ΑΤΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) / ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 65094/03/Β/08/0001, ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121824399000 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 01/01/2013 - 31/12/2013 Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως Αξία κτήσεως 1.339,15 18.481,64 19.820,79 Αποσβέσεις 1.339,12 18.400,98 19.740,10 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 01/01/2012 - 31/12/2012 Αναπ.αξία 0,03 80,66 80,69 Αξία κτήσεως 1.339,15 18.481,64 19.820,79 Αποσβέσεις 1.339,12 18.149,15 19.488,27 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 01/01/2013 - 31/12/2013 Αναπ.αξία 0,03 332,49 332,52 Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. Κεφάλαιο μετοχικό (82.000 μετοχές των 5,00 €) 1. Καταβλημένο Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ III. ∆ιαφορές αναπροσαρμογής ∆ιαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών 2. περιουσιακών στοιχείων Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις 3. Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill) ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1. Γήπεδα - οικόπεδα 3. Κτίρια & τεχνικά έργα Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και 4. λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 5. Μεταφορικά μέσα 6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες ΙΙΙ. χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 911.187,00 911.186,99 0,01 911.187,00 911.186,99 0,01 911.187,00 911.186,99 0,01 911.187,00 911.186,99 0,01 369.613,92 1.753.030,70 0,00 1.341.030,54 369.613,92 412.000,16 369.613,92 1.753.030,70 0,00 1.290.176,15 369.613,92 462.854,55 625.553,98 607.211,53 18.342,45 622.502,71 595.702,21 26.800,50 165.080,19 215.351,61 3.128.630,40 121.694,42 211.495,46 2.281.431,95 43.385,77 3.856,15 847.198,45 180.760,19 215.027,23 3.140.934,75 114.705,47 208.613,86 2.209.197,69 66.054,72 6.413,37 931.737,06 4.039.817,40 3.192.618,94 847.198,46 4.052.121,75 3.120.384,68 931.737,07 6.125,00 925,00 6.125,00 925,00 853.323,46 932.662,07 Ποσά προηγ. χρήσεως 01/01/2012 - 31/12/2012 IV. Αποθεματικά Κεφάλαια 1. Τακτικό αποθεματικό 4. Έκτακτο αποθεματικό 5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων 410.000,00 410.000,00 410.000,00 410.000,00 84.413,38 84.413,38 84.413,38 84.413,38 480.484,59 783.785,47 480.484,59 783.785,47 204.118,17 204.118,17 1.468.388,23 1.468.388,23 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον 0,00 16.579,92 Υπόλοιπο ζημίων χρήσεως εις νέον -380.481,51 0,00 -380.481,51 16.579,92 33.330,00 0,00 33.330,00 0,00 1.615.650,10 1.979.381,53 22.583,47 19.743,77 V. Αποτελέσματα εις νέον VΙ. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 1. Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων ∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV+AVI) 1. Εμπορεύματα Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα & 2. υπολείμματα 79.432,06 82.801,06 98.786,81 107.822,21 851.610,83 1.145.382,64 501.797,57 480.532,78 9.342,99 0,00 1.540.970,26 1.816.538,69 673.133,11 17.245,00 8.000,00 1.032,82 883.145,62 25.643,62 8.000,00 132.304,21 Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1. Ομολογιακά δάνεια 2. ∆άνεια Τραπεζών 92.792,20 493.010,75 II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1. Προμηθευτές 3. Παραγωγή σε εξέλιξη Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά 4. Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων ΙΙ. 1. 3α. 3β. 8. Μείον: B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α 1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 2. Λοιπές προβλέψεις 195,63 682,02 22.779,10 20.425,79 0,00 191.400,37 191.400,37 0,00 322.627,05 322.627,05 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Απαιτήσεις Πελάτες Επιταγές εισπρακτέες (μεταχ/νες) Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) ∆εσμευμένοι λ/σμοί καταθέσεων 10. Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες & χρεώστες Προβλέψεις 11. Χρεώστες ∆ιάφοροι Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και 12. πιστώσεων 100.526,16 10.920,87 ΙΙΙ. Χρεόγραφα 1. Μετοχές Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις 100.555,55 7.763,35 89.605,29 36.169,94 29.398,03 28.230,21 1.391,79 0,00 826.577,95 1.634.896,40 1.182,69 3. 4. 5. 6. 121.560,00 0,00 7. 122.727,82 1.182,69 29.398,03 28.215,34 1.167,82 3. Λοιπά χρεόγραφα 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) 1. Ταμείο 396,95 1.172,85 34.236,72 32.235,65 34.633,67 33.408,50 2.524.909,70 3.486.026,28 108.665,48 378.884,75 Τράπεζες Λογ/σμός Βραχυπρ. Υποχρεώσεων Προκαταβολές πελατών Υποχρεώσεις από φόρους τέλη Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 566.158,11 200.861,19 32.584,52 45.479,33 769.489,93 351.331,00 7.757,91 23.017,09 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση 303.584,60 411.620,00 11. Πιστωτές διάφοροι 65.015,44 1.541.056,88 29.745,97 2.080.512,13 Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓΙΙ) 1.732.457,25 2.403.139,18 22.739,30 28.861,60 IV. ∆ιαθέσιμα 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 164.404,26 162.969,43 ∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆ΙV) 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί παθητικού Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε) 15.311,90 12.806,43 15.311,90 12.806,43 3.393.625,75 4.431.827,30 1.015.489,11 1.017.275,21 1.015.489,11 1.017.275,21 19,20 22.739,30 28.880,80 3.393.625,75 4.431.827,30 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 2. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆) 0,00 Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86) 1.015.489,11 1.017.275,21 1.015.489,11 1.017.275,21 ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88) 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Ποσά προηγούμενης χρήσεως 01/01/2012 - 31/12/2012 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 01/01/2013 - 31/12/2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 01/01/2013 - 31/12/2013 Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών Κόστος πωλήσεων Μείον: Μικτά αποτελέσματα εκμ/σεως (κέρδη) Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης (ζημίες) 2. Έσοδα χρεογράφων 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα Πλέον: Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 695.202,34 Πλέον: 649.540,84 151.143,47 45.661,50 Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος 21.373,17 2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτουρ. κόστος φόροι 1.570,00 Σύνολο 152.713,47 241.414,41 124.766,48 67.034,67 446.846,99 105.811,29 366.180,89 -213.467,42 149.768,11 149.768,11 -149.333,56 182.372,60 182.372,60 -362.800,98 -154.490,47 -640.114,08 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 2. Έκτακτα κέρδη Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων 4. χρήσεων 291,52 150,31 1.987,50 40,00 19.743,79 5.838,09 22.022,81 Μείον: 1. 2. 3. 4. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα Έκτακτες ζημίες Έξοδα Προηγούμενων χρήσεων Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 34.471,14 1.368,00 85,00 6.015,67 41.939,81 Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες) Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (ζημίες) 0,00 0,00 7.090,38 14.343,45 7.090,38 0,00 16.579,92 -380.481,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.579,92 0,00 16.579,92 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 1. Τακτικό Αποθεματικό 2. Πρώτο Μέρισμα 5. Έκτακτο αποθεματικό 6α. Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα 7. Αμοιβές & Ποσοστά μελών ∆.Σ. 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο ΙΙ. Έκτακτα Αποτελέσματα Πλέον: Ζημίες εις νεό -19.917,00 Ο Λογιστής ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΑ Α.∆.Τ.: ΑΚ-547496 Αρ. αδείας: 0065270 4.857,38 -382.717,98 80.001,59 80.001,59 Μάνδρα Αττικής, 30 Μαΐου 2014 6.028,40 2.796,31 0,00 0,00 2.061,07 1.171,02 -638.943,06 308.140,27 0,00 -382.717,98 308.140,27 -638.943,06 662.613,36 23.670,30 14.343,45 Κέρδη προς διάθεση 552.658,28 0,00 27.882,13 27.882,13 -382.717,98 16.579,92 -366.138,06 Σύνολο -485.623,61 0,00 434,55 434,55 Ολικά αποτελέσματα εκμ/σεως (ζημίες) Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων Σύνολο 1.357.464,64 1.206.321,17 Ποσά προηγ. χρήσεως 01/01/2012 - 31/12/2012 0,00 -638.943,06 Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. Ένα Μέλος ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑ∆ΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
© Copyright 2024 Paperzz
