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Allianz S.p.A. - Sede legale Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste - Telefono + 39 040 7781.1
Capitale sociale euro 403.000.000 i.v. - Iscritta all’Albo imprese di assicurazione n. 1.00152
Società controllata, tramite A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco
Allianz S.p.A. - Prospetti delle composizioni e rendiconti
riepilogativi delle Gestioni separate al 30.09.2014 in
Allianz
S.p.A.
- Prospetti delle
e rendiconti rie
conformità
al Regolamento
IVASScomposizioni
n. 38 del 3.6.2011
Impresa: Allianz S.p.A.
Gestione Separata Vitariv
Codice Impresa 463
Codice Gestione 015
Impre
Gestio
Allegato A
Allega
Rendiconto riepilogativo delle gestione separata
Rendic
Periodo di osservazione: 1 Ottobre 2013 - 30 Settembre 2014
Proventi ed oneri distinti per categorie di attività
100 Proventi da investimenti
101 Interessi su titoli di Stato in euro
102 Interessi su titoli di Stato in valuta
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta
105 Dividendi su azioni in euro
106 Dividendi su azioni in valuta
107 Redditi degli investimenti immobiliari
150 Altre tipologie di proventi
151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività
152 Proventi su organismi internazionali
153 Proventi su Equity Linked Deposit
154 Proventi su obbligazioni strutturate in euro
155 Proventi su obbligazioni strutturate in valuta
156 Proventisucambialifinanziarie
A
200 Utili/perdite da realizzi
201 Titoli di Stato in euro
202 Titoli di Stato in valuta
203 Titoli obbligazionari quotati in euro
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta
207 Titoli azionari quotati in euro
208 Titoli azionari non quotati in euro
209 Titoli azionari in valuta quotati
210 Titoli azionari in valuta non quotati
211 Immobili
212 Cambi
250 Altre tipologie di utili/perdite
251 Altreattivitàfinanziarie
252 Organismi internazionali quotati
253 Organismi internazionali non quotati
254 Equity Linked Deposit
255 Obbligazioni strutturate in euro
256 Obbligazioni strutturate in valuta
257 Cambialifinanziarie
B
Periodo
(valori in euro)
Importi
496.065.255
262.356.175
463.745
131.616.281
11.082
10.254.871
–
–
91.363.101
22.881.313
11.602.417
–
56.742.419
136.951
–
Proventi
100 Pro
101 Inte
102 Inte
103 Inte
104 Inte
105 Div
106 Div
107 Red
150 Altr
151 Inte
152 Pro
153 Pro
154 Pro
155 Pro
156 Pro
-2.412.869
780.638
2.574
-814.792
–
–
–
155.202
-8.203
–
–
–
-1.505.814
-1.022.473
-2.099.238
-88.186
–
–
1.164.950
–
–
200 Util
201 Tito
202 Tito
203 Tito
204 Tito
205 Tito
206 Tito
207 Tito
208 Tito
209 Tito
210 Tito
211 Imm
212 Cam
250 Altr
251 Altr
252 Org
253 Org
254 Equ
255 Obb
256 Obb
257 Cam
2.746.738
496.399.124
38.906
310.699
496.049.519
13.687.646.496
300 Ret
400 Risu
500 Spe
600 Spe
700 Risu
800 Gia
Tasso me
Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *
tasso realizzato*
dal 01/10/13 al 31/10/13
0,30%
dal 01/11/13 al 30/11/13
0,29%
dal 01/12/13 al 31/12/13
0,32%
dal 01/01/14 al 31/01/14
0,29%
dal 01/02/14 al 28/02/14
0,28%
dal 01/03/14 al 31/03/14
0,35%
dal 01/04/14 al 30/04/14
0,29%
dal 01/05/14 al 31/05/14
0,35%
dal 01/06/14 al 30/06/14
0,33%
dal 01/07/14 al 31/07/14
0,26%
dal 01/08/14 al 31/08/14
0,26%
dal 01/09/14 al 30/09/14
0,29%
* da compilare nei casi previsti all’art.11 del Regolamento IVASS n.38 del 3 giugno 2011.
Redatto il 20 novembre 2014
Tassi me
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
* da com
Redatto i
Allegato B
Allega
Prospetto della composizione della gestione separata
Prospe
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità
C
400 Risultato finanziario lordo
A+B+C
500 Spese di revisione contabile
D
600 Spese per l’acquisto e la vendita di attività
E
700 Risultato finanziario netto
A+B+C-D-E
800 Giacenza media delle attività investite
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,62
Periodo di osservazione: 1 Ottobre - 30 Settembre
Periodo
(valori in euro)
Alla chiusura del
(30/09/2013)
Importi da libro mastro
11.663.734.045
5.286.036.406
356.914.460
572.498.535
23.866.959
3.482.335.198
–
16.138.922
–
1.925.943.565
263.599.908
–
1.658.924.143
3.419.514
–
100
101
102
103
104
105
106
107
108
150
151
152
153
154
155
Ob
BT
CC
Al
Al
Ob
Ob
Ob
Ob
Al
Or
Or
Ob
Ob
Ca
552.651.567
422.830.527
129.821.040
–
–
–
494.104.655
422.620.629
71.484.026
–
–
–
200
201
202
203
204
250
Ti
Az
Az
Az
Az
Al
300
301
302
303
304
305
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
Al
Im
Pr
Qu
St
Liq
Al
Ra
Eq
Cr
Cr
Cr
An
Cr
Cr
Pr
Re
Pa
De
De
Sa
100
101
102
103
104
105
106
107
108
150
151
152
153
154
155
Alla chiusura del
(30/09/2014)
Importi da libro mastro
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso: 12.046.742.575
BTP
4.856.850.394
CCT
77.185.254
Altri titoli di Stato emessi in euro
813.473.186
Altri titoli di Stato emessi in valuta
7.441.315
Obbligazioni quotate in euro
4.110.554.530
Obbligazioni quotate in valuta
4.624.604
Obbligazioni non quotate in euro
13.941.046
Obbligazioni non quotate in valuta
–
Altre tipologie di titoli di debito
2.162.672.246
Organismi internazionali quotati
254.005.433
Organismi internazionali non quotati
–
Obbligazioni strutturate in euro
1.902.588.560
Obbligazioni strutturate in valuta
6.078.253
Cambiali Finanziarie
–
200
201
202
203
204
250
Titoli di capitale:
Azioni quotate in euro
Azioni non quotate in euro
Azioni quotate in valuta
Azioni non quotate in valuta
Altre tipologie di titoli di capitale
300
301
302
303
304
305
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
Altre attività patrimoniali:
Immobili
Prestiti
Quote di OICR
Strumenti derivati
Liquidità
Altre tipologie di attività di cui:
Rateiattivifinalisutitoli
Equity Linked Deposit
Crediti verso assicurati
Crediti verso agenti
Crediti verso riassicuratori
Anticipazioni su polizze
Crediti d’imposta
Crediti verso Erario
Provvigioni di acquisto da amm.ra
Retrocessione di commissioni
1.426.529.724
–
–
945.523.797
–
480.783.972
221.955
–
–
–
–
–
–
–
–
–
221.955
1.267.829.267
–
–
758.870.251
–
508.959.016
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
400
401
402
1000
Passività patrimoniali:
-38.906
Debiti per spese di revisione contabile
-38.906
Debiti per spese per l’acquisto/vendita di attività
–
Saldo attività della gestione separata 14.025.884.960
-38.894
-38.894
–
13.425.629.073
400
401
402
1000
Alla chiusura del
(30/09/2014)
13.812.269.917
(valori in euro)
Alla chiusura del
(30/09/2013)
13.186.035.544
Riserve m
Riserve matematiche relative a contratti
stipulati con le controparti di cui all’articolo 5
del Regolamento IVASS n 25/2008
–
–
Riserve m
stipulati
del Rego
Premi del periodo di osservazione relativi
a contratti stipulati con le controparti di cui
all’articolo 5 del Regolamento IVASS n 25/2008
–
–
Premi de
a contra
all’artico
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di
osservazione, relativi a contratti stipulati con le
controparti di cui all’articolo 5 del Regolamento
IVASS n 25/2008
–
–
Oneri re
osservaz
contropa
IVASS n
Riserve matematiche
Redatto il 20 novembre 2014
Allianz S.p.A. - Sede legale Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste - Telefono + 39 040 7781.111
Fax + 39 040 7781.311 - CF, P. IVA e Registro imprese di Trieste n. 05032630963
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Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz, iscritto all’Albo gruppi assicurativi n. 018
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Redatto i

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