ファンドの申込不可日（2015年）

　ファンドの申込不可日（2015年）
下記のファンドについては、海外市場等の休場などの理由により、購入･換金のお申込みを受付できない日がございます。
購入・換金の申込不可日
ファンド名
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
ブラジル公社債ファンド
January
February
19(月)
March
June
July
August
作成基準日： 2014年12月24日
9月
10月
September
October
April
May
16(月)
3(金)
25(月)
3(金)
7(月)
19(木)
3(金)
1(金)
1(水)
28(月)
20(金)
6(月)
25(月)
11月
12月
申込不可日の条件
November December
26(木)
25(金)
ニューヨーク証券取引所の休業日
25(金)
香港証券取引所の休業日
25(金)
ルクセンブルクの銀行休業日
申込日またはその翌営業日がニューヨーク証券取引所の休業日
SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド
PIMCO 米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（円コース）
PIMCO 米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）
PIMCO 米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（豪ドルコース）
PIMCO 米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（米ドルコース）
SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド（為替ヘッジあり）
PIMCO 米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（トルコ・リラコース）
PIMCO 米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（メキシコ・ペソコース）
SMT ダウ・ジョーンズインデックス・オープン
PIMCO 米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（年1回決算型）（円コース）
PIMCO 米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（年1回決算型）（ブラジル・レアルコース）
PIMCO 米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（年1回決算型）（豪ドルコース）
PIMCO 米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（年1回決算型）（米ドルコース）
PIMCO 米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（年1回決算型）（トルコ・リラコース）
PIMCO 米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（年1回決算型）（メキシコ・ペソコース）
SMTAM NYダウインデックスオープン
チャイナ・リサーチ・オープン
1(木)
21(水)
7(火)
SLI GARSファンド（SMA専用）
3(金)
1(金)
GARSファンド
6(月)
14(木)
23(火)
25(月)
エマージング株式オープン
16(金)
13(金)
2(木)
22(金)
2(木)
4(金)
25(水)
24(木)
19(月)
16(月)
3(金)
25(月)
3(金)
7(月)
26(木)
25(金)
2(木)
22(金)
28(金)
24(木)
3(金)
25(月)
31(月)
25(金)
25(月)
31(月)
ヨーロッパ高配当株オープン（毎月決算型）
6(月)
外国債券オープン（毎月決算型）
19(月)
16(月)
外国債券オープン（3ケ月決算型）
3(金)
28(月)
6(月)
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）
SMT グローバル債券インデックス・オープン
DC外国債券インデックス・オープン
外国債券インデックス・オープン（SMA専用）
外国債券インデックス為替ヘッジあり（SMA専用）
SMT グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）
※土曜、日曜日及び日本の祝日と重なる日は除いております。
上記予定は作成基準日現在のものであり、現地の事情により休業日が変更される場合があります。
投資対象国が非常事態などの場合には、お取引が停止される場合があります。
申込日またはその翌営業日がロンドンの銀行休業日
1/5
7(月)
11(水)
25(金)
26(木)
28(月)
ニューヨークの銀行またはロンドンの銀行の休業日
ファンドの申込不可日（2015年）
下記のファンドについては、海外市場等の休場などの理由により、購入･換金のお申込みを受付できない日がございます。
購入・換金の申込不可日
ファンド名
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
外国株式インデックスファンド
January
February
19(月)
16(月)
March
外国債券インデックスファンド
April
May
3(金)
25(月)
June
作成基準日： 2014年12月24日
9月
10月
July
August
September
October
3(金)
31(月)
7(月)
11月
12月
申込不可日の条件
November December
26(木)
6(月)
25(金)
ニューヨーク証券取引所またはロンドン証券取引所の休業日
28(月)
DC外国株式インデックスファンド
DC外国債券インデックスファンド
DC外国株式インデックスファンドL
DC外国債券インデックスファンドL
物価連動債組入世界債券ファンド
DCバランスファンド30
DCバランスファンド50
DCバランスファンド70
4資産インデックスバランスオープン（分配型）
4資産インデックスバランスオープン（成長型）
外国株式インデックスｅ
外国債券インデックスｅ
インデックスコレクション（外国株式）
インデックスコレクション（外国債券）
インデックスコレクション（バランス株式30）
インデックスコレクション（バランス株式50）
インデックスコレクション（バランス株式70）
新興国社債ファンド（為替ヘッジなし）（毎月決算型）
19(月)
16(月)
3(金)
25(月)
3(金)
7(月)
11(水)
新興国社債ファンド（為替ヘッジあり）（毎月決算型）
25(金)
ニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日
24(木)
ロンドン証券取引所またはフランクフルト証券取引所の休業日
26(木)
アメリカ高配当株オープン（毎月決算型）
アメリカ高配当株オープン（年2回決算型）
MLP関連証券ファンド（為替ヘッジあり）
MLP関連証券ファンド（為替ヘッジなし）
ヨーロッパ国債ファンド（毎月決算型）
3(金)
1(金)
欧州成長株式ファンド
6(月)
25(月)
19(木)
3(金)
1(金)
20(金)
6(月)
25(月)
31(月)
25(金)
28(月)
アジア・オセアニア配当利回り株オープン
26(月)
8(月)
1(水)
28(月)
1(木)
25(金)
21(水)
28(月)
香港証券取引所またはオーストラリア証券取引所の休業日
7(火)
アジア・ソブリン・ファンド（毎月決算型）
19(木)
3(金)
1(金)
1(月)
1(金)
2(火)
17(金)
10(月)
24(木)
16(木)
17(月)
24(木)
10(火)
25(金)
シンガポールの銀行またはシンガポール証券取引所の休業日
24(木)
インドネシアの銀行またはインドネシア証券取引所の休業日
20(金)
インドネシア・ソブリン・ファンド（毎月決算型）
19(木)
3(金)
インドネシア・ルピア債券ファンド（毎月決算型）
14(木)
14(水)
17(金)
25(金)
21(火)
債券総合型ファンド（為替ヘッジあり）
19(月)
16(月)
債券総合型ファンド（為替ヘッジなし）
3(金)
1(金)
6(月)
14(木)
債券総合型ファンド（為替ヘッジあり）（年2回決算型）
23(火)
3(金)
1(月)
31(金)
7(月)
26(木)
25(金)
ニューヨーク証券取引所の休業日またはルクセンブルクの銀行休業日
申込日またはその翌営業日がニューヨークの銀行またはアイルランド
の銀行の休業日
25(月)
債券総合型ファンド（為替ヘッジなし）（年2回決算型）
バンクローン・オープン（円コース）（SMA専用）
16(金)
13(金)
16(月)
2(木)
22(金)
バンクローン・オープン（豪ドルコース）（SMA専用）
19(月)
16(月)
17(火)
3(金)
25(月)
6(月)
29(金)
バンクローン・オープン（米ドルコース）（SMA専用）
バンクローン・オープン（ユーロコース）（SMA専用）
バンクローン・オープン（為替ヘッジあり）
バンクローン・オープン（為替ヘッジなし）
※土曜、日曜日及び日本の祝日と重なる日は除いております。
上記予定は作成基準日現在のものであり、現地の事情により休業日が変更される場合があります。
投資対象国が非常事態などの場合には、お取引が停止される場合があります。
2/5
3(月)
4(金)
23(金)
10(火)
24(木)
7(月)
26(月)
11(水)
25(金)
25(水)
28(月)
26(木)
29(火)
ファンドの申込不可日（2015年）
下記のファンドについては、海外市場等の休場などの理由により、購入･換金のお申込みを受付できない日がございます。
購入・換金の申込不可日
ファンド名
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
コモディティ・オープン（SMA専用）
January
February
19(月)
16(月)
March
SMTAMコモディティ・オープン
April
May
3(金)
25(月)
June
作成基準日： 2014年12月24日
9月
10月
July
August
September
October
3(金)
31(月)
7(月)
6(月)
11月
12月
申込不可日の条件
November December
11(水)
25(金)
26(木)
28(月)
ニューヨークまたはロンドンのいずれかの銀行休業日、あるいはブルー
ムバーグ商品指数が算出・公表されない日
コモディティ・オープン
オーストラリア公社債ファンド
26(月)
9(月)
3(金)
8(月)
3(月)
5(月)
25(金)
6(月)
チャイナ・グッドカンパニー
28(月)
18(水)
3(金)
1(金)
19(木)
6(月)
25(月)
20(金)
7(火)
22(月)
1(水)
28(月)
1(木)
シドニー先物取引所の休業日、シドニーの銀行休業日またはメルボル
ンの銀行休業日
25(金)
上海証券取引所、深セン証券取引所、香港証券取引所のいずれかの
休業日
24(木)
シンガポール証券取引所、マレーシア証券取引所、インドネシア証券
取引所のいずれかの休業日
2(金)
5(月)
23(月)
6(火)
24(火)
7(水)
21(水)
アセアン株式ファンド
2(月)
3(金)
3(火)
1(金)
1(月)
16(木)
10(月)
16(水)
14(木)
2(火)
17(金)
17(月)
24(木)
21(火)
31(月)
19(木)
14(水)
10(火)
25(金)
20(金)
ブルーベイクレジットLSファンド（SMA専用）
3(金)
1(金)
6(月)
14(木)
23(火)
31(月)
24(木)
25(月)
SMT 新興国REITインデックス・オープン
2(月)
16(月)
3(火)
財産四分法ファンド（毎月決算型）
19(月)
2(木)
28(月)
16(火)
6(月)
20(金)
27(月)
16(月)
3(金)
10(月)
16(水)
31(月)
24(木)
14(水)
10(火)
16(水)
20(金)
24(木)
ヨハネスブルグ証券取引所、メキシコ証券取引所、マレーシア証券取
引所のいずれかの休業日
25(金)
25(月)
3(金)
6(月)
SBI資産設計オープン（資産成長型）
SBI資産設計オープン（分配型）
SMT 新興国債券インデックス・オープン
世界経済インデックスファンド
ハイインカム国際機関債ファンド（毎月分配型）
DC新興国債券インデックス・オープン
DC世界経済インデックスファンド
ハイインカム国際機関債ファンド（SMA専用）
コア投資戦略ファンド（安定型）
コア投資戦略ファンド（成長型）
新興国債券インデックス・オープン（SMA専用）
分散投資コア戦略ファンドA
分散投資コア戦略ファンドS
米ドル建新興国債券インデックス為替ヘッジあり（SMA専用）
米国成長株式ファンド
DC世界経済インデックスファンド（株式シフト型）
DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）
現地通貨建新興国債券ファンド
コア投資戦略ファンド（切替型）
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）
新興国債券インデックス・オープン
SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）
世界ハイインカム入替戦略ファンド為替ヘッジあり（SMA専用）
新興国債券セレクトファンド（SMA専用）
SMT インデックスバランス・オープン
※土曜、日曜日及び日本の祝日と重なる日は除いております。
上記予定は作成基準日現在のものであり、現地の事情により休業日が変更される場合があります。
投資対象国が非常事態などの場合には、お取引が停止される場合があります。
17(金)
3(金)
19(木)
世界好配当株オープン（毎月決算型）
1(金)
ルクセンブルクの銀行またはロンドンの銀行の休業日、毎年12月24日
25(金)
3/5
31(月)
7(月)
11(水)
25(金)
26(木)
28(月)
ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行、
ロンドンの銀行のいずれかの休業日
ファンドの申込不可日（2015年）
下記のファンドについては、海外市場等の休場などの理由により、購入･換金のお申込みを受付できない日がございます。
購入・換金の申込不可日
ファンド名
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンド（円コース）
January
February
19(月)
16(月)
March
世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）
April
May
June
July
3(金)
1(金)
23(火)
3(金)
6(月)
14(木)
世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンド（豪ドルコース）
August
作成基準日： 2014年12月24日
9月
10月
September
October
7(月)
11月
12月
申込不可日の条件
November December
11(水)
25(金)
ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ルクセンブルク証券取
引所、ルクセンブルクの銀行のいずれかの休業日
25(金)
香港証券取引所、シンガポール証券取引所、香港の銀行、シンガポー
ルの銀行のいずれかの休業日
25(金)
ロンドン証券取引所、ユーロネクスト・アムステルダム、ロンドンの銀
行、アムステルダムの銀行のいずれかの休業日
26(木)
25(月)
世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンド（アジア通貨コース）
世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンド（米ドルコース）
アジアREIT・リサーチ・オープン（毎月決算型）
19(木)
3(金)
1(金)
アジアREIT・リサーチ・オープン（年2回決算型）
20(金)
6(月)
25(月)
1(月)
1(水)
10(月)
17(金)
24(木)
1(木)
28(月)
21(水)
10(火)
7(火)
欧州REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型）
債券・通貨戦略ファンド（リスクコントロール型）
3(金)
1(金)
6(月)
25(月)
31(月)
28(月)
19(月)
16(月)
3(金)
18(月)
26(月)
18(水)
6(月)
25(月)
15(月)
3(金)
6(月)
31(月)
7(月)
9(月)
25(金)
11(水)
28(月)
TCAグローバル・キャピタルファンド（毎月決算型）
15(木)
12(木)
1(水)
1(金)
1(水)
27(木)
3(木)
9(月)
22(火)
TCAファンド（SMA専用）
19(月)
16(月)
2(木)
21(木)
3(金)
31(月)
7(月)
11(水)
24(木)
3(金)
25(月)
ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、
ロンドンの銀行、ケイマンの銀行のいずれかの休業日
26(木)
6(月)
24(火)
25(金)
26(木)
28(月)
申込日またはその翌々営業日が、ニューヨーク証券取引所、ロンドン
証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、欧州自動即時グロ
ス決済システム（TARGET）のいずれかの休業日
28(火)
グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型）
19(月)
16(月)
グローバルCBファンド・豪ドルコース（毎月分配型）
3(金)
1(金)
6(月)
14(木)
グローバルCBファンド・南アフリカランドコース（毎月分配型）
3(金)
31(月)
7(月)
11(水)
25(金)
26(木)
28(月)
11(水)
25(金)
26(木)
28(月)
ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行、
ロンドンの銀行、チューリッヒの銀行のいずれかの休業日
25(月)
グローバルCBファンド・資源国通貨コース（毎月分配型）
グローバルCBファンド・米ドルコース（毎月分配型）
グローバルCBファンド・円コース（毎月分配型）
グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース（年1回決算型）
グローバルCBファンド・豪ドルコース（年1回決算型）
グローバルCBファンド・南アフリカランドコース（年1回決算型）
グローバルCBファンド・資源国通貨コース（年1回決算型）
グローバルCBファンド・米ドルコース（年1回決算型）
グローバルCBファンド・円コース（年1回決算型）
国内債券SMTBセレクション（SMA専用）
19(月)
16(月)
17(火)
3(金)
25(月)
1(月)
3(金)
6(月)
3(月)
7(月)
26(月)
31(月)
ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行、
ロンドンの銀行、アイルランドの銀行のいずれかの休業日
29(火)
SMT グローバル株式インデックス・オープン
19(月)
16(月)
外国株式インデックス・オープン
3(金)
1(金)
6(月)
25(月)
3(金)
31(月)
7(月)
11(水)
24(木)
26(木)
25(金)
DC外国株式インデックス・オープン
ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取
引所、ユーロネクストパリ証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの
銀行のいずれかの休業日
28(月)
外国株式インデックス・オープン（SMA専用）
世界ダブルハイインカム（奇数月決算型）
19(月)
世界ハイインカム債券オープン（毎月決算型）
26(月)
16(月)
3(金)
25(月)
8(月)
3(金)
6(月)
3(月)
7(月)
5(月)
31(月)
11(水)
25(金)
26(木)
28(月)
ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、シドニー証券取引所、
ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、シドニーの銀行のいずれかの休
業日
ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）
SMT 新興国株式インデックス・オープン
16(月)
3(金)
1(金)
1(水)
DC新興国株式インデックス・オープン
19(月)
19(木)
6(月)
25(月)
3(金)
新興国株式インデックス・オープン（SMA専用）
20(金)
7(火)
31(月)
7(月)
1(木)
11(水)
25(金)
28(月)
21(水)
26(木)
28(月)
7(月)
2(金)
11(水)
24(木)
26(木)
25(金)
ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、香港証券取引所、
ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、香港の銀行のいずれかの休業
日
新興国株式インデックス・オープン
SMT グローバルREITインデックス・オープン
19(月)
グローバルリートインデックス・オープン（SMA専用）
23(金)
16(月)
グローバルREITインデックス・オープン
※土曜、日曜日及び日本の祝日と重なる日は除いております。
上記予定は作成基準日現在のものであり、現地の事情により休業日が変更される場合があります。
投資対象国が非常事態などの場合には、お取引が停止される場合があります。
2(木)
25(月)
5(金)
3(金)
3(金)
31(金)
6(月)
31(月)
28(月)
4/5
ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行、
ロンドンの銀行のいずれかの休業日、シドニー証券取引所、シドニー
の銀行のいずれかの休業日の前営業日
ファンドの申込不可日（2015年）
下記のファンドについては、海外市場等の休場などの理由により、購入･換金のお申込みを受付できない日がございます。
購入・換金の申込不可日
ファンド名
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
March
April
作成基準日： 2014年12月24日
9月
10月
July
August
September
October
1(金)
2(木)
28(金)
4(金)
10(火)
24(木)
22(金)
3(金)
31(月)
7(月)
11(水)
25(金)
25(水)
28(月)
January
February
May
FRM シグマリンクファンド（SMA専用）
16(金)
13(金)
2(木)
FRM ダイバーシファイドリンクファンド（SMA専用）
19(月)
16(月)
3(金)
6(月)
25(月)
June
30(木)
16(金)
13(金)
2(木)
1(金)
3(水)
8(水)
4(金)
ブラジル国債ファンド（年2回決算型）
19(月)
16(月)
3(金)
22(金)
4(木)
9(木)
7(月)
20(月)
25(月)
17(火)
12月
申込不可日の条件
申込日またはその翌営業日が、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証
券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、英領ガーンジーの銀
行、欧州自動即時グロス決済システム（TARGET）のいずれかの休業
日
26(木)
ブラジル国債ファンド（毎月分配型）
ブラジル高配当株オープン（毎月決算型）
11月
November December
30(金)
2(月)
22(火)
10(火)
24(木)
11(水)
25(金)
21(火)
19(木)
30(木)
20(金)
申込日またはその翌営業日が、サンパウロ証券取引所、サンパウロの
銀行、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日
25(水)
26(木)
SMT アジア新興国株式インデックス・オープン
19(月)
16(月)
3(金)
1(金)
18(水)
6(月)
25(月)
19(木)
7(火)
1(月)
1(水)
10(月)
3(金)
17(金)
20(金)
新興国株式セレクトファンド（SMA専用）
19(月)
1(木)
10(火)
24(木)
9(金)
11(水)
28(月)
21(水)
26(木)
25(金)
ニューヨーク証券取引所、シンガポール証券取引所、香港証券取引
所、韓国証券取引所、ニューヨークの銀行、シンガポールの銀行、香港
の銀行、韓国の銀行のいずれかの休業日
ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、香港証券取引所、韓
国証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、香港の銀行、韓
国の銀行のいずれかの休業日
29(火)
16(月)
3(金)
1(金)
1(水)
18(水)
6(月)
25(月)
3(金)
19(木)
7(火)
20(金)
※土曜、日曜日及び日本の祝日と重なる日は除いております。
上記予定は作成基準日現在のものであり、現地の事情により休業日が変更される場合があります。
投資対象国が非常事態などの場合には、お取引が停止される場合があります。
7(月)
5/5
31(月)
7(月)
1(木)
11(水)
25(金)
28(月)
9(金)
26(木)
28(月)
29(火)
21(水)

Download Report