BOX MIND ΕΠΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσης & πρώτης εγκατάστασης 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013 Ευρώ Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία 470,00 470,00 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I.Ασώματες ακινητοποιήσεις 1.Έξοδα ερευνών & ανάπτυξης 0,00 II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1.Γήπεδα - Οικόπεδα 3.Κτίρια και τεχνικά έργα 4.Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 5.Μεταφορικά μέσα 6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός 7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1.Εμπορεύματα 4. Πρώτες & βοηθητικές ΄θλες - Αναλώσιμα υλικά ΙΙ. Απαιτήσεις 1. Πελάτες 2.Γραμμάτια Εισπρακτέα (χαρτοφυλακίου) 3α.Επιταγές εισπρακτέες - Μεταχρονολογημένες - Στις Τράπεζες σε εγγύηση 3β.Επιταγές σε καθυστέρηση - Χαρτοφυλακίου 7.Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης 11.Χρεώστες διάφοροι 12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων IV.Διαθέσιμα 1.Ταμείο 3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.Εξοδα επομένων χρήσεων 3.Λοιποί μεταβ/κοί λογ/σμοί ενργητικού 0,00 0,00 - 0,00 0,00 470,00 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 11.202,82 0,00 3.150,00 8.793,10 25.202,82 11.943,10 0,00 10.850,00 2.409,72 0,00 13.259,72 13.259,72 0,00 13.259,72 0,00 0,00 0,00 32.478,94 0,00 0,00 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι.Κεφάλαιο μετοχικό 1.Καταβλημένο IV.Αποθεματικά Κεφάλαια 1.Τακτικό αποθεματικό Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013 Ευρώ 10.050,00 1.621,18 V.Αποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπο Κερδών χρήσεως εις νέο Υπόλοιπο Κερδών προηγουμένων χρήσεων 8.478,12 21.067,19 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV) 41.216,49 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 7.Εγγυήσεις Ενοικίων ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.Προμηθευτές 2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) 3.Τράπεζες λ/μοί βραχ/μων υποχρεώσεων 4.Προκαταβολές πελατών 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 11.Πιστωτές διάφοροι Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί 0,00 0,00 837,88 0,00 7.518,42 0,00 8.320,70 841,88 6.014,69 23.533,57 23.533,57 - 0,00 0,00 2.365,18 0,00 34.844,12 14.984,89 1.191,33 16.176,22 51.020,34 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 2.Χρεωστικοί λογ/σμοι εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών 64.750,06 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 2. Πιστωτικοί λογ/σμοι εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών 64.750,06 - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών) Μείον: Κόστος πωλήσεων Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης Σύνολο Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 2.Εξοδα Λειτουργίας ερευνών αναπτύξεως 3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ/ΜΕΙΟΝ: 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Ολικά αποτελέσματα (ζημιά/κέρδη) εκμεταλλεύσεως Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013 Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013 70.800,00 33.050,37 37.749,63 3.725,00 41.474,63 26.270,64 0,00 26.270,64 15.203,99 15,99 15,99 0,00 0,00 15.219,98 ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα 1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα Μείον: 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 2.Έκτακτες ζημίες 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) MEION: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων Μείον : Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(Ζημιές/Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) χρήσης (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγουμένων χρήσεων (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημίων) προηγουμένων χρήσεων (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων 11.369,94 Σύνολο Μείον : 1. Φόρος Εισοδήματος Κέρδη προς διάθεση 11.369,94 2.323,32 9.046,62 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής : 1. Τακτικό Αποθεματικό 8. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο 0,00 0,00 0,00 0,00 15.219,98 ΑΘΗΝΑ 31/03/2014 3.850,04 11.369,94 Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΑΙΤΑΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΔΤ Π 329685 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΔΡΙΒΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΑΔΤ Κ΄113839 568,50 8.478,12 9.046,62