ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΚΟΦΦΙ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - DRACULI COFFEE Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 50735/12/Β/01/35 ΑΜ ΓΕΜΗ 46168822000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) αφμ 099187567 Δ.Ο.Υ. ΚΥΜΗΣ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΈΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως 4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 47.835,19 41.317,60 6.517,59 47.835,19 40.642,60 7.192,59 Ι.Μετοχικό κεφάλαιο 79.257,99 72.743,43 6.514,56 79.257,99 68.074,45 11.183,54 ( 179.000 μετ. των 3 ευρώ) 127.093,18 114.061,03 13.032,15 127.093,18 108.717,05 18.376,13 1.Καταβλημένο Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I.Ασώματες ακινητοποιήσεις 2.Παραχωρήσεις και διακιώματα βιομηχ.ιδιοκτησίας 48.035,58 40.403,43 7.632,15 33.681,58 27.398,57 6.283,01 6.181,00 828.766,54 0,00 323.903,69 6.181,00 504.862,85 6.181,00 828.766,54 0,00 290.753,03 6.181,00 538.013,51 538.476,21 399.325,61 44.262,86 42.979,49 1.182.685,92 970.416,29 0,00 0,00 2.600.372,53 1.736.625,08 Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 2.648.408,11 1.777.028,51 ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 139.150,60 1.283,37 212.269,63 0,00 863.747,45 871.379,60 522.671,09 352.869,20 43.856,36 39.471,30 1.159.285,63 926.000,43 0,00 0,00 2.560.760,62 1.609.093,96 2.594.442,20 1.636.492,53 169.801,89 4.385,06 233.285,20 0,00 951.666,66 957.949,67 ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1.Γήπεδα - Οικόπεδα 3.Κτίρια και τεχνικά έργα 4.Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός 5.Μεταφορικά Μέσα 6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός 7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι.Αποθέματα 1.Εμπορεύματα 2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή - Υποπροϊόντα - Υπολείμ. 4.Πρώτες & βοηθ. Ύλες - Αναλ. Υλικά - Ανταλ.& είδη συσκ. 5.373,56 5.373,56 876.753,16 5.373,56 5.373,56 963.323,23 ΙΙ.Απαιτήσεις 1.Πελάτες 3α.Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες 3β.Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση 11.Χρεώστες διάφοροι 12.Λ/σμοι διαχ/σεως προκ/λων & πιστώσεων 173.632,14 20.880,80 56.918,86 677.157,50 906,64 929.495,94 IV.Διαθέσιμα 1.Ταμείο 3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 1.079.946,19 35.521,60 1.115.467,79 2.219.858,00 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.Έξοδα επομένων χρήσεων 3.Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 10.616,17 0,00 10.616,17 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 2.Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγ. & εμπραγμ. Ασφ. 3.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 537.000,00 537.000,00 ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων 2.Διαφορές από αναπρ/γη αξίας λοιπών περιουσ. στοιχείων 1.013,67 3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού 39.275,00 40.288,67 ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια 1.Τακτικό αποθεματικό 53.978,94 5.Αφορολόγητα αποθεμ. ειδικών διατάξεων νόμων 327.080,94 381.059,88 V.Αποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπο αποτελεσμάτων χρήσεως εις νέο 134.655,88 134.655,88 VI.Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου 1.Καταθέσεις μετόχων 2.095,28 2.095,28 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+AV+AVI) 1.095.099,71 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ 28.463,66 1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 12.322,14 50.438,14 2.Λοιπές προβλέψεις 18.600,00 79.287,90 30.922,14 158.189,70 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.Δάνεια τραπεζών 1.148.498,66 186.017,69 7.Γραμμάτια πληρωτέα μακροπρόθεσμης λήξης 0,00 16.893,04 1.148.498,66 56.918,86 ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 645.902,39 1.Προμηθευτές 92.634,11 906,64 2. Γραμμάτια πληρωτέα 59.461,98 906.638,62 2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολ.) 70.912,96 3.Τράπεζες λογ. βραχ/σμων υποχρεώσεων 146.393,75 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 147.412,56 945.029,20 6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί 26.669,97 24.470,47 7.Μακροπροθ. Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επομ. χρήση 108.431,03 969.499,67 10.Μερίσματα πληρωτέα 190.000,00 2.034.327,99 11.Πιστωτές διάφοροι 0,00 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 841.916,36 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 1.990.415,02 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 8.361,51 2.Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 3.822,61 0,00 3.822,61 8.361,51 0,00 3.024.388,86 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 3.120.259,48 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 6,00 1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 6,00 974.347,03 2.Πιστ. λογ. εγγυήσ. & εμπρ. ασφαλ. 974.347,03 127.585,70 3.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 127.585,70 1.101.938,73 1.101.938,73 23.819,36 48.272,24 102.802,67 174.894,27 3.120.259,48 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 537.000,00 537.000,00 1.013,67 55.275,00 56.288,67 43.269,94 327.080,94 370.350,88 133.221,86 133.221,86 2.095,28 2.095,28 1.098.956,69 12.322,14 9.500,00 21.822,14 1.082.778,45 59.461,98 1.142.240,43 66.575,04 60.000,00 85.251,41 160.140,20 80.717,35 20.436,41 228.612,37 55.000,00 0,00 756.732,78 1.898.973,21 4.636,82 4.636,82 0,00 3.024.388,86 6,00 974.347,03 127.585,70 1.101.938,73 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τελευταία αναπροσαρμογή στα ακίνητα έγινε την 31/12/2008 βάσει του Ν.2065/92 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01.01-31.12.13) (Ποσά σε ευρώ) Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 1.881.547,01 1.988.823,70 Μείον: Κόστος πωλήσεων 907.667,77 1.100.222,11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Ποσά σε ευρώ) ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 Καθαρά αποτελ/τα (κέρδη) χρήσεως 289.432,57 253.443,32 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως Πλέον:'Αλλα 'εσοδα εκμεταλλεύσεως (+):Υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσης 133.221,86 (-): Διαφορές φορολογικού ελεγχου προηγούμενων χρήσεων 0,00 973.879,24 7.350,00 Μείον:1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως Πλέον:4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα Μείον:3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή Μείον): ΈΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 193.818,58 415.447,40 64,93 78.092,70 888.601,59 7.500,00 981.229,24 164.749,08 409.082,52 609.265,98 371.963,26 46,09 74.098,42 -78.027,77 293.935,49 16.000,00 3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 0,00 4.Έσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσεων 0,00 Μείον:1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 11.402,92 3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 0,00 4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 9.100,00 Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) Μείον:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων Μείον:Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 896.101,59 Σύνολο Μείον:1.Φόρος εισοδήματος 573.831,60 322.269,99 Κέρδη προς διάθεση 20.502,92 145.879,96 145.879,96 -4.502,92 289.432,57 0,00 289.432,57 574,92 0,00 1.849,26 0,00 9.500,00 2.236,90 0,00 422.654,43 -87.289,55 255.680,22 -57.310,68 335.364,88 198.369,54 1.Τακτικό αποθεματικό 2.Μερίσματα πληρωτέα από τα κέρδη της κλειόμ. χρήσης 6.Αφορολόγητο αποθεματικό Ν. 3220/02 10.709,00 190.000,00 0,00 10.147,68 55.000,00 0,00 8.Κέρδη εις νέο 134.655,88 133.221,86 335.364,88 198.369,54 -74.052,33 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 248.217,66 16.000,00 16.000,00 6,00 974.347,03 127.585,70 1.101.938,73 16.574,92 11.349,26 183.446,37 183.446,37 5.225,66 253.443,32 0,00 253.443,32 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Αλιβέρι 30/04/2014 O Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Λογιστής IAKΩBΟΣ K. ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ Α.Δ.Τα. AE 091035/2007 ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι. ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ Α.Δ.Τα. ΑΕ 987134/2007 ΣΤΑΜΑΤΗΣ Δ. ΣΠΥΡΟΥ Α.Δ.Τα. ΑΖ 484189/2007