SCHEDA INFORMATIVA PRE CONTRATTUALE Categorie di strumenti finanziari Quote O.I.C.R. :Obbligazionari e liquidità (max 100%); Azionari, bilanciati, flessibili (min 0% max 100%) Profilo di rischio 5 - ALTO Categorie di Emittenti Emittenti aventi sede legale in paesi emergenti ( max 10%) Valuta di Denominazione In Euro e in divise di paesi industrializzati (max 100%) e fino ad un massimo del 10% in divise paesi emergenti Commissioni ingresso 1%, gestione 2.5% annuo (0,625% trim), overperformance 20% ed IVA ove dovuta. Leva Finanziaria 1 Benchmark 1 50% Indice Azionario Internazionale 2 50% Indice Monetario 1 (Indice Fideuram Fondi Azionari Internazionali) (Indice Fideuram Fondi Liquidità area Euro). 2 Caratteristiche tecniche Si tratta di una linea di gestione azionaria di tipo flessibile, che investe in fondi comuni di investimento e comparti sicav selezionati, con un approccio quantitativo tramite un rigido processo di analisi delle migliori società per ogni asset class gestite dalle principali società di gestione. La caratteristica principale è la massima flessibilità d’investimento che può variare tra il 100% di prodotti azionari e il 100% di prodotti monetari. Pur nel rispetto di un’adeguata diversificazione, che ne riduce efficacemente il rischio, la linea si caratterizza per la potenziale alta variabilità del valore del portafoglio. Obiettivo di investimento e stile di gestione La linea di gestione applica uno stile attivo e, pur in presenza di un benchmark, mira a sfruttare i trend di mercato intervenendo sulla componente azionaria del portafoglio mediante la selezione di di OICR di tipo azionario che possono variare da 0 a 100%, mentre la parte residuale viene investita in OICR di tipo monetario. Associa il concetto di timing con un approccio di tipo monetario-quantitativo per la selezione degli OICR. A chi si rivolge Ad una clientela adeguatamente informata che normalmente affida a questo comparto una parte del proprio portafoglio con un’ottica di lungo periodo, consapevole che potrebbe essere destinato al mercato azionario nell’ottica di seguire i trends di mercato. Essendo un prodotto sistematicamente orientato al mercato azionario, il cliente è consapevole di poter subire perdite significative, ma si aspetta di essere ricompensato da incrementi del patrimonio consistenti nel lungo periodo. Metodo e frequenza di valutazione degli strumenti finanziari Con la periodicità concordata nel contratto il Cliente riceverà un rendiconto di gestione nella quale avrà evidenza della valutazione degli strumenti finanziari. La valorizzazione degli strumenti finanziari è effettuata secondo i seguenti criteri: Strumenti finanziari negoziati in Mercati regolamentati o in Mercati di Stati appartenenti all'OCSE: prezzo ivi rilevato nell'ultimo giorno del periodo di riferimento. Strumenti finanziari non negoziati: prezzo determinato con riferimento al presumibile valore di realizzo. Quote azioni emesse da organismi di investimento collettivo: il valore coincide con l'ultima valorizzazione rilevata nel periodo di riferimento. Strumenti finanziari denominati in valuta estera: il prezzo è espresso in euro, applicando i relativi cambi rilevati nello stesso giorno di chiusura del rendiconto. Il presente documento deve essere inteso come informativa precontrattuale sul servizio di gestione di portafogli ai sensi dell'art. 29 comma 3 del Regolamento Intermediari, di cui il cliente deve prendere visione unitamente al documento informativo prima della sottoscrizione del contratto di gestione.
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