Società per Azioni - Sede Legale 20080 Basiglio Milano 3 (Mi) - Palazzo Meucci - Via F. Sforza Capitale Sociale euro 87.720.000 i. v. Società con Unico Socio FONDO MEDINVEST PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA PERIODO DALL’01.01.2013 AL 31.12.2013 (importi in euro) CATEGORIA DI ATTIVITÀ ALLA CHIUSURA DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE (31/12/2013) 100 OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO 101 BTP 102 CCT 103 ALTRI TITOLI DI STATO EMESSI IN EURO 104 ALTRI TITOLI DI STATO EMESSI IN VALUTA 105 OBBLIGAZIONI QUOTATE IN EURO 106 OBBLIGAZIONI QUOTATE IN VALUTA 107 OBBLIGAZIONI NON QUOTATE IN EURO 108 OBBLIGAZIONI NON QUOTATE IN VALUTA 150 ALTRE TIPOLOGIE DI TITOLI DI DEBITO 715.265.961 522.520.662 4.940.565 24.783.357 163.021.377 ALLA CHIUSURA DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE PRECEDENTE (31/12/2012) 785.827.322 598.158.422 24.713.599 162.955.301 200 TITOLI DI CAPITALE 201 AZIONI QUOTATE IN EURO 202 AZIONI NON QUOTATE IN EURO 203 AZIONI QUOTATE IN VALUTA 204 AZIONI NON QUOTATE IN VALUTA 250 ALTRE TIPOLOGIE DI TITOLI DI CAPITALE 300 ALTRE ATTIVITÀ PATRIMONIALI 301 IMMOBILI 302 PRESTITI 303 QUOTE DI OICR 304 STRUMENTI DERIVATI 305 LIQUIDITA’ 350 ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ DI CUI: 351 RATEI TITOLI 352 RETROCESSIONE DI COMMISSIONI 140.319.433 114.319.433 26.000.000 114.319.433 114.319.433 400 PASSIVITÀ PATRIMONIALI 401 DEBITI PER SPESE DI REVISIONE CONTABILE 402 DEBITI PER SPESE PER L’ACQUISTO/VENDITA DI ATTIVITÀ 1000 SALDO ATTIVITÀ DELLA GESTIONE SEPARATA 855.585.394 Il controvalore dei titoli obbligazionari è comprensivo dei ratei di interesse maturati. ALLA CHIUSURA DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE (31/12/2013) • Riserve matematiche 851.727.670 • Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all’articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 1 • Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all’articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 2 • Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all’articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 3 1 2 3 900.146.755 ALLA CHIUSURA DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE PRECEDENTE (31/12/2012) 880.606.856 Da compilare solo se l’importo è maggiore dell’1% del totale delle riserve matematiche Da compilare solo se l’importo è maggiore dell’1% del totale dei premi del periodo di osservazione Da compilare solo se l’importo è maggiore dell’1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione Basiglio - Milano Tre, 28 febbraio 2014 Società per Azioni - Sede Legale 20080 Basiglio Milano 3 (Mi) - Palazzo Meucci - Via F. Sforza Capitale Sociale euro 87.720.000 i. v. Società con Unico Socio FONDO MEDINVEST RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA ESERCIZIO 01.01.2013 - 31.12.2013 (importi in euro) PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIE DI ATTIVITÀ 1.00 PROVENTI DA INVESTIMENTI (A): 1.01 Interessi su titoli di Stato in euro 1.02 Interessi su titoli di Stato in valuta 1.03 Interessi su titoli obbligazionari in euro 1.04 Interessi su titoli obbligazionari in valuta 1.05 Dividendi su azioni in euro 1.06 Dividendi su azioni in valuta 1.07 Redditi degli investimenti immobiliari 1.50 Altre tipologie di proventi di cui: 1.51 Interessi ed altri proventi netti su altre attività IMPORTI 2.00 UTILI/PERDITE DA REALIZZI (B): 2.01 Titoli di Stato in euro 2.02 Titoli di Stato in valuta 2.03 Titoli obbligazionari quotati in euro 2.04 Titoli obbligazionari non quotati in euro 2.05 Titoli obbligazionari quotati in valuta 2.06 Titoli obbligazionari non quotati in valuta 2.07 Titoli azionari quotati in euro 2.08 Titoli azionari non quotati in euro 2.09 Titoli azionari in valuta quotati 2.10 Titoli azionari in valuta non quotati 2.11 Immobili 2.12 Cambi 2.50 Altre tipologie di utili/perdite di cui: 2.51 Utili/perdite su altre attività finanziarie 41.176.662 26.458.423 6.816.602 7.843.311 58.326 1.239.279 201.964 1.037.315 3.00 Retrocessione di commissioni e altre utilità ( C ) 4.00 Risultato finanziario lordo ( A+B+C ) 42.415.941 5.00 Spese di revisione contabile ( D ) 6.00 Spese per l’acquisto e la vendita di attività ( E ) 70 7.00 Risultato finanziario netto (A+B+C-D-E) 42.415.871 8.00 Giacenza media delle attività investite 859.944.538 Tasso medio di rendimento: Il rendimento è retrocesso in base alle Condizioni di Contratto Il tasso di rendimento nella misura sopra indicata è certificato dalla società di revisione RECONTA ERNST & YOUNG Basiglio - Milano Tre, 28 febbraio 2014 4,93%