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上場ETF （管理会社：日興アセットマネジメント）に関する日々の開示事項

受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
（投信法施行令第８条第２号に該当する証券投資信託の受益証券用）
平成27年2月23日
各　位
会社名　日興アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード：　１３０８４　）　代表者名　代表取締役　村上　雅彦　問合せ先 事務企画管理部　中田　眞帆　（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５ ）
上場ＥＴＦ （管理会社：日興アセットマネジメント）に関する日々の開示事項
日興アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するＥＴＦ銘柄について、以下のとおり
平成27年2月20日現在の状況をご報告します。
上場 ＥＴＦ 銘柄 ( 25銘柄 ）
掲載番号
銘柄名
銘柄コード
上場取引所
1
上場インデックスファンド２２５
１３３０
東
2
上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ
１３０８
東
3
上場インデックスファンドＳ＆Ｐ日本新興株１００
１３１４
東
4
上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ１００日本大型株
１３１６
東
5
上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ　Ｍｉｄ４００日本中型株
１３１７
東
6
上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ　Ｓｍａｌｌ日本小型株
１３１８
東
7
上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）ＣＳＩ３００
１３２２
東
8
上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数）隔月分配型
１３４５
東
上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ３５
１３４７
東
10
上場インデックスファンド海外債券（Citi WGBI）毎月分配型
１６７７
東
11
上場インデックスファンド海外先進国株式　（MSCI-KOKUSAI）
１６８０
東
12
上場インデックスファンド海外新興国株式　（MSCIエマージング）
１６８１
東
13
上場インデックスファンド日本高配当（東証配当フォーカス100）
１６９８
東
14
上場インデックスファンド日本株式（MSCIジャパン）
１５４４
東
15
上場インデックスファンド米国株式 (S&P500)
１５４７
東
16
上場インデックスファンド中国H株（ハンセン中国企業株）
１５４８
東
17
上場インデックスファンドCNX Nifty先物（インド株式）
１５４９
東
18
上場インデックスファンド世界株式 (ＭＳＣＩ ＡＣＷＩ) 除く日本
１５５４
東
19
上場インデックスファンド豪州リート（Ｓ＆Ｐ/ＡＳＸ200 Ａ-ＲＥＩＴ）
１５５５
東
20
上場インデックスファンド日経中国関連株５０
１５５６
東
21
上場インデックスファンド新興国債券（バークレイズLocal EM国債）
１５６６
東
22
上場インデックスファンド日経２２５（ミニ）
9
１５７８
東
23
上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials
１５８６
東
24
上場インデックスファンドJPX日経インデックス400
１５９２
東
１３５８
東
25
上場インデックスファンド日経レバレッジ指数
*　各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、
各銘柄の状況が表示されます。
以　上
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：1〕
平成27年2月23日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１３３０　）　問合せ先 事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５ ）
上場インデックスファンド２２５に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年2月20日現在 )
66,406,977　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成27年2月20日現在 )
1,248,921,949,645　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成27年2月20日現在 )
18,807　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と日経２２５株価指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成27年2月20日現在 )
△ 0.00%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
日経２２５株価指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の日経２２５株価指数の終値
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
〔掲載番号：1〕
上場インデックスファンド225　PCF（ユニット株式）
[ 2015/02/23 申込分 ]
NO.
1
2
3
4
5
6
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8
9
10
11
12
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15
16
17
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20
21
22
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
銘柄ｺｰﾄﾞ
1332
1333
1605
1721
1801
1802
1803
1812
1925
1928
1963
2002
2269
2282
2501
2502
2503
2531
2768
2801
2802
2871
2914
3086
3099
3101
3103
3105
3110
3289
3382
3401
3402
3405
3407
3436
3861
3863
3865
4004
4005
4021
4041
4042
4043
4061
4063
4151
4183
4188
4208
4272
銘柄名
日本水産　マルハニチロ　国際石油開発帝石　コムシスホールディングス　大成建設　大林組　清水建設　鹿島建設　大和ハウス工業　積水ハウス　日揮　日清製粉グループ本社　明治ホールディングス　日本ハム　サッポロホールディングス　アサヒグループホールディングス　キリンホールディングス　宝ホールディングス　双日　キッコーマン　味の素　ニチレイ　日本たばこ産業　Ｊ．フロント　リテイリング　三越伊勢丹ホールディングス　東洋紡　ユニチカ　日清紡ホールディングス　日東紡績　東急不動産ホールディングス　セブン＆アイ・ホールディングス　帝人　東レ　クラレ　旭化成　ＳＵＭＣＯ　王子ホールディングス　日本製紙　北越紀州製紙　昭和電工　住友化学　日産化学工業　日本曹達　東ソー　トクヤマ　電気化学工業　信越化学工業　協和発酵キリン　三井化学　三菱ケミカルホールディングス　宇部興産　日本化薬　株数(株)
2,000
200
800
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
2,000
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
4324
4452
4502
4503
4506
4507
4519
4523
4543
4568
4689
4704
4901
4902
4911
5002
5020
5101
5108
5201
5202
5214
5232
5233
5301
5332
5333
5401
5406
5411
5413
5541
5631
5703
5706
5707
5711
5713
5714
5715
5801
5802
5803
5901
6103
6113
6301
6302
6305
6326
6361
6366
6367
6471
6472
6473
6479
6501
6502
6503
電通　花王　武田薬品工業　アステラス製薬　大日本住友製薬　塩野義製薬　中外製薬　エーザイ　テルモ　第一三共　ヤフー　トレンドマイクロ　富士フイルムホールディングス　コニカミノルタ　資生堂　昭和シェル石油　ＪＸホールディングス　横浜ゴム　ブリヂストン　旭硝子　日本板硝子　日本電気硝子　住友大阪セメント　太平洋セメント　東海カーボン　ＴＯＴＯ　日本碍子　新日鐵住金　神戸製鋼所　ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　日新製鋼　大平洋金属　日本製鋼所　日本軽金属ホールディングス　三井金属鉱業　東邦亜鉛　三菱マテリアル　住友金属鉱山　ＤＯＷＡホールディングス　古河機械金属　古河電気工業　住友電気工業　フジクラ　東洋製罐グループホールディングス　オークマ　アマダ　小松製作所　住友重機械工業　日立建機　クボタ　荏原製作所　千代田化工建設　ダイキン工業　日本精工　ＮＴＮ　ジェイテクト　ミネベア　日立製作所　東芝　三菱電機　2,000
2,000
2,000
10,000
2,000
2,000
2,000
2,000
4,000
2,000
800
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
3,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
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2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
113
114
115
116
117
118
119
120
121
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130
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156
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159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
6504
6506
6508
6674
6701
6702
6703
6752
6753
6758
6762
6767
6770
6773
6841
6857
6902
6952
6954
6971
6976
6988
7003
7004
7011
7012
7013
7201
7202
7203
7205
7211
7261
7267
7269
7270
7731
7733
7735
7751
7752
7762
7911
7912
7951
8001
8002
8015
8031
8035
8053
8058
8233
8252
8253
8267
8270
8303
8304
8306
富士電機　安川電機　明電舎　ジーエス・ユアサ　コーポレーション　日本電気　富士通　沖電気工業　パナソニック　シャープ　ソニー　ＴＤＫ　ミツミ電機　アルプス電気　パイオニア　横河電機　アドバンテスト　デンソー　カシオ計算機　ファナック　京セラ　太陽誘電　日東電工　三井造船　日立造船　三菱重工業　川崎重工業　ＩＨＩ　日産自動車　いすゞ自動車　トヨタ自動車　日野自動車　三菱自動車工業　マツダ　本田技研工業　スズキ　富士重工業　ニコン　オリンパス　ＳＣＲＥＥＮホールディングス　キヤノン　リコー　シチズンホールディングス　凸版印刷　大日本印刷　ヤマハ　伊藤忠商事　丸紅　豊田通商　三井物産　東京エレクトロン　住友商事　三菱商事　高島屋　丸井グループ　クレディセゾン　イオン　ユニーグループ・ホールディングス　新生銀行　あおぞら銀行　三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ　2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
4,000
2,000
2,000
2,000
4,000
2,000
2,000
2,000
400
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
2,000
200
400
4,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
3,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
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206
207
208
209
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211
212
213
214
215
216
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218
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220
221
222
223
224
225
8308
8309
8316
8331
8332
8354
8355
8411
8601
8604
8628
8630
8725
8729
8750
8766
8795
8801
8802
8803
8804
8830
9001
9005
9007
9008
9009
9020
9021
9022
9062
9064
9101
9104
9107
9202
9301
9412
9432
9433
9437
9501
9502
9503
9531
9532
9602
9613
9681
9735
9766
9983
9984
りそなホールディングス　三井住友トラスト・ホールディングス　三井住友フィナンシャルグループ　千葉銀行　横浜銀行　ふくおかフィナンシャルグループ　静岡銀行　みずほフィナンシャルグループ　大和証券グループ本社　野村ホールディングス　松井証券　損保ジャパン日本興亜ホールディングス　ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ソニーフィナンシャルホールディングス　第一生命保険　東京海上ホールディングス　Ｔ＆Ｄホールディングス　三井不動産　三菱地所　平和不動産　東京建物　住友不動産　東武鉄道　東京急行電鉄　小田急電鉄　京王電鉄　京成電鉄　東日本旅客鉄道　西日本旅客鉄道　東海旅客鉄道　日本通運　ヤマトホールディングス　日本郵船　商船三井　川崎汽船　ＡＮＡホールディングス　三菱倉庫　スカパーＪＳＡＴホールディングス　日本電信電話　ＫＤＤＩ　ＮＴＴドコモ　東京電力　中部電力　関西電力　東京瓦斯　大阪瓦斯　東宝　エヌ・ティ・ティ・データ　東京ドーム　セコム　コナミ　ファーストリテイリング　ソフトバンク　200
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
500
600
400
200
1,000
400
2,000
2,000
400
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
200
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
200
4,000
200
200
200
200
2,000
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
6,000
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：2〕
平成27年2月23日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１３０８　）　問合せ先 事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５ ）
上場インデックスファンドＴＯＰＩＸに関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年2月20日現在 )
655,520,296　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成27年2月20日現在 )
994,975,373,106　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成27年2月20日現在 )
1,517.84　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と東証株価指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成27年2月20日現在 )
0.01%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
東証株価指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の東証株価指数の終値
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
〔掲載番号：2〕
上場インデックスファンドTOPIX　PCF（ユニット株式）
[ 2015/02/23 申込分 ]
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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26
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28
29
30
31
32
33
34
35
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37
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39
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42
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50
51
52
銘柄ｺｰﾄﾞ
1301
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1377
1379
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1514
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1605
1662
1663
1719
1720
1721
1722
1762
1766
1780
1801
1802
1803
1805
1808
1812
1813
1814
1815
1820
1821
1824
1826
1827
1833
1834
1835
1860
1861
1865
1870
1871
1873
1878
1879
1885
1888
1890
1893
1898
1911
1914
銘柄名
極洋　日本水産　マルハニチロ　サカタのタネ　ホクト　ショーボンドホールディングス　ミライト・ホールディングス　タマホーム　住石ホールディングス　三井松島産業　国際石油開発帝石　石油資源開発　Ｋ＆Ｏエナジーグループ　安藤・間　東急建設　コムシスホールディングス　ミサワホーム　高松コンストラクショングループ　東建コーポレーション　ヤマウラ　大成建設　大林組　清水建設　飛島建設　長谷工コーポレーション　鹿島建設　不動テトラ　大末建設　鉄建建設　西松建設　三井住友建設　前田建設工業　佐田建設　ナカノフドー建設　奥村組　大和小田急建設　東鉄工業　戸田建設　熊谷組　青木あすなろ建設　矢作建設工業　ピーエス三菱　東日本ハウス　大東建託　新日本建設　東亜建設工業　若築建設　東洋建設　五洋建設　世紀東急工業　住友林業　日本基礎技術　株数(株)
1,000
1,900
300
200
200
200
500
100
400
1,000
8,200
200
100
1,000
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200
100
100
100
8,000
5,000
5,000
1,000
1,900
7,000
1,200
100
1,000
2,000
6,300
1,000
1,000
100
1,000
100
200
2,000
2,000
100
200
200
200
600
200
1,000
1,000
400
1,700
200
1,100
200
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57
58
59
60
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63
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67
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69
70
71
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73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
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87
88
89
90
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93
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98
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109
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112
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1921
1924
1925
1926
1928
1929
1941
1942
1944
1949
1950
1951
1952
1961
1963
1969
1973
1976
1979
1982
1983
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2002
2004
2009
2053
2060
2108
2109
2112
2120
2127
2131
2151
2168
2170
2174
2175
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2193
2196
2201
2206
2207
2211
2212
2220
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2264
2266
2267
2269
2270
2281
2282
2284
2288
2292
2301
ヤマダ・エスバイエルホーム　巴コーポレーション　パナホーム　大和ハウス工業　ライト工業　積水ハウス　日特建設　中電工　関電工　きんでん　住友電設　日本電設工業　協和エクシオ　新日本空調　三機工業　日揮　高砂熱学工業　ＮＥＣネッツエスアイ　明星工業　大氣社　日比谷総合設備　東芝プラントシステム　日本製粉　日清製粉グループ本社　昭和産業　鳥越製粉　中部飼料　フィード・ワンホールディングス　日本甜菜製糖　三井製糖　塩水港精糖　ネクスト　日本Ｍ＆Ａセンター　アコーディア・ゴルフ　タケエイ　パソナグループ　リンクアンドモチベーション　ＧＣＡサヴィアン　エス・エム・エス　テンプホールディングス　クックパッド　エスクリ　森永製菓　江崎グリコ　名糖産業　不二家　山崎製パン　亀田製菓　カルビー　森永乳業　六甲バター　ヤクルト本社　明治ホールディングス　雪印メグミルク　プリマハム　日本ハム　伊藤ハム　丸大食品　Ｓ　Ｆｏｏｄｓ　学情　1,000
200
1,000
4,500
200
4,800
200
200
1,000
1,000
100
300
700
100
300
2,000
400
200
300
200
200
300
1,000
1,700
1,000
100
100
900
1,000
1,000
200
200
200
500
100
100
200
100
200
300
100
100
1,000
400
100
1,000
1,000
100
600
1,000
100
800
500
400
1,000
1,000
1,000
1,000
100
100
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115
116
117
118
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131
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137
138
139
140
141
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159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
2305
2309
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2327
2331
2335
2353
2359
2371
2378
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2395
2398
2399
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2418
2427
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2433
2440
2445
2450
2453
2461
2466
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2502
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2594
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2670
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2676
2678
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2685
2695
2698
2715
2726
2730
2734
2735
2749
2764
スタジオアリス　シミックホールディングス　システナ　デジタルアーツ　新日鉄住金ソリューションズ　綜合警備保障　キューブシステム　日本駐車場開発　コア　カカクコム　ルネサンス　ＳＢＳホールディングス　オプト　新日本科学　ツクイ　綜合臨床ホールディングス　エムスリー　ツカダ・グローバルホールディング　アウトソーシング　ディー・エヌ・エー　博報堂ＤＹホールディングス　ぐるなび　エスアールジータカミヤ　一休　ジャパンベストレスキューシステム　ファンコミュニケーションズ　ＰＧＭホールディングス　ＷＤＢホールディングス　バリューコマース　サッポロホールディングス　アサヒグループホールディングス　キリンホールディングス　宝ホールディングス　コカ・コーラウエスト　コカ・コーライーストジャパン　サントリー食品インターナショナル　ダイドードリンコ　伊藤園　キーコーヒー　日清オイリオグループ　不二製油　Ｊ－オイルミルズ　ローソン　サンエー　カワチ薬品　エービーシー・マート　ハードオフコーポレーション　高千穂交易　アスクル　ゲオホールディングス　アダストリアホールディングス　くらコーポレーション　キャンドゥ　エレマテック　パル　エディオン　サーラコーポレーション　ワッツ　ＪＰホールディングス　ひらまつ　100
100
100
100
100
500
100
1,500
100
1,000
100
100
100
100
200
100
1,300
100
100
700
2,000
200
100
100
100
200
200
100
100
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3,100
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1,200
500
500
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100
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100
1,000
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1,000
500
100
100
200
100
100
100
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100
100
100
100
100
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100
100
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200
173
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231
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2874
2875
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3156
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3191
3197
3204
3205
3225
双日　アルフレッサ　ホールディングス　ハニーズ　キッコーマン　味の素　キユーピー　ハウス食品グループ本社　カゴメ　焼津水産化学工業　アリアケジャパン　ニチレイ　横浜冷凍　東洋水産　日清食品ホールディングス　ロック・フィールド　日本たばこ産業　ケンコーマヨネーズ　わらべや日洋　なとり　ユーグレナ　片倉工業　グンゼ　ヒューリック　ラサ商事　アルペン　クオール　アルコニックス　ジェイアイエヌ　ビックカメラ　ＤＣＭホールディングス　ＭｏｎｏｔａＲＯ　あい　ホールディングス　Ｊ．フロント　リテイリング　ドトール・日レスホールディングス　マツモトキヨシホールディングス　スタートトゥデイ　ココカラファイン　三越伊勢丹ホールディングス　東洋紡　ユニチカ　富士紡ホールディングス　日清紡ホールディングス　倉敷紡績　ダイワボウホールディングス　シキボウ　日東紡績　トヨタ紡織　ウエルシアホールディングス　クリエイトＳＤホールディングス　バイタルケーエスケー・ホールディングス　八洲電機　ＵＫＣホールディングス　丸善ＣＨＩホールディングス　ＴＯＫＡＩホールディングス　三洋貿易　ジョイフル本田　すかいらーく　トーア紡コーポレーション　ダイドーリミテッド　東京建物不動産販売　9,100
1,600
100
1,000
4,000
800
600
600
100
100
2,000
300
800
700
100
8,600
100
100
100
300
200
1,000
2,300
100
100
100
100
100
600
700
300
200
1,700
200
300
400
100
2,700
6,000
4,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
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100
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100
100
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100
100
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1,000
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248
249
250
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252
253
254
255
256
257
258
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260
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263
264
265
266
267
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269
270
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284
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291
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3756
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3769
3770
3774
3811
3817
3834
3861
3863
3864
三栄建築設計　野村不動産ホールディングス　常和ホールディングス　日本管理センター　フージャースホールディングス　オープンハウス　東急不動産ホールディングス　飯田グループホールディングス　帝国繊維　ブックオフコーポレーション　日本コークス工業　あさひ　コスモス薬品　シップヘルスケアホールディングス　トーエル　セブン＆アイ・ホールディングス　クリエイト・レストランツ・ホールディング
ツルハホールディングス　トリドール　クスリのアオキ　帝人　東レ　クラレ　旭化成　稲葉製作所　トーカロ　ＳＵＭＣＯ　日本フエルト　アツギ　共和レザー　セーレン　小松精練　ワコールホールディングス　ホギメディカル　レナウン　ＴＳＩホールディングス　ＩＴホールディングス　グリー　コーエーテクモホールディングス　三菱総合研究所　ＫＬａｂ　ポールトゥウィン・ピットクルーＨＤ　ネクソン　アイスタイル　コロプラ　モバイルクリエイト　ブロードリーフ　特種東海製紙　ティーガイア　豆蔵ホールディングス　テクマトリックス　ＧＭＯペイメントゲートウェイ　ザッパラス　インターネットイニシアティブ　ビットアイル　ＳＲＡホールディングス　朝日ネット　王子ホールディングス　日本製紙　三菱製紙　100
800
100
100
200
100
3,600
900
200
100
1,300
100
100
200
100
5,700
100
300
100
100
6,000
11,000
2,500
9,000
100
100
1,000
100
1,000
100
400
200
1,000
100
300
600
500
800
300
100
100
100
1,300
100
200
100
100
1,000
100
100
100
100
100
200
200
100
100
6,000
700
2,000
293
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296
297
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299
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306
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322
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325
326
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328
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331
332
333
334
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336
337
338
339
340
341
342
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345
346
347
348
349
350
351
352
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3877
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4187
4188
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4290
4307
4312
4319
4321
4324
4326
4331
北越紀州製紙　中越パルプ工業　大王製紙　ｇｕｍｉ　レンゴー　ザ・パック　昭和電工　住友化学　日産化学工業　ラサ工業　クレハ　石原産業　日本曹達　東ソー　トクヤマ　セントラル硝子　東亞合成　ダイソー　電気化学工業　イビデン　信越化学工業　堺化学工業　エア・ウォーター　大陽日酸　日本化学工業　日本パーカライジング　ステラ　ケミファ　日本触媒　大日精化工業　カネカ　協和発酵キリン　三菱瓦斯化学　三井化学　ＪＳＲ　東京応化工業　大阪有機化学工業　三菱ケミカルホールディングス　ダイセル　住友ベークライト　積水化学工業　日本ゼオン　アイカ工業　宇部興産　積水樹脂　旭有機材工業　日立化成　リケンテクノス　タイガースポリマー　ミライアル　日本化薬　カーリットホールディングス　ＥＰＳホールディングス　プレステージ・インターナショナル　野村総合研究所　サイバネットシステム　ＴＡＣ　ケネディクス　電通　インテージホールディングス　テイクアンドギヴ・ニーズ　900
1,000
1,000
100
1,000
100
10,000
11,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
4,000
2,000
1,000
2,000
1,000
3,000
900
2,600
1,000
1,000
2,000
1,000
300
100
1,000
1,000
2,000
2,000
2,000
7,000
1,400
300
100
9,100
2,000
1,000
3,000
1,000
400
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ソースネクスト　ネクシィーズ　メディカルシステムネットワーク　ティー・ワイ・オー　日本精化　ＡＤＥＫＡ　日油　ミヨシ油脂　新日本理化　ハリマ化成グループ　花王　武田薬品工業　アステラス製薬　大日本住友製薬　塩野義製薬　田辺三菱製薬　あすか製薬　中外製薬　エーザイ　ロート製薬　小野薬品工業　久光製薬　持田製薬　参天製薬　ツムラ　日医工　テルモ　みらかホールディングス　キッセイ薬品工業　生化学工業　栄研化学　日水製薬　鳥居薬品　ＪＣＲファーマ　東和薬品　沢井製薬　ゼリア新薬工業　第一三共　キョーリン製薬ホールディングス　大幸薬品　ダイト　大塚ホールディングス　大正製薬ホールディングス　大日本塗料　日本ペイントホールディングス　関西ペイント　日本特殊塗料　藤倉化成　太陽ホールディングス　ＤＩＣ　サカタインクス　東洋インキＳＣホールディングス　アルプス技研　サニックス　日本空調サービス　オリエンタルランド　ダスキン　パーク２４　明光ネットワークジャパン　ファルコホールディングス　100
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モリタホールディングス　グローリー　新晃工業　大和冷機工業　セガサミーホールディングス　日本ピストンリング　リケン　ＴＰＲ　ホシザキ電機　大豊工業　日本精工　ＮＴＮ　ジェイテクト　不二越　ミネベア　ＴＨＫ　ユーシン精機　前澤給装工業　イーグル工業　前澤工業　日本ピラー工業　キッツ　日立製作所　東芝　三菱電機　富士電機　安川電機　シンフォニアテクノロジー　明電舎　デンヨー　日立工機　三櫻工業　マキタ　東芝テック　マブチモーター　日本電産　東光高岳　ダイヘン　ＪＶＣケンウッド　第一精工　オムロン　日東工業　ＩＤＥＣ　ジーエス・ユアサ　コーポレーション　メルコホールディングス　日本電気　富士通　沖電気工業　岩崎通信機　サンケン電気　アイホン　ルネサスエレクトロニクス　セイコーエプソン　ワコム　アルバック　アクセル　ＥＩＺＯ　ジャパンディスプレイ　日本信号　能美防災　200
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トッパン・フォームズ　フジシールインターナショナル　タカラトミー　廣済堂　アーク　タカノ　プロネクサス　ホクシン　大建工業　きもと　凸版印刷　大日本印刷　日本写真印刷　藤森工業　宝印刷　前澤化成工業　アシックス　ツツミ　ＪＳＰ　ニチハ　エフピコ　ヤマハ　クリナップ　ピジョン　天馬　100
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ソニーフィナンシャルホールディングス　マネーパートナーズグループ　第一生命保険　東京海上ホールディングス　ＮＥＣキャピタルソリューション　Ｔ＆Ｄホールディングス　三井不動産　三菱地所　平和不動産　東京建物　ダイビル　京阪神ビルディング　2,300
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9726
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9739
9740
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9744
9746
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9749
9755
9757
9759
9760
9766
9783
9787
9788
9792
9793
9810
9830
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9832
9842
9843
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9856
9861
9869
9880
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9896
9902
9919
9928
9930
アインファーマシーズ　東京テアトル　東京都競馬　常磐興産　カナモト　東京ドーム　ＤＴＳ　スクウェア・エニックス・ホールディングス
シーイーシー　カプコン　西尾レントオール　アゴーラ・ホスピタリティー・グループ　日本空港ビルデング　トランス・コスモス　乃村工藝社　ジャステック　ＳＣＳＫ　藤田観光　ＫＮＴ－ＣＴホールディングス　日本管財　トーカイ　セコム　日本システムウエア　セントラル警備保障　アイネス　丹青社　メイテック　ＴＫＣ　アサツー　ディ・ケイ　富士ソフト　応用地質　船井総研ホールディングス　ＮＳＤ　進学会　コナミ　ベネッセホールディングス　イオンディライト　ナック　ニチイ学館　ダイセキ　日鉄住金物産　トラスコ中山　ヤマダ電機　オートバックスセブン　アークランドサカモト　ニトリホールディングス　愛眼　ケーユーホールディングス　吉野家ホールディングス　加藤産業　イノテック　イエローハット　富士エレクトロニクス　松屋フーズ　ＪＢＣＣホールディングス　ＪＫホールディングス　日伝　関西スーパーマーケット　ミロク情報サービス　北沢産業　200
1,000
1,000
1,000
200
1,000
100
500
100
300
100
1,000
500
200
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1,000
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100
1,400
100
100
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200
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5,400
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100
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1390
1391
1392
9932
9934
9936
9945
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9948
9956
9962
9963
9972
9974
9979
9983
9984
9987
9989
9990
9991
9995
9997
杉本商事　因幡電機産業　王将フードサービス　プレナス　ミニストップ　アークス　バロー　ミスミグループ本社　江守グループホールディングス　アルテック　ベルク　大庄　ファーストリテイリング　ソフトバンク　スズケン　サンドラッグ　サックスバー　ホールディングス　ジェコス　ルネサスイーストン　ベルーナ　100
200
100
200
100
200
300
500
100
100
100
100
300
7,200
600
300
100
100
100
300
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：3〕
平成27年2月23日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１３１４　）　問合せ先 事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５ ）
上場インデックスファンドＳ＆Ｐ日本新興株１００に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年2月20日現在 )
688,334　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成27年2月20日現在 )
714,290,350　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成27年2月20日現在 )
1,037.71　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ日本新興株100指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成27年2月20日現在 )
0.00%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
Ｓ＆Ｐ日本新興株100指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日のＳ＆Ｐ日本新興株100指数の終値
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
〔掲載番号：3〕
上場インデックスファンドＳ＆Ｐ日本新興株１００　PCF（ユニット株式）
[ 2015/02/23 申込分 ]
NO.
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36
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
銘柄ｺｰﾄﾞ
1407
1429
2121
2146
2158
2160
2191
2337
2362
2370
2400
2438
2489
2492
2497
2702
2767
2782
3244
3665
3679
3727
3751
3765
3773
3782
3843
3857
3858
4281
4293
4298
4348
4563
4564
4565
4571
4576
4582
4583
4585
4813
4819
4842
4849
4974
4978
5989
6072
6077
6079
銘柄名
ウエストホールディングス　日本アクア　ミクシィ　ＵＴホールディングス　ＵＢＩＣ　ジーエヌアイグループ　テラ　いちごグループホールディングス　夢真ホールディングス　メディネット　メッセージ　アスカネット　アドウェイズ　インフォマート　ユナイテッド　日本マクドナルドホールディングス　フィールズ　セリア　サムティ　エニグモ　じげん　アプリックスＩＰホールディングス　日本アジアグループ　ガンホー・オンライン・エンターテイメント
アドバンスト・メディア　ディー・ディー・エス　フリービット　ラック　ユビキタス　デジタル・アドバタイジング・コンソーシア
セプテーニ・ホールディングス　プロトコーポレーション　インフォコム　アンジェス　ＭＧ　オンコセラピー・サイエンス　そーせいグループ　ナノキャリア　デ・ウエスタン・セラピテクス研究所　シンバイオ製薬　カイオム・バイオサイエンス　ＵＭＮファーマ　ＡＣＣＥＳＳ　デジタルガレージ　ＵＳＥＮ　エン・ジャパン　タカラバイオ　リプロセル　エイチワン　地盤ネットホールディングス　Ｎ・フィールド　エナリス　株数(株)
100
200
200
200
100
1,000
100
1,000
200
500
100
100
200
300
100
400
100
100
100
100
100
100
200
2,700
100
200
100
100
100
100
100
100
100
400
800
100
200
100
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100
100
200
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300
100
100
100
100
52
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72
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76
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81
82
6145
6425
6432
6677
6736
6787
6871
6890
6908
6960
7157
7458
7593
7707
7716
7774
7776
7777
7779
8699
8708
8739
8890
8909
8914
8922
9419
9424
9436
9438
9514
日特エンジニアリング　ユニバーサルエンターテインメント　竹内製作所　エスケーエレクトロニクス　サン電子　メイコー　日本マイクロニクス　フェローテック　イリソ電子工業　フクダ電子　ライフネット生命保険　第一興商　ＶＴホールディングス　プレシジョン・システム・サイエンス　ナカニシ　ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング　セルシード　スリー・ディー・マトリックス　ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ　澤田ホールディングス　藍澤證券　スパークス・グループ　レーサム　シノケングループ　エリアリンク　日本アセットマーケティング　ワイヤレスゲート　日本通信　沖縄セルラー電話　エムティーアイ　ファーストエスコ　100
100
100
100
100
100
100
200
100
100
200
300
600
100
200
100
100
100
200
200
300
600
100
100
600
800
100
800
100
100
100
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：4〕
平成27年2月23日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１３１６　）　問合せ先 事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５ ）
上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ１００日本大型株に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年2月20日現在 )
577,462　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成27年2月20日現在 )
573,813,429　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成27年2月20日現在 )
993.68　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIX 100 株価指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成27年2月20日現在 )
△ 0.00%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
TOPIX 100 株価指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日のTOPIX 100 株価指数の終値
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
〔掲載番号：4〕
上場インデックスファンドTOPIX100日本大型株　PCF（ユニット株式）
[ 2015/02/23 申込分 ]
NO.
1
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36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
銘柄ｺｰﾄﾞ
1605
1925
1928
2502
2503
2914
3382
3402
3407
4063
4188
4452
4502
4503
4523
4568
4578
4755
4901
4911
5020
5108
5401
5411
5802
6301
6367
6501
6502
6503
6594
6702
6752
6758
6902
6954
6971
6981
6988
7011
7201
7202
7203
7261
7267
7269
7270
7741
7751
7752
7974
銘柄名
国際石油開発帝石　大和ハウス工業　積水ハウス　アサヒグループホールディングス　キリンホールディングス　日本たばこ産業　セブン＆アイ・ホールディングス　東レ　旭化成　信越化学工業　三菱ケミカルホールディングス　花王　武田薬品工業　アステラス製薬　エーザイ　第一三共　大塚ホールディングス　楽天　富士フイルムホールディングス　資生堂　ＪＸホールディングス　ブリヂストン　新日鐵住金　ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　住友電気工業　小松製作所　ダイキン工業　日立製作所　東芝　三菱電機　日本電産　富士通　パナソニック　ソニー　デンソー　ファナック　京セラ　村田製作所　日東電工　三菱重工業　日産自動車　いすゞ自動車　トヨタ自動車　マツダ　本田技研工業　スズキ　富士重工業　ＨＯＹＡ　キヤノン　リコー　任天堂　株数(株)
500
300
300
200
400
500
300
1,000
1,000
200
500
200
300
1,000
100
300
200
400
200
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1,000
300
4,000
200
300
400
100
2,000
2,000
1,000
100
1,000
1,000
500
200
100
100
100
100
1,000
1,200
300
1,100
200
700
200
300
200
500
200
100
52
53
54
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62
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64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
8001
8002
8031
8035
8053
8058
8113
8267
8306
8308
8309
8316
8332
8411
8591
8601
8604
8630
8725
8750
8766
8795
8802
9020
9021
9022
9064
9202
9432
9433
9437
9502
9503
9531
9532
9735
9984
伊藤忠商事　丸紅　三井物産　東京エレクトロン　住友商事　三菱商事　ユニ・チャーム　イオン　三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ　りそなホールディングス　三井住友トラスト・ホールディングス　三井住友フィナンシャルグループ　横浜銀行　みずほフィナンシャルグループ　オリックス　大和証券グループ本社　野村ホールディングス　損保ジャパン日本興亜ホールディングス　ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
第一生命保険　東京海上ホールディングス　Ｔ＆Ｄホールディングス　三菱地所　東日本旅客鉄道　西日本旅客鉄道　東海旅客鉄道　ヤマトホールディングス　ＡＮＡホールディングス　日本電信電話　ＫＤＤＩ　ＮＴＴドコモ　中部電力　関西電力　東京瓦斯　大阪瓦斯　セコム　ソフトバンク　700
700
700
100
500
600
200
300
6,500
900
2,000
600
1,000
11,200
600
1,000
1,700
200
300
500
300
300
1,000
200
100
100
100
2,000
300
300
700
300
300
1,000
1,000
100
400
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：5〕
平成27年2月23日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１３１７　）　問合せ先 事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５ ）
上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ　Ｍｉｄ４００日本中型株に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年2月20日現在 )
336,815　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成27年2月20日現在 )
562,335,190　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成27年2月20日現在 )
1,669.57　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIX Mid400 株価指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成27年2月20日現在 )
0.03%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
TOPIX Mid400 株価指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日のTOPIX Mid400 株価指数の終値
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
〔掲載番号：5〕
上場インデックスファンドTOPIX Mid400日本中型株 PCF（ユニット株式）　[ 2015/02/23 申込分 ]
NO.
1
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
銘柄ｺｰﾄﾞ
1721
1801
1802
1803
1808
1812
1911
1951
2002
2229
2267
2269
2270
2331
2371
2413
2432
2433
2531
2579
2580
2587
2593
2607
2651
2768
2784
2809
2810
2811
2875
2897
3003
3086
3092
3099
3101
3116
3231
3289
3401
3405
3436
3608
3626
3632
3659
3861
3863
3865
4004
4005
銘柄名
コムシスホールディングス　大成建設　大林組　清水建設　長谷工コーポレーション　鹿島建設　住友林業　協和エクシオ　日清製粉グループ本社　カルビー　ヤクルト本社　明治ホールディングス　雪印メグミルク　綜合警備保障　カカクコム　エムスリー　ディー・エヌ・エー　博報堂ＤＹホールディングス　宝ホールディングス　コカ・コーラウエスト　コカ・コーライーストジャパン　サントリー食品インターナショナル　伊藤園　不二製油　ローソン　双日　アルフレッサ　ホールディングス　キユーピー　ハウス食品グループ本社　カゴメ　東洋水産　日清食品ホールディングス　ヒューリック　Ｊ．フロント　リテイリング　スタートトゥデイ　三越伊勢丹ホールディングス　東洋紡　トヨタ紡織　野村不動産ホールディングス　東急不動産ホールディングス　帝人　クラレ　ＳＵＭＣＯ　ＴＳＩホールディングス　ＩＴホールディングス　グリー　ネクソン　王子ホールディングス　日本製紙　北越紀州製紙　昭和電工　住友化学　株数(株)
100
1,000
1,000
1,000
300
1,000
200
100
200
100
100
100
100
100
100
200
100
300
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100
100
100
100
100
100
1,300
200
100
100
100
100
100
300
200
100
400
1,000
100
100
500
1,000
300
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100
100
100
200
1,000
100
100
1,000
1,000
53
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82
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85
86
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90
91
92
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97
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107
108
109
110
111
112
4021
4042
4062
4183
4185
4202
4206
4208
4217
4307
4324
4401
4506
4507
4508
4519
4527
4528
4530
4536
4540
4543
4544
4569
4612
4631
4665
4666
4676
4681
4684
4689
4704
4732
4768
4902
5002
5007
5019
5105
5110
5201
5202
5233
5334
5406
5413
5463
5703
5706
5711
5801
5901
5929
5938
5991
6005
6098
6113
6136
日産化学工業　東ソー　イビデン　三井化学　ＪＳＲ　ダイセル　アイカ工業　宇部興産　日立化成　野村総合研究所　電通　ＡＤＥＫＡ　大日本住友製薬　塩野義製薬　田辺三菱製薬　中外製薬　ロート製薬　小野薬品工業　久光製薬　参天製薬　ツムラ　テルモ　みらかホールディングス　キョーリン製薬ホールディングス　日本ペイントホールディングス　ＤＩＣ　ダスキン　パーク２４　フジ・メディア・ホールディングス　リゾートトラスト　オービック　ヤフー　トレンドマイクロ　ユー・エス・エス　大塚商会　コニカミノルタ　昭和シェル石油　コスモ石油　出光興産　東洋ゴム工業　住友ゴム工業　旭硝子　日本板硝子　太平洋セメント　日本特殊陶業　神戸製鋼所　日新製鋼　丸一鋼管　日本軽金属ホールディングス　三井金属鉱業　三菱マテリアル　古河電気工業　東洋製罐グループホールディングス　三和ホールディングス　ＬＩＸＩＬグループ　日本発條　三浦工業　リクルートホールディングス　アマダ　オーエスジー　100
1,000
100
1,000
200
300
100
1,000
100
100
200
100
100
300
200
200
100
100
100
100
100
300
100
100
200
1,000
100
100
200
100
100
1,400
100
200
100
500
200
1,000
100
100
200
1,000
1,000
1,000
200
3,000
100
100
500
1,000
1,000
1,000
100
200
300
200
100
200
300
100
113
114
115
116
117
118
119
120
121
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130
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150
151
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153
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157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
6141
6201
6268
6302
6305
6370
6417
6448
6457
6460
6473
6481
6504
6506
6586
6592
6645
6701
6703
6724
6727
6740
6753
6754
6762
6770
6841
6845
6857
6869
6923
6925
6952
6963
6965
6976
6995
7003
7004
7012
7013
7205
7211
7222
7240
7259
7262
7272
7276
7282
7309
7459
7532
7550
7731
7733
7762
7832
7911
7936
ＤＭＧ森精機　豊田自動織機　ナブテスコ　住友重機械工業　日立建機　栗田工業　ＳＡＮＫＹＯ　ブラザー工業　グローリー　セガサミーホールディングス　ジェイテクト　ＴＨＫ　富士電機　安川電機　マキタ　マブチモーター　オムロン　日本電気　沖電気工業　セイコーエプソン　ワコム　ジャパンディスプレイ　シャープ　アンリツ　ＴＤＫ　アルプス電気　横河電機　アズビル　アドバンテスト　シスメックス　スタンレー電気　ウシオ電機　カシオ計算機　ローム　浜松ホトニクス　太陽誘電　東海理化電機製作所　三井造船　日立造船　川崎重工業　ＩＨＩ　日野自動車　三菱自動車工業　日産車体　ＮＯＫ　アイシン精機　ダイハツ工業　ヤマハ発動機　小糸製作所　豊田合成　シマノ　メディパルホールディングス　ドンキホーテホールディングス　ゼンショーホールディングス　ニコン　オリンパス　シチズンホールディングス　バンダイナムコホールディングス　凸版印刷　アシックス　100
200
100
1,000
100
100
100
200
100
200
200
100
1,000
200
100
100
200
2,000
1,000
100
200
300
2,000
100
100
200
200
100
100
100
100
100
200
100
100
100
100
1,000
200
1,000
1,000
300
700
100
100
200
200
300
100
100
100
200
100
100
400
300
200
200
1,000
200
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
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190
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198
199
200
201
202
203
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207
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210
211
212
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216
217
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220
221
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223
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225
226
227
228
229
230
231
232
7951
7984
8012
8015
8028
8036
8060
8086
8129
8136
8242
8252
8253
8270
8303
8304
8327
8331
8333
8354
8355
8358
8370
8377
8379
8382
8385
8410
8473
8515
8524
8570
8572
8593
8616
8628
8697
8714
8729
8848
8905
8933
9001
9005
9006
9007
9008
9024
9041
9042
9048
9062
9072
9101
9104
9107
9201
9401
9404
9409
ヤマハ　コクヨ　長瀬産業　豊田通商　ファミリーマート　日立ハイテクノロジーズ　キヤノンマーケティングジャパン　ニプロ　東邦ホールディングス　サンリオ　エイチ・ツー・オー　リテイリング　丸井グループ　クレディセゾン　ユニーグループ・ホールディングス　新生銀行　あおぞら銀行　西日本シティ銀行　千葉銀行　常陽銀行　ふくおかフィナンシャルグループ　静岡銀行　スルガ銀行　紀陽銀行　ほくほくフィナンシャルグループ　広島銀行　中国銀行　伊予銀行　セブン銀行　ＳＢＩホールディングス　アイフル　北洋銀行　イオンフィナンシャルサービス　アコム　三菱ＵＦＪリース　東海東京フィナンシャル・ホールディングス
松井証券　日本取引所グループ　池田泉州ホールディングス　ソニーフィナンシャルホールディングス　レオパレス２１　イオンモール　エヌ・ティ・ティ都市開発　東武鉄道　東京急行電鉄　京浜急行電鉄　小田急電鉄　京王電鉄　西武ホールディングス　近畿日本鉄道　阪急阪神ホールディングス　名古屋鉄道　日本通運　日本梱包運輸倉庫　日本郵船　商船三井　川崎汽船　日本航空　東京放送ホールディングス　日本テレビホールディングス　テレビ朝日ホールディングス　100
100
100
200
100
100
100
100
100
100
100
200
200
200
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
200
100
1,000
1,000
100
200
600
200
300
300
100
400
500
200
100
300
200
200
200
100
100
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
200
2,000
1,000
1,000
1,000
100
2,000
1,000
1,000
400
100
200
100
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
9501
9504
9505
9506
9507
9508
9509
9513
9602
9613
9684
9706
9766
9783
9831
9832
9843
9861
9962
9987
東京電力　中国電力　北陸電力　東北電力　四国電力　九州電力　北海道電力　電源開発　東宝　エヌ・ティ・ティ・データ　スクウェア・エニックス・ホールディングス
日本空港ビルデング　コナミ　ベネッセホールディングス　ヤマダ電機　オートバックスセブン　ニトリホールディングス　吉野家ホールディングス　ミスミグループ本社　スズケン　1,600
300
200
500
200
400
200
100
100
100
100
100
100
100
800
100
100
100
100
100
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：6〕
平成27年2月23日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１３１８　）　問合せ先 事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５ ）
上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ　Ｓｍａｌｌ日本小型株に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年2月20日現在 )
337,276　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成27年2月20日現在 )
579,756,993　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成27年2月20日現在 )
1,718.94　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIX Small 株価指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成27年2月20日現在 )
△ 0.00%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
TOPIX Small 株価指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日のTOPIX Small 株価指数の終値
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
〔掲載番号：6〕
上場インデックスファンドTOPIX Small日本小型株 PCF（ユニット株式）　[ 2015/02/23 申込分 ]
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
銘柄ｺｰﾄﾞ
1332
1377
1379
1414
1417
1419
1514
1518
1663
1719
1720
1722
1762
1805
1813
1815
1821
1824
1827
1835
1861
1870
1871
1873
1879
1885
1890
1893
1898
1914
1921
1926
1929
1941
1949
1950
1952
1961
1969
1973
1982
1983
2001
2009
2053
2060
2112
2120
2127
2131
2151
2168
銘柄名
日本水産　サカタのタネ　ホクト　ショーボンドホールディングス　ミライト・ホールディングス　タマホーム　住石ホールディングス　三井松島産業　Ｋ＆Ｏエナジーグループ　安藤・間　東急建設　ミサワホーム　高松コンストラクショングループ　飛島建設　不動テトラ　鉄建建設　三井住友建設　前田建設工業　ナカノフドー建設　東鉄工業　熊谷組　矢作建設工業　ピーエス三菱　東日本ハウス　新日本建設　東亜建設工業　東洋建設　五洋建設　世紀東急工業　日本基礎技術　巴コーポレーション　ライト工業　日特建設　中電工　住友電設　日本電設工業　新日本空調　三機工業　高砂熱学工業　ＮＥＣネッツエスアイ　日比谷総合設備　東芝プラントシステム　日本製粉　鳥越製粉　中部飼料　フィード・ワンホールディングス　塩水港精糖　ネクスト　日本Ｍ＆Ａセンター　アコーディア・ゴルフ　タケエイ　パソナグループ　株数(株)
1,000
100
100
100
300
100
200
1,000
100
600
300
100
100
500
600
1,000
3,400
1,000
100
100
1,000
100
100
100
100
1,000
200
900
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
100
100
100
1,000
100
100
500
100
100
100
300
100
100
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
2170
2174
2175
2201
2292
2317
2327
2353
2384
2395
2398
2418
2440
2445
2450
2453
2461
2466
2491
2594
2659
2664
2678
2681
2685
2730
2734
2749
2764
2792
2815
2874
2931
3001
3002
3028
3034
3048
3050
3064
3076
3087
3098
3103
3106
3107
3110
3141
3151
3153
3159
3167
3197
3205
3284
3291
3302
3315
3360
3387
リンクアンドモチベーション　ＧＣＡサヴィアン　エス・エム・エス　森永製菓　Ｓ　Ｆｏｏｄｓ　システナ　新日鉄住金ソリューションズ　日本駐車場開発　ＳＢＳホールディングス　新日本科学　ツクイ　ツカダ・グローバルホールディング　ぐるなび　エスアールジータカミヤ　一休　ジャパンベストレスキューシステム　ファンコミュニケーションズ　ＰＧＭホールディングス　バリューコマース　キーコーヒー　サンエー　カワチ薬品　アスクル　ゲオホールディングス　アダストリアホールディングス　エディオン　サーラコーポレーション　ＪＰホールディングス　ひらまつ　ハニーズ　アリアケジャパン　横浜冷凍　ユーグレナ　片倉工業　グンゼ　アルペン　クオール　ビックカメラ　ＤＣＭホールディングス　ＭｏｎｏｔａＲＯ　あい　ホールディングス　ドトール・日レスホールディングス　ココカラファイン　ユニチカ　倉敷紡績　ダイワボウホールディングス　日東紡績　ウエルシアホールディングス　バイタルケーエスケー・ホールディングス　八洲電機　丸善ＣＨＩホールディングス　ＴＯＫＡＩホールディングス　すかいらーく　ダイドーリミテッド　フージャースホールディングス　飯田グループホールディングス　帝国繊維　日本コークス工業　シップヘルスケアホールディングス　クリエイト・レストランツ・ホールディング
100
100
100
1,000
100
100
100
800
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
300
100
200
100
100
100
200
200
100
1,000
100
100
300
400
100
100
100
100
2,000
1,000
1,000
1,000
100
100
100
100
400
300
100
100
500
100
700
100
100
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
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トッパン・フォームズ　フジシールインターナショナル　タカラトミー　廣済堂　アーク　プロネクサス　ホクシン　きもと　日本写真印刷　藤森工業　前澤化成工業　ＪＳＰ　ニチハ　エフピコ　クリナップ　天馬　キングジム　信越ポリマー　イトーキ　三菱鉛筆　岡村製作所　スクロール　ヨンドシーホールディングス　三共生興　兼松　カメイ　セイコーホールディングス　山善　日本ユニシス　佐藤商事　菱洋エレクトロ　東京産業　ユアサ商事　小林産業　稲畑産業　100
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100
100
100
100
100
100
100
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200
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100
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200
100
200
100
100
100
100
100
100
100
1,000
200
300
1,000
100
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
100
100
100
100
300
100
1,000
1,000
100
1,000
1,000
100
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
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529
530
531
532
8585
8589
8600
8613
8622
8624
8698
8703
8706
8707
8713
8732
8803
8806
8818
8840
8841
8850
8860
8864
8870
8871
8881
8897
8923
8934
8935
8999
9086
9115
9119
9132
9324
9358
9370
9375
9405
9412
9413
9422
9449
9468
9474
9479
9536
9543
9603
9619
9627
9672
9678
9681
9682
9699
9715
9716
9719
9742
9743
9746
オリエントコーポレーション　アプラスフィナンシャル　トモニホールディングス　丸三証券　水戸証券　いちよし証券　マネックスグループ　カブドットコム証券　極東証券　岩井コスモホールディングス　フィデアホールディングス　マネーパートナーズグループ　平和不動産　ダイビル　京阪神ビルディング　大京　テーオーシー　スターツコーポレーション　フジ住宅　空港施設　住友不動産販売　ゴールドクレスト　日神不動産　タカラレーベン　トーセイ　サンフロンティア不動産　エフ・ジェー・ネクスト　グランディハウス　日立物流　明治海運　飯野海運　第一中央汽船　安田倉庫　宇徳　郵船ロジスティクス　近鉄エクスプレス　朝日放送　スカパーＪＳＡＴホールディングス　テレビ東京ホールディングス　コネクシオ　ＧＭＯインターネット　ＫＡＤＯＫＡＷＡ・ＤＷＡＮＧＯ　ゼンリン　インプレスホールディングス　西部瓦斯　静岡瓦斯　エイチ・アイ・エス　イチネンホールディングス　アインファーマシーズ　東京都競馬　カナモト　東京ドーム　ＤＴＳ　西尾レントオール　トランス・コスモス　乃村工藝社　ＳＣＳＫ　アイネス　丹青社　ＴＫＣ　1,700
300
600
200
200
200
900
300
100
100
400
100
100
200
100
1,000
300
100
100
100
100
100
100
300
100
100
100
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100
400
1,000
100
100
100
100
100
600
100
100
200
200
100
100
1,000
200
100
100
100
1,000
100
1,000
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100
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100
533
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549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
9749
9755
9757
9759
9787
9788
9792
9793
9830
9842
9854
9869
9880
9882
9889
9896
9919
9930
9934
9936
9945
9946
9948
9956
9972
9990
9991
9997
富士ソフト　応用地質　船井総研ホールディングス　ＮＳＤ　イオンディライト　ナック　ニチイ学館　ダイセキ　トラスコ中山　アークランドサカモト　愛眼　加藤産業　イノテック　イエローハット　ＪＢＣＣホールディングス　ＪＫホールディングス　関西スーパーマーケット　北沢産業　因幡電機産業　王将フードサービス　プレナス　ミニストップ　アークス　バロー　アルテック　サックスバー　ホールディングス　ジェコス　ベルーナ　100
100
100
200
100
100
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
100
100
100
200
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：7〕
平成27年2月23日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１３２２　）　問合せ先 事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５ ）
上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）ＣＳＩ３００に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年2月20日現在 )
1,022,220　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成27年2月20日現在 )
6,326,109,000　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成27年2月20日現在 )
6,189　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と円換算したＣＳＩ300指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成27年2月20日現在 )
△ 0.00%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
円換算したＣＳＩ300指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の円換算したＣＳＩ300指数の終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：8〕
平成27年2月23日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１３４５　）　問合せ先 事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５ ）
上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数）隔月分配型に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年2月20日現在 )
45,711,823　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成27年2月20日現在 )
85,593,462,106　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成27年2月20日現在 )
1,872.46　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と東証ＲＥＩＴ指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成27年2月20日現在 )
0.00%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
東証ＲＥＩＴ指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の東証ＲＥＩＴ指数の終値
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
〔掲載番号：8〕
上場インデックスファンドＪリート　PCF（ユニット投資口）
[ 2015/02/23 申込分 ]
NO.
1
2
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5
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28
29
30
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
銘柄ｺｰﾄﾞ
3226
3227
3234
3240
3249
3263
3269
3278
3279
3281
3282
3283
3285
3287
3290
3292
3295
3296
3298
3308
3309
3451
8951
8952
8953
8954
8955
8956
8957
8958
8959
8960
8961
8963
8964
8966
8967
8968
8972
8973
8975
8976
8977
8979
8982
8984
8985
8986
8987
銘柄名
投資口数
日本アコモデーションファンド投資法人　投資証券 9
ＭＩＤリート投資法人　投資証券　3
森ヒルズリート投資法人　投資証券 30
野村不動産レジデンシャル投資法人　投資証券 3
産業ファンド投資法人　投資証券 6
大和ハウスリート投資法人　投資証券 6
アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券 25
ケネディクス・レジデンシャル投資法人　投資証券 6
アクティビア・プロパティーズ投資法人　投資証券 5
ＧＬＰ投資法人　投資証券　46
コンフォリア・レジデンシャル投資法人　投資証券 9
日本プロロジスリート投資法人　投資証券 33
野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券 32
星野リゾート・リート投資法人　投資証券 1
ＳＩＡ不動産投資法人　投資証券　1
イオンリート投資法人　投資証券 20
ヒューリックリート投資法人　投資証券 15
日本リート投資法人　投資証券 5
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人　投資証券 8
日本ヘルスケア投資法人　投資証券 1
積水ハウス・リート投資法人　投資証券 12
トーセイ・リート投資法人　投資証券　2
日本ビルファンド投資法人　投資証券 27
ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券 24
日本リテールファンド投資法人　投資証券 47
オリックス不動産投資法人　投資証券 41
日本プライムリアルティ投資法人　投資証券 16
プレミア投資法人　投資証券　5
東急リアル・エステート投資法人　投資証券 18
グローバル・ワン不動産投資法人　投資証券 4
野村不動産オフィスファンド投資法人　投資証券 7
ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券 51
森トラスト総合リート投資法人　投資証券 25
インヴィンシブル投資法人　投資証券 50
フロンティア不動産投資法人　投資証券 9
平和不動産リート投資法人　投資証券 18
日本ロジスティクスファンド投資法人　投資証券 16
福岡リート投資法人　投資証券 13
ケネディクス・オフィス投資法人　投資証券 8
積水ハウス・ＳＩ　レジデンシャル投資法人　投資証券 19
いちご不動産投資法人　投資証券 21
大和証券オフィス投資法人　投資証券 8
阪急リート投資法人　投資証券 11
スターツプロシード投資法人　投資証券 3
トップリート投資法人　投資証券　3
大和ハウス・レジデンシャル投資法人　投資証券 7
ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券 57
日本賃貸住宅投資法人　投資証券 28
ジャパンエクセレント投資法人　投資証券 23
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：9〕
平成27年2月23日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１３４７　）　問合せ先 事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５ ）
上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ３５に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年2月20日現在 )
668,828　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成27年2月20日現在 )
3,473,303,386　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成27年2月20日現在 )
5,193.12　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とFTSE日本グリーンチップ35指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成27年2月20日現在 )
△ 0.00%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
FTSE日本グリーンチップ35指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日のFTSE日本グリーンチップ35指数の終値
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
〔掲載番号：9〕
上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ35　PCF（ユニット株式）
[ 2015/02/23 申込分 ]
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
銘柄ｺｰﾄﾞ
3402
3407
4004
4091
4188
5012
5019
5233
5333
5631
5714
5801
5802
6361
6370
6501
6502
6503
6645
6741
6752
6753
6758
6902
6923
6954
6971
6988
7011
7012
7203
7211
7267
7912
9513
銘柄名
東レ　旭化成　昭和電工　大陽日酸　三菱ケミカルホールディングス　東燃ゼネラル石油　出光興産　太平洋セメント　日本碍子　日本製鋼所　ＤＯＷＡホールディングス　古河電気工業　住友電気工業　荏原製作所　栗田工業　日立製作所　東芝　三菱電機　オムロン　日本信号　パナソニック　シャープ　ソニー　デンソー　スタンレー電気　ファナック　京セラ　日東電工　三菱重工業　川崎重工業　トヨタ自動車　三菱自動車工業　本田技研工業　大日本印刷　電源開発　株数(株)
9,000
8,000
9,000
1,000
8,100
2,000
600
7,000
2,000
2,000
1,000
4,000
4,600
3,000
700
28,000
25,000
12,000
1,300
400
12,700
10,000
6,900
2,900
900
1,200
1,900
1,000
19,000
9,000
4,000
3,700
8,400
4,000
900
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：10〕
平成27年2月23日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１６７７　）　問合せ先 事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５ ）
上場インデックスファンド海外債券（Citi WGBI）毎月分配型に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年2月20日現在 )
114,000　口
( 平成27年2月20日現在 )
２．上場ＥＴＦの純資産総額
6,690,481,295　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成27年2月20日現在 )
58,688　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と
シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の終値の変動率に係る乖離率
( 平成27年2月20日現在 )
△ 0.02%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
WGBI指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日のWGBI指数の終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：11〕
平成27年2月23日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１６８０　）　問合せ先 事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５ ）
上場インデックスファンド海外先進国株式　（MSCI-KOKUSAI）に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年2月20日現在 )
4,900,000　口
( 平成27年2月20日現在 )
２．上場ＥＴＦの純資産総額
10,525,995,312　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成27年2月20日現在 )
2,148.16　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と
円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスの終値の変動率に係る乖離率
( 平成27年2月20日現在 )
△ 0.07%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスの終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の 円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスの終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：12〕
平成27年2月23日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１６８１　）　問合せ先 事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５ ）
上場インデックスファンド海外新興国株式　（MSCIエマージング）に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年2月20日現在 )
4,800,000　口
( 平成27年2月20日現在 )
２．上場ＥＴＦの純資産総額
7,148,877,777　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成27年2月20日現在 )
1,489.35 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と
円換算したMSCI-エマージング・マーケットインデックスの終値の変動率に係る乖離率
( 平成27年2月20日現在 )
△ 0.26%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
円換算したMSCI-エマージング・マーケットインデックスの終値
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の
円換算したMSCI-エマージング・マーケットインデックスの終値
× 100
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：13〕
平成27年2月23日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１６９８　）　問合せ先 事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５ ）
上場インデックスファンド日本高配当（東証配当フォーカス100）に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年2月20日現在 )
2,690,151　口
( 平成27年2月20日現在 )
２．上場ＥＴＦの純資産総額
4,323,986,464　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成27年2月20日現在 )
1,607.34 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と東証配当フォーカス100指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成27年2月20日現在 )
0.03%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
東証配当フォーカス100指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の東証配当フォーカス100指数の終値
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
〔掲載番号：13〕
上場インデックスファンド日本高配当（東証配当フォーカス100) PCF（ユニット株式）
[ 2015/02/23 申込分 ]
NO.
1
2
3
4
5
6
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11
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17
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20
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26
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29
30
31
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
銘柄ｺｰﾄﾞ
1878
1925
2503
2579
2580
2914
3191
3405
3632
3861
4004
4045
4151
4452
4502
4508
4519
4523
4551
4568
4578
4631
4676
4704
4768
4912
4919
4927
4985
5002
5012
5020
5101
5105
5108
5110
5201
5214
5301
5406
5563
5713
5938
5943
5959
6113
6269
6301
6460
6592
6856
7201
銘柄名
大東建託　大和ハウス工業　キリンホールディングス　コカ・コーラウエスト　コカ・コーライーストジャパン　日本たばこ産業　ジョイフル本田　クラレ　グリー　王子ホールディングス　昭和電工　東亞合成　協和発酵キリン　花王　武田薬品工業　田辺三菱製薬　中外製薬　エーザイ　鳥居薬品　第一三共　大塚ホールディングス　ＤＩＣ　フジ・メディア・ホールディングス　トレンドマイクロ　大塚商会　ライオン　ミルボン　ポーラ・オルビスホールディングス　アース製薬　昭和シェル石油　東燃ゼネラル石油　ＪＸホールディングス　横浜ゴム　東洋ゴム工業　ブリヂストン　住友ゴム工業　旭硝子　日本電気硝子　東海カーボン　神戸製鋼所　新日本電工　住友金属鉱山　ＬＩＸＩＬグループ　ノーリツ　岡部　アマダ　三井海洋開発　小松製作所　セガサミーホールディングス　マブチモーター　堀場製作所　日産自動車　株数(株)
100
900
5,200
400
400
7,000
100
2,000
700
1,000
8,000
1,000
1,000
3,200
900
300
1,100
300
100
900
2,400
5,000
300
600
300
1,000
100
100
100
1,200
2,000
3,200
1,000
500
3,400
900
6,000
2,000
1,000
5,000
700
1,000
400
200
300
400
100
1,400
300
300
200
3,700
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
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76
77
78
79
80
81
82
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84
85
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87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
7203
7205
7259
7262
7267
7272
7739
7740
7751
7752
7911
7912
7984
8001
8002
8031
8053
8058
8060
8304
8306
8308
8309
8316
8411
8473
8570
8591
8601
8729
8951
8952
8955
8958
8961
8964
8973
8985
8986
8987
9021
9432
9433
9437
9449
9504
9747
9830
トヨタ自動車　日野自動車　アイシン精機　ダイハツ工業　本田技研工業　ヤマハ発動機　キヤノン電子　タムロン　キヤノン　リコー　凸版印刷　大日本印刷　コクヨ　伊藤忠商事　丸紅　三井物産　住友商事　三菱商事　キヤノンマーケティングジャパン　あおぞら銀行　三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ　りそなホールディングス　三井住友トラスト・ホールディングス　三井住友フィナンシャルグループ　みずほフィナンシャルグループ　ＳＢＩホールディングス　イオンフィナンシャルサービス　オリックス　大和証券グループ本社　ソニーフィナンシャルホールディングス　日本ビルファンド投資法人　投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券 日本プライムリアルティ投資法人　投資証券 グローバル・ワン不動産投資法人　投資証券 森トラスト総合リート投資法人　投資証券 フロンティア不動産投資法人　投資証券 積水ハウス・ＳＩ　レジデンシャル投資法人　投資
ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券 日本賃貸住宅投資法人　投資証券 ジャパンエクセレント投資法人　投資証券 西日本旅客鉄道　日本電信電話　ＫＤＤＩ　ＮＴＴドコモ　ＧＭＯインターネット　中国電力　アサツー　ディ・ケイ　トラスコ中山　3,600
400
200
300
2,300
1,600
100
100
6,500
800
1,000
1,000
600
2,300
2,500
2,300
1,600
2,000
300
2,000
21,100
3,100
6,000
2,100
37,000
300
200
1,900
3,000
300
11
3
7
1
3
4
2
22
3
10
200
900
800
1,900
400
400
200
100
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：14〕
平成27年2月23日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１５４４　）　問合せ先 事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５ ）
上場インデックスファンド日本株式（MSCIジャパン）に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年2月20日現在 )
640,624　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成27年2月20日現在 )
598,464,301　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成27年2月20日現在 )
934.19 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と
円換算したMSCIジャパンインデックスの終値の変動率に係る乖離率
( 平成27年2月20日現在 )
△ 0.02%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
円換算したMSCIジャパンインデックスの終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の円換算したMSCIジャパンインデックスの終値
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
〔掲載番号：14〕
上場インデックスファンド日本株式（MSCIジャパン）　PCF（ユニット株式）
[ 2015/02/23 申込分 ]
NO.
1
2
3
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9
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28
29
30
31
32
33
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
銘柄ｺｰﾄﾞ
1605
1925
1928
2002
2413
2433
2502
2503
2784
2914
3003
3086
3099
3289
3291
3382
3405
3765
4063
4185
4188
4202
4324
4452
4502
4503
4507
4508
4519
4523
4543
4568
4578
4689
4732
4755
4901
4902
4911
5002
5020
5108
5110
5334
5401
5406
5411
5802
5901
5938
6113
6201
銘柄名
国際石油開発帝石　大和ハウス工業　積水ハウス　日清製粉グループ本社　エムスリー　博報堂ＤＹホールディングス　アサヒグループホールディングス　キリンホールディングス　アルフレッサ　ホールディングス　日本たばこ産業　ヒューリック　Ｊ．フロント　リテイリング　三越伊勢丹ホールディングス　東急不動産ホールディングス　飯田グループホールディングス　セブン＆アイ・ホールディングス　クラレ　ガンホー・オンライン・エンターテイメント
信越化学工業　ＪＳＲ　三菱ケミカルホールディングス　ダイセル　電通　花王　武田薬品工業　アステラス製薬　塩野義製薬　田辺三菱製薬　中外製薬　エーザイ　テルモ　第一三共　大塚ホールディングス　ヤフー　ユー・エス・エス　楽天　富士フイルムホールディングス　コニカミノルタ　資生堂　昭和シェル石油　ＪＸホールディングス　ブリヂストン　住友ゴム工業　日本特殊陶業　新日鐵住金　神戸製鋼所　ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　住友電気工業　東洋製罐グループホールディングス　ＬＩＸＩＬグループ　アマダ　豊田自動織機　株数(株)
300
200
200
100
100
100
100
300
100
300
100
100
100
100
100
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100
100
100
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400
100
100
200
200
700
100
100
100
100
100
200
100
400
100
200
100
100
100
100
700
200
100
100
2,000
1,000
200
200
100
100
100
100
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
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105
106
107
108
109
110
111
112
6301
6367
6448
6460
6473
6501
6502
6503
6506
6594
6645
6701
6702
6740
6752
6758
6841
6902
6952
6954
6971
6981
7011
7201
7202
7203
7205
7211
7259
7261
7262
7267
7269
7270
7272
7731
7733
7741
7751
7752
7762
7832
7951
8001
8002
8015
8031
8035
8053
8058
8113
8252
8267
8303
8306
8308
8309
8316
8358
8382
小松製作所　ダイキン工業　ブラザー工業　セガサミーホールディングス　ジェイテクト　日立製作所　東芝　三菱電機　安川電機　日本電産　オムロン　日本電気　富士通　ジャパンディスプレイ　パナソニック　ソニー　横河電機　デンソー　カシオ計算機　ファナック　京セラ　村田製作所　三菱重工業　日産自動車　いすゞ自動車　トヨタ自動車　日野自動車　三菱自動車工業　アイシン精機　マツダ　ダイハツ工業　本田技研工業　スズキ　富士重工業　ヤマハ発動機　ニコン　オリンパス　ＨＯＹＡ　キヤノン　リコー　シチズンホールディングス　バンダイナムコホールディングス　ヤマハ　伊藤忠商事　丸紅　豊田通商　三井物産　東京エレクトロン　住友商事　三菱商事　ユニ・チャーム　丸井グループ　イオン　新生銀行　三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ　りそなホールディングス　三井住友トラスト・ホールディングス　三井住友フィナンシャルグループ　スルガ銀行　中国銀行　300
100
100
100
100
2,000
1,000
1,000
100
100
100
1,000
1,000
100
700
300
100
200
100
100
100
100
1,000
800
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200
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100
500
500
100
500
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400
400
100
100
200
1,000
4,000
700
1,000
400
100
100
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150
151
8385
8410
8411
8473
8572
8591
8593
8601
8604
8630
8697
8725
8729
8750
8766
8795
8953
8960
9020
9021
9041
9064
9101
9432
9433
9437
9501
9502
9503
9504
9505
9506
9507
9508
9531
9532
9735
9831
9984
伊予銀行　セブン銀行　みずほフィナンシャルグループ　ＳＢＩホールディングス　アコム　オリックス　三菱ＵＦＪリース　大和証券グループ本社　野村ホールディングス　損保ジャパン日本興亜ホールディングス　日本取引所グループ　ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ソニーフィナンシャルホールディングス　第一生命保険　東京海上ホールディングス　Ｔ＆Ｄホールディングス　日本リテールファンド投資法人　投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券 東日本旅客鉄道　西日本旅客鉄道　近畿日本鉄道　ヤマトホールディングス　日本郵船　日本電信電話　ＫＤＤＩ　ＮＴＴドコモ　東京電力　中部電力　関西電力　中国電力　北陸電力　東北電力　四国電力　九州電力　東京瓦斯　大阪瓦斯　セコム　ヤマダ電機　ソフトバンク　100
200
7,200
100
100
400
200
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100
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300
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200
1
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100
1,000
100
1,000
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400
200
200
100
100
100
100
100
1,000
1,000
100
300
300
この情報は、MSCI Japan Indexが基準および構成要素として用いられている「上場インデックスファンド日本株式
（MSCI Japan）」の設定および解約についてのみ使用することができます。この情報は、閲覧者自身の使用に限り
使用することができ、いかなる形でも再計算、複製または流布することはできず、いかなる金融商品または指数の
作成を含め、その他一切に使用することはできません。この情報のいかなる使用もMSCIとの別個のライセンス契
約を必要とします。この情報は、いかなる種類の投資判断を行う（または避ける）推奨、または投資助言を構成する
よう意図されておらず、そのようなものとして依拠することはできません。過去のデータおよび分析は、将来の実
績、分析、予測または予想を示すもの、またはそれを保証するものとして見られるべきではありません。この情報は
「現状のまま」で提供されており、それを使用する者は、そのいかなる使用、またはその使用を許可することに伴う
一切のリスクを負います。提供される情報は、MSCIインデックスのすべての構成要素を表すものとは限りません。
MSCI、その関連会社その他この情報の編集、計算または作成に関与または関係した第三者は、当該情報または
その使用から得られる結果に関して、明示的か黙示的かを問わず何ら保証または表明するものではありません。
MSCI、その関連会社その他いずれのMSCI関係者も、ここに、この情報に関するすべての保証（独創性、正確性、
完全性、適時性、非侵害、商品性および特定目的適合性を含みますがこれに限定されません。）を明示的に否認
します。上記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あ
らゆる損害（逸失利益を含みますがこれに限定されません。）につき、仮にその可能性について通知されていた場
合、またはその他の方法で予期していた場合であろうと、MSCI、その関連会社その他この情報の編集、計算また
は作成に関与または関係した第三者は、いかなる場合においても、かかる損害について責任を負いません。
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：15〕
平成27年2月23日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１５４７　）　問合せ先 事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５ ）
上場インデックスファンド米国株式 (S&P500)に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年2月20日現在 )
2,800,000　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成27年2月20日現在 )
7,532,187,720　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成27年2月20日現在 )
2,690.07 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と円換算したS&P500指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成27年2月20日現在 )
0.11%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
円換算したS&P500指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の円換算したS&P500指数の終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：16〕
平成27年2月23日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１５４８　）　問合せ先 事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５ ）
上場インデックスファンド中国H株（ハンセン中国企業株）に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年2月20日現在 )
300,000　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成27年2月20日現在 )
429,281,961　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成27年2月20日現在 )
1,430.94 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と
円換算したハンセン中国企業株指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成27年2月20日現在 )
△ 0.00%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
円換算したハンセン中国企業株指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の円換算したハンセン中国企業株指数の終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：17〕
平成27年2月23日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１５４９　）　問合せ先 事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５ ）
上場インデックスファンドCNX Nifty先物（インド株式）に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年2月20日現在 )
600,000　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成27年2月20日現在 )
950,440,248　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成27年2月20日現在 )
1,584.07 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と
円換算したCNX　Nifty指数先物の終値の変動率に係る乖離率
( 平成27年2月20日現在 )
0.00%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
円換算したCNX　Nifty指数先物の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の円換算したCNX　Nifty指数先物の終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：18〕
平成27年2月23日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１５５４　）　問合せ先 事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５ ）
上場インデックスファンド世界株式 (ＭＳＣＩ ＡＣＷＩ) 除く日本に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年2月20日現在 )
1,800,000　口
( 平成27年2月20日現在 )
２．上場ＥＴＦの純資産総額
3,339,574,418　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成27年2月20日現在 )
1,855.32 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と
円換算したMSCI ACWI ex Japanインデックスの終値の変動率に係る乖離率
( 平成27年2月20日現在 )
△ 0.09%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
円換算したMSCI ACWI ex Japanインデックスの終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の円換算したMSCI ACWI ex Japanインデックスの終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：19〕
平成27年2月23日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１５５５　）　問合せ先 事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５ ）
上場インデックスファンド豪州リート（Ｓ＆Ｐ/ＡＳＸ200 Ａ-ＲＥＩＴ）に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年2月20日現在 )
2,300,000　口
( 平成27年2月20日現在 )
２．上場ＥＴＦの純資産総額
3,772,041,445　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成27年2月20日現在 )
1,640.02 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と
円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成27年2月20日現在 )
0.02%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：20〕
平成27年2月23日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１５５６　）　問合せ先 事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５ ）
上場インデックスファンド日経中国関連株５０に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年2月20日現在 )
257,190　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成27年2月20日現在 )
386,871,487　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成27年2月20日現在 )
1,504.22 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と日経中国関連株50指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成27年2月20日現在 )
0.01%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
日経中国関連株50指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の日経中国関連株50指数の終値
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
〔掲載番号：20〕
上場インデックスファンド日経中国関連株５０　PCF（ユニット株式）
[ 2015/02/23 申込分 ]
NO.
1
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30
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
銘柄ｺｰﾄﾞ
2502
2802
3382
3402
3407
4005
4063
4183
4188
4452
4911
5020
5108
5401
5406
5411
5713
5802
6301
6305
6326
6367
6471
6501
6502
6503
6752
6753
6758
6762
6902
6954
6971
6981
6988
7011
7201
7203
7267
7731
7751
8001
8002
8031
8053
8058
8113
8267
9104
9983
銘柄名
アサヒグループホールディングス　味の素　セブン＆アイ・ホールディングス　東レ　旭化成　住友化学　信越化学工業　三井化学　三菱ケミカルホールディングス　花王　資生堂　ＪＸホールディングス　ブリヂストン　新日鐵住金　神戸製鋼所　ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　住友金属鉱山　住友電気工業　小松製作所　日立建機　クボタ　ダイキン工業　日本精工　日立製作所　東芝　三菱電機　パナソニック　シャープ　ソニー　ＴＤＫ　デンソー　ファナック　京セラ　村田製作所　日東電工　三菱重工業　日産自動車　トヨタ自動車　本田技研工業　ニコン　キヤノン　伊藤忠商事　丸紅　三井物産　住友商事　三菱商事　ユニ・チャーム　イオン　商船三井　ファーストリテイリング　株数(株)
1,100
1,000
2,300
4,000
3,000
4,000
1,100
3,000
3,300
1,400
1,000
6,300
1,800
21,000
9,000
1,500
2,000
2,000
2,600
300
3,000
700
1,000
14,000
11,000
6,000
6,900
4,000
3,400
300
1,400
600
900
600
500
9,000
6,100
4,200
4,800
1,000
3,400
4,300
4,400
4,600
3,200
3,500
1,000
2,200
3,000
200
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：21〕
平成27年2月23日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１５６６　）　問合せ先 事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５ ）
上場インデックスファンド新興国債券（バークレイズLocal EM国債）に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年2月20日現在 )
68,000　口
( 平成27年2月20日現在 )
２．上場ＥＴＦの純資産総額
4,309,725,704　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成27年2月20日現在 )
63,378　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と円換算したバークレイズ自国通貨建て
新興市場国債・10％国キャップ・インデックスの終値の変動率に係る乖離率
( 平成27年2月20日現在 )
△ 0.51%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
円換算したバークレイズ自国通貨建て
新興市場国債・10％国キャップ・インデックスの終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の円換算したバークレイズ自国通貨建て
新興市場国債・10％国キャップ・インデックスの終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：22〕
平成27年2月23日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１５７８　）　問合せ先 事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５ ）
上場インデックスファンド日経２２５（ミニ）に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年2月20日現在 )
3,372,310　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成27年2月20日現在 )
5,010,883,996　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成27年2月20日現在 )
1,485.9　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と日経２２５株価指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成27年2月20日現在 )
0.01%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
日経２２５株価指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の日経２２５株価指数の終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：23〕
平成27年2月23日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１５８６　）　問合せ先 事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５ ）
上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financialsに関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年2月20日現在 )
3,160,000　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成27年2月20日現在 )
3,969,271,073　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成27年2月20日現在 )
1,256.1　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIX Ex-Financialsの終値の変動率に係る乖離率
( 平成27年2月20日現在 )
0.01%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
TOPIX Ex-Financialsの終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日のTOPIX Ex-Financialsの終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：24〕
平成27年2月23日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１５９２　）　問合せ先 事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５ ）
上場インデックスファンドJPX日経インデックス400に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年2月20日現在 )
28,371,464　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成27年2月20日現在 )
35,003,999,198　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成27年2月20日現在 )
1,233.8　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とJPX日経インデックス 400の終値の変動率に係る乖離率
( 平成27年2月20日現在 )
0.00%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
JPX日経インデックス 400の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日のJPX日経インデックス 400の終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：25〕
平成27年2月23日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役　村上　雅彦
（コード番号　１３５８　）　問合せ先 事務企画管理部　中田　眞帆
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５ ）
上場インデックスファンド日経レバレッジ指数に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年2月20日現在 )
69,211　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成27年2月20日現在 )
943,431,162　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成27年2月20日現在 )
13,631　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と日経平均レバレッジ・インデックスの終値の変動率に係る乖離率
( 平成27年2月20日現在 )
0.26%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
日経平均レバレッジ・インデックスの終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の日経平均レバレッジ・インデックスの終値
※日経平均レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意点
・日経平均レバレッジ・インデックスは、前営業日に対する当該営業日の騰落率が、同期間の日経平均株価の騰落率の
２倍となるよう計算されます。しかしながら、２営業日以上離れた期間における日経平均レバレッジ・インデックスの騰落率
は、複利効果により、一般に日経平均株価の２倍とはならず、計算上、差が生じます。
・２営業日以上離れた期間における日経平均レバレッジ・インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の２倍との差
は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能
性があります。ただし一般に、一定のレンジ内で日経平均株価の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方
向に差が生じ、日経平均レバレッジ・インデックスの指数値は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、期間が長く
なれば長くなるほど、その差が大きくなる傾向があります。
※日経平均レバレッジ・インデックスと基準価額の主なカイ離要因
当ファンドは、基準価額の変動率を日経平均レバレッジ・インデックスの変動率に一致させることをめざしますが、次のよ
うな要因があるため、同指数と一致した推移をすることをお約束できるものではありません。
・株価指数先物取引の値動きと日経平均株価の値動きが一致しないこと。また、投資対象とする上場インデックスファン
ド２２５などの上場投資信託証券の値動きと日経平均株価の値動きが一致しないこと。
・日々の追加設定・解約などに対応した株価指数先物取引や投資対象とする上場インデックスファンド２２５などの上場
投資信託証券の約定価格と評価価格（終値）に差が生じること。
・日経平均株価の採用銘柄の変更や資本異動などによってポートフォリオの調整が行なわれる場合、個別銘柄の売買
などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があること、また、信託報酬、売買委託手数料、監査費用などの費用を
ファンドが負担すること。
・組入銘柄の配当金や有価証券の貸付による品貸料が発生すること。
※金融商品取引所で取引される市場価格と基準価額のカイ離
・当ファンドは東京証券取引所に上場され公に取引されますが、市場価格は、主に当ファンドの需要、当ファンドの運用
成果および投資者が代替的な投資と比較して当ファンドが全般的にどの程度魅力的であるか、などの評価に左右されま
す。したがって、当ファンドの市場価格が、基準価額を下回って取引されるかまたは上回って取引されるかは予測するこ
とはできません。

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本店移転に関するお知らせ

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2.83% 東証配当フォーカス100指数構成銘柄(2015年1月30日時点

2.83% 東証配当フォーカス100指数構成銘柄(2015年1月30日時点

平成 27 年 2 月 24 日 各位 会 社 名 ヴォルフガング株式会社 代表者名

平成 27 年 2 月 24 日 各位 会 社 名 ヴォルフガング株式会社 代表者名

上場ETF （管理会社：日興アセットマネジメント）に関する日々の開示事項

上場ETF （管理会社：日興アセットマネジメント）に関する日々の開示事項

連結子会社の増資及び債権放棄に関するお知らせ

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株式るいとう 取扱銘柄一覧 [225KB]

株式るいとう 取扱銘柄一覧 [225KB]

上場ETF （管理会社：日興アセットマネジメント）に関する日々の開示事項

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西ビルタクシー（福岡）の株式取得に関するお知らせ

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平成27年度 福岡市こども総合相談センター嘱託員 募集案内

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平成27年1月12日号)「ビルオーナーの広場」に掲載されまし

平成27年1月12日号)「ビルオーナーの広場」に掲載されまし

環境と地域の持ち味から『気仙の明日』を考える

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野村J-REITファンド (確定拠出年金向け)

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