"ΜΗΝΟ΢ Α.Β.Δ.Σ.Δ." ΔΓΡΑ ΔΓΔ΢΢Α Ι΢ΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ 31-12-2013 ΓΔΚΑΣΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΥΡΗ΢Η (1η Ιανοςαπίος 2013 - 31η Γεκεμβπίος 2013) ΑΡΙΘΜΟ΢ Γ.Δ.ΜΗ 23973747000 Ποζά κλειόμενηρ σπήζηρ 2013 Ποζά πποηγούμενηρ σπήζεωρ 2012 ΠΑΘΗΣΙΚΟ Αξία Αποζβέζειρ Αναπ/ζηη Αξία Αποζβέζειρ Αναπ/ζηη Α. ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ κηήζεωρ αξία κηήζεωρ Αξία Ι.Κεθάλαιο 1.219,00 1.219,00 1.219,00 1.219,00 (Mεηνρέο 380.000 ρ 1,00 επξώ) 1.219,00 1.219,00 1.219,00 1.219,00 1.Καηαβιεκέλν ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ B.ΔΞΟΓΑ ΔΓΚΑΣΑ΢ΣΑ΢ΔΩ΢ 4.Λνηπά έμνδα εγθαηαζηαζέσο Γ.ΠΑΓΙΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ Ι.Αζώμαηερ ακινηηοποιήζειρ 5.Λνηπέο αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 15.327,63 15.327,63 9.857,85 9.857,85 5.469,78 5.469,78 15.327,63 15.327,63 8.449,59 8.449,59 2013 ΙΙΙ.Γιαθοπέρ αναπποζαπμογήρΔπισοπηγήζειρ επενδύζεων 6.878,04 2.Γηαθνξέο από αλαπξνζαξκνγή αμίαο ινηπώλ 6.878,04 πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 3.Δπηρνξεγήζεηο επελδύζεσλ πάγηνπ ελεξγεηηθνύ ΙΙ.Δνζώμαηερ ακινηηοποιήζειρ 1.Γήπεδα - Οηθόπεδα 3.Κηίξηα & ηερληθά έξγα 4.Μερ/ηα-ηερλ.εγθ/ζεηο 5.Μεηαθνξηθά κέζα 6.Έπηπια & ινηπόο εμνπιηζκόο 95.394,87 504.938,16 121.181,00 17.364,00 90.547,34 829.425,37 140.496,10 94.816,41 12.643,65 86.934,65 334.890,81 95.394,87 364.442,06 26.364,59 4.720,35 3.612,69 494.534,56 95.394,87 496.065,14 120.977,75 12.000,00 88.318,83 812.756,59 128.223,50 89.329,90 11.999,97 80.684,83 310.238,20 95.394,87 367.841,64 31.647,85 IV.Αποθεμαηικά κεθάλαια 0,03 1.Σαθηηθό απνζεκαηηθό 7.634,00 5.Αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά 502.518,39 ΢ύνολο ακινηηοποιήζεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 844.753,00 344.748,66 500.004,34 828.084,22 318.687,79 509.396,43 V. Αποηελέζμαηα ειρ νέο ΢ύνολο πάγιος ενεπγηηικού (Γ) 844.753,00 344.748,66 500.004,34 828.084,22 318.687,79 509.396,43 Γ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ Τπόινηπν θεξδώλ ρξήζεσο εηο λέν ΢ύνολο ιδίων κεθαλαίων (ΑΙ+AIII+AIV+ΑV) Ι.Αποθέμαηα 1.Δκπνξεύκαηα 573.274,58 573.274,58 2. Γάλεηα Σξαπεδώλ 107.365,12 1.584,34 108.949,46 ΙV.Γιαθέζιμα 1. Σακείν 3.Καηαζέζεηο όςεσο θαη πξνζεζκίαο 142.297,97 5.519,45 ΙΙ. Βπασςππόθεζμερ ςποσπεώζειρ 147.817,42 1.Πξνκεζεπηέο 2.Γξακκάηηα πιεξσηέα 9.339,33 2α.Δπηηαγέο πιεξσηέεο 28.313,06 3.Σξάπεδεο-Λνγ/ζκνη βξαρ.ππνρξεώζεσλ 37.652,39 5.Τπνρξεώζεηο από θόξνπο ηέιε 3.639,48 7.758,13 11.397,61 ΢ύνολο κςκλοθοπούνηορ ενεπγηηικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙV) 693.621,65 780.574,89 6.Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 11.Πηζησηέο δηάθνξνη ΢ύνολο ςποσπεώζεων (ΓΙ+ΓΙΙ) ΓΔΝΙΚΟ ΢ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ ( Β+Γ+ Γ ) 1.194.844,99 ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΛΟΓΑΡΙΑ΢ΜΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΩΝ ΥΡΗ΢ΔΩ΢ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2013 Ποζά κλειόμενηρ σπήζηρ 2013 Ι.Αποηελέζμαηα εκμεηαλλεύζεωρ Κύθινο εξγαζηώλ (πσιήζεηο) Μείνλ:Κόζηνο πσιήζεσλ Μηθηά απνηειέζκαηα θέξδε εθκαηειιεύζεσο ΠΛΔΟΝ:Άιια έζνδα εθκεηαιιεύζεσο Ποζά πποηγούμενηρ σπήζεωρ 2012 329.083,35 260.793,46 68.289,89 473,84 30.585,23 29.524,94 1. Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έζνδα Μείνλ:1.Έθηαθηα & αλόξγαλα έμνδα ΜΔΙΟΝ:΢ύλνιν απνζβέζεσλ παγίσλ 26.060,87 ΜΔΙΟΝ:Οη από απηέο ελζσκαησκέλεο ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο 26.060,87 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΑ (ΚΔΡΓΗ) ΥΡΗ΢ΔΩ΢ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 60.110,17 8.653,56 84,00 8.560,58 176,98 726.983,64 618.251,63 108.732,01 13.569,77 380.000,00 65.997,07 65.997,07 56.940,92 122.937,99 57.926,70 123.923,77 13.826,26 5.079,36 18.905,62 13.783,25 5.079,36 18.862,61 117.163,75 117.469,91 117.163,75 117.469,91 639.007,36 640.256,29 65.074,63 65.074,63 88.734,43 88.734,43 67.032,95 93.591,21 327.627,32 20.327,41 27.544,06 428,97 330.690,00 62.543,34 26.661,58 2.458,74 2.185,57 2.457,25 45.616,72 490.763,00 43.797,48 562.199,60 555.837,63 650.934,03 1.291.190,32 ΠΙΝΑΚΑ΢ ΓΙΑΘΔ΢ΔΩ΢ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΩΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2013 2013 Καζαξά απνηειέζκαηα θέξδε ρξήζεσο 1.162,68 ΢ΤΝ:Τπόινηπν θεξδώλ πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 117.469,91 ΢ΤΝΟΛΟ 118.632,59 ΜΔΙΟΝ:1.Φόξνο εηζνδήκαηνο 1.425,83 Κέξδε πξνο δηάζεδε 117.206,76 2012 1.446,89 117.652,19 119.099,08 1.571,30 117.527,78 122.301,78 62.202,76 56.108,17 985,78 1.162,76 0,08 1.162,68 118.310,93 3.990,85 Η δηάζεζε ησλ θεξδώλ γίλεηαη σο εμήο: 135,18 6.877,95 1.Σαθηηθό απνζεκαηηθό -2.751,92 8.Τπόινηπν θεξδώλ εηο λέν 4.249,64 1.497,72 50,83 1.446,89 37.517,11 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ΢ ΜΗΝΟ΢ ΥΡΗ΢ΣΟ΢ Λ-475620 37.517,11 1.162,68 380.000,00 380.000,00 1.194.844,99 1.291.190,32 ΓΔΝΙΚΟ ΢ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ (Α+Γ) 68.763,73 ΜΔΙΟΝ:1.Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 2.Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο Μεξηθά απνηειέζκαηα (θέξδε) εθκκεηαιιεύζεσο ΠΛΔΟΝ:4.Πηζησηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έζνδα ΜΔΙΟΝ:3.Υξεσζηηθνί ηόθνη & ζπλαθή έμνδα Οιηθά απνηειέζκαηα εθκεηαιιεύζεσο ΙΙ.ΠΛΔΟΝ:ΔΚΣΑΚΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΑ 380.000,00 595.105,08 Γ. ΤΠΟΥΡΔΩ΢ΔΙ΢ 595.105,08 I.Μακποππόθεζμερ ςποσπεώζειρ ΙΙ.Απαιηήζειρ 1.Πειάηεο 11.Υξεώζηαη δηάθνξνη 2012 1.446,89 43,01 117.163,75 117.206,76 Έδεζζα 30 Απξηιίνπ 2014 Η ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ΢ ΓΡΟΤΪΣ΢Η ΔΛ. Ν-410305 57,87 117.469,91 117.527,78 Η ΛΟΓΙ΢ΣΗ΢ ΚΑΡΤΠΙΓΟΤ ΙΩΑΝΝΑ Α.Μ. Ο.Δ.Δ. 24463 - Α' ΣΑΞΗ΢ ΓΙΑ ΣΗΝ Β.ΚΑΡΤΠΙΓΟΤ Α.Δ Α.Μ. Ο.Δ.Δ. 251 - Α' ΣΑΞΗ΢