La formation au logiciel Isacompta

RESOMIP
Formation IsaCompta
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INTRODUCTION
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Organisation générale
Les touches de raccourcis importantes dans Isacompta En Saisie :
F1 : Accès aide logiciel
F3 : Appel fonction calculatrice lors de la saisie des montants
F4 : Ouverture liste déroulante
F5 : Accès modèles écritures
F7 : Copie libellé précédent pour les libellés mouvements
F8 : Répartition écriture selon activités analytiques
F9 : Consultation Grand-livre
Ctrl F9 : Répartition écriture selon charges du privé
F10: Eclat automatique HT et TVA
F11: Solde écriture
Ctrl + et Ctrl - : Augmenter / diminuer montant
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Organisation générale
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Organisation générale
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Organisation générale
Arborescence générales sur l’ordinateur:
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SAISIE COMPTABLE
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Saisie Comptable
Comment supprimer une écriture?
Il est nécessaire de passer par la
consultation du Grand Livre :
Comptabilité/Grand Livre. Appelez
le compte où l'écriture est à
supprimer.
Allez en correction de cette écriture
et sur le journal, faites un clic droit
puis cliquez sur "Avancé"... et
"Supprimer
confirmez la suppression.
Attention, la saisie d'écriture doit être
fermée sinon on ne pourra pas faire
la correction d'écriture.
:
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Saisie Comptable
Impossible de supprimer une écriture : pourquoi ?
Dans quel cas une écriture ne peut-être supprimée :
lorsqu'elle est saisie dans un journal d'A-nouveaux,
si cette écriture est comprise dans la clôture de la tva,
suite à un arrêté mensuel,
lors de la clôture d'un exercice,
suite à la validation ou au verrouillage de l'écriture.
Lors de la saisie dans un journal d'A-nouveaux, la seule possibilité
pour modifier ou supprimer une écriture est de changer le journal.
Dans ce cas, il suffit de se positionner dans Paramètres/Journaux
sur la bonne période et sur le bon journal afin de mettre la colonne
type "Opérations diverses". Effectuez les modifications puis venez
remettre le journal dans son type d'origine (A-Nouveaux
Dans les autres cas, vous devez nous contacter pour
éventuellement déclôturer les périodes concernées.
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Saisie comptable
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Recherche
Comment retrouver facilement un solde à une date donnée ?
Afin de pouvoir comparer et/ou retrouver des soldes sur un
compte,le grand livre possède la fonctionnalité des soldes
(disponible par le clic droit). Vous pouvez, à partir de la date début
d'exercice ou d'une date précise, cumuler des écritures déterminer
un solde.
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Recherche Multi-Sélection
L'objectif de la multi-sélection est de pouvoir cumuler des lignes en
consultation d'écriture. La multi-sélection permet d'avoir
un solde et un total des écritures prises en compte. Cette multisélection autorise également de faire un virement groupé de ces
d'un compte à l'autre par le clic droit "Virement" (très pratique en
Consultation).
Vous voulez sélectionner des données dont les lignes ne se suivent
pas, appuyez sur la touche CTRL et en laissant toujours touche
enfoncée, sélectionner les écritures en cliquant dessus.
Vous voulez sélectionner des données dont les lignes se
suivent.Appuyez sur la touche SHIFT (ou majuscule) et en laissant
la touche enfoncée, cliquer sur la première écriture à sélectionner
puis sur la dernière.
Vous voulez sélectionner toutes les données de la page.Appuyez
sur la touche CTRL et en laissant toujours cliquer sur la lettre A.
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EDITIONS
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Edition du plan comptable
Comment éditer le Plan comptable ?
Pour imprimer le Plan comptable, vous devez cliquer sur
Paramètres/Plan comptable puis sur l'icône " Impression du plan
comptable"
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Export Plan comptable
Je souhaite exporter mon plan comptable sous Excel.
Lancer le menu Interfaces \ Sortie des écritures du ruban
Options.
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Export plan comptable
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Export Excel
Pour exporter vos éditions comptables (Grand-livre, Balance,
Journaux) sous Excel, vous devez cliquer sur Résultat
puis se positionner sur l’onglet « Grand-livre », « Balance » ou «
Journal »
Ensuite vous devez choisir dans la liste des éditions : « Export Excel
» et renseigner le chemin de destination du fichier dans la répertoire
actuellement paramétré » à l’aide du bouton « Infos compl »
Vous pourrez alors ensuite cliquer sur le bouton "Exporter" en bas
de votre écran.
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ANALYTIQUES
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Affectation analytique
En saisie, je souhaite faire une répartition analytique par montant.
Pour cela :
- Il ne faut pas renseigner la colonne Activité,
- Faire F8 après avoir saisi le montant dans la colonne débit ou
crédit. La fenêtre répartition analytique s’ouvre et la colonne
montant apparaît à côté de la colonne pourcentage.
Vous pouvez alors saisir la répartition souhaitée pour le code
activité saisi.
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BANQUE IMPORT RELEVE BANQUE
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RELEVE BANCAIRE
Je n’arrive pas à transférer les écritures du relevé bancaire en
comptabilité.
Mes écritures ne se transfèrent pas dans la comptabilité ou pas
dans le bon journal.
Vérifier les éléments suivants :
- le journal existe sur l’exercice (ruban Paramètres menu
Journaux) et n’est pas de type mensuel,
- le compte de banque utilisé est le compte de contrepartie du
journal,
- il n’existe pas plusieurs journaux avec ce même compte de
contrepartie.
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RELEVE BANCAIRE
Mes fichiers RIB ne s’intègrent pas.
Je viens de traiter mes fichiers via IsaBanque, ils sont bien dans le
répertoire isacowp.gi\maj et portent le Code du dossier comptable.
Cependant, ils ne s’intègrent pas dans Isacompta.
Cela arrive pour les dossiers liés à IsaNet.
Dans support logiciel hors dossier menu Paramètres / IsaNet
Compta ,il faut décocher la case :
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Relevé bancaire
Comment supprimer des lignes relevé bancaire intégrées en double
?
Dans l’écran de relevé bancaire, il faut faire un clic droit Marquer
comme validé ou CTRL + M sur les écritures à supprimer.
Les lignes seront marquées comme validées (déjà traitées) et donc
ne seront pas prise en compte lors de la génération des écritures
comptables.
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Relevé bancaire
Comment ajouter un libellé pour la reconnaissance automatique
dans le module relevé bancaire ?
Il faut se positionner sur la ligne concernée puis faire CTRL + F11
ou clic droit Transfert en libellé automatique pour ouvrir la fenêtre de
paramétrage de la reconnaissance automatique.
La fenêtre reprend automatiquement les informations de la ligne
sélectionnée.
- Critères de reconnaissance : Seules les options cochées sont
utilisées comme critères dans la recherche,
- Zones alimentées automatiquement : Seules les options cochées
sont concernées.
Une fois paramétrée, il faut cliquer sur OK pour enregistrer le libellé
automatique.
Pour consulter ou modifier les libellés déjà créés, aller dans le ruban
Paramètres menu Libellés entêtes.
L’option ‘Gestion des relevés bancaires’ doit être cochée.
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Relevé bancaire
Comment paramétrer une reconnaissance automatique à partir de
mots ne se suivant pas dans le libellé ?
L’utilisation du signe ‘+’ permet de sélectionner deux mots ne se
suivant pas dans le libellé.
Exemple : Capital et 702350 sont 2 critères indépendants à
reconnaître pour le remboursement d’un emprunt.
Critère :
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