平成27年1月20日各　位管理会社名代表者名（コード番号問合せ先 TEL ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社代表取締役社長　西　惠正 1369）投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰｸﾞﾙｰﾌﾟ上野圭子 03-3287-3110 ＤＩＡＭ　ＥＴＦ　日経２２５に関する日々の開示事項 1.　上場ETFの上場受益権口数　(平成27年1月19日現在) 5,451,282 口 2.　上場ETFの純資産総額　(平成27年1月19日現在) 92,748,896,160 円 3.　上場ETFの一口あたりの純資産額　(平成27年1月19日現在) 17,014 円 4.　上場ETFの一口あたりの純資産額と日経平均株価（日経225）の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月19日現在) -0.00 ％（参考）　乖離率の計算式上場ETFの一口あたりの純資産額前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 - 日経225の終値前営業日の日経225の終値 ×100(％) 5.　交換にかかる交換口数（別紙参照） 6.　設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）日経平均株価（日経225）とは「日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」自体及び「日経平均株価」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。指数の著作権等「日経」及び「日経平均株価」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属しています。当ファンドは、ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」の構成銘柄、計算方法、その他、「日経平均株価」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。以　上交換にかかる交換口数交換申込日（平成27年1月23日）、交換受付日（平成27年1月23日）分の交換口数は以下の通りです。交換申込不可日のため受け付けておりません。設定にかかるポートフォリオ設定申込日（平成27年1月23日）、設定受付日（平成27年1月23日）分の設定ポートフォリオは以下の通りです。 № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 銘柄コード 1332 1333 1605 1721 1801 1802 1803 1812 1925 1928 1963 2002 2269 2282 2501 2502 2503 2531 2768 2801 2802 2871 2914 3086 3099 3101 3103 3105 3110 3289 3382 3401 3402 3405 3407 3436 3861 3863 3865 4004 4005 4021 4041 4042 4043 4061 4063 4151 4183 4188 銘柄名日本水産マルハニチロ国際石油開発帝石コムシスホールディングス大成建設大林組清水建設鹿島建設大和ハウス工業積水ハウス日揮日清製粉グループ本社明治ホールディングス日本ハムサッポロホールディングスアサヒグループホールディングスキリンホールディングス宝ホールディングス双日キッコーマン味の素ニチレイ日本たばこ産業Ｊ．フロント　リテイリング三越伊勢丹ホールディングス東洋紡ユニチカ日清紡ホールディングス日東紡績東急不動産ホールディングスセブン＆アイ・ホールディングス帝人東レクラレ旭化成ＳＵＭＣＯ王子ホールディングス日本製紙北越紀州製紙昭和電工住友化学日産化学工業日本曹達東ソートクヤマ電気化学工業信越化学工業協和発酵キリン三井化学三菱ケミカルホールディングス株数 2,000 200 800 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 200 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 200 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 200 2,000 200 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 設定にかかるポートフォリオ № 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 銘柄コード 4208 4272 4324 4452 4502 4503 4506 4507 4519 4523 4543 4568 4689 4704 4901 4902 4911 5002 5020 5101 5108 5201 5202 5214 5232 5233 5301 5332 5333 5401 5406 5411 5413 5541 5631 5703 5706 5707 5711 5713 5714 5715 5801 5802 5803 5901 6103 6113 6301 6302 6305 6326 6361 6366 6367 6471 6472 6473 6479 6501 銘柄名宇部興産日本化薬電通花王武田薬品工業アステラス製薬大日本住友製薬塩野義製薬中外製薬エーザイテルモ第一三共ヤフートレンドマイクロ富士フイルムホールディングスコニカミノルタ資生堂昭和シェル石油ＪＸホールディングス横浜ゴムブリヂストン旭硝子日本板硝子日本電気硝子住友大阪セメント太平洋セメント東海カーボンＴＯＴＯ日本碍子新日鐵住金神戸製鋼所ジェイ　エフ　イー　ホールディングス日新製鋼大平洋金属日本製鋼所日本軽金属ホールディングス三井金属鉱業東邦亜鉛三菱マテリアル住友金属鉱山ＤＯＷＡホールディングス古河機械金属古河電気工業住友電気工業フジクラ東洋製罐グループホールディングスオークマアマダ小松製作所住友重機械工業日立建機クボタ荏原製作所千代田化工建設ダイキン工業日本精工ＮＴＮジェイテクトミネベア日立製作所株数 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000 2,000 2,000 2,000 2,000 4,000 2,000 800 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 200 200 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 設定にかかるポートフォリオ № 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 銘柄コード 6502 6503 6504 6506 6508 6674 6701 6702 6703 6752 6753 6758 6762 6767 6770 6773 6841 6857 6902 6952 6954 6971 6976 6988 7003 7004 7011 7012 7013 7201 7202 7203 7205 7211 7261 7267 7269 7270 7731 7733 7735 7751 7752 7762 7911 7912 7951 8001 8002 8015 8031 8035 8053 8058 8233 8252 8253 8267 8270 8303 銘柄名東芝三菱電機富士電機安川電機明電舎ジーエス・ユアサ　コーポレーション日本電気富士通沖電気工業パナソニックシャープソニーＴＤＫミツミ電機アルプス電気パイオニア横河電機アドバンテストデンソーカシオ計算機ファナック京セラ太陽誘電日東電工三井造船日立造船三菱重工業川崎重工業ＩＨＩ日産自動車いすゞ自動車トヨタ自動車日野自動車三菱自動車工業マツダ本田技研工業スズキ富士重工業ニコンオリンパスＳＣＲＥＥＮホールディングスキヤノンリコーシチズンホールディングス凸版印刷大日本印刷ヤマハ伊藤忠商事丸紅豊田通商三井物産東京エレクトロン住友商事三菱商事高島屋丸井グループクレディセゾンイオンユニーグループ・ホールディングス新生銀行株数 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 4,000 2,000 2,000 2,000 4,000 2,000 2,000 2,000 400 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 2,000 200 400 4,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 設定にかかるポートフォリオ № 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 銘柄コード 8304 8306 8308 8309 8316 8331 8332 8354 8355 8411 8601 8604 8628 8630 8725 8729 8750 8766 8795 8801 8802 8803 8804 8830 9001 9005 9007 9008 9009 9020 9021 9022 9062 9064 9101 9104 9107 9202 9301 9412 9432 9433 9437 9501 9502 9503 9531 9532 9602 9613 9681 9735 9766 9983 9984 銘柄名あおぞら銀行三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループりそなホールディングス三井住友トラスト・ホールディングス三井住友フィナンシャルグループ千葉銀行横浜銀行ふくおかフィナンシャルグループ静岡銀行みずほフィナンシャルグループ大和証券グループ本社野村ホールディングス松井証券損保ジャパン日本興亜ホールディングスＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングスソニーフィナンシャルホールディングス第一生命保険東京海上ホールディングスＴ＆Ｄホールディングス三井不動産三菱地所平和不動産東京建物住友不動産東武鉄道東京急行電鉄小田急電鉄京王電鉄京成電鉄東日本旅客鉄道西日本旅客鉄道東海旅客鉄道日本通運ヤマトホールディングス日本郵船商船三井川崎汽船ＡＮＡホールディングス三菱倉庫スカパーＪＳＡＴホールディングス日本電信電話ＫＤＤＩＮＴＴドコモ東京電力中部電力関西電力東京瓦斯大阪瓦斯東宝エヌ・ティ・ティ・データ東京ドームセコムコナミファーストリテイリングソフトバンク株数 2,000 2,000 200 2,000 200 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 500 600 400 200 1,000 400 2,000 2,000 400 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 200 200 200 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 200 200 4,000 200 200 200 200 2,000 2,000 200 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 6,000 以上