for Windows ス−パ−実行予算 SJY 印刷見本株式会社ラウンドシステム研究所【各帳票の説明】 ※ ＰＪはプロジェクトの略です。（仕訳日記帳）仕訳日記帳は入力した仕訳をそのまま出力するもので入力順と日付順の 2 種類あります。入力順は主として入力した仕訳のチエック用に使い、日付順は保存用です。この画面で振替伝票の用紙へ印刷することも出来ます。（合計残高試算表）補助科目入りが標準ですが、補助科目なしの BP 試算表も印刷出来ます。また、営業費・一般管理費の予算実績の対比表も印刷出来ます。試算表は月単位ですが何時でも仕訳の入っている所まで出力出来ます。（総勘定元帳）任意の期間の勘定科目単独でも全勘定科目でも出力します。使わなかった勘定科目をスキップしたり、途中から印刷再開も出来ます。（支払一覧表）請求締切日を指定するとその日までの業者毎のＰＪ未払金の残高が分かります。それが次回の支払額です。（ＰＪ台帳）ＰＪ番号 2020 のＰＪの開始から完成までの収支・完成ＰＪ計上までの歴史的記録です。前期から繰越したＰＪは繰越額が表示されます。出力期間とＰＪ番号の指定で出力されます。出力開始日は任意に決められますが、出力開始日以前の収支は繰越額として表示されます。（ＰＪ収支一覧表）この表は平成 25 年度に完成するＰＪの一覧表です。この数値は各ＰＪ台帳の帳尻金額と同じですからＰＪ台帳を見なくても指定日に於ける全ＰＪの収支が分ります。この表は平成 25 年度に完成する予定のＰＪ成だけですが、全てのＰＪでも部門別でも得意先別に出力することが出来ます。契約の次の「収支」とはそのＰＪの収入と支出の差額です。契約額と収入の差額も表示することや完成ＰＪ未収入金のあるＰＪのみも出せます。（予算実績対比表）ＰＪ番号 2020 のＰＪの指定日に於ける実行予算と実績支出額の比較表です。この詳細な実行予算管理表はラウンドシステム独自のもので他にはありません。（ＰＪ総合管理表）この表は平成 25 年決算で完成ＰＪに計上予定ＰＪの現状が一目で分る経営者用の管理帳票で、経理用としては使えません。「入金額」とは未成ＰＪ受入金、完成ＰＪ未収入金の回収、完成後の追加の収入のことで、「支出額」とは未成ＰＪ支出金、完成後の追加の支出のことです。完成ＰＪ高が無いＰＪは施工中の未成ＰＪです。これは他にない損益計算書では分り難い決算予測を先読み出来る重宝な帳票です。（ＰＪ利益計算書）この表は平成 25 年度に完成予定ＰＪの 9 月 30 日に於いて既に完成ＰＪに計上したＰＪだけの表です。平成 25 年度の決算で未だ施行中の未成ＰＪの現状については「ＰＪ総合管理表」で詳しく分ります。この表の完成ＰＪ高・完成ＰＪ原価は損益計算書の金額と一致します。（項目原価一覧表）原価項目毎に各ＰＪの支出額を一覧表にしたもので 1 表で 12 項目まで出せます。それ以上は何回でも繰り返せます。どのＰＪにどの原価項目が幾ら支出したかが分かります。（全ＰＪ原価支出明細書）これは完成ＰＪ原価報告書の明細書と云うべきものです。完成ＰＪ原価報告書はこれ程詳しくないので、この表から作成します。仕訳日記帳ラウンド株式会社 25 年 No. 日付借 00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017 00018 00019 00020 00021 00022 00023 00024 00025 00026 00027 00028 00029 00030 00031 00032 00033 00034 00035 00036 00037 00038 00039 00041 00042 00043 00044 00047 00048 00049 00051 250106 250106 250106 250106 250106 250107 250107 250107 250109 250109 250109 250109 250109 250109 250110 250110 250110 250110 250110 250110 250110 250110 250110 250110 250110 250110 250110 250110 250110 250110 250110 250110 250110 250110 250110 250110 250110 250110 250110 250110 250110 250110 250110 250110 250110 250110 250110 700001 260001 700001 500025 500026 130001 500011 500011 500007 500007 500011 130001 130001 700001 101001 700001 500023 700001 500007 500007 111001 244001 244001 244001 244005 500011 130001 130001 130001 130001 130001 130001 130001 130001 130001 130001 130001 102002 130001 130001 500011 130001 130001 130001 130001 500017 500011 方科目支払利息長期借入金支払利息雑費組合費未成ＰＪ支出金広告宣伝費広告宣伝費通信費通信費広告宣伝費未成ＰＪ支出金未成ＰＪ支出金支払利息当座預金三和豊中支払利息租税・公課支払利息通信費通信費積立預金三菱豊中預り金源泉税預り金源泉税預り金源泉税預り金住民税広告宣伝費未成ＰＪ支出金未成ＰＪ支出金未成ＰＪ支出金未成ＰＪ支出金未成ＰＪ支出金未成ＰＪ支出金未成ＰＪ支出金未成ＰＪ支出金未成ＰＪ支出金未成ＰＪ支出金未成ＰＪ支出金普通預金協和大阪未成ＰＪ支出金未成ＰＪ支出金広告宣伝費未成ＰＪ支出金未成ＰＪ支出金未成ＰＪ支出金未成ＰＪ支出金修繕維持費広告宣伝費貸 101001 101001 101001 101001 101001 101001 101001 101001 101001 101001 101001 101001 101001 101002 260001 101001 101001 101001 101001 101001 101002 101002 101002 101002 101002 101002 101002 101002 101002 101003 101003 101003 101003 101003 101003 101003 101003 240001 101003 101003 101003 101003 101003 101001 101001 101001 101001 方科目当座預金三和豊中当座預金三和豊中当座預金三和豊中当座預金三和豊中当座預金三和豊中当座預金三和豊中当座預金三和豊中当座預金三和豊中当座預金三和豊中当座預金三和豊中当座預金三和豊中当座預金三和豊中当座預金三和豊中当座預金協和大阪長期借入金当座預金三和豊中当座預金三和豊中当座預金三和豊中当座預金三和豊中当座預金三和豊中当座預金協和大阪当座預金協和大阪当座預金協和大阪当座預金協和大阪当座預金協和大阪当座預金協和大阪当座預金協和大阪当座預金協和大阪当座預金協和大阪当座預金三菱豊中当座預金三菱豊中当座預金三菱豊中当座預金三菱豊中当座預金三菱豊中当座預金三菱豊中当座預金三菱豊中当座預金三菱豊中短期借入金当座預金三菱豊中当座預金三菱豊中当座預金三菱豊中当座預金三菱豊中当座預金三菱豊中当座預金三和豊中当座預金三和豊中当座預金三和豊中当座預金三和豊中金額 17,712 250,000 27,000 1,000 36,400 36,000 142,930 70,700 8,200 2,000 15,900 20,000 2,750 66,739 10,000,000 53,232 10,000 50,000 5,800 2,900 100,000 193,146 158,669 3,800 83,350 8,800 141,000 127,000 325,000 180,000 25,000 2,170 18,650 2,050 5,100 2,600 1,600 5,000,000 174,720 16,730 21,273 18,000 60,000 57,790 14,870 153,480 71,400 Ｐ番原価 1010 403 1010 1010 201 405 1010 1020 1020 1010 1020 1020 1010 1020 1010 1020 1010 113 201 111 201 405 403 401 404 404 401 403 1010 1020 111 202 1030 1030 1020 1010 202 202 111 111 摘借入利息借入返済借入利息フジｕｃ手数料建団連掛金小口払い小口払い小口払い小口払い小口払い小口払い小口払い小口払い割引料借入借入利息収入印紙保証料東京信用保証協会ポケットベルＮＴＴポケットベルＮＴＴ協和祖師谷積立世田谷税務源泉所得税納付世田谷税務源泉所得税納付世田谷税務源泉所得税納付世田谷区役所他住民税納付山下印刷賀状印刷大隅興業大隅興業工藤工業折原工業所折原工業所井野邸田中建材店田中建材店田中建材店大黒屋金物店大黒屋金物店大黒屋金物店協和大阪より借入京和山本商会フジ事務機協立商事鎌良建設工業萩原材木店萩原材木店ｸﾙﾏｼﾕｳﾘﾀﾞｲﾏﾂｵﾔｶﾚﾝﾀﾞｰﾀﾞｲ 10 月（ 001 ） 21 日要ラウンド株式会社合計残高試算表２５年３月コード勘定科目名 100001 101001 101002 101003 102001 102002 102003 102004 110001 110002 110003 111001 114001 115001 120001 121001 122001 130001 140001 141001 145001 146001 150001 151001 152001 153001 154001 155001 156001 158001 159001 現金当座預金三和豊中当座預金協和大阪当座預金三菱豊中普通預金三和豊中普通預金協和大阪普通預金三菱豊中普通預金住友梅田定期預金三和豊中定期預金協和大阪定期預金三菱豊中積立預金三菱豊中有価証券受取手形完成ＰＪ未収入金未収入金未収入金消費税未成ＰＪ支出金材料貯蔵品販売用建物販売用土地短期貸付金前渡金立替金仮払金差入保証金未収収益前払費用仮払消費税その他流動資産（流動資産計）建物構築物機械装置車輛運搬具工具器具什器備品土地建設仮勘定その他有形固定資産（有形固定資産計）電話加入権工業所有権その他無形固定資産（無形固定資産計）長期差入保証金保険積立金長期貸付金出資金その他投資（投資計）開業費研究開発費その他繰延資産（繰延資産計） 160001 161001 162001 163001 164001 165001 166001 167001 169001 170001 172001 179001 180001 181001 182001 183001 189001 190001 191001 198001 001 （）頁 25 年 10 月 22 日前月残高 3,381,356 12,510,214 21,032,342 7,715,057 3,325,678 7,226,587 241,258624,876 15,227,911 4,250,000 1,024,653 3,000,000 0 10,869,016 0 0 0 95,171,427 3,385,460 284,012 0 0 4,802,566 0 25,400 5,298,892 0 0 0 0 0 198,914,189 12,560,050 568,057 3,256,941 2,698,548 1,698,753 326,942 18,563,500 0 0 39,672,791 800,000 0 0 800,000 382,000 544,800 1,000,000 200,000 0 2,126,800 0 0 0 0 当月借方 2,652,927 33,272,983 3,010,000 10,000,000 0 0 0 3,000,000 20,772,490 0 1,873,006 300,000 0 4,093,860 1,433,760 0 0 43,702,999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124,112,025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,600 0 0 0 54,600 0 0 0 0 当月貸方 2,618,817 36,903,763 13,010,299 14,387,680 0 0 1,000,000 0 16,516,977 0 1,794,069 100,000 0 3,091,100 0 0 0 17,797,104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107,219,809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 当月残高 3,415,466 8,879,434 11,032,043 3,327,377 3,325,678 7,226,587 1,241,2583,624,876 19,483,424 4,250,000 1,103,590 3,200,000 0 11,871,776 1,433,760 0 0 121,077,322 3,385,460 284,012 0 0 4,802,566 0 25,400 5,298,892 0 0 0 0 0 215,806,405 12,560,050 568,057 3,256,941 2,698,548 1,698,753 326,942 18,563,500 0 0 39,672,791 800,000 0 0 800,000 382,000 599,400 1,000,000 200,000 0 2,181,400 0 0 0 0 コ−ドNo. 月日 101001 相手（【科目前月当座預金三和豊中摘要借】方貸方）頁差引残高 7,047,688 より繰越 250101 現金現金引き出し 001 05232 200,000 6,847,688 250106 支払利息借入利息 0 0 001 17,712 6,829,976 250106 長期借入金借入返済 0 0 002 250,000 6,579,976 250106 支払利息借入利息 0 0 003 27,000 6,552,976 250106 雑費フジｕｃ手数料 0 0 004 1,000 6,551,976 250106 組合費建団連掛金 0 0 005 36,400 6,515,576 250107 未成ＰＪ支出金小口払い 0 0 006 36,000 6,479,576 1010 403 250107 広告宣伝費小口払い 0 0 007 142,930 6,336,646 250107 広告宣伝費小口払い 0 0 008 70,700 6,265,946 250109 通信費小口払い 0 0 009 8,200 6,257,746 250109 通信費小口払い 0 0 010 2,000 6,255,746 250109 広告宣伝費小口払い 0 0 011 15,900 6,239,846 250109 未成ＰＪ支出金小口払い 0 0 012 20,000 6,219,846 2,750 6,217,096 1010 201 250109 未成ＰＪ支出金小口払い 0 0 013 1010 405 250110 長期借入金借入 0 0 015 10,000,000 16,217,096 250110 支払利息借入利息 0 0 016 53,232 16,163,864 250110 租税・公課収入印紙 0 0 017 10,000 16,153,864 250110 支払利息保証料東京信用保証協会 0 0 018 50,000 16,103,864 250110 通信費ポケットベルＮＴＴ 0 0 019 5,800 16,098,064 250110 通信費ポケットベルＮＴＴ 0 0 020 2,900 16,095,164 250110 未成ＰＪ支出金萩原材木店 0 0 047 57,790 16,037,374 14,870 16,022,504 153,480 15,869,024 00051 71,400 15,797,624 250110 未成ＰＪ支出金大日機材 0 0 052 435,000 15,362,624 80,000 15,282,624 17,700 15,264,924 1,782,764 15,264,924 1020 111 250110 未成ＰＪ支出金萩原材木店 0 0 048 1010 111 250110 修繕維持費ｸﾙﾏｼﾕｳﾘﾀﾞｲ 00049 250110 広告宣伝費ﾏﾂｵﾔｶﾚﾝﾀﾞｰﾀﾞｲ 1020 100 250110 未成ＰＪ支出金中央総業 0 0 053 1010 112 250110 未成ＰＪ支出金泰東商事 0 0 054 1030 401 次頁へ繰越ラウンド株式会社 10,000,000 ラウンド株式会社支締切日払一覧表 001 （ 25 年 11 月 20 日）頁 25 年 10 月 24 日コード勘定科目名前月残高当月借方当月貸方当月残高 210001 210002 210003 210004 210005 210101 210102 210103 210104 210105 210900 ＰＪ未払昭和建材ＰＪ未払東京鋼材ＰＪ未払大阪セメンＰＪ未払東洋陶業ＰＪ未払日本木材ＰＪ未払山田工業ＰＪ未払吉田組ＰＪ未払日本設備ＰＪ未払大阪空調ＰＪ未払関西水道ＰＪ未払その他 394,000 678,000 2,869,045 567,893 2,716,789 420,000 750,000 1,908,000 2,458,000 56,800 287,825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 394,000 678,000 2,869,045 567,893 2,716,789 420,000 750,000 1,908,000 2,458,000 56,800 287,825 合計 13,106,352 0 0 13,106,352 ＰＪ番号ＰＪ名称 2020 契約金額 5,500,000 日付借方貸方完成 25 年摘部門 211 東京第１営業部要繰越額 250205 130001 101001 250206 130001 101001 250206 130001 250210 130001 101001 101001 250210 130001 101001 250210 130001 101002 250210 130001 101003 250210 130001 101003 250210 130001 101002 250210 130001 250213 130001 101001 101001 250213 130001 101001 250214 130001 101001 250215 130001 100001 250222 130001 100001 250223 130001 100001 250228 101001 230001 250228 130001 250228 130001 101001 101001 250228 130001 101002 250228 130001 101001 250228 888001 230001 250310 130001 101001 250410 130001 888001 250414 130001 250630 130001 888001 888001 250630 130001 888001 250630 230001 600001 250630 120001 600001 250630 120001 248001 250630 300001 130001 ＰＪ台帳丸井百貨店本町店新築工事収支 0 チトセ塗装店 00299 小口払い 00195 小口払い 00198 鈴木運送 00234 萩原材木店 00239 折原工業所 00244 城南建材 00271 新カナメ商会 00274 田中建材店 00278 小口払い 00295 小口払い 00304 小口払い 00305 峰岸建築設計事務所 00314 栄秋工務店 00341 小口払い 00400 小口払い 00404 丸井百貨店 00416 森田・行夫 00447 京福商店 00448 小島工業所 00450 ポケットベルＮＴＴ 00457 丸井百貨店 03832 折原工業所 04008 酒井工務店 04022 川正建設 04037 三菱建設 03952 三菱建設 03953 完成計上 05409 完成計上 05410 完成計上 05411 完成計上 05412 繰越額ラウンド株式会社 0 完成高 0 得意先完成未収 0 自未成受入 0 完成原価 0 完成未払 0 25 年未成支出 01 月材料 01 日費 0 0 150,000 150,000 40,000 労至務 25 年費外 12 月注（ 001 ） 31 日費 0 現場経費 0 0 40,000 7,475 15,000 7,475 15,000 54,950 54,950 15,000 15,000 50,000 50,000 323,025 30,100 323,025 30,100 21,298 800 21,298 800 10,940 10,940 300,000 300,000 14,000 14,000 21,800 21,800 6,200 6,200 5,000,000 423,500 626,740 626,740 423,500 1,000,000 1,000,000 5,800 5,800 73,000 100,000 100,000 45,000 45,000 500,000 27,000 500,000 27,000 600 5,073,000 427,000 600 5,073,000427,000 12,810 3,789,228 5,500,000 439,810 0 3,789,228 3,789,228- 0 0 1,926,790 484,798 25 1,309,025 年 10 月 68,615 21 日作成ＰＪ収支一覧表 25 年 09 月 30 日現在（ 001 ）完成年度：25 年Ｐ番ＰＪ名称完成契 1010 1020 1030 1040 1050 1234 2010 2020 2030 2040 3010 3020 3030 3040 3050 4010 4040 4050 4060 5010 5020 5030 5050 5060 6010 6020 6030 6040 7010 7020 7030 7040 8020 8030 8040 9010 9020 9030 9040 9050 9060 小田邸空調工事水谷ビル新築工事ス−パ−梅田増築工事住和電機ビル新築工事明治ビルディング新築工事ＡＢＣビル水道工事昭和金物産業ビル丸井百貨店本町店新築工事吉田茂邸改修工事尾崎紅葉邸保存工事大友銀行山の手寮増築工事ス−パ−大正港支店新築工事赤玉パチンコ店改築工事足立商店ビル新築工事山本権兵衛商店本家改装工事尾西ビル新築工事松田ビル新築工事四菱建設補修工事青山学園女子寮改装工事大急建設豊中支店改装工事菅野邸改築工事信濃屋空調設備工事丹羽邸新築工事富士工建設ビル改築工事砧生活協同組合店舗新築アトリエメイクビル新築工事アルコ金属工場新築工事吉田邸新築工事立川ビル改築工事森田邸新築工事前垣邸新築工事日邦建設事務所改修工事ジーエルホールビル改修工事波多野邸新築工事サンシャイン店舗新築工事吉原邸第２期工事高田初枝邸新築工事日本トンバビル改築工事須永ビル新築工事ジーエルホール第２期工事小菅和夫邸新築工事合計 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 約収支完成高完成未収未成受入完成原価完成未払未成支出材料費労務費外注費現場経費 6,000,000 0 6,000,000 0 0 3,494,354 0 0 960,690 200,000 2,224,600 109,064 13,000,000 0 13,000,000 0 0 7,685,915 0 0 3,668,200 368,033 3,451,120 198,562 19,500,000 15,970,000 0 0 19,500,000 15,970,000 1,433,760 0 0 0 10,111,189 9,337,067 0 0 0 0 6,331,400 7,136,000 1,073,009 0 2,510,370 2,129,500 196,410 71,567 70,000,000 0 70,000,000 20,600,000 0 49,300,000 0 0 30,000,000 0 10,300,000 9,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000,000 0 5,000,000 0 0 2,946,624 0 0 2,068,740 108,690 606,310 162,884 5,500,000 0 5,500,000 439,810 0 3,789,228 0 0 1,926,790 484,798 1,309,025 68,615 8,189,000 0 8,189,000 0 0 3,193,885 0 0 1,833,090 102,265 1,186,500 72,030 4,500,000 10,000,000 0 0 4,500,000 10,000,000 285,310 0 0 0 3,240,175 8,275,502 0 0 0 0 25,000 3,015,280 0 561,290 3,112,940 4,261,185 102,235 437,747 10,000,000 0 10,000,000 0 0 7,069,900 0 0 1,849,630 815,500 3,718,962 685,808 13,000,000 0 13,000,000 3,002,450 0 7,013,722 0 0 5,966,610 433,640 435,770 177,702 18,000,000 0 18,000,000 0 0 11,891,170 0 0 7,234,047 21,000 4,540,165 95,958 5,700,000 0 5,700,000 248,889 0 4,540,998 0 0 656,595 1,077,500 2,596,465 210,438 25,000,000 0 25,000,000 4,792,693 0 15,648,616 0 0 2,782,090 471,600 11,708,865 686,061 18,500,000 0 18,500,000 988,800 0 3,773,402 0 0 648,475 30,000 2,808,060 286,867 12,198,000 22,000,000 0 0 12,198,000 22,000,000 1,357,270 1,997,376 0 0 7,169,025 16,116,325 0 0 0 0 1,424,860 4,812,580 523,000 72,500 5,107,975 9,136,000 113,190 2,095,245 32,000,000 2,975,507 0 0 17,716,849 0 0 14,741,342 5,868,216 576,000 7,758,325 538,801 9,800,000 2,612,455 0 0 9,578,514 0 0 6,966,059 2,000,297 255,000 4,394,997 315,765 28,000,000 6,960,031 0 0 24,000,800 0 0 17,040,769 5,133,732 141,000 10,722,440 1,043,597 25,000,000 3,579,136 0 0 23,671,239 0 0 20,092,103 3,938,043 671,000 15,093,435 389,625 20,000,000 4,381,129 0 0 13,569,500 0 0 9,188,371 2,299,585 446,000 6,322,730 120,056 23,000,000 38,500,000 10,423,367876,670 0 0 0 0 7,174,555 35,385,000 0 0 0 0 17,597,922 34,508,330 8,456,789 2,337,150 1,174,200 1,153,700 7,442,935 29,983,466 523,998 1,034,014 56,000,000 4,361,771 0 0 43,839,000 0 0 39,477,229 8,852,765 553,300 28,787,699 1,283,465 12,000,000 6,531,875 0 0 11,363,528 0 0 4,831,653 1,162,070 987,000 2,484,430 198,153 20,000,000 2,038,237- 0 0 13,136,800 0 0 15,175,037 3,051,210 285,500 10,614,486 1,223,841 15,000,000 2,866,525 0 0 10,394,500 0 0 7,527,975 1,660,210 827,000 4,542,540 498,225 15,000,000 3,493,229 0 0 15,000,000 0 0 11,506,771 1,788,745 622,500 8,700,500 395,026 13,550,000 55,000,000 5,084,115 12,286,262- 0 0 0 0 10,011,500 0 0 0 0 0 4,927,385 12,286,262 1,002,660 6,926,960 75,000 810,000 2,896,750 4,314,500 952,975 234,802 23,000,000 3,439,805- 0 0 1,269,870 0 0 4,709,675 1,230,590 300,000 2,770,000 409,085 29,500,000 1,595,510- 0 0 282,000 0 0 1,877,510 1,860,000 0 0 17,510 23,000,000 6,415,130 0 0 6,415,130 0 0 0 0 0 0 0 48,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,320,000 750- 0 0 0 0 0 750 0 0 0 750 48,500,000 32,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,874,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 886,601,000 20,353,642 282,057,000 35,146,358 242,808,785 174,597,097 0 222,455,143 139,909,099 15,220,025 217,973,045 23,950,071 ラウンド株式会社 25 年 10 月 22 日作成予算実績対比表 25 年 09 月 30 日現在ＰＪ番号 2020 契金入約金 N o . コ− ド 01 02 03 04 05 06 111 112 116 117 131 185 ＰＪ名称丸井百貨店本町店新築工事完成 25 年額 5,500,000 実額 5,073,000 入原価項目名予送風機類ポンプ類建築金物熱交換器計器類建設資材小計行予金算部門 211 得意先算 4,005,000 予率 92.24 支出額予額支出累計（ 001 ）定利益 1,495,000 粗額 3,789,228 支算残高消化利益出率 300,000 150,000 400,000 600,000 10,000 600,000 2,060,000 54,950 65,000 776,740 30,100 1,000,000 0 1,926,790 245,050 85,000 376,740569,900 990,000600,000 133,210 18.32 43.33 194.19 5.02 10,000.00 0.00 93.53 450,000 100,000 550,000 463,500 21,298 484,798 13,50078,702 65,202 103.00 21.30 88.15 120,000 150,000 200,000 300,000 200,000 120,000 50,000 60,000 1,200,000 337,025 0 300,000 0 0 527,000 0 145,000 1,309,025 217,025150,000 100,000300,000 200,000 407,00050,000 85,000109,025- 280.85 0.00 150.00 0.00 0.00 439.17 0.00 241.67 109.09 30,000 50,000 10,000 30,000 10,000 20,000 30,000 10,000 5,000 195,000 10,940 13,675 600 21,600 21,800 0 0 0 0 68,615 19,060 36,325 9,400 8,400 11,80020,000 30,000 10,000 5,000 126,385 36.47 27.35 6.00 72.00 218.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.19 4,005,000 3,789,228 215,772 94.61 率 27.18 完成粗利益 1,710,772 率 94.61 完成粗利率 31.10 連絡事項 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 08 201 202 直傭労務費清掃代小計 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 10 11 12 13 14 15 16 302 306 309 313 314 330 340 350 配管工事塗装工事外溝・土木工事建築工事その他工事搬入・据付工事雑工事一括工事小計 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17 18 19 20 21 22 23 24 25 401 403 405 406 407 416 418 420 422 共益費設計費消耗工具運送費通信費電気・水・石油地代・家賃保険料雑費小計 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合計ラウンド株式会社 25 年 10 月 22 日作成ＰＪ総合管理表 25 年 09 月 30 日現在（ 001 ）完成年度：25 年Ｐ番ＰＪ名称完成契 1010 1020 1030 1040 1050 1234 2010 2020 2030 2040 3010 3020 3030 3040 3050 4010 4040 4050 4060 5010 5020 5030 5050 5060 6010 6020 6030 6040 7010 7020 7030 7040 8020 8030 8040 9010 9020 9030 9040 9050 9060 小田邸空調工事水谷ビル新築工事ス−パ−梅田増築工事住和電機ビル新築工事明治ビルディング新築工事ＡＢＣビル水道工事昭和金物産業ビル丸井百貨店本町店新築工事吉田茂邸改修工事尾崎紅葉邸保存工事大友銀行山の手寮増築工事ス−パ−大正港支店新築工事赤玉パチンコ店改築工事足立商店ビル新築工事山本権兵衛商店本家改装工事尾西ビル新築工事松田ビル新築工事四菱建設補修工事青山学園女子寮改装工事大急建設豊中支店改装工事菅野邸改築工事信濃屋空調設備工事丹羽邸新築工事富士工建設ビル改築工事砧生活協同組合店舗新築アトリエメイクビル新築工事アルコ金属工場新築工事吉田邸新築工事立川ビル改築工事森田邸新築工事前垣邸新築工事日邦建設事務所改修工事ジーエルホールビル改修工事波多野邸新築工事サンシャイン店舗新築工事吉原邸第２期工事高田初枝邸新築工事日本トンバビル改築工事須永ビル新築工事ジーエルホール第２期工事小菅和夫邸新築工事合計 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 約実行予算予定利益利益率入金額入金率支出額支出率完成高完成原価完成粗利益完成粗利率 6,000,000 4,850,000 1,150,000 19.17 6,000,000 100.00 3,494,354 72.05 6,000,000 3,494,354 2,505,646 41.76 13,000,000 9,297,500 3,702,500 28.48 13,000,000 100.00 7,685,915 82.67 13,000,000 7,685,915 5,314,085 40.88 19,500,000 15,970,000 13,674,000 12,026,000 5,826,000 3,944,000 29.88 24.70 18,108,000 15,970,000 92.86 100.00 10,111,189 9,337,067 73.94 77.64 19,500,000 15,970,000 10,111,189 9,337,067 9,388,811 6,632,933 48.15 41.53 70,000,000 53,000,000 17,000,000 24.29 50,000,000 71.43 49,300,000 93.02 70,000,000 49,300,000 20,700,000 29.57 1,000,000 662,000 338,000 33.80 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 5,000,000 3,800,000 1,200,000 24.00 5,000,000 100.00 2,946,624 77.54 5,000,000 2,946,624 2,053,376 41.07 5,500,000 4,005,000 1,495,000 27.18 5,073,000 92.24 3,789,228 94.61 5,500,000 3,789,228 1,710,772 31.10 8,189,000 5,672,000 2,517,000 30.74 8,189,000 100.00 3,193,885 56.31 8,189,000 3,193,885 4,995,115 61.00 4,500,000 10,000,000 3,653,000 7,990,000 847,000 2,010,000 18.82 20.10 4,223,000 10,000,000 93.84 100.00 3,240,175 8,275,502 88.70 103.57 4,500,000 10,000,000 3,240,175 8,275,502 1,259,825 1,724,498 28.00 17.24 10,000,000 7,402,200 2,597,800 25.98 10,000,000 100.00 7,069,900 95.51 10,000,000 7,069,900 2,930,100 29.30 13,000,000 10,024,500 2,975,500 22.89 10,085,000 77.58 7,013,722 69.97 13,000,000 7,013,722 5,986,278 46.05 18,000,000 13,654,500 4,345,500 24.14 18,000,000 100.00 11,891,170 87.09 18,000,000 11,891,170 6,108,830 33.94 5,700,000 4,245,000 1,455,000 25.53 5,458,360 95.76 4,540,998 106.97 5,700,000 4,540,998 1,159,002 20.33 25,000,000 17,641,000 7,359,000 29.44 20,346,900 81.39 15,648,616 88.71 25,000,000 15,648,616 9,351,384 37.41 18,500,000 14,470,000 4,030,000 21.78 17,540,000 94.81 3,773,402 26.08 18,500,000 3,773,402 14,726,598 79.60 12,198,000 22,000,000 9,595,000 16,750,500 2,603,000 5,249,500 21.34 23.86 10,880,262 20,060,800 89.20 91.19 7,169,025 16,116,325 74.72 96.21 12,198,000 22,000,000 7,169,025 16,116,325 5,028,975 5,883,675 41.23 26.74 32,000,000 24,561,000 7,439,000 23.25 17,716,849 55.37 14,741,342 60.02 0 0 0 0.00 9,800,000 7,350,000 2,450,000 25.00 9,578,514 97.74 6,966,059 94.78 0 0 0 0.00 28,000,000 21,581,000 6,419,000 22.93 24,000,800 85.72 17,040,769 78.96 0 0 0 0.00 25,000,000 18,622,000 6,378,000 25.51 23,671,239 94.68 20,092,103 107.89 0 0 0 0.00 20,000,000 14,794,000 5,206,000 26.03 13,569,500 67.85 9,188,371 62.11 0 0 0 0.00 23,000,000 38,500,000 17,529,500 28,183,000 5,470,500 10,317,000 23.78 26.80 7,174,555 35,385,000 31.19 91.91 17,597,922 34,508,330 100.39 122.44 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 56,000,000 42,815,000 13,185,000 23.54 43,839,000 78.28 39,477,229 92.20 0 0 0 0.00 12,000,000 9,002,000 2,998,000 24.98 11,363,528 94.70 4,831,653 53.67 0 0 0 0.00 20,000,000 15,442,600 4,557,400 22.79 13,136,800 65.68 15,175,037 98.27 0 0 0 0.00 15,000,000 11,595,000 3,405,000 22.70 10,394,500 69.30 7,527,975 64.92 0 0 0 0.00 15,000,000 11,257,000 3,743,000 24.95 15,000,000 100.00 11,506,771 102.22 0 0 0 0.00 13,550,000 55,000,000 9,860,000 39,421,000 3,690,000 15,579,000 27.23 28.33 10,011,500 0 73.89 0.00 4,927,385 12,286,262 49.97 31.17 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 23,000,000 17,330,200 5,669,800 24.65 1,269,870 5.52 4,709,675 27.18 0 0 0 0.00 29,500,000 22,175,000 7,325,000 24.83 282,000 0.96 1,877,510 8.47 0 0 0 0.00 23,000,000 17,239,000 5,761,000 25.05 6,415,130 27.89 0 0.00 0 0 0 0.00 48,000,000 33,346,000 14,654,000 30.53 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 18,320,000 13,484,000 4,836,000 26.40 0 0.00 750 0.01 0 0 0 0.00 48,500,000 32,500,000 37,822,000 24,601,000 10,678,000 7,899,000 22.02 24.30 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 17,874,000 13,579,000 4,295,000 24.03 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 886,601,000 664,001,500 222,599,500 25.11 490,743,107 55.35 397,052,240 59.80 282,057,000 174,597,097 107,459,903 38.10 ラウンド株式会社 25 年 10 月 22 日作成ＰＪ利益計算書 25 年 09 月 30 日現在（ 001 ）完成年度：25 年Ｐ番ＰＪ名称完成部門 1010 1020 1030 1040 1050 2010 2020 2030 2040 3010 3020 3030 3040 3050 4010 4040 4050 4060 小田邸空調工事水谷ビル新築工事ス−パ−梅田増築工事住和電機ビル新築工事明治ビルディング新築工事昭和金物産業ビル丸井百貨店本町店新築工事吉田茂邸改修工事尾崎紅葉邸保存工事大友銀行山の手寮増築工事ス−パ−大正港支店新築工事赤玉パチンコ店改築工事足立商店ビル新築工事山本権兵衛商店本家改装工事尾西ビル新築工事松田ビル新築工事四菱建設補修工事青山学園女子寮改装工事 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 212 211 212 111 111 112 211 212 221 212 112 111 112 211 121 122 211 211 合計ラウンド株式会社摘要契約完成高完成原価材料費労務費外注費現場経費完成粗利益完成粗利率 6,000,000 6,000,000 3,494,354 960,690 200,000 2,224,600 109,064 2,505,646 41.76 13,000,000 13,000,000 7,685,915 3,668,200 368,033 3,451,120 198,562 5,314,085 40.88 19,500,000 15,970,000 19,500,000 15,970,000 10,111,189 9,337,067 6,331,400 7,136,000 1,073,009 0 2,510,370 2,129,500 196,410 71,567 9,388,811 6,632,933 48.15 41.53 70,000,000 70,000,000 49,300,000 30,000,000 0 10,300,000 9,000,000 20,700,000 29.57 5,000,000 5,000,000 2,946,624 2,068,740 108,690 606,310 162,884 2,053,376 41.07 5,500,000 5,500,000 3,789,228 1,926,790 484,798 1,309,025 68,615 1,710,772 31.10 8,189,000 8,189,000 3,193,885 1,833,090 102,265 1,186,500 72,030 4,995,115 61.00 4,500,000 4,500,000 3,240,175 25,000 0 3,112,940 102,235 1,259,825 28.00 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 8,275,502 7,069,900 3,015,280 1,849,630 561,290 815,500 4,261,185 3,718,962 437,747 685,808 1,724,498 2,930,100 17.24 29.30 13,000,000 13,000,000 7,013,722 5,966,610 433,640 435,770 177,702 5,986,278 46.05 18,000,000 18,000,000 11,891,170 7,234,047 21,000 4,540,165 95,958 6,108,830 33.94 5,700,000 5,700,000 4,540,998 656,595 1,077,500 2,596,465 210,438 1,159,002 20.33 25,000,000 25,000,000 15,648,616 2,782,090 471,600 11,708,865 686,061 9,351,384 37.41 18,500,000 18,500,000 3,773,402 648,475 30,000 2,808,060 286,867 14,726,598 79.60 12,198,000 12,198,000 7,169,025 1,424,860 523,000 5,107,975 113,190 5,028,975 41.23 22,000,000 22,000,000 16,116,325 4,812,580 72,500 9,136,000 2,095,245 5,883,675 26.74 282,057,000 282,057,000 174,597,097 82,340,077 6,342,825 71,143,812 14,770,383 107,459,903 38.10 25 年 10 月 22 日作成 25 年 09 月 30 日現在項目原価一覧表（繰越含む）（ 001 ）全ＰＪＪ名称完成温熱源機械類Ｐ番Ｐ 1010 1020 1030 1040 1050 1234 2010 2020 2030 2040 2050 3010 3020 3030 3040 3050 3060 4010 4020 4030 4040 4050 4060 4070 5010 5020 5030 5040 5050 5060 5070 6010 6020 6030 6040 7010 7020 7030 7040 8010 8020 8030 8040 9010 9020 9030 9040 小田邸空調工事水谷ビル新築工事ス−パ−梅田増築工事住和電機ビル新築工事明治ビルディング新築工事ＡＢＣビル水道工事昭和金物産業ビル丸井百貨店本町店新築工事吉田茂邸改修工事尾崎紅葉邸保存工事丸八産業大井倉庫改築工事大友銀行山の手寮増築工事ス−パ−大正港支店新築工事赤玉パチンコ店改築工事足立商店ビル新築工事山本権兵衛商店本家改装工事横浜松栄堂社屋新築工事尾西ビル新築工事ス−パ−小西改修工事明田大学商学部改修工事松田ビル新築工事四菱建設補修工事青山学園女子寮改装工事山形屋菓子問屋新築工事大急建設豊中支店改装工事菅野邸改築工事信濃屋空調設備工事フアーストシューズ丹羽邸新築工事富士工建設ビル改築工事五州鉄道富士見駅改修工事砧生活協同組合店舗新築アトリエメイクビル新築工事アルコ金属工場新築工事吉田邸新築工事立川ビル改築工事森田邸新築工事前垣邸新築工事日邦建設事務所改修工事鍋谷雅子邸新築工事ジーエルホールビル改修工事波多野邸新築工事サンシャイン店舗新築工事吉原邸第２期工事高田初枝邸新築工事日本トンバビル改築工事須永ビル新築工事 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 25 25 25 25 25 26 25 26 26 25 25 25 26 25 25 25 26 25 25 26 25 25 25 25 25 25 25 25 26 25 25 25 25 25 25 25 ラウンド株式会社冷熱源機械類冷温水発生機空調機器類直傭労務費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 清掃代ダクト工事配管工事保温工事 200,000 0 304,500 63,533 0 0 0 678,450 0 0 955,850 0 117,159 0 100,000 1,660,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108,690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,100,000 0 共益費労務管理費設計費 1,250,000 18,650 0 37,600 0 8,138 0 36,200 685,500 374,500 115,000 0 17,700 40,157 0 11,020 1,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114,000 40,000 30,046 11,800 580 463,500 21,298 0 337,025 0 10,940 0 13,675 75,265 27,000 0 14,000 0 0 40,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,390 0 0 0 0 0 0 0 518,400 42,890 600,000 26,500 0 43,920 20,880 24,640 15,600 0 749,000 66,500 0 15,000 0 26,533 66,270 15,110 70,000 0 433,640 0 0 0 0 32,572 20,000 29,810 0 0 0 0 21,000 0 0 0 4,520 34,900 9,000 0 0 0 0 1,077,500 0 0 0 0 19,360 16,650 0 0 0 0 0 321,000 0 0 0 0 13,911 61,320 0 0 0 0 0 639,000 465,500 0 0 460,600 2,766,000 11,000 0 941,000 0 112,325 27,200 0 0 79,732 66,849 43,356 230,070 7,250 0 0 0 0 0 30,000 0 0 0 0 66,416 13,950 0 0 0 46,000 0 30,000 0 164,000 0 0 31,981 33,820 2,620 0 0 20,000 0 523,000 0 0 0 0 24,160 50,000 9,500 3,550,000 0 0 0 50,000 22,500 0 50,000 0 9,500 0 4,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500,000 0 0 0 0 0 0 0 576,000 255,000 0 0 0 0 0 165,000 0 0 134,536 75,654 33,994 93,778 7,720 0 0 0 412,000 0 141,000 0 0 541,450 0 148,216 67,570 42,290 0 0 506,423 0 0 0 0 0 0 16,589 3,890 0 0 0 215,400 0 638,000 33,000 0 235,850 0 16,675 93,120 22,990 0 0 539,000 0 446,000 0 0 0 0 42,823 0 28,060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,920,000 0 0 0 18,396 20,000 0 0 1,165,000 1,129,000 9,200 24,700 0 0 0 224,900 0 0 45,458 52,654 44,750 0 44,970 64,540 0 60,000 258,500 0 507,500 45,800 90,000 0 0 58,990 28,780 56,395 0 0 0 0 987,000 0 0 0 0 27,173 7,780 9,585 0 0 26,000 0 285,500 0 0 0 0 115,645 37,714 21,600 0 0 83,500 0 827,000 0 600,000 0 0 92,423 7,780 0 0 0 50,000 0 622,500 0 270,000 0 0 15,910 21,600 41,769 0 0 0 0 80,000 0 0 0 75,000 435,000 0 11,000 0 604,000 0 0 0 0 25,025 21,406 0 8,500 15,400 117,642- 1,800,000 0 0 0 810,000 0 0 0 0 7,000 5,000 0 0 0 0 0 300,000 0 0 0 0 15,400 17,950 10,550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 年 10 月 22 日作成全ＰＪ原価支出明細書完成ＰＪコ− ド 100 101 102 103 104 105 106 110 111 112 113 114 115 116 117 121 122 123 124 131 135 151 154 156 160 185 190 191 完成年度： 25 原価項目名軽量鋼材温熱源機械類冷熱源機械類冷温水発生機空調機器類冷却塔配管材料木材類送風機類ポンプ類ディフュ−ザ− エァ−フィルタ製罐類建築金物熱交換器衛生器具類水槽類厨房機器類消火器具類計器類基礎材料鋼管・継手類弁類排水金物類その他雑材料建設資材木材加工品建具類小計（ 001 ）頁 25 年 09 月 30 日現在支出額（繰越含む） 20,831,600 3,550,000 2,100,000 790,600 0 0 30,000 4,168,120 3,499,040 1,099,420 449,240 1,000,000 272,050 922,370 475,850 6,000 1,500,000 97,460 15,130 7,515,745 295,650 0 50,000 0 561,490 30,288,275 53,437 699,860 80,271,337 --------------------------------------------------------------201 202 直傭労務費清掃代小計 5,841,255 392,880 6,234,135 --------------------------------------------------------------301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 330 334 336 340 350 355 ダクト工事配管工事保温工事電気工事消火設備工事塗装工事瓦斯工事油タンク工事外溝・土木工事はつり工事舗装工事左官工事建築工事その他工事搬入・据付工事内装工事空調工事雑工事一括工事硝子工事小計 3,465,000 2,293,300 1,365,000 6,565,160 1,526,780 4,769,700 831,070 1,203,660 364,630 0 77,000 0 10,000,000 0 2,017,000 4,704,335 1,650,000 4,093,165 25,383,060 228,642 70,537,502 --------------------------------------------------------------ラウンド株式会社 25 年 10 月 24 日作成