FAB ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΢ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ Α.Δ Ι΢ΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ 31 ΟΚΣΧΒΡΙΟΤ 2013 -1η ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΥΡΗ΢Η & ΔΝΑΡΞΗ ΔΚΚΑΘΑΡΙ΢Η΢( 11 ΟΚΣΧΒΡΙΟΤ 2012 ευρ 31 ΟΚΣΧΒΡΙΟΤ 2013 ) ΓΔΜΗ 122744701000 ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ Αξία κηήζευρ Β. ΔΞΟΓΑ ΔΓΚΑΣΑ΢ΣΑ΢ΔΧ΢ 1. Δμνδα ίδξπζεο θαη πξώηεο εγθαηάζηαζεο 4. Λνηπά έμνδα εγθαηάζηαζεο Γ. ΠΑΓΙΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ Ι. Α΢ΧΜΑΣΔ΢ ΑΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗ΢ΔΙ΢ 1. Δμνδα Δξεπλώλ θαη Αλάπηπμεο 2. Παξαρσξήζεηο θαη Γηθαηώκαηα βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο Αποζβέζειρ 3.216,00 31.10.2013 Αναπόζβεζηη Αξία 3.216,00 1.418,00 1.418,00 0,00 0,00 4.634,00 4.634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΙΙ. ΔΝ΢ΧΜΑΣΔ΢ ΑΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗ΢ΔΙ΢ 1. Γήπεδα-Οηθόπεδα 3. Κηίξηα θαη ηερληθά έξγα 4. Μεραλήκαηα - ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ινηπόο κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο 5. Μεηαθνξηθά κέζα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 959,84 959,82 0,02 0,00 0,00 959,82 959,82 0,02 0,02 ΠΑΘΗΣΙΚΟ I. Μεηοσικό Κεθάλαιο 1. Καηαβιεκέλν ( κηρ*1 €) 7. Αθηλεηνπνηήζεηο ππό εθηέιεζε θαη πξνθαηαβνιέο 959,84 959,84 ΢ύλνιν αθηλεηνπνηήζεσλ (ΓΗ+ΓΗΗ) III. ΢ΤΜΜΔΣΟΥΔ΢ ΚΑΙ ΑΛΛΔ΢ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔ΢ΜΔ΢ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ΢ ΑΠΑΙΣΗ΢ΔΙ΢ 1. ΢πκκεηνρέο ζε ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο Μείνλ: Πξνβιέςεηο γηα ππνηηκήζεηο 7. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 0,00 0,00 38,00 38,00 38,02 38,02 ΢ύνολο πάγιος ενεπγηηικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) Γ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 60.000,00 III. ΓΙΑΦΟΡΔ΢ ΑΝΑΠΡΟ΢ΑΡΜΟΓΗ΢ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗ΢ΔΙ΢ ΔΠΔΝΓΤ΢ΔΧΝ 1. Απνζεκαηηθό ζπγρώλεπζεο 2. 2α. 6. Δπηπια θαη ινηπόο εμνπιηζκόο Ποζά κλειόμενηρ πεπιόδος 11.10.2012 -31.10.2013 Α. ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ 3. 0,00 Γηαθνξά από αλαπξνζαξκνγή αμίαο ινηπώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Μείνλ: δεκία από ππνηίκεζε ζπκκεηνρώλ πξνο ζπκςεθηζκό Γηαθνξά από αλαπξνζαξκνγή αμίαο ινηπώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Ν.2065/92 Δπηρνξεγήζεηο επελδύζεσλ πάγηνπ ελεξγεηηθνύ 0,00 0,00 0,00 IV. ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ 1 1α. 1β. Σαθηηθό απνζεκαηηθό ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΢ΤΓΥΩΝΔΤ΢Ζ΢ Εεκηά από ππνηίκεζε ρξενγξάθσλ πξνο 3. 4. 4α. 5. ζπκςεθηζκό Δηδηθά απνζεκαηηθά Έθηαθηα απνζεκαηηθά Γεζκεπκέλα έθηαθηα απνζεκαη. Ν.2601/98 Αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά εηδηθώλ δηαηάμεσλ λόκσλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V. ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΑ ΔΙ΢ NEO I. ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ 1. Δκπνξεύκαηα 2. Πξντόληα έηνηκα θαη εκηηειή - Τπόινηπν (δεκηέο) εηο λέν -58.558,98 0,00 Τπνπξντόληα θαη Τπνιείκκαηα 4. Πξώηεο θαη βνεζεηηθέο ύιεο - Αλαιώζηκα πιηθά ΢ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΧΝ ΚΔΦΑΛΑΙΧΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV) 0,00 Αληαιιαθηηθά θαη Δίδε ΢πζθεπαζίαο 0,00 5. Πξνθαηαβνιέο γηα αγνξέο απνζεκάησλ 0,00 ΙΙ. ΑΠΑΙΣΗ΢ΔΙ΢ 1. Πειάηεο 1.441,02 Β. ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ΢ ΓΙΑ ΚΙΝΓΤΝΟΤ΢ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ 0,00 0,00 1. Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ 2. ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία Λνηπέο πξνβιέςεηο 0,00 0,00 Μείνλ: Πξνβιέςεηο 0,00 2. Γξακκάηηα εηζπξαθηέα Υαξηνθπιαθίνπ ΢ηηο Σξάπεδεο ζε εγγύεζε 0,00 3. Γξακκάηηα ζε θαζπζηέξεζε 0,00 Γ. ΤΠΟΥΡΔΧ΢ΔΙ΢ I. Μακποππόθεζμερ ςποσπεώζειρ 2. ΟΜΟΛΟΓΗΑΚΑ ΓΑΝΔΗΑ 3α.Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο Υαξηνθπιαθίνπ ΢ηηο Σξάπεδεο ζε εγγύεζε Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο ζε Πξνκεζεπηέο 3β.Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε 10.Δπηζθαιείο - επίδηθνη πειάηεο θ ρξεώζηεο Μείνλ: Πξνβιέςεηο 11.Υξεώζηεο δηάθνξνη 12.Λνγαξηαζκνί δηαρεηξίζεσο πξνθαηαβνιώλ θαη πηζηώζεσλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΙΙΙ. ΥΡΔΟΓΡΑΦΑ 1. Μεηνρέο 0,00 0,00 Μείον: Πποβλέτειρ για ςποηιμήζειρ 0,00 0,00 0,00 7. Γξακκάηηα πιεξσηέα καθξ. ιήμεσο 0,00 8. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 0,00 0,00 II. Βπασςππόθεζμερ ςποσπεώζειρ 1. Πξνκεζεπηέο 2. Γξακκάηηα πιεξσηέα 2α. Δπηηαγέο πιεξσηέεο 2β. Δπηηαγέο πειαηείαο ζε Πξνκεζεπηέο 3. Σξάπεδεο ινγαξηαζκνί βξαρππξόζεζκσλ 4. Πξνθαηαβνιέο Πειαηώλ 5. 6. Τπνρξεώζεηο από θόξνπο - ηέιε Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί 11. Πηζησηέο δηάθνξνη 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154,05 IV. ΓΙΑΘΔ΢ΙΜΑ 154,05 1. Σακείν ΢ύνολο ςποσπεώζευν (ΓI+ΓII) 3. Καηαζέζεηο όςεσο θαη πξνζεζκίαο ΢ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΟ΢ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ+ΓΙV) 1.557,05 1.557,05 1.557,05 154,05 Γ. ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓ/΢ΜΟΙ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ 2. Δμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 3. Λνηπνί κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί παζεηηθνύ 0,00 0,00 Δ. ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑ΢ΜΟΙ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 0,00 1. Δμνδα επόκελσλ ρξήζεσλ 0,00 3. Λνηπνί κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί ελεξγεηηθνύ 0,00 ΓΔΝΙΚΟ ΢ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ (Β+Γ+Γ+Δ) 0,00 1.595,07 ΓΔΝΙΚΟ ΢ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ (Α+Β+Γ+Γ) 1.595,07 0,00 ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΛΟΓΑΡΙΑ΢ΜΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΧΝ ΥΡΗ΢ΔΧ΢ Ποζά κλειόμενηρ πεπιόδος 11.10.2012 - 31.10.2013 I Αποηελέζμαηα εκμεηαλλεύζευρ Κύκλορ επγαζιών (πυλήζειρ) Ποζά κλειόμενηρ πεπιόδος 11.10.2012 - 31.10.2013 -58.558,98 0,00 0,00 Πιένλ: ΢ύλνιν -58.558,98 ΢ύλνιν 1. Αιια έζνδα εθκεηαιιεύζεσο 0,00 Μείνλ: 1. Φόξνο εηζνδήκαηνο 0,00 ΜΔΙΟΝ: 501.022,00 2. Λνηπνί κε ελζσκαησκέλνη ζην ιεηη. Κνζη. Φόξνη 0,00 ΢ΗΜΔΙΧ΢ΔΙ΢ : 1) Ζ δηνηθεηηθήο εηαηξεία κε απόθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο ΢πλέιεπζεο ηεο 27-12-2002 αύμεζε ην Μεηνρηθό Κεθάιαην167.437,57 ηεο θαηά πνζό επξώ 911.421, κε θεθαιαηνπνίεζε από αλαπξνζαξκνγή αμίαο Λνηπώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ" κε ηαπηόρξνλε 1. Δμνδα ιεηηνπξγίαο Εεκίεο ηεο εηο "Γηαθνξάο λέν -58.558,98 501.022,00 0,00 Μείνλ: Κόζηνο πσιήζεσλ Μικηά αποηελέζμαηα (κέπδη) εκμεηαλλεύζευρ 501.022,00 3. Δμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο 4. Κόζηνο αδξάλεηαο Μεξηθά απνηειέζκαηα (θέξδε) εθκεηαιιεύζεσο 390.687,66 0,00 -57.103,23 ΠΛΔΟΝ: 1. Έζνδα ζπκκεηνρώλ 2. Δζνδα ρξενγξάθσλ 3. Κέξδε πσιήζεσο ζπκκεηνρώλ θαη ρξενγξάθσλ 4. Πηζησηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έζνδα Μείον:1. Πξνβιέςεηο ππνηηκήζεσο ζπκκεηνρώλ θαη ρξενγξάθσλ 2. Eμνδα θαη δεκηέο ζπκκεηνρώλ θαη ρξενγξάθσλ 3. Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα Οιηθά απνηειέζκαηα (θέξδε) εθκεηαιιεύζεσο ΙΙ ΠΛΔΟΝ : Eθηαθηα απνηειέζκαηα 1. Δθηαθηα θαη αλόξγαλα έζνδα 2. Δθηαθηα Κέξδε 3. Δζνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 4. Eζνδα από πξνβιέςεηο πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ Μείον: 1. Δθηαθηα θαη αλόξγαλα έμνδα 2. Δθηαθηεο δεκίεο 3. Δμνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 4. Πξνβιέςεηο γηα έθηαθηνπο θηλδύλνπο Οξγαληθά θαη έθηαθηα απνηειέζκαηα (δεκίεο) ΜΔΙΟΝ: ΢ύλνιν απνζβέζεσλ πάγησλ ζηνηρείσλ Μείνλ: Οη από απηέο ελζσκαησκέλεο ζην ιεηηνπξγηθό ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΑ (ΕΖΜΗΔ΢) ΥΡΖ΢ΔΩ΢ πξνο θόξσλ 0,00 0,00 0,00 728,11 867,39 120,97 0,00 0,00 728,11 -728,11 -57.831,34 Παιαην Φάιεξν , 31 Οθησβξίνπ 2013 ΟΗ ΔΚΚΑΘΑΡΗ΢ΣΔ΢ 988,36 Σζηηζηκάλεο Βιάζηνο ΑΓΣ ΑΔ 504446 1.716,00 -727,64 -58.558,98 10.928,48 10.928,48 (+): Τπόινηπν απνηει (θεξδώλ) πξνεγ ρξήζεσλ (-):Γηαθνξέο θνξνινγηθνύ ειέγρνπ πξνεγ ρξήζεσλ 0,00 1.715,69 0,31 0,00 0,00 Καζαξά απνηειέζκαηα (θέξδε/δεκηέο) ρξήζεσο 0,00 -58.558,98 Γεκεηξίνπ Βηθησξία ΑΓΣ ΑΕ 049892 ΑA ΟΔΔ Α΄ ΣΑΞΖ΢ 016074