AEDES BPM REAL ESTATE SGR Sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova

AEDES BPM REAL ESTATE SGR
Sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 21, capitale
sociale Euro 5.500.000,00 sottoscritto e versato, R.E.A.
Milano n. 239479, Numero Registro delle Imprese di Milano e
codice fiscale e Partita I.V.A. n. 12926160156
Milano, 26 febbraio 2014
Approvato il rendiconto di gestione al 31 dicembre 2013 del fondo
immobiliare Investietico:

Il valore complessivo netto (NAV) del fondo è pari ad € 160.445.565;

Il valore unitario delle quote è pari ad € 2.608,701
Deliberata la distribuzione di un provento pari a Euro 135,00 pro-quota
Il Consiglio di Amministrazione di AEDES BPM Real Estate SGR S.p.A., riunitosi
in data odierna, ha approvato il rendiconto di gestione al 31 dicembre 2013 del
fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso quotato INVESTIETICO
e ha deliberato la distribuzione di un provento.
Di seguito i principali indicatori patrimoniali del rendiconto approvato.
Il valore complessivo netto (NAV) del fondo al 31 dicembre 2013 ammonta a
circa Euro 160,4 milioni (a fronte di un valore di Euro 165,0 milioni al 31
dicembre 2012), al netto del provento distribuito a marzo 2013 per complessivi
Euro 9,2 milioni.
Il totale delle attività gestite è pari a circa Euro 225,6 milioni (a fronte di un totale
di circa Euro 235,6 milioni al 31 dicembre 2012).
Al 31 dicembre 2013 il valore della quota, al netto del provento di Euro 150
distribuito ai sottoscrittori nel marzo 2013, è pari a Euro 2.608,701 (Euro
2.683,507 al 31 dicembre 2012).
L’incremento del valore della quota al 31 dicembre 2013, al lordo dei proventi
distribuiti, rispetto al valore nominale, è pari al 55,7%.
Il patrimonio immobiliare del Fondo, sulla base delle stime effettuate dagli
esperti indipendenti K2 Real S.r.l. e delle valutazioni del Consiglio di
Amministrazione, si attesta - al 31 dicembre 2013 – al valore di Euro 197,1
milioni (pari all’87,36% dell’attivo), in diminuzione rispetto al valore di Euro 200,8
milioni al 31 dicembre 2012.
p. 2
Il valore del patrimonio immobiliare al 31 dicembre 2013 è diminuito dell’1,8%
rispetto al 31 dicembre 2012.
Al 31 dicembre 2013 la liquidità disponibile è pari a circa4 milioni; inoltre, sono
stati investiti € 24 milioni in depositi bancari vincolati a due mesi e rinnovabili con
la possibilità di disinvestimento anticipato senza penali ed un rendimento in linea
con i tassi praticati dal mercato.
Il monte canoni per il 2013 è stato di circa Euro 14 milioni.
E’ stata utilizzata la leva finanziaria per un importo complessivo pari a circa Euro
64,2 milioni, a condizioni concorrenziali sul mercato.
Il provento unitario di cui il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la
distribuzione è pari a Euro 135 per quota. La data di stacco della cedola è
fissata per il 24 marzo 2014, sarà posto in pagamento il 27 marzo 2014 e con
record date alla data del 26 marzo 2014. Il provento è da intendersi al lordo della
ritenuta ove applicabile.
Il tasso interno di rendimento è pari al 4,41%, calcolato dalla data di avvio del
Fondo al 31 dicembre 2013.
Eventi significativi successivi alla chiusura dell’esercizio
Non si rilevano eventi significativi da segnalare.
Linee strategiche future

proseguire la gestione e valorizzazione del portafoglio immobiliare in
funzione della strategia di dismissioni immobiliari calibrata in base alla
chiusura del Fondo, prevista per il 31 dicembre 2015, verificando la
percorribilità del relativo piano vendite in relazione alle condizioni dei
mercati ed alla domanda di immobili a reddito della tipologia detenuta dal
Fondo, con l’obbiettivo di massimizzarne la redditività;

migliorare lo stato conservativo e qualitativo del patrimonio immobiliare,
mediante interventi di manutenzione straordinaria ove necessari;

potenziare e consolidare i ricavi di affitto mediante la rilocazione degli
spazi sfitti, il rinnovo dei contratti di locazione in scadenza e/o il rinnovo
anticipato con l’obbiettivo di stabilizzare i flussi di cassa a medio lungo
periodo.
Per maggiori informazioni si rinvia al Rendiconto di gestione che sarà messo a
disposizione del pubblico a partire dal 27 febbraio 2014 presso la sede di
AEDES BPM Real Estate SGR S.p.A., Bastioni di Porta Nuova, 21 – Milano,
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della Borsa Italiana e della Banca Depositaria del fondo, nonché sul sito internet
www.aedesbpmresgr.com.
Aedes S.p.A.
Media Relations
Investor Relations
Tel. 02-62431
[email protected]
Aedes S.p.A.
Protagonista del mercato immobiliare italiano dal 1905, Il Gruppo Aedes è
una investor e asset management company, attiva in due principali linee di
business - servizi immobiliari ad alto valore aggiunto e investimenti in fondi e
jvs nei segmenti core asset, development e trading.
p. 4
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITÀ
Situazione al 31 Dicembre 2013
Situazione a fine esercizio precedente
Valore complessivo In percentuale del Valore complessivo
(€)
totale attività
(€)
In percentuale del
totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI
Strumenti finanziari non quotati
A1. Partecipazioni di controllo
A2. Partecipazioni non di controllo
A3. Altri titoli di capitale
A4. Titoli di debito
A5. Parti di O.I.C.R.
Strumenti finanziari quotati
A6. Titoli di capitale
A7. Titoli di debito
A8. Parti di O.I.C.R.
Strumenti finanziari derivati
A9. Margini presso organismi di
compensazione e garanzia
A10. Opzioni, premi o altri strumenti
derivati quotati
A11. Opzioni, premi o altri strumenti
derivati non quotati
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI
B1. Immobili dati in locazione
B2. Immobili dati in locazione finanziaria
B3. Altri immobili
B4. Diritti reali immobiliari
197.100.000
197.100.000
87,36%
87,36%
200.800.000
200.800.000
85,24%
85,24%
24.000.000
10,64%
25.000.000
10,61%
24.000.000
10,64%
25.000.000
10,61%
4.052.901
4.052.901
1,80%
1,80%
4.979.799
4.979.799
2,12%
2,12%
462.342
0,20%
4.791.699
2,03%
49.663
24.444
388.235
0,02%
0,01%
0,17%
62.900
0,03%
4.728.799
2,00%
225.615.243
100,00%
235.571.498
100,00%
C. CREDITI
C1. Crediti acquistati per operazioni
di cartolarizzazione
C2. Altri
D. DEPOSITI BANCARI
D1. A vista
D2. Altri
E. ALTRI BENI
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ
F1. Liquidità disponibile
F2. Liquidità da ricevere per operazioni
da regolare
F3. Liquidità impegnata per operazioni
da regolare
G. ALTRE ATTIVITÀ
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni
assimilate
G2. Ratei e risconti attivi
G3. Risparmio di imposta
G4. Altre
TOTALE ATTIVITÀ
p. 5
PASSIVITÀ E NETTO
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI
H1. Finanziamenti ipotecari
H2. Pronti contro termine passivi e
operazioni assimilate
H3. Altri (finanziamenti linea IVA)
Situazione al
31 Dicembre 2013 (€)
Situazione a fine esercizio
precedente (€)
64.229.128
64.229.128
67.729.128
67.729.128
940.550
44.607
2.795.949
46.210
301.840
594.103
620.815
1.052.912
1.076.012
65.169.678
70.525.077
160.445.565
165.046.421
61.504
61.504
2.608,701
2.683,507
150
203
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari
derivati quotati
I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari
derivati non quotati
L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
L1. Proventi da distribuire
L2. Altri debiti verso i partecipanti
M. ALTRE PASSIVITÀ
M1. Provvigioni ed oneri maturati e
non liquidati
M2. Debiti di imposta
M3. Ratei e risconti passivi
M4. Altre
TOTALE PASSIVITÀ
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO
Numero delle quote in circolazione
Valore unitario delle quote
Rimborsi o proventi distribuiti per quota
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Sezione reddituale
Rendiconto al
31 Dicembre 2013 (€)
A. STRUMENTI FINANZIARI
Rendiconto a fine esercizio
precedente (€)
0
Strumenti finanziari non quotati
A1. PARTECIPAZIONI
A1.1 Dividendi e altri proventi
A1.2 Utili/perdite da realizzi
A1.3 Plus/minusvalenze
A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
A2.1 Interessi, dividendi e altri proventi
A2.2 Utili/perdite da realizzi
A2.3 Plus/minusvalenze
Strumenti finanziari quotati
A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI
A3.1 Interessi, dividendi e altri proventi
A3.2 Utili/perdite da realizzi
A3.3 Plus/minusvalenze
0
Strumenti finanziari derivati
A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
A4.1 Di copertura
A4.2 Non di copertura
Risultato gestione strumenti finanziari
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI
B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI
B2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI
0
7.547.296
4.859.149
14.305.609
15.203.578
0
B3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
-3.700.432
-7.751.347
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI
-1.727.064
-1.346.148
-1.330.817
-1.246.934
B5. AMMORTAMENTI
B6. IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI
Risultato gestione beni immobili
7.547.296
4.859.149
C. CREDITI
C1. Interessi attivi e proventi assimilati
C2. Incrementi/decrementi di valore
Risultato gestione crediti
D. DEPOSITI BANCARI
D1. Interessi attivi e proventi assimilati
146.515
401.750
146.515
401.750
E. ALTRI BENI
E1. Proventi
E2. Utile/perdita da realizzi
E3. Plusvalenze/minusvalenze
Risultato gestione investimenti
7.693.811
5.260.899
p. 7
Rendiconto al
31 Dicembre 2013 (€)
Rendiconto a esercizio
precedente (€)
F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
F1. OPERAZIONI DI COPERTURA
F1.1 Risultati realizzati
F1.2 Risultati non realizzati
F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA
F2.1 Risultati realizzati
F2.2 Risultati non realizzati
F3. LIQUIDITA'
F3.1 Risultati realizzati
F3.2 Risultati non realizzati
G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE
G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI
CONTRO TERMINE E ASSIMILATE
G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI
PRESTITO TITOLI
0
Risultato lordo della gestione caratteristica
H. ONERI FINANZIARI
H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI
RICEVUTI
H1.1 Su finanziamenti ipotecari
H1.2 Su finanziamenti linea IVA
H2. ALTRI ONERI FINANZIARI
7.693.811
L. ALTRI RICAVI ED ONERI
L1. Interessi attivi su disponibilità liquide
L2. Altri ricavi
L3. Altri oneri
-1.087.128
-1.029.786
-626.237
-1.029.786
-5.000
-57.342
7.062.574
Utile/perdita dell'esercizio
4.173.771
-2.573.722
-2.283.506
-76.117
-33.247
-45.382
-2.637.352
-2.334.519
-77.818
-26.428
-61.814
-135.470
-136.773
135.892
29
144.847
-8.984
-2.026
551
2
-2.579
Risultato della gestione prima delle imposte
M. IMPOSTE
M1. Imposta sostitutiva a carico dell’esercizio
M2. Risparmio d'imposta
M3. Altre imposte
5.260.899
-631.237
-626.237
Risultato netto della gestione caratteristica
I. ONERI DI GESTIONE
I1. Provvigione di gestione SGR
I2. Commissioni banca depositaria
I3. Oneri per esperti indipendenti
I4. Spese pubblicazione prospetti e informativa
al pubblico
I5. Altri oneri di gestione
0
4.624.744
0
1.534.393
0
0
0
4.624.744
1.534.393

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