投資信託説明書 （請求目論見書） 使用開始日 2016.４.26 ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 追加型投信／内外／資産複合 ｅＭＡＸＩＳ専用サイト http://emaxis.muam.jp/ 本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。 ■当ファンドの受益権の価額は、株式や公社債、不動産投資信託証券等の有価証券市場の相場変動、組 入有価証券の発行者の信用状況の変化、為替市場の相場変動等の影響により変動し、下落する場合が あります。したがって、投資家のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下 落により、損失を被ることがあります。 ■当ファンドは、一定の運用成果を保証するものではありません。 ■運用により信託財産に生じた損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。 ■投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、貯金保険機構、保険契約者保護機構の保 護の対象ではありません。 ■金融商品取引業者以外の金融機関は、投資者保護基金に加入しておりません。 ■当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。 目 次 証券情報 申込手数料、申込単位 など 1 第一部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 １ ファンドの性格 ２ 投資方針 ３ 投資リスク ４ 手数料等及び税金 ５ 運用状況 目的、沿革、仕組み など 投資方針、投資対象、分配方針 など リスク、管理体制 など 手数料等、税金 など 投資状況、運用実績、設定・解約の実績 3 第２ 管理及び運営 １ 申込（販売）手続等 ２ 換金（解約）手続等 ３ 資産管理等の概要 ４ 受益者の権利等 申込単位、申込価額、申込手数料 解約単位、解約価額 など 資産の評価、信託期間、計算期間 受益者の権利 など 第３ ファンドの経理状況 ファンドの財務諸表、現況 第４ 内国投資信託受益証券 事務の概要 名義書換、受益権の譲渡 第二部 委託会社等の情報 第１ 委託会社等の概況 など 50 など など など 55 など 委託会社の概況、財務諸表 205 など 206 信託約款 ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）の募集については、委託会社は、 金融商品取引法第５条の規定により有価証券届出書を2016年４月25 日に関東財務局長に提出しており、2016年４月26日に効力が生じてお ります。 発行者名 代表者の役職氏名 本店の所在の場所 有価証券届出書の写しを 縦覧に供する場所 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 取締役社長 金上 孝 東京都千代田区有楽町一丁目12番１号 該当ありません 【証券情報】 （１）【ファンドの名称】 ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）（「ファンド」といいます。） （２）【内国投資信託受益証券の形態等】 追加型証券投資信託です。 当初元本は１口当たり１円です。 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、 もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。 ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適用 を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振 替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、 「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替 口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。また、 振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。 （３）【発行（売出）価額の総額】 １兆円を上限とします。 （４）【発行（売出）価格】 取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。 また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。 （略称：ｅバ波乗） なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：毎営業日の9:00～17:00） ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ ｅＭＡＸＩＳ専用サイト http://emaxis.muam.jp/ （注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。 なお、当ファンドでは１万口当たりの価額で表示されます。 毎営業日とは、土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日ならびに12月31日、１月２ 日および１月３日以外の日とします。以下、同じ。 （５）【申込手数料】 申込手数料はかかりません。 （６）【申込単位】 申込単位は販売会社にご確認ください。 なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：毎営業日の9:00～17:00） 申込みには分配金受取りコース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、 分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については１口単位とし ます。 （７）【申込期間】 平成28年４月26日から平成29年４月25日までです。 （注）上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。 1 （８）【申込取扱場所】 販売会社において申込みの取扱いを行います。 販売会社は、下記にてご確認いただけます。 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：毎営業日の9:00～17:00） （９）【払込期日】 取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。 払込期日は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。 振替受益権に係る各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する 口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。 （10）【払込取扱場所】 申込みを受け付けた販売会社とします。 （11）【振替機関に関する事項】 ファンドの受益権の振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。 ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にし たがって取り扱われるものとします。ファンドの分配金、償還金、解約代金は、社振法および振替 機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 （12）【その他】 該当事項はありません。 2 【有価証券報告書】 第一部【ファンド情報】 第１【ファンドの状況】 １【ファンドの性格】 （１）【ファンドの目的及び基本的性格】 当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。 信託金の限度額は、1,000億円です。 当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類およ び属性区分に該当します。 商品分類表 単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 （収益の源泉） 株式 国内 単位型 独立区分 ＭＭＦ 債券 海外 不動産投信 内外 その他資産 （ ） 追加型 補足分類 インデックス型 ＭＲＦ 特殊型 ＥＴＦ （ ） 資産複合 属性区分表 投資対象資産 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット 属性 （ ） 不動産投信 その他資産 （投資信託証券 （資産複合（株 式、債券、不動産 投信））） 資産複合 （ ） 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型 ヘッジ インデックス 年１回 グローバル ファミリー あり 日経２２５ ブル・ベア型 年２回 （日本を含む） ファンド （ ） 年４回 日本 ＴＯＰＩＸ 条件付運用型 年６回 北米 ファンド・ なし （隔月） 欧州 オブ・ その他 ロング・ 年12回 アジア ファンズ （ ） ショート型／ （毎月） オセアニア 絶対収益 日々 中南米 追求型 その他 アフリカ （ ） 中近東 その他 （中東） （ ） エマージング ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。 ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉と なる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。 3 ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。 商品分類の定義 単位型・ 単位型 追加型 追加型 投資対象 地域 投資対象 資産 独立区分 補足分類 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追 加設定は一切行われないファンドをいいます。 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従 来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国 内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海 外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質 的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株 式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債 券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 不動産投信（リート） 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不 動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源 泉とする旨の記載があるものをいいます。 その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株 式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載があ るものをいいます。 資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産の うち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載 があるものをいいます。 ＭＭＦ（マネー・マネー 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する規 ジメント・ファンド） 則」に規定するＭＭＦをいいます。 ＭＲＦ（マネー・リザー 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する規 ブ・ファンド） 則」に規定するＭＲＦをいいます。 ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号） 第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならびに租 税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規定する 上場証券投資信託をいいます。 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨また はそれに準じる記載があるものをいいます。 特殊型 信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起するこ とが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があ るものをいいます。 ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したもので す。 属性区分の定義 投資対象 株式 資産 一般 大型株 中小型株 債券 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいま す。 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるも のをいいます。 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載がある ものをいいます。 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものを いいます。 4 公債 決算頻度 投資対象 地域 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債（地 方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同 じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。 社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨 の記載があるものをいいます。 その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資す る旨の記載があるものをいいます。 クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して 属性 投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資対象 の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイール ド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記載がある ものについて低格付債を債券の属性として併記します。 不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があ るものをいいます。 その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に 投資する旨の記載があるものをいいます。 資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるも のをいいます。 年１回 信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいま す。 年２回 信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいいま す。 年４回 信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいいま す。 年６回（隔月） 信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいいま す。 年12回（毎月） 信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるもの をいいます。 日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま す。 その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉 とする旨の記載があるものをいいます。 日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉 とする旨の記載があるものをいいます。 北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を 源泉とする旨の記載があるものをいいます。 欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を 源泉とする旨の記載があるものをいいます。 アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア 地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の 資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産 を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資 産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 中近東（中東） 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産 を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域 （新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等を除 きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 5 投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにの み投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するもの をいいます。 ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する ファンズ 規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。 為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替の ヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。 なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの または為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。 対 象 イ ン 日経２２５ 信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨ま デックス たはそれに準じる記載があるものをいいます。 ＴＯＰＩＸ 信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨ま たはそれに準じる記載があるものをいいます。 その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指す 旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。 特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に 投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動 （一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の記載 があるものをいいます。 条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを 用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価額、 収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定 められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものを いいます。 ロング・ショート型／ 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を目 絶対収益追求型 指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指 す旨の記載があるものをいいます。 その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当し ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいま す。 ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したもので す。 6 ［ファンドの目的・特色］ 7 8 9 10 市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 11 12 （２）【ファンドの沿革】 平成23年10月31日 設定日、信託契約締結、運用開始 （３）【ファンドの仕組み】 ①委託会社およびファンドの関係法人の役割 投資家（受益者） お申込金↓↑収益分配金、解約代金等 販売会社 募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金 の支払いの取扱い等を行います。 お申込金↓↑収益分配金、解約代金等 受託会社（受託者） 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 委託会社（委託者） 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託 銀行株式会社） 信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行 います。 信託財産の保管・管理等を行います。 投資↓↑損益 マザーファンド 投資↓↑損益 有価証券等 ②委託会社と関係法人との契約の概要 概要 運用に関する事項、委託会社および受託会社としての 業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められ ています。 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する 法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信 託約款の内容で締結されます。 委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配 「募集・販売の取扱い等に関する契約」金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定 められています。 委託会社と受託会社との契約 「信託契約」 ③委託会社の概況 ・資本金 2,000百万円（平成28年２月末現在） ・沿革 平成９年５月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始 平成16年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社 が合併、商号を三菱投信株式会社に変更 平成17年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、 商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更 平成27年７月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三 菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更 ・大株主の状況（平成28年２月末現在） 株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 107,855株 51.0％ 三菱ＵＦＪ証券ホールディン 東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 71,969株 34.0％ グス株式会社 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 31,757株 15.0％ 13 ２【投資方針】 （１）【投資方針】 ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式 インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券 インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、東証Ｒ ＥＩＴ指数マザーファンド受益証券およびＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券等への 投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券を実質的な主要投資 対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。このほか、日本を含む世界各国 の株式（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）、公社債および上場投資信託証券（不動産投 資信託証券を含みます。）に直接投資することがあります。 各投資対象資産への実質的な基本投資割合は、信託財産の純資産総額に対して以下の比率とします。 なお、国内株式、先進国株式、新興国株式および国内債券への実質的な投資にあたっては、市況動 向等を勘案し、以下の範囲内で機動的に資金を配分します。 国内株式 ・・・５～35％ 先進国株式 ・・・５～35％ 新興国株式 ・・・５～35％ 国内債券 ・・・５～35％ 先進国債券 ・・・12.5％ 新興国債券 ・・・12.5％ 国内不動産投資信託証券 ・・・12.5％ 先進国不動産投資信託証券 ・・・12.5％ 組入比率の調整等を目的として有価証券先物取引等を活用する場合があります。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （２）【投資対象】 ①投資の対象とする資産の種類 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項 で定めるものをいいます。以下同じ。） イ．有価証券 ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信託 約款に定める次のものに限ります。） ａ．有価証券先物取引等 ｂ．スワップ取引 ｃ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引 ハ．約束手形 ニ．金銭債権 ２．次に掲げる特定資産以外の資産 イ．為替手形 ②有価証券の指図範囲 この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証 券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託会 社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とするＴＯＰＩＸマザーファンド、外国株式イ ンデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、日本債券インデックスマ ザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマザーファンド、 東証ＲＥＩＴ指数マザーファンドおよびＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド（「マザーファン ド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとします。 １．株券または新株引受権証書 ２．国債証券 ３．地方債証券 ４．特別の法律により法人の発行する債券 ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株 14 引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。） ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま す。） ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号 で定めるものをいいます。） ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものを いいます。） ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法 第２条第１項第８号で定めるものをいいます。） 10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定める ものをいいます。） 11．コマーシャル・ペーパー 12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お よび新株予約権証券 13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質を 有するもの 14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの をいいます。） 15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第 11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの 16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．にお いて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券 17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。） 18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを いい、有価証券に係るものに限ります。） 19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。） 20．外国法人が発行する譲渡性預金証書 21．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の 受益証券に限ります。） 22．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。） 23．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託 の受益証券に表示されるべきもの 24．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいい、１． から23．に該当するものを除きます。） 25．外国の者に対する権利で23．および24．の有価証券の性質を有するもの なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券または 証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証券な らびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するものを以 下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。 ③金融商品の指図範囲 この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証 券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。 １．預金 ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。） ３．コール・ローン ４．手形割引市場において売買される手形 ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの ６．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から５．に該 当するものを除きます。） ７．投資事業有限責任組合契約に基づく権利（金融商品取引法第２条第２項第５号に該当するも のをいいます。） ８．外国の者に対する権利で５．から７．の権利の性質を有するもの ④その他の投資対象 15 信託約款に定める次に掲げるもの。 ・外国為替予約取引 ＜マザーファンドの概要＞ ＴＯＰＩＸマザーファンド （基本方針） この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）と連動する投資成果をめざして運用を行います。 （運用方法） ①投資対象 東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。 ②投資態度 東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）からカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的 なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。 株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または 株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。） は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資 比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行うことがありま す。 なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （投資制限） ①株式への投資割合に制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下としま す。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額 の10％以下とします。 ⑤外貨建資産への投資は行いません。 ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 外国株式インデックスマザーファンド （基本方針） この投資信託は、ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）（円 換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。 （運用方法） ①投資対象 ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）（円換算ベース） に採用されている株式を主要投資対象とします。 ②投資態度 投資成果をＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）（円換 算ベース）の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。 ・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、 実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行うこ とがあります。 ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （投資制限） ①株式への投資割合に制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下としま す。 16 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額 の10％以下とします。 ⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ⑧外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 新興国株式インデックスマザーファンド （基本方針） この投資信託は、ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）と連動した 投資成果をめざして運用を行います。 （運用方法） ①投資対象 新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。 ②投資態度 新興国の株式等を主要投資対象とし、ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（円換 算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。 株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。 対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の投資比率が100％を超え る場合があります。 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （投資制限） ①株式への投資割合に制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下としま す。 ③同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額 の10％以下とします。 ④外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 ⑤有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑥スワップ取引は効率的な運用に資するために行うことができます。 ⑦金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するために行うことができます。 ⑧外国為替予約取引は効率的な運用に資するために行うことができます。 日本債券インデックスマザーファンド （基本方針） この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。 （運用方法） ①投資対象 ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。 ②投資態度 投資成果をＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ 管理を行います。 ・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、また は債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。） は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投 資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行うことがあ ります。 ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。 なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （投資制限） ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 17 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま す。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％ 以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額 の10％以下とします。 ⑦外貨建資産への投資は行いません。 ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 外国債券インデックスマザーファンド （基本方針） この投資信託は、シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成果を めざして運用を行います。 （運用方法） ①投資対象 シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資対象 とします。 ②投資態度 投資成果をシティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きにできるだけ連動さ せるため、次のポートフォリオ管理を行います。 ・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、また は債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。） は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投 資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行うことがあ ります。 ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （投資制限） ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま す。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％ 以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額 の10％以下とします。 ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ⑩外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 新興国債券インデックスマザーファンド （基本方針） この投資信託は、ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に 連動する投資成果をめざして運用を行います。 （運用方法） ①投資対象 新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。 18 ②投資態度 新興国の現地通貨建の公社債を主要投資対象とし、ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイ バーシファイド（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、新興国 の現地通貨建て国際機関債、および新興国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価額等が連動する 債券に投資することがあります。 対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100％を超え る場合があります。 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （投資制限） ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま す。 ③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％ 以下とします。 ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％ 以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額 の５％以下とします。 ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑨スワップ取引は効率的な運用に資するために行うことができます。 ⑩金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うことがで きます。 ⑪外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド （基本方針） この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を行います。 （運用方法） ①投資対象 東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協 会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。 ②投資態度 わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券を主要投 資対象とし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用を行います。 原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。 対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託証 券の実質投資比率が100％を超える場合があります。 市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （投資制限） ①株式への投資は行いません。 ②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。 ③外貨建資産への投資は行いません。 ④不動産投信指数先物取引を行うことができます。 ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド （基本方針） この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。 （運用方法） ①投資対象 Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不 19 動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以 下同じ。）を主要投資対象とします。 ②投資態度 Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果 を目指して、運用を行います。 銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。 原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （投資制限） ①株式への直接投資は行いません。 ②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。 ③外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 （３）【運用体制】 三菱ＵＦＪ国際投信 ＰＬＡＮ ①＜投資環境見通しの策定＞ （投資環境会議） ②＜運用戦略の決定＞ （運用戦略委員会） ＤＯ ⑧<運用・管理 に関する監督> 内部監査担当部署 による内部統制等 の検証・評価 ④＜ポートフォリオの構築＞ （各運用部）売買実行指示 （トレーディング部）事前チェックと売買執行 モニタリングのフィードバック ③＜運用計画の決定＞ （ファンド毎の運用計画を決定） ＳＥＥ ⑤＜投資行動のモニタリング１＞ （運用部門内の自律的チェック） ⑥＜投資行動のモニタリング２＞ （管理担当部署によるチェック・運用管理委員会） ⑦＜ファンドに関係する法人等の管理＞ （管理担当部署による定期的なチェック・リスク管理委員会） ①投資環境見通しの策定 投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた 投資環境見通しを策定します。 ②運用戦略の決定 運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。 ③運用計画の決定 ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。 ④ポートフォリオの構築 20 各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部門から独立したトレーディング部に売買実行の指 示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の 執行を行います。 ⑤投資行動のモニタリング１ 運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているか どうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。 ⑥投資行動のモニタリング２ 運用部門から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法 令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員会等を 通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。 ⑦ファンドに関係する法人等の管理 受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担当 部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、リス ク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。 ⑧運用・管理に関する監督 内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全 性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性 を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報 告される、内部監査態勢が構築されています。 さらに、委託会社は、三菱ＵＦＪ信託銀行からの投資環境および全資産に関する助言を活用して、 質の高い運用サービスの提供に努めています。 ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。 （４）【分配方針】 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額としま す。 ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対 象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。 ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を 行います。 （５）【投資制限】 ＜信託約款に定められた投資制限＞ ①株式 ａ．委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時 価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の60 を超えることとなる投資の指図をしません。 ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証 券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じ て得た額とします。 ②新株引受権証券および新株予約権証券 ａ．委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総 額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のう ち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えるこ ととなる投資の指図をしません。 ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証 券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予 約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。 ③投資信託証券 ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等さ れ、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下している 21 場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．において 同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託 財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとな る投資の指図をしません。 ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証 券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割 合を乗じて得た額とします。 ④同一銘柄の株式 同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。 ⑤同一銘柄の転換社債等 ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新株 予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社 債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確に しているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８号の定めが あるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および 当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額 が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。 ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証 券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該転換 社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。 ⑥スワップ取引 ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受 取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワッ プ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。 ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り ではありません。 ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価 するものとします。 ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、 担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 ⑦信用取引 ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの 指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻し により行うことの指図をすることができます。 ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことが できるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。 １．信託財産に属する株券および新株引受権証書により取得する株券 ２．株式分割により取得する株券 ３．有償増資により取得する株券 ４．売出しにより取得する株券 ５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（⑤に規定する転換社債型新株予約 権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券 ６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信 託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定めるもの を除きます。）の行使により取得可能な株券 ⑧外国為替予約取引 ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする ことができます。 ｂ．ａ．の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額に つき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属 する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に 属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指 22 図については、この限りではありません。 ｃ．ｂ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証 券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合 を乗じて得た額とします。 ｄ．ｂ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相 当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。 ⑨有価証券の借入れ ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることがで きます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保 の提供の指図を行うものとします。 ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま す。 ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純 資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り 入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。 ⑩資金の借入れ ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払 資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。） を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を もって有価証券等の運用は行わないものとします。 ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託 財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日 から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支 払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内であ る場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合 計額を限度とします。 ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営 業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 ⑪投資する株式等の範囲 ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品 取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場に おいて取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債 権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの限りでは ありません。 ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権 証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が 投資することを指図することができます。 ⑫金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引 ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引、為替先渡取 引および直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。 ｂ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日 が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部 解約が可能なものについてはこの限りではありません。 ｃ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場 実勢金利等をもとに算出した価額または価格情報会社の提供する価額で評価するものとします。 ｄ．委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供 あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 ⑬有価証券の貸付 ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次 の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。 １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時 価合計額を超えないものとします。 23 ２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。 ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に 相当する契約の一部の解約を指図するものとします。 ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの とします。 ⑭有価証券の空売り ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券また は⑨の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、 当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指 図をすることができるものとします。 ｂ．ａ．の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲 内とします。 ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純 資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付 けの一部を決済するための指図をするものとします。 ⑮特別の場合の外貨建有価証券への投資制限 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる 場合には、制限されることがあります。 ⑯デリバティブ取引等 デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリバテ ィブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に 係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規 則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。 ＜その他法令等に定められた投資制限＞ ・同一の法人の発行する株式への投資制限 委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信 託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総 数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取 得することを受託会社に指図しないものとします。 ３【投資リスク】 （１）投資リスク 当ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら の運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。 したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により 損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 投資信託は預貯金と異なります。 当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際 は、当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重に投資のご判断を行っていただく必要があります。 ①価格変動リスク 一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、公社債 の価格は市場金利の変動等を受けて変動し、また、不動産投資信託証券の価格は保有不動産等の 価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、当ファンドはその影響を受け株式や 公社債、不動産投資信託証券の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資 元本を割り込むことがあります。 保有不動産等の価値は、不動産市況、社会情勢等のマクロ的な要因の他、不動産の質や収益増減 等の個別の要因によって変動しますが、災害等による保有不動産の滅失、劣化または毀損があっ た場合には、その影響を大きく受けることがあります。なお、保有不動産等から得られる収益は、 賃料水準、稼働率、借入金利等の要因により変動します。 また、不動産投資信託証券は、株式と同様に上場市場で取引が行われ市場の需給を受けて価格が 決定しますが、利回りに着目して取引される傾向もあるため、公社債と同様に、金利の影響を受 24 けることがあります。よって、金利の上昇局面では、不動産投資信託証券に対する投資価値が相 対的に低下し、不動産投資信託証券の市場価格が下落する場合があります。この場合、基準価額 の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 ②為替変動リスク 実質的な主要投資対象である海外の株式や公社債、不動産投資信託証券は外貨建資産であり、原 則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場 が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあ ります。 ③信用リスク 信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが 予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価 格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が 不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、 基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 ④流動性リスク 有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規 制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流 動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や公社債、 不動産投資信託証券の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格 で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割 り込むことがあります。 また、不動産投資信託証券は、株式と比べ市場規模が小さく、また、一般的に取引量も少ないた め、流動性リスクも高い傾向にあります。 ⑤カントリーリスク 新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重大な 政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による影響を受 けることにより、価格変動・為替変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があります。 この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む可能性が高まることがありま す。 ※留意事項 ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ） の適用はありません。 ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありま せん。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相 当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり が小さかった場合も同様です。 収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下 落要因となります。 ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対 象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファン ドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。 ・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計などの 制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投資信 託証券の投資口数が増加する場合、１口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下することが あります。 （２）投資リスクに対する管理体制 「投資リスク」をファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、 ①運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプ トに沿ったリスクの範囲内で運用を行うこと、②運用部門から独立した管理担当部署によりリスク 運営状況のモニタリング等のリスク管理を行うこと、を基本の考え方として、投資リスクの管理体 25 制を構築しています。 また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほか、 必要に応じて改善策を審議しています。 各投資リスクに関する管理体制は以下の通りです。 ①価格変動リスク・為替変動リスク 価格変動リスク・為替変動リスクは、運用部門において、資産構成比率に関する事項や、その他 のファンドのリスク特性に関する事項を主な対象項目として常時把握し、ファンドコンセプトに 沿ったリスクの範囲でコントロールしています。 また、価格変動リスク・為替変動リスクは、運用部門から独立した管理担当部署によってリスク 運営状況のモニタリング等のリスク管理を行う体制をとっており、この結果は運用管理委員会等 に報告されます。 ②信用リスク 信用リスクについては、運用部門においてリスクの把握、ファンド毎に定められたリスクの範囲 での運用、を行っているほか、運用部門から独立した管理担当部署でモニタリングを行うなど、 価格変動リスク・為替変動リスクと同様の管理体制をとっています。 信用リスクは、財務・格付基準に関する事項や、分散投資に関する事項などを主な対象項目とし て管理していますが、格付等の外形的基準にとどまらず、発行体情報の収集と詳細な分析を行う よう努めています。 ③流動性リスク 流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択す ることによりコントロールしています。また、運用部門から独立した管理担当部署においても流 動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果は運用管理委員会等に報告されます。 26 （３）代表的な資産クラスとの騰落率の比較等 27 ４【手数料等及び税金】 （１）【申込手数料】 申込手数料はかかりません。 （２）【換金（解約）手数料】 解約手数料はかかりません。 ただし、解約時に信託財産留保額（当該基準価額の0.15％）が差し引かれます。 ※換金の詳細については販売会社にご確認ください。 （３）【信託報酬等】 委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算 されます。 信託財産の純資産総額 × 年0.54％※（税抜 年0.5％） １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365） ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。 委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。し たがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。 取扱純資産総額（注） 委託会社 販売会社 受託会社 50億円未満の部分 年0.2376％※ 年0.2376％※ 年0.0648％※ （税抜 年0.22％） （税抜 年0.22％） （税抜 年0.06％） ※ ※ 50億円以上100億円未満 年0.2268％ 年0.2484％ 年0.0648％※ の部分 （税抜 年0.21％） （税抜 年0.23％） （税抜 年0.06％） ※ ※ 100億円以上の部分 年0.216％ 年0.2592％ 年0.0648％※ （税抜 年0.2％） （税抜 年0.24％） （税抜 年0.06％） （注）各販売会社における取扱純資産総額に応じて配分されます。 信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支 払われます。 ※消費税および地方消費税に相当する金額（「消費税等相当額」といいます。）を含みます。なお、消費税率 に応じて変更となることがあります。 ファンドは実質的に上場投資信託（リート）を投資対象としており、上場投資信託は市場の需給に より価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。 （４）【その他の手数料等】 ①信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等相当額は、毎計算期間の６ヵ月終了 日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。 ②信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンド、 新興国株式インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券イ ンデックスマザーファンド、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンドおよびＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマ ザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立て替えた立替金の利息、借入金の利息 および借入れに係る品借料は、受益者の負担として信託財産から支払われます。 ③上記の信託事務の処理に要する諸費用には、有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等、 外国での資産の保管等に要する費用等が含まれます。 （＊）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上 限額等を表示することができません。 ご投資家のみなさまにご負担いただく手数料等の合計額については、お申込金額や保有期間等に応 じて異なりますので、表示することができません。なお、当ファンドが負担する費用（手数料等） の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。 28 ◇費用または費用を対価とする役務の内容について 費用名 直接・間接※ 申込手数料 直接 換金（解約）手数料 直接 信託財産留保額 直接 信託報酬 間接 監査報酬 間接 説明 商品および投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務 手続等の対価 商品の換金に関する事務手続等の対価 信託期間の途中で換金する場合に、換金に必要な費用を 賄うため換金代金から控除され、信託財産中に留保され る額 （委託会社（再委託先への報酬を含む場合があります。）） ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準 価額の算出、目論見書等の作成等の対価 （販売会社） 分配金・償還金・換金代金支払等の事務手続き、交付 運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後 の説明・情報提供等の対価 （受託会社） 投資信託財産の保管・管理、運用指図の実行等の対価 ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための 費用 有価証券等を売買する際に発生する費用 売買委託手数料 間接 保管費用 間接 外国での資産の保管等に要する費用 （カストディフィー） 上記は一般的な用語について説明したものです。 ※受益者が直接的に負担する費用か、間接的に負担する費用かの区別です。 （５）【課税上の取扱い】 課税上は、株式投資信託として取り扱われます。 ①個人の受益者に対する課税 受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還 時の譲渡益については、次の通り課税されます。 １．収益分配金の課税 普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されません。 原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴 収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・ 申告分離課税を選択することもできます。 ２．解約時および償還時の課税 解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲 渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。 20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課税が 適用されます。 特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、 地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。 解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場株 式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益通算 が可能となる仕組みがあります。 買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。 ※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ（未 成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご利用の 場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および 譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算は できません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 29 ②法人の受益者に対する課税 受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還 時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％） の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はあ りません。 買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。 ◇個別元本について ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者の 元本（個別元本）にあたります。 ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を 行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ ンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンド を取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。 ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から 当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 ◇収益分配金について 受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本 と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普 通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場 合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本 払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。 なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本 から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 ※上記は平成28年２月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に なることがあります。 ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。 30 ５【運用状況】 （１）【投資状況】 平成28年2月29日現在 （単位：円） 時価合計 投資比率(％) 3,252,718,284 95.43 資産の種類 国／地域名 親投資信託受益証券 日本 コール・ローン、その他資産 ― 155,684,631 4.57 （負債控除後） 純資産総額 3,408,402,915 100.00 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 （２）【投資資産】 ①【投資有価証券の主要銘柄】 ａ評価額上位３０銘柄 平成28年2月29日現在 上段：帳簿価額 利率（％） 投資 銘 柄 種類 業種 口数 下段：評 価 額 償還期限 比率 単価（円） 金額（円） (年/月/日) (％) 日本債券インデックスマザー 親投資信託 1.2897 1,079,930,278 ― 日本 ファンド 受益証券 ― 837,349,888 1.3214 1,106,474,142 ― 32.46 ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザー 親投資信託 1.4338 443,084,747 ― 日本 ファンド 受益証券 ― 309,007,220 1.4055 434,309,647 ― 12.74 東証ＲＥＩＴ指数マザーファ 親投資信託 2.3993 387,444,011 ― 日本 ンド 受益証券 ― 161,481,068 2.6894 434,287,184 ― 12.74 新興国債券インデックスマザ 親投資信託 1.1516 420,470,474 ― 日本 ーファンド 受益証券 ― 365,102,908 1.1489 419,466,731 ― 12.31 外国債券インデックスマザー 親投資信託 2.0427 428,166,774 ― 日本 ファンド 受益証券 ― 209,599,383 2.0000 419,198,766 ― 12.30 外国株式インデックスマザー 親投資信託 1.9466 149,270,212 ― 日本 ファンド 受益証券 ― 76,682,039 1.9318 148,134,362 ― 4.35 新興国株式インデックスマザ 親投資信託 1.6610 146,602,456 ― 日本 ーファンド 受益証券 ― 88,259,415 1.6532 145,910,464 ― 4.28 親投資信託 1.3596 150,948,410 ― 日本 ＴＯＰＩＸマザーファンド 受益証券 ― 111,020,290 1.3055 144,936,988 ― 4.25 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 国／ 地域 ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率 平成28年2月29日現在 種類／業種別 投資比率(％) 親投資信託受益証券 95.43 合 計 95.43 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 ②【投資不動産物件】 該当事項はありません。 ③【その他投資資産の主要なもの】 該当事項はありません。 （３）【運用実績】 ①【純資産の推移】 下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移 は次の通りです。 純資産総額 第1計算期間末日 （平成24年 1月26日） 第2計算期間末日 （平成25年 1月28日） 第3計算期間末日 （平成26年 1月27日） 第4計算期間末日 （平成27年 1月26日） 42,391,869 42,391,869 453,487,264 453,487,264 1,610,204,563 1,610,204,563 3,115,899,802 3,115,899,802 31 （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （単位：円） 基準価額 (１万口当たりの純資産価額) 9,968 9,968 12,936 12,936 14,869 14,869 17,596 17,596 （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （単位：円） 基準価額 純資産総額 第5計算期間末日 （平成28年 1月26日） 平成27年 2月末日 3月末日 4月末日 5月末日 6月末日 7月末日 8月末日 9月末日 10月末日 11月末日 12月末日 平成28年 1月末日 2月末日 (１万口当たりの純資産価額) 3,366,366,211 （分配付） 3,366,366,211 （分配落） 3,245,489,715 3,342,672,103 3,474,571,753 3,587,052,492 3,548,752,316 3,642,957,571 3,408,023,261 3,386,894,672 3,532,515,545 3,543,374,611 3,500,912,349 3,471,702,282 3,408,402,915 15,707 （分配付） 15,707 （分配落） 17,752 17,733 18,016 18,235 17,608 17,732 16,711 16,351 16,921 16,894 16,570 16,138 15,940 ②【分配の推移】 １万口当たりの分配金 0円 0円 0円 0円 0円 第1計算期間 第2計算期間 第3計算期間 第4計算期間 第5計算期間 ③【収益率の推移】 収益率（％） 第1計算期間 △0.32 第2計算期間 29.77 第3計算期間 14.94 第4計算期間 18.34 第5計算期間 △10.73 （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の 基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じ て得た数をいう。 （４）【設定及び解約の実績】 第1計算期間 第2計算期間 第3計算期間 第4計算期間 第5計算期間 設定口数 51,206,550 422,324,976 1,700,154,151 1,351,868,569 987,724,940 32 解約口数 8,680,675 114,297,236 967,777,336 664,011,220 615,313,510 発行済口数 42,525,875 350,553,615 1,082,930,430 1,770,787,779 2,143,199,209 ＜参考＞ 「ＴＯＰＩＸマザーファンド」 （１）投資状況 平成28年2月29日現在 （単位：円） 時価合計 投資比率(％) 206,076,334,220 99.06 資産の種類 国／地域名 株式 日本 コール・ローン、その他資産 ― 1,965,306,906 0.94 （負債控除後） 純資産総額 208,041,641,126 100.00 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 その他の資産の投資状況 平成28年2月29日現在 （単位：円） 資産の種類 時価合計 投資比率(％) 株価指数先物取引 （買建） 3,065,440,000 1.47 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 （２）投資資産 ①投資有価証券の主要銘柄 ａ評価額上位３０銘柄 国／ 地域 日本 銘 柄 種類 業種 株式数 株式 輸送用機器 1,335,700 日本 トヨタ自動車 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グ ループ 株式 銀行業 8,504,400 日本 日本電信電話 株式 情報・通信業 819,300 日本 ソフトバンクグループ 株式 情報・通信業 600,500 日本 日本たばこ産業 株式 食料品 711,400 日本 ＫＤＤＩ 株式 情報・通信業 日本 株式 輸送用機器 966,400 株式 銀行業 848,700 日本 本田技研工業 三井住友フィナンシャルグル ープ みずほフィナンシャルグルー プ 株式 銀行業 14,939,500 日本 武田薬品工業 株式 医薬品 448,000 日本 ＮＴＴドコモ 株式 情報・通信業 817,400 日本 株式 医薬品 1,259,500 日本 アステラス製薬 セブン＆アイ・ホールディング ス 株式 小売業 443,400 日本 東日本旅客鉄道 株式 陸運業 196,300 日本 東海旅客鉄道 株式 陸運業 96,200 日本 キヤノン 株式 電気機器 578,200 日本 ファナック 株式 電気機器 109,900 日本 ソニー 株式 電気機器 757,700 日本 花王 株式 化学 302,500 日本 東京海上ホールディングス 株式 保険業 429,400 日本 三菱地所 株式 不動産業 788,000 日本 日産自動車 株式 輸送用機器 日本 村田製作所 株式 電気機器 日本 1,076,700 1,507,400 112,700 33 平成28年2月29日現在 上段：帳簿価額 利率（％） 投資 下段：評 価 額 償還期限 比率 単価（円） 金額（円） (年/月/日) (％) 8,349.80 11,152,834,029 ― 5,897.00 7,876,622,900 ― 3.79 773.38 6,577,172,523 ― 486.60 4,138,241,040 ― 1.99 4,034.35 3,305,347,018 ― 4,806.00 3,937,555,800 ― 1.89 6,801.09 4,084,054,744 ― 5,574.00 3,347,187,000 ― 1.61 4,005.04 2,849,186,317 ― 4,490.00 3,194,186,000 ― 1.54 2,778.06 2,991,142,215 ― 2,878.00 3,098,742,600 ― 1.49 4,004.44 3,869,892,024 ― 2,887.00 2,789,996,800 ― 1.34 4,772.97 4,050,827,675 ― 3,164.00 2,685,286,800 ― 1.29 226.79 3,388,275,733 ― 166.10 2,481,450,950 ― 1.19 6,202.22 2,778,598,044 ― 5,371.00 2,406,208,000 ― 1.16 2,246.10 1,835,965,063 ― 2,641.50 2,159,162,100 ― 1.04 1,926.93 2,426,970,233 ― 1,624.00 2,045,428,000 ― 0.98 5,156.79 2,286,523,880 ― 4,495.00 1,993,083,000 ― 0.96 10,657.67 2,092,101,773 ― 9,916.00 1,946,510,800 ― 0.94 23,148.34 2,226,871,212 ― 20,215.00 1,944,683,000 ― 0.93 4,063.21 2,349,352,982 ― 3,163.00 1,828,846,600 ― 0.88 25,354.62 2,786,472,885 ― 16,600.00 1,824,340,000 ― 0.88 3,233.01 2,449,653,924 ― 2,387.00 1,808,629,900 ― 0.87 6,009.44 1,817,856,135 ― 5,699.00 1,723,947,500 ― 0.83 4,613.59 1,981,078,579 ― 3,936.00 1,690,118,400 ― 0.81 2,810.42 2,214,615,222 ― 2,093.50 1,649,678,000 ― 0.79 1,252.73 1,888,375,353 ― 1,024.50 1,544,331,300 ― 0.74 17,596.67 1,983,144,798 ― 13,565.00 1,528,775,500 ― 0.73 平成28年2月29日現在 上段：帳簿価額 利率（％） 投資 国／ 銘 柄 種類 業種 株式数 下段：評 価 額 償還期限 比率 地域 単価（円） 金額（円） (年/月/日) (％) 4,666.71 1,771,486,048 ― 日本 ブリヂストン 株式 ゴム製品 379,600 3,953.00 1,500,558,800 ― 0.72 3,530.61 1,984,203,320 ― 日本 三井不動産 株式 不動産業 562,000 2,623.00 1,474,126,000 ― 0.71 2,408.97 1,915,861,196 ― 日本 三菱商事 株式 卸売業 795,300 1,807.00 1,437,107,100 ― 0.69 65,960.26 1,602,834,499 ― 日本 キーエンス 株式 電気機器 24,300 58,410.00 1,419,363,000 ― 0.68 1,408.77 1,614,451,248 ― 日本 三菱電機 株式 電気機器 1,146,000 1,144.00 1,311,024,000 ― 0.63 790.57 2,166,185,766 ― 日本 日立製作所 株式 電気機器 2,740,000 477.90 1,309,446,000 ― 0.63 4,210.31 1,428,979,461 ― 日本 富士重工業 株式 輸送用機器 339,400 3,696.00 1,254,422,400 ― 0.60 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率 平成28年2月29日現在 投資比率(％) 株式 0.10 0.29 3.11 5.07 0.73 0.25 5.94 5.78 0.49 0.97 0.84 1.14 0.85 0.65 4.50 11.27 9.75 1.60 1.56 2.22 4.81 0.21 0.71 0.21 8.28 4.19 4.81 7.29 1.07 2.43 1.35 2.81 3.76 合 計 99.06 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 種類／業種別 水産・農林業 鉱業 建設業 食料品 繊維製品 パルプ・紙 化学 医薬品 石油・石炭製品 ゴム製品 ガラス・土石製品 鉄鋼 非鉄金属 金属製品 機械 電気機器 輸送用機器 精密機器 その他製品 電気・ガス業 陸運業 海運業 空運業 倉庫・運輸関連業 情報・通信業 卸売業 小売業 銀行業 証券、商品先物取引業 保険業 その他金融業 不動産業 サービス業 ②投資不動産物件 該当事項はありません。 ③その他投資資産の主要なもの 資産の種類 取引所名 建別 数量 簿価(円) 株価指数先物取引 ＴＯＰＩＸ １６年０３月限 大阪取引所 買建 238 3,095,110,632 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。 34 平成28年2月29日現在 投資比率 評価額(円) (％) 3,065,440,000 1.47 ＜参考＞ 「外国株式インデックスマザーファンド」 （１）投資状況 資産の種類 株式 投資証券 国／地域名 アメリカ イギリス スイス フランス ドイツ カナダ オーストラリア オランダ スペイン 香港 スウェーデン デンマーク イタリア ベルギー シンガポール フィンランド イスラエル ノルウェー アイルランド ルクセンブルグ オーストリア ニュージーランド ポルトガル アメリカ オーストラリア フランス イギリス 香港 シンガポール カナダ 時価合計 137,815,140,475 16,988,641,681 8,325,852,041 8,077,099,250 7,839,319,053 7,741,785,421 5,423,722,500 3,070,505,126 2,729,301,129 2,618,799,098 2,613,307,216 1,737,655,988 1,733,887,208 1,264,112,117 1,034,664,710 911,874,850 599,901,162 513,457,511 444,045,609 162,735,653 157,087,687 141,986,178 131,533,010 4,289,877,272 564,556,095 337,323,108 268,087,145 99,732,523 99,579,849 49,033,459 平成28年2月29日現在 （単位：円） 投資比率(％) 61.96 7.64 3.74 3.63 3.52 3.48 2.44 1.38 1.23 1.18 1.17 0.78 0.78 0.57 0.47 0.41 0.27 0.23 0.20 0.07 0.07 0.06 0.06 1.93 0.25 0.15 0.12 0.04 0.04 0.02 コール・ローン、その他資産 ― 4,632,571,322 2.11 （負債控除後） 純資産総額 222,417,175,446 100.00 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 その他の資産の投資状況 平成28年2月29日現在 （単位：円） 資産の種類 時価合計 投資比率(％) 株価指数先物取引 （買建） 4,744,616,317 2.13 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 35 （２）投資資産 ①投資有価証券の主要銘柄 ａ評価額上位３０銘柄 国／ 地域 銘 柄 種類 業種 株式数 397,022 アメリカ MICROSOFT CORP テクノロジー・ハ ードウェアおよび 株式 機器 ソフトウェア・サ 株式 ービス アメリカ EXXON MOBIL CORP 株式 290,276 アメリカ APPLE INC 528,933 アメリカ JOHNSON & JOHNSON エネルギー 医薬品・バイオテ クノロジー・ライ 株式 フサイエンス 192,753 アメリカ GENERAL ELECTRIC CO 株式 657,086 アメリカ WELLS FARGO & CO 株式 上段：帳簿価額 下段：評 価 額 単価（円） 金額（円） 平成28年2月29日現在 利率（％） 投資 償還期限 比率 (年/月/日) (％) 13,662.80 11,010.91 5,484.43 5,828.70 9,553.16 9,288.43 5,424,479,114 4,371,575,177 2,901,192,987 3,082,994,950 2,773,361,901 2,696,209,758 ― ― ― ― ― ― 2,197,895,189 2,316,645,030 2,045,759,000 2,194,948,472 2,098,036,010 1,854,109,694 1,458,488,054 1,832,610,102 1,635,831,343 1,805,641,886 1,840,947,612 1,781,596,632 1,517,814,861 1,746,073,067 1,694,210,409 1,739,796,012 1,440,923,543 1,726,451,760 1,885,274,643 1,683,070,687 1,385,260,327 1,661,914,052 1,562,077,181 1,640,659,674 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 188,809 アメリカ ALPHABET INC-CL C 小売 家庭用品・パーソ 株式 ナル用品 ソフトウェア・サ 株式 ービス アメリカ JPMORGAN CHASE & CO 株式 銀行 ソフトウェア・サ 株式 ービス 257,441 株式 電気通信サービス 医薬品・バイオテ クノロジー・ライ 株式 フサイエンス 医薬品・バイオテ クノロジー・ライ 株式 フサイエンス 食品・飲料・タバ 株式 コ 医薬品・バイオテ クノロジー・ライ 株式 フサイエンス 283,024 11,401.76 12,018.72 3,113.18 3,340.42 6,179.79 5,461.71 9,757.68 12,261.87 3,821.04 4,218.71 8,294.42 8,027.77 54,837.55 63,085.23 8,972.57 9,214.58 66,860.82 80,110.05 7,322.80 6,537.69 68,648.06 82,358.59 5,518.52 5,796.89 429,276 3,786.95 3,434.73 1,626,095,884 1,474,448,271 ― ― 30,253.72 29,638.39 4,697.05 4,901.56 1,479,850,443 1,449,732,453 1,351,023,086 1,409,602,383 ― ― ― ― 10,513.02 8,210.09 13,139.01 14,345.66 11,404.03 9,583.84 16,046.55 14,988.75 12,174.38 10,829.12 11,023.41 11,175.66 6,597.91 6,579.73 1,665,130,653 1,300,348,082 1,174,286,599 1,282,071,741 1,493,127,362 1,254,688,497 1,323,108,196 1,235,822,470 1,358,779,915 1,208,605,841 1,126,911,728 1,142,465,697 1,140,441,285 1,137,155,722 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 1,274,476,156 1,127,987,410 1,092,145,781 1,122,211,044 1,039,082,452 1,120,516,804 1,213,680,629 1,120,504,874 ― ― ― ― ― ― ― ― 1,140,874,174 1,062,342,308 ― ― アメリカ FACEBOOK INC-A アメリカ AT&T INC スイス NESTLE SA-REG アメリカ AMAZON.COM INC アメリカ PROCTER & GAMBLE CO/THE アメリカ ALPHABET INC-CL A アメリカ VERIZON COMMUNICATIONS INC アメリカ PFIZER INC スイス ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN アメリカ COCA-COLA CO/THE スイス NOVARTIS AG-REG 資本財 銀行 ソフトウェア・サ 株式 ービス 339,474 株式 電気通信サービス 食品・飲料・タバ 株式 コ 428,008 株式 149,456 221,929 27,678 21,551 20,179 48,914 287,582 158,384 アメリカ HOME DEPOT INC 株式 小売 89,370 アメリカ CHEVRON CORP 株式 エネルギー 130,917 アメリカ BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 株式 各種金融 82,450 アメリカ WALT DISNEY CO/THE 株式 アメリカ PEPSICO INC メディア 食品・飲料・タバ 株式 コ アメリカ COMCAST CORP-CLASS A 株式 111,607 102,228 メディア 172,827 医薬品・バイオテ クノロジー・ライ 6,500.20 アメリカ MERCK & CO. INC. 株式 フサイエンス 196,045 5,753.71 ソフトウェア・サ 8,042.02 アメリカ VISA INC-CLASS A SHARES 株式 ービス 135,802 8,263.58 PHILIP MORRIS 食品・飲料・タバ 9,634.97 アメリカ INTERNATIONAL 株式 コ 107,840 10,390.54 半導体・半導体製 3,666.51 アメリカ INTEL CORP 株式 造装置 330,935 3,385.87 テクノロジー・ハ ードウェアおよび 3,222.26 アメリカ CISCO SYSTEMS INC 株式 機器 354,031 3,000.70 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 36 1.97 1.39 1.21 1.04 0.99 0.83 0.82 0.81 0.80 0.79 0.78 0.78 0.76 0.75 0.74 0.66 0.65 0.63 0.58 0.58 0.56 0.56 0.54 0.51 0.51 0.51 0.50 0.50 0.50 0.48 ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率 平成28年2月29日現在 投資比率(％) 株式 6.60 4.30 7.06 0.89 1.88 1.54 1.86 1.92 3.03 3.94 2.23 6.55 2.34 3.70 9.82 8.15 3.74 4.14 0.62 8.53 4.01 3.38 3.41 1.72 95.35 投資証券 2.57 合 計 97.92 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 種類／業種別 エネルギー 素材 資本財 商業・専門サービス 運輸 自動車・自動車部品 耐久消費財・アパレル 消費者サービス メディア 小売 食品・生活必需品小売り 食品・飲料・タバコ 家庭用品・パーソナル用品 ヘルスケア機器・サービス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 銀行 各種金融 保険 不動産 ソフトウェア・サービス テクノロジー・ハードウェアおよび機器 電気通信サービス 公益事業 半導体・半導体製造装置 小計 ― ②投資不動産物件 該当事項はありません。 ③その他投資資産の主要なもの 資産の種類 取引所名 建別 数量 通貨 簿価 評価額 平成28年2月29日現在 投資 評価額(円) 比率 (％) 株価指数先物取引 SP EMINI アメリカド シカゴ商業取引所 買建 280 26,522,690.30 27,198,500.00 3,090,293,570 1.39 （2016年3月限） ル FTSE100 インターコンチネンタ イギリスポ 買建 39 2,275,197.50 2,371,200.00 373,511,424 0.17 （2016年3月限） ル取引所 ンド SP/TSE60 モントリオール取引所 買建 16 カナダドル 2,364,380.00 2,393,600.00 200,607,616 0.09 （2016年3月限） SPI 200 オーストラ シドニー先物取引所 買建 19 2,288,451.00 2,305,175.00 186,603,916 0.08 （2016年3月限） リアドル EURO ST ユーレックス・ドイツ 買建 194 ユーロ 5,618,573.50 5,684,200.00 705,466,062 0.32 （2016年3月限） 金融先物取引所 SWISS IX ユーレックス・ドイツ スイスフラ 買建 21 1,661,938.75 1,651,020.00 188,133,729 0.08 （2016年3月限） 金融先物取引所 ン （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。 37 ＜参考＞ 「新興国株式インデックスマザーファンド」 （１）投資状況 資産の種類 株式 投資証券 国／地域名 香港 韓国 台湾 インド アメリカ 南アフリカ ブラジル メキシコ マレーシア インドネシア タイ フィリピン トルコ ポーランド チリ カタール アラブ首長国連邦 コロンビア ギリシャ ハンガリー チェコ 南アフリカ メキシコ トルコ 時価合計 6,683,131,466 4,657,917,059 3,889,252,329 2,445,926,522 2,201,339,868 1,981,121,238 1,675,156,729 1,335,040,664 1,059,251,563 889,921,567 716,106,017 449,830,838 437,872,036 412,987,091 399,929,401 316,473,082 269,187,388 135,243,649 105,421,861 86,492,781 56,059,506 94,494,426 45,997,372 15,210,107 平成28年2月29日現在 （単位：円） 投資比率(％) 20.91 14.57 12.17 7.65 6.89 6.20 5.24 4.18 3.31 2.78 2.24 1.41 1.37 1.29 1.25 0.99 0.84 0.42 0.33 0.27 0.18 0.30 0.14 0.05 コール・ローン、その他資産 ― 1,603,485,555 5.02 （負債控除後） 純資産総額 31,962,850,115 100.00 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 その他の資産の投資状況 平成28年2月29日現在 （単位：円） 資産の種類 時価合計 投資比率(％) 株価指数先物取引 （買建） 1,684,114,270 5.27 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 （２）投資資産 ①投資有価証券の主要銘柄 ａ評価額上位３０銘柄 国／ 地域 銘 柄 台湾 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 韓国 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 香港 TENCENT HOLDINGS LTD 香港 CHINA MOBILE LTD 香港 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 南アフリ カ NASPERS LTD-N SHS 香港 IND & COMM BK OF CHINA-H 平成28年2月29日現在 上段：帳簿価額 利率（％） 投資 種類 業種 株式数 下段：評 価 額 償還期限 比率 単価（円） 金額（円） (年/月/日) (％) 半導体・半導体製 501.61 1,018,297,667 ― 株式 造装置 2,030,000 508.09 1,031,422,700 ― 3.23 テクノロジー・ハ ードウェアおよび 120,823.33 1,112,662,364 ― 株式 機器 9,209 107,355.20 988,634,036 ― 3.09 ソフトウェア・サ 2,293.00 985,592,356 ― 株式 ービス 429,800 2,086.27 896,680,565 ― 2.81 1,556.88 794,797,914 ― 株式 電気通信サービス 510,500 1,234.65 630,293,419 ― 1.97 106.14 742,788,425 ― 株式 銀行 6,995,550 66.95 468,419,229 ― 1.47 12,647.04 419,629,371 ― 株式 メディア 33,180 13,075.80 433,855,044 ― 1.36 93.71 574,901,175 ― 株式 銀行 6,130,350 56.57 346,851,524 ― 1.09 38 国／ 地域 銘 柄 ALIBABA GROUP HOLDING-SP アメリカ ADR 種類 平成28年2月29日現在 上段：帳簿価額 利率（％） 投資 株式数 下段：評 価 額 償還期限 比率 単価（円） 金額（円） (年/月/日) (％) 9,516.81 397,350,223 ― 41,750 7,602.31 317,396,617 ― 0.99 業種 台湾 HON HAI PRECISION INDUSTRY ソフトウェア・サ ービス テクノロジー・ハ ードウェアおよび 株式 機器 1,174,764 香港 BANK OF CHINA LTD-H 株式 株式 301.85 265.98 74.12 42.98 1,662.70 1,849.89 24,389.66 19,747.15 2,033.24 1,738.60 797.66 488.30 663.54 413.00 92.61 76.07 562.23 500.86 15,342.17 13,465.20 181.87 119.73 968.49 701.72 1,483.53 1,568.07 908.49 1,059.45 5,825.29 3,897.16 542.69 253.80 354,618,637 312,463,728 489,803,200 283,772,445 248,025,704 275,949,210 280,490,122 227,092,294 253,240,727 216,543,252 345,419,037 211,437,364 322,529,610 200,515,723 242,573,646 199,228,901 215,841,594 192,283,340 202,670,139 177,875,292 269,974,239 177,690,895 240,915,540 174,555,994 157,373,021 166,341,661 138,999,459 162,096,247 237,424,402 158,809,514 335,993,974 157,104,180 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 92,651.56 89,035.20 4,225.02 インド TATA CONSULTANCY SVCS LTD 39,350 3,647.32 661.26 アメリカ SBERBANK PAO -SPONSORED ADR 株式 銀行 203,100 680.58 CHINA PETROLEUM & 101.60 香港 CHEMICAL-H 株式 エネルギー 2,122,000 64.76 南アフリ 3,186.98 カ SASOL LTD 株式 エネルギー 44,900 3,052.70 半導体・半導体製 4,159.92 韓国 SK HYNIX INC 株式 造装置 48,460 2,821.28 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 151,392,765 145,483,516 166,254,655 143,522,238 134,364,296 138,226,569 215,614,298 137,434,725 143,095,410 137,066,553 201,589,839 136,719,228 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― インド INFOSYS LTD アメリカ BAIDU INC - SPON ADR HOUSING DEVELOPMENT インド FINANCE PING AN INSURANCE GROUP 香港 CO-H アメリカ GAZPROM PAO -SPON ADR AMERICA MOVIL SAB DE C-SER メキシコ L ブラジル AMBEV SA 韓国 HYUNDAI MOTOR CO 香港 CNOOC LTD ITAU UNIBANCO HOLDING ブラジル S-PREF インド 銀行 6,602,000 ソフトウェア・サ 株式 ービス 149,170 ソフトウェア・サ 株式 ービス 11,500 株式 銀行 124,550 株式 保険 433,000 株式 エネルギー 485,500 株式 電気通信サービス 2,619,000 食品・飲料・タバ 株式 コ 383,900 自動車・自動車部 株式 品 13,210 株式 エネルギー 株式 銀行 RELIANCE INDUSTRIES LTD FOMENTO ECONOMICO メキシコ MEXICA-UBD 株式 アメリカ LUKOIL PJSC-SPON ADR 株式 香港 韓国 CHINA LIFE INSURANCE CO-H SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 1,484,000 248,752 エネルギー 食品・飲料・タバ 株式 コ エネルギー 106,080 153,000 40,750 株式 保険 テクノロジー・ハ ードウェアおよび 株式 機器 ソフトウェア・サ 株式 ービス 619,000 1,634 ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率 株式 種類／業種別 エネルギー 素材 資本財 商業・専門サービス 運輸 自動車・自動車部品 耐久消費財・アパレル 消費者サービス メディア 小売 食品・生活必需品小売り 食品・飲料・タバコ 家庭用品・パーソナル用品 ヘルスケア機器・サービス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 銀行 各種金融 保険 不動産 ソフトウェア・サービス 39 平成28年2月29日現在 投資比率(％) 7.08 6.07 4.76 0.16 1.64 3.31 1.46 0.75 2.11 1.58 1.77 4.68 1.58 0.78 2.02 16.13 2.84 3.56 2.47 7.66 0.98 0.89 0.86 0.71 0.68 0.66 0.63 0.62 0.60 0.56 0.56 0.55 0.52 0.51 0.50 0.49 0.46 0.45 0.43 0.43 0.43 0.43 平成28年2月29日現在 投資比率(％) 7.14 6.76 3.08 5.10 94.50 投資証券 0.49 合 計 94.98 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 種類／業種別 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 電気通信サービス 公益事業 半導体・半導体製造装置 小計 ― ②投資不動産物件 該当事項はありません。 ③その他投資資産の主要なもの 資産の種類 取引所名 建別 数量 通貨 簿価 平成28年2月29日現在 投資 評価額(円) 比率 (％) 評価額 株価指数先物取引 MINI MS ニューヨーク証券取引 アメリカド 買建 403 15,047,613.50 14,822,340.00 （2016年3月限） 所 ル （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。 1,684,114,270 5.27 ＜参考＞ 「日本債券インデックスマザーファンド」 （１）投資状況 平成28年2月29日現在 （単位：円） 投資比率(％) 80.27 5.76 8.20 4.53 資産の種類 国／地域名 時価合計 国債証券 日本 385,532,729,170 地方債証券 日本 27,662,088,293 特殊債券 日本 39,386,774,595 社債券 日本 21,775,506,510 コール・ローン、その他資産 ― 5,945,409,573 1.24 （負債控除後） 純資産総額 480,302,508,141 100.00 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 その他の資産の投資状況 平成28年2月29日現在 （単位：円） 資産の種類 時価合計 投資比率(％) 債券先物取引 （買建） 1,369,440,000 0.29 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 （２）投資資産 ①投資有価証券の主要銘柄 ａ評価額上位３０銘柄 国／ 地域 銘 柄 種類 業種 券面総額 （千円） 日本 第３４１回利付国債（１０年） 国債証券 ― 5,420,000 日本 第１２４回利付国債（５年） 国債証券 ― 5,430,000 日本 第１２６回利付国債（５年） 国債証券 ― 5,160,000 日本 第３３９回利付国債（１０年） 国債証券 ― 4,880,000 日本 第３４０回利付国債（１０年） 国債証券 ― 4,720,000 日本 第３５５回利付国債（２年） 国債証券 ― 4,850,000 40 上段：帳簿価額 下段：評 価 額 単価（円） 金額（円） 102.28 5,543,579,200 103.6000 5,615,120,000 100.09 5,435,220,300 101.4770 5,510,201,100 101.10 5,216,868,500 101.6020 5,242,663,200 100.13 4,886,389,000 104.6450 5,106,676,000 100.85 4,760,512,500 104.6200 4,938,064,000 100.17 4,858,681,500 100.4670 4,872,649,500 平成28年2月29日現在 利率（％） 投資 償還期限 比率 (年/月/日) (％) 0.300000 2025/12/20 1.17 0.100000 2020/06/20 1.15 0.100000 2020/12/20 1.09 0.400000 2025/06/20 1.06 0.400000 2025/09/20 1.03 0.100000 2017/08/15 1.01 上段：帳簿価額 国／ 銘 柄 種類 業種 券面総額 下段：評 価 額 地域 （千円） 単価（円） 金額（円） 100.56 4,696,229,300 日本 第１１７回利付国債（５年） 国債証券 ― 4,670,000 101.4130 4,735,987,100 100.05 4,352,440,000 日本 第３３８回利付国債（１０年） 国債証券 ― 4,350,000 104.6610 4,552,753,500 100.02 4,451,143,400 日本 第１２３回利付国債（５年） 国債証券 ― 4,450,000 101.4110 4,512,789,500 102.17 4,332,071,400 日本 第３３４回利付国債（１０年） 国債証券 ― 4,240,000 106.3490 4,509,197,600 100.55 4,303,888,000 日本 第１１６回利付国債（５年） 国債証券 ― 4,280,000 101.2980 4,335,554,400 100.28 4,272,336,100 日本 第１２５回利付国債（５年） 国債証券 ― 4,260,000 101.5410 4,325,646,600 101.99 4,140,794,000 日本 第３３３回利付国債（１０年） 国債証券 ― 4,060,000 106.2830 4,315,089,800 105.85 4,265,755,000 日本 第３１２回利付国債（１０年） 国債証券 ― 4,030,000 106.9180 4,308,795,400 100.79 4,223,319,000 日本 第１１３回利付国債（５年） 国債証券 ― 4,190,000 101.2960 4,244,302,400 105.39 4,013,540,840 日本 第３０５回利付国債（１０年） 国債証券 ― 3,808,000 105.9100 4,033,052,800 104.29 3,791,116,000 日本 第３２５回利付国債（１０年） 国債証券 ― 3,635,000 106.7460 3,880,217,100 100.21 3,807,980,000 日本 第３５８回利付国債（２年） 国債証券 ― 3,800,000 100.5650 3,821,470,000 99.99 3,769,623,000 日本 第１２２回利付国債（５年） 国債証券 ― 3,770,000 101.3240 3,819,914,800 101.37 3,588,537,000 日本 第３３５回利付国債（１０年） 国債証券 ― 3,540,000 105.5400 3,736,116,000 100.57 3,691,053,400 日本 第１１５回利付国債（５年） 国債証券 ― 3,670,000 101.1820 3,713,379,400 103.66 3,327,710,700 日本 第３２９回利付国債（１０年） 国債証券 ― 3,210,000 107.4090 3,447,828,900 102.23 3,179,353,000 日本 第３３２回利付国債（１０年） 国債証券 ― 3,110,000 106.1720 3,301,949,200 106.63 3,166,010,600 日本 第３１３回利付国債（１０年） 国債証券 ― 2,969,000 107.7880 3,200,225,720 100.44 3,143,991,100 日本 第１０６回利付国債（５年） 国債証券 ― 3,130,000 100.6540 3,150,470,200 100.46 3,134,591,300 日本 第１０７回利付国債（５年） 国債証券 ― 3,120,000 100.8050 3,145,116,000 106.53 2,769,780,000 日本 第１４９回利付国債（２０年） 国債証券 ― 2,600,000 118.5560 3,082,456,000 105.52 3,007,320,000 日本 第３２０回利付国債（１０年） 国債証券 ― 2,850,000 107.1390 3,053,461,500 104.42 2,944,777,100 日本 第１５５回利付国債（２０年） 国債証券 ― 2,820,000 108.2290 3,052,057,800 104.66 3,020,707,100 日本 第３１０回利付国債（１０年） 国債証券 ― 2,886,000 105.6590 3,049,318,740 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 平成28年2月29日現在 利率（％） 投資 償還期限 比率 (年/月/日) (％) 0.200000 2019/03/20 0.99 0.400000 2025/03/20 0.95 0.100000 2020/03/20 0.94 0.600000 2024/06/20 0.94 0.200000 2018/12/20 0.90 0.100000 2020/09/20 0.90 0.600000 2024/03/20 0.90 1.200000 2020/12/20 0.90 0.300000 2018/06/20 0.88 1.300000 2019/12/20 0.84 0.800000 2022/09/20 0.81 0.100000 2017/11/15 0.80 0.100000 2019/12/20 0.80 0.500000 2024/09/20 0.78 0.200000 2018/09/20 0.77 0.800000 2023/06/20 0.72 0.600000 2023/12/20 0.69 1.300000 2021/03/20 0.67 0.200000 2017/09/20 0.66 0.200000 2017/12/20 0.65 1.500000 2034/06/20 0.64 1.000000 2021/12/20 0.64 1.000000 2035/12/20 0.64 1.000000 2020/09/20 0.63 ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率 平成28年2月29日現在 種類／業種別 投資比率(％) 国債証券 80.27 地方債証券 5.76 特殊債券 8.20 社債券 4.53 合 計 98.76 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 ②投資不動産物件 該当事項はありません。 ③その他投資資産の主要なもの 資産の種類 取引所名 建別 数量 簿価(円) 債券先物取引 長期国債先物１６年０３月限 大阪取引所 買建 9 1,363,079,720 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。 41 平成28年2月29日現在 投資比率 評価額(円) (％) 1,369,440,000 0.29 ＜参考＞ 「外国債券インデックスマザーファンド」 （１）投資状況 資産の種類 国債証券 国／地域名 アメリカ フランス イタリア イギリス ドイツ スペイン ベルギー オランダ カナダ オーストラリア オーストリア メキシコ アイルランド デンマーク フィンランド ポーランド スウェーデン マレーシア 南アフリカ シンガポール スイス ノルウェー 時価合計 63,513,579,875 14,339,744,796 14,151,871,422 11,316,953,200 10,969,851,124 8,025,089,741 3,796,838,277 3,588,623,584 3,005,671,325 2,614,741,745 2,301,138,092 1,346,250,088 1,179,909,426 925,302,097 902,350,442 804,679,380 697,594,362 649,626,034 570,978,452 513,603,269 409,920,539 405,277,264 平成28年2月29日現在 （単位：円） 投資比率(％) 43.03 9.72 9.59 7.67 7.43 5.44 2.57 2.43 2.04 1.77 1.56 0.91 0.80 0.63 0.61 0.55 0.47 0.44 0.39 0.35 0.28 0.27 コール・ローン、その他資産 ― 1,566,528,815 1.05 （負債控除後） 純資産総額 147,596,123,349 100.00 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 （２）投資資産 ①投資有価証券の主要銘柄 ａ評価額上位３０銘柄 国／ 地域 銘 柄 種類 業種 券面総額 アメリカ 2.375 T-NOTE 240815 国債証券 ― 5,700,000.00 アメリカ 2.5 T-NOTE 240515 国債証券 ― 5,600,000.00 アメリカ 2.25 T-NOTE 241115 国債証券 ― 5,700,000.00 アメリカ 2 T-NOTE 250215 国債証券 ― 5,600,000.00 アメリカ 2.25 T-NOTE 251115 国債証券 ― 5,400,000.00 アメリカ 2 T-NOTE 250815 国債証券 ― 5,500,000.00 アメリカ 2.125 T-NOTE 250515 国債証券 ― 5,400,000.00 アメリカ 3.625 T-BOND 430815 国債証券 ― 4,500,000.00 アメリカ 0.625 T-NOTE 170930 国債証券 ― 5,400,000.00 フランス 2.75 O.A.T 271025 国債証券 ― 3,900,000.00 アメリカ 2.75 T-NOTE 231115 国債証券 ― 4,700,000.00 フランス 4.25 O.A.T 231025 国債証券 ― 3,500,000.00 アメリカ 3.625 T-NOTE 200215 国債証券 ― 4,400,000.00 42 上段：帳簿価額 下段：評 価 額 単価（円） 金額（円） 11,514.96 656,353,128 11,977.1457 682,697,309 11,625.94 651,052,825 12,099.6423 677,579,970 11,339.60 646,357,554 11,856.4245 675,816,196 11,111.15 622,224,932 11,606.9931 649,991,615 11,456.30 618,640,330 11,846.2164 639,695,688 11,230.19 617,660,939 11,590.1276 637,457,020 11,288.96 609,604,269 11,719.2816 632,841,207 12,684.53 570,804,156 13,829.6843 622,335,796 11,345.94 612,681,254 11,335.8141 612,133,961 14,722.56 574,180,021 15,206.5777 593,056,532 11,916.54 560,077,717 12,323.3317 579,196,589 16,017.57 560,615,047 16,316.7417 571,085,959 12,437.83 547,264,932 12,446.2721 547,635,972 平成28年2月29日現在 利率（％） 投資 償還期限 比率 (年/月/日) (％) 2.375000 2024/08/15 0.46 2.500000 2024/05/15 0.46 2.250000 2024/11/15 0.46 2.000000 2025/02/15 0.44 2.250000 2025/11/15 0.43 2.000000 2025/08/15 0.43 2.125000 2025/05/15 0.43 3.625000 2043/08/15 0.42 0.625000 2017/09/30 0.41 2.750000 2027/10/25 0.40 2.750000 2023/11/15 0.39 4.250000 2023/10/25 0.39 3.625000 2020/02/15 0.37 上段：帳簿価額 国／ 銘 柄 種類 業種 券面総額 下段：評 価 額 地域 単価（円） 金額（円） 14,663.47 513,221,657 フランス 3.25 O.A.T 211025 国債証券 ― 3,500,000.00 14,779.0188 517,265,658 11,292.69 496,878,439 アメリカ 2 T-NOTE 230215 国債証券 ― 4,400,000.00 11,720.6131 515,706,977 20,912.57 501,901,832 フランス 5.75 O.A.T 321025 国債証券 ― 2,400,000.00 21,318.9952 511,655,886 12,996.37 467,869,522 アメリカ 3.75 T-BOND 431115 国債証券 ― 3,600,000.00 14,145.6900 509,244,840 11,886.92 499,250,824 アメリカ 2.625 T-NOTE 201115 国債証券 ― 4,200,000.00 12,066.3552 506,786,918 11,923.98 488,883,365 アメリカ 2.75 T-NOTE 240215 国債証券 ― 4,100,000.00 12,322.0002 505,202,008 12,672.98 456,227,596 アメリカ 3.625 T-BOND 440215 国債証券 ― 3,600,000.00 13,799.5040 496,782,146 11,053.95 464,266,001 アメリカ 1.75 T-NOTE 230515 国債証券 ― 4,200,000.00 11,518.2275 483,765,555 18,485.52 471,380,949 イタリア 6 ITALY GOVT 310501 国債証券 ― 2,550,000.00 18,890.1625 481,699,145 11,319.73 475,428,687 アメリカ 0.625 T-NOTE 170831 国債証券 ― 4,200,000.00 11,336.7017 476,141,473 12,190.76 438,867,521 アメリカ 3.375 T-BOND 440515 国債証券 ― 3,600,000.00 13,178.1446 474,413,208 14,557.31 465,834,225 フランス 3 O.A.T 220425 国債証券 ― 3,200,000.00 14,751.0940 472,035,009 12,479.78 461,752,023 アメリカ 3.625 T-NOTE 210215 国債証券 ― 3,700,000.00 12,633.1237 467,425,578 14,898.11 461,841,607 フランス 3.75 O.A.T 210425 国債証券 ― 3,100,000.00 14,932.2946 462,901,134 11,491.52 448,169,545 アメリカ 1.5 T-NOTE 180831 国債証券 ― 3,900,000.00 11,545.7448 450,284,048 19,231.25 423,087,514 ドイツ 4 BUND 370104 国債証券 ― 2,200,000.00 20,291.9850 446,423,670 14,420.26 447,028,333 フランス 3.5 O.A.T 200425 国債証券 ― 3,100,000.00 14,369.4558 445,453,129 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率 平成28年2月29日現在 種類／業種別 投資比率(％) 国債証券 98.94 合 計 98.94 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 ②投資不動産物件 該当事項はありません。 ③その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。 43 平成28年2月29日現在 利率（％） 投資 償還期限 比率 (年/月/日) (％) 3.250000 2021/10/25 0.35 2.000000 2023/02/15 0.35 5.750000 2032/10/25 0.35 3.750000 2043/11/15 0.35 2.625000 2020/11/15 0.34 2.750000 2024/02/15 0.34 3.625000 2044/02/15 0.34 1.750000 2023/05/15 0.33 6.000000 2031/05/01 0.33 0.625000 2017/08/31 0.32 3.375000 2044/05/15 0.32 3.000000 2022/04/25 0.32 3.625000 2021/02/15 0.32 3.750000 2021/04/25 0.31 1.500000 2018/08/31 0.31 4.000000 2037/01/04 0.30 3.500000 2020/04/25 0.30 ＜参考＞ 「新興国債券インデックスマザーファンド」 （１）投資状況 資産の種類 国債証券 国／地域名 ポーランド メキシコ ブラジル インドネシア トルコ マレーシア タイ 南アフリカ ハンガリー コロンビア ロシア ペルー フィリピン チリ 時価合計 1,173,325,552 996,292,219 995,582,932 964,594,463 930,281,063 914,785,891 895,081,309 883,613,585 704,178,551 537,510,811 475,867,297 153,424,066 38,446,794 8,457,342 平成28年2月29日現在 （単位：円） 投資比率(％) 11.56 9.81 9.81 9.50 9.16 9.01 8.82 8.70 6.94 5.29 4.69 1.51 0.38 0.08 コール・ローン、その他資産 ― 480,679,839 4.74 （負債控除後） 純資産総額 10,152,121,714 100.00 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 （２）投資資産 ①投資有価証券の主要銘柄 ａ評価額上位３０銘柄 国／ 地域 銘 柄 種類 業種 券面総額 ブラジル 10(IN)BRAZIL NTN-F210101 国債証券 ― 7,400,000.00 タイ 3.65 THAILAND 211217 南アフリ カ 10.5 SOUTH AFRICA 261221 インドネ シア 8.375 INDONESIA 240315 国債証券 ― 45,900,000.00 国債証券 ― 20,800,000.00 国債証券 ― 17,700,000,000.00 国債証券 ― 42,500,000.00 ブラジル 10(IN)BRAZIL NTN-F230101 国債証券 ― 5,350,000.00 メキシコ 10 MEXICAN BONOS 241205 国債証券 ― 15,000,000.00 ブラジル 10 (IN)BRAZIL NTN 250101 コロンビ ア 5 TITULOS DE TESO 181121 国債証券 ― 5,550,000.00 国債証券 ― 3,700,000,000.00 ブラジル BRAZIL-LTN 190101 ポーラン ド 3.25 POLAND 250725 国債証券 ― 6,100,000.00 国債証券 ― 3,800,000.00 タイ 4.875 THAILAND 290622 ポーラン ド 5.75 POLAND 220923 国債証券 ― 27,100,000.00 国債証券 ― 3,200,000.00 メキシコ 8.5 MEXICAN BONOS 181213 ポーラン ド 4 POLAND 231025 インドネ シア 9 INDONESIA 290315 国債証券 ― 15,400,000.00 国債証券 ― 3,300,000.00 国債証券 ― 11,600,000,000.00 国債証券 ― 28,200,000.00 国債証券 ― 3,300,000.00 国債証券 ― 12,100,000,000.00 タイ 3.875 THAILAND 190613 タイ 3.625 THAILAND 230616 ポーラン ド 5.25 POLAND 171025 インドネ シア 8.375 INDONESIA 340315 44 上段：帳簿価額 下段：評 価 額 単価（円） 金額（円） 2,290.59 169,504,105 2,385.4001 176,519,614 345.95 158,793,519 350.9130 161,069,067 744.87 154,934,071 753.4402 156,715,572 0.84 149,531,524 0.8488 150,252,910 342.00 145,350,265 341.7736 145,253,814 2,149.84 115,016,800 2,241.4552 119,917,855 791.21 118,681,704 792.4591 118,868,865 2,038.76 113,151,686 2,131.4943 118,297,935 3.19 118,055,752 3.1838 117,801,636 1,829.07 111,573,610 1,903.3165 116,102,311 2,865.13 108,875,092 2,947.2100 111,993,980 396.39 107,423,462 407.7809 110,508,634 3,350.91 107,229,312 3,404.7340 108,951,488 685.16 105,514,648 679.6096 104,659,884 3,038.23 100,261,656 3,100.4280 102,314,124 0.86 99,987,302 0.8688 100,787,934 346.97 97,848,173 353.9276 99,807,594 3,020.62 99,680,592 3,017.7840 99,586,872 0.81 98,841,935 0.8178 98,965,355 平成28年2月29日現在 利率（％） 投資 償還期限 比率 (年/月/日) (％) 10.000000 2021/01/01 1.74 3.650000 2021/12/17 1.59 10.500000 2026/12/21 1.54 8.375000 2024/03/15 1.48 3.875000 2019/06/13 1.43 10.000000 2023/01/01 1.18 10.000000 2024/12/05 1.17 10.000000 2025/01/01 1.17 5.000000 2018/11/21 1.16 ― 2019/01/01 1.14 3.250000 2025/07/25 1.10 4.875000 2029/06/22 1.09 5.750000 2022/09/23 1.07 8.500000 2018/12/13 1.03 4.000000 2023/10/25 1.01 9.000000 2029/03/15 0.99 3.625000 2023/06/16 0.98 5.250000 2017/10/25 0.98 8.375000 2034/03/15 0.97 上段：帳簿価額 国／ 銘 柄 種類 業種 券面総額 下段：評 価 額 地域 単価（円） 金額（円） ポーラン 2,961.26 97,721,844 ド 3.25 POLAND 190725 国債証券 ― 3,300,000.00 2,982.9940 98,438,802 326.15 94,257,448 タイ 3.25 THAILAND 170616 国債証券 ― 28,900,000.00 325.5652 94,088,348 2,151.01 91,418,287 ブラジル BRAZIL-LTN 180101 国債証券 ― 4,250,000.00 2,212.0366 94,011,559 1,980.50 89,122,795 ブラジル BRAZIL-LTN 180701 国債証券 ― 4,500,000.00 2,053.8867 92,424,903 ポーラン 2,750.82 90,777,192 ド 1.5 POLAND 200425 国債証券 ― 3,300,000.00 2,788.0280 92,004,924 ハンガリ 48.95 89,335,193 ー 7 HUNGARY 220624 国債証券 ― 182,500,000.00 50.0874 91,409,659 コロンビ 3.64 89,264,637 ア 10 TITULOS DE TES 240724 国債証券 ― 2,450,000,000.00 3.6363 89,089,350 2,318.15 83,453,431 ブラジル BRAZIL-LTN 170701 国債証券 ― 3,600,000.00 2,372.6639 85,415,903 3,203.31 83,286,275 トルコ 8 TURKEY GOVT 250312 国債証券 ― 2,600,000.00 3,265.3368 84,898,758 ハンガリ 45.45 84,008,188 ー 6.5 HUNGARY 190624 国債証券 ― 184,800,000.00 45.7229 84,495,948 ポーラン 3,206.36 83,365,360 ド 5.25 POLAND 201025 国債証券 ― 2,600,000.00 3,244.1320 84,347,432 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 平成28年2月29日現在 利率（％） 投資 償還期限 比率 (年/月/日) (％) 3.250000 2019/07/25 0.97 3.250000 2017/06/16 0.93 ― 2018/01/01 0.93 ― 2018/07/01 0.91 1.500000 2020/04/25 0.91 7.000000 2022/06/24 0.90 10.000000 2024/07/24 0.88 ― 2017/07/01 0.84 8.000000 2025/03/12 0.84 6.500000 2019/06/24 0.83 5.250000 2020/10/25 0.83 ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率 平成28年2月29日現在 種類／業種別 投資比率(％) 国債証券 95.27 合 計 95.27 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 ②投資不動産物件 該当事項はありません。 ③その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。 ＜参考＞ 「東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド」 （１）投資状況 平成28年2月29日現在 （単位：円） 時価合計 投資比率(％) 16,921,548,800 98.08 資産の種類 国／地域名 投資証券 日本 コール・ローン、その他資産 ― 331,891,240 1.92 （負債控除後） 純資産総額 17,253,440,040 100.00 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 その他の資産の投資状況 平成28年2月29日現在 （単位：円） 資産の種類 時価合計 投資比率(％) 不動産投信指数先物取引 （買建） 331,609,500 1.92 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 45 （２）投資資産 ①投資有価証券の主要銘柄 ａ評価額上位３０銘柄 平成28年2月29日現在 上段：帳簿価額 利率（％） 投資 国／ 銘 柄 種類 業種 口数 下段：評 価 額 償還期限 比率 地域 単価（円） 金額（円） (年/月/日) (％) 583,014.11 1,221,414,560 ― 日本 日本ビルファンド投資法人 投資証券 ― 2,095 669,000 1,401,555,000 ― 8.12 ジャパンリアルエステイト投資 599,374.16 1,164,583,992 ― 日本 法人 投資証券 ― 1,943 681,000 1,323,183,000 ― 7.67 244,873.88 927,337,383 ― 日本 日本リテールファンド投資法人 投資証券 ― 3,787 257,200 974,016,400 ― 5.65 野村不動産マスターファンド投 141,162.53 779,499,490 ― 日本 資法人 投資証券 ― 5,522 156,600 864,745,200 ― 5.01 ユナイテッド・アーバン投資法 158,209.42 645,810,852 ― 日本 人 投資証券 ― 4,082 177,400 724,146,800 ― 4.20 206,731.18 530,885,670 ― 日本 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 ― 2,568 239,400 614,779,200 ― 3.56 日本プライムリアルティ投資法 406,958.20 527,010,869 ― 日本 人 投資証券 ― 1,295 463,500 600,232,500 ― 3.48 158,577.94 545,983,847 ― 日本 オリックス不動産投資法人 投資証券 ― 3,443 171,500 590,474,500 ― 3.42 アクティビア・プロパティーズ 500,632.35 445,562,791 ― 日本 投資法人 投資証券 ― 890 606,000 539,340,000 ― 3.13 アドバンス・レジデンス投資法 246,383.77 475,274,292 ― 日本 人 投資証券 ― 1,929 271,900 524,495,100 ― 3.04 644,973.45 463,090,937 ― 日本 大和証券オフィス投資法人 投資証券 ― 718 724,000 519,832,000 ― 3.01 ジャパン・ホテル・リート投資 85,301.71 420,452,128 ― 日本 法人 投資証券 ― 4,929 98,500 485,506,500 ― 2.81 113,360.47 436,211,088 ― 日本 ＧＬＰ投資法人 投資証券 ― 3,848 120,200 462,529,600 ― 2.68 143,987.54 372,207,790 ― 日本 森ヒルズリート投資法人 投資証券 ― 2,585 170,000 439,450,000 ― 2.55 194,625.92 381,077,551 ― 日本 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 ― 1,958 201,800 395,124,400 ― 2.29 ケネディクス・オフィス投資法 578,887.08 347,911,135 ― 日本 人 投資証券 ― 601 655,000 393,655,000 ― 2.28 460,922.53 339,238,982 ― 日本 フロンティア不動産投資法人 投資証券 ― 736 516,000 379,776,000 ― 2.20 66,666.15 315,864,218 ― 日本 インヴィンシブル投資法人 投資証券 ― 4,738 74,200 351,559,600 ― 2.04 日本ロジスティクスファンド投 227,302.09 296,856,529 ― 日本 資法人 投資証券 ― 1,306 244,800 319,708,800 ― 1.85 日本アコモデーションファンド 398,859.55 286,780,016 ― 日本 投資法人 投資証券 ― 719 413,500 297,306,500 ― 1.72 128,283.54 240,659,921 ― 日本 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 ― 1,876 155,200 291,155,200 ― 1.69 127,165.55 248,481,484 ― 日本 プレミア投資法人 投資証券 ― 1,954 141,900 277,272,600 ― 1.61 527,870.84 276,076,449 ― 日本 産業ファンド投資法人 投資証券 ― 523 530,000 277,190,000 ― 1.61 大和ハウス・レジデンシャル投 229,559.48 254,581,463 ― 日本 資法人 投資証券 ― 1,109 235,000 260,615,000 ― 1.51 122,865.65 236,762,107 ― 日本 イオンリート投資法人 投資証券 ― 1,927 128,000 246,656,000 ― 1.43 432,053.19 224,667,658 ― 日本 大和ハウスリート投資法人 投資証券 ― 520 455,000 236,600,000 ― 1.37 東急リアル・エステート投資法 136,747.26 198,283,527 ― 日本 人 投資証券 ― 1,450 162,700 235,915,000 ― 1.37 76,514.51 186,159,802 ― 日本 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 ― 2,433 90,800 220,916,400 ― 1.28 186,311.89 206,433,574 ― 日本 福岡リート投資法人 投資証券 ― 1,108 194,200 215,173,600 ― 1.25 166,675.85 193,177,310 ― 日本 ヒューリックリート投資法人 投資証券 ― 1,159 181,600 210,474,400 ― 1.22 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率 平成28年2月29日現在 種類／業種別 投資比率(％) 投資証券 98.08 合 計 98.08 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 46 ②投資不動産物件 該当事項はありません。 ③その他投資資産の主要なもの 資産の種類 取引所名 建別 数量 簿価(円) 不動産投信指数先物取引 東証ＲＥＩＴ １６年０３月限 大阪取引所 買建 177 325,238,232 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。 平成28年2月29日現在 投資比率 評価額(円) (％) 331,609,500 1.92 ＜参考＞ 「ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド」 （１）投資状況 資産の種類 投資証券 国／地域名 アメリカ オーストラリア イギリス フランス シンガポール カナダ 香港 ベルギー オランダ ニュージーランド スペイン アイルランド ドイツ イタリア イスラエル 時価合計 11,700,043,865 1,343,274,553 960,586,335 744,967,000 489,781,778 303,444,437 288,938,422 107,412,390 93,043,776 78,770,329 74,778,583 40,244,988 32,570,001 17,294,295 6,108,866 平成28年2月29日現在 （単位：円） 投資比率(％) 71.22 8.18 5.85 4.53 2.98 1.85 1.76 0.65 0.57 0.48 0.46 0.24 0.20 0.11 0.04 コール・ローン、その他資産 ― 146,638,968 0.88 （負債控除後） 純資産総額 16,427,898,586 100.00 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 （２）投資資産 ①投資有価証券の主要銘柄 ａ評価額上位３０銘柄 国／ 地域 銘 柄 種類 業種 口数 アメリカ SIMON PROPERTY GROUP INC 投資証券 ― 46,042 アメリカ PUBLIC STORAGE 投資証券 ― 21,913 アメリカ EQUITY RESIDENTIAL 投資証券 ― 54,249 フランス UNIBAIL-RODAMCO SE 投資証券 ― 14,602 アメリカ AVALONBAY COMMUNITIES INC 投資証券 ― 20,389 アメリカ WELLTOWER INC 投資証券 ― 52,739 アメリカ PROLOGIS INC 投資証券 ― 78,131 アメリカ VENTAS INC 投資証券 ― 49,634 アメリカ BOSTON PROPERTIES INC オースト ラリア SCENTRE GROUP 投資証券 ― 22,898 投資証券 ― 793,762 アメリカ GENERAL GROWTH PROPERTIES 投資証券 ― 86,820 47 平成28年2月29日現在 上段：帳簿価額 利率（％） 投資 下段：評 価 額 償還期限 比率 単価（円） 金額（円） (年/月/日) (％) 21,786.83 1,003,109,446 ― 21,633.24 996,038,004 ― 6.06 27,765.27 608,420,548 ― 28,864.02 632,497,375 ― 3.85 9,032.81 490,021,292 ― 8,470.37 459,509,156 ― 2.80 28,470.26 415,722,794 ― 28,241.23 412,378,447 ― 2.51 20,428.64 416,519,634 ― 19,476.74 397,111,260 ― 2.42 7,717.98 407,039,049 ― 7,214.87 380,505,028 ― 2.32 4,732.96 369,791,499 ― 4,386.86 342,750,399 ― 2.09 6,431.19 319,206,178 ― 6,293.41 312,367,201 ― 1.90 14,026.65 321,182,247 ― 12,941.31 296,330,299 ― 1.80 338.91 269,021,536 ― 357.79 284,007,249 ― 1.73 3,036.29 263,610,858 ― 3,141.59 272,753,104 ― 1.66 平成28年2月29日現在 上段：帳簿価額 利率（％） 投資 国／ 銘 柄 種類 業種 口数 下段：評 価 額 償還期限 比率 地域 単価（円） 金額（円） (年/月/日) (％) 11,065.04 292,482,204 ― アメリカ VORNADO REALTY TRUST 投資証券 ― 26,433 9,788.36 258,735,799 ― 1.57 5,865.88 218,492,495 ― アメリカ REALTY INCOME CORP 投資証券 ― 37,248 6,661.54 248,129,064 ― 1.51 4,309.98 297,259,563 ― アメリカ HCP INC 投資証券 ― 68,970 3,397.23 234,307,504 ― 1.43 26,715.15 261,728,404 ― アメリカ ESSEX PROPERTY TRUST INC 投資証券 ― 9,797 23,857.92 233,736,116 ― 1.42 オースト 765.12 218,053,223 ― ラリア WESTFIELD CORP 投資証券 ― 284,991 807.07 230,008,113 ― 1.40 664.80 222,710,396 ― 香港 LINK REIT 投資証券 ― 335,000 635.23 212,805,065 ― 1.30 8,692.93 188,897,388 ― アメリカ DIGITAL REALTY TRUST INC 投資証券 ― 21,730 8,970.29 194,924,597 ― 1.19 1,710.51 190,152,536 ― アメリカ HOST HOTELS & RESORTS INC 投資証券 ― 111,167 1,748.61 194,387,927 ― 1.18 1,822.94 218,084,511 ― イギリス LAND SECURITIES GROUP PLC 投資証券 ― 119,633 1,584.65 189,576,577 ― 1.15 2,936.60 179,485,294 ― アメリカ KIMCO REALTY CORP 投資証券 ― 61,120 3,032.51 185,347,487 ― 1.13 9,005.20 180,923,605 ― アメリカ MACERICH CO/THE 投資証券 ― 20,091 9,037.33 181,569,093 ― 1.11 16,507.19 170,139,664 ― アメリカ FEDERAL REALTY INVS TRUST 投資証券 ― 10,307 16,865.75 173,835,314 ― 1.06 9,950.19 182,486,614 ― アメリカ EXTRA SPACE STORAGE INC 投資証券 ― 18,340 9,442.95 173,183,853 ― 1.05 1,207.10 182,748,125 ― イギリス BRITISH LAND CO PLC 投資証券 ― 151,394 1,038.05 157,155,571 ― 0.96 4,182.03 163,751,852 ― アメリカ UDR INC 投資証券 ― 39,156 3,905.11 152,908,855 ― 0.93 12,312.96 183,586,262 ― アメリカ SL GREEN REALTY CORP 投資証券 ― 14,910 10,150.81 151,348,589 ― 0.92 4,944.13 139,523,614 ― フランス KLEPIERRE 投資証券 ― 28,220 4,743.48 133,861,124 ― 0.81 オースト 507.44 119,226,760 ― ラリア GOODMAN GROUP 投資証券 ― 234,956 528.60 124,198,563 ― 0.76 オースト 229.73 111,951,107 ― ラリア VICINITY CENTRES 投資証券 ― 487,316 252.56 123,078,478 ― 0.75 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率 平成28年2月29日現在 種類／業種別 投資比率(％) 投資証券 99.11 合 計 99.11 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 ②投資不動産物件 該当事項はありません。 ③その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。 48 ［参考情報］ 運用実績 49 第２【管理及び運営】 １【申込（販売）手続等】 申込みの受付 原則として、いつでも申込みができます。 ただし、以下の日は申込みができません。 ニューヨーク証券取引所の休業日 ニューヨークの銀行の休業日 ロンドン証券取引所の休業日 ロンドンの銀行の休業日 香港取引所の休業日 香港の銀行の休業日 オーストラリア証券取引所の休業日 シドニーの銀行の休業日 その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日 申込単位 販売会社が定める単位 申込価額 申込受付日の翌営業日の基準価額 申込価額の 原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。 算出頻度 申込単位・ 申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。 申込価額の また、下記においてもご照会いただけます。 照会方法 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 （受付時間：毎営業日の9:00～17:00） なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。 ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ ｅＭＡＸＩＳ専用サイト http://emaxis.muam.jp/ 申込手数料 ありません。 申込方法 取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。 取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。 なお、申込みには分配金受取りコース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投 資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）を選択する場合には、取 得申込者と販売会社との間で別に定める累積投資契約（販売会社によっては別の名称 で同様の権利義務関係を規定する契約を使用する場合があり、この場合は当該別の名 称に読み替えます。）を締結するものとします。申込みコースの取扱いは販売会社に より異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。 取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。 申込受付時間 原則、午後３時までに受け付けた取得申込み（当該申込みの受付に係る販売会社所定 の事務手続きが完了したもの）を当日の申込みとします。当該時刻を過ぎての申込み は、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上 記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販 売会社にご確認ください。 その他 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事 情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍 結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）によ る市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、取得申込みの受付を中 止することおよびすでに受け付けた取得申込みを取り消すことがあります。 50 ２【換金（解約）手続等】 解約の受付 原則として、いつでも解約の請求ができます。 ただし、以下の日は解約の請求ができません。 ニューヨーク証券取引所の休業日 ニューヨークの銀行の休業日 ロンドン証券取引所の休業日 ロンドンの銀行の休業日 香港取引所の休業日 香港の銀行の休業日 オーストラリア証券取引所の休業日 シドニーの銀行の休業日 その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日 解約単位 販売会社が定める単位 解約価額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額－信託財産留保額 信託財産 解約請求受付日の翌営業日の基準価額×0.15％ 留保額 解約価額の 原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。 算出頻度 解約価額の 解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。 照会方法 なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 （受付時間：毎営業日の9:00～17:00） ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ ｅＭＡＸＩＳ専用サイト http://emaxis.muam.jp/ 支払開始日 原則として解約請求受付日から起算して６営業日目から販売会社において支払いま す。 解約請求 原則、午後３時までに受け付けた解約請求（当該解約請求の受付に係る販売会社所定 受付時間 の事務手続きが完了したもの）を当日の請求とします。当該時刻を過ぎての請求は、 翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記よ り早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。 詳しくは販売会社にご確認ください。 その他 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他や むを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策 変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、 戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、解約請求 の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。 その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。 ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の 最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。 委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける 場合があります。 受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載また は記録されます。 ※換金の詳細については販売会社にご確認ください。 51 ３【資産管理等の概要】 （１）【資産の評価】 基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数 基準価額の 算出方法 なお、当ファンドでは１万口当たりの価額で表示されます。 （注）「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券およ び借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがっ て時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を 控除した金額をいいます。 （主な評価方法） マザーファンド：計算日における基準価額で評価します。 株式および不動産投資信託証券：原則として、金融商品取引所における計算日の最終相 場（外国で取引されているものについては、原則として、外国金融商品市場における計 算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価します。 公社債等：原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、第一種金融 商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの 価額で評価します。 外貨建資産：原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円 換算します。 外国為替予約取引：原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値に より評価します。 基準価額の 算出頻度 基準価額の 照会方法 原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。 基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。 また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。 なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 （受付時間：毎営業日の9:00～17:00） ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ ｅＭＡＸＩＳ専用サイト http://emaxis.muam.jp/ （２）【保管】 受益証券の 該当事項はありません。 保管 （３）【信託期間】 信託期間 平成23年10月31日から無期限 ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあ ります。 （４）【計算期間】 計算期間 原則として、毎年１月27日から翌年１月26日まで 上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了 日は、この該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとし ます。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終了日とします。 52 （５）【その他】 ファンドの 委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託 償還条件等 会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還） ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合 ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認め るとき、またはやむを得ない事情が発生したとき このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・ 解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。 委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届 け出ます。 信託約款の 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生 変更等 したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、 信託約款を変更することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うこ とができます。委託会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨 およびその内容を監督官庁に届け出ます。 委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の 手続きにしたがいます。 ファンドの 委託会社は、ファンドの任意償還、信託約款の変更または併合（変更にあっては、そ 償還等に の変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあっては、その併合が受益 関する 者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款 開示方法 変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書面決議」と いいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに任 意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、 受益者に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じ て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使し ないときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使 することができる受益者の議決権の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力 は、ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。 併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うこ とはできません。 反対者の 委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反 買取請求権 対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い 取るべき旨を請求することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権 についてその全部または一部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に 基づいて信託契約の一部解約をすることにより当該請求に応じることとする場合に は適用しません。 関係法人との 委託会社と販売会社との間で締結された「募集・販売の取扱い等に関する契約」の期 契約の更改 間は、契約締結日から１ヵ年とし、期間満了３ヵ月前までに相手方に対し、何らの意 思表示のないときは、同一の条件で契約を更新するものとし、その後も同様とします。 運用報告書 委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則とし て受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更等が あった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。 委託会社の 委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契 事業の譲渡 約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全 および承継に 部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承 伴う取扱い 継させることがあります。 受託会社の 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社 辞任および がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由がある 解任に伴う ときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができま 取扱い す。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、 信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によっ て行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新 受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。 53 信託事務処理 受託会社は、ファンドの信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀 の再信託 行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託します。日本マスタートラスト信託銀 行株式会社は、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。 公告 委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに 掲載します。 http://www.am.mufg.jp/ なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じ た場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。 ４【受益者の権利等】 受益者の権利の主な内容は以下の通りです。 収益分配金に 受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。 対する請求権 「分配金受取りコース（一般コース）」 ・収益分配金は、原則として決算日から起算して５営業日までに支払いを開始します。 ・収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 ・受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないとき は、その権利を失います。 「分配金再投資コース（累積投資コース）」 ・収益分配金は、課税後、原則として毎計算期間の終了日（決算日）の翌営業日に、 累積投資契約に基づいて再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口 座簿に記載または記録されます。詳しくは販売会社にご確認ください。 償還金に 受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。 対する請求権 ・償還金は、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日ま でに支払いを開始します。 ・償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 ・受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求 しないときは、その権利を失います。 換金（解約） 受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約を請求する権利を有します。 請求権 ・解約代金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 （「２ 換金（解約）手続等」をご参照ください。） 54 第３【ファンドの経理状況】 １ 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年 大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規 則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 ２ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（平成27年1月27 日から平成28年1月26日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた監査法人により監査を受けて おります。 55 １【財務諸表】 【ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）】 （１）【貸借対照表】 資産の部 流動資産 コール・ローン 親投資信託受益証券 未収入金 未収利息 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 未払解約金 未払受託者報酬 未払委託者報酬 その他未払費用 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） （分配準備積立金） 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 第 4 期 ［ 平成27年1月26日現在 ］ 金 額（円） 第 5 期 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 金 額（円） 92,227,287 2,973,040,969 79,784,678 143 3,145,053,077 3,145,053,077 170,660,225 3,213,116,380 4,596,561 278 3,388,373,444 3,388,373,444 21,794,829 876,720 6,429,186 52,540 29,153,275 29,153,275 12,471,272 1,136,150 8,331,697 68,114 22,007,233 22,007,233 1,770,787,779 2,143,199,209 1,345,112,023 (341,199,129) 3,115,899,802 3,115,899,802 3,145,053,077 1,223,167,002 (329,925,105) 3,366,366,211 3,366,366,211 3,388,373,444 ※1 （２）【損益及び剰余金計算書】 第 4 期 自 平成26年 1月28日 至 平成27年 1月26日 金 額（円） 営業収益 受取利息 有価証券売買等損益 営業収益合計 営業費用 受託者報酬 委託者報酬 その他費用 営業費用合計 営業利益又は営業損失（△） 経常利益又は経常損失（△） 当期純利益又は当期純損失（△） 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△） 期首剰余金又は期首欠損金（△） 剰余金増加額又は欠損金減少額 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損 金減少額 剰余金減少額又は欠損金増加額 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損 金増加額 分配金 期末剰余金又は期末欠損金（△） ※1 57 第 5 期 自 平成27年 1月27日 至 平成28年 1月26日 金 額（円） 41,635 397,948,387 397,990,022 57,294 △382,885,337 △382,828,043 1,473,743 10,807,312 109,900 12,390,955 385,599,067 385,599,067 385,599,067 2,233,455 16,378,539 144,689 18,756,683 △401,584,726 △401,584,726 △401,584,726 80,450,487 527,274,133 865,280,129 △18,234,903 1,345,112,023 728,463,010 865,280,129 352,590,819 728,463,010 467,058,208 352,590,819 ― 1,345,112,023 467,058,208 ― 1,223,167,002 （３）【注記表】 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評 価しております。 （貸借対照表に関する注記） ※１ 期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 ２ 受益権の総数 第 4 期 ［ 平成27年1月26日現在 ］ 第 5 期 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 1,082,930,430円 1,351,868,569円 664,011,220円 1,770,787,779円 987,724,940円 615,313,510円 1,770,787,779口 2,143,199,209口 ３ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 1.7596円 （17,596円） 1.5707円 （15,707円） （損益及び剰余金計算書に関する注記） 第 4 期（自 平成26年1月28日 至 平成27年1月26日） ※１ 分配金の計算過程 費用控除後の配当等収益額 A 費用控除後・繰越欠損金補填後の B 有価証券売買等損益額 収益調整金額 C 分配準備積立金額 D 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 当ファンドの期末残存口数 F １万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 １万口当たり分配金額 H 収益分配金金額 I=F*H/10,000 第 5 期（自 平成27年1月27日 ※１ 分配金の計算過程 64,065,051円 241,083,529円 1,003,912,894円 36,050,549円 1,345,112,023円 1,770,787,779口 7,596円 ― ― 至 平成28年1月26日） 費用控除後の配当等収益額 A 費用控除後・繰越欠損金補填後の B 有価証券売買等損益額 収益調整金額 C 分配準備積立金額 D 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 当ファンドの期末残存口数 F １万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 １万口当たり分配金額 H 収益分配金金額 I=F*H/10,000 78,601,924円 ― 893,241,897円 251,323,181円 1,223,167,002円 2,143,199,209口 5,707円 ― ― （金融商品に関する注記） １ 金融商品の状況に関する事項 第 4 期 （ 自 平成26年 1月28日 至 平成27年 1月26日 ） １ 金融商品に対する取組 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する 方針 法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への 投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ き行っております。 ２ 金融商品の内容及び当 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資してお 該金融商品に係るリス ります。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リ ク スク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リス クに晒されております。 親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るため に、株価指数先物取引を利用しております。当該デ リバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスク および信用リスク等を有しております。 親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るため に、債券先物取引を利用しております。当該デリバ ティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよ び信用リスク等を有しております。 親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るため に、不動産投信指数先物取引を利用しております。 当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場 リスクおよび信用リスク等を有しております。 区 第 5 期 （ 自 平成27年 1月27日 至 平成28年 1月26日 ） 分 58 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 第 4 期 （ 自 平成26年 1月28日 至 平成27年 1月26日 ） 親投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替 予約取引を利用しております。当該デリバティブ取 引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用 リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に 外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による リスクは限定的であります。 また、親投資信託受益証券に係るデリバティブ取 引の時価等に関する事項についての契約額等は、あ くまでもデリバティブ取引における名目的な契約額 または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデ リバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ りません。 ３ 金融商品に係るリスク ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロ 管理体制 ールするため、委託会社では、運用部門において、 ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつ つ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で 運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署により リスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行 っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運 用部門にフィードバックされます。 区 ２ 第 5 期 （ 自 平成27年 1月27日 至 平成28年 1月26日 ） 分 同 左 同 左 同 左 金融商品の時価等に関する事項 区 分 １ 貸借対照表計上額、時価 及びその差額 ２ 時価の算定方法 第 4 期 ［ 平成27年1月26日現在 ］ 時価で計上しているためその差額はありません。 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事 項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期 間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま す。 ３ 金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ する事項についての補 か、市場価格がない場合には合理的に算定された価 足説明 額が含まれております。当該価額の算定においては 一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提 条件等によった場合、当該価額が異なることもあり ます。 第 5 期 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 同 左 同 左 同 同 左 左 同 左 （有価証券に関する注記） 売買目的有価証券 種 類 親投資信託受益証券 合計 第 4 期 ［ 平成27年1月26日現在 ］ 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 293,646,550 293,646,550 （デリバティブ取引に関する注記） 取引の時価等に関する事項 該当事項はありません。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 （４）【附属明細表】 第１ 有価証券明細表 （１）株式 該当事項はありません。 59 第 5 期 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) △246,124,372 △246,124,372 （２）株式以外の有価証券 種 類 親投資信託受益証券 銘 柄 ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド 新興国株式インデックスマザーファンド 東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド 新興国債券インデックスマザーファンド ＴＯＰＩＸマザーファンド 外国株式インデックスマザーファンド 日本債券インデックスマザーファンド 外国債券インデックスマザーファンド 親投資信託受益証券 小計 合計 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 ＜参考＞ 当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。 貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。 60 口数 293,281,165 87,567,311 177,438,102 365,846,277 106,049,991 72,908,969 842,997,546 207,720,812 2,153,810,173 2,153,810,173 （単位：円） 価 額 備考 422,207,565 145,431,790 425,585,287 421,271,987 145,065,782 142,325,598 1,086,792,436 424,435,935 3,213,116,380 3,213,116,380 評 「ＴＯＰＩＸマザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 ［ 平成27年1月26日現在 ］ 金 額（円） ［ 平成28年1月26日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 コール・ローン 43,969,140,876 株式 ※2 235,340,534,900 派生商品評価勘定 37,240,456 未収入金 6,780,072 未収配当金 240,444,017 未収利息 68,640 前払金 ― その他未収収益 18,162,794 差入委託証拠金 74,970,000 流動資産合計 279,687,341,755 資産合計 279,687,341,755 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 ― 前受金 49,700,000 未払金 6,912,570,462 未払解約金 691,833,509 未払利息 823,070 受入担保金 40,004,157,291 流動負債合計 47,659,084,332 負債合計 47,659,084,332 純資産の部 元本等 元本 ※1 167,755,555,936 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 64,272,701,487 元本等合計 232,028,257,423 純資産合計 232,028,257,423 負債純資産合計 279,687,341,755 （注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月26日から翌年3月25日までであります。 60,135,192,353 210,121,177,910 8,939,264 ― 231,704,297 98,176 199,380,000 54,124,208 308,700,000 271,059,316,208 271,059,316,208 35,951,144 ― 5,487,095,869 256,566,978 897,553 53,565,407,658 59,345,919,202 59,345,919,202 154,772,715,263 56,940,681,743 211,713,397,006 211,713,397,006 271,059,316,208 （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等 における終値で評価しております。 ２ デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 方法 （貸借対照表に関する注記） ※１ 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 元本の内訳＊ ファンド・マネジャー（国内株式） ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） コアバランス 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠 出年金） 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠 出年金） 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠 出年金） 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型） 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型） 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳ ＨＩＮ） 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型） 三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型） 61 ［ 平成27年1月26日現在 ］ ［ 平成28年1月26日現在 ］ 平成26年1月28日 190,212,726,280円 66,855,091,230円 89,312,261,574円 平成27年1月27日 167,755,555,936円 92,144,225,865円 105,127,066,538円 4,132,346,498円 10,172,776,841円 885,928,545円 153,539,893円 1,476,990円 ― 4,195,390,425円 19,644,848,927円 1,473,161,967円 106,049,991円 781,427円 168,240円 ― 251,448円 ― 294,010円 1,065,790,437円 2,674,911,200円 148,343,817円 897,125円 ― ― ― ― 22,676,656円 ― ― 93,127,575円 三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型） ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投 資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投 資家限定） ＭＵＡＭ 日本株式インデックスファンド（適格機関投資 家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投 資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ７５型（適格機関投 資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投 資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投 資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適 格機関投資家限定） ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデ ックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（10％）インデ ックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） ＭＵＡＭ インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関 投資家限定） 三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンド 三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ライト インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）Ｖ Ａ インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型） ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）Ｖ Ａ インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）Ｖ Ａ 三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１ 三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス フ ァンド（安定型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス フ ァンド（安定成長型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス フ ァンド（成長型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス フ ァンド（積極型） 三菱ＵＦＪ ＤＣ国内株式インデックスファンド （合 計） ［ 平成27年1月26日現在 ］ ― ― 31,892,594,727円 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 546,762,593円 10,793,312円 18,081,000,870円 17,171,565,198円 14,553,529,785円 631,190,344円 494,677,011円 4,991,567,054円 4,182,830,342円 12,156,955,393円 13,969,294,038円 10,579,816,795円 6,300,131,625円 4,204,050,551円 2,554,268,468円 881,475,220円 565,051,977円 512,900,998円 313,140,214円 236,157,759円 168,937,052円 681,841,428円 572,155,023円 1,533,427,825円 1,307,813,394円 39,154,634円 26,332,554円 63,889,313円 1,432,271円 316,241,760円 147,839,840円 8,726,654円 8,726,654円 9,398,655,868円 450,332,910円 44,016,410円 7,418,933,480円 375,009,741円 26,921,990円 187,250,455円 81,630,024円 268,757,058円 155,615,931円 189,057,644円 122,650,022円 4,232,774,508円 1,486,623,377円 167,365,098円 1,716,590,460円 201,494,249円 1,430,401,965円 2,060,611,608円 525,007,580円 3,222,524,654円 888,932,204円 102,283,159円 901,502,320円 108,083,927円 809,821,602円 2,108,617,571円 556,182,832円 2,184,754,171円 2,199,283,366円 1,683,888,315円 1,710,072,093円 1,294,798,086円 1,323,377,856円 35,072,932,519円 167,755,555,936円 43,342,481,458円 154,772,715,263円 38,360,289,510円 50,362,135,840円 167,755,555,936口 154,772,715,263口 ※２ 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以下の通り有価証券の貸付 を行っております。 株式 ３ 受益権の総数 ４ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 1.3831円 （13,831円） ＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 62 1.3679円 （13,679円） （金融商品に関する注記） １ 金融商品の状況に関する事項 区 分 １ 金融商品に対する取組 方針 ２ 金融商品の内容及び当 該金融商品に係るリス ク ３ 金融商品に係るリスク 管理体制 ２ （ 自 平成26年 1月28日 至 平成27年 1月26日 ） 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する 法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への 投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ き行っております。 当ファンドは、株式に投資しております。当該投 資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リ スクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資 する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記） に記載しております。 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 融商品に関する注記）に記載しております。 金融商品の時価等に関する事項 区 分 ［ 平成27年1月26日現在 ］ １ 貸借対照表計上額、時価 時価で計上しているためその差額はありません。 及びその差額 ２ 時価の算定方法 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事 項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関す る注記）に記載しております。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期 間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま す。 ３ 金融商品の時価等に関 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 する事項についての補 融商品に関する注記）に記載しております。 足説明 （ 自 平成27年 1月27日 至 平成28年 1月26日 ） 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 ［ 平成28年1月26日現在 ］ （有価証券に関する注記） 売買目的有価証券 ［ 平成27年1月26日現在 ］ 種 類 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 株式 36,847,599,965 合計 36,847,599,965 （注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 当期間の損益に含まれた評価差額(円) △33,740,873,127 △33,740,873,127 （デリバティブ取引に関する注記） 取引の時価等に関する事項 株式関連 区 分 市場取引 区 種 株価指数先物取引 買建 合 計 分 市場取引 類 種 類 株価指数先物取引 買建 合 計 ［ 平成27年1月26日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 1,657,865,000 1,657,865,000 ― ― 1,695,210,000 1,695,210,000 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 2,336,315,000 2,336,315,000 ― ― 2,309,450,000 2,309,450,000 評 価 損 益 （円） 37,345,000 37,345,000 評 価 損 益 （円） △26,865,000 △26,865,000 （注）時価の算定方法 １ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が 発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 ２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 ３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 63 （３）附属明細表 第１ 有価証券明細表 （１）株式 （単位：円） コード 1301 1332 1333 1377 1379 1514 1515 1518 1605 1606 1662 1663 1414 1417 1419 1420 1712 1719 1720 1721 1722 1762 1766 1780 1801 1802 1803 1805 1808 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1820 1821 1822 1824 1826 1827 1833 1835 1847 1852 1860 1861 1865 1866 1867 1868 1870 1871 1873 1878 1879 1881 1882 1883 1884 1885 1888 1890 1893 銘 柄 銘 柄 名 株式数 極洋 日本水産 マルハニチロ サカタのタネ ホクト 住石ホールディングス 日鉄鉱業 三井松島産業 国際石油開発帝石 日本海洋掘削 石油資源開発 Ｋ＆Ｏエナジーグループ ショーボンドホールディングス ミライト・ホールディングス タマホーム サンヨーホームズ ダイセキ環境ソリューション 安藤・間 東急建設 コムシスホールディングス ミサワホーム 高松コンストラクショングループ 東建コーポレーション ヤマウラ 大成建設 大林組 清水建設 飛島建設 長谷工コーポレーション 松井建設 錢高組 鹿島建設 不動テトラ 大末建設 鉄建建設 西松建設 三井住友建設 大豊建設 前田建設工業 佐田建設 ナカノフドー建設 奥村組 東鉄工業 イチケン 淺沼組 戸田建設 熊谷組 青木あすなろ建設 北野建設 植木組 三井ホーム 矢作建設工業 ピーエス三菱 日本ハウスホールディングス 大東建託 新日本建設 ＮＩＰＰＯ 東亜道路工業 前田道路 日本道路 東亜建設工業 若築建設 東洋建設 五洋建設 50,000 135,000 23,900 18,900 11,900 34,400 33,000 77,000 617,100 3,500 18,600 7,900 11,300 36,000 8,800 2,500 2,700 78,200 38,100 50,300 13,800 8,800 4,400 5,500 608,000 351,300 358,000 86,300 136,700 12,900 17,000 549,000 82,700 4,500 71,000 135,000 448,800 45,000 72,000 8,100 9,000 111,000 14,100 13,000 38,000 136,000 172,000 7,700 24,000 15,000 15,000 15,900 13,900 23,900 43,800 13,900 27,000 22,000 37,000 35,000 102,000 67,000 36,800 130,000 64 評 単 価 258.00 583.00 2,191.00 2,825.00 2,237.00 101.00 446.00 123.00 978.00 2,256.00 2,812.00 1,414.00 3,880.00 855.00 393.00 464.00 1,175.00 532.00 767.00 1,596.00 745.00 2,096.00 8,110.00 419.00 676.00 965.00 849.00 159.00 1,124.00 616.00 466.00 619.00 124.00 805.00 253.00 408.00 91.00 515.00 680.00 390.00 612.00 577.00 2,675.00 381.00 283.00 538.00 323.00 722.00 279.00 231.00 507.00 690.00 351.00 409.00 14,180.00 536.00 1,698.00 373.00 1,735.00 528.00 285.00 123.00 503.00 430.00 価 額 金 額 12,900,000 78,705,000 52,364,900 53,392,500 26,620,300 3,474,400 14,718,000 9,471,000 603,523,800 7,896,000 52,303,200 11,170,600 43,844,000 30,780,000 3,458,400 1,160,000 3,172,500 41,602,400 29,222,700 80,278,800 10,281,000 18,444,800 35,684,000 2,304,500 411,008,000 339,004,500 303,942,000 13,721,700 153,650,800 7,946,400 7,922,000 339,831,000 10,254,800 3,622,500 17,963,000 55,080,000 40,840,800 23,175,000 48,960,000 3,159,000 5,508,000 64,047,000 37,717,500 4,953,000 10,754,000 73,168,000 55,556,000 5,559,400 6,696,000 3,465,000 7,605,000 10,971,000 4,878,900 9,775,100 621,084,000 7,450,400 45,846,000 8,206,000 64,195,000 18,480,000 29,070,000 8,241,000 18,510,400 55,900,000 備考 （単位：円） コード 1896 1898 1899 1911 1914 1916 1919 1921 1924 1925 1926 1928 1929 1930 1934 1937 1939 1941 1942 1944 1945 1946 1949 1950 1951 1952 1956 1959 1961 1963 1964 1967 1968 1969 1972 1975 1976 1979 1980 1982 1983 5912 6330 6366 6379 2001 2002 2003 2004 2009 2053 2060 2107 2108 2109 2112 2117 2201 2204 2206 2207 2211 2212 2215 2217 2220 2222 2229 銘 柄 銘 柄 名 株式数 大林道路 世紀東急工業 福田組 住友林業 日本基礎技術 日成ビルド工業 ヤマダ・エスバイエルホーム 巴コーポレーション パナホーム 大和ハウス工業 ライト工業 積水ハウス 日特建設 北陸電気工事 ユアテック 西部電気工業 四電工 中電工 関電工 きんでん 東京エネシス トーエネック 住友電設 日本電設工業 協和エクシオ 新日本空調 ＮＤＳ 九電工 三機工業 日揮 中外炉工業 ヤマト 太平電業 高砂熱学工業 三晃金属工業 朝日工業社 明星工業 大氣社 ダイダン 日比谷総合設備 東芝プラントシステム ＯＳＪＢホールディングス 東洋エンジニアリング 千代田化工建設 新興プランテック 日本製粉 日清製粉グループ本社 日東富士製粉 昭和産業 鳥越製粉 中部飼料 フィード・ワン 東洋精糖 日本甜菜製糖 三井製糖 塩水港精糖 日新製糖 森永製菓 中村屋 江崎グリコ 名糖産業 不二家 山崎製パン 第一屋製パン モロゾフ 亀田製菓 寿スピリッツ カルビー 13,700 18,400 19,000 80,600 13,000 32,000 60,000 14,600 44,000 346,000 22,500 391,600 12,800 4,300 18,000 10,000 9,000 16,900 47,000 70,800 13,000 16,000 9,300 19,100 45,900 9,800 18,000 21,000 26,000 118,000 35,000 10,500 17,000 34,900 12,000 13,000 21,200 14,300 16,000 14,100 19,000 23,900 63,000 85,000 24,100 77,000 128,400 9,000 48,000 9,300 10,800 70,500 18,000 60,000 46,000 12,500 1,700 106,000 27,000 27,000 5,200 67,000 86,000 18,000 18,000 6,500 2,800 43,400 65 評 単 価 724.00 523.00 963.00 1,416.00 436.00 352.00 71.00 316.00 826.00 3,030.00 981.00 1,774.50 427.00 833.00 971.00 419.00 381.00 2,413.00 707.00 1,410.00 890.00 692.00 1,327.00 2,186.00 1,139.00 940.00 305.00 2,403.00 914.00 1,688.00 218.00 432.00 1,181.00 1,518.00 238.00 424.00 433.00 2,468.00 721.00 1,422.00 1,288.00 208.00 276.00 800.00 867.00 804.00 1,784.00 351.00 442.00 685.00 821.00 123.00 102.00 191.00 515.00 230.00 4,465.00 608.00 449.00 5,970.00 1,277.00 186.00 2,473.00 101.00 413.00 4,620.00 4,965.00 4,695.00 価 額 金 額 9,918,800 9,623,200 18,297,000 114,129,600 5,668,000 11,264,000 4,260,000 4,613,600 36,344,000 1,048,380,000 22,072,500 694,894,200 5,465,600 3,581,900 17,478,000 4,190,000 3,429,000 40,779,700 33,229,000 99,828,000 11,570,000 11,072,000 12,341,100 41,752,600 52,280,100 9,212,000 5,490,000 50,463,000 23,764,000 199,184,000 7,630,000 4,536,000 20,077,000 52,978,200 2,856,000 5,512,000 9,179,600 35,292,400 11,536,000 20,050,200 24,472,000 4,971,200 17,388,000 68,000,000 20,894,700 61,908,000 229,065,600 3,159,000 21,216,000 6,370,500 8,866,800 8,671,500 1,836,000 11,460,000 23,690,000 2,875,000 7,590,500 64,448,000 12,123,000 161,190,000 6,640,400 12,462,000 212,678,000 1,818,000 7,434,000 30,030,000 13,902,000 203,763,000 備考 （単位：円） コード 2264 2266 2267 2269 2270 2281 2282 2284 2286 2288 2290 2292 2501 2502 2503 2531 2533 2540 2579 2580 2587 2590 2593 2594 2597 2599 2602 2607 2612 2613 2801 2802 2809 2810 2811 2812 2815 2819 2871 2875 2882 2897 2899 2904 2908 2910 2914 2915 2918 2922 2930 2931 4404 4526 3001 3002 3101 3103 3104 3106 3109 3201 3202 3204 3205 3302 3401 3402 銘 柄 銘 柄 名 株式数 森永乳業 六甲バター ヤクルト本社 明治ホールディングス 雪印メグミルク プリマハム 日本ハム 伊藤ハム 林兼産業 丸大食品 米久 Ｓ Ｆｏｏｄｓ サッポロホールディングス アサヒグループホールディングス キリンホールディングス 宝ホールディングス オエノンホールディングス 養命酒製造 コカ・コーラウエスト コカ・コーライーストジャパン サントリー食品インターナショナル ダイドードリンコ 伊藤園 キーコーヒー ユニカフェ ジャパンフーズ 日清オイリオグループ 不二製油グループ本社 かどや製油 Ｊ－オイルミルズ キッコーマン 味の素 キユーピー ハウス食品グループ本社 カゴメ 焼津水産化学工業 アリアケジャパン エバラ食品工業 ニチレイ 東洋水産 イートアンド 日清食品ホールディングス 永谷園ホールディングス 一正蒲鉾 フジッコ ロック・フィールド 日本たばこ産業 ケンコーマヨネーズ わらべや日洋 なとり 北の達人コーポレーション ユーグレナ ミヨシ油脂 理研ビタミン 片倉工業 グンゼ 東洋紡 ユニチカ 富士紡ホールディングス 倉敷紡績 シキボウ 日本毛織 大東紡織 トーア紡コーポレーション ダイドーリミテッド 帝国繊維 帝人 東レ 105,000 5,200 62,800 69,400 27,600 74,000 86,000 56,000 38,000 60,000 3,700 7,300 179,000 219,800 474,700 84,800 32,000 3,600 39,700 41,400 80,200 5,900 34,800 10,300 3,200 1,500 62,000 31,300 1,100 49,000 89,000 251,000 59,600 40,000 42,000 5,500 9,600 2,800 125,000 57,600 1,300 49,600 11,000 4,100 11,400 6,100 692,500 3,800 6,300 5,900 1,600 39,500 40,000 3,500 13,700 89,000 434,000 319,000 53,000 112,000 67,000 34,000 16,000 4,600 12,200 11,400 448,000 794,000 66 評 単 価 511.00 1,500.00 5,020.00 9,060.00 2,823.00 313.00 2,172.00 642.00 91.00 424.00 2,336.00 2,342.00 483.00 3,493.00 1,570.50 840.00 204.00 1,943.00 2,325.00 1,780.00 5,310.00 5,120.00 2,994.00 1,828.00 917.00 1,132.00 465.00 1,805.00 2,727.00 313.00 3,530.00 2,552.00 2,464.00 2,137.00 1,975.00 1,006.00 6,080.00 2,000.00 820.00 3,870.00 2,222.00 5,860.00 1,041.00 932.00 2,097.00 2,871.00 4,251.00 2,303.00 2,317.00 1,645.00 506.00 1,606.00 120.00 3,705.00 1,061.00 325.00 152.00 46.00 199.00 188.00 107.00 818.00 59.00 521.00 490.00 1,220.00 397.00 1,015.50 価 額 金 額 53,655,000 7,800,000 315,256,000 628,764,000 77,914,800 23,162,000 186,792,000 35,952,000 3,458,000 25,440,000 8,643,200 17,096,600 86,457,000 767,761,400 745,516,350 71,232,000 6,528,000 6,994,800 92,302,500 73,692,000 425,862,000 30,208,000 104,191,200 18,828,400 2,934,400 1,698,000 28,830,000 56,496,500 2,999,700 15,337,000 314,170,000 640,552,000 146,854,400 85,480,000 82,950,000 5,533,000 58,368,000 5,600,000 102,500,000 222,912,000 2,888,600 290,656,000 11,451,000 3,821,200 23,905,800 17,513,100 2,943,817,500 8,751,400 14,597,100 9,705,500 809,600 63,437,000 4,800,000 12,967,500 14,535,700 28,925,000 65,968,000 14,674,000 10,547,000 21,056,000 7,169,000 27,812,000 944,000 2,396,600 5,978,000 13,908,000 177,856,000 806,307,000 備考 （単位：円） コード 3408 3501 3512 3513 3524 3526 3529 3551 3569 3577 3580 3591 3593 3606 3607 3608 8011 8013 8016 8029 8107 8111 8114 8118 8127 3708 3861 3863 3864 3865 3877 3878 3880 3941 3946 3950 3405 3407 3553 4004 4005 4007 4008 4021 4022 4023 4025 4027 4028 4031 4033 4041 4042 4043 4044 4045 4046 4047 4061 4063 4064 4078 4088 4091 4092 4095 4097 4098 銘 柄 銘 柄 名 サカイオーベックス 住江織物 日本フエルト イチカワ 日東製網 芦森工業 アツギ ダイニック セーレン 東海染工 小松精練 ワコールホールディングス ホギメディカル レナウン クラウディア ＴＳＩホールディングス 三陽商会 ナイガイ オンワードホールディングス ルック キムラタン ゴールドウイン デサント キング ヤマトインターナショナル 特種東海製紙 王子ホールディングス 日本製紙 三菱製紙 北越紀州製紙 中越パルプ工業 巴川製紙所 大王製紙 レンゴー トーモク ザ・パック クラレ 旭化成 共和レザー 昭和電工 住友化学 日本化成 住友精化 日産化学工業 ラサ工業 クレハ 多木化学 テイカ 石原産業 片倉コープアグリ 日東エフシー 日本曹達 東ソー トクヤマ セントラル硝子 東亞合成 大阪ソーダ 関東電化工業 デンカ 信越化学工業 日本カーバイド工業 堺化学工業 エア・ウォーター 大陽日酸 日本化学工業 日本パーカライジング 高圧ガス工業 チタン工業 株式数 29,000 27,000 5,800 7,000 13,000 24,000 84,000 21,000 27,300 15,000 16,800 65,000 6,900 29,600 2,800 48,900 61,000 40,000 73,000 20,000 462,000 4,600 25,000 5,400 6,700 64,000 449,000 56,600 167,000 67,900 43,000 17,000 48,500 97,000 35,000 7,800 172,800 683,000 7,200 729,000 806,000 20,000 23,000 65,800 41,000 83,000 7,000 18,000 197,000 13,000 6,400 71,000 295,000 182,000 119,000 68,600 47,000 26,000 227,000 196,400 37,000 44,000 90,000 84,400 41,000 56,000 16,000 13,000 67 評 単 価 200.00 284.00 484.00 308.00 141.00 168.00 110.00 156.00 1,158.00 125.00 597.00 1,363.00 5,620.00 107.00 499.00 809.00 284.00 46.00 718.00 153.00 7.00 5,280.00 1,670.00 397.00 396.00 322.00 444.00 1,837.00 79.00 657.00 191.00 210.00 960.00 481.00 246.00 2,411.00 1,350.00 735.90 842.00 126.00 567.00 113.00 655.00 2,500.00 114.00 404.00 696.00 512.00 86.00 218.00 799.00 603.00 537.00 224.00 607.00 933.00 437.00 926.00 488.00 5,858.00 131.00 347.00 1,747.00 991.00 225.00 1,085.00 585.00 182.00 価 額 金 額 5,800,000 7,668,000 2,807,200 2,156,000 1,833,000 4,032,000 9,240,000 3,276,000 31,613,400 1,875,000 10,029,600 88,595,000 38,778,000 3,167,200 1,397,200 39,560,100 17,324,000 1,840,000 52,414,000 3,060,000 3,234,000 24,288,000 41,750,000 2,143,800 2,653,200 20,608,000 199,356,000 103,974,200 13,193,000 44,610,300 8,213,000 3,570,000 46,560,000 46,657,000 8,610,000 18,805,800 233,280,000 502,619,700 6,062,400 91,854,000 457,002,000 2,260,000 15,065,000 164,500,000 4,674,000 33,532,000 4,872,000 9,216,000 16,942,000 2,834,000 5,113,600 42,813,000 158,415,000 40,768,000 72,233,000 64,003,800 20,539,000 24,076,000 110,776,000 1,150,511,200 4,847,000 15,268,000 157,230,000 83,640,400 9,225,000 60,760,000 9,360,000 2,366,000 備考 （単位：円） コード 4099 4100 4109 4112 4114 4116 4118 4182 4183 4185 4186 4187 4188 4201 4202 4203 4204 4205 4206 4208 4212 4215 4216 4217 4218 4220 4221 4228 4229 4231 4238 4245 4246 4272 4275 4362 4401 4403 4406 4410 4452 4461 4465 4471 4611 4612 4613 4615 4617 4619 4620 4626 4631 4633 4634 4636 4901 4911 4912 4914 4917 4919 4921 4922 4923 4924 4926 4927 銘 柄 銘 柄 名 株式数 四国化成工業 戸田工業 ステラ ケミファ 保土谷化学工業 日本触媒 大日精化工業 カネカ 三菱瓦斯化学 三井化学 ＪＳＲ 東京応化工業 大阪有機化学工業 三菱ケミカルホールディングス 日本合成化学工業 ダイセル 住友ベークライト 積水化学工業 日本ゼオン アイカ工業 宇部興産 積水樹脂 タキロン 旭有機材工業 日立化成 ニチバン リケンテクノス 大倉工業 積水化成品工業 群栄化学工業 タイガースポリマー ミライアル ダイキアクシス ダイキョーニシカワ 日本化薬 カーリットホールディングス 日本精化 ＡＤＥＫＡ 日油 新日本理化 ハリマ化成グループ 花王 第一工業製薬 ニイタカ 三洋化成工業 大日本塗料 日本ペイントホールディングス 関西ペイント 神東塗料 中国塗料 日本特殊塗料 藤倉化成 太陽ホールディングス ＤＩＣ サカタインクス 東洋インキＳＣホールディングス Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 富士フイルムホールディングス 資生堂 ライオン 高砂香料工業 マンダム ミルボン ファンケル コーセー コタ シーズ・ホールディングス シーボン ポーラ・オルビスホールディングス 16,000 22,000 5,600 33,000 15,900 42,000 148,000 188,000 464,000 102,700 22,000 7,800 733,400 26,000 154,000 102,000 253,400 94,000 32,900 586,000 16,900 26,000 35,000 54,100 11,000 17,700 26,000 28,000 29,000 5,400 3,900 2,000 14,100 71,000 10,100 9,100 53,800 83,000 17,300 9,300 294,500 24,000 1,600 34,000 63,000 84,500 123,900 8,000 31,000 7,700 14,900 8,000 439,000 22,400 108,000 7,900 250,600 207,700 126,000 7,200 10,200 6,400 25,400 17,700 3,400 14,900 1,200 11,200 68 評 単 価 992.00 259.00 1,963.00 210.00 7,370.00 470.00 1,085.00 538.00 476.00 1,680.00 3,510.00 626.00 634.50 772.00 1,584.00 442.00 1,356.00 808.00 2,128.00 221.00 1,431.00 558.00 204.00 1,713.00 581.00 359.00 305.00 372.00 300.00 661.00 930.00 819.00 1,805.00 1,196.00 501.00 772.00 1,525.00 795.00 151.00 561.00 5,960.00 319.00 1,281.00 865.00 208.00 2,151.00 1,632.00 190.00 757.00 916.00 504.00 4,040.00 286.00 1,063.00 430.00 962.00 4,456.00 2,193.00 1,016.00 2,579.00 4,620.00 4,595.00 1,441.00 9,810.00 1,305.00 2,019.00 2,469.00 7,500.00 価 額 金 額 15,872,000 5,698,000 10,992,800 6,930,000 117,183,000 19,740,000 160,580,000 101,144,000 220,864,000 172,536,000 77,220,000 4,882,800 465,342,300 20,072,000 243,936,000 45,084,000 343,610,400 75,952,000 70,011,200 129,506,000 24,183,900 14,508,000 7,140,000 92,673,300 6,391,000 6,354,300 7,930,000 10,416,000 8,700,000 3,569,400 3,627,000 1,638,000 25,450,500 84,916,000 5,060,100 7,025,200 82,045,000 65,985,000 2,612,300 5,217,300 1,755,220,000 7,656,000 2,049,600 29,410,000 13,104,000 181,759,500 202,204,800 1,520,000 23,467,000 7,053,200 7,509,600 32,320,000 125,554,000 23,811,200 46,440,000 7,599,800 1,116,673,600 455,486,100 128,016,000 18,568,800 47,124,000 29,408,000 36,601,400 173,637,000 4,437,000 30,083,100 2,962,800 84,000,000 備考 （単位：円） コード 4928 4929 4951 4955 4956 4958 4963 4967 4968 4971 4973 4975 4977 4980 4985 4989 4992 4994 4996 4997 5142 5208 6988 7874 7908 7917 7925 7942 7947 7958 7970 7971 7988 7995 8113 4151 4502 4503 4506 4507 4508 4512 4514 4516 4517 4519 4521 4523 4527 4528 4530 4531 4534 4536 4538 4539 4540 4541 4547 4548 4549 4550 4551 4552 4553 4554 4555 4559 銘 柄 銘 柄 名 ノエビアホールディングス アジュバンコスメジャパン エステー アグロ カネショウ コニシ 長谷川香料 星光ＰＭＣ 小林製薬 荒川化学工業 メック 日本高純度化学 ＪＣＵ 新田ゼラチン デクセリアルズ アース製薬 イハラケミカル工業 北興化学工業 大成ラミック クミアイ化学工業 日本農薬 アキレス 有沢製作所 日東電工 レック きもと 藤森工業 前澤化成工業 ＪＳＰ エフピコ 天馬 信越ポリマー 東リ ニフコ 日本バルカー工業 ユニ・チャーム 協和発酵キリン 武田薬品工業 アステラス製薬 大日本住友製薬 塩野義製薬 田辺三菱製薬 わかもと製薬 あすか製薬 日本新薬 ビオフェルミン製薬 中外製薬 科研製薬 エーザイ ロート製薬 小野薬品工業 久光製薬 有機合成薬品工業 持田製薬 参天製薬 扶桑薬品工業 日本ケミファ ツムラ 日医工 キッセイ薬品工業 生化学工業 栄研化学 日水製薬 鳥居薬品 ＪＣＲファーマ 東和薬品 富士製薬工業 沢井製薬 ゼリア新薬工業 株式数 6,900 2,000 7,500 4,200 8,600 13,900 6,000 16,600 9,300 8,500 3,100 3,200 7,200 24,500 7,900 16,800 12,000 3,100 22,600 25,000 93,000 16,200 84,600 3,400 17,800 9,400 7,700 7,100 9,700 8,400 21,500 28,000 20,900 42,000 221,700 131,000 436,000 1,226,100 77,500 159,600 127,600 12,000 13,900 25,100 1,800 109,000 18,900 134,800 53,600 49,700 34,000 7,000 7,500 201,500 37,000 15,000 34,500 25,600 19,400 20,900 9,200 4,400 7,500 8,400 5,000 3,000 18,600 22,400 69 評 単 価 3,125.00 972.00 1,087.00 863.00 2,359.00 1,451.00 1,033.00 9,500.00 1,032.00 718.00 2,087.00 3,740.00 651.00 1,119.00 4,410.00 1,323.00 346.00 2,926.00 1,208.00 693.00 139.00 681.00 7,080.00 1,310.00 227.00 2,720.00 1,012.00 2,257.00 4,155.00 2,054.00 613.00 302.00 5,280.00 289.00 2,160.50 1,772.00 5,600.00 1,595.50 1,290.00 5,061.00 1,959.00 269.00 1,161.00 4,120.00 3,765.00 3,715.00 7,660.00 7,102.00 2,179.00 18,985.00 5,280.00 263.00 8,790.00 1,854.00 260.00 510.00 3,160.00 2,634.00 2,713.00 1,655.00 2,325.00 1,328.00 2,592.00 2,428.00 6,360.00 2,257.00 7,820.00 1,340.00 価 額 金 額 21,562,500 1,944,000 8,152,500 3,624,600 20,287,400 20,168,900 6,198,000 157,700,000 9,597,600 6,103,000 6,469,700 11,968,000 4,687,200 27,415,500 34,839,000 22,226,400 4,152,000 9,070,600 27,300,800 17,325,000 12,927,000 11,032,200 598,968,000 4,454,000 4,040,600 25,568,000 7,792,400 16,024,700 40,303,500 17,253,600 13,179,500 8,456,000 110,352,000 12,138,000 478,982,850 232,132,000 2,441,600,000 1,956,242,550 99,975,000 807,735,600 249,968,400 3,228,000 16,137,900 103,412,000 6,777,000 404,935,000 144,774,000 957,349,600 116,794,400 943,554,500 179,520,000 1,841,000 65,925,000 373,581,000 9,620,000 7,650,000 109,020,000 67,430,400 52,632,200 34,589,500 21,390,000 5,843,200 19,440,000 20,395,200 31,800,000 6,771,000 145,452,000 30,016,000 備考 （単位：円） コード 4568 4569 4574 4577 4578 4581 3315 5002 5011 5012 5013 5015 5017 5018 5019 5020 5021 5101 5105 5108 5110 5121 5122 5185 5186 5191 5192 5195 3110 5201 5202 5204 5210 5214 5218 5232 5233 5234 5262 5269 5273 5288 5301 5302 5310 5331 5332 5333 5334 5337 5344 5351 5352 5357 5358 5363 5367 5384 5391 5393 7943 5401 5406 5408 5410 5411 5413 5423 銘 柄 銘 柄 名 第一三共 キョーリン製薬ホールディングス 大幸薬品 ダイト 大塚ホールディングス 大正製薬ホールディングス 日本コークス工業 昭和シェル石油 ニチレキ 東燃ゼネラル石油 ユシロ化学工業 ビーピー・カストロール 富士石油 ＭＯＲＥＳＣＯ 出光興産 ＪＸホールディングス コスモエネルギーホールディングス 横浜ゴム 東洋ゴム工業 ブリヂストン 住友ゴム工業 藤倉ゴム工業 オカモト フコク ニッタ 住友理工 三ツ星ベルト バンドー化学 日東紡績 旭硝子 日本板硝子 石塚硝子 日本山村硝子 日本電気硝子 オハラ 住友大阪セメント 太平洋セメント デイ・シイ 日本ヒューム 日本コンクリート工業 三谷セキサン アジアパイルホールディングス 東海カーボン 日本カーボン 東洋炭素 ノリタケカンパニーリミテド ＴＯＴＯ 日本碍子 日本特殊陶業 ダントーホールディングス ＭＡＲＵＷＡ 品川リフラクトリーズ 黒崎播磨 ヨータイ イソライト工業 東京窯業 ニッカトー フジミインコーポレーテッド エーアンドエーマテリアル ニチアス ニチハ 新日鐵住金 神戸製鋼所 中山製鋼所 合同製鐵 ジェイ エフ イー ホールディングス 日新製鋼 東京製鐵 株式数 368,200 29,200 5,300 4,900 235,400 26,300 88,300 110,100 13,000 165,000 5,900 4,500 25,400 3,500 57,100 1,296,100 33,000 66,000 49,500 369,500 102,500 9,100 34,000 4,000 11,800 23,600 27,000 40,000 72,000 578,000 528,000 15,000 43,000 226,000 4,100 217,000 683,000 10,100 10,500 22,500 5,500 13,500 95,000 54,000 6,100 62,000 80,400 138,000 94,300 13,000 4,000 28,000 24,000 6,000 5,400 13,000 3,800 9,600 23,000 56,000 14,500 493,600 2,011,000 123,000 61,000 299,200 49,900 60,400 70 評 単 価 2,446.00 2,208.00 1,381.00 2,738.00 3,952.00 7,850.00 80.00 890.00 870.00 920.00 1,243.00 1,065.00 285.00 1,461.00 1,678.00 431.70 1,242.00 1,655.00 2,323.00 4,025.00 1,404.00 504.00 860.00 940.00 2,861.00 912.00 823.00 443.00 339.00 697.00 87.00 200.00 166.00 585.00 551.00 466.00 335.00 299.00 615.00 310.00 1,503.00 473.00 306.00 238.00 1,644.00 247.00 3,645.00 2,310.00 2,681.00 183.00 2,540.00 241.00 245.00 298.00 197.00 181.00 389.00 1,521.00 76.00 717.00 1,592.00 2,096.50 109.00 66.00 214.00 1,619.50 1,159.00 770.00 価 額 金 額 900,617,200 64,473,600 7,319,300 13,416,200 930,300,800 206,455,000 7,064,000 97,989,000 11,310,000 151,800,000 7,333,700 4,792,500 7,239,000 5,113,500 95,813,800 559,526,370 40,986,000 109,230,000 114,988,500 1,487,237,500 143,910,000 4,586,400 29,240,000 3,760,000 33,759,800 21,523,200 22,221,000 17,720,000 24,408,000 402,866,000 45,936,000 3,000,000 7,138,000 132,210,000 2,259,100 101,122,000 228,805,000 3,019,900 6,457,500 6,975,000 8,266,500 6,385,500 29,070,000 12,852,000 10,028,400 15,314,000 293,058,000 318,780,000 252,818,300 2,379,000 10,160,000 6,748,000 5,880,000 1,788,000 1,063,800 2,353,000 1,478,200 14,601,600 1,748,000 40,152,000 23,084,000 1,034,832,400 219,199,000 8,118,000 13,054,000 484,554,400 57,834,100 46,508,000 備考 （単位：円） コード 5440 5444 5445 5449 5451 5453 5463 5464 5471 5476 5480 5481 5482 5486 5491 5541 5563 5602 5603 5612 5632 5658 5659 6319 7305 5702 5703 5706 5707 5711 5713 5714 5715 5721 5726 5727 5741 5801 5802 5803 5805 5807 5809 5815 5819 5821 5851 5852 5857 3421 3431 3433 3434 3436 3443 5901 5902 5909 5911 5915 5923 5929 5930 5932 5933 5936 5938 5942 銘 柄 銘 柄 名 株式数 共英製鋼 大和工業 東京鐵鋼 大阪製鐵 淀川製鋼所 東洋鋼鈑 丸一鋼管 モリ工業 大同特殊鋼 日本高周波鋼業 日本冶金工業 山陽特殊製鋼 愛知製鋼 日立金属 日本金属 大平洋金属 新日本電工 栗本鐵工所 虹技 日本鋳鉄管 三菱製鋼 日亜鋼業 日本精線 シンニッタン 新家工業 大紀アルミニウム工業所 日本軽金属ホールディングス 三井金属鉱業 東邦亜鉛 三菱マテリアル 住友金属鉱山 ＤＯＷＡホールディングス 古河機械金属 エス・サイエンス 大阪チタニウムテクノロジーズ 東邦チタニウム ＵＡＣＪ 古河電気工業 住友電気工業 フジクラ 昭和電線ホールディングス 東京特殊電線 タツタ電線 沖電線 カナレ電気 平河ヒューテック リョービ アーレスティ アサヒホールディングス 稲葉製作所 宮地エンジニアリンググループ トーカロ アルファＣｏ ＳＵＭＣＯ 川田テクノロジーズ 東洋製罐グループホールディングス ホッカンホールディングス コロナ 横河ブリッジホールディングス 駒井ハルテック 高田機工 三和ホールディングス 文化シヤッター 三協立山 アルインコ 東洋シヤッター ＬＩＸＩＬグループ 日本フイルコン 11,700 24,400 23,000 6,900 16,300 26,200 36,600 17,000 183,000 43,000 80,500 65,000 65,000 125,300 28,000 76,000 61,900 52,000 15,000 12,000 76,000 15,100 7,000 9,800 22,000 17,000 247,700 279,000 57,000 683,000 302,000 141,000 171,000 49,700 10,800 18,500 153,000 344,000 438,100 152,000 130,000 1,500 22,800 13,000 1,700 2,600 67,000 12,700 16,500 5,800 34,000 7,700 3,600 85,700 2,100 77,800 28,000 5,700 20,700 19,000 9,000 110,800 30,500 14,300 6,100 2,700 152,400 7,900 71 評 単 価 2,141.00 2,938.00 499.00 1,956.00 2,115.00 368.00 3,255.00 295.00 465.00 79.00 121.00 540.00 447.00 1,304.00 116.00 277.00 187.00 208.00 165.00 152.00 191.00 269.00 480.00 580.00 129.00 289.00 192.00 178.00 227.00 344.00 1,182.00 760.00 198.00 38.00 2,333.00 923.00 245.00 239.00 1,468.50 577.00 61.00 922.00 390.00 224.00 1,752.00 1,716.00 422.00 684.00 1,663.00 1,196.00 167.00 2,145.00 1,233.00 786.00 3,320.00 2,007.00 292.00 1,017.00 1,184.00 215.00 196.00 821.00 898.00 1,356.00 1,025.00 638.00 2,455.00 435.00 価 額 金 額 25,049,700 71,687,200 11,477,000 13,496,400 34,474,500 9,641,600 119,133,000 5,015,000 85,095,000 3,397,000 9,740,500 35,100,000 29,055,000 163,391,200 3,248,000 21,052,000 11,575,300 10,816,000 2,475,000 1,824,000 14,516,000 4,061,900 3,360,000 5,684,000 2,838,000 4,913,000 47,558,400 49,662,000 12,939,000 234,952,000 356,964,000 107,160,000 33,858,000 1,888,600 25,196,400 17,075,500 37,485,000 82,216,000 643,349,850 87,704,000 7,930,000 1,383,000 8,892,000 2,912,000 2,978,400 4,461,600 28,274,000 8,686,800 27,439,500 6,936,800 5,678,000 16,516,500 4,438,800 67,360,200 6,972,000 156,144,600 8,176,000 5,796,900 24,508,800 4,085,000 1,764,000 90,966,800 27,389,000 19,390,800 6,252,500 1,722,600 374,142,000 3,436,500 備考 （単位：円） コード 5943 5946 5947 5951 5957 5958 5959 5970 5974 5975 5976 5981 5985 5986 5988 5991 5992 5998 7989 8155 1909 5631 6005 6013 6101 6103 6104 6113 6118 6121 6134 6135 6136 6138 6140 6141 6143 6146 6151 6165 6203 6205 6208 6210 6217 6218 6222 6247 6250 6262 6268 6269 6272 6273 6274 6277 6278 6282 6284 6287 6291 6293 6298 6301 6302 6305 6306 6309 銘 柄 銘 柄 名 株式数 ノーリツ 長府製作所 リンナイ ダイニチ工業 日東精工 三洋工業 岡部 ジーテクト 中国工業 東プレ 高周波熱錬 東京製綱 サンコール モリテック スチール パイオラックス 日本発條 中央発條 アドバネクス 立川ブラインド工業 三益半導体工業 日本ドライケミカル 日本製鋼所 三浦工業 タクマ ツガミ オークマ 東芝機械 アマダホールディングス アイダエンジニアリング 滝澤鉄工所 富士機械製造 牧野フライス製作所 オーエスジー ダイジェット工業 旭ダイヤモンド工業 ＤＭＧ森精機 ソディック ディスコ 日東工器 パンチ工業 豊和工業 ＯＫＫ 石川製作所 東洋機械金属 津田駒工業 エンシュウ 島精機製作所 日阪製作所 やまびこ ペガサスミシン製造 ナブテスコ 三井海洋開発 レオン自動機 ＳＭＣ 新川 ホソカワミクロン ユニオンツール オイレス工業 日精エー・エス・ビー機械 サトーホールディングス 日本エアーテック 日精樹脂工業 ワイエイシイ 小松製作所 住友重機械工業 日立建機 日工 巴工業 21,400 11,700 20,300 5,600 16,000 14,000 22,700 11,400 1,700 21,000 20,300 74,000 5,800 5,500 5,500 103,000 14,000 2,000 4,500 8,100 1,400 181,000 48,800 40,000 32,000 71,000 60,000 159,600 28,700 34,000 35,700 55,000 49,800 13,000 30,000 60,400 20,800 13,900 6,400 4,300 6,100 42,000 27,000 8,100 27,000 27,000 15,400 13,800 20,000 11,300 58,300 12,800 9,200 32,800 9,800 18,000 4,700 14,100 4,000 14,700 3,800 8,000 4,400 536,400 319,000 48,900 16,000 4,400 72 評 単 価 1,739.00 2,378.00 10,120.00 661.00 283.00 163.00 815.00 1,414.00 642.00 2,352.00 850.00 162.00 510.00 269.00 5,500.00 1,091.00 269.00 1,610.00 674.00 998.00 2,079.00 363.00 1,555.00 859.00 465.00 845.00 351.00 1,050.00 1,043.00 134.00 1,056.00 761.00 1,950.00 144.00 1,122.00 1,109.00 745.00 10,380.00 2,249.00 810.00 567.00 121.00 71.00 398.00 111.00 82.00 1,763.00 797.00 840.00 411.00 2,063.00 1,301.00 750.00 26,485.00 497.00 559.00 2,835.00 1,674.00 1,967.00 2,313.00 595.00 824.00 787.00 1,690.00 461.00 1,625.00 364.00 1,430.00 価 額 金 額 37,214,600 27,822,600 205,436,000 3,701,600 4,528,000 2,282,000 18,500,500 16,119,600 1,091,400 49,392,000 17,255,000 11,988,000 2,958,000 1,479,500 30,250,000 112,373,000 3,766,000 3,220,000 3,033,000 8,083,800 2,910,600 65,703,000 75,884,000 34,360,000 14,880,000 59,995,000 21,060,000 167,580,000 29,934,100 4,556,000 37,699,200 41,855,000 97,110,000 1,872,000 33,660,000 66,983,600 15,496,000 144,282,000 14,393,600 3,483,000 3,458,700 5,082,000 1,917,000 3,223,800 2,997,000 2,214,000 27,150,200 10,998,600 16,800,000 4,644,300 120,272,900 16,652,800 6,900,000 868,708,000 4,870,600 10,062,000 13,324,500 23,603,400 7,868,000 34,001,100 2,261,000 6,592,000 3,462,800 906,516,000 147,059,000 79,462,500 5,824,000 6,292,000 備考 （単位：円） コード 6310 6315 6316 6317 6326 6328 6331 6332 6333 6335 6339 6340 6345 6349 6351 6355 6358 6361 6362 6363 6364 6367 6368 6369 6370 6371 6373 6375 6378 6381 6383 6387 6390 6393 6395 6406 6407 6409 6412 6413 6417 6418 6419 6420 6428 6430 6432 6436 6440 6444 6445 6454 6457 6458 6459 6460 6461 6462 6463 6465 6470 6471 6472 6473 6474 6480 6481 6482 銘 柄 銘 柄 名 株式数 井関農機 ＴＯＷＡ 丸山製作所 北川鉄工所 クボタ 荏原実業 三菱化工機 月島機械 帝国電機製作所 東京機械製作所 新東工業 澁谷工業 アイチ コーポレーション 小森コーポレーション 鶴見製作所 住友精密工業 酒井重工業 荏原製作所 石井鐵工所 酉島製作所 北越工業 ダイキン工業 オルガノ トーヨーカネツ 栗田工業 椿本チエイン 大同工業 日本コンベヤ 木村化工機 アネスト岩田 ダイフク サムコ 加藤製作所 油研工業 タダノ フジテック ＣＫＤ キトー 平和 理想科学工業 ＳＡＮＫＹＯ 日本金銭機械 マースエンジニアリング 福島工業 オーイズミ ダイコク電機 竹内製作所 アマノ ＪＵＫＩ サンデンホールディングス 蛇の目ミシン工業 マックス グローリー 新晃工業 大和冷機工業 セガサミーホールディングス 日本ピストンリング リケン ＴＰＲ ホシザキ電機 大豊工業 日本精工 ＮＴＮ ジェイテクト 不二越 日本トムソン ＴＨＫ ユーシン精機 112,000 10,600 23,000 50,000 525,900 3,300 36,000 20,700 7,900 41,000 24,800 9,100 15,500 26,600 8,100 17,000 21,000 242,000 16,000 11,600 11,800 152,200 19,000 59,000 65,800 62,000 21,000 36,000 9,400 17,700 54,500 1,800 25,000 20,000 50,000 30,400 29,100 13,200 32,400 11,500 29,100 9,600 5,900 6,400 4,400 4,300 15,500 32,300 15,500 64,000 10,100 16,000 35,600 7,300 16,800 112,300 4,300 48,000 12,900 22,900 8,400 214,700 259,000 111,400 97,000 36,000 69,500 4,000 73 評 単 価 156.00 634.00 176.00 213.00 1,598.00 1,287.00 212.00 1,010.00 866.00 40.00 878.00 1,415.00 776.00 1,267.00 1,636.00 372.00 188.00 496.00 171.00 851.00 745.00 7,407.00 439.00 237.00 2,436.00 781.00 197.00 126.00 392.00 918.00 1,845.00 925.00 429.00 226.00 1,181.00 1,051.00 1,051.00 928.00 2,189.00 1,667.00 4,355.00 950.00 1,948.00 2,490.00 594.00 1,581.00 1,812.00 1,432.00 869.00 299.00 635.00 1,148.00 3,600.00 1,525.00 849.00 1,048.00 1,788.00 388.00 2,871.00 8,210.00 1,262.00 1,155.00 418.00 1,753.00 432.00 456.00 1,953.00 1,891.00 価 額 金 額 17,472,000 6,720,400 4,048,000 10,650,000 840,388,200 4,247,100 7,632,000 20,907,000 6,841,400 1,640,000 21,774,400 12,876,500 12,028,000 33,702,200 13,251,600 6,324,000 3,948,000 120,032,000 2,736,000 9,871,600 8,791,000 1,127,345,400 8,341,000 13,983,000 160,288,800 48,422,000 4,137,000 4,536,000 3,684,800 16,248,600 100,552,500 1,665,000 10,725,000 4,520,000 59,050,000 31,950,400 30,584,100 12,249,600 70,923,600 19,170,500 126,730,500 9,120,000 11,493,200 15,936,000 2,613,600 6,798,300 28,086,000 46,253,600 13,469,500 19,136,000 6,413,500 18,368,000 128,160,000 11,132,500 14,263,200 117,690,400 7,688,400 18,624,000 37,035,900 188,009,000 10,600,800 247,978,500 108,262,000 195,284,200 41,904,000 16,416,000 135,733,500 7,564,000 備考 （単位：円） コード 6485 6486 6489 6490 6498 6581 6586 7004 7011 7013 3105 4062 4902 6448 6479 6501 6502 6503 6504 6505 6506 6507 6508 6513 6516 6517 6588 6590 6592 6594 6617 6619 6620 6622 6624 6630 6632 6638 6640 6641 6644 6645 6651 6652 6654 6674 6675 6676 6678 6701 6702 6703 6704 6706 6707 6715 6718 6723 6724 6727 6728 6730 6737 6740 6741 6742 6744 6745 銘 柄 銘 柄 名 前澤給装工業 イーグル工業 前澤工業 日本ピラー工業 キッツ 日立工機 マキタ 日立造船 三菱重工業 ＩＨＩ 日清紡ホールディングス イビデン コニカミノルタ ブラザー工業 ミネベア 日立製作所 東芝 三菱電機 富士電機 東洋電機製造 安川電機 シンフォニアテクノロジー 明電舎 オリジン電気 山洋電気 デンヨー 東芝テック 芝浦メカトロニクス マブチモーター 日本電産 東光高岳 ダブル・スコープ 宮越ホールディングス ダイヘン 田淵電機 ヤーマン ＪＶＣケンウッド ミマキエンジニアリング 第一精工 日新電機 大崎電気工業 オムロン 日東工業 ＩＤＥＣ 不二電機工業 ジーエス・ユアサ コーポレーション サクサホールディングス メルコホールディングス テクノメディカ 日本電気 富士通 沖電気工業 岩崎通信機 電気興業 サンケン電気 ナカヨ アイホン ルネサスエレクトロニクス セイコーエプソン ワコム アルバック アクセル ＥＩＺＯ ジャパンディスプレイ 日本信号 京三製作所 能美防災 ホーチキ 株式数 4,300 12,900 7,700 10,600 50,800 28,000 68,200 82,900 1,862,000 803,000 58,000 64,000 261,100 135,100 168,000 2,667,000 2,201,000 1,115,000 315,000 21,000 129,900 68,000 96,000 15,000 27,000 9,600 75,000 17,000 29,900 125,800 5,800 3,100 3,500 62,000 11,800 1,300 76,700 7,000 4,300 24,500 19,000 120,000 16,700 13,600 1,000 201,000 26,000 5,800 2,300 1,437,000 1,008,000 453,000 49,000 27,000 57,000 10,000 5,900 54,100 155,700 82,300 17,600 4,700 10,300 195,200 28,800 24,000 11,800 7,600 74 評 単 価 1,400.00 1,847.00 295.00 895.00 515.00 747.00 6,510.00 573.00 443.70 248.00 1,113.00 1,605.00 1,064.00 1,227.00 897.00 579.30 196.20 1,088.50 448.00 335.00 1,321.00 165.00 432.00 287.00 568.00 1,472.00 378.00 202.00 6,300.00 7,740.00 1,402.00 3,950.00 344.00 590.00 667.00 1,931.00 277.00 419.00 1,376.00 912.00 593.00 3,420.00 1,877.00 1,038.00 1,388.00 396.00 186.00 2,095.00 2,450.00 354.00 506.80 128.00 69.00 469.00 364.00 335.00 1,822.00 756.00 1,574.00 451.00 2,830.00 1,045.00 2,738.00 274.00 1,102.00 328.00 1,319.00 941.00 価 額 金 額 6,020,000 23,826,300 2,271,500 9,487,000 26,162,000 20,916,000 443,982,000 47,501,700 826,169,400 199,144,000 64,554,000 102,720,000 277,810,400 165,767,700 150,696,000 1,544,993,100 431,836,200 1,213,677,500 141,120,000 7,035,000 171,597,900 11,220,000 41,472,000 4,305,000 15,336,000 14,131,200 28,350,000 3,434,000 188,370,000 973,692,000 8,131,600 12,245,000 1,204,000 36,580,000 7,870,600 2,510,300 21,245,900 2,933,000 5,916,800 22,344,000 11,267,000 410,400,000 31,345,900 14,116,800 1,388,000 79,596,000 4,836,000 12,151,000 5,635,000 508,698,000 510,854,400 57,984,000 3,381,000 12,663,000 20,748,000 3,350,000 10,749,800 40,899,600 245,071,800 37,117,300 49,808,000 4,911,500 28,201,400 53,484,800 31,737,600 7,872,000 15,564,200 7,151,600 備考 （単位：円） コード 6750 6751 6752 6753 6754 6755 6756 6758 6762 6763 6767 6768 6770 6771 6773 6779 6785 6788 6789 6794 6796 6798 6800 6801 6803 6804 6806 6807 6809 6810 6814 6815 6816 6817 6820 6823 6839 6841 6844 6845 6848 6849 6850 6853 6855 6856 6857 6858 6859 6860 6861 6866 6869 6871 6875 6877 6901 6905 6911 6914 6915 6920 6923 6924 6925 6926 6927 6929 銘 柄 銘 柄 名 エレコム 日本無線 パナソニック シャープ アンリツ 富士通ゼネラル 日立国際電気 ソニー ＴＤＫ 帝国通信工業 ミツミ電機 タムラ製作所 アルプス電気 池上通信機 パイオニア 日本電波工業 鈴木 日本トリム ローランド ディー．ジー． フォスター電機 クラリオン ＳＭＫ ヨコオ 東光 ティアック ホシデン ヒロセ電機 日本航空電子工業 ＴＯＡ 日立マクセル 古野電気 ユニデンホールディングス アルパイン スミダコーポレーション アイコム リオン 船井電機 横河電機 新電元工業 アズビル 東亜ディーケーケー 日本光電工業 チノー 共和電業 日本電子材料 堀場製作所 アドバンテスト 小野測器 エスペック パナソニック デバイスＳＵＮＸ キーエンス 日置電機 シスメックス 日本マイクロニクス メガチップス ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 澤藤電機 コーセル 新日本無線 オプテックス 千代田インテグレ レーザーテック スタンレー電気 岩崎電気 ウシオ電機 岡谷電機産業 ヘリオス テクノ ホールディング 日本セラミック 株式数 9,000 27,000 1,194,400 884,000 62,800 32,000 24,000 737,500 63,100 25,000 39,800 40,000 88,700 33,000 169,200 9,400 2,700 2,800 5,100 13,100 55,000 31,000 7,400 21,000 75,000 31,700 16,900 30,000 12,300 17,300 12,400 33,000 24,900 8,500 5,800 4,000 10,600 104,600 37,000 34,100 4,400 43,700 3,700 12,800 4,100 19,300 71,300 5,100 10,800 9,200 23,700 5,500 81,100 13,600 10,900 6,800 6,000 14,500 7,600 7,700 5,500 10,700 75,000 36,000 63,500 5,600 8,900 6,000 75 評 単 価 1,426.00 296.00 1,083.50 128.00 774.00 1,499.00 1,460.00 2,430.00 6,660.00 185.00 555.00 301.00 2,712.00 145.00 276.00 691.00 525.00 3,900.00 2,307.00 2,543.00 390.00 598.00 491.00 372.00 44.00 537.00 13,150.00 1,364.00 1,099.00 1,946.00 762.00 119.00 1,451.00 641.00 2,043.00 1,814.00 826.00 1,219.00 397.00 2,697.00 470.00 2,548.00 1,056.00 351.00 520.00 4,120.00 943.00 727.00 1,349.00 606.00 56,010.00 2,151.00 7,300.00 1,035.00 1,003.00 3,965.00 201.00 929.00 452.00 2,632.00 2,727.00 1,117.00 2,415.00 208.00 1,534.00 393.00 392.00 1,817.00 価 額 金 額 12,834,000 7,992,000 1,294,132,400 113,152,000 48,607,200 47,968,000 35,040,000 1,792,125,000 420,246,000 4,625,000 22,089,000 12,040,000 240,554,400 4,785,000 46,699,200 6,495,400 1,417,500 10,920,000 11,765,700 33,313,300 21,450,000 18,538,000 3,633,400 7,812,000 3,300,000 17,022,900 222,235,000 40,920,000 13,517,700 33,665,800 9,448,800 3,927,000 36,129,900 5,448,500 11,849,400 7,256,000 8,755,600 127,507,400 14,689,000 91,967,700 2,068,000 111,347,600 3,907,200 4,492,800 2,132,000 79,516,000 67,235,900 3,707,700 14,569,200 5,575,200 1,327,437,000 11,830,500 592,030,000 14,076,000 10,932,700 26,962,000 1,206,000 13,470,500 3,435,200 20,266,400 14,998,500 11,951,900 181,125,000 7,488,000 97,409,000 2,200,800 3,488,800 10,902,000 備考 （単位：円） コード 6932 6935 6937 6938 6941 6947 6951 6952 6954 6958 6961 6962 6963 6965 6966 6967 6971 6976 6981 6985 6986 6989 6996 6997 6999 7244 7276 7280 7718 7735 7739 7751 7752 7999 8035 3116 5196 5949 6201 6455 6584 6902 6995 7003 7012 7014 7022 7102 7105 7122 7201 7202 7203 7205 7211 7212 7213 7214 7215 7220 7222 7224 7226 7230 7231 7236 7238 7239 銘 柄 銘 柄 名 遠藤照明 日本デジタル研究所 古河電池 双信電機 山一電機 図研 日本電子 カシオ計算機 ファナック 日本シイエムケイ エンプラス 大真空 ローム 浜松ホトニクス 三井ハイテック 新光電気工業 京セラ 太陽誘電 村田製作所 ユーシン 双葉電子工業 北陸電気工業 ニチコン 日本ケミコン ＫＯＡ 市光工業 小糸製作所 ミツバ スター精密 ＳＣＲＥＥＮホールディングス キヤノン電子 キヤノン リコー ＭＵＴＯＨホールディングス 東京エレクトロン トヨタ紡織 鬼怒川ゴム工業 ユニプレス 豊田自動織機 モリタホールディングス 三櫻工業 デンソー 東海理化電機製作所 三井造船 川崎重工業 名村造船所 サノヤスホールディングス 日本車輌製造 ニチユ三菱フォークリフト 近畿車輛 日産自動車 いすゞ自動車 トヨタ自動車 日野自動車 三菱自動車工業 エフテック レシップホールディングス ＧＭＢ ファルテック 武蔵精密工業 日産車体 新明和工業 極東開発工業 日信工業 トピー工業 ティラド 曙ブレーキ工業 タチエス 株式数 5,300 8,800 7,000 5,100 9,100 7,600 41,000 104,800 107,000 22,500 5,300 19,000 51,500 81,600 15,200 39,500 171,600 50,800 109,700 13,800 17,900 42,000 32,900 85,000 14,500 25,000 62,600 17,800 19,800 107,000 9,600 562,800 338,500 12,000 93,800 36,600 24,000 21,700 95,200 18,300 13,300 258,300 30,600 405,000 814,000 31,400 12,700 43,000 12,000 16,000 1,467,400 302,900 1,300,200 149,200 415,100 5,500 3,400 1,700 1,800 11,100 51,000 45,000 20,800 23,400 86,000 41,000 53,000 16,600 76 評 単 価 1,052.00 1,526.00 670.00 270.00 773.00 1,074.00 686.00 2,370.00 18,065.00 321.00 4,030.00 202.00 5,260.00 2,859.00 589.00 695.00 4,919.00 1,433.00 14,490.00 615.00 1,445.00 143.00 793.00 177.00 955.00 202.00 4,580.00 1,499.00 1,298.00 846.00 1,749.00 3,261.00 1,108.00 237.00 6,904.00 2,171.00 568.00 2,372.00 5,600.00 1,138.00 658.00 4,885.00 2,683.00 155.00 351.00 818.00 215.00 229.00 442.00 335.00 1,070.50 1,118.50 6,629.00 1,221.00 905.00 1,030.00 724.00 968.00 1,392.00 2,300.00 1,090.00 932.00 1,111.00 1,532.00 219.00 180.00 232.00 1,697.00 価 額 金 額 5,575,600 13,428,800 4,690,000 1,377,000 7,034,300 8,162,400 28,126,000 248,376,000 1,932,955,000 7,222,500 21,359,000 3,838,000 270,890,000 233,294,400 8,952,800 27,452,500 844,100,400 72,796,400 1,589,553,000 8,487,000 25,865,500 6,006,000 26,089,700 15,045,000 13,847,500 5,050,000 286,708,000 26,682,200 25,700,400 90,522,000 16,790,400 1,835,290,800 375,058,000 2,844,000 647,595,200 79,458,600 13,632,000 51,472,400 533,120,000 20,825,400 8,751,400 1,261,795,500 82,099,800 62,775,000 285,714,000 25,685,200 2,730,500 9,847,000 5,304,000 5,360,000 1,570,851,700 338,793,650 8,619,025,800 182,173,200 375,665,500 5,665,000 2,461,600 1,645,600 2,505,600 25,530,000 55,590,000 41,940,000 23,108,800 35,848,800 18,834,000 7,380,000 12,296,000 28,170,200 備考 （単位：円） コード 7240 7241 7242 7243 7245 7246 7247 7248 7250 7251 7256 7259 7260 7261 7262 7266 7267 7269 7270 7271 7272 7274 7277 7278 7282 7283 7284 7294 7296 7309 7312 7313 7408 4543 5187 6376 7701 7702 7709 7714 7715 7717 7721 7723 7727 7729 7730 7731 7732 7733 7734 7740 7741 7744 7745 7762 7769 7775 7780 7979 8050 8086 7817 7818 7819 7820 7821 7822 銘 柄 銘 柄 名 株式数 ＮＯＫ フタバ産業 ＫＹＢ シロキ工業 大同メタル工業 プレス工業 ミクニ カルソニックカンセイ 太平洋工業 ケーヒン 河西工業 アイシン精機 富士機工 マツダ ダイハツ工業 今仙電機製作所 本田技研工業 スズキ 富士重工業 安永 ヤマハ発動機 ショーワ ＴＢＫ エクセディ 豊田合成 愛三工業 盟和産業 ヨロズ エフ・シー・シー シマノ タカタ テイ・エス テック ジャムコ テルモ クリエートメディック 日機装 島津製作所 ＪＭＳ クボテック モリテックス 長野計器 ブイ・テクノロジー 東京計器 愛知時計電機 オーバル 東京精密 マニー ニコン トプコン オリンパス 理研計器 タムロン ＨＯＹＡ ノーリツ鋼機 エー・アンド・デイ シチズンホールディングス リズム時計工業 大研医器 メニコン 松風 セイコーホールディングス ニプロ パラマウントベッドホールディングス トランザクション ＳＨＯ－ＢＩ ニホンフラッシュ 前田工繊 永大産業 50,600 31,800 117,000 26,000 14,600 55,500 9,900 80,000 23,100 24,000 12,800 105,200 12,100 331,000 124,800 9,600 940,800 218,500 330,400 3,500 147,700 27,100 12,400 14,200 38,000 18,300 1,300 9,800 17,100 42,100 18,900 24,300 4,600 160,300 3,500 39,100 135,000 19,000 2,200 2,300 6,700 2,500 33,000 14,000 10,200 20,200 9,500 195,200 35,100 155,700 8,400 8,400 243,200 9,400 9,500 128,700 46,000 8,300 5,200 5,100 67,000 77,900 11,000 1,600 3,500 3,100 11,500 15,000 77 評 単 価 2,372.00 479.00 320.00 335.00 920.00 453.00 368.00 956.00 1,129.00 1,755.00 1,419.00 4,580.00 387.00 1,943.00 1,481.00 1,113.00 3,241.00 3,224.00 4,331.00 519.00 2,284.00 990.00 430.00 2,522.00 2,418.00 1,072.00 970.00 2,390.00 2,459.00 17,810.00 592.00 2,769.00 2,904.00 3,545.00 900.00 772.00 1,791.00 276.00 494.00 208.00 652.00 3,805.00 197.00 307.00 235.00 2,364.00 1,839.00 1,691.00 1,621.00 4,400.00 1,141.00 1,662.00 4,560.00 510.00 387.00 743.00 140.00 904.00 4,010.00 1,302.00 607.00 1,134.00 3,955.00 559.00 391.00 1,069.00 1,038.00 415.00 価 額 金 額 120,023,200 15,232,200 37,440,000 8,710,000 13,432,000 25,141,500 3,643,200 76,480,000 26,079,900 42,120,000 18,163,200 481,816,000 4,682,700 643,133,000 184,828,800 10,684,800 3,049,132,800 704,444,000 1,430,962,400 1,816,500 337,346,800 26,829,000 5,332,000 35,812,400 91,884,000 19,617,600 1,261,000 23,422,000 42,048,900 749,801,000 11,188,800 67,286,700 13,358,400 568,263,500 3,150,000 30,185,200 241,785,000 5,244,000 1,086,800 478,400 4,368,400 9,512,500 6,501,000 4,298,000 2,397,000 47,752,800 17,470,500 330,083,200 56,897,100 685,080,000 9,584,400 13,960,800 1,108,992,000 4,794,000 3,676,500 95,624,100 6,440,000 7,503,200 20,852,000 6,640,200 40,669,000 88,338,600 43,505,000 894,400 1,368,500 3,313,900 11,937,000 6,225,000 備考 （単位：円） コード 7823 7825 7832 7833 7838 7839 7840 7846 7856 7862 7864 7867 7868 7872 7873 7885 7893 7897 7898 7905 7911 7912 7913 7914 7915 7916 7921 7936 7937 7949 7951 7952 7955 7956 7961 7962 7966 7968 7972 7974 7976 7981 7984 7987 7990 7994 8022 8170 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9507 9508 9509 9511 9513 9531 9532 9533 9534 9535 9536 9543 9551 2384 銘 柄 銘 柄 名 アートネイチャー ダンロップスポーツ バンダイナムコホールディングス アイフィスジャパン 共立印刷 ＳＨＯＥＩ フランスベッドホールディングス パイロットコーポレーション 萩原工業 トッパン・フォームズ フジシールインターナショナル タカラトミー 廣済堂 Ａｓ－ｍｅエステール アーク タカノ プロネクサス ホクシン ウッドワン 大建工業 凸版印刷 大日本印刷 図書印刷 共同印刷 日本写真印刷 光村印刷 宝印刷 アシックス ツツミ 小松ウオール工業 ヤマハ 河合楽器製作所 クリナップ ピジョン 兼松日産農林 キングジム リンテック ＴＡＳＡＫＩ イトーキ 任天堂 三菱鉛筆 タカラスタンダード コクヨ ナカバヤシ グローブライド 岡村製作所 美津濃 アデランス 東京電力 中部電力 関西電力 中国電力 北陸電力 東北電力 四国電力 九州電力 北海道電力 沖縄電力 電源開発 東京瓦斯 大阪瓦斯 東邦瓦斯 北海道瓦斯 広島ガス 西部瓦斯 静岡ガス メタウォーター ＳＢＳホールディングス 株式数 8,400 6,600 108,100 1,700 17,400 5,000 14,600 18,200 2,200 18,700 12,700 34,400 9,700 2,800 44,000 4,600 9,800 8,300 19,000 41,000 295,000 309,000 20,000 35,000 17,500 10,000 5,500 97,400 5,200 3,500 76,800 3,900 12,300 59,200 11,000 8,700 24,900 2,000 22,000 64,400 7,800 43,000 54,300 21,000 5,100 36,500 56,000 18,100 886,800 319,900 426,600 144,500 102,400 261,200 94,100 230,900 97,800 11,100 89,100 1,167,000 1,082,000 264,000 25,000 18,200 118,000 29,700 6,700 10,300 78 評 単 価 841.00 800.00 2,568.00 435.00 290.00 2,055.00 917.00 4,165.00 2,108.00 1,331.00 3,415.00 715.00 372.00 682.00 90.00 617.00 950.00 122.00 237.00 277.00 985.00 1,061.00 481.00 310.00 2,123.00 231.00 1,296.00 2,078.00 2,270.00 1,787.00 2,602.00 1,880.00 665.00 2,324.00 144.00 748.00 2,304.00 1,503.00 748.00 15,800.00 4,890.00 786.00 1,197.00 249.00 1,423.00 1,037.00 554.00 554.00 564.00 1,442.50 1,202.50 1,472.00 1,601.00 1,367.00 1,669.00 1,168.00 1,065.00 2,774.00 3,820.00 506.60 421.60 732.00 274.00 395.00 251.00 712.00 2,797.00 769.00 価 額 金 額 7,064,400 5,280,000 277,600,800 739,500 5,046,000 10,275,000 13,388,200 75,803,000 4,637,600 24,889,700 43,370,500 24,596,000 3,608,400 1,909,600 3,960,000 2,838,200 9,310,000 1,012,600 4,503,000 11,357,000 290,575,000 327,849,000 9,620,000 10,850,000 37,152,500 2,310,000 7,128,000 202,397,200 11,804,000 6,254,500 199,833,600 7,332,000 8,179,500 137,580,800 1,584,000 6,507,600 57,369,600 3,006,000 16,456,000 1,017,520,000 38,142,000 33,798,000 64,997,100 5,229,000 7,257,300 37,850,500 31,024,000 10,027,400 500,155,200 461,455,750 512,986,500 212,704,000 163,942,400 357,060,400 157,052,900 269,691,200 104,157,000 30,791,400 340,362,000 591,202,200 456,171,200 193,248,000 6,850,000 7,189,000 29,618,000 21,146,400 18,739,900 7,920,700 備考 （単位：円） コード 9001 9003 9005 9006 9007 9008 9009 9010 9014 9020 9021 9022 9024 9025 9031 9037 9039 9041 9042 9044 9045 9046 9048 9052 9062 9064 9065 9067 9068 9069 9070 9072 9074 9075 9076 9081 9086 9090 9099 9101 9104 9107 9110 9115 9119 9130 9308 9201 9202 9232 9058 9066 9301 9302 9303 9304 9306 9310 9312 9319 9324 9351 9358 9364 9366 9368 9369 9370 銘 柄 銘 柄 名 東武鉄道 相鉄ホールディングス 東京急行電鉄 京浜急行電鉄 小田急電鉄 京王電鉄 京成電鉄 富士急行 新京成電鉄 東日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 東海旅客鉄道 西武ホールディングス 鴻池運輸 西日本鉄道 ハマキョウレックス サカイ引越センター 近鉄グループホールディングス 阪急阪神ホールディングス 南海電気鉄道 京阪電気鉄道 神戸電鉄 名古屋鉄道 山陽電気鉄道 日本通運 ヤマトホールディングス 山九 丸運 丸全昭和運輸 センコー トナミホールディングス ニッコンホールディングス 日本石油輸送 福山通運 セイノーホールディングス 神奈川中央交通 日立物流 丸和運輸機関 Ｃ＆Ｆロジホールディングス 日本郵船 商船三井 川崎汽船 ＮＳユナイテッド海運 明治海運 飯野海運 共栄タンカー 乾汽船 日本航空 ＡＮＡホールディングス パスコ トランコム 日新 三菱倉庫 三井倉庫ホールディングス 住友倉庫 澁澤倉庫 東陽倉庫 日本トランスシティ ケイヒン 中央倉庫 安田倉庫 東洋埠頭 宇徳 上組 サンリツ キムラユニティー キユーソー流通システム 郵船ロジスティクス 株式数 559,000 179,000 609,000 286,000 335,000 292,000 157,000 29,000 13,000 191,100 100,600 93,600 83,300 14,800 135,000 8,000 4,100 1,052,000 702,000 235,000 234,000 26,000 381,000 38,000 404,000 193,200 138,000 5,600 35,000 47,000 21,000 34,200 12,000 63,000 74,200 12,000 21,800 2,300 10,000 938,000 509,000 457,000 47,000 9,300 54,100 9,000 8,300 200,100 1,940,000 10,000 3,000 43,000 74,000 61,000 76,000 27,000 18,000 24,000 19,000 6,000 8,100 30,000 8,500 125,000 2,500 2,600 2,900 9,600 79 評 単 価 551.00 655.00 866.00 941.00 1,190.00 993.00 1,490.00 1,140.00 411.00 10,065.00 7,295.00 20,895.00 2,250.00 1,381.00 707.00 1,894.00 2,614.00 470.00 718.00 669.00 712.00 357.00 507.00 449.00 540.00 2,311.50 532.00 239.00 408.00 706.00 309.00 1,992.00 241.00 564.00 1,172.00 713.00 1,774.00 2,226.00 880.00 246.00 236.00 206.00 176.00 416.00 402.00 163.00 911.00 4,262.00 339.40 437.00 6,670.00 327.00 1,471.00 300.00 566.00 283.00 236.00 392.00 155.00 921.00 746.00 166.00 380.00 1,000.00 505.00 1,171.00 2,388.00 1,425.00 価 額 金 額 308,009,000 117,245,000 527,394,000 269,126,000 398,650,000 289,956,000 233,930,000 33,060,000 5,343,000 1,923,421,500 733,877,000 1,955,772,000 187,425,000 20,438,800 95,445,000 15,152,000 10,717,400 494,440,000 504,036,000 157,215,000 166,608,000 9,282,000 193,167,000 17,062,000 218,160,000 446,581,800 73,416,000 1,338,400 14,280,000 33,182,000 6,489,000 68,126,400 2,892,000 35,532,000 86,962,400 8,556,000 38,673,200 5,119,800 8,800,000 230,748,000 120,124,000 94,142,000 8,272,000 3,868,800 21,748,200 1,467,000 7,561,300 852,826,200 658,436,000 4,370,000 20,010,000 14,061,000 108,854,000 18,300,000 43,016,000 7,641,000 4,248,000 9,408,000 2,945,000 5,526,000 6,042,600 4,980,000 3,230,000 125,000,000 1,262,500 3,044,600 6,925,200 13,680,000 備考 （単位：円） コード 9375 9380 9381 9384 1973 2317 2326 2327 2335 2359 3371 3626 3627 3630 3632 3635 3636 3639 3640 3648 3649 3654 3655 3656 3657 3658 3659 3660 3661 3662 3666 3667 3668 3669 3672 3673 3676 3681 3683 3688 3694 3724 3738 3751 3756 3762 3765 3769 3770 3774 3778 3788 3817 3826 3834 3844 3903 3919 4295 4299 4307 4312 4320 4326 4333 4344 4358 銘 柄 銘 柄 名 近鉄エクスプレス 東海運 エーアイテイー 内外トランスライン ＮＥＣネッツエスアイ システナ デジタルアーツ 新日鉄住金ソリューションズ キューブシステム コア ソフトクリエイトホールディングス ＩＴホールディングス ネオス 電算システム グリー コーエーテクモホールディングス 三菱総合研究所 ボルテージ 電算 ＡＧＳ ファインデックス ヒト・コミュニケーションズ ブレインパッド ＫＬａｂ ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ ングス イーブックイニシアティブジャパン ネクソン アイスタイル エムアップ エイチーム テクノスジャパン ｅｎｉｓｈ コロプラ モバイルクリエイト オルトプラス ブロードリーフ ハーツユナイテッドグループ ブイキューブ サイバーリンクス ＶＯＹＡＧＥ ＧＲＯＵＰ オプティム ベリサーブ ティーガイア 日本アジアグループ 豆蔵ホールディングス テクマトリックス ガンホー・オンライン・エンターテイメント ＧＭＯペイメントゲートウェイ ザッパラス インターネットイニシアティブ さくらインターネット ＧＭＯクラウド ＳＲＡホールディングス システムインテグレータ 朝日ネット コムチュア ｇｕｍｉ パイプドＨＤ フェイス ハイマックス 野村総合研究所 サイバネットシステム ＣＥホールディングス インテージホールディングス 東邦システムサイエンス ソースネクスト ティー・ワイ・オー 株式数 80 評 単 価 額 18,700 5,600 4,800 2,600 12,900 10,100 5,000 17,200 4,500 4,300 3,700 34,200 3,100 3,600 62,600 24,500 4,000 1,800 1,100 1,700 6,700 1,200 1,500 15,900 価 1,868.00 282.00 1,032.00 1,004.00 1,927.00 1,444.00 2,150.00 2,449.00 550.00 1,411.00 893.00 2,470.00 463.00 1,548.00 501.00 1,578.00 3,465.00 1,062.00 2,246.00 929.00 814.00 3,120.00 661.00 686.00 金 額 34,931,600 1,579,200 4,953,600 2,610,400 24,858,300 14,584,400 10,750,000 42,122,800 2,475,000 6,067,300 3,304,100 84,474,000 1,435,300 5,572,800 31,362,600 38,661,000 13,860,000 1,911,600 2,470,600 1,579,300 5,453,800 3,744,000 991,500 10,907,400 6,800 2,300 98,600 8,800 2,700 3,800 1,100 3,000 28,400 6,000 3,800 10,600 3,100 5,000 1,200 2,300 600 1,200 10,300 8,800 8,100 4,400 180,300 9,000 5,800 16,700 5,100 2,300 5,900 1,400 9,300 1,700 10,600 1,300 2,700 1,400 72,300 8,400 1,600 5,400 3,000 5,200 14,200 1,065.00 597.00 1,800.00 1,817.00 557.00 1,582.00 2,799.00 515.00 2,098.00 444.00 299.00 1,028.00 2,275.00 837.00 1,015.00 1,284.00 3,770.00 1,719.00 1,228.00 541.00 645.00 1,434.00 295.00 6,040.00 416.00 2,122.00 1,472.00 658.00 2,656.00 744.00 510.00 2,090.00 625.00 1,214.00 1,147.00 1,077.00 4,135.00 735.00 921.00 1,460.00 654.00 494.00 188.00 7,242,000 1,373,100 177,480,000 15,989,600 1,503,900 6,011,600 3,078,900 1,545,000 59,583,200 2,664,000 1,136,200 10,896,800 7,052,500 4,185,000 1,218,000 2,953,200 2,262,000 2,062,800 12,648,400 4,760,800 5,224,500 6,309,600 53,188,500 54,360,000 2,412,800 35,437,400 7,507,200 1,513,400 15,670,400 1,041,600 4,743,000 3,553,000 6,625,000 1,578,200 3,096,900 1,507,800 298,960,500 6,174,000 1,473,600 7,884,000 1,962,000 2,568,800 2,669,600 備考 （単位：円） コード 4674 4676 4684 4686 4687 4689 4704 4709 4716 4719 4722 4725 4726 4728 4733 4739 4743 4746 4762 4768 4776 4779 4812 4820 4825 4826 4828 4829 4839 4845 6791 6879 7518 7595 7844 7860 8056 8096 9401 9404 9405 9409 9412 9413 9414 9422 9424 9428 9432 9433 9435 9437 9438 9449 9468 9470 9474 9475 9479 9600 9601 9602 9605 9607 9613 9629 9658 9682 銘 柄 銘 柄 名 クレスコ フジ・メディア・ホールディングス オービック ジャストシステム ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング ヤフー トレンドマイクロ インフォメーション・ディベロプメント 日本オラクル アルファシステムズ フューチャーアーキテクト ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ ソフトバンク・テクノロジー トーセ オービックビジネスコンサルタント 伊藤忠テクノソリューションズ アイティフォー 東計電算 エックスネット 大塚商会 サイボウズ ソフトブレーン 電通国際情報サービス ＥＭシステムズ ウェザーニューズ ＣＩＪ 東洋ビジネスエンジニアリング 日本エンタープライズ ＷＯＷＯＷ フュージョンパートナー 日本コロムビア イマジカ・ロボット ホールディングス ネットワンシステムズ アルゴグラフィックス マーベラス エイベックス・グループ・ホールディングス 日本ユニシス 兼松エレクトロニクス 東京放送ホールディングス 日本テレビホールディングス 朝日放送 テレビ朝日ホールディングス スカパーＪＳＡＴホールディングス テレビ東京ホールディングス 日本ＢＳ放送 コネクシオ 日本通信 クロップス 日本電信電話 ＫＤＤＩ 光通信 ＮＴＴドコモ エムティーアイ ＧＭＯインターネット カドカワ 学研ホールディングス ゼンリン 昭文社 インプレスホールディングス アイネット 松竹 東宝 東映 ＡＯＩ Ｐｒｏ． エヌ・ティ・ティ・データ ピー・シー・エー ビジネスブレイン太田昭和 ＤＴＳ 株式数 2,300 107,400 35,600 18,800 2,200 739,500 50,100 2,000 16,500 3,400 12,400 7,700 2,800 2,800 5,200 23,400 13,400 1,800 900 27,800 13,700 15,100 6,300 1,700 3,100 9,300 1,000 9,100 4,900 5,800 3,500 8,700 44,700 4,700 17,400 19,000 28,500 6,500 61,800 94,200 10,200 28,200 78,300 9,300 1,700 9,100 54,800 1,900 797,500 1,048,200 12,400 795,800 13,200 38,200 32,200 34,000 13,600 5,600 8,500 5,800 68,000 73,600 38,000 5,200 63,700 1,300 1,600 11,500 81 評 単 価 1,756.00 1,276.00 5,900.00 808.00 1,273.00 432.00 4,745.00 882.00 5,170.00 1,712.00 740.00 811.00 1,238.00 687.00 6,310.00 2,205.00 548.00 2,035.00 1,498.00 5,730.00 293.00 158.00 2,256.00 2,411.00 3,840.00 436.00 1,344.00 182.00 2,606.00 529.00 425.00 426.00 660.00 1,662.00 822.00 1,236.00 1,203.00 1,954.00 1,687.00 2,026.00 697.00 1,946.00 618.00 2,057.00 1,187.00 1,012.00 174.00 518.00 4,629.00 2,766.00 7,460.00 2,311.50 702.00 1,441.00 1,668.00 242.00 2,246.00 678.00 136.00 1,061.00 996.00 2,901.00 1,061.00 946.00 5,510.00 1,473.00 975.00 2,370.00 価 額 金 額 4,038,800 137,042,400 210,040,000 15,190,400 2,800,600 319,464,000 237,724,500 1,764,000 85,305,000 5,820,800 9,176,000 6,244,700 3,466,400 1,923,600 32,812,000 51,597,000 7,343,200 3,663,000 1,348,200 159,294,000 4,014,100 2,385,800 14,212,800 4,098,700 11,904,000 4,054,800 1,344,000 1,656,200 12,769,400 3,068,200 1,487,500 3,706,200 29,502,000 7,811,400 14,302,800 23,484,000 34,285,500 12,701,000 104,256,600 190,849,200 7,109,400 54,877,200 48,389,400 19,130,100 2,017,900 9,209,200 9,535,200 984,200 3,691,627,500 2,899,321,200 92,504,000 1,839,491,700 9,266,400 55,046,200 53,709,600 8,228,000 30,545,600 3,796,800 1,156,000 6,153,800 67,728,000 213,513,600 40,318,000 4,919,200 350,987,000 1,914,900 1,560,000 27,255,000 備考 （単位：円） コード 9684 9692 9697 9702 9717 9719 9739 9742 9746 9749 9759 9766 9790 9889 9928 9984 1352 2676 2692 2715 2729 2733 2737 2760 2767 2768 2784 2874 3004 3022 3023 3036 3038 3076 3079 3107 3132 3151 3153 3156 3166 3167 3176 3183 3321 3360 3388 3392 3393 5009 6973 7414 7420 7427 7433 7438 7442 7447 7451 7456 7459 7463 7466 7467 7476 7480 7481 7482 銘 柄 銘 柄 名 スクウェア・エニックス・ホールディングス シーイーシー カプコン アイ・エス・ビー ジャステック ＳＣＳＫ 日本システムウエア アイネス ＴＫＣ 富士ソフト ＮＳＤ コナミホールディングス 福井コンピュータホールディングス ＪＢＣＣホールディングス ミロク情報サービス ソフトバンクグループ ホウスイ 高千穂交易 伊藤忠食品 エレマテック ＪＡＬＵＸ あらた トーメンデバイス 東京エレクトロン デバイス フィールズ 双日 アルフレッサ ホールディングス 横浜冷凍 神栄 山下医科器械 ラサ商事 アルコニックス 神戸物産 あい ホールディングス ディーブイエックス ダイワボウホールディングス マクニカ・富士エレホールディングス バイタルケーエスケー・ホールディングス 八洲電機 ＵＫＣホールディングス ＯＣＨＩホールディングス ＴＯＫＡＩホールディングス 三洋貿易 ウイン・パートナーズ ミタチ産業 シップヘルスケアホールディングス 明治電機工業 デリカフーズ スターティア 富士興産 協栄産業 小野建 佐鳥電機 エコートレーディング 伯東 コンドーテック 中山福 ナガイレーベン 三菱食品 松田産業 メディパルホールディングス アドヴァン ＳＰＫ 萩原電気 アズワン スズデン 尾家産業 シモジマ 株式数 43,700 6,700 26,400 1,200 6,500 24,500 3,900 14,600 9,500 15,300 21,900 46,600 2,200 8,600 7,600 584,600 8,000 4,000 2,500 4,800 3,300 4,600 1,500 3,700 6,800 650,000 129,700 25,500 14,000 800 4,800 5,900 6,700 16,500 2,700 94,000 18,600 17,900 8,000 6,600 3,000 45,300 5,600 3,700 2,400 20,900 3,200 2,200 2,000 4,000 13,000 9,000 8,200 2,400 7,800 8,200 6,400 14,900 11,300 7,500 103,200 10,500 2,400 2,600 8,100 3,300 3,300 7,100 82 評 単 価 2,596.00 1,170.00 2,563.00 654.00 906.00 4,475.00 786.00 994.00 2,730.00 2,452.00 1,592.00 2,601.00 1,154.00 666.00 843.00 4,849.00 118.00 970.00 4,090.00 2,335.00 2,126.00 2,171.00 1,826.00 1,503.00 1,990.00 233.00 2,145.00 1,008.00 122.00 1,585.00 564.00 1,362.00 2,677.00 2,735.00 1,052.00 217.00 1,378.00 868.00 532.00 2,350.00 985.00 547.00 1,253.00 1,519.00 700.00 2,653.00 1,101.00 913.00 714.00 413.00 145.00 1,015.00 707.00 614.00 1,083.00 738.00 797.00 1,841.00 2,643.00 1,351.00 1,883.00 1,078.00 2,027.00 2,026.00 4,190.00 1,085.00 854.00 1,005.00 価 額 金 額 113,445,200 7,839,000 67,663,200 784,800 5,889,000 109,637,500 3,065,400 14,512,400 25,935,000 37,515,600 34,864,800 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エクセル マルカキカイ ガリバーインターナショナル 日本エム・ディ・エム 進和 エスケイジャパン ダイトエレクトロン シークス 田中商事 オーハシテクニカ 白銅 伊藤忠商事 丸紅 高島 長瀬産業 蝶理 豊田通商 三共生興 兼松 ツカモトコーポレーション 三井物産 日本紙パルプ商事 日立ハイテクノロジーズ カメイ 東都水産 ＯＵＧホールディングス スターゼン 山善 椿本興業 住友商事 内田洋行 三菱商事 第一実業 キヤノンマーケティングジャパン 西華産業 佐藤商事 菱洋エレクトロ 東京産業 ユアサ商事 神鋼商事 小林産業 阪和興業 カナデン 菱電商事 フルサト工業 岩谷産業 すてきナイスグループ 昭光通商 ニチモウ 極東貿易 イワキ 三愛石油 稲畑産業 ＧＳＩクレオス 明和産業 ワキタ 東邦ホールディングス サンゲツ ミツウロコグループホールディングス シナネンホールディングス 株式数 12,100 2,100 6,100 3,600 19,200 9,100 9,400 2,100 5,000 3,300 27,800 8,600 6,100 2,500 4,700 6,500 3,200 5,800 2,900 809,700 1,015,500 19,000 62,000 6,600 114,900 15,600 219,000 18,000 933,000 54,000 35,800 13,400 17,000 15,000 3,700 39,600 12,000 649,500 25,000 774,200 23,000 29,400 34,000 9,200 11,900 10,200 9,800 23,000 6,800 103,000 9,800 16,000 5,700 122,000 44,000 37,000 16,000 15,000 16,000 26,000 24,700 27,000 9,500 22,000 33,000 37,200 16,600 22,000 83 評 単 価 2,351.00 2,029.00 957.00 998.00 2,047.00 790.00 1,012.00 1,383.00 1,354.00 1,363.00 1,261.00 729.00 1,411.00 478.00 661.00 3,175.00 645.00 1,214.00 1,177.00 1,278.00 526.10 190.00 1,356.00 1,514.00 2,514.00 413.00 177.00 113.00 1,263.00 319.00 3,015.00 1,035.00 186.00 231.00 3,155.00 940.00 297.00 1,095.00 411.00 1,796.50 492.00 1,717.00 266.00 673.00 1,111.00 446.00 2,559.00 214.00 191.00 454.00 868.00 718.00 1,702.00 577.00 157.00 74.00 168.00 217.00 194.00 846.00 1,074.00 163.00 370.00 846.00 2,651.00 1,934.00 540.00 438.00 価 額 金 額 28,447,100 4,260,900 5,837,700 3,592,800 39,302,400 7,189,000 9,512,800 2,904,300 6,770,000 4,497,900 35,055,800 6,269,400 8,607,100 1,195,000 3,106,700 20,637,500 2,064,000 7,041,200 3,413,300 1,034,796,600 534,254,550 3,610,000 84,072,000 9,992,400 288,858,600 6,442,800 38,763,000 2,034,000 1,178,379,000 17,226,000 107,937,000 13,869,000 3,162,000 3,465,000 11,673,500 37,224,000 3,564,000 711,202,500 10,275,000 1,390,850,300 11,316,000 50,479,800 9,044,000 6,191,600 13,220,900 4,549,200 25,078,200 4,922,000 1,298,800 46,762,000 8,506,400 11,488,000 9,701,400 70,394,000 6,908,000 2,738,000 2,688,000 3,255,000 3,104,000 21,996,000 26,527,800 4,401,000 3,515,000 18,612,000 87,483,000 71,944,800 8,964,000 9,636,000 備考 （単位：円） コード 8133 8136 8137 8140 8141 8142 8150 8151 8153 8154 8158 8159 8275 8283 8285 8835 9305 9763 9810 9830 9832 9869 9880 9882 9896 9902 9930 9932 9934 9957 9962 9972 9982 9986 9987 9991 9995 2651 2659 2662 2664 2670 2674 2678 2681 2685 2686 2687 2695 2698 2726 2730 2734 2735 2742 2753 2764 2772 2786 2791 2792 2796 3028 3034 3046 3048 3050 3064 銘 柄 銘 柄 名 株式数 伊藤忠エネクス サンリオ サンワテクノス リョーサン 新光商事 トーホー 三信電気 東陽テクニカ モスフードサービス 加賀電子 ソーダニッカ 立花エレテック フォーバル ＰＡＬＴＡＣ 三谷産業 太平洋興発 ヤマタネ 丸紅建材リース 日鉄住金物産 トラスコ中山 オートバックスセブン 加藤産業 イノテック イエローハット ＪＫホールディングス 日伝 北沢産業 杉本商事 因幡電機産業 バイテックホールディングス ミスミグループ本社 アルテック タキヒヨー 蔵王産業 スズケン ジェコス ルネサスイーストン ローソン サンエー ダイユーエイト カワチ薬品 エービーシー・マート ハードオフコーポレーション アスクル ゲオホールディングス アダストリア ジーフット シー・ヴイ・エス・ベイエリア くらコーポレーション キャンドゥ パル エディオン サーラコーポレーション ワッツ ハローズ あみやき亭 ひらまつ ゲンキー サッポロドラッグストアー 大黒天物産 ハニーズ ファーマライズホールディングス アルペン クオール ジェイアイエヌ ビックカメラ ＤＣＭホールディングス ＭｏｎｏｔａＲＯ 26,600 31,800 6,600 16,400 12,100 4,600 14,300 15,100 13,500 9,300 10,600 7,600 4,100 16,500 10,900 43,000 48,000 9,000 68,000 11,800 39,500 16,100 9,500 9,700 10,300 4,300 8,500 5,900 14,400 3,100 115,800 8,800 17,000 1,700 47,000 7,100 6,400 39,100 7,000 2,700 8,000 13,100 5,000 10,800 19,600 9,500 6,200 15,000 6,000 5,400 6,000 43,600 8,800 4,100 3,100 2,000 14,200 2,100 1,000 2,500 9,100 2,300 9,200 10,500 7,000 53,300 50,700 36,400 84 評 単 価 823.00 2,630.00 832.00 2,979.00 1,177.00 2,134.00 1,096.00 1,015.00 3,185.00 1,449.00 486.00 1,130.00 621.00 1,944.00 323.00 77.00 167.00 197.00 360.00 4,075.00 2,013.00 2,782.00 484.00 2,218.00 467.00 2,692.00 165.00 1,225.00 3,450.00 1,149.00 1,438.00 149.00 455.00 1,293.00 3,980.00 897.00 428.00 8,960.00 5,120.00 782.00 2,104.00 6,230.00 1,422.00 3,875.00 1,780.00 6,930.00 850.00 89.00 4,910.00 1,480.00 2,365.00 854.00 624.00 807.00 2,888.00 4,660.00 652.00 2,733.00 2,307.00 4,125.00 1,162.00 511.00 1,905.00 1,486.00 4,960.00 1,029.00 830.00 2,567.00 価 額 金 額 21,891,800 83,634,000 5,491,200 48,855,600 14,241,700 9,816,400 15,672,800 15,326,500 42,997,500 13,475,700 5,151,600 8,588,000 2,546,100 32,076,000 3,520,700 3,311,000 8,016,000 1,773,000 24,480,000 48,085,000 79,513,500 44,790,200 4,598,000 21,514,600 4,810,100 11,575,600 1,402,500 7,227,500 49,680,000 3,561,900 166,520,400 1,311,200 7,735,000 2,198,100 187,060,000 6,368,700 2,739,200 350,336,000 35,840,000 2,111,400 16,832,000 81,613,000 7,110,000 41,850,000 34,888,000 65,835,000 5,270,000 1,335,000 29,460,000 7,992,000 14,190,000 37,234,400 5,491,200 3,308,700 8,952,800 9,320,000 9,258,400 5,739,300 2,307,000 10,312,500 10,574,200 1,175,300 17,526,000 15,603,000 34,720,000 54,845,700 42,081,000 93,438,800 備考 （単位：円） コード 3067 3073 3082 3085 3086 3087 3088 3091 3092 3093 3097 3098 3099 3141 3148 3159 3169 3175 3178 3186 3191 3194 3196 3197 3222 3313 3319 3333 3341 3349 3361 3366 3382 3385 3387 3391 3395 3396 3397 3398 4350 4775 7416 7421 7445 7448 7453 7455 7475 7494 7506 7508 7512 7513 7514 7516 7520 7522 7524 7532 7545 7550 7554 7561 7581 7593 銘 柄 銘 柄 名 株式数 東京一番フーズ ダイヤモンドダイニング きちり アークランドサービス Ｊ．フロント リテイリング ドトール・日レスホールディングス マツモトキヨシホールディングス ブロンコビリー スタートトゥデイ トレジャー・ファクトリー 物語コーポレーション ココカラファイン 三越伊勢丹ホールディングス ウエルシアホールディングス クリエイトＳＤホールディングス 丸善ＣＨＩホールディングス ミサワ エー・ピーカンパニー チムニー ネクステージ ジョイフル本田 キリン堂ホールディングス ホットランド すかいらーく ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール ディングス ブックオフコーポレーション ゴルフダイジェスト・オンライン あさひ 日本調剤 コスモス薬品 トーエル 一六堂 セブン＆アイ・ホールディングス 薬王堂 クリエイト・レストランツ・ホールディング ス ツルハホールディングス サンマルクホールディングス フェリシモ トリドール クスリのアオキ メディカルシステムネットワーク 総合メディカル はるやま商事 カッパ・クリエイト ライトオン ジーンズメイト 良品計画 三城ホールディングス アルビス コナカ ハウス オブ ローゼ Ｇ－７ホールディングス イオン北海道 コジマ ヒマラヤ コーナン商事 エコス ワタミ マルシェ ドンキホーテホールディングス 西松屋チェーン ゼンショーホールディングス 幸楽苑ホールディングス ハークスレイ サイゼリヤ ＶＴホールディングス 85 評 単 価 額 1,700 1,600 2,700 3,200 130,500 18,100 21,300 4,000 32,100 2,900 2,900 10,700 205,200 8,900 15,200 12,000 1,200 1,700 2,500 1,700 15,100 3,300 2,700 31,500 価 563.00 1,047.00 615.00 2,748.00 1,545.00 1,782.00 5,380.00 2,451.00 3,580.00 1,223.00 4,785.00 4,675.00 1,470.00 6,120.00 2,446.00 333.00 629.00 1,342.00 2,732.00 613.00 2,276.00 940.00 1,321.00 1,324.00 金 額 957,100 1,675,200 1,660,500 8,793,600 201,622,500 32,254,200 114,594,000 9,804,000 114,918,000 3,546,700 13,876,500 50,022,500 301,644,000 54,468,000 37,179,200 3,996,000 754,800 2,281,400 6,830,000 1,042,100 34,367,600 3,102,000 3,566,700 41,706,000 34,200 5,900 2,200 7,700 2,600 5,200 5,500 2,500 431,600 1,400 1,028.00 952.00 731.00 1,441.00 4,430.00 17,190.00 639.00 364.00 4,990.00 2,995.00 35,157,600 5,616,800 1,608,200 11,095,700 11,518,000 89,388,000 3,514,500 910,000 2,153,684,000 4,193,000 9,200 22,100 8,100 2,900 12,600 8,200 11,600 5,000 4,300 14,400 7,700 3,300 11,800 12,700 2,700 12,100 1,300 3,000 6,900 15,200 3,200 14,600 3,800 12,200 2,500 66,700 20,300 53,100 6,500 2,900 17,000 34,900 2,879.00 9,630.00 3,110.00 998.00 2,026.00 5,120.00 507.00 3,650.00 758.00 1,170.00 1,384.00 199.00 23,010.00 456.00 1,896.00 587.00 1,472.00 1,468.00 523.00 262.00 1,005.00 1,586.00 1,358.00 828.00 826.00 3,845.00 993.00 1,386.00 1,481.00 1,178.00 2,360.00 665.00 26,486,800 212,823,000 25,191,000 2,894,200 25,527,600 41,984,000 5,881,200 18,250,000 3,259,400 16,848,000 10,656,800 656,700 271,518,000 5,791,200 5,119,200 7,102,700 1,913,600 4,404,000 3,608,700 3,982,400 3,216,000 23,155,600 5,160,400 10,101,600 2,065,000 256,461,500 20,157,900 73,596,600 9,626,500 3,416,200 40,120,000 23,208,500 備考 （単位：円） コード 7596 7601 7606 7611 7615 7616 7618 7630 7640 7646 7649 8005 8008 8028 8160 8163 8165 8166 8168 8173 8174 8175 8179 8181 8182 8184 8185 8194 8200 8201 8203 8207 8214 8217 8218 8219 8227 8230 8233 8237 8242 8244 8245 8248 8251 8252 8255 8260 8267 8270 8273 8274 8276 8278 8279 8281 8282 8289 8291 9627 9828 9831 9842 9843 9850 9854 9856 9861 銘 柄 銘 柄 名 株式数 魚力 ポプラ ユナイテッドアローズ ハイデイ日高 京都きもの友禅 コロワイド ピーシーデポコーポレーション 壱番屋 トップカルチャー ＰＬＡＮＴ スギホールディングス スクロール ヨンドシーホールディングス ファミリーマート 木曽路 サトレストランシステムズ 千趣会 タカキュー ケーヨー 上新電機 日本瓦斯 ベスト電器 ロイヤルホールディングス 東天紅 いなげや 島忠 チヨダ 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3,135.00 2,531.00 2,343.00 93.00 303.00 378.00 1,404.00 1,031.00 2,117.00 4,555.00 12,740.00 410.00 971.00 938.00 2,024.00 295.00 92.00 166.00 983.00 1,732.00 3,600.00 52.00 1,524.50 733.00 4,250.00 299.00 2,328.00 2,210.00 4,740.00 2,050.00 3,885.00 583.00 289.00 5,440.00 1,998.00 546.00 2,361.00 9,140.00 999.00 232.00 766.00 1,417.00 価 額 金 額 4,124,800 1,344,200 84,672,000 28,977,000 5,929,000 55,198,800 7,633,000 26,743,000 1,735,300 2,720,900 112,110,000 6,084,000 20,010,700 170,546,000 26,384,400 10,514,900 14,656,600 1,453,600 8,647,800 21,024,000 28,898,200 4,150,000 36,016,800 1,080,000 13,478,000 69,072,900 38,247,000 16,451,500 21,789,900 744,000 2,727,000 3,591,000 32,994,000 16,496,000 33,660,300 90,189,000 152,880,000 1,476,000 145,650,000 19,510,400 106,867,200 11,505,000 1,932,000 2,506,600 9,731,700 219,271,200 28,800,000 2,912,000 647,150,250 72,420,400 87,125,000 3,588,000 48,655,200 25,415,000 55,458,000 28,700,000 84,693,000 3,556,300 4,999,700 67,456,000 5,794,200 171,280,200 20,540,700 407,644,000 6,993,000 1,902,400 4,136,400 53,987,700 備考 （単位：円） コード 9887 9900 9919 9936 9945 9946 9948 9956 9966 9974 9979 9983 9989 9990 9993 9994 9997 7150 7161 7167 7173 7180 7182 8303 8304 8306 8308 8309 8316 8324 8325 8327 8331 8332 8333 8334 8336 8337 8338 8341 8342 8343 8344 8345 8346 8349 8350 8354 8355 8356 8358 8359 8360 8361 8362 8363 8364 8365 8366 8367 8368 8369 8370 8374 8377 8379 8381 8382 銘 柄 銘 柄 名 松屋フーズ サガミチェーン 関西スーパーマーケット 王将フードサービス プレナス ミニストップ アークス バローホールディングス 藤久 ベルク 大庄 ファーストリテイリング サンドラッグ サックスバー ホールディングス ヤマザワ やまや ベルーナ 島根銀行 じもとホールディングス 足利ホールディングス 東京ＴＹフィナンシャルグループ 九州フィナンシャルグループ ゆうちょ銀行 新生銀行 あおぞら銀行 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ りそなホールディングス 三井住友トラスト・ホールディングス 三井住友フィナンシャルグループ 第四銀行 北越銀行 西日本シティ銀行 千葉銀行 横浜銀行 常陽銀行 群馬銀行 武蔵野銀行 千葉興業銀行 筑波銀行 七十七銀行 青森銀行 秋田銀行 山形銀行 岩手銀行 東邦銀行 東北銀行 みちのく銀行 ふくおかフィナンシャルグループ 静岡銀行 十六銀行 スルガ銀行 八十二銀行 山梨中央銀行 大垣共立銀行 福井銀行 北國銀行 清水銀行 富山銀行 滋賀銀行 南都銀行 百五銀行 京都銀行 紀陽銀行 三重銀行 ほくほくフィナンシャルグループ 広島銀行 山陰合同銀行 中国銀行 株式数 5,000 13,800 8,400 7,600 11,500 7,600 19,300 22,200 600 5,100 4,800 20,700 21,800 9,700 2,100 2,100 25,700 2,200 74,000 75,700 14,200 157,900 198,300 893,000 653,000 8,278,700 1,207,100 2,154,000 826,200 130,000 111,000 336,000 398,000 692,000 373,000 229,000 16,500 28,300 42,900 162,000 76,000 68,000 58,000 7,200 92,000 52,000 51,000 447,000 302,000 129,000 108,900 187,000 64,000 138,000 88,000 115,000 3,500 2,000 97,000 100,000 93,000 197,000 40,500 46,000 702,000 304,000 62,500 73,100 87 評 単 価 2,783.00 1,240.00 793.00 4,010.00 1,781.00 2,027.00 2,328.00 2,491.00 1,695.00 4,275.00 1,459.00 36,990.00 7,330.00 1,726.00 1,665.00 1,923.00 592.00 1,305.00 173.00 397.00 3,460.00 719.00 1,500.00 204.00 388.00 604.00 549.90 386.80 3,907.00 448.00 222.00 273.00 725.00 628.10 481.00 628.00 3,730.00 562.00 351.00 535.00 339.00 338.00 433.00 4,490.00 383.00 147.00 193.00 507.00 1,006.00 408.00 2,087.00 638.00 542.00 406.00 211.00 334.00 2,671.00 3,560.00 524.00 333.00 492.00 919.00 1,450.00 230.00 212.00 576.00 839.00 1,375.00 価 額 金 額 13,915,000 17,112,000 6,661,200 30,476,000 20,481,500 15,405,200 44,930,400 55,300,200 1,017,000 21,802,500 7,003,200 765,693,000 159,794,000 16,742,200 3,496,500 4,038,300 15,214,400 2,871,000 12,802,000 30,052,900 49,132,000 113,530,100 297,450,000 182,172,000 253,364,000 5,000,334,800 663,784,290 833,167,200 3,227,963,400 58,240,000 24,642,000 91,728,000 288,550,000 434,645,200 179,413,000 143,812,000 61,545,000 15,904,600 15,057,900 86,670,000 25,764,000 22,984,000 25,114,000 32,328,000 35,236,000 7,644,000 9,843,000 226,629,000 303,812,000 52,632,000 227,274,300 119,306,000 34,688,000 56,028,000 18,568,000 38,410,000 9,348,500 7,120,000 50,828,000 33,300,000 45,756,000 181,043,000 58,725,000 10,580,000 148,824,000 175,104,000 52,437,500 100,512,500 備考 （単位：円） コード 8383 8385 8386 8387 8388 8392 8393 8395 8396 8397 8399 8410 8411 8416 8418 8521 8522 8524 8527 8529 8530 8536 8537 8541 8542 8543 8544 8545 8550 8551 8558 8562 8563 8600 8713 8714 7148 8473 8518 8595 8601 8604 8609 8613 8614 8616 8617 8622 8624 8628 8692 8698 8703 8706 8707 8708 8728 8732 8742 7181 8630 8715 8725 8729 8750 8766 8795 銘 柄 銘 柄 名 鳥取銀行 伊予銀行 百十四銀行 四国銀行 阿波銀行 大分銀行 宮崎銀行 佐賀銀行 十八銀行 沖縄銀行 琉球銀行 セブン銀行 みずほフィナンシャルグループ 高知銀行 山口フィナンシャルグループ 長野銀行 名古屋銀行 北洋銀行 愛知銀行 第三銀行 中京銀行 東日本銀行 大光銀行 愛媛銀行 トマト銀行 みなと銀行 京葉銀行 関西アーバン銀行 栃木銀行 北日本銀行 東和銀行 福島銀行 大東銀行 トモニホールディングス フィデアホールディングス 池田泉州ホールディングス ＦＰＧ ＳＢＩホールディングス 日本アジア投資 ジャフコ 大和証券グループ本社 野村ホールディングス 岡三証券グループ 丸三証券 東洋証券 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 光世証券 水戸証券 いちよし証券 松井証券 だいこう証券ビジネス マネックスグループ カブドットコム証券 極東証券 岩井コスモホールディングス 藍澤證券 マネースクウェアＨＤ マネーパートナーズグループ 小林洋行 かんぽ生命保険 損保ジャパン日本興亜ホールディングス アニコム ホールディングス ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホー ルディングス ソニーフィナンシャルホールディングス 第一生命保険 東京海上ホールディングス Ｔ＆Ｄホールディングス 株式数 評 額 33,000 110,400 113,000 80,000 84,000 59,000 69,000 63,000 63,000 8,200 21,300 386,600 14,534,000 40,000 97,000 34,000 87,000 155,400 3,500 58,000 42,000 49,000 37,000 61,000 40,000 93,000 85,000 14,400 56,000 3,200 145,000 127,000 62,000 79,200 63,100 109,500 30,600 123,900 7,000 17,200 965,000 1,985,300 88,000 30,600 40,000 118,400 25,000 31,900 23,100 52,400 5,000 121,400 91,500 13,800 9,700 14,500 3,500 9,500 2,900 31,500 229,200 7,000 価 195.00 984.00 382.00 235.00 611.00 400.00 324.00 237.00 312.00 4,160.00 1,462.00 461.00 204.00 114.00 1,256.00 187.00 397.00 356.00 5,710.00 160.00 208.00 337.00 219.00 235.00 161.00 183.00 492.00 1,195.00 574.00 3,080.00 93.00 89.00 185.00 382.00 228.00 454.00 852.00 1,097.00 275.00 3,655.00 678.70 596.50 616.00 1,163.00 331.00 629.00 151.00 364.00 1,024.00 1,007.00 899.00 281.00 355.00 1,310.00 1,249.00 637.00 1,238.00 399.00 244.00 2,699.00 3,351.00 2,931.00 額 6,435,000 108,633,600 43,166,000 18,800,000 51,324,000 23,600,000 22,356,000 14,931,000 19,656,000 34,112,000 31,140,600 178,222,600 2,964,936,000 4,560,000 121,832,000 6,358,000 34,539,000 55,322,400 19,985,000 9,280,000 8,736,000 16,513,000 8,103,000 14,335,000 6,440,000 17,019,000 41,820,000 17,208,000 32,144,000 9,856,000 13,485,000 11,303,000 11,470,000 30,254,400 14,386,800 49,713,000 26,071,200 135,918,300 1,925,000 62,866,000 654,945,500 1,184,231,450 54,208,000 35,587,800 13,240,000 74,473,600 3,775,000 11,611,600 23,654,400 52,766,800 4,495,000 34,113,400 32,482,500 18,078,000 12,115,300 9,236,500 4,333,000 3,790,500 707,600 85,018,500 768,049,200 20,517,000 308,400 98,800 661,100 418,000 376,100 3,029.00 1,892.00 1,666.00 4,020.00 1,362.50 934,143,600 186,929,600 1,101,392,600 1,680,360,000 512,436,250 88 単 価 金 備考 （単位：円） コード 7164 8253 8423 8424 8425 8439 8511 8515 8519 8566 8570 8572 8584 8585 8586 8589 8591 8593 8697 8771 8772 8793 2337 2353 3003 3228 3231 3232 3244 3245 3250 3252 3254 3258 3276 3277 3280 3284 3288 3289 3291 3521 4666 4809 8801 8802 8803 8804 8806 8818 8830 8840 8841 8842 8848 8850 8860 8864 8869 8870 8871 8877 8881 8897 8904 8905 8917 8918 銘 柄 銘 柄 名 株式数 全国保証 クレディセゾン アクリーティブ 芙蓉総合リース 興銀リース 東京センチュリーリース 日本証券金融 アイフル ポケットカード リコーリース イオンフィナンシャルサービス アコム ジャックス オリエントコーポレーション 日立キャピタル アプラスフィナンシャル オリックス 三菱ＵＦＪリース 日本取引所グループ イー・ギャランティ アサックス ＮＥＣキャピタルソリューション いちごグループホールディングス 日本駐車場開発 ヒューリック 三栄建築設計 野村不動産ホールディングス 三重交通グループホールディングス サムティ ディア・ライフ エー・ディー・ワークス 日本商業開発 プレサンスコーポレーション ユニゾホールディングス 日本管理センター サンセイランディック エストラスト フージャースホールディングス オープンハウス 東急不動産ホールディングス 飯田グループホールディングス エコナックホールディングス パーク２４ パラカ 三井不動産 三菱地所 平和不動産 東京建物 ダイビル 京阪神ビルディング 住友不動産 大京 テーオーシー 東京楽天地 レオパレス２１ スターツコーポレーション フジ住宅 空港施設 明和地所 住友不動産販売 ゴールドクレスト 日本エスリード 日神不動産 タカラレーベン サンヨーハウジング名古屋 イオンモール ファースト住建 ランド 26,800 78,300 8,500 11,800 19,400 24,200 45,400 172,700 10,300 8,100 67,700 207,300 57,000 446,100 24,300 49,500 730,700 261,700 303,000 3,400 1,800 4,200 85,600 112,700 215,100 4,100 68,400 18,300 5,500 5,200 70,900 3,400 3,500 6,400 6,700 2,400 1,800 14,300 14,900 249,600 95,600 33,000 51,900 3,600 547,000 767,000 19,500 112,700 26,600 17,100 247,000 192,000 40,000 17,000 121,500 11,800 13,200 12,500 5,700 7,400 8,100 4,000 13,700 45,700 5,800 66,600 3,800 48,200 89 評 単 価 3,550.00 2,071.00 357.00 5,390.00 2,199.00 3,800.00 540.00 330.00 460.00 3,445.00 2,377.00 481.00 363.00 203.00 2,803.00 91.00 1,511.00 548.00 1,595.00 2,299.00 1,406.00 1,554.00 355.00 115.00 912.00 1,085.00 1,924.00 457.00 933.00 333.00 44.00 1,464.00 3,630.00 4,090.00 1,222.00 725.00 611.00 493.00 1,955.00 679.00 1,939.00 44.00 3,020.00 1,365.00 2,548.50 2,147.00 1,087.00 1,113.00 865.00 606.00 2,919.50 187.00 861.00 500.00 584.00 2,140.00 698.00 544.00 463.00 2,349.00 1,864.00 1,056.00 364.00 550.00 987.00 1,727.00 1,265.00 11.00 価 額 金 額 95,140,000 162,159,300 3,034,500 63,602,000 42,660,600 91,960,000 24,516,000 56,991,000 4,738,000 27,904,500 160,922,900 99,711,300 20,691,000 90,558,300 68,112,900 4,504,500 1,104,087,700 143,411,600 483,285,000 7,816,600 2,530,800 6,526,800 30,388,000 12,960,500 196,171,200 4,448,500 131,601,600 8,363,100 5,131,500 1,731,600 3,119,600 4,977,600 12,705,000 26,176,000 8,187,400 1,740,000 1,099,800 7,049,900 29,129,500 169,478,400 185,368,400 1,452,000 156,738,000 4,914,000 1,394,029,500 1,646,749,000 21,196,500 125,435,100 23,009,000 10,362,600 721,116,500 35,904,000 34,440,000 8,500,000 70,956,000 25,252,000 9,213,600 6,800,000 2,639,100 17,382,600 15,098,400 4,224,000 4,986,800 25,135,000 5,724,600 115,018,200 4,807,000 530,200 備考 （単位：円） コード 8923 8928 8933 8934 8935 8944 8999 9706 1954 2120 2124 2127 2128 2131 2151 2154 2168 2169 2170 2174 2175 2181 2183 2193 2196 2198 2301 2305 2309 2325 2331 2371 2372 2378 2379 2389 2395 2398 2410 2413 2418 2427 2428 2432 2433 2440 2445 2450 2453 2461 2462 2475 2485 2491 2492 2749 4282 4286 4290 4301 4310 4318 4319 4321 4324 4331 4337 4343 銘 柄 銘 柄 名 株式数 トーセイ 穴吹興産 エヌ・ティ・ティ都市開発 サンフロンティア不動産 エフ・ジェー・ネクスト ランドビジネス グランディハウス 日本空港ビルデング 日本工営 ネクスト ジェイエイシーリクルートメント 日本Ｍ＆Ａセンター ノバレーゼ アコーディア・ゴルフ タケエイ トラスト・テック パソナグループ ＣＤＳ リンクアンドモチベーション ＧＣＡサヴィアン エス・エム・エス テンプホールディングス リニカル クックパッド エスクリ アイ・ケイ・ケイ 学情 スタジオアリス シミックホールディングス ＮＪＳ 綜合警備保障 カカクコム アイロムグループ ルネサンス ディップ オプトホールディング 新日本科学 ツクイ キャリアデザインセンター エムスリー ツカダ・グローバルホールディング アウトソーシング ウェルネット ディー・エヌ・エー 博報堂ＤＹホールディングス ぐるなび エスアールジータカミヤ 一休 ジャパンベストレスキューシステム ファンコミュニケーションズ ジェイコムホールディングス ＷＤＢホールディングス ティア バリューコマース インフォマート ＪＰホールディングス ＥＰＳホールディングス レッグス プレステージ・インターナショナル アミューズ ドリームインキュベータ クイック ＴＡＣ ケネディクス 電通 テイクアンドギヴ・ニーズ ぴあ イオンファンタジー 15,700 9,000 64,100 12,500 9,000 7,000 9,000 32,900 37,000 30,800 5,000 16,900 2,800 30,300 9,400 1,900 8,100 2,500 22,000 9,800 13,600 76,500 6,400 24,300 4,600 5,800 4,000 5,000 4,900 2,200 36,400 79,200 3,100 5,600 12,100 6,800 10,300 12,900 3,000 94,500 7,900 5,100 3,800 49,000 151,400 12,600 8,800 7,600 12,400 25,200 2,500 3,900 4,600 10,100 15,800 27,100 12,200 1,600 9,200 3,000 3,600 5,600 6,000 146,600 121,700 5,100 3,200 3,800 90 評 単 価 675.00 235.00 1,085.00 895.00 475.00 304.00 349.00 4,440.00 389.00 1,186.00 955.00 5,300.00 841.00 1,071.00 877.00 2,390.00 723.00 885.00 113.00 1,028.00 2,384.00 1,593.00 1,622.00 1,627.00 980.00 607.00 1,074.00 1,974.00 1,399.00 1,273.00 5,440.00 2,155.00 828.00 1,208.00 2,529.00 586.00 353.00 1,228.00 1,157.00 2,288.00 690.00 3,070.00 3,030.00 1,588.00 1,214.00 2,286.00 407.00 3,420.00 240.00 710.00 1,805.00 944.00 643.00 436.00 1,079.00 296.00 1,233.00 631.00 1,165.00 4,755.00 1,981.00 854.00 202.00 411.00 5,950.00 614.00 2,257.00 2,230.00 価 額 金 額 10,597,500 2,115,000 69,548,500 11,187,500 4,275,000 2,128,000 3,141,000 146,076,000 14,393,000 36,528,800 4,775,000 89,570,000 2,354,800 32,451,300 8,243,800 4,541,000 5,856,300 2,212,500 2,486,000 10,074,400 32,422,400 121,864,500 10,380,800 39,536,100 4,508,000 3,520,600 4,296,000 9,870,000 6,855,100 2,800,600 198,016,000 170,676,000 2,566,800 6,764,800 30,600,900 3,984,800 3,635,900 15,841,200 3,471,000 216,216,000 5,451,000 15,657,000 11,514,000 77,812,000 183,799,600 28,803,600 3,581,600 25,992,000 2,976,000 17,892,000 4,512,500 3,681,600 2,957,800 4,403,600 17,048,200 8,021,600 15,042,600 1,009,600 10,718,000 14,265,000 7,131,600 4,782,400 1,212,000 60,252,600 724,115,000 3,131,400 7,222,400 8,474,000 備考 （単位：円） コード 4345 4346 4544 4641 4651 4653 4658 4661 4665 4668 4671 4678 4679 4680 4681 4694 4696 4708 4714 4718 4732 4745 4751 4755 4767 4801 4848 5261 6028 6054 6055 6058 6059 6065 6070 6071 6073 6077 6080 6082 6083 6087 6089 6097 6098 6099 6178 6183 8876 8920 9603 9612 9616 9619 9621 9622 9628 9632 9633 9671 9672 9675 9678 9681 9699 9704 9715 9716 銘 柄 銘 柄 名 株式数 シーティーエス ネクシィーズ みらかホールディングス アルプス技研 サニックス ダイオーズ 日本空調サービス オリエンタルランド ダスキン 明光ネットワークジャパン ファルコホールディングス 秀英予備校 田谷 ラウンドワン リゾートトラスト ビー・エム・エル ワタベウェディング りらいあコミュニケーションズ リソー教育 早稲田アカデミー ユー・エス・エス 東京個別指導学院 サイバーエージェント 楽天 テー・オー・ダブリュー セントラルスポーツ フルキャストホールディングス リゾートソリューション テクノプロ・ホールディングス リブセンス ジャパンマテリアル ベクトル ウチヤマホールディングス サクセスホールディングス キャリアリンク ＩＢＪ アサンテ Ｎ・フィールド Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ ライドオン・エクスプレス ＥＲＩホールディングス アビスト ウィルグループ 日本ビューホテル リクルートホールディングス エラン 日本郵政 ベルシステム２４ホールディングス リロ・ホールディング 東祥 エイチ・アイ・エス ラックランド 共立メンテナンス イチネンホールディングス 建設技術研究所 スペース 燦ホールディングス スバル興業 東京テアトル よみうりランド 東京都競馬 常磐興産 カナモト 東京ドーム 西尾レントオール アゴーラ・ホスピタリティー・グループ トランス・コスモス 乃村工藝社 2,500 3,900 27,900 4,000 17,500 2,000 5,300 118,100 30,900 12,600 4,800 2,000 1,800 34,100 45,800 6,400 3,200 18,000 20,300 1,400 132,200 5,300 26,700 510,700 6,600 3,700 10,000 11,000 15,500 7,300 4,600 3,400 5,600 1,000 1,400 6,400 4,000 3,800 900 1,700 2,800 1,200 2,500 1,200 220,200 900 240,800 16,000 4,100 3,300 17,800 1,500 8,200 11,400 6,400 5,900 2,200 8,000 42,000 22,000 75,000 40,000 15,200 87,000 8,800 54,000 12,700 23,400 91 評 単 価 713.00 679.00 4,980.00 2,110.00 162.00 1,085.00 1,161.00 7,143.00 2,014.00 1,040.00 1,297.00 568.00 661.00 569.00 2,872.00 3,365.00 406.00 976.00 303.00 815.00 1,737.00 667.00 4,710.00 1,181.50 595.00 2,273.00 606.00 304.00 3,275.00 301.00 2,315.00 2,020.00 486.00 1,273.00 1,445.00 414.00 1,474.00 1,034.00 1,571.00 2,329.00 812.00 2,170.00 765.00 1,760.00 3,600.00 1,278.00 1,608.00 1,253.00 13,550.00 3,285.00 3,460.00 1,445.00 8,620.00 1,003.00 1,029.00 1,189.00 1,444.00 416.00 123.00 396.00 242.00 149.00 2,605.00 564.00 2,820.00 35.00 2,649.00 1,496.00 価 額 金 額 1,782,500 2,648,100 138,942,000 8,440,000 2,835,000 2,170,000 6,153,300 843,588,300 62,232,600 13,104,000 6,225,600 1,136,000 1,189,800 19,402,900 131,537,600 21,536,000 1,299,200 17,568,000 6,150,900 1,141,000 229,631,400 3,535,100 125,757,000 603,392,050 3,927,000 8,410,100 6,060,000 3,344,000 50,762,500 2,197,300 10,649,000 6,868,000 2,721,600 1,273,000 2,023,000 2,649,600 5,896,000 3,929,200 1,413,900 3,959,300 2,273,600 2,604,000 1,912,500 2,112,000 792,720,000 1,150,200 387,206,400 20,048,000 55,555,000 10,840,500 61,588,000 2,167,500 70,684,000 11,434,200 6,585,600 7,015,100 3,176,800 3,328,000 5,166,000 8,712,000 18,150,000 5,960,000 39,596,000 49,068,000 24,816,000 1,890,000 33,642,300 35,006,400 備考 （単位：円） コード 9722 9726 9728 9729 9731 9735 9740 9743 9744 9747 9755 9757 9760 9765 9769 9783 9787 9788 9792 9793 9795 銘 柄 銘 柄 名 藤田観光 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 日本管財 トーカイ 白洋舎 セコム セントラル警備保障 丹青社 メイテック アサツー ディ・ケイ 応用地質 船井総研ホールディングス 進学会 オオバ 学究社 ベネッセホールディングス イオンディライト ナック ニチイ学館 ダイセキ ステップ 合 計 評 株式数 単 40,000 53,000 9,400 4,800 11,000 113,600 4,800 20,400 13,600 19,200 11,500 15,200 5,200 5,900 1,600 36,600 10,600 6,700 19,000 20,500 3,700 173,251,800 価 481.00 199.00 1,761.00 3,170.00 258.00 7,778.00 1,815.00 755.00 3,900.00 2,464.00 1,139.00 1,500.00 608.00 408.00 1,240.00 3,120.00 3,750.00 884.00 806.00 1,741.00 1,033.00 ― 価 額 金 額 19,240,000 10,547,000 16,553,400 15,216,000 2,838,000 883,580,800 8,712,000 15,402,000 53,040,000 47,308,800 13,098,500 22,800,000 3,161,600 2,407,200 1,984,000 114,192,000 39,750,000 5,922,800 15,314,000 35,690,500 3,822,100 210,121,177,910 貸付有価証券一覧表 （株式） 銘 コード 1301 1333 1377 1379 1414 1419 1514 1605 1662 1721 1780 1805 1811 1813 1815 1820 1821 1824 1833 1835 1852 1861 1868 1870 1871 1873 1878 1881 1888 1893 1916 1919 1924 1941 1942 1945 1946 1951 1952 1954 1959 銘 柄 柄 株式数 名 極洋 マルハニチロ サカタのタネ ホクト ショーボンドホールディングス タマホーム 住石ホールディングス 国際石油開発帝石 石油資源開発 コムシスホールディングス ヤマウラ 飛島建設 錢高組 不動テトラ 鉄建建設 西松建設 三井住友建設 前田建設工業 奥村組 東鉄工業 淺沼組 熊谷組 三井ホーム 矢作建設工業 ピーエス三菱 日本ハウスホールディングス 大東建託 ＮＩＰＰＯ 若築建設 五洋建設 日成ビルド工業 ヤマダ・エスバイエルホーム パナホーム 中電工 関電工 東京エネシス トーエネック 協和エクシオ 新日本空調 日本工営 九電工 37,000 18,000 10,400 9,000 8,500 3,800 26,000 300,000 5,100 29,900 4,100 59,900 10,000 62,600 51,000 81,000 339,700 38,000 55,000 10,600 28,000 100,000 10,000 12,000 9,600 8,400 7,500 14,000 51,000 96,600 24,000 42,000 22,000 12,800 16,000 1,000 12,000 24,100 7,400 21,000 14,000 92 (37,000) (18,000) (10,400) (9,000) (8,500) (3,800) (26,000) (300,000) (5,100) (29,900) (4,100) (59,900) (10,000) (62,600) (51,000) (81,000) (339,700) (38,000) (55,000) (10,600) (28,000) (100,000) (10,000) (12,000) (9,600) (8,400) (7,500) (14,000) (51,000) (96,600) (24,000) (42,000) (22,000) (12,800) (16,000) (1,000) (12,000) (24,100) (7,400) (21,000) (14,000) 備考 銘 コード 1961 1963 1964 1968 1969 1973 1982 1983 2002 2120 2127 2128 2151 2169 2170 2181 2193 2196 2198 2201 2204 2207 2211 2217 2220 2229 2266 2267 2281 2284 2288 2292 2309 2335 2353 2371 2389 2413 2432 2440 2461 2491 2501 2533 2580 2587 2593 2594 2599 2612 2613 2651 2687 2698 2730 2733 2760 2764 2767 2772 2791 2801 2809 2810 2811 2812 2815 2874 2882 銘 柄 柄 株式数 名 三機工業 日揮 中外炉工業 太平電業 高砂熱学工業 ＮＥＣネッツエスアイ 日比谷総合設備 東芝プラントシステム 日清製粉グループ本社 ネクスト 日本Ｍ＆Ａセンター ノバレーゼ タケエイ ＣＤＳ リンクアンドモチベーション テンプホールディングス クックパッド エスクリ アイ・ケイ・ケイ 森永製菓 中村屋 名糖産業 不二家 モロゾフ 亀田製菓 カルビー 六甲バター ヤクルト本社 プリマハム 伊藤ハム 丸大食品 Ｓ Ｆｏｏｄｓ シミックホールディングス キューブシステム 日本駐車場開発 カカクコム オプトホールディング エムスリー ディー・エヌ・エー ぐるなび ファンコミュニケーションズ バリューコマース サッポロホールディングス オエノンホールディングス コカ・コーライーストジャパン サントリー食品インターナショナル 伊藤園 キーコーヒー ジャパンフーズ かどや製油 Ｊ－オイルミルズ ローソン シー・ヴイ・エス・ベイエリア キャンドゥ エディオン あらた 東京エレクトロン デバイス ひらまつ フィールズ ゲンキー 大黒天物産 キッコーマン キユーピー ハウス食品グループ本社 カゴメ 焼津水産化学工業 アリアケジャパン 横浜冷凍 イートアンド 9,800 62,000 27,000 12,000 26,000 5,900 3,300 700 26,200 19,800 12,800 2,000 7,000 1,400 13,500 14,500 18,400 2,900 3,800 80,000 16,000 900 50,000 6,000 4,900 22,600 600 36,100 25,000 42,000 6,000 5,500 3,300 400 85,200 34,900 2,300 38,000 37,000 5,500 10,800 5,200 101,000 5,000 26,400 46,400 16,800 7,800 1,100 700 1,000 6,300 10,000 4,100 33,000 800 1,900 10,700 3,200 1,500 1,800 50,000 31,400 21,700 31,800 4,100 4,900 19,300 800 93 (9,800) (62,000) (27,000) (12,000) (26,000) (5,900) (3,300) (700) (26,200) (19,800) (12,800) (2,000) (7,000) (1,400) (13,500) (14,500) (18,400) (2,900) (3,800) (80,000) (16,000) (900) (50,000) (6,000) (4,900) (22,600) (600) (36,100) (25,000) (42,000) (6,000) (5,500) (3,300) (400) (85,200) (34,900) (2,300) (38,000) (37,000) (5,500) (10,800) (5,200) (101,000) (5,000) (26,400) (46,400) (16,800) (7,800) (1,100) (700) (1,000) (6,300) (10,000) (4,100) (33,000) (800) (1,900) (10,700) (3,200) (1,500) (1,800) (50,000) (31,400) (21,700) (31,800) (4,100) (4,900) (19,300) (800) 銘 コード 2897 2899 2904 2910 2914 2931 3001 3003 3028 3034 3036 3046 3048 3050 3064 3067 3073 3082 3085 3091 3092 3099 3166 3167 3175 3191 3196 3201 3222 3231 3252 3254 3258 3276 3277 3284 3313 3341 3349 3361 3385 3387 3388 3395 3398 3402 3407 3421 3431 3436 3443 3580 3591 3593 3606 3627 3630 3632 3635 3639 3640 3648 3649 3655 3656 3661 3662 柄 銘 柄 名 日清食品ホールディングス 永谷園ホールディングス 一正蒲鉾 ロック・フィールド 日本たばこ産業 ユーグレナ 片倉工業 ヒューリック アルペン クオール アルコニックス ジェイアイエヌ ビックカメラ ＤＣＭホールディングス ＭｏｎｏｔａＲＯ 東京一番フーズ ダイヤモンドダイニング きちり アークランドサービス ブロンコビリー スタートトゥデイ 三越伊勢丹ホールディングス ＯＣＨＩホールディングス ＴＯＫＡＩホールディングス エー・ピーカンパニー ジョイフル本田 ホットランド 日本毛織 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール ディングス 野村不動産ホールディングス 日本商業開発 プレサンスコーポレーション ユニゾホールディングス 日本管理センター サンセイランディック フージャースホールディングス ブックオフコーポレーション 日本調剤 コスモス薬品 トーエル 薬王堂 クリエイト・レストランツ・ホールディング ス 明治電機工業 サンマルクホールディングス クスリのアオキ 東レ 旭化成 稲葉製作所 宮地エンジニアリンググループ ＳＵＭＣＯ 川田テクノロジーズ 小松精練 ワコールホールディングス ホギメディカル レナウン ネオス 電算システム グリー コーエーテクモホールディングス ボルテージ 電算 ＡＧＳ ファインデックス ブレインパッド ＫＬａｂ エムアップ エイチーム 株式数 94 24,100 3,000 1,900 1,600 189,800 28,400 10,100 91,600 4,100 3,600 900 4,000 34,400 26,800 27,500 800 700 1,200 700 2,800 16,900 108,000 1,400 10,400 700 6,600 700 3,000 (24,100) (3,000) (1,900) (1,600) (189,800) (28,400) (10,100) (91,600) (4,100) (3,600) (900) (4,000) (34,400) (26,800) (27,500) (800) (700) (1,200) (700) (2,800) (16,900) (108,000) (1,400) (10,400) (700) (6,600) (700) (3,000) 10,200 7,000 1,600 2,000 2,400 2,800 1,100 10,800 2,100 2,000 2,700 3,200 700 (10,200) (7,000) (1,600) (2,000) (2,400) (2,800) (1,100) (10,800) (2,100) (2,000) (2,700) (3,200) (700) 4,100 1,500 6,100 6,100 418,000 240,000 2,800 25,000 35,300 1,600 12,700 1,000 300 20,800 200 2,600 35,500 2,400 1,300 100 1,000 3,200 600 7,500 1,300 1,400 (4,100) (1,500) (6,100) (6,100) (418,000) (240,000) (2,800) (25,000) (35,300) (1,600) (12,700) (1,000) (300) (20,800) (200) (2,600) (35,500) (2,400) (1,300) (100) (1,000) (3,200) (600) (7,500) (1,300) (1,400) 銘 コード 3666 3667 3668 3669 3672 3676 3681 3688 3708 3724 3738 3756 3762 3769 3826 3864 3865 3877 3878 3880 3903 3919 3941 3946 4004 4007 4021 4025 4027 4031 4033 4043 4045 4062 4063 4064 4091 4100 4109 4114 4151 4183 4203 4215 4216 4220 4229 4272 4282 4286 4295 4307 4310 4319 4321 4324 4337 4343 4346 4404 4410 4461 4506 4514 4516 4523 4528 4538 4541 柄 銘 柄 名 テクノスジャパン ｅｎｉｓｈ コロプラ モバイルクリエイト オルトプラス ハーツユナイテッドグループ ブイキューブ ＶＯＹＡＧＥ ＧＲＯＵＰ 特種東海製紙 ベリサーブ ティーガイア 豆蔵ホールディングス テクマトリックス ＧＭＯペイメントゲートウェイ システムインテグレータ 三菱製紙 北越紀州製紙 中越パルプ工業 巴川製紙所 大王製紙 ｇｕｍｉ パイプドＨＤ レンゴー トーモク 昭和電工 日本化成 日産化学工業 多木化学 テイカ 片倉コープアグリ 日東エフシー トクヤマ 東亞合成 イビデン 信越化学工業 日本カーバイド工業 大陽日酸 戸田工業 ステラ ケミファ 日本触媒 協和発酵キリン 三井化学 住友ベークライト タキロン 旭有機材工業 リケンテクノス 群栄化学工業 日本化薬 ＥＰＳホールディングス レッグス フェイス 野村総合研究所 ドリームインキュベータ ＴＡＣ ケネディクス 電通 ぴあ イオンファンタジー ネクシィーズ ミヨシ油脂 ハリマ化成グループ 第一工業製薬 大日本住友製薬 あすか製薬 日本新薬 エーザイ 小野薬品工業 扶桑薬品工業 日医工 株式数 500 1,300 7,100 2,600 1,100 2,300 1,500 1,000 48,000 800 7,700 4,700 2,600 6,800 900 126,000 51,400 32,000 12,000 36,700 8,000 400 46,000 11,000 384,000 12,000 39,500 2,000 8,000 4,000 3,000 68,000 500 33,500 103,400 28,000 63,800 16,000 4,200 7,000 30,000 262,000 45,000 19,000 26,000 300 5,000 41,000 3,700 700 300 33,800 2,700 4,300 110,900 54,200 100 2,800 700 14,000 7,000 5,000 40,800 10,400 13,000 53,100 26,200 15,000 9,100 95 (500) (1,300) (7,100) (2,600) (1,100) (2,300) (1,500) (1,000) (48,000) (800) (7,700) (4,700) (2,600) (6,800) (900) (126,000) (51,400) (32,000) (12,000) (36,700) (8,000) (400) (46,000) (11,000) (384,000) (12,000) (39,500) (2,000) (8,000) (4,000) (3,000) (68,000) (500) (33,500) (103,400) (28,000) (63,800) (16,000) 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日本農薬 ビーピー・カストロール ＭＯＲＥＳＣＯ 出光興産 ＪＸホールディングス 横浜ゴム ブリヂストン 藤倉ゴム工業 オカモト アキレス 住友理工 バンドー化学 旭硝子 日本板硝子 有沢製作所 日本電気硝子 住友大阪セメント 三谷セキサン 日本カーボン 東洋炭素 ＴＯＴＯ 21,900 15,100 4,000 8,200 16,900 181,800 3,900 3,600 13,900 50,000 70,000 52,000 1,900 13,200 62,000 28,400 1,600 1,300 34,600 18,700 393,300 13,600 9,600 10,900 100 14,700 10,400 11,400 3,400 600 3,700 2,700 5,100 71,700 66,000 2,100 11,200 700 1,200 9,800 9,400 2,300 5,000 2,100 12,700 7,000 2,300 1,300 18,900 3,300 2,600 27,200 627,400 32,000 180,700 5,100 25,000 20,000 300 26,000 284,000 400,000 12,200 119,000 58,000 2,600 40,000 4,500 42,500 96 (21,900) (15,100) (4,000) (8,200) (16,900) (181,800) (3,900) (3,600) (13,900) (50,000) (70,000) (52,000) (1,900) (13,200) (62,000) (28,400) (1,600) (1,300) (34,600) (18,700) (393,300) (13,600) (9,600) (10,900) (100) (14,700) (10,400) (11,400) (3,400) (600) (3,700) (2,700) (5,100) (71,700) (66,000) (2,100) (11,200) (700) (1,200) (9,800) (9,400) (2,300) (5,000) (2,100) (12,700) (7,000) (2,300) (1,300) 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豊田自動織機 石川製作所 島精機製作所 日阪製作所 三井海洋開発 新川 ユニオンツール オイレス工業 日精エー・エス・ビー機械 41,500 2,500 18,000 247,900 28,000 147,000 24,400 1,000 19,300 96,000 32,000 60,900 57,000 27,000 9,000 82,000 5,000 43,000 360,000 149,000 19,000 128,000 13,400 8,100 14,000 115,000 181,000 54,800 80,000 98,000 9,000 50,000 41,000 1,200 15,600 14,000 7,000 10,800 80,300 16,200 1,600 8,900 17,200 12,400 56,000 4,100 36,900 4,200 2,700 500 100 1,800 1,600 104,200 24,000 37,000 23,700 1,000 30,400 9,800 29,400 20,000 11,600 3,100 4,800 7,300 3,600 10,700 2,300 97 (41,500) (2,500) (18,000) (247,900) (28,000) (147,000) (24,400) (1,000) (19,300) (96,000) (32,000) (60,900) (57,000) (27,000) (9,000) (82,000) (5,000) (43,000) (360,000) (149,000) (19,000) (128,000) (13,400) (8,100) (14,000) (115,000) (181,000) (54,800) (80,000) (98,000) (9,000) (50,000) (41,000) (1,200) (15,600) (14,000) (7,000) (10,800) (80,300) (16,200) (1,600) (8,900) (17,200) (12,400) (56,000) (4,100) (36,900) (4,200) (2,700) (500) (100) (1,800) (1,600) 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15,600 1,200 7,900 600 12,000 8,800 2,500 49,000 75,200 12,000 34,600 21,000 7,600 18,000 23,000 22,000 7,600 7,200 3,000 3,200 11,700 48,000 71,200 16,400 59,200 12,100 58,500 73,000 71,000 34,300 1,300 3,800 1,087,000 47,000 60,000 29,000 35,900 34,000 6,000 15,400 61,200 3,800 1,500 45,000 5,600 58,000 2,300 14,000 62,100 600 106,000 42,000 75,200 3,400 7,800 92,600 3,100 6,000 4,200 5,700 20,000 31,000 98 (11,100) (268,900) (29,400) (2,500) (8,000) (1,000) (27,000) (15,600) (1,200) (7,900) (600) (12,000) (8,800) (2,500) (49,000) (75,200) (12,000) (34,600) (21,000) (7,600) (18,000) (23,000) (22,000) (7,600) (7,200) (3,000) (3,200) (11,700) (48,000) (71,200) (16,400) (59,200) (12,100) (58,500) (73,000) (71,000) (34,300) (1,300) (3,800) (1,087,000) (47,000) (60,000) (29,000) (35,900) (34,000) (6,000) (15,400) (61,200) (3,800) (1,500) (45,000) (5,600) (58,000) (2,300) (14,000) (62,100) (600) (106,000) (42,000) (75,200) (3,400) (7,800) (92,600) (3,100) (6,000) (4,200) (5,700) (20,000) (31,000) 銘 コード 6754 6762 6771 6773 6791 6798 6803 6804 6806 6809 6814 6815 6817 6823 6839 6841 6845 6848 6849 6856 6857 6861 6869 6875 6877 6879 6901 6902 6905 6914 6923 6927 6929 6937 6941 6947 6952 6954 6958 6962 6965 6971 6976 6981 6985 6988 6989 7003 7012 7013 7014 7022 7102 7122 7180 7201 7203 7205 7213 7214 7222 7226 7230 7231 7236 7238 7239 7243 7244 銘 柄 柄 株式数 名 アンリツ ＴＤＫ 池上通信機 パイオニア 日本コロムビア ＳＭＫ ティアック ホシデン ヒロセ電機 ＴＯＡ 古野電気 ユニデンホールディングス スミダコーポレーション リオン 船井電機 横河電機 アズビル 東亜ディーケーケー 日本光電工業 堀場製作所 アドバンテスト キーエンス シスメックス メガチップス ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ イマジカ・ロボット ホールディングス 澤藤電機 デンソー コーセル オプテックス スタンレー電気 ヘリオス テクノ ホールディング 日本セラミック 古河電池 山一電機 図研 カシオ計算機 ファナック 日本シイエムケイ 大真空 浜松ホトニクス 京セラ 太陽誘電 村田製作所 ユーシン 日東電工 北陸電気工業 三井造船 川崎重工業 ＩＨＩ 名村造船所 サノヤスホールディングス 日本車輌製造 近畿車輛 九州フィナンシャルグループ 日産自動車 トヨタ自動車 日野自動車 レシップホールディングス ＧＭＢ 日産車体 極東開発工業 日信工業 トピー工業 ティラド 曙ブレーキ工業 タチエス シロキ工業 市光工業 32,000 33,200 24,000 128,000 2,600 23,000 45,000 24,000 10,000 4,200 7,800 24,000 6,400 2,700 8,000 59,700 16,700 2,500 23,400 10,200 53,900 9,900 10,400 8,200 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ライフコーポレーション リンガーハット テンアライド コメリ しまむら はせがわ 松屋 近鉄百貨店 丸栄 ニッセンホールディングス パルコ 丸井グループ クレディセゾン 井筒屋 イオン ヤオコー ケーズホールディングス 三谷産業 Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 新生銀行 あおぞら銀行 りそなホールディングス 三井住友フィナンシャルグループ 横浜銀行 群馬銀行 武蔵野銀行 筑波銀行 青森銀行 山形銀行 岩手銀行 東邦銀行 みちのく銀行 静岡銀行 スルガ銀行 福井銀行 京都銀行 紀陽銀行 広島銀行 伊予銀行 百十四銀行 宮崎銀行 沖縄銀行 琉球銀行 セブン銀行 高知銀行 山口フィナンシャルグループ アクリーティブ 興銀リース 東京センチュリーリース アイフル 日本アジア投資 ポケットカード 名古屋銀行 第三銀行 東日本銀行 みなと銀行 福島銀行 大東銀行 リコーリース イオンフィナンシャルサービス アコム ジャックス オリエントコーポレーション アプラスフィナンシャル オリックス 10,300 5,500 5,000 200 4,900 7,000 2,500 7,300 6,300 1,700 15,600 29,000 15,000 11,400 7,400 70,800 38,900 18,000 225,800 3,200 11,500 2,400 4,500 470,000 282,000 516,400 252,600 327,000 55,000 3,800 6,100 20,000 44,000 5,400 15,000 39,000 9,000 53,000 58,000 20,000 4,800 160,000 37,900 18,000 12,000 500 16,000 203,600 23,000 54,000 6,400 14,600 12,800 130,700 3,100 5,100 65,000 21,000 15,000 8,000 96,000 47,000 3,700 31,500 109,100 32,000 51,600 7,400 326,600 102 (10,300) (5,500) (5,000) (200) (4,900) (7,000) (2,500) (7,300) (6,300) (1,700) (15,600) (29,000) (15,000) (11,400) (7,400) (70,800) (38,900) (18,000) (225,800) (3,200) (11,500) (2,400) (4,500) (470,000) (282,000) (516,400) (252,600) (327,000) (55,000) (3,800) (6,100) (20,000) (44,000) (5,400) (15,000) (39,000) (9,000) (53,000) (58,000) (20,000) (4,800) (160,000) (37,900) (18,000) (12,000) (500) (16,000) (203,600) (23,000) (54,000) (6,400) (14,600) (12,800) (130,700) (3,100) (5,100) (65,000) (21,000) (15,000) (8,000) (96,000) (47,000) (3,700) (31,500) (109,100) (32,000) (51,600) (7,400) (326,600) 銘 コード 8604 8616 8617 8624 8628 8630 8697 8698 8706 8708 8714 8715 8742 8772 8793 8795 8841 8842 8860 8881 8918 8928 8933 8934 8935 9001 9006 9007 9008 9022 9041 9048 9058 9064 9065 9069 9075 9090 9099 9101 9104 9107 9110 9115 9130 9202 9301 9306 9319 9351 9364 9366 9381 9401 9424 9428 9468 9470 9474 9479 9502 9504 9505 9507 9508 9513 9532 9533 9534 柄 銘 柄 名 野村ホールディングス 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 光世証券 いちよし証券 松井証券 損保ジャパン日本興亜ホールディングス 日本取引所グループ マネックスグループ 極東証券 藍澤證券 池田泉州ホールディングス アニコム ホールディングス 小林洋行 アサックス ＮＥＣキャピタルソリューション Ｔ＆Ｄホールディングス テーオーシー 東京楽天地 フジ住宅 日神不動産 ランド 穴吹興産 エヌ・ティ・ティ都市開発 サンフロンティア不動産 エフ・ジェー・ネクスト 東武鉄道 京浜急行電鉄 小田急電鉄 京王電鉄 東海旅客鉄道 近鉄グループホールディングス 名古屋鉄道 トランコム ヤマトホールディングス 山九 センコー 福山通運 丸和運輸機関 Ｃ＆Ｆロジホールディングス 日本郵船 商船三井 川崎汽船 ＮＳユナイテッド海運 明治海運 共栄タンカー ＡＮＡホールディングス 三菱倉庫 東陽倉庫 中央倉庫 東洋埠頭 上組 サンリツ エーアイテイー 東京放送ホールディングス 日本通信 クロップス カドカワ 学研ホールディングス ゼンリン インプレスホールディングス 中部電力 中国電力 北陸電力 四国電力 九州電力 電源開発 大阪瓦斯 東邦瓦斯 北海道瓦斯 株式数 1,045,500 57,600 18,000 17,400 39,600 120,700 98,500 91,900 10,400 6,800 40,800 2,500 200 700 3,200 10,300 17,200 8,000 9,900 7,300 30,900 4,000 33,700 9,400 4,600 312,000 141,000 176,000 154,000 13,200 127,000 192,000 2,300 97,500 67,000 35,000 33,000 1,100 1,700 465,000 309,000 241,000 35,000 2,600 6,000 1,468,000 36,000 10,000 4,500 1,000 66,000 1,200 3,600 43,200 41,400 600 22,500 26,000 10,300 6,400 73,400 76,100 53,900 49,600 121,600 34,200 570,000 140,000 1,000 103 (1,045,500) (57,600) (18,000) (17,400) (39,600) (120,700) (98,500) (91,900) (10,400) (6,800) (40,800) (2,500) (200) (700) (3,200) (10,300) (17,200) (8,000) (9,900) (7,300) (30,900) (4,000) (33,700) (9,400) (4,600) (312,000) (141,000) (176,000) (154,000) (13,200) (127,000) (192,000) (2,300) (97,500) (67,000) (35,000) (33,000) (1,100) (1,700) (465,000) (309,000) (241,000) (35,000) (2,600) (6,000) (1,468,000) (36,000) (10,000) (4,500) (1,000) (66,000) (1,200) (3,600) (43,200) (41,400) (600) (22,500) (26,000) (10,300) (6,400) (73,400) (76,100) (53,900) (49,600) (121,600) (34,200) (570,000) (140,000) (1,000) 銘 コード 9535 9536 9551 9601 9616 9619 9621 9629 9633 9671 9684 9697 9702 9715 9716 9719 9722 9739 9746 9760 9763 9765 9766 9783 9788 9790 9792 9810 9831 9832 9854 9856 9861 9887 9900 9919 9932 9945 9946 9957 9962 9966 9979 9986 9989 9990 9991 9993 9995 銘 柄 柄 株式数 名 広島ガス 5,300 (5,300) 西部瓦斯 17,000 (17,000) メタウォーター 3,200 (3,200) 松竹 51,000 (51,000) 共立メンテナンス 6,000 (6,000) イチネンホールディングス 8,200 (8,200) 建設技術研究所 200 (200) ピー・シー・エー 600 (600) 東京テアトル 1,000 (1,000) よみうりランド 3,000 (3,000) スクウェア・エニックス・ホールディングス 19,800 (19,800) カプコン 13,900 (13,900) アイ・エス・ビー 600 (600) トランス・コスモス 9,600 (9,600) 乃村工藝社 15,300 (15,300) ＳＣＳＫ 12,900 (12,900) 藤田観光 3,000 (3,000) 日本システムウエア 2,900 (2,900) ＴＫＣ 3,400 (3,400) 進学会 3,900 (3,900) 丸紅建材リース 1,000 (1,000) オオバ 1,200 (1,200) コナミホールディングス 24,500 (24,500) ベネッセホールディングス 19,300 (19,300) ナック 5,000 (5,000) 福井コンピュータホールディングス 1,600 (1,600) ニチイ学館 12,500 (12,500) 日鉄住金物産 33,000 (33,000) ヤマダ電機 237,400 (237,400) オートバックスセブン 19,100 (19,100) 愛眼 2,300 (2,300) ケーユーホールディングス 3,100 (3,100) 吉野家ホールディングス 26,700 (26,700) 松屋フーズ 1,000 (1,000) サガミチェーン 10,000 (10,000) 関西スーパーマーケット 1,700 (1,700) 杉本商事 4,200 (4,200) プレナス 6,100 (6,100) ミニストップ 5,700 (5,700) バイテックホールディングス 2,400 (2,400) ミスミグループ本社 87,600 (87,600) 藤久 600 (600) 大庄 3,600 (3,600) 蔵王産業 600 (600) サンドラッグ 11,500 (11,500) サックスバー ホールディングス 7,100 (7,100) ジェコス 5,200 (5,200) ヤマザワ 800 (800) ルネサスイーストン 2,100 (2,100) 合 計 36,754,300 (36,754,300) （注）貸付株式の（ ）内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社に対する貸付で、内書であり ます。 （２）株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 104 「外国株式インデックスマザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 ［ 平成27年1月26日現在 ］ 金 額（円） ［ 平成28年1月26日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 預金 2,124,147,679 コール・ローン 535,621,171 株式 206,963,716,990 投資証券 5,149,579,324 派生商品評価勘定 78,172,527 未収入金 14,149,611 未収配当金 188,656,326 未収利息 836 差入委託証拠金 558,812,150 流動資産合計 215,612,856,614 資産合計 215,612,856,614 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 1,389,367 未払金 2,782,451 未払解約金 557,186,961 流動負債合計 561,358,779 負債合計 561,358,779 純資産の部 元本等 元本 ※1 100,110,099,690 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 114,941,398,145 元本等合計 215,051,497,835 純資産合計 215,051,497,835 負債純資産合計 215,612,856,614 （注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。 2,998,700,926 1,333,438,301 200,296,261,254 5,480,947,269 6,344,659 ― 191,755,278 2,176 1,073,291,905 211,380,741,768 211,380,741,768 58,929,009 1,059,075,613 387,141,758 1,505,146,380 1,505,146,380 107,511,806,135 102,363,789,253 209,875,595,388 209,875,595,388 211,380,741,768 （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等 における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引 所等における終値で評価しております。 ２ デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 方法 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 ３ その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理 なる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理して おります。 （貸借対照表に関する注記） ［ 平成27年1月26日現在 ］ ［ 平成28年1月26日現在 ］ 平成26年1月28日 111,499,140,094円 25,227,228,097円 36,616,268,501円 平成27年1月27日 100,110,099,690円 72,132,497,268円 64,730,790,823円 348,177,193円 12,148,601,425円 568,394,842円 202,010,871円 407,457円 ― 649,033,027円 15,237,349,494円 1,021,572,741円 72,908,969円 549,649円 58,435円 ― 85,988円 ― 103,243円 3,522,640,695円 1,890,531,993円 976,921,684円 2,288,255,644円 5,413,112,750円 2,317,953,622円 ― ― ※１ 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 元本の内訳＊ ファンド・マネジャー（海外株式） ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） コアバランス 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠 出年金） 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠 出年金） 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠 出年金） 三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型） 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型） 105 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳ ＨＩＮ） 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型） ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投 資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投 資家限定） ＭＵＡＭ 外国株式インデックスファンド（適格機関投資 家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投 資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投 資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家 限定） ＭＳＣＩコクサイインデックスファンド（ＦＯＦｓ用） （適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適 格機関投資家限定） ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投 資家限定） アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投 資家限定） アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投 資家限定） 三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）Ｖ Ａ インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型） ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）Ｖ Ａ インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）Ｖ Ａ 三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス フ ァンド（安定型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス フ ァンド（安定成長型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス フ ァンド（成長型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス フ ァンド（積極型） （合 計） ［ 平成27年1月26日現在 ］ 44,574,668円 1,041,988円 ［ 平成28年1月26日現在 ］ ― ― 14,692,412円 ― 24,745,100,919円 ― 7,733,793円 15,902,160,897円 18,345,275,872円 17,443,418,560円 401,347,175円 355,149,969円 3,201,710,391円 3,005,928,592円 8,988,090,386円 23,587,088,214円 411,405,326円 280,648,192円 150,785,491円 121,757,212円 2,179,036,763円 2,044,816,843円 2,597,079,732円 3,183,054,988円 76,137,077円 54,564,055円 6,834,962,206円 6,735,356,980円 ― 79,913,267円 ― 442,804,033円 1,950,940,838円 14,157,781円 1,958,503,847円 9,308,688円 60,003,397円 29,263,051円 97,642,046円 60,989,072円 74,729,159円 53,009,829円 488,600,144円 52,942,563円 547,529,225円 128,889,246円 914,681,433円 3,843,634,914円 170,157,108円 206,546,992円 36,608,887円 318,527,633円 74,938,107円 568,235,734円 4,020,711,646円 187,390,081円 691,817,486円 754,295,234円 622,733,948円 700,041,098円 514,458,192円 576,312,723円 100,110,099,690円 107,511,806,135円 100,110,099,690口 107,511,806,135口 ２ 受益権の総数 ３ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 2.1481円 （21,481円） 1.9521円 （19,521円） ＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 （金融商品に関する注記） １ 金融商品の状況に関する事項 （ 自 平成26年 1月28日 至 平成27年 1月26日 ） １ 金融商品に対する取組 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する 方針 法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への 投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ き行っております。 区 （ 自 平成27年 1月27日 至 平成28年 1月26日 ） 分 106 同 左 （ 自 平成26年 1月28日 至 平成27年 1月26日 ） ２ 金融商品の内容及び当 当ファンドは、株式に投資しております。当該投 該金融商品に係るリス 資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リ ク スク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお ります。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当 該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市 場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒され ております。 当ファンドは、新株予約権証券に投資しておりま す。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに 晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資 する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記） に記載しております。 ３ 金融商品に係るリスク 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 管理体制 融商品に関する注記）に記載しております。 区 ２ （ 自 平成27年 1月27日 至 平成28年 1月26日 ） 分 金融商品の時価等に関する事項 区 分 ［ 平成27年1月26日現在 ］ １ 貸借対照表計上額、時価 時価で計上しているためその差額はありません。 及びその差額 ２ 時価の算定方法 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事 項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関す る注記）に記載しております。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期 間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま す。 ３ 金融商品の時価等に関 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 する事項についての補 融商品に関する注記）に記載しております。 足説明 同 左 同 左 ― 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 ［ 平成28年1月26日現在 ］ （有価証券に関する注記） 売買目的有価証券 ［ 平成27年1月26日現在 ］ 種 類 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 株式 12,452,994,956 投資証券 779,269,050 合計 13,232,264,006 （注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 当期間の損益に含まれた評価差額(円) △25,794,981,643 △121,119,928 △25,916,101,571 （デリバティブ取引に関する注記） 取引の時価等に関する事項 株式関連 区 分 市場取引 区 分 市場取引 種 類 株価指数先物取引 買建 合 計 種 類 株価指数先物取引 買建 合 計 ［ 平成27年1月26日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 2,957,833,795 2,957,833,795 ― ― 3,033,624,020 3,033,624,020 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 4,232,217,580 4,232,217,580 ― ― 4,183,399,260 4,183,399,260 評 価 損 益 （円） 75,790,225 75,790,225 評 価 損 益 （円） △48,818,320 △48,818,320 （注）時価の算定方法 １ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が 発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 ２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 ３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 107 通貨関連 区 分 市場取引以外の取引 区 種 為替予約取引 売建 アメリカドル イギリスポンド ユーロ 買建 アメリカドル イギリスポンド スウェーデンクローネ ユーロ 合 計 分 市場取引以外の取引 種 ［ 平成27年1月26日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 類 71,115,900 17,808,000 13,467,000 ― ― ― 70,596,000 17,658,000 13,132,000 519,900 150,000 335,000 111,785,550 12,361,055 11,288,160 26,266,800 264,092,465 ― ― ― ― ― 111,777,000 12,360,600 11,288,000 26,264,000 263,075,600 △8,550 △455 △160 △2,800 992,935 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 類 為替予約取引 買建 アメリカドル カナダドル オーストラリアドル イギリスポンド スイスフラン 香港ドル スウェーデンクローネ デンマーククローネ ユーロ 合 計 評 価 損 益 （円） 663,921,440 33,547,280 24,866,700 84,506,080 35,035,890 15,150,000 11,064,480 13,736,480 115,305,680 997,134,030 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 661,528,000 33,076,000 24,603,000 83,955,000 34,953,000 15,150,000 11,032,000 13,736,000 115,335,000 993,368,000 評 価 損 益 （円） △2,393,440 △471,280 △263,700 △551,080 △82,890 ― △32,480 △480 29,320 △3,766,030 （注）時価の算定方法 １ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替 予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。 ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も 近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先 物相場の仲値を用いております。 ２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 （３）附属明細表 第１ 有価証券明細表 （１）株式 通 貨 銘 柄 アメリカドル 3M CO ABBOTT LABORATORIES ABBVIE INC ACCENTURE PLC-CL A ACTIVISION BLIZZARD INC ACUITY BRANDS INC ADOBE SYSTEMS INC ADT CORP/THE ADVANCE AUTO PARTS INC AERCAP HOLDINGS NV AES CORP AETNA INC AFFILIATED MANAGERS GROUP AFLAC INC AGCO CORP AGILENT TECHNOLOGIES INC 株式数 40,445 96,270 107,286 40,394 33,094 2,823 32,218 11,136 4,723 5,700 45,224 22,508 3,532 27,801 4,395 21,332 108 評 単 価 137.570000 39.660000 58.650000 101.750000 34.730000 192.380000 86.770000 28.830000 144.720000 30.800000 8.740000 105.430000 128.180000 56.550000 44.250000 37.610000 価 （単位：円） 備考 額 金 額 5,564,018.65 3,818,068.20 6,292,323.90 4,110,089.50 1,149,354.62 543,088.74 2,795,555.86 321,050.88 683,512.56 175,560.00 395,257.76 2,373,018.44 452,731.76 1,572,146.55 194,478.75 802,296.52 通 貨 銘 柄 AGL RESOURCES INC AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC AIRGAS INC AKAMAI TECHNOLOGIES INC ALBEMARLE CORP ALCOA INC ALEXION PHARMACEUTICALS INC ALKERMES PLC ALLEGHANY CORP ALLERGAN PLC ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP ALLIANT ENERGY CORP ALLSTATE CORP ALLY FINANCIAL INC ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC ALPHABET INC-CL A ALPHABET INC-CL C ALTRIA GROUP INC AMAZON.COM INC AMERCO AMEREN CORPORATION AMERICAN AIRLINES GROUP INC AMERICAN ELECTRIC POWER AMERICAN EXPRESS CO AMERICAN INTERNATIONAL GROUP AMERICAN WATER WORKS CO INC AMERIPRISE FINANCIAL INC AMERISOURCEBERGEN CORP AMETEK INC AMGEN INC AMPHENOL CORP-CL A ANADARKO PETROLEUM CORP ANALOG DEVICES INC ANSYS INC ANTERO RESOURCES CORP ANTHEM INC AON PLC APACHE CORP APPLE INC APPLIED MATERIALS INC ARAMARK ARCH CAPITAL GROUP LTD ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ARROW ELECTRONICS INC ARTHUR J GALLAGHER & CO ASHLAND INC ASSURANT INC AT&T INC AUTODESK INC AUTOLIV INC AUTOMATIC DATA PROCESSING AUTONATION INC AUTOZONE INC AVAGO TECHNOLOGIES LTD AVERY DENNISON CORP AVNET INC AXALTA COATING SYSTEMS LTD AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD B/E AEROSPACE INC BAKER HUGHES INC BALL CORP BANK OF AMERICA CORP BANK OF NEW YORK MELLON CORP BAXALTA INC BAXTER INTERNATIONAL INC BB&T CORP BECTON DICKINSON AND CO BED BATH & BEYOND INC 株式数 8,408 13,224 4,346 11,581 7,345 84,688 14,652 9,664 1,038 25,450 4,004 7,553 25,869 28,229 4,989 18,782 20,073 127,035 25,768 505 15,924 11,124 31,993 58,344 83,642 11,894 11,557 13,295 15,609 49,131 19,888 33,074 20,103 5,852 5,389 18,075 18,132 24,627 369,639 77,593 14,829 7,930 39,568 6,185 11,381 4,191 4,359 398,489 14,566 5,722 30,132 4,736 1,998 17,943 5,963 8,786 9,119 6,508 6,877 28,341 8,508 676,257 71,534 35,231 35,323 53,852 13,590 10,988 109 評 単 価 63.440000 116.310000 137.910000 45.700000 49.980000 6.800000 154.540000 35.940000 450.940000 295.950000 245.390000 62.360000 57.700000 15.330000 75.520000 733.620000 711.670000 58.400000 596.530000 350.000000 42.670000 38.880000 57.750000 55.020000 55.360000 61.440000 90.320000 91.270000 45.900000 153.430000 48.180000 32.310000 51.050000 84.800000 23.060000 138.670000 85.740000 37.430000 99.440000 16.910000 31.180000 66.040000 32.430000 48.660000 36.880000 95.680000 78.110000 35.000000 47.970000 112.300000 80.090000 45.180000 728.520000 124.490000 58.160000 38.840000 23.510000 52.620000 39.950000 39.180000 66.630000 12.960000 34.670000 41.620000 36.050000 31.110000 144.900000 43.390000 価 （単位：円） 備考 額 金 額 533,403.52 1,538,083.44 599,356.86 529,251.70 367,103.10 575,878.40 2,264,320.08 347,324.16 468,075.72 7,531,927.50 982,541.56 471,005.08 1,492,641.30 432,750.57 376,769.28 13,778,850.84 14,285,351.91 7,418,844.00 15,371,385.04 176,750.00 679,477.08 432,501.12 1,847,595.75 3,210,086.88 4,630,421.12 730,767.36 1,043,828.24 1,213,434.65 716,453.10 7,538,169.33 958,203.84 1,068,620.94 1,026,258.15 496,249.60 124,270.34 2,506,460.25 1,554,637.68 921,788.61 36,756,902.16 1,312,097.63 462,368.22 523,697.20 1,283,190.24 300,962.10 419,731.28 400,994.88 340,481.49 13,947,115.00 698,731.02 642,580.60 2,413,271.88 213,972.48 1,455,582.96 2,233,724.07 346,808.08 341,248.24 214,387.69 342,450.96 274,736.15 1,110,400.38 566,888.04 8,764,290.72 2,480,083.78 1,466,314.22 1,273,394.15 1,675,335.72 1,969,191.00 476,769.32 通 貨 銘 柄 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BEST BUY CO INC BIOGEN INC BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC BLACKROCK INC BOEING CO/THE BORGWARNER INC BOSTON SCIENTIFIC CORP BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BROADCOM CORP-CL A BROWN-FORMAN CORP-CLASS B BUNGE LTD C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC CA INC CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A CABOT OIL & GAS CORP CALPINE CORP CAMERON INTERNATIONAL CORP CAMPBELL SOUP CO CAPITAL ONE FINANCIAL CORP CARDINAL HEALTH INC CARMAX INC CARNIVAL CORP CATERPILLAR INC CBRE GROUP INC - A CBS CORP-CLASS B NON VOTING CDK GLOBAL INC CDW CORP/DE CELANESE CORP-SERIES A CELGENE CORP CENTENE CORP CENTERPOINT ENERGY INC CENTURYLINK INC CERNER CORP CF INDUSTRIES HOLDINGS INC CHARTER COMMUNICATION-A CHECK POINT SOFTWARE TECH CHENIERE ENERGY INC CHESAPEAKE ENERGY CORP CHEVRON CORP CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CHUBB LTD CHURCH & DWIGHT CO INC CIGNA CORP CIMAREX ENERGY CO CINCINNATI FINANCIAL CORP CINTAS CORP CISCO SYSTEMS INC CIT GROUP INC CITIGROUP INC CITIZENS FINANCIAL GROUP CITRIX SYSTEMS INC CLOROX COMPANY CME GROUP INC CMS ENERGY CORP COACH INC COCA-COLA CO/THE COCA-COLA ENTERPRISES COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A COLGATE-PALMOLIVE CO COLUMBIA PIPELINE GROUP COMCAST CORP-CLASS A COMERICA INC CONAGRA FOODS INC CONCHO RESOURCES INC CONOCOPHILLIPS CONSOLIDATED EDISON INC 株式数 76,739 20,502 15,237 10,515 7,939 41,806 14,752 86,991 108,046 35,845 7,464 9,292 9,214 21,336 13,081 27,008 22,784 12,485 12,026 35,101 21,126 13,464 26,916 37,076 19,391 28,844 8,909 9,470 9,909 51,229 7,370 27,172 36,697 20,147 15,146 5,443 4,500 14,688 37,830 121,824 6,112 2,027 31,388 8,415 16,681 6,133 10,069 6,087 329,465 11,368 194,981 33,827 10,361 8,346 20,755 18,297 17,910 267,755 13,921 39,472 55,356 25,445 160,863 11,561 28,055 8,268 79,828 19,166 110 評 単 価 124.130000 27.070000 262.100000 85.010000 289.720000 124.010000 28.230000 17.530000 62.920000 54.050000 92.140000 59.030000 62.720000 26.250000 31.100000 18.400000 13.350000 59.110000 54.610000 58.660000 81.200000 44.980000 48.800000 57.910000 27.300000 46.290000 42.940000 37.950000 59.640000 106.700000 61.380000 17.100000 23.760000 56.180000 28.600000 172.340000 75.450000 29.390000 2.950000 80.890000 33.230000 442.170000 108.000000 79.450000 135.850000 75.600000 54.160000 81.850000 23.170000 29.350000 39.550000 19.790000 66.050000 125.040000 84.640000 36.380000 30.350000 42.160000 45.620000 60.920000 63.930000 17.250000 54.210000 32.040000 39.080000 80.680000 34.200000 67.810000 価 額 （単位：円） 備考 金 額 9,525,612.07 554,989.14 3,993,617.70 893,880.15 2,300,087.08 5,184,362.06 416,448.96 1,524,952.23 6,798,254.32 1,937,422.25 687,732.96 548,506.76 577,902.08 560,070.00 406,819.10 496,947.20 304,166.40 737,988.35 656,739.86 2,059,024.66 1,715,431.20 605,610.72 1,313,500.80 2,147,071.16 529,374.30 1,335,188.76 382,552.46 359,386.50 590,972.76 5,466,134.30 452,370.60 464,641.20 871,920.72 1,131,858.46 433,175.60 938,046.62 339,525.00 431,680.32 111,598.50 9,854,343.36 203,101.76 896,278.59 3,389,904.00 668,571.75 2,266,113.85 463,654.80 545,337.04 498,220.95 7,633,704.05 333,650.80 7,711,498.55 669,436.33 684,344.05 1,043,583.84 1,756,703.20 665,644.86 543,568.50 11,288,550.80 635,076.02 2,404,634.24 3,538,909.08 438,926.25 8,720,383.23 370,414.44 1,096,389.40 667,062.24 2,730,117.60 1,299,646.46 通 貨 銘 柄 CONSTELLATION BRANDS INC-A CONTINENTAL RESOURCES INC/OK COOPER COS INC/THE CORE LABORATORIES N.V. CORNING INC COSTCO WHOLESALE CORP CR BARD INC CROWN HOLDINGS INC CSX CORP CUMMINS INC CVS HEALTH CORP DANAHER CORP DARDEN RESTAURANTS INC DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I DEERE & CO DELPHI AUTOMOTIVE PLC DELTA AIR LINES INC DENTSPLY INTERNATIONAL INC DEVON ENERGY CORP DICK'S SPORTING GOODS INC DISCOVER FINANCIAL SERVICES DISCOVERY COMMUNICATIONS-A DISCOVERY COMMUNICATIONS-C DISH NETWORK CORP-A DOLLAR GENERAL CORP DOLLAR TREE INC DOMINION RESOURCES INC/VA DOVER CORP DOW CHEMICAL CO/THE DR HORTON INC DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC DTE ENERGY COMPANY DU PONT (E.I.) DE NEMOURS DUKE ENERGY CORP DUN & BRADSTREET CORP E*TRADE FINANCIAL CORP EASTMAN CHEMICAL CO EATON CORP PLC EATON VANCE CORP EBAY INC ECOLAB INC EDGEWELL PERSONAL CARE CO EDISON INTERNATIONAL EDWARDS LIFESCIENCES CORP ELECTRONIC ARTS INC ELI LILLY & CO EMC CORP/MA EMERSON ELECTRIC CO ENDO INTERNATIONAL PLC ENERGEN CORP ENSCO PLC-CL A ENTERGY CORP ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS EOG RESOURCES INC EQT CORP EQUIFAX INC ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A EVEREST RE GROUP LTD EVERSOURCE ENERGY EXELON CORP EXPEDIA INC EXPEDITORS INTL WASH INC EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO EXXON MOBIL CORP F5 NETWORKS INC FACEBOOK INC-A FASTENAL CO FEDEX CORP 株式数 11,140 5,814 3,168 2,670 79,436 28,453 4,770 9,138 63,918 11,019 72,205 39,767 7,454 11,124 20,216 18,446 13,140 8,858 25,220 5,879 28,211 9,408 17,940 14,501 19,097 14,462 38,687 10,137 72,700 21,376 12,358 11,686 58,414 44,751 2,330 18,874 9,621 30,292 7,405 70,773 17,185 4,051 21,319 13,942 20,209 64,630 124,544 42,550 13,853 4,984 15,014 11,711 12,211 35,552 9,889 7,851 14,645 2,832 20,813 56,183 8,037 12,323 43,659 270,179 4,628 139,110 17,761 17,398 111 評 単 価 148.250000 17.040000 125.510000 89.730000 16.760000 150.780000 184.100000 45.000000 21.970000 84.050000 94.070000 84.380000 61.470000 65.950000 71.780000 64.280000 45.940000 57.430000 22.770000 36.130000 47.590000 26.250000 25.920000 47.060000 72.180000 76.600000 69.560000 53.060000 42.180000 26.400000 91.010000 80.760000 52.990000 71.800000 95.030000 23.430000 60.760000 47.270000 27.790000 26.135000 103.260000 71.880000 59.920000 80.200000 69.920000 81.710000 23.980000 42.290000 57.840000 27.910000 8.860000 67.580000 23.150000 61.590000 56.280000 104.140000 83.470000 170.360000 51.640000 27.160000 105.210000 43.100000 72.310000 73.980000 93.920000 97.010000 36.820000 126.040000 価 額 （単位：円） 備考 金 額 1,651,505.00 99,070.56 397,615.68 239,579.10 1,331,347.36 4,290,143.34 878,157.00 411,210.00 1,404,278.46 926,146.95 6,792,324.35 3,355,539.46 458,197.38 733,627.80 1,451,104.48 1,185,708.88 603,651.60 508,714.94 574,259.40 212,408.27 1,342,561.49 246,960.00 465,004.80 682,417.06 1,378,421.46 1,107,789.20 2,691,067.72 537,869.22 3,066,486.00 564,326.40 1,124,701.58 943,761.36 3,095,357.86 3,213,121.80 221,419.90 442,217.82 584,571.96 1,431,902.84 205,784.95 1,849,652.35 1,774,523.10 291,185.88 1,277,434.48 1,118,148.40 1,413,013.28 5,280,917.30 2,986,565.12 1,799,439.50 801,257.52 139,103.44 133,024.04 791,429.38 282,684.65 2,189,647.68 556,552.92 817,603.14 1,222,418.15 482,459.52 1,074,783.32 1,525,930.28 845,572.77 531,121.30 3,156,982.29 19,987,842.42 434,661.76 13,495,061.10 653,960.02 2,192,843.92 通 貨 銘 柄 FIDELITY NATIONAL INFO SERV FIFTH THIRD BANCORP FIREEYE INC FIRST REPUBLIC BANK/CA FIRSTENERGY CORP FISERV INC FLEETCOR TECHNOLOGIES INC FLEXTRONICS INTL LTD FLIR SYSTEMS INC FLOWSERVE CORP FLUOR CORP FMC CORP FMC TECHNOLOGIES INC FNF GROUP FOOT LOCKER INC FORD MOTOR CO FORTINET INC FORTUNE BRANDS HOME & SECURI FRANKLIN RESOURCES INC FREEPORT-MCMORAN INC FRONTIER COMMUNICATIONS CORP GAMESTOP CORP-CLASS A GAP INC/THE GARMIN LTD GARTNER INC GENERAL DYNAMICS CORP GENERAL ELECTRIC CO GENERAL MILLS INC GENERAL MOTORS CO GENUINE PARTS CO GILEAD SCIENCES INC GLOBAL PAYMENTS INC GOLDMAN SACHS GROUP INC GOODYEAR TIRE & RUBBER CO H&R BLOCK INC HALLIBURTON CO HANESBRANDS INC HARLEY-DAVIDSON INC HARMAN INTERNATIONAL HARRIS CORP HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP HASBRO INC HCA HOLDINGS INC HELMERICH & PAYNE HENRY SCHEIN INC HERSHEY CO/THE HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC HESS CORP HEWLETT PACKARD ENTERPRIS HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN HOLLYFRONTIER CORP HOLOGIC INC HOME DEPOT INC HONEYWELL INTERNATIONAL INC HONGKONG LAND HOLDINGS LTD HORMEL FOODS CORP HP INC HUMANA INC HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC HUNTINGTON BANCSHARES INC IHS INC-CLASS A ILLINOIS TOOL WORKS ILLUMINA INC IMS HEALTH HOLDINGS INC INCYTE CORP INGERSOLL-RAND PLC INTEL CORP INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 株式数 18,288 52,622 9,042 9,245 27,399 15,154 5,068 37,197 9,010 8,724 9,444 8,717 14,467 16,343 9,010 239,745 9,353 10,405 25,922 68,593 76,643 6,687 16,299 7,322 5,431 17,729 611,757 38,798 92,255 9,740 95,095 8,411 25,218 17,554 15,289 59,076 25,930 13,393 4,652 8,028 26,849 7,310 21,560 6,778 5,363 9,829 25,875 16,672 117,863 31,969 11,724 15,541 83,178 48,069 38,000 9,343 117,409 9,695 6,108 51,972 4,464 21,301 9,385 10,598 10,459 17,287 307,730 7,687 112 評 単 価 58.850000 15.010000 14.790000 63.290000 31.820000 90.160000 119.010000 9.360000 30.170000 35.920000 42.350000 33.650000 23.380000 31.570000 64.470000 11.980000 27.210000 47.540000 32.530000 3.940000 4.190000 25.060000 23.060000 33.200000 83.280000 124.600000 28.040000 54.800000 29.230000 79.300000 90.610000 57.660000 151.120000 27.810000 32.470000 29.280000 29.080000 40.090000 77.850000 84.130000 37.630000 70.910000 65.580000 43.930000 144.700000 83.770000 9.330000 34.380000 13.340000 17.420000 33.840000 35.690000 121.710000 96.480000 5.950000 75.520000 9.490000 163.290000 68.830000 8.800000 96.560000 81.050000 174.480000 23.060000 78.310000 48.820000 29.600000 248.770000 価 額 （単位：円） 備考 金 額 1,076,248.80 789,856.22 133,731.18 585,116.05 871,836.18 1,366,284.64 603,142.68 348,163.92 271,831.70 313,366.08 399,953.40 293,327.05 338,238.46 515,948.51 580,874.70 2,872,145.10 254,495.13 494,653.70 843,242.66 270,256.42 321,134.17 167,576.22 375,854.94 243,090.40 452,293.68 2,209,033.40 17,153,666.28 2,126,130.40 2,696,613.65 772,382.00 8,616,557.95 484,978.26 3,810,944.16 488,176.74 496,433.83 1,729,745.28 754,044.40 536,925.37 362,158.20 675,395.64 1,010,327.87 518,352.10 1,413,904.80 297,757.54 776,026.10 823,375.33 241,413.75 573,183.36 1,572,292.42 556,899.98 396,740.16 554,658.29 10,123,594.38 4,637,697.12 226,100.00 705,583.36 1,114,211.41 1,583,096.55 420,413.64 457,353.60 431,043.84 1,726,446.05 1,637,494.80 244,389.88 819,044.29 843,951.34 9,108,808.00 1,912,294.99 通 貨 銘 柄 INTERNATIONAL PAPER CO INTERPUBLIC GROUP OF COS INC INTL BUSINESS MACHINES CORP INTL FLAVORS & FRAGRANCES INTUIT INC INTUITIVE SURGICAL INC INVESCO LTD IONIS PHARMACEUTICALS INC JACOBS ENGINEERING GROUP INC JARDEN CORP JAZZ PHARMACEUTICALS PLC JM SMUCKER CO/THE JOHNSON & JOHNSON JOHNSON CONTROLS INC JONES LANG LASALLE INC JPMORGAN CHASE & CO JUNIPER NETWORKS INC KANSAS CITY SOUTHERN KELLOGG CO KEURIG GREEN MOUNTAIN INC KEYCORP KIMBERLY-CLARK CORP KINDER MORGAN INC KLA-TENCOR CORP KOHLS CORP KRAFT HEINZ CO/THE KROGER CO L BRANDS INC L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS LABORATORY CRP OF AMER HLDGS LAM RESEARCH CORP LAS VEGAS SANDS CORP LEAR CORP LEGG MASON INC LEGGETT & PLATT INC LENNAR CORP-A LEUCADIA NATIONAL CORP LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC LIBERTY GLOBAL PLC-A LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C LIBERTY INTERACTIVE CORP Q-A LIBERTY MEDIA CORP - A LIBERTY MEDIA CORP - C LINCOLN NATIONAL CORP LINEAR TECHNOLOGY CORP LINKEDIN CORP - A LKQ CORP LOCKHEED MARTIN CORP LOEWS CORP LOWE'S COS INC LULULEMON ATHLETICA INC LYONDELLBASELL INDU-CL A M & T BANK CORP MACY'S INC MALLINCKRODT PLC MANPOWERGROUP INC MARATHON OIL CORP MARATHON PETROLEUM CORP MARKEL CORP MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A MARSH & MCLENNAN COS MARTIN MARIETTA MATERIALS MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD MASCO CORP MASTERCARD INC-CLASS A MATTEL INC MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 株式数 25,799 26,589 60,314 5,213 17,070 2,401 27,548 7,863 8,073 12,958 3,988 7,401 179,436 42,404 2,924 239,575 22,406 7,190 17,198 7,453 54,198 23,570 121,062 10,189 12,764 39,289 60,305 16,094 5,200 6,513 10,190 25,973 4,992 6,291 8,951 11,336 21,573 19,705 16,315 39,800 28,829 5,742 13,216 16,161 15,465 7,450 19,811 18,077 18,744 59,897 7,365 25,648 9,330 21,562 7,636 5,012 44,415 34,769 900 13,688 34,285 3,707 26,210 22,366 64,655 21,919 18,395 7,484 113 評 単 価 32.580000 21.730000 122.080000 110.400000 91.730000 558.220000 28.650000 46.190000 36.720000 50.800000 131.400000 121.850000 96.400000 34.210000 134.840000 55.660000 26.190000 65.200000 70.510000 88.910000 10.850000 122.690000 14.190000 64.650000 47.360000 74.030000 36.670000 95.270000 110.270000 110.990000 68.000000 39.110000 100.080000 29.500000 39.350000 40.600000 16.480000 46.750000 33.840000 32.700000 24.710000 35.330000 34.000000 38.530000 40.840000 193.540000 26.060000 211.010000 34.210000 69.900000 57.630000 75.840000 101.790000 39.320000 63.470000 72.630000 8.140000 40.770000 841.590000 60.120000 51.570000 117.360000 8.180000 25.370000 86.770000 26.740000 31.630000 80.940000 価 （単位：円） 備考 額 金 額 840,531.42 577,778.97 7,363,133.12 575,515.20 1,565,831.10 1,340,286.22 789,250.20 363,191.97 296,440.56 658,266.40 524,023.20 901,811.85 17,297,630.40 1,450,640.84 394,272.16 13,334,744.50 586,813.14 468,788.00 1,212,630.98 662,646.23 588,048.30 2,891,803.30 1,717,869.78 658,718.85 604,503.04 2,908,564.67 2,211,384.35 1,533,275.38 573,404.00 722,877.87 692,920.00 1,015,804.03 499,599.36 185,584.50 352,221.85 460,241.60 355,523.04 921,208.75 552,099.60 1,301,460.00 712,364.59 202,864.86 449,344.00 622,683.33 631,590.60 1,441,873.00 516,274.66 3,814,427.77 641,232.24 4,186,800.30 424,444.95 1,945,144.32 949,700.70 847,817.84 484,656.92 364,021.56 361,538.10 1,417,532.13 757,431.00 822,922.56 1,768,077.45 435,053.52 214,397.80 567,425.42 5,610,114.35 586,114.06 581,833.85 605,754.96 通 貨 銘 柄 MCDONALD'S CORP MCGRAW HILL FINANCIAL INC MCKESSON CORP MEAD JOHNSON NUTRITION CO MEDIVATION INC MEDNAX INC MEDTRONIC PLC MELCO CROWN ENTERTAINME-ADR MERCK & CO. INC. METLIFE INC METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL MGM RESORTS INTERNATIONAL MICHAEL KORS HOLDINGS LTD MICROCHIP TECHNOLOGY INC MICRON TECHNOLOGY INC MICROSOFT CORP MOBILEYE NV MOHAWK INDUSTRIES INC MOLSON COORS BREWING CO -B MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A MONSANTO CO MONSTER BEVERAGE CORP MOODY'S CORP MORGAN STANLEY MOSAIC CO/THE MOTOROLA SOLUTIONS INC MURPHY OIL CORP MYLAN NV NASDAQ INC NATIONAL OILWELL VARCO INC NAVIENT CORP NETAPP INC NETFLIX INC NETSUITE INC NEW YORK COMMUNITY BANCORP NEWELL RUBBERMAID INC NEWMONT MINING CORP NEWS CORP - CLASS A NEXTERA ENERGY INC NIELSEN HOLDINGS PLC NIKE INC -CL B NOBLE ENERGY INC NORDSTROM INC NORFOLK SOUTHERN CORP NORTHERN TRUST CORP NORTHROP GRUMMAN CORP NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN NRG ENERGY INC NUANCE COMMUNICATIONS INC NUCOR CORP NVIDIA CORP NXP SEMICONDUCTORS NV OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OCEANEERING INTL INC OGE ENERGY CORP OMNICOM GROUP ONEOK INC ORACLE CORP O'REILLY AUTOMOTIVE INC P G & E CORP PACCAR INC PACKAGING CORP OF AMERICA PALO ALTO NETWORKS INC PARKER HANNIFIN CORP PARTNERRE LTD PATTERSON COS INC PAYCHEX INC PAYPAL HOLDINGS INC 株式数 60,989 17,666 15,026 13,210 10,694 6,108 91,627 6,000 182,517 61,348 1,796 29,196 12,583 13,657 69,626 492,499 5,400 4,056 9,942 104,337 30,297 9,345 11,719 94,893 20,759 10,297 10,487 27,136 7,683 24,666 23,962 19,567 26,224 2,520 31,595 17,315 34,270 24,839 29,391 22,710 87,774 27,577 9,183 19,585 14,367 11,496 10,402 21,348 16,185 20,543 34,996 8,800 49,406 6,256 13,386 15,752 13,865 224,834 6,428 31,908 23,021 6,376 4,592 8,902 3,082 5,622 21,066 71,054 114 評 単 価 119.200000 83.870000 170.170000 68.910000 36.570000 68.540000 75.700000 13.400000 50.920000 43.000000 316.020000 18.890000 36.730000 43.200000 10.480000 51.790000 28.770000 164.430000 87.600000 40.200000 87.320000 140.090000 86.750000 24.980000 22.400000 62.420000 16.810000 52.620000 56.600000 29.690000 8.870000 21.220000 99.120000 67.920000 14.510000 37.130000 17.670000 12.500000 106.420000 44.730000 60.700000 27.270000 46.870000 67.730000 58.790000 181.830000 47.320000 8.980000 17.660000 34.860000 28.420000 72.380000 61.790000 31.120000 24.540000 69.880000 23.620000 34.340000 243.890000 51.610000 45.710000 50.190000 146.570000 88.120000 139.890000 40.250000 47.410000 31.470000 価 額 （単位：円） 備考 金 額 7,269,888.80 1,481,647.42 2,556,974.42 910,301.10 391,079.58 418,642.32 6,936,163.90 80,400.00 9,293,765.64 2,637,964.00 567,571.92 551,512.44 462,173.59 589,982.40 729,680.48 25,506,523.21 155,358.00 666,928.08 870,919.20 4,194,347.40 2,645,534.04 1,309,141.05 1,016,623.25 2,370,427.14 465,001.60 642,738.74 176,286.47 1,427,896.32 434,857.80 732,333.54 212,542.94 415,211.74 2,599,322.88 171,158.40 458,443.45 642,905.95 605,550.90 310,487.50 3,127,790.22 1,015,818.30 5,327,881.80 752,024.79 430,407.21 1,326,492.05 844,635.93 2,090,317.68 492,222.64 191,705.04 285,827.10 716,128.98 994,586.32 636,944.00 3,052,796.74 194,686.72 328,492.44 1,100,749.76 327,491.30 7,720,799.56 1,567,724.92 1,646,771.88 1,052,289.91 320,011.44 673,049.44 784,444.24 431,140.98 226,285.50 998,739.06 2,236,069.38 通 貨 銘 柄 PENTAIR PLC PEOPLE'S UNITED FINANCIAL PEPCO HOLDINGS INC PEPSICO INC PERRIGO CO PLC PFIZER INC PHILIP MORRIS INTERNATIONAL PHILLIPS 66 PINNACLE WEST CAPITAL PIONEER NATURAL RESOURCES CO PNC FINANCIAL SERVICES GROUP POLARIS INDUSTRIES INC PPG INDUSTRIES INC PPL CORP PRAXAIR INC PRECISION CASTPARTS CORP PRICELINE GROUP INC/THE PRINCIPAL FINANCIAL GROUP PROCTER & GAMBLE CO/THE PROGRESSIVE CORP PRUDENTIAL FINANCIAL INC PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP PULTEGROUP INC PVH CORP QORVO INC QUALCOMM INC QUANTA SERVICES INC QUEST DIAGNOSTICS INC QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD RALPH LAUREN CORP RANGE RESOURCES CORP RAYMOND JAMES FINANCIAL INC RAYTHEON COMPANY REALOGY HOLDINGS CORP RED HAT INC REGENERON PHARMACEUTICALS REGIONS FINANCIAL CORP RENAISSANCERE HOLDINGS LTD REPUBLIC SERVICES INC RESMED INC REYNOLDS AMERICAN INC RITE AID CORP ROBERT HALF INTL INC ROCKWELL AUTOMATION INC ROCKWELL COLLINS INC ROPER TECHNOLOGIES INC ROSS STORES INC ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD SABRE CORP SALESFORCE.COM INC SANDISK CORP SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A SCANA CORP SCHLUMBERGER LTD SCHWAB (CHARLES) CORP SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A SEAGATE TECHNOLOGY SEALED AIR CORP SEI INVESTMENTS COMPANY SEMPRA ENERGY SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING SERVICENOW INC SHERWIN-WILLIAMS CO/THE SIGNATURE BANK SIGNET JEWELERS LTD SIRIUS XM HOLDINGS INC SKYWORKS SOLUTIONS INC SNAP-ON INC 株式数 11,682 20,035 16,512 95,166 9,500 397,763 100,404 34,795 7,390 10,494 33,172 4,105 17,525 43,777 18,541 8,958 3,284 18,954 175,780 37,924 29,171 33,066 20,708 5,392 9,791 101,845 12,570 9,272 6,033 3,896 10,890 8,444 19,622 9,593 11,959 4,942 85,091 2,985 15,749 9,131 55,527 65,957 8,777 8,625 8,495 6,523 26,800 11,437 11,731 40,352 13,325 8,276 8,987 80,500 76,692 4,824 19,531 13,381 9,193 15,418 11,143 9,573 5,133 3,312 4,886 157,562 12,276 3,766 115 評 単 価 43.580000 13.640000 26.340000 95.940000 149.060000 30.500000 86.680000 76.230000 63.750000 107.750000 82.730000 80.340000 91.110000 33.760000 96.130000 231.210000 1,097.930000 37.230000 76.850000 29.500000 67.880000 38.980000 15.910000 67.580000 39.760000 47.580000 17.830000 65.570000 63.000000 106.530000 24.900000 42.800000 118.570000 32.480000 71.740000 473.120000 7.570000 109.880000 42.410000 58.660000 46.890000 7.710000 42.850000 90.660000 80.480000 166.090000 53.620000 83.370000 25.310000 69.920000 61.740000 93.710000 60.540000 63.300000 25.170000 58.610000 26.400000 38.970000 43.760000 92.070000 36.010000 76.100000 244.140000 128.660000 118.710000 3.650000 65.590000 153.430000 価 （単位：円） 備考 額 金 額 509,101.56 273,277.40 434,926.08 9,130,226.04 1,416,070.00 12,131,771.50 8,703,018.72 2,652,422.85 471,112.50 1,130,728.50 2,744,319.56 329,795.70 1,596,702.75 1,477,911.52 1,782,346.33 2,071,179.18 3,605,602.12 705,657.42 13,508,693.00 1,118,758.00 1,980,127.48 1,288,912.68 329,464.28 364,391.36 389,290.16 4,845,785.10 224,123.10 607,965.04 380,079.00 415,040.88 271,161.00 361,403.20 2,326,580.54 311,580.64 857,938.66 2,338,159.04 644,138.87 327,991.80 667,915.09 535,624.46 2,603,661.03 508,528.47 376,094.45 781,942.50 683,677.60 1,083,405.07 1,437,016.00 953,502.69 296,911.61 2,821,411.84 822,685.50 775,543.96 544,072.98 5,095,650.00 1,930,337.64 282,734.64 515,618.40 521,457.57 402,285.68 1,419,535.26 401,259.43 728,505.30 1,253,170.62 426,121.92 580,017.06 575,101.30 805,182.84 577,817.38 通 貨 銘 柄 SOUTHERN CO/THE SOUTHWEST AIRLINES CO SOUTHWESTERN ENERGY CO SPECTRA ENERGY CORP SPLUNK INC SPRINT CORP ST JUDE MEDICAL INC STANLEY BLACK & DECKER INC STAPLES INC STARBUCKS CORP STARWOOD HOTELS & RESORTS STATE STREET CORP STERICYCLE INC STRYKER CORP SUNTRUST BANKS INC SYMANTEC CORP SYNCHRONY FINANCIAL SYNOPSYS INC SYSCO CORP T ROWE PRICE GROUP INC TABLEAU SOFTWARE INC-CL A TARGET CORP TARO PHARMACEUTICAL INDUS TD AMERITRADE HOLDING CORP TE CONNECTIVITY LTD TEGNA INC TERADATA CORP TESLA MOTORS INC TESORO CORP TEXAS INSTRUMENTS INC TEXTRON INC THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TIFFANY & CO TIME WARNER CABLE TIME WARNER INC TJX COMPANIES INC T-MOBILE US INC TOLL BROTHERS INC TORCHMARK CORP TOTAL SYSTEM SERVICES INC TRACTOR SUPPLY COMPANY TRANSDIGM GROUP INC TRAVELERS COS INC/THE TRIMBLE NAVIGATION LTD TRIPADVISOR INC TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A TWITTER INC TYCO INTERNATIONAL PLC TYSON FOODS INC-CL A ULTA SALON COSMETICS & FRAGR UNDER ARMOUR INC-CLASS A UNION PACIFIC CORP UNITED CONTINENTAL HOLDINGS UNITED PARCEL SERVICE-CL B UNITED RENTALS INC UNITED TECHNOLOGIES CORP UNITED THERAPEUTICS CORP UNITEDHEALTH GROUP INC UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B UNUM GROUP US BANCORP VALERO ENERGY CORP VANTIV INC - CL A VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC VERISIGN INC VERISK ANALYTICS INC VERIZON COMMUNICATIONS INC 株式数 59,090 11,009 24,231 43,636 8,216 49,727 18,278 9,962 44,262 96,117 10,986 26,435 5,482 21,879 33,200 43,944 54,089 10,152 38,563 16,542 3,357 38,631 500 17,590 26,037 14,081 9,000 6,330 7,941 66,224 17,850 25,800 8,342 18,277 52,850 43,645 18,404 10,953 8,146 10,779 8,748 3,472 20,088 16,832 7,653 28,610 78,954 37,081 27,069 19,793 3,932 11,577 56,243 6,338 45,275 6,256 54,793 2,972 61,688 5,925 16,009 113,904 32,157 10,222 6,403 6,664 10,338 263,516 116 評 単 価 47.390000 38.200000 7.930000 26.360000 48.660000 2.520000 54.160000 93.610000 8.680000 57.710000 60.510000 54.220000 116.910000 94.410000 34.120000 18.820000 28.480000 41.120000 39.100000 65.410000 77.750000 68.920000 149.010000 28.460000 56.370000 23.270000 22.760000 196.380000 85.720000 50.080000 36.830000 134.730000 60.930000 179.800000 69.750000 68.760000 37.890000 26.950000 52.220000 45.230000 83.520000 220.130000 102.080000 18.790000 69.490000 26.000000 26.000000 17.020000 34.150000 51.290000 175.660000 68.160000 68.790000 46.440000 89.420000 54.640000 84.900000 126.940000 113.380000 108.460000 27.370000 38.290000 65.140000 43.670000 75.550000 74.620000 69.950000 47.030000 価 額 （単位：円） 備考 金 額 2,800,275.10 420,543.80 192,151.83 1,150,244.96 399,790.56 125,312.04 989,936.48 932,542.82 384,194.16 5,546,912.07 664,762.86 1,433,305.70 640,900.62 2,065,596.39 1,132,784.00 827,026.08 1,540,454.72 417,450.24 1,507,813.30 1,082,012.22 261,006.75 2,662,448.52 74,505.00 500,611.40 1,467,705.69 327,664.87 204,840.00 1,243,085.40 680,702.52 3,316,497.92 657,415.50 3,476,034.00 508,278.06 3,286,204.60 3,686,287.50 3,001,030.20 697,327.56 295,183.35 425,384.12 487,534.17 730,632.96 764,291.36 2,050,583.04 316,273.28 531,806.97 743,860.00 2,052,804.00 631,118.62 924,406.35 1,015,182.97 690,695.12 789,088.32 3,868,955.97 294,336.72 4,048,490.50 341,827.84 4,651,925.70 377,265.68 6,994,185.44 642,625.50 438,166.33 4,361,384.16 2,094,706.98 446,394.74 483,746.65 497,267.68 723,143.10 12,393,157.48 通 貨 銘 柄 VERTEX PHARMACEUTICALS INC VF CORP VIACOM INC-CLASS B VISA INC-CLASS A SHARES VMWARE INC-CLASS A VOYA FINANCIAL INC VULCAN MATERIALS CO WABCO HOLDINGS INC WABTEC CORP WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC WAL-MART STORES INC WALT DISNEY CO/THE WASTE MANAGEMENT INC WATERS CORP WEATHERFORD INTERNATIONAL PL WEC ENERGY GROUP INC WELLS FARGO & CO WESTERN DIGITAL CORP WESTERN UNION CO WESTLAKE CHEMICAL CORP WESTROCK CO WHIRLPOOL CORP WHITEWAVE FOODS CO WHITING PETROLEUM CORP WHOLE FOODS MARKET INC WILLIAMS COS INC WILLIS TOWERS WATSON PLC WORKDAY INC-CLASS A WR BERKLEY CORP WW GRAINGER INC WYNDHAM WORLDWIDE CORP WYNN RESORTS LTD XCEL ENERGY INC XEROX CORP XILINX INC XL GROUP PLC XYLEM INC YAHOO! INC YUM! BRANDS INC ZILLOW GROUP INC - C ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC ZOETIS INC アメリカドル 小 計 株式数 評 15,889 22,083 22,647 126,412 5,070 14,659 8,583 3,614 6,315 56,619 104,374 103,885 29,233 5,315 49,045 20,694 315,947 14,830 33,162 2,861 16,888 5,063 11,493 12,559 23,035 46,058 8,440 7,219 6,454 3,823 7,677 5,354 33,247 65,569 16,675 19,408 11,844 57,962 27,946 6,521 11,200 30,744 単 価 92.120000 57.850000 42.030000 71.740000 48.760000 29.840000 82.890000 85.650000 62.580000 78.710000 63.450000 95.290000 52.240000 127.620000 5.650000 53.210000 47.660000 42.470000 16.940000 43.780000 32.110000 133.220000 36.380000 6.130000 28.850000 18.310000 110.120000 67.370000 47.950000 185.530000 63.780000 61.000000 36.530000 9.100000 47.500000 34.740000 33.740000 29.780000 67.390000 19.750000 99.060000 43.200000 20,562,082 ― 14,100 8,800 27,300 9,300 22,000 5,300 41,800 78,500 75,400 9,400 32,100 125,000 56,000 17,000 25,900 25,700 51,800 71,200 31,400 9,900 4,800 8,100 1,800 39.780000 120.910000 61.450000 30.390000 16.610000 35.860000 71.690000 52.920000 13.240000 55.160000 9.750000 1.020000 40.490000 14.840000 15.960000 85.630000 70.150000 24.900000 8.350000 162.390000 107.670000 32.680000 212.980000 価 額 （単位：円） 備考 金 額 1,463,694.68 1,277,501.55 951,853.41 9,068,796.88 247,213.20 437,424.56 711,444.87 309,539.10 395,192.70 4,456,481.49 6,622,530.30 9,899,201.65 1,527,131.92 678,300.30 277,104.25 1,101,127.74 15,058,034.02 629,830.10 561,764.28 125,254.58 542,273.68 674,492.86 418,115.34 76,986.67 664,559.75 843,321.98 929,412.80 486,344.03 309,469.30 709,281.19 489,639.06 326,594.00 1,214,512.91 596,677.90 792,062.50 674,233.92 399,616.56 1,726,108.36 1,883,280.94 128,789.75 1,109,472.00 1,328,140.80 1,091,089,699.54 (128,901,337,103) カナダドル AGNICO EAGLE MINES LTD AGRIUM INC ALIMENTATION COUCHE-TARD -B ALTAGAS LTD ARC RESOURCES LTD ATCO LTD -CLASS I BANK OF MONTREAL BANK OF NOVA SCOTIA BARRICK GOLD CORP BCE INC BLACKBERRY LTD BOMBARDIER INC-B BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A CAE INC CAMECO CORP CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE CANADIAN NATL RAILWAY CO CANADIAN NATURAL RESOURCES CANADIAN OIL SANDS LTD CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD CANADIAN TIRE CORP-CLASS A CANADIAN UTILITIES LTD-A CCL INDUSTRIES INC - CL B 117 560,898.00 1,064,008.00 1,677,585.00 282,627.00 365,420.00 190,058.00 2,996,642.00 4,154,220.00 998,296.00 518,504.00 312,975.00 127,500.00 2,267,440.00 252,280.00 413,364.00 2,200,691.00 3,633,770.00 1,772,880.00 262,190.00 1,607,661.00 516,816.00 264,708.00 383,364.00 通 貨 銘 柄 CENOVUS ENERGY INC CGI GROUP INC - CLASS A CI FINANCIAL CORP CONSTELLATION SOFTWARE INC CRESCENT POINT ENERGY CORP DOLLARAMA INC ELDORADO GOLD CORP ELEMENT FINANCIAL CORP EMPIRE CO LTD 'A' ENBRIDGE INC ENCANA CORP FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD FINNING INTERNATIONAL INC FIRST CAPITAL REALTY INC FIRST QUANTUM MINERALS LTD FORTIS INC FRANCO-NEVADA CORP GILDAN ACTIVEWEAR INC GOLDCORP INC GREAT-WEST LIFECO INC HUSKY ENERGY INC IGM FINANCIAL INC IMPERIAL OIL LTD INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC INTACT FINANCIAL CORP INTER PIPELINE LTD JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A KEYERA CORP KINROSS GOLD CORP LINAMAR CORP LOBLAW COMPANIES LTD MAGNA INTERNATIONAL INC MANULIFE FINANCIAL CORP MEG ENERGY CORP METHANEX CORP METRO INC NATIONAL BANK OF CANADA ONEX CORPORATION OPEN TEXT CORP PEMBINA PIPELINE CORP PEYTO EXPLORATION & DEV CORP POTASH CORP OF SASKATCHEWAN POWER CORP OF CANADA POWER FINANCIAL CORP PRAIRIESKY ROYALTY LTD RESTAURANT BRANDS INTERN ROGERS COMMUNICATIONS INC-B ROYAL BANK OF CANADA SAPUTO INC SEVEN GENERATIONS ENERGY - A SHAW COMMUNICATIONS INC-B SILVER WHEATON CORP SNC-LAVALIN GROUP INC SUN LIFE FINANCIAL INC SUNCOR ENERGY INC TECK RESOURCES LTD-CLS B TELUS CORP THOMSON REUTERS CORP TORONTO-DOMINION BANK TOURMALINE OIL CORP TRANSCANADA CORP TURQUOISE HILL RESOURCES LTD VALEANT PHARMACEUTICALS INTE VERESEN INC VERMILION ENERGY INC WEST FRASER TIMBER CO LTD WESTON (GEORGE) LTD YAMANA GOLD INC 株式数 54,100 14,500 15,400 1,200 32,700 7,800 46,200 25,300 10,700 55,800 54,300 1,400 10,700 7,100 42,900 18,600 10,200 15,100 53,800 19,400 22,878 6,200 18,900 6,400 8,400 22,100 5,400 10,800 74,100 3,100 14,700 26,400 127,700 10,800 5,600 16,000 21,300 5,500 8,000 21,900 9,500 53,700 24,300 16,300 10,200 13,210 23,400 96,000 16,600 10,200 26,100 25,300 9,800 39,700 100,000 35,100 11,600 22,600 119,900 11,800 46,000 62,400 21,100 19,300 6,900 4,600 3,300 60,800 118 評 単 価 17.300000 55.150000 28.610000 511.350000 12.780000 73.890000 2.980000 14.460000 25.200000 44.980000 5.150000 717.500000 16.910000 18.240000 2.490000 38.140000 60.730000 36.690000 14.660000 33.420000 13.360000 32.780000 39.420000 39.810000 84.120000 20.610000 18.620000 36.460000 2.180000 56.930000 65.250000 48.670000 18.210000 4.260000 35.940000 41.880000 36.820000 83.130000 66.690000 29.380000 27.810000 21.160000 27.790000 30.240000 18.030000 47.960000 49.740000 67.030000 32.840000 14.080000 23.580000 15.120000 37.600000 38.200000 29.940000 4.790000 36.960000 51.170000 50.180000 24.740000 45.910000 2.540000 132.370000 7.450000 33.600000 44.350000 106.360000 2.140000 価 （単位：円） 備考 額 金 額 935,930.00 799,675.00 440,594.00 613,620.00 417,906.00 576,342.00 137,676.00 365,838.00 269,640.00 2,509,884.00 279,645.00 1,004,500.00 180,937.00 129,504.00 106,821.00 709,404.00 619,446.00 554,019.00 788,708.00 648,348.00 305,650.08 203,236.00 745,038.00 254,784.00 706,608.00 455,481.00 100,548.00 393,768.00 161,538.00 176,483.00 959,175.00 1,284,888.00 2,325,417.00 46,008.00 201,264.00 670,080.00 784,266.00 457,215.00 533,520.00 643,422.00 264,195.00 1,136,292.00 675,297.00 492,912.00 183,906.00 633,551.60 1,163,916.00 6,434,880.00 545,144.00 143,616.00 615,438.00 382,536.00 368,480.00 1,516,540.00 2,994,000.00 168,129.00 428,736.00 1,156,442.00 6,016,582.00 291,932.00 2,111,860.00 158,496.00 2,793,007.00 143,785.00 231,840.00 204,010.00 350,988.00 130,112.00 通 貨 銘 柄 株式数 評 単 価 カナダドル 小 計 オーストラリアドル AGL ENERGY LTD ALUMINA LTD AMCOR LIMITED AMP LTD ARISTOCRAT LEISURE LTD ASCIANO LTD ASX LTD AURIZON HOLDINGS LTD AUSNET SERVICES AUST AND NZ BANKING GROUP BANK OF QUEENSLAND LTD BENDIGO AND ADELAIDE BANK BHP BILLITON LIMITED BORAL LTD BRAMBLES LTD CALTEX AUSTRALIA LTD CHALLENGER LTD CIMIC GROUP LTD COCA-COLA AMATIL LTD COCHLEAR LTD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL COMPUTERSHARE LTD CROWN RESORTS LTD CSL LTD FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L FORTESCUE METALS GROUP LTD HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD HEALTHSCOPE LTD ILUKA RESOURCES LTD INCITEC PIVOT LTD INSURANCE AUSTRALIA GROUP JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI LENDLEASE GROUP MACQUARIE GROUP LTD MEDIBANK PRIVATE LTD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NEWCREST MINING LTD OIL SEARCH LTD ORICA LTD ORIGIN ENERGY LTD PLATINUM ASSET MANAGEMENT QANTAS AIRWAYS LTD QBE INSURANCE GROUP LTD RAMSAY HEALTH CARE LTD REA GROUP LTD RIO TINTO LTD SANTOS LTD SEEK LTD SONIC HEALTHCARE LTD SOUTH32 LTD SUNCORP GROUP LTD SYDNEY AIRPORT TABCORP HOLDINGS LTD TATTS GROUP LTD TELSTRA CORP LTD TPG TELECOM LTD TRANSURBAN GROUP TREASURY WINE ESTATES LTD WESFARMERS LTD WESTPAC BANKING CORP WOODSIDE PETROLEUM LTD WOOLWORTHS LTD 2,585,688 ― 45,312 174,230 77,331 193,970 35,565 44,994 13,161 141,502 136,056 187,191 24,735 29,949 208,940 50,171 102,961 17,919 37,883 6,693 37,884 3,799 110,386 31,245 23,611 30,207 3,526 102,208 39,512 115,005 28,067 113,091 160,149 30,104 36,754 19,729 181,703 169,983 50,240 90,213 24,122 115,340 16,889 39,699 89,162 9,484 3,738 27,568 108,473 21,444 25,749 343,457 84,211 75,484 53,885 96,635 281,926 20,019 134,858 48,119 73,296 216,083 48,577 82,736 18.500000 1.135000 13.270000 5.390000 9.990000 8.510000 40.700000 3.800000 1.480000 24.150000 13.080000 10.700000 15.280000 5.500000 11.110000 36.480000 7.780000 24.530000 8.280000 95.910000 79.000000 10.730000 11.950000 107.590000 39.120000 1.520000 4.410000 2.260000 5.680000 3.140000 5.230000 16.270000 12.970000 75.390000 2.520000 27.760000 13.100000 6.280000 14.470000 4.050000 6.810000 3.860000 10.790000 61.550000 53.090000 39.160000 2.960000 14.490000 18.300000 0.995000 11.550000 6.560000 4.630000 4.090000 5.580000 10.020000 10.740000 8.800000 42.110000 30.910000 26.420000 24.290000 オーストラリアドル 小 計 イギリスポンド 4,946,933 ― 119 価 額 （単位：円） 備考 金 額 82,057,345.68 (6,786,142,487) 838,272.00 197,751.05 1,026,182.37 1,045,498.30 355,294.35 382,898.94 535,652.70 537,707.60 201,362.88 4,520,662.65 323,533.80 320,454.30 3,192,603.20 275,940.50 1,143,896.71 653,685.12 294,729.74 164,179.29 313,679.52 364,362.09 8,720,494.00 335,258.85 282,151.45 3,249,971.13 137,937.12 155,356.16 174,247.92 259,911.30 159,420.56 355,105.74 837,579.27 489,792.08 476,699.38 1,487,369.31 457,891.56 4,718,728.08 658,144.00 566,537.64 349,045.34 467,127.00 115,014.09 153,238.14 962,057.98 583,740.20 198,450.42 1,079,562.88 321,080.08 310,723.56 471,206.70 341,739.71 972,637.05 495,175.04 249,487.55 395,237.15 1,573,147.08 200,590.38 1,448,374.92 423,447.20 3,086,494.56 6,679,125.53 1,283,404.34 2,009,657.44 64,380,707.00 (5,280,505,588) 通 貨 銘 柄 3I GROUP PLC ABERDEEN ASSET MGMT PLC ADMIRAL GROUP PLC AGGREKO PLC AMEC FOSTER WHEELER PLC ANGLO AMERICAN PLC ANTOFAGASTA PLC ARM HOLDINGS PLC ASHTEAD GROUP PLC ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC ASTRAZENECA PLC AUTO TRADER GROUP PLC AVIVA PLC BABCOCK INTL GROUP PLC BAE SYSTEMS PLC BARCLAYS PLC BARRATT DEVELOPMENTS PLC BG GROUP PLC BHP BILLITON PLC BP PLC BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC BT GROUP PLC BUNZL PLC BURBERRY GROUP PLC CAPITA PLC CARNIVAL PLC CENTRICA PLC COBHAM PLC COCA-COLA HBC AG-DI COMPASS GROUP PLC CRODA INTERNATIONAL PLC DIAGEO PLC DIRECT LINE INSURANCE GROUP DIXONS CARPHONE PLC EASYJET PLC EXPERIAN PLC FRESNILLO PLC G4S PLC GKN PLC GLAXOSMITHKLINE PLC GLENCORE PLC HARGREAVES LANSDOWN PLC HSBC HOLDINGS PLC ICAP PLC IMI PLC IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC INMARSAT PLC INTERCONTINENTAL HOTELS GROU INTERTEK GROUP PLC INVESTEC PLC ITV PLC JOHNSON MATTHEY PLC KINGFISHER PLC LEGAL & GENERAL GROUP PLC LLOYDS BANKING GROUP PLC LONDON STOCK EXCHANGE GROUP MARKS & SPENCER GROUP PLC MEGGITT PLC MELROSE INDUSTRIES PLC MERLIN ENTERTAINMENT MONDI PLC NATIONAL GRID PLC NEXT PLC OLD MUTUAL PLC PEARSON PLC PERSIMMON PLC PETROFAC LTD PROVIDENT FINANCIAL PLC 株式数 62,938 58,396 13,615 16,210 24,256 91,502 24,446 91,017 32,772 22,970 81,911 49,438 262,119 16,050 205,156 1,087,692 64,441 216,376 137,369 1,184,972 120,892 539,734 21,780 28,910 42,934 11,880 327,441 74,314 12,840 106,880 8,870 163,154 89,280 63,619 11,128 63,272 14,994 101,407 111,401 315,601 787,571 17,095 1,267,952 35,282 17,217 62,055 29,306 15,318 10,527 35,535 249,218 13,362 148,140 385,573 3,702,404 20,192 105,942 49,509 64,016 45,679 23,908 244,065 9,463 317,204 53,162 19,827 16,327 9,637 120 評 単 価 4.356000 2.257000 16.940000 7.960000 3.812000 2.266000 3.632000 10.100000 9.700000 30.210000 44.405000 3.936000 4.640000 9.200000 4.958000 1.818500 5.785000 9.817000 6.398000 3.501500 36.570000 4.710000 18.030000 11.780000 11.650000 36.000000 2.062000 2.449000 13.790000 11.220000 29.110000 18.415000 3.698000 4.671000 16.310000 11.590000 6.580000 2.180000 2.850000 14.000000 0.808500 13.120000 4.734500 4.536000 7.650000 35.860000 10.700000 22.840000 27.800000 4.166000 2.629000 24.390000 3.239000 2.347000 0.631400 24.580000 4.178000 3.621000 2.782000 4.130000 11.920000 9.463000 68.000000 1.547000 7.565000 19.480000 7.190000 29.170000 価 （単位：円） 備考 額 金 額 274,157.92 131,799.77 230,638.10 129,031.60 92,463.87 207,343.53 88,787.87 919,271.70 317,888.40 693,923.70 3,637,257.95 194,587.96 1,216,232.16 147,660.00 1,017,163.44 1,977,967.90 372,791.18 2,124,163.19 878,886.86 4,149,179.45 4,421,020.44 2,542,147.14 392,693.40 340,559.80 500,181.10 427,680.00 675,183.34 181,994.98 177,063.60 1,199,193.60 258,205.70 3,004,480.91 330,157.44 297,164.34 181,497.68 733,322.48 98,660.52 221,067.26 317,492.85 4,418,414.00 636,751.15 224,286.40 6,003,118.74 160,039.15 131,710.05 2,225,292.30 313,574.20 349,863.12 292,650.60 148,038.81 655,194.12 325,899.18 479,825.46 904,939.83 2,337,697.88 496,319.36 442,625.67 179,272.08 178,092.51 188,654.27 284,983.36 2,309,587.09 643,484.00 490,714.58 402,170.53 386,229.96 117,391.13 281,111.29 通 貨 銘 柄 PRUDENTIAL PLC RANDGOLD RESOURCES LTD RECKITT BENCKISER GROUP PLC RELX PLC REXAM PLC RIO TINTO PLC ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS ROYAL MAIL PLC RSA INSURANCE GROUP PLC SABMILLER PLC SAGE GROUP PLC/THE SAINSBURY (J) PLC SCHRODERS PLC SEVERN TRENT PLC SHIRE PLC SKY PLC SMITH & NEPHEW PLC SMITHS GROUP PLC SPORTS DIRECT INTERNATIONAL SSE PLC ST JAMES'S PLACE PLC STANDARD CHARTERED PLC STANDARD LIFE PLC TATE & LYLE PLC TAYLOR WIMPEY PLC TESCO PLC TRAVIS PERKINS PLC TUI AG-DI UNILEVER PLC UNITED UTILITIES GROUP PLC VODAFONE GROUP PLC WEIR GROUP PLC/THE WHITBREAD PLC WILLIAM HILL PLC WM MORRISON SUPERMARKETS WOLSELEY PLC WPP PLC イギリスポンド 小 計 スイスフラン ABB LTD-REG ACTELION LTD-REG ADECCO SA-REG ARYZTA AG BALOISE HOLDING AG - REG BARRY CALLEBAUT AG-REG CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG CREDIT SUISSE GROUP AG-REG DUFRY AG-REG EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG GALENICA AG-REG GEBERIT AG-REG GIVAUDAN-REG JULIUS BAER GROUP LTD KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG LAFARGEHOLCIM LTD-REG LONZA GROUP AG-REG NESTLE SA-REG NOVARTIS AG-REG PARGESA HOLDING SA-BR PARTNERS GROUP HOLDING AG ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN SCHINDLER HOLDING AG-REG 株式数 評 166,580 6,036 41,444 72,391 45,848 81,212 118,389 223,974 253,727 154,626 58,699 66,378 62,671 69,863 87,197 8,073 15,945 38,375 67,353 58,186 25,746 16,483 65,078 34,147 212,838 127,007 29,734 210,376 530,380 16,184 32,238 83,158 45,238 1,721,290 13,420 11,736 57,354 142,383 16,934 83,949 価 13.005000 45.960000 61.440000 11.890000 6.080000 16.090000 5.440000 2.513000 13.985000 14.020000 4.483000 4.010000 41.895000 5.680000 2.316000 26.410000 21.290000 42.470000 10.500000 11.310000 8.915000 4.190000 13.850000 9.090000 4.781500 3.584000 5.955000 1.837000 1.557000 17.890000 12.170000 29.505000 9.235000 2.185000 8.435000 39.290000 3.775000 1.600000 34.260000 14.630000 18,902,103 ― 142,507 6,702 10,702 5,583 3,233 149 62 7 33,825 116,435 2,609 523 255 2,435 600 14,462 3,555 27,555 3,447 206,684 147,489 2,131 1,049 45,547 1,365 16.620000 134.900000 61.200000 44.690000 121.300000 1,051.000000 5,575.000000 66,500.000000 63.750000 17.650000 110.800000 418.250000 1,375.000000 347.100000 1,837.000000 42.070000 131.100000 42.170000 158.100000 72.400000 82.900000 58.150000 359.250000 265.600000 150.700000 121 単 価 額 （単位：円） 備考 金 額 2,166,372.90 277,414.56 2,546,319.36 860,728.99 278,755.84 1,306,701.08 644,036.16 562,846.66 3,548,372.09 2,167,856.52 263,147.61 266,175.78 2,625,601.54 396,821.84 201,948.25 213,207.93 339,469.05 1,629,786.25 707,206.50 658,083.66 229,525.59 69,063.77 901,330.30 310,396.23 1,017,684.89 455,193.08 177,065.97 386,460.71 825,801.66 289,531.76 392,336.46 2,453,576.79 417,772.93 3,761,018.65 113,197.70 461,107.44 216,511.35 227,812.80 580,158.84 1,228,173.87 97,283,467.31 (16,335,839,830) 2,368,466.34 904,099.80 654,962.40 249,504.27 392,162.90 156,599.00 345,650.00 465,500.00 2,156,343.75 2,055,077.75 289,077.20 218,744.75 350,625.00 845,188.50 1,102,200.00 608,416.34 466,060.50 1,161,994.35 544,970.70 14,963,921.60 12,226,838.10 123,917.65 376,853.25 12,097,283.20 205,705.50 通 貨 銘 柄 SCHINDLER HOLDING-PART CERT SGS SA-REG SIKA AG-BR SONOVA HOLDING AG-REG SULZER AG-REG SWATCH GROUP AG/THE-BR SWATCH GROUP AG/THE-REG SWISS LIFE HOLDING AG-REG SWISS PRIME SITE-REG SWISS RE AG SWISSCOM AG-REG SYNGENTA AG-REG TRANSOCEAN LTD UBS GROUP AG-REG ZURICH INSURANCE GROUP AG 株式数 評 2,868 355 139 3,499 922 1,979 3,369 2,074 4,333 22,767 1,669 6,026 23,907 236,996 9,733 価 151.300000 1,931.000000 3,500.000000 121.500000 87.800000 328.900000 63.150000 255.900000 78.850000 92.700000 489.600000 361.300000 9.705000 16.530000 220.500000 1,099,547 ― AIA GROUP LTD ASM PACIFIC TECHNOLOGY BANK OF EAST ASIA BOC HONG KONG HOLDINGS LTD CATHAY PACIFIC AIRWAYS CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING CK HUTCHISON HOLDINGS LTD CLP HOLDINGS LTD FIRST PACIFIC CO GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L HANG LUNG PROPERTIES LTD HANG SENG BANK LTD HENDERSON LAND DEVELOPMENT HKT TRUST AND HKT LTD-SS HONG KONG & CHINA GAS HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HYSAN DEVELOPMENT CO KERRY PROPERTIES LTD LI & FUNG LTD MGM CHINA HOLDINGS LTD MTR CORP NEW WORLD DEVELOPMENT NWS HOLDINGS LTD PCCW LTD POWER ASSETS HOLDINGS LTD SANDS CHINA LTD SHANGRI-LA ASIA LTD SINO LAND CO SJM HOLDINGS LTD SUN HUNG KAI PROPERTIES SWIRE PACIFIC LTD - CL A SWIRE PROPERTIES LTD TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD WH GROUP LTD WHARF HOLDINGS LTD WHEELOCK & CO LTD WYNN MACAU LTD YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 781,800 15,700 76,620 239,000 84,000 42,000 176,368 175,368 124,500 170,000 152,000 147,000 49,500 74,868 171,000 456,578 74,000 41,000 43,000 378,000 63,200 96,500 355,000 102,500 275,000 91,000 159,200 84,000 203,400 130,000 112,000 38,000 75,200 91,000 373,500 88,000 59,000 101,200 50,500 42.450000 54.150000 22.800000 20.550000 12.400000 70.650000 40.000000 94.200000 63.150000 4.770000 21.700000 14.680000 125.600000 38.750000 10.000000 13.420000 168.900000 29.200000 17.880000 4.450000 8.510000 35.000000 6.360000 10.940000 4.460000 68.250000 23.550000 7.130000 9.540000 4.740000 82.800000 72.800000 19.440000 29.900000 4.400000 36.350000 28.100000 7.620000 26.500000 香港ドル 小 計 シンガポールドル CAPITALAND LTD CITY DEVELOPMENTS LTD COMFORTDELGRO CORP LTD DBS GROUP HOLDINGS LTD GENTING SINGAPORE PLC GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 6,020,502 ― 169,800 26,200 145,100 114,400 388,000 209,700 473,960 8,000 2.970000 6.760000 2.840000 14.150000 0.675000 1.730000 0.335000 34.480000 スイスフラン 小 計 単 価 （単位：円） 備考 額 金 額 433,928.40 685,505.00 486,500.00 425,128.50 80,951.60 650,893.10 212,752.35 530,736.60 341,657.05 2,110,500.90 817,142.40 2,177,193.80 232,017.43 3,917,543.88 2,146,126.50 70,578,740.36 (8,223,129,039) 香港ドル 122 33,187,410.00 850,155.00 1,746,936.00 4,911,450.00 1,041,600.00 2,967,300.00 7,054,720.00 16,519,665.60 7,862,175.00 810,900.00 3,298,400.00 2,157,960.00 6,217,200.00 2,901,135.00 1,710,000.00 6,127,276.76 12,498,600.00 1,197,200.00 768,840.00 1,682,100.00 537,832.00 3,377,500.00 2,257,800.00 1,121,350.00 1,226,500.00 6,210,750.00 3,749,160.00 598,920.00 1,940,436.00 616,200.00 9,273,600.00 2,766,400.00 1,461,888.00 2,720,900.00 1,643,400.00 3,198,800.00 1,657,900.00 771,144.00 1,338,250.00 161,979,753.36 (2,453,993,263) 504,306.00 177,112.00 412,084.00 1,618,760.00 261,900.00 362,781.00 158,776.60 275,840.00 通 貨 銘 柄 KEPPEL CORP LTD NOBLE GROUP LTD OVERSEA-CHINESE BANKING CORP SEMBCORP INDUSTRIES LTD SEMBCORP MARINE LTD SINGAPORE AIRLINES LTD SINGAPORE EXCHANGE LTD SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD SINGAPORE TECH ENGINEERING SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS STARHUB LTD UNITED OVERSEAS BANK LTD UOL GROUP LTD WILMAR INTERNATIONAL LTD YANGZIJIANG SHIPBUILDING シンガポールドル 小 計 ニュージーランドドル AUCKLAND INTL AIRPORT LTD CONTACT ENERGY LTD FLETCHER BUILDING LTD MERIDIAN ENERGY LTD MIGHTY RIVER POWER RYMAN HEALTHCARE LTD SPARK NEW ZEALAND LTD ニュージーランドドル 小 計 スウェーデンクローネ ALFA LAVAL AB ASSA ABLOY AB-B ATLAS COPCO AB-A SHS ATLAS COPCO AB-B SHS BOLIDEN AB ELECTROLUX AB-SER B ERICSSON LM-B SHS GETINGE AB-B SHS HENNES & MAURITZ AB-B SHS HEXAGON AB-B SHS HUSQVARNA AB-B SHS ICA GRUPPEN AB INDUSTRIVARDEN AB-C SHS INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS INVESTOR AB-B SHS LUNDIN PETROLEUM AB MILLICOM INTL CELLULAR-SDR NORDEA BANK AB SANDVIK AB SECURITAS AB-B SHS SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SKANSKA AB-B SHS SKF AB-B SHARES SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SWEDBANK AB - A SHARES SWEDISH MATCH AB TELE2 AB-B SHS TELIASONERA AB VOLVO AB-B SHS スウェーデンクローネ 小 計 ノルウェークローネ DNB ASA GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NORSK HYDRO ASA ORKLA ASA SCHIBSTED ASA-B SHS SCHIBSTED ASA-CL A STATOIL ASA TELENOR ASA 株式数 評 96,900 317,090 198,300 62,400 58,400 37,640 52,700 106,250 102,700 518,360 41,500 84,100 30,900 124,600 130,800 価 4.810000 0.285000 7.770000 2.310000 1.495000 10.860000 6.910000 3.540000 2.890000 3.470000 3.370000 18.000000 5.500000 2.680000 0.925000 3,497,800 ― 63,724 49,979 44,843 87,137 48,121 24,756 120,661 5.580000 4.690000 6.980000 2.325000 2.620000 8.160000 3.270000 439,221 ― 19,138 64,927 43,688 25,301 17,863 15,683 197,386 13,075 61,545 16,825 27,907 5,160 10,692 15,265 29,203 13,816 4,024 196,767 69,165 20,439 97,603 24,641 25,866 38,260 97,434 58,807 12,791 19,962 166,727 99,107 142.000000 171.200000 188.000000 177.300000 114.200000 180.000000 80.050000 197.300000 292.800000 282.600000 51.850000 285.100000 133.200000 224.300000 285.300000 111.600000 380.900000 88.600000 69.800000 119.100000 80.400000 156.500000 128.000000 245.400000 101.900000 177.300000 289.000000 79.050000 39.250000 77.200000 1,509,067 ― 63,144 12,692 87,580 53,043 5,960 4,924 71,845 48,400 97.150000 133.000000 28.010000 67.800000 256.200000 261.100000 106.600000 144.200000 123 単 価 （単位：円） 備考 額 金 額 466,089.00 90,370.65 1,540,791.00 144,144.00 87,308.00 408,770.40 364,157.00 376,125.00 296,803.00 1,798,709.20 139,855.00 1,513,800.00 169,950.00 333,928.00 120,990.00 11,623,349.85 (958,810,129) 355,579.92 234,401.51 313,004.14 202,593.52 126,077.02 202,008.96 394,561.47 1,828,226.54 (139,164,604) 2,717,596.00 11,115,502.40 8,213,344.00 4,485,867.30 2,039,954.60 2,822,940.00 15,800,749.30 2,579,697.50 18,020,376.00 4,754,745.00 1,446,977.95 1,471,116.00 1,424,174.40 3,423,939.50 8,331,615.90 1,541,865.60 1,532,741.60 17,433,556.20 4,827,717.00 2,434,284.90 7,847,281.20 3,856,316.50 3,310,848.00 9,389,004.00 9,928,524.60 10,426,481.10 3,696,599.00 1,577,996.10 6,544,034.75 7,651,060.40 180,646,906.80 (2,491,120,844) 6,134,439.60 1,688,036.00 2,453,115.80 3,596,315.40 1,526,952.00 1,285,656.40 7,658,677.00 6,979,280.00 通 貨 銘 柄 YARA INTERNATIONAL ASA ノルウェークローネ 小 計 デンマーククローネ AP MOELLER-MAERSK A/S-A AP MOELLER-MAERSK A/S-B CARLSBERG AS-B CHR HANSEN HOLDING A/S COLOPLAST-B DANSKE BANK A/S DSV A/S ISS A/S NOVO NORDISK A/S-B NOVOZYMES A/S-B SHARES PANDORA A/S TDC A/S TRYG A/S VESTAS WIND SYSTEMS A/S WILLIAM DEMANT HOLDING デンマーククローネ 小 計 イスラエルシェケル AZRIELI GROUP BANK HAPOALIM BM BANK LEUMI LE-ISRAEL BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO DELEK GROUP LTD ISRAEL CHEMICALS LTD MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD NICE SYSTEMS LTD TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD イスラエルシェケル 小 計 株式数 評 11,616 単 価 339.200000 359,204 ― 254 438 6,955 6,487 7,221 45,926 12,635 9,768 127,042 15,093 7,179 51,930 7,289 14,597 1,526 8,135.000000 8,275.000000 543.000000 414.800000 552.500000 181.600000 259.300000 236.000000 380.700000 279.700000 884.500000 34.860000 127.500000 432.500000 620.500000 314,340 ― 2,354 67,761 90,652 123,664 322 33,037 9,528 3,624 59,209 144.000000 18.440000 12.900000 8.200000 611.700000 15.520000 43.600000 226.300000 251.100000 390,151 ― 33,901 13,617 12,270 13,546 1,928 116,599 4,404 13,097 22,297 38,296 16,143 35,865 29,539 14,169 23,819 7,310 28,164 5,013 52,148 63,700 4,294 22,453 75,403 26,907 5,673 126,417 2,764 167,382 411,374 2,552,968 326,565 23,264 112,234 935,066 1,828,092 13.130000 32.965000 22.385000 92.210000 101.150000 5.150000 101.100000 38.715000 95.590000 57.320000 57.690000 3.670000 147.700000 24.625000 12.350000 12.565000 37.745000 42.995000 112.550000 3.349000 56.570000 83.360000 14.610000 23.710000 72.290000 22.450000 46.175000 0.725000 5.770000 0.037200 1.416000 8.455000 2.258000 3.855000 0.296000 価 額 （単位：円） 備考 金 額 3,940,147.20 35,262,619.40 (475,340,109) 2,066,290.00 3,624,450.00 3,776,565.00 2,690,807.60 3,989,602.50 8,340,161.60 3,276,255.50 2,305,248.00 48,364,889.40 4,221,512.10 6,349,825.50 1,810,279.80 929,347.50 6,313,202.50 946,883.00 99,005,320.00 (1,699,921,344) 338,976.00 1,249,512.84 1,169,410.80 1,014,044.80 196,967.40 512,734.24 415,420.80 820,111.20 14,867,379.90 20,584,557.98 (612,596,445) ユーロ ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA ACCOR SA ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ADIDAS AG ADP AEGON NV AENA SA AGEAS AIR LIQUIDE SA AIRBUS GROUP SE AKZO NOBEL ALCATEL-LUCENT SA ALLIANZ SE-REG ALSTOM ALTICE NV - A ALTICE NV - B AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS ANDRITZ AG ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV ARCELORMITTAL ARKEMA ASML HOLDING NV ASSICURAZIONI GENERALI ATLANTIA SPA ATOS SE AXA SA AXEL SPRINGER SE BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R BANCO DE SABADELL SA BANCO POPOLARE SC BANCO POPULAR ESPANOL BANCO SANTANDER SA BANK OF IRELAND 124 445,120.13 448,884.40 274,663.95 1,249,076.66 195,017.20 600,484.85 445,244.40 507,050.35 2,131,370.23 2,195,126.72 931,289.67 131,624.55 4,362,910.30 348,911.62 294,164.65 91,850.15 1,063,050.18 215,533.93 5,869,257.40 213,331.30 242,911.58 1,871,682.08 1,101,637.83 637,964.97 410,101.17 2,838,061.65 127,627.70 121,351.95 2,373,627.98 94,970.40 462,416.04 196,697.12 253,424.37 3,604,679.43 541,115.23 通 貨 銘 柄 BANKIA SA BANKINTER SA BASF SE BAYER AG-REG BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF BEIERSDORF AG BNP PARIBAS BOLLORE BOSKALIS WESTMINSTER BOUYGUES SA BRENNTAG AG BUREAU VERITAS SA CAIXABANK S.A CAP GEMINI CARREFOUR SA CASINO GUICHARD PERRACHON CHRISTIAN DIOR SE CNH INDUSTRIAL NV CNP ASSURANCES COLRUYT SA COMMERZBANK AG COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN CONTINENTAL AG CREDIT AGRICOLE SA CRH PLC DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DANONE DASSAULT SYSTEMES SA DELHAIZE GROUP DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED DEUTSCHE BOERSE AG DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DEUTSCHE POST AG-REG DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL E.ON SE EDENRED EDF EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA ELISA OYJ ENAGAS SA ENDESA SA ENEL GREEN POWER SPA ENEL SPA ENGIE ENI SPA ERSTE GROUP BANK AG ESSILOR INTERNATIONAL EURAZEO EUTELSAT COMMUNICATIONS EVONIK INDUSTRIES AG EXOR SPA FERRARI NV FERROVIAL SA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV FINMECCANICA SPA FORTUM OYJ FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT FRESENIUS MEDICAL CARE AG & FRESENIUS SE & CO KGAA FUCHS PETROLUB SE -PREF GALP ENERGIA SGPS SA GAS NATURAL SDG SA GEA GROUP AG GEMALTO GRIFOLS SA 株式数 297,448 43,617 59,486 53,593 21,479 3,472 6,485 68,618 55,898 5,529 13,161 10,039 17,329 169,685 10,627 36,141 3,775 3,535 61,866 11,602 4,481 68,687 31,651 7,134 67,931 54,385 62,348 38,216 8,255 6,708 89,439 12,514 15,318 62,930 208,932 23,165 39,044 130,610 13,279 15,648 151,553 9,279 13,922 20,423 115,138 459,592 95,493 164,467 18,217 13,288 2,707 11,130 8,911 6,314 8,282 29,061 58,822 26,380 29,306 2,658 14,167 24,696 4,396 24,826 24,599 11,876 5,127 19,478 125 評 単 価 0.927000 6.082000 61.680000 105.800000 78.920000 65.250000 82.050000 43.175000 3.762000 35.085000 35.400000 43.915000 17.450000 2.656000 84.350000 25.010000 38.440000 152.650000 5.455000 11.265000 46.470000 7.519000 36.595000 196.100000 9.041000 24.335000 65.100000 60.180000 70.230000 91.810000 16.610000 77.000000 14.100000 23.235000 15.925000 24.180000 4.863000 9.004000 16.110000 11.655000 3.124000 34.340000 25.800000 16.820000 1.776000 3.708000 14.175000 12.810000 26.755000 112.800000 55.950000 27.810000 27.875000 30.490000 37.450000 19.565000 6.605000 11.290000 13.650000 55.270000 77.930000 60.960000 38.580000 9.902000 17.600000 36.745000 58.250000 19.530000 価 （単位：円） 備考 額 金 額 275,734.29 265,278.59 3,669,096.48 5,670,139.40 1,695,122.68 226,548.00 532,094.25 2,962,582.15 210,288.27 193,984.96 465,899.40 440,862.68 302,391.05 450,683.36 896,387.45 903,886.41 145,111.00 539,617.75 337,479.03 130,696.53 208,232.07 516,457.55 1,158,268.34 1,398,977.40 614,164.17 1,323,458.97 4,058,854.80 2,299,838.88 579,748.65 615,861.48 1,485,581.79 963,578.00 215,983.80 1,462,178.55 3,327,242.10 560,129.70 189,870.97 1,176,012.44 213,924.69 182,377.44 473,451.57 318,640.86 359,187.60 343,514.86 204,485.08 1,704,167.13 1,353,613.27 2,106,822.27 487,395.83 1,498,886.40 151,456.65 309,525.30 248,394.12 192,513.86 310,160.90 568,578.46 388,519.31 297,830.20 400,026.90 146,907.66 1,104,034.31 1,505,468.16 169,597.68 245,827.05 432,942.40 436,383.62 298,647.75 380,405.34 通 貨 銘 柄 GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR HANNOVER RUECK SE HEIDELBERGCEMENT AG HEINEKEN HOLDING NV HEINEKEN NV HENKEL AG & CO KGAA HENKEL AG & CO KGAA VORZUG HERMES INTERNATIONAL HUGO BOSS AG -ORD IBERDROLA SA ILIAD SA IMERYS SA INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INFINEON TECHNOLOGIES AG ING GROEP NV-CVA INGENICO GROUP INTESA SANPAOLO INTESA SANPAOLO-RSP INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI IRISH BANK RESOLUTION CORPOR JC DECAUX SA JERONIMO MARTINS K+S AG-REG KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG KBC GROEP NV KERING KERRY GROUP PLC-A KONE OYJ-B KONINKLIJKE AHOLD NV KONINKLIJKE DSM NV KONINKLIJKE KPN NV KONINKLIJKE PHILIPS NV LAGARDERE SCA LANXESS AG LEGRAND SA LINDE AG L'OREAL LUXOTTICA GROUP SPA LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI MAN SE MAPFRE SA MEDIOBANCA SPA MERCK KGAA METRO AG METSO OYJ MICHELIN (CGDE) MUENCHENER RUECKVER AG-REG NATIXIS NESTE OYJ NN GROUP NV NOKIA OYJ NOKIAN RENKAAT OYJ NUMERICABLE-SFR OCI NV OMV AG ORANGE ORION OYJ-CLASS B OSRAM LICHT AG PERNOD RICARD SA PEUGEOT SA PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE PROXIMUS PRYSMIAN SPA PUBLICIS GROUPE QIAGEN N.V. RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA 株式数 5,228 31,111 3,792 9,080 6,575 14,891 6,762 11,532 1,712 4,352 358,352 1,712 2,382 70,513 72,446 250,971 3,589 822,892 57,212 54,095 47,248 5,003 15,858 12,280 1,410 16,339 4,876 10,661 21,622 53,803 11,736 206,624 61,889 7,508 5,864 17,310 12,047 16,322 10,958 18,105 2,284 64,269 36,325 8,306 11,583 7,566 12,126 10,771 61,493 8,217 15,426 351,069 7,319 7,042 5,200 9,467 128,733 6,480 5,667 13,798 28,834 9,925 14,146 9,879 12,465 12,167 14,501 7,518 126 評 単 価 69.690000 9.985000 95.640000 66.020000 68.280000 77.550000 82.060000 94.490000 306.100000 72.910000 6.313000 229.050000 57.640000 29.290000 12.325000 10.645000 108.300000 2.638000 2.458000 7.387000 ― 33.215000 11.700000 20.195000 114.450000 51.500000 151.550000 73.000000 37.830000 19.855000 43.780000 3.390000 22.725000 24.870000 38.220000 48.345000 122.650000 152.100000 56.600000 143.900000 91.140000 2.027000 7.485000 83.400000 26.190000 18.200000 81.080000 173.400000 4.260000 28.430000 31.080000 6.645000 29.790000 34.500000 16.485000 22.705000 15.800000 29.450000 38.620000 102.700000 13.695000 42.980000 45.125000 30.530000 18.430000 52.440000 21.140000 11.500000 価 （単位：円） 備考 額 金 額 364,339.32 310,643.33 362,666.88 599,461.60 448,941.00 1,154,797.05 554,889.72 1,089,658.68 524,043.20 317,304.32 2,262,276.17 392,133.60 137,298.48 2,065,325.77 892,896.95 2,671,586.29 388,688.70 2,170,789.09 140,627.09 399,599.76 ― 166,174.64 185,538.60 247,994.60 161,374.50 841,458.50 738,957.80 778,253.00 817,960.26 1,068,258.56 513,802.08 700,455.36 1,406,427.52 186,723.96 224,122.08 836,851.95 1,477,564.55 2,482,576.20 620,222.80 2,605,309.50 208,163.76 130,273.26 271,892.62 692,720.40 303,358.77 137,701.20 983,176.08 1,867,691.40 261,960.18 233,609.31 479,440.08 2,332,853.50 218,033.01 242,949.00 85,722.00 214,948.23 2,033,981.40 190,836.00 218,859.54 1,417,054.60 394,881.63 426,576.50 638,338.25 301,605.87 229,729.95 638,037.48 306,551.14 86,457.00 通 貨 銘 柄 RANDSTAD HOLDING NV RED ELECTRICA CORPORACION SA RELX NV REMY COINTREAU RENAULT SA REPSOL SA REXEL SA RTL GROUP RWE AG SAFRAN SA SAIPEM SPA SAIPEM SPA-RTS SAMPO OYJ-A SHS SANOFI SAP SE SCHNEIDER ELECTRIC SE SCOR SE SES SIEMENS AG-REG SNAM SPA SOCIETE BIC SA SOCIETE GENERALE SA SODEXO SOLVAY SA STMICROELECTRONICS NV STORA ENSO OYJ-R SHS SUEZ ENVIRONNEMENT CO SYMRISE AG TECHNIP SA TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA-RSP TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI TELEFONICA SA TELENET GROUP HOLDING NV TENARIS SA TERNA SPA THALES SA THYSSENKRUPP AG TNT EXPRESS NV TOTAL SA UBI BANCA SPA UCB SA UMICORE UNICREDIT SPA UNILEVER NV-CVA UNIPOLSAI SPA UNITED INTERNET AG-REG SHARE UPM-KYMMENE OYJ VALEO SA VEOLIA ENVIRONNEMENT VINCI SA VIVENDI VOESTALPINE AG VOLKSWAGEN AG VOLKSWAGEN AG-PREF VONOVIA SE VOPAK WARTSILA OYJ ABP WENDEL WOLTERS KLUWER ZALANDO SE ZARDOYA OTIS SA ZODIAC AEROSPACE 株式数 評 8,336 7,017 64,894 1,606 12,504 75,692 19,259 2,422 32,015 20,318 17,460 17,460 28,999 76,552 63,679 36,187 9,978 21,168 51,351 138,239 1,868 46,989 6,086 4,833 40,736 35,724 19,945 8,023 6,548 740,729 390,830 37,631 291,504 3,619 30,219 100,252 6,792 24,031 32,244 140,723 59,002 8,184 6,087 307,980 105,615 71,281 8,036 34,414 5,143 29,494 30,994 73,578 7,221 2,313 12,046 32,205 4,446 9,612 1,848 19,546 5,486 11,705 12,970 価 50.070000 73.250000 14.805000 63.660000 78.660000 8.653000 10.170000 72.360000 12.040000 59.260000 0.627000 2.940000 44.090000 76.390000 72.680000 47.090000 31.500000 23.865000 83.410000 5.020000 145.550000 34.910000 87.840000 76.890000 5.860000 7.370000 16.705000 58.970000 38.945000 1.028000 0.831000 4.547000 9.416000 46.735000 9.100000 4.726000 70.990000 14.970000 7.775000 38.525000 4.390000 81.480000 34.710000 3.738000 39.655000 2.010000 46.860000 14.820000 122.250000 21.370000 61.630000 19.615000 24.470000 123.000000 110.750000 27.630000 37.940000 37.980000 91.940000 30.265000 31.630000 9.450000 19.005000 ユーロ 小 計 17,217,755 ― 合 計 77,844,393 ― 127 単 価 （単位：円） 備考 額 金 額 417,383.52 513,995.25 960,755.67 102,237.96 983,564.64 654,962.87 195,864.03 175,255.92 385,460.60 1,204,044.68 10,947.42 51,332.40 1,278,565.91 5,847,807.28 4,628,189.72 1,704,045.83 314,307.00 505,174.32 4,283,186.91 693,959.78 271,887.40 1,640,385.99 534,594.24 371,609.37 238,712.96 263,285.88 333,181.22 473,116.31 255,011.86 761,469.41 324,779.73 171,108.15 2,744,801.66 169,133.96 274,992.90 473,790.95 482,164.08 359,744.07 250,697.10 5,421,353.57 259,018.78 666,832.32 211,279.77 1,151,229.24 4,188,162.82 143,274.81 376,566.96 510,015.48 628,731.75 630,286.78 1,910,160.22 1,443,232.47 176,697.87 284,499.00 1,334,094.50 889,824.15 168,681.24 365,063.76 169,905.12 591,559.69 173,522.18 110,612.25 246,494.85 202,406,246.35 (25,938,360,469) 200,296,261,254 (200,296,261,254) （注1）通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 （注2）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 （２）株式以外の有価証券 （単位：円） 通 貨 種 類 アメリカドル 投資証券 銘 口数 柄 AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP AMERICAN TOWER CORP ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN AVALONBAY COMMUNITIES INC BOSTON PROPERTIES INC BRIXMOR PROPERTY GROUP INC CAMDEN PROPERTY TRUST CROWN CASTLE INTL CORP DIGITAL REALTY TRUST INC DUKE REALTY CORP EQUINIX INC EQUITY RESIDENTIAL ESSEX PROPERTY TRUST INC EXTRA SPACE STORAGE INC FEDERAL REALTY INVS TRUST GENERAL GROWTH PROPERTIES HCP INC HOST HOTELS & RESORTS INC IRON MOUNTAIN INC KIMCO REALTY CORP LIBERTY PROPERTY TRUST MACERICH CO/THE PLUM CREEK TIMBER CO PROLOGIS INC PUBLIC STORAGE REALTY INCOME CORP REGENCY CENTERS CORP SIMON PROPERTY GROUP INC SL GREEN REALTY CORP UDR INC VENTAS INC VEREIT INC VORNADO REALTY TRUST WELLTOWER INC WEYERHAEUSER CO 22,277.00 27,372.00 60,631.00 8,552.00 9,934.00 11,725.00 5,626.00 21,538.00 8,763.00 22,494.00 4,303.00 23,457.00 4,270.00 7,523.00 4,463.00 37,450.00 29,920.00 48,353.00 13,131.00 26,554.00 9,588.00 8,672.00 11,360.00 33,728.00 9,479.00 15,082.00 6,132.00 20,024.00 6,439.00 16,920.00 21,380.00 59,032.00 11,011.00 22,704.00 32,957.00 投資証券 小 計 682,844.00 アメリカドル 小 計 カナダドル 投資証券 H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS RIOCAN REAL ESTATE INVST TR SMART REAL ESTATE INVESTMENT 682,844.00 投資証券 小 計 22,100.00 8,300.00 9,700.00 4,100.00 カナダドル 小 計 オーストラリアドル 投資証券 DEXUS PROPERTY GROUP GOODMAN GROUP GPT GROUP MIRVAC GROUP SCENTRE GROUP STOCKLAND VICINITY CENTRES WESTFIELD CORP 22,100.00 65,373.00 117,599.00 119,394.00 248,761.00 350,464.00 158,061.00 224,148.00 128,679.00 投資証券 小 計 1,412,479.00 オーストラリアドル 小 計 イギリスポンド 投資証券 BRITISH LAND CO PLC HAMMERSON PLC INTU PROPERTIES PLC 1,412,479.00 62,672.00 50,917.00 60,242.00 128 評 価 額 362,892.33 2,494,136.64 539,009.59 1,490,357.04 1,170,324.54 299,222.00 403,102.90 1,748,670.22 663,534.36 436,158.66 1,290,598.79 1,834,337.40 952,679.70 659,014.80 664,362.18 1,008,154.00 1,096,268.80 656,150.21 331,820.37 695,449.26 271,052.76 674,161.28 444,403.20 1,289,084.16 2,346,147.29 812,768.98 426,541.92 3,707,443.60 654,588.74 599,137.20 1,175,472.40 431,523.92 992,751.76 1,515,492.00 807,776.07 34,944,589.07 (4,128,353,752) 34,944,589.07 (4,128,353,752) 151,724.00 234,255.00 122,631.00 508,610.00 (42,062,047) 508,610.00 (42,062,047) 475,915.44 712,649.94 568,315.44 463,939.26 1,496,481.28 644,888.88 643,304.76 1,264,914.57 6,270,409.57 (514,298,992) 6,270,409.57 (514,298,992) 460,639.20 291,754.41 177,292.20 備考 （単位：円） 通 貨 種 類 口数 銘 柄 LAND SECURITIES GROUP PLC SEGRO PLC 評 50,707.00 47,918.00 投資証券 小 計 272,456.00 147,000.00 投資証券 小 計 147,000.00 香港ドル 小 計 シンガポールドル 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT CAPITALAND COMMERCIAL TRUST CAPITALAND MALL TRUST SUNTEC REIT 147,000.00 138,600.00 139,000.00 158,900.00 166,800.00 投資証券 小 計 603,300.00 シンガポールドル 小 計 ユーロ 投資証券 FONCIERE DES REGIONS GECINA SA ICADE KLEPIERRE UNIBAIL-RODAMCO SE 6,445,950.00 6,445,950.00 (97,656,142) 6,445,950.00 (97,656,142) 307,692.00 182,785.00 312,238.50 253,536.00 1,056,251.50 (87,130,186) 1,056,251.50 (87,130,186) 603,300.00 1,887.00 2,199.00 2,221.00 14,240.00 6,379.00 投資証券 小 計 145,978.32 252,005.40 140,633.72 551,301.60 1,469,402.65 2,559,321.69 (327,977,074) 2,559,321.69 (327,977,074) 5,480,947,269 (5,480,947,269) 26,926.00 ユーロ 小 計 26,926.00 合 計 ― （注1）通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 （注2）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 外貨建有価証券の内訳 通 貨 アメリカドル カナダドル オーストラリアドル イギリスポンド スイスフラン 香港ドル シンガポールドル ニュージーランドドル スウェーデンクローネ ノルウェークローネ デンマーククローネ イスラエルシェケル ユーロ 銘 株式 投資証券 株式 投資証券 株式 投資証券 株式 投資証券 株式 株式 投資証券 株式 投資証券 株式 株式 株式 株式 株式 株式 投資証券 柄 数 602銘柄 35銘柄 91銘柄 3銘柄 62銘柄 8銘柄 108銘柄 5銘柄 40銘柄 39銘柄 1銘柄 23銘柄 4銘柄 7銘柄 30銘柄 9銘柄 15銘柄 9銘柄 234銘柄 5銘柄 組入株式 時価比率 96.90％ ― 99.38％ ― 91.12％ ― 98.29％ ― 100.00％ 96.17％ ― 91.67％ ― 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 98.75％ ― 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 129 組入 投資証券 時価比率 ― 3.10％ ― 0.62％ ― 8.88％ ― 1.71％ ― ― 3.83％ ― 8.33％ ― ― ― ― ― ― 1.25％ 額 554,734.58 203,699.41 1,688,119.80 (283,469,076) 1,688,119.80 (283,469,076) 272,456.00 イギリスポンド 小 計 香港ドル 投資証券 LINK REIT 価 合計金額に 対する比率 62.64％ 2.01％ 3.30％ 0.02％ 2.57％ 0.25％ 7.94％ 0.14％ 4.00％ 1.19％ 0.05％ 0.47％ 0.04％ 0.07％ 1.21％ 0.23％ 0.83％ 0.30％ 12.61％ 0.16％ 備考 「新興国株式インデックスマザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 ［ 平成27年1月26日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 預金 938,781,796 コール・ローン 99,246,322 株式 32,807,367,840 投資証券 173,248,855 派生商品評価勘定 60,499,442 未収入金 ― 未収配当金 25,089,431 未収利息 154 差入委託証拠金 105,722,890 流動資産合計 34,209,956,730 資産合計 34,209,956,730 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 53,252 未払金 14,953 未払解約金 35,375,453 流動負債合計 35,443,658 負債合計 35,443,658 純資産の部 元本等 元本 ※1 15,232,834,584 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 18,941,678,488 元本等合計 34,174,513,072 純資産合計 34,174,513,072 負債純資産合計 34,209,956,730 （注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 金 額（円） 697,374,078 132,131,255 30,434,498,477 144,792,975 1,403,503 11,496,039 26,263,470 215 151,965,806 31,599,925,818 31,599,925,818 72,217,210 7,699,254 49,702,158 129,618,622 129,618,622 18,949,314,185 12,520,993,011 31,470,307,196 31,470,307,196 31,599,925,818 （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等 における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引 所等における終値で評価しております。 ２ デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 方法 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 ３ その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理 なる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理して おります。 （貸借対照表に関する注記） ［ 平成27年1月26日現在 ］ ［ 平成28年1月26日現在 ］ 平成26年1月28日 11,728,135,634円 4,815,626,488円 1,310,927,538円 平成27年1月27日 15,232,834,584円 6,299,860,421円 2,583,380,820円 6,773,020円 30,139,204円 10,825,174,383円 558,240,152円 61,130,731円 21,799,376円 102,726円 2,418,330,415円 197,286,806円 236,032,503円 ― 24,545,153円 8,880,990円 40,209,656円 12,515,846,853円 1,206,860,785円 87,567,311円 127,656,595円 ― 3,297,224,701円 225,930,152円 314,672,616円 97,283,614円 21,575,442円 853,280,115円 910,637,251円 ※１ 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 元本の内訳＊ ＦＰバランスファンド（安定型） ＦＰバランスファンド（安定成長型） ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産） （確定拠出年金） コアバランス 三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国株式インデックスファンド 新興国株式インデックスオープン ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 新興国株式インデックスファンド（ラップ向け） 三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適 格機関投資家限定） ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投 資家限定） 130 アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投 資家限定） アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投 資家限定） （合 計） ［ 平成27年1月26日現在 ］ ― ［ 平成28年1月26日現在 ］ 14,499,686円 ― 80,468,533円 15,232,834,584円 18,949,314,185円 15,232,834,584口 18,949,314,185口 ２ 受益権の総数 ３ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 2.2435円 （22,435円） 1.6608円 （16,608円） ＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 （金融商品に関する注記） １ 金融商品の状況に関する事項 区 分 １ 金融商品に対する取組 方針 ２ 金融商品の内容及び当 該金融商品に係るリス ク ３ 金融商品に係るリスク 管理体制 ２ （ 自 平成26年 1月28日 至 平成27年 1月26日 ） 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する 法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への 投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ き行っております。 当ファンドは、株式に投資しております。当該投 資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リ スク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお ります。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当 該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市 場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒され ております。 当ファンドは、新株予約権証券に投資しておりま す。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに 晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資 する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記） に記載しております。 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 融商品に関する注記）に記載しております。 金融商品の時価等に関する事項 区 分 ［ 平成27年1月26日現在 ］ １ 貸借対照表計上額、時価 時価で計上しているためその差額はありません。 及びその差額 ２ 時価の算定方法 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事 項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関す る注記）に記載しております。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期 間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま す。 ３ 金融商品の時価等に関 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 する事項についての補 融商品に関する注記）に記載しております。 足説明 （ 自 平成27年 1月27日 至 平成28年 1月26日 ） 同 左 同 左 同 左 ― 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 ［ 平成28年1月26日現在 ］ （有価証券に関する注記） 売買目的有価証券 ［ 平成27年1月26日現在 ］ 種 類 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 株式 1,483,312,003 投資証券 17,170,229 合計 1,500,482,232 （注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 131 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 当期間の損益に含まれた評価差額(円) △8,472,532,317 △20,403,769 △8,492,936,086 （デリバティブ取引に関する注記） 取引の時価等に関する事項 株式関連 区 分 種 市場取引 区 ［ 平成27年1月26日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 類 株価指数先物取引 買建 合 計 分 種 市場取引 1,150,496,068 1,150,496,068 ― ― 評 価 損 益 （円） 1,210,942,558 1,210,942,558 60,446,490 60,446,490 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 類 株価指数先物取引 買建 合 計 985,949,775 985,949,775 ― ― 評 価 損 益 （円） 915,136,068 915,136,068 △70,813,707 △70,813,707 （注）時価の算定方法 １ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が 発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 ２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 ３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 通貨関連 区 分 市場取引以外の取引 区 種 為替予約取引 買建 チェココルナ 合 計 分 市場取引以外の取引 ［ 平成27年1月26日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 類 種 4,750,300 4,750,300 ― ― 4,750,000 4,750,000 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 類 為替予約取引 買建 香港ドル 合 計 45,450,000 45,450,000 評 価 損 益 （円） ― ― △300 △300 評 価 損 益 （円） 45,450,000 45,450,000 ― ― （注）時価の算定方法 １ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替 予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。 ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も 近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先 物相場の仲値を用いております。 ２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 （３）附属明細表 第１ 有価証券明細表 （１）株式 通 貨 銘 柄 アメリカドル 58.COM INC-ADR AK TRANSNEFT OAO-PREF ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR ALROSA PAO AMBEV SA-ADR 株式数 3,000 130 41,750 151,000 8,500 132 評 単 価 56.740000 2,538.244963 69.720000 0.725982 4.090000 価 （単位：円） 備考 額 金 額 170,220.00 329,971.84 2,910,810.00 109,623.22 34,765.00 通 貨 株式数 評 銘 柄 AMERICA MOVIL-SPN ADR CL L BAIDU INC - SPON ADR BANCO BRADESCO-ADR CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG CREDICORP LTD CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR DP WORLD LTD ECOPETROL SA-SPONSORED ADR GAZPROM PAO GAZPROM PAO -SPON ADR GLOBAL TELECOM HOLDING-GDR HON HAI PRECISION-GDR REG S INFOSYS LTD-SP ADR ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR JD.COM INC-ADR LUKOIL PJSC LUKOIL PJSC-SPON ADR MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS MEGAFON-REG S GDR MMC NORILSK NICKEL PJSC MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ NETEASE INC-ADR NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR QIHOO 360 TECHNOLOGY CO-ADR QUNAR CAYMAN ISLANDS LTD-ADR RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A ROSNEFT OAO ROSTELECOM PJSC RUSHYDRO PJSC SAMSUNG ELECTR-GDR SASOL LTD-SPONSORED ADR SBERBANK OF RUSSIA PJSC SBERBANK PAO -SPONSORED ADR SEVERSTAL PAO SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR SOUFUN HOLDINGS LTD-ADR SOUTHERN COPPER CORP SURGUTNEFTEGAS SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TAL EDUCATION GROUP- ADR TATNEFT PAO-CLS VALE SA-SP ADR VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR VTB BANK PJSC YOUKU TUDOU INC-ADR YY INC-ADR 800 11,500 3,501 15,300 91,497 5,670 11,850 13,800 1,400 36,000 485,500 62,000 10,422 3,600 3,990 14,200 1,950 40,750 21,560 7,550 4,630 43,350 93,000 3,260 5,500 7,570 4,000 3,900 2,200 850 97,900 65,000 9,500,000 80 1,100 50,000 203,100 17,580 42,000 14,300 10,000 13,407 593,000 574,000 4,214 1,750 117,400 2,000 16,300 434,000,000 4,900 1,200 単 価 12.600000 167.540000 4.120000 3.740000 3.720000 90.270000 42.920000 17.750000 5.580000 1.704122 3.305500 1.100000 4.655000 17.810000 5.620000 27.030000 30.097614 29.570000 34.570000 10.200000 115.957178 6.020000 1.153165 158.480000 29.400000 75.050000 2.920000 71.430000 44.190000 29.400000 3.267302 1.085385 0.008302 480.500000 23.140000 1.165978 4.874500 8.305353 3.336000 5.430000 6.110000 23.490000 0.453386 0.581067 21.790000 43.990000 4.098221 2.150000 13.620000 0.000877 27.210000 58.500000 アメリカドル 小 計 446,544,711 ― 61,000 1,910,000 154,000 204,000 850,000 322,000 102,500 83,000 176,000 6,602,000 731,900 124,000 42,500 49.900000 2.710000 5.160000 4.330000 1.660000 2.370000 16.100000 18.420000 5.490000 3.020000 4.640000 7.190000 38.900000 価 （単位：円） 備考 額 金 額 10,080.00 1,926,710.00 14,424.12 57,222.00 340,368.84 511,830.90 508,602.00 244,950.00 7,812.00 61,348.39 1,604,820.25 68,200.00 48,514.41 64,116.00 22,423.80 383,826.00 58,690.34 1,204,977.50 745,329.20 77,010.00 536,881.73 260,967.00 107,244.37 516,644.80 161,700.00 568,128.50 11,680.00 278,577.00 97,218.00 24,990.00 319,868.82 70,550.01 78,864.25 38,440.00 25,454.00 58,298.91 990,010.95 146,008.10 140,112.00 77,649.00 61,100.00 314,930.43 268,857.95 333,532.51 91,823.06 76,982.50 481,131.18 4,300.00 222,006.00 380,618.00 133,329.00 70,200.00 18,464,743.88 (2,181,424,841) 香港ドル AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H AIR CHINA LTD-H ALIBABA HEALTH INFORMATION T ALIBABA PICTURES GROUP LTD ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H ANTA SPORTS PRODUCTS LTD AVICHINA INDUSTRY & TECH-H BANK OF CHINA LTD-H BANK OF COMMUNICATIONS CO-H BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H BEIJING ENTERPRISES HLDGS 133 3,043,900.00 5,176,100.00 794,640.00 883,320.00 1,411,000.00 763,140.00 1,650,250.00 1,528,860.00 966,240.00 19,938,040.00 3,396,016.00 891,560.00 1,653,250.00 通 貨 銘 柄 BEIJING ENTERPRISES WATER GR BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE BYD CO LTD-H CAR INC CGN POWER CO LTD-H CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H CHINA CITIC BANK CORP LTD-H CHINA COAL ENERGY CO-H CHINA COMMUNICATIONS CONST-H CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS CHINA CONSTRUCTION BANK-H CHINA COSCO HOLDINGS-H CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H CHINA EVERBRIGHT INTL LTD CHINA EVERBRIGHT LTD CHINA GALAXY SECURITIES CO-H CHINA GAS HOLDINGS LTD CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CHINA INTERNATIONAL MARINE-H CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP CHINA LIFE INSURANCE CO-H CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING CHINA MENGNIU DAIRY CO CHINA MERCHANTS BANK-H CHINA MERCHANTS HLDGS INTL CHINA MINSHENG BANKING-H CHINA MOBILE LTD CHINA NATIONAL BUILDING MA-H CHINA OILFIELD SERVICES-H CHINA OVERSEAS LAND & INVEST CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H CHINA POWER INTERNATIONAL CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H CHINA RAILWAY GROUP LTD-H CHINA RESOURCES BEER HOLDIN CHINA RESOURCES GAS GROUP LT CHINA RESOURCES LAND LTD CHINA RESOURCES POWER HOLDIN CHINA SHENHUA ENERGY CO-H CHINA SHIPPING CONTAINER-H CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H CHINA STATE CONSTRUCTION INT CHINA TAIPING INSURANCE HOLD CHINA TELECOM CORP LTD-H CHINA UNICOM HONG KONG LTD CHINA VANKE CO LTD-H CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H CITIC LTD CITIC SECURITIES CO LTD-H CNOOC LTD COSCO PACIFIC LTD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO CRRC CORP LTD - H CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT DALIAN WANDA COMMERCIAL PR-H DATANG INTL POWER GEN CO-H DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H ENN ENERGY HOLDINGS LTD EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP FAR EAST HORIZON LTD FOSUN INTERNATIONAL LTD GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 株式数 364,000 389,000 252,000 53,500 68,000 750,000 722,000 678,000 222,000 371,000 208,000 114,000 6,995,550 204,000 288,000 206,000 76,000 278,000 144,000 524,000 41,300 280,000 619,000 266,000 93,000 230,000 381,550 98,000 493,600 510,500 248,000 150,000 328,000 220,200 2,122,000 274,000 166,000 334,000 100,000 74,000 232,000 158,000 283,500 315,000 152,000 150,000 136,000 1,160,000 496,000 108,951 69,000 212,000 362,000 178,000 1,484,000 144,000 467,232 365,550 342,000 49,000 236,000 228,000 62,000 364,000 147,000 175,500 1,066,000 445,000 134 評 単 価 4.580000 5.120000 7.830000 36.300000 10.120000 2.360000 2.380000 4.440000 2.630000 6.330000 2.800000 13.100000 4.610000 2.880000 3.560000 8.230000 15.400000 5.560000 9.920000 2.950000 12.420000 2.020000 19.320000 4.550000 9.010000 11.080000 14.900000 20.800000 6.700000 83.750000 3.230000 5.260000 21.450000 26.150000 4.290000 3.440000 7.230000 4.880000 12.300000 19.200000 18.060000 12.960000 11.240000 1.570000 4.730000 12.200000 17.800000 3.420000 8.310000 17.700000 14.390000 3.820000 10.840000 14.500000 7.270000 8.380000 2.990000 7.300000 6.960000 36.550000 2.040000 9.440000 34.750000 5.160000 6.070000 10.180000 0.990000 3.380000 価 額 （単位：円） 備考 金 額 1,667,120.00 1,991,680.00 1,973,160.00 1,942,050.00 688,160.00 1,770,000.00 1,718,360.00 3,010,320.00 583,860.00 2,348,430.00 582,400.00 1,493,400.00 32,249,485.50 587,520.00 1,025,280.00 1,695,380.00 1,170,400.00 1,545,680.00 1,428,480.00 1,545,800.00 512,946.00 565,600.00 11,959,080.00 1,210,300.00 837,930.00 2,548,400.00 5,685,095.00 2,038,400.00 3,307,120.00 42,754,375.00 801,040.00 789,000.00 7,035,600.00 5,758,230.00 9,103,380.00 942,560.00 1,200,180.00 1,629,920.00 1,230,000.00 1,420,800.00 4,189,920.00 2,047,680.00 3,186,540.00 494,550.00 718,960.00 1,830,000.00 2,420,800.00 3,967,200.00 4,121,760.00 1,928,432.70 992,910.00 809,840.00 3,924,080.00 2,581,000.00 10,788,680.00 1,206,720.00 1,397,023.68 2,668,515.00 2,380,320.00 1,790,950.00 481,440.00 2,152,320.00 2,154,500.00 1,878,240.00 892,290.00 1,786,590.00 1,055,340.00 1,504,100.00 通 貨 銘 柄 GF SECURITIES CO LTD-H GOLDIN PROPERTIES HOLDINGS GOME ELECTRICAL APPLIANCES GREAT WALL MOTOR COMPANY-H GUANGDONG INVESTMENT LTD GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H HAIER ELECTRONICS GROUP CO HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS HAITONG SECURITIES CO LTD-H HANERGY THIN FILM POWER GROU HENGAN INTL GROUP CO LTD HUADIAN POWER INTL CORP-H HUANENG POWER INTL INC-H HUANENG RENEWABLES CORP-H HUATAI SECURITIES CO LTD-H IMPERIAL PACIFIC INTERNATION IND & COMM BK OF CHINA-H JIANGSU EXPRESS CO LTD-H JIANGXI COPPER CO LTD-H KINGSOFT CORP LTD KUNLUN ENERGY CO LTD LENOVO GROUP LTD LONGFOR PROPERTIES LUYE PHARMA GROUP LTD NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H NEW WORLD CHINA LAND LTD NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H PETROCHINA CO LTD-H PICC PROPERTY & CASUALTY-H PING AN INSURANCE GROUP CO-H SEMICONDUCTOR MANUFACTURING SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD SHUI ON LAND LTD SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS SINO BIOPHARMACEUTICAL SINO-OCEAN LAND HOLDINGS SINOPEC ENGINEERING GROUP-H SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H SINOPHARM GROUP CO-H SINOTRANS LIMITED-H SOHO CHINA LTD SUN ART RETAIL GROUP LTD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD TENCENT HOLDINGS LTD TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H TSINGTAO BREWERY CO LTD-H WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD WEICHAI POWER CO LTD-H YANZHOU COAL MINING CO-H YUEXIU PROPERTY CO LTD ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H ZTE CORP-H 香港ドル 小 計 マレーシアリンギット AIRASIA BHD ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD 株式数 評 112,000 118,000 1,008,000 261,000 236,000 182,675 82,000 105,000 53,000 271,600 960,000 61,500 136,000 348,000 334,000 84,800 4,600,000 6,130,350 102,000 109,000 69,000 272,000 558,000 122,000 108,000 65,000 216,000 136,000 548,000 1,755,000 324,000 433,000 2,200,000 156,000 232,000 33,500 40,000 56,000 47,000 115,000 297,600 316,000 372,000 288,000 101,000 297,000 99,600 159,000 172,000 202,000 154,000 429,800 164,000 76,000 30,000 495,000 82,400 152,000 570,000 122,000 44,000 488,000 63,131 価 16.420000 6.530000 1.120000 7.190000 9.650000 6.570000 8.050000 12.880000 9.170000 11.180000 3.910000 67.750000 4.330000 6.100000 1.670000 14.000000 0.158000 3.950000 9.020000 8.020000 15.780000 5.510000 6.960000 9.690000 6.480000 27.100000 7.510000 4.840000 3.070000 4.640000 13.420000 35.150000 0.680000 4.970000 3.400000 16.800000 16.940000 14.040000 39.400000 10.700000 1.800000 4.377000 5.220000 3.820000 6.360000 3.100000 27.650000 3.420000 3.410000 4.400000 4.720000 144.300000 9.070000 11.500000 28.800000 4.960000 7.300000 3.110000 1.110000 7.160000 36.050000 1.810000 13.880000 68,841,789 ― 100,000 92,000 1.340000 3.190000 135 単 価 額 （単位：円） 備考 金 額 1,839,040.00 770,540.00 1,128,960.00 1,876,590.00 2,277,400.00 1,200,174.75 660,100.00 1,352,400.00 486,010.00 3,036,488.00 3,753,600.00 4,166,625.00 588,880.00 2,122,800.00 557,780.00 1,187,200.00 726,800.00 24,214,882.50 920,040.00 874,180.00 1,088,820.00 1,498,720.00 3,883,680.00 1,182,180.00 699,840.00 1,761,500.00 1,622,160.00 658,240.00 1,682,360.00 8,143,200.00 4,348,080.00 15,219,950.00 1,496,000.00 775,320.00 788,800.00 562,800.00 677,600.00 786,240.00 1,851,800.00 1,230,500.00 535,680.00 1,383,132.00 1,941,840.00 1,100,160.00 642,360.00 920,700.00 2,753,940.00 543,780.00 586,520.00 888,800.00 726,880.00 62,020,140.00 1,487,480.00 874,000.00 864,000.00 2,455,200.00 601,520.00 472,720.00 632,700.00 873,520.00 1,586,200.00 883,280.00 876,258.28 459,143,029.41 (6,956,016,895) 134,000.00 293,480.00 通 貨 銘 柄 AMMB HOLDINGS BHD ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD AXIATA GROUP BERHAD BERJAYA SPORTS TOTO BHD BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD BUMI ARMADA BERHAD CIMB GROUP HOLDINGS BHD DIALOG GROUP BHD DIGI.COM BHD FELDA GLOBAL VENTURES GAMUDA BHD GENTING BHD GENTING MALAYSIA BHD GENTING PLANTATIONS BHD HAP SENG CONSOLIDATED HARTALEGA HOLDINGS BHD HONG LEONG BANK BERHAD HONG LEONG FINANCIAL GROUP IHH HEALTHCARE BHD IJM CORP BHD IOI CORP BHD IOI PROPERTIES GROUP BHD KUALA LUMPUR KEPONG BHD LAFARGE MALAYSIA BHD MALAYAN BANKING BHD MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD MAXIS BHD MISC BHD PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD PETRONAS DAGANGAN BHD PETRONAS GAS BHD PPB GROUP BERHAD PUBLIC BANK BERHAD RHB CAPITAL BHD SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD SIME DARBY BERHAD TELEKOM MALAYSIA BHD TENAGA NASIONAL BHD UMW HOLDINGS BHD WESTPORTS HOLDINGS BHD YTL CORP BHD YTL POWER INTERNATIONAL BHD マレーシアリンギット 小 計 株式数 評 163,000 127,000 217,000 55,293 10,600 205,500 360,000 324,680 294,000 102,000 139,000 188,600 246,900 19,500 44,000 52,000 54,000 18,500 207,000 256,600 241,400 132,800 35,300 33,500 399,000 68,000 158,000 94,000 235,000 20,300 58,200 38,800 211,400 46,000 271,000 259,500 92,000 281,300 49,000 84,000 358,464 162,000 単 価 4.320000 2.560000 6.140000 3.000000 55.500000 0.920000 4.120000 1.510000 5.120000 1.500000 4.450000 7.260000 4.190000 10.200000 6.650000 5.950000 12.900000 13.220000 6.550000 3.350000 4.340000 2.140000 22.700000 8.740000 8.310000 5.680000 6.550000 8.690000 6.900000 24.240000 21.200000 16.100000 18.200000 5.130000 1.620000 7.350000 6.560000 12.800000 6.780000 3.860000 1.520000 1.410000 6,606,137 ― 87,200 36,000 20,600 309,000 555,000 86,000 83,000 492,000 30,000 113,800 264,000 368,200 43,000 97,000 43,500 332,001 120,000 830,000 144,000 294,000 144,500 116,700 170,561 155.000000 347.000000 145.500000 21.900000 5.400000 15.300000 29.750000 8.200000 221.000000 44.000000 17.900000 41.500000 77.000000 21.700000 75.500000 6.650000 20.700000 4.360000 157.500000 17.700000 32.750000 50.500000 50.000000 価 （単位：円） 備考 額 金 額 704,160.00 325,120.00 1,332,380.00 165,879.00 588,300.00 189,060.00 1,483,200.00 490,266.80 1,505,280.00 153,000.00 618,550.00 1,369,236.00 1,034,511.00 198,900.00 292,600.00 309,400.00 696,600.00 244,570.00 1,355,850.00 859,610.00 1,047,676.00 284,192.00 801,310.00 292,790.00 3,315,690.00 386,240.00 1,034,900.00 816,860.00 1,621,500.00 492,072.00 1,233,840.00 624,680.00 3,847,480.00 235,980.00 439,020.00 1,907,325.00 603,520.00 3,600,640.00 332,220.00 324,240.00 544,865.28 228,420.00 38,359,413.08 (1,057,569,018) タイバーツ ADVANCED INFO SERVICE-NVDR AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR BEC WORLD PUBLIC CO LTD-NVDR BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR CENTRAL PATTANA PCL-NVDR CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR CP ALL PCL-NVDR DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR GLOW ENERGY PCL - NVDR HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR INDORAMA VENTURES PCL-NVDR IRPC PCL - NVDR KASIKORNBANK PCL-NVDR KRUNG THAI BANK - NVDR MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 136 13,516,000.00 12,492,000.00 2,997,300.00 6,767,100.00 2,997,000.00 1,315,800.00 2,469,250.00 4,034,400.00 6,630,000.00 5,007,200.00 4,725,600.00 15,280,300.00 3,311,000.00 2,104,900.00 3,284,250.00 2,207,806.65 2,484,000.00 3,618,800.00 22,680,000.00 5,203,800.00 4,732,375.00 5,893,350.00 8,528,050.00 通 貨 銘 柄 PTT PCL-NVDR SIAM CEMENT PCL-NVDR SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR THAI OIL PCL-NVDR THAI UNION GROUP PCL-NVDR TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR TRUE CORP PCL-NVDR タイバーツ 小 計 フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC ABOITIZ POWER CORP ALLIANCE GLOBAL GROUP INC AYALA CORPORATION AYALA LAND INC BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN BDO UNIBANK INC DMCI HOLDINGS INC ENERGY DEVELOPMENT CORP GLOBE TELECOM INC GT CAPITAL HOLDINGS INC INTL CONTAINER TERM SVCS INC JG SUMMIT HOLDINGS INC JOLLIBEE FOODS CORP MEGAWORLD CORP METRO PACIFIC INVESTMENTS CO METROPOLITAN BANK & TRUST PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL ROBINSONS LAND CO SM INVESTMENTS CORP SM PRIME HOLDINGS INC UNIVERSAL ROBINA CORP フィリピンペソ 小 計 インドネシアルピア ADARO ENERGY TBK PT AKR CORPORINDO TBK PT ASTRA AGRO LESTARI TBK PT ASTRA INTERNATIONAL TBK PT BANK CENTRAL ASIA TBK PT BANK DANAMON INDONESIA TBK BANK MANDIRI PERSERO TBK PT BANK NEGARA INDONESIA PERSER BANK RAKYAT INDONESIA PERSER BUMI SERPONG DAMAI PT CHAROEN POKPHAND INDONESI PT GLOBAL MEDIACOM TBK PT GUDANG GARAM TBK PT HM SAMPOERNA TBK PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P JASA MARGA (PERSERO) TBK PT KALBE FARMA TBK PT LIPPO KARAWACI TBK PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TB MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER SEMEN INDONESIA PERSERO TBK SUMMARECON AGUNG TBK PT SURYA CITRA MEDIA PT TBK TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE UNILEVER INDONESIA TBK PT UNITED TRACTORS TBK PT XL AXIATA TBK PT インドネシアルピア 小 計 メキシコペソ 株式数 評 83,600 34,200 130,500 69,200 146,000 1,110,000 700,000 価 222.000000 420.000000 120.000000 65.250000 17.700000 2.560000 6.550000 7,053,562 ― 160,000 122,000 182,000 18,220 614,000 66,000 134,500 325,000 800,000 2,800 6,650 45,000 210,000 35,700 910,000 1,120,000 26,500 8,150 130,000 13,400 684,500 73,000 56.950000 41.000000 14.000000 659.000000 30.750000 86.500000 99.200000 10.960000 5.540000 1,749.000000 1,233.000000 60.000000 61.700000 200.200000 3.360000 5.320000 71.300000 2,068.000000 24.000000 782.000000 20.200000 185.700000 5,687,420 ― 1,240,000 140,000 34,000 1,681,000 1,025,000 281,000 776,000 627,000 922,000 620,000 610,000 580,000 40,000 31,000 120,000 99,000 361,000 170,000 1,740,000 1,640,000 194,000 385,000 908,500 245,000 850,000 500,000 4,183,000 155,000 128,000 137,000 245,000 498.000000 7,150.000000 16,800.000000 6,125.000000 13,125.000000 3,475.000000 9,525.000000 5,025.000000 11,425.000000 1,650.000000 3,280.000000 830.000000 54,975.000000 93,975.000000 19,550.000000 14,300.000000 5,700.000000 5,725.000000 1,355.000000 1,040.000000 15,900.000000 1,340.000000 2,490.000000 10,300.000000 1,465.000000 2,750.000000 3,205.000000 5,650.000000 35,625.000000 16,925.000000 3,600.000000 20,667,500 ― 137 単 価 額 （単位：円） 備考 金 額 18,559,200.00 14,364,000.00 15,660,000.00 4,515,300.00 2,584,200.00 2,841,600.00 4,585,000.00 205,389,581.65 (673,677,827) 9,112,000.00 5,002,000.00 2,548,000.00 12,006,980.00 18,880,500.00 5,709,000.00 13,342,400.00 3,562,000.00 4,432,000.00 4,897,200.00 8,199,450.00 2,700,000.00 12,957,000.00 7,147,140.00 3,057,600.00 5,958,400.00 1,889,450.00 16,854,200.00 3,120,000.00 10,478,800.00 13,826,900.00 13,556,100.00 179,237,120.00 (440,923,315) 617,520,000.00 1,001,000,000.00 571,200,000.00 10,296,125,000.00 13,453,125,000.00 976,475,000.00 7,391,400,000.00 3,150,675,000.00 10,533,850,000.00 1,023,000,000.00 2,000,800,000.00 481,400,000.00 2,199,000,000.00 2,913,225,000.00 2,346,000,000.00 1,415,700,000.00 2,057,700,000.00 973,250,000.00 2,357,700,000.00 1,705,600,000.00 3,084,600,000.00 515,900,000.00 2,262,165,000.00 2,523,500,000.00 1,245,250,000.00 1,375,000,000.00 13,406,515,000.00 875,750,000.00 4,560,000,000.00 2,318,725,000.00 882,000,000.00 100,514,150,000.00 (854,370,275) 通 貨 銘 柄 株式数 評 ALFA S.A.B.-A AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L ARCA CONTINENTAL SAB DE CV CEMEX SAB-CPO COCA-COLA FEMSA SAB-SER L EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1 FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD GENTERA SAB DE CV GRUMA S.A.B.-B GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B GRUPO BIMBO SAB- SERIES A GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA GRUPO FIN SANTANDER-B GRUPO FINANCIERO BANORTE-O GRUPO FINANCIERO INBURSA-O GRUPO LALA SAB DE CV GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A MEXICHEM SAB DE CV-* OHL MEXICO SAB DE CV PROMOTORA Y OPERADORA DE INF WALMART DE MEXICO SAB DE CV 236,700 2,619,000 33,866 1,116,346 41,800 15,800 153,000 88,000 16,300 26,800 16,500 137,400 48,200 29,000 153,500 207,800 195,000 52,000 316,870 203,500 11,800 126,500 86,000 67,000 20,500 436,000 価 31.300000 11.780000 104.370000 7.470000 121.440000 197.260000 163.720000 30.820000 253.060000 147.110000 237.980000 47.100000 67.140000 47.280000 27.260000 86.030000 27.880000 40.610000 34.180000 96.580000 156.650000 42.140000 36.180000 16.520000 202.440000 43.830000 メキシコペソ 小 計 ブラジルレアル AMBEV SA B2W CIA DIGITAL BANCO BRADESCO S.A. BANCO BRADESCO S.A.- RIGHTS BANCO BRADESCO S.A.-RTS BANCO BRADESCO SA-PREF BANCO DO BRASIL S.A. BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT BB SEGURIDADE PARTICIPACOES BM&FBOVESPA SA BR MALLS PARTICIPACOES SA BRASKEM SA-PREF A BRF SA CCR SA CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF CIA ENERGETICA DE SP-PREF B CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB CIA SANEAMENTO BASICO DE SP CIA SIDERURGICA NACIONAL SA CIELO SA COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO CPFL ENERGIA SA DURATEX SA EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA EMBRAER SA EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD ESTACIO PARTICIPACOES SA FIBRIA CELULOSE SA GERDAU SA-PREF HYPERMARCAS SA ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR JBS SA KLABIN SA - UNIT KROTON EDUCACIONAL SA LOCALIZA RENT A CAR 6,455,182 ― 383,900 8,500 59,792 6,946 1,958 219,044 71,900 34,500 58,500 144,400 37,000 12,800 54,400 74,300 17,000 18,800 13,200 15,000 61,873 9,100 28,000 54,900 71,024 10,100 16,749 25,859 20,200 55,700 15,000 24,000 20,900 72,900 28,600 248,752 292,516 61,500 45,400 115,892 12,300 16.850000 13.040000 18.500000 0.310000 0.020000 17.360000 13.000000 13.060000 21.980000 10.040000 10.800000 23.960000 47.000000 11.140000 8.620000 38.140000 34.000000 11.800000 4.470000 19.000000 19.490000 3.450000 32.450000 23.450000 14.740000 4.890000 10.900000 27.910000 34.210000 11.000000 44.450000 3.320000 21.400000 23.340000 6.400000 10.640000 20.200000 7.740000 20.490000 138 単 価 額 （単位：円） 備考 金 額 7,408,710.00 30,851,820.00 3,534,594.42 8,339,104.62 5,076,192.00 3,116,708.00 25,049,160.00 2,712,160.00 4,124,878.00 3,942,548.00 3,926,670.00 6,471,540.00 3,236,148.00 1,371,120.00 4,184,410.00 17,877,034.00 5,436,600.00 2,111,720.00 10,830,616.60 19,654,030.00 1,848,470.00 5,330,710.00 3,111,480.00 1,106,840.00 4,150,020.00 19,109,880.00 203,913,163.64 (1,294,848,589) 6,468,715.00 110,840.00 1,106,152.00 2,153.26 39.16 3,802,603.84 934,700.00 450,570.00 1,285,830.00 1,449,776.00 399,600.00 306,688.00 2,556,800.00 827,702.00 146,540.00 717,032.00 448,800.00 177,000.00 276,572.31 172,900.00 545,720.00 189,405.00 2,304,728.80 236,845.00 246,880.26 126,450.51 220,180.00 1,554,587.00 513,150.00 264,000.00 929,005.00 242,028.00 612,040.00 5,805,871.68 1,872,102.40 654,360.00 917,080.00 897,004.08 252,027.00 通 貨 銘 柄 LOJAS AMERICANAS SA LOJAS AMERICANAS SA-PREF LOJAS RENNER S.A. M DIAS BRANCO SA MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS NATURA COSMETICOS SA ODONTOPREV S.A. PETROBRAS - PETROLEO BRAS PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR PORTO SEGURO SA QUALICORP SA RAIA DROGASIL SA SUL AMERICA SA - UNITS SUZANO PAPEL E CELULO-PREF A TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF TIM PARTICIPACOES SA TOTVS SA TRACTEBEL ENERGIA SA TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT ULTRAPAR PARTICIPACOES SA VALE SA VALE SA-PREF WEG SA 株式数 評 12,500 41,218 53,500 3,000 6,700 14,700 22,000 229,100 338,900 9,200 18,400 18,100 15,006 31,000 32,375 70,377 10,000 13,400 7,500 30,300 103,700 163,800 46,480 価 10.620000 17.720000 16.700000 58.890000 39.200000 21.600000 9.270000 6.210000 4.410000 23.000000 12.750000 38.860000 15.850000 14.980000 33.950000 6.170000 28.600000 30.800000 15.500000 57.280000 9.030000 6.730000 14.750000 3,814,461 ― AES GENER SA AGUAS ANDINAS SA-A BANCO DE CHILE BANCO DE CREDITO E INVERSION BANCO SANTANDER CHILE CENCOSUD SA CIA CERVECERIAS UNIDAS SA COLBUN SA CORPBANCA EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIC EMPRESA NACIONAL DE TELECOM EMPRESAS CMPC SA EMPRESAS COPEC SA ENERSIS SA LATAM AIRLINES GROUP SA S.A.C.I. FALABELLA SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B SONDA SA 205,000 221,000 1,975,386 2,751 5,520,000 107,000 12,500 670,000 12,550,000 22,000 272,500 9,800 103,500 38,000 1,641,000 25,500 41,000 8,000 40,000 303.630000 350.010000 69.880000 26,859.000000 29.910000 1,385.800000 7,136.200000 166.230000 5.197000 1,798.600000 863.310000 6,485.900000 1,455.600000 5,633.100000 162.430000 3,525.600000 4,568.300000 11,133.000000 1,137.600000 チリペソ 小 計 23,464,937 ― 2,670 750 2,335 700 21,500 5,587 167 6,600 666 1,215 1,550 580 4,520 2,350 8,900 3,768 14,838 14,300 3,570 2,980 399,000.000000 210,000.000000 145,000.000000 209,000.000000 8,370.000000 113,200.000000 113,200.000000 21,700.000000 410,000.000000 278,500.000000 90,500.000000 210,500.000000 97,400.000000 73,500.000000 5,530.000000 13,950.000000 7,790.000000 8,790.000000 64,700.000000 32,300.000000 ブラジルレアル 小 計 単 価 （単位：円） 備考 額 金 額 132,750.00 730,382.96 893,450.00 176,670.00 262,640.00 317,520.00 203,940.00 1,422,711.00 1,494,549.00 211,600.00 234,600.00 703,366.00 237,845.10 464,380.00 1,099,131.25 434,226.09 286,000.00 412,720.00 116,250.00 1,735,584.00 936,411.00 1,102,374.00 685,580.00 54,319,158.70 (1,569,280,494) チリペソ 62,244,150.00 77,352,210.00 138,039,973.00 73,889,109.00 165,103,200.00 148,280,600.00 89,202,500.00 111,374,100.00 65,222,350.00 39,569,200.00 235,251,975.00 63,561,820.00 150,654,600.00 214,057,800.00 266,547,630.00 89,902,800.00 187,300,300.00 89,064,000.00 45,504,000.00 2,312,122,317.00 (378,956,847) 韓国ウォン AMOREPACIFIC CORP AMOREPACIFIC CORP-PREF AMOREPACIFIC GROUP BGF RETAIL CO LTD BNK FINANCIAL GROUP INC CELLTRION INC CELLTRION INC-NEW CHEIL WORLDWIDE INC CJ CHEILJEDANG CORP CJ CORP CJ E&M CORP CJ KOREA EXPRESS CORP COWAY CO LTD DAELIM INDUSTRIAL CO LTD DAEWOO ENGINEERING & CONSTR DAEWOO INTERNATIONAL CORP DAEWOO SECURITIES CO LTD DGB FINANCIAL GROUP INC DONGBU INSURANCE CO LTD DONGSUH COMPANIES INC 139 1,065,330,000.00 157,500,000.00 338,575,000.00 146,300,000.00 179,955,000.00 632,448,400.00 18,904,400.00 143,220,000.00 273,060,000.00 338,377,500.00 140,275,000.00 122,090,000.00 440,248,000.00 172,725,000.00 49,217,000.00 52,563,600.00 115,588,020.00 125,697,000.00 230,979,000.00 96,254,000.00 通 貨 銘 柄 DOOSAN CORP DOOSAN HEAVY INDUSTRIES E-MART INC GS ENGINEERING & CONSTRUCT GS HOLDINGS GS RETAIL CO LTD HANA FINANCIAL GROUP HANKOOK TIRE CO LTD HANMI PHARM CO LTD HANMI SCIENCE CO LTD HANON SYSTEMS HANSSEM CO LTD HANWHA CHEMICAL CORP HANWHA CORPORATION HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD HOTEL SHILLA CO LTD HYOSUNG CORPORATION HYUNDAI DEPT STORE CO HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGIN HYUNDAI ENGINEERING & CONST HYUNDAI GLOVIS CO LTD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO HYUNDAI MOBIS CO LTD HYUNDAI MOTOR CO HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF HYUNDAI STEEL CO HYUNDAI WIA CORP INDUSTRIAL BANK OF KOREA KAKAO CORP KANGWON LAND INC KB FINANCIAL GROUP INC KCC CORP KEPCO PLANT SERVICE & ENGINE KIA MOTORS CORP KOREA AEROSPACE INDUSTRIES KOREA ELECTRIC POWER CORP KOREA GAS CORPORATION KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO KOREA ZINC CO LTD KOREAN AIR LINES CO LTD KT CORP KT&G CORP KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD LG CHEM LTD LG CHEM LTD-PREFERENCE LG CORP LG DISPLAY CO LTD LG ELECTRONICS INC LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LG INNOTEK CO LTD LG UPLUS CORP LOTTE CHEMICAL CORP LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO LOTTE CONFECTIONERY CO LTD LOTTE SHOPPING CO MIRAE ASSET SECURITIES CO LT NAVER CORP NCSOFT CORP NH INVESTMENT & SECURITIES C OCI CO LTD ORION CORP OTTOGI CORPORATION PARADISE CO LTD POSCO S-1 CORPORATION SAMSUNG C&T CORP 株式数 650 4,100 1,750 4,100 4,310 2,150 24,750 6,156 438 979 3,180 785 8,880 3,700 17,900 2,795 1,890 1,250 4,700 6,620 1,570 3,525 5,200 5,660 13,210 2,710 1,850 6,731 1,390 23,350 2,490 9,850 32,150 485 1,870 21,920 3,710 21,480 2,250 3,230 710 3,095 2,250 9,110 1,150 3,860 630 7,950 19,450 8,841 777 1,160 17,800 1,290 50 61 925 5,051 2,329 1,440 12,139 1,350 300 95 3,700 5,790 1,550 6,299 140 評 単 価 75,200.000000 16,000.000000 172,000.000000 23,450.000000 49,050.000000 62,000.000000 20,750.000000 45,150.000000 728,000.000000 162,500.000000 52,500.000000 266,500.000000 25,650.000000 33,800.000000 6,800.000000 68,500.000000 114,500.000000 123,000.000000 43,100.000000 32,550.000000 202,000.000000 87,600.000000 30,600.000000 247,500.000000 137,500.000000 98,800.000000 97,300.000000 47,300.000000 105,000.000000 11,150.000000 113,100.000000 39,400.000000 29,650.000000 423,500.000000 99,400.000000 48,100.000000 68,500.000000 50,600.000000 33,550.000000 43,750.000000 427,500.000000 24,300.000000 26,800.000000 97,000.000000 49,300.000000 302,000.000000 227,500.000000 70,100.000000 21,900.000000 56,800.000000 986,000.000000 85,500.000000 9,320.000000 259,000.000000 2,161,000.000000 2,306,000.000000 229,000.000000 19,250.000000 673,000.000000 229,500.000000 8,950.000000 65,000.000000 1,013,000.000000 1,377,000.000000 14,400.000000 170,000.000000 98,000.000000 150,000.000000 価 額 （単位：円） 備考 金 額 48,880,000.00 65,600,000.00 301,000,000.00 96,145,000.00 211,405,500.00 133,300,000.00 513,562,500.00 277,943,400.00 318,864,000.00 159,087,500.00 166,950,000.00 209,202,500.00 227,772,000.00 125,060,000.00 121,720,000.00 191,457,500.00 216,405,000.00 153,750,000.00 202,570,000.00 215,481,000.00 317,140,000.00 308,790,000.00 159,120,000.00 1,400,850,000.00 1,816,375,000.00 267,748,000.00 180,005,000.00 318,376,300.00 145,950,000.00 260,352,500.00 281,619,000.00 388,090,000.00 953,247,500.00 205,397,500.00 185,878,000.00 1,054,352,000.00 254,135,000.00 1,086,888,000.00 75,487,500.00 141,312,500.00 303,525,000.00 75,208,500.00 60,300,000.00 883,670,000.00 56,695,000.00 1,165,720,000.00 143,325,000.00 557,295,000.00 425,955,000.00 502,168,800.00 766,122,000.00 99,180,000.00 165,896,000.00 334,110,000.00 108,050,000.00 140,666,000.00 211,825,000.00 97,231,750.00 1,567,417,000.00 330,480,000.00 108,644,050.00 87,750,000.00 303,900,000.00 130,815,000.00 53,280,000.00 984,300,000.00 151,900,000.00 944,850,000.00 通 貨 銘 柄 SAMSUNG CARD CO SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD SAMSUNG ELECTRONICS-PREF SAMSUNG FIRE & MARINE INS SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT SAMSUNG SDI CO LTD SAMSUNG SDS CO LTD SAMSUNG SECURITIES CO LTD SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD SHINSEGAE CO LTD SK HOLDINGS CO LTD SK HYNIX INC SK INNOVATION CO LTD SK NETWORKS CO LTD SK TELECOM S-OIL CORP WOORI BANK YUHAN CORP 韓国ウォン 小 計 ニュー台湾ドル ACER INC ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR ADVANTECH CO LTD ASIA CEMENT CORP ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD ASUSTEK COMPUTER INC AU OPTRONICS CORP CASETEK HOLDINGS LTD CATCHER TECHNOLOGY CO LTD CATHAY FINANCIAL HOLDING CO CHAILEASE HOLDING CO LTD CHANG HWA COMMERCIAL BANK CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD CHICONY ELECTRONICS CO LTD CHINA AIRLINES LTD CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL CHINA LIFE INSURANCE CO LTD CHINA STEEL CORP CHUNGHWA TELECOM CO LTD COMPAL ELECTRONICS CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT DELTA ELECTRONICS INC E.SUN FINANCIAL HOLDING CO ECLAT TEXTILE COMPANY LTD EVA AIRWAYS CORP EVERGREEN MARINE CORP LTD FAR EASTERN NEW CENTURY CORP FAR EASTONE TELECOMM CO LTD FENG TAY ENTERPRISE CO LTD FIRST FINANCIAL HOLDING CO FORMOSA CHEMICALS & FIBRE FORMOSA PETROCHEMICAL CORP FORMOSA PLASTICS CORP FORMOSA TAFFETA CO. FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD FUBON FINANCIAL HOLDING CO GIANT MANUFACTURING HERMES MICROVISION INC HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP HIWIN TECHNOLOGIES CORP HON HAI PRECISION INDUSTRY HOTAI MOTOR COMPANY LTD HTC CORP HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C INNOLUX CORP 株式数 評 2,850 4,980 9,209 1,634 2,955 12,300 6,690 4,599 2,590 4,763 35,510 574 2,925 48,460 5,360 9,700 818 3,730 27,807 647 単 価 30,300.000000 54,100.000000 1,162,000.000000 975,000.000000 287,000.000000 10,100.000000 98,400.000000 102,500.000000 260,000.000000 35,950.000000 37,650.000000 212,500.000000 230,000.000000 28,000.000000 136,500.000000 5,240.000000 194,000.000000 80,700.000000 8,450.000000 316,500.000000 672,513 ― 239,168 527,589 25,889 197,281 160,000 58,774 727,000 12,000 55,000 672,366 83,464 390,942 136,413 38,970 226,000 1,128,255 267,393 986,947 316,000 356,775 1,282,848 160,220 600,072 15,400 159,000 133,318 266,138 132,000 24,720 739,529 267,430 94,150 343,600 61,000 76,240 547,087 23,000 3,250 65,000 17,028 1,174,764 20,000 54,744 540,394 697,112 11.150000 34.800000 203.000000 25.300000 10.900000 271.500000 8.870000 150.500000 228.500000 35.250000 52.300000 15.550000 49.900000 66.500000 11.150000 7.270000 22.950000 17.850000 102.000000 18.250000 14.850000 139.500000 17.000000 420.000000 17.350000 11.400000 23.650000 69.700000 165.000000 14.400000 70.500000 81.000000 76.000000 27.850000 62.000000 36.200000 209.500000 761.000000 29.450000 119.000000 76.000000 330.000000 76.800000 14.550000 9.380000 141 価 額 （単位：円） 備考 金 額 86,355,000.00 269,418,000.00 10,700,858,000.00 1,593,150,000.00 848,085,000.00 124,230,000.00 658,296,000.00 471,397,500.00 673,400,000.00 171,229,850.00 1,336,951,500.00 121,975,000.00 672,750,000.00 1,356,880,000.00 731,640,000.00 50,828,000.00 158,692,000.00 301,011,000.00 234,969,150.00 204,775,500.00 50,123,747,220.00 (4,937,189,101) 2,666,723.20 18,360,097.20 5,255,467.00 4,991,209.30 1,744,000.00 15,957,141.00 6,448,490.00 1,806,000.00 12,567,500.00 23,700,901.50 4,365,167.20 6,079,148.10 6,807,008.70 2,591,505.00 2,519,900.00 8,202,413.85 6,136,669.35 17,617,003.95 32,232,000.00 6,511,143.75 19,050,292.80 22,350,690.00 10,201,224.00 6,468,000.00 2,758,650.00 1,519,825.20 6,294,163.70 9,200,400.00 4,078,800.00 10,649,217.60 18,853,815.00 7,626,150.00 26,113,600.00 1,698,850.00 4,726,880.00 19,804,549.40 4,818,500.00 2,473,250.00 1,914,250.00 2,026,332.00 89,282,064.00 6,600,000.00 4,204,339.20 7,862,732.70 6,538,910.56 通 貨 銘 柄 INOTERA MEMORIES INC INVENTEC CORP LARGAN PRECISION CO LTD LITE-ON TECHNOLOGY CORP MEDIATEK INC MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT MERIDA INDUSTRY CO LTD NAN YA PLASTICS CORP NOVATEK MICROELECTRONICS COR OBI PHARMA INC PEGATRON CORP PHISON ELECTRONICS CORP POU CHEN POWERTECH TECHNOLOGY INC PRESIDENT CHAIN STORE CORP QUANTA COMPUTER INC RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR REALTEK SEMICONDUCTOR CORP RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD RUENTEX INDUSTRIES LTD SHIN KONG FINANCIAL HOLDING SILICONWARE PRECISION INDS SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS STANDARD FOODS CORP SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP TAISHIN FINANCIAL HOLDING TAIWAN BUSINESS BANK TAIWAN CEMENT TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL TAIWAN FERTILIZER CO LTD TAIWAN MOBILE CO LTD TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TECO ELECTRIC & MACHINERY TRANSCEND INFORMATION INC UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO UNITED MICROELECTRONICS CORP VANGUARD INTERNATIONAL SEMI WISTRON CORP WPG HOLDINGS LTD YUANTA FINANCIAL HOLDING CO YULON MOTOR COMPANY ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING ニュー台湾ドル 小 計 インドルピー ACC LTD ADANI PORTS AND SPECIAL ECON AMBUJA CEMENTS LTD APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE ASHOK LEYLAND LTD ASIAN PAINTS LTD AUROBINDO PHARMA LTD BAJAJ AUTO LTD BHARAT FORGE LTD BHARAT HEAVY ELECTRICALS BHARAT PETROLEUM CORP LTD BHARTI AIRTEL LTD BHARTI INFRATEL LTD BOSCH LTD CADILA HEALTHCARE LTD CAIRN INDIA LTD CIPLA LTD COAL INDIA LTD CONTAINER CORP OF INDIA LTD DABUR INDIA LTD DIVI'S LABORATORIES LTD DR. REDDY'S LABORATORIES 株式数 評 188,000 195,429 8,420 173,236 123,236 903,754 17,700 394,557 48,000 8,000 160,976 11,000 184,500 55,300 47,000 226,150 36,522 38,703 69,000 41,000 689,281 183,000 23,150 797,741 30,582 111,137 659,664 348,852 274,706 594,077 65,000 138,400 2,026,000 158,000 15,000 400,624 1,012,000 66,000 204,927 120,400 739,321 70,000 34,000 価 28.400000 24.150000 2,075.000000 32.500000 214.500000 20.000000 140.000000 56.400000 121.500000 565.000000 75.100000 228.500000 37.250000 66.600000 211.000000 51.000000 61.600000 76.600000 37.750000 53.300000 6.300000 51.300000 97.400000 8.460000 77.400000 30.350000 10.550000 7.710000 25.850000 13.150000 41.300000 99.900000 139.500000 24.450000 85.100000 53.300000 11.450000 39.600000 17.250000 31.300000 10.300000 28.300000 66.100000 25,796,615 ― 3,800 69,185 57,500 6,500 94,000 24,160 22,100 6,950 8,550 48,000 14,700 100,300 40,100 635 16,500 37,000 29,200 58,500 2,600 44,400 6,600 9,850 1,245.000000 218.400000 196.950000 1,421.100000 86.750000 878.600000 818.950000 2,327.300000 813.200000 145.250000 877.900000 297.500000 367.250000 17,485.850000 303.100000 118.950000 580.600000 304.900000 1,210.600000 237.250000 1,087.100000 2,903.250000 142 単 価 額 （単位：円） 備考 金 額 5,339,200.00 4,719,610.35 17,471,500.00 5,630,170.00 26,434,122.00 18,075,080.00 2,478,000.00 22,253,014.80 5,832,000.00 4,520,000.00 12,089,297.60 2,513,500.00 6,872,625.00 3,682,980.00 9,917,000.00 11,533,650.00 2,249,755.20 2,964,649.80 2,604,750.00 2,185,300.00 4,342,470.30 9,387,900.00 2,254,810.00 6,748,888.86 2,367,046.80 3,373,007.95 6,959,455.20 2,689,648.92 7,101,150.10 7,812,112.55 2,684,500.00 13,826,160.00 282,627,000.00 3,863,100.00 1,276,500.00 21,353,259.20 11,587,400.00 2,613,600.00 3,534,990.75 3,768,520.00 7,615,006.30 1,981,000.00 2,247,400.00 1,065,056,106.94 (3,748,997,496) 4,731,000.00 15,110,004.00 11,324,625.00 9,237,150.00 8,154,500.00 21,226,976.00 18,098,795.00 16,174,735.00 6,952,860.00 6,972,000.00 12,905,130.00 29,839,250.00 14,726,725.00 11,103,514.75 5,001,150.00 4,401,150.00 16,953,520.00 17,836,650.00 3,147,560.00 10,533,900.00 7,174,860.00 28,597,012.50 通 貨 銘 柄 EICHER MOTORS LTD GAIL INDIA LTD GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEA GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD HCL TECHNOLOGIES LTD HERO MOTOCORP LTD HINDALCO INDUSTRIES LTD HINDUSTAN UNILEVER LTD HOUSING DEVELOPMENT FINANCE ICICI BANK LTD IDEA CELLULAR LTD INDIABULLS HOUSING FINANCE L INFOSYS LTD ITC LTD JSW STEEL LTD LARSEN & TOUBRO LTD LIC HOUSING FINANCE LTD LUPIN LTD MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS MAHINDRA & MAHINDRA LTD MARICO LTD MARUTI SUZUKI INDIA LTD MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD NESTLE INDIA LTD NTPC LTD OIL & NATURAL GAS CORP LTD PANTALOONS FASHIONS AND RETA PIRAMAL ENTERPRISES LTD POWER FINANCE CORPORATION RELIANCE COMMUNICATIONS LTD RELIANCE INDUSTRIES LTD RURAL ELECTRIFICATION CORP SHREE CEMENT LTD SHRIRAM TRANSPORT FINANCE SIEMENS LTD STATE BANK OF INDIA SUN PHARMACEUTICAL INDUS TATA CONSULTANCY SVCS LTD TATA MOTORS LTD TATA MOTORS LTD-A-DVR TATA POWER CO LTD TATA STEEL LTD TECH MAHINDRA LTD ULTRATECH CEMENT LTD UNITED BREWERIES LTD UNITED SPIRITS LTD UPL LTD VEDANTA LTD WIPRO LTD ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE インドルピー 小 計 チェココルナ CEZ AS KOMERCNI BANKA AS O2 CZECH REPUBLIC AS チェココルナ 小 計 コロンビアペソ BANCOLOMBIA SA-PREF CEMENTOS ARGOS SA CORP FIN COLOMBIANA-CD CORP FINANCIERA COLOMBIANA-NEW ECOPETROL SA GRUPO ARGOS SA GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF GRUPO DE INV SURAMERICANA 株式数 評 1,005 31,600 860 11,800 9,800 47,100 4,150 96,000 63,400 124,550 92,700 90,500 24,650 149,170 187,900 7,500 26,500 23,350 18,500 23,300 31,200 38,200 8,800 26,750 1,950 97,200 72,000 16,120 5,700 21,500 76,000 106,080 25,200 700 12,300 6,150 126,400 80,660 39,350 67,700 31,000 93,000 25,300 19,470 3,010 5,600 4,900 23,600 73,500 51,800 48,700 単 価 16,416.150000 356.700000 5,605.500000 754.300000 1,149.800000 838.700000 2,525.200000 72.000000 783.300000 1,174.600000 236.050000 106.950000 708.150000 1,137.650000 309.400000 1,107.250000 1,114.150000 482.250000 1,699.050000 201.400000 1,178.300000 214.950000 4,081.350000 259.000000 5,461.350000 137.950000 219.650000 211.000000 942.800000 162.200000 65.550000 1,003.950000 186.550000 10,015.050000 749.300000 1,008.100000 182.950000 807.250000 2,304.650000 332.600000 257.600000 61.350000 254.900000 514.550000 2,750.450000 784.400000 2,700.000000 401.600000 64.400000 547.050000 391.250000 2,975,305 ― 13,500 1,280 5,000 381.100000 4,853.000000 252.000000 19,780 ― 36,000 32,800 6,550 60 377,000 24,300 295,420 19,700 22,780.000000 9,450.000000 37,440.000000 38,400.000000 958.000000 15,880.000000 1,040.000000 34,320.000000 143 価 額 （単位：円） 備考 金 額 16,498,230.75 11,271,720.00 4,820,730.00 8,900,740.00 11,268,040.00 39,502,770.00 10,479,580.00 6,912,000.00 49,661,220.00 146,296,430.00 21,881,835.00 9,678,975.00 17,455,897.50 169,703,250.50 58,136,260.00 8,304,375.00 29,524,975.00 11,260,537.50 31,432,425.00 4,692,620.00 36,762,960.00 8,211,090.00 35,915,880.00 6,928,250.00 10,649,632.50 13,408,740.00 15,814,800.00 3,401,320.00 5,373,960.00 3,487,300.00 4,981,800.00 106,499,016.00 4,701,060.00 7,010,535.00 9,216,390.00 6,199,815.00 23,124,880.00 65,112,785.00 90,687,977.50 22,517,020.00 7,985,600.00 5,705,550.00 6,448,970.00 10,018,288.50 8,278,854.50 4,392,640.00 13,230,000.00 9,477,760.00 4,733,400.00 28,337,190.00 19,053,875.00 1,545,553,017.50 (2,720,173,310) 5,144,850.00 6,211,840.00 1,260,000.00 12,616,690.00 (59,803,110) 820,080,000.00 309,960,000.00 245,232,000.00 2,304,000.00 361,166,000.00 385,884,000.00 307,236,800.00 676,104,000.00 通 貨 銘 柄 GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF INTERCONEXION ELECTRICA SA 株式数 評 7,700 33,300 単 価 33,440.000000 7,090.000000 832,830 ― 3,050 18,800 11,700 13,725.000000 5,753.000000 5,410.000000 ハンガリーフォリント 小 計 33,550 ― ABU DHABI COMMERCIAL BANK ALDAR PROPERTIES PJSC ARABTEC HOLDING CO PJSC DUBAI FINANCIAL MARKET PJSC DUBAI ISLAMIC BANK EMAAR MALLS GROUP PJSC EMAAR PROPERTIES PJSC EMIRATES TELECOM GROUP CO FIRST GULF BANK NATIONAL BANK OF ABU DHABI 164,000 259,000 190,450 167,000 83,000 160,000 293,500 143,000 76,100 58,400 5.650000 2.100000 1.150000 1.050000 5.150000 2.140000 4.580000 15.750000 10.250000 7.010000 ディルハム 小 計 ポーランドズロチ ALIOR BANK SA BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA BANK MILLENNIUM SA BANK PEKAO SA BANK ZACHODNI WBK SA CCC SA CYFROWY POLSAT SA ENEA SA ENERGA SA EUROCASH SA GRUPA AZOTY SA GRUPA LOTOS SA KGHM POLSKA MIEDZ SA LPP SA MBANK SA ORANGE POLSKA SA PGE SA PKO BANK POLSKI SA POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE SYNTHOS SA TAURON POLSKA ENERGIA SA 1,594,450 ― 4,200 2,600 52,000 10,970 2,910 2,000 16,300 19,000 17,500 7,100 3,700 7,800 11,750 106 1,250 52,500 69,600 72,400 26,800 147,200 46,350 43,000 86,000 56.350000 70.480000 4.750000 129.250000 239.050000 119.000000 21.020000 11.400000 13.230000 48.000000 99.720000 26.820000 55.240000 5,293.200000 286.050000 6.160000 13.410000 23.380000 65.860000 4.830000 32.290000 3.850000 2.750000 ポーランドズロチ 小 計 南アフリカランド ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD ANGLOGOLD ASHANTI LTD ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT BARCLAYS AFRICA GROUP LTD BARLOWORLD LTD BIDVEST GROUP LTD BRAIT SE CAPITEC BANK HOLDINGS LTD CORONATION FUND MANAGERS LTD DISCOVERY LTD EXXARO RESOURCES LTD FIRSTRAND LTD FORTRESS INCOME FUND LTD FORTRESS INCOME FUND LTD-A GOLD FIELDS LTD IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD IMPERIAL HOLDINGS LTD INVESTEC LTD LIBERTY HOLDINGS LTD 703,036 ― 4,500 34,000 28,600 28,500 18,000 26,400 28,400 2,980 18,500 29,800 12,100 279,200 57,700 79,800 64,000 46,100 15,000 20,000 9,500 186.490000 134.900000 254.810000 127.350000 63.500000 335.100000 152.000000 451.000000 50.950000 120.100000 48.300000 40.630000 32.280000 14.500000 51.800000 25.000000 108.840000 99.300000 105.830000 コロンビアペソ 小 計 ハンガリーフォリント MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL OTP BANK PLC RICHTER GEDEON NYRT 価 額 （単位：円） 備考 金 額 257,488,000.00 236,097,000.00 3,601,551,800.00 (125,334,002) 41,861,250.00 108,156,400.00 63,297,000.00 213,314,650.00 (87,586,995) ディルハム 144 926,600.00 543,900.00 219,017.50 175,350.00 427,450.00 342,400.00 1,344,230.00 2,252,250.00 780,025.00 409,384.00 7,420,606.50 (239,091,941) 236,670.00 183,248.00 247,000.00 1,417,872.50 695,635.50 238,000.00 342,626.00 216,600.00 231,525.00 340,800.00 368,964.00 209,196.00 649,070.00 561,079.20 357,562.50 323,400.00 933,336.00 1,692,712.00 1,765,048.00 710,976.00 1,496,641.50 165,550.00 236,500.00 13,620,012.20 (389,532,348) 839,205.00 4,586,600.00 7,287,566.00 3,629,475.00 1,143,000.00 8,846,640.00 4,316,800.00 1,343,980.00 942,575.00 3,578,980.00 584,430.00 11,343,896.00 1,862,556.00 1,157,100.00 3,315,200.00 1,152,500.00 1,632,600.00 1,986,000.00 1,005,385.00 通 貨 銘 柄 LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN MASSMART HOLDINGS LTD MEDICLINIC INTERNATIONAL LTD MMI HOLDINGS LTD MONDI LTD MR PRICE GROUP LTD MTN GROUP LTD NASPERS LTD-N SHS NEDBANK GROUP LTD NETCARE LTD NEW EUROPE PROPERTY INVEST PICK N PAY STORES LTD PIONEER FOODS GROUP LTD PSG GROUP LTD RAND MERCHANT INVESTMENT HOL REMGRO LTD RMB HOLDINGS LTD SANLAM LTD SAPPI LIMITED SASOL LTD SHOPRITE HOLDINGS LTD SPAR GROUP LIMITED/THE STANDARD BANK GROUP LTD STEINHOFF INTERNATIONAL H NV TELKOM SA SOC LTD THE FOSCHINI GROUP LTD TIGER BRANDS LTD TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD TSOGO SUN HOLDINGS LTD VODACOM GROUP LTD WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 南アフリカランド 小 計 株式数 評 78,000 8,630 40,900 94,000 9,900 20,150 136,800 33,180 16,600 77,900 18,000 19,500 10,750 7,450 56,500 39,900 59,700 144,900 45,500 44,900 38,400 13,800 100,884 199,847 19,000 17,100 13,700 35,800 29,500 30,800 80,700 単 価 32.620000 86.890000 122.500000 20.900000 282.930000 146.300000 124.880000 1,820.000000 170.000000 30.570000 173.630000 54.140000 127.950000 181.900000 36.450000 234.960000 50.790000 54.080000 70.900000 388.900000 132.500000 167.600000 99.500000 73.500000 59.900000 111.610000 276.030000 88.680000 21.580000 144.410000 91.000000 2,345,771 ― 184,066 16,800 19,700 17,820 6,400 45,106 114,952 5,800 76,600 52,450 34,800 14,000 10,000 10,500 44,834 55,880 38,400 73,000 193,500 51,000 130,726 61,000 12,700 74,500 6.800000 17.320000 14.450000 48.740000 31.100000 4.030000 3.050000 31.200000 7.990000 11.240000 5.080000 16.900000 19.800000 73.450000 7.120000 2.930000 5.130000 9.950000 7.110000 9.790000 4.420000 3.660000 17.680000 3.490000 1,344,534 ― 102,700 138,770 2,700 20,400 8,550 368,433 17,900 1.800000 0.722000 13.250000 7.760000 9.670000 0.255000 6.490000 価 額 （単位：円） 備考 金 額 2,544,360.00 749,860.70 5,010,250.00 1,964,600.00 2,801,007.00 2,947,945.00 17,083,584.00 60,387,600.00 2,822,000.00 2,381,403.00 3,125,340.00 1,055,730.00 1,375,462.50 1,355,155.00 2,059,425.00 9,374,904.00 3,032,163.00 7,836,192.00 3,225,950.00 17,461,610.00 5,088,000.00 2,312,880.00 10,037,958.00 14,688,754.50 1,138,100.00 1,908,531.00 3,781,611.00 3,174,744.00 636,610.00 4,447,828.00 7,343,700.00 263,707,745.70 (1,882,873,304) トルコリラ AKBANK T.A.S. ANADOLU EFES BIRACILIK VE ARCELIK AS BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS COCA-COLA ICECEK AS ENKA INSAAT VE SANAYI AS EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK FORD OTOMOTIV SANAYI AS HACI OMER SABANCI HOLDING KOC HOLDING AS PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE TURK HAVA YOLLARI AO TURK SISE VE CAM FABRIKALARI TURK TELEKOMUNIKASYON AS TURKCELL ILETISIM HIZMET AS TURKIYE GARANTI BANKASI TURKIYE HALK BANKASI TURKIYE IS BANKASI-C TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D ULKER BISKUVI SANAYI YAPI VE KREDI BANKASI トルコリラ 小 計 1,251,648.80 290,976.00 284,665.00 868,546.80 199,040.00 181,777.18 350,603.60 180,960.00 612,034.00 589,538.00 176,784.00 236,600.00 198,000.00 771,225.00 319,218.08 163,728.40 196,992.00 726,350.00 1,375,785.00 499,290.00 577,808.92 223,260.00 224,536.00 260,005.00 10,759,371.78 (420,691,436) ユーロ ALPHA BANK AE EUROBANK ERGASIAS SA FF GROUP HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA JUMBO SA NATIONAL BANK OF GREECE OPAP SA 145 184,860.00 100,191.94 35,775.00 158,304.00 82,678.50 93,950.41 116,171.00 通 貨 評 株式数 銘 柄 PIRAEUS BANK S.A PUBLIC POWER CORP TITAN CEMENT CO. S.A. ユーロ 小 計 カタールリアル BARWA REAL ESTATE CO COMMERCIAL BANK QSC DOHA BANK QSC EZDAN HOLDING GROUP INDUSTRIES QATAR MASRAF AL RAYAN OOREDOO QSC QATAR ELECTRICITY & WATER CO QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT) QATAR INSURANCE CO QATAR ISLAMIC BANK QATAR NATIONAL BANK VODAFONE QATAR カタールリアル 小 計 合 計 506,630 10,000 3,850 単 価 0.163000 3.230000 16.840000 1,179,933 ― 8,300 13,410 10,350 66,600 12,650 30,700 6,600 2,300 22,000 7,700 4,950 14,640 28,500 31.600000 40.200000 36.350000 12.450000 95.000000 32.500000 73.600000 184.900000 19.760000 74.000000 82.500000 152.000000 10.420000 228,700 ― 626,862,716 ― 価 （単位：円） 備考 額 金 額 82,580.69 32,300.00 64,834.00 951,645.54 (121,953,375) 262,280.00 539,082.00 376,222.50 829,170.00 1,201,750.00 997,750.00 485,760.00 425,270.00 434,720.00 569,800.00 408,375.00 2,225,280.00 296,970.00 9,052,429.50 (294,203,958) 30,434,498,477 (30,434,498,477) （注1）通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 （注2）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 （２）株式以外の有価証券 （単位：円） 通 貨 種 類 メキシコペソ 投資証券 銘 口数 柄 評 FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 200,300.00 投資証券 小 計 200,300.00 メキシコペソ 小 計 南アフリカランド 投資証券 GROWTHPOINT PROPERTIES LTD HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS REDEFINE PROPERTIES LTD RESILIENT REIT LTD 200,300.00 193,300.00 20,500.00 347,000.00 23,700.00 投資証券 小 計 584,500.00 南アフリカランド 小 計 トルコリラ 投資証券 EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI 584,500.00 158,000.00 投資証券 小 計 158,000.00 トルコリラ 小 計 合 158,000.00 計 ― （注1）通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 （注2）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 146 価 額 7,052,563.00 7,052,563.00 (44,783,775) 7,052,563.00 (44,783,775) 4,252,600.00 1,953,035.00 3,123,000.00 2,523,813.00 11,852,448.00 (84,626,478) 11,852,448.00 (84,626,478) 393,420.00 393,420.00 (15,382,722) 393,420.00 (15,382,722) 144,792,975 (144,792,975) 備考 外貨建有価証券の内訳 通 貨 アメリカドル 香港ドル マレーシアリンギット タイバーツ フィリピンペソ インドネシアルピア メキシコペソ ブラジルレアル チリペソ 韓国ウォン ニュー台湾ドル インドルピー チェココルナ コロンビアペソ ハンガリーフォリント ディルハム ポーランドズロチ 南アフリカランド トルコリラ ユーロ カタールリアル 銘 株式 株式 株式 株式 株式 株式 株式 投資証券 株式 株式 株式 株式 株式 株式 株式 株式 株式 株式 株式 投資証券 株式 投資証券 株式 株式 柄 数 57銘柄 144銘柄 44銘柄 30銘柄 22銘柄 31銘柄 26銘柄 1銘柄 62銘柄 19銘柄 108銘柄 88銘柄 73銘柄 3銘柄 10銘柄 3銘柄 10銘柄 23銘柄 50銘柄 4銘柄 24銘柄 1銘柄 10銘柄 13銘柄 組入株式 時価比率 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 96.66％ ― 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 95.70％ ― 96.47％ ― 100.00％ 100.00％ 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 147 組入 投資証券 時価比率 ― ― ― ― ― ― ― 3.34％ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 4.30％ ― 3.53％ ― ― 合計金額に 対する比率 7.13％ 22.75％ 3.46％ 2.20％ 1.44％ 2.79％ 4.23％ 0.15％ 5.13％ 1.24％ 16.15％ 12.26％ 8.90％ 0.20％ 0.41％ 0.29％ 0.78％ 1.27％ 6.16％ 0.28％ 1.38％ 0.05％ 0.40％ 0.96％ 「日本債券インデックスマザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 ［ 平成27年1月26日現在 ］ 金 額（円） ［ 平成28年1月26日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 コール・ローン 4,167,986,867 国債証券 253,332,061,680 地方債証券 19,512,733,174 特殊債券 28,085,522,695 社債券 17,627,610,910 派生商品評価勘定 357,840 未収入金 7,343,217,530 未収利息 848,269,756 前払金 150,000 前払費用 55,183,038 差入委託証拠金 1,350,000 流動資産合計 330,974,443,490 資産合計 330,974,443,490 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 121,080 前受金 ― 未払金 783,339,000 未払解約金 3,624,613,426 流動負債合計 4,408,073,506 負債合計 4,408,073,506 純資産の部 元本等 元本 ※1 256,825,668,260 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 69,740,701,724 元本等合計 326,566,369,984 純資産合計 326,566,369,984 負債純資産合計 330,974,443,490 （注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。 3,938,816,406 372,014,683,890 26,619,600,377 37,801,580,761 22,623,825,920 238,920 675,823,800 1,120,109,753 ― 59,105,306 330,000 464,854,115,133 464,854,115,133 ― 190,000 861,292,100 1,418,344,763 2,279,826,863 2,279,826,863 358,800,295,657 103,773,992,613 462,574,288,270 462,574,288,270 464,854,115,133 （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する 理論価格で評価しております。 ２ デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 方法 （貸借対照表に関する注記） ［ 平成27年1月26日現在 ］ ［ 平成28年1月26日現在 ］ 平成26年1月28日 224,674,610,828円 95,027,839,726円 62,876,782,294円 平成27年1月27日 256,825,668,260円 216,697,418,864円 114,722,791,467円 8,985,596,855円 11,882,403,227円 877,202,902円 503,184,033円 2,244,181円 ― 15,335,504,254円 16,947,476,801円 1,412,197,307円 842,997,546円 2,583,687円 426,630円 ― 277,429円 ― 195,459円 8,590,901,369円 6,834,918,356円 204,493,410円 8,594,341円 23,046,604,587円 28,431,139,579円 319,704,950円 236,309,571円 137,148,654円 ― 3,753,774,495円 565,769,833円 ※１ 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 元本の内訳＊ ファンド・マネジャー（国内債券） ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） コアバランス 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠 出年金） 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠 出年金） 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠 出年金） 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型） 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型） 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳ ＨＩＮ） 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型） 三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型） 148 三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型） ｅＭＡＸＩＳ 債券バランス（２資産均等型） ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投 資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投 資家限定） ＭＵＡＭ 日本債券インデックスファンド（適格機関投資 家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投 資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ７５型（適格機関投 資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投 資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投 資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適 格機関投資家限定） ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（株式抑制型） （適 格機関投資家転売制限付） ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型） （適格機関投資家転売制限付） インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）Ｖ Ａ インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型） ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）Ｖ Ａ インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）Ｖ Ａ 三菱ＵＦＪ 日本債券インデックスファンドＶＡ 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞日本債券インデックスファンド 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス フ ァンド（安定型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス フ ァンド（安定成長型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス フ ァンド（成長型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス フ ァンド（積極型） （合 計） ［ 平成27年1月26日現在 ］ ― ― ― 52,159,930,282円 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 685,429,537円 206,524,040円 11,109,873円 32,780,501,228円 18,180,572,898円 15,722,626,966円 2,692,902,238円 2,203,750,872円 8,009,052,683円 6,769,072,965円 91,895,386,558円 173,643,406,640円 11,390,609,347円 6,875,807,180円 4,481,111,183円 2,729,014,873円 2,882,439,235円 2,048,392,993円 948,072,509円 589,408,454円 253,346,081円 184,175,952円 6,526,118,004円 5,548,278,783円 4,956,284,058円 4,461,090,882円 57,679,930円 37,610,786円 ― 709,962,894円 ― 473,529円 132,874,127円 78,635,228円 278,045,026円 122,538,763円 261,552,932円 146,134,302円 137,169,146円 86,006,090円 32,293,409円 450,361,690円 1,376,492,564円 578,313,438円 1,280,848,464円 2,396,828,997円 1,576,021,678円 23,620,913円 277,131,856円 714,114,073円 313,351,804円 725,527,693円 2,768,208,782円 1,616,787,108円 3,289,849,351円 3,212,950,157円 1,627,627,195円 1,676,195,238円 947,197,909円 937,493,075円 256,825,668,260円 358,800,295,657円 256,825,668,260口 358,800,295,657口 ２ 受益権の総数 ３ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 1.2715円 （12,715円） ＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 149 1.2892円 （12,892円） （金融商品に関する注記） １ 金融商品の状況に関する事項 区 分 １ 金融商品に対する取組 方針 ２ 金融商品の内容及び当 該金融商品に係るリス ク ３ 金融商品に係るリスク 管理体制 ２ （ 自 平成26年 1月28日 至 平成27年 1月26日 ） 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する 法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への 投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ き行っております。 当ファンドは、公社債等に投資しております。当 該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信 用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資 する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記） に記載しております。 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 融商品に関する注記）に記載しております。 金融商品の時価等に関する事項 区 分 ［ 平成27年1月26日現在 ］ １ 貸借対照表計上額、時価 時価で計上しているためその差額はありません。 及びその差額 ２ 時価の算定方法 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事 項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関す る注記）に記載しております。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期 間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま す。 ３ 金融商品の時価等に関 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 する事項についての補 融商品に関する注記）に記載しております。 足説明 （ 自 平成27年 1月27日 至 平成28年 1月26日 ） 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 ［ 平成28年1月26日現在 ］ （有価証券に関する注記） 売買目的有価証券 ［ 平成27年1月26日現在 ］ 種 類 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 国債証券 6,238,444,810 地方債証券 296,813,655 特殊債券 448,645,702 社債券 115,543,710 合計 7,099,447,877 （注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 6,708,917,460 217,587,424 275,601,689 30,860,740 7,232,967,313 （デリバティブ取引に関する注記） 取引の時価等に関する事項 債券関連 区 分 市場取引 区 種 債券先物取引 買建 合 計 分 市場取引 類 種 債券先物取引 買建 合 計 ［ 平成27年1月26日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 445,350,000 445,350,000 類 ― ― 445,590,000 445,590,000 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 149,310,000 149,310,000 ― ― 149,550,000 149,550,000 評 価 損 益 （円） 240,000 240,000 評 価 損 益 （円） 240,000 240,000 （注）時価の算定方法 １ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が 発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 ２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 ３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 150 （３）附属明細表 第１ 有価証券明細表 （１）株式 該当事項はありません。 （２）株式以外の有価証券 種 類 国債証券 銘 柄 第３４９回利付国債（２年） 第３５０回利付国債（２年） 第３５１回利付国債（２年） 第３５３回利付国債（２年） 第３５５回利付国債（２年） 第３５６回利付国債（２年） 第３５７回利付国債（２年） 第３５８回利付国債（２年） 第３６０回利付国債（２年） 第１０３回利付国債（５年） 第１０４回利付国債（５年） 第１０５回利付国債（５年） 第１０６回利付国債（５年） 第１０７回利付国債（５年） 第１０８回利付国債（５年） 第１０９回利付国債（５年） 第１１０回利付国債（５年） 第１１１回利付国債（５年） 第１１２回利付国債（５年） 第１１３回利付国債（５年） 第１１４回利付国債（５年） 第１１５回利付国債（５年） 第１１６回利付国債（５年） 第１１７回利付国債（５年） 第１１８回利付国債（５年） 第１１９回利付国債（５年） 第１２０回利付国債（５年） 第１２１回利付国債（５年） 第１２２回利付国債（５年） 第１２３回利付国債（５年） 第１２４回利付国債（５年） 第１２５回利付国債（５年） 第１２６回利付国債（５年） 第１回利付国債（４０年） 第２回利付国債（４０年） 第３回利付国債（４０年） 第４回利付国債（４０年） 第５回利付国債（４０年） 第６回利付国債（４０年） 第７回利付国債（４０年） 第８回利付国債（４０年） 第２８５回利付国債（１０年） 第２８６回利付国債（１０年） 第２８７回利付国債（１０年） 第２８８回利付国債（１０年） 第２８９回利付国債（１０年） 第２９０回利付国債（１０年） 第２９１回利付国債（１０年） 第２９２回利付国債（１０年） 第２９３回利付国債（１０年） 第２９４回利付国債（１０年） 第２９５回利付国債（１０年） 第２９６回利付国債（１０年） 第２９７回利付国債（１０年） 第２９８回利付国債（１０年） 第２９９回利付国債（１０年） 第３００回利付国債（１０年） 第３０１回利付国債（１０年） 第３０２回利付国債（１０年） 第３０３回利付国債（１０年） 第３０４回利付国債（１０年） 第３０５回利付国債（１０年） 券面総額 1,220,000,000 1,200,000,000 1,240,000,000 1,960,000,000 4,850,000,000 2,250,000,000 250,000,000 3,800,000,000 450,000,000 1,360,000,000 1,150,000,000 2,640,000,000 3,130,000,000 3,120,000,000 1,530,000,000 2,350,000,000 1,080,000,000 1,410,000,000 1,400,000,000 4,190,000,000 1,390,000,000 3,670,000,000 4,280,000,000 4,670,000,000 2,560,000,000 1,670,000,000 2,690,000,000 2,880,000,000 4,770,000,000 4,450,000,000 5,430,000,000 3,990,000,000 1,390,000,000 385,000,000 600,000,000 603,000,000 948,000,000 955,000,000 850,000,000 980,000,000 900,000,000 3,468,000,000 1,070,000,000 2,400,000,000 2,026,000,000 2,453,000,000 1,640,000,000 940,000,000 794,000,000 1,081,000,000 1,570,000,000 1,240,000,000 2,020,000,000 836,000,000 2,640,000,000 2,760,000,000 957,000,000 1,512,000,000 1,250,000,000 2,065,000,000 1,170,000,000 3,808,000,000 151 （単位：円） 評 価 額 備考 1,221,598,200 1,201,680,000 1,241,872,400 1,963,371,200 4,858,972,500 2,254,387,500 250,535,000 3,808,512,000 451,147,500 1,365,032,000 1,152,944,000 2,648,263,200 3,141,299,300 3,132,698,400 1,533,320,100 2,356,016,000 1,087,398,000 1,422,675,900 1,413,888,000 4,221,550,700 1,401,578,700 3,690,845,600 4,305,979,600 4,700,775,300 2,577,792,000 1,675,945,200 2,709,583,200 2,890,483,200 4,788,555,300 4,468,378,500 5,453,837,700 4,007,595,900 1,396,116,000 505,643,600 757,530,000 762,891,480 1,201,618,440 1,156,323,550 1,004,139,000 1,098,148,800 924,543,000 3,536,388,960 1,097,178,000 2,464,320,000 2,083,295,280 2,523,352,040 1,689,839,600 966,555,000 823,227,140 1,127,937,020 1,634,417,100 1,284,937,600 2,100,658,600 870,108,800 2,740,082,400 2,873,077,200 1,002,227,820 1,589,187,600 1,309,575,000 2,170,335,650 1,225,411,200 3,999,923,200 種 類 銘 柄 第３０６回利付国債（１０年） 第３０７回利付国債（１０年） 第３０８回利付国債（１０年） 第３０９回利付国債（１０年） 第３１０回利付国債（１０年） 第３１１回利付国債（１０年） 第３１２回利付国債（１０年） 第３１３回利付国債（１０年） 第３１４回利付国債（１０年） 第３１５回利付国債（１０年） 第３１６回利付国債（１０年） 第３１７回利付国債（１０年） 第３１８回利付国債（１０年） 第３１９回利付国債（１０年） 第３２０回利付国債（１０年） 第３２１回利付国債（１０年） 第３２２回利付国債（１０年） 第３２３回利付国債（１０年） 第３２４回利付国債（１０年） 第３２５回利付国債（１０年） 第３２６回利付国債（１０年） 第３２７回利付国債（１０年） 第３２８回利付国債（１０年） 第３２９回利付国債（１０年） 第３３０回利付国債（１０年） 第３３１回利付国債（１０年） 第３３２回利付国債（１０年） 第３３３回利付国債（１０年） 第３３４回利付国債（１０年） 第３３５回利付国債（１０年） 第３３６回利付国債（１０年） 第３３７回利付国債（１０年） 第３３８回利付国債（１０年） 第３３９回利付国債（１０年） 第３４０回利付国債（１０年） 第３４１回利付国債（１０年） 第１回利付国債（３０年） 第２回利付国債（３０年） 第３回利付国債（３０年） 第４回利付国債（３０年） 第５回利付国債（３０年） 第６回利付国債（３０年） 第７回利付国債（３０年） 第８回利付国債（３０年） 第９回利付国債（３０年） 第１０回利付国債（３０年） 第１１回利付国債（３０年） 第１２回利付国債（３０年） 第１３回利付国債（３０年） 第１４回利付国債（３０年） 第１５回利付国債（３０年） 第１６回利付国債（３０年） 第１７回利付国債（３０年） 第１８回利付国債（３０年） 第１９回利付国債（３０年） 第２０回利付国債（３０年） 第２１回利付国債（３０年） 第２２回利付国債（３０年） 第２３回利付国債（３０年） 第２４回利付国債（３０年） 第２５回利付国債（３０年） 第２６回利付国債（３０年） 第２７回利付国債（３０年） 第２８回利付国債（３０年） 第２９回利付国債（３０年） 第３０回利付国債（３０年） 第３１回利付国債（３０年） 第３２回利付国債（３０年） 第３３回利付国債（３０年） 券面総額 2,488,000,000 1,610,000,000 1,374,000,000 2,190,000,000 3,236,000,000 1,980,000,000 4,030,000,000 2,969,000,000 1,590,000,000 2,013,000,000 1,080,000,000 1,557,000,000 1,790,000,000 1,519,000,000 2,850,000,000 2,515,000,000 1,100,000,000 1,675,000,000 2,480,000,000 3,635,000,000 1,230,000,000 2,440,000,000 2,860,000,000 3,210,000,000 2,390,000,000 1,480,000,000 3,110,000,000 4,060,000,000 3,820,000,000 3,540,000,000 1,360,000,000 2,500,000,000 4,500,000,000 5,180,000,000 4,720,000,000 1,260,000,000 76,000,000 98,000,000 117,000,000 127,000,000 108,000,000 169,000,000 164,000,000 142,000,000 116,000,000 185,000,000 137,000,000 220,000,000 205,000,000 493,000,000 346,000,000 302,000,000 327,000,000 427,000,000 303,000,000 495,000,000 379,000,000 490,000,000 654,000,000 411,000,000 502,000,000 974,000,000 850,000,000 1,091,000,000 1,050,000,000 1,256,000,000 1,368,000,000 1,369,000,000 1,634,000,000 152 （単位：円） 評 価 額 備考 2,631,632,240 1,696,279,900 1,452,125,640 2,295,273,300 3,384,694,200 2,052,586,800 4,264,546,000 3,165,725,940 1,679,024,100 2,142,073,560 1,143,428,400 1,653,191,460 1,890,490,600 1,616,990,690 3,017,038,500 2,667,761,100 1,160,071,000 1,769,654,250 2,604,297,600 3,823,111,250 1,287,121,200 2,570,125,200 2,976,116,000 3,388,540,200 2,523,601,000 1,540,798,400 3,236,825,800 4,225,607,400 3,975,626,800 3,653,492,400 1,403,003,200 2,535,125,000 4,599,315,000 5,287,640,400 4,811,568,000 1,270,369,800 99,662,600 123,601,520 146,093,220 169,849,800 133,914,600 214,633,380 206,023,360 167,261,800 129,143,960 196,625,400 158,732,310 269,214,000 247,180,800 626,888,940 445,661,840 389,078,680 415,597,380 535,086,510 379,298,430 637,307,550 474,121,420 630,654,500 841,541,040 529,166,610 627,801,200 1,236,775,460 1,097,358,500 1,410,652,090 1,338,708,000 1,579,143,680 1,694,869,920 1,726,815,530 1,958,986,260 種 類 銘 柄 第３４回利付国債（３０年） 第３５回利付国債（３０年） 第３６回利付国債（３０年） 第３７回利付国債（３０年） 第３８回利付国債（３０年） 第３９回利付国債（３０年） 第４０回利付国債（３０年） 第４１回利付国債（３０年） 第４２回利付国債（３０年） 第４３回利付国債（３０年） 第４４回利付国債（３０年） 第４５回利付国債（３０年） 第４６回利付国債（３０年） 第４７回利付国債（３０年） 第４８回利付国債（３０年） 第４９回利付国債（３０年） 第３５回利付国債（２０年） 第３６回利付国債（２０年） 第３８回利付国債（２０年） 第４０回利付国債（２０年） 第４２回利付国債（２０年） 第４３回利付国債（２０年） 第４４回利付国債（２０年） 第４７回利付国債（２０年） 第４８回利付国債（２０年） 第４９回利付国債（２０年） 第５１回利付国債（２０年） 第５２回利付国債（２０年） 第５４回利付国債（２０年） 第５５回利付国債（２０年） 第５６回利付国債（２０年） 第５８回利付国債（２０年） 第５９回利付国債（２０年） 第６１回利付国債（２０年） 第６３回利付国債（２０年） 第６４回利付国債（２０年） 第６５回利付国債（２０年） 第６６回利付国債（２０年） 第６８回利付国債（２０年） 第７０回利付国債（２０年） 第７１回利付国債（２０年） 第７２回利付国債（２０年） 第７３回利付国債（２０年） 第７４回利付国債（２０年） 第７５回利付国債（２０年） 第７６回利付国債（２０年） 第７７回利付国債（２０年） 第７８回利付国債（２０年） 第７９回利付国債（２０年） 第８０回利付国債（２０年） 第８１回利付国債（２０年） 第８２回利付国債（２０年） 第８３回利付国債（２０年） 第８４回利付国債（２０年） 第８５回利付国債（２０年） 第８６回利付国債（２０年） 第８７回利付国債（２０年） 第８８回利付国債（２０年） 第８９回利付国債（２０年） 第９０回利付国債（２０年） 第９１回利付国債（２０年） 第９２回利付国債（２０年） 第９３回利付国債（２０年） 第９４回利付国債（２０年） 第９５回利付国債（２０年） 第９６回利付国債（２０年） 第９７回利付国債（２０年） 第９８回利付国債（２０年） 第９９回利付国債（２０年） 券面総額 1,476,000,000 1,769,000,000 1,599,000,000 1,637,000,000 985,000,000 1,280,000,000 970,000,000 850,000,000 1,010,000,000 1,070,000,000 1,250,000,000 1,130,000,000 1,310,000,000 1,380,000,000 1,530,000,000 440,000,000 117,000,000 201,000,000 400,000,000 601,000,000 869,000,000 74,000,000 480,000,000 114,000,000 209,000,000 515,000,000 200,000,000 214,000,000 480,000,000 241,000,000 449,000,000 147,000,000 589,000,000 289,000,000 442,000,000 441,000,000 318,000,000 500,000,000 846,000,000 422,000,000 160,000,000 534,000,000 620,000,000 318,000,000 575,000,000 200,000,000 210,000,000 410,000,000 50,000,000 315,000,000 350,000,000 662,000,000 413,000,000 670,000,000 490,000,000 515,000,000 450,000,000 504,000,000 410,000,000 980,000,000 468,000,000 1,392,000,000 510,000,000 865,000,000 917,000,000 380,000,000 853,000,000 620,000,000 1,345,000,000 153 （単位：円） 評 価 額 備考 1,835,509,320 2,123,542,980 1,920,399,000 1,926,683,520 1,136,227,050 1,506,636,800 1,118,671,900 959,879,500 1,141,441,400 1,208,886,000 1,411,812,500 1,221,066,700 1,414,695,200 1,523,092,200 1,610,998,200 462,924,000 121,434,300 210,981,660 423,244,000 637,709,080 940,231,930 81,819,580 529,785,600 125,623,440 234,523,080 570,640,600 221,578,000 239,307,640 542,068,800 270,522,500 506,072,390 165,391,170 657,111,960 308,969,900 499,146,180 502,740,000 363,537,600 567,675,000 990,234,540 502,770,800 187,961,600 624,721,260 721,928,000 373,074,420 675,786,000 231,452,000 244,916,700 475,567,200 58,458,000 371,199,150 409,993,500 782,113,280 488,884,620 786,613,500 581,654,500 621,553,500 538,636,500 610,192,800 492,221,400 1,179,351,600 568,058,400 1,664,191,680 605,742,300 1,036,745,750 1,122,105,390 456,349,600 1,036,505,890 746,393,200 1,622,070,000 種 類 地方債証券 銘 柄 第１００回利付国債（２０年） 第１０１回利付国債（２０年） 第１０２回利付国債（２０年） 第１０３回利付国債（２０年） 第１０４回利付国債（２０年） 第１０５回利付国債（２０年） 第１０６回利付国債（２０年） 第１０７回利付国債（２０年） 第１０８回利付国債（２０年） 第１０９回利付国債（２０年） 第１１０回利付国債（２０年） 第１１１回利付国債（２０年） 第１１２回利付国債（２０年） 第１１３回利付国債（２０年） 第１１４回利付国債（２０年） 第１１５回利付国債（２０年） 第１１６回利付国債（２０年） 第１１７回利付国債（２０年） 第１１８回利付国債（２０年） 第１１９回利付国債（２０年） 第１２０回利付国債（２０年） 第１２１回利付国債（２０年） 第１２２回利付国債（２０年） 第１２３回利付国債（２０年） 第１２４回利付国債（２０年） 第１２５回利付国債（２０年） 第１２６回利付国債（２０年） 第１２７回利付国債（２０年） 第１２８回利付国債（２０年） 第１２９回利付国債（２０年） 第１３０回利付国債（２０年） 第１３１回利付国債（２０年） 第１３２回利付国債（２０年） 第１３３回利付国債（２０年） 第１３４回利付国債（２０年） 第１３５回利付国債（２０年） 第１３６回利付国債（２０年） 第１３７回利付国債（２０年） 第１３８回利付国債（２０年） 第１３９回利付国債（２０年） 第１４０回利付国債（２０年） 第１４１回利付国債（２０年） 第１４２回利付国債（２０年） 第１４３回利付国債（２０年） 第１４４回利付国債（２０年） 第１４５回利付国債（２０年） 第１４６回利付国債（２０年） 第１４７回利付国債（２０年） 第１４８回利付国債（２０年） 第１４９回利付国債（２０年） 第１５０回利付国債（２０年） 第１５１回利付国債（２０年） 第１５２回利付国債（２０年） 第１５３回利付国債（２０年） 第１５４回利付国債（２０年） 第１５５回利付国債（２０年） 第１４回ポーランド共和国円貨債券（２０１３） 国債証券 小計 第１回東京都公募公債（２０年） 第２回東京都公募公債（７年） 第７回東京都公募公債（３０年） 第８回東京都公募公債（３０年） 第１６回東京都公募公債（２０年） 第２０回東京都公募公債（２０年） 第２１回東京都公募公債（２０年） 第２２回東京都公募公債（２０年） 第２４回東京都公募公債（２０年） 第２８回東京都公募公債（２０年） 第６４８回東京都公募公債 154 券面総額 970,000,000 573,000,000 680,000,000 550,000,000 280,000,000 940,000,000 531,000,000 607,000,000 1,230,000,000 700,000,000 966,000,000 531,000,000 1,210,000,000 1,672,000,000 1,260,000,000 614,000,000 996,000,000 1,110,000,000 666,000,000 660,000,000 800,000,000 1,369,000,000 710,000,000 1,338,000,000 700,000,000 734,000,000 810,000,000 520,000,000 1,014,000,000 600,000,000 912,000,000 890,000,000 827,000,000 1,010,000,000 965,000,000 320,000,000 770,000,000 472,000,000 510,000,000 780,000,000 1,877,000,000 1,370,000,000 750,000,000 1,380,000,000 1,020,000,000 2,190,000,000 1,950,000,000 2,310,000,000 1,820,000,000 2,600,000,000 2,420,000,000 2,180,000,000 2,370,000,000 2,480,000,000 2,070,000,000 850,000,000 100,000,000 343,831,000,000 20,000,000 100,000,000 10,000,000 80,000,000 100,000,000 80,000,000 80,000,000 120,000,000 70,000,000 100,000,000 100,000,000 （単位：円） 評 価 額 備考 1,183,099,300 712,691,670 847,572,400 678,584,500 338,797,200 1,138,481,000 649,938,690 736,679,480 1,461,584,400 832,636,000 1,173,931,500 652,901,670 1,472,388,500 2,037,097,920 1,536,859,800 756,969,900 1,229,342,880 1,354,366,500 803,895,300 778,324,800 921,232,000 1,634,969,320 838,226,000 1,635,865,560 846,125,000 908,978,260 979,622,100 621,145,200 1,211,689,440 707,934,000 1,076,205,600 1,036,680,900 963,182,090 1,191,901,000 1,137,899,050 372,342,400 883,952,300 548,662,240 577,207,800 894,402,600 2,179,534,860 1,590,172,700 882,630,000 1,578,513,000 1,151,039,400 2,539,370,700 2,256,228,000 2,632,198,800 2,039,583,000 2,908,100,000 2,659,870,400 2,315,508,800 2,510,659,500 2,663,569,600 2,180,931,300 862,155,000 100,401,000 372,014,683,890 22,041,600 100,906,000 12,487,900 95,436,000 118,508,000 95,943,200 97,068,000 141,368,400 83,058,500 112,161,000 102,472,000 種 類 銘 柄 第６５８回東京都公募公債 第６６６回東京都公募公債 第６６９回東京都公募公債 第６７８回東京都公募公債 第６８０回東京都公募公債 第６８１回東京都公募公債 第６８６回東京都公募公債 第６９２回東京都公募公債 第６９３回東京都公募公債 第６９７回東京都公募公債 第７０１回東京都公募公債 第７０５回東京都公募公債 第７１７回東京都公募公債 第７１９回東京都公募公債 第７２３回東京都公募公債 第７２８回東京都公募公債 第７３０回東京都公募公債 第７３３回東京都公募公債 平成１９年度第１６回北海道公募公債 平成１９年度第２回北海道公募公債 平成１９年度第４回北海道公募公債 平成２０年度第６回北海道公募公債 平成２１年度第１２回北海道公募公債 平成２１年度第２回北海道公募公債 平成２２年度第８回北海道公募公債 平成２４年度第１３回北海道公募公債（５年） 平成２４年度第９回北海道公募公債 平成２６年度第１３回北海道公募公債 第１回神奈川県公募公債（２０年） 第２回神奈川県公募公債（２０年） 第２回神奈川県公募公債（３０年） 第３回神奈川県公募公債（２０年） 第２７回神奈川県公募公債（２０年） 第１５２回神奈川県公募公債 第１６２回神奈川県公募公債 第１６５回神奈川県公募公債 第１７０回神奈川県公募公債 第１７１回神奈川県公募公債 第１７６回神奈川県公募公債 第５回大阪府公募公債（２０年） 第１１回大阪府公募公債（２０年） 第８９回大阪府公募公債（５年） 第９２回大阪府公募公債（５年） 第３０６回大阪府公募公債 第３１３回大阪府公募公債 第３１４回大阪府公募公債 第３１６回大阪府公募公債 第３２５回大阪府公募公債 第３２６回大阪府公募公債 第３３１回大阪府公募公債 第３３２回大阪府公募公債 第３３４回大阪府公募公債 第３３７回大阪府公募公債 第３４３回大阪府公募公債 第３４８回大阪府公募公債 第３５１回大阪府公募公債 第３５８回大阪府公募公債 第３５９回大阪府公募公債 第３６６回大阪府公募公債 第３８９回大阪府公募公債 平成２１年度第５回京都府公募公債 平成２２年度第５回京都府公募公債 平成２３年度第９回京都府公募公債 平成２４年度第１０回京都府公募公債 平成２４年度第３回京都府公募公債（２０年） 平成２５年度第２回京都府公募公債（１５年） 第２回兵庫県公募公債（３０年） 第４回兵庫県公募公債（１５年） 第８回兵庫県公募公債（１５年） 155 券面総額 200,000,000 150,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 120,000,000 70,000,000 100,000,000 250,000,000 200,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 112,000,000 20,000,000 53,990,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 80,000,000 80,000,000 100,000,000 100,000,000 110,000,000 140,450,000 54,660,000 240,000,000 100,000,000 128,900,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 30,000,000 100,000,000 30,000,000 100,000,000 153,000,000 10,000,000 100,000,000 71,600,000 264,000,000 110,000,000 70,000,000 10,000,000 100,000,000 56,000,000 56,000,000 156,000,000 100,000,000 20,000,000 110,000,000 140,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 40,000,000 100,000,000 100,000,000 評 （単位：円） 価 額 備考 209,000,000 156,520,500 52,635,500 105,093,000 105,452,000 105,493,000 104,424,000 106,164,000 106,656,000 211,000,000 126,129,600 74,168,500 103,502,000 262,825,000 208,988,000 207,318,000 103,551,000 102,806,000 103,071,000 114,542,400 20,519,600 56,181,994 104,960,000 105,016,000 103,727,000 100,156,000 104,005,000 202,182,000 118,962,000 93,289,600 104,822,400 116,433,000 107,697,000 113,429,800 147,805,366 57,295,705 252,993,600 105,538,000 135,372,069 120,356,000 225,208,000 100,075,000 99,958,000 30,836,400 103,368,000 31,148,400 104,239,000 160,414,380 10,497,700 104,675,000 75,486,448 277,817,760 115,970,800 72,639,000 10,586,800 105,512,000 58,633,120 58,731,680 162,101,160 101,746,000 20,998,000 116,252,400 147,813,400 103,862,000 226,070,000 106,657,000 48,370,800 109,411,000 106,329,000 種 類 銘 柄 第１６回兵庫県公募公債（２０年） 平成２０年度第５回兵庫県公募公債 平成２１年度第１回兵庫県公募公債 平成２１年度第２５回兵庫県公募公債 平成２１年度第３回兵庫県公募公債 平成１９年度第１回静岡県公募公債 平成２０年度第１回静岡県公募公債 平成２０年度第２回静岡県公募公債 平成２０年度第４回静岡県公募公債 平成２０年度第５回静岡県公募公債 平成２１年度第４回静岡県公募公債 平成２２年度第１回静岡県公募公債 平成２２年度第６回静岡県公募公債 平成２２年度第８回静岡県公募公債 平成２３年度第５回静岡県公募公債 平成２３年度第６回静岡県公募公債 平成２４年度第１０回静岡県公募公債 平成２５年度第１１回静岡県公募公債（５年） 平成２５年度第９回静岡県公募公債 平成２６年度第５回静岡県公募公債 平成２７年度第３回静岡県公募公債 平成２３年度第１７回愛知県公募公債 平成２３年度第７回愛知県公募公債 平成２５年度第２回愛知県公募公債 平成２５年度第９回愛知県公募公債 平成２６年度第９回愛知県公募公債 平成１９年度第２回広島県公募公債 平成２０年度第４回広島県公募公債 平成２２年度第８回広島県公募公債 平成２３年度第１回広島県公募公債 平成２５年度第３回広島県公募公債 平成１９年度第３回埼玉県公募公債 平成１９年度第６回埼玉県公募公債 平成２３年度第１回埼玉県公募公債 平成２３年度第４回埼玉県公募公債 平成２４年度第６回埼玉県公募公債 平成２６年度第６回埼玉県公募公債 平成２６年度第８回埼玉県公募公債 平成１９年度第１回福岡県公募公債（３０年） 平成２０年度第１回福岡県公募公債（３０年） 平成２１年度第１１回福岡県公募公債 平成２２年度第３回福岡県公募公債 平成２２年度第５回福岡県公募公債 平成２５年度第１１回福岡県公募公債 第９回千葉県公募公債（２０年） 平成２０年度第２回千葉県公募公債 平成２０年度第３回千葉県公募公債 平成２０年度第５回千葉県公募公債 平成２２年度第１１回千葉県公募公債 平成２２年度第７回千葉県公募公債 平成２３年度第６回千葉県公募公債 平成２３年度第９回千葉県公募公債 平成２４年度第１回千葉県公募公債 平成２４年度第６回千葉県公募公債 平成２５年度第１回千葉県公募公債 平成２６年度第９回千葉県公募公債 平成２１年度第１回新潟県公募公債 平成２３年度第１回新潟県公募公債 第５０回共同発行市場公募地方債 第５３回共同発行市場公募地方債 第５８回共同発行市場公募地方債 第５９回共同発行市場公募地方債 第６２回共同発行市場公募地方債 第６３回共同発行市場公募地方債 第６４回共同発行市場公募地方債 第６５回共同発行市場公募地方債 第７４回共同発行市場公募地方債 第７５回共同発行市場公募地方債 第７７回共同発行市場公募地方債 156 券面総額 100,000,000 50,000,000 120,000,000 100,000,000 190,000,000 66,900,000 14,500,000 100,000,000 100,000,000 11,000,000 52,920,000 101,700,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 170,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 121,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 140,000,000 100,000,000 46,050,000 60,000,000 26,650,000 100,000,000 100,000,000 39,100,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 150,000,000 100,000,000 70,000,000 80,000,000 100,000,000 100,000,000 20,000,000 300,000,000 80,000,000 90,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 120,000,000 200,000,000 20,000,000 20,000,000 100,000,000 82,500,000 188,000,000 23,000,000 119,000,000 29,100,000 300,000 21,000,000 100,800,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 90,000,000 100,000,000 100,000,000 10,000,000 評 （単位：円） 価 額 備考 113,170,000 52,138,500 125,707,200 105,308,000 199,256,800 68,421,975 15,060,570 104,435,000 104,076,000 11,458,920 55,710,471 107,640,297 104,930,000 104,489,000 105,732,000 180,279,900 103,881,000 100,408,000 103,808,000 102,865,000 123,395,800 105,466,000 105,568,000 206,328,000 147,249,200 102,566,000 47,400,646 62,799,000 28,339,343 105,779,000 104,764,000 40,257,751 103,118,000 106,686,000 106,055,000 104,592,000 153,541,500 100,307,000 88,677,400 96,240,000 105,576,000 104,719,000 20,799,600 310,923,000 93,345,600 93,613,500 83,398,400 83,253,600 84,643,200 124,670,400 211,986,000 21,108,000 21,185,200 104,673,000 85,132,575 190,509,800 24,066,280 125,322,470 29,724,195 308,127 21,629,370 103,896,576 103,851,000 208,664,000 104,235,000 93,570,300 104,923,000 105,292,000 10,517,700 種 類 銘 柄 第７８回共同発行市場公募地方債 第８１回共同発行市場公募地方債 第８２回共同発行市場公募地方債 第９０回共同発行市場公募地方債 第９５回共同発行市場公募地方債 第１０１回共同発行市場公募地方債 第１０４回共同発行市場公募地方債 第１０７回共同発行市場公募地方債 第１０９回共同発行市場公募地方債 第１１０回共同発行市場公募地方債 第１１３回共同発行市場公募地方債 第１１４回共同発行市場公募地方債 第１１６回共同発行市場公募地方債 第１１７回共同発行市場公募地方債 第１１８回共同発行市場公募地方債 第１１９回共同発行市場公募地方債 第１２０回共同発行市場公募地方債 第１２８回共同発行市場公募地方債 第１３０回共同発行市場公募地方債 第１３２回共同発行市場公募地方債 第１３３回共同発行市場公募地方債 第１３５回共同発行市場公募地方債 第１３６回共同発行市場公募地方債 第１３７回共同発行市場公募地方債 第１３８回共同発行市場公募地方債 第１４０回共同発行市場公募地方債 第１４２回共同発行市場公募地方債 第１４４回共同発行市場公募地方債 第１４５回共同発行市場公募地方債 第１４６回共同発行市場公募地方債 第１４８回共同発行市場公募地方債 第１５０回共同発行市場公募地方債 平成１９年度第１回堺市公募公債 平成２４年度第２回熊本県公募公債 平成２２年度第１回新潟市公募公債 平成２３年度第１回浜松市公募公債 平成２５年度第１回浜松市公募公債 第１回大阪市公募公債（１５年） 第５回大阪市公募公債（２０年） 平成１９年度第４回大阪市公募公債 平成２１年度第６回大阪市公募公債 平成２３年度第１０回大阪市公募公債 平成２６年度第５回大阪市公募公債 第１回名古屋市公募公債（１２年） 第２回名古屋市公募公債（２０年） 第１０回名古屋市公募公債（２０年） 第４７７回名古屋市公募公債 第５回京都市公募公債（２０年） 平成２３年度第２回京都市公募公債 平成２４年度第４回京都市公募公債 平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０年） 平成２２年度第９回神戸市公募公債（２０年） 第７回横浜市公募公債（２０年） 第１７回横浜市公募公債（２０年） 第２０回横浜市公募公債（２０年） 平成２０年度第４回横浜市公募公債 平成２４年度第３回横浜市公募公債 平成２４年度第４回横浜市公募公債 第２５回横浜市公募公債（２０年） 第２７回横浜市公募公債（２０年） 平成２１年度第５回札幌市公募公債 平成２２年度第８回札幌市公募公債（３０年） 第４４回川崎市公募公債（５年） 第８２回川崎市公募公債 第１７回北九州市公募公債（２０年） 平成２０年度第３回福岡市公募公債 平成２０年度第５回福岡市公募公債 平成２２年度第９回福岡市公募公債 平成２４年度第１回福岡市公募公債（５年） 157 券面総額 30,000,000 109,500,000 100,000,000 30,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 70,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 250,000,000 100,000,000 100,000,000 300,000,000 100,000,000 300,000,000 230,000,000 200,000,000 500,000,000 200,000,000 100,000,000 400,000,000 300,000,000 500,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 300,000,000 300,000,000 100,000,000 50,000,000 54,980,000 38,200,000 61,000,000 200,000,000 100,000,000 30,000,000 125,000,000 10,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 80,000,000 100,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 120,000,000 80,000,000 200,000,000 80,000,000 80,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 60,000,000 112,000,000 80,000,000 130,400,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 91,000,000 106,500,000 34,700,000 評 （単位：円） 価 額 備考 31,429,800 114,795,420 105,335,000 31,442,100 105,959,000 105,260,000 210,778,000 105,476,000 74,102,700 104,932,000 104,309,000 104,655,000 261,515,000 104,107,000 104,958,000 314,097,000 103,899,000 311,352,000 239,570,300 206,720,000 517,725,000 206,566,000 102,873,000 409,920,000 307,080,000 509,255,000 200,788,000 101,380,000 100,772,000 204,124,000 305,877,000 304,344,000 103,055,000 52,275,500 57,962,115 40,291,832 63,517,470 227,502,000 123,510,000 30,750,900 131,953,750 10,478,100 102,562,000 106,455,000 119,044,000 97,625,600 105,537,000 60,321,000 105,112,000 104,374,000 146,132,400 95,738,400 233,262,000 95,389,600 96,011,200 104,578,000 104,205,000 104,835,000 114,469,000 67,290,000 117,215,840 96,394,400 130,925,512 105,259,000 109,930,000 103,458,000 94,710,980 113,196,720 34,783,627 種 類 特殊債券 銘 柄 平成２４年度第３回福岡市公募公債（５年） 平成２５年度第３回福岡市公募公債（５年） 平成２５年度第４回福岡市公募公債 平成２６年度第６回福岡市公募公債（２０年） 平成２５年度第２回広島市公募公債 平成２４年度第２回千葉市公募公債 平成２６年度第２回千葉市公募公債 平成２２年度第１回三重県公募公債 平成２３年度第１回三重県公募公債 平成２４年度第１回三重県公募公債 平成２４年度第４回福井県公募公債 平成２０年度第１回徳島県公募公債 平成２６年度第１回徳島県公募公債 平成２０年度第１回岡山県公募公債 地方債証券 小計 第７回政府保証日本政策投資銀行 第１１回政府保証日本政策投資銀行 第１７回政府保証日本政策投資銀行 第２１回日本政策投資銀行債券（財投機関債） 第２２回政府保証日本政策投資銀行 第２７回政府保証日本政策投資銀行 第４６回日本政策投資銀行債券（財投機関債） 第７回道路債券（財投機関債） 第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 投機関債） 第９回道路債券（財投機関債） 第１３回道路債券（財投機関債） 第１８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 投機関債） 第１９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 投機関債） 第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 投機関債） 第２３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 投機関債） 第２５回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 投機関債） 第２７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 投機関債） 第３２回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 投機関債） 第３７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 構債券 第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 投機関債） 第４２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 構債券 第４２回道路債券（財投機関債） 第４２回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 投機関債） 第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 投機関債） 第４９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 構債券 第５４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 構債券 第５８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 構債券 第６２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 構債券 第６４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 構債券 第６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 構債券 第６９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 構債券 第７１回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 投機関債） 第７３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 投機関債） 158 券面総額 42,500,000 31,500,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 87,050,000 98,410,000 59,800,000 100,000,000 36,000,000 100,000,000 48,700,000 25,157,360,000 100,000,000 137,000,000 200,000,000 100,000,000 20,000,000 200,000,000 50,000,000 100,000,000 （単位：円） 価 額 備考 42,620,700 31,696,875 51,928,500 107,012,000 104,133,000 104,632,000 101,808,000 91,104,789 103,764,488 62,565,750 102,258,000 37,666,800 101,722,000 50,795,561 26,619,600,377 105,235,000 143,860,960 200,818,000 100,403,000 20,806,400 199,978,000 51,691,500 116,008,000 評 20,000,000 100,000,000 200,000,000 23,937,200 130,864,000 227,666,000 30,000,000 39,796,500 100,000,000 129,514,000 130,000,000 165,932,000 60,000,000 72,427,800 200,000,000 205,630,000 100,000,000 120,390,000 100,000,000 103,212,000 200,000,000 205,420,000 300,000,000 365,733,000 106,000,000 130,000,000 109,143,960 151,678,800 100,000,000 104,303,000 100,000,000 122,408,000 100,000,000 102,789,000 100,000,000 102,773,000 100,000,000 103,720,000 34,000,000 35,359,320 156,000,000 162,016,920 224,000,000 232,323,840 115,000,000 119,849,550 100,000,000 105,398,000 100,000,000 105,238,000 種 類 銘 柄 第７５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 構債券 第７７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 構債券 第８０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 構債券 第８１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 構債券 第８２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 構債券 第８３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 投機関債） 第８９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 構債券 第８９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 投機関債） 第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 構債券 第９２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 構債券 第９５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 構債券 第９８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 構債券 第１００回日本高速道路保有・債務返済機構債券 （財投機関債） 第１０１回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１０１回日本高速道路保有・債務返済機構債券 （財投機関債） 第１０３回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１０６回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１１０回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１１０回日本高速道路保有・債務返済機構債券 （財投機関債） 第１１２回日本高速道路保有・債務返済機構債券 （財投機関債） 第１１７回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１１８回日本高速道路保有・債務返済機構債券 （財投機関債） 第１２２回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１２４回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１２７回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１３５回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１３９回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１４２回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１４７回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１４８回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１４９回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構債券 （財投機関債） 第１５７回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１５９回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１６１回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 159 券面総額 評 価 額 （単位：円） 備考 159,000,000 164,819,400 123,000,000 127,585,440 100,000,000 104,631,000 200,000,000 240,630,000 210,000,000 219,949,800 50,000,000 57,865,000 79,000,000 82,444,400 100,000,000 112,956,000 100,000,000 120,394,000 100,000,000 120,445,000 139,000,000 144,938,080 210,000,000 220,029,600 100,000,000 104,044,000 100,000,000 123,679,000 100,000,000 104,023,000 50,000,000 52,464,000 100,000,000 120,658,000 200,000,000 210,526,000 300,000,000 315,375,000 200,000,000 208,942,000 100,000,000 104,140,000 100,000,000 103,906,000 112,000,000 116,262,720 71,000,000 74,788,560 100,000,000 119,363,000 91,000,000 95,783,870 60,000,000 63,258,000 122,000,000 128,063,400 100,000,000 105,119,000 200,000,000 232,878,000 136,000,000 143,067,920 100,000,000 108,223,000 112,000,000 117,359,200 370,000,000 387,822,900 100,000,000 105,382,000 種 類 銘 柄 第１６２回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１６５回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１６８回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１７５回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１７７回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１８０回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１８８回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１９５回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１９７回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第２０４回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第２２６回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第２２９回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第３４４回政府保証道路債券 第１回政府保証地方公共団体金融機構債券 第１回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 第１回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財 投機関債） 第２回政府保証地方公共団体金融機構債券 第２回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 第３回政府保証地方公共団体金融機構債券 第３回政府保証地方公共団体金融機構債券（６年） 第３回公営企業債券（２０年）（財投機関債） 第３回地方公共団体金融機構債券（１５年）（財 投機関債） 第４回政府保証公営企業債券（１５年） 第４回政府保証地方公営企業等金融機構債券 第５回政府保証公営企業債券（１５年） 第６回公営企業債券（２０年）（財投機関債） 第７回政府保証地方公共団体金融機構債券（６年） 第７回政府保証地方公営企業等金融機構債券 第８回政府保証地方公営企業等金融機構債券 第９回政府保証地方公共団体金融機構債券（６年） 第９回公営企業債券（２０年）（財投機関債） 第１０回政府保証地方公共団体金融機構債券 第１０回地方公共団体金融機構債券（５年）（財 投機関債） 第１２回政府保証地方公共団体金融機構債券 第１２回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財 投機関債） 第１４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財 投機関債） 160 券面総額 評 価 額 （単位：円） 備考 100,000,000 115,306,000 200,000,000 227,500,000 300,000,000 314,121,000 350,000,000 365,750,000 100,000,000 104,649,000 222,000,000 231,352,860 200,000,000 209,856,000 100,000,000 103,803,000 100,000,000 109,428,000 153,000,000 157,403,340 474,000,000 489,836,340 100,000,000 105,412,000 121,000,000 127,836,500 200,000,000 210,206,000 228,000,000 236,711,880 322,000,000 333,649,960 100,000,000 103,590,000 100,000,000 103,182,000 100,000,000 108,152,000 100,000,000 102,609,000 241,000,000 100,000,000 10,000,000 100,000,000 245,646,480 106,645,000 10,468,400 105,135,000 50,000,000 25,000,000 80,000,000 200,000,000 200,000,000 20,000,000 60,496,500 26,107,750 83,515,200 209,828,000 201,154,000 21,162,600 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 300,000,000 100,000,000 48,000,000 100,000,000 50,000,000 100,000,000 107,204,000 111,738,000 207,106,000 113,416,000 113,741,000 301,155,000 104,136,000 50,209,920 100,680,000 58,566,000 104,909,000 100,000,000 100,000,000 100,231,000 105,136,000 100,000,000 119,121,000 80,000,000 96,446,400 種 類 銘 柄 第１６回政府保証地方公共団体金融機構債券 第１６回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 第１６回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財 投機関債） 第１７回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財 投機関債） 第１９回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 第２０回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 第２２回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財 投機関債） Ｆ２３回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 第２３回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 第２３回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財 投機関債） Ｆ２４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 第２５回政府保証地方公共団体金融機構債券 第２７回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 第２８回公営企業債券（財投機関債） 第２９回政府保証地方公共団体金融機構債券 第３１回政府保証地方公共団体金融機構債券 第３５回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 第３７回政府保証地方公共団体金融機構債券 第３９回政府保証地方公共団体金融機構債券 第４２回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 第４４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券 第４７回政府保証地方公共団体金融機構債券 第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券 第４９回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 第５０回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券 第５５回政府保証地方公共団体金融機構債券 第５８回政府保証地方公共団体金融機構債券 第６２回政府保証地方公共団体金融機構債券 第６３回政府保証地方公共団体金融機構債券 Ｆ８９回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） Ｆ１１０回地方公共団体金融機構債券（財投機関 債） Ｆ１２３回地方公共団体金融機構債券（財投機関 債） Ｆ１３１回地方公共団体金融機構債券（財投機関 債） Ｆ１４７回地方公共団体金融機構債券（財投機関 債） Ｆ２２６回地方公共団体金融機構債券（財投機関 債） 第８７９回政府保証公営企業債券 第８８３回政府保証公営企業債券 第８８４回政府保証公営企業債券 第２回政府保証公営企業債券（１５年） 第３回政府保証首都高速道路債券 第４回政府保証首都高速道路債券 第１０回首都高速道路 第１３回首都高速道路（財投機関債） 第７回阪神高速道路債券（財投機関債） 第５回政府保証日本政策金融公庫債券 第１０回日本政策金融公庫（財投機関債） 第１５回日本政策金融公庫（財投機関債） 第２３回政府保証日本政策金融公庫債券 第２５回政府保証日本政策金融公庫債券 第１９１回政府保証中小企業債券 第２１回都市再生債券（財投機関債） 第６８回都市再生債券（財投機関債） 第１００回都市再生債券（財投機関債） 第１６回政府保証民間都市開発債券 第５３回政府保証関西国際空港債券 第２０１回政府保証預金保険機構債券 第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 161 券面総額 100,000,000 100,000,000 評 （単位：円） 価 額 備考 104,102,000 104,752,000 80,000,000 92,549,600 100,000,000 50,000,000 100,000,000 116,106,000 52,771,500 105,625,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 226,072,000 102,259,000 106,634,000 250,000,000 70,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 21,000,000 50,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 254,000,000 144,000,000 36,000,000 200,000,000 300,000,000 150,000,000 160,000,000 200,000,000 100,000,000 200,000,000 300,000,000 282,275,000 77,266,000 105,829,000 104,915,000 103,104,000 22,069,530 52,907,500 210,342,000 104,979,000 104,459,000 104,194,000 208,090,000 266,263,120 148,186,080 37,209,600 209,660,000 315,306,000 157,608,000 166,451,200 207,286,000 103,210,000 205,640,000 336,885,000 100,000,000 101,364,000 100,000,000 112,463,000 100,000,000 111,035,000 100,000,000 108,812,000 100,000,000 102,000,000 100,000,000 114,000,000 100,000,000 9,000,000 179,000,000 400,000,000 100,000,000 100,000,000 103,000,000 80,000,000 80,000,000 30,000,000 100,000,000 211,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 197,000,000 151,000,000 200,000,000 28,596,000 23,913,000 30,010,000 106,149,000 104,665,260 102,759,000 117,264,960 110,354,000 9,166,950 183,725,600 401,388,000 100,192,000 116,013,000 107,444,450 96,038,400 93,333,600 31,257,900 104,841,000 216,477,560 104,267,000 104,531,000 102,266,000 205,029,720 155,172,130 199,930,000 30,710,388 25,744,735 32,374,788 種 類 銘 柄 第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 第２回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関 債） 第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 第６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 第８回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第８回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関 債） 第９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 第１０回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 第１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第１４回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 第１６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 第１７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 第１８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 第１９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第２０回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第２１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 関債） 第３０回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第３１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第３７回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第４１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第５１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第７４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第７５回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 関債） 第７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第７７回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 関債） 第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第８０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 162 券面総額 24,501,000 評 （単位：円） 価 額 備考 26,602,205 100,000,000 29,527,000 21,028,000 22,004,000 29,449,000 25,899,000 22,083,000 16,138,000 30,744,000 101,931,000 31,961,205 22,254,352 23,770,701 31,699,787 27,681,110 23,842,794 16,731,878 32,920,675 70,000,000 15,585,000 22,752,000 27,493,000 33,420,000 23,490,000 33,527,000 18,334,000 33,535,000 35,997,000 36,911,000 110,913,000 20,548,000 21,361,000 71,872,500 16,060,810 24,554,413 29,558,824 34,484,761 25,345,944 36,121,319 19,123,828 35,029,319 37,667,620 38,738,463 115,812,027 21,590,400 22,709,519 100,000,000 26,246,000 57,792,000 30,859,000 52,300,000 57,690,000 59,588,000 29,677,000 62,099,000 28,084,000 68,711,000 30,473,000 28,310,000 73,752,000 74,195,000 69,705,000 67,464,000 204,132,000 67,925,000 67,693,000 27,999,000 72,383,000 74,979,000 75,992,000 78,549,000 237,525,000 79,791,000 80,247,000 81,620,000 82,224,000 83,563,000 84,184,000 87,092,000 104,796,000 27,657,772 61,132,377 32,636,478 55,965,184 61,646,380 63,514,253 31,629,153 65,613,803 29,865,648 71,846,282 32,807,536 30,796,750 78,233,909 79,450,973 74,577,379 72,606,780 219,386,784 72,497,031 71,915,012 30,359,875 76,865,679 79,117,840 80,078,089 82,699,529 250,327,597 84,104,501 84,108,485 84,865,211 84,982,615 86,440,074 87,777,814 91,259,352 80,000,000 250,104,000 94,615,200 260,180,690 30,000,000 86,106,000 178,274,000 88,846,000 90,491,000 182,434,000 33,959,400 88,870,863 184,096,428 91,747,710 93,228,352 187,598,706 種 類 銘 柄 第８８回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 関債） 第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第９１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第９３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第１００回一般担保住宅金融支援機構債券（財投 機関債） 第１０２回一般担保住宅金融支援機構債券（財投 機関債） 第１０５回一般担保住宅金融支援機構債券（財投 機関債） 第１２１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投 機関債） 第１２３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投 機関債） 第１４４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投 機関債） 第２１回政府保証国民生活債券 第６回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債） い第７４５号商工債券 い第７７３号商工債券 い第７４４号農林債券 い第７５２号農林債券 い第７６０号農林債券 い第７６１号農林債券 い第７６３号農林債券 い第７６５号農林債券 い第７６９号農林債券 い第７７４号農林債券 い第７８０号農林債券 第２６９回信金中金債 第２７０回信金中金債 第２７１回信金中金債 第２７９回信金中金債 第２８６回信金中金債 第２８８回信金中金債 第２９１回信金中金債 第２９３回信金中金債 第３０４回信金中金債 第８号商工債券（１０年） 第１１号商工債券（１０年） 第１７９号商工債券（３年） 第１８４号商工債券（３年） 第７回国際協力機構債券（財投機関債） 第１１回国際協力機構債券（財投機関債） 第７回政府保証東日本高速道路債券 第１３回政府保証東日本高速道路債券 第１８回東日本高速道路 第２１回東日本高速道路 第２２回東日本高速道路 第２８回東日本高速道路 第３回中日本高速道路 第１７回政府保証中日本高速道路債券 第２０回政府保証中日本高速道路債券 第２１回中日本高速道路 第２３回政府保証中日本高速道路債券 第４２回中日本高速道路 第４３回中日本高速道路 第４６回中日本高速道路 第５９回中日本高速道路 第８回政府保証西日本高速道路債券 第１１回政府保証西日本高速道路債券 第２０回西日本高速道路 第２１回西日本高速道路 第２１回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券（財 投機関債） 163 券面総額 評 価 額 （単位：円） 備考 100,000,000 94,588,000 283,443,000 191,152,000 95,832,000 192,228,000 294,057,000 196,524,000 115,486,000 96,799,467 288,587,490 194,013,545 96,574,698 191,605,181 299,773,468 199,912,073 100,000,000 115,763,000 200,000,000 220,454,000 100,000,000 110,475,000 130,000,000 152,925,500 100,000,000 114,197,000 300,000,000 2,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 150,000,000 400,000,000 250,000,000 340,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 300,000,000 50,000,000 50,000,000 100,000,000 300,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 300,000,000 300,000,000 70,000,000 30,000,000 34,000,000 28,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 300,000,000 100,000,000 10,000,000 100,000,000 46,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 31,000,000 100,000,000 300,000,000 311,448,000 2,052,520 57,791,500 100,263,000 100,044,000 100,270,000 150,262,500 402,068,000 250,615,000 340,894,200 100,243,000 100,257,000 100,090,000 300,834,000 50,144,500 50,122,000 100,263,000 300,414,000 100,464,000 200,678,000 100,182,000 100,195,000 200,330,000 104,239,000 102,645,000 299,823,000 299,817,000 82,404,700 31,745,400 34,959,140 29,135,120 100,422,000 101,039,000 100,611,000 100,321,000 308,862,000 102,604,000 10,274,900 100,768,000 47,684,520 104,437,000 100,390,000 200,742,000 100,606,000 102,084,000 31,903,650 103,586,000 310,626,000 200,000,000 209,274,000 種 類 社債券 銘 柄 第４３回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券（財 投機関債） 第６４回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券（財 投機関債） 第５回東京都住宅供給公社債券 特殊債券 小計 第３４４回東京交通債券 第３４７回東京交通債券 第２５回関西国際空港 第３８回関西国際空港 第１０回成田国際空港 第１１回成田国際空港 第１２回成田国際空港 第１３回成田国際空港 第１７回成田国際空港 第１５回ＧＥキャピタルコーポレーション 第２３回ＧＥキャピタルコーポレーション 第８回ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパ ニー 第９回ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパ ニー 第５回ナショナル・オーストラリア銀行 第８回ナショナル・オーストラリア銀行 第９回ナショナル・オーストラリア銀行 第１１回ナショナル・オーストラリア銀行 第８回オーストラリア・コモンウェルス銀行 第８回ウエストパック・バンキング・コーポレー ション 第９回ラボバンク・ネダーランド 第１８回ラボバンク・ネダーランド 第２２回ラボバンク・ネダーランド 第２３回ラボバンク・ネダーランド 第２７回ラボバンク・ネダーランド 第３回セブン＆アイ・ホールディングス 第８回セブン＆アイ・ホールディングス 第１１回セブン＆アイ・ホールディングス 第３回富士フイルムホールディングス 第１８回豊田自動織機 第１９回豊田自動織機 第１０回小松製作所 第１回日本電産 第１２回パナソニック 第１回Ｂ号日本生命２０１１基金 第１回日本生命２０１２基金 第１回明治安田生命２０１４基金 第１回日本生命２０１５基金 第５７回日産自動車 第５回凸版印刷 第３回大日本印刷 第５９回三井物産 第７８回三菱商事 第７回みずほコーポレート銀行（同順位特約付） 第７回みずほコーポレート銀行（劣後特約付） 第８回みずほコーポレート銀行（劣後特約付） 第９回みずほコーポレート銀行（劣後特約付） 第１０回みずほコーポレート銀行 第２９回みずほコーポレート銀行 第３０回みずほコーポレート銀行 第３１回みずほコーポレート銀行 第３２回みずほコーポレート銀行 第３３回みずほコーポレート銀行 第７回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付） 第９回三菱東京ＵＦＪ銀行 第１２回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付） 第２８回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付） 第３０回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付） 第８７回三菱東京ＵＦＪ銀行 第９３回三菱東京ＵＦＪ銀行 第１２４回三菱東京ＵＦＪ銀行 164 券面総額 評 価 額 （単位：円） 備考 100,000,000 104,927,000 100,000,000 100,000,000 35,816,680,000 100,000,000 100,000,000 400,000,000 50,000,000 160,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,210,000 102,797,000 37,801,580,761 109,850,000 113,812,000 420,688,000 52,642,500 168,398,400 105,392,000 104,352,000 103,852,000 101,000,000 108,787,000 200,414,000 100,000,000 100,063,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 300,000,000 101,146,000 100,017,000 101,150,000 100,818,000 100,337,000 302,163,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 300,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 300,000,000 400,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 400,000,000 600,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 600,000,000 400,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,475,000 107,076,000 100,979,000 100,182,000 100,881,000 100,213,000 104,368,000 100,796,000 305,565,000 104,296,000 106,101,000 105,097,000 100,288,000 100,408,000 300,909,000 405,320,000 101,519,000 100,689,000 100,360,000 100,428,000 105,793,000 105,523,000 106,071,000 105,480,000 102,827,000 107,218,000 106,919,000 115,032,000 412,224,000 602,112,000 100,241,000 200,476,000 100,142,000 602,892,000 428,560,000 110,185,000 102,876,000 106,169,000 120,915,000 102,089,000 206,206,000 106,655,000 種 類 銘 柄 第１回三菱ＵＦＪ信託銀行（特定社債間限定同順 位） 第２回三菱ＵＦＪ信託銀行（特定社債間限定同順 位） 第５回三菱ＵＦＪ信託銀行（特定社債間限定同順 位） 第６回住友信託銀行（劣後特約付） 第１３回住友信託銀行（劣後特約付） 第６回セブン銀行 第２２回三井住友銀行（劣後特約付） 第２３回三井住友銀行（劣後特約付） 第２５回三井住友銀行（劣後特約付） 第５７回三井住友銀行 第５回みずほ銀行（劣後特約付） 第８回みずほ銀行（劣後特約付） 第９回みずほ銀行（劣後特約付） 第１８回みずほ銀行（劣後特約付） 第８回芙蓉総合リース 第４回興銀リース 第５回興銀リース 第２８回日産フィナンシャルサービス 第１０回東京センチュリーリース 第２９回ホンダファイナンス 第６２回トヨタファイナンス 第４７回日立キャピタル 第５２回日立キャピタル 第１７６回オリックス 第９回三井住友ファイナンス＆リース 第１４回三井住友ファイナンス＆リース 第３６回三菱ＵＦＪリース 第２７回野村ホールディングス 第３９回野村ホールディングス 第４３回野村ホールディングス 第４８回野村ホールディングス 第４９回野村ホールディングス 第２回財政融資マスタートラスト特定目的会社第 １回 第８７回三菱地所 第９８回三菱地所 第１０５回三菱地所 第１１２回三菱地所 第１１６回三菱地所 第１１回エヌ・ティ・ティ都市開発 第１７回エヌ・ティ・ティ都市開発 第５４回小田急電鉄 第２５回京王電鉄 第１５回東日本旅客鉄道 第２６回東日本旅客鉄道 第２９回東日本旅客鉄道 第５６回東日本旅客鉄道 第５８回東日本旅客鉄道 第６０回東日本旅客鉄道 第６２回東日本旅客鉄道 第７９回東日本旅客鉄道 第８３回東日本旅客鉄道 第１００回東日本旅客鉄道 第９回西日本旅客鉄道 第５３回東海旅客鉄道 第５６回東海旅客鉄道 第１１回東京地下鉄 第５回日本通運 第５回関西高速鉄道 第５２回日本電信電話 第５９回日本電信電話 第６３回日本電信電話 第１９回ＫＤＤＩ 第２１回ＫＤＤＩ 第２０回エヌ・ティ・ティ・ドコモ 第４５９回東京電力 第５２４回東京電力 165 券面総額 評 価 額 （単位：円） 備考 100,000,000 100,281,000 100,000,000 100,183,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 200,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 300,000,000 100,000,000 100,000,000 200,608,000 120,837,000 116,641,000 100,383,000 105,146,000 106,251,000 231,634,000 200,420,000 117,260,000 102,125,000 118,757,000 114,320,000 100,262,000 100,603,000 100,341,000 100,154,000 100,246,000 100,920,000 100,108,000 103,480,000 202,622,000 100,051,000 202,882,000 200,410,000 99,997,000 112,293,000 101,328,000 301,713,000 100,052,000 100,493,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 123,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 80,000,000 100,000,000 103,812,000 103,018,000 103,965,000 105,526,000 203,104,000 101,748,000 104,950,000 101,052,000 101,595,000 102,934,000 111,291,000 106,482,000 225,992,000 104,535,000 104,511,000 104,554,000 104,688,000 105,310,000 111,714,000 111,583,000 138,478,320 114,131,000 118,053,000 105,597,000 105,486,000 104,718,000 101,897,000 105,207,000 103,088,000 104,176,000 102,391,000 103,302,000 84,720,800 101,334,000 種 類 銘 柄 第５３２回東京電力 第５３４回東京電力 第５３６回東京電力 第５４４回東京電力 第５４９回東京電力 第５５９回東京電力 第５６３回東京電力 第５６７回東京電力 第４９０回中部電力 第４９９回中部電力 第５００回中部電力 第４４８回関西電力 第４５６回関西電力 第４７２回関西電力 第４７３回関西電力 第４７８回関西電力 第４８５回関西電力 第３７４回中国電力 第３７９回中国電力 第２８８回北陸電力 第３０３回北陸電力 第３８３回東北電力 第４４８回東北電力 第４５６回東北電力 第２４５回四国電力 第３９４回九州電力 第４００回九州電力 第４０８回九州電力 第４２２回九州電力 第４２３回九州電力 第４２９回九州電力 第４３０回九州電力 第２５６回北海道電力 第２６１回北海道電力 第３１０回北海道電力 第３１５回北海道電力 第３１６回北海道電力 第３１９回北海道電力 第１９回沖縄電力 第２９回電源開発 第３８回電源開発 第４０回電源開発 第２３回東京ガス 第９回大阪ガス 第２５回エヌ・ティ・ティ・データ 第１回ファーストリテイリング 第２回ファーストリテイリング 第３回ファーストリテイリング 第４回ファーストリテイリング 社債券 小計 合計 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 166 券面総額 120,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 150,000,000 60,000,000 100,000,000 100,000,000 70,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 80,000,000 24,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 80,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 21,797,000,000 426,602,040,000 （単位：円） 価 額 備考 122,173,200 104,775,000 102,012,000 103,148,000 154,210,500 61,367,400 102,686,000 104,470,000 72,849,000 52,817,000 103,161,000 104,378,000 102,599,000 104,054,000 104,270,000 208,608,000 104,372,000 102,217,000 101,630,000 102,978,000 101,645,000 105,023,000 104,391,000 103,997,000 109,052,000 102,624,000 105,919,000 104,476,000 103,446,000 102,203,000 102,334,000 100,588,000 80,213,600 25,083,600 52,248,000 101,141,000 103,558,000 201,260,000 84,229,600 104,256,000 103,564,000 205,468,000 210,688,000 105,552,000 105,325,000 100,022,000 100,140,000 100,482,000 100,941,000 22,623,825,920 459,059,690,948 評 「外国債券インデックスマザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 ［ 平成27年1月26日現在 ］ 金 額（円） ［ 平成28年1月26日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 預金 484,513,196 コール・ローン 111,432,296 国債証券 165,226,558,171 派生商品評価勘定 1,037,955 未収入金 ― 未収利息 1,559,070,865 前払費用 60,349,325 流動資産合計 167,442,961,808 資産合計 167,442,961,808 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 6,385 未払解約金 129,686,293 流動負債合計 129,692,678 負債合計 129,692,678 純資産の部 元本等 元本 ※1 80,280,261,869 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 87,033,007,261 元本等合計 167,313,269,130 純資産合計 167,313,269,130 負債純資産合計 167,442,961,808 （注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。 55,924,241 452,356,399 149,731,809,525 39,450 261,967,515 1,313,350,142 73,087,363 151,888,534,635 151,888,534,635 193,877 356,884,794 357,078,671 357,078,671 74,161,141,669 77,370,314,295 151,531,455,964 151,531,455,964 151,888,534,635 （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する 理論価格で評価しております。 ２ デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 方法 ３ その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理 なる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理して おります。 （貸借対照表に関する注記） ［ 平成27年1月26日現在 ］ ［ 平成28年1月26日現在 ］ 平成26年1月28日 101,860,093,975円 12,112,052,456円 33,691,884,562円 平成27年1月27日 80,280,261,869円 17,248,091,412円 23,367,211,612円 1,084,383,623円 4,796,827,204円 572,453,212円 182,224,178円 1,442,294円 ― 1,423,885,817円 10,101,843,727円 972,769,072円 207,720,812円 1,597,564円 23,874円 ― 22,897円 ― 22,452円 5,419,491,787円 ― 25,480,234,806円 6,280,175,067円 7,318,163円 16,944,738,684円 3,690,219,081円 3,342,864,699円 2,414,691,108円 2,163,609,000円 7,917,029,376円 10,770,892,037円 ※１ 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 元本の内訳＊ ファンド・マネジャー（海外債券） ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） コアバランス 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠 出年金） 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠 出年金） 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠 出年金） 三菱ＵＦＪ ＤＣ海外債券インデックスファンド ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投 資家限定） ＭＵＡＭ 外国債券インデックスファンド（適格機関投資 家限定） 167 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投 資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ７５型（適格機関投 資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投 資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投 資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適 格機関投資家限定） アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投 資家限定） アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投 資家限定） インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）Ｖ Ａ インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型） ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）Ｖ Ａ インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）Ｖ Ａ 三菱ＵＦＪ 外国債券インデックスファンドＶＡ 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 外国債券インデックスファンドｉ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国債券インデックスファンド 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス フ ァンド（安定型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス フ ァンド（安定成長型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス フ ァンド（成長型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス フ ァンド（積極型） （合 計） ［ 平成27年1月26日現在 ］ 13,666,284,731円 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 8,781,640,248円 4,019,229,951円 2,614,821,229円 844,406,586円 635,509,445円 327,158,899円 216,389,204円 101,690,487円 78,110,300円 2,966,125,261円 2,758,605,587円 62,961,737円 42,605,530円 ― 189,011,894円 ― 243,326,258円 14,177,654円 8,875,480円 40,056,484円 18,472,738円 49,488,783円 29,665,896円 15,157,441円 10,095,359円 594,263,041円 108,284,338円 276,451,290円 260,879,123円 462,943,901円 1,814,484,948円 2,049,039,223円 168,795,678円 231,148,650円 70,740,081円 153,153,128円 150,540,808円 286,332,827円 2,276,179,322円 2,031,322,801円 184,258,367円 466,046,984円 491,492,990円 309,528,823円 331,354,656円 103,809,837円 110,005,006円 80,280,261,869円 74,161,141,669円 80,280,261,869口 74,161,141,669口 ２ 受益権の総数 ３ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 2.0841円 （20,841円） 2.0433円 （20,433円） ＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 （金融商品に関する注記） １ 金融商品の状況に関する事項 区 分 １ 金融商品に対する取組 方針 ２ 金融商品の内容及び当 該金融商品に係るリス ク ３ 金融商品に係るリスク 管理体制 （ 自 平成26年 1月28日 至 平成27年 1月26日 ） 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する 法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への 投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ き行っております。 当ファンドは、公社債等に投資しております。当 該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市 場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒され ております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資 する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記） に記載しております。 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 融商品に関する注記）に記載しております。 168 （ 自 平成27年 1月27日 至 平成28年 1月26日 ） 同 左 同 左 同 左 同 左 ２ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 ［ 平成27年1月26日現在 ］ １ 貸借対照表計上額、時価 時価で計上しているためその差額はありません。 及びその差額 ２ 時価の算定方法 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事 項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関す る注記）に記載しております。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期 間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま す。 ３ 金融商品の時価等に関 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 する事項についての補 融商品に関する注記）に記載しております。 足説明 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 （有価証券に関する注記） 売買目的有価証券 ［ 平成27年1月26日現在 ］ 種 類 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 国債証券 9,280,802,203 合計 9,280,802,203 （注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 644,113,921 644,113,921 （デリバティブ取引に関する注記） 取引の時価等に関する事項 通貨関連 区 分 市場取引以外の取引 区 種 為替予約取引 売建 アメリカドル ユーロ 買建 アメリカドル オーストラリアドル イギリスポンド ユーロ 合 計 分 市場取引以外の取引 種 ［ 平成27年1月26日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 類 32,002,155 32,320,800 ― ― 31,768,200 31,516,800 233,955 804,000 31,770,630 1,856,260 5,297,595 32,833,500 136,080,940 ― ― ― ― ― 31,768,200 1,856,000 5,297,400 32,830,000 135,036,600 △2,430 △260 △195 △3,500 1,031,570 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 類 為替予約取引 売建 オーストラリアドル 買建 アメリカドル カナダドル イギリスポンド メキシコペソ ポーランドズロチ ユーロ 合 計 評 価 損 益 （円） 評 価 損 益 （円） 4,952,280 ― 4,920,600 31,680 68,637,292 3,307,928 15,180,950 1,586,175 1,430,120 64,068,042 159,162,787 ― ― ― ― ― ― ― 68,515,400 3,307,600 15,111,900 1,585,000 1,429,500 64,075,000 158,945,000 △121,892 △328 △69,050 △1,175 △620 6,958 △154,427 （注）時価の算定方法 １ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替 予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。 ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も 近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先 物相場の仲値を用いております。 ２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 169 （３）附属明細表 第１ 有価証券明細表 （１）株式 該当事項はありません。 （２）株式以外の有価証券 （単位：円） 通 貨 種 類 アメリカドル 国債証券 銘 券面総額 柄 0.5 T-NOTE 170228 0.5 T-NOTE 170731 0.625 T-NOTE 161231 0.625 T-NOTE 170215 0.625 T-NOTE 170531 0.625 T-NOTE 170630 0.625 T-NOTE 170731 0.625 T-NOTE 170831 0.625 T-NOTE 170930 0.625 T-NOTE 171130 0.625 T-NOTE 180430 0.75 T-NOTE 170115 0.75 T-NOTE 170315 0.75 T-NOTE 170630 0.75 T-NOTE 171031 0.75 T-NOTE 171231 0.75 T-NOTE 180228 0.75 T-NOTE 180331 0.75 T-NOTE 180415 0.875 T-NOTE 161231 0.875 T-NOTE 170131 0.875 T-NOTE 170228 0.875 T-NOTE 170415 0.875 T-NOTE 170430 0.875 T-NOTE 170515 0.875 T-NOTE 170615 0.875 T-NOTE 170715 0.875 T-NOTE 170815 0.875 T-NOTE 171015 0.875 T-NOTE 171115 0.875 T-NOTE 171130 0.875 T-NOTE 180115 0.875 T-NOTE 180131 0.875 T-NOTE 180715 0.875 T-NOTE 181015 0.875 T-NOTE 190731 1 T-NOTE 170331 1 T-NOTE 170915 1 T-NOTE 171215 1 T-NOTE 180215 1 T-NOTE 180315 1 T-NOTE 180515 1 T-NOTE 180531 1 T-NOTE 180815 1 T-NOTE 180915 1 T-NOTE 190630 1 T-NOTE 190831 1 T-NOTE 190930 1 T-NOTE 191130 1.125 T-NOTE 180615 1.125 T-NOTE 190531 1.125 T-NOTE 191231 1.125 T-NOTE 200331 1.125 T-NOTE 200430 1.25 T-NOTE 181031 1.25 T-NOTE 181115 1.25 T-NOTE 181130 1.25 T-NOTE 181215 1.25 T-NOTE 190131 1.25 T-NOTE 191031 400,000.00 2,800,000.00 300,000.00 3,500,000.00 3,800,000.00 2,100,000.00 3,500,000.00 4,200,000.00 5,000,000.00 2,800,000.00 2,300,000.00 3,300,000.00 3,000,000.00 2,700,000.00 2,300,000.00 3,100,000.00 2,000,000.00 2,900,000.00 1,800,000.00 3,200,000.00 3,400,000.00 3,600,000.00 3,000,000.00 3,800,000.00 2,800,000.00 3,300,000.00 1,800,000.00 1,600,000.00 1,800,000.00 2,300,000.00 1,100,000.00 1,400,000.00 2,300,000.00 2,200,000.00 3,600,000.00 900,000.00 3,600,000.00 4,300,000.00 2,500,000.00 1,300,000.00 1,400,000.00 2,600,000.00 2,100,000.00 3,000,000.00 2,600,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 2,200,000.00 1,600,000.00 2,600,000.00 2,000,000.00 2,500,000.00 2,400,000.00 3,000,000.00 2,500,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 2,800,000.00 170 評 価 額 399,125.00 2,786,437.50 299,941.40 3,497,675.77 3,791,539.06 2,094,996.09 3,490,019.52 4,185,398.42 4,980,664.05 2,787,312.50 2,282,390.62 3,302,964.84 3,001,289.06 2,698,101.56 2,295,238.27 3,092,250.00 1,992,812.50 2,888,785.15 1,791,773.43 3,206,874.99 3,407,039.06 3,606,890.62 3,004,804.68 3,805,640.62 2,803,828.12 3,303,738.27 1,801,476.56 1,600,937.49 1,800,351.55 2,300,089.84 1,100,300.78 1,399,507.81 2,299,191.40 2,192,867.18 3,583,265.62 889,031.25 3,611,390.62 4,310,246.09 2,505,957.03 1,302,183.59 1,402,460.93 2,601,523.43 2,100,656.25 2,998,476.56 2,597,257.81 1,986,562.50 991,562.50 1,783,335.93 1,779,609.37 2,207,820.31 1,596,375.00 2,581,210.93 1,982,343.75 2,475,585.93 2,411,812.50 3,014,648.43 2,511,816.40 1,507,089.83 1,003,828.12 2,798,687.50 備考 （単位：円） 通 貨 種 類 券面総額 銘 柄 1.25 T-NOTE 200131 1.25 T-NOTE 200229 1.375 T-NOTE 180630 1.375 T-NOTE 180731 1.375 T-NOTE 180930 1.375 T-NOTE 181130 1.375 T-NOTE 181231 1.375 T-NOTE 190228 1.375 T-NOTE 200131 1.375 T-NOTE 200229 1.375 T-NOTE 200331 1.375 T-NOTE 200430 1.375 T-NOTE 200531 1.375 T-NOTE 200831 1.375 T-NOTE 200930 1.375 T-NOTE 201031 1.5 T-NOTE 180831 1.5 T-NOTE 181231 1.5 T-NOTE 190131 1.5 T-NOTE 190228 1.5 T-NOTE 190331 1.5 T-NOTE 190531 1.5 T-NOTE 191031 1.5 T-NOTE 191130 1.5 T-NOTE 200531 1.5 T-NOTE 220131 1.625 T-NOTE 190331 1.625 T-NOTE 190430 1.625 T-NOTE 190630 1.625 T-NOTE 190731 1.625 T-NOTE 190831 1.625 T-NOTE 191231 1.625 T-NOTE 200630 1.625 T-NOTE 200731 1.625 T-NOTE 201130 1.625 T-NOTE 220815 1.625 T-NOTE 221115 1.75 T-NOTE 181031 1.75 T-NOTE 190930 1.75 T-NOTE 201031 1.75 T-NOTE 220228 1.75 T-NOTE 220331 1.75 T-NOTE 220430 1.75 T-NOTE 220515 1.75 T-NOTE 220930 1.75 T-NOTE 230515 1.875 T-NOTE 170831 1.875 T-NOTE 170930 1.875 T-NOTE 171031 1.875 T-NOTE 200630 1.875 T-NOTE 211130 1.875 T-NOTE 220531 1.875 T-NOTE 220831 1.875 T-NOTE 221031 2 T-NOTE 200731 2 T-NOTE 200930 2 T-NOTE 201130 2 T-NOTE 210228 2 T-NOTE 210531 2 T-NOTE 210831 2 T-NOTE 211031 2 T-NOTE 211115 2 T-NOTE 220215 2 T-NOTE 220731 2 T-NOTE 221130 2 T-NOTE 230215 2 T-NOTE 250215 2 T-NOTE 250815 3,500,000.00 1,800,000.00 1,600,000.00 2,000,000.00 1,800,000.00 1,200,000.00 1,800,000.00 2,100,000.00 2,300,000.00 2,400,000.00 2,500,000.00 3,500,000.00 2,400,000.00 2,200,000.00 3,500,000.00 2,000,000.00 3,900,000.00 2,900,000.00 2,900,000.00 2,600,000.00 1,000,000.00 2,800,000.00 3,100,000.00 2,900,000.00 1,000,000.00 3,500,000.00 3,000,000.00 2,100,000.00 2,800,000.00 1,900,000.00 3,200,000.00 2,700,000.00 2,500,000.00 3,800,000.00 3,700,000.00 1,700,000.00 2,900,000.00 500,000.00 2,800,000.00 3,300,000.00 2,700,000.00 1,700,000.00 2,500,000.00 2,400,000.00 2,300,000.00 4,100,000.00 1,900,000.00 1,700,000.00 2,500,000.00 1,800,000.00 2,400,000.00 1,900,000.00 2,200,000.00 2,800,000.00 1,000,000.00 1,600,000.00 1,300,000.00 2,000,000.00 2,300,000.00 2,400,000.00 2,300,000.00 4,000,000.00 2,300,000.00 2,100,000.00 2,300,000.00 4,400,000.00 5,900,000.00 5,400,000.00 171 評 価 額 3,489,609.37 1,793,320.31 1,615,312.49 2,018,593.75 1,815,609.37 1,210,031.25 1,813,992.18 2,115,175.78 2,303,953.12 2,403,375.00 2,502,148.43 3,500,820.31 2,398,500.00 2,197,250.00 3,491,796.87 1,993,906.25 3,948,445.31 2,932,851.56 2,932,398.43 2,628,234.37 1,010,625.00 2,828,328.12 3,125,429.68 2,922,429.68 1,005,312.50 3,465,546.87 3,042,890.62 2,130,023.43 2,839,593.74 1,925,976.56 3,243,624.99 2,732,484.37 2,524,414.06 3,836,515.62 3,732,085.93 1,688,578.12 2,873,832.02 509,238.28 2,849,656.25 3,342,023.43 2,710,335.93 1,705,312.50 2,505,468.75 2,405,437.50 2,297,843.75 4,079,820.31 1,930,800.78 1,728,488.28 2,543,457.03 1,836,984.37 2,431,968.74 1,917,367.18 2,216,328.12 2,818,156.25 1,025,234.37 1,640,375.00 1,331,382.81 2,048,281.25 2,352,828.12 2,450,625.00 2,346,000.00 4,079,062.50 2,347,437.50 2,133,140.62 2,332,882.80 4,463,250.00 5,901,843.75 5,389,453.11 備考 （単位：円） 通 貨 種 類 券面総額 銘 柄 2.125 T-NOTE 200831 2.125 T-NOTE 210131 2.125 T-NOTE 210630 2.125 T-NOTE 210815 2.125 T-NOTE 210930 2.125 T-NOTE 211231 2.125 T-NOTE 220630 2.125 T-NOTE 250515 2.25 T-NOTE 171130 2.25 T-NOTE 180731 2.25 T-NOTE 210331 2.25 T-NOTE 210430 2.25 T-NOTE 210731 2.25 T-NOTE 241115 2.25 T-NOTE 251115 2.375 T-NOTE 170731 2.375 T-NOTE 180531 2.375 T-NOTE 180630 2.375 T-NOTE 201231 2.375 T-NOTE 240815 2.5 T-BOND 450215 2.5 T-NOTE 170630 2.5 T-NOTE 230815 2.5 T-NOTE 240515 2.625 T-NOTE 180131 2.625 T-NOTE 180430 2.625 T-NOTE 200815 2.625 T-NOTE 201115 2.75 T-BOND 420815 2.75 T-BOND 421115 2.75 T-NOTE 170531 2.75 T-NOTE 171231 2.75 T-NOTE 180228 2.75 T-NOTE 190215 2.75 T-NOTE 231115 2.75 T-NOTE 240215 2.875 T-BOND 430515 2.875 T-BOND 450815 2.875 T-NOTE 180331 3 T-BOND 420515 3 T-BOND 441115 3 T-BOND 450515 3 T-BOND 451115 3 T-NOTE 170228 3.125 T-BOND 411115 3.125 T-BOND 420215 3.125 T-BOND 430215 3.125 T-BOND 440815 3.125 T-NOTE 170131 3.125 T-NOTE 170430 3.125 T-NOTE 190515 3.125 T-NOTE 210515 3.25 T-NOTE 161231 3.25 T-NOTE 170331 3.375 T-BOND 440515 3.375 T-NOTE 191115 3.5 T-BOND 390215 3.5 T-NOTE 180215 3.5 T-NOTE 200515 3.625 T-BOND 430815 3.625 T-BOND 440215 3.625 T-NOTE 190815 3.625 T-NOTE 200215 3.625 T-NOTE 210215 3.75 T-BOND 410815 3.75 T-BOND 431115 3.75 T-NOTE 181115 3.875 T-BOND 400815 2,800,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00 3,400,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,600,000.00 5,400,000.00 2,600,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00 2,200,000.00 3,100,000.00 5,700,000.00 3,900,000.00 2,900,000.00 1,100,000.00 1,000,000.00 1,100,000.00 5,600,000.00 3,400,000.00 2,400,000.00 3,500,000.00 5,600,000.00 1,500,000.00 900,000.00 2,300,000.00 4,200,000.00 1,800,000.00 3,400,000.00 1,500,000.00 1,700,000.00 1,500,000.00 700,000.00 4,800,000.00 3,800,000.00 3,700,000.00 3,300,000.00 1,400,000.00 1,300,000.00 3,300,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 600,000.00 1,300,000.00 4,100,000.00 2,900,000.00 3,100,000.00 2,100,000.00 2,700,000.00 2,400,000.00 2,800,000.00 2,100,000.00 3,600,000.00 3,300,000.00 1,000,000.00 1,600,000.00 2,300,000.00 4,500,000.00 3,600,000.00 1,700,000.00 4,400,000.00 3,700,000.00 1,000,000.00 3,600,000.00 2,800,000.00 1,400,000.00 172 評 価 額 2,885,093.75 2,369,718.75 2,366,125.00 3,497,484.37 2,568,750.00 2,566,406.25 2,662,156.25 5,452,734.37 2,664,289.06 1,031,484.37 2,071,875.00 2,278,546.86 3,208,742.18 5,826,023.43 3,979,218.75 2,966,609.37 1,135,707.03 1,033,671.87 1,146,664.06 5,785,062.49 3,188,828.12 2,456,906.24 3,665,703.12 5,844,562.49 1,551,621.09 933,503.90 2,421,109.37 4,420,992.18 1,793,812.50 3,380,078.12 1,538,964.84 1,759,832.03 1,556,367.18 734,179.68 5,110,874.99 4,041,359.37 3,765,039.06 3,343,054.66 1,457,914.06 1,361,851.56 3,431,484.37 2,493,187.50 2,496,187.49 2,460,187.50 644,671.87 1,396,992.16 4,381,234.37 3,092,578.12 3,176,652.34 2,161,933.59 2,870,437.50 2,591,437.50 2,867,375.00 2,162,097.64 4,028,906.24 3,557,039.06 1,150,000.00 1,683,000.00 2,501,699.21 5,280,820.31 4,219,875.00 1,841,511.71 4,798,750.00 4,077,082.02 1,193,203.10 4,320,000.00 3,008,687.50 1,698,593.75 備考 （単位：円） 通 貨 種 類 券面総額 銘 柄 3.875 T-NOTE 180515 4 T-NOTE 180815 4.25 T-BOND 390515 4.25 T-BOND 401115 4.25 T-NOTE 171115 4.375 T-BOND 380215 4.375 T-BOND 391115 4.375 T-BOND 400515 4.375 T-BOND 410515 4.5 T-BOND 360215 4.5 T-BOND 380515 4.5 T-BOND 390815 4.5 T-NOTE 170515 4.625 T-BOND 400215 4.625 T-NOTE 170215 4.75 T-BOND 410215 4.75 T-NOTE 170815 5 T-BOND 370515 5.25 T-BOND 281115 5.25 T-BOND 290215 5.375 T-BOND 310215 5.5 T-BOND 280815 6 T-BOND 260215 6.125 T-BOND 271115 6.25 T-BOND 230815 6.25 T-BOND 300515 6.5 T-BOND 261115 8 T-BOND 211115 8.125 T-BOND 190815 8.75 T-BOND 170515 8.75 T-BOND 200815 8.875 T-BOND 190215 1,100,000.00 100,000.00 800,000.00 1,400,000.00 1,500,000.00 600,000.00 1,300,000.00 1,200,000.00 700,000.00 1,200,000.00 800,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 1,800,000.00 900,000.00 1,600,000.00 2,400,000.00 600,000.00 700,000.00 500,000.00 1,100,000.00 500,000.00 700,000.00 850,000.00 700,000.00 700,000.00 400,000.00 1,200,000.00 600,000.00 1,500,000.00 700,000.00 1,000,000.00 国債証券 小 計 533,450,000.00 アメリカドル 小 計 カナダドル 国債証券 0.25 CAN GOVT 170501 0.25 CAN GOVT 171101 0.75 CAN GOVT 200901 0.75 CAN GOVT 210301 1.25 CAN GOVT 170801 1.25 CAN GOVT 180201 1.25 CAN GOVT 180301 1.25 CAN GOVT 180901 1.5 CAN GOVT 170201 1.5 CAN GOVT 170301 1.5 CAN GOVT 170901 1.5 CAN GOVT 200301 1.5 CAN GOVT 230601 1.5 CAN GOVT 260601 1.75 CAN GOVT 190301 1.75 CAN GOVT 190901 2.25 CAN GOVT 250601 2.5 CAN GOVT 240601 2.75 CAN GOVT 220601 2.75 CAN GOVT 481201 2.75 CANADA GOVER 641201 3.25 CAN GOVT 210601 3.5 CAN GOVT 200601 3.5 CAN GOVT 451201 3.75 CAN GOVT 190601 4 CAN GOVT 170601 4 CAN GOVT 410601 4.25 CAN GOVT 180601 5 CAN GOVT 370601 5.75 CAN GOVT 290601 5.75 CAN GOVT 330601 533,450,000.00 500,000.00 1,000,000.00 1,100,000.00 200,000.00 1,500,000.00 1,100,000.00 900,000.00 900,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,100,000.00 700,000.00 1,200,000.00 450,000.00 900,000.00 700,000.00 1,100,000.00 1,150,000.00 1,100,000.00 650,000.00 300,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,450,000.00 1,600,000.00 1,150,000.00 1,300,000.00 900,000.00 1,150,000.00 850,000.00 1,100,000.00 173 評 価 額 1,173,175.78 107,687.50 1,025,562.50 1,796,265.62 1,590,000.00 784,078.12 1,696,093.75 1,565,812.50 916,207.01 1,593,843.75 1,064,062.50 1,459,992.18 1,153,066.40 2,430,914.06 937,089.84 2,204,187.49 2,545,687.50 850,453.12 937,453.12 671,523.43 1,533,984.37 681,601.56 952,218.75 1,203,546.87 919,406.25 1,041,906.25 571,000.00 1,625,062.50 744,234.37 1,656,210.93 926,078.12 1,234,921.87 552,532,362.26 (65,276,173,277) 552,532,362.26 (65,276,173,277) 498,895.00 996,920.00 1,107,337.00 200,380.00 1,518,570.00 1,118,205.00 915,444.00 918,882.00 1,212,948.00 1,213,980.00 1,118,711.00 726,943.00 1,238,220.00 454,491.00 935,847.00 730,828.00 1,194,985.00 1,272,693.50 1,224,498.00 750,360.00 364,890.00 1,356,888.00 1,350,912.00 1,909,650.00 1,772,912.00 1,205,050.50 1,792,193.00 979,965.00 1,738,604.50 1,261,842.00 1,723,898.00 備考 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 8 CAN GOVT 270601 券面総額 柄 300,000.00 国債証券 小 計 31,150,000.00 カナダドル 小 計 オーストラリアドル 国債証券 1.75 AUST GOVT 201121 2.75 AUST GOVT 191021 2.75 AUST GOVT 240421 2.75 AUST GOVT 350621 3.25 AUST GOVT 181021 3.25 AUST GOVT 250421 3.25 AUST GOVT 290421 3.25 AUST GOVT 390621 3.75 AUST GOVT 370421 4.25 AUST GOVT 170721 4.25 AUST GOVT 260421 4.5 AUST GOVT 200415 4.5 AUST GOVT 330421 4.75 AUST GOVT 270421 5.25 AUST GOVT 190315 5.5 AUST GOVT 180121 5.5 AUST GOVT 230421 5.75 AUST GOVT 210515 5.75 AUST GOVT 220715 6 AUST GOVT 170215 31,150,000.00 1,100,000.00 1,000,000.00 2,100,000.00 400,000.00 1,400,000.00 2,100,000.00 800,000.00 350,000.00 800,000.00 1,500,000.00 1,900,000.00 1,800,000.00 850,000.00 1,800,000.00 2,200,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 1,900,000.00 1,600,000.00 1,800,000.00 国債証券 小 計 174 価 額 503,907.00 35,309,849.50 (2,920,124,553) 35,309,849.50 (2,920,124,553) 29,000,000.00 1,079,980.00 1,026,720.00 2,120,517.00 369,152.00 1,448,454.00 2,196,516.00 823,448.00 343,178.50 853,968.00 1,550,520.00 2,154,315.00 1,977,966.00 1,001,623.00 2,133,954.00 2,419,164.00 1,923,030.00 2,156,760.00 2,233,393.00 1,920,944.00 1,875,582.00 31,609,184.50 (2,592,585,312) 31,609,184.50 (2,592,585,312) 2,500,000.00 2,600,000.00 800,000.00 1,300,000.00 2,000,000.00 2,200,000.00 2,500,000.00 1,700,000.00 1,700,000.00 350,000.00 2,000,000.00 2,050,000.00 1,900,000.00 1,750,000.00 1,500,000.00 1,400,000.00 1,700,000.00 1,050,000.00 1,100,000.00 1,150,000.00 1,100,000.00 1,600,000.00 1,735,000.00 1,200,000.00 1,400,000.00 1,550,000.00 1,250,000.00 1,200,000.00 1,500,000.00 1,900,000.00 1,600,000.00 1,800,000.00 1,600,000.00 1,450,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 800,000.00 1,200,000.00 2,523,500.00 2,641,730.00 813,160.00 1,318,135.00 2,062,100.00 2,255,220.00 2,604,875.00 1,747,090.00 1,793,925.00 370,860.00 2,186,500.00 2,375,437.50 2,308,405.00 2,387,350.00 1,657,575.00 1,574,510.00 1,938,000.00 1,408,732.50 1,281,005.00 1,691,995.00 1,382,865.00 2,059,760.00 2,265,042.50 1,592,760.00 1,874,880.00 2,167,675.00 1,794,437.50 1,811,340.00 1,677,375.00 2,540,775.00 2,250,080.00 2,080,170.00 2,153,120.00 2,050,735.00 1,754,480.00 2,065,760.00 1,180,000.00 1,629,240.00 29,000,000.00 オーストラリアドル 小 計 イギリスポンド 国債証券 1 GILT 170907 1.25 GILT 180722 1.5 GILT 210122 1.75 GILT 170122 1.75 GILT 190722 1.75 GILT 220907 2 GILT 200722 2 GILT 250907 2.25 GILT 230907 2.5 GILT 650722 2.75 GILT 240907 3.25 GILT 440122 3.5 GILT 450122 3.5 GILT 680722 3.75 GILT 190907 3.75 GILT 200907 3.75 GILT 210907 3.75 GILT 520722 4 GILT 220307 4 GILT 600122 4.25 GILT 271207 4.25 GILT 320607 4.25 GILT 360307 4.25 GILT 390907 4.25 GILT 401207 4.25 GILT 461207 4.25 GILT 491207 4.25 GILT 551207 4.5 GILT 190307 4.5 GILT 340907 4.5 GILT 421207 4.75 GILT 200307 4.75 GILT 301207 4.75 GILT 381207 5 GILT 180307 5 GILT 250307 6 GILT 281207 8 GILT 210607 評 備考 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 8.75 GILT 170825 券面総額 柄 650,000.00 国債証券 小 計 59,985,000.00 イギリスポンド 小 計 スイスフラン 国債証券 2 SWISS GOVT 210428 2.25 SWISS GOVT 200706 3 SWISS GOVT 180108 3 SWISS GOVT 190512 4 SWISS GOVT 230211 4 SWISS GOVT 280408 4.25 SWISS GOVT 170605 59,985,000.00 320,000.00 380,000.00 550,000.00 490,000.00 370,000.00 500,000.00 400,000.00 国債証券 小 計 3,010,000.00 スイスフラン 小 計 シンガポールドル 国債証券 0.5 SINGAPORGOVT 180401 1.375 SINGAPORGOV 171001 2 SINGAPORGOVT 200701 2.25 SINGAPORGOVT 210601 2.375 SINGAPORGOV 170401 2.375 SINGAPORGOV 250601 2.5 SINGAPORGOVT 190601 2.75 SINGAPORGOVT 230701 2.75 SINGAPORGOVT 420401 2.875 SINGAPORGOV 290701 2.875SINGAPORGOVT 300901 3 SINGAPORGOVT 240901 3.125SINGAPORGOVT 220901 3.25 SINGAPORGOVT 200901 3.375 SINGAPORGOV 330901 3.5 SINGAPORGOVT 270301 4 SINGAPORGOVT 180901 3,010,000.00 400,000.00 100,000.00 250,000.00 550,000.00 600,000.00 150,000.00 700,000.00 350,000.00 450,000.00 150,000.00 300,000.00 500,000.00 370,000.00 400,000.00 200,000.00 470,000.00 300,000.00 国債証券 小 計 175 価 額 737,295.00 72,007,895.00 (12,091,565,728) 72,007,895.00 (12,091,565,728) 366,512.00 432,554.00 592,735.00 554,165.50 489,362.00 750,225.00 428,000.00 3,613,553.50 (421,015,118) 3,613,553.50 (421,015,118) 6,240,000.00 393,880.00 100,411.00 251,545.00 555,005.00 610,200.00 149,782.50 722,890.00 361,305.00 443,115.00 153,769.50 305,370.00 525,500.00 391,978.00 424,240.00 217,420.00 514,039.00 320,850.00 6,441,300.00 (531,342,837) 6,441,300.00 (531,342,837) 900,000.00 1,000,000.00 600,000.00 900,000.00 1,100,000.00 1,000,000.00 800,000.00 800,000.00 200,000.00 1,000,000.00 600,000.00 250,000.00 900,000.00 750,000.00 100,000.00 600,000.00 500,000.00 1,050,000.00 1,500,000.00 900,000.00 850,000.00 1,200,000.00 900,000.00 1,200,000.00 1,900,000.00 1,000,000.00 700,000.00 600,000.00 200,000.00 900,963.00 1,009,720.00 604,818.00 879,147.00 1,070,014.00 1,000,370.00 745,608.00 807,440.00 201,824.00 1,013,170.00 567,096.00 253,877.50 903,006.00 758,430.00 91,038.00 609,270.00 484,540.00 1,045,894.50 1,530,285.00 915,309.00 806,420.50 1,227,840.00 912,546.00 1,225,632.00 1,964,657.00 1,011,210.00 713,979.00 614,268.00 217,638.00 6,240,000.00 シンガポールドル 小 計 マレーシアリンギット 国債証券 3.26 MALAYSIAGOVT 180301 3.314 MALAYSIA 171031 3.394 MALAYSIAGOV 170315 3.418MALAYSIAGOVT 220815 3.48 MALAYSIAGOVT 230315 3.492 MALAYSIAGOV 200331 3.502MALAYSIAGOVT 270531 3.58 MALAYSIAGOVT 180928 3.654 MALAYSIAGOV 191031 3.659 MALAYSIAGOV 201015 3.733 MALAYSIAGO 280615 3.759 MALAYSIAGOV 190315 3.795 MALAYSIAGOV 220930 3.814MALAYSIAGOVT 170215 3.844 MALAYSIAGOV 330415 3.889 MALAYSIAGO 200731 3.892 MALAYSIAGOV 270315 3.955 MALAYSIAGOV 250915 4.012 MALAYSIAGOV 170915 4.048 MALAYSIA 210930 4.127 MALAYSIA 320415 4.16 MALAYSIAGOVT 210715 4.181 MALAYSIAGOV 240715 4.24 MALAYSIAGOVT 180207 4.378MALAYSIAGOVT 191129 4.392 MALAYSIAGOV 260415 4.498 MALAYSIAGOV 300415 4.935 MALAYSIAGOV 430930 5.248 MALAYSIA 280915 評 備考 （単位：円） 通 貨 種 類 券面総額 銘 柄 5.734MALAYSIAGOVT 190730 900,000.00 国債証券 小 計 24,900,000.00 マレーシアリンギット 小 計 スウェーデンクローネ 国債証券 1 SWD GOVT 261112 1.5 SWD GOVT 231113 2.5 SWD GOVT 250512 3.5 SWD GOVT 220601 3.5 SWD GOVT 390330 3.75 SWD GOVT 170812 4.25 SWD GOVT 190312 5 SWD GOVT 201201 24,900,000.00 2,900,000.00 6,500,000.00 4,600,000.00 7,400,000.00 3,700,000.00 5,200,000.00 7,500,000.00 7,200,000.00 国債証券 小 計 45,000,000.00 スウェーデンクローネ 小 計 ノルウェークローネ 国債証券 1.75 NORWE GOVT 250313 2 NORWE GOVT 230524 3 NORWE GOVT 240314 3.75 NORWE GOVT 210525 4.25 NORWE GOVT 170519 4.5 NORWE GOVT 190522 45,000,000.00 2,800,000.00 4,500,000.00 3,800,000.00 6,100,000.00 5,300,000.00 5,700,000.00 国債証券 小 計 28,200,000.00 ノルウェークローネ 小 計 デンマーククローネ 国債証券 1.5 DMK GOVT 231115 1.75 DMK GOVT 251115 3 DMK GOVT 211115 4 DMK GOVT 171115 4 DMK GOVT 191115 4.5 DMK GOVT 391115 7 DMK GOVT 241110 28,200,000.00 5,000,000.00 5,300,000.00 7,700,000.00 4,300,000.00 8,100,000.00 10,500,000.00 1,900,000.00 国債証券 小 計 42,800,000.00 デンマーククローネ 小 計 メキシコペソ 国債証券 10 MEXICAN BONOS 241205 10 MEXICAN BONOS 361120 4.75 MEXICAN BONO 180614 5 MEXICAN BONOS 170615 5 MEXICAN BONOS 191211 5.75 MEXICAN BONO 260305 6.5 MEXICAN BONOS 210610 6.5 MEXICAN BONOS 220609 7.5 MEXICAN BONOS 270603 7.75 MEXICAN BONO 171214 7.75 MEXICAN BONO 310529 7.75 MEXICAN BONO 341123 7.75 MEXICAN BONO 421113 8 MEXICAN BONOS 200611 8 MEXICAN BONOS 231207 8.5 MEXICAN BONOS 181213 8.5 MEXICAN BONOS 290531 8.5 MEXICAN BONOS 381118 42,800,000.00 20,800,000.00 4,800,000.00 17,000,000.00 9,200,000.00 8,500,000.00 2,200,000.00 15,500,000.00 9,100,000.00 7,400,000.00 13,600,000.00 11,600,000.00 6,000,000.00 11,400,000.00 10,100,000.00 7,800,000.00 21,900,000.00 8,400,000.00 9,500,000.00 国債証券 小 計 194,800,000.00 メキシコペソ 小 計 ポーランドズロチ 国債証券 1.5 POLAND 200425 2 POLAND 210425 2.5 POLAND 180725 2.5 POLAND 260725 194,800,000.00 2,400,000.00 1,500,000.00 2,300,000.00 700,000.00 176 評 価 額 969,480.00 25,055,490.50 (690,779,873) 25,055,490.50 (690,779,873) 2,913,311.00 6,995,625.00 5,343,176.00 8,890,508.00 4,897,246.00 5,544,812.00 8,577,975.00 8,938,008.00 52,100,661.00 (718,468,115) 52,100,661.00 (718,468,115) 2,870,980.00 4,731,525.00 4,281,840.00 6,972,300.00 5,547,510.00 6,410,220.00 30,814,375.00 (415,377,775) 30,814,375.00 (415,377,775) 5,402,750.00 5,799,790.00 8,963,185.00 4,633,250.00 9,365,220.00 17,248,245.00 2,968,370.00 54,380,810.00 (933,718,507) 54,380,810.00 (933,718,507) 26,451,360.00 6,413,232.00 17,119,850.00 9,347,476.00 8,462,005.00 2,117,522.00 16,203,700.00 9,464,819.00 8,058,822.00 14,554,176.00 12,706,060.00 6,538,320.00 12,401,034.00 11,193,224.00 8,784,516.00 24,135,552.00 9,813,468.00 11,146,255.00 214,911,391.00 (1,364,687,332) 214,911,391.00 (1,364,687,332) 2,324,640.00 1,460,415.00 2,346,575.00 650,090.00 備考 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 3.25 POLAND 190725 3.25 POLAND 250725 3.75 POLAND 180425 4 POLAND 231025 4.75 POLAND 170425 5.25 POLAND 171025 5.25 POLAND 201025 5.5 POLAND 191025 5.75 POLAND 211025 5.75 POLAND 220923 5.75 POLAND 290425 POLAND 170725 券面総額 柄 1,900,000.00 2,400,000.00 1,600,000.00 2,300,000.00 1,700,000.00 1,800,000.00 1,500,000.00 1,600,000.00 1,300,000.00 1,900,000.00 700,000.00 800,000.00 国債証券 小 計 26,400,000.00 ポーランドズロチ 小 計 南アフリカランド 国債証券 10.5 SOUTH AFRICA 261221 6.25 SOUTH AFRICA 360331 6.5 SOUTH AFRICA 410228 6.75 SOUTH AFRICA 210331 7 SOUTH AFRICA 310228 7.25 SOUTH AFRICA 200115 7.75 SOUTH AFRICA 230228 8 SOUTH AFRICA 181221 8 SOUTH AFRICA 300131 8.25 SOUTH AFRICA 170915 8.25 SOUTH AFRICA 320331 8.5 SOUTH AFRICA 370131 8.75 SOUTH AFRICA 440131 8.75 SOUTH AFRICA 480228 8.875 SOUTH AFRIC 350228 26,400,000.00 14,100,000.00 7,150,000.00 6,700,000.00 5,400,000.00 7,500,000.00 5,600,000.00 4,600,000.00 4,300,000.00 7,000,000.00 4,600,000.00 5,300,000.00 6,200,000.00 3,900,000.00 8,200,000.00 1,300,000.00 国債証券 小 計 177 価 額 1,981,130.00 2,421,240.00 1,675,600.00 2,460,540.00 1,768,935.00 1,914,480.00 1,693,500.00 1,798,960.00 1,517,035.00 2,241,810.00 858,249.00 782,800.00 27,895,999.00 (797,825,571) 27,895,999.00 (797,825,571) 91,850,000.00 14,918,364.00 4,789,141.50 4,458,649.00 4,843,530.00 5,762,850.00 5,256,384.00 4,195,108.00 4,205,658.00 5,964,000.00 4,588,868.00 4,526,730.00 5,280,106.00 3,345,615.00 7,026,990.00 1,158,196.00 80,320,189.50 (573,486,153) 80,320,189.50 (573,486,153) 700,000.00 1,400,000.00 1,900,000.00 1,700,000.00 1,200,000.00 500,000.00 1,000,000.00 900,000.00 700,000.00 1,100,000.00 1,200,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,300,000.00 1,200,000.00 300,000.00 400,000.00 2,200,000.00 1,000,000.00 2,200,000.00 2,600,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 1,900,000.00 1,400,000.00 1,600,000.00 1,200,000.00 350,000.00 1,500,000.00 1,700,000.00 705,775.00 1,410,220.00 1,909,215.00 1,721,420.00 1,205,820.00 503,075.00 1,007,350.00 907,650.00 712,915.00 1,105,830.00 1,223,400.00 969,700.00 1,014,300.00 1,523,100.00 1,534,200.00 1,329,835.00 1,204,080.00 302,010.00 409,140.00 2,233,220.00 1,011,300.00 2,257,200.00 2,554,500.00 1,516,725.00 1,016,250.00 1,937,430.00 1,440,740.00 1,613,680.00 1,215,000.00 326,742.50 1,522,275.00 1,721,675.00 91,850,000.00 南アフリカランド 小 計 ユーロ 国債証券 0 NETH GOVT 180415 0 O.A.T 180225 0 O.A.T 200525 0 OBL 200417 0 SCHATS 170310 0 SCHATS 170616 0 SCHATS 170915 0 SCHATS 171215 0.25 AUSTRIA GOVT 191018 0.25 ITALY GOVT 180515 0.25 NETH GOVT 200115 0.25 NETH GOVT 250715 0.25 O.A.T 201125 0.25 OBL 180413 0.25 OBL 191011 0.25 OBL 201016 0.25 SPAIN GOVT 180430 0.3 ITALY GOVT 181015 0.375 FINNISH GOV 200915 0.5 BUND 250215 0.5 NETH GOVT 170415 0.5 O.A.T 191125 0.5 O.A.T 250525 0.5 OBL 170407 0.5 OBL 171013 0.5 OBL 180223 0.5 OBL 190412 0.5 SPAIN GOVT 171031 0.7 ITALY GOVT 200501 0.75 FINNISH GOVT 310415 0.75 ITALY GOVT 180115 0.75 OBL 170224 評 備考 （単位：円） 通 貨 種 類 券面総額 銘 柄 0.8 BEL GOVT 250622 0.8 IRISH GOVT 220315 0.875 FINNISH GOV 250915 1 BTAN 170725 1 BUND 240815 1 BUND 250815 1 O.A.T 180525 1 O.A.T 181125 1 O.A.T 190525 1 O.A.T 251125 1 OBL 181012 1 OBL 190222 1.05 ITALY GOVT 191201 1.125 FINNISH GOV 180915 1.15 AUSTRIA GOVT 181019 1.15 ITALY GOVT 170515 1.15 SPAIN GOVT 200730 1.2 AUSTRIA GOVT 251020 1.25 BEL GOVT 180622 1.25 NETH GOVT 180115 1.25 NETH GOVT 190115 1.35 ITALY GOVT 220415 1.4 SPAIN GOVT 200131 1.45 ITALY GOVT 220915 1.5 BUND 220904 1.5 BUND 230215 1.5 BUND 230515 1.5 BUND 240515 1.5 FINNISH GOVT 230415 1.5 ITALY GOVT 190801 1.5 ITALY GOVT 250601 1.5 O.A.T 310525 1.6 SPAIN GOVT 250430 1.625 FINNISH GOV 220915 1.65 AUSTRIA GOVT 241021 1.65 ITALY GOVT 320301 1.75 AUSTRIA GOVT 231020 1.75 BTAN 170225 1.75 BUND 220704 1.75 BUND 240215 1.75 NETH GOVT 230715 1.75 O.A.T 230525 1.75 O.A.T 241125 1.875 FINNISH GOV 170415 1.95 AUSTRIA GOVT 190618 1.95 SPAIN GOVT 300730 2 BUND 220104 2 BUND 230815 2 FINNISH GOVT 240415 2 IRISH GOVT 450218 2 ITALY GOVT 251201 2 NETH GOVT 240715 2.1 SPAIN GOVT 170430 2.15 ITALY GOVT 211215 2.15 SPAIN GOVT 251031 2.25 BEL GOVT 230622 2.25 BUND 200904 2.25 BUND 210904 2.25 NETH GOVT 220715 2.25 O.A.T 221025 2.25 O.A.T 240525 2.4 AUSTRIA GOVT 340523 2.4 IRISH GOVT 300515 2.5 BUND 210104 2.5 BUND 440704 2.5 BUND 460815 2.5 ITALY GOVT 190501 2.5 ITALY GOVT 241201 1,400,000.00 400,000.00 300,000.00 1,900,000.00 1,700,000.00 1,500,000.00 2,000,000.00 1,900,000.00 2,000,000.00 1,300,000.00 1,000,000.00 1,400,000.00 1,200,000.00 300,000.00 600,000.00 1,200,000.00 1,100,000.00 700,000.00 1,000,000.00 1,400,000.00 1,200,000.00 1,800,000.00 1,900,000.00 500,000.00 1,400,000.00 1,100,000.00 1,500,000.00 1,600,000.00 400,000.00 1,500,000.00 1,400,000.00 600,000.00 1,800,000.00 500,000.00 900,000.00 1,000,000.00 800,000.00 2,200,000.00 2,100,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 2,700,000.00 2,500,000.00 500,000.00 300,000.00 750,000.00 1,900,000.00 1,600,000.00 400,000.00 450,000.00 1,100,000.00 1,300,000.00 1,700,000.00 1,500,000.00 1,600,000.00 1,200,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 2,300,000.00 2,600,000.00 400,000.00 600,000.00 1,600,000.00 1,550,000.00 1,100,000.00 1,300,000.00 1,700,000.00 178 評 価 額 1,405,880.00 412,800.00 304,215.00 1,939,425.00 1,809,055.00 1,584,375.00 2,062,600.00 1,969,920.00 2,082,500.00 1,326,845.00 1,038,850.00 1,460,550.00 1,234,440.00 311,775.00 624,600.00 1,218,480.00 1,127,115.00 732,515.00 1,038,800.00 1,445,920.00 1,256,820.00 1,849,320.00 1,970,775.00 514,725.00 1,541,960.00 1,213,795.00 1,657,500.00 1,772,480.00 434,560.00 1,566,375.00 1,405,740.00 610,860.00 1,796,670.00 547,725.00 986,130.00 951,950.00 885,200.00 2,251,040.00 2,343,810.00 1,802,960.00 1,776,480.00 2,972,700.00 2,747,125.00 514,050.00 322,590.00 722,850.00 2,137,690.00 1,829,600.00 449,080.00 448,087.50 1,144,715.00 1,473,030.00 1,745,305.00 1,614,225.00 1,662,720.00 1,363,860.00 1,451,515.00 1,475,630.00 1,480,310.00 2,607,165.00 2,968,290.00 467,380.00 671,670.00 1,815,440.00 2,038,095.00 1,452,605.00 1,398,280.00 1,853,085.00 備考 （単位：円） 通 貨 種 類 券面総額 銘 柄 2.5 NETH GOVT 170115 2.5 NETH GOVT 330115 2.5 O.A.T 201025 2.5 O.A.T 300525 2.6 BEL GOVT 240622 2.625 FINNISH GOV 420704 2.75 FINNISH GOVT 280704 2.75 NETH GOVT 470115 2.75 O.A.T 271025 2.75 SPAIN GOVT 190430 2.75 SPAIN GOVT 241031 3 BEL GOVT 190928 3 BEL GOVT 340622 3 BUND 200704 3 O.A.T 220425 3.15 AUSTRIA GOVT 440620 3.2 AUSTRIA GOVT 170220 3.25 BUND 200104 3.25 BUND 210704 3.25 BUND 420704 3.25 ITALY GOVT 460901 3.25 NETH GOVT 210715 3.25 O.A.T 211025 3.25 O.A.T 450525 3.375 FINNISH GOV 200415 3.4 AUSTRIA GOVT 221122 3.4 IRISH GOVT 240318 3.5 AUSTRIA GOVT 210915 3.5 BEL GOVT 170628 3.5 BUND 190704 3.5 FINNISH GOVT 210415 3.5 ITALY GOVT 171101 3.5 ITALY GOVT 180601 3.5 ITALY GOVT 181201 3.5 ITALY GOVT 300301 3.5 NETH GOVT 200715 3.5 O.A.T 200425 3.5 O.A.T 260425 3.65 AUSTRIA GOVT 220420 3.75 BEL GOVT 200928 3.75 BEL GOVT 450622 3.75 BUND 170104 3.75 BUND 190104 3.75 ITALY GOVT 210301 3.75 ITALY GOVT 210501 3.75 ITALY GOVT 210801 3.75 ITALY GOVT 240901 3.75 NETH GOVT 230115 3.75 NETH GOVT 420115 3.75 O.A.T 170425 3.75 O.A.T 191025 3.75 O.A.T 210425 3.75 SPAIN GOVT 181031 3.8 AUSTRIA GOVT 620126 3.8 SPAIN GOVT 170131 3.8 SPAIN GOVT 240430 3.875 FINNISH GOVT170915 3.9 AUSTRIA GOVT 200715 3.9 IRISH GOVT 230320 4 BEL GOVT 170328 4 BEL GOVT 180328 4 BEL GOVT 190328 4 BEL GOVT 220328 4 BEL GOVT 320328 4 BUND 180104 4 BUND 370104 4 FINNISH GOVT 250704 4 ITALY GOVT 170201 1,100,000.00 900,000.00 3,100,000.00 2,300,000.00 1,300,000.00 350,000.00 400,000.00 850,000.00 3,700,000.00 1,800,000.00 2,200,000.00 1,200,000.00 750,000.00 1,800,000.00 3,100,000.00 550,000.00 800,000.00 2,100,000.00 1,600,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 1,300,000.00 3,600,000.00 1,350,000.00 500,000.00 900,000.00 600,000.00 1,250,000.00 900,000.00 2,200,000.00 400,000.00 1,700,000.00 2,300,000.00 1,300,000.00 1,600,000.00 1,300,000.00 3,100,000.00 2,500,000.00 700,000.00 1,600,000.00 800,000.00 1,700,000.00 1,700,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00 2,400,000.00 1,700,000.00 1,200,000.00 1,300,000.00 2,300,000.00 3,000,000.00 3,100,000.00 1,700,000.00 300,000.00 1,600,000.00 1,800,000.00 600,000.00 1,200,000.00 500,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,200,000.00 700,000.00 1,700,000.00 2,200,000.00 600,000.00 2,000,000.00 179 評 価 額 1,131,240.00 1,091,835.00 3,477,270.00 2,666,850.00 1,517,165.00 445,497.50 481,900.00 1,145,417.50 4,405,035.00 1,944,360.00 2,406,690.00 1,342,380.00 925,012.50 2,062,800.00 3,647,305.00 751,492.50 830,800.00 2,397,990.00 1,897,920.00 1,618,320.00 1,230,680.00 1,534,325.00 4,254,840.00 1,780,920.00 575,100.00 1,094,175.00 724,500.00 1,497,062.50 949,860.00 2,494,690.00 474,060.00 1,805,570.00 2,486,760.00 1,426,555.00 1,903,120.00 1,514,760.00 3,579,260.00 3,159,625.00 854,280.00 1,888,640.00 1,147,600.00 1,767,150.00 1,908,845.00 2,314,300.00 1,740,150.00 2,792,400.00 2,024,105.00 1,498,440.00 2,011,035.00 2,419,025.00 3,444,300.00 3,709,460.00 1,869,150.00 502,770.00 1,662,320.00 2,116,350.00 642,240.00 1,418,520.00 618,900.00 1,051,700.00 1,095,300.00 1,136,550.00 1,484,400.00 960,400.00 1,847,475.00 3,390,750.00 783,780.00 2,082,400.00 備考 （単位：円） 通 貨 種 類 券面総額 銘 柄 4 ITALY GOVT 200901 4 ITALY GOVT 370201 4 NETH GOVT 180715 4 NETH GOVT 190715 4 NETH GOVT 370115 4 O.A.T 180425 4 O.A.T 381025 4 O.A.T 550425 4 O.A.T 600425 4 SPAIN GOVT 200430 4.1 SPAIN GOVT 180730 4.15 AUSTRIA GOVT 370315 4.2 SPAIN GOVT 370131 4.25 BEL GOVT 210928 4.25 BEL GOVT 220928 4.25 BEL GOVT 410328 4.25 BUND 170704 4.25 BUND 180704 4.25 BUND 390704 4.25 ITALY GOVT 190201 4.25 ITALY GOVT 190901 4.25 ITALY GOVT 200301 4.25 O.A.T 171025 4.25 O.A.T 181025 4.25 O.A.T 190425 4.25 O.A.T 231025 4.3 AUSTRIA GOVT 170915 4.3 SPAIN GOVT 191031 4.35 AUSTRIA GOVT 190315 4.375 FINNISH GOV 190704 4.4 IRISH GOVT 190618 4.4 SPAIN GOVT 231031 4.5 BEL GOVT 260328 4.5 IRISH GOVT 181018 4.5 IRISH GOVT 200418 4.5 ITALY GOVT 180201 4.5 ITALY GOVT 180801 4.5 ITALY GOVT 190301 4.5 ITALY GOVT 200201 4.5 ITALY GOVT 230501 4.5 ITALY GOVT 240301 4.5 ITALY GOVT 260301 4.5 NETH GOVT 170715 4.5 O.A.T 410425 4.5 SPAIN GOVT 180131 4.6 SPAIN GOVT 190730 4.65 AUSTRIA GOVT 180115 4.65 SPAIN GOVT 250730 4.7 SPAIN GOVT 410730 4.75 BUND 280704 4.75 BUND 340704 4.75 BUND 400704 4.75 ITALY GOVT 170501 4.75 ITALY GOVT 170601 4.75 ITALY GOVT 210901 4.75 ITALY GOVT 230801 4.75 ITALY GOVT 280901 4.75 ITALY GOVT 440901 4.75 O.A.T 350425 4.8 SPAIN GOVT 240131 4.85 AUSTRIA GOVT 260315 4.85 SPAIN GOVT 201031 4.9 SPAIN GOVT 400730 5 BEL GOVT 350328 5 IRISH GOVT 201018 5 ITALY GOVT 220301 5 ITALY GOVT 250301 5 ITALY GOVT 340801 1,900,000.00 2,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 1,200,000.00 2,700,000.00 2,150,000.00 1,250,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00 1,600,000.00 1,000,000.00 1,400,000.00 1,200,000.00 1,400,000.00 1,450,000.00 1,800,000.00 1,900,000.00 1,000,000.00 1,900,000.00 2,600,000.00 2,400,000.00 3,400,000.00 2,700,000.00 2,400,000.00 3,600,000.00 500,000.00 2,000,000.00 1,200,000.00 500,000.00 600,000.00 1,600,000.00 800,000.00 750,000.00 1,100,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00 1,900,000.00 2,400,000.00 1,500,000.00 2,100,000.00 1,600,000.00 1,700,000.00 2,150,000.00 1,800,000.00 1,700,000.00 1,200,000.00 1,400,000.00 1,350,000.00 1,000,000.00 1,750,000.00 1,300,000.00 1,000,000.00 1,300,000.00 2,200,000.00 2,100,000.00 1,400,000.00 1,300,000.00 2,100,000.00 1,500,000.00 700,000.00 1,600,000.00 1,050,000.00 1,650,000.00 700,000.00 1,800,000.00 2,000,000.00 1,900,000.00 180 評 価 額 2,205,140.00 2,898,115.00 1,440,660.00 1,494,480.00 1,818,720.00 2,964,465.00 3,101,482.50 1,947,250.00 1,576,450.00 2,290,900.00 1,759,280.00 1,496,750.00 1,739,360.00 1,484,940.00 1,772,120.00 2,199,360.00 1,921,860.00 2,117,645.00 1,639,200.00 2,136,550.00 2,972,060.00 2,780,520.00 3,675,400.00 3,039,390.00 2,752,920.00 4,661,640.00 538,600.00 2,291,000.00 1,375,200.00 580,275.00 692,040.00 1,954,880.00 1,088,040.00 846,825.00 1,309,110.00 2,399,100.00 2,446,400.00 2,156,120.00 2,799,360.00 1,853,325.00 2,614,395.00 2,037,280.00 1,823,420.00 3,372,705.00 1,960,290.00 1,953,895.00 1,319,760.00 1,765,120.00 1,802,655.00 1,490,800.00 2,855,387.50 2,297,165.00 1,060,350.00 1,383,460.00 2,682,020.00 2,643,375.00 1,854,020.00 1,846,195.00 3,228,645.00 1,880,550.00 980,385.00 1,913,840.00 1,436,872.50 2,595,532.50 863,380.00 2,241,000.00 2,605,100.00 2,685,080.00 備考 （単位：円） 通 貨 種 類 券面総額 銘 柄 5 ITALY GOVT 390801 5 ITALY GOVT 400901 5.15 SPAIN GOVT 281031 5.15 SPAIN GOVT 441031 5.25 ITALY GOVT 170801 5.25 ITALY GOVT 291101 5.4 IRISH GOVT 250313 5.4 SPAIN GOVT 230131 5.5 BEL GOVT 170928 5.5 BEL GOVT 280328 5.5 BUND 310104 5.5 IRISH GOVT 171018 5.5 ITALY GOVT 220901 5.5 ITALY GOVT 221101 5.5 NETH GOVT 280115 5.5 O.A.T 290425 5.5 SPAIN GOVT 170730 5.5 SPAIN GOVT 210430 5.625 BUND 280104 5.75 ITALY GOVT 330201 5.75 O.A.T 321025 5.75 SPAIN GOVT 320730 5.85 SPAIN GOVT 220131 5.9 IRISH GOVT 191018 5.9 SPAIN GOVT 260730 6 ITALY GOVT 310501 6 O.A.T 251025 6 SPAIN GOVT 290131 6.25 AUSTRIA GOVT 270715 6.25 BUND 240104 6.25 BUND 300104 6.5 BUND 270704 6.5 ITALY GOVT 271101 7.25 ITALY GOVT 261101 8.5 O.A.T 191025 8.5 O.A.T 230425 9 ITALY GOVT 231101 評 1,600,000.00 1,800,000.00 1,200,000.00 950,000.00 1,600,000.00 2,500,000.00 1,100,000.00 1,600,000.00 800,000.00 1,600,000.00 1,400,000.00 500,000.00 1,600,000.00 1,800,000.00 1,100,000.00 2,400,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 1,200,000.00 1,150,000.00 2,400,000.00 1,500,000.00 1,800,000.00 600,000.00 900,000.00 2,650,000.00 2,000,000.00 2,100,000.00 600,000.00 1,000,000.00 800,000.00 700,000.00 2,200,000.00 900,000.00 800,000.00 800,000.00 1,000,000.00 国債証券 小 計 396,000,000.00 ユーロ 小 計 396,000,000.00 合 計 ― （注1）通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 （注2）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 外貨建有価証券の内訳 通 貨 アメリカドル カナダドル オーストラリアドル イギリスポンド スイスフラン シンガポールドル マレーシアリンギット スウェーデンクローネ ノルウェークローネ デンマーククローネ メキシコペソ ポーランドズロチ 南アフリカランド ユーロ 銘 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 柄 数 228銘柄 32銘柄 20銘柄 39銘柄 7銘柄 17銘柄 30銘柄 8銘柄 6銘柄 7銘柄 18銘柄 16銘柄 15銘柄 273銘柄 組入債券 時価比率 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 181 合計金額に 対する比率 43.60％ 1.95％ 1.73％ 8.08％ 0.28％ 0.35％ 0.46％ 0.48％ 0.28％ 0.62％ 0.91％ 0.53％ 0.38％ 40.34％ 価 額 2,306,960.00 2,584,440.00 1,607,820.00 1,361,872.50 1,728,160.00 3,493,875.00 1,529,715.00 2,047,200.00 879,120.00 2,408,720.00 2,317,000.00 550,325.00 2,061,440.00 2,323,980.00 1,690,150.00 3,681,960.00 2,165,800.00 2,486,500.00 1,894,440.00 1,735,177.50 3,964,080.00 2,194,125.00 2,313,360.00 733,260.00 1,248,210.00 4,013,160.00 3,004,900.00 3,024,630.00 951,630.00 1,483,900.00 1,386,000.00 1,162,455.00 3,294,170.00 1,395,765.00 1,061,480.00 1,271,160.00 1,576,200.00 471,359,027.50 (60,404,659,374) 471,359,027.50 (60,404,659,374) 149,731,809,525 (149,731,809,525) 備考 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 182 「新興国債券インデックスマザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 ［ 平成27年1月26日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 預金 345,866,445 コール・ローン 28,130,602 国債証券 7,358,113,921 派生商品評価勘定 86,000 未収利息 92,959,905 前払費用 28,473,732 流動資産合計 7,853,630,605 資産合計 7,853,630,605 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 92,570 未払金 111,053,950 未払解約金 116,955 流動負債合計 111,263,475 負債合計 111,263,475 純資産の部 元本等 元本 ※1 5,451,142,583 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 2,291,224,547 元本等合計 7,742,367,130 純資産合計 7,742,367,130 負債純資産合計 7,853,630,605 （注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月27日から翌年1月26日までであります。 （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及び評価方法 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 金 額（円） 232,448,504 48,723,330 9,460,517,527 ― 136,351,279 18,394,215 9,896,434,855 9,896,434,855 152,910 19,522,314 15,447,433 35,122,657 35,122,657 8,564,024,345 1,297,287,853 9,861,312,198 9,861,312,198 9,896,434,855 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する 理論価格で評価しております。 ２ デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 方法 ３ その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理 なる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理して おります。 183 （貸借対照表に関する注記） ［ 平成27年1月26日現在 ］ ［ 平成28年1月26日現在 ］ 平成26年1月28日 2,752,156,629円 3,011,729,534円 312,743,580円 平成27年1月27日 5,451,142,583円 4,580,062,637円 1,467,180,875円 859,718,489円 274,482,825円 33,952,397円 999,974円 3,227,024,174円 858,845,660円 91,144,870円 ― 37,931,320円 1,730,806,829円 365,846,277円 198,944,668円 681,024円 4,426,397,507円 1,434,216,167円 934,480円 168,879,662円 30,527,848円 67,042,874円 46,123,613円 ― 69,400,009円 ― 91,266,261円 5,451,142,583円 8,564,024,345円 5,451,142,583口 8,564,024,345口 ※１ 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 元本の内訳＊ ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産） （確定拠出年金） コアバランス ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス 三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国債券インデックスファンド 新興国債券インデックスオープン 新興国債券インデックスファンド（ラップ向け） 三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適 格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限 定） アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投 資家限定） アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投 資家限定） （合 計） ２ 受益権の総数 ３ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 1.4203円 （14,203円） 1.1515円 （11,515円） ＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 （金融商品に関する注記） １ 金融商品の状況に関する事項 区 分 １ 金融商品に対する取組 方針 ２ 金融商品の内容及び当 該金融商品に係るリス ク ３ 金融商品に係るリスク 管理体制 ２ （ 自 平成26年 1月28日 至 平成27年 1月26日 ） 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する 法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への 投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ き行っております。 当ファンドは、公社債等に投資しております。当 該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市 場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒され ております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資 する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記） に記載しております。 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 融商品に関する注記）に記載しております。 金融商品の時価等に関する事項 区 分 ［ 平成27年1月26日現在 ］ １ 貸借対照表計上額、時価 時価で計上しているためその差額はありません。 及びその差額 ２ 時価の算定方法 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事 項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関す る注記）に記載しております。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期 間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま す。 ３ 金融商品の時価等に関 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 する事項についての補 融商品に関する注記）に記載しております。 足説明 184 （ 自 平成27年 1月27日 至 平成28年 1月26日 ） 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 ［ 平成28年1月26日現在 ］ （有価証券に関する注記） 売買目的有価証券 ［ 平成27年1月26日現在 ］ 種 類 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 国債証券 257,800,881 合計 257,800,881 （注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 当期間の損益に含まれた評価差額(円) △424,927,554 △424,927,554 （デリバティブ取引に関する注記） 取引の時価等に関する事項 通貨関連 区 分 市場取引以外の取引 区 種 為替予約取引 買建 アメリカドル インドネシアルピア ポーランドズロチ 合 計 分 市場取引以外の取引 種 ［ 平成27年1月26日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 類 11,852,650 9,414,000 25,029,920 46,296,570 11,766,000 9,500,000 25,024,000 46,290,000 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 類 為替予約取引 買建 メキシコペソ ポーランドズロチ 南アフリカランド 合 計 ― ― ― ― 15,861,750 11,489,560 7,217,600 34,568,910 ― ― ― ― 評 価 損 益 （円） 15,850,000 11,436,000 7,130,000 34,416,000 △86,650 86,000 △5,920 △6,570 評 価 損 益 （円） △11,750 △53,560 △87,600 △152,910 （注）時価の算定方法 １ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替 予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。 ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も 近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先 物相場の仲値を用いております。 ２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 （３）附属明細表 第１ 有価証券明細表 （１）株式 該当事項はありません。 （２）株式以外の有価証券 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 柄 マレーシアリンギット 国債証券 3.26 MALAYSIAGOVT 180301 3.314 MALAYSIA 171031 3.394 MALAYSIAGOV 170315 3.418MALAYSIAGOVT 220815 3.48 MALAYSIAGOVT 230315 3.492 MALAYSIAGOV 200331 3.58 MALAYSIAGOVT 180928 3.654 MALAYSIAGOV 191031 3.659 MALAYSIAGOV 201015 3.733 MALAYSIAGO 280615 3.795 MALAYSIAGOV 220930 3.844 MALAYSIAGOV 330415 3.889 MALAYSIAGO 200731 3.892 MALAYSIAGOV 270315 券面総額 1,400,000.00 1,700,000.00 1,200,000.00 1,100,000.00 1,500,000.00 1,400,000.00 1,600,000.00 1,500,000.00 1,600,000.00 900,000.00 1,300,000.00 700,000.00 1,200,000.00 600,000.00 185 評 価 額 1,401,498.00 1,716,524.00 1,209,636.00 1,074,513.00 1,459,110.00 1,400,518.00 1,614,880.00 1,513,680.00 1,621,072.00 850,644.00 1,304,342.00 637,266.00 1,218,540.00 581,448.00 備考 （単位：円） 通 貨 種 類 券面総額 銘 柄 3.955 MALAYSIAGOV 250915 4.012 MALAYSIAGOV 170915 4.048 MALAYSIA 210930 4.127 MALAYSIA 320415 4.16 MALAYSIAGOVT 210715 4.181 MALAYSIAGOV 240715 4.24 MALAYSIAGOVT 180207 4.378MALAYSIAGOVT 191129 4.392 MALAYSIAGOV 260415 4.498 MALAYSIAGOV 300415 5.734MALAYSIAGOVT 190730 2,000,000.00 1,600,000.00 2,420,000.00 800,000.00 1,400,000.00 1,300,000.00 1,500,000.00 2,500,000.00 1,300,000.00 1,800,000.00 800,000.00 国債証券 小 計 35,120,000.00 マレーシアリンギット 小 計 タイバーツ 国債証券 2.55 THAILAND 200626 2.8 THAILAND 171010 3.25 THAILAND 170616 3.45 THAILAND 190308 3.58 THAILAND 271217 3.625 THAILAND 230616 3.65 THAILAND 211217 3.85 THAILAND 251212 3.875 THAILAND 190613 4.75 THAILAND 241220 4.875 THAILAND 290622 5.125 THAILAND 180313 35,120,000.00 17,400,000.00 10,000,000.00 28,900,000.00 11,700,000.00 9,500,000.00 28,200,000.00 45,900,000.00 19,500,000.00 40,900,000.00 8,300,000.00 27,100,000.00 12,400,000.00 国債証券 小 計 259,800,000.00 タイバーツ 小 計 フィリピンペソ 国債証券 4.95 PHILIPPI(GL) 210115 6.25 PHILIPPI(GL) 360114 259,800,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00 国債証券 小 計 15,000,000.00 フィリピンペソ 小 計 インドネシアルピア 国債証券 10 INDONESIA 170715 10.5 INDONESIA 300815 11 INDONESIA 201115 11 INDONESIA 250915 12.8 INDONESIA 210615 5.25 INDONESIA 180515 5.625 INDONESIA 230515 6.125 INDONESIA 280515 6.25 INDONESIA 170415 6.625 INDONESIA 330515 7 INDONESIA 220515 7 INDONESIA 270515 7.875 INDONESIA 190415 8.25 INDONESIA 210715 8.25 INDONESIA 320615 8.375 INDONESIA 240315 8.375 INDONESIA 260915 8.375 INDONESIA 340315 9 INDONESIA 290315 9.5 INDONESIA 310715 国債証券 小 計 インドネシアルピア 小 計 メキシコペソ 国債証券 10 MEXICAN BONOS 241205 10 MEXICAN BONOS 361120 4.75 MEXICAN BONO 180614 5 MEXICAN BONOS 170615 15,000,000.00 1,000,000,000.00 3,550,000,000.00 2,200,000,000.00 3,450,000,000.00 2,590,000,000.00 1,550,000,000.00 4,800,000,000.00 5,050,000,000.00 1,200,000,000.00 7,300,000,000.00 5,650,000,000.00 4,050,000,000.00 7,000,000,000.00 5,600,000,000.00 7,000,000,000.00 17,200,000,000.00 6,330,000,000.00 12,100,000,000.00 11,600,000,000.00 3,150,000,000.00 112,370,000,000.00 112,370,000,000.00 14,300,000.00 3,500,000.00 10,700,000.00 4,900,000.00 186 評 価 額 1,992,180.00 1,632,304.00 2,461,164.20 758,984.00 1,432,480.00 1,318,122.00 1,532,040.00 2,585,075.00 1,314,573.00 1,835,946.00 861,760.00 35,328,299.20 (974,001,208) 35,328,299.20 (974,001,208) 17,964,282.00 10,219,000.00 29,640,707.00 12,355,317.00 10,415,040.00 30,769,866.00 49,935,069.00 21,867,300.00 43,985,087.00 9,791,510.00 33,780,963.00 13,335,456.00 284,059,597.00 (931,715,478) 284,059,597.00 (931,715,478) 5,133,930.00 11,092,020.00 16,225,950.00 (39,915,837) 16,225,950.00 (39,915,837) 1,025,030,000.00 4,022,043,500.00 2,416,304,000.00 3,960,220,500.00 3,062,234,700.00 1,450,986,000.00 4,026,864,000.00 4,041,515,000.00 1,174,068,000.00 5,868,616,000.00 5,226,984,500.00 3,558,694,500.00 6,906,340,000.00 5,572,952,000.00 6,633,760,000.00 17,084,244,000.00 6,317,909,700.00 11,628,463,000.00 11,763,212,000.00 3,319,060,500.00 109,059,501,900.00 (927,005,766) 109,059,501,900.00 (927,005,766) 18,185,310.00 4,676,315.00 10,775,435.00 4,978,547.00 備考 （単位：円） 通 貨 種 類 券面総額 銘 柄 5 MEXICAN BONOS 191211 5.75 MEXICAN BONO 260305 6.5 MEXICAN BONOS 210610 6.5 MEXICAN BONOS 220609 7.5 MEXICAN BONOS 270603 7.75 MEXICAN BONO 171214 7.75 MEXICAN BONO 310529 7.75 MEXICAN BONO 341123 7.75 MEXICAN BONO 421113 8 MEXICAN BONOS 200611 8 MEXICAN BONOS 231207 8.5 MEXICAN BONOS 181213 8.5 MEXICAN BONOS 290531 8.5 MEXICAN BONOS 381118 5,500,000.00 1,200,000.00 10,500,000.00 6,800,000.00 4,700,000.00 12,200,000.00 7,500,000.00 4,500,000.00 8,200,000.00 7,000,000.00 5,900,000.00 14,100,000.00 6,400,000.00 6,000,000.00 国債証券 小 計 133,900,000.00 メキシコペソ 小 計 ブラジルレアル 国債証券 10 (IN)BRAZIL NTN 180101 10 (IN)BRAZIL NTN 190101 10 (IN)BRAZIL NTN 250101 10(IN)BRAZIL NTN-F210101 10(IN)BRAZIL NTN-F230101 BRAZIL-LTN 170701 BRAZIL-LTN 171001 BRAZIL-LTN 180101 BRAZIL-LTN 180701 BRAZIL-LTN 190101 BRAZIL-LTN 190701 133,900,000.00 900,000.00 1,700,000.00 4,850,000.00 7,400,000.00 4,650,000.00 3,600,000.00 2,600,000.00 3,750,000.00 4,500,000.00 6,100,000.00 3,700,000.00 国債証券 小 計 43,750,000.00 ブラジルレアル 小 計 チリペソ 国債証券 5.5 CHILE (GL) 200805 43,750,000.00 50,000,000.00 国債証券 小 計 チリペソ 小 計 コロンビアペソ 国債証券 10 TITULOS DE TES 11 TITULOS DE TES 4.375 COLOMBI(GL) 5 TITULOS DE TESO 6 TITULOS DE TESO 7 TITULOS DE TESO 7 TITULOS DE TESO 7.5 TITULOS DE TE 7.75 COLOMBI (GL) 7.75 TITULOS DE T 9.85 COLOMBI (GL) 50,000,000.00 50,000,000.00 240724 200724 230321 181121 280428 190911 220504 260826 210414 300918 270628 1,950,000,000.00 600,000,000.00 1,680,000,000.00 3,700,000,000.00 1,550,000,000.00 550,000,000.00 1,400,000,000.00 600,000,000.00 1,310,000,000.00 1,750,000,000.00 1,290,000,000.00 国債証券 小 計 16,380,000,000.00 コロンビアペソ 小 計 ハンガリーフォリント 国債証券 2.5 HUNGARY 180622 3.5 HUNGARY 200624 4 HUNGARY 180425 5.5 HUNGARY 181220 5.5 HUNGARY 250624 6 HUNGARY 231124 6.5 HUNGARY 190624 6.75 HUNGARY 170224 6.75 HUNGARY 171124 7 HUNGARY 220624 7.5 HUNGARY 201112 16,380,000,000.00 109,000,000.00 163,000,000.00 149,000,000.00 103,000,000.00 157,000,000.00 173,000,000.00 184,800,000.00 60,000,000.00 110,000,000.00 182,500,000.00 151,000,000.00 187 評 価 額 5,475,415.00 1,155,012.00 10,976,700.00 7,072,612.00 5,118,441.00 13,055,952.00 8,215,125.00 4,903,740.00 8,920,042.00 7,757,680.00 6,644,698.00 15,539,328.00 7,476,928.00 7,039,740.00 147,967,020.00 (939,590,577) 147,967,020.00 (939,590,577) 828,422.10 1,484,083.00 3,468,943.10 5,966,353.60 3,507,160.20 2,937,466.80 2,037,321.00 2,831,996.25 3,137,022.00 3,927,265.40 2,203,431.40 32,329,464.85 (933,998,239) 32,329,464.85 (933,998,239) 51,222,500.00 51,222,500.00 (8,395,367) 51,222,500.00 (8,395,367) 2,093,110,500.00 661,878,000.00 1,382,640,000.00 3,472,228,000.00 1,171,707,000.00 533,841,000.00 1,290,394,000.00 534,294,000.00 1,323,100,000.00 1,504,422,500.00 1,448,670,000.00 15,416,285,000.00 (536,486,718) 15,416,285,000.00 (536,486,718) 110,679,690.00 170,467,030.00 156,403,810.00 113,332,960.00 183,313,200.00 205,321,590.00 210,705,264.00 63,624,000.00 120,167,300.00 224,066,200.00 184,458,580.00 備考 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 券面総額 柄 国債証券 小 計 1,542,300,000.00 ハンガリーフォリント 小 計 ペルーヌエボソル 国債証券 5.2 PERU 230912 5.7 PERU 240812 6.9 PERU 370812 6.95 PERU 310812 7.84 PERU 200812 8.2 PERU 260812 1,542,300,000.00 300,000.00 1,000,000.00 600,000.00 1,400,000.00 750,000.00 900,000.00 国債証券 小 計 4,950,000.00 ペルーヌエボソル 小 計 ポーランドズロチ 国債証券 1.5 POLAND 200425 2 POLAND 210425 2.5 POLAND 180725 3.25 POLAND 190725 3.25 POLAND 250725 3.75 POLAND 180425 4 POLAND 231025 4.75 POLAND 170425 5.25 POLAND 171025 5.25 POLAND 201025 5.5 POLAND 191025 5.75 POLAND 211025 5.75 POLAND 220923 POLAND 170725 4,950,000.00 3,300,000.00 1,100,000.00 2,900,000.00 3,300,000.00 3,800,000.00 1,800,000.00 3,300,000.00 1,700,000.00 3,300,000.00 2,600,000.00 2,400,000.00 2,200,000.00 3,200,000.00 1,300,000.00 国債証券 小 計 36,200,000.00 ポーランドズロチ 小 計 南アフリカランド 国債証券 10.5 SOUTH AFRICA 261221 6.25 SOUTH AFRICA 360331 6.5 SOUTH AFRICA 410228 6.75 SOUTH AFRICA 210331 7 SOUTH AFRICA 310228 7.25 SOUTH AFRICA 200115 7.75 SOUTH AFRICA 230228 8 SOUTH AFRICA 181221 8 SOUTH AFRICA 300131 8.25 SOUTH AFRICA 170915 8.25 SOUTH AFRICA 320331 8.5 SOUTH AFRICA 370131 8.75 SOUTH AFRICA 480228 36,200,000.00 19,400,000.00 11,700,000.00 10,500,000.00 9,000,000.00 12,000,000.00 9,300,000.00 6,500,000.00 7,500,000.00 12,100,000.00 7,500,000.00 7,600,000.00 8,900,000.00 12,700,000.00 国債証券 小 計 188 価 額 1,742,539,624.00 (715,486,769) 1,742,539,624.00 (715,486,769) 267,063.00 903,020.00 534,516.00 1,290,842.00 788,902.50 949,185.00 4,733,528.50 (161,413,321) 4,733,528.50 (161,413,321) 3,196,380.00 1,070,971.00 2,958,725.00 3,440,910.00 3,833,630.00 1,885,050.00 3,530,340.00 1,768,935.00 3,509,880.00 2,935,400.00 2,698,440.00 2,567,290.00 3,775,680.00 1,272,050.00 38,443,681.00 (1,099,489,276) 38,443,681.00 (1,099,489,276) 134,700,000.00 20,525,976.00 7,836,777.00 6,987,435.00 8,072,550.00 9,220,560.00 8,729,352.00 5,927,870.00 7,335,450.00 10,309,200.00 7,481,850.00 6,491,160.00 7,579,507.00 10,883,265.00 117,380,952.00 (838,099,997) 117,380,952.00 (838,099,997) 14,000,000.00 22,000,000.00 32,500,000.00 18,000,000.00 21,000,000.00 36,600,000.00 36,300,000.00 17,000,000.00 16,000,000.00 4,000,000.00 16,500,000.00 23,000,000.00 21,000,000.00 35,000,000.00 26,000,000.00 12,954,340.00 18,965,760.00 29,179,800.00 15,963,120.00 17,539,620.00 30,266,736.00 28,328,157.00 16,435,940.00 15,408,640.00 3,783,760.00 15,241,710.00 20,444,240.00 18,273,990.00 33,302,500.00 22,362,600.00 134,700,000.00 南アフリカランド 小 計 ロシアルーブル 国債証券 6.2 RUSSIA GOVT 180131 6.4 RUSSIA OFZ 200527 6.7 RUSSIA GOVT B 190515 6.8 RUSSIA GOVT 191211 7 RUSSIA GOVT 230125 7 RUSSIA GOVT BON 230816 7.05 RUSSIA GOVT 280119 7.4 RUSSIA GOVT 170419 7.4 RUSSIA GOVT 170614 7.5 RUSSIA GOVT 180315 7.5 RUSSIA GOVT 190227 7.6 RUSSIA GOVT 210414 7.6 RUSSIA GOVT 220720 7.85 RUSSIA (GL) 180310 8.15 RUSSIA GOVT 270203 評 備考 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 券面総額 柄 国債証券 小 計 338,900,000.00 ロシアルーブル 小 計 トルコリラ 国債証券 10.4 TURKEY GOVT 190327 10.4 TURKEY GOVT 240320 10.5 TURKEY GOVT 200115 6.3 TURKEY GOVT 180214 7.1 TURKEY GOVT 230308 7.4 TURKEY GOVT 200205 8 TURKEY GOVT 250312 8.3 TURKEY GOVT 180620 8.5 TURKEY GOVT 190710 8.5 TURKEY GOVT 220914 8.8 TURKEY GOVT 181114 8.8 TURKEY GOVT 230927 9 TURKEY GOVT 170308 9 TURKEY GOVT 240724 9.4 TURKEY GOVT 200708 9.5 TURKEY GOVT 220112 338,900,000.00 1,100,000.00 1,000,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 2,000,000.00 1,600,000.00 2,200,000.00 1,600,000.00 2,000,000.00 1,400,000.00 1,600,000.00 1,800,000.00 1,700,000.00 1,700,000.00 1,400,000.00 1,500,000.00 国債証券 小 計 25,400,000.00 トルコリラ 小 計 合 評 25,400,000.00 計 ― （注1）通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 （注2）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 外貨建有価証券の内訳 通 貨 マレーシアリンギット タイバーツ フィリピンペソ インドネシアルピア メキシコペソ ブラジルレアル チリペソ コロンビアペソ ハンガリーフォリント ペルーヌエボソル ポーランドズロチ 南アフリカランド ロシアルーブル トルコリラ 銘 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 柄 数 25銘柄 12銘柄 2銘柄 20銘柄 18銘柄 11銘柄 1銘柄 11銘柄 11銘柄 6銘柄 14銘柄 13銘柄 15銘柄 16銘柄 組入債券 時価比率 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 189 合計金額に 対する比率 10.30％ 9.85％ 0.42％ 9.80％ 9.93％ 9.87％ 0.09％ 5.67％ 7.56％ 1.71％ 11.62％ 8.86％ 4.67％ 9.65％ 価 額 298,450,913.00 (441,707,351) 298,450,913.00 (441,707,351) 1,086,426.00 974,890.00 1,390,102.00 1,284,332.00 1,635,280.00 1,425,024.00 1,848,264.00 1,514,448.00 1,865,600.00 1,249,836.00 1,520,768.00 1,611,234.00 1,665,541.00 1,538,143.00 1,331,708.00 1,414,200.00 23,355,796.00 (913,211,623) 23,355,796.00 (913,211,623) 9,460,517,527 (9,460,517,527) 備考 「東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 ［ 平成27年1月26日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 コール・ローン 567,125,118 投資証券 12,367,568,180 派生商品評価勘定 ― 未収配当金 65,930,713 未収利息 885 前払金 2,083,500 差入委託証拠金 9,393,000 流動資産合計 13,012,101,396 資産合計 13,012,101,396 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 8,573,180 未払金 193,101,648 未払解約金 47,202 流動負債合計 201,722,030 負債合計 201,722,030 純資産の部 元本等 元本 ※1 4,803,905,004 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 8,006,474,362 元本等合計 12,810,379,366 純資産合計 12,810,379,366 負債純資産合計 13,012,101,396 （注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月27日から翌年1月26日までであります。 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 金 額（円） 288,883,581 15,196,712,870 2,558,672 107,937,010 471 5,172,500 13,233,500 15,614,498,604 15,614,498,604 4,755,600 50,888,810 64,793,270 120,437,680 120,437,680 6,460,011,075 9,034,049,849 15,494,060,924 15,494,060,924 15,614,498,604 （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引 所等における終値で評価しております。 ２ デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 方法 （貸借対照表に関する注記） ［ 平成27年1月26日現在 ］ ［ 平成28年1月26日現在 ］ 平成26年1月28日 3,016,516,251円 2,724,590,178円 937,201,425円 平成27年1月27日 4,803,905,004円 2,932,737,021円 1,276,630,950円 4,194,544,337円 449,650,758円 144,902,235円 948,023円 5,016,505,803円 848,938,787円 177,438,102円 942,326円 13,859,651円 ― ― ― 4,803,905,004円 72,888,039円 184,313,211円 41,883,300円 117,101,507円 6,460,011,075円 4,803,905,004口 6,460,011,075口 ※１ 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 元本の内訳＊ ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファン ド 三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産） （確定拠出年金） Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（ラップ向け） 三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型） 三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型） （合 計） ２ 受益権の総数 ３ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 2.6667円 （26,667円） ＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 190 2.3985円 （23,985円） （金融商品に関する注記） １ 金融商品の状況に関する事項 区 分 １ 金融商品に対する取組 方針 ２ 金融商品の内容及び当 該金融商品に係るリス ク ３ 金融商品に係るリスク 管理体制 ２ （ 自 平成26年 1月28日 至 平成27年 1月26日 ） 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する 法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への 投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ き行っております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当 該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信 用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資 する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記） に記載しております。 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 融商品に関する注記）に記載しております。 金融商品の時価等に関する事項 区 分 ［ 平成27年1月26日現在 ］ １ 貸借対照表計上額、時価 時価で計上しているためその差額はありません。 及びその差額 ２ 時価の算定方法 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事 項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関す る注記）に記載しております。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期 間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま す。 ３ 金融商品の時価等に関 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 する事項についての補 融商品に関する注記）に記載しております。 足説明 （ 自 平成27年 1月27日 至 平成28年 1月26日 ） 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 ［ 平成28年1月26日現在 ］ （有価証券に関する注記） 売買目的有価証券 ［ 平成27年1月26日現在 ］ 種 類 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 投資証券 2,314,331,324 合計 2,314,331,324 （注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 当期間の損益に含まれた評価差額(円) △1,764,723,036 △1,764,723,036 （デリバティブ取引に関する注記） 取引の時価等に関する事項 投資証券関連 区 分 市場取引 区 種 不動産投信指数先物取引 買建 合 計 分 市場取引 類 種 類 不動産投信指数先物取引 買建 合 計 ［ 平成27年1月26日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 450,813,500 450,813,500 ― ― 442,290,000 442,290,000 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 349,408,000 349,408,000 ― ― 347,256,000 347,256,000 評 価 損 益 （円） △8,523,500 △8,523,500 評 価 損 益 （円） △2,152,000 △2,152,000 （注）時価の算定方法 １ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が 発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 ２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 ３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 191 （３）附属明細表 第１ 有価証券明細表 （１）株式 該当事項はありません。 （２）株式以外の有価証券 種 類 投資証券 銘 柄 日本アコモデーションファンド投資法人 ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 森ヒルズリート投資法人 産業ファンド投資法人 大和ハウスリート投資法人 アドバンス・レジデンス投資法人 ケネディクス・レジデンシャル投資法人 アクティビア・プロパティーズ投資法人 ＧＬＰ投資法人 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 日本プロロジスリート投資法人 星野リゾート・リート投資法人 ＳＩＡ不動産投資法人 イオンリート投資法人 ヒューリックリート投資法人 日本リート投資法人 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 日本ヘルスケア投資法人 積水ハウス・リート投資法人 トーセイ・リート投資法人 ケネディクス商業リート投資法人 ヘルスケア＆メディカル投資法人 サムティ・レジデンシャル投資法人 ジャパン・シニアリビング投資法人 野村不動産マスターファンド投資法人 いちごホテルリート投資法人 日本ビルファンド投資法人 ジャパンリアルエステイト投資法人 日本リテールファンド投資法人 オリックス不動産投資法人 日本プライムリアルティ投資法人 プレミア投資法人 東急リアル・エステート投資法人 グローバル・ワン不動産投資法人 ユナイテッド・アーバン投資法人 森トラスト総合リート投資法人 インヴィンシブル投資法人 フロンティア不動産投資法人 平和不動産リート投資法人 日本ロジスティクスファンド投資法人 福岡リート投資法人 ケネディクス・オフィス投資法人 積水ハウス・ＳＩ レジデンシャル投資法人 いちごオフィスリート投資法人 大和証券オフィス投資法人 阪急リート投資法人 スターツプロシード投資法人 トップリート投資法人 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 ジャパン・ホテル・リート投資法人 日本賃貸住宅投資法人 ジャパンエクセレント投資法人 森ヒルズリート投資法人（新） コンフォリア・レジデンシャル投資法人（新） 投資証券 小計 合計 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 192 口数 722.00 397.00 2,332.00 526.00 523.00 1,938.00 520.00 894.00 3,866.00 704.00 2,580.00 116.00 112.00 1,625.00 1,164.00 584.00 808.00 111.00 1,184.00 240.00 530.00 180.00 243.00 126.00 5,548.00 206.00 2,105.00 1,952.00 3,804.00 3,459.00 1,301.00 1,963.00 1,457.00 289.00 4,101.00 1,968.00 4,761.00 739.00 1,513.00 1,312.00 1,114.00 604.00 1,518.00 2,111.00 721.00 891.00 259.00 262.00 1,115.00 4,940.00 2,445.00 1,885.00 134.00 17.00 76,519.00 76,519.00 （単位：円） 価 額 備考 286,995,000 132,002,500 333,242,800 277,202,000 225,413,000 475,779,000 136,500,000 446,106,000 437,244,600 148,966,400 530,964,000 132,820,000 47,040,000 197,112,500 193,689,600 147,401,600 78,699,200 18,481,500 143,619,200 26,256,000 124,815,000 18,810,000 19,707,300 16,254,000 780,603,600 26,903,600 1,225,110,000 1,167,296,000 930,078,000 547,213,800 528,206,000 249,301,000 198,589,100 116,322,500 647,137,800 382,579,200 316,606,500 339,940,000 118,467,900 297,168,000 207,204,000 348,508,000 148,156,800 173,735,300 464,324,000 109,860,300 41,388,200 111,481,000 255,335,000 419,900,000 186,553,500 241,280,000 18,817,620 3,524,950 15,196,712,870 15,196,712,870 評 「ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 ［ 平成27年1月26日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 預金 76,144,957 コール・ローン 62,414,361 投資証券 13,023,773,742 派生商品評価勘定 ― 未収入金 103,076 未収配当金 25,991,522 未収利息 97 流動資産合計 13,188,427,755 資産合計 13,188,427,755 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 175,480 未払金 81,321,343 未払解約金 27,616,392 流動負債合計 109,113,215 負債合計 109,113,215 純資産の部 元本等 元本 ※1 8,182,724,573 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 4,896,589,967 元本等合計 13,079,314,540 純資産合計 13,079,314,540 負債純資産合計 13,188,427,755 （注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月6日から翌年1月5日までであります。 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 金 額（円） 106,386,537 52,702,415 15,497,715,101 80 109,575 32,849,583 86 15,689,763,377 15,689,763,377 126,428 11,409,874 11,655,200 23,191,502 23,191,502 10,882,281,209 4,784,290,666 15,666,571,875 15,666,571,875 15,689,763,377 （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引 所等における終値で評価しております。 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等 における終値で評価しております。 ２ デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 方法 ３ その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理 なる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理して おります。 （貸借対照表に関する注記） ［ 平成27年1月26日現在 ］ ［ 平成28年1月26日現在 ］ 平成26年1月28日 5,840,502,373円 3,342,751,315円 1,000,529,115円 平成27年1月27日 8,182,724,573円 3,979,752,609円 1,280,195,973円 254,323,153円 151,424,686円 36,059,598円 70,463,742円 29,827,476円 178,711,404円 13,245,774円 18,601,092円 6,202,923,484円 765,382,013円 246,348,190円 192,031,256円 228,415,531円 150,624,787円 29,011,088円 54,577,143円 22,812,540円 286,666,403円 13,565,884円 20,563,159円 7,042,218,974円 1,389,284,127円 293,281,165円 1,010,038,841円 23,382,705円 ― ― 8,182,724,573円 115,801,216円 61,708,679円 163,711,672円 10,882,281,209円 ※１ 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 元本の内訳＊ 三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） 三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） 三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型） 三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（バランス型） 三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（株式重視型） ファンド・マネジャー（海外リート） ＦＰバランスファンド（安定型） ＦＰバランスファンド（安定成長型） ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞先進国ＲＥＩＴインデックスファ ンド 三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産） （確定拠出年金） 三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型） 三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型） （合 計） 193 ［ 平成27年1月26日現在 ］ 8,182,724,573口 ２ 受益権の総数 ３ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） ［ 平成28年1月26日現在 ］ 10,882,281,209口 1.5984円 （15,984円） 1.4396円 （14,396円） ＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 （金融商品に関する注記） １ 金融商品の状況に関する事項 区 分 １ 金融商品に対する取組 方針 ２ 金融商品の内容及び当 該金融商品に係るリス ク ３ 金融商品に係るリスク 管理体制 ２ （ 自 平成26年 1月28日 至 平成27年 1月26日 ） 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する 法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への 投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ き行っております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当 該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市 場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒され ております。 当ファンドは、株式に投資しております。当該投 資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リ スク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお ります。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資 する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記） に記載しております。 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 融商品に関する注記）に記載しております。 金融商品の時価等に関する事項 区 分 ［ 平成27年1月26日現在 ］ １ 貸借対照表計上額、時価 時価で計上しているためその差額はありません。 及びその差額 ２ 時価の算定方法 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事 項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関す る注記）に記載しております。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期 間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま す。 ３ 金融商品の時価等に関 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 する事項についての補 融商品に関する注記）に記載しております。 足説明 （ 自 平成27年 1月27日 至 平成28年 1月26日 ） 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 ［ 平成28年1月26日現在 ］ （有価証券に関する注記） 売買目的有価証券 ［ 平成27年1月26日現在 ］ 種 類 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 投資証券 849,170,863 合計 849,170,863 （注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 当期間の損益に含まれた評価差額(円) △536,460,589 △536,460,589 （デリバティブ取引に関する注記） 取引の時価等に関する事項 通貨関連 区 分 市場取引以外の取引 種 ［ 平成27年1月26日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 類 為替予約取引 買建 アメリカドル カナダドル オーストラリアドル イギリスポンド シンガポールドル ユーロ 合 計 23,705,300 1,889,520 7,425,040 7,063,528 2,186,712 5,253,280 47,523,380 194 ― ― ― ― ― ― ― 23,532,000 1,889,400 7,424,000 7,063,200 2,186,500 5,252,800 47,347,900 評 価 損 益 （円） △173,300 △120 △1,040 △328 △212 △480 △175,480 区 分 種 市場取引以外の取引 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 類 為替予約取引 買建 アメリカドル カナダドル オーストラリアドル イギリスポンド 香港ドル シンガポールドル 合 計 23,725,480 1,653,964 12,327,820 5,037,480 1,515,000 2,474,604 46,734,348 ― ― ― ― ― ― ― 23,626,000 1,653,800 12,301,500 5,037,300 1,515,000 2,474,400 46,608,000 評 価 損 益 （円） △99,480 △164 △26,320 △180 ― △204 △126,348 （注）時価の算定方法 １ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替 予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。 ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も 近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先 物相場の仲値を用いております。 ２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 （３）附属明細表 第１ 有価証券明細表 （１）株式 該当事項はありません。 （２）株式以外の有価証券 （単位：円） 通 貨 種 類 アメリカドル 投資証券 銘 口数 柄 ACADIA REALTY TRUST AGREE REALTY CORP ALEXANDER'S INC ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT AMERICAN ASSETS TRUST INC AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES AMERICAN HOMES 4 RENT- A AMERICAN RESIDENTIAL PROPERT APARTMENT INVT & MGMT CO -A APPLE HOSPITALITY REIT INC ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN ASHFORD HOSPITALITY TRUST AVALONBAY COMMUNITIES INC BIOMED REALTY TRUST INC BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH BOSTON PROPERTIES INC BRANDYWINE REALTY TRUST BRIXMOR PROPERTY GROUP INC CAMDEN PROPERTY TRUST CAMPUS CREST COMMUNITIES INC CARE CAPITAL PROPERTIES INC CARETRUST REIT INC CBL & ASSOCIATES PROPERTIES CEDAR REALTY TRUST INC CHATHAM LODGING TRUST CHESAPEAKE LODGING TRUST CITY OFFICE REIT INC COLONY STARWOOD HOMES COLUMBIA PROPERTY TRUST INC CORESITE REALTY CORP CORPORATE OFFICE PROPERTIES 9,726.00 2,510.00 510.00 9,900.00 5,310.00 15,550.00 21,920.00 4,570.00 21,545.00 21,150.00 4,800.00 3,230.00 12,040.00 18,912.00 28,180.00 2,900.00 21,235.00 23,890.00 23,520.00 11,870.00 9,460.00 11,791.00 5,783.00 20,433.00 10,860.00 5,120.00 8,110.00 2,700.00 5,110.00 17,320.00 4,310.00 12,740.00 195 評 価 額 313,371.72 86,544.80 189,689.40 766,953.00 196,310.70 625,732.00 321,128.00 75,450.70 811,600.15 368,221.50 50,400.00 34,108.80 59,477.60 3,295,794.24 670,965.80 29,406.00 2,501,695.35 294,324.80 600,230.40 850,485.50 64,706.40 347,716.59 59,507.07 223,128.36 73,848.00 92,006.40 186,286.70 31,887.00 107,156.70 385,370.00 264,159.90 272,126.40 備考 （単位：円） 通 貨 種 類 口数 銘 柄 CORRECTIONS CORP OF AMERICA COUSINS PROPERTIES INC CUBESMART CYRUSONE INC DCT INDUSTRIAL TRUST INC DDR CORP DIAMONDROCK HOSPITALITY CO DIGITAL REALTY TRUST INC DOUGLAS EMMETT INC DUKE REALTY CORP DUPONT FABROS TECHNOLOGY EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI EASTGROUP PROPERTIES INC EDUCATION REALTY TRUST INC EMPIRE STATE REALTY TRUST-A EPR PROPERTIES EQUITY COMMONWEALTH EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES EQUITY ONE INC EQUITY RESIDENTIAL ESSEX PROPERTY TRUST INC EXTRA SPACE STORAGE INC FEDERAL REALTY INVS TRUST FELCOR LODGING TRUST INC FIRST INDUSTRIAL REALTY TR FIRST POTOMAC REALTY TRUST FOUR CORNERS PROPERTY TRUST FRANKLIN STREET PROPERTIES C GAMING AND LEISURE PROPERTIE GENERAL GROWTH PROPERTIES GEO GROUP INC/THE GETTY REALTY CORP GLADSTONE COMMERCIAL CORP GLOBAL NET LEASE INC GOVERNMENT PROPERTIES INCOME GRAMERCY PROPERTY TRUST HCP INC HEALTHCARE REALTY TRUST INC HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A HERSHA HOSPITALITY TRUST HIGHWOODS PROPERTIES INC HOSPITALITY PROPERTIES TRUST HOST HOTELS & RESORTS INC HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN INDEPENDENCE REALTY TRUST IN INLAND REAL ESTATE CORP INVESTORS REAL ESTATE TRUST IRON MOUNTAIN INC KILROY REALTY CORP KIMCO REALTY CORP KITE REALTY GROUP TRUST LASALLE HOTEL PROPERTIES LEXINGTON REALTY TRUST LIBERTY PROPERTY TRUST LTC PROPERTIES INC MACERICH CO/THE MACK-CALI REALTY CORP MEDICAL PROPERTIES TRUST INC MID-AMERICA APARTMENT COMM MONMOUTH REAL ESTATE INV COR MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST I NATIONAL RETAIL PROPERTIES NATIONAL STORAGE AFFILIATES NATL HEALTH INVESTORS INC NEW SENIOR INVESTMENT GROUP NEW YORK REIT INC NEXPOINT RESIDENTIAL NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP 16,403.00 28,324.00 24,000.00 9,170.00 12,005.00 42,388.00 28,466.00 20,260.00 19,100.00 47,110.00 8,900.00 1,900.00 4,320.00 8,566.00 16,100.00 8,125.00 17,585.00 11,060.00 12,710.00 50,315.00 9,137.00 17,100.00 9,537.00 19,360.00 14,930.00 8,060.00 5,100.00 12,070.00 12,730.00 79,898.00 10,330.00 3,257.00 3,590.00 23,000.00 9,300.00 58,884.00 64,320.00 13,970.00 17,750.00 6,497.00 13,190.00 20,790.00 103,262.00 9,850.00 3,369.00 12,820.00 16,600.00 26,530.00 12,830.00 57,230.00 11,592.00 15,871.00 30,088.00 20,470.00 4,690.00 18,491.00 11,950.00 32,850.00 10,290.00 8,000.00 22,600.00 18,930.00 3,500.00 4,850.00 12,500.00 22,600.00 2,500.00 7,983.00 196 評 価 額 444,849.36 231,973.56 725,040.00 327,093.90 421,495.55 693,891.56 224,027.42 1,534,087.20 543,777.00 913,462.90 274,120.00 31,939.00 225,504.00 325,850.64 269,031.00 464,668.75 461,430.40 744,006.20 340,628.00 3,934,633.00 2,038,556.07 1,497,960.00 1,419,677.82 120,612.80 297,256.30 79,471.60 83,130.00 112,975.20 319,268.40 2,150,854.16 279,426.50 55,596.99 49,685.60 164,220.00 122,481.00 412,188.00 2,356,684.80 405,688.80 488,302.50 111,878.34 531,029.40 464,032.80 1,401,265.34 243,295.00 23,077.65 136,917.60 105,576.00 670,413.10 722,072.40 1,498,853.70 292,582.08 336,623.91 212,120.40 578,686.90 207,438.70 1,437,490.34 250,830.50 353,466.00 952,133.70 81,040.00 200,462.00 790,516.80 58,695.00 292,018.50 110,875.00 234,136.00 29,575.00 71,607.51 備考 （単位：円） 通 貨 種 類 口数 銘 柄 NORTHSTAR REALTY FINANCE OMEGA HEALTHCARE INVESTORS ONE LIBERTY PROPERTIES INC PARKWAY PROPERTIES INC PEBBLEBROOK HOTEL TRUST PENN REAL ESTATE INVEST TST PHYSICIANS REALTY TRUST PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A POST PROPERTIES INC PREFERRED APARTMENT COMMUN-A PROLOGIS INC PS BUSINESS PARKS INC/CA PUBLIC STORAGE QTS REALTY TRUST INC-CL A RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES REALTY INCOME CORP REGENCY CENTERS CORP RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN RETAIL PROPERTIES OF AME - A REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN RLJ LODGING TRUST ROUSE PROPERTIES INC RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES SABRA HEALTH CARE REIT INC SAUL CENTERS INC SELECT INCOME REIT SENIOR HOUSING PROP TRUST SERITAGE GROWTH PROP- A REIT SILVER BAY REALTY TRUST CORP SIMON PROPERTY GROUP INC SL GREEN REALTY CORP SOVRAN SELF STORAGE INC SPIRIT REALTY CAPITAL INC STAG INDUSTRIAL INC STORE CAPITAL CORP SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC SUN COMMUNITIES INC SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC TANGER FACTORY OUTLET CENTER TAUBMAN CENTERS INC TERRENO REALTY CORP UDR INC UMH PROPERTIES INC UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME URBAN EDGE PROPERTIES URSTADT BIDDLE - CLASS A VENTAS INC VEREIT INC VORNADO REALTY TRUST WASHINGTON REIT WEINGARTEN REALTY INVESTORS WELLTOWER INC WHITESTONE REIT WINTHROP REALTY TRUST WP CAREY INC WP GLIMCHER INC XENIA HOTELS & RESORTS INC 25,750.00 22,902.00 1,810.00 11,210.00 10,000.00 9,820.00 12,350.00 20,140.00 7,410.00 2,500.00 72,458.00 2,760.00 20,324.00 5,350.00 10,500.00 34,550.00 12,990.00 14,000.00 32,180.00 7,560.00 17,100.00 5,010.00 7,000.00 9,190.00 1,660.00 8,420.00 32,960.00 1,900.00 4,500.00 42,708.00 13,810.00 4,920.00 61,000.00 9,410.00 9,000.00 11,400.00 8,000.00 28,186.00 13,050.00 8,270.00 5,810.00 36,006.00 2,900.00 1,620.00 12,731.00 3,540.00 46,056.00 123,580.00 24,313.00 9,590.00 15,780.00 48,890.00 4,010.00 5,200.00 13,300.00 24,855.00 15,900.00 投資証券 小 計 2,726,997.00 アメリカドル 小 計 カナダドル 投資証券 ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT BOARDWALK REAL ESTATE INVEST BROOKFIELD CANADA OFFICE PRO CAN APARTMENT PROP REAL ESTA CAN REAL ESTATE INVEST TRUST 2,726,997.00 5,100.00 10,090.00 2,910.00 2,000.00 8,580.00 4,670.00 197 評 価 額 296,125.00 777,522.90 36,218.10 149,765.60 227,300.00 194,534.20 206,986.00 360,304.60 411,847.80 28,975.00 2,769,344.76 233,716.80 5,030,393.24 233,420.50 172,830.00 1,861,899.50 903,584.40 250,040.00 480,125.60 120,052.80 302,157.00 88,276.20 312,970.00 180,399.70 81,705.20 153,749.20 489,785.60 74,423.00 62,865.00 7,907,386.20 1,403,924.60 534,312.00 587,430.00 160,252.30 211,500.00 108,984.00 535,040.00 310,891.58 416,164.50 584,110.10 125,496.00 1,274,972.46 27,521.00 79,007.40 295,486.51 68,676.00 2,532,158.88 903,369.80 2,192,060.08 241,668.00 523,422.60 3,263,407.50 42,225.30 66,924.00 749,189.00 227,423.25 212,583.00 94,310,949.39 (11,141,895,560) 94,310,949.39 (11,141,895,560) 155,397.00 115,126.90 119,688.30 50,920.00 248,734.20 186,706.60 備考 （単位：円） 通 貨 種 類 口数 銘 柄 CHOICE PROPERTIES REIT COMINAR REAL ESTATE INV-TR U CROMBIE REAL ESTATE INVESTME CT REAL ESTATE INVESTMENT TR DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE DREAM OFFICE REAL ESTATE INV GRANITE REAL ESTATE INVESTME H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS INNVEST REAL ESTATE INVESTME INTERRENT REAL ESTATE INVEST KILLAM APARTMENT REAL ESTATE MILESTONE APARTMENTS REAL ES MORGUARD NORTH AMERICAN RESI MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS NORTHVIEW APARTMENT REAL EST NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT ONEREIT PLAZA RETAIL REIT PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE RIOCAN REAL ESTATE INVST TR SLATE RETAIL REIT - U SMART REAL ESTATE INVESTMENT 5,900.00 10,570.00 4,830.00 3,400.00 7,900.00 4,700.00 7,310.00 3,100.00 19,009.00 7,180.00 5,800.00 5,000.00 3,800.00 2,600.00 4,000.00 3,050.00 4,700.00 1,600.00 4,500.00 14,700.00 22,070.00 2,500.00 8,900.00 投資証券 小 計 190,469.00 カナダドル 小 計 オーストラリアドル 投資証券 360 CAPITAL GROUP LTD 360 CAPITAL OFFICE FUND ABACUS PROPERTY GROUP ALE PROPERTY GROUP ARENA REIT ASPEN GROUP ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP BWP TRUST CHARTER HALL GROUP CHARTER HALL RETAIL REIT CROMWELL PROPERTY GROUP DEXUS PROPERTY GROUP FOLKESTONE EDUCATION TRUST GALILEO JAPAN TRUST GDI PROPERTY GROUP GOODMAN GROUP GPT GROUP GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR HOTEL PROPERTY INVESTMENTS INDUSTRIA REIT INGENIA COMMUNITIES GROUP INVESTA OFFICE FUND MIRVAC GROUP NATIONAL STORAGE REIT SCENTRE GROUP SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA STOCKLAND VICINITY CENTRES WESTFIELD CORP 190,469.00 34,500.00 7,800.00 36,172.00 25,230.00 27,500.00 11,400.00 6,900.00 65,000.00 41,472.00 46,716.00 174,130.00 131,516.00 27,000.00 15,200.00 66,000.00 218,356.00 245,300.00 26,000.00 16,500.00 13,000.00 19,933.00 87,135.00 504,160.00 35,100.00 730,158.00 103,200.00 324,650.00 450,716.00 264,000.00 投資証券 小 計 3,754,744.00 オーストラリアドル 小 計 イギリスポンド 投資証券 ASSURA PLC BIG YELLOW GROUP PLC BRITISH LAND CO PLC DERWENT LONDON PLC EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC GREAT PORTLAND ESTATES PLC HAMMERSON PLC 3,754,744.00 218,000.00 19,750.00 141,765.00 15,420.00 51,500.00 48,040.00 108,140.00 198 評 価 額 69,738.00 150,094.00 63,176.40 45,798.00 63,437.00 31,020.00 110,819.60 116,002.00 347,484.52 35,684.60 37,004.00 53,250.00 57,000.00 27,950.00 51,040.00 50,111.50 39,668.00 4,912.00 19,980.00 64,533.00 532,990.50 35,475.00 266,199.00 3,149,940.12 (260,500,047) 3,149,940.12 (260,500,047) 32,085.00 15,678.00 109,601.16 94,864.80 47,300.00 13,851.00 35,397.00 200,200.00 183,720.96 190,134.12 171,518.05 957,436.48 56,970.00 30,400.00 56,100.00 1,323,237.36 1,167,628.00 78,260.00 42,405.00 26,390.00 55,413.74 340,697.85 940,258.40 52,650.00 3,117,774.66 214,656.00 1,324,572.00 1,293,554.92 2,595,120.00 14,767,874.50 (1,211,261,066) 14,767,874.50 (1,211,261,066) 114,777.00 144,965.00 1,041,972.75 500,379.00 57,680.00 362,942.20 619,642.20 備考 （単位：円） 通 貨 種 類 口数 銘 柄 HANSTEEN HOLDINGS PLC INTU PROPERTIES PLC LAND SECURITIES GROUP PLC LONDONMETRIC PROPERTY PLC MCKAY SECURITIES PLC-ORD PRIMARY HEALTH PROPERTIES REDEFINE INTERNATIONAL PLC REGIONAL REIT LTD SAFESTORE HOLDINGS PLC SCHRODER REAL ESTATE INVESTM SEGRO PLC SHAFTESBURY PLC TRITAX BIG BOX REIT PLC WORKSPACE GROUP PLC 102,100.00 113,130.00 109,960.00 83,900.00 11,600.00 60,400.00 138,100.00 25,000.00 28,400.00 70,000.00 102,591.00 37,600.00 92,700.00 16,379.00 投資証券 小 計 1,594,475.00 イギリスポンド 小 計 香港ドル 投資証券 CHAMPION REIT FORTUNE REIT LINK REIT NEW CENTURY REIT PROSPERITY REIT REGAL REAL ESTATE INVESTMENT SPRING REAL ESTATE INVESTMEN SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN 1,594,475.00 投資証券 小 計 1,552,000.00 香港ドル 小 計 シンガポールドル 投資証券 AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL ASCENDAS HOSPITALITY TRUST ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT ASCOTT RESIDENCE TRUST CACHE LOGISTICS TRUST CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST CAPITALAND COMMERCIAL TRUST CAPITALAND MALL TRUST CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS CDL HOSPITALITY TRUSTS FAR EAST HOSPITALITY TRUST FIRST REAL ESTATE INVT TRUST FRASERS CENTREPOINT TRUST FRASERS COMMERCIAL TRUST FRASERS HOSPITALITY TRUST KEPPEL DC REIT KEPPEL REIT LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL MAPLETREE COMMERCIAL TRUST MAPLETREE GREATER CHINA COMM MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST MAPLETREE LOGISTICS TRUST OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I OUE HOSPITALITY TRUST PARKWAYLIFE REAL ESTATE SABANA SHARIAH COMP IND REIT SOILBUILD BUSINESS SPACE REI SPH REIT STARHILL GLOBAL REIT SUNTEC REIT 1,552,000.00 投資証券 小 計 4,550,800.00 315,000.00 177,000.00 311,000.00 63,000.00 178,000.00 115,000.00 90,000.00 153,000.00 150,000.00 83,400.00 121,000.00 292,300.00 120,000.00 101,000.00 144,000.00 282,000.00 364,800.00 86,000.00 95,000.00 99,000.00 82,200.00 78,300.00 83,200.00 92,000.00 111,300.00 223,200.00 234,000.00 178,800.00 237,000.00 169,900.00 217,000.00 76,000.00 115,000.00 48,700.00 75,000.00 97,000.00 105,900.00 186,000.00 351,800.00 シンガポールドル 小 計 ニュージーランドドル 投資証券 ARGOSY PROPERTY LTD 4,550,800.00 108,900.00 199 評 価 額 113,739.40 332,941.59 1,202,962.40 134,156.10 28,188.00 65,534.00 64,934.62 25,750.00 94,856.00 40,250.00 436,114.34 317,720.00 121,900.50 133,980.22 5,955,385.32 (1,000,028,302) 5,955,385.32 (1,000,028,302) 1,140,300.00 1,396,530.00 13,637,350.00 175,770.00 471,700.00 202,400.00 249,300.00 544,680.00 588,000.00 18,406,030.00 (278,851,354) 18,406,030.00 (278,851,354) 108,420.00 90,750.00 648,906.00 132,000.00 87,870.00 72,720.00 370,830.00 716,832.00 119,540.00 121,600.00 63,360.00 96,585.00 150,727.50 100,672.00 66,240.00 106,848.00 196,416.00 69,030.00 232,440.00 197,895.00 256,549.00 197,470.00 46,360.00 85,675.00 105,192.00 52,500.00 71,780.00 96,369.00 134,850.00 534,736.00 5,331,162.50 (439,767,594) 5,331,162.50 (439,767,594) 123,601.50 備考 （単位：円） 通 貨 種 類 口数 銘 柄 GOODMAN PROPERTY TRUST KIWI PROPERTY GROUP LTD PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL PROPERTY FOR INDUSTRY LTD STRIDE PROPERTY LTD VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR 評 143,490.00 181,000.00 143,290.00 63,100.00 48,500.00 40,900.00 投資証券 小 計 729,180.00 ニュージーランドドル 小 計 イスラエルシェケル 投資証券 REIT 1 LTD 729,180.00 20,800.00 投資証券 小 計 20,800.00 イスラエルシェケル 小 計 ユーロ 投資証券 AEDIFICA AFFINE ALSTRIA OFFICE REIT-AG ALTAREA ANF IMMOBILIER AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA BEFIMMO BENI STABILI SPA COFINIMMO EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV FONCIERE DES MURS FONCIERE DES REGIONS GECINA SA GREEN REIT PLC HAMBORNER REIT AG HIBERNIA REIT PLC ICADE IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES KLEPIERRE LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM MERCIALYS MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA NSI NV RETAIL ESTATES UNIBAIL-RODAMCO SE VASTNED RETAIL NV WAREHOUSES DE PAUW SCA WERELDHAVE BELGIUM NV WERELDHAVE NV 20,800.00 2,020.00 1,080.00 13,700.00 280.00 1,070.00 8,500.00 2,870.00 147,100.00 2,815.00 6,410.00 1,340.00 6,078.00 4,970.00 89,400.00 8,150.00 90,700.00 4,955.00 36,990.00 1,400.00 53,000.00 26,210.00 8,400.00 2,331.00 42,530.00 19,346.00 780.00 13,549.00 2,540.00 1,970.00 320.00 5,525.00 投資証券 小 計 606,329.00 ユーロ 小 計 606,329.00 合 計 ― （注1）通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 （注2）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 200 価 額 182,949.75 242,540.00 176,246.70 101,906.50 104,760.00 77,301.00 1,009,305.45 (76,828,330) 1,009,305.45 (76,828,330) 209,040.00 209,040.00 (6,221,030) 209,040.00 (6,221,030) 120,937.40 16,362.00 157,139.00 48,062.00 21,881.50 102,425.00 150,732.40 92,746.55 271,731.95 249,797.70 33,701.00 470,194.08 569,562.00 132,133.20 72,510.55 119,451.90 313,750.60 27,317.11 32,305.00 58,141.00 1,014,720.15 69,300.00 43,333.29 452,519.20 73,069.84 60,801.00 3,121,012.15 98,729.80 146,568.00 33,040.00 272,078.62 8,446,053.99 (1,082,361,818) 8,446,053.99 (1,082,361,818) 15,497,715,101 (15,497,715,101) 備考 外貨建有価証券の内訳 通 貨 アメリカドル カナダドル オーストラリアドル イギリスポンド 香港ドル シンガポールドル ニュージーランドドル イスラエルシェケル ユーロ 銘 投資証券 投資証券 投資証券 投資証券 投資証券 投資証券 投資証券 投資証券 投資証券 柄 数 157銘柄 29銘柄 29銘柄 21銘柄 9銘柄 30銘柄 7銘柄 1銘柄 31銘柄 組入 投資証券 時価比率 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 201 合計金額に 対する比率 71.89％ 1.68％ 7.82％ 6.45％ 1.80％ 2.84％ 0.50％ 0.04％ 6.98％ ２【ファンドの現況】 【純資産額計算書】 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 平成28年2月29日現在 （単位：円） 3,413,748,712 5,345,797 3,408,402,915 2,138,312,627 口 1.5940 （ １万口当たり 15,940 ） 資 産 総 額 負 債 総 額 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 発 行 済 口 数 Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 202 ＜参考＞ 「ＴＯＰＩＸマザーファンド」の現況 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 平成28年2月29日現在 （単位：円） 237,792,663,213 29,751,022,087 208,041,641,126 159,356,087,927 口 1.3055 （ １万口当たり 13,055 ） 資 産 総 額 負 債 総 額 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 発 行 済 口 数 Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） ＜参考＞ 「外国株式インデックスマザーファンド」の現況 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 平成28年2月29日現在 （単位：円） 222,435,843,112 18,667,666 222,417,175,446 115,137,508,794 口 1.9318 （ １万口当たり 19,318 ） 資 産 総 額 負 債 総 額 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 発 行 済 口 数 Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） ＜参考＞ 「新興国株式インデックスマザーファンド」の現況 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 平成28年2月29日現在 （単位：円） 32,016,752,249 53,902,134 31,962,850,115 19,333,587,970 口 1.6532 （ １万口当たり 16,532 ） 資 産 総 額 負 債 総 額 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 発 行 済 口 数 Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） ＜参考＞ 「日本債券インデックスマザーファンド」の現況 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 平成28年2月29日現在 （単位：円） 487,306,799,876 7,004,291,735 480,302,508,141 363,481,741,064 口 1.3214 （ １万口当たり 13,214 ） 資 産 総 額 負 債 総 額 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 発 行 済 口 数 Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） ＜参考＞ 「外国債券インデックスマザーファンド」の現況 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 平成28年2月29日現在 （単位：円） 148,313,422,965 717,299,616 147,596,123,349 73,797,968,867 口 2.0000 （ １万口当たり 20,000 ） 資 産 総 額 負 債 総 額 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 発 行 済 口 数 Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） ＜参考＞ 「新興国債券インデックスマザーファンド」の現況 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 平成28年2月29日現在 （単位：円） 10,183,689,397 31,567,683 10,152,121,714 8,836,296,096 口 1.1489 （ １万口当たり 11,489 ） 資 産 総 額 負 債 総 額 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 発 行 済 口 数 Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 203 ＜参考＞ 「東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド」の現況 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 平成28年2月29日現在 （単位：円） 17,396,557,085 143,117,045 17,253,440,040 6,415,360,652 口 2.6894 （ １万口当たり 26,894 ） 資 産 総 額 負 債 総 額 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 発 行 済 口 数 Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） ＜参考＞ 「ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド」の現況 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 平成28年2月29日現在 （単位：円） 16,515,059,391 87,160,805 16,427,898,586 11,688,660,662 口 1.4055 （ １万口当たり 14,055 ） 資 産 総 額 負 債 総 額 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 発 行 済 口 数 Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 204 第４【内国投資信託受益証券事務の概要】 （１）名義書換 委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り 消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者 が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証 券を発行しません。 したがって、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、 無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。 （２）受益者等に対する特典 該当事項はありません。 （３）譲渡制限の内容 譲渡制限はありません。 （４）受益権の譲渡 ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が 記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益 権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に 記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したもの でない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位 機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の 記載または記録が行われるよう通知するものとします。 ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録 されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる 場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したとき は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 （５）受益権の譲渡の対抗要件 受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対 抗することができません。 （６）受益権の再分割 委託会社は、受託会社と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。 （７）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、 解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、 民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 205 第二部【委託会社等の情報】 第１【委託会社等の概況】 １【委託会社等の概況】 報告書代替書面における「委託会社等の概況」の記載のとおりです。 報告書代替書面については、（http://www.am.mufg.jp/corp/profile/accounting.html）でもご覧い ただけます。 ２【事業の内容及び営業の概況】 報告書代替書面における「事業の内容及び営業の概況」の記載のとおりです。 ３【委託会社等の経理状況】 報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の「冒頭書面」の記載のとおりです。 （１）【貸借対照表】 報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の（１）「貸借対照表」の記載のとおりです。 （２）【損益計算書】 報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の（２）「損益計算書」の記載のとおりです。 （３）【株主資本等変動計算書】 報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の（３）「株主資本等変動計算書」の記載のと おりです。 206 ４【利害関係人との取引制限】 委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ る行為が禁止されています。 ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させる おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。 ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もし くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣 府令で定めるものを除きます。)。 ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親 法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業 者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以 下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める 要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバテ ィブ取引を行うこと。 ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、 運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ と。 ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投 資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ れのあるものとして内閣府令で定める行為 ５【その他】 ①定款の変更等 定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。 ②訴訟事件その他重要事項 該当事項はありません。 207 ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 運用の基本方針 約款第19条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。 １．基本方針 この投資信託は、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。 ２．運用方法 （１）投資対象 ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興 国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証 券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファン ド受益証券、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド受益証券およびＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザー ファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、日本を含む世界各国の株式（ＤＲ（預 託証書）を含みます。以下同じ。） 、公社債および上場投資信託証券（不動産投資信託証券を 含みます。）に直接投資することがあります。 （２）投資態度 ①ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新 興国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受 益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザー ファンド受益証券、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド受益証券およびＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥ ＩＴマザーファンド受益証券等への投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債お よび不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益 の獲得をめざします。 ②各投資対象資産への実質的な基本投資割合は、信託財産の純資産総額に対して以下の比率 とします。なお、国内株式、先進国株式、新興国株式および国内債券への実質的な投資に あたっては、市況動向等を勘案し、以下の範囲内で機動的に資金を配分します。 国内株式 ・・・5～35％ 先進国株式 ・・・5～35％ 新興国株式 ・・・5～35％ 国内債券 ・・・5～35％ 先進国債券 ・・・12.5％ 新興国債券 ・・・12.5％ 国内不動産投資信託証券 ・・・12.5％ 先進国不動産投資信託証券 ・・・12.5％ ③組入比率の調整等を目的として有価証券先物取引等を活用する場合があります。 ④実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ⑤市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （３）投資制限 ①株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の60％以下とします。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純 資産総額の20％以下とします。 ③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産 総額の５％以下とします。 ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の 純資産総額の10％以下とします。 ⑤外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。 ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ⑧金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うこ とができます。 ⑨外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ３．収益分配方針 毎計算期末に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額 とします。 ②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分 配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。 ③収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。 追加型証券投資信託 『ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）』約款 （信託の種類、委託者および受託者） 第１条 この信託は、証券投資信託であり、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託者とし、三菱Ｕ ＦＪ信託銀行株式会社を受託者とします。 ② この信託は、信託法（平成18年法律第108号）（以下「信託法」といいます。）の適用を 受けます。 （信託事務の委託） 第２条 受託者は、信託法第28条第１号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部 について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第１条第１項の規定による信託業務 の兼営の認可を受けた一の金融機関（受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等 に関する法律第２条第１項にて準用する信託業法第29条第２項第１号に規定する利害関 係人をいいます。以下本条において同じ。）を含みます。）と信託契約を締結し、これを委 託することができます。 ② 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じる ことがない場合に行うものとします。 （信託の目的および金額） 第３条 委託者は、金1,000万円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引 き受けます。 （信託金の限度額） 第４条 委託者は、受託者と合意のうえ、金1,000億円を限度として信託金を追加することができ ます。 ② 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。 （信託期間） 第５条 この信託の期間は、信託契約締結日から第47条第８項、第48条第１項、第49条第１項、 第50条第１項および第52条第２項の規定による信託期間終了日までとします。 （受益権の取得申込みの勧誘の種類） 第６条 この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第２条第３項第１号に掲 げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第８項で定める公募により 行われます。 （当初の受益者） 第７条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申 込者とし、第８条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申 込者に帰属します。 （受益権の分割および再分割） 第８条 委託者は、第３条の規定による受益権については1,000万口に、追加信託によって生じた 受益権については、これを追加信託のつど第９条第１項の追加口数に、それぞれ均等に分 割します。 ② 委託者は、受託者と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。 （追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法） 第９条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託に係る受益権の 口数を乗じて得た額とします。 ② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券およ び第28条に規定する借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会 規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額か ら負債総額を控除して得た金額（以下「純資産総額」といいます。）を計算日における受 益権総口数で除して得た金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以 下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換 算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって 計算します。 ③ 第30条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物 売買相場の仲値によるものとします。 （信託日時の異なる受益権の内容） 第10条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 （受益権の帰属と受益証券の不発行） 第11条 この信託のすべての受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」とい います。）の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信 託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関（社振法第２条に規定する「振 替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。）および当該振替機関の下位の口座管理 機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機 関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、 振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま す。）。 ② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定 を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業 を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を 表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により 受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、 記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わな いものとします。 ③ 委託者は、第８条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿へ の新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うもの とします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にし たがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。 （受益権の設定に係る受託者の通知） 第12条 受託者は、第３条の規定による受益権については信託契約締結日に、また、追加信託に より生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ 当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。 （受益権の申込単位および価額） 第13条 委託者の指定する第一種金融商品取引業者（金融商品取引法第28条第１項に規定する第 一種金融商品取引業を行う者をいいます。以下同じ。）および登録金融機関（金融商品取 引法第２条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。）は、第８条第１項の 規定により分割される受益権について、その取得申込者に対し、委託者の指定する第一種 金融商品取引業者および登録金融機関の定める単位をもって取得申込みに応じることが できます。ただし、取得申込者が委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金 融機関と別に定める累積投資契約約款に基づく契約（以下「別に定める契約」といいます。） を締結している場合に限り、１口の整数倍をもって取得申込みに応じることができます。 ② 委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関は、別に定める日には、 前項による受益権の取得申込みに応じないものとします。 ③ 委託者は、金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所お よび金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下 同じ。）等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対 象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の 導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしく は流動性の極端な減少等）があるときは、第１項による受益権の取得申込みの受付けを中 止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。 ④ 委託者は、前２項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金 を再投資する場合の追加信託金の申込みについては、これを受け付けるものとします。 ⑤ 第１項の場合の受益権の価額は、取得申込みを受け付けた日の翌営業日の基準価額に、 手数料ならびに当該手数料に係る消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。） に相当する金額を加算した価額とします。ただし、取得日が信託契約締結日である場合の 受益権の価額は、１口につき１円とします。 ⑥ 前項の手数料の額は、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関が それぞれ定めるものとします。 ⑦ 第５項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資す る場合の受益権の価額は、第39条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。 ⑧ 第１項の取得申込者は委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関 に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の 振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口 数の増加の記載または記録が行われます。なお、委託者の指定する第一種金融商品取引業 者および登録金融機関は、当該取得申込みの代金（第５項の受益権の価額に当該取得申込 みの口数を乗じて得た額をいいます。）の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者 に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。 （受益権の譲渡に係る記載または記録） 第14条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受 益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするもの とします。 ② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受 益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口 座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設 したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替 機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益 権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。 ③ 委託者は、第１項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記 載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した 振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情 があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 （受益権の譲渡の対抗要件） 第15条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委 託者および受託者に対抗することができません。 （投資の対象とする資産の種類等） 第16条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条 第１項で定めるものをいいます。以下同じ。） イ．有価証券 ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、 約款第22条から第24条までに定めるものに限ります。） ハ．約束手形 ニ．金銭債権 ２．次に掲げる特定資産以外の資産 イ．為替手形 ② デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定め るデリバティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相 場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般 社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産 総額を超えないこととします。 （投資の対象とする有価証券等） 第17条 この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定によ り有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株 式会社を委託者とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託者とするＴＯＰＩＸマザーファ ンド、外国株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、 日本債券インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債 券インデックスマザーファンド、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンドおよびＭＵＡＭ Ｇ－ ＲＥＩＴマザーファンド（以下これらを総称して「マザーファンド」といいます。）の受 益証券のほか、次に掲げるものとします。 １．株券または新株引受権証書 ２．国債証券 ３．地方債証券 ４．特別の法律により法人の発行する債券 ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離 型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。 ） ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものを いいます。） ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項 第６号で定めるものをいいます。） ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定める ものをいいます。） ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品 取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。） 10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で 定めるものをいいます。 ） 11．コマーシャル・ペーパー 12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。） および新株予約権証券 13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を 有するもの 14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定め るものをいいます。） 15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第 １項第11号で定めるものをいいます。次号において同じ。）で次号で定めるもの以外の もの 16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下本 号において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券 17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいい ます。） 18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定める ものをいい、有価証券に係るものに限ります。 ） 19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。 ） 20．外国法人が発行する譲渡性預金証書 21．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行 信託の受益証券に限ります。） 22．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。 ） 23．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発 行信託の受益証券に表示されるべきもの 24．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをい い、前各号に該当するものを除きます。） 25．外国の者に対する権利で前２号の有価証券の性質を有するもの なお、第１号の証券または証書ならびに第13号および第19号の証券または証書のうち第 １号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第２号から第６号まで の証券ならびに第16号の証券ならびに第13号および第19号の証券または証書のうち第２ 号から第６号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第14号および第15 号の証券を以下「投資信託証券」といいます。 ② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取 引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま す。）により運用することを指図することができます。 １．預金 ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除き ます。） ３．コール・ローン ４．手形割引市場において売買される手形 ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの ６．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、前各号に該 当するものを除きます。 ） ７．投資事業有限責任組合契約に基づく権利（金融商品取引法第２条第２項第５号に該当 するものをいいます。） ８．外国の者に対する権利で前３号の権利の性質を有するもの ③ 委託者は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式 の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の 100分の60を超えることとなる投資の指図をしません。 ④ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの 受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額 の割合を乗じて得た額とします。 ⑤ 委託者は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時 価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時 価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分 の20を超えることとなる投資の指図をしません。 ⑥ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの 受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券 および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。 ⑦ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場 等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下 している場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下本項および次 項において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価 総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の ５を超えることとなる投資の指図をしません。 ⑧ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの 受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の 時価総額の割合を乗じて得た額とします。 （利害関係人等との取引等） 第18条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信 託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、 信託財産と、受託者（第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であ って、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。）および受託者の利害 関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第２条第１項にて準用する信託業法第 29条第２項第１号に規定する利害関係人をいいます。以下本項、次項および第31条におい て同じ。）、第31条第１項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者に おける他の信託財産との間で、第16条第１項ならびに前条第１項および第２項に掲げる資 産への投資等ならびに第21条から第24条、第26条から第28条、第30条、第34条から第36条 に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。 ② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行 うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行 うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う 場合も同様とします。 ③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反 しない場合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等 （金融商品取引法第31条の４第３項および同条第４項に規定する親法人等または子法人 等をいいます。）または委託者が運用の指図を行う他の信託財産との間で、第16条第１項 ならびに前条第１項および第２項に掲げる資産への投資等ならびに第21条から第24条、第 26条から第28条、第30条、第34条から第36条に掲げる取引その他これらに類する行為を行 うことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当 該取引、当該行為を行うことができます。 ④ 前３項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第３項および同法 第32条第３項の通知は行いません。 （運用の基本方針） 第19条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、そ の指図を行います。 （投資する株式等の範囲） 第20条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融 商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準 ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主 割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券につ いてはこの限りではありません。 ② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株 予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについて は委託者が投資することを指図することができます。 （信用取引の指図範囲） 第21条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けるこ との指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまた は買戻しにより行うことの指図をすることができます。 ② 前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につい て行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとし ます。 １．信託財産に属する株券および新株引受権証書により取得する株券 ２．株式分割により取得する株券 ３．有償増資により取得する株券 ４．売出しにより取得する株券 ５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（第25条に規定する転換社債 型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。 ）の行使により取得可能な株券 ６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、ま たは信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号に 定めるものを除きます。 ）の行使により取得可能な株券 （先物取引等の運用指図） 第22条 委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条 第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商 品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引 所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選 択権取引はオプション取引に含めて取り扱うものとします（以下同じ。）。 ② 委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商 品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をするこ とができます。 ③ 委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引 ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図を することができます。 （スワップ取引の運用指図） 第23条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なっ た受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下 「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。 ② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第５条に規定す る信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可 能なものについてはこの限りではありません。 ③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額 で評価するものとします。 ④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 （金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図） 第24条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引、為替先 渡取引および直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。 ② 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の 決済日が、原則として第５条に規定する信託期間を超えないものとします。ただし、当該 取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。 ③ 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方 が市場実勢金利等をもとに算出した価額または価格情報会社の提供する価額で評価する ものとします。 ④ 委託者は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり担保の 提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うもの とします。 （同一銘柄の転換社債等への投資制限） 第25条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（こ の信託約款において、新株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当 該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独 で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第 341条の３第１項第７号および第８号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザー ファンドの信託財産に属する当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時 価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分 の10を超えることとなる投資の指図をしません。 ② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの 受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債お よび当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。 （有価証券の貸付の指図および範囲） 第26条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債 を次の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。 １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株 式の時価合計額を超えないものとします。 ２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で 保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。 ② 前項各号に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超 える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。 ③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行う ものとします。 （有価証券の空売りの指図範囲） 第27条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券 または第28条の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることがで きます。なお、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻し により行うことの指図をすることができるものとします。 ② 前項の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額 の範囲内とします。 ③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財 産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当 する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。 （有価証券の借入れ） 第28条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすること ができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたとき は、担保の提供の指図を行うものとします。 ② 前項の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内 とします。 ③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財 産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当 する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。 ④ 第１項の借入れに係る品借料は、信託財産中から支弁します。 （特別の場合の外貨建有価証券への投資制限） 第29条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認 められる場合には、制限されることがあります。 （外国為替予約取引の指図および範囲） 第30条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図を することができます。 ② 前項の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との 差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信 託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額の うち信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにす る当該予約取引の指図については、この限りではありません。 ③ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの 受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時 価総額の割合を乗じて得た額とします。 ④ 第２項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える 額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をする ものとします。 （信託業務の委託等） 第31条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に定 める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の 利害関係人を含みます。 ）を委託先として選定します。 １．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと ２．委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認 められること ３．委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管 理を行う体制が整備されていること ４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること ② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基 準に適合していることを確認するものとします。 ③ 前２項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当 と認める者（受託者の利害関係人を含みます。 ）に委託することができるものとします。 １．信託財産の保存に係る業務 ２．信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務 ３．委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必 要な行為に係る業務 ４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為 （混蔵寄託） 第32条 金融機関または第一種金融商品取引業者等（第一種金融商品取引業者および外国の法令 に準拠して設立された法人でこれに類する者をいいます。以下本条において同じ。 ）から、 売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国 において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関また は第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一 種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できます。 （信託財産の登記等および記載等の留保等） 第33条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録 をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保する ことがあります。 ② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認める ときは、速やかに登記または登録をするものとします。 ③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財 産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別 して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方 法により分別して管理することがあります。 ④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、 その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。 （有価証券売却等の指図） 第34条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約、有 価証券の売却等の指図ができます。 （再投資の指図） 第35条 委託者は、前条の規定による一部解約金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の 清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資する ことの指図ができます。 （資金の借入れ） 第36条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う 支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含 みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的とし て、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。 なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。 ② 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日か ら信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代 金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受 益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日まで の期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代 金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。 ③ 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からそ の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 ④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。 （損益の帰属） 第37条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に 帰属します。 （受託者による資金立替え） 第38条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株主割当がある場合 で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。 ② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子 等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるも のがあるときは、受託者がこれを立て替えて信託財産に繰り入れることができます。 ③ 前２項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど 別にこれを定めます。 （信託の計算期間） 第39条 この信託の計算期間は、毎年１月27日から翌年１月26日までとすることを原則とします。 ② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」 といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日よ り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、第１計算期間は平成23年10月31日か ら平成24年１月26日までとし、最終計算期間の終了日は第５条に規定するこの信託の信託 期間の終了日とします。 （信託財産に関する報告等） 第40条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを 委託者に提出します。 ② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、こ れを委託者に提出します。 ③ 受託者は、前２項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第37条第３項に定め る報告は行わないこととします。 ④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37条第２項に定める書類または電磁的記録の作成に 欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の 利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38条第１項に定める閲覧または謄写の請 求をすることはできないものとします。 ⑤ 受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはでき ないものとします。 １．他の受益者の氏名または名称および住所 ２．他の受益者が有する受益権の内容 （信託事務の諸費用および監査報酬） 第41条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立て替えた立替 金の利息（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁し ます。 ② 信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額は、毎計算 期間の６ヵ月終了日、および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。 （信託報酬等） 第42条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第39条に規定する計算期間を通じて毎日、信 託財産の純資産総額に年10,000分の50の率を乗じて得た額とします。 ② 前項の信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日、および毎計算期末または信託終了のと き信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。 ③ 第１項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁のときに信託財産中 から支弁します。 （収益の分配） 第43条 信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 １．配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を 控除した額（「配当等収益」といいます。）は、諸経費、監査報酬、当該監査報酬に係る 消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額 を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配に あてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。 ２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、 監査報酬、当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬 に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益 をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあ てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。 ② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。 （収益分配金、償還金および一部解約金の払込みと支払いに関する受託者の免責） 第44条 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金（信 託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除して得た額をいいます。以下同 じ。）については第45条第３項に規定する支払開始日までに、一部解約金（第47条第３項 の一部解約の価額に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。以下同じ。）について は第45条第４項に規定する支払開始日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に 払い込みます。 ② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および 一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責を負わないものとし ます。 （収益分配金、償還金および一部解約金の支払い） 第45条 収益分配金は、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間 の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分 配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除き ます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代 金支払前のため委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関の名義で 記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払い ます。 ② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に 対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎 計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が委託者の指定する第一種金融商品取引業者お よび登録金融機関に交付されます。この場合、委託者の指定する第一種金融商品取引業者 および登録金融機関は、当該収益分配金をこの信託の受益権の取得申込金として、受益者 毎に当該収益分配金の再投資に係る受益権の取得申込みに応じたものとします。当該取得 申込みに応じることにより増加した受益権は第11条第３項の規定にしたがい、振替口座簿 に記載または記録されます。 ③ 償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振 替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部 解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された 受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登 録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者 とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等 に対して委託者がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同 口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座におい て当該口数の減少の記載または記録が行われます。 ④ 一部解約金は、第47条第１項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、 ６営業日目から当該受益者に支払います。 ⑤ 前各項（第２項を除きます。）に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払 いは、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関の営業所等において 行うものとします。 ⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、受益者毎の信 託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。 （収益分配金および償還金の時効） 第46条 受益者が、収益分配金については前条第１項に規定する支払開始日から５年間その支払 いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金については前条第３項に規定する支 払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を 受けた金銭は、委託者に帰属します。 （信託契約の一部解約） 第47条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者の指定する第一種金融商品取引業者お よび登録金融機関が定める単位をもって、委託者に一部解約の実行を請求することができ ます。 ② 委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を 解約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されて いる振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行 うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、 社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記 録が行われます。 ③ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求を受け付けた日の翌営業日の基準価額 から当該基準価額に0.15％の率を乗じて得た信託財産留保額を控除した価額とします。 ④ 受益者が第１項の一部解約の実行の請求をするときは、委託者の指定する第一種金融商 品取引業者または登録金融機関に対し、振替受益権をもって行うものとします。 ⑤ 委託者は別に定める日には、第１項に規定する一部解約の実行の請求を受け付けないも のとします。 ⑥ 委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを 得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資 産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）によ る市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、第１項による一部解約の実 行の請求の受付けを中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付 けを取り消すことができます。 ⑦ 前項により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中 止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部 解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止 を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとし て第３項の規定に準じて計算された価額とします。 ⑧ 委託者は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が10億口を下回ること となった場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させること ができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁 に届け出ます。 ⑨ 委託者は、前項の規定に基づいてこの信託契約を解約しようとするときは、第48条第２ 項から第５項の規定にしたがいます。 （信託契約の解約） 第48条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のために有利で あると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、こ の信託契約を解約し、信託を終了させることができるものとし、あらかじめ、解約しよう とする旨を監督官庁に届け出ます。 ② 委託者は、前項の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を 行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由 などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この信託契約に係る知れている受益 者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 ③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益 権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において 同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、 知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい て賛成するものとみなします。 ④ 第２項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に 当たる多数をもって行います。 ⑤ 第２項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合におい て、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により 同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむ を得ない事情が生じている場合であって、第２項から前項までの手続を行うことが困難な 場合も同じく適用しません。 （信託契約に関する監督官庁の命令） 第49条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが い、信託契約を解約し信託を終了させます。 ② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第53条 の規定にしたがいます。 （委託者の登録取消等に伴う取扱い） 第50条 委託者が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した ときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 ② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信 託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第53条第２項に規定する書面決 議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。 （委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い） 第51条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に 関する事業を譲渡することがあります。 ② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、こ の信託契約に関する事業を承継させることがあります。 （受託者の辞任および解任に伴う取扱い） 第52条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任 務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者 または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場 合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第53条の規定にしたがい、新受託 者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任すること はできないものとします。 ② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終 了させます。 （信託約款の変更等） 第53条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生した ときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託と の併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資 信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更 または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款 は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。 ② 委託者は、前項の変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該 当する場合に限り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なもの に該当する場合を除きます。以下、 「重大な約款の変更等」といいます。）をしようとする 場合には、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに 重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前ま でに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載し た書面決議の通知を発します。 ③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益 権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において 同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、 知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい て賛成するものとみなします。 ④ 第２項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に 当たる多数をもって行います。 ⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。 ⑥ 第２項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合に おいて、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に より同意の意思表示をしたときには適用しません。 ⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に あっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否 決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。 （反対者の買取請求権） 第54条 第48条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行う場合 には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者 に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することがで きます。 ② 前項の規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一部の償還を請 求したときに、委託者が第47条の規定に基づいて信託契約の一部の解約をすることにより 当該請求に応じることとする場合には適用しません。 （運用報告書に記載すべき事項の提供） 第54条の２ 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第１項に定める運用報告書の 交付に代えて、当該運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。 ② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合 には、これを交付します。 （公告） 第55条 委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載 します。 http://www.am.mufg.jp/ ② 前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた 場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。 （質権口記載または記録の受益権の取扱い） 第56条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金 の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等について は、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 （信託約款に関する疑義の取扱い） 第57条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定め ます。 （附則） 第１条 この約款において「累積投資契約」とは、この信託について受益権取得申込者と委託者 の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関が締結する「累積投資契約」と別 の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合「累積投資契 約」は当該別の名称に読み替えるものとします。 第２条 第45条第６項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものと し、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつ ど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同 項に規定する「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託 時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど 調整されるものとします。 第３条 第24条に規定する「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の 日（以下「決済日」といいます。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満 期日」といいます。）までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表さ れる預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。） の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値と の差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数 値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に 割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。 第４条 第24条に規定する「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満 期日までの期間に係る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および 当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引 をいいます。以下本条において同じ。）のスワップ幅（当該直物外国為替取引に係る外国 為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下 本条において同じ。）を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当該 為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金 額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた 額の金銭またはその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引 の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあ らかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引 を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日 までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値 に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。 第５条 第24条に規定する「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本とし て定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における 直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する 取引をいいます。 信託契約締結日 平成23年10月31日 （付表） １．約款第13条第２項および第47条第５項に規定する「別に定める日」とは、次のものをいいま す。 ニューヨーク証券取引所の休業日 ニューヨークの銀行の休業日 ロンドン証券取引所の休業日 ロンドンの銀行の休業日 香港取引所の休業日 香港の銀行の休業日 オーストラリア証券取引所の休業日 シドニーの銀行の休業日 その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日 ＴＯＰＩＸマザーファンド 運用の基本方針 約款第14条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。 １．基本方針 この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）と連動する投資成果をめざして運用を行います。 ２．運用方法 （１）投資対象 東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。 （２）投資態度 東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）からカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定 量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。 株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい ます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、 実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行う ことがあります。 なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （３）投資制限 ①株式への投資割合に制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下 とします。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資 産総額の10％以下とします。 ⑤外貨建資産への投資は行いません。 ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ３．収益分配方針 信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。 外国株式インデックスマザーファンド 運用の基本方針 約款第14条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。 １．基本方針 この投資信託は、ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ （円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。 インデックス） ２．運用方法 （１）投資対象 ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス） （円換算ベース） に採用されている株式を主要投資対象とします。 （２）投資態度 投資成果をＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス） （円 換算ベース）の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。 ・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、 または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合を いいます。 ）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持す るため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用 指図を行うことがあります。 ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （３）投資制限 ①株式への投資割合に制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下 とします。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資 産総額の10％以下とします。 ⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ⑧外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ３．収益分配方針 信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。 新興国株式インデックスマザーファンド 運用の基本方針 約款第16条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。 １．基本方針 この投資信託は、ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）と連動 した投資成果をめざして運用を行います。 ２．運用方法 （１）投資対象 新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。 （２）投資態度 ①新興国の株式等を主要投資対象とし、ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス （円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。 ②株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。 ③対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の投資比率が 100％を超える場合があります。 ④組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑤市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （３）投資制限 ①株式への投資割合に制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下 とします。 ③同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資 産総額の10％以下とします。 ④外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 ⑤有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑥スワップ取引は効率的な運用に資するために行うことができます。 ⑦金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するために行うことができます。 ⑧外国為替予約取引は効率的な運用に資するために行うことができます。 ３．収益分配方針 信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。 日本債券インデックスマザーファンド 運用の基本方針 約款第14条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。 １．基本方針 この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合インデックスと連動する投資成果をめざして運用 を行います。 ２．運用方法 （１）投資対象 ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合インデックスに採用されている公社債を主要投資対象とします。 （２）投資態度 投資成果をＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次 のポートフォリオ管理を行います。 ・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、 または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい ます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図 を行うことがあります。 ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。 なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （３）投資制限 ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下 とします。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額 の５％以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資 産総額の10％以下とします。 ⑦外貨建資産への投資は行いません。 ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ３．収益分配方針 信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。 外国債券インデックスマザーファンド 運用の基本方針 約款第14条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。 １．基本方針 この投資信託は、シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成 果をめざして運用を行います。 ２．運用方法 （１）投資対象 シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資 対象とします。 （２）投資態度 投資成果をシティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きにできるだけ連 動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。 ・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、 または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい ます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図 を行うことがあります。 ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （３）投資制限 ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下 とします。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額 の５％以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資 産総額の10％以下とします。 ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ⑩外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ３．収益分配方針 信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。 新興国債券インデックスマザーファンド 運用の基本方針 約款第16条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。 １．基本方針 この投資信託は、ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース） に連動する投資成果をめざして運用を行います。 ２．運用方法 （１）投資対象 新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。 （２）投資態度 ①新興国の現地通貨建の公社債を主要投資対象とし、ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバ ル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。 なお、新興国の現地通貨建て国際機関債、および新興国の現地通貨建て債券の騰落率に償 還価額等が連動する債券に投資することがあります。 ②対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100％ を超える場合があります。 ③組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ④市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （３）投資制限 ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下 とします。 ③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の ５％以下とします。 ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額 の５％以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資 産総額の５％以下とします。 ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑨スワップ取引は効率的な運用に資するために行うことができます。 ⑩金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うこ とができます。 ⑪外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ３．収益分配方針 信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。 東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド 運用の基本方針 約款第16条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。 １．基本方針 この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を行いま す。 ２．運用方法 （１）投資対象 東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信 託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。 （２）投資態度 ①わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券を主 要投資対象とし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用を行 います。 ②原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。 ③対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資 信託証券の実質投資比率が100％を超える場合があります。 ④市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （３）投資制限 ①株式への投資は行いません。 ②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。 ③外貨建資産への投資は行いません。 ④不動産投信指数先物取引を行うことができます。 ３．収益分配方針 信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。 ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド 運用の基本方針 約款第15条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。 １．基本方針 この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。 ２．運用方法 （１）投資対象 Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されてい る不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいい ます。以下同じ。）を主要投資対象とします。 （２）投資態度 ①Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に連動する投 資成果を目指して、運用を行います。 ②銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。 ③原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。 ④組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ⑤市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 ３．運用制限 （１）株式への直接投資は行いません。 （２）投資信託証券への投資割合に制限を設けません。 （３）外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 （空白ページ） （空白ページ）
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