MOD - PLAST ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤΥΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Α.Φ.Μ. : 800485873 & ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.Μ.Ζ. : 125069627000 ΙΟΛΟΓΙΜΟ 31ης ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2013 1η ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΥΡΗΗ (19 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2013 - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2013) ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟ Ποζά κλειόμενηρ σπήζηρ 19.04.2013 - 31.12.2013 Αξία Αποζβέζειρ Αναπόζβεζηη κηήζεωρ Αξία Β. 1. 3. 4. ΔΞΟΓΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩ Έμνδα ηδξύζεσο θαη πξώηεο εγθαηαζηάζεσο Σόθνη δαλείσλ θαηαζθεπαζηηθήο πεξηόδνπ Λνηπά έμνδα εγθαηαζηάζεσο Γ. ΠΑΓΗΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ Η. Αζώμαηερ ακινηηοποιήζειρ 5. Λνηπέο αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ΗΗ. 1. 3. 4. Δνζώμαηερ ακινηηοποιήζειρ Γήπεδα - Οηθνπέδα Κηίξηα & ηερληθά έξγα Μεραλήκαηα-Σερληθέο εγθαηαζηάζεηο & ινηπόο κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο 5. Μεηαθνξηθά κέζα 6. Έπηπια θαη ινηπόο εμνπιηζκόο 7. Αθηλενπνηήζεηο ππό εθηέιεζε 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.700,00 0,00 4.227,57 0,00 45.927,57 1.164,16 0,00 317,07 0,00 1.481,23 40.535,84 0,00 3.910,50 0,00 44.446,34 ΗΗΗ. ςμμεηοσέρ και άλλερ μακποππόθεζμερ σπημαηοοικονομικέρ απαιηήζειρ 6α. Γηαθξαηνύκελεο έσο ηε ιήμε επελδύζεηο 7. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 0,00 4.000,00 4.000,00 ύλνιν Πάγηνπ Δλεξγεηηθνύ(ΓΗ+ΓΗΗ+ΓΗΗΗ) 48.446,34 Γ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ Η. Αποθέμαηα 4. Πξώηεο θαη βνεζεηηθέο ύιεο, - Αλαιώζηκα πιηθά θαη Δίδε ζπζθεπαζίαο 5. Πξνθαηαβνιέο γηα αγνξέο απνζεκάησλ ΗΗ. 1. 3.α 11. 0,00 0,00 0,00 Απαιηήζειρ Πειάηεο Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο (κεηαρ/κέλεο) Υξεώζηεο δηάθνξνη 0,00 0,00 11.916,05 11.916,05 IΗΗ. Υπεόγπαθα 3. Λνηπά ρξεόγξαθα 0,00 IV. Αποθεμαηικά Κεθάλαια 1. Σαθηηθό απνζεκαηηθό 0,00 V. Αποηελέζμαηα ειρ νέο Τπόινηπν ΕΖΜΗΩΝ ρξήζεσο εηο λέν Τπόινηπν πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ -11.664,42 0,00 -11.664,42 ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (ΑΗ+ΑΗΗΗ+ΑΗV+ΑV) Γ. Η. 2. 8. 28.335,58 ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Γάλεηα Σξαπεδώλ Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 0,00 0,00 0,00 ΗΗ. 1. 2α. 3. 4. 5. 6. 7. Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Πξνκεζεπηέο Δπηηαγέο πιεξσηέεο ( κεηαρξ/κέλεο) Γάλεηα Σξαπεδώλ Πξνθαηαβνιέο πειαηώλ Τπνρξεώζεηο από θόξνπο-ηέιε Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο πιεξσηέεο ζηελ επόκελε ρξήζε 11. Πηζησηέο δηάθνξνη 61.334,76 0,00 0,00 0,00 533,33 1.217,29 0,00 0,00 63.085,38 63.085,38 42.974,62 0,00 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ (Β+Γ+Γ+Δ) 91.420,96 ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΣΑΞΔΩ ΥΡΔΩΣΗΚΟΗ 1. Αιιόηξηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 4. Λνηπνί ινγαξηαζκνί ηάμεσο 0,00 0,00 0,00 ΚΑΣΑΣΑΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΖΔΩ 31ηρ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ( 19 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2013 - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013) Ποζά κλειόμενηρ σπήζηρ 19.04.2013 - 31.12.2013 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (ΕΖΜΗΔ) ΥΡΖΔΩ ππο θόπων ΗΗΗ. Γιαθοπέρ αναπποζαπμογήρ - Δπισοπηγήζειρ επενδύζεων 3. Δπηρνξεγήζεηο επελδύζεσλ παγίνπ ελεξγεηηθνύ ύλνιν ππνρξεώζεσλ (ΓΗ + ΓΗΗ) Δ. ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 1. Έμνδα επόκελσλ ρξήζεσλ Μείον: 1.Δθηαθηα θαη αλόξγαλα έμνδα 3.Έμνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ Οξγαληθά θαη έθηαθηα απνηειέζκαηα(θέξδε) ΜΔΗΟΝ:ύλνιν απνζβέζεσλ παγίσλ ζηνηρείσλ Μείον : Οη από απηέο ελζσκαησκέλεο ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο 40.000,00 31.058,57 0,00 31.058,57 ύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ (ΓΗ+ΓΗΗ+ΓΗΗΗ+ΓΗV) Μείον: 2.Έμνδα & δεκηέο ζπκκεηνρώλ & ρξενγξάθσλ 3.Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα Οιηθά απνηειέζκαηα(ΕΖΜΗΔ) εθκεηαιιεύζεσο ΗΗ. ΠΛΔΟΝ :Έκηακηα αποηελέζμαηα 1.Δθηαθηα θαη αλόξγαλα έζνδα 3.Έζνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ Α. ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ Η. Δηαιπικό Κεθάλαιο (400 εηαηξηθά κεξίδηα ησλ 100,00 € έθαζην ) 1. Καηαβιεκέλν 0,00 IV. Γιαθέζιμα 1. Σακείν 3. Καηαζέζεηο όςεσο θαη πξνζεζκίαο Η. Αποηελέζμαηα εκμεηαλλεύζεωρ Κύθινο εξγαζηώλ (παξνρήο ππεξεζηώλ) Μείον: Κόζηνο παξνρήο ππεξεζηώλ Μηθηά απνηειέζκαηα (ΕΖΜΗΔ) εθκεηαιιεύζεσο Πλέον: Άιια έζνδα εθκεηαιιεύζεσο ύλνιν Μείον : 1. Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 3. Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο Μεξηθά απνηειέζκαηα (ΕΖΜΗΔ) εθκεηαιιεύζεσο ΠΛΔΟΝ: 2.Έζνδα ρξενγξάθσλ - πκκεηνρώλ 3.Κέξδε πσιήζεσο ζπκκεηνρώλ & ρξενγξάθσλ 4. Πηζησηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έζνδα Ποζά κλειόμενηρ σπήζεωρ 2013 0,00 7.212,45 -7.212,45 0,00 -7.212,45 3.918,64 0,00 3.918,64 -11.131,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Γ. ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ 2. Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ (Α+Γ+Γ) 0,00 0,00 0,00 ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΘΔΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ Ποζά κλειόμενηρ σπήζεωρ 2013 Καζαξά απνηειέζκαηα (ΚΔΡΓΖ) ρξήζεσο Μείον: Τπόινηπν απνηειεζκάησλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ Μείον : Γηαθνξέο θνξνινγηθνύ ειέγρνπ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ ύνολο Μείον : 1. Φόξνο εηζνδήκαηνο ρξήζεσο 2. Φόξνη κε ελζ. ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο ΕΖΜΗΔ ΔΗ ΝΈΟ 0,00 -11.131,09 0,00 -11.131,09 1.481,23 1.481,23 91.420,96 ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΣΑΞΔΩ ΥΡΔΩΣΗΚΟΗ 1. Γηθαηνύρνη αιιόηξησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 4. Λνηπνί ινγαξηαζκνί ηάμεσο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.131,09 ΖΡΑΚΛΔΗΟ 31 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014 Ο ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ ΘΔΟΓΩΡΟ Γ. ΚΤΡΗΑΚΑΚΖ Α.Γ.Σ. ΑΒ - 973988 ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΠΑΠΑΓΑΚΖ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΑΕ ΑΡ. ΑΔΕΙΑ Ο.Ε.Ε. 696 Α΄ΣΑΞΗ -11.131,09 0,00 0,00 -11.131,09 0,00 -533,33 -11.664,42
© Copyright 2024 Paperzz
