Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Nordfondo Obbligaz Euro MT A Termometro del Rischio Banca Sella Denominazione Nordfondo Obbligaz Euro MT A ISIN IT0000380383 Quartile di rendimento Ultima Quotazione 19,609 EUR -0,07 % SGR / SICAV Sella Gestioni Sgr Categ. Morningstar EUR Diversified Bond 30% MTS Italy Monetary TR EUR 70% Benchmark BofAML EMU Direct Governments TR EUR al 06/02/2015 a 12 mesi 3-medio Rendimenti Rendimento a 1 anno 1 mese: 0,96 % 3 mesi: 1,92 % 1 anno: 5,99 % Orizzonte Temporale 3 anni Rating Morningstar Rating Medio 3,17 su 1030 fondi della categoria Ranking 395° Obbligazionari Filosofia d'investimento Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria denominati in euro. à consentito l'investimento in depositi bancari ed in OICR. Il Fondo può investire in OICR collegati in misura non superiore al 10% del valore delle sue attività . Può investire più del 35% in titoli emessi da organismi internazionali garantiti da Stati della UE e dai seguenti Stati: Italia, Germania, Francia. Asset Allocation % netta 0 25% Reddito Fisso: Scadenze Da 1 a 3 anni Da 3 a 5 anni Da 5 a 7 anni Da 7 a 10 anni Da 10 a 15 anni Da 15 a 20 anni Da 20 a 30 anni Oltre 30 anni Duration effettiva 50% 75% 100% Value % 0,00 8,03 7,85 20,67 0,00 0,00 0,00 0,00 Blend Growth Stile Reddito Fisso: Qualità del Credito AAA AA A BBB BB B Al di sotto di B Senza Rating Bassa Media Qualita del Credito 1,64 Bassa Altro Media 50,19 Alta Liquidita Small 48,17 Mid Obbligaz. Reddito Fisso Capitalizzazione 0,00 Large Azioni Morningstar Style Box Stile Azionario Alta Sensibilità ai tassi 3,31 anni Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo ed il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 19:14 del 10/02/2015 % -2,74 15,49 6,37 80,62 0,00 0,00 0,00 0,25 Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Nordfondo Obbligaz Euro MT A Rendimenti Cumulati % Periodo 1 giorno 1 settimana 1 mese 3 mesi 6 mesi 12 mesi Da inizio anno 3 anni 5 anni 10 anni Grafico Rendimenti Fondo -0,07 -0,07 +0,96 +1,92 +2,91 +5,99 +1,06 +15,04 +13,66 +27,81 Rendimenti Trimestrali Cat.MS -0,05 -0,02 +1,24 +2,64 +4,19 +8,31 +1,47 +18,83 +26,56 +46,88 (ultimi 3 anni su base mensile) 114 110 106 102 98 94 90 29/02/2012 30/09/2012 30/04/2013 Fondo / Sicav (ultimi 5 anni su base trim.) 30/11/2013 30/06/2014 31/01/2015 Categoria Morningstar Rendimenti Annuali % 4 3 2014 2013 2012 2011 2010 +6,00 +2,02 +6,87 -0,66 -1,93 N/D N/D +2,70 +0,79 +2,89 +7,61 +5,36 +5,86 +4,11 +4,35 2 1 Fondo 0 -1 -2 Benchmark -3 -4 -5 31/03/2010 31/12/2010 30/09/2011 30/06/2012 31/03/2013 31/12/2013 Categoria Morningstar 30/09/2014 Indicatori di Rischio Quartili Volatilità 1 anno: 1,16 Volatilità 3 anni: 2,11 Volatilità 5 anni: 3,54 Termometro del Rischio Banca Sella 2014 2013 2012 2011 2010 1 anno 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni Su anno solare Su rend. cumulati 3-medio Ranking Indicatori di Efficienza Rating Morningstar Rating Medio GBS Posizionamento nella macrocategoria Azionari Sharpe Sortino 1 anno: 5,00 37,08 3 anni: 2,22 5,32 5 anni: 0,61 0,84 (1 min - 5 max) 3,17 395° su 1030 (1 min - 5 max) (rend. ad 1 anno) Oneri a carico del sottoscrittore Commissioni Amministrative Commissioni Massime * Entrata 1,00 % Switch 0,00 % Uscita 0,00 % *commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto collocatore Oneri a carico del Fondo Diritto fisso su operazioni di sottoscrizione, rimborso e switch: 3 Eur. Diritto fisso su operazioni programmate: 0,75 Eur. Emissione certificato: 10 Eur. Per quanto non specificato riferirsi al Prospetto Completo. Commissioni Gestione annuale 0,93 % Overperformance ** 20,00 % **per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo Conferimenti Minimi Conferimento iniziale (al netto delle spese): Total Expense Ratio 500,00 EUR Conferimento successivo (al netto delle spese): 50,00 EUR Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale): 50,00 EUR Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore determinare quanta parte del suo investimento è stata assorbita dai costi. 1,09% Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo ed il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 19:14 del 10/02/2015
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