Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Carmignac Pf EM

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Carmignac Pf EM Patrimoine A EUR acc
Denominazione Carmignac Pf EM Patrimoine A EUR acc
ISIN LU0592698954
Termometro
del Rischio
Banca Sella
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
110,280 EUR
+1,51 %
SGR / SICAV Carmignac Gestion
Categ. Morningstar Bilanciati Globali Mercati Emergenti
JPM GBI EM Global Composite TR
Benchmark 50%
EUR 50% MSCI EM NR EUR
Orizzonte Temporale
al 22/01/2015
a 12 mesi
5-alto
Rendimenti
Rendimento a 1 anno
1 mese:
8,92 %
3 mesi:
6,47 %
1 anno:
13,94 %
Rating Morningstar
Rating Medio 1,67
Ranking 19° su 180 fondi della categoria Bilanciati
Filosofia d'investimento
Il presente Comparto investe principalmente in azioni e obbligazioni internazionali dei mercati emergenti.
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare l'indice di riferimento, composto per il 50% dall'indice azionario mondiale Morgan Stanley Emerging Market
USD (MSEUEGF Index) convertito in EUR e calcolato escludendo i dividendi e per il restante 50% dall'indice obbligazionario JP Morgan GBI - Emerging
Markets Global diversified Composite Unhedged EUR Index (JGENVUEG Index), calcolato tenendo conto del reinvestimento delle cedole, su un
orizzonte d'investimento minimo consigliato di 5 anni. L'indice di riferimento viene ribilanciato con frequenza annuale.
Asset Allocation
% netta
0
25%
50%
75%
Distribuzione Settoriale Componente Azionaria
Materie prime
Beni di consumo ciclici
Finanza
Immobiliare
Beni di consumo difensivi
Salute
Servizi di pubblica utilità
Servizi alla comunicazione
Energia
Beni industriali
Tecnologia
Capitalizzazione Titoli Azionari
Giant
Large
Medium
Small
Micro
Capitalizzazione Media
100%
Value
%
0,35
5,77
2,89
1,04
3,76
N/D
N/D
2,91
0,66
2,93
8,67
%
13,59
12,92
2,17
0,00
0,00
18.002,99
Blend
Growth
Bassa
Media
Qualita del Credito
-0,00
Bassa
Altro
Media
19,09
Alta
Liquidita
Small
50,49
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
30,43
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
Alta
Stile
Sensibilità ai tassi
Ripartizione Geografica Componente Azionaria
Europa
Regno Unito
3,37 %
Europa Occ. Euro
Europa Occ. non Euro
Europa dell'Est
America
Stati Uniti
6,10 %
Canada
America Latina e Centrale
Altri paesi
Giappone
19,52 %
Asia - Paesi sviluppati
Asia - Emergenti
Altri
Primi 10 Titoli
1 US Treasury Note 0.25%
2 Sth Africa(Rep Of) 10.5%
3 Indonesia Rep 5.875%
4 Bulgaria(Nat Rep) 2.95%
5 United Mexican Sts Mtn Be 5.95%
6 Hungary(Rep Of) 5.5%
7 Poland(Rep Of) 3.25%
8 Poland(Rep Of) 2.5%
9 Poland(Rep Of) 4%
10 Hungary(Rep Of) 5.75%
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo ed il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:39 del 23/01/2015
%
1,13
0,28
0,00
1,95
1,63
0,00
4,47
1,07
4,53
11,06
2,85
%
6,26
5,08
4,67
3,86
3,59
2,85
2,67
2,58
2,57
2,54
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Carmignac Pf EM Patrimoine A EUR acc
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
+1,51
+2,44
+8,92
+6,47
+6,23
+13,94
+8,05
+6,61
N/D
N/D
Cat.MS
+1,87
+3,03
+8,61
+8,22
+7,86
+17,10
+7,36
+12,36
+28,59
N/D
Rendimenti Trimestrali
9
8
6
4
3
2
0
-2
-3
-4
-6
-8
-9
-10
-12
-14
-15
30/06/2011
(ultimi 3 anni su base mensile)
114
110
106
102
98
94
90
31/01/2012
31/08/2012
31/03/2013
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
31/12/2012
30/06/2013
31/12/2013
30/06/2014
31/12/2014
Indicatori di Rischio
31/12/2014
2014
2013
2012
2011
2010
+5,26
-13,63
+14,43
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
+8,41
+1,39
+6,08
+2,46
+5,52
Benchmark
30/06/2012
31/05/2014
Rendimenti Annuali %
Fondo
31/12/2011
31/10/2013
Categoria Morningstar
Categoria
Morningstar
Quartili
Volatilità 1 anno:
8,18
Volatilità 3 anni:
9,05
Volatilità 5 anni:
0,00
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2014
2013
2012
2011
2010
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
5-alto
Ranking
Indicatori di Efficienza
Rating Morningstar
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Sharpe
Sortino
1 anno:
0,65
-0,76
3 anni:
0,17
-0,05
5 anni:
0,00
0,00
(1 min - 5 max)
1,67
19° su 180
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
4,00 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 18 Eur
per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso
Oneri a carico del Fondo
Commissioni
Gestione annuale
2,10 %
Overperformance **
15,00 %
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Total Expense Ratio
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
1,02 quote
Conferimento successivo (al netto delle spese):
0,11 quote
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
250,00 quote
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
1,93%
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
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