平成24年度 決 算 報 告 書 自：平成 24年 4月 1日 至：平成 25年 3月31日 社会福祉法人 愛成会 特別養護老人ホーム 愛成苑 社会福祉法人 愛成会 （１面） 様式4(890号通知別記様式第5) 社会福祉法人現況報告書(平成２5年４月１日現在) 主たる事務所の所在地 横浜市瀬谷区瀬谷町4131番16 報 告 者 フ リ ガ ナ 名 称 シャカイフクシホウジン アイセイカイ 氏 名 代 表 者 就任年月日 平本 敏 印 設立認可年月日 年齢 平成20年4月22日 設立登記年月日 種類及び名称 特別養護老人ホーム 愛成苑 住 所 職 業 63 横浜市瀬谷区相沢一丁目6番地の拾 平成20年7月22日 第１種 備考 (電話) 045-300-0881 社会福祉法人 愛成会 県会議員 平成20年7月22日 所 在 地 事業開始年月日 定員 横浜市瀬谷区瀬谷町4131番16 平成21年9月1日 90名 社会福祉事業 特別養護老人ホーム 愛成苑 事 第2種 業 横浜市瀬谷区瀬谷町4131番16 平成21年12月1日 10名 ヴィラ愛成 大和市大和東1-13-17 平成24年3月31日 18名 ヴィラ愛成 大和市大和東1-13-17 平成24年3月31日 25名 事業開始年月日 事 業 の 概 要 公益事業 なし なし 収益事業 なし なし その他 なし なし 定 数 理事 13名 （ 13 ） 理 事 ・ 監 事 監事 2名 （ 2 ） 職 業 親族等 特殊関 係者の 有無 64 県会議員 ○ H20.8.9 61 施設長 ○ 平本 秀真 H20.8.9 32 事務長 ○ 理事 松井 住仁 H20.8.9 66 医師 理事 手塚悌次郎 H20.8.9 75 県会議員 ○ 3 理事 平本 進 H20.8.9 75 自営 ○ 2 理事 鈴木 龍子 H20.8.9 73 ヘルパー ○ 1 理事 楢崎 重人 H20.8.9 80 前連合町内会長 ○ 3 理事 佐藤堅治郎 H20.8.9 85 会社役員 理事 井上 典久 H20.8.9 81 前町内会長 ○ 理事 鈴木知佐子 H20.8.9 64 大学准教授 ○ 理事 黒部 一允 H20.8.9 79 NPO理事長 理事 千葉 景子 H22.8.9 65 弁護士 ○ 2 監事 荒川 勝男 H20.8.9 55 税理士 ○ 3 監事 中地 一行 H25.4.1 81 自治会長 役 職 氏 名 現就任 年月日 理事長 平本 敏 H20.8.9 理事 平本千恵子 理事 年 齢 役員の資格等(該当に○) 学識 経験者 地域福 祉関係 施設長 その他 理事会への 出席回数 ○ 3 ○ 3 ○ ○ 3 1 ○ 2 ○ 1 2 ○ 0 ○ 1 定 数 （ '0 ） 評 議 員 役 職 氏 名 現就任 年月日 年 齢 職 業 親族等 特殊関 係者の 有無 役員の資格等(該当に○) 学識 経験者 地域福 祉関係 地域 代表 施設長 評議員会へ その他 の出席回数 (2面) 施 設 名 氏 名 特別養護老人ホーム 愛成苑 施 設 ヴィラ愛成 長 就任年月日 年齢 法令等に定める資格の有無 平本 千恵子 平成20年8月9日 61 社会福祉施設長資格有 下澤 貴道 平成25年3月1日 33 認知症対応サービス事業管理者研修 開催年月日 出席者数 平成24年5月20日 10人 ①平成23年度事業・決算報告 ②平成24年度事業計画の追加について ③ヴィラ愛成の進捗状況 ④新規介護事業について ⑤その他：事業用定期借地権決定書について ⑥その他：納涼祭について 平成24年8月7日 14人 ①理事・監事再任の決議について ②理事長の互選について ③職務代理者の指名について 会 平成25年3月23日 10人 ①平成24年度事業計画（案）について ②監事交代について ③慶弔規程（案）について ④短期借入金の報告について ⑤その他：愛成苑で提供している常食、ソフト食、ゼリー食について 評 なし なし 理 決 議 事 項 事 なし 議 員 会 担 保 提 供 状 況 所 在 地 面積 評価額 （千円） 提 供 年月日 借入額 (千円) 借入先 償還 期限 不 動 基 本 財 産 産 の 所 土 運 用 財 産 有 状 地 公益事業財産 況 収益事業財産 平 成 横浜市瀬谷区瀬谷町4131 4992.4㎡ 番16 大和市大和東1-13-17 年 3 基 本 財 産 月 31 建 日 現 在 物 運 用 財 産 公益事業財産 収益事業財産 753.7㎡ 1,077,780 H21.8.11 H21.9.29 186,146 H24.4.25 H24.5.24 655,800 371,200 114,800 13,000 医療機構 横浜銀行 Ｈ41.8.10 Ｈ41.12.31 医療機構 横浜銀行 Ｈ44.3.10 Ｈ44.8.31 基本財産 について は所轄庁 の承認の 有 ・ 無 財産目録 平成２５年３月３１日現在 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 Ⅰ 資産の部 １ 流動資産 現金預金 現金 普通預金 未収金 金 額 現金手許有高 横浜銀行瀬谷支店 愛成会 横浜銀行瀬谷支店 愛成苑 郵貯銀行細谷戸郵便局 愛成会 郵貯銀行細谷戸郵便局 愛成苑 横浜銀行大和支店 ヴィラ愛成（振込用） 横浜銀行大和支店 ヴィラ愛成（小口用） 郵貯銀行細谷戸郵便局 ヴィラ愛成 277,769 1,834,703 26,517,566 1,935,566 289,791 5,791,470 77,954 1,560,122 国保２月・３月介護報酬 KCS２月・３月利用者負担金 その他 68,157,141 25,770,643 32,743,814 立替金 0 流動資産合計 164,956,539 ２ 固定資産 基本財産 所 在 横浜市瀬谷区瀬谷町字細谷戸向井4131番地15 4131番地1，4131番地16 家屋番号 ４１３１番１５ 種 類 老人ホーム 構 造 鉄筋コンクリート造陸屋根４階建て 特別養護老人ホーム 愛成苑１棟 4,992.38平方メートル 所 在 大和市大和東１丁目1135番3，1135番12 構 造 鉄骨造 地上３階 735.71平方メートル 小規模多機能・グループホーム ヴィラ愛成 1,031,851,123 181,295,374 基本財産合計 1,213,146,497 固定資産合計 36,319,865 14,107,538 22,535,490 4,124,407 5,998,892 1,296,232,689 資産合計 1,461,189,228 その他の固定資産 構築物 機械及び装置 器具及び備品 積立預金 社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会年金共済 その他固定資産 財産目録 平成２５年３月３１日現在 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 金 額 Ⅰ 負債の部 １ 流動負債 短期運営資金借入金 理事長 平本 敏 未払金 ２月・３月分未払経費 預り金 ３月分源泉所得税 賞与引当金 200,000 80,959,888 7,425,586 5,424,900 流動負債合計 94,010,374 ２ 固定負債 設備資金借入金 独立行政法人 福祉医療機構 横浜銀行瀬谷支店 証書貸付 社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会振興資金 横浜銀行瀬谷支店 証書貸付 独立行政法人 福祉医療機構 586,670,000 316,200,000 50,400,000 12,576,000 114,800,000 長期運営資金借入金理事長 平本 敏 施設長 平本 千恵子 12,100,000 8,100,000 長期預り金 退職給与引当金 1,560,000 社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会 差 引 純 資 産 上記のとおり相違ありません。 社会福祉法人 愛成会 理事長 平本 敏 4,124,407 固定負債合計 1,106,530,407 負債合計 1,200,540,781 260,648,447 貸借対照表 平成 25年 3月 31日現在 （会計区分名）社会福祉法人 愛成会 勘定科目 流動資産 現金預金 未収金 立替金 経理区分勘定（資金：借方） 経理区分勘定（資金外：借方） 固定資産 基本財産 建物 その他の固定資産 構築物 機械及び装置 器具及び備品 共済財団退職金預け金 その他の固定資産 資産の部合計 前年度 資 産 の 部 305,777,175 11,865,229 255,321,084 38,590,862 0 0 1,357,823,501 1,263,925,296 1,263,925,296 93,898,205 39,545,363 15,435,368 29,183,722 3,305,822 6,427,930 当年度 164,956,539 38,284,941 126,671,598 0 0 0 1,296,232,689 1,213,146,497 1,213,146,497 83,086,192 36,319,865 14,107,538 22,535,490 4,124,407 5,998,892 1,663,600,676 1,461,189,228 増 減 -140,820,636 26,419,712 -128,649,486 -38,590,862 0 0 -61,590,812 -50,778,799 -50,778,799 -10,812,013 -3,225,498 -1,327,830 -6,648,232 818,585 -429,038 勘定科目 流動負債 短期運営資金借入金 未払金 預り金 賞与引当金 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金 長期預り金 退職給与引当金 負債の部合計 基本金 国庫補助金等特別積立金 次期繰越活動収支差額 次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額) 純資産の部合計 -202,411,448 負債及び純資産の部合計 前年度 負 債 の 部 257,823,140 200,000 248,358,596 2,264,544 7,000,000 当年度 増 減 94,010,374 200,000 80,959,888 7,425,586 5,424,900 -163,812,766 0 -167,398,708 5,161,042 -1,575,100 1,161,885,822 1,106,530,407 1,136,580,000 1,080,646,000 22,000,000 20,200,000 0 1,560,000 3,305,822 4,124,407 1,419,708,962 1,200,540,781 純 資 産 の 部 1,359,479,090 1,359,479,090 405,333,470 394,122,272 -1,520,920,846 -1,492,952,915 -1,520,920,846 -1,492,952,915 -24,766,303 27,967,931 243,891,714 260,648,447 1,663,600,676 1,461,189,228 -55,355,415 -55,934,000 -1,800,000 1,560,000 818,585 -219,168,181 0 -11,211,198 27,967,931 27,967,931 52,734,234 16,756,733 -202,411,448 収支計算書 自 平成 24年 4月 1日 至 平成 25年 3月31日 (会計区分名)社会福祉法人 愛成会 収 入 経 常 活 動 に よ る 収 支 支 出 勘定科目 介護福祉施設介護料収入 介護報酬収入（施設） 利用者負担金収入（施設） 居宅介護料収入 （介護報酬収入） 介護報酬収入（居宅） 介護予防報酬収入 （利用者負担金収入） 介護負担金収入 介護予防負担金収入 利用者等利用料収入 食費収入 居住費収入 管理費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 補助金収入（その他事業） 市町村特別事業収入 受託収入 その他の事業収入 寄附金収入 寄附金収入 事業外収入 職員等給食費収入 借入金利息補助金収入 市区町村補助金収入（借入金利息） 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 雑収入 雑収入 経常活動収入計 ① 人件費支出 役員報酬 職員俸給 職員諸手当 非常勤職員給与 退職金 退職共済掛金 法定福利費 経費支出 （直接介護支出） 給食材料費 介護用品費 教養娯楽費 医薬品費 日用品費 被服費 消耗器具備品費 保健衛生費 車輌費 光熱水費 医療費 （一般管理支出） 福利厚生費 旅費交通費 研修費 通信運搬費 事務消耗品費 印刷製本費 予算 354,667,000 319,429,000 35,238,000 85,667,000 77,313,000 77,313,000 0 8,354,000 8,354,000 0 163,665,000 61,024,000 90,943,000 11,698,000 0 8,600,000 5,360,000 0 0 3,240,000 300,000 300,000 0 0 10,854,000 10,854,000 10,000 10,000 3,200,000 3,200,000 626,963,000 349,886,590 4,156,000 237,017,000 46,055,000 29,604,000 0 500,000 32,554,590 162,360,030 82,224,050 34,387,050 6,032,000 932,000 0 360,000 140,000 3,095,000 650,000 1,110,000 35,518,000 0 80,135,980 883,800 450,000 280,000 1,840,000 2,220,000 150,000 決算 333,275,574 299,899,654 33,375,920 45,065,905 40,057,560 37,482,284 2,575,276 5,008,345 4,660,740 347,605 139,487,837 55,185,420 81,607,257 2,694,160 1,000 12,962,474 12,400,153 23,991 135,590 402,740 915,110 915,110 1,012,789 1,012,789 10,266,725 10,266,725 7,542 7,542 16,809,613 16,809,613 559,803,569 314,253,465 3,500,000 153,669,226 64,511,683 55,138,214 318,508 0 37,115,834 161,086,013 77,836,830 29,123,081 6,288,634 1,365,386 335,490 0 60,000 3,809,273 808,290 952,766 35,092,040 1,870 83,249,183 599,107 557,990 526,840 1,553,995 2,338,580 312,600 差異 21,391,426 19,529,346 1,862,080 40,601,095 37,255,440 39,830,716 -2,575,276 3,345,655 3,693,260 -347,605 24,177,163 5,838,580 9,335,743 9,003,840 -1,000 -4,362,474 -7,040,153 -23,991 -135,590 2,837,260 -615,110 -615,110 -1,012,789 -1,012,789 587,275 587,275 2,458 2,458 -13,609,613 -13,609,613 67,159,431 35,633,125 656,000 83,347,774 -18,456,683 -25,534,214 -318,508 500,000 -4,561,244 1,274,017 4,387,220 5,263,969 -256,634 -433,386 -335,490 360,000 80,000 -714,273 -158,290 157,234 425,960 -1,870 -3,113,203 284,693 -107,990 -246,840 286,005 -118,580 -162,600 備考 収支計算書 自 平成 24年 4月 1日 至 平成 25年 3月31日 (会計区分名)社会福祉法人 愛成会 勘定科目 広報費 会議費 修繕費 保守料 賃借料 保険料 経 渉外費 常 諸会費 活 支 租税公課 動 委託費 に 雑費 出 よ 利用者負担軽減額 る 利用者負担軽減額 収 借入金利息支出 支 借入金利息支出 事業外支出 職員等給食費 雑支出 雑支出 経常活動支出計 ② 経常活動資金収支差額 ③ (①-②) 設備資金借入金収入 施 設 収 設備資金借入金収入 整 施設整備等補助金収入 備 入 施設整備補助金収入（市区町村） 設備整備補助金収入（市区町村） 等 施設整備等収入計 ④ に よ 支 固定資産取得支出 建物取得支出 る 収 出 器具及び備品取得支出 施設整備等支出計 ⑤ 支 施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤) 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 収 借入金元金償還補助金（市区町村） 積立預金取崩収入 財 入 退職積立金取崩収入 務 その他の収入 活 その他の収入 動 財務活動等収入計 ⑦ 等 設備資金借入金元金償還金支出 に 設備資金借入金元金償還金支出 よ 長期運営資金借入金元金償還金支出 る 支 長期運営資金借入金元金償還金支出 収 積立預金積立支出 支 出 退職積立金積立支出 その他の支出 その他の支出 財務活動等支出計 ⑧ 財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧) 予備費 ⑩ 当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩) 前期末支払資金残高 ⑫ 当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫) 予算 150,000 60,000 250,000 2,839,500 24,834,000 1,546,680 500,000 380,000 125,000 42,097,000 1,530,000 250,000 250,000 21,418,016 21,418,016 0 0 0 0 533,914,636 93,048,364 114,800,000 114,800,000 73,800,000 60,000,000 13,800,000 188,600,000 176,250,000 176,250,000 0 176,250,000 12,350,000 5,400,000 5,400,000 3,165,000 3,165,000 0 0 1,944,000 1,944,000 10,509,000 54,464,000 54,464,000 21,865,554 21,865,554 2,150,000 2,150,000 0 0 78,479,554 -67,970,554 0 37,427,810 決算 492,028 14,487 372,099 2,029,699 26,119,953 1,499,736 569,255 421,000 110,700 43,562,028 2,169,086 534,403 534,403 19,466,382 19,466,382 844,402 844,402 1,000 1,000 496,185,665 63,617,904 0 0 13,800,000 0 13,800,000 13,800,000 136,500 0 136,500 136,500 13,663,500 0 0 1,965,368 1,965,368 1,248,415 1,248,415 2,132,750 2,132,750 5,346,533 55,934,000 55,934,000 1,800,000 1,800,000 2,067,000 2,067,000 1,409,907 1,409,907 61,210,907 -55,864,374 差異 -342,028 45,513 -122,099 809,801 -1,285,953 46,944 -69,255 -41,000 14,300 -1,465,028 -639,086 -284,403 -284,403 1,951,634 1,951,634 -844,402 -844,402 -1,000 -1,000 37,728,971 29,430,460 114,800,000 114,800,000 60,000,000 60,000,000 0 174,800,000 176,113,500 176,250,000 -136,500 176,113,500 -1,313,500 5,400,000 5,400,000 1,199,632 1,199,632 -1,248,415 -1,248,415 -188,750 -188,750 5,162,467 -1,470,000 -1,470,000 20,065,554 20,065,554 83,000 83,000 -1,409,907 -1,409,907 17,268,647 -12,106,180 21,417,030 16,010,780 54,954,035 92,381,845 54,954,035 76,371,065 0 16,010,780 備考
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