財務諸表 平成27年度 自平成27年４月 １日 至平成28年３月31日 １．貸借対照表 ２．正味財産増減計算書 ３．正味財産増減計算書内訳表 ４．財務諸表に対する注記 ５．附属明細書 ６．財産目録 公益財団法人 国際環境技術移転センター 貸借対照表 平成28年３月31日現在 （単位 ： 円） 科目名 当年度 Ⅰ 資産の部 １．流動資産 現金預金 未収金 未収収益 前払金 仮払金 立替金 貯蔵品 前年度 増減 流動資産合計 439,578,458 93,089,922 27,954,872 759,750 8,780 1,411,032 25,088 562,827,902 278,755,350 49,592,781 28,308,125 327,170 0 6,840 41,634 357,031,900 160,823,108 43,497,141 △ 353,253 432,580 8,780 1,404,192 △ 16,546 205,796,002 基本財産合計 11,507,201 4,687,441,500 4,698,948,701 12,562,001 4,641,896,300 4,654,458,301 △ 1,054,800 45,545,200 44,490,400 29,002,000 868,893,706 49,370,738 1,037,380,931 53,550,300 2,038,197,675 26,824,300 1,002,944,833 52,862,738 983,596,711 53,550,300 2,119,778,882 2,177,700 △ 134,051,127 △ 3,492,000 53,784,220 0 △ 81,581,207 803,098,329 52,706,883 556,617 756,261 1,274,805 449,904 11,310 858,854,109 7,596,000,485 8,158,828,387 843,318,237 54,265,104 556,617 949,936 2,974,545 449,904 11,310 902,525,653 7,676,762,836 8,033,794,736 △ 40,219,908 △ 1,558,221 0 △ 193,675 △ 1,699,740 0 0 △ 43,671,544 △ 80,762,351 125,033,651 1,274,805 110,245,932 72,000 123,924,680 6,488,391 6,310,945 485,622 248,802,375 1,699,740 7,848,560 72,000 77,882,060 0 5,919,928 989,410 94,411,698 △ 424,935 102,397,372 0 46,042,620 6,488,391 391,017 △ 503,788 154,390,677 ２．固定資産 (1)基本財産 普通預金 投資有価証券 (2)特定資産 退職給付引当資産 建物取得積立資産 構築物取得積立資産 運営積立資産 建物改築積立資産 特定資産合計 (3)その他固定資産 建物 構築物 車両運搬具 什器備品 リース資産 電話加入権 その他 その他固定資産合計 固定資産合計 資産合計 Ⅱ 負債の部 １．流動負債 リース債務 未払金 未払法人税等 預り金 前受金 賞与引当金 役員賞与引当金 流動負債合計 1 （単位 ： 円） 科目名 当年度 ２．固定負債 リース債務 退職給付引当金 固定負債合計 負債合計 Ⅲ 正味財産の部 １．指定正味財産 寄付金 指定正味財産合計 （うち基本財産への充当額） ２．一般正味財産 （うち特定資産への充当額） 正味財産合計 負債及び正味財産合計 2 前年度 増減 0 29,002,000 29,002,000 277,804,375 1,274,805 26,824,300 28,099,105 122,510,803 △ 1,274,805 2,177,700 902,895 155,293,572 4,698,948,701 4,698,948,701 (4,698,948,701) 3,182,075,311 (2,009,195,675) 7,881,024,012 4,654,458,301 4,654,458,301 (4,654,458,301) 3,256,825,632 (2,092,954,582) 7,911,283,933 44,490,400 44,490,400 (44,490,400) △ 74,750,321 (△ 83,758,907) △ 30,259,921 8,158,828,387 8,033,794,736 125,033,651 正味財産増減計算書 平成27年４月１日から平成28年３月31日まで （単位 ： 円） 科目名 Ⅰ 一般正味財産増減の部 １．経常増減の部 (1) 経常収益 基本財産運用益 基本財産受取利息 特定資産運用益 特定資産受取利息 特定資産受取配当金 特定資産償還益 特定資産売却益 事業収益 施設使用料等収益 受取補助金等 受取受託収益 受取民間助成金 雑収益 雑収益 経常収益計 (2) 経常費用 事業費 役員報酬 給料手当 臨時雇用賃金 退職給付費用 福利厚生費 会議費 旅費交通費 通信運搬費 減価償却費 消耗品費 新聞図書費 修繕費 翻訳費 印刷製本費 燃料費 光熱水料費 賃借料 保険料 諸謝金 租税公課 負担金 委託費 支払手数料 賞与引当金繰入額 役員賞与引当金繰入額 雑費 当年度 前年度 増減 78,850,210 78,850,210 114,190,160 39,672,883 24,399,677 84,000 50,033,600 4,614,691 4,614,691 153,294,545 125,845,937 27,448,608 2,214,523 2,214,523 353,164,129 80,973,079 80,973,079 125,053,283 44,468,215 21,915,068 58,670,000 0 6,767,189 6,767,189 142,856,375 112,047,794 30,808,581 1,552,691 1,552,691 357,202,617 △ 2,122,869 △ 2,122,869 △ 10,863,123 △ 4,795,332 2,484,609 △ 58,586,000 50,033,600 △ 2,152,498 △ 2,152,498 10,438,170 13,798,143 △ 3,359,973 661,832 661,832 △ 4,038,488 301,690,090 8,419,910 82,286,970 1,627,030 1,935,389 18,524,523 6,220,078 32,940,437 2,327,218 35,002,419 2,049,937 302,508 910,854 5,096,338 1,695,416 117,769 4,307,616 231,161 915,118 15,422,616 5,316,683 2,317,165 64,298,027 446,856 4,736,364 364,459 3,877,229 295,830,874 7,428,922 78,764,318 0 2,109,055 17,076,177 884,989 32,678,459 1,789,854 35,565,116 1,609,822 271,912 3,764,754 4,108,678 887,657 143,200 5,448,410 567,701 1,154,073 34,978,065 4,965,482 2,254,751 51,803,641 692,485 4,442,905 742,552 1,697,896 5,859,216 990,988 3,522,652 1,627,030 △ 173,666 1,448,346 5,335,089 261,978 537,364 △ 562,697 440,115 30,596 △ 2,853,900 987,660 807,759 △ 25,431 △ 1,140,794 △ 336,540 △ 238,955 △ 19,555,449 351,201 62,414 12,494,386 △ 245,629 293,459 △ 378,093 2,179,333 3 （単位 ： 円） 科目名 管理費 役員報酬 給料手当 臨時雇用賃金 退職給付費用 福利厚生費 会議費 旅費交通費 通信運搬費 減価償却費 消耗品費 新聞図書費 修繕費 印刷製本費 燃料費 光熱水料費 賃借料 保険料 諸謝金 租税公課 支払負担金 委託費 支払手数料 賞与引当金繰入額 役員賞与引当金繰入額 雑費 経常費用計 評価損益等調整前当期経常増減額 基本財産評価損益等 特定資産評価損益等 評価損益等計 当期経常増減額 ２．経常外増減の部 (1) 経常外収益 経常外収益計 (2) 経常外費用 経常外費用計 当期経常外増減額 税引前当期一般正味財産増減額 法人税、住民税及び事業税 当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 Ⅱ 指定正味財産増減の部 基本財産評価益 基本財産評価益 一般正味財産への振替額 一般正味財産への振替額 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 Ⅲ 正味財産期末残高 当年度 42,393,453 3,000,106 4,634,517 35,190 643,411 2,038,975 92,836 627,729 402,468 11,278,719 515,073 70,855 293,503 159,840 32,722 1,388,029 74,488 100,405 776,147 33,067 20,725 13,919,173 452,057 1,574,581 121,163 107,674 344,083,543 9,080,586 0 △ 83,758,907 △ 83,758,907 △ 74,678,321 前年度 45,885,185 2,828,703 6,244,781 0 701,145 2,102,044 104,248 682,370 416,154 11,460,033 235,070 69,214 1,213,105 156,384 42,164 1,755,625 161,283 137,550 1,062,947 31,168 37,799 13,965,014 140,613 1,477,023 246,858 613,890 341,716,059 15,486,558 0 159,035,972 159,035,972 174,522,530 増減 △ 3,491,732 171,403 △ 1,610,264 35,190 △ 57,734 △ 63,069 △ 11,412 △ 54,641 △ 13,686 △ 181,314 280,003 1,641 △ 919,602 3,456 △ 9,442 △ 367,596 △ 86,795 △ 37,145 △ 286,800 1,899 △ 17,074 △ 45,841 311,444 97,558 △ 125,695 △ 506,216 2,367,484 △ 6,405,972 0 △ 242,794,879 △ 242,794,879 △ 249,200,851 0 0 0 0 0 △ 74,678,321 72,000 △ 74,750,321 3,256,825,632 3,182,075,311 0 0 174,522,530 72,000 174,450,530 3,082,375,102 3,256,825,632 0 0 △ 249,200,851 0 △ 249,200,851 174,450,530 △ 74,750,321 44,490,400 44,490,400 0 0 44,490,400 4,654,458,301 4,698,948,701 7,881,024,012 124,512,100 124,512,100 0 0 124,512,100 4,529,946,201 4,654,458,301 7,911,283,933 △ 80,021,700 △ 80,021,700 0 0 △ 80,021,700 124,512,100 44,490,400 △ 30,259,921 4 正味財産増減計算書内訳表 平成27年４月１日から平成28年３月31日まで （単位 ： 円） 科目名 Ⅰ 一般正味財産増減の部 １．経常増減の部 (1) 経常収益 基本財産運用益 基本財産受取利息 特定資産運用益 特定資産受取利息 特定資産受取配当金 特定資産償還益 特定資産売却益 事業収益 施設使用料等収益 受取補助金等 受取受託収益 受取民間助成金 雑収益 雑収益 経常収益計 (2) 経常費用 事業費 役員報酬 給料手当 臨時雇用賃金 退職給付費用 福利厚生費 会議費 旅費交通費 通信運搬費 減価償却費 消耗品費 新聞図書費 修繕費 翻訳費 印刷製本費 燃料費 光熱水料費 賃借料 保険料 諸謝金 租税公課 負担金 委託費 支払手数料 賞与引当金繰入額 役員賞与引当金繰入額 雑費 公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計 合計 23,655,063 23,655,063 81,360,488 28,266,929 17,384,769 59,850 35,648,940 2,580,249 2,580,249 153,294,545 125,845,937 27,448,608 1,565,929 1,565,929 262,456,274 0 0 5,001,530 1,737,673 1,068,705 3,680 2,191,472 2,034,442 2,034,442 0 0 0 0 0 7,035,972 55,195,147 55,195,147 27,828,142 9,668,281 5,946,203 20,470 12,193,188 0 0 0 0 0 648,594 648,594 83,671,883 78,850,210 78,850,210 114,190,160 39,672,883 24,399,677 84,000 50,033,600 4,614,691 4,614,691 153,294,545 125,845,937 27,448,608 2,214,523 2,214,523 353,164,129 296,948,323 8,419,910 82,286,970 1,627,030 1,935,389 18,524,523 6,220,078 32,940,437 2,254,884 32,975,308 1,957,364 289,774 858,104 5,096,338 1,695,416 111,889 4,058,147 217,774 897,073 15,422,616 5,255,800 2,313,441 62,165,150 446,856 4,736,364 364,459 3,877,229 4,741,767 0 0 0 0 0 0 0 72,334 2,027,111 92,573 12,734 52,750 0 0 5,880 249,469 13,387 18,045 0 60,883 3,724 2,132,877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301,690,090 8,419,910 82,286,970 1,627,030 1,935,389 18,524,523 6,220,078 32,940,437 2,327,218 35,002,419 2,049,937 302,508 910,854 5,096,338 1,695,416 117,769 4,307,616 231,161 915,118 15,422,616 5,316,683 2,317,165 64,298,027 446,856 4,736,364 364,459 3,877,229 5 （単位 ： 円） 科目名 公益目的事業会計 管理費 0 役員報酬 0 給料手当 0 臨時雇用賃金 0 退職給付費用 0 福利厚生費 0 会議費 0 旅費交通費 0 通信運搬費 0 減価償却費 0 消耗品費 0 新聞図書費 0 修繕費 0 印刷製本費 0 燃料費 0 光熱水料費 0 賃借料 0 保険料 0 諸謝金 0 租税公課 0 支払負担金 0 委託費 0 支払手数料 0 賞与引当金繰入額 0 役員賞与引当金繰入額 0 雑費 0 経常費用計 296,948,323 評価損益等調整前当期経常増減額 △ 34,492,049 基本財産評価損益等 0 特定資産評価損益等 △ 59,678,221 評価損益等計 △ 59,678,221 当期経常増減額 △ 94,170,270 ２．経常外増減の部 (1) 経常外収益 経常外収益計 0 (2) 経常外費用 経常外費用計 0 当期経常外増減額 0 税引前当期一般正味財産増減額 △ 94,170,270 法人税、住民税及び事業税 0 当期一般正味財産増減額 △ 94,170,270 一般正味財産期首残高 2,158,317,738 一般正味財産期末残高 2,064,147,468 Ⅱ 指定正味財産増減の部 基本財産評価益 13,347,120 基本財産評価益 13,347,120 一般正味財産への振替額 0 一般正味財産への振替額 0 当期指定正味財産増減額 13,347,120 指定正味財産期首残高 1,396,337,490 指定正味財産期末残高 1,409,684,610 Ⅲ 正味財産期末残高 3,473,832,078 6 収益事業等会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,741,767 2,294,205 0 △ 3,668,640 △ 3,668,640 △ 1,374,435 法人会計 42,393,453 3,000,106 4,634,517 35,190 643,411 2,038,975 92,836 627,729 402,468 11,278,719 515,073 70,855 293,503 159,840 32,722 1,388,029 74,488 100,405 776,147 33,067 20,725 13,919,173 452,057 1,574,581 121,163 107,674 42,393,453 41,278,430 0 △ 20,412,046 △ 20,412,046 20,866,384 合計 42,393,453 3,000,106 4,634,517 35,190 643,411 2,038,975 92,836 627,729 402,468 11,278,719 515,073 70,855 293,503 159,840 32,722 1,388,029 74,488 100,405 776,147 33,067 20,725 13,919,173 452,057 1,574,581 121,163 107,674 344,083,543 9,080,586 0 △ 83,758,907 △ 83,758,907 △ 74,678,321 0 0 0 0 0 △ 1,374,435 72,000 △ 1,446,435 135,187,187 133,740,752 0 0 20,866,384 0 20,866,384 963,320,707 984,187,091 0 0 △ 74,678,321 72,000 △ 74,750,321 3,256,825,632 3,182,075,311 0 0 0 0 0 0 0 133,740,752 31,143,280 31,143,280 0 0 31,143,280 3,258,120,811 3,289,264,091 4,273,451,182 44,490,400 44,490,400 0 0 44,490,400 4,654,458,301 4,698,948,701 7,881,024,012 財 務 諸 表 に 対 す る 注 記 １ 重要な会計方針 （１）有価証券の評価基準及び評価方法について その他の有価証券 時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は正味財産増減額として処理し、 売却原価は先入先出法により算定）を採用している。 （２）固定資産の減価償却方法について 固定資産（リース資産を除く） 建物、構築物、車両運搬具、什器備品については、定額法による減価償却を実施している。 リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。 （３）引当金の計上基準について 賞与引当金 役員賞与引当金 職員の賞与金の支払いに備え、賞与支給見込額の当年度負担額を計上している。 役員の賞与金の支払いに備え、賞与支給見込額の当年度負担額を計上している。 職員の退職に備え、退職給与の期末要支給額に相当する金額を計上している。 退職給付引当金 （４）消費税等の会計処理は、税込方式によっている。 ２ 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。 科 目 前期末残高 基本財産 普通預金 投資有価証券 （単位：円） 当期増加額 当期減少額 当期末残高 12,562,001 4,641,896,300 320,114,000 571,909,800 321,168,800 526,364,600 11,507,201 4,687,441,500 4,654,458,301 892,023,800 847,533,400 4,698,948,701 26,824,300 1,002,944,833 52,862,738 983,596,711 53,550,300 14,983,406 346,884,463 3,555,100 742,410,020 0 12,805,706 480,935,590 7,047,100 688,625,800 29,002,000 868,893,706 49,370,738 1,037,380,931 53,550,300 小計 2,119,778,882 1,107,832,989 1,189,414,196 2,038,197,675 合計 6,774,237,183 1,999,856,789 2,036,947,596 6,737,146,376 小計 特定資産 退職給付引当資産 建物取得積立資産 構築物取得積立資産 運営積立資産 建物改築積立資産 ３ 基本財産及び特定資産の財源等の内訳 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 科 目 当期末残高 （単位：円） （うち指定正味財産か （うち一般正味財産か （うち負債に対応する 額） らの充当額） らの充当額） 基本財産 普通預金 投資有価証券 小計 11,507,201 (11,507,201) (0) - 4,687,441,500 (4,687,441,500) (0) - 4,698,948,701 (4,698,948,701) (0) - 特定資産 退職給付引当資産 29,002,000 - - (29,002,000) 建物取得積立資産 868,893,706 (0) (868,893,706) - 49,370,738 (0) (49,370,738) - 1,037,380,931 (0) (1,037,380,931) - 53,550,300 (0) (53,550,300) - 小計 2,038,197,675 (0) (2,009,195,675) (29,002,000) 合計 6,737,146,376 (4,698,948,701) (2,009,195,675) (29,002,000) 構築物取得積立資産 運営積立資産 建物改築積立資産 7 ４ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。 （単位：円） 科 目 取得価額 建物 減価償却累計額 当期末残高 1,766,265,759 963,167,430 803,098,329 108,630,445 55,923,562 52,706,883 5,566,170 5,009,553 556,617 什器備品 92,296,562 91,540,301 リース資産 8,498,700 7,223,895 1,274,805 449,904 0 449,904 11,310 0 11,310 1,981,718,850 1,122,864,741 858,854,109 構築物 車両運搬具 電話加入権 その他 合 計 756,261 *1 *1 什器備品の減価償却累計額には、減損損失累計額 1,175,944円を含む。 ５ 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。 補助金等の名称 交付者 助成金 ウランバートル市の大気汚染 防止事業助成金 前期末残高 当期増加額 当期減少額 （単位：円） 貸借対照表上 の記載区分 当期末残高 流動資産（未収金） CTI事務局運営助成金 独立行政法人 環境 再生保全機構 独立行政法人 科学 技術振興機構 CTI共通基金 PFANプログラム事業助成金 USAID 1,599,246 7,389,921 8,510,739 478,428 478,428 PFANプログラム事業助成金 REEEP 287,805 1,288,393 1,576,198 0 0 PFANプログラム事業助成金 IDRC 0 1,490,136 1,490,136 0 0 ASEAN統合基金助成事業 ASEAN事務局 0 8,124,406 8,124,406 0 0 4,128,402 27,448,608 29,979,439 1,597,571 1,597,571 ＪＳＴサクラサイエンスプラン事業 合 計 1,567,000 0 1,567,000 0 0 0 674,351 2,672,765 6,482,987 2,672,765 6,038,195 0 1,119,143 0 1,119,143 6 金融商品の状況に関する事項 （１） 金融商品に対する取組方針 当法人は公益目的事業の財源の相当部分を運用益によって賄うため、債券、株式、投資信託により資産運用する。なお、デリバティブ取引は行わない方針である。 （２） 金融商品の内容およびそのリスク 投資有価証券は、債券、株式、投資信託であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされている。 （３） 金融商品に係るリスク管理体制 ① 財産規程および資産運用方針に基づく取引 金融商品の取引は、当法人の財産規程および資産運用方針に基づき行う。 ② 信用リスクの管理 債券については、発行体の状況を定期的に把握し、理事会に報告する。 ③ 市場リスクの管理 株式については時価を定期的に把握し、理事会に報告する。投資信託については、関連する市場の動向を把握し運用状況を理事会に報告する。 8 附属明細書 １ 基本財産及び特定資産の明細 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記２ 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載のとおりである。 ２ 引当金の明細 （単位：円） 科 目 賞与引当金 役員賞与引当金 退職給付引当金 期首残高 5,919,928 989,410 26,824,300 当期減少額 当期増加額 6,310,945 485,622 2,476,600 9 目的使用 5,919,928 989,410 298,900 期末残高 その他 0 0 0 6,310,945 485,622 29,002,000 財産目録 平成28年３月31日現在 （単位：円） 貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金額 （流動資産） 現金 普通預金 未収金 未収収益 前払金 仮払金 立替金 貯蔵品 手元保管 百五銀行四日市支店他6行 事業収入他未収金 債券経過利息 事業費前払金 事業費仮払金 事業費他立替金 手元保管 普通預金 百五銀行四日市支店 投資有価証券 国内債券28件、外国債券13件 運転資金として 運転資金として 公益目的事業及び管理業務に係る未収金 公益目的事業、収益事業、管理業務に係る債券の経過利子 公益目的事業に係る前払金 公益目的事業に係る仮払金 公益目的事業及び管理業務に係る立替金 公益目的事業、収益事業、管理業務に使用する切手 流動資産合計 （固定資産） 基本財産 基本財産は全額共用財産で、3,452,160円相当は公益目的保有財産である。 残り8,055,041円相当は法人管理の用に供する財産（以下「管理用財産」とい う。）である。 基本財産は全額共用財産で、うち1,406,232,450円相当は公益目的保有財産 であり、運用益を公益目的事業の財源として使用。残り3,281,209,050円相当 は管理用財産であり、その運用益を管理費の財源として使用。 297,508 439,280,950 93,089,922 27,954,872 759,750 8,780 1,411,032 25,088 562,827,902 11,507,201 4,687,441,500 特定資産 退職給付引当資産 定期預金・普通預金 三菱東京UFJ銀行四日市支店他６行 職員に対する退職金支払いに備える資金。 29,002,000 建物取得積立資産 定期預金・普通預金 大和ネクスト銀行・百五銀行 耐用年数経過後に建物を建替えるために積立てる共用財産の資産取得資金 であり、研修棟、宿泊棟について、うち16,203,563円相当は公益目的事業使 用予定、残り6,538,280円相当は収益事業、管理運営に使用予定。 22,741,843 耐用年数経過後に建物を建替えるために積立てる資産取得資金としての共用 財産であり、研修棟、宿泊棟について、うち602,883,202円相当は公益目的事 業使用予定、残り243,268,661円相当は収益事業、管理運営に使用予定。 846,151,863 耐用年数経過後に建物に附随する構築物を建替えるために積立てる資産取 得資金としての共用財産であり、研修棟、宿泊棟について、うち513,240 円相 当は公益目的事業で使用予定、残り207,098円相当は収益事業、管理運営に 使用予定。 720,338 投資有価証券 国内債券3件、外国債券2件、株式 17銘柄、投資信託2件 構築物取得積立資産 定期預金 大和ネクスト銀行 投資有価証券 国内債券1件、投資信託1件 運営積立資産 耐用年数経過後に建物に附随する構築物を建替えるために積立てる資産取 得資金としての共用財産であり、研修棟、宿泊棟について、うち34,663,410円 相当は公益目的事業で使用予定、残り13,986,990円相当は収益事業、管理 運営に使用予定。 48,650,400 特定資産は全額共用財産でうち7,814,829円相当は公益目的保有財産であり、運用益を 公益目的事業の財源として使用、480,406円相当は収益事業の用に供する財産で運用 益を収益事業の財源として使用、残り2,672,946円相当は管理用財産であり、運用益を管 理費の財源として使用。 10,968,181 定期預金・普通預金 大和ネクスト銀行・百五銀行 投資有価証券 国内債券1件、外国債券２件、株式 12銘柄、投資信託3件 建物改築積立資産 特定資産は全額共用財産でうち731,319,084円相当は公益目的保有財産であ り、運用益を公益目的事業の財源として使用、44,956,879円相当は収益事業 1,026,412,750 の用に供する財産で運用益を収益事業の財源として使用、残り250,136,787円 相当は管理用財産であり、運用益を管理費の財源として使用。 定期預金 百五銀行四日市支店他6行 現有する建物、構築物、附属設備等の改築及び修繕に要する資金として積立 てる資産取得資金としての共用財産であり、うち38,154,588円相当は公益目的 事業に使用予定、残り15,395,712円相当は収益事業、管理運営に使用予定。 53,550,300 公益目的保有財産であり、うち572,207,559円相当は公益目的事業で使用、う ち35,175,707円相当は収益事業で使用、残り195,715,063円相当は管理業務 で使用している共有財産である。 803,098,329 52,706,883 その他固定資産 建物 構築物 車庫等 公益目的保有財産であり、うち37,553,654円相当は公益目的事業で使用、うち 2,308,561円相当は収益事業で使用、残り12,844,668円相当は管理業務で使 用している共有財産である。 車両運搬具 公用車2台 公益目的保有財産であり、うち396,590円相当は公益目的事業で使用、うち 24,380円相当は収益事業で使用、残り135,647円相当は管理業務で使用して いる共有財産である。 556,617 什器備品 研究用什器備品等、サーバー 公益目的保有財産であり、うち538,836円相当は公益目的事業で使用、うち 33,124円相当は収益事業で使用、残り184,301円相当は管理業務で使用して いる共有財産である。 756,261 リース資産 就業システム 公益目的保有財産であり、うち908,299円相当は公益目的事業で使用、うち 55,836円相当は収益事業で使用、残り310,670円相当は管理業務で使用して いる共有財産である。 1,274,805 公益目的保有財産であり、うち320,557円相当は公益目的事業で使用、うち 19,706円相当は収益事業で使用、残り109,641円相当は管理業務で使用して いる共有財産である。 公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業、管理業務で使用してい る共有財産である。 電話加入権 その他 固定資産合計 資産合計 （流動負債） 449,904 11,310 7,596,000,485 8,158,828,387 リース債務 就業システム 未払金 事業費、管理費、有価証券未払金 未払法人税等 預り金 前受金 賞与引当金 役員賞与引当金 未払法人税等 社会保険料、源泉所得税、CTI預り金 事業費前受金 職員に対するもの 役員に対するもの 公益目的事業、収益事業、管理業務に使用しているリース資産に対する１年 以内の債務 公益目的事業、収益事業、管理業務に係る未払金、及び基本財産に属する 有価証券の購入代金に係る未払金 法人税等の未払金 公益目的事業、収益事業、管理業務及びCTI事業に係る預り金 公益目的事業に係る前受金 職員に対する賞与支払いに備えたもの 役員に対する賞与支払いに備えたもの 退職給付引当金 職員に対するもの 職員に対する退職金支払いに備えたもの 流動負債合計 （固定負債） 固定負債合計 負債合計 正味財産 10 1,274,805 110,245,932 72,000 123,924,680 6,488,391 6,310,945 485,622 248,802,375 29,002,000 29,002,000 277,804,375 7,881,024,012
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