投資信託説明書
目 論 見 書
2009.3.14
世界の財産3分法ファンド
（不動産・債 券・ 株 式）
毎月分配型
追加型投信／内外／ 資産複合 自動 け い ぞく投資適用
追加型投信／内外／資産複合 自動
投資適用
本書は「交付目論見書」と「請求目論見書」を合冊しております。
設定・運用は
投資信託説明書
交付目論見書
2009.3.14
世界の財産3分法ファンド
（不動産・債 券・ 株 式）
毎月分配型
追加型投信／内外／ 資産複合 自動 け い ぞく投資適用
追加型投信／内外／資産複合 自動
投資適用
設定・運用は
本書は金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
「世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」
（マザーファ
ンドを含みます。）は、主に投資信託証券に投資を行ない、投資対象とす
る投資信託証券は、主に不動産、債券および株式など値動きのある資産
（外貨建資産は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、
基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。
投資信託は、金融機関の預金や保険契約とは商品性が異なります。
投資信託は、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではあ
りません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金
の支払いの対象とはなりません。
● 投資信託は、
元金および利回り保証のいずれもありません。
● 投資信託をご購入されたお客様は、
投資した資産の価値の減少を含むリスク
を負います。
●
◆ この目論見書により行なう「世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」の募
集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和23年法第25号）第5条の規定により有価
証券届出書を平成20年9月12日に関東財務局長に提出しており、平成20年9月13日にその
効力が発生しております。
◆ 当該有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報」の内容を記載した投資信託説明書（請求
目論見書）については、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたしま
す。なお、投資信託説明書（請求目論見書）をご請求された場合は、その旨をご自身で記録して
おくようにしてください。
◆「世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」は、課税上は株式投資信託として
取り扱われます。
基準価額、販売会社などにつきましては、以下の委託会社の照会先にお問い合わせください。
ホームページ アドレス http://www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120−25−1404
午前9時∼午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
（半休日となる場合は午前9時∼正午）
下記の事項は、
この投資信託（以下｢当ファンド｣といいます。）をお申込
みされる投資家の皆様にあらかじめ、
ご確認いただきたい重要な事項と
してお知らせするものです。
お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書（交付目論見書）
の内容を十分にお読みください。
記
■ 当ファンドのリスクについて
・当ファンドは、主に不動産、債券および株式を実質的な投資対象と
しますので、不動産、債券および株式の価格の下落や、不動産の市
況の悪化、債券および株式の発行者の財務状況の悪化などの影響
により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨
建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることが
あります。したがって、投資家の皆様の投資元金は保証されている
ものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り
込むことがあります。
・当ファンドの基準価額の変動要因としては、
主に「価格変動リスク」、
「流動性リスク」、
「信用リスク」、
「為替変動リスク」および「不動産
投信への投資に伴なうリスク」などがあります。
※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）の｢ファンドのリスク｣をご覧ください。
■ 当ファンドの手数料などについて
≪お申込時、
ご換金（解約）時にご負担いただく費用≫
申込手数料
（1口当たり）
換金（解約）手数料
信託財産留保額
（1口当たり）
基準価額に対し3.15％（税抜3％）以内
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
ありません。
基準価額に対し0.2％
≪信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用≫
信託報酬
純資産総額に対し年率0.9975％（税抜0.95％）
※この他に、投資対象とする「日本リートイン
デックスＪ−ＲＥＩＴマザーファンド」および「海
外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファ
ンド」の主要投資対象である不動産投信には
運用などに係る費用がかかりますが、投資す
る不動産投信の銘柄は固定されていないため、
事前に料率、上限額などを表示することがで
きません。
その他諸費用
純資産総額に対し年率0.1％以内
・組入有価証券の売買委託手数料
・外貨建資産の保管などに要する費用
売買委託手数料など＊
・借入金の利息
・立替金の利息 など
※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）の「費用・税金」をご覧ください。
＊売買委託手数料などについては、運用状況などにより変動するものであ
り、事前に料率、上限額などを表示することができません。
当ファンドの手数料などの合計額については、投資家の皆様がファンドを
保有される期間などに応じて異なりますので、
表示することができません。
目 次
基本情報について
ファンドの概要 …………………………………………………… 1
商品分類および属性区分 ………………………………………… 3
目
次
運用の内容について
ファンドの特色 ……………………………………………………… 5
投資方針 …………………………………………………………… 7
投資方針
投資対象
基
本
情
報
分配方針
投資制限
ファンドのリスク …………………………………………………… 15
ファンドの仕組み・体制 …………………………………………… 17
ファンドの仕組み
運用体制・リスク管理体制
手続きと費用について
取得申込み手続き ………………………………………………… 20
換金手続き ………………………………………………………… 22
費用・税金 ………………………………………………………… 23
運
用
の
内
容
手
続
き
と
費
用
運営方法について
管理および運営 …………………………………………………… 29
基準価額
償還
運
営
方
法
信託約款の変更
異議の申立て
公告
その他
運用の状況について
運
用
の
状
況
ファンドの運用状況 ………………………………………………… 35
財務ハイライト情報 ………………………………………………… 54
そ
その他
の
約款 ………………………………………………………………… 56
用語集 ……………………………………………………………… 69
他
基 本 情 報 に つ い て
ファンドの概要
世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型
ファンドの名称
（以下「ファンド」といいます。）
・愛称として「世界の財産3分法ファンド」、
「世界の財産3分法」という名称を用いることがあり
ます。
基
本
情
報
商品分類
ファンドの目的
主な投資対象
主な投資制限
追加型投信／内外／資産複合
詳しくは、後述の『商品分類および属性区分』をご覧ください。
安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目標として運用を行な
います。
投資信託証券を主要投資対象とします。
詳しくは、後述の『投資対象』をご覧ください。
・投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託
以外の有価証券への直接投資は行ないません。
・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
詳しくは、後述の『投資制限』をご覧ください。
主なリスク
・価格変動リスク
・流動性リスク
・信用リスク
・為替変動リスク
・不動産投信への投資に伴なうリスク
詳しくは、後述の『ファンドのリスク』をご覧ください。
純資産総額に対し年率0.9975％（税抜0.95％）
信託報酬
※この他に、投資対象とする「日本リートインデックスＪ−ＲＥＩＴマザーファンド」および「海外リー
トインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」の主要投資対象である不動産投信には運用など
に係る費用がかかりますが、投資する不動産投信の銘柄は固定されていないため、事前に料
率、
上限額などを表示することができません。
詳しくは、後述の『費用・税金』をご覧ください。
信託期間
無期限（平成17年9月29日設定）
詳しくは、後述の『償還』をご覧ください。
決算日
毎月15日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配
毎決算時に、分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定し
た分配を継続的に行なうことをめざします。
詳しくは、後述の『分配方針』をご覧ください。
運用報告書の作成
委託会社は、年2回（6月、12月）および償還後に運用報告書を作成し、あら
かじめ届出を受けた住所に販売会社よりお届けします。
■ 商品内容を充分にご理解のうえ、お申込みいただきますようお願い申しあげます。
1
基 本 情 報 に つ い て
取得・換金（解約）に関して
取得・解約
取扱時間
原則として、販売会社の営業日の午後3時（わが国の金融商品取引所が半
休日となる場合は午前11時）まで
取得・解約
申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日・解約請求日がニューヨーク証券
取引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日に該当する場合は、取得
の申込み・解約請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合
わせください。
申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
申込手数料
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社ま
たは委託会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.15％（税抜3％）が上限となっており
ます。
申込単位
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
申込代金の支払い
販売会社が指定する日までにお支払いください。
解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
解約手数料
ありません。
信託財産留保額
解約時の基準価額に対し0.2％（1口当たり）
解約単位
解約代金の支払い
基
本
情
報
1口単位
※販売会社によって異なる場合がありますので、
詳しくは、
販売会社にお問い合わせください。
原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
主な用語の解説
信託報酬（しんたくほうしゅう）
投資信託の運用や管理の対価として、委託会社、受託会社、販売会社が信託財産の中から受け取る報酬のことをいいます。
運用報告書（うんようほうこくしょ）
投資家に対して、運用状況（期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況など）に関する情報を報告
する書類のことです。
信託財産留保額（しんたくざいさんりゅうほがく）
投資信託を解約される投資家の解約代金から差し引いて、信託財産に繰り入れる金額のことです。
本書で用いている専門的な用語については、後述の『用語集』をご覧ください。
2
基 本 情 報 に つ い て
商品分類および属性区分
商品分類
単位型投信・
追加型投信
基
本
情
報
投資対象地域
投資対象資産
（収益の源泉）
株 式
国 内
単位型投信
債 券
海 外
不動産投信
その他資産
（ ）
追加型投信
内 外
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
追加型投信
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいい
ます。
内外
目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
資産複合
目論見書または投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものを
いいます。
3
基 本 情 報 に つ い て
属性区分
投資対象資産
株式
一般
大型株
中小型株
債券
一般
公債
社債
その他債券
クレジット属性
（ ）
不動産投信
その他資産
（投資信託証券（資産
複合 資産配分固定型
（ 株 式 、債 券 、不 動 産
投信）））
資産複合
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
決算頻度
年1回
年2回
投資対象地域
為替ヘッジ
投資形態
グローバル
（含む日本）
日本
北米
年4回
年6回
（隔月）
年12回
（毎月）
日々
その他
（ ）
欧州
ファミリーファンド
あり
（ ）
基
本
情
報
アジア
オセアニア
中南米
アフリカ
ファンド・オブ・ファンズ
なし
中近東
（中東）
エマージング
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
その他資産（投資信託証券（資産複合 資産配分固定型（株式、債券、不動産投信）））
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式、債券および不動産投信に投資を行ないます。よって、商品分類
の「投資対象資産（収益の源泉）」においては、
「資産複合」に分類されます。
「資産配分固定型」とは、目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固
定的とする旨の記載があるものをいいます。
年12回（毎月）
目論見書または投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。
グローバル（含む日本）
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
ファミリーファンド
目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資
対象として投資するものをいいます。
為替ヘッジなし
目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行なう
旨の記載がないものをいいます。
上記は、社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。
上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、社団法人投資信託協会のホーム
ページ（http://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
4
運用の内容について
ファンドの特色
1
主として国内外の不動産、債券および株式に投資を行ないます。
・国内外の不動産、債券および株式の3つの異なる資産へ投資を行ない、安定した収益の確保
と中長期的な信託財産の成長をめざします。
・各資産への投資は、各資産を主要投資対象とする投資信託証券（マザーファンド）への投資を
通じて行ないます（ファミリーファンド方式※）。
※後述の「ファミリーファンド方式について」をご参照ください。
運
用
の
内
容
2
国際分散投資で安定的な値動きをめざします。
投資信託証券（マザーファンド）への投資を通じて、原則として、国内外の各3資産へそれぞれ
純資産総額の6分の1を基本に国際分散投資を行ないます。
※資金動向やその見通しなどによっては、
5％∼25％の範囲内で組入比率を変更する場合があります。
3
原則として、毎月、安定した収益分配を行なうことをめざします。
・インカム収益（投資した資産から生じる利息・配当金・分配金収入など）に加え、キャピタル収
益（投資した資産自体の値上がり益）を原資として、毎月の安定的な分配をめざします。
・したがって、基準価額が当初元本（1万口当たり1万円）を下回っている場合においても、分
配を行なう場合があります
・毎月15日（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
＊なお、分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合
もあります。
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
決算
決算
決算
決算
決算
決算
決算
決算
決算
決算
決算
決算
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
※上図はイメージであり、将来の分配金の支払いを約束するものではありません。
＜分配金再投資コース＞の場合、
原則として、
収益分配金は税金を差し引いた後、
無手数料で自動的に再投資されます。
5
運用の内容について
ファミリーファンド方式について
ファミリーファンド方式とは、投資家から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を主
としてマザーファンド受益証券に投資して、実質的な運用をマザーファンドで行なう仕組みです。
＜ベビーファンド＞
＜マザーファンド＞
投資
損益
投資
損益
投
資
家
︵
受
益
者
︶
投資
申 込 金
世界の財産3分法ファンド
（不動産・債券・株式）
毎月分配型
収益分配金
解 約 金
償 還 金
損益
投資
損益
投資
損益
投資
損益
日本リートインデックス
J−REITマザーファンド
投資
海外リートインデックス
（ヘッジなし）マザーファンド
投資
日本債券インデックス
マザーファンド
投資
海外債券インデックス
（ヘッジなし）マザーファンド
投資
日本株式インデックス
TOPIXマザーファンド
投資
海外株式インデックス
MSCI-KOKUSAI
（ヘッジなし）マザーファンド
損益
不動産
国内外の不動産投信
など
損益
損益
債券
国内外の債券など
損益
損益
投資
運
用
の
内
容
株式
国内外の株式など
損益
6
運用の内容について
投資方針
投資方針
・主として、以下に掲げる各投資信託証券に投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託
財産の成長をめざして運用を行ないます。
・各マザーファンドへの投資比率は、原則として、信託財産の純資産総額の6分の1を基本とします
が、資金動向やその見通しなどによっては5％から25％の範囲内で組入比率を変更する場合があ
ります。
運
用
の
内
容
証券投資信託「日本リートインデックスJ−REITマザーファンド」
証券投資信託「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」
証券投資信託「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
証券投資信託「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」
証券投資信託「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」
・特に「日本リートインデックスJ−REITマザーファンド」や「海外リートインデックス（ヘッジなし）マ
ザーファンド」においては、投資対象としている資産の流動性が他のマザーファンドと比べて相対
的に低いため、資金の流出入に備える場合や純資産規模が大きくなった場合などには両マザーフ
ァンドの組入比率をそれぞれ5％を下限として引き下げる場合があります。両マザーファンドの組
入比率を引き下げた場合には、現金の比率を高くする場合や他のマザーファンドの組入比率をそ
れぞれ25％を上限に引き上げる場合があります。
また、組入比率はファンド全体として国内資産の実質組入比率と海外資産の実質組入比率が概ね
50％程度ずつになるように決定します。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をき
たす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない
場合があります。
投資対象
投資信託証券（投資信託または外国投資信託の受益証券（振替投資信託受益権を含みます。）およ
び投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。）を主要投資対象とします。
※その他の投資対象に関しましては「約款」をご覧ください。
7
運用の内容について
投資対象とする投資信託証券の概要
日本リートインデックスJ−REITマザーファンド
運用の基本方針
基本方針
わが国の金融商品取引所に上場する不動産投信（社団法人投資信託協会規則に定め
る不動産投信等をいいます。）の投資信託証券（以下「不動産投資信託証券」といい
＊
ます。）に投資を行ない、東証REIT指数（配当込み） の動きに連動する投資成果を
目標として運用を行ないます。
主な投資対象
わが国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
投資方針
・主として、東京証券取引所に上場する不動産投資信託証券に投資を行ない、東証
REIT指数（配当込み）の動きに連動した投資成果をめざします。
・不動産投資信託証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運
用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上
記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限
・投資信託証券、短期社債等、
コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有
価証券への直接投資は行ないません。
・有価証券先物取引等の派生商品取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れ
は行ないません。
・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
・同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の30％以下としま
す。ただし、東証REIT指数（配当込み）における時価の構成割合が30％を超える不
動産投資信託証券がある場合には、当該不動産投資信託証券への投資を東証REIT
指数（配当込み）における構成割合の範囲内で行なうことができるものとします。
・外貨建資産への投資は行ないません。
収益分配
収益分配は行ないません。
運
用
の
内
容
ファンドに係る費用
信託報酬
ありません。
申込手数料
ありません。
信託財産留保額
解約時の基準価額に対し0.3％（1口当たり）
その他の費用など
組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財
産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社
日興アセットマネジメント株式会社
受託会社
日興シティ信託銀行株式会社
信託期間
無期限（平成17年6月30日設定）
決算日
毎年6月15日（休業日の場合は翌営業日）
＊東証REIT指数（配当込み）は、株式会社東京証券取引所が発表している、東京証券取引所に上場しているJ−REIT全銘柄に投資した場合の投
資成果（市場における価格の変動と分配金の受取りを合わせた投資成果）を表す指数です。東京証券取引所に上場しているJ−REIT全銘柄の
時価総額加重平均を2003年3月31日を1,000として指数化したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会社東京証券取引所に帰属します。また、株式会社東京証券取引所は同指数の内
容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
8
運用の内容について
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
運用の基本方針
運
用
の
内
容
基本方針
世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投信（社団法人投資信託協会規則に定め
る不動産投信等をいいます。）の投資信託証券（以下「不動産投資信託証券」といいま
＊
す。）に投資を行ない、
S＆P先進国REIT指数（除く日本、ヘッジなし・円ベース） の動き
に連動する投資成果を目標として運用を行ないます。
主な投資対象
日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資
対象とします。
投資方針
・主として、日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券に
投資を行ない、S＆P先進国REIT指数（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連
動した投資成果をめざします。
・不動産投資信託証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行ないません。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運
用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上
記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限
・投資信託証券、短期社債等、
コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有
価証券への直接投資は行ないません。
・有価証券先物取引等の派生商品取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れ
は行ないません。
・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
・同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の30％以下としま
す。ただし、S＆P先進国REIT指数（除く日本、ヘッジなし・円ベース）における時価
の構成割合が30％を超える不動産投資信託証券がある場合には、当該不動産投資
信託証券への投資をS＆P先進国REIT指数（除く日本、ヘッジなし・円ベース）にお
ける構成割合の範囲内で行なうことができるものとします。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
収益分配
収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬
ありません。
申込手数料
ありません。
信託財産留保額
解約時の基準価額に対し0.3％（1口当たり）
その他の費用など
組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財
産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社
日興アセットマネジメント株式会社
受託会社
日興シティ信託銀行株式会社
信託期間
無期限（平成17年6月30日設定）
決算日
毎年6月15日（休業日の場合は翌営業日）
＊S＆P先進国REIT指数（除く日本）は、スタンダード＆プアーズ社（S&P社）が発表している、
日本を除く世界の主要国の不動産投信市場の合成
パフォーマンスを表す指数です。
（ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はS&P社に帰属します。また、S&P社は同指数の内容を変える権利および公表を停止す
る権利を有しています。
9
運用の内容について
日本債券インデックスマザーファンド
運用の基本方針
基本方針
わが国の債券市場の動きをとらえることを目標に、日興債券パフォーマンスインデッ
＊
クス（総合） の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
投資方針
・主としてわが国の公社債に投資し、日興債券パフォーマンスインデックス（総合）の
動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
・運用の効率化をはかるため、債券先物取引などを活用することがあります。このた
め、債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産
の純資産総額を超えることがあります。
・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規
模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限
・株式への投資は行ないません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
収益分配
収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬
ありません。
申込手数料
ありません。
信託財産留保額
解約時の基準価額に対し0.1％（1口当たり）
その他の費用など
組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財
産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
運
用
の
内
容
その他
委託会社
日興アセットマネジメント株式会社
受託会社
日興シティ信託銀行株式会社
信託期間
無期限（平成10年10月30日設定）
決算日
毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
＊日興債券パフォーマンスインデックス（総合）は、日興フィナンシャル・インテリジェンス株式会社が発表している、日本の債券市場の動きを表
す指数です。国債、地方債、政府保証債、財投機関債、金融債、事業債などの円建て公募利付債で構成されています。対象となる債券は残存年
数１年以上、残存額面10億円以上で、格付機関からBBB格相当以上の格付を取得している発行体に限られます。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は日興コーディアル証券株式会社に帰属します。また、日興コーディアル証券株式会社
は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
10
運用の内容について
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
運用の基本方針
運
用
の
内
容
基本方針
世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標に、
シティグループ世界国債イ
＊
ンデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース） の動きに連動する投資成果をめざして
運用を行ないます。
主な投資対象
内外の公社債を主要投資対象とします。
投資方針
・主として世界各国の債券に投資し、
シティグループ世界国債インデックス（除く日本、
ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
・運用の効率化をはかるため、債券先物取引や外国為替予約取引などを活用すること
があります。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の
合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引などの買建玉の時価総額
の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。
・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規
模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限
・株式への投資は行ないません。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
収益分配
収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬
ありません。
申込手数料
ありません。
信託財産留保額
解約時の基準価額に対し0.2％（1口当たり）
その他の費用など
組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財
産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社
日興アセットマネジメント株式会社
受託会社
日興シティ信託銀行株式会社
信託期間
無期限（平成10年10月30日設定）
決算日
毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
＊シティグループ世界国債インデックスは、
シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した、世界の主要国の国債市場の合成パフォ
ーマンスを表す指数です。
（ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はシティグループ・グローバル・マーケッツ・インクに帰属します。また、
シティグループ・
グローバル・マーケッツ・インクは同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
11
運用の内容について
日本株式インデックスTOPIXマザーファンド
運用の基本方針
＊
基本方針
わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、TOPIX（東証株価指数） の動き
に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象
わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針
・主としてわが国の株式に投資し、TOPIX（東証株価指数）の動きに連動する投資成
果をめざして運用を行ないます。
・運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引などを活用することがあります。こ
のため、株式の組入総額と株価指数先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が、
信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50％以下とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運
用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上
記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限
・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制
限を設けません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
収益分配
収益分配は行ないません。
運
用
の
内
容
ファンドに係る費用
信託報酬
ありません。
申込手数料
ありません。
信託財産留保額
解約時の基準価額に対し0.3％（1口当たり）
その他の費用など
組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財
産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社
日興アセットマネジメント株式会社
受託会社
日興シティ信託銀行株式会社
信託期間
無期限（平成11年10月29日設定）
決算日
毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
＊TOPIX（東証株価指数）は、東京証券取引所第一部に上場されている普通株式全銘柄（算出対象除外後の整理ポスト割当銘柄および算出対
象組入前の新規上場銘柄を除きます。）の浮動株調整後の時価総額を指数化したもので、市場全体の動向を反映するものです。
TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、
この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に
関するすべての権利およびTOPIXの商標に関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有します。
12
運用の内容について
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ ヘッジなし）マザーファンド
運用の基本方針
運
用
の
内
容
基本方針
世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIインデッ
＊
クス（円ヘッジなし・円ベース） の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ない
ます。
主な投資対象
日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針
・主として日本を除く世界各国の株式（DR（預託証券）およびカントリーファンドなど
を含みます。）に投資し、MSCI-KOKUSAIインデックス（円ヘッジなし・円ベース）
の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
・運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引や外国為替予約取引などを活用す
ることがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引などの買建玉の
時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引などの買建玉
の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。
・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規
模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限
・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制
限を設けません。
・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
収益分配
収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬
ありません。
申込手数料
ありません。
信託財産留保額
解約時の基準価額に対し0.3％（1口当たり）
その他の費用など
組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財
産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社
日興アセットマネジメント株式会社
受託会社
日興シティ信託銀行株式会社
信託期間
無期限（平成12年5月17日設定）
決算日
毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
＊MSCI-KOKUSAIインデックスは、MSCI Inc.が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合成パフォーマンスを表す指数です。
（円ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は、同指数の内容を変える権利および公
表を停止する権利を有しています。
13
運用の内容について
分配方針
収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1）分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）などの全額とします。
2）分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことを
めざします。
3）留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づ
き運用を行ないます。
収益分配金の支払い
運
用
の
内
容
＜分配金再投資コース＞
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
＜分配金受取りコース＞
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して5営業
日まで）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
投資制限
約款に定める投資制限
1）投資信託証券、短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社
債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第
120条に規定する特別法人債をいいます。）、
コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外
の有価証券への直接投資は行ないません。
2）有価証券先物取引等の派生商品取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないま
せん。
3）投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
4）同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の50％以下
とします。ただし、不動産投信（社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等をいいま
す。）の投資信託証券については、同一銘柄への実質投資割合を、信託財産の純資産総額の30
％以下とします。
5）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
※その他の投資制限に関しましては「約款」をご覧ください。
14
運用の内容について
ファンドのリスク
ファンドのリスク
・当ファンド（マザーファンドを含みます。）は、主に投資信託証券に投資を行ない、
投資対象とする投資信託証券は、主に不動産、債券および株式など値動きのある
資産（外貨建資産は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基
準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。
・当ファンドは、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機
構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場
合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
運
用
の
内
容
・信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します。取得申込者は、
ファンドの投資目的およびリスク要因を充分に認識することが求められます。
投資対象とする投資信託証券の主なリスクは以下の通りです。
価 格 変 動リス ク
・一般に株式や不動産の価格は、国内および国外の経済・政治情勢などの影響を
受け変動します。ファンドにおいては、株式や不動産の価格変動または流動性
の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利
が上昇した場合には価格は下落し、
ファンドの基準価額が値下がりする要因と
なります。ただし、その価格変動は、残存期間・発行条件などによりばらつきが
あります。
流 動 性 リ ス ク
市場規模や取引量が少ない場合、組入銘柄を売却する際に市場実勢から期待さ
れる価格で売却できず、不測の損失を被るリスクがあります。
信
用
リ
ス
ク
・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合
には、
ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。
・不動産投信が支払不能や債務超過の状態になった場合、
またはそうなることが
予想される場合、大きな損失を被る可能性があります。また、金融商品取引所
が定める一定の基準に該当した場合、上場が廃止される可能性があります。
為 替 変 動リス ク
外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高に
なった場合には、
ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
15
運用の内容について
不動産投信への投資に伴なうリスク
不動産投信は、不動産を運用対象とする商品で、かつ、市場で取引されますの
で、不動産を取り巻く環境、不動産市況や金利動向、マクロ経済の変化など様々
な要因で分配金や価格は影響を受けます。主なリスクは以下の通りです。
・不動産の価格は、不動産市況、社会情勢その他の要因を理由として変動しま
す。さらに不動産の流動性は一般に低く、望ましい時期に売却することができ
ない可能性、売却価格が下落する可能性などがあります。元本が保証された商
品ではありません。
・不動産投信は、一般の法人と同様に倒産のリスクがあります。法的倒産手続き
を開始した場合、本投資証券の価格が著しく下落し、無価値になることも予想
されます。
・不動産について、火災、爆発、水災その他の事故について、火災保険などの保険
契約で支払われる上限額を上回る損害が発生した場合には、著しい悪影響を受
ける可能性があります。
・地震、噴火、津波などの災害により不動産が滅失、劣化または毀損し、その価格
が影響を受ける可能性があります。
・不動産からの収入が減少する可能性や、不動産に関する費用は増大する可能性
があり、分配金額が悪影響を受けることがあります。
・収益は、不動産の賃料収入に依存しています。賃料収入は、不動産の稼働率の
低下、賃料水準の低下、
テナントによる賃料の支払債務の不履行・遅延などによ
り減少する可能性があります。
・退去するテナントへの敷金・保証金の返還、多額の資本的支出、未稼働不動産
の取得などは、分配金額に悪影響を及ぼす可能性があります。
・金融商品取引所が定める基準に抵触し、上場廃止になった場合には、取引が著
しく困難になる可能性があります。
運
用
の
内
容
■その他の留意事項
システムリスク・市場リスクなどに関する事項
証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事
情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情により閉鎖
されることがあります。これにより、
ファンドの投資方針に従った運用ができない場合があります。また、一
時的に取得・換金ができなくなることもあります。
解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有証券を大量に売却することがありま
す。その際に基準価額が大きく変動する可能性があります。
法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
※ファンドが投資対象とする投資信託証券は、これらの影響を受けて価格が変動しま
すので、ファンド自身にもこれらのリスクがあります。
16
運用の内容について
ファンドの仕組み・体制
ファンドの仕組み
ファンド
世界の財産3分法ファンド
（不動産・債券・株式）毎月分配型
マザーファンド
日本リートインデックスJ−REITマザーファンド
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
日本債券インデックスマザーファンド
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
日本株式インデックスTOPIXマザーファンド
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド
運
用
の
内
容
委託会社
日興アセットマネジメント株式会社
●信託財産の運用指図
●目論見書および運用報告書の作成 など
※2
証券投資
信託契約
受託会社
日興シティ信託銀行株式会社
●信託財産の管理・保管
●信託財産の計算 など
※1
募集の取扱いなどに
関する契約
販売会社
受託会社
●募集の取扱いおよび販売
●解約金、収益分配金および償還金の取扱い
●目論見書および運用報告書の交付 など
投資家（受益者）
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、収益分配
金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託
報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
17
運用の内容について
運用体制・リスク管理体制
運用体制
◆委託会社における運用体制は以下の通りです。
チーフ インベストメント オフィサー（ＣＩＯ）
マクロ＆ミクロ
調査分析部門
株式運用
部門
債券運用
部門
オルタナティブ
運用部門
パッシブ
運用部門
外部委託
運用部門
運用企画
部門
トレーディング部門
◆委託会社の運用体制における内部管理および意思決定を監督する組織などは以下の通りです。
取締役会・エグゼクティブコミッティー など
運
用
方
針
の
策
定
投資委員会
（基本方針の策定）
国内外の経済見通し、市況見通しお
よび資産配分の基本方針を決定し
ます。
各運用部門
（運用方針の策定）
投資委員会の決定に基づき、個別
資産および資産配分戦略に係る具
体的な運用方針を策定します。
各運用部門のファンドマネージャー
（ポートフォリオの構築・管理）
個別ファンドのガイドラインおよび
それぞれの運用方針に沿って、ポー
トフォリオを構築・管理します。
発注政策委員会
運
用
の
実
行
・発注方針の決定
・社会的信用力、情報提供力、執行
対応力において最適と判断し得
る発注業者の決定 など
トレーディング部門
（売買執行）
発注政策委員会の決定のもと、最
良執行のプロセスに則り売買を執
行します。
運用分析会議
運用リスク分科会
・運用状況について運用パフォー
マンスの評価・分析などの審議
・運用改善勧告 など
・運用リスク管理態勢の取りまとめ
・運用リスクの測定、モニタリング
および管理手法の構築 など
運
用
の
内
容
内部監査関連部門
（5名程度）
・運用を含む社内業務に係る内部
管理態勢の妥当性の検証・評価
・監査結果の取締役会への報告お
よび指摘事項是正の事後点検
など リスク管理関連部門
（20名程度）
・運用行為に関連する信用リスク、
事務リスクの管理およびモニタリ
ング業務
・運用実績の評価・分析 など
コンプライアンス関連部門
（20名程度）
・運用における法令諸規則などの
遵守状況の管理に関する業務
など 委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制
「受託会社」に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっております。また、独立した監査法人が所定の手続きで受
託業務について監査を行なっており、内部統制が有効に機能している旨の監査報告書を定期的に受け取っております。
上記体制は有価証券届出書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
18
運用の内容について
リスク管理体制
リスク監督委員会
運用リスク分科会
コンプライアンス分科会
事務リスク分科会
など
監督・是正指導など
運
用
の
内
容
報告・提案など
リスク管理業務担当部門
法令など遵守状況のモニタリングと
リスクの管理
リスク・パフォーマンスの評価と分析
評価・分析など
モニタリング
是正指導など
運用分析会議
フィードバック
是正指導など
運
用
部
門
■ 全社的リスク管理
当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスクマネジメント部を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導
の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守状況およびリスク管理状況については、
リスクマネジメント部が事務
局を務めるリスク監督委員会、
およびその分科会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締役会に対して全体的な活動状
況を報告しております。本委員会およびその分科会においては、各種リスク（運用リスク、事務リスク、
システムリスクなど）に関す
るモニタリングとその報告に加えて、重大なリスクの洗い出し、より予防的なリスクの軽減に繋がる施策、管理手法の構築などに
努めております。
■ リスク・パフォーマンスの評価と分析
ファンド財産について運用状況の評価・分析と運用プロセスおよびリスク運営状況のモニタリングを行ないます。運用パフォーマ
ンスおよびリスクに係る評価と分析の結果を運用分析会議に報告し、問題点については運用部門に原因の究明と是正指導を行な
います。
■ 法令など遵守状況のモニタリングとリスクの管理
法令・諸規則、信託約款などの遵守状況とリスク管理状況のモニタリングを行ないます。その結果については運用リスク分科会な
どで報告し運用部門に是正指導を行なうなど、適切に管理・監督を行ないます。
上記体制は有価証券届出書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
19
手 続 きと 費 用 に つ い て
取得申込み手続き
＜申込みについて（イメージ図）＞
販売会社が指定
する日までに
お支払いください。
取得申込受付日
の翌営業日
の基準価額
×
口数
＋
申込手数料
＝
申込金額
＊申込手数料には消費税等相当額がかかります。
販売会社
申込みの方法など
申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース＞と＜分配金受取りコース＞
の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
コースの選択
分配金再投資コース・・・収益分配金を自動的に再投資するコースです。なお、販売会社によって
は、収益分配金を定期的に受け取るための「定期引出契約」を結ぶこと
ができる場合があります。
分配金受取りコース・
・
・収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
申込取扱場所
販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
申込みの時間など
申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
取扱時間
原則として、午後3時（わが国の金融商品取引所が半休日となる場合は午前11時）ま
でに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上
記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日がニューヨーク証券取引所の休業日または
ニューヨークの銀行休業日に該当する場合は、取得の申込みの受付は行ないません。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
申込期間
手
続
き
と
費
用
平成20年9月13日から平成21年9月15日までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
20
手 続 きと 費 用 に つ い て
申込みの金額など
申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託
会社の照会先にお問い合わせください。
申込手数料
手
続
き
と
費
用
21
・販売会社における申込手数料率は3.15%（税抜3％）が上限となっております。
・申込手数料の額（1口当たり）は、申込価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・＜分配金再投資コース＞の場合、収益分配金の再投資により取得する口数について
は、申込手数料はかかりません。
・償還乗換、乗換優遇に関わる手数料の取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
申込金額
申込価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係る消費税等
相当額を加算した額です。
申込単位
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
申込代金の支払い
取得申込者は、
申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
その他
※
受付の中止
および取消
委託会社は、金融商品取引所 における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能
の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止するこ
と、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項
第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。
手 続 きと 費 用 に つ い て
換金手続き
≪解約請求による換金≫
＜換金（解約）について（イメージ図）＞
1営業日目
2営業日目
5営業日目
解約請求
受付日
解約請求受付日
の翌営業日
解約代金
支払開始日
基準価額
×
口数
−
信託財産留保額
−
所得税・
地方税
＝
手取額
換金（解約）の時間など
解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
取扱時間
原則として、午後3時（わが国の金融商品取引所が半休日となる場合は午前11時）ま
でに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上
記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日がニューヨーク証券取引所の休業日または
ニューヨークの銀行休業日に該当する場合は、解約請求の受付は行ないません。詳し
くは、販売会社にお問い合わせください。
解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするた
め、大口の解約には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、
販売会社にお問い合わせください。
手
続
き
と
費
用
換金（解約）の金額など
解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額とします。
・基準価額につきましては、
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
解約手数料
ありません。
信託財産留保額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.2％の率を乗じて得た額（1口当たり）
1口当たりの手取額は、
解約価額から所得税および地方税を差し引いた金額となります。
手取額
解約単位
解約代金の支払い
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、後述の「費用・税金」をご覧ください。
1口単位
※販売会社によっては、
解約単位が異なる場合があります。詳しくは、
販売会社にお問い合わせください。
原則として、
解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
その他
受付の中止
および取消
委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停
止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既
に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
22
手 続 きと 費 用 に つ い て
費用・税金
＜ご負担いただく主な費用・税金の概要（イメージ図）＞
時
期
申込時
収益分配時
換金（解約）時
償還時
主
な
費
用
・
税
金
申込手数料
所得税・地方税
所得税・地方税
所得税・地方税
信託財産留保額
信託報酬など
＊申込手数料・信託報酬などには、消費税等相当額がかかります。
手
続
き
と
費
用
≪申込時、収益分配時、換金（解約）時などにご負担いただく費用・税金≫
時期
申込時
収益分配時
項目
申込手数料
（1口当たり）
所得税・地方税
費用・税金
基準価額に対し3.15%（税抜3％）以内
＊
普通分配金に対し20％
換金（解約）手数料 ありません。
換金（解約）時 信託財産留保額
（解約請求） （1口当たり）
償還時
基準価額に対し0.2%
＊
所得税・地方税
差益（譲渡益）に対し20％
所得税・地方税
差益（譲渡益）に対し20％
＊
＊上記の税率は個人の場合であり、法人の場合については、後述の「課税上の取扱い」をご覧ください。なお、平成21年
1月1日以降の2年間に限り、軽減税率が適用される場合があります。詳しくは、後述の「課税上の取扱い」をご覧ください。
※申込手数料は販売会社が定めます。上記は販売会社が定めた手数料率のうち上限の率を記載しております。
※＜分配金再投資コース＞の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。詳しくは、後述の「課税上
の取扱い」をご覧ください。
23
手 続 きと 費 用 に つ い て
≪信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用・税金≫
時期
項目
費用・税金
純資産総額に対し年率0.9975％（税抜0.95％）
※この他に、投資対象とする「日本リートインデックスJ−
REITマザーファンド」および「海外リートインデックス（ヘ
ッジなし）マザーファンド」の主要投資対象である不動産
投信には運用などに係る費用がかかりますが、投資する不
動産投信の銘柄は固定されていないため、事前に料率、
上限額などを表示することができません。
信託報酬
・信託報酬の配分は、以下の通りとします。
信託報酬率（年率）
毎日
合計
委託会社
販売会社
受託会社
0.9975％
（0.95％）
0.4200％
（0.40％）
0.5250％
（0.50％）
0.0525％
（0.05％）
※括弧内は税抜です。
・信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、毎計算期末
または信託終了のときに、信託財産から支払います。
その他諸費用
純資産総額に対し年率0.1％以内
・詳しくは、後述の「その他の費用などについて」をご覧ください。
手
続
き
と
費
用
組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息および立替
売買委託
金の利息など
随時
手数料など
・詳しくは、後述の「その他の費用などについて」をご覧ください。
※売買委託手数料などは、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見
積もることができないため、表示することができません。
24
手 続 きと 費 用 に つ い て
■その他の費用などについて
＜その他諸費用＞
以下の諸費用およびそれに付随する消費税等相当額について、
委託会社は、
その支
払いをファンドのために行ない、
支払金額の支弁を信託財産から受けることができま
す。また、
実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、
その金額をあらかじめ合理的
に見積もった上で、
見積額に基づいて見積率を算出し、
かかる見積率を信託財産の
純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、
信託財産から支弁
を受けることができます。ただし、
委託会社は、
信託財産の規模などを考慮して、
信託
の設定時または期中に、
かかる諸費用の見積率を見直し、
年率0.1％を上限として、
これを変更することができます。これら諸費用は、
計算期間を通じて毎日、
信託財産
の純資産総額に応じて計上し、
委託会社が定めた時期に、
信託財産から支払います。
1）やむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および
管理事務に係る費用。
2）有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書（これらの訂正に係る書
類を含みます。）の作成、印刷および提出に係る費用。
手
続
き
と
費
用
3）目論見書および仮目論見書（これらの訂正事項分を含みます。）の作成、印刷
および交付に係る費用（これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含み
ます。）。
4）信託約款の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場
合の提出費用も含みます。）。
5）運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する
場合の提出費用も含みます。）。
6）この信託の受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更
または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に
係る費用。
7）格付の取得に要する費用。
8）ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用。
25
手 続 きと 費 用 に つ い て
＜売買委託手数料など＞
信託財産に関する以下の費用およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者
の負担とし、信託財産から支払います。
1）組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料。
2）信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管
などに要する費用、解約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金
の利息および受託会社の立て替えた立替金の利息。
〔投資対象とする投資信託証券に係る費用〕
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
・信託事務の処理に要する諸費用
・信託財産に関する租税 など
※投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用
の状況などに応じて異なりますので、表示することができません。
手
続
き
と
費
用
26
手 続 きと 費 用 に つ い て
≪課税上の取扱い≫
個人受益者の場合
1）収益分配金に対する課税
・収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は配当所得として、20％（所得税15％および地
方税5％）の税率による源泉徴収が行なわれます（原則として、
確定申告不要。なお、
確定申告に
より、
総合課税または申告分離課税のいずれかを選択することも可能。）。
・ただし、
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間に限り、
1年間に受け取る普通
分配金を含む上場株式等の配当等（5％以上保有の大口個人株主等が受け取る配当等は除きま
す。）の合計額が100万円（年間1銘柄あたり1万円以下のものは除きます。）以下の場合は、
10％（所得税7％および地方税3％）の軽減税率による源泉徴収が行なわれます（原則として、
確定申告不要）。なお、
当該合計額が100万円を超える場合には確定申告が必要となり、
申告分
離課税を選択した場合、100万円を超える部分については20％（所得税15％および地方税
5％）の税率が適用されます。
2）解約金および償還金に対する課税
・解約時および償還時の差益（譲渡益）は譲渡所得として、20％（所得税15％および地方税
5％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要です。なお、
「源泉徴収あり」
の特定口座については、源泉徴収が行なわれます（原則として、確定申告不要）。
手
続
き
と
費
用
・ただし、
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間に限り、
1年間の解約時および
償還時の譲渡所得を含む上場株式等の譲渡所得等の合計額が500万円以下の場合は、10％
（所得税7％および地方税3％）の軽減税率が適用されます。なお、当該合計額が500万円を超
える場合には、
「源泉徴収あり」の特定口座についても確定申告が必要となり、500万円を超え
る部分については20％（所得税15％および地方税5％）の税率が適用されます。
※解約時および償還時の差損（譲渡損）については、確定申告により、上場株式等の譲渡益およ
び上場株式等の配当等（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益通算が可能です。
また、解約時および償還時の差益（譲渡益）については、上場株式等の譲渡損と損益通算が可
能です。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
法人受益者の場合
1）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
・収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額
については、軽減税率が適用され、7％（所得税のみ）の税率による源泉徴収となります。
・源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
※上記の7％（所得税のみ）の税率は、
平成21年4月１日以降は15％（所得税のみ）の税率となります。
2）益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
27
手 続 きと 費 用 に つ い て
個別元本
1）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれ
ません。）が個別元本になります。
2）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均
した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把
握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
普通分配金と特別分配金
1）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「特別分配金」
（元本の一部
払戻しに相当する部分）の区分があります。
2）受益者が収益分配金を受け取る際
イ ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回って
いる場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、
収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が特別分配金となり、収益分配金から特
別分配金を控除した金額が普通分配金となります。
ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から特別分配金を控除した額が、その後の受益者の個
別元本となります。
＜分配金に関するイメージ図＞
イ）の場合
受
個益
別者
元の
本
分
配
前
の
基
準
価
額
分配金
分
基配
準金
価落
額ち
後
の
ロ）、ハ）の場合
受
個益
別者
元の
本
分
配
前
の
基
準
価
額
分配金
全額が
普通分配金（課税）
手
続
き
と
費
用
分配後の
受益者の個別元本は変更なし
普通分配金（課税）
特別分配金（非課税）
分
基配
準金
価落
額ち
後
の
分配後の
受益者の個別元本
税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
28
運 営 方 法 に つ い て
管理および運営
基準価額
基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、
信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）
を、
計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、
ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示す
ることがあります。
＜基準価額算出の流れ＞
（ａ）信託財産の総額＝ファンドに組み
入れられている有価証券など全てを時
価などにより評価したもの
（ｂ）負債総額
純資産総額＝
（ａ）信託財産の総額から
（ｂ）負債総額（ファンドの運用に必要
な費用などのコスト）を控除したもの
基準価額＝純資産総額を計算日の
受益権総口数で割った金額
（ａ）信託財産
の総額
純資産総額
基準価額
（ａ）−（ｂ）
有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、
法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価します。
運
営
方
法
＜主な資産の評価方法＞
マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
国内上場不動産投信
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
海外上場不動産投信
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で
評価します。
公社債（国内・外国）
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
a）日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
b）金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人
でこの者に類する者をいいます。）、
銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
c）価格情報会社の提供する価額
※残存期間1年以内の公社債などについては、
一部償却原価法により評価することができます。
＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
国内上場株式
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場（ジャスダック証
券取引所については、同所が発表する基準値段）で評価します。
外国株式
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で
評価します。
＊
・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、
預金その他の資産をいいます。）の円換算については、
原則としてわが国
における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
29
運 営 方 法 に つ い て
償還
信託期間
無期限とします（平成17年9月29日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
させることがあります。
信託の終了（繰上償還）
1）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることがで
きます。
イ）受益者の解約により受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ）やむを得ない事情が発生したとき
2）この場合、
あらかじめ、
その旨およびその理由などを公告し、
かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただ
し、
全ての受益者に書面を交付した場合は、
原則として公告を行ないません。
3）
この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内（１ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同じ。）に異
議を述べることができます。
（後述の「異議の申立て」をご覧ください。）
4）委託会社は、
監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときなどには、
後述の「異議の申立て」の規定は
適用せず、
信託契約を解約し繰上償還させます。
5）繰上償還を行なう際には、
委託会社は、
その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
償還金について
・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場合は
翌営業日）から起算して5営業日まで）から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
運
営
方
法
信託約款の変更
1）委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社
と合意の上、
この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会社は、その
旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2）この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを公告
し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則とし
て公告を行ないません。
3）この信託約款の変更に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。
（後述の「異
議の申立て」をご覧ください。）
4）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申立て」
の規定を適用します。
30
運 営 方 法 に つ い て
異議の申立て
1）繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手続
きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口
数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
2）委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告し、
かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として
公告を行ないません。
3）なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償還、
信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権を信託財
産をもって買い取るべき旨を請求できます。
＜繰上償還、信託約款の重大な変更を行なう場合の手続きの流れ＞
公書
告面
の
交
付
運
営
方
法
異議申立受付期間
（１ヵ月以上）
異
議
申
立
期
間
終
了
異議申立者が
二分の一以下
（受益権口数ベース）
監
督
官
庁
へ
届
出
異議申立者が
二分の一超
（受益権口数ベース）
不
成
立公書
告面
の
交
付
買
取
請
求
受
付
開
始
買
取
請
求
受
付
終
了
繰約
上款
償変
還更
のの
実実
施施
公告
公告は日本経済新聞に掲載します。
その他
内国投資信託受益証券の形態等
・追加型証券投資信託受益権です。
・格付は取得しておりません。
※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「振替機関に関する
事項」に記載の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替口座簿に記載または記録さ
れることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、
やむを得ない事情などがある場合を除き、
当該
振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、
振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
31
運 営 方 法 に つ い て
発行（売出）価額の総額
5兆円を上限とします。
払込期日および払込取扱場所
・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が行な
われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
振替機関に関する事項
振替機関は、
株式会社証券保管振替機構とします。
信託金限度額
・30兆円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、
当該限度額を変更することができます。
計算期間
毎月16日から翌月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期
間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
委託会社の概況（平成21年1月末現在）
1）名称
日興アセットマネジメント株式会社
運
営
方
法
2）代表者の役職氏名
取締役社長 ビリー・ウェード・ワイルダー
3）本店の所在の場所
東京都港区赤坂九丁目7番1号
4）資本金
16,403百万円
5）沿革
昭和34年：日興證券投資信託委託株式会社として設立
平成11年：日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
6）大株主の状況
名 称
住 所
所有株数
所有比率
日興シティホールディングス株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目3番1号
107,570,100株
58.14％
ＮＡＭホールディングス株式会社
東京都千代田区丸の内二丁目7番3号
69,170,000株
37.38％
32
運 営 方 法 に つ い て
受益者の権利等
受益者の有する主な権利は次の通りです。
・収益分配金・償還金受領権
・解約請求権
・帳簿閲覧権
内国投資信託受益証券事務の概要
名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か
ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわない
ものとします。
受益者に対する特典
該当事項はありません。
譲渡制限の内容
①譲渡制限はありません。
運
営
方
法
②受益権の譲渡
・受益者は、
その保有する受益権を譲渡する場合には、
当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少お
よび譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するもの
とします。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開
設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する
法律の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよ
う通知するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されてい
る振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおい
て、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替
停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の
請求を行なわないものとします。
受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一定日現
在の受益権を均等に再分割できるものとします。
33
運 営 方 法 に つ い て
質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法令
などにしたがって取り扱われます。
ファンドの詳細情報の項目
有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報」
（投資信託説明書（請求目論見書））の記載項目は以下の
通りです。
第1 ファンドの沿革
第2 手続等
1 申込（販売）手続等
2 換金（解約）手続等
第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要
（1）資産の評価
（2）保管
（3）信託期間
（4）計算期間
（5）その他
2 受益者の権利等
第4 ファンドの経理状況
1 財務諸表
（1）貸借対照表
（2）損益及び剰余金計算書
（3）注記表
（4）附属明細表
2 ファンドの現況
純資産額計算書
第5 設定及び解約の実績
運
営
方
法
上記の情報については、
ＥＤＩＮＥＴ（エディネット）※でもご覧いただくことができます。
※Electronic Disclosure for Investors' NETworkの略で、
「金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に
関する電子開示システム」の愛称です。投資家はＥＤＩＮＥＴを利用することにより、
インターネットを通じてファンドの有価
証券届出書や有価証券報告書などを閲覧することができます。
34
運用の状況について
ファンドの運用状況
以下の運用状況は平成 20 年 12 月 30 日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）投資状況
投資資産の種類
親投資信託受益証券
日本
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)
純資産総額
時価（千円）
92,862,479
92,862,479
1,654,812
94,517,291
投資比率（％）
98.25
98.25
1.75
100.00
（２）投資資産
①
投資有価証券の主要銘柄
イ 評価額上位銘柄明細
＜親投資信託受益証券＞
通貨
国・地域
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
ロ
種類
業種
親投資信託受益証券
−
親投資信託受益証券
−
親投資信託受益証券
−
親投資信託受益証券
−
親投資信託受益証券
−
親投資信託受益証券
−
日本株式インデックスＴＯＰＩＸ
25,380,036,433
マザーファンド
海外債券インデックス（ヘッジなし）
10,491,998,976
マザーファンド
日本債券インデックスマザーファンド
35
②
種類別及び業種別の投資比率
投資不動産物件
該当事項はありません。
③
13,443,375,175
日本リートインデックスＪ−ＲＥＩＴ
23,342,458,442
マザーファンド
海外リートインデックス（ヘッジなし）
29,320,521,480
マザーファンド
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI
22,872,809,757
（ヘッジなし）マザーファンド
種類別及び業種別
親投資信託受益証券
合計
運
用
の
状
況
数量又は
券面総額
銘柄名
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
投資比率（％）
98.25
98.25
簿価単価(円)
評価単価(円)
0.6172
0.6273
1.4387
1.5037
1.1471
1.1641
0.6643
0.6574
0.5095
0.5223
0.6463
0.6495
簿価額(円)
投資比率
(％)
評価額(円)
15,664,558,493
16.84
15,920,896,854
15,094,838,928
16.69
15,776,818,860
15,420,895,668
16.56
15,649,433,041
15,506,375,904
16.24
15,345,332,179
14,938,805,698
16.20
15,314,108,369
14,782,683,967
15.72
14,855,889,937
運用の状況について
（３）運用実績
①
純資産の推移
１口当たりの純資産額（円）
純資産総額（百万円）
分配落ち
分配付き
分配落ち
分配付き
設
定
時（2005年9月29日）
1.0000
1.0000
1
1
第1特定期間末（2005年12月15日）
1.0510
1.0510
1
1
第2特定期間末（2006年6月15日）
1.0370
1.0550
1
1
第3特定期間末（2006年12月15日）
1.1544
1.1884
37,382
37,885
第4特定期間末（2007年6月15日）
1.2070
1.2480
128,203
131,221
第5特定期間末（2007年12月17日）
1.0419
1.0839
162,250
168,241
第6特定期間末（2008年6月16日）
0.9212
0.9632
148,710
155,369
第7特定期間末（2008年12月15日）
0.5762
0.6182
93,015
99,846
（注）分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
期別
2007年12月末日
2008年1月末日
2008年2月末日
2008年3月末日
2008年4月末日
2008年5月末日
2008年6月末日
2008年7月末日
2008年8月末日
2008年9月末日
2008年10月末日
2008年11月末日
2008年12月末日
②
１口当たりの純資産額（円）
1.0536
0.9552
0.9480
0.8988
0.9413
0.9472
0.8927
0.8856
0.8648
0.7722
0.6211
0.5860
0.5849
分配の推移
第1特定期間（2005年9月29日∼2005年12月15日）
第2特定期間（2005年12月16日∼2006年6月15日）
第3特定期間（2006年6月16日∼2006年12月15日）
第4特定期間（2006年12月16日∼2007年6月15日）
第5特定期間（2007年6月16日∼2007年12月17日）
第6特定期間（2007年12月18日∼2008年6月16日）
第7特定期間（2008年6月17日∼2008年12月15日）
③
純資産総額（百万円）
165,118
149,934
149,356
141,763
149,387
152,004
144,995
144,720
141,849
125,878
100,317
94,635
94,517
１口当たり税込み分配金（円）
0
0.0180
0.0340
0.0410
0.0420
0.0420
0.0420
収益率の推移
収益率（％）
第1特定期間（2005年9月29日∼2005年12月15日）
5.10
第2特定期間（2005年12月16日∼2006年6月15日）
0.38
第3特定期間（2006年6月16日∼2006年12月15日）
14.60
第4特定期間（2006年12月16日∼2007年6月15日）
8.11
第5特定期間（2007年6月16日∼2007年12月17日）
△10.20
第6特定期間（2007年12月18日∼2008年6月16日）
△7.55
第7特定期間（2008年6月17日∼2008年12月15日）
△32.89
（注）各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配付の額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下、「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除し
て得た数に100を乗じた数です。
運
用
の
状
況
36
運用の状況について
（参考）日本リートインデックスＪ−ＲＥＩＴマザーファンド
以下の運用状況は平成 20 年 12 月 30 日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）投資状況
投資資産の種類
投資証券
日本
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)
純資産総額
時価（千円）
15,452,954
15,452,954
430,051
15,883,006
投資比率（％）
97.29
97.29
2.71
100.00
（２）投資資産
①
投資有価証券の主要銘柄
イ
評価額上位銘柄明細
＜投資証券＞
運
用
の
状
況
37
通貨
国・地域
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
種類
業種
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
銘柄名
数量又は
券面総額
日本ビルファンド投資法人 投資証券
3,165
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券
2,587
野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券
1,782
日本リテールファンド投資法人 投資証券
2,257
森トラスト総合リート投資法人 投資証券
1,063
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券
3,650
オリックス不動産投資法人 投資証券
1,469
東急リアル・エステート投資法人 投資証券
989
フロンティア不動産投資法人 投資証券
934
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券
566
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券
ＤＡオフィス投資法人 投資証券
1,176
714
2,008
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券
903
トップリート投資法人 投資証券
905
ケネディクス不動産投資法人 投資証券
1,168
森ヒルズリート投資法人 投資証券
930
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券
663
福岡リート投資法人 投資証券
625
プレミア投資法人 投資証券
767
阪急リート投資法人 投資証券
499
簿価単価(円)
評価単価(円)
1,202,493
978,000
1,045,638
796,000
739,230
578,000
539,228
385,000
902,061
742,000
290,337
210,200
555,276
422,000
752,479
552,000
686,216
495,000
1,080,924
747,000
454,599
351,000
649,802
541,000
357,588
192,200
484,276
385,000
355,765
323,000
529,628
247,700
467,592
299,700
463,245
383,000
547,070
361,000
466,889
281,100
532,120
419,000
簿価額(円)
投資比率
(％)
評価額(円)
3,805,889,436
19.49
3,095,370,000
2,705,065,832
12.97
2,059,252,000
1,317,307,240
6.48
1,029,996,000
1,217,038,319
5.47
868,945,000
958,890,834
4.97
788,746,000
1,059,731,652
4.83
767,230,000
815,699,826
3.90
619,918,000
744,201,990
3.44
545,928,000
640,925,889
2.91
462,330,000
611,803,047
2.66
422,802,000
534,608,580
2.60
412,776,000
463,958,839
2.43
386,274,000
718,035,726
2.43
385,937,600
437,301,524
2.19
347,655,000
321,967,652
1.84
292,315,000
618,605,883
1.82
289,313,600
434,860,743
1.75
278,721,000
307,131,359
1.60
253,929,000
341,918,960
1.42
225,625,000
358,103,790
1.36
215,603,700
265,528,082
1.32
209,081,000
運用の状況について
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
ロ
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
ＭＩＤリート投資法人 投資証券
野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券
日本コマーシャル投資法人 投資証券
565
1,503
産業ファンド投資法人 投資証券
462
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券
444
日本レジデンシャル投資法人 投資証券
1,443
ジョイント・リート投資法人 投資証券
611
リプラス・レジデンシャル投資法人 投資証券
978
クリード・オフィス投資法人 投資証券
779
301,817
171,300
419,944
314,000
293,741
94,500
323,610
280,900
344,609
280,000
307,714
83,000
225,486
125,200
178,521
75,100
167,388
93,000
323,547,597
183,633,600
237,268,426
177,410,000
441,492,250
142,033,500
149,508,015
129,775,800
153,006,300
124,320,000
444,030,800
119,769,000
137,771,714
76,497,200
174,593,276
73,447,800
130,394,875
72,447,000
1.16
1.12
0.89
0.82
0.78
0.75
0.48
0.46
0.46
種類別及び業種別の投資比率
種類別及び業種別
投資証券
合計
②
1,072
投資比率（％）
97.29
97.29
投資不動産物件
該当事項はありません。
③
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
運
用
の
状
況
38
運用の状況について
（参考）海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
以下の運用状況は平成 20 年 12 月 30 日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
・為替予約取引の金額は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
（１）投資状況
投資資産の種類
投資証券
アメリカ
オーストラリア
フランス
イギリス
シンガポール
オランダ
カナダ
香港
ベルギー
ニュージーランド
イタリア
ギリシャ
ドイツ
為替予約取引(売建)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)
純資産総額
時価（千円）
15,883,801
9,252,821
2,361,493
1,245,301
1,228,256
434,002
394,786
336,407
316,318
203,895
79,739
11,413
9,800
9,565
(12,789)
200,436
16,084,238
投資比率（％）
98.75
57.53
14.68
7.74
7.64
2.70
2.45
2.09
1.97
1.27
0.50
0.07
0.06
0.06
(0.08)
1.25
100.00
（２）投資資産
①
投資有価証券の主要銘柄
イ
評価額上位銘柄明細
＜投資証券＞
運
用
の
状
況
39
通貨
国・地域
オーストラリアドル
オーストラリア
ユーロ
フランス
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
イギリスポンド
イギリス
オーストラリアドル
オーストラリア
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
種類
業種
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
銘柄名
数量又は
券面総額
WESTFIELD GROUP
1,358,294
UNIBAIL-RODAMCO
57,107
SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT
157,444
PUBLIC STORAGE
87,411
VORNADO REALTY TRUST
95,991
EQUITY RESIDENTIAL-REIT
189,573
HCP INC
177,734
BOSTON PROPERTIES INC
LAND SECURITIES GROUP PLC
STOCKLAND
VENTAS INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC
84,028
324,261
1,107,177
101,037
54,054
簿価単価(円)
評価単価(円)
1,003
826
18,119
13,108
7,732
4,457
7,362
6,537
7,610
5,074
3,527
2,456
2,911
2,320
7,877
4,589
1,659
1,186
309
252
3,753
2,763
7,989
5,020
簿価額(円)
投資比率
(％)
評価額(円)
1,362,559,528
6.98
1,122,564,793
1,034,698,363
4.65
748,534,719
1,217,351,563
4.36
701,700,954
643,487,685
3.55
571,393,845
730,516,757
3.03
487,059,505
668,586,424
2.89
465,589,279
517,365,047
2.56
412,405,922
661,878,439
2.40
385,589,560
537,982,099
2.39
384,512,211
341,913,485
1.74
279,361,018
379,186,764
1.74
279,141,033
431,864,070
1.69
271,367,539
運用の状況について
アメリカドル
アメリカ
イギリスポンド
イギリス
アメリカドル
アメリカ
香港ドル
香港
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
オーストラリアドル
オーストラリア
オーストラリアドル
オーストラリア
アメリカドル
アメリカ
シンガポールドル
シンガポール
アメリカドル
アメリカ
イギリスポンド
イギリス
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
ユーロ
フランス
イギリスポンド
イギリス
ロ
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
KIMCO REALTY CORPORATION
158,994
BRITISH LAND COMPANY PLC
356,406
HEALTH CARE REIT INC
72,046
LINK REIT
1,530,500
HOST HOTELS & RESORTS INC
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT
PROLOGIS
41,643
189,136
REGENCY CENTERS CORPORATION
49,428
GPT GROUP
3,116,815
CFS RETAIL PROPERTY TRUST
1,402,735
NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES INC
CAPITAMALL TRUST
68,671
858,000
REALTY INCOME CORP
72,298
HAMMERSON PLC
205,219
DIGITAL REALTY TRUST INC
50,227
AMB PROPERTY CORPORATION
70,133
KLEPIERRE
58,758
LIBERTY INTERNATIONAL PLC
200,392
466,044,958
257,189,187
332,237,685
255,833,341
298,533,095
254,463,878
305,002,392
233,064,540
433,735,786
227,399,989
263,126,652
218,082,555
758,338,497
210,908,863
248,321,848
188,211,192
269,630,488
172,702,251
178,752,568
172,137,467
199,440,803
162,716,683
138,464,175
162,599,580
149,158,522
147,947,330
224,674,572
142,709,959
175,793,203
135,518,935
277,558,951
134,323,715
203,691,692
127,817,453
216,632,165
124,097,039
1.60
1.59
1.58
1.45
1.41
1.36
1.31
1.17
1.07
1.07
1.01
1.01
0.92
0.89
0.84
0.84
0.79
0.77
種類別及び業種別の投資比率
種類別及び業種別
投資比率（％）
投資証券
98.75
98.75
合計
②
368,448
2,931
1,618
932
718
4,144
3,532
199
152
1,177
617
6,319
5,237
4,009
1,115
5,024
3,808
87
55
127
123
2,904
2,370
161
190
2,063
2,046
1,095
695
3,500
2,698
3,958
1,915
3,467
2,175
1,081
619
投資不動産物件
該当事項はありません。
③
その他投資資産の主要なもの
＜為替予約取引＞
名称
ユーロ
合計
種類
売建
契約額等（円）
12,764,600
12,764,600
評価額（円）
12,789,000
12,789,000
投資比率（％）
0.08
0.08
運
用
の
状
況
40
運用の状況について
（参考）日本債券インデックスマザーファンド
以下の運用状況は平成 20 年 12 月 30 日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）投資状況
投資資産の種類
時価（千円）
24,797,345
24,797,345
2,047,560
2,047,560
3,977,097
3,884,442
92,655
3,897,570
3,535,608
268,126
93,836
108,090
34,827,663
国債証券
日本
地方債証券
日本
特殊債券
日本
韓国
社債券
日本
アメリカ
ドイツ
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)
純資産総額
投資比率（％）
71.20
71.20
5.88
5.88
11.42
11.15
0.27
11.19
10.15
0.77
0.27
0.31
100.00
（２）投資資産
①
投資有価証券の主要銘柄
イ
評価額上位銘柄明細
＜国債証券・地方債証券・特殊債券・社債券＞
運
用
の
状
況
41
通貨
国・地域
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
種類
業種
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
銘柄名
利付国庫債券（１０年） 第２２０回
利付国庫債券（１０年） 第２１９回
利付国庫債券（１０年） 第２９６回
利付国庫債券（１０年） 第２８８回
利付国庫債券（１０年） 第２４０回
利付国庫債券（５年） 第６４回
利付国庫債券（１０年） 第２８５回
利付国庫債券（１０年） 第２３９回
利付国庫債券（１０年） 第２８７回
利付国庫債券（１０年） 第２８２回
利付国庫債券（１０年） 第２８４回
利付国庫債券（５年） 第５７回
利付国庫債券（１０年） 第２５９回
利付国庫債券（１０年） 第２９０回
利付国庫債券（２０年） 第８８回
利率(％)
償還期限
1.70000
2010-03-22
1.80000
2010-03-22
1.50000
2018-09-20
1.70000
2017-09-20
1.30000
2012-06-20
1.50000
2012-06-20
1.70000
2017-03-20
1.40000
2012-06-20
1.90000
2017-06-20
1.70000
2016-09-20
1.70000
2016-12-20
1.40000
2011-06-20
1.50000
2014-03-20
1.40000
2018-03-20
2.30000
2026-06-20
数量又は
券面総額
630,000,000
596,000,000
560,000,000
505,000,000
501,000,000
482,000,000
408,000,000
387,000,000
370,000,000
353,000,000
346,000,000
330,000,000
315,000,000
320,000,000
300,000,000
簿価単価(円)
評価単価(円)
101.44
101.63
101.57
101.75
100.53
102.96
102.41
105.06
101.57
102.61
102.35
103.30
102.91
105.38
101.92
102.96
104.38
106.97
103.36
105.80
102.98
105.47
101.81
102.39
102.92
104.01
99.73
102.38
102.57
109.03
簿価額(円)
投資比率
(％)
評価額(円)
639,078,280
1.84
640,262,700
605,327,400
1.74
606,453,840
562,982,280
1.66
576,598,400
517,180,600
1.52
530,532,800
508,865,700
1.48
514,066,080
493,315,900
1.43
497,920,460
419,864,640
1.23
429,962,640
394,445,010
1.14
398,470,680
386,191,200
1.14
395,789,000
364,845,300
1.07
373,470,470
356,317,720
1.05
364,912,360
335,982,930
0.97
337,880,400
324,189,610
0.94
327,634,650
319,140,500
0.94
327,606,400
307,722,000
0.94
327,084,000
運用の状況について
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
ロ
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
利付国庫債券（５年） 第７１回
利付国庫債券（１０年） 第２９３回
利付国庫債券（１０年） 第２３３回
利付国庫債券（２年） 第２６５回
利付国庫債券（５年） 第６９回
利付国庫債券（５年） 第５２回
利付国庫債券（２年） 第２６９回
利付国庫債券（５年） 第５８回
利付国庫債券（１０年） 第２５０回
利付国庫債券（１０年） 第２９２回
利付国庫債券（１０年） 第２６８回
利付国庫債券（２０年） 第１０５回
利付国庫債券（２０年） 第３３回
利付国庫債券（５年） 第４６回
利付国庫債券（１０年） 第２５６回
310,000,000
292,000,000
297,000,000
300,000,000
292,000,000
263,000,000
260,000,000
255,000,000
255,000,000
241,000,000
236,000,000
230,000,000
200,000,000
236,000,000
225,000,000
101.92
102.84
103.49
105.90
101.81
102.36
99.86
100.19
100.17
101.22
100.58
100.83
100.36
100.79
102.07
102.63
97.87
99.39
102.23
104.97
102.54
104.16
99.79
105.98
119.43
121.19
99.78
100.20
102.55
103.47
315,938,760
318,816,400
302,200,840
309,230,920
302,384,610
304,018,110
299,567,640
300,579,000
292,504,600
295,550,720
264,516,600
265,188,160
260,938,600
262,059,200
260,283,600
261,706,500
249,568,500
253,454,700
246,383,940
252,970,470
241,992,040
245,824,680
229,516,070
243,756,300
238,858,000
242,382,000
235,480,800
236,476,720
230,730,310
232,814,250
0.92
0.89
0.87
0.86
0.85
0.76
0.75
0.75
0.73
0.73
0.71
0.70
0.70
0.68
0.67
種類別及び業種別の投資比率
種類別及び業種別
国債証券
地方債証券
特殊債券
社債券
合計
②
1.30000
2013-03-20
1.80000
2018-06-20
1.40000
2011-06-20
0.50000
2010-02-15
0.90000
2012-12-20
0.80000
2010-12-20
0.90000
2010-06-15
1.50000
2011-06-20
0.50000
2013-06-20
1.70000
2018-03-20
1.50000
2015-03-20
2.10000
2028-09-20
3.80000
2016-09-20
0.50000
2010-03-20
1.40000
2013-12-20
投資比率（％）
71.20
5.88
11.42
11.19
99.69
投資不動産物件
該当事項はありません。
③
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
運
用
の
状
況
42
運用の状況について
（参考）海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
以下の運用状況は平成 20 年 12 月 30 日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
・為替予約取引の金額は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
（１）投資状況
投資資産の種類
国債証券
アメリカ
ドイツ
イタリア
フランス
イギリス
スペイン
ベルギー
オランダ
ギリシャ
カナダ
オーストリア
ポルトガル
ポーランド
デンマーク
スイス
スウェーデン
フィンランド
アイルランド
マレーシア
シンガポール
オーストラリア
ノルウェー
為替予約取引(買建)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)
純資産総額
運
用
の
状
況
43
時価（千円）
655,459,535
203,611,025
85,540,382
78,242,331
72,001,199
53,615,658
28,355,757
22,214,826
18,035,065
16,601,919
15,218,483
13,274,870
8,211,287
5,980,090
5,673,266
5,270,927
4,805,174
4,180,497
3,922,254
3,384,653
2,931,366
2,577,509
1,810,988
(392,100)
10,658,678
666,118,214
投資比率（％）
98.40
30.57
12.84
11.75
10.81
8.05
4.26
3.33
2.71
2.49
2.28
1.99
1.23
0.90
0.85
0.79
0.72
0.63
0.59
0.51
0.44
0.39
0.27
(0.06)
1.60
100.00
運用の状況について
（２）投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 評価額上位銘柄明細
＜国債証券＞
通貨
国・地域
ユーロ
イタリア
ユーロ
ドイツ
ユーロ
イタリア
ユーロ
イタリア
イギリスポンド
イギリス
ユーロ
ドイツ
ユーロ
ドイツ
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
ユーロ
ドイツ
ユーロ
イタリア
ユーロ
イタリア
ユーロ
ドイツ
ユーロ
ドイツ
アメリカドル
アメリカ
ユーロ
イタリア
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
ユーロ
ドイツ
イギリスポンド
イギリス
ユーロ
イタリア
ユーロ
ドイツ
ユーロ
フランス
ユーロ
ドイツ
ユーロ
ドイツ
ユーロ
ドイツ
ユーロ
ドイツ
アメリカドル
アメリカ
ユーロ
ドイツ
種類
業種
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
銘柄名
イタリア国債
ドイツ国債
イタリア国債
イタリア国債
イギリス国債
ドイツ国債
ドイツ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
ドイツ国債
イタリア国債
イタリア国債
ドイツ国債
ドイツ国債
アメリカ国債
イタリア国債
アメリカ国債
アメリカ国債
ドイツ国債
イギリス国債
イタリア国債
ドイツ国債
フランス国債
ドイツ国債
ドイツ国債
ドイツ国債
ドイツ国債
アメリカ国債
ドイツ国債
利率(％)
償還期限
6.00000
2031-05-01
5.00000
2012-07-04
6.50000
2027-11-01
5.00000
2012-02-01
8.00000
2021-06-07
4.25000
2014-07-04
5.00000
2012-01-04
4.00000
2015-02-15
8.00000
2021-11-15
4.25000
2015-08-15
4.25000
2014-01-04
4.25000
2013-08-01
3.75000
2015-08-01
4.50000
2013-01-04
5.00000
2011-07-04
3.50000
2018-02-15
4.25000
2014-08-01
4.12500
2015-05-15
2.62500
2010-05-31
4.00000
2016-07-04
5.00000
2018-03-07
3.75000
2016-08-01
3.75000
2013-07-04
5.00000
2016-10-25
4.00000
2037-01-04
4.25000
2018-07-04
4.75000
2034-07-04
3.75000
2015-01-04
4.50000
2036-02-15
3.50000
2016-01-04
数量又は
券面総額
25,100,000
23,100,000
21,400,000
23,350,000
16,200,000
22,100,000
21,000,000
27,300,000
20,000,000
25,400,000
19,400,000
20,500,000
21,100,000
19,400,000
19,400,000
26,000,000
20,100,000
25,000,000
28,000,000
18,730,000
17,000,000
20,500,000
19,000,000
17,750,000
18,400,000
17,750,000
16,950,000
18,450,000
20,500,000
18,600,000
簿価単価(円)
評価単価(円)
14,442.81
14,073.03
13,601.22
13,949.69
15,149.61
14,937.63
13,260.59
13,358.76
17,478.37
19,152.72
13,355.17
13,968.23
13,535.55
13,868.59
9,616.76
10,437.16
12,172.83
14,081.20
9,690.78
10,667.58
13,347.78
13,936.85
12,955.10
13,158.17
12,466.83
12,752.08
13,412.00
13,863.05
13,471.14
13,766.68
8,985.35
10,203.89
12,970.75
13,140.26
9,566.24
10,525.34
9,280.79
9,369.33
13,054.90
13,812.51
13,788.10
15,175.64
12,301.04
12,571.06
13,083.10
13,563.12
13,751.56
14,380.36
12,268.65
13,835.25
13,296.96
14,228.72
13,572.54
14,857.17
12,979.70
13,646.75
9,637.80
12,263.45
12,742.00
13,421.14
簿価額(円)
投資比率
(％)
評価額(円)
3,625,144,510
0.53
3,532,330,029
3,141,881,215
0.48
3,222,377,780
3,242,015,942
0.48
3,196,652,420
3,096,346,662
0.47
3,119,269,359
2,831,496,660
0.47
3,102,741,256
2,951,492,359
0.46
3,086,978,557
2,842,464,988
0.44
2,912,403,126
2,625,375,517
0.43
2,849,344,252
2,434,566,759
0.42
2,816,240,625
2,461,457,359
0.41
2,709,564,844
2,589,468,701
0.41
2,703,749,477
2,655,796,287
0.40
2,697,423,864
2,630,501,129
0.40
2,690,689,751
2,601,927,252
0.40
2,689,430,855
2,613,402,001
0.40
2,670,735,720
2,336,191,317
0.40
2,653,012,456
2,607,121,749
0.40
2,641,192,980
2,391,559,190
0.40
2,631,335,938
2,598,621,904
0.39
2,623,413,451
2,445,183,403
0.39
2,587,083,917
2,343,976,791
0.39
2,579,858,259
2,521,712,774
0.39
2,577,067,119
2,485,789,732
0.39
2,576,992,838
2,440,902,267
0.38
2,552,514,314
2,257,430,908
0.38
2,545,686,503
2,360,211,004
0.38
2,525,597,256
2,300,545,362
0.38
2,518,289,787
2,394,754,765
0.38
2,517,826,271
1,975,749,256
0.38
2,514,006,801
2,370,011,857
0.37
2,496,331,256
運
用
の
状
況
44
運用の状況について
ロ
種類別及び業種別の投資比率
種類別及び業種別
投資比率（％）
国債証券
98.40
98.40
合計
②
投資不動産物件
該当事項はありません。
③
その他投資資産の主要なもの
＜為替予約取引＞
名称
ユーロ
アメリカドル
ポーランドズロチ
スイスフラン
合計
運
用
の
状
況
45
種類
買建
買建
買建
買建
契約額等（円）
196,910,560
76,431,600
62,669,112
55,371,216
391,382,488
評価額（円）
196,950,600
76,440,000
63,330,960
55,378,920
392,100,480
投資比率（％）
0.03
0.01
0.01
0.01
0.06
運用の状況について
（参考）日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
以下の運用状況は平成 20 年 12 月 30 日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
・有価証券指数等先物取引の金額は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してい
ます。
（１）投資状況
投資資産の種類
株式
日本
有価証券指数等先物取引(買建)
日本
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)
純資産総額
時価（千円）
29,830,070
29,830,070
(181,020)
(181,020)
194,271
30,024,342
投資比率（％）
99.35
99.35
(0.60)
(0.60)
0.65
100.00
（２）投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ
評価額上位銘柄明細
＜株式＞
通貨
国・地域
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
種類
業種
株式
輸送用機器
株式
銀行業
株式
情報・通信業
株式
電気・ガス業
株式
その他製品
株式
医薬品
株式
情報・通信業
株式
輸送用機器
株式
電気機器
株式
銀行業
株式
銀行業
株式
陸運業
株式
小売業
株式
電気機器
株式
保険業
株式
電気・ガス業
株式
電気機器
株式
不動産業
銘柄名
トヨタ自動車
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
日本電信電話
東京電力
任天堂
数量又は
券面総額
349,500
1,563,600
1,234
171,400
14,400
武田薬品工業
103,300
ＮＴＴドコモ
2,653
ホンダ
232,500
キヤノン
157,700
三井住友フィナンシャルグループ
1,133
みずほフィナンシャルグループ
1,511
東日本旅客鉄道
507
セブン＆アイ・ホールディングス
107,200
パナソニック
290,000
東京海上ホールディングス
115,500
関西電力
112,900
ソニー
144,300
三菱地所
187,000
簿価単価(円)
評価単価(円)
2,964
2,905
575
549
381,400
468,000
2,744
3,000
24,878
33,750
4,257
4,640
152,890
176,400
1,846
1,906
2,423
2,770
380,294
376,000
230,250
257,700
685,724
689,000
2,460
3,050
1,264
1,113
2,414
2,580
2,340
2,600
1,840
1,922
1,678
1,447
簿価額(円)
投資比率
(％)
評価額(円)
1,035,834,404
3.38
1,015,297,500
899,841,602
2.86
858,416,400
470,648,078
1.92
577,512,000
470,259,456
1.71
514,200,000
358,244,839
1.62
486,000,000
439,733,740
1.60
479,312,000
405,617,984
1.56
467,989,200
429,261,406
1.48
443,145,000
382,056,475
1.45
436,829,000
430,873,348
1.42
426,008,000
347,908,449
1.30
389,384,700
347,661,947
1.16
349,323,000
263,745,492
1.09
326,960,000
366,464,890
1.08
322,770,000
278,825,092
0.99
297,990,000
264,171,816
0.98
293,540,000
265,505,610
0.92
277,344,600
313,774,170
0.90
270,589,000
運
用
の
状
況
46
運用の状況について
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
運
用
の
状
況
47
株式
情報・通信業
株式
電気・ガス業
株式
卸売業
株式
医薬品
株式
鉄鋼
株式
卸売業
株式
証券、商品先物取引業
株式
食料品
株式
化学
株式
化学
株式
機械
株式
保険業
ＫＤＤＩ
417
中部電力
92,100
三菱商事
200,500
アステラス製薬
63,900
新日本製鐵
747,000
三井物産
231,000
野村ホールディングス
282,300
ＪＴ
676
花王
73,000
信越化学工業
47,400
三菱重工業
三井住友海上グループホールディングス
484,000
64,100
521,673
635,000
2,347
2,735
1,325
1,238
3,594
3,630
259
290
781
901
893
729
264,133
295,000
2,729
2,710
3,901
4,070
303
395
2,498
2,785
217,537,696
264,795,000
216,190,724
251,893,500
265,747,864
248,219,000
229,678,541
231,957,000
193,380,180
216,630,000
180,387,780
208,131,000
252,138,340
205,796,700
178,553,810
199,420,000
199,248,440
197,830,000
184,907,582
192,918,000
146,666,070
191,180,000
160,144,202
178,518,500
0.88
0.84
0.83
0.77
0.72
0.69
0.69
0.66
0.66
0.64
0.64
0.59
運用の状況について
ロ
種類別及び業種別の投資比率
種類別及び業種別
投資比率（％）
株式
電気機器
銀行業
輸送用機器
電気・ガス業
情報・通信業
化学
医薬品
陸運業
小売業
機械
卸売業
食料品
保険業
その他製品
鉄鋼
不動産業
建設業
サービス業
証券、商品先物取引業
精密機器
非鉄金属
繊維製品
ガラス・土石製品
その他金融業
石油・石炭製品
海運業
金属製品
空運業
ゴム製品
パルプ・紙
鉱業
倉庫・運輸関連業
水産・農林業
合計
②
99.35
11.41
10.56
7.31
6.98
6.96
5.36
5.28
4.71
4.29
3.92
3.90
3.55
2.81
2.69
2.36
2.36
2.29
1.75
1.38
1.15
1.00
0.92
0.91
0.84
0.80
0.67
0.63
0.61
0.59
0.57
0.40
0.29
0.11
99.35
運
用
の
状
況
投資不動産物件
該当事項はありません。
③
その他投資資産の主要なもの
＜有価証券指数等先物取引＞
国・地域
日本
銘柄名
東証株価指数先物
２００９−０３
合計
種類
数量
買建
21
−
契約額等（円）
評価額（円）
投資比率
（％）
177,174,628
181,020,000
0.60
177,174,628
181,020,000
0.60
48
運用の状況について
（参考）海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド
以下の運用状況は平成 20 年 12 月 30 日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
・有価証券指数等先物取引の金額は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してい
ます。
・為替予約取引の金額は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
（１）投資状況
運
用
の
状
況
49
投資資産の種類
株式
アメリカ
イギリス
フランス
ドイツ
スイス
カナダ
オーストラリア
スペイン
イタリア
オランダ
香港
スウェーデン
フィンランド
シンガポール
デンマーク
ベルギー
ノルウェー
バミューダ諸島
ギリシャ
ルクセンブルグ
ポルトガル
オーストリア
アイルランド
ジャージー
ニュージーランド
ケイマン諸島
中国
投資証券
アメリカ
オーストラリア
カナダ
フランス
イギリス
シンガポール
香港
オランダ
有価証券指数等先物取引(買建)
アメリカ
ドイツ
為替予約取引(買建)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)
純資産総額
時価（千円）
50,203,777
27,850,170
5,261,447
2,801,214
2,379,991
2,372,355
2,163,635
1,451,946
1,239,088
990,994
658,672
531,683
529,122
372,352
270,687
227,110
205,857
154,592
152,593
125,350
121,768
88,778
84,687
75,872
57,315
24,363
10,228
1,894
667,947
341,188
111,420
65,116
61,525
55,198
13,644
13,172
6,680
(2,482,289)
(1,505,417)
(976,872)
(1,786,748)
2,343,787
53,215,512
投資比率（％）
94.34
52.33
9.89
5.26
4.47
4.46
4.07
2.73
2.33
1.86
1.24
1.00
0.99
0.70
0.51
0.43
0.39
0.29
0.29
0.24
0.23
0.17
0.16
0.14
0.11
0.05
0.02
0.00
1.26
0.64
0.21
0.12
0.12
0.10
0.03
0.02
0.01
(4.66)
(2.83)
(1.84)
(3.36)
4.40
100.00
運用の状況について
（２）投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 評価額上位銘柄明細
＜株式＞
通貨
国・地域
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
スイスフラン
スイス
アメリカドル
アメリカ
イギリスポンド
イギリス
アメリカドル
アメリカ
スイスフラン
スイス
アメリカドル
アメリカ
ユーロ
フランス
イギリスポンド
イギリス
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
スイスフラン
スイス
イギリスポンド
イギリス
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
イギリスポンド
イギリス
ユーロ
スペイン
アメリカドル
アメリカ
イギリスポンド
イギリス
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
種類
業種
株式
石油・ガス
株式
化粧品パーソナルケア
株式
その他製造
株式
通信
株式
ヘルスケア製品
株式
ソフトウェア
株式
食品
株式
石油・ガス
株式
石油・ガス
株式
小売り
株式
医薬品
株式
医薬品
株式
石油・ガス
株式
銀行
株式
コンピューター
株式
銀行
株式
医薬品
株式
通信
株式
銀行
株式
通信
株式
通信
株式
医薬品
株式
通信
株式
飲料
株式
石油・ガス
株式
農業
株式
コンピューター
株式
飲料
株式
医薬品
株式
半導体
銘柄名
数量又は
券面総額
EXXON MOBIL CORPORATION
202,424
PROCTER & GAMBLE COMPANY
114,903
GENERAL ELECTRIC COMPANY
409,238
AT&T INC
229,786
JOHNSON & JOHNSON
108,969
MICROSOFT CORP
320,429
NESTLE SA
149,365
CHEVRON CORPORATION
BP PLC
80,116
731,358
WAL-MART STORES INC
92,292
NOVARTIS AG-REG SHS
93,110
PFIZER INC
TOTAL SA
HSBC HOLDINGS PLC
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES
CORP
JPMORGAN CHASE & CO
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
VODAFONE GROUP PLC
263,807
83,497
471,691
53,022
144,170
27,488
2,065,000
WELLS FARGO & COMPANY
138,609
CISCO SYSTEMS INC
231,125
VERIZON COMMUNICATIONS INC
111,418
GLAXOSMITHKLINE PLC
204,696
TELEFONICA S.A.
165,678
COCA-COLA COMPANY
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
81,391
138,783
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
80,628
HEWLETT-PACKARD CO
96,475
PEPSICO INC
61,238
ABBOTT LABORATORIES
60,292
INTEL CORP
219,917
簿価単価(円)
評価単価(円)
6,311
7,102
5,372
5,480
1,615
1,426
2,254
2,536
5,523
5,293
1,988
1,726
3,747
3,555
5,848
6,513
584
678
4,685
5,017
4,695
4,504
1,506
1,574
4,635
4,873
915
837
7,457
7,396
3,195
2,711
14,478
14,021
138
172
2,771
2,533
1,481
1,457
2,305
3,017
1,488
1,622
1,734
2,003
3,795
4,043
1,954
2,335
3,687
3,929
2,960
3,239
4,716
4,922
4,937
4,749
1,295
1,286
簿価額(円)
投資比率
(％)
評価額(円)
1,277,504,158
2.70
1,437,647,757
617,205,975
1.18
629,669,129
661,096,964
1.10
583,380,964
518,009,305
1.10
582,759,309
601,869,482
1.08
576,815,905
636,978,113
1.04
553,037,639
559,609,492
1.00
530,953,143
468,555,375
0.98
521,811,251
426,780,017
0.93
495,813,752
432,342,218
0.87
462,997,889
437,150,883
0.79
419,350,308
397,394,186
0.78
415,208,132
387,014,416
0.76
406,857,235
431,665,705
0.74
394,862,206
395,394,294
0.74
392,160,654
460,635,471
0.73
390,826,618
397,965,761
0.72
385,395,504
284,077,975
0.67
354,442,093
384,034,655
0.66
351,147,175
342,279,188
0.63
336,839,333
256,836,539
0.63
336,118,491
304,526,351
0.62
331,916,406
287,214,928
0.62
331,782,455
308,860,946
0.62
329,034,699
271,147,319
0.61
324,017,961
297,284,447
0.60
316,775,705
285,561,003
0.59
312,467,803
288,812,303
0.57
301,412,952
297,687,057
0.54
286,328,824
284,896,754
0.53
282,869,099
運
用
の
状
況
50
運用の状況について
＜投資証券＞
運
用
の
状
況
51
通貨
国・地域
オーストラリアドル
オーストラリア
ユーロ
フランス
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
イギリスポンド
イギリス
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
カナダドル
カナダ
イギリスポンド
イギリス
オーストラリアドル
オーストラリア
シンガポールドル
シンガポール
カナダドル
カナダ
香港ドル
香港
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
カナダドル
カナダ
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
オーストラリアドル
オーストラリア
オーストラリアドル
オーストラリア
ユーロ
フランス
アメリカドル
アメリカ
イギリスポンド
イギリス
種類
業種
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
銘柄名
数量又は
券面総額
WESTFIELD GROUP
75,390
UNIBAIL-RODAMCO
3,235
SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT
8,577
PUBLIC STORAGE
4,879
VORNADO REALTY TRUST
5,302
EQUITY RESIDENTIAL-REIT
10,465
HCP INC
9,730
BOSTON PROPERTIES INC
4,752
LAND SECURITIES GROUP PLC
18,304
PLUM CREEK TIMBER CO
7,058
VENTAS INC
5,525
AVALONBAY COMMUNITIES INC
3,035
HEALTH CARE REIT INC
4,120
KIMCO REALTY CORPORATION
8,895
PENN WEST ENERGY TRUST
14,333
BRITISH LAND COMPANY PLC
19,421
STOCKLAND
54,945
CAPITAMALL TRUST
72,000
CANADIAN OIL SANDS TRUST
LINK REIT
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUSTREIT
HOST HOTELS & RESORTS INC
8,940
86,500
2,435
20,198
ENERPLUS RESOURCES FUND
6,455
REGENCY CENTERS CORPORATION
2,910
PROLOGIS
9,101
GPT GROUP
CFS RETAIL PROPERTY TRUST
174,035
77,145
ICADE
1,215
LIBERTY PROPERTY TRUST
4,193
HAMMERSON PLC
10,610
簿価単価(円)
評価単価(円)
839
826
14,075
13,108
4,926
4,457
6,333
6,537
5,129
5,074
2,738
2,456
2,483
2,320
5,547
4,589
1,264
1,186
2,879
2,972
2,913
2,763
5,843
5,020
3,538
3,532
1,684
1,618
1,516
995
730
718
258
252
103
190
2,095
1,516
146
152
4,624
5,237
686
617
2,133
1,745
2,993
3,808
1,097
1,115
65
55
112
123
5,794
7,486
1,821
1,768
832
695
簿価額(円)
投資比率
(％)
評価額(円)
63,272,179
0.12
62,306,216
45,533,015
0.08
42,403,029
42,247,157
0.07
38,226,221
30,900,002
0.06
31,893,361
27,195,395
0.05
26,902,413
28,655,079
0.05
25,701,929
24,162,493
0.04
22,577,051
26,358,390
0.04
21,806,084
23,127,922
0.04
21,705,082
20,321,375
0.04
20,977,290
16,094,104
0.03
15,264,252
17,734,160
0.03
15,236,624
14,576,725
0.03
14,551,692
14,979,669
0.03
14,388,580
21,721,805
0.03
14,266,667
14,171,096
0.03
13,940,672
14,173,239
0.03
13,863,629
7,404,211
0.03
13,644,720
18,727,258
0.03
13,548,659
12,603,050
0.02
13,172,220
11,259,564
0.02
12,751,988
13,861,302
0.02
12,465,870
13,768,128
0.02
11,265,710
8,709,823
0.02
11,080,654
9,982,992
0.02
10,148,684
11,248,754
0.02
9,643,253
8,620,974
0.02
9,466,895
7,040,047
0.02
9,095,077
7,633,776
0.01
7,412,396
8,825,900
0.01
7,378,228
運用の状況について
ロ
種類別及び業種別の投資比率
種類別及び業種別
株式
石油・ガス
銀行
通信
医薬品
保険
電力
食品
小売り
コンピューター
ヘルスケア製品
その他製造
化学
ソフトウェア
鉱業
メディア
飲料
化粧品パーソナルケア
農業
バイオテクノロジー
航空宇宙・防衛
運輸関連
商業サービス
半導体
その他金融
インターネット
エンジニアリング建設
石油・ガス サービス
自動車 製造
ヘルスケア・サービス
ガス
生活用品
機械 その他
電気部品・電気機械
建築資材
不動産
鉄鋼
電子機器
繊維製品
多角産業
パイプライン
機械 建設・鉱業用
金属 加工・鉱業用
宿泊施設
環境ビジネス
自動車 部品・機器
木材・紙
水道
レジャー
流通・卸売業
包装・容器
投資比率（％）
94.34
11.10
9.78
7.00
6.55
4.53
4.12
4.02
3.98
2.72
2.65
2.64
2.39
2.24
2.24
2.18
2.01
1.67
1.66
1.56
1.50
1.46
1.33
1.19
1.15
0.98
0.84
0.82
0.81
0.77
0.74
0.51
0.47
0.47
0.46
0.46
0.45
0.45
0.43
0.42
0.38
0.25
0.20
0.20
0.19
0.19
0.19
0.18
0.16
0.16
0.14
運
用
の
状
況
52
運用の状況について
貯蓄貸付（Ｓ＆Ｌ）
投資会社
その他資源
エンターテインメント
広告
航空
工具・工作機械
石炭
ＯＡ機器
食品サービス
玩具・娯楽
住宅建設
家具・家電製品
繊維
家庭用品
ベンチャーキャピタル
造船
投資証券
合計
②
0.13
0.13
0.12
0.12
0.11
0.11
0.10
0.10
0.09
0.09
0.06
0.06
0.03
0.03
0.02
0.01
0.01
1.26
95.60
投資不動産物件
該当事項はありません。
③
その他投資資産の主要なもの
＜有価証券指数等先物取引＞
国・地域
アメリカ
ドイツ
銘柄名
S&P 500 FUTURES 2009-03
DJ STOXX 50 FUTURES
2009-03
合計
買建
76
1,529,479,233
1,505,417,728
投資比率
（％）
2.83
買建
380
999,129,594
976,872,232
1.84
2,528,608,827
2,482,289,960
4.66
種類
数量
契約額等（円）
−
評価額（円）
＜為替予約取引＞
名称
アメリカドル
ユーロ
合計
運
用
の
状
況
53
種類
買建
買建
契約額等（円）
1,112,681,857
689,372,011
1,802,053,868
評価額（円）
1,076,971,060
709,777,890
1,786,748,950
投資比率（％）
2.02
1.33
3.36
運用の状況について
財務ハイライト情報
（１）以下の情報は、有価証券届出書「第三部
ファンドの詳細情報
第４
ファンドの経理状況」
に記載されている「財務諸表」から抜粋して記載したものです。
（２）「財務諸表」については、あらた監査法人による監査を受けております。また、当該監査法人
による監査報告書は、有価証券届出書「第三部
ファンドの詳細情報
第４
ファンドの経理
状況」に記載されている「財務諸表」に添付されています。
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型
＜貸借対照表＞
期別
科目
資産の部
流動資産
コール・ローン
親投資信託受益証券
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金
未払解約金
未払受託者報酬
未払委託者報酬
その他未払費用
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（分配準備積立金）
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
前期
平成 20 年 6 月 16 日現在
金 額
（単位：円）
当期
平成 20 年 12 月 15 日現在
金 額
2,473,192,840
147,592,178,331
150,065,371,171
150,065,371,171
1,950,032,088
92,311,428,699
94,261,460,787
94,261,460,787
1,129,165,149
46,138,152
6,903,420
124,261,736
48,217,412
1,354,685,869
1,354,685,869
1,129,813,161
26,383,044
3,650,143
65,702,726
20,061,428
1,245,610,502
1,245,610,502
161,432,647,247
161,418,553,803
△12,721,961,945
148,710,685,302
148,710,685,302
150,065,371,171
△68,402,703,518
93,015,850,285
93,015,850,285
94,261,460,787
運
用
の
状
況
54
運用の状況について
＜損益及び剰余金計算書＞
期別
科目
営業収益
受取利息
有価証券売買等損益
営業収益合計
前期
自 平成 19 年 12 月 18 日
至 平成 20 年 6 月 16 日
金 額
（単位：円）
当期
自 平成 20 年 6 月 17 日
至 平成 20 年 12 月 15 日
金 額
5,464,076
△11,653,401,044
△11,647,936,968
4,386,371
△48,694,600,874
△48,690,214,503
営業費用
受託者報酬
委託者報酬
その他費用
営業費用合計
営業損失（△）
経常損失（△）
39,218,783
705,939,153
34,045,392
779,203,328
△12,427,140,296
△12,427,140,296
32,259,729
580,676,137
21,684,138
634,620,004
△49,324,834,507
△49,324,834,507
当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△）
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
△12,427,140,296
△41,978,674
6,521,827,810
378,287,660
378,287,660
577,850,022
577,850,022
6,659,065,771
△12,721,961,945
△49,324,834,507
△240,283,298
△12,721,961,945
2,159,415,699
2,159,415,699
1,924,600,091
1,924,600,091
6,831,005,972
△68,402,703,518
＜重要な会計方針に係る事項に関する注記＞
前期
自 平成19年12月18日
項 目
至 平成20年6月16日
有価証券の評価基準及び評価方法
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信
託受益証券の基準価額で評価して
おります。
その他財務諸表作成のための基本と 当 フ ァ ン ド の 計 算 期 間 は 原 則 と し
なる重要な事項
て、毎月16日から翌月15日までとな
っており６ヶ月未満のため、財務諸
表を６ヶ月毎に作成しております。
ただし、各計算期間終了日に該当す
る日（以下「該当日」といいます。）
が休業日のとき、各計算期間終了日
は、該当日以降の営業日である日の
うち、該当日に最も近い日とし、そ
の翌日より次の計算期間が始まるも
のといたしますので、当特定期間は
平成19年12月18日から平成20年6月16
日までとなっております。
期
1.
2.
運
用
の
状
況
55
別
当期
自 平成20年6月17日
至 平成20年12月15日
親投資信託受益証券
同左
当ファンドの計算期間は原則とし
て、毎月16日から翌月15日までとな
っており６ヶ月未満のため、財務諸
表を６ヶ月毎に作成しております。
ただし、各計算期間終了日に該当す
る日（以下「該当日」といいます。）
が休業日のとき、各計算期間終了日
は、該当日以降の営業日である日の
うち、該当日に最も近い日とし、そ
の翌日より次の計算期間が始まるも
のといたしますので、当特定期間は
平成20年6月17日から平成20年12月15
日までとなっております。
そ の 他
約款
＜追加型証券投資信託 世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型＞
運 用 の 基
本 方 針
約款第21条の規定に基づき、委託者が別に定める運用の基本方針は次のものとします。
基
本 方 針
この投資信託は、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目標として運用を行ないます。
運 用 方 法
(1)投資対象
投資信託証券（投資信託または外国投資信託の受益証券（振替投資信託受益権を含みます。）および投資
法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
(2)投資態度
主として、以下に掲げる各証券投資信託の受益証券に投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信
託財産の成長を目指して運用を行ないます。
各マザーファンドの受益証券への投資比率は、原則として、信託財産の純資産総額の６分の１を基本とし
ますが、資金動向やその見通し等によっては５％から25％の範囲内で組入率を変更する場合があります。
証券投資信託 日本リートインデックスＪ−ＲＥＩＴマザーファンド
証券投資信託 海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
証券投資信託 日本債券インデックスマザーファンド
証券投資信託 海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
証券投資信託 日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
証券投資信託 海外株式インデックスＭＳＣＩ−ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
特に「日本リートインデックスＪ−ＲＥＩＴマザーファンド」や「海外リートインデックス（ヘッジな
し）マザーファンド」においては、投資対象としている資産の流動性が他のマザーファンドと比べて相対的
に低いため、資金の流出入に備える場合や純資産規模が大きくなった場合等には両マザーファンドの組入率
をそれぞれ５％を下限として引き下げる場合があります。両マザーファンドの組入率を引き下げた場合には、
現金の比率を高くする場合や他のマザーファンドの組入率をそれぞれ25％を上限に引き上げる場合がありま
す。
また、組入率はファンド全体として国内資産の実質組入率と海外資産の実質組入率が概ね50％程度ずつに
なるように決定します。
ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水
準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
運
用 制 限
(1)投資信託証券、短期社債等（社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関
する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」
といいます。以下同じ。）第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、
同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）、コマーシャ
ル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。
(2)有価証券先物取引等の派生商品取引の指図ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れの指図は行ない
ません。
(3)投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
(4)同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の50％以下とします。た
だし、不動産投信（社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等をいいます。以下同じ。）の投資信
託証券については、同一銘柄への実質投資割合を、信託財産の純資産総額の30％以下とします。
(5)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
(6)外国為替の売買の予約取引の指図は、約款第24条の範囲で行ないます。
そ
の
他
56
そ の 他
収益分配方針
第１計算期から第３計算期までは、収益分配を行ないません。第４計算期以降、毎決算時に、原則として
次の通り収益分配を行ないます。
①分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
②分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託者が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことを目指し
ます。
③留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益（無分配期の利益を含みます。）については、運用の基
本方針に基づき運用を行ないます。
そ
の
他
57
そ の 他
追加型証券投資信託 世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型
約款
（信託の種類、委託者および受託者）
第１条
この信託は証券投資信託であり、日興アセットマネジメント株式会社を委託者とし、日興シティ信
託銀行株式会社を受託者とします。
②
この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法（大正11年法
律第62号）の適用を受けます。
（信託の目的、金額および追加信託の限度額）
第２条
委託者は、金100万円を、受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者は、これを引き受けま
す。
②
委託者は、受託者と合意の上、金30兆円を限度として信託金を追加できるものとし、追加信託を行
なったときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。
③
委託者は、受託者と合意の上、前項の限度額を変更することができます。
（信託期間）
第３条
この信託の期間は、信託契約締結日から第44条、第45条第１項、第46条第１項および第48条第２項
の規定による解約の日までとします。
（受益権の取得申込の勧誘の種類）
第４条
この信託にかかる受益権の取得申込の勧誘は、金融商品取引法第２条第３項第１号に掲げる場合に
該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第８項で定める公募により行なわれます。
（当初の受益者）
第５条
この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、
第６条により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
（受益権の分割および再分割）
第６条
委託者は、第２条第１項による受益権については100万口に、追加信託によって生じた受益権につい
ては、これを追加信託のつど第７条第１項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
②
委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行され
た場合には、受託者と協議の上、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分
割できるものとします。
（追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法）
第７条
追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数
を乗じた額とします。
②
この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則に
従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」とい
います。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨
表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）預金その他の資産をいいます。以下同
じ。）の円換算については、原則としてわが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計
算します。
③
第24条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の
仲値によるものとします。
（追加日時の異なる受益権の内容）
第８条
この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
（受益権の帰属と受益証券の不発行）
第９条
この信託の受益権は、平成19年１月４日より、社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降
「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に
関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の適用を受けることとし、同日以降
に追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについ
て同意した一の振替機関（社振法第２条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいま
す。）および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、
振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」
といいます。）。
②
委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消さ
れた場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在し
そ
の
他
58
そ の 他
そ
の
他
59
ない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、
受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
③
委託者は、第６条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記
載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等
は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿へ
の新たな記載または記録を行ないます。
④
委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することがで
きるものとし、原則としてこの信託の平成18年12月29日現在の全ての受益権（受益権につき、既に信
託契約の一部解約が行なわれたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成19年１
月４日以降となるものを含みます。）を受益者を代理して平成19年１月４日に振替受入簿に記載また
は記録するよう申請します。ただし、保護預かりではない受益証券に係る受益権については、信託期
間中において委託者が受益証券を確認した後当該申請を行なうものとします。振替受入簿に記載また
は記録された受益権にかかる受益証券（当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日にかかる
収益分配金交付票を含みます。）は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。
また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合
において、保護預り会社または第41条に規定する委託者の指定する口座管理機関、委託者の指定する
証券会社（委託者の指定する金融商品取引法第28条第１項に規定する第一種金融商品取引業を行なう
者をいいます。以下同じ。）および委託者の指定する登録金融機関（委託者の指定する金融商品取引
法第２条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。）に当該申請の手続きを委任するこ
とができます。
（受益権の設定に係る受託者の通知）
第10条
受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、
振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
（受益権の申込単位および価額）
第11条
委託者は、第６条第１項の規定により分割される受益権を、取得申込者に対し、委託者が定める単
位をもって、当該受益権の取得の申込に応ずることができるものとします。なお、第40条第３項に規
定する収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込に限り、１口の整数倍をもって当該取得の申
込に応ずることができます。また、受益権の取得申込者がその申込をしようとする場合において、委
託者に対し、当該取得の申込にかかる受益権について、第40条第３項に規定する収益分配金の再投資
にかかる受益権の取得の申込をしないことを申し出たときは、委託者が定める単位をもって、当該受
益権の取得の申込に応ずることができるものとします。
②
委託者の指定する証券会社および委託者の指定する登録金融機関は、第６条第１項の規定により分
割される受益権を、その取得申込者に対し、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録
金融機関が定める単位をもって取得の申込に応ずることができます。ただし、委託者の指定する証券
会社または委託者の指定する登録金融機関と別に定める自動けいぞく投資契約（以下「別に定める契
約」といいます。）を結んだ取得申込者に限り、１口の整数倍をもって取得の申込に応ずることがで
きます。
③
前２項の取得申込者は、委託者、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関
に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための
振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が
行なわれます。なお、委託者（第41条に規定する委託者の指定する口座管理機関を含みます。）、委
託者の指定する証券会社および委託者の指定する登録金融機関は、当該取得申込の代金（第５項の受
益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。）の支払いと引き換えに、当該口座に
当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。
④
第１項および第２項の規定にかかわらず、取得申込日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニ
ューヨークの銀行休業日に該当する場合は、受益権の取得の申込に応じないものとします。
⑤
第１項および第２項の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、手数料および当該手
数料に係る消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を加算した価
額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込にかかる受益証券の価額は、１口につき１円
に、手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
⑥
前項の手数料は、委託者、委託者の指定する証券会社および委託者の指定する登録金融機関がそれ
そ の 他
ぞれ独自に定めるものとします。
証券投資信託の受益証券または受益権を信託終了時まで保有した受益者（信託期間を延長した証券
投資信託（追加型証券投資信託にあっては、延長前の信託終了日（以下「当初の信託終了日」といい
ます。）以降、収益分配金の再投資以外の追加信託を行なわないものをいいます。以下本項において
同じ。）にあっては、当初の信託終了日まで当該信託の受益証券または受益権を保有した受益者をい
います。以下本項において同じ。）が、その償還金（信託期間を延長した証券投資信託にあっては、
当初の信託終了日以降における当該信託の受益証券または受益権の買取請求にかかる売却代金または
一部解約金を含みます。以下本項において同じ。）をもって、当該信託終了日（信託期間を延長した
証券投資信託にあっては、当初の信託終了日以降における当該信託の受益証券または受益権の買取約
定日または一部解約請求日を含みます。）の属する月の翌月の初日から起算して３ヵ月以内に、当該
償還金の支払いを受けた委託者、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関で
この信託にかかる受益権の取得申込をする場合の１口当りの受益権の価額は、当該償還金額の範囲内
（単位型証券投資信託にあっては、当該償還金額とその元本額とのいずれか大きい額）で取得する口
数について取得申込日の翌営業日の基準価額に、取得申込を行なう委託者、委託者の指定する証券会
社または委託者の指定する登録金融機関が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相
当する金額を加算した価額とします。
なお、委託者、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関は、当該受益者に
対し、償還金の支払いを受けたことを証する書類の提示を求めることができます。
⑧
第５項の規定にかかわらず、受益者が第40条第３項の規定または別に定める契約に基づいて収益分
配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として、第34条に規定する各計算期間終了日の基準価
額とします。
⑨
追加型証券投資信託の受益証券または受益権を保有する者が、当該信託の信託終了日の１年前の日
以降に開始する委託者、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関が別に定め
る期間内に、当該信託の受益証券または受益権の買取請求にかかる売却代金または一部解約金をもっ
て、当該売却代金または一部解約金の支払いを受けた委託者、委託者の指定する証券会社または委託
者の指定する登録金融機関でこの信託にかかる受益権の取得申込をする場合の受益権の価額は、取得
申込日の翌営業日の基準価額に、取得申込を行なう委託者、委託者の指定する証券会社または委託者
の指定する登録金融機関が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加
算した価額とします。
⑩
前各項の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する
金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。
以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情が
あるときは、受益権の取得申込の受付を中止することおよび既に受け付けた取得申込の受付を取消す
ことができます。
（受益権の譲渡に係る記載または記録）
第12条
受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②
前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数
の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録
するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人
の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の
規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
③
委託者は、第１項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合
等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止
日や振替停止期間を設けることができます。
（受益権の譲渡の対抗要件）
第13条
受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および
受託者に対抗することができません。
（無記名式の受益証券の再交付）
第14条
（削 除）
（記名式の受益証券の再交付）
⑦
そ
の
他
60
そ の 他
そ
の
他
61
第15条
（削 除）
（毀損した場合等の再交付）
第16条
（削 除）
（受益証券の再交付の費用）
第17条
（削 除）
（投資の対象とする資産の種類）
第18条
この信託において投資の対象とする資産の種類（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第３条
各号で定める特定資産の種類をいいます。）は、次に掲げるものとします。
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
②
この信託においては、前項各号に掲げる資産のほか、次に掲げる資産を投資の対象とします。
1.為替手形
（運用の指図範囲）
第19条
委託者は、信託金を、主として日興アセットマネジメント株式会社を委託者とし、日興シティ信託
銀行株式会社を受託者として締結された次の証券投資信託（その受益権を他の証券投資信託の信託財
産に取得させることを目的とした証券投資信託であり、以下「マザーファンド」といいます。）の受
益証券ならびに次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項
各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
1.証券投資信託 日本リートインデックスＪ−ＲＥＩＴマザーファンド 受益証券
2.証券投資信託 海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド 受益証券
3.証券投資信託 日本債券インデックスマザーファンド 受益証券
4.証券投資信託 海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド 受益証券
5.証券投資信託 日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド 受益証券
6.証券投資信託 海外株式インデックスＭＳＣＩ−ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
受益証券
7.短期社債等（社振法第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、
同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）およ
びコマーシャル・ペーパー
8.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
9.投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものを
いい、マザーファンドの受益証券を除きます。）
10.投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
す。）
11.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。）
なお、第９号および第10号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
②
前項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が
運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することの指
図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
（受託者の自己または利害関係人等との取引）
第20条
受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資
法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者
および受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条
第２項第１号に規定する利害関係人をいいます。以下本条および第25条において同じ。）、第25条第
１項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、
第18条ならびに第19条第１項および第２項に定める資産への投資を行なうことができます。
そ の 他
②
前項の取扱いは、第22条、第24条、第29条および第30条における委託者の指図による取引について
も同様とします。
（運用の基本方針）
第21条
委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行
ないます。
（同一銘柄の投資信託証券への投資制限）
第22条
委託者は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属
する当該投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純
資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。
②
前項の規定にかかわらず、不動産投信の投資信託証券については、同一銘柄の時価総額とマザーフ
ァンドに属する当該銘柄の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の
純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしないこととします。
③
前２項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券
の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該有価証券の時価総額の割合を乗じ
て得た額をいいます。
（特別の場合の外貨建有価証券への投資制限）
第23条
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
（外国為替予約の指図）
第24条
委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額と投資信託証券の信託財産に属する外貨建資産
のうち信託財産に属するとみなした額との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外
国為替の売買の予約を指図することができます。
②
前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する投資信託証券の時価総額に当
該投資信託証券の信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
ます。
（信託業務の委託等）
第25条
受託者は、委託者と協議の上、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に定める信託業務
の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の利害関係人を含みま
す。）を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められる
こと
3.信託財産の保管等を委託する場合においては、当該財産の分別管理を行なう体制が整備されて
いること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
②
受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合し
ていることを確認するものとします。
③
前２項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務（裁量性のないものに限ります。）を、受
託者および委託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することができるも
のとします。
1.信託財産の保存に係る業務
2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為
に係る業務
4.受託者が行なう業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
（有価証券の保管）
第26条
（削 除）
（混蔵寄託）
第27条
金融機関または金融商品取引業者（金融商品取引法第28条第１項に規定する第一種金融商品取引業
を行なう者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本条に
おいて同じ。）から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得
した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または
金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または金融商品取引業者の名義で混
そ
の
他
62
そ の 他
そ
の
他
63
蔵寄託することができるものとします。
（信託財産の登記等および記載等の留保等）
第28条
信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすること
とします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
②
前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速
やかに登記または登録をするものとします。
③
信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する
旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとし
ます。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することが
あります。
④
動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を
明らかにする方法により分別して管理することがあります。
（一部解約の請求および有価証券の売却等の指図）
第29条
委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求および
信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
（再投資の指図）
第30条
委託者は、前条の規定による一部解約金の代金および売却代金、有価証券に係る償還金等、有価証
券等に係る利子等ならびにその他の収入金を再投資することの指図ができます。
（資金の借入れ）
第31条
委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金
の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的とし
て、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通
じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用
は行なわないものとします。
②
前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1.一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当のために行なっ
た有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金
の額の範囲内
2.再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
3.借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10％以内
③
一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし
ます。
④
再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁
される日からその翌営業日までとします。
⑤
借入金の利息は信託財産中から支弁します。
（損益の帰属）
第32条
委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
（受託者による資金の立替え）
第33条
信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は、
資金の立替えをすることができます。
②
信託財産に属する有価証券に係る償還金等、有価証券等に係る利子等およびその他の未収入金で、
信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り
入れることができます。
③
前２項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを
定めます。
（信託の計算期間）
第34条
この信託の計算期間は、毎月16日から翌月15日までとすることを原則とします。
②
前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいま
す。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が
開始されるものとします。ただし、第１計算期間は平成17年９月29日から平成17年10月17日までとし、
そ の 他
最終計算期間の終了日は第３条に定める信託期間の終了日とします。
（信託財産に関する報告）
第35条
受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に
提出します。
②
受託者は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託
者に提出します。
（信託事務等の諸費用）
第36条
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立替えた立替金の利息（第２項
各号に掲げる諸費用を含め、以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から
支弁します。
②
前項に定める諸費用のほか、以下の諸費用（消費税等相当額を含みます。）は、受益者の負担とし、
信託財産中から支弁することができます。
1.受益証券の発行および管理事務に係る費用（券面の作成、印刷、発行および交付に係る費用な
らびに印紙税を含みます。）
2.有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書（これらの訂正に係る書類を含みます。）
の作成、印刷および提出に係る費用
3.目論見書および仮目論見書（これらの訂正事項分を含みます。）の作成、印刷および交付に係
る費用（これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。）
4.信託約款の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含
みます。）
5.運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も
含みます。）
6.この信託の受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解
約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
7.格付の取得に要する費用
8.この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
③
委託者は、前項に定める諸費用の支払いを信託財産のために行ない、支払金額の支弁を信託財産か
ら受けることができ、また、現に信託財産のために支払った金額の支弁を受けることについて、あら
かじめ受領する金額に上限を付することができます。この場合、委託者は、信託財産の規模等を考慮
して、かかる上限額を定期的に見直すことができます。
④
前項に基づいて実際に支払った金額の支弁を受ける代わりに、委託者は、かかる諸費用の金額をあ
らかじめ合理的に見積もった上で、実際の費用額にかかわらず、合理的な見積率により計算した金額
を諸費用とみなして、その支弁を信託財産から受けることもできます。この場合、委託者は、かかる
見積率に上限を付することとし、その上限の範囲内で、かかる見積率を何時にても見直すことができ
るものとします。
⑤
前項の場合において、第２項に定める諸費用としてみなす額は、信託財産の純資産総額に見積率
（前項に規定する見積率の上限は、年万分の10とします。）を乗じて得た額とし、第34条に規定する
計算期間を通じて毎日計上され、委託者が定めた時期に信託財産中から支弁するものとします。
（信託報酬等の額）
第37条
委託者および受託者の信託報酬の総額は、第34条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純
資産総額に年10,000分の95の率を乗じて得た額とします。
②
前項の信託報酬は、毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者
と受託者との間の配分は別に定めます。
③
第１項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁しま
す。
（収益分配）
第38条
信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。ただし、第１、第２
および第３計算期末には、収益の分配は行ないません。
1.配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した
額（以下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費
税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期
以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託報
そ
の
他
64
そ の 他
そ
の
他
65
酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、そ
の全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の
分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
②
毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
（収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責）
第39条
受託者は、収益分配金については、原則として毎計算期間終了日（第１計算期から第３計算期まで
を除きます。）の翌営業日までに、償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数
で除した額をいいます。以下同じ。）については第40条第４項に規定する支払開始日までに、一部解
約金については第40条第５項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払
い込みます。
②
受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金
を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
（収益分配金、償還金および一部解約金の支払い）
第40条
収益分配金は、第１、第２および第３計算期を除く毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託者の指定
する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者
を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金
支払前のため委託者（第41条に規定する委託者の指定する口座管理機関を含みます。）、委託者の指
定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権につ
いては原則として取得申込者とします。）に支払います。なお、平成19年１月４日以降においても、
第42条に規定する時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、
当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。
②
前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、
受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日（第１
計算期から第３計算期までを除きます。）の翌営業日に収益分配金が委託者の指定する証券会社およ
び委託者の指定する登録金融機関に支払われます。この場合、委託者の指定する証券会社および委託
者の指定する登録金融機関は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申
込に応じたものとします。当該取得により増加した受益権は、第９条第３項の規定にしたがい、振替
口座簿に記載または記録されます。ただし、第43条第４項により信託の一部解約が行なわれた場合に、
当該受益権に帰属する収益分配金があるときは、第１項の規定に準じて受益者に支払います。
③
委託者は、第１項の規定にかかわらず、委託者の自らの募集にかかる受益権に帰属する収益分配金
（受益者が自己の有する受益権の全部もしくは一部の口数について、委託者に対し、この信託の収益
分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込をしないことをあらかじめ申し出た場合において、委託
者が、当該申し出を受け付けた受益権に帰属する収益分配金を除きます。）をこの信託の受益権の取
得申込金として、各受益者ごとに当該収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込に応じたもの
とします。当該取得により増加した受益権は、第９条第３項の規定にしたがい、振替口座簿に記載ま
たは記録されます。ただし、第43条第４項により信託の一部解約が行なわれた場合に、当該受益権に
帰属する収益分配金があるときは、第１項の規定に準じて受益者に支払います。
④
償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の
振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益
権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前
のため委託者（第41条に規定する委託者の指定する口座管理機関を含みます。）、委託者の指定する
証券会社または委託者の指定する登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については
原則として取得申込者とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている
振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と
同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該
口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償
還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払
います。
⑤
一部解約金は、第43条第１項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として５営業日目
から当該受益者に支払います。
⑥
前各項に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する証券会社お
よび委託者の指定する登録金融機関の営業所等において行なうものとします。ただし、委託者の自ら
そ の 他
の募集にかかる受益権に帰属する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者において
行なうものとします。
⑦
収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、受益者ごとの信託時の
受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
（委託者の自らの募集にかかる受益権の口座管理機関）
第41条
委託者は、委託者の自らの募集にかかる受益権について、口座管理機関を指定し、振替口座簿への
記載または記録等に関する業務を委任することができます。
（収益分配金および償還金の時効）
第42条
受益者が、収益分配金については第40条第１項に規定する支払開始日から５年間その支払いを請求
しないとき、ならびに信託終了による償還金については第40条第４項に規定する支払開始日から10年
間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属
します。
（一部解約）
第43条
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に１口単位をもって一部解約の実行を請求するこ
とができます。
②
平成19年１月４日以降の信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、
委託者、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関に対し、振替受益権をもっ
て行なうものとします。ただし、平成19年１月４日以降に一部解約金が受益者に支払われることとな
る一部解約の実行の請求で、平成19年１月４日前に行なわれる当該請求については、振替受益権とな
ることが確実な受益証券をもって行なうものとします。
③
前２項の規定にかかわらず、一部解約の実行の請求日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニ
ューヨークの銀行休業日に該当する場合は、受益権の一部解約の実行を受け付けないものとします。
④
委託者は、第１項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約しま
す。なお、第１項の一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等
に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一
部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振
替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
⑤
前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.2％
の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
⑥
委託者は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむ
を得ない事情があるときは、第１項による一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび既に受
け付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。
⑦
前項により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日および
その前営業日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求
を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価
額の計算日（この計算日が第３項に規定する一部解約の請求を受け付けない日であるときは、この計
算日以降の最初の一部解約の請求を受け付けることができる日とします。）を一部解約の実行の請求
日として、第５項の規定に準じて算定した価額とします。
⑧
委託者は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が10億口を下ることとなった場合
には、第44条の規定に従ってこの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
（質権口記載または記録の受益権の取り扱い）
第43条の2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
（信託契約の解約）
第44条
委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める
とき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意の上、この信託契約を解約し、信託
を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監
督官庁に届け出るものとします。
②
委託者は、前項の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合は、あらかじめ、解約しようとする
旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、この信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を
行ないません。
そ
の
他
66
そ の 他
③
そ
の
他
67
前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べる
べき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④
前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えると
きは、第１項の信託契約の解約を行ないません。
⑤
委託者は、この信託契約の解約を行なわないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公
告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、この信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を
行ないません。
⑥
前３項の規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第
３項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合は、適用しな
いものとします。
（信託契約に関する監督官庁の命令）
第45条
委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し信託を終了させます。
②
委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第49条の規定にし
たがうものとします。
（委託者の登録取消等に伴う取扱い）
第46条
委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託
者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
②
前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社
に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第49条第４項に該当する場合を除き、当該投資信託委
託会社と受託者との間において存続します。
（委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い）
第47条
委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業
を譲渡することがあります。
②
委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約
に関する事業を承継させることがあります。
（受託者の辞任および解任に伴う取扱い）
第48条
受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた
場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求する
ことができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第49条
の規定にしたがい新受託者を選任します。
②
委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
（信託約款の変更）
第49条
委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託
者と合意の上、この信託約款を変更することができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、
変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出るものとします。
②
委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとす
る旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる
受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付したとき
は、原則として、公告を行ないません。
③
前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べる
べき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④
前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えると
きは、第１項の信託約款の変更を行ないません。
⑤
委託者は、前項の規定により信託約款の変更を行なわないこととしたときは、変更しない旨および
その理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対
して交付します。ただし、この信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則と
して、公告を行ないません。
（反対者の買取請求権）
第50条
第44条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行なう場合において、第
44条第３項または前条第３項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、
自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
そ の 他
（公告）
第51条
委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
（信託約款に関する疑義の取扱い）
第52条
この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
附
則
第１条
この約款において「自動けいぞく投資契約」とは、この信託について受益権取得申込者と委託者の
指定する証券会社および委託者の指定する登録金融機関が締結する「自動けいぞく投資契約」と別の
名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合、「自動けいぞく投資契
約」は当該別の名称に読み替えるものとします。
第２条
第40条第７項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者
ごとの信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加
重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「受益者ごとの信
託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額を言い、追加信託の
つど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
第３条
平成18年12月29日現在の信託約款第９条、第10条および第12条から第17条までの規定および受益権
と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合には、なおその効力を有するものとします。
上記条項により信託契約を締結します。
信託契約締結日 平成17年９月29日
委託者
東京都港区赤坂九丁目７番１号
日興アセットマネジメント株式会社
受託者
東京都品川区東品川二丁目３番14号
日 興 シ テ ィ 信 託 銀 行 株 式 会 社
そ
の
他
68
そ の 他
用語集 ※投資信託の基本的な用語を簡潔にまとめたもので、特定のファンドの解説を目的としたものではありません。
委託会社（委託者）
投資信託の運用を行なう会社です。
いたくがいしゃ
（いたくしゃ）
解約価額
かいやくかがく
解約請求（解約）
かいやくせいきゅう（かいやく）
繰上償還
投資信託を解約請求によって換金する時の価額で､基準価額から信託財産留保額を差し引いた価
額のことです。
投資信託の換金方法の一つで、
受益者が販売会社を通じて委託会社に解約を請求する方法のことです。
（なお、
受益者が販売会社に受益権の買取りを請求する換金方法を買取請求（買取）といいます。）
信託期間を繰り上げて信託（運用）を終了させることです。
くりあげしょうかん
自動けいぞく投資
じどうけいぞくとうし
収益分配
販売会社と受益者との契約により、税引き後の収益分配金を無手数料で自動的に再投資することを
いいます。なお、販売会社により取扱いできない場合や一部異なる場合があります。
しゅうえきぶんぱい
投資信託の決算期末に、
運用によって得た収益などを保有口数に応じて受益者に分配することです。
また、その分配される金額を収益分配金または分配金といいます。
受益者
投資信託を購入した投資家のことです。
じゅえきしゃ
純資産総額
じゅんしさんそうがく
信託財産の総額（信託財産に属する資産を時価などで評価して得た金額）から負債総額（運用に必
要な費用などのコスト）を控除した金額のことです。
償還
投資信託の信託契約を解約し、信託（運用）を終了することです。
しょうかん
信託期間
信託財産を運用する期間のことで、運用開始日（設定日）から運用終了日（償還日）までのことです。
しんたくきかん
信託財産
投資信託が保有するすべての資産（組入有価証券、現金など）のことです。
しんたくざいさん
ファンドマネージャー
投資信託の運用を行なう人（金融資産を運用する専門家）のことです。
ポートフォリオ
株式や債券など、複数の資産や銘柄の組合わせ、あるいはそうした資産構成のことです。
目論見書
（投資信託説明書）
もくろみしょ
（とうししんたくせつめいしょ）
約款（信託約款）
やっかん（しんたくやっかん）
そ
の
他
69
リスクとリターン
投資家に交付することが義務づけられている投資信託の説明資料です。投資家が投資信託を購入
するにあたって知っておくべき重要な情報（特色、運用方針、信託報酬、手数料など）が記載されて
います。
目論見書には、
お申込みの際にあらかじめまたは同時に投資家に交付される「交付目論見書」と、投
資家から請求があった場合に交付される「請求目論見書」があります。
投資信託の仕組みや運営、管理などの詳細について規定したものをいいます。委託会社と受託会社
は、
この信託約款に基づいて信託契約を締結しています。
投資によって得られる収益をリターンといい、その収益を獲得するにあたっての不確実性をリスクと
いいます。一般的にリスクが高いとリターンは高く、
その逆にリスクが低いとリターンは低くなります。
Ｉ.w3bunpo
投資信託説明書
請求目論見書
2009.3.14
世界の財産3分法ファンド
（不動産・債 券・ 株 式）
毎月分配型
追加型投信／内外／ 資産複合 自動 け い ぞく投資適用
追加型投信／内外／資産複合 自動
投資適用
設定・運用は
本書は金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
「世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」（マ
ザーファンドを含みます。）は、主に投資信託証券に投資を行ない、投
資対象とする投資信託証券は、主に不動産、債券および株式など値動き
のある資産（外貨建資産は為替変動リスクもあります。）を投資対象と
しているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むこ
とがあります。
投資信託は、金融機関の預金や保険契約とは商品性が異なります。
z 投資信託は、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、
銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
z 投資信託は、元金および利回り保証のいずれもありません。
z 投資信託をご購入されたお客様は、投資した資産の価値の減少を含むリスクを負います。
◆この目論見書により行なう「世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」
の募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和 23 年法第 25 号）第５条の規定により
有価証券届出書を平成 20 年９月 12 日に関東財務局長に提出しており、平成 20 年９月 13 日に
その効力が発生しております。
◆「世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」は、課税上は株式投資信託
として取り扱われます。
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目
次
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頁
ファンドの沿革･･････････････････････････････････････････････ 1
手続等･･････････････････････････････････････････････････････ 1
申込（販売）手続等
換金（解約）手続等
管理及び運営････････････････････････････････････････････････ 3
資産管理等の概要
（１）資産の評価
（２）保管
（３）信託期間
（４）計算期間
（５）その他
２ 受益者の権利等
第４ ファンドの経理状況･･････････････････････････････････････････ 7
１ 財務諸表
（１）貸借対照表
（２）損益及び剰余金計算書
（３）注記表
（４）附属明細表
２ ファンドの現況
純資産額計算書
第５ 設定及び解約の実績･･････････････････････････････････････････ 71
第１
第２
１
２
第３
１
第１ ファンドの沿革
平成 17 年９月 29 日
ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
平成 18 年３月 ９日
ファンド名称変更
新名称：世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型
旧名称：世界の財産３分法ファンド（バランス重視）毎月分配型
第２ 手続等
１
申込（販売）手続等
（１）申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
（２）コースの選択
収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース＞と＜分配金受取りコース＞の２通
りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
＜分配金再投資コース＞
・収益分配金を自動的に再投資するコースです。
・なお、販売会社によっては、収益分配金を定期的に受け取るための「定期引出契約」を結
ぶことができる場合があります。
＜分配金受取りコース＞
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
（３）申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
（４）取扱時間
原則として、午後３時（わが国の金融商品取引所が半休日となる場合は午前 11 時）までに、
販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎ
た場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（５）取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニュー
ヨークの銀行休業日に該当する場合は、取得の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販
売会社にお問い合わせください。
（６）申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該
手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。
（７）申込単位
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス
http://www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前９時∼午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
（半休日となる場合は午前９時∼正午）
（８）申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
− 1 −
（９）受付の中止および取消
委託会社は、金融商品取引所※における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、
その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受
け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第２条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第
８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。
（10）償還乗換
・受益者は、証券投資信託の償還金額（手取額）の範囲内（単位型証券投資信託については、
償還金額（手取額）とその元本額のいずれか大きい額とします。）で取得する口数に係る申
込手数料を徴収されない措置の適用を受けることができる場合があります。この償還乗換優
遇措置を採用するか否かの選択は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応
が異なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・この措置の適用を受ける受益者は、販売会社から、償還金の支払いを受けたことを証する書
類の提示を求められることがあります。
（11）乗換優遇
受益者は、信託期間終了日の１年前以内などの一定の要件を満たした証券投資信託を解約ま
たは買取請求により換金した際の代金をもって、換金を行なった販売会社において、取得申
込みをする場合の手数料率が割引となる措置の適用を受けることができる場合があります。
この乗換優遇措置を採用するか否かの選択は販売会社に任せられておりますので、販売会社
により対応が異なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
２
換金（解約）手続等
＜解約請求による換金＞
（１）解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
（２）取扱時間
原則として、午後３時（わが国の金融商品取引所が半休日となる場合は午前 11 時）までに、
販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎ
た場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（３）解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニュー
ヨークの銀行休業日に該当する場合は、解約請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会
社にお問い合わせください。
（４）解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、
大口の解約には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社
にお問い合わせください。
− 2 −
（５）解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額（当該基準価額に 0.2％の率を乗
じて得た額）を控除した価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス
http://www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前９時∼午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
（半休日となる場合は午前９時∼正午）
（６）手取額
１口当たりの手取額は、解約価額から所得税および地方税を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
（７）解約単位
１口単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合
わせください。
（８）解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して５営業日目からお支払いします。
（９）受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、
その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付
けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日およびその前営業日の解
約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中
止を解除した後の最初の基準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日である
ときは、この計算日以降の最初の解約請求を受け付けることができる日とします。）に解約
請求を受け付けたものとして取り扱います。
第３ 管理及び運営
１
資産管理等の概要
（１）資産の評価
①
基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除
した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、
ファンドは１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
− 3 −
②
有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評
価します。
＜主な資産の評価方法＞
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇国内上場不動産投信
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇海外上場不動産投信
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相
場で評価します。
◇公社債（国内・外国）
原則として、基準価額計算日＊における以下のいずれかの価額で評価します。
ａ）日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
ｂ）金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立さ
れた法人でこの者に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配
相場を除きます。）
ｃ）価格情報会社の提供する価額
※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することが
できます。
＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
◇国内上場株式
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場（ジャスダ
ック証券取引所については、同所が発表する基準値段）で評価します。
◇外国株式
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相
場で評価します。
・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算につい
ては、原則としてわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③
基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス
http://www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前９時∼午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
（半休日となる場合は午前９時∼正午）
（２）保管
該当事項はありません。
（３）信託期間
無期限とします（平成 17 年９月 29 日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解
約し、信託を終了させることがあります。
− 4 −
（４）計算期間
毎月 16 日から翌月 15 日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌
営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
（５）その他
①
信託の終了（繰上償還）
１）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償
還させることができます。
イ）受益者の解約により受益権の口数が 10 億口を下回ることとなった場合
ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ）やむを得ない事情が発生したとき
２）この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に
書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を
行ないません。
３）この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内（１ヵ月以上で委託会社が定めます。
以下同じ。）に異議を述べることができます。（後述の「異議の申立て」をご覧くださ
い。）
４）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信
託契約を解約し繰上償還させます。
イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間
を設けてその公告および書面の交付が困難な場合
ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止
したとき（監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き
継ぐことを命じ、異議申立の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。）
ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反
するなどして解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
５）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
②
償還金について
・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日
が休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③
信託約款の変更
１）委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生した
ときは、受託会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変
更を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
２）この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびそ
の内容などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益
者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
３）この信託約款の変更に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができま
す。（後述の「異議の申立て」をご覧ください。）
４）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述
の「異議の申立て」の規定を適用します。
− 5 −
④
異議の申立て
１）繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対
して所定の手続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた
受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約
款の変更は行ないません。
２）委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理
由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に
書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
３）なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以
下で、繰上償還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対
し、自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
⑤
公告
公告は日本経済新聞に掲載します。
⑥
運用報告書の作成
委託会社は、年２回（６月、12 月）および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内
容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成し、あらかじめ届出を受け
た住所に販売会社よりお届けします。
⑦
関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。た
だし、期間満了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がな
いときは、自動的に１年間延長されるものとし、以後も同様とします。
２
受益者の権利等
受益者の有する主な権利は次の通りです。
（１）収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受
領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払
開始日から 10 年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰
属します。
（２）解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をす
ることができます。
（３）帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の
閲覧を請求することができます。
− 6 −
第４ ファンドの経理状況
（１）
当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計
算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）
当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月ごとに作成しており
ます。
（３）
当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、平成19年12月18日か
ら平成20年6月16日までの特定期間と平成20年6月17日から平成20年12月15日までの特定
期間の財務諸表について、あらた監査法人による監査を受けております。
− 7 −
− 10 −
財務諸表
純資産の部
元本等
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（分配準備積立金）
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金
未払解約金
未払受託者報酬
未払委託者報酬
その他未払費用
流動負債合計
負債合計
期別
161,418,553,803
△68,402,703,518
93,015,850,285
93,015,850,285
94,261,460,787
△12,721,961,945
148,710,685,302
148,710,685,302
150,065,371,171
1,129,813,161
26,383,044
3,650,143
65,702,726
20,061,428
1,245,610,502
1,245,610,502
1,950,032,088
92,311,428,699
94,261,460,787
94,261,460,787
（単位：円）
当期
平成 20 年 12 月 15 日現在
金 額
161,432,647,247
1,129,165,149
46,138,152
6,903,420
124,261,736
48,217,412
1,354,685,869
1,354,685,869
2,473,192,840
147,592,178,331
150,065,371,171
150,065,371,171
前期
平成 20 年 6 月 16 日現在
金 額
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型
科目
資産の部
流動資産
コール・ローン
親投資信託受益証券
流動資産合計
資産合計
（１）貸借対照表
１
5,464,076
△11,653,401,044
△11,647,936,968
39,218,783
705,939,153
34,045,392
779,203,328
△12,427,140,296
△12,427,140,296
△12,427,140,296
△41,978,674
6,521,827,810
378,287,660
378,287,660
577,850,022
577,850,022
6,659,065,771
△12,721,961,945
営業費用
受託者報酬
委託者報酬
その他費用
営業費用合計
営業損失（△）
経常損失（△）
当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△）
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
期別
前期
自 平成 19 年 12 月 18 日
至 平成 20 年 6 月 16 日
金 額
科目
営業収益
受取利息
有価証券売買等損益
営業収益合計
（２）損益及び剰余金計算書
△49,324,834,507
△240,283,298
△12,721,961,945
2,159,415,699
2,159,415,699
1,924,600,091
1,924,600,091
6,831,005,972
△68,402,703,518
32,259,729
580,676,137
21,684,138
634,620,004
△49,324,834,507
△49,324,834,507
4,386,371
△48,694,600,874
△48,690,214,503
（単位：円）
当期
自 平成 20 年 6 月 17 日
至 平成 20 年 12 月 15 日
金 額
− 11 −
Ａ 計算期末における費用控除後の配当等
収益
Ｂ 費用控除後、繰越欠損金補填後の有価
証券売買等損益
Ｃ 信託約款に定める収益調整金
Ｄ 信託約款に定める分配準備積立金
Ｅ 分配対象収益（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
Ｆ 分配対象収益（１口当たり）
（１万口当たり）
Ｇ 分配金額
Ｈ 分配金額（１口当たり）
（１万口当たり）
前期
自 平成19年12月18日
至 平成20年6月16日
分配金の計算過程
30,612,188,636
231,801,034
31,208,782,940
0.1982
1,982
1,101,957,494
0.0070
70
円
円
円
円
円
円
円
円
0 円
364,793,270 円
自 平成19年12月18日
至 平成20年1月15日
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
3.
2.
1.
当ファンドの計算期間は原則とし
て、毎月16日から翌月15日までとな
っており６ヶ月未満のため、財務諸
表を６ヶ月毎に作成しております。
ただし、各計算期間終了日に該当す
る日（以下「該当日」といいま
す。）が休業日のとき、各計算期間
終了日は、該当日以降の営業日であ
る日のうち、該当日に最も近い日と
し、その翌日より次の計算期間が始
まるものといたしますので、当特定
期間は平成20年6月17日から平成20年
12月15日までとなっております。
同左
当期
自 平成20年6月17日
至 平成20年12月15日
親投資信託受益証券
Ａ 計算期末における費用控除後の配当等
収益
Ｂ 費用控除後、繰越欠損金補填後の有価
証券売買等損益
Ｃ 信託約款に定める収益調整金
Ｄ 信託約款に定める分配準備積立金
Ｅ 分配対象収益（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
Ｆ 分配対象収益（１口当たり）
（１万口当たり）
Ｇ 分配金額
Ｈ 分配金額（１口当たり）
（１万口当たり）
分配金に加算した外国支払税
分配金の計算過程
当期
自 平成20年6月17日
至 平成20年12月15日
27,253,951,222
0
27,585,684,594
0.1691
1,691
1,141,558,660
0.0070
70
31,764
円
円
円
円
円
円
円
円
円
0 円
331,733,372 円
自 平成20年6月17日
至 平成20年7月15日
前期
当期
平成20年6月16日現在
平成20年12月15日現在
期首元本額
155,728,854,096 円 1. 期首元本額
161,432,647,247 円
期中追加設定元本額
12,763,529,850 円
期中追加設定元本額
9,808,484,367 円
期中解約元本額
7,059,736,699 円
期中解約元本額
9,822,577,811 円
当特定期間末日における受益権
2. 当特定期間末日における受益権
161,432,647,247 口
161,418,553,803 口
の総数
の総数
元本の欠損
3. 元本の欠損
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、
その差額は12,721,961,945円であります。
その差額は68,402,703,518円であります。
（貸借対照表に関する注記）
2.
1.
前期
期 別
自 平成19年12月18日
項 目
至 平成20年6月16日
有価証券の評価基準及び評価方法
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信
託受益証券の基準価額で評価して
おります。
その他財務諸表作成のための基本と 当 フ ァ ン ド の 計 算 期 間 は 原 則 と し
なる重要な事項
て、毎月16日から翌月15日までとな
っており６ヶ月未満のため、財務諸
表を６ヶ月毎に作成しております。
ただし、各計算期間終了日に該当す
る日（以下「該当日」といいま
す。）が休業日のとき、各計算期間
終了日は、該当日以降の営業日であ
る日のうち、該当日に最も近い日と
し、その翌日より次の計算期間が始
まるものといたしますので、当特定
期間は平成19年12月18日から平成20
年6月16日までとなっております。
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
（３）注記表
Ｄ 信託約款に定める分配準備積立金
Ｅ 分配対象収益（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
Ｆ 分配対象収益（１口当たり）
（１万口当たり）
Ｇ 分配金額
Ｈ 分配金額（１口当たり）
（１万口当たり）
分配金に加算した外国支払税
Ａ 計算期末における費用控除後の配当等
収益
Ｂ 費用控除後、繰越欠損金補填後の有価
証券売買等損益
Ｃ 信託約款に定める収益調整金
Ｄ 信託約款に定める分配準備積立金
Ｅ 分配対象収益（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
Ｆ 分配対象収益（１口当たり）
（１万口当たり）
Ｇ 分配金額
Ｈ 分配金額（１口当たり）
（１万口当たり）
分配金に加算した外国支払税
Ａ 計算期末における費用控除後の配当等
収益
Ｂ 費用控除後、繰越欠損金補填後の有価
証券売買等損益
Ｃ 信託約款に定める収益調整金
Ｄ 信託約款に定める分配準備積立金
Ｅ 分配対象収益（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
Ｆ 分配対象収益（１口当たり）
（１万口当たり）
Ｇ 分配金額
Ｈ 分配金額（１口当たり）
（１万口当たり）
Ａ 計算期末における費用控除後の配当等
収益
Ｂ 費用控除後、繰越欠損金補填後の有価
証券売買等損益
Ｃ 信託約款に定める収益調整金
Ｄ 信託約款に定める分配準備積立金
Ｅ 分配対象収益（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
Ｆ 分配対象収益（１口当たり）
（１万口当たり）
Ｇ 分配金額
Ｈ 分配金額（１口当たり）
（１万口当たり）
分配金に加算した外国支払税
Ａ 計算期末における費用控除後の配当等
収益
Ｂ 費用控除後、繰越欠損金補填後の有価
証券売買等損益
Ｃ 信託約款に定める収益調整金
至 平成20年10月15日
25,766,087,646 円
0 円
26,015,117,100 円
0.1586 円
1,586 円
1,147,828,000 円
0.0070 円
70 円
自 平成20年9月17日
0 円
249,029,454 円
至 平成20年9月16日
26,587,058,943 円
0 円
26,908,660,570 円
0.1641 円
1,641 円
1,147,439,215 円
0.0070 円
70 円
238,782 円
自 平成20年8月16日
0 円
321,601,627 円
至 平成20年8月15日
自 平成20年7月16日
計算期末における費用控除後の配当等
0 円 Ａ
収益
費用控除後、繰越欠損金補填後の有価
28,248,069,984 円 Ｂ
証券売買等損益
0 円 Ｃ 信託約款に定める収益調整金
28,679,065,806 円 Ｄ 信託約款に定める分配準備積立金
0.1796 円 Ｅ 分配対象収益（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
1,796 円 Ｆ 分配対象収益（１口当たり）
1,114,748,134 円
（１万口当たり）
0.0070 円 Ｇ 分配金額
70 円 Ｈ 分配金額（１口当たり）
2,515,538 円
（１万口当たり）
分配金に加算した外国支払税
430,995,822 円
23,773,348,579
0
24,000,517,864
0.1484
1,484
1,131,685,957
0.0070
70
27,159
円
円
円
円
円
円
円
円
円
0 円
227,169,285 円
至 平成20年11月17日
Ａ 計算期末における費用控除後の配当等
0 円
384,792,040 円
収益
費用控除後、繰越欠損金補填後の有価
Ｂ
28,479,273,130 円
0 円
証券売買等損益
0 円 Ｃ 信託約款に定める収益調整金
24,540,588,982 円
29,110,787,245 円 Ｄ 信託約款に定める分配準備積立金
0 円
0.1839 円 Ｅ 分配対象収益（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
24,925,381,022 円
1,839 円 Ｆ 分配対象収益（１口当たり）
0.1540 円
1,107,178,744 円
（１万口当たり）
1,540 円
0.0070 円 Ｇ 分配金額
1,132,680,979 円
70 円 Ｈ 分配金額（１口当たり）
0.0070 円
508,600 円
（１万口当たり）
70 円
自 平成20年4月16日
分配金に加算した外国支払税
4,436 円
至 平成20年5月15日
自 平成20年10月16日
631,514,115 円
計算期末における費用控除後の配当等
0 円 Ａ
収益
費用控除後、繰越欠損金補填後の有価
29,290,037,731 円 Ｂ
証券売買等損益
0 円 Ｃ 信託約款に定める収益調整金
29,539,095,554 円 Ｄ 信託約款に定める分配準備積立金
0.1869 円 Ｅ 分配対象収益（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
1,869 円 Ｆ 分配対象収益（１口当たり）
1,106,004,097 円
（１万口当たり）
0.0070 円 Ｇ 分配金額
70 円 Ｈ 分配金額（１口当たり）
自 平成20年3月18日
（１万口当たり）
至 平成20年4月15日
249,057,823 円
計算期末における費用控除後の配当等
0 円 Ａ
収益
費用控除後、繰越欠損金補填後の有価
30,066,799,414 円 Ｂ
証券売買等損益
0 円 Ｃ 信託約款に定める収益調整金
30,240,447,781 円 Ｄ 信託約款に定める分配準備積立金
0.1923 円 Ｅ 分配対象収益（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
1,923 円 Ｆ 分配対象収益（１口当たり）
1,100,012,153 円
（１万口当たり）
0.0070 円 Ｇ 分配金額
70 円 Ｈ 分配金額（１口当たり）
414,962 円
（１万口当たり）
自 平成20年2月16日
分配金に加算した外国支払税
至 平成20年3月17日
173,648,367 円
自 平成20年1月16日
至 平成20年2月15日
− 12 −
平成 19 年 12 月 18 日
平成 20 年 6 月 17 日 至
前期
平成20年6月16日現在
１口当たり純資産額
（１万口当たり純資産額）
（１口当たり情報）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
親投資信託受益証券
合計
種 類
売買目的有価証券
当期（自
親投資信託受益証券
合計
種 類
売買目的有価証券
前期（自
至
0
28,103,727,312
0.1740
1,740
1,129,165,149
0.0070
70
863,381
（有価証券に関する注記）
27,881,391,667
Ｄ 信託約款に定める分配準備積立金
Ｅ 分配対象収益（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
Ｆ 分配対象収益（１口当たり）
（１万口当たり）
Ｇ 分配金額
Ｈ 分配金額（１口当たり）
（１万口当たり）
分配金に加算した外国支払税
円
円
円
円
円
円
円
円
円
0.5762 円
(5,762 円)
1,363,995,915
1,363,995,915
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
（単位：円）
△3,436,342,305
△3,436,342,305
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
（単位：円）
22,833,483,448
0
23,087,582,361
0.1430
1,430
1,129,813,161
0.0070
70
116,715
0 円
254,098,913 円
至 平成20年12月15日
自 平成20年11月18日
当期
平成20年12月15日現在
0.9212 円 １口当たり純資産額
(9,212 円) （１万口当たり純資産額）
92,311,428,699
92,311,428,699
貸借対照表計上額
平成 20 年 12 月 15 日）
147,592,178,331
147,592,178,331
貸借対照表計上額
平成 20 年 6 月 16 日）
0
計算期末における費用控除後の配当等
円 Ａ
収益
費用控除後、繰越欠損金補填後の有価
円 Ｂ
証券売買等損益
円 Ｃ 信託約款に定める収益調整金
円 Ｄ 信託約款に定める分配準備積立金
円 Ｅ 分配対象収益（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
円 Ｆ 分配対象収益（１口当たり）
円
（１万口当たり）
円 Ｇ 分配金額
円 Ｈ 分配金額（１口当たり）
円
（１万口当たり）
分配金に加算した外国支払税
222,335,645 円
Ａ 計算期末における費用控除後の配当等
収益
Ｂ 費用控除後、繰越欠損金補填後の有価
証券売買等損益
Ｃ 信託約款に定める収益調整金
自 平成20年5月16日
至 平成20年6月16日
該当事項はありません。
株式
有価証券明細表
14,768,219,355
92,311,428,699
22,850,409,029
126,188,186,519
15,667,624,524
15,431,713,716
15,104,405,215
13,452,805,960
10,498,648,235
25,385,004,091
14,921,670,078
16,417,795,811
評価額
29,286,889,261
24,714,429,943
券面総額
第３
第２
該当事項はありません。
デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
信用取引契約残高明細表
（注） 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
類
銘
柄
日本リートインデックスＪ−ＲＥＩＴ
親投資信託受益証券
マザーファンド
海外リートイ ンデックス（ヘッジな
し）マザーファンド
日本債券インデックスマザーファンド
海外債券インデックス（ヘッジなし）
マザーファンド
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザ
ーファンド
海 外 株 式 イ ン デ ッ ク ス MSCI-KOKUSAI
（ヘッジなし）マザーファンド
合計
種
（親投資信託受益証券）
(2) 株式以外の有価証券
(1)
第１
（４）附属明細表
（単位：円）
備
考
− 13 −
純資産の部
元本等
元本
剰余金
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
負債の部
流動負債
未払金
未払解約金
流動負債合計
負債合計
科目
資産の部
流動資産
コール・ローン
投資証券
未収配当金
流動資産合計
資産合計
（１）貸借対照表
対象年月日
25,585,755,547
△8,590,244,696
16,995,510,851
16,995,510,851
17,001,676,677
24,308,180,748
△175,994,446
24,132,186,302
24,132,186,302
24,609,256,228
6,165,826
6,165,826
6,165,826
77,850,938
16,654,040,600
269,785,139
17,001,676,677
17,001,676,677
679,831,704
23,732,050,000
197,374,524
24,609,256,228
24,609,256,228
463,683,008
13,386,918
477,069,926
477,069,926
平成20年12月15日現在
金 額
（単位：円）
平成20年6月16日現在
金 額
日本リートインデックスＪ−ＲＥＩＴマザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
１．「日本リートインデックスＪ−ＲＥＩＴマザーファンド」の状況
の通りです。
産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次
デックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資
（ヘッジなし）マザーファンド」
「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」「海外株式イン
（ヘッジなし）マザーファンド」
「日本債券インデックスマザーファンド」「海外債券インデックス
当ファンドは「日本リートインデックスＪ−ＲＥＩＴマザーファンド」「海外リートインデックス
（参考）
対象期間
自 平成19年12月18日
項 目
至 平成20年6月16日
有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下
のとおり原則として時価で評価してお
ります。
(1) 金融商品取引所等に上場されて
いる有価証券
金融商品取引所等に上場されて
いる有価証券は、原則として金
融商品取引所等における計算期
間末日の最終相場（外貨建証券
の場合は計算期間末日において
知りうる直近の日の最終相場）
又は金融商品取引所等が発表す
る基準値で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されて
いない有価証券
当該有価証券については、原則
として、日本証券業協会等発表
の店頭売買参考統計値（平均
値）等、金融商品取引業者、銀
行等の提示する価額（ただし、
売気配相場は使用しない）又は
価格提供会社の提供する価額の
いずれかから入手した価額で評
価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかっ
た場合又は入手した評価額が時
価と認定できない事由が認めら
れた場合は、投資信託委託会社
が忠実義務に基づいて合理的な
事由をもって時価と認めた価額
もしくは受託者と協議のうえ両
者が合理的事由をもって時価と
認めた価額で評価しておりま
す。
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
（２）注記表
(3)
(2)
同左
時価が入手できなかった有価証券
同左
金融商品取引所等に上場されて
いない有価証券
同左
自 平成20年6月17日
至 平成20年12月15日
投資証券は移動平均法に基づき、以下
のとおり原則として時価で評価してお
ります。
(1) 金融商品取引所等に上場されて
いる有価証券
− 14 −
平成20年12月15日現在
期首
平成20年6月17日
期首元本額
24,308,180,748 円
期首からの追加設定元本額
11,061,276,888 円
期首からの解約元本額
9,783,702,089 円
平成20年12月15日現在の元本の内訳 ※
Ｊ−ＲＥＩＴインデックスファ
257,914,545 円
ンド（適格機関投資家向け）
世 界の 財 産 ３ 分法 ファ ンド
24,714,429,943 円
（不動産・債券・株式）毎月
分配型
グローバルコレクション（債
15,160,013 円
券／株式／不動産・資源・食
料等）隔月分配型
日興ストラテジック・アロケー
22,754,540 円
ション・ファンド（代替資産）
３資産バランスファンド（適
575,496,506 円
格機関投資家向け）
（合計）
25,585,755,547 円
本報告書における開示対象ファ
25,585,755,547 口
ンドの特定期間末日における当
該親投資信託の受益権の総数
元本の欠損
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、
その差額は8,590,244,696円であります。
平成20年6月16日現在
期首
平成19年12月18日
1.
期首元本額
22,650,423,609 円
期首からの追加設定元本額
2,899,842,664 円
期首からの解約元本額
1,242,085,525 円
平成20年6月16日現在の元本の内訳 ※
Ｊ−ＲＥＩＴインデックスファ
526,466,988 円
ンド（適格機関投資家向け）
世界 の 財 産 ３ 分 法 フ ァ ンド
23,260,961,338 円
（不動産・債券・株式）毎月
分配型
グローバルコレクション（債
13,410,529 円
券／株式／不動産・資源・食
料等）隔月分配型
日興ストラテジック・アロケー
20,505,764 円
ション・ファンド（代替資産）
３資産バランスファンド（適
486,836,129 円
格機関投資家向け）
（合計）
24,308,180,748 円
本報告書における開示対象ファ
2.
24,308,180,748 口
ンドの特定期間末日における当
該親投資信託の受益権の総数
元本の欠損
3.
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、
その差額は175,994,446円であります。
平成 19 年 12 月 18 日
平成 20 年 6 月 17 日
合計
類
合計
類
貸借対照表計上額
16,654,040,600
16,654,040,600
（単位：円）
当計算期間の損益に含まれた評価差額
△6,347,224,825
△6,347,224,825
至 平成 20 年 12 月 15 日）
（単位：円）
当計算期間の損益に含まれた評価差額
△11,745,515,823
△11,745,515,823
平成 20 年 6 月 16 日）
貸借対照表計上額
23,732,050,000
23,732,050,000
至
平成20年6月16日現在
１口当たり純資産額
（１万口当たり純資産額）
（１口当たり情報）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
平成20年12月15日現在
0.9928 円 １口当たり純資産額
(9,928 円) （１万口当たり純資産額）
0.6643 円
(6,643 円)
（注）当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド
の期末日までの期間に対応する金額であります。
投資証券
種
売買目的有価証券
対象期間（自
投資証券
種
売買目的有価証券
対象期間（自
（有価証券に関する注記）
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
3.
2.
1.
（貸借対照表に関する注記）
株式
該当事項はありません。
有価証券明細表
700
1,132
1,587
982
597
487
3,342
2,732
2,384
1,552
3,854
810
1,045
598
1,882
1,241
1,122
1,524
332
987
670
754
660
463
346
1,233
645
743
84
2,121
527
469
566
566
956
823
304
260
979
953
43,012
券面総額
第３
第２
デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
（注）投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
3226
3227
3229
3234
3240
3249
8951
8952
8953
8954
8955
8956
8957
8958
8959
8960
8961
8962
8963
8964
8966
8967
8968
8969
8970
8972
8973
8974
8975
8976
8977
8978
8980
8981
8982
8983
8984
8985
8986
8987
銘
柄
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券
ＭＩＤリート投資法人 投資証券
日本コマーシャル投資法人 投資証券
森ヒルズリート投資法人 投資証券
野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券
産業ファンド投資法人 投資証券
日本ビルファンド投資法人 投資証券
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券
日本リテールファンド投資法人 投資証券
オリックス不動産投資法人 投資証券
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券
プレミア投資法人 投資証券
東急リアル・エステート投資法人 投資証券
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券
野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券
森トラスト総合リート投資法人 投資証券
日本レジデンシャル投資法人 投資証券
東京グロースリート投資法人 投資証券
フロンティア不動産投資法人 投資証券
クレッシェンド投資法人 投資証券
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券
福岡リート投資法人 投資証券
プロスペクト・レジデンシャル投資法人 投資証券
ジャパン・シングルレジデンス投資法人 投資証券
ケネディクス不動産投資法人 投資証券
ジョイント・リート投資法人 投資証券
ラサール ジャパン投資法人 投資証券
ＦＣレジデンシャル投資法人 投資証券
ＤＡオフィス投資法人 投資証券
阪急リート投資法人 投資証券
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券
エルシーピー投資法人 投資証券
ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 投資証券
トップリート投資法人 投資証券
クリード・オフィス投資法人 投資証券
ビ・ライフ投資法人 投資証券
日本ホテルファンド投資法人 投資証券
リプラス・レジデンシャル投資法人 投資証券
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券
合計
（国内投資証券）
(2) 株式以外の有価証券
(1)
第１
（３）附属明細表
考
（単位：円）
評価額
備
274,400,000
210,552,000
168,380,700
279,379,000
188,652,000
126,035,600
3,215,004,000
2,281,220,000
998,896,000
678,224,000
899,138,200
189,297,000
560,120,000
445,510,000
1,106,616,000
429,386,000
920,040,000
123,596,400
35,158,800
506,331,000
86,430,000
400,374,000
222,420,000
25,465,000
16,919,400
337,472,100
93,396,000
60,703,100
14,028,000
445,410,000
208,165,000
125,504,400
34,809,000
67,127,600
252,384,000
77,197,400
62,046,400
48,360,000
74,893,500
364,999,000
16,654,040,600
− 15 −
純資産の部
元本等
元本
剰余金
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
額
30,708,314,241
△15,062,560,198
15,645,754,043
15,645,754,043
15,645,838,823
3,794,014,510
25,987,157,840
25,987,157,840
26,045,425,360
16,000
68,780
84,780
84,780
56,911,004
5,465,615
15,522,920,406
25,540
10,267,961
50,248,297
15,645,838,823
15,645,838,823
金
平成20年12月15日現在
（単位：円）
22,193,143,330
31,850
57,296,670
939,000
58,267,520
58,267,520
額
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
未払金
未払解約金
流動負債合計
負債合計
金
平成20年6月16日現在
118,742,945
7,716,054
25,882,499,099
36,467,262
26,045,425,360
26,045,425,360
対象年月日
科目
資産の部
流動資産
預金
コール・ローン
投資証券
派生商品評価勘定
未収入金
未収配当金
流動資産合計
資産合計
（１）貸借対照表
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
２．
「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」の状況
3.
2.
1.
時価が入手できなかった有価証券
(3)
金融商品取引所等に上場されて (2)
いない有価証券
当該有価証券については、原則
として、日本証券業協会等発表
の店頭売買参考統計値（平均
値）等、金融商品取引業者、銀
行等の提示する価額（ただし、
売気配相場は使用しない）又は
価格提供会社の提供する価額の
いずれかから入手した価額で評
価しております。
その他財務諸表作成のための基 外貨建取引等の処理基準
外貨建取引等の処理基準
本となる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する
規則」（平成12年総理府令第133
同左
号）第60条及び第61条にしたが
って処理しております。
同左
同左
時価が入手できなかった有価証券
同左
金融商品取引所等に上場されて
いない有価証券
同左
自 平成20年6月17日
至 平成20年12月15日
投資証券は移動平均法に基づき、以下
のとおり原則として時価で評価してお
ります。
(1)
金融商品取引所等に上場されて
いる有価証券
適正な評価額を入手できなかっ
た場合又は入手した評価額が時
価と認定できない事由が認めら
れた場合は、投資信託委託会社
が忠実義務に基づいて合理的な
事由をもって時価と認めた価額
もしくは受託者と協議のうえ両
者が合理的事由をもって時価と
認めた価額で評価しておりま
す。
デリバティブ等の評価基準及び 為替予約取引
為替予約取引
評価方法
原則として、わが国における計
算期間末日の対顧客先物売買相
場の仲値で評価しております。
(3)
(2)
対象期間
自 平成19年12月18日
項 目
至 平成20年6月16日
有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下
のとおり原則として時価で評価してお
ります。
(1)
金融商品取引所等に上場されて
いる有価証券
金融商品取引所等に上場されて
いる有価証券は、原則として金
融商品取引所等における計算期
間末日の最終相場（外貨建証券
の場合は計算期間末日において
知りうる直近の日の最終相場）
又は金融商品取引所等が発表す
る基準値で評価しております。
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
（２）注記表
− 16 −
口
円
円
円
円
円
3.
2.
平成20年12月15日現在の元本の内訳 ※
世界の財産３分法ファンド
29,286,889,261 円
（不動産・債券・株式）毎
月分配型
グローバルコレクション
（債券／株式／不動産・資
30,787,784 円
源・食料等）隔月分配型
日興ストラテジック・アロ
ケーション・ファンド（代
51,032,003 円
替資産）
海外先進国ＲＥＩＴインデ
ックスファンド（適格機関
720,663,754 円
投資家向け）
３資産バランスファンド
618,941,439 円
（適格機関投資家向け）
（合計）
30,708,314,241 円
本報告書における開示対象
ファンドの特定期間末日に
30,708,314,241 口
おける当該親投資信託の受
益権の総数
元本の欠損
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、
その差額は15,062,560,198円であります。
平成20年6月16日現在の元本の内訳 ※
世界の財産３分法ファンド
21,055,274,996
（不動産・債券・株式）毎
月分配型
グローバルコレクション
（債券／株式／不動産・資
21,587,873
源・食料等）隔月分配型
日興ストラテジック・アロ
ケーション・ファンド（代
34,056,656
替資産）
海外先進国ＲＥＩＴインデ
ックスファンド（適格機関
651,272,300
投資家向け）
３資産バランスファンド
430,951,505
（適格機関投資家向け）
（合計）
22,193,143,330
本報告書における開示対象
ファンドの特定期間末日に
22,193,143,330
おける当該親投資信託の受
益権の総数
円
平成20年12月15日現在
期首
平成20年6月17日
期首元本額
22,193,143,330 円
期首からの追加設定元本額
11,634,344,683 円
期首からの解約元本額
3,119,173,772 円
平成20年6月16日現在
期首
平成19年12月18日
1.
期首元本額
21,151,810,778 円
期首からの追加設定元本額
2,703,183,324 円
期首からの解約元本額
1,661,850,772 円
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
2.
1.
（貸借対照表に関する注記）
平成 19 年 12 月 18 日
平成 20 年 6 月 17 日
合計
合計
貸借対照表計上額
15,522,920,406
15,522,920,406
（単位：円）
当計算期間の損益に含まれた評価差額
△8,662,604,198
△8,662,604,198
至 平成 20 年 12 月 15 日）
（単位：円）
当計算期間の損益に含まれた評価差額
△5,506,325,089
△5,506,325,089
平成 20 年 6 月 16 日）
貸借対照表計上額
25,882,499,099
25,882,499,099
至
取引の状況に関する事項
デリバティブ取引には、有価証券、
為替、金利等の市場価格が変動する
ことによって発生するリスクがあり
ます。
デリバティブ取引の執行・管理につ
いては、取引権限および取引限度額
等を定めた規定に従って、運用部門
が執行し、リスク管理業務担当部門
が日常的にこれを監視しておりま
す。
取引に係るリスクの内容
取引に係るリスク管理体制
市場動向を勘案し、デリバティブ取
引を行う方針であります。また信託
財産に属する資産の効率的な運用に
資するために行うことができます。
自 平成19年12月18日
至 平成20年6月16日
当投資信託が利用することができる
デリバティブ取引等は、内外の取引
所における有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプ
ション取引、通貨先物取引、通貨オ
プション取引、金利先物取引、金利
オプション取引、スワップ取引、金
利先渡取引、為替先渡取引、および
為替予約取引であります。
取引の利用目的及び取引に対する取組方針
取引の内容
Ⅰ
（デリバティブ取引等に関する注記）
同左
同左
同左
同左
自 平成20年6月17日
至 平成20年12月15日
（注）当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド
の期末日までの期間に対応する金額であります。
投資証券
種 類
売買目的有価証券
対象期間（自
投資証券
種 類
売買目的有価証券
対象期間（自
（有価証券に関する注記）
− 17 −
58,174,960
約
合計
契
27,112,990
58,174,960
36,464,000
15,164,250
4,095,450
2,451,260
類
約
4,200,420
4,200,420
22,912,570
3,248,400
6,332,970
13,331,200
契
買建
アメリカドル
オーストラリアドル
イギリスポンド
ユーロ
為替予約取引
種
合計
売建
イギリスポンド
買建
アメリカドル
イギリスポンド
ユーロ
為替予約取引
種
額
額
-
27,120,300
4,220,000
4,220,000
22,900,300
3,247,200
6,329,100
13,324,000
-
-
58,184,500
58,184,500
36,448,000
15,185,000
4,099,500
2,452,000
平成20年12月15日現在
時
価
等
うち１年超
等
うち１年超
平成20年6月16日現在
時
価
9,540
9,540
△16,000
20,750
4,050
740
評価損益
（単位：円）
△31,850
△19,580
△19,580
△12,270
△1,200
△3,870
△7,200
評価損益
（単位：円）
平成20年6月16日現在
１口当たり純資産額
（１万口当たり純資産額）
（１口当たり情報）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
平成20年12月15日現在
1.1710 円 １口当たり純資産額
(11,710 円) （１万口当たり純資産額）
0.5095 円
(5,095 円)
（注）時価の算定方法
１．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のう
ち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表され
ている対顧客先物相場の仲値を用います。
２．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の
仲値で評価しています。
市
場
取
引
以
外
の
取
引
区
分
市
場
取
引
以
外
の
取
引
区
分
類
取引の時価等に関する事項
（通貨関連）
Ⅱ
該当事項はありません。
株式
有価証券明細表
外国投資証券（アメリカドル）
銘
柄
00163T10 AMB PROPERTY CORPORATION
00423910 ACADIA REALTY TRUST
00849210 AGREE REALTY CORPORATION
01475210 ALEXANDER'S INC
01527110 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC
02483510 AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC
02711810 AMERICAN LAND LEASE INC
03748R10 APARTMENT INVT&MGMT CO -A
04410310 ASHFORD HOSPITALITY TRUST
04560410 ASSOCIATED ESTATES REALTY COPORAITON
05348410 AVALONBAY COMMUNITIES INC
05564E10 BRE PROPERTIES-CL A
09063H10 BIOMED REALTY TRUST INC
10112110 BOSTON PROPERTIES INC
10536820 BRANDYWINE REALTY TRUST
12483010 CBL&ASSOCIATES PROPERTIES
13313110 CAMDEN PROPERTY TRUST
14028810 CAPLEASE INC
15060220 CEDAR SHOPPING CENTERS INC
19238U10 COGDELL SPENCER INC
19587210 COLONIAL PROPERTIES TRUST
20221810 NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC
22002T10 CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST
22279510 COUSINS PROPERTIES INC
23315310 DCT INDUSTRIAL TRUST INC
DEVELOPERS DIVERSIFIED REALTY
25159110
CORPORATION
25278430 DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
25386810 DIGITAL REALTY TRUST INC
25960P10 DOUGLAS EMMETT INC
26441150 DUKE REALTY CORPORATION
26613Q10 DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC
27727610 EASTGROUP PROPERTIES INC
28140H10 EDUCATION REALTY TRUST INC
29380T10 ENTERTAINMENT PROPERTIES TRUST
29472R10 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC
29475210 EQUITY ONE INC
29476L10 EQUITY RESIDENTIAL-REIT
29717810 ESSEX PROPERTY TRUST INC
30225T10 EXTRA SPACE STORAGE INC
31374720 FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT
31430F10 FELCOR LODGING TRUST INC
32054K10 FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC
（外国投資証券）
(2) 株式以外の有価証券
(1)
第１
（３）附属明細表
502,819.61
293,138.85
1,418,912.75
1,061,330.10
954,983.76
43,981.74
522,199.86
103,406.52
659,662.38
580,070.76
340,551.09
6,047,460.45
1,447,710.29
484,136.76
2,444,444.10
71,518.15
246,120.18
88,369
（単位：アメリカドル）
評価額
備
考
1,300,265.82
283,746.20
80,019.90
350,464.00
1,023,855.19
641,299.32
47,775.00
696,245.76
142,448.25
95,371.50
3,407,564.16
1,102,916.40
439,418.18
4,705,568.00
372,183.66
287,729.53
1,080,209.68
64,844.55
157,539.60
111,583.88
232,959.00
760,691.88
946,373.20
400,109.54
494,268.32
60,441
50,227
86,287
104,484
22,671
16,562
21,588
23,049
16,131
19,811
191,073
18,049
54,154
41,643
38,245
31,313
券面総額
70,133
19,940
4,995
1,369
22,717
30,193
3,822
60,438
81,399
10,850
54,054
35,670
51,274
84,028
61,722
48,521
37,796
26,685
29,174
13,268
34,770
52,716
33,370
30,754
120,848
− 18 −
73746410
74341010
74460D10
75145220
75610910
75884910
78440X10
80439510
81721M10
82880610
84610H10
86272T10
86667410
86789210
86852610
87546510
87666410
91019710
70910210
63633D10
63862010
68193610
68240610
69360J10
70159Q10
60972010
33610F10
33740010
35471R10
37429710
37653610
37930210
38487110
40426W10
42191510
42194610
42217K10
42782510
43128410
43730610
44106M10
44107P10
45746110
46173010
49427F10
49446R10
49803T10
50217510
51794210
52904310
53117210
55438210
55448910
55977510
58463J30
59522J10
60520310
FIRST POTOMAC REALTY TRUST
WINTHROP REALTY TRUST
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP
GETTY REALTY CORPORATION
GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION
GLIMCHER REALTY TRUST
GRAMERCY CAPITAL CORP/NEW YORK
HRPT PROPERTIES TRUST
HCP INC
HEALTHCARE REALTY TRUST INC
HEALTH CARE REIT INC
HERSHA HOSPITALITY TRUST
HIGHWOODS PROPERTIES INC
HOME PROPERTIES INC
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST
HOST HOTELS & RESORTS INC
INLAND REAL ESTATE CORPORATION
INVESTORS REAL ESTATE TRUST
KILROY REALTY CORPORATION
KIMCO REALTY CORPORATION
KITE REALTY GROUP TRUST
LTC PROPERTIES INC
LASALLE HOTEL PROPERTIES
LEXINGTON REALTY TRUST
LIBERTY PROPERTY TRUST
THE MACERICH COMPANY
MACK-CALI REALTY CORPORATION
MAGUIRE PROPERTIES INC
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES
MISSION WEST PROPERTIES INC
MONMOUTH REAL ESTATE INVESTMENT
CORPORATION
NATIONAL HEALTH INVESTORS INC
NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES INC
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
ONE LIBERTY PROPERTIES INC
PS BUSINESS PARKS INC
PARKWAY PROPERTIES INC
PENNSYLVANIA REAL ESTATE INVESTMENT
TRUST
POST PROPERTIES INC
PROLOGIS
PUBLIC STORAGE
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES TRSUT
REALTY INCOME CORP
REGENCY CENTERS CORPORATION
SL GREEN REALTY CORP
SAUL CENTERS INC
SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST
SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT
SOVRAN SELF STORAGE INC
STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC
SUN COMMUNITIES INC
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC
SUPERTEL HOSPITALITY INC
TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC
TAUBMAN CENTERS INC
UDR INC
29,031
189,136
88,311
14,131
72,298
49,428
41,632
7,248
81,064
161,344
14,814
51,668
9,828
42,672
8,190
22,721
37,593
90,739
32,155
16,278
68,671
57,492
5,172
10,791
10,917
14,616
21,014
8,718
42,962
12,489
5,594
23,797
22,789
170,981
177,734
35,632
72,046
35,907
40,060
22,340
67,524
368,448
40,602
36,318
23,911
158,994
28,511
16,884
28,886
40,841
65,750
51,970
47,490
33,056
47,150
19,721
12,936
510,364.98
1,509,305.28
6,074,030.58
90,438.40
1,505,967.34
1,830,318.84
829,725.76
267,813.60
1,068,423.52
8,389,888.00
481,455.00
74,918.60
117,936.00
241,950.24
14,905.80
839,995.37
1,031,551.92
1,352,918.49
145,983.70
411,345.06
1,629,562.83
798,563.88
36,462.60
469,300.59
175,545.36
102,165.84
137,641.70
95,898.00
534,017.66
242,911.05
50,401.94
75,198.52
31,220.93
507,813.57
4,027,452.44
731,168.64
2,639,044.98
100,539.60
960,638.80
857,856.00
865,657.68
2,671,248.00
487,224.00
354,100.50
738,849.90
2,542,314.06
138,278.35
303,067.80
311,102.22
177,249.94
1,377,462.50
742,651.30
1,005,363.30
66,112.00
308,832.50
671,302.84
98,184.24
外国投資証券（オーストラリアドル）
銘
柄
ABP
ABACUS PROPERTY GROUP
AEZ
APN EUROPEAN RETAIL PROPERTY GROUP
APZ
ASPEN GROUP
BABCOCK & BROWN JAPAN PROPERTY
BJT
MANAGEMNET LIMITED
BWP
BUNNINGS WAREHOUSE PROPERTY TRUST
CDI
CHALLENGER DIVERSIFIED PROPERTY GROUP
CHC
CHARTER HALL GROUP
CMW
CROMWELL GROUP
CPA
COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE
DRT
DEXUS PROPERTY GROUP
GAN
CFS RETAIL PROPERTY TRUST
GPT
GPT GROUP
IIF
ING INDUSTRIAL FUND
ILF
ING REAL ESTATE COMMUNITY LIVING GROUP
IOF
ING OFFICE FUND
JFM
MIRVAC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
LEP
ALE PROPERTY GROUP
MCW
MACQUARIE COUNTRYWIDE TRUST
MDT
MACQUARIE DDR TRUST
外国投資証券（カナダドル）
銘
柄
ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE
AP-U
INVESTMENT TRUST
AX-U
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
BEI-U
BOARDWALK EQUITIES INC
PRIMARIS RETAIL REAL ESTATE INVESTMENT
BRE-U
TRUST
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REAL
CAR-U
ESTATE INVESTMENT TRUST
CRR-U
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
CHARTWELL SENIORS HOUSING REAL ESTATE
CSH-U
INVESTMENT TRUST
CUF-U
COMINAR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
CWT-U
CALLOWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
D-U
DUNDEE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
EXE-U
EXTENDICARE REIT
HR-U
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
INN-U
INNVEST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
MRT-U
MORGUARD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
NORTHERN PROPERTY REAL ESTATE
NPR-U
INVESTMENT TRUST
REF-U
CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
REI-U
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
カナダドル 計
（邦貨換算額）
91274F10 U-STORE-IT TRUST
91359E10 UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST
91728620 URSTADT BIDDLE PROPERTIES- CL A
92276F10 VENTAS INC
92904210 VORNADO REALTY TRUST
93965310 WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
94874110 WEINGARTEN REALTY INVESTORS
アメリカドル 計
（邦貨換算額）
278,234.48
80,413.00
130,669.50
217,067.46
239,550.30
72,699.80
75,708.75
326,091.64
80,785.32
167,207.49
146,440.00
21,337
9,700
33,505
15,527
24,197
7,198
20,189
49,558
27,478
19,977
8,368
112,622.25
331,511.25
119,712.82
103,316.36
270,751.36
1,045,136.69
1,949,769.64
2,609,087.10
2,789,549.42
216,547.32
15,351.55
825,489.09
96,360.64
109,307.88
219,070.11
24,898.41
191,625
252,027
368,987
423,049
958,841
2,142,604
1,402,735
3,116,815
984,306
264,682
1,196,361
301,127
55,206
1,043,191
553,298
（単位：オーストラリアドル）
評価額
備
考
132,903.89
13,000.00
97,307.46
346,530
券面総額
577,843
200,000
180,199
520,761.92
1,064,229.70
4,193,253.47
(307,952,535)
185,088.50
19,483
22,408
77,681
398,455
64,438.50
441,547.80
12,274
20,162
（単位：カナダドル）
備
考
102,319.31
評価額
136,479.42
236,067.96
244,734.54
2,743,154.55
5,590,515.84
920,633.05
978,352.76
101,149,478.53
(9,217,751,978)
9,413
券面総額
35,266
7,822
15,658
101,037
95,991
35,341
52,151
5,256,864
− 19 −
外国投資証券（シンガポールドル）
銘
柄
AREIT
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
ART
ASCOTT RESIDENCE TRUST
CCT
CAPITACOMMERCIAL TRUST
CDREIT
CDL HOSPITALITY TRUSTS
CRCT
CAPITARETAIL CHINA TRUST
CREIT
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST
CT
CAPITAMALL TRUST
FCT
FRASERS CENTREPOINT TRUST
KREIT
K-REIT ASIA
券面総額
685,000
277,000
578,600
278,000
261,000
636,000
858,000
185,000
106,000
券面総額
671,000
1,578,000
770,000
319,000
377,000
349,000
1,530,500
730,000
6,324,500
外国投資証券（香港ドル）
銘
柄
1881HK
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
2778
CHAMPION REIT
435HK
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
625HK
RREEF CHINA COMMERCIAL TRUST
FRT
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
GZIE
GZI REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
LINK
LINK REIT
PRE
PROSPERITY REIT
香港ドル 計
（邦貨換算額）
3,558,021.80
43,945.44
95,537.98
36,172.86
18,598,648.70
88,627.56
36,474,661.12
(2,216,200,410)
1,046,477
133,168
230,212
249,468
1,372,594
316,527
22,785,651
（単位：シンガポールドル）
評価額
備
考
822,000.00
139,885.00
445,522.00
169,580.00
127,890.00
152,640.00
1,312,740.00
105,450.00
63,600.00
（単位：香港ドル）
評価額
備
考
543,510.00
2,651,040.00
977,900.00
689,040.00
633,360.00
572,360.00
20,876,020.00
598,600.00
27,541,830.00
(323,891,921)
（単位：イギリスポンド）
評価額
備
考
1,883,446.26
237,013.32
133,962.20
422,295.66
279,645.50
991,720.81
3,021,642.50
998,954.12
7,835.62
63,940.10
67,365.65
341,816.40
754,923.01
91,403.73
9,828.00
9,305,792.88
(1,271,822,713)
5,000.00
40,000
券面総額
361,506
181,968
62,308
62,148
121,585
205,219
328,261
200,392
30,137
26,098
25,421
94,949
309,078
119,482
28,080
2,156,632
1,248,183.68
1,197,034.02
167,244.65
354,551.19
1,950,287
1,023,106
176,047
1,688,339
外国投資証券（イギリスポンド）
銘
柄
BLND
BRITISH LAND COMPANY PLC
BXTN
BRIXTON PLC
BYG
BIG YELLOW GROUP PLC
DLN
DERWENT LONDON PLC
GPOR
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
HMSO
HAMMERSON PLC
LAND
LAND SECURITIES GROUP PLC
LII
LIBERTY INTERNATIONAL PLC
LSR
LOCAL SHOPPING REIT PLC
MKLW
A&J MUCKLOW GROUP PLC
PHP
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC
SHB
SHAFTESBURY PLC
SLOU
SEGRO PLC
WKP
WORKSPACE GROUP PLC
WNER
WARNER ESTATE HOLDINGS PLC
イギリスポンド 計
（邦貨換算額）
GOODMAN GROUP
MIRVAC GROUP
MACQUARIE LEISURE TRUST GROUP
MACQUARIE OFFICE TRUST
PRIME RETIREMENT & AGED CARE PROPERTY
PTN
TRUST/THE
SGP
STOCKLAND
TCQ
TRINITY GROUP
THG
THAKRAL HOLDINGS GROUP
TSO
TISHMAN SPEYER OFFICE FUND
WDC
WESTFIELD GROUP
WOTCA
WESTPAC OFFICE TRUST-PP
オーストラリアドル 計
（邦貨換算額）
MGQ
MGR
MLE
MOF
(15,522,920,406)
15,522,920,406
73,807.80
350,625.60
80,026.37
30,037.50
84,834.00
47,889.00
985,959.24
302,262.97
232,550.40
550,688.40
421,877.50
5,954,410.03
317,824.40
94,991.40
121,412.40
967,810.77
67,028.19
14,643,739.88
(1,795,615,384)
7,492
86,515
2,403
4,713
1,020
58,758
11,821
22,710
22,116
6,670
57,807
11,191
16,155
3,818
14,733
1,371
465,796
（単位：円）
（単位：ユーロ）
評価額
備
考
24,019.52
148,960.00
52,358.55
593,397.72
700,146.00
985,560.00
646,969.05
112,693.49
695,599.58
（単位：ニュージーランドドル）
評価額
備
考
404,273.71
234,783.41
502,887.00
389,318.72
1,531,262.84
(76,777,519)
13,926
券面総額
21,446
5,320
15,445
9,446
7,218
30,560
16,317
3,347
13,478
券面総額
400,271
350,423
502,887
397,264
1,650,845
245,490.00
740,350.00
5,084,627.00
(312,907,946)
211,280.00
278,000
501,000
1,139,000
7,586,600
147,900.00
34,270.00
366,030.00
493,000
149,000
1,162,000
（注１）総合計の（ ）内の金額は外国投資証券の邦貨換算額合計であります。
（注２）投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
総合計
外国投資証券（ユーロ）
銘
柄
ACAN
ACANTHE DEVELOPPEMENT SA
ANF
ANF SA
AOX
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
BEFB
BEFIMMO S.C.A.
COFIT
COFINIMMO
CORA
CORIO NV
DREG
FONCIERE DES REGIONS
EIFF
SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL
EMGP
ICADE
EUROBANK PROPERTIES REAL ESTATE
EUPRO
INVESTMENT CO
GFC
GECINA SA
IGD
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE
IML
AFFINE
INTO
INTERVEST OFFICES
LEAS
LEASINVEST REAL ESTATE SCA
LI
KLEPIERRE
MERY
MERCIALYS
NSI
NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV
SCHIP
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV
SIL
SILIC
UL
UNIBAIL-RODAMCO
VASTN
VASTNED RETAIL NV
VWN
VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL NV
WDP
WAREHOUSES DE PAUW SCA
WEHA
WERELDHAVE NV
WEHB
WERELDHAVE BELGIUM
ユーロ 計
（邦貨換算額）
外国投資証券（ニュージーランドドル）
銘
柄
APT
AMP NZ OFFICE TRUST
ING
ING PROPERTY TRUST
KIP
KIWI INCOME PROPERTY TRUST
MGP
GOODMAN PROPERTY TRUST
ニュージーランドドル 計
（邦貨換算額）
LIPPO-MAPLETREE INDONESIA RETAIL TRUST
MACARTHURCOOK INDUSTRIAL REIT
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
PARKWAY LIFE REAL ESTATE INVESTMENT
PREIT
TRUST
PRM
MACQUARIE PRIME REIT
SUN
SUNTEC REIT
シンガポールドル 計
（邦貨換算額）
LMRT
MIREIT
MLT
− 20 −
第３
第２
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
106銘柄
17銘柄
30銘柄
15銘柄
8銘柄
15銘柄
4銘柄
26銘柄
銘柄数
組入投資証券時価比率
（％）
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）
」に記載しております。
デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
信用取引契約残高明細表
アメリカドル
カナダドル
オーストラリアドル
イギリスポンド
香港ドル
シンガポールドル
ニュージーランドドル
ユーロ
通貨
外貨建有価証券の内訳
合計額に対する比率
（％）
59.3
2.0
14.3
8.2
2.1
2.0
0.5
11.6
純資産の部
元本等
元本
剰余金
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
負債の部
流動負債
未払金
未払解約金
流動負債合計
負債合計
科目
資産の部
流動資産
コール・ローン
国債証券
地方債証券
特殊債券
社債券
未収利息
前払費用
流動資産合計
資産合計
（１）貸借対照表
対象年月日
額
額
29,736,590,563
4,373,011,558
34,109,602,121
34,109,602,121
34,359,217,939
4,614,619,878
47,174,855,388
47,174,855,388
47,329,300,108
249,291,340
324,478
249,615,818
249,615,818
254,511,882
23,984,388,880
2,030,820,000
4,047,686,000
3,881,130,000
143,537,376
17,143,801
34,359,217,939
34,359,217,939
金
平成20年12月15日現在
（単位：円）
42,560,235,510
142,858,880
11,585,840
154,444,720
154,444,720
161,619,157
34,759,239,780
2,855,173,000
5,068,360,000
4,249,560,000
215,550,939
19,797,232
47,329,300,108
47,329,300,108
金
平成20年6月16日現在
日本債券インデックスマザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
３．
「日本債券インデックスマザーファンド」の状況
− 21 −
適正な評価額を入手できなかっ
た場合又は入手した評価額が時
価と認定できない事由が認めら
れた場合は、投資信託委託会社
が忠実義務に基づいて合理的な
事由をもって時価と認めた価額
もしくは受託者と協議のうえ両
者が合理的事由をもって時価と
認めた価額で評価しておりま
す。
時価が入手できなかった有価証券
(3)
(3)
金融商品取引所等に上場されて (2)
いない有価証券
当該有価証券については、原則
として、日本証券業協会等発表
の店頭売買参考統計値（平均
値）等、金融商品取引業者、銀
行等の提示する価額（ただし、
売気配相場は使用しない）又は
価格提供会社の提供する価額の
いずれかから入手した価額で評
価しております。
同左
時価が入手できなかった有価証券
同左
金融商品取引所等に上場されて
いない有価証券
同左
自 平成20年6月17日
至 平成20年12月15日
国債証券、地方債証券、特殊債券及び
社債券は個別法に基づき、以下のとお
り 原 則 と し て 時 価で 評 価 し て お り ま
す。
(1)
金融商品取引所等に上場されて
いる有価証券
(2)
対象期間
自 平成19年12月18日
項 目
至 平成20年6月16日
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び
社債券は個別法に基づき、以下のとお
り原則として時価で評価しておりま
す。
(1)
金融商品取引所等に上場されて
いる有価証券
金融商品取引所等に上場されて
いる有価証券は、原則として金
融商品取引所等における計算期
間末日の最終相場（外貨建証券
の場合は計算期間末日において
知りうる直近の日の最終相場）
又は金融商品取引所等が発表す
る基準値で評価しております。
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
（２）注記表
円
42,560,235,510 円
42,560,235,510 口
本報告書における開示対象
ファンドの特定期間末日に
おける当該親投資信託の受
益権の総数
59,461,384 円
2,748,541,853 円
58,406,390 円
354,221,193 円
709,535,174 円
750,652,628 円
36,787,206 円
474,396,712 円
360,086,361 円
3,758,741,097 円
（合計）
年金積立 アセット・ナビゲー
ション・ファンド（株式20）
年金積立 アセット・ナビゲー
ション・ファンド（株式40）
年金積立 アセット・ナビゲー
ション・ファンド（株式60）
年金積立 アセット・ナビゲー
ション・ファンド（株式80）
年金積立 インデックスフ
ァンド日本債券
日本債券インデックスファ
ンド（個人型年金向け）
日本債券インデックス
世界アセットバランスファン
ド40（適格機関投資家向け）
世界アセットバランスファン
ド25（適格機関投資家向け）
３資産バランスファンド
（適格機関投資家向け）
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
2.
円
29,736,590,563 円
29,736,590,563 口
本報告書における開示対象
ファンドの特定期間末日に
おける当該親投資信託の受
益権の総数
71,312,213 円
3,025,728,043 円
39,522,558 円
275,700,511 円
596,924,390 円
687,463,961 円
294,860,731 円
298,188,910 円
243,020,516 円
（合計）
世界アセットバランスファン
ド40（適格機関投資家向け）
世界アセットバランスファン
ド25（適格機関投資家向け）
３資産バランスファンド
（適格機関投資家向け）
年金積立 アセット・ナビゲー
ション・ファンド（株式20）
年金積立 アセット・ナビゲー
ション・ファンド（株式40）
年金積立 アセット・ナビゲー
ション・ファンド（株式60）
年金積立 アセット・ナビゲー
ション・ファンド（株式80）
年金積立 インデックスフ
ァンド日本債券
日本債券インデックスファ
ンド（個人型年金向け）
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
平成20年12月15日現在の元本の内訳 ※
ＤＣインデックスバランス
324,976,338
（株式20）
ＤＣインデックスバランス
383,558,484
（株式40）
ＤＣインデックスバランス
261,168,915
（株式60）
ＤＣインデックスバランス
42,186,541
（株式80）
インデックスファンド日本
823,473,571
債券（ＤＣ専用）
世界の財産３分法ファンド
13,452,805,960
（不動産・債券・株式）毎
月分配型
グローバルコレクション
13,501,969
（債券／株式／不動産・資
源・食料等）隔月分配型
全世界株式債券ファンド
4,513,153
（日本・先進国・新興国）
毎月分配型
日興ストラテジック・アロ
216,226,081
ケーション・ファンド（債
券資産）
アセット・ナビゲーショ
7,734,810
ン・ファンド（株式80）
アセット・ナビゲーショ
48,738,238
ン・ファンド（株式60）
アセット・ナビゲーショ
245,126,707
ン・ファンド（株式40）
アセット・ナビゲーショ
1,098,462,742
ン・ファンド（株式20）
国際分散型ファンド40（適
7,281,395,221
格機関投資家向け）
平成20年6月16日現在の元本の内訳 ※
ＤＣインデックスバランス
350,238,141
(株式20)
ＤＣインデックスバランス
456,943,046
(株式40)
ＤＣインデックスバランス
341,488,804
(株式60)
ＤＣインデックスバランス
61,369,567
(株式80)
インデックスファンド日本
734,778,699
債券(ＤＣ専用)
世界の財産３分法ファンド
21,514,663,855
（不動産・債券・株式）毎
月分配型
グローバルコレクション
22,852,744
（債券／株式／不動産・資
源・食料等）隔月分配型
全世界株式債券ファンド
2,250,111
（日本・先進国・新興国）
毎月分配型
日興ストラテジック・アロ
265,384,955
ケーション・ファンド（債
券資産）
アセット・ナビゲーショ
12,435,742
ン・ファンド（株式80）
アセット・ナビゲーショ
65,432,872
ン・ファンド（株式60）
アセット・ナビゲーショ
309,000,744
ン・ファンド（株式40）
アセット・ナビゲーショ
1,295,983,313
ン・ファンド（株式20）
国際分散型ファンド40（適
7,816,582,919
格機関投資家向け）
円
平成20年12月15日現在
期首
平成20年6月17日
期首元本額
42,560,235,510 円
期首からの追加設定元本額
7,373,897,338 円
期首からの解約元本額
20,197,542,285 円
平成20年6月16日現在
期首
平成19年12月18日
1.
期首元本額
42,808,712,950 円
期首からの追加設定元本額
6,161,183,935 円
期首からの解約元本額
6,409,661,375 円
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
2.
1.
（貸借対照表に関する注記）
− 22 −
株式
(1)
平成 20 年 6 月 17 日
合計
種 類
合計
種 類
貸借対照表計上額
23,984,388,880
2,030,820,000
4,047,686,000
3,881,130,000
33,944,024,880
（単位：円）
当計算期間の損益に含まれた評価差額
143,608,350
21,421,000
20,914,000
△14,929,000
171,014,350
至 平成 20 年 12 月 15 日）
貸借対照表計上額
34,759,239,780
2,855,173,000
5,068,360,000
4,249,560,000
46,932,332,780
（単位：円）
当計算期間の損益に含まれた評価差額
△633,469,180
△37,584,000
△61,711,000
△73,540,000
△806,304,180
平成20年6月16日現在
１口当たり純資産額
（１万口当たり純資産額）
（１口当たり情報）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
平成20年12月15日現在
1.1084 円 １口当たり純資産額
(11,084 円) （１万口当たり純資産額）
1.1471 円
(11,471 円)
（注）当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド
の期末日までの期間に対応する金額であります。
国債証券
地方債証券
特殊債券
社債券
売買目的有価証券
対象期間（自
国債証券
地方債証券
特殊債券
社債券
売買目的有価証券
類
国債証券
種
第５７回
第５８回
第６０回
第６２回
第６３回
第６４回
第６５回
第６６回
第６８回
第６９回
第７０回
第７１回
第７２回
第７４回
第７５回
0045 0057 利付国庫債券（５年）
0045 0058 利付国庫債券（５年）
0045 0060 利付国庫債券（５年）
0045 0062 利付国庫債券（５年）
0045 0063 利付国庫債券（５年）
0045 0064 利付国庫債券（５年）
0045 0065 利付国庫債券（５年）
0045 0066 利付国庫債券（５年）
0045 0068 利付国庫債券（５年）
0045 0069 利付国庫債券（５年）
0045 0070 利付国庫債券（５年）
0045 0071 利付国庫債券（５年）
0045 0072 利付国庫債券（５年）
0045 0074 利付国庫債券（５年）
0045 0075 利付国庫債券（５年）
第２１６回
第５６回
0045 0056 利付国庫債券（５年）
0067 0216 利付国庫債券（１０年）
第５５回
0045 0055 利付国庫債券（５年）
第５４回
第５２回
0045 0052 利付国庫債券（５年）
0045 0054 利付国庫債券（５年）
第５０回
0045 0050 利付国庫債券（５年）
第５３回
第４９回
0045 0049 利付国庫債券（５年）
0045 0053 利付国庫債券（５年）
第４８回
第４４回
0045 0044 利付国庫債券（５年）
第４６回
第４２回
0045 0042 利付国庫債券（５年）
0045 0048 利付国庫債券（５年）
第２７４回
0042 0274 利付国庫債券（２年）
0045 0046 利付国庫債券（５年）
第２７２回
0042 0272 利付国庫債券（２年）
第４５回
第２６９回
0042 0269 利付国庫債券（２年）
0045 0045 利付国庫債券（５年）
第２６７回
0042 0267 利付国庫債券（２年）
第２６６回
第２６５回
0042 0266 利付国庫債券（２年）
0042 0265 利付国庫債券（２年）
柄
第２６３回
銘
0042 0263 利付国庫債券（２年）
（邦貨建債券）
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
有価証券明細表
平成 20 年 6 月 16 日）
第１
至
対象期間（自
平成 19 年 12 月 18 日
（３）附属明細表
（有価証券に関する注記）
40,000,000
176,000,000
97,000,000
127,000,000
228,000,000
157,000,000
292,000,000
170,000,000
210,000,000
124,000,000
482,000,000
122,000,000
209,000,000
60,000,000
255,000,000
330,000,000
153,000,000
16,000,000
215,000,000
127,000,000
263,000,000
190,000,000
70,000,000
170,000,000
236,000,000
100,000,000
70,000,000
124,000,000
140,000,000
190,000,000
260,000,000
20,000,000
92,000,000
300,000,000
20,000,000
券面総額
40,481,200
178,092,640
97,778,910
130,779,520
232,735,560
156,967,030
293,302,320
172,111,400
212,606,100
126,838,360
494,594,660
123,899,540
212,784,990
60,868,800
260,500,350
336,303,000
156,093,660
16,288,000
217,459,600
128,145,540
264,328,150
190,891,100
70,091,000
170,481,100
236,014,160
100,130,000
70,178,500
124,124,000
140,197,400
190,589,000
261,497,600
20,026,200
92,113,160
300,015,000
備
考
（単位：円）
20,059,200
評価額
− 23 −
第２６２回
第２６４回
第２６５回
第２６６回
第２６８回
第２６９回
第２７０回
第２７１回
第２７２回
第２７３回
第２７４回
第２７５回
第２７６回
第２７９回
第２８０回
第２８１回
0067 0264 利付国庫債券（１０年）
0067 0265 利付国庫債券（１０年）
0067 0266 利付国庫債券（１０年）
0067 0268 利付国庫債券（１０年）
0067 0269 利付国庫債券（１０年）
0067 0270 利付国庫債券（１０年）
0067 0271 利付国庫債券（１０年）
0067 0272 利付国庫債券（１０年）
0067 0273 利付国庫債券（１０年）
0067 0274 利付国庫債券（１０年）
0067 0275 利付国庫債券（１０年）
0067 0276 利付国庫債券（１０年）
0067 0279 利付国庫債券（１０年）
0067 0280 利付国庫債券（１０年）
0067 0281 利付国庫債券（１０年）
第２４５回
0067 0245 利付国庫債券（１０年）
0067 0262 利付国庫債券（１０年）
第２４１回
0067 0241 利付国庫債券（１０年）
第２６１回
第２４０回
0067 0240 利付国庫債券（１０年）
0067 0261 利付国庫債券（１０年）
第２３９回
0067 0239 利付国庫債券（１０年）
第２５９回
第２３８回
0067 0238 利付国庫債券（１０年）
0067 0259 利付国庫債券（１０年）
第２３７回
0067 0237 利付国庫債券（１０年）
第２５８回
第２３６回
0067 0236 利付国庫債券（１０年）
0067 0258 利付国庫債券（１０年）
第２３４回
0067 0234 利付国庫債券（１０年）
第２５６回
第２３３回
0067 0233 利付国庫債券（１０年）
0067 0256 利付国庫債券（１０年）
第２３２回
0067 0232 利付国庫債券（１０年）
第２５４回
第２３１回
0067 0231 利付国庫債券（１０年）
第２５３回
第２３０回
0067 0230 利付国庫債券（１０年）
0067 0254 利付国庫債券（１０年）
第２２９回
0067 0229 利付国庫債券（１０年）
0067 0253 利付国庫債券（１０年）
第２２７回
0067 0227 利付国庫債券（１０年）
第２５２回
第２２６回
0067 0226 利付国庫債券（１０年）
0067 0252 利付国庫債券（１０年）
第２２５回
0067 0225 利付国庫債券（１０年）
第２５１回
第２２４回
0067 0224 利付国庫債券（１０年）
第２５０回
第２２３回
0067 0223 利付国庫債券（１０年）
0067 0251 利付国庫債券（１０年）
第２２２回
0067 0222 利付国庫債券（１０年）
0067 0250 利付国庫債券（１０年）
第２２１回
0067 0221 利付国庫債券（１０年）
第２４７回
第２２０回
0067 0220 利付国庫債券（１０年）
0067 0247 利付国庫債券（１０年）
第２１９回
0067 0219 利付国庫債券（１０年）
120,000,000
61,000,000
75,000,000
55,000,000
50,000,000
70,000,000
42,000,000
146,000,000
56,000,000
98,000,000
39,000,000
236,000,000
28,000,000
143,000,000
136,000,000
53,000,000
109,000,000
299,000,000
54,000,000
225,000,000
36,000,000
150,000,000
188,000,000
155,000,000
255,000,000
17,000,000
160,000,000
84,000,000
501,000,000
387,000,000
176,000,000
184,000,000
50,000,000
70,000,000
297,000,000
55,000,000
207,000,000
96,000,000
102,000,000
180,000,000
94,000,000
20,000,000
106,000,000
115,000,000
200,000,000
158,000,000
612,000,000
596,000,000
129,688,800
65,356,620
81,085,500
57,613,050
51,732,500
72,839,200
43,535,520
150,361,020
56,892,080
100,161,880
39,828,750
243,946,120
28,756,560
147,719,000
140,426,800
55,823,310
114,263,610
308,538,100
55,165,860
230,996,250
36,938,880
155,284,500
189,551,000
155,571,950
251,345,850
16,996,430
160,713,600
85,656,480
510,579,120
395,788,770
179,859,680
188,620,240
51,207,500
71,421,000
302,637,060
55,765,600
210,417,570
97,078,080
103,838,040
184,064,400
96,368,800
20,543,600
108,360,620
117,360,950
203,842,000
161,270,600
621,137,160
605,643,280
0069 0063 利付国庫債券（２０年）
0069 0061 利付国庫債券（２０年）
0069 0060 利付国庫債券（２０年）
0069 0059 利付国庫債券（２０年）
0069 0058 利付国庫債券（２０年）
0069 0057 利付国庫債券（２０年）
0069 0055 利付国庫債券（２０年）
0069 0054 利付国庫債券（２０年）
0069 0051 利付国庫債券（２０年）
0069 0050 利付国庫債券（２０年）
0069 0049 利付国庫債券（２０年）
0069 0048 利付国庫債券（２０年）
0069 0047 利付国庫債券（２０年）
0069 0044 利付国庫債券（２０年）
0069 0043 利付国庫債券（２０年）
0069 0042 利付国庫債券（２０年）
0069 0041 利付国庫債券（２０年）
0069 0039 利付国庫債券（２０年）
0069 0037 利付国庫債券（２０年）
0069 0034 利付国庫債券（２０年）
0069 0033 利付国庫債券（２０年）
0069 0031 利付国庫債券（２０年）
0069 0029 利付国庫債券（２０年）
0069 0027 利付国庫債券（２０年）
0069 0026 利付国庫債券（２０年）
0069 0023 利付国庫債券（２０年）
0068 0029 利付国庫債券（３０年）
0068 0028 利付国庫債券（３０年）
0068 0027 利付国庫債券（３０年）
0068 0026 利付国庫債券（３０年）
0068 0024 利付国庫債券（３０年）
0068 0023 利付国庫債券（３０年）
0068 0015 利付国庫債券（３０年）
0068 0014 利付国庫債券（３０年）
0067 0296 利付国庫債券（１０年）
0067 0295 利付国庫債券（１０年）
0067 0293 利付国庫債券（１０年）
0067 0292 利付国庫債券（１０年）
0067 0291 利付国庫債券（１０年）
0067 0290 利付国庫債券（１０年）
0067 0289 利付国庫債券（１０年）
0067 0288 利付国庫債券（１０年）
0067 0287 利付国庫債券（１０年）
0067 0286 利付国庫債券（１０年）
0067 0285 利付国庫債券（１０年）
0067 0284 利付国庫債券（１０年）
0067 0283 利付国庫債券（１０年）
0067 0282 利付国庫債券（１０年）
第６３回
第６１回
第６０回
第５９回
第５８回
第５７回
第５５回
第５４回
第５１回
第５０回
第４９回
第４８回
第４７回
第４４回
第４３回
第４２回
第４１回
第３９回
第３７回
第３４回
第３３回
第３１回
第２９回
第２７回
第２６回
第２３回
第２９回
第２８回
第２７回
第２６回
第２４回
第２３回
第１５回
第１４回
第２９６回
第２９５回
第２９３回
第２９２回
第２９１回
第２９０回
第２８９回
第２８８回
第２８７回
第２８６回
第２８５回
第２８４回
第２８３回
第２８２回
31,000,000
27,000,000
121,000,000
33,000,000
135,000,000
102,000,000
66,000,000
15,000,000
39,000,000
92,000,000
57,000,000
99,000,000
21,000,000
51,000,000
73,000,000
178,000,000
27,000,000
86,000,000
63,000,000
85,000,000
200,000,000
140,000,000
110,000,000
16,000,000
37,000,000
100,000,000
70,000,000
82,000,000
110,000,000
185,000,000
158,000,000
55,000,000
162,000,000
118,000,000
560,000,000
185,000,000
238,000,000
241,000,000
221,000,000
320,000,000
64,000,000
505,000,000
370,000,000
156,000,000
408,000,000
346,000,000
200,000,000
353,000,000
30,612,500
24,085,620
114,433,330
32,485,200
136,790,100
103,670,760
68,104,740
15,883,350
40,561,950
94,974,360
60,105,360
108,962,370
22,458,030
56,261,670
83,392,280
197,857,680
27,180,900
95,311,220
72,570,330
100,547,350
240,740,000
165,295,200
133,424,500
19,701,120
44,466,600
121,757,000
72,193,100
86,224,640
115,607,800
190,450,100
166,024,820
57,777,500
170,355,960
121,929,400
566,020,000
187,493,800
247,541,420
249,063,860
220,725,960
322,374,400
65,162,880
524,174,850
391,645,000
163,726,680
426,196,800
362,338,120
211,974,000
371,052,420
− 24 −
地方債証券
第７６回
第８８回
第９０回
第９１回
第９２回
第９４回
第９５回
第９６回
第９７回
第９８回
第９９回
第１００回
第１０１回
0069 0076 利付国庫債券（２０年）
0069 0088 利付国庫債券（２０年）
0069 0090 利付国庫債券（２０年）
0069 0091 利付国庫債券（２０年）
0069 0092 利付国庫債券（２０年）
0069 0094 利付国庫債券（２０年）
0069 0095 利付国庫債券（２０年）
0069 0096 利付国庫債券（２０年）
0069 0097 利付国庫債券（２０年）
0069 0098 利付国庫債券（２０年）
0069 0099 利付国庫債券（２０年）
0069 0100 利付国庫債券（２０年）
0069 0101 利付国庫債券（２０年）
５９８回
６３６回
平成１４年度４回
0100 0598 東京都公募公債
0100 0636 東京都公募公債
0101 1404 北海道公募公債
平成１９年度４回
平成１５年度３回
平成１９年度１回
平成１８年度１回
平成１６年度１回
平成１６年度３回
平成１７年度１回
平成１６年度５回
0106 1904 兵庫県公募公債
0107 1503 静岡県公募公債
0107 1901 静岡県公募公債
0109 1801 広島県公募公債
0110 1601 埼玉県公募公債
0120 1603 千葉県公募公債
0121 1701 新潟県公募公債
0150 1605 大阪市公募公債
平成１８年度１回
平成１４年度７回
0155 1407 札幌市公募公債
0183 0005 鹿児島県公募公債
平成１５年度２回
0154 1502 横浜市公募公債
１２回め号
１回
0104 8001 大阪府公募公債
0151 1240 名古屋市公募公債
２６１回
0104 0261 大阪府公募公債
１２３回
５９７回
0100 0597 東京都公募公債
0103 0123 神奈川県公募公債
５９６回
0100 0596 東京都公募公債
計
計
地方債証券
国債証券
第７４回
0069 0074 利付国庫債券（２０年）
第１０６回
第７３回
0069 0073 利付国庫債券（２０年）
第１０５回
第７２回
0069 0072 利付国庫債券（２０年）
0069 0106 利付国庫債券（２０年）
第７０回
0069 0070 利付国庫債券（２０年）
0069 0105 利付国庫債券（２０年）
第６８回
0069 0068 利付国庫債券（２０年）
第１０４回
第６７回
0069 0067 利付国庫債券（２０年）
0069 0104 利付国庫債券（２０年）
第６６回
0069 0066 利付国庫債券（２０年）
第１０２回
第６５回
0069 0065 利付国庫債券（２０年）
0069 0102 利付国庫債券（２０年）
第６４回
0069 0064 利付国庫債券（２０年）
54,000,000
2,000,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
23,318,000,000
108,000,000
195,000,000
33,000,000
106,000,000
96,000,000
140,000,000
170,000,000
44,000,000
195,000,000
98,000,000
182,000,000
100,000,000
195,000,000
200,000,000
156,000,000
300,000,000
206,000,000
78,000,000
13,000,000
42,000,000
49,000,000
38,000,000
54,000,000
34,000,000
140,000,000
53,906,580
2,030,820,000
104,190,000
98,484,000
97,985,000
103,213,000
101,571,000
100,378,000
103,769,000
101,606,000
105,985,000
102,351,000
101,437,000
102,815,000
102,583,000
101,188,000
101,684,000
100,487,000
106,491,000
97,705,000
98,208,000
98,690,000
23,984,388,880
109,814,400
195,134,550
33,000,000
111,168,560
100,637,760
142,308,600
170,000,000
44,000,000
198,022,500
98,064,680
187,725,720
100,198,000
195,382,200
206,508,000
158,839,200
310,260,000
203,099,520
79,185,600
13,023,660
42,707,700
51,902,760
39,301,500
53,713,800
33,407,720
139,428,800
特殊債券
第２０回
0906 9020 公営企業債券（財投機関債）
0958 0198
0958 0185
0954 1626
0953 1671
0953 1667
0953 1665
0949 0005
0949 0003
0945 9008
0944 0014
政府保証預金保険機構債券 政府保証第
１０８回
政府保証国民生活債券 政府保証第１４
回
農林漁業金融公庫債券（財投機関債）
第８回
沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関
債） 第３回
沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関
債） 第５回
利附農林債券（５年） 利附い第６６５
号
利附農林債券（５年） 利附い第６６７
号
利附農林債券（５年） 利附い第６７１
号
利附長期信用債券（５年） 利附第６２６
回
利附しんきん中金債券（５年） 利附第
１８５回
利附しんきん中金債券（５年） 利附第
１９８回
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
0917 7007 政府保証都市再生債券
0942 0108
100,000,000
政府保証第７回
100,000,000
第２０回
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
国際協力銀行債券（財投機関債） 第２５
0916 9025
回
0910 9020 中小企業債券（財投機関債）
0907 0199
政府保証首都高速道路債券 政府保証第
１９９回
政府保証中小企業債券 政府保証第１７６
0910 0176
回
第１２回
政府保証 日本高速道路保有・債務返済
機構債券 政府保証第５回
政府保証公営企業債券 政府保証第７９４
回
政府保証公営企業債券 政府保証第８０９
回
政府保証公営企業債券 政府保証第８１２
回
政府保証公営企業債券 政府保証第８２０
回
政府保証公営企業債券 政府保証第８３２
回
政府保証公営企業債券 政府保証第８５８
回
政府保証第３４３回
政府保証第３３８回
政府保証第３３６回
政府保証第３３５回
政府保証第３３２回
0906 9012 公営企業債券（財投機関債）
0906 0858
0906 0832
0906 0820
0906 0812
0906 0809
0906 0794
0905 8005
0905 0343 政府保証道路債券
0905 0338 政府保証道路債券
0905 0336 政府保証道路債券
0905 0335 政府保証道路債券
0905 0332 政府保証道路債券
0905 0329 政府保証道路債券
政府保証第３２９回
政府保証日本政策投資銀行債券 政府保
証第４回
日本政策投資銀行債券（財投機関債）
0903 9029
第２９回
0903 0004
101,039,000
99,520,000
91,787,000
100,743,000
99,598,000
99,579,000
201,092,000
102,022,000
202,292,000
102,461,000
101,920,000
101,096,000
105,680,000
99,634,000
102,907,000
102,067,000
105,473,000
101,621,000
102,862,000
102,058,000
101,587,000
102,142,000
101,827,000
102,329,000
103,868,000
101,353,000
102,516,000
101,896,000
101,913,000
102,478,000
103,008,000
102,305,000
101,982,000
− 25 −
社債券
特殊債券
計
利附しんきん中金債券（５年） 利附第
２０１回
みずほコーポレート銀行債券（５年）
0959 1669
利附い第６６９号
8830 5001
8801 2601
8604 0501
8315 0085
8310 0301
8053 2301
8002 6601
7011 1701
6473 0305
6201 1501
5711 2001
5411 0801
三菱マテリアル（社債間限定同順位特約
付） ２０回
豊田自動織機（社債間限定同順位特約
付） １５回
ジェイテクト（社債間限定同順位特約
付）（旧豊田工機） ３回
三菱重工業（社債間限定同順位特約付）
１７回
丸紅（社債間限定同順位特約付） ６６
回
住友商事（社債間限定同順位特約付）
２３回
みずほコーポレート銀行（特定社債間限
定同順位特約付） ３回
三菱東京ＵＦＪ銀行（特定社債間限定同
順位特約付） ８５回
野村ホールディングス ５回
三井不動産（社債間限定同順位特約付）
２６回
住友不動産（社債間限定同順位特約付）
５０回
ジェイ エフ イー ホールディングス
（ＪＦＥスチール（株）保証付） ８回
0931 0324 東京交通債券 ３２４回
ゼネラル・エレクトリック・キャピタ
1210 1011 ル・コーポレーション 第１１回円貨社
債（２００５）
ジェー・ピー・モルガン・チェース・
1212 1004 アンド・カンパニー 第２回円貨社債
（２００４）
エイチエスビーシー・ファイナンス・
1218 1011 コーポレーション 第１１回円貨社債
（２００６）
ドイツ銀行ＡＧロンドン支店 第３回円
1236 1003
貨社債（２００７）
キッコーマン（社債間限定同順位特約
2801 0401
付） ４回
住友化学（社債間限定同順位特約付）
4005 3201
３２回
三菱化学（社債間限定同順位特約付）
4010 3201
３２回
4043 1901 トクヤマ １９回
大日本インキ化学工業（社債間限定同順
4631 3001
位特約付） ３０回
新日本石油（社債間限定同順位特約付）
5001 1901
１９回
太平洋セメント（社債間限定同順位特約
5233 1605
付） １６回
新日本製鉄（社債間限定同順位特約付）
5401 4901
４９回
100,000,000
1094 1005 第５回韓国ガス公社円貨債券（２００５）
100,290,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
98,394,000
101,973,000
97,739,000
100,472,000
100,369,000
100,541,000
100,157,000
97,498,000
99,479,000
101,962,000
100,642,000
100,496,000
98,138,000
100,132,000
100,000,000
100,000,000
100,837,000
100,000,000
82,890,000
99,303,000
100,000,000
100,000,000
94,303,000
100,000,000
101,834,000
87,916,000
100,000,000
100,000,000
96,108,000
100,000,000
99,056,000
84,788,000
100,000,000
100,000,000
115,250,000
4,047,686,000
92,263,000
100,107,000
100,000,000
4,000,000,000
100,000,000
利附第８５号
0972 3085 利附商工債券（３年）
99,385,000
100,222,000
100,000,000
100,000,000
利附第８３号
101,054,000
100,000,000
0972 3083 利附商工債券（３年）
0958 0201
第３
第２
社債券
0043
0496
0510
0523
0461
0433
0451
0434
0257
合計
東京急行電鉄（社債間限定同順位特約
付） ５７回
東日本旅客鉄道（社債間限定同順位特約
付） ３１回
東海旅客鉄道（社債間限定同順位特約
付） １６回
福山通運（社債間限定同順位特約付）
６回
日本郵船（社債間限定同順位特約付）
２６回
日本電信電話 ４３回
東京電力 ４９６回
東京電力 ５１０回
東京電力 ５２３回
中部電力 ４６１回
関西電力 ４３３回
関西電力 ４５１回
東北電力 ４３４回
四国電力 ２５７回
33,218,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
3,900,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
該当事項はありません。
デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
信用取引契約残高明細表
計
9432
9501
9501
9501
9502
9503
9503
9506
9507
9101 2601
9075 0601
9022 1601
9020 3101
9005 5701
33,944,024,880
101,541,000
101,505,000
101,111,000
103,094,000
99,597,000
100,310,000
103,816,000
104,316,000
100,757,000
3,881,130,000
101,797,000
99,478,000
101,324,000
102,010,000
99,907,000
− 26 −
純資産の部
元本等
元本
剰余金
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
額
441,584,406,495
193,714,808,736
635,299,215,231
635,299,215,231
639,899,503,665
371,370,455,894
872,956,658,573
872,956,658,573
874,944,485,770
11,980,515
4,585,713,978
2,593,941
4,600,288,434
4,600,288,434
77,526,232
84,735,861
625,829,941,724
12,504,310
4,490,518,947
8,534,102,779
870,173,812
639,899,503,665
639,899,503,665
金
平成20年12月15日現在
（単位：円）
501,586,202,679
540,167
1,981,341,345
5,945,685
1,987,827,197
1,987,827,197
額
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
未払金
未払解約金
流動負債合計
負債合計
金
平成20年6月16日現在
461,085,718
686,274,106
858,509,881,055
578,930
13,725,029,534
1,561,636,427
874,944,485,770
874,944,485,770
対象年月日
科目
資産の部
流動資産
預金
コール・ローン
国債証券
派生商品評価勘定
未収入金
未収利息
前払費用
流動資産合計
資産合計
（１）貸借対照表
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
４．
「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」の状況
3.
2.
1.
時価が入手できなかった有価証券
(3)
その他財務諸表作成のための基 外貨建取引等の処理基準
外貨建取引等の処理基準
本となる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する
規則」（平成12年総理府令第133
同左
号）第60条及び第61条にしたが
って処理しております。
同左
同左
時価が入手できなかった有価証券
同左
金融商品取引所等に上場されて
いない有価証券
適正な評価額を入手できなかっ
た場合又は入手した評価額が時
価と認定できない事由が認めら
れた場合は、投資信託委託会社
が忠実義務に基づいて合理的な
事由をもって時価と認めた価額
もしくは受託者と協議のうえ両
者が合理的事由をもって時価と
認めた価額で評価しておりま
す。
デリバティブ等の評価基準及び 為替予約取引
為替予約取引
評価方法
原則として、わが国における計
算期間末日の対顧客先物売買相
場の仲値で評価しております。
(3)
金融商品取引所等に上場されて (2)
いない有価証券
当該有価証券については、原則
として、日本証券業協会等発表
の店頭売買参考統計値（平均
値）等、金融商品取引業者、銀
行等の提示する価額（ただし、
売気配相場は使用しない）又は
価格提供会社の提供する価額の
いずれかから入手した価額で評
価しております。
同左
自 平成20年6月17日
至 平成20年12月15日
国債証券は個別法に基づき、以下のと
おり原則として時価で評価しておりま
す。
(1)
金融商品取引所等に上場されて
いる有価証券
(2)
対象期間
自 平成19年12月18日
項 目
至 平成20年6月16日
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券は個別法に基づき、以下のと
おり原則として時価で評価しておりま
す。
(1)
金融商品取引所等に上場されて
いる有価証券
金融商品取引所等に上場されて
いる有価証券は、原則として金
融商品取引所等における計算期
間末日の最終相場（外貨建証券
の場合は計算期間末日において
知りうる直近の日の最終相場）
又は金融商品取引所等が発表す
る基準値で評価しております。
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
（２）注記表
− 27 −
1.
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
平成20年12月15日現在の元本の内訳 ※
インデックスファンド海外債
7,526,822,262
券ヘッジなし（ＤＣ専用）
ＤＣインデックスバランス
39,571,903
（株式20）
ＤＣインデックスバランス
67,465,312
（株式40）
ＤＣインデックスバランス
82,215,984
（株式60）
ＤＣインデックスバランス
66,627,887
（株式80）
財産３分法ファンド（不動
243,216,435,326
産・債券・株式）毎月分配型
世界の財産３分法ファンド
10,498,648,235
（不動産・債券・株式）毎
月分配型
日興五大陸債券ファンド
160,265,216,127
（毎月分配型）
グローバルコレクション
（債券／株式／不動産・資
10,813,229
源・食料等）隔月分配型
全世界株式債券ファンド
（日本・先進国・新興国）
27,988,994
毎月分配型
日興外国債券インデックスファ
624,542,726
ンド（適格機関投資家専用）
日興ストラテジック・アロケー
141,408,439
ション・ファンド（債券資産）
アセット・ナビゲーショ
6,164,025
ン・ファンド（株式80）
アセット・ナビゲーショ
7,648,304
ン・ファンド（株式60）
アセット・ナビゲーショ
21,821,798
ン・ファンド（株式40）
アセット・ナビゲーショ
67,722,805
ン・ファンド（株式20）
世界国債インデックスファン
3,478,445,143
ド（適格機関投資家向け）
国際分散型ファンド40（適
1,950,837,784
格機関投資家向け）
世界アセットバランスファン
264,778,317
ド40（適格機関投資家向け）
世界アセットバランスファン
265,216,631
ド25（適格機関投資家向け）
３資産バランスファンド
235,017,037
（適格機関投資家向け）
年金積立 アセット・ナビゲー
42,301,768
ション・ファンド（株式20）
年金積立 アセット・ナビゲー
52,808,202
ション・ファンド（株式40）
年金積立 アセット・ナビゲー
44,019,632
ション・ファンド（株式60）
年金積立 アセット・ナビゲー
31,251,876
ション・ファンド（株式80）
年金積立 インデックスファ
12,386,272,600
ンド海外債券（ヘッジなし）
海外債券インデックスファン
162,344,149
ド（個人型年金向け）
平成20年6月16日現在の元本の内訳 ※
インデックスファンド海外債
7,228,905,872
券ヘッジなし（ＤＣ専用）
ＤＣインデックスバランス
34,260,651
(株式20)
ＤＣインデックスバランス
65,556,567
(株式40)
ＤＣインデックスバランス
88,053,834
(株式60)
ＤＣインデックスバランス
79,039,109
(株式80)
財産３分法ファンド（不動
309,419,165,961
産・債券・株式）毎月分配型
世界の財産３分法ファンド
14,005,875,035
（不動産・債券・株式）毎
月分配型
日興五大陸債券ファンド
149,494,752,164
（毎月分配型）
グローバルコレクション
（債券／株式／不動産・資
14,823,363
源・食料等）隔月分配型
全世界株式債券ファンド
（日本・先進国・新興国）
11,117,496
毎月分配型
日興外国債券インデックスファ
12,992,992
ンド（適格機関投資家専用）
日興ストラテジック・アロケー
137,669,331
ション・ファンド（債券資産）
アセット・ナビゲーショ
8,001,423
ン・ファンド（株式80）
アセット・ナビゲーショ
8,468,841
ン・ファンド（株式60）
アセット・ナビゲーショ
21,960,806
ン・ファンド（株式40）
アセット・ナビゲーショ
64,500,437
ン・ファンド（株式20）
世界国債インデックスファン
2,832,555,081
ド（適格機関投資家向け）
国際分散型ファンド40（適
1,661,782,682
格機関投資家向け）
世界アセットバランスファン
3,386,434,549
ド40（適格機関投資家向け）
世界アセットバランスファン
264,843,543
ド25（適格機関投資家向け）
３資産バランスファンド
305,663,912
（適格機関投資家向け）
海外債券インデックス（ヘ
74,253,796
ッジなし）
年金積立 アセット・ナビゲー
37,179,796
ション・ファンド（株式20）
年金積立 アセット・ナビゲー
50,671,883
ション・ファンド（株式40）
年金積立 アセット・ナビゲー
45,477,426
ション・ファンド（株式60）
年金積立 アセット・ナビゲー
37,600,723
ション・ファンド（株式80）
年金積立 インデックスファ
12,037,017,640
ンド海外債券（ヘッジなし）
円
平成20年12月15日現在
期首
平成20年6月17日
期首元本額
501,586,202,679 円
期首からの追加設定元本額
45,674,987,557 円
期首からの解約元本額
105,676,783,741 円
平成20年6月16日現在
期首
平成19年12月18日
1.
期首元本額
508,098,126,010 円
期首からの追加設定元本額
46,263,759,517 円
期首からの解約元本額
52,775,682,848 円
（貸借対照表に関する注記）
（合計）
本報告書における開示対象ファ
ンドの特定期間末日における当
該親投資信託の受益権の総数
501,586,202,679 口
501,586,202,679 円
157,577,766 円
2.
平成 19 年 12 月 18 日
平成 20 年 6 月 17 日
合計
合計
貸借対照表計上額
625,829,941,724
625,829,941,724
（単位：円）
当計算期間の損益に含まれた評価差額
16,629,826,320
16,629,826,320
至 平成 20 年 12 月 15 日）
（単位：円）
当計算期間の損益に含まれた評価差額
△25,114,116,554
△25,114,116,554
平成 20 年 6 月 16 日）
貸借対照表計上額
858,509,881,055
858,509,881,055
至
441,584,406,495 口
441,584,406,495 円
取引の状況に関する事項
取引に係るリスク管理体制
取引に係るリスクの内容
取引の利用目的及び取引に対する取組方針
取引の内容
Ⅰ
自 平成19年12月18日
至 平成20年6月16日
当投資信託が利用することができる
デリバティブ取引等は、内外の取引
所における有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプ
ション取引、通貨先物取引、通貨オ
プション取引、金利先物取引、金利
オプション取引、スワップ取引、金
利先渡取引、為替先渡取引、および
為替予約取引であります。
市場動向を勘案し、デリバティブ取
引を行う方針であります。また信託
財産に属する資産の効率的な運用に
資するために行うことができます。
デリバティブ取引には、有価証券、
為替、金利等の市場価格が変動する
ことによって発生するリスクがあり
ます。
デリバティブ取引の執行・管理につい
ては、取引権限および取引限度額等を
定めた規定に従って、運用部門が執行
し、リスク管理業務担当部門が日常的
にこれを監視しております。
（デリバティブ取引等に関する注記）
同左
同左
同左
同左
自 平成20年6月17日
至 平成20年12月15日
（注）当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド
の期末日までの期間に対応する金額であります。
国債証券
種 類
売買目的有価証券
対象期間（自
国債証券
種 類
売買目的有価証券
対象期間（自
（有価証券に関する注記）
（合計）
本報告書における開示対象ファ
ンドの特定期間末日における当
該親投資信託の受益権の総数
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
2.
海外債券インデックスファ
ンド（個人型年金向け）
− 28 −
約
類
合計
買建
アメリカドル
カナダドル
イギリスポンド
ユーロ
為替予約取引
種
約
4,575,110,175
4,575,110,175
1,582,287,900
146,624,110
451,868,175
2,394,329,990
契
1,582,467,997
913,006,200
ユーロ
合計
68,640,858
1,582,467,997
476,822,220
90,720,970
33,277,749
契
スウェーデンクローナ
買建
アメリカドル
イギリスポンド
スイスフラン
為替予約取引
種
額
額
-
-
-
-
1,582,506,760
912,685,200
68,609,970
1,582,506,760
477,338,400
90,717,100
33,156,090
-
-
4,575,633,970
4,575,633,970
1,574,553,600
145,317,970
448,928,100
2,406,834,300
平成20年12月15日現在
時
価
等
うち１年超
等
うち１年超
平成20年6月16日現在
時
価
523,795
523,795
△7,734,300
△1,306,140
△2,940,075
12,504,310
評価損益
（単位：円）
38,763
△321,000
△30,888
38,763
516,180
△3,870
△121,659
評価損益
（単位：円）
平成20年6月16日現在
１口当たり純資産額
（１万口当たり純資産額）
（１口当たり情報）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
平成20年12月15日現在
1.7404 円 １口当たり純資産額
(17,404 円) （１万口当たり純資産額）
1.4387 円
(14,387 円)
（注）時価の算定方法
１．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のう
ち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表され
ている対顧客先物相場の仲値を用います。
２．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の
仲値で評価しています。
市
場
取
引
以
外
の
取
引
区
分
市
場
取
引
以
外
の
取
引
区
分
類
取引の時価等に関する事項
（通貨関連）
Ⅱ
該当事項はありません。
株式
有価証券明細表
種 類
国債証券
109L00
109L01
110A00
110A01
110B00
110B01
110B02
110B03
110C00
110C01
110D00
110D01
110E00
110E01
110E02
110F00
110F01
110G00
110H00
110H01
110H02
110I00
110I01
110J00
110J01
110J02
110K00
110L00
111A00
111B00
111B01
111C00
111D00
111E00
111F00
111G00
111H00
111H01
111I00
111J00
111K00
111K01
111L00
銘
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
外貨建債券（アメリカドル）
（外貨建債券）
(2) 株式以外の有価証券
(1)
第１
（３）附属明細表
柄
3.5% 20091215
3.25% 20091231
3.625% 20100115
2.125% 20100131
6.5% 20100215
3.5% 20100215
4.75% 20100215
2% 20100228
4% 20100315
1.75% 20100331
4% 20100415
2.125% 20100430
3.875% 20100515
4.5% 20100515
2.625% 20100531
3.625% 20100615
2.875% 20100630
2.75% 20100731
5.75% 20100815
4.125% 20100815
2.375% 20100831
3.875% 20100915
2% 20100930
4.25% 20101015
3.875% 20100715
1.5% 20101031
4.5% 20101115
4.375% 20101215
4.25% 20110115
5% 20110215
4.5% 20110228
4.75% 20110331
4.875% 20110430
4.875% 20110531
5.125% 20110630
4.875% 20110731
5% 20110815
4.625% 20110831
4.5% 20110930
4.625% 20111031
4.5% 20111130
1.75% 20111115
4.625% 20111231
券面総額
15,000,000.00
22,000,000.00
12,100,000.00
19,500,000.00
10,000,000.00
13,000,000.00
15,000,000.00
25,500,000.00
13,650,000.00
26,000,000.00
13,050,000.00
26,300,000.00
14,500,000.00
14,000,000.00
28,000,000.00
13,670,000.00
22,100,000.00
25,850,000.00
18,000,000.00
11,930,000.00
13,200,000.00
11,000,000.00
26,600,000.00
11,850,000.00
12,790,000.00
25,000,000.00
10,000,000.00
8,500,000.00
12,180,000.00
15,600,000.00
14,300,000.00
13,500,000.00
13,750,000.00
15,180,000.00
13,770,000.00
13,000,000.00
19,800,000.00
14,000,000.00
14,400,000.00
10,400,000.00
11,830,000.00
18,000,000.00
10,000,000.00
考
（単位：アメリカドル）
評価額
備
15,469,921.49
22,647,968.20
12,533,897.52
19,861,054.19
10,689,842.99
13,474,295.90
15,737,108.99
25,950,233.10
14,279,179.00
26,426,561.20
13,685,166.99
26,926,679.02
15,208,007.43
14,789,686.80
28,829,060.40
14,296,896.59
22,878,678.03
26,786,051.76
19,580,624.98
12,637,410.82
13,591,875.00
11,657,421.58
27,260,842.42
12,670,241.59
13,495,447.79
25,375,000.00
10,760,937.00
9,133,515.20
13,107,772.51
17,069,811.71
15,478,631.74
14,737,148.09
15,098,143.50
16,707,487.50
15,271,790.62
14,381,250.00
22,124,951.61
15,425,155.20
15,841,124.64
11,506,624.48
13,037,953.01
18,407,813.40
11,082,031.00
− 29 −
112A00
112B00
112B01
112C00
112D00
112E00
112F00
112G00
112H00
112H01
112I00
112J00
112K00
112K01
112L00
113A00
113B00
113B01
113C00
113D00
113E00
113E01
113F00
113G00
113H00
113H01
113I00
113J00
113K00
114B00
114E00
114H00
114K01
115B00
115E00
115H00
115K01
116B00
116E00
116H00
116K00
117B00
117E00
117H00
117K00
118B00
118E00
118H00
118K00
118K01
138B00
215020
216110
216E00
217050
217080
218E00
219020
219022
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
4.75% 20120131
4.875% 20120215
4.625% 20120229
4.5% 20120331
4.5% 20120430
4.75% 20120531
4.875% 20120630
4.625% 20120731
4.375% 20120815
4.125% 20120831
4.25% 20120930
3.875% 20121031
4% 20121115
3.375% 20121130
3.625% 20121231
2.875% 20130131
3.875% 20130215
2.75% 20130228
2.5% 20130331
3.125% 20130430
3.625% 20130515
3.5% 20130531
3.375% 20130630
3.375% 20130731
4.25% 20130815
3.125% 20130831
3.125% 20130930
2.75% 20131031
4.25% 20131115
4% 20140215
4.75% 20140515
4.25% 20140815
4.25% 20141115
4% 20150215
4.125% 20150515
4.25% 20150815
4.5% 20151115
4.5% 20160215
5.125% 20160515
4.875% 20160815
4.625% 20161115
4.625% 20170215
4.5% 20170515
4.75% 20170815
4.25% 20171115
3.5% 20180215
3.875% 20180515
4% 20180815
9% 20181115
3.75% 20181115
4.375% 20380215
11.25% 20150215
7.5% 20161115
7.25% 20160515
8.75% 20170515
8.875% 20170815
9.125% 20180515
8.875% 20190215
8.125% 20190815
11,050,000.00
20,000,000.00
7,520,000.00
12,500,000.00
12,400,000.00
12,410,000.00
12,430,000.00
8,200,000.00
14,000,000.00
12,050,000.00
12,000,000.00
12,000,000.00
14,400,000.00
10,350,000.00
12,000,000.00
13,000,000.00
13,550,000.00
10,900,000.00
12,100,000.00
15,900,000.00
14,000,000.00
14,900,000.00
16,650,000.00
19,000,000.00
23,500,000.00
18,000,000.00
21,300,000.00
19,000,000.00
21,970,000.00
23,430,000.00
20,550,000.00
19,300,000.00
22,080,000.00
27,300,000.00
25,000,000.00
25,400,000.00
19,000,000.00
15,800,000.00
15,200,000.00
20,350,000.00
20,150,000.00
16,500,000.00
19,930,000.00
18,450,000.00
17,900,000.00
26,000,000.00
19,850,000.00
23,400,000.00
5,400,000.00
18,000,000.00
12,000,000.00
5,000,000.00
10,200,000.00
12,200,000.00
11,850,000.00
7,500,000.00
4,520,000.00
10,000,000.00
11,100,000.00
12,314,706.74
22,406,249.98
8,372,461.93
13,888,671.25
13,803,718.44
13,951,554.06
14,062,408.27
9,235,250.00
15,732,500.00
13,413,156.25
13,455,000.00
13,334,061.58
16,110,000.00
11,338,909.38
13,290,937.19
14,009,530.60
15,144,241.47
11,692,803.87
12,841,125.00
17,251,500.00
15,456,874.99
16,367,882.44
18,177,116.35
20,698,125.00
26,676,170.68
19,385,155.80
23,010,656.25
20,166,719.70
25,018,337.50
26,486,881.57
24,101,296.86
22,131,670.90
25,454,100.00
30,904,451.73
28,472,654.99
29,321,125.00
22,363,592.77
18,530,437.49
18,358,749.99
24,171,984.36
23,487,343.75
19,176,093.75
22,922,613.06
21,546,140.61
20,277,343.75
27,941,875.00
21,971,468.75
26,251,875.00
8,100,843.48
19,845,000.00
14,977,500.00
7,546,875.00
13,535,718.23
15,909,562.48
17,004,750.00
10,898,437.50
6,781,412.50
14,926,562.00
15,914,625.00
計
計
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
種 類
国債証券
309L00
310F00
310F02
310I00
310L00
311F00
311I00
312F00
312F01
313F00
313F01
314F00
314F01
315F00
316F00
317F00
318F00
319F00
323F00
325F00
327F00
329F00
8.75% 20200815
8.5% 20200215
8.75% 20200515
7.875% 20210215
8.125% 20210515
8.125% 20210815
8% 20211115
7.25% 20220815
7.625% 20221115
7.125% 20230215
6.25% 20230815
7.5% 20241115
7.625% 20250215
6.875% 20250815
6% 20260215
6.75% 20260815
6.5% 20261115
6.375% 20270815
6.125% 20271115
5.5% 20280815
5.25% 20281115
5.25% 20290215
6.125% 20290815
6.25% 20300515
5.375% 20310215
4.5% 20360215
4.75% 20370215
5% 20370515
4.5% 20380515
6.625% 20270215
銘
柄
カナダ国債 4.25% 20091201
カナダ国債 5.5% 20100601
カナダ国債 3.75% 20100601
カナダ国債 4% 20100901
カナダ国債 2.75% 20101201
カナダ国債 6% 20110601
カナダ国債 3.75% 20110901
カナダ国債 5.25% 20120601
カナダ国債 3.75% 20120601
カナダ国債 5.25% 20130601
カナダ国債 3.5% 20130601
カナダ国債 5% 20140601
カナダ国債 3% 20140601
カナダ国債 4.5% 20150601
カナダ国債 4% 20160601
カナダ国債 4% 20170601
カナダ国債 4.25% 20180601
カナダ国債 3.75% 20190601
カナダ国債 8% 20230601
カナダ国債 9% 20250601
カナダ国債 8% 20270601
カナダ国債 5.75% 20290601
外貨建債券（カナダドル）
（邦貨換算額）
アメリカドル
国債証券
220080
220B00
220E01
221020
221050
221080
221110
222080
222110
223020
223080
224K01
225020
225080
226020
226080
226110
227080
227110
228H00
228K00
229B00
229H00
230B00
231B00
236B00
237B00
237E00
238E00
N00106
券面総額
5,300,000.00
4,300,000.00
3,000,000.00
6,100,000.00
9,700,000.00
8,070,000.00
7,600,000.00
8,500,000.00
5,500,000.00
7,300,000.00
12,400,000.00
8,000,000.00
2,800,000.00
8,000,000.00
8,400,000.00
8,650,000.00
8,700,000.00
2,000,000.00
4,300,000.00
3,950,000.00
5,800,000.00
10,600,000.00
(172,903,682,900)
1,897,330,000.00
13,000,000.00
7,400,000.00
1,200,000.00
7,760,000.00
7,600,000.00
7,060,000.00
20,000,000.00
8,050,000.00
5,100,000.00
10,320,000.00
14,800,000.00
7,350,000.00
7,000,000.00
8,240,000.00
9,850,000.00
6,810,000.00
6,700,000.00
6,280,000.00
11,000,000.00
9,670,000.00
5,000,000.00
9,800,000.00
8,000,000.00
13,340,000.00
11,300,000.00
20,500,000.00
10,900,000.00
10,500,000.00
16,500,000.00
8,060,000.00
1,897,330,000.00
評価額
備
5,450,202.00
4,554,216.00
3,101,940.00
6,363,093.00
9,934,546.00
8,922,514.80
8,005,536.00
9,427,095.00
5,824,665.00
8,255,716.00
13,102,460.00
9,065,680.00
2,885,960.00
8,903,040.00
9,074,352.00
9,317,434.00
9,507,795.00
2,085,000.00
6,363,312.00
6,437,078.00
8,916,920.00
13,354,728.00
考
（単位：カナダドル）
(199,436,888,927)
2,188,487,752.96
19,658,437.47
10,905,750.00
1,806,000.00
11,147,725.00
11,167,250.00
10,404,675.00
29,334,373.96
11,342,953.12
7,440,421.62
14,533,461.97
19,605,374.98
11,534,906.25
11,115,780.90
12,254,424.97
13,440,632.32
10,042,621.87
9,617,640.28
8,933,300.00
15,269,375.00
12,622,371.87
6,355,468.49
12,468,968.25
11,237,499.99
19,113,718.70
14,737,671.26
25,339,920.83
14,171,702.58
14,211,093.75
21,091,639.80
11,752,487.50
2,188,487,752.96
− 30 −
柄
種
類
計
1,500,000.00
4,400,000.00
4,500,000.00
4,120,000.00
3,550,000.00
314F00 オーストラリア国債 6.25% 20140615
315D00 オーストラリア国債 6.25% 20150415
317B00 オーストラリア国債 6% 20170215
319C00 オーストラリア国債 5.25% 20190315
321E00 オーストラリア国債 5.75% 20210515
類
国債証券
種
4,600,000.00
10,750,000.00
16,200,000.00
15,800,000.00
12,400,000.00
13,000,000.00
12,500,000.00
15,950,000.00
14,700,000.00
13,750,000.00
14,700,000.00
14,000,000.00
4,050,000.00
320C00 イギリス国債 4.75% 20200307
321F00 イギリス国債 8% 20210607
325C00 イギリス国債 5% 20250307
327L00 イギリス国債 4.25% 20271207
328L00 イギリス国債 6% 20281207
330L00 イギリス国債 4.75% 20301207
332F00 イギリス国債 4.25% 20320607
336C00 イギリス国債 4.25% 20360307
338L00 イギリス国債 4.75% 20381207
342L00 イギリス国債 4.5% 20421207
346L00 イギリス国債 4.25% 20461207
349L00 イギリス国債 4.25% 20491207
17,000,000.00
319C00 イギリス国債 4.5% 20190307
318C00 イギリス国債 5% 20180307
8,900,000.00
15,900,000.00
316I00 イギリス国債 4% 20160907
317H00 イギリス国債 8.75% 20170825
7,400,000.00
16,200,000.00
315I00 イギリス国債 4.75% 20150907
315L00 イギリス国債 8% 20151207
13,600,000.00
314I00 イギリス国債 5% 20140907
12,300,000.00
313C00 イギリス国債 4.5% 20130307
6,100,000.00
10,250,000.00
312F00 イギリス国債 5.25% 20120607
313I00 イギリス国債 8% 20130927
17,000,000.00
312C00 イギリス国債 5% 20120307
3,500,000.00
17,300,000.00
311C00 イギリス国債 4.25% 20110307
311L00 イギリス国債 3.25% 20111207
5,160,000.00
310K00 イギリス国債 6.25% 20101125
5,000,000.00
16,500,000.00
310F00 イギリス国債 4.75% 20100607
311G00 イギリス国債 9% 20110712
10,500,000.00
券面総額
(2,209,841,200)
36,370,000.00
309120 イギリス国債 5.75% 20091207
外貨建債券（イギリスポンド）
（邦貨換算額）
柄
4,400,000.00
313E00 オーストラリア国債 6.5% 20130515
銘
4,300,000.00
312D00 オーストラリア国債 5.75% 20120415
計
5,100,000.00
311F00 オーストラリア国債 5.75% 20110615
36,370,000.00
4,500,000.00
銘
310H00 オーストラリア国債 5.25% 20100815
オーストラリアドル
国債証券
国債証券
券面総額
(12,541,348,800)
（邦貨換算額）
外貨建債券（オーストラリアドル）
170,770,000.00
10,900,000.00
10,900,000.00
170,770,000.00
計
計
カナダドル
国債証券
333F00 カナダ国債 5.75% 20330601
337F00 カナダ国債 5% 20370601
備
考
4,160,139.75
14,365,036.00
15,656,235.00
15,300,670.00
14,795,682.30
15,665,898.60
13,065,012.50
15,734,550.00
12,136,859.60
16,936,067.40
22,691,469.60
11,535,169.25
4,864,500.00
18,858,678.00
12,151,241.20
16,435,066.80
9,332,517.40
17,406,090.00
14,787,062.40
7,415,214.90
12,890,855.10
11,027,472.75
18,106,343.00
3,535,700.00
5,805,480.00
17,963,974.00
5,611,092.36
17,228,227.50
10,987,735.50
評価額
備
考
（単位：イギリスポンド）
(2,421,020,570)
39,845,631.50
39,845,631.50
4,015,745.80
4,445,150.40
5,075,271.00
4,995,456.40
1,683,460.50
4,924,229.20
4,610,739.50
5,410,421.70
4,685,157.00
評価額
（単位：オーストラリアドル）
(14,409,221,672)
196,203,998.80
14,118,116.00
13,232,600.00
196,203,998.80
計
類
柄
359,110,000.00
8,500,000.00
1,600,000.00
319E00 スイス国債 3% 20190512
323B00 スイス国債 4% 20230211
328D00 スイス国債 4% 20280408
類
計
32,100,000.00
33,100,000.00
49,000,000.00
26,500,000.00
44,500,000.00
315H00 スウェーデン国債 4.5% 20150812
316G00 スウェーデン国債 3% 20160712
317H01 スウェーデン国債 3.75% 20170812
319C00 スウェーデン国債 4.25% 20190312
320L00 スウェーデン国債 5% 20201201
類
国債証券
種
364,400,000.00
1,900,000.00
4,400,000.00
3,700,000.00
3,200,000.00
314G00 シンガポール国債 3.625% 20140701
316I00 シンガポール国債 3.75% 20160901
318I00 シンガポール国債 4% 20180901
2,100,000.00
312D00 シンガポール国債 2.625% 20120401
313G04 シンガポール国債 2.25% 20130701
3,400,000.00
311G00 シンガポール国債 3.625% 20110701
2,830,000.00
1,950,000.00
311B00 シンガポール国債 3.125% 20110201
2,300,000.00
1,500,000.00
310J00 シンガポール国債 2.5% 20121001
313D00 シンガポール国債 1.625% 20130401
4,350,000.00
310G00 シンガポール国債 4.625% 20100701
312G00 シンガポール国債 3.5% 20120701
3,000,000.00
券面総額
(4,157,804,000)
310D00 シンガポール国債 2.625% 20100401
銘
外貨建債券（シンガポールドル）
（邦貨換算額）
柄
48,000,000.00
314E00 スウェーデン国債 6.75% 20140505
計
47,100,000.00
312J00 スウェーデン国債 5.5% 20121008
364,400,000.00
40,000,000.00
311C00 スウェーデン国債 5.25% 20110315
券面総額
44,100,000.00
銘
(4,256,316,000)
309L00 スウェーデン国債 4% 20091201
スウェーデンクローナ
国債証券
国債証券
種
外貨建債券（スウェーデンクローナ）
（邦貨換算額）
柄
2,200,000.00
318A00 スイス国債 3% 20180108
54,800,000.00
3,600,000.00
317F00 スイス国債 4.25% 20170605
計
1,200,000.00
316C00 スイス国債 2.5% 20160312
スイスフラン
6,400,000.00
314A00 スイス国債 4.25% 20140106
54,800,000.00
9,600,000.00
6,900,000.00
313B00 スイス国債 4% 20130211
500,000.00
4,300,000.00
312F00 スイス国債 2.75% 20120610
10,000,000.00
券面総額
(49,079,563,700)
310H00 スイス国債 3.5% 20100807
306F00 スイス国債 4% 20110610
銘
14,100,000.00
359,110,000.00
計
国債証券
国債証券
種
外貨建債券（スイスフラン）
（邦貨換算額）
計
355L00 イギリス国債 4.25% 20551207
イギリスポンド
国債証券
14,906,167.50
備
考
備
考
3,770,342.40
4,209,319.80
4,893,847.20
1,976,820.80
2,331,726.20
3,045,886.55
2,193,225.30
3,620,867.40
2,038,276.50
1,563,604.50
4,599,311.55
3,068,475.00
評価額
備
考
（単位：シンガポールドル）
(4,607,043,522)
403,772,438.40
403,772,438.40
53,449,528.50
29,726,375.00
52,527,608.00
33,644,230.20
35,636,457.00
58,147,200.00
52,630,011.00
42,887,600.00
45,123,428.70
評価額
（単位：スウェーデンクローナ）
(4,690,262,321)
60,387,051.90
60,387,051.90
1,912,299.20
9,962,986.00
2,366,744.60
3,869,931.60
1,404,396.00
6,658,355.20
7,812,228.30
10,616,275.20
4,528,914.80
522,221.00
10,732,700.00
評価額
（単位：スイスフラン）
(53,486,653,003)
391,356,208.41
391,356,208.41
− 31 −
計
類
計
類
計
43,600,000.00
20,800,000.00
38,200,000.00
317K00 デンマーク国債 4% 20171115
324K00 デンマーク国債 7% 20241110
339K00 デンマーク国債 4.5% 20391115
類
計
19,000,000.00
317E00 ノルウェー国債 4.25% 20170519
（邦貨換算額）
計
31,100,000.00
315E00 ノルウェー国債 5% 20150515
(1,697,520,000)
128,600,000.00
128,600,000.00
42,100,000.00
313E00 ノルウェー国債 6.5% 20130515
券面総額
36,400,000.00
銘
(4,972,566,000)
302,100,000.00
311E01 ノルウェー国債 6% 20110516
ノルウェークローネ
国債証券
国債証券
種
外貨建債券（ノルウェークローネ）
（邦貨換算額）
柄
46,000,000.00
315K00 デンマーク国債 4% 20151115
302,100,000.00
61,000,000.00
313K00 デンマーク国債 5% 20131115
計
50,000,000.00
券面総額
311K00 デンマーク国債 6% 20111115
柄
42,500,000.00
銘
(3,165,645,000)
123,900,000.00
123,900,000.00
310K00 デンマーク国債 4% 20101115
デンマーククローネ
国債証券
国債証券
種
外貨建債券（デンマーククローネ）
（邦貨換算額）
計
3,500,000.00
7,950,000.00
316I00 マレーシア国債 4.262% 20160915
4,800,000.00
4,500,000.00
315I00 マレーシア国債 4.72% 20150930
328I00 マレーシア国債 5.248% 20280915
5,100,000.00
314D00 マレーシア国債 5.094% 20140430
327E00 マレーシア国債 3.502% 20270531
6,300,000.00
313G00 マレーシア国債 3.461% 20130731
3,450,000.00
11,900,000.00
313B00 マレーシア国債 3.702% 20130225
319G00 マレーシア国債 5.734% 20190730
12,500,000.00
312F00 マレーシア国債 3.718% 20120615
9,800,000.00
12,900,000.00
311I00 マレーシア国債 3.833% 20110928
11,600,000.00
14,100,000.00
311D00 マレーシア国債 3.756% 20110428
318B00 マレーシア国債 4.24% 20180207
6,400,000.00
317B00 マレーシア国債 3.814% 20170215
9,100,000.00
券面総額
310H00 マレーシア国債 3.644% 20100825
銘
(2,654,220,200)
43,130,000.00
310D00 マレーシア国債 3.869% 20100413
マレーシアリンギット
国債証券
国債証券
種
外貨建債券（マレーシアリンギット）
（邦貨換算額）
柄
2,650,000.00
327C00 シンガポール国債 3.5% 20270301
43,130,000.00
2,750,000.00
322I00 シンガポール国債 3.125% 20220901
シンガポールドル 計
国債証券
3,100,000.00
320I00 シンガポール国債 3.25% 20200901
備
考
備
考
(1,832,525,608)
138,827,697.60
138,827,697.60
19,531,848.00
33,283,251.10
47,268,911.70
38,743,686.80
評価額
備
考
（単位：ノルウェークローネ）
(5,323,811,136)
323,439,315.70
323,439,315.70
41,744,960.00
27,575,184.00
44,767,259.20
47,154,554.00
65,158,736.00
53,834,950.00
43,203,672.50
評価額
（単位：デンマーククローネ）
(3,278,055,357)
128,299,622.60
128,299,622.60
4,156,103.00
4,598,875.20
4,143,512.10
12,328,804.80
10,002,252.40
8,426,793.30
4,871,097.00
5,531,791.50
6,349,045.50
12,125,314.60
12,708,737.50
13,123,221.60
14,292,140.70
6,454,118.40
9,187,815.00
評価額
（単位：マレーシアリンギット）
(2,882,061,644)
46,832,330.90
46,832,330.90
3,030,407.50
3,029,312.00
3,460,908.20
類
計
20,500,000.00
21,500,000.00
17,600,000.00
315J00 ポーランド国債 6.25% 20151024
317J00 ポーランド国債 5.25% 20171025
322I00 ポーランド国債 5.75% 20220923
国債証券
188,200,000.00
10,700,000.00
4,500,000.00
311B00 フィンランド国債 5.75% 20110223
15,200,000.00
6,900,000.00
18,100,000.00
17,800,000.00
14,220,000.00
13,700,000.00
13,800,000.00
311A03 オランダ国債 4% 20110115
311A02 フランス国債 3% 20110112
311A01 オーストリア国債 5.25% 20110104
311A00 ドイツ国債 5.25% 20110104
310K00 イタリア国債 5.5% 20101101
310J02 フランス国債 2.5% 20100712
310J01 ドイツ国債 2.5% 20101008
310J00 フランス国債 5.5% 20101025
13,200,000.00
9,400,000.00
310I03 フランス国債 3.75% 20100912
310I04 ドイツ国債 4% 20100910
4,100,000.00
12,900,000.00
14,800,000.00
11,700,000.00
8,300,000.00
17,350,000.00
12,400,000.00
15,700,000.00
4,900,000.00
7,000,000.00
6,600,000.00
15,000,000.00
310I02 フィンランド国債 2.75% 20100915
310I00 ベルギー国債 5.75% 20100928
310H00 イタリア国債 4.5% 20100801
310G02 スペイン国債 3.25% 20100730
310G01 オランダ国債 5.5% 20100715
310G00 ドイツ国債 5.25% 20100704
310F01 ドイツ国債 4.75% 20100611
310F00 イタリア国債 2.75% 20100615
310E01 ポルトガル国債 5.85% 20100520
310E00 ギリシャ国債 6% 20100519
310D02 ギリシャ国債 3.1% 20100420
310D01 ドイツ国債 3.25% 20100409
14,000,000.00
14,500,000.00
310D00 フランス国債 5.5% 20100425
14,000,000.00
7,400,000.00
10,000,000.00
7,200,000.00
15,200,000.00
9,720,000.00
14,000,000.00
11,150,000.00
13,300,000.00
12,800,000.00
券面総額
(5,785,268,000)
310C03 ドイツ国債 3% 20100312
310C02 イタリア国債 4% 20100301
310C01 ベルギー国債 3% 20100328
310A06 オランダ国債 3% 20100115
310A05 オーストリア国債 5.5% 20100115
310A04 フランス国債 3% 20100112
310A03 イタリア国債 3% 20100115
310A01 スペイン国債 4% 20100131
310A00 ドイツ国債 5.375% 20100104
309L01 ドイツ国債 4% 20091211
304D00 フランス国債 5.5% 20290425
柄
18,500,000.00
313J00 ポーランド国債 5% 20131024
銘
15,300,000.00
313D00 ポーランド国債 5.25% 20130425
計
23,000,000.00
312D00 ポーランド国債 4.75% 20120425
188,200,000.00
25,500,000.00
19,200,000.00
311E00 ポーランド国債 4.25% 20110524
外貨建債券（ユーロ）
類
券面総額
310K00 ポーランド国債 6% 20101124
（邦貨換算額）
種
柄
27,100,000.00
銘
310C00 ポーランド国債 5.75% 20100324
ポーランドズロチ
国債証券
国債証券
種
外貨建債券（ポーランドズロチ）
備
考
13,534,199.70
4,782,420.00
10,968,912.40
15,286,640.00
7,218,034.80
19,175,212.40
18,490,675.60
14,201,030.52
13,758,471.60
14,495,009.40
13,589,743.20
9,584,070.80
4,115,436.50
13,464,994.20
15,063,721.20
11,763,507.60
8,663,697.70
18,107,119.30
12,840,249.60
15,638,644.40
5,084,646.70
7,186,102.00
6,530,706.60
15,201,240.00
15,078,521.00
14,144,648.00
14,163,086.00
7,429,540.80
10,066,930.00
7,427,404.80
15,322,709.60
9,751,230.36
14,233,030.00
11,522,432.30
備
考
（単位：ユーロ）
15,076,940.80
評価額
(5,740,418,340)
186,741,000.00
186,741,000.00
17,679,200.00
20,919,500.00
21,166,250.00
18,037,500.00
15,078,150.00
22,402,000.00
18,652,800.00
25,678,500.00
27,127,100.00
評価額
（単位：ポーランドズロチ）
− 32 −
9,600,000.00
311I00 ベルギー国債 5% 20110928
10,000,000.00
11,500,000.00
6,200,000.00
9,650,000.00
4,700,000.00
312G03 オランダ国債 5% 20120715
312G04 フランス国債 4.5% 20120712
312H00 ギリシャ国債 4.1% 20120820
312I00 ベルギー国債 5% 20120928
312I01 フィンランド国債 4.25% 20120915
5,000,000.00
15,950,000.00
313D00 フランス国債 4% 20130425
313D01 アイルランド国債 5% 20130418
8,200,000.00
17,400,000.00
313B00 イタリア国債 4.75% 20130201
313C00 ベルギー国債 4% 20130328
13,300,000.00
313A02 フランス国債 3.75% 20130112
312L01 ベルギー国債 8% 20121224
19,400,000.00
6,300,000.00
312L00 フランス国債 8.5% 20121226
313A01 ドイツ国債 4.5% 20130104
4,360,000.00
312J03 イタリア国債 4.25% 20121015
10,700,000.00
14,200,000.00
312J02 ドイツ国債 4.25% 20121012
313A00 スペイン国債 6.15% 20130131
8,500,000.00
13,700,000.00
312J01 スペイン国債 3.9% 20121031
16,000,000.00
23,100,000.00
312G02 ドイツ国債 5% 20120704
312J00 フランス国債 4.75% 20121025
10,600,000.00
8,400,000.00
312G00 オーストリア国債 5% 20120715
312G01 スペイン国債 5% 20120730
5,000,000.00
13,790,000.00
312D02 イタリア国債 4% 20120415
6,800,000.00
13,900,000.00
312D01 ドイツ国債 4% 20120413
312F00 ポルトガル国債 5% 20120615
13,650,000.00
312D00 フランス国債 5% 20120425
312E00 ギリシャ国債 5.25% 20120518
23,350,000.00
11,300,000.00
312B00 イタリア国債 5% 20120201
21,000,000.00
312A01 フランス国債 3.75% 20120112
3,300,000.00
13,100,000.00
312A00 ドイツ国債 5% 20120104
311K00 アイルランド国債 4% 20111111
311J01 ドイツ国債 3.5% 20111014
9,900,000.00
5,600,000.00
311H01 ギリシャ国債 3.9% 20110820
311J00 スペイン国債 5.35% 20111031
17,300,000.00
311H00 イタリア国債 5.25% 20110801
8,100,000.00
14,490,000.00
311G03 フランス国債 3.5% 20110712
311I02 イタリア国債 4.25% 20110901
10,400,000.00
311G02 オランダ国債 5% 20110715
13,400,000.00
10,600,000.00
311G01 スペイン国債 5.4% 20110730
311I01 イタリア国債 3.75% 20110915
19,400,000.00
4,300,000.00
311G00 ドイツ国債 5% 20110704
5,600,000.00
311F01 ポルトガル国債 5.15% 20110615
5,100,000.00
311D01 ポルトガル国債 3.2% 20110415
311E00 ギリシャ国債 5.35% 20110518
16,600,000.00
311D00 フランス国債 6.5% 20110425
10,700,000.00
7,200,000.00
311C02 ギリシャ国債 3.8% 20110320
311D03 スペイン国債 4.1% 20110430
6,100,000.00
311C01 ベルギー国債 3.5% 20110328
16,000,000.00
13,000,000.00
311C00 イタリア国債 3.5% 20110315
311D02 ドイツ国債 3.5% 20110408
16,400,000.00
311B01 イタリア国債 3.75% 20110201
5,207,505.00
16,457,273.80
8,274,333.00
17,744,520.00
13,597,959.90
20,612,228.40
11,692,746.00
7,277,772.60
5,232,396.76
14,262,565.20
14,437,580.60
8,597,996.50
16,914,656.00
4,846,630.60
10,078,450.35
5,991,432.00
12,063,523.00
10,611,440.00
24,806,397.00
11,118,371.80
8,821,436.40
5,171,855.00
6,868,224.40
13,779,023.16
14,483,396.90
14,493,897.60
24,017,062.80
11,572,974.10
22,486,422.00
3,332,010.00
13,499,523.80
10,433,629.80
8,204,101.20
13,448,776.00
10,021,852.80
5,483,357.60
17,964,095.10
14,748,559.56
10,957,304.80
11,164,524.20
20,635,159.20
4,476,054.90
5,694,645.60
10,916,824.80
16,440,064.00
5,078,121.00
17,987,594.00
7,089,796.80
6,134,153.90
13,027,911.00
16,467,764.80
316H00 イタリア国債 3.75% 20160801
316G02 オランダ国債 4% 20160715
316G01 ドイツ国債 4% 20160704
316G00 ギリシャ国債 3.6% 20160720
316F00 ドイツ国債 6% 20160620
316D01 フランス国債 3.25% 20160425
316D00 アイルランド国債 4.6% 20160418
316A01 スペイン国債 3.15% 20160131
316A00 ドイツ国債 3.5% 20160104
315J01 ポルトガル国債 3.35% 20151015
315J00 フランス国債 3% 20151025
315I00 ベルギー国債 3.75% 20150928
315H00 イタリア国債 3.75% 20150801
315G04 オーストリア国債 3.5% 20150715
315G03 オランダ国債 3.25% 20150715
315G02 ドイツ国債 3.25% 20150704
315G01 ギリシャ国債 3.7% 20150720
315G00 フィンランド国債 4.25% 20150704
315D00 フランス国債 3.5% 20150425
315C00 ベルギー国債 8% 20150328
315B00 イタリア国債 4.25% 20150201
315A01 ドイツ国債 3.75% 20150104
315A00 スペイン国債 4.4% 20150131
314J00 フランス国債 4% 20141025
314I00 ベルギー国債 4.25% 20140928
314H00 イタリア国債 4.25% 20140801
314G03 オランダ国債 3.75% 20140715
314G02 オーストリア国債 4.3% 20140715
314G01 ドイツ国債 4.25% 20140704
314G00 スペイン国債 4.75% 20140730
314F00 ポルトガル国債 4.375% 20140616
314E01 ギリシャ国債 4.5% 20140520
314D00 フランス国債 4% 20140425
314C00 ベルギー国債 4% 20140328
314A01 スペイン国債 4.25% 20140131
314A00 ドイツ国債 4.25% 20140104
313J02 ドイツ国債 4% 20131011
313J01 フランス国債 4% 20131025
313J00 オーストリア国債 3.8% 20131020
313I01 ポルトガル国債 5.45% 20130923
313I00 ベルギー国債 4.25% 20130928
313H01 ギリシャ国債 4% 20130820
313H00 イタリア国債 4.25% 20130801
313G04 フランス国債 4.5% 20130712
313G03 フィンランド国債 5.375% 20130704
313G02 ドイツ国債 3.75% 20130704
313G01 オランダ国債 4.25% 20130715
313G00 スペイン国債 4.2% 20130730
313E00 ギリシャ国債 4.6% 20130520
313D03 イタリア国債 4.25% 20130415
313D02 ドイツ国債 3.5% 20130412
20,500,000.00
8,000,000.00
18,730,000.00
6,500,000.00
3,300,000.00
16,650,000.00
4,900,000.00
10,500,000.00
18,000,000.00
4,700,000.00
16,780,000.00
8,900,000.00
21,100,000.00
7,600,000.00
8,400,000.00
17,000,000.00
7,400,000.00
4,100,000.00
15,700,000.00
5,000,000.00
18,600,000.00
18,450,000.00
11,900,000.00
14,200,000.00
9,600,000.00
20,100,000.00
9,600,000.00
7,900,000.00
22,100,000.00
10,700,000.00
5,300,000.00
7,100,000.00
15,600,000.00
6,100,000.00
3,000,000.00
19,400,000.00
12,600,000.00
15,050,000.00
9,900,000.00
5,200,000.00
10,750,000.00
5,000,000.00
20,500,000.00
10,000,000.00
5,100,000.00
19,000,000.00
10,300,000.00
9,900,000.00
7,100,000.00
13,000,000.00
12,700,000.00
19,745,497.50
8,135,744.00
19,650,392.20
5,854,602.00
3,885,462.90
16,382,434.50
5,015,272.50
9,994,803.00
18,385,488.00
4,505,283.70
16,331,235.68
8,793,378.00
20,536,461.20
7,449,383.20
8,250,236.40
17,185,215.00
6,808,399.60
4,255,324.40
15,776,600.30
6,111,550.00
18,524,484.00
19,275,840.45
12,260,320.10
14,665,007.40
9,820,022.40
20,016,725.70
9,731,635.20
8,140,262.70
23,625,872.40
11,241,890.80
5,388,812.10
6,850,193.60
16,077,921.60
6,143,590.60
3,067,500.00
20,650,155.40
13,270,320.00
15,533,797.30
9,963,647.10
5,514,459.60
10,965,301.00
4,726,925.00
20,624,004.50
10,523,750.00
5,498,753.70
19,769,994.00
10,678,051.20
10,111,513.50
6,951,439.60
13,036,218.00
13,030,250.80
− 33 −
15,900,000.00
10,100,000.00
16,000,000.00
6,900,000.00
5,000,000.00
5,400,000.00
4,600,000.00
14,000,000.00
317G02 ドイツ国債 4.25% 20170704
317G03 オランダ国債 4.5% 20170715
317H00 イタリア国債 5.25% 20170801
317I00 ベルギー国債 5.5% 20170928
317I01 フィンランド国債 3.875% 20170915
317I02 オーストリア国債 4.3% 20170915
317J00 ポルトガル国債 4.35% 20171016
317J01 フランス国債 4.25% 20171025
4,700,000.00
7,550,000.00
6,900,000.00
4,200,000.00
322J00 ギリシャ国債 5.9% 20221022
323A00 オランダ国債 7.5% 20230115
16,450,000.00
321H00 イタリア国債 3.75% 20210801
7,800,000.00
16,000,000.00
321D01 フランス国債 3.75% 20210425
322C00 ベルギー国債 4% 20220328
4,700,000.00
321D00 ポルトガル国債 3.85% 20210415
321I00 オーストリア国債 3.5% 20210915
6,100,000.00
320B00 イタリア国債 4.5% 20200201
5,800,000.00
6,700,000.00
16,500,000.00
319J01 ギリシャ国債 6.5% 20191022
320G00 オーストリア国債 3.9% 20200715
7,300,000.00
319J00 フランス国債 8.5% 20191025
320D00 アイルランド国債 4.5% 20200418
3,100,000.00
319G00 フィンランド国債 4.375% 20190704
16,000,000.00
319D00 フランス国債 4.25% 20190425
6,000,000.00
4,000,000.00
319C01 イタリア国債 4.5% 20190301
319F00 アイルランド国債 4.4% 20190618
4,500,000.00
319C00 オーストリア国債 4.35% 20190315
17,600,000.00
319A00 ドイツ国債 3.75% 20190104
319B00 イタリア国債 4.25% 20190201
6,500,000.00
15,300,000.00
318H00 イタリア国債 4.5% 20180801
318J01 フランス国債 4.25% 20181025
17,750,000.00
318G03 ドイツ国債 4.25% 20180704
5,000,000.00
6,900,000.00
318J00 アイルランド国債 4.5% 20181018
8,800,000.00
318G02 ギリシャ国債 4.6% 20180720
12,300,000.00
318G01 オランダ国債 4% 20180715
318G00 スペイン国債 4.1% 20180730
5,100,000.00
16,600,000.00
318D00 フランス国債 4% 20180425
318F00 ポルトガル国債 4.45% 20180615
6,900,000.00
17,000,000.00
318B00 イタリア国債 4.5% 20180201
318C00 ベルギー国債 4% 20180328
17,000,000.00
318A01 ドイツ国債 4% 20180104
8,500,000.00
9,400,000.00
318A00 オーストリア国債 4.65% 20180115
12,500,000.00
9,000,000.00
317C00 ベルギー国債 4% 20170328
317G01 ギリシャ国債 4.3% 20170720
18,600,000.00
317B00 イタリア国債 4% 20170201
317G00 スペイン国債 5.5% 20170730
16,300,000.00
317A01 ドイツ国債 3.75% 20170104
17,200,000.00
10,000,000.00
317A00 スペイン国債 3.8% 20170131
317D00 フランス国債 3.75% 20170425
4,300,000.00
316J01 ポルトガル国債 4.2% 20161015
17,000,000.00
8,400,000.00
316I01 オーストリア国債 4% 20160915
316J00 フランス国債 5% 20161025
10,330,000.00
316I00 ベルギー国債 3.25% 20160928
5,775,529.20
7,158,646.50
7,403,114.75
7,233,423.60
14,788,204.55
15,715,776.00
4,539,086.10
5,886,737.90
5,676,025.00
16,211,827.50
7,347,756.00
10,296,270.40
3,185,653.00
5,820,888.00
16,682,944.00
3,971,200.00
4,554,958.50
17,274,030.40
4,880,480.00
6,774,300.00
4,982,695.00
15,220,210.50
19,162,509.50
6,523,377.30
8,869,036.00
12,303,087.30
5,191,284.90
17,034,687.60
6,838,155.30
17,016,507.00
17,960,500.00
8,851,747.00
14,602,406.00
4,655,977.40
5,486,535.00
5,023,235.00
7,641,667.20
16,869,808.00
10,563,287.00
17,021,792.70
8,778,039.60
13,846,337.50
17,351,996.40
8,973,189.00
18,141,026.40
16,848,266.80
9,888,190.00
4,311,618.60
18,650,649.00
8,405,275.20
9,792,302.84
イタリア国債 6% 20310501
スペイン国債 5.75% 20320730
フランス国債 5.75% 20321025
イタリア国債 5.75% 20330201
ドイツ国債 4.75% 20340704
イタリア国債 5% 20340801
ベルギー国債 5% 20350328
総合計
ポルトガル国債 4.1% 20370415
ギリシャ国債 4.5% 20370920
フランス国債 4% 20381025
ドイツ国債 4.25% 20390704
イタリア国債 5% 20390801
スペイン国債 4.9% 20400730
ドイツ国債 4.75% 20400704
ギリシャ国債 4.6% 20400920
フランス国債 4% 20550425
ギリシャ国債 6.5% 20140111
フランス国債 5% 20111025
(579,162,918,600)
579,162,918,600
5,100,000.00
7,100,000.00
10,300,000.00
11,500,000.00
10,300,000.00
6,200,000.00
3,200,000.00
6,800,000.00
13,700,000.00
3,500,000.00
11,200,000.00
2,574,940,000.00
2,574,940,000.00
(315,739,142,800)
5,300,000.00
17,100,000.00
18,400,000.00
9,900,000.00
10,500,000.00
13,100,000.00
25,100,000.00
9,500,000.00
15,000,000.00
12,700,000.00
16,950,000.00
15,700,000.00
11,000,000.00
13,500,000.00
8,000,000.00
10,000,000.00
10,900,000.00
17,800,000.00
5,300,000.00
21,400,000.00
12,000,000.00
9,450,000.00
7,200,000.00
（注） 総合計の（ ）内の金額は外貨建債券の邦貨換算額合計であります。
国債証券 計
ユーロ 計
（邦貨換算額）
337D00
337I00
338J00
339G00
339H00
340G00
340G01
340I00
355D00
N00184
N00238
337C00 オーストリア国債 4.15% 20370315
337B00 イタリア国債 4% 20370201
337A02 ドイツ国債 4% 20370104
337A01 オランダ国債 4% 20370115
337A00 スペイン国債 4.2% 20370131
335D00 フランス国債 4.75% 20350425
331E00
332G00
332J00
333B00
334G00
334H00
335C00
331A00 ドイツ国債 5.5% 20310104
330A00 ドイツ国債 6.25% 20300104
328C00 ベルギー国債 5.5% 20280328
329A00 スペイン国債 6% 20290131
329K00 イタリア国債 5.25% 20291101
オーストリア国債 6.25% 20270715
イタリア国債 6.5% 20271101
ドイツ国債 5.625% 20280104
ドイツ国債 4.75% 20280704
オランダ国債 5.5% 20280115
8,280,000.00
8,000,000.00
9,500,000.00
325J00 フランス国債 6% 20251025
326K00 イタリア国債 7.25% 20261101
327070 ドイツ国債 6.5% 20270704
327G00
327K00
328010
328070
328A00
11,410,000.00
8,180,000.00
2,300,000.00
8,500,000.00
イタリア国債 9% 20231101
ドイツ国債 6.25% 20240104
スペイン国債 4.8% 20240131
ギリシャ国債 4.7% 20240320
323K00
324A00
324A01
324C00
5,900,000.00
8,200,000.00
6,100,000.00
10,800,000.00
3,400,000.00
オランダ国債 3.75% 20230115
フランス国債 8.5% 20230425
イタリア国債 4.75% 20230801
フランス国債 4.25% 20231025
ポルトガル国債 4.95% 20231025
323A01
323D00
323H00
323I00
323J00
（単位：円）
(625,829,941,724)
625,829,941,724
4,855,500.90
5,762,984.80
10,290,328.30
12,386,075.00
9,988,579.50
6,729,591.60
3,729,795.20
5,506,646.80
13,814,532.00
3,676,869.00
11,853,755.20
2,672,663,347.12
2,672,663,347.12
(327,721,979,624)
5,235,387.70
14,194,316.70
18,868,519.20
9,902,811.60
10,176,169.50
14,473,600.50
27,043,944.80
11,220,022.50
18,486,405.00
13,220,179.30
18,759,276.90
15,189,090.60
12,062,864.00
16,110,144.00
10,342,616.00
11,496,680.00
13,153,117.20
17,769,775.60
6,569,954.20
24,426,559.20
14,466,540.00
10,367,311.50
8,448,933.60
10,269,741.96
9,871,832.00
12,520,781.50
10,396,444.62
2,430,223.70
7,516,099.50
16,132,096.96
5,754,464.70
12,206,315.00
5,899,932.20
11,108,685.60
3,577,323.60
− 34 −
国債証券 9銘柄
国債証券 30銘柄
国債証券 11銘柄
国債証券 9銘柄
国債証券 15銘柄
国債証券 15銘柄
国債証券 7銘柄
国債証券 4銘柄
国債証券 9銘柄
国債証券 234銘柄
オーストラリアドル
イギリスポンド
スイスフラン
スウェーデンクローナ
シンガポールドル
マレーシアリンギット
デンマーククローネ
ノルウェークローネ
ポーランドズロチ
ユーロ
第３
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
組入債券時価比率（％）
52.4
0.9
0.3
0.9
0.5
0.5
0.7
0.7
8.5
0.4
2.3
31.9
合計額に対する比率（％）
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
信用取引契約残高明細表
国債証券 24銘柄
カナダドル
第２
国債証券 132銘柄
銘柄数
アメリカドル
通貨
外貨建有価証券の内訳
純資産の部
元本等
元本
剰余金
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
額
47,867,150,030
△18,322,215,935
29,544,934,095
29,544,934,095
29,648,919,593
527,005,949
43,325,830,915
43,325,830,915
43,453,807,874
99,897,078
4,088,420
103,985,498
103,985,498
179,794,976
29,445,376,164
1,257,592
17,359,591
4,414,270
717,000
29,648,919,593
29,648,919,593
金
平成20年12月15日現在
（単位：円）
42,798,824,966
183,651
125,188,436
2,604,872
127,976,959
127,976,959
額
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
未払金
未払解約金
流動負債合計
負債合計
金
平成20年6月16日現在
170,807,337
42,961,708,465
2,976,020
314,196,052
4,120,000
43,453,807,874
43,453,807,874
対象年月日
科目
資産の部
流動資産
コール・ローン
株式
派生商品評価勘定
未収入金
未収配当金
前払金
流動資産合計
資産合計
（１）貸借対照表
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
５．
「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」の状況
− 35 −
2.
1.
時価が入手できなかった有価証券
(3)
同左
同左
時価が入手できなかった有価証券
同左
金融商品取引所等に上場されて
いない有価証券
適正な評価額を入手できなかっ
た場合又は入手した評価額が時
価と認定できない事由が認めら
れた場合は、投資信託委託会社
が忠実義務に基づいて合理的な
事由をもって時価と認めた価額
もしくは受託者と協議のうえ両
者が合理的事由をもって時価と
認めた価額で評価しておりま
す。
デリバティブ等の評価基準及び デリバティブ取引
デリバティブ取引
評価方法
個別法に基づき原則として時価
で評価しております。
(3)
金融商品取引所等に上場されて (2)
いない有価証券
当該有価証券については、原則
として、日本証券業協会等発表
の店頭売買参考統計値（平均
値）等、金融商品取引業者、銀
行等の提示する価額（ただし、
売気配相場は使用しない）又は
価格提供会社の提供する価額の
いずれかから入手した価額で評
価しております。
同左
自 平成20年6月17日
至 平成20年12月15日
株式は移動平均法に基づき、以下のと
おり原則として時価で評価しておりま
す。
(1)
金融商品取引所等に上場されて
いる有価証券
(2)
対象期間
自 平成19年12月18日
項 目
至 平成20年6月16日
有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のと
おり原則として時価で評価しておりま
す。
(1)
金融商品取引所等に上場されて
いる有価証券
金融商品取引所等に上場されて
いる有価証券は、原則として金
融商品取引所等における計算期
間末日の最終相場（外貨建証券
の場合は計算期間末日において
知りうる直近の日の最終相場）
又は金融商品取引所等が発表す
る基準値で評価しております。
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
（２）注記表
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
株式
100,650,000 円 4.
国際分散型ファンド40（適格
8,703,852,254 円
機関投資家向け）
世界アセットバランスファン
1,648,228,334 円
ド40（適格機関投資家向け）
世界アセットバランスファン
112,781,730 円
ド25（適格機関投資家向け）
３資産バランスファンド（適
527,868,691 円
格機関投資家向け）
年金積立 アセット・ナビゲー
197,761,838 円
ション・ファンド（株式20）
年金積立 アセット・ナビゲー
533,794,915 円
ション・ファンド（株式40）
年金積立 アセット・ナビゲー
721,443,034 円
ション・ファンド（株式60）
年金積立 アセット・ナビゲー
785,263,753 円
ション・ファンド（株式80）
（合計） 42,798,824,966 円
本報告書における開示対象フ
2.
ァンドの特定期間末日におけ
42,798,824,966 口
る当該親投資信託の受益権の
総数
担保資産
3.
デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券
として担保に供している資産は次の通りであります。
平成20年6月16日現在の元本の内訳 ※
ＤＣインデックスバランス
89,586,868
(株式20)
ＤＣインデックスバランス
344,914,521
(株式40)
ＤＣインデックスバランス
696,912,333
(株式60)
ＤＣインデックスバランス
824,021,098
(株式80)
インデックスファンド日本株
689,344,651
式(ＤＣ専用)
世界の財産３分法ファンド
（不動産・債券・株式）毎月 25,868,075,466
分配型
グローバルコレクション（債
27,292,646
券／株式／不動産・資源・食
料等）隔月分配型
全世界株式債券ファンド（日
2,538,503
本・先進国・新興国）毎月分
配型
日興ストラテジック・アロケー
152,346,857
ション・ファンド（株式資産）
アセット・ナビゲーション・
168,903,164
ファンド（株式80）
アセット・ナビゲーション・
134,546,148
ファンド（株式60）
アセット・ナビゲーション・
229,857,717
ファンド（株式40）
アセット・ナビゲーション・
339,490,445
ファンド（株式20）
平成20年6月16日現在
期首
平成19年12月18日
1.
期首元本額
37,904,286,208 円
期首からの追加設定元本額
6,743,238,340 円
期首からの解約元本額
1,848,699,582 円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
株式
153,757,000 円
国際分散型ファンド40（適格
13,866,426,057 円
機関投資家向け）
世界アセットバランスファン
182,850,814 円
ド40（適格機関投資家向け）
世界アセットバランスファン
160,244,683 円
ド25（適格機関投資家向け）
３資産バランスファンド（適
566,029,975 円
格機関投資家向け）
年金積立 アセット・ナビゲー
312,747,071 円
ション・ファンド（株式20）
年金積立 アセット・ナビゲー
785,233,303 円
ション・ファンド（株式40）
年金積立 アセット・ナビゲー
961,755,793 円
ション・ファンド（株式60）
年金積立 アセット・ナビゲー
917,864,321 円
ション・ファンド（株式80）
（合計） 47,867,150,030 円
本報告書における開示対象フ
ァンドの特定期間末日におけ
47,867,150,030 口
る当該親投資信託の受益権の
総数
元本の欠損
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、
その差額は18,322,215,935円であります。
担保資産
デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券
として担保に供している資産は次の通りであります。
平成20年12月15日現在の元本の内訳 ※
ＤＣインデックスバランス
142,882,275
（株式20）
ＤＣインデックスバランス
495,335,711
（株式40）
ＤＣインデックスバランス
897,530,289
（株式60）
ＤＣインデックスバランス
967,487,895
（株式80）
インデックスファンド日本株
888,185,043
式（ＤＣ専用）
世界の財産３分法ファンド
（不動産・債券・株式）毎月 25,385,004,091
分配型
グローバルコレクション（債
26,125,002
券／株式／不動産・資源・食
料等）隔月分配型
全世界株式債券ファンド（日
8,920,605
本・先進国・新興国）毎月分
配型
日興ストラテジック・アロケー
143,434,256
ション・ファンド（株式資産）
アセット・ナビゲーション・
179,778,733
ファンド（株式80）
アセット・ナビゲーション・
166,216,193
ファンド（株式60）
アセット・ナビゲーション・
309,830,576
ファンド（株式40）
アセット・ナビゲーション・
503,267,344
ファンド（株式20）
平成20年12月15日現在
期首
平成20年6月17日
期首元本額
42,798,824,966 円
期首からの追加設定元本額
16,056,730,435 円
期首からの解約元本額
10,988,405,371 円
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
3.
2.
1.
（貸借対照表に関する注記）
− 36 −
平成 20 年 6 月 17 日
合計
合計
種 類
（単位：円）
当計算期間の損益に含まれた評価差額
△4,054,552,003
△4,054,552,003
貸借対照表計上額
29,445,376,164
29,445,376,164
（単位：円）
当計算期間の損益に含まれた評価差額
3,125,596,873
3,125,596,873
至 平成 20 年 12 月 15 日）
貸借対照表計上額
42,961,708,465
42,961,708,465
平成 20 年 6 月 16 日）
取引の状況に関する事項
デリバティブ取引には、有価証券、
為替、金利等の市場価格が変動する
ことによって発生するリスクがあり
ます。
デリバティブ取引の執行・管理につ
いては、取引権限および取引限度額
等を定めた規定に従って、運用部門
が執行し、リスク管理業務担当部門
が日常的にこれを監視しておりま
す。
取引に係るリスクの内容
取引に係るリスク管理体制
市場動向を勘案し、デリバティブ取
引を行う方針であります。また信託
財産に属する資産の効率的な運用に
資するために行うことができます。
自 平成19年12月18日
至 平成20年6月16日
当投資信託が利用することができる
デリバティブ取引等は、内外の取引
所における有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプ
ション取引、金利先物取引、金利オ
プション取引、スワップ取引、およ
び金利先渡取引であります。
取引の利用目的及び取引に対する取組方針
取引の内容
Ⅰ
（デリバティブ取引等に関する注記）
同左
同左
同左
同左
自 平成20年6月17日
至 平成20年12月15日
（注）当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド
の期末日までの期間に対応する金額であります。
株式
売買目的有価証券
対象期間（自
株式
種 類
売買目的有価証券
至
類
類
合計
株価指数先物取引
買建
種
合計
株価指数先物取引
買建
種
約
約
57,768,000
57,768,000
契
360,450,000
360,450,000
契
額
額
-
-
363,350,000
363,350,000
-
-
59,045,000
59,045,000
平成20年12月15日現在
時
価
等
うち１年超
等
うち１年超
平成20年6月16日現在
時
価
1,277,000
1,277,000
評価損益
（単位：円）
2,900,000
2,900,000
評価損益
（単位：円）
平成20年6月16日現在
１口当たり純資産額
（１万口当たり純資産額）
（１口当たり情報）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
平成20年12月15日現在
1.0123 円 １口当たり純資産額
(10,123 円) （１万口当たり純資産額）
0.6172 円
(6,172 円)
（注）時価の算定方法
１．計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
２つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取
引量等を勘案して評価を行う取引所を決定します。
２．先物取引の残高表示は契約額ベースです。
３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
市
場
取
引
区
分
市
場
取
引
区
分
（株式関連）
平成 19 年 12 月 18 日
対象期間（自
取引の時価等に関する事項
Ⅱ
（有価証券に関する注記）
− 37 −
極洋
日本水産
マルハニチロホールディングス
ホウスイ
サカタのタネ
ホクト
ショーボンドホールディングス
住石ホールディングス
日鉄鉱業
三井松島産業
国際石油開発帝石
関東天然瓦斯開発
石油資源開発
ダイセキ環境ソリューション
ハザマ
東急建設
コムシスホールディングス
ミサワホーム
高松コンストラクショングループ
東建コーポレーション
ヤマウラ
大成建設
大林組
清水建設
長谷工コーポレーション
松井建設
鹿島
不動テトラ
大末建設
鉄建
安藤建設
太平工業
西松建設
三井住友建設
大豊建設
前田建設工業
佐田建設
ナカノフドー建設
奥村組
大和小田急建設
東鉄工業
淺沼組
戸田建設
熊谷組
1301
1332
1334
1352
1377
1379
1414
1514
1515
1518
1605
1661
1662
1712
1719
1720
1721
1722
1762
1766
1780
1801
1802
1803
1808
1810
1812
1813
1814
1815
1816
1819
1820
1821
1822
1824
1826
1827
1833
1834
1835
1852
1860
1861
柄
株式
(1)
銘
有価証券明細表
第１
（３）附属明細表
株
20,000
33,000
9,000
4,000
1,500
29,000
2,500
11,000
19,000
8,000
16,300
35,000
3,000
10,000
15,000
11,000
21,600
125,000
3,000
153,500
87,000
86,000
135,000
1,500
1,030
2,300
3,600
15,000
10,860
12,700
3
4,400
4,000
140
10,000
8,000
8,500
3,000
2,800
5,600
2,000
56,000
35,200
13,000
数
80
145
243
216
42
331
57
512
190
417
131
32
366
45
65
139
300
135
93
30
51
302
333
98
509
557
239
124
2,350
1,488
266
836
245
83
175,500
3,800
558
651,000
137
278
92
1,965
2,530
1,419
単価
評価額
840,000
10,923,000
513,000
2,048,000
285,000
12,093,000
327,500
352,000
6,954,000
360,000
1,059,500
4,865,000
900,000
1,350,000
1,395,000
330,000
1,101,600
37,750,000
999,000
15,043,000
44,283,000
47,902,000
32,265,000
186,000
2,420,500
3,422,400
957,600
12,540,000
2,660,700
1,054,100
526,500
16,720,000
2,232,000
91,140,000
1,370,000
2,224,000
782,000
5,895,000
7,084,000
7,946,400
160,000
8,120,000
8,553,600
金額
2,808,000
備
考
（単位：株、円）
矢作建設工業
1870
北陸電気工事
コミューチュア
ユアテック
西部電気工業
四電工
中電工
関電工
大明
きんでん
東京エネシス
トーエネック
住友電設
日本電設工業
協和エクシオ
新日本空調
日本工営
東電通
日本電話施設
九電工
1932
1934
1937
1939
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1949
1950
1951
1952
1954
1955
1956
1959
日本基礎技術
1914
日特建設
住友林業
1911
1930
東北ミサワホーム
1907
1929
福田組
1899
積水ハウス
大林道路
1896
1928
大成ロテック
1895
ライト工業
五洋建設
1893
大和ハウス工業
東洋建設
1890
1926
あおみ建設
1889
1925
若築建設
1888
パナホーム
東亜建設工業
1885
1924
日本道路
1884
巴コーポレーション
前田道路
1883
1921
東亜道路工業
1882
エス・バイ・エル
ＮＩＰＰＯコーポレーション
1881
1919
新日本建設
1879
日成ビルド工業
大東建託
1878
1916
アゼル
1872
ピーエス三菱
三井ホーム
1871
植木組
1868
北野建設
1866
1867
青木あすなろ建設
1865
6,000
5,000
5,000
10,000
2,300
11,000
6,000
2,400
4,000
3,000
18,000
4,000
14,000
4,400
3,000
3,000
5,000
3,000
2,000
8,000
86,000
6,400
76,000
12,000
4,200
16,000
9,000
3,900
21,100
1,500
4,000
4,000
5,000
35,500
40,000
19,000
17,000
27,000
10,000
9,000
6,000
6,000
4,200
13,700
7,000
2,000
4,000
4,000
4,000
7,000
2,000
736
259
172
210
732
960
955
520
541
609
839
861
620
1,461
528
415
552
537
338
33
750
171
822
535
168
38
50
198
680
143
175
142
127
129
40
26
35
130
155
815
122
663
93
4,180
8
182
489
439
112
233
451
902,000
4,416,000
1,295,000
860,000
2,100,000
1,683,600
10,560,000
5,730,000
1,248,000
2,164,000
1,827,000
15,102,000
3,444,000
8,680,000
6,428,400
1,584,000
1,245,000
2,760,000
1,611,000
676,000
264,000
64,500,000
1,094,400
62,472,000
6,420,000
705,600
608,000
450,000
772,200
14,348,000
214,500
700,000
568,000
635,000
4,579,500
1,600,000
494,000
595,000
3,510,000
1,550,000
7,335,000
732,000
3,978,000
390,600
57,266,000
56,000
364,000
1,956,000
1,756,000
448,000
1,631,000
− 38 −
日揮
中外炉工業
ヤマト
太平電業
高砂熱学工業
日立プラントテクノロジー
三晃金属工業
ＮＥＣネッツエスアイ
朝日工業社
アタカ大機
大気社
ダイダン
日比谷総合設備
東芝プラントシステム
日本製粉
日清製粉グループ本社
日東富士製粉
昭和産業
鳥越製粉
日本農産工業
協同飼料
中部飼料
日本配合飼料
1963
1964
1967
1968
1969
1970
1972
1973
1975
1978
1979
1980
1982
1983
2001
2002
2003
2004
2009
2051
2052
2053
2056
ユニ・チャーム
東洋精糖
日本甜菜製糖
三井製糖
日本Ｍ＆Ａセンター
アコーディア・ゴルフ
パソナグループ
テンプホールディングス
森永製菓
明治製菓
中村屋
江崎グリコ
名糖産業
不二家
山崎製パン
第一屋製パン
モロゾフ
明治乳業
雪印乳業
森永乳業
ヤクルト本社
プリマハム
日本ハム
伊藤ハム
林兼産業
丸大食品
米久
2059
2107
2108
2109
2127
2131
2168
2181
2201
2202
2204
2206
2207
2211
2212
2215
2217
2261
2262
2264
2267
2281
2282
2284
2286
2288
2290
ペットケア
三機工業
1961
7,000
3,000
12,000
10,000
20,000
23,000
17,000
16,400
26,000
33,500
36,000
5,000
4,000
21,000
17,000
1,200
11,000
7,000
46,000
32,000
3,300
28
71
4
12,000
17,000
5,000
1,800
9,000
3,000
11,000
8,000
2,600
14,000
3,000
28,000
19,000
5,000
4,000
4,000
4,400
2,000
4,000
2,500
3,000
8,000
9,000
4,000
3,000
11,000
31,000
638
1,147
264
74
324
1,264
180
1,765
347
343
494
309
92
1,322
123
1,882
1,042
505
432
191
663
48,500
59,800
462,000
364
243
97
3,340
90
696
105
176
774
303
291
1,143
466
819
772
456
1,320
186
310
1,095
270
280
793
943
278
288
1,308
4,466,000
3,441,000
3,168,000
740,000
6,480,000
29,072,000
3,060,000
28,946,000
9,022,000
11,490,500
17,784,000
1,545,000
368,000
27,762,000
2,091,000
2,258,400
11,462,000
3,535,000
19,872,000
6,112,000
2,187,900
1,358,000
4,245,800
1,848,000
4,368,000
4,131,000
485,000
6,012,000
810,000
2,088,000
1,155,000
1,408,000
2,012,400
4,242,000
873,000
32,004,000
8,854,000
4,095,000
3,088,000
1,824,000
5,808,000
372,000
1,240,000
2,737,500
810,000
2,240,000
7,137,000
3,772,000
834,000
3,168,000
40,548,000
Ｓ
ＦＯＯＤＳ
宝ホールディングス
オエノンホールディングス
メルシャン
養命酒製造
三国コカ・コーラボトリング
四国コカ・コーラボトリング
コカ・コーラウエストホールディングス
2531
2533
2536
2540
2572
2578
2579
コカ・コーラ
ダイドードリンコ
伊藤園
キーコーヒー
ユニカフェ
ジャパンフーズ
日清オイリオグループ
不二製油
Ｊ−オイルミルズ
ローソン
インターニックス
サンエー
キリン堂
ダイユーエイト
カワチ薬品
エービーシー・マート
ハードオフコーポレーション
高千穂交易
アスクル
2580
2590
2593
2594
2597
2599
2602
2607
2613
2651
2657
2659
2660
2662
2664
2670
2674
2676
2678
ジャパン
キリンホールディングス
2503
セントラル
アサヒビール
2502
2501
2466
ジェイコム
パシフィックゴルフグループインター
ナショナルホールディングス
サッポロホールディングス
ジャパンベストレスキューシステム
一休
博報堂ＤＹホールディングス
ディー・エヌ・エー
ソネット・エムスリー
新日本科学
セキュアード・キャピタル・ジャパン
ルネサンス
アイロムホールディングス
カカクコム
コア
日本駐車場開発
綜合警備保障
新日鉄ソリューションズ
ＮＥＣフィールディング
システムプロ
シミック
スタジオアリス
学情
2462
2453
2450
2433
2432
2413
2395
2392
2378
2372
2371
2359
2353
2331
2327
2322
2317
2309
2305
2301
2292
1,500
2,600
1,100
1,200
2,800
1,900
400
1,100
1,000
1,100
8,500
11,000
8,200
13,000
400
700
2,500
8,500
1,400
7
9,400
1,400
4,100
2,000
9,000
8,000
26,000
125,000
57,400
44,000
70
3
4
21
3,950
37
13
1,100
9
1,500
64
22
1,000
292
9,500
1,800
2,300
18
50
1,300
1,200
757
1,600
1,039
379
3,420
1,901
629
538
3,460
301
5,290
363
1,267
478
710
1,160
1,585
1,304
2,425
667,000
1,989
870
882
885
184
225
523
1,135
1,569
555
33,900
104,000
46,750
29,800
4,600
267,400
323,000
795
26,250
344
3,500
352,000
543
3,290
922
1,222
1,127
50,000
23,630
939
337
4,160,000
1,142,900
454,800
9,576,000
3,611,900
251,600
591,800
3,460,000
331,100
44,965,000
3,993,000
10,389,400
6,214,000
284,000
812,000
3,962,500
11,084,000
3,395,000
4,669,000
18,696,600
1,218,000
3,616,200
1,770,000
1,656,000
1,800,000
13,598,000
141,875,000
90,060,600
24,420,000
2,373,000
312,000
187,000
625,800
18,170,000
9,893,800
4,199,000
874,500
236,250
516,000
224,000
7,744,000
543,000
960,680
8,759,000
2,199,600
2,592,100
900,000
1,181,500
1,220,700
404,400
1,135,500
− 39 −
ポイント
シー・ヴイ・エス・ベイエリア
伊藤忠食品
くらコーポレーション
キャンドゥ
高千穂電気
パル
ＪＡＬＵＸ
エディオン
サーラコーポレーション
トーメンデバイス
バルス
あみやき亭
双日
アルフレッサ
ハニーズ
クリエイトエス・ディー
キッコーマン
味の素
キユーピー
ハウス食品
カゴメ
焼津水産化学工業
2685
2687
2692
2695
2698
2715
2726
2729
2730
2734
2737
2738
2753
2768
2784
2792
2794
2801
2802
2809
2810
2811
2812
ニチレイ
ヨコレイ
東洋水産
日清食品ホールディングス
永谷園
フジッコ
ロック・フィールド
ＪＴ
わらべや日洋
なとり
片倉工業
グンゼ
昭栄
神栄
川島織物セルコン
山下医科器械
ラサ商事
アルペン
ビックカメラ
ＤＣＭ
あい
2871
2874
2875
2897
2899
2908
2910
2914
2918
2922
3001
3002
3003
3004
3009
3022
3023
3028
3048
3050
3076
ココカラファイン
三越伊勢丹ホールディングス
3088
3098
3099
ホールディングス
マツモトキヨシホールディングス
3087
リテイリング
Ｊ.フロント
ドトール・日レスホールディングス
3086
ホールディングス
Japanホールディングス
アリアケジャパン
2815
ホールディングス
ゲオ
2681
50
49,300
1,500
5,000
3,900
68,000
6,700
13,500
74
2,100
1,200
200
11,000
4,000
4,500
21,000
3,300
1,300
1,600
678
1,400
3,000
3,000
9,700
12,000
6,000
34,000
2,500
1,500
11,800
11,300
15,800
83,000
27,000
900
2,130
5,400
167,400
5
15
400
2,500
10,800
800
700
1,800
12
8
700
2,000
2,420
805
1,342
1,853
2,000
394
281
707
30,100
1,904
404
1,100
66
141
1,038
287
1,013
704
1,594
309,000
1,219
1,178
870
3,390
2,760
618
417
1,415
1,016
1,496
1,591
1,199
985
1,044
1,809
993
4,560
144
121,000
140,000
980
564
479
1,389
829
851
77,400
136,000
3,450
135
4,800
73,300
3,665,000
39,686,500
2,013,000
9,265,000
7,800,000
26,792,000
1,882,700
9,544,500
2,227,400
3,998,400
484,800
220,000
726,000
564,000
4,671,000
6,027,000
3,342,900
915,200
2,550,400
209,502,000
1,706,600
3,534,000
2,610,000
32,883,000
33,120,000
3,708,000
14,178,000
3,537,500
1,524,000
17,652,800
17,978,300
18,944,200
81,755,000
28,188,000
1,628,100
2,115,090
24,624,000
24,105,600
605,000
2,100,000
392,000
1,410,000
5,173,200
1,111,200
580,300
1,531,800
928,800
1,088,000
2,415,000
270,000
11,616,000
3553
3551
3529
3526
3524
3514
3513
3512
3501
3436
3434
3433
3432
3431
3421
3408
3407
3405
3404
3402
3401
3396
3395
3391
3382
3360
3349
3341
3337
3333
3332
3321
3315
3313
3302
3231
3225
3216
3205
3204
3202
3201
3116
3110
3109
3107
3106
3105
3104
3103
3101
共和レザー
ダイニック
アツギ
芦森工業
日東製網
日本バイリーン
イチカワ
日本フエルト
住江織物
ＳＵＭＣＯ
アルファＣo
トーカロ
三協・立山ホールディングス
宮地エンジニアリンググループ
稲葉製作所
サカイオーベックス
旭化成
クラレ
三菱レイヨン
東レ
帝人
フェリシモ
サンマルクホールディングス
ツルハホールディングス
セブン＆アイ・ホールディングス
グリーンホスピタルサプライ
コスモス薬品
日本調剤
サークルＫサンクス
あさひ
ＪＦＥ商事ホールディングス
ミタチ産業
三井鉱山
ブックオフコーポレーション
帝国繊維
野村不動産ホールディングス
東京建物不動産販売
御幸ホールディングス
ダイドーリミテッド
トーア紡コーポレーション
大東紡織
日本毛織
トヨタ紡織
日東紡
シキボウ
ダイワボウ
クラボウ
日清紡
富士紡ホールディングス
ユニチカ
東洋紡
1,700
6,000
27,000
7,000
4,000
4,000
2,000
1,600
7,000
15,300
1,000
1,800
36,000
9,000
1,400
8,000
178,000
42,000
71,000
190,000
117,000
800
900
1,800
107,600
26
1,200
480
6,600
400
18,000
600
17,500
1,500
3,000
7,600
1,200
3,000
3,800
11,000
5,000
10,000
9,500
27,000
18,000
18,000
29,000
20,000
12,000
65,000
95,000
532
111
126
94
72
406
309
399
137
1,056
600
757
90
52
999
81
388
695
237
427
247
1,954
2,720
3,160
2,935
38,400
1,280
1,136
1,725
1,720
260
418
165
686
359
1,666
297
203
764
63
57
653
774
141
125
410
146
629
100
63
137
904,400
666,000
3,402,000
658,000
288,000
1,624,000
618,000
638,400
959,000
16,156,800
600,000
1,362,600
3,240,000
468,000
1,398,600
648,000
69,064,000
29,190,000
16,827,000
81,130,000
28,899,000
1,563,200
2,448,000
5,688,000
315,806,000
998,400
1,536,000
545,280
11,385,000
688,000
4,680,000
250,800
2,887,500
1,029,000
1,077,000
12,661,600
356,400
609,000
2,903,200
693,000
285,000
6,530,000
7,353,000
3,807,000
2,250,000
7,380,000
4,234,000
12,580,000
1,200,000
4,095,000
13,015,000
− 40 −
住友精化
日産化学工業
ラサ工業
クレハ
テイカ
石原産業
片倉チッカリン
日本曹達
東ソー
トクヤマ
セントラル硝子
東亞合成
ダイソー
関東電化工業
電気化学工業
イビデン
4021
4022
4023
4027
4028
4031
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4061
4062
中越パルプ工業
3877
日本化成
北越製紙
3865
4008
三菱製紙
3864
4007
王子製紙
3861
住友化学
朝日ネット
3834
4005
ＪＢＩＳホールディングス
3820
昭和電工
ＳＲＡホールディングス
3817
コープケミカル
ソネットエンタテインメント
3789
4004
インターネットイニシアティブ
3774
4003
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
3769
ザ・パック
ティーガイア
3738
3950
マクロミル
3730
トーモク
ベリサーブ
3724
レンゴー
ドワンゴ
3715
3946
特種東海ホールディングス
3708
3941
ＩＴホールディングス
3626
日本製紙グループ本社
クラウディア
3607
3893
レナウン
3606
紀州製紙
サンエー・インターナショナル
3605
大王製紙
ホギメディカル
3593
3882
ワコールホールディングス
3591
3880
小松精練
3580
巴川製紙所
東海染工
3577
3878
セーレン
3569
19,200
60,000
6,000
11,000
31,000
29,000
35,000
76,000
17,000
2,000
45,000
5,000
19,000
11,000
20,000
5,000
6,000
210,000
148,000
4,000
1,800
9,000
22,000
133
10,000
12,000
5,000
11,000
16,500
41,000
117,000
2,000
3,100
1,300
15
16
5
22
11
1
13
19,000
8,800
300
4,900
1,200
1,400
17,000
5,000
4,000
7,100
1,723
222
235
248
268
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775
218
351
322
68
217
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886
287
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308
135
203
1,267
175
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104
1,094
142
185
532
192
511
224
414
699
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107,100
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109,000
101,300
120,400
161,500
257
1,374
1,010
118
989
5,400
1,192
435
67
439
33,081,600
13,320,000
1,410,000
2,728,000
8,308,000
9,802,000
27,125,000
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5,967,000
644,000
3,060,000
1,085,000
7,581,000
1,331,000
17,720,000
1,435,000
768,000
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19,980,000
812,000
2,280,600
1,575,000
14,476,000
47,348,000
1,040,000
13,128,000
710,000
2,035,000
8,778,000
7,872,000
59,787,000
448,000
1,283,400
908,700
3,487,500
1,713,600
329,500
2,398,000
1,114,300
120,400
2,099,500
4,883,000
12,091,200
303,000
578,200
1,186,800
7,560,000
20,264,000
2,175,000
268,000
3,116,900
ケミファ
アミューズ
野村総合研究所
ドリームインキュベータ
サイバネットシステム
ＴＡＣ
ケネディクス
電通
テイクアンドギヴ・ニーズ
4301
4307
4310
4312
4319
4321
4324
4331
4295
4283
イーピーエス
パナソニック電工インフォメーション
システムズ
フェイス
日本化薬
日本カーリット
タイガースポリマー
群栄化学工業
積水化成品工業
大倉工業
リケンテクノス
ニチバン
日立化成工業
旭有機材工業
タキロン
積水樹脂
宇部興産
アイカ工業
日本ゼオン
積水化学工業
住友ベークライト
ダイセル化学工業
日本合成化学工業
三菱ケミカルホールディングス
東京応化工業
ＪＳＲ
三井化学
三菱ガス化学
協和発酵キリン
カネカ
大日精化工業
日本触媒
保土谷化学工業
ステラ
戸田工業
四国化成工業
高圧ガス工業
日本パーカライジング
日本化学工業
大陽日酸
エア・ウォーター
堺化学工業
日本カーバイド工業
信越化学工業
4282
4272
4271
4231
4229
4228
4221
4220
4218
4217
4216
4215
4212
4208
4206
4205
4204
4203
4202
4201
4188
4186
4185
4183
4182
4151
4118
4116
4114
4112
4109
4100
4099
4097
4095
4092
4091
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4078
4064
4063
77
283
75
1,400
22
9
13,400
600
112
600
8
22,000
2,300
1,400
8,000
8,000
7,000
5,000
3,000
12,400
10,000
7,000
4,000
120,000
8,900
25,000
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29,000
37,000
7,000
166,000
5,700
26,000
87,000
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39,000
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10,000
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7,000
1,400
5,000
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4,000
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21,000
10,000
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3,600
174,000
23,310
358
36,500
60,900
1,864
1,164
9,390
1,801
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464
370
390
224
309
207
186
296
1,011
291
297
740
212
994
293
534
343
425
230
414
1,384
968
353
334
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251
650
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983
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779
172
644
858
236
82
4,070
277,200
49,242,000
1,748,250
501,200
803,000
548,100
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698,400
1,051,680
1,080,600
3,304,000
10,208,000
851,000
546,000
1,792,000
2,472,000
1,449,000
930,000
888,000
12,536,400
2,910,000
2,079,000
2,960,000
25,440,000
8,846,600
7,325,000
34,176,000
9,947,000
15,725,000
1,610,000
68,724,000
7,888,800
25,168,000
30,711,000
16,366,000
34,086,000
17,244,000
2,510,000
12,350,000
1,141,000
1,376,200
970,000
1,356,000
1,948,000
5,453,000
1,720,000
28,336,000
18,018,000
2,360,000
492,000
193,732,000
− 41 −
ぴあ
シンプレクス・テクノロジー
イオンファンタジー
ソースネクスト
日本精化
ＡＤＥＫＡ
日油
ミヨシ油脂
ハリマ化成
花王
第一工業製薬
三洋化成工業
武田薬品工業
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
田辺三菱製薬
わかもと製薬
あすか製薬
日本新薬
中外製薬
科研製薬
エーザイ
ロート製薬
小野薬品工業
久光製薬
有機合成薬品工業
持田製薬
大正製薬
参天製薬
エスエス製薬
扶桑薬品工業
日本ケミファ
ツムラ
テルモ
みらかホールディングス
キッセイ薬品工業
生化学工業
栄研化学
日水製薬
鳥居薬品
東和薬品
沢井製薬
ゼリア新薬工業
第一三共
キョーリン
大日本塗料
日本ペイント
関西ペイント
トウペ
中国塗料
4337
4340
4343
4344
4362
4401
4403
4404
4410
4452
4461
4471
4502
4503
4506
4507
4508
4512
4514
4516
4519
4521
4523
4527
4528
4530
4531
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4543
4544
4547
4548
4549
4550
4551
4553
4555
4559
4568
4569
4611
4612
4613
4614
4617
8,000
3,000
32,000
32,000
16,000
7,000
84,200
4,000
1,900
1,200
1,700
1,200
1,900
5,500
6,000
5,700
19,700
8,400
5,000
10,000
7,000
8,800
27,000
12,000
2,000
8,900
14,400
13,000
35,200
12,000
38,000
7,000
3,000
3,000
28,000
42,000
20,000
64,100
103,700
9,000
5,000
73,000
3,000
10,000
25,000
12,300
2,400
3
900
45
700
949
485
99
445
349
95
1,056
1,869
1,009
4,400
3,900
1,407
719
684
999
2,490
1,768
4,220
3,180
284
240
632
2,635
1,858
1,122
497
3,600
4,650
1,195
3,520
978
1,573
1,105
766
355
1,196
2,035
817
3,420
4,530
526
190
2,675
415
124
322
640
525
43,050
626
33,500
664,300
3,880,000
297,000
14,240,000
11,168,000
1,520,000
7,392,000
157,369,800
4,036,000
8,360,000
4,680,000
2,391,900
862,800
1,299,600
5,494,500
14,940,000
10,077,600
83,134,000
26,712,000
1,420,000
2,400,000
4,424,000
23,188,000
50,166,000
13,464,000
994,000
32,040,000
66,960,000
15,535,000
123,904,000
11,736,000
59,774,000
7,735,000
2,298,000
1,065,000
33,488,000
85,470,000
16,340,000
219,222,000
469,761,000
4,734,000
950,000
195,275,000
1,245,000
1,240,000
8,050,000
7,872,000
1,260,000
129,150
563,400
1,507,500
代用有価証券
5,000株
4779
4776
4775
4768
4767
4762
4756
4746
4745
4743
4739
4738
4733
4732
4728
4726
4725
4724
4722
4719
4716
4714
4711
4708
4704
4696
4694
4689
4687
4684
4681
4680
4679
4678
4676
4674
ソフトブレーン
サイボウズ
総合メディカル
大塚商会
テー・オー・ダブリュー
エックスネット
カルチュア・コンビニエンス・クラブ
東計電算
東京個別指導学院
アイティフォー
伊藤忠テクノソリューションズ
日立ビジネスソリューション
オービックビジネスコンサルタント
ユー・エス・エス
トーセ
ソフトバンク・テクノロジー
シーエーシー
シチエ
フューチャーアーキテクト
アルファシステムズ
日本オラクル
リソー教育
東急コミュニティー
もしもしホットライン
トレンドマイクロ
ワタベウェディング
ビー・エム・エル
オービック
ティーディーシーソフトウェアエンジ
ニアリング
ヤフー
リゾートトラスト
ラウンドワン
田谷
秀英予備校
フジ・メディア・ホールディングス
クレスコ
ファルコバイオシステムズ
明光ネットワークジャパン
4668
4671
パーク２４
ダスキン
オリエンタルランド
日本空調サービス
ダイオーズ
サニックス
アルプス技研
東洋インキ製造
サカタインクス
ＤＩＣ
太陽インキ製造
藤倉化成
日本特殊塗料
4666
4665
4661
4658
4653
4651
4641
4634
4633
4631
4626
4620
4619
40
39
600
2,100
500
3
13,100
600
2,200
3,000
3,300
900
850
3,880
700
700
1,500
700
32
700
4,300
289
700
2,050
13,000
900
1,500
2,011
600
840
4,800
43
500
600
281
400
1,600
2,700
16,300
8,600
8,100
700
500
4,200
1,200
28,000
6,000
94,000
2,200
3,300
2,000
1,950
18,290
2,880
4,450
565
86,500
849
1,286
121
277
2,240
507
3,910
4,700
623
502
898
532
36,650
2,260
3,870
3,830
1,645
1,979
2,835
1,257
2,020
33,850
703
16,060
990
62,900
659
330
125,900
1,138
708
481
491
1,576
7,430
764
404
71
897
249
337
160
1,585
435
375
750,000
78,000
713,310
1,728,000
9,345,000
282,500
259,500
11,121,900
771,600
266,200
831,000
7,392,000
456,300
3,323,500
18,236,000
436,100
351,400
1,347,000
372,400
1,172,800
1,582,000
16,641,000
1,106,870
1,151,500
4,056,950
36,855,000
1,131,300
3,030,000
68,072,350
421,800
13,490,400
4,752,000
2,704,700
329,500
198,000
35,377,900
455,200
1,132,800
1,298,700
8,003,300
13,553,600
60,183,000
534,800
202,000
298,200
1,076,400
6,972,000
2,022,000
15,040,000
3,487,000
1,435,500
− 42 −
ユシロ化学工業
ビーピー・カストロール
新日鉱ホールディングス
ＡＯＣホールディングス
出光興産
横浜ゴム
東洋ゴム工業
ブリヂストン
住友ゴム工業
藤倉ゴム工業
オカモト
アキレス
フコク
ニッタ
クリエートメディック
東海ゴム工業
5015
5016
5017
5019
5101
5105
5108
5110
5121
5122
5142
5185
5186
5187
5191
アース製薬
4985
5013
荏原ユージライト
4975
東燃ゼネラル石油
日本高純度化学
4973
ニチレキ
メック
4971
5012
荒川化学工業
4968
5011
小林製薬
4967
富士興産
長谷川香料
4958
5009
コニシ
4956
コスモ石油
エステー
4951
昭和シェル石油
ドクターシーラボ
4924
5007
コーセー
4922
5002
ファンケル
4921
新日本石油
ミルボン
4919
5001
マンダム
4917
日本農薬
高砂香料工業
4914
4997
ライオン
4912
クミアイ化学工業
資生堂
4911
大成ラミック
コニカミノルタホールディングス
4902
4996
富士フイルムホールディングス
4901
4994
ＣＩＪ
4826
北興化学工業
ウェザーニューズ
4825
4992
ＩＳＩＤ
4812
イハラケミカル工業
セントラルスポーツ
4801
4989
アグレックス
4799
5,300
800
2,600
1,400
23,000
12,000
1,800
24,500
89,600
29,000
35,000
3,400
6,600
118,000
1,000
1,400
43,000
4,000
10,000
79,000
22,400
199,000
7,000
7,000
800
3,000
5,000
2,200
300
8
1,900
2,400
4,000
3,300
2,200
2,000
19
4,600
5,300
1,200
2,900
10,000
33,000
49,000
72,000
69,800
2,700
800
1,900
800
600
763
812
1,250
557
130
339
283
806
1,466
171
453
5,630
477
380
265
1,402
913
306
71
283
851
426
581
271
2,000
301
256
2,660
1,776
197,200
301
998
3,620
1,250
824
1,161
164,600
2,285
1,196
2,580
2,520
644
513
1,798
712
2,110
429
1,274
611
795
741
4,043,900
649,600
3,250,000
779,800
2,990,000
4,068,000
509,400
19,747,000
131,353,600
4,959,000
15,855,000
19,142,000
3,148,200
44,840,000
265,000
1,962,800
39,259,000
1,224,000
710,000
22,357,000
19,062,400
84,774,000
4,067,000
1,897,000
1,600,000
903,000
1,280,000
5,852,000
532,800
1,577,600
571,900
2,395,200
14,480,000
4,125,000
1,812,800
2,322,000
3,127,400
10,511,000
6,338,800
3,096,000
7,308,000
6,440,000
16,929,000
88,102,000
51,264,000
147,278,000
1,158,300
1,019,200
1,160,900
636,000
444,600
5471
5464
5463
5457
5453
5451
5449
5445
5444
5440
5423
5411
5410
5408
5407
5406
5405
5401
5393
5391
5384
5367
5363
5352
5351
5345
5344
5337
5334
5333
5332
5331
5310
5302
5301
5269
5262
5261
5234
5233
5232
5218
5214
5210
5208
5204
5202
5201
5196
5195
5192
大同特殊鋼
モリ工業
丸一鋼管
住友鋼管
東洋鋼鈑
淀川製鋼所
大阪製鐵
東京鐵鋼
大和工業
共英製鋼
東京製鐵
ＪＦＥホールディングス
合同製鐵
中山製鋼所
日新製鋼
神戸製鋼所
住友金属工業
新日本製鐵
ニチアス
エーアンドエーマテリアル
フジミインコーポレーテッド
ニッカトー
ＴＹＫ
黒崎播磨
品川白煉瓦
日本セラテック
ＭＡＲＵＷＡ
ダントーホールディングス
日本特殊陶業
日本ガイシ
ＴＯＴＯ
ノリタケカンパニーリミテド
東洋炭素
日本カーボン
東海カーボン
日本コンクリート工業
日本ヒューム
リゾートソリューション
デイ・シイ
太平洋セメント
住友大阪セメント
オハラ
日本電気硝子
日本山村硝子
有沢製作所
石塚硝子
日本板硝子
旭硝子
鬼怒川ゴム工業
バンドー化学
三ツ星ベルト
9,000
44,000
5,000
8,000
2,000
6,000
22,000
1,800
6,000
6,700
2,300
11,800
72,900
18,000
16,000
110,000
396,000
489,000
750,000
14,000
6,000
2,900
1,100
4,000
7,000
8,000
5
900
4,000
25,000
34,000
44,000
15,000
1,200
14,000
25,000
5,000
2,000
3,000
2,400
113,000
54,000
1,300
46,000
13,000
3,900
4,000
91,000
141,000
7,000
10,000
298
224
2,620
618
385
400
1,172
208
2,655
1,749
895
2,550
248
234
167
162
221
296
230
62
1,109
436
215
264
182
41,400
961
78
725
990
590
362
3,420
226
350
111
297
209
251
177
236
969
518
187
366
142
328
504
115
219
547
13,112,000
1,120,000
20,960,000
1,236,000
2,310,000
8,800,000
2,109,600
1,248,000
17,788,500
4,022,700
10,561,000
185,895,000
4,464,000
3,744,000
18,370,000
64,152,000
108,069,000
222,000,000
3,220,000
372,000
3,216,100
479,600
860,000
1,848,000
1,456,000
207,000
864,900
312,000
18,125,000
33,660,000
25,960,000
5,430,000
4,104,000
3,164,000
8,750,000
555,000
594,000
627,000
602,400
20,001,000
12,744,000
1,259,700
23,828,000
2,431,000
1,427,400
568,000
29,848,000
71,064,000
805,000
2,190,000
4,923,000
− 43 −
沖電線
カナレ電気
平河ヒューテック
リョービ
アサヒプリテック
東洋製罐
ホッカンホールディングス
コロナ
横河ブリッジホールディングス
松尾橋梁
駒井鉄工
三和ホールディングス
文化シヤッター
川田工業
東洋シヤッター
住生活グループ
5819
5821
5851
5855
5901
5902
5909
5911
5913
5915
5929
5930
5931
5936
5938
エス・サイエンス
5721
5815
古河機械金属
5715
日立電線
ＤＯＷＡホールディングス
5714
タツタ電線
住友金属鉱山
5713
5812
三菱マテリアル
5711
5809
東邦亜鉛
5707
昭和電線ホールディングス
三井金属
5706
5805
大紀アルミニウム工業所
5702
三菱電線工業
日本軽金属
5701
5804
日本精線
5659
フジクラ
日亜鋼業
5658
住友電気工業
三菱製鋼
5632
5803
日本製鋼所
5631
5802
日本鋳鉄管
5612
古河電気工業
栗本鐵工所
5602
5801
日本電工
5563
古河スカイ
大平洋金属
5541
住友軽金属工業
日本金属
5491
5741
日立金属
5486
5738
愛知製鋼
5482
東邦チタニウム
山陽特殊製鋼
5481
大阪チタニウムテクノロジーズ
日本冶金工業
5480
5727
日本金属工業
5479
5726
日本高周波鋼業
5476
34,500
700
7,000
7,000
28,000
4,000
5,000
5,000
1,300
7,000
22,000
4,000
17,000
800
300
3,000
22,000
6,000
34,000
18,000
43,000
94,300
90,000
13,000
41,000
4,700
2,800
139,000
48,000
36,000
74,000
174,000
15,000
83,000
5,000
69,000
2,000
4,000
17,000
41,000
3,000
13,000
11,000
20,000
7,000
19,000
15,000
14,000
16,000
20,000
11,000
90
1,395
641
102
378
336
150
68
810
926
254
1,542
1,169
194
939
1,005
147
204
240
63
81
303
763
461
193
82
1,023
2,320
4
98
290
949
231
228
186
185
87
218
233
234
1,014
118
57
509
473
130
588
314
288
277
123
990,000
48,127,500
448,700
714,000
2,646,000
9,408,000
600,000
340,000
4,050,000
1,203,800
1,778,000
33,924,000
4,676,000
3,298,000
751,200
301,500
441,000
4,488,000
1,440,000
2,142,000
1,458,000
13,029,000
71,950,900
41,490,000
2,509,000
3,362,000
4,808,100
6,496,000
556,000
4,704,000
10,440,000
70,226,000
40,194,000
3,420,000
15,438,000
925,000
6,003,000
436,000
932,000
3,978,000
41,574,000
354,000
741,000
5,599,000
9,460,000
910,000
11,172,000
4,710,000
4,032,000
4,432,000
2,460,000
6277
6274
6273
6272
6269
6268
6262
6250
6247
6242
6222
6218
6217
6213
6210
6208
6205
6203
6201
6151
6146
6141
6140
6138
6136
6135
6118
6113
6104
6103
6101
6013
6005
5998
5992
5991
5988
5981
5976
5975
5974
5963
5959
5958
5957
5951
5949
5947
5946
5943
5942
ホソカワミクロン
新川
ＳＭＣ
レオン自動機
三井海洋開発
ナブテスコ
ペガサスミシン製造
やまびこ
日阪製作所
日本スピンドル製造
島精機製作所
エンシュウ
津田駒工業
オーエム製作所
東洋機械金属
石川製作所
ＯＫＫ
豊和工業
豊田自動織機
日東工器
ディスコ
森精機製作所
旭ダイヤモンド工業
ダイジェット工業
ＯＳＧ
牧野フライス製作所
アイダエンジニアリング
アマダ
東芝機械
オークマ
ツガミ
タクマ
三浦工業
アドバネクス
中央発條
ニッパツ
パイオラックス
東京製綱
ネツレン
東プレ
中国工業
日立ツール
岡部
三洋工業
日東精工
ダイニチ工業
ユニプレス
リンナイ
長府製作所
ノーリツ
日本フイルコン
4,000
2,500
8,500
3,000
1,900
12,000
2,400
738
3,000
4,000
3,400
7,000
7,000
2,000
1,800
6,000
10,000
16,000
22,100
1,700
2,600
12,300
7,000
3,000
11,700
13,000
7,400
45,000
16,000
17,000
8,000
11,000
4,300
5,000
4,000
19,000
1,200
21,000
4,200
6,000
4,000
1,600
5,600
4,000
4,000
1,600
3,800
5,500
3,000
4,700
2,100
476
353
1,089
8,820
255
1,433
533
204
763
1,155
161
1,744
64
93
323
174
61
103
63
1,903
1,578
1,811
763
608
206
717
233
329
431
262
321
176
149
2,125
81
285
303
1,444
208
593
736
85
767
387
147
279
576
703
3,540
2,095
1,191
999,600
1,412,000
2,722,500
74,970,000
765,000
2,722,700
6,396,000
489,600
563,094
3,465,000
644,000
5,929,600
448,000
651,000
646,000
313,200
366,000
1,030,000
1,008,000
42,056,300
2,682,600
4,708,600
9,384,900
4,256,000
618,000
8,388,900
3,029,000
2,434,600
19,395,000
4,192,000
5,457,000
1,408,000
1,639,000
9,137,500
405,000
1,140,000
5,757,000
1,732,800
4,368,000
2,490,600
4,416,000
340,000
1,227,200
2,167,200
588,000
1,116,000
921,600
2,671,400
19,470,000
6,285,000
5,597,700
− 44 −
オルガノ
トーヨーカネツ
栗田工業
椿本チエイン
大同工業
ＴＣＭ
日本コンベヤ
日機装
木村化工機
新興プランテック
アネスト岩田
ダイフク
加藤製作所
油研工業
タダノ
フジテック
6369
6370
6371
6373
6374
6375
6376
6378
6379
6381
6383
6390
6393
6395
6406
新東工業
6339
ダイキン工業
東京機械製作所
6335
6368
帝国電機製作所
6333
6367
月島機械
6332
千代田化工建設
三菱化工機
6331
酉島製作所
東洋エンジニアリング
6330
6366
荏原実業
6328
6363
クボタ
6326
石井鐵工所
シンニッタン
6319
荏原
北川鉄工所
6317
6362
丸山製作所
6316
6361
ＴＯＷＡ
6315
酒井重工業
井関農機
6310
6358
巴工業
6309
住友精密工業
日工
6306
6355
日立建機
6305
鶴見製作所
住友重機械工業
6302
小森コーポレーション
コマツ
6301
6351
ワイエイシイ
6298
6349
日精樹脂工業
6293
アイチコーポレーション
日本エアーテック
6291
6345
サトー
6287
澁谷工業
オイレス工業
6282
6340
ユニオンツール
6278
8,000
13,000
5,000
6,000
11,500
5,000
5,100
2,600
8,000
10,000
7,000
5,000
15,000
15,800
18,000
5,000
29,800
24,000
2,500
4,000
61,000
6,000
5,000
2,000
8,100
4,700
1,600
5,700
8,000
1,100
4,000
9,000
18,000
700
131,000
2,500
13,000
6,000
2,600
29,000
1,100
4,000
14,600
72,000
127,000
1,200
2,300
900
3,000
3,300
1,600
312
490
193
238
562
296
822
663
494
87
143
167
254
2,535
182
565
2,070
440
832
168
187
183
333
663
1,064
330
809
603
170
1,017
593
218
242
1,004
582
368
115
146
161
202
830
259
1,133
339
1,158
299
262
365
1,041
1,313
1,848
2,496,000
6,370,000
965,000
1,428,000
6,463,000
1,480,000
4,192,200
1,723,800
3,952,000
870,000
1,001,000
835,000
3,810,000
40,053,000
3,276,000
2,825,000
61,686,000
10,560,000
2,080,000
672,000
11,407,000
1,098,000
1,665,000
1,326,000
8,618,400
1,551,000
1,294,400
3,437,100
1,360,000
1,118,700
2,372,000
1,962,000
4,356,000
702,800
76,242,000
920,000
1,495,000
876,000
418,600
5,858,000
913,000
1,036,000
16,541,800
24,408,000
147,066,000
358,800
602,600
328,500
3,123,000
4,332,900
2,956,800
6586
6584
6581
6517
6513
6508
6507
6506
6505
6504
6503
6502
6501
6498
6490
6489
6486
6485
6482
6481
6480
6479
6474
6473
6472
6471
6470
6463
6462
6461
6460
6459
6457
6455
6454
6448
6445
6444
6440
6436
6430
6428
6421
6420
6419
6418
6417
6413
6412
6409
6407
マキタ
三桜工業
日立工機
デンヨー
オリジン電気
明電舎
神鋼電機
安川電機
東洋電機製造
富士電機ホールディングス
三菱電機
東芝
日立製作所
キッツ
日本ピラー工業
前澤工業
イーグル工業
前澤給装工業
ユーシン精機
ＴＨＫ
日本トムソン
ミネベア
不二越
ジェイテクト
ＮＴＮ
日本精工
大豊工業
ＴＰＲ
リケン
日本ピストンリング
セガサミーホールディングス
大和冷機工業
グローリー
モリタホールディングス
マックス
ブラザー工業
蛇の目ミシン工業
サンデン
ＪＵＫＩ
アマノ
ダイコク電機
オーイズミ
キヤノンファインテック
福島工業
マースエンジニアリング
日本金銭機械
ＳＡＮＫＹＯ
理想科学工業
平和
キトー
ＣＫＤ
17,100
3,500
9,400
2,800
4,000
25,000
17,000
30,000
5,000
63,000
255,000
412,000
457,000
12,000
3,000
2,200
3,000
1,100
1,200
17,000
9,000
41,000
28,000
27,200
48,000
56,000
2,200
3,300
13,000
11,000
31,200
4,000
8,600
4,000
5,000
33,000
27,000
16,000
14,000
8,300
1,100
1,000
2,500
900
1,300
3,000
7,400
2,200
7,400
6
7,600
296
1,999
405
744
695
221
259
288
356
338
133
535
327
408
277
294
199
321
1,424
879
979
354
288
176
657
280
358
409
410
219
91
1,062
334
1,711
417
995
640
40
250
99
775
1,169
222
922
764
2,720
813
4,880
1,063
997
79,400
34,182,900
1,417,500
6,993,600
1,946,000
884,000
6,475,000
4,896,000
10,680,000
1,690,000
8,379,000
136,425,000
134,724,000
186,456,000
3,324,000
882,000
437,800
963,000
1,566,400
1,054,800
16,643,000
3,186,000
11,808,000
4,928,000
17,870,400
13,440,000
20,048,000
899,800
1,353,000
2,847,000
1,001,000
33,134,400
1,336,000
14,714,600
1,668,000
4,975,000
21,120,000
1,080,000
4,000,000
1,386,000
6,432,500
1,285,900
222,000
2,305,000
687,600
3,536,000
2,439,000
36,112,000
2,338,600
7,377,800
476,400
2,249,600
− 45 −
芝浦メカトロニクス
マブチモーター
日本電産
高岳製作所
ダイヘン
ＪＶＣ・ケンウッド・ホールディングス
日新電機
大崎電気工業
オムロン
日東工業
ＩＤＥＣ
エルピーダメモリ
6590
6592
6594
6621
6622
6632
6641
6644
6645
6651
6652
6665
アルバック
ナナオ
日本信号
京三製作所
能美防災
ホーチキ
マスプロ電工
日本無線
パナソニック
シャープ
アンリツ
富士通ゼネラル
日立国際電気
ソニー
ＮＥＣトーキン
ＴＤＫ
帝国通信工業
三洋電機
ミツミ電機
タムラ製作所
アルプス電気
6728
6737
6741
6742
6744
6745
6749
6751
6752
6753
6754
6755
6756
6758
6759
6762
6763
6764
6767
6768
6770
6708
ワコム
エプソントヨコム
6707
セイコーエプソン
サンケン電気
6706
6727
電気興業
6704
6724
岩崎通信機
6703
ＮＥＣエレクトロニクス
ＯＫＩ
6702
アイホン
富士通
6701
6723
ＮＥＣ
6678
6718
テクノメディカ
6676
ナカヨ通信機
メルコホールディングス
6675
6715
ジーエス・ユアサ
サクサホールディングス
6674
コーポレーション
東芝テック
6588
23,100
8,000
9,600
270,000
7,000
14,300
9,000
144,800
8,000
7,000
13,000
132,000
291,000
11,000
2,100
3,000
4,000
6,000
6,900
2,300
4,400
54
20,000
5,200
1,900
3,000
9,000
16,000
7,000
12,000
87,000
281,000
275,000
2
1,600
7,000
44,000
12,100
3,600
4,100
32,400
4,000
6,000
101,700
14,000
11,000
13,500
4,300
5,000
20,000
417
166
1,318
150
186
3,080
297
1,939
461
166
236
599
1,044
132
845
699
1,073
315
598
1,525
1,098
94,400
1,381
803
1,605
149
180
350
569
92
58
449
264
207,000
1,077
107
366
394
918
820
1,280
559
436
36
331
145
3,500
3,990
381
267
9,632,700
1,328,000
12,652,800
40,500,000
1,302,000
44,044,000
2,673,000
280,767,200
3,688,000
1,162,000
3,068,000
79,068,000
303,804,000
1,452,000
1,774,500
2,097,000
4,292,000
1,890,000
4,126,200
3,507,500
4,831,200
5,097,600
27,620,000
4,175,600
3,049,500
447,000
1,620,000
5,600,000
3,983,000
1,104,000
5,046,000
126,169,000
72,600,000
414,000
1,723,200
749,000
16,104,000
4,767,400
3,304,800
3,362,000
41,472,000
2,236,000
2,616,000
3,661,200
4,634,000
1,595,000
47,250,000
17,157,000
1,905,000
5,340,000
代用有価証券
14,000株
代用有価証券
29,000株
ＳＭＫ
ヨコオ
東光
ティアック
ホシデン
ヒロセ電機
日本航空電子工業
ＴＯＡ
日立マクセル
ユニデン
アルパイン
6798
6800
6801
6803
6804
6806
6807
6809
6810
6815
6816
船井電機
横河電機
新電元工業
山武
日本光電
チノー
共和電業
日本電子材料
堀場製作所
アドバンテスト
小野測器
エスペック
ＳＵＮＸ
キーエンス
ＨＩＯＫＩ
6820
6839
6841
6844
6845
6849
6850
6853
6855
6856
6857
6858
6859
6860
6861
6866
6921
6915
6914
6911
6910
6905
東光電気
千代田インテグレ
オプテックス
新日本無線
日立メディコ
コーセル
デンソー
澤藤電機
6901
6902
東京電波
ミヤチテクノス
日本電産コパル電子
ＯＢＡＲＡ
メガチップス
6900
6885
6883
6877
6875
シスメックス
アイコム
6818
6869
スミダ
島田理化工業
6817
コーポレーション
クラリオン
6796
6794
6791
ローランド ディー．ジー．
コロムビアミュージックエンタテイン
メント
フォスター電機
日本トリム
日本電波工業
パイオニア
池上通信機
6789
6788
6779
6773
6771
9,000
2,000
1,700
1,900
2,000
2,000
3,600
60,000
2,000
800
1,300
2,800
1,800
2,500
5,200
1,300
5,100
2,400
2,600
3,000
18,600
4,000
1,100
3,000
5,000
5,400
7,000
9,000
29,600
2,400
1,500
1,500
1,900
5,900
8,000
5,900
3,000
6,000
4,800
6,800
12,000
13,000
2,300
8,000
12,000
2,700
19,000
1,100
400
2,100
21,400
79
211
1,170
790
176
891
736
1,552
182
497
484
500
575
1,515
3,240
1,779
17,430
292
605
393
1,236
1,258
365
311
215
1,889
2,100
159
550
1,322
1,806
113
443
664
168
834
493
377
9,090
1,248
35
103
446
273
68
732
28
1,126
2,265
1,025
159
711,000
422,000
1,989,000
1,501,000
352,000
1,782,000
2,649,600
93,120,000
364,000
397,600
629,200
1,400,000
1,035,000
3,787,500
16,848,000
2,312,700
88,893,000
700,800
1,573,000
1,179,000
22,989,600
5,032,000
401,500
933,000
1,075,000
10,200,600
14,700,000
1,431,000
16,280,000
3,172,800
2,709,000
169,500
841,700
3,917,600
1,344,000
4,920,600
1,479,000
2,262,000
43,632,000
8,486,400
420,000
1,339,000
1,025,800
2,184,000
816,000
1,976,400
532,000
1,238,600
906,000
2,152,500
3,402,600
− 46 −
ＫＯＡ
三井造船
日立造船
佐世保重工業
三菱重工業
川崎重工業
ＩＨＩ
日本車輌製造
ニチユ
近畿車輛
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
三菱自動車
エフテック
7003
7004
7007
7011
7012
7013
7102
7105
7122
7201
7202
7203
7205
7211
7212
協栄産業
6973
日本ケミコン
京セラ
6971
6999
新光電気工業
6967
6997
三井ハイテック
6966
ニチコン
浜松ホトニクス
6965
東海理化
ローム
6963
6996
エンプラス
6961
6995
日本ＣＭＫ
6958
パナソニック電工
ＦＤＫ
6955
北陸電気工業
ファナック
6954
6991
カシオ計算機
6952
6989
日本電子
6951
日東電工
図研
6947
6988
山一電機
6941
双葉電子工業
双信電機
6938
6986
古河電池
6937
ユーシン
日本デジタル研究所
6935
6985
新神戸電機
6934
村田製作所
日本セラミック
6929
太陽誘電
フェニックス電機
6927
6981
岡谷電機産業
6926
6976
ウシオ電機
6925
日本インター
岩崎電気
6924
6974
スタンレー電気
6923
1,000
610,000
39,000
350,800
129,000
345,000
5,000
3,000
12,000
186,000
227,000
486,000
16,000
121,500
99,000
4,000
14,000
8,600
7,200
45,000
13,000
25,100
4,800
3,300
30,600
13,000
3,000
3,000
24,300
8,000
3,600
10,000
14,100
1,600
5,300
12,000
26,400
26,000
10,000
1,900
2,300
1,300
2,000
2,600
3,000
2,000
2,300
1,500
15,400
9,000
19,200
431
125
185
3,030
119
331
497
209
263
109
187
405
172
82
140
540
200
540
763
823
189
1,602
1,174
359
3,120
480
108
249
6,390
646
464
1,735
4,060
940
338
100
5,960
552
279
607
224
295
837
955
735
845
137
298
1,144
128
1,154
431,000
76,250,000
7,215,000
1,062,924,000
15,351,000
114,195,000
2,485,000
627,000
3,156,000
20,274,000
42,449,000
196,830,000
2,752,000
9,963,000
13,860,000
2,160,000
2,800,000
4,644,000
5,493,600
37,035,000
2,457,000
40,210,200
5,635,200
1,184,700
95,472,000
6,240,000
324,000
747,000
155,277,000
5,168,000
1,670,400
17,350,000
57,246,000
1,504,000
1,791,400
1,200,000
157,344,000
14,352,000
2,790,000
1,153,300
515,200
383,500
1,674,000
2,483,000
2,205,000
1,690,000
315,100
447,000
17,617,600
1,152,000
22,156,800
代用有価証券
9,000株
ヤマハ発動機
ショーワ
小糸製作所
ＴＢＫ
エクセディ
ミツバ
豊田合成
愛三工業
ヨロズ
エフ・シー・シー
新家工業
シマノ
タカタ
テイ・エス テック
小野建
はるやま商事
7272
7274
7276
7277
7278
7280
7282
7283
7294
7296
7305
7309
7312
7313
7414
7416
7433
7427
7421
伯東
エコートレーディング
カッパ・クリエイト
佐鳥電機
富士重工業
7420
スズキ
7270
ホンダ
今仙電機製作所
愛知機械工業
ダイハツ工業
マツダ
富士機工
アイシン精機
河西工業
ケーヒン
太平洋工業
カルソニックカンセイ
プレス工業
大同メタル工業
市光工業
シロキ工業
ＫＹＢ
フタバ産業
ＮＯＫ
タチエス
曙ブレーキ工業
ティラド
トピー工業
日信工業
極東開発工業
新明和工業
関東自動車工業
日産車体
トヨタ車体
武蔵精密工業
7269
7267
7266
7263
7262
7261
7260
7259
7256
7251
7250
7248
7246
7245
7244
7243
7242
7241
7240
7239
7238
7236
7231
7230
7226
7224
7223
7222
7221
7220
1,600
600
1,600
2,100
1,300
2,200
4,400
4,900
10,600
6,000
4,000
1,800
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7,700
5,000
3,300
3,000
14,000
5,800
31,600
93,000
55,200
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2,000
7,000
29,000
108,000
3,000
25,000
4,000
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16,000
11,000
5,000
7,000
5,000
19,000
5,900
14,700
3,600
7,500
8,000
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5,000
5,400
12,000
4,200
9,000
5,900
2,600
838
712
620
2,110
456
409
918
582
666
3,570
148
757
789
470
1,064
315
870
149
588
322
931
253
1,226
2,085
609
191
839
157
90
1,239
183
679
269
136
125
247
137
174
179
187
644
431
565
151
177
684
328
234
1,297
565
1,485
2,178,800
1,139,200
372,000
3,376,000
957,600
531,700
2,019,600
2,560,800
3,263,400
37,842,000
888,000
3,028,000
1,420,200
1,551,000
8,192,800
1,575,000
2,871,000
447,000
8,232,000
1,867,600
29,419,600
23,529,000
67,675,200
486,639,000
1,218,000
1,337,000
24,331,000
16,956,000
270,000
30,975,000
732,000
4,277,700
1,614,000
2,176,000
1,375,000
1,235,000
959,000
870,000
3,401,000
1,103,300
9,466,800
1,551,600
4,237,500
1,208,000
4,425,000
3,420,000
1,771,200
2,808,000
5,447,400
5,085,000
8,761,500
代用有価証券
11,000株
− 47 −
ジーンズメイト
菱食
良品計画
三城
松田産業
メディセオ・パルタックホールディン
グス
アドヴァン
ＳＰＫ
アズワン
スズデン
シモジマ
ドウシシャ
コナカ
高速
7448
7451
7453
7455
7456
7466
7476
7480
7482
7483
7494
7504
ハウス
Ｇ−７ホールディングス
イオン北海道
コジマ
コーナン商事
黒田電気
ネットワンシステムズ
エコス
ワタミ
マルシェ
ドン・キホーテ
丸文
メガネトップ
西松屋チェーン
ゼンショー
ハピネット
幸楽苑
トーメンエレクトロニクス
ユニマットライフ
ハークスレイ
サイゼリヤ
エクセル
マルカキカイ
アルゴグラフィックス
ガリバーインターナショナル
日本エム・ディ・エム
ポプラ
ユナイテッドアローズ
進和
エスケイジャパン
ダイトエレクトロン
ハイデイ日高
シークス
京都きもの友禅
7506
7508
7512
7513
7516
7517
7518
7520
7522
7524
7532
7537
7541
7545
7550
7552
7554
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7561
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7594
7595
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7600
7601
7606
7607
7608
7609
7611
7613
7615
7463
ローゼ
ナガイレーベン
7447
オブ
ライトオン
7445
7459
中山福
7442
17
1,700
1,200
1,200
700
1,500
3,600
800
2,400
640
1,100
900
1,200
3,100
800
1,100
800
1,600
700
9,100
7,100
1,200
2,200
6,100
700
3,500
900
66
3,900
3,200
3,600
1,700
800
300
1,600
3,400
1,400
1,800
900
1,800
700
1,800
29,000
2,000
3,800
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2,600
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1,700
540
55,300
280
961
488
186
1,489
712
629
165
1,530
1,258
551
765
1,261
726
810
938
1,113
1,475
483
879
941
380
1,731
661
2,405
679
176,200
802
1,214
276
361
365
1,390
547
287
1,152
1,322
624
2,000
1,196
357
1,122
942
880
4,200
2,035
509
1,833
1,696
918,000
940,100
476,000
1,153,200
585,600
130,200
2,233,500
2,563,200
503,200
396,000
979,200
1,383,800
495,900
918,000
3,909,100
580,800
891,000
750,400
1,780,800
1,032,500
4,395,300
6,240,900
1,129,200
836,000
10,559,100
462,700
8,417,500
611,100
11,629,200
3,127,800
3,884,800
993,600
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292,000
417,000
875,200
975,800
1,612,800
2,379,600
561,600
3,600,000
837,200
642,600
32,538,000
1,884,000
3,344,000
11,760,000
5,291,000
407,200
2,749,500
3,900,800
ＪＭＳ
7702
7898
7897
7893
7885
7882
7874
7873
7868
7867
7864
7862
7860
7846
7840
7838
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7769
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7739
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7733
7732
7731
7729
7728
7723
7721
7718
7715
7714
ウッドワン
ホクシン
プロネクサス
タカノ
アロン化成
スルガ
アーク
廣済堂
タカラトミー
フジシールインターナショナル
パイロットコーポレーション
エイベックス・グループ・ホールディ
ングス
トッパン・フォームズ
フランスベッドホールディングス
共立印刷
バンダイナムコホールディングス
ＳＲＩスポーツ
リズム時計工業
シチズンホールディングス
日本電産サンキョー
日本電産コパル
リコー
キヤノン
エー・アンド・デイ
ノーリツ鋼機
ＨＯＹＡ
タムロン
キヤノン電子
大日本スクリーン製造
理研計器
オリンパス
トプコン
ニコン
東京精密
日本電産トーソク
愛知時計電機
東京計器
スター精密
長野計器
モリテックス
アロカ
島津製作所
7701
7704
スギホールディングス
トップカルチャー
白銅
マクニカ
壱番屋
オーハシテクニカ
田中商事
コロワイド
7649
7640
7637
7631
7630
7628
7619
7616
6,000
2,200
3,300
1,100
2,000
800
8,100
2,300
8,200
3,100
5,900
5,100
26
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2,400
29,700
17
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35,500
8,000
2,700
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158,300
2,300
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2,400
2,500
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2,200
30,000
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800
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9,000
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900
900
1,100
1,000
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358
135
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469
304
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116
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1,512
1,153
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141
154
1,036
101,100
84
359
382
730
1,019
2,745
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609
1,438
880
1,273
162
570
1,843
407
1,017
834
719
208
110
938
901
407
706
330
624
2,510
285
634
1,320
2,090
632
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2,148,000
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3,863,600
2,538,000
369,600
30,769,200
1,718,700
1,092,000
12,744,500
3,056,000
1,971,000
89,672,000
434,533,500
602,600
1,522,500
90,162,600
2,112,000
3,182,500
4,860,000
1,254,000
55,290,000
2,564,100
47,799,000
4,253,400
575,200
624,000
990,000
4,877,600
1,441,600
284,900
1,200,200
1,650,000
18,720,000
10,793,000
256,500
570,600
1,452,000
2,090,000
1,074,400
258,400
3,210,000
− 48 −
タカラスタンダード
コクヨ
ナカバヤシ
ニフコ
ダイワ精工
サンウエーブ工業
岡村製作所
日本バルカー工業
ＭＵＴＯＨホールディングス
伊藤忠商事
丸紅
ムトウ
高島
Ｆ＆Ａアクアホールディングス
三陽商会
長瀬産業
7984
7987
7988
7990
7993
7994
7995
7999
8001
8002
8005
8007
8008
8011
8012
ピジョン
7956
三菱鉛筆
クリナップ
7955
7981
河合楽器製作所
7952
7976
ヤマハ
7951
任天堂
小松ウオール工業
7949
イトーキ
エフピコ
7947
7974
ローランド
7944
7972
ニチハ
7943
東リ
ＪＳＰ
7942
信越ポリマー
ツツミ
7937
7971
アシックス
7936
7970
コンビ
7935
田崎真珠
前澤化成工業
7925
7968
宝印刷
7921
リンテック
藤森工業
7917
キングジム
光村印刷
7916
7966
日本写真印刷
7915
7962
共同印刷
7914
兼松日産農林
図書印刷
7913
パラマウントベッド
大日本印刷
7912
7961
凸版印刷
7911
7960
シーアイ化成
7909
天馬
ＫＩＭＯＴＯ
7908
7958
大建工業
7905
14,000
14,000
2,300
5,000
3,100
236,000
201,000
3,000
11,000
11,000
4,000
14,000
5,900
6,000
14,200
12,000
2,600
14,400
5,800
7,000
5,600
4,000
5,200
2,300
4,000
2,700
2,100
1,700
2,900
10,000
21,800
1,000
1,400
1,900
3,200
1,900
1,000
27,000
1,500
2,000
1,300
1,900
3,000
4,200
9,000
6,000
83,000
83,000
3,000
2,300
12,000
828
388
789
108
508
328
428
229
237
502
158
128
970
179
663
568
998
34,800
289
193
409
73
1,168
842
64
1,235
1,535
2,525
399
81
853
1,125
4,200
1,215
507
590
1,698
616
600
821
824
664
330
3,990
218
239
966
674
259
271
192
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5,432,000
1,814,700
540,000
1,574,800
77,408,000
86,028,000
687,000
2,607,000
5,522,000
632,000
1,792,000
5,723,000
1,074,000
9,414,600
6,816,000
2,594,800
501,120,000
1,676,200
1,351,000
2,290,400
292,000
6,073,600
1,936,600
256,000
3,334,500
3,223,500
4,292,500
1,157,100
810,000
18,595,400
1,125,000
5,880,000
2,308,500
1,622,400
1,121,000
1,698,000
16,632,000
900,000
1,642,000
1,071,200
1,261,600
990,000
16,758,000
1,962,000
1,434,000
80,178,000
55,942,000
777,000
623,300
2,304,000
8111
8103
8101
8098
8097
8096
8095
8093
8092
8091
8090
8089
8088
8087
8086
8084
8081
8078
8075
8074
8070
8068
8065
8061
8060
8059
8058
8057
8056
8053
8052
8051
8050
8043
8042
8038
8037
8036
8035
8032
8031
8029
8028
8025
8022
8020
8018
8016
8015
8014
8013
ゴールドウイン
明和産業
ＧＳＩクレオス
稲畑産業
三愛石油
兼松エレクトロニクス
イワキ
極東貿易
富士通ビジネスシステム
ニチモウ
昭光通商
すてきナイスグループ
岩谷産業
フルサト工業
ニプロ
菱電商事
カナデン
阪和興業
神鋼商事
ユアサ商事
東京産業
菱洋エレクトロ
佐藤商事
西華産業
キヤノンマーケティングジャパン
第一実業
三菱商事
内田洋行
日本ユニシス
住友商事
椿本興業
山善
セイコーホールディングス
スターゼン
日本マタイ
東都水産
カメイ
日立ハイテクノロジーズ
東京エレクトロン
日本紙パルプ商事
三井物産
ルック
ファミリーマート
ツカモトコーポレーション
ミズノ
兼松
三共生興
オンワードホールディングス
豊田通商
蝶理
ナイガイ
9,000
7,000
2,100
7,000
7,200
7,000
1,700
3,000
3,000
1,600
4,000
10,000
11,000
30,000
1,700
7,000
4,000
3,000
27,000
7,000
30,000
3,000
2,700
2,400
12,000
10,200
6,000
201,300
6,000
6,500
159,100
3,000
10,400
10,000
9,000
5,000
5,000
3,000
9,300
19,900
14,000
232,000
5,000
8,300
5,000
14,000
57,000
4,600
19,000
27,000
17,000
40
139
130
93
292
401
761
190
151
1,249
118
109
144
205
928
1,575
513
501
301
170
89
241
757
583
214
1,504
257
1,264
331
782
787
202
340
197
230
147
121
452
1,518
2,705
292
851
74
3,890
60
440
85
144
745
932
89
360,000
973,000
273,000
651,000
2,102,400
2,807,000
1,293,700
570,000
453,000
1,998,400
472,000
1,090,000
1,584,000
6,150,000
1,577,600
11,025,000
2,052,000
1,503,000
8,127,000
1,190,000
2,670,000
723,000
2,043,900
1,399,200
2,568,000
15,340,800
1,542,000
254,443,200
1,986,000
5,083,000
125,211,700
606,000
3,536,000
1,970,000
2,070,000
735,000
605,000
1,356,000
14,117,400
53,829,500
4,088,000
197,432,000
370,000
32,287,000
300,000
6,160,000
4,845,000
662,400
14,155,000
25,164,000
1,513,000
− 49 −
チヨダ
鈴丹
ライフコーポレーション
カスミ
リンガーハット
さが美
ＭｒＭａｘ
テンアライド
ＡＯＫＩホールディングス
オークワ
コメリ
青山商事
しまむら
ＣＦＳコーポレーション
高島屋
丸善
8193
8194
8196
8200
8201
8203
8207
8214
8217
8218
8219
8227
8229
8233
8236
千趣会
8165
8185
木曽路
8160
島忠
立花エレテック
8159
8184
ソーダニッカ
8158
いなげや
三益半導体工業
8155
東天紅
加賀電子
8154
8182
モスフードサービス
8153
8181
東陽テクニカ
8151
ロイヤルホールディングス
三信電気
8150
8179
トーホー
8142
マルエツ
新光商事
8141
ベスト電器
リョーサン
8140
8178
サンワテクノス
8137
8175
サンリオ
8136
日本瓦斯
ＴＯＫＡＩ
8134
8174
伊藤忠エネクス
8133
上新電機
シナネン
8132
アデランスホールディングス
ミツウロコ
8131
8173
サンゲツ
8130
8170
東邦薬品
8129
ケーヨー
ヤマトインターナショナル
8127
タカキュー
デサント
8114
8168
ユニ・チャーム
8113
8166
東京スタイル
8112
14,000
36,000
3,500
2,800
6,900
3,700
4,000
2,900
1,800
3,000
2,000
2,000
6,000
1,700
700
3,900
6,500
3,000
2,000
4,500
6,000
8,500
2,900
6,000
3,200
5,500
2,000
4,800
3,100
1,800
3,000
2,400
2,900
3,800
3,100
3,300
5,000
2,700
4,300
1,300
7,500
6,000
6,900
7,000
4,400
4,600
6,200
1,900
8,000
5,900
9,000
676
66
723
630
7,610
1,325
2,215
1,326
1,066
301
442
122
1,194
519
1,869
184
1,506
2,200
910
140
1,053
529
300
1,449
790
942
624
126
691
1,853
766
313
777
1,026
1,285
1,294
842
325
723
2,005
487
789
436
590
401
612
2,080
1,192
442
439
6,840
6,084,000
924,000
26,028,000
2,205,000
21,308,000
9,142,500
8,195,500
5,304,000
3,091,400
541,800
1,326,000
244,000
2,388,000
3,114,000
3,177,300
128,800
5,873,400
14,300,000
2,730,000
280,000
4,738,500
3,174,000
2,550,000
4,202,100
4,740,000
3,014,400
3,432,000
252,000
3,316,800
5,744,300
1,378,800
939,000
1,864,800
2,975,400
4,883,000
4,011,400
2,778,600
1,625,000
1,952,100
8,621,500
633,100
5,917,500
2,616,000
4,071,000
2,807,000
2,692,800
9,568,000
7,390,400
839,800
3,512,000
40,356,000
8354
8350
8349
8347
8346
8345
8344
8343
8342
8341
8339
8338
8337
8336
8334
8333
8332
8331
8328
8327
8325
8324
8316
8309
8308
8306
8304
8303
8291
8289
8282
8281
8279
8278
8276
8274
8273
8270
8267
8266
8263
8260
8258
8255
8253
8252
8251
8248
8245
8242
8237
リテイリング
ふくおかフィナンシャルグループ
みちのく銀行
東北銀行
荘内銀行
東邦銀行
岩手銀行
山形銀行
秋田銀行
青森銀行
七十七銀行
東京都民銀行
関東つくば銀行
千葉興業銀行
武蔵野銀行
群馬銀行
常陽銀行
横浜銀行
千葉銀行
札幌北洋ホールディングス
西日本シティ銀行
北越銀行
第四銀行
三井住友フィナンシャルグループ
中央三井トラスト・ホールディングス
りそなホールディングス
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
あおぞら銀行
新生銀行
東日カーライフグループ
オリンピック
ケーズホールディングス
ゼビオ
ヤオコー
フジ
平和堂
東武ストア
イズミ
ユニー
イオン
イズミヤ
ダイエー
井筒屋
オーエムシーカード
原信ナルスホールディングス
クレディセゾン
丸井グループ
パルコ
ニッセンホールディングス
丸栄
エイチ・ツー・オー
松屋
5,400
117,000
13,000
14,000
13,000
21,000
1,800
16,000
18,000
17,000
46,000
5,100
7,600
5,200
4,100
63,000
105,000
186,000
106,000
41
88,000
30,000
38,000
1,137
138,000
870
1,484,200
98,000
157,000
5,000
1,800
4,700
2,900
1,500
3,000
5,500
4,000
7,300
20,000
108,600
9,000
12,500
15,000
9,500
1,600
23,100
35,100
7,700
6,500
4,000
18,000
353
205
148
154
388
5,550
602
393
409
472
1,365
337
1,175
3,370
576
502
526
485
373,000
227
196
396
352,000
379
139,900
517
97
156
57
612
1,559
2,025
2,715
1,739
1,427
355
1,322
906
840
588
483
65
161
1,018
1,457
526
839
411
210
702
1,883
41,301,000
2,665,000
2,072,000
2,002,000
8,148,000
9,990,000
9,632,000
7,074,000
6,953,000
21,712,000
6,961,500
2,561,200
6,110,000
13,817,000
36,288,000
52,710,000
97,836,000
51,410,000
15,293,000
19,976,000
5,880,000
15,048,000
400,224,000
52,302,000
121,713,000
767,331,400
9,506,000
24,492,000
285,000
1,101,600
7,327,300
5,872,500
4,072,500
5,217,000
7,848,500
1,420,000
9,650,600
18,120,000
91,224,000
5,292,000
6,037,500
975,000
1,529,500
1,628,800
33,656,700
18,462,600
6,460,300
2,671,500
840,000
12,636,000
10,168,200
− 50 −
みずほフィナンシャルグループ
紀陽ホールディングス
山口フィナンシャルグループ
フィデック
芙蓉総合リース
興銀リース
センチュリー・リーシング・システム
ＳＢＩホールディングス
日本証券金融
大証金
アイフル
日本アジア投資
ポケットカード
長野銀行
名古屋銀行
愛知銀行
8415
8418
8423
8424
8425
8439
8473
8511
8512
8515
8518
8519
8521
8522
8527
阿波銀行
8388
8411
四国銀行
8387
八千代銀行
百十四銀行
8386
8409
伊予銀行
8385
みずほ信託銀行
鳥取銀行
8383
8404
中国銀行
8382
住友信託銀行
山陰合同銀行
8381
琉球銀行
広島銀行
8379
8403
ほくほくフィナンシャルグループ
8377
8399
池田銀行
8375
沖縄銀行
三重銀行
8374
8397
京都銀行
8369
十八銀行
百五銀行
8368
8396
南都銀行
8367
佐賀銀行
滋賀銀行
8366
肥後銀行
清水銀行
8364
8395
北國銀行
8363
8394
福井銀行
8362
宮崎銀行
大垣共立銀行
8361
大分銀行
山梨中央銀行
8360
8393
八十二銀行
8359
8392
スルガ銀行
8358
鹿児島銀行
十六銀行
8356
8390
静岡銀行
8355
1,000
26,000
10,000
2,600
12,000
14,200
3,200
10,300
2,132
3,500
3,700
2,800
11
25,000
107,000
1,517
16
256,000
256,000
5,700
2,200
17,000
16,000
21,000
14,000
15,000
19,000
24,000
20,000
31,000
31,000
9,000
22,000
16,000
79,000
189,000
2,500
12,000
46,000
26,000
27,000
25,000
900
31,000
23,000
31,000
18,000
51,000
32,000
35,000
84,000
7,320
525
255
253
65
344
199
446
13,800
851
1,631
1,820
6,100
973
133
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304,000
110
465
897
3,270
312
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542
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1,091
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348
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13,650,000
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6,034,700
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67,100
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14,231,000
363,321,500
4,864,000
28,160,000
119,040,000
5,112,900
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5,304,000
5,504,000
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4,634,000
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11,840,000
29,309,000
36,099,000
10,800,000
4,692,000
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15,184,000
14,283,000
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3,735,000
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7,659,000
13,175,000
9,144,000
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28,192,000
13,895,000
79,800,000
8754
8742
8729
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8706
8703
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8604
8601
8597
8595
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8591
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8574
8572
8571
8570
8568
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8564
8563
8562
8561
8558
8556
8551
8550
8545
8544
8543
8542
8541
8536
8530
8529
日本興亜損害保険
小林洋行
ソニーフィナンシャルホールディングス
三井住友海上グループホールディングス
岩井証券
極東証券
カブドットコム証券
マネックスグループ
だいこう証券ビジネス
松井証券
いちよし証券
水戸証券
光世証券
東海東京証券
東洋証券
丸三証券
岡三証券グループ
みずほインベスターズ証券
新光証券
野村ホールディングス
大和証券グループ本社
ＳＦＣＧ
ジャフコ
三菱ＵＦＪリース
オリックス
セントラルファイナンス
日立キャピタル
ジャックス
東京リース
プロミス
アコム
ＮＩＳグループ
イオンクレジットサービス
シンキ
リコーリース
武富士
大東銀行
福島銀行
徳島銀行
東和銀行
香川銀行
北日本銀行
栃木銀行
関西アーバン銀行
京葉銀行
みなと銀行
トマト銀行
愛媛銀行
東日本銀行
中京銀行
第三銀行
104,000
800
96
64,300
2,700
3,300
58
139
1,200
20,600
6,300
9,000
7,000
32,000
10,000
8,900
23,000
63,000
69,000
283,400
179,000
620
4,100
6,840
13,250
11,000
6,300
16,000
3,300
12,600
12,190
16,700
12,000
3,900
1,900
17,130
18,000
33,000
8,000
24,000
10,000
900
14,000
29,000
24,000
28,000
10,000
17,000
14,000
13,000
17,000
583
359
298,800
2,500
692
435
113,700
29,300
718
687
679
285
78
230
179
444
377
75
189
670
495
3,890
2,460
2,470
5,410
150
1,084
175
572
2,130
3,580
36
1,075
62
1,451
794
59
59
445
69
524
2,995
563
143
475
118
227
306
246
322
299
60,632,000
287,200
28,684,800
160,750,000
1,868,400
1,435,500
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4,072,700
861,600
14,152,200
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2,565,000
546,000
7,360,000
1,790,000
3,951,600
8,671,000
4,725,000
13,041,000
189,878,000
88,605,000
2,411,800
10,086,000
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1,650,000
6,829,200
2,800,000
1,887,600
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601,200
12,900,000
241,800
2,756,900
13,601,220
1,062,000
1,947,000
3,560,000
1,656,000
5,240,000
2,695,500
7,882,000
4,147,000
11,400,000
3,304,000
2,270,000
5,202,000
3,444,000
4,186,000
5,083,000
− 51 −
飯田産業
日神不動産
クリード
アーネストワン
タカラレーベン
サンヨーハウジング名古屋
イオンモール
フージャースコーポレーション
タクトホーム
ランド
リサ・パートナーズ
ＮＴＴ都市開発
サンフロンティア不動産
大和システム
ランドビジネス
アトリウム
8881
8888
8895
8897
8904
8905
8907
8915
8918
8924
8933
8934
8939
8944
8993
東京楽天地
8842
8880
テーオーシー
8841
東急リバブル
大京
8840
8879
有楽土地
8838
日本綜合地所
太平洋興発
8835
日本エスリード
藤和不動産
8834
8878
東宝不動産
8833
8877
住友不動産
8830
東栄住宅
京阪神不動産
8818
ジョイント・コーポレーション
東急不動産
8815
8875
サンケイビル
8809
8874
ダイビル
8806
ゴールドクレスト
東京建物
8804
8871
平和不動産
8803
住友不動産販売
三菱地所
8802
明和地所
三井不動産
8801
8870
Ｔ＆Ｄホールディングス
8795
8869
ＮＥＣキャピタルソリューション
8793
空港施設
アサックス
8772
8864
東京海上ホールディングス
8766
フジ住宅
富士火災海上保険
8763
8860
あいおい損害保険
8761
レオパレス２１
ニッセイ同和損害保険
8759
8848
損保ジャパン
8755
3,000
18
1,200
25
167
38
9
12
22
12,300
11
1,400
4,500
19
1,600
1,100
2,900
4,200
900
2,100
3,700
2,120
1,210
1,300
2,800
3,100
18,900
5,000
10,500
29,000
3,000
9,000
9,000
2,800
69,000
4,000
54,000
4,000
6,900
40,000
19,000
188,000
120,000
35,500
900
3
116,000
28,000
70,000
30,000
126,000
344
16,990
186
22,950
94,800
41,100
12,990
27,500
3,680
1,734
84,900
221
122
16,110
177
436
408
142
470
170
159
2,075
2,700
430
567
230
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394
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82
112
53
58
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1,295
395
327
416
895
400
232
1,355
1,351
3,140
746
68,900
2,505
145
378
457
490
1,032,000
305,820
223,200
573,750
15,831,600
1,561,800
116,910
330,000
80,960
21,328,200
933,900
309,400
549,000
306,090
283,200
479,600
1,183,200
596,400
423,000
357,000
588,300
4,399,000
3,267,000
559,000
1,587,600
713,000
16,386,300
1,970,000
5,386,500
2,378,000
336,000
477,000
522,000
1,699,600
89,355,000
1,580,000
17,658,000
1,664,000
6,175,500
16,000,000
4,408,000
254,740,000
162,120,000
111,470,000
671,400
206,700
290,580,000
4,060,000
26,460,000
13,710,000
61,740,000
9302
9301
9234
9232
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9101
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9020
9010
9009
9008
9007
9006
9005
9003
9001
三井倉庫
三菱倉庫
国際航業ホールディングス
パスコ
日本航空
全日本空輸
第一中央汽船
共栄タンカー
太平洋海運
飯野海運
明治海運
乾汽船
新和海運
川崎汽船
商船三井
日本郵船
日立物流
神奈川中央交通
セイノーホールディングス
福山通運
日本石油輸送
日本梱包運輸倉庫
トナミホールディングス
センコー
丸全昭和運輸
丸運
日新
山九
ヤマトホールディングス
日本通運
名古屋鉄道
名糖運輸
京阪電気鉄道
南海電気鉄道
阪急阪神ホールディングス
近畿日本鉄道
サカイ引越センター
ハマキョウレックス
西日本鉄道
アートコーポレーション
東海旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東日本旅客鉄道
富士急行
京成電鉄
京王電鉄
小田急電鉄
京浜急行電鉄
東京急行電鉄
相模鉄道
東武鉄道
12,000
19,000
2,000
3,000
394,000
281,000
18,000
2,000
5,000
13,200
2,500
3,200
11,000
65,000
143,000
146,000
5,700
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21,000
21,000
3,000
7,000
6,000
10,000
8,000
2,000
10,000
33,000
54,000
117,000
96,000
1,100
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57,000
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500
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228
254
509
7,000
44,000
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68,000
150,000
36,000
116,000
408
1,092
172
115
211
348
261
245
88
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397
705
250
414
605
547
1,354
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553
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184
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295
279
233
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1,212
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292
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423
432
491
410
2,150
1,931
380
1,287
787,000
402,000
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419
534
507
745
801
391
399
516
4,896,000
20,748,000
344,000
345,000
83,134,000
97,788,000
4,698,000
490,000
440,000
7,959,600
992,500
2,256,000
2,750,000
26,910,000
86,515,000
79,862,000
7,717,800
1,695,000
11,613,000
9,303,000
552,000
7,014,000
1,416,000
3,810,000
2,360,000
558,000
2,330,000
11,979,000
65,448,000
43,992,000
28,032,000
902,000
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101,270,000
1,075,000
1,544,800
13,680,000
772,200
179,436,000
102,108,000
339,503,000
2,933,000
23,496,000
35,997,000
65,560,000
54,468,000
58,650,000
14,364,000
59,856,000
− 52 −
澁澤倉庫
ヤマタネ
東陽倉庫
日本トランスシティ
ケイヒン
安田倉庫
東洋埠頭
宇徳
上組
サンリツ
キムラユニティー
キユーソー流通システム
郵船航空サービス
近鉄エクスプレス
東海運
バンテック・グループ・ホールディン
グス
ＴＢＳ
日本テレビ放送網
テレビ朝日
テレビ東京
スカパーＪＳＡＴホールディングス
アイ・ティー・シーネットワーク
イー・アクセス
ＮＥＣモバイリング
日本電信電話
ＫＤＤＩ
光通信
ＮＴＴドコモ
ＧＭＯインターネット
学習研究社
ゼンリン
昭文社
角川グループホールディングス
インプレスホールディングス
東京電力
中部電力
関西電力
中国電力
北陸電力
東北電力
四国電力
九州電力
北海道電力
沖縄電力
Ｊ-ＰＯＷＥＲ
東京ガス
大阪ガス
東邦ガス
北海道ガス
9304
9305
9306
9310
9312
9324
9351
9358
9364
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9369
9370
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9404
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9511
9513
9531
9532
9533
9534
9401
9382
住友倉庫
9303
5,000
71,000
293,000
346,000
19,800
1,900
25,600
60,300
28,900
68,200
28,000
40,900
113,300
92,500
172,100
22
2,300
1,500
3,900
9,000
5,100
2,663
3,500
418
1,239
1,000
120
6
205
1,100
68
2,580
16,200
12
1,700
2,500
2,100
800
600
800
33,000
2,000
8,000
2,000
6,000
6,000
5,000
14,000
8,000
22,000
258
596
393
451
3,500
6,220
2,275
2,380
3,010
2,450
2,560
2,390
2,615
2,715
2,935
13,380
1,942
421
998
146
385
171,000
1,498
596,000
455,000
1,345
48,000
135,700
38,100
4,340
119,600
9,570
1,375
168,200
280
1,775
1,018
869
802
605
802
291
158
882
114
329
176
99
495
439
1,290,000
42,316,000
115,149,000
156,046,000
69,300,000
11,818,000
58,240,000
143,514,000
86,989,000
167,090,000
71,680,000
97,751,000
296,279,500
代用有価証券
505,113,500
8,000株
251,137,500
294,360
4,466,600
631,500
3,892,200
1,314,000
1,963,500
455,373,000
5,243,000
249,128,000
563,745,000
1,345,000
5,760,000
814,200
7,810,500
4,774,000
8,132,800
24,690,600
22,275,000
2,018,400
476,000
4,437,500
2,137,800
695,200
481,200
484,000
26,466,000
582,000
1,264,000
1,764,000
684,000
1,974,000
880,000
1,386,000
3,960,000
9,658,000
吉本興業
9665
9755
9750
9749
9747
9746
9744
9743
9742
9741
9740
9739
9737
9735
応用地質
ソラン
富士ソフト
アサツー ディ・ケイ
ＴＫＣ
メイテック
丹青社
アイネス
日立情報システムズ
ＣＳＰ
ＮＳＷ
ＣＳＫホールディングス
セコム
白洋舎
日本管財
9728
9731
ＫＮＴ
藤田観光
住商情報システム
ジャステック
乃村工藝社
トランスコスモス
日本空港ビルデング
カプコン
日立ソフトウェアエンジニアリング
ＤＴＳ
スクウェア・エニックス・ホールディ
ングス
シーイーシー
東京ドーム
カナモト
常磐興産
東京都競馬
よみうりランド
9726
9722
9719
9717
9716
9715
9706
9697
9694
9692
9684
9682
9681
9678
9675
9672
9671
ホリプロ
コーエー
9667
テクモ
9654
東京テアトル
スバル興業
燦ホールディングス
建設技術研究所
イチネンホールディングス
共立メンテナンス
ＮＴＴデータ
葵プロモーション
東映
エイチ・アイ・エス
東宝
松竹
アイネット
静岡ガス
西部ガス
9650
9633
9632
9628
9621
9619
9616
9613
9607
9605
9603
9602
9601
9600
9543
9536
3,300
2,700
3,300
5,800
2,600
4,800
3,000
3,200
2,200
1,300
1,000
8,200
27,700
3,000
1,000
9,000
8,000
2,800
1,400
6,000
3,700
6,500
5,700
3,800
1,600
6,900
2,600
21,000
3,000
9,000
20,000
6,000
1,000
4,300
2,400
2,000
10,000
2,000
600
1,600
2,800
1,200
166
1,500
11,000
2,600
19,200
15,000
1,300
8,500
31,000
1,184
545
1,888
1,984
1,705
1,811
214
448
1,901
812
342
484
4,660
290
1,642
161
534
1,541
538
297
599
1,176
1,950
1,420
810
2,710
857
328
322
145
135
274
967
1,199
945
783
193
285
1,866
645
522
1,664
364,000
392
424
1,710
1,851
620
494
570
243
3,907,200
1,471,500
6,230,400
11,507,200
4,433,000
8,692,800
642,000
1,433,600
4,182,200
1,055,600
342,000
3,968,800
129,082,000
870,000
1,642,000
1,449,000
4,272,000
4,314,800
753,200
1,782,000
2,216,300
7,644,000
11,115,000
5,396,000
1,296,000
18,699,000
2,228,200
6,888,000
966,000
1,305,000
2,700,000
1,644,000
967,000
5,155,700
2,268,000
1,566,000
1,930,000
570,000
1,119,600
1,032,000
1,461,600
1,996,800
60,424,000
588,000
4,664,000
4,446,000
35,539,200
9,300,000
642,200
4,845,000
7,533,000
− 53 −
住金物産
プレナス
ミニストップ
イマージュホールディングス
アークス
バロー
ミスミグループ本社
江守商事
アルテック
大庄
タキヒヨー
ファーストリテイリング
ソフトバンク
スズケン
サンドラッグ
ジェコス
9945
9946
9947
9948
9956
9962
9963
9972
9979
9982
9983
9984
9987
9989
9991
富士エレクトロニクス
9883
9938
イエローハット
9882
セシール
加藤産業
9869
因幡電機産業
日商エレクトロニクス
9865
9937
吉野家ホールディングス
9861
9934
愛眼
9854
杉本商事
ユーエスシー
9844
9932
ニトリ
9843
北沢産業
アークランドサカモト
9842
9930
オートバックスセブン
9832
バイタルネット
ヤマダ電機
9831
日伝
トラスコ中山
9830
9916
元気寿司
9828
9902
ダイセキ
9793
サガミチェーン
ニチイ学館
9792
9900
福井コンピュータ
9790
ユニダックス
ナック
9788
9897
イオンディライト
9787
ＪＫホールディングス
ベネッセコーポレーション
9783
ＪＢＣＣホールディングス
コナミ
9766
9896
丸紅建材リース
9763
9889
進学会
9760
松屋フーズ
日本システムディベロップメント
9759
9887
船井総合研究所
9757
1,900
5,100
9,600
110,000
6,300
5,000
1,600
1,200
600
9,000
5,400
3,200
900
2,000
3,400
14,000
2,900
2,600
1,500
2,500
3,500
1,100
3,000
1,500
2,200
2,300
1,300
1,500
2,800
3,900
1,200
62
2,200
1,100
5,850
1,900
4,300
13,080
3,100
800
4,200
3,400
600
700
2,100
9,900
12,200
3,000
1,400
4,800
3,600
455
2,430
2,860
1,455
13,060
427
1,334
176
725
1,093
948
1,405
180
1,922
1,655
238
91
2,480
911
145
587
2,625
975
422
662
800
1,222
657
383
1,548
521
105,700
488
1,038
7,050
1,008
2,145
6,090
952
1,193
1,928
1,252
355
824
2,405
4,070
2,230
110
299
776
491
864,500
12,393,000
27,456,000
160,050,000
82,278,000
2,135,000
2,134,400
211,200
435,000
9,837,000
5,119,200
4,496,000
162,000
3,844,000
5,627,000
3,332,000
263,900
6,448,000
1,366,500
362,500
2,054,500
2,887,500
2,925,000
633,000
1,456,400
1,840,000
1,588,600
985,500
1,072,400
6,037,200
625,200
6,553,400
1,073,600
1,141,800
41,242,500
1,915,200
9,223,500
79,657,200
2,951,200
954,400
8,097,600
4,256,800
213,000
576,800
5,050,500
40,293,000
27,206,000
330,000
418,600
3,724,800
1,767,600
ベルーナ
やまや
ヤマザワ
合計
第３
第２
36,732,133
3,350
500
700
248
449
1,279
830,800
224,500
895,300
29,445,376,164
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
9997
9994
9993
− 54 −
純資産の部
元本等
元本
剰余金
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
額
81,009,002,650
△28,653,574,115
52,355,428,535
52,355,428,535
52,439,458,514
17,290,942,625
83,376,913,112
83,376,913,112
83,497,511,035
82,188,153
1,240,650
601,176
84,029,979
84,029,979
184,289,809
1,363,725,855
49,608,156,494
634,190,491
34,565,887
3,376,870
91,426,049
519,727,059
52,439,458,514
52,439,458,514
金
平成20年12月15日現在
（単位：円）
66,085,970,487
88,995,428
31,533,296
69,199
120,597,923
120,597,923
額
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
未払金
未払解約金
流動負債合計
負債合計
金
平成20年6月16日現在
573,624,477
1,664,951,471
79,315,999,395
1,311,552,925
82,875,992
10,351,102
137,579,843
400,575,830
83,497,511,035
83,497,511,035
対象年月日
科目
資産の部
流動資産
預金
コール・ローン
株式
投資証券
派生商品評価勘定
未収入金
未収配当金
差入委託証拠金
流動資産合計
資産合計
（１）貸借対照表
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
６．
「海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」の状況
3.
2.
1.
金融商品取引所等に上場されて (2)
いない有価証券
当該有価証券については、原則
として、日本証券業協会等発表
の店頭売買参考統計値（平均
値）等、金融商品取引業者、銀
行等の提示する価額（ただし、
売気配相場は使用しない）又は
価格提供会社の提供する価額の
いずれかから入手した価額で評
価しております。
時価が入手できなかった有価証券
(2)
(3)
時価が入手できなかった有価証券
同左
金融商品取引所等に上場されて
いない有価証券
同左
金融商品取引所等に上場されて
いる有価証券
その他財務諸表作成のための基 外貨建取引等の処理基準
外貨建取引等の処理基準
本となる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する
規則」（平成12年総理府令第133
同左
号）第60条及び第61条にしたが
って処理しております。
適正な評価額を入手できなかっ
た場合又は入手した評価額が時
価と認定できない事由が認めら
れた場合は、投資信託委託会社
が忠実義務に基づいて合理的な
同左
事由をもって時価と認めた価額
もしくは受託者と協議のうえ両
者が合理的事由をもって時価と
認めた価額で評価しておりま
す。
デリバティブ等の評価基準及び (1)デリバティブ取引
(1)デリバティブ取引
評価方法
個別法に基づき原則として時価
同左
で評価しております。
(2)為替予約取引
(2)為替予約取引
原則として、わが国における計
算期間末日の対顧客先物売買相
同左
場の仲値で評価しております。
(3)
金融商品取引所等に上場されて (1)
いる有価証券
金融商品取引所等に上場されて
いる有価証券は、原則として金
融商品取引所等における計算期
間末日の最終相場（外貨建証券
の場合は計算期間末日において
知りうる直近の日の最終相場）
又は金融商品取引所等が発表す
る基準値で評価しております。
(1)
対象期間
自 平成19年12月18日
自 平成20年6月17日
項 目
至 平成20年6月16日
至 平成20年12月15日
有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券は移動平均法に基づ 株式及び投資証券は移動平均法に基づ
き、以下のとおり原則として時価で評 き、以下のとおり原則として時価で評
価しております。
価しております。
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
（２）注記表
− 55 −
全世界株式債券ファンド（日
本・先進国・新興国）毎月分
配型
日興ストラテジック・アロケー
ション・ファンド（株式資産）
アセット・ナビゲーション・
ファンド（株式80）
アセット・ナビゲーション・
ファンド（株式60）
アセット・ナビゲーション・
ファンド（株式40）
アセット・ナビゲーション・
ファンド（株式20）
国際分散型ファンド40（適格
機関投資家向け）
３資産バランスファンド（適
格機関投資家向け）
年金積立 アセット・ナビゲー
ション・ファンド（株式20）
年金積立 アセット・ナビゲー
ション・ファンド（株式40）
年金積立 アセット・ナビゲー
ション・ファンド（株式60）
年金積立 アセット・ナビゲー
ション・ファンド（株式80）
年金積立 インデックスファ
ンド海外株式（ヘッジなし）
（合計）
本報告書における開示対象フ
ァンドの特定期間末日におけ
る当該親投資信託の受益権の
総数
グローバルコレクション（債
券／株式／不動産・資源・食
料等）隔月分配型
66,085,970,487 口
66,085,970,487 円
4,485,682,282 円
103,717,768 円
95,293,644 円
70,726,368 円
25,957,816 円
415,464,784 円
11,529,109,050 円
44,556,632 円
30,416,726 円
17,541,257 円
22,130,013 円
191,314,868 円
15,671,131 円
20,849,506 円
円
円
円
円
円
円
3.
2.
24,503,734 円
円
全世界株式債券ファンド（日
63,995,332 円
本・先進国・新興国）毎月分
配型
日興ストラテジック・アロケー
208,641,446 円
ション・ファンド（株式資産）
アセット・ナビゲーション・
27,827,887 円
ファンド（株式80）
アセット・ナビゲーション・
25,402,293 円
ファンド（株式60）
アセット・ナビゲーション・
47,714,642 円
ファンド（株式40）
アセット・ナビゲーション・
77,961,804 円
ファンド（株式20）
国際分散型ファンド40（適格
21,401,674,548 円
機関投資家向け）
３資産バランスファンド（適
506,020,059 円
格機関投資家向け）
年金積立 アセット・ナビゲー
48,895,390 円
ション・ファンド（株式20）
年金積立 アセット・ナビゲー
122,341,140 円
ション・ファンド（株式40）
年金積立 アセット・ナビゲー
149,864,335 円
ション・ファンド（株式60）
年金積立 アセット・ナビゲー
141,567,799 円
ション・ファンド（株式80）
年金積立 インデックスファ
5,743,862,371 円
ンド海外株式（ヘッジなし）
（合計） 81,009,002,650 円
本報告書における開示対象フ
ァンドの特定期間末日におけ
81,009,002,650 口
る当該親投資信託の受益権の
総数
元本の欠損
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、
その差額は28,653,574,115円であります。
グローバルコレクション（債
券／株式／不動産・資源・食
料等）隔月分配型
円
円
円
円
円
円
平成20年12月15日現在の元本の内訳 ※
インデックスファンド海外株
7,391,387,130
式ヘッジなし（ＤＣ専用）
ＤＣインデックスバランス
42,753,395
（株式20）
ＤＣインデックスバランス
152,720,562
（株式40）
ＤＣインデックスバランス
273,803,852
（株式60）
ＤＣインデックスバランス
290,166,871
（株式80）
世界の財産３分法ファンド
（不動産・債券・株式）毎月 22,850,409,029
分配型
21,417,489,031
日興五大陸株式ファンド
平成20年6月16日現在の元本の内訳 ※
インデックスファンド海外株
6,793,447,773
式ヘッジなし（ＤＣ専用）
Ｄ Ｃ イ ン デ ッ ク ス バラ ン ス
23,823,726
(株式20)
Ｄ Ｃ イ ン デ ッ ク ス バラ ン ス
89,836,062
(株式40)
Ｄ Ｃ イ ン デ ッ ク ス バラ ン ス
182,131,244
(株式60)
Ｄ Ｃ イ ン デ ッ ク ス バラ ン ス
216,628,257
(株式80)
世 界 の 財 産 ３分 法 ファ ン ド
20,160,144,083
（不動産・債券・株式）毎月
分配型
21,551,527,497
日興五大陸株式ファンド
円
平成20年12月15日現在
期首
平成20年6月17日
期首元本額
66,085,970,487 円
期首からの追加設定元本額
20,895,912,698 円
期首からの解約元本額
5,972,880,535 円
平成20年6月16日現在
期首
平成19年12月18日
1.
期首元本額
57,545,815,474 円
期首からの追加設定元本額
9,447,755,711 円
期首からの解約元本額
907,600,698 円
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
2.
1.
（貸借対照表に関する注記）
平成 19 年 12 月 18 日
平成 20 年 6 月 17 日
合計
合計
貸借対照表計上額
49,608,156,494
634,190,491
50,242,346,985
（単位：円）
当計算期間の損益に含まれた評価差額
662,412,027
△46,236,804
616,175,223
至 平成 20 年 12 月 15 日）
（単位：円）
当計算期間の損益に含まれた評価差額
△9,057,377,346
△134,190,308
△9,191,567,654
平成 20 年 6 月 16 日）
貸借対照表計上額
79,315,999,395
1,311,552,925
80,627,552,320
至
取引の状況に関する事項
取引に係るリスク管理体制
取引に係るリスクの内容
取引の利用目的及び取引に対する取組方針
取引の内容
Ⅰ
デリバティブ取引には、有価証券、
為替、金利等の市場価格が変動する
ことによって発生するリスクがあり
ます。
デリバティブ取引の執行・管理につ
いては、取引権限および取引限度額
等を定めた規定に従って、運用部門
が執行し、リスク管理業務担当部門
が日常的にこれを監視しておりま
す。
市場動向を勘案し、デリバティブ取
引を行う方針であります。また信託
財産に属する資産の効率的な運用に
資するために行うことができます。
自 平成19年12月18日
至 平成20年6月16日
当投資信託が利用することができる
デリバティブ取引等は、内外の取引
所における有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプ
ション取引、通貨先物取引、通貨オ
プション取引、金利先物取引、金利
オプション取引、スワップ取引、金
利先渡取引、為替先渡取引、および
為替予約取引であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
同左
同左
同左
同左
自 平成20年6月17日
至 平成20年12月15日
（注）当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド
の期末日までの期間に対応する金額であります。
株式
投資証券
種 類
売買目的有価証券
対象期間（自
株式
投資証券
種 類
売買目的有価証券
対象期間（自
（有価証券に関する注記）
− 56 −
類
合計
株価指数先物取引
買建
種
合計
株価指数先物取引
買建
種
約
約
2,104,745,594
2,104,745,594
契
2,811,906,232
2,811,906,232
契
額
額
等
うち１年超
2,726,325,014
2,726,325,014
-
-
2,107,227,775
2,107,227,775
平成20年12月15日現在
時
価
-
-
平成20年6月16日現在
時
価
等
うち１年超
2,482,181
2,482,181
評価損益
（単位：円）
△85,581,218
△85,581,218
評価損益
（単位：円）
（注）時価の算定方法
１．計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
２つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取
引量等を勘案して評価を行う取引所を決定します。
２．先物取引の残高表示は契約額ベースです。
３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
市
場
取
引
区
分
市
場
取
引
区
分
類
取引の時価等に関する事項
（株式関連）
Ⅱ
合計
買建
アメリカドル
ユーロ
為替予約取引
種
合計
買建
アメリカドル
ユーロ
為替予約取引
種
類
類
約
約
1,508,533,287
1,508,533,287
908,437,093
600,096,194
契
2,013,129,638
2,013,129,638
1,251,222,708
761,906,930
契
額
額
-
-
2,092,591,420
2,092,591,420
1,310,024,670
782,566,750
-
-
1,458,428,840
1,458,428,840
859,201,750
599,227,090
平成20年12月15日現在
時
価
等
うち１年超
等
うち１年超
平成20年6月16日現在
時
価
△50,104,447
△50,104,447
△49,235,343
△869,104
評価損益
（単位：円）
79,461,782
79,461,782
58,801,962
20,659,820
評価損益
（単位：円）
平成20年6月16日現在
１口当たり純資産額
（１万口当たり純資産額）
（１口当たり情報）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
平成20年12月15日現在
1.2616 円 １口当たり純資産額
(12,616 円) （１万口当たり純資産額）
0.6463 円
(6,463 円)
（注）時価の算定方法
１．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のう
ち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表され
ている対顧客先物相場の仲値を用います。
２．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の
仲値で評価しています。
市
場
取
引
以
外
の
取
引
区
分
市
場
取
引
以
外
の
取
引
区
分
（通貨関連）
− 57 −
株式
(1)
00105510
00108410
00130H10
00282410
00289620
00493020
00724F10
00751Y10
00790310
00811710
00819010
00846U10
00915810
00971T10
01381710
01736110
01741R10
01849010
01858110
01880210
02000210
02076X10
02144110
02313510
02355110
02360810
02364J10
02493710
02553710
02553E10
02581610
02660910
02687410
02991220
03073E10
03076C10
03110010
03116210
03209510
03251110
03265410
03674B10
03738910
03741110
03760410
03783310
03822210
03836W10
03938010
03948310
04273510
柄
AFLAC INC
AGCO CORP
AES CORPORATION
ABBOTT LABORATORIES
ABERCROMBIE&FITCH CO-CL A
ACTIVISION BLIZZARD INC
ADOBE SYSTEMS INC
ADVANCE AUTO PARTS, INC.
ADVANCED MICRO DEVICES INC
AETNA INC
AFFILIATED COMPUTER SERVICES INC-A
AGILENT TECHNOLOGIES INC
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
ALCOA INC
ALLEGHENY ENERGY INC
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC
ALLERGAN INC
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
ALLIANT ENERGY CORP
ALLSTATE CORP
ALPHA NATURAL RESOURCES INC
ALTERA CORPORATION
AMAZON.COM INC
HESS CORP
AMEREN CORPORATION
TIME WARNER INC
AMERICAN CAPITAL LTD
AMERICAN ELECTRIC POWER
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
AMERICAN EXPRESS CO
WYETH
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
AMERICAN TOWER CORP
AMERISOURCEBERGEN CORP
AMERIPRISE FINANCIAL INC
AMETEK INC
AMGEN INC
AMPHENOL CORPORATION-CL A
ANADARKO PETROLEUM CORP
ANALOG DEVICES INC
WELLPOINT INC
AON CORP
APACHE CORP
APOLLO GROUP INC-CL A
APPLE INC
APPLIED MATERIALS INC
AQUA AMERICA INC
ARCH COAL INC
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
ARROW ELECTRONICS INC
銘
外国株式（アメリカドル）
有価証券明細表
第１
（３）附属明細表
株
数
18,337
3,845
25,938
59,842
2,781
22,650
21,284
3,483
26,706
18,643
3,238
13,220
7,900
7,700
29,514
6,620
3,010
11,880
2,830
4,465
20,998
3,005
10,931
12,555
12,665
7,507
139,915
6,980
15,123
5,982
40,749
52,072
79,417
15,439
6,357
9,360
4,020
41,141
6,785
18,528
10,966
20,471
10,357
13,059
5,248
34,386
53,668
5,165
5,690
22,133
5,280
単価
41.44000
22.83000
7.27000
50.75000
21.07000
9.33000
22.43000
32.47000
2.28000
21.01000
39.21000
17.39000
48.59000
14.54000
10.08000
32.36000
24.05000
34.44000
42.53000
30.40000
27.16000
20.38000
15.35000
51.25000
47.70000
32.75000
10.03000
3.09000
29.83000
9.99000
20.34000
36.00000
1.80000
26.82000
33.06000
20.47000
28.77000
58.13000
21.48000
37.03000
19.38000
36.62000
40.94000
71.54000
73.98000
98.27000
10.45000
19.18000
16.19000
26.60000
16.38000
金額
759,885.28
87,781.35
188,569.26
3,036,981.50
58,595.67
211,324.50
477,400.12
113,093.01
60,889.68
391,689.43
126,961.98
229,895.80
383,861.00
111,958.00
297,501.12
214,223.20
72,390.50
409,147.20
120,359.90
135,736.00
570,305.68
61,241.90
167,790.85
643,443.75
604,120.50
245,854.25
1,403,347.45
21,568.20
451,119.09
59,760.18
828,834.66
1,874,592.00
142,950.60
414,073.98
210,162.42
191,599.20
115,655.40
2,391,526.33
145,741.80
686,091.84
212,521.08
749,648.02
424,015.58
934,240.86
388,247.04
3,379,112.22
560,830.60
99,064.70
92,121.10
588,737.80
86,486.40
備
考
（単位：株、アメリカドル）
評価額
15986410
15688010
12485720
12526910
12541W20
12550910
12640810
12665010
12686C10
12709710
13442910
14040H10
14149Y10
14313010
14365810
14912310
15087010
15102010
15670010
15670810
12189T10
04548710
04621X10
05276910
05301510
05333210
05361110
05380710
05430310
05493710
05548210
05592110
05722410
05849810
06405710
06605F10
06738310
06830610
07181310
07581110
07588710
07589610
07785310
08442310
08467020
08651610
09062X10
09179710
09367110
09702310
09972410
10113710
11012210
11132010
1150G111
11563720
ASSOCIATED BANC-CORP
ASSURANT INC
AUTODESK INC
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
AUTOZONE INC
AVERY DENNISON CORP
AVNET INC
AVON PRODUCTS INC
BB&T CORPORATION
BJ SERVICES CO
BMC SOFTWARE INC
BAKER HUGHES INC
BALL CORP
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE
BANK OF AMERICA CORP
C.R. BARD INC
BARR PHARMACEUTICALS INC
BAXTER INTERNATIONAL INC
BECKMAN COULTER INC
BECTON DICKINSON & CO
BED BATH & BEYOND INC
VERIZON COMMUNICATIONS INC
W.R. BERKLEY CORPORATION
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
BEST BUY CO INC
BIOGEN IDEC INC
BLACK & DECKER CORP
H&R BLOCK INC
BOEING CO
BORGWARNER INC
BOSTON SCIENTIFIC CORP
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
BROADCOM CORP-CL A
ACCENTURE LTD-CL A
BROWN-FORMAN CORP -CL B
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE
CORPORATION
CBS CORP
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
CIGNA CORP
CSX CORP
CVS CAREMARK CORP
CABLEVISION SYSTEM CORPORATION
CABOT OIL & GAS CORP
CAMPBELL SOUP CO
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
CARDINAL HEALTH INC
CARMAX INC
CARNIVAL CORP
CATERPILLAR INC
CELANESE CORP
CELGENE CORPORATION
CENTURYTEL INC
CEPHALON INC
FIDELITY NATIONAL INFORMATION
SERVICES INC
CHARLES RIVER LABORATORIES
INTERNATIONAL INC
3,120
7,785
18,688
1,790
6,605
10,525
16,061
56,047
9,160
3,315
8,925
15,070
14,385
7,314
16,112
23,771
5,020
17,657
3,660
2,645
13,451
5,414
3,990
9,580
20,236
1,697
3,315
6,970
16,393
20,843
10,013
7,584
11,636
4,129
44,757
190,540
4,054
4,035
24,509
2,433
9,471
9,692
110,488
6,018
392
13,359
11,112
1,960
12,960
27,462
4,165
51,963
77,309
16,981
25,678
2,600
24.06000
16.48000
8.20000
49.13000
49.16000
15.54000
31.85000
28.45000
14.42000
26.78000
28.68000
28.12000
32.54000
8.31000
21.72000
42.08000
11.24000
49.58000
24.94000
75.00000
71.38000
18.63000
22.27000
18.40000
38.27000
129.60000
31.10000
16.20000
23.12000
27.05000
11.06000
24.71000
30.47000
40.06000
26.01000
14.93000
81.03000
65.30000
50.16000
39.44000
63.99000
24.56000
32.80000
29.43000
3,242.00000
24.42000
47.00000
42.57000
21.03000
39.20000
21.14000
7.17000
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− 58 −
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18975410
19121610
19121910
JPMORGAN CHASE & CO
CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION
CHEVRON CORPORATION
CME GROUP INC
CHUBB CORP
CHURCH & DWIGHT CO INC
CIMAREX ENERGY CO
CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION
CISCO SYSTEMS INC
CINTAS CORP
CITIGROUP INC
CITRIX SYSTEMS INC
CLIFFS NATURAL RESOURCES INC
CLOROX COMPANY
COACH INC
COCA-COLA COMPANY
COCA-COLA ENTERPRISES
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS
CORPORATION
COLGATE-PALMOLIVE CO
COMCAST CORP-CL A
COMCAST CORP-SPECIAL CL A
COMERICA INC
CA INC
COMPUTER SCIENCES CORP
CONAGRA FOODS INC
CONSOL ENERGY INC
CONSOLIDATED EDISON INC
CONSTELLATION BRANDS INC-A
CONSTELLATION ENERGY GROUP INC
CAMERON INTERNATIONAL CORP
COOPER INDUSTRIES LTD-CL A
CORNING INC
COSTCO WHOLESALE CORP
COVANCE INC
COVENTRY HEALTH CARE INC
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP
CUMMINS INC
DR HORTON INC
DST SYSTEMS INC
DTE ENERGY COMPANY
DANAHER CORP
DARDEN RESTAURANTS INC
DAVITA INC
TARGET CORP
DEAN FOODS CO
DEERE & CO
DELL INC
DENBURY RESOURCES INC
DENTSPLY INTERNATIONAL INC
DEVON ENERGY CORPORATION
DIAMOND OFFSHORE DRILLING, INC
THE WALT DISNEY CO.
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-C
DOLLAR TREE INC
DOMINION RESOURCES INC/VA
RR DONNELLEY & SONS CO
19,750
76,381
34,426
5,345
15,740
5,718
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30212P10
DOVER CORP
DOW CHEMICAL COMPANY
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC
E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
DUKE ENERGY CORP
DUN & BRADSTREET CORPORATION
DYNEGY INC
EMC CORP
ENSCO INTERNATIONAL INC
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
EASTMAN KODAK CO
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EBAY INC
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ECOLAB INC
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EL PASO CORP
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EMBARQ CORP
EMERSON ELECTRIC CO
ENERGEN CORP
ENERGIZER HOLDINGS INC
EOG RESOURCES INC
ENTERGY CORP
EQUIFAX INC
EQUITABLE RESOURCES INC
EXELON CORPORATION
EXPEDIA INC
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WASHINGTON INC
EXPRESS SCRIPTS INC
EXXON MOBIL CORPORATION
FLIR SYSTEMS INC
FMC TECHNOLOGIES INC
FPL GROUP INC
FTI CONSULTING INC
FAMILY DOLLAR STORES
FASTENAL COMPANY
FEDEX CORP
MACY'S INC
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL,INC.
FIFTH THIRD BANCORP
FIRST AMERICAN CORP
FIRST SOLAR INC
WACHOVIA CORP
FISERV INC
FIRSTENERGY CORP
FLOWSERVE CORP
FLUOR CORP
FORD MOTOR CO
FOREST CITY ENTERPRISES INC
FOREST LABORATORIES INC
FOREST OIL CORP
FORTUNE BRANDS INC
FRANKLIN RESOURCES INC
FREEPORT-MCMORAN COPPER-B
GAMESTOP CORP
GANNETT CO
GAP INC
8,691
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− 59 −
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45865V10
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GENERAL DYNAMICS CORP
GENERAL ELECTRIC COMPANY
GENERAL MILLS INC
GENUINE PARTS CO
GENZYME CORP - GENL DIVISION
GILEAD SCIENCES INC
GOLDMAN SACHS GROUP INC
GOODRICH CORP
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO
GOOGLE INC-CL A
WW GRAINGER INC
HALLIBURTON CO
HANSEN NATURAL CORP
HARLEY-DAVIDSON INC
HARRIS CORP
HARSCO CORP
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP
HASBRO INC
HEALTH NET INC
HJ HEINZ CO
HELMERICH & PAYNE INC
HERSHEY COMPANY
HEWLETT-PACKARD CO
HOLOGIC INC
HOME DEPOT INC
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
HOSPIRA INC
HUDSON CITY BANCORP INC
THE DIRECTV GROUP INC
HUMANA INC
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC
HUNTINGTON BANCSHARES INC
HUNTSMAN CORP
IMS HEALTH INC
ITT CORPORATION
ILLINOIS TOOL WORKS
ILLUMINA INC
INGERSOLL-RAND CO-CL A
INTEL CORP
WPS RESOURCES CORP
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC
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CORP
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES
INC
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY
INTERNATIONAL PAPER CO
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC
INTUIT INC
INTUITIVE SURGICAL INC
IRON MOUNTAIN INC
LIFE TECHNOLOGIES CORP
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON CONTROLS INC
JOY GLOBAL INC
JUNIPER NETWORKS INC
KBR INC
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14,895
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11,761
1,595
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9,286
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KEYCORP
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KOHLS CORP
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KROGER CO
LSI CORP
L-3 COMMUNICATIONS
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HOLDINGS
LAM RESEARCH CORPORATION
LAMAR ADVERTISING COMPANY-CL A
LAS VEGAS SANDS CORP
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
LEGGETT & PLATT INC
LEGG MASON INC
LEUCADIA NATIONAL CORP
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LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C
LIBERTY GLOBAL INC-A
LIBERTY MEDIA HOLDING CORPINTERACTIVE A
LIBERTY MEDIA CORP - ENTERTAINMENT
ELI LILLY & CO
LIMITED BRANDS
LINCOLN NATIONAL CORP
LINEAR TECHNOLOGY CORP
LOCKHEED MARTIN CORP
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M & T BANK CORP
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MICROCHIP TECHNOLOGY INC
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3M CO
MIRANT CORP
MOHAWK INDUSTRIES INC
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MONSANTO CO
MOODY'S CORPORATION
MORGAN STANLEY
MOSAIC CO/THE
MOTOROLA INC
MURPHY OIL CORPORATION
NII HOLDINGS INC
NRG ENERGY INC
VIRGIN MEDIA INC
NYSE EURONEXT
NABORS INDUSTRIES LTD
NASDAQ STOCK MARKET INC
NATIONAL CITY CORP
NATIONAL-OILWELL VARCO INC
NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP
NATIONWIDE FINANCIAL SERVICES
MCAFEE INC
NETAPP INC
NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC
NEWELL RUBBERMAID INC
NEWFIELD EXPLORATION COMPANY
NEWMONT MINING CORP
NEWS CORP INC-CL B WHEN ISS
NEWS CORP-CL A
NIKE INC -CL B
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NOBLE ENERGY INC
NOBLE CORP
NORDSTROM INC
NORFOLK SOUTHERN CORP
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NORTHERN TRUST CORP
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NVIDIA CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP
OMNICOM GROUP INC
ONEOK INC
ORACLE CORP
OWENS-ILLINOIS INC
P G & E CORP
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
PPL CORPORATION
PPG INDUSTRIES INC
PACCAR INTERNATIONAL INC
PACTIV CORPORATION
PALL CORP
PARKER HANNIFIN CORP
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PATTERSON-UTI ENERGY INC
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PENTAIR INC
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC
PEPSI BOTTLING GROUP INC
PEPSICO INC
PERRIGO CO
PETROHAWK ENERGY CORP
PETSMART INC
PFIZER INC
ALTRIA GROUP INC
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
CONOCOPHILLIPS
PINNACLE WEST CAPITAL CORP
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY
PITNEY BOWES INC
PLAINS EXPLORATION & PRODUCTION CO
POLO RALPH LAUREN CORP
PEPCO HOLDINGS INC
PRAXAIR INC
PRECISION CASTPARTS CORP
T ROWE PRICE GROUP INC
PRICELINE.COM INC
PRIDE INTERNATIONAL INC
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
PROCTER & GAMBLE COMPANY
PROGRESS ENERGY INC
PROGRESSIVE CORP
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC
PULTE HOMES INC
QUALCOMM INC
QUANTA SERVICES INC
QUEST DIAGNOSTICS INC
QUESTAR CORPORATION
QWEST COMMUNICATIONS INTERNATIONAL
INC
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RANGE RESOURCES CORP
RAYTHEON COMPANY
REGIONS FINANCIAL CORP
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REYNOLDS AMERICAN INC
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC
ROCKWELL AUTOMATION INC
ROCKWELL COLLINS INC.
ROHM AND HAAS CO
ROPER INDUSTRIES INC
ROSS STORES INC
ROWAN COMPANIES INC
AT&T INC
SAIC INC
SEI INVESTMENTS CO
SPX CORP
SAFEWAY INC
ST JUDE MEDICAL INC
TRAVELERS COS INC/THE
SALESFORCE.COM INC
2,115
6,045
17,702
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12,352
14,085
6,640
5,425
5,878
5,835
4,670
3,055
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3,895
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9,570
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6,755
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36.15000
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− 61 −
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85503010
85524410
SANDISK CORPORATION
SARA LEE CORP
SCANA CORP
HENRY SCHEIN INC
SCHERING-PLOUGH CORP
SCHLUMBERGER LTD
CHARLES SCHWAB CORP
SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE
SEALED AIR CORP
SEARS HOLDINGS CORPORATION
SEMPRA ENERGY
SHERWIN-WILLIAMS CO
SIGMA ALDRICH CORP
SMITH INTERNATIONAL INC
JM SMUCKER CO/THE
SOUTHERN CO
SOUTHWEST AIRLINES COMPANY
SOUTHWESTERN ENERGY CO
SOVEREIGN BANCORP INC
SPECTRA ENERGY CORP
SPRINT NEXTEL CORPORATION
STANLEY WORKS
STAPLES INC
STARBUCKS CORP
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE
INC
STATE STREET CORP
STERICYCLE INC
JANUS CAPITAL GROUP INC
STRYKER CORP
SUNOCO INC
SUN MICROSYSTEMS INC
SUNPOWER CORP-CLASS A
SUNTRUST BANKS INC
SUPERVALU INC
SYMANTEC CORP
SYNOPSYS INC
SYNOVUS FINANCIAL CORP
SYSCO CORP
TD AMERITRADE HOLDING CORP
TFS FINANCIAL CORP
TJX COMPANIES INC
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS
TEREX CORP
TEXAS INSTRUMENTS INC
TEXTRON INC
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
TIFFANY & CO
TIM HORTONS INC
TIME WARNER CABLE INC
TOLL BROTHERS INC
TORCHMARK CORP
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
YUM! BRANDS INC
TYCO INTERNATIONAL LTD
TYSON FOODS INC
MARATHON OIL CORPORATION
UST INC
US BANCORP
18,477
3,215
5,715
11,103
4,158
29,386
1,955
12,657
7,550
32,010
4,727
10,565
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9,050
4,255
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2,240
3,205
49,737
9,791
16,784
5,030
6,709
6,755
5,526
4,181
5,336
18,689
18,805
11,206
27,932
5,630
68,031
6,187
10,323
26,673
4,378
3,500
63,485
46,637
37,159
3,345
5,646
2,491
9,047
3,772
5,120
7,936
4,770
30,075
6,100
12,595
18,075
24,184
106,857
2,182
26,709
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7.47000
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117,288.00
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150,096.03
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170,542.78
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115,824.96
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102,404.16
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152,354.40
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196,667.10
1,092,925.50
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362,484.10
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99990000 FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD
G0070K10 ACE LTD
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G0692U10 AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD
G1696210 BUNGE LIMITED
G2552X10 COVIDIEN LTD
G3223R10 EVEREST RE GROUP LTD
G3653513 FOSTER WHEELER LTD
G3726010 GARMIN LTD
G491BT10 INVESCO LTD
G5876H10 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
G6852T10 PARTNERRE LTD
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G9825510 XL CAPITAL LTD -CLASS A
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アメリカドル 計
（邦貨換算額）
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5,899
19,883
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26,642
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19,137
4,819
7,695
19,503
14,870
4,158
91,702
38,657
207
19,349
4,046
25,749
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28,251
7,540
2,494
7,010
22,384
20,465
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2,045
21,612
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32,701
53,465
8,937
5,807
30,311
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1,585
5,280
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19,695
2,494
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4,625
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2,362
16,969
12,470
17,830
85
6,770
13,156
5,188
11,533,259
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(28,148,173,526)
− 62 −
IGI
IMN
IMO
IVN
K
L
MDS
MFC
MGA
MRU/A
MX
NA
NCX
NKO
NXY
OCX
PAA
PCA
IAG
CU
ECA
ELD
ENB
ESI
FFH
FM
FTS
FTT
G
GIB/A
GIL
GWO
HSE
CTR/A
ABX
ACM/A
AER
AGE
AGU
ATD/B
AXC
BBDB
BCE
BMO
BNNA
BNS
BPO
BVF
CAE
CCO
CM
CNQ
CNR
CPZ
柄
BARRICK GOLD CORP
ASTRAL MEDIA INC
GROUPE AEROPLAN INC
AGNICO-EAGLE MINES
AGRIUM INC
ALIMENTATION COUCHE TARD INC
ADDAX PETROLEUM CORP
BOMBARDIER INC 'B'
BCE INC
BANK OF MONTREAL
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC
BANK OF NOVA SCOTIA
BROOKFIELD PROPERTIES CORP
BIOVAIL CORPORATION
CAE INC
CAMECO CORP CORPORATION
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
CANADIAN TIRE CORPORATION LIMITED CL A
CANADIAN UTILITIES LTD-A
ENCANA CORP
ELDORADO GOLD CORP
ENBRIDGE INC
ENSIGN ENERGY SERVICES INC
FAIRFAX FINANCIAL HOLDIGS LTD
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
FORTIS INC
FINNING INTERNATIONAL INC
GOLDCORP INC
CGI GROUP INC
GILDAN ACTIVEWEAR INC
GREAT WEST LIFECO INC
HUSKY ENERGY INC
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND
FINANCIAL SERVICES INC
IGM FINANCIAL INC
INMET MINING CORP
IMPERIAL OIL LTD
IVANHOE MINES LTD
KINROSS GOLD CORP
LOBLAW COMPANIES LTD
MDS INC
MANULIFE FINANCIAL CORP
MAGNA INTERNATIONAL INC-CL A
METRO INC-A
METHANEX CORPORATION
NATIONAL BANK OF CANADA
NOVA CHEMICALS CORPORATION
NIKO RESOURCES LTD
NEXEN INC
ONEX CORPORATION
PAN AMERICAN SILVER CORP
PETRO-CANADA
銘
外国株式（カナダドル）
株
数
4,555
1,500
11,822
15,050
26,013
4,479
4,622
58,381
4,027
5,930
5,840
6,455
2,830
1,500
17,825
3,840
2,360
17,185
3,025
1,920
29,278
10,715
13,020
4,520
632
2,185
6,415
5,795
29,087
11,525
3,920
11,049
9,769
3,340
34,049
2,140
7,455
5,635
6,020
4,805
2,885
53,411
9,635
20,316
22,282
38,659
8,959
3,909
7,695
12,687
14,845
21,117
18,644
5,440
30.75000
18.17000
41.73000
2.90000
20.49000
35.00000
7.75000
21.25000
35.51000
34.95000
13.11000
30.49000
6.21000
50.42000
21.25000
14.98000
17.25000
28.55000
21.49000
38.89000
54.94000
8.00000
39.68000
12.62000
355.19000
16.98000
25.32000
13.15000
34.79000
8.80000
10.90000
20.57000
31.87000
39.14000
単価
38.91000
20.79000
7.37000
48.51000
37.59000
13.43000
19.05000
4.20000
21.23000
33.58000
17.49000
30.90000
7.85000
11.39000
6.97000
21.26000
48.31000
45.96000
41.55000
40.79000
評価額
140,066.25
27,255.00
493,332.06
43,645.00
533,006.37
156,765.00
35,820.50
1,240,596.25
142,998.77
207,253.50
76,562.40
196,812.95
17,574.30
75,630.00
378,781.25
57,523.20
40,710.00
490,631.75
65,007.25
74,668.80
1,608,533.32
85,720.00
516,633.60
57,042.40
224,480.08
37,101.30
162,427.80
76,204.25
1,011,936.73
101,420.00
42,728.00
227,277.93
311,338.03
130,727.60
金額
1,324,846.59
44,490.60
54,943.35
273,353.85
226,291.80
64,531.15
54,959.25
224,326.20
204,551.05
682,211.28
389,712.18
1,194,563.10
70,328.15
44,523.51
53,634.15
269,725.62
717,161.95
970,537.32
774,658.20
221,897.60
備
考
（単位：株、カナダドル）
ASX
BBG
BHP
BOR
BSL
BXBAU
CBA
CCL
COH
CPU
CSL
CSR
CTX
CWN
FBG
FMG
FXJ
GFF
ANZ
AGK
AIO
ALL
AMC
AMP
柄
AGL ENERGY LTD
ASCIANO GROUP
ARISTOCRAT LEISURE LTD
AMCOR LTD
AMP LIMITED
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING
GROUP LTD
ASX LTD
BILLABONG INTERNATIONAL LTD
BHP BILLITON LTD
BORAL LIMITED
BLUESCOPE STEEL LIMITED
BRAMBLES LTD
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
COCA-COLA AMATIL LIMITED
COCHLEAR LIMITED
COMPUTERSHARE LIMITED
CSL LIMITED
CSR LIMITED
CALTEX AUSTRALIA LIMITED
CROWN LTD
FOSTER'S GROUP LTD
FORTESCUE METALS GROUP LTD
FAIRFAX MEDIA LTD
GOODMAN FIELDER LTD
銘
外国株式（オーストラリアドル）
PD
PRECISION DRILLING TRUST
POT
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC
POW
POWER CORP OF CANADA
PWF
POWER FINANCIAL CORPORATION
RBA
RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC
RCI/B
ROGERS COMMUNICATIONS INC-CL B
RIM
RESEARCH IN MOTION
RY
ROYAL BANK OF CANADA
SAP
SAPUTO INC
SC
SHOPPERS DRUG MART CORP
SHER
SHERRITT INTERNATIONAL CORP
SJRB
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
SLC
SUN LIFE FINANCIAL INC
SNC
SNC-LAVALIN GROUP INC
SU
SUNCOR ENERGY INC
T
TELUS CORP
T/A
TELUS CORPORATION -NON VOTE
TA
TRANSALTA CORP
TCW
TRICAN WELL SERVICE LTD
TD
TORONTO-DOMINION BANK
TEK/B
TECK COMINCO LIMIETD-CL B
TLM
TALISMAN ENERGY INC
TOC
THOMSON REUTERS CORP
TRE
SINO-FOREST CORP
TRP
TRANSCANADA CORP
WN
GEORGE WESTON LTD
X
TMX GROUP INC
YRI
YAMANA GOLD INC
カナダドル 計
（邦貨換算額）
株
6,325
6,630
130,396
22,060
30,856
54,838
53,952
18,620
2,157
17,960
24,052
31,278
4,880
17,690
71,770
41,110
57,250
81,745
73,477
22,765
20,645
11,305
35,775
71,732
数
3,795
12,229
12,410
9,705
3,555
21,795
19,853
52,094
6,075
7,605
18,000
13,365
21,749
5,800
36,693
1,440
4,348
9,680
4,075
31,575
16,840
38,062
8,334
5,205
22,598
2,187
3,590
25,841
1,059,495
31,119.00
1,010,726.85
261,106.40
217,877.25
96,056.10
717,273.45
962,671.97
1,812,871.20
131,463.00
346,179.60
56,700.00
285,476.40
535,025.40
215,412.00
919,893.51
51,552.00
145,701.48
214,412.00
29,747.50
1,314,783.00
91,778.00
438,854.86
265,854.60
48,927.00
743,474.20
128,770.56
89,462.80
196,133.19
28,308,761.86
(2,078,995,471)
30.88000
7.31000
28.82000
3.71000
2.85000
6.97000
28.15000
8.52000
50.25000
6.94000
29.20000
1.42000
6.50000
5.18000
5.35000
2.42000
1.48000
1.28000
14.56000
評価額
単価
14.84000
1.22500
3.85000
5.60000
5.05000
195,316.00
48,465.30
3,758,012.72
81,842.60
87,939.60
382,220.86
1,518,748.80
158,642.40
108,389.25
124,642.40
702,318.40
44,414.76
31,720.00
91,634.20
383,969.50
99,486.20
84,730.00
104,633.60
1,069,825.12
金額
337,832.60
25,290.12
43,524.25
200,340.00
362,246.60
備
考
（単位：株、オーストラリアドル）
8.20000
82.65000
21.04000
22.45000
27.02000
32.91000
48.49000
34.80000
21.64000
45.52000
3.15000
21.36000
24.60000
37.14000
25.07000
35.80000
33.51000
22.15000
7.30000
41.64000
5.45000
11.53000
31.90000
9.40000
32.90000
58.88000
24.92000
7.59000
− 63 −
AAL
ABF
ADM
AMEC
ANTO
AZN
BA
BATS
BAW
BCS
BG
BGY
BICC
BKG
BLT
BNZL
BP
柄
ANGLO AMERICAN PLC
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
ADMIRAL GROUP PLC
AMEC PLC
ANTOFAGASTA PLC
ASTRAZENECA PLC
BAE SYSTEMS PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
BRITISH AIRWAYS PLC
BARCLAYS PLC
BG GROUP PLC
BRITISH ENERGY GROUP PLC
BALFOUR BEATTY PLC
BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC
BHP BILLITON PLC
BUNZL PLC
BP PLC
銘
外国株式（イギリスポンド）
HVN
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
IPL
INCITEC PIVOT LTD
JHX
JAMES HARDIE INDUSTRIES NW
LEI
LEIGHTON HOLDINGS LIMITED
LLC
LEND LEASE CORP LIMITED
LNN
LION NATHAN LIMITED
MAP
MACQUARIE AIRPORTS
MBL
MACQUARIE GROUP LIMITED
MIG
MACQUARIE INFRASTRUCTURE GROUP
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
NCM
NEWCREST MINING LIMITED
NMH
AXA ASIA PACIFIC HOLDINGS
NRM
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT
ORG
ORIGIN ENERGY LIMITED
ORI
ORICA LTD
OST
ONESTEEL LIMITED
PPT
PERPETUAL LTD
QAN
QANTAS AIRWAYS LIMITED
QBE
QBE INSURANCE GROUP LIMITED
RIO
RIO TINTO LIMITED
SGM
SIMS METAL MANAGEMENT LTD
SHL
SONIC HEALTHCARE LTD
STO
SANTOS LTD
SUN
SUNCORP-METWAY LIMITED
TAH
TABCORP HOLDINGS LIMITED
TCL
TRANSURBAN GROUP
TLS
TELSTRA CORP LTD
TOL
TOLL HOLDINGS LIMITED
TTS
TATTS GROUP LTD
WBC
WESTPAC BANKING CORPORATION
WES
WESFARMERS LIMITED
WESN
WESFARMERS LTD-PPS
WMC
ALUMINA LIMITED
WOR
WORLEYPARSONS LTD
WOW
WOOLWORTHS LIMITED
WPL
WOODSIDE PETROLEUM LTD
オーストラリアドル 計
（邦貨換算額）
株
51,544
13,330
6,965
11,010
13,365
56,478
139,490
73,872
16,785
304,361
130,694
39,540
17,175
2,781
86,186
12,086
725,098
数
16,110
54,625
16,765
5,795
12,302
18,130
22,500
10,201
95,017
73,038
17,774
29,990
72,518
32,600
14,920
33,285
1,530
29,640
38,900
11,190
5,305
13,140
28,970
36,675
21,580
44,545
165,019
24,745
45,070
102,961
24,150
4,957
46,597
6,770
46,027
19,143
2,151,752
単価
14.98000
6.59500
10.00000
5.15500
4.23500
26.03000
3.45250
16.35000
1.63000
1.48000
9.50000
7.68500
3.29000
9.06500
12.05000
6.03500
5.16250
金額
772,129.12
87,911.35
69,650.00
56,756.55
56,600.77
1,470,122.34
481,589.22
1,207,807.20
27,359.55
450,454.28
1,241,593.00
303,864.90
56,505.75
25,209.76
1,038,541.30
72,939.01
3,743,318.42
備
考
（単位：株、イギリスポンド）
36,730.80
123,998.75
62,868.75
133,285.00
88,451.38
153,561.10
47,925.00
288,178.25
160,578.73
1,395,025.80
499,627.14
133,155.60
287,171.28
518,992.00
239,316.80
64,905.75
48,195.00
66,393.60
931,266.00
405,189.90
78,248.75
171,739.80
419,195.90
280,930.50
134,875.00
216,934.15
681,528.47
142,036.30
117,632.70
1,650,464.83
369,978.00
76,982.21
58,246.25
88,890.10
1,150,675.00
632,867.58
22,002,227.45
(1,336,855,340)
評価額
2.28000
2.27000
3.75000
23.00000
7.19000
8.47000
2.13000
28.25000
1.69000
19.10000
28.11000
4.44000
3.96000
15.92000
16.04000
1.95000
31.50000
2.24000
23.94000
36.21000
14.75000
13.07000
14.47000
7.66000
6.25000
4.87000
4.13000
5.74000
2.61000
16.03000
15.32000
15.53000
1.25000
13.13000
25.00000
33.06000
BRBY
BSY
BT
CBRY
CGU
CNA
CNE
COB
CPG
CPI
CPW
CW
DGE
DMGT
DRX
EMG
ENRC
EXPN
FGP
FPLN
GFS
GKN
GLXO
HAS
HBOS
HG
HOME
HSBA
IAP
IHG
III
IMI
IMT
INVP
ITV
JMAT
KAZ
KGF
LGEN
LLOY
LMI
LOG
LSE
MGGT
MKS
MRW
NEX
NGG
NPW
NXT
OML
POC
PRU
PSON
RB/
RBOS
RDSA
RDSB
REED
BURBERRY GROUP PLC
BRITISH SKY BROADCASTING GROUP PLC
BT GROUP PLC
CADBURY SCHWEPPES PLC
AVIVA PLC
CENTRICA PLC
CAIRN ENERGY PLC
COBHAM PLC
COMPASS GROUP PLC
CAPITA GROUP PLC
CARPHONE WAREHOUSE GROUP
CABLE & WIRELESS PLC
DIAGEO PLC
DAILY MAIL&GENERAL TRUST-A NV
DRAX GROUP PLC
MAN GROUP PLC
EURASIAN NATURAL RESOURCES CORP
EXPERIAN PLC
FIRSTGROUP PLC
FRIENDS PROVIDENT PLC
G4S PLC
GKN PLC
GLAXOSMITHKLINE PLC
HAYS PLC
HBOS PLC
LADBROKES PLC
HOME RETAIL GROUP
HSBC HOLDINGS PLC
ICAP PLC
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP
3I GROUP PLC
IMI PLC
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC
INVESTEC PLC
ITV PLC
JOHNSON MATTHEY PLC
KAZAKHMYS PLC
KINGFISHER PLC
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
LLOYDS TSB GROUP PLC
LONMIN PLC
LOGICA PLC
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
MEGGITT PLC
MARKS & SPENCER GROUP PLC
WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS PLC
NATIONAL EXPRESS GROUP PLC
NATIONAL GRID PLC
INTERNATIONAL POWER PLC
NEXT PLC
OLD MUTUAL PLC
CARNIVAL PLC
PRUDENTIAL PLC
PEARSON PLC
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
REED ELSEVIER PLC
14,884
42,174
310,077
51,950
98,540
218,025
5,195
39,625
70,128
20,454
13,490
96,131
98,307
11,040
12,800
62,641
10,000
39,018
18,545
92,704
68,629
24,530
203,011
45,162
205,292
18,322
37,193
467,061
20,840
9,602
14,691
14,790
39,687
14,340
203,943
7,119
7,345
90,327
214,906
219,675
5,290
44,442
5,408
22,510
59,255
91,680
4,095
95,035
57,495
7,872
191,265
6,710
93,872
29,804
23,560
609,719
137,608
105,504
40,956
2.10000
4.65000
1.37700
5.69500
3.78000
2.52250
18.25000
1.91800
3.26000
7.03500
0.90000
1.46900
9.28000
2.68750
5.40500
2.45750
3.00000
3.96500
3.95000
0.79300
1.96900
0.83000
11.99500
0.71000
0.67500
1.83250
2.16000
7.33000
3.01250
5.57000
3.10500
2.75250
16.54000
2.63500
0.37250
9.70500
2.40250
1.35000
0.74600
1.29900
7.10000
0.63000
6.14000
1.49750
2.23750
2.72500
4.77750
6.50500
2.27750
10.35000
0.53600
14.13000
3.45500
6.28000
24.46000
0.56100
17.50000
16.77000
4.51000
31,256.40
196,109.10
426,976.02
295,855.25
372,481.20
549,968.06
94,808.75
76,000.75
228,617.28
143,893.89
12,141.00
141,216.43
912,288.96
29,670.00
69,184.00
153,940.25
30,000.00
154,706.37
73,252.75
73,514.27
135,130.50
20,359.90
2,435,116.94
32,065.02
138,572.10
33,575.06
80,336.88
3,423,557.13
62,780.50
53,483.14
45,615.55
40,709.47
656,422.98
37,785.90
75,968.76
69,089.89
17,646.36
121,941.45
160,319.87
285,357.82
37,559.00
27,998.46
33,205.12
33,708.72
132,583.06
249,828.00
19,563.86
618,202.67
130,944.86
81,475.20
102,518.04
94,812.30
324,327.76
187,169.12
576,277.60
342,052.35
2,408,140.00
1,769,302.08
184,711.56
− 64 −
ABBN
ADEN
ARYN
ATLN
BAER
BALN
BKWN
CS
EFGN
GEBN
GIVN
HOL
KNI
LISN
LISP
LOGN
LONN
NESZ
NOBE
柄
ABB LTD
ADECCO SA-REG
ARYZTA AG
ACTELION LTD
JULIUS BAER HOLDING AG
BALOISE HOLDING -R
BKW FMB ENERGIE AG
CREDIT SUISSE GROUP AG
EFG INTERNATIONAL AG
GEBERIT AG-REG
GIVAUDAN-REG
HOLCIM LTD-REG
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG
LINDT & SPRUENGLI AG-REG.
LINDT & SPRUENGLI-PC
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
LONZA GROUP AG-REG
NESTLE SA
NOBEL BIOCARE HOLDING AG
銘
外国株式（スイスフラン）
REX
REXAM PLC
RIO
RIO TINTO PLC
RR
ROLLS-ROYCE GROUP PLC
RRC/F09 ROLLS-ROYCE GROUP PLC-C
RSA
RSA INSURANCE GROUP PLC
RTRS
THOMSON REUTERS PLC
SAB
SABMILLER PLC
SBRY
J SAINSBURY PLC
SDR
SCHRODERS PLC
SGC
STAGECOACH GROUP PLC
SGL
SAGE GROUP PLC
SHP
SHIRE PLC
SL/
STANDARD LIFE PLC
SMIN
SMITHS GROUP PLC
SMU
SMITH & NEPHEW PLC
SRP
SERCO GROUP PLC
SSE
SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY PLC
STAN
STANDARD CHARTERED PLC
SVT
SEVERN TRENT PLC
TATL
TATE & LYLE PLC
TCG
THOMAS COOK GROUP PLC
TLW
TULLOW OIL PLC
TOMK
TOMKINS PLC
TSCO
TESCO PLC
TT
TUI TRAVEL PLC
UBM
UNITED BUSINESS MEDIA LTD
ULVR
UNILEVER PLC
UU
UNITED UTILITIES GROUP PLC
VED
VEDANTA RESOURCES PLC
VOD
VODAFONE GROUP PLC
WOS
WOLSELEY PLC
WPP
WPP PLC
WTB
WHITBREAD PLC
XTA
XSTRATA PLC
イギリスポンド 計
（邦貨換算額）
株
85,925
4,757
4,875
3,885
8,125
1,850
595
41,675
3,165
2,125
254
7,423
2,115
4
30
5,665
2,025
148,410
5,930
数
28,945
38,978
68,895
3,747,458
125,927
6,850
36,196
49,036
4,981
19,901
73,695
22,015
79,560
14,438
34,566
19,635
38,042
73,860
8,298
16,201
15,475
28,295
29,479
306,869
18,855
8,998
50,122
24,945
4,610
2,046,705
22,776
40,494
6,705
24,155
13,720,993
単価
15.90000
36.92000
34.50000
57.75000
37.60000
78.45000
101.00000
29.50000
18.30000
113.40000
857.50000
61.65000
64.50000
25,320.00000
2,063.00000
15.57000
93.00000
41.30000
18.54000
金額
1,366,207.50
175,628.44
168,187.50
224,358.75
305,500.00
145,132.50
60,095.00
1,229,412.50
57,919.50
240,975.00
217,805.00
457,627.95
136,417.50
101,280.00
61,890.00
88,204.05
188,325.00
6,129,333.00
109,942.20
備
考
（単位：株、スイスフラン）
99,860.25
579,992.64
210,474.22
3,747.45
176,297.80
91,927.00
397,794.04
147,353.18
44,355.80
26,408.62
127,713.43
208,482.05
202,878.00
130,014.19
158,053.03
83,105.13
416,940.32
550,626.30
91,029.06
65,371.03
26,230.12
162,696.25
34,564.12
1,011,747.09
41,528.13
41,480.78
731,279.98
148,298.02
31,048.35
2,630,015.92
80,627.04
148,410.51
58,132.35
170,655.07
39,637,585.50
(5,417,268,810)
評価額
3.45000
14.88000
3.05500
0.00100
1.40000
13.42000
10.99000
3.00500
8.90500
1.32700
1.73300
9.47000
2.55000
9.00500
4.57250
4.23250
10.96000
7.45500
10.97000
4.03500
1.69500
5.75000
1.17250
3.29700
2.20250
4.61000
14.59000
5.94500
6.73500
1.28500
3.54000
3.66500
8.67000
7.06500
LIFU
MTRC
NWC
LIFE
HTW
HWD
HYS
KERP
KING
HTEL
EPA
FOXCON
HAC
HCG
HEL
HKEX
HL
HNDH
HPWH
HSGH
CKIZ
AP
ASMP
BKEA
BOC
CATH
CGK
CHES
CHL
柄
HANG LUNG PROPERTIES LTD
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
BANK OF EAST ASIA
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD
CHINESE ESTATES HOLDINGS LTD
CLP HOLDINGS LTD
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS
LTD
ESPRIT HOLDINGS LTD
FOXCONN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
HONG KONG AIRCRAFT ENGINEERG
HONG KONG & CHINA GAS CO LTD
HONGKONG ELECTRIC HOLDINGS
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD
HANG LUNG GROUP LIMITED
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD
HOPEWELL HOLDINGS
HANG SENG BANK LTD
HUTCHISON TELECOMMUNICATIONS
INTERNATIONAL LIMITED
HUTCHISON WHAMPOA LTD
NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD
HYSAN DEVELOPMENT CO LTD
KERRY PROPERTIES LTD
KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS LTD
LIFESTYLE INTERNATIONAL HOLDINGS
LTD
LI & FUNG LTD
MTR CORP
MONGOLIA ENERGY CO LTD
銘
外国株式（香港ドル）
NOVARTIS AG-REG SHS
PARGESA HOLDING SA-BEARER
SONOVA HOLDING AG
SCHWEIZERISCHE LEBENSVERSICHERUNGSRAN
UND RENTENANSTALT/SWISS LIFE-RE
RIFZ
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT AG
ROCZ
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
RUKZ
SWISS REINSURANCE COMPANY LTD
SCHP
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
SCMZ
SWISSCOM AG-REG
SGS SOCIETE GENERALE DE
SGSN
SURVEILLANCE HOLDINGS SA
STMN
STRAUMANN HOLDING AG-REG
SUN
SULZER AG-REG
SYNN
SYNGENTA AG
SYST
SYNTHES INC
UBSZ
UBS AG-REGISTERED
UHR
SWATCH GROUP AG-B
UHRN
SWATCH GROUP AG-REG
UNAX
OC OERLIKON CORP AG
ZURN
ZURICH FINANCIAL SERVICES
スイスフラン 計
（邦貨換算額）
NOVN
PARG
PHBN
株
88,000
43,000
152,000
26,500
76,823
77,000
22,000
19,950
19,500
65,000
42,500
65,000
2,000
157,981
55,500
38,800
32,000
39,426
24,000
29,500
17,000
79,000
6,500
51,800
135,000
39,000
55,682
33,000
84,000
数
179,733.00
993.00000
168.70000
61.00000
208.50000
139.60000
14.41000
146.80000
29.20000
77.85000
235.00000
181
291
900
3,931
2,279
114,522
1,385
3,160
435
5,541
624,143
14.86000
18.00000
2.45000
5.99000
40.50000
6.83000
12.80000
15.74000
11.46000
2.09000
45.50000
2.60000
64.70000
12.80000
42.05000
73.20000
23.00000
29.00000
23.00000
104.70000
29.00000
単価
17.72000
23.30000
16.98000
9.10000
8.20000
78.00000
6.67000
51.45000
評価額
1,307,680.00
774,000.00
372,400.00
158,735.00
3,111,331.50
525,910.00
281,600.00
314,013.00
223,470.00
135,850.00
1,933,750.00
169,000.00
129,400.00
2,022,156.80
2,333,775.00
2,840,160.00
736,000.00
1,143,354.00
552,000.00
3,088,650.00
493,000.00
金額
1,399,880.00
151,450.00
879,564.00
1,228,500.00
319,800.00
4,343,196.00
220,110.00
4,321,800.00
備
考
（単位：株、香港ドル）
49,091.70
54,900.00
819,613.50
318,148.40
1,650,262.02
203,318.00
92,272.00
33,864.75
1,302,135.00
27,745,929.65
(2,155,026,356)
166,452.00
455,415.04
4,583,954.60
669,781.00
153,860.00
288,660.00
77.60000
21.76000
168.20000
49.00000
49.00000
340.00000
2,145
20,929
27,253
13,669
3,140
849
5,092,476.00
68,640.00
99,111.25
55.20000
85.80000
60.25000
92,255
800
1,645
− 65 −
柄
CAPL
CD
柄
CAPITALAND LTD
COMFORTDELGRO CORP
銘
外国株式（シンガポールドル）
ALFA LAVAL AB
ASSA ABLOY AB-B
ATLAS COPCO AB-A SHS
ATLAS COPCO AB-B SHS
ELECTROLUX AB-SER B
GETINGE AB-B SHS
GETINGE AB-RTS
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
HUSQVARNA AB
INVESTOR AB
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ABLMEB
B SHS
LUPE
LUNDIN PETROLEUM AB
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SAMIC
SDR
MODO
HOLMEN AB-B SHARES
MTGB
MODERN TIMES GROUP-B SHS
NBH
NORDEA BANK AB
NCOMB
TELE2 AB -B SHS
SAND
SANDVIK AB
SCAB
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS
SCVB
SCANIA AB-B SHS
SEBA
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
SECB
SECURITAS AB-B SHS
SHBA
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
SKAB
SKANSKA AB-B SHS
SKFB
SKF AB-B SHS
SSABA
SSAB SVENSKT STAL AB-SER A
SSABB
SSAB SVENSKT STAL AB
SWEDA
SWEDBANK AB
SWMA
SWEDISH MATCH AB
TLIA
TELIASONERA AB
VOLV
VOLVO AB-B SHS
VOLVA
VOLVO AB-A SHS
スウェーデンクローナ 計
（邦貨換算額）
ALFA
ASSA
ATCOA
ATCOB
ELUX
GETIB
GETITRB
HMB
HUSQB
INVEB
銘
外国株式（スウェーデンクローナ）
ORIO
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD
PACBS
PACIFIC BASIN SHIPPING LTD
PAP
NWS HOLDINGS LTD
SHGH
SHANGRI-LA ASIA LTD.
SHK
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD
SINO
SINO LAND CO
SWPA
SWIRE PACIFIC LTD 'A'
TVB
TELEVISION BROADCASTS LTD
WHB
WING HANG BANK LIMITED
WHEL
WHEELOCK&CO LTD
WHH
WHARF HOLDINGS LTD
YYN
YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS
香港ドル 計
（邦貨換算額）
株
株
190.50000
150.00000
59.00000
69.00000
49.40000
64.25000
65.50000
59.25000
64.00000
134.75000
69.75000
71.00000
61.50000
57.75000
47.90000
115.00000
37.20000
38.10000
39.30000
2,655
2,005
1,870
78,978
10,565
38,370
20,800
13,665
17,790
12,394
17,450
14,850
14,784
6,295
2,765
11,850
9,765
84,175
37,160
16,585
681,365
64,000
77,000
単価
2.74000
1.37000
評価額
42.80000
334.00000
8,410
381,952.50
280,500.00
4,659,702.00
728,985.00
1,895,478.00
1,336,400.00
895,057.50
1,054,057.50
793,216.00
2,351,387.50
1,035,787.50
1,049,664.00
387,142.50
159,678.75
567,615.00
1,122,975.00
3,131,310.00
1,415,796.00
651,790.50
46,684,378.00
(532,668,753)
886,770.00
359,948.00
6,913,004.00
金額
999,570.00
1,179,837.50
1,507,247.50
897,465.00
766,977.50
880,005.00
16,906.50
5,806,598.00
574,236.25
1,997,317.50
備
考
金額
175,360.00
105,490.00
備
考
（単位：株、シンガポールドル）
評価額
単価
66.00000
92.50000
63.25000
57.00000
74.50000
101.50000
1.95000
307.00000
50.75000
118.50000
59.60000
数
207,090.00
423,300.00
251,370.00
468,000.00
3,245,888.00
437,000.00
1,622,418.85
284,400.00
337,500.00
479,160.00
979,160.00
491,760.00
44,737,582.15
(526,113,966)
（単位：株、スウェーデンクローナ）
15.34000
4.15000
9.31000
9.00000
61.85000
7.60000
54.05000
23.70000
45.00000
14.52000
18.20000
13.66000
115,990
15,145
12,755
23,830
15,745
10,295
8,670
8,670
18,914
11,315
16,855
数
13,500
102,000
27,000
52,000
52,480
57,500
30,017
12,000
7,500
33,000
53,800
36,000
2,054,259
柄
柄
BRYB
CARLSBERG AS-B
CPLCB
COLOPLAST A/S
DANS
DANSKE BANK A/S
DSAC
A P MOLLER MAERSK A/S-B
DSC
DANISCO A/S
DSVB
DSV DE SAMMENSLUT VOGN
FLSB
FLSMIDTH & CO A/S
JYSK
JYSKE BANK
MAERSKA A P MOLLER - MAERSK A/S-A
NOVO
NOVO NORDISK A/S-B
NZYMB
NOVOZYMES A/S-B SHARES
TDP
TOPDANMARK A/S
TRYG
TRYGVESTA AS
VWS
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
WDH
WILLIAM DEMANT HOLDING
デンマーククローネ 計
（邦貨換算額）
銘
外国株式（デンマーククローネ）
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD
CONTACT ENERGY LTD
FLETCHER BUILDING LTD
SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP
TELECOM CORPORATION OF NEW ZEALAND
TEL
LIMITED
ニュージーランドドル 計
（邦貨換算額）
AIA
CEN
FBU
SKC
銘
外国株式（ニュージーランドドル）
COSCO CORP SINGAPORE LIMITED
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
CITY DEVELOPMENTS LTD
DBS GROUP HOLDINGS LTD
FRASER AND NEAVE LTD
GENTING INTERNATIONAL PLC
SEMBCORP MARINE LTD
KEPPEL CORP LTD
NEPTUNE ORIENT LINES LTD
NOBLE GROUP LIMITED
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
SINGAPORE AIRLINES LTD
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
SINGAPORE EXCHANGE LTD
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING
STEG
LTD
TELE
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD
UOBH
UNITED OVERSEAS BANK LTD
UTOS
UOL GROUP LIMITED
WIL
WILMAR INTERNATIONAL LTD
シンガポールドル 計
（邦貨換算額）
COS
CYCM
CYDM
DBS
FN
GIL
JRSS
KPL
NEPS
NOBL
OCBM
SAL
SCIL
SGX
SPR
2.30000
株
株
2,405
1,041
16,535
41
1,868
7,370
1,685
1,780
18
17,280
1,810
520
1,045
7,065
1,000
61,463
数
154,107
60,962
42,170
13,415
17,570
19,990
数
777,284.10
606,386.00
63,210.00
78,400.00
4,213,610.00
(259,305,559)
103,500.00
55,000.00
49,400.00
114,380.00
441,875.00
88,960.00
27,200.00
46,760.00
279,054.00
28,560.00
54,200.00
506,620.40
185,472.00
77,700.00
152,100.00
196,698.50
460,329.74
(23,080,933)
141,431.84
金額
70,423.90
90,953.70
100,149.00
57,371.30
備
考
評価額
単価
194.00000
365.00000
60.50000
28,600.00000
271.50000
55.00000
171.00000
124.00000
29,000.00000
281.50000
420.00000
668.00000
316.00000
270.00000
215.00000
金額
466,570.00
379,965.00
1,000,367.50
1,172,600.00
507,162.00
405,350.00
288,135.00
220,720.00
522,000.00
4,864,320.00
760,200.00
347,360.00
330,220.00
1,907,550.00
215,000.00
13,387,519.50
(220,358,571)
備
考
（単位：株、デンマーククローネ）
2.32000
評価額
単価
1.67000
6.78000
5.70000
2.87000
（単位：株、ニュージーランドドル）
2.61000
12.82000
1.96000
2.80000
45,000
297,810
47,300
32,250
28,000
1,224,000
1.00000
9.88000
6.02000
10.10000
2.78000
0.42500
1.67000
4.19000
1.19000
1.00000
5.21000
11.04000
2.22000
5.07000
3.17000
55,000
5,000
19,000
43,750
32,000
64,000
28,000
66,600
24,000
54,200
97,240
16,800
35,000
30,000
62,050
− 66 −
柄
ASML
AUTO
BAK
BASF
BAYE
BBV
BCP
BCSA
BEI
BELG
BESNN
BI
BICP
BINR
BKIR
BMPS
BMW
BMW3
ARR
ACSA
ACUM
ADP
ADS
AEGO
AEM
AGL
AHLN
AI
AIRF
AKZO
AL
ALBI
ALO
ALPHA
ALV
ACS
AC
ACA
ACRX
銘
柄
ACCOR SA
CREDIT AGRICOLE SA
ACERINOX SA
ACS ACTIVIDADES CONSTRUCTION Y
SERVICIOS SA
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
UMICORE
AEROPORTS DE PARIS
ADIDAS AG
AEGON NV
A2A SPA
AUTOGRILL SPA
KONINKLIJKE AHOLD NV
AIR LIQUIDE
AIR FRANCE-KLM
AKZO NOBEL NV
ALLEANZA ASSICURAZIONI
ALLIED IRISH BANKS PLC
ALSTOM-NEW
ALPHA BANK A.E.
ALLIANZ SE-REG
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHINRHONE
ASML HOLDING NV
ATLANTIA SPA
BANKINTER SA
BASF SE
BAYER AG
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R
BANCO SANTANDER SA
BEIERSDORF AG
BELGACOM SA
BANCO ESPIRITO SANTO SA
INTESA SANPAOLO SPA
SOCIETE BIC SA
INTESA SANPAOLO SPA
BANK OF IRELAND
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG-PFD
外国株式（ユーロ）
AKVER
AKER SOLUTIONS ASA
DNBNOR
DNB NOR ASA
NHY
NORSK HYDRO ASA
ORK
ORKLA ASA
REC
RENEWABLE ENERGY CORP AS
SDRL
SEADRILL LTD
STL
STATOILHYDRO ASA
TEL
TELENOR ASA
YAR
YARA INTERNATIONAL ASA
ノルウェークローネ 計
（邦貨換算額）
銘
外国株式（ノルウェークローネ）
株
株
数
48.06000
11.96500
12.20000
6.30000
25.07000
39.60000
8.32000
0.81000
6.54000
40.34000
28.12000
6.19900
2.23750
41.38000
1.62500
0.88000
1.50500
22.00000
14.71000
850
16,502
9,919
9,015
36,945
29,850
139,050
81,742
310,781
3,405
6,185
7,445
300,783
1,175
30,675
36,475
98,905
12,485
1,185
12.87000
12.91500
47.98000
27.02000
4.87000
1.28500
5.58000
8.91700
62.69000
9.83500
28.10000
6.08000
1.98000
44.62000
6.18000
72.54000
31.05000
単価
33.36500
8.88500
12.13000
評価額
単価
37.15000
25.05000
25.35000
40.80000
54.00000
54.80000
107.00000
37.60000
125.00000
9,746
7,380
1,175
7,656
52,769
50,790
4,025
46,264
9,727
5,240
10,373
25,285
31,258
8,125
14,238
17,663
7,616
7,586
33,422
5,862
数
4,795
27,450
28,400
33,185
5,750
9,375
50,410
37,285
7,565
204,215
評価額
備
考
197,446.43
121,011.80
56,794.50
926,211.15
1,182,060.00
1,156,896.00
66,211.02
2,032,507.74
137,357.70
173,922.20
46,151.55
673,001.96
48,621.50
49,846.87
32,098.00
148,852.02
274,670.00
17,431.35
40,851.00
125,431.02
95,312.70
56,376.50
206,865.12
256,985.03
65,265.15
22,459.50
412,536.08
609,785.63
51,535.40
291,481.30
153,732.80
61,890.84
362,537.50
87,990.84
1,281,274.02
236,476.80
金額
253,106.89
296,954.47
71,106.06
備
考
（単位：株、ユーロ）
金額
178,134.25
687,622.50
719,940.00
1,353,948.00
310,500.00
513,750.00
5,393,870.00
1,401,916.00
945,625.00
11,505,305.75
(151,870,036)
（単位：株、ノルウェークローネ）
EDF
EDPP
ELIAV
ELN
ELSN
ENEL
ENG
ENI
ERCK
ERMT
ESSI
ETE
EURB
EX
EXHO
EAD
CNPP
CO
COLR
COM
CRDI
CRG
CRH
CRIS
CTG
CUBE
DAST
DB1
DBK
DCXG
DECX
DELB
DESC
DEX
DG
DPB
DPW
DSMN
DTEG
CIN
CGE
CIMP
CCB
BNP
BOUY
BP
BPE
BPM
BPU
BRISA
BSN
BULG
BVA
CAP
CAR
BNP PARIBAS SA
BOUYGUES SA
BANCO POPOLARE SPA
BANCO POPULAR ESPANOL SA
BANCA POPOLARE DI MILANO SCRL
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA
BRISA-PRIV SHR
GROUPE DANONE
BULGARI SPA
BANCO DE VALENCIA SA
CAP GEMINI SA
CARREFOUR SA
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY
SA
ALCATEL LUCENT
CIMPOR CIMENTOS DE PORTUGAL SGPS SA
CINTRA CONCESIONES DE
INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE SA
CNP ASSURANCES
CASINO GUICHARD- PERRACHON SA
COLRUYT NV
COMMERZBANK AG
UNICREDIT SPA
BANCA CARIGE SPA
CRH PLC
CRITERIA CAIXACORP SA
GAS NATURAL SDG SA
ACCIONA S.A.
DASSAULT SYSTEMES SA
DEUTSCHE BOERSE AG
DEUTSCHE BANK AG -REG
DAIMLER AG-REG
JC DECAUX S.A.
DELHAIZE GROUP
ERSTE GROUP BANK AG
DEXIA
VINCI S.A.
DEUTSCHE POSTBANK AG
DEUTSCHE POST AG-REG
KONINKLIJKE DSM NV
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE AND
SPACE CO
ELECTRICITE DE FRANCE
ENERGIAS DE PORTUGAL,S.A.
ELISA CORP-A SHARES
ELAN CORPORATION PLC
REED ELSEVIER NV
ENEL SPA
ENAGAS
ENI SPA
MERCK KGAA
ERAMET
ESSILOR INTERNATIONAL SA
NATIONAL BANK OF GREECE SA
EFG EUROBANK ERGASIAS
VIVENDI SA
SODEXO
7,460
63,246
6,040
10,000
24,358
169,099
7,585
101,241
2,605
190
7,695
17,657
11,670
45,682
3,690
12,583
1,395
1,819
672
27,978
443,702
28,825
19,550
44,055
3,930
971
4,050
7,649
21,545
33,902
2,520
3,866
6,288
19,999
16,710
5,060
33,138
5,767
110,706
7,985
88,419
8,125
5,468
32,047
8,800
25,264
30,249
16,037
23,174
10,745
17,056
5,960
7,865
4,939
24,773
39.97500
2.44300
11.20000
5.06000
7.77000
4.25750
14.23000
17.79000
62.10000
130.00000
31.31000
13.32000
5.76000
21.97500
38.11000
11.66500
53.38000
48.36000
159.37000
6.66000
1.59000
1.70000
19.39000
2.90000
19.31000
83.85000
30.28000
53.20000
26.51500
24.05500
11.65000
48.10000
15.10000
3.34900
29.40500
13.29000
10.73000
16.74000
10.92000
6.09000
1.63600
3.34000
10.80000
43.80000
29.69000
5.19000
5.91000
3.94000
11.40000
5.28000
42.88500
4.67000
7.50000
26.11000
28.51000
298,213.50
154,509.97
67,648.00
50,600.00
189,261.66
719,938.99
107,934.55
1,801,077.39
161,770.50
24,700.00
240,930.45
235,191.24
67,219.20
1,003,861.95
140,625.90
146,780.69
74,465.10
87,966.84
107,096.64
186,333.48
705,486.18
49,002.50
379,074.50
127,759.50
75,888.30
81,418.35
122,634.00
406,926.80
571,265.67
815,512.61
29,358.00
185,954.60
94,948.80
66,976.65
491,357.55
67,247.40
355,570.74
96,539.58
1,208,909.52
48,628.65
144,653.48
27,137.50
59,054.40
1,403,658.60
261,272.00
131,120.16
178,771.59
63,185.78
264,183.60
56,733.60
731,446.56
27,833.20
58,987.50
128,957.29
706,278.23
− 67 −
FER
FGR
FIA
FME
FNS
FORB
FQDA
FRA
FRE
FSA
FTE
FUGR
FUM1V
G1A
GA
GALP
GAM
GASI
GAZ
GBL
GEHG
HEI
HEIN
HEIO
HEN
HEN1
HNSY
HO
HOC
HRX
HTO
IBER
IBLA
IBR
IDR
IFL
IHC
ING
INTB
ITAI
ITR
ITX
KBC
KBCA
KESBV
KN
KONBS
KPN
KSZ
KYGA
LAFA
LEGP
LHA
LIN
LTO
LUX
MAN
FCC
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS SA-FCC
GRUPO FERROVIAL SA
EIFFAGE SA
FIAT SPA
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA
UNION FENOSA, S.A.
FORTIS
CHRISTIAN DIOR SA
FRAPORT AG
FRESENIUS SE-PRF
FONDIARIA-SAI SPA
FRANCE TELECOM SA
FUGRO NV
FORTUM OYJ
GEA GROUP AG
CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE-VERITAS
GALP ENERGIA SGPS SA
GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA S.A.
ASSICURAZIONI GENERALI
GDF SUEZ
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
CELESIO AG
HEIDELBERGCEMENT AG
HEINEKEN NV
HEINEKEN HOLDING NV
HENKEL AG & CO KGAA
HENKEL KGAA
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA
THALES SA
HOCHTIEF AG
HYPO REAL ESTATE HLDG
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
IBERDROLA SA
IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SA
IBERDROLA RENOVABLES
INDRA SISTEMAS SA
IFIL - INVESTMENTS SPA
SBM OFFSHORE NV
ING GROEP NV-CVA
ANHEUSER-BUSCH IN BEV NV
ITALCEMENTI SPA
ITALCEMENTI SPA RNC
INDITEX
KBC GROUP
KBC ANCORA
KESKO OYJ-B SHS
NATIXIS
KONE OYJ
KONINKLIJKE KPN NV
K+S AG
KERRY GROUP PLC-A
LAFARGE SA
LEGRAND S.A.
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
LINDE AG
LOTTOMATICA SPA
LUXOTTICA GROUP SPA
MAN AG
2,515
1,230
24,010
7,298
13,473
69,259
1,835
1,350
4,075
2,115
71,469
2,640
17,535
5,065
8,045
7,260
6,755
41,300
42,794
2,947
3,185
790
9,468
3,380
6,933
4,810
10,724
3,440
1,610
3,000
10,545
136,510
19,515
32,030
4,864
9,830
8,844
72,625
17,086
1,930
3,125
8,125
5,849
1,175
2,305
31,515
6,032
70,406
5,490
5,430
5,368
4,050
9,250
5,415
2,425
4,491
4,239
1,465
21.04000
35.20000
5.15500
33.65000
17.39000
0.91600
39.84000
28.30000
37.80000
14.00000
19.38500
21.56000
13.88000
11.72000
11.08000
7.51500
13.40000
19.41000
29.48000
58.35000
22.00000
31.47000
22.30000
21.24000
21.77000
18.80000
46.66000
28.88000
31.05000
2.99000
12.50000
5.69000
1.86000
2.69000
15.72000
2.20250
10.35000
7.20000
14.12500
8.59000
4.73000
30.83000
25.23500
13.50000
16.20000
1.48000
15.20000
10.59000
36.00000
15.00000
45.38000
14.13000
10.54500
54.33000
17.26000
14.04000
35.25000
24.93000
52,915.60
43,296.00
123,771.55
245,577.70
234,295.47
63,441.24
73,106.40
38,205.00
154,035.00
29,610.00
1,385,426.56
56,918.40
243,385.80
59,361.80
89,138.60
54,558.90
90,517.00
801,633.00
1,261,567.12
171,957.45
70,070.00
24,861.30
211,136.40
71,791.20
150,931.41
90,428.00
500,381.84
99,347.20
49,990.50
8,970.00
131,812.50
776,741.90
36,297.90
86,160.70
76,462.08
21,650.57
91,535.40
522,900.00
241,339.75
16,578.70
14,781.25
250,493.75
147,599.51
15,862.50
37,341.00
46,642.20
91,686.40
745,599.54
197,640.00
81,450.00
243,599.84
57,226.50
97,541.25
294,196.95
41,855.50
63,053.64
149,424.75
36,522.45
RMS
RPSL
RSTD
RTRKS
RWE
RWEP
RYA
SAB
SAG
RIBH
PUB
PUM
QCE
REE
RENA
RF
PTM
OKOAS
OMV
OPAP
ORL
ORNBV
OUTO
PAJ
PC
PERP
PHG
PLT
POR
PPC
PRE
PRTP
PRYS
PSAF
PTCO
OEEW
MAP
MB
MCNB
MED
MEOG
MF
MIDI
MIG
MMBP
MMT
MOBB
MS
MTP
MUVG
NAT
NEO
NEST
NK
NOKS
NOR1V
MAPFRE SA
MEDIOBANCA SPA
MICHELIN (CGDE)-B
MEDIOLANUM SPA
METRO AG
WENDEL
AXA
MARFIN INVESTMENT GROUP SA
LAGARDERE S.C.A.
M6-METROPOLE TELEVISION
MOBISTAR SA
MEDIASET SPA
ARCELOR MITTAL
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
NATIONALE A PORTEFEUILLE
NEOPOST SA
NESTE OIL OYJ
IMERYS SA
NOKIA OYJ
NOKIAN RENKAAT OYJ
OESTERREICHISCHE
ELEKTRIZITAETSWIRTSCHAFTS AG-A
POHJOLA BANK PLC
OMV AG
OPAP SA
L'OREAL SA
ORION OYJ
OUTOKUMPU OYJ
PAGESJAUNES GROUPE SA
PIRELLI&C.
PERNOD-RICARD SA
PHILIPS ELECTRONICS NV
PARMALAT SPA
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE-PFD
PUBLIC POWER CORP
TUI AG
PPR
PRYSMIAN SPA
PEUGEOT SA
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG
ZON MULTIMEDIA SERVICOS DE
TELECOMUNICACOES E MULTIMEDIA SGPS SA
PUBLICIS GROUPE
PUMA AG
Q-CELLS SE
RED ELECTRICA CORP SA
RENAULT SA
EURAZEO
RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK
HOLDING AG
HERMES INTERNATIONAL
REPSOL YPF SA
RANDSTAD HOLDING N.V.
RAUTARUUKKI OYJ
RWE AG
RWE AG-NON VTG PFD
RYANAIR HOLDINGS PLC
BANCO DE SABADELL SA
SAFRAN SA
2,664
27,716
3,070
2,770
17,375
1,250
9,890
34,340
6,665
1,930
5,530
296
2,540
4,400
6,662
929
6,188
3,935
6,195
8,055
8,971
3,595
4,060
4,850
94,890
6,157
40,481
65,055
3,285
3,916
8,370
2,887
6,680
7,062
24,298
2,695
26,725
18,605
5,549
8,725
5,035
870
60,457
36,465
4,600
2,845
1,539
28,356
34,551
8,061
1,545
1,197
6,515
985
147,876
6,545
104.76000
14.69000
14.12000
11.34000
61.89000
46.00000
2.92500
5.18000
9.69000
20.25000
18.34000
136.30000
17.25000
35.93000
17.74000
36.50000
3.69000
10.24000
18.20000
21.60000
61.14000
11.57000
7.98000
7.29000
0.25500
48.76000
13.68500
1.25000
49.17000
12.60000
8.08500
40.00500
8.32000
12.67000
6.10000
29.74000
2.42000
8.11000
39.09000
3.13250
27.25000
34.79000
15.30500
2.55000
28.49000
13.26000
53.32000
4.01000
17.80000
118.98000
36.50000
64.75000
10.57000
30.18000
11.38000
7.97000
279,080.64
407,148.04
43,348.40
31,411.80
1,075,338.75
57,500.00
28,928.25
177,881.20
64,583.85
39,082.50
101,420.20
40,344.80
43,815.00
158,092.00
118,183.88
33,908.50
22,833.72
40,294.40
112,749.00
173,988.00
548,486.94
41,594.15
32,398.80
35,356.50
24,196.95
300,215.32
553,982.48
81,318.75
161,523.45
49,341.60
67,671.45
115,494.43
55,577.60
89,475.54
148,217.80
80,149.30
64,674.50
150,886.55
216,910.41
27,331.06
137,203.75
30,267.30
925,294.38
92,985.75
131,054.00
37,724.70
82,059.48
113,707.56
615,007.80
959,097.78
56,392.50
77,505.75
68,863.55
29,727.30
1,682,828.88
52,163.65
− 68 −
16,294
34,077
17,768
8,914
6,292
2,555
12,005
9,274
15,995
33,797
28,855
40,901
2,161
9,995
22,520
10,371
33,633
3,275
3,440
1,365
4,043
17,780
4,790
376,318
204,472
13,755
12,725
6,845
164,348
82,717
14,575
13,315
43,397
2,075
3,588
29,785
32,420
63,615
18,238
4,705
4,649
73,869
14,464
2,135
3,960
3,007
4,551
3,935
2,770
580
12,502
2,720
1,410
1,632
4,735
6,422,230
13.38000
25.09500
36.25000
53.32000
15.71000
17.40000
13.90000
12.20000
10.46000
47.38000
3.87000
44.25000
52.65000
11.99000
5.67000
35.11000
4.79200
9.20000
12.75000
47.49000
21.15000
7.46000
10.51000
1.04400
0.69000
16.59000
10.99000
8.10000
15.97000
39.79500
13.34500
6.02000
2.27000
13.48000
23.79000
1.05600
0.72000
17.35000
9.10000
7.02000
15.30000
26.44000
18.28500
84.59500
8.70000
9.91000
305.58000
35.25000
11.11000
69.00000
13.41500
17.80000
21.31000
27.00000
13.43000
（注） 総合計の（ ）内の金額は外国株式の邦貨換算額合計であります。
総合計
SAMAS
SAMPO OYJ-A SHS
SAP
SAP AG
SCG
SOCIETE GENERALE-A
SCHN
SCHNEIDER ELECTRIC SA
SCRR
SCOR SE
SEGN
ATOS ORIGIN
SESF
SES GROBAL-FDR
SEV
SUEZ ENVIRONNEMENT SA
SIF
FINMECCANICA SPA
SM
SIEMENS AG-REG
SNAM
SNAM RETE GAS SPA
SOFP
SANOFI-AVENTIS SA
SOLV
SOLVAY SA
SPM
SAIPEM
STER
STORA ENSO OYJ-R SHS
STGO
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
STM
STMICROELECTRONICS NV
SWS1V
SANOMA OYJ
SWV
SOLARWORLD AG
SZG
SALZGITTER AG
TECF
TECHNIP S.A.
TEN
TENARIS SA
TFFP
TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)
TITI
TELECOM ITALIA SPA
TITR
TELECOM ITALIA RNC
TKA
THYSSENKRUPP AG
TKAV
TELEKOM AUSTRIA AG
TL5
GESTEVISION TELECINCO SA
TNE
TELEFONICA S.A.
TOL
TOTAL SA
TP
TNT NV
TPEI
BANK OF PIRAEUS
TRN
TERNA SPA
TTNR
TITAN CEMENT CO. S.A.
UCB
UCB SA
UNI1
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA
UNIP
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA-PFD
UNL
UNILEVER NV-CVA
UPM1
UPM-KYMMENE OYJ
VALH
SACYR VALLEHERMOSO SA
VAST
VOESTALPINE AG
VEB
E.ON AG
VIE
VEOLIA ENVIRONNEMENT
VK
VALLOUREC
VLMT
METSO OYJ
VLOF
VALEO
VOW
VOLKSWAGEN AG
VOWG
VOLKSWAGEN AG PFD
WBG
WIENERBERGER AG
WCH
WACKER CHEMIE AG
WLSN
WOLTERS KLUWER NV
WRTBV
WARTSILA OYJ
WST
VIENNA INSURANCE GROUP
ZODC
ZODIAC SA
ZRDY
ZARDOYA OTIS SA
ユーロ 計
（邦貨換算額）
（単位：円）
(49,608,156,494)
49,608,156,494
218,013.72
855,162.31
644,090.00
475,294.48
98,847.32
44,457.00
166,869.50
113,142.80
167,307.70
1,601,301.86
111,668.85
1,809,869.25
113,776.65
119,840.05
127,688.40
364,125.81
161,169.33
30,130.00
43,860.00
64,823.85
85,509.45
132,638.80
50,342.90
392,875.99
141,085.68
228,195.45
139,847.75
55,444.50
2,624,637.56
3,291,723.01
194,503.37
80,156.30
98,511.19
27,971.00
85,358.52
31,452.96
23,342.40
1,103,720.25
165,965.80
33,029.10
71,129.70
1,953,096.36
264,474.24
180,610.32
34,452.00
29,799.37
1,390,694.58
138,708.75
30,774.70
40,020.00
167,714.33
48,416.00
30,047.10
44,064.00
63,591.05
71,427,492.85
(8,758,439,173)
考
備
考
（単位：オーストラリアドル）
備
評価額
99,726.90
122,481.00
96,745.02
50,524.80
43,658.55
186,813.00
1,021,534.50
1,621,483.77
(98,521,354)
券面総額
109,590
65,850
108,095
78,945
37,315
54,945
75,390
530,130
評価額
72,682.50
26,082.25
188,812.80
161,375.00
53,737.20
77,450.80
200,662.00
53,772.50
48,670.00
883,245.05
(64,865,516)
（単位：カナダドル）
考
銘
柄
DRT
DEXUS PROPERTY GROUP
GAN
CFS RETAIL PROPERTY TRUST
GPT
GPT GROUP
MGQ
GOODMAN GROUP
MGR
MIRVAC GROUP
SGP
STOCKLAND
WDC
WESTFIELD GROUP
オーストラリアドル 計
（邦貨換算額）
券面総額
4,125
1,805
8,940
6,455
5,060
13,930
14,333
3,925
7,750
66,323
22,936.39
49,127.50
331,217.25
125,324.50
220,481.80
133,882.65
126,063.00
142,231.05
87,843.35
35,296.30
220,816.44
72,625.98
335,577.62
107,757.30
38,903.36
446,004.00
78,501.15
150,003.75
308,788.48
3,666,164.11
(334,097,535)
4,031
備
（単位：アメリカドル）
評価額
65,817.00
67,703.04
191,326.40
247,632.00
60,303.80
5,375
10,465
2,135
9,730
3,655
17,388
8,895
4,193
2,470
6,508
9,101
4,879
2,910
1,952
8,577
5,265
5,525
5,302
137,350
券面総額
3,550
5,877
3,035
4,422
2,110
外国投資証券（オーストラリアドル）
銘
柄
AET-U
ARC ENERGY TRUST
CIX
CI FINANCIAL INCOME FUND
COS-U
CANADIAN OIL SANDS TRUST
ERF-U
ENERPLUS RESOURCES FUND
HTE-U
HARVEST ENERGY TRUST
PVE-U
PROVIDENT ENERGY TRUST
PWT-U
PENN WEST ENERGY TRUST
REI-U
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
YLO-U
YELLOW PAGES INCOME FUND
カナダドル 計
（邦貨換算額）
外国投資証券（カナダドル）
銘
柄
00163T10
AMB PROPERTY CORPORATION
03748R10
APARTMENT INVT&MGMT CO -A
05348410
AVALONBAY COMMUNITIES INC
10112110
BOSTON PROPERTIES INC
13313110
CAMDEN PROPERTY TRUST
DEVELOPERS DIVERSIFIED REALTY
25159110
CORPORATION
26441150
DUKE REALTY CORPORATION
29476L10
EQUITY RESIDENTIAL-REIT
31374720
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT
42191510
HCP INC
42217K10
HEALTH CARE REIT INC
44107P10
HOST HOTELS & RESORTS INC
49446R10
KIMCO REALTY CORPORATION
53117210
LIBERTY PROPERTY TRUST
55438210
THE MACERICH COMPANY
72925110
PLUM CREEK TIMBER CO
74341010
PROLOGIS
74460D10
PUBLIC STORAGE
75884910
REGENCY CENTERS CORPORATION
78440X10
SL GREEN REALTY CORP
82880610
SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT
91019710
UDR INC
92276F10
VENTAS INC
92904210
VORNADO REALTY TRUST
アメリカドル 計
（邦貨換算額）
外国投資証券（アメリカドル）
（外国投資証券）
(2) 株式以外の有価証券
− 69 −
柄
柄
券面総額
1,700
1,215
560
3,005
3,125
9,605
券面総額
72,000
72,000
券面総額
86,500
86,500
券面総額
19,421
10,610
16,919
8,305
14,960
70,215
考
備
考
備
考
(634,190,491)
634,190,491
評価額
54,825.00
62,706.15
26,208.00
50,423.90
321,890.62
516,053.67
(63,278,501)
考
（単位：円）
備
（単位：ユーロ）
評価額
110,160.00
110,160.00
(6,779,246)
（単位：シンガポールドル）
評価額
1,179,860.00
1,179,860.00
(13,875,154)
（単位：香港ドル）
備
（単位：イギリスポンド）
評価額
101,183.41
51,272.82
155,739.39
41,400.42
36,539.80
386,135.84
(52,773,185)
（注１）総合計の（ ）内の金額は外国投資証券の邦貨換算額合計であります。
（注２）投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
総合計
CORA
CORIO NV
EMGP
ICADE
GFC
GECINA SA
LI
KLEPIERRE
UL
UNIBAIL-RODAMCO
ユーロ 計
（邦貨換算額）
銘
外国投資証券（ユーロ）
銘
柄
CT
CAPITAMALL TRUST
シンガポールドル 計
（邦貨換算額）
外国投資証券（シンガポールドル）
LINK
香港ドル 計
（邦貨換算額）
銘
LINK REIT
外国投資証券（香港ドル）
銘
柄
BLND
BRITISH LAND COMPANY PLC
HMSO
HAMMERSON PLC
LAND
LAND SECURITIES GROUP PLC
LII
LIBERTY INTERNATIONAL PLC
SLOU
SEGRO PLC
イギリスポンド 計
（邦貨換算額）
外国投資証券（イギリスポンド）
第３
第２
株式 569銘柄
投資証券 24銘柄
株式 82銘柄
投資証券 9銘柄
株式 60銘柄
投資証券 7銘柄
株式 110銘柄
投資証券 5銘柄
株式 38銘柄
株式 41銘柄
投資証券 1銘柄
株式 32銘柄
株式 22銘柄
投資証券 1銘柄
株式 5銘柄
株式 15銘柄
株式 9銘柄
株式 263銘柄
投資証券 5銘柄
銘柄数
組入株式時価比率
組入投資証券時価比率 合計額に対する比率
（％）
（％）
（％）
98.8
56.2
1.2
0.7
97.0
4.1
3.0
0.1
93.1
2.7
6.9
0.2
99.0
10.8
1.0
0.1
100.0
4.3
97.4
1.0
2.6
0.0
100.0
1.1
97.5
0.5
2.5
0.0
100.0
0.0
100.0
0.4
100.0
0.3
99.3
17.4
0.7
0.1
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
信用取引契約残高明細表
アメリカドル
アメリカドル
カナダドル
カナダドル
オーストラリアドル
オーストラリアドル
イギリスポンド
イギリスポンド
スイスフラン
香港ドル
香港ドル
スウェーデンクローナ
シンガポールドル
シンガポールドル
ニュージーランドドル
デンマーククローネ
ノルウェークローネ
ユーロ
ユーロ
通貨
外貨建有価証券の内訳
２
ファンドの現況
以下のファンドの現況は平成 20 年 12 月 30 日現在です。
純資産額計算書
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
資産総額
負債総額
純資産総額（Ⅰ−Ⅱ）
発行済数量
１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
94,638,853,887
121,562,560
94,517,291,327
161,597,069,846
0.5849
円
円
円
口
円
（参考）日本リートインデックスＪ−ＲＥＩＴマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
資産総額
負債総額
純資産総額（Ⅰ−Ⅱ）
発行済数量
１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
15,883,006,654
0
15,883,006,654
24,162,143,698
0.6574
円
円
円
口
円
（参考）海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
資産総額
負債総額
純資産総額（Ⅰ−Ⅱ）
発行済数量
１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
16,084,263,100
24,400
16,084,238,700
30,792,330,123
0.5223
円
円
円
口
円
34,981,281,305
153,617,596
34,827,663,709
29,918,107,701
1.1641
円
円
円
口
円
（参考）日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
資産総額
負債総額
純資産総額（Ⅰ−Ⅱ）
発行済数量
１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
（参考）海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
資産総額
負債総額
純資産総額（Ⅰ−Ⅱ）
発行済数量
１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
667,374,712,428
1,256,497,668
666,118,214,760
442,994,848,324
1.5037
− 70 −
円
円
円
口
円
（参考）日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
資産総額
負債総額
純資産総額（Ⅰ−Ⅱ）
発行済数量
１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
30,028,528,629
4,186,365
30,024,342,264
47,862,136,489
0.6273
円
円
円
口
円
（参考）海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
第５
資産総額
負債総額
純資産総額（Ⅰ−Ⅱ）
発行済数量
１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
53,308,032,227
92,519,627
53,215,512,600
81,931,787,451
0.6495
円
円
円
口
円
設定及び解約の実績
第1特定期間（2005年9月29日∼2005年12月15日）
第2特定期間（2005年12月16日∼2006年6月15日）
第3特定期間（2006年6月16日∼2006年12月15日）
第4特定期間（2006年12月16日∼2007年6月15日）
第5特定期間（2007年6月16日∼2007年12月17日）
第6特定期間（2007年12月18日∼2008年6月16日）
第7特定期間（2008年6月17日∼2008年12月15日）
（注）第1特定期間の設定数量には、当初設定数量を含みます。
− 71 −
設定数量（口）
1,000,000
11,260
33,010,586,394
76,066,618,738
54,714,957,440
12,763,529,850
9,808,484,367
解約数量（口）
0
0
630,171,330
2,229,048,280
5,205,100,126
7,059,736,699
9,822,577,811
Ｉ.w3bunpo
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