Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Pictet EUR Corporate Bonds-R Termometro del Rischio Banca Sella Denominazione Pictet EUR Corporate Bonds-R ISIN LU0128473435 Quartile di rendimento Ultima Quotazione 184,570 EUR +0,31 % SGR / SICAV Pictet Funds Categ. Morningstar Obbligazionari Corporate EUR Benchmark 100% Barclays Euro Agg Corps TR EUR Orizzonte Temporale 3 anni al 23/01/2015 a 12 mesi 3-medio Rendimenti Rendimento a 1 anno 1 mese: 0,89 % 3 mesi: 1,98 % 1 anno: 7,26 % Rating Morningstar Rating Medio 2,67 su 1055 fondi della categoria Ranking 325° Obbligazionari Filosofia d'investimento Il comparto investe non meno di 2/3 del patrimonio in un portafoglio diversificato di obbligazioni ed obbligazioni convertibili emesse da società di diritto privato, nonché in strumenti del mercato monetario, senza alcun vincolo geografico ed entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Gli investimenti in obbligazioni convertibili non potranno rappresentare più del 30% del patrimonio. Gli investimenti saranno caratterizzati da un grado elevato di volatilità e da un rating non inferiore a B3 o B assegnati rispettivamente da Moody's e Standard & Poor's o, in assenza di un rating ufficiale, essere di qualità equivalente secondo l'Uffico Studi Finanziari di Pictet & Cie. Gli investimenti con rating inferiore a Baa3 o BBB non potranno rappresentare più del 25% del patrimonio netto del comparto, restando peraltro inteso che l'esposizione a singoli emittenti di una tale qualità non potrà essere superiore al 1,5 % del patrimonio. Asset Allocation % netta 0 25% Reddito Fisso: Scadenze Da 1 a 3 anni Da 3 a 5 anni Da 5 a 7 anni Da 7 a 10 anni Da 10 a 15 anni Da 15 a 20 anni Da 20 a 30 anni Oltre 30 anni Duration effettiva 50% 75% 100% Value % 22,81 25,82 20,91 18,97 0,00 0,00 0,00 0,00 Blend Growth Stile Reddito Fisso: Qualità del Credito AAA AA A BBB BB B Al di sotto di B Senza Rating Bassa Media Qualita del Credito 1,05 Bassa Altro Media 4,03 Alta Liquidita Small 94,92 Mid Obbligaz. Reddito Fisso Capitalizzazione 0,00 Large Azioni Morningstar Style Box Stile Azionario Alta Sensibilità ai tassi 0,00 anni Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo ed il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:25 del 27/01/2015 % 0,27 9,15 39,66 57,55 4,09 0,00 0,00 -10,72 Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Pictet EUR Corporate Bonds-R Rendimenti Cumulati % Periodo 1 giorno 1 settimana 1 mese 3 mesi 6 mesi 12 mesi Da inizio anno 3 anni 5 anni 10 anni Grafico Rendimenti Fondo +0,31 +0,36 +0,89 +1,98 +3,16 +7,26 +0,68 +21,89 +24,73 +41,97 Rendimenti Trimestrali Cat.MS +0,10 +0,54 +1,24 +2,03 +3,15 +7,20 +1,06 +23,15 +31,37 +47,12 (ultimi 3 anni su base mensile) 118 114 110 106 102 98 94 90 31/01/2012 31/08/2012 31/03/2013 Fondo / Sicav (ultimi 5 anni su base trim.) 31/10/2013 31/05/2014 31/12/2014 Categoria Morningstar Rendimenti Annuali % 10 9 8 2014 2013 2012 2011 2010 +7,41 +1,62 +13,82 -1,50 +3,11 N/D N/D N/D +4,72 N/D +7,06 +5,84 +7,62 +4,92 +5,52 7 6 5 Fondo 4 3 2 1 Benchmark 0 -1 -2 Categoria Morningstar -3 -4 31/03/2010 31/12/2010 30/09/2011 30/06/2012 31/03/2013 31/12/2013 30/09/2014 Indicatori di Rischio Quartili Volatilità 1 anno: 1,25 Volatilità 3 anni: 3,35 Volatilità 5 anni: 4,69 Termometro del Rischio Banca Sella 2014 2013 2012 2011 2010 1 anno 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni Su anno solare Su rend. cumulati 3-medio Ranking Indicatori di Efficienza Rating Morningstar Rating Medio GBS Posizionamento nella macrocategoria Azionari Sharpe Sortino 1 anno: 5,68 66,45 3 anni: 2,14 5,35 5 anni: 0,91 1,35 (1 min - 5 max) 2,67 325° su 1055 (1 min - 5 max) (rend. ad 1 anno) Oneri a carico del sottoscrittore Commissioni Amministrative Commissioni Massime * Entrata 5,00 % Switch 0,00 % Uscita 0,00 % *commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto collocatore Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 15 Eur per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso. Oneri a carico del Fondo Commissioni Gestione annuale Overperformance ** 1,25 % - **per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo Conferimenti Minimi Total Expense Ratio Conferimento iniziale (al netto delle spese): 1000,00 EUR Conferimento successivo (al netto delle spese): 1000,00 EUR Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale): 100,00 EUR Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore determinare quanta parte del suo investimento è stata assorbita dai costi. 1,42% Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo ed il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:25 del 27/01/2015