上場 ETF (管理会社:三菱 UFJ投信株式会社)

平成27年2月5日
各 位
会社名
代表者名
問合せ先
三菱UFJ投信株式会社
(管理会社コード 13444)
取締役社長
金上 孝
商品ディスクロージャー部 井上 靖
(TEL. 03-6250-4910)
上場ETF (管理会社:三菱UFJ投信株式会社) に関する日々の開示事項
三菱UFJ投信株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
平成27年2月4日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄(10銘柄)
掲載番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MAXIS
MAXIS
MAXIS
MAXIS
MAXIS
MAXIS
MAXIS
MAXIS
MAXIS
MAXIS
銘柄名
トピックス・コア30上場投信
日経225上場投信
トピックス上場投信
S&P三菱系企業群上場投信
海外株式(MSCIコクサイ)上場投信
S&P東海上場投信
トピックスリスクコントロール(5%)上場投信
トピックスリスクコントロール(10%)上場投信
JPX日経インデックス400上場投信
Jリート上場投信
銘柄コード
1344
1346
1348
1670
1550
1553
1567
1574
1593
1597
上場取引所
東
東
東
東
東
名
東
東
東
東
※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックして
いただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号:1]
平成27年2月5日
各 位
会社名
代表者名
問合せ先
三菱UFJ投信株式会社
取締役社長
金上 孝
(銘柄コード 1344)
商品ディスクロージャー部 井上 靖
(TEL. 03-6250-4910)
MAXIS トピックス・コア30上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ETFの上場受益権口数(平成27年2月4日現在)
4,081,753 口
2 上場ETFの純資産総額(平成27年2月4日現在)
2,822,914,732 円
3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月4日現在)
691.59 円
4 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIX Core 30の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年2月4日現在)
-0.04 %
(参考) 乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
-
基準日の
TOPIX Core 30の終値
基準日の前営業日の
TOPIX Core 30の終値
5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
× 100(%)
[掲載番号:1]
平成27年2月5日
MAXIS トピックス・コア30上場投信
TOPIX Core 30
日付
指数終値
MAXIS トピックス・コア30上場投信
日次
騰落率
一口あたりの
純資産額
日次
騰落率
乖離率
受益権総口数
純資産総額
2015/01/07
685.74
0.04%
665.65
0.04%
-0.00%
4,081,753
2,717,007,044
2015/01/08
693.54
1.14%
673.08
1.12%
-0.02%
4,081,753
2,747,356,050
2015/01/09
698.13
0.66%
677.46
0.65%
-0.01%
4,081,753
2,765,220,721
2015/01/13
693.88
-0.61%
673.39
-0.60%
0.01%
4,081,753
2,748,601,483
2015/01/14
684.95
-1.29%
664.86
-1.27%
0.02%
4,081,753
2,713,778,616
2015/01/15
691.71
0.99%
671.30
0.97%
-0.02%
4,081,753
2,740,093,313
2015/01/16
688.20
-0.51%
667.95
-0.50%
0.01%
4,081,753
2,726,420,358
2015/01/19
689.96
0.26%
669.63
0.25%
-0.00%
4,081,753
2,733,255,978
2015/01/20
704.36
2.09%
683.36
2.05%
-0.04%
4,081,753
2,789,310,508
2015/01/21
702.33
-0.29%
681.43
-0.28%
0.01%
4,081,753
2,781,433,800
2015/01/22
704.30
0.28%
683.30
0.27%
-0.01%
4,081,753
2,789,058,463
2015/01/23
713.18
1.26%
691.78
1.24%
-0.02%
4,081,753
2,823,666,021
2015/01/26
711.41
-0.25%
690.07
-0.25%
0.00%
4,081,753
2,816,711,012
2015/01/27
722.58
1.57%
700.73
1.54%
-0.03%
4,081,753
2,860,189,047
2015/01/28
721.94
-0.09%
700.12
-0.09%
0.00%
4,081,753
2,857,704,788
2015/01/29
709.55
-1.72%
688.28
-1.69%
0.03%
4,081,753
2,809,382,772
2015/01/30
706.46
-0.44%
685.33
-0.43%
0.01%
4,081,753
2,797,338,083
2015/02/02
704.37
-0.30%
683.33
-0.29%
0.00%
4,081,753
2,789,170,626
2015/02/03
697.86
-0.92%
677.11
-0.91%
0.01%
4,081,753
2,763,794,649
2015/02/04
713.04
2.18%
691.59
2.14%
-0.04%
4,081,753
2,822,914,732
「TOPIX Core 30」の著作権等について
TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値
の公表、利用などTOPIX Core 30に関するすべての権利およびTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引
所が有します。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30 の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出もしくは公表
の停止またはTOPIX Core 30の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用もしくはTOPIX Core 30の指数の引用に関して得られる結果について、何ら
保証、言及をするものではありません。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま
た、東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
本件インデックス・ファンドは、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファン
ドの基準価額とTOPIX Core 30の指数値が著しくカイ離することがあります。
本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。東京証券取引所は、本件
インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIX Core 30の指数値を算出する銘柄
構成、計算に考慮するものではありません。以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売
買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
[掲載番号:1]
平成27年2月5日
MAXIS トピックス・コア30上場投信(交換に係わる交換口数)
※交換申込日(平成27年2月10日)、交換受付日(平成27年2月10日)における交換口数は
以下の通りです。
交換口数: 100万口以上100万口単位
MAXIS トピックス・コア30上場投信(設定ポートフォリオ)
※設定申込日(平成27年2月10日)、設定受付日(平成27年2月10日)における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数:30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
コード
2914
3382
4063
4502
4503
5401
6301
6501
6752
6758
6902
6954
7201
7203
7267
7751
8031
8058
8306
8316
8411
8604
8766
8801
8802
9020
9432
9433
9437
9984
銘柄名
日本たばこ産業
セブン&アイ・ホールディングス
信越化学工業
武田薬品工業
アステラス製薬
新日鐵住金
小松製作所
日立製作所
パナソニック
ソニー
デンソー
ファナック
日産自動車
トヨタ自動車
本田技研工業
キヤノン
三井物産
三菱商事
三菱UFJフィナンシャル・グループ
三井住友フィナンシャルグループ
みずほフィナンシャルグループ
野村ホールディングス
東京海上ホールディングス
三井不動産
三菱地所
東日本旅客鉄道
日本電信電話
KDDI
NTTドコモ
ソフトバンク
株式数
6,000
4,000
1,800
3,800
11,600
43,000
5,000
23,000
11,800
6,300
2,400
1,000
13,600
13,400
8,700
5,600
8,100
7,300
76,700
7,200
132,400
19,600
3,900
5,000
7,000
1,800
3,700
3,200
7,900
5,100
以 上
[掲載番号:2]
平成27年2月5日
各 位
会社名
代表者名
問合せ先
三菱UFJ投信株式会社
取締役社長
金上 孝
(銘柄コード 1346)
商品ディスクロージャー部 井上 靖
(TEL. 03-6250-4910)
MAXIS 日経225上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ETFの上場受益権口数(平成27年2月4日現在)
28,582,337 口
2 上場ETFの純資産総額(平成27年2月4日現在)
515,678,529,240 円
3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月4日現在)
18,042 円
4 上場ETFの一口あたりの純資産額と日経平均株価(日経225)の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年2月4日現在)
0.00 %
(参考) 乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
-
基準日の
日経225の終値
基準日の前営業日の
日経225の終値
5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
× 100(%)
[掲載番号:2]
平成27年2月5日
MAXIS 日経225上場投信
日経平均株価(日経225)
日付
指数終値
日次
騰落率
MAXIS 日経225上場投信
一口あたりの
純資産額
日次
騰落率
乖離率
受益権総口数
純資産総額
2015/01/07
16,885.33
0.01%
17,363
0.02%
0.00%
27,136,592
471,173,216,368
2015/01/08
17,167.10
1.67%
17,653
1.67%
0.00%
27,136,592
479,035,165,364
2015/01/09
17,197.73
0.18%
17,683
0.17%
-0.01%
27,433,855
485,123,339,553
2015/01/13
17,087.71
-0.64%
17,570
-0.64%
0.00%
27,433,855
482,005,129,507
2015/01/14
16,795.96
-1.71%
17,269
-1.71%
-0.01%
27,433,855
473,761,627,670
2015/01/15
17,108.70
1.86%
17,592
1.87%
0.01%
27,433,855
482,605,402,536
2015/01/16
16,864.16
-1.43%
17,210
-2.17%
-0.74%
27,433,855
472,142,428,615
2015/01/19
17,014.29
0.89%
17,363
0.89%
-0.00%
27,633,546
479,811,112,590
2015/01/20
17,366.30
2.07%
17,722
2.07%
-0.00%
27,633,546
489,734,665,809
2015/01/21
17,280.48
-0.49%
17,635
-0.49%
0.00%
27,434,137
483,787,989,024
2015/01/22
17,329.02
0.28%
17,684
0.28%
-0.00%
27,783,591
491,331,774,089
2015/01/23
17,511.75
1.05%
17,871
1.06%
0.00%
27,783,591
496,507,050,901
2015/01/26
17,468.52
-0.25%
17,826
-0.25%
-0.00%
27,833,513
496,160,417,487
2015/01/27
17,768.30
1.72%
18,132
1.72%
0.00%
28,083,135
509,195,279,478
2015/01/28
17,795.73
0.15%
18,161
0.16%
0.01%
28,083,135
510,022,591,270
2015/01/29
17,606.22
-1.06%
17,968
-1.06%
0.00%
28,083,135
504,587,691,596
2015/01/30
17,674.39
0.39%
18,037
0.38%
-0.00%
28,083,135
506,537,426,499
2015/02/02
17,558.04
-0.66%
17,919
-0.65%
0.00%
28,182,979
505,007,389,291
2015/02/03
17,335.85
-1.27%
17,692
-1.27%
-0.00%
28,582,337
505,681,121,938
2015/02/04
17,678.74
1.98%
18,042
1.98%
0.00%
28,582,337
515,678,529,240
「日経平均株価(日経225)」の著作権等について
「日経平均株価(日経225)」は、日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日本経済新
聞社は、「日経平均株価(日経225)」自体および「日経平均株価(日経225)」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知
的財産権を有しています。
「日経」および「日経平均株価(日経225)」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべて日本経済新聞社に帰属し
ています。
当ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、日本経済新聞社は、その運用および当ファンドの取引に関して、
一切の責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価(日経225)」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に
関して、責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価(日経225)」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価(日経225)」の内容を変える権
利および公表を停止する権利を有しています。
[掲載番号:2]
平成27年2月5日
MAXIS 日経225上場投信(交換に係わる交換口数)
※交換申込日(平成27年2月10日)、交換受付日(平成27年2月10日)における交換口数は
以下の通りです。
交換口数:
50,160口の整数倍
MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)
※設定申込日(平成27年2月10日)、設定受付日(平成27年2月10日)における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数:225
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
コード
1332
1333
1605
1721
1801
1802
1803
1812
1925
1928
1963
2002
2269
2282
2501
2502
2503
2531
2768
2801
2802
2871
2914
3086
3099
3101
3103
3105
3110
3289
銘柄名
日本水産
マルハニチロ
国際石油開発帝石
コムシスホールディングス
大成建設
大林組
清水建設
鹿島建設
大和ハウス工業
積水ハウス
日揮
日清製粉グループ本社
明治ホールディングス
日本ハム
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
宝ホールディングス
双日
キッコーマン
味の素
ニチレイ
日本たばこ産業
J.フロント リテイリング
三越伊勢丹ホールディングス
東洋紡
ユニチカ
日清紡ホールディングス
日東紡績
東急不動産ホールディングス
株式数
2,000
200
800
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
[掲載番号:2]
平成27年2月5日
MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)
銘柄数:225
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
コード
3382
3401
3402
3405
3407
3436
3861
3863
3865
4004
4005
4021
4041
4042
4043
4061
4063
4151
4183
4188
4208
4272
4324
4452
4502
4503
4506
4507
4519
4523
4543
4568
4689
4704
4901
4902
4911
5002
5020
5101
5108
5201
5202
5214
5232
5233
5301
5332
5333
5401
銘柄名
セブン&アイ・ホールディングス
帝人
東レ
クラレ
旭化成
SUMCO
王子ホールディングス
日本製紙
北越紀州製紙
昭和電工
住友化学
日産化学工業
日本曹達
東ソー
トクヤマ
電気化学工業
信越化学工業
協和発酵キリン
三井化学
三菱ケミカルホールディングス
宇部興産
日本化薬
電通
花王
武田薬品工業
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
中外製薬
エーザイ
テルモ
第一三共
ヤフー
トレンドマイクロ
富士フイルムホールディングス
コニカミノルタ
資生堂
昭和シェル石油
JXホールディングス
横浜ゴム
ブリヂストン
旭硝子
日本板硝子
日本電気硝子
住友大阪セメント
太平洋セメント
東海カーボン
TOTO
日本碍子
新日鐵住金
株式数
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
10,000
2,000
2,000
2,000
2,000
4,000
2,000
800
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
3,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
[掲載番号:2]
平成27年2月5日
MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)
銘柄数:225
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
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115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
コード
5406
5411
5413
5541
5631
5703
5706
5707
5711
5713
5714
5715
5801
5802
5803
5901
6103
6113
6301
6302
6305
6326
6361
6366
6367
6471
6472
6473
6479
6501
6502
6503
6504
6506
6508
6674
6701
6702
6703
6752
6753
6758
6762
6767
6770
6773
6841
6857
6902
6952
銘柄名
神戸製鋼所
ジェイ エフ イー ホールディングス
日新製鋼
大平洋金属
日本製鋼所
日本軽金属ホールディングス
三井金属鉱業
東邦亜鉛
三菱マテリアル
住友金属鉱山
DOWAホールディングス
古河機械金属
古河電気工業
住友電気工業
フジクラ
東洋製罐グループホールディングス
オークマ
アマダ
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
クボタ
荏原製作所
千代田化工建設
ダイキン工業
日本精工
NTN
ジェイテクト
ミネベア
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
安川電機
明電舎
ジーエス・ユアサ コーポレーション
日本電気
富士通
沖電気工業
パナソニック
シャープ
ソニー
TDK
ミツミ電機
アルプス電気
パイオニア
横河電機
アドバンテスト
デンソー
カシオ計算機
株式数
2,000
200
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
4,000
2,000
2,000
[掲載番号:2]
平成27年2月5日
MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)
銘柄数:225
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
コード
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6971
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6988
7003
7004
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7202
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7267
7269
7270
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7733
7735
7751
7752
7762
7911
7912
7951
8001
8002
8015
8031
8035
8053
8058
8233
8252
8253
8267
8270
8303
8304
8306
8308
8309
8316
8331
8332
8354
8355
8411
銘柄名
ファナック
京セラ
太陽誘電
日東電工
三井造船
日立造船
三菱重工業
川崎重工業
IHI
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
三菱自動車工業
マツダ
本田技研工業
スズキ
富士重工業
ニコン
オリンパス
SCREENホールディングス
キヤノン
リコー
シチズンホールディングス
凸版印刷
大日本印刷
ヤマハ
伊藤忠商事
丸紅
豊田通商
三井物産
東京エレクトロン
住友商事
三菱商事
高島屋
丸井グループ
クレディセゾン
イオン
ユニーグループ・ホールディングス
新生銀行
あおぞら銀行
三菱UFJフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
千葉銀行
横浜銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
みずほフィナンシャルグループ
株式数
2,000
4,000
2,000
2,000
2,000
400
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
2,000
200
400
4,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
3,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
[掲載番号:2]
平成27年2月5日
MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)
銘柄数:225
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
コード
8601
8604
8628
8630
8725
8729
8750
8766
8795
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8802
8803
8804
8830
9001
9005
9007
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9009
9020
9021
9022
9062
9064
9101
9104
9107
9202
9301
9412
9432
9433
9437
9501
9502
9503
9531
9532
9602
9613
9681
9735
9766
9983
9984
銘柄名
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
松井証券
損保ジャパン日本興亜ホールディングス
MS&ADインシュアランスグループホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス
第一生命保険
東京海上ホールディングス
T&Dホールディングス
三井不動産
三菱地所
平和不動産
東京建物
住友不動産
東武鉄道
東京急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
日本郵船
商船三井
川崎汽船
ANAホールディングス
三菱倉庫
スカパーJSATホールディングス
日本電信電話
KDDI
NTTドコモ
東京電力
中部電力
関西電力
東京瓦斯
大阪瓦斯
東宝
エヌ・ティ・ティ・データ
東京ドーム
セコム
コナミ
ファーストリテイリング
ソフトバンク
株式数
2,000
2,000
2,000
500
600
400
200
1,000
400
2,000
2,000
400
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
200
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
200
4,000
200
200
200
200
2,000
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
6,000
以 上
[掲載番号:3]
平成27年2月5日
各 位
会社名
代表者名
問合せ先
三菱UFJ投信株式会社
取締役社長
金上 孝
(銘柄コード 1348)
商品ディスクロージャー部 井上 靖
(TEL. 03-6250-4910)
MAXIS トピックス上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ETFの上場受益権口数(平成27年2月4日現在)
158,332,525 口
2 上場ETFの純資産総額(平成27年2月4日現在)
228,024,891,883 円
3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月4日現在)
1,440.16 円
4 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIXの終値の変動率に係る乖離率
(平成27年2月4日現在)
0.00 %
(参考) 乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
-
基準日の
TOPIXの終値
基準日の前営業日の
TOPIXの終値
5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
× 100(%)
[掲載番号:3]
平成27年2月5日
MAXIS トピックス上場投信
TOPIX
日付
指数終値
MAXIS トピックス上場投信
日次
騰落率
一口あたりの
純資産額
日次
騰落率
乖離率
受益権総口数
純資産総額
2015/01/07
1,359.80
-0.10%
1,395.90
-0.09%
0.01%
145,330,225
202,866,371,748
2015/01/08
1,377.67
1.31%
1,414.23
1.31%
-0.00%
145,330,225
205,530,055,090
2015/01/09
1,380.58
0.21%
1,417.14
0.21%
-0.01%
149,300,525
211,579,480,046
2015/01/13
1,374.69
-0.43%
1,411.06
-0.43%
-0.00%
149,300,525
210,672,241,926
2015/01/14
1,357.98
-1.22%
1,393.91
-1.22%
0.00%
149,300,525
208,111,569,268
2015/01/15
1,376.60
1.37%
1,413.12
1.38%
0.01%
149,300,525
210,979,639,074
2015/01/16
1,363.73
-0.93%
1,385.98
-1.92%
-0.99%
149,300,525
206,927,815,468
2015/01/19
1,372.41
0.64%
1,394.83
0.64%
0.00%
149,300,525
208,249,369,881
2015/01/20
1,397.63
1.84%
1,420.44
1.84%
-0.00%
149,300,525
212,072,290,075
2015/01/21
1,390.61
-0.50%
1,413.27
-0.50%
-0.00%
151,305,525
213,835,113,208
2015/01/22
1,389.43
-0.08%
1,412.10
-0.08%
0.00%
151,305,525
213,659,166,897
2015/01/23
1,403.22
0.99%
1,426.12
0.99%
0.00%
156,353,025
222,978,914,980
2015/01/26
1,402.08
-0.08%
1,424.92
-0.08%
-0.00%
156,353,025
222,790,446,882
2015/01/27
1,426.38
1.73%
1,449.59
1.73%
-0.00%
156,353,025
226,648,195,894
2015/01/28
1,429.92
0.25%
1,453.31
0.26%
0.01%
156,353,025
227,229,677,084
2015/01/29
1,413.58
-1.14%
1,436.69
-1.14%
-0.00%
156,353,025
224,630,683,877
2015/01/30
1,415.07
0.11%
1,438.20
0.11%
-0.00%
156,353,025
224,866,383,281
2015/02/02
1,408.75
-0.45%
1,431.76
-0.45%
-0.00%
158,332,525
226,694,332,221
2015/02/03
1,392.39
-1.16%
1,415.13
-1.16%
-0.00%
158,332,525
224,061,189,974
2015/02/04
1,417.00
1.77%
1,440.16
1.77%
0.00%
158,332,525
228,024,891,883
「東証株価指数(TOPIX)」の著作権等について
TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値の公表、利用な
どTOPIXに関するすべての権利およびTOPIXの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。
東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の停止またはT
OPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をする
ものではありません。
東京証券取引所は、TOPIXの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東京
証券取引所は、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
本件インデックス・ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの基
準価額とTOPIXの指数値が著しくカイ離することがあります。
本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
東京証券取引所は、本件インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイス
をする義務を持ちません。
東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計
算に考慮するものではありません。
以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任
を有しません。
[掲載番号:3]
平成27年2月5日
MAXIS トピックス上場投信(交換に係わる交換口数)
※交換申込日(平成27年2月10日)、交換受付日(平成27年2月10日)における交換口数は
以下の通りです。
交換口数: 200万口以上200万口単位
MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)
※設定申込日(平成27年2月10日)、設定受付日(平成27年2月10日)は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号:4]
平成27年2月5日
各 位
会社名
代表者名
問合せ先
三菱UFJ投信株式会社
取締役社長
金上 孝
(銘柄コード 1670)
商品ディスクロージャー部 井上 靖
(TEL. 03-6250-4910)
MAXIS S&P三菱系企業群上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ETFの上場受益権口数(平成27年2月4日現在)
14,107,767 口
2 上場ETFの純資産総額(平成27年2月4日現在)
1,919,733,737 円
3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月4日現在)
136.08 円
4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P 企業グループ指数-三菱系企業群の終値の変動率に係る乖離率(平成27年2月4日現在)
-0.01 %
(参考) 乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
-
基準日の
S&P 企業グループ指数-三菱系企業群-の終値
基準日の前営業日の
S&P 企業グループ指数-三菱系企業群-の終値
5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
× 100(%)
[掲載番号:4]
平成27年2月5日
MAXIS S&P三菱系企業群上場投信
S&P 企業グループ指数
-三菱系企業群日付
指数終値
日次
騰落率
MAXIS S&P三菱系企業群上場投信
一口あたりの
純資産額
日次
騰落率
乖離率
受益権総口数
純資産総額
2015/01/07
135.56
-0.32%
133.09
-0.32%
0.00%
14,107,767
1,877,534,758
2015/01/08
137.17
1.19%
134.65
1.17%
-0.02%
14,107,767
1,899,565,316
2015/01/09
137.66
0.36%
135.12
0.35%
-0.01%
14,107,767
1,906,294,918
2015/01/13
136.79
-0.63%
134.27
-0.63%
0.00%
14,107,767
1,894,242,596
2015/01/14
134.31
-1.81%
131.86
-1.79%
0.02%
14,107,767
1,860,185,299
2015/01/15
134.91
0.45%
132.45
0.45%
0.00%
14,107,767
1,868,503,505
2015/01/16
133.91
-0.74%
130.53
-1.45%
-0.71%
14,107,767
1,841,510,881
2015/01/19
134.95
0.78%
131.54
0.77%
-0.00%
14,107,767
1,855,748,943
2015/01/20
136.94
1.47%
133.47
1.47%
-0.01%
14,107,767
1,882,930,928
2015/01/21
135.35
-1.16%
131.92
-1.16%
-0.00%
14,107,767
1,861,088,565
2015/01/22
135.27
-0.06%
131.85
-0.05%
0.01%
14,107,767
1,860,067,237
2015/01/23
138.05
2.06%
134.54
2.04%
-0.01%
14,107,767
1,897,991,467
2015/01/26
136.96
-0.79%
133.48
-0.79%
0.00%
14,107,767
1,883,047,168
2015/01/27
139.23
1.66%
135.68
1.65%
-0.01%
14,107,767
1,914,125,665
2015/01/28
139.13
-0.07%
135.57
-0.08%
-0.01%
14,107,767
1,912,623,991
2015/01/29
137.74
-1.00%
134.23
-0.99%
0.01%
14,107,767
1,893,700,591
2015/01/30
138.16
0.30%
134.63
0.30%
-0.01%
14,107,767
1,899,335,965
2015/02/02
137.67
-0.35%
134.15
-0.36%
-0.00%
14,107,767
1,892,524,985
2015/02/03
136.57
-0.80%
133.08
-0.80%
0.00%
14,107,767
1,877,499,436
2015/02/04
139.66
2.26%
136.08
2.25%
-0.01%
14,107,767
1,919,733,737
S&P 企業グループ指数-三菱系企業群-はS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJI」)の商品であり、これを利用するライセンスが
三菱UFJ投信株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services LLC
(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を
利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ投信株式会社にそれぞれ付与されて
います。 当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進さ
れているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P 企業グ
ループ指数-三菱系企業群-の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。
[掲載番号:4]
平成27年2月5日
MAXIS S&P三菱系企業群上場投信(交換に係わる交換口数)
※交換申込日(平成27年2月10日)、交換受付日(平成27年2月10日)における交換口数は
以下の通りです。
交換口数: 200万口以上200万口単位
MAXIS S&P三菱系企業群上場投信(設定ポートフォリオ)
※設定申込日(平成27年2月10日)、設定受付日(平成27年2月10日)における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数:24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
コード
1871
2503
3636
3864
4182
4188
4611
5020
5201
5632
5711
6331
6503
7011
7211
7451
7731
8058
8306
8593
8766
8802
9101
9301
銘柄名
ピーエス三菱
キリンホールディングス
三菱総合研究所
三菱製紙
三菱瓦斯化学
三菱ケミカルホールディングス
大日本塗料
JXホールディングス
旭硝子
三菱製鋼
三菱マテリアル
三菱化工機
三菱電機
三菱重工業
三菱自動車工業
三菱食品
ニコン
三菱商事
三菱UFJフィナンシャル・グループ
三菱UFJリース
東京海上ホールディングス
三菱地所
日本郵船
三菱倉庫
株式数
400
13,100
200
4,000
6,000
20,500
2,000
33,900
16,000
2,000
18,000
1,000
19,000
39,000
10,300
300
5,500
12,000
43,500
7,300
8,100
11,000
23,000
2,000
以 上
[掲載番号:5]
平成27年2月5日
各 位
会社名
代表者名
問合せ先
三菱UFJ投信株式会社
取締役社長
金上 孝
(銘柄コード 1550)
商品ディスクロージャー部 井上 靖
(TEL. 03-6250-4910)
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ETFの上場受益権口数(平成27年2月4日現在)
2,800,000 口
2 上場ETFの純資産総額(平成27年2月4日現在)
5,643,467,846 円
3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月4日現在)
2,015.52 円
4 上場ETFの一口あたりの純資産額とMSCI Kokusai Index
(円換算ベース)※の終値の変動率に係る乖離率(平成27年2月4日現在)
0.11 %
(参考) 乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
-
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
基準日の
MSCI Kokusai Index(円換算ベース)の終値
× 100(%)
基準日の前営業日の
MSCI Kokusai Index(円換算ベース)の終値
※MSCI Kokusai Index(円換算ベース)は、MSCI Kokusai Index(米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。
「MSCI Kokusai Index」の著作権等について
当ファンドは、MSCIが保証、推奨、販売、または宣伝するものではなく、MSCIは、当ファンドまたは当ファンドが使用する指数に関して
一切の責任を負いません。
MSCIと委託会社および当ファンドとの関係については、目論見書にて詳述されています。
MSCI Kokusai Indexに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
以 上
[掲載番号:6]
平成27年2月5日
各 位
会社名
代表者名
問合せ先
三菱UFJ投信株式会社
取締役社長
金上 孝
(銘柄コード 1553)
商品ディスクロージャー部 井上 靖
(TEL. 03-6250-4910)
MAXIS S&P東海上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ETFの上場受益権口数(平成27年2月4日現在)
1,649,051 口
2 上場ETFの純資産総額(平成27年2月4日現在)
4,040,678,558 円
3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月4日現在)
2,450.31 円
4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P 日本地域別指数-東海の終値の変動率に係る乖離率(平成27年2月4日現在)
-0.00 %
(参考) 乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
-
基準日の
S&P 日本地域別指数-東海-の終値
基準日の前営業日の
S&P 日本地域別指数-東海-の終値
5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
× 100(%)
[掲載番号:6]
平成27年2月5日
MAXIS S&P東海上場投信
S&P 日本地域別指数
-東海日付
指数終値
日次
騰落率
MAXIS S&P東海上場投信
一口あたりの
純資産額
日次
騰落率
乖離率
受益権総口数
純資産総額
2015/01/07
2,349.63
0.05%
2,343.62
0.05%
-0.00%
1,649,051
3,864,746,185
2015/01/08
2,383.37
1.44%
2,377.03
1.43%
-0.01%
1,649,051
3,919,835,797
2015/01/09
2,384.28
0.04%
2,377.89
0.04%
-0.00%
1,649,051
3,921,263,402
2015/01/13
2,370.01
-0.60%
2,363.65
-0.60%
-0.00%
1,649,051
3,897,786,538
2015/01/14
2,339.75
-1.28%
2,333.62
-1.27%
0.01%
1,649,051
3,848,255,656
2015/01/15
2,387.80
2.05%
2,381.18
2.04%
-0.02%
1,649,051
3,926,691,532
2015/01/16
2,357.40
-1.27%
2,341.42
-1.67%
-0.40%
1,649,051
3,861,123,941
2015/01/19
2,375.21
0.76%
2,358.98
0.75%
-0.01%
1,649,051
3,890,075,714
2015/01/20
2,435.48
2.54%
2,418.70
2.53%
-0.01%
1,649,051
3,988,565,889
2015/01/21
2,420.76
-0.60%
2,404.07
-0.60%
-0.00%
1,649,051
3,964,429,029
2015/01/22
2,413.20
-0.31%
2,396.54
-0.31%
-0.00%
1,649,051
3,952,012,837
2015/01/23
2,434.64
0.89%
2,417.74
0.88%
-0.00%
1,649,051
3,986,979,268
2015/01/26
2,441.38
0.28%
2,424.32
0.27%
-0.00%
1,649,051
3,997,822,492
2015/01/27
2,489.93
1.99%
2,472.40
1.98%
-0.01%
1,649,051
4,077,116,322
2015/01/28
2,494.86
0.20%
2,477.24
0.20%
-0.00%
1,649,051
4,085,097,983
2015/01/29
2,467.36
-1.10%
2,449.95
-1.10%
0.00%
1,649,051
4,040,087,103
2015/01/30
2,478.29
0.44%
2,460.75
0.44%
-0.00%
1,649,051
4,057,900,926
2015/02/02
2,451.79
-1.07%
2,434.34
-1.07%
-0.00%
1,649,051
4,014,346,259
2015/02/03
2,417.64
-1.39%
2,400.48
-1.39%
0.00%
1,649,051
3,958,515,282
2015/02/04
2,467.94
2.08%
2,450.31
2.08%
-0.00%
1,649,051
4,040,678,558
S&P 日本地域別指数-東海-はS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJI」)の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ投
信株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services LLC(「S&P」)の登
録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライ
センスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ投信株式会社にそれぞれ付与されています。 当
ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているも
のではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P 日本地域別指数東海-の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。
[掲載番号:6]
平成27年2月5日
MAXIS S&P東海上場投信(交換に係わる交換口数)
※交換申込日(平成27年2月9日)、交換受付日(平成27年2月10日)における交換口数は
以下の通りです。
交換口数: 50万口以上50万口単位
MAXIS S&P東海上場投信(設定ポートフォリオ)
※設定申込日(平成27年2月9日)、設定受付日(平成27年2月10日)における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数:50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
コード
2681
2782
2811
3116
4062
4206
4681
4732
5333
5334
5471
5482
5947
6103
6136
6141
6201
6339
6407
6448
6465
6586
6651
6902
6965
6995
7203
7220
7259
7269
銘柄名
ゲオホールディングス
セリア
カゴメ
トヨタ紡織
イビデン
アイカ工業
リゾートトラスト
ユー・エス・エス
日本碍子
日本特殊陶業
大同特殊鋼
愛知製鋼
リンナイ
オークマ
オーエスジー
DMG森精機
豊田自動織機
新東工業
CKD
ブラザー工業
ホシザキ電機
マキタ
日東工業
デンソー
浜松ホトニクス
東海理化電機製作所
トヨタ自動車
武蔵精密工業
アイシン精機
スズキ
株式数
2,000
1,000
3,900
4,100
6,900
3,300
4,100
11,200
14,000
9,300
20,000
6,000
1,900
7,000
4,700
5,700
10,300
2,800
3,100
13,700
2,600
6,900
1,700
22,400
3,700
2,600
17,600
1,100
9,600
22,200
[掲載番号:6]
平成27年2月5日
MAXIS S&P東海上場投信(設定ポートフォリオ)
銘柄数:50
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
コード
7272
7282
7296
7649
7718
7747
7951
8015
8270
8355
8358
9022
9048
9076
9502
9533
9744
9793
9956
9987
銘柄名
ヤマハ発動機
豊田合成
エフ・シー・シー
スギホールディングス
スター精密
朝日インテック
ヤマハ
豊田通商
ユニーグループ・ホールディングス
静岡銀行
スルガ銀行
東海旅客鉄道
名古屋鉄道
セイノーホールディングス
中部電力
東邦瓦斯
メイテック
ダイセキ
バロー
スズケン
株式数
15,200
3,700
1,600
1,800
2,100
1,300
9,100
11,700
11,600
31,000
11,700
7,500
45,000
9,000
35,600
25,000
1,400
2,100
2,400
4,200
以 上
[掲載番号:7]
平成27年2月5日
各 位
会社名
代表者名
問合せ先
三菱UFJ投信株式会社
取締役社長
金上 孝
(銘柄コード 1567)
商品ディスクロージャー部 井上 靖
(TEL. 03-6250-4910)
MAXIS トピックスリスクコントロール(5%)上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ETFの上場受益権口数(平成27年2月4日現在)
300,000 口
2 上場ETFの純資産総額(平成27年2月4日現在)
348,664,103 円
3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月4日現在)
1,162.21 円
4 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIXリスクコントロール指数(ボラティリティ5%)
の終値の変動率に係る乖離率(平成27年2月4日現在)
-0.01 %
(参考) 乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
-
基準日の
TOPIXリスクコントロール指数(ボラティリティ5%)の終値
× 100(%)
基準日の前営業日の
TOPIXリスクコントロール指数(ボラティリティ5%)の終値
5 連動対象指標の特徴と留意点
<指数の特性>
株式部分(TOPIX)の割合を可変にすることにより、指標の変動率をTOPIXより低く抑えています。
<TOPIXとの相違>
TOPIXに比べて、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、TOPIXに比べ利益・損失の額が小さくなる傾向があり
ます。
<留意すべき投資スタイル>
相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります(TOPIX(配当込
み)に比べ収益および損失の両方が限定的となります。)。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得
られにくいため留意が必要です。
※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。
http://www.am.mufg.jp/fund/181567.html
「TOPIXリスクコントロール指数」の著作権等について
TOPIXリスクコントロール指数は、東京証券取引所が商標など一切の権利を有する指数であり、S&P社が東京証券取引所との
契約に基づいて算出維持するものです。東京証券取引所及びS&P社は、当ファンドの保証、販売又は販売促進を行うもので
はなく、当ファンドまたは当ファンドが使用する指数に関して一切の責任を負いません。詳しくは、目論見書にてご確認ください。
以 上
[掲載番号:8]
平成27年2月5日
各 位
会社名
代表者名
問合せ先
三菱UFJ投信株式会社
取締役社長
金上 孝
(銘柄コード 1574)
商品ディスクロージャー部 井上 靖
(TEL. 03-6250-4910)
MAXIS トピックスリスクコントロール(10%)上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ETFの上場受益権口数(平成27年2月4日現在)
600,000 口
2 上場ETFの純資産総額(平成27年2月4日現在)
865,119,519 円
3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月4日現在)
1,441.87 円
4 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIXリスクコントロール指数(ボラティリティ10%)
の終値の変動率に係る乖離率(平成27年2月4日現在)
0.00 %
(参考) 乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
-
基準日の
TOPIXリスクコントロール指数(ボラティリティ10%)の終値
× 100(%)
基準日の前営業日の
TOPIXリスクコントロール指数(ボラティリティ10%)の終値
5 連動対象指標の特徴と留意点
<指数の特性>
株式部分(TOPIX)の割合を可変にすることにより、指標の変動率をTOPIXより低く抑えています。
<TOPIXとの相違>
TOPIXに比べて、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、TOPIXに比べ利益・損失の額が小さくなる傾向があり
ます。
<留意すべき投資スタイル>
相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります(TOPIX(配当込
み)に比べ収益および損失の両方が限定的となります。)。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得
られにくいため留意が必要です。
※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。
http://www.am.mufg.jp/fund/181574.html
「TOPIXリスクコントロール指数」の著作権等について
TOPIXリスクコントロール指数は、東京証券取引所が商標など一切の権利を有する指数であり、S&P社が東京証券取引所との
契約に基づいて算出維持するものです。東京証券取引所及びS&P社は、当ファンドの保証、販売又は販売促進を行うもので
はなく、当ファンドまたは当ファンドが使用する指数に関して一切の責任を負いません。詳しくは、目論見書にてご確認ください。
以 上
[掲載番号:9]
平成27年2月5日
各 位
会社名
代表者名
問合せ先
三菱UFJ投信株式会社
取締役社長
金上 孝
(銘柄コード 1593)
商品ディスクロージャー部 井上 靖
(TEL. 03-6250-4910)
MAXIS JPX日経インデックス400上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ETFの上場受益権口数(平成27年2月4日現在)
5,878,249 口
2 上場ETFの純資産総額(平成27年2月4日現在)
76,294,953,650 円
3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月4日現在)
12,979 円
4 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経インデックス400(JPX日経400)の終値の
変動率に係る乖離率(平成27年2月4日現在)
0.00 %
(参考) 乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
-
基準日の
JPX日経400の終値
基準日の前営業日の
JPX日経400の終値
5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
× 100(%)
[掲載番号:9]
平成27年2月5日
MAXIS JPX日経インデックス400上場投信
JPX日経インデックス400(JPX日経400)
日付
指数終値
日次
騰落率
MAXIS JPX日経インデックス400上場投信
一口あたりの
純資産額
日次
騰落率
乖離率
受益権総口数
純資産総額
2015/01/07
12,308.20
-0.16%
12,476
-0.15%
0.01%
4,878,057
60,857,322,502
2015/01/08
12,467.23
1.29%
12,637
1.29%
-0.00%
5,378,006
67,961,157,305
2015/01/09
12,495.99
0.23%
12,666
0.23%
-0.00%
5,577,705
70,646,406,427
2015/01/13
12,460.10
-0.29%
12,629
-0.29%
-0.00%
5,577,705
70,441,387,927
2015/01/14
12,317.83
-1.14%
12,485
-1.14%
0.00%
5,577,705
69,636,603,929
2015/01/15
12,483.19
1.34%
12,653
1.35%
0.00%
5,577,705
70,572,667,056
2015/01/16
12,377.59
-0.85%
12,492
-1.27%
-0.43%
5,577,705
69,677,757,975
2015/01/19
12,469.58
0.74%
12,585
0.74%
0.00%
5,677,976
71,456,980,846
2015/01/20
12,705.71
1.89%
12,823
1.89%
-0.00%
5,677,976
72,809,918,924
2015/01/21
12,641.38
-0.51%
12,758
-0.51%
-0.00%
5,677,976
72,440,408,234
2015/01/22
12,631.01
-0.08%
12,748
-0.08%
0.00%
5,778,247
73,659,890,678
2015/01/23
12,749.04
0.93%
12,867
0.93%
-0.00%
5,778,247
74,348,111,607
2015/01/26
12,733.11
-0.12%
12,851
-0.12%
0.00%
5,778,247
74,254,135,483
2015/01/27
12,954.80
1.74%
13,074
1.74%
-0.01%
5,778,247
75,546,242,763
2015/01/28
12,969.74
0.12%
13,090
0.12%
0.01%
5,778,247
75,638,207,146
2015/01/29
12,820.95
-1.15%
12,940
-1.15%
0.00%
5,778,247
74,770,364,535
2015/01/30
12,830.17
0.07%
12,949
0.07%
-0.00%
5,778,247
74,824,016,463
2015/02/02
12,785.93
-0.34%
12,904
-0.35%
-0.00%
5,778,247
74,565,013,709
2015/02/03
12,640.20
-1.14%
12,757
-1.14%
0.00%
5,778,247
73,714,964,122
2015/02/04
12,859.97
1.74%
12,979
1.74%
0.00%
5,878,249
76,294,953,650
「JPX日経インデックス400」の著作権等について
「JPX日経インデックス400」は、株式会社日本取引所グループおよび株式会社東京証券取引所(以下、総称して「JPXグループ」
といいます。)と株式会社日本経済新聞社(以下、「日本経済新聞社」といいます。)によって独自に開発された手法によって算出さ
れる著作物であり、JPXグループと日本経済新聞社は、「JPX日経インデックス400」自体および「JPX日経インデックス400」を算
定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
「JPX日経インデックス400」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべてJPXグループと日本経済新聞社に帰属し
ています。
ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、JPXグループと日本経済新聞社は、その運用およびファンドの取引
に関して、一切の責任を負いません。
JPXグループと日本経済新聞社は、「JPX日経インデックス400」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延
または中断に関して、責任を負いません。
JPXグループと日本経済新聞社は、「JPX日経インデックス400」の構成銘柄、計算方法、その他「JPX日経インデックス400」の内
容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
[掲載番号:9]
平成27年2月5日
MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(交換に係わる交換口数)
※交換申込日(平成27年2月10日)、交換受付日(平成27年2月10日)における交換口数は
以下の通りです。
交換口数:
10万口以上10万口単位
MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)
※設定申込日(平成27年2月10日)、設定受付日(平成27年2月10日)における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数:388
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
コード
1605
1719
1721
1722
1801
1808
1812
1878
1911
1925
1928
1951
1963
1983
2002
2131
2181
2229
2267
2269
2282
2371
2413
2432
2433
2502
2503
2593
2651
2670
銘柄名
国際石油開発帝石
安藤・間
コムシスホールディングス
ミサワホーム
大成建設
長谷工コーポレーション
鹿島建設
大東建託
住友林業
大和ハウス工業
積水ハウス
協和エクシオ
日揮
東芝プラントシステム
日清製粉グループ本社
アコーディア・ゴルフ
テンプホールディングス
カルビー
ヤクルト本社
明治ホールディングス
日本ハム
カカクコム
エムスリー
ディー・エヌ・エー
博報堂DYホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
伊藤園
ローソン
エービーシー・マート
株式数
5,100
600
400
100
5,000
1,200
4,000
400
700
2,800
3,000
400
1,000
200
1,100
300
200
400
500
300
1,000
600
800
400
1,200
1,900
4,100
300
300
100
[掲載番号:9]
平成27年2月5日
MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)
銘柄数:388
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
コード
2681
2702
2712
2768
2782
2784
2801
2802
2809
2871
2875
2897
2914
3003
3064
3086
3088
3092
3099
3116
3141
3231
3289
3291
3360
3382
3391
3402
3405
3407
3632
3738
3765
3774
3861
4004
4021
4042
4045
4061
4063
4088
4091
4095
4114
4151
4185
4188
4202
4204
銘柄名
ゲオホールディングス
日本マクドナルドホールディングス
スターバックス コーヒー ジャパン
双日
セリア
アルフレッサ ホールディングス
キッコーマン
味の素
キユーピー
ニチレイ
東洋水産
日清食品ホールディングス
日本たばこ産業
ヒューリック
MonotaRO
J.フロント リテイリング
マツモトキヨシホールディングス
スタートトゥデイ
三越伊勢丹ホールディングス
トヨタ紡織
ウエルシアホールディングス
野村不動産ホールディングス
東急不動産ホールディングス
飯田グループホールディングス
シップヘルスケアホールディングス
セブン&アイ・ホールディングス
ツルハホールディングス
東レ
クラレ
旭化成
グリー
ティーガイア
ガンホー・オンライン・エンターテイメント
インターネットイニシアティブ
王子ホールディングス
昭和電工
日産化学工業
東ソー
東亞合成
電気化学工業
信越化学工業
エア・ウォーター
大陽日酸
日本パーカライジング
日本触媒
協和発酵キリン
JSR
三菱ケミカルホールディングス
ダイセル
積水化学工業
株式数
200
400
100
5,700
100
1,000
1,000
2,000
500
1,000
500
400
4,600
1,400
200
1,100
200
300
1,700
300
100
500
2,200
600
200
3,600
200
7,000
1,500
6,000
500
100
2,200
100
4,000
6,000
600
2,000
1,000
2,000
1,600
1,000
1,000
200
1,000
1,000
900
5,600
1,300
2,000
[掲載番号:9]
平成27年2月5日
MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)
銘柄数:388
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
コード
4205
4206
4208
4217
4272
4307
4324
4452
4502
4503
4507
4508
4519
4523
4527
4528
4530
4534
4536
4540
4543
4544
4555
4568
4569
4578
4581
4612
4613
4631
4634
4661
4666
4676
4681
4684
4689
4704
4708
4716
4732
4739
4751
4755
4768
4842
4901
4902
4911
4924
銘柄名
日本ゼオン
アイカ工業
宇部興産
日立化成
日本化薬
野村総合研究所
電通
花王
武田薬品工業
アステラス製薬
塩野義製薬
田辺三菱製薬
中外製薬
エーザイ
ロート製薬
小野薬品工業
久光製薬
持田製薬
参天製薬
ツムラ
テルモ
みらかホールディングス
沢井製薬
第一三共
キョーリン製薬ホールディングス
大塚ホールディングス
大正製薬ホールディングス
日本ペイントホールディングス
関西ペイント
DIC
東洋インキSCホールディングス
オリエンタルランド
パーク24
フジ・メディア・ホールディングス
リゾートトラスト
オービック
ヤフー
トレンドマイクロ
もしもしホットライン
日本オラクル
ユー・エス・エス
伊藤忠テクノソリューションズ
サイバーエージェント
楽天
大塚商会
USEN
富士フイルムホールディングス
コニカミノルタ
資生堂
ドクターシーラボ
株式数
1,000
300
5,000
400
1,000
500
1,000
2,400
3,400
10,300
1,400
1,100
900
1,200
400
400
300
100
300
300
1,300
200
100
3,000
200
1,800
200
800
1,000
4,000
1,000
200
400
900
300
300
6,100
500
200
100
1,100
100
200
3,900
200
500
2,100
2,100
1,600
100
[掲載番号:9]
平成27年2月5日
MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)
銘柄数:388
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
コード
4967
5002
5012
5019
5020
5101
5105
5108
5110
5201
5214
5233
5332
5334
5401
5411
5471
5486
5631
5706
5711
5713
5714
5802
5857
5938
5947
5949
5970
5991
6136
6146
6201
6268
6273
6301
6302
6305
6326
6361
6366
6367
6370
6412
6417
6425
6448
6460
6463
6465
銘柄名
小林製薬
昭和シェル石油
東燃ゼネラル石油
出光興産
JXホールディングス
横浜ゴム
東洋ゴム工業
ブリヂストン
住友ゴム工業
旭硝子
日本電気硝子
太平洋セメント
TOTO
日本特殊陶業
新日鐵住金
ジェイ エフ イー ホールディングス
大同特殊鋼
日立金属
日本製鋼所
三井金属鉱業
三菱マテリアル
住友金属鉱山
DOWAホールディングス
住友電気工業
アサヒホールディングス
LIXILグループ
リンナイ
ユニプレス
ジーテクト
日本発條
オーエスジー
ディスコ
豊田自動織機
ナブテスコ
SMC
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
クボタ
荏原製作所
千代田化工建設
ダイキン工業
栗田工業
平和
SANKYO
ユニバーサルエンターテインメント
ブラザー工業
セガサミーホールディングス
TPR
ホシザキ電機
株式数
100
800
1,000
400
10,000
1,000
400
2,800
700
4,000
2,000
6,000
1,000
800
38,000
2,300
2,000
1,000
1,000
2,000
6,000
2,000
1,000
3,400
100
1,300
200
200
100
800
400
100
800
500
300
4,500
2,000
400
4,000
2,000
1,000
1,300
500
200
300
100
1,100
900
100
300
[掲載番号:9]
平成27年2月5日
MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)
銘柄数:388
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
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230
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6506
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6594
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6703
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6727
6752
6754
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6806
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6849
6856
6861
6869
6902
6923
6952
6954
6965
6971
6981
6988
7003
7011
7012
7013
7014
7201
7202
7203
7205
7211
7240
7242
7245
7248
7259
銘柄名
日本精工
ジェイテクト
不二越
ミネベア
THK
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
安川電機
マキタ
日本電産
オムロン
ジーエス・ユアサ コーポレーション
富士通
沖電気工業
セイコーエプソン
ワコム
パナソニック
アンリツ
TDK
ヒロセ電機
横河電機
日本光電工業
堀場製作所
キーエンス
シスメックス
デンソー
スタンレー電気
カシオ計算機
ファナック
浜松ホトニクス
京セラ
村田製作所
日東電工
三井造船
三菱重工業
川崎重工業
IHI
名村造船所
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
三菱自動車工業
NOK
カヤバ工業
大同メタル工業
カルソニックカンセイ
アイシン精機
株式数
2,000
900
1,000
1,000
600
21,000
18,000
9,000
2,000
1,000
600
900
900
2,000
8,000
3,000
600
700
10,500
500
500
100
900
200
200
200
700
2,100
600
900
900
400
1,400
900
700
3,000
14,000
6,000
6,000
200
12,100
2,700
2,800
1,200
3,200
400
1,000
100
1,000
800
[掲載番号:9]
平成27年2月5日
MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)
銘柄数:388
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
コード
7261
7262
7267
7269
7270
7272
7276
7278
7280
7282
7296
7309
7313
7451
7453
7458
7459
7532
7593
7606
7649
7731
7741
7751
7752
7832
7860
7936
7947
7956
7988
8001
8002
8015
8020
8028
8031
8036
8051
8053
8058
8088
8113
8129
8136
8214
8218
8227
8233
8253
銘柄名
マツダ
ダイハツ工業
本田技研工業
スズキ
富士重工業
ヤマハ発動機
小糸製作所
エクセディ
ミツバ
豊田合成
エフ・シー・シー
シマノ
テイ・エス テック
三菱食品
良品計画
第一興商
メディパルホールディングス
ドンキホーテホールディングス
VTホールディングス
ユナイテッドアローズ
スギホールディングス
ニコン
HOYA
キヤノン
リコー
バンダイナムコホールディングス
エイベックス・グループ・ホールディングス
アシックス
エフピコ
ピジョン
ニフコ
伊藤忠商事
丸紅
豊田通商
兼松
ファミリーマート
三井物産
日立ハイテクノロジーズ
山善
住友商事
三菱商事
岩谷産業
ユニ・チャーム
東邦ホールディングス
サンリオ
AOKIホールディングス
コメリ
しまむら
高島屋
クレディセゾン
株式数
2,600
1,000
4,800
1,800
2,900
1,300
500
100
200
300
100
400
200
100
100
200
900
300
400
100
200
1,600
2,100
5,000
2,600
1,000
200
900
100
200
200
7,100
7,400
900
2,000
300
7,200
300
300
5,000
6,500
1,000
1,800
300
200
200
100
100
1,000
700
[掲載番号:9]
平成27年2月5日
MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)
銘柄数:388
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
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326
327
328
329
330
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8327
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8332
8333
8334
8354
8355
8356
8358
8359
8377
8379
8382
8385
8410
8411
8418
8424
8425
8439
8508
8515
8524
8544
8566
8570
8572
8586
8591
8593
8601
8604
8609
8616
8628
8697
8729
8750
8766
8795
銘柄名
イオン
ユニーグループ・ホールディングス
イズミ
ケーズホールディングス
新生銀行
あおぞら銀行
三菱UFJフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
西日本シティ銀行
千葉銀行
横浜銀行
常陽銀行
群馬銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
中国銀行
伊予銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
山口フィナンシャルグループ
芙蓉総合リース
興銀リース
東京センチュリーリース
Jトラスト
アイフル
北洋銀行
京葉銀行
リコーリース
イオンフィナンシャルサービス
アコム
日立キャピタル
オリックス
三菱UFJリース
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
岡三証券グループ
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
松井証券
日本取引所グループ
ソニーフィナンシャルホールディングス
第一生命保険
東京海上ホールディングス
T&Dホールディングス
株式数
3,400
800
200
200
8,000
6,000
29,100
9,900
19,000
4,000
3,000
3,000
6,000
3,000
2,000
3,000
2,000
1,000
900
2,000
6,000
3,000
800
1,200
2,900
87,600
1,000
100
200
200
300
1,400
1,300
1,000
100
600
1,700
200
6,000
2,200
8,000
17,400
1,000
1,000
400
1,200
800
5,400
3,500
3,100
[掲載番号:9]
平成27年2月5日
MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)
銘柄数:388
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
コード
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8802
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9001
9003
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9007
9008
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9021
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9041
9042
9045
9048
9062
9064
9065
9086
9202
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9375
9404
9432
9433
9435
9437
9449
9513
9531
9532
9602
9603
9613
9627
9719
9735
9766
9783
9787
9810
9831
銘柄名
三井不動産
三菱地所
住友不動産
大京
レオパレス21
住友不動産販売
タカラレーベン
イオンモール
エヌ・ティ・ティ都市開発
東武鉄道
相鉄ホールディングス
東京急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
西日本鉄道
近畿日本鉄道
阪急阪神ホールディングス
京阪電気鉄道
名古屋鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
日立物流
ANAホールディングス
上組
近鉄エクスプレス
日本テレビホールディングス
日本電信電話
KDDI
光通信
NTTドコモ
GMOインターネット
電源開発
東京瓦斯
大阪瓦斯
東宝
エイチ・アイ・エス
エヌ・ティ・ティ・データ
アインファーマシーズ
SCSK
セコム
コナミ
ベネッセホールディングス
イオンディライト
日鉄住金物産
ヤマダ電機
株式数
5,000
6,000
2,000
1,000
900
100
400
500
500
5,000
2,000
5,000
3,000
2,000
1,000
1,600
800
800
1,000
9,000
6,000
3,000
4,000
3,000
1,500
1,000
200
17,000
1,000
100
800
2,700
2,900
100
7,000
300
600
10,000
9,000
600
100
500
100
200
900
300
300
100
1,000
3,400
[掲載番号:9]
平成27年2月5日
MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)
銘柄数:388
381
382
383
384
385
386
387
388
コード
9843
9936
9948
9956
9962
9983
9984
9989
銘柄名
ニトリホールディングス
王将フードサービス
アークス
バロー
ミスミグループ本社
ファーストリテイリング
ソフトバンク
サンドラッグ
株式数
400
100
200
200
300
200
2,400
200
※上記ポートフォリオは、平成27年2月10日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となる
ポートフォリオです。
以 上
[掲載番号:10]
平成27年2月5日
各 位
会社名
代表者名
問合せ先
三菱UFJ投信株式会社
取締役社長
金上 孝
(銘柄コード 1597)
商品ディスクロージャー部 井上 靖
(TEL. 03-6250-4910)
MAXIS Jリート上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ETFの上場受益権口数(平成27年2月4日現在)
16,901,100 口
2 上場ETFの純資産総額(平成27年2月4日現在)
31,268,952,817 円
3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月4日現在)
1,850.11 円
4 上場ETFの一口あたりの純資産額と東証REIT指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年2月4日現在)
-0.00 %
(参考) 乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
-
基準日の
東証REIT指数の終値
基準日の前営業日の
東証REIT指数の終値
5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
× 100(%)
[掲載番号:10]
平成27年2月5日
MAXIS Jリート上場投信
東証REIT指数
日付
指数終値
MAXIS Jリート上場投信
日次
騰落率
一口あたりの
純資産額
日次
騰落率
乖離率
受益権総口数
純資産総額
2015/01/07
1,898.00
0.05%
1,915.55
0.05%
-0.00%
14,049,900
26,913,262,793
2015/01/08
1,921.33
1.23%
1,939.09
1.23%
-0.00%
14,049,900
27,244,032,053
2015/01/09
1,940.00
0.97%
1,957.92
0.97%
-0.00%
14,049,900
27,508,600,673
2015/01/13
1,958.70
0.96%
1,976.77
0.96%
-0.00%
14,049,900
27,773,396,099
2015/01/14
1,977.41
0.96%
1,995.63
0.95%
-0.00%
14,049,900
28,038,393,142
2015/01/15
1,989.69
0.62%
2,008.02
0.62%
-0.00%
14,049,900
28,212,479,850
2015/01/16
1,990.45
0.04%
2,008.77
0.04%
-0.00%
14,500,400
29,128,023,586
2015/01/19
1,974.96
-0.78%
1,993.10
-0.78%
-0.00%
14,950,900
29,798,590,820
2015/01/20
1,978.56
0.18%
1,996.71
0.18%
-0.00%
14,950,900
29,852,646,357
2015/01/21
1,971.49
-0.36%
1,989.57
-0.36%
-0.00%
14,950,900
29,745,873,554
2015/01/22
1,939.01
-1.65%
1,956.78
-1.65%
-0.00%
14,950,900
29,255,593,913
2015/01/23
1,962.64
1.22%
1,980.61
1.22%
-0.00%
14,950,900
29,611,916,920
2015/01/26
1,934.10
-1.45%
1,951.77
-1.46%
-0.00%
15,101,200
29,473,994,423
2015/01/27
1,928.09
-0.31%
1,945.69
-0.31%
-0.00%
16,602,500
32,303,320,483
2015/01/28
1,913.78
-0.74%
1,935.13
-0.54%
0.20%
16,602,500
32,128,019,439
2015/01/29
1,891.16
-1.18%
1,912.25
-1.18%
-0.00%
16,602,500
31,748,105,357
2015/01/30
1,886.51
-0.25%
1,907.54
-0.25%
-0.00%
16,602,500
31,669,868,417
2015/02/02
1,873.43
-0.69%
1,894.25
-0.70%
-0.00%
16,751,700
31,731,956,291
2015/02/03
1,812.59
-3.25%
1,832.72
-3.25%
-0.00%
16,901,100
30,975,031,450
2015/02/04
1,829.81
0.95%
1,850.11
0.95%
-0.00%
16,901,100
31,268,952,817
「東証REIT指数」の著作権等について
東証REIT指数の指数値および東証REIT指数の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この指数の算出、指数値の公
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以上の項目に限らず、東京証券取引所はファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任
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[掲載番号:10]
平成27年2月5日
MAXIS Jリート上場投信(交換に係わる交換口数)
※交換申込日(平成27年2月10日)、交換受付日(平成27年2月10日)は
交換不可日のため受け付けておりません。
MAXIS Jリート上場投信(設定ポートフォリオ)
※設定申込日(平成27年2月10日)、設定受付日(平成27年2月10日)における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数:49
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
コード
3226
3227
3234
3240
3249
3263
3269
3278
3279
3281
3282
3283
3285
3287
3290
3292
3295
3296
3298
3308
3309
3451
8951
8952
8953
8954
8955
8956
8957
8958
銘柄名
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券
MIDリート投資法人 投資証券
森ヒルズリート投資法人 投資証券
野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券
産業ファンド投資法人 投資証券
大和ハウスリート投資法人 投資証券
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券
ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券
GLP投資法人 投資証券
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券
日本プロロジスリート投資法人 投資証券
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券
星野リゾート・リート投資法人 投資証券
SIA不動産投資法人 投資証券
イオンリート投資法人 投資証券
ヒューリックリート投資法人 投資証券
日本リート投資法人 投資証券
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券
日本ヘルスケア投資法人 投資証券
積水ハウス・リート投資法人 投資証券
トーセイ・リート投資法人 投資証券
日本ビルファンド投資法人 投資証券
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券
日本リテールファンド投資法人 投資証券
オリックス不動産投資法人 投資証券
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券
プレミア投資法人 投資証券
東急リアル・エステート投資法人 投資証券
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券
株式数
12
5
42
4
9
8
35
9
7
64
13
46
45
1
2
26
21
8
12
2
17
3
38
34
65
57
22
7
26
5
[掲載番号:10]
平成27年2月5日
MAXIS Jリート上場投信(設定ポートフォリオ)
銘柄数:49
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
コード
8959
8960
8961
8963
8964
8966
8967
8968
8972
8973
8975
8976
8977
8979
8982
8984
8985
8986
8987
銘柄名
野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券
森トラスト総合リート投資法人 投資証券
インヴィンシブル投資法人 投資証券
フロンティア不動産投資法人 投資証券
平和不動産リート投資法人 投資証券
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券
福岡リート投資法人 投資証券
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券
積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券
いちご不動産投資法人 投資証券
大和証券オフィス投資法人 投資証券
阪急リート投資法人 投資証券
スターツプロシード投資法人 投資証券
トップリート投資法人 投資証券
大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券
日本賃貸住宅投資法人 投資証券
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券
株式数
10
71
35
72
13
26
22
19
11
27
30
12
16
5
5
10
80
40
33
以 上