2012/06/30

2012年6月現在
目論見書補完書面（投資信託）
（旧称：目論見書追加事項）
（この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。）
投資信託のお申込みに際しては、本書面及び投資信託説明書（交付目論見書）をよくお読みになり、契約内
容およびリスク・手数料等をご理解いただいたうえ、
お客様ご自身の判断と責任においてお取引ください。
［全ファンド共通事項］
・投資信託は銀行預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また、当行で取扱う投資
信託は金融商品仲介口座を通じた取扱いの場合を除き、投資者保護基金の対象ではありません。
・投資信託は、元本・利回りの保証はありません。
・投資信託はシティバンク銀行やシティグループ等の債務でなく、それらによる保証もありま
せん。
価格変動・市場リスク
ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券等の値動きの影響により、投資元本
を割り込むことがあります。
信用リスク
ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券の発行者の経営・財務内容の変化
およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあ
ります。
ファンドの運用に
伴う主なリスク
為替変動リスク
ファンドが表示通貨以外の通貨建ての資産に投資する場合、投資対象証券と表
示通貨との為替の変動により損失を被ることがあります。為替ヘッジを行い、為
替変動のリスクの低減を図る場合でも、想定したほど効果があがらず、基準価額
に影響を及ぼすことがあります。
カントリーリスク
投資対象国・地域の政治、経済、社会情勢の変化により、市場が大きく動き、
これ
により投資元本を割り込むことがあります。また、一般的に、投資対象先が新興諸
国市場の場合には先進国市場の投資と比べ、
より大きな価格の動きを伴います。
為替手数料
外貨建てファンドを円資金から外貨に交換の上で、
お申し込みの場合には、別途、
為替手数料が往復2円（上限）かかります。
書面による契約解除投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆる
（クーリングオフ）
クーリング・オフ）の適用はありません。
1/8
シティバンク銀行株式会社 O106D TFTF1206
［お申込手数料について］
（クラスＡ受益証券）
ファンド名
お申込単位
SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
プレミアム・ファンズ
プロフェッショナル通貨取引ファンド〈愛称：シティ・ダイヤモンド〉
ピムコトータル・リターンストラテジー
キャピタル US グロース・アンド・インカム・ファンド〈愛称：インベストメント・トラスト・オブ・アメリカ〉
3,000米ドル以上1米セント単位
50万円以上1円単位
ヨーロピアン・ハイイールド
3,000ユーロ以上1ユーロ・セント単位
3,000米ドル以上1米セント単位
50万円以上1円単位
オルタナティブ・インベストメンツ・エムジーアール・リミテッド
グローバル・フューチャーズ・ファンド
1万米ドル以上1米セント単位
100万円以上1円単位
国際投信投資顧問
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）/（1年決算型）
100万円以上1円単位
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
GS日本小型株ファンド
netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド Aコ−ス（為替ヘッジあり）
netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド Bコ−ス（為替ヘッジなし）
50万円以上1円単位
50万円以上1円単位
GS BRICs 株式ファンド
ゴールドマン・サックス・マネジメント（アイルランド）リミテッド
GS新成長国通貨債券ファンド
3,000米ドル以上1米セント単位
3,000ユーロ以上1ユーロ・セント単位
50万円以上1円単位
ＪＰモルガン・アセット・マネジメント
JPMグローバル債券3分散ファンド（毎月決算型）
50万円以上1円単位
50万円以上1円単位
JFアセアン成長株オープン
JFチャイナ・アクティブ・オープン
JPMワールド・CB・オープン
2/8
追加お申込単位
100米ドル以上1米セント単位
1万円以上1円単位
100ユーロ以上1ユーロ・セント単位
100米ドル以上1米セント単位
1万円以上1円単位
1万米ドル以上1米セント単位
100万円以上1円単位
お申込手数料
10万米ドル未満
10万米ドル以上30万米ドル未満
30万米ドル以上100万米ドル未満
100万米ドル以上
1,000万円未満
1,000万円以上3,000万円未満
3,000万円以上1億円未満
1億円以上
10万ユーロ/米ドル未満
10万ユーロ/米ドル以上30万ユーロ/米ドル未満
30万ユーロ/米ドル以上100万ユーロ/米ドル未満
100万ユーロ/米ドル以上
1,000万円未満
1,000万円以上3,000万円未満
3,000万円以上1億円未満
1億円以上
100万米ドル未満
100万米ドル以上
1億円未満
1億円以上
1万円以上1円単位
1億円未満
1億円以上3億円未満
3億円以上5億円未満
5億円以上
1万円以上1円単位
1,000万円未満
1,000万円以上3,000万円未満
3,000万円以上1億円未満
1億円以上
1億円未満
1億円以上3億円未満
3億円以上
1万円以上1円単位
100米ドル以上1米セント単位
100ユーロ以上1ユーロ・セント単位
1万円以上1円単位
1万円以上1円単位
1万円以上1円単位
100万米ドル/ユーロ未満
100万米ドル/ユーロ以上300万米ドル/ユーロ未満
300万米ドル/ユーロ以上
1億円未満
1億円以上3億円未満
3億円以上
1億円未満
1億円以上
1,000万円未満
1,000万円以上3,000万円未満
3,000万円以上1億円未満
1億円以上
3/8
3.15%（税抜3.0％）
2.10%（税抜2.0％）
1.575%（税抜1.5％）
1.05%（税抜1.0％）
3.15%（税抜3.0％）
2.10%（税抜2.0％）
1.575%（税抜1.5％）
1.05%（税抜1.0％）
3.15%（税抜3.0％）
2.10%（税抜2.0％）
1.575%（税抜1.5％）
1.05%（税抜1.0％）
3.15%（税抜3.0％）
2.10%（税抜2.0％）
1.575%（税抜1.5％）
1.05%（税抜1.0％）
3.15%（税抜3.0％）
2.10%（税抜2.0％）
3.15%（税抜3.0％）
2.10%（税抜2.0％）
1.575%（税抜1.50％）
1.05%（税抜1.00％）
0.525%（税抜0.50％）
0.2625%（税抜0.25％）
3.15%（税抜3.0％）
2.10%（税抜2.0％）
1.575%（税抜1.5％）
1.05%（税抜1.0％）
3.15%（税抜3.0％）
2.10%（税抜2.0％）
1.05%（税抜1.0％）
3.15%（税抜3.0％）
2.10%（税抜2.0％）
1.05%（税抜1.0％）
3.15%（税抜3.0％）
2.10%（税抜2.0％）
1.05%（税抜1.0％）
2.10%（税抜2.0％）
1.575%（税抜1.5％）
3.15%（税抜3.0％）
2.10%（税抜2.0％）
1.575%（税抜1.5％）
1.05%（税抜1.0％）
ファンド名
お申込単位
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド
シティ・カントリー・セレクタ− 外貨建てシリーズ（米ドル建て） 3,000米ドル以上1米セント単位
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネージャー・リミテッド
ジャナス・セレクションジャナス・グローバル・リアルエステ−ト・ファンド
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
ジャナス・トゥエンティ・ファンド
ジャナス・ハイイールド・ファンド
ジャナス・ハイイールド・ファンド毎月分配型
ジャナス・バランス・ファンド
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
シュローダー・インベストメント・マネジメント・リミテッド
シュローダー・セレクショングローバル・シリーズ
コモディティ
グローバル・ハイイールド／グローバル・ハイイールド毎月分配型
イールド・エクイティ／イールド・エクイティ毎月分配型
3,000米ドル以上1米セント単位
50万円以上1円単位
3,000米ドル以上1米セント単位
3,000ユーロ以上1ユーロ・セント単位
3,000豪ドル以上1豪セント単位
50万円以上1円単位
シュローダー・セレクションニューマーケット・シリーズ
アジア・ボンド／アジア・ボンド毎月分配型
エマージング・ボンド
グレーター・チャイナ・エクイティ
BRIC・エクイティ
3,000米ドル以上1米セント単位
シュローダー・セレクションユーロ・シリーズ
ユーロ・エクイティ
ユーロ・バランス
ユーロ・ボンド
3,000ユーロ以上1ユーロ・セント単位
50万円以上1円単位
50万円以上1円単位
シュローダー・セレクションニューマーケット・シリーズ
コンバージング・ヨーロッパ・ボンド／コンバージング・ヨーロッパ・ボンド毎月分配型
スパークス・アセット・マネジメント
スパークス・ジャパン・エクイティ・ファンド（愛称：ビッグウェイブ21）
スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド（愛称：ライジング・サン）
50万円以上1円単位
スパークス・オーバーシーズ・リミテッド
ソル・ジャパン・ファンド
50万円以上1円単位
ドイチェ・アセット・マネジメント
ドイチェ・インド株式ファンド
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
DWS・グローバル・アグリビジネス株式ファンド
50万円以上1円単位
DWS ブラジル・レアル債券ファンド（毎月分配型）/（年1回決算型）
50万円以上1円単位
日興アセットマネジメント
インデックスファンド225
インデックスファンドTSP
世界のサイフ/世界のサイフ（資産成長型）
50万円以上1円単位
50万円以上1円単位
4/8
追加お申込単位
お申込手数料
100米ドル以上1米セント単位
10万米ドル未満
10万米ドル以上30万米ドル未満
30万米ドル以上100万米ドル未満
100万米ドル以上
3.15% （税抜3.0％）
2.10% （税抜2.0％）
1.575% （税抜1.5％）
1.05% （税抜1.0％）
100米ドル以上1米セント単位
10万米ドル未満
10万米ドル以上30万米ドル未満
30万米ドル以上100万米ドル未満
100万米ドル以上
1,000万円未満
1,000万円以上3,000万円未満
3,000万円以上1億円未満
1億円以上
3.15% （税抜3.0％）
2.10% （税抜2.0％）
1.575% （税抜1.5％）
1.05% （税抜1.0％）
3.15% （税抜3.0％）
2.10% （税抜2.0％）
1.575% （税抜1.5％）
1.05% （税抜1.0％）
10万米ドル/豪ドル/ユーロ未満
10万米ドル/豪ドル/ユーロ以上30万米ドル/豪ドル/ユーロ未満
30万米ドル/豪ドル/ユーロ以上100万米ドル/豪ドル/ユーロ未満
100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上
1,000万円未満
1,000万円以上3,000万円未満
3,000万円以上1億円未満
1億円以上
10万米ドル未満
10万米ドル以上30万米ドル未満
30万米ドル以上100万米ドル未満
100万米ドル以上
1,000万円未満
1,000万円以上3,000万円未満
3,000万円以上1億円未満
1億円以上
10万ユーロ未満
10万ユーロ以上30万ユーロ未満
30万ユーロ以上100万ユーロ未満
100万ユーロ以上
1,000万円未満
1,000万円以上3,000万円未満
3,000万円以上1億円未満
1億円以上
3.15% （税抜3.0％）
2.10% （税抜2.0％）
1.575% （税抜1.5％）
1.05% （税抜1.0％）
3.15% （税抜3.0％）
2.10% （税抜2.0％）
1.575% （税抜1.5％）
1.05% （税抜1.0％）
3.15% （税抜3.0％）
2.10% （税抜2.0％）
1.575% （税抜1.5％）
1.05% （税抜1.0％）
3.15% （税抜3.0％）
2.10% （税抜2.0％）
1.575% （税抜1.5％）
1.05% （税抜1.0％）
3.15% （税抜3.0％）
2.10% （税抜2.0％）
1.575% （税抜1.5％）
1.05% （税抜1.0％）
3.15% （税抜3.0％）
2.10% （税抜2.0％）
1.575% （税抜1.5％）
1.05% （税抜1.0％）
1万円以上1円単位
1億円未満
1億円以上5億円未満
5億円以上10億円未満
10億円以上
3.15% （税抜3.0％）
2.10% （税抜2.0％）
1.05% （税抜1.0％）
0.525% （税抜0.5％）
1万円以上1円単位
1,000万円未満
1,000万円以上3,000万円未満
3,000万円以上1億円未満
1億円以上
3.15% （税抜3.0％）
2.10% （税抜2.0％）
1.575% （税抜1.5％）
1.05% （税抜1.0％）
1万円以上1円単位
1,000万円未満
1,000万円以上3,000万円未満
3,000万円以上1億円未満
1億円以上
1億円未満
1億円以上
3.15% （税抜3.0％）
2.10% （税抜2.0％）
1.575% （税抜1.5％）
1.05% （税抜1.0％）
2.10% （税抜2.0％）
1.575% （税抜1.5％）
1万円以上1円単位
100米ドル以上1米セント単位
100ユーロ以上1ユーロ・セント単位
100豪ドル以上1豪セント単位
1万円以上1円単位
100米ドル以上1米セント単位
1万円以上1円単位
100ユーロ以上1ユーロ・セント単位
1万円以上1円単位
1万円以上1円単位
1万円以上1円単位
一律
1万円以上1円単位
1億円未満
1億円以上
5/8
2.10% （税抜2.0％）
2.10% （税抜2.0％）
1.575% （税抜1.5％）
ファンド名
お申込単位
日興エコファンド
50万円以上1円単位
グローバル高配当株式ファンド＜愛称：軍配＞（毎月分配型）
世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型
日興AM中国A株ファンド（愛称：黄河）
シティ・カントリー・セレクタ−
ラサール・グローバルREITファンド（毎月分配型）
50万円以上1円単位
プロフェッショナル・ステージ
50万円以上1円単位
ニッセイアセットマネジメント
ニッセイ日本インカムオープン愛称：Ｊボンド
50万円以上1円単位
パルカディア・アセット・マネジメント・エス・エイ
ヘッジファンド・セレクション-ナチュラル・リソーシズ（円）
100万円以上1円単位
100万円以上1円単位
フィデリティ投信
フィデリティ・セレクト・ファンド（テクノロジー）
フィデリティ・日本成長株・ファンド
フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース
フィデリティ・日本小型株・ファンド
ブラックロック・ジャパン
ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド
50万円以上1円単位
50万円以上1円単位
ブラックロック・ゴールド・ファンド
ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ
ワールド・インカム・ポートフォリオ
50万円以上1円単位
3,000米ドル以上1米セント単位
3,000ユーロ以上1ユーロ・セント単位
3,000豪ドル以上1豪セント単位
3,000米ドル以上1米セント単位
3,000豪ドル以上1豪セント単位
グローバル・アロケーション・ポートフォリオ
フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社
テンプルトン世界債券ファンド愛称：地球号（限定為替ヘッジコース）／（為替ヘッジなしコース）／（毎月分配型・為替ヘッジなしコース）
50万円以上1円単位
UBSグローバル・アセット・マネジメント株式会社
UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)
50万円以上1円単位
レッグ・メイソン・インベストメンツ（ルクセンブルグ）エス・エイ
レッグ・メイソン・ファンズ
レッグ・メイソン・セレクト10（債券重視型）／30（安定成長型）／50（バランス型）
レッグ・メイソン・セレクト70（成長型）／90（株式重視型）
レッグ・メイソン・インターナショナル欧州債券ファンド／米国債券ファンド
3,000米ドル以上1米セント単位
3,000ユーロ以上1ユーロ・セント単位
50万円以上1円単位
マネー
1万米ドル以上1米セント単位
1万ユーロ以上1ユーロ・セント単位
6/8
追加お申込単位
お申込手数料
1億円未満
1億円以上5億円未満
5億円以上10億円未満
10億円以上
1,000万円未満
1,000万円以上3,000万円未満
3,000万円以上1億円未満
1億円以上
1,000万円未満
1,000万円以上5,000万円未満
5,000万円以上1億円未満
1億円以上10億円未満
10億円以上
1億円未満
1億円以上5億円未満
5億円以上10億円未満
10億円以上
2.10% （税抜2.0％）
1.575% （税抜1.5％）
1.05% （税抜1.0％）
0.525% （税抜0.5％）
3.15% （税抜3.0％）
2.10% （税抜2.0％）
1.575% （税抜1.5％）
1.05% （税抜1.0％）
3.15% （税抜3.0％）
2.625% （税抜2.5％）
2.10% （税抜2.0％）
1.05% （税抜1.0％）
0.525% （税抜0.5％）
3.15% （税抜3.0％）
2.10% （税抜2.0％）
1.05% （税抜1.0％）
0.525% （税抜0.5％）
1億円未満
1億円以上
1.050% （税抜1.0％）
0.525% （税抜0.5％）
1,000万円未満
1,000万円以上1億円未満
1億円以上
4.20% （税抜4.0％）
3.15% （税抜3.0％）
1.575% （税抜1.5％）
1万円以上1円単位
1,000万円未満
1,000万円以上3,000万円未満
3,000万円以上1億円未満
1億円以上
3.15% （税抜3.0％）
2.10% （税抜2.0％）
1.575% （税抜1.5％）
1.05% （税抜1.0％）
1万円以上1円単位
1,000万円未満
1,000万円以上3,000万円未満
3,000万円以上1億円未満
1億円以上
一律
3.15% （税抜3.0％）
2.10% （税抜2.0％）
1.575% （税抜1.5％）
1.05% （税抜1.0％）
3.15% （税抜3.0％）
100万米ドル/豪ドル/ユーロ未満
100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上
2.10% （税抜2.0％）
1.575% （税抜1.5％）
10万米ドル/豪ドル未満
10万米ドル/豪ドル以上30万米ドル/豪ドル未満
30万米ドル/豪ドル以上100万米ドル/豪ドル未満
100万米ドル/豪ドル以上
3.150% （税抜3.0％）
2.100% （税抜2.0％）
1.575% （税抜1.5％）
1.050% （税抜1.0％）
1万円以上1円単位
1億円未満
1億円以上
2.10% （税抜2.0％）
1.575% （税抜1.5％）
1万円以上1円単位
1億円未満
1億円以上
2.10％（税抜2.0％）
1.575％（税抜1.5％）
10万米ドル/ユーロ未満
10万米ドル/ユーロ以上30万米ドル/ユーロ未満
30万米ドル/ユーロ以上100万米ドル/ユーロ未満
100万米ドル/ユーロ以上
1,000万円未満
1,000万円以上3,000万円未満
3,000万円以上1億円未満
1億円以上
なし
3.15% （税抜3.0％）
2.10% （税抜2.0％）
1.575% （税抜1.5％）
1.05% （税抜1.0％）
3.15% （税抜3.0％）
2.10% （税抜2.0％）
1.575% （税抜1.5％）
1.05% （税抜1.0％）
― 1万円以上1円単位
1万円以上1円単位
1万円以上1円単位
1万円以上1円単位
1万円以上1円単位
100万円以上1円単位
1万円以上1円単位
100米ドル以上1米セント単位
100ユーロ以上1ユーロ・セント単位
100豪ドル以上1豪セント単位
100米ドル以上1米セント単位
100豪ドル以上1豪セント単位
100米ドル以上1米セント単位
100ユーロ以上1ユーロ・セント単位
1万円以上1円単位
100米ドル以上1米セント単位
100ユーロ以上1ユーロ・セント単位
7/8
［お申込手数料について］
（条件付後払申込手数料）
ファンド名
お申込単位
マン・ファンド・マネジメント（ガーンジー）リミテッド
マン・エーエイチエル・円トラスト
1,000万円以上1万円単位
追加お申込単位
1,000万円以上1万円単位
条件付後払申込手数料
購入後経過年数3年未満 … 3％
3年以上 … 0％
・シティバンク銀行における購入時手数料（お申込手数料）は、購入金額に各ファンドのお申込手数
料率を乗じた額とします。
お申込手数料＝購入金額×手数料率
例えば、手数料 3.15％(税抜 3.0％)のファンドを100万円ご購入いただく場合は、
お申込手数料＝100万円× 3.15％(税抜 3.0％)＝31,500円となり、合計1,031,500円お支払いいただくことになります。
・手数料・信託報酬・その他諸費用の合計額については、保有期間などに応じて異なり、事後に算出
される場合や明確に区分できない場合がございますので、事前に確定することができません。なお、
当書面に記載のない内容につきましては各ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）
・請求目論
見書にて、ご確認いただきますようお願い申しあげます。
［全ファンド共通事項］
商号等シティバンク銀行株式会社登録金融機関関東財務局長（登金）第623号
本店所在地〒140-8639 東京都品川区東品川二丁目3番14号シティグループセンター
金融商品取引業者等
の概要
資本金 1,231億円（2011年12月31日現在）
業務開始
2007年7月1日（1902年10月シティバンクの前身であるインターナショナル・バン
キング・コーポレーションが横浜支店を開設）
主な事業銀行業務・登録金融機関業務
登録金融機関業務の
内容及び方法の概要
当行が行う登録金融機関業務は、金融商品取引法第33条の2の規定に基づく登録金融機関業務（国債証券
等のディーリング業務・投資信託受益証券等の窓口販売業務・金融商品仲介業務・店頭デリバティブ取引等）
であり、当行において投資信託のお取引や保護預りを行われる場合は、以下によります。
・お取引にあたっては、普通預金口座に加え、投資信託口座等の開設が必要となります。
・当行では、
ご注文と同時にお客様の預金口座より申込金額等を引落とします。
・ご注文いただいたお取引が成立した場合（法令に定める場合を除きます。）には、取引報告書をお客様に
お渡しいたします（郵送又は電磁的方法による場合を含みます。）
連絡先
当行支店・出張所
シティホンインベストメント（通話料無料） 0120-322-522（24時間365日受付）
または、
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加入している
金融商品取引業協会
日本証券業協会
一般社団法人金融先物取引業協会
認定投資者保護団体
の有無
なし
契約の概要
当行は、
ファンドの販売会社として、募集の取扱い及び販売等に関する事務を行います。
契約の終了事由
ファンドが償還されたとき
［当行の苦情処理措置及び紛争解決措置］
一般社団法人全国銀行協会または特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターを利用
一般社団法人全国銀行協会連絡先全国銀行協会相談室
電話番号 0570-017109または03-5252-3772
ホームページ http://www.zenginkyo.or.jp/adr/
証券・金融商品あっせん相談センター連絡先
電話番号 0120-64-5005
ホームページ http://www.finmac.or.jp
金融ＡＤＲ制度（金融商品・サービスに関する紛争等に関し、訴訟に代えて、あっせん・調停・仲裁等当事者の合意に基づき、迅速・簡易・柔軟な紛争等の解決を
めざす制度）のもとで、当行は、苦情処理措置および紛争解決措置として、上記の外部機関を利用いたします。投資信託についての商品・サービス等に関する
ご意見・苦情等につきましては、
お客様は当行連絡先にお申し出いただくか、必要に応じて上記の外部機関もご利用いただけます。
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最終印刷日時：2012/06/18 17:51:25
交付目論見書
2012.6.30
<管理会社> レッグ･メイソン･インベストメンツ(ルクセンブルグ)エス･エイ
・1988年５月26日ルクセンブルグにおいて設立｡
・レッグ･メイソン･ファンズ･インベストメント･シリーズ(ルクセンブルグ)(以下｢ファンド｣といいま
す｡)の資産の管理･運用､ファンド証券の発行･買戻し業務を行います｡
・管理会社の目的は､ファンドを含む複数の投資信託の設定､管理､運用および販売を行うことです｡管
理会社はまた､それらのファンドのアドバイザーとして行為する場合があります｡
・資本金197万米ドル(約１億6,191万円)(平成24年３月末日現在)｡
(注)別途定める場合を除き､米ドルの円貨換算額は､株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の平成24年３月30日現在
における対顧客電信売買相場の仲値(１米ドル＝82.19円)によります｡
<保管受託銀行／事務代行会社> シティバンク･インターナショナル･ピーエルシー､ルクセンブルグ支店
・ファンドの資産の保管業務ならびに登録･名義書換および事務代行業務を行います｡
<投資顧問会社> ウエスタン･アセット･マネジメント･カンパニー(米国)
・レッグ･メイソン･ファンズ･マネー･シリーズ(以下｢当シリーズ｣といいます｡)の米ドル建てポート
フォリオの投資一任業務を行います｡
<投資顧問会社> ウエスタン･アセット･マネジメント･カンパニー･リミテッド(英国)
・当シリーズのユーロ建てポートフォリオの投資一任業務を行います｡
<販売会社／代行協会員> ＳＭＢＣ日興証券株式会社
・日本におけるファンド証券の販売業務および代行協会員業務を行います｡
• ご購入にあたっては本書の内容を十分にお読みください｡ファンド証券のお申込み前に､専門アドバイザー
と相談されることをお勧めします｡
• ファンドに関するより詳細な情報を含む請求目論見書が必要な場合は､販売会社または販売取扱会社にご請
求いただければ当該販売会社または販売取扱会社を通じて交付されます｡なお､請求を行った場合には､投資
者の皆様がその旨を記録しておくこととされております｡
• また､EDINET(金融庁の開示書類閲覧ホームページ)で有価証券届出書等が開示されておりますので､詳細情
報の内容はWEBサイト(http://info.edinet-fsa.go.jp/)でもご覧いただけます｡
・この交付目論見書は､金融商品取引法(昭和23年法第25号)第13条の規定に基づく目論見書です｡
・この交付目論見書により行うレッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
のファンド証券の募集については､管理会社は､金融商品取引法第５条の規定により有価証券届出書を平成
24年６月29日に関東財務局長に提出しており､平成24年６月30日にその届出の効力が生じております｡
・ファンド証券の価格は､ファンドに組入れられている有価証券の値動きのほか為替変動による影響を受けま
すが､これらの運用または為替相場の変動による損益は､すべて投資者の皆様に帰属します｡投資者の皆様に
は､投資のリターンを得られない可能性､また､投資元本の毀損が生じる可能性があります｡したがって､投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく､ファンド証券一口当たりの純資産価格の下落により､損
失を被り､投資元本を割り込むことがあります｡
投資信託は預貯金と異なります｡
本書中､特に定義されていない用語は､請求目論見書における用語と同じ意味を有します｡
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ファンドの目的・特色
ファンドは､異なる通貨建てのポートフォリオ(以下｢ポートフォリオ｣といいます｡)を持つアンブレラ型ファンドであり(以下ファン
ド受益証券を｢ファンド証券｣といいます｡)､当シリーズを含む３つの異なるシリーズから構成されています｡
●
ファンドの目的及び投資方針
●当シリーズは､レッグ・メイソン・ファンズ・マネー(米ドル)､レッグ・メイソン・ファンズ・マネー(ユーロ)の２つのポートフォリ
オで構成されています｡なお､当シリーズの各ポートフォリオでは､クラスAファンド証券のみを発行します｡
●当シリーズは､流動性と比較的安定した運用成績を求める投資家向けです｡
●当シリーズは､流動性とともに各国の主要短期金融市場に連動した収益を追求しています｡
●当シリーズの各ポートフォリオは相対的に安定した運用成績を目指しており､相場変動が比較的小さく信用リスクも低
い一方で流動性の高い短期金融商品に投資します｡投資元本の価値の変動を抑えると同時に流動性を追求します｡
●
投資対象
●レッグ・メイソン・ファンズ・マネー(米ドル)
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー(米ドル)は､流動性とともにシティグループ米短期国債インデックスの米３ヵ月物国債
インデックス(注)に代表される米国の短期金融市場に連動した収益性の提供を目指す米ドル建てポートフォリオです｡
当ポートフォリオは､米ドルへの投資に付随するリスクがとれる投資家向けの商品です｡
当ポートフォリオは低い価格変動率､最小限の信用リスクおよび流動性の高い有価証券およびその他の短期金融商
品に限定して投資しています｡投資対象は通常残存期間が12ヵ月未満の確定利付証券およびその他の短期金融商
品であり､信用格付はA１／P１(短期)もしくはA－(中・長期)以上となるよう組入れられています｡シティグループ米短期
国債インデックスの米３ヵ月物国債インデックスをベンチマーク(運用目標であり運用成績を評価する際の尺度)として
います｡
(注) シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した､値洗いをしていない(毎日の終値をもって値段を更新していない)
平均利回りの月間リターンを計算したもの｡米３ヵ月物国債インデックスは過去３ヵ月間の米３ヵ月物国債利回りの平均値をと
っています｡
●レッグ・メイソン・ファンズ・マネー(ユーロ)
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー(ユーロ)は､流動性とともにシティグループ世界マネー・マーケット・インデックス (注)の３
ヵ月ユーロ預金インデックス(ユーロ・セクター)に代表されるヨーロッパ短期金融市場に連動した収益性の提供を目指
すユーロ建てポートフォリオです｡当ポートフォリオは､ユーロへの投資に伴う諸リスクがとれる投資家向け商品です｡
当ポートフォリオは低い価格変動率､最小限の信用リスクおよび流動性の高い有価証券およびその他の短期金融商
品に投資しています｡投資対象は通常残存期間が12ヵ月未満の確定利付証券およびその他の短期金融商品であり､
信用格付は平均してA１／P１(短期)もしくはAA－(中・長期)となるよう組入れられています｡シティグループ世界マネ
ー・マーケット・インデックスの３ヵ月ユーロ預金インデックス(ユーロ・セクター)をベンチマークとしています｡
(注) シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した米ドル､カナダドル､チェココルナ､デンマーククローネ､ユーロ､ハン
ガリーフォリント､ノルウェークローネ､ポーランドズロチ､スウェーデンクローナ､スイスフラン､英ポンド､豪ドル､香港ドル､日本
円､ニュージーランドドル､シンガポールドル､南アフリカランドおよびマレーシアリンギットの18ヵ国の通貨の短期金融市場のパ
フォーマンスを示す指標です｡各通貨について､1997年12月31日を基準として１ヵ月､２ヵ月､３ヵ月､６ヵ月と12ヵ月のユーロ預
金の平均利回りを用いて､リターンを計算したものです｡
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●
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主な投資制限
以下は､当シリーズの投資制限の要点だけを述べたものです｡詳細は､請求目論見書または閲覧に供されている有価証券届
出書でご参照いただけます(EDINETでの開示：WEBサイト(http://info.edinet-fsa.go.jp/))｡
●ポートフォリオにおける､ある発行体にかかる有価証券の保有額が､当該ポートフォリオの純資産額の10％を超える場
合には､管理会社は､ポートフォリオのため､当該発行体にかかる有価証券に投資してはなりません｡ただし､当該有価
証券が､経済協力開発機構の加盟国もしくはその地方公共団体､または､地域的であるか全世界的であるかを問わず､
EUの公的国際機関により発行されまたは保証されたものである場合(以下､当該有価証券を｢適用除外証券｣といいま
す｡)には､本制限は適用されません｡
●投資の結果､ファンドが､ある単一の発行体のあるクラスの有価証券を10％を超えて保有することとなる場合には､管
理会社は､ポートフォリオのため､かかる有価証券に投資してはなりません｡当該有価証券の購入により､ファンドが､１
つの会社その他の発行体のあるクラスの有価証券を､管理会社により管理運用されている他の投資信託と合わせ全
体として､15％を超えて保有することとなる場合には､管理会社は､かかる有価証券を購入してはなりません｡ただし､適
用除外証券には､本制限は適用されません｡
●管理会社は､支配または管理目的で投資を行ってはなりません｡
●管理会社は､オープン・エンド型の他の投資信託(UCIs)の投資証券または受益証券に､各ポートフォリオの純資産額の
10％を上限として投資することができます｡さらに､管理会社は､１つまたはそれ以上のシリーズの各ポートフォリオにつ
いて､１つまたは複数の譲渡性のある有価証券を投資対象とする投資信託(UCITS)の投資証券または受益証券に､各
ポートフォリオの純資産額の100％を上限として投資することを決定できます｡
●管理会社は､ポートフォリオのため､当該ポートフォリオの純資産額の10％を超える借入れを行ってはならないものとし､
一時的にのみ行われるものとします｡
●管理会社は､ポートフォリオのため､公認の証券取引所その他の規制ある市場において取引されていない有価証券が
当該ポートフォリオの純資産額の10％を超える場合には､当該有価証券に投資してはなりません｡ただし､適用除外証
券には本制限は適用されません｡なお､当該有価証券が正規に取引されている短期金融商品である場合には､本制限
は適用されません｡
●以下の制限の範囲内において､かつ､各ポートフォリオに関して定められた投資指針の範囲内において､管理会社は､
ファンドのため､為替リスクに対する防御手段その他の譲渡性のある有価証券に関する技術および手段を用いること
ができます｡
・有価証券のオプション
管理会社は､有価証券､株価指数その他の金融商品についてのオプションおよび金融先物取引については､当該オ
プションおよび先物が､認知された証券取引所または規制ある市場において取引されている場合においてのみ､取
扱うことができます｡管理会社は､一定の条件の下において､有価証券のプット・オプションの売付けを行うことができ
ます｡管理会社は､有価証券のプット・オプションおよびコール・オプションの買付けを行うことができますが､この場合､
有価証券のオプション､およびヘッジ以外の目的により取得されたオプションの取得価格(支払われたプレミアムの
額)の総額は､いずれも関連ポートフォリオの純資産額の15％を超えてはなりません｡
・指数､金利その他の金融商品の先物およびオプション
管理会社は､下記に代表される指数先物もしくは金利先物取引を行い､それについてのオプションの売買を行うこと
ができます｡
① 一定の条件の下での､ヘッジ目的によるプット・オプションの買付け､コール・オプションの売付けおよび先物売付
取引｡ただし､当該先物取引に含まれる原有価証券の額は､株価指数または同様の目的で売買されるその他の
金融商品に関するオプションの原有価証券と合わせ､ヘッジされる資産額を超えてはならず､かつ､金利先物取
引またはそれについてのオプションに関して通貨リスクを回避しなければなりません｡
② 一定の条件の下での､ヘッジ以外の目的による株価指数その他の金融商品のオプションの買付けおよび売付け
ならびに先物売買取引｡
・通貨管理およびヘッジ取引
外国為替リスクを管理するために､管理会社は､通貨先物およびオプション取引が規制ある市場において取扱われ
ている場合には､当該通貨先物およびオプションにおける決済取引を行い､および／または､通貨オプションを保有す
ることができます｡また､同じ目的のため､格付の高い金融機関との間で通貨先渡取引もしくは通貨スワップ取引を相
対で行うことができます｡さらに､リスクヘッジを目的として､格付の高い金融機関との間で金利スワップ取引を行うこ
とができます｡上記の通貨取引はあくまでリスクヘッジを目的として行われるものであり､投機を目的とするものでは
ありません｡クロスカレンシーヘッジ取引は､当該通貨取引の流通性が十分ではなく､あるいはコスト面において不利
であると判断される場合のみ利用されます｡
●管理会社は､一定の条件の下､リスクおよびコストの低減ならびにポートフォリオの追加利益創出を目的として､ファンド
の組入証券を貸与するか､またはレポ取引契約を締結することができます｡
管理会社は､特定のポートフォリオの資産の一部を構成する有価証券に付帯する新株等引受権を行使する際には､上記
の投資制限割合に従う必要はありません｡
●ファンドのために有価証券の空売りは行いません｡
●公募外国公社債投資信託である当シリーズの各ポートフォリオは､株式､投資法人の投資証券およびこれらに投資す
る投資信託受益証券には投資しません｡
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●
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分配方針
各ポートフォリオについて､管理会社は､定期的に各ポートフォリオに帰属するインカムゲイン※１を原資として､各ポートフ
ォリオの実現および未実現のキャピタルゲイン／キャピタルロス※２を考慮した上で､分配を宣言することができます｡管理
会社はまた､前記のインカムゲインおよび実現キャピタルゲインを全額留保することを決定し､帰属するポートフォリオの
クラスに再投資することも可能です｡
管理会社は､以下のとおり定められたシリーズおよびファンド証券のクラスの方針に従い分配を宣言するか決定すること
ができます｡
当シリーズは､各ポートフォリオの投資目的および投資方針の追求のため､すべてのインカムゲインおよびキャピタルゲ
インを累積します｡
販売会社または販売取扱会社は､分配金をもって､同一クラスのファンド証券を追加購入する自動再投資を勧めることが
できます｡分配金の自動再投資を選択した受益者については､申込手数料を減額あるいは免除する場合がありますので､
販売会社または販売取扱会社にお問合わせください｡
※１インカムゲインとは､投資対象である有価証券等の配当金､利子､収益分配金等から得られる利益(利子収入)をいいます｡
※２キャピタルゲイン／キャピタルロスとは､投資対象である有価証券等の売買に伴い生じる売買損益､価格変動に伴い生じる評
価損益､為替差損益をいいます｡
前記は、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
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運用体制
管理会社は､ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー(米国)およびウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミ
テッド(英国)を当シリーズの投資顧問会社として任命しています｡
ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー(米国)は米ドル建ての公社債を中心とする有価証券等の運用を行い､ウエ
スタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド(英国)は､米ドル以外の通貨建ての公社債を中心とする有価証券等
の運用を行います｡
運用チーム構成(米国)
プロダクト・
スペシャリスト
インベストメント・ストラテジー
ビジネス・マネジメントおよび
インベストメント・オペレーション
リクイディティ
政府/
政府系機関
資産担保証券/
モーゲージ・
バック証券
投資適格クレジット/
ハイ・イールド/
バンク・ローン
エマージング・
マーケッツ
地方自治体/
保険/
カストマイズ
（10名）
（16名）
（7名）
（20名）
（5名）
（13名）
デリバティブ・
ストラテジー
（3名）
運用チーム構成(英国)
インベストメント・ストラテジー
プロダクト・
スペシャリスト
ビジネス・マネジメントおよび
インベストメント・オペレーション
（1名）
ポートフォリオ・マネジャー
リクイディティ
ソブリン
通貨
資産担保証券/
モーゲージ・
バック証券
クレジット
エマージング・
マーケッツ
（2名）
（7名）
（2名）
（1名）
（8名）
（1名）
デリバティブ・
ストラテジー
（1名）
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最終印刷日時：2012/06/18 17:52:24
投資リスク
当シリーズへの投資は､以下に記載されるリスクを含みますがこれらに限定されない一定のリスクを伴います｡また､ファ
ンドの投資目的が達成される保証はありません｡
以下は､当シリーズの投資リスクの要点だけを述べたものであり､詳細は､請求目論見書または閲覧に供されている有価
証券届出書でご参照いただけます(EDINETでの開示：WEBサイト(http://info.edinet-fsa.go.jp/))｡
当シリーズの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します｡また､外国投資信託である当シリーズは元本保証のな
い金融商品です｡投資信託は預貯金と異なります｡
当シリーズの各ポートフォリオは､各ポートフォリオに関する投資方針の規定するところに従い､主に外貨建ての短期金融
商品等を投資対象としています｡これらのポートフォリオの基準価格(１口当たりの純資産価格｡以下同じです｡)は､(長期
の確定利付証券への投資に比し､相対的に変動幅が小さいという傾向はあるものの)組入短期金融商品等の値動き､為
替変動等により上下するので､これにより投資元本を割込むことがあります｡また組入れた短期金融商品等の発行者の
経営・財務内容の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により､投資元本を割込むことがあります｡
リスク要因
市場リスク
ポートフォリオが投資する有価証券等は､政治経済情勢もしくは相場環境により､または個々の発行体の状況により値上
がりしたり値下がりしたりすることがあります｡
金利変動リスク
債券に投資するポートフォリオの基準価格は､金利変動に伴い下落する場合があります｡一般に､債券価格は金利低下
局面では上昇し､上昇局面では下落します｡通常､期間の長い債券の方が金利変動の影響を受けやすいものです｡
信用リスク
債券に投資するポートフォリオは､発行体が債券の利子､償還金の支払を行わないリスクを伴います｡あるいは､発行体
の財務状況が悪化して債券の信用力が低下し､その結果､当該債券の価格およびポートフォリオの純資産額が大きく変
動するおそれもあります｡社債等の債券の格付変更が当該債券の流動性に影響を与え､売却が困難になる場合もありま
す｡格付の低い債券に投資するポートフォリオへの投資はこうした問題の影響を受けやすく､純資産額の変動も激しいも
のです｡
投資適格に満たない有価証券への投資リスク
投資適格に満たない､またはこれと同等の債券､その他の確定利付証券に投資するポートフォリオは､信用リスクがより
顕著にあらわれます｡かかる有価証券は債務不履行リスクがより大きく､さらにこうした有価証券の市場における取引は
不活発である場合があり､その結果､合理的な価格での有価証券の売却および当該有価証券の評価が一層困難になる
場合があります｡発行体が債務不履行に陥り､ポートフォリオが破産等による損失の全部または一部を回収しようとする
場合､ポートフォリオは追加費用を負担することがあります｡
外国証券への投資リスク
① 一般事項
外国証券に関するポートフォリオの運用業務は､通貨の本国送金に関する制限その他の法令等による規制､発行者に
関する公開情報提供の不備､共通の会計・監査・財務報告基準の欠如､または投資家の居住地の企業に適用される
ものと比較可能なその他の規制・慣行・要件等の欠如等により生ずる数多くのリスクを伴います｡加えて､一定の国の
国債､社債は流動性に欠け､その価格が不安定なことがあります｡国によっては収用､国有化の事態を生じ､為替管理
上の制限､過重な課税､ポートフォリオの資金その他の資産の利用､移転(分配の差止めを含みます｡)に関する制限が
課せられることがあります｡ポートフォリオに属する有価証券に課税されることにより､その利回りが低下することがあり
ます｡有価証券の種類によっては､為替換算費用､高額の保管費用を生ずることがあります｡
ポートフォリオによる特定の国の国債・社債への投資は制限され､または禁止されることがあります｡その結果､ポート
フォリオの資産の大部分はかかる制限等のない国に投資されます｡さらに､特定の国の政府の施策がポートフォリオ
の投資､投資目的の達成にマイナスの影響を与える場合があります｡
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最終印刷日時：2012/06/18 17:52:00
② 中・東欧諸国､ロシア市場への投資リスク
中・東欧の一部市場においては､有価証券の決済・保管に関し､特別なリスクがあります｡一部の国(ロシア等)には現
物有価証券が存在しないことがあり､その結果､有価証券の所有権は発行者の受益者名簿にのみ基づいて証明され
るという事実によるものです｡ロシアの有価証券は､保管受託銀行またはロシアにおけるその現地代理人に物理的な
意味において預託されておらず､ロシアにおいては､通常の意味でこれらのものによって物理的な保管機能が果たさ
れているとみなすことは困難です｡ロシアにおける有価証券の保管に関するリスクは､ポートフォリオが投資することが
ある他の中・東欧諸国にも同様に存在することがあります｡ロシアの有価証券および非上場有価証券へは､各ポートフ
ォリオの純資産額の10％を超えて投資することはできません｡
為替リスク
ポートフォリオの資産および負債はポートフォリオの表示通貨と異なる通貨建てであることがあるため､ポートフォリオは
為替管理規制､もしくは表示通貨と他の通貨との為替レートの変動によりプラスまたはマイナスの影響を受ける場合があ
ります｡為替レートの変動はファンド証券の価値に影響を与え､配当やポートフォリオに発生した金利､およびポートフォリ
オが認識した損益に影響します｡表示通貨とその他の通貨の為替レートは為替市場の需給､国際収支､政府の介入､投
機およびその他の経済・政治情勢によって決定されます｡有価証券の表示通貨がポートフォリオの表示通貨に対して上
昇した場合､かかる有価証券の価値は増加します｡反対に､為替レートが下落した場合､かかる有価証券の価値はマイナ
スの影響を受けます｡こうした下落のリスクは発展途上国の通貨の場合により顕著です｡
非公開取引証券への投資リスク
非公開取引証券は事業・財務リスクが高く､多額の損失につながることがあります｡このような有価証券は､公開取引証券
に比べ流動性が少ないことがあり､ポジションの清算により長い時間がかかることがあります｡非公開証券は相対の交渉
により転売され得ますが､当該転売による実現価格はポートフォリオが当初支払った額を下回る可能性があります｡さら
に､公開会社に適用される企業情報開示等の投資家保護規定が非公開会社には適用されないことがあります｡
その他の金融商品への投資リスク
ポートフォリオによる先物､オプション､ワラント､先渡し商品､スワップまたはスワプションの利用はリスクの増大を伴いま
す｡当該金融商品を利用するファンドの投資成果は､その投資顧問会社が株価､金利､為替レートの変動その他の経済要
因および市場流動性の利用可能性を予測する能力に依存することになります｡投資顧問会社の予想が間違っていた場
合または当該金融商品が期待通りの収益を生じない場合､ポートフォリオは当該金融商品を利用しなかった場合よりも
大きな損失を被り得ます｡ファンドが店頭市場の当該金融商品に投資する場合､取引相手方の契約不履行のリスクも発
生します｡
前記の金融商品の利用が､ポートフォリオにレバレッジ効果を与える場合もあります｡レバレッジにより損失が商品への投
資額を上回ることもあるため､リスクはさらに増大します｡これらの金融商品は極めて価格変動が激しく､その時価は著しく
変動することがあります｡
モーゲージ証券への投資リスク
確定利付証券に投資するポートフォリオはTBA証券を取得する場合があります｡モーゲージ証券の市場においては､将
来の日付で､モーゲージ・プール(ジニーメイ､ファニーメイ､フレディマック)に属する有価証券を､確定価格で取引する取引
形態が一般的です｡購入時点では具体的な有価証券の内容は不明ですが､主要な属性は特定されます｡価格は購入時
点において確定されているものの､最終的な額面金額は確定されてはいません｡TBA証券の購入は､購入される有価証
券の価値が決済日前に下落した場合の損失リスクを伴います｡この種の契約には､取引相手方が契約条件をみたす能
力に欠けうるというリスクもあります｡
ポートフォリオは､ジニーメイ､ファニーメイまたはフレディマックが発行するモーゲージ証券に関するフォーワード・ロール
取引も行う場合があります｡フォーワード・ロール取引においてポートフォリオは､銀行またはブローカー／ディーラー等の
金融機関に対しモーゲージ証券を売却し､同時に､合意する将来の日付で､合意された価格によって当該金融機関から
同種の有価証券を買戻すことを約します｡買戻されるモーゲージ証券は売却された有価証券と同じ利率となりますが､一
般的には売却された有価証券とは異なる期限前償還履歴を有するモーゲージ証券の異なるプールにより担保されます｡
売却から買戻しまでの期間において､当該ポートフォリオは売却された有価証券の元利金払いを受けることはできません｡
売却代金は現金もしくは現金資産の類似資産または変動利付証券(ただしかかる変動利付証券に適用される利率は市
況に応じて少なくとも年に１度見直されます｡)および特に現先取引等の短期投資商品に投資されます｡フォーワード・ロー
ル取引にはポートフォリオが売却した有価証券の市場価格が当該有価証券の買戻価格を下回るリスクが伴います｡ポー
トフォリオは､スタンダード・アンド・プアーズ社による格付がA-2もしくはムーディーズ社による格付がP-2以上､またはそ
の他一般に認められた信用格付会社による同等の格付を有する取引相手に限り､フォーワード・ロール取引を行うことが
できます｡
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最終印刷日時：2012/06/18 17:52:00
利益相反
管理会社および投資顧問会社は､ファンドおよびポートフォリオに､類似の投資目的を持つファンド以外の関係者により設
定された他のファンドに関連し､他の方法で関係して､適宜､管理会社､投資顧問会社またはインベストメント・アドバイザ
ー､ディーラー､販売会社または株主サービス代行会社として行為することができます｡投資顧問会社は､あらゆるポート
フォリオの受益証券を保有することができます｡従って､管理会社および投資顧問会社はその業務に関し､ファンドまたは
ポートフォリオについて潜在的な利益相反となる可能性があります｡
利益相反は､ポートフォリオにより保有または購入された非上場有価証券を評価するに適切な者が､投資顧問会社､イン
ベストメント・アドバイザーまたはファンドのその他の関係者である場合にも起こり得ます｡
●
その他の留意点
ファンドのお取引に関しては､金融商品取引法第37条の６の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません｡
●
リスクの管理体制
●保管受託銀行における監視業務
各取引締結前において､すべての関連制限を確実に遵守するため､投資顧問会社が取引前のチェックを実施します｡フ
ァンドの投資制限は､毎週ファンド監督部がチェックし､その監視手順については､チェックリストに定める通りとします｡
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最終印刷日時：2012/06/18 17:56:52
運用実績
(2012年３月末現在)
(1) レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル）
●
純資産額および１口当たり純資産価格の推移
●
分配の推移
建て通貨は各ポートフォリオの表示通貨とし
ます。
１口当たりの分配額
2007年度
1.93
2008年度
0
2009年度
0
2010年度
0
2011年度
0
2012年１月１日～
2012年３月末日
0
(注)分配額のデータは税引前の数値です｡
(注) 上記ポートフォリオは1998年12月15日に設定されました。
●
投資有価証券の主要銘柄
銘柄
発行地
利率
(％)
償還期限
種類
数量
簿価総額
(米ドル)
時価総額
(米ドル)
投資比率
(％)
United States Tsy Bill 0.000%
国際機関債、国債
20/Sep/2012
米国
0.000 2012年９月20日および地方債－債券 2,525,000.000 2,523,085.22 2,523,382.94
United States Tsy Note/bond
国際機関債、国債
２
1.750% 15/Aug/2012
米国
1.750 2012年８月15日および地方債－債券 1,500,000.000 1,516,880.03 1,509,169.92
United States Tsy Bill 0.000%
国際機関債、国債
３
6/Sep/2012
米国
0.000 2012年９月６日および地方債－債券 1,075,000.000 1,074,320.83 1,074,426.67
Wells Fargo & Company 2.125%
４
15/Jun/2012
米国
2.125 2012年６月15日債券
850,000.000
862,064.26
853,391.50
Citigroup
Inc.
2.125%
５
30/Apr/2012
米国
2.125 2012年４月30日債券
850,000.000
859,908.06
851,309.00
債務担保証券、ローンおよび
Svenska Handelsbanken Inc.
６
850,000.000
0.600% 26/Jul/2012
スウェーデン 0.600 2012年７月26日その他同類の金融商品
850,041.46
850,672.44
Commonwealth Bank Of Australia/
債務担保証券、ローンおよび
７
new York Ny 0.360% 10/Jul/2012 オーストラリア 0.360 2012年７月10日その他同類の金融商品
850,000.000
850,254.59
850,254.59
債務担保証券、ローンおよび
National
Australia
Bank
８
850,000.000
Limited 0.420% 17/Apr/2012
米国
0.420 2012年４月17日その他同類の金融商品
850,339.40
850,138.98
債務担保証券、ローンおよび
Skandinaviska Enskilda Banken
９
850,000.000
AB 0.450% 4/May/2012
スウェーデン 0.450 2012年５月４日その他同類の金融商品
850,137.44
850,137.44
Australia & New Zealand Banking Group
債務担保証券、ローンおよび
10
Limited/new York Ny 0.240% 2/May/2012 オーストラリア 0.240 2012年５月２日その他同類の金融商品
850,000.000
850,103.80
850,103.80
(注) 投資比率とは､各ポートフォリオの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます｡以下同様です｡
１
●
7.57
4.53
3.22
2.56
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
収益率の推移
各暦年における収益率
各暦年における収益率は、下記の式を用い
て計算されています。
(A － B)
ｘ 100 ＝収益率 (％)
B
＊A=暦年末の１口当たり純資産価格(分配金
を含みます)
＊B=当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純
資産価格(分配金を含みません)
2012年については、2012年１月１日から同
年３月末日までの収益率となります。
ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり､将来の運用成果を約束するものではありません｡
8
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(2012年３月末現在)
(2) レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ）
●
純資産額および１口当たり純資産価格の推移
●
分配の推移
建て通貨は各ポートフォリオの表示通貨とし
ます。
１口当たりの分配額
2007年度
1.15
2008年度
0
2009年度
0
2010年度
0
2011年度
0
2012年１月１日～
2012年３月末日
0
(注)分配額のデータは税引前の数値です｡
(注) 上記ポートフォリオは1999年1月12日に設定されました。
●
投資有価証券の主要銘柄
銘柄
１ BNP Paribas FRN 21/Jun/2012
２ Edf SA 5.625% 23/Jan/2013
Westpac Banking Corp. 4.875%
３
28/Sep/2012
４ Nordea Bank AB FRN 17/Jun/2013
Aust & Nz Banking Group 4.375%
５
24/May/2012
Bank Nederlandse Gemeenten
６
FRN 23/May/2014
Svenska Handelsbanken AB FRN
７
14/Jan/2013
８ Hsbc France FRN 1/Dec/2012
Fms Wertmanagement Aor FRN
９
20/Jan/2014
Cooperatieve
Centrale
10 Raiffeisen-Boerenleenbank
Ba/netherlands FRN 16/Jan/2013
●
フランス
フランス
利率
償還期限
(％)
1.092 2012年６月21日債券
5.625 2013年１月23日債券
オーストラリア
スウェーデン
4.875 2012年９月28日債券
1.562 2013年６月17日債券
167,646.19
164,993.46
166,856.92
164,868.19
166,856.92
164,868.19
3.67
3.63
オーストラリア
4.375 2012年５月24日債券
167,064.88
164,631.57
164,631.57
3.62
オランダ
1.126 2014年５月23日債券
163,787.69
164,511.26
164,511.26
3.62
スウェーデン
フランス
1.645 2013年１月14日債券
1.727 2012年12月１日債券
163,593.40
164,157.13
164,291.79
164,030.61
164,291.79
164,030.61
3.62
3.61
ドイツ
1.264 2014年１月20日債券
164,084.65
163,983.94
163,983.94
3.61
オランダ
1.615 2013年１月16日債券
163,748.96
163,975.76
163,975.76
3.61
発行地
種類
229,262.30
170,888.42
簿価総額
(ユーロ)
229,402.15
170,090.14
時価総額
投資比率
(％)
(ユーロ)
229,402.15 5.05
170,090.14 3.75
数量
収益率の推移
各暦年における収益率
各暦年における収益率は、下記の式を用い
て計算されています。
(A － B)
ｘ 100 ＝収益率 (％)
B
＊A=暦年末の１口当たり純資産価格(分配金
を含みます)
＊B=当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純
資産価格(分配金を含みません)
2012年については、2012年１月１日から同
年３月末日までの収益率となります。
ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり､将来の運用成果を約束するものではありません｡
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s5256-02-0_04_LM_ファンズ・マネー・シリーズ（手続・手数料）.doc
４
最終印刷日時：2012/06/18 17:52:54
手続・手数料等
以下は､当シリーズの手続・手数料等の要点だけを述べたものです｡詳細は､請求目論見書または閲覧に供され
ている有価証券届出書でご参照いただけます(ＥＤＩＮＥＴでの開示：ＷＥＢサイト(http://info.edinet-fsa.go.jp/))｡
●
お申込みメモ
購入(申込)単位
販売会社またはシティバンク銀行株式会社(以下｢販売取扱会社｣ということがあります｡)が随時決定しかつ投資
者に申込前に通知する申込最低額または申込最低口数とします｡申込単位の詳細については､販売会社または販
売取扱会社にご照会ください｡
購入(申込)価格
原則として販売会社または販売取扱会社が買付注文を日本における営業日の午後３時までに受領した場合､当該
営業日の翌ファンド営業日(ただし､ルクセンブルグ時間)に計算されるファンド証券１口当たりの純資産価格
(申込時点では未定)とします｡
(注)ファンド営業日とは､土曜日および日曜日を除く､ルクセンブルグにおける銀行および金融機関が終日営業する日をいいます｡
購入(申込)代金
申込金額ならびに購入(申込)手数料およびその消費税(以下｢申込金額等｣といいます｡)を各ポートフォリオの通
貨で販売会社または販売取扱会社が指定する期日までにお支払いください｡なお､販売取扱会社では､通常､申込
日に申込金額等の引落しを行います｡
換金(買戻)単位
原則として､１口以上1000分の１口単位
ただし､保有するファンド証券すべての買戻しを請求する場合は1000分の１口以上1000分の１口単位
換金(買戻)価格
原則として､販売会社または販売取扱会社が買戻請求を日本における営業日の午後３時までに受領した場合､当
該営業日の翌ファンド営業日(ただし､ルクセンブルグ時間)に発表される１口当たりの純資産価格(申込時点で
は未定)とします｡
換金(買戻)代金
ファンド証券の
交
換
申込締切時間
原則として国内約定日(同日を含みます｡)の日本における翌営業日目に支払われます｡
買戻代金は外国証券取引口座約款の定めるところに従って販売会社または販売取扱会社を通じて各ポートフォ
リオの通貨で支払われるものとします｡
(注)国内約定日とは､販売会社または販売取扱会社が買戻注文の実行を確認した日であり､通常､受益者が日本時間午後３時ま
でに販売会社または販売取扱会社に買戻請求を行った場合は､当該計算日の日本における翌営業日をいいます｡
(注)計算日とは､事務代行会社により純資産額が計算される各ファンド営業日(営業終了時)をいいます｡
日本において受益者がポートフォリオの買戻請求および買付請求を一括して行い､当該買戻しおよび買付を連続
して実行する一連の取引を日本においては｢交換｣と呼びます｡
当シリーズのファンド証券は日本で販売される同じシリーズの他のポートフォリオのクラスＡファンド証券に
交換できます｡
交換請求は､販売会社または販売取扱会社を通じて行われるものとし､原則として､１口以上1000分の１口単位
で､保有するファンド証券すべての交換を請求する場合は､1000分の１口以上1000分の１口単位で行うことがで
きます｡
交換請求を販売会社または販売取扱会社が日本における営業日の午後３時までに受領した場合､当該交換請求日
を買戻請求日とみなして交換の一部である買戻し(以下｢交換買戻し｣といいます｡)が実行され､当該交換買戻し
の国内受渡日を買付注文日とみなして､かかる交換買戻代金をもって､交換の一部である買付(以下｢交換買付｣と
いいます｡)が実行されます｡
交換買戻しおよび交換買付に適用される為替レートは､原則として､各ポートフォリオの交換買戻しの国内受渡
日における東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであって､販売会社または販売取扱会社が決定する
レートとします｡かかる為替レートは､交換請求を行った日の為替レートとは大きく乖離することがあり､受益者
に有利にも不利にも変動することがあります｡
販売会社または販売取扱会社の日本における営業日の午後３時｡
(注)販売会社または販売取扱会社は､ファクシミリによる購入注文・買戻請求を受付けること､上記と異なる注文受付時間を定
めることがあります｡詳細は､販売会社または販売取扱会社へご照会ください｡
購入の申込期間
平成24年６月30日(土曜日)から平成25年６月28日(金曜日)まで
(下記｢購入・換金申込受付の中止および取消し｣に該当する場合には､申込みの取扱いが行われない場合があります｡)
※なお､上記期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます｡
換
限
ある計算日において､買戻注文が多大であるときには､管理会社は注文の一部または全部の実行を､対応する資産
を売却することができるまで遅らせることができます｡買戻額の支払により､当該ファンド証券は消滅します｡
購入・換金申込
受付の中止
および取消し
管理会社は､下記に定める場合､あるポートフォリオのファンド証券１口当たりの純資産価格の評価を一時的に
停止し､これにより､当該ポートフォリオのファンド証券の発行､買戻しおよび転換を一時的に停止することがで
きます｡
ａ)関連するポートフォリオにおける資産の大部分の評価の基礎となる市場が閉鎖される場合､または､当該市
場における取引が制限もしくは停止される場合｡
ｂ)管理会社の支配または影響力のおよばない政治的､経済的､軍事的､通貨上､またはその他の緊急事態によっ
て､通常の条件下でのポートフォリオの資産の処分が不可能となる場合､または､その処分が受益者の利益
にとって有害である場合｡
ｃ)通信網の混乱またはその他の事由により､ポートフォリオの資産の大部分の評価額を決定することが不可
能となる場合｡
ｄ)為替取引もしくはその他の資産譲渡に関する制限により､ポートフォリオについて商取引を行うことが非
現実的になった場合またはポートフォリオの資産の売買が通常の価格で行えないことが客観的に示し得る
場合｡
あるポートフォリオについて純資産価格の計算の停止が生じた場合であっても､必ずしも別のポートフォリオの
純資産価格の評価は影響を受けるものではありません｡
金
制
10
s5256-02-0_04_LM_ファンズ・マネー・シリーズ（手続・手数料）.doc
最終印刷日時：2012/06/18 17:52:00
購入注文の拒絶
管理会社(または管理会社に代わって代理として行為する登録・名義書換機関もしくは仲介業者)は､購入申込みの全部
または一部を拒否することができ､その場合､既に支払われた申込金額については､３ファンド営業日内にその全額また
は残金を販売会社へ返金し､その後投資家に支払います｡
一定の状況において､ファンド証券の発行または評価が一時的に停止されている場合に受取った購入申込みにつ
いては､取引が再開されるまで実行されません｡当該購入申込みは､取引の一時停止期間中に取消されない限り､
取引が再開された翌営業日に実行されます｡
マネー・
ロンダリング
防
止
管理会社は､事務代行会社､名義書換・登録事務代行会社を､適切なマネー・ロンダリング防止に対策を講じる者
として任命しています｡
マネー・ロンダリングを防止するため､ルクセンブルグおよび／または仲介業者が購入申込みを受付けた国の適
用ある法律および規則に従い､投資者の詳細な身元確認証を要求する場合があります｡管理会社(ならびに管理会
社に代わって行為する仲介業者ならびに登録・名義書換機関)は､投資者の身元確認に必要な当該情報を要求する
権利を有します｡確認のため投資者による情報の提供が遅れあるいは､なされなかった場合､管理会社(ならびに
管理会社に代わって行為する仲介業者ならびに登録・名義書換機関)は､当該購入申込みと申込金全額の受領を拒
否することが可能です｡
頻繁な取引
管理会社は､ポートフォリオの運用成果および他の受益者に対し有害と判断される頻繁な取引の類型(パターン)
を定めることができます｡かかる類型(パターン)に該当する場合､管理会社は､かかる投資者または受益者による
ファンド証券の追加購入申込みまたは転換を制限することができます｡
ファンドは短期的な市場動向に対する投機の手段を投資者に提供するように設計されてはいません｡頻繁なファ
ンド証券の売買および転換は､ポートフォリオの効率的な運用を阻む場合があり､結果としてポートフォリオひ
いてはその他の受益者にとって有害となることがあります｡従って､管理会社がその絶対的裁量により､ある投資
者または受益者が過剰な取引を行っていると判断する場合､管理会社は､事前通知をするか否かにかかわらず､当
該投資者または受益者の取引を一時的あるいは永久に停止しあるいはファンド証券の購入申込みまたは転換請
求のすべてもしくは一部について拒否することができます｡さらにかかる投資者または受益者はレッグ・メイソ
ン・グループ・ファンズ・ファミリーに属する他のファンドの取引から排除される場合があります｡かかる過剰
な取引の判断に関し､共同所有は単独所有と同様にみなされます｡管理会社は､ファンド証券の購入申込みまたは
転換請求の拒絶を､当該申込み等がなされた日以降に投資者または受益者に通知します｡その場合､管理会社はさ
らなる指示を当該投資者または受益者から受領しない限り､かかるファンド証券に関し別段の手続きを行いませ
ん｡管理会社による上記の過剰取引に対する方針は､投資者または受益者がファンドに直接投資するか､または仲
介業者／もしくは名義人を通じて投資しているかを問わずに適用されます｡
信
間
無期限
還
管理会社は､保管受託銀行による同意を受けてファンドを清算することができます｡特に､管理会社は､ファンド
の純資産額が管理会社が適宜設定する効率的運用に最低限必要な額以下となった場合､経済的､社会的､政治的環
境の重大な変化があった場合､またはその他の事由により管理会社が受益者の利益を最優先して清算が適切であ
ると判断した場合､ファンドの清算を決定することができます｡管理会社による清算決定後は､ファンド証券の発
行はされません｡ただし､受益者に対する平等な取扱いが可能である場合は､ファンド証券の買戻しおよび転換は
可能です｡清算決定については､管理会社が適切とみなすとき､またはファンドが販売されている地域で法律上必
要とされる場合は､事前に関係する受益者に通知しなくてはなりません｡清算までの期間中､買戻価格は清算にか
かるあらゆる見積もり費用を考慮して決定されます｡
管理会社は､保管受託銀行による同意を受けて､各ポートフォリオまたはクラスの閉鎖を決定できます｡特に､管
理会社は､ポートフォリオまたはクラスの純資産額が管理会社が適宜設定する効率的運用に最低限必要な額以下
となった場合､経済的､社会的､政治的環境の重大な変化があった場合､またはその他の事由により管理会社が受
益者の利益を最優先して閉鎖が適切であると判断した場合､その閉鎖を決定することができます｡閉鎖決定後は､
当該ポートフォリオまたはクラスのファンド証券の発行はされません｡ただし､受益者に対する平等な取扱いが
可能である場合は､そのファンド証券の買戻しおよび転換は可能です｡閉鎖決定については､管理会社が適切とみ
なすとき､またはそのポートフォリオまたはクラスのファンド証券が販売されている地域で必要とされる場合
は､事前に関係する受益者に通知しなくてはなりません｡閉鎖までの期間中､買戻価格は閉鎖にかかるあらゆる見
積もり費用を考慮して決定されます｡
日
毎年12月31日
配
当シリーズは､各ポートフォリオの投資目的および投資方針の追求のため､すべてのインカムゲインおよびキャ
ピタルゲインを累積します｡
繰
託
上
決
収
期
償
算
益
分
信託金の限度額
信託金の限度額については､特に上限の設定はありません｡
運用報告書
管理会社は､ファンド資産について､ファンドの計算期間の終了後およびファンドの終了後遅滞なく､投資信託及
び投資法人に関する法律に基づく運用報告書を作成し､これを､金融庁長官に提出します｡管理会社は､運用報告
書を､ファンドの知れている受益者に対して交付します｡
課
係
当シリーズの各ポートフォリオは､課税上は､公募外国公社債投資信託として取扱われます｡
他
ご投資にあたっては｢外国証券取引口座｣が必要です(開設・口座管理料等に関しては販売会社または販売取扱会
社にお問い合わせください｡)｡
そ
11
税
関
の
s5256-02-0_04_LM_ファンズ・マネー・シリーズ（手続・手数料）.doc
最終印刷日時：2012/06/18 17:52:00
ファンドの費用・税金
●
■ファンドの費用
詳細については､請求目論見書をご覧ください｡
投資者が直接的に負担する費用
購入(申込)時
手
数
料
ありません｡
換金(買戻)手数料
ありません｡
特別販売・買戻し
に関するチャージ
管理会社は､ある計算日において､ファンド証券の購入申込みが多大なため必要であると認めるときは､
かかるファンド証券１口につき､そのファンド証券１口当たりの純資産価格の１％を上限として､チャ
ージを課すことができます｡さらに､管理会社は､ある計算日においてファンド証券の大量の買戻注文が
あった場合､かかるファンド証券１口につき､そのファンド証券１口当たりの純資産価格の１％を上限
としてチャージを買戻時に課すことができます｡
交換手数料
交換を行う場合､交換時販売手数料として､交換を行おうとする旧ポートフォリオの保有口数に旧ポート
フォリオの直近の１口当たりの純資産価格(販売取扱会社では､交換申込時点において公表されている最
新の１口当たりの純資産価格)を乗じた額の1.05％(税抜1.00％)の金額をお支払いください｡
投資者が信託財産で間接的に負担する費用(注１)
管理報酬等
各ポートフォリオの純資産から､年間管理報酬が支払われます｡当該管理報酬は､管理会社､投資顧問会
社､仲介業者および／または代行協会員に対して支払われる場合があります｡当該管理報酬は日々生じ､
全体として年率0.75％を上限として､毎月１回支払われます｡管理報酬は各ポートフォリオの各クラス
の該当する月における平均純資産(日々計算されるものとします｡)に基づき計算されます｡
その他の費用・
手数料 (１)
－純資産額の日次平均に基づき､年率0.15％を上限とする保管受託銀行､事務代行会社､名義書換・登録
事務代行会社の手数料および費用｡
その他の費用・
手数料 (２) (注２)
－
－
－
－
ファンドの資産､収益およびファンドが負担すべき費用に対する租税｡
ファンドの商取引によって生じた標準的仲介手数料および取引手数料｡
ファンドの登録費用｡
目論見書等のファンドまたはファンド証券の募集に関して必要となる書類の作成､提出および公開費
用｡
－年次報告書等の印刷および頒布費用｡
－監査法人および法律顧問に対する報酬､その他類似のファンド運営費用等｡
(注１)当該手数料等の合計額については､投資者の皆様がファンド証券を保有される期間等に応じて異なりますので､表示することができません｡
(注２)｢その他の費用・手数料｣(２)については､運用状況等により変動するものであり､また手数料等の一部費用等が実費となるため､事前に料
率､上限額等を表示することができません｡
■税金
税金は表に記載の時期に適用されます｡
以下の表は､個人投資者の源泉徴収時の税率であり､課税方法等により異なる場合があります｡
時期
分配時および償還時
z
z
z
z
項目
税金
所得税および地方税
利子所得として課税
分配金に対して20％
(平成25年１月１日から平成49年12月31日までは20.315％(所
得税15.315％､住民税５％)の税率となります｡)
償還益については､表示通貨ベースの償還金額が元本相当額
(管理会社が算出します｡)を上回る額は利子所得とされ､分配
金と同じ扱いとなります｡
当シリーズは､税法上､公募外国公社債投資信託として取扱われ､個人投資者の売買益については課税されません｡
上記は､平成24年６月29日現在のものですので､税法が改正された場合には､税率等が変更される場合があります｡
法人の場合は上記とは異なります｡
税金の取扱いの詳細については､税務専門家等にご確認されることをお勧めします｡
12
シティバンクの交付目論見書コード
PRO-LMB-1206014

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