02 (Provincia di Frosinone) Via Dei Fossi 10 – P.I. 00274910603 – Tel. 0775/231079 – Fax 0775/231233 – email – [email protected] SITO WEB – www.comune.arnara.fr.it DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO CONTABILE Numero Registro Generale 177 Numero Registro Area Contabile 22 Data: 01 Luglio 2014 OGGETTO: ANTICIPAZIONE FONDO PER SERVIZIO POSTA “BASIC EASY” POSTE ITALIANE. L’anno duemilaquattordici, il giorno ufficio UNO del mese di LUGLIO nel proprio IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Dr.ssa Simona Tanzi __________________________________ Segretario Comunale IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; Visto il decreto del Sindaco n. 8 del 13.06.2014; Visto il predisponendo bilancio 2014; Visto il vigente Regolamento per l’esecuzione dei lavori, provviste di beni e servizi da eseguirsi in economia; Richiamata la Determina n. 104/10 del 02.04.2014 avente ad oggetto: “Impegno di spesa per adesione al servizio posta Basic Easy Poste Italiane S.P.A. Proroga” e con la quale venivano impegnati € 200,00 comprensivi di Iva per il servizio di affrancatura della corrispondenza di questo Ente; Dato atto che, per il servizio di posta Basic Easy - Poste Italiane, è previsto il pagamento anticipato mediante versamento sul C.C.P. n. 73039117 intestato a Poste Italiane S.P.A. – ALT CENTRO – Incassi Pickup & Posta Easy; DETERMINA 1. Di impegnare per le motivazioni di cui in premessa, la somma di € 500,00 per il servizio Posta Easy Basic svolto dalle Poste Italiane SpA. 2. Di liquidare alla suddetta società la somma di € 500,00 a titolo di integrazione fondo per il servizio di affrancatura della posta ordinaria e delle raccomandate dell’ente come previsto nel contratto sottoscritto in data 02.04.2014; 3. Di anticipare la somma di € 400,00 mediante versamento sul C.C.P. n. 73039117 intestato a Poste Italiane S.p.A. – Alt Centro – Incassi Pickup & Posta Easy Causale: Fondo Conto Contrattuale n. 30069107 – 0005 comune di Arnara; 4. Di reintegrare la somma di € 100,00 all’economo comunale per anticipazione somme per spedizione posta come da bollettino postale del 01.07.2014; 5. Di imputare la spesa di € 500,00 per “Spese Postali” sull’intervento n. 1.01.02.03/8 del predisponendo bilancio 2014 che è dotato della necessaria disponibilità finanziaria. La presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 27, comma 9° del D.Lgs 25.02.1995 n. 77. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA positivamente i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 151 comma IV°, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. ESEGUITI Arnara lì __________________ Il Responsabile del Servizio F.to Dr.ssa Simona Tanzi COMUNE DI ARNARA Provincia di FROSINONE ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2014/205 del 03.07.2014 Ai sensi del regolamento di contabilità Determinazione RESPONSABILE AREA CONTABILE n. 177 del 01.07.2014 Preso atto del visto di liquidazione tecnica posto sulle fatture della Ditta POSTA BASIC EASY POSTE ITALINAE SPA indirizzo , relative a: ANTICIPO POSTA di complessivi Euro 400,00 e/o della relazione tecnica o certificato di regolare esecuzione si procede alla liquidazione contabile di complessivi Euro 400,00 attestando: che la spesa è stata autorizzata con deliberazione Determinazione RESPONSABILE AREA CONTABILE n. 177 del 01.07.2014 per l'importo di Euro 400,00 (Impegno n. 2014/503/2014/1) ancora disponibile in Euro 400,00; che i conteggi relativi alle sopracitate fatture sono esatti; che le stesse sono regolari dal punto di vista fiscale; che l'imputazione della spesa è all'intervento 1010203/8 con descrizione SPESE POSTALI del bilancio Competenza Il sottoscritto responsabile delle risorse assegnate per la gestione liquida ed ordina il pagamento delle sopracitate spese, riconosciute regolari e conformi ai provvedimenti di impegno, attestando la congruità dei prezzi, delle forniture e/o dei servizi ricevuti. Il Responsabile del Servizio RESPONSABILE AREA CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario visto il sopraesposto atto di liquidazione; effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali; determina Di procedere alla ordinazione della spesa di cui all’atto di liquidazione nelle seguenti risultanze: 400,00 IMPORO TOTALE DI CUI ALL’ATTO DI LIQUIDAZIONE Euro 0,00 RITENUTE Euro 400,00 IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE Euro Arnara, lì Il Responsabile del Servizio COMUNE DI ARNARA Provincia di FROSINONE ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2014/206 del 03.07.2014 Ai sensi del regolamento di contabilità Determinazione RESPONSABILE AREA CONTABILE n. 177 del 01.07.2014 Preso atto del visto di liquidazione tecnica posto sulle fatture della Ditta ECONOMO COMUNALE FIORI SEBASTIANO indirizzo , relative a: REINTEGRO SPESE POSTALI di complessivi Euro 100,00 e/o della relazione tecnica o certificato di regolare esecuzione si procede alla liquidazione contabile di complessivi Euro 100,00 attestando: che la spesa è stata autorizzata con deliberazione Determinazione RESPONSABILE AREA CONTABILE n. 177 del 01.07.2014 per l'importo di Euro 100,00 (Impegno n. 2014/504/2014/1) ancora disponibile in Euro 100,00; che i conteggi relativi alle sopracitate fatture sono esatti; che le stesse sono regolari dal punto di vista fiscale; che l'imputazione della spesa è all'intervento 1010203/8 con descrizione SPESE POSTALI del bilancio Competenza Il sottoscritto responsabile delle risorse assegnate per la gestione liquida ed ordina il pagamento delle sopracitate spese, riconosciute regolari e conformi ai provvedimenti di impegno, attestando la congruità dei prezzi, delle forniture e/o dei servizi ricevuti. Il Responsabile del Servizio RESPONSABILE AREA CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario visto il sopraesposto atto di liquidazione; effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali; determina Di procedere alla ordinazione della spesa di cui all’atto di liquidazione nelle seguenti risultanze: 100,00 IMPORO TOTALE DI CUI ALL’ATTO DI LIQUIDAZIONE Euro 0,00 RITENUTE Euro 100,00 IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE Euro Arnara, lì Il Responsabile del Servizio