Informazioni relative al fondo al 31.12.2014 Ethna-AKTIV E (R-T) LU0564184074 capitalizzazione (T) ETAKTRT LX ETHENEA Independent Investors S.A. fondo bilanciato OCSE¹ DZ PRIVATBANK S.A. Lussemburgo 24.04.2012 31.12. TER al 31.12.2013 Performance netta3 Performance lorda4 +7,16 +18,85 +6,64 +7,16 +20,04 +7,03 +7,16 +4,51 +6,13 +7,16 +4,51 +7,19 Ytd 2014 Dalla data di emissione Annualizzata dall’emissione 31.12.2013 - 31.12.2014 31.12.2012 - 31.12.2013 24.04.2012 - 31.12.2012 Performance lorda4 (24.04.2012 - 31.12.2014) Ethna-AKTIV E (R-T) 120 max. 1,00% 115 1,90% p. a. 0,15% p. a. 110 0,05% p. a. 20% della sovraperformance del fondo, raggiunto il 5% di performance assoluta (high water mark) 2,35% Per quanto riguarda la distribuzione dei fondi, la società di gestione può pagare commissioni ai partner di distribuzione. Il livello esatto di commissioni è da richiedere alla propria banca di distribuzione. Prezzo di rimborso al 31.12.2014 in EUR Volatilità annualizzata (12 mesi) Indice di sharpe² (12 mesi) 120,04 3,48% 2,14 ² rendimento al netto del tasso di interesse non rischioso in rapporto alla volatilità Filosofia di investimento: Preservare il capitale. Creare valore a lungo termine. L’obiettivo dell’Ethna-AKTIV E è quello di preservare il capitale e creare valore nel lungo termine. Il fondo si rivolge ad investitori per cui sono fondamentali la stabilità, il mantenimento del capitale e la liquidità degli asset, e che allo stesso tempo desiderano un aumento del valore. Questo viene raggiunto tramite una gestione attiva che considera non solo l’attuale situazione di mercato, ma anche gli sviluppi futuri. Perciò, l’Ethna-AKTIV E si basa su una strategia di investimento che combina flessibilità ed equilibrio. Nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, i Gestori del Fondo investono in varie asset class - come risorse liquide, obbligazioni e, fino ad un massimo del 49%, azioni. Struttura di portafoglio5 6 Periodo Le informazioni sono costituite sulla base di dati relativi al passato. La performance dimostrata non rappresenta un indicatore degli sviluppi futuri. Il valore delle quote è soggetto a variazioni. 9,21 mrd. 211,18 mio. EUR ¹ fondo bilanciato con focus su emittenti dei paesi OCSE (www.oecd.org), innanzitutto Europa, America del Nord, Giappone e Australia Commissioni Commissione di sottoscrizione Commissione di gestione Commissione di amministrazione Commissione di custodia Commissione di performance Performance in % 105 100 mag 12 set 12 gen 13 gen 14 mag 14 set 14 gen 15 Base di calcolo: valore delle quote (sono incluse soltanto le commissioni di sottoscrizione per il primo anno di investimento); i proventi sono reinvestiti. Il calcolo è eseguito secondo il metodo BVI. L’andamento del valore di questo modello di calcolo si basa su una somma di investimento di 1.000 EUR ed è corretto in base alle spese seguenti: commissione di sottoscrizione pari al 1,00% (riduzione del capitale investito al primo giorno di investimento: 9,90 EUR = 0,990%) nel primo anno di investimento. Per quanto riguarda la gestione del Suo conto deposito, la Sua banca può addebitare oneri di deposito che riducono il valore dell´investimento. 4 Sono inclusi nel calcolo le commissioni amministrative e della banca depositaria così come tutti gli altri costi che, in conformità alle disposizioni contrattuali, gravano sul fondo. I proventi sono reinvestiti. L’andamento del valore della quota è calcolato in base al metodo BVI, ovverosia, nel calcolo non sono inclusi la commissione di sottoscrizione, i costi di transazione (quali le commissioni di ordine e le commissioni dei mediatori) cosi come gli oneri di custodia e altri costi amministrativi. La performance dell’investimento risulterebbe inferiore considerando la commissione di sottoscrizione. 3 Obbligazioni: 55,10% Azioni: 33,09% Finanza: 27,88% Beni di consumo: 39,81% Liquidità: 10,02% Riserva tattica6: 0,83% Industria: 5,62% Tecnologia: 4,42% Equity Hedge: 0,00% Varie: 0,96% Comunicazione: 10,64% Energia: 6,52% Materie prime: 5,11% Azioni: Lordo 33,09% | Netto 33,91% Fonte: CleverSoft FondsDB™ set 13 Le informazioni sono costituite sulla base di dati relativi al passato. La performance dimostrata non rappresenta un indicatore degli sviluppi futuri. Il valore delle quote è soggetto a variazioni. Allocazione settoriale (comp. azionaria) per potenziali investimenti diretti e in deriviati su azioni mag 13 Fonte: CleverSoft FondsDB™ Prime 15 posizioni KfW v.14(2024) Deutschland 13.04.2018 Deutschland 26.02.2016 KfW v.14(2019) KfW v.12(2017) Deutschland 11.12.2015 Amazon.com Inc. v.14(2034) Starbucks Corporation PepsiCo Inc. Citigroup Inc. Deutschland 12.04.2019 Oslo v.12(2022) Roche Holding AG JPMorgan Chase & Co. Gilead Sciences Inc. 2,25% 2,20% 1,95% 1,68% 1,67% 1,63% 1,50% 1,47% 1,47% 1,46% 1,39% 1,34% 1,34% 1,26% 1,26% Fonte: CleverSoft FondsDB™ generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com ISIN Classe Bloomberg Società di gestione Categoria di investimento Banca depositaria Paese di domicilio Data di emissione Chiusura esercizio finanziario Volume del fondo Volume della classe Valuta della classe Informazioni relative al fondo al 31.12.2014 Ethna-AKTIV E (R-T) Profilo di rischio e di rendimento Indicatore sintetico ç rischio più basso rischio più elevato è ç potenziale di rendimento più basso 1 2 3 potenziale di rendimento più elevato è 4 5 6 7 Descrizione: i dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio e di rendimento della categoria di quote. La classificazione di rischio può subire variazioni e quindi cambiare nel tempo. Nemmeno se assegnato alla categoria più bassa, un investimento può considerarsi esente da rischi. Motivo della classificazione: a questa categoria di quote è stata attribuita la classe di rischio sopra indicata, in ragione del fatto che, essendo il prezzo delle sue quote soggetto a oscillazioni medie, le possibilità di guadagno e i rischi di perdita possono essere moderati. Fonte: Informazioni Essenziali per gli Investitori (KIID) Opportunità - minore esposizione alle fluttuazioni di valore attraverso l’utilizzo di differenti asset class e la distribuzione del capitale investito su un elevato numero di singoli titoli (diversificazione) - Gestori di Fondo professionali con numerosi anni di esperienza - gestione attiva del rischio e misure di protezione (focus sulla preservazione del capitale) - gestione attiva del fondo con l’obiettivo di rendimenti positivi anche in fasi di ribasso dei mercati - stabilità e continuità grazie al focus sui titoli a reddito fisso - partecipazione alle performance positive dei mercati azionari e obbligazionari Rischi - perdite di quotazione negli investimenti in azioni e obbligazioni del fondo dovute a cause di mercato, settoriali e aziendali; causate anche dagli incrementi generali dei rendimenti e/o dall’aumento dei differenziali di rendimento di emittenti specifici di obbligazioni - rischi paese generali, geografici e geopolitici; tra questi rientrano gli emittenti di obbligazioni che, a causa di mancate o limitate capacità o disponibilità di trasferimento di uno Stato specifico ad altri Stati, non adempiono gli obblighi nonostante la capacità di pagamento - rischi di emittenti, solvibilità della controparte e insolvenza, dovuti a investimenti in obbligazioni, azioni od operazioni di copertura valutaria; tra questi rientra il rischio di insolvenza a causa del sovraindebitamento o della mancata capacità di pagamento dell’emittente o di una controparte; è possibile una perdita totale del corrispondente strumento di investimento interessato - rischi relativi al tasso di cambio dovuti a investimenti in valute straniere o in azioni e obbligazioni in valuta straniera - L’investitore subisce una perdita nel caso in cui le quote del fondo sono vendute a un prezzo inferiore rispetto a quello di acquisto. In generale In qualsiasi momento il valore della quota può scendere al di sotto del prezzo con il quale il cliente ha effettuato l’acquisto. Le performance pregresse non sono in alcun modo un indicatore dei rendimenti futuri. Un rimborso redditizio è possibile solo dopo un aumento di valore della quota che supera la commissione di sottoscrizione e altre commissioni o spese nel periodo di investimento. Note importanti Nell’investire in un fondo esiste il rischio di minusvalenze e perdite valutarie, proprio come quando si investe in titoli e in altri beni comparabili. Ne consegue che i prezzi delle quote di fondi e l’ammontare dei proventi oscillano e non possono essere garantiti. I costi degli investimenti in fondi condizionano l’effettiva performance degli stessi. Non si garantisce il raggiungimento degli obiettivi della politica di investimento. Le uniche condizioni vincolanti per l’acquisizione di quote sono costituite dalla documentazione di vendita prevista dalla legge (Informazioni Essenziali per gli Investitori, prospettivi informativi e rapporti) da cui è possibile desumere esaurienti informazioni relative ai potenziali rischi. Tale documentazione è disponibile gratuitamente in italiano, oltre che presso la società di gestione ETHENEA Independent Investors S.A. e la banca depositaria, anche presso i rispettivi agenti pagatori e centri informativi, ovvero: Francia: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italia: State Street Bank S.p.A., Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milan; Spagna: Capital Strategies Partners, A.V., S.A., Paseo de La Castellana, 178, 3 izda. ES-28046 Madrid; RBC Investors Services España, C/Fernando el Santo, 20, ES-28010 Madrid; Portogallo: Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal, Rua Castilho, 20, 1250-069 Lisbon. È altresì possibile reperire la documentazione di vendita su www.ethenea.com/fonds: qui saranno rese disponibili le Informazioni Essenziali per gli Investitori nella lingua ufficiale di ogni paese di distribuzione. Questa descrizione del fondo è da intendersi come materiale pubblicitario e non come documento obbligatorio di legge di investimento. È solo a titolo informativo. Tutte le informazioni qui riportate servono unicamente a descrivere il prodotto, non rappresentano alcuna consulenza in materia di investimenti e non comportano nè una proposta di consulenza o di accesso alle informazioni nè una sollecitazione alla vendita o all'acquisto di titoli. Il contenuto è stato approfondito, raccolto e verificato accuratamente. Si declina ogni responsabilità per la correttezza, la completezza o l’esattezza dello stesso. Se ci sono domande sulla funzione e sui rischi di questo investimento, si prega di contattare il proprio agente incaricato dei pagamenti. In diversi paesi, i fondi d’investimento possono essere offerti solo se hanno ottenuto l’autorizzazione da parte dell’autorità di vigilanza nazionale. Se tale autorizzazione non è disponibile, il presente documento informativo non può essere comunicato ad altre persone. In particolare, il presente documento informativo non è rivolto né ai cittadini statunitensi né a coloro che hanno residenza permanente negli Stati Uniti. In caso di dubbio vogliate contattare il vostro ufficio commerciale locale. Le persone che hanno acquisito queste informazioni devono essere consapevoli della legislazione applicabile nel rispettivo paese e devono rispettarla. ETHENEA Independent Investors S.A. · 9a, rue Gabriel Lippmann · 5365 Munsbach · Luxembourg · R.C.S. Luxembourg B 155427 · Phone +352 276 921 10 · Fax +352 276 921 99 [email protected] · www.ethenea.com Nella voce "Liquidità" sono compresi i depositi vincolati e a tasso breve, i conti correnti e altri conti specifici. Tutti i prodotti con una percentuale sul valore di inventario netto pari o inferiore al 3% sono compresi nella voce "Varie". 5
© Copyright 2024 Paperzz
