平成25年度公益社団法人愛川町シルバー人材センター収支予算 （平成25年4月1日から平成26年3月31日） (単位：千円） 科 目 Ⅰ一般正味財産増減の部 １.経常増減の部 （１）経常収益 受託事業収益 受取配分金 受取材料費等 受取事務費 労働者派遣事業受託収益 労働者派遣事業受託収益 受取会費 正会員受取会費 賛助会員受取会費 受取補助金等 受取連合交付金 受取町補助金 受取負担金 受取負担金 受取寄付金 雑収益 受取利息 雑収益 経常収益計 （２）経常費用 事業費 支払配分金 支払材料費等 給料手当 臨時雇賃金 法定福利費 退職給付費用 福利厚生費 旅費交通費 通信運搬費 減価償却費 会議費 什器備品費 消耗品費 修繕費 印刷製本費 光熱水料費 賃借料 保険料 諸謝金 租税公課 負担金 組織活動助成費 委託費 教材費 訓練委託費 支払手数料 雑費 会員福利厚生費 予 算 額 前年度予算額 増 減 96,460 85,000 6,000 5,460 0 0 378 375 3 14,000 7,000 7,000 1 1 1 26 4 22 110,866 97,472 86,000 6,000 5,472 0 0 378 375 3 14,000 7,000 7,000 1 1 1 26 4 22 111,878 △ 1,012 △ 1,000 0 △ 12 106,562 85,000 2,301 5,732 4,829 767 240 40 74 444 0 15 220 1,770 300 202 12 3,300 902 12 20 0 340 0 2 0 10 30 0 107,740 86,000 3,204 5,380 4,336 742 240 40 56 462 0 15 220 1,890 350 190 0 3,288 863 12 20 0 390 0 2 0 10 30 0 △ 1,178 △ 1,000 △ 903 352 493 25 0 0 18 △ 18 0 0 0 △ 120 △ 50 12 12 12 39 0 0 0 △ 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △ 1,012 科 目 管理費 役員報酬 給料手当 臨時雇賃金 法定福利費 退職給付費用 福利厚生費 役員等旅費交通費 旅費交通費 通信運搬費 減価償却費 什器備品費 消耗品費 修繕費 印刷製本費 光熱水料費 賃借料 保険料 諸謝金 租税公課 支払負担金 委託費 支払手数料 会議費 雑費 経常費用計 評価損益等調整前当期経常増減額 基本財産評価損益等 特定資産評価損益等 投資有価証券評価損益等 評価損益等計 当期経常増減額 ２.経常外増減の部 （１）経常外収益 固定資産売却益 経常外収益計 経常外収益計 （２）経常外費用 固定資産売却損 経常外費用計 当期経常外増減額 当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 Ⅱ 指定正味財産増減の部 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 Ⅲ 正味財産期末残高 予 算 額 前年度予算額 増 減 4,304 0 2,730 0 376 0 20 144 20 24 0 0 90 0 10 0 240 159 60 200 190 0 10 15 16 110,866 0 0 0 0 0 0 4,138 0 2,730 0 368 0 20 144 20 43 0 0 96 0 10 0 239 143 60 0 220 0 10 15 20 111,878 0 0 0 0 0 0 166 0 0 0 8 0 0 0 0 △ 19 0 0 △ 6 0 0 0 1 16 0 200 △ 30 0 0 0 △ 4 △ 1,012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,966 22,966 0 0 0 0 19,617 19,617 0 0 0 0 3,349 3,349 0 0 0 22,966 0 0 0 19,617 0 0 0 3,349 愛川町シルバー 収支予算書に係る注記 １. 投資活動及び財務活動に関する見込 科目 【投資活動収支の部】 〈投資活動収入〉 固定資産売却収入 敷金・保証金等戻り収入 特定資産取崩収入 財政運営資金資産取崩収入 投資活動収入計 〈投資活動支出〉 固定資産取得支出 敷金・保証金等支出 特定資産取得支出 退職給付引当資産取得支出 財政運営資金資産取得支出 投資活動支出計 【財務活動収支の部】 〈財務活動収入〉 借入金収入 短期借入金収入 財務活動収入計 〈財務活動支出〉 借入金返済支出 短期借入金返済支出 財務活動支出計 (単位：円） 予算額 前年度予算額 増 減 0 0 2,500,000 2,500,000 2,500,000 0 0 2,500,000 2,500,000 2,500,000 0 0 0 0 0 0 0 2,500,000 0 2,500,000 2,500,000 0 0 3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 0 △ 500,000 0 △ 500,000 △ 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ２. 前年度予算額は、当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。 ３. 事業収入の増減に連動する支出（配分金支出、材料費等支出）に限り、予算額を超えて執行すること ができる。 平成25年度収支予算内訳表 （平成25年4月1日から平成26年3月31日まで） 愛川町シルバー人材センター (単位：千円） 科目 Ⅰ 一般正味財産増減の部 １.経常増減の部 （１）経常収益 受託事業収益 受取配分金 受取材料費等 受取事務費 労働者派遣事業受託収益 労働者派遣事業受託収益 受取会費 正会員受取会費 賛助会員受取会費 受取補助金等 受取連合交付金 受取町補助金 受取負担金 受取負担金 受取寄付金 雑収益 受取利息 公益目的事業会計 シルバー人材センター事業 就業機会提供事 就業機会確保事業 業 91,000 85,000 6,000 臨時雇賃金 法定福利費 備考 計 0 2,730 0 0 190 187 3 12,642 7,000 5,642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,730 0 0 188 188 0 1,358 0 1,358 1 1 1 26 4 0 0 22 91,000 15,562 106,562 4,304 87,301 85,000 2,301 0 19,261 0 0 5,732 106,562 85,000 2,301 5,732 0 0 0 0 0 0 4,829 767 4,829 767 0 0 雑収益 経常収益計 （2）.経常費用 事業費 支払配分金 支払材料費等 給料手当 合計 93,730 85,000 6,000 2,730 0 0 190 187 3 12,642 7,000 5,642 0 0 0 0 0 0 0 2,730 法人会計 2,730 96,460 85,000 6,000 5,460 0 0 378 375 3 14,000 7,000 7,000 1 1 1 26 4 受託事業収入・独自事業収入 一般労働者派遣事業受託収入 250人×1.5 Bランク 役員賠償責任保険負担金12 22 雑収入 10 110,866 106,562 85,000 会員配分金支出 2,301 材料費等購入業者支払支出 5,732 職員基本給 職員諸手当 4,829 嘱託職員等賃金 767 職員社会保険料及び労働保険料 科目 退職給付費用 福利厚生費 公益目的事業会計 シルバー人材センター事業 就業機会提供事 就業機会確保事業 業 0 240 0 40 法人会計 合計 備考 計 240 40 0 0 240 職員退職金掛金・積立金 40 74 安全就業委員会議出席費用弁償6人×3回×3=54 職員出張旅費 20 444 配分金支払明細等郵送料@10×12月＝120 リーフレット、PRチラシ等送付@8×12月=96 請求書等郵送料@3×12月＝36 電話・fax通信料 @12×12月×5/6=120 プロバイダー料6×12=72 0 15 会議等賄費 旅費交通費 0 74 74 0 通信運搬費 0 444 444 0 減価償却費 会議費 0 0 0 15 0 15 0 0 0 220 220 0 消耗品費 0 1,770 1,770 0 修繕費 0 300 300 0 300 車両等修繕費 150 作業用備品修繕費150 印刷製本費 0 202 202 0 202 会報印刷代2,000部 100 封筒 30 受託事業に係る各種印刷物 72 光熱水料費 0 12 12 0 賃借料 0 3,300 3,300 0 什器備品費 220 作業用備品購入費 ブロアー 40×1台= 40 草刈り機 60×2台=120 チェーンソー60×1台=60 1,770 事業普及啓発用消耗品20 事業用消耗品 40 車両燃料代@140×12月＝1,680 安全管理用消耗品 30 12 コンテナ電気料 3,300 車両リース料 （軽貨物）@28×2台×12月＝672 （軽貨物）@30×1台×12月＝360 （軽貨物）@32×1台×12月＝384 （送迎用ワゴン車）@50×12月＝600 (広報等配布車両)@7×12月=84 コピー機リース料@10×12月×5/6=100 公益社団法人業務電算機借料 @110×12月×5/6=1,100 科目 保険料 公益目的事業会計 シルバー人材センター事業 就業機会提供事 就業機会確保事業 業 0 902 法人会計 合計 備考 計 902 0 902 会員傷害保険料等560 車両保険 100 施設賠償保険料 242 諸謝金 0 12 12 0 12 会報編集等謝礼 4人×3 租税公課 0 20 20 0 20 収入印紙代等 負担金 0 0 0 0 組織活動助成費 0 340 340 0 委託費 0 0 0 0 0 教材費 0 2 2 0 2 各種講習会教材費 訓練委託費 0 0 0 0 支払手数料 0 10 10 0 10 振込手数料等 雑費 0 30 30 0 30 謝罪等手土産代 会員福利厚生費 0 0 0 0 0 管理費 役員報酬 0 0 0 0 0 0 4,304 0 4,304 0 給料手当 0 0 0 2,730 2,730 職員基本給 職員諸手当 臨時雇賃金 0 0 0 0 法定福利費 0 0 0 376 0 0 340 会員親睦交流研修費助成 300 班長リーダー手当 @5（年額）×8人＝40 0 臨時職員等賃金 376 職員社会保険料及び労働保険料 科目 退職給付費用 公益目的事業会計 シルバー人材センター事業 就業機会提供事 就業機会確保事業 業 0 0 法人会計 合計 備考 計 0 0 0 職員退職共済掛金 20 職員健康診断費等 福利厚生費 0 0 0 20 役員等旅費交通費 0 0 0 144 旅費交通費 0 0 0 20 20 通信運搬費 0 0 0 24 24 電話・fax通信料 @12×12月×1/6=24 減価償却費 0 0 0 0 0 什器備品費 0 0 0 0 0 消耗品費 0 0 0 90 修繕費 0 0 0 0 印刷製本費 0 0 0 10 光熱水料費 0 0 0 0 賃借料 0 0 0 240 240 コピー機リース料 @10×12月×1/6=20 新公益社団法人業務電算機リース料 @110×12月×1/6=220 保険料 0 0 0 159 159 組織活動助成費 0 0 0 60 租税公課 0 0 0 200 200 消費税 0 0 0 190 190 委託費 0 0 0 0 0 支払手数料 0 0 0 10 10 議事録署名用印鑑証明書代 会議費 0 0 0 15 15 理事会等会議賄 144 役員費用弁償 （理事会等会議出席）@3×4回×10人=120 （町外出張）@3×2回×4人=24 90 事務用消耗品 費 40 車両燃料代 50 0 10 総会用議案書等印刷代 0 賠償責任保険 20 動産総合 15 役員賠償責任保険124 60 総会参加記念品 200個 支払負担金 全国シルバー人材センター事業協会 90 神奈川県シルバー人材センター連合会 100 科目 雑費 経常費用計 評価損益等調整前当期経常増減額 基本財産評価損益等 特定資産評価損益等 投資有価証券評価損益等 評価損益等計 当期経常増減額 2.経常外増減の部 （１）経常外収益 固定資産売却益 経常外収益計 （２）経常外費用 固定資産売却損 経常外費用計 当期経常外増減額 当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 Ⅱ 指定正味財産増減の部 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 Ⅲ 正味財産期末残高 公益目的事業会計 シルバー人材センター事業 就業機会提供事 就業機会確保事業 業 法人会計 合計 備考 計 0 0 0 16 16 その他雑費 87,301 3,699 0 0 0 0 3,699 19,261 △ 3,699 0 0 0 0 △ 3,699 106,562 0 0 0 0 0 0 4,304 0 0 0 0 0 0 110,866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,699 22,966 26,654 0 0 0 △ 3,699 0 △ 3,699 0 0 0 0 22,966 22,955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,966 22,966 0 0 0 22,966 0 0 0 0 0 0 22,966 0 0 0 0 0 0 0 22,966 収支予算書内訳表に係る注記 愛川町シルバー １. 投資活動及び財務活動に関する見込 科目 就業機会提供事 就業機会確保事業 業 【投資活動収支の部】 〈投資活動収入〉 固定資産売却収入 敷金・保証金等戻り収入 特定資産取崩収入 財政運営資金資産取崩収入 投資活動収入計 〈投資活動支出〉 固定資産取得支出 敷金・保証金等支出 特定資産取得支出 退職給付引当資産取得支出 財政運営資金資産取得支出 投資活動支出計 【財務活動収支の部】 〈財務活動収入〉 借入金収入 短期借入金収入 財務活動収入計 〈財務活動支出〉 借入金返済支出 短期借入金返済支出 財務活動支出計 (単位：円） 実施事業等会計 シルバー人材センター事業 その他会計 共通 計 小計 会員福利厚生 法人会計 合計 0 0 0 0 0 0 0 2,500,000 2,500,000 2,500,000 0 0 2,500,000 2,500,000 2,500,000 0 0 0 0 0 0 0 2,500,000 2,500,000 2,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,500,000 2,500,000 2,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2,500,000 0 2,500,000 2,500,000 0 0 2,500,000 0 2,500,000 2,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2,500,000 0 2,500,000 2,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,500,000 0 2,500,000 2,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ２. 前年度予算額は、当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。 ３. 事業収入の増減に連動する支出（配分金支出、材料費等支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。
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