NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 6816701000 - (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 60186/06/Β/06/23) Έδρα: Λ. Βασιλίσσης Σοφίας 37, Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡHΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 (δημοσιευόμενα βάσει του κ ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Λ.Π.) Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ". Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Αρμόδια Υπηρεσία: Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας , Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας: www.newmellon.gr Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Φεβρουαρίου 2014 Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΚΑΝΑΚΙΔΗΣ (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13321) Ελεγκτική Eταιρία: ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΛ 125) Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €) 31/12/2013 31/12/2012 Αναμορφωμένα ποσά * ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Άυλα περιουσιακά στοιχεία Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Κυκλοφορούν ενεργητικό Απαιτήσεις από πελάτες Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων Λοιπές απαιτήσεις Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Σύνολο Ενεργητικού ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €) 1/1 - 31/12/2013 1/1/2012 Αναμορφωμένα ποσά * 48.161 0 3.708 76.061 127.931 55.735 0 2.894 72.061 130.690 33.582 100 1.584 84.456 119.722 381.536 402.222 339.152 431.720 53.665 9.913 876.834 1.004.765 439.220 48.248 6.470 896.160 1.026.850 447.720 25.158 56.625 868.655 988.377 Κύκλος εργασιών Μικτά κέρδη / (ζημίες) Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων Καθαρά κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους των οικονομικών καταστάσεων) Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών συνταξιοδότητσης Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Λοιπές υποχρεώσεις Σύνολο Υποχρεώσεων Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων 1.513.187 1.437.938 (2.090.070) 861.055 1.513.187 1.440.620 (2.065.377) 888.429 14.262 14.435 7.701 122.898 137.160 1.004.765 151.360 165.795 1.026.850 92.247 99.948 988.377 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €) 31/12/2013 Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (1/1/2013 και 1/1/2012 αντίστοιχα) Κέρδη / (ζημίες) χρήσεως μετά από φόρους (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών προηγούμενων χρήσεων (Σημ. 4.9) Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31/12/2013 και 31/12/2012 αντίστοιχα) 861.055 6.549 867.605 (979.121) 979.121 867.605 31/12/2012 Αναμορφωμένα ποσά * 888.429 (27.374) 861.055 861.055 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 1. Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, οι αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων δεν ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Eταιρίας. 2. Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2010. 3. Οι προβλέψεις της Eταιρίας αναλύονται ως εξής: 31/12/2013 31/12/2012 Προβλέψεις σχετικές με επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές Προβλέψεις σχετικές με ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Λοιπές προβλέψεις 14.262 14.435 Το κονδύλι των λοιπών προβλέψεων αφορά σε προβλέψεις σχετικές με την αποζημίωση του προσωπικού, λόγω εξόδου από την υπηρεσία. 4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρίας ανερχόταν κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 και 31η Δεκεμβρίου 2012 σε 7 και 8 άτομα αντίστοιχα. 5. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσεως καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας χρήσεως που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24, έχουν ως εξής: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΗ 783230 (15.277) 6.251 7.168 (47.929) (25.332) (24.692) 0,0040 (0,0139) (7.353) (38.106) 1/1-31/12/2013 6.251 1/1-31/12/2012 Αναμορφωμένα ποσά* (25.332) 7.924 (688) (21.857) 329 9.823 3.382 (22.789) 8.852 192 11.269 (28.462) (73.766) 59.113 (329) (25.563) (192) (40.717) (58.000) 65.500 (350) 21.857 (140.500) 149.000 (40.728) 22.789 29.007 (9.438) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €) Έμμεση μέθοδος * Αναπροσαρμογή κονδυλίων λόγω της αναδρομικής εφαρμογής του ΔΛΠ 19 (βλέπε σημείωση 4.24 534.066 1.437.319 (1.103.781) 867.605 1/1 - 31/12/2012 Αναμορφωμένα ποσά * 414.387 191.119 393.396 178.315 Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε € ) Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων Ταμιακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας Ζημίες / (Κέρδη) από Πώληση Παγίων Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες Μείωση / (αύξηση) των απαιτήσεων (Μείωση) / αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην δανειακών) Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα Kαταβεβλημένοι Φόροι Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο Καθαρής Θέσης Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος Τζιαμούρτας Ματθαίος Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Νικολάου Ιωάννης Μέλος Δασκαλάκης Νικόλαος Μέλος Τσελεπής Γεώργιος Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών,συγγενών κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων Εισπραχθέντα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) Ταμιακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσεως (α) + (β) + (γ) Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως - - 3.444 6.470 9.913 1/1-31/12/2013 163.826 - Πωλήσεις υπηρεσιών Υποχρεώσεις προς συνδεμένα μέρη Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και τα μέλη της διοίκησης Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και τα μέλη της διοίκησης (50.155) 56.625 6.470 1/1-31/12/2012 6. Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2013 τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων. Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2014 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΑ 090580 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Δ.Τ. Σ 653906 Α.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 27086/A΄ ΤΑΞΗΣ 160.201 -