0B 0B 投資信託リスト 過去のお取扱い銘柄一覧 投資信託には元本割れとなるリスクがあります。費用、リスク等について詳しくはこちらをご覧いただき、 内容を必ずご確認ください。 作成基準日：2013年5月10日 国内株式 ファンド名称 委託会社 ISINコード ファンドの目的及び基本的性格 決算日 ファンド名称 委託会社 ISINコード ファンドの目的及び基本的性格 決算日 トピックス・インデックス・オープン 野村アセットマネジメント JP90C0002PF4 東京証券取引所第一部に上場されている株式を実質的な主要投資対象とし、信 託財産の成長をはかることを目的として、運用を行ないます。 東証株価指数に連動する投資成果を目指します。 毎年 9月29日 ストック インデックスファンド225 大和証券投資信託委託 JP90C0003G30 わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、日経平均株価をモ デルとして運用を行ないます。 毎年 9月19日 商品の問い合わせにつきましては、香港上海銀行 東京支店（0120-777-369 平日9：00-17：00）までご連 絡ください。 Page 1 of 41 海外株式 ファンド名称 委託会社 ISINコード ファンドの目的及び基本的性格 決算日 ブラックロック・ＵＳベーシック・バリュー・オープン ブラックロック・ジャパン JP90C0002CS5 内外の有価証券のうち過小評価されているものの基本的には投資価値(ベーシッ ク・バリュー)があると委託会社が考える有価証券、主にアメリカ合衆国に所在する 発行体の発行した株式に投資することによって元本の成長と、さらにはインカム収 益を追求します。 毎年 4月20日、10月20日 ファンド名称 委託会社 ISINコード ファンドの目的及び基本的性格 フィデリティ・米国優良株・ファンド フィデリティ投信 JP90C00035E4 フィデリティ・米国優良株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米 国の証券取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式に投資を 行ない、信託財産の長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行なうこと 毎年 11月30日 0A43H フィデリティ・欧州株・ファンド フィデリティ投信 JP90C00035D6 フィデリティ・欧州株・マザーファンド（受益証券への投資を通じて、主として英国お よび欧州大陸の証券取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株 式を主要な投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目標に積極的な 運用を行なうことを基本とします。 毎年 11月30日 0AH HSBCアジア・プラス（３ヶ月決算型） HSBC投信 JP90C0004P87 ＨＳＢＣアジア・プラス マザーファンド（以下「マザーファンド」ということがありま す。）の受益証券を通じて、日本を除くアジアの国または地域の有価証券（これに 準ずるものを含みます。）で運用する複数の投資信託証券および当該国または地 域の株価指数を反映する投資信託証券等に投資することにより、投資信託財産 の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。 毎年 2月、5月、8月、11月の各10日 決算日 0A42H ファンド名称 委託会社 ISINコード ファンドの目的及び基本的性格 決算日 ファンド名称 委託会社 ISINコード ファンドの目的及び基本的性格 決算日 商品の問い合わせにつきましては、香港上海銀行 東京支店（0120-777-369 平日9：00-17：00）までご連 絡ください。 Page 2 of 41 ファンド名称 委託会社 ISINコード ファンドの目的及び基本的性格 HSBCアジア・プラス HSBC投信 JP90C0004P53 ファンドの目的 この投資信託は、｢ＨＳＢＣアジア・プラスマザーファンド｣（「マザーファンド」とい います。）の受益証券を通じて、日本を除くアジアの国または地域の有価証券 （これに準ずるものを含みます。）で運用する複数の投資信託証券および当該 国または地域の株価指数を反映する投資信託証券等に投資することにより、投 資信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。 ファンドの基本的性格 当ファンドは、「追加型投信／海外／株式」*1に属します。 信託金の限度額 信託金の限度額は、5,000億円としますが、受託会社と合意のうえ、限度額を変 更することができます。 ファンドの特色 １） 主に、日本を除くアジアの国または地域に投資する複数の投資信託証券等 への投資を通じて、アジア広域において成長性の高い国および将来的に高い 成長性が期待できる新興国への投資を柔軟に行います。 ２） 投資助言契約に基づいて、ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメント（香港） リミテッドから、マザーファンドの資産配分および投資対象ファンドの選定に関す る投資助言を受けます。 ３） ファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式とは、投資 家の皆様からご投資いただいた資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、 その資金を主としてマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマザーファ ンドで行う仕組みです。ベビーファンドがマザーファンドに投資する際の投資コス トはかかりません。また、将来、新たなベビーファンドを設定し、マザーファンドへ 投資することがあります。 決算日 ファンド名称 委託会社 ISINコード ファンドの目的及び基本的性格 決算日 ４） 償還準備に入ったとき、大量の追加設定または解約による資金動向、市場 動向、ならびに投資信託財産の規模等によっては、上記のような運用ができな い場合があります。 1. *1社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく商品分 類です。 毎年5月10日（休業日の場合は翌営業日） HSBCアジア・クオリティ株式オープン HSBC投信 JP90C0006WD6 当ファンドは、主に日本を除くアジア諸国の株式等に投資する｢HSBCアジア・クオ リティ株式マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的 な成長を目指します。 毎年3月17日（休業日の場合は翌営業日） 商品の問い合わせにつきましては、香港上海銀行 東京支店（0120-777-369 平日9：00-17：00）までご連 絡ください。 Page 3 of 41 ファンド名称 委託会社 ISINコード ファンドの目的及び基本的性格 決算日 ファンド名称 委託会社 ISINコード ファンドの目的及び基本的性格 決算日 HSBC 新ＢＲＩＣｓ ファンド HSBC投信 JP90C0001BL4 米ドル建てのルクセンブルグ籍証券投資法人「HSBCグローバル・インベストメン ト・ファンドBRICマーケッツエクイティクラスＪ」(ファンド・オブ・ファンズ専用)（以下 「HSBC GIF BRICマーケッツエクイティ」ということがあります。）および国内証券 投資信託「HSBCマネープールファンド（適格機関投資家専用）」（以下「マネーファ ンド」ということがあります。）への投資を通じて、中長期的な投資信託財産の成長 を図ることを目的として運用を行います。 毎年 6月29日 HSBC BRICs オープン HSBC投信 JP90C0001BK6 主に米ドル建てのルクセンブルグ籍証券投資法人「HSBCグローバル・インベストメ ント・ファンド BRIC Equity クラスJ」およびわが国の証券投資信託「HSBCマネー プールファンド（適格機関投資家専用）」の投資信託証券への投資を通じて、信託 財産の中長期的な成長を目指します。 毎年9月29日 （休業日の場合は翌営業日） 商品の問い合わせにつきましては、香港上海銀行 東京支店（0120-777-369 平日9：00-17：00）までご連 絡ください。 Page 4 of 41 ファンド名称 委託会社 ISINコード ファンドの目的及び基本的性格 HSBC ニューリーダーズ株式オープン HSBC投信 JP90C0007KX7 ファンドの目的 「HSBCニューリーダーズ株式オープン」（「当ファンド」といいます。）は、「HSBC ニューリーダーズ株式マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）への投資を 通じて、主にBRICs（ブラジル、ロシア、インド、中国）諸国およびBRICsに続く新興 国の株式等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。 ファンドの特色 1)当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。 ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からご投資いただいた資金をまとめ てベビーファンド（当ファンド）とし、その資金を主としてマザーファンドに投資し て、その実質的な運用を行う仕組みです。 ベビーファンドがマザーファンドに投資する際の投資コストはかかりません。ま た、将来、新たなベビーファンドを設定し、マザーファンドへ投資することがありま す。 2)新興国の中で、世界の経済成長の牽引役、またはその一端を担うことが期待 される国の株式等に投資します。 マザーファンドへの投資を通じて、以下の株式等に投資します。 ・BRICs（ブラジル、ロシア、インド、中国）およびインドネシア、メキシコ、トルコ、 南アフリカ等＊の新興国の株式 ＊これら投資対象国は、今後変更される場合があります。 ・投資対象国の経済の発展と成長にかかわる企業および収益のかなりの部分 を当該国の国内の活動から得ている企業の発行する株式 ・投資対象企業のADR（米国預託証書）やGDR（グローバル預託証書）※預託証 書とは、ある国の発行会社の株式を海外でも流通させるために、その会社の株 式を銀行等に預託し、その代替として海外で発行される証券のことをいいます。 ・オプションを表示する証券または証書等 ※Participatory Note（P-Note）を組入れます。P-Noteとは、金融業者（銀行、証 券会社等）が現地国外で発行する証券で、現地国の特定の株価に連動します。 3)運用委託契約に基づいて、HSBCグループの一員であるHSBCグローバル・ア セット・マネジメント（UK）リミテッドにマザーファンドの運用の指図に関する権限 を委託します。 ※運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することが あります。 4)株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。 5)実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 6)HSBCグローバル・アセット・マネジメントに加え、HSBCグループ内の情報ソー スを活用します。 ※市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記の運用が行われないこと があります。 決算日 毎年2月17日 （休業日の場合は翌営業日） 商品の問い合わせにつきましては、香港上海銀行 東京支店（0120-777-369 平日9：00-17：00）までご連 絡ください。 Page 5 of 41 ファンド名称 委託会社 ISINコード ファンドの目的及び基本的性格 JPM・ＢＲＩＣＳ５・ファンド 愛称：ブリックス・ファイブ JPモルガン・アセット・マネジメント JP90C0003W55 当ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。 当ファンドと実質的に同一の運用の基本方針*を有するＪＰＭ・ＢＲＩＣＳ５・マザー ファンド（適格機関投資家専用）（以下「マザーファンド」といいます。）を主要投資対 マザーファンドは、主としてＢＲＩＣＳ諸国（ブラジル、ロシア、インド、中国および南ア フリカ）のいずれかで上場または取引されている株式の中から収益性・成長性など を総合的に勘案して選択した銘柄に投資します。 決算日 毎年 1月20日 ファンド名称 委託会社 ISINコード ファンドの目的及び基本的性格 アムンディ・アラブ株式ファンド アムンディ・ジャパン株式会社 JP90C00059D6 ※ 主としてアラブ地域を中心とした中東・北アフリカ諸国で事業を展開する企業 に 実質的に投資します。 ※サウジアラビア、アラブ首長国連邦（UAE）、クウェート、オマーン、カタール、 バーレーン、エジプト、モロッコ、チュニジア、レバノン、ヨルダン等の企業または同 地域において主な事業を展開する企業の株式等（これに準じるワラントや債券等 を含みます。）を実質的な投資対象とします。実質的な投資対象国はこれらに限定 するものではなく変更または増減する場合があります。 毎年 4月15日、10月15日 決算日 ファンド名称 委託会社 ISINコード ファンドの目的及び基本的性格 ＪＰＭチャイナ・アクティブ・オープン JPモルガン・アセット・マネジメント JP90C0003CD5 信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として、当ファンドと実質的に同一の 運用の基本方針を有し、主として中国・香港の株式を投資対象とするＪＦチャイナ・ アクティブ・オープン・マザーファンド（適格機関投資家専用）（以下「マザーファン ド」といいます。）を主要投資対象として運用を行います。 マザーファンドは、今後予想される中国の経済成長の恩恵を受ける中国・香港の 企業に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。 決算日 毎年 12月17日 ファンド名称 委託会社 ISINコード ファンドの目的及び基本的性格 ＨＳＢＣ 中国株式ファンド（３ヶ月決算型） HSBC投信 JP90C0001BN0 主に中華人民共和国の証券取引所に上場されている株式に投資するＨＳＢＣチャ イナマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、投資信託財産の中長期的な 成長を目指します。 毎年 2月、5月、8月、11月の各20日 決算日 商品の問い合わせにつきましては、香港上海銀行 東京支店（0120-777-369 平日9：00-17：00）までご連 絡ください。 Page 6 of 41 ファンド名称 委託会社 ISINコード ファンドの目的及び基本的性格 0A9H ＨＳＢＣ チャイナオープン HSBC投信 JP90C0001BM2 ファンドの目的 当ファンドは、主に中華人民共和国（「中国」といいます。）の証券取引所に上場 されている株式に投資する「ＨＳＢＣチャイナマザーファンド」（「マザーファンド」と いいます。）の受益証券を主要投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長 を目指します。 ファンドの基本的性格 当ファンドは、「追加型投信／海外／株式」*に属します。 ファンドの特色 1) 当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。 ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からご投資いただいた資金をまとめ てベビーファンド（当ファンド）とし、その資金を主としてマザーファンドに投資し て、その実質的な運用を行う仕組みです。 ベビーファンドがマザーファンドに投 資する際の投資コストはかかりません。また、将来、新たなベビーファンドを設定 し、マザーファンドへ投資することがあります。 2) ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメントに加え、ＨＳＢＣグループ内の情報 ソースを活用します。 3) 運用委託契約に基づいて、Ｈalbisキャピタル・マネジメント（ホンコン）リミテッド にマザーファンドの運用指図に関する権限を委託します。 決算日 4) 株式の実質組入比率は、原則として高位に維持します。 5) 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 1. *社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく商品分 類です。 毎年1月30日（休業日の場合は翌営業日） 商品の問い合わせにつきましては、香港上海銀行 東京支店（0120-777-369 平日9：00-17：00）までご連 絡ください。 Page 7 of 41 ファンド名称 委託会社 ISINコード ファンドの目的及び基本的性格 ＨＳＢＣ 中国クオリティ株式ファンド（３ヶ月決算型） HSBC投信 JP90C00065C5 ファンドの目的 当ファンドは、主に中華人民共和国（含む香港特別行政区。以下「中国」といい ます。）の株式に投資する「ＨＳＢＣ中国クオリティ株式マザーファンド」（「マザー ファンド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的 な成長を目指します。 ファンドの基本的性格 当ファンドは、「追加型投信／海外／株式」*に属します。 信託金の限度額 信託金の限度額は、5,000億円としますが、受託会社と合意のうえ、限度額を変 更することができます。 ファンドの特色 1) 当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。 ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からご投資いただいた資金をまとめ てベビーファンド（当ファンド）とし、その資金を主としてマザーファンドに投資し て、その実質的な運用を行う仕組みです。 ベビーファンドがマザーファンドに投資する際の投資コストはかかりません。ま た、将来、新たなベビーファンドを設定し、マザーファンドへ投資することがありま 2) 主として、香港市場に上場する株式から、クオリティの高い株式（ クオリティ 株式）を厳選し、ポートフォリオを構築します。 3) ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメントに加え、ＨＳＢＣグループ内の情報 ソースを活用します。 4) 運用委託契約に基づいて、Ｈalbisキャピタル・マネジメント（ホンコン）リミテッド にマザーファンドの運用指図に関する権限を委託します。 決算日 5) 実質株式組入比率は、原則として高位に維持します。 6) 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 1. *社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく商品分 類です。 年4回（1月、4月、7月、10月の各20日、休業日の場合は翌営業日） 商品の問い合わせにつきましては、香港上海銀行 東京支店（0120-777-369 平日9：00-17：00）までご連 絡ください。 Page 8 of 41 ファンド名称 委託会社 ISINコード ファンドの目的及び基本的性格 ＨＳＢＣ 中国クオリティ株式オープン HSBC投信 JP90C00065B7 ファンドの目的 当ファンドは、主に中華人民共和国（含む香港特別行政区。以下「中国」といい ます。）の株式に投資する「ＨＳＢＣ中国クオリティ株式マザーファンド」（「マザー ファンド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的 な成長を目指します。 ファンドの基本的性格 当ファンドは、「追加型投信／海外／株式」*に属します。 信託金の限度額 信託金の限度額は、5,000億円としますが、受託会社と合意のうえ、限度額を変 更することができます。 ファンドの特色 1)当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。 ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からご投資いただいた資金をまとめ てベビーファンド（当ファンド）とし、その資金を主としてマザーファンドに投資し て、その実質的な運用を行う仕組みです。 ベビーファンドがマザーファンドに投資する際の投資コストはかかりません。ま た、将来、新たなベビーファンドを設定し、マザーファンドへ投資することがありま 2) 主として、香港市場に上場する株式から、クオリティの高い株式（ クオリティ 株式）を厳選し、ポートフォリオを構築します。 3) ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメントに加え、ＨＳＢＣグループ内の情報 ソースを活用します。 4) 運用委託契約に基づいて、Ｈalbisキャピタル・マネジメント（ホンコン）リミテッド にマザーファンドの運用指図に関する権限を委託します。 決算日 5) 実質株式組入比率は、原則として高位に維持します。 6) 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 1. *社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく商品分 類です。 年1回（1月17日、休業日の場合は翌営業日） 商品の問い合わせにつきましては、香港上海銀行 東京支店（0120-777-369 平日9：00-17：00）までご連 絡ください。 Page 9 of 41 ファンド名称 委託会社 ISINコード ファンドの目的及び基本的性格 ＨＳＢＣ インド オープン HSBC投信 JP90C0001BP5 ファンドの目的 当ファンドは、主にインド共和国（「インド」といいます。）の証券取引所に上場さ れている株式に投資する｢ＨＳＢＣ インドマザーファンド｣（「マザーファンド」といい ます。）の受益証券を主要投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目 ファンドの基本的性格 当ファンドは、「追加型投信／海外／株式」*に属します。 信託金の限度額 信託金の限度額は、5,000億円としますが、受託会社と合意の うえ、限度額を変更することができます。 ファンドの特色 1) 当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。 ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からご投資いただいた資金をまとめ てベビーファンド（当ファンド）とし、その資金を主としてマザーファンドに投資し て、その実質的な運用を行う仕組みです。ベビーファンドがマザーファンドに投 資する際の投資コストはかかりません。また、将来、新たなベビーファンドを設定 し、マザーファンドへ投資することがあります。 2) ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメントに加え、ＨＳＢＣグループ内の情報 ソースを活用します。 3) 運用委託契約に基づいて、Halbisキャピタル・マネジメント（ホンコン）リミテッド にマザーファンドの運用指図に関する権限を委託します。なお、Halbis キャピタ ル・マネジメント（ホンコン）リミテッドは、ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメン ト（シンガポール）リミテッドよりインド株式運用についての投資助言を受けます。 決算日 4) 実質株式組入比率は、原則として高位に維持します。 5) 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 1. *社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく商品分 類です。 年1回（11月29日、休業日の場合は翌営業日） 商品の問い合わせにつきましては、香港上海銀行 東京支店（0120-777-369 平日9：00-17：00）までご連 絡ください。 Page 10 of 41 ファンド名称 委託会社 ISINコード ファンドの目的及び基本的性格 ＨＳＢＣ インド・インフラ株式オープン HSBC投信 JP90C0006HN6 ファンドの目的 当ファンドは、主にインド共和国（「インド」といいます。）の証券取 引所に上場しているインフラ関連株式に投資する｢ＨＳＢＣ インド・インフラ株式 マザーファンド｣（「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資対象と し、信託財産の中長期的な成長を目指します。 ファンドの基本的性格 当ファンドは、「追加型投信／海外／株式」*1に属します。 信託金の限度額 信託金の限度額は、5,000億円としますが、受託会社と合意の うえ、限度額を変更することができます。 ファンドの特色 1) 当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式 とは、投資家の皆様からご投資いただいた資金をまとめてベビーファンド（当ファ ンド）とし、その資金を主としてマザーファンドに投資して、その実質的な運用を 行う仕組みです。ベビーファンドがマザーファンドに投資する際の投資コストはか かりません。また、将来、新たなベビーファンドを設定し、マザーファンドへ投資 することがあります。 2) 主として、インドのインフラ*2に関連する企業の中から銘柄を厳選し、ポート フォリオを構築します。 3) ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメントに加え、ＨＳＢＣグループ内の情報 ソースを活用します。 4) 運用委託契約に基づいて、Ｈａｌｂｉｓキャピタル・マネジメント（ホンコン）リミテッ ドにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託します。なお、Ｈａｌｂｉｓキャピ タル・マネジメント（ホンコン）リミテッドは、ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメ ント（シンガポール）リミテッドよりインド株式運用についての投資助言を受けま す。 決算日 5) 株式の実質組入比率は、原則として高位に維持します。 6) 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 1. *1 社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく商品 分類です。 2. *2 インフラとはインフラストラクチャーの略で、道路、鉄道、港湾、空港、灌 漑、電力、通信、公共住宅など、経済発展のために不可欠な社会基盤のことで 年1回（6月17日、休業日の場合は翌営業日） ファンド名称 委託会社 ISINコード ファンドの目的及び基本的性格 決算日 0A14H ＨＳＢＣ ブラジル オープン ＨＳＢＣ投信 JP90C0001BQ3 主にブラジル連邦共和国の証券取引所に上場されている株式に投資するＨＳＢＣ ブラジルマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、投資信託財産の中長期 的な成長を目指します。 毎年 3月30日 商品の問い合わせにつきましては、香港上海銀行 東京支店（0120-777-369 平日9：00-17：00）までご連 絡ください。 Page 11 of 41 ファンド名称 委託会社 ISINコード ファンドの目的及び基本的性格 0A15H HSBCブラジル・インフラ株式オープン HSBC投信 JP90C0006Z00 ファンドの目的 当ファンドは、主にブラジル連邦共和国（「ブラジル」といいます。）のインフラ関 連企業の株式（ＡＤＲ（米国預託証書）、ＧＤＲ（グローバル預託証券）等を含みま す。）に投資する「ＨＳＢＣブラジル・インフラ株式マザーファンド」（「マザーファン ド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長 を目指します。 ファンドの基本的性格 当ファンドは、「追加型投信／海外／株式」*1に属します。 信託金の限度額 信託金の限度額は、5,000億円としますが、受託会社と合意のうえ、限度額を変 更することができます。 ファンドの特色 １） 当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式 とは、投資家の皆様からご投資いただいた資金をまとめてベビーファンド（当ファ ンド）とし、その資金を主としてマザーファンドに投資して、その実質的な運用を 行う仕組みです。ベビーファンドがマザーファンドに投資する際の投資コストはか かりません。また、将来、新たなベビーファンドを設定し、マザーファンドへ投資 ２） 主として、ブラジルのインフラ*2に関連する企業の株式の中から銘柄を厳選 し、ポートフォリオを構築します。 ３） HSBCグローバル・アセット・マネジメントに加え、HSBCグループ内の情報 ソースを活用します。 ４） 運用委託契約に基づいて、HSBCバンク ブラジル エスエイ-Banco Multiplo にマザーファンドの運用指図に関する権限を委託します。 決算日 ファンド名称 委託会社 ISINコード ファンドの目的及び基本的性格 決算日 ５） 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 1. *1社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく商品分 類です。 2. *2インフラとは、インフラストラクチャーの略で、道路、鉄道、港湾、空港、灌 漑、電力、通信、不動産・住宅建設など、経済発展のために不可欠な社会基盤 毎年4月10日（休業日の場合は翌営業日） ＨＳＢＣ ロシア オープン HSBC投信 JP90C0004H38 主にロシア連邦企業の発行する株式（ＡＤＲ（米国預託証書）、ＧＤＲ（グローバル 預託証書）等を含みます。）、ロシア経済の発展と成長に係わる企業の発行する株 式（ＡＤＲ、ＧＤＲ等を含みます。）等に投資するＨＳＢＣロシアマザーファンドの受益 証券を主要投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。 毎年 3月15日 商品の問い合わせにつきましては、香港上海銀行 東京支店（0120-777-369 平日9：00-17：00）までご連 絡ください。 Page 12 of 41 ファンド名称 委託会社 ISINコード ファンドの目的及び基本的性格 決算日 ファンド名称 委託会社 ISINコード ファンドの目的及び基本的性格 決算日 ファンド名称 委託会社 ISINコード ファンドの目的及び基本的性格 決算日 ＨＳＢＣ 世界資源エネルギー株式ファンド（3ヶ月決算型） HSBC投信 JP90C0005051 HSBC世界資源エネルギーマザーファンドへの投資を通じ、主として世界の資源、 エネルギー、新エネルギー、公益、食糧等に関連する株式等に投資します。 投資対象企業のADR（米国預託証書）やGDR（グローバル預託証書）等に投資す る場合があります。 毎年 3月、6月、9月、12月の各5日 ＨＳＢＣ 世界資源エネルギーオープン HSBC投信 JP90C0004H46 HSBC世界資源エネルギーマザーファンドへの投資を通じ、主として世界の資源、 エネルギー、新エネルギー、公益、食糧等に関連する株式等に投資します。 投資対象企業のADR（米国預託証書）やGDR（グローバル預託証書）等に投資す る場合があります。 毎年3月29日（休業日の場合は翌営業日） ブラックロック・ゴールド・ファンド ブラックロック・ジャパン JP90C0002DD5 長期的に信託財産の成長を目指します。 南アフリカ、オーストラリア、カナダ、アメリカ等の金鉱企業の株式を中心にその 他鉱業株式を主要投資対象として積極的な運用を行います。各企業の金埋蔵 量、産金コスト等を推計・分析し、割安と考えられる銘柄に厳選投資します。 外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。 株式等(短期金融商品を含みます。)にかかる運用の指図に関する権限を、弊社 グループの英国拠点であるブラックロック・インベストメント・マネジメント（ＵＫ）リ ミテッドに委託します。 毎年 1月27日 商品の問い合わせにつきましては、香港上海銀行 東京支店（0120-777-369 平日9：00-17：00）までご連 絡ください。 Page 13 of 41 海外債券 ファンド名称 委託会社 ISINコード ファンドの目的及び基本的性格 決算日 ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型） 大和証券投資信託委託 JP90C0003QT1 安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないま す。ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の 受益証券を主要投資対象とします。 主としてマザーファンドの受益証券に投資することにより、安定した収益の確保 および信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総 額の90％程度以上に維持することを基本とします。 保有実質外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ない ません。ただし、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは 支払いにかかる為替予約等は行なうことができるものとします。保有実質外貨 建資産とは、信託財産にかかる保有外貨建資産とマザーファンドの信託財産に かかる保有外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした資産との合計をいい 毎月 10日 商品の問い合わせにつきましては、香港上海銀行 東京支店（0120-777-369 平日9：00-17：00）までご連 絡ください。 Page 14 of 41 ファンド名称 委託会社 ISINコード ファンドの目的及び基本的性格 HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン（毎月決算型） HSBC投信 JP90C0007HJ2 ファンドの目的 「HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン（毎月決算型）」（「当ファンド」といい ます。）は、「HSBCニューリーダーズ・ソブリン・マザーファンド」（「マザーファン ド」といいます。）への投資を通じて、先進国通貨建債券および新興国通貨建債 券に分散投資することにより、安定したインカムゲインの確保とともに、信託財 産の中長期的な成長を目指します。 決算日 ファンドの特色 1) ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。 ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からご投資いただいた資金をまとめ てベビーファンド（当ファンド）とし、その資金を主としてマザーファンドに投資し て、その実質的な運用を行う仕組みです。 ベビーファンドがマザーファンドに投資する際の投資コストはかかりません。ま た、将来、新たなベビーファンドを設定し、マザーファンドへ投資することがありま 2) 先進国通貨建債券および新興国通貨建債券に分散投資します。 マザーファンドへの投資を通じて、今後の世界経済の成長の牽引役になること が期待される国（ニューリーダー）の債券を中心に投資します。 ・経済成長によって今後さらに需要の拡大が見込まれる資源を持つ国、ならび に対外債務残高や投資格付け、流動性などを参考に厳選した投資対象国の債 券等＊に投資します。 ・先進国と新興国のバランスをとって運用します。 ＊政府、政府機関、民間企業等が発行した債券、国際機関が投資対象国通貨 建で発行した債券、政府、政府機関もしくは国際機関等が保証する債券など 3) 運用委託契約に基づいて、HSBCグループの一員であるHSBCグローバル・ アセット・マネジメント（香港）リミテッドにマザーファンドの運用の指図に関する権 限を委託します。 ※運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することが あります。 4) マザーファンドの組入れについては、原則として高位を保ちます。 5)実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 6)HSBCグローバル・アセット・マネジメントに加え、HSBCグループ内の情報ソー スを活用します。 ※市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記の運用が行われないこと があります。 毎月17日（休業日のときは翌営業日） 商品の問い合わせにつきましては、香港上海銀行 東京支店（0120-777-369 平日9：00-17：00）までご連 絡ください。 Page 15 of 41 ファンド名称 委託会社 ISINコード ファンドの目的及び基本的性格 決算日 ファンド名称 委託会社 ISINコード ファンドの目的及び基本的性格 決算日 ファンド名称 委託会社 ISINコード ファンドの目的及び基本的性格 決算日 ファンド名称 委託会社 ISINコード ファンドの目的及び基本的性格 決算日 グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） 国際投信投資顧問 JP90C0001EX3 ファンドの目的 高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とともに信託財産の成長をはかること を目的として運用を行います。 ファンドの特色 1.世界主要先進国のうち、信用力の高い国のソブリン債券を主要投資対象とし国 際分散投資を行います。 2.ソブリン債券からの安定した利子収入に加え、値上がり益の獲得を目指します。 毎月17日（休業日のときは翌営業日） ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン ドイチェ・アセット・マネジメント JP90C0004252 ファンドの目的 当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行 うことを基本とします。 ファンドの特色 1.欧州諸国の現地通貨建公社債を主要投資対象とします。 2.ポートフォリオの平均格付は、原則としてA格相当以上に維持することを目指しま 毎年 2月、5月、8月、11月の各15日 イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン イーストスプリング・インベストメンツ JP90C00005X7 当ファンドは､日本を除くアジアの政府､政府機関および国際機関の発行する現地 通貨建て債券を実質的な主要投資対象とし､信託財産の着実な成長と安定した収 益の確保を目指して運用を行います。 毎月 20日 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）愛称：杏の実 大和証券投資信託委託 JP90C0003PM8 ※ オーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての公社債等 に投資し、 安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざします。 ※「公社債等」には、コマーシャル・ペーパー等の短期金融商品を含みます。 毎月15日 商品の問い合わせにつきましては、香港上海銀行 東京支店（0120-777-369 平日9：00-17：00）までご連 絡ください。 Page 16 of 41 ファンド名称 0A27H 委託会社 ISINコード ファンドの目的及び基本的性格 HSBC新興国現地通貨建債券オープン（毎月決算型） 愛称 ：エマボン毎月 HSBC投信 JP90C0005B17 ファンドの目的 当ファンドは、米ドル建てのケイマン籍外国投資信託「シノピア・インベストメント・ トラスト−シノピア・グローバル・エマージング・ボンド・ファンド クラス ＪＤ」（｢ＳＩＴ グローバル・エマージング・ボンド ＪＤ｣といいます。) およびわが国の証券投資 信託「ＨＳＢＣマネープールファンド（適格機関投資家専用）」（｢マネープールファ ンド｣といいます。)の投資信託証券への投資を通じて、安定した配当収益の確 保とともに中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。 決算日 ファンドの基本的性格 当ファンドは、「追加型投信／海外／債券」*に属します。 信託金の限度額 信託金の限度額は、5,000億円としますが、受託会社と合意のうえ、限度額を変 更することができます。 ファンドの特色 1) 新興国の国債を中心とした現地通貨建債券等へ実質的に投資します。｢ＳＩＴ グローバル・エマージング・ボンドＪＤ｣への投資を通じて、主として、新興国・地 域の現地通貨建債券に投資します。 2) 「ＳＩＴ グローバル・エマージング・ボンド ＪＤ」は、原則として、以下の新興国の 債券に幅広く分散投資を行います。 ブラジル、チリ、メキシコ、コロンビア、ペルー、マレーシア、インドネシア、タイ、 ポーランド、ロシア、トルコ、ハンガリー、南アフリカ、エジプト等（投資対象国は 本書作成時現在のもので、今後変更する場合があります。） 組入債券が、スタンダード・アンド・プアーズ社の信用格付けの｢Ｂ−｣格を下 回った場合、投資対象外とし売却します。「格付け」とは、債券の元本、利息の支 払いの確実性の度合いを示すものです。 3) ＨＳＢＣグループの運用会社であるシノピア社（シノピア・アセット・マネジメン ト）が、アクティブ・クオンツの手法で｢ＳＩＴ グローバル・エマージング･ボンド ＪＤ」 の運用を行います。 4) 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 5) ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。当ファンドは、「ＳＩＴ グローバ ル・エマージング・ボンドＪＤ」および「マネープールファンド｣を主要投資対象とし 1. *社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく商品分 類です。 毎月15日、休業日の場合は翌営業日 商品の問い合わせにつきましては、香港上海銀行 東京支店（0120-777-369 平日9：00-17：00）までご連 絡ください。 Page 17 of 41 ファンド名称 委託会社 ISINコード ファンドの目的及び基本的性格 決算日 HSBC ブラジル債券オープン（毎月決算型） HSBC投信 JP90C0005UB6 「HSBCブラジル債券マザーファンド」への投資を通じて、主にブラジル連邦共和国 の債券等に投資することにより、安定したインカムゲインの確保とともに、信託財 産の中長期的な成長を目指します。 毎月25日。 ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日 のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日。 ファンド名称 委託会社 ISINコード ファンドの目的及び基本的性格 決算日 0A29H HSBC ブラジル債券オープン（1年決算型） HSBC投信 JP90C0005UC4 「HSBCブラジル債券マザーファンド」への投資を通じて、主にブラジル連邦共和国 の債券等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。 毎年9月18日（休業日の場合は翌営業日） 商品の問い合わせにつきましては、香港上海銀行 東京支店（0120-777-369 平日9：00-17：00）までご連 絡ください。 Page 18 of 41 ファンド名称 委託会社 ISINコード ファンドの目的及び基本的性格 ＨＳＢＣ インドネシア債券オープン（毎月決算型） HSBC投信 JP90C00075R2 ファンドの目的 「HSBC インドネシア債券オープン（毎月決算型）」（「当ファンド」といいます。） は、「HSBC インドネシア債券マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）の 受益証券への投資を通じて、主にインドネシア共和国（「インドネシア」といいま す。）の債券等に投資することにより、安定したインカムゲインの確保とともに、 信託財産の中長期的な成長を目指します。 ファンドの基本的性格 当ファンドは、「追加型投信／海外／債券」*1に属します。 信託金の限度額 信託金の限度額は、5,000億円とします。 ファンドの特色 １） 当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式 とは、投資家の皆様からご投資いただいた資金をまとめてベビーファンド（当ファ ンド）とし、その資金を主としてマザーファンドに投資して、その実質的な運用を 行う仕組みです。ベビーファンドがマザーファンドに投資する際の投資コストはか かりません。また、将来、新たなベビーファンドを設定し、マザーファンドへ投資 することがあります。 決算日 ２） 主として、インドネシアの現地通貨建債券等に投資し、債券ポートフォリオを 構築します。 ・マザーファンドへの投資を通じて、主にインドネシアの政府、政府機関もしく は企業等の発行する現地通貨建債券に投資します。 ・現地通貨建以外の債券等にも投資を行うことがあります。 ３） 運用委託契約に基づいて、ＨＳＢＣグループの一員であるシノピア・アセット・ マネジメント（アジア・パシフィック）リミテッドにマザーファンドの運用の指図に関 する権限を委託します。*2 ４） マザーファンドの組入れについては、原則として高位を保ちます。 ５） 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ６） ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメントに加え、ＨＳＢＣグループ内の情報 ソースを活用します。 ※ 市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記の運用が行われないこと があります。 1. *1社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく商品分 類です。 2. *2運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合 があります。 毎月7日（休業日の場合は翌営業日） 商品の問い合わせにつきましては、香港上海銀行 東京支店（0120-777-369 平日9：00-17：00）までご連 絡ください。 Page 19 of 41 ファンド名称 委託会社 ISINコード ファンドの目的及び基本的性格 決算日 ファンド名称 委託会社 ISINコード ファンドの目的及び基本的性格 決算日 ＨＳＢＣ 中国人民元ファンド HSBC投信 JP90C0007RB8 ファンドの目的 「HSBC 中国人民元マザーファンド」への投資を通じて、人民元建債券等で運用 する投資信託証券をはじめ複数の投資信託証券に投資することにより、信託財 産の中長期的な成長を目指します。 ファンドの特色 円安・人民元高による為替差益の獲得を目指します。 ▶実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 毎年6月20日（休業日の場合は翌営業日） DWS グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Aコース（為替ヘッジあり） ドイチェ・アセット・マネジメント JP90C00066M2 当ファンドは、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指して運 用を行います。 ＤＷＳ グローバル公益債券マザーファンドへの投資を通じて、主に世界各国の 公益企業・公社が発行する債券に投資するファンドです。 −主に電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社が発行する債券を 投資対象とします。 −上記に加え、その他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債 券にも投資します。 −投資対象は、取得時において原則ＢＢＢ格相当以上の投資適格債とします。 −組入債券の平均格付は、原則としてＡ格相当以上となることを目指します。 −債券への投資にあたっては、金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択し た銘柄に投資します。 毎月決算を行い、収益分配を行います。 −毎月20日（当該日が休業日の時は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針 に基づいて収益分配を行います。 −分配対象額が少額の場合は分配を行わないこともあります。 Ａコース（為替ヘッジあり）とＢコース（為替ヘッジなし）の２つのコースから選択で きます。 −Ａコース：実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い 為替リスクの低減を図ります。（為替ヘッジコストがかかる場合があります。） −Ｂコース：実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い ません。 Ａコースの為替ヘッジに係る運用指図及びマザーファンドに係る運用指図に関 する権限を、ＤＷＳに委託します。 1. *ＤＷＳは、ドイチェ・アセット・マネジメント・グループのリテールビジネスを担う ドイツ最大の投資信託会社グループです。その運用資産残高はドイツ首位を誇 (出所：ドイツ投資信託協会(BVI)、2008年12月末時点。 DWSを含めたドイツ銀行グループの運用資産残高ベース（外国籍ファンドを含 年12回、原則として毎月20日とします。 ※当該日が休業日の場合は、翌営業日とします。 商品の問い合わせにつきましては、香港上海銀行 東京支店（0120-777-369 平日9：00-17：00）までご連 絡ください。 Page 20 of 41 ファンド名称 委託会社 ISINコード ファンドの目的及び基本的性格 決算日 ファンド名称 委託会社 ISINコード ファンドの目的及び基本的性格 決算日 ＤＷＳ グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース（為替ヘッジなし） ドイチェ・アセット・マネジメント JP90C00066N0 ファンドの目的 当ファンドは、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指して運 用を行います。 ファンドの特色 DWSグローバル公益債券マザーファンドへの投資を通じて、主に世界各国の公益 企業・公社が発行する債券に投資するファンドです。 年12回、原則として毎月20日とします。 ※当該日が休業日の場合は、翌営業日とします。 フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド フィデリティ投信 JP90C00035F1 フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいま す。）受益証券への投資を通じて、主として米ドル建て高利回り事業債（ハイ・イー ルド・ボンド）を主要な投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目標に 積極的な運用を行なうことを基本とします。 ファンドが主として投資を行なうマザーファンドの特色は以下のとおりです。 米ドル建て高利回り事業債（以下「ハイ・イールド・ボンド」といいます。）を中心に 分散投資を行ない、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上り益の追 求を目指します。 格付けに関しては、主に、Ｂａ格（ムーディーズ社）以下またはＢＢ格（スタンダー ド・アンド・プアーズ社）以下の格付けの事業債に投資を行ない、一部、格付けを 持たない債券や、米国以外の国の発行体の高利回り事業債を組入れることもあ 銘柄選別に関しては、個別企業分析により判断します。 毎月 22日 商品の問い合わせにつきましては、香港上海銀行 東京支店（0120-777-369 平日9：00-17：00）までご連 絡ください。 Page 21 of 41 オルタナティブ（代替投資） ファンド名称 委託会社 ISINコード ファンドの目的及び基本的性格 決算日 ダイワ J-REIT オープン（毎月分配型） 大和証券投資信託委託 JP90C0003PR7 わが国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます）の不動産投資信託(REIT) の受益証券および不動産投資法人の投資証券を主要投資対象とします。 東京証券取引所が算出・公表する「東証REIT指数」（配当込み、以下同じ）に連 動する投資成果をめざして運用を行ないます。 投資成果を「東証REIT指数」の動きにできるだけ連動させるため、組入銘柄は 「東証REIT指数」の構成銘柄（採用予定を含みます）とし、組入比率を高位に保 毎月 15日 ファンド名称 0A37H 0A36H 委託会社 ISINコード ファンドの目的及び基本的性格 決算日 GS グローバル REIT ポートフォリオ （毎月分配型） 愛称： リートマスター ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント JP90C0004EC1 ＧＳグローバルＲＥＩＴポートフォリオマザーファンドを通じて、日本を含む世界各国 の証券取引所に上場されているREIT(不動産投資信託)に分散を投資を行い、信 託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。 毎月 8日 商品の問い合わせにつきましては、香港上海銀行 東京支店（0120-777-369 平日9：00-17：00）までご連 絡ください。 Page 22 of 41 ファンド名称 委託会社 ISINコード ファンドの目的及び基本的性格 決算日 ダイワ／ ＲＩＣＩ® コモディティ・ファンド 大和証券投資信託委託 JP90C0005MD9 当ファンドは、追加型証券投資信託、ファンド・オブ・ファンズであり、信託財産の成 長をめざして運用を行ないます。 世界のコモディティ（商品）価格の中長期的な上昇を享受するために、ロジャース 国際コモディティ指数（ＲＩＣＩ）の動き（円換算）に連動する投資成果を目指して運用 を行ないます。 投資態度 世界のコモディティ（商品）価格の中長期的な上昇を享受するために、ロジャー ズ国際コモディティ指数TM（以下 ＲＩＣＩ® といいます。）の動き（円換算）に連動 する投資成果をめざして運用を行ないます。 当ファンドは、 ＲＩＣＩ® ファンド クラスＡ*1とマザーファンドを投資対象ファンドと するファンド・オブ・ファンズです。これらの投資対象ファンドを通じて実質的な運 用を行ないます。これらの投資対象ファンドへの投資にあたっては、通常の状態 で ＲＩＣＩ® ファンド クラスＡへの投資割合を高位（信託財産の純資産総額の９ ０％程度以上）とすることを基本とします。 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な 変化が予想されるとき、ＲＩＣＩ®が改廃されたとき、償還の準備に入ったとき等な らびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがありま 1. *1 RICI® ファンド クラスAについて RICI® ファンド クラスAでは、信託財産の純資産総額の50％以上を米ドル建て の公社債等に投資するとともに、世界の商品先物取引および商品先渡取引等 に投資することにより、RICI® に連動する投資成果をめざします。 毎年4月25日、10月25日。 上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」と いいます。）が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日 商品の問い合わせにつきましては、香港上海銀行 東京支店（0120-777-369 平日9：00-17：00）までご連 絡ください。 Page 23 of 41 外国投資信託 ファンド名称 管理会社 ファンドの目的及び基本的性格 決算日 ジャナス・セレクション ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド ジャナス・キャピタル・トラスト・マネージャー ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンドは、アンダーライイング・ファンドである ジャナス・キャピタル・ファンド パーキンス・USストラテジック・バリュー･ファンドに投 ジャナス・キャピタル・ファンド パーキンス・USストラテジック・バリュー･ファンド 投資目的： 主として、長期的な成長が見込まれる米国企業の普通株式に投資することによる ファンド資産の成長を目的としています。 投資方針： 主として本源的価値に対して割安と判断される米国企業に投資します。株価フ リー・キャッシュフロー倍率と投下資本利益率が改善している企業に着目します。 毎年 12月31日 商品の問い合わせにつきましては、香港上海銀行 東京支店（0120-777-369 平日9：00-17：00）までご連 絡ください。 Page 24 of 41 ファンド名称 管理会社 ファンドの目的及び基本的性格 ＨＳＢＣグローバル・インベストメント・ファンド ユーロランド・エクイティ ＨＳＢＣインベストメント・ファンズ（ルクセンブルグ）エス・エイ 1) 外国投資法人の目的 ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有 価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国（以下 「ルクセンブルグ」といいます。）の投資信託に関する2002年12月20日法（以下 「2002年法」といいます。）のパートＩに準拠する投資信託に対して認められる譲 渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産に、ファンドが運用で きる資金を投資することです。 ファンドは、2002年法により認められる限度内で、ファンドの目的を達成し、かつ 発展させるために有益と考えるあらゆる措置を講じ、あらゆる業務を行うことが できます。 2) 外国投資法人の基本的性格 ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有す る会社型投資信託（Société d Investissement à Capital Variable）であり、2002 年法のパートⅠ の規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託（ Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS)）とし ての資格を有しています。 3) 投資方針および投資対象 当サブ・ファンドは、ヨーロッパ通貨連合（EMU）加盟国に登記上の事務所を有 し、かつ当該国の主要な証券取引所またはその他規制された市場に上場され ている企業の株式および株式同等証券を投資対象とする十分に分散投資され たポートフォリオに少なくともその非現金資産合計額の３分の２を投資すること により長期的な元本の成長を追求します。 当初は、当該加盟国は12カ国とするが、将来その他の国がEMUに加盟した場 合には、その時点でかかる国への投資も考慮される可能性があります。投資銘 柄の時価総額に制限はありませんが、当サブ・ファンドは、主に、確立された大 企業への投資を追求する予定です。 また当サブ・ファンドは、先物、オプションおよびスワップ（クレジット・デフォルト・ スワップを含みますがこれに限定されません。）などの金融デリバティブ商品な らびにその他の通貨および株式デリバティブ商品に投資することができます。 当サブ・ファンドは、主に、市場エクスポージャーおよび為替ポジションを管理す る目的で当該金融デリバティブ商品を利用することを企図していますが、金融デ リバティブ商品への投資が当サブ・ファンドの投資目的の達成の助けになると投 資顧問会社が信じる場合にはリターンの拡大のためにも利用する方針です。 金融デリバティブ商品の利用に関する世界全体のエクスポージャーは、当サブ・ ファンドの純資産総額を超えないものとします。 決算日 毎年 3月31日 商品の問い合わせにつきましては、香港上海銀行 東京支店（0120-777-369 平日9：00-17：00）までご連 絡ください。 Page 25 of 41 ファンド名称 管理会社 ファンドの目的及び基本的性格 ＨＳＢＣグローバル・インベストメント・ファンド 英国エクイティ ＨＳＢＣインベストメント・ファンズ（ルクセンブルグ）エス・エイ 1) 外国投資法人の目的 ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有 価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国（以下 「ルクセンブルグ」といいます。）の投資信託に関する2002年12月20日法（以下 「2002年法」といいます。）のパートＩに準拠する投資信託に対して認められる譲 渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産に、ファンドが運用で きる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、 ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考えるあらゆる措置を講 じ、あらゆる業務を行うことができます。 2) 外国投資法人の基本的性格 ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有す る会社型投資信託（Société d Investissement à Capital Variable）であり、2002 年法のパート Ⅰ の規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託 （ Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS)）とし ての資格を有しています。 3) 投資方針および投資対象 当サブ・ファンドは、イギリスに登記上の事務所を有し、かつイギリスの主要な証 券取引所またはその他規制された市場に上場されている企業、ならびにその事 業活動の大部分をイギリスで展開している企業の株式および株式同等証券を 投資対象とする十分に分散投資されたポートフォリオに少なくともその非現金資 産合計額の３分の２を投資することにより長期的な元本の成長を追求します。 投資銘柄の時価総額に制限はありませんが、当サブ・ファンドは、全般的市場 の広範な時価総額の銘柄への投資を追求することが想定されています。 決算日 毎年 3月31日 商品の問い合わせにつきましては、香港上海銀行 東京支店（0120-777-369 平日9：00-17：00）までご連 絡ください。 Page 26 of 41 ファンド名称 管理会社 ファンドの目的及び基本的性格 ＨＳＢＣグローバル・インベストメント・ファンド アジア・パシフィック高配当エクイ ティ ＨＳＢＣインベストメント・ファンズ（ルクセンブルグ）エス・エイ 1) 外国投資法人の目的 ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有 価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国（以下 「ルクセンブルグ」といいます。）の投資信託に関する2002年12月20日法（以下 「2002年法」といいます。）のパートＩに準拠する投資信託に対して認められる譲 渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産に、ファンドが運用で きる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、 ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考えるあらゆる措置を講 じ、あらゆる業務を行うことができます。 2) 外国投資法人の基本的性格 ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有す る会社型投資信託（Société d Investissement à Capital Variable）であり、2002 年法のパートⅠ の規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託（ Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS)）とし ての資格を有しています。 3) 投資方針および投資対象 当サブ・ファンドは、アジア・太平洋地域の国（日本を除きます）に登記上の事務 所を有し、かつ当該国の主要な証券取引所またはその他規制された市場に上 場されている企業、ならびにその経済活動の大部分をアジア・太平洋地域（日 本を除きます）において展開している企業の株式および株式同等証券の中か ら、市場平均を上回る短期的に持続可能な配当利回りおよび／または短期的 に市場平均を上回る潜在的な配当の増加を提供する銘柄を投資対象とする分 散投資されたポートフォリオに少なくともその非現金資産合計額の３分の２を投 資することにより長期的な元本の成長および高水準の収益を追求します。当サ ブ・ファンドは、アジア・太平洋地域（日本を除きます）全域の企業への投資を追 求するため、先進市場国に登記上の事務所を有しかつ当該国に上場されてい る企業とアジアの新興国のかかる企業の両方に投資する可能性があります。投 資銘柄の時価総額に制限はありませんが、当サブ・ファンドは、主に、確立され た大企業への投資を追求する予定です。当サブ・ファンドの資産の少なくとも 60％は、韓国ウォン以外の通貨建ての証券に投資されます。 決算日 毎年 3月31日 商品の問い合わせにつきましては、香港上海銀行 東京支店（0120-777-369 平日9：00-17：00）までご連 絡ください。 Page 27 of 41 ファンド名称 管理会社 ファンドの目的及び基本的性格 ＨＳＢＣグローバル・インベストメント・ファンド グローバル・エマージング・マー ケット・エクイティ ＨＳＢＣインベストメント・ファンズ（ルクセンブルグ）エス・エイ 1) 外国投資法人の目的 ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有 価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国（以下 「ルクセンブルグ」といいます。）の投資信託に関する2002年12月20日法（以下 「2002年法」といいます。）のパートＩに準拠する投資信託に対して認められる譲 渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産に、ファンドが運用で きる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、 ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考えるあらゆる措置を講 じ、あらゆる業務を行うことができます。 2) 外国投資法人の基本的性格 ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有す る会社型投資信託（Société d Investissement à Capital Variable）であり、2002 年法のパートⅠの規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託（ Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS)）とし ての資格を有しています。 3) 投資方針および投資対象 当サブ・ファンドは、新興市場国に登記上の事務所を有し、かつ新興市場に上 場されている企業、ならびにその経済活動の大部分を新興市場において展開し ている企業の発行する株式および株式同等証券を投資対象とする十分に分散 投資されたポートフォリオに少なくともその非現金資産合計額の３分の２を投資 することにより長期的な元本の成長を追求します。当サブ・ファンドは、主に、規 制された市場に上場されている証券への投資を追求しますが、当サブ・ファンド の純資産の10％を上限として、規制された市場ではない市場に上場されている 証券にも投資することができます。利付証券への投資は、短期的な余剰資金が ある場合か、不利な株式市況に対応する場合のいずれかに認められますが、 当サブ・ファンドの総資産の３分の１に制限されます。投資銘柄の時価総額に制 限はありませんが、当サブ・ファンドは、主に、確立された大企業に投資すること が想定されています。 決算日 毎年 3月31日 商品の問い合わせにつきましては、香港上海銀行 東京支店（0120-777-369 平日9：00-17：00）までご連 絡ください。 Page 28 of 41 ファンド名称 管理会社 ファンドの目的及び基本的性格 ＨＳＢＣグローバル・インベストメント・ファンド ＢＲＩＣエクイティ ＨＳＢＣインベストメント・ファンズ（ルクセンブルグ）エス・エイ ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有 価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国（以下 「ルクセンブルグ」といいます。）の投資信託に関する2002年12月20日法（以下 「2002年法」といいます。）のパートＩに準拠する投資信託に対して認められる譲 渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産に、ファンドが運用で きる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、 ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考えるあらゆる措置を講 じ、あらゆる業務を行うことができます。 2) 外国投資法人の基本的性格 ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有す る会社型投資信託（Société d'Investissement à Capital Variable）であり、2002年 法のパートⅠの規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託 （Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS)）とし ての資格を有しています。 3) 投資方針および投資対象 当サブ・ファンドは、ブラジル、ロシア、インドおよび中国（香港を含みます。）（以 下「BRIC」といいます。）に登記上の事務所を有し、かつこれらの国々の主要な 証券取引所またはその他規制された市場に上場されている企業、ならびにこれ らの国々で重要な事業を行っているか、その事業活動の大部分をこれらの国々 で展開している企業の株式および株式同等証券を集中的な投資対象とする ポートフォリオに少なくともその非現金資産合計額の３分の２を投資することによ り、元本の成長および収益からの長期的なリターンを追求します。ただし、ロシ ア市場（ルクセンブルグ規制当局により規制された市場と認識されている市場を 除きます。）で取扱われる証券への投資は、10％の制限に従うものとします。 決算日 毎年 3月31日 商品の問い合わせにつきましては、香港上海銀行 東京支店（0120-777-369 平日9：00-17：00）までご連 絡ください。 Page 29 of 41 ファンド名称 管理会社 ファンドの目的及び基本的性格 ＨＳＢＣグローバル・インベストメント・ファンド ブラジル・エクイティ ＨＳＢＣインベストメント・ファンズ（ルクセンブルグ）エス・エイ 1) 外国投資法人の目的ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファ ンドの株主にその組入有価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルク センブルグ大公国（以下「ルクセンブルグ」といいます。）の投資信託に関する 2002年12月20日法（以下「2002年法」といいます。）のパートＩに準拠する投資信 託に対して認められる譲渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の 資産に、ファンドが運用できる資金を投資することです。ファンドは、2002年法に より認められる限度内で、ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益 と考えるあらゆる措置を講じ、あらゆる業務を行うことができます。 2) 外国投資法人の基本的性格 ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有す る会社型投資信託（Société d Investissement à Capital Variable）であり、2002 年法のパートⅠ の規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託（ Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS)）とし ての資格を有しています。 3) 投資方針および投資対象 当サブ・ファンドは、ブラジルに登記上の事務所を有し、かつブラジルの主要な 証券取引所またはその他規制された市場に上場されている企業、ならびにその 事業活動の大部分をブラジルにおいて展開している企業の株式および株式同 等証券を投資対象とする十分に分散投資されたポートフォリオに少なくともその 非現金資産合計額の３分の２を投資することにより長期的な元本の成長を追求 します。投資銘柄の時価総額に制限はありませんが、当サブ・ファンドは、広範 な時価総額の銘柄への投資を追求することが想定されています。 決算日 毎年 3月31日 商品の問い合わせにつきましては、香港上海銀行 東京支店（0120-777-369 平日9：00-17：00）までご連 絡ください。 Page 30 of 41 ファンド名称 管理会社 ファンドの目的及び基本的性格 ＨＳＢＣグローバル・インベストメント・ファンド 香港エクイティ ＨＳＢＣインベストメント・ファンズ（ルクセンブルグ）エス・エイ 1) 外国投資法人の目的ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファ ンドの株主にその組入有価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルク センブルグ大公国（以下「ルクセンブルグ」といいます。）の投資信託に関する 2002年12月20日法（以下「2002年法」といいます。）のパートＩに準拠する投資信 託に対して認められる譲渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の 資産に、ファンドが運用できる資金を投資することです。ファンドは、2002年法に より認められる限度内で、ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益 と考えるあらゆる措置を講じ、あらゆる業務を行うことができます。 2) 外国投資法人の基本的性格ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オー プン・エンド型の変動資本を有する会社型投資信託（Société d Investissement à Capital Variable）であり、2002年法のパートⅠ の規定を遵守する、譲渡可能 証券を投資対象とする投資信託（ Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS)）としての資格を有しています。 3) 投資方針および投資対象 当サブ・ファンドは、香港に登記上の事務所を有し、かつ香港の主要な証券取 引所またはその他規制された市場に上場されている企業、ならびにその事業活 動の大部分を香港で展開している企業の株式および株式同等証券を投資対象 とする十分に分散投資されたポートフォリオに少なくともその非現金資産合計額 の３分の２を投資することにより長期的な元本の成長を追求します。投資銘柄の 時価総額に制限はありませんが、当サブ・ファンドは、主に、確立された大企業 への投資を追求することが想定されています。 決算日 毎年 3月31日 商品の問い合わせにつきましては、香港上海銀行 東京支店（0120-777-369 平日9：00-17：00）までご連 絡ください。 Page 31 of 41 ファンド名称 管理会社 ファンドの目的及び基本的性格 ＨＳＢＣグローバル・インベストメント・ファンド インド・エクイティ ＨＳＢＣインベストメント・ファンズ（ルクセンブルグ）エス・エイ 1) 外国投資法人の目的 ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有 価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国（以下 「ルクセンブルグ」といいます。）の投資信託に関する2002年12月20日法（以下 「2002年法」といいます。）のパートＩに準拠する投資信託に対して認められる譲 渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産に、ファンドが運用で きる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、 ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考えるあらゆる措置を講 じ、あらゆる業務を行うことができます。 2) 外国投資法人の基本的性格 ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有す る会社型投資信託（Société d Investissement à Capital Variable）であり、2002 年法のパートⅠ の規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託（ Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS)）とし ての資格を有しています。 3) 投資方針および投資対象 当サブ・ファンドは、インドに登記上の事務所を有し、かつインドの主要な証券取 引所またはその他規制された市場に上場されている企業、ならびにその事業活 動の大部分をインドにおいて展開している企業の株式および株式同等証券を投 資対象とする分散投資されたポートフォリオに少なくともその非現金資産合計額 の３分の２を投資することにより長期的な元本の成長を追求します。投資銘柄の 時価総額に制限はありませんが、当サブ・ファンドは、中・大企業を重視しつつ、 広範な時価総額の銘柄に投資することが想定されています。 決算日 毎年 3月31日 商品の問い合わせにつきましては、香港上海銀行 東京支店（0120-777-369 平日9：00-17：00）までご連 絡ください。 Page 32 of 41 ファンド名称 管理会社 ファンドの目的及び基本的性格 ＨＳＢＣグローバル・インベストメント・ファンド 中国エクイティ ＨＳＢＣインベストメント・ファンズ（ルクセンブルグ）エス・エイ 1) 外国投資法人の目的 ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有 価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国（以下 「ルクセンブルグ」といいます。）の投資信託に関する2002年12月20日法（以下 「2002年法」といいます。）のパートＩに準拠する投資信託に対して認められる譲 渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産に、ファンドが運用で きる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、 ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考えるあらゆる措置を講 じ、あらゆる業務を行うことができます。 2) 外国投資法人の基本的性格 ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有す る会社型投資信託（Société d Investissement à Capital Variable）であり、2002 年法のパートⅠ の規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託（ Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS)）とし ての資格を有しています。 3) 投資方針および投資対象 当サブ・ファンドは、中華人民共和国（香港を含みます。）（以下「中国」といいま す。）に登記上の事務所を有し、かつ中国の主要な証券取引所またはその他規 制された市場に上場されている企業、ならびにその事業活動の大部分を中国で 展開している企業の株式および株式同等証券を投資対象とする十分に分散投 資されたポートフォリオに少なくともその非現金資産合計額の３分の２を投資す ることにより、長期的な元本の成長を追求します。投資銘柄の時価総額に制限 はありませんが、当サブ・ファンドは、広範な時価総額の銘柄への投資を追求す ることが想定されています。 決算日 毎年 3月31日 商品の問い合わせにつきましては、香港上海銀行 東京支店（0120-777-369 平日9：00-17：00）までご連 絡ください。 Page 33 of 41 ファンド名称 管理会社 ファンドの目的及び基本的性格 ＨＳＢＣグローバル・インベストメント・ファンド ロシア・エクイティ ＨＳＢＣインベストメント・ファンズ（ルクセンブルグ）エス・エイ 1) 外国投資法人の目的 ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有 価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国（以下 「ルクセンブルグ」といいます。）の投資信託に関する2002年12月20日法（以下 「2002年法」といいます。）のパートＩに準拠する投資信託に対して認められる譲 渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産に、ファンドが運用で きる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、 ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考えるあらゆる措置を講 じ、あらゆる業務を行うことができます。 2) 外国投資法人の基本的性格 ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有す る会社型投資信託（Societe d'Investissement a Capital Variable）であり、2002年 法のパートⅠの規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託（ Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS)）とし ての資格を有しています。 3) 投資方針および投資対象 当サブ・ファンドは、ロシアに登記上の事務所を有し、かつこれらの国々の主要 な証券取引所またはその他規制された市場に上場されている企業、ならびにこ れらの国々で重要な事業を行っているか、その事業活動の大部分をこれらの 国々で展開している企業の株式および株式同等証券を集中的な投資対象とす るポートフォリオにその非現金資産合計額の少なくとも３分の２を投資することに より、元本の長期的な成長を追求します。投資銘柄の時価総額に制限はありま せんが、当サブ・ファンドは、広範な時価総額の銘柄への投資を追求することが 想定されています。 決算日 毎年 3月31日 商品の問い合わせにつきましては、香港上海銀行 東京支店（0120-777-369 平日9：00-17：00）までご連 絡ください。 Page 34 of 41 ファンド名称 管理会社 ファンドの目的及び基本的性格 ＨＳＢＣグローバル・インベストメント・ファンド クライメイト・チェンジ ＨＳＢＣインベストメント・ファンズ（ルクセンブルグ）エス・エイ 1) 外国投資法人の目的 ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有 価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国（以下 「ルクセンブルグ」といいます。）の投資信託に関する2002年12月20日法（以下 「2002年法」といいます。）のパートＩに準拠する投資信託に対して認められる譲 渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産に、ファンドが運用で きる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、 ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考えるあらゆる措置を講 じ、あらゆる業務を行うことができます。 2) 外国投資法人の基本的性格 ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有す る会社型投資信託（Société d'Investissement à Capital Variable）であり、2002年 法のパートⅠ の規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託（ Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS)）とし ての資格を有しています。 3) 投資方針および投資対象 当サブ・ファンドは、代替エネルギー、水、廃棄物および公害、エネルギー効率 など気候変動に関連する事業開発に従事する企業、低炭素企業、産業転換企 業（いずれかの国に登記上の事務所を有し、かつ／または当該国の主要な証 券取引所もしくはその他の規制された市場に上場されている企業）の株式およ び株式同等証券を投資対象とする十分に分散投資されたポートフォリオに少な くともその非現金資産合計額の３分の２を投資することにより長期的な元本の成 長を追求します。当サブ・ファンドは、OECD加盟国などの先進市場国に登記上 の事務所を有し、かつ／または当該先進国の市場において上場されている企 業の他に、新興市場のかかる企業への投資も追求します。投資銘柄の時価総 額についての制限はありませんが、当サブ・ファンドは、広範な時価総額の銘柄 への投資を追求することが想定されています。 決算日 毎年 3月31日 商品の問い合わせにつきましては、香港上海銀行 東京支店（0120-777-369 平日9：00-17：00）までご連 絡ください。 Page 35 of 41 ファンド名称 管理会社 ファンドの目的及び基本的性格 ＨＳＢＣグローバル・インベストメント・ファンド エマージング・ウエルス ＨＳＢＣインベストメント・ファンズ（ルクセンブルグ）エス・エイ 1) 外国投資法人の目的 ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有 価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国（以下 「ルクセンブルグ」といいます。）の投資信託に関する2002年12月20日法（以下 「2002年法」といいます。）のパートＩに準拠する投資信託に対して認められる譲 渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産に、ファンドが運用で きる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、 ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考えるあらゆる措置を講 じ、あらゆる業務を行うことができます。 2) 外国投資法人の基本的性格 ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有す る会社 型投資信託（Société d'Investissement à Capital Variable）であり、2002 年法のパートⅠの規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託（ Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS)）とし ての資格を有しています。 3) 投資方針および投資対象 当サブ・ファンドは、新興市場の成長しつつある消費経済から利益を得ることを 追求します。当サブ・ファンドは、いずれかの国に登記上の事務所を有し、かつ ／または当該国の主要な証券取引所もしくはその他規制された市場に上場され ている企業の株式および株式同等証券を投資対象とする十分に分散投資され たポートフォリオに少なくともその非現金資産合計額の３分の２を投資すること により長期的な元本の成長を追求します。当サブ・ファンドは、OECD加盟国など の先進市場国に登記上の事務所を有し、かつ／または上場する企業への投 資、ならびに新興市場のかかる企業への投資も追求します。投資銘柄の時価総 額に制限はありませんが、当サブ・ファンドは、広範な時価総額の銘柄への投 資を追求することが想定されています。 決算日 毎年 3月31日 商品の問い合わせにつきましては、香港上海銀行 東京支店（0120-777-369 平日9：00-17：00）までご連 絡ください。 Page 36 of 41 ファンド名称 管理会社 ファンドの目的及び基本的性格 ジャナス・セレクション ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド ジャナス・キャピタル・トラスト・マネージャー ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンドは、アンダーライイング・ファンドである ジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・USフレキシブル・インカム・ファンドに投資 ジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・USフレキシブル・インカム・ファンド 投資目的： 元本の保全を図りつつ、金利収入と証券価格の上昇から構成される総合利回りの 最大化を目的としています。 投資方針： 通常の投資環境下では、ファンドの純資産総額の少なくとも80％を金利収入のあ る米国の発行体の証券に投資します。また、優先株式、あらゆる種類の政府証券 と債券（株式転換権付債券及びワラント付債券を含む）に投資します。投資する証 券に格付けによる制限はありません。 決算日 毎年 12月31日 ファンド名称 管理会社 ファンドの目的及び基本的性格 ジャナス・セレクション ジャナス・ハイイールド・ファンド ジャナス・キャピタル・トラスト・マネージャー ジャナス・ハイイールド・ファンドは、アンダーライイング･ファンドであるジャナス・ キャピタル・ファンド ジャナス・USハイイールド･ファンドに投資します。 ジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・USハイイールド・ファンド 投資目的： 第一に高い金利収入、第二に証券価格の上昇を追求することによるファンド資産 の成長を目的としています。 投資方針： 主として米国の発行体の投資適格未満の債券もしくは優先株式、及び米国の発 行体のものと同等の質であると判断された格付けのない債券に投資します。通常 の投資環境下では、ファンドの純資産総額の少なくとも51％を債券に投資します。 投資する証券に格付けによる制限はありません。 決算日 毎年 12月31日 商品の問い合わせにつきましては、香港上海銀行 東京支店（0120-777-369 平日9：00-17：00）までご連 絡ください。 Page 37 of 41 ファンド名称 管理会社 ファンドの目的及び基本的性格 ＨＳＢＣグローバル・インベストメント・ファンド グローバル・エマージング・マー ケット・ボンド ＨＳＢＣインベストメント・ファンズ（ルクセンブルグ）エス・エイ 1) 外国投資法人の目的 ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有 価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国（以下 「ルクセンブルグ」といいます。）の投資信託に関する2002年12月20日法（以下 「2002年法」といいます。）のパートＩに準拠する投資信託に対して認められる譲 渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産に、ファンドが運用で きる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、 ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考えるあらゆる措置を講 じ、あらゆる業務を行うことができます。 2) 外国投資法人の基本的性格 ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有す る会社型投資信託（Société d'Investissement à Capital Variable）であり、2002年 法のパートⅠ の規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託（ Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS)）とし ての資格を有しています。 3) 投資方針および投資対象 当サブ・ファンドは、世界中の新興市場に登記上の事務所を有する企業によっ て主に米ドル建てで発行されたか、または新興市場国の政府、政府機関および 国際機関によって発行または保証された、投資適格または非投資適格として格 付された確定利付証券（例えば債券）およびその他類似証券へ分散投資された ポートフォリオを通じての総合利回りのため、少なくともその非現金資産合計額 の３分の２を投資します。 決算日 毎年 3月31日 ファンド名称 ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ ワールド・インカム・ポート フォリオ ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー ファンドの目的 トータル・リターン（その大部分はインカム収益から得ます。）の最大化を追求しま ポートフォリオの特徴 投資対象ファンドへの投資を通じて、世界の様々な債券に幅広く分散投資を行い 毎年 3月31日 管理会社 ファンドの目的及び基本的性格 決算日 商品の問い合わせにつきましては、香港上海銀行 東京支店（0120-777-369 平日9：00-17：00）までご連 絡ください。 Page 38 of 41 ファンド名称 管理会社 ファンドの目的及び基本的性格 ＨＳＢＣポートフォリオ ワールドセレクション３ ＨＳＢＣインベストメント・ファンズ（ルクセンブルグ）エス・エイ 1) 外国投資法人の目的 ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有 価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国（以下 「ルクセンブルグ」といいます。）の投資信託に関する2002年12月20日法（以下 「2002年法」といいます。）のパートＩに準拠する投資信託に対して認められる譲 渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産（その他の投資法人 ／投資信託の株式または受益証券を含みます。）に、ファンドが運用できる資金 を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、ファンド の目的を達成し、かつ発展させるために有益と考えるあらゆる措置を講じ、あら ゆる業務を行うことができます。 2) 外国投資法人の基本的性格 ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有す る会社型投資信託（Société d'Investissement à Capital Variable）であり、2002年 法のパートⅠの規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託（ Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS)）とし ての資格を有しています。 3) 当サブ・ファンドの目的 中程度のリスクを伴う投資戦略と矛盾なく、世界市場全域での広範な資産クラ スへの投資を通じて元本の成長を提供することです。 当サブ・ファンドは、その大部分を他の投資信託に投資しますが、ルクセンブル グの規則に従って作られた金融派生商品およびその他有価証券に直接投資す ることもできます。 当サブ・ファンドのエクスポージャーの大部分は株式市場および債券市場です。 ルクセンブルグの規則の範囲内で、当サブ・ファンドは、ヘッジ・ファンド戦略、プ ライベート・エクイティ、不動産および商品へのエクスポージャーもとることができ ます。ただし、金融派生商品が利用される場合には、契約は現金決済に限りま す。 当サブ・ファンドは、為替先渡取引（これのみに限定されません。）を含む金 融派生商品の利用を通じて、米ドルに対して実質的にヘッジされます。 決算日 毎年 7月31日 商品の問い合わせにつきましては、香港上海銀行 東京支店（0120-777-369 平日9：00-17：00）までご連 絡ください。 Page 39 of 41 ファンド名称 管理会社 ファンドの目的及び基本的性格 ＨＳＢＣポートフォリオ ワールドセレクション４ ＨＳＢＣインベストメント・ファンズ（ルクセンブルグ）エス・エイ 1) 外国投資法人の目的 ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有 価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国（以下 「ルクセンブルグ」といいます。）の投資信託に関する2002年12月20日法（以下 「2002年法」といいます。）のパートＩ に準拠する投資信託に対して認められる譲 渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産（その他の投資法人 ／投資信託の株式または受益証券を含みます。）に、ファンドが運用できる資金 を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、ファンド の目的を達成し、かつ発展させるために有益と考えるあらゆる措置を講じ、あら ゆる業務を行うことができます。 2) 外国投資法人の基本的性格 ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有す る会社型投資信託（Société d'Investissement à Capital Variable）であり、2002年 法のパートⅠ の規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託 （Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS)）とし ての資格を有しています。 3) 当サブ・ファンドの目的 中・高程度のリスクを伴う投資戦略と矛盾なく、世界市場全域での広範な資産ク ラスへの投資を通じて元本の成長を提供することです。 当サブ・ファンドは、その大部分を他の投資信託に投資しますが、ルクセンブル グの規則に従って、金融派生商品およびその他有価証券に直接投資することも できます。 当サブ・ファンドのエクスポージャーの大部分は株式市場および債券市場です。 ルクセンブルグの規則の範囲内で、当サブ・ファンドは、ヘッジ・ファンド戦略、プ ライベート・エクイティ、不動産および商品へのエクスポージャーもとることができ ます。ただし、金融派生商品が利用される場合には、契約は現金決済に限りま す。 当サブ・ファンドは、為替先渡取引（これのみに限定されません。）を含む金融派 生商品の利用を通じて、米ドルに対して実質的にヘッジされます。 決算日 毎年 7月31日 商品の問い合わせにつきましては、香港上海銀行 東京支店（0120-777-369 平日9：00-17：00）までご連 絡ください。 Page 40 of 41 ファンド名称 管理会社 ファンドの目的及び基本的性格 ＨＳＢＣポートフォリオ ワールドセレクション５ ＨＳＢＣインベストメント・ファンズ（ルクセンブルグ）エス・エイ 1) 外国投資法人の目的 ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有 価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国（以下 「ルクセンブルグ」といいます。）の投資信託に関する2002年12月20日法（以下 「2002年法」といいます。）のパートＩに準拠する投資信託に対して認められる譲 渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産（その他の投資法人 ／投資信託の株式または受益証券を含みます。）に、ファンドが運用できる資金 を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、ファンド の目的を達成し、かつ発展させるために有益と考えるあらゆる措置を講じ、あら ゆる業務を行うことができます。 2) 外国投資法人の基本的性格 ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有す る会社型投資信託（Société d' Investissement à Capital Variable）であり、2002 年法のパートⅠ の規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託 （Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS)）とし ての資格を有しています。 3) 当サブ・ファンドの目的 高い程度のリスクを伴う投資戦略と矛盾なく、世界市場全域での広範な資産ク ラスへの投資を通じて元本の成長を提供することです。 当サブ・ファンドは、その大部分を他の投資信託に投資しますが、ルクセンブル グの規則に従って作られた金融派生商品およびその他有価証券に直接投資す ることもできます。 当サブ・ファンドのエクスポージャーの大部分は株式市場および債券市場です。 ルクセンブルグの規則の範囲内で、当サブ・ファンドは、ヘッジ・ファンド戦略、プ ライベート・エクイティ、不動産および商品へのエクスポージャーもとることができ ます。ただし、金融派生商品が利用される場合には、契約は現金決済に限りま す。当サブ・ファンドは、為替先渡取引（これのみに限定されません。）を含む金 融派生商品の利用を通じて、米ドルに対して実質的にヘッジされます。 決算日 毎年 7月31日 商品の問い合わせにつきましては、香港上海銀行 東京支店（0120-777-369 平日9：00-17：00）までご連 絡ください。 Page 41 of 41
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