1. No category

投資生活 - 三井住友トラスト・アセットマネジメント

000_3442824762107.doc
当ファンドの仕組みは次の通りです。
商品分類 追加型株式投資信託／国際株式型（一般型）
ジョインベスト・グローバル・バランス・ファンド
信託期間 無期限
国内外の株式および外国の公社債に分散投資すること
により、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を
運用方針 行います。
(運用はファミリーファンド方式で行い、親投資信託を
介して運用目標実現に努めます｡）
要
子投資信託
主
運
対
親投資信託
用
下記親投資信託受益証券を主要投資対象
ジョインベスト とします。基本配分比率は、３つの資産
・グローバル・ への均等配分とします。なお、基本配分
バ ラ ン ス ・
フ ァ ン ド 比率には各資産毎に一定の変動許容幅を
設けます。
中 央 三 井 わが国の金融商品取引所に上場されてい
日 本 株 式
マザーファンド る株式を主要投資対象とします。
中 央 三 井 わが国を除く世界の主要国の株式を主要
外 国 株 式
マ ザ ー フ ァ ン ド 投資対象とします。
＜愛称＞
投資生活
運用報告書
第２期（決算日
2009年６月10日）
象
組
子投資信託
中 央 三 井 わが国を除く世界の主要国の公社債を主
外 国 債 券
マ ザ ー フ ァ ン ド 要投資対象とします。
入
ジョインベスト
・グローバル・
バ ラ ン ス ・
フ ァ ン ド
株式への実質投資割合は信託財産の純資
産総額の75％以下とします。外貨建資産
への実質投資割合は信託財産の純資産総
額の75％以下とします。
親投資信託
制
限
中 央 三 井 株式への投資割合には制限を設けませ
日 本 株 式
マザーファンド ん。外貨建資産への投資は行いません。
中 央 三 井 株式への投資割合には制限を設けませ
外 国 株 式 ん。外貨建資産への投資には制限を設け
マ ザ ー フ ァ ン ド ません｡
株式への投資は転換社債を転換したもの
中 央 三 井 および新株予約権を行使したものに限り
外 国 債 券
マ ザ ー フ ァ ン ド ます。外貨建資産への投資には制限を設
けません。
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を
行います。
①分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買
益（評価益を含みます｡）等の全額とします。なお、
前期から繰り越された分配準備積立金および収益調
整金、その他の調整金は、全額分配に使用すること
分配方針
があります。
②分配金額については、委託者が基準価額水準・市況
動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額
が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益分配にあてず信託財産内に留保した利益につい
ては、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し
あげます。
さて、このたび「ジョインベスト・グロー
バル・バランス・ファンド(愛称:投資生
活)」は、2009年６月10日に第２期の決算を
行いましたので、期中の運用状況をご報告申
しあげます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますよう
お願い申しあげます。
中央三井アセットマネジメント
東京都港区芝三丁目23番１号
本資料に関するお問い合わせ先
お客様相談窓口 TEL03‑5440‑0190
(受付時間：営業日の9:00〜17:00(本邦金融商品取引所が半日立会いの場合は9:00〜12:00))
当ファンドの基準価額は当社ホームページにてご覧いただけます｡
http://www.cmam.co.jp
http://www.cmam.co.jp/i/
※アクセスにかかる通信料はお客様のご負担となります。
※機種により本サービスをご利用いただけない場合があります。
010_3442824762107.doc
― 目次 ―
■運用状況のご報告
ジョインベスト・グローバル・バランス・ファンド（愛称：投資生活）
・・・・・Ｐ １
第２期（2008年６月11日〜2009年６月10日）
■各マザーファンドの運用状況のご報告
１．中央三井日本株式マザーファンド
・・・・・Ｐ 61
第８期決算運用報告書（決算日2009年１月22日）
２．中央三井外国株式マザーファンド
・・・・・Ｐ 81
第８期決算運用報告書（決算日2009年２月９日）
３．中央三井外国債券マザーファンド
・・・・・Ｐ125
第８期決算運用報告書（決算日2009年２月９日）
【本報告書の記載について】
・原則として、数量、額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については
小数で表記することがあります。
・−印は、組み入れ、異動等の該当がないことを示します。
・設定日の基準価額は当初募集価額を、純資産は当初設定元本を記載しています。
― 0 ―
010_3442824762107.doc
■設定以来の運用実績
基
決
算
準
期
価 額
株
組
税込み 期 中 比
分配金 騰落率
式
入
率
株
先
比
式
物
率
債
組
比
券
入
率
債
先
比
券 投資信託
物 証券組入
率 比
率
純 資 産
（設 定 日）
円
円
％
％
％
％
％
％
2008年３月３日
10,000
−
−
−
−
−
−
−
百万円
202
１期(2008年６月10日)
10,627
0
6.3
63.5
2.2
33.1
0.2
0.5
522
２期(2009年６月10日)
7,776
0 △26.8
64.6
2.1
32.2
0.2
0.4
1,311
（注１）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託
証券組入比率」は実質比率を記載しております。
（注２）株式先物比率、債券先物比率は買建比率−売建比率です。
○参考指数の推移
決
算
期
（設 定 日）
2008年３月３日
１期(2008年６月10日)
２期(2009年６月10日)
国 内 株 式 指 数
期中騰落率
％
1,505.47
−
1,653.59
9.8
1,143.72
△30.8
外 国 株 式 指 数
期中騰落率
％
1,493.026
−
1,575.114
5.5
980.951
△37.7
外 国 債 券 指 数
期中騰落率
％
344.990
−
349.333
1.3
316.413
△9.4
※国内株式指数は、ＴＯＰＩＸ（配当込み東証株価指数）です。
ＴＯＰＩＸの指数値及びＴＯＰＩＸの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます。
）の知的財産であり、株価指数の算出、
指数値の公表、利用などＴＯＰＩＸに関するすべての権利及びＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は東証が有しています。東証は、ＴＯ
ＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の停止又はＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用
の停止を行うことができます。東証は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
※外国株式指数は、ＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）です。
ＭＳＣＩコクサイ指数は、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．が開発した株価指数で､日本を除く世界主要国の株価指数を､各国の株式総額をベースに合成し
たものです｡同指数に関する著作権､知的財産権及びその他の一切の権利はＭＳＣＩ Ｉｎｃ．に帰属します。また、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．は同指
数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。なお、本資料においては、基準価額への反映を考慮して各期日の前営業日
(現地ベース）の指数を掲載しています。
※外国債券指数は、シティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）です。
シティグループ世界国債インデックスは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した、世界主要国の国債の総合投資利回
りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。なお、本資料においては、基準価額への反映を考慮して各期日の前営業日 (現
地ベース）の指数を掲載しています。
― 1 ―
010_3442824762107.doc
■当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
(期
首)
2008年６月10日
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2009年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
(期
末)
2009年６月10日
基
準
価
額
騰落率
株
組
比
式
入
率
株
先
比
式
物
率
債
組
比
券
入
率
債
先
比
券
物
率
投資信託
証券組入
比
率
円
10,627
10,277
10,292
10,109
8,826
7,223
6,916
6,934
6,408
6,460
6,733
7,208
7,540
％
−
△ 3.3
△ 3.2
△ 4.9
△16.9
△32.0
△34.9
△34.8
△39.7
△39.2
△36.6
△32.2
△29.0
％
63.5
63.9
64.7
64.4
62.9
63.6
62.5
63.0
64.5
62.1
65.9
64.8
64.5
％
2.2
1.8
1.6
2.3
2.3
3.0
3.0
3.5
2.2
2.4
1.9
2.0
2.2
％
33.1
33.0
32.5
32.0
33.6
31.8
33.4
32.9
31.4
34.3
30.9
31.5
31.9
％
0.2
0.1
0.1
0.3
0.3
0.6
0.2
0.2
0.7
0.3
0.5
0.6
0.5
％
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.4
0.4
0.4
0.3
0.4
0.4
0.4
7,776
△26.8
64.6
2.1
32.2
0.2
0.4
（注１）騰落率は期首比です。
（注２）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託
証券組入比率」は実質比率を記載しております。
（注３）株式先物比率、債券先物比率は買建比率−売建比率です。
○参考指数の推移
年
月
日
（期
首）
2008年６月10日
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2009年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
(期
末)
2009年６月10日
国 内 株 式 指 数
騰 落 率
％
1,653.59
−
1,579.09
△ 4.5
1,559.44
△ 5.7
1,501.23
△ 9.2
1,311.57
△20.7
1,045.90
△36.7
1,007.00
△39.1
1,037.53
△37.3
958.86
△42.0
914.20
△44.7
945.72
△42.8
1,024.13
△38.1
1,097.69
△33.6
1,143.72
外 国 株 式 指 数
騰 落 率
％
1,575.114
−
1,480.416
△ 6.0
1,489.372
△ 5.4
1,488.937
△ 5.5
1,219.757
△22.6
924.852
△41.3
845.862
△46.3
806.403
△48.8
766.260
△51.4
756.996
△51.9
771.579
△51.0
875.127
△44.4
943.561
△40.1
△30.8
980.951
― 2 ―
△37.7
外 国 債 券 指 数
騰 落 率
％
349.333
−
350.987
0.5
358.078
2.5
353.112
1.1
337.852
△ 3.3
291.373
△16.6
293.992
△15.8
300.028
△14.1
278.647
△20.2
300.974
△13.8
305.726
△12.5
308.580
△11.7
313.809
△10.2
316.413
△ 9.4
010_3442824762107.doc
■第２期（2008年６月11日〜2009年６月10日）の運用状況と今後の運用方針
１．基準価額の推移
（注）各参考指数は、期首を100として指数化しております。
○基準価額の期中高値・安値
決算期
期首(前期末)
2008年６月10日
第２期
10,627円
期中高値
2008年６月18日
10,700円
期中安値
2009年３月10日
6,154円
期末
2009年６月10日
7,776円
○基準価額の期間騰落率
基準価額
期首(前期末)①
期末②
10,627円
7,776円
期間中の
分配金額③
―
― 3 ―
差額④
(②−①＋③)
△2,851円
騰落率
(④／①)×100
△26.8％
010_3442824762107.doc
２．基準価額の主な変動要因と市場動向
(上段)組入マザーファンド
期間騰落率
(下段)市場動向
中央三井日本株式マザーファンド
△30.8％
米国住宅金融公社の経営不安や９月中旬の米国大手証券会社リーマン・ブラザー
ズの経営破綻による世界的な金融システム不安に加え、国内でも新興不動産会社
の経営破綻が相次ぐなど、信用リスクへの警戒感が強まり軟調な展開が続きまし
国内株式市場 た。その後、各国の金融危機対策を好感して反発する局面もあったものの、海外
需要の減少や円高による輸出企業の業績悪化、世界的な景気後退懸念や金融シス
テム不安などから３月上旬まで軟調に推移しました。しかし、各国の金融・経済
対策を受けて上昇に転じると、景気底入れや金融システム安定化への期待感から
期末にかけて上昇基調が続きました。
中央三井外国株式マザーファンド
△38.3％
期初より資源価格高騰による企業業績の悪化懸念や金融不安を背景に下落基調と
なり、９月中旬の米国大手証券会社の経営破綻を契機に金融システム不安が全世
界に波及し急落しました。主要国の金融危機対策やオバマ米国新大統領の景気対
策への期待感が株価の下支えとなりましたが、３月にかけて軟調な展開が続きま
外国株式市場
した。その後、米国大手金融機関による１−２月期黒字の業績発表を受け、過度
の金融システム不安の後退を機に上昇に転じると、米国企業の予想外の好決算が
相次いだことや、米国金融機関の健全性審査（ストレステスト）の結果が安心感
を与える内容だったことから、景気底入れへの期待が膨らみ期末にかけて一段高
の展開となりました。
中央三井外国債券マザーファンド
△9.6％
長期金利は、世界的な景気後退懸念やインフレ懸念の後退から低下（債券価格は
上昇）基調で推移し、12月には米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の大幅な追加利
下げや量的緩和政策導入を受け急低下しました。しかし１月以降は、大規模な景
気刺激策による財政赤字拡大に伴う国債の需給悪化懸念から金利上昇（債券価格
外国債券市場
は下落）推移となり、５月には米国や英国の国債の格下げ懸念等から、さらに金
利は上昇しました。為替は期初から12月末まで、投資家のリスク資産回避や資金
回収から円は主要通貨に対して大幅な円高となりました。その後は日本の景気悪
化に加え、３月以降は世界的な株価上昇による投資家のリスク選好から円安基調
での推移となりました。
投資先市場
― 4 ―
010_3442824762107.doc
３．運用経過
【前期における今後の運用方針】
今後の運用にあたりましては、引き続き運用の基本方針に従い、主要投資対象である各マザー
ファンド受益証券への投資を通じて、国内外の株式及び外国の公社債に分散投資することによ
り、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
当ファンドは、中央三井日本株式マザーファンド、中央三井外国株式マザーファンド及び中央
三井外国債券マザーファンド（以下マザーファンド）の各受益証券へ基本配分比率※に従い投資し、
実質的に国内外の株式及び外国の公社債に分散投資することにより、信託財産の中長期的な成長
を目指して運用を行いました。
※各資産への配分は、３つの資産への均等配分を基本とします。基本配分比率には各資産毎に一定の変動許容幅を設け、一定以上乖離した
場合にはリバランスを行います。また、市況動向等の変化に応じて、当該基本配分比率の見直しを行う場合があります。
○組入比率（2009年６月10日現在)
投資資産
投資対象ファンド
組入比率
国内株式
中央三井日本株式マザーファンド
33.9％
外国株式
中央三井外国株式マザーファンド
33.3％
外国債券
中央三井外国債券マザーファンド
33.1％
（注）組入比率は純資産総額に対する各マザーファンドの評価額の割合です。
○通貨別構成比（2009年６月10日現在）
（注）構成比は、純資産総額に対する当ファンドが実質的に投資し
ている有価証券等の通貨別評価額の比率です。
― 5 ―
010_3442824762107.doc
【各マザーファンドの運用経過】
○中央三井日本株式マザーファンド
（１）ポートフォリオ構成
当マザーファンドは信用リスクを考慮した完全法を志向しており、定性・定量判断に基づい
て除外した銘柄以外は、ポートフォリオ全体のリスクを考慮したうえで、ほぼベンチマーク並
みの構成比を維持しました。
（２）株式組入比率
キャッシュ部分につきましては、運用の効率化を図るため株価指数先物取引を利用しました。
先物を含む実質の株式組入比率は期を通じて高位を維持しました。
（マザーファンドの基準価額とベンチマークの期間騰落率）
ベビーファンドの ベビーファンドの
期首(前期末)①
期末②
基準価額
11,641円
8,050円
ベンチマーク
1,653.59
1,143.72
（注）ベンチマークは、ＴＯＰＩＸ（配当込み東証株価指数）です。
（注）構成比は、株式評価総額に対する各業種の評価額の比率です。
― 6 ―
差額③
(②−①)
△3,591円
騰落率
（③／①)×100
△30.8％
△509.87
△30.8％
010_3442824762107.doc
○中央三井外国株式マザーファンド
（１）ポートフォリオ構成
当マザーファンドは、ＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）と連動する投資成果を目標として
運用を行っています。ポートフォリオの構築に際しては、個別銘柄の構成比を極力ベンチマー
クに近づけることで連動を目指しました。
（２）株式組入比率
キャッシュ部分につきましては、運用の効率化を図るため株価指数先物取引と為替予約取引
を利用しました。先物を含む実質の株式組入比率は期を通じて高位を維持しました。
（マザーファンドの基準価額とベンチマークの期間騰落率）
ベビーファンドの ベビーファンドの
期首(前期末)①
期末②
基準価額
13,731円
8,470円
ベンチマーク
1,575.114
980.951
（注）ベンチマークは、ＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）です。
（注）構成比は、外貨建有価証券評価総額に対する各通貨の評価額
の比率です。
― 7 ―
差額③
(②−①)
△5,261円
騰落率
（③／①)×100
△38.3％
△594.163
△37.7％
010_3442824762107.doc
○中央三井外国債券マザーファンド
（１）ポートフォリオ構成
当マザーファンドは、シティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベ
ース）と連動する投資成果を目標として運用を行っています。ポートフォリオの構築に際して
は、ベンチマークの通貨構成比率やデュレーション・満期構成等の諸属性を極力反映させるこ
とでベンチマークとの連動を目指しました。
（２）債券組入比率
キャッシュ部分につきましては、運用の効率化を図るため債券先物取引と為替予約取引を利
用しました。先物を含む実質の債券組入比率は期を通じて高位を維持しました。
（マザーファンドの基準価額とベンチマークの期間騰落率）
ベビーファンドの ベビーファンドの
期首(前期末)①
期末②
基準価額
18,223円
16,475円
ベンチマーク
349.333
316.413
差額③
(②−①)
△1,748円
騰落率
（③／①)×100
△9.6％
△32.920
△9.4％
（注）ベンチマークは、シティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）です。
（注）構成比は、債券評価総額に対する各通貨の評価額の比率です。
― 8 ―
010_3442824762107.doc
４．収益分配金
当期は、長期的な信託財産の成長に資するため、収益分配を見送らせていただきました。
なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運
用を行います。
５．今後の運用方針
今後の運用にあたりましては、引き続き運用の基本方針に従い、主要投資対象である各マザー
ファンド受益証券への投資を通じて、国内外の株式及び外国の公社債に分散投資することにより、
信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申しあげます。
■１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
目
（a）信
託
報
（ 投
信
会
社
（ 販
売
会
社
（ 受
託
銀
行
（b）売 買 委 託 手 数
（ 株
式
（ 投 資 信 託 証 券
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン
（c）有 価 証 券 取 引
（ 株
式
（ 投 資 信 託 証 券
（d）保
管
費
用
合
計
当
酬
）
）
）
料
）
）
）
税
）
）
等
（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）
は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、下
記の簡便法により算出した結果です。
(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(b)売買委託手数料、(c)有価証券取引税、(d)保管費用等
は、期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均
で除したものです。
（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）売買委託手数料、有価証券取引税及び保管費用等は、こ
のファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額
のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
期
50円
(25)
(21)
( 4)
0
( 0)
( 0)
( 0)
1
( 1)
( 0)
3
54
■売買及び取引の状況（2008年６月11日から2009年６月10日まで）
親投資信託受益証券の設定、解約状況
設
口
中 央 三 井 日 本 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド
中 央 三 井 外 国 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド
中 央 三 井 外 国 債 券 マ ザ ー フ ァ ン ド
数
千口
471,537
448,529
210,187
定
金
額
千円
391,614
401,763
349,910
解
口
数
千口
66,172
61,354
44,242
約
金
額
千円
54,258
54,258
72,258
■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
目
(a)期 中 の 株 式 売 買 金 額
(b)期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(c)売
買
高
比
率(a)／(b)
当
中央三井日本株式マザーファンド
65,553,041千円
227,677,148千円
0.28
（注）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
― 9 ―
期
中央三井外国株式マザーファンド
143,956,197千円
260,452,261千円
0.55
010_3442824762107.doc
■主要な売買銘柄（2008年６月11日から2009年６月10日まで）
○中央三井日本株式マザーファンド
株式
買
銘
付
柄
株
数
千株
トヨタ自動車
676.7
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 3,001.6
本田技研工業
450.1
日本電信電話
89.411
三井住友フィナンシャルグループ 79.216
東京電力
331.9
キヤノン
287.2
パナソニック
561.5
野村ホールディングス
1,315.8
任天堂
20.9
売
付
額 平均単価
銘
柄
株 数 金
額 平均単価
千円
円
千株
千円
円
2,498,001
3,691 キヤノン
46.8
230,295
4,920
1,830,297
609 武田薬品工業
30.3
162,999
5,379
1,199,424
2,664 長谷工コーポレーション
1,020
92,172
90
1,039,684
11,628 ボッシュ
153
91,800
600
991,945
12,522 アイフル
88.55
74,968
846
917,297
2,763 新生銀行
457
72,285
158
915,128
3,186 ヤフー
2.305
69,935
30,340
865,226
1,540 セブン＆アイ・ホールディングス
22.2
67,660
3,047
828,806
629 ファーストリテイリング
6.5
65,737
10,113
793,289
37,956 キリンホールディングス
33
51,740
1,567
金
（注）金額は受渡代金です。
○中央三井外国株式マザーファンド
(１) 株式
買
銘
柄
EXXON MOBIL CORPORATION（アメリカ)
HSBC HLDGS PLC（イギリス)
GENERAL ELECTRIC（アメリカ)
PROCTER & GAMBLE CO（アメリカ)
MICROSOFT CORP（アメリカ)
JOHNSON & JOHNSON（アメリカ)
AT&T INC（アメリカ)
JPMORGAN CHASE & CO（アメリカ)
BP PLC（イギリス)
BANK OF AMERICA CORP（アメリカ)
株 数
千株
339
1,869
827
215
527
192
415
305
1,322
682
付
売
金
額 平均単価
銘
柄
株 数
千円
円
千株
2,509,758
7,394 GENENTECH INC（アメリカ)
91
1,606,123
859 ANHEUSER BUSCH（アメリカ)
121
1,502,168
1,815 EXXON MOBIL CORPORATION（アメリカ)
88
1,273,487
5,912 PROCTER & GAMBLE CO（アメリカ)
54
1,159,661
2,198 NOVARTIS AG‑REG SHS（スイス)
73
1,150,554
5,967 VOLKSWAGEN AG（ユーロ・ドイツ)
9
1,087,572
2,617 NESTLE SA‑REGISTERD（スイス)
76
1,055,038
3,451 CLEAR CHANNEL COMMUNICATIONS（アメリカ)
59
1,037,267
784 WRIGLEY WM JR CO（アメリカ)
27
1,037,134
1,518 HSBC HLDGS PLC‑NPR（イギリス)
979
付
金
額 平均単価
千円
円
857,597
9,331
815,679
6,703
606,233
6,842
297,100
5,411
283,560
3,835
279,394
28,298
265,880
3,495
233,973
3,936
219,432
7,872
202,131
206
（注）金額は受渡代金です。
(２) 投資信託証券、投資証券
買
付
単位数
銘
柄
又は口数
千口
WESTFIELD GROUP（オーストラリア)
176
SIMON PROPERTY GROUP INC（アメリカ)
22
UNIBAIL（ユーロ・フランス)
5
LAND SECURITIES GROUP PLC（イギリス)
89
HEALTH CARE REIT INC（アメリカ)
21
GPT GROUP（オーストラリア)
1,381
VORNADO REALTY TRUST（アメリカ)
11
BRITISH LAND CO PLC（イギリス)
102
STOCKLAND（オーストラリア)
256
PUBLIC STORAGE INC（アメリカ)
9
売
金
額
千円
157,465
125,001
88,784
87,787
76,265
70,308
69,768
69,578
65,405
64,643
銘
柄
UDR INC（アメリカ)
CAMDEN PROPERTY TRUST（アメリカ)
MACERICH CO（アメリカ)
HARVEST ENERGY TRUST‑UNITS（カナダ)
APARTMENT INVT & MGMT CO ‑A（アメリカ)
WESTFIELD GROUP（オーストラリア)
UNIBAIL（ユーロ・フランス)
SL GRENN REALTY CORP（アメリカ)
MACQUARIE OFFICE TRUST（オーストラリア)
PRECISION DRILLING TRUST（カナダ)
（注）金額は受渡代金です。（償還分は含まれておりません。
）
― 10 ―
付
単位数
又は口数
千口
28
10
14
27
20
21
0.875
10
767
19
金
額
千円
30,569
29,172
22,964
16,401
15,694
15,687
13,338
12,228
11,347
10,968
010_3442824762107.doc
○中央三井外国債券マザーファンド
公社債
買
銘
付
柄
売
金
US TREASURY N/B 1.75% 11/11/15（アメリカ)
FRANCE O.A.T. 5% 11/10/25（ユーロ・フランス)
US TREASURY N/B 2.625% 16/2/29（アメリカ)
US TREASURY N/B 4.5% 11/9/30（アメリカ)
US TREASURY N/B 1.5% 13/12/31（アメリカ)
TREASURY 4.5% 13/3/7（イギリス)
US TREASURY N/B 4.5% 11/11/30（アメリカ)
US TREASURY N/B 3.375% 13/7/31（アメリカ)
US TREASURY N/B 5% 11/8/15（アメリカ)
US TREASURY N/B 4.25% 12/9/30（アメリカ)
額
千円
3,441,194
3,232,484
2,792,427
2,781,505
2,613,647
2,457,245
2,417,851
2,276,492
2,138,047
2,049,058
付
銘
柄
US TREASURY N/B 4% 10/3/15（アメリカ)
US TREASURY N/B 3.5% 09/11/15（アメリカ)
US TREASURY N/B 6% 09/8/15（アメリカ)
FRANCE O.A.T. 4% 09/10/25（ユーロ・フランス)
US TREASURY N/B 6.5% 10/2/15（アメリカ)
DEUTSCHLAND REP 4.5% 09/7/4（ユーロ・ドイツ)
BTPS 4.25% 09/11/1（ユーロ・イタリア)
BUNDESOBL‑145 3.5% 09/10/9（ユーロ・ドイツ)
FRANCE O.A.T. 5.5% 10/10/25（ユーロ・フランス)
BUNDESOBL‑146 3.25% 10/4/9（ユーロ・ドイツ)
金
額
千円
6,718,031
5,663,431
5,158,999
4,376,247
4,091,853
3,811,330
3,672,011
2,486,570
2,119,263
2,101,973
（注）金額は受渡代金です。(経過利子分は含まれておりません｡)
■利害関係人との取引状況等（2008年６月11日から2009年６月10日まで）
(１) 当ファンドにおける利害関係人との取引状況
当期中の利害関係人との取引はありません。
(２) マザーファンドにおける利害関係人との取引状況
○中央三井外国株式マザーファンド
当
区
分
為 替 先 物 取 引
為 替 直 物 取 引
＜平均保有割合
買付額等
Ａ
百万円
24,611
129,325
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
24,611
128,985
期
Ｂ
Ａ
％
100.0
99.7
売付額等
Ｃ
百万円
24,361
34,091
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
24,361
33,751
Ｄ
Ｃ
％
100.0
99.0
0.1％＞
○中央三井外国債券マザーファンド
当
区
分
為 替 先 物 取 引
為 替 直 物 取 引
＜平均保有割合
買付額等
Ａ
百万円
218,738
52,392
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
218,738
51,501
期
Ｂ
Ａ
％
100.0
98.3
売付額等
Ｃ
百万円
218,590
67,335
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
218,590
66,443
Ｄ
Ｃ
％
100.0
98.7
0.1％＞
※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合です。
なお、中央三井日本株式マザーファンドにおきましては、当期中の利害関係人との取引はありません。
― 11 ―
010_3442824762107.doc
(３) 利害関係人の発行する有価証券等
○中央三井日本株式マザーファンド
種
当
類
買 付 額
百万円
98
株式（中央三井トラスト・ホールディングス）
期
売 付 額
百万円
−
当期末保有額
百万円
399
（注）買付額及び売付額は受渡代金、当期末保有額は評価額です。
(４) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
売
う
項
買
委
託
手
数
ち 利 害 関 係 人 へ
(B)／(A)
目
料
総
の 支 払
当
期
53千円
−千円
0.0％
額 (A)
額 (B)
（注）売買委託手数料総額は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドの取引等に
係る利害関係人とは、中央三井トラスト・ホールディングス株式会社、中央三井信託銀行株式会社、中央三井アセット信託銀行株式会社
です。
■組入資産の明細（2009年６月10日現在）
親投資信託残高
種
類
中 央 三 井 日 本 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド
中 央 三 井 外 国 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド
中 央 三 井 外 国 債 券 マ ザ ー フ ァ ン ド
期 首(前期末)
口
数
千口
146,293
127,972
97,380
― 12 ―
口
当
数
期
千口
551,658
515,148
263,325
末
評 価 額
千円
444,085
436,331
433,828
010_3442824762107.doc
＜補足情報＞
○中央三井日本株式マザーファンド
下記は、当マザーファンド全体（319,696,672千口）の内容です。(2009年６月10日現在)
(１)国内株式（上場株式）
銘
柄
期首(前期末)
株
数
千株
当
株
期
末
数
評 価 額
千株
千円
水産・農林業 (0.1％)
極洋
銘
期首(前期末)
柄
株
福田組
数
当
株
期
末
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
数
期
末
数
評 価 額
評 価 額
千株
千株
千円
千株
千株
千円
38
−
−
昭和産業
79
106
30,846
鳥越製粉
14
20.5
14,862
日本農産工業
57
61
15,006
75
100
20,100
住友林業
121.1
161.7
107,530
189.2
270.7
72,276
日本基礎技術
28.1
40.2
8,562
322
431
63,357
巴コーポレーション
32.8
41.8
11,077
協同飼料
61
82
10,250
サカタのタネ
32.3
43.2
57,369
パナホーム
58
96
49,344
中部飼料
17
23
15,134
ホクト
14.6
21.8
42,640
大和ハウス工業
439
586
529,158
日本配合飼料
49
66
8,448
ライト工業
42.7
58.2
14,084
ユニ・チャーム ペットケア
10
13.4
36,917
東洋精糖
29
40
4,600
日本甜菜製糖
97
130
29,640
日本水産
マルハニチロホールディングス
鉱業 (0.4％)
日鉄鉱業
48
60
25,920
積水ハウス
495
661
612,086
三井松島産業
−
77
11,781
北陸電気工事
14
20
5,880
国際石油開発帝石
0.805
1.075
895,475
コミューチュア
18
24
15,768
三井製糖
76
93
28,272
関東天然瓦斯開発
22
31
18,879
ユアテック
30
41
19,844
森永製菓
185
247
49,647
16.7
33.5
187,600
西部電気工業
18
25
10,250
明治製菓
263
−
−
四電工
18
25
12,050
中村屋
41
55
25,575
石油資源開発
建設業 (2.1％)
ショーボンドホールディングス
18.2
22.1
40,509
中電工
26.3
35.5
51,546
江崎グリコ
ダイセキ環境ソリューション
0.013
0.025
4,867
関電工
83
110
76,780
名糖産業
東急建設
72.55
98.97
30,482
大明
28
35
29,995
不二家
コムシスホールディングス
93
117
120,159
104
139
111,061
高松コンストラクショングループ
17.4
20.9
29,218
東京エネシス
22
27
21,681
東建コーポレーション
6.96
10.78
28,944
トーエネック
28
37
18,019
16.9
23.1
11,157
明治乳業
225
−
−
34
49
49,588
雪印乳業
192.5
257.5
73,902
ヤマウラ
きんでん
25
−
−
住友電設
17.5
−
−
日本電設工業
大成建設
779
1,040
240,240
協和エクシオ
大林組
492
658
283,598
新日本空調
オリエンタル白石
清水建設
500
667
274,137
780.5
−
−
松井建設
30
37
13,986
鹿島建設
722
964
282,452
太平工業
35
38
11,780
西松建設
206
−
−
前田建設工業
121
157
奥村組
156
234
26
32.5
7,345
長谷工コーポレーション
大和小田急建設
85
77,860
9.5
13,300
95
128
17,536
129
158
159,738
第一屋製パン
23
32
3,936
モロゾフ
27
36
11,052
山崎製パン
65
87
79,257
森永乳業
16.2
20.9
14,880
ヤクルト本社
東電通
33
47
8,319
日本電話施設
34
47
13,489
九電工
39
47
29,845
199
66,267
126
241,794
明治ホールディングス
−
67.3
227,474
プリマハム
98
132
15,708
日本ハム
134
178
210,218
63,368
44
59
42,893
伊藤ハム
113
178
236
376,420
林兼産業
56
−
−
中外炉工業
65
81
22,842
丸大食品
71
95
23,845
57,148
ヤマト
24
29
9,831
15.5
22.5
21,937
86,112
太平電業
28
35
32,620
Ｓ
Ｆｏｏｄｓ
9.5
12.5
9,262
高砂熱学工業
52
70
55,300
サッポロホールディングス
230
333
141,858
日立プラントテクノロジー
48
64
31,424
アサヒビール
353.6
440.7
586,131
三晃金属工業
29
32
11,744
キリンホールディングス
768
961
1,182,991
15.6
21.7
24,000
宝ホールディングス
159
198
108,900
24
33
10,758
オエノンホールディングス
45
65
14,430
27.1
35.4
37,382
メルシャン
52
70
13,230
24
33
17,259
戸田建設
173
265
102,025
三機工業
149
94.3
177
東鉄工業
青木あすなろ建設
64
9.3
日揮
18.5
27
10,935
ＮＥＣネッツエスアイ
北野建設
59
69
16,215
朝日工業社
三井ホーム
31
40
20,200
大氣社
米久
矢作建設工業
33
37
23,051
ダイダン
27
37
16,650
養命酒製造
14
18
16,560
ピーエス三菱
17.8
23.2
10,834
日比谷総合設備
28
35
29,190
三国コカ・コーラボトリング
26.1
31.5
24,255
大東建託
72.4
103.9
461,316
東芝プラントシステム
29
38
40,128
四国コカ・コーラボトリング
8.2
11
9,372
新日本建設
22.3
−
−
東洋エンジニアリング
103
138
48,990
コカ・コーラウエスト
54.2
72.3
119,873
132
186
152,892
コカ・コーラ セントラル ジャパン
0.039
26.4
34,716
31.7
39.2
32,810
8.1
10.8
27,972
伊藤園
48.9
65.4
86,655
キーコーヒー
14.2
19.1
30,540
4
5.5
5,461
2.5
3.1
2,433
ＮＩＰＰＯコーポレーション
38
50
44,450
千代田化工建設
前田道路
52
70
63,210
新興プランテック
日本道路
68
85
23,205
食料品 (3.0％)
五洋建設
日本製粉
204
289.5
41,109
大成ロテック
41
55
8,800
日清製粉グループ本社
大林道路
31
41
7,339
日東富士製粉
110
148
63,640
162.5
213
233,661
16
19
5,491
― 13 ―
ダイドードリンコ
ユニカフェ
ジャパンフーズ
010_3442824762107.doc
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
数
期
末
評 価 額
銘
期首(前期末)
柄
株
数
当
株
数
期
末
評 価 額
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
数
期
末
評 価 額
千株
千株
千円
千株
千株
千円
日清オイリオグループ
76
102
48,756
セーレン
34.7
54.8
24,934
関東電化工業
不二製油
47
62.8
67,321
東海染工
23
39
3,861
電気化学工業
321
461
120,782
Ｊ−オイルミルズ
65
88
29,040
小松精練
27
38
14,402
信越化学工業
273.8
365.7
1,726,104
キッコーマン
135
205
195,775
ワコールホールディングス
101
131
156,938
日本カーバイド工業
36
54
5,886
味の素
478
638
472,758
ホギメディカル
8
10.6
53,000
堺化学工業
51
77
32,725
キユーピー
90.9
121.4
117,393
サンエー・インターナショナル
ハウス食品
64.9
86.6
123,145
レナウン
クラウディア
カゴメ
7.8
11.4
9,530
27.9
−
−
千株
千株
千円
39
50
22,400
エア・ウォーター
117
157
162,181
大陽日酸
255
341
298,375
日本化学工業
57
78
18,720
日本パーカライジング
39
52
48,984
高圧ガス工業
27
34
16,422
68
90.8
137,834
1.1
2.9
3,271
焼津水産化学工業
8.9
12
11,976
三陽商会
73
104
34,528
アリアケジャパン
14.4
19.3
27,579
ナイガイ
50
−
−
ニチレイ
212
263
95,469
オンワードホールディングス
110
146
83,950
チタン工業
22
30
7,320
東洋水産
76
94
196,930
シルバーオックス
13
33
3,432
四国化成工業
26
33
14,685
戸田工業
13,968
日清食品ホールディングス
68.3
74.7
224,847
ルック
27
40
4,360
永谷園
15
21
18,144
ゴールドウイン
35
55
14,410
ステラ
フジッコ
20
25
27,800
東京スタイル
65
74
55,796
保土谷化学工業
デサント
49
62
26,040
日本触媒
9.9
16
6,160
ロック・フィールド
8.4
11.4
13,691
3.899
5.208
1,532,714
ヤマトインターナショナル
わらべや日洋
8.9
12
13,920
パルプ・紙 (0.4％)
なとり
日本たばこ産業
28
36
7.2
10.6
37,524
41
57
11,970
104
146
113,150
59
81
21,384
カネカ
192
273
184,002
三菱瓦斯化学
283
378
211,680
三井化学
502
670
225,790
162.1
199.9
297,451
32.5
42.6
77,915
881 1,274.5
554,407
ケミファ
大日精化工業
7.6
10.2
7,915
特種東海ホールディングス
103
155
41,540
紀文フードケミファ
11
−
−
王子製紙
674
901
376,618
ミヨシ油脂
56
76
11,324
三菱製紙
241
323
48,127
ＪＳＲ
北越製紙
97
128.5
59,110
東京応化工業
繊維製品 (0.9％)
20.6
25.2
20,412
中越パルプ工業
71
90
22,230
三菱ケミカルホールディングス
133
154
56,518
大王製紙
71
94
79,806
日本合成化学工業
48
59
26,668
60
79
7,900
紀州製紙
−
81
7,371
ダイセル化学工業
231
285
153,615
東洋紡績
545
728
112,112
0.766
102.3
267,514
住友ベークライト
156
223
102,580
ユニチカ
394
502
47,690
レンゴー
154
172
92,880
積水化学工業
394
492
290,280
トーモク
60
79
14,931
日本ゼオン
142
190
75,050
11.3
15.3
22,475
アイカ工業
47.7
73.1
67,398
宇部興産
689
920
222,640
片倉工業
グンゼ
川島織物セルコン
日本製紙グループ本社
富士紡ホールディングス
79
98
10,584
日清紡ホールディングス
126
156
154,128
倉敷紡績
169
229
40,304
化学 (5.7％)
大和紡績
113
156
45,240
クラレ
261.5
324
324,648
積水樹脂
29
35
27,860
シキボウ
106
147
22,491
旭化成
1,026
1,370
624,720
タキロン
39
52
14,664
日本毛織
56
83
48,140
共和レザー
9.7
12.9
5,237
旭有機材工業
54
78
19,968
大東紡織
25
−
−
22
32
6,368
日立化成工業
81.3
94.9
141,685
6,960
ザ・パック
コープケミカル
トーア紡コーポレーション
60
89
6,942
昭和電工
852
1,138
183,218
ニチバン
16
24
ダイドーリミテッド
20.2
30.6
16,065
住友化学
1,130
1,616
723,968
リケンテクノス
29
42
8,022
御幸ホールディングス
16
24
7,296
日本化成
31
44
7,920
大倉工業
39
53
13,409
住友精化
積水化成品工業
49
59
17,287
群栄化学工業
48
61
12,810
8.3
11.4
4,503
11
18.9
8,278
帝国繊維
18
25
10,925
帝人
720
897
237,705
日産化学工業
東レ
1,025
1,460
728,540
ラサ工業
380
547
144,408
クレハ
サカイオーベックス
47
69
7,176
テイカ
住江織物
41
55
7,260
石原産業
11.8
16.8
6,804
片倉チッカリン
イチカワ
14
21
4,788
日本バイリーン
22
30
13,230
日東製網
19
33
三菱レイヨン
日本フエルト
芦森工業
アツギ
ダイニック
34
43
15,652
124
149
155,407
58
92
12,328
タイガースポリマー
107
143
64,207
日本カーリット
28
39
10,179
日本化薬
125
154
91,476
265
−
−
日本精化
16
27.8
14,789
13
18
6,048
65.7
95.2
82,824
日本曹達
105
132
57,420
147
193
73,340
東ソー
410
587
177,861
ハリマ化成
14
20
7,920
3,630
トクヤマ
202
269
196,101
花王
455
563
1,179,485
ＡＤＥＫＡ
日油
39
52
8,164
セントラル硝子
168
224
84,672
第一工業製薬
27
39
9,711
142
208
29,744
東亞合成
180
243
61,722
三洋化成工業
46
70
33,600
32
44
6,688
ダイソー
64
90
19,710
大日本塗料
94
131
14,541
― 14 ―
010_3442824762107.doc
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
銘
期首(前期末)
柄
千株
千株
千円
日本ペイント
168
243
112,266
ユニ・チャーム
関西ペイント
株
数
当
株
数
期
末
評 価 額
千株
千株
千円
33.6
44.9
293,646
270
300
314,100
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
数
期
末
評 価 額
千株
千株
千円
住友ゴム工業
128.2
188.3
132,939
藤倉ゴム工業
10.6
14.5
4,959
70
91
31,304
186
248
157,728
医薬品 (4.2％)
トウペ
14
−
−
協和発酵キリン
中国塗料
40
64
41,664
武田薬品工業
650.2
771
2,914,380
フコク
6.9
10.5
5,092
日本特殊塗料
14
17.1
5,643
アステラス製薬
354.1
492.1
1,594,404
ニッタ
16.3
19.8
28,848
藤倉化成
16.4
26.8
13,882
大日本住友製薬
116
155.4
120,124
クリエートメディック
4.8
−
−
太陽インキ製造
12.5
16.4
35,752
塩野義製薬
274
320
594,240
東海ゴム工業
30.5
40.8
39,494
ＤＩＣ
オカモト
541
723
112,065
田辺三菱製薬
192
219
230,388
三ツ星ベルト
51
67
28,140
サカタインクス
34
47
15,181
わかもと製薬
19
25
9,500
バンドー化学
65
80
19,520
東洋インキ製造
163
219
66,357
あすか製薬
18
24
19,752
ガラス・土石製品 (1.2％)
日東紡績
167
211
36,503
旭硝子
810
1,081
830,208
日本板硝子
213,979
富士フイルムホールディングス
401.4
536
1,511,520
日本新薬
41
55
62,040
資生堂
300
374
615,230
中外製薬
218.2
291.5
511,582
ライオン
204
253
112,585
科研製薬
78
93
79,701
59
80
43,120
エーザイ
202.4
270.3
891,990
16.5
22
48,290
ロート製薬
68
100
高砂香料工業
マンダム
ミルボン
522
697
石塚硝子
31
35
7,280
99,500
日本山村硝子
85
103
23,999
6.7
9
18,765
小野薬品工業
82.5
110.1
475,632
日本電気硝子
291
356
355,644
ファンケル
34.2
38.2
43,013
久光製薬
46.4
68.1
207,024
オハラ
7.5
10.1
14,271
コーセー
29.5
35.5
72,242
有機合成薬品工業
14
19
5,738
住友大阪セメント
333
418
89,452
0.109
0.146
22,265
持田製薬
70
90
80,730
太平洋セメント
648
866
157,612
エステー
11.5
15.4
15,169
大正製薬
156
209
373,901
デイ・シイ
19.8
22.3
7,002
コニシ
13.9
17.9
14,463
参天製薬
59.3
67.9
196,910
日本ヒューム
18
25
7,350
長谷川香料
18.4
28.3
30,252
エスエス製薬
42
56
28,056
日本コンクリート工業
33
51
8,262
小林製薬
22.8
30.4
111,872
扶桑薬品工業
55
74
22,496
東海カーボン
130
190
92,340
荒川化学工業
12.8
19.1
19,405
日本ケミファ
日本カーボン
6.8
15.9
8,427
0.043
0.059
17,228
1.2
2.7
4,355
ドクターシーラボ
メック
日本高純度化学
荏原ユージライト
28
35
9,590
51.7
64.5
195,435
33
44
99,880
ノリタケカンパニーリミテド
生化学工業
31.4
41.9
42,947
ツムラ
キッセイ薬品工業
79
109
30,411
7.1
9.5
39,520
97
114
37,848
ＴＯＴＯ
254
339
209,502
日本碍子
198
264
471,504
日本特殊陶業
123
194
171,108
41
−
−
4.3
6.7
10,385
東洋炭素
12.6
17
44,030
栄研化学
10.4
14.2
10,536
イハラケミカル工業
30
42
15,624
日水製薬
6.6
8.8
6,872
北興化学工業
18
25
8,025
鳥居薬品
9.8
13.1
19,676
ダントーホールディングス
大成ラミック
4.7
6.6
13,497
東和薬品
6.7
8.9
39,694
ＭＡＲＵＷＡ
11.5
14.3
73,788
日本セラテック
0.028
−
−
24
31
33,480
品川白煉瓦
55
61
14,213
537.4
646.1
1,117,106
黒崎播磨
47
55
11,605
44
54
74,952
東京窯業
31
32
7,232
9.4
10.7
4,472
13.6
22.2
34,254
アース製薬
クミアイ化学工業
38
58
25,984
沢井製薬
日本農薬
38
50
43,850
ゼリア新薬工業
アキレス
有沢製作所
日東電工
スルガ
135
184
29,072
第一三共
26.7
30
17,250
キョーリン
135.5
192.3
552,862
4.2
5.6
6,316
新日本石油
1,071
1,525
昭和シェル石油
128.6
455
25
アロン化成
12
31
9,517
きもと
15
19.7
10,047
シーアイ化成
15
−
−
石油・石炭製品 (1.0％)
コスモ石油
ニチレキ
ニッカトー
925,675
フジミインコーポレーテッド
171.7
166,377
ニチアス
607
213,664
ニチハ
34
12,070
11
14.7
13,024
東燃ゼネラル石油
220
331
338,282
13.8
20
19,200
ユシロ化学工業
8.5
12.5
13,687
11
15.9
11,130
ビーピー・カストロール
7.8
13.6
4,202
8.2
11
47,080
新日鉱ホールディングス
679
906.5
523,957
天馬
15.4
16.6
18,011
ＡＯＣホールディングス
38.9
53.3
56,018
信越ポリマー
32.2
43.2
23,112
出光興産
17.5
26
230,880
61
81
15,633
ゴム製品 (0.6％)
藤森工業
前澤化成工業
ＪＳＰ
エフピコ
東リ
−
124
35,712
22.2
31.9
20,607
新日本製鐵
4,645
5,760
2,142,720
住友金属工業
3,045
3,754
1,032,350
神戸製鋼所
2,278
3,042
559,728
582
842
218,078
93
128
30,080
102
141
43,992
419.3
560
1,808,800
112,319
鉄鋼 (2.9％)
日新製鋼
中山製鋼所
合同製鐵
ジェイ エフ イー ホールディングス
36.7
45.5
59,377
横浜ゴム
200
268
114,704
東京製鐵
90.7
90.8
日本バルカー工業
68
86
19,522
東洋ゴム工業
143
224
52,864
共英製鋼
15.6
18.5
49,950
日本マタイ
26
−
−
ブリヂストン
515.2
688.1
964,716
大和工業
38.9
51.5
137,762
ニフコ
― 15 ―
010_3442824762107.doc
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
数
期
末
評 価 額
銘
期首(前期末)
柄
株
数
当
株
末
評 価 額
千株
千円
千株
千株
千円
東京鐵鋼
31
49
19,061
金属製品 (0.7％)
大阪製鐵
12.9
14.9
26,179
稲葉製作所
8.1
11.4
11,115
127
172
92,364
三協・立山ホールディングス
232
−
−
10.4
15.2
5
7.4
86.8
淀川製鋼所
千株
期
数
銘
柄
ダイジェット工業
旭ダイヤモンド工業
期首(前期末)
株
数
当
株
数
期
末
評 価 額
千株
千株
千円
20
28
4,620
45
54
30,348
森精機製作所
64.2
94.2
104,656
20,565
ディスコ
14.9
20
79,200
3,914
日東工器
8.5
13
25,597
117.4
165,651
豊和工業
92
130
9,360
−
9.1
12,175
大阪機工
51
77
8,547
126.7
169.2
321,649
石川製作所
37
−
−
40
53
13,886
東洋機械金属
8.1
16.6
2,788
東洋鋼鈑
36
51
24,378
トーカロ
住友鋼管
11.9
18.9
10,035
アルファＣｏ
丸一鋼管
50.4
61.2
118,422
モリ工業
31
47
10,528
254
339
152,550
68
106
11,872
ホッカンホールディングス
日本金属工業
123
163
37,327
コロナ
7.6
10.8
12,420
オーエム製作所
16
18
7,074
日本冶金工業
78.5
127
59,944
横河ブリッジホールディングス
30
44
34,848
津田駒工業
40
57
8,265
山陽特殊製鋼
91
114
47,424
松尾橋梁
44
−
−
エンシュウ
43
−
−
愛知製鋼
98
122
48,068
駒井鉄工
31
43
9,589
島精機製作所
20.2
26.4
63,756
日立金属
125
143
129,987
ハルテック
28
43
4,601
日本スピンドル製造
24
29
4,872
日本金属
48
71
13,419
高田機工
17
31
7,347
日阪製作所
18
24
28,704
10,151
大同特殊鋼
日本高周波鋼業
大平洋金属
ＳＵＭＣＯ
川田テクノロジーズ
東洋製罐
105
153
127,908
日本電工
76
86
55,986
日本鋳鉄管
22
38
5,510
三菱製鋼
109
142
33,228
東洋シヤッター
7.3
11.9
7,735
日亜鋼業
27
41
12,341
住生活グループ
213.6
264.9
377,747
日本精線
14
26
6,500
日本フイルコン
12.1
16.2
7,954
17.2
19.6
5,723
ノーリツ
32.5
39.8
46,685
新川
50
84
12,264
長府製作所
19.2
25.7
48,752
ホソカワミクロン
リンナイ
34.4
42.4
178,504
9.7
14.1
7,867
シンニッタン
新家工業
非鉄金属 (1.3％)
日本軽金属
三和ホールディングス
145
233
68,735
やまびこ
文化シヤッター
53
69
25,116
ペガサスミシン製造
川田工業
63
−
−
ダイニチ工業
−
7.9
9.4
21.2
4,006
68
91
92,638
三井海洋開発
10.9
14.6
25,564
レオン自動機
17
24
6,072
ＳＭＣ
49
65.5
670,720
13.7
19.7
25,137
29
35
15,365
9
12.2
32,147
オイレス工業
15.9
25.4
34,315
サトー
17.6
23.5
21,385
3.9
7.4
3,640
13
19.3
6,098
ナブテスコ
ユニオンツール
399
−
−
24
46
11,408
日東精工
24
30
8,730
475
634
157,232
三洋工業
44
57
10,032
日本エアーテック
81
121
51,788
41.2
53.9
21,829
日精樹脂工業
三菱マテリアル
935
1,332
450,216
中国工業
23
78
10,296
ワイエイシイ
住友金属鉱山
425
568
868,472
東プレ
31.7
45.8
35,540
小松製作所
高周波熱錬
26.3
32.2
24,922
住友重機械工業
128
167
52,939
日立建機
7
9.4
12,784
日工
大紀アルミニウム工業所
三井金属鉱業
東邦亜鉛
岡部
ＤＯＷＡホールディングス
207
277
130,744
古河機械金属
299
390
46,020
東京製綱
大阪チタニウムテクノロジーズ
14.4
21.6
87,480
パイオラックス
東邦チタニウム
26.7
36.9
69,704
日本発條
119
143
79,079
住友軽金属工業
256
332
38,180
中央発條
22
29
7,801
アドバネクス
古河スカイ
31
−
−
13.8
16.8
19,840
69
115
21,965
古河電気工業
551
690
264,270
三益半導体工業
住友電気工業
538.8
723.5
771,974
機械 (4.4％)
264
329
151,669
アタカ大機
12
16
3,552
96
143
14,586
日本製鋼所
253
314
399,408
日立ツール
フジクラ
三菱電線工業
昭和電線ホールディングス
東京特殊電線
206
−
−
23
31
3,410
9.9
6,108
975.2
1,541,791
472
552
245,088
83.9
112
195,552
25
30
8,400
巴工業
6.3
8.4
9,727
井関農機
155
221
72,267
−
共立
ＴＯＷＡ
丸山製作所
三浦工業
5.3
730.2
北川鉄工所
37
−
14.6
−
−
37
49
10,045
75
101
13,635
クボタ
756
1,004
732,920
荏原実業
9.4
13.2
9,900
3.6
5.2
6,962
24.4
32.8
66,420
三菱化工機
50
68
18,768
43
60
14,580
タクマ
64
87
21,402
月島機械
24
33
18,381
131
178
55,714
ツガミ
46
65
14,625
帝国電機製作所
6
8.3
17,222
17
39
5,733
オークマ
107
132
66,264
東京機械製作所
44
67
11,390
カナレ電気
2.1
2.6
2,639
東芝機械
81
121
49,005
新東工業
33.1
44.9
34,168
平河ヒューテック
4.6
6.6
4,686
アマダ
255
338
233,896
澁谷工業
9.1
12.7
9,194
リョービ
100
134
38,056
アイダエンジニアリング
46
58.2
19,206
アイチ コーポレーション
27.1
36.2
16,471
牧野フライス製作所
64
103
38,213
小森コーポレーション
48
62.2
75,324
62.7
90.9
68,447
鶴見製作所
12
17
9,792
タツタ電線
日立電線
沖電線
アサヒプリテック
25
−
−
アサヒホールディングス
−
32.1
57,972
オーエスジー
― 16 ―
010_3442824762107.doc
銘
柄
住友精密工業
期首(前期末)
株
数
当
株
数
期
末
評 価 額
千株
千株
千円
26
39
15,366
銘
期首(前期末)
柄
株
ＴＨＫ
数
当
株
数
期
末
評 価 額
千株
千株
千円
97.9
130.7
208,074
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
数
期
末
評 価 額
千株
千株
千円
サンケン電気
92
123
50,430
酒井重工業
31
42
7,728
ユーシン精機
6.9
9.7
14,346
エプソントヨコム
37
−
−
荏原製作所
350
468
144,612
前澤給装工業
8.9
11.1
17,926
ナカヨ通信機
16
31
6,479
イーグル工業
24,462
石井鐵工所
26
32
5,984
酉島製作所
14.6
19.8
29,977
185.7
229
735,090
ダイキン工業
オルガノ
22
26
12,610
アイホン
12.4
15.1
12.5
16.7
3,122
ＮＥＣエレクトロニクス
30.1
40.4
39,147
日本ピラー工業
19
23
8,096
セイコーエプソン
124.4
153.4
238,997
0.307
0.412
76,632
25.1
33.5
83,415
5.9
−
−
29
−
−
ナナオ
13.3
17.8
33,802
日本信号
前澤工業
25
38
30,704
キッツ
82
95
31,730
ワコム
115
135
27,540
日立工機
42
72.6
68,679
アルバック
97.1
121
326,700
マキタ
105.3
128.1
313,204
ピクセラ
椿本チエイン
94
113
39,776
日立造船
698.5
933
109,161
ディーアンドエムホールディングス
大同工業
32
43
7,482
三菱重工業
2,631
3,733
1,411,074
ＴＣＭ
42
56
8,512
ＩＨＩ
1,073
1,432
247,736
日本コンベヤ
57
76
7,600
電気機器 (13.5％)
15.1
20.1
18,351
イビデン
110.3
147.3
29
44
12,056
コニカミノルタホールディングス
388.5
66.5
89
60,075
ブラザー工業
加藤製作所
40
46
11,316
ミネベア
油研工業
31
41
7,339
タダノ
76
101
フジテック
55
61
44.2
トーヨーカネツ
栗田工業
42.6
52.8
40,180
京三製作所
40
49
18,032
432,325
能美防災
21
28
21,896
553.5
617,706
ホーチキ
17
21
12,033
202.9
252.9
240,760
マスプロ電工
10.9
16
13,744
253
312
127,920
日本無線
81
88
22,176
日立製作所
2,627
3,508
1,129,576
パナソニック
1,674 2,235.5
2,959,802
51,005
東芝
2,367
4,035
1,432,425
シャープ
758
1,012
1,095,996
26,169
三菱電機
1,465
1,957
1,176,157
アンリツ
69
100
39,400
59.2
30,073
富士電機ホールディングス
400
486
78,246
富士通ゼネラル
50
54
16,794
0.039
0.067
5,594
27
42
24,402
日立国際電気
41
62
38,502
平和
42.4
39.5
43,015
安川電機
172
230
148,350
ソニー
881.3 1,111.6
3,001,320
理想科学工業
13.8
17.6
15,488
シンフォニアテクノロジー
100
136
32,368
ＮＥＣ
ＳＡＮＫＹＯ
42.8
57.2
284,284
明電舎
133
193
94,377
ＴＤＫ
日本金銭機械
17.4
23.7
21,424
オリジン電気
21
30
8,820
10
11
29,865
デンヨー
16.4
21.5
17,608
木村化工機
アネスト岩田
ダイフク
シーケーディ
キトー
マースエンジニアリング
東洋電機製造
トーキン
帝国通信工業
三洋電機
50
67
15,544
82.1
109.7
487,068
35
50
12,700
1,460
2,072
507,640
4.8
6.5
4,257
エネサーブ
18.2
−
−
ケンウッド
327
−
−
14.8
19.9
24,218
東芝テック
99
152
60,040
ミツミ電機
59.6
74
143,634
オーイズミ
5.5
9.7
2,269
28
38
17,100
タムラ製作所
48
64
22,784
ダイコク電機
5.8
9.1
11,602
マブチモーター
27.5
32.1
153,759
アルプス電気
132.7
177.3
96,628
44.1
64.1
57,561
日本電産
84.8
103.9
624,439
池上通信機
46
77
7,777
82
−
−
高岳製作所
62
83
27,722
パイオニア
131.1
164.1
48,573
35,697
福島工業
キヤノンファインテック
アマノ
ＪＵＫＩ
芝浦メカトロニクス
89
119
32,249
ダイヘン
79
106
37,948
日本電波工業
12.1
16.3
蛇の目ミシン工業
155
−
−
ＪＶＣ・ケンウッド・ホールディングス
−
788.9
56,800
日本トリム
2.35
3.45
6,665
シルバー精工
300
−
−
日新電機
42
46
21,436
ローランド ディー．ジー.
5.2
8.5
11,959
日本ビクター
サンデン
マックス
グローリー
大崎電気工業
24
37
39,331
46.2
64.8
119,491
オムロン
24
33
31,119
175.1
249
377,235
フォスター電機
90
−
−
16.5
20.7
23,763
25
34
14,654
日東工業
24
31.5
31,594
クラリオン
85
98
9,898
セガサミーホールディングス
179.5
239.7
265,827
ＩＤＥＣ
18.8
27.6
18,768
ＳＭＫ
50
62
22,382
日本ピストンリング
62
82
9,266
エルピーダメモリ
75.9
101.4
118,435
ヨコオ
12.3
17.8
9,042
リケン
68
97
31,719
ジーエス・ユアサ コーポレーション
269
335
303,510
東光
67
97
15,714
19.1
25.6
12,339
サクサホールディングス
37
61
8,113
−
42.2
46,588
メルコホールディングス
9
12
15,240
大豊工業
11
16.6
13,031
テクノメディカ
0.012
0.016
4,064
日本精工
349
431
214,638
日本電気
1,682
2,114
805,434
ＮＴＮ
275
367
138,359
富士通
1,614
2,156
1,106,028
156.6
209.2
189,116
沖電気工業
534
668
72,144
158
213
44,517
岩崎通信機
69
92
9,660
48
67
34,505
電気興業
41
55
27,170
大和冷機工業
帝国ピストンリング
ホシザキ電機
ジェイテクト
不二越
日本トムソン
― 17 ―
ティアック
72
105
6,405
ホシデン
42.5
52.1
65,125
ヒロセ電機
29.3
36.5
389,455
日本航空電子工業
36
48
29,760
ＴＯＡ
19
25
14,500
29.6
45.9
52,004
46
62
19,964
34.5
46.1
40,706
日立マクセル
ユニデン
アルパイン
010_3442824762107.doc
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
数
期
末
評 価 額
銘
期首(前期末)
柄
株
数
当
株
数
期
末
評 価 額
千株
千株
千円
千株
千株
千円
スミダコーポレーション
8.7
14.7
9,466
浜松ホトニクス
57.2
76.3
146,496
島田理化工業
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
数
期
末
評 価 額
千株
千株
千円
61
72
54,144
27.3
31.9
30,815
64
94
33,276
極東開発工業
29.2
41.7
18,973
日信工業
31.9
38.4
47,692
140
189
34,398
47
64
13,440
28,023
日産車体
9.4
12.8
3,046
三井ハイテック
18.9
27.9
28,430
関東自動車工業
アイコム
8
11.6
22,562
新光電気工業
46.1
61.8
74,160
新明和工業
船井電機
15.8
19
73,910
京セラ
130.6
186.8
1,414,076
横河電機
157.1
227.3
131,834
15.4
−
−
新電元工業
55
75
17,700
82
102
101,082
トピー工業
山武
48
53.8
104,156
164.7
234.6
980,628
ティラド
31.3
41.7
52,125
ユーシン
17.3
25.2
12,474
曙ブレーキ工業
43.4
57.9
チノー
30
41
10,086
双葉電子工業
27.7
37.3
71,429
タチエス
22.3
27.5
21,835
共和電業
16
22
5,764
北陸電気工業
77
97
16,393
ＮＯＫ
84.4
112.7
137,268
パナソニック電工
日本光電工業
日本電子材料
日本インター
太陽誘電
村田製作所
6.2
8.7
5,106
20.7
30.5
71,065
116.7
142.9
263,507
18
24
10,320
ＫＯＡ
エスペック
16.3
20.2
14,705
市光工業
42
51
9,333
サンクス
13.7
19.1
6,035
小糸製作所
71
105
112,875
キーエンス
29.4
43.2
879,120
ミツバ
29
39
13,689
太平洋工業
アロカ
10.4
13
11,323
スター精密
31.9
40.4
38,703
161
232
66,352
アイシン精機
14.2
19
28,348
富士機工
975.1 1,215.5
4,096,235
堀場製作所
アドバンテスト
小野測器
日置電機
293
342
270,180
フタバ産業
34.2
45.6
17,647
ニチコン
57
66.2
85,067
カヤバ工業
130
145
33,060
日本ケミコン
81
108
39,312
シロキ工業
31
41
7,831
25.4
29.3
20,510
大同メタル工業
31
35
14,070
15,990
6.9
10.1
18,281
シスメックス
25
40
136,400
メガチップス
12.6
19.4
37,655
大日本スクリーン製造
6.1
15.6
13,338
キヤノン電子
19.4
22
10,868
キヤノン
ミヤチテクノス
7.6
11.2
6,619
リコー
508
679
東京電波
4.5
6.6
4,943
日本電産サンキョー
56
63
澤藤電機
9
13
2,340
ＭＵＴＯＨホールディングス
23
28
4,788
コーセル
22.1
28.1
24,418
東京エレクトロン
114.4
152.8
760,944
日立メディコ
12
15
16,275
輸送用機器 (9.8％)
新日本無線
11
16
4,624
54.9
73.3
107,091
10.8
14.4
13,507
鬼怒川ゴム工業
40
53
8,109
9
13
14,677
ユニプレス
23.8
29.1
28,052
10
15
4,050
153
−
−
110.1
147
239,169
142.9
169.7
430,189
ＯＢＡＲＡ
日本電産コパル電子
オプテックス
千代田インテグレ
東光電気
スタンレー電気
岩崎電気
ウシオ電機
岡谷電機産業
ヘリオス テクノ ホールディング
日本セラミック
トヨタ紡織
ボッシュ
豊田自動織機
ケーヒン
32.5
48.2
61,599
河西工業
15
29
7,192
143.6
191.8
399,903
18
27
3,429
マツダ
622
831
239,328
944,489
ダイハツ工業
167
222
198,024
30,240
愛知機械工業
40
53
14,999
7.8
15.2
15,412
1,341.5 1,791.6
5,168,766
今仙電機製作所
本田技研工業
スズキ
317.4
423.9
924,102
534
713
286,626
153.6
242.5
288,575
37.1
44.7
20,830
ＴＢＫ
17
23
4,370
エクセディ
19
25.3
50,726
富士重工業
ヤマハ発動機
ショーワ
16,401
モリタホールディングス
25
34
12,716
豊田合成
44.4
59.2
132,608
三櫻工業
20
26.7
12,549
愛三工業
16.3
25.4
19,431
8.5
12.2
3,769
デンソー
387.8
460.4
1,104,960
9.5
14
13,846
15
19
4,180
東海理化電機製作所
36.8
55.2
82,137
エフ・シー・シー
23.1
30.9
42,703
10.3
15.6
15,974
三井造船
527
757
180,923
シマノ
60.8
81.2
280,952
タカタ
27.8
37.4
55,464
テイ・エス テック
22.6
44.3
61,399
4.8
6.6
4,672
611,550
佐世保重工業
22,347
川崎重工業
古河電池
11
15
13,695
日本車輌製造
双信電機
6.8
10.9
4,131
日本輸送機
近畿車輛
12
18.7
4,488
12.2
14.7
10,275
日産自動車
58
78
29,250
いすゞ自動車
カシオ計算機
163.2
199.8
177,822
トヨタ自動車
ファナック
151.8
202.7
1,641,870
69
93
17,484
三菱自動車工業
日本シイエムケイ
33.8
41.4
32,871
エフテック
エンプラス
12.4
13.4
14,565
ローム
86.9
108.3
697,452
ＦＤＫ
13,717
176,236
16,500
日本電子
43
71
20
図研
26,000
32
118.2
19.9
山一電機
82
125
57
15
日本デジタル研究所
67
107
カルソニックカンセイ
95.3
13.2
新神戸電機
プレス工業
日野自動車
ヨロズ
103
127
28,448
1,139
1,739
434,750
100
96
51,936
日本電産トーソク
18
24
6,072
精密機器 (1.3％)
27
36
23,148
1,762.8 2,648.5
1,628,827
827
994
173,950
2,016.6 2,693.3 10,450,004
テルモ
113.1
151
クリエートメディック
−
6.3
5,688
日機装
46
62
41,788
188
231
173,019
22
34
12,818
モリテックス
9.6
11.3
4,169
島津製作所
224
299
95,680
3,509
4,686
829,422
5.5
7.4
6,956
長野計器
7.2
12.5
10,687
武蔵精密工業
13.7
20.4
31,028
東京計器
58
72
10,944
トヨタ車体
28.6
45.8
72,364
愛知時計電機
33
40
9,800
― 18 ―
ＪＭＳ
010_3442824762107.doc
銘
柄
東京精密
ニコン
期首(前期末)
株
数
当
株
数
期
末
評 価 額
千株
千株
千円
29.4
39.5
54,470
273
365
568,305
31.7
48.3
28,497
185
230
480,700
理研計器
13.9
17
10,200
タムロン
15.2
18.4
24,987
ＨＯＹＡ
339.3
481.4
977,242
12.7
19.5
16,243
12
17.6
8,078
トプコン
オリンパス
ノーリツ鋼機
エー・アンド・デイ
日本電産コパル
銘
期首(前期末)
柄
株
任天堂
数
当
株
数
千株
千円
89.8
110.7
2,914,731
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
数
期
末
評 価 額
千株
千株
千円
名古屋鉄道
550
735
221,970
三菱鉛筆
15
20
22,400
日本通運
673
899
368,590
タカラスタンダード
87
104
57,928
ヤマトホールディングス
312
417
499,149
81.6
108.9
90,387
山九
200
255
90,270
ナカバヤシ
36
48
10,848
丸運
11.3
15.5
4,076
ダイワ精工
79
110
15,400
丸全昭和運輸
48
64
17,024
22,849
コクヨ
サンウエーブ工業
44
−
−
センコー
60
73
岡村製作所
61
90
46,710
トナミホールディングス
36
49
11,760
美津濃
78
106
46,428
日本梱包運輸倉庫
40
58
57,362
20.4
25.2
25,981
日本石油輸送
20.5
19,372
アデランスホールディングス
241
272.3
131,248
電気・ガス業 (5.1％)
リズム時計工業
85
111
11,988
東京電力
989.1
1,321
セイコーホールディングス
63
80
21,520
中部電力
531.6
709.9
ニプロ
34
50
90,000
関西電力
657
中国電力
その他製品 (2.3％)
末
評 価 額
千株
15.4
シチズンホールディングス
期
18
24
4,584
福山通運
109
164
67,404
3,143,980
セイノーホールディングス
121
162
120,204
1,526,285
神奈川中央交通
18
25
12,775
870
1,766,100
日立物流
32.7
43.8
51,027
217
314
609,160
海運業 (0.7％)
ＳＲＩスポーツ
0.101
0.144
11,376
北陸電力
161.1
215.1
465,691
日本郵船
839
1,121
511,176
バンダイナムコホールディングス
174.8
227.8
232,811
東北電力
392.2
523.8
1,004,124
商船三井
823
1,099
759,409
15.7
19.9
3,124
四国電力
177.7
219.7
595,387
川崎汽船
342
499
224,051
フランスベッドホールディングス
107
147
20,139
九州電力
346.7
463
925,537
新和海運
63
85
27,200
パイロットコーポレーション
0.148
0.198
22,888
北海道電力
146.9
196.2
350,413
乾汽船
15.8
25.1
19,578
トッパン・フォームズ
34.2
45.1
53,037
沖縄電力
10.3
14.8
73,556
明治海運
14
19
11,001
フジシールインターナショナル
17.6
23.5
38,305
電源開発
113.7
151.8
395,439
飯野海運
70.4
101.5
60,088
タカラトミー
47.2
64.9
39,134
東京瓦斯
2,005
2,653
917,938
太平洋海運
32
−
−
廣済堂
13.9
20.8
4,700
大阪瓦斯
1,686
2,248
694,632
共栄タンカー
13
18
4,968
アーク
41.5
−
−
東邦瓦斯
414
547
212,783
第一中央汽船
103
138
42,780
タカノ
6.2
9.7
6,266
31
41
10,209
空運業 (0.5％)
プロネクサス
21.8
26
17,706
西部瓦斯
178
237
59,487
全日本空輸
1,521
2,158
742,352
ホクシン
29.6
−
−
静岡瓦斯
44.5
64.5
32,766
日本航空
2,264
3,024
556,416
ウッドワン
34
57
17,898
陸運業 (3.9％)
パスコ
22
24
4,464
大建工業
87
120
19,800
東武鉄道
670
894
468,456
国際航業ホールディングス
18
19
4,959
凸版印刷
477
637
554,190
相模鉄道
205
302
120,800
倉庫・運輸関連業 (0.2％)
大日本印刷
478
638
779,636
東京急行電鉄
834
1,151
504,138
日新
36
46
11,316
京浜急行電鉄
367
539
388,080
三菱倉庫
共立印刷
図書印刷
北海道瓦斯
59
80
16,560
111
154
152,460
55
71
19,099
小田急電鉄
539
672
539,616
三井倉庫
68
91
32,396
28.5
32.2
126,224
京王電鉄
407
544
304,640
住友倉庫
124
166
65,404
16
20
6,480
京成電鉄
219
337
174,229
澁澤倉庫
48
65
25,025
宝印刷
8.1
10.4
8,819
富士急行
43
57
23,199
東陽倉庫
25
36
6,948
コンビ
10
14
9,366
新京成電鉄
20
27
9,342
日本トランスシティ
39
44
12,364
146
208
169,520
東日本旅客鉄道
2.925
390.6
2,202,984
ケイヒン
29
43
5,547
6
8.3
14,898
西日本旅客鉄道
1.462
1.953
609,336
安田倉庫
11.2
15.2
10,761
12.3
15.7
16,799
東海旅客鉄道
東洋埠頭
9,028
5.5
8.6
9,202
140.9
166.9
200,280
共同印刷
日本写真印刷
光村印刷
アシックス
ツツミ
ローランド
小松ウオール工業
ヤマハ
1.419
1.75
1,086,750
48
61
アートコーポレーション
3.2
5.1
6,242
宇徳
11.3
15.5
4,929
西日本鉄道
205
274
97,818
上組
174
250
184,500
サンリツ
3.3
6.1
3,812
キムラユニティー
3.5
4.9
3,483
4.3
5.9
5,433
河合楽器製作所
64
88
9,592
ハマキョウレックス
5.3
6.6
13,193
クリナップ
26
32.8
16,432
サカイ引越センター
2.9
3.9
7,936
9.9
13.2
35,838
近畿日本鉄道
1,334
1,894
782,222
キユーソー流通システム
パラマウントベッド
14.1
21.3
28,392
阪急阪神ホールディングス
992
1,407
641,592
郵船航空サービス
12.3
16.6
20,783
キングジム
13.4
16.1
12,171
南海電気鉄道
329
439
188,331
近鉄エクスプレス
14
18.8
44,650
30
40
63,480
京阪電気鉄道
353
472
193,520
東海運
6.5
13.6
3,277
35.9
47.4
12,703
名糖運輸
6.4
8.7
6,881
0.072
0.098
8,477
ピジョン
リンテック
イトーキ
― 19 ―
バンテック
010_3442824762107.doc
銘
柄
期首(前期末)
株
数
千株
当
株
期
末
数
評 価 額
千株
千円
情報・通信業 (5.6％)
システムプロ
新日鉄ソリューションズ
コア
銘
期首(前期末)
柄
株
数
当
株
数
期
末
評 価 額
銘
柄
千株
千株
千円
エイベックス・グループ・ホールディングス
24.9
39.9
36,548
卸売業 (4.9％)
期首(前期末)
株
数
千株
当
株
期
末
数
評 価 額
千株
千円
2,159
0.113
0.136
5,705
日本ユニシス
37.4
50
41,750
ホウスイ
14
17
10.3
13.8
19,637
富士通ビジネスシステム
10.3
12.1
21,392
インターニックス
6.3
9.1
3,103
5.8
7.8
4,531
兼松エレクトロニクス
8.4
13.5
11,245
高千穂交易
5.9
8.8
8,412
ＩＴホールディングス
57.4
72
118,224
東京放送ホールディングス
83.5
124
171,492
伊藤忠食品
4.4
5.1
16,422
コーエーテクモホールディングス
−
32.6
23,569
日本テレビ放送網
13.6
19.81
220,287
高千穂電気
10.1
13.7
13,508
ドワンゴ
0.083
0.116
17,829
テレビ朝日
0.4
0.525
76,387
ＪＡＬＵＸ
4.4
6.8
8,724
ベリサーブ
0.005
0.01
1,585
テレビ東京
6.3
8.2
24,272
トーメンデバイス
2
2.9
3,282
マクロミル
0.07
0.123
13,886
スカパーＪＳＡＴホールディングス
1.289
1.573
58,751
双日
721.7 1,285.1
291,717
アイ・ティー・シーネットワーク
0.021
0.043
8,144
30.9
41.3
171,808
イー・アクセス
0.872
0.925
68,357
横浜冷凍
33
47
27,213
5.7
7.7
13,082
神栄
19
27
3,915
0.9
1.5
1,567
5
12.4
4,377
39.6
49.7
18,886
ティーガイア
0.146
0.168
21,302
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
−
0.047
4,606
ザッパラス
−
0.068
14,076
ＮＥＣモバイリング
インターネットイニシアティブ
0.104
0.126
18,862
日本電信電話
7.122
951.2
3,519,440
山下医科器械
ソネットエンタテインメント
0.09
0.119
23,264
ＫＤＤＩ
2.405
3.211
1,644,032
ラサ商事
ＳＲＡホールディングス
6.7
10
8,380
光通信
22.7
26.6
53,998
あい ホールディングス
ＪＢＩＳホールディングス
16
23.6
8,378
エヌ・ティ・ティ・ドコモ
15.333
20.026
2,787,619
バイタルケーエスケー・ホールディングス
朝日ネット
12
17
5,151
インボイス
8.696
−
−
2.6
4.2
8,097
ＧＭＯインターネット
−
39.2
15,248
ミタチ産業
0.696
0.96
6,624
学習研究社
66
73
13,140
22.9
30.2
42,612
9.8
12.5
8,275
パナソニック電工インフォメーションシステムズ
フェイス
野村総合研究所
サイバネットシステム
インテージ
シンプレクス・テクノロジー
クレスコ
フジ・メディア・ホールディングス
オービック
ティーディーシーソフトウェアエンジニアリング
ヤフー
トレンドマイクロ
日本オラクル
ゼンリン
アルフレッサ ホールディングス
−
25.5
13,081
103.5
147
20,874
3.2
5
2,030
ＪＦＥ商事ホールディングス
92
143
54,197
グリーンホスピタルサプライ
0.112
0.197
11,504
19
26
5,720
小野建
14.6
19.3
19,203
8,258
日本コークス工業
76.8
105.8
201,125
0.126
0.17
5,890
昭文社
−
5.3
7,791
角川グループホールディングス
15.1
17.9
40,096
0.288
0.347
16,829
インプレスホールディングス
0.228
23.3
4,962
佐鳥電機
12.2
15.7
2.8
6.1
3,019
7.4
10
5,280
エコートレーディング
3.2
4.3
3,706
1.613
2.155
287,908
松竹
86
116
91,756
伯東
9.4
12.9
9,752
4.85
6.9
107,019
東宝
110.5
154.1
224,986
3.4
4.5
3,217
東映
72
88
37,136
14.744
15.308
420,970
葵プロモーション
9
11
5,577
68
102.5
347,475
エヌ・ティ・ティ・データ
1.094
1.278
381,483
24.8
34.7
117,633
テクモ
12.1
−
−
メディセオ・パルタックホールディングス
13.4
−
−
アドヴァン
16
19.7
19,168
115,500
アイネット
協栄産業
中山福
ナガイレーベン
菱食
10
14.5
8,395
9.3
12.8
22,259
46,230
15
20.1
10.2
16.2
26,892
166
222.8
247,976
16.1
22.7
10,850
3.9
5.3
6,195
アズワン
11.3
13.6
22,712
3,762
松田産業
アルファシステムズ
4.2
5.7
11,913
光栄
フューチャーアーキテクト
0.163
0.249
10,345
ＤＴＳ
シーエーシー
9.6
11.3
8,215
スクウェア・エニックス・ホールディングス
50.5
52.5
ソフトバンク・テクノロジー
5.1
5.9
3,646
シーイーシー
10.1
12.3
9,434
スズデン
4.4
7.6
トーセ
3.4
5.9
3,634
日立ソフトウェアエンジニアリング
25.1
29.4
46,452
尾家産業
5
6.7
5,165
オービックビジネスコンサルタント
4.9
6.6
25,740
カプコン
38.8
43.9
82,312
シモジマ
10.6
14.2
18,460
ドウシシャ
7.3
11.9
15,898
高速
9.2
12.3
7,244
黒田電気
22.3
30
32,580
丸文
ジャステック
日立ビジネスソリューション
4.9
6.6
3,696
伊藤忠テクノソリューションズ
19.6
25.8
69,660
アイティフォー
17.2
23.1
9,263
ＣＳＫホールディングス
住商情報システム
8
10.8
5,659
15.9
21.2
30,231
46
−
−
ＳＰＫ
3.2
4.3
4,859
日本システムウエア
5.8
7.9
2,788
13.7
17.2
10,922
0.016
0.022
2,875
日立情報システムズ
12.6
16.9
32,431
ハピネット
5.3
6
6,840
12.3
17.9
86,457
アイネス
19.5
25.1
14,859
トーメンエレクトロニクス
3.9
6.5
6,233
サイボウズ
0.225
0.311
5,884
16
20
36,400
エクセル
6.6
9.1
8,699
ソフトブレーン
0.226
−
−
富士ソフト
20.1
25.6
49,408
マルカキカイ
4.5
7.4
5,490
3.1
4.1
3,079
ソラン
15.8
21.1
12,195
アルゴグラフィックス
6.3
−
−
11.1
14.9
8,999
日本システムディベロップメント
29.9
36.7
36,002
ガリバーインターナショナル
3.66
4.91
16,104
77
93.4
165,131
日本エム・ディ・エム
13.8
17.4
3,688
3.4
4.6
1,384
8.4
11.6
15,660
東計電算
エックスネット
大塚商会
アグレックス
電通国際情報サービス
ＴＫＣ
6.2
6.2
7,619
コナミ
15.4
20.7
6,975
福井コンピュータ
ネットワンシステムズ
0.404
0.504
80,136
アルゴグラフィックス
−
8.7
8,813
ウェザーニューズ
ＣＩＪ
ＪＢＣＣホールディングス
ソフトバンク
14.8
17.1
10,875
632.1
844.4
1,633,069
― 20 ―
進和
エスケイジャパン
4.4
9.9
1,801
ダイトエレクトロン
6.5
9.2
4,471
010_3442824762107.doc
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
数
期
末
評 価 額
銘
千株
千株
千円
シークス
11.1
13.7
6,411
ミツウロコ
田中商事
10.7
19.2
8,697
シナネン
オーハシテクニカ
11.1
13.3
8,192
伊藤忠エネクス
マクニカ
7.1
8.4
10,752
白銅
4.9
10.4
6,052
伊藤忠商事
1,159
1,548
1,122,300
丸紅
1,271
1,810
865,180
高島
32
68
13.4
長瀬産業
蝶理
期首(前期末)
柄
株
ザ・トーカイ
サンリオ
当
株
期
数
末
評 価 額
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
千株
千株
千円
26.3
36.3
21,235
シー・ヴイ・エス・ベイエリア
10
15
2,190
39
52
26,780
くらコーポレーション
0.046
0.062
9,293
42.3
55.5
33,300
キャンドゥ
0.07
0.095
8,977
37
49
18,767
パル
38.9
58.5
48,145
エディオン
5.4
8,262
67
82.9
52,144
8.2
10.6
4,685
15
20
10,540
24.9
33
71,775
バルス
0.086
0.115
8,958
11,288
新光商事
14.5
21.3
16,933
あみやき亭
0.031
0.037
4,636
18.6
19,344
トーホー
30
40
13,720
ハニーズ
12.3
14.98
10,051
74
108
104,652
三信電気
20.3
25.2
18,874
クリエイトエス・ディー
86
135
15,525
東陽テクニカ
17.5
31.9
30,592
アルペン
豊田通商
155.3
207.4
300,107
モスフードサービス
21.9
29.3
44,770
ビックカメラ
三共生興
23.4
38.7
8,204
加賀電子
19.6
22.6
25,764
ＤＣＭ Ｊａｐａｎホールディングス
330
455
48,230
15
21
6,321
25
42
4,242
10.2
14.3
12,155
1,241 1,781.9
2,328,943
ヤマタネ
83
112
丸紅建材リース
20
22
トラスコ中山
16.1
オートバックスセブン
兼松
ツカモトコーポレーション
三井物産
日本紙パルプ商事
84
113
32,770
53.7
71.7
117,803
カメイ
20
28
13,020
東都水産
27
35
5,215
スターゼン
51
69
54.9
17
日立ハイテクノロジーズ
山善
椿本興業
住友商事
内田洋行
三菱商事
第一実業
キヤノンマーケティングジャパン
ソーダニッカ
立花エレテック
サーラコーポレーション
4.6
リョーサン
Ｆ＆Ａアクアホールディングス
サンワテクノス
数
4.1
−
−
11.9
15.9
26,680
−
0.57
17,755
77.9
104.1
61,939
−
2.8
3,077
Ｊ．フロント リテイリング
366
524
220,604
13,216
ドトール・日レスホールディングス
24.7
29.7
39,411
3,080
マツモトキヨシホールディングス
26.1
38.5
76,230
24.6
37,392
ココカラファイン ホールディングス
10.6
11.9
15,981
ユニバース
24.9
33.3
112,887
三越伊勢丹ホールディングス
273.9
378.7
351,812
ユーエスシー
5.5
8.3
7,901
クリエイトＳＤホールディングス
−
7.4
12,062
15,180
日商エレクトロニクス
8.4
−
−
ブックオフコーポレーション
9.6
11.6
12,284
83.6
26,584
加藤産業
24.2
29.9
43,534
あさひ
1.9
3.5
8,155
25
5,850
16
21.7
7,855
サークルＫサンクス
29.4
50.6
69,220
853.4 1,221.1
日本調剤
2.95
4.2
6,909
6.8
8.3
11,902
1,924,813
イエローハット
1,265,059
富士エレクトロニクス
8.8
12
9,072
50
15,450
ＪＫホールディングス
20.2
25.8
12,151
1,156.1 1,545.6
3,083,472
29
36
50
16,550
66.3
78.7
100,578
コスモス薬品
ユニダックス
8.5
12
4,692
セブン＆アイ・ホールディングス
652.7
826.1
日伝
7.1
8.6
23,091
ツルハホールディングス
10.6
15.5
44,485
11.5
−
−
サンマルクホールディングス
4.5
6.7
18,425
ダイワボウ情報システム
西華産業
66
89
20,915
バイタルネット
20
−
−
フェリシモ
3
6
9,792
佐藤商事
14.7
22.3
11,306
北沢産業
26
41
7,708
トリドール
−
0.017
8,126
菱洋エレクトロ
17.2
21.1
16,605
杉本商事
8.3
11.6
9,964
はるやま商事
6.6
10.2
3,947
東京産業
15.5
20.5
6,027
16.1
19.8
41,778
カッパ・クリエイト
10.3
12.25
23,373
11.7
17.4
15,068
5.7
6.1
3,416
16.4
21.9
89,352
因幡電機産業
80
113
27,007
ライトオン
47.7
69.5
99,593
ジーンズメイト
江守商事
3.1
5
3,080
11,925
アルテック
6.6
−
−
18,612
タキヒヨー
33
39
19,266
スズケン
64.1
73.4
190,106
61,776
ジェコス
18.2
23.5
10,105
118
18,172
小売業 (3.5％)
55
85
9,945
ローソン
49.5
64.8
254,016
22
39
6,630
サンエー
5.3
8
24,000
極東貿易
18
32
5,120
キリン堂
4.7
8.5
4,250
エコス
5.2
7.3
4,876
イワキ
17
22
4,466
ダイユーエイト
2.2
3.1
1,872
ワタミ
20.4
27.2
48,960
ユアサ商事
住金物産
181
−
−
神鋼商事
43
59
10,561
ミスミグループ本社
阪和興業
155
207
83,835
カナデン
17
25
菱電商事
22
33
フルサト工業
9.6
13.4
9,701
岩谷産業
172
234
すてきナイスグループ
71
昭光通商
ニチモウ
良品計画
三城ホールディングス
21.9
29.4
28,194
コナカ
16.9
26.8
6,941
ハウス オブ ローゼ
−
2.2
2,732
Ｇ−７ホールディングス
4.8
6.6
2,422
イオン北海道
9.7
13.6
4,216
コジマ
21.1
−
−
コーナン商事
16.7
24.4
22,936
三愛石油
39
53
22,949
カワチ薬品
10.8
14.5
26,520
マルシェ
4.2
5.3
3,731
稲畑産業
38.1
59.6
22,648
エービーシー・マート
16.3
21.9
48,618
ドン・キホーテ
35.2
42.6
76,126
ハードオフコーポレーション
メガネトップ
12.5
17.6
25,889
34
54.6
46,355
52.3
70
35,840
9.6
12.9
14,486
ＧＳＩクレオス
41
−
−
明和産業
14.3
25.8
4,927
東邦ホールディングス
37.5
47.5
46,455
サンゲツ
24.7
35.7
74,970
6.4
9.6
4,300
15.7
19.8
28,591
西松屋チェーン
ゲオ
0.286
0.384
25,843
ゼンショー
ポイント
13.94
18.65
84,484
幸楽苑
アスクル
― 21 ―
010_3442824762107.doc
銘
柄
ユニマットライフ
ハークスレイ
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
銘
千株
千株
千円
6.5
8.4
7,308
井筒屋
期首(前期末)
柄
株
数
当
株
期
末
数
評 価 額
千株
千株
千円
90
−
−
銘
柄
群馬銀行
期首(前期末)
株
数
当
株
数
期
末
評 価 額
千株
千株
千円
369
483
259,854
4.4
6
5,346
ダイエー
71.7
96.25
45,526
武蔵野銀行
23.5
31.4
93,101
15.4
30.8
37,853
イズミヤ
51
67
38,257
千葉興業銀行
32.5
39.8
40,436
4.9
6.2
3,943
イオン
585.2
833.7
772,839
関東つくば銀行
41.9
60.1
20,253
23.4
28.2
17,709
ユニー
120
155
119,505
東京都民銀行
29.3
39.1
68,425
6.2
9.2
9,494
イズミ
48
56.3
63,450
262
349
192,648
0.082
13.5
10,773
東武ストア
21
28
8,652
青森銀行
98
129
49,536
35
47
25,897
平和堂
28.5
42.1
51,530
秋田銀行
108
142
47,854
壱番屋
5.5
7.4
15,096
フジ
17.4
24.4
42,090
山形銀行
95
125
56,250
トップカルチャー
5.2
7.2
2,599
7.8
11.8
33,571
岩手銀行
10.5
13.9
74,643
スギホールディングス
24.7
33.1
59,745
ゼビオ
16.4
21.9
41,062
東邦銀行
122
161
62,951
ムトウ
18.3
24.6
10,012
ケーズホールディングス
29.7
36.4
77,350
荘内銀行
79
105
19,950
ファミリーマート
47.6
63.6
183,804
Ｏｌｙｍｐｉｃ
11.4
14
8,582
東北銀行
86
108
16,416
木曽路
17.5
23.7
46,120
東日カーライフグループ
22
36
4,860
みちのく銀行
82
105
23,100
千趣会
30.3
37.5
24,825
元気寿司
4.4
6.5
7,800
ふくおかフィナンシャルグループ
629
895
375,900
タカキュー
75.17
100.45
521,335
静岡銀行
485
647
615,297
10.2
15.1
13,197
十六銀行
200
267
95,586
33.25
44.7
261,495
スルガ銀行
181
241
226,781
218,178
サイゼリヤ
ポプラ
ユナイテッドアローズ
ハイデイ日高
京都きもの友禅
コロワイド
ヤオコー
ヤマダ電機
七十七銀行
12.5
17
2,601
ケーヨー
35
43
20,812
アークランドサカモト
上新電機
34
49
33,271
ニトリ
日本瓦斯
18
22.2
30,525
グルメ杵屋
11
15
9,300
八十二銀行
293
391
ベスト電器
53
65.5
27,051
愛眼
12.5
16.8
9,609
山梨中央銀行
105
138
69,414
マルエツ
31
42
20,580
吉野家ホールディングス
0.42
0.476
51,788
大垣共立銀行
179
237
103,569
ロイヤルホールディングス
24
34.7
36,261
松屋フーズ
7.5
10.1
13,079
福井銀行
135
178
55,536
東天紅
13
16
2,960
17
25
22,750
北國銀行
180
239
81,260
いなげや
17
23
21,160
セシール
14.2
24.7
4,446
清水銀行
5.4
7.1
26,909
島忠
37.6
49.8
103,086
プレナス
17.4
26.1
36,252
滋賀銀行
145
194
111,162
チヨダ
ミニストップ
11.5
15.4
23,454
南都銀行
155
205
106,395
5.2
−
−
百五銀行
153
204
96,696
20
24.6
32,250
京都銀行
264
357
319,158
29,704
サガミチェーン
24.4
29.9
41,770
鈴丹
4.5
6
1,284
ライフコーポレーション
9.9
13.3
21,745
アークス
カスミ
35
43
17,716
バロー
30.8
41.4
30,677
三重銀行
71
94
東急ストア
27
−
−
ベルク
−
9.5
7,733
池田銀行
14.4
18.9
71,064
11.8
15.9
19,843
9.4
12.6
16,317
1,085
1,449
311,535
457
611
242,567
94
125
102,000
222,190
リンガーハット
イマージュホールディングス
大庄
ほくほくフィナンシャルグループ
13
17
2,618
ファーストリテイリング
36.2
41.4
528,678
ＭｒＭａｘ
17.6
23.6
9,817
サンドラッグ
26.2
39.5
73,351
テンアライド
10.7
14.4
4,363
ヤマザワ
4.1
5.6
6,574
中国銀行
127
170
相鉄ローゼン
10
−
−
やまや
3.1
4.1
2,734
鳥取銀行
54
71
19,241
16.8
22.6
23,413
ベルーナ
16.65
26.3
9,704
伊予銀行
177
236
235,292
百十四銀行
181
242
109,626
1,308
1,207
188,292
四国銀行
114
151
56,323
643
752
106,784
阿波銀行
140
184
103,040
さが美
ＡＯＫＩホールディングス
22
30
32,670
銀行業 (10.4％)
コメリ
21.3
28.4
60,634
新生銀行
青山商事
42.7
52.6
84,791
あおぞら銀行
オークワ
広島銀行
山陰合同銀行
16
21.4
160,928
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 8,999.4 12,131.9
7,764,416
鹿児島銀行
101
145
98,165
17.5
25.5
15,300
りそなホールディングス
4.722
669.8
1,010,728
大分銀行
80
113
55,370
226
280
179,480
中央三井トラスト・ホールディングス
818
1,056
399,168
宮崎銀行
81
107
40,553
丸善
80
105
10,185
三井住友フィナンシャルグループ
6.538
873.2
3,754,760
肥後銀行
123
164
88,068
松屋
26
41.8
48,613
第四銀行
216
289
111,843
佐賀銀行
96
127
36,830
121
135
75,060
北越銀行
164
235
47,470
十八銀行
107
132
38,412
26
31
5,673
西日本シティ銀行
544
674
160,412
沖縄銀行
12.1
17.1
60,363
ニッセンホールディングス
37.2
50
21,250
札幌北洋ホールディングス
0.234
312
86,424
琉球銀行
31.2
43.7
41,952
パルコ
40.2
59.3
44,297
千葉銀行
611
816
507,552
住友信託銀行
1,388
1,973
1,057,528
240.3
269.7
178,541
横浜銀行
1,069
1,418
680,640
みずほ信託銀行
1,470
2,052
268,812
8.6
12.6
11,705
常陽銀行
601
803
379,819
八千代銀行
0.088
12.4
38,812
しまむら
ＣＦＳコーポレーション
高島屋
エイチ・ツー・オー リテイリング
丸栄
丸井グループ
原信ナルスホールディングス
― 22 ―
010_3442824762107.doc
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
みずほフィナンシャルグループ
9.443
11,643
3,038,823
紀陽ホールディングス
577
819
99,918
山口フィナンシャルグループ
155
193
60
78
名古屋銀行
143
愛知銀行
5.7
第三銀行
銘
期首(前期末)
柄
株
数
当
株
数
期
末
評 価 額
千株
千株
千円
163
248
34,720
東京海上ホールディングス
667.7
890.3
2,581,870
247,812
Ｔ＆Ｄホールディングス
204.1
303.15
886,713
18,018
その他金融業 (0.8％)
200
89,200
クレディセゾン
7.6
57,760
セディナ
97
128
35,584
フィデック
中京銀行
65
97
30,749
東日本銀行
82
109
愛媛銀行
98
130
トマト銀行
63
みなと銀行
長野銀行
富士火災海上保険
銘
柄
大京
テーオーシー
東京楽天地
レオパレス２１
期首(前期末)
株
数
当
株
期
末
数
評 価 額
千株
千株
千円
153
−
−
60.5
95.1
36,708
26
51
19,686
108.9
156.7
127,553
132.8
177.6
233,899
フジ住宅
17
41.3
10,077
53.9
154
33,264
空港施設
16.5
31.3
15,900
0.055
−
−
121.8
−
−
芙蓉総合リース
16.4
22.4
44,240
明和地所
8
−
−
23,871
興銀リース
23.7
30
36,690
住友不動産販売
33,020
東京センチュリーリース
26.1
50.6
47,867
ゴールドクレスト
82
19,598
ＳＢＩホールディングス
9.152
−
−
163
216
28,944
日本証券金融
70.9
81.6
64,219
京葉銀行
139
186
88,164
大阪証券金融
21
31.1
6,531
関西アーバン銀行
166
289
57,511
アイフル
82.6
−
−
84
111
54,945
ポケットカード
17
25.3
6,122
栃木銀行
北日本銀行
アーバンコーポレイション
5.66
10.66
46,371
12.34
18.51
44,146
24
−
−
東栄住宅
9.6
−
−
日本エスリード
6.3
−
−
日本綜合地所
27.8
−
−
東急リバブル
14
30.2
22,468
飯田産業
7.3
−
−
日神不動産
9.6
−
−
0.109
−
−
ジョイント・コーポレーション
4.9
7
18,165
武富士
107.69
−
−
香川銀行
55
78
31,902
リコーリース
11
15
27,360
東和銀行
−
182
10,920
イオンクレジットサービス
70
109.7
150,618
クリード
徳島銀行
43
61
28,304
アコム
70.58
101.25
247,556
アーネストワン
29.7
−
−
福島銀行
205
262
18,078
プロミス
72.85
110.45
139,719
タカラレーベン
8.2
−
−
大東銀行
−
140
11,480
東京リース
22.6
−
−
パシフィックホールディングス
0.414
−
−
349
−
−
サンヨーハウジング名古屋
0.065
0.155
12,756
178,162
三菱ＵＦＪニコス
証券、商品先物取引業 (1.9％)
ＳＢＩホールディングス
−
17.484
312,963
ジャックス
96
132
25,608
イオンモール
70.6
100.6
ジャフコ
−
40.3
135,005
日立キャピタル
37
49.9
58,582
フージャースコーポレーション
0.151
−
−
大和証券グループ本社
1,095
1,372
911,008
セントラルファイナンス
59
−
−
サンシティ
0.281
−
−
野村ホールディングス
1,629 2,944.8
2,497,190
オリックス
76.39
102.05
598,013
ゼクス
0.127
−
−
三菱ＵＦＪリース
44.16
60.35
184,067
タクトホーム
0.08
−
−
−
みずほ証券
395
529
169,280
みずほインベスターズ証券
363
483
62,307
ジャフコ
26.4
−
−
ランド
0.052
−
岡三証券グループ
132
177
87,615
ＳＦＣＧ
3.64
−
−
シーズクリエイト
0.157
−
−
コスモ証券
169
−
−
0.018
0.053
3,164
リサ・パートナーズ
0.204
−
−
丸三証券
48.2
68.9
43,407
ＮＥＣキャピタルソリューション
6.7
8.7
11,701
エヌ・ティ・ティ都市開発
1.123
1.389
124,454
東洋証券
68
78
21,060
不動産業 (2.5％)
サンフロンティア不動産
0.106
−
−
181
242
85,184
アゼル
6.3
37
7,733
光世証券
40
52
6,656
水戸証券
52
68
21,624
東京建物不動産販売
野村不動産ホールディングス
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
いちよし証券
松井証券
35.5
46.5
39,943
105.5
157.9
136,899
アサックス
昭栄
ヒューリック
42
−
−
大和システム
28.4
42.2
34,224
4.2
27.9
8,397
43.7
63.7
115,870
日本空港ビルデング
−
69.3
32,224
サービス業 (1.6％)
ランドビジネス
アトリウム
−
−
15.1
−
−
48
57.9
68,669
だいこう証券ビジネス
6.3
9
5,508
パーク２４
79.3
126.1
107,058
61
74
21,756
マネックスグループ
0.8
1.074
42,315
三井不動産
644
918
1,569,780
日本Ｍ＆Ａセンター
0.022
0.034
11,526
カブドットコム証券
0.431
0.446
51,423
三菱地所
1,078
1,448
2,337,072
アコーディア・ゴルフ
0.513
0.56
42,336
極東証券
21.2
26.2
12,052
平和不動産
108
165
50,490
パソナグループ
0.177
0.222
13,630
岩井証券
16.1
21.4
20,051
東京建物
217
335
167,835
リンクアンドモチベーション
−
0.031
1,596
小林洋行
5.6
−
−
ダイビル
40.2
59.9
48,638
テンプホールディングス
−
26
19,838
サンケイビル
27.1
42.2
21,522
学情
7.9
9.8
3,116
三井住友海上グループホールディングス
329.1
493.7
1,416,919
286
441
184,338
スタジオアリス
6.8
11.2
7,784
ソニーフィナンシャルホールディングス
0.636
0.736
198,204
京阪神不動産
21
42
17,052
シミック
0.32
0.36
7,956
604
797
471,027
住友不動産
371
527
826,863
ＮＥＣフィールディング
13.3
17.8
21,288
保険業 (2.6％)
日本興亜損害保険
東急不動産
損害保険ジャパン
770
964
695,044
東宝不動産
16.7
32.1
15,087
ニッセイ同和損害保険
176
229
111,294
藤和不動産
52
−
−
あいおい損害保険
369
541
261,303
有楽土地
16
67
14,137
― 23 ―
日本工営
0.076
綜合警備保障
54.7
73.3
68,315
カカクコム
0.065
0.169
60,333
アイロムホールディングス
0.375
−
−
010_3442824762107.doc
銘
柄
ルネサンス
セキュアード・キャピタル・ジャパン
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
7.4
13.5
4,239
銘
−
−
8
11.8
4,554
ソネット・エムスリー
0.051
0.103
32,136
リゾートトラスト
ディー・エヌ・エー
0.237
0.285
89,775
博報堂ＤＹホールディングス
22.73
30.35
149,018
ぐるなび
株
秀英予備校
0.042
新日本科学
期首(前期末)
柄
田谷
数
当
株
期
数
末
銘
評 価 額
期首(前期末)
柄
千株
千株
千円
3.5
6.6
2,514
乃村工藝社
株
数
株
当
期
数
評 価 額
末
千株
千株
千円
34
44
11,352
26,780
2.9
4.4
3,009
藤田観光
36
65
0.248
36.6
32,940
近畿日本ツーリスト
48
75
8,250
27.9
42.1
40,331
日本管財
7.2
8.2
11,635
ビー・エム・エル
7.8
11.6
22,782
白洋舎
18
26
6,630
ワタベウェディング
5.5
6.9
10,626
セコム
170.6
212.6
833,392
7.8
9.9
8,464
25
40
9,520
36.7
51,857
ラウンドワン
−
0.118
27,317
もしもしホットライン
13.75
15.95
30,974
セントラル警備保障
一休
0.108
0.177
7,186
東急コミュニティー
4.3
6.1
12,010
丹青社
ジャパンベストレスキューシステム
0.022
0.046
2,042
リソー教育
1.944
2.481
8,906
メイテック
25.9
ジェイコム
0.014
0.022
1,909
ウェアハウス
アサツー ディ・ケイ
29.4
44.1
87,935
応用地質
19.2
25.1
26,480
船井総合研究所
18.4
28.1
14,050
8.3
13.4
3,577
57
76.2
285,750
10.3
16.3
24,221
4.4
11.6
9,836
41,283
ユー・エス・エス
4
7.3
3,686
20.72
29.8
155,258
パシフィックゴルフグループ
インターナショナルホールディングス
0.347
0.556
31,469
東京個別指導学院
26.2
28.4
4,884
テンプスタッフ
0.185
−
−
カルチュア・コンビニエンス・クラブ
75.4
101.7
78,614
イーピーエス
0.045
0.059
21,830
テー・オー・ダブリュー
−
5.2
3,010
アミューズ
ドリームインキュベータ
ＴＡＣ
3.9
6.2
6,001
総合メディカル
4.1
5.1
11,347
0.073
5,423
セントラルスポーツ
5.2
6.8
5,916
ナック
7.9
12.5
5,312
リゾートソリューション
14
22
3,278
ニチイ学館
17.9
53.2
エイチ・アイ・エス
13.5
20.5
38,950
ダイセキ
26.6
32.4
69,822
7.7
9
14,265
株 数 ・ 金 額 210,438 292,418
251,436,315
0.495
−
−
電通
1.627
217.3
418,954
テイクアンドギヴ・ニーズ
0.437
−
−
イチネンホールディングス
16.3
21.4
8,859
4
−
−
建設技術研究所
9.9
12.4
6,919
燦ホールディングス
8,772
イオンファンタジー
ネクシィーズ
みらかホールディングス
アルプス技研
ベネッセコーポレーション
0.058
ケネディクス
ぴあ
進学会
4.6
8
6,456
0.741
−
−
35.7
41.8
89,661
共立メンテナンス
3.7
5.2
スバル興業
16
23
6,716
東京テアトル
64
104
20,384
7.1
10
5,440
吉本興業
22.9
33.8
30,758
サニックス
27
−
−
ホリプロ
6.6
8.6
6,742
ダイオーズ
4.7
4.7
2,068
オークネット
5.7
−
−
日本空調サービス
4.4
5.2
3,884
よみうりランド
37
52
15,288
オリエンタルランド
46.4
61.9
393,065
東京都競馬
114
172
28,552
ダスキン
49.3
65.8
106,267
カナモト
19
26
12,038
明光ネットワークジャパン
17.3
21
9,681
東京ドーム
113
165
52,470
ファルコバイオシステムズ
9.9
12.1
8,990
トランス・コスモス
21.4
28.6
31,002
― 24 ―
イオンディライト
合計
銘柄数<比率>
1,657
1,580
<97.7％>
（注１）( )内は、国内株式の評価総額に対する各
業種の比率です。
（注２）< >内は、当親投資信託の純資産総額に対
する評価額の比率です。
(２) 先物取引の銘柄別期末残高
銘
国
内
柄
別
ＴＯＰＩＸ
当
買
建
期
額
末
売
建
額
百万円
百万円
5,959
−
010_3442824762107.doc
○中央三井外国株式マザーファンド
下記は、当マザーファンド全体（351,477,881千口）の内容です。(2009年６月10日現在）
(１) 外国株式（上場、登録株式）
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
AFLAC INC
AGCO CORP
AES CORP
AK STEEL HOLDING CORP
AT&T INC
ABBOTT LABORATORIES
ABERCROMBIE & FITCH CO‑CL A
ACTIVISION INC
ACTIVISION BLIZZARD INC
ADOBE SYSTEMS INC
ADVANCE AUTO PARTS
ADVANCED MICRO DEVICES
AETNA INC
AFFILIATED COMPUTER SVCS‑A
AGILENT TECHNOLOGIES INC
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
AIRGAS INC
AKAMAI TECHNOLOGIES
ALCOA INC
ALLEGHENY ENERGY INC
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC
ALLERGAN INC
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
ALLIANT ENERGY CORP
ALLIED CAPITAL CORP
ALLSTATE CORP
ALTERA CORPORATION
ALTRIA GROUP INC
AMAZON.COM INC
AMEREN CORPORATION
AMERICAN CAPITAL STRATEGIES
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
AMERICAN EXPRESS COMPANY
AMERICAN INT'L GROUP
AMERICAN TOWER CORP‑CL A
AMERISOURCEBERGEN CORP
AMERIPRISE FINANCIAL INC
AMETEK INC
AMGEN INC
AMPHENOL CORP‑CL A
AMYLIN PHARMACEUTICALS INC
ANADARKO PETROLEUM CORP
ANALOG DEVICES
ANHEUSER BUSCH
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
AON CORP
APACHE CORP
APOLLO GROUP INC‑CL A
APPLE INC
APPLIED BIOSYSTEMS GROUP‑APP
APPLIED MATERIALS INC
AQUA AMERICA INC
ARCH COAL INC
株
数
百株
597
112
821
137
7,399
1,895
106
361
−
676
116
742
614
110
455
263
−
205
999
205
112
375
98
136
219
653
377
2,584
384
256
231
491
237
1,276
2,775
497
200
279
−
1,333
218
166
572
361
899
648
338
408
175
1,078
206
1,663
164
176
当
株
数
百株
856
169
1,216
−
10,813
2,835
160
−
1,094
962
174
1,140
847
167
657
385
134
311
1,744
311
160
558
119
203
−
934
546
3,780
630
388
−
856
340
1,916
4,442
728
280
397
196
1,921
315
−
916
535
−
994
446
614
248
1,634
−
2,439
249
271
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
2,890
280,869
493
47,972
1,224
118,998
−
−
26,179
2,544,126
12,575
1,222,094
446
43,365
−
−
1,393
135,445
2,863
278,311
773
75,208
541
52,665
2,026
196,971
759
73,809
1,295
125,906
2,629
255,577
566
55,044
693
67,367
1,944
188,972
806
78,398
671
65,258
2,480
241,090
545
53,011
484
47,129
−
−
2,379
231,238
952
92,537
6,559
637,462
5,486
533,133
911
88,533
−
−
2,237
217,448
496
48,273
5,159
501,430
733
71,238
2,232
216,910
1,000
97,249
1,129
109,750
683
66,455
9,752
947,720
1,036
100,743
−
−
4,438
431,375
1,376
133,773
−
−
1,470
142,866
1,641
159,542
5,140
499,523
1,605
156,051
23,320
2,266,281
−
−
2,690
261,435
412
40,119
510
49,563
― 25 ―
業
種
等
保険
資本財
公益事業
素材
電気通信サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小売
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
小売
半導体・半導体製造装置
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
素材
ソフトウェア・サービス
素材
公益事業
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
公益事業
各種金融
保険
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
小売
公益事業
各種金融
公益事業
小売
各種金融
保険
電気通信サービス
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
不動産
保険
エネルギー
消費者サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器・サービス
半導体・半導体製造装置
公益事業
エネルギー
010_3442824762107.doc
期首(前期末)
銘
柄
ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY
ARROW ELECTRONICS INC
ASSOCIATED BANC‑CORP
ASSURANT INC
AUTODESK INC
AUTOMATIC DATA PROCESSING
AUTONATION INC
AUTOZONE INC
AVERY DENNISON CORP
AVNET INC
AVON PRODUCTS,INC
BB&T CORPORATION
BJ SERVICES CO
BMC SOFTWARE INC
BAKER HUGHES INC
BALL CORP
BANK OF AMERICA CORP
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
BARD (C.R.) INC
BARR PHARMACEUTICALS INC
BAXTER INTERNATIONAL INC
BECKMAN COULTER INC
BECTON DICKINSON & CO
BED BATH & BEYOND INC
WR BERKLEY CORP
BERKSHIRE HATHAWAY INC‑CL B
BEST BUY CO INC
BIOGEN IDEC INC
BLACK & DECKER CORP
BLACKROCK INC
H&R BLOCK INC
BOEING COMPANY
BORGWARNER INC
BOSTON SCIENTIFIC CORP
BRISTOL‑MYERS SQUIBB CO
BROADCOM CORP‑CL A
BROWN‑FORMAN CORP‑CLASS B
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE
CBS CORP‑CL B
CB RICHARD ELLIS GROUP INC‑A
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
CIGNA CORP
CME GROUP INC
CSX CORP
CVS CAREMARK CORP
CA INC
CABLEVISION SYSTEMS‑NY GRP‑A
CABOT OIL & GAS CORP
CADENCE DESIGN SYS INC
CALPINE CORP
CAMERON INTERNATIONAL CORP
CAMPBELL SOUP
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
CARDINAL HEALTH INC
CARMAX INC
CARNIVAL CORP
CATERPILLAR INC
CELANESE CORP‑SERIES A
株
数
百株
710
151
149
123
284
641
165
55
118
185
523
670
360
236
380
114
5,446
1,399
123
126
778
77
300
322
202
11
437
365
74
−
399
890
143
1,646
2,426
575
69
427
728
223
66
208
343
61
495
1,755
504
284
120
349
−
269
283
457
437
268
536
765
185
当
株
数
百株
1,060
219
223
216
416
932
211
64
176
277
782
1,166
536
345
565
165
14,041
2,107
183
−
1,127
115
440
477
266
20
643
545
110
40
622
1,265
213
2,754
3,632
782
147
622
1,084
−
85
311
499
111
733
2,635
761
444
190
−
629
403
398
828
660
405
802
1,107
264
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
2,994
291,032
506
49,226
309
30,079
512
49,832
934
90,798
3,569
346,889
375
36,457
1,025
99,680
494
48,061
632
61,509
2,097
203,846
2,617
254,385
830
80,737
1,204
117,043
2,240
217,738
732
71,210
16,933
1,645,592
6,068
589,756
1,355
131,743
−
−
5,274
512,607
621
60,382
2,992
290,805
1,418
137,859
627
60,939
6,015
584,592
2,543
247,139
2,857
277,710
353
34,368
728
70,801
980
95,262
6,627
644,035
744
72,344
2,589
251,654
7,065
686,644
2,131
207,178
669
65,022
4,752
461,879
941
91,496
−
−
681
66,222
1,673
162,599
1,018
98,973
3,696
359,195
2,585
251,238
8,123
789,454
1,358
132,007
837
81,420
684
66,526
−
−
714
69,439
1,234
119,997
1,152
111,971
1,993
193,714
1,973
191,803
551
53,566
2,007
195,079
4,233
411,379
610
59,341
― 26 ―
業
種
等
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
銀行
保険
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
小売
小売
商業・専門サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
家庭用品・パーソナル用品
銀行
エネルギー
ソフトウェア・サービス
エネルギー
素材
各種金融
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
小売
保険
保険
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
耐久消費財・アパレル
各種金融
消費者サービス
資本財
自動車・自動車部品
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
運輸
メディア
不動産
素材
運輸
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
運輸
食品・生活必需品小売り
ソフトウェア・サービス
メディア
エネルギー
ソフトウェア・サービス
公益事業
エネルギー
食品・飲料・タバコ
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
小売
消費者サービス
資本財
素材
010_3442824762107.doc
期首(前期末)
銘
柄
CELGENE CORP
CENTERPOINT ENERGY INC
CENTEX CORP
CENTURYTEL INC
CEPHALON INC
CERNER CORP
CHARLES RIVER LABORATORIES
CHESAPEAKE ENERGY CORP
CHEVRON CORP
CHOICEPOINT INC
CHUBB CORP
CHURCH & DWIGHT CO INC
CIMAREX ENERGY CO
CINCINNATI FINANCIAL CORP
CISCO SYSTEMS INC
CINTAS CORP
CITIGROUP INC
CITRIX SYSTEMS INC
CLEAR CHANNEL COMMUNICATIONS
CLEVELAND‑CLIFFS INC
CLIFFS NATURAL RESOURCES INC
CLOROX COMPANY
COACH INC
COCA‑COLA CO/THE
COCA‑COLA ENTERPRISES
COGNIZANT TECH SOLUTIONS‑A
COLGATE‑PALMOLIVE CO
COMCAST CORP‑CL A
COMCAST CORP‑SPECIAL CL A
COMERICA INC
COMPUTER SCIENCES CORP
CONAGRA FOODS INC
CONOCOPHILLIPS
CONSOL ENERGY INC
CONSOLIDATED EDISON INC
CONSTELLATION BRANDS INC‑A
CONSTELLATION ENERGY GROUP
CORNING INC
COSTCO WHOLESALE CORP
COUNTRYWIDE FINANCIAL CORP
COVANCE INC
COVENTRY HEALTH CARE INC
CROWN CASTLE INTL CORP
CROWN HOLDINGS INC
CUMMINS INC
DR HORTON INC
DST SYSTEMS INC
DTE ENERGY COMPANY
DANAHER CORP
DARDEN RESTAURANTS INC
DAVITA INC
DEAN FOODS CO
DEERE & CO
DELL INC
DELTA AIR LINES INC
DENBURY RESOURCES INC
DENTSPLY INTERNATIONAL INC
DEVON ENERGY CORPORATION
DEVRY INC
株
数
百株
534
382
150
−
83
−
84
599
2,546
84
454
−
102
193
7,308
170
6,382
228
580
111
−
171
432
2,564
358
356
625
2,392
1,162
185
195
598
1,818
224
334
236
219
1,931
533
709
79
190
328
−
236
348
59
199
313
167
132
186
535
2,610
−
300
176
518
−
当
株
数
百株
841
600
−
184
135
126
125
1,056
3,678
−
653
129
153
283
10,710
253
9,999
334
−
−
236
255
589
3,821
538
535
927
3,591
1,487
277
278
820
2,581
333
503
358
329
2,852
793
−
117
273
530
292
352
523
73
300
497
242
191
330
776
3,211
306
454
260
774
119
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
3,721
361,648
602
58,541
−
−
590
57,398
794
77,167
728
70,749
388
37,790
2,416
234,799
25,818
2,509,073
−
−
2,682
260,696
649
63,094
517
50,270
681
66,225
21,505
2,089,947
580
56,450
3,409
331,372
1,092
106,202
−
−
−
−
710
69,078
1,368
132,999
1,645
159,925
18,758
1,822,995
935
90,919
1,470
142,872
6,504
632,132
5,171
502,553
2,043
198,618
595
57,902
1,214
118,033
1,608
156,282
11,756
1,142,492
1,395
135,657
1,782
173,236
446
43,348
875
85,110
4,597
446,777
3,737
363,201
−
−
524
51,017
475
46,246
1,227
119,286
706
68,671
1,266
123,112
506
49,249
282
27,433
927
90,085
3,180
309,074
837
81,347
879
85,493
608
59,161
3,566
346,557
4,046
393,247
211
20,518
749
72,797
756
73,501
4,965
482,519
557
54,179
― 27 ―
業
種
等
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
耐久消費財・アパレル
電気通信サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
エネルギー
商業・専門サービス
保険
家庭用品・パーソナル用品
エネルギー
保険
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
商業・専門サービス
各種金融
ソフトウェア・サービス
メディア
素材
素材
家庭用品・パーソナル用品
耐久消費財・アパレル
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
家庭用品・パーソナル用品
メディア
メディア
銀行
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
エネルギー
エネルギー
公益事業
食品・飲料・タバコ
公益事業
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
食品・生活必需品小売り
銀行
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
電気通信サービス
素材
資本財
耐久消費財・アパレル
ソフトウェア・サービス
公益事業
資本財
消費者サービス
ヘルスケア機器・サービス
食品・飲料・タバコ
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
運輸
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
消費者サービス
010_3442824762107.doc
期首(前期末)
銘
柄
DIAMOND OFFSHORE DRILLING
DIRECTV GROUP INC/THE
THE WALT DISNEY CO.
DISCOVERY HOLDING CO‑A
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
DISCOVERY COMMUNICATIONS‑A
DISCOVERY COMMUNICATIONS‑C
DISH NETWORK CORP‑A
DOLBY LABORATORIES INC‑CL A
DOLLAR TREE INC
DOMINION RESOURCES INC
DOMTAR CORP
RR DONNELLEY & SONS CO
DOVER CORP
DOW CHEMICAL COMPANY
DR PEPPER SNAPPLE GROUP‑W/I
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS
DUKE ENERGY CORP
DUN & BRADSTREET CORP
DYNEGY INC‑CL A
EMC CORP/MASS
ENSCO INTERNATIONAL INC
EOG RESOURCES INC
EQT CORP
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
EASTMAN KODAK CO
EATON CORP
EATON VANCE CORP
EBAY INC
ECOLAB INC
EDISON INTERNATIONAL
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
EL PASO CORP
ELECTRONIC ARTS INC
ELECTRONIC DATA SYSTEMS CORP
EMBARQ CORP
EMERSON ELECTRIC CO
ENERGEN CORP
ENERGY EAST CORPORATION
ENERGIZER HOLDINGS INC
ENTERGY CORP
EQUIFAX INC
EQUITABLE RESOURCES INC
EXELON CORP
EXPEDIA INC
EXPEDITORS INTL WASH INC
EXPRESS SCRIPTS INC
EXTERRAN HOLDINGS INC
EXXON MOBIL CORPORATION
FLIR SYSTEMS INC
FMC CORP
FMC TECHNOLOGIES INC
FPL GROUP INC
FTI CONSULTING INC
FAMILY DOLLAR STORES
FASTENAL CO
FREDDIE MAC
FANNIE MAE
FEDEX CORP
株
数
百株
86
846
2,193
330
528
−
−
258
−
−
705
633
264
236
1,152
328
1,102
1,546
70
614
2,573
177
303
−
98
354
192
−
1,327
228
380
−
859
389
624
187
964
83
195
67
237
159
150
811
239
262
264
77
6,558
−
−
160
474
−
164
156
792
1,304
360
当
株
数
百株
128
934
3,235
−
880
246
258
383
96
166
1,067
−
377
342
1,937
465
1,656
2,322
99
−
3,745
261
458
228
134
−
288
201
1,991
438
568
102
1,282
589
−
261
1,386
125
−
118
348
232
−
1,208
360
390
432
−
9,066
255
126
230
712
97
244
245
−
−
542
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
1,167
113,456
2,180
211,938
8,195
796,460
−
−
851
82,749
581
56,491
558
54,257
615
59,849
368
35,768
735
71,496
3,400
330,463
−
−
531
51,621
1,226
119,149
3,461
336,384
1,052
102,270
4,460
433,505
3,270
317,794
830
80,728
−
−
4,816
468,025
1,048
101,887
3,418
332,255
834
81,072
560
54,510
−
−
1,408
136,916
597
58,072
3,527
342,786
1,679
163,236
1,692
164,435
656
63,835
1,273
123,712
1,296
125,947
−
−
1,139
110,756
4,866
472,901
493
47,958
−
−
631
61,326
2,556
248,431
625
60,828
−
−
5,783
562,079
603
58,610
1,361
132,271
2,749
267,171
−
−
66,296
6,442,659
622
60,514
679
66,035
954
92,735
3,924
381,405
502
48,791
752
73,151
872
84,808
−
−
−
−
3,098
301,070
― 28 ―
業
種
等
エネルギー
メディア
メディア
メディア
各種金融
メディア
メディア
メディア
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小売
公益事業
素材
商業・専門サービス
資本財
素材
食品・飲料・タバコ
素材
公益事業
商業・専門サービス
公益事業
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
エネルギー
公益事業
素材
耐久消費財・アパレル
資本財
各種金融
ソフトウェア・サービス
素材
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
電気通信サービス
資本財
公益事業
公益事業
家庭用品・パーソナル用品
公益事業
商業・専門サービス
公益事業
公益事業
小売
運輸
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
エネルギー
公益事業
商業・専門サービス
小売
資本財
銀行
銀行
運輸
010_3442824762107.doc
期首(前期末)
銘
柄
FIDELITY NATIONAL INFORMATION
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC CL‑A
FIFTH THIRD BANCORP
FIRST AMERICAN CORPORATION
FIRST SOLAR INC
FISERV INC
FIRSTENERGY CORP
FLUOR CORP
FLOWSERVE CORP
FORD MOTOR CO
FOREST CITY ENTERPRISES‑CL A
FOREST LABORATORIES INC
FOREST OIL CORP
FORTUNE BRANDS INC
FRANKLIN RESOURCES INC
FREEPORT‑MCMORAN COPPER‑B
GAMESTOP CORP‑CLASS A
GANNETT CO
GAP INC/THE
GENENTECH INC
GENERAL DYNAMICS CORPORATION
GENERAL ELECTRIC
GENERAL MILLS INC
GENERAL MOTORS CORPORATION
GENUINE PARTS CO
GENWORTH FINANCIAL INC‑CL A
GENZYME CORP ‑ GENL DIVISION
GILEAD SCIENCES INC
GOLDMAN SACHS GROUP INC
GOODRICH CORP
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO
GOOGLE INC‑CLASS A
GRAINGER (W.W.) INC
HALLIBURTON CO
HANSEN NATURAL CORPORATION
HARLEY‑DAVIDSON INC
HARRIS CORP
HARSCO CORP
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GR
HASBRO INC
HEALTH NET INC
HEINZ (H.J.) CO
HELMERICH & PAYNE
HERSHEY CO/THE
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC
HESS CORP
HEWLETT‑PACKARD CO
HOLOGIC INC
HOME DEPOT INC
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
HORMEL FOODS CORP
HOSPIRA INC
HUDSON CITY BANCORP INC
HUMANA INC
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
HUNTINGTON BANCSHARES INC
HUNTSMAN CORP
IAC/INTERACTIVECORP
IMS HEALTH INC
株
数
百株
238
251
588
96
49
203
374
109
70
2,226
79
382
103
189
205
468
188
281
645
581
420
12,241
413
555
206
531
327
1,139
437
153
280
291
83
1,079
90
293
167
104
385
158
136
387
127
194
178
354
3,132
313
2,069
867
91
193
572
209
−
427
202
232
225
当
株
数
百株
349
390
954
145
82
294
560
334
104
5,122
−
553
−
276
299
755
286
−
914
−
603
19,390
601
−
293
−
497
1,671
877
226
430
441
119
1,640
144
428
247
154
597
230
−
577
194
291
−
539
4,417
470
3,117
1,281
137
293
861
310
162
−
−
−
334
期
末
評
価
額
業
種
等
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
708
68,827 ソフトウェア・サービス
513
49,921 保険
684
66,502 銀行
339
32,973 保険
1,499
145,732 資本財
1,354
131,626 ソフトウェア・サービス
2,115
205,547 公益事業
1,800
174,949 資本財
855
83,147 資本財
3,206
311,637 自動車・自動車部品
−
− 不動産
1,287
125,161 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
−
− エネルギー
1,022
99,401 耐久消費財・アパレル
2,293
222,865 各種金融
4,453
432,812 素材
715
69,483 小売
−
− メディア
1,548
150,465 小売
−
− 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3,572
347,202 資本財
26,312
2,557,081 資本財
3,274
318,258 食品・飲料・タバコ
−
− 自動車・自動車部品
997
96,953 小売
−
− 保険
3,010
292,592 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
7,449
723,924 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
13,094
1,272,522 各種金融
1,205
117,126 資本財
580
56,412 自動車・自動車部品
19,210
1,866,909 ソフトウェア・サービス
1,003
97,511 資本財
3,762
365,606 エネルギー
489
47,579 食品・飲料・タバコ
727
70,708 自動車・自動車部品
749
72,826 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
477
46,378 資本財
852
82,847 保険
585
56,884 耐久消費財・アパレル
−
− ヘルスケア機器・サービス
2,090
203,151 食品・飲料・タバコ
651
63,308 エネルギー
1,028
99,911 食品・飲料・タバコ
−
− 運輸
3,176
308,675 エネルギー
16,272
1,581,335 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
647
62,952 ヘルスケア機器・サービス
7,589
737,595 小売
4,575
444,669 資本財
480
46,664 食品・飲料・タバコ
1,006
97,771 ヘルスケア機器・サービス
1,105
107,434 銀行
905
87,967 ヘルスケア機器・サービス
533
51,826 運輸
−
− 銀行
−
− 素材
−
− ソフトウェア・サービス
397
38,625 ヘルスケア機器・サービス
― 29 ―
010_3442824762107.doc
期首(前期末)
銘
柄
ITT EDUCATIONAL SERVICES INC
ITT CORPORATION
IHS INC‑CLASS A
ILLINOIS TOOL WORKS
ILLUMINA INC
INTEL CORP
INTEGRYS ENERGY GROUP INC
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
INTL GAME TECHNOLOGY
INTERNATIONAL PAPER CO
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES
INTERSIL CORP ‑CL A
INTUIT INC
INTUITIVE SURGICAL INC
INVITROGEN CORP
IRON MOUNTAIN INC
JDS UNIPHASE CORP
JPMORGAN CHASE & CO
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
JANUS CAPITAL GROUP INC
JEFFERIES GROUP INC (NEW)
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON CONTROLS INC
JOY GLOBAL INC
JUNIPER NETWORKS INC
KBR INC
KLA‑TENCOR CORPORATION
KELLOGG CO
KEYCORP
KIMBERLY‑CLARK CORP
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KOHLS CORP
KRAFT FOODS INC‑A
KROGER CO
LSI CORP
L‑3 COMMUNICATIONS HOLDINGS
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
LAM RESEARCH CORP
LAMAR ADVERTISING CO‑CL A
LAS VEGAS SANDS CORP
ESTEE LAUDER COMPANIES‑CL A
LEGGETT & PLATT INC
LEGG MASON INC
LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC
LENDER PROCESSING SERVICES
LENNAR CORP‑CL A
LEUCADIA NATIONAL CORP
LEVEL 3 COMMUNICATIONS
LEXMARK INTERNATIONAL INC
LIBERTY GLOBAL INC‑A
LIBERTY GLOBAL INC‑SERIES C
LIBERTY MEDIA‑INTERACTIVE A
LIBERTY MEDIA CORP‑ENT SER A
LIFE TECHNOLOGIES CORP
ELI LILLY & CO
LIMITED BRANDS
LINCOLN NATIONAL CORP
株
数
百株
−
212
−
516
−
7,095
−
69
1,698
90
384
499
578
156
388
48
116
234
263
4,189
149
202
−
3,472
728
133
640
209
221
334
477
515
−
366
1,880
787
866
151
136
153
92
131
127
206
163
553
−
159
217
1,884
117
209
204
710
604
−
1,252
390
330
当
株
数
百株
71
317
95
778
228
10,205
141
113
2,461
144
541
746
874
−
563
72
−
334
−
6,848
226
−
180
5,074
1,090
188
969
297
310
491
908
759
133
531
2,696
1,138
1,184
220
199
230
−
586
207
287
259
−
175
−
342
2,956
−
250
231
1,036
905
319
1,878
503
470
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
666
64,775
1,452
141,122
470
45,763
2,901
281,983
873
84,905
16,757
1,628,511
396
38,489
1,331
129,404
26,621
2,587,095
475
46,239
916
89,113
1,089
105,917
511
49,721
−
−
1,609
156,422
1,128
109,684
−
−
962
93,576
−
−
24,149
2,346,811
1,016
98,788
−
−
388
37,731
28,266
2,746,897
2,410
234,293
770
74,906
2,346
228,073
561
54,521
835
81,197
2,157
209,661
512
49,788
3,993
388,068
605
58,808
2,479
240,919
7,066
686,740
2,541
246,949
549
53,388
1,632
158,636
1,203
116,980
606
58,940
−
−
571
55,523
697
67,811
470
45,684
638
62,043
−
−
512
49,761
−
−
766
74,514
334
32,460
−
−
354
34,474
320
31,136
611
59,427
2,262
219,829
1,262
122,668
6,369
618,979
644
62,605
876
85,150
― 30 ―
業
種
等
消費者サービス
資本財
商業・専門サービス
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
公益事業
各種金融
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
消費者サービス
素材
メディア
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
商業・専門サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
資本財
各種金融
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
自動車・自動車部品
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
銀行
家庭用品・パーソナル用品
エネルギー
小売
食品・飲料・タバコ
食品・生活必需品小売り
半導体・半導体製造装置
資本財
ヘルスケア機器・サービス
半導体・半導体製造装置
メディア
消費者サービス
家庭用品・パーソナル用品
耐久消費財・アパレル
各種金融
各種金融
ソフトウェア・サービス
耐久消費財・アパレル
各種金融
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
メディア
メディア
小売
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小売
保険
010_3442824762107.doc
期首(前期末)
銘
柄
LINEAR TECHNOLOGY CORP
LOCKHEED MARTIN CORPORATION
LOEWS CORP
LOEWS CORP ‑ CAROLINA GROUP
LORILLARD INC
LOWE'S COS INC
M & T BANK CORP
MDU RESOURCES GROUP INC
MEMC ELECTRONIC MATERIALS
MGM MIRAGE
MACY'S INC
MANITOWOC COMPANY INC
MANPOWER INC
MARATHON OIL CORP
MARSH & MCLENNAN COS
MARSHALL & ILSLEY CORP
MARRIOTT INTERNATIONAL‑CL A
MARTIN MARIETTA MATERIALS
MASCO CORP
MASTERCARD INC‑CLASS A
MATTEL INC
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
MCAFEE INC
MCCORMICK & CO‑NON VTG SHRS
MCDERMOTT INTL INC
MC DONALD'S CORPORATION
MCGRAW‑HILL INC
MCKESSON CORP
MEADWESTVACO CORP
MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC
MEDTRONIC,INCORPORATED
MERCK & CO. INC.
MERRILL LYNCH & CO INC
METAVANTE TECHNOLOGIES
METLIFE INC
METROPCS COMMUNICATIONS INC
MICROSOFT CORP
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INC
MILLIPORE CORP
MIRANT CORP
MOHAWK INDUSTRIES INC
MOLSON COORS BREWING CO ‑B
MONSANTO CO
MONSTER WORLDWIDE INC
MOODY'S CORP
MORGAN STANLEY
MOSAIC CO/THE
MOTOROLA INC
MURPHY OIL CORP
MYLAN INC
MYRIAD GENETICS INC
NII HOLDINGS INC
NRG ENERGY INC
NYMEX HOLDINGS INC
NYSE GROUP INC
NASDAQ OMX GROUP
NATIONAL CITY CORP
NATIONAL OILWELL VARCO INC
株
数
百株
271
431
519
133
−
1,787
88
212
281
123
514
160
98
871
638
295
348
51
453
91
443
−
199
142
277
1,412
404
354
214
643
1,386
2,654
1,128
−
869
256
10,268
232
933
67
263
71
150
672
141
270
1,219
191
2,765
220
−
−
209
275
109
163
170
739
508
当
株
数
百株
407
617
638
−
308
2,689
139
321
412
−
772
−
144
1,295
943
438
546
77
677
163
658
558
281
216
419
2,045
578
502
314
901
2,052
3,879
−
165
1,456
451
14,689
334
1,537
102
288
107
278
1,006
−
374
2,027
286
4,159
333
560
174
305
433
−
486
258
−
766
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
975
94,785
5,183
503,724
1,792
174,157
−
−
2,067
200,957
5,503
534,845
684
66,472
601
58,427
861
83,714
−
−
990
96,244
−
−
658
63,994
4,238
411,900
1,918
186,474
288
28,070
1,358
132,013
603
58,635
689
66,975
2,741
266,402
1,069
103,973
934
90,775
1,140
110,786
666
64,798
927
90,150
12,085
1,174,436
1,833
178,227
2,078
201,967
524
50,959
3,996
388,368
6,994
679,749
9,978
969,689
−
−
443
43,101
4,810
467,483
677
65,829
32,435
3,152,064
770
74,880
857
83,346
683
66,422
476
46,291
452
43,932
1,242
120,788
8,558
831,670
−
−
1,096
106,600
6,280
610,298
1,536
149,334
2,790
271,199
1,972
191,706
758
73,740
644
62,615
627
60,998
973
94,635
−
−
1,491
144,900
568
55,284
−
−
2,929
284,661
― 31 ―
業
種
等
半導体・半導体製造装置
資本財
保険
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
小売
銀行
公益事業
半導体・半導体製造装置
消費者サービス
小売
資本財
商業・専門サービス
エネルギー
保険
銀行
消費者サービス
素材
資本財
ソフトウェア・サービス
耐久消費財・アパレル
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
資本財
消費者サービス
メディア
ヘルスケア機器・サービス
素材
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
ソフトウェア・サービス
保険
電気通信サービス
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
耐久消費財・アパレル
食品・飲料・タバコ
素材
商業・専門サービス
各種金融
各種金融
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
電気通信サービス
公益事業
各種金融
各種金融
各種金融
銀行
エネルギー
010_3442824762107.doc
期首(前期末)
銘
柄
NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP
NATIONWIDE FINANCIAL SERV‑ A
NAVTEQ CORP
NETAPP INC
NEW YORK COMMUNITY BANCORP
NEWELL RUBBERMAID INC
NEWFIELD EXPLORATION CO
NEWMONT MINING CORP HOLDING CO
NEWS CORP INC CLASS A
NEWS CORP INC CLASS B
NIKE INC. CLASS B
NISOURCE INC
NOBLE ENERGY INC
NORDSTROM INC
NORFOLK SOUTHERN CORP
NORTHEAST UTILITIES
NORTHERN TRUST CORP
NORTHROP GRUMMAN CORP
NSTAR
NUANCE COMMUNICATIONS INC
NUCOR CORP
NVIDIA CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
OFFICE DEPOT INC
OLD REPUBLIC INTL CORP
OMNICARE INC
OMNICOM GROUP
ONEOK INC
ORACLE CORP
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
OSHKOSH CORPORATION
OWENS‑ILLINOIS INC
P G & E CORP
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
PPG INDUSTRIES INC.
PPL CORPORATION
PACCAR INC
PACTIV CORPORATION
PALL CORP
PARKER HANNIFIN CORP
PATTERSON COS INC
PATTERSON‑UTI ENERGY INC
PAYCHEX INC
PEABODY ENERGY CORP
J.C. PENNEY CO INC (HLDG CO)
PENTAIR INC
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL IN
PEPCO HOLDINGS INC
PEPSI BOTTLING GROUP INC
PEPSIAMERICAS INC
PEPSICO INC
PERRIGO CO
PETROHAWK ENERGY CORP
PETSMART INC
PFIZER
PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVEL
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
PINNACLE WEST CAPITAL
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
株
数
百株
313
58
121
422
358
343
161
534
2,227
538
457
337
211
203
462
−
244
394
−
−
354
647
1,008
335
268
−
394
121
5,037
−
91
193
444
424
201
457
427
160
151
207
154
189
402
326
259
116
423
238
176
−
1,963
−
−
158
8,372
132
2,582
124
147
当
株
数
百株
422
−
−
601
600
509
243
877
3,331
806
679
504
317
297
673
317
394
570
196
362
577
971
1,486
−
431
218
571
183
7,406
247
−
307
671
812
302
688
632
242
218
296
168
294
596
490
388
172
639
397
272
117
2,854
149
504
234
12,372
195
3,676
185
216
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
614
59,751
−
−
−
−
1,173
114,003
637
61,923
591
57,527
867
84,304
3,939
382,801
3,484
338,602
952
92,578
3,983
387,069
551
53,631
2,095
203,628
634
61,679
2,768
268,999
661
64,323
2,220
215,796
2,755
267,767
599
58,303
512
49,848
2,755
267,803
1,103
107,194
10,264
997,539
−
−
436
42,394
533
51,819
1,863
181,118
541
52,658
15,546
1,510,836
939
91,309
−
−
905
88,011
2,484
241,399
3,591
349,002
1,374
133,593
2,200
213,884
2,160
209,990
529
51,432
631
61,331
1,401
136,174
341
33,158
423
41,113
1,647
160,146
1,748
169,901
1,124
109,233
489
47,570
994
96,686
502
48,881
901
87,625
308
30,028
15,268
1,483,775
384
37,343
1,246
121,173
498
48,459
17,482
1,698,983
411
40,022
16,122
1,566,789
521
50,698
602
58,585
― 32 ―
業
種
等
半導体・半導体製造装置
保険
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
銀行
耐久消費財・アパレル
エネルギー
素材
メディア
メディア
耐久消費財・アパレル
公益事業
エネルギー
小売
運輸
公益事業
各種金融
資本財
公益事業
ソフトウェア・サービス
素材
半導体・半導体製造装置
エネルギー
小売
保険
ヘルスケア機器・サービス
メディア
公益事業
ソフトウェア・サービス
小売
資本財
素材
公益事業
銀行
素材
公益事業
資本財
素材
資本財
資本財
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
ソフトウェア・サービス
エネルギー
小売
資本財
銀行
公益事業
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
公益事業
エネルギー
010_3442824762107.doc
期首(前期末)
銘
柄
PITNEY BOWES INC
PLAINS EXPLORATION & PRODUCTION CO
POLO RALPH LAUREN CORP
PRAXAIR INC
PRECISION CASTPARTS CORP
T ROWE PRICE GROUP INC
PRICELINE.COM INC
PRIDE INTERNATIONAL INC
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
PROCTER & GAMBLE CO
PROGRESS ENERGY INC
PROGRESSIVE CORP
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
PULTE HOMES INC
QUALCOMM INC
QUANTA SERVICES INC
QUEST DIAGNOSTICS INC
QUESTAR CORP
QUICKSILVER RESOURCES INC
QWEST COMMUNICATIONS INTL
RALCORP HOLDINGS INC
RANGE RESOURCES CORP
RAYONIER INC
RAYTHEON COMPANY
RED HAT INC
REGIONS FINANCIAL CORP
RELIANT ENERGY INC
REPUBLIC SERVICES INC
REYNOLDS AMERICAN INC
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC
ROCKWELL AUTOMATION INC
ROCKWELL COLLONS
ROHM + HAAS COMPANY
ROPER INDUSTRIES INC
ROSS STORES INC
ROWAN COMPANIES INC
SBA COMMUNICATIONS CORP‑CL A
SAIC INC
SEI INVESTMENTS COMPANY
SLM CORP
SPX CORP
SAFECO CORP
SAFEWAY INC
ST JUDE MEDICAL INC
SALESFORCE.COM INC
SANDISK CORP
SANDRIDGE ENERGY INC
SARA LEE CORP
SCANA CORP
HENRY SCHEIN INC
SCHERING‑PLOUGH CORP
SCHLUMBERGER LIMITED
SCHWAB (CHARLES) CORP
EW SCRIPPS CO‑CL A
SCRIPPS NETWORKS INTER‑CL A
SEALED AIR CORP
SEARS HOLDING CORP
SEMPRA ENERGY
株
数
百株
266
139
72
384
170
307
45
205
317
3,773
302
790
544
624
269
1,977
−
203
212
126
1,950
−
184
−
523
−
850
424
225
217
185
173
200
157
109
167
137
−
−
167
572
65
111
540
422
123
275
87
874
136
110
1,986
1,468
1,208
108
−
198
92
305
当
株
数
百株
379
220
102
566
256
469
71
318
570
5,378
506
1,178
774
929
402
3,026
361
298
319
−
2,813
104
286
145
735
349
2,009
−
692
321
271
260
291
−
165
242
212
194
372
252
858
100
−
787
632
201
415
−
1,213
205
164
2,984
2,195
1,802
−
164
290
102
425
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
843
81,999
673
65,442
577
56,133
4,307
418,628
2,214
215,220
2,098
203,978
837
81,417
799
77,721
1,252
121,697
28,186
2,739,201
1,784
173,433
1,961
190,605
3,061
297,513
2,971
288,806
384
37,347
13,930
1,353,758
917
89,143
1,525
148,273
1,072
104,223
−
−
1,142
110,987
638
62,065
1,306
126,932
580
56,448
3,306
321,279
715
69,527
815
79,279
−
−
1,569
152,539
1,226
119,164
627
60,967
860
83,633
1,336
129,915
−
−
781
75,988
964
93,764
478
46,457
465
45,247
678
65,903
447
43,468
678
65,953
495
48,152
−
−
1,673
162,597
2,469
239,959
795
77,312
682
66,302
−
−
1,095
106,445
618
60,084
741
72,085
7,033
683,494
12,919
1,255,558
3,297
320,466
−
−
470
45,756
565
54,927
713
69,365
2,006
195,025
― 33 ―
業
種
等
商業・専門サービス
エネルギー
耐久消費財・アパレル
素材
資本財
各種金融
小売
エネルギー
保険
家庭用品・パーソナル用品
公益事業
保険
保険
公益事業
耐久消費財・アパレル
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
ヘルスケア機器・サービス
公益事業
エネルギー
電気通信サービス
食品・飲料・タバコ
エネルギー
不動産
資本財
ソフトウェア・サービス
銀行
公益事業
商業・専門サービス
食品・飲料・タバコ
商業・専門サービス
資本財
資本財
素材
資本財
小売
エネルギー
電気通信サービス
ソフトウェア・サービス
各種金融
各種金融
資本財
保険
食品・生活必需品小売り
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
食品・飲料・タバコ
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
各種金融
メディア
メディア
素材
小売
公益事業
010_3442824762107.doc
期首(前期末)
銘
柄
SHERWIN‑WILLIAMS CO
SIGMA‑ALDRICH
SIRIUS SATELLITE RADIO INC
SMITH INTERNATIONAL INC
JM SMUCKER CO/THE
SOUTHERN COMPANY
SOUTHWEST AIRLINES
SOUTHWESTERN ENERGY CO
SOVEREIGN BANCORP INC
SPECTRA ENERGY CORP
SPRINT NEXTEL CORP
STANLEY WORKS
STAPLES INC
STARBUCKS CORP
STARWOOD HOTELS & RESORTS
STATE STREET CORP
STEEL DYNAMICS INC
STERICYCLE INC
STRYKER CORP
SUN MICROSYSTEMS INC
SUNOCO INC
SUNPOWER CORP‑CLASS A
SUNPOWER CORP‑CLASS B‑W/I
SUNTRUST BANKS INC
SUPERVALU INC
SYMANTEC CORP
SYNOPSYS INC
SYSCO CORP
TD AMERITRADE HOLDING CORP
TFS FINANCIAL CORP
TJX COMPANIES INC
TARGET CORP
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS
TERADATA CORP
TEREX CORP
TESORO CORP
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED
TEXTRON INC
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
3M COMPANY
TIFFANY & CO
TIM HORTONS INC
TIME WARNER INC
TIME WARNER INC
TIME WARNER CABLE‑A
TIME WARNER CABLE
TOLL BROTHERS INC
TORCHMARK CORP
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
TRAVELERS COS INC/THE
TYSON FOODS INC‑CL A
UST INC
US BANCORP
URS CORP
ULTRA PETROLEUM CORP
UNION PACIFIC CORPORATION
UNIONBANCAL CORPORATION
UNITED PARCEL SERVICE ‑CL B
UNITED STATES STEEL CORP
株
数
百株
128
159
1,621
246
−
938
226
418
586
775
3,395
87
867
889
231
475
196
−
353
972
145
46
−
412
259
1,038
177
739
292
−
536
954
65
222
125
168
1,626
305
515
824
167
228
4,384
−
222
−
166
113
206
761
333
183
2,120
−
187
608
60
848
145
当
株
数
百株
183
225
−
402
217
1,421
359
632
−
1,180
5,105
131
1,305
1,346
336
891
−
149
546
1,356
215
97
82
642
388
1,507
265
1,081
435
172
764
1,312
95
323
−
−
2,342
487
772
1,208
228
333
−
2,194
−
646
248
157
307
1,073
537
−
3,481
153
277
923
−
1,243
256
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
1,023
99,430
1,131
109,917
−
−
1,224
118,996
949
92,260
4,069
395,448
244
23,758
2,703
262,683
−
−
1,984
192,891
2,527
245,589
484
47,115
2,736
265,916
2,045
198,822
866
84,228
4,303
418,213
−
−
743
72,210
2,218
215,583
1,252
121,761
601
58,460
296
28,797
224
21,802
1,095
106,449
655
63,699
2,491
242,082
529
51,428
2,577
250,441
800
77,825
193
18,804
2,367
230,086
5,398
524,615
295
28,730
778
75,647
−
−
−
−
4,923
478,461
581
56,555
3,148
306,018
7,291
708,574
676
65,695
890
86,573
−
−
5,813
564,960
−
−
2,082
202,337
447
43,453
619
60,174
439
42,677
4,726
459,278
710
69,041
−
−
6,329
615,100
802
77,985
1,264
122,911
4,980
483,961
−
−
6,449
626,783
968
94,088
― 34 ―
業
種
等
小売
素材
メディア
エネルギー
食品・飲料・タバコ
公益事業
運輸
エネルギー
銀行
エネルギー
電気通信サービス
耐久消費財・アパレル
小売
消費者サービス
消費者サービス
各種金融
素材
商業・専門サービス
ヘルスケア機器・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
資本財
資本財
銀行
食品・生活必需品小売り
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
食品・生活必需品小売り
各種金融
銀行
小売
小売
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
エネルギー
半導体・半導体製造装置
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
小売
消費者サービス
メディア
メディア
メディア
メディア
耐久消費財・アパレル
保険
ソフトウェア・サービス
保険
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
銀行
資本財
エネルギー
運輸
銀行
運輸
素材
010_3442824762107.doc
期首(前期末)
銘
柄
UNITED TECHNOLOGIES CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
UNUM GROUP
URBAN OUTFITTERS INC
VF CORP
VALERO ENERGY CORP
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
VERISIGN INC
VERIZON COMMUNICATIONS INC
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
VIACOM INC‑CLASS B
VIRGIN MEDIA INC
VISA INC‑CLASS A SHARES
VMWARE INC‑CLASS A
VULCAN MATERIALS COMPANY
WACHOVIA CORP
WAL‑MART STORES
WALGREEN CO
WASHINGTON MUTUAL INC
WASHINGTON POST ‑CL B
WASTE MANAGEMENT INC
WATERS CORPORATION
WATSON PHARMACEUTICALS INC
WELLPOINT INC
WELLS FARGO & COMPANY
WESTERN DIGITAL CORP
WESTERN UNION CO
WEYERHAEUSER CO
WHIRLPOOL CORP
WHOLE FOODS MARKET INC
WILLIAMS COS INC
WILLIAMS‑SONOMA INC
WINDSTREAM CORP
WISCONSIN ENERGY CORP
WRIGLEY WM JR CO
WYETH
WYNDHAM WORLDWIDE CORP
WYNN RESORTS LTD
XM SATELLITE RADIO HOLD‑CL A
XTO ENERGY INC
XCEL ENERGY INC
XILINX INC
XEROX CORP
YAHOO! INC
YUM BRANDS INC
ZIMMER HOLDINGS INC
ZIONS BANCORPORATION
ACE LTD
ARCH CAPITAL GROUP LTD
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD
ACCENTURE LTD‑CL A
BUNGE LIMITED
COOPER INDUSTRIES INC‑CL A
COVIDEN LTD
COVIDIEN PLC
EVEREST RE GROUP LTD
FOSTER WHEELER LTD
GARMIN LTD
INGERSOLL‑RAND CO
株
数
百株
1,142
1,534
426
142
108
675
155
274
3,527
172
679
341
498
51
133
2,620
2,946
1,216
1,103
8
608
124
−
664
3,907
273
919
267
93
172
717
111
585
144
253
1,641
218
77
369
626
527
351
1,125
1,476
583
288
125
405
−
177
734
149
217
608
−
78
177
147
384
当
株
数
百株
1,645
2,230
608
231
162
947
228
357
5,212
296
1,006
523
824
87
203
−
4,318
1,815
−
12
857
181
182
914
8,027
407
1,313
388
135
258
1,062
−
807
215
−
2,443
−
134
−
1,006
824
503
1,589
2,419
849
413
−
−
78
247
1,115
224
307
−
924
113
−
221
585
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
9,133
887,548
5,795
563,187
1,030
100,149
508
49,409
965
93,782
1,719
167,146
839
81,537
675
65,674
15,335
1,490,266
904
87,877
2,300
223,544
453
44,056
5,655
549,563
284
27,612
905
88,024
−
−
21,854
2,123,841
5,646
548,741
−
−
422
41,032
2,385
231,777
847
82,354
546
53,060
4,163
404,575
20,597
2,001,693
1,014
98,564
2,236
217,377
1,322
128,535
591
57,528
557
54,206
1,801
175,068
−
−
677
65,797
847
82,383
−
−
10,727
1,042,489
−
−
513
49,887
−
−
4,151
403,434
1,437
139,733
1,099
106,806
1,131
109,946
3,967
385,528
3,023
293,803
1,751
170,173
−
−
−
−
461
44,828
652
63,393
3,376
328,101
1,465
142,386
1,049
101,943
−
−
3,272
317,981
825
80,240
−
−
524
50,964
1,337
129,940
― 35 ―
業
種
等
資本財
ヘルスケア機器・サービス
保険
小売
耐久消費財・アパレル
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
電気通信サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
メディア
メディア
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
素材
銀行
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
銀行
メディア
商業・専門サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ソフトウェア・サービス
素材
耐久消費財・アパレル
食品・生活必需品小売り
エネルギー
小売
電気通信サービス
公益事業
食品・飲料・タバコ
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
消費者サービス
消費者サービス
メディア
エネルギー
公益事業
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ソフトウェア・サービス
消費者サービス
ヘルスケア機器・サービス
銀行
保険
保険
保険
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
資本財
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
保険
資本財
耐久消費財・アパレル
資本財
010_3442824762107.doc
期首(前期末)
銘
柄
INVESCO LTD
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
NABORS INDUSTRIES INC
NOBLE CORP
PARTNERRE LTD
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
SEAGATE TECHNOLOGY
TRANSOCEAN INC
TYCO INTERNATIONAL LTD
TYCO ELECTRONICS LTD
WARNER CHILCOTT LTD‑CLASS A
WEATHERFORD INTL LTD
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GP
WILLIS GROUP HOLDINGS LTD
XL CAPITAL LTD ‑CLASS A
ACE LTD
WEATHERFORD INTL LTD
FOSTER WHEELER AG
NOBLE CORP
TRANSOCEAN LTD
TYCO INTERNATIONAL LTD
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
FLEXTRONICS INTL LTD
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(カナダ)
AGNICO‑EAGLE MINES
ALIMENTATION COUCHE‑TARD ‑B
BARRICK GOLD CORP
ASTRAL MEDIA INC
TMX GROUP INC
TALISMAN ENERGY INC
BANK OF MONTREAL
BANK OF NOVA SCOTIA
NATIONAL BANK OF CANADA
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT‑CL A
BIOVAIL CORP
BOMBARDIER INC CL B
SAPUTO INC
RESEARCH IN MOTION
BROOKFIELD PROPERTIES CORP
CGI GROUP INC
CAE INC
CAMECO CORP
ROGERS COMMUNICATIONS‑CL B
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
CANADIAN NATURAL RESOURCES
NEXEN INC
CANADIAN TIRE CORP ‑CL A
CANADIAN UTILITIES LTD A
CANADIAN NATL RAILWAY CO
GERDAU AMERISTEEL CORP
AGRIUM INC
YAMANA GOLD INC
GILDAN ACTIVEWEAR INC
NOVA CHEMICALS CORP
OPEN TEXT CORP
ELDORADO GOLD CORPORATION
EMPIRE CO LTD 'A'
ENSIGN ENERGY SERVICES INC
株
数
百株
518
618
348
329
69
77
647
390
608
610
−
855
10
176
218
−
−
−
−
−
−
170
1,023
382,271
599
百株
176
169
1,068
65
100
1,249
613
1,208
194
608
178
1,759
177
620
265
355
312
423
614
467
663
584
96
60
595
189
193
778
141
102
−
423
−
160
当
株
数
百株
754
953
523
−
102
113
896
−
−
840
195
−
15
306
−
613
1,280
232
485
586
868
261
1,486
550,738
582
百株
284
253
1,601
95
139
1,870
990
1,820
293
899
277
2,636
266
935
405
503
479
714
913
699
993
861
144
154
859
294
290
1,345
215
−
95
672
50
244
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
1,360
132,205
1,223
118,914
963
93,670
−
−
688
66,948
535
52,062
847
82,371
−
−
−
−
1,677
162,997
250
24,331
−
−
314
30,600
871
84,691
−
−
2,810
273,134
2,729
265,299
647
62,947
1,756
170,666
4,869
473,199
2,391
232,391
371
36,092
625
60,796
1,592,280
154,737,817
−
<52.0％>
千カナダドル
千円
1,775
156,278
333
29,398
6,367
560,502
286
25,247
476
41,970
3,203
281,987
4,461
392,783
7,327
645,023
1,562
137,527
1,771
155,947
365
32,138
885
77,979
586
51,632
8,478
746,369
356
31,393
512
45,120
335
29,516
2,195
193,274
2,934
258,313
3,842
338,246
6,328
557,112
2,367
208,433
763
67,247
553
48,681
4,176
367,653
244
21,481
1,537
135,327
1,568
138,054
402
35,411
−
−
368
32,406
682
60,043
233
20,577
423
37,309
― 36 ―
業
種
等
各種金融
半導体・半導体製造装置
エネルギー
エネルギー
保険
保険
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
保険
保険
保険
保険
エネルギー
資本財
エネルギー
エネルギー
資本財
消費者サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
食品・生活必需品小売り
素材
メディア
各種金融
エネルギー
銀行
銀行
銀行
不動産
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
不動産
ソフトウェア・サービス
資本財
エネルギー
電気通信サービス
銀行
エネルギー
エネルギー
小売
公益事業
運輸
素材
素材
素材
耐久消費財・アパレル
素材
ソフトウェア・サービス
素材
食品・生活必需品小売り
エネルギー
010_3442824762107.doc
期首(前期末)
銘
柄
FINNING INTERNATIONAL INC
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS
FORTIS INC
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
TELUS CORP
TELUS CORPORATION ‑NON VOTE
GREAT‑WEST LIFECO INC
IAMGOLD CORP
IMPERIAL OIL LTD
ENBRIDGE INC
IGM FINANCIAL INC
IVANHOE MINES LTD
MANULIFE FINANCIAL CORP
LOBLAW COMPANIES LTD
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC
MAGNA INTERNATIONAL ‑CL A
MDS INC
MANITOBA TELECOM SVCS INC
SUN LIFE FINANCIAL INC
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
INMET MINING CORPORATION
METRO INC ‑A
HUSKY ENERGY INC
NIKO RESOURCES LTD
METHANEX CORP
ONEX CORPORATION
TRANSCANADA CORP
PAN AMERICAN SILVER CORP
GOLDCORP INC
PETRO CANADA
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN
POWER CO OF CANADA
POWER FINANCIAL CORP
ROYAL BANK OF CANADA
SNC‑LAVALIN GROUP INC
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
ENCANA CORP
SHAW COMMUNICATIONS INC‑B
SHERRITT INTERNATIONAL CORP
SINO‑FOREST CORPORATION
SHOPPERS DRUG MART CORP
SUNCOR ENERGY INC
LUNDIN MINING CORP
TRICAN WELL SERVICE LTD
TECK RESOURCES LTD‑CLS B
THOMSON REUTERS CORP
TORONTO‑DOMINION BANK
TRANSALTA CORP
WESTON (GEORGE) LTD
OPTI CANADA INC
PROGRESS ENERGY RESOURCES CO
KINROSS GOLD CORP
INTACT FINANCIAL CORP
SILVER WHEATON CORP
VITERRA INC
URANIUM ONE INC
ADDAX PETROLEUM CORP
BCE INC
NORTEL NETWORKS CORP
株
数
百株
216
122
192
84
73
183
329
−
387
429
146
299
1,839
135
−
107
150
−
692
22
55
124
313
56
120
122
701
90
869
593
388
424
303
1,586
185
188
920
426
354
191
253
1,135
408
151
532
275
981
247
64
240
−
752
38
273
−
573
105
325
536
当
株
数
百株
324
183
311
141
73
298
520
627
552
649
217
458
2,954
202
151
195
−
41
1,027
31
82
203
468
82
−
185
1,135
159
1,337
889
542
636
453
2,578
277
306
1,376
631
567
324
379
1,716
−
235
876
414
1,557
363
95
−
295
1,265
155
519
427
−
158
488
−
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千カナダドル
千円
579
51,025
460
40,515
762
67,156
732
64,481
238
20,987
929
81,846
1,189
104,734
700
61,707
2,506
220,610
2,545
224,081
939
82,732
307
27,053
7,054
620,977
733
64,548
390
34,334
813
71,633
−
−
145
12,773
3,111
273,932
883
77,774
364
32,122
732
64,457
1,612
141,927
626
55,192
−
−
407
35,828
3,786
333,360
383
33,732
5,259
463,037
4,336
381,745
6,910
608,331
1,647
145,006
1,209
106,473
11,729
1,032,583
1,199
105,559
1,460
128,532
8,360
735,953
1,186
104,438
280
24,706
449
39,588
1,754
154,472
6,635
584,132
−
−
243
21,411
1,717
151,221
1,445
127,227
8,955
788,363
731
64,389
579
50,971
−
−
325
28,695
2,565
225,874
551
48,561
591
52,038
400
35,258
−
−
667
58,736
1,221
107,556
−
−
― 37 ―
業
種
等
資本財
商業・専門サービス
公益事業
素材
電気通信サービス
電気通信サービス
保険
素材
エネルギー
エネルギー
各種金融
素材
保険
食品・生活必需品小売り
保険
自動車・自動車部品
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
電気通信サービス
保険
保険
素材
食品・生活必需品小売り
エネルギー
エネルギー
素材
各種金融
エネルギー
素材
素材
エネルギー
素材
保険
保険
銀行
資本財
運輸
エネルギー
メディア
素材
素材
食品・生活必需品小売り
エネルギー
素材
エネルギー
素材
メディア
銀行
公益事業
食品・生活必需品小売り
エネルギー
エネルギー
素材
保険
素材
食品・飲料・タバコ
エネルギー
エネルギー
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
010_3442824762107.doc
期首(前期末)
銘
柄
FRANCO‑NEVADA CORP
CI FINANCIAL CORP
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ…ドイツ)
ADIDAS‑SALOMON AG
COMMERZBANK AG
FRESENIUS SE
UNITED INTERNET AG‑REG SHARE
HANNOVER RUECKVERSICHERU‑REG
GEA GROUP AG
FRESENIUS SE‑PFD
PROSIEBEN SAT1 MEDIA AG‑PFD
CONTINENTAL AG
DEUTSCHE POST AG‑REG
MERCK KGAA
RWE AG
RWE AG‑NON VTG PFD
SAP AG
E.ON AG
HENKEL AG & CO KGAA
METRO AG
PUMA AG
BAYER AG
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
BASF SE
CELESIO AG
BEIERSDORF AG
HOCHTIEF AG
BILFINGER BERGER AG
HEIDELBERGCEMENT AG
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & Co
ALLIANZ SE‑REG
LUFTHANSA (REGD)
MUENCHENER RUECKVER AG‑REG
RHEINMETALL AG
SALZGITTER AG
VOLKSWAGEN AG
VOLKSWAGEN AG (PREF)
DAIMLER AG
MAN SE
THYSSENKRUPP AG
TUI AG
SIEMENS AG‑REG
IVG IMMOBILIEN AG
LINDE AG
DEUTSCHE BANK AG‑REG
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
BAYERISCHE MOTOREN WERKE‑PFD
K+S AG
SUEDZUCKER AG
ARCANDOR AG
SOLARWORLD AG
DEUTSCHE TELEKOM AG (REGD)
INFINEON TECHNOLOGIES AG
DEUTSCHE BOERSE AG
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE‑PFD
FRAPORT AG
HYPO REAL ESTATE HOLDING
DEUTSCHE POSTBANK AG
株
数
百株
−
−
34,910
86
百株
249
765
33
154
73
184
95
103
188
1,036
79
545
47
1,069
776
159
139
7
936
218
594
104
108
51
45
30
233
551
280
253
44
50
178
129
1,118
129
441
261
1,064
113
163
617
405
63
45
−
112
102
3,475
919
245
107
44
246
100
当
株
数
百株
172
298
52,888
88
百株
355
1,300
54
244
110
286
147
−
−
1,552
118
768
71
1,574
3,487
238
208
8
1,402
326
1,693
156
161
78
−
−
350
831
420
378
−
71
162
193
1,654
194
613
254
1,509
−
278
1,025
607
101
272
128
−
153
5,201
−
357
160
68
−
160
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千カナダドル
千円
518
45,665
579
51,023
174,161
15,331,473
−
<5.1％>
千ユーロ
千円
917
125,424
688
94,058
179
24,475
205
28,098
282
38,570
304
41,695
570
77,949
−
−
−
−
1,550
211,922
814
111,360
4,502
615,557
364
49,795
4,801
656,445
8,594
1,174,911
469
64,124
733
100,303
144
19,797
5,717
781,667
734
100,464
5,199
710,878
252
34,562
546
74,760
275
37,650
−
−
−
−
1,082
147,971
5,694
778,454
406
55,510
3,635
497,038
−
−
464
63,450
4,131
564,824
1,022
139,833
4,394
600,828
847
115,846
1,203
164,572
161
22,016
8,068
1,103,058
−
−
1,671
228,546
4,808
657,314
1,710
233,834
177
24,244
1,409
192,735
198
27,124
−
−
311
42,645
4,155
568,161
−
−
2,127
290,839
751
102,720
201
27,539
−
−
283
38,771
― 38 ―
業
種
等
素材
各種金融
耐久消費財・アパレル
銀行
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
保険
資本財
ヘルスケア機器・サービス
メディア
自動車・自動車部品
運輸
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
公益事業
ソフトウェア・サービス
公益事業
家庭用品・パーソナル用品
食品・生活必需品小売り
耐久消費財・アパレル
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
家庭用品・パーソナル用品
素材
ヘルスケア機器・サービス
家庭用品・パーソナル用品
資本財
資本財
素材
ヘルスケア機器・サービス
保険
運輸
保険
資本財
素材
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
資本財
素材
消費者サービス
資本財
不動産
素材
各種金融
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
素材
食品・飲料・タバコ
小売
資本財
電気通信サービス
半導体・半導体製造装置
各種金融
自動車・自動車部品
運輸
銀行
銀行
010_3442824762107.doc
期首(前期末)
銘
柄
Q‑CELLS SE
WACKER CHEMIE AG
HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ…イタリア)
ALLEANZA ASSICURAZIONI
ASSICURAZIONI GENERALI SPA
BANCA POPOLARE DI MILANO
INTESA SANPAOLO
INTESA SANPAOLO‑RNC
UNICREDIT SPA
MEDIOBANCA SPA
PIRELLI & CO SPA
SAIPEM
LUXOTTICA GROUP SPA
MEDIASET SPA
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SP
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA‑PFD
AUTOGRILL SPA
BULGARI SPA
A2A SPA
MEDIOLANUM SPA
ACEA SPA
IFI‑ISTITUTO FINANZIARIO IND
IFIL‑INVESTMENTS SPA
FIAT SPA
ITALCEMENTI SPA
ITALCEMENTI SPA ‑RNC
FONDIARIA‑SAI SPA
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA
ENEL SPA
ENI SPA
SNAM RETE GAS
BANCA CARIGE SPA
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA
TELECOM ITALIA SPA
TELECOM ITALIA‑RNC
ATLANTIA SPA
TERNA SPA
SARAS SPA
EXOR SPA
PARMALAT SPA
FINMECCANICA SPA
LOTTOMATICA SPA
PRYSMIAN SPA
BANCO POPOLARE SPA
ENEL AXA‑RTS
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ…フランス)
BOUYGUES
ERAMET
VEOLIA ENVIRONNEMENT
L'OREAL
CHRISTIAN DIOR
LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA
THALES SA
CAP GEMINI SA
CASINO GUICHARD PERRACHON
株
数
百株
74
19
31
19,424
57
百株
518
1,296
483
9,441
1,085
13,903
602
3,207
324
170
941
816
1,117
124
188
1,536
268
−
80
381
870
89
129
84
2,406
5,307
3,191
959
861
744
12,302
7,387
315
1,471
−
−
2,040
364
74
132
785
−
76,006
38
百株
298
6
461
299
66
300
109
169
53
当
株
数
百株
−
29
47
29,574
48
百株
776
1,940
723
14,131
1,710
26,445
827
5,080
485
212
1,300
1,292
−
197
−
2,011
425
136
−
−
1,402
137
−
114
4,031
7,944
4,776
2,752
1,185
1,055
18,413
11,056
472
2,386
523
137
3,060
742
83
182
1,175
7,944
127,278
37
百株
408
10
693
439
116
449
163
267
89
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
−
−
254
34,823
134
18,394
87,159
11,915,575
−
<4.0％>
千ユーロ
千円
399
54,590
3,042
415,913
338
46,285
3,436
469,856
340
46,482
5,311
726,099
752
102,858
138
18,883
901
123,221
315
43,089
539
73,771
112
15,338
−
−
128
17,556
−
−
272
37,200
163
22,356
118
16,224
−
−
−
−
1,049
143,416
112
15,312
−
−
140
19,156
465
63,666
2,813
384,567
8,450
1,155,206
843
115,371
242
33,205
1,020
139,532
1,764
241,236
745
101,984
701
95,906
602
82,419
111
15,229
163
22,305
534
73,110
712
97,372
135
18,505
183
25,052
653
89,402
310
42,390
38,066
5,204,081
−
<1.7％>
千ユーロ
千円
1,083
148,167
203
27,883
1,541
210,700
2,388
326,506
656
89,757
2,625
358,981
529
72,401
701
95,915
451
61,761
― 39 ―
業
種
資本財
素材
運輸
保険
保険
銀行
銀行
銀行
銀行
各種金融
自動車・自動車部品
エネルギー
耐久消費財・アパレル
メディア
保険
保険
消費者サービス
耐久消費財・アパレル
公益事業
保険
公益事業
各種金融
各種金融
自動車・自動車部品
素材
素材
保険
銀行
公益事業
エネルギー
公益事業
銀行
銀行
電気通信サービス
電気通信サービス
運輸
公益事業
エネルギー
各種金融
食品・飲料・タバコ
資本財
消費者サービス
資本財
銀行
公益事業
資本財
素材
公益事業
家庭用品・パーソナル用品
耐久消費財・アパレル
耐久消費財・アパレル
資本財
ソフトウェア・サービス
食品・生活必需品小売り
等
010_3442824762107.doc
期首(前期末)
銘
柄
CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE
PUBLICIS GROUPE
LAFARGE SA
LAGARDERE S.C.A.
MICHELIN CLASS B (BROWN BDS)
PERNOD‑RICARD
RENAULT SA
SCHNEIDER ELECTRIC SA
VIVENDI SA
TECHNIP S.A.
AIR FRANCE ‑ KLM
VALEO SA
FRANCE TELECOM SA
HERMES INTERNATIONAL
BIC
DASSAULT SYSTEMS SA
PPR
CNP ASSURANCES
NEOPOST SA
CARREFOUR SA
ATOS ORIGIN
SANOFI AVENTIS SA
ACCOR SA
SOCIETE GENERALE
ALCATEL‑LUCENT
M6‑METROPOLE TELEVISION
TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)
EURAZEO
SODEXO
AXA
PEUGEOT SA
SUEZ SA
JC DECAUX SA
ESSILOR INTERNATIONAL
CREDIT AGRICOLE SA
ZODIAC AEROSPACE
BNP PARIBAS
COMPAGNIE DE SAINT‑GOBAIN
WENDEL
ILIAD SA
IMERYS SA
BIOMERIEUX
PAGESJAUNES GROUPE SA
NEUF CEGETEL
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS
SAFRAN S.A.
GDF SUEZ
ALSTOM
EUTELSAT COMMUNICATIONS
ELECTRICITE DE FRANCE
IPSEN
LEGRAND SA
EIFFAGE
TOTAL SA
ADP
VALLOUREC
NATIXIS
SCOR SE
VINCI S.A.
株
数
百株
159
161
179
147
176
201
227
270
1,427
124
165
91
2,238
84
34
78
94
45
38
778
85
1,255
239
571
2,840
79
143
30
116
1,894
186
1,281
81
246
818
51
999
344
33
−
34
−
154
77
−
230
241
129
107
245
−
116
45
2,642
36
65
524
212
507
当
株
数
百株
272
215
366
216
266
355
339
408
2,146
190
253
−
3,357
97
50
120
139
68
57
1,164
83
1,930
262
852
4,252
121
220
46
172
2,874
279
−
129
369
1,633
−
1,726
676
−
30
62
26
237
−
42
344
2,213
368
181
434
48
192
75
3,914
54
97
1,600
304
773
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
361
49,457
474
64,901
1,787
244,418
505
69,067
1,157
158,247
1,564
213,938
983
134,496
2,178
297,807
3,792
518,483
682
93,301
251
34,450
−
−
5,421
741,127
910
124,488
204
27,919
395
54,034
849
116,067
474
64,928
341
46,721
3,607
493,241
195
26,713
8,921
1,219,636
790
108,126
3,568
487,818
836
114,401
169
23,171
180
24,715
150
20,514
631
86,320
4,215
576,340
607
83,000
−
−
155
21,299
1,244
170,111
1,763
241,140
−
−
8,260
1,129,225
1,824
249,385
−
−
222
30,477
192
26,322
164
22,460
197
27,045
−
−
191
26,121
314
43,039
5,961
814,947
1,633
223,269
319
43,681
1,539
210,449
153
20,959
294
40,315
331
45,274
16,166
2,210,078
287
39,362
934
127,697
241
33,064
456
62,354
2,575
352,028
― 40 ―
業
種
等
エネルギー
メディア
素材
メディア
自動車・自動車部品
食品・飲料・タバコ
自動車・自動車部品
資本財
メディア
エネルギー
運輸
自動車・自動車部品
電気通信サービス
耐久消費財・アパレル
商業・専門サービス
ソフトウェア・サービス
小売
保険
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
食品・生活必需品小売り
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
消費者サービス
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
メディア
メディア
各種金融
消費者サービス
保険
自動車・自動車部品
公益事業
メディア
ヘルスケア機器・サービス
銀行
資本財
銀行
資本財
資本財
電気通信サービス
素材
ヘルスケア機器・サービス
メディア
電気通信サービス
運輸
資本財
公益事業
資本財
メディア
公益事業
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
資本財
エネルギー
運輸
資本財
銀行
保険
資本財
010_3442824762107.doc
期首(前期末)
銘
柄
DANONE
AIR LIQUIDE
BUREAU VERITAS SA
CREDIT AGRICOLE SA‑RTS
SUEZ ENVIRONNEMENT SA
CASINO GUICHARD PERRACHON‑RTS
DANONE‑RTS
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ…オランダ)
EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE
REED ELSEVIER NV
RANDSTAD HOLDING NV
KONINKLIJKE AHOLD NV
AKZO NOBEL
TNT NV
WOLTERS KLUWER
QIAGEN N.V.
AEGON NV
ASML HOLDING NV
KONINKLIJKE KPN NV
STMICROELECTRONICS NV
PHILIPS ELECTRONICS NV
ING GROEP NV‑CVA
HEINEKEN NV
TOMTOM
FUGRO NV‑CVA
HEINEKEN HOLDING NV
KONINKLIJKE DSM NV
UNILEVER NV‑CVA
SNS REAAL
SBM OFFSHORE NV
BOSKALIS WESTMINSTER‑CVA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ…スペイン)
IBERIA LINEAS AER DE ESPANA
ABERTIS INFRAESTRUCTURCTURAS SA
INDRA SISTEMAS SA
UNION FENOSA, S.A.
BANKINTER SA
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
SACYR VALLEHERMOSO SA
ACCIONA S.A.
GAS NATURAL SDG SA
REPSOL YPF SA
GRUPO FERROVIAL
BANCO SANTANDER SA
RED ELECTRICA CORPORACION SA
TELEFONICA S.A.
ZARDOYA OTIS SA
FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA
PROMOTORA DE INFOM SA ‑PRISA
INDITEX
ENAGAS
GAMESA CORP TECNOLOGICA SA
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
GESTEVISION TELECINCO SA
GRIFOLS SA
ACERINOX SA
株
数
百株
534
306
49
818
−
−
−
26,874
68
百株
399
765
90
1,461
333
464
363
−
1,705
528
2,259
836
1,330
2,338
300
74
71
135
166
1,996
160
175
−
15,959
21
百株
584
328
120
149
323
4,364
87
35
137
897
77
7,666
132
5,266
141
56
107
267
217
223
237
120
156
174
当
株
数
百株
801
454
89
−
494
79
801
42,081
69
百株
747
1,212
186
2,186
425
677
500
363
2,606
791
3,145
1,252
1,784
3,593
449
−
119
202
282
2,988
−
274
104
23,894
21
百株
895
511
180
−
521
6,533
167
46
410
1,344
102
14,963
198
7,769
232
70
−
400
328
334
263
181
234
256
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
2,769
378,658
2,992
409,106
327
44,800
−
−
636
87,016
20
2,870
185
25,415
108,755
14,867,915
−
<5.0％>
千ユーロ
千円
853
116,639
986
134,847
400
54,759
1,836
251,135
1,394
190,620
934
127,785
627
85,720
455
62,244
1,243
169,951
1,170
160,002
2,901
396,674
693
94,789
2,391
326,972
2,816
385,101
1,131
154,645
−
−
359
49,177
429
58,689
696
95,247
5,242
716,706
−
−
329
45,084
170
23,270
27,065
3,700,067
−
<1.2％>
千ユーロ
千円
144
19,701
695
95,064
276
37,845
−
−
503
68,841
5,553
759,157
172
23,521
419
57,417
510
69,807
2,176
297,481
228
31,185
11,581
1,583,295
639
87,434
11,895
1,626,186
366
50,087
198
27,109
−
−
1,306
178,567
431
59,016
488
66,826
972
132,893
133
18,212
281
38,545
342
46,766
― 41 ―
業
種
等
食品・飲料・タバコ
素材
商業・専門サービス
銀行
公益事業
食品・生活必需品小売り
食品・飲料・タバコ
資本財
メディア
商業・専門サービス
食品・生活必需品小売り
素材
運輸
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
半導体・半導体製造装置
電気通信サービス
半導体・半導体製造装置
資本財
各種金融
食品・飲料・タバコ
耐久消費財・アパレル
エネルギー
食品・飲料・タバコ
素材
食品・飲料・タバコ
各種金融
エネルギー
資本財
運輸
運輸
ソフトウェア・サービス
公益事業
銀行
銀行
資本財
公益事業
公益事業
エネルギー
資本財
銀行
公益事業
電気通信サービス
資本財
資本財
メディア
小売
公益事業
資本財
資本財
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
010_3442824762107.doc
期首(前期末)
銘
柄
CINTRA CONCESIONES DE INFRAE
BANCO POPULAR ESPANOL
MAPFRE SA
BANCO DE SABADELL SA
CRITERIA CAIXACORP SA
IBERDROLA SA
IBERDROLA RENOVABLES
EDP RENOVAVEIS SA
BANCO DE VALENCIA SA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ…ベルギー)
UMICORE
DELHAIZE GROUP
KBC GROUP
ANHEUSER‑BUSCH INBEV NV
SOLVAY SA
MOBISTAR SA
UCB SA
COLRUYT SA
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
DEXIA
FORTIS
BELGACOM SA
CNP ‑CIE NATL A PORTEFEUILLE
KBC ANCORA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ…オーストリア)
TELEKOM AUSTRIA AG
OMV AG
OEST ELEKTRIZITATSWIRTS‑A
VOESTALPINE AG
ERSTE GROUP BANK AG
IMMOFINANZ AG
WIENERBERGER AG
IMMOEAST AG
RAIFFEISEN INTL BANK HOLDING
VIENNA INSURANCE GROUP
ANDRITZ AG
STRABAG SE‑BR
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ…ルクセンブルク)
ARCELORMITTAL
TENARIS SA
SES
ARCELORMITTAL
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ…フィンランド)
KESKO OYJ‑B SHS
WARTSILA OYJ
OUTOKUMPU OYJ
RAUTARUUKKI OYJ
UPM‑KYMMENE OYJ
STORA ENSO OYJ‑R SHS
SAMPO OYJ‑A SHS
株
数
百株
265
968
836
1,125
1,030
4,285
1,035
−
−
31,422
31
百株
152
122
195
226
72
38
123
20
98
650
2,563
207
48
38
4,559
14
百株
422
202
94
141
232
562
103
511
66
47
47
62
2,494
12
百株
1,065
−
370
−
1,436
2
百株
80
102
144
103
628
712
530
当
株
数
百株
365
1,360
1,332
1,651
1,542
6,424
1,550
400
390
50,964
31
百株
209
184
293
1,321
108
56
185
27
148
993
4,099
279
61
−
7,967
13
百株
590
275
141
211
319
−
−
−
101
72
−
−
1,712
7
百株
−
866
519
1,431
2,817
3
百株
121
153
221
154
954
1,067
770
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
157
21,561
861
117,812
311
42,631
748
102,260
480
65,691
3,861
527,882
516
70,566
285
39,003
262
35,907
46,801
6,398,280
−
<2.1％>
千ユーロ
千円
352
48,181
916
125,332
436
59,734
3,287
449,407
673
92,017
249
34,059
425
58,147
463
63,421
789
107,992
562
76,859
1,038
141,943
624
85,443
213
29,183
−
−
10,033
1,371,725
−
<0.5％>
千ユーロ
千円
607
83,107
810
110,802
513
70,141
421
57,604
639
87,379
−
−
−
−
−
−
275
37,670
210
28,734
−
−
−
−
3,477
475,441
−
<0.2％>
千ユーロ
千円
−
−
942
128,783
695
95,065
3,441
470,500
5,078
694,349
−
<0.2％>
千ユーロ
千円
237
32,422
373
51,096
303
41,489
240
32,903
622
85,169
439
60,123
1,039
142,057
― 42 ―
業
種
等
運輸
銀行
保険
銀行
各種金融
公益事業
公益事業
公益事業
銀行
素材
食品・生活必需品小売り
銀行
食品・飲料・タバコ
素材
電気通信サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・生活必需品小売り
各種金融
銀行
各種金融
電気通信サービス
各種金融
各種金融
電気通信サービス
エネルギー
公益事業
素材
銀行
不動産
資本財
不動産
銀行
保険
資本財
資本財
素材
エネルギー
メディア
素材
食品・生活必需品小売り
資本財
素材
素材
素材
素材
保険
010_3442824762107.doc
期首(前期末)
銘
柄
FORTUM OYJ
POHJOLA BANK PLC
ELISA CORPORATION‑A SHS
METSO OYJ
NOKIA OYJ
SANOMAWSOY OYJ
NESTE OIL OYJ
NOKIAN RENKAAT OYJ
KONE OYJ‑B
CARGOTEC CORP‑B SHS
YIT OYJ
ORION OYJ
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ…アイルランド)
BANK OF IRELAND
ALLIED IRISH BANK PLC
CRH PLC
ELAN CORP PLC
IRISH LIFE & PERMANENT PLC
KERRY GROUP PLC‑A
ANGLO IRISH BANK CORP PLC
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ…ポルトガル)
BANCO ESPIRITO SANTO‑REG
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
BPI‑SGPS SA (REGD)
BRISA
BANCO COMERCIAL PORTUGUES‑REG
PORTUGAL TELECOM SGPS SA (REGD
SONAE SGPS SA
CIMPOR‑CIMENTOS DE PORTUGAL
ZON MULTIMEDIA SERVICOS DE TEL
GALP ENERGIA SGPS SA‑B SHRS
JERONIMO MARTINS
BANCO BPI SA.‑RTS
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ…その他)
BANK OF PIRAEUS
ALPHA BANK A.E.
COCA‑COLA HELLENIC BOTTLING
NATIONAL BANK OF GREECE
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
HELLENIC PETROLEUM SA
EFG EUROBANK ERGASIAS
OPAP SA
PUBLIC POWER CORP
TITAN CEMENT CO. S.A.
MARFIN INVESTMENT GROUP SA
BANK OF CYPRUS PUBLIC CO LTD
ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LTD
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
株 数 ・ 金 額
ユーロ計
銘 柄 数 <比 率>
株
数
百株
543
136
173
156
4,882
99
157
129
187
43
155
108
9,078
19
百株
1,225
1,079
663
576
338
170
930
150
5,135
8
百株
275
2,241
332
367
2,877
817
1,103
329
211
−
−
286
8,842
10
百株
395
465
200
608
330
149
386
273
127
70
813
−
367
4,189
12
205,424
292
当
株
数
百株
814
253
244
239
6,974
158
235
199
281
−
−
173
13,015
17
百株
−
−
1,255
871
−
256
1,269
−
3,652
4
百株
963
3,354
−
330
4,306
1,069
−
431
−
282
413
−
11,152
8
百株
555
657
335
911
449
168
580
409
212
112
1,165
1,022
−
6,581
12
320,691
270
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
1,376
188,228
143
19,681
259
35,540
321
43,963
7,866
1,075,460
178
24,349
245
33,605
266
36,455
615
84,127
−
−
−
−
197
27,021
14,729
2,013,696
−
<0.7％>
千ユーロ
千円
−
−
−
−
2,184
298,583
490
67,041
−
−
412
56,460
1
173
−
−
3,088
422,259
−
<0.1％>
千ユーロ
千円
373
51,095
949
129,783
−
−
165
22,637
330
45,219
678
92,812
−
−
206
28,258
−
−
305
41,819
202
27,741
−
−
3,213
439,368
−
<0.1％>
千ユーロ
千円
415
56,828
549
75,082
493
67,408
1,742
238,196
534
73,026
124
16,973
470
64,317
855
116,954
334
45,678
237
32,480
421
57,667
433
59,270
−
−
6,611
903,886
−
<0.3％>
354,082
48,406,648
−
<16.3％>
― 43 ―
業
種
等
公益事業
各種金融
電気通信サービス
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
メディア
エネルギー
自動車・自動車部品
資本財
資本財
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
銀行
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
食品・飲料・タバコ
銀行
素材
銀行
公益事業
銀行
運輸
銀行
電気通信サービス
資本財
素材
メディア
エネルギー
食品・生活必需品小売り
銀行
銀行
銀行
食品・飲料・タバコ
銀行
電気通信サービス
エネルギー
銀行
消費者サービス
公益事業
素材
各種金融
銀行
不動産
010_3442824762107.doc
期首(前期末)
銘
柄
(イギリス)
AMEC PLC
ALLIANCE & LEICESTER PLC
ANTOFAGASTA PLC
BHP BILLITON PLC
BALFOUR BEATTY PLC
AUTONOMY CORP PLC
BRITISH AIRWAYS
BRITISH SKY BROADCASTING PLC
TULLOW OIL PLC
CABLE & WIRELESS PLC
AVIVA PLC
DIAGEO PLC
SCHRODERS PLC
BAE SYSTEMS PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
FIRSTGROUP PLC
STANDARD CHARTERED PLC
HAYS PLC
REXAM PLC
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC
IMI PLC
JOHNSON MATTHEY PLC
SABMILLER PLC
LOGICA PLC
COMPASS GROUP PLC
HSBC HLDGS PLC
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
MEGGITT PLC
MORRISON <WM.> SUPERMARKETS
NATIONAL EXPRESS GROUP PLC
INTERNATIONAL POWER PLC
UNITED UTILITIES PLC
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
PEARSON PLC
PERSIMMON PLC
PRUDENTIAL PLC
RIO TINTO PLC
OLD MUTUAL PLC
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP
SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY
SERCO GROUP PLC
BP PLC
SAGE GROUP PLC
LLOYDS BANKING GROUP PLC
TATE & LYLE PLC
BG GROUP PLC
TAYLOR WIMPEY PLC
CARPHONE WAREHOUSE GROUP
TESCO PLC
TOMKINS PLC
SMITH & NEPHEW PLC
GLAXOSMITHKLINE PLC
DAILY MAIL&GENERAL TST‑A NV
WOLSELEY PLC
ASTRAZENECA PLC
FRIENDS PROVIDENT PLC
HBOS PLC
GKN PLC
株
数
百株
406
464
483
2,705
584
−
706
1,396
882
3,047
3,215
3,152
146
4,306
1,855
590
1,728
1,718
787
1,245
395
263
1,107
1,787
2,278
14,546
7,539
807
2,963
159
1,843
1,079
3,988
436
990
370
3,027
1,223
6,197
19,772
1,060
594
23,140
1,600
6,924
560
4,098
1,293
504
9,635
1,080
1,092
6,705
346
811
1,786
2,847
4,582
864
当
株
数
百株
609
−
723
4,049
876
391
1,082
2,090
1,464
4,613
4,876
4,590
230
6,470
3,662
884
3,470
−
1,179
1,864
−
393
1,659
−
3,387
31,565
10,754
−
3,859
−
2,786
−
6,091
653
1,484
−
4,581
1,648
9,681
31,026
1,681
892
34,362
2,402
29,901
−
6,157
−
798
14,424
1,622
1,620
9,518
−
−
2,655
4,263
−
−
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千英ポンド
千円
421
66,902
−
−
469
74,457
6,053
959,913
301
47,828
555
88,080
157
25,001
946
150,155
1,461
231,760
599
95,096
1,678
266,174
3,855
611,377
199
31,622
2,136
338,820
6,061
961,117
337
53,578
4,250
674,031
−
−
349
55,356
2,992
474,517
−
−
481
76,322
2,148
340,729
−
−
1,148
182,063
16,343
2,591,361
680
107,943
−
−
958
151,936
−
−
698
110,680
−
−
761
120,732
485
77,059
925
146,794
−
−
2,008
318,540
4,867
771,714
738
117,123
1,120
177,594
1,916
303,907
364
57,863
18,203
2,886,333
446
70,787
1,883
298,694
−
−
7,019
1,112,940
−
−
135
21,433
5,200
824,521
246
39,162
769
122,034
9,851
1,562,118
−
−
−
−
6,645
1,053,768
300
47,662
−
−
−
−
― 44 ―
業
種
等
エネルギー
銀行
素材
素材
資本財
ソフトウェア・サービス
運輸
メディア
エネルギー
電気通信サービス
保険
食品・飲料・タバコ
各種金融
資本財
食品・飲料・タバコ
運輸
銀行
商業・専門サービス
素材
食品・飲料・タバコ
資本財
素材
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
消費者サービス
銀行
保険
資本財
食品・生活必需品小売り
運輸
公益事業
公益事業
保険
食品・飲料・タバコ
メディア
耐久消費財・アパレル
保険
素材
保険
銀行
公益事業
商業・専門サービス
エネルギー
ソフトウェア・サービス
銀行
食品・飲料・タバコ
エネルギー
耐久消費財・アパレル
小売
食品・生活必需品小売り
資本財
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
メディア
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
銀行
自動車・自動車部品
010_3442824762107.doc
期首(前期末)
銘
柄
BT GROUP PLC
LONMIN PLC
CARNIVAL PLC
MARKS & SPENCER GROUP PLC
BARCLAYS PLC
XSTRATA PLC
PUNCH TAVERNS PLC
WILLIAM HILL PLC
BURBERRY GROUP PLC
NEXT PLC
ROLLS‑ROYCE GROUP PLC
KINGFISHER PLC
VEDANTA RESOURCES PLC
ICAP PLC
ITV PLC
ROLLS‑ROYCE GROUP B SHARES
SAINSBURY (J) PLC
RANDGOLD RESOURCES LTD
G4S PLC
ADMIRAL GROUP PLC
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS
CENTRICA PLC
ROYAL DUTCH SHELL PLC‑A SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC‑B SHS
BRITISH ENERGY GROUP PLC
BUNZL PLC
COBHAM PLC
RENTOKIL INITIAL PLC
NATIONAL GRID PLC
KAZAKHMYS PLC
WPP GROUP PLC
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
LADBROKES PLC
INCHCAPE PLC
UNILEVER PLC
VODAFONE GROUP PLC
STANDARD LIFE PLC
INVESTEC PLC
INVENSYS PLC
HOME RETAIL PLC
EXPERIAN PLC
MONDI PLC
SEVERN TRENT PLC
MITCHELLS & BUTLERS PLC
WHITBREAD PLC
ENTERPRISE INNS PLC
CAIRN ENERGY PLC
UNITED BUSINESS MEDIA PLC
STAGECOACH GROUP PLC
DRAX GROUP PLC
THOMAS COOK GROUP PLC
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP
SMITHS GROUP PLC
ANGLO AMERICAN PLC
3I GROUP PLC
TUI TRABEL PLC
CAPITA GROUP PLC
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
MAN GROUP PLC
株
数
百株
9,650
191
198
1,975
8,050
779
326
425
530
245
2,233
2,872
176
635
4,052
205,016
1,281
−
1,553
−
103
4,511
4,364
3,382
1,266
400
1,391
2,224
3,094
250
1,372
186
737
534
1,591
65,124
2,665
490
977
1,075
1,254
450
287
494
215
620
160
283
655
−
598
325
475
1,620
469
685
746
741
2,102
当
株
数
百株
14,205
283
298
2,892
15,358
3,498
−
−
794
361
3,362
4,331
259
950
−
−
2,085
140
2,325
339
164
9,359
6,505
4,946
−
600
2,091
−
4,455
392
−
280
1,102
−
2,354
96,275
3,995
701
1,469
1,609
1,880
−
432
−
319
−
254
−
−
622
787
471
713
2,415
773
1,025
1,136
1,104
3,105
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千英ポンド
千円
1,312
208,130
408
64,731
478
75,850
818
129,813
4,453
706,208
2,523
400,174
−
−
−
−
310
49,270
549
87,159
1,116
177,008
848
134,482
422
66,985
422
67,039
−
−
−
−
676
107,216
614
97,372
502
79,648
292
46,331
128
20,361
2,162
342,824
10,870
1,723,696
8,408
1,333,290
−
−
303
48,051
355
56,402
−
−
2,461
390,314
272
43,274
−
−
218
34,656
217
34,510
−
−
3,501
555,240
11,009
1,745,607
730
115,879
251
39,857
344
54,583
415
65,924
899
142,687
−
−
502
79,678
−
−
280
44,450
−
−
644
102,170
−
−
−
−
286
45,421
185
29,433
310
49,272
511
81,144
4,280
678,681
198
31,515
256
40,699
827
131,271
2,999
475,588
832
131,956
― 45 ―
業
種
電気通信サービス
素材
消費者サービス
小売
銀行
素材
消費者サービス
消費者サービス
耐久消費財・アパレル
小売
資本財
小売
素材
各種金融
メディア
資本財
食品・生活必需品小売り
素材
商業・専門サービス
保険
耐久消費財・アパレル
公益事業
エネルギー
エネルギー
公益事業
資本財
資本財
商業・専門サービス
公益事業
素材
メディア
各種金融
消費者サービス
小売
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
保険
各種金融
資本財
小売
商業・専門サービス
素材
公益事業
消費者サービス
消費者サービス
消費者サービス
エネルギー
メディア
運輸
公益事業
消費者サービス
消費者サービス
資本財
素材
各種金融
消費者サービス
商業・専門サービス
家庭用品・パーソナル用品
各種金融
等
010_3442824762107.doc
期首(前期末)
銘
柄
EURASIAN NATURAL RESOURCES
THOMSON REUTERS PLC
REED ELSEVIER PLC
CADBURY PLC
SHIRE PLC
FRESNILLO PLC
UNITED UTILITIES GROUP PLC
WPP PLC
WOLSELEY PLC
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(スイス)
SYNGENTA AG
OC OERLIKON CORP AG‑REG
SGS SA
SULZER AG‑REG
SWISSCOM AG (REG)
LINDT & SPRUENGLI AG‑PC
LINDT & SPRUENGLI AG‑REG
GIVAUDAN‑REG
ZURICH FINANCIAL SERVICES AG
NOVARTIS AG‑REG SHS
ABB LTD
ROCHE HLDGS AG GENUSSCHINE
ADECCO SA‑REG
HOLCIM LTD‑REG
NESTLE SA‑REGISTERD
BALOISE HOLDING‑REG
CIE FINANC RICHEMONT‑A
SONOVA HOLDING AG
STRAUMANN HOLDING AG‑REG
CREDIT SUISSE GROUP AG‑REG
THE SWATCH GROUP AG‑B
THE SWATCH GROUP AG‑REG
REINSURANCE (REGD)
LONZA GROUP AG‑REG
NOBEL BIOCARE HOLDING AG‑REG
SWISS LIFE HOLDING AG‑REG
SYNTHES INC
BKW FMB ENERGIE AG
PARGESA HOLDING SA‑BR
EFG INTERNATIONAL AG
SCHINDLER HOLDING‑PART CERT
SCHINDLER HOLDING AG‑REG
KUEHNE & NAGEL INTL AG‑REG
UBS AG REG
LOGITECH INTERNATIONAL‑REG
GEBERIT AG‑REG
JULIUS BAER HOLDING AG‑REG
ACTELION LTD‑REG
ARYZTA AG
CIE FINANC RICHEMONT‑BR A
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(スウェーデン)
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK‑A
SWEDBANK AB ‑ A SHARES
HOLMEN AB‑B SHARES
SWEDISH MATCH AB
株
数
百株
394
248
1,349
1,753
363
−
−
−
−
521,969
119
百株
127
8
5
33
27
1
−
8
178
2,843
2,689
861
150
258
481
62
639
57
9
1,282
38
62
430
59
146
42
72
−
33
62
62
−
66
3,600
211
48
259
119
−
−
15,047
35
百株
569
442
65
329
当
株
数
百株
472
315
2,023
2,494
1,027
328
1,250
2,303
520
476,582
100
百株
177
−
8
−
44
1
0.21
12
268
3,880
4,036
1,289
225
377
6,675
91
−
84
14
2,064
56
79
633
83
228
54
108
24
49
−
93
39
99
5,380
333
74
387
181
144
957
28,265
36
百株
2,793
614
99
467
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千英ポンド
千円
319
50,611
537
85,246
944
149,818
1,345
213,421
865
137,186
218
34,582
673
106,861
978
155,206
574
91,081
196,061
31,087,508
−
<10.4％>
千スイスフラン
千円
4,748
427,895
−
−
1,206
108,756
−
−
1,398
126,070
315
28,459
513
46,291
868
78,224
5,278
475,715
16,847
1,518,326
7,097
639,584
18,292
1,648,479
1,072
96,628
2,203
198,552
26,194
2,360,680
788
71,067
−
−
718
64,767
302
27,253
10,241
922,946
1,029
92,767
294
26,562
2,443
220,174
928
83,637
579
52,208
549
49,560
1,200
108,151
188
17,025
376
33,964
−
−
598
53,904
259
23,360
872
78,628
8,006
721,549
519
46,830
986
88,901
1,742
157,029
992
89,430
514
46,406
2,225
200,596
122,396
11,030,386
−
<3.7％>
千スウェーデンクローナ
千円
9,105
115,643
2,397
30,442
1,860
23,622
5,731
72,790
― 46 ―
業
種
等
素材
メディア
メディア
食品・飲料・タバコ
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
公益事業
メディア
資本財
素材
資本財
商業・専門サービス
資本財
電気通信サービス
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
素材
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
商業・専門サービス
素材
食品・飲料・タバコ
保険
耐久消費財・アパレル
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
耐久消費財・アパレル
耐久消費財・アパレル
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
保険
ヘルスケア機器・サービス
公益事業
各種金融
各種金融
資本財
資本財
運輸
各種金融
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
耐久消費財・アパレル
銀行
銀行
素材
食品・飲料・タバコ
010_3442824762107.doc
期首(前期末)
銘
柄
NORDEA BANK AB
SECURITAS AB‑B SHS
INVESTOR AB‑B SHS
HENNES & MAURITZ AB‑B SHS
ASSA ABLOY AB B
SVENSKA HANDELSBANKEN‑A
ERICSSON(L.M.)TEL CLASS B
TELIASONERA AB
SKANSKA AB‑B SHS
LUNDIN PETROLEUM AB
ALFA LAVAL AB
GETINGE AB‑B SHS
MILLICOM INTL CELLULAR‑SDR
TELE2 AB ‑B SHS
HUSQVARNA AB‑B SHS
MODERN TIMES GROUP‑B SHS
SSAB AB‑A SHARES
SSAB AB‑B SHARES
ELECTROLUX AB‑SER B
SKF AB‑B SHS
ATLAS COPCO AB‑A SHS
ATLAS COPCO AB‑B SHS
VOLVO AB‑A SHS
VOLVO AB‑B SHS
SCANIA AB‑B SHS
SANDVIK AB
SVENSKA CELLULOSA AB‑B SHS
BOLIDEN AB
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ノルウェー)
DNB NOR ASA
TELENOR ASA
STOREBRAND ASA
ACERGY S.A
STATOILHYDRO ASA
YARA INTERNATIONAL ASA
RENEWABLE ENERGY CORP AS
SEADRILL LTD
NORSK HYDRO ASA
PETROLEUM GEO‑SERVICES
AKER SOLUTIONS ASA
ORKLA ASA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(デンマーク)
DANISCO A/S
CARLSBERG AS‑B
A P MOLLER MAERSK A/S
A P MOLLER ‑ MAERSK A/S ‑ A
DANSKE BANK AS
NOVOZYMES A/S‑B SHARES
ROCKWOOL INTL A/S‑B SHS
FLSMIDTH & CO A/S‑B SHS
TOPDANMARK A/S
WILLIAM DEMANT HOLDING
VESTAS WIND SYSTEM AS
NOVO NORDISK AS‑B
H LUNDBECK A/S
株
数
百株
2,548
385
558
626
384
567
3,634
2,754
461
270
466
221
86
374
334
63
222
102
312
474
824
480
−
1,334
442
1,234
691
355
21,613
31
百株
898
1,030
469
239
1,573
232
182
342
867
210
202
1,016
7,263
12
百株
60
116
1
0.67
557
56
9
65
20
30
227
562
−
当
株
数
百株
5,915
574
835
938
572
897
5,439
4,119
727
413
630
367
138
559
749
−
331
161
439
710
1,232
715
808
1,996
587
1,850
1,035
−
36,723
30
百株
1,345
1,542
−
−
2,061
348
453
514
1,259
−
−
1,416
8,940
8
百株
−
196
2
1
833
84
−
−
26
44
373
821
108
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千スウェーデンクローナ
千円
35,435
450,025
3,633
46,150
9,840
124,977
33,722
428,271
5,711
72,537
12,121
153,938
38,240
485,660
15,736
199,857
6,022
76,483
2,649
33,647
4,745
60,271
3,699
46,987
6,147
78,067
4,096
52,026
3,276
41,610
−
−
3,379
42,920
1,516
19,261
4,493
57,069
6,607
83,915
9,548
121,270
4,958
62,969
3,790
48,134
9,463
120,184
4,594
58,349
11,470
145,679
8,544
108,514
−
−
272,541
3,461,282
−
<1.2％>
千ノルウェークローネ
千円
7,227
111,230
7,817
120,318
−
−
−
−
27,809
427,990
7,151
110,060
2,600
40,017
4,990
76,806
4,471
68,812
−
−
−
−
6,940
106,819
69,009
1,062,054
−
<0.4％>
千デンマーククローネ
千円
−
−
6,761
124,134
6,827
125,354
3,373
61,935
7,667
140,774
3,617
66,409
−
−
−
−
1,691
31,064
1,266
23,256
14,631
268,642
22,622
415,352
1,097
20,145
― 47 ―
業
種
等
銀行
商業・専門サービス
各種金融
小売
資本財
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
電気通信サービス
資本財
エネルギー
資本財
ヘルスケア機器・サービス
電気通信サービス
電気通信サービス
耐久消費財・アパレル
メディア
素材
素材
耐久消費財・アパレル
資本財
資本財
資本財
資本財
資本財
資本財
資本財
素材
素材
銀行
電気通信サービス
保険
エネルギー
エネルギー
素材
資本財
エネルギー
素材
エネルギー
エネルギー
資本財
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
運輸
運輸
銀行
素材
資本財
資本財
保険
ヘルスケア機器・サービス
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
010_3442824762107.doc
期首(前期末)
銘
柄
JYSKE BANK‑REG
COLOPLAST‑B
SYDBANK A/S
TRYGVESTA AS
DSV A/S
株 数 ・ 金 額
銘 柄 数 <比 率>
(オーストラリア)
AUST AND NZ BANKING GROUP LTD
AMCOR LTD
WESTPAC BANKING CORPORATION
FORTESCUE METALS GROUP LTD
TELSTRA CORPORATION LTD
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD
COCA‑COLA AMATIL LIMITED
ASX LTD
BHP BILLITON LTD
CALTEX AUSTRALIA LIMITED
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
COMPUTERSHARE LTD
CSL LIMITED
TRANSURBAN GROUP
COCHLEAR LIMITED
ORIGIN ENERGY LIMITED
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
BORAL LIMITED
RIO TINTO LTD
CSR
ARISTOCRAT LEISURE LTD
ARROW ENERGY LTD
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT
BILLABONG INTERNATIONAL LTD
ONESTEEL LIMITED
ENERGY RESOURCES OF AUST
NUFARM LTD
FOSTER'S GROUP LTD
OZ MINERALS LTD
JAMES HARDIE INDUSTRIES NV
MACQUARIE INFRASTRUCTURE GRP
ORICA LIMITED
FAIRFAX MEDIA LTD
LEIGHTON HOLDINGS LIMITED
LEND LEASE
BLUESCOPE STEEL LIMITED
LION NATHAN LIMITED
MACQUARIE AIRPORTS
WORLEYPARSONS LTD
SUNCORP‑METWAY LIMITED
AXA ASIA PACIFIC HOLDINGS
NATIONAL AUSTRALIA BANK
NEWCREST MINING LIMITED
PALADIN ENERGY LTD
INCITEC PIVOT LTD
PERPETUAL LTD
TOLL HOLDINGS LIMITED
AMP LIMITED
QANTAS AIRWAYS LIMITED
QBE INSURANCE GROUP LTD
ST GEORGE BANK LIMITED
小
計
株
数
百株
62
30
79
33
235
2,149
17
百株
2,354
1,044
2,302
1,545
5,338
322
674
209
4,114
165
667
578
674
−
68
1,073
1,613
713
350
1,204
396
−
2,271
203
1,020
−
−
2,355
1,705
573
−
386
1,669
170
442
910
360
−
183
1,141
1,039
1,995
555
676
61
46
751
2,298
1,141
1,086
683
当
株
数
百株
−
44
−
43
331
2,910
13
百株
3,959
1,532
5,338
2,265
8,071
565
1,012
314
6,157
253
1,031
815
1,106
2,118
102
1,619
2,699
1,093
524
2,437
714
1,033
3,739
364
2,523
122
295
3,525
5,440
813
4,410
659
4,013
273
791
3,325
539
1,334
299
2,390
1,883
3,517
881
1,027
2,932
73
1,205
3,617
1,995
1,810
−
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千デンマーククローネ
千円
−
−
1,606
29,501
−
−
1,327
24,374
2,170
39,857
74,662
1,370,802
−
<0.5％>
千オーストラリアドル
千円
6,497
505,828
773
60,237
10,330
804,209
704
54,842
2,615
203,598
353
27,538
858
66,821
1,119
87,178
22,475
1,749,754
316
24,616
312
24,326
736
57,333
3,372
262,568
857
66,779
576
44,897
2,340
182,196
9,985
777,335
476
37,129
3,702
288,201
374
29,126
266
20,755
373
29,041
1,335
103,942
306
23,864
663
51,673
315
24,533
347
27,051
1,798
139,991
495
38,544
341
26,589
617
48,071
1,393
108,516
497
38,745
651
50,757
590
45,945
831
64,726
618
48,183
321
25,042
674
52,543
1,493
116,297
725
56,461
7,632
594,211
2,791
217,310
513
39,986
785
61,180
215
16,782
823
64,078
1,736
135,197
437
34,027
3,396
264,380
−
−
― 48 ―
業
種
等
銀行
ヘルスケア機器・サービス
銀行
保険
運輸
銀行
素材
銀行
素材
電気通信サービス
銀行
食品・飲料・タバコ
各種金融
素材
エネルギー
小売
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
運輸
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
銀行
素材
素材
資本財
消費者サービス
エネルギー
保険
耐久消費財・アパレル
素材
エネルギー
素材
食品・飲料・タバコ
素材
素材
運輸
素材
メディア
資本財
不動産
素材
食品・飲料・タバコ
運輸
エネルギー
保険
保険
銀行
素材
エネルギー
素材
各種金融
運輸
保険
運輸
保険
銀行
010_3442824762107.doc
期首(前期末)
銘
柄
SANTOS
SONIC HEALTHCARE LTD
TABCORP HOLDINGS LIMITED
WESFARMERS LTD
ALUMINA LTD
WOODSIDE PETROLEUM LTD
WOOLWORTHS LIMITED
ZINIFEX LTD
BABCOCK & BROWN LTD
METCASH LTD
TATTS GROUP LTD
SIMS METAL MANAGEMENT LTD
SP AUSNET
GOODMAN FIELDER LTD
AGL ENERGY LTD
BRAMBLES LTD
BOART LONGYEAR GROUP
ASCIANO GROUP
MACQUARIE GROUP LTD
WESFARMERS LTD‑PPP
CROWN LTD
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ニュージーランド)
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
CONTACT ENERGY LIMITED
FLETCHER BUILDING LTD
SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP
TELECOM CORP OF NEW ZEALAND
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(香港)
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
HANG LUNG PROPERTIES LTD
BANK OF EAST ASIA LIMITED
CLP HOLDINGS LTD
HOPEWELL HOLDINGS
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD
CHINESE ESTATES HOLDINGS LTD
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD
LI & FUNG LTD
MTR CORPORATION
ESPRIT HOLDINGS LTD
HANG LUNG GROUP LTD
HANG SENG BANK LTD
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
HONG KONG AIRCRAFT ENGINEERG
HONGKONG ELECTRIC HOLDINGS
WHARF HOLDINGS LTD
HONG KONG & CHINA GAS
HUTCHISON WHAMPOA LTD
HYSAN DEVELOPMENT CO
CITIC INTERNATIONAL FINANCIA
KERRY PROPERTIES LTD
KINGBOARD CHEMICALS HOLDINGS
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
NWS HOLDINGS LTD
株
数
百株
718
388
643
775
1,383
590
1,488
596
285
937
1,398
187
−
1,624
531
1,734
1,757
684
336
177
548
65,933
65
百株
1,198
353
613
583
2,232
4,982
5
百株
244
2,550
1,724
2,510
780
1,450
1,710
1,130
560
1,248
2,762
1,720
1,295
1,060
938
1,315
84
1,705
1,690
4,909
2,620
700
2,470
785
675
4,540
1,000
当
株
数
百株
1,562
662
1,072
1,857
4,553
897
2,246
−
−
1,403
2,205
266
2,431
2,488
818
2,540
−
−
556
278
860
125,280
67
百株
1,573
541
1,067
925
3,354
7,462
5
百株
379
3,810
2,702
3,755
1,050
2,220
2,550
1,320
830
1,874
4,002
2,600
2,056
1,470
1,404
1,975
128
2,550
2,530
7,339
3,920
1,110
−
1,310
−
6,790
1,550
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千オーストラリアドル
千円
2,352
183,176
781
60,848
776
60,470
4,137
322,083
685
53,348
3,783
294,548
5,884
458,120
−
−
−
−
600
46,760
555
43,267
608
47,341
199
15,521
335
26,156
1,155
89,918
1,511
117,683
−
−
−
−
2,051
159,678
621
48,401
657
51,197
128,471
10,001,475
−
<3.4％>
千ニュージーランドドル
千円
250
15,250
304
18,588
728
44,402
259
15,804
875
53,382
2,418
147,429
−
<0.0％>
千香港ドル
千円
1,690
21,196
9,753
122,310
6,850
85,899
19,394
243,207
2,551
31,995
2,246
28,172
23,358
292,909
1,824
22,875
2,257
28,310
22,319
279,884
9,244
115,927
6,266
78,575
9,827
123,239
5,093
63,873
15,809
198,245
9,009
112,983
1,208
15,152
10,697
134,143
7,450
93,433
11,493
144,134
22,108
277,244
2,026
25,416
−
−
4,342
54,456
−
−
8,894
111,542
2,418
30,321
― 49 ―
業
種
等
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
消費者サービス
食品・生活必需品小売り
素材
エネルギー
食品・生活必需品小売り
素材
各種金融
食品・生活必需品小売り
消費者サービス
素材
公益事業
食品・飲料・タバコ
公益事業
商業・専門サービス
資本財
運輸
各種金融
食品・生活必需品小売り
消費者サービス
運輸
公益事業
素材
消費者サービス
電気通信サービス
半導体・半導体製造装置
不動産
銀行
公益事業
不動産
運輸
不動産
不動産
公益事業
各種金融
小売
運輸
小売
不動産
銀行
不動産
運輸
公益事業
不動産
公益事業
資本財
不動産
銀行
不動産
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
銀行
資本財
010_3442824762107.doc
期首(前期末)
期
末
評
価
額
業
種
等
株
数
株
数
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
百株
千香港ドル
千円
PCCW LTD
4,576
6,830
1,523
19,099 電気通信サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
815
1,250
2,160
27,086 耐久消費財・アパレル
NEW WORLD DEVELOPMENT
2,980
4,490
6,654
83,443 不動産
ORIENT OVERSEAS INTL LTD
275
425
1,453
18,226 運輸
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN
556
−
−
− 素材
SHANGRI‑LA ASIA LTD
1,600
2,400
3,316
41,592 消費者サービス
SHUN TAK HOLDINGS LTD
1,300
−
−
− 運輸
SINO LAND CO
2,080
3,200
4,198
52,647 不動産
SUN HUNG KAI PROPERTIES
1,730
2,590
24,371
305,623 不動産
SWIRE PACIFIC CL A
1,015
1,415
10,612
133,080 不動産
TELEVISION BROADCASTS LTD
360
530
1,674
21,001 メディア
WING LUNG BANK
100
−
−
− 銀行
WING HANG BANK LIMITED
225
335
2,239
28,083 銀行
WHEELOCK & CO LTD
1,120
1,680
3,519
44,135 不動産
LIFESTYLE INTL HLDGS LTD
885
1,075
1,169
14,666 小売
PACIFIC BASIN SHIPPING LTD
1,920
−
−
− 運輸
MONGOLIA ENERGY CO LTD
4,140
3,520
1,172
14,698 エネルギー
HUTCHISON TELECOMMUNICATIONS
2,050
−
−
− 電気通信サービス
FOXCONN INTERNATIONAL HLDGS
2,600
4,110
2,297
28,810 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
C C LAND HOLDINGS LTD
1,230
−
−
− 耐久消費財・アパレル
75,732
95,075
284,501
3,567,652
株 数 ・ 金 額
小
計
47
39
−
<1.2％>
銘 柄 数 <比 率>
(シンガポール)
百株
百株 千シンガポールドル
千円
SINGAPORE TECH ENGINEERING
1,650
2,480
592
39,700 資本財
GOLDEN AGRI‑RESOURCES LTD
6,110
10,467
450
30,147 食品・飲料・タバコ
DBS GROUP HOLDINGS LTD
1,400
3,140
3,931
263,317 銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD
620
920
836
56,014 不動産
SEMBCORP MARINE LTD
1,044
1,604
457
30,619 資本財
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
180
230
403
27,051 小売
SINGAPORE EXCHANGE LTD
1,040
1,570
1,194
80,025 各種金融
CAPITALAND LIMITED
2,070
4,670
1,713
114,796 不動産
GENTING SINGAPORE PLC
3,540
7,070
484
32,438 消費者サービス
COMFORTDELGRO CORP LTD
2,310
3,450
448
30,040 運輸
NEPTUNE ORIENT LINES LTD
630
1,000
159
10,649 運輸
PARKWAY HOLDINGS LTD
1,110
−
−
− ヘルスケア機器・サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD
656
986
1,315
88,100 運輸
KEPPEL LAND LTD
450
−
−
− 不動産
UNITED OVERSEAS BANK LTD
1,500
2,240
3,431
229,853 銀行
UOL GROUP LTD
654
1,004
356
23,873 不動産
VENTURE CORP LTD
270
−
−
− テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD
1,862
2,922
920
61,660 メディア
NOBLE GROUP LTD
1,908
2,418
406
27,208 資本財
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
9,758
14,618
4,327
289,833 電気通信サービス
OLAM INTERNATIONAL LTD
1,468
2,328
491
32,901 食品・生活必需品小売り
SEMBCORP INDUSTRIES LIMITED
1,200
1,810
537
36,006 資本財
OVERSEA‑CHINESE BANKING CORP
3,070
4,590
3,350
224,429 銀行
COSCO CORP SINGAPORE LTD
1,100
1,740
236
15,850 資本財
WILMAR INTERNATIONAL LTD
1,020
1,530
742
49,702 食品・飲料・タバコ
YANLORD LAND GROUP LTD
590
−
−
− 不動産
FRASER & NEAVE LTD
1,195
1,785
649
43,519 資本財
STARHUB LTD
−
1,100
228
15,325 電気通信サービス
KEPPEL CORP LTD
1,560
2,340
1,628
109,086 資本財
PARKWAY HOLDINGS LTD‑RTS
364
−
−
− ヘルスケア機器・サービス
50,330
78,013
29,294
1,962,151
株 数 ・ 金 額
小
計
29
25
−
<0.7％>
銘 柄 数 <比 率>
1,387,628
1,783,574
−
282,166,681
株 数 ・ 金 額
合
計
1,337
1,263
−
<94.8％>
銘 柄 数 <比 率>
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< >内は、当親投資信託の純資産総額に対する各国別株式評価額の比率です。
銘
当
柄
― 50 ―
010_3442824762107.doc
(２) 外国投資信託証券、投資証券
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
BOSTON PROPERTIES INC
APARTMENT INVT & MGMT CO ‑A
SL GRENN REALTY CORP
AMB PROPERTY CORP
AVALONBAY COMMUNITIES INC
CAMDEN PROPERTY TRUST
DEVELOPERS DIVERSIFIED RLTY
DUKE REALTY CORP
EQUITY RESIDENTIAL
FED REALTY INVS TRUST
GENERAL GROWTH PROPERTIES
HCP INC
HEALTH CARE REIT INC
KIMCO REALTY CORP
LIBERTY PROPERTY TRUST
MACERICH CO
HOST HOTELS & RESORTS INC
PLUM CREEK TIMBER CO
REGENCY CENTERS CORP
UDR INC
PROLOGIS
SIMON PROPERTY GROUP INC
PUBLIC STORAGE INC
VENTAS INC
VORNADO REALTY TRUST
証 券 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(カナダ)
ARC ENERGY TRUST UNITS
CANADIAN OIL SANDS TRUST
HARVEST ENERGY TRUST‑UNITS
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
VERMILION ENERGY TRUST
FORDING CANADIAN COAL TRUST
ENERPLUS RESOURCES FUND
CRESCENT POINT ENERGY TRUST
PROVIDENT ENERGY TRUST‑UTS
YELLOW PAGES INCOME FUND
PENN WEST ENERGY TRUST
AEROPLAN INCOME FUND
PRECISION DRILLING TRUST
CI FINANCIAL INCOME FUND
GROUPE AEROPLAN INC
証 券 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ…フランス)
ICADE
UNIBAIL
KLEPIERRE
GECINA SA
FONCIERE DES REGIONS
証 券 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
単位数又は口数
当
単位数又は口数
千口
14
11
7
12
9
6
14
18
33
7
27
28
−
27
11
8
61
21
8
16
31
27
15
17
17
455
24
千口
22
−
−
25
14
−
−
39
50
10
−
50
20
63
18
−
108
30
14
−
77
50
23
28
28
676
18
12
28
17
12
−
18
19
−
31
31
45
12
7
7
−
246
12
20
43
−
20
6
−
30
13
48
47
74
−
−
−
38
342
10
2
10
8
1
−
22
4
3
15
18
3
4
44
5
― 51 ―
期
評
価
外貨建金額
千米ドル
1,129
−
−
514
914
−
−
372
1,249
601
−
1,186
721
752
438
−
1,054
1,067
536
−
701
2,695
1,557
879
1,422
17,794
−
千カナダドル
389
1,191
−
303
211
−
791
438
288
245
1,111
−
−
−
292
5,263
−
千ユーロ
209
1,695
327
198
232
2,664
−
末
額
邦貨換算金額
千円
109,768
−
−
50,025
88,824
−
−
36,205
121,377
58,428
−
115,304
70,086
73,079
42,566
−
102,433
103,733
52,183
−
68,182
261,918
151,380
85,484
138,265
1,729,249
<0.6％>
34,313
104,859
−
26,673
18,578
−
69,685
38,636
25,352
21,606
97,885
−
−
−
25,787
463,378
<0.2％>
28,632
231,827
44,823
27,172
31,813
364,269
<0.1％>
010_3442824762107.doc
期首(前期末)
期
評
価
単位数又は口数
単位数又は口数
外貨建金額
(ユーロ…オランダ)
千口
千口
千ユーロ
CORIO NV
5
8
271
5
8
271
証 券 数 ・ 金 額
小
計
1
1
−
銘 柄 数 <比 率>
28
52
2,936
証 券 数 ・ 金 額
ユ ー ロ 計
5
6
−
銘 柄 数 <比 率>
(イギリス)
千英ポンド
BRITISH LAND CO PLC
62
156
609
HAMMERSON PLC
35
127
386
LIBERTY INTERNATIONAL PLC
31
72
298
LAND SECURITIES GROUP PLC
56
138
687
SEGRO PLC
53
1,041
260
239
1,537
2,242
証 券 数 ・ 金 額
小
計
5
5
−
銘 柄 数 <比 率>
(オーストラリア)
千オーストラリアドル
MIRVAC GROUP
127
302
360
TRANSURBAN GROUP
128
−
−
CFS RETAIL PROPERTY TRUST
180
314
507
GPT GROUP
257
1,639
778
MACQUARIE INFRASTRUCTURE GROUP
293
−
−
MACQUARIE AIRPORTS
84
−
−
MACQUARIE OFFICE TRUST
255
−
−
STOCKLAND
179
418
1,340
WESTFIELD GROUP
214
370
4,300
DEXUS PROPERTY GROUP
359
824
572
GOODMAN GROUP
189
−
−
2,269
3,869
7,859
証 券 数 ・ 金 額
小
計
11
6
−
銘 柄 数 <比 率>
(香港)
千香港ドル
LINK REIT
262
396
6,573
262
396
6,573
証 券 数 ・ 金 額
小
計
1
1
−
銘 柄 数 <比 率>
(シンガポール)
千シンガポールドル
CAPITAMALL TRUST
143
407
574
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
122
252
393
CAPITACOMMERCIAL TRUST
122
−
−
387
659
967
証 券 数 ・ 金 額
小
計
3
2
−
銘 柄 数 <比 率>
3,888
7,533
−
証 券 数 ・ 金 額
合
計
61
48
−
銘 柄 数 <比 率>
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< >内は、当親投資信託の純資産総額に対する各国別投資信託証券、投資証券評価額の比率です。
銘
当
柄
末
額
邦貨換算金額
千円
37,184
37,184
<0.0％>
401,453
<0.1％>
96,689
61,270
47,319
109,036
41,292
355,608
<0.1％>
28,048
−
39,512
60,617
−
−
−
104,322
334,760
44,583
−
611,845
<0.2％>
82,437
82,437
<0.0％>
38,494
26,331
−
64,825
<0.0％>
3,708,799
<1.2％>
(３) 先物取引の銘柄別期末残高
銘
外
国
柄
別
買
Ｓ＆Ｐ ５００ ＦＵＴＵ
ＤＪ ＥＵＲＯ ＳＴＯＸ
ＦＴＳＥ １００ ＩＤＸ
当
建
期
額
百万円
7,533
2,364
1,526
（注）外貨建の評価額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
― 52 ―
売
末
建
額
百万円
−
−
−
010_3442824762107.doc
○中央三井外国債券マザーファンド
下記は、当マザーファンド全体（274,553,745千口）の内容です。(2009年６月10日現在）
(１）外国（外貨建）公社債
当
区
ア
分
メ
リ
額
カ
面
金
額
評
外貨建金額
組入比率
残存期間別組入比率
組入比率
５年以上
２年以上
２年未満
千円
％
％
％
％
％
1,298,680
1,395,826
135,646,392
30.0
−
12.5
13.4
4.2
千カナダドル
千カナダドル
11,657,893
2.6
−
1.4
0.8
0.4
ダ
118,800
132,430
ユ
ー
ロ
千ユーロ
千ユーロ
ツ
358,940
379,576
51,891,963
11.5
−
5.8
4.1
1.6
イ タ リ ア
378,320
390,846
53,432,566
11.8
−
7.1
3.4
1.3
フ ラ ン ス
323,910
341,734
46,718,584
10.3
−
5.6
4.0
0.8
オ ラ ン ダ
85,120
88,721
12,129,087
2.7
−
1.5
0.8
0.3
ス ペ イ ン
144,180
151,089
20,655,463
4.6
−
2.5
1.6
0.4
ベ ル ギ ー
104,680
109,570
14,979,366
3.3
−
1.8
1.1
0.4
オーストリア
59,570
60,039
8,208,060
1.8
−
1.4
0.3
0.1
フィンランド
21,690
22,553
3,083,334
0.7
−
0.3
0.2
0.2
アイルランド
23,960
23,039
3,149,674
0.7
−
0.4
0.3
−
ポルトガル
37,560
37,781
5,165,049
1.1
−
0.7
0.3
0.1
88,080
86,623
11,842,245
2.6
−
1.4
1.1
0.1
千英ポンド
千英ポンド
39,875,545
8.8
−
5.9
2.1
0.8
3,299,946
0.7
−
0.4
0.3
0.1
3,051,211
0.7
−
0.4
0.2
0.1
1,301,989
0.3
−
0.1
0.1
0.1
3,874,076
0.9
−
0.5
0.3
0.1
3,692,076
0.8
−
0.3
0.3
0.2
2,571,204
0.6
−
0.4
0.2
−
1,877,418
0.4
−
0.2
0.1
0.1
そ
イ
邦貨換算金額
末
うちＢＢ格以下
千米ドル
ナ
イ
額
千米ドル
カ
ド
期
価
の
ギ
ス
他
リ
イ
ス
ス
スウェーデン
ノ ル ウ ェ ー
デ ン マ ー ク
ポ ー ラ ン ド
オ ースト ラリ ア
シンガポール
マ レ ー シ ア
合
計
236,680
251,485
千スイスフラン
千スイスフラン
33,630
36,617
千スウェーデンクローナ
千スウェーデンクローナ
227,470
240,252
千ノルウェークローネ
千ノルウェークローネ
78,420
84,599
千デンマーククローネ
千デンマーククローネ
199,610
211,006
千ポーランドズロチ
千ポーランドズロチ
123,730
121,051
千オーストラリアドル
千オーストラリアドル
32,980
33,027
千シンガポールドル
千シンガポールドル
26,270
28,029
千マレーシアリンギット
千マレーシアリンギット
83,670
84,450
2,335,911
0.5
−
0.2
0.2
0.2
−
−
440,439,063
97.4
−
50.6
35.2
11.6
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）組入比率は、当親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合です。
（注３）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
（注４）株式及び新株予約権証券（新株引受権証券を含む｡）は組み入れていません。
― 53 ―
010_3442824762107.doc
(２) 外国（外貨建）公社債銘柄別
当
銘
国債証券
(アメリカ)
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
柄
利
率 額面金額
期
評
0.875
1.125
1.125
1.375
1.375
1.5
1.75
1.75
1.875
11.25
2.0
2.625
2.75
2.75
2.875
3.125
3.125
3.375
3.5
3.5
3.625
3.625
3.75
3.875
3.875
3.875
3.875
3.875
4.0
4.0
4.0
4.125
4.125
4.125
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.375
4.375
16,960
12,000
16,600
8,600
20,000
27,120
26,480
13,000
8,920
9,550
6,500
27,900
15,630
11,000
17,740
12,700
14,900
20,810
9,900
6,810
33,680
10,000
9,840
8,300
4,200
18,200
16,200
7,980
10,000
10,020
17,000
12,000
18,200
7,040
7,500
18,190
6,930
11,250
12,550
9,230
6,000
12,950
4,710
25,300
11,100
額
外貨建金額 邦貨換算金額
％ 千米ドル 千米ドル
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
末
価
16,855
11,872
16,383
8,530
19,806
25,757
26,612
12,378
8,524
13,611
6,323
26,544
15,941
10,013
18,195
13,088
14,003
21,578
9,714
5,556
34,687
10,484
9,758
8,583
4,359
19,316
17,154
8,031
10,554
10,480
18,123
12,474
19,412
7,388
7,831
19,503
7,423
12,012
13,342
9,815
6,347
13,474
4,403
26,559
11,920
当
償還年月日
千円
1,638,000
1,153,769
1,592,140
828,957
1,924,771
2,503,127
2,586,193
1,202,936
828,379
1,322,788
614,545
2,579,568
1,549,183
973,105
1,768,284
1,271,982
1,360,876
2,097,046
944,042
539,984
3,370,957
1,018,871
948,332
834,131
423,621
1,877,145
1,667,053
780,464
1,025,704
1,018,474
1,761,250
1,212,259
1,886,541
718,033
761,078
1,895,310
721,441
1,167,412
1,296,596
953,873
616,880
1,309,410
427,966
2,581,010
1,158,420
2011/３/31
2011/12/15
2012/１/15
2012/２/15
2012/３/15
2013/12/31
2011/11/15
2014/３/31
2014/４/30
2015/２/15
2013/11/30
2016/２/29
2013/２/28
2019/２/15
2013/１/31
2013/４/30
2019/５/15
2013/７/31
2018/２/15
2039/２/15
2010/６/15
2013/５/15
2018/11/15
2010/７/15
2010/９/15
2012/10/31
2013/２/15
2018/５/15
2014/２/15
2015/２/15
2012/11/15
2010/８/15
2012/８/31
2015/５/15
2010/10/15
2012/９/30
2013/８/15
2013/11/15
2014/８/15
2014/11/15
2015/８/15
2017/11/15
2039/５/15
2010/12/15
2012/８/15
銘
国債証券
(アメリカ)
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
― 54 ―
柄
利
率 額面金額
期
評
4.375
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.625
4.625
4.625
4.625
4.625
4.75
4.75
4.75
4.75
4.75
4.875
4.875
4.875
4.875
4.875
5.0
5.0
5.0
5.125
5.125
5.25
5.25
5.375
5.5
5.75
6.0
6.125
6.125
6.25
6.25
6.5
6.625
6.875
7.125
6,100
5,000
26,420
24,300
5,000
25,370
4,210
18,200
25,530
17,000
9,500
29,810
19,040
7,910
9,450
23,500
18,740
22,670
18,670
24,400
11,150
18,000
2,300
9,960
2,830
12,000
25,960
2,730
27,050
9,010
27,000
4,140
4,650
7,390
9,660
7,200
840
15,160
6,200
4,660
7,520
5,150
2,500
5,850
6,550
額
外貨建金額 邦貨換算金額
％ 千米ドル 千米ドル
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
末
価
5,822
5,246
28,221
26,037
5,376
27,300
4,514
19,427
27,057
16,582
9,268
31,875
20,417
8,555
10,108
25,141
19,927
24,487
20,251
26,538
11,294
19,200
2,459
10,687
3,066
13,025
27,635
2,874
29,133
9,695
29,721
4,451
5,003
8,094
10,675
7,618
974
17,910
7,389
5,461
9,130
6,297
3,097
7,382
8,243
償還年月日
千円
565,844
509,891
2,742,606
2,530,282
522,456
2,653,062
438,725
1,887,923
2,629,478
1,611,532
900,706
3,097,684
1,984,165
831,390
982,348
2,443,234
1,936,540
2,379,660
1,968,003
2,579,041
1,097,609
1,865,947
239,020
1,038,615
298,009
1,265,830
2,685,591
279,354
2,831,212
942,218
2,888,295
432,562
486,202
786,609
1,037,475
740,365
94,666
1,740,505
718,123
530,764
887,343
611,989
301,049
717,468
801,131
2038/２/15
2010/11/15
2011/９/30
2011/11/30
2012/３/31
2012/４/30
2015/11/15
2016/２/15
2017/５/15
2036/２/15
2038/５/15
2011/８/31
2011/10/31
2012/７/31
2016/11/15
2017/２/15
2011/３/31
2012/１/31
2012/５/31
2014/５/15
2037/２/15
2011/４/30
2011/５/31
2011/７/31
2012/２/15
2016/８/15
2011/２/15
2037/５/15
2011/８/15
2011/６/30
2016/５/15
2028/11/15
2029/２/15
2031/２/15
2028/８/15
2010/８/15
2026/２/15
2027/11/15
2029/８/15
2023/８/15
2030/５/15
2026/11/15
2027/２/15
2025/８/15
2023/２/15
010_3442824762107.doc
当
銘
柄
国債証券
(アメリカ)
US TREASURY N/B
US TREASURY N/B
US TREASURY N/B
US TREASURY N/B
US TREASURY N/B
US TREASURY N/B
US TREASURY N/B
US TREASURY N/B
US TREASURY N/B
US TREASURY N/B
US TREASURY N/B
US TREASURY N/B
US TREASURY N/B
US TREASURY N/B
US TREASURY N/B
US TREASURY N/B
US TREASURY N/B
小
計
国債証券
(カナダ)
CANADA‑GOV'T
CANADA‑GOV'T
CANADA‑GOV'T
CANADA‑GOV'T
CANADA‑GOV'T
CANADA‑GOV'T
CANADA‑GOV'T
CANADA‑GOV'T
CANADA‑GOV'T
CANADA‑GOV'T
CANADA‑GOV'T
CANADA‑GOV'T
CANADA‑GOV'T
CANADA‑GOV'T
CANADA‑GOV'T
CANADA‑GOV'T
CANADA‑GOV'T
CANADA‑GOV'T
CANADA‑GOV'T
CANADA‑GOV'T
CANADA‑GOV'T
CANADA‑GOV'T
CANADA‑GOV'T
CANADA‑GOV'T
CANADA‑GOV'T
小
計
利
率 額面金額
期
評
5,670
7,000
8,250
4,690
5,000
6,650
8,400
11,600
1,000
4,750
8,100
5,200
6,800
6,750
4,200
9,350
7,500
額
外貨建金額 邦貨換算金額
％ 千米ドル 千米ドル
7.25
7.25
7.5
7.5
7.625
7.875
8.0
8.125
8.125
8.125
8.5
8.75
8.75
8.875
8.875
9.0
9.125
末
価
6,989
8,860
10,338
6,219
6,720
8,745
11,200
15,473
1,342
6,375
11,075
6,990
9,467
9,155
5,839
13,100
10,509
当
償還年月日
千円
679,206
861,060
1,004,736
604,399
653,079
849,915
1,088,501
1,503,696
130,418
619,560
1,076,315
679,321
920,094
889,703
567,528
1,273,080
1,021,301
135,646,392
2016/５/15
2022/８/15
2016/11/15
2024/11/15
2025/２/15
2021/２/15
2021/11/15
2019/８/15
2021/５/15
2021/８/15
2020/２/15
2017/５/15
2020/８/15
2017/８/15
2019/２/15
2018/11/15
2018/５/15
191,440
195,074
262,534
502,813
376,984
237,398
496,556
100,880
246,561
273,888
612,734
536,992
149,357
318,123
851,730
364,410
723,727
773,398
862,261
380,818
749,079
673,105
633,334
404,968
739,716
11,657,893
2011/９/１
2011/６/１
2014/12/１
2010/12/１
2014/６/１
2013/６/１
2011/９/１
2012/６/１
2019/６/１
2010/９/１
2016/６/１
2017/６/１
2041/６/１
2018/６/１
2015/６/１
2014/６/１
2037/６/１
2012/６/１
2013/６/１
2010/６/１
2029/６/１
2033/６/１
2011/６/１
2023/６/１
2027/６/１
千カナダドル 千カナダドル
1.0
1.25
2.0
2.75
3.0
3.5
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.0
4.25
4.5
5.0
5.0
5.25
5.25
5.5
5.75
5.75
6.0
8.0
8.0
2,200
2,220
3,110
5,560
4,220
2,590
5,380
1,090
2,750
2,990
6,570
5,790
1,710
3,390
8,900
3,740
7,060
8,030
8,850
4,130
6,960
6,130
6,600
3,200
5,630
2,174
2,216
2,982
5,711
4,282
2,696
5,640
1,145
2,800
3,111
6,960
6,100
1,696
3,613
9,675
4,139
8,221
8,785
9,795
4,326
8,509
7,646
7,194
4,600
8,403
銘
柄
国債証券
(ドイツ)
BUNDESOBL‑147
BUNDESOBL‑148
BUNDESOBL‑149
BUNDESOBL‑150
BUNDESOBL‑151
BUNDESOBL‑152
BUNDESOBL‑153
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
国債証券
(イタリア)
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
― 55 ―
利
率 額面金額
期
評
末
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
％ 千ユーロ 千ユーロ
償還年月日
千円
2.5
3.5
3.5
4.0
4.25
3.5
4.0
3.25
3.5
3.5
3.75
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.5
4.75
4.75
4.75
5.0
5.0
5.0
5.25
5.25
5.5
5.625
6.0
6.25
6.25
6.5
15,560
15,640
6,410
13,210
8,820
9,050
4,870
2,430
12,600
4,010
5,850
24,060
10,430
1,800
7,300
12,160
12,040
13,950
8,350
10,010
8,170
6,900
9,220
10,090
10,120
1,350
23,690
10,940
21,400
5,140
15,690
10,460
970
11,490
4,370
2,190
8,200
15,780
16,157
6,661
13,923
9,372
9,364
5,121
2,445
12,795
3,954
6,102
24,926
10,645
1,819
7,589
12,547
11,377
14,805
8,876
10,521
8,594
6,837
9,871
10,636
10,560
1,445
25,234
11,765
23,139
5,359
16,595
11,934
1,115
13,311
5,324
2,715
10,342
2,157,413
2,208,916
910,750
1,903,459
1,281,264
1,280,157
700,198
334,348
1,749,245
540,641
834,302
3,407,655
1,455,401
248,760
1,037,503
1,715,423
1,555,459
2,024,010
1,213,558
1,438,395
1,175,000
934,714
1,349,581
1,454,167
1,443,687
197,662
3,449,820
1,608,525
3,163,444
732,764
2,268,745
1,631,614
152,473
1,819,769
727,959
371,219
1,413,945
2010/10/８
2011/４/８
2011/10/14
2012/４/13
2012/10/12
2013/４/12
2013/10/11
2015/７/４
2016/１/４
2019/７/４
2013/７/４
2015/１/４
2017/１/４
2019/１/４
2016/７/４
2018/１/４
2037/１/４
2014/１/４
2014/７/４
2017/７/４
2018/７/４
2039/７/４
2013/１/４
2028/７/４
2034/７/４
2040/７/４
2011/７/４
2012/１/４
2012/７/４
2010/７/４
2011/１/４
2031/１/４
2028/１/４
2016/６/20
2024/１/４
2030/１/４
2027/７/４
2.75
3.0
3.5
3.75
3.75
3.75
3.75
14,540
4,400
10,760
7,940
6,500
7,000
17,160
14,749
4,442
11,056
8,188
6,709
7,072
17,122
2,016,407
607,298
1,511,569
1,119,474
917,317
966,826
2,340,782
2010/６/15
2012/３/１
2011/３/15
2011/２/１
2011/９/15
2013/12/15
2015/８/１
010_3442824762107.doc
当
銘
柄
国債証券
(イタリア)
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
国債証券
(フランス)
BTAN‑5YR ISSUE
BTAN‑5YR ISSUE
BTAN‑5YR ISSUE
BTAN‑5YR ISSUE
BTAN‑5YR ISSUE
BTAN‑5YR ISSUE
BTAN‑5YR ISSUE
BTAN‑5YR ISSUE
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
利
率 額面金額
期
評
末
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
％ 千ユーロ 千ユーロ
当
償還年月日
千円
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.5
4.5
4.5
4.5
4.75
4.75
5.0
5.0
5.0
5.25
5.25
5.25
5.5
5.75
6.0
6.5
7.25
9.0
4,470
9,270
12,350
12,870
12,360
5,680
8,050
4,760
15,880
11,840
6,400
16,850
2,760
9,060
6,030
7,200
9,820
10,240
1,230
12,150
10,450
7,320
20,670
19,200
9,920
9,500
11,900
12,330
13,650
6,020
9,790
4,417
8,405
12,790
12,833
10,173
5,923
8,378
4,936
16,459
12,191
6,561
16,617
2,677
9,196
6,072
7,200
9,710
10,816
1,198
12,894
10,084
6,910
21,976
20,630
9,949
10,014
12,524
13,341
15,494
7,372
13,748
603,943
1,149,062
1,748,643
1,754,531
1,390,821
809,825
1,145,416
674,882
2,250,194
1,666,720
897,080
2,271,774
366,000
1,257,295
830,214
984,312
1,327,590
1,478,725
163,865
1,762,847
1,378,617
944,677
3,004,385
2,820,381
1,360,231
1,369,111
1,712,258
1,823,856
2,118,200
1,007,920
1,879,502
2016/８/１
2021/８/１
2012/４/15
2017/２/１
2037/２/１
2011/９/１
2012/10/15
2013/４/15
2013/８/１
2014/８/１
2015/２/１
2019/２/１
2019/９/１
2018/２/１
2018/８/１
2019/３/１
2020/２/１
2013/２/１
2023/８/１
2012/２/１
2034/８/１
2039/８/１
2011/８/１
2017/８/１
2029/11/１
2010/11/１
2033/２/１
2031/５/１
2027/11/１
2026/11/１
2023/11/１
2.5
2.5
3.0
3.5
3.75
3.75
4.5
4.5
3.0
3.25
3.5
3.75
3.75
1,330
120
8,840
17,640
13,580
3,210
9,120
4,680
12,200
6,700
17,920
13,240
8,350
1,349
117
9,043
18,245
14,157
3,336
9,705
4,984
11,938
6,612
18,115
13,282
8,019
184,478
16,077
1,236,312
2,494,281
1,935,423
456,129
1,326,839
681,389
1,632,169
903,957
2,476,546
1,815,832
1,096,323
2010/７/12
2014/１/12
2011/１/12
2011/７/12
2012/１/12
2013/１/12
2012/７/12
2013/７/12
2015/10/25
2016/４/25
2015/４/25
2017/４/25
2021/４/25
銘
柄
国債証券
(フランス)
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
国債証券
(オランダ)
NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
国債証券
(スペイン)
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
― 56 ―
利
率 額面金額
期
評
末
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
％ 千ユーロ 千ユーロ
償還年月日
千円
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.25
4.75
4.75
5.0
5.0
5.0
5.5
5.5
5.75
6.0
6.5
8.5
8.5
8.5
12,720
10,700
14,560
2,170
9,580
6,500
7,220
16,010
3,470
11,300
4,090
7,750
13,000
21,650
2,290
8,750
10,520
9,280
8,580
4,650
3,500
6,170
7,880
4,640
13,338
11,182
15,174
2,255
9,692
6,005
6,609
16,504
3,556
11,563
4,052
8,320
13,459
23,171
2,470
9,543
11,109
10,500
10,088
5,517
3,803
7,400
10,857
6,649
1,823,464
1,528,769
2,074,496
308,378
1,325,005
820,991
903,640
2,256,358
486,148
1,580,817
553,999
1,137,481
1,840,072
3,167,843
337,798
1,304,673
1,518,727
1,435,473
1,379,250
754,259
520,017
1,011,753
1,484,366
909,032
2013/４/25
2013/10/25
2014/４/25
2014/10/25
2018/４/25
2038/10/25
2055/４/25
2017/10/25
2018/10/25
2019/４/25
2023/10/25
2012/10/25
2035/４/25
2011/10/25
2012/４/25
2016/10/25
2010/10/25
2029/４/25
2032/10/25
2025/10/25
2011/４/25
2012/12/26
2019/10/25
2023/４/25
2.5
3.25
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.25
4.5
5.0
5.0
5.5
5.5
7.5
4,870
8,410
4,020
3,070
4,000
3,900
2,060
6,010
8,480
6,590
4,540
7,170
6,600
6,890
4,390
4,120
4,920
8,325
4,121
2,900
4,154
3,923
2,051
5,619
8,649
6,947
4,750
7,636
7,106
7,206
4,956
5,451
672,635
1,138,233
563,478
396,490
567,893
536,368
280,439
768,221
1,182,486
949,748
649,462
1,043,924
971,581
985,260
677,577
745,286
2012/１/15
2015/７/15
2014/７/15
2023/１/15
2011/１/15
2018/７/15
2019/７/15
2037/１/15
2016/７/15
2013/７/15
2017/７/15
2011/７/15
2012/７/15
2010/７/15
2028/１/15
2023/１/15
2.75
3.15
5,270
4,120
5,319
3,976
727,161 2012/４/30
543,587 2016/１/31
010_3442824762107.doc
当
銘
柄
国債証券
(スペイン)
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
国債証券
(ベルギー)
BELGIAN 0262
BELGIAN 0282
BELGIAN 0291
BELGIAN 0295
BELGIAN 0296
BELGIAN 0298
BELGIAN 0300
BELGIAN 0301
BELGIAN 0303
BELGIAN 0304
BELGIAN 0306
BELGIAN 0307
BELGIAN 0308
BELGIAN 0309
BELGIAN 0310
BELGIAN 0312
BELGIAN 0313
BELGIAN 0314
BELGIAN 0315
BELGIAN 0316
国債証券
(オーストリア)
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
利
率 額面金額
期
評
末
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
％ 千ユーロ 千ユーロ
当
償還年月日
千円
3.25
3.8
3.9
4.1
4.1
4.2
4.2
4.25
4.4
4.6
4.75
4.8
4.9
5.0
5.35
5.4
5.5
5.75
6.0
6.15
6,510
8,800
7,530
7,690
4,120
700
6,620
2,190
6,640
5,950
9,560
5,270
5,780
11,590
6,600
7,000
8,640
6,850
7,570
9,180
6,656
8,704
7,819
8,012
4,117
730
5,962
2,281
6,923
6,095
10,168
5,343
5,847
12,425
7,087
7,490
9,539
7,676
8,700
10,211
910,006
1,190,055
1,068,935
1,095,433
562,850
99,840
815,151
311,909
946,515
833,353
1,390,200
730,476
799,349
1,698,709
968,874
1,023,957
1,304,134
1,049,494
1,189,404
1,396,059
2010/７/30
2017/１/31
2012/10/31
2011/４/30
2018/７/30
2013/７/30
2037/１/31
2014/１/31
2015/１/31
2019/７/30
2014/７/30
2024/１/31
2040/７/30
2012/７/30
2011/10/31
2011/７/30
2017/７/30
2032/７/30
2029/１/31
2013/１/31
8.0
8.0
5.5
5.75
5.0
5.0
5.5
4.25
4.25
5.0
3.75
3.25
4.0
4.0
4.0
4.0
3.5
4.0
4.0
3.5
2,340
3,870
5,340
6,670
6,680
6,830
7,200
8,040
690
6,500
9,560
3,300
4,870
2,020
4,660
7,120
6,180
5,370
2,950
4,490
2,748
4,742
5,932
7,043
7,128
7,355
7,948
8,436
718
6,799
9,596
3,177
4,687
2,027
4,856
7,088
6,367
5,546
2,905
4,462
375,756
648,372
811,064
962,919
974,591
1,005,626
1,086,680
1,153,336
98,225
929,491
1,311,914
434,360
640,811
277,203
663,889
969,092
870,551
758,212
397,245
610,022
2012/12/24
2015/３/28
2028/３/28
2010/９/28
2011/９/28
2012/９/28
2017/９/28
2013/９/28
2014/９/28
2035/３/28
2015/９/28
2016/９/28
2022/３/28
2017/３/28
2013/３/28
2018/３/28
2011/３/28
2014/３/28
2019/３/28
2015/３/28
3.4
3.5
2,740
5,120
2,709
4,597
370,464 2014/10/20
628,489 2021/９/15
銘
柄
国債証券
(オーストリア)
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
国債証券
(フィンランド)
FINNISH GOV'T
FINNISH GOV'T
FINNISH GOV'T
FINNISH GOV'T
FINNISH GOV'T
FINNISH GOV'T
FINNISH GOV'T
FINNISH GOV'T
国債証券
(アイルランド)
IRISH GOVT
IRISH GOVT
IRISH GOVT
IRISH GOVT
IRISH GOVT
IRISH GOVT
IRISH GOVT
IRISH GOVT
国債証券
(ポルトガル)
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
― 57 ―
利
率 額面金額
期
評
末
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
％ 千ユーロ 千ユーロ
償還年月日
千円
3.5
3.8
3.9
4.0
4.15
4.3
4.3
4.35
4.65
5.0
5.25
6.25
3,590
5,570
4,010
5,690
3,320
2,310
5,660
3,980
5,040
5,050
4,020
3,470
3,520
5,696
3,793
5,668
3,012
2,322
5,863
3,954
5,170
5,402
4,244
4,082
481,267
778,760
518,658
775,001
411,893
317,473
801,634
540,569
706,795
738,643
580,295
558,112
2015/７/15
2013/10/20
2020/７/15
2016/９/15
2037/３/15
2017/９/15
2014/７/15
2019/３/15
2018/１/15
2012/７/15
2011/１/4
2027/７/15
2.75
3.125
3.875
4.25
4.25
4.375
5.375
5.75
2,240
2,810
3,090
2,590
2,300
2,340
3,390
2,930
2,277
2,796
3,098
2,731
2,396
2,401
3,721
3,131
311,313
382,311
423,532
373,482
327,607
328,282
508,725
428,078
2010/９/15
2014/９/15
2017/９/15
2012/９/15
2015/７/４
2019/７/４
2013/７/４
2011/２/23
3.9
4.0
4.0
4.4
4.5
4.5
4.6
5.0
1,910
2,080
2,960
4,080
3,120
3,580
3,150
3,080
1,940
2,133
2,916
3,684
2,889
3,216
3,074
3,182
265,320
291,698
398,733
503,700
395,035
439,765
420,383
435,037
2012/３/５
2011/11/11
2014/１/15
2019/６/18
2018/10/18
2020/４/18
2016/４/18
2013/４/18
3.2
3.35
3.85
4.1
4.2
4.35
4.375
4.45
4.75
4.95
5.0
5.15
2,880
3,780
3,400
3,060
2,810
2,300
2,430
3,320
1,900
2,290
3,870
2,630
2,943
3,666
3,193
2,711
2,818
2,306
2,513
3,333
1,925
2,328
4,119
2,785
402,343
501,286
436,627
370,655
385,372
315,332
343,659
455,774
263,182
318,278
563,219
380,800
2011/４/15
2015/10/15
2021/４/15
2037/４/15
2016/10/15
2017/10/16
2014/６/16
2018/６/15
2019/６/14
2023/10/25
2012/６/15
2011/６/15
010_3442824762107.doc
当
銘
柄
国債証券
(ポルトガル)
PORTUGUESE OT'S
国債証券
(その他)
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
小
計
国債証券
(イギリス)
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
利
率 額面金額
期
評
末
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
％ 千ユーロ 千ユーロ
5.45
2,890
3,134
3.6
3.7
3.8
3.9
4.0
4.1
4.3
4.3
4.5
4.5
4.6
4.6
4.6
4.7
5.25
5.35
5.5
5.9
6.5
6.5
2,670
9,110
2,130
8,890
4,220
1,400
3,320
6,100
2,700
4,420
5,780
3,650
3,690
6,460
5,450
2,450
3,100
3,310
2,860
6,370
2,481
8,690
2,183
9,110
4,206
1,422
3,404
5,780
2,721
3,551
5,908
3,482
2,953
5,717
5,739
2,579
3,236
3,401
3,134
6,915
当
償還年月日
千円
428,516 2013/９/23
339,245
1,188,013
298,559
1,245,492
575,012
194,532
465,496
790,316
372,069
485,521
807,725
476,087
403,769
781,673
784,707
352,657
442,490
464,999
428,486
945,386
231,255,397
2016/７/20
2015/７/20
2011/３/20
2011/８/20
2013/８/20
2012/８/20
2012/３/20
2017/７/20
2014/５/20
2037/９/20
2013/５/20
2018/７/20
2040/９/20
2024/３/20
2012/５/18
2011/５/18
2014/８/20
2022/10/22
2014/１/11
2019/10/22
925,837
1,542,105
2,126,456
140,633
1,312,933
1,004,345
2,542,285
1,466,139
132,137
1,709,981
1,352,833
1,399,529
2,522,798
869,715
926,272
1,468,213
906,864
1,024,479
24,973
1,756,315
2014/３/７
2011/12/７
2016/９/７
2022/３/７
2011/３/７
2027/12/７
2032/６/７
2036/３/７
2039/９/７
2046/12/７
2049/12/７
2055/12/７
2013/３/７
2019/３/７
2042/12/７
2010/６/７
2015/９/７
2020/３/７
2030/12/７
2038/12/７
千英ポンド 千英ポンド
2.25
3.25
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.5
4.5
4.5
4.75
4.75
4.75
4.75
4.75
6,070
9,470
12,730
900
7,920
6,410
16,320
9,640
880
11,370
9,000
9,210
15,020
5,210
5,880
8,920
5,190
6,030
150
10,620
5,839
9,725
13,411
886
8,280
6,334
16,033
9,246
833
10,784
8,532
8,826
15,910
5,485
5,841
9,259
5,719
6,461
157
11,076
銘
柄
国債証券
(イギリス)
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
小
計
利
率 額面金額
5.0
5.0
5.0
5.0
5.25
6.0
6.25
8.0
8.0
8.0
8.75
9.0
2.5
2.75
3.0
3.0
3.5
4.0
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
― 58 ―
17,092
10,873
9,554
6,848
3,024
9,288
4,405
4,749
10,229
8,391
4,073
4,306
償還年月日
千円
2,710,248
1,724,054
1,515,023
1,085,886
479,638
1,472,850
698,573
753,140
1,621,912
1,330,500
645,965
682,898
39,875,545
2012/３/７
2018/３/７
2025/３/７
2014/９/７
2012/６/７
2028/12/７
2010/11/25
2013/９/27
2021/６/７
2015/12/７
2017/８/25
2011/７/12
1,830
860
1,550
2,610
4,880
3,710
5,610
1,740
2,720
2,120
6,000
1,882
908
1,630
2,732
5,045
3,965
6,160
1,961
3,087
2,374
6,867
169,685
81,843
146,949
246,268
454,738
357,381
555,169
176,801
278,218
213,980
618,908
3,299,946
2016/３/12
2012/６/10
2018/１/８
2019/５/12
2010/８/７
2011/６/10
2013/２/11
2023/２/11
2028/４/８
2014/１/６
2017/６/５
297,647
213,982
355,497
295,085
259,753
360,024
334,613
420,472
514,133
3,051,211
2016/７/12
2039/３/30
2017/８/12
2019/３/12
2015/８/12
2020/12/１
2011/３/15
2012/10/８
2014/５/５
千スウェーデ 千スウェーデ
ンクローナ ンクローナ
3.0
3.5
3.75
4.25
4.5
5.0
5.25
5.5
6.75
24,060
19,360
27,630
22,290
19,090
25,830
24,700
30,030
34,480
23,436
16,849
27,991
23,235
20,453
28,348
26,347
33,108
40,482
千ノルウェー 千ノルウェー
クローネ
クローネ
国債証券
(ノルウェー)
NORWEGIAN GOV'T
NORWEGIAN GOV'T
NORWEGIAN GOV'T
額
千スイス 千スイス
フラン フラン
国債証券
(スウェーデン)
SWEDEN GOVT
SWEDEN GOVT
SWEDEN GOVT
SWEDEN GOVT
SWEDEN GOVT
SWEDEN GOVT
SWEDEN GOVT
SWEDEN GOVT
SWEDEN GOVT
小
計
15,930
9,840
8,840
6,180
2,810
7,630
4,100
3,950
7,330
6,430
2,950
3,750
末
価
外貨建金額 邦貨換算金額
％ 千英ポンド 千英ポンド
国債証券
(スイス)
SWISS (GOVT)
SWISS (GOVT)
SWISS (GOVT)
SWISS (GOVT)
SWISS (GOVT)
SWISS (GOVT)
SWISS (GOVT)
SWISS (GOVT)
SWISS (GOVT)
SWISS (GOVT)
SWISS (GOVT)
小
計
期
評
4.25
5.0
6.0
13,920
18,510
21,220
14,121
19,814
22,796
217,335 2017/５/19
304,952 2015/５/15
350,840 2011/５/16
010_3442824762107.doc
当
銘
柄
国債証券
(ノルウェー)
NORWEGIAN GOV'T
小
計
利
率 額面金額
6.5
4.0
4.0
4.0
4.5
5.0
6.0
7.0
−
4.25
4.75
5.0
5.25
5.25
5.5
5.75
5.75
6.0
6.25
27,866
償還年月日
21,600
28,190
26,300
42,420
35,440
34,260
11,400
22,232
28,727
26,563
43,141
38,292
37,343
14,706
428,861 2013/５/15
1,301,989
408,195
527,428
487,696
792,071
703,058
685,624
270,002
3,874,076
1,790
18,480
15,910
11,430
10,820
13,230
7,230
5,810
10,910
15,150
12,970
1,599
18,093
15,570
11,123
10,667
12,520
6,809
5,788
10,394
15,318
13,165
5.5
6.0
6.0
6.0
6.0
1,930
630
3,590
7,620
19,210
1,839
647
3,700
7,728
19,111
銘
1,810
900
1,490
810
1,873
953
1,583
855
2010/11/15
2015/11/15
2017/11/15
2039/11/15
2013/11/15
2011/11/15
2024/11/10
率 額面金額
2011/７/25
2011/５/24
2012/４/25
2013/10/24
2013/４/25
2017/10/25
2019/10/25
2014/４/25
2022/９/23
2010/11/24
2015/10/24
143,184
50,407
288,109
601,646
1,487,856
2,571,204
2017/３/１
2012/５/１
2011/６/14
2013/８/14
2015/10/14
期
評
末
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
％ 千シンガ 千シンガ
千円
ポールドル ポールドル
2.875
3.125
3.125
3.25
3.5
3.5
3.625
3.625
3.75
4.0
4.625
1,690
1,820
1,940
1,050
2,100
1,760
2,140
2,320
2,710
1,580
2,150
1,799
1,899
1,972
1,097
2,284
1,828
2,274
2,589
2,993
1,777
2,246
120,501
127,210
132,141
73,524
153,047
122,479
152,348
173,419
200,498
119,070
150,438
1,877,418
償還年月日
2015/７/１
2011/２/１
2022/９/１
2020/９/１
2012/７/１
2027/３/１
2011/７/１
2014/７/１
2016/９/１
2018/９/１
2010/７/１
千マレーシア 千マレーシア
リンギット リンギット
国債証券
48,794
551,859
474,889
339,258
325,373
381,878
207,676
176,547
317,042
467,213
401,542
3,692,076
125,461
63,863
106,087
57,326
利
(シンガポール)
SPR GOV'T
SPR GOV'T
SPR GOV'T
SPR GOV'T
SPR GOV'T
SPR GOV'T
SPR GOV'T
SPR GOV'T
SPR GOV'T
SPR GOV'T
SPR GOV'T
小
計
(マレーシア)
MALAYSIAN GOV'T
3.461
3,570
3,563
98,571 2013/７/31
MALAYSIAN GOV'T
3.502
3,820
3,245
89,769 2027/５/31
MALAYSIAN GOV'T
3.702 10,750 10,817
299,212 2013/２/25
MALAYSIAN GOV'T
3.718
8,270
8,434
233,300 2012/６/15
MALAYSIAN GOV'T
3.756 24,580 25,103
694,350 2011/４/28
MALAYSIAN GOV'T
3.814
4,540
4,442
122,887 2017/２/15
MALAYSIAN GOV'T
4.24
7,360
7,294
201,771 2018/２/７
MALAYSIAN GOV'T
4.262 10,510 10,630
294,043 2016/９/15
MALAYSIAN GOV'T
5.094
7,470
7,938
219,577 2014/４/30
MALAYSIAN GOV'T
5.248
2,800
2,979
82,425 2028/９/15
小
計
2,335,911
合
計
440,439,063
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場
の仲値により邦貨換算したものです。
(３) 先物取引の銘柄別期末残高
銘
外
千シンガ 千シンガ
ポールドル ポールドル
1.625
2.25
2.5
2.625
柄
国債証券
千オースト 千オースト
ラリアドル ラリアドル
国債証券
(シンガポール)
SPR GOV'T
SPR GOV'T
SPR GOV'T
SPR GOV'T
24,770
当
千ポーランド 千ポーランド
ズロチ
ズロチ
特殊債券(除く金融債)
(オーストラリア)
NEW S WALES TREAS
NEW S WALES TREAS
QUEENSLAND TREAS
QUEENSLAND TREAS
QUEENSLAND TREAS
小
計
額
千デンマーク 千デンマーク
クローネ
クローネ
国債証券
(ポーランド)
POLAND GOVT BOND
POLAND GOVT BOND
POLAND GOVT BOND
POLAND GOVT BOND
POLAND GOVT BOND
POLAND GOVT BOND
POLAND GOVT BOND
POLAND GOVT BOND
POLAND GOVT BOND
POLAND GOVT BOND
POLAND GOVT BOND
小
計
末
価
外貨建金額 邦貨換算金額
％ 千ノルウェー 千ノルウェー
千円
クローネ
クローネ
国債証券
(デンマーク)
DENMARK ‑ BULLET
DENMARK ‑ BULLET
DENMARK ‑ BULLET
DENMARK ‑ BULLET
DENMARK ‑ BULLET
DENMARK ‑ BULLET
DENMARK ‑ BULLET
小
計
期
評
柄
別
US 5YR NOTE
US 10YR NOTE
US LONG BOND
EURO‑SCHATZ
EURO‑BOBL FU
EURO‑BUND FU
当
期
買 建 額
百万円
417
320
231
498
590
1,102
末
売 建 額
百万円
−
−
−
−
−
−
2013/４/１ 国
2013/７/１
2012/10/１ （注）外貨建の評価額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相
2012/４/１
場の仲値により邦貨換算したものです。
― 59 ―
010_3442824762107.doc
■投資信託財産の構成（2009年６月10日現在）
項
中 央 三 井 日
中 央 三 井 外
中 央 三 井 外
コ ー ル ・
投
資
信
目
本 株 式 マ ザ
国 株 式 マ ザ
国 債 券 マ ザ
ロ ー ン 等
託
財
当
価
評
期
額
千円
444,085
436,331
433,828
759
1,315,003
ー フ ァ ン ド
ー フ ァ ン ド
ー フ ァ ン ド
、 そ の 他
産
総
額
末
比
率
％
33.8
33.2
33.0
0.0
100.0
（注１）中央三井外国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（295,917,868千円）の投資信託財産総額（298,481,773
千円）に対する比率は99.1％です。
（注２）中央三井外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（448,340,067千円）の投資信託財産総額（452,673,793
千円）に対する比率は99.0％です。
（注３）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。当期末は、１米ドル＝97.18円、
１カナダドル＝88.03円、１ユーロ＝136.71円、１英ポンド＝158.56円、１スイスフラン＝90.12円、１スウェーデンクローナ＝
12.70円、１ノルウェークローネ＝15.39円、１デンマーククローネ＝18.36円、１ポーランドズロチ＝30.50円、１オーストラリア
ドル＝77.85円、１ニュージーランドドル＝60.97円、１香港ドル＝12.54円、１シンガポールドル＝66.98円、１マレーシアリンギ
ット＝27.66円です。
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
（A）資
産
中央三井日本株式マザーファンド(評価額)
中央三井外国株式マザーファンド(評価額)
中央三井外国債券マザーファンド(評価額)
未
収
入
金
（B）負
債
未
払
解
約
金
未 払 信 託 報 酬
そ の 他 未 払 費 用
（C）純 資 産 総 額(Ａ−Ｂ)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
（D）受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
■損益の状況
当 期 末
(2009年６月10日現在)
1,315,003,149円
444,085,061
436,331,046
433,828,489
758,553
3,857,359
758,553
3,073,251
25,555
1,311,145,790
1,686,114,589
△374,968,799
1,686,114,589口
7,776円
項
目
（A）配
当
等
収
益
受
取
利
息
（B）有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
（C）信
託
報
酬
等
（D）当 期 損 益 金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
（E）前 期 繰 越 損 益 金
（F）追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
（G）
計
（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
（H）収
益
分
配
金
次 期 繰 越 損 益 金（Ｇ＋Ｈ)
追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金
当
期
自 2008年６月11日
至 2009年６月10日
354円
354
△135,687,042
33,245,910
△168,932,952
△ 5,414,210
△141,100,898
15,670,238
△249,538,139
( 52,711,558)
(△302,249,697)
△374,968,799
0
△374,968,799
△249,538,139
( 55,454,389)
(△304,992,528)
37,784,078
△163,214,738
（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(C)信託報酬等には監査報酬及び消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をい
います。
＜注記事項＞（本運用報告書作成時点では監査未了です｡）
※当ファンドの期首元本額は492,098,044円、期中追加設定元本額は1,395,056,723円、期中一部解約元本額は201,040,178円です。
※純資産総額が元本を下回っており、その差額は374,968,799円です。
※分配金の計算過程
計算期間末における費用控除後の配当等収益（22,113,840円）、費用控除後の有価証券売買等損益（0円）、収益調整金（55,454,389円）
及び分配準備積立金（15,670,238円）より分配対象収益は、93,238,467円（１万口当たり552.97円）でありますが、長期的な信託財産の
成長に資するため、分配を行っておりません。
― 60 ―
100_3442824762107.doc
中央三井日本株式
マザーファンド
運用報告書 第８期(決算日2009年１月22日)
親投資信託「中央三井日本株式マザーファンド」は、2009年１月22日に第８期の決算を行いましたの
で、期中の運用状況をご報告申しあげます。
当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類
親投資信託
信 託 期 間
無期限
運 用 方 針
原則として東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、｢ＴＯＰＩ
Ｘ」(東証株価指数）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要運用対象
わが国の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
組 入 制 限
株式への投資割合には制限を設けません。
外貨建資産への投資は、行いません。
中央三井アセットマネジメント
お問合せ窓口(お客様相談窓口）TEL03‑5440‑0190
東京都港区芝三丁目23番１号
(受付時間：営業日の9:00〜17:00(本邦金融商品取引所が半日立会いの場合は9:00〜12:00))
■最近５期の運用実績
基
決
算
準
価
期
４期（2005年１月24日)
５期（2006年１月23日)
６期（2007年１月22日)
７期（2008年１月22日)
８期（2009年１月22日)
円
9,097
12,868
14,217
10,165
6,770
額
期 中
騰落率
％
7.1
41.5
10.5
△28.5
△33.4
ベ ン チ マ ー ク
1,301.71
1,836.24
2,023.04
1,444.40
961.06
期 中
騰落率
％
7.2
41.1
10.2
△28.6
△33.5
株式組入
比
率
％
98.5
98.4
97.5
96.5
94.8
株式先物
比
率
％
1.7
1.6
2.5
3.4
5.2
純 資 産
百万円
113,019
213,841
274,686
234,289
203,992
（注）株式先物比率は買建比率−売建比率です。
【報告書の記載について】
・原則として、数量、額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については
小数で表記することがあります。
・−印は、組み入れ、異動等の該当がないことを示します。
― 61 ―
110_3442824762107.doc
中央三井日本株式マザーファンド
−第８期−
■当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
（期
首）
2008年１月22日
１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
(期
末)
2009年１月22日
基
準
価
額
騰 落 率
ベ ン チ マ ー ク
騰 落 率
株式組入
比
率
株式先物
比
率
円
10,165
11,219
11,037
10,208
11,433
11,848
11,121
10,981
10,576
9,238
7,354
7,095
7,312
％
−
10.4
8.6
0.4
12.5
16.6
9.4
8.0
4.0
△ 9.1
△27.7
△30.2
△28.1
1,444.40
1,594.07
1,568.39
1,450.00
1,624.17
1,683.40
1,579.09
1,559.44
1,501.23
1,311.57
1,045.90
1,007.00
1,037.53
％
−
10.4
8.6
0.4
12.4
16.5
9.3
8.0
3.9
△ 9.2
△27.6
△30.3
△28.2
％
96.5
96.1
97.3
96.8
96.4
97.1
97.7
97.7
96.9
96.9
94.8
96.5
95.4
％
3.4
4.0
2.8
3.3
3.6
3.0
2.5
2.3
3.2
3.3
5.3
3.5
4.7
6,770
△33.4
961.06
△33.5
94.8
5.2
（注１）騰落率は期首比です。
（注２）株式先物比率は買建比率−売建比率です。
※ベンチマークは、ＴＯＰＩＸ（配当込み東証株価指数）です。
ＴＯＰＩＸの指数値及びＴＯＰＩＸの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます｡）の知的財産であり、株価指数の算出、
指数値の公表、利用などＴＯＰＩＸに関するすべての権利及びＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は東証が有しています。東証は、ＴＯ
ＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の停止又はＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用
の停止を行うことができます。東証は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
■当期（2008年１月23日〜2009年１月22日）の運用状況と今後の運用方針
１．基準価額の推移
（注１）ベンチマークは、期首の基準価額に合わせて指数化しております。
（注２）ベンチマークのグラフ線は、基準価額のグラフ線とほぼ重なっております。
― 62 ―
110_3442824762107.doc
中央三井日本株式マザーファンド
−第８期−
○基準価額の期中高値・安値
決算期
期首(前期末)
第８期
期中高値
期中安値
期末
2008年１月22日
2008年６月４日
2008年10月27日
2009年１月22日
10,165円
12,040円
6,342円
6,770円
騰落率
(③／①)×100
△33.4％
△33.5％
○基準価額とベンチマークとの差異
期首(前期末)①
期末②
基準価額
10,165円
6,770円
差額③
(②−①)
△3,395円
ベンチマーク
1,444.40
961.06
△483.34
当ファンドは、期を通じてベンチマークに対して高い連動性を維持しました。
２．基準価額の主な変動要因と市場動向
○2008年１月（期首）〜３月下旬（基準価額：下落）
米国景気後退懸念、国内での住宅投資減少、原材料価格高騰、円高進行に伴う国内景気減速
や企業業績悪化懸念などから急落して始まりました。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の追加
利下げを受けてやや値を戻し、２月中はもみ合いの展開となったものの、３月には米国での雇
用情勢悪化や米国証券会社の資金繰り悪化による信用不安を背景とした米国株式市場の急落や、
１ドル100円割れ水準まで円高が進行したことによる国内企業の業績悪化懸念から、大幅に下落
しました。
○2008年４月上旬〜６月上旬（基準価額：上昇）
米欧大手金融機関の資本増強発表を好感した米国株高を受け過度の信用不安が後退すると、
急反発しました。金融危機の最悪期は脱したとの楽観的な見方も広がり、外国為替の円安基調
などの外部環境の改善に加え、好材料の出た個別銘柄物色を背景とした買いが優勢となり、６
月上旬までは上昇基調が続きました。
○2008年６月中旬〜2009年１月（期末）(基準価額：下落）
米国住宅金融公社の経営不安や米国大手証券会社リーマン･ブラザーズの経営破綻による世界
的な金融システム不安に加え、国内でも新興不動産会社の経営破綻が相次ぐなど、信用リスク
への警戒感が強まり軟調な展開が続きました。金融機関への支援策発表を受けて一時的に反発
する局面もあったものの、９月末には、米国で公的資金による不良資産の買取りを柱とする金
融安定化法案が否決されたことで失望売りが加速し、大幅な下落となりました。10月に入って
も世界的な金融危機と景気悪化懸念を受けた投資家のリスク回避の換金売りが続き、Ｊリート
投資法人と中堅生命保険会社の経営破綻や外国為替の円高急伸を受けて、大幅な下落となりま
した。その後、各国の金融危機対策を好感して上昇する場面もありましたが、海外需要の減少
や円高による輸出企業の業績悪化や米国景気の後退懸念などによる米国株安を嫌気した売りか
ら、下値でのもみ合いが続きました。
― 63 ―
110_3442824762107.doc
中央三井日本株式マザーファンド
−第８期−
３．運用経過
【前期における今後の運用方針】
今後の運用にあたりましては、当ファンドの運用の基本方針に従い、主要投資対象である東
京証券取引所第一部に上場されている銘柄（上場予定の銘柄を含みます｡）への分散投資、株価
指数先物取引等の活用を通じて、ＴＯＰＩＸ（配当込み東証株価指数）と連動する投資成果を
目標として運用を行います。
（１）ポートフォリオ構成
当ファンドは信用リスクを考慮した完全法を志向しており、定性・定量判断に基づいて除外
した銘柄以外は、ポートフォリオ全体のリスクを考慮したうえで、ほぼベンチマーク並みの構
成比を維持しました。期末現在の組入銘柄数は、1,601銘柄となっています。
（２）株式組入比率
キャッシュ部分につきましても、ベンチマークに対する連動性維持の観点から、株価指数先
物取引を用いてヘッジしました。先物を含む実質の株式組入比率は期を通じて高位を維持しま
した。先物を含む実質の株式組入比率は、期末現在でほぼ100％となっています。
（注）構成比は、株式評価総額に対する各業種の評価額の比率です。
― 64 ―
110_3442824762107.doc
中央三井日本株式マザーファンド
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
−第８期−
組 入
期首（前期末)
銘
柄
業
種
トヨタ自動車
輸送用機器
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 銀行業
任天堂
その他製品
ソニー
電気機器
三井住友フィナンシャルグループ 銀行業
キヤノン
電気機器
みずほフィナンシャルグループ 銀行業
本田技研工業
輸送用機器
武田薬品工業
医薬品
日本電信電話
情報・通信業
パナソニック
電気機器
新日本製鐵
鉄鋼
東京電力
電気・ガス業
三菱商事
卸売業
東日本旅客鉄道
陸運業
上 位 銘 柄 の 推 移
比率
4.0％
3.0％
1.8％
1.8％
1.8％
1.6％
1.6％
1.5％
1.5％
1.4％
1.3％
1.1％
1.0％
1.0％
1.0％
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
期末
銘
柄
トヨタ自動車
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
日本電信電話
東京電力
本田技研工業
任天堂
武田薬品工業
エヌ・ティ・ティ・ドコモ
キヤノン
三井住友フィナンシャルグループ
みずほフィナンシャルグループ
東日本旅客鉄道
パナソニック
ソニー
セブン＆アイ・ホールディングス
業
種
輸送用機器
銀行業
情報・通信業
電気・ガス業
輸送用機器
その他製品
医薬品
情報・通信業
電気機器
銀行業
銀行業
陸運業
電気機器
電気機器
小売業
比率
3.4％
2.6％
1.9％
1.6％
1.6％
1.5％
1.5％
1.5％
1.4％
1.3％
1.1％
1.1％
1.1％
1.0％
1.0％
（注）比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の割合です。
４．今後の運用方針
今後の運用にあたりましては、引き続き当ファンドの運用の基本方針に従い、東京証券取引所
第一部に上場されている銘柄（上場予定の銘柄を含みます｡）への分散投資、株価指数先物取引等
の活用を通じて、ＴＯＰＩＸ（配当込み東証株価指数）と連動する投資成果を目標として運用を
行います。
― 65 ―
110_3442824762107.doc
中央三井日本株式マザーファンド
−第８期−
■１万口（元本 10,000 円）当たりの費用の明細
項
目
（a） 売 買 委 託 手 数 料
（ 株
式 ）
（ 先物・オプション ）
合
計
当
（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）
は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、下
記の簡便法により算出した結果です。
(a)売買委託手数料は、期中の金額を各月末現在の受益権
口数の単純平均で除したものです。
（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
期
0円
( 0)
( 0)
0
■売買及び取引の状況（2008年１月23日から2009年１月22日まで）
(１) 株式
買
株
千株
64,344
(12,462)
国
上
付
数
場
内
売
金
額
株
千円
65,379,454
(
−)
付
数
金
額
千株
5,957
千円
2,902,431
売
新規売付額
百万円
−
建
決 済 額
百万円
−
（注１）金額は受渡代金です。
（注２）( ）内は増資割当、株式転換・合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
(２) 先物取引の種類別取引状況
種
国
内
類
株
式
買
新規買付額
百万円
112,558
別
先
物
取
引
建
決 済 額
百万円
106,297
（注）金額は受渡代金です。
■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
(a) 期
の
68,281,885千円
249,144,906千円
高
式
売
比
買
金
期
額
買
株
当
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(c) 売
中
目
率 (a)／(b)
（注）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
― 66 ―
0.27
110_3442824762107.doc
中央三井日本株式マザーファンド
−第８期−
■主要な売買銘柄（2008年１月23日から2009年１月22日まで）
株式
買
銘
付
柄
株
数
金
千株
トヨタ自動車
売
額
平均単価
千円
605.5 2,668,011
銘
付
株
柄
円
数
千株
4,406 トヨタ自動車
金
額 平均単価
千円
円
95
506,542
5,332
770 キヤノン
46.8
230,295
4,920
2.084 1,253,814
601,638 武田薬品工業
30.3
162,999
5,379
397.2 1,157,097
2,913 富山化学工業
120
105,600
880
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
2,591.3 1,997,500
三井住友フィナンシャルグループ
本田技研工業
キヤノン
256.8 1,000,045
1,020
92,172
90
日本電信電話
2.109
959,046
454,739 ボッシュ
153
91,800
600
パナソニック
496
925,540
1,866 アイフル
88.55
74,968
846
2.305
69,935
30,340
22.2
67,660
3,047
15.5
67,313
4,342
任天堂
18.2
883,697
みずほフィナンシャルグループ
1.958
856,105
武田薬品工業
157.2
827,248
3,894 長谷工コーポレーション
48,554 ヤフー
437,234 セブン＆アイ・ホールディングス
5,262 東京海上ホールディングス
（注）金額は受渡代金です。
■利害関係人との取引状況等（2008年１月23日から2009年１月22日まで）
(１) 当ファンドにおける利害関係人との取引状況
当期中の利害関係人との取引はありません。
(２) 利害関係人の発行する有価証券等
種
類
当
買
付
額
百万円
115
株式（中央三井トラスト・ホールディングス)
売
付
期
額
百万円
−
当期末保有額
百万円
317
（注）買付額及び売付額は受渡代金、当期末保有額は評価額です。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドに係る利
害関係人とは、中央三井トラスト・ホールディングス株式会社です。
― 67 ―
110_3442824762107.doc
中央三井日本株式マザーファンド
−第８期−
■組入資産の明細（2009年１月22日現在）
(１)国内株式（上場株式）
銘
柄
期首(前期末)
株
数
千株
当
株
期
末
数
評 価 額
千株
千円
水産・農林業（0.1％)
極洋
銘
期首(前期末)
柄
株
福田組
数
当
株
期
末
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
数
期
末
数
評 価 額
評 価 額
千株
千株
千円
千株
千株
千円
32
−
−
昭和産業
73
96
27,072
鳥越製粉
68
90
17,550
住友林業
111
146.7
93,741
12.8
18.5
13,135
173.3
245.7
55,036
日本基礎技術
26.1
33.5
5,996
日本農産工業
52
61
11,407
295
391
56,695
巴コーポレーション
26.7
38
6,042
協同飼料
56
74
7,918
サカタのタネ
29.5
39.1
50,165
パナホーム
53
86
46,268
中部飼料
15
20
12,980
ホクト
13.4
19.7
47,378
大和ハウス工業
日本水産
マルハニチロホールディングス
鉱業（0.4％)
日鉄鉱業
国際石油開発帝石
関東天然瓦斯開発
石油資源開発
43
57
19,209
0.737
0.975
671,775
20
26
15,158
15.3
30.4
131,024
建設業（2.2％)
402
532
435,176
ライト工業
38.8
52.4
8,436
積水ハウス
日本配合飼料
ユニ・チャーム ペットケア
475
600
466,200
北陸電気工事
13
15
4,875
コミューチュア
17
22
12,760
三井製糖
ユアテック
28
37
18,426
森永製菓
西部電気工業
17
21
8,463
明治製菓
45
59
6,608
4.6
12.1
35,755
東洋精糖
27
35
3,500
日本甜菜製糖
89
118
26,668
70
84
25,620
169
224
43,904
241
319
121,220
ショーボンドホールディングス
16.4
21.4
36,893
四電工
17
21
10,101
中村屋
37
49
21,413
ダイセキ環境ソリューション
−
0.016
3,425
中電工
24
31.7
47,296
江崎グリコ
58
77
64,988
65.8
84.27
19,382
関電工
76
99
68,112
名糖産業
8.5
9.3
13,475
コムシスホールディングス
85
105
80,535
大明
26
31
24,676
不二家
88
115
13,455
高松コンストラクショングループ
16.3
18.2
25,443
きんでん
95
126
103,194
118
143
171,028
東建コーポレーション
6.26
8.15
16,544
東京エネシス
20
24
15,744
第一屋製パン
21
28
2,520
8.5
27
4,212
トーエネック
25
33
16,632
モロゾフ
25
33
10,065
東急建設
ヤマウラ
オリエンタル白石
住友電設
山崎製パン
16.3
−
−
15.4
19.4
9,816
明治乳業
206
253
110,814
大成建設
713
944
187,856
日本電設工業
31
44
45,760
雪印乳業
176.5
233.5
71,451
大林組
451
597
277,008
協和エクシオ
60
78
66,612
森永乳業
136
180
57,060
清水建設
458
606
260,580
新日本空調
14.9
18.2
13,358
ヤクルト本社
86.4
114.3
208,711
長谷工コーポレーション
東電通
29
40
6,480
プリマハム
90
119
19,397
日本電話施設
31
40
9,600
日本ハム
122
162
184,842
九電工
36
42
28,182
伊藤ハム
103
137
40,004
三機工業
40
52
30,056
林兼産業
52
68
5,168
162
214
284,406
丸大食品
65
86
20,296
18,368
704
−
−
松井建設
26
31
9,982
鹿島建設
661
875
218,750
太平工業
31
38
8,474
西松建設
186
259
19,684
日揮
前田建設工業
109
138
44,988
中外炉工業
59
73
18,980
奥村組
143
208
83,408
ヤマト
22
26
7,202
26
26
4,888
太平電業
26
31
大和小田急建設
米久
14
20.5
Ｆｏｏｄｓ
8.5
11.5
8,705
32,395
サッポロホールディングス
211
303
129,987
Ｓ
東鉄工業
22
28
17,220
高砂熱学工業
48
62
44,392
アサヒビール
323.8
400
530,000
戸田建設
158
235
72,145
日立プラントテクノロジー
44
58
19,836
キリンホールディングス
703
872
945,248
青木あすなろ建設
17
18.5
6,567
三晃金属工業
26
29
9,367
宝ホールディングス
146
180
78,660
北野建設
57
59
11,505
14.4
19
18,601
オエノンホールディングス
41
58
13,630
植木組
29
−
−
朝日工業社
22
28
8,960
メルシャン
48
63
10,395
三井ホーム
29
32
14,976
大氣社
25
31.5
41,548
養命酒製造
13
16
12,800
矢作建設工業
32
33
14,520
ダイダン
25
32
13,536
三国コカ・コーラボトリング
23.9
28.5
22,657
ピーエス三菱
15.8
21.6
5,659
日比谷総合設備
25
32
22,496
四国コカ・コーラボトリング
7.5
9.9
8,038
大東建託
66.3
95.1
394,665
東芝プラントシステム
26
35
35,140
コカ・コーラウエスト
49.6
65.7
116,617
新日本建設
東洋エンジニアリング
0.036
24
31,080
7.4
9.8
25,480
44.8
59.3
74,362
ＮＥＣネッツエスアイ
19.8
−
−
ＮＩＰＰＯコーポレーション
34
45
30,150
千代田化工建設
前田道路
48
63
51,660
新興プランテック
95
125
37,375
コカ・コーラ セントラル ジャパン
121
169
78,078
ダイドードリンコ
21.9
35.6
29,049
伊藤園
日本道路
62
78
15,054
食料品（3.4％)
五洋建設
184.5
259.5
30,621
日本製粉
101
134
60,300
キーコーヒー
大成ロテック
37
48
5,952
日清製粉グループ本社
149
193
182,771
大林道路
28
36
5,004
日東富士製粉
15
17
4,573
― 68 ―
13
17.3
25,569
ユニカフェ
3.7
4.9
5,429
ジャパンフーズ
2.3
2.7
1,933
70
92
41,952
日清オイリオグループ
110_3442824762107.doc
中央三井日本株式マザーファンド
銘
柄
不二製油
Ｊ−オイルミルズ
期首(前期末)
株
数
当
株
数
期
−第８期−
末
評 価 額
銘
期首(前期末)
柄
株
数
当
株
数
期
末
評 価 額
期
末
評 価 額
千株
千株
千円
千株
千株
千円
東海染工
21
30
2,010
電気化学工業
286
418
80,256
信越化学工業
1,384,023
24,648
小松精練
25
34
13,158
ワコールホールディングス
90
119
140,777
味の素
438
579
456,252
ホギメディカル
7.3
9.7
49,858
キユーピー
83.3
110.2
126,179
サンエー・インターナショナル
ハウス食品
59.4
78.6
113,419
レナウン
カゴメ
クラウディア
250.8
331.9
日本カーバイド工業
33
44
4,092
堺化学工業
47
68
17,000
7.1
8.6
6,243
エア・ウォーター
107
142
102,808
25.5
35
4,655
大陽日酸
234
310
176,700
日本化学工業
52
69
14,076
日本パーカライジング
36
47
37,553
高圧ガス工業
25
30
12,630
チタン工業
20
25
4,450
四国化成工業
24
29
9,628
戸田工業
26
31
10,013
15,735
62.3
82.4
114,206
1
2.5
2,562
焼津水産化学工業
8.2
10.8
10,864
三陽商会
67
97
31,040
アリアケジャパン
13.2
17.4
26,761
ナイガイ
45
65
3,705
ニチレイ
194
239
86,518
オンワードホールディングス
東洋水産
69
85
205,700
市田
62.6
67.8
193,569
永谷園
14
19
フジッコ
19
23
8.4
ミヨシ油脂
数
千円
161,262
紀文フードケミファ
当
株
59,062
79
なとり
数
56.9
186
わらべや日洋
株
千株
60
日本たばこ産業
期首(前期末)
43
123
ロック・フィールド
柄
千株
キッコーマン
日清食品ホールディングス
銘
100
133
80,997
12.5
−
−
シルバーオックス
12
22
968
15,238
ルック
25
33
2,508
ステラ
6.6
9.4
23,759
ゴールドウイン
32
46
6,394
保土谷化学工業
38
50
8,100
9.5
10,735
東京スタイル
59
70
44,660
日本触媒
96
133
80,465
3.572
4.726
1,224,979
デサント
45
55
20,075
大日精化工業
8.2
10.8
15,854
ヤマトインターナショナル
9
13.4
5,440
パルプ・紙（0.5％)
94
141
33,558
王子製紙
618
817
334,970
三菱製紙
220
294
45,864
東京応化工業
88.5
118
51,330
三菱ケミカルホールディングス
6.9
9.2
6,541
10.1
−
−
52
68
8,296
繊維製品（0.9％)
特種東海ホールディングス
ケミファ
54
71
16,330
カネカ
176
248
118,544
三菱瓦斯化学
259
343
123,137
三井化学
460
608
163,552
148.5
181.4
194,823
29.8
39.5
55,339
807
1,157
409,578
ＪＳＲ
18.8
22.9
20,243
北越製紙
122
149
48,574
中越パルプ工業
64
86
17,716
日本合成化学工業
44
52
11,440
55
72
5,328
大王製紙
65
86
81,872
ダイセル化学工業
212
259
94,794
東洋紡績
499
661
88,574
日本製紙グループ本社
0.691
92.8
257,984
住友ベークライト
142
204
69,768
ユニチカ
361
452
28,928
レンゴー
141
156
98,904
積水化学工業
361
446
227,906
トーモク
54
73
12,994
日本ゼオン
130
172
48,848
10.3
13.9
15,109
アイカ工業
43.7
61.9
53,853
宇部興産
631
835
171,175
片倉工業
グンゼ
川島織物セルコン
富士紡ホールディングス
72
86
7,568
日清紡績
115
141
93,060
ザ・パック
倉敷紡績
154
205
29,520
化学（5.5％)
大和紡績
104
130
43,810
クラレ
239.5
294
195,510
積水樹脂
27
31
20,305
シキボウ
97
130
14,820
旭化成
939
1,243
459,910
タキロン
36
47
13,019
日本毛織
52
73
41,172
共和レザー
8.9
12.8
5,555
旭有機材工業
49
71
20,306
大東紡織
23
33
1,881
コープケミカル
20
26
5,928
日立化成工業
74.1
88
84,216
トーア紡コーポレーション
55
75
4,425
昭和電工
780
1,032
129,000
ニチバン
15
22
6,402
18.5
26.9
18,318
住友化学
1,035
1,467
438,633
リケンテクノス
27
35
5,635
御幸ホールディングス
15
20
3,880
日本化成
28
37
5,624
大倉工業
36
48
9,264
帝国繊維
16
21
7,245
住友精化
31
37
9,065
積水化成品工業
45
54
14,472
115
139
93,964
群栄化学工業
53
80
10,480
タイガースポリマー
日本カーリット
ダイドーリミテッド
帝人
659
815
194,785
日産化学工業
東レ
939
1,325
549,875
ラサ工業
三菱レイヨン
348
496
105,152
クレハ
100
130
56,550
サカイオーベックス
43
58
4,872
テイカ
25
33
7,524
住江織物
38
50
5,750
石原産業
242
310
22,630
日本フエルト
11
15.6
6,536
片倉チッカリン
12
15
4,755
イチカワ
13
19
4,940
日本曹達
日本バイリーン
20
27
11,259
日東製網
17
25
芦森工業
アツギ
ダイニック
セーレン
44
53
10,547
7.6
10.1
3,737
10.1
15.8
5,593
日本化薬
106
151
62,212
日本精化
14.7
16.5
7,326
ＡＤＥＫＡ
60.2
85.7
51,591
135
177
53,100
13
17
6,290
417
511
1,287,720
96
119
36,533
東ソー
376
533
100,737
日油
ハリマ化成
2,300
トクヤマ
185
244
157,380
花王
35
47
4,512
セントラル硝子
153
206
69,422
第一工業製薬
25
33
6,105
130
186
23,622
東亞合成
165
218
51,012
三洋化成工業
42
63
31,311
ダイソー
59
79
18,249
大日本塗料
86
114
9,918
関東電化工業
36
44
15,796
日本ペイント
154
220
78,320
28
39
5,148
31.8
49.7
19,681
― 69 ―
110_3442824762107.doc
中央三井日本株式マザーファンド
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
数
期
−第８期−
末
評 価 額
銘
千株
千株
千円
170
225
101,700
医薬品（5.3％)
トウペ
13
17
1,496
協和発酵キリン
中国塗料
37
57
29,868
関西ペイント
日本特殊塗料
期首(前期末)
柄
株
数
当
株
千株
期
末
数
評 価 額
千株
千円
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
住友ゴム工業
117.4
170.9
99,292
藤倉ゴム工業
9.7
12.8
3,686
65
83
25,730
250
272
213,248
武田薬品工業
595.5
722.4
3,091,872
オカモト
13
17
5,185
アステラス製薬
324.4
446.6
1,513,974
フコク
6.4
9.4
4,662
藤倉化成
15.1
23.2
9,744
大日本住友製薬
107
141
108,147
ニッタ
14.9
18
19,926
太陽インキ製造
11.4
15.1
25,292
塩野義製薬
251
290
547,810
クリエートメディック
4.4
−
−
496
656
92,496
田辺三菱製薬
175
199
248,949
東海ゴム工業
27.9
37
27,639
ＤＩＣ
サカタインクス
31
41
10,988
わかもと製薬
17
23
7,475
三ツ星ベルト
46
61
27,328
東洋インキ製造
149
197
45,113
あすか製薬
16
22
18,106
バンドー化学
59
73
15,403
367.6
486.5
990,027
日本新薬
38
50
50,000
ガラス・土石製品（1.0％)
資生堂
279
339
583,080
富山化学工業
日東紡績
149
195
32,370
ライオン
187
230
120,060
中外製薬
旭硝子
742
982
467,432
日本板硝子
162,048
富士フイルムホールディングス
高砂香料工業
114
−
−
199.9
264.5
445,682
54
71
39,618
科研製薬
72
84
81,480
478
633
マンダム
15.1
20
47,000
エーザイ
185.4
245.3
834,020
石塚硝子
26
35
6,580
ミルボン
6.2
8.2
19,434
ロート製薬
62
91
103,012
日本山村硝子
76
96
19,296
ファンケル
31.3
37.3
43,976
小野薬品工業
75.5
100
448,000
日本電気硝子
257
323
168,929
コーセー
27.1
32.2
65,849
久光製薬
42.5
61.8
196,524
オハラ
6.5
9.9
7,415
0.099
0.132
21,370
有機合成薬品工業
13
16
5,376
住友大阪セメント
305
383
83,877
エステー
10.5
13.9
15,609
持田製薬
64
82
82,164
コニシ
12.7
15.6
12,074
大正製薬
143
189
347,760
デイ・シイ
長谷川香料
16.9
22.7
26,332
参天製薬
54.3
61.6
171,248
小林製薬
20.9
27.6
93,564
エスエス製薬
38
51
荒川化学工業
11.7
16.7
14,612
扶桑薬品工業
51
67
日本ケミファ
ドクターシーラボ
メック
6.2
13.2
3,366
0.039
0.052
10,093
1.1
2.1
3,612
11.6
15.4
41,118
生化学工業
イハラケミカル工業
28
37
10,434
北興化学工業
16
21
5,754
大成ラミック
4.2
5.7
35
日本高純度化学
荏原ユージライト
アース製薬
クミアイ化学工業
44
4,488
17,286
東海カーボン
119
173
58,128
日本カーボン
ノリタケカンパニーリミテド
28.8
38.1
36,309
栄研化学
9.6
12.9
日水製薬
6
8
10,892
鳥居薬品
9
11.9
17,243
ダントーホールディングス
51
14,994
東和薬品
6.1
8.1
36,045
ＭＡＲＵＷＡ
10.5
13
60,580
日本セラテック
0.026
−
−
22
29
29,087
品川白煉瓦
49
61
10,004
492.2
586.4
1,132,338
黒崎播磨
42
54
9,828
40
49
59,045
東京窯業
26
32
6,752
ニッカトー
−
10.7
4,932
12.1
20.6
25,379
ゼリア新薬工業
24.5
28
8,540
124.1
174.5
303,804
3.9
5.1
5,156
石油・石炭製品（0.8％)
アロン化成
11
15
4,440
新日本石油
きもと
14
17.6
4,611
昭和シェル石油
シーアイ化成
14
18
4,374
コスモ石油
ニチレキ
10
13.3
8,432
12.7
16.5
14,421
ＪＳＰ
9.8
13.4
6,941
エフピコ
7.5
9.9
44,055
天馬
14.1
16.6
信越ポリマー
29.5
ユニ・チャーム
30
94,400
沢井製薬
日本マタイ
日本コンクリート工業
40
20,212
日本バルカー工業
6,111
27,387
30
キッセイ薬品工業
28,336
ニフコ
21
9,088
46
東リ
16
173,745
163
前澤化成工業
6,868
日本ヒューム
32
34
藤森工業
112,398
58.5
122
スルガ
786
22.3
26
アキレス
日東電工
594
16.9
47.4
ツムラ
日本農薬
有沢製作所
太平洋セメント
第一三共
キョーリン
981
1,384
117.8
416
72
101
22,725
6.5
8.6
31,132
88
105
33,390
ＴＯＴＯ
232
307
150,123
8,320
日本碍子
191
239
256,208
5,832
日本特殊陶業
113
176
125,488
37
49
3,332
4
6
5,640
東洋炭素
531,456
フジミインコーポレーテッド
155.9
125,499
エーアンドエーマテリアル
44
−
−
551
134,444
ニチアス
−
105
24,360
21.7
25.5
14,611
23
30
8,610
東燃ゼネラル石油
204
301
252,238
ユシロ化学工業
7.9
10.2
9,761
新日本製鐵
4,255
5,228
1,458,612
ビーピー・カストロール
7.6
9.1
2,047
住友金属工業
2,789
3,407
677,993
18,060
新日鉱ホールディングス
622
823
262,537
神戸製鋼所
2,086
2,761
392,062
39.5
16,906
ＡＯＣホールディングス
35.4
47.4
23,794
533
764
119,184
57
62
9,672
出光興産
16.1
23.6
129,564
中山製鋼所
83
110
23,430
33.7
41.3
37,293
ゴム製品（0.6％)
合同製鐵
93
123
27,060
63
78
16,146
横浜ゴム
384
508.2
1,186,647
184
243
ニチハ
鉄鋼（2.4％)
日新製鋼
82,134
ジェイ エフ イー ホールディングス
23
33
3,531
東洋ゴム工業
131
203
27,811
東京製鐵
83.1
82.5
72,105
30.8
40.8
248,064
ブリヂストン
471.9
624.5
748,775
共英製鋼
14.2
16.8
26,846
― 70 ―
110_3442824762107.doc
中央三井日本株式マザーファンド
銘
柄
大和工業
期首(前期末)
株
数
当
株
数
期
−第８期−
末
評 価 額
千株
千株
千円
35.6
46.8
102,492
銘
期首(前期末)
柄
株
リョービ
数
当
株
期
数
末
評 価 額
柄
千株
千株
千円
92
122
20,740
牧野フライス製作所
22.8
28.1
30,067
オーエスジー
東京鐵鋼
28
40
8,160
アサヒプリテック
大阪製鐵
11.5
13.7
17,399
金属製品（0.6％)
116
153
63,189
稲葉製作所
7.2
三協・立山ホールディングス
216
−
−
トーカロ
9.4
12.6
10,697
アルファＣｏ
4.6
6.7
79.5
淀川製鋼所
銘
期首(前期末)
株
数
当
株
数
期
末
評 価 額
千株
千株
千円
59
93
20,367
47,396
57.4
82
ダイジェット工業
19
24
4,032
旭ダイヤモンド工業
42
50
23,350
森精機製作所
58.8
85.5
62,329
ディスコ
13.7
18.1
37,919
4,415
日東工器
7.8
11.7
17,409
106.6
126,640
豊和工業
84
113
7,232
116
153.6
205,977
大阪機工
46
67
6,633
37
48
10,800
石川製作所
35
−
−
6.8
9.2
8,298
7.5
12.8
1,817
9.7
9,680
東洋鋼鈑
32
42
16,254
住友鋼管
11
14.1
8,220
丸一鋼管
48.3
55.5
115,440
モリ工業
27
36
7,380
233
308
88,396
60
82
7,134
日本金属工業
112
139
15,568
コロナ
日本冶金工業
72
111.5
27,652
横河ブリッジホールディングス
27
40
32,200
オーエム製作所
15
18
5,922
山陽特殊製鋼
82
100
25,200
松尾橋梁
38
53
5,194
津田駒工業
37
49
4,165
愛知製鋼
89
107
27,071
駒井鉄工
29
40
7,520
エンシュウ
40
−
−
日立金属
115
135
61,425
ハルテック
27
40
2,880
島精機製作所
18.5
23.8
43,625
日本金属
43
54
6,696
大平洋金属
96
139
58,380
三和ホールディングス
日本電工
69
78
32,214
栗本鐵工所
67
−
−
日本鋳鉄管
18
23
2,691
三菱製鋼
99
122
日亜鋼業
24
32
日本精線
12
大同特殊鋼
日本高周波鋼業
シンニッタン
新家工業
東洋製罐
ホッカンホールディングス
高田機工
東洋機械金属
16
25
3,150
日本スピンドル製造
22
26
4,056
133
204
64,260
日阪製作所
16
21
22,680
文化シヤッター
47
57
20,520
やまびこ
4,757
川田工業
53
71
7,171
ペガサスミシン製造
東洋シヤッター
6.7
8
4,960
26,962
住生活グループ
195.7
240.4
7,264
日本フイルコン
11.1
14.6
17
3,570
ノーリツ
29.6
34.9
43,101
15.7
18.7
5,684
日立粉末冶金
10
−
−
47
58
8,120
長府製作所
18.2
22.2
44,844
リンナイ
31.5
38.4
129,024
8.5
11.6
5,985
オイレス工業
非鉄金属（1.0％)
日本軽金属
ＳＵＭＣＯ
5.4
17.3
3,425
ナブテスコ
62
83
50,132
294,009
三井海洋開発
10
13.3
23,966
6,219
レオン自動機
15
21
4,998
ＳＭＣ
44.9
59.4
502,524
新川
12.5
17.8
20,915
27
31
10,292
8.3
11
19,998
14.6
23.1
26,380
16
21.2
20,648
3.7
6.1
2,220
12
16.1
4,089
ホソカワミクロン
ユニオンツール
365
−
−
21
34
5,644
日東精工
22
27
6,858
サトー
435
575
93,725
三洋工業
41
44
6,468
日本エアーテック
73
106
21,306
岡部
37.7
44.1
17,904
日精樹脂工業
三菱マテリアル
839
1,209
255,099
中国工業
21
29
2,494
ワイエイシイ
住友金属鉱山
390
515
434,660
東プレ
29
41.5
25,066
小松製作所
大紀アルミニウム工業所
三井金属鉱業
東邦亜鉛
ダイニチ工業
−
8.7
ＤＯＷＡホールディングス
190
251
70,531
高周波熱錬
24.1
29.2
17,432
住友重機械工業
古河機械金属
272
338
27,716
東京製綱
116
152
32,376
日立建機
大阪チタニウムテクノロジーズ
13.1
19.6
43,610
パイオラックス
6.5
8.5
11,313
日工
東邦チタニウム
24.4
32.7
34,760
日本発條
109
130
41,860
住友軽金属工業
232
286
24,024
中央発條
20
26
古河スカイ
62
96
17,856
アドバネクス
28
三菱伸銅
26
−
−
三益半導体工業
−
15
2,955
−
8.6
2,597
668.8
885.1
878,904
433
512
153,088
76.8
101.7
95,394
23
27
7,047
巴工業
5.8
7.6
6,406
6,630
井関農機
142
201
54,270
37
3,293
共立
16.8
14,733
34
−
−
13.4
17.7
3,186
丸山製作所
34
45
8,865
北川鉄工所
69
91
10,465
クボタ
692
912
463,296
荏原実業
3.3
4.7
4,126
46
61
14,823
ＴＯＷＡ
古河電気工業
505
626
221,604
機械（3.9％)
住友電気工業
493.5
656.7
450,496
アタカ大機
11
248
298
81,950
日本製鋼所
232
285
304,950
88
129
11,481
日立ツール
8.6
11.5
7,038
189
−
−
22.4
29.7
62,518
三菱化工機
東京特殊電線
21
28
3,556
タクマ
59
78
10,764
月島機械
22
30
16,020
タツタ電線
40
51
10,506
ツガミ
42
57
8,208
帝国電機製作所
5.5
7.3
8,249
119
162
31,104
オークマ
98
120
37,320
東京機械製作所
40
59
9,381
16
22
3,058
東芝機械
75
109
29,430
新東工業
30.3
40.3
24,300
−
2.4
2,416
アマダ
234
310
134,230
澁谷工業
8.4
11.2
8,500
4.2
5.8
3,961
アイダエンジニアリング
42
51.7
15,354
24.8
32.9
12,173
フジクラ
三菱電線工業
昭和電線ホールディングス
日立電線
沖電線
カナレ電気
平河ヒューテック
三浦工業
― 71 ―
アイチ コーポレーション
110_3442824762107.doc
中央三井日本株式マザーファンド
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
数
期
−第８期−
末
評 価 額
千株
千株
千円
43.9
56.5
51,810
鶴見製作所
11
15
8,145
住友精密工業
24
35
12,635
酒井重工業
29
38
5,358
荏原製作所
321
425
石井鐵工所
24
29
小森コーポレーション
酉島製作所
ダイキン工業
オルガノ
銘
期首(前期末)
柄
株
不二越
当
株
数
期
末
評 価 額
銘
柄
当
株
数
期
末
評 価 額
千株
千円
千株
千株
千円
192
29,568
岩崎通信機
64
84
8,484
電気興業
38
50
27,150
サンケン電気
84
111
37,851
エプソントヨコム
29
68
11,560
ナカヨ通信機
15
31
4,092
13.7
20,961
43
61
22,997
118.6
135,204
ユーシン精機
5.8
8.5
7,395
84,575
前澤給装工業
8.3
9.6
12,432
4,524
イーグル工業
20
24
6,456
アイホン
11.4
10.5
15.2
2,447
ＮＥＣエレクトロニクス
27.6
36.5
23,031
17
21
6,888
セイコーエプソン
114
139.2
166,622
0.281
0.379
27,667
23
30.4
48,244
5.4
−
−
26
−
−
12.2
16.1
23,811
日本信号
39
48
27,840
京三製作所
36
45
13,545
13.4
17.8
14,863
207.8
462,355
ＴＨＫ
前澤工業
日本ピラー工業
34
21,080
キッツ
76
89
24,030
ワコム
124
19,344
日立工機
38.5
65.6
59,040
アルバック
88.9
109.8
241,011
マキタ
96.4
119.1
199,016
椿本チエイン
86
102
24,174
日立造船
639.5
846.5
71,106
大同工業
30
37
5,365
三菱重工業
2,410
3,388
1,162,084
ＴＣＭ
38
50
6,400
ＩＨＩ
963
1,300
140,400
日本コンベヤ
52
69
5,589
電気機器（12.1％)
13.8
18.3
13,139
アネスト岩田
27
38
9,880
ダイフク
61
80.5
38,962
加藤製作所
37
43
8,901
ミネベア
油研工業
28
35
5,600
タダノ
69
92
フジテック
50
59
40.5
木村化工機
数
145
23
栗田工業
株
千株
105
トーヨーカネツ
期首(前期末)
89.1
170.1
日本トムソン
数
ピクセラ
ディーアンドエムホールディングス
ナナオ
イビデン
101
133.7
238,654
能美防災
19
25
22,025
コニカミノルタホールディングス
356
502.5
309,540
ホーチキ
16
19
12,331
185.9
229.6
150,158
マスプロ電工
10
15.7
13,580
232
283
82,919
日本無線
74
88
11,880
日立製作所
2,406
3,184
1,069,824
パナソニック
1,533
2,029
2,266,393
38,824
東芝
2,168
2,869
1,124,648
シャープ
694
919
675,465
20,001
三菱電機
1,342
1,776
795,648
アンリツ
63
91
18,837
53.7
19,278
富士電機ホールディングス
367
441
49,833
富士通ゼネラル
45
54
9,180
0.036
0.044
3,238
25
33
11,550
日立国際電気
38
56
30,744
平和
38.9
51.9
42,454
安川電機
158
209
79,002
ソニー
806.8 1,008.9
1,955,248
理想科学工業
12.5
15.8
13,698
神鋼電機
91
121
35,937
ＮＥＣ
ＳＡＮＫＹＯ
39.2
51.9
223,170
122
175
47,775
ＴＤＫ
日本金銭機械
15.9
21.6
19,418
オリジン電気
19
27
6,399
9.1
11
30,195
デンヨー
15.6
19.5
12,889
シーケーディ
キトー
マースエンジニアリング
福島工業
キヤノンファインテック
ブラザー工業
東洋電機製造
明電舎
46
8,878
1,881
261,459
エネサーブ
16.6
−
−
ケンウッド
299
−
−
東芝テック
91
138
39,468
ミツミ電機
54.1
67.2
84,403
−
1,724
5.3
8.3
40.3
58.2
ＪＵＫＩ
75
100
8,600
サンデン
82
108
19,548
蛇の目ミシン工業
139
190
7,220
シルバー精工
267
−
−
22
33
29,502
オムロン
42.3
60.2
97,463
23
31
8,680
セガサミーホールディングス
164.4
217.5
224,460
日本ピストンリング
56
75
6,300
ジーエス・ユアサ コーポレーション
芝浦メカトロニクス
26
34
11,458
タムラ製作所
44
59
12,390
マブチモーター
25.2
29.8
103,704
アルプス電気
121.6
160.9
63,555
11,993
日本電産
77.7
94.3
359,283
池上通信機
42
77
5,929
40,623
高岳製作所
57
75
14,100
パイオニア
120
148.9
26,057
ダイヘン
73
96
35,712
日本電波工業
11.1
14.9
18,446
ＪＶＣ・ケンウッド・ホールディングス
−
718.3
29,450
日本トリム
2.05
2.8
5,317
日新電機
39
46
20,332
ローランド ディー．ジー．
4.8
8.5
9,418
大崎電気工業
22
30
17,220
日本ビクター
83
−
−
166.8
226
253,798
15.1
18.8
12,107
日東工業
22
28.6
22,193
クラリオン
78
94
5,546
ＩＤＥＣ
17.2
25
22,250
ＳＭＫ
46
57
14,991
エルピーダメモリ
69.5
84.4
45,069
ヨコオ
246
304
156,560
62
88
16,368
サクサホールディングス
33
61
6,527
帝国ピストンリング
17.5
23.2
7,934
メルコホールディングス
8.3
12
10,980
大豊工業
10.1
15.1
5,602
テクノメディカ
日本精工
320
391
121,601
ＮＴＮ
252
334
85,838
143.2
189.9
113,560
ジェイテクト
32
1,312
4,348
−
リケン
331,335
17,557
8.8
大和冷機工業
99.5
5.9
5
グローリー
19,520
75.2
18.1
22
マックス
三洋電機
61
4.4
オーイズミ
アマノ
帝国通信工業
46
13.6
アビリット
ダイコク電機
トーキン
フォスター電機
11.3
16.1
6,874
東光
61
88
11,792
ティアック
65
104
3,536
ホシデン
39
47.3
58,415
−
0.014
3,550
26.8
33.1
286,977
日本電気
1,541
1,919
518,130
日本航空電子工業
33
44
16,764
富士通
1,479
1,957
804,327
ＴＯＡ
17
23
11,799
489
606
34,542
日立マクセル
27
41.7
36,696
沖電気工業
― 72 ―
ヒロセ電機
110_3442824762107.doc
中央三井日本株式マザーファンド
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
数
期
−第８期−
末
評 価 額
千株
千株
千円
42
59
7,788
31.4
41.9
28,156
8
13.4
6,860
島田理化工業
8.7
10.2
1,173
アイコム
7.3
10.9
船井電機
14.5
横河電機
銘
期首(前期末)
柄
株
数
当
株
数
期
末
評 価 額
千株
千株
千円
エンプラス
11.3
13.4
12,328
ローム
79.6
98.3
浜松ホトニクス
48.6
69.3
三井ハイテック
17.3
25.1
21,080
新光電気工業
42.2
17.5
34,807
京セラ
143.9
206.3
99,230
日本インター
51
68
11,220
太陽誘電
山武
42.7
48.8
93,256
村田製作所
日本光電工業
28.6
37.9
67,992
チノー
28
37
共和電業
15
20
5.7
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
数
期
末
評 価 額
千株
千株
千円
武蔵精密工業
12.6
18.5
14,726
437,435
トヨタ車体
26.2
41.5
49,011
111,573
日産車体
56
66
36,168
12,650
関東自動車工業
25
29.5
26,668
55.9
40,080
新明和工業
59
85
21,250
119.6
169.5
1,030,560
極東開発工業
26.7
37.9
12,772
14.1
20.5
3,956
日信工業
29.2
34.8
25,160
75
93
54,591
128
171
22,914
150.9
212.9
794,117
43
58
8,004
ユーシン
15.8
22.8
7,364
曙ブレーキ工業
39.7
52.5
19,792
8,769
双葉電子工業
25.4
33.7
41,922
タチエス
20.4
24.9
10,980
5,300
北陸電気工業
70
89
13,172
ＮＯＫ
77.3
102.3
65,165
7.5
3,465
パナソニック電工
268
311
229,207
フタバ産業
31.3
40.5
10,570
19
27.7
34,569
52.2
62
37,324
カヤバ工業
119
141
23,829
106.9
129.7
157,974
74
98
19,698
シロキ工業
28
37
6,475
16
22
7,194
ＫＯＡ
23.3
28.6
16,559
大同メタル工業
28
34
10,710
エスペック
14.9
18.3
9,827
市光工業
39
49
5,978
プレス工業
61
74
9,250
サンクス
12.6
17.2
4,798
小糸製作所
65
95
47,310
カルソニックカンセイ
98
116
12,180
キーエンス
26.9
35.6
577,432
ミツバ
27
35
9,135
太平洋工業
6.3
9.1
14,268
アロカ
9.5
11.8
8,850
ケーヒン
シスメックス
22.8
36.3
102,003
29.2
37.9
32,556
河西工業
メガチップス
11.6
17.5
24,325
147
210
34,860
アイシン精機
13
17.3
21,711
富士機工
893.1 1,103.1
2,956,308
ユニデン
アルパイン
スミダ コーポレーション
新電元工業
日本電子材料
堀場製作所
アドバンテスト
小野測器
日置電機
ＯＢＡＲＡ
ニチコン
日本ケミコン
スター精密
大日本スクリーン製造
5.6
12.5
6,725
キヤノン電子
17.8
21.4
9,202
キヤノン
ミヤチテクノス
6.5
9.4
4,173
リコー
466
616
東京電波
4.1
5.8
2,697
日本電産サンキョー
51
61
澤藤電機
9
11
1,859
ＭＵＴＯＨホールディングス
21
26
5,044
コーセル
20.2
25.6
19,251
東京エレクトロン
104.8
138.7
463,258
日立メディコ
11
14
11,578
輸送用機器（7.9％)
新日本無線
10
14
2,212
50.3
66.5
50,540
オプテックス
9.9
13
10,296
鬼怒川ゴム工業
37
48
6,768
千代田インテグレ
8.2
11.8
15,139
ユニプレス
21.8
26.4
15,417
9
14
3,164
140
−
−
100.8
133.5
119,482
130.9
154
275,506
日本電産コパル電子
東光電気
スタンレー電気
岩崎電気
トヨタ紡織
ボッシュ
豊田自動織機
ティラド
29
39
9,399
29.8
43.8
32,324
14
26
4,732
131.6
174.1
218,147
17
27
2,565
マツダ
570
754
110,084
697,312
ダイハツ工業
153
202
148,874
20,496
愛知機械工業
37
48
7,440
7.2
13.7
6,384
1,228.8
1,626
3,276,390
290.7
384.7
462,024
489
648
168,480
140.7
220.1
190,606
ショーワ
34
40.5
14,863
ＴＢＫ
16
21
2,772
エクセディ
17.4
23
24,932
今仙電機製作所
本田技研工業
スズキ
富士重工業
ヤマハ発動機
52
65
11,765
23
30
11,460
豊田合成
40.6
53.8
56,059
87.3
107.2
129,712
三櫻工業
18.3
24.2
8,808
愛三工業
14.9
23
9,315
7.8
11
3,421
デンソー
355.2
417.8
671,404
8.7
12.7
8,432
13.5
16.9
2,197
東海理化電機製作所
33.7
50.1
35,270
エフ・シー・シー
21.2
28
22,008
9.4
14.2
11,402
三井造船
482
687
97,554
シマノ
55.7
73.7
251,317
14
18
12,024
佐世保重工業
94
115
18,975
タカタ
25.5
33.9
22,441
12.1
18.1
16,543
川崎重工業
1,043
1,578
266,682
テイ・エス テック
10.3
30.6
15,728
古河電池
10
14
11,018
日本車輌製造
92
87
25,317
日本電産トーソク
4.4
6.6
4,389
双信電機
6.3
9.8
2,822
日本輸送機
17
22
4,774
精密機器（1.2％)
25
33
14,520
472,650
1,614.6 2,403.8
716,332
ウシオ電機
岡谷電機産業
フェニックス電機
日本セラミック
新神戸電機
日本デジタル研究所
山一電機
モリタホールディングス
トピー工業
11
16.5
3,762
近畿車輛
11.2
13.4
6,994
日産自動車
53
70
18,200
いすゞ自動車
149.5
181.3
126,728
トヨタ自動車
139
184
1,012,000
ＦＤＫ
63
−
−
日本シイエムケイ
31
37.7
10,819
図研
日本電子
カシオ計算機
ファナック
日野自動車
三菱自動車工業
エフテック
758
902
98,318
1,934 2,444.5
6,979,047
205
272
45,696
3,214
4,253
510,360
5
6.7
2,934
― 73 ―
ヨロズ
テルモ
103.6
137
クリエートメディック
−
5.8
4,529
日機装
42
56
30,128
172
210
114,870
20
31
12,648
モリテックス
8.8
11.3
4,305
長野計器
6.6
11.4
8,276
島津製作所
ＪＭＳ
110_3442824762107.doc
中央三井日本株式マザーファンド
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
−第８期−
末
数
評 価 額
千株
千株
千円
ソキア・トプコン
17
−
−
東京計器
54
66
愛知時計電機
30
33
金門製作所
東京精密
ニコン
トプコン
銘
期首(前期末)
柄
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
12.7
18.9
21,697
近畿日本鉄道
7,062
キングジム
12.5
15.7
11,508
阪急阪神ホールディングス
7,260
リンテック
27.4
36.3
47,044
南海電気鉄道
数
期
末
評 価 額
千株
千株
千円
1,222
1,719
680,724
908
1,277
614,237
−
398
161,190
京阪電気鉄道
323
428
172,056
名糖運輸
5.9
7.9
6,296
名古屋鉄道
504
667
186,093
−
田崎真珠
24
−
−
26,096
イトーキ
32.6
40.7
11,396
250
332
333,660
任天堂
82.2
100.4
3,122,440
三菱鉛筆
13.7
18.2
16,926
日本通運
617
816
277,440
79
91
51,142
ヤマトホールディングス
286
378
365,904
74.7
99.2
59,024
山九
183
231
69,069
丸運
10.3
14
3,794
丸全昭和運輸
44
58
15,660
23,430
17,121
理研計器
12.8
15.4
8,808
タムロン
10.4
16.7
13,243
ナカバヤシ
33
44
8,272
ＨＯＹＡ
310.7
436.9
711,273
ダイワ精工
71
96
13,056
11.5
17.7
11,469
11
16
4,496
14.1
18.6
220.8
76
リズム時計工業
当
株
−
313,040
シチズンホールディングス
数
35.7
208
日本電産コパル
株
56
43.9
エー・アンド・デイ
期首(前期末)
26.9
29
ノーリツ鋼機
柄
パラマウントベッド
170
オリンパス
銘
タカラスタンダード
コクヨ
サンウエーブ工業
43
44
6,556
センコー
55
66
岡村製作所
55
80
39,200
トナミホールディングス
33
44
9,636
10,843
美津濃
71
95
40,945
日本梱包運輸倉庫
36
53
48,601
247.2
87,756
アデランスホールディングス
18.9
22.5
17,212
日本石油輸送
95
8,265
電気・ガス業（7.1％)
22
3,806
100
148
62,900
111
147
67,326
17
22
11,088
29.9
39.7
47,481
セイコーホールディングス
57
70
13,230
東京電力
3,338,936
セイノーホールディングス
ニプロ
31
45
63,405
中部電力
486.9
644.3
1,620,414
神奈川中央交通
関西電力
601.7
789.7
1,867,640
日立物流
ＳＲＩスポーツ
0.091
0.122
9,516
中国電力
198.8
285
648,375
海運業（0.7％)
バンダイナムコホールディングス
160.1
206.8
187,360
北陸電力
147.6
195.3
495,085
日本郵船
769
1,018
478,460
15.6
16.9
2,433
東北電力
359.2
475.4
1,057,765
商船三井
754
998
531,934
フランスベッドホールディングス
96
129
18,189
四国電力
166.1
201.1
575,146
川崎汽船
314
453
154,020
パイロットコーポレーション
0.136
0.18
21,708
九州電力
317.6
420.2
945,450
新和海運
58
77
16,632
トッパン・フォームズ
31.6
40.8
40,800
北海道電力
134.6
178.1
382,915
乾汽船
14.5
22.7
13,370
フジシールインターナショナル
16.1
21.3
27,626
沖縄電力
9.4
13.5
75,060
明治海運
12.9
17.3
6,331
43
57.2
30,087
電源開発
104.1
137.8
471,276
飯野海運
64.5
92.1
48,168
廣済堂
11.8
18.1
4,543
東京瓦斯
1,836
2,408
1,045,072
太平洋海運
29
−
−
アーク
39.2
56.6
6,169
大阪瓦斯
1,597
2,040
781,320
共栄タンカー
12
16
3,568
東邦瓦斯
379
496
275,776
第一中央汽船
94
125
28,625
28
38
9,652
その他製品（2.7％)
共立印刷
タカラトミー
タカノ
5.7
7.6
4,590
プロネクサス
20.2
23.3
15,704
ホクシン
906 1,198.9
16
福山通運
北海道瓦斯
空運業（0.6％)
26.5
29.7
4,158
西部瓦斯
163
215
50,525
全日本空輸
1,393
1,958
657,888
ウッドワン
32
43
12,298
静岡瓦斯
41
58.5
32,467
日本航空
2,074
2,744
546,056
大建工業
78
97
19,303
陸運業（4.6％)
パスコ
22
22
3,388
凸版印刷
437
579
361,296
東武鉄道
613
812
393,820
国際航業ホールディングス
17
19
3,591
大日本印刷
448
579
522,258
相模鉄道
188
255
100,470
倉庫・運輸関連業（0.3％)
図書印刷
34
41
8,733
東京急行電鉄
764
1,045
403,370
日新
共同印刷
51
64
13,376
京浜急行電鉄
336
476
317,016
三菱倉庫
26.1
29.3
95,518
小田急電鉄
494
610
422,730
三井倉庫
16
18
5,652
京王電鉄
373
494
228,228
住友倉庫
宝印刷
7.3
9.2
6,513
京成電鉄
200
306
145,350
澁澤倉庫
コンビ
9
12
8,388
富士急行
39
52
20,592
134
189
129,087
新京成電鉄
19
25
8,875
5.4
7.2
14,234
東日本旅客鉄道
2.679
354.5
2,272,345
ケイヒン
26
39
4,524
11.2
13.8
13,648
西日本旅客鉄道
1.339
1.772
671,588
安田倉庫
10.3
13.7
11,042
東海旅客鉄道
1.3
1.588
1,051,256
東洋埠頭
44
55
7,315
アートコーポレーション
2.9
3.9
4,114
宇徳
10.4
14
4,130
西日本鉄道
188
248
90,768
上組
159
227
173,655
サンリツ
3
5.4
2,878
3.2
4.4
2,987
日本写真印刷
光村印刷
アシックス
ツツミ
ローランド
小松ウオール工業
ヤマハ
河合楽器製作所
クリナップ
ピジョン
4.9
7.3
8,103
129.1
151.5
121,200
57
73
6,351
22.8
26.3
10,230
ハマキョウレックス
4.8
6
11,820
9.1
12
31,560
サカイ引越センター
2.6
3.5
6,580
― 74 ―
54
72
14,976
102
144
134,640
62
83
36,603
114
151
64,024
44
59
26,137
東陽倉庫
23
33
5,577
日本トランスシティ
36
43
12,685
キムラユニティー
110_3442824762107.doc
中央三井日本株式マザーファンド
銘
柄
キユーソー流通システム
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
−第８期−
末
評 価 額
千株
千株
千円
4
5.3
4,966
銘
期首(前期末)
柄
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
ＣＩＪ
15.1
18.7
6,264
銘
柄
福井コンピュータ
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
3.1
4.1
1,102
4,690
郵船航空サービス
11.3
15
14,985
ネットワンシステムズ
0.37
0.457
71,246
日商エレクトロニクス
−
8.9
近鉄エクスプレス
12.9
17.1
28,779
アルゴグラフィックス
−
8.7
10,013
ＪＢＣＣホールディングス
13.6
15.9
9,826
5.9
12.2
3,416
エイベックス・グループ・ホールディングス
23
35.7
32,629
ソフトバンク
578.9
766.4
1,015,480
0.065
0.088
9,240
日本ユニシス
1,185
東海運
バンテック・グループ・ホールディングス
情報・通信業（6.9％)
システムプロ
34.3
45.4
30,872
卸売業（4.1％)
富士通ビジネスシステム
9.5
11.2
14,212
ホウスイ
兼松エレクトロニクス
7.7
13.5
9,220
76.5
112.5
13
15
インターニックス
5.7
7.6
2,219
141,637
高千穂交易
5.4
7.8
7,956
17.98
166,315
伊藤忠食品
4.1
4.6
15,686
0.479
53,169
高千穂電気
9.3
12.5
9,587
7.4
31,080
ＪＡＬＵＸ
4
6
8,052
1.166
1.437
53,600
トーメンデバイス
1.8
2.4
2,328
−
0.039
5,647
双日
661 1,166.3
164,448
0.789
0.91
48,958
アルフレッサ ホールディングス
28.3
37.5
135,000
5.3
7
10,220
横浜冷凍
30
43
26,574
日本電信電話
6.524
863.3
3,945,281
神栄
18
25
3,400
ＫＤＤＩ
2.202
2.915
1,679,040
山下医科器械
0.7
1.4
1,380
20.8
24.6
38,351
ラサ商事
4.5
10.6
3,731
14.338
18.557
2,961,697
30.9
48.4
13,794
95
125
15,250
3
4.3
1,431
33,800
0.103
0.123
5,245
新日鉄ソリューションズ
9.5
12.5
13,287
コア
5.3
7
3,710
日本テレビ放送網
12.46
−
63.8
82,046
テレビ朝日
0.362
0.074
0.097
15,461
テレビ東京
5.6
ベリサーブ
−
0.009
1,149
スカパーＪＳＡＴホールディングス
マクロミル
0.055
0.08
8,200
アイ・ティー・シーネットワーク
ティーガイア
0.134
0.157
15,495
インターネットイニシアティブ
0.093
0.114
9,690
ソネットエンタテインメント
−
0.108
20,412
ＳＲＡホールディングス
6.1
9
5,157
インテックホールディングス
30.1
−
−
ＪＢＩＳホールディングス
14.6
21.3
7,944
エヌ・ティ・ティ・ドコモ
ＩＴホールディングス
ドワンゴ
朝日ネット
パナソニック電工インフォメーションシステムズ
フェイス
野村総合研究所
東京放送
イー・アクセス
ＮＥＣモバイリング
光通信
あい ホールディングス
−
16
4,160
インボイス
7.886
−
−
2.4
3.8
6,118
学習研究社
59
70
9,030
0.572
0.902
6,115
ゼンリン
20.6
27.5
27,005
ＪＦＥ商事ホールディングス
85
130
グリーンホスピタルサプライ
0.102
0.179
8,323
17
23
4,669
ミタチ産業
70.3
93.1
140,208
8.3
11.3
4,610
サイバネットシステム
0.116
0.154
5,135
角川グループホールディングス
13.5
16.3
27,693
シンプレクス・テクノロジー
0.263
0.314
10,346
インプレスホールディングス
0.148
22.8
2,667
小野建
13.2
16
12,416
−
0.017
678
6.8
9
4,077
佐鳥電機
11.2
15.2
5,441
2.6
2.8
3,108
松竹
79
104
62,920
3
3.9
2,823
1.478
1.956
235,502
東宝
101.3
138.9
221,267
8.6
11.7
7,686
4.45
5.88
78,615
東映
3.1
4.1
2,796
ソースネクスト
クレスコ
フジ・メディア・ホールディングス
オービック
ティーディーシーソフトウェアエンジニアリング
ヤフー
昭文社
三井鉱山
アイネット
葵プロモーション
67
79
31,600
7.5
10
3,420
協栄産業
エコートレーディング
伯東
中山福
ナガイレーベン
12.1
6,679
10.2
18,870
36,036
13.503
14.01
432,909
エヌ・ティ・ティ・データ
1.002
1.16
345,680
13.7
18.2
トレンドマイクロ
62.5
91
217,945
テクモ
11.1
14.9
10,966
松田産業
9.4
14.8
12,713
日本オラクル
22.7
30
107,400
光栄
12.3
16.9
14,804
メディセオ・パルタックホールディングス
152
202.3
204,929
アドヴァン
5,717
アルファシステムズ
3.9
5.1
9,098
ＤＴＳ
14.6
17.9
13,263
フューチャーアーキテクト
0.149
0.226
7,525
スクウェア・エニックス・ホールディングス
46.2
47.7
122,112
9.1
10.2
6,721
シーイーシー
9.2
11.1
シーエーシー
ソフトバンク・テクノロジー
3.9
5.5
2,810
日立ソフトウェアエンジニアリング
トーセ
3.1
5.3
3,058
カプコン
オービックビジネスコンサルタント
4.5
5.95
18,445
ジャステック
菱食
−
8.5
15
17.7
ＳＰＫ
3.6
5.3
5,681
8,225
アズワン
9.6
12.2
22,728
3,597
23
27.2
35,849
スズデン
4.1
6.3
35.5
39.8
72,714
尾家産業
4.5
6
5,280
7.3
9.8
4,743
シモジマ
9.7
12.9
14,912
12,970
日立ビジネスソリューション
4.5
5.9
3,009
住商情報システム
14.5
19.3
24,819
ドウシシャ
6.7
10.8
伊藤忠テクノソリューションズ
17.9
23.4
45,442
ＣＳＫホールディングス
42.1
57.6
23,040
高速
8.4
11.2
5,958
アイティフォー
15.8
20.9
5,684
日本システムウエア
5.3
7.1
2,272
黒田電気
20.4
27.2
19,067
東計電算
2.9
3.9
4,231
日立情報システムズ
11.6
15.3
26,775
丸文
12.5
14.9
4,663
0.015
0.02
2,818
アイネス
17.9
22.7
10,759
ハピネット
4.8
6
8,028
11.3
15
62,250
ＴＫＣ
14.7
18.2
36,400
トーメンエレクトロニクス
3.6
5.7
6,138
サイボウズ
0.206
0.273
4,761
富士ソフト
18.4
23.2
38,140
エクセル
6.1
8.3
6,938
ソフトブレーン
0.207
−
−
ソラン
14.4
19.1
8,117
マルカキカイ
4.2
6.2
3,199
2.8
3.7
2,723
ＴＩＳ
30.4
−
−
アルゴグラフィックス
5.8
−
−
10.2
13.5
7,263
日本システムディベロップメント
27.4
33.3
21,345
ガリバーインターナショナル
3.35
4.45
6,203
6.2
6.2
7,328
コナミ
70.5
84.8
156,032
日本エム・ディ・エム
11
16.8
2,704
エックスネット
大塚商会
アグレックス
電通国際情報サービス
ウェザーニューズ
― 75 ―
110_3442824762107.doc
中央三井日本株式マザーファンド
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
数
期
−第８期−
末
評 価 額
銘
期首(前期末)
柄
株
数
当
株
数
期
末
評 価 額
銘
千株
千株
千円
千株
千株
千円
進和
7.7
10.3
10,887
明和産業
13.1
23.3
2,889
エスケイジャパン
3.9
5.6
901
東邦薬品
34.4
42.3
45,684
アスクル
6
8.3
3,295
サンゲツ
22.6
32.4
62,110
ゲオ
シークス
10.1
12.6
3,288
ミツウロコ
24.2
31.5
17,577
ポイント
田中商事
9.9
12
3,588
シナネン
35
46
18,768
10.2
13.3
7,993
伊藤忠エネクス
38.7
55.5
6.5
7.6
9,165
ザ・トーカイ
34
サンリオ
ダイトエレクトロン
オーハシテクニカ
マクニカ
白銅
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
6
8.6
3,173
15.7
18.2
31,631
0.262
0.348
22,620
12.76
16.92
73,771
シー・ヴイ・エス・ベイエリア
9
12
1,452
34,188
くらコーポレーション
0.042
0.056
8,562
45
17,820
キャンドゥ
0.064
0.085
7,140
35.4
52.3
46,128
パル
4.2
4.95
5,197
7.5
9.5
4,075
61.3
75.3
29,894
ハードオフコーポレーション
4.2
6.6
3,524
伊藤忠商事
1,061
1,405
588,695
サンワテクノス
丸紅
1,162
1,643
512,616
リョーサン
22.8
30.2
58,920
サーラコーポレーション
13.5
18.5
10,230
高島
30
36
5,220
新光商事
13.3
19.4
14,026
バルス
0.079
0.104
12,313
0.028
0.034
4,216
345
−
−
10.03
14.98
8,988
Ｆ＆Ａアクアホールディングス
エディオン
12.3
16.5
14,817
トーホー
27
36
11,700
あみやき亭
長瀬産業
68
98
78,596
三信電気
18.6
22.9
16,465
三越
蝶理
79
119
13,804
東陽テクニカ
16.1
21.2
23,235
ハニーズ
豊田通商
142.3
188.3
151,016
モスフードサービス
20.1
26.6
35,750
クリエイトエス・ディー
三共生興
21.4
33.1
5,792
加賀電子
17.9
21.3
20,895
アルペン
302
412
38,728
三益半導体工業
11.1
−
−
17
34
2,142
13
18
5,472
ＤＣＭ Ｊａｐａｎホールディングス
1,136
1,617
1,440,747
9.4
12.7
10,388
Ｊ．フロント リテイリング
兼松
ツカモトコーポレーション
三井物産
日本紙パルプ商事
ソーダニッカ
立花エレテック
ビックカメラ
3.8
6.6
11,820
10.9
14.4
26,222
−
0.52
10,961
71.4
94.4
51,070
335
475
150,100
77
103
28,840
ヤマタネ
76
101
9,696
ドトール・日レスホールディングス
22.6
26.9
38,144
49.2
65.1
83,197
丸紅建材リース
20
20
2,100
マツモトキヨシホールディングス
23.9
34.8
62,709
カメイ
18
24
10,344
トラスコ中山
14.7
22.3
24,730
ココカラファイン ホールディングス
−
11.6
13,398
東都水産
25
31
3,658
オートバックスセブン
22.8
30.2
72,782
三越伊勢丹ホールディングス
−
343.7
223,748
5
7.3
6,942
ブックオフコーポレーション
8.9
10.5
9,292
7.6
−
−
あさひ
1.8
3
5,931
71,585
日立ハイテクノロジーズ
スターゼン
山善
椿本興業
住友商事
内田洋行
三菱商事
第一実業
47
62
14,136
ユーエスシー
50.3
75.3
22,213
日商エレクトロニクス
16
22
4,202
781.7 1,108.3
848,957
26
加藤産業
22.1
27
36,801
サークルＫサンクス
26.9
45.8
イエローハット
14.7
19.5
5,850
日本調剤
2.72
3.5
4,340
コスモス薬品
5.4
8.3
14,375
45
14,760
富士エレクトロニクス
8
10.6
7,833
1,058.4 1,402.6
1,701,353
ＪＫホールディングス
19.7
20.2
10,908
セブン＆アイ・ホールディングス
604.9
749.7
1,945,471
8
10.5
4,315
ツルハホールディングス
10.6
12.6
41,454
6.5
7.8
19,656
サンマルクホールディングス
4.1
6.1
16,775
ダイワボウ情報システム
10.5
−
−
フェリシモ
2.8
5.4
9,709
バイタルネット
18.3
24.2
13,358
はるやま商事
6.1
9.1
3,276
24
30.5
4,544
カッパ・クリエイト
8.35
11.1
21,855
7.7
10.2
9,251
セイジョー
5.4
−
−
14.8
18
38,520
ライトオン
10.7
15.8
18,501
33
45
11,835
60.6
71.4
105,243
西華産業
61
80
17,200
佐藤商事
13
17.3
9,653
15.8
18.9
15,176
北沢産業
14
18.5
4,514
杉本商事
165
−
−
キヤノンマーケティングジャパン
菱洋エレクトロ
東京産業
ユアサ商事
ユニダックス
日伝
因幡電機産業
神鋼商事
40
53
8,851
阪和興業
142
188
50,384
住金物産
ミスミグループ本社
56
102
23,868
ジーンズメイト
43.7
63.1
66,191
良品計画
カナデン
16
23
11,385
江守商事
菱電商事
20
29
14,529
アルテック
フルサト工業
8.8
11.8
10,466
タキヒヨー
岩谷産業
157
213
45,156
すてきナイスグループ
64
100
15,300
昭光通商
50
76
7,600
小売業（4.2％)
ニチモウ
20
36
4,320
極東貿易
16
29
イワキ
15
20
2.8
3.7
2,697
−
8.5
1,394
30
36
17,784
スズケン
58.7
66.6
144,522
ジェコス
16.5
18.3
7,539
ローソン
46.7
58.8
274,596
4,292
サンエー
4.9
7.2
22,536
エコス
4.8
6.3
4,050
3,320
キリン堂
4
7.4
3,685
ワタミ
18.7
24.7
55,328
マルシェ
三愛石油
36
46
15,962
ダイユーエイト
稲畑産業
34.9
53.4
15,486
カワチ薬品
38
−
−
ＧＳＩクレオス
エービーシー・マート
5.3
6.1
3,025
15
19.9
76,416
三城
20.1
26.7
20,612
コナカ
15.5
24.3
5,929
ハウス オブ ローゼ
−
2
2,796
Ｇ−７ホールディングス
4.5
5.9
2,153
イオン北海道
8.9
11.8
3,634
コジマ
19.4
−
−
コーナン商事
13.6
22.1
22,763
−
2.7
1,665
9.9
13.1
23,566
ドン・キホーテ
15
19.8
60,786
メガネトップ
― 76 ―
3.9
4.8
3,134
32.2
42.6
64,411
9.7
13.6
13,409
110_3442824762107.doc
中央三井日本株式マザーファンド
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
数
期
−第８期−
末
評 価 額
銘
期首(前期末)
柄
株
千株
千株
千円
西松屋チェーン
31.2
49.5
42,619
ニッセンホールディングス
ゼンショー
47.9
63.5
32,448
パルコ
幸楽苑
8.9
11.7
13,373
丸井グループ
ユニマットライフ
6.2
7.4
5,757
原信ナルスホールディングス
ハークスレイ
4.1
5.4
4,444
井筒屋
14.1
21.7
25,367
4.5
5.3
3,148
21.5
25.5
15,427
5.7
8.3
サイゼリヤ
ポプラ
ユナイテッドアローズ
ハイデイ日高
京都きもの友禅
数
当
株
数
期
末
評 価 額
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
数
期
末
評 価 額
千株
千株
千円
千株
千株
千円
34.2
45.3
23,601
千葉銀行
560
741
346,788
36.8
53.6
44,380
横浜銀行
995
1,296
585,792
220.1
252.3
116,814
常陽銀行
551
729
331,695
7.9
11.3
11,130
群馬銀行
338
439
228,719
82
102
5,610
武蔵野銀行
21.5
28.5
90,630
ダイエー
65.7
86.9
36,498
千葉興業銀行
29.8
36.4
42,078
イズミヤ
47
62
34,596
関東つくば銀行
38.3
54.6
15,615
イオン
536
756.7
575,848
東京都民銀行
26.8
35.9
53,024
9,611
ユニー
110
141
111,249
七十七銀行
240
317
133,774
0.076
12.3
7,835
イズミ
44
52
66,716
青森銀行
90
118
46,138
32.5
42.5
22,737
東武ストア
19
25
8,625
秋田銀行
99
130
49,660
5.1
6.7
13,111
平和堂
26.1
38
51,072
山形銀行
87
115
67,160
5
6.5
1,755
フジ
15.7
22.8
39,033
岩手銀行
9.6
12.7
69,850
スギホールディングス
22.6
29.9
64,584
ヤオコー
7.1
10.6
30,210
東邦銀行
113
147
55,713
ムトウ
16.9
22.2
10,700
ゼビオ
15
19.9
34,645
荘内銀行
72
96
13,344
ファミリーマート
43.6
57.7
200,219
ケーズホールディングス
27.2
33
42,075
東北銀行
79
99
14,949
木曽路
16.1
21.5
37,539
Ｏｌｙｍｐｉｃ
10.4
12.4
7,477
みちのく銀行
75
97
18,236
千趣会
27.8
34
20,638
東日カーライフグループ
20
36
1,656
ふくおかフィナンシャルグループ
576
813
255,282
タカキュー
11.5
15.5
2,015
543,562
ケーヨー
32.1
38.9
22,756
ヤマダ電機
上新電機
31
44
31,460
アークランドサカモト
日本瓦斯
16.5
20.2
25,815
ニトリ
ベスト電器
48.5
59
16,402
グルメ杵屋
29
38
19,190
愛眼
22.8
31.5
29,011
吉野家ホールディングス
東天紅
12
15
2,220
いなげや
16
21
18,081
島忠
34.4
45.5
チヨダ
22.4
鈴丹
ライフコーポレーション
コロワイド
壱番屋
トップカルチャー
4
5.9
7,144
静岡銀行
450
587
68.84
91.17
499,611
十六銀行
183
243
93,069
9.4
13.6
13,464
スルガ銀行
166
219
181,551
30.45
40.55
264,386
八十二銀行
268
355
176,080
10
14
9,100
山梨中央銀行
96
127
63,881
11.5
15.2
6,976
大垣共立銀行
164
215
89,440
0.384
0.455
47,456
福井銀行
123
162
53,298
6.9
9.1
11,629
北國銀行
165
218
69,542
サガミチェーン
16
22
19,470
清水銀行
4.9
6.5
27,625
87,724
セシール
13
21.7
2,777
滋賀銀行
133
176
95,392
27.1
41,598
プレナス
16
23.7
35,004
南都銀行
142
186
95,976
4.1
5.4
1,204
10.5
13.9
23,046
百五銀行
140
185
94,165
9.1
12
19,308
イマージュホールディングス
5
6.4
1,241
京都銀行
241
322
306,222
カスミ
32
38
16,682
アークス
18.3
22.2
33,078
三重銀行
65
86
28,724
東急ストア
25
−
−
バロー
28.2
37.3
29,653
池田銀行
13.1
17.3
72,141
10.9
14.4
15,811
8.6
11.4
15,960
ほくほくフィナンシャルグループ
994
1,315
239,330
33.1
43.9
516,264
広島銀行
419
554
201,656
24
35.7
74,256
86
114
74,670
3.7
4.9
6,419
中国銀行
117
154
188,650
3
3.8
1,668
鳥取銀行
17,810
15.35
24
6,288
東京スター銀行
マルエツ
ロイヤルホールディングス
リンガーハット
さが美
ＭｒＭａｘ
テンアライド
相鉄ローゼン
元気寿司
松屋フーズ
ミニストップ
大庄
12
16
2,080
ファーストリテイリング
16.3
21.5
8,707
サンドラッグ
10
13
3,835
ヤマザワ
やまや
9
12
5,592
15.4
20.4
19,951
ベルーナ
20
27
35,316
銀行業（10.2％)
コメリ
19.5
25.8
49,561
新生銀行
971
1,163
132,582
青山商事
39.1
47.8
61,040
あおぞら銀行
589
−
−
しまむら
14.7
19.4
135,606
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 8,243.7 10,951.4
5,333,331
16
23
13,915
りそなホールディングス
4.325
614
845,478
207
254
162,560
中央三井トラスト・ホールディングス
750
958
丸善
74
96
6,240
三井住友フィナンシャルグループ
5.87
松屋
23.8
37.8
57,304
第四銀行
140.8
−
−
111
122
80,520
24
29
5,191
ＡＯＫＩホールディングス
オークワ
ＣＦＳコーポレーション
高島屋
伊勢丹
エイチ・ツー・オー リテイリング
丸栄
山陰合同銀行
50
65
0.186
−
−
伊予銀行
162
214
224,272
百十四銀行
166
220
102,080
四国銀行
105
138
61,824
阿波銀行
128
167
98,530
鹿児島銀行
93
132
89,232
317,098
大分銀行
73
103
58,092
795.4
2,624,820
宮崎銀行
75
99
31,977
198
262
99,036
肥後銀行
113
149
76,586
北越銀行
151
214
42,372
佐賀銀行
88
116
36,772
西日本シティ銀行
498
612
135,252
十八銀行
98
121
38,236
0.214
283
89,145
沖縄銀行
11.1
15.6
51,792
札幌北洋ホールディングス
― 77 ―
110_3442824762107.doc
中央三井日本株式マザーファンド
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
数
期
−第８期−
末
評 価 額
千株
千株
千円
28.5
40.1
33,162
住友信託銀行
1,271
1,805
みずほ信託銀行
1,346
1,873
八千代銀行
0.081
みずほフィナンシャルグループ
銘
期首(前期末)
柄
株
数
当
株
数
期
末
評 価 額
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
数
期
末
評 価 額
千株
千株
千円
千株
千株
千円
損害保険ジャパン
706
875
486,500
東宝不動産
15.2
25.4
12,522
741,855
ニッセイ同和損害保険
161
207
102,672
藤和不動産
45.5
113.5
6,469
181,681
あいおい損害保険
338
491
209,166
有楽土地
−
46
4,784
11.4
34,542
富士火災海上保険
154
195
24,180
139
−
−
8.649
10,607
2,333,540
東京海上ホールディングス
625.8
808
1,789,720
55
82
31,324
紀陽ホールディングス
528
743
93,618
Ｔ＆Ｄホールディングス
186.95
247.4
728,593
山口フィナンシャルグループ
142
175
166,425
その他金融業（0.8％)
琉球銀行
長野銀行
55
72
16,488
クレディセゾン
名古屋銀行
131
182
93,730
オーエムシーカード
愛知銀行
5.2
6.9
46,299
フィデック
第三銀行
89
117
34,281
芙蓉総合リース
中京銀行
60
89
28,302
東日本銀行
76
100
25,000
愛媛銀行
90
119
トマト銀行
58
みなと銀行
京葉銀行
関西アーバン銀行
栃木銀行
大京
テーオーシー
東京楽天地
24
43
16,813
レオパレス２１
99.7
142.7
112,162
121.6
161.2
166,197
フジ住宅
15.3
36.6
9,882
49.7
69
12,627
空港施設
15
25.5
12,928
0.048
0.14
813
15.1
19.9
31,402
明和地所
興銀リース
21.8
26.4
33,501
住友不動産販売
センチュリー・リーシング・システム
24.1
28.3
22,640
ゴールドクレスト
35,462
ＳＢＩホールディングス
8.39
−
−
75
16,650
日本証券金融
64.6
74.7
34,660
149
198
26,928
大阪証券金融
127
168
74,928
アイフル
151
202
26,664
ポケットカード
アーバンコーポレイション
ジョイント・コーポレーション
東栄住宅
日本エスリード
111.5
−
−
7.2
−
−
5.15
9.85
24,575
11.25
16.66
30,687
21.6
−
−
8.7
−
−
−
20.9
23.9
4,636
5.7
−
64.55
−
−
日本綜合地所
25.3
−
−
15.9
19.3
4,767
東急リバブル
12.9
28.9
11,560
98.64
125.9
86,871
飯田産業
7.3
−
−
10.1
13.2
19,206
日神不動産
8.7
30
5,400
77
102
52,020
武富士
4.5
6.4
17,632
リコーリース
香川銀行
51
72
37,872
シンキ
−
55.9
3,354
ゼファー
0.135
−
−
徳島銀行
40
56
25,760
イオンクレジットサービス
64.4
87.4
76,038
クリード
0.099
−
−
福島銀行
188
238
12,138
アコム
65.1
85.82
294,362
アーネストワン
26.8
−
−
67.05
89.5
168,707
タカラレーベン
7.3
−
−
20.9
24.6
17,244
パシフィックホールディングス
0.377
−
−
321
−
−
サンヨーハウジング名古屋
0.059
0.122
9,833
132,875
北日本銀行
証券、商品先物取引業（1.4％)
プロミス
ＳＢＩホールディングス
−
15.125
176,206
ジャフコ
−
30.9
66,589
1,003
1,245
602,580
野村ホールディングス 1,492.1 1,974.5
1,267,629
大和証券グループ本社
東京リース
三菱ＵＦＪニコス
ジャックス
89
116
18,908
イオンモール
64.7
90.7
日立キャピタル
34
44.7
43,850
フージャースコーポレーション
0.137
−
−
55
80
13,200
サンシティ
0.246
−
−
新光証券
362
479
88,136
セントラルファイナンス
みずほインベスターズ証券
332
441
31,752
オリックス
69.96
92.62
381,594
ゼクス
0.083
−
−
岡三証券グループ
121
161
55,223
三菱ＵＦＪリース
36.45
50.51
107,081
タクトホーム
0.069
−
−
コスモ証券
154
−
−
ジャフコ
24.3
−
−
シーズクリエイト
0.136
−
−
44
62.9
28,367
ＳＦＣＧ
3.33
4.7
11,938
リサ・パートナーズ
0.177
−
−
−
0.027
1,574
エヌ・ティ・ティ都市開発
1.029
1.28
103,040
6.3
7.4
5,550
サンフロンティア不動産
0.09
−
−
5.6
28.9
4,739
丸三証券
東洋証券
東海東京証券
光世証券
水戸証券
62
73
11,534
アサックス
166
221
47,073
ＮＥＣキャピタルソリューション
36
48
3,600
不動産業（2.3％)
大和システム
48
63
15,687
アゼル
38
−
−
いちよし証券
32.5
44.3
25,782
昭栄
26
35
27,650
松井証券
ランドビジネス
アトリウム
0.065
−
−
13.4
−
−
44
53.6
55,529
96.5
143.6
94,345
東京建物不動産販売
−
19.3
4,728
日本空港ビルデング
だいこう証券ビジネス
5.7
8.3
5,428
野村不動産ホールディングス
40
59.7
96,654
サービス業（1.7％)
マネックスグループ
0.733
0.98
26,548
パーク２４
72.6
114.1
71,883
日本工営
57
67
14,606
カブドットコム証券
0.394
0.406
43,279
三井不動産
590
833
1,070,405
日本Ｍ＆Ａセンター
−
0.031
11,470
極東証券
19.4
24.1
9,206
三菱地所
988
1,307
1,672,960
アコーディア・ゴルフ
0.472
0.555
27,916
岩井証券
14.7
19.6
13,602
98.5
148
31,080
パソナグループ
0.144
0.198
8,108
小林洋行
5.1
−
−
東京建物
199
316
98,908
テンプホールディングス
−
23.3
15,680
ダイビル
36.7
53.5
39,483
学情
7.9
8.3
2,855
三井住友海上グループホールディングス
−
448.1
1,061,997
サンケイビル
24.6
38.7
18,150
スタジオアリス
6.5
9.3
6,184
ソニーフィナンシャルホールディングス
0.583
0.668
193,519
262
420
123,480
シミック
0.27
0.32
7,004
三井住友海上火災保険
1,081
−
−
19
33
11,880
ＮＥＣフィールディング
12.2
16.1
17,613
554
724
505,352
340
478
530,102
綜合警備保障
50.1
66.3
57,482
保険業（2.6％)
日本興亜損害保険
平和不動産
東急不動産
京阪神不動産
住友不動産
― 78 ―
110_3442824762107.doc
中央三井日本株式マザーファンド
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
数
期
−第８期−
末
銘
評 価 額
千株
千株
千円
カカクコム
0.059
0.154
53,438
アイロムホールディングス
0.354
−
−
7
10.8
3,380
ラウンドワン
新日本科学
−
8.5
4,165
リゾートトラスト
0.046
0.094
25,991
−
0.258
63,210
ディー・エヌ・エー
株
秀英予備校
ルネサンス
ソネット・エムスリー
期首(前期末)
柄
田谷
数
当
株
数
期
末
銘
評 価 額
期首(前期末)
柄
千株
千株
千円
3.4
4.6
1,757
乃村工藝社
株
数
株
当
期
数
評 価 額
末
千株
千株
千円
31
39
9,243
21,634
2.8
3.4
2,227
藤田観光
33
58
0.228
30.4
22,465
近畿日本ツーリスト
45
64
9,216
25.5
37
34,595
日本管財
6.7
7.7
11,688
ビー・エム・エル
7.4
10.4
21,424
白洋舎
17
22
5,632
ワタベウェディング
5.2
6.1
8,460
セコム
156.2
193
698,660
7.5
8.8
7,858
25
28
5,180
33.5
50,786
博報堂ＤＹホールディングス
20.82
27.55
110,475
もしもしホットライン
6.35
14.75
31,048
一休
0.089
0.161
4,709
東急コミュニティー
3.9
5.3
8,522
丹青社
ジャパンベストレスキューシステム
0.021
0.033
1,564
リソー教育
1.849
2.116
7,681
メイテック
23.7
ジェイコム
0.011
0.017
1,394
ウェアハウス
アサツー ディ・ケイ
29.4
40
67,400
パシフィックゴルフグループ
インターナショナルホールディングス
0.321
0.495
20,666
応用地質
17.8
22.8
23,484
東京個別指導学院
24.7
28.4
3,209
船井総合研究所
17.2
25.1
11,822
テンプスタッフ
0.172
−
−
カルチュア・コンビニエンス・クラブ
69.1
91.3
78,426
7.7
10.2
2,907
イーピーエス
0.043
0.053
19,769
テー・オー・ダブリュー
−
3.4
1,764
52.2
69.1
283,310
9.6
14.7
31,605
4
9.3
7,486
アミューズ
ドリームインキュベータ
ＴＡＣ
ケネディクス
電通
テイクアンドギヴ・ニーズ
ぴあ
イオンファンタジー
ネクシィーズ
みらかホールディングス
アルプス技研
ユー・エス・エス
3.8
5.5
2,431
18.98
27.04
108,971
セントラル警備保障
進学会
ベネッセコーポレーション
3.7
4.3
4,811
総合メディカル
3.7
4.6
11,638
0.055
0.062
3,465
セントラルスポーツ
5
5.7
5,016
ナック
7.6
10.5
4,588
リゾートソリューション
14
18
3,492
ニチイ学館
16.6
23.9
27,413
エイチ・アイ・エス
12.5
18.3
34,038
ダイセキ
22.2
29.3
40,287
7.1
8.1
14,118
0.452
−
−
1.49
197.2
293,828
共立メンテナンス
0.417
−
−
イチネンホールディングス
15.6
19.7
8,254
3.8
−
−
建設技術研究所
9.4
10.9
6,899
燦ホールディングス
8,003
4.3
6.8
5,127
0.695
−
−
32.6
39.7
75,033
3.5
4.4
スバル興業
15
19
5,719
東京テアトル
58
89
17,533
6.6
8.7
5,507
吉本興業
21.2
30.1
33,049
サニックス
25.4
−
−
ホリプロ
6.2
7.2
6,192
ダイオーズ
4.7
4.7
1,912
オークネット
5.2
−
−
日本空調サービス
4.3
4.5
3,127
よみうりランド
35
45
12,150
オリエンタルランド
42.5
56.2
383,284
104
159
20,829
ダスキン
45.1
59.7
88,415
18
23
7,199
明光ネットワークジャパン
16.2
18.9
8,145
東京ドーム
103
148
42,328
ファルコバイオシステムズ
9.4
11
7,942
トランス・コスモス
19.6
26
15,392
東京都競馬
カナモト
イオンディライト
合計
株 数 ・ 金 額 193,597 264,447 193,299,988
銘柄数<比率>
1,651
1,601
<94.8％>
（注１）( )内は、国内株式の評価総額に対する各
業種の比率です。
（注２）< >内は、純資産総額に対する評価額の比
率です。
(２) 先物取引の銘柄別期末残高
銘
国
内
柄
当
別
買
ＴＯＰＩＸ
建
期
額
末
売
建
額
百万円
百万円
10,696
−
■投資信託財産の構成（2009年１月22日現在）
項
株
コ
投
ー
ル
資
・ ロ ー
信
託
目
ン 等 、
財
産
評
そ の
総
式
他
額
― 79 ―
当
価
期
額
千円
193,299,988
11,327,044
204,627,032
末
比
率
％
94.5
5.5
100.0
110_3442824762107.doc
中央三井日本株式マザーファンド
−第８期−
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
（A）資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
株
式（評価額)
未
収
入
金
未
収
配
当
金
未
収
利
息
差 入 委 託 証 拠 金
（B）負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
差入委託証拠金代用有価証券
（C）純 資 産 総 額(Ａ−Ｂ)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
（D）受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
■損益の状況
当 期 末
(2009年１月22日現在)
207,879,087,072 円
10,346,530,475
193,299,988,380
89,312,605
223,154,625
29,987
3,920,071,000
3,886,531,276
559,344,725
73,686,551
3,253,500,000
203,992,555,796
301,299,270,900
△97,306,715,104
301,299,270,900 口
6,770 円
項
目
（A）配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
そ の 他 収 益 金
（B）有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
（C）先 物 取 引 等 取 引 損 益
取
引
益
取
引
損
（D）当 期 損 益 金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
（E）前 期 繰 越 損 益 金
（F）追 加 信 託 差 損 益 金
（G）解 約 差 損 益 金
（H）
計 （Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
次 期 繰 越 損 益 金（Ｈ)
当
期
自 2008年１月23日
至 2009年１月22日
4,896,218,230 円
4,848,146,902
39,372,942
8,698,386
△95,379,192,551
2,336,814,913
△97,716,007,464
△ 3,630,977,575
2,267,826,000
△ 5,898,803,575
△94,113,951,896
3,810,768,029
△ 6,758,112,218
△ 245,419,019
△97,306,715,104
△97,306,715,104
（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益及び(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をい
います。
（注３）損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
＜注記事項＞
※当マザーファンドの期首元本額は230,478,899,202円、期中追加設定元本額は94,163,755,390円、期中一部解約元本額は23,343,383,692
円です。
※当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は、中央三井日本株式インデックスファンド2,408,793,557円、中央三井Ｄ
Ｃ日本株式インデックスファンド258,859,560円、中央三井ＤＣ日本株式インデックスファンドＬ30,576,206,548円、中央三井ＤＣ日本
株式インデックスファンドＡ1,469,650,893円、中央三井ＤＣバランスファンド３０135,081,561円、中央三井ＤＣバランスファンド５０
339,664,234円、中央三井ＤＣバランスファンド７０208,944,405円、ベスタ・世界６資産ファンド（毎月決算型）463,175,959円、ベス
タ・世界６資産ファンド（１年決算型）263,502,180円、新生・４分散ファンド308,595,831円、ジョインベスト・グローバル・バラン
ス・ファンド415,746,688円、４資産インデックスバランスオープン（分配型）133,929,543円、４資産インデックスバランスオープン
(成長型）265,471,889円、中央三井日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）42,813,179,333円、中央三井バランスＶ
Ａ３０（適格機関投資家専用）7,973,427,553円、中央三井バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用）59,841,271,995円、中央三井ＶＡ
バランスファンド（株２５／１００）(適格機関投資家専用）49,647,515,483円、中央三井ＶＡバランスファンド（株５０／１００）(適
格機関投資家専用）7,057,898,212円、中央三井ＶＡバランス株式３０（適格機関投資家専用）1,050,393,624円、中央三井ＶＡバランス
フ ァ ン ド （ 株 ６ ０ ／ １ ０ ０ ） ( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ） 8,669,891,256 円 、 中 央 三 井 バ ラ ン ス Ｖ Ａ ２ ５ （ 適 格 機 関 投 資 家 専 用 )
6,461,104,875円、中央三井バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用）2,283,410,563円、中央三井バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投
資家専用）40,239,308,864円、中央三井バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用）2,147,117,418円、中央三井ＶＬ株式３０（適格機関
投資家専用）16,204,413円、中央三井ＶＬ株式５０（適格機関投資家専用）24,316,821円、中央三井ＶＡバランスファンド（株４０／１
００）(適格機関投資家専用）21,252,561,893円、中央三井ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用）5,064,808,482円、中央三井
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用）209,821,944円、中央三井バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用）3,456,344,673円、
中央三井ＶＡバランス株式４０（適格機関投資家専用）2,860,009,045円、ＣＭＡＭ・バランスファンドＶＡ（適格機関投資家専用)
2,818,613,104円、中央三井ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）(適格機関投資家専用）164,448,501円です。
― 80 ―
200_3442824762107.doc
中央三井外国株式
マザーファンド
運用報告書 第８期(決算日2009年２月９日)
親投資信託「中央三井外国株式マザーファンド」は、2009年２月９日に第８期の決算を行いました
ので、期中の運用状況をご報告申しあげます。
当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類
親投資信託
信 託 期 間
無期限
運 用 方 針
わが国を除く世界の主要国の株式に分散投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ指数（円ベー
ス）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要運用対象
わが国を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とします。
組 入 制 限
外貨建資産への投資には制限を設けません。
株式への投資割合には制限を設けません。
中央三井アセットマネジメント
お問合せ窓口(お客様相談窓口）TEL03‑5440‑0190
東京都港区芝三丁目23番１号
(受付時間：営業日の9:00〜17:00(本邦金融商品取引所が半日立会いの場合は9:00〜12:00))
■最近５期の運用実績
基
決
算
準
価
期
額
ベンチマーク
期 中
騰落率
期 中
騰落率
株
組
比
式
入
率
株
先
比
式
物
率
投資信託
証券組入
比
率
純資産
４期（2005年２月７日)
円
9,681
％
8.6
1,094.246
％
9.1
％
96.6
％
2.3
％
1.0
百万円
88,674
５期（2006年２月７日)
12,397
28.1
1,410.818
28.9
95.1
3.7
1.2
213,260
６期（2007年２月７日)
15,175
22.4
1,740.220
23.3
94.9
3.3
1.7
310,438
７期（2008年２月７日)
13,010
△14.3
1,500.300
△13.8
92.2
6.2
1.6
312,728
８期（2009年２月９日)
6,991
△46.3
800.129
△46.7
94.0
4.8
1.1
255,274
（注）株式先物比率は買建比率−売建比率です。
【報告書の記載について】
・原則として、数量、額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については
小数で表記することがあります。
・−印は、組み入れ、異動等の該当がないことを示します。
― 81 ―
210_3442824762107.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第８期−
■当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
（期
首）
2008年２月７日
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2009年１月末
（期
末）
2009年２月９日
基
準
価
額
ベ ン チ マ ー ク
円
13,010
13,352
12,380
13,541
13,942
12,896
12,928
12,921
10,445
8,104
7,345
7,047
6,586
騰 落 率
％
−
2.6
△ 4.8
4.1
7.2
△ 0.9
△ 0.6
△ 0.7
△19.7
△37.7
△43.5
△45.8
△49.4
1,500.300
1,550.371
1,416.197
1,547.997
1,601.207
1,480.416
1,489.372
1,488.937
1,219.757
924.852
845.862
806.403
766.260
騰 落 率
％
−
3.3
△ 5.6
3.2
6.7
△ 1.3
△ 0.7
△ 0.8
△18.7
△38.4
△43.6
△46.3
△48.9
6,991
△46.3
800.129
△46.7
％
92.2
96.3
95.0
95.3
95.1
95.5
96.0
94.8
94.6
95.0
93.1
93.1
94.7
％
6.2
2.1
3.4
3.0
3.4
2.8
2.4
3.5
3.7
3.5
5.6
6.0
4.0
投資信託
証券組入
比
率
％
1.6
1.6
1.6
1.7
1.6
1.6
1.6
1.6
1.7
1.4
1.3
1.3
1.3
94.0
4.8
1.1
株式組入
比
率
株式先物
比
率
（注１）騰落率は期首比です。
（注２）株式先物比率は買建比率−売建比率です。
※ベンチマークは、ＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）です。
ＭＳＣＩコクサイ指数は、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．が開発した株価指数で、日本を除く世界主要国の株価指数を、各国の株式総額をベースに合成
したものです。同指数に関する著作権、知的財産権及びその他の一切の権利はＭＳＣＩ Ｉｎｃ．に帰属します。また、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．
は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。なお、本資料においては、基準価額への反映を考慮して各期日の
前営業日 (現地ベース）の指数を掲載しています。
■当期（2008年２月８日〜2009年２月９日）の運用状況と今後の運用方針
１.基準価額の推移
（注１）ベンチマークは、期首の基準価額に合わせて指数化しております。
（注２）ベンチマークのグラフ線は、基準価額のグラフ線とほぼ重なっております。
― 82 ―
210_3442824762107.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第８期−
○基準価額の期中高値・安値
決算期
期首(前期末)
期中高値
期中安値
期末
2008年２月７日
2008年５月20日
2008年11月21日
2009年２月９日
13,010円
14,107円
6,229円
6,991円
期首(前期末)①
期末②
基準価額
13,010円
6,991円
差額③
(②−①)
△6,019円
騰落率
(③／①)×100
△46.3％
ベンチマーク
1,500.300
800.129
△700.171
△46.7％
第８期
○基準価額とベンチマークとの差異
当ファンドは、期を通じて概ねベンチマークに連動しました。ベンチマークとの乖離（0.4％）
が生じた要因は、為替評価要因※等です。
※当ファンドの為替評価レートは、(社)投資信託協会所定のレートを使用しておりますが、ベンチマークの為替評価レートはＷＭロイター
社公表のレートを使用していることによるものです。
２．基準価額の主な変動要因と市場動向
○2008年２月(期首)〜３月中旬
基準価額
下落
＜マイナス要因＞
米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による大幅利下げもあり、投資家の過度なリ
海外株式市場 スク回避の動きは一服しましたが、景況感の大幅悪化による景気後退懸念、金
融保証会社の格下げや、米国証券会社の資金繰り悪化による金融システム不安
の拡大を受け、信用不安が再燃し株価は下落しました。
＜マイナス要因＞
米ドル円相場は、米国景気後退懸念が再燃し、ドル安容認との見方が台頭する
外国為替市場
とドル全面安の展開となり、円高となりました。円はその他通貨に対しても全
般的に円高地合いで推移しました。
○2008年３月中旬〜５月下旬
基準価額
上昇
＜プラス要因＞
米国証券会社の救済策発表や米欧大手金融機関の資本増強により金融危機は最
海外株式市場 悪期を脱したとの楽観的な見方が広がり、株価は上昇しました。最大の焦点だ
った主力金融機関の１−３月期決算が発表されると、信用不安や業績悪化に対
する警戒感が後退し、株価はもみ合いながらも堅調な動きとなりました。
＜プラス要因＞
外国為替市場 米ドル円相場は、過度の金融不安の後退や米国景気の底堅さを背景に円安基調
の推移となりました。円はその他通貨に対しても、円安基調で推移しました。
― 83 ―
210_3442824762107.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第８期−
○2008年５月下旬〜９月中旬
基準価額
下落
＜マイナス要因＞
原油等の商品価格の急騰による景気悪化懸念や金融機関の経営不安の再燃を背
海外株式市場
景に、株価は下落しました。その後原油価格が急落すると、個人消費や企業業
績の持ち直し期待が広がり、株価はやや値を戻しました。
＜プラス要因＞
米ドル円相場は、米国株式市場の急落によるドル売りから一時円高となりまし
外国為替市場 たが、その後原油等の商品価格急落によるドル買い戻しを背景に、円安基調と
なりました。一方、ユーロや英ポンドに対しては利下げ観測などを受け、円高
となりました。
○2008年９月中旬〜11月下旬
基準価額
急落
＜マイナス要因＞
米国大手証券会社リーマン・ブラザーズの経営破綻による世界的な金融危機の
深刻化と景気悪化懸念を背景に、投資家によるリスク回避の資産圧縮や資金回
海外株式市場 収の動きが加速し、世界的に株価は急落しました。その後は主要各国協調の金
融危機対策などを好感して急反発する局面もありましたが、米３大自動車メー
カーの経営危機や米国金融機関の財務不安を背景に再び急落するなど、値動き
の荒い展開となりました。
＜マイナス要因＞
世界的な株価急落に加え、欧州での景気減速による追加利下げ観測などを背景
外国為替市場
に、投資家のリスク回避による持ち高解消が加速し、円全面高の展開となりま
した。
○2008年11月下旬〜2009年２月(期末)
基準価額
横ばい
＜ − ＞
米欧経済の急速な景気悪化や企業業績の下方修正が相次ぎ、地合いが悪いな
海外株式市場 か、オバマ米国新大統領による追加景気刺激策への期待感や、米国大手自動車
会社救済の動きなどにより相場が下支えされたことから、方向感に乏しくもみ
合いながら推移しました。
＜ − ＞
米ドル円為替は、ＦＲＢによる積極的なゼロ金利政策と量的緩和政策の導入な
どで円高基調となりました。一方、12月にユーロへの資金回帰などから、一時
外国為替市場 ユーロに対して円安となりましたが、その後は欧州での景気後退の深刻化、中
央政府（又は中央銀行）の長期的な債務履行能力についての格付けである長期
ソブリン格付けの引下げなどを背景に、再び円高推移となりました。また、英
国における追加利下げ観測から、英ポンドに対して円高が加速しました。
― 84 ―
210_3442824762107.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第８期−
３．運用経過
【前期における今後の運用方針】
今後の運用にあたりましては、当ファンドの運用の基本方針に従い、引き続きＭＳＣＩコク
サイ指数（円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
（１）ポートフォリオ構成
当ファンドは、ＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を
行っています。ポートフォリオの構築に際しては、個別銘柄の構成比を極力ベンチマークに近
づけることで連動を目指しました。
（２）株式組入比率
キャッシュポジションにつきましては、外国株価指数先物・為替先物予約を用いてカバーし、
実質的な株式・為替エクスポージャーは高位を維持しました。
（注）構成比は、外貨建有価証券評価総額に対する各通貨の評価
額の比率です。
― 85 ―
210_3442824762107.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第８期−
組入上位銘柄（期末）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
銘
柄
EXXON MOBIL CORPORATION
JOHNSON & JOHNSON
MICROSOFT CORP
PROCTER & GAMBLE CO
CHEVRON CORP
AT&T INC
BP PLC
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE
NESTLE SA‑REGISTERD
WAL‑MART STORES
GENERAL ELECTRIC
TOTAL SA
VODAFONE GROUP PLC
JPMORGAN CHASE & CO
CISCO SYSTEMS INC
業
種
エネルギー
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
家庭用品・パーソナル用品
エネルギー
電気通信サービス
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
食品・飲料・タバコ
食品・生活必需品小売り
資本財
エネルギー
電気通信サービス
各種金融
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
比
率
2.8％
1.1％
1.1％
1.1％
1.0％
1.0％
1.0％
0.9％
0.9％
0.8％
0.8％
0.8％
0.7％
0.7％
0.7％
(注）比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の割合です。
４．今後の運用方針
今後の運用にあたりましては、引き続き当ファンドの運用の基本方針に従い、ＭＳＣＩコクサ
イ指数（円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
― 86 ―
210_3442824762107.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第８期−
■１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
目
（a）売 買 委 託 手 数
（ 株
式
（ 投 資 信 託 証 券
（ 先物・オプション
（b）有 価 証 券 取 引
（ 株
式
（ 投 資 信 託 証 券
（c）保
管
費
用
合
計
当
料
）
）
）
税
）
）
等
（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）
は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、下
記の簡便法により算出した結果です。
(a)売買委託手数料、(b)有価証券取引税、(c)保管費用等
は、期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均
で除したものです。
（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
期
2円
( 1)
( 0)
( 1)
3
( 3)
( 0)
7
12
■売買及び取引の状況（2008年２月８日から2009年２月９日まで）
(１) 株式
買
株
ア
メ
リ
カ
カ
ナ
ダ
ユ
ー
ロ
ド
外
イ
ツ
イ タ リ ア
フ ラ ン ス
オ ラ ン ダ
ス ペ イ ン
ベ ル ギ ー
オーストリア
ルクセンブルク
フィンランド
アイルランド
ポ ル ト ガ ル
国
そ
イ
ス
の
ギ
リ
イ
他
付
数
百株
246,765
( 1,591)
(
23,456
935)
13,548
( 2,617)
53,253
(21,892)
18,570
( 5,007)
10,173
25,117
(13,423)
3,203
( 1,421)
1,429
1,961
( 707)
5,503
(
91)
3,065
6,404
( 2,633)
3,280
(
21)
ス
215,156
(213,524)
ス
12,586
( 9,995)
金
額
千米ドル
763,835
(20,521)
千カナダドル
72,790
( 912)
千ユーロ
44,909
(0.4511)
20,093
( 161)
52,243
( 6,569)
13,530
23,676
( 1,352)
4,597
( 1,515)
2,543
3,416
( 1,147)
7,514
(
−)
2,418
2,027
(
51)
3,549
(
−)
千英ポンド
93,146
( 2,288)
千スイスフラン
63,954
( 1,240)
― 87 ―
売
株
付
数
百株
52,086
( 1,276)
(
5,114
−)
2,471
−)
12,198
(20,037)
3,788
( 2,628)
2,419
15,099
( 454)
927
( 308)
1,710
882
(
1,183
−)
1,259
5,405
(
−)
1,053
(
−)
(
263,479
( 1,815)
(
6,235
−)
金
額
千米ドル
142,082
(22,419)
千カナダドル
9,304
( 695)
千ユーロ
9,390
(0.4511)
2,441
( 261)
7,167
( 6,578)
3,488
4,084
( 1,024)
1,207
( 1,213)
659
1,829
1,774
33)
857
670
(
51)
767
(
30)
千英ポンド
17,954
( 3,778)
千スイスフラン
8,023
( 3,207)
(
210_3442824762107.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第８期−
買
株
数
15,780
(△11,932)
ス ウ ェ ー デ ン
外
ノ ル ウ ェ ー
4,520
245)
(
デ ン マ ー ク
(
1,347
44)
オーストラリア
49,503
(11,858)
ニュージーランド
3,067
国
港
51,858
( 3,312)
シ ン ガ ポ ー ル
38,840
( 1,705)
香
付
金
額
千スウェーデンクローナ
113,510
( 1,685)
千ノルウェークローネ
35,760
(
6)
千デンマーククローネ
37,933
( 408)
千オーストラリアドル
58,692
( 3,009)
千ニュージーランドドル
1,052
千香港ドル
126,049
( 1,435)
千シンガポールドル
12,820
( 594)
売
株
数
(
6,690
−)
(
6,034
−)
(
573
−)
(
12,683
−)
1,040
24,951
( 2,840)
(
7,392
−)
付
金
額
千スウェーデンクローナ
28,636
( 1,685)
千ノルウェークローネ
15,676
(
6)
千デンマーククローネ
10,264
( 408)
千オーストラリアドル
8,693
(
80)
千ニュージーランドドル
318
千香港ドル
36,162
( 2,048)
千シンガポールドル
2,138
( 578)
（注１）金額は受渡代金です。
（注２）（ ）内は増資割当、株式転換・合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
(２) 投資信託証券、投資証券
銘
ア メ リ カ
柄
名
BOSTON PROPERTIES INC
APARTMENT INVT & MGMT CO ‑A
SL GRENN REALTY CORP
AMB PROPERTY CORP
外
国
AVALONBAY COMMUNITIES INC
CAMDEN PROPERTY TRUST
DEVELOPERS DIVERSIFIED RLTY
ISTAR FINANCIAL INC
DUKE REALTY CORP
EQUITY RESIDENTIAL
FED REALTY INVS TRUST
GENERAL GROWTH PROPERTIES
HCP INC
HEALTH CARE REIT INC
KIMCO REALTY CORP
LIBERTY PROPERTY TRUST
MACERICH CO
HOST HOTELS & RESORTS INC
PLUM CREEK TIMBER CO
REGENCY CENTERS CORP
UDR INC
PROLOGIS
買
口
数
千口
9
4
(5)
3
7
5
(0.429)
4
9
1
11
19
4
15
22
18
17
8
5
36
12
5
10
(1)
20
― 88 ―
付
金
額
千米ドル
624
101
(66)
183
206
419
(22)
144
152
24
180
667
266
241
666
707
432
209
202
369
472
233
185
(22)
515
売
口
付
数
千口
0.8
2
金
額
千米ドル
78
81
0.5
0.7
0.7
47
40
70
0.7
1
17
0.9
2
−
41
−
−
1
0.6
0.5
6
1
0.4
0.9
34
52
338
22
87
−
114
−
−
66
21
35
119
51
26
22
1
111
210_3442824762107.doc
中央三井外国株式マザーファンド
銘
ア メ リ カ
−第８期−
柄
名
買
口
SIMON PROPERTY GROUP INC
PUBLIC STORAGE INC
VENTAS INC
VORNADO REALTY TRUST
計
カ
ナ
ダ
ARC ENERGY TRUST UNITS
CANADIAN OIL SANDS TRUST
HARVEST ENERGY TRUST‑UNITS
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
FORDING CANADIAN COAL TRUST
外
ENERPLUS RESOURCES FUND
CRESCENT POINT ENERGY TRUST
PROVIDENT ENERGY TRUST‑UTS
YELLOW PAGES INCOME FUND
PENN WEST ENERGY TRUST
AEROPLAN INCOME FUND
PRECISION DRILLING TRUST
CI FINANCIAL INCOME FUND
GROUPE AEROPLAN INC
CI FINANCIAL CORP
計
ユ
ー
ロ
フランス
ICADE
UNIBAIL
KLEPIERRE
GECINA SA
KLEPIERRE‑RTS
国
計
オランダ
CORIO NV
WERELDHAVE NV
ベルギー
COFINIMMO
計
計
ユ
イ ギ リ ス
ー
ロ
BRITISH LAND CO PLC
BRIXTON PLC
HAMMERSON PLC
計
付
数
金
額
千口
千米ドル
17
1,164
9
722
11
389
10
720
300
10,205
(7)
(111)
千口 千カナダドル
8
161
17
564
11
173
8
150
4
317
16
11
22
18
29
1
7
4
25
−
582
284
188
150
639
17
81
74
312
−
187
3,699
千口
1
7
7
千ユーロ
83
980
162
1
−
(11)
18
(11)
3
0.159
3
0.065
0.065
22
(11)
千口
38
2
21
― 89 ―
105
−
(9)
1,331
(9)
145
12
157
8
8
1,498
(9)
千英ポンド
247
6
158
売
口
付
数
千口
1
0.9
0.4
0.8
86
金
額
千米ドル
158
78
18
76
1,755
千口 千カナダドル
0.6
17
1
83
0.7
16
0.7
14
1
76
(21)
(1,065)
1
56
−
−
−
−
1
17
1
60
0.7
11
−
−
−
−
−
−
−
−
(11)
(230)
10
355
(32)
(1,296)
千口
千ユーロ
0.145
13
−
−
0.512
19
(−)
(9)
−
−
11
1
12
(−)
−
1
1
0.535
0.535
14
(−)
千口
3
17
2
34
(9)
−
100
100
64
64
198
(9)
千英ポンド
31
44
19
210_3442824762107.doc
中央三井外国株式マザーファンド
銘
−第８期−
柄
買
名
イ ギ リ ス
LIBERTY INTERNATIONAL PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
SEGRO PLC
計
オーストラリア
CENTRO PROPERTIES GROUP
COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE
口
MIRVAC GROUP
TRANSURBAN GROUP
外
CFS RETAIL PROPERTY TRUST
GPT GROUP
ING INDUSTRIAL FUND
MACQUARIE INFRASTRUCTURE GROUP
MACQUARIE COMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE
MACQUARIE AIRPORTS
MACQUARIE OFFICE TRUST
STOCKLAND
WESTFIELD GROUP
DEXUS PROPERTY GROUP
GOODMAN GROUP
CENTRO RETAIL GROUP
計
国
ニュージーランド
KIWI INCOME PROP
計
香
港
LINK REIT
計
シンガポール
CAPITAMALL TRUST
付
数
金
額
千口
千英ポンド
19
133
35
382
1
7
33
103
150
1,039
千口 千オーストラリアドル
−
−
11
15
188
284
(72)
(65)
109
583
155
595
4
168
297
660
9
340
3
44
16
112
526
137
110
513
132
1,978
328
338
322
390
−
−
2,700
5,678
(72)
(65)
千口 千ニュージーランドドル
−
−
−
−
千口
千香港ドル
165
2,457
165
2,457
千口 千シンガポールドル
88
176
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
CAPITACOMMERCIAL TRUST
140
54
282
計
（注１）金額は受渡代金です。
（注２）( ）内は分割・償還による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
― 90 ―
223
69
469
売
口
付
数
金
額
千口
千英ポンド
1
16
3
49
11
46
3
13
42
219
千口 千オーストラリアドル
103
59
91
120
7
25
(72)
(65)
12
75
(226)
(1,352)
9
19
15
45
65
133
34
104
(451)
(1,178)
27
96
5
15
(121)
(402)
−
−
8
53
12
211
21
33
−
−
139
57
555
1,054
(872)
(2,998)
千口 千ニュージーランドドル
39
49
39
49
千口
千香港ドル
15
293
15
293
千口 千シンガポールドル
8
26
(−)
(0.29238)
7
16
162
119
177
162
(−)
(0.29238)
210_3442824762107.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第８期−
(３) 先物取引の種類別取引状況
種
外
国
株
類
式
先
買
新規買付額
百万円
136,998
別
物
取
引
建
決 済 額
百万円
137,056
売
新規売付額
百万円
−
建
決 済 額
百万円
−
（注１）金額は受渡代金です。
（注２）外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。
■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
目
(a) 期
中
の
株
式
売
買
金
額
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(c) 売
買
高
比
率(a)／(b)
当
期
167,671,701千円
280,354,825千円
0.59
（注）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
■主要な売買銘柄（2008年２月８日から2009年２月９日まで）
(１) 株式
買
銘
柄
株 数
千株
EXXON MOBIL CORPORATION（アメリカ)
373
GENERAL ELECTRIC（アメリカ)
834
PROCTER & GAMBLE CO（アメリカ)
227
MICROSOFT CORP（アメリカ)
600
CONOCOPHILLIPS（アメリカ)
180
JOHNSON & JOHNSON（アメリカ)
204
AT&T INC（アメリカ)
436
HSBC HLDGS PLC（イギリス)
937
BP PLC（イギリス)
1,389
CHEVRON CORP（アメリカ)
151
付
売
金
額 平均単価
銘
柄
株 数
千円
円
千株
2,841,327
7,607 ANHEUSER BUSCH（アメリカ)
127
1,741,897
2,088 EXXON MOBIL CORPORATION（アメリカ)
62
1,397,814
6,149 PROCTER & GAMBLE CO（アメリカ)
46
1,384,420
2,304 GENERAL ELECTRIC（アメリカ)
89
1,362,509
7,536 CLEAR CHANNEL COMMUNICATIONS（アメリカ)
62
1,245,503
6,093 AT&T INC（アメリカ)
59
1,218,737
2,793 WRIGLEY WM JR CO（アメリカ)
28
1,195,704
1,275 CHEVRON CORP（アメリカ)
20
1,162,536
836 VOLKSWAGEN AG（ユーロ・ドイツ)
6
1,127,255
7,460 MICROSOFT CORP（アメリカ)
67
付
金
額 平均単価
千円
円
848,085
6,673
583,975
9,418
310,157
6,613
287,711
3,214
246,901
3,923
238,555
3,995
221,066
7,874
215,168
10,496
212,688
30,748
203,299
3,007
（注）金額は受渡代金です。
(２) 投資信託証券、投資証券
買
銘
柄
WESTFIELD GROUP（オーストラリア)
UNIBAIL（ユーロ・フランス)
SIMON PROPERTY GROUP INC（アメリカ)
VORNADO REALTY TRUST（アメリカ)
PUBLIC STORAGE INC（アメリカ)
HEALTH CARE REIT INC（アメリカ)
HCP INC（アメリカ)
LAND SECURITIES GROUP PLC（イギリス)
EQUITY RESIDENTIAL（アメリカ)
BOSTON PROPERTIES INC（アメリカ)
口
付
数
千口
132
7
17
10
9
18
22
35
19
9
売
金
額
千円
147,682
140,693
116,012
71,419
71,314
67,312
66,947
66,366
66,043
62,093
銘
柄
ISTAR FINANCIAL INC（アメリカ)
WESTFIELD GROUP（オーストラリア)
SIMON PROPERTY GROUP INC（アメリカ)
WERELDHAVE NV（ユーロ・オランダ)
ING INDUSTRIAL FUND（オーストラリア)
HOST HOTELS & RESORTS INC（アメリカ)
COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE（オーストラリア)
PROLOGIS（アメリカ)
GENERAL GROWTH PROPERTIES（アメリカ)
COFINIMMO（ユーロ・ベルギー)
（注）金額は受渡代金です。(償還分は含まれておりません。）
― 91 ―
口
付
数
千口
17
12
1
1
65
6
91
1
41
0.535
金
額
千円
35,787
21,387
16,780
16,463
13,463
12,626
12,201
11,778
11,570
10,554
210_3442824762107.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第８期−
■利害関係人との取引状況等（2008年２月８日から2009年２月９日まで）
(１) 利害関係人との取引状況
投資信託財産の計算に関する規則第58条第１項第16号には「当該投資信託財産の計算期間中における利害
関係人等との取引の状況」を運用報告書に表示しなければならない旨が規定されていますが、これまで「為
替取引の状況」を記載しておりませんでした。今後は規則の定めに従い記載することと致します。
なお、当ファンドでは、従来から、利害関係人である中央三井信託銀行株式会社との為替取引がありまし
たが、約定価格は市場実勢に基づいたもので当該取引をしたことによるファンドへの不利益はございません。
当
区
分
為 替 先 物 取 引
為 替 直 物 取 引
買付額等
Ａ
百万円
24,721
140,060
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
24,721
139,558
期
Ｂ
Ａ
売付額等
Ｃ
％
100.0
99.6
百万円
24,278
34,959
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
24,278
34,458
Ｄ
Ｃ
％
100.0
98.6
(２) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
売
う
項
買
委
託
手
数
ち 利 害 関 係 人 へ
(B)／(A)
目
料
総
の 支 払
当
額 (A)
額 (B)
期
31,810千円
−千円
0.0％
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドに係る利害
関係人とは、中央三井信託銀行株式会社です。
― 92 ―
210_3442824762107.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第８期−
■組入資産の明細（2009年２月９日現在）
(１) 外国株式（上場、登録株式）
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
ADC TELECOMMUNICATIONS INC
AFLAC INC
AGCO CORP
AES CORP
AT&T INC
ABBOTT LABORATORIES
ABERCROMBIE & FITCH CO‑CL A
ACTIVISION INC
ACTIVISION BLIZZARD INC
ADOBE SYSTEMS INC
ADVANCE AUTO PARTS
ADVANCED MICRO DEVICES
AETNA INC
AFFILIATED COMPUTER SVCS‑A
AGILENT TECHNOLOGIES INC
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
AKAMAI TECHNOLOGIES
ALCOA INC
ALLEGHENY ENERGY INC
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC
ALLERGAN INC
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
ALLIANT ENERGY CORP
ALLIED CAPITAL CORP
ALLSTATE CORP
ALPHA NATURAL RESOURCES INC
ALTERA CORPORATION
ALTRIA GROUP INC
AMAZON.COM INC
AMBAC FINANCIAL GROUP INC
AMEREN CORPORATION
AMERICAN CAPITAL STRATEGIES
AMERICAN CAPITAL LTD
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
AMERICAN EXPRESS COMPANY
AMERICAN INT'L GROUP
AMERICAN TOWER CORP‑CL A
AMERISOURCEBERGEN CORP
AMERIPRISE FINANCIAL INC
AMETEK INC
AMGEN INC
AMPHENOL CORP‑CL A
AMYLIN PHARMACEUTICALS INC
ANADARKO PETROLEUM CORP
ANALOG DEVICES
ANHEUSER BUSCH
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
AON CORP
APACHE CORP
APOLLO GROUP INC‑CL A
APPLE INC
APPLIED BIOSYSTEMS GROUP‑APP
APPLIED MATERIALS INC
AQUA AMERICA INC
ARCH COAL INC
株
数
百株
65
585
−
801
7,302
1,850
106
342
−
705
122
663
612
111
474
259
188
1,058
99
110
183
94
134
185
665
−
412
2,520
371
114
249
225
−
478
236
1,274
2,609
492
216
281
−
1,301
214
158
558
373
897
−
315
397
176
1,041
220
1,650
159
171
当
株
数
百株
−
894
172
1,264
11,068
2,895
163
−
1,114
996
179
1,140
886
170
676
398
318
1,528
317
170
572
126
207
−
966
132
565
3,868
600
−
395
−
389
756
348
1,960
4,545
740
298
407
200
1,987
332
258
880
546
−
1,012
469
628
252
1,664
−
2,546
253
271
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
−
−
1,949
179,047
430
39,562
1,084
99,623
28,866
2,651,695
16,547
1,520,095
341
31,383
−
−
1,109
101,922
2,161
198,538
603
55,452
274
25,257
3,058
280,951
797
73,239
1,304
119,847
2,204
202,543
553
50,857
1,283
117,904
1,094
100,520
433
39,836
2,360
216,796
522
48,033
602
55,314
−
−
2,194
201,557
279
25,706
949
87,193
6,561
602,730
3,993
366,796
−
−
1,331
122,279
−
−
106
9,755
2,511
230,700
335
30,816
3,514
322,823
472
43,427
2,234
205,288
1,155
106,102
884
81,214
661
60,792
11,534
1,059,527
986
90,608
346
31,852
3,676
337,736
1,221
112,248
−
−
1,556
142,976
1,905
175,000
4,945
454,322
2,103
193,245
16,593
1,524,270
−
−
2,660
244,399
536
49,246
449
41,274
― 93 ―
業
種
等
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
保険
資本財
公益事業
電気通信サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小売
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
小売
半導体・半導体製造装置
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
ソフトウェア・サービス
素材
公益事業
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
公益事業
各種金融
保険
エネルギー
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
小売
保険
公益事業
各種金融
各種金融
公益事業
小売
各種金融
保険
電気通信サービス
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
不動産
保険
エネルギー
消費者サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器・サービス
半導体・半導体製造装置
公益事業
エネルギー
210_3442824762107.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第８期−
期首(前期末)
銘
柄
ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY
ARROW ELECTRONICS INC
ASSOCIATED BANC‑CORP
ASSURANT INC
AUTODESK INC
AUTOMATIC DATA PROCESSING
AUTONATION INC
AUTOZONE INC
AVERY DENNISON CORP
AVNET INC
AVON PRODUCTS,INC
BB&T CORPORATION
BJ SERVICES CO
BMC SOFTWARE INC
BAKER HUGHES INC
BALL CORP
BANCO SANTANDER SA‑SPON ADR
BANK OF AMERICA CORP
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
BARD (C.R.) INC
BARR PHARMACEUTICALS INC
BAXTER INTERNATIONAL INC
BEA SYSTEMS INC
BEAR STEARNS COMPANIES INC
BECKMAN COULTER INC
BECTON DICKINSON & CO
BED BATH & BEYOND INC
WR BERKLEY CORP
BERKSHIRE HATHAWAY INC‑CL B
BEST BUY CO INC
BIOGEN IDEC INC
BLACK & DECKER CORP
H&R BLOCK INC
BOEING COMPANY
BORGWARNER INC
BOSTON SCIENTIFIC CORP
BRISTOL‑MYERS SQUIBB CO
BROADCOM CORP‑CL A
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC
BROWN & BROWN INC
BROWN‑FORMAN CORP‑CLASS B
BRUNSWICK CORP
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE
CBS CORP‑CL B
CB RICHARD ELLIS GROUP INC‑A
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
CIGNA CORP
CIT GROUP INC
CME GROUP INC
CSX CORP
CVS CAREMARK CORP
CA INC
CABLEVISION SYSTEMS‑NY GRP‑A
CABOT OIL & GAS CORP
CADENCE DESIGN SYS INC
CAMERON INTERNATIONAL CORP
CAMPBELL SOUP
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
CARDINAL HEALTH INC
株
数
百株
693
148
144
61
277
636
181
56
115
179
518
660
349
241
382
110
−
5,313
1,361
124
122
772
468
66
75
291
325
190
−
482
344
79
391
890
−
1,604
2,367
560
77
143
64
49
422
768
247
−
98
339
228
57
526
1,772
494
276
−
332
260
278
499
436
当
株
数
百株
1,089
225
228
223
421
974
−
83
180
283
799
1,032
553
357
579
173
311
12,007
2,152
187
−
1,179
−
−
117
457
489
275
18
657
545
112
618
1,320
218
2,536
3,718
827
−
−
127
−
646
1,109
−
101
319
516
−
114
766
2,695
779
439
194
−
409
419
705
674
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
3,007
276,223
438
40,282
375
34,473
571
52,502
780
71,699
3,854
354,039
−
−
1,194
109,760
445
40,956
588
54,072
1,817
166,912
1,961
180,213
680
62,533
1,028
94,446
2,110
193,890
713
65,521
244
22,491
7,360
676,116
6,116
561,856
1,619
148,759
−
−
7,098
652,038
−
−
−
−
589
54,157
3,385
311,029
1,173
107,806
716
65,799
5,499
505,220
1,961
180,227
2,863
263,009
338
31,081
1,409
129,434
5,669
520,801
458
42,153
2,387
219,286
8,579
788,081
1,495
137,408
−
−
−
−
615
56,561
−
−
4,717
433,339
710
65,239
−
−
551
50,684
1,595
146,516
1,121
102,999
−
−
2,154
197,921
2,510
230,655
7,828
719,143
1,445
132,813
663
60,933
575
52,838
−
−
951
87,389
1,280
117,623
1,023
94,015
2,666
244,940
― 94 ―
業
種
等
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
銀行
保険
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
小売
小売
商業・専門サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
家庭用品・パーソナル用品
銀行
エネルギー
ソフトウェア・サービス
エネルギー
素材
銀行
各種金融
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
小売
保険
保険
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
耐久消費財・アパレル
消費者サービス
資本財
自動車・自動車部品
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
保険
食品・飲料・タバコ
耐久消費財・アパレル
運輸
メディア
不動産
素材
運輸
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
各種金融
運輸
食品・生活必需品小売り
ソフトウェア・サービス
メディア
エネルギー
ソフトウェア・サービス
エネルギー
食品・飲料・タバコ
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
210_3442824762107.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第８期−
期首(前期末)
銘
柄
CAREER EDUCATION CORP
CARMAX INC
CARNIVAL CORP
CATERPILLAR INC
CELANESE CORP‑SERIES A
CELGENE CORP
CENTERPOINT ENERGY INC
CENTEX CORP
CENTURYTEL INC
CEPHALON INC
CHARLES RIVER LABORATORIES
CHESAPEAKE ENERGY CORP
CHEVRON CORP
CHOICEPOINT INC
CHUBB CORP
CHURCH & DWIGHT CO INC
CIMAREX ENERGY CO
CINCINNATI FINANCIAL CORP
CISCO SYSTEMS INC
CINTAS CORP
CITIGROUP INC
CITRIX SYSTEMS INC
CLEAR CHANNEL COMMUNICATIONS
CLIFFS NATURAL RESOURCES INC
CLOROX COMPANY
COACH INC
COCA‑COLA CO/THE
COCA‑COLA ENTERPRISES
COGNIZANT TECH SOLUTIONS‑A
COLGATE‑PALMOLIVE CO
COLONIAL BANCGROUP INC
COMCAST CORP‑CL A
COMCAST CORP‑SPECIAL CL A
COMERICA INC
COMMERCE BANCORP INC/NJ
COMPUTER SCIENCES CORP
CONAGRA FOODS INC
CONOCOPHILLIPS
CONSOL ENERGY INC
CONSOLIDATED EDISON INC
CONSTELLATION BRANDS INC‑A
CONSTELLATION ENERGY GROUP
THE COOPER COS INC
CORNING INC
COSTCO WHOLESALE CORP
COUNTRYWIDE FINANCIAL CORP
COVANCE INC
COVENTRY HEALTH CARE INC
CROWN CASTLE INTL CORP
CUMMINS INC
DR HORTON INC
DST SYSTEMS INC
DTE ENERGY COMPANY
DANAHER CORP
DARDEN RESTAURANTS INC
DAVITA INC
DEAN FOODS CO
DEERE & CO
DELL INC
DENBURY RESOURCES INC
株
数
百株
51
261
523
765
161
458
365
144
−
80
81
539
2,552
90
471
−
100
184
7,269
171
6,186
216
566
−
166
447
2,493
159
346
305
174
2,358
1,206
183
219
208
587
925
218
324
230
216
25
1,890
524
691
76
185
324
237
339
61
204
295
161
127
156
538
2,583
292
当
株
数
百株
−
414
821
1,143
282
854
610
−
183
128
127
1,033
3,858
−
677
125
156
289
11,095
260
10,227
343
−
200
259
633
3,907
550
548
950
−
3,674
1,596
283
−
284
850
2,712
344
513
364
335
−
2,964
817
−
118
278
511
362
535
73
306
479
249
196
286
809
3,416
464
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
−
−
384
35,291
1,699
156,113
3,803
349,426
336
30,878
4,726
434,212
877
80,633
−
−
507
46,648
1,009
92,724
341
31,405
1,870
171,848
28,899
2,654,714
−
−
2,917
268,044
667
61,270
433
39,780
648
59,585
18,906
1,736,714
619
56,938
3,999
367,349
818
75,178
−
−
591
54,289
1,400
128,641
1,004
92,279
17,016
1,563,132
694
63,760
1,105
101,534
6,237
572,995
−
−
5,206
478,258
2,093
192,264
536
49,263
−
−
1,147
105,422
1,486
136,565
13,001
1,194,301
1,138
104,627
2,117
194,528
571
52,496
901
82,779
−
−
3,476
319,376
3,693
339,299
−
−
500
45,959
463
42,570
1,048
96,274
1,022
93,940
488
44,918
246
22,658
1,069
98,269
2,804
257,592
714
65,623
919
84,495
554
50,951
3,383
310,809
3,232
296,899
638
58,606
― 95 ―
業
種
等
消費者サービス
小売
消費者サービス
資本財
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
耐久消費財・アパレル
電気通信サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
エネルギー
商業・専門サービス
保険
家庭用品・パーソナル用品
エネルギー
保険
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
商業・専門サービス
各種金融
ソフトウェア・サービス
メディア
素材
家庭用品・パーソナル用品
耐久消費財・アパレル
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
家庭用品・パーソナル用品
銀行
メディア
メディア
銀行
銀行
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
エネルギー
エネルギー
公益事業
食品・飲料・タバコ
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
食品・生活必需品小売り
銀行
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
電気通信サービス
資本財
耐久消費財・アパレル
ソフトウェア・サービス
公益事業
資本財
消費者サービス
ヘルスケア機器・サービス
食品・飲料・タバコ
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
210_3442824762107.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第８期−
期首(前期末)
銘
柄
DENTSPLY INTERNATIONAL INC
DEVON ENERGY CORPORATION
DIAMOND OFFSHORE DRILLING
DIRECTV GROUP INC/THE
THE WALT DISNEY CO.
DISCOVERY HOLDING CO‑A
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
DISCOVERY COMMUNICATIONS‑A
DISCOVERY COMMUNICATIONS‑C
DISH NETWORK CORP‑A
DOLBY LABORATORIES INC‑CL A
DOLLAR TREE INC
DOMINION RESOURCES INC
DOMTAR CORP
RR DONNELLEY & SONS CO
DOVER CORP
DOW CHEMICAL COMPANY
DR PEPPER SNAPPLE GROUP‑W/I
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS
DUKE ENERGY CORP
DUN & BRADSTREET CORP
DYNEGY INC‑CL A
EMC CORP/MASS
ENSCO INTERNATIONAL INC
EOG RESOURCES INC
E*TRADE FINANCIAL CORP
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
EASTMAN KODAK CO
EATON CORP
EBAY INC
ECOLAB INC
EDISON INTERNATIONAL
EL PASO CORP
ELECTRONIC ARTS INC
ELECTRONIC DATA SYSTEMS CORP
EMBARQ CORP
EMERSON ELECTRIC CO
ENERGEN CORP
ENERGY EAST CORPORATION
ENERGIZER HOLDINGS INC
ENTERGY CORP
EQUIFAX INC
EQUITABLE RESOURCES INC
EXELON CORP
EXPEDIA INC
EXPEDITORS INTL WASH INC
EXPRESS SCRIPTS INC
EXTERRAN HOLDINGS INC
EXXON MOBIL CORPORATION
FLIR SYSTEMS INC
FMC TECHNOLOGIES INC
FPL GROUP INC
FTI CONSULTING INC
FAMILY DOLLAR STORES
FASTENAL CO
FREDDIE MAC
FANNIE MAE
FEDEX CORP
FIDELITY NATIONAL INFORMATION
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC CL‑A
株
数
百株
173
507
83
854
2,207
321
514
−
−
250
−
−
697
620
261
245
1,137
−
1,102
1,508
70
599
2,511
177
293
472
101
345
174
1,300
220
371
839
373
612
182
948
−
190
65
234
169
138
807
227
255
262
74
6,640
−
155
462
−
166
153
792
1,167
351
231
251
当
株
数
百株
265
794
131
1,147
3,348
−
810
251
263
397
97
169
1,089
−
394
353
1,737
476
1,694
2,375
102
944
3,889
269
467
−
143
541
297
2,076
447
581
1,317
599
−
251
1,457
128
−
104
360
241
233
1,235
367
400
394
−
9,755
248
239
728
95
249
237
−
−
554
356
377
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
715
65,725
4,621
424,492
884
81,215
2,589
237,910
6,512
598,283
−
−
622
57,184
351
32,248
363
33,349
538
49,487
302
27,773
598
54,940
4,021
369,431
−
−
403
37,025
1,084
99,582
1,889
173,604
792
72,802
4,163
382,439
3,724
342,167
830
76,269
182
16,736
4,647
426,906
769
70,671
3,194
293,469
−
−
376
34,613
249
22,909
1,332
122,416
2,830
260,016
1,599
146,917
1,933
177,617
1,191
109,486
1,158
106,434
−
−
927
85,198
4,870
447,427
411
37,766
−
−
541
49,782
2,674
245,674
591
54,349
900
82,681
7,139
655,837
366
33,623
1,222
112,252
2,290
210,388
−
−
78,377
7,199,782
573
52,693
711
65,402
3,816
350,604
403
37,053
670
61,574
879
80,835
−
−
−
−
3,067
281,753
625
57,485
720
66,155
― 96 ―
業
種
等
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
エネルギー
メディア
メディア
メディア
各種金融
メディア
メディア
メディア
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小売
公益事業
素材
商業・専門サービス
資本財
素材
食品・飲料・タバコ
素材
公益事業
商業・専門サービス
公益事業
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
エネルギー
各種金融
素材
耐久消費財・アパレル
資本財
ソフトウェア・サービス
素材
公益事業
エネルギー
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
電気通信サービス
資本財
公益事業
公益事業
家庭用品・パーソナル用品
公益事業
商業・専門サービス
公益事業
公益事業
小売
運輸
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
公益事業
商業・専門サービス
小売
資本財
銀行
銀行
運輸
ソフトウェア・サービス
保険
210_3442824762107.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第８期−
期首(前期末)
銘
柄
FIFTH THIRD BANCORP
FIRST AMERICAN CORPORATION
FIRST HORIZON NATINAL CORP
FIRST SOLAR INC
FISERV INC
FIRSTENERGY CORP
FLUOR CORP
FLOWSERVE CORP
FORD MOTOR CO
FOREST CITY ENTERPRISES‑CL A
FOREST LABORATORIES INC
FOREST OIL CORP
FORTUNE BRANDS INC
FRANKLIN RESOURCES INC
FREEPORT‑MCMORAN COPPER‑B
GAMESTOP CORP‑CLASS A
GANNETT CO
GAP INC/THE
GENENTECH INC
GENERAL DYNAMICS CORPORATION
GENERAL ELECTRIC
GENERAL MILLS INC
GENERAL MOTORS CORPORATION
GENUINE PARTS CO
GENWORTH FINANCIAL INC‑CL A
GENZYME CORP ‑ GENL DIVISION
GILEAD SCIENCES INC
GOLDMAN SACHS GROUP INC
GOODRICH CORP
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO
GOOGLE INC‑CLASS A
GRAINGER (W.W.) INC
GRANT PRIDECO INC
HALLIBURTON CO
HANESBRANDS INC
HANSEN NATURAL CORPORATION
HARLEY‑DAVIDSON INC
HARMAN INTERNATIONAL
HARRIS CORP
HARSCO CORP
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GR
HASBRO INC
HEALTH MGMT ASSOCIATES INC‑A
HEALTH NET INC
HEINZ (H.J.) CO
HELMERICH & PAYNE
HERSHEY CO/THE
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC
HESS CORP
HEWLETT‑PACKARD CO
HILLENBRAND INDUSTRIES
HOLOGIC INC
HOME DEPOT INC
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
HORMEL FOODS CORP
HOSPIRA INC
HUDSON CITY BANCORP INC
HUMANA INC
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
HUNTINGTON BANCSHARES INC
株
数
百株
576
97
151
48
188
365
106
−
2,064
74
189
−
183
206
457
171
278
677
567
413
12,267
394
542
203
530
315
1,109
437
71
227
279
86
154
1,066
53
82
301
74
82
101
380
183
134
133
382
−
190
173
343
3,136
70
137
2,018
851
−
188
602
101
−
416
当
株
数
百株
976
148
−
75
308
573
336
108
3,291
106
573
160
282
308
721
292
428
952
892
634
19,714
628
850
304
813
505
1,728
734
235
430
449
122
−
1,647
−
139
442
−
252
158
566
238
−
202
587
198
297
−
550
4,632
−
481
3,187
1,328
140
299
878
317
153
653
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
256
23,589
393
36,149
−
−
1,097
100,793
1,118
102,703
3,034
278,759
1,396
128,243
610
56,072
638
58,660
67
6,202
1,501
137,958
260
23,971
971
89,215
1,739
159,798
2,150
197,538
817
75,131
210
19,345
1,136
104,416
7,403
680,094
3,627
333,186
21,883
2,010,176
3,700
339,923
243
22,341
1,022
93,969
188
17,326
3,602
330,894
9,063
832,560
7,088
651,125
953
87,578
308
28,321
16,670
1,531,349
917
84,309
−
−
3,246
298,199
−
−
502
46,196
637
58,548
−
−
1,130
103,845
411
37,823
717
65,926
560
51,464
−
−
348
31,971
2,171
199,510
459
42,233
1,113
102,254
−
−
3,324
305,411
17,068
1,567,950
−
−
680
62,534
7,499
688,867
4,440
407,934
439
40,394
789
72,492
1,106
101,622
1,412
129,727
395
36,345
154
14,156
― 97 ―
業
種
等
銀行
保険
銀行
資本財
ソフトウェア・サービス
公益事業
資本財
資本財
自動車・自動車部品
不動産
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
耐久消費財・アパレル
各種金融
素材
小売
メディア
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
資本財
食品・飲料・タバコ
自動車・自動車部品
小売
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
資本財
自動車・自動車部品
ソフトウェア・サービス
資本財
エネルギー
エネルギー
耐久消費財・アパレル
食品・飲料・タバコ
自動車・自動車部品
耐久消費財・アパレル
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
保険
耐久消費財・アパレル
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
食品・飲料・タバコ
エネルギー
食品・飲料・タバコ
運輸
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
小売
資本財
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
銀行
ヘルスケア機器・サービス
運輸
銀行
210_3442824762107.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第８期−
期首(前期末)
銘
柄
HUNTSMAN CORP
IAC/INTERACTIVECORP
IMS HEALTH INC
ITT CORPORATION
IDEARC INC
ILLINOIS TOOL WORKS
ILLUMINA INC
INTEL CORP
INTEGRYS ENERGY GROUP INC
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
INTL GAME TECHNOLOGY
INTERNATIONAL PAPER CO
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES
INTERSIL CORP ‑CL A
INTUIT INC
INTUITIVE SURGICAL INC
INVITROGEN CORP
IRON MOUNTAIN INC
JDS UNIPHASE CORP
JPMORGAN CHASE & CO
JABIL CIRCUIT INC
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
JANUS CAPITAL GROUP INC
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON CONTROLS INC
JOY GLOBAL INC
JUNIPER NETWORKS INC
KBR INC
KLA‑TENCOR CORPORATION
KELLOGG CO
KEYCORP
KIMBERLY‑CLARK CORP
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KOHLS CORP
KRAFT FOODS INC‑A
KROGER CO
LSI CORP
L‑3 COMMUNICATIONS HOLDINGS
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
LAM RESEARCH CORP
LAMAR ADVERTISING CO‑CL A
LAS VEGAS SANDS CORP
ESTEE LAUDER COMPANIES‑CL A
LEAR CORP
LEGGETT & PLATT INC
LEGG MASON INC
LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC
LENNAR CORP‑CL A
LEUCADIA NATIONAL CORP
LEVEL 3 COMMUNICATIONS
LEXMARK INTERNATIONAL INC
LIBERTY GLOBAL INC‑A
LIBERTY GLOBAL INC‑SERIES C
LIBERTY MEDIA‑INTERACTIVE A
LIBERTY MEDIA HOLD‑CAP SER A
LIBERTY MEDIA CORP‑ENT SER A
LIFE TECHNOLOGIES CORP
ELI LILLY & CO
株
数
百株
186
235
233
206
175
561
−
6,992
−
66
1,628
96
390
489
564
159
383
45
55
228
255
4,051
224
144
210
3,465
710
130
585
202
231
332
479
509
−
367
1,888
807
857
151
140
148
93
127
128
39
206
159
540
154
195
1,837
113
215
222
721
147
−
−
1,222
当
株
数
百株
284
−
342
324
−
780
228
10,559
144
106
2,544
132
558
763
894
−
573
73
−
359
−
6,919
−
230
282
5,248
1,115
203
1,021
319
325
499
929
779
132
547
2,733
1,169
1,209
228
209
236
136
586
197
−
302
263
−
−
350
2,928
165
280
288
1,060
−
925
319
1,922
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
84
7,748
−
−
524
48,160
1,446
132,860
−
−
2,796
256,903
780
71,712
15,554
1,428,823
634
58,242
672
61,801
24,465
2,247,402
408
37,497
615
56,537
610
56,071
321
29,501
−
−
1,406
129,168
836
76,861
−
−
768
70,605
−
−
19,119
1,756,326
−
−
966
88,821
186
17,174
30,710
2,821,033
1,581
145,291
484
44,530
1,669
153,345
488
44,863
667
61,346
2,174
199,762
787
72,312
4,012
368,607
574
52,811
2,105
193,422
7,199
661,318
2,678
246,017
441
40,536
1,796
165,039
1,290
118,552
514
47,216
132
12,193
242
22,285
553
50,887
−
−
409
37,590
432
39,717
−
−
−
−
570
52,373
289
26,627
381
35,057
419
38,525
421
38,704
371
34,095
−
−
1,788
164,262
918
84,393
7,339
674,202
― 98 ―
業
種
等
素材
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
資本財
メディア
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
公益事業
各種金融
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
消費者サービス
素材
メディア
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
商業・専門サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
自動車・自動車部品
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
銀行
家庭用品・パーソナル用品
エネルギー
小売
食品・飲料・タバコ
食品・生活必需品小売り
半導体・半導体製造装置
資本財
ヘルスケア機器・サービス
半導体・半導体製造装置
メディア
消費者サービス
家庭用品・パーソナル用品
自動車・自動車部品
耐久消費財・アパレル
各種金融
各種金融
耐久消費財・アパレル
各種金融
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
メディア
メディア
小売
メディア
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
210_3442824762107.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第８期−
期首(前期末)
銘
柄
LIMITED BRANDS
LINCARE HOLDINGS INC
LINCOLN NATIONAL CORP
LINEAR TECHNOLOGY CORP
LIZ CLAIBORNE INC
LOCKHEED MARTIN CORPORATION
LOEWS CORP
LOEWS CORP ‑ CAROLINA GROUP
LORILLARD INC
LOWE'S COS INC
M & T BANK CORP
MBIA INC
MDU RESOURCES GROUP INC
MEMC ELECTRONIC MATERIALS
MGM MIRAGE
MACY'S INC
MANITOWOC COMPANY INC
MANPOWER INC
MARATHON OIL CORP
MARSH & MCLENNAN COS
MARSHALL & ILSLEY CORP
MARRIOTT INTERNATIONAL‑CL A
MARTIN MARIETTA MATERIALS
MASCO CORP
MASSEY ENERGY CO
MASTERCARD INC‑CLASS A
MATTEL INC
MCAFEE INC
MCCLATCHY COMPANY‑CLASS A
MCCORMICK & CO‑NON VTG SHRS
MCDERMOTT INTL INC
MC DONALD'S CORPORATION
MCGRAW‑HILL INC
MCKESSON CORP
MEADWESTVACO CORP
MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC
MEDTRONIC,INCORPORATED
MERCK & CO. INC.
MERRILL LYNCH & CO INC
METLIFE INC
METROPCS COMMUNICATIONS INC
MICROSOFT CORP
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INC
MILLENNIUM PHARMACEUTICALS
MILLIPORE CORP
MIRANT CORP
MOHAWK INDUSTRIES INC
MOLSON COORS BREWING CO ‑B
MONSANTO CO
MONSTER WORLDWIDE INC
MOODY'S CORP
MORGAN STANLEY
MOSAIC CO/THE
MOTOROLA INC
MURPHY OIL CORP
NII HOLDINGS INC
NRG ENERGY INC
NYMEX HOLDINGS INC
NYSE GROUP INC
株
数
百株
429
102
325
266
122
421
256
65
−
1,777
86
150
−
269
161
521
150
101
856
647
276
405
50
472
45
81
472
191
31
140
269
1,426
406
354
221
624
1,364
2,596
990
889
208
10,102
262
906
385
65
306
65
78
653
145
272
1,134
185
2,746
107
207
136
106
158
当
株
数
百株
575
−
482
416
−
633
614
−
326
2,749
135
−
327
424
171
789
−
149
1,325
963
438
529
78
693
−
166
677
284
−
218
427
2,112
597
518
321
950
2,114
4,024
−
1,469
394
15,434
346
1,429
−
104
349
109
233
1,033
−
389
1,875
292
4,255
340
311
421
−
250
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
509
46,769
−
−
796
73,155
1,072
98,536
−
−
5,024
461,515
1,536
141,098
−
−
2,035
186,943
5,290
486,024
554
50,968
−
−
660
60,647
659
60,579
110
10,194
765
70,349
−
−
483
44,387
3,597
330,454
1,916
176,020
233
21,412
867
79,694
667
61,297
563
51,754
−
−
2,697
247,792
874
80,286
855
78,603
−
−
721
66,304
538
49,422
12,350
1,134,473
1,492
137,101
2,366
217,361
380
34,912
4,479
411,507
7,060
648,545
12,383
1,137,560
−
−
4,590
421,674
588
54,035
30,345
2,787,494
713
65,569
583
53,557
−
−
608
55,925
578
53,121
402
36,957
959
88,117
8,673
796,708
−
−
966
88,797
4,288
393,936
1,315
120,838
1,650
151,655
1,534
140,983
639
58,736
1,056
97,069
−
−
572
52,589
― 99 ―
業
種
等
小売
ヘルスケア機器・サービス
保険
半導体・半導体製造装置
耐久消費財・アパレル
資本財
保険
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
小売
銀行
保険
公益事業
半導体・半導体製造装置
消費者サービス
小売
資本財
商業・専門サービス
エネルギー
保険
銀行
消費者サービス
素材
資本財
エネルギー
ソフトウェア・サービス
耐久消費財・アパレル
ソフトウェア・サービス
メディア
食品・飲料・タバコ
資本財
消費者サービス
メディア
ヘルスケア機器・サービス
素材
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
保険
電気通信サービス
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
耐久消費財・アパレル
食品・飲料・タバコ
素材
商業・専門サービス
各種金融
各種金融
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
電気通信サービス
公益事業
各種金融
各種金融
210_3442824762107.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第８期−
期首(前期末)
銘
柄
NASDAQ OMX GROUP
NATIONAL CITY CORP
NATIONAL OILWELL VARCO INC
NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP
NATIONWIDE FINANCIAL SERV‑ A
NAVTEQ CORP
NETAPP INC
NETWORK APPLIANCE
NEW YORK COMMUNITY BANCORP
NEWELL RUBBERMAID INC
NEWFIELD EXPLORATION CO
NEWMONT MINING CORP HOLDING CO
NEWS CORP INC CLASS A
NEWS CORP INC CLASS B
NIKE INC. CLASS B
NISOURCE INC
NOBLE ENERGY INC
NORDSTROM INC
NORFOLK SOUTHERN CORP
NORTHERN TRUST CORP
NORTHROP GRUMMAN CORP
NOVELLUS SYSTEMS INC
NUCOR CORP
NVIDIA CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
OFFICE DEPOT INC
OLD REPUBLIC INTL CORP
OMNICARE INC
OMNICOM GROUP
ONEOK INC
ORACLE CORP
OSHKOSH CORPORATION
OWENS‑ILLINOIS INC
PDL BIOPHARMA INC
P G & E CORP
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
PPG INDUSTRIES INC.
PPL CORPORATION
PACCAR INC
PACTIV CORPORATION
PALL CORP
PARKER HANNIFIN CORP
PATTERSON COS INC
PATTERSON‑UTI ENERGY INC
PAYCHEX INC
PEABODY ENERGY CORP
J.C. PENNEY CO INC (HLDG CO)
PENTAIR INC
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL IN
PEPCO HOLDINGS INC
PEPSI BOTTLING GROUP INC
PEPSICO INC
PERRIGO CO
PETROHAWK ENERGY CORP
PETSMART INC
PFIZER
PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVEL
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
PINNACLE WEST CAPITAL
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
株
数
百株
−
721
427
323
29
118
−
434
348
334
156
540
2,180
531
437
328
205
119
471
237
393
148
359
624
994
327
263
146
393
−
4,897
89
186
65
430
416
196
459
423
157
147
208
134
188
412
318
252
114
413
232
81
1,934
−
−
163
8,293
−
−
120
147
当
株
数
百株
263
−
784
431
−
−
614
−
613
520
248
824
3,408
824
703
515
324
304
705
374
602
−
595
993
1,534
−
411
−
599
186
7,756
−
314
−
684
803
308
703
648
246
225
314
171
294
609
511
396
177
652
406
261
2,940
149
464
239
12,661
201
3,871
189
225
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
654
60,156
−
−
2,289
210,277
515
47,391
−
−
−
−
991
91,121
−
−
783
71,964
437
40,219
559
51,417
3,424
314,542
2,378
218,518
633
58,177
3,422
314,363
554
50,950
1,782
163,694
431
39,626
2,909
267,269
2,304
211,699
2,780
255,374
−
−
2,730
250,819
980
90,031
8,713
800,381
−
−
462
42,449
−
−
1,677
154,067
521
47,926
13,938
1,280,427
−
−
580
53,361
−
−
2,673
245,548
2,618
240,511
1,204
110,681
2,334
214,462
1,998
183,609
541
49,782
633
58,161
1,316
120,962
340
31,274
292
26,898
1,640
150,653
1,476
135,657
626
57,584
456
41,916
1,146
105,351
754
69,294
548
50,396
15,742
1,446,148
364
33,478
1,028
94,452
492
45,226
18,790
1,726,067
527
48,449
14,259
1,309,891
653
60,018
356
32,718
― 100 ―
業
種
等
各種金融
銀行
エネルギー
半導体・半導体製造装置
保険
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
銀行
耐久消費財・アパレル
エネルギー
素材
メディア
メディア
耐久消費財・アパレル
公益事業
エネルギー
小売
運輸
各種金融
資本財
半導体・半導体製造装置
素材
半導体・半導体製造装置
エネルギー
小売
保険
ヘルスケア機器・サービス
メディア
公益事業
ソフトウェア・サービス
資本財
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
銀行
素材
公益事業
資本財
素材
資本財
資本財
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
ソフトウェア・サービス
エネルギー
小売
資本財
銀行
公益事業
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
公益事業
エネルギー
210_3442824762107.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第８期−
期首(前期末)
銘
柄
PITNEY BOWES INC
PLAINS EXPLORATION & PRODUCTION CO
POLO RALPH LAUREN CORP
PRAXAIR INC
PRECISION CASTPARTS CORP
T ROWE PRICE GROUP INC
PRICELINE.COM INC
PRIDE INTERNATIONAL INC
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
PROCTER & GAMBLE CO
PROGRESS ENERGY INC
PROGRESSIVE CORP
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
PULTE HOMES INC
QLOGIC CORP
QUALCOMM INC
QUANTA SERVICES INC
QUEST DIAGNOSTICS INC
QUESTAR CORP
QWEST COMMUNICATIONS INTL
RADIOSHACK CORP
RALCORP HOLDINGS INC
RANGE RESOURCES CORP
RAYTHEON COMPANY
REGIONS FINANCIAL CORP
RELIANT ENERGY INC
REPUBLIC SERVICES INC
REYNOLDS AMERICAN INC
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC
ROCKWELL AUTOMATION INC
ROCKWELL COLLONS
ROHM + HAAS COMPANY
ROPER INDUSTRIES INC
ROSS STORES INC
ROWAN COMPANIES INC
SAIC INC
SEI INVESTMENTS COMPANY
SLM CORP
SPX CORP
SAFECO CORP
SAFEWAY INC
ST JUDE MEDICAL INC
SALESFORCE.COM INC
SANDISK CORP
SANDRIDGE ENERGY INC
SANMINA‑SCI CORP
SARA LEE CORP
SCANA CORP
HENRY SCHEIN INC
SCHERING‑PLOUGH CORP
SCHLUMBERGER LIMITED
SCHWAB (CHARLES) CORP
EW SCRIPPS CO‑CL A
SCRIPPS NETWORKS INTER‑CL A
SEALED AIR CORP
SEARS HOLDING CORP
SEMPRA ENERGY
SHERWIN‑WILLIAMS CO
SIGMA‑ALDRICH
株
数
百株
262
135
72
383
83
301
−
200
318
3,731
294
813
553
608
260
81
2,004
−
197
207
1,860
157
−
178
524
842
411
226
106
186
174
196
167
106
166
133
−
176
618
65
123
527
407
112
273
−
293
867
133
−
896
1,427
1,171
53
−
193
93
300
133
156
当
株
数
百株
390
202
106
591
262
461
69
325
486
5,535
518
1,205
797
955
411
−
3,082
328
312
326
2,918
−
106
291
783
1,305
655
672
330
278
260
299
236
168
249
212
346
252
878
102
−
818
642
193
423
202
−
1,327
209
168
3,053
2,253
1,839
−
167
297
130
440
188
237
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
942
86,567
470
43,253
445
40,905
4,116
378,105
1,745
160,384
1,330
122,251
513
47,201
607
55,798
817
75,135
29,889
2,745,677
2,080
191,142
1,577
144,894
2,397
220,240
3,120
286,689
507
46,589
−
−
11,195
1,028,391
691
63,484
1,627
149,492
1,175
107,956
942
86,579
−
−
641
58,909
1,151
105,802
3,742
343,808
548
50,362
377
34,717
1,644
151,025
1,295
119,011
506
46,528
679
62,383
1,163
106,843
1,333
122,486
734
67,455
811
74,520
300
27,575
701
64,457
369
33,982
878
80,653
503
46,239
−
−
1,743
160,126
2,385
219,088
560
51,484
467
42,936
150
13,786
−
−
1,268
116,534
736
67,637
658
60,510
6,029
553,885
10,205
937,490
2,675
245,793
−
−
371
34,148
418
38,413
541
49,786
2,047
188,066
938
86,244
947
87,017
― 101 ―
業
種
等
商業・専門サービス
エネルギー
耐久消費財・アパレル
素材
資本財
各種金融
小売
エネルギー
保険
家庭用品・パーソナル用品
公益事業
保険
保険
公益事業
耐久消費財・アパレル
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
ヘルスケア機器・サービス
公益事業
電気通信サービス
小売
食品・飲料・タバコ
エネルギー
資本財
銀行
公益事業
商業・専門サービス
食品・飲料・タバコ
商業・専門サービス
資本財
資本財
素材
資本財
小売
エネルギー
ソフトウェア・サービス
各種金融
各種金融
資本財
保険
食品・生活必需品小売り
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
食品・飲料・タバコ
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
各種金融
メディア
メディア
素材
小売
公益事業
小売
素材
210_3442824762107.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第８期−
期首(前期末)
銘
柄
SIRIUS SATELLITE RADIO INC
SMITH INTERNATIONAL INC
JM SMUCKER CO/THE
SMURFIT‑STONE CONTAINER CORP
SOUTHERN COMPANY
SOUTHWEST AIRLINES
SOUTHWESTERN ENERGY CO
SOVEREIGN BANCORP INC
SPECTRA ENERGY CORP
SPRINT NEXTEL CORP
STANLEY WORKS
STAPLES INC
STARBUCKS CORP
STARWOOD HOTELS & RESORTS
STATE STREET CORP
STERICYCLE INC
STRYKER CORP
SUN MICROSYSTEMS INC
SUNOCO INC
SUNPOWER CORP‑CLASS A
SUNPOWER CORP‑CLASS B‑W/I
SUNTRUST BANKS INC
SUPERVALU INC
SYMANTEC CORP
SYNOPSYS INC
SYNOVUS FINANCIAL CORP
SYSCO CORP
TCF FINANCIAL CORP
TD AMERITRADE HOLDING CORP
TFS FINANCIAL CORP
TJX COMPANIES INC
TARGET CORP
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS
TELEPHONE & DATA SPECIAL SHS
TELLABS INC
TERADATA CORP
TEREX CORP
TESORO CORP
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED
TEXTRON INC
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
3M COMPANY
TIFFANY & CO
TIM HORTONS INC
TIME WARNER INC
TIME WARNER CABLE‑A
TOLL BROTHERS INC
TORCHMARK CORP
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
TRANE INC
TRAVELERS COS INC/THE
TYSON FOODS INC‑CL A
UST INC
US BANCORP
ULTRA PETROLEUM CORP
UNION PACIFIC CORPORATION
UNIONBANCAL CORPORATION
UNITED PARCEL SERVICE ‑CL B
UNITED STATES STEEL CORP
UNITED TECHNOLOGIES CORP
株
数
百株
1,663
239
−
306
905
224
204
458
756
3,318
88
854
894
251
466
−
344
1,098
144
44
−
397
254
528
172
−
729
137
161
−
532
964
62
29
500
215
123
164
1,711
298
511
814
164
225
4,464
216
158
111
200
218
786
327
95
2,066
182
303
66
816
142
1,128
当
株
数
百株
−
411
222
−
1,446
345
645
−
1,154
5,220
133
1,318
1,372
351
810
160
542
1,414
220
73
74
631
398
1,576
268
527
1,130
−
445
212
788
1,383
100
−
−
335
183
−
2,462
467
787
1,247
237
344
6,729
339
253
164
315
−
1,110
544
−
3,272
287
956
−
1,281
221
1,721
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
−
−
1,015
93,291
988
90,830
−
−
4,858
446,273
252
23,230
2,111
193,924
−
−
1,815
166,754
1,289
118,447
460
42,333
2,211
203,113
1,446
132,837
537
49,391
2,471
227,070
767
70,519
2,329
213,989
810
74,426
876
80,473
260
23,932
216
19,869
762
70,086
782
71,908
2,531
232,502
538
49,483
220
20,235
2,789
256,282
−
−
604
55,511
265
24,381
1,798
165,184
4,567
419,554
338
31,076
−
−
−
−
447
41,082
261
24,022
−
−
4,279
393,108
318
29,213
3,148
289,175
6,535
600,307
542
49,833
842
77,394
6,480
595,333
649
59,665
502
46,202
515
47,349
431
39,649
−
−
4,409
405,050
528
48,572
−
−
5,298
486,700
1,154
106,008
4,713
432,951
−
−
6,030
553,971
761
69,957
8,438
775,120
― 102 ―
業
種
等
メディア
エネルギー
食品・飲料・タバコ
素材
公益事業
運輸
エネルギー
銀行
エネルギー
電気通信サービス
耐久消費財・アパレル
小売
消費者サービス
消費者サービス
各種金融
商業・専門サービス
ヘルスケア機器・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
資本財
資本財
銀行
食品・生活必需品小売り
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
銀行
食品・生活必需品小売り
銀行
各種金融
銀行
小売
小売
電気通信サービス
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
エネルギー
半導体・半導体製造装置
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
小売
消費者サービス
メディア
メディア
耐久消費財・アパレル
保険
ソフトウェア・サービス
資本財
保険
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
銀行
エネルギー
運輸
銀行
運輸
素材
資本財
210_3442824762107.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第８期−
期首(前期末)
銘
柄
UNITEDHEALTH GROUP INC
UNUM GROUP
URBAN OUTFITTERS INC
VF CORP
VALERO ENERGY CORP
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
VERISIGN INC
VERIZON COMMUNICATIONS INC
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
VIACOM INC‑CLASS B
VIRGIN MEDIA INC
VISA INC‑CLASS A SHARES
VMWARE INC‑CLASS A
VULCAN MATERIALS COMPANY
WACHOVIA CORP
WAL‑MART STORES
WALGREEN CO
WASHINGTON MUTUAL INC
WASHINGTON POST ‑CL B
WASTE MANAGEMENT INC
WATERS CORPORATION
WELLPOINT INC
WELLS FARGO & COMPANY
WENDY'S INTERNATIONAL INC
WESTERN DIGITAL CORP
WESTERN UNION CO
WEYERHAEUSER CO
WHIRLPOOL CORP
WHOLE FOODS MARKET INC
WILLIAMS COS INC
WILLIAMS‑SONOMA INC
WINDSTREAM CORP
WISCONSIN ENERGY CORP
WRIGLEY WM JR CO
WYETH
WYNDHAM WORLDWIDE CORP
WYNN RESORTS LTD
XM SATELLITE RADIO HOLD‑CL A
XTO ENERGY INC
XCEL ENERGY INC
XILINX INC
XEROX CORP
YAHOO! INC
YUM BRANDS INC
ZIMMER HOLDINGS INC
ZIONS BANCORPORATION
ACE LTD
ARCH CAPITAL GROUP LTD
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD
ACCENTURE LTD‑CL A
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE‑WI
BUNGE LIMITED
COOPER INDUSTRIES INC‑CL A
COVIDEN LTD
EVEREST RE GROUP LTD
FOSTER WHEELER LTD
GARMIN LTD
INGERSOLL‑RAND CO
INVESCO LTD
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
株
数
百株
1,586
432
−
105
662
151
298
3,475
158
714
332
−
−
129
2,367
2,951
1,190
1,035
7
622
120
718
3,870
105
262
925
258
94
166
718
113
286
140
233
1,609
213
72
367
577
503
357
1,120
1,443
623
283
129
394
−
163
708
21
145
220
593
76
171
143
343
489
598
当
株
数
百株
2,286
649
220
164
982
234
363
5,348
279
1,005
523
841
83
206
−
4,444
1,859
−
11
921
186
959
7,421
−
416
1,369
397
140
263
1,082
−
826
220
−
2,504
−
116
−
1,032
810
519
1,638
2,473
880
423
201
−
79
259
1,129
−
228
327
942
116
271
214
598
726
965
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
6,617
607,897
972
89,366
392
36,073
958
88,085
2,332
214,289
910
83,594
729
66,990
16,965
1,558,439
976
89,701
1,665
152,987
259
23,852
4,659
428,065
210
19,297
1,060
97,397
−
−
22,056
2,026,143
5,235
480,897
−
−
464
42,639
2,739
251,694
776
71,350
4,388
403,087
14,204
1,304,795
−
−
745
68,440
1,758
161,527
1,113
102,305
509
46,798
286
26,285
1,705
156,671
−
−
742
68,212
987
90,678
−
−
10,874
998,975
−
−
345
31,711
−
−
4,060
372,999
1,541
141,595
970
89,105
1,156
106,229
3,370
309,632
2,647
243,157
1,699
156,087
288
26,477
−
−
473
43,519
684
62,833
3,739
343,487
−
−
1,138
104,615
944
86,780
3,752
344,687
749
68,878
607
55,762
375
34,499
984
90,411
1,031
94,781
799
73,397
― 103 ―
業
種
等
ヘルスケア機器・サービス
保険
小売
耐久消費財・アパレル
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
電気通信サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
メディア
メディア
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
素材
銀行
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
銀行
メディア
商業・専門サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
銀行
消費者サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ソフトウェア・サービス
素材
耐久消費財・アパレル
食品・生活必需品小売り
エネルギー
小売
電気通信サービス
公益事業
食品・飲料・タバコ
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
消費者サービス
消費者サービス
メディア
エネルギー
公益事業
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ソフトウェア・サービス
消費者サービス
ヘルスケア機器・サービス
銀行
保険
保険
保険
ソフトウェア・サービス
公益事業
食品・飲料・タバコ
資本財
ヘルスケア機器・サービス
保険
資本財
耐久消費財・アパレル
資本財
各種金融
半導体・半導体製造装置
210_3442824762107.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第８期−
期首(前期末)
銘
柄
NABORS INDUSTRIES INC
NOBLE CORP
PARTNERRE LTD
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
SEAGATE TECHNOLOGY
TRANSOCEAN INC
TYCO INTERNATIONAL LTD
TYCO ELECTRONICS LTD
WARNER CHILCOTT LTD‑CLASS A
WEATHERFORD INTL LTD
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GP
WILLIS GROUP HOLDINGS LTD
XL CAPITAL LTD ‑CLASS A
ACE LTD
TRANSOCEAN LTD
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
FLEXTRONICS INTL LTD
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(カナダ)
AGNICO‑EAGLE MINES
ALIMENTATION COUCHE‑TARD ‑B
MI DEVELOPMENTS INC‑W/I CL A
BARRICK GOLD CORP
HARRY WINSTON DIAMOND CORP
RONA INC
ASTRAL MEDIA INC
TMX GROUP INC
TALISMAN ENERGY INC
BANK OF MONTREAL
BANK OF NOVA SCOTIA
NATIONAL BANK OF CANADA
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT‑CL A
BIOVAIL CORP
BOMBARDIER INC CL B
SAPUTO INC
RESEARCH IN MOTION
BROOKFIELD PROPERTIES CORP
CGI GROUP INC
CAE INC
CAMECO CORP
ROGERS COMMUNICATIONS‑CL B
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
CANADIAN NATURAL RESOURCES
NEXEN INC
CANADIAN TIRE CORP ‑CL A
CANADIAN UTILITIES LTD A
CANADIAN NATL RAILWAY CO
GERDAU AMERISTEEL CORP
AGRIUM INC
YAMANA GOLD INC
COTT CORPORATION
GILDAN ACTIVEWEAR INC
NOVA CHEMICALS CORP
OPEN TEXT CORP
CELESTICA INC
ELDORADO GOLD CORPORATION
EMPIRE CO LTD 'A'
ENSIGN ENERGY SERVICES INC
FINNING INTERNATIONAL INC
FIRST CALGARY PETROLEUMS LTD
株
数
百株
338
321
67
82
640
373
593
593
−
403
−
171
217
−
−
165
994
369,732
612
百株
160
167
26
1,036
65
138
59
82
1,255
597
1,176
189
594
174
1,716
178
602
261
353
303
424
599
452
646
568
93
59
602
−
160
757
44
137
99
28
110
412
−
145
215
141
当
株
数
百株
526
506
100
109
916
−
892
887
188
1,278
15
316
570
626
599
261
1,574
564,726
578
百株
270
253
−
1,638
−
−
95
145
1,913
1,013
1,859
299
932
268
2,696
271
955
405
516
479
647
939
715
1,016
897
147
154
889
267
297
1,248
−
215
139
−
−
649
50
244
324
−
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
622
57,160
1,441
132,378
651
59,819
478
43,995
413
37,948
−
−
2,160
198,445
1,310
120,389
244
22,450
1,578
145,039
355
32,683
728
66,938
172
15,884
2,783
255,721
3,579
328,790
191
17,597
459
42,219
1,491,450
137,004,684
−
<53.7％>
千カナダドル
千円
1,838
139,189
333
25,280
−
−
7,862
595,183
−
−
−
−
254
19,237
474
35,948
2,450
185,506
3,246
245,772
5,684
430,341
1,089
82,479
1,826
138,249
376
28,483
935
70,828
561
42,506
6,885
521,236
330
25,032
533
40,389
361
27,376
1,294
97,955
3,281
248,432
3,464
262,238
4,616
349,476
1,654
125,280
589
44,645
615
46,619
4,118
311,788
226
17,180
1,395
105,647
1,324
100,236
−
−
276
20,962
27
2,093
−
−
−
−
650
49,227
252
19,114
255
19,338
431
32,694
−
−
― 104 ―
業
種
等
エネルギー
エネルギー
保険
保険
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
保険
保険
保険
保険
エネルギー
消費者サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
食品・生活必需品小売り
不動産
素材
素材
小売
メディア
各種金融
エネルギー
銀行
銀行
銀行
不動産
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
不動産
ソフトウェア・サービス
資本財
エネルギー
電気通信サービス
銀行
エネルギー
エネルギー
小売
公益事業
運輸
素材
素材
素材
食品・飲料・タバコ
耐久消費財・アパレル
素材
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
食品・生活必需品小売り
エネルギー
資本財
エネルギー
210_3442824762107.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第８期−
期首(前期末)
銘
柄
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS
FORTIS INC
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
TELUS CORP
TELUS CORPORATION ‑NON VOTE
GREAT‑WEST LIFECO INC
IMPERIAL OIL LTD
ENBRIDGE INC
IGM FINANCIAL INC
IVANHOE MINES LTD
MANULIFE FINANCIAL CORP
LOBLAW COMPANIES LTD
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC
MAGNA INTERNATIONAL ‑CL A
MDS INC
MANITOBA TELECOM SVCS INC
SUN LIFE FINANCIAL INC
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
INMET MINING CORPORATION
METRO INC ‑A
HUSKY ENERGY INC
NIKO RESOURCES LTD
METHANEX CORP
ONEX CORPORATION
TRANSCANADA CORP
PAN AMERICAN SILVER CORP
GOLDCORP INC
PETRO CANADA
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN
POWER CO OF CANADA
POWER FINANCIAL CORP
ROYAL BANK OF CANADA
SNC‑LAVALIN GROUP INC
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
ENCANA CORP
SHAW COMMUNICATIONS INC‑B
SHERRITT INTERNATIONAL CORP
SINO‑FOREST CORPORATION
SHOPPERS DRUG MART CORP
SUNCOR ENERGY INC
LUNDIN MINING CORP
TRICAN WELL SERVICE LTD
TECK COMINCO LTD‑CL B
THOMSON REUTERS CORP
TORONTO‑DOMINION BANK
TRANSALTA CORP
UTS ENERGY CORP
WESTON (GEORGE) LTD
OPTI CANADA INC
PROGRESS ENERGY RESOURCES CO
KINROSS GOLD CORP
ING CANADA INC
SILVER WHEATON CORP
URANIUM ONE INC
ADDAX PETROLEUM CORP
BCE INC
CANFOR CORPORATION
NORTEL NETWORKS CORP
CI FINANCIAL CORP
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
株
数
百株
35
185
81
70
186
320
388
418
143
292
1,854
131
−
111
147
−
680
20
52
54
305
52
120
123
643
87
843
586
378
412
295
1,532
181
183
901
416
280
184
233
552
399
146
517
268
431
243
237
62
231
−
709
21
−
260
26
317
52
523
−
32,743
93
当
株
数
百株
187
318
129
73
309
532
580
662
223
458
2,808
206
151
200
228
37
1,051
33
82
187
479
83
166
185
1,142
144
1,366
910
573
651
464
2,513
283
289
1,408
648
515
292
387
1,754
−
235
883
422
1,518
371
−
97
−
262
1,236
57
420
−
162
498
−
−
304
52,020
87
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千カナダドル
千円
450
34,101
758
57,437
396
29,979
250
18,937
990
74,969
1,036
78,450
2,322
175,799
2,787
211,041
735
55,707
206
15,601
5,961
451,276
671
50,805
307
23,261
747
56,593
204
15,464
130
9,864
2,648
200,492
1,318
99,799
214
16,207
706
53,509
1,448
109,651
469
35,549
124
9,449
316
23,961
3,863
292,499
298
22,564
5,107
386,645
2,688
203,492
6,348
480,607
1,432
108,417
1,076
81,524
7,918
599,427
1,048
79,394
1,156
87,517
7,930
600,354
1,329
100,621
143
10,876
325
24,624
1,664
125,972
4,471
338,527
−
−
144
10,904
467
35,378
1,349
102,161
6,043
457,502
827
62,628
−
−
612
46,392
−
−
272
20,646
2,806
212,432
171
13,009
345
26,166
−
−
379
28,720
1,246
94,345
−
−
−
−
430
32,609
146,629
11,099,855
−
<4.3％>
― 105 ―
業
種
等
商業・専門サービス
公益事業
素材
電気通信サービス
電気通信サービス
保険
エネルギー
エネルギー
各種金融
素材
保険
食品・生活必需品小売り
保険
自動車・自動車部品
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
電気通信サービス
保険
保険
素材
食品・生活必需品小売り
エネルギー
エネルギー
素材
各種金融
エネルギー
素材
素材
エネルギー
素材
保険
保険
銀行
資本財
運輸
エネルギー
メディア
素材
素材
食品・生活必需品小売り
エネルギー
素材
エネルギー
素材
メディア
銀行
公益事業
エネルギー
食品・生活必需品小売り
エネルギー
エネルギー
素材
保険
素材
エネルギー
エネルギー
電気通信サービス
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
210_3442824762107.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第８期−
期首(前期末)
銘
柄
(ユーロ…ドイツ)
ADIDAS‑SALOMON AG
COMMERZBANK AG
FRESENIUS SE
UNITED INTERNET AG‑REG SHARE
HANNOVER RUECKVERSICHERU‑REG
GEA GROUP AG
FRESENIUS SE‑PFD
PROSIEBEN SAT1 MEDIA AG‑PFD
DOUGLAS HOLDING AG
CONTINENTAL AG
DEUTSCHE POST AG‑REG
MERCK KGAA
RWE AG
RWE AG‑NON VTG PFD
SAP AG
E.ON AG
HENKEL AG & CO KGAA
METRO AG
PUMA AG
BAYER AG
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
BASF SE
CELESIO AG
BEIERSDORF AG
HOCHTIEF AG
BILFINGER BERGER AG
HEIDELBERGCEMENT AG
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & Co
ALLIANZ SE‑REG
ALTANA AG
LUFTHANSA (REGD)
MUENCHENER RUECKVER AG‑REG
RHEINMETALL AG
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN
SALZGITTER AG
VOLKSWAGEN AG
VOLKSWAGEN AG (PREF)
DAIMLER AG
MAN AG
THYSSENKRUPP AG
TUI AG
MLP AG
SIEMENS AG‑REG
IVG IMMOBILIEN AG
LINDE AG
DEUTSCHE BANK AG‑REG
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
BAYERISCHE MOTOREN WERKE‑PFD
K+S AG
SUEDZUCKER AG
ARCANDOR AG
SOLARWORLD AG
DEUTSCHE TELEKOM AG (REGD)
INFINEON TECHNOLOGIES AG
DEUTSCHE BOERSE AG
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE‑PFD
FRAPORT AG
HYPO REAL ESTATE HOLDING
WINCOR NIXDORF AG
DEUTSCHE POSTBANK AG
株
数
百株
243
747
−
−
−
191
46
91
17
183
936
77
532
46
1,061
745
124
194
7
869
213
587
101
105
50
44
14
226
537
38
274
247
43
62
49
189
126
1,137
135
431
255
30
1,019
111
144
607
198
20
44
36
71
100
3,394
897
239
10
17
240
17
98
当
株
数
百株
372
1,289
52
221
113
276
151
−
−
−
1,589
121
835
73
1,639
3,570
243
213
12
1,435
334
1,776
159
165
78
−
46
358
849
−
430
387
−
−
73
218
197
1,630
198
676
401
−
1,631
−
251
1,018
621
92
278
−
−
157
5,324
1,295
366
164
68
291
−
154
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
1,084
129,286
460
54,938
200
23,852
132
15,776
305
36,448
289
34,499
649
77,396
−
−
−
−
−
−
1,649
196,623
825
98,377
5,281
629,471
379
45,242
4,856
578,839
9,286
1,106,914
440
52,462
605
72,124
178
21,317
6,316
752,911
681
81,247
4,655
554,892
275
32,787
593
70,711
224
26,779
−
−
146
17,407
1,240
147,815
5,828
694,702
−
−
466
55,591
4,264
508,342
−
−
−
−
492
58,731
5,904
703,712
742
88,468
4,029
480,235
749
89,354
1,268
151,173
242
28,949
−
−
8,113
967,106
−
−
1,347
160,577
2,213
263,884
1,359
162,072
137
16,402
1,229
146,580
−
−
−
−
275
32,845
5,369
640,044
106
12,659
1,548
184,532
670
79,903
217
25,963
39
4,659
−
−
148
17,661
― 106 ―
業
種
等
耐久消費財・アパレル
銀行
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
保険
資本財
ヘルスケア機器・サービス
メディア
小売
自動車・自動車部品
運輸
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
公益事業
ソフトウェア・サービス
公益事業
家庭用品・パーソナル用品
食品・生活必需品小売り
耐久消費財・アパレル
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
家庭用品・パーソナル用品
素材
ヘルスケア機器・サービス
家庭用品・パーソナル用品
資本財
資本財
素材
ヘルスケア機器・サービス
保険
素材
運輸
保険
資本財
資本財
素材
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
資本財
素材
消費者サービス
各種金融
資本財
不動産
素材
各種金融
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
素材
食品・飲料・タバコ
小売
資本財
電気通信サービス
半導体・半導体製造装置
各種金融
自動車・自動車部品
運輸
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
銀行
210_3442824762107.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第８期−
期首(前期末)
銘
柄
PREMIERE AG
Q‑CELLS SE
WACKER CHEMIE AG
HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ…イタリア)
ALLEANZA ASSICURAZIONI
ASSICURAZIONI GENERALI SPA
BANCA POPOLARE DI MILANO
INTESA SANPAOLO
INTESA SANPAOLO‑RNC
ARNOLDO MONDADORI EDITORE
UNICREDIT SPA
MEDIOBANCA SPA
PIRELLI & CO SPA
SAIPEM
LUXOTTICA GROUP SPA
MEDIASET SPA
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SP
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA‑PFD
AUTOGRILL SPA
BULGARI SPA
A2A SPA
MEDIOLANUM SPA
IFI‑ISTITUTO FINANZIARIO IND
IFIL‑INVESTMENTS SPA
FIAT SPA
ITALCEMENTI SPA
ITALCEMENTI SPA ‑RNC
FONDIARIA‑SAI SPA
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA
ENEL SPA
ENI SPA
SNAM RETE GAS
BANCA CARIGE SPA
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA
TELECOM ITALIA SPA
TELECOM ITALIA‑RNC
ATLANTIA SPA
SEAT PAGINE GIALLE
TERNA SPA
SARAS SPA
PARMALAT SPA
FINMECCANICA SPA
LOTTOMATICA SPA
PRYSMIAN SPA
BANCO POPOLARE SPA
BANCA CARIGE SPA‑RTS
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ…フランス)
BOUYGUES
ERAMET
VEOLIA ENVIRONNEMENT
L'OREAL
CHRISTIAN DIOR
LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA
THALES SA
CAP GEMINI SA
株
数
百株
52
56
8
−
18,407
60
百株
506
1,262
496
9,221
1,116
64
11,181
587
3,446
158
165
919
322
1,077
121
167
727
305
64
202
850
78
58
82
1,322
5,181
3,117
1,054
268
726
12,816
7,215
308
4,531
1,437
−
1,878
356
81
161
800
268
74,711
41
百株
268
−
419
299
32
293
106
164
当
株
数
百株
−
115
29
43
32,101
51
百株
795
1,986
740
14,466
1,663
−
21,340
924
4,614
497
260
1,442
1,174
1,607
179
264
2,353
386
−
549
1,333
124
198
130
4,642
8,133
4,890
1,469
1,364
1,140
18,849
11,318
483
−
2,254
625
3,132
760
114
203
1,203
−
117,622
38
百株
450
9
708
458
102
460
167
259
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
−
−
218
26,073
183
21,893
97
11,600
88,026
10,491,845
−
<4.1％>
千ユーロ
千円
422
50,351
3,209
382,556
302
36,086
3,444
410,590
275
32,878
−
−
2,857
340,578
668
79,645
107
12,838
651
77,676
305
36,367
556
66,273
128
15,277
128
15,322
87
10,452
90
10,803
337
40,201
117
13,957
−
−
109
13,079
605
72,136
97
11,577
98
11,769
152
18,117
482
57,536
3,831
456,649
8,491
1,012,045
601
71,640
250
29,803
1,048
124,980
2,014
240,143
925
110,341
589
70,246
−
−
560
66,818
157
18,749
434
51,812
928
110,724
168
20,050
200
23,924
526
62,781
−
−
35,965
4,286,787
−
<1.7％>
千ユーロ
千円
1,335
159,213
136
16,270
1,305
155,550
2,521
300,556
458
54,672
2,301
274,342
577
68,864
778
92,767
― 107 ―
業
種
メディア
資本財
素材
運輸
保険
保険
銀行
銀行
銀行
メディア
銀行
各種金融
自動車・自動車部品
エネルギー
耐久消費財・アパレル
メディア
保険
保険
消費者サービス
耐久消費財・アパレル
公益事業
保険
各種金融
各種金融
自動車・自動車部品
素材
素材
保険
銀行
公益事業
エネルギー
公益事業
銀行
銀行
電気通信サービス
電気通信サービス
運輸
メディア
公益事業
エネルギー
食品・飲料・タバコ
資本財
消費者サービス
資本財
銀行
銀行
資本財
素材
公益事業
家庭用品・パーソナル用品
耐久消費財・アパレル
耐久消費財・アパレル
資本財
ソフトウェア・サービス
等
210_3442824762107.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第８期−
期首(前期末)
銘
柄
CASINO GUICHARD PERRACHON
CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE
PUBLICIS GROUPE
LAFARGE SA
LAGARDERE S.C.A.
MICHELIN CLASS B (BROWN BDS)
PERNOD‑RICARD
RENAULT SA
SCHNEIDER ELECTRIC SA
VIVENDI SA
TECHNIP S.A.
AIR FRANCE ‑ KLM
VALEO SA
FRANCE TELECOM SA
HERMES INTERNATIONAL
BIC
DASSAULT SYSTEMS SA
PPR
CNP ASSURANCES
NEOPOST SA
CARREFOUR SA
ATOS ORIGIN
SANOFI AVENTIS SA
ACCOR SA
SOCIETE GENERALE
ALCATEL‑LUCENT
THOMSON SA
M6‑METROPOLE TELEVISION
TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)
EURAZEO
SODEXO
AXA
PEUGEOT SA
SUEZ SA
JC DECAUX SA
ESSILOR INTERNATIONAL
CREDIT AGRICOLE SA
ZODIAC SA
BNP PARIBAS
COMPAGNIE DE SAINT‑GOBAIN
WENDEL
ILIAD SA
IMERYS SA
PAGESJAUNES GROUPE SA
NEUF CEGETEL
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS
SAFRAN S.A.
GDF SUEZ
ALSTOM
EUTELSAT COMMUNICATIONS
ELECTRICITE DE FRANCE
LEGRAND SA
EIFFAGE
TOTAL SA
ADP
VALLOUREC
NATIXIS
SCOR SE
VINCI S.A.
GROUPE DANONE
株
数
百株
52
31
168
176
152
172
209
221
264
1,393
121
151
84
2,184
83
30
68
92
53
38
717
82
1,222
242
446
2,765
292
78
141
13
114
1,884
182
1,242
79
236
788
46
1,009
335
19
−
37
151
37
27
199
235
124
−
119
52
20
2,578
41
57
219
207
491
521
当
株
数
百株
81
278
237
238
221
272
309
347
418
2,197
191
253
131
3,437
129
50
121
142
69
58
1,191
130
1,975
358
887
4,352
−
121
220
46
177
2,907
285
−
118
378
1,672
78
1,541
538
52
30
53
237
−
42
352
2,058
398
165
376
172
70
4,007
55
99
1,911
328
788
820
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
443
52,862
281
33,543
450
53,750
991
118,138
691
82,410
862
102,833
1,437
171,326
578
68,954
2,298
274,012
4,593
547,464
541
64,513
205
24,525
131
15,633
6,417
764,905
1,036
123,539
206
24,617
374
44,625
654
77,999
389
46,381
384
45,843
3,318
395,547
275
32,805
8,809
1,049,979
1,233
146,968
2,698
321,576
623
74,294
−
−
150
17,971
196
23,466
115
13,763
745
88,881
3,825
455,908
417
49,793
−
−
146
17,402
1,118
133,309
1,589
189,419
225
26,864
4,478
533,765
1,731
206,387
164
19,585
212
25,275
185
22,121
167
19,960
−
−
191
22,773
348
41,555
6,278
748,328
1,780
212,266
272
32,482
1,436
171,189
243
28,979
266
31,709
16,799
2,002,349
240
28,707
857
102,222
225
26,888
537
64,014
2,354
280,677
3,236
385,811
― 108 ―
業
種
等
食品・生活必需品小売り
エネルギー
メディア
素材
メディア
自動車・自動車部品
食品・飲料・タバコ
自動車・自動車部品
資本財
メディア
エネルギー
運輸
自動車・自動車部品
電気通信サービス
耐久消費財・アパレル
商業・専門サービス
ソフトウェア・サービス
小売
保険
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
食品・生活必需品小売り
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
消費者サービス
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
耐久消費財・アパレル
メディア
メディア
各種金融
消費者サービス
保険
自動車・自動車部品
公益事業
メディア
ヘルスケア機器・サービス
銀行
資本財
銀行
資本財
資本財
電気通信サービス
素材
メディア
電気通信サービス
運輸
資本財
公益事業
資本財
メディア
公益事業
資本財
資本財
エネルギー
運輸
資本財
銀行
保険
資本財
食品・飲料・タバコ
210_3442824762107.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第８期−
期首(前期末)
銘
柄
AIR LIQUIDE
BUREAU VERITAS SA
SUEZ ENVIRONNEMENT SA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ…オランダ)
EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE
REED ELSEVIER NV
VEDIOR NV‑CVA
HAGEMEYER NV
RANDSTAD HOLDING NV
KONINKLIJKE AHOLD NV
OCE NV
AKZO NOBEL
TNT NV
CORPORATE EXPRESS
WOLTERS KLUWER
QIAGEN N.V.
AEGON NV
ASML HOLDING NV
KONINKLIJKE KPN NV
STMICROELECTRONICS NV
PHILIPS ELECTRONICS NV
ING GROEP NV‑CVA
HEINEKEN NV
TOMTOM
FUGRO NV‑CVA
HEINEKEN HOLDING NV
KONINKLIJKE DSM NV
UNILEVER NV‑CVA
SNS REAAL
SBM OFFSHORE NV
BOSKALIS WESTMINSTER‑CVA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ…スペイン)
IBERIA LINEAS AER DE ESPANA
ABERTIS INFRAESTRUCTURCTURAS SA
ZELTIA SA
INDRA SISTEMAS SA
UNION FENOSA, S.A.
BANKINTER SA
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
SACYR VALLEHERMOSO SA
ACCIONA S.A.
GAS NATURAL SDG SA
REPSOL YPF SA
GRUPO FERROVIAL
BANCO SANTANDER SA
RED ELECTRICA CORPORACION SA
SOGECABLE
TELEFONICA S.A.
ZARDOYA OTIS SA
FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA
PROMOTORA DE INFOM SA ‑PRISA
INDITEX
ENAGAS
GAMESA CORP TECNOLOGICA SA
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
GESTEVISION TELECINCO SA
株
数
百株
289
−
−
24,690
66
百株
389
747
208
353
62
1,511
43
325
480
80
351
107
1,748
490
2,309
817
1,368
2,249
293
72
69
66
175
2,053
−
168
−
16,544
25
百株
570
305
89
137
127
166
4,487
102
34
134
950
75
7,488
129
57
5,143
137
54
84
261
−
203
253
118
当
株
数
百株
465
71
505
41,852
68
百株
612
1,178
−
−
191
2,238
−
445
712
−
512
−
2,627
810
3,386
1,282
1,898
3,710
460
−
112
207
255
3,059
218
273
104
24,298
21
百株
895
503
−
184
−
495
6,687
134
53
210
1,375
118
15,020
203
−
7,953
238
83
−
409
336
342
346
195
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
2,838
338,268
208
24,897
655
78,144
103,586
12,346,433
−
<4.8％>
千ユーロ
千円
858
102,329
1,062
126,655
−
−
−
−
336
40,086
2,025
241,456
−
−
1,363
162,479
1,088
129,681
−
−
725
86,487
−
−
1,156
137,821
1,149
137,009
3,648
434,903
568
67,725
3,047
363,236
2,467
294,102
1,040
123,980
−
−
255
30,459
416
49,615
544
64,885
5,106
608,664
71
8,518
287
34,215
180
21,536
27,400
3,265,850
−
<1.3％>
千ユーロ
千円
177
21,124
661
78,876
−
−
295
35,274
−
−
334
39,927
4,989
594,649
91
10,881
494
58,895
361
43,054
2,019
240,738
256
30,523
9,132
1,088,524
680
81,158
−
−
11,715
1,396,392
330
39,450
180
21,526
−
−
1,288
153,607
463
55,236
450
53,637
1,148
136,858
123
14,698
― 109 ―
業
種
等
素材
商業・専門サービス
公益事業
資本財
メディア
商業・専門サービス
資本財
商業・専門サービス
食品・生活必需品小売り
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
運輸
商業・専門サービス
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
半導体・半導体製造装置
電気通信サービス
半導体・半導体製造装置
資本財
各種金融
食品・飲料・タバコ
耐久消費財・アパレル
エネルギー
食品・飲料・タバコ
素材
食品・飲料・タバコ
各種金融
エネルギー
資本財
運輸
運輸
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
公益事業
銀行
銀行
資本財
公益事業
公益事業
エネルギー
資本財
銀行
公益事業
メディア
電気通信サービス
資本財
資本財
メディア
小売
公益事業
資本財
資本財
メディア
210_3442824762107.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第８期−
期首(前期末)
銘
柄
GRIFOLS SA
ACERINOX SA
CINTRA CONCESIONES DE INFRAE
ANTENA 3 TELEVISION
BANCO POPULAR ESPANOL
MAPFRE SA
BANCO DE SABADELL SA
CRITERIA CAIXACORP SA
IBERDROLA SA
IBERDROLA RENOVABLES
EDP RENOVAVEIS SA
UNION FENOSA, S.A.
BANCO DE VALENCIA SA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ…ベルギー)
UMICORE
S.A. D'IETEREN N.V.
DELHAIZE GROUP
KBC GROUP
BARCO (NEW) N.V.
ANHEUSER‑BUSCH INBEV NV
SOLVAY SA
MOBISTAR SA
UCB SA
AGFA GEVAERT NV
COLRUYT SA
BEKAERT NV
OMEGA PHARMA SA
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
DEXIA
FORTIS
BELGACOM SA
CMB CIE MARITIME BELGE
EURONAV SA
CNP ‑CIE NATL A PORTEFEUILLE
KBC ANCORA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ…オーストリア)
FLUGHAFEN WIEN AG
MAYR‑MELNHOF KARTON AG
TELEKOM AUSTRIA AG
OMV AG
OEST ELEKTRIZITATSWIRTS‑A
RHI AG
VOESTALPINE AG
ERSTE GROUP BANK AG
IMMOFINANZ AG
WIENERBERGER AG
BWIN INTERACTIVE ENTERTAINMENT AG
IMMOEAST AG
RAIFFEISEN INTL BANK HOLDING
VIENNA INSURANCE GROUP
ANDRITZ AG
STRABAG SE‑BR
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ…ルクセンブルク)
ARCELORMITTAL
株
数
百株
−
186
259
93
1,018
681
586
−
4,484
1,011
−
−
−
29,434
31
百株
29
1
119
217
6
220
76
37
131
71
19
6
10
96
627
2,473
202
7
13
21
17
4,409
21
百株
5
4
413
197
92
14
137
227
549
95
14
499
42
37
46
−
2,378
15
百株
1,083
当
株
数
百株
240
262
410
−
1,483
1,289
1,724
1,579
6,565
1,586
409
686
392
52,421
32
百株
233
−
188
300
−
901
111
58
189
−
31
−
−
151
993
4,196
317
−
−
73
52
7,798
14
百株
−
−
648
309
144
−
216
357
−
157
−
−
101
72
−
90
2,098
9
百株
−
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
325
38,751
274
32,721
174
20,819
−
−
764
91,086
288
34,420
677
80,768
399
47,618
3,840
457,807
487
58,063
237
28,262
1,205
143,649
296
35,349
44,167
5,264,352
−
<2.1％>
千ユーロ
千円
368
43,876
−
−
949
113,151
415
49,496
−
−
1,848
220,367
634
75,649
302
36,090
488
58,206
−
−
542
64,691
−
−
−
−
873
104,154
237
28,290
609
72,670
858
102,273
−
−
−
−
282
33,662
32
3,900
8,444
1,006,481
−
<0.4％>
千ユーロ
千円
−
−
−
−
699
83,337
687
81,931
434
51,747
−
−
388
46,283
390
46,541
−
−
162
19,357
−
−
−
−
151
18,069
162
19,386
−
−
123
14,665
3,199
381,321
−
<0.1％>
千ユーロ
千円
−
−
― 110 ―
業
種
等
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
運輸
メディア
銀行
保険
銀行
各種金融
公益事業
公益事業
公益事業
公益事業
銀行
素材
小売
食品・生活必需品小売り
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
食品・飲料・タバコ
素材
電気通信サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
食品・生活必需品小売り
資本財
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
銀行
各種金融
電気通信サービス
運輸
エネルギー
各種金融
各種金融
運輸
素材
電気通信サービス
エネルギー
公益事業
素材
素材
銀行
不動産
資本財
消費者サービス
不動産
銀行
保険
資本財
資本財
素材
210_3442824762107.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第８期−
期首(前期末)
銘
柄
TENARIS SA
SES
ARCELORMITTAL
株 数 ・ 金 額
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ…フィンランド)
AMER SPORTS CORP
KESKO OYJ‑B SHS
WARTSILA OYJ
OUTOKUMPU OYJ
RAUTARUUKKI OYJ
UPM‑KYMMENE OYJ
STORA ENSO OYJ‑R SHS
SAMPO OYJ‑A SHS
UPONOR OYJ
TIETOENATOR OYJ
FORTUM OYJ
POHJOLA BANK PLC
ELISA CORPORATION‑A SHS
METSO OYJ
NOKIA OYJ
SANOMAWSOY OYJ
NESTE OIL OYJ
NOKIAN RENKAAT OYJ
KONE OYJ‑B
CARGOTEC CORP‑B SHS
YIT OYJ
KONECRANES OYJ
ORION OYJ
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ…アイルランド)
BANK OF IRELAND
ALLIED IRISH BANK PLC
CRH PLC
DCC PLC
ELAN CORP PLC
IRISH LIFE & PERMANENT PLC
KINGSPAN GROUP PLC
IAWS GROUP PLC
KERRY GROUP PLC‑A
PADDY POWER PLC
GREENCORE GROUP PLC
ANGLO IRISH BANK CORP PLC
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ…ポルトガル)
BANCO ESPIRITO SANTO‑REG
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
BPI‑SGPS SA (REGD)
BRISA
BANCO COMERCIAL PORTUGUES‑REG
PORTUGAL TELECOM SGPS SA (REGD
SONAE SGPS SA
CIMPOR‑CIMENTOS DE PORTUGAL
ZON MULTIMEDIA SERVICOS DE TEL
SONAE INDUSTRIA SGPS SA/NEW
GALP ENERGIA SGPS SA‑B SHRS
小
計
株
数
百株
−
180
−
1,264
2
百株
39
79
77
141
100
633
695
518
30
40
533
114
178
152
4,708
99
153
125
91
42
151
33
105
8,848
23
百株
1,186
1,054
653
44
561
330
153
69
156
25
87
452
133
4,910
13
百株
269
2,407
251
359
2,161
946
891
224
281
34
−
当
株
数
百株
886
531
1,632
3,051
3
百株
−
124
157
221
158
976
1,092
803
−
−
833
209
265
239
7,138
143
240
199
287
−
−
−
167
13,260
17
百株
1,734
1,556
1,001
−
891
−
−
−
262
−
−
1,269
−
6,716
6
百株
422
3,434
−
563
4,408
1,150
−
504
304
−
362
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
763
90,996
751
89,598
3,603
429,509
5,118
610,103
−
<0.2％>
千ユーロ
千円
−
−
208
24,866
347
41,473
242
28,937
251
29,965
744
88,702
551
65,771
1,004
119,762
−
−
−
−
1,289
153,730
190
22,755
338
40,318
223
26,590
7,466
889,985
136
16,286
268
32,001
171
20,428
503
60,027
−
−
−
−
−
−
218
26,069
14,159
1,687,674
−
<0.7％>
千ユーロ
千円
116
13,852
182
21,709
1,931
230,262
−
−
547
65,241
−
−
−
−
−
−
381
45,465
−
−
−
−
1
151
−
−
3,160
376,683
−
<0.1％>
千ユーロ
千円
215
25,689
959
114,399
−
−
301
35,931
330
39,412
737
87,922
−
−
189
22,566
126
15,055
−
−
321
38,327
― 111 ―
業
種
等
エネルギー
メディア
素材
耐久消費財・アパレル
食品・生活必需品小売り
資本財
素材
素材
素材
素材
保険
資本財
ソフトウェア・サービス
公益事業
各種金融
電気通信サービス
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
メディア
エネルギー
自動車・自動車部品
資本財
資本財
資本財
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
銀行
素材
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
資本財
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
消費者サービス
食品・飲料・タバコ
銀行
素材
銀行
公益事業
銀行
運輸
銀行
電気通信サービス
資本財
素材
メディア
素材
エネルギー
210_3442824762107.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第８期−
期首(前期末)
銘
柄
JERONIMO MARTINS
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ…その他)
HELLENIC EXCHANGES SA HOLDING
BANK OF PIRAEUS
HELLENIC TECHNODOMIKI TEV SA
ALPHA BANK A.E.
COCA‑COLA HELLENIC BOTTLING
NATIONAL BANK OF GREECE
VIOHALCO
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
FOLLI‑FOLLIE SA‑REG
HELLENIC PETROLEUM SA
EFG EUROBANK ERGASIAS
MOTOR OIL (HELLAS) SA
OPAP SA
PUBLIC POWER CORP
TITAN CEMENT CO. S.A.
MARFIN INVESTMENT GROUP SA
ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LTD
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
株 数 ・ 金 額
ユーロ計
銘 柄 数 <比 率>
(イギリス)
AMEC PLC
ALLIANCE & LEICESTER PLC
ANTOFAGASTA PLC
DSG INTERNATIONAL PLC
BHP BILLITON PLC
ARM HOLDINGS PLC
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
BALFOUR BEATTY PLC
BRITISH AIRWAYS
BRITISH SKY BROADCASTING PLC
AGGREKO PLC
TULLOW OIL PLC
CABLE & WIRELESS PLC
CATTLES PLC
BOVIS HOMES GROUP PLC
CHARTER PLC
AVIVA PLC
ARRIVA PLC
REUTERS GROUP PLC
DIAGEO PLC
SCHRODERS PLC
BAE SYSTEMS PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
ELECTROCOMPONENTS
FKI PLC
PREMIER FARNELL PLC
FIRSTGROUP PLC
MISYS PLC
STANDARD CHARTERED PLC
HAYS PLC
REXAM PLC
RESOLUTION PLC
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC
株
数
百株
104
7,932
11
百株
32
384
65
476
195
483
99
352
9
128
374
24
267
125
73
−
359
3,451
16
196,984
324
百株
399
231
236
2,194
2,757
1,575
352
517
689
1,364
141
860
2,962
200
66
92
3,108
109
1,512
3,144
135
4,199
1,824
240
324
201
520
277
797
1,724
768
757
811
当
株
数
百株
413
11,564
9
百株
−
588
−
712
308
932
−
506
−
215
594
−
419
196
101
1,122
−
5,699
11
318,484
279
百株
621
−
740
−
4,145
−
−
897
1,082
2,140
−
1,361
4,718
−
−
−
4,991
−
−
4,728
230
6,621
3,564
−
−
−
904
−
3,552
2,584
1,207
−
1,908
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
159
19,033
3,342
398,337
−
<0.2％>
千ユーロ
千円
−
−
302
36,024
−
−
413
49,287
336
40,122
1,220
145,433
−
−
581
69,283
−
−
122
14,596
322
38,410
−
−
916
109,279
257
30,710
127
15,191
330
39,344
−
−
4,930
587,684
−
<0.2％>
341,501
40,703,555
−
<15.9％>
千英ポンド
千円
361
49,225
−
−
369
50,344
−
−
5,534
754,188
−
−
−
−
342
46,704
152
20,809
1,040
141,738
−
−
965
131,627
763
104,116
−
−
−
−
−
−
1,996
272,120
−
−
−
−
4,401
599,903
174
23,766
2,562
349,227
6,554
893,228
−
−
−
−
−
−
261
35,640
−
−
3,046
415,132
220
30,109
404
55,116
−
−
3,393
462,506
― 112 ―
業
種
等
食品・生活必需品小売り
各種金融
銀行
資本財
銀行
食品・飲料・タバコ
銀行
素材
電気通信サービス
耐久消費財・アパレル
エネルギー
銀行
エネルギー
消費者サービス
公益事業
素材
各種金融
不動産
エネルギー
銀行
素材
小売
素材
半導体・半導体製造装置
耐久消費財・アパレル
資本財
運輸
メディア
商業・専門サービス
エネルギー
電気通信サービス
各種金融
耐久消費財・アパレル
資本財
保険
運輸
メディア
食品・飲料・タバコ
各種金融
資本財
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
運輸
ソフトウェア・サービス
銀行
商業・専門サービス
素材
保険
食品・飲料・タバコ
210_3442824762107.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第８期−
期首(前期末)
銘
柄
IMI PLC
JOHNSON MATTHEY PLC
SABMILLER PLC
LOGICA PLC
COMPASS GROUP PLC
HSBC HLDGS PLC
GALIFORM PLC
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
MEGGITT PLC
MORRISON <WM.> SUPERMARKETS
CADBURY SCHWEPPES PLC
NATIONAL EXPRESS GROUP PLC
INTERNATIONAL POWER PLC
UNITED UTILITIES PLC
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
PEARSON PLC
PERSIMMON PLC
PRUDENTIAL PLC
RIO TINTO PLC
OLD MUTUAL PLC
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP
CLOSE BROTHERS GROUP PLC
TRAVIS PERKINS PLC
SCOTTISH & NEWCASTLE PLC
SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY
SERCO GROUP PLC
BP PLC
SSL INTERNATIONAL PLC
SAGE GROUP PLC
LLOYDS BANKING GROUP PLC
TATE & LYLE PLC
BG GROUP PLC
TAYLOR WIMPEY PLC
CARPHONE WAREHOUSE GROUP
TESCO PLC
TOMKINS PLC
TRINITY MIRROR PLC
SMITH & NEPHEW PLC
GLAXOSMITHKLINE PLC
DAILY MAIL&GENERAL TST‑A NV
WOLSELEY PLC
ASTRAZENECA PLC
FRIENDS PROVIDENT PLC
HBOS PLC
GKN PLC
BT GROUP PLC
LONMIN PLC
CARNIVAL PLC
MARKS & SPENCER GROUP PLC
BARCLAYS PLC
XSTRATA PLC
PUNCH TAVERNS PLC
INTERTEK GROUP PLC
WILLIAM HILL PLC
YELL GROUP PLC
BURBERRY GROUP PLC
NEXT PLC
ROLLS‑ROYCE GROUP PLC
KESA ELECTRICALS PLC
株
数
百株
396
257
1,080
1,791
2,329
14,094
332
7,752
784
1,446
2,518
155
1,796
1,053
3,845
213
966
344
2,945
1,193
6,262
11,988
73
139
961
1,036
579
22,823
105
1,560
6,757
579
4,031
1,347
484
9,422
1,055
161
1,092
6,756
353
791
1,774
2,188
4,471
843
9,698
93
201
2,037
8,177
756
318
86
422
933
519
252
2,178
634
当
株
数
百株
600
414
1,698
2,747
3,466
22,637
−
11,125
1,248
4,511
−
229
2,835
−
6,218
669
1,518
−
4,679
1,874
9,412
31,312
−
−
−
1,642
912
35,226
−
2,458
18,445
861
6,286
−
687
14,759
1,654
−
1,660
9,826
531
1,243
2,726
4,364
−
1,244
14,539
220
304
2,961
15,297
1,193
−
−
−
−
812
370
3,441
−
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千英ポンド
千円
180
24,599
462
62,982
1,980
269,867
194
26,492
1,232
167,925
12,439
1,695,200
−
−
667
90,974
185
25,271
1,185
161,535
−
−
77
10,515
757
103,254
−
−
830
113,225
444
60,551
1,018
138,795
−
−
1,656
225,738
3,668
499,979
562
76,710
751
102,413
−
−
−
−
−
−
1,990
271,249
399
54,511
18,000
2,453,157
−
−
438
59,766
1,936
263,945
292
39,837
6,820
929,480
−
−
70
9,605
5,508
750,664
212
28,921
−
−
856
116,755
12,362
1,684,726
147
20,060
249
34,059
7,045
960,193
365
49,843
−
−
121
16,530
1,555
212,008
222
30,381
423
57,747
798
108,765
1,603
218,480
957
130,540
−
−
−
−
−
−
−
−
235
32,100
450
61,449
1,148
156,517
−
−
― 113 ―
業
種
等
資本財
素材
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
消費者サービス
銀行
小売
保険
資本財
食品・生活必需品小売り
食品・飲料・タバコ
運輸
公益事業
公益事業
保険
食品・飲料・タバコ
メディア
耐久消費財・アパレル
保険
素材
保険
銀行
各種金融
資本財
食品・飲料・タバコ
公益事業
商業・専門サービス
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
銀行
食品・飲料・タバコ
エネルギー
耐久消費財・アパレル
小売
食品・生活必需品小売り
資本財
メディア
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
メディア
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
銀行
自動車・自動車部品
電気通信サービス
素材
消費者サービス
小売
銀行
素材
消費者サービス
商業・専門サービス
消費者サービス
メディア
耐久消費財・アパレル
小売
資本財
小売
210_3442824762107.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第８期−
期首(前期末)
銘
柄
KINGFISHER PLC
VEDANTA RESOURCES PLC
ICAP PLC
ITV PLC
CSR PLC
SAINSBURY (J) PLC
G4S PLC
ADMIRAL GROUP PLC
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS
CENTRICA PLC
ROYAL DUTCH SHELL PLC‑A SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC‑B SHS
BRITISH ENERGY GROUP PLC
BUNZL PLC
COBHAM PLC
COOKSON GROUP PLC
RENTOKIL INITIAL PLC
NATIONAL GRID PLC
PARTYGAMING PLC
DAVIS SERVICE GROUP PLC
KAZAKHMYS PLC
WPP GROUP PLC
SHIRE PLC
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
LADBROKES PLC
INCHCAPE PLC
UNILEVER PLC
BIFFA PLC
VODAFONE GROUP PLC
STANDARD LIFE PLC
INVESTEC PLC
INVENSYS PLC
HOME RETAIL PLC
EXPERIAN PLC
EMAP PLC
MONDI PLC
SEVERN TRENT PLC
MITCHELLS & BUTLERS PLC
BBA AVIATION PLC
TULLETT PREBON PLC
SIGNET GROUP PLC
WHITBREAD PLC
KELDA GROUP PLC
RANK GROUP PLC
ENTERPRISE INNS PLC
CAIRN ENERGY PLC
UNITED BUSINESS MEDIA PLC
STAGECOACH GROUP PLC
DRAX GROUP PLC
THOMAS COOK GROUP PLC
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP
SMITHS GROUP PLC
DE LA RUE PLC
ANGLO AMERICAN PLC
3I GROUP PLC
TUI TRABEL PLC
CAPITA GROUP PLC
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
MAN GROUP PLC
EURASIAN NATURAL RESOURCES
株
数
百株
2,804
86
618
4,656
72
1,876
1,380
−
101
4,403
4,349
3,303
1,232
392
1,358
117
2,172
3,127
659
93
125
1,374
333
183
752
531
1,568
193
63,477
2,602
472
953
1,050
1,224
258
439
280
481
227
99
2,041
235
304
215
617
−
300
639
−
584
358
462
82
1,587
464
669
716
726
1,947
−
当
株
数
百株
4,434
270
975
6,209
−
1,970
2,380
347
149
9,581
6,662
5,101
−
613
2,137
−
−
4,599
−
−
377
−
−
280
1,127
−
2,410
−
99,121
4,090
756
1,502
1,648
1,923
−
−
442
−
−
−
−
327
−
−
−
246
−
1,012
637
862
482
728
−
2,479
720
1,050
1,157
1,133
3,199
604
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千英ポンド
千円
646
88,047
177
24,201
218
29,775
183
24,962
−
−
665
90,679
449
61,253
317
43,272
130
17,785
2,598
354,191
11,619
1,583,460
8,550
1,165,232
−
−
365
49,852
455
62,129
−
−
−
−
3,037
413,974
−
−
−
−
109
14,916
−
−
−
−
128
17,476
232
31,628
−
−
3,348
456,330
−
−
13,718
1,869,554
869
118,448
186
25,374
269
36,735
368
50,198
871
118,829
−
−
−
−
493
67,228
−
−
−
−
−
−
−
−
271
36,961
−
−
−
−
−
−
473
64,508
−
−
131
17,876
360
49,085
176
24,093
269
36,773
631
86,081
−
−
3,686
502,379
180
24,601
262
35,809
805
109,744
3,052
416,004
671
91,452
229
31,335
― 114 ―
業
種
等
小売
素材
各種金融
メディア
半導体・半導体製造装置
食品・生活必需品小売り
商業・専門サービス
保険
耐久消費財・アパレル
公益事業
エネルギー
エネルギー
公益事業
資本財
資本財
資本財
商業・専門サービス
公益事業
消費者サービス
商業・専門サービス
素材
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
消費者サービス
小売
食品・飲料・タバコ
商業・専門サービス
電気通信サービス
保険
各種金融
資本財
小売
商業・専門サービス
メディア
素材
公益事業
消費者サービス
運輸
各種金融
小売
消費者サービス
公益事業
消費者サービス
消費者サービス
エネルギー
メディア
運輸
公益事業
消費者サービス
消費者サービス
資本財
商業・専門サービス
素材
各種金融
消費者サービス
商業・専門サービス
家庭用品・パーソナル用品
各種金融
素材
210_3442824762107.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第８期−
期首(前期末)
銘
柄
THOMSON REUTERS PLC
REED ELSEVIER PLC
CADBURY PLC
SHIRE PLC
UNITED BUSINESS MEDIA LTD
UNITED UTILITIES GROUP PLC
WPP PLC
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(スイス)
SYNGENTA AG
OC OERLIKON CORP AG‑REG
KUONI REISEN HLDG‑REG(CAT B)
SGS SA
SULZER AG‑REG
CIBA HOLDING AG
SWISSCOM AG (REG)
LINDT & SPRUENGLI AG‑PC
LINDT & SPRUENGLI AG‑REG
GIVAUDAN‑REG
ZURICH FINANCIAL SERVICES AG
RIETER HOLDING AG
NOVARTIS AG‑REG SHS
ABB LTD
ROCHE HLDGS AG GENUSSCHINE
ADECCO SA‑REG
HOLCIM LTD‑REG
KUDELSKI SA‑BEARER
NESTLE SA‑REGISTERD
BALOISE HOLDING‑REG
CIE FINANC RICHEMONT‑A
SONOVA HOLDING AG
STRAUMANN HOLDING AG‑REG
CREDIT SUISSE GROUP AG‑REG
THE SWATCH GROUP AG‑B
THE SWATCH GROUP AG‑REG
REINSURANCE (REGD)
LONZA GROUP AG‑REG
NOBEL BIOCARE HOLDING AG‑REG
SWISS LIFE HOLDING AG‑REG
PSP SWISS PROPERTY AG
SYNTHES INC
BKW FMB ENERGIE AG
PARGESA HOLDING SA‑BR
EFG INTERNATIONAL AG
SCHINDLER HOLDING‑PART CERT
KUEHNE & NAGEL INTL AG‑REG
UBS AG REG
LOGITECH INTERNATIONAL‑REG
GEBERIT AG‑REG
JULIUS BAER HOLDING AG‑REG
ACTELION LTD‑REG
ARYZTA AG
CIE FINANC RICHEMONT‑BR A
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(スウェーデン)
HOGANAS AB‑B
ENIRO AB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK‑A
株
数
百株
−
1,318
−
−
−
−
−
317,063
150
百株
124
7
1
5
3
84
27
0.98
−
7
174
2
2,777
2,603
841
158
250
19
470
−
624
56
9
1,252
37
61
420
54
28
40
24
71
−
14
49
60
64
2,481
206
47
126
114
−
−
13,410
39
百株
15
90
556
当
株
数
百株
338
2,070
2,549
1,051
435
1,279
2,092
480,449
108
百株
182
11
−
8
51
−
45
1
0.21
12
266
−
4,468
4,132
1,319
231
371
−
7,193
93
−
88
14
2,006
57
93
629
90
221
65
−
111
29
50
90
95
101
5,508
323
74
396
185
148
980
29,756
38
百株
−
−
871
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千英ポンド
千円
500
68,225
1,103
150,393
1,333
181,723
1,088
148,336
215
29,325
720
98,186
854
116,394
192,087
26,177,675
−
<10.3％>
千スイスフラン
千円
4,386
347,488
39
3,089
−
−
1,070
84,813
304
24,113
−
−
1,638
129,788
296
23,477
480
38,092
1,032
81,773
5,178
410,184
−
−
21,897
1,734,525
6,802
538,812
19,160
1,517,733
981
77,751
1,929
152,796
−
−
27,466
2,175,591
739
58,541
−
−
492
38,998
251
19,883
6,529
517,197
836
66,259
264
20,929
1,171
92,810
1,014
80,360
399
31,610
399
31,678
−
−
1,556
123,271
267
21,184
367
29,089
135
10,756
536
42,474
704
55,838
7,149
566,325
386
30,582
901
71,394
1,189
94,191
1,173
92,951
422
33,471
1,858
147,249
121,412
9,617,083
−
<3.8％>
千スウェーデンクローナ
千円
−
−
−
−
4,009
45,592
― 115 ―
業
種
等
メディア
メディア
食品・飲料・タバコ
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
メディア
公益事業
メディア
素材
資本財
消費者サービス
商業・専門サービス
資本財
素材
電気通信サービス
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
素材
保険
自動車・自動車部品
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
商業・専門サービス
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
食品・飲料・タバコ
保険
耐久消費財・アパレル
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
耐久消費財・アパレル
耐久消費財・アパレル
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
保険
不動産
ヘルスケア機器・サービス
公益事業
各種金融
各種金融
資本財
運輸
各種金融
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
耐久消費財・アパレル
素材
メディア
銀行
210_3442824762107.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第８期−
期首(前期末)
銘
柄
SWEDBANK AB ‑ A SHARES
TRELLEBORG AB‑B SHS
HOLMEN AB‑B SHARES
SWEDISH MATCH AB
NORDEA BANK AB
OMX AB
SECURITAS AB‑B SHS
INVESTOR AB‑B SHS
HENNES & MAURITZ AB‑B SHS
ASSA ABLOY AB B
SVENSKA HANDELSBANKEN‑A
AXFOOD AB
ERICSSON(L.M.)TEL CLASS B
TELIASONERA AB
D CARNEGIE & CO AB
SAS AB
SKANSKA AB‑B SHS
LUNDIN PETROLEUM AB
BILLERUD AKTIEBOLAG
ALFA LAVAL AB
GETINGE AB‑B SHS
ORIFLAME COSMETICS SA‑SDR
MILLICOM INTL CELLULAR‑SDR
TELE2 AB ‑B SHS
ELEKTA AB‑B SHS
CASTELLUM AB
HUSQVARNA AB‑B SHS
KUNGSLEDEN AB
MODERN TIMES GROUP‑B SHS
WIHLBORGS FASTIGHETER AB
SSAB SVENSKT STAL AB‑SER A
SSAB SVENSKT STAL AB‑SER B
SECURITAS DIRECT AB‑B SHS
NISCAYAH GROUP AB
ELECTROLUX AB‑SER B
SKF AB‑B SHS
ATLAS COPCO AB‑A SHS
ATLAS COPCO AB‑B SHS
VOLVO AB‑A SHS
VOLVO AB‑B SHS
SCANIA AB‑B SHS
SANDVIK AB
SVENSKA CELLULOSA AB‑B SHS
NOBIA AB
BOLIDEN AB
FABEGE AB
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ノルウェー)
DNB NOR ASA
TOMRA SYSTEMS ASA
TELENOR ASA
SCHIBSTED ASA
STOREBRAND ASA
ACERGY S.A
FRONTLINE LTD
STOLT‑NIELSEN S.A.
STATOILHYDRO ASA
TANDBERG ASA
YARA INTERNATIONAL ASA
株
数
百株
216
45
59
319
2,488
47
375
272
568
374
590
16
17,752
2,689
39
82
449
282
24
113
202
22
39
364
48
86
326
164
62
16
216
100
176
176
305
486
804
468
567
1,302
431
1,136
673
82
347
74
36,141
49
百株
879
83
1,006
26
489
233
29
19
1,537
61
209
当
株
数
百株
677
−
99
478
3,907
−
588
855
960
586
861
−
5,568
4,217
−
−
706
413
−
685
375
−
131
572
−
−
511
−
95
−
339
138
−
−
478
726
1,261
732
827
2,043
634
1,893
1,057
−
−
−
33,299
31
百株
1,375
−
1,578
−
−
−
98
−
2,410
−
356
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千スウェーデンクローナ
千円
2,046
23,267
−
−
1,721
19,569
5,436
61,809
19,027
216,338
−
−
4,131
46,977
9,068
103,110
33,176
377,218
5,421
61,647
9,479
107,777
−
−
39,202
445,734
15,687
178,371
−
−
−
−
5,389
61,274
1,777
20,208
−
−
4,713
53,588
4,388
49,902
−
−
4,274
48,597
4,251
48,343
−
−
−
−
2,021
22,980
−
−
1,430
16,268
−
−
2,535
28,826
958
10,899
−
−
−
−
3,346
38,046
6,011
68,347
8,608
97,877
4,544
51,667
3,416
38,847
8,297
94,345
4,253
48,364
9,848
111,978
7,110
80,849
−
−
−
−
−
−
235,587
2,678,630
−
<1.0％>
千ノルウェークローネ
千円
3,646
49,769
−
−
6,722
91,759
−
−
−
−
−
−
1,900
25,942
−
−
28,564
389,904
−
−
6,461
88,198
― 116 ―
業
種
等
銀行
資本財
素材
食品・飲料・タバコ
銀行
各種金融
商業・専門サービス
各種金融
小売
資本財
銀行
食品・生活必需品小売り
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
電気通信サービス
各種金融
運輸
資本財
エネルギー
素材
資本財
ヘルスケア機器・サービス
家庭用品・パーソナル用品
電気通信サービス
電気通信サービス
ヘルスケア機器・サービス
不動産
耐久消費財・アパレル
不動産
メディア
不動産
素材
素材
消費者サービス
商業・専門サービス
耐久消費財・アパレル
資本財
資本財
資本財
資本財
資本財
資本財
資本財
素材
小売
素材
不動産
銀行
商業・専門サービス
電気通信サービス
メディア
保険
エネルギー
エネルギー
運輸
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
210_3442824762107.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第８期−
期首(前期末)
銘
柄
RENEWABLE ENERGY CORP AS
MARINE HARVEST
SEADRILL LTD
NORSK HYDRO ASA
OCEAN RIG ASA
DNO INTERNATIONAL ASA
TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA
PETROLEUM GEO‑SERVICES
PROSAFE SE
AKER SOLUTIONS ASA
ORKLA ASA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(デンマーク)
DANISCO A/S
BANG & OLUFSEN A/S‑ B SHS
CARLSBERG AS‑B
A P MOLLER MAERSK A/S
A P MOLLER ‑ MAERSK A/S ‑ A
OSTASIATISKE KOMPAGNI
GN STORE NORD A/S
DANSKE BANK AS
NOVOZYMES A/S‑B SHARES
ROCKWOOL INTL A/S‑B SHS
FLSMIDTH & CO A/S‑B SHS
TOPDANMARK A/S
WILLIAM DEMANT HOLDING
VESTAS WIND SYSTEM AS
NOVO NORDISK AS‑B
H LUNDBECK A/S
NKT HOLDING A/S
JYSKE BANK‑REG
COLOPLAST‑B
SYDBANK A/S
TRYGVESTA AS
DSV A/S
DAMPSKIBSSELSKABET TORM AS
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(オーストラリア)
AUST AND NZ BANKING GROUP LTD
AMCOR LTD
WESTPAC BANKING CORPORATION
FORTESCUE METALS GROUP LTD
TELSTRA CORPORATION LTD
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD
COCA‑COLA AMATIL LIMITED
ASX LTD
BHP BILLITON LTD
CALTEX AUSTRALIA LIMITED
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
COMPUTERSHARE LTD
CSL LIMITED
TRANSURBAN GROUP
COCHLEAR LIMITED
ORIGIN ENERGY LIMITED
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
BORAL LIMITED
RIO TINTO LTD
PAPERLINX LIMITED
株
数
百株
207
2,890
305
847
96
428
59
204
220
197
997
11,026
22
百株
58
5
40
1
0.33
8
111
543
55
8
63
20
29
221
581
30
13
70
32
75
32
241
16
2,261
23
百株
2,231
1,057
2,233
1,507
3,434
306
631
204
4,018
161
633
601
658
−
66
1,044
1,557
717
342
247
当
株
数
百株
279
−
524
1,289
−
−
−
−
−
289
1,556
9,758
10
百株
91
−
133
2
1
−
−
853
86
−
99
29
44
347
840
−
−
94
45
−
51
357
−
3,079
15
百株
3,832
1,567
5,248
2,372
8,180
547
1,035
321
6,303
253
936
887
1,123
2,268
104
1,654
2,763
1,093
536
−
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ノルウェークローネ
千円
1,941
26,506
−
−
3,246
44,316
3,649
49,812
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
1,094
14,937
7,471
101,981
64,698
883,128
−
<0.3％>
千デンマーククローネ
千円
2,050
32,800
−
−
2,441
39,059
6,695
107,120
3,347
53,560
−
−
−
−
4,479
71,665
4,079
65,269
−
−
1,768
28,300
2,022
32,357
872
13,960
10,018
160,298
25,848
413,575
−
−
−
−
1,225
19,615
1,830
29,283
−
−
1,783
28,528
2,205
35,287
−
−
70,667
1,130,681
−
<0.4％>
千オーストラリアドル
千円
4,714
291,404
735
45,453
8,660
535,317
550
34,018
3,034
187,582
518
32,049
967
59,815
777
48,085
20,316
1,255,782
228
14,105
185
11,464
588
36,354
4,121
254,751
1,048
64,777
566
34,992
2,316
143,205
8,207
507,282
318
19,675
2,509
155,088
−
−
― 117 ―
業
種
等
資本財
食品・飲料・タバコ
エネルギー
素材
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
資本財
食品・飲料・タバコ
耐久消費財・アパレル
食品・飲料・タバコ
運輸
運輸
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
銀行
素材
資本財
資本財
保険
ヘルスケア機器・サービス
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
銀行
ヘルスケア機器・サービス
銀行
保険
運輸
エネルギー
銀行
素材
銀行
素材
電気通信サービス
銀行
食品・飲料・タバコ
各種金融
素材
エネルギー
小売
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
運輸
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
銀行
素材
素材
素材
210_3442824762107.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第８期−
期首(前期末)
銘
柄
CSR
ARISTOCRAT LEISURE LTD
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT
BILLABONG INTERNATIONAL LTD
ANSELL LTD
ONESTEEL LIMITED
NUFARM LTD
ABC LEARNING CENTRES LTD
FOSTER'S GROUP LTD
FUTURIS CORPORATION LIMITED
OZ MINERALS LTD
JAMES HARDIE INDUSTRIES NV
MACQUARIE INFRASTRUCTURE GRP
ORICA LIMITED
DOWNER EDI LIMITED
FAIRFAX MEDIA LTD
LEIGHTON HOLDINGS LIMITED
LEND LEASE
BLUESCOPE STEEL LIMITED
LION NATHAN LIMITED
MACQUARIE AIRPORTS
WORLEYPARSONS LTD
SYMBION HEALTH LTD
SUNCORP‑METWAY LIMITED
AXA ASIA PACIFIC HOLDINGS
NATIONAL AUSTRALIA BANK
NEWCREST MINING LIMITED
PALADIN ENERGY LTD
INCITEC PIVOT LTD
PERPETUAL LTD
TOLL HOLDINGS LIMITED
AMP LIMITED
QANTAS AIRWAYS LIMITED
QBE INSURANCE GROUP LTD
CHALLENGER FINANCIAL SERVICE
ST GEORGE BANK LIMITED
SANTOS
SONIC HEALTHCARE LTD
TABCORP HOLDINGS LIMITED
WESFARMERS LTD
ALUMINA LTD
ILUKA RESOURCES LIMITED
WOODSIDE PETROLEUM LTD
WOOLWORTHS LIMITED
PACIFIC BRANDS LTD
ZINIFEX LTD
BABCOCK & BROWN LTD
METCASH LTD
TATTS GROUP LTD
SIMS METAL MANAGEMENT LTD
GOODMAN FIELDER LTD
AGL ENERGY LTD
BRAMBLES LTD
TELSTRA CORPORATION‑INS RECP
BOART LONGYEAR GROUP
ASCIANO GROUP
MACQUARIE GROUP LTD
WESFARMERS LTD‑PPP
株
数
百株
1,107
416
2,148
198
78
887
−
413
2,359
323
1,657
559
−
372
168
1,417
166
432
878
351
−
177
396
1,107
1,026
1,940
541
649
−
44
654
2,244
1,164
1,033
397
318
690
373
628
853
1,351
131
570
1,446
277
582
277
−
1,287
−
1,269
519
1,696
1,780
1,600
668
324
373
当
株
数
百株
2,437
570
3,527
292
−
1,567
261
−
3,609
−
5,122
813
4,515
650
−
2,558
275
678
1,633
551
1,212
283
−
1,794
1,588
3,512
851
−
3,165
66
1,233
3,521
1,743
1,853
−
−
1,097
678
985
1,141
2,735
−
905
2,286
−
−
−
1,436
2,139
288
2,488
832
2,598
−
−
1,012
527
249
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千オーストラリアドル
千円
343
21,242
199
12,344
1,262
78,065
201
12,481
−
−
341
21,127
235
14,567
−
−
1,894
117,115
−
−
281
17,415
282
17,491
611
37,815
741
45,809
−
−
295
18,265
461
28,537
383
23,680
571
35,347
451
27,904
233
14,425
337
20,843
−
−
1,279
79,096
667
41,233
6,498
401,687
2,714
167,794
−
−
607
37,568
186
11,529
606
37,516
1,792
110,791
333
20,638
4,288
265,051
−
−
−
−
1,529
94,532
921
56,957
662
40,953
1,769
109,351
303
18,767
−
−
2,896
179,005
6,389
394,958
−
−
−
−
−
−
588
36,405
583
36,094
468
28,976
352
21,766
1,140
70,517
1,637
101,204
−
−
−
−
93
5,755
1,234
76,310
388
24,016
― 118 ―
業
種
資本財
消費者サービス
保険
耐久消費財・アパレル
ヘルスケア機器・サービス
素材
素材
消費者サービス
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
素材
素材
運輸
素材
商業・専門サービス
メディア
資本財
不動産
素材
食品・飲料・タバコ
運輸
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
保険
保険
銀行
素材
エネルギー
素材
各種金融
運輸
保険
運輸
保険
各種金融
銀行
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
消費者サービス
食品・生活必需品小売り
素材
素材
エネルギー
食品・生活必需品小売り
小売
素材
各種金融
食品・生活必需品小売り
消費者サービス
素材
食品・飲料・タバコ
公益事業
商業・専門サービス
電気通信サービス
資本財
運輸
各種金融
食品・生活必需品小売り
等
210_3442824762107.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第８期−
期首(前期末)
銘
柄
CROWN LTD
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ニュージーランド)
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
CONTACT ENERGY LIMITED
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
FLETCHER BUILDING LTD
FISHER & PAYKEL APPLIANCES H
SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP
TELECOM CORP OF NEW ZEALAND
SKY NETWORK TELEVISION LTD
VECTOR LTD
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(香港)
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
HANG LUNG PROPERTIES LTD
BANK OF EAST ASIA LIMITED
CLP HOLDINGS LTD
HOPEWELL HOLDINGS
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD
CHINESE ESTATES HOLDINGS LTD
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD
GIORDANO INTERNATIONAL LTD
LI & FUNG LTD
MTR CORPORATION
ESPRIT HOLDINGS LTD
HANG LUNG GROUP LTD
HANG SENG BANK LTD
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
HONG KONG AIRCRAFT ENGINEERG
HONGKONG ELECTRIC HOLDINGS
WHARF HOLDINGS LTD
HONG KONG & CHINA GAS
HUTCHISON WHAMPOA LTD
HYSAN DEVELOPMENT CO
CITIC INTERNATIONAL FINANCIA
KERRY PROPERTIES LTD
KINGBOARD CHEMICALS HOLDINGS
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
NWS HOLDINGS LTD
PCCW LTD
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
NEW WORLD DEVELOPMENT
ORIENT OVERSEAS INTL LTD
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN
SHANGRI‑LA ASIA LTD
SHUN TAK HOLDINGS LTD
SINO LAND CO
SUN HUNG KAI PROPERTIES
SWIRE PACIFIC CL A
TELEVISION BROADCASTS LTD
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO
WING HANG BANK LIMITED
WHEELOCK & CO LTD
LIFESTYLE INTL HLDGS LTD
株
数
百株
535
64,532
72
百株
1,170
345
281
596
149
515
2,149
107
153
5,468
9
百株
215
2,480
1,690
1,585
750
1,650
1,800
640
500
1,280
840
2,662
1,675
1,254
520
916
1,285
76
1,660
1,650
4,357
2,550
760
800
760
700
4,430
450
4,866
650
2,890
245
440
1,400
1,400
1,660
1,640
990
320
2,000
200
510
815
当
株
数
百株
881
113,211
64
百株
1,724
541
−
945
−
854
3,429
−
−
7,495
5
百株
327
3,890
2,668
3,845
1,175
2,220
2,610
1,700
850
1,917
−
4,222
2,650
1,982
1,630
1,436
2,015
116
2,605
2,590
7,509
4,000
1,010
−
1,205
965
6,950
1,550
6,436
1,250
4,590
365
−
2,440
−
3,200
2,650
1,545
530
−
335
1,720
1,180
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千オーストラリアドル
千円
459
28,431
109,894
6,792,598
−
<2.7％>
千ニュージーランドドル
千円
327
15,973
367
17,895
−
−
521
25,437
−
−
263
12,825
925
45,131
−
−
−
−
2,405
117,262
−
<0.0％>
千香港ドル
千円
850
10,074
6,247
74,030
4,434
52,545
19,994
236,928
2,843
33,695
1,887
22,360
17,356
205,674
1,606
19,037
2,465
29,210
13,026
154,358
−
−
6,197
73,445
4,743
56,210
8,126
96,295
3,545
42,011
13,361
158,339
5,604
66,408
835
9,897
11,631
137,831
4,651
55,121
9,191
108,923
15,300
181,305
1,252
14,840
−
−
2,118
25,102
1,256
14,888
5,671
67,203
1,584
18,771
2,606
30,887
2,000
23,700
3,488
41,337
740
8,780
−
−
2,132
25,270
−
−
2,288
27,112
17,225
204,116
7,361
87,238
1,431
16,957
−
−
1,273
15,085
2,301
27,271
749
8,879
― 119 ―
業
種
等
消費者サービス
運輸
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
素材
耐久消費財・アパレル
消費者サービス
電気通信サービス
メディア
公益事業
半導体・半導体製造装置
不動産
銀行
公益事業
不動産
運輸
不動産
不動産
公益事業
各種金融
小売
小売
運輸
小売
不動産
銀行
不動産
運輸
公益事業
不動産
公益事業
資本財
不動産
銀行
不動産
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
銀行
資本財
電気通信サービス
耐久消費財・アパレル
不動産
運輸
素材
消費者サービス
運輸
不動産
不動産
不動産
メディア
食品・飲料・タバコ
銀行
不動産
小売
210_3442824762107.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第８期−
期首(前期末)
期
末
評
価
額
業
種
等
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
百株
千香港ドル
千円
TENCENT HOLDINGS LTD
1,068
−
−
− ソフトウェア・サービス
PACIFIC BASIN SHIPPING LTD
1,410
2,920
1,392
16,505 運輸
MONGOLIA ENERGY CO LTD
−
3,140
697
8,260 エネルギー
HUTCHISON TELECOMMUNICATIONS
1,710
2,890
563
6,678 電気通信サービス
FOXCONN INTERNATIONAL HLDGS
2,520
3,740
1,110
13,162 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MELCO INTERNATIONAL DEVELOP
820
−
−
− 資本財
PARKSON RETAIL GROUP LTD
110
−
−
− 小売
SHUI ON LAND LTD
2,255
−
−
− 不動産
C C LAND HOLDINGS LTD
1,080
−
−
− 耐久消費財・アパレル
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS
2,460
−
−
− 小売
FOSUN INTERNATIONAL
1,795
−
−
− 素材
株 数 ・ 金 額
75,189
102,569
213,144
2,525,756
小
計
銘 柄 数 <比 率>
53
42
−
<1.0％>
(シンガポール)
百株
百株 千シンガポールドル
千円
SINGAPORE TECH ENGINEERING
1,600
2,530
612
37,690 資本財
ALLGREEN PROPERTIES LTD
800
−
−
− 不動産
GOLDEN AGRI‑RESOURCES LTD
−
8,800
281
17,335 食品・飲料・タバコ
DBS GROUP HOLDINGS LTD
1,360
3,210
2,734
168,361 銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD
600
940
504
31,074 不動産
SEMBCORP MARINE LTD
984
1,464
226
13,969 資本財
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
160
260
275
16,933 小売
SMRT CORP LTD
380
−
−
− 運輸
SINGAPORE EXCHANGE LTD
950
1,600
822
50,626 各種金融
CAPITALAND LIMITED
1,850
3,180
750
46,199 不動産
GENTING INTERNATIONAL PLC
2,680
5,100
219
13,500 消費者サービス
HAW PAR CORP LTD
60
−
−
− 資本財
COMFORTDELGRO CORP LTD
2,240
3,530
490
30,205 運輸
SINGAPORE POST LTD
800
−
−
− 運輸
NEPTUNE ORIENT LINES LTD
490
860
108
6,670 運輸
PARKWAY HOLDINGS LTD
690
1,590
189
11,647 ヘルスケア機器・サービス
SINGAPORE LAND LTD
140
−
−
− 不動産
SINGAPORE AIRLINES LTD
626
1,006
1,080
66,512 運輸
SINGAPORE PETROLEUM CO LTD
100
−
−
− エネルギー
KEPPEL LAND LTD
400
−
−
− 不動産
UNITED OVERSEAS BANK LTD
1,460
2,290
2,569
158,171 銀行
UOL GROUP LTD
574
914
179
11,028 不動産
VENTURE CORP LTD
280
−
−
− テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WING TAI HOLDINGS LTD
293
−
−
− 不動産
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD
1,802
2,842
767
47,245 メディア
NOBLE GROUP LTD
1,140
3,108
372
22,959 資本財
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
9,528
14,958
3,784
232,978 電気通信サービス
OLAM INTERNATIONAL LTD
690
2,118
279
17,210 食品・生活必需品小売り
SEMBCORP INDUSTRIES LIMITED
1,070
1,840
423
26,052 資本財
OVERSEA‑CHINESE BANKING CORP
2,990
4,700
2,382
146,691 銀行
COSCO CORP SINGAPORE LTD
940
1,500
130
8,033 資本財
WILMAR INTERNATIONAL LTD
460
1,560
485
29,866 食品・飲料・タバコ
YANLORD LAND GROUP LTD
500
−
−
− 不動産
FRASER & NEAVE LTD
995
1,825
512
31,569 資本財
KEPPEL CORP LTD
1,330
2,390
1,032
63,559 資本財
株 数 ・ 金 額
40,964
74,116
21,216
1,306,093
小
計
銘 柄 数 <比 率>
34
25
−
<0.5％>
株 数 ・ 金 額
1,165,519
1,788,969
−
240,037,006
合
計
銘 柄 数 <比 率>
1,480
1,282
−
<94.0％>
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率です。
銘
柄
株
数
当
株
数
― 120 ―
210_3442824762107.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第８期−
(２) 外国投資信託証券、投資証券
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
BOSTON PROPERTIES INC
APARTMENT INVT & MGMT CO ‑A
SL GRENN REALTY CORP
AMB PROPERTY CORP
AVALONBAY COMMUNITIES INC
CAMDEN PROPERTY TRUST
DEVELOPERS DIVERSIFIED RLTY
ISTAR FINANCIAL INC
DUKE REALTY CORP
EQUITY RESIDENTIAL
FED REALTY INVS TRUST
GENERAL GROWTH PROPERTIES
HCP INC
HEALTH CARE REIT INC
KIMCO REALTY CORP
LIBERTY PROPERTY TRUST
MACERICH CO
HOST HOTELS & RESORTS INC
PLUM CREEK TIMBER CO
REGENCY CENTERS CORP
UDR INC
PROLOGIS
SIMON PROPERTY GROUP INC
PUBLIC STORAGE INC
VENTAS INC
VORNADO REALTY TRUST
証 券 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(カナダ)
ARC ENERGY TRUST UNITS
CANADIAN OIL SANDS TRUST
HARVEST ENERGY TRUST‑UNITS
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
FORDING CANADIAN COAL TRUST
ENERPLUS RESOURCES FUND
CRESCENT POINT ENERGY TRUST
PROVIDENT ENERGY TRUST‑UTS
YELLOW PAGES INCOME FUND
PENN WEST ENERGY TRUST
AEROPLAN INCOME FUND
PRECISION DRILLING TRUST
CI FINANCIAL INCOME FUND
GROUPE AEROPLAN INC
証 券 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ…フランス)
ICADE
UNIBAIL
KLEPIERRE
GECINA SA
証 券 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ…オランダ)
CORIO NV
当
単位数又は口数
単位数又は口数
千口
14
12
7
12
9
6
14
16
17
33
6
26
24
−
27
10
8
62
20
8
16
30
26
15
16
16
460
25
千口
22
19
10
18
14
10
22
−
27
50
11
−
46
18
42
18
14
92
32
13
27
49
42
23
26
26
681
24
12
28
16
12
17
15
−
25
30
43
12
6
7
−
227
12
19
44
27
20
−
31
11
48
47
71
−
14
−
37
373
11
2
7
8
1
19
4
3
15
15
2
37
4
4
8
― 121 ―
期
評
価
外貨建金額
千米ドル
1,055
139
185
321
754
245
108
−
283
1,174
576
−
1,171
684
574
419
211
508
1,068
446
306
492
1,939
1,547
791
1,375
16,382
−
千カナダドル
315
930
258
286
−
797
264
268
259
999
−
72
−
385
4,839
−
千ユーロ
222
1,647
277
144
2,290
−
千ユーロ
274
末
額
邦貨換算金額
千円
96,997
12,854
16,999
29,528
69,323
22,579
9,964
−
26,063
107,867
52,950
−
107,576
62,844
52,727
38,520
19,406
46,732
98,191
40,986
28,189
45,241
178,197
142,129
72,698
126,368
1,504,939
<0.6％>
23,890
70,457
19,538
21,652
−
60,404
20,022
20,348
19,651
75,638
−
5,508
−
29,203
366,316
<0.1％>
26,475
196,308
33,024
17,207
273,016
<0.1％>
32,716
210_3442824762107.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第８期−
期首(前期末)
期
評
価
外貨建金額
千口
千口
千ユーロ
WERELDHAVE NV
1
−
−
証 券 数 ・ 金 額
5
8
274
小
計
銘 柄 数 <比 率>
2
1
−
(ユーロ…ベルギー)
千ユーロ
COFINIMMO
0.47
−
−
証 券 数 ・ 金 額
0.47
−
−
小
計
銘 柄 数 <比 率>
1
−
−
証 券 数 ・ 金 額
26
45
2,565
ユ ー ロ 計
銘 柄 数 <比 率>
7
5
−
(イギリス)
千英ポンド
BRITISH LAND CO PLC
61
96
436
BRIXTON PLC
14
−
−
HAMMERSON PLC
34
54
215
LIBERTY INTERNATIONAL PLC
30
47
178
LAND SECURITIES GROUP PLC
55
87
594
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
9
−
−
SEGRO PLC
52
82
119
証 券 数 ・ 金 額
259
367
1,544
小
計
銘 柄 数 <比 率>
7
5
−
(オーストラリア)
千オーストラリアドル
CENTRO PROPERTIES GROUP
103
−
−
COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE
80
−
−
MIRVAC GROUP
122
302
296
TRANSURBAN GROUP
129
−
−
CFS RETAIL PROPERTY TRUST
174
321
539
GPT GROUP
245
826
503
ING INDUSTRIAL FUND
60
−
−
MACQUARIE INFRASTRUCTURE GROUP
317
−
−
MACQUARIE COMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE
24
−
−
MACQUARIE AIRPORTS
82
−
−
MACQUARIE OFFICE TRUST
240
767
122
STOCKLAND
173
275
834
WESTFIELD GROUP
209
329
3,491
DEXUS PROPERTY GROUP
346
653
473
GOODMAN GROUP
173
495
282
CENTRO RETAIL GROUP
139
−
−
証 券 数 ・ 金 額
2,624
3,970
6,545
小
計
銘 柄 数 <比 率>
16
8
−
(ニュージーランド)
千ニュージーランドドル
KIWI INCOME PROP
39
−
−
証 券 数 ・ 金 額
39
−
−
小
計
銘 柄 数 <比 率>
1
−
−
(香港)
千香港ドル
LINK REIT
256
405
5,968
証 券 数 ・ 金 額
256
405
5,968
小
計
銘 柄 数 <比 率>
1
1
−
(シンガポール)
千シンガポールドル
CAPITAMALL TRUST
139
219
318
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
119
252
315
CAPITACOMMERCIAL TRUST
108
−
−
証 券 数 ・ 金 額
366
471
633
小
計
銘 柄 数 <比 率>
3
2
−
証 券 数 ・ 金 額
4,261
6,315
−
合
計
銘 柄 数 <比 率>
72
56
−
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。
銘
柄
単位数又は口数
― 122 ―
当
単位数又は口数
末
額
邦貨換算金額
千円
−
32,716
<0.0％>
−
−
<−％>
305,733
<0.1％>
59,482
−
29,407
24,386
80,969
−
16,264
210,510
<0.1％>
−
−
18,339
−
33,356
31,148
−
−
−
−
7,587
51,556
215,828
29,264
17,469
−
404,549
<0.2％>
−
−
<−％>
70,732
70,732
<0.0％>
19,601
19,391
−
38,993
<0.0％>
2,901,774
<1.1％>
210_3442824762107.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第８期−
(３) 先物取引の銘柄別期末残高
銘
外
国
柄
別
当
建
買
Ｓ＆Ｐ ５００ ＦＵＴＵ
ＤＪ ＥＵＲＯ ＳＴＯＸ
ＦＴＳＥ １００ ＩＤＸ
期
額
百万円
8,269
2,435
1,568
売
末
建
額
百万円
−
−
−
（注）外貨建の評価額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
■投資信託財産の構成（2009年２月９日現在）
項
株
投
投
コ
投
資
ー
ル
資
信
資
・ ロ ー
信
託
当
目
託
証
ン 等 、
財
産
評
証
そ の
総
式
券
券
他
額
価
期
額
千円
240,037,007
38,993
2,862,781
12,531,697
255,470,478
末
比
率
％
94.0
0.0
1.1
4.9
100.0
（注１）当期末における外貨建純資産（253,474,074千円）の投資信託財産総額（255,470,478千円）に対する比率は99.2％です。
（注２）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。当期末は、１米ドル＝91.86円、
１カナダドル＝75.70円、１ユーロ＝119.19円、１英ポンド＝136.28円、１スイスフラン＝79.21円、１スウェーデンクローナ＝
11.37円、１ノルウェークローネ＝13.65円、１デンマーククローネ＝16.00円、１オーストラリアドル＝61.81円、１ニュージーラ
ンドドル＝48.74円、１香港ドル＝11.85円、１シンガポールドル＝61.56円です。
― 123 ―
210_3442824762107.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第８期−
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
株
式(評価額)
投 資 信 託 証 券(評価額)
投
資
証
券(評価額)
未
収
入
金
未
収
配
当
金
未
収
利
息
差 入 委 託 証 拠 金
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
(C) 純 資 産 総 額(Ａ−Ｂ)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
■損益の状況
当 期 末
（2009年２月９日現在）
257,235,075,015円
8,244,923,419
240,037,007,397
38,993,335
2,862,781,486
2,050,466,713
388,094,721
4,761
3,612,803,183
1,960,593,812
1,900,485,868
60,107,944
255,274,481,203
365,137,619,367
△109,863,138,164
365,137,619,367口
6,991円
項
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
そ の 他 収 益 金
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益
取
引
益
取
引
損
(D) そ の 他 費 用 等
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)
(F) 前 期 繰 越 損 益 金
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金
(H) 解 約 差 損 益 金
(I)
計
(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)
次 期 繰 越 損 益 金(Ｉ)
当
期
自 2008年２月８日
至 2009年２月９日
6,995,994,629円
6,941,511,656
29,740,820
24,742,153
△165,700,200,442
4,632,127,313
△170,332,327,755
△ 4,247,580,716
1,757,296,780
△ 6,004,877,496
△
209,336,695
△163,161,123,224
72,346,991,198
△ 10,795,610,830
△ 8,253,395,308
△109,863,138,164
△109,863,138,164
（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益及び(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(D)その他費用等は外貨建資産の保管費用等をさします。
（注３）損益の状況の中で(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をい
います。
（注４）損益の状況の中で(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
＜注記事項＞
※当マザーファンドの期首元本額は240,381,882,565円、期中追加設定元本額は158,624,056,653円、期中一部解約元本額は33,868,319,851
円です。
※当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は、中央三井外国株式インデックスファンド3,887,552,289円、中央三井Ｄ
Ｃ外国株式インデックスファンド1,891,761,650円、中央三井ＤＣ外国株式インデックスファンドＬ11,557,464,742円、中央三井ＤＣバ
ランスファンド３０76,923,972円、中央三井ＤＣバランスファンド５０253,835,620円、中央三井ＤＣバランスファンド７０170,453,326
円、ベスタ・世界６資産ファンド（毎月決算型）471,149,122円、ベスタ・世界６資産ファンド（１年決算型）272,442,601円、新生・４
分散ファンド315,303,561円、ジョインベスト・グローバル・バランス・ファンド429,180,399円、４資産インデックスバランスオープン
(分配型）141,529,486円、４資産インデックスバランスオープン（成長型）277,948,762円、中央三井外国株式インデックスファンドＶ
Ａ（適格機関投資家専用）27,276,422,379円、中央三井バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用）8,655,098,220円、中央三井バランス
ＶＡ５０（適格機関投資家専用）61,986,316,423円、中央三井ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用）
50,471,893,287円、中央三井ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用）7,199,643,085円、中央三井ＶＡバラン
ス株式３０（適格機関投資家専用）548,398,601円、為替ヘッジ付外国株式ファンド（適格機関投資家専用）10,025,130,233円、中央三
井ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用）45,180,289,732円、中央三井バランスＶＡ２５（適格機関投資家専
用）4,478,029,758円、中央三井バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用）2,071,519,435円、中央三井バランスＶＡ５０Ｌ（適格機
関投資家専用）42,616,040,215円、中央三井バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用）2,580,914,674円、中央三井ＶＬ株式３０（適格
機関投資家専用）8,067,411円、中央三井ＶＬ株式５０（適格機関投資家専用）16,064,148円、中央三井ＶＡバランスファンド（株４０
／１００）（適格機関投資家専用）66,657,190,183円、中央三井ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用）5,645,173,969円、中
央 三 井 Ｖ Ａ ポ ー ト フ ォ リ オ ２ ０ （ 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ） 239,302,543 円 、 中 央 三 井 バ ラ ン ス Ｖ Ａ ４ ０ （ 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ）
3,850,744,374円、中央三井ＶＡバランス株式４０（適格機関投資家専用）3,030,734,851円、中央三井ＶＡバランスファンド２（株４０
／１００）（適格機関投資家専用）635,215,045円、ＣＭＡＭ私募外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）2,219,197,092
円、ＣＭＡＭ・ＶＡバランス５０−５０（適格機関投資家専用）688,179円です。
― 124 ―
300_3442824762107.doc
中央三井外国債券
マザーファンド
運用報告書 第８期(決算日2009年２月９日)
親投資信託「中央三井外国債券マザーファンド」は、2009年２月９日に第８期の決算を行いました
ので、期中の運用状況をご報告申しあげます。
当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類
親投資信託
信 託 期 間
無期限
運 用 方 針
シティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）に採用され
ている国の国債等に投資し、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行
います。
主要運用対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
組 入 制 限
株式への投資は転換社債を転換したものおよび新株予約権を行使したものに限ることと
し、取得時において株式への投資は信託財産の純資産総額の10％以下とします。
外貨建資産への投資には、制限を設けません。
中央三井アセットマネジメント
お問合せ窓口(お客様相談窓口）TEL03‑5440‑0190
東京都港区芝三丁目23番１号
(受付時間：営業日の9:00〜17:00(本邦金融商品取引所が半日立会いの場合は9:00〜12:00))
■最近５期の運用実績
基
決
算
準
価
期
４期（2005年２月７日）
５期（2006年２月７日）
６期（2007年２月７日）
７期（2008年２月７日）
８期（2009年２月９日）
円
14,372
16,148
17,479
17,870
14,804
額
期 中
騰落率
％
6.1
12.4
8.2
2.2
△17.2
ベ ン チ マ ー ク
275.360
309.262
335.795
344.199
281.433
期 中
騰落率
％
6.4
12.3
8.6
2.5
△18.2
債券組入
比
率
％
96.3
97.0
97.2
97.6
97.2
債券先物
比
率
％
1.8
1.0
0.8
0.5
0.9
純 資 産
百万円
172,346
378,954
462,868
494,028
412,110
（注）債券先物比率は買建比率−売建比率です。
【報告書の記載について】
・原則として、数量、額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については
小数で表記することがあります。
・−印は、組み入れ、異動等の該当がないことを示します。
― 125 ―
310_3442824762107.doc
中央三井外国債券マザーファンド
−第８期−
■当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
（期
首）
2008年２月７日
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2009年１月末
(期
末)
2009年２月９日
基
準
価
額
ベ ン チ マ ー ク
騰 落 率
騰 落 率
債券組入
比
率
債券先物
比
率
円
17,870
17,939
17,654
17,997
18,045
18,372
18,648
18,379
17,331
15,281
15,330
15,655
14,321
％
−
0.4
△ 1.2
0.7
1.0
2.8
4.4
2.8
△ 3.0
△14.5
△14.2
△12.4
△19.9
344.199
348.086
336.729
343.696
345.351
350.987
358.078
353.112
337.852
291.373
293.992
300.028
278.647
％
−
1.1
△ 2.2
△ 0.1
0.3
2.0
4.0
2.6
△ 1.8
△15.3
△14.6
△12.8
△19.0
％
97.6
96.8
96.8
96.5
96.4
97.4
97.8
97.2
97.2
95.8
97.4
97.5
95.2
％
0.5
1.0
1.0
1.2
1.3
0.4
0.3
0.8
0.7
1.8
0.6
0.7
2.2
14,804
△17.2
281.433
△18.2
97.2
0.9
（注１）騰落率は期首比です。
（注２）債券先物比率は買建比率−売建比率です。
※ベンチマークは、シティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）です。
シティグループ世界国債インデックスは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した、世界主要国の国債の総合投資
利回りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。なお、本資料においては、基準価額への反映を考慮して各期日の前営
業日（現地ベース）の指数を掲載しています。
■当期（2008年２月８日〜2009年２月９日）の運用状況と今後の運用方針
１.基準価額の推移
（注）ベンチマークは、期首の基準価額に合わせて指数化しております。
― 126 ―
310_3442824762107.doc
中央三井外国債券マザーファンド
−第８期−
○基準価額の期中高値・安値
決算期
期首(前期末)
第８期
期中高値
期中安値
期末
2008年２月７日
2008年８月７日
2009年１月26日
2009年２月９日
17,870円
18,820円
14,126円
14,804円
騰落率
(③／①)×100
△17.2％
△18.2％
○基準価額とベンチマークとの差異
期首(前期末)①
期末②
基準価額
17,870円
14,804円
差額③
(②−①)
△3,066円
ベンチマーク
344.199
281.433
△62.766
当ファンドは、期を通じて概ねベンチマークに連動しました。ベンチマークとの乖離（1.0％）
が生じた要因は、為替評価要因※等です。
※当ファンドの為替評価レートは、(社)投資信託協会所定のレートを使用しておりますが、ベンチマークの為替評価レートはＷＭロイター
社公表のレートを使用していることによるものです。
２．基準価額の主な変動要因と市場動向
○2008年２月(期首)〜８月上旬
基準価額
上昇
＜マイナス要因＞
長期金利は、金融機関への信用不安後退を背景に堅調な推移となった株価や、米
外国債券市場
連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利下げ休止観測、さらには原油等商品価格の高
騰を受けたインフレ懸念の高まりから、上昇（債券価格は下落）となりました。
＜プラス要因＞
米ドル円為替は、米欧金融機関の資本増強を好感した株高や過度な信用不安の後
外国為替市場 退からドル高円安基調となり、８月には原油等商品価格反落によるドル買戻しに
より110円台までドル上昇となりました。円は他の主要通貨に対しても、円安推
移となりました。
○2008年８月中旬〜10月下旬
基準価額
下落
＜プラス要因＞
長期金利は、世界的な景気減速懸念や原油価格下落によるインフレ懸念の後退、
外国債券市場 ９月には金融システム不安から低下（債券価格は上昇）となりました。その後
は、金融市場の混乱の中、需給悪化懸念や株価急落を材料に乱高下推移となりま
した。
＜マイナス要因＞
米ドル円為替は、９月の金融システム不安でドル安推移となり、以降も株価急落
外国為替市場 や米国景気悪化懸念の高まりから円高が加速しました。円は他の主要通貨に対し
ても、世界的な金融危機による株価急落に加え欧州景気に対する悲観的な見方が
強まると、投資家のリスク回避による円買いから円全面高の展開となりました。
― 127 ―
310_3442824762107.doc
中央三井外国債券マザーファンド
−第８期−
○2008年11月上旬〜2009年２月(期末)
基準価額
下落
＜プラス要因＞
長期金利は、12月末まで景気回復と金融安定化に向けた主要国中央銀行による政
外国債券市場 策金利下げから、大幅に低下（債券価格は上昇）しました。しかし、年明け以降
は各国政府の景気対策を受けた国債増発懸念の高まりから、金利は反発基調（債
券価格は下落基調）となりました。
＜マイナス要因＞
米ドル円為替は、ＦＲＢによる積極的なゼロ金利政策と量的緩和策の導入を受
け、円高推移となりました。一方、12月にユーロへの資金回帰などから、一時ユ
外国為替市場 ーロに対して円安となりましたが、その後は欧州での景気後退の深刻化、中央政
府（又は中央銀行）の長期的な債務履行能力についての格付けである長期ソブリ
ン格付けの引き下げなどを背景に、再び円高推移となりました。また、英国にお
ける追加利下げ観測から、英ポンドに対して円高が加速しました。
３．運用経過
【前期における今後の運用方針】
今後の運用にあたりましては、当ファンドの運用の基本方針に従い、引き続きシティグルー
プ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）と連動する投資成果を目標とし
て運用を行います。
（１）ポートフォリオ構成
当ファンドは、シティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベー
ス）と連動する投資成果を目標として運用を行っています。ポートフォリオの構築に際して
は、ベンチマークの通貨構成比率やデュレーション・満期構成等の諸属性を極力反映させる
ことでベンチマークとの連動を目指しました。
（２）債券組入比率
債券の組入比率は、期を通じて高位を維持しました。また、ファンドのキャッシュフロー
へ効率的に対応するためキャッシュマネジメントの一環で海外債券先物と為替先物予約を利
用しました。
― 128 ―
310_3442824762107.doc
中央三井外国債券マザーファンド
−第８期−
（注）構成比は、債券評価総額に対する各通貨の評価額の比率です。
４．今後の運用方針
今後の運用にあたりましては、引き続き当ファンドの運用の基本方針に従い、シティグループ
世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）と連動する投資成果を目標として運
用を行います。
― 129 ―
310_3442824762107.doc
中央三井外国債券マザーファンド
−第８期−
■１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
目
（a）売 買 委 託 手 数 料
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）
（b）保
管
費
用
等
合
計
当
（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）
は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、下
記の簡便法により算出した結果です。
(a)売買委託手数料、(b)保管費用等は、期中の各金額を
各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。
（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
期
0円
( 0)
6
6
■売買及び取引の状況（2008年２月８日から2009年２月９日まで）
(１) 公社債
買
ア
メ
カ
ユ
カ
国
債
証
券
ダ
ロ
イ
ツ
タ
リ
ア
ラ
ン
ス
ラ
ン
ダ
ペ
イ
ン
ル
ギ
ー
ー ス ト リ ア
ィ ン ラ ン ド
イ ル ラ ン ド
ル ト ガ ル
の
他
国
債
証
券
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
ス
国
債
証
券
ス
国
債
証
券
ン
国
債
証
券
ナ
ー
ド
イ
フ
オ
ス
ベ
オ
フ
ア
ポ
そ
外
イ
ギ
ス
国
ス
リ
リ
イ
ウ
ェ
ー
デ
ノ
ル
ウ
ェ
ー
国
債
証
券
デ
ン
マ
ー
ク
国
債
証
券
ポ
ー
ラ
ン
ド
国
債
証
券
ア
特
殊
債
券
ル
国
債
証
券
ア
国
債
証
券
オ
シ
マ
ー
ス
ン
レ
ト
ガ
ラ
ポ
ー
リ
ー
シ
（注）金額は受渡代金です。(経過利子分は含まれておりません。）
― 130 ―
付
額
千米ドル
489,567
千カナダドル
31,326
千ユーロ
84,742
77,309
93,663
14,682
44,201
22,049
6,875
3,454
9,165
7,594
17,894
千英ポンド
111,087
千スイスフラン
4,930
千スウェーデンクローナ
44,203
千ノルウェークローネ
11,773
千デンマーククローネ
67,208
千ポーランドズロチ
39,676
千オーストラリアドル
10,012
千シンガポールドル
7,467
千マレーシアリンギット
27,538
売
付
額
千米ドル
346,978
千カナダドル
25,628
千ユーロ
117,672
86,655
101,388
24,513
34,768
21,772
16,015
4,756
4,031
6,452
15,781
千英ポンド
33,221
千スイスフラン
8,910
千スウェーデンクローナ
49,297
千ノルウェークローネ
31,184
千デンマーククローネ
51,533
千ポーランドズロチ
36,803
千オーストラリアドル
9,811
千シンガポールドル
4,820
千マレーシアリンギット
25,505
310_3442824762107.doc
中央三井外国債券マザーファンド
−第８期−
(２) 先物取引の種類別取引状況
種
外
国
類
債
券
買
新規買付額
百万円
72,861
別
先
物
取
引
建
決 済 額
百万円
71,189
売
新規売付額
百万円
−
建
決 済 額
百万円
−
（注１）金額は受渡代金です。
（注２）外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。
■主要な売買銘柄（2008年２月８日から2009年２月９日まで）
公社債
買
銘
付
柄
売
金
額
千円
3,441,194
3,232,484
2,812,206
2,781,505
2,767,195
2,584,397
2,485,407
2,454,653
2,417,851
2,380,777
US TREASURY N/B 1.75% (アメリカ)
FRANCE O.A.T. 5% (ユーロ・フランス)
US TREASURY N/B 4.5% (アメリカ)
US TREASURY N/B 4.5% (アメリカ)
US TREASURY N/B 2.875% (アメリカ)
US TREASURY N/B 4.75% (アメリカ)
BTPS 3.75% (ユーロ・イタリア)
US TREASURY N/B 1.5% (アメリカ)
US TREASURY N/B 4.5% (アメリカ)
TREASURY 4.5% (イギリス)
付
銘
柄
金
US TREASURY N/B 6% (アメリカ)
US TREASURY N/B 3.5% (アメリカ)
BTPS 4.5% (ユーロ・イタリア)
DEUTSCHLAND REP 4.5% (ユーロ・ドイツ)
FRANCE O.A.T. 4% (ユーロ・フランス)
BTPS 4.25% (ユーロ・イタリア)
US TREASURY N/B 4.875% (アメリカ)
BUNDESOBL‑145 3.5% (ユーロ・ドイツ)
US TREASURY N/B 6.5% (アメリカ)
BUNDESOBL‑144 3.25% (ユーロ・ドイツ)
額
千円
6,814,581
5,663,431
4,531,714
4,406,809
4,376,247
3,803,650
3,652,107
2,486,570
2,298,722
2,109,134
（注１）金額は受渡代金です。（経過利子分は含まれておりません｡）
（注２）国内の現先取引によるものは含まれておりません。
■利害関係人との取引状況等（2008年２月８日から2009年２月９日まで）
(１) 利害関係人との取引状況
投資信託財産の計算に関する規則第58条第１項第16号には「当該投資信託財産の計算期間中における利害
関係人等との取引の状況」を運用報告書に表示しなければならない旨が規定されていますが、これまで「為
替取引の状況」を記載しておりませんでした。今後は規則の定めに従い記載することと致します。
なお、当ファンドでは、従来から、利害関係人である中央三井信託銀行株式会社との為替取引がありまし
たが、約定価格は市場実勢に基づいたもので当該取引をしたことによるファンドへの不利益はございません。
当
区
分
為 替 先 物 取 引
為 替 直 物 取 引
買付額等
Ａ
百万円
201,338
51,184
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
201,338
50,232
期
Ｂ
Ａ
％
100.0
98.1
売付額等
Ｃ
百万円
198,865
49,766
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
198,865
48,813
Ｄ
Ｃ
％
100.0
98.1
(２) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
売
う
項
買
委
託
手
数
ち 利 害 関 係 人 へ
(B)／(A)
目
料
総
の 支 払
当
額 (A)
額 (B)
期
5,145千円
−千円
0.0％
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドに係る利害
関係人とは、中央三井信託銀行株式会社です。
― 131 ―
310_3442824762107.doc
中央三井外国債券マザーファンド
−第８期−
■組入資産の明細（2009年２月９日現在）
(１）外国（外貨建）公社債
当
区
ア
分
メ
リ
額
カ
面
金
額
評
外貨建金額
組入比率
残存期間別組入比率
組入比率
５年以上
２年以上
２年未満
千円
％
％
％
％
％
1,249,580
1,414,445
129,930,939
31.5
−
13.9
13.2
4.4
千カナダドル
千カナダドル
9,586,425
2.3
−
1.4
0.7
0.3
ダ
109,280
126,637
ユ
ー
ロ
千ユーロ
千ユーロ
ツ
374,890
405,214
48,297,567
11.7
−
5.6
4.6
1.6
イ タ リ ア
376,880
390,532
46,547,528
11.3
−
6.8
3.3
1.2
フ ラ ン ス
321,470
345,119
41,134,819
10.0
−
5.6
3.6
0.7
オ ラ ン ダ
79,450
83,696
9,975,726
2.4
−
1.4
0.7
0.3
ス ペ イ ン
139,590
146,059
17,408,828
4.2
−
2.2
1.7
0.4
ベ ル ギ ー
107,850
113,143
13,485,625
3.3
−
1.7
1.1
0.4
オーストリア
59,840
61,307
7,307,267
1.8
−
1.3
0.4
0.1
フィンランド
19,610
20,624
2,458,287
0.6
−
0.2
0.3
0.1
アイルランド
21,700
20,879
2,488,653
0.6
−
0.4
0.2
−
ポルトガル
39,450
39,817
4,745,906
1.2
−
0.7
0.4
0.1
86,990
83,577
9,961,564
2.4
−
1.2
0.9
0.3
千英ポンド
千英ポンド
37,415,432
9.1
−
6.4
2.1
0.5
3,105,970
0.8
−
0.4
0.3
0.1
2,607,929
0.6
−
0.5
0.2
−
1,228,838
0.3
−
0.1
0.2
−
3,599,993
0.9
−
0.5
0.3
0.1
3,434,081
0.8
−
0.3
0.3
0.2
1,614,298
0.4
−
0.2
0.1
−
1,826,181
0.4
−
0.2
0.2
0.1
そ
イ
邦貨換算金額
末
うちＢＢ格以下
千米ドル
ナ
イ
額
千米ドル
カ
ド
期
価
の
ギ
ス
他
リ
イ
ス
ス
スウェーデン
ノ ル ウ ェ ー
デ ン マ ー ク
ポ ー ラ ン ド
オ ースト ラリ ア
シンガポール
マ レ ー シ ア
合
計
253,470
274,548
千スイスフラン
千スイスフラン
35,260
39,211
千スウェーデンクローナ
千スウェーデンクローナ
205,620
229,369
千ノルウェークローネ
千ノルウェークローネ
81,910
90,024
千デンマーククローネ
千デンマーククローネ
209,730
224,999
千ポーランドズロチ
千ポーランドズロチ
131,640
131,422
千オーストラリアドル
千オーストラリアドル
24,600
26,117
千シンガポールドル
千シンガポールドル
27,700
29,665
千マレーシアリンギット
千マレーシアリンギット
84,850
88,536
2,259,450
0.5
−
0.3
0.2
0.1
−
−
400,421,316
97.2
−
51.2
34.9
11.1
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。
（注３）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
（注４）株式及び新株予約権証券（新株引受権証券を含む｡）は組み入れていません。
― 132 ―
310_3442824762107.doc
中央三井外国債券マザーファンド
−第８期−
(２) 外国（外貨建）公社債銘柄別
当
銘
国債証券
(アメリカ)
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
柄
期
利
率 額面金額
末
評
1.125
1.5
1.75
11.25
2.0
2.75
2.875
3.375
3.5
3.625
3.625
3.75
3.875
3.875
3.875
3.875
3.875
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.125
4.125
4.125
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.375
4.375
4.375
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
12,000
27,120
37,240
9,550
6,500
15,630
17,740
20,810
6,500
33,680
10,000
9,840
14,000
4,200
18,200
16,200
7,980
49,990
6,500
10,000
20,020
17,000
12,000
18,200
12,000
7,500
18,190
6,930
11,250
12,550
9,230
6,000
12,950
25,300
21,500
6,100
5,000
26,420
24,300
25,370
4,210
18,200
25,530
17,000
当
額
外貨建金額 邦貨換算金額
％ 千米ドル 千米ドル
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
価
11,920
26,598
37,656
14,171
6,527
16,323
18,636
22,273
6,686
35,027
10,798
10,476
14,650
4,409
19,735
17,635
8,578
51,895
6,758
11,035
22,072
18,551
12,626
19,819
13,247
7,943
19,926
7,696
12,557
14,042
10,330
6,674
14,259
26,938
23,633
6,817
5,319
28,640
26,426
27,756
4,766
20,497
28,509
19,032
償還年月日
千円
1,094,999
2,443,364
3,459,083
1,301,776
599,655
1,499,484
1,711,967
2,046,016
614,233
3,217,598
991,944
962,373
1,345,820
405,072
1,812,914
1,619,971
788,021
4,767,154
620,833
1,013,761
2,027,538
1,704,117
1,159,847
1,820,620
1,216,944
729,694
1,830,455
707,012
1,153,560
1,289,923
948,949
613,079
1,309,846
2,474,577
2,170,946
626,274
488,652
2,630,955
2,427,515
2,549,699
437,851
1,882,923
2,618,912
1,748,282
2011/12/15
2013/12/31
2011/11/15
2015/２/15
2013/11/30
2013/２/28
2013/１/31
2013/７/31
2010/２/15
2010/６/15
2013/５/15
2018/11/15
2010/７/15
2010/９/15
2012/10/31
2013/２/15
2018/５/15
2010/３/15
2010/４/15
2014/２/15
2015/２/15
2012/11/15
2010/８/15
2012/８/31
2015/５/15
2010/10/15
2012/９/30
2013/８/15
2013/11/15
2014/８/15
2014/11/15
2015/８/15
2017/11/15
2010/12/15
2012/８/15
2038/２/15
2010/11/15
2011/９/30
2011/11/30
2012/４/30
2015/11/15
2016/２/15
2017/５/15
2036/２/15
銘
国債証券
(アメリカ)
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
― 133 ―
柄
期
利
率 額面金額
末
評
4.5
4.625
4.625
4.625
4.625
4.625
4.75
4.75
4.75
4.75
4.875
4.875
4.875
4.875
4.875
5.0
5.0
5.0
5.125
5.125
5.25
5.25
5.375
5.5
5.75
6.0
6.125
6.125
6.25
6.25
6.5
6.5
6.625
6.875
7.125
7.25
7.25
7.5
7.5
7.625
7.875
8.0
8.125
8.125
9,500
31,700
19,040
7,910
9,450
23,500
22,670
18,670
29,400
11,150
18,000
6,900
9,960
2,830
12,000
25,960
2,730
27,050
9,010
27,000
4,140
4,650
7,390
9,660
7,200
840
18,160
6,200
4,660
7,520
17,340
5,150
2,500
5,850
6,550
5,670
12,000
8,250
4,690
5,000
6,650
8,400
15,000
1,000
額
外貨建金額 邦貨換算金額
％ 千米ドル 千米ドル
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
価
10,883
34,406
20,741
8,731
10,650
26,444
24,919
20,607
33,607
13,052
19,548
7,496
10,873
3,114
13,762
28,134
3,320
29,700
9,858
31,497
4,875
5,482
8,936
11,690
7,756
1,065
23,474
8,093
5,883
10,023
18,361
6,888
3,391
8,084
8,836
7,221
16,265
10,670
6,832
7,372
9,282
11,951
20,969
1,426
償還年月日
千円
999,752
3,160,616
1,905,332
802,055
978,349
2,429,223
2,289,085
1,892,960
3,087,219
1,198,999
1,795,705
688,601
998,841
286,122
1,264,223
2,584,403
305,008
2,728,247
905,574
2,893,331
447,863
503,635
820,872
1,073,853
712,546
97,887
2,156,380
743,506
540,468
920,797
1,686,681
632,817
311,534
742,677
811,707
663,346
1,494,160
980,225
627,655
677,252
852,734
1,097,876
1,926,261
131,015
2038/５/15
2011/８/31
2011/10/31
2012/７/31
2016/11/15
2017/２/15
2012/１/31
2012/５/31
2014/５/15
2037/２/15
2011/４/30
2011/５/31
2011/７/31
2012/２/15
2016/８/15
2011/２/15
2037/５/15
2011/８/15
2011/６/30
2016/５/15
2028/11/15
2029/２/15
2031/２/15
2028/８/15
2010/８/15
2026/２/15
2027/11/15
2029/８/15
2023/８/15
2030/５/15
2010/２/15
2026/11/15
2027/２/15
2025/８/15
2023/２/15
2016/５/15
2022/８/15
2016/11/15
2024/11/15
2025/２/15
2021/２/15
2021/11/15
2019/８/15
2021/５/15
310_3442824762107.doc
中央三井外国債券マザーファンド
当
銘
柄
国債証券
(アメリカ)
US TREASURY N/B
US TREASURY N/B
US TREASURY N/B
US TREASURY N/B
US TREASURY N/B
US TREASURY N/B
US TREASURY N/B
US TREASURY N/B
US TREASURY N/B
小
計
国債証券
(カナダ)
CANADA‑GOV'T
CANADA‑GOV'T
CANADA‑GOV'T
CANADA‑GOV'T
CANADA‑GOV'T
CANADA‑GOV'T
CANADA‑GOV'T
CANADA‑GOV'T
CANADA‑GOV'T
CANADA‑GOV'T
CANADA‑GOV'T
CANADA‑GOV'T
CANADA‑GOV'T
CANADA‑GOV'T
CANADA‑GOV'T
CANADA‑GOV'T
CANADA‑GOV'T
CANADA‑GOV'T
CANADA‑GOV'T
CANADA‑GOV'T
CANADA‑GOV'T
小
計
国債証券
(ドイツ)
BUNDESOBL‑146
BUNDESOBL‑147
BUNDESOBL‑148
BUNDESOBL‑149
BUNDESOBL‑150
BUNDESOBL‑151
BUNDESOBL‑152
BUNDESOBL‑153
−第８期−
期
利
率 額面金額
末
評
4,750
8,100
5,200
5,000
6,800
6,750
800
9,350
7,500
当
額
外貨建金額 邦貨換算金額
％ 千米ドル 千米ドル
8.125
8.5
8.75
8.75
8.75
8.875
8.875
9.0
9.125
価
6,796
11,636
7,252
7,336
9,994
9,524
1,163
13,702
10,965
償還年月日
千円
624,368
1,068,897
666,203
673,950
918,134
874,955
106,844
1,258,677
1,007,266
129,930,939
2021/８/15
2020/２/15
2017/５/15
2020/５/15
2020/８/15
2017/８/15
2019/２/15
2018/11/15
2018/５/15
551,268
333,634
208,807
496,768
87,994
236,648
543,478
477,114
80,733
282,156
669,734
199,246
650,415
677,539
761,760
331,161
664,480
704,496
553,054
421,139
654,791
9,586,425
2010/12/１
2014/６/１
2013/６/１
2011/９/１
2012/６/１
2010/９/１
2016/６/１
2017/６/１
2041/６/１
2018/６/１
2015/６/１
2014/６/１
2037/６/１
2012/６/１
2013/６/１
2010/６/１
2029/６/１
2033/６/１
2011/６/１
2023/６/１
2027/６/１
998,763
2,232,907
1,946,899
801,826
786,184
1,131,887
1,250,183
621,986
2010/４/９
2010/10/８
2011/４/８
2011/10/14
2012/４/13
2012/10/12
2013/４/12
2013/10/11
千カナダドル 千カナダドル
2.75
3.0
3.5
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.0
4.25
4.5
5.0
5.0
5.25
5.25
5.5
5.75
5.75
6.0
8.0
8.0
7,080
4,220
2,590
6,200
1,090
2,990
6,570
5,790
1,020
3,390
7,870
2,300
7,060
8,030
8,850
4,130
6,960
7,160
6,600
3,750
5,630
7,282
4,407
2,758
6,562
1,162
3,126
7,179
6,302
1,066
3,727
8,847
2,632
8,592
8,950
10,062
4,374
8,777
9,306
7,305
5,563
8,649
千ユーロ 千ユーロ
3.25
2.5
3.5
3.5
4.0
4.25
3.5
4.0
8,180
18,410
15,640
6,410
6,190
8,820
10,000
4,870
8,379
18,734
16,334
6,727
6,596
9,496
10,489
5,218
銘
国債証券
(ドイツ)
DEUTSCHLAND
DEUTSCHLAND
DEUTSCHLAND
DEUTSCHLAND
DEUTSCHLAND
DEUTSCHLAND
DEUTSCHLAND
DEUTSCHLAND
DEUTSCHLAND
DEUTSCHLAND
DEUTSCHLAND
DEUTSCHLAND
DEUTSCHLAND
DEUTSCHLAND
DEUTSCHLAND
DEUTSCHLAND
DEUTSCHLAND
DEUTSCHLAND
DEUTSCHLAND
DEUTSCHLAND
DEUTSCHLAND
DEUTSCHLAND
DEUTSCHLAND
DEUTSCHLAND
DEUTSCHLAND
DEUTSCHLAND
DEUTSCHLAND
DEUTSCHLAND
DEUTSCHLAND
国債証券
(イタリア)
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
― 134 ―
柄
期
利
率 額面金額
末
評
額
外貨建金額 邦貨換算金額
％ 千ユーロ 千ユーロ
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
価
償還年月日
千円
3.25
3.5
3.75
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.5
4.75
4.75
4.75
5.0
5.0
5.0
5.25
5.25
5.5
5.625
6.0
6.25
6.25
6.5
2,430
12,600
3,610
24,060
8,860
1,800
7,300
7,650
12,040
13,950
8,350
10,010
8,170
7,960
9,220
11,590
10,120
2,050
23,690
16,740
27,400
10,400
15,690
10,460
970
11,490
7,370
2,190
8,200
2,483
13,028
3,821
25,442
9,232
1,859
7,733
8,098
12,044
15,137
9,056
10,794
8,817
8,408
10,000
12,476
11,065
2,350
25,594
18,235
30,022
10,977
16,793
12,341
1,144
13,690
9,205
2,802
10,579
296,047
1,552,854
455,490
3,032,461
1,100,376
221,664
921,770
965,235
1,435,621
1,804,279
1,079,433
1,286,630
1,051,003
1,002,262
1,191,901
1,487,090
1,318,862
280,135
3,050,629
2,173,515
3,578,343
1,308,372
2,001,558
1,471,013
136,355
1,631,751
1,097,247
334,035
1,260,987
2015/７/４
2016/１/４
2013/７/４
2015/１/４
2017/１/４
2019/１/４
2016/７/４
2018/１/４
2037/１/４
2014/１/４
2014/７/４
2017/７/４
2018/７/４
2039/７/４
2013/１/４
2028/７/４
2034/７/４
2040/７/４
2011/７/４
2012/１/４
2012/７/４
2010/７/４
2011/１/４
2031/１/４
2028/１/４
2016/６/20
2024/１/４
2030/１/４
2027/７/４
2.75
3.5
3.75
3.75
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
16,690
10,760
7,940
6,500
17,160
7,170
9,270
5,210
12,350
13,730
13,800
5,680
8,050
16,890
11,061
8,181
6,695
17,194
7,094
8,504
5,337
12,778
13,709
11,587
5,907
8,372
2,013,152
1,318,393
975,138
798,054
2,049,391
845,619
1,013,627
636,224
1,523,074
1,634,023
1,381,157
704,079
997,858
2010/６/15
2011/３/15
2011/２/１
2011/９/15
2015/８/１
2016/８/１
2021/８/１
2010/３/１
2012/４/15
2017/２/１
2037/２/１
2011/９/１
2012/10/15
310_3442824762107.doc
中央三井外国債券マザーファンド
当
銘
柄
国債証券
(イタリア)
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
国債証券
(フランス)
BTAN‑5YR ISSUE
BTAN‑5YR ISSUE
BTAN‑5YR ISSUE
BTAN‑5YR ISSUE
BTAN‑5YR ISSUE
BTAN‑5YR ISSUE
BTAN‑5YR ISSUE
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
−第８期−
期
利
率 額面金額
末
評
価
当
額
外貨建金額 邦貨換算金額
％ 千ユーロ 千ユーロ
償還年月日
千円
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.5
4.5
4.5
4.5
4.75
4.75
5.0
5.0
5.0
5.25
5.25
5.25
5.5
5.75
6.0
6.5
7.25
9.0
4,760
15,880
15,000
6,400
16,850
9,060
6,030
7,200
9,820
10,240
1,230
14,510
10,450
4,060
20,670
19,200
9,920
9,500
11,900
12,330
14,750
6,020
6,790
4,933
16,467
15,540
6,602
16,732
9,204
6,092
7,196
9,814
10,843
1,212
15,416
10,245
3,941
22,005
20,693
10,048
10,063
12,619
13,411
16,950
7,486
9,693
588,052
1,962,768
1,852,212
786,997
1,994,293
1,097,139
726,190
857,738
1,169,743
1,292,393
144,536
1,837,537
1,221,123
469,829
2,622,809
2,466,489
1,197,735
1,199,450
1,504,171
1,598,497
2,020,353
892,312
1,155,356
2013/４/15
2013/８/１
2014/８/１
2015/２/１
2019/２/１
2018/２/１
2018/８/１
2019/３/１
2020/２/１
2013/２/１
2023/８/１
2012/２/１
2034/８/１
2039/８/１
2011/８/１
2017/８/１
2029/11/１
2010/11/１
2033/２/１
2031/５/１
2027/11/１
2026/11/１
2023/11/１
2.5
3.0
3.5
3.75
3.75
4.5
4.5
3.0
3.25
3.5
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
1,330
8,840
17,640
10,680
3,210
9,120
4,680
2,100
10,990
18,740
13,240
8,350
12,720
10,700
14,560
2,170
6,000
3,470
8,200
1,350
9,068
18,329
11,193
3,364
9,786
5,042
2,075
10,957
19,180
13,439
8,165
13,438
11,309
15,357
2,288
6,138
3,358
7,940
160,932
1,080,928
2,184,719
1,334,178
400,964
1,166,473
601,039
247,345
1,305,968
2,286,110
1,601,904
973,241
1,601,756
1,348,026
1,830,506
272,790
731,659
400,271
946,473
2010/７/12
2011/１/12
2011/７/12
2012/１/12
2013/１/12
2012/７/12
2013/７/12
2015/10/25
2016/４/25
2015/４/25
2017/４/25
2021/４/25
2013/４/25
2013/10/25
2014/４/25
2014/10/25
2018/４/25
2038/10/25
2055/４/25
銘
柄
国債証券
(フランス)
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
国債証券
(オランダ)
NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
国債証券
(スペイン)
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
― 135 ―
期
利
率 額面金額
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
％ 千ユーロ 千ユーロ
償還年月日
千円
4.25
4.25
4.25
4.25
4.75
4.75
5.0
5.0
5.0
5.5
5.5
5.75
6.0
6.5
8.5
8.5
8.5
16,010
3,470
11,300
4,090
7,750
13,000
21,650
9,700
8,750
14,320
8,090
9,760
4,650
3,500
6,170
7,880
4,640
16,733
3,598
11,686
4,138
8,390
13,979
23,379
10,541
9,681
15,273
9,356
11,777
5,613
3,858
7,539
11,003
6,780
1,994,483
428,850
1,392,909
493,288
1,000,021
1,666,176
2,786,642
1,256,496
1,153,930
1,820,473
1,115,228
1,403,770
669,126
459,840
898,654
1,311,457
808,176
2017/10/25
2018/10/25
2019/４/25
2023/10/25
2012/10/25
2035/４/25
2011/10/25
2012/４/25
2016/10/25
2010/10/25
2029/４/25
2032/10/25
2025/10/25
2011/４/25
2012/12/26
2019/10/25
2023/４/25
2.5
3.25
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.0
4.25
4.5
5.0
5.0
5.5
5.5
7.5
1,840
8,410
2,680
1,680
4,000
5,030
6,370
8,210
7,520
4,540
7,170
6,600
6,890
4,390
4,120
1,856
8,362
2,765
1,592
4,173
5,053
6,143
8,431
7,957
4,758
7,690
7,143
7,273
4,987
5,505
221,217
996,774
329,618
189,826
497,403
602,343
732,287
1,004,970
948,473
567,204
916,635
851,395
866,961
594,405
656,207
2012/１/15
2015/７/15
2014/７/15
2023/１/15
2011/１/15
2018/７/15
2037/１/15
2016/７/15
2013/７/15
2017/７/15
2011/７/15
2012/７/15
2010/７/15
2028/１/15
2023/１/15
2.75
3.15
3.25
3.8
3.9
4.0
4.1
4.1
1,900
4,120
6,510
10,390
3,500
6,980
7,690
4,120
1,901
3,921
6,666
10,194
3,624
7,163
7,998
4,070
226,642
467,393
794,626
1,215,077
432,020
853,826
953,343
485,120
2012/４/30
2016/１/31
2010/７/30
2017/１/31
2012/10/31
2010/１/31
2011/４/30
2018/７/30
310_3442824762107.doc
中央三井外国債券マザーファンド
当
銘
柄
国債証券
(スペイン)
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
国債証券
(ベルギー)
BELGIAN 0262
BELGIAN 0282
BELGIAN 0291
BELGIAN 0295
BELGIAN 0296
BELGIAN 0298
BELGIAN 0300
BELGIAN 0301
BELGIAN 0303
BELGIAN 0304
BELGIAN 0305
BELGIAN 0306
BELGIAN 0307
BELGIAN 0308
BELGIAN 0309
BELGIAN 0310
BELGIAN 0312
BELGIAN 0313
BELGIAN 0314
BELGIAN 0315
国債証券
(オーストリア)
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
−第８期−
期
利
率 額面金額
末
評
価
当
額
外貨建金額 邦貨換算金額
％ 千ユーロ 千ユーロ
償還年月日
千円
4.2
4.2
4.25
4.4
4.75
4.8
4.9
5.0
5.35
5.4
5.5
5.75
6.0
6.15
700
6,920
2,190
6,640
9,560
1,930
5,780
11,590
8,350
9,080
8,640
7,270
6,550
9,180
728
6,291
2,272
6,894
10,149
1,968
5,918
12,405
8,961
9,728
9,483
8,087
7,407
10,221
86,812
749,903
270,866
821,733
1,209,760
234,614
705,383
1,478,663
1,068,087
1,159,517
1,130,310
963,993
882,887
1,218,242
2013/７/30
2037/１/31
2014/１/31
2015/１/31
2014/７/30
2024/１/31
2040/７/30
2012/７/30
2011/10/31
2011/７/30
2017/７/30
2032/７/30
2029/１/31
2013/１/31
8.0
8.0
5.5
5.75
5.0
5.0
5.5
4.25
4.25
5.0
3.0
3.75
3.25
4.0
4.0
4.0
4.0
3.5
4.0
4.0
2,340
3,870
6,260
6,670
4,760
8,900
7,200
10,650
690
7,440
7,080
8,720
3,300
4,870
1,620
5,260
7,120
4,170
5,370
1,560
2,775
4,800
6,941
7,103
5,078
9,567
7,948
11,175
721
7,837
7,208
8,746
3,152
4,661
1,612
5,460
7,008
4,288
5,532
1,521
330,864
572,153
827,382
846,672
605,356
1,140,350
947,417
1,331,953
86,007
934,127
859,223
1,042,454
375,705
555,553
192,218
650,825
835,394
511,137
659,443
181,380
2012/12/24
2015/３/28
2028/３/28
2010/９/28
2011/９/28
2012/９/28
2017/９/28
2013/９/28
2014/９/28
2035/３/28
2010/３/28
2015/９/28
2016/９/28
2022/３/28
2017/３/28
2013/３/28
2018/３/28
2011/３/28
2014/３/28
2019/３/28
3.4
3.5
3.5
3.8
3.9
4.0
1,500
6,110
3,830
6,280
4,010
5,690
1,508
5,618
3,825
6,483
3,875
5,746
179,786
669,699
455,949
772,765
461,940
684,973
2014/10/20
2021/９/15
2015/７/15
2013/10/20
2020/７/15
2016/９/15
銘
柄
国債証券
(オーストリア)
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
国債証券
(フィンランド)
FINNISH GOV'T
FINNISH GOV'T
FINNISH GOV'T
FINNISH GOV'T
FINNISH GOV'T
FINNISH GOV'T
FINNISH GOV'T
国債証券
(アイルランド)
IRISH GOVT
IRISH GOVT
IRISH GOVT
IRISH GOVT
IRISH GOVT
IRISH GOVT
IRISH GOVT
国債証券
(ポルトガル)
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
国債証券
(その他)
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
― 136 ―
期
利
率 額面金額
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
％ 千ユーロ 千ユーロ
償還年月日
千円
4.15
4.3
4.3
4.35
4.65
5.0
5.25
6.25
3,320
2,310
5,660
2,260
5,440
5,350
4,610
3,470
3,181
2,355
5,945
2,280
5,656
5,766
4,905
4,157
379,170
280,752
708,683
271,820
674,199
687,276
584,686
495,562
2037/３/15
2017/９/15
2014/７/15
2019/３/15
2018/１/15
2012/７/15
2011/１/４
2027/７/15
2.75
3.875
4.25
4.25
4.375
5.375
5.75
2,240
3,190
2,430
2,610
2,100
3,390
3,650
2,284
3,210
2,575
2,724
2,158
3,734
3,937
272,298
382,611
306,980
324,742
257,307
445,065
469,281
2010/９/15
2017/９/15
2012/９/15
2015/７/４
2019/７/４
2013/７/４
2011/２/23
4.0
4.0
4.4
4.5
4.5
4.6
5.0
1,980
3,010
3,720
3,120
3,580
2,970
3,320
2,027
2,946
3,408
2,919
3,269
2,897
3,410
241,681
351,235
406,199
347,957
389,730
345,342
406,505
2011/11/11
2014/１/15
2019/６/18
2018/10/18
2020/４/18
2016/４/18
2013/４/18
3.2
3.35
3.85
4.1
4.2
4.35
4.375
4.45
4.95
5.0
5.15
5.45
5.85
2,880
3,580
3,400
3,240
2,810
2,900
2,430
3,590
1,890
3,460
2,790
3,350
3,130
2,932
3,457
3,196
2,923
2,817
2,906
2,513
3,586
1,913
3,688
2,958
3,635
3,287
349,562
412,158
380,935
348,469
335,844
346,463
299,551
427,472
228,105
439,644
352,565
433,317
391,814
2011/４/15
2015/10/15
2021/４/15
2037/４/15
2016/10/15
2017/10/16
2014/６/16
2018/６/15
2023/10/25
2012/６/15
2011/６/15
2013/９/23
2010/５/20
3.1
3.6
4,030
2,670
4,063
2,365
484,274 2010/４/20
281,926 2016/７/20
310_3442824762107.doc
中央三井外国債券マザーファンド
当
銘
柄
国債証券
(その他)
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
小
計
国債証券
(イギリス)
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
−第８期−
期
利
率 額面金額
末
評
10,020
2,130
8,890
1,530
1,400
2,110
2,700
4,740
4,780
3,500
4,270
6,460
5,450
2,450
4,420
6,210
2,860
6,370
当
額
外貨建金額 邦貨換算金額
％ 千ユーロ 千ユーロ
3.7
3.8
3.9
4.0
4.1
4.3
4.5
4.5
4.6
4.6
4.6
4.7
5.25
5.35
5.9
6.0
6.5
6.5
価
9,181
2,153
8,938
1,470
1,379
1,923
2,624
3,736
4,720
3,217
3,316
5,583
5,598
2,552
4,464
6,484
3,029
6,773
償還年月日
千円
8,470
12,730
7,920
6,410
16,930
9,640
11,370
5,600
10,340
14,520
5,000
5,880
11,110
9,190
6,030
3,150
12,030
15,930
10,840
12,290
9,100
4,310
9,550
8,753
13,161
8,331
6,246
16,432
9,471
11,239
5,480
10,448
15,681
5,240
6,028
11,626
9,980
6,395
3,267
12,926
17,220
11,895
13,211
10,101
4,706
11,471
柄
1,094,322
256,667
1,065,426
175,321
164,446
229,208
312,802
445,301
562,663
383,541
395,243
665,482
667,254
304,221
532,140
772,885
361,131
807,300
203,811,775
2015/７/20
2011/３/20
2011/８/20
2013/８/20
2012/８/20
2017/７/20
2014/５/20
2037/９/20
2013/５/20
2018/７/20
2040/９/20
2024/３/20
2012/５/18
2011/５/18
2022/10/22
2010/５/19
2014/１/11
2019/10/22
1,192,960
1,793,672
1,135,419
851,279
2,239,388
1,290,748
1,531,684
746,828
1,423,860
2,137,088
714,168
821,511
1,584,459
1,360,120
871,608
445,332
1,761,636
2,346,786
1,621,073
1,800,497
1,376,564
641,404
1,563,291
2011/12/７
2016/９/７
2011/３/７
2027/12/７
2032/６/７
2036/３/７
2046/12/７
2049/12/７
2055/12/７
2013/３/７
2019/３/７
2042/12/７
2010/６/７
2015/９/７
2020/３/７
2030/12/７
2038/12/７
2012/３/７
2018/３/７
2025/３/７
2014/９/７
2012/６/７
2028/12/７
(イギリス)
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
小
利
率 額面金額
6.25
8.0
8.0
8.0
8.75
9.0
4,458
4,375
17,078
8,198
6,726
4,393
償還年月日
千円
607,638
596,246
2,327,466
1,117,257
916,741
598,695
2010/11/25
2013/９/27
2021/６/７
2015/12/７
2017/８/25
2011/７/12
37,415,432
2.5
2.75
3.0
3.0
3.5
4.0
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
1,270
860
1,550
2,610
5,490
4,950
5,610
2,140
2,980
1,470
6,330
1,348
912
1,681
2,808
5,744
5,345
6,241
2,497
3,540
1,673
7,419
計
106,813
72,241
133,211
222,450
454,997
423,378
494,359
197,817
280,422
132,588
587,690
2016/３/12
2012/６/10
2018/１/８
2019/５/12
2010/８/７
2011/６/10
2013/２/11
2023/２/11
2028/４/８
2014/１/６
2017/６/５
3,105,970
千スウェーデ 千スウェーデ
ンクローナ ンクローナ
国債証券
(スウェーデン)
SWEDEN GOVT
SWEDEN GOVT
SWEDEN GOVT
SWEDEN GOVT
SWEDEN GOVT
SWEDEN GOVT
SWEDEN GOVT
SWEDEN GOVT
小
計
3.0
3.75
4.25
4.5
5.0
5.25
5.5
6.75
21,810
28,030
18,180
21,110
30,110
24,700
29,600
32,080
22,065
29,689
20,028
23,400
35,385
26,653
33,252
38,893
250,881
337,568
227,728
266,062
402,330
303,053
378,082
442,222
2,607,929
2016/７/12
2017/８/12
2019/３/12
2015/８/12
2020/12/１
2011/３/15
2012/10/８
2014/５/５
197,505
284,735
338,485
408,111
2017/５/19
2015/５/15
2011/５/16
2013/５/15
千ノルウェー 千ノルウェー
クローネ
クローネ
国債証券
(ノルウェー)
NORWEGIAN GOV'T
NORWEGIAN GOV'T
NORWEGIAN GOV'T
NORWEGIAN GOV'T
― 137 ―
額
千スイス 千スイス
フラン フラン
(スイス)
SWISS (GOVT)
SWISS (GOVT)
SWISS (GOVT)
SWISS (GOVT)
SWISS (GOVT)
SWISS (GOVT)
SWISS (GOVT)
SWISS (GOVT)
SWISS (GOVT)
SWISS (GOVT)
SWISS (GOVT)
小
4,100
3,540
12,340
6,430
4,970
3,750
価
外貨建金額 邦貨換算金額
計
国債証券
小
末
評
％ 千英ポンド 千英ポンド
国債証券
千英ポンド 千英ポンド
3.25
4.0
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.5
4.5
4.5
4.75
4.75
4.75
4.75
4.75
5.0
5.0
5.0
5.0
5.25
6.0
銘
期
計
4.25
5.0
6.0
6.5
13,800
19,050
22,950
26,110
14,469
20,859
24,797
29,898
1,228,838
310_3442824762107.doc
中央三井外国債券マザーファンド
当
銘
柄
国債証券
(デンマーク)
DENMARK ‑ BULLET
DENMARK ‑ BULLET
DENMARK ‑ BULLET
DENMARK ‑ BULLET
DENMARK ‑ BULLET
DENMARK ‑ BULLET
DENMARK ‑ BULLET
小
期
利
率 額面金額
4.0
4.0
4.0
4.5
5.0
6.0
7.0
26,020
32,990
27,430
44,140
32,840
32,600
13,710
26,714
33,979
28,076
47,017
35,414
35,589
18,206
計
価
額
427,435
543,675
449,220
752,286
566,634
569,430
291,310
当
償還年月日
2010/11/15
2015/11/15
2017/11/15
2039/11/15
2013/11/15
2011/11/15
2024/11/10
3,599,993
4.25
4.75
5.0
5.25
5.25
5.5
5.75
5.75
5.75
6.0
6.25
17,650
17,730
13,530
5,990
13,230
3,660
14,170
5,810
11,690
16,280
11,900
17,342
17,466
13,347
5,979
12,941
3,594
14,288
5,909
11,536
16,535
12,480
計
(オーストラリア)
QUEENSLAND TREAS
QUEENSLAND TREAS
QUEENSLAND TREAS
6.0
6.0
6.0
2,020
7,390
15,190
2,116
7,825
16,175
計
(シンガポール)
SPR GOV'T
SPR GOV'T
SPR GOV'T
SPR GOV'T
SPR GOV'T
SPR GOV'T
SPR GOV'T
SPR GOV'T
小
453,165
456,405
348,759
156,252
338,149
93,929
373,368
154,411
301,455
432,079
326,105
1,810
900
2,200
1,800
200
850
1,160
2,100
1,830
934
2,296
1,843
210
907
1,217
2,201
率 額面金額
2011/５/24
2012/４/25
2013/10/24
2013/４/25
2017/10/25
2019/10/25
2010/３/24
2014/４/25
2022/９/23
2010/11/24
2015/10/24
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
％ 千シンガ 千シンガ
千円
ポールドル ポールドル
3.25
3.5
3.5
3.625
3.625
3.75
4.0
4.625
1,330
2,100
1,760
2,700
2,320
2,870
1,450
2,150
1,433
2,267
1,858
2,885
2,569
3,246
1,690
2,273
計
88,224
139,597
114,412
177,637
158,153
199,857
104,042
139,941
償還年月日
2020/９/１
2012/７/１
2027/３/１
2011/７/１
2014/７/１
2016/９/１
2018/９/１
2010/７/１
1,826,181
千マレーシア 千マレーシア
リンギット リンギット
(マレーシア)
MALAYSIAN GOV'T
MALAYSIAN GOV'T
MALAYSIAN GOV'T
MALAYSIAN GOV'T
MALAYSIAN GOV'T
MALAYSIAN GOV'T
MALAYSIAN GOV'T
MALAYSIAN GOV'T
MALAYSIAN GOV'T
MALAYSIAN GOV'T
MALAYSIAN GOV'T
小
3.461
3.502
3.702
3.718
3.756
3.814
3.869
4.24
4.262
5.094
5.248
3,570
3,820
8,740
6,820
14,710
6,790
13,050
7,360
10,510
6,940
2,540
3,651
3,737
9,022
7,047
15,102
6,992
13,270
7,824
11,120
7,678
3,088
計
93,184
95,370
230,246
179,849
385,414
178,453
338,674
199,682
283,803
195,963
78,806
2013/７/31
2027/５/31
2013/２/25
2012/６/15
2011/４/28
2017/２/15
2010/４/13
2018/２/７
2016/９/15
2014/４/30
2028/９/15
2,259,450
合
計
400,421,316
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場
130,790 2011/６/14
の仲値により邦貨換算したものです。
483,698 2013/８/14
999,809 2015/10/14
1,614,298
1.625
2.25
2.5
2.625
2.625
2.875
3.125
3.125
利
(シンガポール)
SPR GOV'T
SPR GOV'T
SPR GOV'T
SPR GOV'T
SPR GOV'T
SPR GOV'T
SPR GOV'T
SPR GOV'T
(３) 先物取引の銘柄別期末残高
千シンガ 千シンガ
ポールドル ポールドル
国債証券
柄
国債証券
3,434,081
千オースト 千オースト
ラリアドル ラリアドル
特殊債券(除く金融債)
銘
期
国債証券
千ポーランド 千ポーランド
ズロチ
ズロチ
(ポーランド)
POLAND GOVT BOND
POLAND GOVT BOND
POLAND GOVT BOND
POLAND GOVT BOND
POLAND GOVT BOND
POLAND GOVT BOND
POLAND GOVT BOND
POLAND GOVT BOND
POLAND GOVT BOND
POLAND GOVT BOND
POLAND GOVT BOND
小
末
評
外貨建金額 邦貨換算金額
％ 千デンマーク 千デンマーク
千円
クローネ
クローネ
国債証券
小
−第８期−
銘
112,680
57,522
141,386
113,485
12,934
55,849
74,920
135,535
柄
別
当
期
買 建 額
百万円
508
380
346
644
733
1,236
末
売 建 額
百万円
−
−
−
−
−
−
2013/４/１ 外 US 5YR NOTE
2013/７/１
US 10YR NOTE
2012/10/１
US LONG BOND
2010/４/１
EURO‑SCHATZ
2012/４/１ 国 EURO‑BOBL FU
2015/７/１
EURO‑BUND FU
2011/２/１ （注）外貨建の評価額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相
2022/９/１
場の仲値により邦貨換算したものです。
― 138 ―
310_3442824762107.doc
中央三井外国債券マザーファンド
−第８期−
■投資信託財産の構成（2009年２月９日現在）
項
公
コ
投
目
社
ー
ル
資
・ ロ ー
信
託
ン 等 、
財
産
当
価
評
末
比
千円
400,421,317
12,172,547
412,593,864
債
他
額
そ の
総
期
額
率
％
97.0
3.0
100.0
（注１）当期末における外貨建純資産（407,565,376千円）の投資信託財産総額（412,593,864千円）に対する比率は98.8％です。
（注２）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。当期末は、１米ドル＝91.86円、
１カナダドル＝75.70円、１ユーロ＝119.19円、１英ポンド＝136.28円、１スイスフラン＝79.21円、１スウェーデンクローナ＝
11.37円、１ノルウェークローネ＝13.65円、１デンマーククローネ＝16.00円、１ポーランドズロチ＝26.13円、１オーストラリア
ドル＝61.81円、１シンガポールドル＝61.56円、１マレーシアリンギット＝25.52円です。
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
（A）資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
公
社
債（評価額)
未
収
入
金
未
収
利
息
前
払
費
用
差 入 委 託 証 拠 金
（B）負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
（C）純 資 産 総 額（Ａ−Ｂ)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
（D）受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額（Ｃ／Ｄ)
■損益の状況
当 期 末
(2009年２月９日現在)
433,369,414,914 円
5,440,339,999
400,421,317,139
20,999,403,300
5,774,217,848
422,292,189
311,844,439
21,258,607,569
21,088,468,063
170,139,506
412,110,807,345
278,382,992,341
133,727,815,004
278,382,992,341 口
14,804 円
項
目
（A）配
当
等
収
益
受
取
利
息
そ の 他 収 益 金
（B）有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
（C）先 物 取 引 等 取 引 損 益
取
引
益
取
引
損
（D）そ の 他 費 用 等
（E）当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)
（F）前 期 繰 越 損 益 金
（G）追 加 信 託 差 損 益 金
（H）解 約 差 損 益 金
（I）
計
（Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)
次 期 繰 越 損 益 金（Ｉ)
当
期
自 2008年２月８日
至 2009年２月９日
17,409,972,574 円
17,406,284,915
3,687,659
△103,179,636,043
13,673,360,851
△116,852,996,894
197,585,142
497,059,345
△
299,474,203
△
170,710,353
△ 85,742,788,680
217,567,845,112
29,932,993,260
△ 28,030,234,688
133,727,815,004
133,727,815,004
（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益及び(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(D)その他費用等は外貨建資産の保管費用等をさします。
（注３）損益の状況の中で(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をい
います。
（注４）損益の状況の中で(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
＜注記事項＞
※当マザーファンドの期首元本額は276,460,484,310円、期中追加設定元本額は42,975,366,685円、期中一部解約元本額は41,052,858,654円
です。
※当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は、中央三井外国債券インデックスファンド5,624,357,429円、中央三井Ｄ
Ｃ外国債券インデックスファンド1,569,993,412円、中央三井ＤＣ外国債券インデックスファンドＬ6,072,160,004円、物価連動債組入世
界債券ファンド316,877,451円、中央三井ＤＣバランスファンド３０34,948,150円、中央三井ＤＣバランスファンド５０57,422,497円、
中央三井ＤＣバランスファンド７０12,898,624円、ベスタ・世界６資産ファンド（毎月決算型）218,985,119円、ベスタ・世界６資産フ
ァンド（１年決算型）124,102,692円、新生・４分散ファンド143,892,697円、ジョインベスト・グローバル・バランス・ファンド
195,376,823円、４資産インデックスバランスオープン（分配型）62,410,419円、４資産インデックスバランスオープン（成長型）
126,568,460円、中央三井外国債券インデックスファンドＦ（一般投資家私募）759,938,066円、中央三井外国債券インデックスファンド
ＶＡ（適格機関投資家専用）24,609,653,035円、中央三井バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用）9,208,979,681円、中央三井バラン
スＶＡ５０（適格機関投資家専用）29,106,689,540円、中央三井ＶＡバランスファンド（株２５／１００）(適格機関投資家専用）
110,247,585,908円、中央三井ＶＡバランスファンド（株５０／１００)（適格機関投資家専用）5,242,602,260円、中央三井ＶＡバラン
ス株式３０（適格機関投資家専用）120,340,318円、中央三井ＶＡバランスファンド（株６０／１００）(適格機関投資家専用）
10,282,635,074円、中央三井バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）7,254,409,177円、中央三井バランスＶＡ３７．５（適格機関投
資家専用）1,770,308,020円、中央三井バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用）19,330,788,416円、中央三井バランスＶＡ７５（適
格機関投資家専用）585,720,826円、中央三井ＶＬ株式３０（適格機関投資家専用）3,700,314円、中央三井ＶＬ株式５０（適格機関投資
家専用）3,800,370円、中央三井ＶＡバランスファンド（株４０／１００)（適格機関投資家専用）35,404,871,105円、中央三井ＶＡポー
トフォリオ４０（適格機関投資家専用）3,853,352,600円、中央三井ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用）437,178,179円、中
央 三 井 バ ラ ン ス Ｖ Ａ ４ ０ （ 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ） 2,630,744,424 円 、 中 央 三 井 Ｖ Ａ バ ラ ン ス 株 式 ４ ０ （ 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ）
2,776,591,737円、中央三井ＶＡバランスファンド２（株４０／１００)（適格機関投資家専用）193,074,413円、ＣＭＡＭ・ＶＡバラン
ス５０−５０（適格機関投資家専用）35,101円です。
― 139 ―

 Download  Report
ソーシャルチケットサービス「PeaTiX」スマートフォン最適化

ソーシャルチケットサービス「PeaTiX」スマートフォン最適化

富士化学グループ再編のお知らせ - AstaReal | アスタリール株式会社

富士化学グループ再編のお知らせ - AstaReal | アスタリール株式会社

14.05.13_case report 포맷 만들기_3r_2

14.05.13_case report 포맷 만들기_3r_2

｢AppExe｣を機能強化

｢AppExe｣を機能強化

デンカと米国検査サービス会社『KEW Group』社との

デンカと米国検査サービス会社『KEW Group』社との

第39回アルコール中毒症研究会議年次総会における

第39回アルコール中毒症研究会議年次総会における

「新しい時代の、新しいプロダクション」に進化するために

「新しい時代の、新しいプロダクション」に進化するために

リンク - CMサイト

リンク - CMサイト

トップバナー設定（スライドショー）

トップバナー設定（スライドショー）

急にイベントに行けなくなっても安心！ ピーティックスがチケット

急にイベントに行けなくなっても安心！ ピーティックスがチケット

Paperzz.com

Your Paperzz

© Copyright 2024 Paperzz