Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Nordfondo Obbligazioni Dollari A Termometro del Rischio Banca Sella Denominazione Nordfondo Obbligazioni Dollari A ISIN IT0001023586 Quartile di rendimento Ultima Quotazione 18,337 EUR +0,07 % SGR / SICAV Sella Gestioni Sgr Categ. Morningstar Obbligazionari Governativi USD FTSE MTS Italy Monetary TR EUR Benchmark 5% 95% BofAML US Treasury Master TR USD Orizzonte Temporale 4 anni al 11/02/2015 a 12 mesi 4-medio-alto Rendimenti Rendimento a 1 anno 1 mese: 4,29 % 3 mesi: 11,17 % 1 anno: 24,07 % Rating Morningstar Rating Medio 3,00 su 1032 fondi della categoria Ranking 19° Obbligazionari Filosofia d'investimento Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria denominati in dollari, principalmente in dollari U.S.A. à consentito l'investimento in depositi bancari ed in OICR. Il Fondo può investire in OICR collegati in misura non superiore al 10% del valore delle sue attività . Può investire più del 35% in titoli emessi dagli Stati Uniti d'America. Asset Allocation % netta 0,00 0 25% Reddito Fisso: Scadenze Da 1 a 3 anni Da 3 a 5 anni Da 5 a 7 anni Da 7 a 10 anni Da 10 a 15 anni Da 15 a 20 anni Da 20 a 30 anni Oltre 30 anni Duration effettiva 50% 75% 100% Value % 9,65 15,66 3,83 14,49 0,00 0,00 0,00 0,00 Blend Growth Stile Reddito Fisso: Qualità del Credito AAA AA A BBB BB B Al di sotto di B Senza Rating Bassa Small Altro Bassa Media Qualita del Credito 41,13 Media Liquidita Alta 58,87 Mid Obbligaz. Reddito Fisso Capitalizzazione 0,00 Large Azioni Morningstar Style Box Stile Azionario Alta Sensibilità ai tassi 4,21 anni Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo ed il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 19:02 del 13/02/2015 % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Nordfondo Obbligazioni Dollari A Rendimenti Cumulati % Periodo 1 giorno 1 settimana 1 mese 3 mesi 6 mesi 12 mesi Da inizio anno 3 anni 5 anni 10 anni Grafico Rendimenti Fondo +0,07 -0,15 +4,29 +11,17 +20,06 +24,07 +8,27 +18,18 +33,75 +49,46 Rendimenti Trimestrali 15 14 12 10 9 8 6 4 3 2 0 -2 -3 -4 -6 -8 -9 31/03/2010 Cat.MS +0,14 -0,60 -0,46 +0,23 +0,21 +2,07 -0,08 +3,04 +13,77 +38,65 (ultimi 3 anni su base mensile) 118 114 110 106 102 98 94 90 29/02/2012 30/09/2012 30/04/2013 Fondo / Sicav (ultimi 5 anni su base trim.) 30/06/2012 31/03/2013 31/12/2013 2013 2012 2011 2010 +16,57 -8,11 +0,60 +9,27 +10,09 N/D N/D +13,00 +11,10 -4,43 +8,78 +0,51 +2,63 +3,35 +5,18 Categoria Morningstar 30/09/2014 Indicatori di Rischio 31/01/2015 2014 Benchmark 30/09/2011 30/06/2014 Rendimenti Annuali % Fondo 31/12/2010 30/11/2013 Categoria Morningstar Quartili Volatilità 1 anno: 10,74 Volatilità 3 anni: 10,21 Volatilità 5 anni: 11,54 Termometro del Rischio Banca Sella 2014 2013 2012 2011 2010 1 anno 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni Su anno solare Su rend. cumulati 4-medio-alto Ranking Indicatori di Efficienza Rating Morningstar Rating Medio GBS Posizionamento nella macrocategoria Azionari Sharpe Sortino 1 anno: 2,08 4,11 3 anni: 0,60 0,47 5 anni: 0,58 1,42 (1 min - 5 max) 3,00 19° su 1032 (1 min - 5 max) (rend. ad 1 anno) Oneri a carico del sottoscrittore Commissioni Amministrative Commissioni Massime * Entrata 2,00 % Switch 0,00 % Uscita 0,00 % *commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto collocatore Oneri a carico del Fondo Diritto fisso su operazioni di sottoscrizione, rimborso e switch: 3 Eur. Diritto fisso su operazioni programmate: 0,75 Eur. Emissione certificato: 10 Eur. Per quanto non specificato riferirsi al Prospetto Completo. Commissioni Gestione annuale 1,03 % Overperformance ** 20,00 % **per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo Conferimenti Minimi Conferimento iniziale (al netto delle spese): Total Expense Ratio 500,00 EUR Conferimento successivo (al netto delle spese): 50,00 EUR Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale): 50,00 EUR Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore determinare quanta parte del suo investimento è stata assorbita dai costi. 1,20% Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo ed il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 19:02 del 13/02/2015