★当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／内外／資産複合
信 託 期 間 無期限
信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ない
運 用 方 針
ます。
ベ ビ ー フ ァ ン ド 下記の各マザーファンドの受益証券
東京証券取引所第１部上場株式（上
トピックス・インデックス・マザーファンド
場予定を含みます。）
外国の株式（預託証書を含みま
外国株式インデックスマザーファンド
す。）
わが国の金融商品取引所上場（上場
予定を含みます。）の不動産投資信
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
託の受益証券および不動産投資法人
の投資証券
海外の金融商品取引所上場（上場予
主要投資対象
定を含みます。）および店頭登録
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ
（登録予定を含みます。）の不動産
インデックス・マザーファンド
投資信託の受益証券または不動産投
資法人の投資証券
内外の公社債等（各種の債権や資産
ダイワ日本債券インデックス
を担保・裏付けとして発行された証
マ ザ ー フ ァ ン ド （Ｂ Ｐ Ｉ）
券を含みます。）
わが国の公社債等（各種の債権や資
ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド 産を担保・裏付けとして発行された
証券を含みます。）
外国債券インデックスマザーファンド 外国の公社債
①主として、マザーファンドを通じて内外の株式、債券、リート（Ｒ
ＥＩＴ）に投資するとともに、短期金融資産に投資を行ない、中長期
的に安定した信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
②マザーファンドの受益証券への投資を通じて、当初設定時の基本配
分比率を参考にポートフォリオを構築し、2020年に近づくに従って株
式等の組入れを漸減させ、債券の組入れを漸増させることなどによ
り、長期的にリスクを減少させていく運用を行ないます。
当初設定時の基本配分比率
トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
…信託財産の純資産総額の24％
外国株式インデックスマザーファンドの受益証券
…信託財産の純資産総額の14％
ベビーファンド
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券
の運用方法
…信託財産の純資産総額の６％
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンドの受益証券
…信託財産の純資産総額の６％
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の受益証券
…信託財産の純資産総額の28％
外国債券インデックスマザーファンドの受益証券
…信託財産の純資産総額の22％
③為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないま
せん。
④2020年の決算日以降は、ダイワ短期日本債券インデックスマザー
ファンドの受益証券のほか短期金融資産に投資し、リスクを抑えた運
用をめざします。
株式組入上限比率
トピックス・インデックス・マザーファンド
無制限
外国株式インデックスマザーファンド
ダイワ日本債券インデックス
マ ザ ー フ ァ ン ド （Ｂ Ｐ Ｉ） 純資産総額の10％以下
組 入 制 限 ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド
外国債券インデックスマザーファンド 純資産総額の30％以下
投資信託証券組入上限比率
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ 無制限
インデックス・マザーファンド
分配対象額は、経費控除後の配当等収益とし、原則として、基準価額
分 配 方 針 の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少
額の場合には、分配を行なわないことがあります。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。ファミリーファンド方
式とは、受益者からの資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金
を主としてマザーファンドの受益証券に投資して、実質的な運用をマザーファンドで
行なう仕組みです。
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2020
運用報告書（全体版）
第７期
（決算日　2014年12月18日）
受益者のみなさまへ
毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申
し上げます。
さて、「ＤＣダイワ・ターゲットイヤー
2020」は、このたび、第７期の決算を行ない
ました。
ここに、期中の運用状況をご報告申し上げ
ます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、
お願い申し上げます。
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
お問い合わせ先（コールセンター）
ＴＥＬ　０１２０－１０６２１２
（営業日の９：00～17：00）
http://www.daiwa-am.co.jp/
<3726>
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2020
■最近５期の運用実績
基
決
算
期
３期末(2010年12月20日)
４期末(2011年12月19日)
５期末(2012年12月18日)
６期末(2013年12月18日)
７期末(2014年12月18日)
準
価
額
株
式 株
式 公 社 債 債
券 投資信託
券 純 資 産
税 込 み 期
中 組入比率 先物比率 組入比率 先物比率 証
額
組入比率 総
分 配 金 騰 落 率
円
円
％
％
％
％
％
％
百万円
8,249
0
2.1
34.4
0.5
53.7
－
10.2
36
7,738
8,815
10,892
12,294
0
0
0
0
△ 6.2
13.9
23.6
12.9
30.6
30.1
28.4
25.8
0.5
0.4
0.2
0.3
57.6
58.6
60.4
62.8
－
－
－
－
10.1
9.9
10.0
10.2
（注１）組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。
（注２）株式組入比率は新株予約権証券を含みます。
（注３）先物比率は買建比率－売建比率です。
（注４）公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。
（注５）当ファンドは、ファンドの運用方針に対して適切な比較指数がないため、ベンチマークおよび参考指数を記載しておりません。
■当期中の基準価額の推移
㸦෇㸧
㸦൨෇㸧
ᮇࠉ㤳
㸦㸧
ᮇࠉᮎ
㸦㸧
ᇶ‽౯㢠㸦ᕥ㍈㸧
1
⣧㈨⏘⥲㢠㸦ྑ㍈㸧
40
54
79
119
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2020
年
月
日
(期首)2013年12月18日
12月末
2014年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
(期末)2014年12月18日
基
準
価
騰
円
10,892
資 信 託
株
式 株
式 公 社 債 債
券 投
証
券
率 組 入 比 率 先 物 比 率 組 入 比 率 先 物 比 率 組 入 比 率
％
％
％
％
％
％
－
28.4
0.2
60.4
－
10.0
額
落
11,136
10,926
11,008
11,033
11,034
11,142
11,289
11,392
2.2
0.3
1.1
1.3
1.3
2.3
3.6
4.6
29.1
28.0
28.1
26.8
26.3
26.7
26.5
26.6
0.2
0.4
0.4
0.5
0.4
0.4
0.3
0.2
59.3
60.3
60.2
61.8
62.2
61.5
62.2
62.0
－
－
－
－
－
－
－
－
10.3
10.1
10.1
10.0
10.2
10.2
10.1
10.1
11,468
11,658
11,743
12,348
12,294
5.3
7.0
7.8
13.4
12.9
26.4
26.4
27.0
26.3
25.8
0.3
0.3
0.4
0.3
0.3
62.3
62.1
61.2
62.0
62.8
－
－
－
－
－
10.1
10.1
10.4
10.5
10.2
（注）騰落率は期首比。
《運用経過》
◆基準価額等の推移について
【基準価額・騰落率】
期首：10,892円　期末：12,294円　騰落率：12.9％
【基準価額の主な変動要因】
内外の株式、債券、リート（ＲＥＩＴ）に投資した結果、すべての資産が上昇したことや為替相場において円安が進んだ
ことが寄与し、基準価額は値上がりしました。
◆投資環境について
○国内株式市況
国内株式市況は、期首より2013年末にかけて上昇しましたが、2014年に入ると新興国経済の成長鈍化やウクライナ情勢
の悪化が懸念されるようになり、株価は下落しました。国内でも、４月からの消費税率引上げの影響が不安視されたため、
市況は５月中旬まで低迷した状態が続きました。５月下旬からは、米国経済の着実な回復や国内企業業績の改善、法人税
率引下げ方針の決定、コーポレートガバナンス（企業統治）改革への期待、円安の進行などにより株価は上昇しました。
しかし９月下旬から10月中旬にかけては、世界経済の先行き不透明感の高まり、エボラ出血熱の感染拡大への懸念、２大
臣辞任による国内政治不安などが重なり、株価は急速に下落しました。10月下旬以降は、良好な米国経済指標の発表や日
銀による予想外の追加金融緩和、ＧＰＩＦ（年金積立金管理運用独立行政法人）の国内株式運用比率の引上げ決定、円
安・原油安の進行などを受け、株価は急速に上昇しました。しかし12月中旬には、原油の大幅下落からリスク資産回避の
動きがあり反落しました。
○海外株式市況
米国・欧州を中心とする海外株式市況は、新興国通貨不安の広がりやウクライナ情勢の悪化などを受けて一時的に調整
する局面もありましたが、ＥＣＢ（欧州中央銀行）の追加緩和策の発表や米国の好調な経済指標などを背景に、期首から
2014年８月末にかけておおむね上昇基調となりました。その後は、米国の景気減速懸念や原油価格の下落、エボラ出血熱
2
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2020
の感染拡大への不安などから大幅に下落しましたが、10月中旬以降は、日銀の追加金融緩和の決定や米国企業の好決算の
発表などを受けて大きく反発し、高値圏で期末を迎えました。
○国内リート市況
期首から2014年の年明けにかけての国内リート市況は、証券優遇税制の終了に伴う換金売りやＮＩＳＡ（少額投資非課
税制度）を通じた国内リート市場への資金流入に対する期待が交錯したため、市況は乱高下し、その後も軟調な推移が続
きました。４月下旬以降は、海外の良好な経済指標やウクライナ情勢の安定化を背景にリスク回避姿勢が弱まり、市況は
堅調に推移しました。また、長期金利が低位で安定的に推移したことや東京都心のオフィス市況が改善傾向にあることも
好感され、上昇基調が続きました。10月に入ると、ＩＭＦ（国際通貨基金）による世界経済見通しの下方修正や、エボラ
出血熱に関する報道などを嫌気して弱含む局面もありましたが、10月末には日銀による予想外の追加金融緩和を受けて、
国内リート市況は大幅に上昇しました。12月以降は、国内株式市況の過熱感の高まりや、原油急落による海外市場の不安
定化などを背景に下落に転じて期末を迎えました。
○海外リート市況
海外リート市況は、上昇しました。米国リート市況は、米国量的緩和終了後の金利上昇懸念を受けて一時下落する局面
はあったものの、期を通じてリート各社の好調な四半期決算が好感されたことや、2014年４月以降に市場予想を上回るマ
クロ経済指標の発表が相次いだことなどから、堅調に推移しました。欧州では、ロンドン中心部のオフィスや商業施設に
対する不動産市場への根強い需要を受けて英国市場が堅調に推移しました。ユーロ圏については、ウクライナ問題などの
悪材料はあったものの、ＥＣＢが長期にわたり緩和的な金融政策を継続する姿勢を示したことなどが好感され、期を通じ
ると上昇しました。アジア・オセアニアも上昇基調でしたが、他市場と比較すると、シンガポールが、中国経済への懸念
などを背景として出遅れる展開となりました。オーストラリアは、最大手リートの事業再編やオーストラリア経済の持ち
直しが市場の支援材料となりました。
○国内債券市況
国内債券市況は、欧米の長期金利上昇や円安・株高の進行に加え、2014年度の国債発行計画やＧＰＩＦの資産運用比率
変更が意識されたことなどから、金利（国内長期金利）は2013年末にかけて上昇しました。2014年に入ると、欧米の長期
金利低下や円安の一服、軟調な株価推移などを受けて金利は３月初めにかけて低下した後、横ばい圏で推移しましたが、
６月半ば以降は、良好な国債需給が反映され始め、世界的に株価が不安定化する中、欧米の長期金利低下もあり、８月末
にかけて再び低下しました。９月に入ると、米国長期金利の上昇や円相場の急落、堅調な株価推移などを受けて金利は上
昇しましたが、９月半ば以降は、地政学的な緊張の継続や世界経済の鈍化懸念などから低下に転じ、10月末には日銀が量
的・質的金融緩和を拡大したことから、11月初めに一段と低下しました。11月半ばにかけ、金利は急速な円安・株高の進
行などからいったん上昇しましたが、いっそう引締まった国債需給を背景に再び低下基調を取り戻しました。
○海外債券市況
米国の国債金利は低下しました。期首から2014年前半にかけて、北米地域の悪天候による米国景気見通しの後退やウク
ライナ情勢の緊迫化、ＦＲＢ（米国連邦準備制度理事会）が低金利政策の解除に慎重姿勢を示したこと、またＥＣＢの追
加利下げを受けて低金利環境継続の観測が強まり金利は低下傾向で推移しました。９月には米国の金融緩和姿勢の後退観
測から一時、金利は上昇しましたが、その後は世界景気見通しの鈍化や原油価格の下落を受けて世界的にインフレ（物価
上昇）見通しが後退したことから金利は低下しました。ユーロ圏では主要各国で国債金利が低下しました。インフレ率低
下への懸念が高まる中、2014年６月にＥＣＢが利下げを含む積極的な追加金融緩和の実施を決めたほか、ウクライナや中
東地域で地政学的リスクが高まったことなどを背景に、金利は低下基調となりました。その後も、域内経済の下振れ懸念
や原油価格の下落を受けて世界的にインフレ見通しが後退したことを背景に、金利低下が続きました。
○為替相場
米ドル円為替相場は、102円台の水準でスタートしました。期首から2014年７月にかけて、米国経済指標が市場予想を
上回る場面では円安ドル高圧力となりましたが、ウクライナおよびイスラエル情勢の緊迫化やＦＲＢの金融緩和姿勢の継
続期待の高まった場面では円高ドル安圧力となり、一進一退の展開が続きました。８月以降は、米国の相対的な景気の強
3
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2020
さ、金融緩和縮小の進展、日本における公的年金の運用比率変更や日銀の追加緩和などを材料に円安ドル高が加速し、
118円台で期末を迎えました。ユーロ円為替相場は、141円台の水準でスタートしました。期首より2013年12月末にかけて
は、ユーロ圏の景気回復期待が高まったことなどを背景にユーロ高が進行しましたが、2014年１月以降は、ＥＣＢの追加
緩和期待が高まるに従いユーロ円は下落基調となりました。10月以降は、日本の公的年金の運用比率変更や日銀の追加緩
和を材料に急速に円安が加速し、146円台で期末を迎えました。
◆前期における「今後の運用方針」
マザーファンドの受益証券への投資を通じて、2020年に近づくに従って株式等の組入れを漸減させ、債券の組入れを漸
増させることなどにより、長期的にリスクを減少させていく運用を行なってまいります。
◆ポートフォリオについて
○当ファンド
当ファンドの特色に基づき、６種類（国内株式・海外株式・国内リート・海外リート・国内債券・海外債券）の各マ
ザーファンドの受益証券へ基本配分比率を参考に投資を行ないました。
当期における基本配分比率は、純資産総額に対してそれぞれ以下の通りとし、比率の見直しを2014年３月に行ないまし
た。
期首～2014年３月
トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
外国株式インデックスマザーファンドの受益証券
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンドの受益証券
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の受益証券
外国債券インデックスマザーファンドの受益証券
2014年３月～期末
17％
12％
5％
5％
38％
23％
16％
11％
5％
5％
41％
22％
○トピックス・インデックス・マザーファンド
株式を中心に、一部ＴＯＰＩＸ先物取引も利用し、株式組入比率（株式先物を含む。）につきましては、期を通じてお
おむね100％程度を維持しました。
株式ポートフォリオは、最適化の手法（株価変動を数理的にいくつかの要因に分解し、それに基づいて、ポートフォリ
オがＴＯＰＩＸと同じように変動するよう、銘柄、株数を決定するシステム的な手法）を用いて構築しています。
期中、資金変動への対応、新規上場等のＴＯＰＩＸの構成の変化への対応のため、随時、株式の売買を行ないました。
○外国株式インデックスマザーファンド
外国株式を中心に、Ｓ＆Ｐ500先物取引も一部利用し、株式組入比率（投資信託証券、株式先物を含む。）につきまし
ては、期を通じておおむね100％程度の水準を維持しました。
外国株式等のポートフォリオ構築にはリスクモデルを利用し、ファンドの資産規模や資金動向、売買コストの抑制等を
勘案しながら、基準価額とＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）との連動性を維持・向上させるよう運用を行ないました。
ポートフォリオは、ＭＳＣＩコクサイ指数採用銘柄を中心に、期末では22カ国、1,254銘柄の構成となっています。
○ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きを反映した投資成果をめざして、おおむね時価総額構成比に基づいたポートフォ
リオを構築しました。組入比率については、期を通じて97～100％程度としました。
○ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド
ポートフォリオ構築にあたっては、原則として浮動株修正後の時価総額ウエートで組成し、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数
（除く日本）（円ベース）との連動性を維持するような運用を行ないました。不動産投資信託証券ポートフォリオにつき
ましては、浮動株修正後の時価総額が小さく投資単位等の関係で組入れなかった銘柄と当社において組入れを行なわない
と判断した銘柄を除き、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）採用銘柄全銘柄に投資しました。
4
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2020
○ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）
当ファンドの騰落率が、ベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数）の騰落率に連動することをめざしたポート
フォリオ構築を行ないました。期を通じて、公社債組入比率を99％前後の高位に保つと同時に、ポートフォリオの満期構
成やデュレーション、金利や信用スプレッド（国債以外の債券における国債との利回り格差）の変動に対する感応度など
をベンチマークに適切に近づけることにより、高い連動性を維持しました。また、ファンドの資金流出入や毎月末に行な
われるベンチマークのユニバース変化に対応して、ポートフォリオのリバランスを適宜行ないました。
○外国債券インデックスマザーファンド
ファンドの通貨の比率をインデックス（シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース））に極力近
づけ、かつ、ファンドとインデックスの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、インデックスに連動する投
資成果をめざしました。
◆ベンチマークとの差異について
当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークや参考指数を設けておりません。
◆分配金について
当期は、経費控除後の配当等収益が少額であったため、収益分配を見送らせていただきました。
なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。
■分配原資の内訳（１万口当り）
項
目
当 期 分 配 金 （ 税 込 み ）（円）
対 基 準 価 額 比 率（％）
当 期 の 収 益（円）
当 期 の 収 益 以 外（円）
翌 期 繰 越 分 配 可 能 額（円）
当
期
2013年12月19日
～2014年12月18日
―
―
―
―
3,855
（注１）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価
証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以
外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額
です。
（注２）円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金
（税込み）に合致しない場合があります。
（注３）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分
配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。
※なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当
等収益です。
5
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2020
《今後の運用方針》
○当ファンド
マザーファンドの受益証券への投資を通じて、2020年に近づくに従って株式等の組入れを漸減させ、債券の組入れを漸増
させることなどにより、長期的にリスクを減少させていく運用を行なってまいります。
○トピックス・インデックス・マザーファンド
引続き、当ファンドの運用の基本方針に基づき、ＴＯＰＩＸに連動する投資成果をめざして運用を行なってまいります。
○外国株式インデックスマザーファンド
今後の運用にあたりましても、引続き、当ファンドの運用方針に基づき、ＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）の動きに連
動する投資成果をめざして運用を行なってまいります。
○ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
今後の運用につきましては、引続き、当ファンドの運用の基本方針に基づき、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連
動した投資成果をめざした運用を継続してまいります。
○ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド
今後の運用につきましては、引続き、海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券に投資し、ベンチ
マークであるＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（円ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。不動
産投資信託証券の組入比率は、期を通じて原則として97％以上で運用を行ないます。また、保有外貨建資産の為替変動リス
クを回避するための為替ヘッジは行ないません。
○ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）
今後も、ベンチマークとの高い連動性を維持するように運用を行ないます。残存年限別構成や債券種別構成、金利や信用
スプレッドへの感応度を厳密に管理するとともに、ファンドの資金流出入や毎月末に行なわれるベンチマークのユニバース
変化に対しては、売買コストに十分配慮しつつ、きめ細かなポートフォリオのリバランスを行ないます。なお、ベンチマー
クに含まれる債券のうち、格付けの低い銘柄については、信用リスク管理や流動性確保の観点から投資を見送ることもあり
ます。
○外国債券インデックスマザーファンド
今後もファンドの通貨の比率をインデックスに極力近づけ、かつ、ファンドとインデックスの金利変動に対する価格感応
度を近づけることにより、インデックスに連動する投資成果をめざします。
6
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2020
■１万口当りの費用の明細
項
目
当期
（2013.12.19～2014.12.18）
金 額
比 率
信託報酬
79円
（投信会社）
（販売会社）
（受託銀行）
（36）
（36）
（6）
売買委託手数料
（株式）
（新株予約権証券）
（先物）
（投資信託証券）
（株式）
（新株予約権証券）
（投資信託証券）
その他費用
（保管費用）
（監査費用）
（その他）
合
計
目
の
概
要
0.696％ 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
期中の平均基準価額（月末値の平均値）は11,340円です。
（0.321） 投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託銀行への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価
（0.321） 販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（0.054） 受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権総口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
1
0.005
（0）
（0）
（0）
（0）
（0.001）
（0.000）
（0.002）
（0.002）
0
0.002
（0）
（0）
（0）
（0.000）
（0.000）
（0.001）
5
（4）
（1）
（0）
85
0.045
（0.037）
（0.008）
（0.000）
0.748
有価証券取引税
項
有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
信託事務の処理等に関するその他の費用
（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、売買委託
手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
（注２）金額欄は各項目ごとに円未満を四捨五入してあります。
（注３）比率欄は１万口当りのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
■売買および取引の状況
親投資信託受益証券の設定・解約状況
■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
（2013年12月19日から2014年12月18日まで）
（2013年12月19日から2014年12月18日まで）
設
口
定
数 金
解
額 口
約
数 金
額
千口
千円
千口
千円
トピックス・インデックス・
マ ザ ー フ ァ ン ド
8,168
5,858
3,774
2,708
外国株式インデックス
マ ザ ー フ ァ ン ド
外国債券インデックス
マ ザ ー フ ァ ン ド
ダイワＪ－ＲＥＩＴ
マザーファンド
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ
インデックス・マザーファンド
ダイワ日本債券インデックス
マザーファンド（ＢＰＩ）
1,963
3,360
1,429
2,456
2,712
6,964
1,146
2,900
633
1,242
289
556
670
1,137
484
839
18,161
21,584
2,904
3,434
（注）単位未満は切捨て。
項
目
当
期
トピックス・インデックス・マザーファンド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額
19,784,790千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額
119,830,042千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)
0.16
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額
(b) 期中の平均組入株式時価総額
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)
外国株式インデックスマザーファンド
12,450,596千円
71,230,477千円
0.17
（注１）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
（注２）単位未満は切捨て。
■利害関係人との取引状況
(1) ベビーファンドにおける期中の利害関係人との取
引状況
当期中における利害関係人との取引はありません。
7
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2020
(2) トピックス・インデックス・マザーファンドにお
ける期中の利害関係人との取引状況
(7) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（Ｂ
ＰＩ）における期中の利害関係人との取引状況
（2013年12月19日から2014年12月18日まで）
決
算
区
期
分
当
期
（2013年12月19日から2014年12月18日まで）
決
買付額等 う ち 利 害
売付額等 う ち 利 害
関係人との Ｂ／Ａ
関係人との Ｄ／Ｃ
Ａ
Ｃ
取引状況Ｂ
取引状況Ｄ
株
式
新株予約権証券
百万円
4,565
－
百万円
3,948
－
％
86.5
－
百万円
15,219
0
百万円
8,782
－
％
57.7
－
株式先物取引
コール・ローン
18,155
587,458
1,841
－
10.1
－
18,168
－
2,448
－
13.5
－
（注）平均保有割合0.0％
※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビー
ファンドのマザーファンド所有口数の割合。
区
(4) 外国債券インデックスマザーファンドにおける期
中の利害関係人との取引状況
当期中における利害関係人との取引はありません。
(5) ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドにおける期中
の利害関係人との取引状況
（2013年12月19日から2014年12月18日まで）
決
区
算
期
当
百万円
26,393
125,284
分
当
百万円
4,107
－
％
15.6
－
百万円
16,104
－
百万円
－
－
％
－
－
（注）平均保有割合0.0％
(6) ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マ
ザーファンドにおける期中の利害関係人との取引
状況
当期中における利害関係人との取引はありません。
期
買付額等 う ち 利 害
売付額等 う ち 利 害
関係人との Ｂ／Ａ
関係人との Ｄ／Ｃ
Ａ
Ｃ
取引状況Ｂ
取引状況Ｄ
百万円
5,569
17,501
百万円
361
－
％
6.5
－
百万円
6,004
－
百万円
526
－
％
8.8
－
（注）平均保有割合0.3％
(8) 利害関係人の発行する有価証券等
（2013年12月19日から2014年12月18日まで）
種
株
類
当
期
トピックス・インデックス・マザーファンド
買
付
額 売
付
額 期末保有額
百万円
－
式
百万円
95
百万円
525
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
付
額 売
付
額 期末保有額
買
投 資 信 託 証 券
百万円
2,317
百万円
291
百万円
4,438
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）単位未満は切捨て。
(9) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事と
なって発行される有価証券
（2013年12月19日から2014年12月18日まで）
期
買付額等 う ち 利 害
売付額等 う ち 利 害
分
関係人との Ｂ／Ａ
関係人との Ｄ／Ｃ
Ａ
Ｃ
取引状況Ｂ
取引状況Ｄ
投資信託証券
コール・ローン
期
公
社
債
コール・ローン
(3) 外国株式インデックスマザーファンドにおける期
中の利害関係人との取引状況
当期中における利害関係人との取引はありません。
算
種
類
当
期
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
買
付
額
百万円
446
投 資 信 託 証 券
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）単位未満は切捨て。
(10) 期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人へ
の支払比率
（2013年12月19日から2014年12月18日まで）
項
目
売 買 委 託 手 数 料 総 額（A）
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額（B）
(B)／(A)
当
期
4千円
0千円
3.3％
（注）売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支
払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される
利害関係人であり、当期における当ファンドに係る利害関係人とは、大和証券、
大和証券グループ本社、大和証券オフィス投資法人です。
8
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2020
■組入資産明細表
親投資信託残高
種
■資産、負債、元本および基準価額の状況
2014年12月18日現在
類
期
口
トピックス・インデックス・マザーファンド
外国株式インデックスマザーファンド
外国債券インデックスマザーファンド
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ
インデックス・マザーファンド
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(ＢＰＩ)
首
当
期
数 口
数 評
千口
千口
18,876
23,270
6,111
6,644
7,425
8,991
2,225
2,569
末
価 額
千円
18,702
12,814
26,307
5,991
2,720
2,906
6,034
25,740
40,998
49,759
（注）単位未満は切捨て。
■投資信託財産の構成
2014年12月18日現在
項
目
トピックス・インデックス・マザーファンド
外国株式インデックスマザーファンド
外国債券インデックスマザーファンド
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ
インデックス・マザーファンド
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）
コール・ローン等、その他
投 資 信 託 財 産 総 額
当
評
期
価
額 比
千円
18,702
12,814
26,307
5,991
末
率
％
15.6
10.7
21.9
5.0
6,034
5.0
49,759
604
120,213
41.4
0.4
100.0
（注１）評価額の単位未満は切捨て。
（注２）外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資
信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したもので
す。なお、12月18日における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝
118.78円、１カナダ・ドル＝102.05円、１オーストラリア・ドル＝96.50
円、１香港ドル＝15.32円、１シンガポール・ドル＝90.39円、１ニュー
ジーランド・ドル＝91.51円、１イギリス・ポンド＝185.08円、１イスラ
エル・シュケル＝30.22円、１スイス・フラン＝121.99円、１デンマー
ク・クローネ＝19.69円、１ノルウェー・クローネ＝15.96円、１スウェー
デン・クローネ＝15.48円、１メキシコ・ペソ＝8.15円、１マレーシア・
リンギット＝34.22円、１南アフリカ・ランド＝10.20円、１ポーランド・
ズロチ＝34.59円、１ユーロ＝146.48円です。
（注３）外国株式インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純
資産（78,839,159千円）の投資信託財産総額（79,004,468千円）に対する
比率は、99.8％です。
外国債券インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純
資産（169,331,903千円）の投資信託財産総額（170,728,640千円）に対す
る比率は、99.2％です。
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンドにおいて、当
期 末 に お け る 外 貨 建 純 資 産 （ 2,057,167 千 円 ） の 投 資 信 託 財 産 総 額
（2,100,057千円）に対する比率は、98.0％です。
項
目
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
トピックス・インデックス・
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド(評価額)
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ
インデックス・マザーファンド(評価額)
ダイワ日本債券インデックス
マザーファンド(ＢＰＩ)(評価額)
(B) 負
債
未
払
解
約
金
未
払
信
託
報
酬
そ の 他 未 払 費 用
(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受
益
権
総
口
数
１ 万 口 当 り 基 準 価 額(Ｃ／Ｄ)
当
期
末
120,213,348円
604,159
18,702,881
12,814,011
26,307,518
5,991,399
6,034,064
49,759,316
370,600
520
365,941
4,139
119,842,748
97,480,751
22,361,997
97,480,751口
12,294円
＊期 首 に お け る 元 本 額 は 73,034,878 円 、 当 期 中 に お け る 追 加 設 定 元 本 額 は
34,165,971円、同解約元本額は9,720,098円です。
＊当期末の計算口数当りの純資産額は12,294円です。
■損益の状況
当期　自2013年12月19日　至2014年12月18日
項
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
利
息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 信
託
報
酬
等
(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前 期 繰 越 損 益 金
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
(G) 合
計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ)
追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分 配 準 備 積 立 金
当
期
15円
15
12,670,218
13,003,150
△　332,932
△　663,743
12,006,490
14,187,666
△ 3,832,159
(　11,388,836)
(△15,220,995)
22,361,997
22,361,997
△ 3,832,159
(　11,388,836)
(△15,220,995)
26,194,156
（注１）信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しておりま
す。
（注２）追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る
場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。
（注３）収益分配金の計算過程は10ページの「収益分配金の計算過程（総額）」の
表を参照。
9
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2020
■収益分配金の計算過程（総額）
項
(a) 経費控除後の配当等収益
目
当
期
15円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益
(c) 収益調整金
(d) 分配準備積立金
12,006,475
11,388,836
14,187,666
(e) 当期分配可能額(ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ)
(f) 分配金
(g) 翌期繰越分配可能額(ｅ－ｆ)
37,582,992
0
37,582,992
(h) 受益権総口数
97,480,751口
復興特別所得税ならびに証券税制の軽減税率の廃止に関するお知らせ
・2013年１月１日から普通分配金ならびに解約時または償還時の差益に対し、所得税に2.1％の率を乗じた復興特別所得税が課され
ています。また、証券税制の軽減税率は2013年12月31日をもって廃止されています。そのため2013年１月１日から2013年12月31
日までは10.147％（所得税７％、復興特別所得税0.147％および地方税３％）、2014年１月１日以降は20.315％（所得税15％、復
興特別所得税0.315％および地方税５％）の税率が適用されます。
・復興特別所得税に係る記載がされた目論見書の再交付をご希望される受益者の方につきましては、その旨を販売会社までお申し
出ください。
・受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税および地方税がかかりません。
《お知らせ》
●運用報告書（全体版）の電子交付について
2014年12月１日施行の法改正により、運用報告書は「交付運用報告書」と「運用報告書（全体版）」（本書）の２種類になりま
したが、「運用報告書（全体版）」については、交付に代えて電子交付する旨を信託約款に定めました。
●書面決議手続きの改正について
重大な約款変更や繰上償還の際に行なう書面決議について、2014年12月１日施行の法改正により以下の点が変更されたことに伴
い、信託約款の該当箇所の変更を行ないました。
・書面決議の可決要件が、「受益者の半数以上の賛成かつ受益者の保有する議決権の３分の２以上の賛成を得ること」から「受益
者の保有する議決権の３分の２以上の賛成を得ること」に変更されました。
・投資信託の併合を行なう際、すべての場合で書面決議が必要とされてきましたが、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微
なものであるときは、当該併合に関する書面決議が不要となりました。
・書面決議に反対した受益者による受益権買取請求の規定について、一部解約請求に応じる投資信託（当ファンドは該当しま
す。）には適用されなくなりました。
【本資料は、受益者のみなさまにファンドの運用状況をお知らせするためのものであり、投資の勧誘を目的としたものではありません。】
10
トピックス・インデックス・マザーファンド
<補足情報>
当ファンド（ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2020）が投資対象としている「トピックス・インデックス・マザー
ファンド」の決算日（2014年９月19日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日
（2014年12月18日）現在におけるトピックス・インデックス・マザーファンドの組入資産の内容等を11～15ページに
併せて掲載いたしました。
■トピックス・インデックス・マザーファンドの主要な売買銘柄
株　式
（2013年12月19日から2014年12月18日まで）
買
銘
柄
株
楽天
リクルートホールディングス
ソフトバンク
三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ
三井不動産
第一生命
西武ホールディングス
ソニー
ＫＤＤＩ
三菱自動車工業
数
千株
304.8
72
18
200.1
34
81.2
53.4
50.6
14.2
82.6
付
金
額 平均単価
千円
円
500,023
1,640
283,404
3,936
139,374
7,743
121,660
608
119,621
3,518
118,492
1,459
111,049
2,079
104,033
2,056
98,022
6,903
93,478
1,131
売
銘
柄
付
数 金
額 平均単価
千株
千円
円
115.4
733,393
6,355
512.6
323,679
631
58.8
262,826
4,469
70.5
258,531
3,667
32.7
258,105
7,893
13.2
241,241
18,275
31.1
195,713
6,293
117
186,327
1,592
867.7
180,621
208
49.4
176,064
3,564
株
トヨタ自動車
三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ
三井住友フィナンシャルＧ
本田技研
ソフトバンク
ファナック
日本電信電話
三井物産
みずほフィナンシャルＧ
日本たばこ産業
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）金額の単位未満は切捨て。
■組入資産明細表
下記は、2014年12月18日現在におけるトピックス・インデックス・マザーファンド（154,467,311千口）の内容です。
(1) 国内株式
銘
柄
水産・農林業（0.1％）
極洋
日本水産
マルハニチロ
サカタのタネ
ホクト
鉱業（0.4％）
日鉄鉱業
三井松島
国際石油開発帝石
日本海洋掘削
石油資源開発
Ｋ＆Ｏエナジーグループ
建設業（2.7％）
ショーボンドＨＤ
ミライト・ホールディングス
安藤・間
東急建設
コムシスホールディングス
ミサワホーム
高松コンストラクションＧＰ
東建コーポレーション
大成建設
大林組
清水建設
飛島建設
長谷工コーポレーシヨン
松井建設
鹿島建設
不動テトラ
鉄建建設
日鉄住金テックスエンジ
西松建設
三井住友建設
大豊建設
前田建設
11
2014年12月18日現在
株 数 評価額
千株
千円
40
89.8
16.2
11
8.7
10,680
34,842
27,880
20,845
16,938
24
66
361.3
2.4
9.6
5.6
9,840
8,184
464,631
9,492
34,368
7,940
6.2
22
47.2
26.1
31.3
9.5
5.8
2.8
347
207
211
48.4
86.4
12
304
55.3
44
16
76
283.7
21
47
29,047
29,986
34,739
13,885
53,836
9,538
13,514
13,426
227,632
156,906
171,121
13,406
82,252
6,456
149,264
13,106
20,504
8,304
36,252
37,448
10,710
45,214
2014年12月18日現在
株 数 評価額
千株
千円
奥村組
67
35,778
東鉄工業
8.6
22,867
戸田建設
88
40,480
熊谷組
88
32,472
北野建設
20
7,700
三井ホーム
17
8,364
矢作建設
10.7
9,940
東日本ハウス
14.4
7,200
大東建託
25.8 334,368
ＮＩＰＰＯ
16
31,376
東亜道路
16
7,280
前田道路
21
36,330
日本道路
23
13,501
東亜建設
59
11,564
若築建設
44
8,624
東洋建設
21
10,038
五洋建設
79.5
29,812
大林道路
9
6,804
世紀東急
12.3
7,416
福田組
11
10,747
住友林業
50.6
59,606
日成ビルド工業
24
6,648
ヤマダ・エスバイエルホーム
52
4,888
巴コーポレーション
15.1
6,689
パナホーム
26
19,760
大和ハウス
201.1 446,240
ライト工業
11.9
11,792
積水ハウス
210.9 328,476
日特建設
11.3
5,604
ユアテック
13
9,126
中電工
10.5
18,984
関電工
33
22,671
きんでん
45
53,820
トーエネック
14
8,190
住友電設
6.5
9,516
日本電設工業
12.2
18,056
銘
柄
2014年12月18日現在
株 数 評価額
千株
千円
協和エクシオ
28.8
37,987
九電工
14
18,354
三機工業
17
13,124
日揮
69 173,190
中外炉工業
32
8,608
太平電業
11
10,219
高砂熱学
20.2
30,704
明星工業
14
10,220
大氣社
10.3
27,295
ダイダン
13
8,814
日比谷総合設備
9.8
15,768
東芝プラントシステム
10.8
19,882
東洋エンジニア
34
14,144
千代田化工建
50
49,650
新興プランテック
15.7
12,654
食料品（4.0％）
日本製粉
43
22,274
日清製粉Ｇ本社
75.4
87,916
昭和産業
33
15,015
フィード・ワンＨＬＤＧＳ
76.4
8,251
日本甜菜糖
52
10,712
三井製糖
30
11,790
森永製菓
72
21,744
中村屋
27
12,204
江崎グリコ
16
66,800
不二家
48
9,552
山崎製パン
50
74,550
モロゾフ
24
8,640
亀田製菓
4.2
15,162
寿スピリッツ
2.7
5,942
カルビー
25.3 107,398
森永乳業
65
25,740
ヤクルト
36.5 227,030
明治ホールディングス
20.4 218,892
雪印メグミルク
16.3
22,901
プリマハム
45
12,060
銘
柄
銘
柄
日本ハム
伊藤ハム
丸大食品
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディン
キリンＨＤ
宝ホールディングス
オエノンホールディングス
コカ・コーラウエスト
コカ・コーライーストジャパン
サントリー食品インター
ダイドードリンコ
伊藤園
キーコーヒー
日清オイリオグループ
不二製油
Ｊ－オイルミルズ
キッコーマン
味の素
キユーピー
ハウス食品Ｇ本社
カゴメ
アリアケジャパン
ニチレイ
東洋水産
日清食品ＨＤ
永谷園
フジッコ
ロックフィールド
日本たばこ産業
わらべや日洋
ミヨシ油脂
繊維製品（0.8％）
片倉工業
グンゼ
2014年12月18日現在
株 数 評価額
千株
千円
51 126,327
39
24,648
39
16,107
5
11,740
118
61,596
137.5 512,050
291.9 432,303
56.2
43,836
35
7,595
22.9
37,991
21.1
37,051
39.6 162,558
3.6
17,568
18.4
39,136
7.1
11,658
36
14,904
18.3
28,822
35
13,195
57 167,865
158 342,702
33.3
71,961
24.4
49,702
24.8
45,532
6.7
18,981
78
40,950
35.2 135,168
28.2 157,074
9
9,441
8
15,368
5.7
10,966
378 1,237,950
4.9
9,584
48
6,528
9.7
55
11,834
16,830
トピックス・インデックス・マザーファンド
銘
柄
東洋紡
ユニチカ
富士紡ホールディングス
日清紡ホールディングス
倉敷紡績
シキボウ
日本毛織
ダイドーリミテツド
帝国繊維
帝人
東レ
住江織物
日本バイリーン
アツギ
セーレン
小松精練
ワコールホールディングス
ホギメディカル
ＴＳＩホールディングス
三陽商会
オンワードホールディングス
ゴールドウイン
デサント
パルプ・紙（0.2％）
特種東海製紙
王子ホールディングス
日本製紙
三菱製紙
北越紀州製紙
中越パルプ
大王製紙
レンゴー
トーモク
ザ・パック
化学（6.0％）
クラレ
旭化成
昭和電工
住友化学
住友精化
日産化学
クレハ
テイカ
石原産業
日本曹達
東ソー
トクヤマ
セントラル硝子
東亞合成
ダイソー
関東電化
電気化学
信越化学
日本カーバイド
堺化学
エア・ウォーター
大陽日酸
日本パーカライジング
高圧ガス
四国化成
戸田工業
ステラ　ケミファ
保土谷化学
日本触媒
大日精化
カネカ
三菱瓦斯化学
三井化学
ＪＳＲ
東京応化工業
三菱ケミカルＨＬＤＧＳ
日本合成化学
ダイセル
住友ベークライト
積水化学
日本ゼオン
アイカ工業
宇部興産
積水樹脂
2014年12月18日現在
株 数 評価額
千株
千円
273
43,953
235
14,100
36
11,556
43
54,825
83
15,189
69
8,487
22
17,050
15.6
7,722
7.3
19,096
270
83,970
498 455,022
24
6,936
15
9,120
90
10,170
18.9
16,764
16.8
9,072
37
44,104
4.1
22,099
30.8
20,974
39
11,778
47
32,524
17
10,557
16
18,656
43
265
31.5
122
44.4
38
29
55
27
5.1
10,621
111,565
53,707
10,370
22,333
6,650
29,348
26,235
7,506
11,434
109.3
400
441
476
15
43.3
47
15
124
44
162
109
67
78
31
18
138
115
27
30
56
82
15.2
12
11
15
4.9
31
50
30
82
108
297
62.3
13.5
402.1
16
89
62
151
55
19.3
336
11.1
155,315
418,200
67,473
227,052
11,880
93,528
24,111
6,600
12,524
29,700
87,804
27,795
29,212
36,894
11,594
11,610
60,582
902,865
6,021
10,950
106,176
101,926
37,468
6,816
8,932
7,260
6,458
5,890
73,450
19,230
50,676
66,204
97,119
128,711
49,410
236,836
10,768
124,244
28,210
210,343
58,190
47,671
60,144
17,127
銘
柄
タキロン
旭有機材
日立化成
リケンテクノス
大倉工業
積水化成品
群栄化学
日本化薬
日本精化
ＡＤＥＫＡ
日油
花王
第一工業製薬
三洋化成
大日本塗料
日本ペイントＨＯＬＤ
関西ペイント
中国塗料
藤倉化成
太陽ホールディングス
ＤＩＣ
サカタインクス
東洋インキＳＣホールディン
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ
富士フイルムＨＬＤＧＳ
資生堂
ライオン
高砂香料
マンダム
ミルボン
ファンケル
コーセー
ドクターシーラボ
ポーラ・オルビスＨＤ
ノエビアホールディングス
エステー
コニシ
長谷川香料
小林製薬
荒川化学工業
メック
日本高純度化学
ＪＣＵ
新田ゼラチン
アース製薬
イハラケミカル
大成ラミック
クミアイ化学
日本農薬
アキレス
有沢製作所
日東電工
藤森工業
前澤化成工業
ジェイ　エス　ピー
エフピコ
天馬
信越ポリマー
東リ
ニフコ
日本バルカー
ユニ・チヤーム
医薬品（4.5％）
協和発酵キリン
武田薬品
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
田辺三菱製薬
あすか製薬
日本新薬
中外製薬
科研製薬
エーザイ
ロート製薬
小野薬品
久光製薬
持田製薬
参天製薬
2014年12月18日現在
株 数 評価額
千株
千円
17
8,891
30
8,490
31.4
67,478
12.8
5,542
21
7,308
24
9,912
21
6,720
43
61,576
8.2
7,060
28.9
39,968
51
37,842
176.1 788,047
16
6,064
21
17,871
48
7,584
56 189,560
77 142,912
20
19,480
13.4
7,772
5.6
23,436
259
74,074
14.1
19,049
64
37,440
2.9
6,730
146.8 513,653
114 195,225
75
46,875
23
11,868
6.9
26,634
4.5
13,882
16.1
27,531
10.4
47,476
4.8
18,840
7.6
36,138
5.5
11,533
8.7
8,691
5.4
9,892
9.1
14,614
10.2
69,564
6.8
8,119
6.4
6,124
3.5
8,449
2
11,140
6.7
5,145
5
20,700
11
14,058
3.5
9,387
14
10,192
15.5
21,638
73
10,585
12.3
10,405
49.5 325,264
5.8
18,386
7.5
8,902
5.7
11,183
5.8
22,475
6.1
9,570
16
7,968
31
7,533
14.5
55,897
37
11,433
129.2 352,586
77
89,936
239.6 1,180,629
730.8 1,209,474
47
55,178
100.5 319,087
73.1 128,217
9
11,358
15
59,250
64 197,440
23
55,890
84.5 386,249
29.5
45,105
29.1 295,947
18.1
65,431
4.9
31,752
23.5 149,695
2014年12月18日現在
株 数 評価額
千株
千円
扶桑薬品
32
9,632
日本ケミファ
13
7,059
ツムラ
20.4
54,406
日医工
15.5
28,535
キッセイ薬品工業
12.4
39,060
生化学工業
13
24,947
栄研化学
6.7
12,147
鳥居薬品
5
14,745
ＪＣＲファーマ
5.7
13,509
東和薬品
3.6
18,684
沢井製薬
10.2
69,054
ゼリア新薬工業
13.8
27,475
第一三共
215.6 359,728
キョーリン製薬ＨＤ
17.4
38,506
大幸薬品
3.3
6,996
ダイト
3.5
6,450
大塚ホールディングス
126.4 456,683
大正製薬ＨＤ
15 108,600
石油・石炭製品（0.5％）
日本コークス工業
82.9
9,119
昭和シエル石油
58.3
58,358
コスモ石油
182
28,392
ニチレキ
10
8,690
東燃ゼネラル石油
93
96,813
ユシロ化学
5.2
8,372
富士石油
19.4
6,693
出光興産
29.9
58,992
ＪＸホールディングス
710.6 317,922
ゴム製品（0.9％）
横浜ゴム
73
84,023
東洋ゴム
29.6
71,336
ブリヂストン
200.6 841,216
住友ゴム
49.2
89,937
藤倉ゴム
6.8
5,514
オカモト
26
10,946
ニッタ
6.7
18,136
住友理工
12.3
11,611
三ツ星ベルト
18
15,660
バンドー化学
28
11,844
ガラス・土石製品（0.9％）
日東紡績
52
21,788
旭硝子
315 185,850
日本板硝子
330
37,290
日本山村硝子
42
6,930
日本電気硝子
126
67,536
住友大阪セメント
123
41,451
太平洋セメント
403 151,528
日本ヒユーム
8.5
7,998
日本コンクリート
12.9
7,095
ジャパンパイル
10.5
7,749
東海カーボン
63
22,554
日本カーボン
46
10,994
東洋炭素
4.1
7,908
ノリタケ
44
11,176
ＴＯＴＯ
95 129,580
日本碍子
81 195,210
日本特殊陶業
55.5 194,527
ＭＡＲＵＷＡ
2.2
7,777
品川リフラクトリーズ
22
5,896
フジミインコーポレーテッド
7.4
13,186
ニチアス
31
20,522
ニチハ
10.6
12,476
鉄鋼（1.6％）
新日鐵住金
2,706 811,800
神戸製鋼所
1,111 219,978
合同製鐵
45
8,235
ＪＦＥホールディングス
163.8 426,207
日新製鋼
27.6
32,126
東京製鐵
33.9
24,713
共英製鋼
7.5
15,697
大和工業
14.5
48,720
東京鐵鋼
16
8,288
大阪製鐵
4.6
9,144
淀川製鋼所
49
21,364
東洋鋼鈑
17
10,353
丸一鋼管
18.6
47,504
大同特殊鋼
105
47,145
日本冶金工
53.5
13,321
山陽特殊製鋼
40
15,080
銘
柄
銘
柄
愛知製鋼
日立金属
大平洋金属
新日本電工
栗本鉄工所
三菱製鋼
非鉄金属（1.0％）
日本軽金属ＨＤ
三井金属
東邦亜鉛
三菱マテリアル
住友鉱山
ＤＯＷＡホールディングス
古河機金
大阪チタニウム
東邦チタニウム
ＵＡＣＪ
古河電工
住友電工
フジクラ
昭和電線ＨＬＤＧＳ
タツタ電線
リョービ
アーレステイ
アサヒＨＤ
金属製品（0.7％）
トーカロ
ＳＵＭＣＯ
川田テクノロジーズ
東洋製罐グループＨＤ
ホッカンホールディングス
横河ブリッジＨＬＤＧＳ
三和ホールディングス
文化シヤツター
三協立山
ＬＩＸＩＬグループ
ノーリツ
長府製作所
リンナイ
岡部
東プレ
高周波熱錬
東京製綱
パイオラックス
日本発条
三益半導体
機械（5.4％）
日本製鋼所
三浦工業
タクマ
ツガミ
オークマ
東芝機械
アマダ
アイダエンジニア
滝澤鉄工所
富士機械製造
牧野フライス
オーエスジー
旭ダイヤモンド
ＤＭＧ森精機
ディスコ
日東工器
島精機製作所
日阪製作所
やまびこ
ナブテスコ
三井海洋開発
ＳＭＣ
ホソカワミクロン
ユニオンツール
オイレス工業
日精エーエスビー
サトーホールディングス
日精樹脂工業
小松製作所
住友重機械
日立建機
巴工業
2014年12月18日現在
株 数 評価額
千株
千円
40
16,480
65 133,055
45
16,425
42.1
12,545
39
8,931
48
11,616
168.2
180
41
402
177
77
112
6.9
12.4
75
199
240.7
96
87
13.9
43
8.2
10.5
28,089
51,480
16,072
161,202
317,449
70,840
22,960
15,828
9,734
23,175
39,004
356,115
45,984
8,961
6,824
13,416
5,313
18,564
5.1
45.8
1.5
46.6
24
13.3
63.4
20
8.6
95
13.1
7.3
11.9
13.9
13
13.1
53
3.6
55.8
9.5
10,256
77,768
5,812
72,602
6,768
17,901
54,587
19,220
18,361
236,170
24,339
21,556
97,342
15,192
21,125
10,755
13,144
17,982
56,079
10,611
97
29.2
22
21
44
38
96.7
15.3
29
21.9
33
29.5
18.5
41.3
7.3
4.5
9.8
10.3
2.8
38.9
6.5
19.6
15
4
8.5
2.7
8.3
6.2
317.7
177
29.1
3.8
40,837
35,332
18,348
13,566
42,064
17,784
100,568
15,835
5,974
23,849
29,865
54,958
22,625
62,115
69,350
9,517
21,805
9,733
14,924
114,638
12,668
613,970
10,200
10,528
17,229
7,551
22,368
7,960
850,800
117,351
73,244
6,357
12
トピックス・インデックス・マザーファンド
銘
柄
井関農機
北川鉄工所
クボタ
三菱化工機
月島機械
帝国電機製作所
新東工業
渋谷工業
アイチ　コーポレーション
小森コーポレーション
鶴見製作所
住友精密
荏原製作所
酉島製作所
北越工業
ダイキン工業
オルガノ
トーヨーカネツ
栗田工業
椿本チエイン
日本コンベヤ
アネスト岩田
ダイフク
加藤製作所
タダノ
フジテック
ＣＫＤ
キトー
平和
理想科学工業
ＳＡＮＫＹＯ
日本金銭機械
マースエンジニアリング
福島工業
ダイコク電機
アマノ
ＪＵＫＩ
サンデン
蛇の目ミシン
マックス
グローリー
新晃工業
大和冷機工業
セガサミーホールディングス
日本ピストンリング
リケン
ＴＰＲ
ホシザキ電機
大豊工業
日本精工
ＮＴＮ
ジェイテクト
不二越
日本トムソン
ＴＨＫ
ユーシン精機
イーグル工業
日本ピラー工業
キッツ
日立工機
マキタ
日立造船
三菱重工業
ＩＨＩ
電気機器（13.2％）
イビデン
コニカミノルタ
ブラザー工業
ミネベア
日立
東芝
三菱電機
富士電機
東洋電機製造
安川電機
シンフォニア　テクノロジー
明電舎
山洋電気
デンヨー
13
2014年12月18日現在
株 数 評価額
千株
千円
71
15,833
37
8,066
309 540,750
24
10,824
12.5
14,862
5.6
7,291
17.3
13,857
5.7
13,930
12.4
6,956
17
22,168
5.5
10,807
15
7,635
136
67,864
8.6
7,241
5.9
6,885
89.3 685,198
17
7,905
44
10,868
34.7
85,223
33
32,208
25
6,425
12.2
9,479
31
41,106
15
14,565
30
43,500
18.4
22,153
18
20,250
7.8
9,055
13.7
31,756
4.1
15,272
18.4
74,244
6.3
10,716
4.7
9,465
3.9
7,530
3.5
6,058
20.9
25,874
50
22,300
40
25,800
69
9,315
11
13,123
19.7
56,263
5.6
5,661
10.6
7,738
66.1 103,380
35
8,435
31
14,291
7.2
20,829
13.4
79,194
7.6
9,826
127 186,817
145
78,590
65.8 132,587
58
40,542
24
13,560
40.5 114,210
3.4
7,191
9.1
19,701
9
8,001
29.6
14,148
18.3
16,799
39.7 220,335
51.4
34,232
1,025 687,672
444 260,628
40.5
71,725
147.1 196,525
79.2 170,438
92 153,088
1,470 1,281,693
1,290 644,226
612 864,144
172
82,216
19
7,467
73 115,559
53
9,169
62
23,498
15
11,745
6.4
11,174
銘
柄
東芝テック
マブチモーター
日本電産
東光高岳
ダイヘン
ＪＶＣケンウッド
第一精工
日新電機
大崎電気
オムロン
日東工業
ＩＤＥＣ
ジーエス・ユアサ　コーポ
メルコホールディングス
日本電気
富士通
沖電気
電気興業
サンケン電気
アイホン
ルネサスエレクトロニクス
セイコーエプソン
ワコム
アルバック
アクセル
ＥＩＺＯ
ジャパンディスプレイ
日本信号
京三製作所
能美防災
エレコム
日本無線
パナソニック
シャープ
アンリツ
富士通ゼネラル
日立国際電気
ソニー
ＴＤＫ
ミツミ電機
タムラ製作所
アルプス電気
パイオニア
日本電波工業
ローランド　ディー．ジー．
フオスター電機
クラリオン
ＳＭＫ
東光
ホシデン
ヒロセ電機
日本航空電子
ＴＯＡ
日立マクセル
古野電気
ユニデン
アルパイン
スミダコーポレーション
アイコム
船井電機
横河電機
新電元工業
アズビル
日本光電工業
堀場製作所
アドバンテスト
エスペック
キーエンス
日置電機
シスメックス
メガチップス
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ
コーセル
オプテックス
千代田インテグレ
レーザーテック
スタンレー電気
岩崎電気
ウシオ電機
2014年12月18日現在
株 数 評価額
千株
千円
45
36,450
9.2
90,436
66 523,974
3.5
6,149
36
20,592
50.5
12,928
2.8
7,145
16
10,272
11
9,240
69 365,700
10.1
23,341
9.3
9,225
122
60,512
4.3
7,181
796 284,172
593 382,544
219
51,027
21
10,248
33
33,528
4.5
8,554
32.9
26,517
41.9 227,098
52.6
24,932
11.8
22,254
4.8
7,084
6.2
13,906
96.5
39,565
17.4
21,175
19
6,954
8.7
13,580
2.5
5,817
17
6,069
747.2 1,063,639
521 137,544
39.2
32,653
19
21,052
17
27,863
394.8 978,511
37.1 268,975
23.1
22,869
28
12,236
48.8 111,947
97.2
21,870
7.7
7,507
2.8
11,144
6.9
14,131
35
12,950
21
9,975
19
5,814
21.5
14,469
9.7 131,629
18
49,194
7.7
9,355
9.6
18,163
9.1
8,463
26
5,746
15.2
29,716
8.4
7,039
4.3
12,108
7.1
10,642
62.5
83,000
25
17,625
19.6
53,782
13.1
80,827
11.6
47,154
43.7
64,938
8.6
9,270
13.8 723,258
4.5
7,726
47.5 245,575
8.4
11,592
4.2
21,672
9.7
11,746
4.9
9,398
3.4
6,949
7.7
10,579
44.1 111,837
27
6,480
36.8
47,472
2014年12月18日現在
株 数 評価額
千株
千円
日本セラミック
4.4
7,968
日本デジタル研究所
6.6
10,725
古河電池
6
6,252
山一電機
8.3
6,415
図研
6.7
7,584
日本電子
29
17,661
カシオ
62.1 117,493
ファナック
63.8 1,262,602
日本シイエムケイ
22.8
7,159
エンプラス
3
12,525
大真空
17
5,355
ローム
30.2 229,218
浜松ホトニクス
25.6 149,760
三井ハイテック
11.6
9,639
新光電気工業
25.8
20,923
京セラ
100.5 558,478
太陽誘電
33.4
46,426
村田製作所
64.2 823,044
ユーシン
11.3
7,537
双葉電子工業
11.2
19,532
北陸電気工業
39
6,825
ニチコン
20.9
20,774
日本ケミコン
52
18,512
ＫＯＡ
9.9
11,167
小糸製作所
37 132,645
ミツバ
12.3
25,547
スター精密
12.8
19,763
ＳＣＲＥＥＮホールディングス
60
43,080
キヤノン電子
5.7
11,040
キヤノン
354.9 1,377,189
リコー
184.3 227,057
ＭＵＴＯＨホールディングス
10
4,570
東京エレクトロン
51.7 444,878
輸送用機器（11.9％）
トヨタ紡織
22.1
31,956
鬼怒川ゴム
17
8,483
ユニプレス
12.2
23,729
豊田自動織機
55.6 324,704
モリタホールディングス
12.2
13,627
三桜工業
13.2
9,728
デンソー
150.9 834,024
東海理化電機
16.6
40,155
三井造船
244
51,972
川崎重工業
448 243,712
名村造船所
17.7
23,310
日本車輌
26
9,100
ニチユ三菱フォークリフト
8.2
6,314
日産自動車
859.2 880,250
いすゞ自動車
193.7 266,918
トヨタ自動車
845.8 6,132,050
日野自動車
87.8 130,909
三菱自動車工業
224.9 240,193
エフテック
6
7,182
武蔵精密工業
7.3
15,636
日産車体
27.5
39,077
新明和工業
25
27,975
極東開発工業
12.1
17,097
日信工業
11.9
19,539
トピー工業
61
13,908
ティラド
33
7,821
曙ブレーキ
30.7
12,709
タチエス
10.9
16,884
ＮＯＫ
29.6
84,508
フタバ産業
22
12,342
カヤバ工業
72
36,504
大同メタル工業
10
12,310
プレス工業
36
14,760
カルソニックカンセイ
47
30,691
太平洋工業
15.2
13,345
ケーヒン
14.9
25,434
河西工業
9.3
9,495
アイシン精機
55.6 238,246
マツダ
183 529,327
ダイハツ
70.4 108,697
今仙電機製作所
6.1
9,296
本田技研
550.7 1,924,696
スズキ
127.8 458,993
富士重工業
208.9 888,242
ヤマハ発動機
93.6 220,708
銘
柄
2014年12月18日現在
株 数 評価額
千株
千円
ショーワ
15.9
17,521
ＴＢＫ
11.3
7,537
エクセディ
8.6
25,155
豊田合成
19.9
47,799
愛三工業
11.9
11,519
ヨロズ
6.4
12,748
エフ・シー・シー
9.8
20,080
シマノ
26.5 417,640
テイ・エス　テック
13.2
35,719
精密機器（1.5％）
テルモ
94.2 260,463
日機装
21.2
23,956
島津製作所
74
89,614
ＪＭＳ
24
6,816
東京計器
30
8,340
東京精密
11.7
27,998
マニー
1.9
13,509
ニコン
114.9 190,619
トプコン
19
47,937
オリンパス
91.6 404,872
理研計器
8.2
9,298
タムロン
5.3
11,978
ＨＯＹＡ
145.6 574,537
ノーリツ鋼機
9
5,436
シチズンホールディングス
77.4
72,214
リズム時計
39
5,928
大研医器
5.5
6,171
松風
4.6
7,263
セイコーＨＤ
45
29,205
ニプロ
40.2
42,009
その他製品（1.4％）
パラマウントベッドＨＤ
6.8
21,794
前田工繊
7.3
9,110
永大産業
14
6,356
アートネイチャー
5.6
7,515
バンダイナムコＨＬＤＧＳ
67.6 169,473
フランスベッドＨＬＤＧＳ
55
9,790
パイロットコーポレーション
5.6
37,408
トッパン・フォームズ
12.6
14,805
フジシールインターナショナル
7.8
25,974
タカラトミー
24.9
15,363
大建工業
34
8,738
凸版印刷
174 132,240
大日本印刷
187 199,061
図書印刷
15
5,070
共同印刷
26
9,854
日本写真印刷
11.1
20,990
宝印刷
9
7,308
アシックス
61.1 175,173
ツツミ
3.7
8,909
小松ウオール工業
2.7
7,092
ヤマハ
46
82,432
河合楽器
3.3
8,230
クリナップ
8.3
7,096
ピジヨン
11.8
80,476
リンテック
14.4
37,440
イトーキ
15.4
8,978
任天堂
37.8 478,359
三菱鉛筆
5.5
19,360
タカラスタンダード
27
24,138
コクヨ
33.3
29,237
岡村製作所
25.2
20,260
美津濃
36
20,700
アデランス
9.2
11,500
電気・ガス業（2.1％）
東京電力
521.1 239,184
中部電力
187.5 259,125
関西電力
251 298,815
中国電力
84.2 130,678
北陸電力
60.1
91,592
東北電力
152.8 215,142
四国電力
55.4
81,548
九州電力
135.5 169,375
北海道電力
58
56,086
沖縄電力
4.4
16,170
電源開発
41.1 162,550
東京瓦斯
740 465,090
大阪瓦斯
627 272,745
東邦瓦斯
154
91,476
銘
柄
トピックス・インデックス・マザーファンド
銘
柄
北海道瓦斯
西部瓦斯
静岡瓦斯
陸運業（4.0％）
ＳＢＳホールディングス
東武鉄道
相鉄ホールディングス
東京急行
京浜急行
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
富士急行
新京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
西武ホールディングス
鴻池運輸
西日本鉄道
ハマキョウレックス
サカイ引越センター
近畿日本鉄道
阪急阪神ＨＬＤＧＳ
南海電鉄
京阪電鉄
神戸電鉄
名古屋鉄道
山陽電鉄
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
丸全昭和運輸
センコー
日本梱包運輸
福山通運
セイノーホールディングス
神奈川中央交通
日立物流
海運業（0.3％）
日本郵船
商船三井
川崎汽船
ＮＳユナイテッド海運
飯野海運
空運業（0.6％）
日本航空
ＡＮＡホールディングス
倉庫・運輸関連業（0.2％）
トランコム
日新
三菱倉庫
三井倉庫ＨＯＬＤ
住友倉庫
渋沢倉庫
東陽倉庫
日本トランスシティ
安田倉庫
東洋埠頭
上組
郵船ロジスティクス
近鉄エクスプレス
情報・通信業（6.8％）
ＮＥＣネッツエスアイ
システナ
新日鉄住金ＳＯＬ
ＩＴホールディングス
グリー
コーエーテクモＨＤ
三菱総合研究所
ＫＬａｂ
ネクソン
コロプラ
ブロードリーフ
ティーガイア
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
インターネットイニシアティブ
朝日ネット
パナソニック　インフォシス
2014年12月18日現在
株 数 評価額
千株
千円
28
8,008
74
19,092
18.6
13,578
5.9
331
108
335
167
197
172
93
18
21
111.7
59.1
54.8
48.8
3.9
82
2.4
1.3
614
409
130
140
28
221
30
244
112.4
75
25
27
19.8
36
48
18
12.3
5,953
168,810
51,192
241,870
145,624
201,531
146,544
133,083
20,250
8,043
991,896
333,974
955,164
119,804
8,521
39,606
8,964
4,524
234,548
256,034
60,580
85,960
9,660
96,798
13,320
144,936
278,920
36,750
9,375
14,985
35,006
22,896
55,296
10,260
18,007
520
322
273
31
34.3
175,240
116,564
83,811
9,982
22,569
116.4
1,207
432,426
357,875
2.1
33
41
41
46
21
26
21
7.3
33
69
6.9
5.4
10,038
8,943
76,342
17,056
30,038
7,077
7,930
7,917
7,438
6,600
73,002
9,404
24,003
8
10.4
5.7
21.1
37.7
14.5
3.3
7
57.7
10.8
6.3
7.2
6
10.4
14.3
2.5
19,176
8,746
17,442
37,937
27,332
25,491
9,078
8,939
67,393
30,337
10,754
8,589
12,960
23,046
7,207
7,662
銘
柄
野村総合研究所
インテージホールディングス
フジ・メディア・ＨＤ
オービック
ジャストシステム
ヤフー
トレンドマイクロ
日本オラクル
フューチャーアーキテクト
ＣＡＣ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ
オービックビジネスＣ
伊藤忠テクノソリュー
アイティフォー
大塚商会
電通国際情報Ｓ
ウェザーニューズ
ＷＯＷＯＷ
ネットワンシステムズ
マーベラス
エイベックス・グループＨＤ
日本ユニシス
兼松エレクトロニクス
東京放送ＨＤ
日本テレビＨＬＤＳ
テレビ朝日ＨＤ
スカパーＪＳＡＴＨＤ
テレビ東京ＨＤ
コネクシオ
日本電信電話
ＫＤＤＩ
光通信
ＮＴＴドコモ
ＧＭＯインターネット
ＫＡＤＯＫＡＷＡ・ＤＷＡＮＧＯ
学研ホールディングス
ゼンリン
松竹
東宝
東映
ＮＴＴデータ
ＤＴＳ
スクウェア・エニックス・ＨＤ
シーイーシー
カプコン
ジャステック
ＳＣＳＫ
アイネス
ＴＫＣ
富士ソフト
ＮＳＤ
コナミ
ＪＢＣＣホールディングス
ソフトバンク
卸売業（4.0％）
あらた
双日
アルフレッサホールディングス
横浜冷凍
アルコニックス
神戸物産
あい　ホールディングス
ダイワボウＨＤ
バイタルＫＳＫＨＤ
ＵＫＣホールディングス
ＴＯＫＡＩホールディングス
三洋貿易
シップヘルスケアＨＤ
小野建
ナガイレーベン
三菱食品
松田産業
メディパルＨＤ
アズワン
シモジマ
ドウシシャ
黒田電気
ハピネット
ガリバーインターナショナル
シークス
2014年12月18日現在
株 数 評価額
千株
千円
33.9 123,057
4.8
7,910
63.5
95,250
21
76,650
10.3
7,549
435.4 183,738
32.7 116,902
9.6
44,736
10.7
7,008
6.6
7,642
4.3
13,996
7
29,575
14.8
6,600
16.3
62,592
5.8
6,942
2.9
8,383
1.8
8,766
26.9
17,861
11
21,340
12.5
23,412
18.7
19,167
6.6
10,896
37.4
52,434
55.2
97,814
17.1
32,267
49.9
35,379
5.6
15,008
6.7
7,483
236.8 1,462,240
205.1 1,576,603
5.5
39,215
497.6 880,503
21.2
22,260
16.4
32,750
32
7,808
9.8
12,975
41
45,305
43.4 116,746
25
17,225
37.8 162,729
7.4
17,160
22.3
53,899
6.2
6,559
16.2
28,625
8.7
6,716
14.8
42,564
11.2
9,721
6.4
12,313
9.4
23,396
14.8
24,952
25.3
55,078
10.4
7,758
320.4 2,306,880
21
415.2
71.1
18.2
4.4
1.3
10.5
67
13.8
5
32.1
6
11.5
6.8
9.7
6.6
6.6
59.9
4.9
7.2
9
10.6
4.4
19.9
4.6
6,741
65,601
99,113
14,541
8,509
12,974
22,638
13,802
12,199
8,490
16,820
7,644
30,417
6,398
18,313
17,305
8,401
80,685
15,116
7,308
14,247
16,133
6,630
16,457
11,159
銘
柄
マクニカ
伊藤忠
丸紅
長瀬産業
蝶理
豊田通商
三共生興
兼松
三井物産
日本紙パルプ
日立ハイテクノロジーズ
カメイ
スターゼン
山善
住友商事
内田洋行
三菱商事
第一実業
キヤノンマーケティングＪＰＮ
西華産業
菱洋エレクトロ
ユアサ商事
神鋼商事
阪和興業
カナデン
菱電商事
岩谷産業
すてきナイスグループ
昭光通商
三愛石油
稲畑産業
ワキタ
東邦ホールディングス
サンゲツ
ミツウロコグループ
シナネン
伊藤忠エネクス
サンリオ
サンワ　テクノス
リョーサン
新光商事
トーホー
三信電気
東陽テクニカ
モスフード　サービス
加賀電子
Ｐａｌｔａｃ
ヤマタネ
日鉄住金物産
トラスコ中山
オートバックスセブン
加藤産業
イエローハット
富士エレクトロニクス
日伝
因幡電機産業
ミスミグループ本社
江守グループＨＤ
スズケン
ジェコス
小売業（4.2％）
ローソン
サンエー
カワチ薬品
エービーシー・マート
アスクル
ゲオホールディングス
アダストリアホールディング
くらコーポレーション
キャンドゥ
パル
エディオン
あみやき亭
ひらまつ
ハニーズ
アルペン
クオール
ジェイアイエヌ
ビックカメラ
2014年12月18日現在
株 数 評価額
千株
千円
3.7
11,729
502.6 611,412
523.5 356,451
36
49,680
5.2
9,032
67.2 177,340
17.4
7,777
128
21,248
509.2 763,290
35
11,200
20.8
72,072
10.3
7,457
30
11,880
25.3
20,417
355.7 418,836
20
7,240
461.3 943,819
19
10,982
17.4
35,496
28
7,420
9.6
11,510
6.3
14,817
30
7,800
66
27,060
11
8,844
15
12,120
68
52,292
37
6,919
44
7,964
18
13,752
16.7
16,983
13.8
15,193
21.8
36,297
11.9
34,260
14.2
7,455
21
9,198
15.5
12,989
17.2
50,894
5.6
6,652
11.2
28,403
9.2
10,948
24
10,272
10.4
8,164
11.7
11,711
8.4
18,219
6.5
8,970
10
13,490
49
8,428
39
15,873
8
25,200
21.5
35,991
9
19,584
6.1
14,420
5.9
7,793
3
7,266
8.8
33,616
22.6
85,202
3.8
4,123
24.8
78,864
4.9
8,795
22.2
4.9
5.6
8.5
6.6
13
5.6
4
4.9
3.8
29.2
1.4
11.8
6.3
5.4
9.4
4.5
27.1
160,950
19,845
9,688
48,450
13,048
12,376
16,128
11,952
7,619
12,027
25,696
5,355
7,162
5,846
9,244
7,275
13,432
34,254
銘
柄
ＤＣＭホールディングス
ＭｏｎｏｔａＲＯ
Ｊ．　フロント　リテイリング
ドトール・日レスＨＤ
マツモトキヨシＨＬＤＧＳ
スタートトゥデイ
物語コーポレーション
ココカラファイン
三越伊勢丹ＨＤ
ウエルシアＨＤ
クリエイトＳＤＨ
ジョイフル本田
すかいらーく
あさひ
コスモス薬品
セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ
クリエイト・レストランツ・ホール
ツルハホールディングス
サンマルクホールディングス
トリドール
クスリのアオキ
総合メディカル
カッパ・クリエイトＨＤ
良品計画
コナカ
コーナン商事
ワタミ
ドンキホーテホールディング
西松屋チェーン
ゼンショーホールディングス
幸楽苑
サイゼリヤ
ユナイテッドアローズ
ハイデイ日高
京都きもの友禅
コロワイド
壱番屋
スギホールディングス
ヨンドシーホールディングス
フアミリーマート
木曽路
千趣会
ケーヨー
上新電機
日本瓦斯
マルエツ
ロイヤルホールディングス
いなげや
島忠
チヨダ
ライフコーポレーション
カスミ
リンガーハツト
ＡＯＫＩホールディングス
オークワ
コメリ
青山商事
しまむら
高島屋
松屋
エイチ・ツー・オーリテイリング
近鉄百貨店
ニッセンＨＤ
パルコ
丸井グループ
アクシアル　リテイリング
ダイエー
イオン
ユニーグループ・ＨＤ
イズミ
東武ストア
平和堂
フジ
ヤオコー
ゼビオ
ケーズホールディングス
アインファーマシーズ
ヤマダ電機
アークランドサカモト
2014年12月18日現在
株 数 評価額
千株
千円
30
21,900
12.2
30,951
77.9 112,799
10.7
17,708
13.5
44,145
19.1
46,183
1.8
6,489
6.8
19,590
121.1 186,009
5.7
19,323
2.9
10,991
3.4
13,685
21
25,725
5.1
5,533
3.5
56,175
252.2 1,086,225
5.2
7,935
11.9
77,945
2.4
16,008
6.8
11,437
2.9
17,342
1.9
10,925
11.7
12,343
7.5 108,975
9.3
5,542
10.6
13,748
8.6
9,761
20.9 171,589
13.1
12,117
31.2
30,139
6.7
10,163
9.4
14,711
8.1
25,758
4.2
15,288
8.8
8,844
20.9
32,604
2.8
14,028
10.7
50,932
5.3
9,693
19.8
89,694
8.5
16,201
13.8
11,743
17
8,993
15
14,445
10.1
24,553
19
10,089
11
18,854
8.6
9,976
14.6
41,361
7.6
16,758
4.6
7,723
14.2
14,498
7.1
13,042
14.7
17,037
12
11,004
10.3
25,616
14.9
38,665
6.9
67,758
86
85,742
13.1
21,208
28.8
55,526
28
8,624
17.9
5,907
8.3
8,034
75.2
80,764
5.4
13,899
81.4
10,907
242.6 281,658
65.3
39,049
13.7
54,868
28
7,644
12.9
27,464
7.6
15,861
3.6
24,732
8.4
16,657
13.7
40,853
7.1
23,607
238.3
89,362
5
11,295
14
トピックス・インデックス・マザーファンド
銘
柄
2014年12月18日現在
株 数 評価額
千株
千円
25.9 174,307
17.5
23,502
4
9,324
10
10,330
4.7
20,069
7.4
15,036
6.2
9,721
10.8
26,298
13.8
28,400
3.2
11,280
12.1 528,951
12.8
59,776
5.3
7,902
18
8,928
15
柄
銘
柄
スターツコーポレーション
フジ住宅
空港施設
住友不動産販売
ゴールドクレスト
タカラレーベン
サンヨーハウジ　名古屋
イオンモール
トーセイ
エヌ・ティ・ティ都市開発
サンフロンティア不動産
日本空港ビルデング
サービス業（3.0％）
日本工営
ネクスト
日本Ｍ＆Ａセンター
アコーディア・ゴルフ
タケエイ
ＧＣＡサヴィアン
エス・エム・エス
テンプホールディングス
クックパッド
スタジオアリス
シミックホールディングス
綜合警備保障
カカクコム
ディップ
新日本科学
ツクイ
エムスリー
ツカダ・グローバルＨＯＬＤ
ディー・エヌ・エー
博報堂ＤＹＨＬＤＧＳ
ぐるなび
一休
ファンコミュニケーションズ
ＰＧＭホールディングス
ＪＰホールディングス
イーピーエス
プレステージ・インター
アミューズ
ケネディクス
電通
みらかホールディングス
オリエンタルランド
ダスキン
明光ネットワークジャパン
ファルコホールディングス
ラウンドワン
リゾートトラスト
ビー・エム・エル
もしもしホットライン
ユー・エス・エス
サイバーエージェント
楽天
セントラルスポーツ
リクルートホールディングス
リロ・ホールディング
エイチ・アイ・エス
共立メンテナンス
イチネンホールディングス
建設技術研究所
東京テアトル
よみうりランド
東京都競馬
常磐興産
カナモト
東京ドーム
西尾レントオール
トランス・コスモス
乃村工藝社
藤田観光
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス
日本管財
トーカイ
セコム
丹青社
メイテツク
アサツー　ディ・ケイ
2014年12月18日現在
株 数 評価額
千株
千円
7.9
12,110
13
8,671
10.9
7,640
4.6
11,877
6.1
12,480
29.5
15,281
5.9
7,262
39
74,685
10.5
6,751
38.2
43,968
7.8
8,034
21.1 104,550
25
9.3
10.4
25.7
8.4
6.5
4
12.9
3.5
4.4
3.6
21.5
43.4
1.8
7.9
9.1
55.9
6.6
32.1
89.2
8.6
6.3
12
11.3
21.1
9.1
6.9
2.4
93.6
71.5
16.8
17.3
18.9
8.5
5.2
20.3
24
4.3
13.6
77.2
12
278.5
4.7
72
2.3
10.6
3.6
10.2
4.8
47
17
49
46
9.2
50
5.4
9.4
14.1
31
38
4
3.3
62
8.5
9.2
12.7
11,975
8,351
36,348
26,753
7,728
7,436
10,548
46,311
14,280
7,163
5,943
57,555
77,425
8,307
6,051
8,763
113,365
5,115
47,379
102,580
13,794
8,416
16,776
12,396
7,553
11,657
6,913
7,476
49,514
358,930
84,000
457,844
32,621
10,021
6,333
13,824
62,040
13,609
14,633
139,346
54,840
458,968
8,445
248,040
18,262
36,199
20,448
10,128
7,622
6,580
8,296
14,651
6,900
28,336
23,400
20,331
18,602
12,802
10,974
6,194
10,552
11,517
424,514
7,029
31,004
39,052
2014年12月18日現在
株 数 評価額
千株
千円
応用地質
7.6
13,626
船井総研ホールディン
11.3
11,254
ベネッセホールディングス
23.3
83,530
イオンディライト
6.8
18,441
ナック
5.7
6,081
ニチイ学館
14.9
13,991
ダイセキ
11.3
23,131
千株
千円
株 数 、 金 額 101,361.1 123,389,464
合 計
銘柄数<比率> 1,303銘柄 <99.4％>
（注１）銘柄欄の(　)内は国内株式の評価
総額に対する各業種の比率。
（注２）合計欄の<　>内は、純資産総額に
対する評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
銘
柄
(2) 先物取引の銘柄別残高
（評価額）
2014年12月18日現在
買 建 額 売 建 額
百万円
百万円
ＴＯＰＩＸ
885
－
（注）単位未満は切捨て。
銘
国内
ニトリホールディングス
吉野家ホールディングス
松屋フーズ
サガミチェーン
王将フードサービス
プレナス
ミニストップ
アークス
バロー
ベルク
ファーストリテイリング
サンドラッグ
サックスバーホールディング
ベルーナ
銀行業（9.0％）
じもとホールディングス
49.6
11,110
足利ホールディングス
37.9
18,495
東京ＴＹフィナンシャルＧ
8.1
26,932
新生銀行
597 119,400
あおぞら銀行
426 157,620
三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ 4,850.5 3,147,489
りそなホールディングス
713.2 430,416
三井住友トラストＨＤ
1,341 603,852
三井住友フィナンシャルＧ
456.4 1,894,972
第四銀行
75
29,625
北越銀行
73
15,695
西日本シティ銀行
211
71,318
千葉銀行
230 176,180
横浜銀行
414 266,657
常陽銀行
213 124,179
群馬銀行
141 106,596
武蔵野銀行
9.8
38,465
千葉興業銀行
14.2
11,857
筑波銀行
28.6
10,553
七十七銀行
100
60,900
青森銀行
52
17,992
秋田銀行
45
14,400
山形銀行
39
19,734
岩手銀行
4.3
21,306
東邦銀行
55
22,275
みちのく銀行
38
8,170
ふくおかフィナンシャルＧ
247 149,435
静岡銀行
176 190,784
十六銀行
76
31,996
スルガ銀行
63.3 135,018
八十二銀行
108
82,188
山梨中央銀行
39
18,876
大垣共立銀行
77
28,028
福井銀行
58
15,428
北國銀行
68
25,500
清水銀行
2.6
7,514
滋賀銀行
60
37,680
南都銀行
59
24,190
百五銀行
58
28,304
京都銀行
113 111,192
紀陽銀行
24.2
35,598
三重銀行
40
10,560
ほくほくフィナンシャルＧ
402
96,078
広島銀行
177
99,828
山陰合同銀行
37
32,301
中国銀行
41.4
67,978
伊予銀行
62.6
79,376
百十四銀行
67
26,264
四国銀行
52
12,896
阿波銀行
50
31,300
鹿児島銀行
42
30,912
大分銀行
39
16,653
宮崎銀行
44
16,104
肥後銀行
50
31,150
佐賀銀行
46
12,466
十八銀行
42
14,028
沖縄銀行
5.1
24,607
琉球銀行
13.3
22,237
セブン銀行
202.1
98,018
みずほフィナンシャルＧ
8,331 1,649,538
山口フィナンシャルＧ
58
69,484
名古屋銀行
58
25,172
北洋銀行
90
41,220
愛知銀行
2.5
14,650
2014年12月18日現在
株 数 評価額
千株
千円
第三銀行
48
9,360
東日本銀行
31
10,385
大光銀行
34
7,514
愛媛銀行
42
10,080
トマト銀行
46
8,142
みなと銀行
59
12,508
京葉銀行
49
32,732
関西アーバン銀行
7.5
9,397
栃木銀行
33
17,952
北日本銀行
2.8
7,870
東和銀行
87
8,787
福島銀行
99
9,207
大東銀行
56
7,896
トモニホールディングス
48.5
24,104
フィデアホール
40.1
8,741
池田泉州ＨＤ
47.6
25,846
証券、商品先物取引業（1.4％）
ＦＰＧ
6.4
9,164
ＳＢＩホールディングス
73.3
97,415
ジャフコ
8.7
35,061
大和証券Ｇ本社
566 525,361
野村ホールディングス 1,235.9 847,827
岡三証券グループ
53
48,230
丸三証券
22.1
17,901
東洋証券
32
11,264
東海東京ＨＤ
70.7
58,256
水戸証券
24.8
10,639
いちよし証券
14.5
18,763
松井証券
32.5
34,287
マネックスＧ
75.4
20,885
カブドットコム証券
28.9
17,137
極東証券
9.4
17,813
岩井コスモホールディング
7.7
10,187
保険業（2.4％）
損保ジャパン興亜ＨＤ
134.6 395,387
ＭＳ＆ＡＤ
193.4 543,937
ＳＯＮＹ　ＦＨ
58.6 102,198
第一生命
386.2 688,594
東京海上ＨＤ
248.4 947,646
Ｔ＆Ｄホールディングス
220 312,400
その他金融業（1.2％）
全国保証
16.3
54,360
クレディセゾン
50.1 108,817
芙蓉総合リース
6.6
26,037
興銀リース
12.3
28,413
東京センチュリーリース
14.2
40,952
日本証券金融
32.1
19,581
アイフル
103.4
41,877
リコーリース
5.6
16,676
イオンフィナンシャルサービス
39.9
92,129
アコム
124
40,548
ジャックス
36
20,844
オリコ
140.9
27,616
日立キャピタル
12.4
31,731
オリックス
425.8 634,867
三菱ＵＦＪリース
152.4
81,838
日本取引所グループ
89.1 245,025
ＮＥＣキャピタルソリューション
3.6
7,020
不動産業（3.0％）
日本駐車場開発
84.4
9,959
ヒューリック
102.4 112,844
野村不動産ＨＬＤＧＳ
35.9
71,333
プレサンスコーポレーション
2.5
9,250
常和ホールディングス
2.6
9,087
オープンハウス
4.2
8,916
東急不動産ＨＤ
161 126,385
飯田ＧＨＤ
38.8
53,078
パーク24
30.9
57,412
三井不動産
320 997,280
三菱地所
450 1,100,475
平和不動産
13.4
23,436
東京建物
134 116,446
ダイビル
16.6
18,558
京阪神ビルディング
16.1
9,740
住友不動産
145 570,067
大京
99
18,315
テーオーシー
22.7
15,322
東京楽天地
18
9,090
レオパレス21
66.9
47,632
銘
柄
別
■有価証券の貸付および借
入の状況
2014年12月18日現在
貸
付 借
入
株
株
3,804,500
－
株
式
(2,427,100)
(－)
（注１）(　)内は、利害関係人等に貸付も
しくは借入をしているもの。
（注２）当ファンドに係る当期中の利害関
係人のうち、大和証券へ2,427,100
株を貸付けています。
区
分
外国株式インデックスマザーファンド
<補足情報>
当ファンド（ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2020）が投資対象としている「外国株式インデックスマザーファン
ド」の決算日（2014年12月１日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2014年12
月18日）現在における外国株式インデックスマザーファンドの組入資産の内容等を16～27ページに併せて掲載いたし
ました。
■外国株式インデックスマザーファンドの主要な売買銘柄
株　式
（2013年12月19日から2014年12月18日まで）
買
銘
柄
APPLE INC（アメリカ）
EXXON MOBIL CORP（アメリカ）
MICROSOFT CORP（アメリカ）
FACEBOOK INC-A（アメリカ）
LLOYDS BANKING GROUP PLC（イギリス）
GENERAL MOTORS CO（アメリカ）
CHEVRON CORP（アメリカ）
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED（ドイツ）
TWITTER INC（アメリカ）
JOHNSON & JOHNSON（アメリカ）
株
数
千株
6.5
8.5
11.8
7.2
352.6
11.9
3.1
11.3
7.5
3.5
付
売
付
金
額 平均単価
銘
柄
株
数 金
額 平均単価
千円
円
千株
千円
円
92,923
14,295 APPLE INC（アメリカ）
18.8
301,837
16,055
86,523
10,179 EXXON MOBIL CORP（アメリカ）
18.5
190,222
10,282
53,967
4,573 MICROSOFT CORP（アメリカ）
27.6
129,697
4,699
51,878
7,205 GENERAL ELECTRIC CO（アメリカ）
36.6
102,343
2,796
47,282
134 INTL BUSINESS MACHINES CORP（アメリカ）
4.9
95,787
19,548
44,123
3,707 JOHNSON & JOHNSON（アメリカ）
8.2
91,364
11,142
40,442
13,046 WELLS FARGO & CO（アメリカ）
16.2
89,822
5,544
40,406
3,575 PFIZER INC（アメリカ）
27.1
87,670
3,235
38,506
5,134 CHEVRON CORP（アメリカ）
6.8
86,963
12,788
37,911
10,831 NESTLE SA-REG（スイス）
10.35
84,112
8,126
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）金額の単位未満は切捨て。
■組入資産明細表
下記は、2014年12月18日現在における外国株式インデックスマザーファンド（40,934,323千口）の内容です。
(1) 外国株式
銘
柄
(アメリカ)
PALO ALTO NETWORKS INC
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
AVON PRODUCTS INC
ABBOTT LABORATORIES
ALCOA INC
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A
LAS VEGAS SANDS CORP
AMPHENOL CORP-CL A
KLX INC
FIDELITY NATIONAL INFO
AFLAC INC
DARDEN RESTAURANTS INC
MONSTER BEVERAGE CORP
ADOBE SYSTEMS INC
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
LULULEMON ATHLETICA INC
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
DIAMOND OFFSHORE DRILLING
GARMIN LTD
AETNA INC
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
ALTERA CORPORATION
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
WR BERKLEY CORP
AUTOZONE INC
株
2014年12月18日現在
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千円
百株 千アメリカ・ドル
14
168
19,960
12
199
23,717
107
99
11,857
329
1,456
172,961
257
386
45,942
33
210
24,988
87
455
54,056
69
363
43,142
11.5
48
5,798
63.29
389
46,233
101
596
70,864
29
165
19,661
32
347
41,263
104
769
91,406
11
282
33,547
25
133
15,809
68
100
11,978
20
76
9,051
26
138
16,485
79.79
695
82,624
47
662
78,693
72
269
31,993
160
1,562
185,600
37.51
123
14,671
24
121
14,438
7
421
50,092
数
業
種
等
情報技術
ヘルスケア
生活必需品
ヘルスケア
素材
資本財・サービス
一般消費財・サービス
情報技術
その他
情報技術
金融
一般消費財・サービス
生活必需品
情報技術
素材
一般消費財・サービス
金融
エネルギー
一般消費財・サービス
ヘルスケア
素材
情報技術
資本財・サービス
情報技術
金融
一般消費財・サービス
銘
柄
DOLLAR TREE INC
PINNACLE WEST CAPITAL
CELANESE CORP-SERIES A
DR HORTON INC
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK
DENTSPLY INTERNATIONAL INC
AUTODESK INC
MOODY'S CORP
DEVON ENERGY CORPORATION
ALBEMARLE CORP
CONSOL ENERGY INC
ALLIANT ENERGY CORP
CITIGROUP INC
AUTOMATIC DATA PROCESSING
AMERICAN ELECTRIC POWER
NETSUITE INC
ALLEGHANY CORP
DUN & BRADSTREET CORP
HESS CORP
COVIDIEN PLC
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I
DANAHER CORP
AVNET INC
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
株
2014年12月18日現在
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千アメリカ・ドル
千円
47
319
37,995
24
158
18,811
36
206
24,501
65.66
158
18,866
21
76
9,106
33
175
20,849
52
296
35,212
41
396
47,078
85
496
59,033
22
125
14,947
54
188
22,385
25
160
19,052
661.23
3,468
411,947
106
897
106,624
105
617
73,359
6
62
7,482
4
177
21,028
9
104
12,413
60
414
49,196
99.25
1,005
119,374
38
282
33,549
140
1,175
139,585
34
144
17,200
25.7
569
67,643
38
262
31,211
143
709
84,316
数
業
種
等
一般消費財・サービス
公益事業
素材
一般消費財・サービス
エネルギー
ヘルスケア
情報技術
金融
エネルギー
素材
エネルギー
公益事業
金融
情報技術
公益事業
情報技術
金融
資本財・サービス
エネルギー
ヘルスケア
ヘルスケア
資本財・サービス
情報技術
金融
一般消費財・サービス
生活必需品
16
外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
BUNGE LTD
TE CONNECTIVITY LTD
APPLE INC
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
BOEING CO
CINCINNATI FINANCIAL CORP
MEADWESTVACO CORP
SPECTRA ENERGY CORP
BECTON DICKINSON AND CO
NISOURCE INC
JOY GLOBAL INC
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
CR BARD INC
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
VERIZON COMMUNICATIONS INC
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
ANSYS INC
H&R BLOCK INC
BB&T CORP
HOSPIRA INC
BROADCOM CORP-CL A
BAKER HUGHES INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
ENERGIZER HOLDINGS INC
JPMORGAN CHASE & CO
LEGG MASON INC
T ROWE PRICE GROUP INC
CIGNA CORP
LKQ CORP
COMPUTER SCIENCES CORP
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
AMERIPRISE FINANCIAL INC
DOLLAR GENERAL CORP
SERVICENOW INC
CATERPILLAR INC
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A
CMS ENERGY CORP
HERBALIFE LTD
MOSAIC CO
DELTA AIR LINES INC
MEAD JOHNSON NUTRITION CO
CORNING INC
CISCO SYSTEMS INC
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS
MORGAN STANLEY
DOW CHEMICAL
AVAGO TECHNOLOGIES LTD
ENSCO PLC-CL A
DICK'S SPORTING GOODS INC
DTE ENERGY COMPANY
AGCO CORP
DOMINION RESOURCES INC/VA
DENBURY RESOURCES INC
DEERE & CO
AIRGAS INC
QUANTA SERVICES INC
TIME WARNER INC
VMWARE INC-CLASS A
URBAN OUTFITTERS INC
NASDAQ OMX GROUP
WESTLAKE CHEMICAL CORP
17
株
2014年12月18日現在
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千アメリカ・ドル
千円
33
298
35,434
88.25
546
64,906
1,303
14,256
1,693,342
102
636
75,625
149
1,863
221,333
35.15
178
21,184
38
167
19,864
146.96
510
60,694
43
588
69,871
71
286
33,986
27
124
14,797
34
244
29,028
17
287
34,099
250.71
1,011
120,159
902.54
4,191
497,853
249
3,696
439,058
21
171
20,369
62
203
24,169
162
607
72,197
36.2
218
25,906
116.5
491
58,437
97.23
547
65,078
364
2,154
255,913
14
180
21,410
817.2
4,884
580,169
26.5
136
16,197
59
495
58,867
59
599
71,201
68
186
22,131
34
211
25,111
13
124
14,799
221.42
145
17,226
27
235
27,962
41.6
537
63,875
65
461
54,832
30
197
23,407
128
1,148
136,454
114
90
10,737
60
203
24,181
22
83
9,862
73
323
38,464
44
203
24,129
46
453
53,862
276
587
69,795
1,110
2,975
353,478
197
1,384
164,406
317
1,164
138,300
257
1,144
135,995
56
554
65,844
55
156
18,573
23
114
13,542
40
335
39,791
25
110
13,113
128
946
112,462
87
62
7,409
73
647
76,945
15
169
20,113
49
130
15,499
184.33
1,516
180,149
19
149
17,749
30
99
11,873
27
125
14,922
12
69
8,232
数
業
種
等
生活必需品
情報技術
情報技術
金融
資本財・サービス
金融
素材
エネルギー
ヘルスケア
公益事業
資本財・サービス
資本財・サービス
ヘルスケア
金融
電気通信サービス
金融
情報技術
一般消費財・サービス
金融
ヘルスケア
情報技術
エネルギー
ヘルスケア
生活必需品
金融
金融
金融
ヘルスケア
一般消費財・サービス
情報技術
金融
電気通信サービス
生活必需品
金融
一般消費財・サービス
情報技術
資本財・サービス
金融
公益事業
生活必需品
素材
資本財・サービス
生活必需品
情報技術
情報技術
素材
金融
素材
情報技術
エネルギー
一般消費財・サービス
公益事業
資本財・サービス
公益事業
エネルギー
資本財・サービス
素材
資本財・サービス
一般消費財・サービス
情報技術
一般消費財・サービス
金融
素材
銘
柄
CONSOLIDATED EDISON INC
WYNDHAM WORLDWIDE CORP
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
COLGATE-PALMOLIVE CO
AMETEK INC
CHURCH & DWIGHT CO INC
LYONDELLBASELL INDU-CL A
COSTCO WHOLESALE CORP
SCANA CORP
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC
AFFILIATED MANAGERS GROUP
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
LEUCADIA NATIONAL CORP
CUMMINS INC
ACTIVISION BLIZZARD INC
HANESBRANDS INC
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
LORILLARD INC
TRANSDIGM GROUP INC
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A
NIELSEN NV
KINDER MORGAN INC
HCA HOLDINGS INC
CABOT OIL & GAS CORP
T-MOBILE US INC
COCA-COLA CO
COCA-COLA ENTERPRISES
EXPEDITORS INTL WASH INC
EATON VANCE CORP
FMC TECHNOLOGIES INC
FRANKLIN RESOURCES INC
CSX CORP
FLUOR CORP
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
EXPEDIA INC
AUTOLIV INC
AMAZON.COM INC
FLOWSERVE CORP
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
EXXON MOBIL CORP
EQUINIX INC
FLIR SYSTEMS INC
AES CORP
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS
EVEREST RE GROUP LTD
EOG RESOURCES INC
EQT CORP
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
AMERISOURCEBERGEN CORP
AGILENT TECHNOLOGIES INC
FORD MOTOR CO
MACY'S INC
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A
LIBERTY GLOBAL PLC-A
LIBERTY MEDIA CORP
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C
FOSSIL INC
NEXTERA ENERGY INC
FREEPORT-MCMORAN INC
US BANCORP
UNITED RENTALS INC
FAMILY DOLLAR STORES
F5 NETWORKS INC
株
2014年12月18日現在
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千アメリカ・ドル
千円
66
427
50,784
29
240
28,555
21
174
20,728
201
1,380
163,924
56.25
281
33,480
31
238
28,382
96
725
86,205
94
1,309
155,566
31
182
21,636
28
382
45,447
12
243
28,869
7
454
53,974
73
158
18,772
39
547
65,048
109
214
25,466
21
232
27,660
70
177
21,035
77
475
56,513
11
214
25,437
28
312
37,089
70
306
36,417
210.81
840
99,884
68
493
58,623
96
303
36,101
56.5
141
16,844
864
3,589
426,410
50
213
25,389
44
190
22,616
37
151
18,023
53
234
27,900
87
475
56,464
215
769
91,348
37
214
25,468
20
207
24,601
23.75
206
24,503
22
226
26,907
85
2,540
301,758
32
180
21,399
23
298
35,444
932.55
8,301
986,059
11.28
253
30,102
31
100
11,919
157
206
24,485
20
243
28,956
11
185
22,070
120
1,093
129,907
35
279
33,225
39
239
28,480
49
443
52,707
72.9
289
34,428
776.23
1,121
133,229
78.98
495
58,876
34.4
117
13,982
48.87
236
28,089
21
71
8,435
66.2
221
26,357
13
138
16,452
96
989
117,586
223.08
493
58,638
387
1,699
201,890
22
218
25,919
23
182
21,650
16
207
24,696
数
業
種
等
公益事業
一般消費財・サービス
資本財・サービス
生活必需品
資本財・サービス
生活必需品
素材
生活必需品
公益事業
生活必需品
金融
一般消費財・サービス
金融
資本財・サービス
情報技術
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
生活必需品
資本財・サービス
電気通信サービス
資本財・サービス
エネルギー
ヘルスケア
エネルギー
電気通信サービス
生活必需品
生活必需品
資本財・サービス
金融
エネルギー
金融
資本財・サービス
資本財・サービス
ヘルスケア
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
資本財・サービス
ヘルスケア
エネルギー
情報技術
情報技術
公益事業
資本財・サービス
金融
エネルギー
エネルギー
情報技術
ヘルスケア
ヘルスケア
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
公益事業
素材
金融
資本財・サービス
一般消費財・サービス
情報技術
外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
FASTENAL CO
FISERV INC
GENERAL ELECTRIC CO
GENERAL MOTORS CO
TRIPADVISOR INC
LINKEDIN CORP-A
GENERAL DYNAMICS CORP
GOLDMAN SACHS GROUP INC
GAMESTOP CORP-CLASS A
GOOGLE INC-CL A
GOOGLE INC-CL C
GENERAL MILLS INC
FIRSTENERGY CORP
GENUINE PARTS CO
FIFTH THIRD BANCORP
MEDIVATION INC
HARRIS CORP
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
HALLIBURTON CO
HOME DEPOT INC
ASSURANT INC
HERSHEY CO
HARLEY-DAVIDSON INC
HUMANA INC
STARWOOD HOTELS & RESORTS
HELMERICH & PAYNE
WINDSTREAM HOLDINGS INC
HENRY SCHEIN INC
HEWLETT-PACKARD CO
DIRECTV-CLASS A
HOLLYFRONTIER CORP
ARCH CAPITAL GROUP LTD
INTL BUSINESS MACHINES CORP
INTERNATIONAL PAPER CO
ZOETIS INC
INGERSOLL-RAND PLC
CHENIERE ENERGY INC
LEGGETT & PLATT INC
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C
JUNIPER NETWORKS INC
JM SMUCKER CO
JOHNSON & JOHNSON
ABBVIE INC
HOLOGIC INC
KIMBERLY-CLARK CORP
KROGER CO
KLA-TENCOR CORPORATION
LOCKHEED MARTIN CORP
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
L BRANDS INC
LOWE'S COS INC
ELI LILLY & CO
LEVEL 3 COMMUNICATIONS IN
LAM RESEARCH CORP
RANGE RESOURCES CORP
LOEWS CORP
LINCOLN NATIONAL CORP
MCDONALD'S CORP
3M CO
FACEBOOK INC-A
MANPOWER INC
MCGRAW HILL FINANCIAL INC
MARTIN MARIETTA MATERIALS
株
2014年12月18日現在
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千アメリカ・ドル
千円
64
290
34,497
56
392
46,595
2,179
5,373
638,254
282
878
104,339
27
195
23,260
24
527
62,653
62
850
101,061
86
1,591
189,009
30
98
11,648
62
3,139
372,968
63
3,180
377,816
131
683
81,208
93.68
356
42,350
35
363
43,194
186
364
43,302
15
159
18,996
24
167
19,940
42
204
24,345
186
733
87,135
294
2,908
345,511
16
105
12,579
35
351
41,710
48
302
35,907
34
487
57,884
43
330
39,297
25
162
19,307
136
121
14,377
20
268
31,854
402
1,553
184,552
101.82
847
100,635
43
158
18,846
32
185
22,087
206
3,129
371,752
91
486
57,784
109
448
53,251
57.29
355
42,176
50
327
38,888
31
130
15,468
119.23
557
66,208
95
203
24,170
24
240
28,606
615
6,400
760,228
350
2,329
276,751
51
134
15,974
83
945
112,251
100
624
74,189
36
243
28,970
59
1,092
129,753
17
251
29,897
53
438
52,087
216
1,424
169,204
217
1,525
181,148
41
196
23,346
36
281
33,494
37
229
27,208
80
317
37,715
57.49
319
37,960
211
1,933
229,698
133
2,135
253,711
431
3,280
389,638
20
130
15,531
60
531
63,107
13
144
17,180
数
業
種
等
資本財・サービス
情報技術
資本財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
情報技術
資本財・サービス
金融
一般消費財・サービス
情報技術
情報技術
生活必需品
公益事業
一般消費財・サービス
金融
ヘルスケア
情報技術
資本財・サービス
エネルギー
一般消費財・サービス
金融
生活必需品
一般消費財・サービス
ヘルスケア
一般消費財・サービス
エネルギー
電気通信サービス
ヘルスケア
情報技術
一般消費財・サービス
エネルギー
金融
情報技術
素材
ヘルスケア
資本財・サービス
エネルギー
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
情報技術
生活必需品
ヘルスケア
ヘルスケア
ヘルスケア
生活必需品
生活必需品
情報技術
資本財・サービス
情報技術
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
ヘルスケア
電気通信サービス
情報技術
エネルギー
金融
金融
一般消費財・サービス
資本財・サービス
情報技術
資本財・サービス
金融
素材
2014年12月18日現在
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千アメリカ・ドル
千円
CONCHO RESOURCES INC
24
219
26,109
PHILLIPS 66
124
847
100,685
MURPHY OIL CORP
40
190
22,577
MGM RESORTS INTERNATIONAL
89
160
19,039
MATTEL INC
79
243
28,864
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
28
204
24,271
MYLAN INC
81
447
53,161
METLIFE INC
210
1,087
129,183
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
84
119
14,168
MOTOROLA SOLUTIONS INC
50.28
321
38,216
MONSANTO CO
115.06
1,362
161,815
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
7
203
24,124
ROCKWELL AUTOMATION INC
30
323
38,459
MERCK & CO. INC.
633.21
3,649
433,450
MASCO CORP
81
197
23,504
M & T BANK CORP
27
329
39,081
MARSH & MCLENNAN COS
120
683
81,231
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A
49.82
382
45,411
WORKDAY INC-CLASS A
22
177
21,067
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD
47
355
42,232
TOWERS WATSON & CO-CL A
15
169
20,131
VANTIV INC - CL A
33
111
13,229
FIREEYE INC
12
34
4,077
REALOGY HOLDINGS CORP
36
156
18,639
SALIX PHARMACEUTICALS LTD
12
137
16,318
NETAPP INC
73
298
35,420
NIKE INC -CL B
149
1,408
167,248
NORFOLK SOUTHERN CORP
67
705
83,760
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
45
196
23,363
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
30
167
19,837
ALLY FINANCIAL INC
60
132
15,792
NORTHROP GRUMMAN CORP
43
617
73,354
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
68
482
57,346
NEWMONT MINING CORP
112
207
24,611
KRAFT FOODS GROUP INC
133.03
792
94,112
ADT CORP/THE
39.62
127
15,087
MCKESSON CORP
50
1,026
121,915
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
66
203
24,137
XYLEM INC
42
155
18,413
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
342
2,799
332,497
NUCOR CORP
72
356
42,324
NABORS INDUSTRIES LTD
60
68
8,188
WESTERN UNION CO
125.46
219
26,034
NEWELL RUBBERMAID INC
60
215
25,563
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
168
1,307
155,250
OMNICARE INC
22
157
18,678
LIBERTY MEDIA CORP-C
45
151
17,970
PAYCHEX INC
72
339
40,349
PATTERSON COS INC
23
110
13,110
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
22
422
50,224
ALTRIA GROUP INC
437
2,182
259,222
OWENS-ILLINOIS INC
46
113
13,457
P G & E CORP
102
537
63,885
PFIZER INC
1,384.63
4,308
511,819
XCEL ENERGY INC
112
389
46,229
STRYKER CORP
75
696
82,697
PARKER HANNIFIN CORP
34
419
49,879
PALL CORP
24
228
27,167
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
32
463
55,037
POLARIS INDUSTRIES INC
14
201
23,937
PROCTER & GAMBLE CO
592.37
5,372
638,180
EXELON CORP
188.22
688
81,781
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
43
782
92,998
銘
柄
株
数
業
種
等
エネルギー
エネルギー
エネルギー
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
生活必需品
ヘルスケア
金融
情報技術
情報技術
素材
ヘルスケア
資本財・サービス
ヘルスケア
資本財・サービス
金融
金融
一般消費財・サービス
情報技術
一般消費財・サービス
資本財・サービス
情報技術
情報技術
金融
ヘルスケア
情報技術
一般消費財・サービス
資本財・サービス
情報技術
金融
金融
資本財・サービス
一般消費財・サービス
素材
生活必需品
資本財・サービス
ヘルスケア
情報技術
資本財・サービス
生活必需品
素材
エネルギー
情報技術
一般消費財・サービス
エネルギー
ヘルスケア
一般消費財・サービス
情報技術
ヘルスケア
一般消費財・サービス
生活必需品
素材
公益事業
ヘルスケア
公益事業
ヘルスケア
資本財・サービス
資本財・サービス
エネルギー
一般消費財・サービス
生活必需品
公益事業
ヘルスケア
18
外国株式インデックスマザーファンド
2014年12月18日現在
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千アメリカ・ドル
千円
CONOCOPHILLIPS
270
1,807
214,680
PEPSICO INC
328
3,074
365,131
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
102
884
105,102
AMERICAN WATER WORKS CO INC
41
212
25,207
ACCENTURE PLC-CL A
139
1,185
140,833
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD
27
134
16,016
PENTAIR PLC
43.05
274
32,577
QUALCOMM INC
365
2,635
313,064
PARTNERRE LTD
10
112
13,362
INVESCO LTD
95.5
374
44,511
ADVANCE AUTO PARTS INC
16.5
263
31,269
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
66
331
39,338
MDU RESOURCES GROUP INC
42
95
11,299
ENERGEN CORP
20
122
14,607
RAYTHEON COMPANY
69
708
84,130
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A
18
140
16,644
RED HAT INC
42
249
29,673
REGENERON PHARMACEUTICALS
17
698
82,989
REPUBLIC SERVICES INC
66
259
30,816
PRICELINE.COM INC
11
1,182
140,501
ROSS STORES INC
46
417
49,595
QEP RESOURCES INC
44
87
10,405
RESMED INC
32
175
20,886
QUEST DIAGNOSTICS
33
210
25,000
ROBERT HALF INTL INC
31
178
21,216
REYNOLDS AMERICAN INC
72
460
54,682
RALPH LAUREN CORP
14
250
29,799
AUTONATION INC
17
97
11,523
ROCKWELL COLLINS INC.
27
225
26,775
REGIONS FINANCIAL CORP
306.35
313
37,188
CHEVRON CORP
416.18
4,412
524,097
EDISON INTERNATIONAL
66
421
50,086
TESLA MOTORS INC
19
391
46,449
SYMANTEC CORP
157
395
46,975
ENDO INTERNATIONAL PLC
33
229
27,277
STANLEY BLACK & DECKER INC
33.22
313
37,245
SYNOPSYS INC
34
146
17,353
CHARTER COMMUNICATION-A
17
275
32,762
CBRE GROUP INC
70
231
27,537
TWITTER INC
71
252
29,997
COBALT INTERNATIONAL ENERGY
72
61
7,312
NAVIENT CORP
98
208
24,747
SANDISK CORP
51
503
59,814
SOUTHERN CO
198
956
113,594
SYSCO CORP
132
529
62,903
PHARMACYCLICS INC
15
196
23,345
TRAVELERS COS INC
73.23
764
90,818
SOUTHWESTERN ENERGY CO
79
238
28,338
SPX CORP
11
88
10,457
SEI INVESTMENTS COMPANY
32
127
15,101
STERICYCLE INC
19
244
28,995
SCHLUMBERGER LTD
281.67
2,334
277,289
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
35
178
21,202
RACKSPACE HOSTING INC
27
125
14,912
AT&T INC
1,137.95
3,717
441,586
SOUTHWEST AIRLINES CO
38
152
18,108
SIGMA-ALDRICH
26
353
41,994
SHERWIN-WILLIAMS CO
19
479
56,946
SEMPRA ENERGY
50
534
63,464
TIFFANY & CO
30
312
37,127
SEAGATE TECHNOLOGY
74
481
57,141
TEXAS INSTRUMENT INC
230
1,230
146,158
SALESFORCE.COM INC
128
729
86,661
銘
19
柄
株
数
業
種
等
エネルギー
生活必需品
金融
公益事業
情報技術
金融
資本財・サービス
情報技術
金融
金融
一般消費財・サービス
金融
公益事業
エネルギー
資本財・サービス
一般消費財・サービス
情報技術
ヘルスケア
資本財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
エネルギー
ヘルスケア
ヘルスケア
資本財・サービス
生活必需品
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
資本財・サービス
金融
エネルギー
公益事業
一般消費財・サービス
情報技術
ヘルスケア
資本財・サービス
情報技術
一般消費財・サービス
金融
情報技術
エネルギー
金融
情報技術
公益事業
生活必需品
ヘルスケア
金融
エネルギー
資本財・サービス
金融
資本財・サービス
エネルギー
資本財・サービス
情報技術
電気通信サービス
資本財・サービス
素材
素材
公益事業
一般消費財・サービス
情報技術
情報技術
情報技術
銘
柄
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
ROCK-TENN COMPANY-CL A
TIME WARNER CABLE
TYCO INTERNATIONAL PLC
TESORO CORP
UNION PACIFIC CORP
MARATHON OIL CORP
MARATHON PETROLEUM CORP
UNITED TECHNOLOGIES CORP
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
UNUM GROUP
SPRINT CORP
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD
VOYA FINANCIAL INC
AMEREN CORPORATION
UNITEDHEALTH GROUP INC
VERISIGN INC
VALERO ENERGY CORP
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR
FNF GROUP
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
WEYERHAEUSER CO
ANTHEM INC
WALT DISNEY CO
WELLS FARGO & CO
INTEGRYS ENERGY GROUP INC
WASTE MANAGEMENT INC
WILLIAMS COS INC
TRACTOR SUPPLY COMPANY
WHITING PETROLEUM CORP
WHIRLPOOL CORP
WAL-MART STORES INC
ZIMMER HOLDINGS INC
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC
WYNN RESORTS LTD
XEROX CORP
TJX COMPANIES INC
WATERS CORP
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS
ACTAVIS INC
WHOLE FOODS MARKET INC
WALGREEN CO
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC
WESTERN DIGITAL CORP
WISCONSIN ENERGY CORP
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
VISA INC-CLASS A SHARES
PPL CORPORATION
PEPCO HOLDINGS INC
PULTE GROUP INC
PPG INDUSTRIES INC
NORTHERN TRUST CORP
PRECISION CASTPARTS CORP
NVIDIA CORP
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A
TERADATA CORP
TYSON FOODS INC-CL A
NETFLIX INC
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
NRG ENERGY INC
TORCHMARK CORP
2014年12月18日現在
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千アメリカ・ドル
千円
42
83
9,897
25
255
30,324
34
207
24,610
60.53
871
103,561
95.25
398
47,348
28
208
24,787
195
2,240
266,178
151
402
47,834
61
516
61,391
187
2,129
252,993
153
1,660
197,271
59
196
23,308
177.65
70
8,377
12
69
8,201
40
164
19,541
55
242
28,783
210.26
2,084
247,599
28
157
18,711
116.92
558
66,369
14
183
21,760
56.38
186
22,153
20
211
25,086
118.94
416
49,461
59
729
86,696
356
3,253
386,406
1,079.72
5,807
689,852
18
136
16,180
97
480
57,089
157
684
81,363
32
246
29,229
27
81
9,685
18
340
40,393
349
2,939
349,168
37
414
49,187
168
191
22,708
18
250
29,712
246.44
331
39,400
150
980
116,451
20
226
26,927
22
138
16,423
57.5
1,500
178,190
78
378
44,985
195
1,403
166,743
38
169
20,144
49
528
62,829
51
261
31,009
115
479
56,919
108
2,798
332,354
143
498
59,177
56
151
17,992
82
167
19,937
31
689
81,840
49
325
38,622
32
747
88,828
127.5
256
30,500
118.93
1,063
126,347
103.5
291
34,656
35
144
17,161
70
276
32,809
13
433
51,520
86
1,073
127,453
77
205
24,465
29.75
157
18,735
株
数
業
種
等
エネルギー
一般消費財・サービス
素材
一般消費財・サービス
資本財・サービス
エネルギー
資本財・サービス
エネルギー
エネルギー
資本財・サービス
資本財・サービス
金融
電気通信サービス
ヘルスケア
金融
公益事業
ヘルスケア
情報技術
エネルギー
一般消費財・サービス
金融
ヘルスケア
金融
ヘルスケア
一般消費財・サービス
金融
公益事業
資本財・サービス
エネルギー
一般消費財・サービス
エネルギー
一般消費財・サービス
生活必需品
ヘルスケア
エネルギー
一般消費財・サービス
情報技術
一般消費財・サービス
ヘルスケア
資本財・サービス
ヘルスケア
生活必需品
生活必需品
金融
情報技術
公益事業
公益事業
情報技術
公益事業
公益事業
一般消費財・サービス
素材
金融
資本財・サービス
情報技術
金融
一般消費財・サービス
情報技術
生活必需品
一般消費財・サービス
ヘルスケア
公益事業
金融
外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRAN
TEXTRON INC
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B
NEWS CORP - CLASS A
OGE ENERGY CORP
OMNICOM GROUP
ORACLE CORP
MASTERCARD INC-CLASS A
ONEOK INC
OCEANEERING INTL INC
CENTURYLINK INC
ROPER INDUSTRIES INC
YUM! BRANDS INC
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
MOLSON COORS BREWING CO -B
NOBLE ENERGY INC
BANK OF AMERICA CORP
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
NORDSTROM INC
AMERICAN EXPRESS CO
ANALOG DEVICES INC
TD AMERITRADE HOLDING CORP
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
ASHLAND INC
ANADARKO PETROLEUM CORP
SKYWORKS SOLUTIONS INC
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
HUDSON CITY BANCORP INC
MALLINCKRODT PLC
AVERY DENNISON CORP
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
EMERSON ELECTRIC CO
AON CORP
AMGEN INC
CORE LABORATORIES N.V.
ALLERGAN INC
COACH INC
EATON CORP PLC
CROWN CASTLE INTL CORP
CELGENE CORP
CONSTELLATION BRANDS INC-A
APPLIED MATERIALS INC
CIT GROUP INC
CIMAREX ENERGY CO
CME GROUP INC
NATIONAL OILWELL VARCO INC
ECOLAB INC
EQUIFAX INC
GAP INC
GILEAD SCIENCES INC
ST JUDE MEDICAL INC
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC
HORMEL FOODS CORP
SAFEWAY INC
STATE STREET CORP
STAPLES INC
SUNTRUST BANKS INC
SCHWAB (CHARLES) CORP
IHS INC-CLASS A
BAXTER INTERNATIONAL INC
B/E AEROSPACE INC
CAMPBELL SOUP CO
2014年12月18日現在
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千アメリカ・ドル
千円
30
153
18,216
63
256
30,418
304.5
1,133
134,655
96
343
40,816
83.37
124
14,745
47
161
19,170
57
434
51,617
772.83
3,180
377,835
216
1,830
217,387
46
218
25,947
25
147
17,472
126.95
491
58,341
23
349
41,511
95
670
79,665
12
339
40,320
35
257
30,622
82
393
46,693
2,302.01
3,973
471,944
34
296
35,219
32
242
28,799
203
1,835
218,072
70
391
46,553
60
208
24,801
309.72
1,673
198,731
16
185
22,001
113
888
105,498
39
276
32,806
36
294
34,995
148
142
16,981
25
232
27,592
30
150
17,891
133
678
80,568
155
925
109,986
62
593
70,440
167
2,730
324,283
10
119
14,201
64
1,331
158,142
64
228
27,176
104.86
680
80,809
75
563
66,911
176
1,985
235,853
37
344
40,942
272
665
79,009
43
199
23,755
20
213
25,376
70
629
74,781
93.44
598
71,054
58
605
71,944
28
221
26,307
54
218
25,919
330
3,379
401,381
62
406
48,317
45.48
320
38,090
32
162
19,335
51
177
21,044
94.43
725
86,209
147
254
30,189
116.48
472
56,102
252
735
87,373
15
177
21,036
121
874
103,869
23
129
15,331
46
198
23,593
株
数
業
種
等
金融
資本財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
公益事業
一般消費財・サービス
情報技術
情報技術
エネルギー
エネルギー
電気通信サービス
資本財・サービス
一般消費財・サービス
情報技術
生活必需品
エネルギー
金融
ヘルスケア
一般消費財・サービス
金融
情報技術
金融
金融
素材
エネルギー
情報技術
一般消費財・サービス
金融
ヘルスケア
素材
情報技術
資本財・サービス
金融
ヘルスケア
エネルギー
ヘルスケア
一般消費財・サービス
資本財・サービス
金融
ヘルスケア
生活必需品
情報技術
金融
エネルギー
金融
エネルギー
素材
資本財・サービス
一般消費財・サービス
ヘルスケア
ヘルスケア
生活必需品
生活必需品
生活必需品
金融
一般消費財・サービス
金融
金融
資本財・サービス
ヘルスケア
資本財・サービス
生活必需品
銘
柄
CROWN HOLDINGS INC
CHUBB CORP
CARDINAL HEALTH INC
CAREFUSION CORP
FEDEX CORP
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
FMC CORP
FLEXTRONICS INTL LTD
CERNER CORP
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
CITRIX SYSTEMS INC
INTEL CORP
CAMERON INTERNATIONAL CORP
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
CREE INC
ILLINOIS TOOL WORKS
SIRIUS XM HOLDINGS INC
ILLUMINA INC
CHESAPEAKE ENERGY CORP
SEALED AIR CORP
INTUITIVE SURGICAL INC
CALPINE CORP
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A
CARMAX INC
COMERICA INC
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV
DUKE ENERGY CORP
TARGET CORP
DOVER CORP
WW GRAINGER INC
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
JOHNSON CONTROLS INC
CINTAS CORP
CA INC
CONAGRA FOODS INC
CLOROX COMPANY
ENTERGY CORP
MICROSOFT CORP
INCYTE CORP
CVS HEALTH CORP
MEDTRONIC INC
MICRON TECHNOLOGY INC
BLACKROCK INC
CENTERPOINT ENERGY INC
HASBRO INC
KELLOGG CO
KEYCORP
KANSAS CITY SOUTHERN
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
KOHLS CORP
NEW YORK COMMUNITY BANCORP
APACHE CORP
ACE LTD
ARROW ELECTRONICS INC
ALLSTATE CORP
EBAY INC
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
XILINX INC
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO
DISH NETWORK CORP-A
YAHOO! INC
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
株
2014年12月18日現在
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千アメリカ・ドル
千円
31
152
18,120
52
533
63,322
75
604
71,847
47.5
279
33,231
59
989
117,580
120.54
959
113,983
31
173
20,620
133
142
16,871
70
436
51,899
18
180
21,485
37
226
26,911
1,072
3,884
461,451
45
211
25,095
96
187
22,326
99
405
48,165
28
84
10,030
83
773
91,893
553
188
22,398
29
525
62,419
119
222
26,403
44
184
21,919
8
408
48,482
82
174
20,736
61
121
14,382
49
294
34,985
40
180
21,380
23
91
10,832
152.28
1,239
147,180
130
956
113,602
37
263
31,322
14
341
40,578
30
123
14,638
148
676
80,302
23
167
19,899
76.05
225
26,738
96
356
42,304
28
285
33,923
40
349
41,487
1,710
7,821
929,042
30
226
26,932
250.74
2,361
280,465
211
1,533
182,129
230
778
92,421
29
1,010
120,055
91
204
24,309
26
149
17,717
59
382
45,440
202
271
32,223
24
276
32,885
364.11
1,310
155,696
46
265
31,493
100
157
18,695
86.1
518
61,566
74
833
99,051
23
127
15,124
97
661
78,600
245
1,381
164,144
35
255
30,306
62
269
31,976
163.1
1,303
154,867
50
348
41,406
210
1,052
125,018
52
384
45,706
数
業
種
等
素材
金融
ヘルスケア
ヘルスケア
資本財・サービス
金融
素材
情報技術
ヘルスケア
素材
情報技術
情報技術
エネルギー
一般消費財・サービス
金融
情報技術
資本財・サービス
一般消費財・サービス
ヘルスケア
エネルギー
素材
ヘルスケア
公益事業
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
金融
資本財・サービス
公益事業
一般消費財・サービス
資本財・サービス
資本財・サービス
資本財・サービス
一般消費財・サービス
資本財・サービス
情報技術
生活必需品
生活必需品
公益事業
情報技術
ヘルスケア
生活必需品
ヘルスケア
情報技術
金融
公益事業
一般消費財・サービス
生活必需品
金融
資本財・サービス
生活必需品
一般消費財・サービス
金融
エネルギー
金融
情報技術
金融
情報技術
素材
情報技術
ヘルスケア
一般消費財・サービス
情報技術
生活必需品
20
外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
TOLL BROTHERS INC
TRIMBLE NAVIGATION LTD
LINEAR TECHNOLOGY CORP
LENNAR CORP-CL A
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC
NOBLE CORP PLC
PROGRESSIVE CORP
PRAXAIR INC
PACCAR INC
PETSMART INC
PVH CORP
EMC CORP/MASS
BIOGEN IDEC INC
STARBUCKS CORP
PERRIGO CO PLC
NORTHEAST UTILITIES
INTUIT INC
BORGWARNER INC
BEST BUY CO INC
BALL CORP
BOSTON SCIENTIFIC CORP
BED BATH & BEYOND INC
XL GROUP PLC
ELECTRONIC ARTS INC
VULCAN MATERIALS CO
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
VF CORP
CBS CORP-CLASS B NON VOTING
VIACOM INC-CLASS B
MOHAWK INDUSTRIES INC
NUANCE COMMUNICATIONS INC
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
CARNIVAL CORP
COMCAST CORP-CLASS A
COMCAST CORP-SPECIAL CL A
アメリカ・ドル 株数、金額
通
貨
計 銘柄数<比率>
(カナダ)
IMPERIAL OIL LTD
RESTAURANT BRANDS INTERN
SILVER WHEATON CORP
INTACT FINANCIAL CORP
BCE INC
FRANCO-NEVADA CORP
SUNCOR ENERGY INC
METRO INC -A
NATIONAL BANK OF CANADA
BANK OF NOVA SCOTIA
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
TORONTO-DOMINION BANK
GREAT-WEST LIFECO INC
MEG ENERGY CORP
ROYAL BANK OF CANADA
TOURMALINE OIL CORP
VERMILION ENERGY INC
TRANSCANADA CORP
BAYTEX ENERGY CORP
PEMBINA PIPELINE CORP
BOMBARDIER INC 'B'
BARRICK GOLD CORP
CAE INC
THOMSON REUTERS CORP
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN
EMPIRE CO LTD'A'
21
2014年12月18日現在
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千アメリカ・ドル
千円
38
121
14,380
60
161
19,124
53
242
28,807
39
168
19,970
98
208
24,805
60
98
11,687
130
340
40,425
64
809
96,149
80.37
546
64,915
21
170
20,288
19
235
27,943
438
1,251
148,637
50.3
1,674
198,889
165
1,327
157,642
29
461
54,821
71.8
372
44,211
59
547
65,090
52
272
32,396
65
243
28,929
31
203
24,121
289.47
376
44,766
46
338
40,159
64
215
25,588
69
317
37,749
29
185
22,042
52
581
69,084
75
548
65,147
109.71
584
69,457
79.71
586
69,655
14
212
25,228
60
85
10,205
24
206
24,538
86
383
45,569
466.7
2,582
306,747
93
511
60,767
68,078
401,635 47,706,244
591銘柄
<60.4％>
百株 千カナダ・ドル
千円
66
329
33,582
24.87
106
10,844
79
186
19,082
29
237
24,187
62.3
327
33,447
35
194
19,851
320.8
1,145
116,906
20
178
18,173
74
349
35,651
273
1,775
181,171
88
871
88,923
407
2,161
220,547
67
217
22,159
38
62
6,421
319
2,540
259,227
38
156
16,015
25
131
13,434
160
869
88,710
38
70
7,201
75
290
29,658
366
146
14,977
261
328
33,506
92
136
13,942
83.04
382
38,998
185
758
77,442
11
93
9,565
株
数
業
種
等
一般消費財・サービス
情報技術
情報技術
一般消費財・サービス
資本財・サービス
エネルギー
金融
素材
資本財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
情報技術
ヘルスケア
一般消費財・サービス
ヘルスケア
公益事業
情報技術
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
素材
ヘルスケア
一般消費財・サービス
金融
情報技術
素材
ヘルスケア
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
情報技術
ヘルスケア
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
エネルギー
一般消費財・サービス
素材
金融
電気通信サービス
素材
エネルギー
生活必需品
金融
金融
金融
金融
金融
エネルギー
金融
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
資本財・サービス
素材
資本財・サービス
一般消費財・サービス
素材
生活必需品
銘
柄
LOBLAW COMPANIES LTD
CANADIAN UTILITIES LTD-A
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
AGNICO-EAGLE MINES LTD
KINROSS GOLD CORP
BANK OF MONTREAL
POWER CORP OF CANADA
METHANEX CORP
CAMECO CORP
TELUS CORP
POWER FINANCIAL CORP
NEW GOLD INC
TECK RESOURCES LTD-CLS B
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
TALISMAN ENERGY INC
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD
AGRIUM INC
CANADIAN NATURAL RESOURCES
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
MAGNA INTERNATIONAL INC-CL A
TRANSALTA CORP
WESTON (GEORGE) LTD
BLACKBERRY LTD
SUN LIFE FINANCIAL INC
ENBRIDGE INC
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
MANULIFE FINANCIAL CORP
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE
GOLDCORP INC
ENCANA CORP
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC
GILDAN ACTIVEWEAR INC
CANADIAN NATL RAILWAY CO
CGI GROUP INC - CL A
HUSKY ENERGY INC
ONEX CORPORATION
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
FINNING INTERNATIONAL INC
SNC-LAVALIN GROUP INC
ELDORADO GOLD CORP
IGM FINANCIAL INC
OPEN TEXT CORP
CI FINANCIAL CORP
SAPUTO INC
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
YAMANA GOLD INC
FORTIS INC
CRESCENT POINT ENERGY CORP
CENOVUS ENERGY INC
DOLLARAMA INC
CATAMARAN CORP
ALTAGAS LTD
KEYERA CORP
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP
INTER PIPELINE LTD
CANADIAN OIL SANDS LTD
ENERPLUS CORP
PENN WEST PETROLEUM LTD
ARC RESOURCES LTD
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP
カナダ・ドル 株数、金額
通
貨
計 銘柄数<比率>
2014年12月18日現在
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千カナダ・ドル
千円
51.6
310
31,636
36
139
14,217
81
363
37,098
48
129
13,225
295
92
9,422
145
1,163
118,762
85
256
26,213
22
116
11,932
92
165
16,852
64
272
27,849
56
193
19,790
140
66
6,829
131
188
19,264
17
209
21,413
232
206
21,071
168
56
5,777
33
362
37,020
239
825
84,218
5
304
31,074
47
569
58,112
67
68
6,987
14
137
14,074
119
138
14,111
138
568
58,007
190
1,050
107,165
124
697
71,179
419
910
92,872
70
1,141
116,446
186.59
389
39,796
166
252
25,766
39
863
88,167
28
121
12,421
26
171
17,477
181
1,414
144,369
52
220
22,452
80
206
21,095
20
132
13,488
88
275
28,090
52
125
12,841
34
144
14,714
172
124
12,743
31
137
14,052
28
184
18,801
53
169
17,302
58
189
19,337
132
219
22,374
96
408
41,675
201
88
8,984
61
233
23,810
93
246
25,150
167
365
37,271
30
174
17,756
46
264
27,001
31
124
12,736
20
146
14,919
34
121
12,383
74
222
22,655
112
109
11,132
60
66
6,735
136
34
3,525
70
187
19,158
81
54
5,538
9,104.2
32,944
3,361,990
88銘柄
< 4.3％>
株
数
業
種
等
生活必需品
公益事業
電気通信サービス
素材
素材
金融
金融
素材
エネルギー
電気通信サービス
金融
素材
素材
一般消費財・サービス
エネルギー
素材
素材
エネルギー
金融
一般消費財・サービス
公益事業
生活必需品
情報技術
金融
エネルギー
金融
金融
ヘルスケア
素材
エネルギー
資本財・サービス
金融
一般消費財・サービス
資本財・サービス
情報技術
エネルギー
金融
一般消費財・サービス
資本財・サービス
資本財・サービス
素材
金融
情報技術
金融
生活必需品
素材
生活必需品
素材
公益事業
エネルギー
エネルギー
一般消費財・サービス
ヘルスケア
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
(オーストラリア)
BHP BILLITON LTD
LEND LEASE GROUP
ASCIANO LTD
ALUMINA LTD
WOODSIDE PETROLEUM LTD
FORTESCUE METALS GROUP LTD
BENDIGO AND ADELAIDE BANK
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
WESTPAC BANKING CORP
SANTOS LTD
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK
RIO TINTO LTD
ORIGIN ENERGY LTD
AMCOR LIMITED
METCASH LTD
AURIZON HOLDINGS LTD
SEEK LTD
TREASURY WINE ESTATES LTD
NEWCREST MINING LTD
INCITEC PIVOT LTD
COMMONWEALTH BANK
CALTEX AUSTRALIA LTD
ORICA LTD
QBE INSURANCE GROUP LTD
LEIGHTON HOLDINGS LTD
WOOLWORTHS LTD
COCA-COLA AMATIL LTD
TABCORP HOLDINGS LTD
CROWN LTD
QANTAS AIRWAYS LTD
TELSTRA CORP LTD
AMP LTD
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
MACQUARIE GROUP LTD
CSL LTD
WESFARMERS LTD
COCHLEAR LTD
SUNCORP GROUP LTD
BORAL LTD
ASX LTD
COMPUTERSHARE LTD
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
SONIC HEALTHCARE LTD
TRANSURBAN GROUP
ILUKA RESOURCES LTD
TOLL HOLDINGS LTD
SYDNEY AIRPORT
WORLEYPARSONS LTD
TATTS GROUP LTD
AGL ENERGY LTD
BRAMBLES LTD
APA GROUP
RAMSAY HEALTH CARE LTD
ALS LTD
オーストラリア・ドル 株数、金額
通
貨
計 銘柄数<比率>
(香港)
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
MTR CORP
SUN HUNG KAI PROPERTIES
SINO LAND CO
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD
2014年12月18日現在
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千オーストラリア・ドル
千円
712
1,958
189,015
121
189
18,332
286
164
15,869
699
115
11,129
169
599
57,895
397
93
9,002
118
143
13,835
533
1,670
161,247
691.98
2,167
209,209
220
166
16,092
617
1,879
181,419
97
517
49,966
244
268
25,947
267
350
33,804
235
40
3,900
468
205
19,871
65
104
10,067
146
64
6,255
176
180
17,459
456
139
13,509
366
2,965
286,154
38
124
12,049
83
147
14,248
288
294
28,403
29
60
5,862
283
824
79,579
137
121
11,700
205
84
8,189
106
130
12,550
155
35
3,455
984
566
54,694
665
353
34,075
114
143
13,850
64.84
361
34,901
108
926
89,420
252.45
1,022
98,712
17
122
11,811
287
390
37,665
227
113
10,996
50
175
16,906
139
155
14,996
140
45
4,417
498
307
29,651
95
166
16,088
418
363
35,093
120
68
6,600
188
106
10,250
251
118
11,456
61
54
5,291
369
126
12,178
140
180
17,441
349
350
33,779
217
168
16,249
29
159
15,352
95
43
4,217
14,286.27
22,405
2,162,128
55銘柄
< 2.7％>
百株 千香港ドル
千円
320
2,292
35,125
520
2,184
33,458
375
1,166
17,866
370
4,092
62,692
880
1,070
16,393
310
3,902
59,792
株
数
業
種
等
素材
金融
資本財・サービス
素材
エネルギー
素材
金融
金融
金融
エネルギー
金融
素材
エネルギー
素材
生活必需品
資本財・サービス
資本財・サービス
生活必需品
素材
素材
金融
エネルギー
素材
金融
資本財・サービス
生活必需品
生活必需品
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
資本財・サービス
電気通信サービス
金融
素材
金融
ヘルスケア
生活必需品
ヘルスケア
金融
素材
金融
情報技術
一般消費財・サービス
金融
ヘルスケア
資本財・サービス
素材
資本財・サービス
資本財・サービス
エネルギー
一般消費財・サービス
公益事業
資本財・サービス
公益事業
ヘルスケア
資本財・サービス
銘
柄
WHARF HOLDINGS LTD
SWIRE PACIFIC LTD 'A'
CLP HOLDINGS LTD
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
HUTCHISON WHAMPOA LTD
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
HONG KONG & CHINA GAS
HANG SENG BANK LTD
WHEELOCK & CO LTD
NEW WORLD DEVELOPMENT
HONG KONG EXCHANGES
LI & FUNG LTD
HANG LUNG PROPERTIES LTD
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
NWS HOLDINGS LTD
KERRY PROPERTIES LTD
BANK OF EAST ASIA
SJM HOLDINGS LTD
SWIRE PROPERTIES LTD
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE
AIA GROUP LTD
SANDS CHINA LTD
SHANGRI-LA ASIA LTD
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
MGM CHINA HOLDINGS LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
WYNN MACAU LTD
HKT TRUST AND HKT LTD
香 港 ド ル 株数、金額
通
貨
計 銘柄数<比率>
（シンガポール）
UNITED OVERSEAS BANK LTD
DBS GROUP HOLDINGS LTD
SINGAPORE AIRLINES LTD
KEPPEL CORP LTD
UOL GROUP LTD
CITY DEVELOPMENTS LTD
CAPITALAND LTD
SEMBCORP MARINE LTD
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
GENTING SINGAPORE PLC
SINGAPORE TELECOM LTD
NOBLE GROUP LTD
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
SINGAPORE EXCHANGE LTD
COMFORTDELGRO CORP LTD
WILMAR INTERNATIONAL LTD
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES
シンガポール・ドル 株数、金額
通
貨
計 銘柄数<比率>
(ニュージーランド)
2014年12月18日現在
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千香港ドル
千円
340
1,849
28,335
145
1,428
21,880
425
2,751
42,158
410
690
10,577
483
4,156
63,673
234.6
1,188
18,203
1,439.03
2,466
37,786
169
2,117
32,441
250
871
13,347
1,130
981
15,043
244
4,116
63,061
1,320
1,000
15,328
520
1,097
16,809
65
462
7,085
210
568
8,702
465
664
10,187
225
624
9,565
290.4
855
13,102
470
543
8,323
300
685
10,501
150
843
12,926
2,700
11,056
169,385
540
2,049
31,395
420
442
6,781
315
814
12,474
200
374
5,741
815
2,074
31,776
380
761
11,672
570
567
8,688
18,000.03
62,812
962,289
35銘柄
< 1.2％>
百株 千シンガポール・ドル
千円
290
678
61,286
390
744
67,261
164.7
186
16,837
315
258
23,404
164
107
9,680
140
137
12,452
590
182
16,532
250
79
7,140
410
168
15,194
30
119
10,814
650
655
59,223
1,530
159
14,382
1,784.5
697
63,068
1,151.81
122
11,035
480
154
13,970
290
120
10,904
2,194
93
8,428
190
143
12,949
410
102
9,302
560
174
15,742
690
171
15,529
12,674.01
5,256
475,141
21銘柄
< 0.6％>
百株 千ニュージーランド・
千円
株
数
業
種
等
金融
金融
公益事業
資本財・サービス
資本財・サービス
金融
公益事業
金融
金融
金融
金融
一般消費財・サービス
金融
情報技術
一般消費財・サービス
資本財・サービス
金融
金融
一般消費財・サービス
金融
公益事業
金融
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
金融
一般消費財・サービス
電気通信サービス
金融
金融
資本財・サービス
資本財・サービス
金融
金融
金融
資本財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
金融
一般消費財・サービス
電気通信サービス
資本財・サービス
資本財・サービス
資本財・サービス
生活必需品
金融
資本財・サービス
生活必需品
金融
ドル
公益事業
一般消費財・サービス
資本財・サービス
金融
金融
金融
SPARK NEW ZEALAND LTD
AUCKLAND INT'L AIRPORT
FLETCHER BUILDING LTD
ニュージーランド・ドル 株数、金額
通
貨
計 銘柄数<比率>
(イギリス)
TUI AG-NEW
526.89
164
234
100
201
160
961.89
424
3銘柄
百株 千イギリス・ポンド
51.47
56
15,019
9,154
14,659
38,833
< 0.0％>
千円
10,383
電気通信サービス
資本財・サービス
素材
その他
22
外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
BP PLC
UNILEVER PLC
BARCLAYS PLC
ROLLS-ROYCE GROUP PLC
MARKS & SPENCER GROUP PLC
RANDGOLD RESOURCES LTD
REXAM PLC
PRUDENTIAL PLC
INMARSAT PLC
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP
JOHNSON MATTHEY PLC
BAE SYSTEMS PLC
AVIVA PLC
GLAXOSMITHKLINE PLC
MELROSE INDUSTRIES PLC
ROYAL MAIL PLC
REED ELSEVIER PLC
BG GROUP PLC
DIAGEO PLC
RIO TINTO PLC
STANDARD CHARTERED PLC
TESCO PLC
FRESNILLO PLC
SMITH & NEPHEW PLC
GLENCORE PLC
HARGREAVES LANSDOWN PLC
SMITHS GROUP PLC
BABCOCK INTL GROUP PLC
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
DIXONS CARPHONE PLC
PEARSON PLC
SAINSBURY (J) PLC
NEXT PLC
WHITBREAD PLC
IMI PLC
BUNZL PLC
ABERDEEN ASSET MGMT PLC
GKN PLC
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL
VODAFONE GROUP PLC
CRODA INTERNATIONAL PLC
KINGFISHER PLC
WPP PLC
UNITED UTILITIES GROUP PLC
SEVERN TRENT PLC
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
SCHRODERS PLC
TATE & LYLE PLC
AMEC FOSTER WHEELER PLC
SSE PLC
WEIR GROUP PLC
ASTRAZENECA PLC
WOLSELEY PLC
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
3I GROUP PLC
SKY PLC
SAGE GROUP PLC
NATIONAL GRID PLC
LLOYDS BANKING GROUP PLC
RSA INSURANCE GROUP PLC
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC
CENTRICA PLC
ARM HOLDINGS PLC
23
2014年12月18日現在
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千イギリス・ポンド
千円
4,125
1,639
303,473
281.6
721
133,527
3,605
822
152,191
421
350
64,945
371
169
31,434
21
86
16,001
169.6
74
13,773
562
818
151,549
128
100
18,537
561.91
206
38,198
46.09
150
27,783
700
315
58,313
652
305
56,462
1,081.02
1,456
269,501
258.92
64
12,018
153
60
11,162
258.46
272
50,514
763
652
120,697
555
994
183,970
280
784
145,180
556
497
92,099
1,823
306
56,717
50
35
6,547
204
214
39,757
2,336.25
683
126,431
57
54
10,048
91.33
95
17,765
61
63
11,831
352
98
18,247
231
101
18,798
181.63
210
38,893
285.25
65
12,121
35
224
41,457
40.11
179
33,220
66.5
78
14,449
76.55
131
24,283
206
84
15,578
365
120
22,245
55
36
6,779
5,846.83
1,283
237,636
31
79
14,762
519.11
165
30,629
294
376
69,649
156.27
143
26,550
55.33
108
20,163
146
740
136,999
32
82
15,238
116
67
12,495
79
65
12,143
216
348
64,563
48
87
16,257
279
1,241
229,734
60.15
213
39,576
1,298
303
56,214
227.91
96
17,817
232
206
38,215
241.14
105
19,534
844.28
748
138,523
12,607.65
949
175,706
236.6
102
18,930
215
585
108,393
1,112.6
296
54,877
317
294
54,563
株
数
業
種
等
エネルギー
生活必需品
金融
資本財・サービス
一般消費財・サービス
素材
素材
金融
電気通信サービス
金融
素材
資本財・サービス
金融
ヘルスケア
資本財・サービス
資本財・サービス
一般消費財・サービス
エネルギー
生活必需品
素材
金融
生活必需品
素材
ヘルスケア
素材
金融
資本財・サービス
資本財・サービス
金融
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
生活必需品
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
資本財・サービス
資本財・サービス
金融
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
電気通信サービス
素材
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
公益事業
公益事業
生活必需品
金融
生活必需品
エネルギー
公益事業
資本財・サービス
ヘルスケア
資本財・サービス
金融
金融
一般消費財・サービス
情報技術
公益事業
金融
金融
生活必需品
公益事業
情報技術
銘
柄
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
ICAP PLC
SABMILLER PLC
BHP BILLITON PLC
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
HSBC HOLDINGS PLC
SHIRE PLC
OLD MUTUAL PLC
ANGLO AMERICAN PLC
WM MORRISON SUPERMARKETS
CARNIVAL PLC
EASYJET PLC
COMPASS GROUP PLC
PERSIMMON PLC
BT GROUP PLC
COCA-COLA HBC AG-CDI
WILLIAM HILL PLC
BURBERRY GROUP PLC
INTERCONTINENTAL HOTELS GRP
AGGREKO PLC
CAPITA PLC
TRAVIS PERKINS PLC
INTERTEK GROUP PLC
ITV PLC
TULLOW OIL PLC
PETROFAC LTD
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B
MEGGITT PLC
G4S PLC
COBHAM PLC
ADMIRAL GROUP PLC
INVESTEC PLC
ANTOFAGASTA PLC
STANDARD LIFE PLC
EXPERIAN PLC
FRIENDS LIFE GROUP LTD
イギリス・ポンド 株数、金額
通
貨
計 銘柄数<比率>
(イスラエル)
BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP
ISRAEL CHEMICALS LTD
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD
BANK HAPOALIM BM
BANK LEUMI LE-ISRAEL
NICE SYSTEMS LTD
イスラエル・シュケル 株数、金額
通
貨
計 銘柄数<比率>
(スイス)
UBS GROUP AG
ADECCO SA-REG
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
PARGESA HOLDING SA-BR
SIKA AG-BR
LINDT & SPRUENGLI AG-REG
ABB LTD-REG
ARYZTA AG
TRANSOCEAN LTD
SWISS RE LTD
NESTLE SA-REG
PARTNERS GROUP HOLDING AG
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
2014年12月18日現在
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千イギリス・ポンド
千円
416.6
1,401
259,456
169
74
13,699
213
680
125,992
463.77
615
113,945
80
243
45,041
4,253
2,521
466,698
132
596
110,474
1,085.25
195
36,094
308.83
357
66,132
509
85
15,732
41.61
116
21,571
41
65
12,171
377.41
399
73,902
68
102
19,004
1,798
722
133,708
51
63
11,723
232
79
14,697
100.89
159
29,558
53.73
133
24,711
59.68
87
16,192
150.9
159
29,436
57
101
18,704
38
85
15,852
860
176
32,677
211
83
15,429
70
49
9,068
49.49
105
19,519
883
1,849
342,295
540.81
1,165
215,750
198
95
17,736
346
92
17,104
256
80
14,920
57
72
13,355
123
63
11,814
108
77
14,321
522
205
37,958
219.54
229
42,542
315.76
110
20,454
62,787.83
35,582
6,585,527
102銘柄
< 8.3％>
百株 千イスラエル・シュケル
千円
564
398
12,036
140
395
11,956
197
4,268
129,008
265
509
15,399
376
496
14,998
17
328
9,915
1,559
6,396
193,315
6銘柄
< 0.2％>
百株 千スイス・フラン
千円
802.5
1,343
163,879
41
268
32,760
157.5
4,394
536,054
8
59
7,280
0.54
164
20,025
0.02
110
13,538
496
999
121,982
19.5
148
18,090
84.5
149
18,193
79
642
78,350
716.5
5,015
611,840
4.5
124
15,151
10
138
16,895
株
数
業
種
等
生活必需品
金融
生活必需品
素材
生活必需品
金融
ヘルスケア
金融
素材
生活必需品
一般消費財・サービス
資本財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
電気通信サービス
生活必需品
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
資本財・サービス
資本財・サービス
資本財・サービス
資本財・サービス
一般消費財・サービス
エネルギー
エネルギー
金融
エネルギー
エネルギー
資本財・サービス
資本財・サービス
資本財・サービス
金融
金融
素材
金融
資本財・サービス
金融
電気通信サービス
素材
ヘルスケア
金融
金融
情報技術
金融
資本財・サービス
ヘルスケア
金融
素材
生活必需品
資本財・サービス
生活必需品
エネルギー
金融
生活必需品
金融
資本財・サービス
外国株式インデックスマザーファンド
2014年12月18日現在
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千スイス・フラン
千円
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
340.7
827
100,995
JULIUS BAER GROUP LTD
49
213
26,038
SULZER AG-REG
8
81
9,925
SGS SA-REG
1.3
254
30,987
SWATCH GROUP AG/THE-BR
7
310
37,871
ZURICH INSURANCE GROUP AG
33.82
1,007
122,904
BALOISE HOLDING AG - REG
12
148
18,137
NOVARTIS AG-REG
513
4,563
556,656
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG
119.5
1,031
125,806
SWISSCOM AG-REG
5.5
311
37,975
GEBERIT AG-REG
8.5
276
33,689
GIVAUDAN-REG
2.2
384
46,912
ACTELION LTD-REG
24.5
276
33,683
SYNGENTA AG-REG
21.12
638
77,833
SONOVA HOLDING AG-REG
13
180
21,980
LONZA GROUP AG-REG
13
141
17,270
SWATCH GROUP AG/THE-REG
15
125
15,324
HOLCIM LTD-REG
55
374
45,691
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
8
182
22,221
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
13.5
175
21,359
25,061
3,057,310
スイス・フラン 株数、金額 3,683.2
通
貨
計 銘柄数<比率>
33銘柄
< 3.9％>
(デンマーク)
百株 千デンマーク・クローネ
千円
NOVO NORDISK A/S-B
447
11,617
228,749
DANSKE BANK A/S
150.5
2,441
48,065
A P MOLLER - MAERSK A/S - A
0.95
1,054
20,763
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
52
1,099
21,655
TDC A/S
193
891
17,549
CARLSBERG AS-B
24.5
1,163
22,914
NOVOZYMES A/S-B SHARES
55
1,403
27,626
COLOPLAST-B
25
1,253
24,686
DSV A/S
42
776
15,290
WILLIAM DEMANT HOLDING
6.75
307
6,056
A P MOLLER - MAERSK A/S - B
1.6
1,840
36,229
PANDORA A/S
27.5
1,327
26,131
25,176
495,717
デンマーク・クローネ 株数、金額 1,025.8
通
貨
計 銘柄数<比率>
12銘柄
< 0.6％>
(ノルウェー)
百株 千ノルウェー・クローネ
千円
NORSK HYDRO ASA
299
1,236
19,741
DNB ASA
219.5
2,337
37,309
ORKLA ASA
190.5
932
14,888
TELENOR ASA
167.5
2,460
39,270
STATOIL ASA
250.73
3,154
50,340
YARA INTERNATIONAL ASA
40.6
1,262
20,152
SEADRILL LTD
87.5
756
12,065
SUBSEA 7 SA
66
491
7,836
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
39.5
473
7,552
13,105
209,158
ノルウェー・クローネ 株数、金額 1,360.83
通
貨
計 銘柄数<比率>
9銘柄
< 0.3％>
(スウェーデン)
百株 千スウェーデン・
千円
クローネ
ERICSSON LM-B SHS
684.3
6,206
96,078
VOLVO AB-B SHS
342
2,828
43,782
15
853
13,212
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR
SKF AB-B SHARES
86.5
1,362
21,089
ELECTROLUX AB-SER B
54.5
1,168
18,088
NORDEA BANK AB
672.5
5,786
89,580
ELEKTA AB-B SHS
88
700
10,836
SWEDISH MATCH AB
45.5
1,073
16,622
TELE2 AB-B SHS
89.5
829
12,843
GETINGE AB-B SHS
47
786
12,179
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
339
3,213
49,748
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
112
3,955
61,236
銘
柄
株
数
業
種
等
金融
金融
資本財・サービス
資本財・サービス
一般消費財・サービス
金融
金融
ヘルスケア
一般消費財・サービス
電気通信サービス
資本財・サービス
素材
ヘルスケア
素材
ヘルスケア
ヘルスケア
一般消費財・サービス
素材
金融
資本財・サービス
ヘルスケア
金融
資本財・サービス
資本財・サービス
電気通信サービス
生活必需品
素材
ヘルスケア
資本財・サービス
ヘルスケア
資本財・サービス
一般消費財・サービス
素材
金融
生活必需品
電気通信サービス
エネルギー
素材
エネルギー
エネルギー
金融
情報技術
資本財・サービス
電気通信サービス
資本財・サービス
一般消費財・サービス
金融
ヘルスケア
生活必需品
電気通信サービス
ヘルスケア
金融
金融
2014年12月18日現在
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千スウェーデン・
千円
クローネ
SWEDBANK AB - A SHARES
198.5
3,709
57,430
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
208
6,460
100,008
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS
131
2,168
33,561
SKANSKA AB-B SHS
88.5
1,413
21,878
SANDVIK AB
237.5
1,777
27,518
INVESTOR AB-B SHS
104
2,810
43,500
ATLAS COPCO AB-A SHS
151
3,172
49,110
SECURITAS AB-B SHS
92
819
12,689
TELIASONERA AB
540.5
2,663
41,232
ALFA LAVAL AB
70
1,015
15,712
ATLAS COPCO AB-B SHS
89
1,699
26,300
ASSA ABLOY AB-B
74
2,939
45,500
LUNDIN PETROLEUM AB
64
666
10,323
BOLIDEN AB
79
963
14,919
HUSQVARNA AB-B SHS
125.5
687
10,646
KINNEVIK INVESTMENT AB-B
53
1,322
20,469
HEXAGON AB-B SHS
55.5
1,278
19,785
4,936.8
64,333
995,884
スウェーデン・クローネ 株数、金額
通
貨
計 銘柄数<比率>
29銘柄
< 1.3％>
ユーロ（アイルランド）
百株
千ユーロ
千円
BANK OF IRELAND
6,618
214
31,408
KERRY GROUP PLC-A
36
201
29,514
CRH PLC
166
307
45,081
株数、金額
6,820
723
106,004
国
小
計
銘柄数<比率>
3銘柄
< 0.1％>
ユーロ（オランダ）
百株
千ユーロ
千円
QIAGEN N.V.
53.5
97
14,321
KONINKLIJKE PHILIPS NV
210.26
473
69,343
UNILEVER NV-CVA
358
1,114
163,192
HEINEKEN NV
50.5
290
42,534
REED ELSEVIER NV
159.27
297
43,638
AEGON NV
407.44
244
35,797
KONINKLIJKE AHOLD NV
196.43
271
39,764
AKZO NOBEL
55
296
43,440
KONINKLIJKE DSM NV
38
187
27,427
WOLTERS KLUWER
69
164
24,156
BOSKALIS WESTMINSTER
21
91
13,367
ING GROEP NV-CVA
867.5
905
132,662
KONINKLIJKE KPN NV
735.5
184
27,020
ASML HOLDING NV
78.8
662
97,050
TNT EXPRESS NV
101.95
53
7,874
VOPAK
20
80
11,743
RANDSTAD HOLDING NV
29.5
111
16,290
HEINEKEN HOLDING NV
23
115
16,855
GEMALTO
19
120
17,681
OCI NV
23
62
9,205
DELTA LLOYD NV
44
83
12,181
AIRBUS GROUP NV
131.5
538
78,878
CNH INDUSTRIAL NV
209
135
19,914
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV
193.5
177
25,934
株数、金額 4,094.65
6,760
990,276
国
小
計
銘柄数<比率>
24銘柄
< 1.3％>
ユーロ（ベルギー）
百株
千ユーロ
千円
UCB SA
28
177
26,003
KBC GROEP NV
55.5
247
36,274
COLRUYT SA
25
92
13,536
DELHAIZE GROUP
23
129
18,927
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
18.5
127
18,625
SOLVAY SA
13.5
143
21,079
UMICORE
29.5
93
13,736
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV
178.5
1,580
231,554
AGEAS
47.9
136
19,989
銘
柄
株
数
業
種
等
金融
一般消費財・サービス
生活必需品
資本財・サービス
資本財・サービス
金融
資本財・サービス
資本財・サービス
電気通信サービス
資本財・サービス
資本財・サービス
資本財・サービス
エネルギー
素材
一般消費財・サービス
金融
情報技術
金融
生活必需品
素材
ヘルスケア
資本財・サービス
生活必需品
生活必需品
一般消費財・サービス
金融
生活必需品
素材
素材
一般消費財・サービス
資本財・サービス
金融
電気通信サービス
情報技術
資本財・サービス
エネルギー
資本財・サービス
生活必需品
情報技術
資本財・サービス
金融
資本財・サービス
資本財・サービス
一般消費財・サービス
ヘルスケア
金融
生活必需品
生活必需品
金融
素材
素材
生活必需品
金融
24
外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
BELGACOM SA
株数、金額
銘柄数<比率>
ユーロ（ルクセンブルグ）
RTL GROUP
ARCELORMITTAL
ALTICE SA
SES A SHARES - FDR
TENARIS SA
株数、金額
国
小
計
銘柄数<比率>
ユーロ（フランス）
TOTAL SA
MICHELIN (CGDE)-B
AIR LIQUIDE SA
KERING
SCHNEIDER ELECTRIC SE
BOUYGUES SA
LAFARGE SA
BNP PARIBAS
PEUGEOT SA
NATIXIS
THALES SA
DANONE
CARREFOUR SA
SUEZ ENVIRONNEMENT CO
VIVENDI
L'OREAL
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
LEGRAND SA
ALCATEL-LUCENT
CASINO GUICHARD PERRACHON
PERNOD-RICARD SA
EURAZEO
REXEL SA
SOCIETE GENERALE
MOET HENNESSY LOUIS VUITTON
ACCOR SA
CAP GEMINI
VALEO SA
PUBLICIS GROUPE
VALLOUREC
BUREAU VERITAS SA
SODEXO
ZODIAC AEROSPACE
ESSILOR INTERNATIONAL
AXA SA
CHRISTIAN DIOR
LAGARDERE S.C.A.
TECHNIP SA
EDENRED
RENAULT SA
HERMES INTERNATIONAL
ATOS
DASSAULT SYSTEMES SA
WENDEL
ORANGE
ALSTOM
CNP ASSURANCES
SANOFI
VINCI SA
VEOLIA ENVIRONNEMENT
CREDIT AGRICOLE SA
GDF SUEZ
国
25
小
計
株
2014年12月18日現在
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
百株
千ユーロ
千円
35
104
15,254
454.4
2,833
414,982
10銘柄
< 0.5％>
百株
千ユーロ
千円
10
76
11,276
224
196
28,844
20.5
117
17,164
68.5
200
29,389
105.5
127
18,745
428.5
719
105,419
5銘柄
< 0.1％>
百株
千ユーロ
千円
478
2,000
292,987
41.5
298
43,725
75.48
747
109,490
19
289
42,428
117
683
100,103
37.5
107
15,745
42
231
33,947
235.5
1,118
163,787
92.5
90
13,251
215.5
115
16,966
22.5
95
13,997
129
682
99,940
140.5
329
48,333
80.75
113
16,589
272.41
535
78,408
55
734
107,552
100
335
49,180
59.17
242
35,574
630
167
24,547
13
94
13,864
46.67
415
60,849
9.76
53
7,808
60.5
87
12,863
162
548
80,408
62
780
114,293
38
136
19,982
32.5
183
26,811
16.5
160
23,497
41
235
34,442
26.5
58
8,632
56
99
14,617
20.5
158
23,266
42
110
16,186
46
400
58,675
406.5
741
108,548
12
159
23,378
38
81
11,900
23.5
114
16,815
47.5
109
15,989
43
250
36,765
3.7
112
16,514
18
103
15,168
28
135
19,820
11
97
14,303
407
550
80,602
49.5
131
19,254
51.5
73
10,787
264.25
1,958
286,821
109.5
472
69,186
93.5
132
19,338
230
237
34,852
319.73
600
87,907
数
業
種
等
電気通信サービス
一般消費財・サービス
素材
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
エネルギー
エネルギー
一般消費財・サービス
素材
一般消費財・サービス
資本財・サービス
資本財・サービス
素材
金融
一般消費財・サービス
金融
資本財・サービス
生活必需品
生活必需品
公益事業
電気通信サービス
生活必需品
資本財・サービス
資本財・サービス
情報技術
生活必需品
生活必需品
金融
資本財・サービス
金融
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
情報技術
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
資本財・サービス
資本財・サービス
一般消費財・サービス
資本財・サービス
ヘルスケア
金融
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
エネルギー
資本財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
情報技術
情報技術
金融
電気通信サービス
資本財・サービス
金融
ヘルスケア
資本財・サービス
公益事業
金融
公益事業
2014年12月18日現在
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
百株
千ユーロ
千円
IMERYS SA
11
64
9,466
EDF
55.5
123
18,031
SAFRAN SA
61
298
43,689
ILIAD SA
6
111
16,369
ARKEMA
15.5
80
11,756
ADP
9.5
93
13,756
EUTELSAT COMMUNICATIONS
40.5
105
15,454
SCOR SE
45.5
108
15,942
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR
104.5
107
15,812
株数、金額 6,021.42
19,599
2,870,993
国
小
計
銘柄数<比率>
61銘柄
< 3.6％>
ユーロ（ドイツ）
百株
千ユーロ
千円
BAYER AG
183.5
2,057
301,314
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
311
757
110,949
COMMERZBANK AG
216.85
235
34,464
VOLKSWAGEN AG
7.5
132
19,450
VOLKSWAGEN AG-PREFERRED
36.5
649
95,141
MAN SE
10.5
95
14,053
SIEMENS AG-REG
174.5
1,589
232,858
E.ON SE
449
622
91,222
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
75
656
96,127
GEA GROUP AG
44
155
22,744
OSRAM LICHT AG
24.1
77
11,386
CONTINENTAL AG
25.5
419
61,482
BASF SE
207.5
1,433
210,026
LINDE AG
42
624
91,513
K+S AG
44
100
14,678
ALLIANZ SE-REG
101.5
1,365
200,045
THYSSENKRUPP AG
107.5
221
32,469
HENKEL AG & CO KGAA-PREF
41
354
51,973
RWE AG
108
285
41,811
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
67.5
92
13,575
FRAPORT AG
11
52
7,653
BRENNTAG AG
37.5
163
24,012
FRESENIUS SE & CO KGAA
86
358
52,530
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
33
118
17,305
SAP SE
202.42
1,110
162,632
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
39
627
91,917
HEIDELBERGCEMENT AG
34
189
27,790
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PREF
34
221
32,446
BEIERSDORF AG
24.5
163
23,893
CELESIO AG
14.5
38
5,588
MERCK KGAA
29
222
32,530
ADIDAS AG
48.7
271
39,712
HENKEL AG & CO KGAA
26.5
207
30,463
METRO AG
37
87
12,758
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
713.5
922
135,135
FRESENIUS MEDICAL CARE AG
48.5
286
41,979
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES
211.5
1,420
208,096
INFINEON TECHNOLOGIES AG
269
225
33,031
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG
14
101
14,902
DEUTSCHE POST AG-REG
221.5
577
84,633
DEUTSCHE BOERSE AG
42.5
243
35,659
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG
52
176
25,882
LANXESS AG
22.5
84
12,316
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR
70.5
130
19,058
SYMRISE AG
28
137
20,121
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG
6.5
72
10,663
HUGO BOSS AG -ORD
8
80
11,718
株数、金額 4,642.07
20,219
2,961,725
国
小
計
銘柄数<比率>
47銘柄
< 3.8％>
ユーロ（ポルトガル）
百株
千ユーロ
千円
JERONIMO MARTINS
60
46
6,846
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
590
186
27,335
銘
柄
株
数
業
種
等
素材
公益事業
資本財・サービス
電気通信サービス
素材
資本財・サービス
一般消費財・サービス
金融
資本財・サービス
ヘルスケア
金融
金融
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
資本財・サービス
資本財・サービス
公益事業
一般消費財・サービス
資本財・サービス
資本財・サービス
一般消費財・サービス
素材
素材
素材
金融
素材
生活必需品
公益事業
資本財・サービス
資本財・サービス
資本財・サービス
ヘルスケア
情報技術
情報技術
金融
素材
一般消費財・サービス
生活必需品
ヘルスケア
ヘルスケア
一般消費財・サービス
生活必需品
生活必需品
電気通信サービス
ヘルスケア
一般消費財・サービス
情報技術
金融
資本財・サービス
金融
一般消費財・サービス
素材
金融
素材
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
生活必需品
公益事業
外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
株数、金額
小
計
銘柄数<比率>
ユーロ（スペイン）
TELEFONICA SA
BANCO POPULAR ESPANOL
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
IBERDROLA SA
BANCO DE SABADELL SA
REPSOL SA
GRIFOLS SA
BANCO SANTANDER SA
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
AMADEUS IT HOLDING SA-A
GAS NATURAL SDG SA
MAPFRE SA
CAIXABANK
ZARDOYA OTIS SA
INTL CONSOLIDATED AIRLINES
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
INDITEX
ENAGAS
RED ELECTRICA CORPORACION SA
FERROVIAL SA
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL
BANKIA SA
株数、金額
国
小
計
銘柄数<比率>
ユーロ（イタリア）
UNIPOLSAI SPA
BANCO POPOLARE SCARL
PRYSMIAN SPA
ASSICURAZIONI GENERALI
SAIPEM SPA
MEDIOBANCA SPA
UNICREDIT SPA
TELECOM ITALIA SPA
TELECOM ITALIA-RSP
INTESA SANPAOLO
ATLANTIA SPA
ENI SPA
FINMECCANICA SPA
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA
ENEL SPA
SNAM SPA
LUXOTTICA GROUP SPA
UBI BANCA SCPA
TERNA SPA
PIRELLI & C.
ENEL GREEN POWER SPA
EXOR SPA
株数、金額
国
小
計
銘柄数<比率>
ユーロ（フィンランド）
UPM-KYMMENE OYJ
NOKIA OYJ
WARTSILA OYJ
STORA ENSO OYJ-R SHS
METSO OYJ
ELISA OYJ
SAMPO OYJ-A SHS
FORTUM OYJ
KONE OYJ-B
国
2014年12月18日現在
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
百株
千ユーロ
千円
103.5
89
13,117
753.5
322
47,299
3銘柄
< 0.1％>
百株
千ユーロ
千円
921.77
1,102
161,552
404.73
170
25,035
1,317.12
1,024
150,120
1,148.34
632
92,615
805.72
175
25,752
229.5
359
52,711
33.5
107
15,680
2,765.5
1,889
276,798
93
145
21,367
85.5
265
38,899
80
165
24,292
214.5
59
8,737
402
172
25,279
45.5
38
5,711
228
127
18,692
42.76
116
17,114
240
534
78,343
47
121
17,738
25
177
25,926
98
153
22,508
187
97
14,273
1,084.22
135
19,836
10,498.66
7,775
1,138,990
22銘柄
< 1.4％>
百株
千ユーロ
千円
217.5
46
6,862
83
82
12,097
57
82
12,023
262.43
434
63,619
61
52
7,742
146.15
97
14,311
975.69
512
75,103
2,207.82
196
28,750
1,349.5
92
13,481
2,597.97
627
91,941
94.07
176
25,877
558.5
785
115,023
112.25
83
12,249
963.19
50
7,463
1,443
518
76,008
444
176
25,871
37
159
23,348
196
115
16,867
347
127
18,654
76.45
81
11,937
554
94
13,844
21
69
10,157
12,804.52
4,664
683,236
22銘柄
< 0.9％>
百株
千ユーロ
千円
118.5
156
22,895
841.5
532
77,963
34.5
124
18,303
131
92
13,508
37.5
90
13,320
45.5
100
14,755
99.5
374
54,844
99.5
177
26,045
69.5
253
37,178
株
数
業
種
等
エネルギー
電気通信サービス
金融
金融
公益事業
金融
エネルギー
ヘルスケア
金融
資本財・サービス
情報技術
公益事業
金融
金融
資本財・サービス
資本財・サービス
資本財・サービス
一般消費財・サービス
公益事業
公益事業
資本財・サービス
生活必需品
金融
2014年12月18日現在
評
価
額
業
種
等
外貨建金額 邦貨換算金額
百株
千ユーロ
千円
NOKIAN RENKAAT OYJ
30
59
8,753 一般消費財・サービス
NESTE OIL OYJ
43
84
12,339 エネルギー
ORION OYJ-CLASS B
20.5
53
7,804 ヘルスケア
株数、金額 1,570.5
2,100
307,713
国
小
計
銘柄数<比率>
12銘柄
< 0.4％>
ユーロ（オーストリア）
百株
千ユーロ
千円
IMMOFINANZ AG
312
65
9,547 金融
OMV AG
35.5
74
10,920 エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG
55.5
105
15,486 金融
VOESTALPINE AG
28.5
89
13,110 素材
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL
24
28
4,144 金融
ANDRITZ AG
16
69
10,148 資本財・サービス
VIENNA INSURANCE GROUP AG
10
36
5,285 金融
株数、金額
481.5
468
68,643
国
小
計
銘柄数<比率>
7銘柄
< 0.1％>
ユーロ（その他）
百株
千ユーロ
千円
STMICROELECTRONICS NV
159.5
94
13,793 情報技術
株数、金額
159.5
94
13,793
国
小
計
銘柄数<比率>
1銘柄
< 0.0％>
株数、金額 48,729.22
66,282
9,709,077
ユーロ通貨計
銘柄数<比率>
217銘柄
<12.3％>
株数、金額 247,187.08
－ 75,952,619
ファンド合計
銘柄数<比率> 1,201銘柄
<96.2％>
（注１）邦貨換算金額は、2014年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の
仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦
貨換算したものです。
（注２）<　>は純資産総額に対する評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
銘
柄
株
数
金融
金融
資本財・サービス
金融
エネルギー
金融
金融
電気通信サービス
電気通信サービス
金融
資本財・サービス
エネルギー
資本財・サービス
金融
公益事業
公益事業
一般消費財・サービス
金融
公益事業
一般消費財・サービス
公益事業
金融
素材
情報技術
資本財・サービス
素材
資本財・サービス
電気通信サービス
金融
公益事業
資本財・サービス
26
外国株式インデックスマザーファンド
(2) 外国投資信託証券
27
柄
2014年12月18日現在
評
価
額
口
数
外貨建金額 邦貨換算金額
(シンガポール)
千口 千シンガポール・ドル
千円
ASCENDAS REIT
48
113
10,239
CAPITAMALL TRUST
79
158
14,281
127
271
24,520
シンガポール・ドル 口 数 、 金 額
通
貨
計 銘柄数<比率>
2銘柄
<0.0％>
(イギリス)
千口 千イギリス・ポンド
千円
LAND SECURITIES GROUP PLC
18
205
37,945
SEGRO PLC
16.75
61
11,361
HAMMERSON PLC
17.4
103
19,064
BRITISH LAND CO PLC
22
162
30,029
INTU PROPERTIES PLC
21.1
68
12,738
95.25
600
111,139
イギリス・ポンド 口 数 、 金 額
通
貨
計 銘柄数<比率>
5銘柄
<0.1％>
ユーロ (オランダ)
千口
千ユーロ
千円
CORIO NV
2.024
77
11,417
口数、金額
2.024
77
11,417
国
小
計
銘柄数<比率>
1銘柄
<0.0％>
ユーロ (フランス)
千口
千ユーロ
千円
UNIBAIL-RODAMCO SE
2.15
427
62,561
ICADE
0.95
59
8,780
GECINA SA
0.75
77
11,348
KLEPIERRE
3.2
109
15,967
FONCIERE DES REGIONS
0.95
70
10,285
口数、金額
8
743
108,943
国
小
計
銘柄数<比率>
5銘柄
<0.1％>
口数、金額
10.024
821
120,360
ユーロ通貨計
銘柄数<比率>
6銘柄
<0.2％>
口数、金額
967.928
－
1,756,088
合
計
銘柄数<比率>
53銘柄
<2.2％>
銘
柄
（注１）邦貨換算金額は、2014年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の
仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦
貨換算したものです。
（注２）<　>は純資産総額に対する評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
(3) 先物取引の銘柄別残高（評価額）
銘
柄
別
外国
2014年12月18日現在
評
価
額
口
数
外貨建金額 邦貨換算金額
(アメリカ)
千口 千アメリカ・ドル
千円
AVALONBAY COMMUNITIES INC
2.847
469
55,763
SIMON PROPERTY GROUP INC
6.887
1,260
149,684
BOSTON PROPERTIES INC
3.4
448
53,304
GENERAL GROWTH PROPERTIES
12.3
342
40,703
VORNADO REALTY TRUST
3.827
438
52,043
EQUITY RESIDENTIAL
7.7
556
66,098
AMERICAN TOWER CORP
8.7
845
100,383
HOST HOTELS & RESORTS INC
17.093
407
48,443
KIMCO REALTY CORP
9.4
238
28,281
PLUM CREEK TIMBER CO
4
165
19,669
RAYONIER INC
3
80
9,574
VENTAS INC
6.6
483
57,424
AMERICAN CAPITAL AGENCY
7.8
170
20,308
IRON MOUNTAIN INC
3.91
150
17,926
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP
20.4
171
20,378
PROLOGIS INC
11.162
473
56,188
CAMDEN PROPERTY TRUST
2
149
17,740
DUKE REALTY CORP
8
159
18,938
ESSEX PROPERTY TRUST INC
1.4
286
34,084
FEDERAL REALTY INVS TRUST
1.5
199
23,664
HEALTH CARE REIT INC
7.1
542
64,388
HCP INC
10.2
460
54,750
LIBERTY PROPERTY TRUST
3.3
123
14,659
MACERICH CO
3.2
263
31,308
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT
21.4
239
28,469
REALTY INCOME CORP
5.2
247
29,431
PUBLIC STORAGE
3.3
603
71,680
REGENCY CENTERS CORP
2.1
133
15,804
SL GREEN REALTY CORP
2.1
256
30,496
UDR INC
5.7
176
21,008
DIGITAL REALTY TRUST INC
3.1
203
24,173
208.626
10,749
1,276,777
アメリカ・ドル 口 数 、 金 額
通
貨
計 銘柄数<比率>
31銘柄
<1.6％>
(オーストラリア)
千口 千オーストラリア・
千円
ドル
SCENTRE GROUP
117.222
416
40,157
NOVION PROPERTY GROUP
65.5
142
13,779
DEXUS PROPERTY GROUP
23.95
168
16,270
GPT GROUP
35.96
154
14,921
MIRVAC GROUP
93.4
167
16,178
STOCKLAND
51.5
212
20,475
WESTFIELD CORP
45.596
410
39,600
GOODMAN GROUP
40.9
236
22,852
474.028
1,909
184,235
オーストラリア・ドル 口 数 、 金 額
通
貨
計 銘柄数<比率>
8銘柄
<0.2％>
(香港)
千口 千香港ドル
千円
LINK REIT
53
2,549
39,055
53
2,549
39,055
香 港 ド ル 口数、金額
通
貨
計 銘柄数<比率>
1銘柄
<0.0％>
銘
Ｓ＆Ｐ500（アメリカ）
買
2014年12月18日現在
建
額
売
建
額
百万円
百万円
1,133
－
（注１）邦貨換算金額は、2014年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の
仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦
貨換算したものです。
（注２）単位未満は切捨て。
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
<補足情報>
当ファンド（ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2020）が投資対象としている「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」
の決算日（2014年９月16日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2014年12月18
日）現在におけるダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの組入資産の内容等を28ページに併せて掲載いたしました。
■ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの主要な売買銘柄
投資信託証券
（2013年12月19日から2014年12月18日まで）
買
銘
柄
イオンリート投資
大和証券オフィス投資法人
ヒューリックリート投資法
ジャパンリアルエステイト
日本プロロジスリート
日本ビルファンド
オリックス不動産投資
日本リテールファンド
ユナイテッド・アーバン投資法人
ＧＬＰ投資法人
口
数
千口
17.765
4.431
13.81
2.421
4.108
1.995
8.769
4.81
6.061
7.687
付
売
金
額 平均単価
銘
柄
千円
円
2,494,791
140,432 日本ビルファンド
2,317,768
523,080 ジャパンリアルエステイト
2,021,033
146,345 日本リテールファンド
1,327,281
548,236 日本プロロジスリート
1,165,738
283,772 アドバンス・レジデンス
1,142,462
572,662 日本プライムリアルティ
1,141,008
130,118 ユナイテッド・アーバン投資法人
1,033,290
214,821 フロンティア不動産投資
1,005,093
165,829 ＧＬＰ投資法人
934,452
121,562 森トラスト総合リート
口
数
千口
2.512
2.204
4.516
2.757
2.613
1.689
3.629
0.991
4.349
2.478
付
額 平均単価
千円
円
1,502,269
598,037
1,283,357
582,285
1,003,361
222,179
697,984
253,168
682,068
261,028
648,447
383,923
613,222
168,978
536,486
541,358
535,971
123,240
503,532
203,201
金
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）金額の単位未満は切捨て。
■組入資産明細表
下記は、2014年12月18日現在におけるダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド（73,244,127千口）の内容です。
ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
フ
ァ
ン
ド
名
不動産投信
日本アコモデーションファンド投資法人
ＭＩＤリート投資法人
森ヒルズリート
野村不レジデンシャル
産業ファンド
大和ハウスリート
アドバンス・レジデンス
ケネディクスレジデンシャル
ＡＰＩ投資法人
ＧＬＰ投資法人
コンフォリア・レジデンシャル
日本プロロジスリート
ＮＭＦ投資法人
星野リゾート・リート
ＳＩＡ不動産投資
イオンリート投資
ヒューリックリート投資法
日本リート投資法人
インベスコ・オフィス・Ｊリート
日本ビルファンド
ジャパンリアルエステイト
日本リテールファンド
オリックス不動産投資
日本プライムリアルティ
プレミア投資法人
東急リアル・エステート
口
2014年12月18日現在
数 評 価 額 比
千口
千円
7.778
3,706,217
3.095
917,667
26.466
4,287,492
2.711
1,848,902
2.79
2,985,300
4.947
2,795,055
21.914
6,639,942
4.705
1,602,052
4.609
4,797,969
40.301
5,339,882
6.787
1,718,468
29.175
7,162,462
28.071
4,308,898
0.724
867,352
1.266
564,636
16.014
2,635,904
13.165
2,344,686
2.559
923,799
7.294
797,234
23.802
14,043,180
21.097
11,708,835
40.966
10,007,993
35.752
5,945,557
13.907
5,896,568
3.687
1,902,492
16.479
2,513,047
率
％
2.2
0.5
2.5
1.1
1.7
1.6
3.9
0.9
2.8
3.1
1.0
4.2
2.5
0.5
0.3
1.5
1.4
0.5
0.5
8.2
6.9
5.9
3.5
3.5
1.1
1.5
フ
ァ
ン
ド
名
グローバル・ワン不動産投資法人
野村不動産オフィスＦ
ユナイテッド・アーバン投資法人
森トラスト総合リート
インヴィンシブル投資法人
フロンティア不動産投資
平和不動産リート
日本ロジスティクスファンド投資法人
福岡リート投資法人
ケネディクス・オフィス投資法人
積水ハウス・ＳＩ　レジデンシャル投資法人
いちご不動産投資法人
大和証券オフィス投資法人
阪急リート投資法人
スターツプロシード投資法人
トップリート投資法人
大和ハウス・レジデンシャル投資法人
ジャパン・ホテル・リート投資法人
日本賃貸住宅投資法人
ジャパンエクセレント投資法人
口 数 、 金 額
合
計
銘 柄 数 <比 率>
口
2014年12月18日現在
数 評 価 額 比
率
千口
千円
％
3.267
1,403,176
0.8
6.28
3,359,800
2.0
44.372
8,257,629
4.8
22.251
5,184,483
3.0
44.986
2,195,316
1.3
8.361
4,707,243
2.8
15.978
1,474,769
0.9
13.991
3,662,843
2.1
11.631
2,539,047
1.5
6.788
4,554,748
2.7
17.162
2,208,749
1.3
18.914
1,645,518
1.0
7.434
4,438,098
2.6
10.072
1,465,476
0.9
2.929
573,205
0.3
2.967
1,459,764
0.9
6.302
3,472,402
2.0
47.053
3,736,008
2.2
24.865
2,205,525
1.3
20.443
3,217,728
1.9
716.107 170,023,126
46銘柄
<99.5％>
（注１）比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注２）評価額の単位未満は切捨て。
28
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド
<補足情報>
当ファンド（ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2020）が投資対象としている「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデッ
クス・マザーファンド」の決算日（2014年12月１日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンド
の決算日（2014年12月18日）現在におけるダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンドの組入資産の
内容等を29～32ページに併せて掲載いたしました。
■ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンドの主要な売買銘柄
投資信託証券
（2013年12月19日から2014年12月18日まで）
買
銘
柄
口
SIMON PROPERTY GROUP INC（アメリカ）
UNIBAIL-RODAMCO SE（フランス）
EQUITY RESIDENTIAL（アメリカ）
PUBLIC STORAGE（アメリカ）
HEALTH CARE REIT INC（アメリカ）
PROLOGIS INC（アメリカ）
HCP INC（アメリカ）
BOSTON PROPERTIES INC（アメリカ）
VENTAS INC（アメリカ）
VORNADO REALTY TRUST（アメリカ）
数
千口
2.4
0.75
3.1
1.1
2.8
4.1
3.8
1.3
2.3
1.4
付
売
金
額 平均単価
銘
柄
千円
円
43,756
18,231 BOSTON PROPERTIES INC（アメリカ）
21,415
28,554 SIMON PROPERTY GROUP INC（アメリカ）
21,404
6,904 PROLOGIS INC（アメリカ）
20,623
18,748 HCP INC（アメリカ）
19,643
7,015 WESTFIELD CORP（オーストラリア）
18,006
4,391 VORNADO REALTY TRUST（アメリカ）
17,011
4,476 HOST HOTELS & RESORTS INC（アメリカ）
16,618
12,783 GENERAL GROWTH PROPERTIES（アメリカ）
16,282
7,079 CAMDEN PROPERTY TRUST（アメリカ）
15,823
11,302 GEO GROUP INC/THE（アメリカ）
口
付
数 金
額 平均単価
千口
千円
円
0.2
2,455
12,276
0.1
1,813
18,138
0.4
1,657
4,143
0.4
1,635
4,089
1.5
1,307
871
0.1
942
9,423
0.4
924
2,310
0.4
876
2,191
0.1
755
7,559
0.2
744
3,724
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）金額の単位未満は切捨て。
■組入資産明細表
下記は、2014年12月18日現在におけるダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド（1,002,906千
口）の内容です。
ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細
フ
ァ
ン
ド
名
不動産ファンド
（アメリカ）
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
EXCEL TRUST INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC
SIMON PROPERTY GROUP INC
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC
BOSTON PROPERTIES INC
BIOMED REALTY TRUST INC
APARTMENT INVT & MGMT CO -A
GENERAL GROWTH PROPERTIES
VORNADO REALTY TRUST
ROUSE PROPERTIES
QTS REALTY TRUST INC
EQUITY RESIDENTIAL
EPR PROPERTIES
CHATHAM LODGING TRUST
CHESAPEAKE LODGING TRUST
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES
RETAIL OPPORTUNITY INVEST
ASHFORD HOSPITALITY PRM REIT
29
口
数
2014年12月18日現在
評
価
額
比
外貨建金額 邦貨換算金額
千口 千アメリカ・ドル
1.3
59
1.1
14
2.3
379
5.547
1,014
1.8
12
2.7
356
3.5
74
2.655
95
11.177
311
3.164
362
0.561
10
0.2
6
6.5
469
1
57
0.6
17
1
36
0.9
48
1.5
24
0.34
5
千円
7,024
1,712
45,049
120,560
1,436
42,329
8,821
11,390
36,987
43,027
1,206
779
55,797
6,797
2,094
4,344
5,726
2,959
699
率
％
0.3
0.1
2.2
5.8
0.1
2.0
0.4
0.5
1.8
2.1
0.1
0.0
2.7
0.3
0.1
0.2
0.3
0.1
0.0
フ
ァ
ン
ド
名
HOST HOTELS & RESORTS INC
AMERICAN HOMES 4 RENT- A
CHAMBERS STREET PROPERTIE
DUPONT FABROS TECHNOLOGY
CORESITE REALTY CORP
HUDSON PACIFIC PROPERTIES
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC
RLJ LODGING TRUST
PHYSICIANS REALTY TRUST
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERT
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN
CYRUSONE INC
SILVER BAY REALTY TRUST CORP
AMREIT INC
KIMCO REALTY CORP
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA
WHITESTONE REIT
GAMING AND LEISURE PROPERTIE
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A
STARWOOD WAYPOINT RESIDE
口
数
千口
13.5
2.5
4.2
1.2
0.4
1
1
2.4
0.8
0.6
0.4
0.6
0.6
0.3
7.3
2.15
0.3
1.6
2.8
0.7
2014年12月18日現在
評
価
額
比
外貨建金額 邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
322
38,260
42
5,068
34
4,105
40
4,839
15
1,807
29
3,504
7
876
80
9,612
12
1,539
10
1,216
3
451
15
1,888
9
1,161
7
947
184
21,963
55
6,609
4
524
46
5,494
51
6,159
18
2,194
率
％
1.8
0.2
0.2
0.2
0.1
0.2
0.0
0.5
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
1.1
0.3
0.0
0.3
0.3
0.1
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド
フ
ァ
ン
ド
名
AVIV REIT INC
WASHINGTON PRIME GROUP
CORRECTIONS CORP OF AMERICA
SUMMIT HOTEL PROPERTIES
SOVRAN SELF STORAGE INC
SELECT INCOME REIT
AMERICAN ASSETS TRUST INC
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A
EMPIRE STATE REALTY TRUST
REXFORD INDUSTRIAL REALTY
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC
STAG INDUSTRIAL INC
VENTAS INC
CARETRUST REIT INC
NEW YORK REIT INC
GEO GROUP INC/THE
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME
SABRA HEALTH CARE REIT INC
UMH PROPERTIES INC
IRON MOUNTAIN INC
TERRENO REALTY CORP
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP
SPIRIT REALTY CAPITAL INC
SUN COMMUNITIES INC
ASSOCIATED ESTATES REALTY CP
ACADIA REALTY TRUST
ALEXANDER'S INC
PROLOGIS INC
ALEXANDRIA REAL ESTATE
BRANDYWINE REALTY TRUST
SAUL CENTERS INC
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES
MACK-CALI REALTY CORP
CAMDEN PROPERTY TRUST
COUSINS PROPERTIES INC
DDR CORP
DUKE REALTY CORP
EASTGROUP PROPERTIES INC
EQUITY ONE INC
ESSEX PROPERTY TRUST INC
FELCOR LODGING TRUST INC
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR
FEDERAL REALTY INVS TRUST
GLIMCHER REALTY TRUST
GETTY REALTY CORP
HEALTH CARE REIT INC
HCP INC
HIGHWOODS PROPERTIES INC
HOME PROPERTIES INC
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST
HEALTHCARE REALTY TRUST INC
口
数
千口
0.4
2.823
2.124
1.5
0.6
0.7
0.6
0.3
0.3
1.8
0.6
2.2
1.1
5.279
0.403
2.8
1.3
2.4
1.3
1
0.4
3.3
0.6
16.108
7
0.8
1
1.111
0.1
8.946
1.3
3.1
0.2
2.945
1.5
1.5
3.558
5.256
6.1
0.6
1.4
1.167
2
2
1.2
2.5
0.5
5.8
8.2
1.6
1
2.7
1.7
2014年12月18日現在
評
価
額
比
外貨建金額 邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
13
1,618
47
5,589
77
9,264
18
2,171
51
6,095
17
2,037
23
2,786
2
326
2
308
31
3,786
9
1,123
56
6,713
27
3,274
386
45,930
4
585
30
3,581
49
5,934
58
6,932
29
3,553
28
3,419
3
452
127
15,130
12
1,447
135
16,090
82
9,836
49
5,850
22
2,686
35
4,184
41
4,886
379
45,033
114
13,653
48
5,781
11
1,333
56
6,768
27
3,258
112
13,305
40
4,788
95
11,343
121
14,440
38
4,523
34
4,153
239
28,412
21
2,530
40
4,836
159
18,931
34
4,086
9
1,070
442
52,599
370
44,014
70
8,350
66
7,840
84
10,041
46
5,468
率
％
0.1
0.3
0.4
0.1
0.3
0.1
0.1
0.0
0.0
0.2
0.1
0.3
0.2
2.2
0.0
0.2
0.3
0.3
0.2
0.2
0.0
0.7
0.1
0.8
0.5
0.3
0.1
0.2
0.2
2.2
0.7
0.3
0.1
0.3
0.2
0.6
0.2
0.5
0.7
0.2
0.2
1.4
0.1
0.2
0.9
0.2
0.1
2.5
2.1
0.4
0.4
0.5
0.3
フ
ァ
ン
ド
名
EQUITY COMMONWEALTH
KILROY REALTY CORP
LASALLE HOTEL PROPERTIES
LIBERTY PROPERTY TRUST
LTC PROPERTIES INC
LEXINGTON REALTY TRUST
MID-AMERICA APARTMENT
MACERICH CO
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
NATL HEALTH INVESTORS INC
NATIONAL RETAIL PROPERTIES
REALTY INCOME CORP
CORPORATE OFFICE PROPERTIES
PENNSYLVANIA REIT
PARKWAY PROPERTIES INC
POST PROPERTIES INC
PUBLIC STORAGE
PS BUSINESS PARKS INC/CA
REGENCY CENTERS CORP
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES
TANGER FACTORY OUTLET CENTER
SL GREEN REALTY CORP
SENIOR HOUSING PROP TRUST
TAUBMAN CENTERS INC
URSTADT BIDDLE - CLASS A
UDR INC
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME
WP CAREY INC
WASHINGTON REIT
WEINGARTEN REALTY INVESTORS
ASHFORD HOSPITALITY TRUST
AGREE REALTY CORP
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
INLAND REAL ESTATE CORP
STRATEGIC HOTELS & RESORTS
CUBESMART
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC
DIGITAL REALTY TRUST INC
CEDAR REALTY TRUST INC
EXTRA SPACE STORAGE INC
FIRST POTOMAC REALTY TRUST
WINTHROP REALTY TRUST
HERSHA HOSPITALITY TRUST
INVESTORS REAL ESTATE TRUST
KITE REALTY GROUP TRUST
MONMOUTH REIT-CLASS A
ONE LIBERTY PROPERTIES INC
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES
EDUCATION REALTY TRUST INC
GLADSTONE COMMERCIAL CORP
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
TRADE STREET RESIDENTIAL INC
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
口
数
千口
2.275
1.5
1.9
2.6
0.6
3.6
1.324
2.5
1.4
0.5
2.4
4.017
1.7
1.2
1.5
1
2.6
0.3
1.7
1.4
1.7
1.7
3.6
1.1
0.5
4.5
0.2
1.7
1.2
2
1.4
0.3
2.3
1.5
4.3
2.9
3.647
2.4
1.2
2
1
0.6
3.4
1.8
1.45
1
0.2
1.9
0.8
0.3
3.442
0.2
3.1
2014年12月18日現在
評
価
額
比
外貨建金額 邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
55
6,552
103
12,277
77
9,196
97
11,550
25
2,987
40
4,759
98
11,661
205
24,459
70
8,352
33
4,029
94
11,189
191
22,735
47
5,674
27
3,218
27
3,226
58
6,936
475
56,475
23
2,773
107
12,794
25
3,029
61
7,342
207
24,687
80
9,514
81
9,679
11
1,329
139
16,585
9
1,135
120
14,268
33
3,936
68
8,174
14
1,722
9
1,105
89
10,610
16
1,954
56
6,767
63
7,536
61
7,299
157
18,714
8
977
117
13,928
12
1,444
10
1,239
24
2,968
15
1,789
40
4,851
11
1,311
4
577
76
9,072
28
3,406
5
615
53
6,300
1
189
41
4,919
率
％
0.3
0.6
0.4
0.6
0.1
0.2
0.6
1.2
0.4
0.2
0.5
1.1
0.3
0.2
0.2
0.3
2.7
0.1
0.6
0.1
0.4
1.2
0.5
0.5
0.1
0.8
0.1
0.7
0.2
0.4
0.1
0.1
0.5
0.1
0.3
0.4
0.4
0.9
0.0
0.7
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
0.0
0.4
0.2
0.0
0.3
0.0
0.2
30
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド
フ
ァ
ン
ド
名
FRANKLIN STREET PROPERTIES
DOUGLAS EMMETT INC
DCT INDUSTRIAL TRUST INC
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA
アメリカ・ドル 口数、金額
通
貨
計 銘柄数<比率>
（カナダ）
ARTIS REIT
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT
NORTHWEST HEALTHCARE
BROOKFIELD CANADA OFFICE
GRANITE REAL ESTATE INVESTME
DREAM INDUSTRIAL REIT
RETROCOM MID-MARKET REIT
INTERRENT REAL ESTATE INVEST
CHOICE PROPERTIES REIT
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI
MILESTONE APARTMENTS REAL ES
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR
PLAZA RETAIL REIT
CALLOWAY REIT
CANADIAN APARTMENT
CANADIAN REIT
CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCE
COMINAR REIT
H&R REIT
INNVEST REIT
MORGUARD REIT
RIOCAN REIT
DREAM OFFICE REIT
BOARDWALK REIT
NORTHERN PROPERTY REIT
CROMBIE REIT
ALLIED PROPERTIES REIT
カ ナ ダ ・ ド ル 口数、金額
通
貨
計 銘柄数<比率>
（オーストラリア）
FOLKESTONE EDUCATION TRUST
GALILEO JAPAN TRUST
CROMWELL PROPERTY GROUP
SHOPPING CENTERS AUSTRALASI
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR
NATIONAL STORAGE REIT
AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT
INDUSTRIA REIT
GDI PROPERTY GROUP
360 CAPITAL OFFICE FUND
SCENTRE GROUP
ARENA REIT
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L
BWP TRUST
NOVION PROPERTY GROUP
31
口
数
2014年12月18日現在
評
価
額
比
外貨建金額 邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
18
2,162
67
7,973
52
6,194
67
8,069
12,320
1,463,376
千口
1.5
2.4
1.5
4.1
323.769
149銘柄
千口 千カナダ・ドル
1.2
17
0.9
7
0.4
3
0.3
8
0.4
16
0.5
3
0.5
1
0.4
2
0.7
7
1.4
5
0.4
3
0.4
4
0.5
5
0.5
2
1.2
33
1
24
0.6
27
1.5
17
1.39
25
2.366
50
0.7
3
0.5
8
2.7
71
0.9
22
0.5
31
0.3
7
1
12
0.7
25
23.856
451
28銘柄
千口 千オーストラリア・ドル
3
5
1.5
2
21.5
22
10.5
20
2.5
7
5
7
1.5
3
2
4
7.5
6
1
2
97.011
344
3
4
2
5
8.428
22
43
93
千円
1,747
772
352
822
1,637
407
194
234
754
607
389
479
599
207
3,398
2,481
2,778
1,823
2,578
5,162
405
885
7,268
2,258
3,199
734
1,305
2,593
46,080
千円
555
243
2,136
1,935
675
680
327
389
633
197
33,233
434
486
2,212
9,045
率
％
0.1
0.4
0.3
0.4
<70.3％>
％
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.0
0.0
0.3
0.1
0.2
0.0
0.1
0.1
< 2.2％>
％
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.6
0.0
0.0
0.1
0.4
フ
ァ
ン
ド
名
DEXUS PROPERTY GROUP
GPT GROUP
INVESTA OFFICE FUND
CHARTER HALL RETAIL REIT
MIRVAC GROUP
STOCKLAND
WESTFIELD CORP
ABACUS PROPERTY GROUP
GOODMAN GROUP
FEDERATION CENTRES
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP
CHARTER HALL GROUP
ALE PROPERTY GROUP
ASPEN GROUP
INGENIA COMMUNITIES GROUP
360 CAPITAL GROUP LTD
オーストラリア・ドル 口数、金額
通
貨
計 銘柄数<比率>
（香港）
YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT L
SUNLIGHT REIT
FORTUNE REIT
PROSPERITY REIT
LINK REIT
NEW CENTURY REIT
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN
REGAL REIT
CHAMPION REIT
香 港 ド ル 口数、金額
通
貨
計 銘柄数<比率>
（シンガポール）
FIRST REIT
MAPLETREE GREATER CHINA COMM
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL
FRASERS HOSPITALITY TRUST
CAPITACOMMERCIAL TRUST
ASCENDAS REIT
CAPITAMALL TRUST
SUNTEC REIT
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
KEPPEL REIT
FRASERS COMMERCIAL TRUST
ASCOTT RESIDENCE TRUST
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS
FRASERS CENTREPOINT TRUST
STARHILL GLOBAL REIT
CAPITARETAIL CHINA TRUST
PARKWAY LIFE REAL ESTATE
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST
CACHE LOGISTICS TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
口
数
2014年12月18日現在
評
価
額
比
外貨建金額 邦貨換算金額
千オーストラリア・ドル
千円
116
11,215
133
12,863
38
3,697
22
2,202
119
11,518
173
16,698
310
29,963
11
1,130
162
15,644
70
6,791
4
451
23
2,268
8
786
1
183
5
573
4
387
1,757
169,565
千口
16.509
31
10.525
5.5
66.5
42
34.5
4
28
25.5
1
4.95
2.5
1.5
14.5
4
501.923
31銘柄
千口 千香港ドル
17
65
14
48
23
172
18
47
41
1,972
6
19
11
39
13
26
43
149
186
2,542
9銘柄
千口 千シンガポール・ドル
10
12
32
29
8.4
12
6
5
36
60
37
87
46
92
45
87
26
30
28.4
33
8.96
12
15
18
19.779
13
12
20
9
16
23
18
10
15
6
14
30
9
19.88
29
13
14
24
35
千円
1,005
748
2,642
730
30,212
303
606
402
2,292
38,944
千円
1,116
2,704
1,085
477
5,450
7,892
8,315
7,911
2,761
3,054
1,133
1,694
1,188
1,881
1,529
1,642
1,428
1,307
867
2,641
1,333
3,167
率
％
0.5
0.6
0.2
0.1
0.6
0.8
1.4
0.1
0.8
0.3
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
< 8.1％>
％
0.0
0.0
0.1
0.0
1.5
0.0
0.0
0.0
0.1
< 1.9％>
％
0.1
0.1
0.1
0.0
0.3
0.4
0.4
0.4
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.2
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド
フ
ァ
ン
ド
名
口
数
2014年12月18日現在
評
価
額
比
外貨建金額 邦貨換算金額
千シンガポール・ドル
千円
10
957
12
1,138
7
696
9
831
8
781
9
894
5
503
734
66,390
FAR EAST HOSPITALITY TRUST
SPH REIT
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI
SABANA SHARIAH COMP IND REI
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST
OUE HOSPITALITY TRUST
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I
シンガポール・ドル 口数、金額
通
貨
計 銘柄数<比率>
（ニュージーランド）
千口
13
12
10
10
13
11
7
541.419
29銘柄
千口 千ニュージーランド・
DNZ PROPERTY FUND LTD
KIWI INCOME PROPERTY TRUST
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR
GOODMAN PROPERTY TRUST
ニュージーランド・ドル 口数、金額
通
貨
計 銘柄数<比率>
（イギリス）
ASSURA GROUP LTD
MUCKLOW （ A & J ） GROUP PLC
REDEFINE INTERNATIONAL REIT
LAND SECURITIES GROUP PLC
HANSTEEN HOLDINGS PLC
SEGRO PLC
HAMMERSON PLC
BRITISH LAND CO PLC
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
INTU PROPERTIES PLC
DERWENT LONDON PLC
PRIMARY HEALTH PROPERTIES
WORKSPACE GROUP PLC
SAFESTORE HOLDINGS PLC
SHAFTESBURY PLC
MCKAY SECURITIES PLC-ORD
BIG YELLOW GROUP PLC
LONDONMETRIC PROPERTY PLC
TRITAX BIG BOX REIT PLC
イギリス・ポンド 口数、金額
通
貨
計 銘柄数<比率>
（イスラエル）
REIT 1 LTD
イスラエル・シュケル 口数、金額
通
貨
計 銘柄数<比率>
ユーロ（アイルランド）
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES
GREEN REIT PLC
HIBERNIA REIT PLC
口数、金額
国
小
計
銘柄数<比率>
ユーロ（オランダ）
WERELDHAVE NV
CORIO NV
5.5
10
17.5
21
7
10
3.5
5
17
19
50.5
67
5銘柄
千口 千イギリス・ポンド
15.4
7
0.9
3
14.3
7
13.95
158
11.85
12
13.15
48
14
82
18.3
134
6.05
42
16.7
54
1.8
51
1.75
6
2.05
14
3.6
8
4.95
37
1.45
3
2.55
14
10.2
15
5.25
5
158.2
710
19銘柄
千口 千イスラエル・シュケル
2.4
22
2.4
22
1銘柄
千口
千ユーロ
2.5
2
11.913
14
12
12
26.413
30
3銘柄
千口
千ユーロ
0.65
35
1.8
69
千円
率
％
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
< 3.2％>
％
ドル
948
2,009
960
496
1,750
6,165
千円
1,453
724
1,349
29,407
2,294
8,919
15,339
24,978
7,866
10,082
9,561
1,166
2,686
1,560
6,907
603
2,746
2,810
1,034
131,494
千円
691
691
千円
380
2,146
1,889
4,416
千円
5,141
10,153
0.0
0.1
0.0
0.0
0.1
< 0.3％>
％
0.1
0.0
0.1
1.4
0.1
0.4
0.7
1.2
0.4
0.5
0.5
0.1
0.1
0.1
0.3
0.0
0.1
0.1
0.0
< 6.3％>
％
0.0
< 0.0％>
％
0.0
0.1
0.1
フ
ァ
ン
ド
名
EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV
NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV
VASTNED RETAIL NV
口数、金額
国
小
計
銘柄数<比率>
ユーロ（ベルギー）
AEDIFICA
COFINIMMO
BEFIMMO S.C.A.
WAREHOUSES DE PAUW SCA
口数、金額
国
小
計
銘柄数<比率>
ユーロ（フランス）
UNIBAIL-RODAMCO SE
ICADE
ANF IMMOBILIER
ALTAREA
GECINA SA
KLEPIERRE
FONCIERE DES REGIONS
MERCIALYS
口数、金額
国
小
計
銘柄数<比率>
ユーロ（ドイツ）
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
HAMBORNER REIT AG
口数、金額
国
小
計
銘柄数<比率>
ユーロ（スペイン）
LAR ESPANA REAL ESTATE
AXIA REAL ESTATE SOCIMI SA
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
口数、金額
国
小
計
銘柄数<比率>
ユーロ（イタリア）
BENI STABILI SPA
IMMOBILIARE GRANDE
口数、金額
国
小
計
銘柄数<比率>
口数、金額
ユーロ通貨計
銘柄数<比率>
口数、金額
合
計
銘柄数<比率>
口
数
千口
0.75
1.374
0.35
4.924
5銘柄
千口
0.15
0.3
0.35
0.203
1.003
4銘柄
千口
1.75
0.6
0.15
0.05
0.65
1.8
0.8
0.95
6.75
8銘柄
千口
1.35
0.65
2
2銘柄
千口
0.6
0.55
2.3
3.45
3銘柄
千口
17.1
4.9
22
2銘柄
66.54
27銘柄
1,854.607
298銘柄
2014年12月18日現在
評
価
額
比
外貨建金額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
25
3,715
4
724
12
1,871
147
21,606
千ユーロ
8
27
20
11
68
千円
1,189
4,016
3,040
1,746
9,992
千ユーロ
347
37
3
6
67
61
59
16
599
千円
50,921
5,545
441
971
9,835
8,981
8,661
2,383
87,741
千ユーロ
13
5
19
千円
2,027
761
2,789
千ユーロ
5
5
22
33
千円
780
823
3,281
4,885
千ユーロ
9
2
12
千円
1,325
437
1,762
909
133,195
-
2,055,905
率
％
0.2
0.0
0.1
< 1.0％>
％
0.1
0.2
0.1
0.1
< 0.5％>
％
2.4
0.3
0.0
0.0
0.5
0.4
0.4
0.1
< 4.2％>
％
0.1
0.0
< 0.1％>
％
0.0
0.0
0.2
< 0.2％>
％
0.1
0.0
< 0.1％>
< 6.4％>
<98.7％>
（注１）邦貨換算金額は、2014年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の
仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦
貨換算したものです。
（注２）比率欄は純資産総額に対する評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
< 0.2％>
％
0.2
0.5
32
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）
<補足情報>
当ファンド（ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2020）が投資対象としている「ダイワ日本債券インデックスマザー
ファンド（ＢＰＩ）」の決算日（2014年12月１日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの
決算日（2014年12月18日）現在におけるダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の組入資産の内容等
を33～35ページに併せて掲載いたしました。
■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の主要な売買銘柄
公　社　債
（2013年12月19日から2014年12月18日まで）
買
338　2年国債 0.1% 2016/3/15
116　5年国債 0.2% 2018/12/20
売
額
銘
千円
330,364 338　2年国債 0.1% 2016/3/15
279,543 329　2年国債 0.2% 2015/6/15
337　2年国債 0.1% 2016/2/15
117　5年国債 0.2% 2019/3/20
119　5年国債 0.1% 2019/6/20
329　2年国債 0.2% 2015/6/15
334　10年国債 0.6% 2024/6/20
333　10年国債 0.6% 2024/3/20
332　10年国債 0.6% 2023/12/20
335　10年国債 0.5% 2024/9/20
220,174
210,174
203,713
200,328
186,353
179,933
178,391
160,739
銘
付
金
柄
付
金
柄
337　2年国債 0.1% 2016/2/15
105　5年国債 0.2% 2017/6/20
332　2年国債 0.1% 2015/9/15
92　5年国債 0.3% 2015/9/20
330　2年国債 0.2% 2015/7/15
116　5年国債 0.2% 2018/12/20
107　5年国債 0.2% 2017/12/20
327　2年国債 0.1% 2015/4/15
額
千円
330,384
245,376
220,132
190,546
188,075
140,409
130,176
129,362
120,418
120,043
（注１）金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。
（注２）単位未満は切捨て。
■組入資産明細表
下記は、2014年12月18日現在におけるダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）（12,150,667千口）
の内容です。
(1) 国内（邦貨建）公社債（種類別、新株予約権付社債券（転換社債券）を除く）
2014年12月18日現在
区
分
額
面
金
額 評
券
千円
9,410,000
地 方 債 証 券
特殊債券(除く金融債券)
金
融
債
券
普 通 社 債 券
合
計
1,510,800
1,250,000
100,000
1,303,000
13,573,800
国
債
証
（注１）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注２）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
33
残 存 期 間 別 組 入 比 率
額 組 入 比 率 うちＢＢ格
以下組入比率 ５ 年 以 上 ２ 年 以 上 ２ 年 未 満
千円
％
％
％
％
％
10,328,476
70.0
－
54.1
10.6
5.4
価
1,574,280
1,302,927
100,452
1,341,675
14,647,812
10.7
8.8
0.7
9.1
99.3
－
－
－
－
－
1.4
1.4
－
1.4
58.4
7.9
6.7
－
3.5
28.7
1.4
0.7
0.7
4.1
12.3
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）
(2) 国内（邦貨建）公社債（銘柄別、新株予約権付社債券（転換社債券）を除く）
区
分
銘
柄
国債証券 95　5年国債
96　5年国債
277　10年国債
278　10年国債
279　10年国債
32　利付国債20年
339　2年国債
340　2年国債
341　2年国債
97　5年国債
98　5年国債
280　10年国債
281　10年国債
343　2年国債
344　2年国債
100　5年国債
33　利付国債20年
345　2年国債
346　2年国債
101　5年国債
287　10年国債
106　5年国債
288　10年国債
36　利付国債20年
37　利付国債20年
111　5年国債
292　10年国債
38　利付国債20年
39　20年国債
112　5年国債
113　5年国債
293　10年国債
294　10年国債
295　10年国債
114　5年国債
115　5年国債
296　10年国債
40　20年国債
116　5年国債
297　10年国債
298　10年国債
117　5年国債
299　10年国債
300　10年国債
41　20年国債
42　20年国債
118　5年国債
119　5年国債
301　10年国債
302　10年国債
120　5年国債
121　5年国債
303　10年国債
304　10年国債
43　20年国債
305　10年国債
306　10年国債
307　10年国債
44　20年国債
45　20年国債
308　10年国債
309　10年国債
46　20年国債
310　10年国債
311　10年国債
47　20年国債
312　10年国債
48　20年国債
313　10年国債
314　10年国債
49　20年国債
50　20年国債
315　10年国債
316　10年国債
2014年12月18日現在
年利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
0.6000
102,000
102,784 2016/03/20
0.5000
75,000
75,483 2016/03/20
1.6000
58,000
59,166 2016/03/20
1.8000
20,000
20,451 2016/03/20
2.0000
2,000
2,050 2016/03/20
3.7000
8,000
8,369 2016/03/21
0.1000
30,000
30,047 2016/04/15
0.1000
35,000
35,058 2016/05/15
0.1000
70,000
70,123 2016/06/15
0.4000
95,000
95,595 2016/06/20
0.3000
40,000
40,190 2016/06/20
1.9000
3,000
3,086 2016/06/20
2.0000
5,000
5,150 2016/06/20
0.1000
55,000
55,103 2016/08/15
0.1000
35,000
35,069 2016/09/15
0.3000
50,000
50,274 2016/09/20
3.8000
5,000
5,332 2016/09/20
0.1000
40,000
40,083 2016/10/15
0.1000
60,000
60,130 2016/11/15
0.4000
5,000
5,041 2016/12/20
1.9000
21,000
22,000 2017/06/20
0.2000
35,000
35,201 2017/09/20
1.7000
63,000
65,957 2017/09/20
3.0000
33,000
35,727 2017/09/20
3.1000
5,000
5,426 2017/09/20
0.4000
10,000
10,132 2018/03/20
1.7000
17,000
17,942 2018/03/20
2.7000
11,000
11,966 2018/03/20
2.6000
32,000
34,707 2018/03/20
0.4000
45,000
45,636 2018/06/20
0.3000
35,000
35,372 2018/06/20
1.8000
19,000
20,198 2018/06/20
1.7000
28,000
29,667 2018/06/20
1.5000
57,000
59,997 2018/06/20
0.3000
62,000
62,708 2018/09/20
0.2000
85,000
85,651 2018/09/20
1.5000
35,000
36,972 2018/09/20
2.3000
51,000
55,403 2018/09/20
0.2000
150,000
151,167 2018/12/20
1.4000
20,000
21,114 2018/12/20
1.3000
61,000
64,154 2018/12/20
0.2000
114,000
114,893 2019/03/20
1.3000
10,000
10,546 2019/03/20
1.5000
8,000
8,505 2019/03/20
1.5000
40,000
42,517 2019/03/20
2.6000
22,000
24,410 2019/03/20
0.2000
65,000
65,510 2019/06/20
0.1000
87,000
87,292 2019/06/20
1.5000
35,000
37,316 2019/06/20
1.4000
54,000
57,332 2019/06/20
0.2000
45,000
45,362 2019/09/20
0.1000
35,000
35,115 2019/09/20
1.4000
44,000
46,867 2019/09/20
1.3000
50,000
53,021 2019/09/20
2.9000
14,000
15,907 2019/09/20
1.3000
100,000
106,307 2019/12/20
1.4000
50,000
53,556 2020/03/20
1.3000
113,000
120,445 2020/03/20
2.5000
32,000
36,126 2020/03/20
2.4000
20,000
22,474 2020/03/20
1.3000
100,000
106,906 2020/06/20
1.1000
84,000
88,879 2020/06/20
2.2000
19,000
21,257 2020/06/22
1.0000
30,000
31,641 2020/09/20
0.8000
42,000
43,816 2020/09/20
2.2000
23,000
25,849 2020/09/21
1.2000
90,000
96,156 2020/12/20
2.5000
9,000
10,321 2020/12/21
1.3000
75,000
80,757 2021/03/20
1.1000
92,000
97,918 2021/03/20
2.1000
4,000
4,509 2021/03/22
1.9000
30,000
33,445 2021/03/22
1.2000
90,000
96,542 2021/06/20
1.1000
59,000
62,907 2021/06/20
区
分
銘
51　20年国債
317　10年国債
318　10年国債
52　20年国債
319　10年国債
320　10年国債
53　20年国債
54　20年国債
321　10年国債
322　10年国債
55　20年国債
323　10年国債
324　10年国債
56　20年国債
57　20年国債
325　10年国債
58　20年国債
326　10年国債
327　10年国債
59　20年国債
60　20年国債
328　10年国債
61　20年国債
329　10年国債
62　20年国債
63　20年国債
330　10年国債
331　10年国債
64　20年国債
332　10年国債
65　20年国債
66　20年国債
333　10年国債
67　20年国債
68　20年国債
69　20年国債
334　10年国債
70　20年国債
71　20年国債
335　10年国債
72　20年国債
73　20年国債
74　20年国債
75　20年国債
76　20年国債
77　20年国債
78　20年国債
79　20年国債
80　20年国債
81　20年国債
82　20年国債
83　20年国債
84　20年国債
85　20年国債
86　20年国債
87　20年国債
88　20年国債
89　20年国債
90　20年国債
91　20年国債
92　20年国債
93　20年国債
94　20年国債
95　20年国債
96　20年国債
97　20年国債
98　20年国債
99　20年国債
100　20年国債
101　20年国債
102　20年国債
103　20年国債
104　20年国債
105　20年国債
106　20年国債
柄
2014年12月18日現在
年利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
2.0000
25,000
28,138 2021/06/21
1.1000
35,000
37,369 2021/09/20
1.0000
25,000
26,525 2021/09/20
2.1000
19,000
21,568 2021/09/21
1.1000
99,000
105,838 2021/12/20
1.0000
63,000
66,914 2021/12/20
2.1000
13,000
14,805 2021/12/20
2.2000
14,000
16,042 2021/12/20
1.0000
65,000
69,056 2022/03/20
0.9000
71,000
74,921 2022/03/20
2.0000
41,000
46,518 2022/03/21
0.9000
60,000
63,334 2022/06/20
0.8000
101,000
105,864 2022/06/20
2.0000
12,000
13,650 2022/06/20
1.9000
24,000
27,122 2022/06/20
0.8000
142,000
148,838 2022/09/20
1.9000
35,000
39,658 2022/09/20
0.7000
47,000
48,887 2022/12/20
0.8000
21,000
22,008 2022/12/20
1.7000
28,000
31,354 2022/12/20
1.4000
16,000
17,531 2022/12/20
0.6000
55,000
56,737 2023/03/20
1.0000
40,000
42,576 2023/03/20
0.8000
72,000
75,449 2023/06/20
0.8000
16,000
16,766 2023/06/20
1.8000
30,000
33,966 2023/06/20
0.8000
81,000
84,884 2023/09/20
0.6000
75,000
77,312 2023/09/20
1.9000
35,000
40,010 2023/09/20
0.6000
145,000
149,332 2023/12/20
1.9000
42,000
48,116 2023/12/20
1.8000
30,000
34,105 2023/12/20
0.6000
172,000
176,957 2024/03/20
1.9000
19,000
21,802 2024/03/20
2.2000
25,000
29,376 2024/03/20
2.1000
12,000
13,992 2024/03/20
0.6000
165,000
169,568 2024/06/20
2.4000
18,000
21,538 2024/06/20
2.2000
17,000
20,018 2024/06/20
0.5000
153,000
155,602 2024/09/20
2.1000
53,000
62,032 2024/09/20
2.0000
30,000
34,897 2024/12/20
2.1000
22,000
25,804 2024/12/20
2.1000
14,000
16,462 2025/03/20
1.9000
25,000
28,888 2025/03/20
2.0000
12,000
13,985 2025/03/20
1.9000
17,000
19,676 2025/06/20
2.0000
14,000
16,354 2025/06/20
2.1000
14,000
16,496 2025/06/20
2.0000
18,000
21,064 2025/09/20
2.1000
28,000
33,057 2025/09/20
2.1000
25,000
29,569 2025/12/20
2.0000
27,000
31,649 2025/12/20
2.1000
31,000
36,728 2026/03/20
2.3000
6,000
7,241 2026/03/20
2.2000
20,000
23,924 2026/03/20
2.3000
33,000
39,911 2026/06/20
2.2000
15,000
17,966 2026/06/20
2.2000
37,000
44,396 2026/09/20
2.3000
18,000
21,799 2026/09/20
2.1000
52,000
61,869 2026/12/20
2.0000
18,000
21,224 2027/03/20
2.1000
36,000
42,916 2027/03/20
2.3000
30,000
36,521 2027/06/20
2.1000
23,000
27,439 2027/06/20
2.2000
25,000
30,164 2027/09/20
2.1000
29,000
34,621 2027/09/20
2.1000
54,000
64,541 2027/12/20
2.2000
20,000
24,162 2028/03/20
2.4000
30,000
37,032 2028/03/20
2.4000
20,000
24,709 2028/06/20
2.3000
21,000
25,664 2028/06/20
2.1000
24,000
28,708 2028/06/20
2.1000
38,000
45,468 2028/09/20
2.2000
23,000
27,831 2028/09/20
34
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）
区
分
銘
107　20年国債
108　20年国債
109　20年国債
110　20年国債
111　20年国債
112　20年国債
113　20年国債
114　20年国債
115　20年国債
2　30年国債
116　20年国債
117　20年国債
3　30年国債
118　20年国債
119　20年国債
120　20年国債
121　20年国債
122　20年国債
4　30年国債
123　20年国債
124　20年国債
125　20年国債
126　20年国債
127　20年国債
5　30年国債
128　20年国債
129　20年国債
130　20年国債
131　20年国債
6　30年国債
132　20年国債
133　20年国債
134　20年国債
135　20年国債
136　20年国債
7　30年国債
137　20年国債
138　20年国債
139　20年国債
140　20年国債
8　30年国債
9　30年国債
141　20年国債
142　20年国債
10　30年国債
143　20年国債
144　20年国債
11　30年国債
145　20年国債
12　30年国債
146　20年国債
13　30年国債
147　20年国債
14　30年国債
148　20年国債
15　30年国債
149　20年国債
16　30年国債
150　20年国債
17　30年国債
18　30年国債
19　30年国債
20　30年国債
21　30年国債
22　30年国債
23　30年国債
24　30年国債
25　30年国債
26　30年国債
27　30年国債
28　30年国債
29　30年国債
30　30年国債
31　30年国債
32　30年国債
33　30年国債
34　30年国債
35
柄
2014年12月18日現在
年利率 額 面 金 額 評
％
千円
2.1000
45,000
1.9000
18,000
1.9000
35,000
2.1000
28,000
2.2000
35,000
2.1000
30,000
2.1000
73,000
2.1000
51,000
2.2000
15,000
2.4000
9,000
2.2000
27,000
2.1000
43,000
2.3000
4,000
2.0000
33,000
1.8000
13,000
1.6000
38,000
1.9000
56,000
1.8000
14,000
2.9000
8,000
2.1000
42,000
2.0000
35,000
2.2000
28,000
2.0000
21,000
1.9000
23,000
2.2000
8,000
1.9000
27,000
1.8000
37,000
1.8000
28,000
1.7000
35,000
2.4000
9,000
1.7000
25,000
1.8000
43,000
1.8000
25,000
1.7000
24,000
1.6000
20,000
2.3000
12,000
1.7000
18,000
1.5000
31,000
1.6000
26,000
1.7000
72,000
1.8000
5,000
1.4000
11,000
1.7000
50,000
1.8000
27,000
1.1000
15,000
1.6000
48,000
1.5000
21,000
1.7000
9,000
1.7000
72,000
2.1000
11,000
1.7000
73,000
2.0000
11,000
1.6000
74,000
2.4000
22,000
1.5000
65,000
2.5000
21,000
1.5000
75,000
2.5000
17,000
1.4000
73,000
2.4000
17,000
2.3000
15,000
2.3000
15,000
2.5000
16,000
2.3000
16,000
2.5000
19,000
2.5000
20,000
2.5000
15,000
2.3000
17,000
2.4000
32,000
2.5000
31,000
2.5000
39,000
2.4000
39,000
2.3000
44,000
2.2000
42,000
2.3000
47,000
2.0000
57,000
2.2000
51,000
価
額
千円
53,853
21,061
40,942
33,510
42,381
35,928
87,359
61,019
18,164
11,151
32,689
51,431
4,896
38,996
14,977
42,660
65,298
16,115
10,527
50,169
41,277
33,853
24,764
26,751
9,673
31,372
42,421
32,063
39,534
11,161
28,197
49,211
28,549
27,047
22,222
14,671
20,237
33,862
28,815
80,813
5,694
11,787
56,021
30,691
15,290
52,891
22,795
10,045
80,304
13,012
81,322
12,806
81,022
27,101
69,849
26,224
80,395
21,204
76,739
20,913
18,160
18,177
19,986
19,390
23,743
24,975
18,734
20,594
39,398
38,825
48,969
48,272
53,642
50,397
57,460
66,033
61,361
償還年月日
2028/12/20
2028/12/20
2029/03/20
2029/03/20
2029/06/20
2029/06/20
2029/09/20
2029/12/20
2029/12/20
2030/02/20
2030/03/20
2030/03/20
2030/05/20
2030/06/20
2030/06/20
2030/06/20
2030/09/20
2030/09/20
2030/11/20
2030/12/20
2030/12/20
2031/03/20
2031/03/20
2031/03/20
2031/05/20
2031/06/20
2031/06/20
2031/09/20
2031/09/20
2031/11/20
2031/12/20
2031/12/20
2032/03/20
2032/03/20
2032/03/20
2032/05/20
2032/06/20
2032/06/20
2032/06/20
2032/09/20
2032/11/22
2032/12/20
2032/12/20
2032/12/20
2033/03/20
2033/03/20
2033/03/20
2033/06/20
2033/06/20
2033/09/20
2033/09/20
2033/12/20
2033/12/20
2034/03/20
2034/03/20
2034/06/20
2034/06/20
2034/09/20
2034/09/20
2034/12/20
2035/03/20
2035/06/20
2035/09/20
2035/12/20
2036/03/20
2036/06/20
2036/09/20
2036/12/20
2037/03/20
2037/09/20
2038/03/20
2038/09/20
2039/03/20
2039/09/20
2040/03/20
2040/09/20
2041/03/20
2014年12月18日現在
年利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
35　30年国債
2.0000
57,000
66,098 2041/09/20
36　30年国債
2.0000
55,000
63,836 2042/03/20
37　30年国債
1.9000
59,000
67,107 2042/09/20
38　30年国債
1.8000
35,000
38,977 2043/03/20
39　30年国債
1.9000
36,000
40,916 2043/06/20
40　30年国債
1.8000
31,000
34,495 2043/09/20
41　30年国債
1.7000
32,000
34,841 2043/12/20
42　30年国債
1.7000
36,000
39,175 2044/03/20
43　30年国債
1.7000
40,000
43,503 2044/06/20
44　30年国債
1.7000
40,000
43,432 2044/09/20
1　40年国債
2.4000
24,000
30,552 2048/03/20
2　40年国債
2.2000
23,000
28,037 2049/03/20
3　40年国債
2.2000
19,000
23,188 2050/03/20
4　40年国債
2.2000
30,000
36,651 2051/03/20
5　40年国債
2.0000
35,000
40,789 2052/03/20
6　40年国債
1.9000
24,000
27,226 2053/03/20
7　40年国債
1.7000
25,000
26,797 2054/03/20
243銘柄
種別 銘柄数
小計 金 額
9,410,000 10,328,476
地方債証券 293　大阪府公債
2.1000
100,000
103,461 2016/08/30
18－4　札幌市公債
1.8000
100,000
103,094 2016/09/20
18－2　北九州市債
1.7900
100,000
103,517 2016/12/20
19－1　広島県公債
1.7800
110,800
115,499 2017/05/25
648　東京都公債
1.8400
100,000
104,531 2017/06/20
19－2　静岡県公債
1.9300
100,000
104,782 2017/06/28
24－7　福岡県5年
0.1900
100,000
100,439 2017/11/27
653　東京都公債
1.5400
100,000
104,518 2017/12/20
24－6　京都市5年
0.1370
100,000
100,302 2018/03/28
20－6　北海道公債
1.7200
100,000
106,105 2018/08/29
21－2　埼玉県公債
1.5700
100,000
106,665 2019/05/27
76　共同発行地方
1.4000
100,000
106,112 2019/07/25
21－6　大阪市公債
1.5700
100,000
107,343 2019/11/25
117　共同発行地方
0.7200
100,000
103,813 2022/12/22
24－16　愛知県公債
0.7570
100,000
104,093 2023/01/31
15銘柄
種別 銘柄数
小計 金 額
1,510,800
1,574,280
1.5000
100,000
101,628 2016/01/29
特殊債券 3　政保道路機構
(除く金融債券) 16　政保政策投資B
1.8000
100,000
103,909 2017/02/28
27　政保道路機構
1.8000
50,000
51,954 2017/02/28
27　国際協力銀行
1.7700
100,000
103,850 2017/03/17
26　公営企業
1.7800
100,000
103,889 2017/03/24
28　公営企業
1.8900
100,000
105,204 2017/10/25
3　政保地方公共6年
0.4000
100,000
101,149 2018/01/30
30　国際協力銀行
1.8700
100,000
105,867 2018/03/20
56　政保道路機構
1.4000
100,000
104,572 2018/04/20
2　政保地方公営機
1.6000
100,000
106,126 2018/11/16
5　日本政策投資CO
1.7450
100,000
107,045 2019/03/20
122　政保道路機構
0.9000
100,000
104,844 2020/11/30
190　政保道路機構
0.6050
100,000
102,884 2023/05/31
銘柄数
13銘柄
種別
小計 金 額
1,250,000
1,302,927
金融債券 い728　利付農林債
0.5500
100,000
100,452 2016/01/27
1銘柄
種別 銘柄数
小計 金 額
100,000
100,452
普通社債券 378　東北電力
3.8500
100,000
104,987 2016/04/25
58　伊藤忠商事
0.6130
100,000
100,677 2016/06/06
1　明治安田2011基
1.0500
100,000
101,261 2016/08/05
6　ドン・キホーテ
1.2100
100,000
101,717 2016/10/28
7　オーストラリアコモンウエルス 0.3150
100,000
100,210 2016/11/18
15　三菱UFJリース
0.6600
100,000
101,099 2016/12/14
10　首都高速道路
0.3360
100,000
100,679 2017/09/20
261　北海道電力
2.7750
3,000
3,218 2017/11/24
4　成田国際空港
1.7000
100,000
104,766 2017/12/20
15　NTTドコモ
1.9600
100,000
106,524 2018/06/20
35　みずほBK
0.2850
100,000
100,447 2019/01/25
164　オリックス
1.1460
100,000
104,134 2019/08/07
70　東日本旅客鉄道
1.1930
100,000
106,038 2020/09/29
33　中日本高速道
1.0840
100,000
105,913 2021/09/17
銘柄数
14銘柄
種別
小計 金 額
1,303,000
1,341,675
286銘柄
銘柄数
合計
金 額
13,573,800 14,647,812
（注）単位未満は切捨て。
区
分
銘
柄
外国債券インデックスマザーファンド
<補足情報>
当ファンド（ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2020）が投資対象としている「外国債券インデックスマザーファン
ド」の決算日（2014年12月１日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2014年12
月18日）現在における外国債券インデックスマザーファンドの組入資産の内容等を36～47ページに併せて掲載いたし
ました。
■外国債券インデックスマザーファンドの主要な売買銘柄
公　社　債
（2013年12月19日から2014年12月18日まで）
買
銘
柄
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 2.375% 2024/8/15
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 2.75% 2024/2/15
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 2.5% 2024/5/15
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 0.375% 2016/3/31
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 2.125% 2021/9/30
United Kingdom Gilt（イギリス） 1.75% 2019/7/22
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 3.125% 2044/8/15
United Kingdom Gilt（イギリス） 2.75% 2024/9/7
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 1.5% 2019/10/31
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 3.625% 2044/2/15
付
金
売
額
千円
748,783
646,275
554,474
518,089
432,199
428,576
419,689
407,627
378,345
375,687
銘
柄
FRENCH GOVERNMENT BOND（フランス） 0.25% 2015/11/25
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 1.25% 2015/8/31
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 2.5% 2015/3/31
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 0.25% 2015/10/31
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 0.25% 2015/7/31
FRENCH GOVERNMENT BOND（フランス） 3% 2015/10/25
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 0.375% 2015/6/30
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 2.375% 2015/2/28
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 0.25% 2015/8/15
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 0.25% 2015/9/30
付
金
額
千円
672,241
663,341
611,163
545,272
544,285
538,455
522,181
515,220
510,272
491,959
（注１）金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。
（注２）単位未満は切捨て。
■組入資産明細表
下記は、2014年12月18日現在における外国債券インデックスマザーファンド（58,254,679千口）の内容です。
(1) 外国（外貨建）公社債（通貨別）
区
ア
分
メ
カ
リ
ナ
額 面 金 額
カ
ダ
オ ー ス ト ラ リ ア
シ ン ガ ポ ー ル
イ
ギ
ス
リ
イ
ス
ス
デ
ン
マ
ー
ク
ノ
ル
ウ
ェ
ー
ス ウ ェ ー デ ン
メ
キ
シ
コ
マ
レ
ー
シ
ア
南
ア
フ
リ
カ
ポ
ー
ラ
ン
ド
千アメリカ・ドル
536,782
千カナダ・ドル
34,102
千オーストラリア・ドル
25,995
千シンガポール・ドル
6,937
千イギリス・ポンド
63,813
千スイス・フラン
3,996
千デンマーク・クローネ
51,945
千ノルウェー・クローネ
26,312
千スウェーデン・クローネ
46,230
千メキシコ・ペソ
197,860
千マレーシア・リンギット
24,711
千南アフリカ・ランド
87,720
千ポーランド・ズロチ
28,271
2014年12月18日現在
評
価
額
残 存 期 間 別 組 入 比 率
組 入 比 率 うちＢＢ格
以下組入比率 ５ 年 以 上 ２ 年 以 上 ２ 年 未 満
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
％
％
％
％
％
559,975
66,513,948
39.0
－
14.7
15.6
8.8
千カナダ・ドル
38,147
3,892,990
2.3
－
1.1
0.7
0.5
千オーストラリア・ドル
28,875
2,786,444
1.6
－
1.0
0.5
0.1
千シンガポール・ドル
7,321
661,769
0.4
－
0.2
0.1
0.1
千イギリス・ポンド
76,719
14,199,198
8.3
－
6.1
1.8
0.4
千スイス・フラン
4,696
572,924
0.3
－
0.1
0.1
0.1
千デンマーク・クローネ
66,820
1,315,690
0.8
－
0.5
0.2
0.1
千ノルウェー・クローネ
29,160
465,403
0.3
－
0.2
0.1
－
千スウェーデン・クローネ
54,321
840,899
0.5
－
0.3
0.2
0.0
千メキシコ・ペソ
220,182
1,794,486
1.1
－
0.7
0.2
0.2
千マレーシア・リンギット
24,614
842,293
0.5
－
0.2
0.2
0.1
千南アフリカ・ランド
84,382
860,697
0.5
－
0.4
0.1
－
千ポーランド・ズロチ
31,127
1,076,706
0.6
－
0.3
0.2
0.2
36
外国債券インデックスマザーファンド
区
分
額 面 金 額
ユ
ー
ロ
（ア イ ル ラ ン ド）
ユ
ー
ロ
（オ
ラ
ン
ダ）
ユ
ー
ロ
（ベ
ル
ギ
ー）
ユ
ー
ロ
（フ
ラ
ン
ス）
ユ
ー
ロ
（ド
イ
ツ）
ユ
ー
ロ
（ス
ペ
イ
ン）
ユ
ー
ロ
（イ
タ
リ
ア）
ユ
ー
ロ
（フ ィ ン ラ ン ド）
ユ
ー
ロ
（オ ー ス ト リ ア）
ユ
ー
ロ
（小
計）
合
計
千ユーロ
8,409
千ユーロ
25,799
千ユーロ
25,874
千ユーロ
94,822
千ユーロ
79,198
千ユーロ
52,312
千ユーロ
99,133
千ユーロ
7,232
千ユーロ
16,073
2014年12月18日現在
残 存 期 間 別 組 入 比 率
評
価
額
組 入 比 率 うちＢＢ格
以下組入比率 ５ 年 以 上 ２ 年 以 上 ２ 年 未 満
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
％
％
％
％
％
10,130
1,483,943
0.9
－
0.5
0.3
0.1
千ユーロ
30,949
4,533,494
2.7
－
1.6
0.9
0.2
千ユーロ
32,209
4,718,087
2.8
－
1.8
0.8
0.2
千ユーロ
115,152
16,867,486
9.9
－
6.2
2.6
1.1
千ユーロ
94,530
13,846,763
8.1
－
5.1
2.2
0.9
千ユーロ
62,213
9,113,039
5.3
－
3.1
1.7
0.6
千ユーロ
117,439
17,202,468
10.1
－
6.0
3.3
0.7
千ユーロ
8,214
1,203,239
0.7
－
0.4
0.2
0.1
千ユーロ
19,934
2,919,998
1.7
－
1.0
0.6
0.1
408,852
－
490,773
－
71,888,520
167,711,973
42.2
98.4
－
－
25.8
51.5
12.5
32.4
3.9
14.4
（注１）邦貨換算金額は、2014年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
（注２）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注３）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
(2) 外国（外貨建）公社債（銘柄別）
2014年12月18日現在
区
アメリカ
37
分
銘
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
柄
種
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
類
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
年
評
価
額
額 面 金 額
外 貨 建 金 額
邦貨換算金額
％ 千アメリカ・ドル 千アメリカ・ドル
千円
4.5000
1,826
1,914
227,372
5.1250
1,940
2,068
245,662
4.8750
1,999
2,144
254,719
4.6250
2,336
2,512
298,485
4.6250
2,039
2,209
262,466
4.5000
1,795
1,952
231,889
4.7500
2,401
2,641
313,718
4.2500
1,686
1,840
218,669
3.5000
3,839
4,118
489,161
3.8750
2,960
3,222
382,764
4.0000
3,173
3,483
413,808
3.7500
2,488
2,714
322,420
2.7500
3,161
3,326
395,145
2.6250
2,195
2,254
267,798
2.3750
2,463
2,526
300,141
2.6250
2,001
2,061
244,901
3.1250
3,096
3,308
392,966
3.2500
621
646
76,755
3.2500
2,121
2,211
262,629
3.2500
1,833
1,915
227,477
3.6250
3,116
3,404
404,439
3.0000
2,488
2,593
308,025
3.0000
2,499
2,607
309,734
3.1250
2,319
2,428
288,457
3.3750
4,020
4,357
517,633
2.7500
4,149
4,318
513,008
3.2500
4,011
4,219
501,195
3.1250
2,884
3,031
360,104
3.6250
5,630
6,185
734,715
3.0000
2,687
2,820
335,030
3.2500
4,635
4,898
581,876
3.1250
1,653
1,743
207,087
3.5000
3,073
3,357
398,774
2.7500
2,835
2,966
352,352
2.5000
3,468
3,607
428,451
2.3750
1,773
1,838
218,370
2.6250
2,854
2,984
354,517
1.8750
2,903
2,970
352,859
1.8750
2,831
2,898
344,289
利
率
償 還 年 月 日
2016/02/15
2016/05/15
2016/08/15
2016/11/15
2017/02/15
2017/05/15
2017/08/15
2017/11/15
2018/02/15
2018/05/15
2018/08/15
2018/11/15
2019/02/15
2016/02/29
2016/03/31
2016/04/30
2019/05/15
2016/05/31
2016/06/30
2016/07/31
2019/08/15
2016/08/31
2016/09/30
2016/10/31
2019/11/15
2016/11/30
2016/12/31
2017/01/31
2020/02/15
2017/02/28
2017/03/31
2017/04/30
2020/05/15
2017/05/31
2017/06/30
2017/07/31
2020/08/15
2017/08/31
2017/09/30
外国債券インデックスマザーファンド
2014年12月18日現在
区
分
銘
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
柄
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
種
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
類
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
年
利
率
額
面
金
額
％ 千アメリカ・ドル
1.8750
382
2.6250
4,509
1.3750
1,731
2.2500
883
2.1250
2,515
2.7500
924
2.0000
635
2.6250
255
3.6250
4,076
2.1250
200
2.7500
1,234
2.2500
2,649
2.8750
1,300
2.0000
2,295
2.6250
260
3.1250
3,417
1.7500
3,832
2.3750
1,322
1.5000
3,406
2.3750
1,065
1.5000
2,053
2.2500
1,341
2.1250
2,534
1.0000
4,502
1.5000
3,444
1.0000
2,793
1.3750
2,835
1.0000
2,718
1.7500
1,320
2.0000
1,353
0.8750
3,027
2,165
1.3750
0.8750
3,410
1.3750
1,861
0.8750
2,970
1.2500
1,426
2.0000
3,224
0.8750
2,408
1.3750
1,843
1.0000
3,856
1.5000
300
0.8750
2,375
1.2500
559
1.7500
2,459
0.6250
2,125
1.1250
2,385
0.7500
3,906
1.0000
1,368
0.5000
5,660
0.8750
1,784
1.6250
2,543
0.6250
6,410
1.0000
2,562
0.6250
1,913
1.0000
2,215
0.7500
2,648
1.2500
884
1.6250
3,168
0.6250
2,336
1.0000
1,353
0.2500
2,822
0.7500
1,913
1.1250
894
0.3750
2,425
0.8750
2,153
664
1.3750
0.3750
143
2.0000
3,850
0.7500
3,447
1.2500
1,968
0.3750
3,155
0.7500
2,315
1.1250
1,160
0.2500
2,037
1.7500
4,685
0.2500
2,512
0.6250
4,218
評
価
額
外 貨 建 金 額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
391
46,456
4,711
559,637
1,749
207,750
913
108,483
2,562
304,341
969
115,103
646
76,827
266
31,670
4,497
534,261
204
24,267
1,296
153,982
2,713
322,278
1,370
162,749
2,345
278,550
271
32,296
3,673
436,323
3,906
463,999
1,371
162,964
3,460
411,025
1,105
131,312
2,086
247,825
1,385
164,559
2,568
305,030
4,538
539,111
3,463
411,442
2,815
334,380
2,835
336,791
2,738
325,326
1,337
158,882
1,359
161,512
3,041
361,272
2,163
256,976
3,423
406,668
1,857
220,598
2,979
353,919
1,413
167,916
3,236
384,440
2,414
286,757
1,835
218,055
3,873
460,122
300
35,667
2,377
282,409
553
65,692
2,418
287,310
2,112
250,918
2,345
278,553
3,889
462,047
1,335
158,669
5,595
664,597
1,729
205,429
2,477
294,222
6,349
754,146
2,495
296,371
1,891
224,722
2,155
256,025
2,626
311,947
869
103,302
3,077
365,533
2,305
273,871
1,313
156,013
2,821
335,103
1,892
224,758
872
103,617
2,426
288,277
2,135
253,613
655
77,809
143
16,996
3,842
456,370
3,400
403,915
1,926
228,882
3,156
374,953
2,281
270,999
1,127
133,908
2,034
241,642
4,571
542,961
2,507
297,850
4,134
491,068
償 還 年 月 日
2017/10/31
2020/11/15
2015/11/30
2017/11/30
2015/12/31
2017/12/31
2016/01/31
2018/01/31
2021/02/15
2016/02/29
2018/02/28
2016/03/31
2018/03/31
2016/04/30
2018/04/30
2021/05/15
2016/05/31
2018/05/31
2016/06/30
2018/06/30
2016/07/31
2018/07/31
2021/08/15
2016/08/31
2018/08/31
2016/09/30
2018/09/30
2016/10/31
2018/10/31
2021/11/15
2016/11/30
2018/11/30
2016/12/31
2018/12/31
2017/01/31
2019/01/31
2022/02/15
2017/02/28
2019/02/28
2017/03/31
2019/03/31
2017/04/30
2019/04/30
2022/05/15
2017/05/31
2019/05/31
2017/06/30
2019/06/30
2017/07/31
2019/07/31
2022/08/15
2017/08/31
2019/08/31
2017/09/30
2019/09/30
2017/10/31
2019/10/31
2022/11/15
2017/11/30
2019/11/30
2015/12/15
2017/12/31
2019/12/31
2016/01/15
2018/01/31
2020/01/31
2016/02/15
2023/02/15
2018/02/28
2020/02/29
2016/03/15
2018/03/31
2020/03/31
2016/04/15
2023/05/15
2016/05/15
2018/04/30
38
外国債券インデックスマザーファンド
2014年12月18日現在
区
分
銘
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
39
柄
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
種
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
類
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
年
利
率
額
面
金
額
％ 千アメリカ・ドル
1.1250
1,451
1.0000
3,407
1.3750
2,461
0.5000
3,186
1.3750
1,693
1.8750
2,131
0.6250
3,108
2.0000
2,827
1.3750
1,697
2.5000
4,468
0.6250
2,989
2.1250
1,993
0.8750
1,816
2.0000
1,885
0.6250
2,870
1.2500
3,611
1.7500
2,345
2.7500
4,774
0.6250
719
1.2500
3,359
0.2500
772
2.0000
2,501
0.6250
144
1.5000
2,026
0.2500
1,438
2.3750
2,006
0.7500
2,168
2.7500
6,275
1.5000
2,185
0.3750
3,057
2.1250
2,769
2,190
0.6250
1.5000
2,373
0.2500
3,101
2.0000
2,689
0.7500
1,182
0.3750
5,058
1.6250
2,383
2.2500
2,821
0.8750
1,485
0.3750
3,122
2.5000
5,412
1.6250
2,975
0.8750
2,237
2.2500
2,804
1.5000
2,241
2.0000
2,732
0.3750
3,013
0.8750
753
0.5000
2,858
1.6250
2,885
2.1250
3,485
7.2500
1,850
7.5000
1,552
8.7500
1,527
8.8750
904
8.1250
1,582
8.7500
642
8.0000
2,106
6.2500
654
6.0000
855
6.5000
630
6.1250
709
5.5000
700
5.2500
938
215
5.2500
6.2500
1,347
5.3750
1,436
4.5000
1,606
5.0000
547
4.3750
108
4.5000
1,019
3.5000
255
4.2500
694
4.5000
353
4.3750
810
4.6250
1,517
評
価
額
外 貨 建 金 額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
1,407
167,205
3,377
401,203
2,415
286,880
3,189
378,860
1,698
201,705
2,145
254,838
3,114
369,987
2,864
340,300
1,699
201,914
4,623
549,156
2,994
355,683
2,030
241,148
1,826
216,942
1,905
226,347
2,872
341,201
3,590
426,499
2,336
277,580
5,036
598,243
719
85,425
3,338
396,488
771
91,690
2,525
299,944
143
17,098
2,030
241,211
1,437
170,732
2,067
245,606
2,170
257,826
6,621
786,509
2,188
259,978
3,058
363,335
2,812
334,012
2,185
259,548
2,376
282,327
3,097
367,961
2,709
321,868
1,182
140,424
5,058
600,903
2,394
284,468
2,883
342,510
1,487
176,670
3,122
370,871
5,587
663,678
2,988
354,914
2,238
265,864
2,865
340,369
2,238
265,914
2,749
326,535
3,011
357,730
752
89,395
2,859
339,697
2,895
343,883
3,533
419,669
2,027
240,866
1,755
208,462
1,816
215,760
1,177
139,908
2,053
243,871
885
105,209
2,939
349,212
874
103,893
1,175
139,664
909
108,061
1,012
120,232
958
113,883
1,261
149,845
289
34,441
2,018
239,769
2,006
238,341
2,142
254,530
780
92,753
141
16,813
1,359
161,527
293
34,848
893
106,087
470
55,942
1,063
126,284
2,067
245,563
償 還 年 月 日
2020/04/30
2018/05/31
2020/05/31
2016/06/15
2018/06/30
2020/06/30
2016/07/15
2020/07/31
2018/07/31
2023/08/15
2016/08/15
2020/08/31
2016/09/15
2020/09/30
2016/10/15
2018/10/31
2020/10/31
2023/11/15
2016/11/15
2018/11/30
2015/11/30
2020/11/30
2016/12/15
2018/12/31
2015/12/31
2020/12/31
2017/01/15
2024/02/15
2019/01/31
2016/01/31
2021/01/31
2017/02/15
2019/02/28
2016/02/29
2021/02/28
2017/03/15
2016/03/31
2019/03/31
2021/03/31
2017/04/15
2016/04/30
2024/05/15
2019/04/30
2017/05/15
2021/04/30
2019/05/31
2021/05/31
2016/05/31
2017/06/15
2016/06/30
2019/06/30
2021/06/30
2016/05/15
2016/11/15
2017/05/15
2019/02/15
2019/08/15
2020/08/15
2021/11/15
2023/08/15
2026/02/15
2026/11/15
2027/11/15
2028/08/15
2028/11/15
2029/02/15
2030/05/15
2031/02/15
2036/02/15
2037/05/15
2038/02/15
2038/05/15
2039/02/15
2039/05/15
2039/08/15
2039/11/15
2040/02/15
外国債券インデックスマザーファンド
2014年12月18日現在
区
分
銘
カナダ
銘 柄 数
金
額
種
類
年
利
率
額
面
金
額
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
231銘柄
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
％ 千アメリカ・ドル
4.3750
1,478
3.8750
1,591
4.2500
1,992
4.7500
2,130
4.3750
1,807
3.7500
1,367
3.1250
2,492
3.1250
2,865
3.0000
2,990
2.7500
1,731
2.7500
3,984
3.1250
2,026
2.8750
3,998
3.6250
3,314
3.7500
3,581
3.6250
3,617
3.3750
2,993
0.8750
2,583
1.6250
3,326
0.5000
2,719
2.2500
2,834
2.3750
6,694
3.1250
3,729
0.8750
1,818
1.6250
1,189
0.5000
2,219
2.0000
1,301
1.0000
148
1.7500
3,404
0.5000
2,222
2.1250
3,625
0.8750
1,466
1.5000
3,190
2.0000
2,163
2.2500
1,448
3.0000
1,436
0.8750
1,593
0.3750
145
Canada Government International Bond
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
2.7500
8.0000
5.7500
5.7500
5.0000
4.0000
4.0000
4.2500
3.7500
4.0000
3.5000
3.0000
3.2500
2.0000
2.7500
2.7500
3.5000
1.5000
1.5000
1.5000
1.2500
1.2500
1.0000
1.2500
2.5000
1.5000
1.7500
1.0000
1.7500
1.2500
2.7500
2.2500
1.0000
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
通貨小計
柄
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
536,782
千カナダ・ドル
285
386
1,093
1,017
1,470
571
1,747
969
2,199
1,413
1,476
1,155
1,257
629
761
1,572
1,595
1,327
216
1,199
1,438
1,265
1,585
1,021
1,105
455
853
1,166
295
341
263
700
1,014
評
価
額
外 貨 建 金 額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
1,945
231,103
1,944
230,922
2,580
306,501
2,977
353,668
2,396
284,608
1,646
195,606
2,692
319,771
3,087
366,729
3,144
373,545
1,731
205,688
3,982
472,997
2,176
258,489
4,093
486,194
3,899
463,137
4,306
511,582
4,258
505,817
3,370
400,306
2,579
306,434
3,334
396,109
2,720
323,124
2,893
343,748
6,832
811,508
4,012
476,562
1,813
215,425
1,191
141,531
2,218
263,541
1,307
155,255
148
17,584
3,427
407,137
2,220
263,691
3,672
436,261
1,459
173,415
3,173
376,983
2,172
258,064
1,461
173,537
1,510
179,415
1,585
188,306
144
17,155
559,975
千カナダ・ドル
321
642
1,590
1,561
2,165
595
1,875
1,070
2,437
1,878
1,640
1,176
1,394
638
783
1,698
2,007
1,342
218
1,180
1,442
1,270
1,585
1,023
1,173
459
870
1,166
300
342
288
722
1,015
償 還 年 月 日
2040/05/15
2040/08/15
2040/11/15
2041/02/15
2041/05/15
2041/08/15
2041/11/15
2042/02/15
2042/05/15
2042/08/15
2042/11/15
2043/02/15
2043/05/15
2043/08/15
2043/11/15
2044/02/15
2044/05/15
2017/07/15
2019/07/31
2016/07/31
2021/07/31
2024/08/15
2044/08/15
2017/08/15
2019/08/31
2016/08/31
2021/08/31
2017/09/15
2019/09/30
2016/09/30
2021/09/30
2017/10/15
2019/10/31
2021/10/31
2024/11/15
2044/11/15
2017/11/15
2016/10/31
66,513,948
32,841
65,578
162,287
159,388
220,992
60,804
191,356
109,259
248,747
191,695
167,408
120,100
142,294
65,131
79,986
173,296
204,845
136,980
22,310
120,479
147,180
129,614
161,812
104,492
119,728
46,931
88,869
119,018
30,679
34,988
29,470
73,761
103,584
2064/12/01
2027/06/01
2029/06/01
2033/06/01
2037/06/01
2016/06/01
2017/06/01
2018/06/01
2019/06/01
2041/06/01
2020/06/01
2015/12/01
2021/06/01
2016/06/01
2016/09/01
2022/06/01
2045/12/01
2017/03/01
2017/09/01
2023/06/01
2016/02/01
2018/03/01
2016/08/01
2018/09/01
2024/06/01
2017/02/01
2019/03/01
2016/05/01
2019/09/01
2017/08/01
2048/12/01
2025/06/01
2016/11/01
40
外国債券インデックスマザーファンド
2014年12月18日現在
区
分
銘
柄
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
銘 柄 数
通貨小計
金
額
オーストラリア
通貨小計
通貨小計
イギリス
41
類
国債証券
国債証券
年
利
率
％
1.5000
1.2500
額
面
金
額
千カナダ・ドル
166
98
評
価
額
外 貨 建 金 額
邦貨換算金額
千カナダ・ドル
千円
166
17,028
98
10,041
償 還 年 月 日
2020/03/01
2018/02/01
35銘柄
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
銘 柄 数
金
額
シンガポール
種
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
3,892,990
6.0000
5.2500
5.7500
4.5000
5.7500
4.7500
5.5000
5.5000
4.2500
4.7500
2.7500
3.2500
3.2500
4.5000
3.2500
4.2500
2.7500
3.7500
34,102
38,147
千オーストラリア・ドル 千オーストラリア・ドル
1,737
1,874
2,506
2,807
1,755
2,092
2,619
2,894
1,882
2,284
1,636
1,695
2,063
2,265
2,527
3,054
1,385
1,456
1,023
1,211
1,617
1,613
649
661
1,360
1,408
783
919
671
695
857
968
162
165
763
806
2,786,444
661,769
180,880
270,913
201,933
279,321
220,454
163,570
218,597
294,738
140,539
116,953
155,715
63,843
135,962
88,758
67,138
93,419
15,924
77,779
2017/02/15
2019/03/15
2021/05/15
2020/04/15
2022/07/15
2016/06/15
2018/01/21
2023/04/21
2017/07/21
2027/04/21
2024/04/21
2029/04/21
2025/04/21
2033/04/21
2018/10/21
2026/04/21
2019/10/21
2037/04/21
18銘柄
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
銘 柄 数
金
額
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
3.7500
4.0000
3.2500
3.5000
3.1250
2.5000
3.0000
2.3750
2.8750
1.1250
2.2500
2.7500
0.5000
2.7500
3.3750
2.8750
1.6250
25,995
28,875
千シンガポール・ドル 千シンガポール・ドル
518
545
391
432
696
753
442
495
438
471
788
827
768
823
323
335
279
290
686
691
197
201
227
224
272
267
333
348
173
190
336
351
70
70
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
2.0000
8.7500
8.0000
8.0000
6.0000
4.2500
5.0000
4.2500
4.7500
4.7500
4.2500
4.0000
4.2500
4.2500
5.0000
4.5000
4.7500
4.2500
4.5000
4.2500
4.0000
4.5000
3.7500
4.0000
3.7500
4.2500
2.0000
3.7500
1.7500
3.7500
1.0000
6,937
7,321
千イギリス・ポンド 千イギリス・ポンド
271
280
595
723
186
199
1,213
1,709
949
1,412
2,114
2,727
1,662
2,167
1,932
2,531
1,457
2,075
1,724
2,029
1,708
2,492
2,475
2,625
1,831
2,539
1,232
1,552
1,604
1,816
1,793
2,525
1,765
2,382
1,773
2,505
1,820
2,078
1,178
1,572
1,391
1,631
1,870
2,509
1,428
1,597
1,144
1,617
2,155
2,443
1,657
2,220
828
842
1,843
2,117
1,533
1,571
1,182
1,541
2,737
2,757
49,306
39,053
68,104
44,767
42,600
74,775
74,467
30,345
26,269
62,461
18,175
20,309
24,218
31,532
17,257
31,750
6,373
2016/09/01
2018/09/01
2020/09/01
2027/03/01
2022/09/01
2019/06/01
2024/09/01
2017/04/01
2030/09/01
2016/04/01
2021/06/01
2042/04/01
2018/04/01
2023/07/01
2033/09/01
2029/07/01
2019/10/01
17銘柄
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
51,912
133,964
36,975
316,480
261,423
504,724
401,083
468,565
384,186
375,586
461,340
485,878
469,960
287,280
336,233
467,408
440,868
463,671
384,677
291,062
301,958
464,500
295,639
299,303
452,332
411,009
155,882
391,858
290,820
285,356
510,312
2020/07/22
2017/08/25
2015/12/07
2021/06/07
2028/12/07
2032/06/07
2025/03/07
2036/03/07
2038/12/07
2020/03/07
2055/12/07
2016/09/07
2046/12/07
2027/12/07
2018/03/07
2042/12/07
2030/12/07
2049/12/07
2019/03/07
2039/09/07
2022/03/07
2034/09/07
2019/09/07
2060/01/22
2020/09/07
2040/12/07
2016/01/22
2021/09/07
2017/01/22
2052/07/22
2017/09/07
外国債券インデックスマザーファンド
2014年12月18日現在
区
分
銘
柄
United
United
United
United
United
United
United
United
通貨小計
通貨小計
通貨小計
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
銘 柄 数
金
額
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
銘 柄 数
金
額
率
額
面
金
額
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
％ 千イギリス・ポンド
1.7500
2,416
3.2500
2,012
1.2500
3,222
2.2500
2,393
3.5000
963
1.7500
2,922
2.7500
2,259
3.5000
576
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
4.0000
4.0000
2.5000
4.2500
3.0000
3.0000
2.2500
2.0000
評
価
額
外 貨 建 金 額
邦貨換算金額
千イギリス・ポンド
千円
2,448
453,145
2,316
428,684
3,252
601,992
2,507
464,022
1,249
231,184
2,995
554,432
2,458
454,929
694
128,545
償 還 年 月 日
2022/09/07
2044/01/22
2018/07/22
2023/09/07
2068/07/22
2019/07/22
2024/09/07
2045/01/22
63,813
千スイス・フラン
660
589
1,025
203
673
514
37
295
76,719
千スイス・フラン
863
857
1,058
225
737
581
41
330
14,199,198
572,924
105,319
104,635
129,158
27,491
89,953
70,945
5,061
40,359
2023/02/11
2028/04/08
2016/03/12
2017/06/05
2018/01/08
2019/05/12
2020/07/06
2021/04/28
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
7.0000
4.0000
4.5000
4.0000
3.0000
2.5000
1.5000
1.7500
3,996
4,696
千デンマーク・クローネ 千デンマーク・クローネ
3,957
6,411
8,385
9,359
11,932
19,770
8,601
10,227
6,150
7,257
5,392
5,653
5,846
6,306
1,682
1,834
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
4.2500
4.5000
3.7500
2.0000
3.0000
51,945
66,820
千ノルウェー・クローネ 千ノルウェー・クローネ
6,185
6,677
5,075
5,828
5,808
6,693
5,149
5,364
4,095
4,597
1,315,690
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
5.0000
3.0000
3.7500
4.2500
3.5000
3.5000
1.5000
2.5000
26,312
29,160
千スウェーデン・クローネ 千スウェーデン・クローネ
5,680
7,220
4,600
4,815
5,175
5,693
9,420
11,071
4,350
6,024
7,555
9,162
6,290
6,677
3,160
3,657
465,403
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
5.0000
8.0000
10.0000
8.0000
7.5000
7.2500
7.7500
10.0000
8.5000
8.5000
8.5000
8.0000
6.5000
6.2500
7.7500
6.5000
7.7500
5.0000
4.7500
7.7500
126,235
184,278
389,273
201,370
142,903
111,327
124,175
36,125
2024/11/10
2017/11/15
2039/11/15
2019/11/15
2021/11/15
2016/11/15
2023/11/15
2025/11/15
106,577
93,021
106,821
85,613
73,370
2017/05/19
2019/05/22
2021/05/25
2023/05/24
2024/03/14
5銘柄
SWEDISH
SWEDISH
SWEDISH
SWEDISH
SWEDISH
SWEDISH
SWEDISH
SWEDISH
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
銘 柄 数
金
額
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
111,772
74,542
88,129
171,382
93,262
141,833
103,361
56,613
2020/12/01
2016/07/12
2017/08/12
2019/03/12
2039/03/30
2022/06/01
2023/11/13
2025/05/12
8銘柄
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
銘 柄 数
金
額
利
8銘柄
NORWEGIAN
NORWEGIAN
NORWEGIAN
NORWEGIAN
NORWEGIAN
メキシコ
年
8銘柄
DANISH
DANISH
DANISH
DANISH
DANISH
DANISH
DANISH
DANISH
スウェーデン
通貨小計
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
銘 柄 数
金
額
ノルウェー
類
39銘柄
SWISS
SWISS
SWISS
SWISS
SWISS
SWISS
SWISS
SWISS
デンマーク
通貨小計
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
銘 柄 数
金
額
スイス
通貨小計
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
種
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
46,230
千メキシコ・ペソ
769
8,233
15,850
12,987
8,568
10,474
13,756
6,874
8,844
6,960
9,694
12,728
13,441
11,839
14,891
14,299
6,878
9,290
9,384
2,101
54,321
千メキシコ・ペソ
764
9,353
20,520
13,595
9,397
11,188
15,009
9,400
10,451
7,852
11,584
14,393
14,112
12,322
16,528
14,846
7,642
9,511
9,377
2,329
840,899
6,233
76,231
167,246
110,800
76,587
91,183
122,325
76,613
85,178
63,994
94,409
117,304
115,018
100,431
134,710
121,000
62,289
77,514
76,428
18,985
197,860
220,182
1,794,486
2019/12/11
2023/12/07
2024/12/05
2015/12/17
2027/06/03
2016/12/15
2017/12/14
2036/11/20
2029/05/31
2018/12/13
2038/11/18
2020/06/11
2021/06/10
2016/06/16
2031/05/29
2022/06/09
2042/11/13
2017/06/15
2018/06/14
2034/11/23
20銘柄
42
外国債券インデックスマザーファンド
2014年12月18日現在
区
分
マレーシア
通貨小計
種
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
類
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
年
利
率
額
面
金
額
％ 千マレーシア・リンギット
4.2620
2,137
4.2400
1,210
5.7340
1,417
3.8140
1,015
3.5020
573
5.2480
738
4.3780
1,603
4.0120
1,427
4.4980
238
4.1600
2,461
4.3920
1,514
3.5800
1,595
3.4180
875
3.8920
731
4.1270
618
3.3140
399
3.4920
444
3.1720
953
3.2600
533
3.4800
401
3.8440
477
3.7330
586
3.8890
656
4.9350
233
4.1810
488
3.3940
340
4.0480
857
3.6540
192
評
価
額
外 貨 建 金 額
邦貨換算金額
千マレーシア・リンギット
千円
2,159
73,898
1,225
41,937
1,525
52,198
1,016
34,774
521
17,854
801
27,431
1,630
55,778
1,432
49,013
240
8,238
2,450
83,840
1,520
52,047
1,571
53,774
829
28,375
698
23,888
580
19,881
393
13,472
432
14,786
946
32,395
523
17,898
380
13,018
439
15,033
547
18,744
648
22,182
235
8,052
485
16,618
337
11,551
850
29,104
189
6,500
償 還 年 月 日
2016/09/15
2018/02/07
2019/07/30
2017/02/15
2027/05/31
2028/09/15
2019/11/29
2017/09/15
2030/04/15
2021/07/15
2026/04/15
2018/09/28
2022/08/15
2027/03/15
2032/04/15
2017/10/31
2020/03/31
2016/07/15
2018/03/01
2023/03/15
2033/04/15
2028/06/15
2020/07/31
2043/09/30
2024/07/15
2017/03/15
2021/09/30
2019/10/31
28銘柄
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
銘 柄 数
金
額
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
842,293
8.2500
8.0000
7.2500
10.5000
6.2500
6.7500
6.5000
7.0000
7.7500
8.7500
8.5000
8.0000
8.7500
8.2500
24,711
24,614
千南アフリカ・ランド 千南アフリカ・ランド
7,233
7,456
6,869
7,028
9,010
8,890
13,703
16,169
7,612
5,819
9,910
9,459
9,393
7,142
8,999
7,751
2,839
2,809
4,547
4,487
2,777
2,707
1,365
1,303
2,348
2,300
1,115
1,054
860,697
5.7500
5.2500
5.5000
5.7500
5.2500
5.0000
5.7500
4.7500
4.7500
4.0000
3.7500
2.5000
－
－
3.2500
3.2500
87,720
84,382
千ポーランド・ズロチ 千ポーランド・ズロチ
2,309
2,842
2,029
2,213
1,912
2,196
627
846
2,470
2,862
2,871
2,990
1,950
2,359
2,615
2,751
1,177
1,252
3,083
3,448
1,720
1,812
1,376
1,393
1,936
1,897
577
560
1,061
1,108
558
591
76,056
71,695
90,686
164,933
59,357
96,487
72,852
79,062
28,656
45,776
27,613
13,296
23,464
10,758
2017/09/15
2018/12/21
2020/01/15
2026/12/21
2036/03/31
2021/03/31
2041/02/28
2031/02/28
2023/02/28
2048/02/28
2037/01/31
2030/01/31
2044/01/31
2032/03/31
14銘柄
Poland
Poland
Poland
Poland
Poland
Poland
Poland
Poland
Poland
Poland
Poland
Poland
Poland
Poland
Poland
Poland
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
銘 柄 数
金
額
ユーロ（アイルランド） IRISH
IRISH
IRISH
IRISH
IRISH
IRISH
IRISH
43
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
銘 柄 数
金
額
ポーランド
通貨小計
柄
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
南アフリカ
通貨小計
銘
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
98,306
76,554
75,986
29,285
99,028
103,430
81,598
95,170
43,328
119,292
62,700
48,215
65,647
19,378
38,325
20,456
2022/09/23
2017/10/25
2019/10/25
2029/04/25
2020/10/25
2016/04/25
2021/10/25
2016/10/25
2017/04/25
2023/10/25
2018/04/25
2018/07/25
2016/01/25
2016/07/25
2019/07/25
2025/07/25
16銘柄
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
4.6000
4.5000
4.4000
5.9000
5.4000
5.0000
5.5000
28,271
千ユーロ
1,018
759
684
570
1,262
859
579
31,127
千ユーロ
1,079
878
805
718
1,732
1,074
664
1,076,706
158,191
128,722
118,010
105,210
253,750
157,415
97,370
2016/04/18
2018/10/18
2019/06/18
2019/10/18
2025/03/13
2020/10/18
2017/10/18
外国債券インデックスマザーファンド
2014年12月18日現在
区
分
銘
IRISH
IRISH
IRISH
IRISH
国 小 計
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
類
年
利
率
額
面
金
額
千ユーロ
504
622
313
1,239
評
価
額
外 貨 建 金 額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
613
89,895
735
107,700
334
49,050
1,492
218,624
国
国
国
国
債
債
債
債
証
証
証
証
券
券
券
券
％
3.9000
3.4000
2.4000
4.5000
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
7.5000
5.5000
4.0000
4.0000
3.7500
4.5000
4.0000
4.0000
3.5000
3.7500
3.2500
2.5000
2.2500
2.5000
1.2500
－
1.7500
1.2500
0.5000
2.7500
2.0000
0.2500
8,409
千ユーロ
700
1,239
1,195
1,398
1,291
1,405
2,093
1,347
1,146
1,739
1,775
1,465
1,438
600
1,477
1,185
1,105
1,170
317
466
900
348
10,130
千ユーロ
1,087
1,925
1,812
1,486
1,620
1,567
2,388
1,585
1,353
2,669
2,110
1,541
1,628
724
1,532
1,185
1,210
1,226
320
617
1,005
349
1,483,943
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
5.5000
5.5000
5.0000
3.2500
4.0000
4.0000
4.0000
4.0000
3.7500
2.7500
4.2500
4.2500
3.5000
4.5000
4.2500
4.0000
3.0000
2.2500
1.2500
3.7500
2.6000
3.0000
25,799
千ユーロ
1,706
810
1,791
1,205
1,377
1,045
1,507
1,543
1,218
735
1,174
1,656
1,202
801
1,070
864
1,123
1,338
1,052
571
1,692
394
30,949
千ユーロ
2,603
934
2,843
1,276
1,721
1,140
1,702
1,798
1,459
760
1,781
2,080
1,308
1,093
1,368
1,196
1,273
1,509
1,096
815
1,958
486
4,533,494
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
8.5000
8.5000
6.0000
5.5000
5.0000
5.7500
4.7500
4.2500
4.0000
3.7500
3.2500
4.0000
3.7500
4.2500
4.2500
4.0000
4.2500
25,874
千ユーロ
653
1,285
2,141
2,623
2,925
2,507
2,113
3,075
1,800
3,230
3,522
2,222
3,288
3,123
2,396
2,261
2,218
32,209
千ユーロ
915
2,115
3,250
4,073
3,196
4,182
3,266
3,622
2,841
3,913
3,677
3,201
3,579
4,081
2,686
2,561
2,573
4,718,087
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
償 還 年 月 日
2023/03/20
2024/03/18
2030/05/15
2020/04/18
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
159,276
282,093
265,521
217,704
237,425
229,611
349,823
232,218
198,311
391,016
309,178
225,779
238,562
106,057
224,470
173,641
177,355
179,590
46,983
90,451
147,268
51,149
2023/01/15
2028/01/15
2037/01/15
2016/07/15
2023/01/15
2017/07/15
2018/07/15
2019/07/15
2020/07/15
2042/01/15
2021/07/15
2017/01/15
2022/07/15
2033/01/15
2018/01/15
2016/04/15
2023/07/15
2019/01/15
2017/04/15
2047/01/15
2024/07/15
2020/01/15
22銘柄
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
銘 柄 数
金
額
ユーロ（フランス）
種
11銘柄
銘 柄 数
金
額
ユーロ（ベルギー）
国 小 計
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
銘 柄 数
金
額
ユーロ（オランダ）
国 小 計
柄
381,329
136,914
416,560
186,943
252,231
167,062
249,429
263,384
213,757
111,463
260,938
304,744
191,619
160,124
200,482
175,264
186,559
221,084
160,606
119,493
286,882
71,211
2028/03/28
2017/09/28
2035/03/28
2016/09/28
2022/03/28
2017/03/28
2018/03/28
2019/03/28
2020/09/28
2016/03/28
2041/03/28
2021/09/28
2017/06/28
2026/03/28
2022/09/28
2032/03/28
2019/09/28
2023/06/22
2018/06/22
2045/06/22
2024/06/22
2034/06/22
22銘柄
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
134,059
309,919
476,150
596,750
468,265
612,586
478,416
530,606
416,285
573,221
538,689
468,913
524,254
597,882
393,492
375,266
376,907
2019/10/25
2023/04/25
2025/10/25
2029/04/25
2016/10/25
2032/10/25
2035/04/25
2019/04/25
2055/04/25
2021/04/25
2016/04/25
2038/10/25
2017/04/25
2023/10/25
2017/10/25
2018/04/25
2018/10/25
44
外国債券インデックスマザーファンド
2014年12月18日現在
区
分
銘
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
国 小 計
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
銘 柄 数
金
額
ユーロ（ドイツ）
45
柄
種
類
年
利
率
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
％
4.5000
3.7500
3.5000
4.0000
3.5000
2.5000
3.2500
3.0000
2.7500
2.2500
1.0000
3.2500
1.7500
1.0000
2.2500
1.0000
0.2500
2.5000
1.7500
0.5000
2.2500
2.5000
1.7500
1.0000
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
6.0000
6.2500
6.5000
5.6250
4.7500
6.2500
5.5000
4.7500
4.0000
3.5000
4.0000
3.7500
4.2500
4.2500
4.0000
4.2500
4.7500
3.7500
3.5000
3.2500
3.0000
3.2500
2.2500
2.5000
3.2500
2.2500
2.0000
1.7500
2.5000
1.5000
1.5000
1.5000
2.0000
1.7500
2.5000
1.5000
1.0000
－
0.2500
0.2500
－
－
2.0000
2.7500
1.2500
0.7500
0.5000
0.5000
額
面
金
額
千ユーロ
2,365
2,610
3,590
1,095
3,146
3,113
4,377
2,988
2,653
1,940
2,114
378
2,747
984
2,623
1,764
1,401
1,291
2,014
1,470
1,756
2,838
2,315
1,868
94,822
千ユーロ
289
774
1,067
1,362
1,113
951
1,705
1,857
1,911
1,033
1,552
2,185
1,225
2,099
1,798
2,211
1,745
2,682
2,481
2,075
2,247
1,374
2,072
2,547
2,065
1,415
1,707
2,922
1,376
2,426
1,850
1,817
1,707
1,105
285
1,705
1,654
428
1,103
655
1,030
35
927
1,642
997
1,717
1,848
149
評
価
額
外 貨 建 金 額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
3,715
544,227
3,056
447,768
4,204
615,833
1,754
256,961
3,965
580,931
3,506
513,593
5,210
763,184
3,525
516,390
3,141
460,131
2,190
320,815
2,182
319,645
497
72,893
2,997
439,138
1,018
149,208
2,970
435,156
1,828
267,855
1,408
206,304
1,490
218,269
2,182
319,641
1,489
218,223
1,803
264,163
2,952
432,513
2,404
352,200
1,916
280,766
償 還 年 月 日
2041/04/25
2019/10/25
2020/04/25
2060/04/25
2026/04/25
2020/10/25
2021/10/25
2022/04/25
2027/10/25
2022/10/25
2018/05/25
2045/05/25
2023/05/25
2018/11/25
2024/05/25
2019/05/25
2016/11/25
2030/05/25
2024/11/25
2019/11/25
2016/02/25
2016/07/25
2017/02/25
2017/07/25
41銘柄
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
115,152
千ユーロ
315
1,171
1,797
2,170
1,665
1,659
2,828
3,009
2,913
1,070
1,647
2,353
1,975
2,329
2,019
2,548
3,036
3,090
2,872
2,408
2,606
1,974
2,324
2,908
2,475
1,607
1,913
3,239
1,750
2,643
2,016
1,981
1,932
1,225
364
1,852
1,717
428
1,107
658
1,031
35
949
1,700
1,020
1,746
1,871
151
16,867,486
46,171
171,626
263,368
317,936
243,961
243,110
414,307
440,898
426,757
156,836
241,381
344,760
289,379
341,171
295,849
373,305
444,780
452,699
420,774
352,793
381,803
289,201
340,555
426,047
362,653
235,482
280,346
474,573
256,472
387,172
295,368
290,297
283,141
179,540
53,382
271,419
251,593
62,738
162,162
96,392
151,046
5,134
139,108
249,125
149,438
255,761
274,097
22,153
2016/06/20
2024/01/04
2027/07/04
2028/01/04
2028/07/04
2030/01/04
2031/01/04
2034/07/04
2037/01/04
2016/01/04
2016/07/04
2017/01/04
2039/07/04
2017/07/04
2018/01/04
2018/07/04
2040/07/04
2019/01/04
2019/07/04
2020/01/04
2020/07/04
2042/07/04
2020/09/04
2021/01/04
2021/07/04
2021/09/04
2022/01/04
2022/07/04
2044/07/04
2022/09/04
2023/02/15
2023/05/15
2023/08/15
2024/02/15
2046/08/15
2024/05/15
2024/08/15
2015/12/11
2016/03/11
2016/06/10
2016/09/16
2016/12/16
2016/02/26
2016/04/08
2016/10/14
2017/02/24
2017/04/07
2017/10/13
外国債券インデックスマザーファンド
2014年12月18日現在
区
分
銘
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
国 小 計
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
銘 柄 数
金
額
ユーロ（スペイン）
国 小 計
柄
類
年
利
率
額
面
金
額
千ユーロ
890
1,392
1,209
523
1,113
1,151
評
価
額
外 貨 建 金 額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
905
132,651
1,404
205,725
1,255
183,931
544
79,812
1,136
166,431
1,161
170,125
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
％
0.5000
0.2500
1.0000
1.0000
0.5000
0.2500
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
6.0000
0.5000
5.7500
5.5000
4.2000
3.1500
3.8000
4.9000
4.1000
4.8000
4.6000
4.3000
4.7000
4.0000
4.6500
4.8500
3.2500
5.5000
5.9000
4.2500
5.8500
4.5000
5.4000
3.3000
4.4000
5.1500
3.7500
5.1500
2.1000
2.7500
3.8000
2.7500
1.4000
79,198
千ユーロ
2,108
382
1,398
1,654
1,963
1,181
2,135
1,139
2,206
1,777
2,382
1,775
893
2,101
1,135
1,681
1,609
2,515
1,265
1,932
1,978
2,000
1,758
1,689
1,089
806
1,564
795
1,488
1,836
2,219
1,411
448
94,530
千ユーロ
3,016
379
2,026
1,860
2,404
1,217
2,279
1,538
2,464
2,248
2,774
2,055
1,169
2,420
1,432
2,032
1,669
3,170
1,758
2,065
2,580
2,229
2,276
1,765
1,337
1,067
1,737
1,108
1,538
1,979
2,619
1,533
456
13,846,763
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
9.0000
7.2500
6.5000
2.5000
0.7500
5.2500
6.0000
5.7500
5.2500
4.2500
4.5000
5.0000
4.0000
3.7500
3.7500
4.0000
4.5000
5.0000
4.7500
4.5000
4.5000
4.2500
5.0000
5.0000
4.2500
4.0000
4.5000
3.7500
4.7500
3.7500
52,312
千ユーロ
1,342
1,110
2,722
454
1,743
2,654
3,118
1,880
2,528
4,052
1,921
2,368
2,589
2,734
3,007
2,280
2,480
1,674
2,341
2,928
2,708
3,598
2,403
2,022
2,560
2,000
2,361
2,144
2,687
2,034
62,213
千ユーロ
2,131
1,678
3,928
475
1,740
3,488
4,461
2,646
2,820
4,591
2,241
3,073
2,949
3,122
3,159
2,439
2,756
2,191
2,889
3,298
3,097
4,119
3,053
2,635
2,959
2,300
2,893
2,448
3,245
2,119
9,113,039
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
償 還 年 月 日
2018/02/23
2018/04/13
2018/10/12
2019/02/22
2019/04/12
2019/10/11
54銘柄
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
銘 柄 数
金
額
ユーロ（イタリア）
種
441,925
55,612
296,847
272,540
352,208
178,277
333,838
225,381
360,931
329,403
406,336
301,030
171,241
354,567
209,893
297,727
244,571
464,353
257,581
302,486
377,959
326,638
333,395
258,562
195,979
156,297
254,441
162,415
225,431
289,895
383,744
224,679
66,840
2029/01/31
2017/10/31
2032/07/30
2017/07/30
2037/01/31
2016/01/31
2017/01/31
2040/07/30
2018/07/30
2024/01/31
2019/07/30
2019/10/31
2041/07/30
2020/04/30
2025/07/30
2020/10/31
2016/04/30
2021/04/30
2026/07/30
2016/10/31
2022/01/31
2018/01/31
2023/01/31
2016/07/30
2023/10/31
2028/10/31
2018/10/31
2044/10/31
2017/04/30
2019/04/30
2024/04/30
2024/10/31
2020/01/31
33銘柄
ITALIAN GOVERNMENT BOND
ITALIAN GOVERNMENT BOND
ITALIAN GOVERNMENT BOND
ITALIAN GOVERNMENT BOND
ITALIAN GOVERNMENT BOND
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
312,221
245,863
575,430
69,717
254,954
511,014
653,463
387,666
413,182
672,495
328,295
450,209
432,034
457,335
462,871
357,302
403,800
321,003
423,188
483,221
453,708
603,439
447,345
386,053
433,543
336,959
423,864
358,626
475,458
310,456
2023/11/01
2026/11/01
2027/11/01
2024/12/01
2018/01/15
2029/11/01
2031/05/01
2033/02/01
2017/08/01
2019/02/01
2020/02/01
2034/08/01
2037/02/01
2021/08/01
2016/08/01
2017/02/01
2018/02/01
2039/08/01
2023/08/01
2018/08/01
2019/03/01
2019/09/01
2025/03/01
2040/09/01
2020/03/01
2020/09/01
2026/03/01
2021/03/01
2021/09/01
2016/04/15
46
外国債券インデックスマザーファンド
2014年12月18日現在
区
分
銘
Italy
Italy
Italy
Italy
Italy
Italy
Italy
Italy
Italy
Italy
Italy
Italy
Italy
Italy
Italy
Italy
Italy
Italy
Italy
Italy
Italy
Italy
Italy
Italy
国 小 計
柄
Buoni
Buoni
Buoni
Buoni
Buoni
Buoni
Buoni
Buoni
Buoni
Buoni
Buoni
Buoni
Buoni
Buoni
Buoni
Buoni
Buoni
Buoni
Buoni
Buoni
Buoni
Buoni
Buoni
Buoni
Poliennali
Poliennali
Poliennali
Poliennali
Poliennali
Poliennali
Poliennali
Poliennali
Poliennali
Poliennali
Poliennali
Poliennali
Poliennali
Poliennali
Poliennali
Poliennali
Poliennali
Poliennali
Poliennali
Poliennali
Poliennali
Poliennali
Poliennali
Poliennali
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
銘 柄 数
金
額
ユーロ（フィンランド） Finland
Finland
Finland
Finland
Finland
Finland
Finland
Finland
Finland
Finland
Finland
Finland
Finland
Finland
銘 柄 数
国 小 計
金
額
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
54銘柄
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
種
類
年
利
率
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
％
4.7500
5.0000
4.7500
5.5000
4.7500
5.5000
3.5000
2.7500
4.7500
4.5000
2.2500
3.5000
4.7500
4.5000
2.7500
3.5000
3.7500
1.5000
2.5000
3.7500
3.5000
1.1500
2.1500
1.5000
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
0.3750
3.8750
4.3750
4.0000
3.3750
1.7500
3.5000
1.8750
2.7500
1.6250
1.5000
2.6250
1.1250
2.0000
額
面
金
額
千ユーロ
986
1,089
2,315
1,088
2,626
659
1,295
549
791
1,594
1,027
2,341
1,585
2,194
421
2,111
553
318
1,100
1,376
653
547
1,027
446
99,133
千ユーロ
232
474
550
667
738
625
459
799
270
725
446
293
425
529
評
価
額
外 貨 建 金 額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
1,056
154,706
1,344
196,875
2,534
371,183
1,388
203,412
2,879
421,748
842
123,401
1,394
204,261
560
82,121
990
145,044
1,931
282,890
1,051
153,974
2,546
372,951
2,019
295,864
2,678
392,324
437
64,108
2,315
339,219
630
92,330
323
47,364
1,168
171,101
1,592
233,231
720
105,476
552
80,900
1,069
156,705
454
66,537
117,439
千ユーロ
235
524
655
878
866
639
553
835
329
792
484
377
443
597
償 還 年 月 日
2016/09/15
2022/03/01
2017/05/01
2022/09/01
2017/06/01
2022/11/01
2017/11/01
2015/12/01
2028/09/01
2023/05/01
2016/05/15
2018/06/01
2044/09/01
2024/03/01
2016/11/15
2018/12/01
2021/05/01
2016/12/15
2019/05/01
2024/09/01
2030/03/01
2017/05/15
2021/12/15
2019/08/01
17,202,468
34,438
76,843
96,045
128,747
126,892
93,714
81,018
122,351
48,201
116,136
70,993
55,266
65,003
87,588
2020/09/15
2017/09/15
2019/07/04
2025/07/04
2020/04/15
2016/04/15
2021/04/15
2017/04/15
2028/07/04
2022/09/15
2023/04/15
2042/07/04
2018/09/15
2024/04/15
14銘柄
7,232
8,214
1,203,239
千ユーロ
千ユーロ
ユーロ（オーストリア） Austria Government Bond
国債証券
0.2500
347
348
51,059
2019/10/18
Austria Government Bond
国債証券
6.2500
1,095
1,787
261,768
2027/07/15
Austria Government Bond
国債証券
4.6500
1,580
1,806
264,631
2018/01/15
Austria Government Bond
国債証券
3.9000
1,248
1,503
220,191
2020/07/15
Austria Government Bond
国債証券
3.5000
1,212
1,467
215,028
2021/09/15
Austria Government Bond
国債証券
4.0000
994
1,065
156,049
2016/09/15
Austria Government Bond
国債証券
4.1500
933
1,427
209,134
2037/03/15
Austria Government Bond
国債証券
4.3000
711
795
116,483
2017/09/15
Austria Government Bond
国債証券
4.3500
1,302
1,539
225,457
2019/03/15
Austria Government Bond
国債証券
4.8500
929
1,328
194,546
2026/03/15
Austria Government Bond
国債証券
3.2000
1,137
1,218
178,517
2017/02/20
Austria Government Bond
国債証券
3.6500
554
682
100,011
2022/04/20
Austria Government Bond
国債証券
3.4000
872
1,068
156,469
2022/11/22
Austria Government Bond
国債証券
3.8000
546
954
139,832
2062/01/26
Austria Government Bond
国債証券
1.9500
738
798
117,035
2019/06/18
Austria Government Bond
国債証券
3.1500
290
403
59,117
2044/06/20
Austria Government Bond
国債証券
1.7500
675
741
108,587
2023/10/20
Austria Government Bond
国債証券
2.4000
220
261
38,262
2034/05/23
Austria Government Bond
国債証券
1.1500
307
320
46,898
2018/10/19
Austria Government Bond
国債証券
1.6500
383
415
60,914
2024/10/21
銘 柄 数
20銘柄
国 小 計
金
額
16,073
19,934
2,919,998
銘 柄 数
271銘柄
通貨小計
金
額
408,852
490,773
71,888,520
銘 柄 数
718銘柄
合
計
金
額
167,711,973
（注１）邦貨換算金額は、2014年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
（注２）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
47
トピックス・インデックス・マザーファンド
運用報告書　第26期（決算日　2014年９月19日）
（計算期間　2013年９月20日～2014年９月19日）
トピックス・インデックス・マザーファンドの第26期にかかる運用状況をご報告申し上げます。
★当ファンドの仕組みは次の通りです。
運
用
方
針
わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、東証株価指数をモデルとして運用
を行ないます。
主 要 投 資 対 象 東京証券取引所第１部上場株式（上場予定を含みます。）
投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行ない
ます。
運
用
方
法
イ．上記投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。
ロ．ポートフォリオは、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、東証
株価指数との連動性を維持するよう構築します。
ハ．株式の組入比率は、高位を保ちます。
株 式 組 入 制 限 無制限
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
http://www.daiwa-am.co.jp/
48
トピックス・インデックス・マザーファンド
■運用実績
年
᭱㏆㸱ᮇ㛫ࡢᇶ‽౯㢠࡜ᕷἣࡢ᥎⛣
෇
ᇶ‽౯㢠
㹒㹍㹎㹇㹖
➨ᮇᮎ
㸷
➨ᮇᮎ
㸷
➨ᮇᮎ
㸷
➨ᮇᮎ
㸷
（注）ＴＯＰＩＸは、第23期末の基準価額をもとに指数化したものです。
最近10期の運用実績
期
別
基 準 価 額 ＴＯＰＩＸ
株
式 株
式
期　中 (ベンチ 期　中 組入比率 先物比率 純資産
騰落率 マーク) 騰落率
17期末(2005年９月20日)
円
6,614
％
22.7
18期末(2006年９月19日)
19期末(2007年９月19日)
20期末(2008年９月19日)
21期末(2009年９月24日)
22期末(2010年９月21日)
23期末(2011年９月20日)
24期末(2012年９月19日)
25期末(2013年９月19日)
26期末(2014年９月19日)
7,893
7,872
5,872
4,956
4,518
4,101
4,255
6,912
7,721
19.3
△ 0.3
△25.4
△15.6
△ 8.8
△ 9.2
3.8
62.4
11.7
1,352
％
21.1
％
98.7
％
1.4
百万円
52,495
1,591
1,567
1,149
950
849
755
764
1,215
1,331
17.7
△ 1.5
△26.7
△17.3
△10.6
△11.1
1.2
59.0
9.5
98.6
98.9
97.9
98.8
98.3
97.4
98.0
99.1
99.7
1.5 79,087
1.2 92,258
2.2 85,650
1.0 95,565
1.7 90,997
2.6 83,018
2.0 87,499
0.9 122,852
0.2 124,925
（注）株式先物比率は買建比率－売建比率です。
■当期中の基準価額と市況の推移
෇
㸣
ᮇࠉᮎ
ᮇࠉ㤳
ᮇ㤳ẚᑐ㹒㹍㹎㹇㹖㦐ⴠ⋡ᕪྑ㍈
ᇶ‽౯㢠ᕥ㍈
㹒㹍㹎㹇㹖ᕥ㍈
（注）ＴＯＰＩＸは、期首の基準価額をもとに指数化したものです。
49
月
日
基
準
価 額 Ｔ Ｏ Ｐ Ｉ Ｘ 株
式 株
式
騰落率 (ベンチマーク) 騰落率 組入比率 先物比率
(期首)2013年９月19日
円
6,912
％
－
1,215
％
－
％
99.1
％
0.9
９月末
10月末
11月末
12月末
2014年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
(期末)2014年９月19日
6,837 △ 1.1
6,838 △ 1.1
7,207
4.3
7,462
8.0
6,993
1.2
6,945
0.5
6,961
0.7
6,727 △ 2.7
6,957
0.7
7,317
5.9
7,473
8.1
7,408
7.2
7,721
11.7
1,194
1,194
1,258
1,302
1,220
1,211
1,202
1,162
1,201
1,262
1,289
1,277
1,331
△1.7
△1.7
3.5
7.2
0.4
△0.3
△1.1
△4.4
△1.2
3.9
6.1
5.1
9.5
98.3
98.2
98.7
99.6
98.6
98.5
97.9
98.3
98.1
99.1
99.6
99.2
99.7
1.7
1.8
1.3
0.5
1.6
1.7
2.0
1.8
1.8
1.1
0.3
0.8
0.2
（注１）騰落率は期首比。
（注２）株式組入比率は新株予約権証券を含みます。
《運用経過》
◆国内株式市況
ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）…期首：1,215　期末：1,331
・国内株式市況は、期首より、米国の量的金融緩和縮小が警戒され
る一方、国内外の堅調な経済指標の発表や国内企業業績の改善、
円安の進行が好感されたほか、2020年夏季五輪の東京開催決定な
ども材料視され、ＴＯＰＩＸは2013年末に1,300を超えました。
・2014年に入ると、新興国経済の減速やウクライナ情勢の不安定化
を受け、株価は下落しました。消費税増税の景気に与える影響な
ども懸念され、2月から5月にかけて1,100台後半を中心とする低調
な株価推移が続きました。
・5月後半からは、米国経済の着実な回復や国内企業業績の改善に加
えて、法人税率引下げやコーポレートガバナンス（企業統治）改
革などの政策期待も高まり、ＴＯＰＩＸは上昇しました。8月に
は、ウクライナ、イラク、パレスチナで同時に地政学リスクが高
まる局面もありましたが、悪影響は一時的なものにとどまりまし
た。9月に入ると、急速に円安が進んだことから株価は上昇し期末
を迎えました。
◆当期の運用実績
【基準価額・騰落率】
期首：6,912円　期末：7,721円　騰落率：11.7％
【主な要因】
ＴＯＰＩＸの動きをほぼ反映して、基準価額は値上がりしました。
◆ベンチマークとの差異および要因分析
【騰落率差】
ベンチマーク（ＴＯＰＩＸ）の騰落率は9.5％となりました。一方、
当ファンドの騰落率は11.7％となりました。
【要因分析】
・保有している株式の配当金について、ベンチマークが配当落ちして
いることに対して、ファンドには配当金が計上されているため、ベ
ンチマークとかい離しました。
・その他、ファンドで組入れている現物株式ポートフォリオの騰落率
とＴＯＰＩＸの騰落率との差異、先物取引の影響がかい離の要因と
して挙げられます。
トピックス・インデックス・マザーファンド
◆前期における「今後の運用方針」
当ファンドの運用の基本方針に基づき、ＴＯＰＩＸに連動する投
資成果をめざして運用を行なってまいります。
・株式組入比率
株式を中心に組入れ、ＴＯＰＩＸ先物取引も利用して、株式へ
の実質投資比率を高位に維持します。
・ポートフォリオ
ＴＯＰＩＸへの連動をめざしたポートフォリオを構築します。
◆当期の運用経過
(1) 株式組入比率
ᰴᘧ㸦ඛ≀㸧⤌ධẚ⋡ࡢ᥎⛣㸦᭶ᮎ್㸧
㸣
ᮇ㤳 㸷 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸶 ᮇᮎ
ᖺ
ᖺ
ᰴᘧ⤌ධẚ⋡ᕥ㍈
ᰴᘧඛ≀ẚ⋡ᕥ㍈
（2013年９月20日から2014年９月19日まで）
買
付
株
国
内
数 金
千株
4,337.75
(2,081.492)
売
付
額 株
千円
4,129,281
(　3,988)
数 金
額
千株
千円
11,658.936
12,360,576
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）(　)内は株式分割、合併等による増減分で、上段の数字には含まれており
ません。
（注３）金額の単位未満は切捨て。
■売買および取引の状況
(1) 株　式
㹒㹍㹎㹇㹖ྑ㍈
(2) 新株予約権証券
（2013年９月20日から2014年９月19日まで）
買
証 券
国
付
数 金
証券
－
(11,900)
内
額 証
千円
－
(－)
売
券
付
数 金
証券
100
(11,800)
額
千円
45
(－)
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）(　)内は、割当、権利行使及び権利行使期間満了等による増減分で、上段
の数字には含まれておりません。
（注３）単位未満は切捨て。
(3) 先物取引の種類別取引状況
（2013年９月20日から2014年９月19日まで）
(2) 業種構成・個別銘柄
・株式ポートフォリオは、最適化の手法（株価変動を数理的にいく
つかの要因に分解し、それに基づいて、ポートフォリオがＴＯＰ
ＩＸと同じように変動するよう、銘柄、株数を決定するシステム
的な手法）を用いて構築しています。
・期中、資金変動への対応、新規上場等のＴＯＰＩＸの構成の変化
への対応のため、随時、株式の売買を行ないました。
・当期末の組入銘柄数は、1,300銘柄となっております。
種
類
別
国内
株式を中心に、一部ＴＯＰＩＸ先物取引も利用し、株式組入比率
（株式先物を含む。）につきましては、期を通じておおむね100％程
度を維持しました。
買
建
売
建
新規買付額 決 済 額 新規売付額 決 済 額
株式先物取引
百万円
17,714
百万円
18,646
百万円
－
百万円
－
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）単位未満は切捨て。
《今後の運用方針》
引続き当ファンドの運用の基本方針に基づき、ＴＯＰＩＸに連動する
投資成果をめざして運用を行なってまいります。
◆株式組入比率
株式を中心に組入れ、ＴＯＰＩＸ先物取引も利用して、株式への実
質投資比率を高位に維持します。
◆ポートフォリオ
ＴＯＰＩＸへの連動をめざしたポートフォリオを構築します。
50
トピックス・インデックス・マザーファンド
■主要な売買銘柄
株　式
（2013年９月20日から2014年９月19日まで）
当
期
買
銘
柄
株
楽天
トヨタ自動車
三井不動産
本田技研
西武ホールディングス
三菱自動車工業
第一生命
日産自動車
ＫＤＤＩ
ジャパンディスプレイ
数
千株
304.8
55.7
34
28.2
53.4
80.4
59
80.5
14.5
113.1
付
金
額 平均単価
千円
円
500,023
1,640
355,031
6,374
119,621
3,518
111,869
3,967
111,049
2,079
91,044
1,132
84,016
1,424
81,788
1,016
77,314
5,332
75,987
671
売
銘
柄
株
トヨタ自動車
三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ
日本電信電話
三井住友フィナンシャルＧ
ソフトバンク
本田技研
みずほフィナンシャルＧ
ソニー
日本たばこ産業
日本航空
付
数 金
額 平均単価
千株
千円
円
81.9
499,437
6,098
505.2
317,169
627
45.7
247,654
5,419
51.5
243,102
4,720
27.8
214,667
7,721
49.3
188,011
3,813
845.3
180,046
212
92.7
174,187
1,879
44.9
156,116
3,476
26.4
148,484
5,624
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）金額の単位未満は切捨て。
■組入資産明細表
(1）国内株式
銘
柄
水産・農林業（0.1％）
極洋
日本水産
マルハニチロ
マルハニチロホールディングス
サカタのタネ
ホクト
鉱業（0.5％）
住石ホールディングス
日鉄鉱業
三井松島
国際石油開発帝石
日本海洋掘削
関東天然瓦斯
石油資源開発
Ｋ＆Ｏエナジーグループ
建設業（2.7％）
ショーボンドＨＤ
ミライト・ホールディングス
安藤・間
東急建設
コムシスホールディングス
ミサワホーム
高松コンストラクションＧＰ
東建コーポレーション
大成建設
大林組
清水建設
飛島建設
長谷工コーポレーシヨン
松井建設
鹿島建設
不動テトラ
大末建設
鉄建建設
日鉄住金テックスエンジ
西松建設
三井住友建設
大豊建設
前田建設
佐田建設
奥村組
東鉄工業
淺沼組
戸田建設
熊谷組
51
期
株
首
当
期
末
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
43
100
－
175
11.8
8.1
41
105.1
14.2
－
13.1
8.5
10,496
30,794
23,344
－
18,431
16,923
－
24
66
0.972
2.3
12
11.7
－
29.8
21
62
354.8
1.9
－
10.1
5
3,963
9,639
8,618
529,716
9,224
－
41,763
7,245
7.9
23.9
57.1
38.89
39.8
10.5
5.9
3.31
413
245
250
－
519.5
－
359
71
－
65
18
108
－
－
52
－
72
11.9
－
95
79
6.4
22.4
51.1
28.8
36.5
8.8
6
3.1
371
221
227
51.2
100.1
13
324
58.4
3.5
49
16
102
211.9
23
47
32
68
9.7
29
88
81
27,904
27,238
35,003
14,832
70,226
9,944
12,006
14,911
218,890
161,993
186,140
11,417
82,682
6,604
166,212
14,775
3,559
23,814
9,872
49,980
27,758
11,201
40,608
4,512
40,256
24,628
4,959
46,376
30,456
銘
柄
北野建設
三井ホーム
矢作建設
大東建託
ＮＩＰＰＯ
東亜道路
前田道路
日本道路
東亜建設
若築建設
東洋建設
五洋建設
大林道路
世紀東急
福田組
住友林業
日本基礎技術
日成ビルド工業
ヤマダ・エスバイエルホーム
巴コーポレーション
パナホーム
大和ハウス
ライト工業
積水ハウス
日特建設
ユアテック
中電工
関電工
きんでん
東京エネシス
トーエネック
住友電設
日本電設工業
協和エクシオ
新日本空調
ＮＤＳ
九電工
三機工業
日揮
中外炉工業
太平電業
高砂熱学
朝日工業社
明星工業
大氣社
ダイダン
期
株
首
当
期
末
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
31
－
－
13
16
7,984
12.5
12.1
9,885
30.3
27.8
351,392
20
17
33,558
19
17
7,089
24
23
39,905
28
23
13,708
78
71
14,271
－
47
9,635
30.1
26.9
12,831
102.5
93
33,573
－
11
7,260
－
45
5,625
17
14
15,302
56.2
50.6
58,443
13.5
11.3
4,373
32
25
6,850
58
44
5,324
16.3
11.7
5,499
30
30
22,860
220
201.1
394,256
22.4
17.2
17,079
242
196.6
254,695
－
11.8
5,192
13
－
－
11.5
11.4
20,896
34
32
17,856
45
47
53,580
9
－
－
11
13
8,229
7.5
6.3
9,424
16
13
22,698
29.6
29.6
42,209
9
－
－
16
－
－
13
16
23,136
21
17
13,991
81
72
212,184
29
28
6,244
9
14
11,970
22.8
21.6
30,758
12
－
－
－
16
10,960
11.9
10.1
25,078
11
12
7,548
銘
柄
日比谷総合設備
東芝プラントシステム
東洋エンジニア
千代田化工建
新興プランテック
食料品（4.0％）
日本製粉
日清製粉Ｇ本社
昭和産業
鳥越製粉
協同飼料
中部飼料
日本配合飼料
日本甜菜糖
三井製糖
森永製菓
中村屋
江崎グリコ
名糖産業
不二家
山崎製パン
モロゾフ
亀田製菓
カルビー
森永乳業
ヤクルト
明治ホールディングス
雪印メグミルク
プリマハム
日本ハム
伊藤ハム
丸大食品
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディン
キリンＨＤ
宝ホールディングス
オエノンホールディングス
養命酒
コカ・コーラウエスト
コカ・コーライーストジャパン
サントリー食品インター
ダイドードリンコ
伊藤園
キーコーヒー
日清オイリオグループ
期
株
首
当
期
末
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
10.3
9.8
15,817
13
11.2
20,440
44
40
19,600
57
57
69,255
16.1
16.3
13,463
50
71.5
36
8.6
57
9.9
42
49
37
73
21
27
3.6
54
56
24
5.1
7.6
59
47.1
23.7
13.9
56
61
45
37
7
140
160.9
345
66
34
9
25.1
17.3
41.5
4
22.5
5.7
34
51
74.9
39
－
－
－
－
60
35
85
32
26
－
61
53
32
4.8
27.3
67
42.5
22.2
16.6
47
47
44
44
－
130
146.6
309
59
30
－
23.1
15.9
42
3.9
19.9
7.5
37
27,438
94,374
15,756
－
－
－
－
11,820
12,950
19,465
13,696
43,862
－
12,078
74,730
11,648
16,200
95,277
24,053
243,100
188,478
23,638
13,254
105,703
23,364
17,820
－
55,900
466,627
444,496
51,507
7,320
－
37,144
38,716
166,320
17,277
45,511
12,712
13,690
トピックス・インデックス・マザーファンド
銘
柄
不二製油
Ｊ－オイルミルズ
キッコーマン
味の素
キユーピー
ハウス食品Ｇ本社
カゴメ
焼津水産化工
アリアケジャパン
ニチレイ
東洋水産
日清食品ＨＤ
永谷園
フジッコ
ロックフィールド
日本たばこ産業
わらべや日洋
ミヨシ油脂
繊維製品（0.7％）
片倉工業
グンゼ
東洋紡
ユニチカ
富士紡ホールディングス
日清紡ホールディングス
倉敷紡績
シキボウ
日本毛織
ダイドーリミテツド
帝国繊維
帝人
東レ
サカイ　オーベックス
住江織物
日本バイリーン
森工業
アツギ
ダイニック
セーレン
小松精練
ワコールホールディングス
ホギメディカル
ＴＳＩホールディングス
三陽商会
オンワードホールディングス
ルック
ゴールドウイン
デサント
ヤマトインターナシヨナル
パルプ・紙（0.3％）
特種東海製紙
王子ホールディングス
日本製紙
三菱製紙
北越紀州製紙
中越パルプ
大王製紙
レンゴー
トーモク
ザ・パック
化学（5.7％）
クラレ
旭化成
昭和電工
住友化学
住友精化
日産化学
ラサ工業
クレハ
テイカ
石原産業
日本曹達
東ソー
トクヤマ
期
株
首
当
期
末
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
20.3
18.3
30,432
37
41
14,473
67
62
142,290
196
169
309,861
37.8
35.9
65,876
26.3
25
47,075
24.9
25.8
45,098
7.7
－
－
7.7
7.6
18,734
90
86
40,076
37
35
116,025
30.7
28.6
161,018
9
12
13,332
9
9
13,221
5.2
5.8
11,165
446.1
401.2 1,450,137
5.9
5.9
11,599
44
40
5,640
10.7
59
335
243
41
49
86
65
25
9.9
9
283
580
34
30
13
31
68
25
21.2
16
42
5.1
40.7
48
51
15
19
21
10.2
9.2
58
309
237
41
47
84
53
25
9.9
8.8
282
493
－
26
－
－
87
－
21
16
39
4.4
35.1
44
43
18
19
19
10.2
12,650
17,864
49,131
11,613
13,243
45,026
15,708
6,413
19,000
5,435
20,891
74,166
357,819
－
8,632
－
－
9,918
－
19,467
9,440
42,003
25,608
26,921
10,868
29,799
4,500
11,210
17,651
4,528
41
332
37.1
138
48.5
38
32
58
33
5.7
50
304
37.2
113
52.5
－
25
57
31
5.7
13,750
130,720
62,942
10,396
25,042
－
23,575
28,899
9,362
13,110
128.7
470
475
523
19
53.3
－
52
20
166
49
209
116
109
427
481
511
16
47.7
31
52
－
136
48
192
115
145,188
389,808
74,555
206,955
10,608
91,774
4,557
28,340
－
12,784
26,880
82,752
42,435
銘
柄
セントラル硝子
東亞合成
ダイソー
関東電化
電気化学
信越化学
日本カーバイド
堺化学
エア・ウォーター
大陽日酸
日本化学工業
日本パーカライジング
高圧ガス
四国化成
戸田工業
ステラ　ケミファ
保土谷化学
日本触媒
大日精化
カネカ
三菱瓦斯化学
三井化学
ＪＳＲ
東京応化工業
三菱ケミカルＨＬＤＧＳ
日本合成化学
ダイセル
住友ベークライト
積水化学
日本ゼオン
アイカ工業
宇部興産
積水樹脂
タキロン
旭有機材
日立化成
リケンテクノス
大倉工業
積水化成品
群栄化学
日本カーリツト
日本化薬
日本精化
ＡＤＥＫＡ
日油
花王
第一工業製薬
三洋化成
大日本塗料
日本ペイント
関西ペイント
中国塗料
藤倉化成
太陽ホールディングス
ＤＩＣ
サカタインクス
東洋インキＳＣホールディン
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ
富士フイルムＨＬＤＧＳ
資生堂
ライオン
高砂香料
マンダム
ミルボン
ファンケル
コーセー
ドクターシーラボ
ポーラ・オルビスＨＤ
ノエビアホールディングス
エステー
コニシ
長谷川香料
小林製薬
荒川化学工業
期
株
首
当
期
末
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
66
68
27,200
87
83
38,429
35
34
11,866
－
23
10,212
156
143
51,909
134.8
121.5
868,725
28
23
5,704
33
33
11,814
62
56
93,128
99
88
85,272
－
36
5,796
18
16.5
42,520
13
13
7,800
14
13
9,919
－
17
6,902
4.3
4.5
7,434
－
32
6,304
52
58
71,978
32
31
18,569
91
82
50,594
120
104
73,216
328
317
100,489
69
61.1
116,456
14.9
14
40,600
470
426
233,490
17
16
13,104
90
88
102,872
59
55
23,980
155
140
172,340
66
54
56,592
21.9
19.3
47,285
363
352
62,656
12
11
17,050
23
23
12,788
32
34
9,112
32.3
29.8
60,672
－
14
7,028
24
22
8,778
20
27
8,262
26
21
8,148
10.5
－
－
55
50
65,750
8.4
8.4
6,291
32.4
30.7
43,225
60
58
39,498
195.5
188.2
799,003
23
22
9,922
24
24
16,584
60
47
7,661
66
60
144,900
85
83
136,535
26
23
19,067
13
13
7,293
6.7
6.1
21,197
278
253
62,491
19
16
17,552
70
63
33,012
－
3.4
8,336
160.9
156.5
522,866
134.3
121.4
223,861
86
75
44,550
27
28
15,148
9.1
7.5
29,512
4.6
4.8
16,848
18.2
16.3
20,733
13.9
11.4
50,901
0.055
5.2
18,980
7.5
7.1
31,098
5.5
5
10,635
5.9
4.9
4,973
6.9
6.1
12,419
10
9.3
15,949
10.8
10.6
71,338
7.6
7.6
9,530
銘
柄
日本高純度化学
新田ゼラチン
アース製薬
イハラケミカル
大成ラミック
クミアイ化学
日本農薬
アキレス
有沢製作所
日東電工
きもと
藤森工業
前澤化成工業
ジェイ　エス　ピー
エフピコ
天馬
信越ポリマー
東リ
ニフコ
日本バルカー
ユニ・チヤーム
医薬品（4.6％）
協和発酵キリン
武田薬品
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
田辺三菱製薬
あすか製薬
日本新薬
中外製薬
科研製薬
エーザイ
ロート製薬
小野薬品
久光製薬
持田製薬
参天製薬
扶桑薬品
日本ケミファ
ツムラ
日医工
キッセイ薬品工業
生化学工業
栄研化学
日水製薬
鳥居薬品
東和薬品
沢井製薬
ゼリア新薬工業
第一三共
キョーリン製薬ＨＤ
大幸薬品
ダイト
大塚ホールディングス
大正製薬ＨＤ
石油・石炭製品（0.6％）
日本コークス工業
昭和シエル石油
コスモ石油
ニチレキ
東燃ゼネラル石油
ユシロ化学
富士石油
出光興産
ＪＸホールディングス
ゴム製品（0.9％）
横浜ゴム
東洋ゴム
ブリヂストン
住友ゴム
オカモト
ニッタ
東海ゴム工業
期
株
首
当
期
末
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
0.029
2.9
6,994
－
5.5
4,933
5.4
5.2
20,384
17
13.8
14,434
2.7
2.7
7,389
20
16
10,624
20
17
18,938
76
66
10,362
－
13.5
10,219
62.3
56.5
334,480
8.9
12.2
3,928
7
6.4
20,256
6.9
6.9
8,252
6.1
5.6
10,354
3.6
6.5
20,995
7
6.5
10,842
16.6
－
－
30
30
7,140
16.8
16
55,120
36
35
11,235
41
41.5
299,630
90
281.6
163
55.1
110.7
60.2
13
17
74.3
31
92.4
32
36.6
23.3
29
25.9
34
15
20.7
11.4
14.7
15.8
7.2
5.9
5.4
3.9
5.1
11
236.7
20.6
4.7
3.3
148.1
17.4
83
111,469
254.7 1,246,374
780 1,248,390
50.5
71,104
107.4
264,204
52.1
84,818
11.2
15,836
17
52,190
69.1
222,502
25
64,075
83.3
370,101
29.8
41,124
31.1
299,804
20.1
81,706
5.2
38,376
25.4
151,892
33
10,857
17
9,894
20.3
52,231
17.2
29,601
13.8
36,887
16.6
26,228
6.6
12,170
－
－
5.5
17,435
4
18,160
10.3
61,903
11.7
28,559
215.5
395,981
18.8
44,574
3.8
7,220
3.3
6,154
135.2
497,738
15.8
120,080
80.5
71.1
211
12
110
6.6
21.5
9
836.4
71.1
65.1
190
10
98
6.6
22.2
32.2
759.3
8,176
70,698
35,910
9,510
94,080
9,055
8,458
73,963
395,595
86
67
236
59.1
24
8.1
13.5
80
30.5
213.1
53.4
32
7.4
13.5
77,920
57,492
783,462
84,852
13,184
19,269
13,122
52
トピックス・インデックス・マザーファンド
銘
柄
三ツ星ベルト
バンドー化学
ガラス・土石製品（1.0％）
日東紡績
旭硝子
日本板硝子
石塚硝子
日本山村硝子
日本電気硝子
住友大阪セメント
太平洋セメント
デイ・シイ
日本ヒユーム
日本コンクリート
ジャパンパイル
東海カーボン
日本カーボン
東洋炭素
ノリタケ
ＴＯＴＯ
日本碍子
日本特殊陶業
ＭＡＲＵＷＡ
品川リフラクトリーズ
黒崎播磨
フジミインコーポレーテッド
ニチアス
ニチハ
鉄鋼（1.6％）
新日鐵住金
神戸製鋼所
中山製鋼所
合同製鐵
ＪＦＥホールディングス
日新製鋼
東京製鐵
共英製鋼
大和工業
東京鐵鋼
大阪製鐵
淀川製鋼所
東洋鋼鈑
丸一鋼管
大同特殊鋼
日本高周波
日本冶金工
山陽特殊製鋼
愛知製鋼
日立金属
大平洋金属
日本電工
新日本電工
栗本鉄工所
三菱製鋼
非鉄金属（1.0％）
日本軽金属ＨＤ
三井金属
東邦亜鉛
三菱マテリアル
住友鉱山
ＤＯＷＡホールディングス
古河機金
大阪チタニウム
東邦チタニウム
住友軽金属
ＵＡＣＪ
古河電工
住友電工
フジクラ
昭和電線ＨＬＤＧＳ
タツタ電線
リョービ
アサヒＨＤ
金属製品（0.6％）
稲葉製作所
53
期
株
首
当
期
末
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
21
20
14,380
28
31
13,578
60
371
366
－
29
136
138
424
－
10
17
－
68
48
4.1
41
118
99
65
2.1
23
22
7.7
36
10.3
56
331
344
13
－
143
130
402
8.4
9
14
6.5
67
42
4.5
47
102
87
59.6
2.2
22
20
7.3
36
10
24,472
197,209
43,000
2,587
－
79,937
47,970
170,448
4,628
7,614
8,820
5,817
20,770
8,106
10,224
12,831
126,276
230,028
188,634
7,975
6,644
5,060
12,001
26,208
11,150
3,200
1,055
－
49
192.6
32.3
44.7
7.3
15.1
19
3.8
54
19
24.9
116
－
72.5
39
41
64
53
35
－
40
52
2,876
1,054
44
44
172.1
28.6
39.7
7
13.4
18
3.5
51
19
22.2
112
38
58
38
38
61
52
－
32
42
47
860,786
188,666
3,740
7,304
390,667
29,858
23,859
14,371
49,580
9,630
7,381
22,848
11,324
61,072
51,184
4,332
17,052
16,150
15,618
116,205
20,904
－
8,960
10,290
11,280
176.6
197
48
443
196
85
144
7.4
12.5
194
30
244
265.4
129
118
16.4
47
11.7
173.4
185
45
428
177
78
129
8.2
11.9
－
91
225
256.1
118
100
11.7
46
11
28,611
56,240
19,305
148,944
288,598
70,590
30,057
20,606
9,032
－
39,130
51,300
410,272
62,776
11,200
6,657
15,410
21,208
4.4
－
－
銘
柄
宮地エンジニアリングＧ
トーカロ
ＳＵＭＣＯ
東洋製罐グループＨＤ
ホッカンホールディングス
コロナ
横河ブリッジＨＬＤＧＳ
駒井ハルテック
三和ホールディングス
文化シヤツター
三協立山
ＬＩＸＩＬグループ
ノーリツ
長府製作所
リンナイ
ダイニチ工業
岡部
東プレ
高周波熱錬
東京製綱
パイオラックス
日本発条
三益半導体
機械（5.5％）
日本製鋼所
三浦工業
タクマ
ツガミ
オークマ
東芝機械
アマダ
アイダエンジニア
富士機械製造
牧野フライス
オーエスジー
旭ダイヤモンド
ＤＭＧ森精機
ディスコ
日東工器
豊和工業
大阪機工
島精機製作所
日阪製作所
やまびこ
ナブテスコ
三井海洋開発
ＳＭＣ
新川
ホソカワミクロン
ユニオンツール
オイレス工業
日精エーエスビー
サトーホールディングス
日精樹脂工業
小松製作所
住友重機械
日立建機
日工
巴工業
井関農機
ＴＯＷＡ
丸山製作所
北川鉄工所
クボタ
三菱化工機
月島機械
帝国電機製作所
新東工業
渋谷工業
アイチ　コーポレーション
小森コーポレーション
鶴見製作所
住友精密
酒井重工業
期
株
首
当
期
末
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
34
27
5,886
5.1
5.1
11,230
47.8
43.1
54,047
53.7
48.4
67,276
21
21
6,405
3.4
3.4
4,216
16
14
21,028
22
16
4,832
74
58
45,008
23
20
18,280
10.6
9.1
18,718
104.6
95.3
222,334
15.2
14.1
26,818
6.9
6.9
20,617
12.1
10.5
94,815
4.6
4.6
3,634
18.3
15.5
18,119
14.7
14.5
22,504
11.5
12
9,972
62
55
10,175
3.5
3.7
19,240
54.3
54.3
57,829
8.5
8.1
8,010
118
10.6
28
24
53
41
119
20.5
－
39
31.3
19.4
41.5
8.6
4.2
－
49
10.8
11
3.5
37.6
7.1
21.4
9.1
16
4.5
8
－
8.5
－
350.9
208
38.8
12
3.8
78
9
24
44
393
33
12
3.4
16.5
－
13.4
20.1
7
13
20
96
10.5
22
24
48
40
104.9
17.8
22.2
37
29.3
19
38.1
7.9
3.6
6.1
37
9.9
10.7
3.2
31.5
6
19.4
7.2
15
3.8
7.1
2.6
7.6
7.4
318.2
190
36.1
12
3.3
74
7.9
21
38
355
29
12.5
2.8
18.2
5.8
12.7
17.9
7
15
16
43,680
40,687
15,092
13,872
42,624
19,800
106,578
19,419
24,642
30,747
55,816
27,740
54,025
57,354
7,592
4,794
5,994
18,077
10,956
13,632
80,230
17,580
585,007
4,010
9,720
10,993
18,140
5,317
22,838
6,319
810,932
114,950
81,513
5,748
6,052
21,090
5,506
5,544
7,182
597,820
13,137
15,400
7,151
14,141
18,154
6,705
23,287
13,153
6,600
4,880
銘
柄
荏原製作所
石井鉄工所
酉島製作所
ダイキン工業
オルガノ
トーヨーカネツ
栗田工業
椿本チエイン
大同工業
日本コンベヤ
木村化工機
アネスト岩田
ダイフク
加藤製作所
タダノ
フジテック
ＣＫＤ
キトー
平和
理想科学工業
ＳＡＮＫＹＯ
日本金銭機械
マースエンジニアリング
福島工業
ダイコク電機
アマノ
ＪＵＫＩ
サンデン
マックス
グローリー
新晃工業
大和冷機工業
セガサミーホールディングス
日本ピストンリング
リケン
ＴＰＲ
ホシザキ電機
大豊工業
日本精工
ＮＴＮ
ジェイテクト
不二越
日本トムソン
ＴＨＫ
ユーシン精機
イーグル工業
日本ピラー工業
キッツ
日立工機
マキタ
日立造船
三菱重工業
ＩＨＩ
電気機器（13.1％）
イビデン
コニカミノルタ
ブラザー工業
ミネベア
日立
東芝
三菱電機
富士電機
東洋電機製造
安川電機
シンフォニア　テクノロジー
明電舎
オリジン電気
山洋電気
デンヨー
東芝テック
マブチモーター
日本電産
東光高岳
ダイヘン
期
株
首
当
期
末
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
158
155
102,610
－
15
3,780
10.2
9.1
8,390
98.7
89.5
634,555
13
－
－
48
42
11,508
39.9
38.7
94,969
39
36
32,688
23
21
6,027
－
30
7,290
－
8.1
4,122
16
14
10,878
34.5
29
38,425
19
17
13,736
36
30
59,220
21
20
25,300
22
20.1
19,657
－
4.9
13,288
16.2
15.1
34,428
5.4
5.6
21,196
21.9
20
80,800
8
6.6
13,688
4.8
4.8
9,542
－
4.4
9,094
3.7
3.4
6,755
21.6
19.6
22,030
60
50
19,100
45
40
26,920
11
11
13,783
21.6
19.9
58,983
－
6.3
6,249
15
13
10,569
78.3
71.2
127,732
39
39
9,945
27
31
14,787
8.4
8.3
21,887
16
14.5
74,530
6.3
6.8
8,500
162
147
229,026
161
158
76,156
77.4
70.8
127,440
71
64
49,344
27
24
13,512
48.2
40.5
109,107
4.3
3.9
9,235
11
9
19,917
9
9
8,073
33.8
32.5
18,135
19.6
18.8
17,841
44.1
42.4
254,400
300
52.2
31,894
1,206
1,161
818,388
498
462
249,480
44
191
93.5
102
1,727
1,422
719
223
19
82
49
76
15
－
8.4
48
10.2
38.7
－
44
40.4
86,900
174.9
222,123
85.2
181,135
93
130,758
1,571 1,305,343
1,285
644,170
652
932,686
187
98,736
17
8,109
73.3
112,149
52
8,476
68
30,260
－
－
12
10,824
7.6
11,909
43
30,315
9.5
87,495
70.8
504,379
3.6
5,590
42
17,892
トピックス・インデックス・マザーファンド
銘
柄
ＪＶＣケンウッド
第一精工
日新電機
大崎電気
オムロン
日東工業
ＩＤＥＣ
ジーエス・ユアサ　コーポ
メルコホールディングス
日本電気
富士通
沖電気
岩崎通信機
電気興業
サンケン電気
アイホン
ルネサスエレクトロニクス
セイコーエプソン
ワコム
アルバック
アクセル
ＥＩＺＯ
ジャパンディスプレイ
日本信号
京三製作所
能美防災
日本無線
パナソニック
シャープ
アンリツ
富士通ゼネラル
日立国際電気
ソニー
ＴＤＫ
帝国通信工業
ミツミ電機
タムラ製作所
アルプス電気
パイオニア
日本電波工業
日本トリム
ローランド　ディー．ジー．
フオスター電機
クラリオン
ＳＭＫ
東光
ホシデン
ヒロセ電機
日本航空電子
ＴＯＡ
古野電気
ユニデン
アルパイン
アイコム
船井電機
横河電機
新電元工業
アズビル
日本光電工業
チノー
堀場製作所
アドバンテスト
小野測器
エスペック
キーエンス
日置電機
シスメックス
メガチップス
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ
日本電産コパル電子
コーセル
日立メディコ
オプテックス
千代田インテグレ
期
株
首
当
期
末
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
51.1
50.2
14,156
－
3.7
7,411
17
15
9,645
12
14
9,044
76.3
73.7
350,443
10.8
10.4
23,920
9.9
9.5
8,930
140
132
84,480
4.8
4.6
9,508
943
907
337,404
695
638
447,876
274
270
69,120
－
46
4,370
23
22
13,860
40
38
34,048
3.9
3.9
7,515
20.8
35.7
34,629
50.4
45.1
243,089
55.6
55.3
27,871
13.5
12.1
17,315
4.2
4
6,772
6.7
6.8
17,380
－
112.7
65,366
20.2
18.2
19,637
17
－
－
11
10
17,480
21
21
8,358
821.8
743.8
981,816
376
462
149,688
40.7
39.6
35,996
19
17
23,477
19
14
22,988
453.8
361.1
693,673
40.7
40.2
250,848
30
－
－
30.2
27
23,355
35
32
14,912
55.9
50.4
89,107
90
94.5
28,633
8.2
8.4
7,912
－
1.6
5,000
3.9
3.4
16,065
8.5
7.6
12,479
48
46
20,792
26
22
12,474
44
24
8,184
19.7
20
12,060
12.4
11.2
154,560
19
18
42,246
10
8.8
10,076
－
8.7
9,065
28
25
6,325
14.4
15.6
26,395
4.6
4.6
13,110
7.6
7.3
9,015
73.3
71.8
104,899
27
23
16,721
19.6
20
54,240
14.7
14.2
79,946
24
－
－
13.8
12.5
49,750
50.8
46.2
65,373
13
－
－
9.9
9.5
9,832
17.6
14.7
675,538
4.8
4.8
8,337
25.7
55.2
227,700
6.9
6.9
10,343
5.3
4.9
18,571
9.5
9.5
9,376
10.4
10.4
13,655
6
－
－
5.9
5.4
10,951
4.5
3.9
5,916
銘
柄
レーザーテック
スタンレー電気
岩崎電気
ウシオ電機
日本セラミック
遠藤照明
日本デジタル研究所
図研
日本電子
カシオ
ファナック
日本シイエムケイ
エンプラス
ローム
浜松ホトニクス
三井ハイテック
新光電気工業
京セラ
太陽誘電
村田製作所
ユーシン
双葉電子工業
北陸電気工業
ニチコン
日本ケミコン
ＫＯＡ
小糸製作所
ミツバ
スター精密
大日本スクリーン
キヤノン電子
キヤノン
リコー
ＭＵＴＯＨホールディングス
東京エレクトロン
輸送用機器（11.8％）
トヨタ紡織
鬼怒川ゴム
ユニプレス
豊田自動織機
モリタホールディングス
三桜工業
デンソー
東海理化電機
三井造船
佐世保重工業
川崎重工業
名村造船所
日本車輌
近畿車輌
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
三菱自動車工業
エフテック
武蔵精密工業
日産車体
新明和工業
極東開発工業
日信工業
トピー工業
ティラド
曙ブレーキ
タチエス
ＮＯＫ
フタバ産業
カヤバ工業
シロキ工業
大同メタル工業
プレス工業
カルソニックカンセイ
太平洋工業
ケーヒン
期
株
首
当
期
末
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
－
5.8
7,296
55.5
47.4
119,400
38
30
7,230
43.8
40.9
49,448
5.2
5.1
8,216
－
3.2
4,614
8
6.3
12,978
6.2
6.4
7,161
－
26
12,948
71.2
67.7
118,475
74.8
72.7 1,404,564
19.5
19.7
5,693
3.6
2.6
14,196
37.5
34.6
235,626
27.8
26.6
136,724
12.6
10.5
7,623
26.1
23.4
20,053
59.7
114.2
592,127
37.3
33.9
41,425
75.6
68.5
808,985
12.5
11.3
7,356
13.8
13.3
22,782
44
39
6,825
24
22.6
18,622
46
44
15,092
10.4
9.8
11,142
36
36.5
104,572
15
13.4
25,513
15.3
14
21,896
78
67
40,870
6.2
6.2
12,561
416.3
375.8 1,349,497
218
195.6
243,522
－
11
5,830
60.4
58.9
441,219
25.5
17
12.7
64.9
13
9.9
177.2
17.2
287
61
565
－
28
13
906.8
418
924.4
91
181
3.7
8.5
23
33
14
15.4
54
28
35.6
10.1
33.6
24.6
57
21
11
33
49
16.3
15.6
21.7
26,148
16
7,680
11.3
24,622
58.8
311,640
13
15,418
13.3
9,935
159.6
778,688
18.1
41,322
266
66,234
61
8,723
512
222,208
11.6
13,247
26
10,556
－
－
912.1
981,875
381
283,349
898.2 5,832,910
83.1
128,140
233.2
293,598
3.7
4,736
8.2
18,983
31.5
56,983
28
27,692
12.5
19,062
14.4
27,172
65
14,235
32
8,992
35.9
17,160
11
18,095
32.2
79,051
24.4
15,786
59
29,913
－
－
10
13,990
30
13,770
47
27,824
16.2
13,527
16.2
24,688
銘
柄
河西工業
アイシン精機
マツダ
ダイハツ
今仙電機製作所
本田技研
スズキ
富士重工業
ヤマハ発動機
ショーワ
ＴＢＫ
エクセディ
豊田合成
愛三工業
ヨロズ
エフ・シー・シー
シマノ
タカタ
テイ・エス　テック
精密機器（1.4％）
テルモ
日機装
島津製作所
ＪＭＳ
ブイ・テクノロジー
東京計器
東京精密
マニー
ニコン
トプコン
オリンパス
理研計器
タムロン
ＨＯＹＡ
エー・アンド・デイ
日本電産コパル
シチズンホールディングス
リズム時計
大研医器
松風
セイコーＨＤ
ニプロ
その他製品（1.4％）
パラマウントベッドＨＤ
前田工繊
永大産業
ダンロップスポーツ
バンダイナムコＨＬＤＧＳ
共立印刷
フランスベッドＨＬＤＧＳ
パイロットコーポレーション
トッパン・フォームズ
フジシールインターナショナル
タカラトミー
廣済堂
アーク
プロネクサス
ウッドワン
大建工業
凸版印刷
大日本印刷
共同印刷
日本写真印刷
宝印刷
アシックス
ツツミ
ローランド
小松ウオール工業
ヤマハ
河合楽器
クリナップ
ピジヨン
キングジム
リンテック
期
株
首
当
期
末
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
11
12
12,120
65.4
58.5
230,490
1,148
194.7
531,141
76
66.7
123,261
6.3
6.7
15,497
605.7
584.6 2,195,757
149.7
136.4
516,956
229
222.5
750,047
110.2
100
210,600
18.6
16.8
21,235
11
11
7,656
9.8
8.5
25,389
20.2
20.4
44,227
8.6
10.7
9,309
5.9
6.1
11,425
12.2
11.5
21,137
29
28.3
359,693
12.9
11.9
29,809
15.9
14.5
42,006
55.3
27
87
17
－
38
14
2.7
134.7
17.6
95.9
9.3
6.2
174
－
7.3
83.5
42
－
5.3
50
40.9
100.3
23
84
23
1.8
27
12.8
2.3
121.8
18.9
97.4
9
5.7
158.9
7.8
－
85.1
47
3
5.3
45
35.4
264,491
28,888
81,732
6,923
5,805
7,722
24,486
14,904
195,001
45,964
389,600
10,188
12,027
563,538
4,375
－
63,484
7,990
6,369
6,958
19,800
32,532
6.6
－
14
4.7
75.7
14.1
51
6.9
13.5
10
23.3
－
29.3
12
18
35
202
219
30
12
7.6
68.2
3.8
8.6
4
55.1
39
9.4
11.7
6.2
15
6.7
5.8
13
－
73.7
－
51
6.3
12.8
8.8
25.5
8.9
24
－
－
38
186
200
27
12.1
7.6
65.2
3.8
－
3.2
49.4
35
9
11.3
5.4
15.3
21,172
7,835
6,240
－
206,360
－
9,741
38,808
14,118
30,404
15,529
4,013
3,936
－
－
10,906
143,406
219,900
10,476
17,908
6,247
151,264
10,035
－
8,118
74,198
7,385
8,604
67,348
4,233
36,567
54
トピックス・インデックス・マザーファンド
銘
柄
イトーキ
任天堂
三菱鉛筆
タカラスタンダード
コクヨ
ナカバヤシ
グローブライド
岡村製作所
美津濃
アデランス
電気・ガス業（2.0％）
東京電力
中部電力
関西電力
中国電力
北陸電力
東北電力
四国電力
九州電力
北海道電力
沖縄電力
電源開発
東京瓦斯
大阪瓦斯
東邦瓦斯
北海道瓦斯
西部瓦斯
静岡瓦斯
陸運業（3.9％）
東武鉄道
相鉄ホールディングス
東京急行
京浜急行
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
富士急行
新京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
西武ホールディングス
鴻池運輸
西日本鉄道
ハマキョウレックス
近畿日本鉄道
阪急阪神ＨＬＤＧＳ
南海電鉄
京阪電鉄
神戸電鉄
名古屋鉄道
山陽電鉄
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
丸全昭和運輸
センコー
トナミホールディングス
日本梱包運輸
福山通運
セイノーホールディングス
神奈川中央交通
日立物流
海運業（0.3％）
日本郵船
商船三井
川崎汽船
ＮＳユナイテッド海運
乾汽船
飯野海運
空運業（0.5％）
日本航空
ＡＮＡホールディングス
55
期
株
首
当
期
末
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
18.7
16.4
11,545
41.3
40.1
487,816
7.2
6.3
21,609
33
29
27,463
37.8
35.4
30,975
30
－
－
58
42
5,964
29
28
23,240
34
34
19,856
10.9
10.6
14,871
614.2
220.2
294.7
98.7
70.4
180.6
64.9
159.7
68.2
4.7
44.8
858
692
179
21
79
19
551.2
212.7
263.9
88.9
62.8
161.3
57.1
141.4
60.5
5
40.4
742
675
167
21
84
20.6
211,109
270,341
273,136
126,949
91,562
199,366
80,511
165,438
56,688
17,250
143,218
456,255
300,105
103,206
6,258
23,016
14,996
408
117
428
184
230
201
111
23
18
132.6
62.3
60
－
－
92
2.7
648
451
144
150
－
253
－
286
134
88
30
33
22
22.9
40
56
15
12.2
372
119
387
165
208
184
102
21
18
118.6
59.7
58.4
51.5
4.6
92
2.7
647
436
144
145
29
240
34
259
117.4
82
30
32
22
21.4
37
47
15
14.3
207,948
49,028
279,801
151,965
212,784
151,064
109,344
26,187
6,930
961,727
297,485
848,844
113,609
9,282
39,192
9,868
238,743
277,732
73,584
69,455
11,426
107,040
16,388
121,989
238,145
46,822
10,980
15,520
5,456
40,253
20,979
42,347
7,890
21,535
579
356
336
44
－
33.2
558
368
302
32
12.1
29.7
167,958
134,320
75,802
8,480
4,610
19,483
80.4
1,413
54.2
1,292
314,902
332,044
銘
柄
倉庫・運輸関連業（0.2％）
日新
三菱倉庫
三井倉庫
住友倉庫
渋沢倉庫
東陽倉庫
日本トランスシティ
安田倉庫
東洋埠頭
上組
郵船ロジスティクス
近鉄エクスプレス
情報・通信業（7.4％）
ＮＥＣネッツエスアイ
システナ
新日鉄住金ＳＯＬ
ＩＴホールディングス
グリー
コーエーテクモＨＤ
三菱総合研究所
ＫＬａｂ
ポールトゥウィン・ピットクル
ネクソン
コロプラ
ブロードリーフ
ドワンゴ
マクロミル
ティーガイア
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
ザッパラス
インターネットイニシアティブ
ビットアイル
ＳＲＡホールディングス
朝日ネット
パナソニック　インフォシス
フェイス
野村総合研究所
インテージホールディングス
フジ・メディア・ＨＤ
オービック
ヤフー
トレンドマイクロ
日本オラクル
アルファシステムズ
フューチャーアーキテクト
ＣＡＣ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ
オービックビジネスＣ
伊藤忠テクノソリュー
アイティフォー
大塚商会
サイボウズ
電通国際情報Ｓ
ウェザーニューズ
ＷＯＷＯＷ
ネットワンシステムズ
マーベラス
エイベックス・グループＨＤ
日本ユニシス
兼松エレクトロニクス
東京放送ＨＤ
日本テレビＨＬＤＳ
テレビ朝日ＨＤ
スカパーＪＳＡＴＨＤ
テレビ東京ＨＤ
コネクシオ
日本電信電話
ＫＤＤＩ
光通信
ＮＴＴドコモ
ＧＭＯインターネット
学研ホールディングス
ゼンリン
期
株
首
当
期
末
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
36
52
39
52
24
22
24
8.1
33
77
6.8
6.8
7.7
10.3
5.4
25.1
37.6
15.9
3.8
－
－
58.3
－
－
0.035
15.2
9.6
3.5
0.063
8.8
－
5.8
10
2.2
0.389
40.5
3.2
0.693
2.49
5.148
28.8
13.6
3.4
14.1
6
2.4
8.5
13.7
6.5
0.175
6.5
2.7
0.031
27.1
－
14.3
22
6.4
39
65.1
18.9
0.652
6
12.4
299
201.2
7.2
5.833
25.5
28
11.2
37
45
36
47
18
22
24
6.3
24
76
7.9
6.2
11,063
70,965
15,084
27,119
6,174
6,050
8,976
6,558
5,520
78,128
9,211
26,350
7.4
18,122
10.4
8,663
6.5
19,272
25
47,075
35.9
28,540
14
25,116
3.8
10,491
5.2
9,250
4.6
4,567
55.5
51,060
10.5
39,952
7.9
14,267
6.6
14,110
－
－
7.7
7,615
2.8
14,616
6.3
3,786
10.3
23,504
6.9
4,167
－
－
12.1
6,497
2.2
6,582
－
－
37.2
132,432
6.4
8,985
62.7
103,204
23.2
88,508
464
205,552
30
106,800
10.3
43,157
－
－
12.6
7,837
6
7,788
3.7
11,507
7.8
35,568
－
－
18
79,920
－
－
6.5
7,676
－
－
2.6
11,596
27.1
18,265
11.5
14,260
12.8
21,977
17.3
17,213
7
10,353
36.2
45,937
64.2
105,416
16.9
30,014
54.3
35,132
6.5
13,955
10.7
11,620
253.3 1,731,558
200.3 1,331,193
6
45,240
529 1,010,125
22.8
21,956
30
8,640
10.5
13,282
銘
柄
ＫＡＤＯＫＡＷＡ
松竹
東宝
東映
ＮＴＴデータ
ＤＴＳ
スクウェア・エニックス・ＨＤ
シーイーシー
カプコン
ジャステック
ＳＣＳＫ
アイネス
ＴＫＣ
富士ソフト
ＮＳＤ
コナミ
ＪＢＣＣホールディングス
ソフトバンク
卸売業（4.7％）
伊藤忠食品
エレマテック
あらた
双日
アルフレッサホールディングス
横浜冷凍
アルコニックス
あい　ホールディングス
ダイワボウＨＤ
バイタルＫＳＫＨＤ
ＵＫＣホールディングス
ＴＯＫＡＩホールディングス
シップヘルスケアＨＤ
小野建
伯東
ナガイレーベン
三菱食品
松田産業
メディパルＨＤ
アズワン
シモジマ
ドウシシャ
黒田電気
ハピネット
トーメンエレクトロニクス
エクセル
マルカキカイ
ガリバーインターナショナル
シークス
マクニカ
伊藤忠
丸紅
高島
ヨンドシーホールディングス
長瀬産業
蝶理
豊田通商
三共生興
兼松
三井物産
日本紙パルプ
日立ハイテクノロジーズ
カメイ
東都水産
スターゼン
山善
住友商事
内田洋行
三菱商事
第一実業
キヤノンマーケティングＪＰＮ
西華産業
菱洋エレクトロ
ユアサ商事
神鋼商事
期
株
首
当
期
末
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
6.6
6.7
16,723
48
44
43,560
50.8
47.2
114,648
34
32
18,624
0.439
47
185,650
8.5
7.7
17,671
26.9
24.8
56,940
8.5
－
－
15.1
17.8
31,862
8.2
9.7
8,293
17.7
16.4
47,314
12.5
13
12,038
6.3
6.3
13,721
11.1
9.4
24,919
16.4
16.2
28,236
33
30.7
70,917
7.8
7.2
5,824
344.7
316.9 2,769,706
1.9
4.8
18
469.1
18.3
20.8
3
13.6
72
13.4
5.2
27.2
10.9
7.5
5.6
9
7.8
6.2
69.5
5.5
4.7
8.2
10.8
5.3
4.5
5.5
4
26.5
5.7
4
567.1
583
20
6.4
39.6
6.2
79.5
17.4
176
609.6
34
21.2
9.8
34
31
26.6
417.9
23
552.3
22
20.1
26
9
89
30
－
－
－
－
21
6,993
445.5
80,190
19.3
125,450
21.4
18,361
6.6
10,249
11.7
25,038
68
14,552
15
14,550
5
9,575
40.4
19,513
9.8
32,928
6.8
8,350
－
－
9
18,720
7.6
19,440
6.7
8,850
64.9
88,523
5.1
18,232
4.7
4,756
8.8
16,288
10.7
16,970
5.3
9,365
5.4
8,910
－
－
－
－
24.1
22,798
5.5
10,697
3.9
13,611
514.5
721,843
562.3
447,478
21
5,208
－
－
35.9
48,429
6.2
8,215
71.9
194,849
17.4
7,168
154
27,566
580.7 1,031,903
38
12,806
19.1
59,401
11.7
9,289
－
－
43
14,448
29.4
26,371
377.1
521,529
23
8,993
491.6 1,136,825
22
13,420
18.7
38,484
34
9,656
9.5
10,915
79
17,538
38
10,640
トピックス・インデックス・マザーファンド
銘
柄
阪和興業
カナデン
菱電商事
岩谷産業
すてきナイスグループ
昭光通商
三愛石油
稲畑産業
ワキタ
東邦ホールディングス
サンゲツ
ミツウロコグループ
シナネン
伊藤忠エネクス
サンリオ
リョーサン
新光商事
トーホー
三信電気
東陽テクニカ
モスフード　サービス
加賀電子
Ｐａｌｔａｃ
ヤマタネ
日鉄住金物産
トラスコ中山
オートバックスセブン
加藤産業
イエローハット
富士エレクトロニクス
日伝
因幡電機産業
住金物産
ミスミグループ本社
タキヒヨー
スズケン
小売業（4.0％）
ローソン
サンエー
カワチ薬品
エービーシー・マート
アスクル
ゲオホールディングス
アダストリアホールディング
くらコーポレーション
キャンドゥ
パル
エディオン
サーラコーポレーション
あみやき亭
ひらまつ
大黒天物産
ハニーズ
アルペン
クオール
ジェイアイエヌ
ビックカメラ
ＤＣＭホールディングス
ＭｏｎｏｔａＲＯ
Ｊ．　フロント　リテイリング
ドトール・日レスＨＤ
マツモトキヨシＨＬＤＧＳ
スタートトゥデイ
物語コーポレーション
ココカラファイン
三越伊勢丹ＨＤ
ウエルシアＨＤ
クリエイトＳＤＨ
ブックオフコーポレーション
あさひ
コスモス薬品
セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ
ツルハホールディングス
サンマルクホールディングス
期
株
首
当
期
末
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
74
70
29,820
10
10
7,810
13
16
13,232
82
77
59,290
33
36
8,028
48
46
7,544
21
22
16,280
20.6
18.7
20,289
－
11.6
13,224
22.9
21.8
47,872
12.8
11.3
32,329
12.3
12.3
6,752
19
19
8,474
17.8
19.5
14,137
18.4
16
53,920
11.6
10.4
24,762
9.5
11
11,352
21
21
8,421
11.6
12.7
10,553
11.9
10.2
12,342
9.3
9.7
21,534
6.6
6.6
8,626
9.6
10.8
14,612
51
43
7,740
－
47
20,539
8.1
8.5
25,007
26.6
23.4
39,943
10.1
10.4
25,261
7.5
6.6
16,170
5
5
6,875
3.1
3.1
7,505
9.6
9.1
33,624
46
－
－
26.4
26
84,370
10
10
4,170
27.1
26.7
92,248
26.5
6
5.6
8.1
6.1
0.134
6.8
5.2
5.5
4.7
34
7
0.018
10.6
1.8
6.25
5.3
－
－
0.246
37
10.5
172
12.4
12.3
20.3
－
7.4
142.5
2.8
3.4
5.6
4.6
3.7
296.7
7
2.6
26.1
195,750
5.5
19,882
5.7
10,716
9.3
49,941
5.9
14,578
13.4
13,225
5
10,865
5.2
15,579
4.3
7,095
4.3
13,050
32.4
23,133
－
－
1.6
5,976
9.2
5,878
－
－
6.7
7,450
5.6
9,508
7.9
5,135
3.6
11,052
29.2
29,433
33.9
24,441
10.7
30,195
76.8
103,680
12.2
21,398
13.7
45,415
21
48,825
1.3
4,511
7.4
20,912
128.1
170,757
5.8
18,328
3.2
12,496
－
－
4.8
6,139
3.4
44,880
268.6 1,105,289
13
76,050
2.5
15,325
銘
柄
トリドール
クスリのアオキ
総合メディカル
カッパ・クリエイトＨＤ
ライトオン
良品計画
三城ホールディングス
コナカ
コーナン商事
ワタミ
ドンキホーテホールディング
西松屋チェーン
ゼンショーホールディングス
幸楽苑
サイゼリヤ
ユナイテッドアローズ
ハイデイ日高
京都きもの友禅
コロワイド
壱番屋
スギホールディングス
スクロール
ヨンドシーホールディングス
フアミリーマート
木曽路
千趣会
ケーヨー
上新電機
日本瓦斯
マルエツ
ロイヤルホールディングス
いなげや
島忠
チヨダ
ライフコーポレーション
カスミ
リンガーハツト
ＭＲ　ＭＡＸ
ＡＯＫＩホールディングス
オークワ
コメリ
青山商事
しまむら
ＣＦＳコーポレーション
高島屋
松屋
エイチ・ツー・オーリテイリング
近鉄百貨店
ニッセンＨＤ
パルコ
丸井グループ
アクシアル　リテイリング
ダイエー
イズミヤ
イオン
ユニーグループ・ＨＤ
イズミ
東武ストア
平和堂
フジ
ヤオコー
ゼビオ
ケーズホールディングス
アインファーマシーズ
元気寿司
ヤマダ電機
アークランドサカモト
ニトリホールディングス
吉野家ホールディングス
松屋フーズ
サガミチェーン
王将フードサービス
プレナス
ミニストップ
期
株
首
当
期
末
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
7.1
7.4
9,102
1.4
2.6
12,272
2.1
2.3
12,144
5.5
12.1
12,959
7.1
－
－
7.9
7
89,320
8.4
8.4
4,200
10
9.8
6,762
11.4
11.3
13,356
8.6
9.7
13,279
21.1
21.4
127,330
14.7
14.7
12,024
27.3
26.5
27,083
5.6
5.6
7,840
9.9
10.6
15,115
8.3
9
34,785
4.5
5.4
16,011
6.5
8
8,136
26
23.9
32,002
3.5
3.1
15,298
11.3
11.7
52,416
15.1
－
－
－
6.2
12,778
21.4
21.9
93,841
9.3
8.8
17,776
15.5
14.8
12,742
11.7
11.7
5,850
16
16
15,024
10
10
27,120
21
－
－
13.3
12.8
22,681
5.8
5.8
6,954
16.3
15.3
38,663
8.9
8.1
17,771
3.4
3.4
6,004
16.7
19.9
18,905
8.2
8.7
14,659
10.4
－
－
6.9
12
15,360
11
11
10,769
11.2
10.4
26,686
20.2
16.9
43,703
8.2
7.4
73,408
11.5
－
－
99
89
80,011
15.3
14.4
18,057
47
26.5
46,057
－
28
9,660
12.6
－
－
15.8
8.1
7,144
96
87.2
79,613
5.4
5.4
11,475
48.25
88.7
10,732
31
－
－
250.2
255.9
286,224
69.9
69
41,124
18.4
14.8
51,504
17
17
4,777
15.8
14.4
26,222
6.1
6.1
13,420
3.9
3.9
24,063
9.8
8
13,776
18.1
14.1
43,287
4.5
4.1
20,746
4.7
－
－
32.27
257.6
86,553
5.7
5.3
13,700
13.75
25.6
153,600
18.1
19
24,947
3.6
3.6
7,696
11
11
11,880
－
4.6
19,504
7.3
7.8
19,671
6
6.7
10,230
銘
柄
アークス
バロー
ベルク
大庄
ファーストリテイリング
サンドラッグ
東京デリカ
ベルーナ
銀行業（9.0％）
じもとホールディングス
新生銀行
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ
りそなホールディングス
三井住友トラストＨＤ
三井住友フィナンシャルＧ
第四銀行
北越銀行
西日本シティ銀行
千葉銀行
横浜銀行
常陽銀行
群馬銀行
武蔵野銀行
千葉興業銀行
筑波銀行
東京都民銀行
七十七銀行
青森銀行
秋田銀行
山形銀行
岩手銀行
東邦銀行
東北銀行
みちのく銀行
ふくおかフィナンシャルＧ
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
山梨中央銀行
大垣共立銀行
福井銀行
北國銀行
清水銀行
滋賀銀行
南都銀行
百五銀行
京都銀行
紀陽銀行
三重銀行
ほくほくフィナンシャルＧ
広島銀行
山陰合同銀行
中国銀行
鳥取銀行
伊予銀行
百十四銀行
四国銀行
阿波銀行
鹿児島銀行
大分銀行
宮崎銀行
肥後銀行
佐賀銀行
十八銀行
沖縄銀行
琉球銀行
八千代銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルＧ
紀陽ホールディングス
山口フィナンシャルＧ
長野銀行
期
株
首
当
期
末
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
11.6
11.8
26,573
15.5
15.5
27,512
5.1
4.8
14,078
4.6
－
－
16.6
12.9
467,625
13.3
13.7
66,239
－
4.1
10,282
10.55
19.3
9,379
－
630
272
5,377.5
676.4
1,402
537.1
93
80
252
273
437
265
159
11.8
16.5
32.8
14.9
114
50
48
45
4.9
52
54
45
289
206
90
70
131
43
92
61
79
2.9
66
66
64
125
－
35
486
211
42
51
34
75
77
52
55
50
46
51
59
46
45
5.5
15.6
4.3
245.6
9,176.9
290
69
38
53.1
11,841
573
139,239
354
134,520
4,872.3 3,066,138
624.3
376,515
1,274
600,818
485.6 2,167,232
86
32,766
80
17,200
226
63,958
248
190,464
419
249,556
220
120,120
139
86,736
10.7
39,215
15.9
12,751
32.6
12,746
13.1
17,488
100
57,500
56
19,152
52
15,704
44
22,440
4.6
22,977
63
25,389
－
－
50
10,700
270
140,670
186
210,366
81
33,291
62
129,332
116
75,516
47
23,030
83
25,149
67
17,688
75
28,350
2.9
8,584
62
38,068
65
29,640
62
27,094
117
107,991
24.7
39,075
－
－
413
89,208
190
99,180
39
29,874
45
72,630
－
－
64.9
71,130
76
27,056
58
13,514
54
33,804
44
31,240
46
18,814
52
17,888
54
32,724
58
14,732
55
16,555
5.2
24,362
14.1
24,491
3.7
13,357
243.8
106,053
8,331.6 1,672,152
－
－
61
63,379
－
－
56
トピックス・インデックス・マザーファンド
銘
柄
57
首
当
期
末
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
69
63
26,775
109.6
100.3
43,329
2.7
2.7
14,742
44
－
－
21
21
4,116
37
－
－
31
31
7,161
38
54
13,284
37
37
6,697
61
68
14,484
59
55
31,075
89
94
12,032
40
40
17,320
2.5
2.5
6,737
83
83
8,300
126
108
9,504
54.2
55.4
25,650
45.8
49.1
11,685
54.4
47.6
26,798
－
91.8
10.2
704
1,453.5
63
24.5
34
83.8
－
26
18.1
43
0.85
30.8
10.8
－
5.6
78.6
9.4
642
1,315.3
53
20.9
33
70.9
23
23
14.1
33.7
74.4
26.9
8.9
7.2
5,751
101,001
41,219
573,755
906,241
43,619
17,409
10,197
56,790
5,267
9,568
19,556
35,351
24,477
13,934
17,488
8,337
158
213.1
67
3.792
274
243
144.1
192.1
62.4
382.3
247.6
223.1
389,430
472,373
106,641
633,279
835,031
313,120
7.6
62.7
7.3
11.4
17.5
36
59.65
9.3
5.6
27.2
14.46
43
148.5
14.8
421.5
182.2
18.1
－
3.6
16.6
53.2
7.3
12
15.8
30.3
119.6
8.2
5.4
38.4
130.9
42
146
13.3
399.6
163.5
95.3
2.4
2.7
48,754
116,561
31,609
31,476
46,104
19,695
55,853
5,674
16,686
91,622
50,265
25,662
33,580
36,907
614,984
94,339
254,641
4,464
5,697
1.03
120.7
34.2
－
10.8
－
－
－
38
102.6
109.8
42.1
2.8
11.3
2.8
147.3
28.7
35.7
12,825
127,368
78,348
10,710
5,661
5,961
111,800
39,060
60,511
銘
柄
三井不動産
三菱地所
平和不動産
東京建物
ダイビル
東急不動産
京阪神ビルディング
住友不動産
大京
テーオーシー
東京楽天地
レオパレス２１
フジ住宅
空港施設
住友不動産販売
ゴールドクレスト
東栄住宅
東急リバブル
飯田産業
アーネストワン
タカラレーベン
サンヨーハウジ　名古屋
イオンモール
タクトホーム
トーセイ
エヌ・ティ・ティ都市開発
サンフロンティア不動産
日本空港ビルデング
サービス業（2.5％）
日本工営
ネクスト
日本Ｍ＆Ａセンター
アコーディア・ゴルフ
タケエイ
パソナグループ
ＧＣＡサヴィアン
エス・エム・エス
テンプホールディングス
クックパッド
スタジオアリス
シミックホールディングス
ＮＥＣフィールディング
綜合警備保障
カカクコム
新日本科学
ツクイ
エムスリー
ディー・エヌ・エー
博報堂ＤＹＨＬＤＧＳ
ぐるなび
一休
ジャパンベストレスキューＳ
ＰＧＭホールディングス
バリューコマース
ＪＰホールディングス
イーピーエス
アミューズ
ケネディクス
電通
テイクアンドギヴニーズ
イオンファンタジー
みらかホールディングス
アルプス技研
サニックス
オリエンタルランド
ダスキン
明光ネットワークジャパン
ファルコＳＤホールディングス
ラウンドワン
リゾートトラスト
ビー・エム・エル
もしもしホットライン
東急コミュニティー
リソー教育
期
株
首
当
期
末
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
335
337 1,129,118
497
449 1,071,314
14.7
14.8
25,041
140
136
121,176
19.8
20.8
24,523
159
－
－
12.2
15.3
9,057
171
154
613,074
115
111
22,533
25.3
24.4
17,299
17
17
8,432
68.8
67
39,932
10.4
11.6
7,273
12.2
9.2
7,084
2.73
5
12,930
6.1
4.9
9,991
5.5
－
－
8.7
－
－
8.2
－
－
12.3
－
－
34.4
24.6
9,052
4.7
－
－
39.8
42.1
90,557
0.046
－
－
11.1
10.2
6,946
0.46
41.4
47,858
－
6.9
8,797
25.3
23.1
98,175
30
－
4.3
0.359
－
0.093
4.9
5.5
11.3
4.9
4.8
3.8
7.1
28.4
42.4
－
10.4
0.186
38
10.46
6.7
－
－
13.3
－
－
0.096
3.4
74.3
68.6
－
3.6
19.9
5.7
12.5
22.2
20.1
9.2
5.8
26.6
13.5
4.9
13.8
2.4
9.8
27
6.6
11.4
30.2
5.7
7.7
5.1
4.5
15.8
3.9
5.1
3.7
－
26.3
42.8
5.5
9.3
47.7
38.3
96.7
10.6
5.7
5.6
11.8
5.2
14.7
8.7
3.4
84.5
64.8
3.5
－
18
－
11.1
18.4
18.9
9.2
5
21.8
24.6
5.2
14
－
－
12,312
5,227
36,195
35,454
6,332
4,704
5,094
12,766
55,300
14,430
7,140
7,240
－
68,011
72,588
5,016
10,016
80,899
50,134
104,436
16,027
8,344
1,680
12,578
4,284
6,188
12,040
9,564
39,461
276,372
4,350
－
85,140
－
11,810
368,736
35,021
11,380
6,120
14,933
59,286
18,096
14,672
－
－
首
当
期
末
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
ユー・エス・エス
8.31
84.1
138,260
楽天
－
295.3
376,507
セントラルスポーツ
4.2
5.9
10,602
リブセンス
－
3.8
3,336
リロ・ホールディング
2.8
2.9
21,866
エイチ・アイ・エス
6.5
12
34,608
共立メンテナンス
4.9
3.9
17,433
イチネンホールディングス
12.2
12.2
10,821
スペース
6.2
－
－
東京テアトル
45
42
6,216
よみうりランド
18
16
8,128
東京都競馬
65
57
18,696
常磐興産
40
－
－
カナモト
10
9
33,840
東京ドーム
61
55
26,400
西尾レントオール
－
5.5
23,045
トランス・コスモス
10.9
10.1
21,634
乃村工藝社
20
15
14,715
藤田観光
25
21
7,791
日本管財
3.1
3.5
9,894
トーカイ
4.2
3.8
12,863
セコム
78.1
71.2
459,667
丹青社
－
11.7
9,207
メイテツク
12.3
10.1
33,279
アサツー　ディ・ケイ
12.6
12.6
35,091
応用地質
9.6
7.5
13,852
船井総研ホールディン
11.4
11.4
11,536
ベネッセホールディングス
22
23.6
87,556
イオンディライト
7.3
7.1
18,736
ナック
－
4.5
5,571
ニチイ学館
15.9
17.4
16,495
ダイセキ
12.3
11.3
22,566
千株
千株
千円
株 数 、 金 額 110,909.794 105,670.1 124,555,233
合 計
銘柄数<比率> 1,292銘柄 1,300銘柄 <99.7％>
（注１）銘柄欄の(　)内は国内株式の評価総額に対する各
業種の比率。
（注２）合計欄の<　>内は、純資産総額に対する評価額の
比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
銘
柄
期
株
(2) 先物取引の銘柄別期末残高（評価額）
銘
国内
名古屋銀行
北洋銀行
愛知銀行
第三銀行
中京銀行
東日本銀行
大光銀行
愛媛銀行
トマト銀行
みなと銀行
京葉銀行
関西アーバン銀行
栃木銀行
北日本銀行
東和銀行
福島銀行
トモニホールディングス
フィデアホール
池田泉州ＨＤ
証券、商品先物取引業（1.5％）
ＦＰＧ
ＳＢＩホールディングス
ジャフコ
大和証券Ｇ本社
野村ホールディングス
岡三証券グループ
丸三証券
東洋証券
東海東京ＨＤ
光世証券
水戸証券
いちよし証券
松井証券
マネックスＧ
カブドットコム証券
極東証券
岩井コスモホールディング
保険業（2.2％）
損保ジャパン興亜ＨＤ
ＭＳ＆ＡＤ
ＳＯＮＹ　ＦＨ
第一生命
東京海上ＨＤ
Ｔ＆Ｄホールディングス
その他金融業（1.3％）
全国保証
クレディセゾン
芙蓉総合リース
興銀リース
東京センチュリーリース
日本証券金融
アイフル
ポケットカード
リコーリース
イオンフィナンシャルサービス
アコム
ジャックス
オリコ
日立キャピタル
オリックス
三菱ＵＦＪリース
日本取引所グループ
イー・ギャランティ
ＮＥＣキャピタルソリューション
不動産業（3.1％）
日本駐車場開発
ヒューリック
野村不動産ＨＬＤＧＳ
常和ホールディングス
フージャースＨＤ
オープンハウス
東急不動産ＨＤ
飯田ＧＨＤ
パーク２４
期
株
柄
別
買
Ｔ Ｏ Ｐ Ｉ Ｘ
（注）単位未満は切捨て。
当
期
建
額 売
百万円
252
末
建
額
百万円
－
■有価証券の貸付及び借入の状況
期
末
付 借
入
株
株
1,885,100
－
株
式
(1,662,700)
(－)
（注１）(　)内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をし
ているもの。
（注２）当ファンドに係る当期中の利害関係人のうち、大
和証券へ1,662,700株を貸付けています。
区
分
当
貸
トピックス・インデックス・マザーファンド
■投資信託財産の構成
■損益の状況
2014年９月19日現在
当
期
項
目
評
価
額 比
千円
株
式
124,555,233
コール・ローン等、その他
3,312,287
投 資 信 託 財 産 総 額
127,867,521
末
率
％
97.4
2.6
100.0
（注）評価額の単位未満は切捨て。
■資産、負債、元本および基準価額の状況
2014年９月19日現在
項
目
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
株
式(評価額)
未
収
入
金
未
収
配
当
金
そ
の
他
未
収
収
益
差
入
委
託
証
拠
金
(B) 負
債
未
払
解
約
金
未
払
利
息
差入委託証拠金代用有価証券
受
入
担
保
金
(C) 純
資
産
総
額(Ａ－Ｂ)
元
本
次
期
繰
越
損
益
金
(D) 受
益
権
総
口
数
１ 万 口 当 り 基 準 価 額(Ｃ／Ｄ)
当
期
末
128,467,062,271円
3,263,554,123
124,555,233,280
6,299,883
41,737,745
696,240
599,541,000
3,541,795,042
184,735,000
35,157
601,800,000
2,755,224,885
124,925,267,229
161,808,534,912
△ 36,883,267,683
161,808,534,912口
7,721円
＊期首における元本額は177,726,617,747円、当期中における追加設定元本額は
12,194,308,246円、同解約元本額は28,112,391,081円です。
＊当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、適格機
関投資家専用投信１号1,651,192,207円、トピックス・インデックスファンド
7,404,314,490 円 、 ダ イ ワ ・ ト ピ ッ ク ス ・ イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド Ｖ Ａ
21,782,000,969円、適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファ
ンドＶＡ２ 331,168,382円、ダイワ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（一般投
資家私募）263,626,679円、ダイワ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（一般投
資家私募）4,702,449,891円、ダイワ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（一般
投資家私募）214,417,155円、ダイワ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（一般
投資家私募）6,515,077,546円、Ｄ－Ｉ'ｓ ＴＯＰＩＸインデックス25,901,371
円、ＤＣダイワ日本株式インデックス62,556,453,013円、ダイワ・ライフ・バラ
ンス３０ 2,043,085,591円、ダイワ・ライフ・バランス５０ 2,020,082,062円、
ダイワ・ライフ・バランス７０ 1,736,718,785円、年金ダイワ日本株式インデッ
クス2,926,536,167円、ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2020 22,348,859円、ＤＣ
ダイワ・ターゲットイヤー2030 40,243,737円、ＤＣダイワ・ターゲットイヤー
2040 6,985,431円、ダイワ世界分散バランスファンド１５ＶＡ40,778,846円、ダ
イワ世界分散バランスファンド２０ＶＡ178,948,343円、ダイワ世界分散バラン
スファンド２０ＶＡ（国内株式型）76,048,438円、ダイワ世界分散バランスファ
ン ド ２ ５ Ｖ Ａ 76,429,372 円 、 ダ イ ワ 世 界 分 散 バ ラ ン ス フ ァ ン ド ３ ０ Ｖ Ａ
448,822,127 円 、 ダ イ ワ 世 界 分 散 バ ラ ン ス フ ァ ン ド ３ ０ Ｖ Ａ （ 国 内 株 式 型 ）
233,646,976円、ダイワ世界バランスファンド４０ＶＡ2,468,344,962円、ダイワ
世界バランスファンド６０ＶＡ362,496,228円、ダイワ・バランスファンド３５
Ｖ Ａ 20,959,924,940 円 、 ダ イ ワ ・ ワ ー ル ド ・ バ ラ ン ス フ ァ ン ド ５ ０ Ｖ Ａ
827,743,466円、ダイワ・ワールド・バランスファンド７５ＶＡ1,762,620,038円、
ダイワ・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家専用）1,714,608,191円、
ダイワ国内バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家専用）315,436,365円、
ダイワ国内バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家専用）383,526,135円、
ダイワ・インデックスセレクト ＴＯＰＩＸ366,599,368円、ダイワライフスタイ
ル２５ 186,742,424円、ダイワライフスタイル５０ 597,028,842円、ダイワライ
フスタイル７５ 467,121,828円、ＤＣ・ダイワ・トピックス・インデックス（確
定拠出年金専用ファンド）16,099,065,688円です。
＊当期末の計算口数当りの純資産額は7,721円です。
＊当期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は36,883,267,683円です。
当期　自2013年９月20日　至2014年９月19日
項
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
そ
の
他
収
益
金
支
払
利
息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 先
物
取
引
等
損
益
取
引
益
取
引
損
(D) そ
の
他
費
用
(E) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)
(F) 前
期
繰
越
損
益
金
(G) 解
約
差
損
益
金
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金
(I) 合
計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)
次 期 繰 越 損 益 金(Ｉ)
当
期
2,295,148,384円
2,291,390,230
834,760
2,992,382
△　68,988
11,072,392,683
15,519,427,042
△ 4,447,034,359
129,100,860
282,513,995
△　153,413,135
△　485,472
13,496,156,455
△54,874,402,173
8,089,236,781
△ 3,594,258,746
△36,883,267,683
△36,883,267,683
（注１）解約差損益金とは、一部解約時の解約価額と元本との差額をいい、元本を
下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。
（注２）追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る
場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。
■１万口当りの費用の明細
項
目
売買委託手数料
（株式）
（新株予約権証券）
（先物）
有価証券取引税
その他費用
（その他）
合　計
当
期
1円
(0)
(0)
(1)
－
0
(0)
1
（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって
受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。費用の項
目および算出法については前掲の「１万口当りの費用の明細」の項目の概
要をご参照ください。
（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
58
外国株式インデックスマザーファンド
運用報告書　第15期（決算日　2014年12月１日）
（計算期間　2013年12月３日～2014年12月１日）
外国株式インデックスマザーファンドの第15期にかかる運用状況をご報告申し上げます。
★当ファンドの仕組みは次の通りです。
運
用
方
針
投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なう
ことを基本とします。
主 要 投 資 対 象 外国の株式（預託証書を含みます。）
①主として外国の株式（預託証書を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数
運
用
方
法 （円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
②保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
株 式 組 入 制 限 無制限
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
http://www.daiwa-am.co.jp/
59
外国株式インデックスマザーファンド
■当期中の基準価額と市況の推移
《運用経過》
෇
ᮇࠉ㤳
㸰
年
月
日
ᮇࠉᮎ
㸯
基
準
投資信託
額 ＭＳＣＩコクサイ
指 数 (円 ベ ー ス) 株式組入 株式先物 証
券
比
率 比
率 組入比率
騰落率 (ベンチマーク) 騰落率
価
(期首)2013年12月２日
円
15,708
％
－
12月末
2014年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
(期末)2014年12月１日
16,458
4.8
15,646 △ 0.4
16,189
3.1
16,362
4.2
16,587
5.6
16,766
6.7
16,979
8.1
17,215
9.6
17,478
11.3
17,984
14.5
17,890
13.9
20,047
27.6
20,069
27.8
％
－
％
96.9
％
1.3
％
1.8
12,510
4.7
11,873 △ 0.7
12,252
2.5
12,359
3.4
12,507
4.6
12,589
5.3
12,724
6.5
12,889
7.8
13,059
9.3
13,421
12.3
13,344
11.6
14,930
24.9
14,956
25.1
96.7
96.8
96.6
96.7
96.7
96.5
96.6
96.5
96.4
96.4
96.4
96.4
96.4
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.4
1.4
1.5
1.5
1.6
1.4
1.4
1.4
1.8
1.9
1.9
1.9
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.1
2.1
2.1
11,952
（注１）騰落率は期首比。
（注２）「ＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）」は、ＭＳＣＩ Inc.の承諾を得て、
「ＭＳＣＩコクサイ指数（米ドルベース）」をもとに円換算し、当ファン
ド設定日を10,000として大和投資信託が計算したものです。「ＭＳＣＩコ
クサイ指数」は、ＭＳＣＩ Inc.が開発した株価指数で、同指数に対する
著作権、知的所有権その他一切の権利はＭＳＣＩ Inc.に帰属します。ま
たＭＳＣＩ Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する
権利を有しています。
（注３）海外の株価指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を
採用しています。
（注４）株式先物比率は買建比率－売建比率です。
◆基準価額等の推移について
【基準価額・騰落率】
期首：15,708円　期末：20,069円　騰落率：27.8％
【基準価額の主な変動要因】
ＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）の動きをほぼ反映して、基準価
額は値上がりしました。
◆投資環境について
○海外株式市況
米国・欧州を中心とする海外株式市況は、新興国通貨不安の広が
りやウクライナ情勢の悪化などを受けて一時的に調整する局面もあ
りましたが、ＥＣＢ（欧州中央銀行）の追加緩和策の発表や米国の
好調な経済指標などを背景に、期首から2014年8月末にかけておお
むね上昇基調となりました。
その後は、米国の景気減速懸念や原油価格の下落、エボラ出血熱
の感染拡大への不安などから大幅に下落しましたが、10月中旬以降
は、日銀の追加金融緩和の決定や米国企業の好決算の発表などを受
けて大きく反発し、高値圏で期末を迎えました。
○為替相場
米ドル円相場は、期首から2014年7月にかけては、おおむねボッ
クス圏での推移となりました。
8月から9月にかけては、ＦＲＢ（米国連邦準備制度理事会）の緩
和的な金融政策姿勢が後退したと市場に受け止められたことなどか
ら、109円台まで円安ドル高が進行しました。
その後、米国の景気減速懸念などから、安全資産と認識されてい
る円がいったん買われる局面もありましたが、10月下旬には、日本
と米国の金融政策の相違が意識されたことなどをきっかけに再び円
安基調となり、118円台で期末を迎えました。
◆前期における「今後の運用方針」
当ファンドの運用方針に基づき、ＭＳＣＩコクサイ指数（円ベー
ス）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行なってまいりま
す。
◆ポートフォリオについて
外国株式を中心に、Ｓ＆Ｐ500先物取引も一部利用し、株式組入比
率（投資信託証券、株式先物を含む。）につきましては、期を通じて
おおむね100％程度の水準を維持しました。
外国株式等のポートフォリオ構築にはリスクモデルを利用し、ファ
ンドの資産規模や資金動向、売買コストの抑制等を勘案しながら、基
準価額とＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）との連動性を維持・向上
させるよう運用を行ないました。
ポートフォリオは、ＭＳＣＩコクサイ指数採用銘柄を中心に、期末
では22カ国、1,253銘柄の構成となっています。
◆ベンチマークとの差異について
ベンチマーク（ＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース））の騰落率は
25.1％となりました。一方、当ファンドの騰落率は27.8％となりまし
た。
ファンドには保有している株式等の配当金が計上されたのに対して、
ベンチマークは配当分が含まれていないため、かい離要因となりまし
た。
その他、ファンドで組入れているポートフォリオの騰落率とベンチ
マークの騰落率との差異、売買手数料・保管費用等のコスト負担がか
い離要因としてあげられます。
《今後の運用方針》
今後の運用にあたりましても、引続き、ＭＳＣＩコクサイ指数（円
ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行なってまいりま
す。
60
外国株式インデックスマザーファンド
■１万口当りの費用の明細
買
当
株
期
2円
（ 2）
（ 0）
（ 0）
（ 0）
1
（ 1）
（ 0）
（ 0）
10
（10）
（ 0）
13
ノルウェー
スウェーデン
外
項
目
売買委託手数料
（株式）
（新株予約権証券）
（先物）
（投資信託証券）
有価証券取引税
（株式）
（新株予約権証券）
（投資信託証券）
その他費用
（保管費用）
（その他）
合　計
（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって
受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。費用の項
目および算出法については前掲の「１万口当りの費用の明細」の項目の概
要をご参照ください。
（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
■売買および取引の状況
(1) 株　式
（2013年12月３日から2014年12月１日まで）
買
株
外
ア メ リ カ
ナ
ダ
オーストラリア
香
港
シンガポール
ニュージーランド
イ ギ リ ス
イ
ス
国
デンマーク
61
百株 千アメリカ・ドル
3,413
19,644
(　2,712.91)
(　791)
百株 千カナダ・ドル
460
2,074
(　471.6)
(△　131)
百株 千オーストラリア・ドル
380
676
(　437.95)
(△　27)
百株
1,465
(　1,781.01)
千香港ドル
3,011
(△　86)
百株 千シンガポール・ドル
670
236
(　－)
(△　16)
売
株
数
金
付
額
51,472
百株 千カナダ・ドル
1,097.5
4,027
2,217
百株
千香港ドル
3,117.5
7,418
百株 千シンガポール・ドル
1,670
708
百株 千ニュージーランド・ドル
－
－
(△　26)
(△　3)
百株 千ニュージーランド・ドル
百株 千イギリス・ポンド
6,767
2,076
(△7,132.25)
(△　979)
百株 千イギリス・ポンド
129
8,379
40
百株 千イスラエル・シュケル
百株 千スイス・フラン
221.04
1,146
(　－)
(△　272)
百株 千スイス・フラン
百株 千デンマーク・クローネ
179.3
3,852
(　385.8)
(　－)
15
487.41
259
2,985
百株 千デンマーク・クローネ
83.06
2,369
数
百株 千ノルウェー・クローネ
134.5
1,085
(　42.5)
(　－)
金
付
額
百株 千ノルウェー・クローネ
203
1,936
百株 千スウェーデン・クローネ
百株 千スウェーデン・クローネ
156.5
1,617
(　－)
(　－)
482.5
6,924
百株
千ユーロ
146
217
百株
208
(　185.83)
千ユーロ
319
(△　25)
百株
千ユーロ
ユ
ー
ロ
(オ ラ ン ダ)
492
875
百株
17.5
(　－)
千ユーロ
109
(△　5)
百株
千ユーロ
ユ
ー
ロ
(ベ ル ギ ー)
50.5
296
百株
47.5
(　－)
千ユーロ
236
(　－)
百株
千ユーロ
ユ
ー
ロ
(ルクセンブルグ)
52
95
ユ
ー
ロ
(フ ラ ン ス)
百株
582
(　22.68)
千ユーロ
1,155
(△　32)
ユ
(ド
ロ
ツ)
百株
494.5
(　101)
ユ
ー
ロ
(ポ ル ト ガ ル)
百株
千ユーロ
755.5
2,157
千ユーロ
1,457
(△　68)
百株
千ユーロ
588
2,347
百株
159.5
(　－)
千ユーロ
86
(△　5)
百株
千ユーロ
756
68
百株
1,152.5
(　361.26)
千ユーロ
606
(△　8)
百株
千ユーロ
ユ
ー
ロ
(ス ペ イ ン)
680
602
ユ
ー
ロ
(イ タ リ ア)
百株
1,807.5
(△1,510.31)
千ユーロ
648
(△　22)
ユ
ー
ロ
(フィンランド)
百株
27.5
(　75.5)
千ユーロ
81
(　－)
ユ
ー
ロ
(オーストリア)
百株
8.5
(　15.6)
千ユーロ
14
(　－)
ユ
ー
ロ
(ユーロ通貨計)
百株
6,631
(△　748.44)
千ユーロ
4,787
(△　168)
ー
イ
百株
千ユーロ
1,490
571
百株
千ユーロ
221.5
274
百株
千ユーロ
90.1
77
百株
千ユーロ
5,321.6
7,584
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）(　)内は株式分割、合併等による増減分で、上段の数字には含まれており
ません。
（注３）金額の単位未満は切捨て。
(2) 新株予約権証券
（2013年12月３日から2014年12月１日まで）
買
4,429
百株 千イスラエル・シュケル
－
－
(　－)
(　－)
売
株
千ユーロ
72
(　－)
百株 千オーストラリア・ドル
1,568.2
付
額
百株
2,126
(　－)
百株 千アメリカ・ドル
9,527.15
国
ス
付
額
金
ユ
ー
ロ
(アイルランド)
証
外
イスラエル
金
国
カ
数
数
香
港
付
券
数
証券
－
(3,166)
金
額
千香港ドル
－
(－)
売
証 券
付
数
証券
3,166
(　－)
金
額
千香港ドル
16
(－)
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）(　)内は、権利行使及び権利行使期間満了等による増減分で、上段の数字
には含まれておりません。
（注３）単位未満は切捨て。
外国株式インデックスマザーファンド
(3) 投資信託証券
(4) 先物取引の種類別取引状況
（2013年12月３日から2014年12月１日まで）
買
外
ア メ リ カ
オーストラリア
香
港
シンガポール
イ ギ リ ス
国
ユ
ー
ロ
(フ ラ ン ス)
数
金
売
口
数
付
額
金
千口 千アメリカ・ドル
27.1
852
(　3.806)
(△ 25)
千口 千アメリカ・ドル
17.043
798
(　－)
( －)
千口 千オーストラリア・ドル
－
－
(△68.924)
(△ 20)
千口 千オーストラリア・ドル
15.9
90
(　－)
( －)
千口
－
(　－)
千口
2.5
(　－)
千香港ドル
－
(　－)
種
類
別
株式先物取引
買
新規買付額 決
百万円
4,449
建
売
済 額 新規売付額 決
建
済 額
百万円
4,526
百万円
－
百万円
－
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）単位未満は切捨て。
千香港ドル
111
( －)
千口 千シンガポール・ドル
－
－
(　－)
(△　0)
千口 千シンガポール・ドル
－
－
(　－)
( －)
千口 千イギリス・ポンド
4.1
18
(　－)
(△　5)
千口 千イギリス・ポンド
15.7
79
(　－)
( －)
千口
0.25
(　－)
千口
0.2
(　－)
千ユーロ
20
(△　1)
（2013年12月３日から2014年12月１日まで）
外国
口
付
額
千ユーロ
39
( －)
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）買付(　)内は分割割当、合併等による増減分で、上段の数字には含まれて
おりません。
（注３）売付(　)内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
（注４）金額の単位未満は切捨て。
■主要な売買銘柄
株　式
（2013年12月３日から2014年12月１日まで）
当
期
買
銘
柄
APPLE INC（アメリカ）
EXXON MOBIL CORP（アメリカ）
MICROSOFT CORP（アメリカ）
FACEBOOK INC-A（アメリカ）
LLOYDS BANKING GROUP PLC（イギリス）
GENERAL MOTORS CO（アメリカ）
CHEVRON CORP（アメリカ）
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED（ドイツ）
TWITTER INC（アメリカ）
JOHNSON & JOHNSON（アメリカ）
株
数 金
千株
6.5
8.5
11.8
7.2
352.6
11.9
3.1
11.3
7.5
3.5
付
額 平均単価
千円
92,923
86,523
53,967
51,878
47,282
44,123
40,442
40,406
38,506
37,911
円
14,295
10,179
4,573
7,205
134
3,707
13,046
3,575
5,134
10,831
売
銘
柄
APPLE INC（アメリカ）
EXXON MOBIL CORP（アメリカ）
MICROSOFT CORP（アメリカ）
INTL BUSINESS MACHINES CORP（アメリカ）
GENERAL ELECTRIC CO（アメリカ）
CHEVRON CORP（アメリカ）
JOHNSON & JOHNSON（アメリカ）
PFIZER INC（アメリカ）
NESTLE SA-REG（スイス）
WELLS FARGO & CO（アメリカ）
株
数 金
千株
18.1
19.4
27.6
5.2
34.3
7.3
8.3
27.1
10.5
15
付
額 平均単価
千円
297,381
199,299
129,697
101,397
95,549
93,462
90,620
87,670
84,427
82,008
円
16,429
10,273
4,699
19,499
2,785
12,803
10,918
3,235
8,040
5,467
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）金額の単位未満は切捨て。
62
外国株式インデックスマザーファンド
■組入資産明細表
(1) 外国株式
期
銘
柄
(アメリカ)
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
AVON PRODUCTS INC
ABBOTT LABORATORIES
ALCOA INC
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A
LAS VEGAS SANDS CORP
AMPHENOL CORP-CL A
FIDELITY NATIONAL INFO
AFLAC INC
DARDEN RESTAURANTS INC
MONSTER BEVERAGE CORP
ADOBE SYSTEMS INC
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
LULULEMON ATHLETICA INC
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
DIAMOND OFFSHORE DRILLING
GARMIN LTD
AETNA INC
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
ALTERA CORPORATION
BEAM INC
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
WR BERKLEY CORP
AUTOZONE INC
DOLLAR TREE INC
PINNACLE WEST CAPITAL
CELANESE CORP-SERIES A
DR HORTON INC
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK
DENTSPLY INTERNATIONAL INC
AUTODESK INC
MOODY'S CORP
DEVON ENERGY CORPORATION
ALBEMARLE CORP
CONSOL ENERGY INC
ALLIANT ENERGY CORP
CITIGROUP INC
AUTOMATIC DATA PROCESSING
AMERICAN ELECTRIC POWER
NETSUITE INC
ALLEGHANY CORP
DUN & BRADSTREET CORP
HESS CORP
COVIDIEN PLC
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I
DANAHER CORP
AVNET INC
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
63
株
首
当
数 株
百株
－
107
369
266
36
100
39
72.29
112
33
34
113
14
25
104
20
32
90.79
49
76
36
178
49.51
36
8
55
27
38
71.66
12
38
56
47
93
22
55
28
723.23
114
117
－
4
14
75
110.25
44
139
34
27.7
数
期
評
価
末
額
期
業
種
等
銘
柄
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千アメリカ・ドル
12
212
107
104
329
1,464
257
444
33
204
92
585
69
370
63.29
387
101
603
29
165
32
358
104
766
11
294
25
120
68
100
20
58
26
148
79.79
696
47
676
72
270
－
－
165
1,634
37.51
123
24
125
7
404
47
321
24
151
36
216
65.66
167
21
86
33
181
52
322
44
444
85
501
22
129
54
211
25
157
661.23
3,568
106
907
111
638
6
63
4
182
9
114
64
466
99.25
1,002
38
290
140
1,169
34
148
25.7
580
千円
25,265
12,441
174,100
52,829
24,317
69,663
43,994
46,042
71,723
19,649
42,667
91,102
35,068
14,323
11,948
6,983
17,712
82,757
80,369
32,203
－
194,344
14,712
14,905
48,078
38,198
18,041
25,710
19,898
10,231
21,570
38,330
52,839
59,593
15,442
25,121
18,686
424,277
107,926
75,947
7,543
21,711
13,583
55,492
119,178
34,574
139,082
17,701
69,050
ヘルスケア
生活必需品
ヘルスケア
素材
資本財・サービス
一般消費財・サービス
情報技術
情報技術
金融
一般消費財・サービス
生活必需品
情報技術
素材
一般消費財・サービス
金融
エネルギー
一般消費財・サービス
ヘルスケア
素材
情報技術
その他
資本財・サービス
情報技術
金融
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
公益事業
素材
一般消費財・サービス
エネルギー
ヘルスケア
情報技術
金融
エネルギー
素材
エネルギー
公益事業
金融
情報技術
公益事業
情報技術
金融
資本財・サービス
エネルギー
ヘルスケア
ヘルスケア
資本財・サービス
情報技術
金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
PEABODY ENERGY CORP
BUNGE LTD
TE CONNECTIVITY LTD
APPLE INC
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
BOEING CO
CINCINNATI FINANCIAL CORP
MEADWESTVACO CORP
SPECTRA ENERGY CORP
BECTON DICKINSON AND CO
LEIDOS HOLDINGS INC
NISOURCE INC
JOY GLOBAL INC
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
CR BARD INC
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
VERIZON COMMUNICATIONS INC
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
ANSYS INC
H&R BLOCK INC
BB&T CORP
HOSPIRA INC
BROADCOM CORP-CL A
BAKER HUGHES INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
ENERGIZER HOLDINGS INC
FIDELITY NATIONAL FINL-A
JPMORGAN CHASE & CO
LEGG MASON INC
T ROWE PRICE GROUP INC
CIGNA CORP
LKQ CORP
COMPUTER SCIENCES CORP
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
AMERIPRISE FINANCIAL INC
DOLLAR GENERAL CORP
SERVICENOW INC
CATERPILLAR INC
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A
CMS ENERGY CORP
HERBALIFE LTD
MOSAIC CO
DELTA AIR LINES INC
MEAD JOHNSON NUTRITION CO
CORNING INC
株
首
当
数 株
百株
20
159
74
35
98.25
215
116
169
38.15
43
158.96
45
21.5
76
27
40
18
277.71
672
254
23
67
170
40.2
125.5
106.23
384
16
56.38
893.2
38.5
62
68
73
37
16
264.42
29
47.6
75
27
155
－
64
22
71
－
49
356
数
百株
38
143
－
33
93.25
1,311
102
149
35.15
38
146.96
43
－
71
27
34
17
250.71
902.54
249
21
62
162
36.2
116.5
97.23
364
14
－
827.2
26.5
59
59
68
34
13
221.42
27
41.6
70
30
133
114
60
22
73
44
46
294
期
評
価
末
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
275
32,749
753
89,562
－
－
299
35,612
598
71,175
15,591 1,853,699
668
79,491
2,001
238,013
179
21,291
170
20,239
556
66,184
603
71,740
－
－
297
35,317
132
15,741
250
29,807
284
33,823
1,003
119,317
4,565
542,845
3,702
440,176
175
20,852
208
24,796
608
72,399
215
25,667
502
59,738
554
65,890
2,149
255,544
182
21,641
－
－
4,976
591,648
150
17,879
492
58,550
607
72,172
197
23,485
215
25,619
127
15,134
156
18,558
262
31,153
548
65,171
467
55,543
191
22,812
1,337
159,072
103
12,320
198
23,611
95
11,312
334
39,723
205
24,413
477
56,789
617
73,472
業
種
等
一般消費財・サービス
生活必需品
エネルギー
生活必需品
情報技術
情報技術
金融
資本財・サービス
金融
素材
エネルギー
ヘルスケア
情報技術
公益事業
資本財・サービス
資本財・サービス
ヘルスケア
金融
電気通信サービス
金融
情報技術
一般消費財・サービス
金融
ヘルスケア
情報技術
エネルギー
ヘルスケア
生活必需品
その他
金融
金融
金融
ヘルスケア
一般消費財・サービス
情報技術
金融
電気通信サービス
生活必需品
金融
一般消費財・サービス
情報技術
資本財・サービス
金融
公益事業
生活必需品
素材
資本財・サービス
生活必需品
情報技術
外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
CISCO SYSTEMS INC
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS
MORGAN STANLEY
DOW CHEMICAL
AVAGO TECHNOLOGIES LTD
ENSCO PLC-CL A
DICK'S SPORTING GOODS INC
DTE ENERGY COMPANY
AGCO CORP
DOMINION RESOURCES INC/VA
DENBURY RESOURCES INC
DEERE & CO
AIRGAS INC
QUANTA SERVICES INC
TIME WARNER INC
VMWARE INC-CLASS A
URBAN OUTFITTERS INC
NASDAQ OMX GROUP
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
WESTLAKE CHEMICAL CORP
CONSOLIDATED EDISON INC
WYNDHAM WORLDWIDE CORP
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
COLGATE-PALMOLIVE CO
AMETEK INC
CHURCH & DWIGHT CO INC
LYONDELLBASELL INDU-CL A
COSTCO WHOLESALE CORP
SCANA CORP
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC
AFFILIATED MANAGERS GROUP
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
LEUCADIA NATIONAL CORP
CUMMINS INC
ACTIVISION BLIZZARD INC
HANESBRANDS INC
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
LORILLARD INC
TRANSDIGM GROUP INC
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A
NIELSEN NV
KINDER MORGAN INC
HCA HOLDINGS INC
CABOT OIL & GAS CORP
T-MOBILE US INC
COCA-COLA CO
COCA-COLA ENTERPRISES
EXPEDITORS INTL WASH INC
EATON VANCE CORP
FMC TECHNOLOGIES INC
FRANKLIN RESOURCES INC
CSX CORP
期
首
株
数 株
百株
1,248
218
352
285
58
55
23
43
25
136
87
87
15
52
219.33
21
37
39
26.9
－
70
32
23
222
60.25
33
103
104
31
30
13
7
73
43
111
－
－
91
12
30
55
159
66
101
36.5
945
64
49
37
56
98
247
当
数
百株
1,131
197
317
257
56
55
23
40
25
128
87
77
15
49
184.33
19
37
27
－
12
66
29
21
201
56.25
31
96
98
31
28
12
7
73
39
109
21
70
82
11
28
70
210.81
68
96
56.5
864
56
44
37
53
93
227
期
評
価
末
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
3,126
371,660
1,406
167,228
1,115
132,586
1,250
148,709
523
62,184
185
22,101
116
13,839
325
38,739
105
12,539
928
110,406
71
8,543
666
79,296
173
20,620
149
17,768
1,569
186,540
167
19,869
119
14,217
121
14,416
－
－
76
9,073
416
49,552
241
28,740
173
20,605
1,398
166,298
286
34,079
237
28,272
757
90,006
1,392
165,587
176
21,018
397
47,317
244
29,045
464
55,228
168
20,074
567
67,519
235
28,056
243
28,891
183
21,821
517
61,555
217
25,866
340
40,502
292
34,762
871
103,636
473
56,341
317
37,710
164
19,607
3,873
460,498
246
29,254
206
24,492
154
18,383
253
30,100
528
62,868
828
98,479
業
種
等
情報技術
素材
金融
素材
情報技術
エネルギー
一般消費財・サービス
公益事業
資本財・サービス
公益事業
エネルギー
資本財・サービス
素材
資本財・サービス
一般消費財・サービス
情報技術
一般消費財・サービス
金融
エネルギー
素材
公益事業
一般消費財・サービス
資本財・サービス
生活必需品
資本財・サービス
生活必需品
素材
生活必需品
公益事業
生活必需品
金融
一般消費財・サービス
金融
資本財・サービス
情報技術
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
生活必需品
資本財・サービス
電気通信サービス
資本財・サービス
エネルギー
ヘルスケア
エネルギー
電気通信サービス
生活必需品
生活必需品
資本財・サービス
金融
エネルギー
金融
資本財・サービス
銘
柄
期
首
株
数 株
百株
FLUOR CORP
39
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
22
EXPEDIA INC
26.75
AUTOLIV INC
23
AMAZON.COM INC
86
FLOWSERVE CORP
34
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
27
EXXON MOBIL CORP
1,041.55
EQUINIX INC
12
FLIR SYSTEMS INC
45
AES CORP
157
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS
22
EVEREST RE GROUP LTD
12
EOG RESOURCES INC
64
EQT CORP
37
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
44
AMERISOURCEBERGEN CORP
55
AGILENT TECHNOLOGIES INC
76.9
FORD MOTOR CO
861.23
MACY'S INC
88.98
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A
34.4
FOREST LABORATORIES INC
59
LIBERTY GLOBAL PLC-A
48.87
LIBERTY MEDIA CORP
23
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C
21.4
FOSSIL INC
13
NEXTERA ENERGY INC
102
FREEPORT-MCMORAN INC
244.08
US BANCORP
436
UNITED RENTALS INC
－
FAMILY DOLLAR STORES
25
F5 NETWORKS INC
19
FASTENAL CO
69
FISERV INC
32
GENERAL ELECTRIC CO
2,408
GENERAL MOTORS CO
183
TRIPADVISOR INC
29
LINKEDIN CORP-A
24
GENERAL DYNAMICS CORP
70
GOLDMAN SACHS GROUP INC
101
GAMESTOP CORP-CLASS A
30
GOOGLE INC-CL A
65
GOOGLE INC-CL C
－
GENERAL MILLS INC
152
FIRSTENERGY CORP
98.68
GENUINE PARTS CO
37
FIFTH THIRD BANCORP
207
HARRIS CORP
26
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
－
HALLIBURTON CO
197
HOME DEPOT INC
338
ASSURANT INC
26
当
数
百株
37
20
23.75
22
87
32
23
932.55
11.28
31
157
20
11
120
35
39
49
72.9
808.23
78.98
34.4
－
48.87
21
66.2
13
96
235.08
401
22
23
16
64
56
2,202
282
27
24
62
86
30
62
63
138
93.68
35
186
24
42
186
294
16
期
評
価
末
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
229
27,268
209
24,881
206
24,596
217
25,883
2,946
350,269
188
22,396
298
35,460
8,443 1,003,824
256
30,465
98
11,694
217
25,889
249
29,627
192
22,937
1,040
123,721
318
37,858
251
29,957
446
53,042
311
37,043
1,271
151,150
512
60,950
120
14,273
－
－
254
30,206
77
9,180
225
26,767
145
17,267
1,002
119,144
631
75,042
1,772
210,723
249
29,637
181
21,615
206
24,575
289
34,392
400
47,596
5,833
693,497
942
112,080
198
23,641
543
64,562
901
107,147
1,620
192,640
113
13,485
3,404
404,736
3,413
405,834
727
86,545
345
41,075
359
42,768
374
44,492
172
20,450
203
24,232
784
93,319
2,922
347,439
108
12,857
業
種
等
資本財・サービス
ヘルスケア
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
資本財・サービス
ヘルスケア
エネルギー
情報技術
情報技術
公益事業
資本財・サービス
金融
エネルギー
エネルギー
情報技術
ヘルスケア
ヘルスケア
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
その他
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
公益事業
素材
金融
資本財・サービス
一般消費財・サービス
情報技術
資本財・サービス
情報技術
資本財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
情報技術
資本財・サービス
金融
一般消費財・サービス
情報技術
情報技術
生活必需品
公益事業
一般消費財・サービス
金融
情報技術
資本財・サービス
エネルギー
一般消費財・サービス
金融
64
外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
HERSHEY CO
HARLEY-DAVIDSON INC
HUMANA INC
STARWOOD HOTELS & RESORTS
HELMERICH & PAYNE
WINDSTREAM HOLDINGS INC
HENRY SCHEIN INC
HEWLETT-PACKARD CO
DIRECTV-CLASS A
HOLLYFRONTIER CORP
ARCH CAPITAL GROUP LTD
INTL BUSINESS MACHINES CORP
INTERNATIONAL PAPER CO
ZOETIS INC
INGERSOLL-RAND PLC
CHENIERE ENERGY INC
LEGGETT & PLATT INC
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C
JUNIPER NETWORKS INC
JM SMUCKER CO
JOHNSON & JOHNSON
ABBVIE INC
HOLOGIC INC
KIMBERLY-CLARK CORP
KROGER CO
KLA-TENCOR CORPORATION
LOCKHEED MARTIN CORP
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
L BRANDS INC
LOWE'S COS INC
ELI LILLY & CO
LEVEL 3 COMMUNICATIONS IN
LAM RESEARCH CORP
RANGE RESOURCES CORP
LSI CORP
LOEWS CORP
LINCOLN NATIONAL CORP
MCDONALD'S CORP
3M CO
FACEBOOK INC-A
MANPOWER INC
MCGRAW HILL FINANCIAL INC
MARTIN MARIETTA MATERIALS
CONCHO RESOURCES INC
PHILLIPS 66
MURPHY OIL CORP
MGM RESORTS INTERNATIONAL
MATTEL INC
KBR INC
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
MYLAN INC
METLIFE INC
65
期
首
株
数 株
百株
37
54
38
47
25
171
20
457
121.82
46
32
247
102
117
71.29
51
42
37.68
121
26
669
378
71
91
116
39
65
16
60
248
239
43
39
39
170
80
65.49
238
154
392
20
63
13
25
135
43
96
84
42
28
90
223
当
数
百株
35
48
34
43
25
136
20
402
106.82
43
32
206
91
109
62.29
50
31
119.23
95
24
621
350
51
83
106
36
59
17
57
216
217
41
36
37
－
80
57.49
217
133
431
20
60
13
24
124
40
89
79
－
28
81
210
期
評
価
末
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
350
41,728
334
39,764
469
55,771
339
40,386
173
20,671
137
16,346
274
32,623
1,570
186,682
936
111,390
175
20,868
183
21,807
3,340
397,176
489
58,227
489
58,224
392
46,700
329
39,227
130
15,512
595
70,762
210
25,028
246
29,266
6,722
799,217
2,422
287,951
136
16,249
967
115,049
634
75,412
249
29,720
1,130
134,369
258
30,698
461
54,823
1,378
163,916
1,478
175,743
205
24,372
297
35,370
242
28,878
－
－
333
39,604
325
38,706
2,100
249,761
2,129
253,140
3,348
398,147
133
15,897
560
66,668
156
18,553
228
27,178
905
107,648
193
23,026
203
24,135
249
29,632
－
－
208
24,743
474
56,441
1,167
138,840
業
種
等
生活必需品
一般消費財・サービス
ヘルスケア
一般消費財・サービス
エネルギー
電気通信サービス
ヘルスケア
情報技術
一般消費財・サービス
エネルギー
金融
情報技術
素材
ヘルスケア
資本財・サービス
エネルギー
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
情報技術
生活必需品
ヘルスケア
ヘルスケア
ヘルスケア
生活必需品
生活必需品
情報技術
資本財・サービス
情報技術
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
ヘルスケア
電気通信サービス
情報技術
エネルギー
その他
金融
金融
一般消費財・サービス
資本財・サービス
情報技術
資本財・サービス
金融
素材
エネルギー
エネルギー
エネルギー
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
資本財・サービス
生活必需品
ヘルスケア
金融
銘
柄
期
首
株
数 株
当
数
百株
百株
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
112
84
MOTOROLA SOLUTIONS INC
59.28
50.28
MONSANTO CO
127.06
115.06
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
－
7
ROCKWELL AUTOMATION INC
34
30
MERCK & CO. INC.
695.21
633.21
MASCO CORP
88
81
M & T BANK CORP
28
27
MARSH & MCLENNAN COS
132
120
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A
60.82
53.82
WORKDAY INC-CLASS A
－
22
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD
46
47
TOWERS WATSON & CO-CL A
15
15
VANTIV INC - CL A
－
33
FIREEYE INC
－
12
REALOGY HOLDINGS CORP
36
36
SALIX PHARMACEUTICALS LTD
－
12
NETAPP INC
80
73
NIKE INC -CL B
171
154
NORFOLK SOUTHERN CORP
76
70
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
48
45
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
27
30
ALLY FINANCIAL INC
－
60
NORTHROP GRUMMAN CORP
51
43
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
70
68
NEWMONT MINING CORP
119
112
KRAFT FOODS GROUP INC
144.03
133.03
ADT CORP/THE
49.62
39.62
MCKESSON CORP
54
52
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
73
66
XYLEM INC
49
42
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
383
342
NUCOR CORP
76
72
NABORS INDUSTRIES LTD
83
60
WESTERN UNION CO
136.46
125.46
NEWELL RUBBERMAID INC
71
60
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
190
174
OMNICARE INC
26
22
LIBERTY MEDIA CORP-C
－
45
PAYCHEX INC
77
72
PATTERSON COS INC
29
23
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
27
24
ALTRIA GROUP INC
473
437
OWENS-ILLINOIS INC
46
46
P G & E CORP
106
102
PFIZER INC
1,554.63 1,384.63
XCEL ENERGY INC
119
112
STRYKER CORP
71
75
PARKER HANNIFIN CORP
36
34
PALL CORP
26
24
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
33
32
POLARIS INDUSTRIES INC
15
14
期
評
価
末
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
120
14,301
330
39,286
1,379
164,030
205
24,405
346
41,163
3,824
454,705
196
23,304
340
40,452
679
80,735
424
50,415
191
22,768
360
42,864
169
20,144
111
13,237
36
4,321
165
19,696
123
14,650
310
36,929
1,529
181,790
781
92,910
203
24,155
168
20,080
142
16,963
605
72,047
496
58,976
206
24,500
800
95,164
138
16,458
1,095
130,297
195
23,202
161
19,144
2,973
353,460
386
45,907
78
9,359
233
27,713
217
25,901
1,387
165,019
154
18,392
164
19,543
341
40,583
110
13,174
438
52,142
2,196
261,125
117
14,022
515
61,240
4,313
512,787
380
45,193
696
82,845
438
52,157
230
27,423
458
54,491
219
26,083
業
種
等
情報技術
情報技術
素材
ヘルスケア
資本財・サービス
ヘルスケア
資本財・サービス
金融
金融
一般消費財・サービス
情報技術
一般消費財・サービス
資本財・サービス
情報技術
情報技術
金融
ヘルスケア
情報技術
一般消費財・サービス
資本財・サービス
情報技術
金融
金融
資本財・サービス
一般消費財・サービス
素材
生活必需品
資本財・サービス
ヘルスケア
情報技術
資本財・サービス
生活必需品
素材
エネルギー
情報技術
一般消費財・サービス
エネルギー
ヘルスケア
一般消費財・サービス
情報技術
ヘルスケア
一般消費財・サービス
生活必需品
素材
公益事業
ヘルスケア
公益事業
ヘルスケア
資本財・サービス
資本財・サービス
エネルギー
一般消費財・サービス
外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
PROCTER & GAMBLE CO
EXELON CORP
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
CONOCOPHILLIPS
PEPSICO INC
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
AMERICAN WATER WORKS CO INC
ACCENTURE PLC-CL A
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD
PENTAIR PLC
QUALCOMM INC
PARTNERRE LTD
INVESCO LTD
ADVANCE AUTO PARTS INC
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
MDU RESOURCES GROUP INC
ENERGEN CORP
RAYTHEON COMPANY
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A
RED HAT INC
REGENERON PHARMACEUTICALS
REPUBLIC SERVICES INC
PRICELINE.COM INC
ROSS STORES INC
QEP RESOURCES INC
RESMED INC
QUEST DIAGNOSTICS
ROBERT HALF INTL INC
REYNOLDS AMERICAN INC
RALPH LAUREN CORP
ROWAN COMPANIES PLC
AUTONATION INC
ROCKWELL COLLINS INC.
REGIONS FINANCIAL CORP
CHEVRON CORP
EDISON INTERNATIONAL
TESLA MOTORS INC
SYMANTEC CORP
ENDO INTERNATIONAL PLC
STANLEY BLACK & DECKER INC
SYNOPSYS INC
CHARTER COMMUNICATION-A
CBRE GROUP INC
TWITTER INC
COBALT INTERNATIONAL ENERGY
NAVIENT CORP
SLM CORP
SANDISK CORP
SOUTHERN CO
SYSCO CORP
PHARMACYCLICS INC
TRAVELERS COS INC
期
首
株
数 株
百株
645.37
207.22
47
275
366
110
44
154
27
49.05
405
15
106.5
18.5
70
52
20
76
22
45
18
71
12
51
44
36
37
37
80
15
37
－
32
334.35
458.18
75
20
167
－
37.22
39
15
70
－
72
－
106
58
204
140
－
89.23
当
数
百株
592.37
188.22
43
270
328
102
41
139
27
43.05
365
10
95.5
16.5
66
42
20
69
18
42
17
66
11
49
44
32
33
31
72
14
－
17
27
306.35
416.18
71
19
157
33
33.22
34
17
70
71
72
98
－
51
198
132
15
73.23
期
評
価
末
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
5,356
636,870
680
80,939
838
99,638
1,783
212,086
3,283
390,349
866
103,053
217
25,859
1,199
142,666
135
16,066
278
33,119
2,660
316,348
116
13,851
385
45,824
242
28,852
351
41,799
102
12,243
119
14,200
736
87,530
140
16,728
261
31,033
707
84,101
261
31,080
1,276
151,728
448
53,292
89
10,692
170
20,239
215
25,623
176
20,930
474
56,419
258
30,775
－
－
101
12,013
230
27,455
308
36,676
4,530
538,684
451
53,652
464
55,234
409
48,698
241
28,707
313
37,299
147
17,539
288
34,298
236
28,079
296
35,233
64
7,704
205
24,420
－
－
527
62,731
939
111,651
531
63,181
209
24,858
764
90,937
業
種
等
生活必需品
公益事業
ヘルスケア
エネルギー
生活必需品
金融
公益事業
情報技術
金融
資本財・サービス
情報技術
金融
金融
一般消費財・サービス
金融
公益事業
エネルギー
資本財・サービス
一般消費財・サービス
情報技術
ヘルスケア
資本財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
エネルギー
ヘルスケア
ヘルスケア
資本財・サービス
生活必需品
一般消費財・サービス
エネルギー
一般消費財・サービス
資本財・サービス
金融
エネルギー
公益事業
一般消費財・サービス
情報技術
ヘルスケア
資本財・サービス
情報技術
一般消費財・サービス
金融
情報技術
エネルギー
金融
金融
情報技術
公益事業
生活必需品
ヘルスケア
金融
銘
柄
期
首
株
数 株
当
数
百株
百株
SOUTHWESTERN ENERGY CO
84
79
SPX CORP
14
11
SEI INVESTMENTS COMPANY
41
32
STERICYCLE INC
20
19
SCHLUMBERGER LTD
314.67
281.67
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
28
35
RACKSPACE HOSTING INC
27
27
AT&T INC
1,258.95 1,137.95
SOUTHWEST AIRLINES CO
60
38
SIGMA-ALDRICH
30
26
SHERWIN-WILLIAMS CO
21
19
SEMPRA ENERGY
56
53
TIFFANY & CO
30
30
SEAGATE TECHNOLOGY
79
74
TEXAS INSTRUMENT INC
264
230
SALESFORCE.COM INC
134
128
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC
42
42
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
27
25
ROCK-TENN COMPANY-CL A
18
34
TIME WARNER CABLE
66.53
60.53
TYCO INTERNATIONAL PLC 110.25
95.25
TESORO CORP
34
28
UNION PACIFIC CORP
111
195
MARATHON OIL CORP
168
151
MARATHON PETROLEUM CORP
73
65
UNITED TECHNOLOGIES CORP
206
192
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
168
153
UNUM GROUP
64
59
SPRINT CORP
236.65
177.65
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD
－
12
VOYA FINANCIAL INC
－
40
AMEREN CORPORATION
59
55
UNITEDHEALTH GROUP INC 240.26
215.26
VERISIGN INC
36
28
VALERO ENERGY CORP
127.92
116.92
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR
14
14
FNF GROUP
－
56.38
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
－
20
WEYERHAEUSER CO
139.94
118.94
WELLPOINT INC
71
59
WALT DISNEY CO
401
356
WELLS FARGO & CO
1,187.72 1,091.72
INTEGRYS ENERGY GROUP INC
22
18
WASTE MANAGEMENT INC
107
97
WILLIAMS COS INC
163
157
TRACTOR SUPPLY COMPANY
32
32
WHITING PETROLEUM CORP
29
27
WHIRLPOOL CORP
19
18
WAL-MART STORES INC
389
356
ZIMMER HOLDINGS INC
41
37
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC
178
168
WYNN RESORTS LTD
19
18
期
評
価
末
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
254
30,224
98
11,729
126
15,077
244
29,121
2,420
287,827
173
20,626
123
14,737
4,026
478,659
158
18,893
355
42,224
465
55,311
592
70,402
323
38,491
489
58,162
1,251
148,809
766
91,109
81
9,642
258
30,733
193
22,964
903
107,428
408
48,581
214
25,506
2,277
270,714
436
51,918
585
69,620
2,113
251,278
1,681
199,946
195
23,302
90
10,813
69
8,249
167
19,916
237
28,189
2,123
252,416
168
20,006
568
67,570
177
21,053
182
21,717
209
24,876
419
49,931
754
89,722
3,293
391,547
5,947
707,120
131
15,587
472
56,197
812
96,595
246
29,267
112
13,408
335
39,840
3,116
370,511
415
49,395
220
26,165
321
38,222
業
種
等
エネルギー
資本財・サービス
金融
資本財・サービス
エネルギー
資本財・サービス
情報技術
電気通信サービス
資本財・サービス
素材
素材
公益事業
一般消費財・サービス
情報技術
情報技術
情報技術
エネルギー
一般消費財・サービス
素材
一般消費財・サービス
資本財・サービス
エネルギー
資本財・サービス
エネルギー
エネルギー
資本財・サービス
資本財・サービス
金融
電気通信サービス
ヘルスケア
金融
公益事業
ヘルスケア
情報技術
エネルギー
一般消費財・サービス
金融
ヘルスケア
金融
ヘルスケア
一般消費財・サービス
金融
公益事業
資本財・サービス
エネルギー
一般消費財・サービス
エネルギー
一般消費財・サービス
生活必需品
ヘルスケア
エネルギー
一般消費財・サービス
66
外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
XEROX CORP
TJX COMPANIES INC
WATERS CORP
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS
ACTAVIS INC
WHOLE FOODS MARKET INC
WALGREEN CO
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC
WESTERN DIGITAL CORP
WISCONSIN ENERGY CORP
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
VISA INC-CLASS A SHARES
PPL CORPORATION
PEPCO HOLDINGS INC
PULTE GROUP INC
PPG INDUSTRIES INC
NORTHERN TRUST CORP
PRECISION CASTPARTS CORP
NVIDIA CORP
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A
TERADATA CORP
TYSON FOODS INC-CL A
NETFLIX INC
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
NRG ENERGY INC
TORCHMARK CORP
FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRAN
TEXTRON INC
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B
NEWS CORP - CLASS A
OGE ENERGY CORP
OMNICOM GROUP
ORACLE CORP
MASTERCARD INC-CLASS A
ONEOK INC
OCEANEERING INTL INC
CENTURYLINK INC
ROPER INDUSTRIES INC
YUM! BRANDS INC
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
MOLSON COORS BREWING CO -B
NOBLE ENERGY INC
BANK OF AMERICA CORP
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
NORDSTROM INC
AMERICAN EXPRESS CO
ANALOG DEVICES INC
TD AMERITRADE HOLDING CORP
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
ASHLAND INC
67
期
首
株
数 株
当
数
百株
百株
274.44
246.44
170
150
20
20
19
22
39.32
57.5
85
85
215
203
41
38
50
49
54
51
122
115
122
108
139
143
64
56
82
82
34
31
55
49
35
32
137.5
127.5
127.93
118.93
119.5
103.5
39
35
71
70
12
13
84
86
78
77
22.5
29.75
－
30
67
63
353.5
304.5
103
96
94.37
83.37
47
47
63
57
818.83
788.83
24
222
49
46
27
25
142.95
126.95
24
23
104
100
12
12
35
35
86
82
2,543.01 2,302.01
34
34
38
32
226
209
74
70
54
60
329.72
309.72
18
16
期
評
価
末
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
344
40,901
992
117,986
231
27,558
134
16,015
1,556
184,993
416
49,548
1,392
165,587
162
19,295
506
60,161
251
29,953
480
57,123
2,788
331,519
508
60,405
154
18,309
177
21,087
678
80,648
331
39,456
761
90,508
267
31,787
1,040
123,678
301
35,869
157
18,783
296
35,236
450
53,567
1,111
132,193
240
28,617
159
19,011
154
18,379
272
32,446
1,120
133,223
339
40,357
129
15,383
167
19,942
440
52,363
3,345
397,737
1,937
230,389
249
29,619
156
18,638
517
61,534
362
43,155
772
91,842
343
40,784
270
32,186
403
47,945
3,922
466,360
305
36,267
244
29,051
1,931
229,645
382
45,473
207
24,688
1,697
201,787
182
21,695
業
種
等
情報技術
一般消費財・サービス
ヘルスケア
資本財・サービス
ヘルスケア
生活必需品
生活必需品
金融
情報技術
公益事業
公益事業
情報技術
公益事業
公益事業
一般消費財・サービス
素材
金融
資本財・サービス
情報技術
金融
一般消費財・サービス
情報技術
生活必需品
一般消費財・サービス
ヘルスケア
公益事業
金融
金融
資本財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
公益事業
一般消費財・サービス
情報技術
情報技術
エネルギー
エネルギー
電気通信サービス
資本財・サービス
一般消費財・サービス
情報技術
生活必需品
エネルギー
金融
ヘルスケア
一般消費財・サービス
金融
情報技術
金融
金融
素材
銘
柄
ANADARKO PETROLEUM CORP
SKYWORKS SOLUTIONS INC
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
HUDSON CITY BANCORP INC
MALLINCKRODT PLC
AVERY DENNISON CORP
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
EMERSON ELECTRIC CO
AON CORP
AMGEN INC
CORE LABORATORIES N.V.
ALLERGAN INC
COACH INC
EATON CORP PLC
CROWN CASTLE INTL CORP
CELGENE CORP
CONSTELLATION BRANDS INC-A
APPLIED MATERIALS INC
CIT GROUP INC
CIMAREX ENERGY CO
CME GROUP INC
NATIONAL OILWELL VARCO INC
ECOLAB INC
EQUIFAX INC
GAP INC
GILEAD SCIENCES INC
ST JUDE MEDICAL INC
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC
HORMEL FOODS CORP
SAFEWAY INC
STATE STREET CORP
STAPLES INC
SUNTRUST BANKS INC
SCHWAB (CHARLES) CORP
IHS INC-CLASS A
BAXTER INTERNATIONAL INC
B/E AEROSPACE INC
CAMPBELL SOUP CO
CROWN HOLDINGS INC
CHUBB CORP
CARDINAL HEALTH INC
CAREFUSION CORP
FEDEX CORP
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
FMC CORP
FLEXTRONICS INTL LTD
CERNER CORP
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
CITRIX SYSTEMS INC
INTEL CORP
CAMERON INTERNATIONAL CORP
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
期
首
株
数 株
百株
120
－
36
148
－
30
73
170
70
175
11
71
68
113.86
72
96
39
284
47
21
76
101.44
63
30
75
360
67
49.48
36
57
104.43
158
130.48
276
14
130
22
49
36
62
82
51.5
71
137.54
34
176
74
20
44
1,173
60
106
当
数
百株
113
39
36
148
25
30
133
155
62
167
10
66
64
104.86
75
176
37
272
43
20
70
93.44
61
28
54
330
62
45.48
32
51
94.43
147
116.48
264
15
121
23
46
31
55
75
47.5
59
125.54
31
133
70
18
37
1,087
45
96
期
評
価
末
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
894
106,334
263
31,283
265
31,561
144
17,226
230
27,410
148
17,658
718
85,370
988
117,478
573
68,176
2,760
328,216
128
15,316
1,411
167,833
237
28,244
711
84,562
623
74,089
2,000
237,892
356
42,405
654
77,773
209
24,947
209
24,955
592
70,439
626
74,475
664
79,013
222
26,481
213
25,423
3,310
393,592
421
50,094
336
40,012
169
20,194
177
21,124
724
86,143
206
24,572
457
54,409
747
88,887
183
21,838
883
105,015
179
21,293
208
24,763
153
18,243
566
67,383
616
73,286
281
33,414
1,051
124,984
1,044
124,179
168
20,049
147
17,535
450
53,595
182
21,650
245
29,169
4,049
481,394
230
27,435
194
23,157
業
種
等
エネルギー
情報技術
一般消費財・サービス
金融
ヘルスケア
素材
情報技術
資本財・サービス
金融
ヘルスケア
エネルギー
ヘルスケア
一般消費財・サービス
資本財・サービス
金融
ヘルスケア
生活必需品
情報技術
金融
エネルギー
金融
エネルギー
素材
資本財・サービス
一般消費財・サービス
ヘルスケア
ヘルスケア
生活必需品
生活必需品
生活必需品
金融
一般消費財・サービス
金融
金融
資本財・サービス
ヘルスケア
資本財・サービス
生活必需品
素材
金融
ヘルスケア
ヘルスケア
資本財・サービス
金融
素材
情報技術
ヘルスケア
素材
情報技術
情報技術
エネルギー
一般消費財・サービス
外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
IRON MOUNTAIN INC
CREE INC
ILLINOIS TOOL WORKS
SIRIUS XM HOLDINGS INC
ILLUMINA INC
CHESAPEAKE ENERGY CORP
SEALED AIR CORP
INTUITIVE SURGICAL INC
CALPINE CORP
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A
CARMAX INC
COMERICA INC
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV
DUKE ENERGY CORP
TARGET CORP
DOVER CORP
WW GRAINGER INC
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
JOHNSON CONTROLS INC
CINTAS CORP
CA INC
CONAGRA FOODS INC
CLOROX COMPANY
ENTERGY CORP
MICROSOFT CORP
LIFE TECHNOLOGIES CORP
CVS HEALTH CORP
MEDTRONIC INC
MICRON TECHNOLOGY INC
BLACKROCK INC
CENTERPOINT ENERGY INC
HASBRO INC
KELLOGG CO
KEYCORP
KANSAS CITY SOUTHERN
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
KOHLS CORP
SEARS HOLDINGS CORP
NEW YORK COMMUNITY BANCORP
APACHE CORP
ACE LTD
ARROW ELECTRONICS INC
ALLSTATE CORP
EBAY INC
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
XILINX INC
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO
DISH NETWORK CORP-A
YAHOO! INC
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
TOLL BROTHERS INC
期
首
株
数 株
百株
105
36.47
30
102
761
29
126
55
9
82
61
53
47
－
168.28
141
41
14
32
159
28
75.05
103
32
43
1,868
41
289.74
234
242
32
98
29
61
217
26
399.11
50
12.25
111
94.1
82
32
111
273
38
62
193.1
53
233
58
45
当
数
百株
99
－
28
83
553
29
119
44
8
82
61
49
40
23
158.28
136
37
14
30
148
23
76.05
96
28
40
1,710
－
250.74
211
242
29
91
26
59
202
24
364.11
46
－
100
86.1
74
23
97
245
35
62
163.1
50
210
52
38
期
評
価
末
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
408
48,610
－
－
101
12,097
787
93,675
200
23,865
553
65,815
241
28,663
173
20,678
414
49,246
188
22,383
123
14,736
279
33,194
186
22,165
115
13,680
1,280
152,236
1,006
119,650
284
33,867
343
40,892
139
16,567
740
87,978
168
20,002
236
28,164
350
41,681
284
33,828
335
39,899
8,175
971,986
－
－
2,290
272,348
1,558
185,308
869
103,433
1,041
123,803
217
25,900
153
18,299
390
46,471
272
32,421
285
33,937
1,427
169,693
274
32,605
－
－
158
18,891
551
65,605
846
100,594
134
15,980
661
78,592
1,344
159,854
290
34,504
281
33,494
1,356
161,235
397
47,205
1,086
129,178
385
45,835
132
15,807
業
種
等
金融
金融
情報技術
資本財・サービス
一般消費財・サービス
ヘルスケア
エネルギー
素材
ヘルスケア
公益事業
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
金融
資本財・サービス
公益事業
一般消費財・サービス
資本財・サービス
資本財・サービス
資本財・サービス
一般消費財・サービス
資本財・サービス
情報技術
生活必需品
生活必需品
公益事業
情報技術
その他
生活必需品
ヘルスケア
情報技術
金融
公益事業
一般消費財・サービス
生活必需品
金融
資本財・サービス
生活必需品
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
金融
エネルギー
金融
情報技術
金融
情報技術
素材
情報技術
ヘルスケア
一般消費財・サービス
情報技術
生活必需品
一般消費財・サービス
銘
柄
期
首
株
数 株
当
数
期
評
価
末
額
百株
60
53
39
98
60
130
64
80.37
21
19
438
52.3
－
165
29
71.8
59
52
65
31
289.47
46
64
69
29
52
75
109.71
84.71
14
60
24
86
466.7
93
外貨建金額 邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
168
20,062
243
29,004
184
21,903
232
27,659
107
12,832
354
42,101
821
97,683
538
64,038
165
19,663
241
28,719
1,329
158,044
1,609
191,320
－
－
1,339
159,308
464
55,230
363
43,227
553
65,845
294
34,966
256
30,455
207
24,719
372
44,292
337
40,125
227
27,027
303
36,037
191
22,790
612
72,876
563
67,027
602
71,582
640
76,168
215
25,564
90
10,792
212
25,255
379
45,151
2,662
316,491
528
62,813
アメリカ・ドル 株数、金額 71,891.21 68,453.5
通
貨
計 銘柄数<比率> 571銘柄 587銘柄
415,371 49,383,561
<59.8％>
TRIMBLE NAVIGATION LTD
LINEAR TECHNOLOGY CORP
LENNAR CORP-CL A
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC
NOBLE CORP PLC
PROGRESSIVE CORP
PRAXAIR INC
PACCAR INC
PETSMART INC
PVH CORP
EMC CORP/MASS
BIOGEN IDEC INC
INTL GAME TECHNOLOGY
STARBUCKS CORP
PERRIGO CO PLC
NORTHEAST UTILITIES
INTUIT INC
BORGWARNER INC
BEST BUY CO INC
BALL CORP
BOSTON SCIENTIFIC CORP
BED BATH & BEYOND INC
XL GROUP PLC
ELECTRONIC ARTS INC
VULCAN MATERIALS CO
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
VF CORP
CBS CORP-CLASS B NON VOTING
VIACOM INC-CLASS B
MOHAWK INDUSTRIES INC
NUANCE COMMUNICATIONS INC
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
CARNIVAL CORP
COMCAST CORP-CLASS A
COMCAST CORP-SPECIAL CL A
(カナダ)
IMPERIAL OIL LTD
SILVER WHEATON CORP
INTACT FINANCIAL CORP
BCE INC
FRANCO-NEVADA CORP
SUNCOR ENERGY INC
METRO INC -A
NATIONAL BANK OF CANADA
BANK OF NOVA SCOTIA
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
TORONTO-DOMINION BANK
GREAT-WEST LIFECO INC
MEG ENERGY CORP
ROYAL BANK OF CANADA
百株
60
58
39
94
60
138
71
83.37
23
19
498
55.3
81
176
22
75.8
68
28
65
34
328.47
53
68
74
32
54
21
136.71
99.71
15
60
26
91
505.7
118
百株
75
85
34
65.3
37
366.8
25
40
294
98
221
79
38
349
百株 千カナダ・ドル
66
327
79
178
29
230
62.3
332
35
200
330.8
1,194
20
178
74
393
273
1,924
88
937
407
2,345
67
226
38
70
319
2,652
千円
33,972
18,519
23,899
34,500
20,788
124,014
18,544
40,818
199,817
97,290
243,471
23,559
7,326
275,414
業
種
等
情報技術
情報技術
一般消費財・サービス
資本財・サービス
エネルギー
金融
素材
資本財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
情報技術
ヘルスケア
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
ヘルスケア
公益事業
情報技術
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
素材
ヘルスケア
一般消費財・サービス
金融
情報技術
素材
ヘルスケア
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
情報技術
ヘルスケア
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
エネルギー
素材
金融
電気通信サービス
素材
エネルギー
生活必需品
金融
金融
金融
金融
金融
エネルギー
金融
68
外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
TOURMALINE OIL CORP
VERMILION ENERGY INC
TRANSCANADA CORP
BAYTEX ENERGY CORP
PENGROWTH ENERGY CORP
PEMBINA PIPELINE CORP
BOMBARDIER INC 'B'
BARRICK GOLD CORP
CAE INC
THOMSON REUTERS CORP
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN
EMPIRE CO LTD'A'
LOBLAW COMPANIES LTD
CANADIAN UTILITIES LTD-A
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
AGNICO-EAGLE MINES LTD
ATHABASCA OIL CORP
KINROSS GOLD CORP
BANK OF MONTREAL
POWER CORP OF CANADA
METHANEX CORP
CAMECO CORP
TELUS CORP
POWER FINANCIAL CORP
NEW GOLD INC
TECK RESOURCES LTD-CLS B
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
TALISMAN ENERGY INC
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD
AGRIUM INC
CANADIAN NATURAL RESOURCES
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
MAGNA INTERNATIONAL INC-CL A
TRANSALTA CORP
WESTON (GEORGE) LTD
BLACKBERRY LTD
SUN LIFE FINANCIAL INC
ENBRIDGE INC
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES
MANULIFE FINANCIAL CORP
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE
GOLDCORP INC
ENCANA CORP
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC
GILDAN ACTIVEWEAR INC
CANADIAN NATL RAILWAY CO
CGI GROUP INC - CL A
HUSKY ENERGY INC
ONEX CORPORATION
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
69
期
首
株
数 株
百株
42
28
175
34
147
75
366
285
92
90.04
209
－
35
36
87
44
90
295
158
85
－
103
64
63
140
141
20
250
111
36
262
－
55
67
14
119
146
191
135
87.5
450
77
196.59
177
42
28
34
101
53
88
27
98
当
数
百株
38
25
160
38
－
75
366
261
92
83.04
185
11
51.6
36
81
48
－
295
145
85
22
92
64
56
140
131
17
232
168
33
247
5
47
67
14
119
138
190
124
－
419
72
186.59
166
39
28
26
181
52
80
20
88
期
評
価
末
額
業
種
等
外貨建金額 邦貨換算金額
千カナダ・ドル
千円
144
14,991 エネルギー
133
13,828 エネルギー
871
90,447 エネルギー
91
9,543 エネルギー
－
－ エネルギー
292
30,336 エネルギー
159
16,567 資本財・サービス
353
36,689 素材
139
14,460 資本財・サービス
378
39,312 一般消費財・サービス
727
75,501 素材
91
9,498 生活必需品
317
32,951 生活必需品
143
14,935 公益事業
370
38,489 電気通信サービス
128
13,295 素材
－
－ エネルギー
93
9,708 素材
1,215
126,242 金融
275
28,618 金融
126
13,137 素材
195
20,306 エネルギー
276
28,757 電気通信サービス
200
20,784 金融
63
6,627 素材
231
23,991 素材
218
22,645 一般消費財・サービス
126
13,127 エネルギー
62
6,488 素材
364
37,816 素材
937
97,342 エネルギー
290
30,159 金融
574
59,676 一般消費財・サービス
74
7,748 公益事業
141
14,643 生活必需品
141
14,640 情報技術
585
60,790 金融
997
103,560 エネルギー
712
74,010 金融
－
－ その他
954
99,050 金融
1,198
124,384 ヘルスケア
417
43,392 素材
299
31,055 エネルギー
860
89,304 資本財・サービス
132
13,781 金融
171
17,847 一般消費財・サービス
1,470
152,642 資本財・サービス
216
22,501 情報技術
193
20,082 エネルギー
129
13,473 金融
271
28,203 一般消費財・サービス
銘
柄
期
首
株
数 株
当
数
百株
百株
FINNING INTERNATIONAL INC
52
52
SHOPPERS DRUG MART CORP
51
－
SNC-LAVALIN GROUP INC
38
34
ELDORADO GOLD CORP
172
172
IGM FINANCIAL INC
31
31
OPEN TEXT CORP
20
28
CI FINANCIAL CORP
38
53
SAPUTO INC
33
58
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
141
132
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
35
96
YAMANA GOLD INC
183
201
FORTIS INC
55
61
CRESCENT POINT ENERGY CORP
92
93
CENOVUS ENERGY INC
182
167
TIM HORTONS INC
39
31
DOLLARAMA INC
19
30
CATAMARAN CORP
49
46
ALTAGAS LTD
－
31
KEYERA CORP
－
20
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP
34
34
INTER PIPELINE LTD
－
74
CANADIAN OIL SANDS LTD
124
112
ENERPLUS CORP
60
60
PENN WEST PETROLEUM LTD
136
136
ARC RESOURCES LTD
75
70
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP
81
81
カナダ・ドル 株数、金額 9,296.23 9,130.33
通 貨 計 銘柄数<比率>
86銘柄
88銘柄
(オーストラリア)
百株
百株
期
評
価
末
額
業 種 等
外貨建金額 邦貨換算金額
千カナダ・ドル
千円
131
13,696 資本財・サービス
－
－ その他
146
15,256 資本財・サービス
122
12,732 素材
147
15,293 金融
189
19,680 情報技術
179
18,636 金融
192
19,961 生活必需品
245
25,489 素材
388
40,365 生活必需品
83
8,618 素材
247
25,718 公益事業
276
28,656 エネルギー
428
44,506 エネルギー
295
30,674 一般消費財・サービス
160
16,688 一般消費財・サービス
265
27,589 ヘルスケア
131
13,639 エネルギー
169
17,647 エネルギー
114
11,853 エネルギー
241
25,060 エネルギー
162
16,906 エネルギー
89
9,244 エネルギー
55
5,746 エネルギー
189
19,651 エネルギー
89
9,292 エネルギー
34,501 3,581,943
< 4.3％>
千オーストラリア・
千円
ドル
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD-R
BHP BILLITON LTD
LEND LEASE GROUP
ASCIANO LTD
ALUMINA LTD
WOODSIDE PETROLEUM LTD
FORTESCUE METALS GROUP LTD
BENDIGO AND ADELAIDE BANK
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
WESTPAC BANKING CORP
SANTOS LTD
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK
RIO TINTO LTD
ORIGIN ENERGY LTD
AMCOR LIMITED
METCASH LTD
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD
AURIZON HOLDINGS LTD
SEEK LTD
TREASURY WINE ESTATES LTD
NEWCREST MINING LTD
INCITEC PIVOT LTD
COMMONWEALTH BANK
－
789
138
286
699
160
397
118
578
761.98
244
673
109
266
289
235
205
468
－
146
200
456
396
6.36
712
121
286
699
169
397
118
533
691.98
220
617
97
244
267
235
－
468
65
146
176
456
366
1
2,201
185
168
116
604
116
150
1,737
2,252
222
1,969
573
298
324
61
－
215
111
69
181
129
2,954
115
221,361
18,651
16,909
11,737
60,749
11,735
15,151
174,713
226,478
22,342
198,029
57,642
30,054
32,645
6,167
－
21,693
11,169
6,958
18,298
13,067
297,060
その他
素材
金融
資本財・サービス
素材
エネルギー
素材
金融
金融
金融
エネルギー
金融
素材
エネルギー
素材
生活必需品
一般消費財・サービス
資本財・サービス
資本財・サービス
生活必需品
素材
素材
金融
外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
期
首
株
数 株
百株
当
数
期
評
価
末
額
業
種
等
オーストラリア・ドル
通
貨
計
48
93
288
46
302
137
205
106
387
1,053
729
114
74
119
246.9
17
309
227
50
139
140
498
95
334
120
188
67
61
369
140
386
217
29
95
柄
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千オーストラリア・
千円
ドル
CALTEX AUSTRALIA LTD
ORICA LTD
QBE INSURANCE GROUP LTD
LEIGHTON HOLDINGS LTD
WOOLWORTHS LTD
COCA-COLA AMATIL LTD
TABCORP HOLDINGS LTD
CROWN LTD
QANTAS AIRWAYS LTD
TELSTRA CORP LTD
AMP LTD
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
MACQUARIE GROUP LTD
CSL LTD
WESFARMERS LTD
COCHLEAR LTD
SUNCORP GROUP LTD
BORAL LTD
ASX LTD
COMPUTERSHARE LTD
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
SONIC HEALTHCARE LTD
TRANSURBAN GROUP
ILUKA RESOURCES LTD
TOLL HOLDINGS LTD
SYDNEY AIRPORT
WORLEYPARSONS LTD
TATTS GROUP LTD
AGL ENERGY LTD
BRAMBLES LTD
APA GROUP
RAMSAY HEALTH CARE LTD
ALS LTD
銘
38
83
288
29
283
137
205
106
155
984
665
114
64.84
108
252.45
17
287
227
50
139
140
498
95
418
120
188
251
61
369
140
349
217
29
95
株数、金額 15,042.88 14,292.63
銘柄数<比率>
55銘柄
56銘柄
114
151
312
58
880
125
83
152
29
559
375
137
378
891
1,045
118
411
111
180
160
51
317
165
347
82
106
111
67
125
183
339
170
157
47
11,558
15,189
31,448
5,869
88,553
12,590
8,410
15,326
2,992
56,297
37,712
13,869
38,094
89,666
105,139
11,888
41,382
11,161
18,099
16,142
5,194
31,897
16,668
34,926
8,265
10,661
11,205
6,820
12,652
18,454
34,109
17,171
15,789
4,814
エネルギー
素材
金融
資本財・サービス
生活必需品
生活必需品
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
資本財・サービス
電気通信サービス
金融
素材
金融
ヘルスケア
生活必需品
ヘルスケア
金融
素材
金融
情報技術
一般消費財・サービス
金融
ヘルスケア
資本財・サービス
素材
資本財・サービス
資本財・サービス
エネルギー
一般消費財・サービス
公益事業
資本財・サービス
公益事業
ヘルスケア
資本財・サービス
23,199 2,332,758
< 2.8％>
(香港)
百株
百株 千香港ドル
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
340
320
2,369
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
530
520
2,753
MTR CORP
375
375
1,168
SUN HUNG KAI PROPERTIES
400
370
4,195
HOPEWELL HOLDINGS LTD
210
－
－
SINO LAND CO
880
880
1,119
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD
350
310
4,411
WHARF HOLDINGS LTD
390
340
1,902
SWIRE PACIFIC LTD 'A'
175
145
1,545
CLP HOLDINGS LTD
440
425
2,866
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
410
410
700
HUTCHISON WHAMPOA LTD
533
483
4,694
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
286
234.6
1,219
HONG KONG & CHINA GAS 1,399.12 1,439.03
2,644
千円
36,325
42,209
17,907
64,321
－
17,159
67,625
29,162
23,695
43,945
10,735
71,970
18,701
40,546
公益事業
一般消費財・サービス
資本財・サービス
金融
資本財・サービス
金融
金融
金融
金融
公益事業
資本財・サービス
資本財・サービス
金融
公益事業
HANG SENG BANK LTD
WHEELOCK & CO LTD
NEW WORLD DEVELOPMENT
HONG KONG EXCHANGES
LI & FUNG LTD
HANG LUNG PROPERTIES LTD
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
NWS HOLDINGS LTD
KERRY PROPERTIES LTD
BANK OF EAST ASIA
SJM HOLDINGS LTD
SWIRE PROPERTIES LTD
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE
AIA GROUP LTD
SANDS CHINA LTD
SHANGRI-LA ASIA LTD
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
MGM CHINA HOLDINGS LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
SHANGRI-LA ASIA LTD - RTS
WYNN MACAU LTD
HKT TRUST AND HKT LTD
期
首
株
数 株
百株
187
250
950
266
1,440
570
65
210
465
225
370.4
470
300
150
2,890
580
420
－
－
945
－
460
－
当
数
百株
169
250
1,130
244
1,320
520
65
210
465
225
290.4
470
300
150
2,700
540
420
315
200
815
60
380
570
香 港 ド ル 株数、金額 17,931.52 18,060.03
通 貨 計 銘柄数<比率>
33銘柄
36銘柄
(シンガポール)
百株
期
評
価
末
額
業 種 等
外貨建金額 邦貨換算金額
千香港ドル
千円
2,183
33,472 金融
975
14,946 金融
1,046
16,041 金融
4,121
63,177 金融
1,137
17,443 一般消費財・サービス
1,211
18,573 金融
513
7,866 情報技術
583
8,949 一般消費財・サービス
667
10,236 資本財・サービス
628
9,640 金融
943
14,468 金融
723
11,095 一般消費財・サービス
723
11,083 金融
861
13,199 公益事業
12,096
185,431 金融
2,508
38,452 一般消費財・サービス
451
6,915 一般消費財・サービス
781
11,975 一般消費財・サービス
469
7,189 一般消費財・サービス
2,233
34,233 金融
2
30 その他
961
14,738 一般消費財・サービス
550
8,432 電気通信サービス
67,964 1,041,901
< 1.3％>
百株 千シンガポール・
千円
ドル
UNITED OVERSEAS BANK LTD
320
290
DBS GROUP HOLDINGS LTD
440
390
SINGAPORE AIRLINES LTD
164.7
164.7
KEPPEL CORP LTD
355
315
UOL GROUP LTD
164
164
CITY DEVELOPMENTS LTD
140
140
CAPITALAND LTD
670
590
SEMBCORP MARINE LTD
250
250
410
410
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
30
30
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
640
650
GENTING SINGAPORE PLC
1,530
1,530
SINGAPORE TELECOM LTD 2,034.5 1,784.5
NOBLE GROUP LTD
1,151.81 1,151.81
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG
480
480
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
360
290
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
2,194
2,194
SINGAPORE EXCHANGE LTD
270
190
COMFORTDELGRO CORP LTD
－
410
OLAM INTERNATIONAL LTD
500
－
WILMAR INTERNATIONAL LTD
560
560
CAPITAMALLS ASIA LTD
450
－
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES
560
690
696
773
177
283
110
140
195
78
175
127
681
174
695
141
161
132
100
139
106
－
179
－
180
63,224
70,252
16,128
25,753
10,026
12,793
17,793
7,108
15,977
11,606
61,880
15,844
63,220
12,817
14,694
12,039
9,167
12,634
9,683
－
16,329
－
16,422
シンガポール・ドル 株数、金額 13,674.01 12,674.01
通
貨
計 銘柄数<比率>
22銘柄
21銘柄
5,453
495,398
< 0.6％>
金融
金融
資本財・サービス
資本財・サービス
金融
金融
金融
資本財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
金融
一般消費財・サービス
電気通信サービス
資本財・サービス
資本財・サービス
資本財・サービス
生活必需品
金融
資本財・サービス
生活必需品
生活必需品
その他
金融
70
外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
(ニュージーランド)
期
首
株
数 株
当
数
百株
百株
655.89
260
201
526.89
234
201
株数、金額 1,116.89
銘柄数<比率>
3銘柄
961.89
3銘柄
SPARK NEW ZEALAND LTD
AUCKLAND INT'L AIRPORT
FLETCHER BUILDING LTD
期
評
価
末
額
38,600
< 0.0％>
(イギリス)
百株
百株 千イギリス・ポンド
BP PLC
4,576
4,125
1,733
UNILEVER PLC
308.6
289.6
783
BARCLAYS PLC
3,356
3,698
906
ROLLS-ROYCE GROUP PLC
464
421
354
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-PRF C2
39,904
－
－
TUI TRAVEL PLC
161
129
57
MARKS & SPENCER GROUP PLC
392
371
181
RANDGOLD RESOURCES LTD
21
21
89
REXAM PLC
190.8
169.6
76
PRUDENTIAL PLC
615
577
893
INMARSAT PLC
128
128
101
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC C SHARE
－
38,970
3
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP
526.91
561.91
222
JOHNSON MATTHEY PLC
51.09
46.09
153
BAE SYSTEMS PLC
788
700
336
AVIVA PLC
729
652
331
GLAXOSMITHKLINE PLC
1,185.02 1,081.02
1,605
MELROSE INDUSTRIES PLC
306
258.92
66
ROYAL MAIL PLC
－
153
63
INVENSYS PLC
188
－
－
REED ELSEVIER PLC
295.46
258.46
287
BG GROUP PLC
808
763
686
DIAGEO PLC
605
555
1,099
RIO TINTO PLC
302
280
837
STANDARD CHARTERED PLC
593
556
521
TESCO PLC
1,918
1,823
339
FRESNILLO PLC
50
50
35
SMITH & NEPHEW PLC
224
204
226
GLENCORE PLC
2,591.25 2,336.25
748
HARGREAVES LANSDOWN PLC
－
57
55
SMITHS GROUP PLC
97.33
91.33
105
BABCOCK INTL GROUP PLC
90
61
69
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
－
352
103
DIXONS CARPHONE PLC
－
231
97
PEARSON PLC
202.63
181.63
223
SAINSBURY (J) PLC
311.25
285.25
66
NEXT PLC
39
35
237
WHITBREAD PLC
45.11
40.11
183
IMI PLC
76
66.5
78
BUNZL PLC
84.55
76.55
136
ABERDEEN ASSET MGMT PLC
248
206
92
GKN PLC
411
365
126
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL
－
55
36
VODAFONE GROUP PLC
11,769.37 5,846.83
1,367
CRODA INTERNATIONAL PLC
39
31
76
千円
321,531
145,368
168,133
65,795
－
10,641
33,618
16,567
14,232
165,687
18,864
722
41,203
28,436
62,470
61,440
297,785
12,425
11,857
－
53,362
127,411
203,948
155,430
96,650
63,034
6,603
42,004
138,853
10,314
19,601
12,865
19,229
18,138
41,475
12,350
43,986
34,129
14,568
25,361
17,192
23,379
6,738
253,684
14,111
71
種
等
外貨建金額 邦貨換算金額
千ニュージー
千円
ランド・ドル
161
14,945 電気通信サービス
90
8,394 資本財・サービス
164
15,260 素材
416
ニュージーランド・ドル
通
貨
計
業
エネルギー
生活必需品
金融
資本財・サービス
その他
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
素材
素材
金融
電気通信サービス
その他
金融
素材
資本財・サービス
金融
ヘルスケア
資本財・サービス
資本財・サービス
その他
一般消費財・サービス
エネルギー
生活必需品
素材
金融
生活必需品
素材
ヘルスケア
素材
金融
資本財・サービス
資本財・サービス
金融
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
生活必需品
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
資本財・サービス
資本財・サービス
金融
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
電気通信サービス
素材
銘
柄
期
首
株
数 株
当
数
百株
百株
KINGFISHER PLC
577.11
519.11
WPP PLC
324
294
UNITED UTILITIES GROUP PLC
167.27
156.27
SEVERN TRENT PLC
58.33
55.33
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
154
146
SCHRODERS PLC
32
32
TATE & LYLE PLC
116
116
AMEC FOSTER WHEELER PLC
79
79
SSE PLC
234
216
WEIR GROUP PLC
51
48
ASTRAZENECA PLC
302
279
WOLSELEY PLC
67.33
60.15
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
1,456
1,348
3I GROUP PLC
275.91
227.91
SKY PLC
259
232
SAGE GROUP PLC
305.14
241.14
NATIONAL GRID PLC
898.28
844.28
LLOYDS BANKING GROUP PLC 11,318.65 12,607.65
RSA INSURANCE GROUP PLC
888
236.6
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC
235
215
CENTRICA PLC
1,244.6 1,112.6
ARM HOLDINGS PLC
344
317
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
459.6
416.6
ICAP PLC
169
169
SABMILLER PLC
229
213
BHP BILLITON PLC
506.77
475.77
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
86
80
HSBC HOLDINGS PLC
4,479
4,303
SHIRE PLC
133
132
OLD MUTUAL PLC
1,193.25 1,085.25
ANGLO AMERICAN PLC
339.83
308.83
WM MORRISON SUPERMARKETS
545
509
CARNIVAL PLC
45.61
41.61
EASYJET PLC
41
41
COMPASS GROUP PLC
438
377.41
PERSIMMON PLC
67
68
BT GROUP PLC
1,895
1,798
COCA-COLA HBC AG-CDI
51
51
WILLIAM HILL PLC
232
232
BURBERRY GROUP PLC
106.89
100.89
INTERCONTINENTAL HOTELS GRP
66.46
53.73
AGGREKO PLC
68.71
59.68
CAPITA PLC
157.9
150.9
SERCO GROUP PLC
153
－
TRAVIS PERKINS PLC
62
57
INTERTEK GROUP PLC
41
38
ITV PLC
929
860
TULLOW OIL PLC
225
211
PETROFAC LTD
70
70
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
43.49
49.49
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A
923
883
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B
605.81
540.81
期
評
価
末
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千イギリス・ポンド
千円
161
30,044
393
73,079
141
26,248
113
20,968
767
142,321
86
15,997
70
12,986
73
13,694
354
65,711
90
16,703
1,333
247,386
215
40,056
332
61,688
101
18,771
216
40,109
98
18,210
785
145,650
1,012
187,799
110
20,548
636
118,052
316
58,737
289
53,775
1,580
293,236
70
13,066
759
140,818
721
133,883
256
47,532
2,741
508,457
601
111,582
217
40,323
408
75,706
90
16,853
117
21,766
67
12,571
411
76,310
104
19,337
737
136,813
74
13,736
77
14,417
166
30,879
145
27,010
91
16,971
161
29,951
－
－
102
19,106
88
16,459
184
34,171
89
16,673
57
10,712
111
20,701
1,882
349,296
1,202
223,011
業
種
等
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
公益事業
公益事業
生活必需品
金融
生活必需品
エネルギー
公益事業
資本財・サービス
ヘルスケア
資本財・サービス
金融
金融
一般消費財・サービス
情報技術
公益事業
金融
金融
生活必需品
公益事業
情報技術
生活必需品
金融
生活必需品
素材
生活必需品
金融
ヘルスケア
金融
素材
生活必需品
一般消費財・サービス
資本財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
電気通信サービス
生活必需品
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
資本財・サービス
資本財・サービス
資本財・サービス
資本財・サービス
資本財・サービス
一般消費財・サービス
エネルギー
エネルギー
金融
エネルギー
エネルギー
外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
期
首
株
数 株
当
数
期
評
価
末
額
百株
198
346
256
57
123
108
547
219.54
315.76
外貨建金額 邦貨換算金額
千イギリス・ポンド
千円
99
18,474
95
17,740
77
14,322
70
13,111
72
13,507
79
14,765
231
43,022
222
41,254
116
21,625
イギリス・ポンド 株数、金額 110,832.61 102,088.36
通
貨
計 銘柄数<比率> 100銘柄 103銘柄
37,891 7,028,939
< 8.5％>
MEGGITT PLC
G4S PLC
COBHAM PLC
ADMIRAL GROUP PLC
INVESTEC PLC
ANTOFAGASTA PLC
STANDARD LIFE PLC
EXPERIAN PLC
FRIENDS LIFE GROUP LTD
(イスラエル)
百株
198
380
315
57
164
108
576
250.54
344.76
百株
百株 千イスラエル・
シュケル
564
395
140
369
197
4,395
265
510
376
513
17
312
種
等
資本財・サービス
資本財・サービス
資本財・サービス
金融
金融
素材
金融
資本財・サービス
金融
千円
BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP
ISRAEL CHEMICALS LTD
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD
BANK HAPOALIM BM
BANK LEUMI LE-ISRAEL
NICE SYSTEMS LTD
564
140
208
265
376
21
株数、金額
銘柄数<比率>
1,574
6銘柄
1,559
6銘柄
6,496
198,284
< 0.2％>
(スイス)
UBS GROUP AG
ADECCO SA-REG
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
PARGESA HOLDING SA-BR
SIKA AG-BR
LINDT & SPRUENGLI AG-REG
ABB LTD-REG
ARYZTA AG
TRANSOCEAN LTD
SWISS RE LTD
NESTLE SA-REG
PARTNERS GROUP HOLDING AG
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
JULIUS BAER GROUP LTD
SULZER AG-REG
SGS SA-REG
SWATCH GROUP AG/THE-BR
ZURICH INSURANCE GROUP AG
BALOISE HOLDING AG - REG
NOVARTIS AG-REG
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG
UBS AG-REG
SWISSCOM AG-REG
GEBERIT AG-REG
GIVAUDAN-REG
ACTELION LTD-REG
SYNGENTA AG-REG
SONOVA HOLDING AG-REG
LONZA GROUP AG-REG
百株
－
34.5
171
8
0.6
0.03
542.5
21.5
93.5
85
785.5
－
13.5
361.7
54
8
1.4
8
35.82
12
552
127
887.5
6.2
10.5
2.2
27.5
22.12
14.5
15.5
百株 千スイス・フラン
834.5
1,447
41
278
157.5
4,558
8
61
0.54
198
0.02
115
496
1,075
19.5
150
84.5
172
79
652
725.5
5,263
4.5
124
10
137
340.7
879
56.5
247
8
86
1.3
271
7.5
358
33.82
1,024
12
151
513
4,796
119.5
1,085
－
－
5.5
322
8.5
286
2.2
378
24.5
281
21.12
672
13
190
13
147
千円
177,883
34,177
560,002
7,558
24,401
14,182
132,175
18,471
21,240
80,171
646,673
15,342
16,930
108,078
30,390
10,605
33,381
43,999
125,817
18,605
589,304
133,383
－
39,631
35,151
46,544
34,585
82,592
23,350
18,143
イスラエル・シュケル
通
貨
計
業
12,075
11,280
134,137
15,569
15,675
9,546
電気通信サービス
素材
ヘルスケア
金融
金融
情報技術
銘
期
首
株
数 株
当
数
期
評
価
末
額
百株
15
59
9.5
13.5
百株
15
55
8
13.5
外貨建金額 邦貨換算金額
千スイス・フラン
千円
133
16,392
392
48,213
177
21,760
175
21,578
スイス・フラン 株数、金額 3,998.57
通
貨
計 銘柄数<比率>
32銘柄
3,732.2
33銘柄
26,295 3,230,722
< 3.9％>
SWATCH GROUP AG/THE-REG
HOLCIM LTD-REG
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
(デンマーク)
百株
NOVO NORDISK A/S-B
DANSKE BANK A/S
A P MOLLER - MAERSK A/S - A
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
TDC A/S
CARLSBERG AS-B
NOVOZYMES A/S-B SHARES
COLOPLAST-B
DSV A/S
WILLIAM DEMANT HOLDING
A P MOLLER - MAERSK A/S - B
PANDORA A/S
96
158.5
0.19
－
115
27.5
55
27
56
8.25
0.32
－
株数、金額
銘柄数<比率>
543.76
10銘柄
デンマーク・クローネ
通
貨
計
その他
資本財・サービス
ヘルスケア
金融
素材
生活必需品
資本財・サービス
生活必需品
エネルギー
金融
生活必需品
金融
資本財・サービス
金融
金融
資本財・サービス
資本財・サービス
一般消費財・サービス
金融
金融
ヘルスケア
一般消費財・サービス
金融
電気通信サービス
資本財・サービス
素材
ヘルスケア
素材
ヘルスケア
ヘルスケア
柄
(ノルウェー)
百株
NORSK HYDRO ASA
DNB ASA
ORKLA ASA
TELENOR ASA
STATOIL ASA
YARA INTERNATIONAL ASA
SEADRILL LTD
AKASTOR ASA
SUBSEA 7 SA
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
ノルウェー・クローネ
通
貨
計
247
252
190.5
170
270.73
49.6
98.5
42.5
66
－
百株 千デンマーク・
クローネ
447
12,198
150.5
2,558
0.95
1,161
52
1,146
193
936
24.5
1,305
55
1,445
25
1,296
42
787
6.75
289
1.6
1,996
27.5
1,460
1,025.8
12銘柄
(スウェーデン)
百株
242,264
50,811
23,074
22,761
18,589
25,934
28,716
25,743
15,631
5,753
39,656
29,000
527,938
< 0.6％>
百株 千ノルウェー・
クローネ
299
1,228
219.5
2,557
190.5
994
167.5
2,480
250.73
3,322
40.6
1,211
87.5
879
－
－
66
461
39.5
475
千円
13,609
百株 千スウェーデン・
種
等
一般消費財・サービス
素材
金融
資本財・サービス
千円
26,583
株数、金額 1,386.83 1,360.83
銘柄数<比率>
9銘柄
9銘柄
業
20,696
43,088
16,755
41,799
55,978
20,407
14,817
－
7,773
8,006
ヘルスケア
金融
資本財・サービス
資本財・サービス
電気通信サービス
生活必需品
素材
ヘルスケア
資本財・サービス
ヘルスケア
資本財・サービス
一般消費財・サービス
素材
金融
生活必需品
電気通信サービス
エネルギー
素材
エネルギー
エネルギー
エネルギー
金融
229,323
< 0.3％>
千円
クローネ
ERICSSON LM-B SHS
VOLVO AB-B SHS
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR
SKF AB-B SHARES
ELECTROLUX AB-SER B
NORDEA BANK AB
ELEKTA AB-B SHS
SCANIA AB-B SHS
SWEDISH MATCH AB
TELE2 AB-B SHS
GETINGE AB-B SHS
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
SWEDBANK AB - A SHARES
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
732.8
367
17
99
64
646
88
81.5
53.5
89.5
51
365.5
122
213.5
229
684.3
342
15
92.5
54.5
672.5
88
－
45.5
89.5
47
339
112
206.5
215
6,425
2,790
930
1,420
1,207
6,264
668
－
1,171
864
811
3,339
4,079
4,039
6,867
102,230
44,400
14,808
22,604
19,214
99,665
10,640
－
18,640
13,748
12,906
53,125
64,897
64,262
109,255
情報技術
資本財・サービス
電気通信サービス
資本財・サービス
一般消費財・サービス
金融
ヘルスケア
その他
生活必需品
電気通信サービス
ヘルスケア
金融
金融
金融
一般消費財・サービス
72
外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
期
首
株
数 株
百株
当
数
期
評
価
末
額
業
種
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千スウェーデン・
千円
クローネ
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS
143.5
131
2,304
36,661 生活必需品
SKANSKA AB-B SHS
96
88.5
1,421
22,613 資本財・サービス
SANDVIK AB
262.5
237.5
1,854
29,511 資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS
109
104
2,913
46,346 金融
ATLAS COPCO AB-A SHS
166.5
151
3,246
51,651 資本財・サービス
SECURITAS AB-B SHS
92
92
828
13,180 資本財・サービス
TELIASONERA AB
563.5
540.5
2,875
45,748 電気通信サービス
ALFA LAVAL AB
75.5
70
1,038
16,527 資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS
94
89
1,763
28,050 資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B
80
74
2,998
47,705 資本財・サービス
LUNDIN PETROLEUM AB
64
64
672
10,701 エネルギー
BOLIDEN AB
79
79
995
15,836 素材
HUSQVARNA AB-B SHS
125.5
125.5
688
10,961 一般消費財・サービス
KINNEVIK INVESTMENT AB-B
52.5
53
1,371
21,814 金融
HEXAGON AB-B SHS
61
55.5
1,315
20,927 情報技術
67,167 1,068,641
スウェーデン・クローネ 株数、金額 5,283.8 4,957.8
通
貨
計 銘柄数<比率>
30銘柄
29銘柄
< 1.3％>
ユーロ（アイルランド）
百株
百株 千ユーロ
千円
BANK OF IRELAND
4,500
6,618
218
32,283 金融
ELAN CORP PLC
116
－
－
－ その他
KERRY GROUP PLC-A
39
36
214
31,764 生活必需品
CRH PLC
185
166
315
46,622 素材
株数、金額
4,840
6,820
748
110,669
国 小 計
銘柄数<比率>
4銘柄
3銘柄
< 0.1％>
ユーロ（オランダ）
百株
百株 千ユーロ
千円
QIAGEN N.V.
68
53.5
102
15,195 ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV 233.76
218.76
530
78,433 資本財・サービス
UNILEVER NV-CVA
392.5
366.5
1,200
177,453 生活必需品
HEINEKEN NV
56
52.5
332
49,085 生活必需品
REED ELSEVIER NV
166.77
159.27
314
46,545 一般消費財・サービス
AEGON NV
428.44
407.44
257
38,021 金融
KONINKLIJKE AHOLD NV
242.6
212.43
301
44,605 生活必需品
AKZO NOBEL
57.5
55
305
45,170 素材
KONINKLIJKE DSM NV
37
40.5
214
31,651 素材
WOLTERS KLUWER
77
69
162
24,035 一般消費財・サービス
BOSKALIS WESTMINSTER
21
21
94
14,007 資本財・サービス
ING GROEP NV-CVA
933
867.5
1,021
151,059 金融
KONINKLIJKE KPN NV
804
735.5
196
29,028 電気通信サービス
ASML HOLDING NV
86.8
78.8
669
98,928 情報技術
TNT EXPRESS NV
101.95
101.95
55
8,168 資本財・サービス
VOPAK
20
20
80
11,943 エネルギー
RANDSTAD HOLDING NV
32.5
29.5
117
17,305 資本財・サービス
FUGRO NV-CVA
19
－
－
－ エネルギー
HEINEKEN HOLDING NV
25.5
23
126
18,695 生活必需品
ZIGGO NV
36.5
－
－
－ 電気通信サービス
GEMALTO
20.5
19
129
19,188 情報技術
OCI NV
20
23
66
9,803 資本財・サービス
DELTA LLOYD NV
－
44
81
12,022 金融
AIRBUS GROUP NV
－
131.5
644
95,238 資本財・サービス
CNH INDUSTRIAL NV
206.5
209
131
19,448 資本財・サービス
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV
－
193.5
194
28,688 一般消費財・サービス
株数、金額 4,086.82 4,132.15
7,331 1,083,726
国 小 計
銘柄数<比率>
23銘柄
24銘柄
< 1.3％>
73
銘
等
柄
期
首
株
数 株
当
数
ユーロ（ベルギー）
UCB SA
KBC GROEP NV
COLRUYT SA
DELHAIZE GROUP
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
SOLVAY SA
UMICORE
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV
AGEAS
BELGACOM SA
百株
28
51
25
25
20
14.5
29.5
193.5
55.9
49
百株
28
55.5
25
23
18.5
13.5
29.5
178.5
51.9
35
株数、金額
銘柄数<比率>
491.4
10銘柄
458.4
10銘柄
期
評
価
末
額
業 種 等
外貨建金額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
176
26,108 ヘルスケア
255
37,738 金融
93
13,821 生活必需品
135
19,987 生活必需品
134
19,894 金融
149
22,051 素材
96
14,259 素材
1,686
249,240 生活必需品
149
22,064 金融
111
16,423 電気通信サービス
2,987
441,590
< 0.5％>
百株
－
247.5
－
73
112.5
百株 千ユーロ
10
77
224
220
20.5
110
68.5
204
105.5
140
千円
11,447
32,664
16,393
30,296
20,741
株数、金額
銘柄数<比率>
433
3銘柄
428.5
5銘柄
ユーロ（フランス）
TOTAL SA
MICHELIN (CGDE)-B
AIR LIQUIDE SA
KERING
SCHNEIDER ELECTRIC SE
BOUYGUES SA
LAFARGE SA
BNP PARIBAS
PEUGEOT SA
NATIXIS
THALES SA
DANONE
CARREFOUR SA
SUEZ ENVIRONNEMENT CO
VIVENDI
L'OREAL
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
LEGRAND SA
ALCATEL-LUCENT
CASINO GUICHARD PERRACHON
PERNOD-RICARD SA
EURAZEO
REXEL SA
SOCIETE GENERALE
MOET HENNESSY LOUIS VUITTON
ACCOR SA
CAP GEMINI
VALEO SA
PUBLICIS GROUPE
VALLOUREC
BUREAU VERITAS SA
百株
519.5
45
75.76
19
127.5
47.5
44.5
243
－
280.5
22.5
137
149
80.75
291.41
59.5
98.5
64.67
500
15.5
52.17
11.3
47
169.5
62
38.5
36
16.5
43.5
26.5
56
国
小
計
ユーロ（ルクセンブルグ）
RTL GROUP
ARCELORMITTAL
ALTICE SA
SES A SHARES - FDR
TENARIS SA
国
小
計
754
111,543
< 0.1％>
百株 千ユーロ
478
2,150
41.5
306
77.48
784
19
315
117
767
37.5
113
42
240
235.5
1,214
92.5
95
215.5
122
22.5
96
129
732
140.5
357
80.75
115
272.41
557
56.5
775
100
369
59.17
249
630
180
13
100
46.67
444
9.76
54
60.5
90
162
646
62
895
38
144
32.5
191
16.5
163
41
242
26.5
70
56
107
千円
317,890
45,364
115,905
46,650
113,454
16,771
35,499
179,488
14,083
18,100
14,191
108,215
52,845
17,021
82,468
114,587
54,604
36,879
26,662
14,890
65,752
8,072
13,316
95,523
132,431
21,308
28,310
24,134
35,794
10,445
15,881
一般消費財・サービス
素材
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
エネルギー
エネルギー
一般消費財・サービス
素材
一般消費財・サービス
資本財・サービス
資本財・サービス
素材
金融
一般消費財・サービス
金融
資本財・サービス
生活必需品
生活必需品
公益事業
電気通信サービス
生活必需品
資本財・サービス
資本財・サービス
情報技術
生活必需品
生活必需品
金融
資本財・サービス
金融
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
情報技術
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
資本財・サービス
資本財・サービス
外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
期
首
株
数 株
当
数
百株
百株
SODEXO
23
22
ZODIAC AEROSPACE
－
42
ESSILOR INTERNATIONAL
50
46
AXA SA
432.5
406.5
CHRISTIAN DIOR
13
12
LAGARDERE S.C.A.
38
38
TECHNIP SA
24.5
23.5
EDENRED
53
47.5
RENAULT SA
47
43
ATOS
16
18
DASSAULT SYSTEMES SA
15
28
WENDEL
11
11
CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE
46.5
－
ORANGE
448.5
419
ALSTOM
53
49.5
CNP ASSURANCES
51.5
51.5
SANOFI
288.25
264.25
VINCI SA
112.5
109.5
EADS NV
143.5
－
VEOLIA ENVIRONNEMENT
83
93.5
CREDIT AGRICOLE SA
241
230
GDF SUEZ
327.73
319.73
IMERYS SA
11
11
EDF
60
55.5
SAFRAN SA
62
61
ILIAD SA
6
6
ARKEMA
15.5
15.5
ADP
9.5
9.5
EUTELSAT COMMUNICATIONS
40.5
40.5
SCOR SE
45.5
45.5
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR
180.5
104.5
株数、金額 6,329.04 6,034.72
国 小 計
銘柄数<比率>
60銘柄
60銘柄
ユーロ（ドイツ）
百株
百株
BAYER AG
203.5
183.5
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
252.5
311
COMMERZBANK AG
225.85
216.85
VOLKSWAGEN AG
7.5
7.5
VOLKSWAGEN AG-PREFERRED
36
36.5
MAN SE
13
10.5
SIEMENS AG-REG
191
179.5
E.ON SE
434
449
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
82
75
GEA GROUP AG
44
44
OSRAM LICHT AG
24.1
24.1
CONTINENTAL AG
27
25.5
BASF SE
221
207.5
LINDE AG
46
42
K+S AG
44
44
ALLIANZ SE-REG
112
101.5
THYSSENKRUPP AG
99.5
107.5
HENKEL AG & CO KGAA-PREF
44
41
RWE AG
118
108
期
評
価
末
額
業
種
銘
等
外貨建金額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
178
26,380 一般消費財・サービス
111
16,545 資本財・サービス
415
61,401 ヘルスケア
789
116,662 金融
184
27,317 一般消費財・サービス
86
12,807 一般消費財・サービス
122
18,167 エネルギー
110
16,282 資本財・サービス
277
41,010 一般消費財・サービス
102
15,200 情報技術
147
21,758 情報技術
104
15,406 金融
－
－ エネルギー
593
87,733 電気通信サービス
139
20,579 資本財・サービス
76
11,335 金融
2,057
304,132 ヘルスケア
476
70,369 資本財・サービス
－
－ 資本財・サービス
137
20,268 公益事業
260
38,435 金融
633
93,650 公益事業
66
9,886 素材
133
19,751 公益事業
317
46,915 資本財・サービス
118
17,516 電気通信サービス
84
12,537 素材
93
13,858 資本財・サービス
107
15,921 一般消費財・サービス
114
16,875 金融
108
16,057 資本財・サービス
20,845 3,081,313
< 3.7％>
千ユーロ
千円
2,219
328,076 ヘルスケア
817
120,837 金融
266
39,443 金融
136
20,166 一般消費財・サービス
675
99,923 一般消費財・サービス
96
14,225 資本財・サービス
1,708
252,494 資本財・サービス
640
94,612 公益事業
689
101,940 一般消費財・サービス
169
24,995 資本財・サービス
80
11,898 資本財・サービス
431
63,778 一般消費財・サービス
1,514
223,941 素材
637
94,213 素材
106
15,697 素材
1,405
207,726 金融
228
33,807 素材
365
54,072 生活必需品
314
46,504 公益事業
柄
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
FRAPORT AG
BRENNTAG AG
FRESENIUS SE & CO KGAA
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
HOCHTIEF AG
SAP SE
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
HEIDELBERGCEMENT AG
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PREF
BEIERSDORF AG
CELESIO AG
MERCK KGAA
ADIDAS AG
HENKEL AG & CO KGAA
METRO AG
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
FRESENIUS MEDICAL CARE AG
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES
INFINEON TECHNOLOGIES AG
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG
DEUTSCHE POST AG-REG
DEUTSCHE BOERSE AG
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG
SUEDZUCKER AG
LANXESS AG
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR
SYMRISE AG
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG
HUGO BOSS AG -ORD
SKY DEUTSCHLAND AG
国
小
計
期
首
株
数 株
百株
67.5
11
12.5
30.5
33
11.5
228.42
44.5
34
37
25.5
28
16.5
51.7
33
31.5
695
52
235
277
18.5
220
46.5
37.5
22.5
22.5
－
－
8
－
98.5
当
数
百株
67.5
11
37.5
86
33
－
210.42
39
34
34
24.5
14.5
29
48.7
26.5
37
713.5
48.5
218
269
14
221.5
42.5
52
－
22.5
70.5
28
6.5
8
－
株数、金額 4,654.07 4,661.57
銘柄数<比率>
47銘柄
47銘柄
期
評
価
末
額
業 種 等
外貨建金額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
96
14,323 資本財・サービス
54
7,986 資本財・サービス
166
24,551 資本財・サービス
374
55,420 ヘルスケア
116
17,280 情報技術
－
－ 資本財・サービス
1,192
176,299 情報技術
646
95,496 金融
207
30,642 素材
238
35,201 一般消費財・サービス
175
25,923 生活必需品
38
5,744 ヘルスケア
232
34,328 ヘルスケア
314
46,432 一般消費財・サービス
211
31,196 生活必需品
101
14,936 生活必需品
977
144,493 電気通信サービス
288
42,578 ヘルスケア
1,478
218,483 一般消費財・サービス
211
31,325 情報技術
100
14,850 金融
591
87,470 資本財・サービス
249
36,908 金融
178
26,403 一般消費財・サービス
－
－ 生活必需品
89
13,282 素材
136
20,118 金融
134
19,893 素材
72
10,718 一般消費財・サービス
84
12,523 一般消費財・サービス
－
－ 一般消費財・サービス
21,263 3,143,168
< 3.8％>
ユーロ（ポルトガル）
JERONIMO MARTINS
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
BANCO ESPIRITO SANTO-REG
百株
60
203
489.5
74.5
523
百株
60
－
590
103.5
－
千ユーロ
49
－
194
101
－
千円
7,246
－
28,771
14,993
－
株数、金額
銘柄数<比率>
1,350
5銘柄
753.5
3銘柄
345
51,011
< 0.1％>
ユーロ（スペイン）
百株
百株 千ユーロ
TELEFONICA SA
1,000.77
921.77
1,187
CAIXABANK SA-RTS
－
402
2
BANCO POPULAR ESPANOL
265.23
404.73
178
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 1,402.62 1,317.12
1,137
IBERDROLA SA
1,126.84 1,148.34
682
BANCO DE SABADELL SA
752.46
805.72
183
REPSOL SA
211
229.5
414
GRIFOLS SA
38
33.5
120
BANCO SANTANDER SA
2,671.5 2,765.5
2,004
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
93
93
160
千円
175,497
320
26,443
168,178
100,931
27,167
61,234
17,740
296,336
23,659
国
小
計
生活必需品
電気通信サービス
公益事業
エネルギー
その他
電気通信サービス
その他
金融
金融
公益事業
金融
エネルギー
ヘルスケア
金融
資本財・サービス
74
外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
AMADEUS IT HOLDING SA-A
GAS NATURAL SDG SA
MAPFRE SA
CAIXABANK
CAIXABANK S.A-RTS
ZARDOYA OTIS SA
INTL CONSOLIDATED AIRLINES
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
INDITEX
ENAGAS
RED ELECTRICA CORPORACION SA
FERROVIAL SA
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL
BANKIA SA
国
小
計
期
首
株
数 株
当
数
百株
百株
79.5
85.5
91
80
214.5
214.5
247.5
402
247.5
－
37
45.5
313
228
38.76
42.76
52.5
240
56.5
47
30.5
25
98
98
187
187
812.22 1,084.22
株数、金額 10,066.9 10,900.66
銘柄数<比率>
23銘柄
23銘柄
期
評
価
小
計
株数、金額 14,166.33 12,973.52
銘柄数<比率>
20銘柄
22銘柄
ユーロ（フィンランド）
UPM-KYMMENE OYJ
NOKIA OYJ
WARTSILA OYJ
STORA ENSO OYJ-R SHS
METSO OYJ
ELISA OYJ
SAMPO OYJ-A SHS
FORTUM OYJ
KONE OYJ-B
75
百株
126
894.5
43
177.5
37.5
45.5
100
106
38
業
種
等
外貨建金額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
273
40,462 情報技術
182
26,938 公益事業
63
9,356 金融
178
26,390 金融
－
－ その他
38
5,764 資本財・サービス
131
19,369 資本財・サービス
121
17,960 資本財・サービス
561
83,068 一般消費財・サービス
126
18,709 公益事業
184
27,224 公益事業
161
23,873 資本財・サービス
104
15,452 生活必需品
152
22,597 金融
8,352 1,234,678
< 1.5％>
ユーロ（イタリア）
百株
百株 千ユーロ
UNIPOLSAI SPA
－
217.5
50
BANCO POPOLARE SCARL
－
83
92
FIAT SPA
221.5
－
－
PRYSMIAN SPA
57
57
82
ASSICURAZIONI GENERALI 287.43
262.43
456
SAIPEM SPA
69
61
70
MEDIOBANCA SPA
171.15
146.15
105
UNICREDIT SPA
1,029.69
975.69
580
TELECOM ITALIA SPA
2,400.82 2,299.82
208
TELECOM ITALIA-RSP
1,709.5 1,349.5
96
INTESA SANPAOLO
2,791.97 2,597.97
643
ATLANTIA SPA
84.07
94.07
190
ENI SPA
612
572.5
920
FINMECCANICA SPA
112.25
112.25
87
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA
1,319
963.19
62
ENEL SPA
1,597
1,483
575
SNAM SPA
499
467
199
LUXOTTICA GROUP SPA
37.5
37
159
UBI BANCA SCPA
207
196
121
TERNA SPA
330
347
134
PIRELLI & C.
76.45
76.45
87
ENEL GREEN POWER SPA
554
554
107
EXOR SPA
－
21
75
国
末
額
千円
7,394
13,606
－
12,175
67,459
10,378
15,554
85,742
30,800
14,203
95,163
28,200
135,995
12,942
9,240
85,056
29,435
23,518
17,905
19,922
12,894
15,846
11,113
5,104
754,548
< 0.9％>
百株 千ユーロ
118.5
158
841.5
562
34.5
124
131
93
37.5
93
45.5
106
99.5
394
99.5
200
69.5
257
千円
23,384
83,217
18,369
13,797
13,819
15,684
58,346
29,680
38,011
銘
NOKIAN RENKAAT OYJ
NESTE OIL OYJ
POHJOLA BANK PLC
ORION OYJ-CLASS B
国
素材
情報技術
資本財・サービス
素材
資本財・サービス
電気通信サービス
金融
公益事業
資本財・サービス
小
計
株数、金額
銘柄数<比率>
ユーロ（オーストリア）
IMMOFINANZ AG
OMV AG
ERSTE GROUP BANK AG
TELEKOM AUSTRIA AG
VOESTALPINE AG
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL
ANDRITZ AG
VIENNA INSURANCE GROUP AG
期
首
株
数 株
当
数
百株
30
43
48
－
百株
30
43
－
20.5
1,689
12銘柄
1,570.5
12銘柄
百株
312
35.5
55.5
71
28.5
19
16
10
期
評
価
2,197
324,868
< 0.4％>
百株 千ユーロ
312
75
35.5
82
55.5
120
－
－
28.5
95
24
39
16
69
10
40
千円
11,119
12,205
17,868
－
14,070
5,903
10,278
5,913
547.5
8銘柄
481.5
7銘柄
523
ユーロ（その他）
STMICROELECTRONICS NV
百株
159.5
百株
159.5
千ユーロ
96
株数、金額
銘柄数<比率>
株数、金額
ユーロ通貨計
銘柄数<比率>
株数、金額
ファンド合計
銘柄数<比率>
159.5
1銘柄
48,813.56
216銘柄
301,385.87
1,173銘柄
159.5
1銘柄
49,374.52
217銘柄
287,670.9
1,200銘柄
96
国
小
小
計
計
末
額
業 種 等
外貨建金額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
68
10,070 一般消費財・サービス
82
12,127 エネルギー
－
－ その他
56
8,357 ヘルスケア
株数、金額
銘柄数<比率>
国
金融
金融
その他
資本財・サービス
金融
エネルギー
金融
金融
電気通信サービス
電気通信サービス
金融
資本財・サービス
エネルギー
資本財・サービス
金融
公益事業
公益事業
一般消費財・サービス
金融
公益事業
一般消費財・サービス
公益事業
金融
柄
金融
エネルギー
金融
電気通信サービス
素材
金融
資本財・サービス
金融
77,360
< 0.1％>
千円
14,210 情報技術
14,210
< 0.0％>
70,549 10,428,688
<12.6％>
－ 79,586,702
<96.4％>
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投
資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したもの
です。
（注２）<　>は純資産総額に対する評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
外国株式インデックスマザーファンド
(2) 投資信託証券
銘
柄
(アメリカ)
期
首
口
数 口
千口
当
数
期
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千口 千アメリカ・ドル
千円
AVALONBAY COMMUNITIES INC
2.947
2.847
457
54,424
SIMON PROPERTY GROUP INC
7.287
6.887
1,245
148,038
3.6
3.4
440
52,403
BOSTON PROPERTIES INC
GENERAL GROWTH PROPERTIES
VORNADO REALTY TRUST
EQUITY RESIDENTIAL
銘
柄
期
首
口
数 口
(シンガポール)
ASCENDAS REIT
当
数
千口
48
CAPITAMALL TRUST
千口 千シンガポール・ドル
48
112
千円
10,203
79
79
156
14,209
127
127
268
24,412
2銘柄
2銘柄
11.2
12.3
329
39,132
シンガポール・ドル 口数、金額
通
貨
計 銘柄数<比率>
4.027
3.827
426
50,758
(イギリス)
千口
8.1
7.7
545
64,850
LAND SECURITIES GROUP PLC
18.8
18
<0.0％>
千口 千イギリス・ポンド
千円
213
39,667
9.5
8.7
913
108,616
25.35
16.75
65
12,189
18.093
17.093
397
47,228
HAMMERSON PLC
20.4
17.4
108
20,108
10.2
9.4
239
28,442
BRITISH LAND CO PLC
23.5
22
168
31,342
PLUM CREEK TIMBER CO
4
4
166
19,821
INTU PROPERTIES PLC
18.8
21.1
75
13,969
RAYONIER INC
3
3
81
9,729
106.85
95.25
632
117,276
VENTAS INC
6.9
6.6
472
56,143
5銘柄
5銘柄
AMERICAN CAPITAL AGENCY
9.3
7.8
179
21,398
－
3.91
148
17,669
千口
2.024
千口
2.024
千ユーロ
82
口数、金額
2.024
2.024
82
銘柄数<比率>
1銘柄
1銘柄
AMERICAN TOWER CORP
HOST HOTELS & RESORTS INC
KIMCO REALTY CORP
IRON MOUNTAIN INC
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP
SEGRO PLC
期
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
イギリス・ポンド 口数、金額
通
貨
計 銘柄数<比率>
ユーロ（オランダ）
CORIO NV
<0.1％>
千円
12,172
12,172
－
20.4
191
22,798
11.662
11.162
471
56,107
1.8
2
153
18,232
ユーロ（フランス）
千口
千口
千ユーロ
千円
8
8
155
18,489
UNIBAIL-RODAMCO SE
2.35
2.15
456
67,535
ESSEX PROPERTY TRUST INC
－
1.4
283
33,690
ICADE
0.8
0.95
61
9,033
FEDERAL REALTY INVS TRUST
1.7
1.5
198
23,657
GECINA SA
0.65
0.75
81
12,056
17,071
PROLOGIS INC
CAMDEN PROPERTY TRUST
DUKE REALTY CORP
国
小
計
6.8
7.1
522
62,177
KLEPIERRE
10.7
10.2
456
54,327
FONCIERE DES REGIONS
LIBERTY PROPERTY TRUST
3.3
3.3
116
13,880
MACERICH CO
3.4
3.2
253
30,085
23
21.4
246
29,309
REALTY INCOME CORP
4.6
5.2
241
28,722
PUBLIC STORAGE
3.5
3.3
619
73,614
REGENCY CENTERS CORP
2.7
2.1
129
15,349
SL GREEN REALTY CORP
2.2
2.1
243
28,996
UDR INC
6.5
5.7
175
20,858
DIGITAL REALTY TRUST INC
3.1
3.1
217
25,898
191.116
208.626
10,722
1,274,857
28銘柄
31銘柄
HEALTH CARE REIT INC
HCP INC
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT
アメリカ・ドル 口数、金額
通
貨
計 銘柄数<比率>
(オーストラリア)
WESTFIELD RETAIL TRUST
千口
千円
－
－
－
117.222
406
40,899
NOVION PROPERTY GROUP
65.5
65.5
139
14,028
DEXUS PROPERTY GROUP
143.7
23.95
170
17,122
GPT GROUP
35.96
35.96
148
14,969
93.4
93.4
163
16,481
STOCKLAND
WESTFIELD CORP
GOODMAN GROUP
オーストラリア・ドル 口数、金額
通
貨
計 銘柄数<比率>
(香港)
LINK REIT
香 港 ド ル 口数、金額
通
貨
計 銘柄数<比率>
計
ユーロ通貨計
合
計
3.2
115
0.95
72
10,780
口数、金額
7.95
8
787
116,477
銘柄数<比率>
5銘柄
5銘柄
口数、金額
9.974
10.024
銘柄数<比率>
6銘柄
6銘柄
口数、金額
1,049.292
967.928
銘柄数<比率>
50銘柄
53銘柄
<0.1％>
870
128,650
－
1,770,589
<0.2％>
<2.1％>
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投
資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したもの
です。
（注２）<　>は純資産総額に対する評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
56
51.5
212
21,334
50.396
45.596
377
38,006
40.9
40.9
222
22,413
558.852
474.028
1,842
185,256
8銘柄
8銘柄
千口
55.5
千口
53
千香港ドル
2,618
55.5
53
2,618
1銘柄
1銘柄
(3) 先物取引の銘柄別期末残高（評価額）
銘
柄
別
外国
－
MIRVAC GROUP
小
3.2
0.95
<1.5％>
千口 千オーストラリア・ドル
72.996
SCENTRE GROUP
国
<0.0％>
Ｓ＆Ｐ500（アメリカ）
当
買
建
期
額 売
百万円
1,166
末
建
額
百万円
－
（注１）外貨建の評価額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに
投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したも
のです。
（注２）単位未満は切捨て。
<0.2％>
千円
40,137
40,137
<0.0％>
76
外国株式インデックスマザーファンド
■投資信託財産の構成
■損益の状況
2014年12月１日現在
項
目
株
式
投
資
信
託
証
券
コール・ローン等、その他
投 資 信 託 財 産 総 額
当
評
期
価
額 比
千円
79,586,702
1,770,589
1,413,118
82,770,409
末
率
％
96.2
2.1
1.7
100.0
（注１）評価額の単位未満は切捨て。
（注２）外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資
信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したもので
す。なお、12月１日における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝
118.89円、１カナダ・ドル＝103.82円、１オーストラリア・ドル＝100.55
円、１香港ドル＝15.33円、１シンガポール・ドル＝90.84円、１ニュー
ジーランド・ドル＝92.70円、１イギリス・ポンド＝185.50円、１イスラ
エル・シュケル＝30.52円、１スイス・フラン＝122.86円、１デンマー
ク・クローネ＝19.86円、１ノルウェー・クローネ＝16.85円、１スウェー
デン・クローネ＝15.91円、１ユーロ＝147.82円です。
（注３）当期末における外貨建純資産（82,471,979千円）の投資信託財産総額
（82,770,409千円）に対する比率は、99.6％です。
■資産、負債、元本および基準価額の状況
2014年12月１日現在
項
目
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
株
式(評価額)
投 資 信 託 証 券(評価額)
未
収
入
金
未
収
配
当
金
差
入
委
託
証
拠
金
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
(C) 純
資
産
総
額(Ａ－Ｂ)
元
本
次
期
繰
越
損
益
金
(D) 受
益
権
総
口
数
１ 万 口 当 り 基 準 価 額(Ｃ／Ｄ)
当
期
末
82,770,409,793円
542,126,379
79,586,702,051
1,770,589,177
236,318,210
166,780,182
467,893,794
222,081,094
124,072,094
98,009,000
82,548,328,699
41,132,911,173
41,415,417,526
41,132,911,173口
20,069円
＊期首における元本額は45,154,967,328円、当期中における追加設定元本額は
4,725,445,886円、同解約元本額は8,747,502,041円です。
＊当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、ダイワ
外国株式インデックスＶＡ1,383,886,041円、ダイワ国内重視バランスファンド
３０ＶＡ（一般投資家私募）54,756,014円、ダイワ国内重視バランスファンド
５０ＶＡ（一般投資家私募）788,475,397円、ダイワ国際分散バランスファンド
３０ＶＡ（一般投資家私募）84,782,895円、ダイワ国際分散バランスファンド
５０ＶＡ（一般投資家私募）2,517,272,111円、Ｄ－Ｉ'ｓ　外国株式インデック
ス1,016,437円、ＤＣダイワ外国株式インデックス19,723,084,767円、ダイワ・
ラ イ フ ・ バ ラ ン ス ３ ０ 416,195,911 円 、 ダ イ ワ ・ ラ イ フ ・ バ ラ ン ス ５ ０
576,945,877円、ダイワ・ライフ・バランス７０ 408,822,495円、大和ＤＣ海外
株式インデックスファンド1,483,061,731円、ＤＣダイワ・ターゲットイヤー
2020 6,387,347円、ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030 9,042,059円、ＤＣダイ
ワ・ターゲットイヤー2040 1,975,715円、ダイワ世界分散バランスファンド１５
ＶＡ5,292,603円、ダイワ世界分散バランスファンド２０ＶＡ33,254,133円、ダ
イワ世界分散バランスファンド２５ＶＡ20,450,186円、ダイワ世界分散バランス
フ ァ ン ド ３ ０ Ｖ Ａ 180,456,110 円 、 ダ イ ワ 世 界 バ ラ ン ス フ ァ ン ド ４ ０ Ｖ Ａ
2,753,767,299円、ダイワ世界バランスファンド６０ＶＡ672,292,970円、ダイ
ワ・バランスファンド３５ＶＡ6,477,886,541円、ダイワ・バランスファンド
２５ＶＡ（適格機関投資家専用）285,356,632円、ダイワ・インデックスセレク
ト 外 国 株 式 119,574,236 円 、 ダ イ ワ 投 信 倶 楽 部 外 国 株 式 イ ン デ ッ ク ス
2,997,102,584円、ダイワライフスタイル２５ 19,135,198円、ダイワライフスタ
イル５０ 63,867,711円、ダイワライフスタイル７５ 48,770,173円です。
＊当期末の計算口数当りの純資産額は20,069円です。
77
当期　自2013年12月３日　至2014年12月１日
項
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
そ
の
他
収
益
金
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 先
物
取
引
等
損
益
取
引
益
取
引
損
(D) そ
の
他
費
用
(E) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)
(F) 前
期
繰
越
損
益
金
(G) 解
約
差
損
益
金
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金
(I) 合
計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)
次 期 繰 越 損 益 金(Ｉ)
当
期
1,900,720,357円
1,896,821,308
317,938
3,581,111
16,538,646,807
19,021,922,735
△ 2,483,275,928
166,295,426
192,417,461
△　26,122,035
△　44,897,883
18,560,764,707
25,772,859,064
△ 6,165,803,459
3,247,597,214
41,415,417,526
41,415,417,526
（注１）解約差損益金とは、一部解約時の解約価額と元本との差額をいい、元本を
下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。
（注２）追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る
場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
運用報告書　第21期（決算日　2014年９月16日）
（計算期間　2014年３月18日～2014年９月16日）
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの第21期にかかる運用状況をご報告申し上げます。
★当ファンドの仕組みは次の通りです。
運
用
方
針
東京証券取引所が算出・公表する「東証ＲＥＩＴ指数」（配当込み、以下同じ。）に連動する投
資成果をめざして運用を行ないます。
わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動
主 要 投 資 対 象
産投資法人の投資証券
①東京証券取引所が算出・公表する「東証ＲＥＩＴ指数」に連動する投資成果をめざして運用を
行ないます。
運 用 方 法
②投資成果を「東証ＲＥＩＴ指数」の動きにできるだけ連動させるため、組入銘柄は「東証ＲＥ
ＩＴ指数」の構成銘柄（採用予定を含みます。）とし、組入比率を高位に保ちます。
投資信託証券組入制限 無制限
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
http://www.daiwa-am.co.jp/
78
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
■運用実績
෇
年
᭱㏆㸴ᮇ㛫ࡢᇶ‽౯㢠࡜ᕷἣࡢ᥎⛣
ᇶ‽౯㢠
ᮾド㹐㹃㹇㹒ᣦᩘ㸦㓄ᙜ㎸ࡳ㸧
➨ᮇᮎ ➨ᮇᮎ ➨ᮇᮎ ➨ᮇᮎ ➨ᮇᮎ ➨ᮇᮎ ➨ᮇᮎ
㸷 㸱 㸷 㸱 㸷 㸱 㸷
（注）東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）は、第15期末の基準価額をもとに指数化し
たものです。
最近10期の運用実績
基
期
準
別
価 額 東証ＲＥＩＴ指数(配当込み) 投資信託
期 中 (ベンチマーク) 期 中 証　券 純資産
騰落率
騰落率 組入比率
12期末(2010年３月15日)
円
9,461
％
△ 6.3
1,266.13
％
△ 6.4
％
98.1
百万円
19,239
13期末(2010年９月15日)
14期末(2011年３月15日)
15期末(2011年９月15日)
16期末(2012年３月15日)
17期末(2012年９月18日)
18期末(2013年３月15日)
19期末(2013年９月17日)
20期末(2014年３月17日)
21期末(2014年９月16日)
9,635
10,082
10,474
11,355
11,633
18,500
17,371
18,176
20,608
1.8
4.6
3.9
8.4
2.4
59.0
△ 6.1
4.6
13.4
1,289.50
1,347.28
1,401.79
1,520.53
1,557.76
2,491.87
2,336.83
2,447.99
2,778.72
1.8
4.5
4.0
8.5
2.4
60.0
△ 6.2
4.8
13.5
98.5
97.7
98.4
98.7
98.9
99.3
99.1
98.5
99.1
19,055
21,523
20,563
21,781
30,264
104,522
108,122
132,797
157,266
■当期中の基準価額と市況の推移
෇
㸣
ᮇࠉ㤳
ᮇࠉᮎ
ᮇ㤳ẚᑐᮾド㹐㹃㹇㹒ᣦᩘ㸦㓄ᙜ㎸ࡳ㸧㦐ⴠ⋡ᕪྑ㍈
ᇶ‽౯㢠ᕥ㍈
ᮾド㹐㹃㹇㹒ᣦᩘ㸦㓄ᙜ㎸ࡳ㸧ᕥ㍈
（注）東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）は、期首の基準価額をもとに指数化した
ものです。
79
月
日
基
準
価
額 東証ＲＥＩＴ指数(配当込み) 投 資 信 託
証
券
騰 落 率 (ベンチマーク) 騰 落 率 組 入 比 率
(期首)2014年３月17日
円
18,176
％
－
2,447.99
％
－
％
98.5
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
(期末)2014年９月16日
18,303
18,707
19,631
20,121
20,396
20,879
20,608
0.7
2.9
8.0
10.7
12.2
14.9
13.4
2,464.98
2,520.81
2,645.27
2,710.90
2,749.06
2,815.18
2,778.72
0.7
3.0
8.1
10.7
12.3
15.0
13.5
99.0
98.9
99.2
99.1
98.8
99.0
99.1
（注）騰落率は期首比。
《運用経過》
◆Ｊリート（不動産投信）市況
東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）…期首：2,447.99　期末：2,778.72
・Ｊリート市況は、期首より、為替が円安気味に推移したことを好
感して国内株式市況が反発したことに伴い、上昇して始まりまし
た。
・2014年4月中旬には米国株の下落に伴い一時的に軟調な動きとなり
ましたが、4月下旬以降は、米国や中国で良好な経済指標の発表が
続いたことやウクライナ情勢が若干の落ち着きを見せたことでリ
スク回避姿勢が弱まり、市況は堅調に推移しました。また、長期
金利が低位で安定的に推移したことや東京都心のオフィス・ビル
空室率の低下と賃料の底入れが徐々に明確になってきたことも好
感され、上昇基調が続きました。
・9月以降は、公募増資の発表が相次ぎ需給悪化が懸念された一方
で、円安進行を好感した国内株式市況の上昇もあり、Ｊリート市
況は一進一退の動きで期末を迎えました。
◆運用実績
【基準価額・騰落率】
期首：18,176円　期末：20,608円　騰落率：13.4％
【主な要因】
当ファンドの運用方針に沿い、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動
きを反映した投資成果をめざした運用を行なった結果、同指数の動き
を反映して、基準価額は値上がりしました。
◆ベンチマークとの差異および要因分析
【騰落率差】
ベンチマーク（東証ＲＥＩＴ指数（配当込み））の騰落率は13.5％
となりました。一方、当ファンドの騰落率は13.4％となりました。
【要因分析】
ポートフォリオ構成銘柄が配当落ちしたことなどにより、実質的な
組入比率が100％をやや下回る水準で推移したことが、Ｊリート市況
の上昇局面ではマイナス要因に、下落局面ではプラス要因になりまし
た。
ファンドで組入れているリートのポートフォリオの騰落率と東証Ｒ
ＥＩＴ指数の騰落率との差異、売買コスト等がかい離の要因となりま
した。
◆前期における「今後の運用方針」
当ファンドの運用の基本方針に基づき、東証ＲＥＩＴ指数（配当
込み）の動きに連動した投資成果をめざした運用を継続してまいり
ます。
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
◆当期の運用経過
(1) Ｊリート組入比率
東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きを反映した投資成果をめざ
して、おおむね時価総額構成比に基づいたポートフォリオを構築し
ました。
ᢞ㈨ಙクドๆ⤌ධẚ⋡ࡢ᥎⛣㸦᭶ᮎ್㸧
㸣
ᮇ㤳
㸱
㸲
ᖺ
㸳
㸴
㸵
㸶
ᮇᮎ
ᢞ㈨ಙクドๆ⤌ධẚ⋡㸦ᕥ㍈㸧
ᮾド㹐㹃㹇㹒ᣦᩘ㸦㓄ᙜ㎸ࡳ㸧㸦ྑ㍈㸧
期を通じて97～100％程度の組入比率としました。
《今後の運用方針》
今後の運用につきましては、引続き、当ファンドの運用の基本方針に
基づき、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動した投資成果をめ
ざした運用を継続してまいります。
■売買および取引の状況
投資信託証券
（2014年３月18日から2014年９月16日まで）
買
口
国
内
付
数 金
千口
124.298
額 口
千円
14,135,159
売
付
数 金
額
千口
千円
21.294
4,590,055
(　－) (　－)
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）売付(　)内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
（注３）金額の単位未満は切捨て。
(2）個別銘柄
組入上位銘柄
期　末
銘
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
柄
名
日本ビルファンド
ジャパンリアルエステイト
日本リテールファンド
日本プロロジスリート
ユナイテッド・アーバン
アドバンス・レジデンス
日本プライムリアルティ
ＧＬＰ
オリックス不動産
フロンティア不動産
森トラスト総合リート
大和証券オフィス
ＡＰＩ
森ヒルズリート
ＮＭＦ
組 入 比 率
％
8.7
7.6
5.5
4.9
4.6
3.7
3.5
3.4
3.0
2.9
2.9
2.7
2.6
2.6
2.6
（注）比率は純資産総額に対する評価額の割合。
■主要な売買銘柄
投資信託証券
（2014年３月18日から2014年９月16日まで）
当
期
買
銘
柄
大和証券オフィス投資法人
ヒューリックリート投資法
ジャパンリアルエステイト
日本プロロジスリート
インベスコ・オフィス・Ｊリート
日本リート投資法人
ＧＬＰ投資法人
オリックス不動産投資
森ヒルズリート
日本ビルファンド
口
数
千口
4.057
11.905
1.493
3.104
7.733
2.713
5.478
5.011
3.863
0.925
付
売
金
額 平均単価
銘
柄
千円
円
2,102,923
518,344 日本ビルファンド
1,711,051
143,725 ジャパンリアルエステイト
822,175
550,686 日本リテールファンド
778,281
250,734 アドバンス・レジデンス
777,359
100,524 日本プライムリアルティ
694,061
255,828 日本プロロジスリート
679,338
124,012 フロンティア不動産投資
637,951
127,310 ユナイテッド・アーバン投資法人
584,232
151,237 森トラスト総合リート
528,257
571,089 ＡＰＩ投資法人
口
付
数 金
額 平均単価
千口
千円
円
0.711
409,055
575,324
0.614
346,155
563,770
1.36
291,802
214,560
0.899
219,738
244,424
0.593
215,192
362,888
0.921
206,428
224,134
0.356
192,840
541,687
1.045
166,195
159,038
0.947
158,445
167,313
0.18
155,118
861,767
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）金額の単位未満は切捨て。
80
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
■組入資産明細表
ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
フ
ァ
ン
ド
名
不動産投信
日本アコモデーションファンド投資法人
ＭＩＤリート投資法人
森ヒルズリート
野村不レジデンシャル
産業ファンド
大和ハウスリート
アドバンス・レジデンス
ケネディクスレジデンシャル
ＡＰＩ投資法人
ＧＬＰ投資法人
コンフォリア・レジデンシャル
日本プロロジスリート
ＮＭＦ投資法人
星野リゾート・リート
ＳＩＡ不動産投資
イオンリート投資
ヒューリックリート投資法
日本リート投資法人
インベスコ・オフィス・Jリート
日本ビルファンド
ジャパンリアルエステイト
日本リテールファンド
オリックス不動産投資
日本プライムリアルティ
プレミア投資法人
東急リアル・エステート
グローバル・ワン不動産投資法人
野村不動産オフィスＦ
ユナイテッド・アーバン投資法人
森トラスト総合リート
インヴィンシブル投資法人
フロンティア不動産投資
平和不動産リート
日本ロジスティクスファンド投資法人
福岡リート投資法人
ケネディクス・オフィス投資法人
積水ハウス・ＳＩ　レジデンシャル投資法人
いちご不動産投資法人
大和証券オフィス投資法人
阪急リート投資法人
スターツプロシード投資法人
トップリート投資法人
大和ハウス・レジデンシャル投資法人
81
当
口
期
数 評 価
千口
8.187
3.258
27.858
2.853
2.937
5.207
23.066
4.943
4.455
41.892
7.144
30.249
29.547
0.762
1.333
16.856
11.569
2.694
7.677
25.054
22.206
41.254
35.141
14.638
3.88
17.346
3.439
6.61
44.575
23.421
46.705
8.801
15.64
14.727
12.243
6.299
16.239
18.21
7.556
2.12
2.572
3.123
6.634
末
額 比
千円
3,102,873
843,170
4,061,696
1,620,504
2,787,213
2,473,325
5,766,500
1,366,245
4,080,780
5,324,473
1,401,652
7,728,619
4,056,803
884,682
580,521
2,445,805
2,010,692
772,369
766,932
13,754,646
11,880,210
8,646,838
4,642,126
5,518,526
1,821,660
2,568,942
1,072,968
3,212,460
7,305,842
4,496,832
1,583,299
4,620,525
1,351,296
3,556,570
2,449,824
3,540,038
1,776,546
1,411,275
4,261,584
1,295,320
462,702
1,474,056
3,015,153
率
％
2.0
0.5
2.6
1.0
1.8
1.6
3.7
0.9
2.6
3.4
0.9
4.9
2.6
0.6
0.4
1.6
1.3
0.5
0.5
8.7
7.6
5.5
3.0
3.5
1.2
1.6
0.7
2.0
4.6
2.9
1.0
2.9
0.9
2.3
1.6
2.3
1.1
0.9
2.7
0.8
0.3
0.9
1.9
フ
ァ
ン
ド
当
名
口
ジャパン・ホテル・リート投資法人
日本賃貸住宅投資法人
ジャパンエクセレント投資法人
合
計
口 数 、 金 額
銘柄数<比率>
期
末
数 評 価 額 比
千口
千円
48.85
3,067,780
26.172
2,017,861
21.518
2,969,484
727.46
46銘柄
率
％
2.0
1.3
1.9
155,849,226
<99.1％>
※森ヒルズリート、産業ファンド、大和ハウスリート、アドバンス・レジデンス、
ケネディクスレジデンシャル、ＡＰＩ投資法人、ＧＬＰ投資法人、コンフォリ
ア・レジデンシャル、日本プロロジスリート、ＳＩＡ不動産投資、イオンリート
投資、ヒューリックリート投資法人、日本リート投資法人、日本ビルファンド、
ジャパンリアルエステイト、日本リテールファンド、オリックス不動産投資、プ
レミア投資法人、東急リアル・エステート、グローバル・ワン不動産投資法人、
ユナイテッド・アーバン投資法人、平和不動産リート、日本ロジスティクスファ
ンド投資法人、ケネディクス・オフィス投資法人、積水ハウス・ＳＩ　レジデン
シャル投資法人、いちご不動産投資法人、大和証券オフィス投資法人、阪急リー
ト投資法人、トップリート投資法人、大和ハウス・レジデンシャル投資法人、
ジャパン・ホテル・リート投資法人、日本賃貸住宅投資法人につきましては、各
ファンドで開示されている直近の有価証券報告書または有価証券届出書において、
当社の利害関係人等（投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定さ
れる法人等をいいます。）である大和証券、大和リアル・エステート・アセッ
ト・マネジメントが当該ファンドの一般事務受託会社となっています。
（注１）比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注２）評価額の単位未満は切捨て。
■投資信託財産の構成
2014年９月16日現在
項
当
目
評
価
期
額 比
末
率
券
千円
155,849,226
％
98.6
コール・ローン等、その他
投 資 信 託 財 産 総 額
2,176,223
158,025,450
1.4
100.0
投
資
信
託
証
（注）評価額の単位未満は切捨て。
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
■資産、負債、元本および基準価額の状況
■１万口当りの費用の明細
2014年９月16日現在
項
目
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
投 資 信 託 証 券(評価額)
未
収
入
金
未
収
配
当
金
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
(C) 純
資
産
総
額(Ａ－Ｂ)
元
本
次
期
繰
越
損
益
金
(D) 受
益
権
総
口
数
１ 万 口 当 り 基 準 価 額(Ｃ／Ｄ)
当
期
末
158,025,450,130円
579,252,454
155,849,226,500
251,304,500
1,345,666,676
759,329,191
660,029,191
99,300,000
157,266,120,939
76,311,317,528
80,954,803,411
76,311,317,528口
20,608円
項
目
売買委託手数料
（投資信託証券）
有価証券取引税
その他費用
合　計
当
期
0円
(0)
－
－
0
（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって
受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。費用の項
目および算出法については前掲の「１万口当りの費用の明細」の項目の概
要をご参照ください。
（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
＊期首における元本額は73,061,163,682円、当期中における追加設定元本額は
5,617,110,565円、同解約元本額は2,366,956,719円です。
＊当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、ダイワ
Ｊ－ＲＥＩＴオープン9,390,535,078円、ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分
配 型 ） 64,689,578,744 円 、 ダ イ ワ Ｊ － Ｒ Ｅ Ｉ Ｔ オ ー プ ン （ 年 １ 回 決 算 型 ）
191,705,407円、ＤＣ・ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン1,710,488,095円、ＤＣダイ
ワ・ターゲットイヤー2020　2,500,735円、ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030　3,334,626円、ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040　405,309円、ダイワ・イン
デックスセレクト　Ｊ－ＲＥＩＴ322,769,534円です。
＊当期末の計算口数当りの純資産額は20,608円です。
■損益の状況
当期　自2014年３月18日　至2014年９月16日
項
(A) 配
受
受
(B) 有
売
売
(C) 当
(D) 前
(E) 解
(F) 追
(G) 合
次
目
当
取
等
配
収
当
益
金
取
利
息
価 証 券 売 買 損 益
買
益
買
損
期
損
益
金(Ａ＋Ｂ)
期
繰
越
損
益
金
約
差
損
益
金
加 信 託 差 損 益 金
計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
期 繰 越 損 益 金(Ｇ)
当
期
2,545,644,282円
2,545,485,355
158,927
15,478,634,253
15,996,636,478
△　518,002,225
18,024,278,535
59,736,383,722
△ 2,262,168,281
5,456,309,435
80,954,803,411
80,954,803,411
（注１）解約差損益金とは、一部解約時の解約価額と元本との差額をいい、元本を
下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。
（注２）追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る
場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。
82
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド
運用報告書　第10期（決算日　2014年12月１日）
（計算期間　2013年12月３日～2014年12月１日）
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンドの第10期にかかる運用状況をご報告申し上げます。
★当ファンドの仕組みは次の通りです。
運
主
運
投
組
Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（円ベース）に連動した投資成果をめざして運用を行な
います。
海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。以下同じ。）および店頭登録（登録予定を含
要 投 資 対 象 みます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券（以下「不
動産投資信託証券」といいます。）
①主として海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券に投資し、ベンチ
マーク（Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（円ベース）をいいます。以下同じ。）の動き
用 方 法 に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
②組入銘柄はベンチマーク構成銘柄とし、不動産投資信託証券の組入比率を高位に保ちます。
③保有外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
資 信 託 証 券
無制限
入 制 限
用
方
針
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
http://www.daiwa-am.co.jp/
83
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド
■当期中の基準価額と市況の推移
《運用経過》
㸦෇㸧
ᮇࠉ㤳
㸦㸰㸧
年
月
日
ᮇࠉᮎ
㸦㸯㸧
基
準
Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数 投資信託
(除く日本、配当込み、円ベース) 証
券
騰 落 率 (ベンチマーク) 騰 落 率 組 入 比 率
価
額
(期首)2013年12月２日
円
14,805
％
－
16,225
％
－
％
98.8
12月末
2014年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
(期末)2014年12月１日
15,154
15,102
15,693
15,917
16,500
16,732
16,996
17,422
17,715
17,607
18,670
20,685
20,818
2.4
2.0
6.0
7.5
11.4
13.0
14.8
17.7
19.7
18.9
26.1
39.7
40.6
16,592
16,562
17,292
17,510
18,163
18,426
18,789
19,267
19,625
19,499
20,654
22,937
23,146
2.3
2.1
6.6
7.9
11.9
13.6
15.8
18.7
21.0
20.2
27.3
41.4
42.7
98.4
98.2
98.4
98.3
98.6
97.8
98.4
98.4
98.8
97.8
98.6
99.3
99.3
（注１）騰落率は期首比。
（注２）ベンチマークは、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円
ベース）をもとに、当ファンドの設定日を10,000として大和投資信託が計
算したものです。同指数は、Ｓ＆Ｐグローバル株価指数採用銘柄の中から、
不動産業種に採用され、各国ごとのリート制度に基づいて設立・運営され
ていると判定される銘柄を抽出して算出するインデックスです。
（注３）Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円ベース）は、基準価
額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。
◆基準価額等の推移について
【基準価額・騰落率】
期首：14,805円　期末：20,818円　騰落率：40.6％
【基準価額の主な変動要因】
海外リート市況の上昇や為替相場で円安が進んだことから、ベンチ
マークが上昇した影響が大きく、当ファンドの基準価額は値上がりし
ました。
◆投資環境について
○海外リート市況
海外リート市況は、上昇しました。
米国は、量的緩和終了後の金利上昇懸念を受けて一時下落する局
面はあったものの、期を通じてリート各社の好調な四半期決算が好
感されたことや、2014年4月以降に市場予想を上回るマクロ経済指
標の発表が相次いだことなどから、堅調に推移しました。
欧州は、ロンドン中心部のオフィスや商業施設に対する不動産市
場への根強い需要を受けて英国市場は堅調に推移しました。ユーロ
圏については、ウクライナ問題などの悪材料はあったものの、ＥＣ
Ｂ（欧州中央銀行）が長期にわたり緩和的な金融政策を継続する姿
勢を示したことなどが好感され、期を通じて上昇しました。
アジア・オセアニアも上昇基調でしたが、シンガポールでは、中
国経済への懸念などを背景に、他市場と比較すると出遅れる展開と
なりました。オーストラリアは、最大手リートの事業再編やオース
トラリア経済の持ち直しが市場の支援材料となりました。
○為替相場
為替相場は、期末にかけての急速な円安の影響が大きく、期を通
じて円安となりました。
米ドルは、2014年に入ると、ウクライナをめぐる地政学的リスク
の高まりを受けて投資家のリスク回避姿勢が優勢となったことから
一時円高となったものの、その後は米国の量的金融緩和の縮小とい
う円安材料と地政学的リスクという円高材料が相殺される形で、一
進一退の動きが続きました。8月以降は、米国で早期利上げ観測が
台頭したことを背景に円安の流れとなり、期末にかけても日銀によ
る予想外の追加金融緩和が円安を加速する形となったため、118円
台で期末を迎えました。
ユーロは、ウクライナ情勢が欧州の地政学的リスクとなったこと
から円高ユーロ安となった局面もありましたが、期末にかけては日
銀の追加金融緩和が円安材料となりました。
オーストラリア・ドルは、2014年2月以降はオーストラリアの景
気持ち直しを背景に、ほぼオーストラリア・ドル高基調で期末を迎
えました。
◆前期における「今後の運用方針」
海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券
に投資し、ベンチマークであるＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日
本）（円ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行ないま
す。また、保有外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替
ヘッジは行ないません。
◆ポートフォリオについて
ポートフォリオ構築にあたっては、原則として浮動株修正後の時価
総額ウエートで組成し、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（円
ベース）との連動性を維持するような運用を行ないました。
不動産投資信託証券ポートフォリオにつきましては、浮動株修正後
の時価総額が小さく投資単位等の関係で組入れなかった銘柄と当社に
おいて組入れを行なわないと判断した銘柄を除き、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥ
84
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド
株
ア
メ
リ
カ
付
売
数 金
額 株
百株 千アメリカ・ドル
－
－
(0.13)
( 0)
付
数 金
額
百株 千アメリカ・ドル
0.13
1
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）(　)内は株式分割、合併等による増減分で、上段の数字には含まれており
ません。
（注３）金額の単位未満は切捨て。
(2) 投資信託証券
Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（「当インデックス」）
はS&P Dow Jones Indices LLC（「ＳＰＤＪＩ」）の商品であり、こ
れを利用するライセンスが大和証券投資信託委託株式会社に付与さ
れ て い ま す 。 Standard & Poor's ® お よ び Ｓ ＆ Ｐ ® は Standard &
Poor's Financial Services LLC（「Ｓ＆Ｐ」）の登録商標で、Dow
Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登
録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがＳＰＤＪＩ
に、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが大和証券投資信
託委託株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、ＳＰ
ＤＪＩ、Dow Jones、Ｓ＆Ｐまたはそれぞれの関連会社によってスポ
ンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、こ
れら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいか
なる表明も行なわず、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）の誤
り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。
■１万口当りの費用の明細
（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって
受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。費用の項
目および算出法については前掲の「１万口当りの費用の明細」の項目の概
要をご参照ください。
（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
付
売
付
数 金
額 口
数 金
額
千口 千アメリカ・ドル
千口 千アメリカ・ドル
155.9
5,031
9
363
ア メ リ カ
(△ 6.252)
(△　6)
(　－)
( －)
千口 千カナダ・ドル
千口 千カナダ・ドル
10.9
189
0.8
13
カ
ナ
ダ
(△　0.3)
(△　3)
(　－)
( －)
千口 千オーストラリア・ドル
千口 千オーストラリア・ドル
231.01
654
14.064
54
オーストラリア
(△ 64.28)
(△　57)
(　－)
( －)
千口
千香港ドル
千口
千香港ドル
76
897
12
112
香
港
(　－)
(　－)
(　－)
( －)
千口 千シンガポール・ドル
千口 千シンガポール・ドル
216
285
25
29
シンガポール
(　1)
(△　1)
(　－)
( －)
千口 千ニュージーランド・ドル
千口 千ニュージーランド・ドル
21
25
－
－
ニュージーランド
(　－)
(　－)
(　－)
( －)
千口 千イギリス・ポンド
千口 千イギリス・ポンド
84.212
282
4.07
14
イ ギ リ ス
(　2.27)
(　－)
(　－)
( －)
千口 千イスラエル・シュケル
千口 千イスラエル・シュケル
1.5
14
－
－
イ ス ラ エ ル
(　－)
(　－)
(　－)
( －)
千口
千ユーロ
千口
千ユーロ
ユ
ー
ロ
21.25
25
－
－
(ア イ ル ラ ン ド)
(　2.763)
(　3)
(　－)
( －)
千口
千ユーロ
千口
千ユーロ
ユ
ー
ロ
2.335
54
0.45
6
(オ ラ ン ダ)
(　－)
(　－)
(　－)
( －)
千口
千ユーロ
千口
千ユーロ
ユ
ー
ロ
0.37
25
－
－
(ベ ル ギ ー)
(　－)
(　－)
(　－)
( －)
千口
千ユーロ
千口
千ユーロ
ユ
ー
ロ
2.7
244
0.25
21
(フ ラ ン ス)
(△　0.1)
(△　6)
(　－)
( －)
千口
千ユーロ
千口
千ユーロ
ユ
ー
ロ
0.8
7
0.55
1
(ド
イ
ツ)
(　－)
(△　0)
(　－)
( －)
千口
千ユーロ
千口
千ユーロ
ユ
ー
ロ
3.3
32
－
－
(ス ペ イ ン)
(　－)
(　－)
(　－)
( －)
千口
千ユーロ
千口
千ユーロ
ユ
ー
ロ
7.6
4
－
－
(イ タ リ ア)
(　－)
(△　0)
(　－)
( －)
千口
千ユーロ
千口
千ユーロ
ユ
ー
ロ
38.355
394
1.25
29
(ユーロ　通貨計)
(　2.663)
(△　4)
(　－)
( －)
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）買付(　)内は分割割当、合併等による増減分で、上段の数字には含まれて
おりません。
（注３）売付(　)内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
（注４）金額の単位未満は切捨て。
口
国
7円
(0)
(7)
5
(0)
(5)
85
(85)
(0)
97
買
外
今後の運用につきましては、引続き、海外の金融商品取引所上場およ
び店頭登録の不動産投資信託証券に投資し、ベンチマークであるＳ＆Ｐ
先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（円ベース）に連動する投資成果をめ
ざして運用を行ないます。不動産投資信託証券の組入比率は、期を通じ
て原則として97％以上で運用を行ないます。また、保有外貨建資産の為
替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
85
（2013年12月３日から2014年12月１日まで）
買
（2013年12月３日から2014年12月１日まで）
《今後の運用方針》
項
目
売買委託手数料
（株式）
（投資信託証券）
有価証券取引税
（株式）
（投資信託証券）
その他費用
（保管費用）
（その他）
合　計
■売買および取引の状況
(1) 株式
外国
ＩＴ指数（除く日本）採用銘柄全銘柄に投資しました。期末では、イ
ンデックス採用銘柄をすべて組入れて、15カ国、298銘柄となってお
ります。
◆ベンチマークとの差異について
期を通じて、不動産投資信託証券組入比率を基本的に97～99％台で
推移させました。その結果、ベンチマークの上昇に対しマイナスのか
い離が発生しました。
また、配当金に対する課税分や保管費用等のコスト要因が、マイナ
ス要因となりました。
なお、組入れている不動産投資信託証券ポートフォリオとベンチ
マークとの騰落率の差異、ベンチマークとファンドの為替の評価基準
のずれも、かい離要因としてあげられます。
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド
■主要な売買銘柄
投資信託証券
（2013年12月３日から2014年12月１日まで）
当
期
買
銘
柄
口
SIMON PROPERTY GROUP INC（アメリカ）
EQUITY RESIDENTIAL（アメリカ）
PUBLIC STORAGE（アメリカ）
UNIBAIL-RODAMCO SE（フランス）
HEALTH CARE REIT INC（アメリカ）
PROLOGIS INC（アメリカ）
BOSTON PROPERTIES INC（アメリカ）
HCP INC（アメリカ）
AVALONBAY COMMUNITIES INC（アメリカ）
VENTAS INC（アメリカ）
付
額 平均単価
数 金
千口
2.2
2.8
1
0.65
2.5
3.7
1.2
3.4
0.9
2
千円
39,423
18,872
18,425
18,349
16,954
15,978
15,066
14,863
13,846
13,697
円
17,919
6,740
18,425
28,230
6,781
4,318
12,555
4,371
15,385
6,848
売
銘
柄
口
SIMON PROPERTY GROUP INC（アメリカ）
BOSTON PROPERTIES INC（アメリカ）
PROLOGIS INC（アメリカ）
WESTFIELD CORP（オーストラリア）
HCP INC（アメリカ）
PUBLIC STORAGE（アメリカ）
GENERAL GROWTH PROPERTIES（アメリカ）
HOST HOTELS & RESORTS INC（アメリカ）
UNIBAIL-RODAMCO SE（フランス）
VENTAS INC（アメリカ）
数 金
千口
0.2
0.2
0.6
2.6
0.5
0.1
0.7
0.7
0.05
0.2
付
額 平均単価
千円
3,403
2,455
2,441
2,365
2,020
1,592
1,534
1,499
1,338
1,266
円
17,015
12,276
4,069
909
4,040
15,928
2,192
2,141
26,779
6,330
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）金額の単位未満は切捨て。
■組入資産明細表
ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細
当
フ
ァ
ン
ド
名
不動産ファンド
(アメリカ)
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
EXCEL TRUST INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC
SIMON PROPERTY GROUP INC
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC
BOSTON PROPERTIES INC
BIOMED REALTY TRUST INC
APARTMENT INVT & MGMT CO -A
GENERAL GROWTH PROPERTIES
VORNADO REALTY TRUST
ROUSE PROPERTIES
QTS REALTY TRUST INC
EQUITY RESIDENTIAL
EPR PROPERTIES
CHATHAM LODGING TRUST
CHESAPEAKE LODGING TRUST
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES
RETAIL OPPORTUNITY INVEST
ASHFORD HOSPITALITY PRM REIT
HOST HOTELS & RESORTS INC
AMERICAN HOMES 4 RENT- A
CHAMBERS STREET PROPERTIE
DUPONT FABROS TECHNOLOGY
CORESITE REALTY CORP
HUDSON PACIFIC PROPERTIES
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC
口
数
期
末
評
価
額
比
外貨建金額 邦貨換算金額
千口 千アメリカ・ドル
1.2
51
0.9
11
2.2
353
5.347
966
1.8
10
2.6
337
3.3
70
2.455
91
10.677
285
2.964
330
0.561
10
0.2
6
6.2
439
1
55
0.6
16
0.9
30
0.9
46
1.5
24
0.34
5
12.9
299
2.4
41
3.9
31
1.1
35
0.4
15
0.9
25
1
7
千円
6,158
1,402
42,055
114,935
1,262
40,073
8,415
10,872
33,968
39,312
1,219
773
52,217
6,656
1,908
3,623
5,572
2,935
709
35,642
4,907
3,714
4,262
1,809
3,008
913
当
率
％
0.3
0.1
2.1
5.8
0.1
2.0
0.4
0.6
1.7
2.0
0.1
0.0
2.6
0.3
0.1
0.2
0.3
0.1
0.0
1.8
0.2
0.2
0.2
0.1
0.2
0.0
フ
ァ
ン
ド
名
RLJ LODGING TRUST
PHYSICIANS REALTY TRUST
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERT
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN
CYRUSONE INC
SILVER BAY REALTY TRUST CORP
AMREIT INC
KIMCO REALTY CORP
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA
WHITESTONE REIT
GAMING AND LEISURE PROPERTIE
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A
STARWOOD WAYPOINT RESIDE
AVIV REIT INC
WASHINGTON PRIME GROUP
CORRECTIONS CORP OF AMERICA
SUMMIT HOTEL PROPERTIES
SOVRAN SELF STORAGE INC
SELECT INCOME REIT
AMERICAN ASSETS TRUST INC
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A
EMPIRE STATE REALTY TRUST
REXFORD INDUSTRIAL REALTY
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC
STAG INDUSTRIAL INC
VENTAS INC
口
数
期
末
評
価
額
比
外貨建金額 邦貨換算金額
千口 千アメリカ・ドル
2.3
75
0.6
9
0.5
0.4
0.6
0.6
0.3
7
4.1
0.3
1.5
2.6
0.7
0.4
2.623
2.024
1.5
0.6
0.6
0.6
0.3
0.3
1.7
0.6
2.1
1.1
4.979
8
3
16
9
7
178
52
4
47
48
17
13
45
73
17
51
13
23
2
2
28
9
52
26
356
率
千円
9,004
1,102
％
0.5
0.1
1,056
451
1,958
1,186
949
21,180
6,219
530
5,688
5,811
2,121
1,602
5,373
8,722
2,068
6,064
1,647
2,803
336
316
3,387
1,083
6,291
3,117
42,354
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
1.1
0.3
0.0
0.3
0.3
0.1
0.1
0.3
0.4
0.1
0.3
0.1
0.1
0.0
0.0
0.2
0.1
0.3
0.2
2.1
86
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド
当
フ
ァ
ン
ド
名
CARETRUST REIT INC
NEW YORK REIT INC
GEO GROUP INC/THE
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME
SABRA HEALTH CARE REIT INC
UMH PROPERTIES INC
IRON MOUNTAIN INC
TERRENO REALTY CORP
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP
SPIRIT REALTY CAPITAL INC
SUN COMMUNITIES INC
ASSOCIATED ESTATES REALTY CP
ACADIA REALTY TRUST
ALEXANDER'S INC
PROLOGIS INC
ALEXANDRIA REAL ESTATE
BRANDYWINE REALTY TRUST
SAUL CENTERS INC
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES
MACK-CALI REALTY CORP
CAMDEN PROPERTY TRUST
COUSINS PROPERTIES INC
DDR CORP
DUKE REALTY CORP
EASTGROUP PROPERTIES INC
EQUITY ONE INC
ESSEX PROPERTY TRUST INC
FELCOR LODGING TRUST INC
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR
FEDERAL REALTY INVS TRUST
GLIMCHER REALTY TRUST
GETTY REALTY CORP
HEALTH CARE REIT INC
HCP INC
HIGHWOODS PROPERTIES INC
HOME PROPERTIES INC
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST
HEALTHCARE REALTY TRUST INC
EQUITY COMMONWEALTH
KILROY REALTY CORP
LASALLE HOTEL PROPERTIES
LIBERTY PROPERTY TRUST
LTC PROPERTIES INC
LEXINGTON REALTY TRUST
MID-AMERICA APARTMENT
MACERICH CO
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
NATL HEALTH INVESTORS INC
NATIONAL RETAIL PROPERTIES
REALTY INCOME CORP
CORPORATE OFFICE PROPERTIES
87
口
数
千口
0.3
2.8
1.2
2.3
1.2
0.9
0.4
3.2
0.6
15.508
6.8
0.8
1
1.111
0.1
8.546
1.2
2.9
0.2
2.845
1.4
1.5
3.558
5.056
5.8
0.5
1.3
1.067
1.8
1.9
1.2
2.5
0.4
5.5
7.8
1.5
1
2.6
1.7
2.175
1.4
1.8
2.5
0.6
3.6
1.324
2.4
1.4
0.5
2.1
3.817
1.6
期
末
評
価
額
比
外貨建金額 邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
4
576
30
3,578
48
5,748
55
6,611
27
3,241
25
3,029
3
455
121
14,460
12
1,484
145
17,331
79
9,466
47
5,601
22
2,665
35
4,221
40
4,780
361
42,957
103
12,258
44
5,330
10
1,301
55
6,578
26
3,199
115
13,674
43
5,177
92
11,018
112
13,405
33
3,995
31
3,744
215
25,676
18
2,229
37
4,483
159
18,926
34
4,089
7
861
405
48,165
349
41,544
64
7,696
65
7,750
79
9,458
44
5,337
55
6,575
96
11,431
72
8,639
88
10,515
25
2,981
39
4,708
97
11,594
189
22,564
69
8,257
33
3,940
80
9,619
177
21,083
44
5,347
当
率
％
0.0
0.2
0.3
0.3
0.2
0.2
0.0
0.7
0.1
0.9
0.5
0.3
0.1
0.2
0.2
2.2
0.6
0.3
0.1
0.3
0.2
0.7
0.3
0.6
0.7
0.2
0.2
1.3
0.1
0.2
1.0
0.2
0.0
2.4
2.1
0.4
0.4
0.5
0.3
0.3
0.6
0.4
0.5
0.2
0.2
0.6
1.1
0.4
0.2
0.5
1.1
0.3
フ
ァ
ン
ド
名
口
数
PENNSYLVANIA REIT
PARKWAY PROPERTIES INC
POST PROPERTIES INC
PUBLIC STORAGE
PS BUSINESS PARKS INC/CA
REGENCY CENTERS CORP
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES
TANGER FACTORY OUTLET CENTER
SL GREEN REALTY CORP
SENIOR HOUSING PROP TRUST
TAUBMAN CENTERS INC
URSTADT BIDDLE - CLASS A
UDR INC
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME
WP CAREY INC
WASHINGTON REＩＴ
WEINGARTEN REALTY INVESTORS
ASHFORD HOSPITALITY TRUST
AGREE REALTY CORP
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
INLAND REAL ESTATE CORP
STRATEGIC HOTELS & RESORTS
CUBESMART
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC
DIGITAL REALTY TRUST INC
CEDAR REALTY TRUST INC
EXTRA SPACE STORAGE INC
FIRST POTOMAC REALTY TRUST
WINTHROP REALTY TRUST
HERSHA HOSPITALITY TRUST
INVESTORS REAL ESTATE TRUST
KITE REALTY GROUP TRUST
MONMOUTH REIT-CLASS A
ONE LIBERTY PROPERTIES INC
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES
EDUCATION REALTY TRUST INC
GLADSTONE COMMERCIAL CORP
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
TRADE STREET RESIDENTIAL INC
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
FRANKLIN STREET PROPERTIES
DOUGLAS EMMETT INC
DCT INDUSTRIAL TRUST INC
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA
千口
1.2
1.4
0.9
2.5
0.3
1.6
1.3
1.6
1.6
3.5
1.1
0.5
4.3
0.2
1.6
1.1
1.9
1.2
0.2
2.2
1.5
4.1
2.8
3.547
2.3
1.2
1.9
1
0.5
3.4
1.8
1.45
1
0.2
1.8
2.4
0.3
3.242
0.2
2.9
1.5
2.3
1.4
3.9
ア メ リ カ ・ 口数、金額
ド ル 通 貨 計 銘柄数<比率>
313.216
149銘柄
(カナダ)
ARTIS REIT
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT
NORTHWEST HEALTHCARE
BROOKFIELD CANADA OFFICE
GRANITE REAL ESTATE INVESTME
期
末
評
価
額
比
外貨建金額 邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
28
3,334
27
3,242
52
6,268
469
55,768
24
2,902
98
11,694
23
2,766
58
6,958
185
22,092
78
9,375
87
10,395
11
1,318
132
15,735
9
1,149
109
12,961
29
3,514
69
8,222
12
1,495
6
732
84
9,996
16
1,924
54
6,473
60
7,170
56
6,751
161
19,215
8
968
112
13,388
12
1,471
8
1,001
25
2,995
14
1,746
39
4,702
11
1,332
4
545
72
8,560
27
3,321
5
630
48
5,754
1
179
40
4,778
18
2,143
64
7,612
47
5,680
62
7,451
11,656
1,385,871
千口 千カナダ・ドル
1
15
0.9
7
0.4
3
0.3
8
0.4
15
千円
1,648
828
377
868
1,644
率
％
0.2
0.2
0.3
2.8
0.1
0.6
0.1
0.4
1.1
0.5
0.5
0.1
0.8
0.1
0.7
0.2
0.4
0.1
0.0
0.5
0.1
0.3
0.4
0.3
1.0
0.0
0.7
0.1
0.1
0.2
0.1
0.2
0.1
0.0
0.4
0.2
0.0
0.3
0.0
0.2
0.1
0.4
0.3
0.4
<70.1％>
％
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド
当
フ
ァ
ン
ド
名
DREAM INDUSTRIAL REIT
RETROCOM MID-MARKET REIT
INTERRENT REAL ESTATE INVEST
CHOICE PROPERTIES REIT
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI
MILESTONE APARTMENTS REAL ES
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR
PLAZA RETAIL REIT
CALLOWAY REIT
CANADIAN APARTMENT
CANADIAN REIT
CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCE
COMINAR REIT
H&R REIT
INNVEST REIT
MORGUARD REIT
RIOCAN REIT
DREAM OFFICE REIT
BOARDWALK REIT
NORTHERN PROPERTY REIT
CROMBIE REIT
ALLIED PROPERTIES REIT
カ ナ ダ ・ 口数、金額
ド ル 通 貨 計 銘柄数<比率>
(オーストラリア)
FOLKESTONE EDUCATION TRUST
GALILEO JAPAN TRUST
CROMWELL PROPERTY GROUP
SHOPPING CENTERS AUSTRALASI
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR
NATIONAL STORAGE REIT
AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT
INDUSTRIA REIT
GDI PROPERTY GROUP
360 CAPITAL OFFICE FUND
SCENTRE GROUP
ARENA REIT
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L
BWP TRUST
NOVION PROPERTY GROUP
DEXUS PROPERTY GROUP
GPT GROUP
INVESTA OFFICE FUND
CHARTER HALL RETAIL REIT
MIRVAC GROUP
STOCKLAND
WESTFIELD CORP
ABACUS PROPERTY GROUP
GOODMAN GROUP
FEDERATION CENTRES
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP
CHARTER HALL GROUP
口
数
期
末
評
価
額
比
外貨建金額 邦貨換算金額
千カナダ・ドル
千円
4
465
2
212
2
249
7
799
6
649
4
416
4
513
6
648
2
209
30
3,180
23
2,421
29
3,031
18
1,876
24
2,525
51
5,347
3
385
9
939
68
7,085
24
2,519
26
2,726
7
817
12
1,347
22
2,351
443
46,088
千口
0.5
0.5
0.4
0.7
1.4
0.4
0.4
0.5
0.5
1.1
0.9
0.6
1.5
1.29
2.266
0.7
0.5
2.5
0.9
0.4
0.3
1
0.6
22.856
28銘柄
千口 千オーストラリア・ドル
3
5
1.5
2
21.5
21
10.5
18
2.5
6
3.5
5
1.5
3
2
3
7.5
6
1
2
91.011
315
3
4
2
4
8.428
21
40.5
86
15.409
109
29
120
10.525
37
5
20
62.5
109
39.5
162
32.5
269
4
11
26.5
144
24.5
67
1
4
4.35
19
千円
589
248
2,172
1,884
688
503
318
400
678
205
31,754
461
488
2,152
8,673
11,016
12,072
3,735
2,086
11,029
16,363
27,090
1,154
14,521
6,823
474
2,003
当
率
％
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.1
0.2
0.1
0.1
0.3
0.0
0.0
0.4
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
< 2.3％>
％
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.6
0.0
0.0
0.1
0.4
0.6
0.6
0.2
0.1
0.6
0.8
1.4
0.1
0.7
0.3
0.0
0.1
フ
ァ
ン
ド
名
ALE PROPERTY GROUP
ASPEN GROUP
INGENIA COMMUNITIES GROUP
360 CAPITAL GROUP LTD
オーストラリア・ 口数、金額
ド ル 通 貨 計 銘柄数<比率>
(香港)
YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT L
SUNLIGHT REIT
FORTUNE REIT
PROSPERITY REIT
LINK REIT
NEW CENTURY REIT
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN
REGAL REIT
CHAMPION REIT
香
港 口数、金額
ド ル 通 貨 計 銘柄数<比率>
(シンガポール)
FIRST REIT
MAPLETREE GREATER CHINA COMM
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL
FRASERS HOSPITALITY TRUST
CAPITACOMMERCIAL TRUST
ASCENDAS REIT
CAPITAMALL TRUST
SUNTEC REIT
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
KEPPEL REIT
FRASERS COMMERCIAL TRUST
ASCOTT RESIDENCE TRUST
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS
FRASERS CENTREPOINT TRUST
STARHILL GLOBAL REIT
CAPITARETAIL CHINA TRUST
PARKWAY LIFE REAL ESTATE
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST
CACHE LOGISTICS TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
FAR EAST HOSPITALITY TRUST
SPH REIT
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI
SABANA SHARIAH COMP IND REI
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST
OUE HOSPITALITY TRUST
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I
シンガポール・ 口数、金額
ド ル 通 貨 計 銘柄数<比率>
(ニュージーランド)
口
数
期
末
評
価
額
比
外貨建金額 邦貨換算金額
千オーストラリア・ドル
千円
7
786
1
199
6
648
4
402
1,607
161,630
千口
2.5
1.5
14.5
4
476.723
31銘柄
千口 千香港ドル
17
67
14
49
23
177
18
48
39
1,926
6
19
11
41
13
26
43
154
184
2,511
9銘柄
千口 千シンガポール・ドル
8
9
29
28
8.4
12
6
5
34
57
35
81
44
87
41
80
24
28
25.4
31
6.96
10
15
19
16.779
11
10
17
9
17
23
18
10
15
6
14
24
8
19.88
29
11
12
22
31
13
10
12
12
10
7
10
9
13
8
11
9
7
5
504.419
695
29銘柄
千口 千ニュージーランド・
千円
1,029
761
2,721
747
29,534
305
630
408
2,366
38,506
千円
901
2,594
1,106
479
5,204
7,439
7,913
7,337
2,572
2,861
929
1,737
1,051
1,576
1,549
1,692
1,448
1,280
806
2,717
1,174
2,827
980
1,155
717
876
814
904
508
63,160
率
％
0.0
0.0
0.0
0.0
< 8.2％>
％
0.1
0.0
0.1
0.0
1.5
0.0
0.0
0.0
0.1
< 1.9％>
％
0.0
0.1
0.1
0.0
0.3
0.4
0.4
0.4
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
千円
< 3.2％>
％
674
0.0
ドル
DNZ PROPERTY FUND LTD
4
7
88
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド
当
フ
ァ
ン
ド
名
口
期
末
評
価
額
比
外貨建金額 邦貨換算金額
千口 千ニュージーランド・
千円
数
当
率
％
ドル
KIWI INCOME PROPERTY TRUST
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR
GOODMAN PROPERTY TRUST
ニュージーランド・ 口数、金額
ド ル 通 貨 計 銘柄数<比率>
(イギリス)
ASSURA GROUP LTD
MUCKLOW ( A & J ) GROUP PLC
REDEFINE INTERNATIONAL REIT
LAND SECURITIES GROUP PLC
HANSTEEN HOLDINGS PLC
SEGRO PLC
HAMMERSON PLC
BRITISH LAND CO PLC
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
INTU PROPERTIES PLC
DERWENT LONDON PLC
PRIMARY HEALTH PROPERTIES
WORKSPACE GROUP PLC
SAFESTORE HOLDINGS PLC
SHAFTESBURY PLC
MCKAY SECURITIES PLC-ORD
BIG YELLOW GROUP PLC
LONDONMETRIC PROPERTY PLC
TRITAX BIG BOX REIT PLC
イ ギ リ ス ・ 口数、金額
ポ ン ド 通 貨 計 銘柄数<比率>
(イスラエル)
REIT 1 LTD
イ ス ラ エ ル ・ 口数、金額
シュケル通貨計 銘柄数<比率>
ユーロ（アイルランド）
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES
GREEN REIT PLC
HIBERNIA REIT PLC
口数、金額
国
小
計
銘柄数<比率>
ユーロ（オランダ）
WERELDHAVE NV
CORIO NV
EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV
NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV
VASTNED RETAIL NV
口数、金額
国
小
計
銘柄数<比率>
ユーロ（ベルギー）
AEDIFICA
COFINIMMO
BEFIMMO S.C.A.
WAREHOUSES DE PAUW SCA
口数、金額
国
小
計
銘柄数<比率>
89
17.5
21
7
10
3.5
5
17
18
49
62
5銘柄
千口 千イギリス・ポンド
15.4
7
0.9
4
14.3
7
13.15
156
10.8
11
12.35
48
13.25
82
17.3
132
5.8
41
15.75
56
1.7
51
1.75
6
1.75
12
3.05
7
4.65
37
1.45
3
2.25
13
9.4
14
5.25
5
150.25
700
19銘柄
千口 千イスラエル・シュケル
2.4
23
2.4
23
1銘柄
千口
千ユーロ
2.5
2
10.863
14
10.65
12
24.013
29
3銘柄
千口
千ユーロ
0.35
22
1.7
69
0.7
25
1.374
5
0.3
11
4.424
133
5銘柄
千口
千ユーロ
0.15
8
0.3
28
0.3
18
0.203
11
0.953
66
4銘柄
1,946
947
496
1,757
5,822
千円
1,471
818
1,331
28,979
2,087
8,987
15,312
24,646
7,730
10,427
9,583
1,162
2,233
1,386
6,900
618
2,487
2,660
1,029
129,853
千円
709
709
千円
398
2,167
1,782
4,348
千円
3,263
10,223
3,761
755
1,675
19,678
千円
1,205
4,158
2,729
1,721
9,814
0.1
0.0
0.0
0.1
< 0.3％>
％
0.1
0.0
0.1
1.5
0.1
0.5
0.8
1.2
0.4
0.5
0.5
0.1
0.1
0.1
0.3
0.0
0.1
0.1
0.1
< 6.6％>
％
0.0
< 0.0％>
％
0.0
0.1
0.1
< 0.2％>
％
0.2
0.5
0.2
0.0
0.1
< 1.0％>
％
0.1
0.2
0.1
0.1
< 0.5％>
フ
ァ
ン
ド
名
ユーロ（フランス）
UNIBAIL-RODAMCO SE
ICADE
ANF IMMOBILIER
ALTAREA
GECINA SA
KLEPIERRE
FONCIERE DES REGIONS
MERCIALYS
口数、金額
国
小
計
銘柄数<比率>
ユーロ（ドイツ）
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
HAMBORNER REIT AG
口数、金額
国
小
計
銘柄数<比率>
ユーロ（スペイン）
LAR ESPANA REAL ESTATE
AXIA REAL ESTATE SOCIMI SA
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
口数、金額
国
小
計
銘柄数<比率>
ユーロ（イタリア）
BENI STABILI SPA
IMMOBILIARE GRANDE
口数、金額
国
小
計
銘柄数<比率>
口数、金額
ユーロ通貨計
銘柄数<比率>
口数、金額
合
計
銘柄数<比率>
口
数
千口
1.65
0.545
0.15
0.05
0.6
1.7
0.75
0.95
6.395
8銘柄
千口
1.2
0.65
1.85
2銘柄
千口
0.6
0.55
2.15
3.3
3銘柄
千口
14.6
4.9
19.5
2銘柄
60.435
27銘柄
1,763.299
298銘柄
期
末
評
価
額
比
外貨建金額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
350
51,829
35
5,182
3
483
6
983
65
9,645
61
9,069
57
8,511
17
2,536
596
88,240
千ユーロ
12
5
17
千円
1,787
793
2,580
千ユーロ
5
5
21
32
千円
798
864
3,165
4,827
千ユーロ
8
3
11
千円
1,208
475
1,683
887
131,173
－
1,962,817
率
％
2.6
0.3
0.0
0.0
0.5
0.5
0.4
0.1
< 4.5％>
％
0.1
0.0
< 0.1％>
％
0.0
0.0
0.2
< 0.2％>
％
0.1
0.0
< 0.1％>
< 6.6％>
<99.3％>
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投
資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したもの
です。
（注２）比率欄は純資産総額に対する評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド
■投資信託財産の構成
■損益の状況
2014年12月１日現在
項
当
目
評
期
額 比
価
末
率
券
千円
1,962,817
％
97.3
コール・ローン等、その他
投 資 信 託 財 産 総 額
54,960
2,017,778
2.7
100.0
投
資
信
託
証
（注１）評価額の単位未満は切捨て。
（注２）外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資
信託協会が定める計算方法により算出したレートで邦貨換算したものです。
なお、12月１日における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝118.89円、
１カナダ・ドル＝103.82円、１オーストラリア・ドル＝100.55円、１香港
ドル＝15.33円、１シンガポール・ドル＝90.84円、１ニュージーランド・
ドル＝92.70円、１イギリス・ポンド＝185.50円、１イスラエル・シュケ
ル＝30.52円、１ユーロ＝147.82円です。
（注３）当 期 末 に お け る 外 貨 建 純 資 産 （ 1,966,630 千 円 ） の 投 資 信 託 財 産 総 額
（2,017,778千円）に対する比率は、97.5％です。
■資産、負債、元本および基準価額の状況
2014年12月１日現在
項
目
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
投 資 信 託 証 券(評価額)
未
収
入
金
未
収
配
当
金
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
(C) 純
資
産
総
額(Ａ－Ｂ)
元
本
次
期
繰
越
損
益
金
(D) 受
益
権
総
口
数
１ 万 口 当 り 基 準 価 額(Ｃ／Ｄ)
当
期
末
2,019,058,464円
51,406,524
1,962,817,849
1,293,193
3,540,898
43,123,170
30,363,170
12,760,000
1,975,935,294
949,130,613
1,026,804,681
949,130,613口
20,818円
当期　自2013年12月３日　至2014年12月１日
項
(A) 配
受
受
そ
(B) 有
売
売
(C) そ
(D) 当
(E) 前
(F) 解
(G) 追
(H) 合
次
目
当
取
等
配
収
当
益
金
取
利
息
の
他
収
益
金
価 証 券 売 買 損 益
買
益
買
損
の
他
費
用
期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
期
繰
越
損
益
金
約
差
損
益
金
加 信 託 差 損 益 金
計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
期 繰 越 損 益 金(Ｈ)
当
期
49,877,446円
49,822,070
22,338
33,038
427,780,267
439,895,291
△　12,115,024
△　6,200,610
471,457,103
275,234,902
△　46,024,117
326,136,793
1,026,804,681
1,026,804,681
（注１）解約差損益金とは、一部解約時の解約価額と元本との差額をいい、元本を
下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。
（注２）追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る
場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。
＊期 首 に お け る 元 本 額 は 572,861,289 円 、 当 期 中 に お け る 追 加 設 定 元 本 額 は
447,240,207円、同解約元本額は70,970,883円です。
＊当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、Ｄ－
Ｉ'ｓ　グローバルＲＥＩＴインデックス1,325,676円、ＤＣダイワ・グローバル
ＲＥＩＴインデックスファンド827,481,225円、ＤＣダイワ・ターゲットイヤー
2020　2,916,573円、ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030　3,909,893円、ＤＣダ
イワ・ターゲットイヤー2040　492,461円、ダイワ・インデックスセレクト　グ
ローバルＲＥＩＴ113,004,785円です。
＊当期末の計算口数当りの純資産額は20,818円です。
90
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）
運用報告書　第10期（決算日　2014年12月１日）
（計算期間　2013年12月３日～2014年12月１日）
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の第10期にかかる運用状況をご報告申し上げます。
★当ファンドの仕組みは次の通りです。
運
用
方
針
主 要 投 資 対 象
運
用
方
法
投資成果をＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行ないま
す。
内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下同
じ。）
主としてわが国の公社債等に投資しベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数）の動きに連
動する投資成果をめざします。
株 式 組 入 制 限 純資産総額の10％以下
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
http://www.daiwa-am.co.jp/
91
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）
■当期中の基準価額と市況の推移
෇
ᮇࠉ㤳
㸰
年
月
ᮇࠉᮎ
㸯
日
基
準
額 ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ
券
総
合
指
数 公 社 債 債
組入比率 先物比率
騰落率 (ベンチマーク) 騰落率
価
(期首)2013年12月２日
円
11,740
％
－
11,751
％
－
％
98.8
％
－
12月末
2014年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
(期末)2014年12月１日
11,687
11,777
11,804
11,776
11,793
11,828
11,862
11,881
11,919
11,927
11,982
12,053
12,059
△0.5
0.3
0.5
0.3
0.5
0.7
1.0
1.2
1.5
1.6
2.1
2.7
2.7
11,699
11,788
11,816
11,789
11,806
11,842
11,877
11,897
11,935
11,943
11,999
12,070
12,076
△0.4
0.3
0.6
0.3
0.5
0.8
1.1
1.2
1.6
1.6
2.1
2.7
2.8
99.3
99.3
99.1
99.4
99.4
99.2
99.4
99.3
99.2
99.2
99.5
99.3
98.0
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
（注１）騰落率は期首比。
（注２）ベンチマークは、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数をもとに、当ファンド設
定日の前営業日を10,000として大和投資信託が計算したものです。ＮＯＭ
ＵＲＡ－ＢＰＩは、野村證券株式会社が公表している、日本の公募債券流
通市場全体の動向を的確に表すために開発された投資収益指数であり、一
定の組入基準に基づいて構成されたポートフォリオのパフォーマンスをも
とに計算されます。
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩに関する一切の知的財産権その他一切の権利は、す
べて野村證券株式会社に帰属します。野村證券株式会社は、ファンドの運
用成果等に関し、一切責任ありません。
（注３）公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。
（注４）債券先物比率は買建比率－売建比率です。
《運用経過》
◆基準価額等の推移について
【基準価額・騰落率】
期首：11,740円　期末：12,059円　騰落率：2.7％
【基準価額の主な変動要因】
債券からの利息収入に加えて、金利水準の低下による債券の値上が
り益が発生したため、ベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指
数）の騰落率はプラス2.8％となりました。同指数への連動をめざす
当ファンドの期末の基準価額は12,059円となり、騰落率はベンチマー
クと同等のプラス2.7％となりました。
◆投資環境について
国内債券市況は、欧米の長期金利の上昇や円安・株高の進行に加え、
2014年度の国債発行計画やＧＰＩＦ（年金積立金管理運用独立行政法
人）の国内債券運用比率引下げが意識されたことなどから、国内長期
金利は上昇基調で始まりました。2014年に入ると、欧米の長期金利の
低下や円安の一服、軟調な株価推移などを受け、国内長期金利は2月
まで低下傾向を続けました。その後の国内長期金利は横ばい圏での推
移が続きましたが、世界的に金融資本市場のボラティリティ（価格変
動性）が低下する中、6月半ば以降は国債市場の需給環境がいっそう
引締まり、低下基調を強めました。9月に入ると、米国の長期金利の
上昇や円安・株高などを受け、国内長期金利はいったん上昇しました
が、9月半ば以降は地政学的な緊張によりリスク回避傾向が世界的に
強まる展開となり、再び低下基調をたどりました。さらに10月末には、
日銀が量的・質的金融緩和を拡大したことから国内長期金利は11月初
めに一段と低下しました。その後は円安・株高を受けていったん上昇
しましたが、引締まった国債需給が続く中で再度低下に転じ、期末を
迎えました。
◆前期における「今後の運用方針」
ベンチマークであるＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数との高い連動
性を維持するように運用を行なってまいります。残存年限別構成や
債券種別構成、金利や信用スプレッドへの感応度を厳密に管理する
とともに、ファンドの資金流出入や毎月末に行なわれるベンチマー
クのユニバース変化に対しては、売買コストなどに十分配慮しつ
つ、きめ細かなポートフォリオのリバランスを行ないます。なお、
当ファンドは現在、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数に含まれるすべ
ての債券種別を組入対象としておりますが、流動性の問題などを勘
案し、相対的に格付けの低い銘柄等への投資は見送ることもありま
す。
◆ポートフォリオについて
当ファンドの騰落率が、ベンチマークの騰落率に連動することをめ
ざしたポートフォリオ構築を行ないました。期を通じて、公社債組入
比率を99％前後の高位に保つと同時に、ポートフォリオの満期構成や
デュレーション、金利や信用スプレッド（国債以外の債券における国
債との利回り格差）の変動に対する感応度などをベンチマークに適切
に近づけることにより、高い連動性を維持しました。また、ファンド
への資金流出入や毎月末に行なわれるベンチマークのユニバース変化
に対応して、ポートフォリオのリバランスを適宜行ないました。
◆ベンチマークとの差異について
当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の差は△0.1％で、
ベンチマークにおおむね連動した運用結果となりました。企業業績の
回復と堅調な株式市場を背景に、社債の信用スプレッドは多くの銘柄
で縮小傾向となり社債価格は上昇しました。しかしこれらの社債の中
には、信用リスク管理や流動性確保の観点から当ファンドでは投資を
見送っている銘柄もあったことから、信用スプレッドの変動要因で小
幅の超過損失が発生する結果となりました。
《今後の運用方針》
今後も、ベンチマークとの高い連動性を維持するように運用を行ない
ます。残存年限別構成や債券種別構成、金利や信用スプレッドへの感応
度を厳密に管理するとともに、ファンドの資金流出入や毎月末に行なわ
れるベンチマークのユニバース変化に対しては、売買コストに十分配慮
しつつ、きめ細かなポートフォリオのリバランスを行ないます。なお、
ベンチマークに含まれる債券のうち、格付けの低い銘柄については、信
用リスク管理や流動性確保の観点から投資を見送ることもあります。
92
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）
■１万口当りの費用の明細
項
目
売買委託手数料
有価証券取引税
その他費用
合　計
当
期
－円
－
－
－
（注）費用の項目および算出法については前掲の「１万口当りの費用の明細」の項
目の概要をご参照ください。
■売買および取引の状況
公　社　債
（2013年12月３日から2014年12月１日まで）
買
付
額
売
付
国
千円
国
債
地
方
内
特
証
債
殊
社
証
債
債
券
4,076,840
券
629,553
券
515,056
券
309,000
額
千円
5,127,182
(　－)
288,040
(　－)
303,487
(　－)
303,731
(　－)
（注１）金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。
（注２）(　)内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
（注３）社債券には新株予約権付社債券（転換社債券）は含まれておりません。
（注４）単位未満は切捨て。
■主要な売買銘柄
公　社　債
（2013年12月３日から2014年12月１日まで）
当
期
買
銘
柄
338　2年国債 0.1% 2016/3/15
116　5年国債 0.2% 2018/12/20
337　2年国債 0.1% 2016/2/15
117　5年国債 0.2% 2019/3/20
329　2年国債 0.2% 2015/6/15
334　10年国債 0.6% 2024/6/20
333　10年国債 0.6% 2024/3/20
332　10年国債 0.6% 2023/12/20
335　10年国債 0.5% 2024/9/20
119　5年国債 0.1% 2019/6/20
付
金
売
額
千円
330,364
229,243
220,174
210,174
200,328
186,353
179,933
178,391
160,739
133,653
銘
柄
338　2年国債 0.1% 2016/3/15
329　2年国債 0.2% 2015/6/15
337　2年国債 0.1% 2016/2/15
105　5年国債 0.2% 2017/6/20
332　2年国債 0.1% 2015/9/15
92　5年国債 0.3% 2015/9/20
330　2年国債 0.2% 2015/7/15
116　5年国債 0.2% 2018/12/20
107　5年国債 0.2% 2017/12/20
327　2年国債 0.1% 2015/4/15
（注１）金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。
（注２）単位未満は切捨て。
93
付
金
額
千円
330,384
245,376
220,132
190,546
188,075
140,409
130,176
129,362
120,418
120,043
■組入資産明細表
(1) 国内（邦貨建）公社債（種類別、新株予約権付社債券（転
換社債券）を除く）
作
成
区
期
分
当
期
末
うちＢＢ 残 存 期 間 別 組 入 比 率
額面金額 評 価 額 組入比率 格 以 下
組入比率 ５年以上 ２年以上 ２年未満
千円
千円
国 債 証 券 9,362,000 10,205,384
％
68.9
％
－
％
53.7
％
10.2
％
5.0
1,510,800 1,572,277
10.6
－
1.4
7.8
1.4
1,250,000 1,301,688
8.8
－
1.4
6.7
0.7
100,000
100,468
1,303,000 1,340,411
13,525,800 14,520,230
0.7
9.0
98.0
－
－
－
－
1.4
57.9
－
4.2
28.9
0.7
3.4
11.1
地方債証券
特 殊 債 券
(除く金融債券)
金 融 債 券
普通社債券
合
計
（注１）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注２）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
(2) 国内（邦貨建）公社債（銘柄別、新株予約権付社債券（転
換社債券）を除く）
区
分
当
銘
柄
国債証券 95　5年国債
96　5年国債
277　10年国債
278　10年国債
279　10年国債
32　利付国債20年
339　2年国債
340　2年国債
341　2年国債
97　5年国債
98　5年国債
280　10年国債
281　10年国債
343　2年国債
344　2年国債
100　5年国債
33　利付国債20年
345　2年国債
101　5年国債
287　10年国債
106　5年国債
288　10年国債
36　利付国債20年
37　利付国債20年
289　10年国債
111　5年国債
292　10年国債
38　利付国債20年
39　20年国債
112　5年国債
113　5年国債
293　10年国債
294　10年国債
295　10年国債
114　5年国債
115　5年国債
期
年利率 額 面 金 額 評
％
0.6000
0.5000
1.6000
1.8000
2.0000
3.7000
0.1000
0.1000
0.1000
0.4000
0.3000
1.9000
2.0000
0.1000
0.1000
0.3000
3.8000
0.1000
0.4000
1.9000
0.2000
1.7000
3.0000
3.1000
1.5000
0.4000
1.7000
2.7000
2.6000
0.4000
0.3000
1.8000
1.7000
1.5000
0.3000
0.2000
千円
102,000
75,000
58,000
20,000
2,000
8,000
30,000
35,000
70,000
95,000
40,000
3,000
5,000
55,000
35,000
50,000
5,000
40,000
5,000
21,000
35,000
63,000
33,000
5,000
4,000
10,000
17,000
11,000
32,000
45,000
35,000
19,000
28,000
57,000
62,000
85,000
価
末
額 償還年月日
千円
102,784
75,480
59,195
20,464
2,051
8,382
30,038
35,047
70,101
95,579
40,182
3,087
5,154
55,088
35,059
50,265
5,340
40,070
5,039
22,012
35,185
65,986
35,754
5,430
4,180
10,125
17,939
11,968
34,711
45,589
35,334
20,190
29,655
59,966
62,610
85,515
2016/03/20
2016/03/20
2016/03/20
2016/03/20
2016/03/20
2016/03/21
2016/04/15
2016/05/15
2016/06/15
2016/06/20
2016/06/20
2016/06/20
2016/06/20
2016/08/15
2016/09/15
2016/09/20
2016/09/20
2016/10/15
2016/12/20
2017/06/20
2017/09/20
2017/09/20
2017/09/20
2017/09/20
2017/12/20
2018/03/20
2018/03/20
2018/03/20
2018/03/20
2018/06/20
2018/06/20
2018/06/20
2018/06/20
2018/06/20
2018/09/20
2018/09/20
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）
区
分
当
銘
296　10年国債
40　20年国債
116　5年国債
297　10年国債
298　10年国債
117　5年国債
299　10年国債
300　10年国債
41　20年国債
42　20年国債
118　5年国債
119　5年国債
301　10年国債
302　10年国債
120　5年国債
121　5年国債
303　10年国債
304　10年国債
43　20年国債
305　10年国債
306　10年国債
307　10年国債
44　20年国債
45　20年国債
308　10年国債
309　10年国債
46　20年国債
310　10年国債
311　10年国債
47　20年国債
312　10年国債
48　20年国債
313　10年国債
314　10年国債
49　20年国債
50　20年国債
315　10年国債
316　10年国債
51　20年国債
317　10年国債
318　10年国債
52　20年国債
319　10年国債
320　10年国債
53　20年国債
54　20年国債
321　10年国債
322　10年国債
55　20年国債
323　10年国債
324　10年国債
56　20年国債
57　20年国債
325　10年国債
58　20年国債
326　10年国債
327　10年国債
柄
期
年利率 額 面 金 額 評
％
1.5000
2.3000
0.2000
1.4000
1.3000
0.2000
1.3000
1.5000
1.5000
2.6000
0.2000
0.1000
1.5000
1.4000
0.2000
0.1000
1.4000
1.3000
2.9000
1.3000
1.4000
1.3000
2.5000
2.4000
1.3000
1.1000
2.2000
1.0000
0.8000
2.2000
1.2000
2.5000
1.3000
1.1000
2.1000
1.9000
1.2000
1.1000
2.0000
1.1000
1.0000
2.1000
1.1000
1.0000
2.1000
2.2000
1.0000
0.9000
2.0000
0.9000
0.8000
2.0000
1.9000
0.8000
1.9000
0.7000
0.8000
千円
35,000
51,000
100,000
20,000
61,000
177,000
10,000
20,000
40,000
22,000
65,000
17,000
35,000
54,000
45,000
35,000
44,000
50,000
14,000
100,000
50,000
100,000
32,000
20,000
100,000
84,000
19,000
30,000
42,000
23,000
90,000
9,000
75,000
92,000
4,000
30,000
90,000
59,000
25,000
35,000
25,000
19,000
99,000
58,000
13,000
14,000
65,000
71,000
41,000
60,000
101,000
12,000
24,000
142,000
35,000
47,000
21,000
価
末
額 償還年月日
千円
36,930
55,348
100,605
21,090
64,079
178,021
10,530
21,233
42,439
24,377
65,352
17,015
37,258
57,240
45,225
35,008
46,753
52,889
15,879
106,052
53,436
106,346
36,053
22,427
106,588
88,607
21,208
31,528
43,656
25,777
95,805
10,286
80,427
97,508
4,490
33,306
96,093
62,612
28,008
37,187
26,394
21,472
105,227
61,245
14,731
15,962
68,638
74,465
46,273
62,934
105,191
13,575
26,972
147,858
39,416
48,553
21,859
2018/09/20
2018/09/20
2018/12/20
2018/12/20
2018/12/20
2019/03/20
2019/03/20
2019/03/20
2019/03/20
2019/03/20
2019/06/20
2019/06/20
2019/06/20
2019/06/20
2019/09/20
2019/09/20
2019/09/20
2019/09/20
2019/09/20
2019/12/20
2020/03/20
2020/03/20
2020/03/20
2020/03/20
2020/06/20
2020/06/20
2020/06/22
2020/09/20
2020/09/20
2020/09/21
2020/12/20
2020/12/21
2021/03/20
2021/03/20
2021/03/22
2021/03/22
2021/06/20
2021/06/20
2021/06/21
2021/09/20
2021/09/20
2021/09/21
2021/12/20
2021/12/20
2021/12/20
2021/12/20
2022/03/20
2022/03/20
2022/03/21
2022/06/20
2022/06/20
2022/06/20
2022/06/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/12/20
2022/12/20
区
分
当
銘
59　20年国債
60　20年国債
328　10年国債
61　20年国債
329　10年国債
62　20年国債
63　20年国債
330　10年国債
331　10年国債
64　20年国債
332　10年国債
65　20年国債
66　20年国債
333　10年国債
67　20年国債
68　20年国債
69　20年国債
334　10年国債
70　20年国債
71　20年国債
335　10年国債
72　20年国債
73　20年国債
74　20年国債
75　20年国債
76　20年国債
77　20年国債
78　20年国債
79　20年国債
80　20年国債
81　20年国債
82　20年国債
83　20年国債
84　20年国債
85　20年国債
86　20年国債
87　20年国債
88　20年国債
89　20年国債
90　20年国債
91　20年国債
92　20年国債
93　20年国債
94　20年国債
95　20年国債
96　20年国債
97　20年国債
98　20年国債
99　20年国債
100　20年国債
101　20年国債
102　20年国債
103　20年国債
104　20年国債
105　20年国債
106　20年国債
107　20年国債
柄
期
年利率 額 面 金 額 評
％
1.7000
1.4000
0.6000
1.0000
0.8000
0.8000
1.8000
0.8000
0.6000
1.9000
0.6000
1.9000
1.8000
0.6000
1.9000
2.2000
2.1000
0.6000
2.4000
2.2000
0.5000
2.1000
2.0000
2.1000
2.1000
1.9000
2.0000
1.9000
2.0000
2.1000
2.0000
2.1000
2.1000
2.0000
2.1000
2.3000
2.2000
2.3000
2.2000
2.2000
2.3000
2.1000
2.0000
2.1000
2.3000
2.1000
2.2000
2.1000
2.1000
2.2000
2.4000
2.4000
2.3000
2.1000
2.1000
2.2000
2.1000
千円
28,000
16,000
55,000
40,000
72,000
16,000
30,000
81,000
75,000
35,000
157,000
42,000
30,000
174,000
19,000
25,000
12,000
165,000
18,000
17,000
160,000
53,000
30,000
27,000
14,000
25,000
12,000
17,000
14,000
14,000
18,000
28,000
25,000
27,000
31,000
6,000
20,000
33,000
15,000
37,000
18,000
52,000
18,000
38,000
30,000
23,000
25,000
29,000
54,000
28,000
30,000
20,000
21,000
24,000
38,000
23,000
45,000
価
末
額 償還年月日
千円
31,153
17,416
56,334
42,282
74,905
16,645
33,749
84,218
76,665
39,731
160,300
47,771
33,843
177,434
21,631
29,149
13,883
168,110
21,378
19,868
161,203
61,522
34,602
31,402
16,312
28,622
13,857
19,491
16,200
16,333
20,851
32,740
29,279
31,321
36,340
7,165
23,659
39,483
17,773
43,884
21,561
61,174
20,980
44,756
36,076
27,104
29,807
34,210
63,761
33,412
36,580
24,402
25,345
28,367
44,919
27,496
53,226
2022/12/20
2022/12/20
2023/03/20
2023/03/20
2023/06/20
2023/06/20
2023/06/20
2023/09/20
2023/09/20
2023/09/20
2023/12/20
2023/12/20
2023/12/20
2024/03/20
2024/03/20
2024/03/20
2024/03/20
2024/06/20
2024/06/20
2024/06/20
2024/09/20
2024/09/20
2024/12/20
2024/12/20
2025/03/20
2025/03/20
2025/03/20
2025/06/20
2025/06/20
2025/06/20
2025/09/20
2025/09/20
2025/12/20
2025/12/20
2026/03/20
2026/03/20
2026/03/20
2026/06/20
2026/06/20
2026/09/20
2026/09/20
2026/12/20
2027/03/20
2027/03/20
2027/06/20
2027/06/20
2027/09/20
2027/09/20
2027/12/20
2028/03/20
2028/03/20
2028/06/20
2028/06/20
2028/06/20
2028/09/20
2028/09/20
2028/12/20
94
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）
区
分
当
銘
108　20年国債
109　20年国債
110　20年国債
111　20年国債
112　20年国債
113　20年国債
114　20年国債
115　20年国債
2　30年国債
116　20年国債
117　20年国債
3　30年国債
118　20年国債
119　20年国債
120　20年国債
121　20年国債
122　20年国債
4　30年国債
123　20年国債
124　20年国債
125　20年国債
126　20年国債
127　20年国債
5　30年国債
128　20年国債
129　20年国債
130　20年国債
131　20年国債
6　30年国債
132　20年国債
133　20年国債
134　20年国債
135　20年国債
136　20年国債
7　30年国債
137　20年国債
138　20年国債
139　20年国債
140　20年国債
8　30年国債
9　30年国債
141　20年国債
142　20年国債
10　30年国債
143　20年国債
144　20年国債
11　30年国債
145　20年国債
12　30年国債
146　20年国債
13　30年国債
147　20年国債
14　30年国債
148　20年国債
15　30年国債
149　20年国債
16　30年国債
95
柄
期
年利率 額 面 金 額 評
価
％
1.9000
1.9000
2.1000
2.2000
2.1000
2.1000
2.1000
2.2000
2.4000
2.2000
2.1000
2.3000
2.0000
1.8000
1.6000
1.9000
1.8000
2.9000
2.1000
2.0000
2.2000
2.0000
1.9000
2.2000
1.9000
1.8000
1.8000
1.7000
2.4000
1.7000
1.8000
1.8000
1.7000
1.6000
2.3000
1.7000
1.5000
1.6000
1.7000
1.8000
1.4000
1.7000
1.8000
1.1000
1.6000
1.5000
1.7000
1.7000
2.1000
1.7000
2.0000
1.6000
2.4000
1.5000
2.5000
1.5000
2.5000
千円
20,815
40,430
33,114
41,875
35,474
86,297
60,268
17,940
11,013
32,282
50,755
4,835
38,474
25,006
42,086
64,413
15,896
10,385
49,518
40,741
33,433
24,438
26,418
9,538
30,977
41,885
31,653
39,028
11,011
27,832
48,540
28,177
26,673
21,914
14,469
19,970
33,388
28,434
79,734
5,617
11,628
55,266
30,302
15,068
52,171
26,767
13,221
88,140
12,843
80,259
12,628
79,888
26,764
68,863
25,895
83,545
20,937
千円
18,000
35,000
28,000
35,000
30,000
73,000
51,000
15,000
9,000
27,000
43,000
4,000
33,000
22,000
38,000
56,000
14,000
8,000
42,000
35,000
28,000
21,000
23,000
8,000
27,000
37,000
28,000
35,000
9,000
25,000
43,000
25,000
24,000
20,000
12,000
18,000
31,000
26,000
72,000
5,000
11,000
50,000
27,000
15,000
48,000
25,000
12,000
80,000
11,000
73,000
11,000
74,000
22,000
65,000
21,000
79,000
17,000
末
額 償還年月日
2028/12/20
2029/03/20
2029/03/20
2029/06/20
2029/06/20
2029/09/20
2029/12/20
2029/12/20
2030/02/20
2030/03/20
2030/03/20
2030/05/20
2030/06/20
2030/06/20
2030/06/20
2030/09/20
2030/09/20
2030/11/20
2030/12/20
2030/12/20
2031/03/20
2031/03/20
2031/03/20
2031/05/20
2031/06/20
2031/06/20
2031/09/20
2031/09/20
2031/11/20
2031/12/20
2031/12/20
2032/03/20
2032/03/20
2032/03/20
2032/05/20
2032/06/20
2032/06/20
2032/06/20
2032/09/20
2032/11/22
2032/12/20
2032/12/20
2032/12/20
2033/03/20
2033/03/20
2033/03/20
2033/06/20
2033/06/20
2033/09/20
2033/09/20
2033/12/20
2033/12/20
2034/03/20
2034/03/20
2034/06/20
2034/06/20
2034/09/20
区
分
当
銘
柄
150　20年国債
17　30年国債
18　30年国債
19　30年国債
20　30年国債
21　30年国債
22　30年国債
23　30年国債
24　30年国債
25　30年国債
26　30年国債
27　30年国債
28　30年国債
29　30年国債
30　30年国債
31　30年国債
32　30年国債
33　30年国債
34　30年国債
35　30年国債
36　30年国債
37　30年国債
38　30年国債
39　30年国債
40　30年国債
41　30年国債
42　30年国債
43　30年国債
44　30年国債
1　40年国債
2　40年国債
3　40年国債
4　40年国債
5　40年国債
6　40年国債
7　40年国債
243銘柄
種別 銘柄数
小計 金 額
地方債証券 293　大阪府公債
18-4　札幌市公債
18-2　北九州市債
19-1　広島県公債
648　東京都公債
19-2　静岡県公債
24-7　福岡県5年
653　東京都公債
24-6　京都市5年
20-6　北海道公債
21-2　埼玉県公債
76　共同発行地方
21-6　大阪市公債
117　共同発行地方
24-16　愛知県公債
15銘柄
種別 銘柄数
小計 金 額
特殊債券 3　政保道路機構
(除く金融債券) 16　政保政策投資Ｂ
期
年利率 額 面 金 額 評
価
末
額 償還年月日
％
1.4000
2.4000
2.3000
2.3000
2.5000
2.3000
2.5000
2.5000
2.5000
2.3000
2.4000
2.5000
2.5000
2.4000
2.3000
2.2000
2.3000
2.0000
2.2000
2.0000
2.0000
1.9000
1.8000
1.9000
1.8000
1.7000
1.7000
1.7000
1.7000
2.4000
2.2000
2.2000
2.2000
2.0000
1.9000
1.7000
千円
78,000
17,000
15,000
15,000
16,000
16,000
19,000
20,000
15,000
17,000
36,000
31,000
39,000
39,000
44,000
42,000
47,000
55,000
51,000
57,000
55,000
59,000
35,000
36,000
31,000
32,000
36,000
40,000
40,000
24,000
23,000
19,000
30,000
35,000
24,000
25,000
千円
80,883
20,612
17,911
17,911
19,691
19,101
23,387
24,640
18,496
20,330
43,790
38,385
48,405
47,663
52,904
49,693
56,701
62,862
60,587
65,188
62,882
66,092
38,381
40,329
33,998
34,300
38,563
42,821
42,792
30,064
27,582
22,778
35,992
39,998
26,691
26,268
2034/09/20
2034/12/20
2035/03/20
2035/06/20
2035/09/20
2035/12/20
2036/03/20
2036/06/20
2036/09/20
2036/12/20
2037/03/20
2037/09/20
2038/03/20
2038/09/20
2039/03/20
2039/09/20
2040/03/20
2040/09/20
2041/03/20
2041/09/20
2042/03/20
2042/09/20
2043/03/20
2043/06/20
2043/09/20
2043/12/20
2044/03/20
2044/06/20
2044/09/20
2048/03/20
2049/03/20
2050/03/20
2051/03/20
2052/03/20
2053/03/20
2054/03/20
2.1000
1.8000
1.7900
1.7800
1.8400
1.9300
0.1900
1.5400
0.1370
1.7200
1.5700
1.4000
1.5700
0.7200
0.7570
9,362,000
100,000
100,000
100,000
110,800
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
10,205,384
103,525
103,137
103,556
115,535
104,562
104,822
100,396
104,524
100,231
106,005
106,508
105,909
107,097
103,093
103,371
2016/08/30
2016/09/20
2016/12/20
2017/05/25
2017/06/20
2017/06/28
2017/11/27
2017/12/20
2018/03/28
2018/08/29
2019/05/27
2019/07/25
2019/11/25
2022/12/22
2023/01/31
1.5000
1.8000
1,510,800
100,000
100,000
1,572,277
101,688 2016/01/29
103,945 2017/02/28
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）
区
分
当
銘
期
年利率 額 面 金 額 評
柄
27　政保道路機構
27　国際協力銀行
26　公営企業
28　公営企業
3　政保地方公共6年
30　国際協力銀行
56　政保道路機構
2　政保地方公営機
5　日本政策投資ＣＯ
122　政保道路機構
190　政保道路機構
13銘柄
種別 銘柄数
小計 金 額
金融債券 い728　利付農林債
1銘柄
種別 銘柄数
小計 金 額
普通社債券 378　東北電力
58　伊藤忠商事
1　明治安田2011基
6　ドン・キホーテ
7　オーストラリアコモンウエルス
15　三菱ＵＦＪリース
10　首都高速道路
261　北海道電力
4　成田国際空港
15　ＮＴＴドコモ
35　みずほＢＫ
164　オリックス
70　東日本旅客鉄道
33　中日本高速道
14銘柄
種別 銘柄数
小計 金 額
銘柄数
286銘柄
合計
金 額
価
末
額 償還年月日
％
1.8000
1.7700
1.7800
1.8900
0.4000
1.8700
1.4000
1.6000
1.7450
0.9000
0.6050
千円
50,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
千円
51,972
103,885
103,926
105,222
101,100
105,885
104,549
106,016
106,927
104,433
102,136
0.5500
1,250,000
100,000
3.8500
0.6130
1.0500
1.2100
0.3150
0.6600
0.3360
2.7750
1.7000
1.9600
0.2850
1.1460
1.1930
1.0840
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
3,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,468
105,132
100,669
101,256
101,713
100,179
101,086
100,634
3,220
104,772
106,498
100,285
103,909
105,665
105,388
1,303,000
1,340,411
13,525,800
14,520,230
2017/02/28
2017/03/17
2017/03/24
2017/10/25
2018/01/30
2018/03/20
2018/04/20
2018/11/16
2019/03/20
2020/11/30
2023/05/31
1,301,688
100,468 2016/01/27
2016/04/25
2016/06/06
2016/08/05
2016/10/28
2016/11/18
2016/12/14
2017/09/20
2017/11/24
2017/12/20
2018/06/20
2019/01/25
2019/08/07
2020/09/29
2021/09/17
2014年12月１日現在
当
評
価
期
額 比
末
率
債
千円
14,520,230
％
95.4
コール・ローン等、その他
投 資 信 託 財 産 総 額
692,184
15,212,414
4.6
100.0
公
社
（注）評価額の単位未満は切捨て。
当
期
末
15,212,414,691円
340,236,655
14,520,230,360
300,354,000
49,475,081
2,118,595
400,790,430
339,131,430
61,659,000
14,811,624,261
12,283,016,710
2,528,607,551
12,283,016,710口
12,059円
＊期首における元本額は12,768,035,344円、当期中における追加設定元本額は
1,470,672,771円、同解約元本額は1,955,691,405円です。
＊当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、ダイ
ワ・ライフ・バランス３０　3,591,133,585円、ダイワ・ライフ・バランス５０　1,756,973,896円、ダイワ・ライフ・バランス７０　521,128,426円、ＤＣダイ
ワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）426,909,400円、ＤＣダイワ・
ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）347,205,982円、ＤＣダイワ・
ワールドアセット（六つの羽／成長コース）85,354,235円、ＤＣダイワ・ター
ゲ ッ ト イ ヤ ー 2020 39,223,222 円 、 Ｄ Ｃ ダ イ ワ ・ タ ー ゲ ッ ト イ ヤ ー 2030
19,439,805円、ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040　851,312円、ダイワ世界バ
ランスファンド４０ＶＡ3,799,292,770円、ダイワ世界バランスファンド６０Ｖ
Ａ333,919,094円、ダイワ・ワールド・バランスファンド５０ＶＡ426,369,468円、
ダイワ・ワールド・バランスファンド７５ＶＡ935,215,515円です。
＊当期末の計算口数当りの純資産額は12,059円です。
当期　自2013年12月３日　至2014年12月１日
■投資信託財産の構成
目
2014年12月１日現在
項
目
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
公
社
債(評価額)
未
収
入
金
未
収
利
息
前
払
費
用
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
(C) 純
資
産
総
額(Ａ－Ｂ)
元
本
次
期
繰
越
損
益
金
(D) 受
益
権
総
口
数
１ 万 口 当 り 基 準 価 額(Ｃ／Ｄ)
■損益の状況
（注）単位未満は切捨て。
項
■資産、負債、元本および基準価額の状況
項
(A) 配
受
(B) 有
売
売
(C) 当
(D) 前
(E) 解
(F) 追
(G) 合
次
目
当
等
収
益
取
利
息
価 証 券 売 買 損 益
買
益
買
損
期
損
益
金(Ａ＋Ｂ)
期
繰
越
損
益
金
約
差
損
益
金
加 信 託 差 損 益 金
計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
期 繰 越 損 益 金(Ｇ)
当
期
190,666,116円
190,666,116
203,760,621
251,023,700
△　47,263,079
394,426,737
2,222,020,504
△　363,922,919
276,083,229
2,528,607,551
2,528,607,551
（注１）解約差損益金とは、一部解約時の解約価額と元本との差額をいい、元本を
下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。
（注２）追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る
場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。
96
ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド
運用報告書　第８期（決算日　2014年12月18日）
（計算期間　2013年12月19日～2014年12月18日）
ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンドの第８期にかかる運用状況をご報告申し上げます。
★当ファンドの仕組みは次の通りです。
運
用
方
針
主 要 投 資 対 象
運
用
方
法
投資成果をＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合短期指数の動きに連動させることをめざして運用を行ない
ます。
わが国の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下同
じ。）
主としてわが国の公社債等に投資し、ベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合短期指数）の動
きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
株 式 組 入 制 限 純資産総額の10％以下
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
http://www.daiwa-am.co.jp/
97
ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド
◆投資環境について
国内短期債券市況は、期首から2014年9月まで、金利（2年金利）は
横ばい圏で推移しました。10月以降は、日銀の量的・質的金融緩和政
策の影響により短期国債がマイナス金利で取引される中、その流れが
2年債にも波及し、金利（2年金利）は低下基調で推移しました。11月
に入り、円安・株高の流れを受けて金利（2年金利）はいったん上昇
しましたが、国債の需給が引締まる中で再び低下に転じ、期末を迎え
ました。
◆前期における「今後の運用方針」
■当期中の基準価額と市況の推移
෇
ᇶ‽౯㢠
年
月
日
基
準
額 ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ
券
総 合 短 期 指 数 公 社 債 債
組入比率 先物比率
騰落率 (ベンチマーク) 騰落率
価
(期首)2013年12月18日
円
10,488
％
－
10,532
％
－
％
99.3
％
－
12月末
2014年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
(期末)2014年12月18日
10,487
10,491
10,495
10,495
10,497
10,500
10,504
10,506
10,507
10,510
10,517
10,523
10,527
△0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
0.2
0.3
0.3
0.4
10,531
10,535
10,540
10,539
10,541
10,543
10,547
10,549
10,550
10,551
10,560
10,565
10,570
△0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
0.3
0.3
0.4
99.4
99.0
99.0
99.5
99.2
99.3
99.0
99.3
99.1
99.3
99.1
99.1
99.0
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
（注１）騰落率は期首比。
（注２）ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合短期指数は、当ファンド設定日の前営業日を
10,000として大和投資信託が計算したものです。ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩは、
野村證券が算出する、日本の公募債券流通市場全体の動向を的確に表すた
めに開発された投資収益指数で、そのうち残存期間１－３年の部分の投資
収益を表したものが総合短期指数です。
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩは、野村證券が公表している指数で、野村證券の知
的財産です。野村證券は、当ファンドの運用成果等に関し、一切責任を負
うものではありません。
（注３）公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。
（注４）債券先物比率は買建比率－売建比率です。
残存年限別構成や債券種別構成を正確にベンチマークに近似させ
ることにより、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合短期指数との高い連動性
を維持するように運用を行なってまいります。また、ファンドの資
金流出入や毎月末に行なわれるベンチマークのユニバース変化に対
しては、売買コストなどに十分配慮しつつ、きめ細かなポートフォ
リオのリバランスを行ないます。なお、当ファンドは現在、ＮＯＭ
ＵＲＡ－ＢＰＩ総合短期指数に含まれるすべての債券種別を組入対
象としておりますが、流動性の問題などを勘案し、相対的に格付け
の低い銘柄等への投資は見送ることもあります。
◆ポートフォリオについて
当ファンドの騰落率が、ベンチマークの騰落率に連動することをめ
ざしたポートフォリオ構築を行ないました。期を通じて、公社債組入
比率を99％前後の高位に保つと同時に、ポートフォリオの満期構成や
デュレーション、金利や信用スプレッド（国債以外の債券における国
債との利回り格差）の変動に対する感応度などをベンチマークに適切
に近づけることにより、高い連動性を維持しました。また、ファンド
の資金流出入や毎月末に行なわれるベンチマークのユニバース変化に
対応して、ポートフォリオのリバランスを適宜行ないました。
◆ベンチマークとの差異について
当ファンドとベンチマークとの騰落率の差は0.0％とごくわずかと
なり、ベンチマークにおおむね連動した運用結果となりました。
《今後の運用方針》
今後もベンチマークとの高い連動性を維持するように運用を行ないま
す。残存年限別構成や債券種別構成、金利や信用スプレッドへの感応度
を厳密に管理するとともに、ファンドの資金流出入や毎月末に行なわれ
るベンチマークのユニバース変化に対しては、売買コストに十分配慮し
つつ、きめ細かなポートフォリオのリバランスを行ないます。なお、ベ
ンチマークに含まれる債券のうち、格付けの低い銘柄については、信用
リスク管理や流動性確保の観点から投資を見送ることもあります。
《運用経過》
■１万口当りの費用の明細
◆基準価額等の推移について
【基準価額・騰落率】
期首：10,488円　期末：10,527円　騰落率：0.4％
【基準価額の主な変動要因】
債券からの利息収入に加えて、金利水準の低下による債券の値上が
り益が発生したため、ベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合短期
指数）の騰落率はプラス0.4％となりました。同指数への連動をめざ
す当ファンドの期末の基準価額は10,527円となり、騰落率はベンチ
マークと同等のプラス0.4％となりました。
項
目
売買委託手数料
有価証券取引税
その他費用
合　計
当
期
―円
―
―
―
（注）費用の項目および算出法については前掲の「１万口当りの費用の明細」の項
目の概要をご参照ください。
98
ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド
■売買および取引の状況
公　社　債
(2) 国内（邦貨建）公社債（銘柄別、新株予約権付社債券（転
換社債券）を除く）
（2013年12月19日から2014年12月18日まで）
買
付
額
売
国
千円
国
債
地
方
内
特
証
債
殊
社
券
証
債
額
千円
11,546,051
(　－)
4,153,770
％
0.3000
千円
21,000
千円
21,148 2017/03/20
41,000
41,197 2017/03/20
－
45,000
46,729 2017/03/20
105　5年国債
0.2000
29,000
29,151 2017/06/20
券
－
705,160
(　－)
286　10年国債
1.8000
26,000
27,173 2017/06/20
287　10年国債
1.9000
107,000
112,096 2017/06/20
券
－
303,740
(　－)
106　5年国債
0.2000
135,000
135,777 2017/09/20
288　10年国債
1.7000
80,000
83,756 2017/09/20
108　5年国債
0.1000
100,000
100,329 2017/12/20
1.5000
76,000
79,437 2017/12/20
660,000
676,796
地方債証券 18-1　愛知県公債
2.0000
100,000
102,803 2016/05/26
18-3　大阪市公債
2.1000
100,000
103,296 2016/07/27
200,000
206,100
0.5500
100,000
100,452 2016/01/27
0.2000
100,000
100,145 2016/08/26
期
2年国債 0.1% 2016/3/15
2年国債 0.1% 2015/4/15
5年国債 0.3% 2017/3/20
5年国債 0.2% 2017/3/20
2年国債 0.1% 2016/1/15
2年国債 0.1% 2015/12/15
2年国債 0.1% 2015/9/15
5年国債 0.2% 2017/6/20
5年国債 0.3% 2016/12/20
5年国債 0.2% 2017/9/20
末
額 償還年月日
1.7000
当
338
327
103
104
336
335
332
105
102
106
国債証券 103　5年国債
柄
0.2000
（2013年12月19日から2014年12月18日まで）
柄
当
銘
285　10年国債
■主要な売買銘柄
公　社　債
銘
価
分
104　5年国債
（注１）金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。
（注２）(　)内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
（注３）社債券には新株予約権付社債券（転換社債券）は含まれておりません。
（注４）単位未満は切捨て。
買
期
年利率 額 面 金 額 評
区
436,432
(　－)
券
債
付
付
金
売
額
千円
320,194
300,072
291,780
290,901
285,166
210,018
200,079
195,626
190,989
153,532
銘
付
金
柄
100 5年国債 0.3% 2016/9/20
102 5年国債 0.3% 2016/12/20
98 5年国債 0.3% 2016/6/20
332 2年国債 0.1% 2015/9/15
101 5年国債 0.4% 2016/12/20
99 5年国債 0.4% 2016/9/20
329 2年国債 0.2% 2015/6/15
90 5年国債 0.3% 2015/6/20
97 5年国債 0.4% 2016/6/20
94 5年国債 0.6% 2015/12/20
289　10年国債
種別 銘柄数
小計 金 額
10銘柄
種別 銘柄数
小計 金 額
2銘柄
金融債券 い728　利付農林債
額
千円
723,664
593,207
572,717
570,200
524,279
523,954
430,673
411,208
402,820
393,537
163　利付商工債
種別 銘柄数
小計 金 額
2銘柄
200,000
200,597
普通社債券 83　三菱東京ＵＦＪＢＫ
2.0600
100,000
102,582 2016/04/13
25　みずほコーポレート
0.7550
100,000
100,795 2016/04/20
53　三井住友銀行
0.6900
100,000
100,795 2016/04/20
58　東芝
0.2470
100,000
100,200 2016/12/09
400,000
404,374
1,460,000
1,487,868
種別 銘柄数
小計 金 額
4銘柄
銘柄数
18銘柄
合計
金 額
（注）単位未満は切捨て。
（注１）金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。
（注２）単位未満は切捨て。
■投資信託財産の構成
■組入資産明細表
(1) 国内（邦貨建）公社債（種類別、新株予約権付社債券（転
換社債券）を除く）
作
区
成
期
分
千円
660,000
％
45.0
％
－
％
－
％
45.0
％
－
券
200,000
206,100
券
200,000
200,597
券
400,000
404,374
計 1,460,000 1,487,868
13.7
13.3
26.9
99.0
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
45.0
13.7
13.3
26.9
54.0
（注１）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注２）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
99
項
目
評
当
千円
676,796
国 債 証 券
地方債証
金 融 債
普通社債
合
期
末
うちＢＢ 残 存 期 間 別 組 入 比 率
額面金額 評 価 額 組入比率 格 以 下
組入比率 ５年以上２年以上２年未満
2014年12月18日現在
当
価
期
額 比
末
率
債
千円
1,487,868
％
98.1
コール・ローン等、その他
投 資 信 託 財 産 総 額
28,595
1,516,463
1.9
100.0
公
社
（注）評価額の単位未満は切捨て。
ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド
■資産、負債、元本および基準価額の状況
2014年12月18日現在
項
目
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
公
社
債(評価額)
未
収
入
金
未
収
利
息
前
払
費
用
(B) 負
債
未
払
解
約
金
(C) 純
資
産
総
額(Ａ－Ｂ)
元
本
次
期
繰
越
損
益
金
(D) 受
益
権
総
口
数
１ 万 口 当 り 基 準 価 額(Ｃ／Ｄ)
当
期
末
1,516,463,985円
20,224,363
1,487,868,810
4,026,960
3,670,644
673,208
13,676,000
13,676,000
1,502,787,985
1,427,508,367
75,279,618
1,427,508,367口
10,527円
＊期 首 に お け る 元 本 額 は 9,928,448,365 円 、 当 期 中 に お け る 追 加 設 定 元 本 額 は
28,225,208円、同解約元本額は8,529,165,206円です。
＊当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、ダイワ
世界分散バランスファンド１５ＶＡ68,952,183円、ダイワ世界分散バランスファ
ンド２０ＶＡ228,760,816円、ダイワ世界分散バランスファンド２０ＶＡ（国内
株式型）72,253,401円、ダイワ世界分散バランスファンド２５ＶＡ125,261,338
円、ダイワ世界分散バランスファンド３０ＶＡ737,169,505円、ダイワ世界分散
バランスファンド３０ＶＡ（国内株式型）195,111,124円です。
＊当期末の計算口数当りの純資産額は10,527円です。
■損益の状況
当期　自2013年12月19日　至2014年12月18日
項
(A) 配
受
(B) 有
売
売
(C) 当
(D) 前
(E) 解
(F) 追
(G) 合
次
目
当
等
収
益
取
利
息
価 証 券 売 買 損 益
買
益
買
損
期
損
益
金(Ａ＋Ｂ)
期
繰
越
損
益
金
約
差
損
益
金
加 信 託 差 損 益 金
計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
期 繰 越 損 益 金(Ｇ)
当
期
29,274,146円
29,274,146
△ 16,775,210
2,033,590
△ 18,808,800
12,498,936
484,770,684
△423,441,794
1,451,792
75,279,618
75,279,618
（注１）解約差損益金とは、一部解約時の解約価額と元本との差額をいい、元本を
下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。
（注２）追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る
場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。
100
外国債券インデックスマザーファンド
運用報告書　第15期（決算日　2014年12月１日）
（計算期間　2013年12月３日～2014年12月１日）
外国債券インデックスマザーファンドの第15期にかかる運用状況をご報告申し上げます。
★当ファンドの仕組みは次の通りです。
運
用
方
針
投資成果をシティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させ
ることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主 要 投 資 対 象 外国の公社債
①主として外国の公社債に投資し、投資成果をシティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジ
運
用
方
法 なし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
②保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
株 式 組 入 制 限 純資産総額の30％以下
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
http://www.daiwa-am.co.jp/
101
外国債券インデックスマザーファンド
■当期中の基準価額と市況の推移
《運用経過》
෇
ᮇࠉ㤳
㸰
年
月
ᮇࠉᮎ
㸯
日
基
準
シティ世界国債
ン デ ッ ク ス
額 イ
(除く日本、ヘッジ 公 社 債 債券先物
率
な し ・ 円 ベ ー ス) 組入比率 比
騰落率 (ベンチマーク) 騰落率
価
(期首)2013年12月２日
円
24,576
％
－
24,794
％
－
％
98.0
％
－
12月末
2014年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
(期末)2014年12月１日
25,201
24,786
24,951
25,305
25,427
25,346
25,433
25,688
26,097
26,829
26,889
29,166
29,332
2.5
0.9
1.5
3.0
3.5
3.1
3.5
4.5
6.2
9.2
9.4
18.7
19.4
25,330
24,969
25,169
25,510
25,638
25,536
25,645
25,878
26,314
27,037
27,047
29,355
29,578
2.2
0.7
1.5
2.9
3.4
3.0
3.4
4.4
6.1
9.0
9.1
18.4
19.3
98.0
97.5
97.8
98.0
98.1
97.9
97.9
97.9
98.6
98.1
98.2
98.5
98.3
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
（注１）騰落率は期首比。
（注２）シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、シ
ティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の原デー
タに基づき、当ファンドの設定日を10,000として大和投資信託が計算した
ものです。海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の
終値を採用しています。
（注３）シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、
Citigroup Index LLCが開発した、日本を除く世界主要国の国債の総合投
資利回りを各市場の時価総額で加重平均し円ベースで表示した債券イン
デックスです。
（注４）公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。
（注５）債券先物比率は買建比率－売建比率です。
◆基準価額等の推移について
【基準価額・騰落率】
期首：24,576円　期末：29,332円　騰落率：19.4％
【基準価額の主な変動要因】
期首24,576円で始まった基準価額は、債券の利金収入、金利低下、
円安などにより期を通じて値上がりしました。特に、2014年10月以降
は円安の加速を背景に値上がり幅が拡大し、29,332円で期末を迎えま
した。
◆投資環境について
○債券市況
（米国）
米国の国債金利は低下しました。期首から2014年前半にかけて、
北米地域の悪天候による米国景気見通しの後退やウクライナ情勢
の緊迫化、ＦＲＢ（米国連邦準備制度理事会）が低金利政策の解
除に慎重姿勢を示したこと、またＥＣＢ（欧州中央銀行）の追加
利下げを受けて低金利環境継続の観測が強まり金利は低下傾向で
推移しました。7月以降は、ウクライナや中東地域で地政学リス
クが高まったほか、欧州での追加の緩和策への期待がさらなる金
利低下を促しました。9月には米国の金融緩和姿勢の後退観測か
ら一時、金利は上昇しましたが、その後は世界景気見通しの鈍化
から金利は低下に転じました。
（ユーロ圏）
ユーロ圏では主要各国で国債金利が低下しました。インフレ
（物価上昇）率低下への懸念が高まる中、2014年6月にＥＣＢが
利下げを含む積極的な追加金融緩和の実施を決めたほか、ウクラ
イナや中東地域で地政学リスクが高まったことなどを背景に、金
利は低下基調となりました。また、ウクライナをめぐるロシアと
の対立等を背景に、ユーロ圏主要国で景況感が悪化して市場に景
気減速懸念が広がる中、追加金融緩和期待があらためて強まった
ことから、9月上旬にかけて主要国金利は一段と低下しました。
その後も、域内経済の下振れ懸念や原油価格の下落を受けて世界
的にインフレ見通しが後退したことを背景に、金利低下が続きま
した。
ドイツ以外のユーロ圏周辺国国債については、ＥＣＢによる追
加金融緩和の強化を背景に、ドイツ国債とのスプレッド（金利格
差）は縮小しました。
○為替相場
（米ドル）
米ドル円為替相場は、102円台の水準でスタートしました。期
首から2014年7月にかけて、米国経済指標が市場予想を上回る場
面では円安ドル高圧力となりましたが、ウクライナおよびイスラ
エル情勢の緊迫化やＦＲＢの金融緩和姿勢の継続期待の高まった
場面では円高ドル安圧力となり、一進一退の展開が続きました。
8月以降は、米国の相対的な景気の強さ、金融緩和縮小の進展、
日本における公的年金の運用比率変更や日銀の追加緩和などを材
料に円安ドル高が加速し、118円台で期末を迎えました。
（ユーロ）
ユーロ円為替相場は、139円台の水準でスタートしました。期
首より2013年12月末にかけては、ユーロ圏の景気回復期待が高
まったことなどを背景にユーロ高が進行しましたが、2014年1月
以降は、ＥＣＢの追加緩和期待が高まるに従いユーロ円は下落基
調となりました。6月にＥＣＢが追加金融緩和実施を決定した後
も、ユーロ圏主要国の景気減速懸念やポルトガルの金融不安など
を背景に、ユーロ円は7月に一段と弱含みました。10月以降は、
102
外国債券インデックスマザーファンド
日本の公的年金の運用比率変更や日銀の追加緩和を材料に急速に
円安が加速し、147円台で期末を迎えました。
◆前期における「今後の運用方針」
ス
外
ファンドの通貨の比率をインデックスに極力近づけ、かつ、ファ
ンドとインデックスの金利変動に対する価格感応度を近づけること
により、インデックスに連動する投資成果をめざします。
◆ポートフォリオについて
ファンドの通貨の比率をインデックスに極力近づけ、かつ、ファンド
とインデックスの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、
インデックスに連動する投資成果をめざしました。
◆ベンチマークとの差異について
当期のファンドのベンチマークに対するトラッキング・エラー（両者
の月次収益率の差の標準偏差を年率換算したもの）は0.06％程度でした。
ただし、これらはファンドとベンチマークの為替評価レートの時間差に
よる影響を修正しています。
イ
ス 国 債 証 券
デンマーク 国 債 証 券
ノルウェー 国 債 証 券
スウェーデン 国 債 証 券
メ キ シ コ 国 債 証 券
《今後の運用方針》
マレーシア 国 債 証 券
今後もファンドの通貨の比率をインデックスに極力近づけ、かつ、
ファンドとインデックスの金利変動に対する価格感応度を近づけること
により、インデックスに連動する投資成果をめざします。
南アフリカ 国 債 証 券
ポーランド 国 債 証 券
■１万口当りの費用の明細
項
売買委託手数料
有価証券取引税
目
当
期
ユ ー ロ 国 債 証 券
(アイルランド)
―円
―
その他費用
（保管費用）
合　計
ユ ー ロ 国 債 証 券
(オ ラ ン ダ)
6
（6）
6
ユ ー ロ 国 債 証 券
(ベ ル ギ ー)
（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって
受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。費用の項
目および算出法については前掲の「１万口当りの費用の明細」の項目の概
要をご参照ください。
（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
ユ ー ロ 国 債 証 券
(フ ラ ン ス)
ユ ー ロ 国 債 証 券
(ド イ ツ)
■売買および取引の状況
公　社　債
ユ ー ロ 国 債 証 券
(ス ペ イ ン)
（2013年12月３日から2014年12月１日まで）
買
ア メ リ カ 国 債 証 券
外
ナ
ダ 国 債 証 券
オーストラリア 国 債 証 券
国
シンガポール 国 債 証 券
イ ギ リ ス 国 債 証 券
103
額
売
付
額
ユ ー ロ 国 債 証 券
(イ タ リ ア)
国
カ
付
千アメリカ・ドル 千アメリカ・ドル
170,368
166,679
(　－)
千カナダ・ドル
千カナダ・ドル
10,209
9,461
(　－)
千オーストラリア・ドル 千オーストラリア・ドル
3,078
6,728
(　－)
千シンガポール・ドル 千シンガポール・ドル
886
1,646
(　－)
千イギリス・ポンド 千イギリス・ポンド
9,029
10,451
(　－)
ユ ー ロ 国 債 証 券
(フィンランド)
ユ ー ロ 国 債 証 券
(オーストリア)
ユ ー ロ 国 債 証 券
(ユーロ通貨計)
買
付
額
売
付
額
千スイス・フラン 千スイス・フラン
9,190
9,051
(　－)
千デンマーク・クローネ 千デンマーク・クローネ
10,186
8,344
(　－)
千ノルウェー・クローネ 千ノルウェー・クローネ
7,448
6,686
(　－)
千スウェーデン・クローネ 千スウェーデン・クローネ
9,367
8,470
(　－)
千メキシコ・ペソ 千メキシコ・ペソ
41,700
64,495
(　－)
千マレーシア・リンギット 千マレーシア・リンギット
5,432
6,039
(　－)
千南アフリカ・ランド 千南アフリカ・ランド
4,137
15,146
(　－)
千ポーランド・ズロチ 千ポーランド・ズロチ
16,713
9,362
(　－)
千ユーロ
千ユーロ
851
1,460
(　－)
千ユーロ
千ユーロ
5,230
4,767
(　－)
千ユーロ
千ユーロ
3,183
4,247
(　－)
千ユーロ
千ユーロ
18,274
17,643
(　－)
千ユーロ
千ユーロ
20,177
15,376
(　－)
千ユーロ
千ユーロ
9,711
11,391
(　－)
千ユーロ
千ユーロ
15,583
16,768
(　－)
千ユーロ
千ユーロ
450
1,435
(　－)
千ユーロ
千ユーロ
3,476
4,058
(　－)
千ユーロ
千ユーロ
76,939
77,150
(　－)
（注１）金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。
（注２）(　)内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
（注３）単位未満は切捨て。
外国債券インデックスマザーファンド
■主要な売買銘柄
公　社　債
（2013年12月３日から2014年12月１日まで）
当
期
買
銘
柄
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 2.375% 2024/8/15
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 2.75% 2024/2/15
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 2.5% 2024/5/15
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 0.375% 2016/3/31
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 2.125% 2021/9/30
United Kingdom Gilt（イギリス） 1.75% 2019/7/22
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 3.125% 2044/8/15
United Kingdom Gilt（イギリス） 2.75% 2024/9/7
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 1.5% 2019/10/31
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 3.625% 2044/2/15
付
金
売
額
千円
748,783
646,275
554,474
518,089
432,199
428,576
419,689
407,627
378,696
375,687
銘
柄
FRENCH GOVERNMENT BOND（フランス） 0.25% 2015/11/25
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 1.25% 2015/8/31
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 2.5% 2015/3/31
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 0.25% 2015/10/31
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 0.25% 2015/7/31
FRENCH GOVERNMENT BOND（フランス） 3% 2015/10/25
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 0.375% 2015/6/30
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 2.375% 2015/2/28
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 0.25% 2015/8/15
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 0.25% 2015/9/30
付
金
額
千円
672,590
663,341
611,163
545,360
544,285
538,455
522,181
515,220
510,272
491,959
（注１）金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。
（注２）単位未満は切捨て。
■組入資産明細表
(1) 外国（外貨建）公社債（通貨別）
作
成
期
区
当
分
ア
メ
カ
リ
額
カ
ナ
ダ
オ ー ス ト ラ リ ア
シ
ン
イ
ガ
ギ
ス
デ
ノ
ス
メ
ポ
ー
リ
ス
イ
ン
ス
マ
ル
ウ
ー
ウ
ェ
ェ
ー
キ
ル
デ
シ
ク
ー
ン
コ
マ
レ
ー
シ
ア
南
ア
フ
リ
カ
ポ
ー
ラ
ン
ユ
ー
（ア イ ル ラ ン
ユ
ー
（オ
ラ
ン
ユ
ー
（ベ
ル
ギ
ユ
ー
（フ
ラ
ン
ユ
ー
（ド
イ
ユ
ー
（ス
ペ
イ
ユ
ー
（イ
タ
リ
ユ
ー
（フ ィ ン ラ ン
ド
ロ
ド）
ロ
ダ）
ロ
ー）
ロ
ス）
ロ
ツ）
ロ
ン）
ロ
ア）
ロ
ド）
面
金
額
千アメリカ・ドル
539,309
千カナダ・ドル
34,269
千オーストラリア・ドル
25,995
千シンガポール・ドル
6,937
千イギリス・ポンド
64,086
千スイス・フラン
3,996
千デンマーク・クローネ
51,945
千ノルウェー・クローネ
26,312
千スウェーデン・クローネ
46,230
千メキシコ・ペソ
197,860
千マレーシア・リンギット
24,711
千南アフリカ・ランド
87,720
千ポーランド・ズロチ
28,271
千ユーロ
8,409
千ユーロ
25,799
千ユーロ
25,874
千ユーロ
95,495
千ユーロ
79,898
千ユーロ
53,012
千ユーロ
99,133
千ユーロ
7,232
期
末
評
価
額
残 存 期 間 別 組 入 比 率
ちＢＢ格
組 入 比 率 う
以下組入比率 ５ 年 以 上 ２ 年 以 上 ２ 年 未 満
外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額
千アメリカ・ドル
千円
％
％
％
％
％
562,751
66,905,482
38.9
－
14.4
15.6
8.9
千カナダ・ドル
38,137
3,959,423
2.3
－
1.1
0.7
0.5
千オーストラリア・ドル
28,501
2,865,848
1.7
－
1.0
0.5
0.1
千シンガポール・ドル
7,338
666,610
0.4
－
0.2
0.1
0.1
千イギリス・ポンド
75,813
14,063,343
8.2
－
5.9
1.8
0.4
千スイス・フラン
4,694
576,771
0.3
－
0.1
0.1
0.1
千デンマーク・クローネ
66,262
1,315,974
0.8
－
0.5
0.2
0.1
千ノルウェー・クローネ
28,722
483,977
0.3
－
0.2
0.1
－
千スウェーデン・クローネ
54,058
860,075
0.5
－
0.3
0.2
0.0
千メキシコ・ペソ
223,245
1,906,520
1.1
－
0.7
0.3
0.1
千マレーシア・リンギット
25,028
870,731
0.5
－
0.2
0.2
0.1
千南アフリカ・ランド
87,421
936,282
0.5
－
0.5
0.1
－
千ポーランド・ズロチ
31,467
1,113,942
0.6
－
0.3
0.2
0.2
千ユーロ
10,118
1,495,669
0.9
－
0.5
0.3
0.1
千ユーロ
30,726
4,541,923
2.6
－
1.5
0.9
0.2
千ユーロ
31,997
4,729,832
2.7
－
1.8
0.8
0.2
千ユーロ
115,054
17,007,416
9.9
－
6.1
2.6
1.2
千ユーロ
94,444
13,960,859
8.1
－
5.0
2.2
0.9
千ユーロ
62,673
9,264,436
5.4
－
3.1
1.7
0.6
千ユーロ
117,478
17,365,617
10.1
－
6.0
3.4
0.7
千ユーロ
8,148
1,204,438
0.7
－
0.4
0.2
0.1
104
外国債券インデックスマザーファンド
作
区
成
期
当
分
額
面
金
額
外
評
貨
建
期
末
価
額
残 存 期 間 別 組 入 比 率
ちＢＢ格
組 入 比 率 う
以下組入比率 ５ 年 以 上 ２ 年 以 上 ２ 年 未 満
金 額 邦 貨 換 算 金 額
千ユーロ
千円
％
％
％
％
％
19,779
2,923,844
1.7
－
1.0
0.6
0.1
ユ
ー
ロ
千ユーロ
（オ ー ス ト リ ア）
16,073
ユ
ー
ロ
（小
計）
410,925
490,421
72,494,039
42.1
－
25.5
12.5
合
計
－
－
169,019,024
98.3
－
51.0
32.7
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
（注２）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注３）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
4.1
14.6
(2) 外国（外貨建）公社債（銘柄別）
当
区
アメリカ
105
分
期
銘
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
柄
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
種
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
類
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
年
利
率
額 面 金 額
％ 千アメリカ・ドル
4.5000
1,826
5.1250
1,940
4.8750
1,999
4.6250
2,336
4.6250
2,039
4.5000
1,795
4.7500
2,401
4.2500
1,686
3.5000
3,839
3.8750
2,960
4.0000
3,173
3.7500
2,488
2.7500
3,161
2.6250
2,195
2.3750
2,463
2.6250
2,001
3.1250
3,096
3.2500
621
3.2500
2,121
3.2500
1,833
3.6250
3,116
3.0000
2,488
3.0000
2,499
3.1250
2,319
3.3750
4,020
2.7500
4,149
3.2500
4,011
3.1250
2,884
3.6250
5,630
3.0000
2,687
3.2500
4,635
3.1250
1,653
3.5000
3,073
2.7500
2,835
2.5000
3,468
2.3750
1,773
2.6250
2,854
1.8750
2,903
1.8750
2,831
1.8750
382
2.6250
4,509
1.3750
1,731
2.2500
883
2.1250
2,515
2.7500
924
2.0000
635
2.6250
255
3.6250
4,076
2.1250
200
2.7500
1,234
2.2500
2,649
2.8750
1,300
2.0000
2,295
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
1,920
228,303
2,076
246,888
2,151
255,827
2,524
300,192
2,220
264,016
1,961
233,222
2,656
315,815
1,851
220,076
4,144
492,786
3,243
385,645
3,502
416,432
2,731
324,774
3,348
398,063
2,260
268,771
2,532
301,118
2,067
245,842
3,329
395,859
648
77,144
2,219
263,934
1,921
228,505
3,427
407,507
2,602
309,351
2,616
311,090
2,437
289,780
4,383
521,100
4,336
515,565
4,237
503,744
3,043
361,881
6,222
739,786
2,831
336,688
4,917
584,697
1,751
208,185
3,379
401,796
2,980
354,364
3,624
430,975
1,848
219,773
3,003
357,044
2,987
355,205
2,913
346,345
393
46,740
4,738
563,334
1,751
208,266
918
109,194
2,567
305,197
975
115,955
648
77,066
268
31,872
4,523
537,784
204
24,341
1,303
154,915
2,719
323,364
1,379
163,961
2,352
279,662
償 還 年 月 日
2016/02/15
2016/05/15
2016/08/15
2016/11/15
2017/02/15
2017/05/15
2017/08/15
2017/11/15
2018/02/15
2018/05/15
2018/08/15
2018/11/15
2019/02/15
2016/02/29
2016/03/31
2016/04/30
2019/05/15
2016/05/31
2016/06/30
2016/07/31
2019/08/15
2016/08/31
2016/09/30
2016/10/31
2019/11/15
2016/11/30
2016/12/31
2017/01/31
2020/02/15
2017/02/28
2017/03/31
2017/04/30
2020/05/15
2017/05/31
2017/06/30
2017/07/31
2020/08/15
2017/08/31
2017/09/30
2017/10/31
2020/11/15
2015/11/30
2017/11/30
2015/12/31
2017/12/31
2016/01/31
2018/01/31
2021/02/15
2016/02/29
2018/02/28
2016/03/31
2018/03/31
2016/04/30
外国債券インデックスマザーファンド
当
区
分
期
銘
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
柄
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
種
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
類
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
年
利
率
額 面 金 額
％ 千アメリカ・ドル
2.6250
260
3.1250
3,417
1.7500
3,832
2.3750
1,322
1.5000
3,406
2.3750
1,065
1.5000
2,053
2.2500
1,341
2.1250
2,534
1.0000
4,502
1.5000
3,444
1.0000
2,793
1.3750
2,835
1.0000
2,718
1.7500
1,320
2.0000
1,353
0.8750
3,027
1.3750
2,165
0.8750
3,410
1.3750
1,861
0.8750
2,970
1.2500
1,426
2.0000
3,224
0.8750
2,408
1.3750
1,843
1.0000
3,856
1.5000
300
0.8750
2,375
1.2500
559
1.7500
2,459
0.6250
2,125
1.1250
2,385
0.7500
3,906
1.0000
1,368
0.5000
5,660
0.8750
2,784
1.6250
2,543
0.6250
6,410
1.0000
2,562
0.6250
1,913
1.0000
2,215
0.7500
2,648
1.2500
884
1.6250
3,168
0.6250
2,336
1.0000
1,353
0.2500
2,822
0.7500
1,913
1.1250
894
0.3750
2,425
0.8750
2,153
1.3750
664
0.3750
143
2.0000
3,850
0.7500
3,447
1.2500
1,968
0.3750
3,155
0.7500
2,315
1.1250
1,160
0.2500
2,037
1.7500
4,685
0.2500
2,512
0.6250
4,218
1.1250
1,451
1.0000
3,407
1.3750
2,461
0.5000
3,186
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
273
32,548
3,690
438,775
3,917
465,746
1,380
164,158
3,471
412,673
1,112
132,256
2,092
248,818
1,394
165,795
2,575
306,162
4,551
541,157
3,487
414,604
2,823
335,652
2,854
339,422
2,747
326,626
1,345
160,023
1,364
162,252
3,050
362,705
2,174
258,580
3,434
408,374
1,867
221,995
2,990
355,599
1,421
169,059
3,247
386,145
2,423
288,142
1,846
219,574
3,888
462,359
301
35,881
2,387
283,851
556
66,147
2,429
288,830
2,120
252,125
2,360
280,583
3,907
464,509
1,343
159,756
5,619
668,052
2,716
322,973
2,481
294,990
6,379
758,419
2,509
298,361
1,901
226,094
2,167
257,682
2,639
313,835
875
104,047
3,081
366,312
2,317
275,532
1,321
157,100
2,823
335,702
1,902
226,208
876
104,260
2,429
288,881
2,146
255,248
658
78,344
143
17,037
3,845
457,186
3,420
406,609
1,938
230,437
3,161
375,900
2,294
272,822
1,133
134,803
2,037
242,280
4,573
543,770
2,512
298,660
4,158
494,422
1,416
168,412
3,397
403,948
2,430
288,998
3,197
380,158
償 還 年 月 日
2018/04/30
2021/05/15
2016/05/31
2018/05/31
2016/06/30
2018/06/30
2016/07/31
2018/07/31
2021/08/15
2016/08/31
2018/08/31
2016/09/30
2018/09/30
2016/10/31
2018/10/31
2021/11/15
2016/11/30
2018/11/30
2016/12/31
2018/12/31
2017/01/31
2019/01/31
2022/02/15
2017/02/28
2019/02/28
2017/03/31
2019/03/31
2017/04/30
2019/04/30
2022/05/15
2017/05/31
2019/05/31
2017/06/30
2019/06/30
2017/07/31
2019/07/31
2022/08/15
2017/08/31
2019/08/31
2017/09/30
2019/09/30
2017/10/31
2019/10/31
2022/11/15
2017/11/30
2019/11/30
2015/12/15
2017/12/31
2019/12/31
2016/01/15
2018/01/31
2020/01/31
2016/02/15
2023/02/15
2018/02/28
2020/02/29
2016/03/15
2018/03/31
2020/03/31
2016/04/15
2023/05/15
2016/05/15
2018/04/30
2020/04/30
2018/05/31
2020/05/31
2016/06/15
106
外国債券インデックスマザーファンド
当
区
分
期
銘
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
107
柄
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
種
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
類
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
年
利
率
額 面 金 額
％ 千アメリカ・ドル
1.3750
1,693
1.8750
2,131
0.6250
3,108
2.0000
2,827
1.3750
1,697
2.5000
4,468
0.6250
2,989
2.1250
1,993
0.8750
1,816
2.0000
1,885
0.6250
2,870
1.2500
3,611
1.7500
2,345
2.7500
4,774
0.6250
719
1.2500
3,359
0.2500
2,299
2.0000
2,501
0.6250
144
1.5000
2,026
0.2500
1,438
2.3750
2,006
0.7500
2,168
2.7500
6,275
1.5000
2,185
0.3750
3,057
2.1250
2,769
0.6250
2,190
1.5000
2,373
0.2500
3,101
2.0000
2,689
0.7500
1,182
0.3750
5,058
1.6250
2,383
2.2500
2,821
0.8750
1,485
0.3750
3,122
2.5000
5,412
1.6250
2,975
0.8750
2,237
2.2500
2,804
1.5000
2,241
2.0000
2,732
0.3750
3,013
0.8750
753
0.5000
2,858
1.6250
2,885
2.1250
3,485
7.2500
1,850
7.5000
1,552
8.7500
1,527
8.8750
904
8.1250
1,582
8.7500
642
8.0000
2,106
6.2500
654
6.0000
855
6.5000
630
6.1250
709
5.5000
700
5.2500
938
5.2500
215
6.2500
1,347
5.3750
1,436
4.5000
1,606
5.0000
547
4.3750
108
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
1,709
203,221
2,159
256,757
3,123
371,368
2,885
343,032
1,711
203,535
4,622
549,580
3,003
357,039
2,042
242,814
1,832
217,817
1,917
228,011
2,881
342,531
3,615
429,848
2,349
279,296
5,032
598,349
721
85,745
3,359
399,443
2,301
273,571
2,538
301,848
144
17,167
2,043
242,920
1,438
171,076
2,079
247,248
2,177
258,931
6,609
785,835
2,202
261,904
3,063
364,239
2,827
336,175
2,192
260,663
2,391
284,306
3,102
368,862
2,724
323,889
1,186
141,026
5,067
602,494
2,411
286,677
2,899
344,662
1,493
177,565
3,127
371,853
5,579
663,334
3,008
357,729
2,247
267,254
2,879
342,401
2,253
267,908
2,761
328,308
3,018
358,842
756
89,884
2,867
340,861
2,914
346,533
3,548
421,905
2,036
242,068
1,763
209,620
1,827
217,278
1,186
141,028
2,066
245,684
891
105,981
2,954
351,218
874
104,001
1,171
139,301
906
107,745
1,006
119,616
951
113,105
1,250
148,633
287
34,134
1,998
237,614
1,980
235,494
2,090
248,531
761
90,542
138
16,407
償 還 年 月 日
2018/06/30
2020/06/30
2016/07/15
2020/07/31
2018/07/31
2023/08/15
2016/08/15
2020/08/31
2016/09/15
2020/09/30
2016/10/15
2018/10/31
2020/10/31
2023/11/15
2016/11/15
2018/11/30
2015/11/30
2020/11/30
2016/12/15
2018/12/31
2015/12/31
2020/12/31
2017/01/15
2024/02/15
2019/01/31
2016/01/31
2021/01/31
2017/02/15
2019/02/28
2016/02/29
2021/02/28
2017/03/15
2016/03/31
2019/03/31
2021/03/31
2017/04/15
2016/04/30
2024/05/15
2019/04/30
2017/05/15
2021/04/30
2019/05/31
2021/05/31
2016/05/31
2017/06/15
2016/06/30
2019/06/30
2021/06/30
2016/05/15
2016/11/15
2017/05/15
2019/02/15
2019/08/15
2020/08/15
2021/11/15
2023/08/15
2026/02/15
2026/11/15
2027/11/15
2028/08/15
2028/11/15
2029/02/15
2030/05/15
2031/02/15
2036/02/15
2037/05/15
2038/02/15
外国債券インデックスマザーファンド
当
区
分
期
銘
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
通貨小計
カナダ
銘 柄 数
金
額
柄
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
231銘柄
Canada Government International Bond
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
種
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
類
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
年
利
率
額 面 金 額
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
％ 千アメリカ・ドル
4.5000
1,019
3.5000
255
4.2500
694
4.5000
353
4.3750
810
4.6250
1,517
4.3750
1,478
3.8750
1,591
4.2500
1,992
4.7500
2,130
4.3750
1,807
3.7500
1,367
3.1250
2,492
3.1250
2,865
3.0000
2,990
2.7500
1,731
2.7500
3,984
3.1250
2,026
2.8750
3,998
3.6250
3,314
3.7500
3,581
3.6250
3,617
3.3750
2,993
0.8750
2,583
1.6250
3,326
0.5000
2,719
2.2500
2,834
2.3750
6,694
3.1250
3,729
0.8750
1,818
1.6250
1,189
0.5000
2,219
2.0000
1,301
1.0000
148
1.7500
3,404
0.5000
2,222
2.1250
3,625
0.8750
1,466
1.5000
3,190
2.0000
2,163
2.2500
1,448
3.0000
1,436
0.8750
1,593
0.3750
145
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
539,309
千カナダ・ドル
285
386
1,093
1,017
1,470
571
1,747
969
2,199
1,413
1,476
1,322
1,257
629
761
1,572
1,595
1,327
216
1,199
2.7500
8.0000
5.7500
5.7500
5.0000
4.0000
4.0000
4.2500
3.7500
4.0000
3.5000
3.0000
3.2500
2.0000
2.7500
2.7500
3.5000
1.5000
1.5000
1.5000
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
1,325
157,615
285
34,002
873
103,807
460
54,755
1,039
123,535
2,018
239,929
1,903
226,347
1,898
225,726
2,521
299,735
2,910
345,983
2,343
278,646
1,607
191,154
2,621
311,617
3,009
357,756
3,062
364,115
1,684
200,283
3,872
460,442
2,118
251,859
3,978
472,978
3,796
451,312
4,192
498,419
4,144
492,778
3,278
389,781
2,591
308,158
3,356
399,101
2,727
324,283
2,907
345,620
6,818
810,644
3,899
463,601
1,822
216,673
1,199
142,568
2,224
264,444
1,312
156,077
148
17,696
3,450
410,233
2,226
264,720
3,686
438,345
1,467
174,529
3,193
379,702
2,181
259,306
1,459
173,469
1,467
174,512
1,594
189,531
144
17,217
562,751
千カナダ・ドル
313
639
1,579
1,542
2,133
596
1,877
1,071
2,434
1,845
1,637
1,348
1,390
638
784
1,693
1,968
1,342
218
1,175
償 還 年 月 日
2038/05/15
2039/02/15
2039/05/15
2039/08/15
2039/11/15
2040/02/15
2040/05/15
2040/08/15
2040/11/15
2041/02/15
2041/05/15
2041/08/15
2041/11/15
2042/02/15
2042/05/15
2042/08/15
2042/11/15
2043/02/15
2043/05/15
2043/08/15
2043/11/15
2044/02/15
2044/05/15
2017/07/15
2019/07/31
2016/07/31
2021/07/31
2024/08/15
2044/08/15
2017/08/15
2019/08/31
2016/08/31
2021/08/31
2017/09/15
2019/09/30
2016/09/30
2021/09/30
2017/10/15
2019/10/31
2021/10/31
2024/11/15
2044/11/15
2017/11/15
2016/10/31
66,905,482
32,496
66,388
164,033
160,179
221,521
61,958
194,873
111,236
252,746
191,648
169,958
140,008
144,338
66,315
81,464
175,797
204,341
139,350
22,687
122,000
2064/12/01
2027/06/01
2029/06/01
2033/06/01
2037/06/01
2016/06/01
2017/06/01
2018/06/01
2019/06/01
2041/06/01
2020/06/01
2015/12/01
2021/06/01
2016/06/01
2016/09/01
2022/06/01
2045/12/01
2017/03/01
2017/09/01
2023/06/01
108
外国債券インデックスマザーファンド
当
区
分
期
銘
柄
CANADIAN
CANADIAN
CANADIAN
CANADIAN
CANADIAN
CANADIAN
CANADIAN
CANADIAN
CANADIAN
CANADIAN
CANADIAN
CANADIAN
CANADIAN
CANADIAN
CANADIAN
通貨小計
イギリス
109
類
年
利
率
額 面 金 額
千カナダ・ドル
1,438
1,265
1,585
1,021
1,105
455
853
1,166
295
341
263
700
1,014
166
98
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千カナダ・ドル
千円
1,442
149,790
1,268
131,743
1,586
164,678
1,022
106,161
1,166
121,116
459
47,750
869
90,231
1,166
121,120
300
31,149
342
35,575
282
29,314
718
74,601
1,014
105,362
166
17,274
98
10,207
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
％
1.2500
1.2500
1.0000
1.2500
2.5000
1.5000
1.7500
1.0000
1.7500
1.2500
2.7500
2.2500
1.0000
1.5000
1.2500
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
6.0000
5.2500
5.7500
4.5000
5.7500
4.7500
5.5000
5.5000
4.2500
4.7500
2.7500
3.2500
3.2500
4.5000
3.2500
4.2500
2.7500
3.7500
34,269
38,137
千オーストラリア・ドル 千オーストラリア・ドル
1,737
1,870
2,506
2,786
1,755
2,066
2,619
2,864
1,882
2,251
1,636
1,692
2,063
2,255
2,527
3,004
1,385
1,450
1,023
1,184
1,617
1,580
649
643
1,360
1,378
783
891
671
690
857
947
162
163
763
777
3,959,423
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
2,865,848
3.7500
4.0000
3.2500
3.5000
3.1250
2.5000
3.0000
2.3750
2.8750
1.1250
2.2500
2.7500
0.5000
2.7500
3.3750
2.8750
1.6250
25,995
28,501
千シンガポール・ドル 千シンガポール・ドル
518
546
391
433
696
758
442
494
438
475
788
831
768
823
323
336
279
289
686
691
197
202
227
222
272
268
333
351
173
190
336
349
70
70
666,610
2.0000
8.7500
8.0000
8.0000
6.0000
4.2500
5.0000
4.2500
6,937
7,338
千イギリス・ポンド 千イギリス・ポンド
271
279
868
1,057
186
200
1,213
1,702
949
1,388
2,114
2,669
1,662
2,137
1,932
2,469
償 還 年 月 日
2016/02/01
2018/03/01
2016/08/01
2018/09/01
2024/06/01
2017/02/01
2019/03/01
2016/05/01
2019/09/01
2017/08/01
2048/12/01
2025/06/01
2016/11/01
2020/03/01
2018/02/01
35銘柄
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
Australia Government Bond
銘 柄 数
金
額
シンガポール
通貨小計
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
銘 柄 数
金
額
オーストラリア
通貨小計
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
種
188,096
280,197
207,740
288,020
226,372
170,207
226,798
302,107
145,859
119,139
158,942
64,711
138,643
89,676
69,453
95,270
16,429
78,179
2017/02/15
2019/03/15
2021/05/15
2020/04/15
2022/07/15
2016/06/15
2018/01/21
2023/04/21
2017/07/21
2027/04/21
2024/04/21
2029/04/21
2025/04/21
2033/04/21
2018/10/21
2026/04/21
2019/10/21
2037/04/21
18銘柄
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
銘 柄 数
金
額
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
49,683
39,371
68,936
44,937
43,165
75,539
74,797
30,580
26,315
62,844
18,415
20,253
24,406
31,889
17,282
31,766
6,423
2016/09/01
2018/09/01
2020/09/01
2027/03/01
2022/09/01
2019/06/01
2024/09/01
2017/04/01
2030/09/01
2016/04/01
2021/06/01
2042/04/01
2018/04/01
2023/07/01
2033/09/01
2029/07/01
2019/10/01
17銘柄
United
United
United
United
United
United
United
United
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
51,768
196,131
37,170
315,848
257,633
495,124
396,567
458,017
2020/07/22
2017/08/25
2015/12/07
2021/06/07
2028/12/07
2032/06/07
2025/03/07
2036/03/07
外国債券インデックスマザーファンド
当
区
分
期
銘
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
通貨小計
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
銘 柄 数
金
額
DANISH
DANISH
DANISH
DANISH
DANISH
DANISH
DANISH
DANISH
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
年
利
率
額 面 金 額
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千イギリス・ポンド
千円
2,021
375,004
2,022
375,159
2,395
444,328
2,626
487,164
2,460
456,422
1,525
282,950
1,815
336,758
2,454
455,298
2,335
433,323
2,420
448,969
2,074
384,841
1,530
283,834
1,620
300,553
2,453
455,078
1,593
295,515
1,549
287,504
2,432
451,280
2,160
400,784
842
156,266
2,103
390,286
1,570
291,310
1,484
275,457
2,752
510,556
2,424
449,826
2,245
416,594
3,244
601,804
2,476
459,304
1,190
220,812
2,984
553,684
2,423
449,509
673
124,894
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
％ 千イギリス・ポンド
4.7500
1,457
4.7500
1,724
4.2500
1,708
4.0000
2,475
4.2500
1,831
4.2500
1,232
5.0000
1,604
4.5000
1,793
4.7500
1,765
4.2500
1,773
4.5000
1,820
4.2500
1,178
4.0000
1,391
4.5000
1,870
3.7500
1,428
4.0000
1,144
3.7500
2,155
4.2500
1,657
2.0000
828
3.7500
1,843
1.7500
1,533
3.7500
1,182
1.0000
2,737
1.7500
2,416
3.2500
2,012
1.2500
3,222
2.2500
2,393
3.5000
963
1.7500
2,922
2.7500
2,259
3.5000
576
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
4.0000
4.0000
2.5000
4.2500
3.0000
3.0000
2.2500
2.0000
64,086
75,813
千スイス・フラン 千スイス・フラン
660
863
589
850
1,025
1,060
203
225
673
738
514
583
37
41
295
331
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
7.0000
4.0000
4.5000
4.0000
3.0000
2.5000
1.5000
1.7500
3,996
4,694
千デンマーク・クローネ 千デンマーク・クローネ
3,957
6,388
8,385
9,368
11,932
19,243
8,601
10,234
6,150
7,267
5,392
5,655
5,846
6,278
1,682
1,825
1,315,974
券
券
券
券
券
4.2500
4.5000
3.7500
2.0000
3.0000
51,945
66,262
千ノルウェー・クローネ 千ノルウェー・クローネ
6,185
6,635
5,075
5,761
5,808
6,579
5,149
5,249
4,095
4,496
483,977
券
券
券
26,312
28,722
千スウェーデン・クローネ 千スウェーデン・クローネ
5.0000
5,680
7,197
3.0000
4,600
4,824
3.7500
5,175
5,697
償 還 年 月 日
2038/12/07
2020/03/07
2055/12/07
2016/09/07
2046/12/07
2027/12/07
2018/03/07
2042/12/07
2030/12/07
2049/12/07
2019/03/07
2039/09/07
2022/03/07
2034/09/07
2019/09/07
2060/01/22
2020/09/07
2040/12/07
2016/01/22
2021/09/07
2017/01/22
2052/07/22
2017/09/07
2022/09/07
2044/01/22
2018/07/22
2023/09/07
2068/07/22
2019/07/22
2024/09/07
2045/01/22
14,063,343
106,072
104,490
130,271
27,735
90,671
71,716
5,116
40,698
2023/02/11
2028/04/08
2016/03/12
2017/06/05
2018/01/08
2019/05/12
2020/07/06
2021/04/28
576,771
126,883
186,056
382,172
203,262
144,330
112,317
124,694
36,257
2024/11/10
2017/11/15
2039/11/15
2019/11/15
2021/11/15
2016/11/15
2023/11/15
2025/11/15
8銘柄
NORWEGIAN
NORWEGIAN
NORWEGIAN
NORWEGIAN
NORWEGIAN
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
銘 柄 数
金
額
スウェーデン
類
8銘柄
銘 柄 数
金
額
ノルウェー
通貨小計
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
種
39銘柄
SWISS
SWISS
SWISS
SWISS
SWISS
SWISS
SWISS
SWISS
デンマーク
通貨小計
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
銘 柄 数
金
額
スイス
通貨小計
柄
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
111,815
97,079
110,870
88,452
75,760
2017/05/19
2019/05/22
2021/05/25
2023/05/24
2024/03/14
5銘柄
SWEDISH GOVERNMENT BOND
SWEDISH GOVERNMENT BOND
SWEDISH GOVERNMENT BOND
国
国
国
債
債
債
証
証
証
114,511
76,758
90,645
2020/12/01
2016/07/12
2017/08/12
110
外国債券インデックスマザーファンド
当
区
分
期
銘
柄
SWEDISH
SWEDISH
SWEDISH
SWEDISH
SWEDISH
通貨小計
111
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
銘 柄 数
金
額
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
年
利
率
額 面 金 額
％ 千スウェーデン・クローネ
4.2500
9,420
3.5000
4,350
3.5000
7,555
1.5000
6,290
2.5000
3,160
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千スウェーデン・クローネ
千円
11,058
175,933
5,921
94,216
9,112
144,981
6,621
105,346
3,625
57,681
償 還 年 月 日
2019/03/12
2039/03/30
2022/06/01
2023/11/13
2025/05/12
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
5.0000
8.0000
10.0000
8.0000
7.5000
7.2500
7.7500
10.0000
8.5000
8.5000
8.5000
8.0000
6.5000
6.2500
7.7500
6.5000
7.7500
5.0000
4.7500
7.7500
46,230
54,058
千メキシコ・ペソ 千メキシコ・ペソ
769
771
8,233
9,525
15,850
20,917
12,987
13,618
8,568
9,603
10,474
11,228
13,756
15,165
6,874
9,544
8,844
10,716
6,960
7,962
9,694
11,809
12,728
14,515
13,441
14,311
11,839
12,353
14,891
16,871
14,299
15,132
6,878
7,784
9,290
9,552
9,384
9,477
2,101
2,384
860,075
1,906,520
870,731
6,585
81,344
178,631
116,305
82,017
95,890
129,509
81,506
91,521
67,995
100,853
123,958
122,217
105,502
144,082
129,235
66,480
81,578
80,936
20,366
2019/12/11
2023/12/07
2024/12/05
2015/12/17
2027/06/03
2016/12/15
2017/12/14
2036/11/20
2029/05/31
2018/12/13
2038/11/18
2020/06/11
2021/06/10
2016/06/16
2031/05/29
2022/06/09
2042/11/13
2017/06/15
2018/06/14
2034/11/23
20銘柄
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
銘 柄 数
金
額
南アフリカ
国
国
国
国
国
類
8銘柄
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
マレーシア
通貨小計
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
銘 柄 数
金
額
メキシコ
通貨小計
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
種
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
4.2620
4.2400
5.7340
3.8140
3.5020
5.2480
4.3780
4.0120
4.4980
4.1600
4.3920
3.5800
3.4180
3.8920
4.1270
3.3140
3.4920
3.1720
3.2600
3.4800
3.8440
3.7330
3.8890
4.9350
4.1810
3.3940
4.0480
3.6540
197,860
223,245
千マレーシア・リンギット 千マレーシア・リンギット
2,137
2,165
1,210
1,230
1,417
1,539
1,015
1,021
573
537
738
818
1,603
1,651
1,427
1,440
238
247
2,461
2,518
1,514
1,567
1,595
1,589
875
852
731
719
618
606
399
395
444
439
953
947
533
525
401
390
477
453
586
563
656
660
233
245
488
500
340
338
857
870
192
191
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
8.2500
8.0000
7.2500
10.5000
6.2500
24,711
25,028
千南アフリカ・ランド 千南アフリカ・ランド
7,233
7,570
6,869
7,183
9,010
9,140
13,703
16,718
7,612
6,083
75,327
42,801
53,542
35,539
18,701
28,472
57,441
50,125
8,601
87,632
54,528
55,301
29,644
25,019
21,097
13,749
15,297
32,973
18,283
13,598
15,786
19,604
22,969
8,546
17,413
11,782
30,290
6,657
2016/09/15
2018/02/07
2019/07/30
2017/02/15
2027/05/31
2028/09/15
2019/11/29
2017/09/15
2030/04/15
2021/07/15
2026/04/15
2018/09/28
2022/08/15
2027/03/15
2032/04/15
2017/10/31
2020/03/31
2016/07/15
2018/03/01
2023/03/15
2033/04/15
2028/06/15
2020/07/31
2043/09/30
2024/07/15
2017/03/15
2021/09/30
2019/10/31
28銘柄
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
OF
OF
OF
OF
OF
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
81,083
76,937
97,899
179,059
65,159
2017/09/15
2018/12/21
2020/01/15
2026/12/21
2036/03/31
外国債券インデックスマザーファンド
当
区
分
期
銘
柄
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
通貨小計
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
Poland
Poland
Poland
Poland
Poland
Poland
Poland
Poland
Poland
Poland
Poland
Poland
Poland
Poland
Poland
Poland
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
銘 柄 数
金
額
ユーロ（オランダ）
銘 柄 数
金
額
類
年
利
率
額 面 金 額
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千南アフリカ・ランド
千円
9,739
104,310
7,535
80,707
8,139
87,173
2,911
31,182
4,676
50,086
2,812
30,122
1,363
14,606
2,424
25,963
1,119
11,990
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
％ 千南アフリカ・ランド
6.7500
9,910
6.5000
9,393
7.0000
8,999
7.7500
2,839
8.7500
4,547
8.5000
2,777
8.0000
1,365
8.7500
2,348
8.2500
1,115
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
5.7500
5.2500
5.5000
5.7500
5.2500
5.0000
5.7500
4.7500
4.7500
4.0000
3.7500
2.5000
－
－
3.2500
3.2500
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
4.6000
4.5000
4.4000
5.9000
5.4000
5.0000
5.5000
3.9000
3.4000
2.4000
4.5000
28,271
千ユーロ
1,018
759
684
570
1,262
859
579
504
622
313
1,239
31,467
千ユーロ
1,082
879
806
720
1,719
1,076
665
611
730
326
1,496
1,113,942
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
7.5000
5.5000
4.0000
4.0000
3.7500
4.5000
4.0000
4.0000
3.5000
3.7500
3.2500
2.5000
2.2500
2.5000
1.2500
－
1.7500
1.2500
0.5000
2.7500
2.0000
0.2500
8,409
千ユーロ
700
1,239
1,195
1,398
1,291
1,405
2,093
1,347
1,146
1,739
1,775
1,465
1,438
600
1,477
1,185
1,105
1,170
317
466
900
348
10,118
千ユーロ
1,084
1,901
1,762
1,488
1,612
1,569
2,392
1,585
1,354
2,582
2,108
1,542
1,623
706
1,533
1,185
1,204
1,225
320
594
998
348
1,495,669
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
25,799
30,726
4,541,923
償 還 年 月 日
2021/03/31
2041/02/28
2031/02/28
2023/02/28
2048/02/28
2037/01/31
2030/01/31
2044/01/31
2032/03/31
14銘柄
87,720
87,421
千ポーランド・ズロチ 千ポーランド・ズロチ
2,309
2,894
2,029
2,225
1,912
2,224
627
866
2,470
2,907
2,871
2,997
1,950
2,403
2,615
2,760
1,177
1,258
3,083
3,514
1,720
1,825
1,376
1,405
1,936
1,897
577
560
1,061
1,121
558
603
936,282
102,452
78,775
78,735
30,681
102,942
106,127
85,084
97,715
44,551
124,413
64,627
49,749
67,172
19,851
39,692
21,369
2022/09/23
2017/10/25
2019/10/25
2029/04/25
2020/10/25
2016/04/25
2021/10/25
2016/10/25
2017/04/25
2023/10/25
2018/04/25
2018/07/25
2016/01/25
2016/07/25
2019/07/25
2025/07/25
16銘柄
ユーロ（アイルランド） IRISH
IRISH
IRISH
IRISH
IRISH
IRISH
IRISH
IRISH
IRISH
IRISH
IRISH
銘 柄 数
国 小 計
金
額
国 小 計
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
銘 柄 数
金
額
ポーランド
通貨小計
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
種
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
Netherlands
159,941
130,052
119,278
106,535
254,195
159,159
98,437
90,460
108,042
48,286
221,280
2016/04/18
2018/10/18
2019/06/18
2019/10/18
2025/03/13
2020/10/18
2017/10/18
2023/03/20
2024/03/18
2030/05/15
2020/04/18
11銘柄
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
Government
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
Bond
160,352
281,111
260,475
220,035
238,424
232,061
353,614
234,434
200,151
381,683
311,660
228,012
239,920
104,475
226,633
175,205
178,038
181,186
47,403
87,889
147,581
51,572
2023/01/15
2028/01/15
2037/01/15
2016/07/15
2023/01/15
2017/07/15
2018/07/15
2019/07/15
2020/07/15
2042/01/15
2021/07/15
2017/01/15
2022/07/15
2033/01/15
2018/01/15
2016/04/15
2023/07/15
2019/01/15
2017/04/15
2047/01/15
2024/07/15
2020/01/15
22銘柄
112
外国債券インデックスマザーファンド
当
区
分
ユーロ（ベルギー）
国 小 計
113
柄
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
銘 柄 数
金
額
ユーロ（フランス）
国 小 計
期
銘
銘 柄 数
金
額
種
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
類
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
年
利
率
額 面 金 額
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
2,573
380,437
936
138,433
2,784
411,568
1,277
188,892
1,721
254,404
1,142
168,814
1,704
251,969
1,799
265,937
1,459
215,672
761
112,616
1,732
256,154
2,079
307,385
1,309
193,622
1,085
160,414
1,367
202,112
1,174
173,560
1,273
188,236
1,503
222,225
1,096
162,014
790
116,923
1,949
288,198
475
70,238
％
5.5000
5.5000
5.0000
3.2500
4.0000
4.0000
4.0000
4.0000
3.7500
2.7500
4.2500
4.2500
3.5000
4.5000
4.2500
4.0000
3.0000
2.2500
1.2500
3.7500
2.6000
3.0000
千ユーロ
1,706
810
1,791
1,205
1,377
1,045
1,507
1,543
1,218
735
1,174
1,656
1,202
801
1,070
864
1,123
1,338
1,052
571
1,692
394
31,997
千ユーロ
917
2,111
3,226
4,018
3,202
4,112
3,197
3,625
2,736
3,912
3,682
3,119
3,582
4,058
2,689
2,563
2,574
3,618
3,058
4,205
1,686
3,927
3,502
5,198
3,516
3,098
2,180
2,180
481
2,979
1,017
2,948
1,827
1,407
1,461
2,162
1,487
2,496
2,955
2,404
1,916
4,729,832
8.5000
8.5000
6.0000
5.5000
5.0000
5.7500
4.7500
4.2500
4.0000
3.7500
3.2500
4.0000
3.7500
4.2500
4.2500
4.0000
4.2500
4.5000
3.7500
3.5000
4.0000
3.5000
2.5000
3.2500
3.0000
2.7500
2.2500
1.0000
3.2500
1.7500
1.0000
2.2500
1.0000
0.2500
2.5000
1.7500
0.5000
2.2500
2.5000
1.7500
1.0000
25,874
千ユーロ
653
1,285
2,141
2,623
2,925
2,507
2,113
3,075
1,800
3,230
3,522
2,222
3,288
3,123
2,396
2,261
2,218
2,365
2,610
3,590
1,095
3,146
3,113
4,377
2,988
2,653
1,940
2,114
378
2,747
984
2,623
1,764
1,401
1,291
2,014
1,470
2,429
2,838
2,315
1,868
95,495
115,054
17,007,416
償 還 年 月 日
2028/03/28
2017/09/28
2035/03/28
2016/09/28
2022/03/28
2017/03/28
2018/03/28
2019/03/28
2020/09/28
2016/03/28
2041/03/28
2021/09/28
2017/06/28
2026/03/28
2022/09/28
2032/03/28
2019/09/28
2023/06/22
2018/06/22
2045/06/22
2024/06/22
2034/06/22
22銘柄
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
135,577
312,144
476,974
594,040
473,444
607,970
472,663
535,919
404,541
578,417
544,315
461,181
529,527
599,857
397,524
378,926
380,608
534,910
452,084
621,705
249,359
580,558
517,730
768,458
519,776
457,995
322,321
322,381
71,187
440,410
150,427
435,899
270,110
208,120
216,041
319,692
219,911
369,083
436,830
355,491
283,293
41銘柄
2019/10/25
2023/04/25
2025/10/25
2029/04/25
2016/10/25
2032/10/25
2035/04/25
2019/04/25
2055/04/25
2021/04/25
2016/04/25
2038/10/25
2017/04/25
2023/10/25
2017/10/25
2018/04/25
2018/10/25
2041/04/25
2019/10/25
2020/04/25
2060/04/25
2026/04/25
2020/10/25
2021/10/25
2022/04/25
2027/10/25
2022/10/25
2018/05/25
2045/05/25
2023/05/25
2018/11/25
2024/05/25
2019/05/25
2016/11/25
2030/05/25
2024/11/25
2019/11/25
2016/02/25
2016/07/25
2017/02/25
2017/07/25
外国債券インデックスマザーファンド
当
区
分
ユーロ（ドイツ）
国 小 計
期
銘
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
Bundesschatzanweisungen
Bundesschatzanweisungen
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
銘 柄 数
金
額
ユーロ（スペイン）
柄
種
類
年
利
率
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
％
6.0000
6.2500
6.5000
5.6250
4.7500
6.2500
5.5000
4.7500
4.0000
3.5000
4.0000
3.7500
4.2500
4.2500
4.0000
4.2500
4.7500
3.7500
3.5000
3.2500
3.0000
3.2500
2.2500
2.5000
3.2500
2.2500
2.0000
1.7500
2.5000
1.5000
1.5000
1.5000
2.0000
1.7500
2.5000
1.5000
1.0000
－
0.2500
0.2500
－
－
2.0000
2.7500
1.2500
0.7500
0.5000
0.5000
0.5000
0.2500
1.0000
1.0000
0.5000
0.2500
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
6.0000
0.5000
5.7500
5.5000
4.2000
3.1500
3.8000
4.9000
4.1000
4.8000
額 面 金 額
千ユーロ
289
774
1,067
1,362
1,113
951
1,705
1,857
1,911
1,733
1,552
2,185
1,225
2,099
1,798
2,211
1,745
2,682
2,481
2,075
2,247
1,374
2,072
2,547
2,065
1,415
1,707
2,922
1,376
2,426
1,850
1,817
1,707
1,105
285
1,705
1,654
428
1,103
655
1,030
35
927
1,642
997
1,717
1,848
149
890
1,392
1,209
523
1,113
1,151
79,898
千ユーロ
2,108
382
1,398
1,654
1,963
1,881
2,135
1,139
2,206
1,777
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
316
46,715
1,167
172,597
1,774
262,364
2,137
316,033
1,637
242,113
1,628
240,794
2,769
409,427
2,927
432,801
2,824
417,525
1,799
266,047
1,650
244,039
2,357
348,489
1,910
282,371
2,331
344,574
2,021
298,875
2,549
376,818
2,934
433,785
3,091
457,011
2,872
424,682
2,406
355,756
2,602
384,764
1,902
281,178
2,319
342,920
2,902
428,988
2,470
365,263
1,603
236,969
1,908
282,143
3,222
476,388
1,679
248,241
2,627
388,358
2,004
296,257
1,967
290,868
1,919
283,695
1,216
179,786
348
51,570
1,835
271,389
1,700
251,340
428
63,288
1,107
163,643
657
97,229
1,030
152,342
35
5,177
950
140,463
1,703
251,752
1,020
150,860
1,746
258,167
1,870
276,501
151
22,359
904
133,742
1,403
207,463
1,255
185,528
544
80,421
1,134
167,670
1,158
171,296
償 還 年 月 日
2016/06/20
2024/01/04
2027/07/04
2028/01/04
2028/07/04
2030/01/04
2031/01/04
2034/07/04
2037/01/04
2016/01/04
2016/07/04
2017/01/04
2039/07/04
2017/07/04
2018/01/04
2018/07/04
2040/07/04
2019/01/04
2019/07/04
2020/01/04
2020/07/04
2042/07/04
2020/09/04
2021/01/04
2021/07/04
2021/09/04
2022/01/04
2022/07/04
2044/07/04
2022/09/04
2023/02/15
2023/05/15
2023/08/15
2024/02/15
2046/08/15
2024/05/15
2024/08/15
2015/12/11
2016/03/11
2016/06/10
2016/09/16
2016/12/16
2016/02/26
2016/04/08
2016/10/14
2017/02/24
2017/04/07
2017/10/13
2018/02/23
2018/04/13
2018/10/12
2019/02/22
2019/04/12
2019/10/11
54銘柄
SPANISH GOVERNMENT BOND
Spain Government Bond
SPANISH GOVERNMENT BOND
SPANISH GOVERNMENT BOND
SPANISH GOVERNMENT BOND
SPANISH GOVERNMENT BOND
SPANISH GOVERNMENT BOND
SPANISH GOVERNMENT BOND
SPANISH GOVERNMENT BOND
SPANISH GOVERNMENT BOND
94,444
千ユーロ
2,967
380
1,989
1,868
2,338
1,942
2,289
1,492
2,475
2,234
13,960,859
438,667
56,237
294,099
276,261
345,689
287,133
338,365
220,562
365,903
330,367
2029/01/31
2017/10/31
2032/07/30
2017/07/30
2037/01/31
2016/01/31
2017/01/31
2040/07/30
2018/07/30
2024/01/31
114
外国債券インデックスマザーファンド
当
区
分
期
銘
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
国 小 計
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
銘 柄 数
金
額
ユーロ（イタリア）
115
柄
種
類
年
利
率
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
％
4.6000
4.3000
4.7000
4.0000
4.6500
4.8500
3.2500
5.5000
5.9000
4.2500
5.8500
4.5000
5.4000
3.3000
4.4000
5.1500
3.7500
5.1500
2.1000
2.7500
3.8000
2.7500
1.4000
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
9.0000
7.2500
6.5000
2.5000
0.7500
5.2500
6.0000
5.7500
5.2500
4.2500
4.5000
5.0000
4.0000
3.7500
3.7500
4.0000
4.5000
5.0000
4.7500
4.5000
4.5000
4.2500
5.0000
5.0000
4.2500
4.0000
4.5000
3.7500
4.7500
3.7500
4.7500
5.0000
4.7500
5.5000
4.7500
5.5000
3.5000
2.7500
4.7500
4.5000
2.2500
額 面 金 額
千ユーロ
2,382
1,775
893
2,101
1,135
1,681
1,609
2,515
1,265
1,932
1,978
2,000
1,758
1,689
1,089
806
1,564
795
1,488
1,836
2,219
1,411
448
53,012
千ユーロ
1,342
1,110
2,722
454
1,743
2,654
3,118
1,880
2,528
4,052
1,921
2,368
2,589
2,734
3,007
2,280
2,480
1,674
2,341
2,928
2,708
3,598
2,403
2,022
2,560
2,000
2,361
2,144
2,687
2,034
986
1,089
2,315
1,088
2,626
659
1,295
549
791
1,594
1,027
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
2,788
412,152
2,065
305,347
1,130
167,146
2,430
359,260
1,416
209,447
2,037
301,164
1,674
247,524
3,180
470,122
1,734
256,366
2,073
306,484
2,583
381,943
2,240
331,205
2,269
335,491
1,770
261,751
1,328
196,313
1,048
155,058
1,744
257,895
1,069
158,032
1,543
228,217
1,987
293,790
2,600
384,424
1,517
224,313
457
67,693
償 還 年 月 日
2019/07/30
2019/10/31
2041/07/30
2020/04/30
2025/07/30
2020/10/31
2016/04/30
2021/04/30
2026/07/30
2016/10/31
2022/01/31
2018/01/31
2023/01/31
2016/07/30
2023/10/31
2028/10/31
2018/10/31
2044/10/31
2017/04/30
2019/04/30
2024/04/30
2024/10/31
2020/01/31
33銘柄
ITALIAN GOVERNMENT BOND
ITALIAN GOVERNMENT BOND
ITALIAN GOVERNMENT BOND
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
62,673
千ユーロ
2,135
1,672
3,912
472
1,744
3,471
4,434
2,626
2,837
4,623
2,257
3,052
2,907
3,134
3,170
2,451
2,773
2,156
2,894
3,317
3,119
4,146
3,044
2,591
2,980
2,314
2,882
2,460
3,258
2,126
1,060
1,344
2,548
1,390
2,895
842
1,401
562
983
1,930
1,054
9,264,436
315,645
247,155
578,352
69,908
257,918
513,186
655,500
388,272
419,477
683,420
333,689
451,188
429,851
463,338
468,733
362,404
410,023
318,728
427,817
490,459
461,181
613,001
450,088
383,021
440,548
342,129
426,087
363,726
481,603
314,355
156,823
198,676
376,738
205,482
428,029
124,580
207,219
83,110
145,391
285,382
155,814
2023/11/01
2026/11/01
2027/11/01
2024/12/01
2018/01/15
2029/11/01
2031/05/01
2033/02/01
2017/08/01
2019/02/01
2020/02/01
2034/08/01
2037/02/01
2021/08/01
2016/08/01
2017/02/01
2018/02/01
2039/08/01
2023/08/01
2018/08/01
2019/03/01
2019/09/01
2025/03/01
2040/09/01
2020/03/01
2020/09/01
2026/03/01
2021/03/01
2021/09/01
2016/04/15
2016/09/15
2022/03/01
2017/05/01
2022/09/01
2017/06/01
2022/11/01
2017/11/01
2015/12/01
2028/09/01
2023/05/01
2016/05/15
外国債券インデックスマザーファンド
当
区
分
期
銘
Italy
Italy
Italy
Italy
Italy
Italy
Italy
Italy
Italy
Italy
Italy
Italy
Italy
国 小 計
柄
Buoni
Buoni
Buoni
Buoni
Buoni
Buoni
Buoni
Buoni
Buoni
Buoni
Buoni
Buoni
Buoni
Poliennali
Poliennali
Poliennali
Poliennali
Poliennali
Poliennali
Poliennali
Poliennali
Poliennali
Poliennali
Poliennali
Poliennali
Poliennali
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
銘 柄 数
金
額
ユーロ（フィンランド） Finland
Finland
Finland
Finland
Finland
Finland
Finland
Finland
Finland
Finland
Finland
Finland
Finland
Finland
銘 柄 数
国 小 計
金
額
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
54銘柄
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
種
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
類
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
年
利
率
額 面 金 額
％
3.5000
4.7500
4.5000
2.7500
3.5000
3.7500
1.5000
2.5000
3.7500
3.5000
1.1500
2.1500
1.5000
千ユーロ
2,341
1,585
2,194
421
2,111
553
318
1,100
1,376
653
547
1,027
446
0.3750
3.8750
4.3750
4.0000
3.3750
1.7500
3.5000
1.8750
2.7500
1.6250
1.5000
2.6250
1.1250
2.0000
99,133
千ユーロ
232
474
550
667
738
625
459
799
270
725
446
293
425
529
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
2,560
378,505
1,968
291,047
2,674
395,413
439
64,943
2,330
344,497
632
93,554
324
47,956
1,175
173,736
1,586
234,555
716
105,846
554
81,973
1,068
157,974
456
67,546
117,478
千ユーロ
233
524
656
873
861
640
549
834
321
784
477
359
442
587
償 還 年 月 日
2018/06/01
2044/09/01
2024/03/01
2016/11/15
2018/12/01
2021/05/01
2016/12/15
2019/05/01
2024/09/01
2030/03/01
2017/05/15
2021/12/15
2019/08/01
17,365,617
34,499
77,602
97,027
129,128
127,370
94,626
81,245
123,363
47,579
115,940
70,642
53,203
65,377
86,832
2020/09/15
2017/09/15
2019/07/04
2025/07/04
2020/04/15
2016/04/15
2021/04/15
2017/04/15
2028/07/04
2022/09/15
2023/04/15
2042/07/04
2018/09/15
2024/04/15
14銘柄
7,232
8,148
1,204,438
千ユーロ
千ユーロ
ユーロ（オーストリア） Austria Government Bond
国 債 証 券
0.2500
347
348
51,466
2019/10/18
Austria Government Bond
国 債 証 券
6.2500
1,095
1,765
260,981
2027/07/15
Austria Government Bond
国 債 証 券
4.6500
1,580
1,809
267,421
2018/01/15
Austria Government Bond
国 債 証 券
3.9000
1,248
1,502
222,039
2020/07/15
Austria Government Bond
国 債 証 券
3.5000
1,212
1,464
216,535
2021/09/15
Austria Government Bond
国 債 証 券
4.0000
994
1,066
157,688
2016/09/15
Austria Government Bond
国 債 証 券
4.1500
933
1,386
204,944
2037/03/15
Austria Government Bond
国 債 証 券
4.3000
711
796
117,698
2017/09/15
Austria Government Bond
国 債 証 券
4.3500
1,302
1,540
227,724
2019/03/15
Austria Government Bond
国 債 証 券
4.8500
929
1,317
194,733
2026/03/15
Austria Government Bond
国 債 証 券
3.2000
1,137
1,219
180,288
2017/02/20
Austria Government Bond
国 債 証 券
3.6500
554
680
100,610
2022/04/20
Austria Government Bond
国 債 証 券
3.4000
872
1,064
157,367
2022/11/22
Austria Government Bond
国 債 証 券
3.8000
546
907
134,159
2062/01/26
Austria Government Bond
国 債 証 券
1.9500
738
799
118,156
2019/06/18
Austria Government Bond
国 債 証 券
3.1500
290
387
57,344
2044/06/20
Austria Government Bond
国 債 証 券
1.7500
675
736
108,855
2023/10/20
Austria Government Bond
国 債 証 券
2.4000
220
253
37,526
2034/05/23
Austria Government Bond
国 債 証 券
1.1500
307
320
47,330
2018/10/19
Austria Government Bond
国 債 証 券
1.6500
383
412
60,971
2024/10/21
銘 柄 数
20銘柄
国 小 計
金
額
16,073
19,779
2,923,844
銘 柄 数
271銘柄
通貨小計
金
額
410,925
490,421
72,494,039
銘 柄 数
718銘柄
合
計
金
額
169,019,024
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
（注２）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
116
外国債券インデックスマザーファンド
■投資信託財産の構成
■損益の状況
2014年12月１日現在
当
期
項
目
評
価
額 比
千円
公
社
債
169,019,024
コール・ローン等、その他
5,058,829
投 資 信 託 財 産 総 額
174,077,854
末
率
％
97.1
2.9
100.0
（注１）評価額の単位未満は切捨て。
（注２）外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資
信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したもので
す。なお、12月１日における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝
118.89円、１カナダ・ドル＝103.82円、１オーストラリア・ドル＝100.55
円、１シンガポール・ドル＝90.84円、１イギリス・ポンド＝185.50円、
１スイス・フラン＝122.86円、１デンマーク・クローネ＝19.86円、１ノ
ルウェー・クローネ＝16.85円、１スウェーデン・クローネ＝15.91円、１
メキシコ・ペソ＝8.54円、１マレーシア・リンギット＝34.79円、１南ア
フリカ・ランド＝10.71円、１ポーランド・ズロチ＝35.40円、１ユーロ＝
147.82円です。
（注３）当期末における外貨建純資産（171,246,806千円）の投資信託財産総額
（174,077,854千円）に対する比率は、98.4％です。
当期　自2013年12月３日　至2014年12月１日
項
(A) 配
受
そ
(B) 有
売
売
(C) そ
(D) 当
(E) 前
(F) 解
(G) 追
(H) 合
次
目
当
等
収
益
取
利
息
の
他
収
益
金
価 証 券 売 買 損 益
買
益
買
損
の
他
費
用
期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
期
繰
越
損
益
金
約
差
損
益
金
加 信 託 差 損 益 金
計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
期 繰 越 損 益 金(Ｈ)
当
期
4,739,136,165円
4,738,923,095
213,070
23,646,535,660
24,590,172,773
△　943,637,113
△　37,767,008
28,347,904,817
87,853,211,047
△ 10,242,549,075
7,407,267,379
113,365,834,168
113,365,834,168
（注１）解約差損益金とは、一部解約時の解約価額と元本との差額をいい、元本を
下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。
（注２）追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る
場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。
■資産、負債、元本および基準価額の状況
2014年12月１日現在
項
目
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
公
社
債(評価額)
未
収
入
金
未
収
利
息
前
払
費
用
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
(C) 純
資
産
総
額(Ａ－Ｂ)
元
本
次
期
繰
越
損
益
金
(D) 受
益
権
総
口
数
１ 万 口 当 り 基 準 価 額(Ｃ／Ｄ)
当
期
末
176,428,920,185円
1,013,959,830
169,019,024,965
4,773,601,180
1,587,127,867
35,206,343
4,420,990,783
4,210,987,783
210,003,000
172,007,929,402
58,642,095,234
113,365,834,168
58,642,095,234口
29,332円
＊期首における元本額は60,271,757,086円、当期中における追加設定元本額は
4,730,279,405円、同解約元本額は6,359,941,257円です。
＊当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、ダイワ
外国債券インデックスＶＡ2,290,419,243円、ダイワ国内重視バランスファンド
３０ＶＡ（一般投資家私募）73,485,615円、ダイワ国内重視バランスファンド
５０ＶＡ（一般投資家私募）537,277,899円、ダイワ国際分散バランスファンド
３０ＶＡ（一般投資家私募）135,056,068円、ダイワ国際分散バランスファンド
５０ＶＡ（一般投資家私募）1,722,206,915円、Ｄ－Ｉ'ｓ　外国債券インデック
ス445,454円、ＤＣダイワ外国債券インデックス34,465,553,414円、ダイワ・ラ
イ フ ・ バ ラ ン ス ３ ０ 422,054,516 円 、 ダ イ ワ ・ ラ イ フ ・ バ ラ ン ス ５ ０
191,757,096円、ダイワ・ライフ・バランス７０ 110,025,498円、ＤＣダイワ・
ワールドアセット（六つの羽／安定コース）187,063,304円、ＤＣダイワ・ワー
ルドアセット（六つの羽／６分散コース）148,457,365円、ＤＣダイワ・ワール
ドアセット（六つの羽／成長コース）36,267,690円、ＤＣダイワ・ターゲットイ
ヤー2020 8,855,272円、ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030 6,361,098円、ＤＣ
ダイワ・ターゲットイヤー2040 327,294円、ダイワ世界バランスファンド４０ＶＡ
2,209,328,440円、ダイワ世界バランスファンド６０ＶＡ231,160,596円、ダイ
ワ・バランスファンド３５ＶＡ8,707,192,168円、ダイワ・ワールド・バランス
ファンド５０ＶＡ708,262,308円、ダイワ・ワールド・バランスファンド７５ＶＡ
582,345,067円、ダイワ・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家専用）
454,402,000円、ダイワ・インデックスセレクト　外国債券39,180,811円、ダイ
ワ投信倶楽部外国債券インデックス5,295,256,154円、ダイワライフスタイル２５
25,935,134円、ダイワライフスタイル５０ 42,372,501円、ダイワライフスタイ
ル７５ 11,046,314円です。
＊当期末の計算口数当りの純資産額は29,332円です。
117
《お知らせ》
●参照インデックスの名称変更について
当ファンドの運用において参照インデックスとしている
シティグループ世界国債インデックスの名称が、シティ世
界国債インデックスに変更されたため、所要の約款変更を
行ないました。

Rt®-Silica BOND

1．輸出取引 - 経済法令GROUP

2006 FILEX コンベンション（2）

データシート ダウンロード

ソーシャルチケットサービス「PeaTiX」スマートフォン最適化

アクリット8BRシリーズ

富士化学グループ再編のお知らせ - AstaReal | アスタリール株式会社

大人かわいい女子のための最強アプリ「BiJiTAN(TM) びじたん」 2013年

14.05.13_case report 포맷 만들기_3r_2