Modello 770 2014

Studio TEOREMA SERVIZI – prodotto software Mod.770
Per la denuncia annuale dei Sostituti d’Imposta
Modello 770 2014 – Manuale per l’utente
Operatività del Modello Semplificato
Aggiornamento
Stampe PDF
Quadrature
2013,2014
I.min I.parz
R.av
Singolo
Bl.1..100
Bro, Exc
I.min
R.av, I.ana
Bl.1..100
Bro, Exc
I.min I.exc,
I.F24
I.min
R.av
Bl.1..10
Bro, Exc
Importazione
Frontespizio
Lavoro Dip.
Lavoro Aut.
ST / SV
SX
SX
riepilogo
Enti Impos.
Quadro
Bl.1..10
I.min
SS
Bl.1..10
Calcolo automat.
Bro
Singolo
Operatività del Modello Ordinario
Importazione
Frontespizio
SF
Quadro SG
Quadro SH
Quadro SI
Quadro SK
Quadro SL
Quadro SM
Quadro SO
Quadro SP
Quadro SQ
Quadro SR
Quadro ST SV
Quadro SX
Quadro SS
Legenda:
Quadro
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aggiornamento
Stampe PDF
Quadrature
2013,2014,
I.ark
I.min
Singolo
R.av, I.ana
Bl.1..10
Bro, Exc
I.min
R.av, I.ana
Bl.1..10
Bro, Exc
Singolo
Singolo
I.min
R.av, I.ana
Bl.1..10
Bro, Exc
I.min
R.av, I.ana
Bl.1..10
Bro, Exc
Bl.1..10
I.min
R.av, I.ana
Bl.1..10
Bro, Exc
Singolo
Singolo
I.min
R.av, I.ana
Bl.1..10
Bro, Exc
I.min, I.ark
R.av, I.ana
Bl.1..10
Bro, Exc
Bl.1..10
Bro
I.min, I,ark
Calcolo automat.
Singolo
I.min : Importazione da formato ministeriale.
I.exc: Importazione da foglio Excel
I.parz: Importazione con sostituzione parziale.
I.ark: Importazione da archivi del modello semplificato.
I.F24: Importazione da file dispositivi F24 pagati.
R.av : Ricerca ananzata
I.ana : Importazione ed utilizzo di anagrafica esterna di appoggio
Bl…: Dimensione dei blocchi grafici
Bro : Brogliaccio
Exc : Foglio Excel
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INDICE
ARGOMENTO
PAGINA
Installazione
Che cosa serve per l’installazione
Procedura di Installazione
Installazione su unità diverse da C:
Avviamento dell’applicazione
Le voci del MENU
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
MENU : FILE -> Dichiaranti e Sostituti
MENU : Altre funzioni del menu FILE
Pag. 9
Pag. 11
MENU : IMPORTAZIONE
MENU : IMPORTAZIONE (descrizione delle opzioni)
Pag. 12
Pag. 13
MENU : AGGIORNAMENTO
MENU : STAMPE e QUADRATURE
Pag. 15
Pag. 16
MENU : ESPORTAZIONE
Pag. 18
Forzatura della dichiarazione
Pag. 20
Errori e segnalazioni ricorrenti
Pag. 21
4
4
4
4
5
6
NOTA:
Questo documento fornisce informazioni operative sintetiche sulle funzionalità
principali. Per un approfondimento occorre consultare il Manuale Utente
completo oppure contattare l’assistenza
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Installazione
Il prodotto viene rilasciato per tutte le versioni di Windows fino alla 8.1.
Per l’installazione dell’applicazione sono necessari circa 260 Mb di spazio
disponibile su Hard Disk. Lo spazio necessario alla memorizzazione dei dati
verrà allocato progressivamente.
Che cosa serve per l’installazione (download FTP)
Le istruzioni necessarie al download ed alla installazione si trovano
(aggiornate) al seguente indirizzo WEB.
http://teorema.grqt.com/770-2014/Mod770-2014-Installazione.pdf
Procedura di Installazione
1. Eseguire il file Mod770_2014_PC100_setup.exe
2. L’esecuzione di WinZip Self-Extractor propone un percorso, sull’unità
C: \TS770\M770_2014\.
3. E’ possibile modificare tale percorso (ma questo comporta maggiori
difficoltà per gli aggiornamenti).
4. Alla fine occorre digitare il tasto “Unzip”.
5. Al termine ciccare sul tasto “Close”.
Installazione su unità diverse da C:\
E’ possibile installare il prodotto su unità diverse da C:\, così come è possibile
utilizzare un data server diverso dal PC client.
In questo caso è tuttavia necessario modificare le seguenti componenti
dell’applicazione:
• M770.bat Si trova nella direttrice \TS770\M770_2014
• M770.ini Si trova nella direttrice \ TS770\M770_2014\INI\
Dichiarazione di conformità del prodotto
Il prodotto è conforme alle disposizioni normative qui indicate:
1. Provvedimento 15 gennaio 2014, pubblicato in pari data sul sito internet dell’Agenzia delle
Entrate: “Approvazione del modello 770/2014 Semplificato, relativo all’anno d’imposta 2013,
con le relative istruzioni, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d’imposta dei dati
delle certificazioni rilasciate,dell’assistenza fiscale prestata, dei versamenti e delle
compensazioni effettuati”.
2. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella
dichiarazione modello 770/2014 Semplificato, relativi all’anno 2013. (Prot. 2014/22908).
3. Provvedimento 15 gennaio 2014, pubblicato in pari data sul sito internet dell’Agenzia delle
Entrate: “Approvazione del modello 770/2014 Ordinario, relativo all’anno 2013, con le
istruzioni per la compilazione, concernente la dichiarazione di altri sostituti d’imposta nonché
degli intermediari ed altri soggetti tenuti alla comunicazione dei dati ai sensi di specifiche
disposizioni normative”.
4. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella
dichiarazione modello 770/2014 Ordinario, relativi all’anno 2013. ( Prot. 2014/22991).
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AVVIAMENTO DELL’APPLICAZIONE
Questa è la videata di SCUDO che appare all’esecuzione del file M770.bat.
La prima volta occorre entrare con:
• User-ID : MASTER
• Password : MASTER
• Tasto di conferma.
Solamente dopo la prima volta viene richiesto di modificare la password di
MASTER :
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Le voci del MENU :
MENU FILE
MENU IMPORTAZIONE
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MENU AGGIORNAMENTO
MENU STAMPE
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MENU ESPORTAZIONE
MENU UTILITA’
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Descrizione MENU : File  Elenco dei Dichiaranti
La parte superiore consente di posizionare l’azienda dichiarante.
La parte inferiore serve a gestire le operazioni straordinarie (Fusioni,
incorporazioni, cessazioni, ecc…)
Inserimento di un dichiarante:
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Inserimento di un sostituto diverso dal dichiarante:
Dopo aver inserito i dati utilizzare il tasto
Modifica di un dichiarante:
In caso di codice azienda errato o codice fiscale errato : annullare il dichiarante
utilizzando la funzione di utilità “Cancellazione fisica di dati” e inserire un nuovo
dichiarante corretto.
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Descrizione MENU : Altre funzioni del menu file
Utenti e Password:
Da utilizzare qualora sia necessaria una gestione più estesa degli utenti.
Consente di definire utenti di livello “master” ed utenti di livello “base”.
Deve essere utilizzata anche per “resettare” le password di MASTER e di SYSTEM.
Ambiente di lavoro:
Questa funzione visualizza le opzioni e la definizione dell’ambiente contenuta nel
file M770.ini.
Caricamento DB di Start-Up:
E’ possibile recuperare alcune informazioni di base contenute negli archivi della
versione dell’anno precedente. Il suo funzionamento è controllato dal parametro
AP-INI= presente nel file M770.ini.
Aggiornamento Tabelle:
In condizioni normali non viene utilizzata in quanto le tabelle vengono aggiornate
automaticamente mediante le patch correttive.
Esecuzione di Funzione manuale:
Il suo utilizzo è riservato ad eventuali funzionalità aggiuntive riferite ad
elaborazioni personalizzate.
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Descrizione MENU : IMPORTAZIONE
Frontespizio anno precedente:
Tutti i dati del frontespizio possono essere importati dal file ministeriale dell’anno
precedente. Il file da utilizzare per l’importazione deve contenere il record tipo A
con il valore 77S13 oppure 77013.
Importazione dati del Modello Semplificato:
• Lavoro dipendente (77S14 record tipo G)
• Lavoro autonomo (77S14 record tipo H)
• Prospetto ST (77S14 record tipo E)
• Prospetto SV (77S14 record tipo D)
• Prospetto SX (77S14 record tipo F)
Importazione dati del Modello Ordinario:
• Quadro SF (77014 record tipo E)
• Quadro SG (77014 record tipo E)
• Quadro SK (77014 record tipo E)
• Quadro SL (77014 record tipo E)
• Quadro SO (77014 record tipo E)
• Quadro SR (77014 record tipo E)
• Quadro ST (77014 record tipo D)
• Quadro SV (77014 record tipo D)
• Quadro SX (77014 record tipo D)
Importazione cumulativa:
E’ utile nei casi in cui il file d’importazione contiene più quadri.
In questo caso l’elaborazione verifica il contenuto del file ed importa tutti i dati in
esso contenuto.
Al termine dell’importazione è possibile verificare quali dati sono stati importati.
I dati contenuti del file devono essere coerenti con il dato “Tipo di fornitura” del
record tipo A.
Ad esempio i dati del quadro ST devono essere su record di tipo E se il tipo di
fornitura è 77S14 e su record di tipo D se il tipo di fornitura è 77014.
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Descrizione MENU : IMPORTAZIONE (descrizione delle opzioni)
Sostituzione / Accodamento:
• La SOSTITUZIONE elimina i dati già presenti per il singolo quadro prima di
importare i nuovi dati.
• L’AGGIUNTA effettua un accodamento dei nuovi dati accorpandoli ai dati
già presenti nel quadro.
Esposizione dei dati che contengono IMPORTI:
• In centesimo di EURO (“121051” equivale al valore 1210,51).
• Troncati all’unità di EURO (“1210” valore troncato, “1211” valore
arrotondato).
• In centesimi con separatore (“1210,51” presenza del separatore “,”).
Opzione “convalida errori bloccanti”:
Consente di forzare l’importazione anche in presenza di errori classificati come
possibile causa di anomalie e interruzioni durante le fasi successive.
Opzione “priorità al codice AZIENDA”:
Può essere necessario utilizzare questa opzione nei casi in cui nelle aziende
dichiaranti siano presenti codici azienda diversi con codice fiscale uguale.
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Per “codice AZIENDA” si intende un dato presente nel file ministeriale nel campo
8 (spazio a disposizione dell’utente per l’identificazione della dichiarazione, pos.
54, lunghezza 20 caratteri).
Opzione “importa su DICHIARANTE corrente”:
Può essere necessario utilizzare questa opzione nei casi in cui nelle aziende
dichiaranti siano presenti codici azienda diversi con codice fiscale uguale.
Per “dichiarante corrente” si intende il dichiarante che prima dell’importazione è
stato selezionato nella funzione “Dichiaranti e sostituti”.
Opzione “importa in sostituzione singolo dipendente”:
Può capitare che, quando la dichiarazione è già in avanzata fase di costruzione,
sia necessario correggere alcuni dipendenti. Per evitare di rifare l’importazione
ripartendo dall’inizio e perdendo le correzioni manuali, è possibile produrre file
d’importazione parziali e importare questi dati in sostituzione senza modificare i
dati che riguardano il resto dei dipendenti.
Significato delle icone di comando:
= Ricerca e selezione del file ministeriale da importare, utilizzando le risorse
del computer.
= Ispezione del file ministeriale.
= Fornisce alcuni dati del file d’importazione.
= Cancellazione / ripristino delle opzioni.
= Conferma e avviamento dell’importazione.
MENU : AGGIORNAMENTO
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Le funzioni di aggiornamento sono solitamente precedute da funzioni di elenco e
selezione dei dati da aggiornare.
Significato delle icone di comando per le funzioni di elenco:
= Pulizia della mappa.
= Richiamo dell’elenco delle certificazioni per il quadro.
= Inserimento di una nuova certificazione.
= Selezione dettaglio (Visualizza i dati dell’elemento selezionato).
= Visualizza l’elemento precedente.
= Visualizza l’elemento successivo.
= Visualizza la pagina precedente.
= Visualizza la pagina successiva.
= Inserisce un flag di prenotazione per la stampa di singoli elementi.
Significato delle icone di comando per le funzioni di aggiornamento:
= Inserimento di una nuova certificazione.
= Conferma di registrazione (inserimento o aggiornamento).
= Annulla l’elemento.
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Descrizione MENU : STAMPE e QUADRATURE
= Selezionare un quadro e confermare l’elaborazione per ottenere un report di
quadratura.
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= Selezionare un quadro e confermare l’elaborazione per ottenere un foglio
EXCEL contenente tutti i dati del quadro.
Descrizione MENU : ESPORTAZIONE
Ricalcolo del progressivo di comunicazione:
Questa elaborazione deve essere effettuata per assegnare un numero progressivo
alle certificazioni, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel documento
“Specifiche Tecniche per la trasmissione telematica”. La mancanza del numero
progressivo non consente di ottenere il file ministeriale per la trasmissione
telematica.
Ricalcolo SS Semplificato:
Questa elaborazione serve a costruire o ricostruire il quadro SS del Modello
Semplificato. I dati ricalcolati saranno visibili e verificabili mediante la funzione di
aggiornamento.
Ricalcolo SS Ordinario:
Questa elaborazione serve a costruire o ricostruire il quadro SS del Modello
Ordinario. I dati ricalcolati saranno visibili e verificabili mediante la funzione di
aggiornamento.
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Esportazione Quadri singoli:
Questa elaborazione consente di ottenere un file che rispetta la struttura
dell’invio telematico ma che ha lo scopo di alimentare le importazioni di altre
applicazioni 770 o della stessa applicazione 770 installata su PC fuori rete o
remoti.
Per questo motivo è possibile ottenere valori di importo espressi in centesimi di
EURO con o senza separatore.
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Elaborazione del file ministeriale:
Questa elaborazione consente di ottenere un file per l’invio telematico.
Il file viene prodotto nella cartella \TS770\EXPORT\
Può essere immediatamente utilizzato per essere diagnosticato in Entratel.
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Suggerimenti per la correzione degli errori prodotti dal diagnostico ENTRATEL.
Il primo errore deve essere corretto accedendo alla funzione di “aggiornamento del
frontespizio”. La casella prospetto SY si trova nella sezione “Firma del modello
semplificato”.
Gli altri errori sono presenti sul modulo 130 e 232.
Per facilitare il posizionamento sul modulo che contiene l’errore è possibile
selezionare una opzione sulla funzione di aggiornamento, come segue:
1. Inserire il valore 130 nella casella della selezione;
2. Impostare la scelta su “Numero modulo”.
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Forzatura della dichiarazione
(***C)
Quadro SK Modulo 1 - Codice fiscale percipiente: 00714470150
SK005 - Via e numero civico del domicilio fiscale - Il campo deve essere
presente in assenza del Codice stato estero
Valore dichiarato:
0
L’eventuale mancanza di informazioni o la presenza di informazioni non del
tutto congrue può impedire l’invio telematico. In molti casi è possibile forzare la
dichiarazione utilizzando l’opzione “Flag di conferma” presente nel frontespizio.
In questo caso gli errori di tipo (***C) verranno modificati in errori
confermati (**).
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ERRORI E SEGNALAZIONI RICORRENTI
STAMPA PDF : Non si apre la finestra di elenco dei moduli PDF generati per la
stampa, come in questo esempio:
E’ possibile che si tratti di un problema legato al “browser”.
In questi casi è necessario verificare nel file M770.ini che si trova in
C:\TS770\M770_2014\INI\
Esempio di impostazione valida per Google W7:
BROWSER=Chrome.exe
BROWSER-P=C:\Programmi(x86)\Google\Chrome\
IMPORTAZIONE o INSERIMENTO MANUALE quadro SS : Il quadro SS deve
essere ricalcolato dopo l’importazione o l’inserimento manuale degli altri quadri.
Il ricalcolo non è necessario ogni volta che si esporta il file telematico ma solo
nell’eventualità che siano state inserite nuove certificazioni oppure sia stato
modificato un valore.
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