Bondbasket Folder - Derinet

Investire
in panieri obbligazionari
L’alternativa intelligente agli investimenti
tradizionali in obbligazioni
Aprile 2015
Lei è alla ricerca di investimenti liquidi che le
consentono, con un’unica transazione, d’investire
in un intero portafoglio obbligazionario?
C’è un proverbio che dice «non mettere mai tutte le
uova nello stesso paniere». I VONCERT su panieri obbli
gazionari, investono in più obbligazioni, ottenendo così
una diversificazione del rischio d’investimento. I panieri
sono composti da un certo numero di obbligazioni, con
solvibilità differenti, prevalentemente della zona Euro e
degli USA. L’offerta spazia su più durate, valute e debitori.
Diversamente da un investimento obbligazionario diretto,
i VONCERT sono esenti dalla tassazione dei redditi da
risparmio dell’UE.
Per queste ragioni, i nostri VONCERT su panieri obbliga
zionari, offrono un’interessante alternativa all’investimento
diretto tradizionale. Inoltre, questa struttura, permette di
comporre dei panieri tematici, come per esempio quello sulla
solvibilità oppure sull’infrastruttura.
L’alternativa intelligente agli investimenti tradizionali in obbligazioni
Per permetterle di avere una visione di tutti i VONCERT
su panieri obbligazionari della Bank Vontobel, troverà qui
di seguito l’elenco attuale che verrà aggiornato
mensilmente. Ricordiamo che tutti i dati contenuti sulle
tabelle seguenti,
e in modo particolare i Ratings o prezzi
possono subire die mutamenti in qualsiasi
momento.
Ulteriori dati sono consultabili su
www.derinet.ch/bondbasket
Tutti i dati al 02 aprile 2015
(Rating: Bloomberg)
Moody’s
S&P
CANADA / CAD
Aaa
AAA
NORWAY / NOK
Aaa
AAA
5.000 15.05.2015
SWEDEN / SEK
Aaa
NR
4.500 12.08.2015
13.05.2015
SINGAPORE / SGD
Aaa
NR
2.875 01.07.2015
0.20
SWITZERLAND / CHF
Aaa
NR
3.750 10.06.2015
Moody’s
S&P
NATIONAL AUSTRALIA BANK
Aa2
AA-
4.250 24.06.2015
SANOFI-AVENTIS
A1
AA
3.375 21.12.2015
VZBAT
maggio 2015
Tema
Government Bond – garanzia da
pegno
Rating medio
(Moody’s/S & P)
Aaa / AAA
Rimborso
Duration Basket
Valore
1257 2343
IRR attuale (p.a.)
-0.45%
Prezzo ind. (Bid/Ask)
99.9% / 100.4%
VZBPO
giugno 2015
Tema
Corporates
EUR
CHF
Debitore
Debitore
Cp. in %
Scadenza
2.500 01.06.2015
Cp. in %
Scadenza
Rating medio
(Moody’s/S & P)
Aa3 / AA-
TOTAL CAPITAL SA
Aa1
AA-
2.375 13.01.2016
Rimborso
22.06.2015
AUST & NZ BANKING GROUP
Aa2
AA-
2.000 08.07.2016
Duration Basket
0.88
ING BANK NV
A2
A
2.125 07.10.2016
Valore
1132 8717
IRR attuale (p.a.)
-1.10%
Prezzo ind. (Bid/Ask)
106.6% / 107.6%
EUR
Moody’s
S&P
PHILIP MORRIS
A2
A
5.875 04.09.2015
LLOYDS TSB BANK
A1
A
3.750 07.09.2015
E.ON
A3
A-
5.250 08.09.2015
A1
A+
3.375 29.09.2015
Aaa
AA+
3.125 06.10.2015
VZBAD
settembre 2015
Tema
Corporates
Rating medio
(Moody’s/S & P)
A1 / A+
Rimborso
02.09.2015
UNILEVER
Duration Basket
0.44
ASFINAG (GAR.
Valore
1132 8687
OESTERREICH)
IRR attuale (p.a.)
-0.46%
Prezzo ind. (Bid/Ask)
109.5% / 110.5%
Debitore
Cp. in %
Scadenza
VZBDN
Tema
dicembre 2015
CHF
Emerging Market Local
Currencies
Debitore
Moody’s
S&P
Cp. in %
Scadenza
UNITED MEX. STATES / MXN
A3
A
6.250 16.06.2016
LANDWIRTSCH.
Aaa
AAA
8.500 22.02.2016
RABOBANK / MXN
Aa2
AA-
4.625 01.02.2016
Rating medio
(Moody’s/S & P)
A1 / A+
Rimborso
23.12.2015
FED. REPUBL. BRAZIL / BRL
Baa2
BBB-
12.500 05.01.2016
Duration Basket
1.04
BANCO SAFRA / BRL
Baa2
NR
10.250 08.08.2016
Valore
1415 0401
INTER-AMERICAN DEV.
Aaa
NR
5.250 19.07.2016
IRR attuale (p.a.)
7.60%
BANK / BRL
Prezzo ind. (Bid/Ask)
81.1% / 82.6%
HKCG FINANCE / CNY
A1
A+
1.400 11.04.2016
BAOSTEEL GROUP / CNY
A3
A-
4.375 01.12.2016
Baa3
NR
8.700 17.03.2016
Aaa
AAA
6.500 30.09.2016
RENTENBANK / MXN
OJSC RUSSIAN AGRICULT.
BANK / RUB
EUROPEAN INVESTMENT
BANK / RUB
VZBDO
Tema
dicembre 2015
CHF
Emerging Market Local
Currencies II
Moody’s
S&P
UNITED MEX. STATES / MXN
A3
A
6.250 16.06.2016
LANDWIRTSCH.
Aaa
AAA
8.500 22.02.2016
RABOBANK / MXN
Aa2
AA-
4.625 01.02.2016
Debitore
Cp. in %
Scadenza
Rating medio
(Moody’s/S & P)
A2 / A+
Rimborso
23.12.2015
FED. REPUBL. BRAZIL / BRL
Baa2
BBB-
12.500 05.01.2016
Duration Basket
1.04
BANCO SAFRA / BRL
Baa2
NR
10.250 08.08.2016
Valore
1415 0435
INTER-AMERICAN DEV.
Aaa
NR
5.250 19.07.2016
IRR attuale (p.a.)
8.52%
BANK / BRL
Prezzo ind. (Bid/Ask)
75% / 76.5%
OJSC RUSSIAN AGRICULT.
Baa3
NR
8.700 17.03.2016
A1
A+
1.400 11.04.2016
Moody’s
S&P
Baa2
A-
6.250 11.01.2016
B2
BB-
6.875 15.01.2016
A1
A
4.250 28.01.2016
Baa2
BBB
4.250 24.02.2016
Baa1
BBB+
3.750 06.04.2016
A2
A
6.250 15.06.2016
Baa2
BBB+
10.375 24.06.2016
PETROBRAS
Baa1
BBB-
6.125 06.10.2016
GAZPROM
Baa1
BBB-
6.212 22.11.2016
RENTENBANK / MXN
BANK / RUB
EUROPEAN INVESTMENT
BANK / RUB
VZBAI
Tema
gennaio 2016
USD
Debitore
VALE OVERSEAS (BRAZIL)
Cp. in %
Scadenza
Emerging Markets
PEOPLE REPUBLIC OF
Rating medio
(Moody’s/S & P)
Baa2 / BBB
Rimborso
07.01.2016
AGENCY KOREA
Duration Basket
1.11
PCCW-HKT (HONG KONG
Valore
1208 7956
TELECOM)
IRR attuale (p.a.)
2.22%
HYUNDAI
Prezzo ind. (Bid/Ask)
116.9% / 117.9%
BANCO DE CHILE
VIETNAM
NATIONAL AGRICULTURAL
RELIANCE INDUSTRIES
(OIL, INDIA)
SBERBANK RUSSIA
VZBAQ
gennaio 2016
Tema
Corporates
EUR
Debitore
Moody’s
S&P
Cp. in %
Scadenza
THYSSENKRUPP
Ba1
BB
8.500 25.02.2016
EDP FIN.
Ba1
BB+
4.750 26.09.2016
B3
CCC+
8.500 15.01.2016
Baa2
BBB
5.500 21.09.2016
Rating medio
(Moody’s/S & P)
Ba1 / BB+
Rimborso
13.01.2016
LANXESS FIN.
Duration Basket
1.40
HEIDELBERGCEMENT FIN.
Ba1
NR
8.000 31.01.2017
Valore
1414 9816
ENEL FIN. INTL. NV
Baa2
BBB
4.125 12.07.2017
IRR attuale (p.a.)
0.43%
GLENCORE FIN. EUROPE
Baa2
BBB
5.250 22.03.2017
Prezzo ind. (Bid/Ask)
128.4% / 129.4%
GAZPROM (GAZ CAPITAL SA)
Baa1
BBB-
5.136 22.03.2017
ALCATEL-LUCENT
VZBDA
gennaio 2016
Tema
Corporates
AUD
RHÖN-KLINIKUM
NR
NR
3.875 11.03.2016
ARCELORMITTAL
Ba1
BB+
10.625 03.06.2016
Moody’s
S&P
Debitore
Cp. in %
Scadenza
TOTAL
Aa1
NR
6.500 20.01.2016
AFRICAN DEVELOPMENT
Aaa
AAA
5.750 25.01.2016
RABOBANK
Aa2
AA-
6.500 25.02.2016
0.83
OKB (GUAR. AUSTRIA)
Aaa
AA+
6.250 23.02.2016
1414 9858
NATIONAL AUSTRALIA BANK
Aa2
AA-
6.625 09.03.2016
Rating medio
(Moody’s/S & P)
Aa1 / AA
Rimborso
18.01.2016
Duration Basket
Valore
IRR attuale (p.a.)
2.05%
Prezzo ind. (Bid/Ask)
116.6% / 117.6%
BANK
VZCNH
gennaio 2016
Tema
Renminbi
Rating medio
(Moody’s/S & P)
A2 / A
Rimborso
Duration Basket
USD
Debitore
NOBLE GROUP
Moody’s
S&P
NR
BBB-
4.000 30.01.2016
Cp. in %
Scadenza
RUSS. AGRICULTURAL BANK
Baa3
NR
3.600 04.02.2016
PEOPLE REPUBLIC OF CHINA
Aa3
AA-
1.400 18.08.2016
27.01.2016
LDKR BADEN-
Aaa
AAA
2.750 28.09.2016
1.17
WUERTTEMBERG
Valore
1415 0490
BAOSTEEL GROUP
A3
A-
4.375 01.12.2016
IRR attuale (p.a.)
6.01%
Prezzo ind. (Bid/Ask)
100% / 101%
VZBAR
marzo 2016
Debitore
Moody’s
S&P
Tema
Corporates
ROCHE
A1
AA
5.625 04.03.2016
INVESTOR AB
A1
AA-
4.000 14.03.2016
EUR
Cp. in %
Scadenza
Rating medio
(Moody’s/S & P)
A1 / AA-
PHILIP MORRIS
A2
A
5.750 24.03.2016
Rimborso
02.03.2016
BHP BILLITON
A1
A+
6.375 04.04.2016
Duration Basket
0.98
PFIZER
A1
AA
4.750 03.06.2016
Valore
1132 8898
IRR attuale (p.a.)
-0.26%
Prezzo ind. (Bid/Ask)
112.6% / 113.6%
VZBAK
marzo 2016
Tema
Corporates
EUR
Debitore
Moody’s
S&P
ROCHE
A1
AA
5.625 04.03.2016
BHP BILLITON
A1
A+
6.375 04.04.2016
Cp. in %
Scadenza
Rating medio
(Moody’s/S & P)
A1 / AA-
SANOFI-AVENTIS
A1
AA
4.500 18.05.2016
Rimborso
01.03.2016
SIEMENS
Aa3
A+
5.125 20.02.2017
Duration Basket
1.45
GDF SUEZ
A1
A
2.750 18.10.2017
Valore
1257 1924
IRR attuale (p.a.)
-0.20%
Prezzo ind. (Bid/Ask)
116.6% / 117.6%
Moody’s
S&P
RENAULT
Baa3
BBB
4.000 16.03.2016
TELECOM ITALIA
Ba1
BB+
8.250 21.03.2016
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
A2
A
4.000 20.04.2016
14.03.2016
ARCELORMITTAL
Ba1
BB+
10.625 03.06.2016
1.18
HUTCH WHAMPOA
A3
A-
4.625 21.09.2016
Valore
1414 9793
CITY OF MOSCOW
Baa1
BBB-
5.064 20.10.2016
IRR attuale (p.a.)
0.51%
GENERAL ELECTRIC
A1
AA+
4.125 27.10.2016
Prezzo ind. (Bid/Ask)
116.5% / 117.5%
Moody’s
S&P
A1
A+
1.400 11.04.2016
VOLKSWAGEN
A3
A-
2.150 23.05.2016
VZBAP
marzo 2016
Tema
Corporates
Rating medio
(Moody’s/S & P)
Baa1 / BBB+
Rimborso
Duration Basket
EUR
CNY
Debitore
Cp. in %
Scadenza
VZCNY
aprile 2016
Tema
Reminbi Bonds
Rating medio
(Moody’s/S & P)
A2 / A
Rimborso
07.04.2016
PEOPLE REPUBLIC OF CHINA
Aa3
AA-
1.400 18.08.2016
Duration Basket
1.26
AIR LIQUIDE
NR
A+
3.000 19.09.2016
Valore
1414 9907
BOASTEEL GROUP
A3
A-
4.375 01.12.2016
IRR attuale (p.a.)
3.94%
Prezzo ind. (Bid/Ask)
104.2% / 105.2%
Debitore
HONG KONG AND CHINA
Cp. in %
Scadenza
GAS
Moody’s
S&P
ILB DEUTSCHLAND
Aaa
NR
1.500 15.04.2016
ILB FRANKREICH
Aa1
NR
1.000 25.07.2017
ILB CADES
Aa1
NR
1.850 25.07.2019
13.04.2016
ILB FRANKREICH
Aa1
NR
1.300 25.07.2019
1.65
ILB DEUTSCHLAND
Aaa
NR
1.750 15.04.2020
VZILB
aprile 2016
Tema
Inflation Linked Bonds
Rating medio
(Moody’s/S & P)
Aa1 / NR
Rimborso
Duration Basket
Valore
1132 8414
IRR attuale (p.a.)
0.61%
Prezzo ind. (Bid/Ask)
111.5% / 113%
EUR
Debitore
Cp. in %
Scadenza
Moody’s
S&P
RABOBANK
Aa2
AA-
3.875 20.04.2016
ELECTRICITÉ DE FRANCE
Aa3
A+
5.500 25.10.2016
PFIZER
A1
AA
4.750 03.06.2016
18.04.2016
NEDERLANDSE
Aaa
AA+
3.000 12.07.2016
1.27
WATERSHAPSBANK
Valore
1414 9965
GENERAL ELECTRIC
A1
AA+
4.125 27.10.2016
IRR attuale (p.a.)
-0.21%
Prezzo ind. (Bid/Ask)
105.7% / 106.7%
VZBCF
aprile 2016
Tema
Corporates
Rating medio
(Moody’s/S & P)
Aa3 / AA
Rimborso
Duration Basket
EUR
Debitore
Cp. in %
Scadenza
Moody’s
S&P
SEVERSTAL OAO
Ba1
BB+
VIMPELCOM
Ba3
BB
8.250 23.05.2016
JBS SA
Ba3
BB
10.500 04.08.2016
28.04.2016
HSBC BANK BRAZIL
Baa1
BBB-
4.000 11.05.2016
1.11
GAZPROM OAO
Baa1
BBB-
4.950 23.05.2016
Valore
1415 0587
AXIS BANK
Baa2
BBB-
4.750 02.05.2016
IRR attuale (p.a.)
2.84%
VEB (VNESHECONOMBANK)
NR
BBB-
5.125 27.05.2016
Prezzo ind. (Bid/Ask)
103.1% / 104.1%
VZBDV
maggio 2016
Moody’s
S&P
Tema
Renminbi
CHINA GOVERNMENT
Aa3
AA-
1.400 18.08.2016
VOLKSWAGEN
A3
A-
2.150 23.05.2016
VZBDU
aprile 2016
Tema
Corporates
Rating medio
(Moody’s/S & P)
Baa3 / BB+
Rimborso
Duration Basket
USD
USD
Debitore
Debitore
Cp. in %
Scadenza
6.250 26.07.2016
Cp. in %
Scadenza
Rating medio
(Moody’s/S & P)
Aa3 / A+
AIR LIQUIDE
NR
A+
3.000 19.09.2016
Rimborso
13.05.2016
LDKR BADEN-
Aaa
AAA
2.750 28.09.2016
Duration Basket
1.48
WUERTTEMBERG
Valore
1415 0624
BOSCH & SIEMENS
NR
A
3.800 24.07.2017
IRR attuale (p.a.)
3.76%
HAUSGERÄTE
Prezzo ind. (Bid/Ask)
98.8% / 99.8%
VZGBR
luglio 2016
Moody’s
S&P
Tema
Corporates
UBS AG LONDON
A2
A
6.375 20.07.2016
LLOYDS TSB BANK PLC
A1
A
5.500 25.09.2016
MOTABILITY OPERATIONS GR
A2
A+
5.250 28.09.2016
Baa1
A-
5.125 02.12.2016
GBP
Debitore
Cp. in %
Scadenza
Rating medio
(Moody’s/S & P)
A2 / A+
Rimborso
18.07.2016
WALES & WEST UTL FIN PLC
Duration Basket
1.75
BNP PARIBAS
A1
A+
3.500 07.12.2016
Valore
1415 0177
JP MORGAN CHASE & CO
A3
A
4.250 25.01.2017
IRR attuale (p.a.)
0.72%
BASF SE
Prezzo ind. (Bid/Ask)
105% / 106%
ROYAL BK OF SCOTLAND PLC
A1
A+
5.875 31.03.2017
Baa1
A-
6.000 17.05.2017
GE CAPITAL UK FUNDING
A1
AA+
4.125 28.09.2017
BMW (UK) CAPITAL PLC
A2
A+
5.000 02.10.2017
Debitore
Moody’s
S&P
ALSTOM
Baa3
BBB-
4.125 01.02.2017
ENEL
Baa2
BBB
5.250 20.06.2017
GLENCORE
Baa2
BBB
5.250 22.03.2017
31.10.2016
IBERDROLA
Baa1
BBB
4.625 07.04.2017
1.87
PEMEX
Baa1
BBB+
5.500 09.01.2017
VZBAX
ottobre 2016
Tema
Corporates
Rating medio
(Moody’s/S & P)
Baa2 / BBB
Rimborso
Duration Basket
Valore
1414 9855
IRR attuale (p.a.)
0.19%
Prezzo ind. (Bid/Ask)
114.9% / 115.9%
EUR
Cp. in %
Scadenza
Moody’s
S&P
A3
A-
4.750 14.11.2016
ALSTOM
Baa3
BBB-
4.125 01.02.2017
10.11.2016
EXPORT-IMPORT BK KOREA
Aa3
A+
4.625 20.02.2017
2.04
GE CAPITAL EURO FUNDING
A1
AA+
4.250 01.03.2017
Valore
1257 2371
GLENCORE FINANCE EUROPE
Baa2
BBB
5.250 22.03.2017
IRR attuale (p.a.)
0.54%
BANK OF AMERICA CORP
Baa2
A-
4.625 07.08.2017
Prezzo ind. (Bid/Ask)
109.5% / 110.5%
BNP PARIBAS SUB.
Baa2
A-
5.431 07.09.2017
MORGAN STANLEY
Baa2
A-
5.500 02.10.2017
GAZPROM (GAZ CAPITAL SA)
Baa1
BBB-
5.440 02.11.2017
ARCELORMITTAL
Ba1
BB+
5.875 17.11.2017
VZBAW
novembre 2016
Tema
compensazione annuale
Rating medio
(Moody’s/S & P)
Baa1 / BBB+
Rimborso
Duration Basket
Debitore
HUTCHISON WHAMPOA
Cp. in %
Scadenza
FINANCE
Moody’s
S&P
HEIDELBERGCEMENT FIN.
Ba1
NR
8.000 31.01.2017
THYSSENKRUPP AG
Ba1
BB
4.375 28.02.2017
HOCHTIEF AG
NR
NR
5.500 23.03.2017
SANTANDER INTL. DEBT SA
Baa1
BBB
4.000 27.03.2017
CIMENTS FRANCAIS
Ba2
BB+
4.750 04.04.2017
1415 0474
INSTITUT CREDITO OFICIAL
Baa2
BBB-
4.875 30.07.2017
0.52%
TELEFONICA EMISIONES S.A.
Baa2
BBB
5.811 05.09.2017
110% / 111%
RENAULT S.A.
Ba1
BB+
4.625 18.09.2017
ARCELORMITTAL
Ba1
BB+
5.875 17.11.2017
NEXANS SA
NR
BB-
4.250 19.03.2018
VZBDM
gennaio 2017
Tema
High Yield
Rating medio
(Moody’s/S & P)
Baa3 / BB+
Rimborso
27.01.2017
Duration Basket
2.12
Valore
IRR attuale (p.a.)
Prezzo ind. (Bid/Ask)
EUR
Debitore
Cp. in %
Scadenza
Moody’s
S&P
GENERAL ELECTRIC
A1
AA+
5.500 01.02.2017
LANDW. RENTENBANK
Aaa
AAA
1.000 29.03.2017
ANZ BANKING GROUP
Aa2
AA-
5.000 11.04.2017
30.01.2017
NEW ZEALAND GOVERNMENT
Aaa
AA+
6.000 15.12.2017
2.06
EIB
Aaa
AAA
7.500 15.12.2017
VZBDG
gennaio 2017
Tema
Diversi
Rating medio
(Moody’s/S & P)
Aa1 / AA+
Rimborso
Duration Basket
Valore
1415 0043
IRR attuale (p.a.)
3.29%
Prezzo ind. (Bid/Ask)
112% / 113%
VZBDR
febbraio 2017
Tema
EUR
Notenstein CHF Bondbasket
V – garanzia da pegno
Rating medio
(Moody’s/S & P)
Baa1 / BBB+
Rimborso
08.02.2017
Duration Basket
2.22
Valore
1415 0528
IRR attuale (p.a.)
-0.49%
Prezzo ind. (Bid/Ask)
103% / 104%
NZD
CHF
Debitore
Cp. in %
Scadenza
Moody’s
S&P
IBERDROLA INTL.
Baa1
BBB
3.000 13.02.2017
RURAL ELECTRIFICATON
Baa3
NR
3.500 07.03.2017
A3
A-
1.750 12.06.2017
Baa1
A-
2.125 15.12.2017
NR
NR
2.000 27.12.2017
Debitore
SK TELECOM CO LTD
VINCI SA
AMERICA MOVIL SAB
Cp. in %
Scadenza
VZBDW
marzo 2017
Tema
Diversi
NZD
Moody’s
S&P
GAZPROM
Baa1
BBB-
3.755 15.03.2017
PETROBRAS
Baa1
BBB-
3.250 01.04.2019
Debitore
Cp. in %
Scadenza
Rating medio
(Moody’s/S & P)
Baa1 / BBB
TELEFONICA
Baa2
BBB
3.661 18.09.2017
Rimborso
13.03.2017
SANTANDER
Baa1
BBB
4.125 04.10.2017
Duration Basket
2.55
CARREFOUR
NR
BBB+
1.875 19.12.2017
Valore
1415 0715
IRR attuale (p.a.)
1.94%
Prezzo ind. (Bid/Ask)
101.3% / 102.3%
Debitore
Moody’s
S&P
IADB /INR
Aaa
AAA
8.250 15.05.2017
EIB / BRL
Aaa
AAA
10.500 21.12.2017
GENERAL ELECTRIC / MXN
A1
AA+
4.125 15.05.2017
VZBED
marzo 2017
Tema
Emerging Currencies
Rating medio
(Moody’s/S & P)
Aa1 / AA+
Rimborso
28.03.2017
WORLDBANK / NZD
Aaa
AAA
3.375 13.08.2017
Duration Basket
2.12
LLOYDS BANK / IDR
NR
NR
7.000 30.03.2017
Valore
1415 1258
GOVERNMENT OF POLAND
NR
A
3.750 25.04.2018
IRR attuale (p.a.)
4.78%
/ PLN
Prezzo ind. (Bid/Ask)
95.4% / 96.9%
VZBDQ
giugno 2017
Tema
CHF
CHF
Rating medio
(Moody’s/S & P)
Baa3 / BBB-
Rimborso
15.06.2017
Duration Basket
2.19
Valore
1415 0527
IRR attuale (p.a.)
0.70%
Prezzo ind. (Bid/Ask)
105.6% / 106.6%
USD
Scadenza
Moody’s
S&P
NR
BBB-
2.875 19.06.2017
ENEL FINANCE INTL
Baa2
BBB
4.125 12.07.2017
BARRY CALLEBAUT SVCS MV
Ba1
BB+
6.000 13.07.2017
Debitore
ACCOR SA
Notenstein EUR Bondbasket
IX – garanzia da pegno
Cp. in %
Cp. in %
Scadenza
RHEINMETALL AG
Ba1
NR
5.250 22.09.2017
GAZPROM (GAZ Capital SA)
Baa1
BBB-
5.440 02.11.2017
Moody’s
S&P
NR
A
3.800 24.07.2017
VOLKSWAGEN (CNY)
A3
A-
3.750 30.11.2017
Aa3
NR
3.020 27.06.2018
A2
A
3.950 08.10.2018
NR
A
3.750 19.11.2018
VZCNJ
luglio 2017
Tema
Renminbi
Rating medio
(Moody’s/S & P)
A2 / A
Rimborso
22.07.2017
PEOPLE REPUBLIC
Duration Basket
2.83
OF CHINA (CNY)
Valore
1415 1010
BP CAPITAL MARKETS
IRR attuale (p.a.)
3.89%
PLC (CNY)
Prezzo ind. (Bid/Ask)
97.9% / 98.9%
INDUSTRIAL BANK
Debitore
BOSCH & SIEMENS
Cp. in %
Scadenza
HAUSHALTSGERÄTE (CNY)
OF CHINA (CNY)
VZBDZ
luglio 2017
Tema
Diversi
AUD
Debitore
GE CAPITAL AUSTRALIA
Moody’s
S&P
A1
AA+
5.250 23.08.2017
Cp. in %
Scadenza
Rating medio
(Moody’s/S & P)
Aa2 / AA
NESTLÉ HOLDINGS INC.
Aa2
NR
4.000 13.10.2017
Rimborso
21.07.2017
RABOBANK NL
Aa2
AA-
4.125 13.11.2017
Duration Basket
2.32
ANZ BANKING GROUP
Aa2
AA-
5.000 25.07.2017
Valore
1415 0941
MUNICIPALITY FINANCE OF
Aaa
AAA
1.000 30.10.2017
IRR attuale (p.a.)
2.01%
FINLAND
Prezzo ind. (Bid/Ask)
108.3% / 109.3%
FUNDING
Moody’s
S&P
GENERAL ELECTRIC
A1
AA+
2.625 16.01.2018
BNG
Aaa
AA+
3.500 30.10.2017
RABOBANK
Aa2
AA-
2.875 29.01.2018
13.09.2017
KINGDOM OF DENMARK
Aaa
AAA
4.000 15.11.2017
2.53
FINNISH GOVERNMENT
Aaa
AAA
3.875 15.09.2017
VZBDT
settembre 2017
Tema
Scandinavia
Rating medio
(Moody’s/S & P)
Aa1 / AA+
Rimborso
Duration Basket
Valore
1415 0581
IRR attuale (p.a.)
0.10%
Prezzo ind. (Bid/Ask)
81.6% / 83.1%
CHF
Debitore
Cp. in %
Scadenza
Moody’s
S&P
KINGDOM OF SPAIN
Baa2
BBB-
4.100 30.07.2018
REPUBLIC OF ITALY
Baa2
NR
4.500 01.08.2018
REPUBLIC OF IRELAND
Baa3
BBB+
4.500 18.10.2018
20.03.2018
KINGDOM OF BELGIUM
Aa3
NR
4.000 28.03.2018
3.09
REPUBLIC OF SLOVENIJA
Ba1
A-
4.000 22.03.2018
Valore
1415 0341
REPUBLIC OF FRANCE
Aa1
NR
4.250 25.10.2018
IRR attuale (p.a.)
-0.18%
Prezzo ind. (Bid/Ask)
115.7% / 116.7%
VZBDL
marzo 2018
Tema
Government Bonds
Rating medio
(Moody’s/S & P)
Baa1 / BBB+
Rimborso
Duration Basket
VZBDX
luglio 2018
Tema
Diversi
Rating medio
(Moody’s/S & P)
A2 / A
Rimborso
18.07.2018
Duration Basket
3.11
Valore
1415 0728
IRR attuale (p.a.)
2.48%
Prezzo ind. (Bid/Ask)
112.9% / 113.9%
EUR
AUD
Debitore
Cp. in %
Scadenza
Moody’s
S&P
NESTLE HOLDING INC.
Aa2
AA
3.875 19.07.2018
BANK OF AMERICA CORP.
Baa2
A-
4.500 23.08.2018
COCA-COLA AMATIL LTD.
A3
BBB+
4.500 06.09.2018
TOTAL CAPITAL CANADA LTD.
Aa1
AA-
4.000 06.09.2018
MORGAN STANLEY
Baa2
A-
4.750 16.11.2018
Debitore
Cp. in %
Scadenza
VZBEF
gennaio 2019
Tema
Multi Local Currencies
Rating medio
(Moody’s/S & P)
A1 / AA-
Rimborso
19.01.2019
Duration Basket
3.75
Valore
2417 3208
IRR attuale (p.a.)
4.79%
Prezzo ind. (Bid/Ask)
99% / 100.5%
VZBEG
gennaio 2019
Tema
Multi Local Currencies
Rating medio
(Moody’s/S & P)
A1 / AA-
Rimborso
19.01.2019
Duration Basket
3.75
Valore
2417 3209
IRR attuale (p.a.)
4.73%
Prezzo ind. (Bid/Ask)
101.9% / 103.4%
VZCNN
gennaio 2019
Tema
Renminbi
Rating medio
(Moody’s/S & P)
A2 / A
Rimborso
21.01.2019
Duration Basket
3.52
Valore
1415 1259
IRR attuale (p.a.)
2.99%
Prezzo ind. (Bid/Ask)
97.4% / 98.4%
CHF
EUR
CNY
Debitore
Moody’s
S&P
Cp. in %
Scadenza
LVMH MOET HENNESSY / AUD
NR
A+
3.500 02.12.2019
HOLCIM FIN. AUSTRALIA / AUD
EXPORT-IMP. BANK KOREA /
NZD
AUSTRALIA & NZ BANK GR. /
NZD
MORGAN STANLEY / BRL
AMERICA MOVIL SAB DE CV /
MXN
KFW / ZAR
Baa2
BBB
5.250 04.04.2019
Aa3
NR
5.125 15.10.2019
Aa2
AA-
5.625 22.10.2019
Baa2
A-
11.500 22.10.2020
A2
A-
6.000 09.06.2019
Aaa
AAA
7.000 21.01.2019
EIB / TRY
BP CAPITAL MARKETS PLC /
CNY
INTL FINANCE CORP. / INR
Aaa
NR
10.750 15.11.2019
A2
A
3.650 28.02.2019
Aaa
AAA
7.800 03.06.2019
IADB / IDR
Aaa
AAA
7.000 04.02.2019
AMAZON.COM INC. / USD
Baa1
AA-
2.600 05.12.2019
MERCK & CO INC. / USD
A2
AA
1.850 10.02.2020
Moody’s
S&P
Debitore
Cp. in %
Scadenza
LVMH MOET HENNESSY / AUD
NR
A+
3.500 02.12.2019
HOLCIM FIN. AUSTRALIA / AUD
EXPORT-IMP. BANK KOREA /
NZD
AUSTRALIA & NZ BANK GR. /
NZD
MORGAN STANLEY / BRL
AMERICA MOVIL SAB DE CV /
MXN
KFW / ZAR
Baa2
BBB
5.250 04.04.2019
Aa3
NR
5.125 15.10.2019
Aa2
AA-
5.625 22.10.2019
Baa2
A-
11.500 22.10.2020
A2
A-
6.000 09.06.2019
Aaa
AAA
7.000 21.01.2019
EIB / TRY
BP CAPITAL MARKETS PLC /
CNY
INTL FINANCE CORP. / INR
Aaa
NR
10.750 15.11.2019
A2
A
3.650 28.02.2019
Aaa
AAA
7.800 03.06.2019
IADB / IDR
Aaa
AAA
7.000 04.02.2019
AMAZON.COM INC. / USD
Baa1
AA-
2.600 05.12.2019
MERCK & CO INC. / USD
A2
AA
1.850 10.02.2020
Moody’s
S&P
VOLKSWAGEN INTL. FIN. NV
A3
A-
3.500 23.01.2019
KOREA EXPORT & IMPORT
Aa3
NR
3.625 27.01.2019
FRONTERRA (NZ DAIRY)
NR
A+
3.600 29.01.2019
BP CAPITAL MARKETS PLC
A2
A
3.650 28.02.2019
BANK OF SINGAPORE
A1
NR
4.000 04.03.2019
Moody’s
S&P
VOLKSWAGEN
Aa2
AA
4.875 28.02.2019
DEUTSCHE BANK
Baa2
A-
5.250 27.08.2019
EXPORT-IMP BK OF KOREA
NEDERLANDSE
FINANSIERINGS
ANZ
A3
BBB+
5.125 27.08.2019
Aa1
AA-
4.750 16.10.2019
Baa2
A-
5.125 08.12.2019
Debitore
Cp. in %
Scadenza
BANK
VZBEC
febbraio 2019
Tema
DiversI
Rating medio
(Moody’s/S & P)
A1 / A+
Rimborso
27.02.2019
Duration Basket
3.80
Valore
2417 3060
IRR attuale (p.a.)
3.77%
Prezzo ind. (Bid/Ask)
102.4% / 103.4%
NZD
Debitore
Cp. in %
Scadenza
L’alternativa agli investimenti tradizionali in obbligazioni
I vantaggi in sintesi
–
–
–
–
–
–
Scadenze fisse
Scelta tra varie valute, debitori e scadenze
Investimento diversificato in panieri obbligazionari
Le cedole obbligazionarie sono reinvestite automaticamente
Quotazione alla SIX Swiss Exchange
Nessuna tassazione dei redditi da risparmio dell’UE
Informazioni legali
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