ファンドの申込不可日（2016年）

　ファンドの申込不可日（2017年）
下記のファンドについては、海外市場等の休場などの理由により、購入･換金のお申込みを受付できない日がございます。
購入・換金の申込不可日
ファンド名
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
ブラジル公社債ファンド
January
February
16(月)
20(月)
March
April
May
14(金)
29(月)
June
July
August
4(火)
作成基準日： 2017年1月6日
9月
10月
September
October
11月
12月
申込不可日の条件
November December
4(月)
25(月)
ニューヨーク証券取引所の休業日
香港証券取引所の休業日
SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド
PIMCO 米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（円コース）
PIMCO 米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）
PIMCO 米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（豪ドルコース）
PIMCO 米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（米ドルコース）
SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド（為替ヘッジあり）
PIMCO 米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（トルコ・リラコース）
PIMCO 米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（メキシコ・ペソコース）
SMT ダウ・ジョーンズインデックス・オープン
PIMCO 米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（年1回決算型）（円コース）
PIMCO 米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（年1回決算型）（ブラジル・レアルコース）
PIMCO 米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（年1回決算型）（豪ドルコース）
PIMCO 米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（年1回決算型）（米ドルコース）
PIMCO 米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（年1回決算型）（トルコ・リラコース）
PIMCO 米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（年1回決算型）（メキシコ・ペソコース）
SMTAM NYダウインデックスオープン
SMT 米国REITインデックス・オープン
SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン
チャイナ・リサーチ・オープン
30(月)
4(火)
1(月)
2(月)
25(月)
31(火)
14(金)
30(火)
5(木)
26(火)
17(月)
SLI GARSファンド（SMA専用）
14(金)
1(月)
5(月)
GARSファンド
17(月)
25(木)
23(金)
15(火)
1(水)
25(月)
ルクセンブルクの銀行休業日
26(火)
SLI GARSファンド（米ドルコース）（SMA専用）
エマージング株式オープン
13(金)
17(金)
13(木)
26(金)
3(月)
1(金)
22(金)
16(月)
20(月)
14(金)
29(月)
4(火)
4(月)
25(月)
ヨーロッパ高配当株オープン（毎月決算型）
13(木)
1(月)
25(金)
22(金)
14(金)
26(金)
28(月)
25(月)
17(月)
29(月)
申込日またはその翌営業日がニューヨーク証券取引所の休業日
申込日またはその翌営業日がロンドンの銀行休業日
26(火)
28(金)
外国債券オープン（毎月決算型）
16(月)
20(月)
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）
14(金)
1(月)
17(月)
29(月)
4(火)
4(月)
25(月)
26(火)
SMT グローバル債券インデックス・オープン
DC外国債券インデックス・オープン
外国債券インデックス・オープン（SMA専用）
外国債券インデックス為替ヘッジあり（SMA専用）
SMT グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）
※土曜、日曜日及び日本の祝日と重なる日は除いております。
上記予定は作成基準日現在のものであり、現地の事情により休業日が変更される場合があります。
投資対象国が非常事態などの場合には、お取引が停止される場合があります。
28(月)
1/6
ニューヨークの銀行またはロンドンの銀行の休業日
ファンドの申込不可日（2017年）
下記のファンドについては、海外市場等の休場などの理由により、購入･換金のお申込みを受付できない日がございます。
購入・換金の申込不可日
ファンド名
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
外国株式インデックスファンド
January
February
16(月)
20(月)
March
外国債券インデックスファンド
April
May
14(金)
1(月)
17(月)
29(月)
14(金)
29(月)
June
作成基準日： 2017年1月6日
9月
10月
July
August
September
October
4(火)
28(月)
4(月)
11月
12月
申込不可日の条件
November December
25(月)
ニューヨーク証券取引所またはロンドン証券取引所の休業日
26(火)
DC外国株式インデックスファンド
DC外国債券インデックスファンド
DC外国株式インデックスファンドL
DC外国債券インデックスファンドL
物価連動債組入世界債券ファンド
DCバランスファンド30
DCバランスファンド50
DCバランスファンド70
外国株式インデックスｅ
外国債券インデックスｅ
インデックスコレクション（外国株式）
インデックスコレクション（外国債券）
インデックスコレクション（バランス株式30）
インデックスコレクション（バランス株式50）
インデックスコレクション（バランス株式70）
新興国社債ファンド（為替ヘッジなし）（毎月決算型）
16(月)
20(月)
4(火)
25(月)
ニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日
3(火)
25(月)
ロンドン証券取引所またはフランクフルト証券取引所の休業日
31(火)
26(火)
4(月)
新興国社債ファンド（為替ヘッジあり）（毎月決算型）
アメリカ高配当株オープン（毎月決算型）
アメリカ高配当株オープン（年2回決算型）
MLP関連証券ファンド（為替ヘッジあり）
MLP関連証券ファンド（為替ヘッジなし）
米国REIT・リサーチ・オープン為替ヘッジあり（毎月決算型）
米国REIT・リサーチ・オープン為替ヘッジなし（毎月決算型）
米国REIT・リサーチ・オープン為替ヘッジあり（年2回決算型）
米国REIT・リサーチ・オープン為替ヘッジなし（年2回決算型）
ヨーロッパ国債ファンド（毎月決算型）
14(金)
1(月)
欧州成長株式ファンド
17(月)
29(月)
アジア・オセアニア配当利回り株オープン
26(木)
4(火)
1(月)
30(月)
14(金)
30(火)
31(火)
5(月)
28(月)
12(月)
香港証券取引所またはオーストラリア証券取引所の休業日
2(月)
25(月)
5(木)
26(火)
18(水)
25(月)
シンガポールの銀行またはシンガポール証券取引所の休業日
1(金)
1(金)
インドネシアの銀行またはインドネシア証券取引所の休業日
21(木)
25(月)
17(月)
25(火)
アジア・ソブリン・ファンド（毎月決算型）
30(月)
14(金)
1(月)
26(月)
9(水)
17(木)
1(金)
10(水)
インドネシア・ソブリン・ファンド（毎月決算型）
28(火)
インドネシア・ルピア債券ファンド（毎月決算型）
14(金)
1(月)
1(木)
24(月)
11(木)
26(月)
25(木)
27(火)
26(火)
28(水)
29(木)
30(金)
債券総合型ファンド（為替ヘッジあり）
16(月)
20(月)
債券総合型ファンド（為替ヘッジなし）
債券総合型ファンド（為替ヘッジあり）（年2回決算型）
14(金)
1(月)
5(月)
17(月)
25(木)
23(金)
29(月)
債券総合型ファンド（為替ヘッジなし）（年2回決算型）
※土曜、日曜日及び日本の祝日と重なる日は除いております。
上記予定は作成基準日現在のものであり、現地の事情により休業日が変更される場合があります。
投資対象国が非常事態などの場合には、お取引が停止される場合があります。
2/6
4(火)
15(火)
4(月)
1(水)
25(月)
26(火)
ニューヨーク証券取引所の休業日またはルクセンブルクの銀行休業日
ファンドの申込不可日（2017年）
下記のファンドについては、海外市場等の休場などの理由により、購入･換金のお申込みを受付できない日がございます。
購入・換金の申込不可日
ファンド名
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
January
February
March
April
May
June
July
作成基準日： 2017年1月6日
9月
10月
August
September
October
11月
12月
申込不可日の条件
November December
バンクローン・オープン（円コース）（SMA専用）
13(金)
17(金)
16(木)
13(木)
1(月)
2(金)
3(月)
4(金)
1(金)
27(金)
22(金)
バンクローン・オープン（豪ドルコース）（SMA専用）
16(月)
20(月)
17(金)
14(金)
26(金)
5(月)
4(火)
7(月)
4(月)
30(月)
25(月)
バンクローン・オープン（米ドルコース）（SMA専用）
17(月)
29(月)
バンクローン・オープン（ユーロコース）（SMA専用）
28(金)
申込日またはその翌営業日がニューヨークの銀行またはアイルランド
の銀行の休業日
26(火)
27(水)
バンクローン・オープン（為替ヘッジあり）
バンクローン・オープン（為替ヘッジなし）
コモディティ・オープン（SMA専用）
16(月)
20(月)
SMTAMコモディティ・オープン
14(金)
1(月)
17(月)
29(月)
4(火)
28(月)
4(月)
25(月)
26(火)
ニューヨークまたはロンドンのいずれかの銀行休業日、あるいはブルー
ムバーグ商品指数が算出・公表されない日
コモディティ・オープン
オーストラリア公社債ファンド
26(木)
13(月)
14(金)
12(月)
7(月)
29(金)
2(月)
7(火)
17(月)
25(月)
26(火)
シドニー先物取引所の休業日、シドニーの銀行休業日またはメルボル
ンの銀行休業日
25(火)
チャイナ・グッドカンパニー
27(金)
1(水)
3(月)
1(月)
2(月)
25(月)
30(月)
2(木)
4(火)
29(月)
3(火)
26(火)
14(金)
30(火)
31(火)
上海証券取引所、深セン証券取引所、香港証券取引所のいずれかの
休業日
4(水)
17(月)
5(木)
6(金)
アセアン株式ファンド
30(月)
1(水)
28(火)
9(木)
14(金)
1(月)
1(木)
9(水)
1(金)
24(月)
10(水)
12(月)
17(木)
21(木)
11(木)
26(月)
31(木)
25(木)
27(火)
18(水)
1(金)
25(月)
シンガポール証券取引所、マレーシア証券取引所、インドネシア証券
取引所のいずれかの休業日
26(火)
28(水)
29(木)
30(金)
ブルーベイクレジットLSファンド（SMA専用）
14(金)
1(月)
5(月)
15(火)
ブルーベイクレジットLSファンド（米ドルコース）（SMA専用）
17(月)
25(木)
23(金)
28(月)
1(水)
25(月)
ルクセンブルクの銀行またはロンドンの銀行の休業日、毎年12月24日
26(火)
29(月)
SMT 新興国REITインデックス・オープン
30(月)
1(水)
21(火)
6(月)
9(木)
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン（毎月決算型）
26(木)
13(月)
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン（年2回決算型）
13(木)
1(月)
12(月)
9(水)
1(金)
14(金)
10(水)
16(金)
31(木)
21(木)
17(月)
26(月)
27(木)
27(火)
14(金)
12(月)
18(水)
2(木)
1(金)
20(月)
12(火)
25(月)
ヨハネスブルグ証券取引所、メキシコ証券取引所、マレーシア証券取
引所のいずれかの休業日
25(月)
26(火)
7(月)
29(金)
2(月)
7(火)
17(月)
25(月)
26(火)
オーストラリア証券取引所、シドニーの銀行、メルボルンの銀行のいず
れかの休業日
25(火)
ピクテマルチストラテジーリンクファンド（SMA専用）
13(木)
1(月)
2(金)
14(月)
14(金)
24(水)
5(月)
15(火)
31(火)
1(水)
25(月)
22(金)
17(月)
25(木)
22(木)
25(金)
26(火)
28(金)
26(金)
23(金)
28(月)
申込日またはその翌営業日が、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行、
ルクセンブルクの銀行のいずれかの休業日
29(月)
MAN AHL ダイバーシファイドリンクファンド（SMA専用）
13(金)
17(金)
16(木)
13(木)
1(月)
2(金)
3(月)
4(金)
1(金)
27(金)
22(金)
16(月)
20(月)
17(金)
14(金)
26(金)
5(月)
4(火)
7(月)
4(月)
30(月)
25(月)
17(月)
29(月)
28(金)
※土曜、日曜日及び日本の祝日と重なる日は除いております。
上記予定は作成基準日現在のものであり、現地の事情により休業日が変更される場合があります。
投資対象国が非常事態などの場合には、お取引が停止される場合があります。
3/6
25(金)
26(火)
28(月)
27(水)
申込日またはその翌営業日が、アイルランドの銀行、ロンドンの銀行、
ニューヨークの銀行のいずれかの休業日
ファンドの申込不可日（2017年）
下記のファンドについては、海外市場等の休場などの理由により、購入･換金のお申込みを受付できない日がございます。
購入・換金の申込不可日
ファンド名
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
財産四分法ファンド（毎月決算型）
January
February
16(月)
20(月)
March
世界好配当株オープン（毎月決算型）
April
May
14(金)
1(月)
17(月)
29(月)
June
作成基準日： 2017年1月6日
9月
10月
July
August
September
October
4(火)
28(月)
4(月)
11月
12月
申込不可日の条件
November December
25(月)
26(火)
ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行、
ロンドンの銀行のいずれかの休業日
SBI資産設計オープン（資産成長型）
SBI資産設計オープン（分配型）
SMT 新興国債券インデックス・オープン
世界経済インデックスファンド
ハイインカム国際機関債ファンド（毎月分配型）
DC新興国債券インデックス・オープン
DC世界経済インデックスファンド
ハイインカム国際機関債ファンド（SMA専用）
コア投資戦略ファンド（安定型）
コア投資戦略ファンド（成長型）
新興国債券インデックス・オープン（SMA専用）
分散投資コア戦略ファンドA
分散投資コア戦略ファンドS
米国成長株式ファンド
DC世界経済インデックスファンド（株式シフト型）
DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）
コア投資戦略ファンド（切替型）
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）
新興国債券インデックス・オープン
SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）
世界ハイインカム入替戦略ファンド為替ヘッジあり（SMA専用）
新興国債券セレクトファンド（SMA専用）
SMT インデックスバランス・オープン
外国債券SMTBセレクション（SMA専用）
サテライト投資戦略ファンド（株式型）
世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンド（円コース）
16(月)
20(月)
世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）
14(金)
1(月)
5(月)
17(月)
25(木)
23(金)
世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンド（豪ドルコース）
4(火)
15(火)
4(月)
1(水)
25(月)
26(火)
ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ルクセンブルク証券取
引所、ルクセンブルクの銀行のいずれかの休業日
29(月)
世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンド（アジア通貨コース）
世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンド（米ドルコース）
アジアREIT・リサーチ・オープン（毎月決算型）
30(月)
4(火)
1(月)
アジアREIT・リサーチ・オープン（年2回決算型）
31(火)
14(金)
10(水)
17(月)
30(火)
欧州REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型）
14(金)
1(月)
欧州REIT・リサーチ・オープン（年2回決算型）
17(月)
29(月)
※土曜、日曜日及び日本の祝日と重なる日は除いております。
上記予定は作成基準日現在のものであり、現地の事情により休業日が変更される場合があります。
投資対象国が非常事態などの場合には、お取引が停止される場合があります。
26(月)
9(水)
1(金)
2(月)
25(月)
5(木)
26(火)
香港証券取引所、シンガポール証券取引所、香港の銀行、シンガポー
ルの銀行のいずれかの休業日
18(水)
28(月)
25(月)
26(火)
4/6
ロンドン証券取引所、ユーロネクスト・アムステルダム、ロンドンの銀
行、アムステルダムの銀行のいずれかの休業日
ファンドの申込不可日（2017年）
下記のファンドについては、海外市場等の休場などの理由により、購入･換金のお申込みを受付できない日がございます。
購入・換金の申込不可日
ファンド名
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
January
February
KIM マルチストラテジーリンクファンド（SMA専用）
March
April
May
June
July
August
作成基準日： 2017年1月6日
9月
10月
September
October
11月
12月
16(木)
13(木)
1(月)
2(金)
4(金)
27(金)
22(金)
17(金)
14(金)
26(金)
5(月)
7(月)
30(月)
25(月)
17(月)
29(月)
28(金)
30(金)
4(火)
25(金)
26(火)
28(月)
27(水)
TCAグローバル・キャピタルファンド（毎月決算型）
12(木)
16(木)
12(水)
1(月)
TCAファンド（SMA専用）
16(月)
20(月)
13(木)
25(木)
24(木)
28(月)
14(金)
29(月)
31(木)
4(月)
申込不可日の条件
November December
21(木)
22(金)
申込日またはその翌営業日が、ロンドン証券取引所、アイルランド証
券取引所、ロンドンの銀行、アイルランドの銀行のいずれかの休業日
申込日またはその翌々営業日が、ニューヨーク証券取引所、ロンドン
証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、欧州自動即時グロ
ス決済システム（TARGET）のいずれかの休業日
25(月)
17(月)
26(火)
27(木)
グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型）
16(月)
20(月)
グローバルCBファンド・豪ドルコース（毎月分配型）
14(金)
1(月)
17(月)
25(木)
グローバルCBファンド・南アフリカランドコース（毎月分配型）
5(月)
4(火)
1(火)
4(月)
25(月)
28(月)
26(火)
ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行、
ロンドンの銀行、チューリッヒの銀行のいずれかの休業日
29(月)
グローバルCBファンド・資源国通貨コース（毎月分配型）
グローバルCBファンド・米ドルコース（毎月分配型）
グローバルCBファンド・円コース（毎月分配型）
グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース（年1回決算型）
グローバルCBファンド・豪ドルコース（年1回決算型）
グローバルCBファンド・南アフリカランドコース（年1回決算型）
グローバルCBファンド・資源国通貨コース（年1回決算型）
グローバルCBファンド・米ドルコース（年1回決算型）
グローバルCBファンド・円コース（年1回決算型）
国内債券SMTBセレクション（SMA専用）
16(月)
20(月)
17(金)
債券コア戦略ファンド
14(金)
1(月)
17(月)
29(月)
5(月)
4(火)
7(月)
4(月)
30(月)
28(月)
25(月)
26(火)
外国株式SMTBセレクション（SMA専用）
ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行、
ロンドンの銀行、アイルランドの銀行のいずれかの休業日
27(水)
債券コア・セレクション
SuMi TRUST マルチストラテジー／SMARS（SMA専用）
米国地方債ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）
16(月)
16(月)
20(月)
20(月)
17(金)
米国地方債ファンド　為替ヘッジなし（毎月決算型）
14(金)
1(月)
17(月)
29(月)
14(金)
1(月)
17(月)
29(月)
4(火)
28(月)
4(月)
25(月)
26(火)
5(月)
4(火)
7(月)
4(月)
30(月)
28(月)
25(月)
26(火)
米国地方債ファンド　為替ヘッジあり（年2回決算型）
ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行、
ロンドンの銀行、欧州自動即時グロス決済システム（TARGET）のいず
れかの休業日
ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、ダブリ
ンの銀行のいずれかの休業日
27(水)
米国地方債ファンド　為替ヘッジなし（年2回決算型）
為替ヘッジあり米国地方債＆好配当円資産ファンド
SMT グローバル株式インデックス・オープン
16(月)
20(月)
外国株式インデックス・オープン
14(金)
1(月)
17(月)
29(月)
5(月)
4(火)
28(月)
4(月)
3(火)
25(月)
31(火)
26(火)
ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取
引所、ユーロネクストパリ証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの
銀行のいずれかの休業日
DC外国株式インデックス・オープン
外国株式インデックス・オープン（SMA専用）
世界ダブルハイインカム（奇数月決算型）
16(月)
世界ハイインカム債券オープン（毎月決算型）
26(木)
20(月)
ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）
14(金)
1(月)
17(月)
29(月)
12(月)
4(火)
7(月)
4(月)
2(月)
28(月)
25(月)
26(火)
ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、シドニー証券取引所、
ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、シドニーの銀行のいずれかの休
業日
25(火)
SMT 新興国株式インデックス・オープン
16(月)
20(月)
4(火)
1(月)
DC新興国株式インデックス・オープン
30(月)
14(金)
29(月)
新興国株式インデックス・オープン（SMA専用）
31(火)
17(月)
30(火)
4(火)
新興国株式インデックス・オープン
※土曜、日曜日及び日本の祝日と重なる日は除いております。
上記予定は作成基準日現在のものであり、現地の事情により休業日が変更される場合があります。
投資対象国が非常事態などの場合には、お取引が停止される場合があります。
5/6
28(月)
4(月)
2(月)
25(月)
5(木)
26(火)
ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、香港証券取引所、
ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、香港の銀行のいずれかの休業
日
ファンドの申込不可日（2017年）
下記のファンドについては、海外市場等の休場などの理由により、購入･換金のお申込みを受付できない日がございます。
購入・換金の申込不可日
ファンド名
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
January
February
SMT グローバルREITインデックス・オープン
16(月)
20(月)
グローバルリートインデックス・オープン（SMA専用）
25(水)
March
グローバルREITインデックス・オープン
April
May
June
July
13(木)
1(月)
9(金)
4(火)
14(金)
29(月)
August
作成基準日： 2017年1月6日
9月
10月
September
October
11月
12月
申込不可日の条件
November December
4(金)
4(月)
22(金)
28(月)
29(金)
25(月)
17(月)
ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行、
ロンドンの銀行のいずれかの休業日、シドニー証券取引所、シドニー
の銀行のいずれかの休業日の前営業日
26(火)
24(月)
アジア・ハイブリッド・ファンド
16(月)
4(火)
1(月)
30(月)
20(月)
14(金)
10(水)
31(火)
17(月)
26(月)
4(火)
9(水)
1(金)
2(月)
25(月)
4(月)
5(木)
26(火)
29(月)
ニューヨーク証券取引所、香港証券取引所、シンガポール証券取引
所、ニューヨークの銀行、香港の銀行、シンガポールの銀行のいずれ
かの休業日
18(水)
30(火)
FRM シグマリンクファンド（SMA専用）
13(金)
17(金)
13(木)
1(月)
3(月)
25(金)
1(金)
22(金)
FRM ダイバーシファイドリンクファンド（SMA専用）
16(月)
20(月)
14(金)
8(月)
4(火)
28(月)
4(月)
25(月)
17(月)
9(火)
28(金)
26(金)
26(火)
申込日またはその翌営業日が、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証
券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、英領ガーンジーの銀
行、欧州自動即時グロス決済システム（TARGET）のいずれかの休業
日
29(月)
ブラジル国債ファンド（毎月分配型）
13(金)
17(金)
13(木)
1(月)
14(水)
3(月)
1(金)
11(水)
1(水)
22(金)
ブラジル国債ファンド（年2回決算型）
16(月)
20(月)
14(金)
26(金)
15(木)
4(火)
4(月)
12(木)
2(木)
25(月)
29(月)
6(水)
14(火)
28(木)
7(木)
15(水)
29(金)
ブラジル高配当株オープン（毎月決算型）
24(火)
24(金)
20(木)
25(水)
27(月)
21(金)
28(火)
28(金)
申込日またはその翌営業日が、サンパウロ証券取引所、サンパウロの
銀行、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日
17(金)
20(月)
GIVI世界株式ファンド（SMA専用）
16(月)
20(月)
17(金)
14(金)
1(月)
5(月)
17(月)
29(月)
4(火)
1(月)
6(火)
27(金)
14(金)
10(水)
26(月)
30(月)
17(月)
4(火)
7(月)
4(月)
30(月)
25(月)
28(月)
26(火)
ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行、
ロンドンの銀行、アイルランドの銀行のいずれかの休業日、毎年12月
24日
27(水)
SMT アジア新興国株式インデックス・オープン
16(月)
20(月)
1(水)
31(火)
4(火)
9(水)
1(金)
2(月)
20(水)
15(火)
4(月)
3(火)
25(月)
29(月)
4(水)
26(火)
30(火)
5(木)
29(金)
ニューヨーク証券取引所、シンガポール証券取引所、香港証券取引
所、韓国証券取引所、ニューヨークの銀行、シンガポールの銀行、香港
の銀行、韓国の銀行のいずれかの休業日
6(金)
18(水)
新興国株式セレクトファンド（SMA専用）
4(火)
1(月)
27(金)
16(月)
20(月)
1(水)
14(金)
29(月)
30(月)
17(月)
30(火)
6(火)
4(火)
15(火)
4(月)
28(月)
31(火)
2(月)
20(水)
3(火)
25(月)
4(水)
26(火)
5(木)
29(金)
ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、香港証券取引所、韓
国証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、香港の銀行、韓
国の銀行のいずれかの休業日
6(金)
ヘッジファンドSMTBセレクション（SMA専用）
16(木)
16(木)
12(水)
1(月)
2(金)
3(月)
1(火)
1(金)
3(火)
17(金)
17(金)
13(木)
8(月)
5(月)
4(火)
4(金)
4(月)
27(金)
20(月)
21(木)
22(金)
14(金)
9(火)
22(木)
7(月)
30(月)
25(月)
17(月)
24(水)
23(金)
14(月)
31(火)
26(火)
27(木)
25(木)
30(金)
28(金)
26(金)
15(火)
24(木)
29(月)
25(金)
28(月)
31(木)
※土曜、日曜日及び日本の祝日と重なる日は除いております。
上記予定は作成基準日現在のものであり、現地の事情により休業日が変更される場合があります。
投資対象国が非常事態などの場合には、お取引が停止される場合があります。
1(水)
6/6
27(水)
下記いずれかの休業日
①申込日当日･翌営業日･翌々営業日:ﾆｭｰﾖｰｸ･ﾛﾝﾄﾞﾝ証券取引所･銀
行、欧州自動即時ｸﾞﾛｽ決裁ｼｽﾃﾑ　②申込日当日･翌営業日:ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ
証券取引所･銀行、ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸ･英領ｶﾞｰﾝｼﾞｰの銀行　③申込日当日:ﾄﾞ
ｲﾂ･ｽｲｽ証券取引所･銀行、12月24日

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