投資信託説明書（交付目論見書） 2012年4月1日 4資産インデックスバランスオープン（分配型） 《愛称：ベーシック4（分配型）》 4資産インデックスバランスオープン（成長型） 《愛称：ベーシック4（成長型）》 追加型投信／内外／資産複合 分配型 成長型 商品分類 属性区分 投資対象資産 投資対象資産 単位型・追加型 投資対象地域 （収益の源泉） 追加型投信 内外 資産複合 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 年4回 年2回 グローバル （日本を含む） ファミリー ファンド なし その他資産 （（注）） （注）投資信託証券（資産複合（株式、債券）資産配分固定型） ※商品分類及び属性区分の定義については、社団法人投資信託協会のホームページhttp://www.toushin.or.jp/をご覧くださ い。 この目論見書により行う4資産インデックスバランスオープン（分配型）及び4資産インデックスバランスオープン（成長型）の 募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第5条の規定により有価証券届出書を平成24年3月16 日に関東財務局長に提出しており、平成24年4月1日にその届出の効力が生じております。 ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号）に 基づき事前に受益者の意向を確認いたします。 ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。 投資信託説明書（請求目論見書）については、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。 その際、 投資者は自ら請求したことを記録しておいてください。 ●本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。 ●本書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は投資信託説明書（請求目論見書）に掲載されております。 ●ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）は、委託会社のホームページで閲覧、 ダウンロードできます。 照会先 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 ホームページ： http://www.smtam.jp/ 携帯サイト： http://m.smtam.jp/ フリーダイヤル ： 0120-668001 QR コード （受付時間：営業日の午前9時～午後5時） ■委託会社 （ファンドの運用の指図を行う者） ■受託会社 （ファンドの財産の保管及び管理を行う者） 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 三井住友信託銀行株式会社 金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第347号 設立年月日：昭和61年11月1日 資本金：3億円（平成24年4月1日現在） 運用する投資信託財産の合計純資産総額：3兆6,747億円（平成24年1月31日現在）※ ※委託会社は平成24年4月1日付で合併を行っております。運用純資産総額は住信アセットマネジメント株式会社 と中央三井アセットマネジメント株式会社の総額を合算したものです。 ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。 ファンドの目的・特色 〈ファンドの目的〉 信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。 〈ファンドの特色〉 国内外の株式・公社債へ分散投資します。 日本株式マザーファンド、 日本債券マザーファンド、外国株式マザーファンド及び外国債券マザーファンド（以 下これらを「マザーファンド」 という場合があります。）への投資を通じて、国内外の株式・公社債へ分散投資し ます。 各マザーファンドは、 それぞれの資産の市場全体の動きと連動することを目指すインデックス運用を行います。 実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。 〈投資対象とするマザーファンド〉 国内株式 日本株式マザーファンド 「TOPIX」 （東証株価指数、配当込み）に連動する投資成果を目標と します。 国内債券 日本債券マザーファンド 「NOMURA-BPI総合」に連動する投資成果を目標とします。 外国株式 外国株式マザーファンド 「MSCIコクサイ指数（円ベース）」に連動する投資成果を目標と します。 外国債券 外国債券マザーファンド 「シティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・ 円ベース）」に連動する投資成果を目標とします。 各マザーファンドの運用に際しては、三井住友信託銀行の運用部門から投資助言を受け活用します。 4つの資産への均等配分を基本配分比率とします。 ◆ 基本配分比率 ◆ 外国株式 25% 国内株式 25% 外国債券 25% 国内債券 25% ・基 本配分比率には各資産毎に一定の変動許容幅を設け、 一定以上乖離した場合には、 リバランスを行います。また、 市況動向等の変化に応じて、当該基本配分比率の見直しを 行う場合があります。 収益分配方針の異なる2つのファンドがあります。 収益分配方針につきましては、後掲「分配方針」をご参照ください。 販売会社によっては、お取り扱いが異なる場合があります。 ポートフォリオ構築プロセス ファンドマネージャーは基本配分比率に基づき、各資産のマザーファンドへ資金を配分し、当該配分比率が値動き等によっ て一定以上乖離した場合は、 リバランスを行います。 また、 運用評価・リスク管理についてはリスク管理関連部門が行います。 ポートフォリオ構築 ファンドマネージャー リバランス実施 ファンドマネージャー 運用評価・リスク管理 リスク管理関連部門 1 ● ファンド毎にあらかじめ定められた資産配分比率に 従って、各資産のマザーファンドへ資金を配分 ● 資産配分比率が一定以上乖離した場合、 リバランスを実施 ● 各資産クラス （マザーファンド） のパフォーマンス評価 ● 資産配分比率のチェック等、 リスク管理 ●リターンの要因分析 ファンドの仕組み ァミリーファンド方式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家から投資された資金をまとめてベビー フ ファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、その実質的な運用はマザーファンドで行う仕組みです。 〈ベビーファンド〉 申込金 投資家 投資 4資産インデックス バランスオープン （分配型） 収益 投資 収益 申込金 分配金 解約金等 分配金 解約金等 〈マザーファンド〉 投資 4資産インデックス バランスオープン （成長型） 収益 投資 収益 日本株式 マザーファンド 日本債券 マザーファンド 外国株式 マザーファンド 外国債券 マザーファンド 投資 収益 国内株式 投資 収益 国内債券 投資 収益 外国株式 投資 収益 外国債券 主な投資制限 株式への投資割合‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 株 式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 70%未満とします。 外貨建資産への投資割合‥‥‥‥‥‥‥‥ 外 貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産 総額の75%以下とします。 分配方針 4資産インデックスバランスオープン （分配型） 4資産インデックスバランスオープン （成長型） 年4回、毎決算時に原則として収益分配を行う方針です。 年2回、毎決算時に原則として収益分配を行う方針です。 分配対象額は、経費控除後の配当等収益及び売買益等の全額とします。 なお、前期から繰り越された分配準備積立金及び収益調整金は、全額分配に使用することがあります。 分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案し次の範囲内で決定します。 ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 原則として、経費控除後の配当等収益に、委託会社が 基準価額水準、市況動向等を勘案し売買益等を加えた額 原則として、経費控除後の配当等収益 ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。 ◆ 各マザーファンドが対象とする指数は次のとおりです。 日本株式マザーファンド「TOPIX（東証株価指数、配当込み）」 TOPIX（東証株価指数）は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます。）が算出、公表する、東証市場第一部の全銘柄を対象と した時価総額加重型の株価指数です。TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、東証の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利 用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は東証が有しています。東証は、TOPIXの指数値の算出もし くは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。 東証は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。 日本債券マザーファンド「NOMURA-BPI総合」 NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表わす投資収益指数で、一 定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。この指数は野村證券株式会社の知的 財産であり、野村證券株式会社は、 「日本債券マザーファンド」の運用成果に関し、一切責任はありません。 外国株式マザーファンド「MSCIコクサイ指数（円ベース）」 MSCIコクサイ指数は、MSCIInc.が開発した株価指数で、日本を除く世界主要国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成し たものです。同指数に関する著作権、知的財産権及びその他の一切の権利はMSCIInc.に帰属します。また、MSCIInc.は同指数の内容 を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。 外国債券マザーファンド「シティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」 シティグループ世界国債インデックスは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した、世界主要国の国債の総合投資利 回りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同インデックスに関する著作権・知的財産権その他一切の権利はシティ グループ・グローバル・マーケッツ・インクに帰属します。 資金動向、市況動向、信託財産の規模等によっては、前記の運用ができない場合があります。 2 投資リスク 〈基準価額の変動要因〉 ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。 従って、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の 下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。 投資信託は預貯金と異なります。 株価変動 リスク 一般に、企業業績、国内外の景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、株価が下落 （上昇）した場合には基準価額の下落（上昇）要因となります。 為替変動 リスク 一般に、投資している国の通貨が円に対して弱く （円高に）なれば基準価額の下落要因と なり、強く （円安に）なれば基準価額の上昇要因となります。 金利変動 リスク 一般に、金利が上昇（低下）した場合には債券価格は下落（上昇）し、基準価額の下落 （上昇）要因となります。 信用 リスク 一般に、有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、 借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが 予想される場合には、有価証券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性が あります。 ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。 〈その他の留意点〉 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払わ れると、その金額相当分、基準価額は下がります。 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を 超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落 することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示す ものではありません。 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻 しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上が りが小さかった場合も同様です。 ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の 適用はありません。 〈リスクの管理体制〉 委託会社におけるリスク管理体制 委託会社では、運用各部から独立した部署によって、ファンドの運用状況や運用ガイドライン、法 令等の遵守状況についてモニタリングを行います（運用を外部委託しているファンドも含みま す。）。 モニタリング結果は、原則月1回（必要に応じ随時）開催される運用リスクの管理、コンプライアンス に関する委員会等に報告され、委員会等は適切な運用リスク管理・法令遵守に必要な措置を講じま す。 内部監査部門は、独立した立場でリスク管理体制の適切性・有効性を検証し、評価を行います。 3 運用実績 2012年1月31日 現在（基準日） 〈分配の推移〉 〈基準価額・純資産の推移〉 4資産インデックスバランスオープン（分配型） 4資産インデックスバランスオープン（分配型） 4資産インデックスバランスオープン（成長型） 2011年11月 40円 2011年8月 40円 2011年5月 40円 2011年2月 40円 2010年11月 40円 直近1年間累計 160円 設定来累計 510円 4資産インデックスバランスオープン（成長型） 2011年8月 0円 2011年2月 0円 2010年8月 0円 2010年2月 0円 2009年8月 0円 設定来累計 0円 ・ 分配金は1万口当たり、税引前の値です。 ・ 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払わ れない場合があります。 ・基準価額及び基準価額（分配金再投資）は、信託報酬控除後の値です。 ・基準価額（分配金再投資）は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして算出した値です。 〈年間収益率の推移〉 4資産インデックスバランスオープン（分配型） 4資産インデックスバランスオープン（成長型） ・年間収益率は［期間中の基準価額増減＋分配金（税引前）］/前年末の基準価額で算出しています。 ・2008年はファンドの設定日から年末までの分配金（税引前）を含む基準価額の騰落率を表示しています。 ・2012年（直近年）は年初から基準日までの分配金（税引前）を含む基準価額の騰落率を表示しています。 ・ファンドにはベンチマークはありません。 ・運用実績は、ファンドの過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆、保証するものではありません。 ・最新の運用実績は、表紙に記載の委託会社ホームページでご確認いただけます。 4 運用実績 〈主な資産の状況〉 組入ファンド 4資産インデックスバランスオープン（分配型） ファンド名 4資産インデックスバランスオープン（成長型） 比率 ファンド名 比率 中央三井日本株式マザーファンド 24.08% 中央三井日本株式マザーファンド 24.32% 中央三井日本債券マザーファンド 25.47% 中央三井日本債券マザーファンド 25.58% 中央三井外国株式マザーファンド 26.17% 中央三井外国株式マザーファンド 25.79% 中央三井外国債券マザーファンド 24.46% 中央三井外国債券マザーファンド 24.64% ・比率とはファンドの純資産総額に対する当該組入ファンドの評価金額の比率をいいます。 組入上位銘柄（中央三井日本株式マザーファンド） 銘柄名 トヨタ自動車 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 本田技研工業 キヤノン 三井住友フィナンシャルグループ 業種 輸送用機器 銀行業 輸送用機器 電気機器 銀行業 組入上位銘柄（中央三井日本債券マザーファンド） 銘柄名 利付国庫債券（５年）第８７回 利付国庫債券（１０年）第３１２回 利付国庫債券（１０年）第２８５回 利付国庫債券（１０年）第３０５回 利付国庫債券（１０年）第２８８回 種類 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 償還日 2014/12/20 2020/12/20 2017/03/20 2019/12/20 2017/09/20 組入上位銘柄（中央三井外国株式マザーファンド） 銘柄名 APPLE INC EXXON MOBIL CORPORATION INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE MICROSOFT CORP CHEVRON CORP 国 アメリカ アメリカ アメリカ アメリカ アメリカ 銘柄名 利率 0.500% 1.200% 1.700% 1.300% 1.700% 業種 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 エネルギー ソフトウェア・サービス ソフトウェア・サービス エネルギー 組入上位銘柄（中央三井外国債券マザーファンド） US TREASURY N/B US TREASURY N/B US TREASURY N/B US TREASURY N/B US TREASURY N/B 比率 3.47% 2.48% 2.14% 1.95% 1.72% 種類 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 償還日 2013/12/31 2021/02/15 2017/02/28 2014/07/31 2013/11/15 ・上記は、ファンドが主要投資対象としているマザーファンドの組入上位銘柄です。 ・比率とはマザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 5 利率 1.500% 3.625% 3.000% 2.625% 0.500% 通貨 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 比率 1.14% 1.05% 1.00% 0.95% 0.89% 比率 1.90% 1.88% 1.04% 1.01% 0.93% 比率 0.79% 0.70% 0.68% 0.67% 0.62% 手続・手数料等 〈お申込みメモ〉 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 購 入 単 位 購 入 価 額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 （基準価額は1万口当たりで表示しています。） 購 入 代 金 販売会社が定める期日までにお支払いください。 換 金 単 位 1口単位とします。 換 金 価 額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額とします。 換 金 代 金 原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。 申 込 締 切 時 間 購 入 の 申 込 期 間 原則として、販売会社の営業日の午後3時までとします。 平成24年4月1日から平成24年5月25日までとします。 ※上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。 購 入・換 金 申 込 受 付 不 可 日 申込日当日が次のいずれかの場合は、購入・換金のお申込みを受け付けないものとします。 ニューヨーク証券取引所の休業日 ロンドン証券取引所の休業日 換 ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、 大口の換金には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳しくは販売会社にお 問い合わせください。 金 制 限 購 入・換 金申込 受 付 の 中 止 及 び 取 消し 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情が あるときは、委託会社は購入・換金のお申込みの受付けを中止すること、及びすでに受付けた 購入のお申込みの取消しを行うことがあります。 信 間 無期限（平成20年3月31日設定） 還 次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合 意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させること（繰上償還）ができます。 ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合 ・ファンドを償還することが受益者のために有利であると認める場合 ・やむを得ない事情が発生した場合 繰 託 期 上 償 ○ 4資産インデックスバランスオープン（分配型） 決 算 日 毎年2月、5月、8月、11月の各26日（休業日の場合は翌営業日）です。 ○ 4資産インデックスバランスオープン（成長型） 毎年2月、8月の各26日（休業日の場合は翌営業日）です。 毎決算時に原則として収益分配を行う方針です。 収 益 分 配 収益分配金の受取方法により、 「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」の2つの 申込方法があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 信 託 金 の 限 度 額 1兆円 公 告 日本経済新聞に掲載します。 書 毎年2月及び8月の決算時並びに償還時に運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れて いる受益者に対して交付します。 係 課税上は株式投資信託として取扱われます。 なお、配当控除あるいは益金不算入制度の適用が可能です。 運 課 用 税 報 告 関 6 手続・手数料等 〈ファンドの費用〉 ファンドの費用 投資者が直接的に負担する費用 購 入 時 手 数 料 購入申込受付日の翌営業日の基準価額に 3.15％（税抜3.0％） を上限として販売会 社が定める率を乗じて得た額とします。 信 託 財 産 留 保 額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15％の率を乗じて得た額を、換金時にご負 担いただきます。 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 運 用 管 理 費 用 （ 信 託 報 酬 ） 運用管理費用の配分 その他の費用・手数料 純資産総額に対して年率0.6825％（税抜0.65％） 信託期間を通じて毎日計算し、毎計算期末又は信託終了のとき、信託財産から支払われま す。 委託会社 年率0.294% （税抜0.28%） 販売会社 年率0.3255%（税抜0.31%） 受託会社 年率0.063% （税抜0.06%） 監査費用、有価証券の売買･保管、信託事務に係る諸費用、マザーファンドの解約に伴う信 託財産留保額等をその都度（監査費用は日々）、ファンドが負担します。これらの費用は、 運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことができま せん。 ※上記の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。 税金 税金は表に記載の時期に適用されます。 以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。 時 期 項 目 税 金 分配時 所得税及び地方税 配当所得として課税 普通分配金に対して10% 換金（解約）時及び 償還時 所得税及び地方税 譲渡所得として課税 換金（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して10% ※上記は、平成24年1月31日現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。 ※法人の場合は上記とは異なります。 ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。 7 ４資産インデックスバランスオープン（分配型） 《愛称：ベーシック４（分配型） 》 ４資産インデックスバランスオープン（成長型） 《愛称：ベーシック４（成長型） 》 追加型投信／内外／資産複合 投資信託説明書 （請求目論見書） 2012 年 4 月 1 日 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 ※本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です。 ４資産インデックスバランスオープン（分配型）及び４資産インデックスバランスオープン（成長型） の募集については、委託会社は、金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を平成 24 年 3 月 16 日に関東財務局長に提出しており、平成 24 年 4 月 1 日にその届出の効力が生じております。 発行者名 ： 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 代表者の役職・氏名 ： 取締役社長 鈴木 郁也 東京都中央区八重洲 2 丁目 3 番 1 号 本店の所在の場所 ： （平成 24 年 5 月 21 日より、 東京都港区芝 3 丁目 33 番 1 号（予定） ） 有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所 ： 該当事項はありません。 【目 次】 第一部 証券情報 …………………………………………………………………………………………… 1 第二部 ファンド情報 ……………………………………………………………………………………… 4 第１ ファンドの状況 …………………………………………………………………………………… 4 １ ファンドの性格 …………………………………………………………………………………… 4 ２ 投資方針 …………………………………………………………………………………………… 13 ３ 投資リスク ………………………………………………………………………………………… 27 ４ 手数料等及び税金 ………………………………………………………………………………… 29 ５ 運用状況 …………………………………………………………………………………………… 32 第２ 管理及び運営 ……………………………………………………………………………………… 51 １ 申込（販売）手続等 ……………………………………………………………………………… 51 ２ 換金（解約）手続等 ……………………………………………………………………………… 52 ３ 資産管理等の概要 ………………………………………………………………………………… 53 ４ 受益者の権利等 …………………………………………………………………………………… 58 第３ ファンドの経理状況 ……………………………………………………………………………… 60 第４ 内国投資信託受益証券事務の概要 …………………………………………………………… 211 第三部 委託会社等の情報 約款 ………………………………………………………………………………… 213 第一部【証券情報】 （１）【ファンドの名称】 ４資産インデックスバランスオープン（分配型） ４資産インデックスバランスオープン（成長型） （以下、上記ファンドを総称して「当ファンド」又は「ベーシック４」といいます。また、愛称 として、４資産インデックスバランスオープン（分配型）を「ベーシック４（分配型）」、４ 資産インデックスバランスオープン（成長型）を「ベーシック４（成長型）」という名称を用 いることがあります。） （２）【内国投資信託受益証券の形態等】 ① 契約型の追加型証券投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。 ② ③ １口当たりの元本は１円です。 委託会社である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」といいま す。）の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付又は信用格付 業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。 ④ 当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規 定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当 該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を 含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定まりま す （以下、 振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を 「振替受益権」といいます。 ）。 委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行し ません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。 （３）【発行（売出）価額の総額】 各ファンドについて、10兆円を上限とします。 （４）【発行（売出）価格】 ① 取得申込受付日の翌営業日の基準価額（※）とします。 ※「基準価額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。） を法令及び社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総 額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除し た金額をいいます。ただし、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。 基準価額は、委託会社の営業日において日々算出され、日々の基準価額は、販売会社へお問い 合わせいただければ、いつでもお知らせいたします（販売会社の詳細につきましては、下記「（８） 申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。）。また、基準価額は原則として、 委託会社ホームページ（http://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。 ② ただし、「分配金再投資コース」（※）を選択された受益権の収益分配金を再投資する場合の受 益権の価額は、原則として、後記「第二部 ファンド情報 第２ 管理及び運営 ３ 資産管理等 の概要 （４）計算期間」に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。 ※収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」（税金を差引いた後に現金でお受取りに なるコース）と「分配金再投資コース」（税金を差引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無 手数料で再投資されるコース）の２つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコ ースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。 - 1 - （５）【申込手数料】 ① お申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.15％（税抜※ 3.0％）の率を上限として、販売会社が 別に定める手数料率を乗じて得た額とします。 ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいい ます。 ② 「分配金再投資コース」において収益分配金を再投資する場合については無手数料とします。 ③ 償還乗換えにより当ファンドの受益権をお求めいただく場合には、当該償還金額の範囲内（単位 型証券投資信託にあっては、当該償還金額とその元本額のいずれか大きい額とします。）で取得す る口数について申込手数料を優遇することがあります。（「償還乗換優遇制度」（※）） ※「償還乗換優遇制度」とは、取得申込日の属する月の前３ヶ月以内に償還となった証券投資信託 の償還金（信託期間を延長した単位型証券投資信託及び延長前の信託終了日以降、収益分配金の 再投資以外の追加信託を行わない追加型証券投資信託にあっては、延長前の信託終了日以降でか つ取得申込日の属する月の前３ヶ月以内における受益権の買取請求による売却代金及び一部解約 金を含みます。）をもって、その支払いを行った販売会社で当ファンドの受益権をお求めいただ く場合に申込手数料を優遇する制度のことをいいます。なお、この際に、償還金の支払いを受け たことを証する書類をご提示いただくことがあります。 ④ 申込手数料及び申込手数料に対する消費税等相当額はお申込金額（※）の中から差引きます。 ※お申込受付日の翌営業日の基準価額に取得口数を乗じて得た額に、申込手数料及び申込手数料に 対する消費税等相当額を加えた総額をいいます。 ⑤ 上記①及び③の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につき ましては、下記「（８）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。 （６）【申込単位】 販売会社が定める単位とします。 詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記 「（８）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。 なお、「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投資する場合は１口単位と します。 （７）【申込期間】 平成24年４月１日から平成24年５月25日までとします。 （注）お申込みの取扱いは、営業日の午後３時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎ てのお申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。 ただし、後記「第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ２ 投資方針 （４）分配方針 ③ 収益分配金の支払い」に規定する収益分配金の再投資をする場合を除き、ニューヨーク証券取 引所又はロンドン証券取引所が休業日の場合は、受益権の取得申込みを受付けないものとし、金融 商品取引所等（金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所で有価証 券の売買又は金融商品取引法第28条第８項第３号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものを いいます。以下同じ。）及び外国金融商品市場（金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する 外国金融商品市場で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第８項第５号の取引を行う市場及び 当該市場を開設するものをいいます。）をいいます。以下同じ。）における取引の停止、外国為替 取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付けを中 止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取消すことができます。 - 2 - なお、継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより 更新されます。 （８）【申込取扱場所】 申込取扱場所（以下「販売会社」といいます。）の詳細につきましては、以下の照会先にお問い 合わせください。 （照会先） 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 ・お問い合わせ窓口 電 話：０１２０－６６８００１（フリーダイヤル） 受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで ・ホームページ アドレス：http://www.smtam.jp/ （９）【払込期日】 申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込金額を販売会社に支払うものとします。 継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の指 定する口座を経由して、受託会社の指定する当ファンド口座に払い込まれます。 （10）【払込取扱場所】 申込みを受付けた販売会社とします。（販売会社の詳細につきましては、上記「（８）申込取扱 場所」に記載の照会先までお問い合わせください。） （11）【振替機関に関する事項】 振替機関は下記のとおりです。 株式会社証券保管振替機構 （12）【その他】 ① 申込証拠金 該当事項はありません。 ② 日本以外の地域における発行 該当事項はありません。 ③ 振替受益権について 当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」に記 載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取扱われるものとします。 当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「（11）振替機関に関する事 項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。 - 3 - 第二部【ファンド情報】 第１【ファンドの状況】 １【ファンドの性格】 （１）【ファンドの目的及び基本的性格】 ① ファンドの目的 当ファンドは、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。 ② 信託金限度額 各ファンドについて、１兆円を上限とします。 ③ 基本的性格 当ファンドは、委託会社である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が投資家のた めに、利殖の目的をもって設定する証券投資信託で、三井住友信託銀行株式会社（※）がその受託 会社となることを引受けたものです。 当ファンドは、委託者が受託者に投資信託財産の運用を指図する委託者指図型の追加型証券投資 信託で、その商品分類及び属性区分は以下のとおりです。 ※当ファンドの受託会社である中央三井アセット信託銀行株式会社は、平成24年４月１日に中央三 井信託銀行株式会社及び住友信託銀行株式会社と合併し、権利義務の一切を住友信託銀行株式会 社に承継して解散します。住友信託銀行株式会社は同日付にて三井住友信託銀行株式会社に商号 変更します。 商品分類表 ○ベーシック４（分配型） 単位型・追加型 投資対象地域 国 式 債 券 外 不動産投信 外 その他資産 （ ） 追 加 型 内 株 内 単 位 型 海 投資対象資産 （収益の源泉） 資産複合 （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 - 4 - ○ベーシック４（成長型） 単位型・追加型 投資対象地域 国 式 債 券 外 不動産投信 外 その他資産 （ ） 追 加 型 内 株 内 単 位 型 海 投資対象資産 （収益の源泉） 資産複合 （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 （用語の定義について） 当ファンドが該当する商品分類に係る用語の定義は以下のとおりです。 なお、これ以外の用語の定義につきましては、社団法人投資信託協会のホームページ （http://www.toushin.or.jp/）にてご確認いただけます。 ＜単位型投信・追加型投信＞ ・追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産ととも に運用されるファンドをいいます。 ＜投資対象地域＞ ・内 外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源 泉とする旨の記載があるものをいいます。 ＜投資対象資産（収益の源泉）＞ ・資産複合…目論見書又は投資信託約款において、株式、債券、不動産投信、その他資産のうち複 数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。 - 5 - 属性区分表 ○ベーシック４（分配型） 投資対象資産 株式 一般 大型株 中小型株 決算頻度 投資対象地域 年１回 グローバル 投資形態 為替ヘッジ ファミリー ファンド あり （日本を含む） 年２回 日本 年４回 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 （ ） 北米 年６回 （隔月） 年12回 （毎月） （ ） 欧州 アジア オセアニア 日々 不動産投信 その他資産 （投資信託証券 （資産複合（株式、債券） 資産配分固定型）） 資産複合 （ ） 資産配分固定型 資産配分変更型 中南米 その他 （ ） アフリカ ファンド ・オブ・ ファンズ 中近東 （中東） エマージング （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。 - 6 - なし ○ベーシック４（成長型） 投資対象資産 株式 一般 大型株 中小型株 決算頻度 投資対象地域 年１回 グローバル 投資形態 為替ヘッジ ファミリー ファンド あり （日本を含む） 年２回 日本 年４回 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 （ ） 北米 年６回 （隔月） 年12回 （毎月） （ ） 欧州 アジア オセアニア 日々 不動産投信 その他資産 （投資信託証券 （資産複合（株式、債券） 資産配分固定型）） 中南米 その他 （ ） 資産複合 （ ） 資産配分固定型 資産配分変更型 アフリカ ファンド ・オブ・ ファンズ なし 中近東 （中東） エマージング （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。 （用語の定義について） 当ファンドが該当する属性区分に係る用語の定義は以下のとおりです。 なお、これ以外の用語の定義につきましては、社団法人投資信託協会のホームページ （http://www.toushin.or.jp/）にてご確認いただけます。 ＜投資対象資産＞ ・その他資産（投資信託証券） …目論見書又は投資信託約款において、株式、債券、不動産投信以外の資産に主として投資す る旨の記載があるものをいいます。 ・資産複合（株式、債券）資産配分固定型 …目論見書又は投資信託約款において、複数資産（株式、債券）を投資対象とし、投資割合に ついては固定的とする旨の記載があるものをいいます。 当ファンドでは株式、債券、不動産投信以外の資産である投資信託証券を主要投資対象とし、 当該投資信託証券を通じて複数資産（株式、債券）に投資します。 - 7 - なお、商品分類表の投資対象資産（収益の源泉）が「資産複合」であるのに対して、属性区分 表の投資対象資産では「その他資産（投資信託証券）」と異なる区分になっていますが、これは 商品分類表では収益の源泉となる資産（実質基準）を記載するのに対して、属性区分表では組入 れている資産そのもの（形式基準）を記載することとなっているためです。 ＜決算頻度＞ ・年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいいます。 ・年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいいます。 ＜投資対象地域＞ ・グローバル（日本を含む） …目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産（日本を含みま す。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 ＜投資形態＞ ・ファミリーファンド …目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資さ れるものを除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。 ＜為替ヘッジ＞ ・なし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの又は為 替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。 ④ ファンドの特色 Ａ．国内外の株式・公社債へ分散投資します。 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行い、日本株式マザーファンド、日本債券マ ザーファンド、外国株式マザーファンド及び外国債券マザーファンド（以下これらを「マザー ファンド」又は「親投資信託」という場合があります。）の各受益証券への投資を通じて、国内 外の株式及び公社債へ分散投資することにより、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確 保を目指して運用を行います。 当ファンドが主要投資対象とする各マザーファンドは、それぞれが定めている以下のベンチ マーク（運用成果を判断するうえで基準になる市場全体の動きを示す指数です。）と連動する投 資成果を目標とする運用を行います。 日本株式マザーファンド：「ＴＯＰＩＸ」（東証株価指数、配当込み） 日本債券マザーファンド：「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合」 外国株式マザーファンド：「ＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）」 外国債券マザーファンド：「シティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・ 円ベース）」 ※ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）について 株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます。）が算出、公表する、東証市場第一部 の全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数です。ＴＯＰＩＸの指数値及びＴＯＰＩＸの 商標は、東証の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などＴＯＰＩＸに関す るすべての権利及びＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は東証が有しています。東証は、 ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公 表の停止又はＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。東証は、Ｔ ＯＰＩＸの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。 - 8 - ※ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合について 野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表わす投 資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンス を基に計算されます。この指数は野村證券株式会社の知的財産であり、野村證券株式会社は、 日本債券マザーファンドの運用成果に関し、一切責任はありません。 ※ＭＳＣＩコクサイ指数について ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．が開発した株価指数で、日本を除く世界主要国の株価指数を、各国の株 式時価総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権及びその他の一 切の権利はＭＳＣＩ Ｉｎｃ．に帰属します。また、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．は同指数の内容を変更 する権利及び公表を停止する権利を有しています。 ※シティグループ世界国債インデックスについて シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した、世界主要国の国債の総合投 資利回りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同インデックスに関する 著作権・知的財産権その他一切の権利はシティグループ・グローバル・マーケッツ・インクに 帰属します。 Ｂ．収益分配方針の異なる２つのファンドがあります。 収益分配方針につきましては、後記「２ 投資方針 （４）分配方針 ① 分配方針」をご参 照ください。 販売会社によっては、お取り扱いが異なる場合があります。 （２）【ファンドの沿革】 平成20年３月31日 信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始 平成24年４月１日 当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株式会社 から三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継（予定） 当ファンドの主要投資対象である中央三井日本株式マザーファンドの名称を日 本株式マザーファンド、中央三井日本債券マザーファンドの名称を日本債券 マザーファンド、中央三井外国株式マザーファンドの名称を外国株式マザー ファンド、中央三井外国債券マザーファンドの名称を外国債券マザーファン ドに変更（予定） - 9 - （３）【ファンドの仕組み】 ① ファミリーファンド方式での運用 ファミリーファンド方式とは、投資家から投資された資金をまとめてベビーファンド（４資産イ ンデックスバランスオープン（分配型）、４資産インデックスバランスオープン（成長型））とし、 その資金をマザーファンド（日本株式マザーファンド、日本債券マザーファンド、外国株式マザー ファンド及び外国債券マザーファンド）に投資して、その実質的な運用はマザーファンドで行う仕 組みです。 ② ファンドの関係法人 委託会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 当ファンドの委託会社として、信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。 受託会社 三井住友信託銀行株式会社 （再信託受託会社 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社） 当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。 販売会社 当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付け、収益 分配金・償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資並びに口座管理機関としての業務 等を行います。 - 10 - ファンドの関係法人 日本株式マザーファンド 日本債券マザーファンド 外国株式マザーファンド 外国債券マザーファンド ４資産インデックスバランスオープン（分配型） ４資産インデックスバランスオープン（成長型） 委託会社 三井住友トラスト・ アセットマネジメント株式会社 （信託財産の運用の指図、 受益権の発行等） 受託会社 三井住友信託銀行株式会社 証券投資信託契約 （信託財産の保管・管理等） 〈再信託受託会社〉 日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社 募集・販売等に関する契約 販売会社 （受益権の募集の取扱い、一部解約 の実行の請求の受付け、収益分配 金・償還金及び一部解約金の支払 い、収益分配金の再投資並びに口 座管理機関としての業務等） 委託会社と関係法人との契約の概要 概 委託会社と受託会社 との契約 要 運用に関する事項、委託会社及び受託会社としての業務に関する事項、受益 者に関する事項等が定められています。 なお、当該信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づき、 あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容に基づいています。 委託会社と販売会社 との契約 販売会社の受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配 金・償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資並びに口座管理機関 としての業務等に係る事務の内容等が定められています。 - 11 - ③ 委託会社の概況 Ａ．資本金の額：３億円（平成24年４月１日現在（予定）） Ｂ．委託会社の沿革 昭和61年11月１日：住信キャピタルマネジメント株式会社設立 昭和62年２月20日：投資顧問業の登録 昭和62年９月９日：投資一任契約に係る業務の認可 平成２年10月１日：住信投資顧問株式会社に商号変更 平成11年２月15日：住信アセットマネジメント株式会社に商号変更 平成11年３月25日：証券投資信託委託業の認可 平成19年９月30日：金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関東財務局 長（金商）第347号） 平成24年４月１日：中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラスト・ア セットマネジメント株式会社に商号変更（予定） Ｃ．大株主の状況（平成24年４月１日現在（予定）） 株 主 名 三井住友トラスト・ ホールディングス株式会社 住 所 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 - 12 - 持株数 3,000株 持株比率 100％ ２【投資方針】 （１）【投資方針】 ① 運用方針 日本株式マザーファンド、日本債券マザーファンド、外国株式マザーファンド及び外国債券マザ ーファンドの各受益証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を 目指して、ファミリーファンド方式で運用を行います。 従って当ファンドでは、基本的に各マザーファンドを通じて、国内外の株式・公社債に分散投資 することになります。このほか、国内外の株式・公社債等に直接投資することもあります。 ② 投資態度 Ａ．主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の株式・公社債への分散投資をす ることにより、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。 Ｂ．各資産への配分は、４つの資産への均等配分を基本とします。 Ｃ．上記の基本配分比率には各資産毎に一定の変動許容幅を設け、一定以上乖離した場合にはリバ ランスを行います。また、市況動向等の変化に応じて、当該基本配分比率の見直しを行う場合が あります。 Ｄ．実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただ し、運用効率の向上を図るため、為替予約取引等を活用する場合があります。 Ｅ．運用の効率化を図るため、株価指数先物取引及び債券先物取引等を活用することがあります。 このため、株式及び債券の組入総額と株価指数先物取引及び債券先物取引等の買建玉の時価総額 の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 Ｆ．株式以外の資産への実質投資割合は、原則として信託財産総額の75％以下とします。 Ｇ．ただし、資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、 あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができ ない場合があります。 Ｈ．国内において行われる有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるもの をいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに 掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項 第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、 金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、 有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプショ ン取引、 金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。 Ｉ．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異 なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま す。）を行うことができます。 Ｊ．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うこ とができます。 （２）【投資対象】 ① 投資の対象とする資産の種類 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 Ａ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で 定めるものをいいます。以下同じ。） １．有価証券 ２．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、後記（５） - 13 - ①Ｊ．、Ｋ．及びＬ．に定めるものに限ります。） ３．金銭債権（上記１．、２．及び下記４．に掲げるものに該当するものを除きます。） ４．約束手形（上記１．に掲げるものに該当するものを除きます。） Ｂ．次に掲げる特定資産以外の資産 １．為替手形 ② 運用指図できる投資対象である有価証券 委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者と し、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「日本株式マザーファンド」、 「日本債券マザーファンド」、「外国株式マザーファンド」及び「外国債券マザーファンド」の各 受益証券並びに次に掲げる有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなさ れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。 １．株券又は新株引受権証書 ２．国債証券 ３．地方債証券 ４．特別の法律により法人の発行する債券 ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株 引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。） ６．資産の流動化に関する法律に定める特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定め るものをいいます。） ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号 で定めるものをいいます。） ８．協同組織金融機関の優先出資に関する法律に定める優先出資証券又は優先出資引受権を表示 する証書 ９．資産の流動化に関する法律に定める優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金 融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。） 10．コマーシャル・ペーパー 11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及 び新株予約権証券 12．外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記１．から11．までの証券又は証書の性質 を有するもの 13．投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものを いい、振替受益権を含みます。） 14．投資証券又は外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。） 15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。） 16．オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをい い、有価証券に係るものに限ります。） 17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。） 18．外国法人が発行する譲渡性預金証書 19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の 受益証券に限ります。） 20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。） 21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託 の受益証券に表示されるべきもの 22．外国の者に対する権利で上記21．の有価証券の性質を有するもの - 14 - なお、上記１．の証券又は証書並びに上記12．及び17．の証券又は証書のうち上記１．の証券又 は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記２．から６．までの証券並びに上記12．及 び17．の証券又は証書のうち上記２．から６．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」と いい、上記13．の証券及び上記14．の証券を以下「投資信託証券」といいます。 ③ 運用指図できる金融商品 Ａ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引 法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により 運用することを指図することができます。 １．預金 ２． 指定金銭信託 （金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。 ） ３．コール・ローン ４．手形割引市場において売買される手形 ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの ６．外国の者に対する権利で上記５．の権利の性質を有するもの Ｂ．金融商品による運用の特例 当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認め るときは、委託会社は、信託金を上記Ａ．に掲げる金融商品により運用することの指図ができま す。 （３）【運用体制】 ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、平成24年 ４月１日現在（予定）のものであり、今後変更されることがあります。 PLAN CHECK 運用委員会 運用の基本方針・運用ガイドライン等の決定 三井住友信託銀行 投資助言 運用各部（各部の長） ・運用の基本方針に基づく、資産配分や個別資 産の運用に係る運用計画を承認 ・運用が運用計画に沿って行われていることの 確認 DO 運用各部（運用担当者） ・運用ガイドラインや運用計画に沿ったファンド管 理とポートフォリオ構築 ・運用指図の実行 運用委員会 パフォーマンスや運用プロセスのモニタリングを 通したファンドの品質管理 など リスク管理関連部門 （5名程度） ・投資信託約款・運用ガイドライン等の遵守状況 の確認 ・運用実績、運用リスクのモニタリング など コンプライアンス関連部門 （5名程度） ・会社全体のコンプライアンス ・法令諸規則の遵守状況のモニタリング など トレーディング部署 ・最良執行方針を踏まえた売買の執行 内部監査部門 （5名程度） ・社内業務に係る内部管理体制の妥当性の検証、評価 ・監査結果の取締役等への報告及び指摘事項是正の事後点検 - 15 - ＜ポートフォリオ構築プロセス＞ ・ファンドマネージャーは基本配分比率に基づき、各資産のマザーファンドへ資金を配分し、当該 配分比率が値動き等によって一定以上乖離した場合は、リバランスを行います。また、運用評価・ リスク管理についてはリスク管理関連部門が行います。 ポートフォリオ構築 ポートフォリオ構築 ＜ファンドマネージャー＞ ＜ファンドマネージャー＞ ■ファンド毎にあらかじめ定められた資産配分比率に従って、 ■ あらかじめ定められた資産配分比率に従って、各資産の 各資産のマザーファンドへ資金を配分 マザーファンドへ資金を配分 リバランス実施 リバランス実施 ＜ファンドマネージャー＞ ＜ファンドマネージャー＞ ■資産配分比率が一定以上乖離した場合、リバランスを実施 ■ 資産配分比率が一定以上乖離した場合、リバランスを実施 運用評価・リスク管理 運用評価・リスク管理 ＜リスク管理関連部門＞ ＜業務管理室＞ ■各資産クラス（マザーファンド）のパフォーマンス評価 ■ 各資産クラス（マザーファンド）のパフォーマンス評価 ■資産配分比率のチェック等、リスク管理 ■ 資産配分比率のチェック等、リスク管理 ■ リターンの要因分析 ■リターンの要因分析 委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を 行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした 運用等に係る業務規則を定めています。 委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な どを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託 会社より受け取っております。 （４）【分配方針】 ① 分配方針 毎決算時（ベーシック４（分配型）は、原則として、２月、５月、８月及び11月の各26日。ベー シック４（成長型）は、原則として２月及び８月の各26日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。） に、原則として次のとおり収益分配を行う方針です。 Ａ．分配対象額は、経費控除後の配当等収益（マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のう ち、信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を含みます。） 及び売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額。）等の全額とします。なお、 前期から繰り越された分配準備積立金及び収益調整金、その他の調整金は、全額分配に使用する ことがあります。 Ｂ．分配金額については、委託会社が各ファンド毎に基準価額水準、市況動向等を勘案し次の範囲 内で決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 ○ベーシック４（分配型） 原則として、経費控除後の配当等収益に、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案し売買 益等（上記Ａ．の範囲内）を加えた額 ○ベーシック４（成長型） 原則として、経費控除後の配当等収益 Ｃ．収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行 - 16 - います。 ② 分配収益の計算 Ａ．信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 イ．配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料及びこれらに類する収益から支払利息を控除した 額（以下「配当等収益」といいます。）とみなし配当等収益との合計額は、諸経費（後記「４ 手数料等及び税金 （４）その他の手数料等 ①」の記載をご参照ください。）、監査費用、 当該監査費用に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額、 信託報酬及び当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に 分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金 として積み立てることができます。 ロ．売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売 買益」といいます。）は、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、 信託報酬及び当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、 繰越欠損金のあるときは、 その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の 分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。 ハ．上記イ．及びロ．においてみなし配当等収益とは、マザーファンドの配当等収益にマザーフ ァンドの受益権総口数に占める信託財産に属するマザーファンドの受益権口数の割合を乗じて 得た額をいいます。 ニ．収益分配金に係る収益調整金は、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じ て計算されるものとします。 ホ．「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受 益権の価額（ただし、後記「４ 手数料等及び税金 （１）申込手数料」に規定する申込手数 料及び当該手数料に係る消費税等に相当する金額を除きます。以下本項において同じ。）と元 本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつ ど調整されるものとします。また、上記ニ．に規定する「各受益者毎の信託時の受益権の価額 等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数 により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。 Ｂ．毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。 ③ 収益分配金の支払い Ａ．支払時期と場所 イ．収益分配金は、毎計算期間終了日後１ヶ月以内の委託会社の指定する日（原則として計算期 間終了日から起算して５営業日までの日）から、毎計算期間終了日において振替機関等の振替 口座簿に記載又は記録されている受益者（当該収益分配金に係る計算期間終了日以前において 一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間終 了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録され ている受益権については原則として取得申込者とします。）に対する支払いを開始します。 ロ．上記イ．の規定にかかわらず、分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資す る受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則 として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、 販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行います。当 該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記録されます。 ハ．上記イ．に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。 - 17 - Ｂ．時効 受益者が、収益分配金については上記Ａ．イ．に規定する支払開始日から５年間その支払いを 請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。 ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。 （５）【投資制限】 ① 約款に定める投資制限 Ａ．株式への投資割合 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70％未満とします。 Ｂ．外貨建資産への投資割合 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の75％以下とします。 Ｃ．新株引受権証券等への投資割合 新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総 額の10％以下とします。 Ｄ．同一銘柄の株式への投資割合 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下としま す。 Ｅ．同一銘柄の転換社債等への投資割合 同一銘柄の転換社債、 並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の 財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独 で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第 １項第７号及び第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」と いいます。）への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。 Ｆ．同一銘柄の新株引受権証券等への投資割合 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産 の純資産総額の５％以下とします。 Ｇ．投資信託証券への投資割合 投資信託証券（マザーファンドを除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の ５％以下とします。 Ｈ．投資する株式等の範囲 イ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品 取引所等（金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所で有価証 券の売買又は金融商品取引法第28条第８項第３号の取引を行う市場及び当該市場を開設するも のをいいます。以下同じ。）及び外国金融商品市場（金融商品取引法第２条第８項第３号ロに 規定する外国金融商品市場で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第８項第５号の取引を 行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。）をいいます。以下同じ。）に上場されて いる株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場において取引されている 株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者割当により取得する 株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。 ロ．上記イ．の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約 権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託会社 が投資することを指図することができるものとします。 Ｉ．信用取引の指図範囲 - 18 - イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの 指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡し又は買戻しに より行うことの指図をすることができるものとします。 ロ．上記イ．の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財 産に属する当該売付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマ ザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売 付けに係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）の合計額が、信託財産の純資 産総額の範囲内とします。 ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の 純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売 付けの一部を決済するための指図をするものとします。 Ｊ．先物取引等の運用指図 イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引 及び有価証券オプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うこ との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします （以下同じ。）。 ロ．委託会社は、わが国の取引所における通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外 国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことの指図をすることがで きます。 ハ．委託会社は、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の 取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。 Ｋ．スワップ取引の運用指図 イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うこと の指図をすることができます。 ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限 りではありません。 ハ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評 価するものとします。 ニ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 Ｌ．金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図 イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先 渡取引を行うことの指図をすることができます。 ロ．金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託 期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに ついてはこの限りではありません。 ハ．金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに 算出した価額で評価するものとします。 ニ．委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが 必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 Ｍ．有価証券の貸付の指図及び範囲 イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次 のａ．及びｂ．の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。 - 19 - ａ．株式の貸付は、貸付時点において貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時 価合計額を超えないものとします。 ｂ．公社債の貸付は、貸付時点において貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。 ロ．信託財産の一部解約等の事由により、上記イ．ａ．及びｂ．に定める限度額を超えることと なった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図する ものとします。 ハ．委託会社は、有価証券の貸付にあたり、担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れ の指図を行うものとします。 Ｎ．公社債の空売りの指図及び範囲 イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない公社債又は 下記Ｏ．の規定により借入れた公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当 該売付けの決済については、売付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をする ことができるものとします。 ロ．上記イ．の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の 範囲内とします。 ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産 の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する 売付けの一部を決済するための指図をするものとします。 Ｏ．公社債の借入れの指図及び範囲 イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保 の提供の指図を行うものとします。 ロ．上記イ．の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の 範囲内とします。 ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産 の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する 借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 ニ．上記イ．の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。 Ｐ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ る場合には、制約されることがあります。 Ｑ．外国為替予約取引の指図 イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす ることができます。 ロ．上記イ．の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との 差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財 産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属す るとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの 信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）を 含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限 りではありません。 ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の限度額を超えることとなった場合には、委 託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替 - 20 - の売買の予約取引の指図をするものとします。 Ｒ．一部解約の請求及び有価証券の売却等の指図 委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求及 び信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。 Ｓ．再投資の指図 委託会社は、上記Ｒ．の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式 の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金及びその他の収入金を再投資することの 指図ができます。 Ｔ．資金の借入れ イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支 払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。） を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コ ール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもっ て有価証券等の運用は行わないものとします。 ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信 託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日 から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支 払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内であ る場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以 内における、当該有価証券等の売却代金、解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度と します。 ハ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌 営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。 Ｕ．受託会社による資金の立替え イ．信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行又は株式割当がある場合で、委 託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。 ロ．信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、 株式の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあると きは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。 ハ．上記イ．及びロ．の立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議により そのつど別にこれを定めます。 Ｖ．利害関係人等との取引等 イ．受託会社は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託 及び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない場合には、委託会社の指図により、信託 財産と、受託会社（第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、 受託会社が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。）及び受託会社の利害関係人（金 融機関の信託業務の兼営等に関する法律第２条第１項にて準用する信託業法第29条第２項第１ 号に規定する利害関係人をいいます。以下イ．及び下記ロ．において同じ。）、信託業務の委 託先及びその利害関係人又は受託会社における他の信託財産との間で、前記（２）に掲げる資 産への投資等並びに上記Ｉ．からＯ．まで及びＱ．からＴ．までに掲げる取引その他これらに 類する行為を行うことができます。 ロ．受託会社は、受託会社がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行 うことができる取引その他の行為について、受託会社又は受託会社の利害関係人の計算で行う - 21 - ことができるものとします。なお、受託会社の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合 も同様とします。 ハ．委託会社は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しな い場合には、信託財産と、委託会社、その取締役、執行役及び委託会社の利害関係人等（金融 商品取引法第31条の４に規定する親法人等又は子法人等をいいます。）又は委託会社が運用の 指図を行う他の信託財産との間で、前記（２）に掲げる資産への投資等並びに上記Ｉ．からＯ． まで及びＱ．からＴ．までに掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をするこ とができ、受託会社は、委託会社の指図により、当該投資等並びに当該取引、当該行為を行う ことができます。 ニ．上記イ．からハ．までの場合、委託会社及び受託会社は、受益者に対して信託法第31条第３ 項及び同法第32条第３項の通知は行いません。 ② 関連法令に基づく投資制限 Ａ．発生し得る危険に対応する額として算出した額が運用財産の純資産額を超える場合におけるデ リバティブ取引に関する制限 （金融商品取引法第42条の２第７号、金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号） 委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に 係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社等が定めた 合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デ リバティブ取引（新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選 択権付債券売買を含みます。）を行い、又は継続することを内容とした運用を行わないものとし ます。 Ｂ．同一の法人の発行する株式への投資制限 （投資信託及び投資法人に関する法律第９条、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第20 条） 委託会社は、同一の法人の発行する株式を、次のイ．に掲げる数がロ．に掲げる数を超えるこ ととなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとし ます。 イ．その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該 株式に係る議決権（株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使 することができない株式についての議決権を除き、 会社法第879条第３項の規定により議決権を 有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。ロ．において同じ。）の総数 ロ．当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数 - 22 - （参考）マザーファンドの概要 「日本株式マザーファンド」の概要 １．基本方針 この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。 ２．運用方法 （１）投資対象 わが国の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。 （２）投資態度 ① 株式への投資は、 原則として東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、「Ｔ ＯＰＩＸ」（東証株価指数、配当込み）と連動する投資成果を目標として運用を行います。 ② 運用に際しては、三井住友信託銀行株式会社との投資顧問契約に基づき、三井住友信託銀行株式 会社の運用部門から投資情報の提供を受け活用します。 ③ 株式の組入比率は、原則として高位（90％以上）とします。 ④ 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組 入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること があります。 ⑤ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上 記の運用ができない場合があります。 ⑥ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、 金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場におけるわが国の有価証券先 物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、わが国の金利に係る先物取引及びわ が国の金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。 ⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利又は異なった受取金利と その元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。 ⑧ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。 ３．投資制限 ① 株式への投資割合には制限を設けません。 ② 外貨建資産への投資は、行いません。 ③ 新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以 下とします。 ④ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以下とします。 ⑤ 同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投資は、取得時におい て信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ⑥ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総 額の５％以下とします。 ⑦ 投資信託証券ヘの投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 - 23 - 「日本債券マザーファンド」の概要 １．基本方針 この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。 ２．運用方法 （１）投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。 （２）投資態度 ① わが国の公社債に投資を行い、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合と連動する投資成果を目標として運用 を行います。 ② 運用に際しては、三井住友信託銀行株式会社との投資顧問契約に基づき、三井住友信託銀行株式 会社の運用部門から投資情報の提供を受け活用します。 ③ 運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入 総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあり ます。 ④ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上 記の運用ができない場合があります。 ⑤ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、 金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場におけるわが国の有価証券先 物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、わが国の金利に係る先物取引及び金 利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。 ⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利又は異なった受取金利と その元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。 ⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。 ３．投資制限 ① 株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予 約権に限ります。）を行使したものに限ることとし、取得時において信託財産の純資産総額の10％ 以下とします。 ② 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ③ 外貨建資産ヘの投資は、行いません。 ④ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 - 24 - 「外国株式マザーファンド」の概要 １．基本方針 この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。 ２．運用方法 （１）投資対象 わが国を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とします。 （２）投資態度 ① ＭＳＣＩコクサイ指数に採用されている国の株式に投資を行い、同指数（円ベース）と連動する 投資成果を目標として運用を行います。 ② 運用に際しては、三井住友信託銀行株式会社との投資顧問契約に基づき、三井住友信託銀行株式 会社の運用部門から投資情報の提供を受け活用します。 ③ 株式の組入比率は、原則として高位（90％以上）とします。 ④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、エクスポージャーの調整 等を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。 ⑤ 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組 入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること があります。 ⑥ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上 記の運用ができない場合があります。 ⑦ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、 金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、 有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプショ ン取引と類似の取引を行うことができます。また、信託財産の効率的な運用に資するため、国内に おいて行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る 先物取引、通貨に係るオプション取引を行うことができます。 ⑧ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異な った受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。 ⑨ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うこと ができます。 ３．投資制限 ① 外貨建資産への投資には、制限を設けません。 ② 株式への投資割合には制限を設けません。 ③ 新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以 下とします。 ④ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ⑤ 同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投資は、取得時におい て信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ⑥ 投資信託証券ヘの投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ⑦ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総 額の５％以下とします。 - 25 - 「外国債券マザーファンド」の概要 １．基本方針 この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。 ２．運用方法 （１）投資対象 日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。 （２）投資態度 ① シティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）に採用されている国 の国債等に投資し、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行います。 ② 運用に際しては、三井住友信託銀行株式会社との投資顧問契約に基づき、三井住友信託銀行株式 会社の運用部門から投資情報の提供を受け活用します。 ③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、エクスポージャーの調整 等を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。 ④ 運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入 総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあり ます。 ⑤ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上 記の運用ができない場合があります。 ⑥ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、 金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、 有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプショ ン取引と類似の取引を行うことができます。また、信託財産の効率的な運用に資するため、国内に おいて行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る 先物取引、通貨に係るオプション取引を行うことができます。 ⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異な った受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。 ⑧ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うこと ができます。 ３．投資制限 ① 株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予 約権に限ります。）を行使したものに限ることとし、取得時において株式への投資は信託財産の純 資産総額の10％以下とします。 ② 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ③ 外貨建資産への投資には、制限を設けません。 ④ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 - 26 - ３【投資リスク】 （１）当ファンドのリスク ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資 者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元 本を割り込むことがあります。 ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。 ●投資信託は預貯金と異なります。 当ファンドの主なリスクは以下のとおりです。 ① 株価変動リスク 株価変動リスクとは、経済情勢の変化等により株価が変動するリスクをいいます。一般に、企業 業績、国内外の景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、株価が下落（上昇）した場合には基 準価額の下落（上昇）要因となります。 ② 為替変動リスク 為替変動リスクとは、 外国為替相場の変動により外貨建資産の価格が変動するリスクをいいます。 一般に、投資している国の通貨が円に対して弱く（円高に）なれば基準価額の下落要因となり、強 く（円安に）なれば基準価額の上昇要因となります。 ③ 金利変動リスク 金利変動リスクとは、金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。一般に、金利が上 昇（低下）した場合には債券価格は下落（上昇）し、基準価額の下落（上昇）要因となります。 ④ 信用リスク 信用リスクとは、有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、 借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなるリスクをいいます。一般に、こ のような事態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、有価証券の価格は下落し、基準価額 の下落要因となる可能性があります。 ⑤ カントリーリスク カントリーリスクとは、投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資 本規制、税制の変更等による影響を受けるリスクをいいます。一般に、このような事態が生じた場 合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落要因となる 可能性があります。 ⑥ 流動性リスク 流動性リスクとは、短期間に相当金額の解約申込みがあった場合等、当ファンドの保有資産を大 量に売却せざるを得ない場合に、市況動向や取引量等の状況により基準価額が大きく変動するリス クをいいます。一般に、売却資産の市場における流動性が低いときには、期待する価格での取引が できないことや、取引に相応の時間を要することがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可 能性があります。 （２）当ファンドはファミリーファンド方式（前記「１ ファンドの性格 （３）ファンドの仕組み ① ファミリーファンド方式での運用」をご参照ください。）で運用を行います。そのため、同じマザ ーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の 売買等が発生した場合、ファンドの基準価額に影響を与えることがあります。 - 27 - （３）分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払わ れると、その金額相当分、基準価額は下がります。 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超 えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落する ことになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもの ではありません。 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻 しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上が りが小さかった場合も同様です。 （４）リスクの管理体制 委託会社におけるリスク管理体制 ① 委託会社では、運用各部から独立した部署によって、ファンドの運用状況や運用ガイドライン、 法令等の遵守状況についてモニタリングを行います（運用を外部委託しているファンドも含みま す。）。 ② モニタリング結果は、原則月１回（必要に応じ随時）開催される運用リスクの管理、コンプライ アンスに関する委員会等に報告され、委員会等は適切な運用リスク管理・法令遵守に必要な措置 を講じます。 ③ 内部監査部門は、独立した立場でリスク管理体制の適切性・有効性を検証し、評価を行います。 （５）ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ） の適用はありません。 - 28 - ４【手数料等及び税金】 （１）【申込手数料】 ① お申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.15％（税抜※ 3.0％）の率を上限として、販売会社 が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。 ※「税抜」における「税」とは、消費税等をいいます。 なお、マザーファンドにおいては、申込手数料はかかりません。 ② 「分配金再投資コース」（※）において収益分配金を再投資する場合については無手数料としま す。 ※収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」（税金を差引いた後に現金でお受取りに なるコース）と「分配金再投資コース」（税金を差引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無 手数料で再投資されるコース）の２つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱い コースが異なる場合があります。 ③ 償還乗換えにより当ファンドの受益権をお求めいただく場合には、当該償還金額の範囲内（単位 型証券投資信託にあっては、当該償還金額とその元本額のいずれか大きい額とします。）で取得す る口数について申込手数料を優遇することがあります。（「償還乗換優遇制度」（※）） ※「償還乗換優遇制度」とは、取得申込日の属する月の前３ヶ月以内に償還となった証券投資信託 の償還金（信託期間を延長した単位型証券投資信託及び延長前の信託終了日以降、収益分配金の 再投資以外の追加信託を行わない追加型証券投資信託にあっては、延長前の信託終了日以降でか つ取得申込日の属する月の前３ヶ月以内における受益権の買取請求による売却代金及び一部解約 金を含みます。）をもって、その支払いを行った販売会社で当ファンドの受益権をお求めいただ く場合に申込手数料を優遇する制度のことをいいます。なお、この際に、償還金の支払いを受け ④ たことを証する書類をご提示いただくことがあります。 申込手数料及び申込手数料に対する消費税等相当額はお申込金額（※）の中から差引きます。 ※お申込受付日の翌営業日の基準価額に取得口数を乗じて得た額に、申込手数料及び申込手数料に 対する消費税等相当額を加えた総額をいいます。 ⑤ 上記①から③までの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細に つきましては、以下の照会先までお問い合わせください。 （照会先） 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 ・お問い合わせ窓口 電 話：０１２０－６６８００１（フリーダイヤル） 受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで ・ホームページ アドレス：http://www.smtam.jp/ （２）【換金（解約）手数料】 ① 解約手数料はありませんが、下記②の信託財産留保額が控除されます。 ② 一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に 0.15％の率を乗じて得た解約時における信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といい ます。）とします。 受益者の手取額は、当該解約価額から下記「（５）課税上の取扱い」「④ 個人の受益者に対す る課税」もしくは「⑤ 法人の受益者に対する課税」に記載の税額を差引いた金額となります。 なお、当ファンドが保有する各マザーファンドの受益証券を一部解約する場合には、各マザー ファンド毎に、下表のＡ欄の金額にＢ欄の率を乗じて得た信託財産留保額が控除されます。 - 29 - マザーファンド名 日本株式マザーファンド 日本債券マザーファンド 外国株式マザーファンド 外国債券マザーファンド Ａ 欄 一部解約を行う日の前営業日の信託財産 の資産総額から負債総額を控除した金額を 受益権総口数で除した金額 Ｂ 欄 0.2％ 0.1％ 0.2％ 0.1％ 税法が改正された場合などは、上記の内容が変更になることがあります。 （３）【信託報酬等】 信託報酬等の額及び支弁の方法 ① 信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 0.6825％（税抜 0.65％）を乗じて得た額とします。その配分は以下のとおりです。 委託会社 年率 0.294％ （税抜 0.28％） 販売会社 年率 0.3255％ （税抜 0.31％） 受託会社 年率 0.063％ （税抜 0.06％） なお、マザーファンドにおいては、信託報酬はかかりません。 ② 上記①の信託報酬は、毎計算期末又は信託終了のときに信託財産中から支弁します。 ③ 信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 （４）【その他の手数料等】 ① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立替えた立替金の利息 （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど信託財産中から支弁します。 ② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）は、受益者の負担とし、 毎計算期末又は信託終了のときに信託財産中から支弁します。 なお、マザーファンドにおいては、監査報酬はかかりません。 ③ 借入金の利息は、原則として借入金返済時に信託財産中から支弁します。 ④ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に対する消費税 等相当額、先物取引・オプション取引に要する費用等は、取引のつど信託財産中から支弁します。 手数料等の合計額については、ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示すること ができません。 （５）【課税上の取扱い】 課税上は株式投資信託として取扱われます。 ① 個別元本について Ａ．追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込 手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たります。 Ｂ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を 行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。 Ｃ．ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元本 の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合 は当該支店等毎に、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」の両コースで取得する場 合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。 Ｄ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から 当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 - 30 - （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「③ 収益分配金の課税について」をご参 照ください。） ② 一部解約時及び償還時の課税について 一部解約時及び償還時の譲渡益（個人の場合）又は個別元本超過額（法人の場合）が課税対象と なります。詳しくは下記④又は⑤をご参照ください。 ③ 収益分配金の課税について 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる 「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。 受益者が収益分配金を受け取る際、 Ａ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別 元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、 Ｂ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回 る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配 金）を控除した額が普通分配金となります。 なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本 から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 ④ 個人の受益者に対する課税 Ａ．収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金の源泉徴収の税率は以下のとおりです。 なお、原則として、確定申告により、配当控除の適用が可能です。 税 平成24年12月31日まで 率（内 訳） 10％（所得税7％、住民税3％） 平成25年１月１日から平成25年12月31日まで 10.147％（所得税7.147％、住民税3％） 平成26年１月１日から平成49年12月31日まで 20.315％（所得税15.315％、住民税5％） 平成50年１月１日以降 20％（所得税15％、住民税5％） （平成25年１月１日から平成49年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。） Ｂ．一部解約時及び償還時の譲渡益が譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は上記Ａと同じです。 Ｃ．一部解約時及び償還時の損失の金額については、確定申告により、上場株式等の譲渡所得の金 額及び申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額から控除することが可能となります。 また、一部解約時及び償還時の差益については、上場株式等の譲渡損との通算が可能となります。 詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めいたします。 ⑤ 法人の受益者に対する課税 収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額につ いては、以下の税率による源泉徴収が行われます。 なお、原則として、益金不算入制度の適用が可能です。 税 平成24年12月31日まで 率 （所得税のみ） 7％ 平成25年１月１日から平成25年12月31日まで 7.147％ 平成26年１月１日から平成49年12月31日まで 15.315％ 平成50年１月１日以降 15％ （平成25年１月１日から平成49年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。） 上記は、平成24年１月31日現在のものですので、税法が改正された場合などは、 上記の内容が変更になることがあります。 - 31 - ５【運用状況】 ※平成24年４月１日をもって「中央三井日本株式マザーファンド」は「日本株式マザーファンド」、 「中央三井日本債券マザーファンド」は「日本債券マザーファンド」、「中央三井外国株式マザー ファンド」は「外国株式マザーファンド」、「中央三井外国債券マザーファンド」は「外国債券マ ザーファンド」にファンド名称を変更します（以下同じ。）。 以下の記載事項は、平成24年１月31日現在の状況について記載してあります。 （１）【投資状況】 （４資産インデックスバランスオープン（分配型）） 資産の種類 親投資信託 受益証券 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％） 中央三井日本株式マザーファンド 日本 49,060,156 24.08 中央三井日本債券マザーファンド 日本 51,906,179 25.47 中央三井外国株式マザーファンド 日本 53,320,712 26.17 中央三井外国債券マザーファンド 日本 49,840,572 24.46 204,127,619 100.17 △349,902 △0.17 203,777,717 100.00 親投資信託受益証券合計 その他の資産（負債控除後） 合計（純資産総額） （４資産インデックスバランスオープン（成長型）） 資産の種類 親投資信託 受益証券 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％） 中央三井日本株式マザーファンド 日本 146,753,701 24.32 中央三井日本債券マザーファンド 日本 154,401,794 25.58 中央三井外国株式マザーファンド 日本 155,629,599 25.79 中央三井外国債券マザーファンド 日本 148,682,636 24.64 605,467,730 100.32 その他の資産（負債控除後） △1,940,741 △0.32 合計（純資産総額） 603,526,989 100.00 親投資信託受益証券合計 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 ＜参考＞ 当ファンドが主要投資対象としている親投資信託の状況は次のとおりです。 （中央三井日本株式マザーファンド） 資産の種類 国／地域 株式 日本 時価合計（円） コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 合計（純資産総額） 投資比率（％） 233,970,557,440 98.16 4,397,610,391 1.84 238,368,167,831 100.00 （中央三井日本債券マザーファンド） 資産の種類 国／地域 公社債 日本 時価合計（円） コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 合計（純資産総額） - 32 - 投資比率（％） 355,977,053,712 97.99 7,286,904,659 2.01 363,263,958,371 100.00 （中央三井外国株式マザーファンド） 資産の種類 国／地域 135,154,076,978 52.93 イギリス 25,134,942,023 9.84 カナダ 14,229,177,166 5.57 スイス 10,600,009,523 4.15 フランス 9,632,070,736 3.77 その他 48,094,762,559 18.83 小計 242,845,038,985 95.10 オーストラリア 64,099,132 0.03 シンガポール 43,992,588 0.02 香港 653,922 0.00 小計 108,745,642 0.04 3,315,987,261 1.30 オーストラリア 687,211,181 0.27 その他 845,757,820 0.33 4,848,956,262 1.90 7,562,579,524 2.96 255,365,320,413 100.00 アメリカ 投資証券 投資比率（％） アメリカ 株式 投資信託受益証券 時価合計（円） 小計 コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 合計（純資産総額） （中央三井外国債券マザーファンド） 資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％） アメリカ 157,120,089,714 39.62 フランス 36,955,149,847 9.32 ドイツ 36,574,650,642 9.22 イタリア 34,202,712,579 8.63 イギリス 33,245,808,252 8.38 その他 84,476,261,374 21.30 小計 382,574,672,408 96.48 コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 13,954,017,652 3.52 合計（純資産総額） 396,528,690,060 100.00 国債証券 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - 33 - （２）【投資資産】 ①【投資有価証券の主要銘柄】 （４資産インデックスバランスオープン（分配型）） 簿価（円） 種類 銘柄 マザーファンド 中央三井日本債券 親投資信託 マザーファンド 受益証券 中央三井外国株式 マザーファンド 中央三井外国債券 マザーファンド 投資 比率 単価 中央三井日本株式 評価額（円） 口数 金額 単価 金額 （％） 71,672,982 0.6482 46,458,427 0.6845 49,060,156 24.08 43,229,932 1.1909 51,482,527 1.2007 51,906,179 25.47 58,517,024 0.8158 47,738,189 0.9112 53,320,712 26.17 33,997,662 1.4383 48,898,838 1.4660 49,840,572 24.46 （４資産インデックスバランスオープン（成長型）） 簿価（円） 種類 銘柄 口数 マザーファンド 中央三井日本債券 親投資信託 マザーファンド 受益証券 中央三井外国株式 マザーファンド 中央三井外国債券 マザーファンド 投資 比率 単価 中央三井日本株式 評価額（円） 金額 単価 金額 （％） 214,395,474 0.6752 144,761,058 0.6845 146,753,701 24.32 128,593,149 1.1879 152,755,802 1.2007 154,401,794 25.58 170,796,312 0.8470 144,664,477 0.9112 155,629,599 25.79 101,420,625 1.5123 153,378,412 1.4660 148,682,636 24.64 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 ②【投資不動産物件】 該当事項はありません。 ③【その他投資資産の主要なもの】 該当事項はありません。 - 34 - ＜参考＞ 当ファンドが主要投資対象としている親投資信託の状況 （中央三井日本株式マザーファンド） ① 投資有価証券の主要銘柄 Ａ．主要銘柄の明細 簿価（円） 順 位 銘柄名 業種 単価 １ トヨタ自動車 輸送用機器 三菱ＵＦＪフィナンシャ ２ ル・グループ 銀行業 ３ 本田技研工業 ４ キヤノン ５ 評価額（円） 株数 金額 単価 金額 投資 比率 （％） 2,943,100 2,720.00 8,005,232,000 2,810.00 8,270,111,000 3.47 16,958,100 355.00 6,020,125,500 349.00 5,918,376,900 2.48 輸送用機器 1,914,900 2,673.00 5,118,527,700 2,666.00 5,105,123,400 2.14 電気機器 1,409,900 3,390.00 4,779,561,000 3,290.00 4,638,571,000 1.95 1,694,100 2,397.00 4,060,757,700 2,425.00 4,108,192,500 1.72 1,031,600 3,835.00 3,956,186,000 3,810.00 3,930,396,000 1.65 28,775,400 117.00 3,366,721,800 115.00 3,309,171,000 1.39 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 ループ ６ 日本電信電話 情報・通信業 みずほフィナンシャルグ ７ ループ 銀行業 ８ ファナック 電気機器 236,300 12,950.00 3,060,085,000 12,810.00 3,027,003,000 1.27 ９ 武田薬品工業 医薬品 890,400 3,245.00 2,889,348,000 3,310.00 2,947,224,000 1.24 10 三菱商事 卸売業 1,631,400 1,698.00 2,770,117,200 1,739.00 2,837,004,600 1.19 11 三井物産 卸売業 1,933,600 1,267.00 2,449,871,200 1,294.00 2,502,078,400 1.05 18,457 138,000.00 2,547,066,000 135,400.00 2,499,077,800 1.05 12 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 情報・通信業 13 小松製作所 機械 1,126,200 2,093.00 2,357,136,600 2,149.00 2,420,203,800 1.02 14 日立製作所 電気機器 5,097,000 430.00 2,191,710,000 426.00 2,171,322,000 0.91 15 ソフトバンク 情報・通信業 1,014,900 2,239.00 2,272,361,100 2,123.00 2,154,632,700 0.90 16 日本たばこ産業 食料品 5,638 380,000.00 2,142,440,000 375,000.00 2,114,250,000 0.89 17 日産自動車 輸送用機器 2,867,400 717.00 2,055,925,800 719.00 2,061,660,600 0.86 937,100 2,114.00 1,981,029,400 2,146.00 2,011,016,600 0.84 1,416,000 1,422.00 2,013,552,000 1,391.00 1,969,656,000 0.83 394,700 4,670.00 1,843,249,000 4,935.00 1,947,844,500 0.82 1,568,000 1,276.00 2,000,768,000 1,217.00 1,908,256,000 0.80 426,300 3,970.00 1,692,411,000 3,960.00 1,688,148,000 0.71 3,477 482,500.00 1,677,652,500 483,000.00 1,679,391,000 0.70 セブン＆アイ・ホールディ 小売業 18 ングス 19 ソニー 電気機器 20 東日本旅客鉄道 陸運業 21 三菱地所 不動産業 22 信越化学工業 化学 23 ＫＤＤＩ 情報・通信業 24 アステラス製薬 医薬品 527,700 3,015.00 1,591,015,500 3,130.00 1,651,701,000 0.69 25 東京海上ホールディングス 保険業 850,500 1,860.00 1,581,930,000 1,909.00 1,623,604,500 0.68 3,092 506,000.00 1,564,552,000 520,000.00 1,607,840,000 0.67 26 国際石油開発帝石 鉱業 27 パナソニック 電気機器 2,593,200 644.00 1,670,020,800 617.00 1,600,004,400 0.67 28 三菱電機 電気機器 2,270,000 771.00 1,750,170,000 684.00 1,552,680,000 0.65 29 東芝 電気機器 4,778,000 341.00 1,629,298,000 323.00 1,543,294,000 0.65 30 伊藤忠商事 卸売業 1,787,100 805.00 1,438,615,500 829.00 1,481,505,900 0.62 合計 87,103,564 82,477,436,300 82,279,340,600 34.52 （注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 （注２）国／地域は全て日本、種類は全て株式です。 - 35 - Ｂ．種類別及び業種別の投資比率 種類 業種 水産・農林業 0.11 鉱業 0.76 建設業 2.45 食料品 3.52 繊維製品 0.93 パルプ・紙 0.39 化学 5.90 医薬品 4.84 石油・石炭製品 0.86 ゴム製品 0.75 ガラス・土石製品 1.14 鉄鋼 1.79 非鉄金属 1.18 金属製品 0.68 機械 5.19 電気機器 株式 投資比率（％） 13.25 輸送用機器 9.81 精密機器 1.36 その他製品 1.59 電気・ガス業 3.07 陸運業 4.05 海運業 0.37 空運業 0.29 倉庫・運輸関連業 0.24 情報・通信業 6.28 卸売業 5.64 小売業 4.17 銀行業 9.37 証券、商品先物取引業 1.02 保険業 2.23 その他金融業 0.80 不動産業 2.24 サービス業 1.88 合計 98.16 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率をいいます。 ② 投資不動産物件 該当事項はありません。 - 36 - ③ その他投資資産の主要なもの 銘柄名 国／地域 数量 簿価 時価 投資比率 （枚） （円） （円） （％） 株価指数先物取引 買建 日本 567 4,294,286,800 4,289,355,000 1.80 ＴＯＰＩＸ先物取引 （注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 （注２）株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日の清算値段で評価し ております。 - 37 - （中央三井日本債券マザーファンド） ① 投資有価証券の主要銘柄 Ａ．主要銘柄の明細 順 位 利率 （％） 銘柄名 償還日 額面金額 （円） 簿価（円） 単価 金額 評価額（円） 単価 金額 投資 比率 （％） １ 利付国庫債券（５年）第８７回 0.5 2014/12/20 4,100,000,000 100.87 4,136,039,000 100.88 4,136,326,000 1.14 ２ 利付国庫債券（１０年）第３１２回 1.2 2020/12/20 3,700,000,000 102.85 3,805,524,000 103.14 3,816,328,000 1.05 ３ 利付国庫債券（１０年）第２８５回 1.7 2017/3/20 3,400,000,000 106.76 3,630,146,000 106.84 3,632,832,000 1.00 ４ 利付国庫債券（１０年）第３０５回 1.3 2019/12/20 3,300,000,000 104.49 3,448,170,000 104.79 3,458,103,000 0.95 ５ 利付国庫債券（１０年）第２８８回 1.7 2017/9/20 3,000,000,000 107.09 3,212,790,000 107.21 3,216,390,000 0.89 ６ 利付国庫債券（１０年）第２８４回 1.7 2016/12/20 2,950,000,000 106.55 3,143,284,000 106.60 3,144,700,000 0.87 ７ 利付国庫債券（１０年）第２８９回 1.5 2017/12/20 2,900,000,000 106.07 3,076,149,000 106.22 3,080,496,000 0.85 ８ 利付国庫債券（１０年）第３１３回 1.3 2021/3/20 2,800,000,000 103.46 2,897,076,000 103.76 2,905,448,000 0.80 ９ 利付国庫債券（２年）第３０９回 0.1 2013/10/15 2,900,000,000 99.96 2,898,985,000 99.96 2,899,014,000 0.80 10 利付国庫債券（５年）第８８回 0.5 2015/3/20 2,800,000,000 100.89 2,824,920,000 100.89 2,825,172,000 0.78 11 利付国庫債券（１０年）第３１８回 1.0 2021/9/20 2,700,000,000 100.26 2,707,128,000 100.61 2,716,686,000 0.75 12 利付国庫債券（１０年）第３１５回 1.2 2021/6/20 2,600,000,000 102.33 2,660,658,000 102.68 2,669,732,000 0.73 13 利付国庫債券（５年）第９６回 0.5 2016/3/20 2,400,000,000 100.81 2,419,632,000 100.87 2,421,024,000 0.67 14 利付国庫債券（５年）第８９回 0.4 2015/6/20 2,400,000,000 100.53 2,412,936,000 100.56 2,413,656,000 0.66 15 利付国庫債券（５年）第９９回 0.4 2016/9/20 2,400,000,000 100.29 2,407,128,000 100.36 2,408,736,000 0.66 16 利付国庫債券（２年）第３０７回 0.2 2013/8/15 2,400,000,000 100.12 2,402,952,000 100.12 2,402,928,000 0.66 17 利付国庫債券（５年）第９３回 0.5 2015/12/20 2,300,000,000 100.84 2,319,504,000 100.90 2,320,723,000 0.64 18 利付国庫債券（２年）第３０３回 0.2 2013/4/15 2,300,000,000 100.09 2,302,231,000 100.09 2,302,185,000 0.63 19 利付国庫債券（１０年）第３０７回 1.3 2020/3/20 2,200,000,000 104.34 2,295,524,000 104.61 2,301,442,000 0.63 20 利付国庫債券（５年）第８２回 0.9 2014/3/20 2,100,000,000 101.63 2,134,356,000 101.61 2,133,999,000 0.59 21 利付国庫債券（５年）第８５回 0.7 2014/9/20 2,100,000,000 101.39 2,129,337,000 101.39 2,129,379,000 0.59 22 利付国庫債券（５年）第７１回 1.3 2013/3/20 2,100,000,000 101.34 2,128,329,000 101.32 2,127,783,000 0.59 23 利付国庫債券（５年）第８６回 0.6 2014/9/20 2,100,000,000 101.13 2,123,734,000 101.13 2,123,877,000 0.58 24 利付国庫債券（５年）第８３回 0.9 2014/6/20 2,000,000,000 101.79 2,035,820,000 101.77 2,035,500,000 0.56 25 利付国庫債券（５年）第９４回 0.6 2015/12/20 2,000,000,000 101.23 2,024,680,000 101.28 2,025,700,000 0.56 26 利付国庫債券（５年）第９２回 0.3 2015/9/20 2,000,000,000 100.14 2,002,880,000 100.17 2,003,580,000 0.55 27 利付国庫債券（１０年）第３０６回 1.4 2020/3/20 1,900,000,000 105.11 1,997,090,000 105.38 2,002,220,000 0.55 28 利付国庫債券（１０年）第３１１回 0.8 2020/9/20 2,000,000,000 99.75 1,995,140,000 100.04 2,000,800,000 0.55 29 利付国庫債券（５年）第９８回 0.3 2016/6/20 2,000,000,000 99.93 1,998,680,000 99.97 1,999,560,000 0.55 30 利付国庫債券（５年）第１００回 0.3 2016/9/20 2,000,000,000 99.83 1,996,780,000 99.90 1,998,160,000 0.55 合計 75,850,000,000 77,567,602,000 77,652,479,000 21.38 （注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 （注２）国／地域は全て日本、種類は全て国債証券です。 - 38 - Ｂ．種類別の投資比率 種類 投資比率（％） 国債証券 74.91 地方債証券 6.33 特殊債券 9.91 社債券 6.84 合計 97.99 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。 ② 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの 銘柄名 国／地域 数量 簿価 時価 投資比率 （枚） （円） （円） （％） 債券先物取引 買建 日本 16 2,281,280,580 2,281,440,000 0.63 長期国債先物 （注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 （注２）債券先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日の清算値段で評価してお ります。 - 39 - （中央三井外国株式マザーファンド） ① 投資有価証券の主要銘柄 Ａ．主要銘柄の明細 簿価（円） 順 国／地域 位 銘柄名 業種 単価 テクノロジー・ハー ドウェアおよび機器 １ アメリカ APPLE INC 評価額（円） 株数 金額 単価 金額 投資 比率 （％） 139,900 26,698.62 3,735,138,197 34,600.90 4,840,666,441 1.90 ２ アメリカ EXXON MOBIL CORPORATION エネルギー 733,702 4,622,192,294 6,529.72 4,790,873,172 1.88 INTERNATIONAL BUSINESS ３ アメリカ MACHINE 180,278 12,582.07 2,268,271,749 14,703.14 2,650,654,475 1.04 ４ アメリカ MICROSOFT CORP ソフトウェア・サー ビス ソフトウェア・サー ビス 6,299.82 1,137,791 2,099.68 2,389,004,061 2,261.61 2,573,241,551 1.01 302,242 7,417.26 2,241,808,040 7,898.45 2,387,245,077 0.93 1,599,545 1,532.94 2,452,017,069 1,443.58 2,309,074,370 0.90 ５ アメリカ CHEVRON CORP エネルギー ６ アメリカ GENERAL ELECTRIC 資本財 ７ 食品・飲料・タバコ 497,935 4,314.71 2,148,446,916 4,434.75 2,208,218,237 0.86 ８ アメリカ JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス 413,570 4,676.74 1,934,162,422 5,018.92 2,075,678,797 0.81 ９ アメリカ AT&T INC 電気通信サービス 894,252 2,147.80 1,920,679,453 2,240.98 2,004,009,074 0.78 414,715 4,853.18 2,012,688,700 4,827.97 2,002,235,642 0.78 1,177,272 1,470.31 1,730,960,680 1,648.28 1,940,474,363 0.76 2,692,847 820.07 2,208,344,851 633.36 1,705,566,484 0.67 1,759,472,570 44,123.96 1,694,360,148 0.66 スイス NESTLE SA-REGISTERD 10 アメリカ PROCTER & GAMBLE CO 11 アメリカ PFIZER 家庭用品・パーソナ ル用品 医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス 12 イギリス HSBC HLDGS PLC 銀行 13 アメリカ GOOGLE INC-CLASS A ソフトウェア・サー ビス 14 アメリカ WELLS FARGO & COMPANY 銀行 756,920 2,434.99 1,843,095,961 2,234.11 1,691,046,325 0.66 15 アメリカ JPMORGAN CHASE & CO 各種金融 588,387 3,339.33 1,964,820,478 2,826.82 1,663,266,375 0.65 16 アメリカ INTEL CORP 半導体・半導体製造 装置 792,365 1,653.62 1,310,276,157 2,042.40 1,618,327,226 0.63 17 アメリカ COCA-COLA CO/THE 食品・飲料・タバコ 311,834 4,821.86 1,503,622,822 5,152.59 1,606,754,246 0.63 18 イギリス VODAFONE GROUP PLC 電気通信サービス 7,669,823 211.32 1,620,811,539 206.28 1,582,133,082 0.62 19 イギリス BP PLC エネルギー 2,858,308 560.72 1,602,730,184 550.46 1,573,386,836 0.62 食品・飲料・タバコ 265,075 4,538.49 1,203,042,781 5,720.86 1,516,457,494 0.59 素材 484,580 3,709.72 1,797,656,505 3,056.54 1,481,139,994 0.58 医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス 352,142 4,426.41 1,558,726,983 4,152.99 1,462,444,035 0.57 546,069 2,569.49 1,403,123,203 2,676.36 1,461,477,392 0.57 464,919 2,512.90 1,168,295,884 2,970.41 1,381,003,859 0.54 106,010 11,726.25 1,243,099,889 12,945.80 1,372,385,106 0.54 286,126 4,258.94 1,218,595,984 4,682.09 1,339,668,827 0.52 610,676 2,460.96 1,502,851,407 2,184.46 1,334,002,180 0.52 765,660 1,421.62 1,088,484,307 1,713.99 1,312,340,665 0.51 PHILIP MORRIS 20 アメリカ INTERNATIONAL オースト 21 BHP BILLITON LTD ラリア 22 スイス 23 イギリス 24 アメリカ 25 スイス 26 アメリカ 27 アメリカ 28 イギリス NOVARTIS AG-REG SHS ROYAL DUTCH SHELL PLC-A エネルギー SHS 医薬品・バイオテク MERCK & CO. INC. ノロジー・ライフサ イエンス 医薬品・バイオテク ROCHE HLDGS AG ノロジー・ライフサ GENUSSCHINE イエンス 食品・生活必需品小 WAL-MART STORES 売り ソフトウェア・サー ORACLE CORP ビス 医薬品・バイオテク GLAXOSMITHKLINE PLC ノロジー・ライフサ イエンス 38,400 45,819.59 29 フランス TOTAL SA エネルギー 320,291 4,265.80 1,366,297,507 4,000.50 1,281,326,355 0.50 30 アメリカ CISCO SYSTEMS INC テクノロジー・ハー ドウェアおよび機器 830,013 1,632.24 1,354,780,917 1,493.22 1,239,399,481 0.49 合計 56,173,499,510 58,098,857,309 22.75 （注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 （注２）種類は全て株式です。 - 40 - Ｂ．種類別及び業種別の投資比率 種類 業種 エネルギー 株式 投資比率（％） 12.11 素材 7.48 資本財 7.40 商業・専門サービス 0.80 運輸 1.78 自動車・自動車部品 1.32 耐久消費財・アパレル 1.20 消費者サービス 1.70 メディア 2.48 小売 2.67 食品・生活必需品小売り 2.25 食品・飲料・タバコ 6.58 家庭用品・パーソナル用品 1.70 ヘルスケア機器・サービス 2.65 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.64 銀行 7.11 各種金融 4.33 保険 3.85 不動産 0.68 ソフトウェア・サービス 5.67 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 4.51 電気通信サービス 3.88 公益事業 3.60 半導体・半導体製造装置 1.69 小計 95.10 投資信託受益証券 ― 0.04 投資証券 ― 1.90 合計 97.04 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率をいいます。 ② 投資不動産物件 該当事項はありません。 - 41 - ③ その他投資資産の主要なもの 取引名 数量 簿価 時価 投資比率 （枚） （円） （円） （％） 166 4,048,149,318 4,148,911,953 1.62 買建 33 344,799,488 356,552,625 0.14 SWISS MKT IX 買建 107 520,150,478 526,697,656 0.21 DJ EURO STOX 買建 357 828,563,815 863,509,565 0.34 買建 59 500,713,966 508,047,967 0.20 買建 158 1,048,705,488 1,067,027,269 0.42 国／地域 資産名 種類 アメリカ S&P 500 FUTU 買建 カナダ S&P/TSX60 IX 株価指数 ドイツ 先物取引 ドイツ オーストラリア ASX SPI 200 イギリス FTSE 100 IDX （注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 （注２）株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の 発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 - 42 - （中央三井外国債券マザーファンド） ① 投資有価証券の主要銘柄 Ａ．主要銘柄の明細 順 位 国／ 地域 銘柄名 利率 （％） 償還日 簿価（円） 額面金額 単価 金額 評価額（円） 単価 金額 投資 比率 （％） １ アメリカ US TREASURY N/B 1.500 2013/12/31 40,120,000 7,698.26 3,088,545,374 7,826.56 3,140,017,125 0.79 ２ アメリカ US TREASURY N/B 3.625 2021/2/15 31,230,000 7,801.63 2,436,450,274 8,895.88 2,778,184,299 0.70 ３ アメリカ US TREASURY N/B 3.000 2017/2/28 31,550,000 7,807.03 2,463,121,036 8,488.92 2,678,254,555 0.68 ４ アメリカ US TREASURY N/B 2.625 2014/7/31 32,650,000 7,925.02 2,587,519,603 8,087.92 2,640,707,818 0.67 ５ アメリカ US TREASURY N/B 0.500 2013/11/15 32,000,000 7,589.82 2,428,743,770 7,677.98 2,456,953,662 0.62 ６ アメリカ US TREASURY N/B 3.875 2040/8/15 26,910,000 6,666.44 1,793,940,726 9,006.87 2,423,749,473 0.61 ７ アメリカ US TREASURY N/B 3.500 2020/5/15 26,650,000 7,690.75 2,049,587,484 8,835.01 2,354,532,246 0.59 ８ アメリカ US TREASURY N/B 3.625 2020/2/15 25,030,000 7,733.47 1,935,688,792 8,903.04 2,228,431,850 0.56 ９ アメリカ US TREASURY N/B 3.375 2019/11/15 25,070,000 7,612.79 1,908,527,606 8,752.67 2,194,294,525 0.55 10 アメリカ US TREASURY N/B 2.625 2018/1/31 25,250,000 7,562.38 1,909,501,909 8,361.22 2,111,208,838 0.53 11 アメリカ US TREASURY N/B 0.625 2013/2/28 27,450,000 7,626.06 2,093,355,014 7,674.69 2,106,704,661 0.53 12 アメリカ US TREASURY N/B 2.375 2014/8/31 26,000,000 7,850.43 2,041,112,287 8,047.94 2,092,465,913 0.53 13 アメリカ US TREASURY N/B 5.125 2016/5/15 22,000,000 8,688.22 1,911,409,500 9,113.08 2,004,879,525 0.51 14 アメリカ US TREASURY N/B 2.125 2021/8/15 25,400,000 7,646.15 1,942,122,614 7,859.97 1,996,434,761 0.50 15 アメリカ US TREASURY N/B 1.375 2015/11/30 25,000,000 7,343.22 1,835,805,234 7,907.71 1,976,929,218 0.50 16 アメリカ US TREASURY N/B 4.500 2039/8/15 19,450,000 7,375.44 1,434,523,809 9,956.84 1,936,607,142 0.49 17 イギリス TREASURY 4.500 2013/3/7 15,330,000 12,738.22 1,952,770,091 12,545.15 1,923,172,068 0.49 18 アメリカ US TREASURY N/B 1.875 2015/6/30 23,900,000 7,668.44 1,832,757,195 8,024.07 1,917,754,419 0.48 19 アメリカ US TREASURY N/B 2.625 2016/2/29 22,900,000 7,753.33 1,775,513,440 8,286.03 1,897,502,372 0.48 20 アメリカ US TREASURY N/B 1.750 2013/4/15 24,000,000 7,777.63 1,866,631,725 7,783.00 1,867,920,646 0.47 21 イギリス TREASURY 2.750 2015/1/22 14,500,000 12,159.86 1,763,181,098 12,799.46 1,855,921,990 0.47 22 フランス FRANCE O.A.T. 3.750 2019/10/25 16,450,000 10,286.15 1,692,072,727 10,784.58 1,774,064,528 0.45 23 イギリス TREASURY 3.750 2019/9/7 12,760,000 11,992.59 1,530,254,688 13,844.07 1,766,503,459 0.45 24 アメリカ US TREASURY N/B 1.500 2016/6/30 21,960,000 7,646.05 1,679,073,832 7,939.34 1,743,479,723 0.44 25 アメリカ US TREASURY N/B 1.250 2015/9/30 21,980,000 7,333.67 1,611,941,421 7,865.34 1,728,803,903 0.44 26 アメリカ US TREASURY N/B 2.750 2013/10/31 21,600,000 7,968.58 1,721,213,752 7,980.51 1,723,791,577 0.43 27 アメリカ US TREASURY N/B 4.625 2017/2/15 18,500,000 8,474.36 1,567,756,785 9,101.15 1,683,713,559 0.42 28 アメリカ US TREASURY N/B 3.625 2019/8/15 18,400,000 7,796.72 1,434,597,802 8,882.75 1,634,426,977 0.41 29 アメリカ US TREASURY N/B 0.125 2013/9/30 21,000,000 7,615.02 1,599,155,529 7,628.45 1,601,975,025 0.40 30 フランス BTAN-5YR ISSUE 3.000 2014/7/12 14,930,000 10,406.56 1,553,700,108 10,524.31 1,571,280,632 0.40 合計 57,440,575,225 61,810,666,489 15.59 （注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 （注２）種類は全て国債証券です。 - 43 - Ｂ．種類別の投資比率 種類 投資比率（％） 国債証券 96.48 合計 96.48 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。 ② 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの 取引名 債券先物取引 国／地域 資産名 種類 数量 簿価 時価 投資比率 （枚） （円） （円） （％） アメリカ US 5YR NOTE 買建 109 1,026,449,832 1,032,091,910 0.26 アメリカ US 10YR NOTE 買建 79 789,666,838 796,679,203 0.20 アメリカ US LONG BOND 買建 59 647,147,575 651,740,992 0.16 ドイツ EURO-SCHATZ 買建 70 775,661,207 776,657,063 0.20 ドイツ EURO-BOBL FU 買建 64 800,778,280 807,007,052 0.20 ドイツ EURO-BUND FU 買建 103 1,422,785,856 1,445,650,144 0.36 （注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 （注２）債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表 する清算値段又は最終相場で評価しております。 - 44 - （３）【運用実績】 ①【純資産の推移】 （４資産インデックスバランスオープン（分配型）） 平成24年１月31日及び同日前１年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次 のとおりです。 純資産総額（円） （分配落） １万口当たりの基準価額（円） （分配付）※ （分配落） （分配付）※ 第１特定期間（平成20年８月26日現在） 435,609,876 436,872,171 10,161 10,190 第２特定期間（平成21年２月26日現在） 365,005,012 366,489,759 7,350 7,380 第３特定期間（平成21年８月26日現在） 486,627,229 488,273,025 8,714 8,743 第４特定期間（平成22年２月26日現在） 413,485,635 415,472,248 8,325 8,365 第５特定期間（平成22年８月26日現在） 329,498,369 331,167,420 7,897 7,937 第６特定期間（平成23年２月28日現在） 394,035,328 395,893,919 8,480 8,520 第７特定期間（平成23年８月26日現在） 328,014,776 329,720,221 7,693 7,733 平成23年１月末日 271,169,345 ― 8,358 ― 平成23年２月末日 394,035,328 ― 8,480 ― 平成23年３月末日 386,413,749 ― 8,452 ― 平成23年４月末日 384,875,252 ― 8,504 ― 平成23年５月末日 374,977,117 ― 8,319 ― 平成23年６月末日 364,932,868 ― 8,295 ― 平成23年７月末日 351,956,480 ― 8,127 ― 平成23年８月末日 331,198,050 ― 7,767 ― 平成23年９月末日 322,140,284 ― 7,591 ― 平成23年10月末日 330,745,521 ― 7,881 ― 平成23年11月末日 313,922,940 ― 7,526 ― 平成23年12月末日 317,105,362 ― 7,612 ― 平成24年１月末日 203,777,717 ― 7,743 ― ※特定期間末日における分配付の純資産総額及び基準価額（１万口当たり）を表示しております。 - 45 - （４資産インデックスバランスオープン（成長型）） 純資産総額（円） １万口当たりの 基準価額（円） 第１期計算期間（平成20年８月26日現在） 836,204,658 10,187 第２期計算期間（平成21年２月26日現在） 740,083,144 7,421 第３期計算期間（平成21年８月26日現在） 1,040,341,028 8,839 第４期計算期間（平成22年２月26日現在） 1,028,095,855 8,523 第５期計算期間（平成22年８月26日現在） 912,973,219 8,166 第６期計算期間（平成23年２月28日現在） 840,656,299 8,849 第７期計算期間（平成23年８月26日現在） 703,717,239 8,092 平成23年１月末日 850,622,685 8,689 平成23年２月末日 840,656,299 8,849 平成23年３月末日 817,488,849 8,802 平成23年４月末日 813,472,866 8,857 平成23年５月末日 781,454,382 8,706 平成23年６月末日 771,433,996 8,681 平成23年７月末日 744,964,859 8,505 平成23年８月末日 710,014,629 8,170 平成23年９月末日 688,599,568 7,985 平成23年10月末日 706,383,558 8,293 平成23年11月末日 609,887,641 7,962 平成23年12月末日 611,284,531 8,053 平成24年１月末日 603,526,989 8,193 （注）決算日における基準価額は、分配付、分配落とも同一です。 ②【分配の推移】 （４資産インデックスバランスオープン（分配型）） 特定期間 １万口当たりの収益分配金 第１特定期間（自 平成20年３月31日 至 平成20年８月26日） 30 円 第２特定期間（自 平成20年８月27日 至 平成21年２月26日） 60 円 第３特定期間（自 平成21年２月27日 至 平成21年８月26日） 60 円 第４特定期間（自 平成21年８月27日 至 平成22年２月26日） 80 円 第５特定期間（自 平成22年２月27日 至 平成22年８月26日） 80 円 第６特定期間（自 平成22年８月27日 至 平成23年２月28日） 80 円 第７特定期間（自 平成23年３月１日 至 平成23年８月26日） 80 円 （注）収益分配金は、各特定期間中の分配金の累計金額を表示しております。 - 46 - （４資産インデックスバランスオープン（成長型）） １万口当たりの収益分配金 第１期計算期間 0 円 第２期計算期間 0 円 第３期計算期間 0 円 第４期計算期間 0 円 第５期計算期間 0 円 第６期計算期間 0 円 第７期計算期間 0 円 ③【収益率の推移】 （４資産インデックスバランスオープン（分配型）） 特定期間 収益率 第１特定期間（自 平成20年３月31日 至 平成20年８月26日） 1.9 ％ 第２特定期間（自 平成20年８月27日 至 平成21年２月26日） △27.1 ％ 第３特定期間（自 平成21年２月27日 至 平成21年８月26日） 19.4 ％ 第４特定期間（自 平成21年８月27日 至 平成22年２月26日） △3.6 ％ 第５特定期間（自 平成22年２月27日 至 平成22年８月26日） △4.2 ％ 第６特定期間（自 平成22年８月27日 至 平成23年２月28日） 8.4 ％ 第７特定期間（自 平成23年３月１日 至 平成23年８月26日） △8.3 ％ （注）収益率とは、特定期間末の基準価額（分配落ちの基準価額に当該特定期間中の分配金を加算した 額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」と いいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数とします。なお、 第１特定期間については、前期末基準価額の代わりに当初募集時の発行価額（１万口当たり10,000 円）を使用しております。 （４資産インデックスバランスオープン（成長型）） 収益率 第１期計算期間 1.9 ％ 第２期計算期間 △27.2 ％ 第３期計算期間 19.1 ％ 第４期計算期間 △3.6 ％ 第５期計算期間 △4.2 ％ 第６期計算期間 8.4 ％ 第７期計算期間 △8.6 ％ （注）収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準 価額（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除 して得た数に100を乗じて得た数とします。なお、第１期計算期間については、前期末基準価額の 代わりに当初募集時の発行価額（１万口当たり10,000円）を使用しております。 - 47 - （４）【設定及び解約の実績】 （４資産インデックスバランスオープン（分配型）） 特定期間 設定口数 解約口数 発行済み口数 第１特定期間 (自 平成20年３月31日 至 平成20年８月26日) 430,927,305 2,198,864 428,728,441 第２特定期間 (自 平成20年８月27日 至 平成21年２月26日) 103,108,359 35,207,969 496,628,831 第３特定期間 (自 平成21年２月27日 至 平成21年８月26日) 108,522,777 46,685,607 558,466,001 第４特定期間 (自 平成21年８月27日 至 平成22年２月26日) 63,711,059 125,523,738 496,653,322 第５特定期間 (自 平成22年２月27日 至 平成22年８月26日) 83,913,110 163,303,670 417,262,762 第６特定期間 (自 平成22年８月27日 至 平成23年２月28日) 156,032,898 108,647,747 464,647,913 第７特定期間 (自 平成23年３月１日 至 平成23年８月26日) 1,055,305 39,341,842 426,361,376 （４資産インデックスバランスオープン（成長型）） 設定口数 解約口数 発行済み口数 第１期計算期間 837,044,474 16,224,753 820,819,721 第２期計算期間 218,854,764 42,352,506 997,321,979 第３期計算期間 216,371,899 36,712,472 1,176,981,406 第４期計算期間 206,792,044 177,569,508 1,206,203,942 第５期計算期間 68,182,569 156,302,282 1,118,084,229 第６期計算期間 31,744,867 199,831,374 949,997,722 第７期計算期間 18,008,066 98,408,749 869,597,039 （注１）設定及び解約の実績は、全て本邦内における実績です。 （注２）第１特定期間及び第１期計算期間の設定口数には、当初募集期間中の募集に係る設定口数を含 みます。 - 48 - （参考情報）交付目論見書に記載するファンドの運用実績 - 49 - - 50 - 第２【管理及び運営】 １【申込（販売）手続等】 （１）申込みの受付け 申込期間中において、毎営業日お申込みいただけます。 （注）お申込みの取扱いは、営業日の午後３時までとさせていただきます。なお、当該時間を過 ぎてのお申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。 ただし、分配金再投資に関する契約（下記（４）②をご参照ください。）に基づいて収益分配金 を再投資する場合を除き、ニューヨーク証券取引所又はロンドン証券取引所が休業日の場合は、受 益権の取得申込みを受付けないものとし、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の 停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付けを中止する こと、及びすでに受付けた取得申込みを取り消すことができます。 （２）募集取扱いの単位 販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」（※）を選択された受益権の収益分配 金を再投資する場合は１口単位とします。）。 ※収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」（税金を差引いた後に現金でお受取りに なるコース）と「分配金再投資コース」（税金を差引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無 手数料で再投資されるコース）の２つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコ ースが異なる場合があります。 詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、後 記「２ 換金（解約）手続等」に記載の照会先までお問い合わせください。 （３）販売価額 取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、前記「第１ ファンドの状況 ４ 手数料等及び税金 （１）申込手数料」に記載する申込手数料及び当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額とし ます。 （注） 分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の販売価額は、 原則として、後記「３ 資産管理等の概要 （４）計算期間」に規定する各計算期間終了日 の基準価額とします。 （４）その他 ① 受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。 このため販売会社は総合約款を取得申込者に交付し、取得申込者は総合約款に基づく取引口座の設 定を申込む旨の申込書を提出していただきます。 ② 「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、自動けいぞく約款に従 い分配金から税金を差引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される、分配金 再投資に関する契約を締結していただきます。 ③ 受益権取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された 当ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申 込者に係る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の 支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができ ます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録 をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社 から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載 - 51 - 又は記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替 機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。 ２【換金（解約）手続等】 （１）受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し１口単位の整数倍をもって一部解約の 実行を請求することができます。 （注）一部解約の実行の請求の受付けは、営業日の午後３時までとさせていただきます。なお、 当該時間を過ぎての受付けは翌営業日の取扱いとさせていただきます。 ただし、ニューヨーク証券取引所又はロンドン証券取引所が休業日の場合は、一部解約の実行の 請求を受付けないものとします。 （２）受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものと します。 （３）委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。 なお、一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当 該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係 る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座 において当該口数の減少の記載又は記録が行われます。 （４）一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に 0.15％の率を乗じて得た解約時における信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といい ます。）とします。 解約価額は委託会社の営業日において日々算出され、日々の解約価額は、販売会社へお問い合わ せいただければ、いつでもお知らせいたします。また、解約価額は原則として、委託会社ホームペ ージ（http://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。 なお、受益者の手取額は、当該解約価額から税額を差引いた金額となります。 販売会社の詳細につきましては、以下の照会先にお問い合わせください。 （照会先） 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 ・お問い合わせ窓口 電 話：０１２０－６６８００１（フリーダイヤル） 受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで ・ホームページ アドレス：http://www.smtam.jp/ （５）委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない 事情があるときは、上記（１）による一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。 （６）上記（５）により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止 以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行 の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初 の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして上記（４）の規定に準じて計算 された価額とします。 - 52 - （７）一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、５営業日目から販売会社 において当該受益者に支払われます。 （８）解約に係る手数料については、徴収しません。 （９）当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口 の換金には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社までお 問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、上記（４）に記載の照会先までお問い合わ せください。 ３【資産管理等の概要】 （１）【資産の評価】 ① 基準価額 信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。）を法令及び社団 法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額 （以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。 ただし、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。 基準価額は、委託会社の営業日において日々算出され、日々の基準価額は、販売会社へお問い合 わせいただければ、いつでもお知らせいたします（販売会社の詳細につきましては、前記「２ 換 金（解約）手続等」に記載の照会先までお問い合わせください。）。また、基準価額は原則として、 委託会社ホームページ（http://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。 ② 当ファンドの主たる投資対象としている資産及び基準価額に与える影響が大きいと想定される資 産の評価方法 Ａ．親投資信託受益証券（日本株式マザーファンド、日本債券マザーファンド、外国株式マザー ファンド及び外国債券マザーファンド） 計算日の基準価額で評価します。 Ｂ．国内上場株式 原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。 Ｃ．外国上場株式、外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券（上場には店頭登録を含みま す。） 原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄 は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。 Ｄ．公社債等 計算日（※）における次のイ．からハ．までに掲げるいずれかの価額で評価します。 イ．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値） ロ．金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。） ハ．価格情報会社の提供する価額 ※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。 外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の 仲値によって計算します。 （２）【保管】 該当事項はありません。 - 53 - （３）【信託期間】 当ファンドの信託期間は、信託契約締結日（平成20年３月31日）から無期限とします。ただし、 委託会社は、下記（５）①の事項に該当することとなった場合は、この信託契約を解約し、信託を 終了させることがあります。 （４）【計算期間】 ① 当ファンドの計算期間は、以下のとおりとします。 ○ ４資産インデックスバランスオープン（分配型） 毎年２月27日から５月26日まで、５月27日から８月26日まで、８月27日から11月26日まで 及び11月27日から翌年２月26日までとすることを原則とします。ただし、第１計算期間は平 成20年３月31日から平成20年８月26日までとし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了 日とします。 ○ ４資産インデックスバランスオープン（成長型） 毎年２月27日から８月26日まで、及び８月27日から翌年２月26日までとすることを原則と します。ただし、第１計算期間は平成20年３月31日から平成20年８月26日までとし、最終計 算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。 ② 上記①の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の とき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるもの とします。 （５）【その他】 ① 信託の終了 この信託契約を解約し信託を終了させる場合は下記のとおりです。 Ａ．委託会社の所定の手続きを経て信託を終了させる場合 イ．受益権の口数が10億口を下回った場合 委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が10億口を下回ることと なった場合は、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができ ます。 ロ．受益者に有利な場合又はやむを得ない事情が発生した場合 委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利である と認めるとき、又はやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契 約を解約し、信託を終了させることができます。 ハ．所定の手続き ａ．委託会社は、上記イ．及びロ．の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を監督 官庁に届け出ます。 ｂ．委託会社は、上記イ．及びロ．の事項について、書面による決議（以下「書面決議」とい います。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日並びに信託契約の解 約の理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この信託契約に係る知れてい る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 ｃ．上記ｂ．の書面決議において、受益者（委託会社及び当ファンドの信託財産に当ファンド の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下ｃ．に おいて同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。 なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議に ついて賛成するものとみなします。 - 54 - ｄ．上記ｂ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受 益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行います。 ｅ．上記ｂ．からｄ．までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合にお いて、当該提案につき、この信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意 の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得な い事情が生じている場合であって、上記ｂ．からｄ．までの手続きを行うことが困難な場合 には適用しません。 Ｂ．監督官庁の命令 イ．委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信 託契約を解約し信託を終了させます。 ロ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款の変更をしようとするときは、下記③ の規定に従います。 Ｃ．委託会社の登録取消等に伴う取扱い イ． 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したときは、 委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 ロ．上記イ．の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資 信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンドは、下記③Ｄ．に該当する場合には、 当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。 Ｄ．受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い イ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその 任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社 又は受益者は、 裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、 又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、下記③の規定に従い、新受託会社を選任 します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできない ものとします。 ロ．委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終 了させます。 ② 委託会社の事業の譲渡及び承継に伴う取扱い Ａ．委託会社は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する 事業を譲渡することがあります。 Ｂ．委託会社は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託 契約に関する事業を承継させることがあります。 ③ 信託約款の変更等 Ａ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき又はやむを得ない事情が発生したときは、 受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更すること又は当ファンドと他の信託との併合（投資 信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいい ます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更又は併合しようとする旨及 びその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は③に定める以外の方法によって変更 することができないものとします。 Ｂ．委託会社は、上記Ａ．の事項（上記Ａ．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当 する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、 書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款の変更等 の内容及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この信託約款に係る知 れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 - 55 - Ｃ．上記Ｂ．の書面決議において、受益者（委託会社及び当ファンドの信託財産に当ファンドの受 益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下Ｃ．において同 じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れて いる受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するも のとみなします。 Ｄ．上記Ｂ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者 の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行います。 Ｅ．書面決議の効力は、当ファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。 Ｆ．上記Ｂ．からＥ．までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合にお いて、当該提案につき、この信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意 思表示をしたときには適用しません。 Ｇ．上記Ａ．からＦ．までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された 場合にあっても、当該併合に係る一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決 された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。 ④ 反対者の買取請求権 信託契約の解約又は重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約又は重大な 約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって 買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容及び買取請求の手続きに関する事 項は、上記①Ａ．ハ．ｂ．又は③Ｂ．に規定する書面に付記します。 ⑤ 公告 委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 ⑥ 信託財産の管理 Ａ．信託業務の委託等 イ．受託会社は、委託会社と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に定 める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準の全てに適合するもの（受託会社の利害 関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第２条第１項にて準用する信託業法第29条 第２項第１号に規定する利害関係人をいいます。以下、下記ハ．及び⑨において同じ。）を含 みます。）を委託先として選定します。 １．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと ２．委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認めら れること ３．委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を 行う体制が整備されていること ４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること ロ．受託会社は、上記イ．に定める委託先の選定に当たっては、当該委託先が上記イ．１．から ４．までに掲げる基準に適合していることを確認するものとします。 ハ．上記イ．及びロ．にかかわらず、受託会社は、次の１．から４．までに掲げる業務を、受託 会社及び委託会社が適当と認める者（受託会社の利害関係人を含みます。）に委託することが できるものとします。 １．信託財産の保存に係る業務 ２．信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする業務 ３．委託会社のみの指図により信託財産の処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な 行為に係る業務 ４．受託会社が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為 - 56 - Ｂ．混蔵寄託 金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第１項に規定する第一種金融 商品取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。 以下Ｂ．において同じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取 引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該 金融機関又は第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一 種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託することができるものとします。 Ｃ．信託財産の登記等及び記載等の留保等 イ．信託の登記又は登録をすることができる信託財産については、信託の登記又は登録をするこ ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま す。 ロ．上記イ．ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認め るときは、速やかに登記又は登録をするものとします。 ハ．信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる信託財産については、信託財産に属 する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理する ものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別し て管理することがあります。 ニ．動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その 計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。 ⑦ 運用報告書 委託会社は、毎年２月及び８月の決算時並びに償還時に運用報告書を作成し、販売会社を通じて 知れている受益者に対して交付します。 ⑧ 関係法人との契約の更改等に関する手続き、変更した場合の開示方法 Ａ．委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約の有効期間は、有効期間満了日 の３ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示がないときは、自動的に１年間延長 され、その後も同様とします。 Ｂ．上記Ａ．の契約を変更した場合には、有価証券報告書等においてその内容を開示します。 ⑨ 信託事務処理の再委託 Ａ．受託会社は、信託法第28条第１号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部につ いて、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第１条第１項の規定による信託業務の兼営の認 可を受けた一の金融機関（受託会社の利害関係人を含みます。）と信託契約を締結し、これを再 委託することができます。 Ｂ．上記Ａ．における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じるこ とがない場合に行うものとします。 Ｃ．受託会社は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について、受託会社の利害関係人である 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあり ます。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。 - 57 - ４【受益者の権利等】 受益者の有する主な権利は次のとおりです。 （１）収益分配金に対する請求権 ① 受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。 ② 収益分配金は、毎計算期間終了日後１ヶ月以内の委託会社の指定する日（原則として計算期間終 了日から起算して５営業日までの日）から、毎計算期間終了日において振替機関等の振替口座簿に 記載又は記録されている受益者（当該収益分配金に係る計算期間終了日以前において一部解約が行 われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間終了日以前に設定さ れた受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権について は原則として取得申込者とします。）に対する支払いを開始します。 ③ 上記②の規定にかかわらず、分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する受益 者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎 計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、販売会社は、分 配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付 けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記録されます。 ④ 上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。 ⑤ 受益者が、収益分配金については上記②に規定する支払開始日から５年間その支払いを請求しな いときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。 （２）償還金に対する請求権 ① 受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。 ② 償還金は、信託終了日（償還日）後１ヶ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償 還日が休業日の場合は当該償還日の翌営業日）から起算して５営業日までの日）から、償還日にお いて振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行 われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金 支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者と します。）に対する支払いを開始します。 ③ 償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。 ④ 受益者が、信託終了による償還金について上記②に規定する支払開始日から10年間その支払いを 請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。 （３）一部解約請求権 ① 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し１口単位の整数倍をもって一部解約の 実行を請求することができます。 ② 一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、５営業日目から当該受益 者に支払われます。 ③ 一部解約金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。 （４）投資信託約款等重要事項変更時の反対者の買取請求権 前記「３ 資産管理等の概要 （５）その他 ④ 反対者の買取請求権」をご参照ください。 （５）受益権均等分割 受益者は、自己に帰属する受益権の口数に応じて均等に当ファンドの受益権を保有します。 - 58 - （６）帳簿閲覧権 受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求 することができます。 （７）他の受益者の氏名等の開示の請求の制限 当ファンドの受益者は、委託会社又は受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことは できません。 １．他の受益者の氏名又は名称及び住所 ２．他の受益者が有する受益権の内容 - 59 - 第３【ファンドの経理状況】 （１）各ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵 省令第59号）」並びに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則（平成 12年総理府令第133号）」に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 （２）「４資産インデックスバランスオープン（分配型）」の計算期間は６ヶ月未満であるため、財務 諸表は６ヶ月毎に作成しております。 （３）各ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「４資産インデックスバラン スオープン（分配型）」の第６特定期間（平成22年８月27日から平成23年２月28日まで）及び第７ 特定期間（平成23年３月１日から平成23年８月26日まで）並びに「４資産インデックスバランスオ ープン（成長型）」の第６期計算期間（平成22年８月27日から平成23年２月28日まで）及び第７期 計算期間（平成23年３月１日から平成23年８月26日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人 トーマツによる監査を受けております。 - 60 - 独立監査人の監査報告書 平成２３年４月２８日 中央三井アセットマネジメント株式会社 取 締 役 会 御中 有限責任監査法人 ト ー マ ツ 指定有限責任社員 業 務 執 行 社 員 公認会計士 松 崎 雅 則 印 指定有限責任社員 業 務 執 行 社 員 公認会計士 平 木 達 也 印 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、 「ファンドの経理状況」に掲げられている４資産インデックスバランスオープン（分配型）の平成 ２２年８月２７日から平成２３年２月２８日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、 損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任 は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ る。 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得 ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用 方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討するこ とを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断し ている。 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準 に準拠して、４資産インデックスバランスオープン（分配型）の平成２３年２月２８日現在の信託 財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表 示しているものと認める。 中央三井アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 以 ※ 上 上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管 しております。 独立監査人の監査報告書 平成２３年４月２８日 中央三井アセットマネジメント株式会社 取 締 役 会 御中 有限責任監査法人 ト ー マ ツ 指定有限責任社員 業 務 執 行 社 員 公認会計士 松 崎 雅 則 印 指定有限責任社員 業 務 執 行 社 員 公認会計士 平 木 達 也 印 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、 「ファンドの経理状況」に掲げられている４資産インデックスバランスオープン（成長型）の平成 ２２年８月２７日から平成２３年２月２８日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、 損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任 は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ る。 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得 ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用 方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討するこ とを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断し ている。 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準 に準拠して、４資産インデックスバランスオープン（成長型）の平成２３年２月２８日現在の信託 財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表 示しているものと認める。 中央三井アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 以 ※ 上 上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管 しております。 独立監査人の監査報告書 平成２３年１０月２６日 中央三井アセットマネジメント株式会社 取 締 役 会 御中 有限責任監査法人 ト ー マ ツ 指定有限責任社員 業 務 執 行 社 員 公認会計士 松 崎 雅 則 印 指定有限責任社員 業 務 執 行 社 員 公認会計士 山 田 信 之 印 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、 「ファンドの経理状況」に掲げられている４資産インデックスバランスオープン（分配型）の平成 ２３年３月１日から平成２３年８月２６日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損 益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は 経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得 ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用 方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討するこ とを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断し ている。 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準 に準拠して、４資産インデックスバランスオープン（分配型）の平成２３年８月２６日現在の信託 財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表 示しているものと認める。 中央三井アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 以 ※ 上 上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管 しております。 独立監査人の監査報告書 平成２３年１０月２６日 中央三井アセットマネジメント株式会社 取 締 役 会 御中 有限責任監査法人 ト ー マ ツ 指定有限責任社員 業 務 執 行 社 員 公認会計士 松 崎 雅 則 印 指定有限責任社員 業 務 執 行 社 員 公認会計士 山 田 信 之 印 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、 「ファンドの経理状況」に掲げられている４資産インデックスバランスオープン（成長型）の平成 ２３年３月１日から平成２３年８月２６日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損 益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は 経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得 ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用 方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討するこ とを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断し ている。 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準 に準拠して、４資産インデックスバランスオープン（成長型）の平成２３年８月２６日現在の信託 財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表 示しているものと認める。 中央三井アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 以 ※ 上 上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管 しております。 １【財務諸表】 【４資産インデックスバランスオープン（分配型）】 （１）【貸借対照表】 - 65 - （２）【損益及び剰余金計算書】 - 66 - （３）【注記表】 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） 第６特定期間 １．有価証券の評価基準及び評 価方法 第７特定期間 自 平成22年８月27日 自 平成23年３月１日 至 平成23年２月28日 至 平成23年８月26日 親投資信託受益証券 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価 同左 額で評価しております。 ２．その他 ファンドの計算期間 ファンドの計算期間 第６特定期間は当特定期間末 第７特定期間は前特定期間末 日が休業日のため、平成22年８ 日が休業日のため、平成23年３ 月27日から平成23年２月28日ま 月１日から平成23年８月26日ま でとなっております。 でとなっております。 第６特定期間 第７特定期間 （平成23年２月28日現在） （平成23年８月26日現在） （貸借対照表に関する注記） １．当該特定期間の末日におけ 464,647,913 口 426,361,376 口 る受益権総数 ２．「投資信託財産の計算に関 する規則（平成12年総理府令 元本の欠損 元本の欠損 70,612,585 円 98,346,600 円 0.8480 円 0.7693 円 （ 8,480 円） （ 7,693 円） 第133号）」第55条の６第10 号に規定する額 ３．１口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） - 67 - （損益及び剰余金計算書に関する注記） １．分配金の計算過程 第６特定期間 自 平成22年８月27日 自 平成23年３月１日 至 平成23年２月28日 至 平成23年８月26日 第 費用控除後の配当等収益額 費用控除後・繰越欠損金補填後 第７特定期間 10 期 第 12 期 自 平成22年８月27日 自 平成23年３月１日 至 平成22年11月26日 至 平成23年５月26日 A 1,760,504 円 2,075,262 円 （1,834,915 円） （2,703,400 円） B ― 円 ― 円 収益調整金額 C 2,026,851 円 3,295,358 円 分配準備積立金額 D 1,105,917 円 575,298 円 E=A+B+C+D 4,893,272 円 5,945,918 円 363,708,786 口 450,734,301 口 134.53 円 131.91 円 40 円 40 円 1,454,835 円 1,802,937 円 の有価証券売買等損益額 当ファンドの分配対象収益額 当ファンドの期末残存口数 10,000口当たり収益分配対象額 10,000口当たり分配金額 収益分配金金額 F G=E/F*10,000 H I=F*H/10,000 第 費用控除後の配当等収益額 費用控除後・繰越欠損金補填後 第 11 期 13 期 自 平成22年11月27日 自 平成23年５月27日 至 平成23年２月28日 至 平成23年８月26日 A 1,219,229 円 1,241,107 円 （1,303,624 円） （1,854,720 円） B ― 円 ― 円 収益調整金額 C 3,188,598 円 3,119,781 円 分配準備積立金額 D 1,218,657 円 820,891 円 E=A+B+C+D 5,626,484 円 5,181,779 円 464,647,913 口 426,361,376 口 121.09 円 121.53 円 40 円 40 円 1,858,591 円 1,705,445 円 の有価証券売買等損益額 当ファンドの分配対象収益額 当ファンドの期末残存口数 10,000口当たり収益分配対象額 10,000口当たり分配金額 収益分配金金額 F G=E/F*10,000 H I=F*H/10,000 （注）（ ）内は、親投資信託の信託財産に属する配当等収益のうち、当ファンドに帰属すべき金額で、 内書であります。 - 68 - 第６特定期間 ２．欠損金減少額・増加額 第７特定期間 自 平成22年８月27日 自 平成23年３月１日 至 平成23年２月28日 至 平成23年８月26日 「当期一部解約に伴う剰余金 増加額又は欠損金減少額」及び 「当期追加信託に伴う剰余金減 少額又は欠損金増加額」は、そ れぞれ欠損金増加額と減少額と の純額を表示しております。 - 69 - 同左 （金融商品に関する注記） １．金融商品の状況に関する事項 第６特定期間 １．金融商品に対する取組方針 第７特定期間 自 平成22年８月27日 自 平成23年３月１日 至 平成23年２月28日 至 平成23年８月26日 当ファンドは、投資信託及び 同左 投資法人に関する法律第２条第 ４項に定める証券投資信託であ り、信託約款に規定する「運用 の基本方針」に従い、有価証券 等の金融商品に対して投資とし て運用することを目的としてお ります。 ２．金融商品の内容及び金融商 品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商 同左 品の種類は、有価証券、コー ル・ローン等の金銭債権及び金 銭債務であります。これらは、 価格変動リスク等に晒されてお ります。 ３．金融商品に係るリスク管理 体制 委託会社においては、運用セ クションから組織的に独立した 業務管理室が、法令や約款等に 定められた運用制限の遵守状況 のチェックや、市場リスク、信 用リスク及び流動性リスク等の モニタリングを日次で実施して おり、問題が生じた場合は、運 用セクションに速やかに連絡さ れ是正を行うとともに、定例的 に開催される運用リスク管理委 員会に報告する体制となってお ります。 また、パフォーマンス評価を 月次で実施し、その分析及び評 価結果は、定例的に開催される 運用委員会に報告する体制と なっております。 - 70 - 同左 ２．金融商品の時価等に関する事項 １．貸借対照表計上額、時価及 び差額 第６特定期間 第７特定期間 （平成23年２月28日現在） （平成23年８月26日現在） 貸借対照表上の金融商品は原 同左 則として時価で評価しているた め、貸借対照表計上額と時価と の差額はありません。 ２．時価の算定方法 （１）親投資信託受益証券 （１）親投資信託受益証券 「（重要な会計方針に係る事 同左 項に関する注記）」に記載して おります。 （２）コール・ローン等の金銭 （２）コール・ローン等の金銭 債権及び金銭債務 債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時 同左 価は帳簿価額と近似しているこ とから、当該帳簿価額によって おります。 ３．金融商品の時価等に関する 事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価 同左 格に基づく価額のほか、市場価 格がない場合には合理的に算定 された価額が含まれておりま す。当該価額の算定においては 一定の前提条件等を採用してい るため、異なる前提条件等に よった場合、当該価額が異なる こともあります。 （関連当事者との取引に関する注記） 第６特定期間 第７特定期間 自 平成22年８月27日 自 平成23年３月１日 至 平成23年２月28日 至 平成23年８月26日 該当事項はありません。 同左 （重要な後発事象に関する注記） 第６特定期間 第７特定期間 自 平成22年８月27日 自 平成23年３月１日 至 平成23年２月28日 至 平成23年８月26日 該当事項はありません。 同左 - 71 - （その他の注記） １．本書における開示対象ファンドの当該特定期間における元本額の変動 第６特定期間 第７特定期間 自 平成22年８月27日 自 平成23年３月１日 至 平成23年２月28日 至 平成23年８月26日 期首元本額 417,262,762 円 464,647,913 円 期中追加設定元本額 156,032,898 円 1,055,305 円 期中一部解約元本額 108,647,747 円 39,341,842 円 ２．有価証券関係 売買目的有価証券 種類 第６特定期間 第７特定期間 （平成23年２月28日現在） （平成23年８月26日現在） 最終の計算期間（自 平成22年11月 最終の計算期間（自 平成23年５月 27日 至 平成23年２月28日）の損 27日 至 平成23年８月26日）の損 益に含まれた評価差額（円） 益に含まれた評価差額（円） 親投資信託受益証券 8,026,764 △23,201,797 合計 8,026,764 △23,201,797 ３．デリバティブ取引関係 第６特定期間 第７特定期間 （平成23年２月28日現在） （平成23年８月26日現在） 当ファンドは、デリバティブ取引を行ってい 同左 ないため、該当事項はありません。 - 72 - （４）【附属明細表】 ① 有価証券明細表 Ａ．株式 該当事項はありません。 Ｂ．株式以外の有価証券 種類 銘柄 券面総額（口） 評価額（円） 中央三井日本株式マザーファンド 118,346,011 80,226,760 親投資信託 中央三井日本債券マザーファンド 71,250,540 84,638,516 中央三井外国株式マザーファンド 92,951,229 78,841,232 中央三井外国債券マザーファンド 57,281,840 86,627,326 339,829,620 330,333,834 受益証券 合計 ② 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 ③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 ④ 不動産等明細表 該当事項はありません。 ⑤ 商品明細表 該当事項はありません。 ⑥ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 ⑦ その他特定資産の明細表 該当事項はありません。 ⑧ 借入金明細表 該当事項はありません。 - 73 - 備考 【４資産インデックスバランスオープン（成長型）】 （１）【貸借対照表】 - 74 - （２）【損益及び剰余金計算書】 - 75 - （３）【注記表】 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） 第 １．有価証券の評価基準及び評 価方法 ６ 期 第 ７ 期 自 平成22年８月27日 自 平成23年３月１日 至 平成23年２月28日 至 平成23年８月26日 親投資信託受益証券 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価 同左 額で評価しております。 ２．その他 ファンドの計算期間 ファンドの計算期間 当ファンドの計算期間は、原 当ファンドの計算期間は、原 則として、毎年２月27日から８ 則として、毎年２月27日から８ 月26日まで、及び８月27日から 月26日まで、及び８月27日から 翌年２月26日までとなっており 翌年２月26日までとなっており ますが、当計算期間末日が休業 ますが、前計算期間末日が休業 日のため、第６期計算期間は平 日のため、第７期計算期間は平 成22年８月27日から平成23年２ 成23年３月１日から平成23年８ 月28日までとなっております。 月26日までとなっております。 （貸借対照表に関する注記） 第 ６ 期 （平成23年２月28日現在） １．当該計算期間の末日におけ 第 ７ 期 （平成23年８月26日現在） 949,997,722 口 869,597,039 口 る受益権総数 ２．「投資信託財産の計算に関 する規則（平成12年総理府令 元本の欠損 元本の欠損 109,341,423 円 165,879,800 円 0.8849 円 0.8092 円 （ 8,849 円） （ 8,092 円） 第133号）」第55条の６第10 号に規定する額 ３．１口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） - 76 - （損益及び剰余金計算書に関する注記） １．分配金の計算過程 第 費用控除後の配当等収益額 費用控除後・繰越欠損金補填後 ６ 期 第 ７ 期 自 平成22年８月27日 自 平成23年３月１日 至 平成23年２月28日 至 平成23年８月26日 A 8,332,742 円 6,778,720 円 （8,742,902 円） （9,412,074 円） B ― 円 ― 円 収益調整金額 C 10,147,640 円 9,947,889 円 分配準備積立金額 D 26,209,988 円 31,112,123 円 E=A+B+C+D 44,690,370 円 47,838,732 円 F 949,997,722 口 869,597,039 口 470.42 円 550.12 円 H ― 円 ― 円 I=F*H/10,000 ― 円 ― 円 の有価証券売買等損益額 当ファンドの分配対象収益額 当ファンドの期末残存口数 10,000口当たり収益分配対象額 10,000口当たり分配金額 収益分配金金額 G=E/F*10,000 （注）（ ）内は、親投資信託の信託財産に属する配当等収益のうち、当ファンドに帰属すべき金額で、 内書であります。 第 ２．欠損金減少額・増加額 第 ６ 期 ７ 期 自 平成22年８月27日 自 平成23年３月１日 至 平成23年２月28日 至 平成23年８月26日 「当期一部解約に伴う剰余金 増加額又は欠損金減少額」及び 「当期追加信託に伴う剰余金減 少額又は欠損金増加額」は、そ れぞれ欠損金増加額と減少額と の純額を表示しております。 - 77 - 同左 （金融商品に関する注記） １．金融商品の状況に関する事項 第 １．金融商品に対する取組方針 ６ 期 第 平成22年８月27日 自 平成23年３月１日 至 平成23年２月28日 至 平成23年８月26日 当ファンドは、投資信託及び 同左 投資法人に関する法律第２条第 ４項に定める証券投資信託であ り、信託約款に規定する「運用 の基本方針」に従い、有価証券 等の金融商品に対して投資とし て運用することを目的としてお ります。 ２．金融商品の内容及び金融商 品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商 同左 品の種類は、有価証券、コー ル・ローン等の金銭債権及び金 銭債務であります。これらは、 価格変動リスク等に晒されてお ります。 ３．金融商品に係るリスク管理 体制 ７ 期 自 委託会社においては、運用セ クションから組織的に独立した 業務管理室が、法令や約款等に 定められた運用制限の遵守状況 のチェックや、市場リスク、信 用リスク及び流動性リスク等の モニタリングを日次で実施して おり、問題が生じた場合は、運 用セクションに速やかに連絡さ れ是正を行うとともに、定例的 に開催される運用リスク管理委 員会に報告する体制となってお ります。 また、パフォーマンス評価を 月次で実施し、その分析及び評 価結果は、定例的に開催される 運用委員会に報告する体制と なっております。 - 78 - 同左 ２．金融商品の時価等に関する事項 第 １．貸借対照表計上額、時価及 び差額 ６ 期 第 ７ 期 （平成23年２月28日現在） （平成23年８月26日現在） 貸借対照表上の金融商品は原 同左 則として時価で評価しているた め、貸借対照表計上額と時価と の差額はありません。 ２．時価の算定方法 （１）親投資信託受益証券 （１）親投資信託受益証券 「（重要な会計方針に係る事 同左 項に関する注記）」に記載して おります。 （２）コール・ローン等の金銭 （２）コール・ローン等の金銭 債権及び金銭債務 債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時 同左 価は帳簿価額と近似しているこ とから、当該帳簿価額によって おります。 ３．金融商品の時価等に関する 事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価 同左 格に基づく価額のほか、市場価 格がない場合には合理的に算定 された価額が含まれておりま す。当該価額の算定においては 一定の前提条件等を採用してい るため、異なる前提条件等に よった場合、当該価額が異なる こともあります。 ４．金銭債権の計算期間末日後 の償還予定額 金銭債権は全て１年以内に償 同左 還予定であります。 （関連当事者との取引に関する注記） 第 ６ 期 第 ７ 期 自 平成22年８月27日 自 平成23年３月１日 至 平成23年２月28日 至 平成23年８月26日 該当事項はありません。 同左 （重要な後発事象に関する注記） 第 ６ 期 第 ７ 期 自 平成22年８月27日 自 平成23年３月１日 至 平成23年２月28日 至 平成23年８月26日 該当事項はありません。 同左 - 79 - （その他の注記） １．本書における開示対象ファンドの当該計算期間における元本額の変動 第 ６ 期 第 ７ 期 自 平成22年８月27日 自 平成23年３月１日 至 平成23年２月28日 至 平成23年８月26日 期首元本額 1,118,084,229 円 949,997,722 円 期中追加設定元本額 31,744,867 円 18,008,066 円 期中一部解約元本額 199,831,374 円 98,408,749 円 ２．有価証券関係 売買目的有価証券 第 ６ 期 第 （平成23年２月28日現在） 種類 ７ 期 （平成23年８月26日現在） 最終の計算期間（自 平成22年８月 最終の計算期間（自 平成23年３月 27日 至 平成23年２月28日）の損 １日 至 平成23年８月26日）の損 益に含まれた評価差額（円） 益に含まれた評価差額（円） 親投資信託受益証券 65,255,587 △61,819,994 合計 65,255,587 △61,819,994 ３．デリバティブ取引関係 第 ６ 期 第 （平成23年２月28日現在） ７ 期 （平成23年８月26日現在） 当ファンドは、デリバティブ取引を行ってい 同左 ないため、該当事項はありません。 - 80 - （４）【附属明細表】 ① 有価証券明細表 Ａ．株式 該当事項はありません。 Ｂ．株式以外の有価証券 種類 銘柄 券面総額（口） 評価額（円） 中央三井日本株式マザーファンド 250,310,129 169,685,236 親投資信託 中央三井日本債券マザーファンド 153,516,804 182,362,611 中央三井外国株式マザーファンド 200,374,056 169,957,274 中央三井外国債券マザーファンド 121,897,423 184,345,472 726,098,412 706,350,593 受益証券 合計 ② 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 ③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 ④ 不動産等明細表 該当事項はありません。 ⑤ 商品明細表 該当事項はありません。 ⑥ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 ⑦ その他特定資産の明細表 該当事項はありません。 ⑧ 借入金明細表 該当事項はありません。 - 81 - 備考 ＜参考＞ 「４資産インデックスバランスオープン（分配型）」「４資産インデックスバランスオープン（成 長型）」は、「中央三井日本株式マザーファンド」、「中央三井日本債券マザーファンド」、「中央 三井外国株式マザーファンド」及び「中央三井外国債券マザーファンド」の受益証券を主要投資対象 としており、貸借対照表の資産の部に計上されている「親投資信託受益証券」は、各マザーファンド の受益証券であります。 各マザーファンドの平成23年８月26日現在（以下、「計算日」といいます。）の状況は次のとおり であります。 なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。 「中央三井日本株式マザーファンド」の状況 （１）貸借対照表 平成23年８月26日現在 項目 金額（円） 資産の部 流動資産 コール・ローン 7,868,428,043 株式 217,572,423,110 派生商品評価勘定 19,626,250 未収配当金 100,083,875 未収利息 15,754 前払金 429,395,000 流動資産合計 225,989,972,032 資産合計 225,989,972,032 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 407,704,025 未払解約金 103,996,152 流動負債合計 511,700,177 負債合計 511,700,177 純資産の部 元本等 元本 332,600,637,652 剰余金 欠損金 107,122,365,797 純資産合計 225,478,271,855 負債・純資産合計 225,989,972,032 - 82 - （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） 平成23年８月26日現在 １．有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における 計算日の最終相場（最終相場のないものについては、 それに準じる価額）又は金融商品取引業者等から提示 される気配相場に基づいて評価しております。 ２．デリバティブの評価基準及び評価方 法 株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表す る計算日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物 取引に係るものであります。 ３．収益及び費用の計上基準 （１）受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、その金額 が確定している場合には当該金額を、未だ確定してい ない場合には予想配当金額を計上し、入金金額との差 額については入金時に計上しております。 （２）派生商品取引等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 （貸借対照表に関する注記） 平成23年８月26日現在 １．担保に供している資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、次の 有価証券を差し入れております。 株式 2,227,000,000 円 なお、上記の金額には、約定未受渡株式を含んでお ります。 ２．計算日における受益権総数 332,600,637,652 口 元本の欠損 ３．「投資信託財産の計算に関する規則 107,122,365,797 円 （平成12年総理府令第133号）」第55条 の６第10号に規定する額 ４．１口当たり純資産額 0.6779 円 （１万口当たり純資産額） （ 6,779 円） - 83 - （金融商品に関する注記） １．金融商品の状況に関する事項 平成23年８月26日現在 １．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、 信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用す ることを目的としております。 ２．金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金 銭債権及び金銭債務であります。これらは、株価変動リスク、信用リスク及び流動性リスク等に晒 されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として、株価指数先物取引を行っ ております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであ ります。 ３．金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、運用セクションから組織的に独立した業務管理室が、法令や約款等に定め られた運用制限の遵守状況のチェックや、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニタリ ングを日次で実施しており、問題が生じた場合は、運用セクションに速やかに連絡され是正を行う とともに、定例的に開催される運用リスク管理委員会に報告する体制となっております。 また、パフォーマンス評価を月次で実施し、その分析及び評価結果は、定例的に開催される運用 委員会に報告する体制となっております。 - 84 - ２．金融商品の時価等に関する事項 平成23年８月26日現在 １．貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差 額はありません。 ２．時価の算定方法 （１）株式 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。 （２）デリバティブ取引 「（その他の注記）」の「３．デリバティブ取引関係」に記載しております。 （３）コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており ます。 ３．金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され た価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契 約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すもの ではありません。 ４．金銭債権の計算日後の償還予定額 金銭債権は全て１年以内に償還予定であります。 （関連当事者との取引に関する注記） 平成23年８月26日現在 該当事項はありません。 （重要な後発事象に関する注記） 平成23年８月26日現在 該当事項はありません。 - 85 - （その他の注記） １．元本の変動 平成23年８月26日現在 特定期間／計算期間の期首元本額 310,822,438,326 円 特定期間／計算期間中の追加設定元本額 40,767,616,997 円 特定期間／計算期間中の一部解約元本額 18,989,417,671 円 計算日の元本額 332,600,637,652 円 計算日の元本額の内訳 中央三井日本株式インデックスファンド 2,472,425,271 円 中央三井ＤＣ日本株式インデックスファンド 335,419,244 円 中央三井ＤＣ日本株式インデックスファンドＬ 43,839,285,963 円 中央三井ＤＣ日本株式インデックスファンドＡ 1,558,395,353 円 中央三井ＤＣバランスファンド３０ 378,539,434 円 中央三井ＤＣバランスファンド５０ 854,100,302 円 中央三井ＤＣバランスファンド７０ 477,816,057 円 ベスタ・世界６資産ファンド（毎月決算型） 313,560,612 円 ベスタ・世界６資産ファンド（１年決算型） 193,710,762 円 新生・４分散ファンド 236,021,188 円 グローバル・インデックス・バランス・ファンド 849,407,431 円 ４資産インデックスバランスオープン（分配型） 118,346,011 円 ４資産インデックスバランスオープン（成長型） 250,310,129 円 日本債券・株式バランスファンド（資産配分調整型） ＣＭＡＭ日本株式インデックスｅ 78,633,486 円 617,327,808 円 中央三井インデックスコレクション（国内株式） 2,966,512,757 円 中央三井インデックスコレクション（バランス株式３０） 466,136,883 円 中央三井インデックスコレクション（バランス株式５０） 972,940,007 円 中央三井インデックスコレクション（バランス株式７０） 777,174,125 円 中央三井日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 33,977,483,285 円 中央三井バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 6,791,956,917 円 中央三井バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用） 52,239,351,390 円 中央三井ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用） 39,996,597,208 円 中央三井ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用） 6,309,881,260 円 中央三井ＶＡバランス株式３０（適格機関投資家専用） 1,000,736,786 円 中央三井ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 7,814,249,624 円 中央三井バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 6,606,604,526 円 中央三井バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用） 2,685,751,540 円 中央三井バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 中央三井バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 中央三井ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 40,729,818,463 円 2,743,111,741 円 19,245,801,371 円 中央三井ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 7,606,173,247 円 中央三井ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） 255,228,908 円 中央三井バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 3,561,595,045 円 中央三井ＶＡバランス株式４０（適格機関投資家専用） 2,801,194,035 円 - 86 - ＣＭＡＭ・バランスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 8,003,002,766 円 中央三井ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用） ＣＭＡＭ私募日本株式インデックスファンド（適格機関投資家専用） 420,305,104 円 1,218,932,484 円 ＣＭＡＭ・ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用） 325,144,208 円 中央三井バランスＶＡ２０（適格機関投資家専用） 1,811,330,180 円 中央三井ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 3,405,523,675 円 ＣＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２（適格機関投資家専用） 3,202,278,934 円 中央三井バランスＶＡ２０Ｌ（適格機関投資家専用） 145,289,933 円 中央三井バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用） 2,148,948,223 円 ＣＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３（適格機関投資家専用） 18,408,533,166 円 中央三井世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 648,204,463 円 中央三井国内バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 234,121,162 円 中央三井国内バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 74,979,897 円 ＣＭＡＭ・ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用） 411,578,728 円 私募日本株式インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 15,962,358 円 中央三井世界バランスＶＡ２０（適格機関投資家専用） 4,904,202 円 ２．有価証券関係 売買目的有価証券 種類 平成23年８月26日現在 当期間の損益に含まれた評価差額（円） 株式 △45,110,666,061 合計 △45,110,666,061 （注）当期間の損益に含まれた評価差額は、「中央三井日本株式マザーファンド」の期首から計算日ま での期間（平成23年１月25日から平成23年８月26日まで）に対応するものです。 - 87 - ３．デリバティブ取引関係 Ⅰ．ヘッジ会計が適用されていないもの 株式関連 平成23年８月26日現在 区分 時価 評価損益 うち１年超 （円） （円） 8,636,037,775 ― 8,247,960,000 △388,077,775 8,636,037,775 ― 8,247,960,000 △388,077,775 種類 市場取引 契約額等（円） 株価指数先物取引 買 建 合計 （注）１．時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日の清算値段で評価 しております。 ２．株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。 Ⅱ．ヘッジ会計が適用されているもの 平成23年８月26日現在 該当事項はありません。 - 88 - （３）附属明細表（平成23年８月26日現在） ① 有価証券明細表 Ａ．株式 銘柄 極洋 日本水産 マルハニチロホールディングス サカタのタネ ホクト 住石ホールディングス 日鉄鉱業 三井松島産業 国際石油開発帝石 日本海洋掘削 関東天然瓦斯開発 石油資源開発 ショーボンドホールディングス ミライト・ホールディングス ダイセキ環境ソリューション 東急建設 コムシスホールディングス ミサワホーム 高松コンストラクショングループ 東建コーポレーション ヤマウラ 大成建設 大林組 清水建設 長谷工コーポレーション 松井建設 鹿島建設 鉄建建設 太平工業 前田建設工業 ナカノフドー建設 奥村組 大和小田急建設 東鉄工業 戸田建設 青木あすなろ建設 北野建設 植木組 三井ホーム 矢作建設工業 ピーエス三菱 大東建託 新日本建設 ＮＩＰＰＯ 東亜道路工業 前田道路 日本道路 東亜建設工業 株式数 95,000 275,300 472,000 35,400 24,400 70,700 62,000 140,000 2,420 6,100 25,000 37,800 22,700 67,100 21 113,720 116,000 40,600 23,600 9,200 13,500 1,132,000 717,000 679,000 1,493,000 46,000 1,050,000 163,000 56,000 171,000 39,000 248,000 40,500 35,000 277,000 31,000 84,000 41,000 41,000 31,500 24,700 93,400 31,700 60,000 57,000 73,000 84,000 209,000 - 89 - 単価（円） 178 279 133 1,086 1,711 85 311 149 492,500 2,722 432 3,105 1,832 592 192,900 224 752 491 1,218 2,803 219 203 362 332 54 321 233 96 361 246 189 290 201 682 280 398 176 188 401 392 254 6,850 213 629 162 778 209 134 評価額 金額（円） 16,910,000 76,808,700 62,776,000 38,444,400 41,748,400 6,009,500 19,282,000 20,860,000 1,191,850,000 16,604,200 10,800,000 117,369,000 41,586,400 39,723,200 4,050,900 25,473,280 87,232,000 19,934,600 28,744,800 25,787,600 2,956,500 229,796,000 259,554,000 225,428,000 80,622,000 14,766,000 244,650,000 15,648,000 20,216,000 42,066,000 7,371,000 71,920,000 8,140,500 23,870,000 77,560,000 12,338,000 14,784,000 7,708,000 16,441,000 12,348,000 6,273,800 639,790,000 6,752,100 37,740,000 9,234,000 56,794,000 17,556,000 28,006,000 備考 銘柄 五洋建設 大林道路 福田組 住友林業 日本基礎技術 日成ビルド工業 巴コーポレーション パナホーム 大和ハウス工業 ライト工業 積水ハウス 日特建設 北陸電気工事 ユアテック 西部電気工業 四電工 中電工 関電工 きんでん 東京エネシス トーエネック 住友電設 日本電設工業 協和エクシオ 新日本空調 日本電話施設 九電工 三機工業 日揮 中外炉工業 ヤマト 太平電業 高砂熱学工業 三晃金属工業 ＮＥＣネッツエスアイ 朝日工業社 大氣社 ダイダン 日比谷総合設備 東芝プラントシステム 東洋エンジニアリング 千代田化工建設 新興プランテック 日本製粉 日清製粉グループ本社 日東富士製粉 昭和産業 鳥越製粉 協同飼料 中部飼料 株式数 313,500 44,000 49,000 164,400 40,000 98,000 41,600 80,000 596,000 60,100 717,000 100,000 26,000 45,000 29,000 29,000 37,800 117,000 159,000 27,000 40,000 25,000 47,000 89,800 24,400 48,000 50,000 61,000 240,000 77,000 33,000 31,000 73,100 38,000 22,500 36,000 38,500 38,000 35,300 39,000 140,000 155,000 46,000 139,000 216,500 19,000 91,000 20,800 84,000 21,300 - 90 - 単価（円） 190 194 384 656 310 127 305 510 913 301 658 104 225 376 341 330 922 375 635 389 425 423 791 741 402 247 510 411 2,155 252 333 546 630 305 1,181 360 1,563 533 854 814 273 829 753 358 958 307 236 687 89 500 評価額 金額（円） 59,565,000 8,536,000 18,816,000 107,846,400 12,400,000 12,446,000 12,688,000 40,800,000 544,148,000 18,090,100 471,786,000 10,400,000 5,850,000 16,920,000 9,889,000 9,570,000 34,851,600 43,875,000 100,965,000 10,503,000 17,000,000 10,575,000 37,177,000 66,541,800 9,808,800 11,856,000 25,500,000 25,071,000 517,200,000 19,404,000 10,989,000 16,926,000 46,053,000 11,590,000 26,572,500 12,960,000 60,175,500 20,254,000 30,146,200 31,746,000 38,220,000 128,495,000 34,638,000 49,762,000 207,407,000 5,833,000 21,476,000 14,289,600 7,476,000 10,650,000 備考 銘柄 日本配合飼料 東洋精糖 日本甜菜製糖 三井製糖 森永製菓 中村屋 江崎グリコ 名糖産業 不二家 山崎製パン 第一屋製パン モロゾフ カルビー 森永乳業 ヤクルト本社 明治ホールディングス 雪印メグミルク プリマハム 日本ハム 伊藤ハム 丸大食品 米久 Ｓ Ｆｏｏｄｓ サッポロホールディングス アサヒグループホールディングス キリンホールディングス 宝ホールディングス オエノンホールディングス 養命酒製造 三国コカ・コーラボトリング コカ・コーラウエスト コカ・コーラ セントラル ジャパン ダイドードリンコ 伊藤園 キーコーヒー ユニカフェ ジャパンフーズ 日清オイリオグループ 不二製油 Ｊ－オイルミルズ キッコーマン 味の素 キユーピー ハウス食品 カゴメ 焼津水産化学工業 アリアケジャパン ニチレイ 東洋水産 日清食品ホールディングス 株式数 74,000 37,000 133,000 94,000 234,000 56,000 86,000 10,700 137,000 175,000 33,000 37,000 14,400 202,000 128,100 70,800 46,800 135,000 166,000 131,000 106,000 21,000 15,000 339,000 448,300 959,000 202,000 66,000 18,000 28,500 73,600 26,900 9,900 72,500 20,900 5,800 3,200 104,000 58,000 89,000 195,000 649,000 123,500 84,800 85,700 11,300 19,600 268,000 103,000 85,500 - 91 - 単価（円） 108 94 168 349 182 402 850 1,049 144 1,115 87 264 3,610 326 2,175 3,320 1,491 98 959 277 263 579 610 300 1,553 987 419 187 692 661 1,347 1,017 2,831 1,348 1,498 351 824 357 1,211 233 805 896 1,032 1,357 1,431 775 1,455 336 1,965 2,899 評価額 金額（円） 7,992,000 3,478,000 22,344,000 32,806,000 42,588,000 22,512,000 73,100,000 11,224,300 19,728,000 195,125,000 2,871,000 9,768,000 51,984,000 65,852,000 278,617,500 235,056,000 69,778,800 13,230,000 159,194,000 36,287,000 27,878,000 12,159,000 9,150,000 101,700,000 696,209,900 946,533,000 84,638,000 12,342,000 12,456,000 18,838,500 99,139,200 27,357,300 28,026,900 97,730,000 31,308,200 2,035,800 2,636,800 37,128,000 70,238,000 20,737,000 156,975,000 581,504,000 127,452,000 115,073,600 122,636,700 8,757,500 28,518,000 90,048,000 202,395,000 247,864,500 備考 銘柄 永谷園 フジッコ ロック・フィールド 日本たばこ産業 わらべや日洋 なとり ミヨシ油脂 片倉工業 グンゼ 東洋紡績 ユニチカ 富士紡ホールディングス 日清紡ホールディングス 倉敷紡績 シキボウ 日本毛織 トーア紡コーポレーション ダイドーリミテッド 帝国繊維 帝人 東レ サカイオーベックス 住江織物 日本フエルト イチカワ 日本バイリーン 日東製網 芦森工業 アツギ ダイニック セーレン 東海染工 小松精練 ワコールホールディングス ホギメディカル レナウン クラウディア ＴＳＩホールディングス 三陽商会 オンワードホールディングス ルック ゴールドウイン デサント ヤマトインターナショナル 特種東海製紙 王子製紙 三菱製紙 北越紀州製紙 中越パルプ工業 巴川製紙所 株式数 21,000 26,000 11,600 4,966 13,300 11,100 76,000 25,900 154,000 943,000 533,000 101,000 142,000 214,000 138,000 76,000 87,000 27,700 24,000 848,000 1,728,000 65,000 62,000 12,400 15,000 24,000 29,000 54,000 191,000 46,000 56,000 33,000 38,000 133,000 11,900 44,100 3,000 99,200 109,000 149,000 38,000 52,000 56,000 13,900 141,000 987,000 318,000 138,500 85,000 39,000 - 92 - 単価（円） 837 947 1,265 326,500 903 817 103 780 252 113 50 174 719 152 87 651 56 815 499 282 569 123 138 383 158 329 96 105 93 134 500 84 360 932 3,310 151 1,248 484 212 604 217 251 402 344 153 402 74 543 133 178 評価額 金額（円） 17,577,000 24,622,000 14,674,000 1,621,399,000 12,009,900 9,068,700 7,828,000 20,202,000 38,808,000 106,559,000 26,650,000 17,574,000 102,098,000 32,528,000 12,006,000 49,476,000 4,872,000 22,575,500 11,976,000 239,136,000 983,232,000 7,995,000 8,556,000 4,749,200 2,370,000 7,896,000 2,784,000 5,670,000 17,763,000 6,164,000 28,000,000 2,772,000 13,680,000 123,956,000 39,389,000 6,659,100 3,744,000 48,012,800 23,108,000 89,996,000 8,246,000 13,052,000 22,512,000 4,781,600 21,573,000 396,774,000 23,532,000 75,205,500 11,305,000 6,942,000 備考 銘柄 大王製紙 日本製紙グループ本社 レンゴー トーモク ザ・パック クラレ 旭化成 共和レザー コープケミカル 昭和電工 住友化学 日本化成 住友精化 日産化学工業 ラサ工業 クレハ テイカ 片倉チッカリン 日本曹達 東ソー トクヤマ セントラル硝子 東亞合成 ダイソー 関東電化工業 電気化学工業 信越化学工業 日本カーバイド工業 堺化学工業 エア・ウォーター 大陽日酸 日本化学工業 日本パーカライジング 高圧ガス工業 チタン工業 四国化成工業 戸田工業 ステラ ケミファ 保土谷化学工業 日本触媒 大日精化工業 カネカ 三菱瓦斯化学 三井化学 ＪＳＲ 東京応化工業 三菱ケミカルホールディングス 日本合成化学工業 ダイセル化学工業 住友ベークライト 株式数 94,000 107,800 179,000 70,000 15,800 329,500 1,300,000 13,600 40,000 1,487,000 1,534,000 46,000 48,000 158,500 89,000 146,000 40,000 19,000 135,000 557,000 347,000 213,000 247,000 91,000 51,000 469,000 371,900 57,000 71,000 182,000 294,000 87,000 53,000 35,000 28,000 34,000 33,000 10,000 52,000 182,000 82,000 278,000 352,000 1,015,000 186,400 40,100 1,296,500 53,000 290,000 209,000 - 93 - 単価（円） 604 1,887 542 216 1,225 1,059 495 273 99 147 318 148 382 785 146 340 286 200 337 276 323 343 383 264 481 318 3,735 150 321 903 557 152 1,012 467 427 430 663 2,425 310 925 376 452 517 254 1,369 1,542 518 446 450 442 評価額 金額（円） 56,776,000 203,418,600 97,018,000 15,120,000 19,355,000 348,940,500 643,500,000 3,712,800 3,960,000 218,589,000 487,812,000 6,808,000 18,336,000 124,422,500 12,994,000 49,640,000 11,440,000 3,800,000 45,495,000 153,732,000 112,081,000 73,059,000 94,601,000 24,024,000 24,531,000 149,142,000 1,389,046,500 8,550,000 22,791,000 164,346,000 163,758,000 13,224,000 53,636,000 16,345,000 11,956,000 14,620,000 21,879,000 24,250,000 16,120,000 168,350,000 30,832,000 125,656,000 181,984,000 257,810,000 255,181,600 61,834,200 671,587,000 23,638,000 130,500,000 92,378,000 備考 銘柄 積水化学工業 日本ゼオン アイカ工業 宇部興産 積水樹脂 タキロン 旭有機材工業 日立化成工業 ニチバン リケンテクノス 大倉工業 積水化成品工業 群栄化学工業 タイガースポリマー 日本カーリット 日本化薬 日本精化 ＡＤＥＫＡ 日油 ハリマ化成 花王 第一工業製薬 三洋化成工業 大日本塗料 日本ペイント 関西ペイント 中国塗料 日本特殊塗料 藤倉化成 太陽ホールディングス ＤＩＣ サカタインクス 東洋インキＳＣホールディングス 富士フイルムホールディングス 資生堂 ライオン 高砂香料工業 マンダム ミルボン ファンケル コーセー ドクターシーラボ ポーラ・オルビスホールディングス エステー コニシ 長谷川香料 小林製薬 荒川化学工業 メック 日本高純度化学 株式数 464,000 208,000 65,400 935,000 35,000 53,000 79,000 96,600 22,000 42,000 53,000 51,000 63,000 11,500 19,300 157,000 19,900 89,200 190,000 20,000 594,900 43,000 64,000 135,000 193,000 253,000 61,000 17,700 29,800 16,700 852,000 47,000 203,000 477,000 370,800 257,000 75,000 22,400 11,900 43,200 40,100 149 26,500 10,700 18,200 28,900 31,000 18,300 16,500 66 - 94 - 単価（円） 637 708 1,058 235 761 265 208 1,303 277 266 280 304 208 381 433 783 511 740 366 685 1,958 241 566 85 582 679 619 309 396 2,146 162 354 322 1,884 1,399 419 371 2,242 2,458 1,004 1,917 426,500 2,041 956 1,085 1,300 3,865 730 294 198,900 評価額 金額（円） 295,568,000 147,264,000 69,193,200 219,725,000 26,635,000 14,045,000 16,432,000 125,869,800 6,094,000 11,172,000 14,840,000 15,504,000 13,104,000 4,381,500 8,356,900 122,931,000 10,168,900 66,008,000 69,540,000 13,700,000 1,164,814,200 10,363,000 36,224,000 11,475,000 112,326,000 171,787,000 37,759,000 5,469,300 11,800,800 35,838,200 138,024,000 16,638,000 65,366,000 898,668,000 518,749,200 107,683,000 27,825,000 50,220,800 29,250,200 43,372,800 76,871,700 63,548,500 54,086,500 10,229,200 19,747,000 37,570,000 119,815,000 13,359,000 4,851,000 13,127,400 備考 銘柄 株式数 評価額 金額（円） 6,768,300 43,968,000 12,056,000 5,575,000 15,528,500 11,613,000 18,709,000 20,196,000 13,084,800 559,664,000 8,260,000 11,939,400 21,200,000 17,648,500 18,645,000 54,010,000 14,000,000 17,782,800 14,196,000 79,208,500 18,800,000 422,302,500 239,425,000 荏原ユージライト アース製薬 イハラケミカル工業 北興化学工業 大成ラミック クミアイ化学工業 日本農薬 アキレス 有沢製作所 日東電工 レック きもと 藤森工業 前澤化成工業 ＪＳＰ エフピコ 天馬 信越ポリマー 東リ ニフコ 日本バルカー工業 ユニ・チャーム 協和発酵キリン 3,300 16,000 44,000 25,000 6,500 49,000 53,000 187,000 34,800 184,100 5,900 20,100 16,000 23,500 15,000 11,000 20,000 43,800 91,000 42,700 94,000 123,300 305,000 単価（円） 2,051 2,748 274 223 2,389 237 353 108 376 3,040 1,400 594 1,325 751 1,243 4,910 700 406 156 1,855 200 3,425 785 武田薬品工業 836,500 3,615 3,023,947,500 アステラス製薬 大日本住友製薬 塩野義製薬 田辺三菱製薬 わかもと製薬 あすか製薬 日本新薬 中外製薬 科研製薬 エーザイ ロート製薬 小野薬品工業 久光製薬 有機合成薬品工業 持田製薬 大正製薬 参天製薬 扶桑薬品工業 日本ケミファ ツムラ 日医工 キッセイ薬品工業 生化学工業 栄研化学 日水製薬 495,700 158,100 325,500 185,900 23,000 26,000 51,000 259,300 94,000 274,900 101,000 109,600 63,000 20,000 87,000 179,000 69,200 75,000 34,000 60,900 34,200 45,200 42,700 17,300 9,000 2,847 751 1,223 1,267 221 631 960 1,285 1,066 3,205 940 4,305 3,190 183 814 1,728 2,944 214 304 2,315 2,015 1,518 827 960 680 1,411,257,900 118,733,100 398,086,500 235,535,300 5,083,000 16,406,000 48,960,000 333,200,500 100,204,000 881,054,500 94,940,000 471,828,000 200,970,000 3,660,000 70,818,000 309,312,000 203,724,800 16,050,000 10,336,000 140,983,500 68,913,000 68,613,600 35,312,900 16,608,000 6,120,000 - 95 - 備考 代用有価証券で 200,000株 担保差入 銘柄 鳥居薬品 東和薬品 沢井製薬 ゼリア新薬工業 第一三共 キョーリン製薬ホールディングス 大幸薬品 ダイト 大塚ホールディングス 昭和シェル石油 コスモ石油 ニチレキ 東燃ゼネラル石油 ユシロ化学工業 ビーピー・カストロール ＡＯＣホールディングス ＭＯＲＥＳＣＯ 出光興産 ＪＸホールディングス 横浜ゴム 東洋ゴム工業 ブリヂストン 住友ゴム工業 藤倉ゴム工業 オカモト フコク ニッタ 東海ゴム工業 三ツ星ベルト バンドー化学 日東紡績 旭硝子 日本板硝子 石塚硝子 日本山村硝子 日本電気硝子 オハラ 住友大阪セメント 太平洋セメント デイ・シイ 日本ヒューム 日本コンクリート工業 東海カーボン 日本カーボン 東洋炭素 ノリタケカンパニーリミテド ＴＯＴＯ 日本碍子 日本特殊陶業 ＭＡＲＵＷＡ 株式数 15,300 11,400 14,700 32,000 751,100 60,000 11,100 6,200 517,100 199,600 617,000 35,000 337,000 11,500 10,500 57,800 4,600 26,500 2,478,400 250,000 186,000 699,900 156,700 14,600 82,000 9,600 20,200 34,600 55,000 80,000 182,000 1,100,000 957,000 31,000 98,000 461,000 8,800 426,000 944,000 24,200 27,000 48,000 209,000 111,000 12,400 116,000 320,000 268,000 198,000 5,100 - 96 - 単価（円） 1,419 3,725 7,800 1,098 1,487 1,526 792 1,408 1,978 608 199 371 888 1,010 318 434 765 7,980 472 424 196 1,685 963 297 306 702 1,598 998 394 291 210 733 189 159 193 770 743 229 153 230 300 185 388 230 3,425 291 599 1,156 979 3,315 評価額 金額（円） 21,710,700 42,465,000 114,660,000 35,136,000 1,116,885,700 91,560,000 8,791,200 8,729,600 1,022,823,800 121,356,800 122,783,000 12,985,000 299,256,000 11,615,000 3,339,000 25,085,200 3,519,000 211,470,000 1,169,804,800 106,000,000 36,456,000 1,179,331,500 150,902,100 4,336,200 25,092,000 6,739,200 32,279,600 34,530,800 21,670,000 23,280,000 38,220,000 806,300,000 180,873,000 4,929,000 18,914,000 354,970,000 6,538,400 97,554,000 144,432,000 5,566,000 8,100,000 8,880,000 81,092,000 25,530,000 42,470,000 33,756,000 191,680,000 309,808,000 193,842,000 16,906,500 備考 銘柄 品川リフラクトリーズ 黒崎播磨 東京窯業 ニッカトー フジミインコーポレーテッド ニチアス ニチハ 新日本製鐵 住友金属工業 神戸製鋼所 日新製鋼 中山製鋼所 合同製鐵 ジェイ エフ イー ホールディングス 東京製鐵 共英製鋼 大和工業 東京鐵鋼 大阪製鐵 淀川製鋼所 東洋鋼鈑 住友鋼管 丸一鋼管 モリ工業 大同特殊鋼 日本高周波鋼業 日本金属工業 日本冶金工業 山陽特殊製鋼 愛知製鋼 日立金属 日本金属 大平洋金属 日本電工 栗本鐵工所 日本鋳鉄管 三菱製鋼 日亜鋼業 日本精線 シンニッタン 新家工業 日本軽金属 大紀アルミニウム工業所 三井金属鉱業 東邦亜鉛 三菱マテリアル 住友金属鉱山 ＤＯＷＡホールディングス 古河機械金属 大阪チタニウムテクノロジーズ 株式数 58,000 49,000 29,000 8,600 20,700 121,000 30,400 5,859,000 4,137,000 3,094,000 856,000 113,000 125,000 528,900 123,200 23,800 51,000 47,000 14,000 171,000 53,000 15,200 74,700 36,000 374,000 88,000 172,000 115,000 111,000 119,000 146,000 58,000 156,000 88,000 115,000 24,000 135,000 31,000 17,000 21,700 94,000 505,000 35,000 645,000 126,000 1,393,000 616,000 267,000 375,000 24,400 - 97 - 単価（円） 215 321 169 489 842 438 813 223 154 137 143 87 164 1,702 686 1,156 1,844 207 1,141 320 318 455 1,689 299 447 98 80 192 413 460 888 181 501 441 133 172 223 188 397 341 128 143 209 227 313 216 1,195 436 74 3,990 評価額 金額（円） 12,470,000 15,729,000 4,901,000 4,205,400 17,429,400 52,998,000 24,715,200 1,306,557,000 637,098,000 423,878,000 122,408,000 9,831,000 20,500,000 900,187,800 84,515,200 27,512,800 94,044,000 9,729,000 15,974,000 54,720,000 16,854,000 6,916,000 126,168,300 10,764,000 167,178,000 8,624,000 13,760,000 22,080,000 45,843,000 54,740,000 129,648,000 10,498,000 78,156,000 38,808,000 15,295,000 4,128,000 30,105,000 5,828,000 6,749,000 7,399,700 12,032,000 72,215,000 7,315,000 146,415,000 39,438,000 300,888,000 736,120,000 116,412,000 27,750,000 97,356,000 備考 銘柄 東邦チタニウム 住友軽金属工業 古河スカイ 古河電気工業 住友電気工業 フジクラ 昭和電線ホールディングス タツタ電線 日立電線 沖電線 カナレ電気 平河ヒューテック リョービ アサヒホールディングス 稲葉製作所 トーカロ アルファＣｏ ＳＵＭＣＯ 川田テクノロジーズ 東洋製罐 ホッカンホールディングス コロナ 横河ブリッジホールディングス 駒井ハルテック 高田機工 三和ホールディングス 文化シヤッター 東洋シヤッター 住生活グループ 日本フイルコン ノーリツ 長府製作所 リンナイ ダイニチ工業 日東精工 三洋工業 岡部 中国工業 東プレ 高周波熱錬 東京製綱 パイオラックス 日本発條 中央発條 三益半導体工業 アタカ大機 日本製鋼所 日立ツール 三浦工業 タクマ 株式数 36,200 484,000 90,000 702,000 788,500 334,000 297,000 49,000 189,000 23,000 2,400 4,300 125,000 31,200 11,300 11,500 6,900 136,500 7,500 157,700 54,000 10,800 45,000 57,000 35,000 244,000 84,000 22,900 272,400 16,600 44,300 21,500 35,900 12,100 33,000 73,000 61,400 93,000 43,100 29,900 161,000 9,600 162,000 29,000 18,800 16,000 344,000 13,600 36,300 81,000 - 98 - 単価（円） 1,721 72 230 265 1,004 293 83 325 205 168 1,157 777 325 1,828 859 1,539 847 917 1,266 1,197 250 1,160 449 210 176 243 221 314 1,919 407 1,554 2,068 5,860 817 200 145 359 89 722 617 217 1,709 679 292 777 252 481 830 2,021 363 評価額 金額（円） 62,300,200 34,848,000 20,700,000 186,030,000 791,654,000 97,862,000 24,651,000 15,925,000 38,745,000 3,864,000 2,776,800 3,341,100 40,625,000 57,033,600 9,706,700 17,698,500 5,844,300 125,170,500 9,495,000 188,766,900 13,500,000 12,528,000 20,205,000 11,970,000 6,160,000 59,292,000 18,564,000 7,190,600 522,735,600 6,756,200 68,842,200 44,462,000 210,374,000 9,885,700 6,600,000 10,585,000 22,042,600 8,277,000 31,118,200 18,448,300 34,937,000 16,406,400 109,998,000 8,468,000 14,607,600 4,032,000 165,464,000 11,288,000 73,362,300 29,403,000 備考 銘柄 ツガミ オークマ 東芝機械 アマダ アイダエンジニアリング 牧野フライス製作所 オーエスジー ダイジェット工業 旭ダイヤモンド工業 森精機製作所 ディスコ 日東工器 豊和工業 大阪機工 東洋機械金属 津田駒工業 島精機製作所 日阪製作所 やまびこ ペガサスミシン製造 ナブテスコ 三井海洋開発 レオン自動機 ＳＭＣ 新川 ホソカワミクロン ユニオンツール オイレス工業 サトー 日本エアーテック 日精樹脂工業 ワイエイシイ 小松製作所 住友重機械工業 日立建機 日工 巴工業 井関農機 ＴＯＷＡ 丸山製作所 北川鉄工所 クボタ 荏原実業 三菱化工機 月島機械 帝国電機製作所 東京機械製作所 新東工業 澁谷工業 アイチ コーポレーション 株式数 65,000 146,000 134,000 315,000 59,600 104,000 98,300 31,000 47,000 117,700 22,500 13,400 125,000 82,000 21,100 58,000 29,500 29,000 8,800 25,200 84,200 18,400 25,000 66,600 15,900 36,000 14,200 22,600 21,300 8,500 20,700 9,600 1,058,000 570,000 99,700 31,000 8,500 228,000 21,500 50,000 102,000 937,000 5,300 68,000 36,000 8,000 77,000 45,800 13,500 36,800 - 99 - 単価（円） 382 572 385 517 358 601 977 142 1,397 815 3,650 1,628 62 93 216 180 1,458 919 907 222 1,642 1,338 194 12,100 465 405 1,422 1,424 1,006 356 246 736 1,985 437 1,383 281 1,386 174 343 171 132 599 1,171 165 624 1,630 60 728 910 314 評価額 金額（円） 24,830,000 83,512,000 51,590,000 162,855,000 21,336,800 62,504,000 96,039,100 4,402,000 65,659,000 95,925,500 82,125,000 21,815,200 7,750,000 7,626,000 4,557,600 10,440,000 43,011,000 26,651,000 7,981,600 5,594,400 138,256,400 24,619,200 4,850,000 805,860,000 7,393,500 14,580,000 20,192,400 32,182,400 21,427,800 3,026,000 5,092,200 7,065,600 2,100,130,000 249,090,000 137,885,100 8,711,000 11,781,000 39,672,000 7,374,500 8,550,000 13,464,000 561,263,000 6,206,300 11,220,000 22,464,000 13,040,000 4,620,000 33,342,400 12,285,000 11,555,200 備考 銘柄 小森コーポレーション 鶴見製作所 住友精密工業 酒井重工業 荏原製作所 石井鐵工所 酉島製作所 ダイキン工業 オルガノ トーヨーカネツ 栗田工業 椿本チエイン 大同工業 日本コンベヤ 木村化工機 アネスト岩田 ダイフク 加藤製作所 油研工業 タダノ フジテック シーケーディ キトー 平和 理想科学工業 ＳＡＮＫＹＯ 日本金銭機械 マースエンジニアリング 福島工業 オーイズミ ダイコク電機 アマノ サンデン マックス グローリー 大和冷機工業 セガサミーホールディングス 日本ピストンリング リケン 帝国ピストンリング ホシザキ電機 大豊工業 日本精工 ＮＴＮ ジェイテクト 不二越 日本トムソン ＴＨＫ ユーシン精機 前澤給装工業 株式数 59,900 18,000 40,000 42,000 392,000 33,000 26,300 232,900 38,000 119,000 123,100 114,000 48,000 69,000 20,500 40,000 90,500 51,000 42,000 94,000 62,000 60,000 73 46,300 16,700 64,600 19,600 10,500 6,600 7,400 8,800 59,300 121,000 38,000 59,100 31,000 211,500 84,000 85,000 26,100 42,900 15,200 474,000 494,000 226,600 215,000 73,000 141,800 11,100 13,500 単価（円） 526 575 450 144 328 148 1,089 2,387 589 167 1,971 405 160 77 347 331 424 227 182 472 409 552 60,400 1,296 1,340 3,885 623 1,301 945 250 713 678 302 884 1,587 380 1,633 164 329 849 1,742 665 584 368 903 395 469 1,553 1,491 1,093 - 100 - 評価額 金額（円） 31,507,400 10,350,000 18,000,000 6,048,000 128,576,000 4,884,000 28,640,700 555,932,300 22,382,000 19,873,000 242,630,100 46,170,000 7,680,000 5,313,000 7,113,500 13,240,000 38,372,000 11,577,000 7,644,000 44,368,000 25,358,000 33,120,000 4,409,200 60,004,800 22,378,000 250,971,000 12,210,800 13,660,500 6,237,000 1,850,000 6,274,400 40,205,400 36,542,000 33,592,000 93,791,700 11,780,000 345,379,500 13,776,000 27,965,000 22,158,900 74,731,800 10,108,000 276,816,000 181,792,000 204,619,800 84,925,000 34,237,000 220,215,400 16,550,100 14,755,500 備考 銘柄 イーグル工業 前澤工業 日本ピラー工業 キッツ 日立工機 マキタ 日立造船 三菱重工業 ＩＨＩ イビデン コニカミノルタホールディングス ブラザー工業 ミネベア 日立製作所 東芝 三菱電機 富士電機 東洋電機製造 安川電機 シンフォニアテクノロジー 明電舎 オリジン電気 デンヨー 東芝テック 芝浦メカトロニクス マブチモーター 日本電産 高岳製作所 ダイヘン ＪＶＣケンウッド 第一精工 日新電機 大崎電気工業 オムロン 日東工業 ＩＤＥＣ エルピーダメモリ ジーエス・ユアサ コーポレーション サクサホールディングス メルコホールディングス テクノメディカ 日本電気 富士通 沖電気工業 岩崎通信機 電気興業 サンケン電気 ナカヨ通信機 アイホン ルネサスエレクトロニクス 株式数 27,000 15,600 24,000 88,100 58,100 139,000 896,000 3,574,000 1,457,000 129,800 563,000 275,600 317,000 4,788,000 4,209,000 2,132,000 643,000 37,000 234,000 128,000 211,000 29,000 20,100 134,000 38,000 29,000 105,700 84,000 117,000 101,500 5,800 36,000 31,000 237,500 32,000 25,500 240,300 411,000 66,000 12,700 16 2,759,000 2,056,000 800,000 93,000 70,000 125,000 30,000 13,800 55,200 単価（円） 846 213 490 330 628 3,055 118 324 180 1,796 510 984 305 405 323 728 219 372 701 204 278 324 938 308 229 3,345 6,340 190 249 345 2,895 568 719 1,811 953 776 535 431 132 1,994 305,000 154 384 71 71 325 359 178 1,375 522 - 101 - 評価額 金額（円） 22,842,000 3,322,800 11,760,000 29,073,000 36,486,800 424,645,000 105,728,000 1,157,976,000 262,260,000 233,120,800 287,130,000 271,190,400 96,685,000 1,939,140,000 1,359,507,000 1,552,096,000 140,817,000 13,764,000 164,034,000 26,112,000 58,658,000 9,396,000 18,853,800 41,272,000 8,702,000 97,005,000 670,138,000 15,960,000 29,133,000 35,017,500 16,791,000 20,448,000 22,289,000 430,112,500 30,496,000 19,788,000 128,560,500 177,141,000 8,712,000 25,323,800 4,880,000 424,886,000 789,504,000 56,800,000 6,603,000 22,750,000 44,875,000 5,340,000 18,975,000 28,814,400 備考 銘柄 セイコーエプソン ワコム アルバック アクセル ナナオ 日本信号 京三製作所 能美防災 ホーチキ マスプロ電工 日本無線 パナソニック シャープ アンリツ 富士通ゼネラル 日立国際電気 ソニー ＴＤＫ 帝国通信工業 ミツミ電機 タムラ製作所 アルプス電気 パイオニア 日本電波工業 日本トリム ローランド ディー．ジー． フォスター電機 クラリオン ＳＭＫ ヨコオ 東光 ティアック ホシデン ヒロセ電機 日本航空電子工業 ＴＯＡ ユニデン アルパイン スミダコーポレーション アイコム 船井電機 横河電機 新電元工業 山武 日本光電工業 チノー 共和電業 日本電子材料 堀場製作所 アドバンテスト 株式数 145,500 438 39,600 9,900 18,100 49,600 46,000 28,000 19,000 17,500 71,000 2,483,000 956,000 93,000 51,000 51,000 1,197,300 120,100 50,000 75,300 65,000 168,300 302,300 16,600 2,700 11,000 20,200 113,000 63,000 18,300 90,000 117,000 53,000 34,400 49,000 26,000 64,000 41,700 13,200 12,600 19,200 213,400 75,000 59,700 39,400 41,000 22,000 9,100 36,600 145,300 単価（円） 1,070 84,900 1,146 1,553 1,351 552 385 482 366 1,065 208 794 608 889 546 516 1,592 3,355 140 595 203 668 347 892 1,934 972 1,087 144 262 455 157 30 576 6,920 548 457 331 1,001 635 1,679 1,852 650 298 1,629 1,963 210 270 430 2,434 998 - 102 - 評価額 金額（円） 155,685,000 37,186,200 45,381,600 15,374,700 24,453,100 27,379,200 17,710,000 13,496,000 6,954,000 18,637,500 14,768,000 1,971,502,000 581,248,000 82,677,000 27,846,000 26,316,000 1,906,101,600 402,935,500 7,000,000 44,803,500 13,195,000 112,424,400 104,898,100 14,807,200 5,221,800 10,692,000 21,957,400 16,272,000 16,506,000 8,326,500 14,130,000 3,510,000 30,528,000 238,048,000 26,852,000 11,882,000 21,184,000 41,741,700 8,382,000 21,155,400 35,558,400 138,710,000 22,350,000 97,251,300 77,342,200 8,610,000 5,940,000 3,913,000 89,084,400 145,009,400 備考 銘柄 小野測器 エスペック パナソニック電工ＳＵＮＸ キーエンス 日置電機 シスメックス メガチップス ＯＢＡＲＡ 日本電産コパル電子 ミヤチテクノス 東京電波 澤藤電機 コーセル 日立メディコ 新日本無線 オプテックス 千代田インテグレ 東光電気 スタンレー電気 岩崎電気 ウシオ電機 岡谷電機産業 ヘリオス テクノ ホールディング 日本セラミック 新神戸電機 日本デジタル研究所 古河電池 双信電機 山一電機 図研 日本電子 カシオ計算機 ファナック 日本シイエムケイ エンプラス ローム 浜松ホトニクス 三井ハイテック 新光電気工業 京セラ 太陽誘電 村田製作所 ユーシン 双葉電子工業 北陸電気工業 ニチコン 日本ケミコン ＫＯＡ 市光工業 小糸製作所 株式数 23,000 22,000 18,700 47,600 10,200 75,000 19,100 15,900 22,000 11,500 6,200 13,000 31,000 16,000 16,000 14,600 10,300 13,000 144,100 78,000 129,400 11,400 20,500 13,900 17,000 18,100 15,000 10,300 21,600 15,300 79,000 203,200 222,000 41,800 10,900 105,100 83,200 25,300 53,700 177,300 96,000 223,700 25,700 36,500 86,000 67,100 132,000 26,800 52,000 106,000 単価（円） 220 519 445 19,750 1,527 2,767 1,132 947 514 652 405 286 1,151 898 151 957 1,003 382 1,089 193 1,252 383 172 1,503 1,275 885 441 387 219 517 224 484 12,260 285 1,395 3,895 3,035 362 543 7,140 698 4,590 572 1,492 135 1,109 411 825 141 1,135 - 103 - 評価額 金額（円） 5,060,000 11,418,000 8,321,500 940,100,000 15,575,400 207,525,000 21,621,200 15,057,300 11,308,000 7,498,000 2,511,000 3,718,000 35,681,000 14,368,000 2,416,000 13,972,200 10,330,900 4,966,000 156,924,900 15,054,000 162,008,800 4,366,200 3,526,000 20,891,700 21,675,000 16,018,500 6,615,000 3,986,100 4,730,400 7,910,100 17,696,000 98,348,800 2,721,720,000 11,913,000 15,205,500 409,364,500 252,512,000 9,158,600 29,159,100 1,265,922,000 67,008,000 1,026,783,000 14,700,400 54,458,000 11,610,000 74,413,900 54,252,000 22,110,000 7,332,000 120,310,000 備考 銘柄 株式数 評価額 金額（円） 25,545,000 30,330,800 110,685,000 37,514,400 4,682,461,000 441,008,000 23,205,000 3,874,000 575,856,000 82,134,600 32,562,000 58,458,400 416,559,000 16,280,000 16,616,000 1,112,680,800 63,173,400 117,975,000 17,653,000 369,957,000 25,194,000 5,175,000 8,512,000 1,815,621,200 401,700,000 ミツバ スター精密 大日本スクリーン製造 キヤノン電子 キヤノン リコー 日本電産サンキョー ＭＵＴＯＨホールディングス 東京エレクトロン トヨタ紡織 鬼怒川ゴム工業 ユニプレス 豊田自動織機 モリタホールディングス 三櫻工業 デンソー 東海理化電機製作所 三井造船 佐世保重工業 川崎重工業 日本車輌製造 日本輸送機 近畿車輛 日産自動車 いすゞ自動車 39,000 39,700 235,000 19,600 1,324,600 641,000 51,000 26,000 167,400 74,600 54,000 30,800 194,200 37,000 24,800 468,300 49,900 825,000 139,000 1,659,000 78,000 25,000 32,000 2,693,800 1,236,000 単価（円） 655 764 471 1,914 3,535 688 455 149 3,440 1,101 603 1,898 2,145 440 670 2,376 1,266 143 127 223 323 207 266 674 325 トヨタ自動車 2,739,500 2,768 7,582,936,000 日野自動車 三菱自動車工業 エフテック 武蔵精密工業 トヨタ車体 日産車体 関東自動車工業 新明和工業 極東開発工業 日信工業 トピー工業 ティラド 曙ブレーキ工業 タチエス ＮＯＫ フタバ産業 カヤバ工業 シロキ工業 大同メタル工業 プレス工業 カルソニックカンセイ 太平洋工業 ケーヒン 266,000 4,400,000 7,500 20,700 38,900 84,000 32,600 95,000 39,600 43,500 176,000 76,000 99,400 27,900 103,200 60,600 133,000 48,000 33,000 99,000 109,000 44,000 44,100 414 97 1,031 1,811 1,230 561 685 275 440 1,176 209 311 373 1,265 1,272 520 499 250 823 351 446 401 1,388 110,124,000 426,800,000 7,732,500 37,487,700 47,847,000 47,124,000 22,331,000 26,125,000 17,424,000 51,156,000 36,784,000 23,636,000 37,076,200 35,293,500 131,270,400 31,512,000 66,367,000 12,000,000 27,159,000 34,749,000 48,614,000 17,644,000 61,210,800 - 104 - 備考 代用有価証券で 500,000株 担保差入 銘柄 河西工業 アイシン精機 富士機工 マツダ ダイハツ工業 愛知機械工業 今仙電機製作所 本田技研工業 スズキ 富士重工業 ヤマハ発動機 ショーワ ＴＢＫ エクセディ 豊田合成 愛三工業 ヨロズ エフ・シー・シー シマノ タカタ テイ・エス テック 日本電産トーソク テルモ クリエートメディック 日機装 島津製作所 ＪＭＳ クボテック モリテックス 長野計器 ブイ・テクノロジー 東京計器 愛知時計電機 東京精密 ニコン トプコン オリンパス 理研計器 タムロン ＨＯＹＡ ノーリツ鋼機 エー・アンド・デイ 日本電産コパル シチズンホールディングス リズム時計工業 大研医器 セイコーホールディングス ニプロ ＳＲＩスポーツ バンダイナムコホールディングス 株式数 26,000 175,600 25,000 1,650,000 226,000 49,000 14,600 1,799,000 445,800 674,000 347,200 45,600 22,000 25,800 60,300 25,900 12,900 31,500 80,700 33,100 40,600 12,900 167,500 6,400 74,000 255,000 32,000 46 4,600 14,000 31 73,000 45,000 41,000 371,600 49,100 251,500 17,200 20,900 489,600 19,400 20,700 16,700 232,000 110,000 3,200 113,000 42,300 27,700 238,400 単価（円） 467 2,491 257 162 1,239 253 1,047 2,445 1,549 474 1,108 494 387 2,570 1,340 676 1,732 1,644 3,890 1,812 1,195 874 3,985 786 698 601 265 28,780 327 709 410,000 129 246 1,255 1,672 406 2,224 608 1,994 1,695 399 312 825 386 116 900 206 1,356 835 985 - 105 - 評価額 金額（円） 12,142,000 437,419,600 6,425,000 267,300,000 280,014,000 12,397,000 15,286,200 4,398,555,000 690,544,200 319,476,000 384,697,600 22,526,400 8,514,000 66,306,000 80,802,000 17,508,400 22,342,800 51,786,000 313,923,000 59,977,200 48,517,000 11,274,600 667,487,500 5,030,400 51,652,000 153,255,000 8,480,000 1,323,880 1,504,200 9,926,000 12,710,000 9,417,000 11,070,000 51,455,000 621,315,200 19,934,600 559,336,000 10,457,600 41,674,600 829,872,000 7,740,600 6,458,400 13,777,500 89,552,000 12,760,000 2,880,000 23,278,000 57,358,800 23,129,500 234,824,000 備考 銘柄 共立印刷 フランスベッドホールディングス パイロットコーポレーション トッパン・フォームズ フジシールインターナショナル タカラトミー 廣済堂 タカノ プロネクサス ウッドワン 大建工業 凸版印刷 大日本印刷 図書印刷 共同印刷 日本写真印刷 光村印刷 宝印刷 アシックス ツツミ ローランド 小松ウオール工業 ヤマハ 河合楽器製作所 クリナップ ピジョン パラマウントベッド キングジム リンテック イトーキ 任天堂 三菱鉛筆 タカラスタンダード コクヨ ナカバヤシ グローブライド 岡村製作所 美津濃 アデランス 東京電力 中部電力 関西電力 中国電力 北陸電力 東北電力 四国電力 九州電力 北海道電力 沖縄電力 26,200 148,000 201 46,000 21,900 64,600 17,300 9,500 24,000 55,000 110,000 602,000 649,000 36,000 67,000 38,800 21,000 12,300 199,000 9,600 21,000 8,700 169,800 83,000 34,400 14,800 17,000 17,900 45,600 48,100 121,900 18,100 108,000 110,800 47,000 101,000 83,000 107,000 24,600 単価（円） 168 103 155,000 600 1,475 600 214 495 376 295 267 558 781 158 185 1,200 254 605 1,191 1,870 602 675 875 165 437 2,666 1,985 529 1,768 179 12,660 1,382 579 570 197 83 512 374 696 評価額 金額（円） 4,401,600 15,244,000 31,155,000 27,600,000 32,302,500 38,760,000 3,702,200 4,702,500 9,024,000 16,225,000 29,370,000 335,916,000 506,869,000 5,688,000 12,395,000 46,560,000 5,334,000 7,441,500 237,009,000 17,952,000 12,642,000 5,872,500 148,575,000 13,695,000 15,032,800 39,456,800 33,745,000 9,469,100 80,620,800 8,609,900 1,543,254,000 25,014,200 62,532,000 63,156,000 9,259,000 8,383,000 42,496,000 40,018,000 17,121,600 1,569,600 400 627,840,000 652,400 870,100 294,800 208,900 532,700 211,400 470,900 199,600 12,800 1,456 1,357 1,302 1,390 1,040 1,879 1,266 1,245 3,610 949,894,400 1,180,725,700 383,829,600 290,371,000 554,008,000 397,220,600 596,159,400 248,502,000 46,208,000 株式数 - 106 - 備考 代用有価証券で 300,000株 担保差入 銘柄 電源開発 東京瓦斯 大阪瓦斯 東邦瓦斯 北海道瓦斯 西部瓦斯 静岡瓦斯 東武鉄道 相鉄ホールディングス 東京急行電鉄 京浜急行電鉄 小田急電鉄 京王電鉄 京成電鉄 富士急行 新京成電鉄 東日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 東海旅客鉄道 西日本鉄道 ハマキョウレックス サカイ引越センター 近畿日本鉄道 阪急阪神ホールディングス 南海電気鉄道 京阪電気鉄道 名糖運輸 名古屋鉄道 日本通運 ヤマトホールディングス 山九 丸運 丸全昭和運輸 センコー トナミホールディングス 日本梱包運輸倉庫 日本石油輸送 福山通運 セイノーホールディングス 神奈川中央交通 日立物流 日本郵船 商船三井 川崎汽船 ＮＳユナイテッド海運 乾汽船 明治海運 飯野海運 共栄タンカー 第一中央汽船 株式数 132,300 2,666,000 2,069,000 549,000 42,000 240,000 55,500 1,111,000 383,000 1,171,000 548,000 683,000 553,000 342,000 58,000 27,000 370,800 198,600 1,851 276,000 6,100 3,900 1,926,000 1,431,000 444,000 478,000 8,000 744,000 844,000 433,900 259,000 11,500 72,000 85,000 44,000 63,900 24,000 148,000 165,000 25,000 37,000 1,801,000 1,038,000 659,000 76,000 25,300 19,100 103,000 18,000 140,000 単価（円） 2,220 348 307 441 266 208 493 345 234 360 643 666 482 492 443 354 4,570 3,230 627,000 348 2,470 1,750 282 310 325 355 583 210 319 1,307 349 191 264 279 165 808 194 437 543 415 1,424 223 317 191 127 311 228 347 127 111 - 107 - 評価額 金額（円） 293,706,000 927,768,000 635,183,000 242,109,000 11,172,000 49,920,000 27,361,500 383,295,000 89,622,000 421,560,000 352,364,000 454,878,000 266,546,000 168,264,000 25,694,000 9,558,000 1,694,556,000 641,478,000 1,160,577,000 96,048,000 15,067,000 6,825,000 543,132,000 443,610,000 144,300,000 169,690,000 4,664,000 156,240,000 269,236,000 567,107,300 90,391,000 2,196,500 19,008,000 23,715,000 7,260,000 51,631,200 4,656,000 64,676,000 89,595,000 10,375,000 52,688,000 401,623,000 329,046,000 125,869,000 9,652,000 7,868,300 4,354,800 35,741,000 2,286,000 15,540,000 備考 銘柄 全日本空輸 パスコ 国際航業ホールディングス 日新 三菱倉庫 三井倉庫 住友倉庫 澁澤倉庫 東陽倉庫 日本トランスシティ ケイヒン 安田倉庫 東洋埠頭 宇徳 上組 サンリツ キムラユニティー キユーソー流通システム 郵船ロジスティクス 近鉄エクスプレス 東海運 バンテック システナ 新日鉄ソリューションズ コア デジタルハーツ ＩＴホールディングス グリー コーエーテクモホールディングス 三菱総合研究所 ボルテージ ドワンゴ ベリサーブ マクロミル ティーガイア ＧＭＯペイメントゲートウェイ ザッパラス インターネットイニシアティブ ソネットエンタテインメント ＳＲＡホールディングス ＪＢＩＳホールディングス 朝日ネット パナソニック電工インフォメーションシステ ムズ フェイス 野村総合研究所 サイバネットシステム インテージ シンプレクス・ホールディングス クレスコ 2,842,000 25,000 15,000 81,000 151,000 99,000 156,000 55,000 34,000 44,000 39,000 18,100 61,000 15,400 236,000 5,600 4,800 6,700 16,800 19,100 11,500 25 211 17,600 8,000 15 69,900 91,100 41,600 8,200 2,000 105 13 25,800 171 46 116 123 119 11,200 22,000 17,000 単価（円） 245 257 302 192 818 276 354 241 165 228 97 444 131 271 679 575 689 863 1,025 2,335 190 135,300 64,500 1,691 672 122,900 729 2,330 690 1,380 1,538 159,600 163,100 850 151,500 259,000 88,700 339,000 346,000 766 266 349 評価額 金額（円） 696,290,000 6,425,000 4,530,000 15,552,000 123,518,000 27,324,000 55,224,000 13,255,000 5,610,000 10,032,000 3,783,000 8,036,400 7,991,000 4,173,400 160,244,000 3,220,000 3,307,200 5,782,100 17,220,000 44,598,500 2,185,000 3,382,500 13,609,500 29,761,600 5,376,000 1,843,500 50,957,100 212,263,000 28,704,000 11,316,000 3,076,000 16,758,000 2,120,300 21,930,000 25,906,500 11,914,000 10,289,200 41,697,000 41,174,000 8,579,200 5,852,000 5,933,000 4,300 2,047 8,802,100 721 119,200 176 6,300 358 6,300 8,810 1,634 19,540 1,602 25,430 543 6,352,010 194,772,800 3,439,040 10,092,600 9,103,940 3,420,900 株式数 - 108 - 備考 銘柄 フジ・メディア・ホールディングス オービック ティーディーシーソフトウェアエンジニアリ ング ヤフー トレンドマイクロ 日本オラクル アルファシステムズ フューチャーアーキテクト シーエーシー ソフトバンク・テクノロジー トーセ オービックビジネスコンサルタント 日立ビジネスソリューション 伊藤忠テクノソリューションズ アイティフォー 東計電算 エックスネット 大塚商会 サイボウズ アグレックス 電通国際情報サービス ウェザーニューズ ＣＩＪ ＷＯＷＯＷ ネットワンシステムズ アルゴグラフィックス エイベックス・グループ・ホールディングス 日本ユニシス 兼松エレクトロニクス 東京放送ホールディングス 日本テレビ放送網 テレビ朝日 スカパーＪＳＡＴホールディングス テレビ東京ホールディングス アイ・ティー・シーネットワーク イー・アクセス ＮＥＣモバイリング 日本電信電話 ＫＤＤＩ 光通信 エヌ・ティ・ティ・ドコモ ＧＭＯインターネット 学研ホールディングス ゼンリン 昭文社 角川グループホールディングス インプレスホールディングス アイネット 松竹 2,192 7,250 単価（円） 110,200 14,150 評価額 金額（円） 241,558,400 102,587,500 4,700 785 3,689,500 15,408 92,900 33,700 5,800 255 13,000 5,100 5,100 5,350 6,800 29,900 23,700 3,800 20 16,800 283 5,000 13,100 6,400 21,200 65 523 9,300 40,300 58,300 15,300 113,500 18,470 534 1,600 9,600 17,800 1,147 7,800 790,400 3,266 27,100 17,340 59,800 64,000 30,500 12,800 19,900 18,200 10,300 129,000 23,840 2,359 2,491 1,094 33,550 583 634 596 4,530 650 3,205 286 1,081 121,700 5,090 16,360 744 504 2,300 251 149,300 191,300 950 1,012 408 818 916 10,840 117,200 36,500 999 486 27,720 2,707 3,530 557,000 1,772 136,200 331 158 753 581 2,703 102 486 656 367,326,720 219,151,100 83,946,700 6,345,200 8,555,250 7,579,000 3,233,400 3,039,600 24,235,500 4,420,000 95,829,500 6,778,200 4,107,800 2,434,000 85,512,000 4,629,880 3,720,000 6,602,400 14,720,000 5,321,200 9,704,500 100,049,900 8,835,000 40,783,600 23,786,400 12,515,400 103,966,000 200,214,800 62,584,800 58,400,000 9,590,400 8,650,800 31,794,840 21,114,600 2,790,112,000 1,819,162,000 48,021,200 2,361,708,000 19,793,800 10,112,000 22,966,500 7,436,800 53,789,700 1,856,400 5,005,800 84,624,000 株式数 - 109 - 備考 銘柄 東宝 東映 葵プロモーション エヌ・ティ・ティ・データ ＤＴＳ スクウェア・エニックス・ホールディングス シーイーシー カプコン ジャステック 住商情報システム ＣＳＫ 日本システムウエア アイネス ＴＫＣ 富士ソフト ＮＳＤ コナミ 福井コンピュータ ＪＢＣＣホールディングス ソフトバンク ホウスイ インターニックス 高千穂交易 伊藤忠食品 エレマテック ＪＡＬＵＸ トーメンデバイス 東京エレクトロン デバイス 双日 アルフレッサ ホールディングス 横浜冷凍 神栄 山下医科器械 ラサ商事 アルコニックス あい ホールディングス ダイワボウホールディングス バイタルケーエスケー・ホールディングス ＵＫＣホールディングス ＴＯＫＡＩホールディングス 日本コークス工業 ミタチ産業 ＪＦＥ商事ホールディングス シップヘルスケアホールディングス ソフトクリエイト 協栄産業 小野建 佐鳥電機 エコートレーディング 伯東 株式数 137,600 89,000 10,000 1,486 20,200 68,700 13,900 44,800 12,300 21,600 103,800 8,200 28,800 17,700 28,500 40,800 97,000 4,200 17,200 953,000 18,000 8,500 8,700 5,200 16,800 10,400 2,700 42 1,408,600 55,100 48,800 27,000 1,700 18,400 6,000 37,700 218,000 39,500 12,500 102,800 183,500 4,900 150,000 27,300 1,900 23,000 18,300 15,400 5,200 12,800 単価（円） 1,309 329 412 238,600 832 1,693 379 2,126 483 1,279 298 301 511 1,623 1,147 645 2,546 367 556 2,494 87 373 817 2,893 1,293 735 1,824 146,400 140 3,025 586 135 1,015 323 1,991 322 168 601 815 383 119 414 331 1,724 1,092 133 688 473 723 711 - 110 - 評価額 金額（円） 180,118,400 29,281,000 4,120,000 354,559,600 16,806,400 116,309,100 5,268,100 95,244,800 5,940,900 27,626,400 30,932,400 2,468,200 14,716,800 28,727,100 32,689,500 26,316,000 246,962,000 1,541,400 9,563,200 2,376,782,000 1,566,000 3,170,500 7,107,900 15,043,600 21,722,400 7,644,000 4,924,800 6,148,800 197,204,000 166,677,500 28,596,800 3,645,000 1,725,500 5,943,200 11,946,000 12,139,400 36,624,000 23,739,500 10,187,500 39,372,400 21,836,500 2,028,600 49,650,000 47,065,200 2,074,800 3,059,000 12,590,400 7,284,200 3,759,600 9,100,800 備考 銘柄 コンドーテック 中山福 ナガイレーベン 三菱食品 松田産業 メディパルホールディングス アドヴァン ＳＰＫ アズワン スズデン 尾家産業 シモジマ ドウシシャ 高速 黒田電気 丸文 ハピネット トーメンエレクトロニクス エクセル マルカキカイ ガリバーインターナショナル 日本エム・ディ・エム 進和 エスケイジャパン ダイトエレクトロン シークス 田中商事 オーハシテクニカ マクニカ 白銅 伊藤忠商事 丸紅 高島 Ｆ＆Ａアクアホールディングス 長瀬産業 蝶理 豊田通商 三共生興 ツカモトコーポレーション 三井物産 日本紙パルプ商事 日立ハイテクノロジーズ カメイ 東都水産 スターゼン 山善 椿本興業 住友商事 内田洋行 三菱商事 株式数 13,600 13,000 14,000 20,400 18,000 194,300 21,300 4,700 13,800 8,300 6,900 14,500 11,500 12,500 28,100 16,700 5,600 8,600 10,200 8,000 5,710 17,500 13,300 7,300 8,900 13,300 21,600 12,000 9,600 6,800 1,469,100 1,841,000 37,000 16,500 119,100 144,000 234,400 36,400 40,000 1,816,600 119,000 63,800 26,000 36,000 70,000 86,500 22,000 1,159,200 48,000 1,649,500 単価（円） 880 594 2,428 1,833 1,276 697 669 1,314 1,644 508 797 1,040 2,089 626 867 322 1,193 942 780 627 3,710 175 911 245 627 934 461 575 1,701 762 784 459 202 801 926 88 1,241 255 80 1,240 277 1,412 459 136 243 535 217 963 186 1,763 - 111 - 評価額 金額（円） 11,968,000 7,722,000 33,992,000 37,393,200 22,968,000 135,427,100 14,249,700 6,175,800 22,687,200 4,216,400 5,499,300 15,080,000 24,023,500 7,825,000 24,362,700 5,377,400 6,680,800 8,101,200 7,956,000 5,016,000 21,184,100 3,062,500 12,116,300 1,788,500 5,580,300 12,422,200 9,957,600 6,900,000 16,329,600 5,181,600 1,151,774,400 845,019,000 7,474,000 13,216,500 110,286,600 12,672,000 290,890,400 9,282,000 3,200,000 2,252,584,000 32,963,000 90,085,600 11,934,000 4,896,000 17,010,000 46,277,500 4,774,000 1,116,309,600 8,928,000 2,908,068,500 備考 銘柄 第一実業 キヤノンマーケティングジャパン 西華産業 佐藤商事 菱洋エレクトロ 東京産業 ユアサ商事 神鋼商事 阪和興業 カナデン 菱電商事 フルサト工業 岩谷産業 すてきナイスグループ 昭光通商 ニチモウ 極東貿易 イワキ 三愛石油 稲畑産業 ＧＳＩクレオス 明和産業 東邦ホールディングス サンゲツ ミツウロコ シナネン 伊藤忠エネクス サンリオ サンワテクノス リョーサン 新光商事 トーホー 三信電気 東陽テクニカ モスフードサービス 加賀電子 ソーダニッカ 立花エレテック Ｐａｌｔａｃ ヤマタネ 丸紅建材リース 日鐵商事 トラスコ中山 オートバックスセブン 加藤産業 イノテック イエローハット 富士エレクトロニクス ＪＫホールディングス 日伝 株式数 54,000 70,000 79,000 18,800 25,600 21,000 228,000 70,000 206,000 27,000 40,000 13,800 245,000 97,000 102,000 53,000 44,000 32,000 51,000 62,800 57,000 30,100 64,200 37,300 34,800 46,000 47,500 59,000 10,200 34,300 19,700 44,000 26,100 30,400 27,700 20,900 24,000 13,700 17,300 106,000 22,000 47,000 28,400 26,700 30,400 12,700 20,100 11,900 34,900 8,800 単価（円） 381 882 218 455 724 254 116 182 319 550 460 553 264 155 128 136 234 210 408 429 105 250 792 1,912 466 322 422 3,125 727 1,650 586 300 586 864 1,549 789 345 709 1,444 141 144 194 1,488 3,470 1,537 471 934 1,130 365 2,520 - 112 - 評価額 金額（円） 20,574,000 61,740,000 17,222,000 8,554,000 18,534,400 5,334,000 26,448,000 12,740,000 65,714,000 14,850,000 18,400,000 7,631,400 64,680,000 15,035,000 13,056,000 7,208,000 10,296,000 6,720,000 20,808,000 26,941,200 5,985,000 7,525,000 50,846,400 71,317,600 16,216,800 14,812,000 20,045,000 184,375,000 7,415,400 56,595,000 11,544,200 13,200,000 15,294,600 26,265,600 42,907,300 16,490,100 8,280,000 9,713,300 24,981,200 14,946,000 3,168,000 9,118,000 42,259,200 92,649,000 46,724,800 5,981,700 18,773,400 13,447,000 12,738,500 22,176,000 備考 銘柄 北沢産業 杉本商事 因幡電機産業 住金物産 ミスミグループ本社 江守商事 アルテック タキヒヨー スズケン ジェコス ローソン サンエー キリン堂 ダイユーエイト カワチ薬品 エービーシー・マート ハードオフコーポレーション アスクル ゲオ ポイント シー・ヴイ・エス・ベイエリア くらコーポレーション キャンドゥ パル エディオン サーラコーポレーション バルス あみやき亭 ひらまつ ゲンキー ハニーズ アルペン ビックカメラ ＤＣＭホールディングス ＭｏｎｏｔａＲＯ ユニバース Ｊ．フロント リテイリング ドトール・日レスホールディングス マツモトキヨシホールディングス 物語コーポレーション ココカラファイン 三越伊勢丹ホールディングス クリエイトＳＤホールディングス 丸善ＣＨＩホールディングス ブックオフコーポレーション あさひ サークルＫサンクス 日本調剤 コスモス薬品 セブン＆アイ・ホールディングス 株式数 56,500 12,300 24,800 115,000 71,500 5,000 11,500 32,000 87,100 32,000 73,000 7,200 9,300 3,300 14,700 25,000 10,700 16,700 351 17,840 15,000 11,200 90 6,200 77,300 20,000 101 37 92 1,600 18,730 13,600 804 99,500 8,200 3,800 497,000 37,100 39,100 2,400 20,300 418,100 8,900 13,000 13,200 8,800 45,800 2,840 10,600 880,400 単価（円） 157 767 2,184 170 1,736 888 232 413 1,870 331 4,165 3,070 495 623 1,532 2,835 424 1,057 96,500 3,430 99 1,005 76,300 2,404 642 396 66,700 206,500 57,800 1,954 796 1,368 41,850 588 783 1,597 351 943 1,531 1,244 1,947 796 1,675 222 684 1,550 1,263 2,984 3,595 2,027 - 113 - 評価額 金額（円） 8,870,500 9,434,100 54,163,200 19,550,000 124,124,000 4,440,000 2,668,000 13,216,000 162,877,000 10,592,000 304,045,000 22,104,000 4,603,500 2,055,900 22,520,400 70,875,000 4,536,800 17,651,900 33,871,500 61,191,200 1,485,000 11,256,000 6,867,000 14,904,800 49,626,600 7,920,000 6,736,700 7,640,500 5,317,600 3,126,400 14,909,080 18,604,800 33,647,400 58,506,000 6,420,600 6,068,600 174,447,000 34,985,300 59,862,100 2,985,600 39,524,100 332,807,600 14,907,500 2,886,000 9,028,800 13,640,000 57,845,400 8,474,560 38,107,000 1,784,570,800 備考 銘柄 ツルハホールディングス サンマルクホールディングス フェリシモ トリドール クスリのアオキ メディカルシステムネットワーク 総合メディカル はるやま商事 カッパ・クリエイト ライトオン 良品計画 三城ホールディングス コナカ ハウス オブ ローゼ Ｇ－７ホールディングス イオン北海道 コジマ コーナン商事 エコス ワタミ マルシェ ドン・キホーテ メガネトップ 西松屋チェーン ゼンショー 幸楽苑 ハークスレイ サイゼリヤ ポプラ ユナイテッドアローズ ハイデイ日高 京都きもの友禅 コロワイド 壱番屋 トップカルチャー スギホールディングス スクロール ファミリーマート 木曽路 千趣会 タカキュー ケーヨー 上新電機 日本瓦斯 マルエツ ロイヤルホールディングス 東天紅 いなげや 島忠 チヨダ 株式数 18,900 6,900 6,200 80 3,200 4,400 4,700 10,300 15,550 16,200 24,200 26,300 25,400 2,300 5,900 15,800 26,200 20,700 7,400 25,000 5,800 40,900 22,300 46,400 80,400 13,100 6,200 31,300 6,300 20,000 9,400 13,700 70,000 8,500 8,200 33,600 30,400 71,100 24,200 38,300 17,500 39,900 46,000 20,100 43,000 32,700 17,000 24,000 47,700 27,700 単価（円） 3,790 2,969 1,116 144,400 1,125 947 2,656 419 1,643 417 3,995 650 322 1,210 372 339 520 1,394 447 1,707 710 2,804 1,307 657 1,003 1,135 523 1,404 440 1,419 1,203 904 499 2,337 365 2,018 263 2,851 1,423 523 146 489 860 1,147 273 839 130 905 1,834 1,162 - 114 - 評価額 金額（円） 71,631,000 20,486,100 6,919,200 11,552,000 3,600,000 4,166,800 12,483,200 4,315,700 25,548,650 6,755,400 96,679,000 17,095,000 8,178,800 2,783,000 2,194,800 5,356,200 13,624,000 28,855,800 3,307,800 42,675,000 4,118,000 114,683,600 29,146,100 30,484,800 80,641,200 14,868,500 3,242,600 43,945,200 2,772,000 28,380,000 11,308,200 12,384,800 34,930,000 19,864,500 2,993,000 67,804,800 7,995,200 202,706,100 34,436,600 20,030,900 2,555,000 19,511,100 39,560,000 23,054,700 11,739,000 27,435,300 2,210,000 21,720,000 87,481,800 32,187,400 備考 銘柄 鈴丹 ライフコーポレーション カスミ リンガーハット さが美 ＭｒＭａｘ テンアライド ＡＯＫＩホールディングス オークワ コメリ 青山商事 しまむら ＣＦＳコーポレーション 高島屋 松屋 エイチ・ツー・オー リテイリング 丸栄 ニッセンホールディングス パルコ 丸井グループ 原信ナルスホールディングス ダイエー イズミヤ イオン ユニー イズミ 東武ストア 平和堂 フジ ヤオコー ゼビオ ケーズホールディングス Ｏｌｙｍｐｉｃ 日産東京販売ホールディングス アインファーマシーズ 元気寿司 ヤマダ電機 アークランドサカモト ニトリホールディングス グルメ杵屋 愛眼 吉野家ホールディングス 松屋フーズ サガミチェーン プレナス ミニストップ アークス バロー ベルク 大庄 株式数 6,600 13,400 43,400 16,300 18,000 21,800 15,000 20,000 30,000 28,900 53,500 22,000 21,000 285,000 39,100 123,000 36,000 42,500 54,800 274,300 12,600 97,900 74,000 742,000 170,900 56,700 28,000 42,800 23,900 9,300 25,500 48,500 14,200 32,000 11,800 6,700 95,990 12,500 41,650 15,000 17,300 572 10,200 25,000 26,600 15,700 27,100 42,000 10,500 10,100 単価（円） 108 1,364 464 1,065 92 303 273 1,169 938 2,165 1,219 7,420 401 547 432 576 82 443 639 591 1,308 280 326 945 682 1,098 252 948 1,749 2,770 1,739 3,090 570 124 2,930 938 5,240 1,296 7,550 450 418 99,800 1,450 471 1,230 1,445 1,339 1,265 1,091 925 - 115 - 評価額 金額（円） 712,800 18,277,600 20,137,600 17,359,500 1,656,000 6,605,400 4,095,000 23,380,000 28,140,000 62,568,500 65,216,500 163,240,000 8,421,000 155,895,000 16,891,200 70,848,000 2,952,000 18,827,500 35,017,200 162,111,300 16,480,800 27,412,000 24,124,000 701,190,000 116,553,800 62,256,600 7,056,000 40,574,400 41,801,100 25,761,000 44,344,500 149,865,000 8,094,000 3,968,000 34,574,000 6,284,600 502,987,600 16,200,000 314,457,500 6,750,000 7,231,400 57,085,600 14,790,000 11,775,000 32,718,000 22,686,500 36,286,900 53,130,000 11,455,500 9,342,500 備考 銘柄 ファーストリテイリング サンドラッグ ヤマザワ やまや ベルーナ 新生銀行 あおぞら銀行 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ りそなホールディングス 三井住友トラスト・ホールディングス 三井住友フィナンシャルグループ 第四銀行 北越銀行 西日本シティ銀行 札幌北洋ホールディングス 千葉銀行 横浜銀行 常陽銀行 群馬銀行 武蔵野銀行 千葉興業銀行 筑波銀行 東京都民銀行 七十七銀行 青森銀行 秋田銀行 山形銀行 岩手銀行 東邦銀行 東北銀行 みちのく銀行 ふくおかフィナンシャルグループ 静岡銀行 十六銀行 スルガ銀行 八十二銀行 山梨中央銀行 大垣共立銀行 福井銀行 北國銀行 清水銀行 滋賀銀行 南都銀行 百五銀行 京都銀行 三重銀行 ほくほくフィナンシャルグループ 広島銀行 山陰合同銀行 中国銀行 株式数 49,200 40,000 5,600 3,500 26,650 1,457,000 765,000 15,928,700 1,298,800 4,018,000 1,604,500 274,000 235,000 739,000 317,300 830,000 1,442,000 811,000 481,000 33,900 40,300 92,900 39,800 355,000 168,000 144,000 128,000 14,200 178,000 113,000 105,000 854,000 635,000 264,000 222,000 388,000 129,000 281,000 181,000 235,000 7,200 198,000 196,000 190,000 377,000 94,000 1,474,000 621,000 125,000 172,000 単価（円） 14,250 2,394 1,278 838 550 85 185 335 338 250 2,188 236 166 217 290 495 367 314 394 2,599 433 258 944 302 258 230 361 3,260 184 126 153 303 736 231 684 419 311 241 228 276 2,984 441 403 303 668 187 150 335 562 1,006 - 116 - 評価額 金額（円） 701,100,000 95,760,000 7,156,800 2,933,000 14,657,500 123,845,000 141,525,000 5,336,114,500 438,994,400 1,004,500,000 3,510,646,000 64,664,000 39,010,000 160,363,000 92,017,000 410,850,000 529,214,000 254,654,000 189,514,000 88,106,100 17,449,900 23,968,200 37,571,200 107,210,000 43,344,000 33,120,000 46,208,000 46,292,000 32,752,000 14,238,000 16,065,000 258,762,000 467,360,000 60,984,000 151,848,000 162,572,000 40,119,000 67,721,000 41,268,000 64,860,000 21,484,800 87,318,000 78,988,000 57,570,000 251,836,000 17,578,000 221,100,000 208,035,000 70,250,000 173,032,000 備考 銘柄 鳥取銀行 伊予銀行 百十四銀行 四国銀行 阿波銀行 鹿児島銀行 大分銀行 宮崎銀行 肥後銀行 佐賀銀行 十八銀行 沖縄銀行 琉球銀行 みずほ信託銀行 八千代銀行 みずほフィナンシャルグループ 紀陽ホールディングス 山口フィナンシャルグループ 長野銀行 名古屋銀行 愛知銀行 第三銀行 中京銀行 東日本銀行 大光銀行 愛媛銀行 トマト銀行 みなと銀行 京葉銀行 関西アーバン銀行 栃木銀行 北日本銀行 東和銀行 福島銀行 大東銀行 トモニホールディングス フィデアホールディングス 池田泉州ホールディングス ＳＢＩホールディングス ジャフコ 大和証券グループ本社 野村ホールディングス みずほ証券 みずほインベスターズ証券 岡三証券グループ 丸三証券 東洋証券 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 光世証券 水戸証券 株式数 67,000 225,000 246,000 152,000 174,000 136,000 136,000 140,000 165,000 128,000 135,000 15,900 44,200 1,997,000 11,000 25,966,700 834,000 210,000 73,000 190,000 7,100 128,000 86,000 110,000 79,000 132,000 81,000 218,000 173,000 293,000 106,000 6,600 226,000 259,000 134,000 161,900 121,100 789,400 26,590 29,900 2,085,000 4,432,100 539,000 491,000 179,000 66,400 79,000 242,000 51,000 57,000 単価（円） 152 732 302 259 497 505 235 167 425 184 210 3,475 1,030 59 2,224 114 107 741 161 227 3,975 177 198 164 249 228 137 154 392 139 291 1,830 93 38 53 310 215 109 6,600 1,506 300 316 165 61 245 329 114 238 67 96 - 117 - 評価額 金額（円） 10,184,000 164,700,000 74,292,000 39,368,000 86,478,000 68,680,000 31,960,000 23,380,000 70,125,000 23,552,000 28,350,000 55,252,500 45,526,000 117,823,000 24,464,000 2,960,203,800 89,238,000 155,610,000 11,753,000 43,130,000 28,222,500 22,656,000 17,028,000 18,040,000 19,671,000 30,096,000 11,097,000 33,572,000 67,816,000 40,727,000 30,846,000 12,078,000 21,018,000 9,842,000 7,102,000 50,189,000 26,036,500 86,044,600 175,494,000 45,029,400 625,500,000 1,400,543,600 88,935,000 29,951,000 43,855,000 21,845,600 9,006,000 57,596,000 3,417,000 5,472,000 備考 銘柄 いちよし証券 松井証券 だいこう証券ビジネス マネックスグループ カブドットコム証券 極東証券 岩井コスモホールディングス ＮＫＳＪホールディングス ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール ディングス ソニーフィナンシャルホールディングス 第一生命保険 東京海上ホールディングス Ｔ＆Ｄホールディングス クレディセゾン 芙蓉総合リース 興銀リース 東京センチュリーリース 日本証券金融 大阪証券金融 ポケットカード リコーリース イオンクレジットサービス アコム プロミス ジャックス オリエントコーポレーション 日立キャピタル オリックス 三菱ＵＦＪリース アサックス ＮＥＣキャピタルソリューション 日本駐車場開発 昭栄 東京建物不動産販売 野村不動産ホールディングス 常和ホールディングス ヒューリック パーク２４ 三井不動産 三菱地所 平和不動産 東京建物 ダイビル サンケイビル 東急不動産 京阪神不動産 住友不動産 東宝不動産 大京 47,200 125,000 12,100 1,249 86,100 28,400 20,100 1,760,000 単価（円） 442 339 278 14,060 221 534 327 443 評価額 金額（円） 20,862,400 42,375,000 3,363,800 17,560,940 19,028,100 15,165,600 6,572,700 779,680,000 628,900 1,762 1,108,121,800 201,600 11,256 799,000 383,500 159,600 20,800 30,400 50,900 91,200 38,700 28,700 15,700 93,500 43,870 110,350 149,000 312,500 51,600 109,490 53,380 47 7,800 2,463 39,400 8,700 96,100 4,300 60,800 98,600 992,000 1,473,000 194,500 401,000 63,200 42,500 455,000 27,300 504,000 24,000 359,000 1,240 87,900 2,064 1,569 1,467 2,650 1,757 1,434 412 138 273 1,695 1,129 1,279 519 258 78 989 6,690 2,953 105,000 1,011 3,450 638 221 1,137 1,261 848 879 1,219 1,216 164 252 523 376 301 382 1,526 385 135 249,984,000 989,402,400 1,649,136,000 601,711,500 234,133,200 55,120,000 53,412,800 72,990,600 37,574,400 5,340,600 7,835,100 26,611,500 105,561,500 56,109,730 57,271,650 38,442,000 24,375,000 51,032,400 732,488,100 157,631,140 4,935,000 7,885,800 8,497,350 25,137,200 1,922,700 109,265,700 5,422,300 51,558,400 86,669,400 1,209,248,000 1,791,168,000 31,898,000 101,052,000 33,053,600 15,980,000 136,955,000 10,428,600 769,104,000 9,240,000 48,465,000 株式数 - 118 - 備考 銘柄 テーオーシー 東京楽天地 フジ住宅 空港施設 明和地所 住友不動産販売 ゴールドクレスト 東栄住宅 日本エスリード 東急リバブル 飯田産業 日神不動産 アーネストワン タカラレーベン サンヨーハウジング名古屋 イオンモール フージャースコーポレーション タクトホーム エヌ・ティ・ティ都市開発 ランドビジネス 日本空港ビルデング 日本工営 ネクスト 日本Ｍ＆Ａセンター ノバレーゼ アコーディア・ゴルフ パソナグループ リンクアンドモチベーション テンプホールディングス 学情 スタジオアリス シミック ＮＥＣフィールディング 綜合警備保障 カカクコム ルネサンス 新日本科学 エムスリー ベストブライダル ディー・エヌ・エー 博報堂ＤＹホールディングス ぐるなび 一休 ジャパンベストレスキューシステム ジェイコムホールディングス ＰＧＭホールディングス イーピーエス アミューズ ドリームインキュベータ ＴＡＣ 株式数 83,900 37,000 24,100 24,400 13,800 7,790 19,450 16,900 10,300 23,400 25,000 14,000 40,100 21,500 99 101,500 350 122 1,682 193 78,200 75,000 76 49 46 637 224 49 30,600 8,000 9,600 7,400 18,200 81,300 30,800 11,400 14,400 87 40 86,900 30,870 16,100 160 35 4,100 482 121 6,700 94 14,800 単価（円） 321 263 375 293 391 3,230 1,415 816 657 630 647 411 786 430 77,800 1,679 26,820 69,000 56,100 15,950 1,094 273 43,000 399,000 55,400 60,400 73,400 44,750 730 287 1,520 1,331 923 830 2,977 375 212 681,000 72,700 3,775 4,200 821 34,950 73,300 764 39,350 180,300 974 63,900 200 - 119 - 評価額 金額（円） 26,931,900 9,731,000 9,037,500 7,149,200 5,395,800 25,161,700 27,521,750 13,790,400 6,767,100 14,742,000 16,175,000 5,754,000 31,518,600 9,245,000 7,702,200 170,418,500 9,387,000 8,418,000 94,360,200 3,078,350 85,550,800 20,475,000 3,268,000 19,551,000 2,548,400 38,474,800 16,441,600 2,192,750 22,338,000 2,296,000 14,592,000 9,849,400 16,798,600 67,479,000 91,691,600 4,275,000 3,052,800 59,247,000 2,908,000 328,047,500 129,654,000 13,218,100 5,592,000 2,565,500 3,132,400 18,966,700 21,816,300 6,525,800 6,006,600 2,960,000 備考 銘柄 ケネディクス 電通 テイクアンドギヴ・ニーズ イオンファンタジー みらかホールディングス アルプス技研 サニックス ダイオーズ 日本空調サービス オリエンタルランド ダスキン 明光ネットワークジャパン ファルコＳＤホールディングス 秀英予備校 田谷 ラウンドワン リゾートトラスト ビー・エム・エル ワタベウェディング もしもしホットライン 東急コミュニティー リソー教育 ウェアハウス ユー・エス・エス 東京個別指導学院 テー・オー・ダブリュー セントラルスポーツ リゾートソリューション エイチ・アイ・エス 共立メンテナンス イチネンホールディングス 建設技術研究所 燦ホールディングス スバル興業 東京テアトル ホリプロ よみうりランド 東京都競馬 カナモト 東京ドーム トランス・コスモス 乃村工藝社 藤田観光 日本管財 トーカイ 白洋舎 セコム セントラル警備保障 丹青社 メイテック 株式数 2,576 202,600 1,211 7,700 54,200 10,000 33,800 4,400 5,700 60,200 62,500 21,000 11,900 5,300 4,200 57,800 35,000 13,200 7,400 13,950 5,900 2,387 7,000 29,040 18,200 7,100 7,400 22,000 23,000 10,500 23,800 13,500 4,900 29,000 92,000 8,300 52,000 157,000 28,000 168,000 29,200 45,000 58,000 8,300 10,100 26,000 231,700 10,100 42,000 32,700 単価（円） 12,800 2,305 5,080 1,153 3,210 624 267 504 718 7,620 1,470 755 879 314 678 632 1,248 1,941 651 1,396 2,542 4,820 249 6,500 152 437 970 145 2,058 1,197 393 539 1,259 228 100 681 265 108 503 149 913 234 252 1,439 1,575 203 3,550 808 242 1,479 - 120 - 評価額 金額（円） 32,972,800 466,993,000 6,151,880 8,878,100 173,982,000 6,240,000 9,024,600 2,217,600 4,092,600 458,724,000 91,875,000 15,855,000 10,460,100 1,664,200 2,847,600 36,529,600 43,680,000 25,621,200 4,817,400 19,474,200 14,997,800 11,505,340 1,743,000 188,760,000 2,766,400 3,102,700 7,178,000 3,190,000 47,334,000 12,568,500 9,353,400 7,276,500 6,169,100 6,612,000 9,200,000 5,652,300 13,780,000 16,956,000 14,084,000 25,032,000 26,659,600 10,530,000 14,616,000 11,943,700 15,907,500 5,278,000 822,535,000 8,160,800 10,164,000 48,363,300 備考 銘柄 アサツー ディ・ケイ 応用地質 船井総合研究所 進学会 ベネッセホールディングス イオンディライト ナック ニチイ学館 ダイセキ 合計 株式数 36,000 21,500 23,200 13,700 70,400 25,200 5,500 39,400 33,000 322,112,730 単価（円） 2,039 764 514 304 3,220 1,642 1,502 732 1,475 ― 評価額 金額（円） 73,404,000 16,426,000 11,924,800 4,164,800 226,688,000 41,378,400 8,261,000 28,840,800 48,675,000 217,572,423,110 （注）代用有価証券の担保差入株数には、約定未受渡株数を含んでおります。 Ｂ．株式以外の有価証券 該当事項はありません。 ② 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 ③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 注記事項（デリバティブ取引関係）に記載したとおりであります。 ④ 不動産等明細表 該当事項はありません。 ⑤ 商品明細表 該当事項はありません。 ⑥ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 ⑦ その他特定資産の明細表 該当事項はありません。 ⑧ 借入金明細表 該当事項はありません。 - 121 - 備考 「中央三井日本債券マザーファンド」の状況 （１）貸借対照表 平成23年８月26日現在 項目 金額（円） 資産の部 流動資産 コール・ローン 2,215,998,743 国債証券 258,673,927,600 地方債証券 23,274,375,649 特殊債券 35,870,478,655 社債券 26,025,886,000 派生商品評価勘定 2,978,240 未収入金 7,013,620,000 未収利息 1,373,918,014 前払金 4,110,000 前払費用 51,999,888 流動資産合計 354,507,292,789 資産合計 354,507,292,789 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 11,554,390 未払解約金 242,419,252 流動負債合計 253,973,642 負債合計 253,973,642 純資産の部 元本等 元本 298,210,760,566 剰余金 剰余金 56,042,558,581 純資産合計 354,253,319,147 負債・純資産合計 354,507,292,789 - 122 - （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） 平成23年８月26日現在 １．有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 移動平均法（買付約定後、最初の利払日までは個別 法）に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示 する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体 が公表する売買参考統計値等で評価しております。 ２．デリバティブの評価基準及び評価方 法 債券先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表す る計算日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物 取引に係るものであります。 ３．収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 （貸借対照表に関する注記） 平成23年８月26日現在 １．担保に供している資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、次の 有価証券を差し入れております。 国債証券 51,997,000 円 なお、上記の金額には、約定未受渡債券を含んでお ります。 ２．計算日における受益権総数 298,210,760,566 口 ３．１口当たり純資産額 1.1879 円 （１万口当たり純資産額） （ 11,879 円） - 123 - （金融商品に関する注記） １．金融商品の状況に関する事項 平成23年８月26日現在 １．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、 信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用す ることを目的としております。 ２．金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金 銭債権及び金銭債務であります。これらは、金利変動リスク、信用リスク及び流動性リスク等に晒 されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引を行っており ます。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動による価格変動リスクであり ます。 ３．金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、運用セクションから組織的に独立した業務管理室が、法令や約款等に定め られた運用制限の遵守状況のチェックや、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニタリ ングを日次で実施しており、問題が生じた場合は、運用セクションに速やかに連絡され是正を行う とともに、定例的に開催される運用リスク管理委員会に報告する体制となっております。 また、パフォーマンス評価を月次で実施し、その分析及び評価結果は、定例的に開催される運用 委員会に報告する体制となっております。 - 124 - ２．金融商品の時価等に関する事項 平成23年８月26日現在 １．貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差 額はありません。 ２．時価の算定方法 （１）国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。 （２）デリバティブ取引 「（その他の注記）」の「３．デリバティブ取引関係」に記載しております。 （３）コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており ます。 ３．金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され た価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契 約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すもの ではありません。 ４．金銭債権の計算日後の償還予定額 金銭債権は全て１年以内に償還予定であります。 （関連当事者との取引に関する注記） 平成23年８月26日現在 該当事項はありません。 （重要な後発事象に関する注記） 平成23年８月26日現在 該当事項はありません。 - 125 - （その他の注記） １．元本の変動 平成23年８月26日現在 特定期間／計算期間の期首元本額 301,339,008,222 円 特定期間／計算期間中の追加設定元本額 26,744,386,245 円 特定期間／計算期間中の一部解約元本額 29,872,633,901 円 計算日の元本額 298,210,760,566 円 計算日の元本額の内訳 中央三井日本債券インデックスファンド 3,229,382,696 円 中央三井ＤＣ日本債券インデックスファンド 1,958,654,838 円 中央三井ＤＣ日本債券インデックスファンドＬ 19,444,847,085 円 中央三井ＤＣバランスファンド３０ 675,574,315 円 中央三井ＤＣバランスファンド５０ 679,409,661 円 中央三井ＤＣバランスファンド７０ 179,636,940 円 ベスタ・世界６資産ファンド（毎月決算型） 200,475,658 円 ベスタ・世界６資産ファンド（１年決算型） 125,030,886 円 中央三井日本債券インデックスファンド（ＳＭＡ専用） 新生・４分散ファンド 4,676,087,988 円 144,173,751 円 ４資産インデックスバランスオープン（分配型） 71,250,540 円 ４資産インデックスバランスオープン（成長型） 153,516,804 円 日本債券・株式バランスファンド（資産配分調整型） 371,396,542 円 ＣＭＡＭ日本債券インデックスｅ 239,448,122 円 中央三井インデックスコレクション（国内債券） 1,665,129,185 円 中央三井インデックスコレクション（バランス株式３０） 813,570,859 円 中央三井インデックスコレクション（バランス株式５０） 761,090,561 円 中央三井インデックスコレクション（バランス株式７０） 290,515,543 円 中央三井バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 10,523,032,190 円 中央三井バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用） 34,375,163,345 円 中央三井ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用） 29,753,910,999 円 中央三井ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用） 1,598,574,462 円 中央三井ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 7,474,277,384 円 中央三井バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 中央三井バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用） 中央三井バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 中央三井バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 中央三井ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 11,212,636,862 円 2,616,431,245 円 26,188,170,360 円 248,571,159 円 31,309,412,943 円 中央三井ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 7,489,795,294 円 中央三井ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） 670,126,893 円 中央三井バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 3,496,492,891 円 中央三井ＶＡバランス株式４０（適格機関投資家専用） 1,787,565,327 円 ＣＭＡＭ・バランスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 5,081,058,895 円 中央三井ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 1,077,367,883 円 ＣＭＡＭ・ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用） 1,920,372,420 円 - 126 - 中央三井バランスＶＡ２０（適格機関投資家専用） 4,947,386,237 円 中央三井ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 4,468,292,602 円 ＣＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２（適格機関投資家専用） 6,716,576,298 円 中央三井バランスＶＡ２０Ｌ（適格機関投資家専用） 629,190,917 円 中央三井バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用） 4,233,157,800 円 ＣＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３（適格機関投資家専用） 34,235,477,531 円 中央三井世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 1,270,837,912 円 中央三井国内バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 321,985,669 円 中央三井国内バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 139,767,767 円 ＣＭＡＭ・ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用） 806,482,558 円 私募日本債券インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用） ＣＭＡＭ私募日本債券インデックスファンド（適格機関投資家専用） 8,644,256 円 27,908,042,950 円 中央三井世界バランスＶＡ２０（適格機関投資家専用） 22,765,543 円 ２．有価証券関係 売買目的有価証券 種類 平成23年８月26日現在 当期間の損益に含まれた評価差額（円） 国債証券 2,661,633,500 地方債証券 253,513,290 特殊債券 264,345,592 社債券 △320,300,000 合計 2,859,192,382 （注）当期間の損益に含まれた評価差額は、「中央三井日本債券マザーファンド」の期首から計算日ま での期間（平成23年１月25日から平成23年８月26日まで）に対応するものです。 - 127 - ３．デリバティブ取引関係 Ⅰ．ヘッジ会計が適用されていないもの 債券関連 平成23年８月26日現在 区分 時価 評価損益 うち１年超 （円） （円） 6,412,526,150 ― 6,403,950,000 △8,576,150 6,412,526,150 ― 6,403,950,000 △8,576,150 種類 市場取引 契約額等（円） 債券先物取引 買 建 合計 （注）１．時価の算定方法 債券先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日の清算値段で評価して おります。 ２．債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。 Ⅱ．ヘッジ会計が適用されているもの 平成23年８月26日現在 該当事項はありません。 - 128 - （３）附属明細表（平成23年８月26日現在） ① 有価証券明細表 Ａ．株式 該当事項はありません。 Ｂ．株式以外の有価証券 種類 国債 証券 銘柄 利付国庫債券（２年）第２９６回 利付国庫債券（２年）第２９７回 利付国庫債券（２年）第２９８回 利付国庫債券（２年）第２９９回 利付国庫債券（２年）第３００回 利付国庫債券（２年）第３０１回 利付国庫債券（２年）第３０２回 利付国庫債券（２年）第３０３回 利付国庫債券（２年）第３０４回 利付国庫債券（２年）第３０５回 利付国庫債券（２年）第３０６回 利付国庫債券（５年）第６６回 利付国庫債券（５年）第６７回 利付国庫債券（５年）第６８回 利付国庫債券（５年）第６９回 利付国庫債券（５年）第７０回 利付国庫債券（５年）第７１回 利付国庫債券（５年）第７２回 利付国庫債券（５年）第７３回 利付国庫債券（５年）第７４回 利付国庫債券（５年）第７５回 利付国庫債券（５年）第７６回 利付国庫債券（５年）第７７回 利付国庫債券（５年）第７８回 利付国庫債券（５年）第７９回 利付国庫債券（５年）第８０回 利付国庫債券（５年）第８１回 利付国庫債券（５年）第８２回 利付国庫債券（５年）第８３回 利付国庫債券（５年）第８４回 利付国庫債券（５年）第８５回 利付国庫債券（５年）第８６回 利付国庫債券（５年）第８７回 利付国庫債券（５年）第８８回 利付国庫債券（５年）第８９回 利付国庫債券（５年）第９０回 利付国庫債券（５年）第９１回 利付国庫債券（５年）第９２回 利付国庫債券（５年）第９３回 利付国庫債券（５年）第９４回 利付国庫債券（５年）第９５回 利付国庫債券（５年）第９６回 利付国庫債券（５年）第９７回 利付国庫債券（４０年）第１回 利付国庫債券（４０年）第２回 券面総額（円） 2,400,000,000 1,300,000,000 2,700,000,000 600,000,000 1,300,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 2,300,000,000 500,000,000 1,800,000,000 600,000,000 1,500,000,000 1,800,000,000 1,100,000,000 2,400,000,000 1,700,000,000 2,100,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 1,300,000,000 600,000,000 1,800,000,000 1,100,000,000 700,000,000 1,700,000,000 1,300,000,000 1,700,000,000 2,400,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,100,000,000 3,300,000,000 4,100,000,000 2,800,000,000 2,400,000,000 1,900,000,000 1,800,000,000 2,000,000,000 2,300,000,000 2,000,000,000 1,900,000,000 2,700,000,000 1,600,000,000 400,000,000 600,000,000 - 129 - 評価額（円） 2,399,736,000 1,299,844,000 2,699,487,000 600,654,000 1,301,508,000 1,501,740,000 1,501,830,000 2,302,783,000 500,635,000 1,802,394,000 600,840,000 1,515,645,000 1,822,554,000 1,114,102,000 2,424,528,000 1,717,884,000 2,138,346,000 1,229,676,000 1,225,356,000 1,320,449,000 611,862,000 1,839,276,000 1,119,492,000 712,215,000 1,721,862,000 1,319,695,000 1,728,067,000 2,445,720,000 2,041,000,000 2,029,840,000 2,132,844,000 3,341,580,000 4,138,335,000 2,826,124,000 2,412,648,000 1,902,850,000 1,808,658,000 2,001,600,000 2,319,527,000 2,025,480,000 1,923,845,000 2,721,789,000 1,604,528,000 417,052,000 592,686,000 備考 種類 国債 証券 銘柄 利付国庫債券（４０年）第３回 利付国庫債券（４０年）第４回 利付国庫債券（１０年）第２４１回 利付国庫債券（１０年）第２４２回 利付国庫債券（１０年）第２４３回 利付国庫債券（１０年）第２４４回 利付国庫債券（１０年）第２４５回 利付国庫債券（１０年）第２４６回 利付国庫債券（１０年）第２４７回 利付国庫債券（１０年）第２４８回 利付国庫債券（１０年）第２４９回 利付国庫債券（１０年）第２５０回 利付国庫債券（１０年）第２５１回 利付国庫債券（１０年）第２５２回 利付国庫債券（１０年）第２５３回 利付国庫債券（１０年）第２５４回 利付国庫債券（１０年）第２５５回 利付国庫債券（１０年）第２５６回 利付国庫債券（１０年）第２５７回 利付国庫債券（１０年）第２５８回 利付国庫債券（１０年）第２５９回 利付国庫債券（１０年）第２６０回 利付国庫債券（１０年）第２６１回 利付国庫債券（１０年）第２６２回 利付国庫債券（１０年）第２６３回 利付国庫債券（１０年）第２６４回 利付国庫債券（１０年）第２６５回 利付国庫債券（１０年）第２６６回 利付国庫債券（１０年）第２６７回 利付国庫債券（１０年）第２６８回 利付国庫債券（１０年）第２６９回 利付国庫債券（１０年）第２７０回 利付国庫債券（１０年）第２７１回 利付国庫債券（１０年）第２７２回 利付国庫債券（１０年）第２７３回 利付国庫債券（１０年）第２７４回 利付国庫債券（１０年）第２７５回 利付国庫債券（１０年）第２７６回 利付国庫債券（１０年）第２７７回 利付国庫債券（１０年）第２７８回 利付国庫債券（１０年）第２７９回 利付国庫債券（１０年）第２８０回 利付国庫債券（１０年）第２８１回 利付国庫債券（１０年）第２８２回 利付国庫債券（１０年）第２８３回 利付国庫債券（１０年）第２８４回 利付国庫債券（１０年）第２８５回 利付国庫債券（１０年）第２８６回 利付国庫債券（１０年）第２８７回 利付国庫債券（１０年）第２８８回 券面総額（円） 600,000,000 200,000,000 750,000,000 730,000,000 1,020,000,000 930,000,000 1,030,000,000 680,000,000 910,000,000 170,000,000 760,000,000 600,000,000 770,000,000 730,000,000 1,350,000,000 520,000,000 710,000,000 1,040,000,000 400,000,000 480,000,000 1,180,000,000 860,000,000 790,000,000 730,000,000 750,000,000 730,000,000 730,000,000 560,000,000 410,000,000 900,000,000 1,740,000,000 700,000,000 1,400,000,000 1,500,000,000 1,000,000,000 900,000,000 1,200,000,000 800,000,000 1,600,000,000 700,000,000 700,000,000 1,500,000,000 1,000,000,000 1,800,000,000 1,400,000,000 2,950,000,000 3,200,000,000 1,100,000,000 1,500,000,000 3,200,000,000 - 130 - 評価額（円） 備考 590,148,000 196,060,000 759,397,500 738,380,400 1,030,638,600 940,713,600 1,040,526,600 686,058,800 919,573,200 171,524,900 765,639,200 604,044,000 780,726,100 741,482,900 1,390,662,000 533,530,400 729,929,700 1,070,087,200 410,656,000 494,088,000 1,220,627,400 894,425,800 826,031,900 765,332,000 782,235,000 759,156,200 （注） 761,025,000 581,957,600 424,731,300 940,248,000 1,805,563,200 727,545,000 1,449,826,000 1,567,350,000 1,048,910,000 946,089,000 1,256,088,000 844,368,000 1,692,224,000 746,634,000 753,081,000 1,611,330,000 1,078,950,000 1,919,736,000 1,500,072,000 3,152,458,500 3,424,960,000 1,185,316,000 1,625,295,000 3,433,728,000 種類 国債 証券 銘柄 利付国庫債券（１０年）第２８９回 利付国庫債券（１０年）第２９０回 利付国庫債券（１０年）第２９１回 利付国庫債券（１０年）第２９２回 利付国庫債券（１０年）第２９３回 利付国庫債券（１０年）第２９４回 利付国庫債券（１０年）第２９５回 利付国庫債券（１０年）第２９６回 利付国庫債券（１０年）第２９７回 利付国庫債券（１０年）第２９８回 利付国庫債券（１０年）第２９９回 利付国庫債券（１０年）第３００回 利付国庫債券（１０年）第３０１回 利付国庫債券（１０年）第３０２回 利付国庫債券（１０年）第３０３回 利付国庫債券（１０年）第３０４回 利付国庫債券（１０年）第３０５回 利付国庫債券（１０年）第３０６回 利付国庫債券（１０年）第３０７回 利付国庫債券（１０年）第３０８回 利付国庫債券（１０年）第３０９回 利付国庫債券（１０年）第３１０回 利付国庫債券（１０年）第３１１回 利付国庫債券（１０年）第３１２回 利付国庫債券（１０年）第３１３回 利付国庫債券（１０年）第３１４回 利付国庫債券（１０年）第３１５回 利付国庫債券（３０年）第１回 利付国庫債券（３０年）第２回 利付国庫債券（３０年）第３回 利付国庫債券（３０年）第４回 利付国庫債券（３０年）第５回 利付国庫債券（３０年）第６回 利付国庫債券（３０年）第７回 利付国庫債券（３０年）第８回 利付国庫債券（３０年）第９回 利付国庫債券（３０年）第１０回 利付国庫債券（３０年）第１１回 利付国庫債券（３０年）第１２回 利付国庫債券（３０年）第１３回 利付国庫債券（３０年）第１４回 利付国庫債券（３０年）第１５回 利付国庫債券（３０年）第１６回 利付国庫債券（３０年）第１７回 利付国庫債券（３０年）第１８回 利付国庫債券（３０年）第１９回 利付国庫債券（３０年）第２０回 利付国庫債券（３０年）第２１回 利付国庫債券（３０年）第２２回 利付国庫債券（３０年）第２３回 券面総額（円） 2,700,000,000 600,000,000 1,300,000,000 800,000,000 600,000,000 1,300,000,000 1,300,000,000 1,700,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 1,400,000,000 900,000,000 1,600,000,000 2,000,000,000 1,400,000,000 3,400,000,000 1,400,000,000 1,500,000,000 1,000,000,000 1,700,000,000 1,300,000,000 2,000,000,000 5,000,000,000 2,800,000,000 2,100,000,000 2,600,000,000 50,000,000 100,000,000 330,000,000 190,000,000 180,000,000 270,000,000 290,000,000 270,000,000 180,000,000 170,000,000 210,000,000 270,000,000 250,000,000 350,000,000 340,000,000 250,000,000 430,000,000 360,000,000 270,000,000 140,000,000 820,000,000 300,000,000 200,000,000 - 131 - 評価額（円） 2,866,752,000 633,444,000 1,364,233,000 860,072,000 649,392,000 1,398,488,000 1,380,977,000 1,805,383,000 1,265,844,000 1,257,012,000 1,255,680,000 1,485,638,000 953,622,000 1,682,864,000 2,100,340,000 1,459,584,000 3,535,116,000 1,463,700,000 1,555,665,000 1,034,310,000 1,729,835,000 1,307,046,000 1,976,620,000 5,098,100,000 2,874,480,000 2,116,443,000 2,638,168,000 57,837,500 109,226,000 354,839,100 222,870,000 190,200,600 294,451,200 310,940,900 265,712,400 164,478,600 145,751,200 201,967,500 278,607,600 253,320,000 380,023,000 374,839,800 275,592,500 466,231,800 383,428,800 287,463,600 154,376,600 872,357,000 330,687,000 220,600,000 備考 種類 国債 証券 銘柄 利付国庫債券（３０年）第２４回 利付国庫債券（３０年）第２５回 利付国庫債券（３０年）第２６回 利付国庫債券（３０年）第２７回 利付国庫債券（３０年）第２８回 利付国庫債券（３０年）第２９回 利付国庫債券（３０年）第３０回 利付国庫債券（３０年）第３１回 利付国庫債券（３０年）第３２回 利付国庫債券（３０年）第３３回 利付国庫債券（３０年）第３４回 利付国庫債券（２０年）第１９回 利付国庫債券（２０年）第２０回 利付国庫債券（２０年）第２１回 利付国庫債券（２０年）第２２回 利付国庫債券（２０年）第２３回 利付国庫債券（２０年）第２４回 利付国庫債券（２０年）第２５回 利付国庫債券（２０年）第２６回 利付国庫債券（２０年）第２７回 利付国庫債券（２０年）第２８回 利付国庫債券（２０年）第２９回 利付国庫債券（２０年）第３０回 利付国庫債券（２０年）第３１回 利付国庫債券（２０年）第３２回 利付国庫債券（２０年）第３３回 利付国庫債券（２０年）第３４回 利付国庫債券（２０年）第３５回 利付国庫債券（２０年）第３７回 利付国庫債券（２０年）第３９回 利付国庫債券（２０年）第４０回 利付国庫債券（２０年）第４１回 利付国庫債券（２０年）第４２回 利付国庫債券（２０年）第４３回 利付国庫債券（２０年）第４４回 利付国庫債券（２０年）第４５回 利付国庫債券（２０年）第４６回 利付国庫債券（２０年）第４７回 利付国庫債券（２０年）第４８回 利付国庫債券（２０年）第４９回 利付国庫債券（２０年）第５０回 利付国庫債券（２０年）第５１回 利付国庫債券（２０年）第５２回 利付国庫債券（２０年）第５３回 利付国庫債券（２０年）第５４回 利付国庫債券（２０年）第５５回 利付国庫債券（２０年）第５６回 利付国庫債券（２０年）第５７回 利付国庫債券（２０年）第５８回 利付国庫債券（２０年）第５９回 券面総額（円） 200,000,000 700,000,000 700,000,000 800,000,000 900,000,000 1,000,000,000 1,100,000,000 1,400,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000 1,300,000,000 150,000,000 70,000,000 40,000,000 170,000,000 130,000,000 160,000,000 80,000,000 50,000,000 410,000,000 110,000,000 100,000,000 200,000,000 280,000,000 80,000,000 430,000,000 70,000,000 270,000,000 410,000,000 640,000,000 450,000,000 620,000,000 380,000,000 340,000,000 370,000,000 470,000,000 290,000,000 470,000,000 230,000,000 280,000,000 590,000,000 240,000,000 430,000,000 350,000,000 280,000,000 490,000,000 410,000,000 260,000,000 350,000,000 440,000,000 - 132 - 評価額（円） 220,556,000 744,030,000 757,589,000 882,112,000 992,664,000 1,082,570,000 1,165,857,000 1,454,236,000 1,060,300,000 1,489,050,000 1,349,543,000 159,141,000 74,044,600 43,451,200 183,615,300 144,276,600 178,564,800 88,062,400 56,556,500 469,999,400 128,547,100 115,819,000 227,578,000 320,320,000 92,218,400 503,934,200 81,827,200 312,687,000 474,456,100 724,787,200 502,627,500 657,218,600 433,956,200 397,031,600 419,665,100 529,755,800 321,949,300 521,822,200 261,153,500 307,669,600 637,707,400 261,196,800 471,714,300 383,456,500 309,652,000 531,699,000 444,337,500 279,138,600 375,007,500 461,436,800 備考 種類 国債 証券 銘柄 利付国庫債券（２０年）第６０回 利付国庫債券（２０年）第６１回 利付国庫債券（２０年）第６２回 利付国庫債券（２０年）第６３回 利付国庫債券（２０年）第６４回 利付国庫債券（２０年）第６５回 利付国庫債券（２０年）第６６回 利付国庫債券（２０年）第６７回 利付国庫債券（２０年）第６８回 利付国庫債券（２０年）第６９回 利付国庫債券（２０年）第７０回 利付国庫債券（２０年）第７１回 利付国庫債券（２０年）第７２回 利付国庫債券（２０年）第７３回 利付国庫債券（２０年）第７４回 利付国庫債券（２０年）第７５回 利付国庫債券（２０年）第７６回 利付国庫債券（２０年）第７７回 利付国庫債券（２０年）第７８回 利付国庫債券（２０年）第７９回 利付国庫債券（２０年）第８０回 利付国庫債券（２０年）第８１回 利付国庫債券（２０年）第８２回 利付国庫債券（２０年）第８３回 利付国庫債券（２０年）第８４回 利付国庫債券（２０年）第８５回 利付国庫債券（２０年）第８６回 利付国庫債券（２０年）第８７回 利付国庫債券（２０年）第８８回 利付国庫債券（２０年）第８９回 利付国庫債券（２０年）第９０回 利付国庫債券（２０年）第９１回 利付国庫債券（２０年）第９２回 利付国庫債券（２０年）第９３回 利付国庫債券（２０年）第９４回 利付国庫債券（２０年）第９５回 利付国庫債券（２０年）第９６回 利付国庫債券（２０年）第９７回 利付国庫債券（２０年）第９８回 利付国庫債券（２０年）第９９回 利付国庫債券（２０年）第１００回 利付国庫債券（２０年）第１０１回 利付国庫債券（２０年）第１０２回 利付国庫債券（２０年）第１０３回 利付国庫債券（２０年）第１０４回 利付国庫債券（２０年）第１０５回 利付国庫債券（２０年）第１０６回 利付国庫債券（２０年）第１０７回 利付国庫債券（２０年）第１０８回 利付国庫債券（２０年）第１０９回 券面総額（円） 370,000,000 190,000,000 250,000,000 770,000,000 310,000,000 370,000,000 540,000,000 460,000,000 230,000,000 260,000,000 400,000,000 700,000,000 820,000,000 840,000,000 310,000,000 360,000,000 530,000,000 310,000,000 200,000,000 300,000,000 350,000,000 920,000,000 510,000,000 530,000,000 500,000,000 650,000,000 270,000,000 500,000,000 400,000,000 800,000,000 1,100,000,000 600,000,000 1,100,000,000 1,000,000,000 700,000,000 500,000,000 400,000,000 700,000,000 1,000,000,000 800,000,000 900,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000 700,000,000 900,000,000 300,000,000 500,000,000 1,300,000,000 1,100,000,000 - 133 - 評価額（円） 376,426,900 184,738,900 236,602,500 813,135,400 330,416,600 393,754,000 568,636,200 488,460,200 252,335,300 282,139,000 447,800,000 767,039,000 887,264,600 897,523,200 335,088,300 388,699,200 559,224,200 330,807,200 210,592,000 319,710,000 377,247,500 978,502,800 549,020,100 569,797,700 531,005,000 697,827,000 296,862,300 543,100,000 439,292,000 867,832,000 1,191,630,000 657,738,000 1,174,107,000 1,051,770,000 745,899,000 545,520,000 425,224,000 753,165,000 1,061,830,000 847,336,000 964,350,000 440,720,000 440,044,000 434,204,000 739,494,000 950,103,000 320,892,000 526,740,000 1,330,316,000 1,123,661,000 備考 種類 国債 証券 地方債 証券 銘柄 利付国庫債券（２０年）第１１０回 利付国庫債券（２０年）第１１１回 利付国庫債券（２０年）第１１２回 利付国庫債券（２０年）第１１３回 利付国庫債券（２０年）第１１４回 利付国庫債券（２０年）第１１５回 利付国庫債券（２０年）第１１６回 利付国庫債券（２０年）第１１７回 利付国庫債券（２０年）第１１８回 利付国庫債券（２０年）第１１９回 利付国庫債券（２０年）第１２０回 利付国庫債券（２０年）第１２１回 利付国庫債券（２０年）第１２２回 利付国庫債券（２０年）第１２３回 利付国庫債券（２０年）第１２４回 利付国庫債券（２０年）第１２５回 利付国庫債券（２０年）第１２６回 利付国庫債券（２０年）第１２７回 利付国庫債券（２０年）第１２８回 国債証券 小計 東京都公募公債第５９８回 東京都公募公債第６０２回 東京都公募公債第６０５回 東京都公募公債第６０８回 東京都公募公債第６０９回 東京都公募公債第６１３回 東京都公募公債第６１６回 東京都公募公債第６１７回 東京都公募公債第６１９回 東京都公募公債第６２４回 東京都公募公債第６２５回 東京都公募公債第６２６回 東京都公募公債第６２７回 東京都公募公債第６２８回 東京都公募公債第６３７回 東京都公募公債第６４２回 東京都公募公債第６４６回 東京都公募公債第６４７回 東京都公募公債第６５６回 東京都公募公債第６５７回 東京都公募公債第６５９回 東京都公募公債第６６８回 東京都公募公債第６８１回 東京都公募公債第６８２回 東京都公募公債第６９２回 東京都公募公債（２０年）第３回 東京都公募公債（２０年）第１１回 東京都公募公債（２０年）第１８回 東京都公募公債（２０年）第２０回 東京都公募公債（２０年）第２１回 券面総額（円） 700,000,000 600,000,000 700,000,000 1,300,000,000 1,500,000,000 800,000,000 600,000,000 700,000,000 1,200,000,000 500,000,000 600,000,000 700,000,000 1,200,000,000 1,100,000,000 500,000,000 900,000,000 700,000,000 800,000,000 900,000,000 249,070,000,000 103,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 180,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 - 134 - 評価額（円） 736,351,000 639,252,000 735,245,000 1,362,413,000 1,569,510,000 849,312,000 636,474,000 731,234,000 1,234,572,000 498,250,000 579,072,000 708,421,000 1,194,060,000 1,147,267,000 513,590,000 952,056,000 717,647,000 807,480,000 907,173,000 258,673,927,600 103,608,730 205,238,000 102,882,000 103,520,000 206,734,000 104,017,000 103,762,000 103,730,000 104,411,000 104,505,000 104,330,000 105,092,000 104,771,000 105,289,000 192,562,200 107,331,000 108,545,000 108,432,000 105,944,000 107,877,000 106,680,000 106,034,000 104,098,000 103,461,000 102,858,000 109,425,000 213,984,000 211,350,000 103,390,000 104,723,000 備考 種類 地方債 証券 銘柄 北海道平成１７年度第１回公募公債 北海道平成１９年度第１４回公募公債（１０年） 北海道平成２０年度第１４回公募公債 北海道平成２０年度第１５回公募公債（５年） 北海道平成２１年度第６回公募公債 北海道平成２２年度第１回公募公債 宮城県公募公債第２８回１号 神奈川県第１２６回公募公債 神奈川県第１２７回公募公債 神奈川県第１３０回公募公債 神奈川県第１３４回公募公債 神奈川県第１３５回公募公債 神奈川県第１４３回公募公債 神奈川県第１４４回公募公債 神奈川県第１６２回公募公債 神奈川県第１６８回公募公債 神奈川県第１７３回公募公債 神奈川県第１７４回公募公債 神奈川県第１７５回公募公債 第２５４回大阪府公募公債（１０年） 第２６７回大阪府公募公債（１０年） 第２７５回大阪府公募公債（１０年） 第２８５回大阪府公募公債（１０年） 第２８６回大阪府公募公債（１０年） 第２９３回大阪府公募公債（１０年） 第２９８回大阪府公募公債（１０年） 第３０５回大阪府公募公債（１０年） 第３０９回大阪府公募公債（１０年） 第３２４回大阪府公募公債（１０年） 第３３１回大阪府公募公債（１０年） 第３３４回大阪府公募公債（１０年） 第３３５回大阪府公募公債（１０年） 第３３９回大阪府公募公債（１０年） 第５０回大阪府公募公債（５年） 京都府平成１７年度第３回公募公債 京都府平成２０年度第６回公募公債 京都府平成２１年度第４回公募公債 京都府平成２１年度第５回公募公債 京都府平成２２年度第４回公募公債 兵庫県平成１４年度第４回公募公債 兵庫県平成１６年度第１０回公募公債 兵庫県平成１７年度第３回公募公債 兵庫県平成１８年度第３回公募公債 兵庫県平成１８年度第８回公募公債 兵庫県平成１８年度第１０回公募公債 兵庫県平成２１年度第１回公募公債 兵庫県平成２１年度第３５回公募公債 静岡県平成１５年度第３回公募公債 静岡県平成１７年度第７回公募公債 静岡県平成１９年度第４回公募公債 - 135 - 券面総額（円） 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 150,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 110,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 評価額（円） 103,693,000 106,430,000 106,837,000 102,314,000 105,497,000 103,834,000 100,841,000 103,413,000 104,548,000 103,799,000 104,204,000 105,162,000 160,368,000 107,224,000 106,365,000 103,961,000 102,929,000 101,829,000 101,178,000 100,602,000 103,669,000 103,268,000 104,570,000 104,623,000 107,934,000 107,289,000 107,842,000 106,280,000 106,122,000 103,922,000 104,136,000 104,168,000 102,881,000 101,757,000 104,874,000 105,498,000 101,037,000 103,848,000 100,530,000 101,025,000 103,811,000 103,476,000 117,975,000 108,016,000 107,799,000 106,101,000 104,254,000 102,606,000 105,946,000 108,334,000 備考 種類 地方債 証券 銘柄 静岡県平成１９年度第７回公募公債 静岡県平成２１年度第５回公募公債 静岡県平成２２年度第３回公募公債 愛知県平成１７年度第１回公募公債（１０年） 愛知県平成１８年度第４回公募公債（１０年） 愛知県平成２０年度第６回公募公債（１０年） 愛知県平成２０年度第１０回公募公債（１０年） 愛知県平成２１年度第１回公募公債（１０年） 愛知県平成２２年度第１回公募公債（１０年） 愛知県平成２２年度第５回公募公債（１０年） 愛知県平成２２年度第１４回公募公債（２０年） 広島県平成１６年度第１回公募公債 広島県平成２０年度第６回公募公債 埼玉県平成１５年度第５回公募公債 埼玉県平成１９年度第２回公募公債 埼玉県平成１９年度第５回公募公債 埼玉県平成１９年度第７回公募公債 埼玉県平成２０年度第５回公募公債 埼玉県平成２１年度第１回公募公債 埼玉県平成２１年度第２回公募公債 埼玉県平成２２年度第４回公募公債 福岡県平成１４年度第３回公募公債 福岡県平成２０年度第５回公募公債 福岡県平成２１年度第５回公募公債 福岡県平成２２年度第２回１５年公募公債 福岡県平成２０年度第１回３０年公募公債 千葉県平成１５年度第１回公募公債 千葉県平成１７年度第７回公募公債 千葉県平成１８年度第６回公募公債 千葉県平成１８年度第７回公募公債 千葉県平成２１年度第１回公募公債 千葉県平成２１年度第３回公募公債 千葉県平成２２年度第４回公募公債 千葉県第８回２０年公募公債 新潟県平成１７年度第１回公募公債 新潟県平成２０年度第２回公募公債 岐阜県平成１８年度第１回公募公債 第１回共同発行市場公募地方債 第５回共同発行市場公募地方債 第６回共同発行市場公募地方債 第９回共同発行市場公募地方債 第１１回共同発行市場公募地方債 第１５回共同発行市場公募地方債 第１６回共同発行市場公募地方債 第１７回共同発行市場公募地方債 第１８回共同発行市場公募地方債 第１９回共同発行市場公募地方債 第２０回共同発行市場公募地方債 第２２回共同発行市場公募地方債 第２３回共同発行市場公募地方債 - 136 - 券面総額（円） 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 129,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 175,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 155,700,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 127,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 評価額（円） 107,688,000 104,046,000 103,672,000 103,991,000 137,926,800 107,235,000 105,501,000 106,388,000 104,034,000 102,556,000 102,568,000 103,483,000 105,422,000 102,886,000 108,144,000 107,691,000 106,773,000 107,371,000 211,588,000 106,031,000 101,691,000 100,933,000 106,959,000 104,172,000 101,992,000 204,272,000 100,564,000 104,860,000 186,469,500 107,187,000 105,798,000 106,524,000 101,730,000 104,214,000 103,737,000 105,651,000 106,917,000 100,853,000 101,408,000 160,235,541 206,008,000 102,712,000 103,881,000 132,768,340 104,627,000 104,113,000 104,202,000 103,978,000 103,784,000 103,518,000 備考 種類 地方債 証券 銘柄 第２４回共同発行市場公募地方債 第２６回共同発行市場公募地方債 第２７回共同発行市場公募地方債 第２９回共同発行市場公募地方債 第３０回共同発行市場公募地方債 第３１回共同発行市場公募地方債 第３４回共同発行市場公募地方債 第３５回共同発行市場公募地方債 第３８回共同発行市場公募地方債 第４１回共同発行市場公募地方債 第４３回共同発行市場公募地方債 第４８回共同発行市場公募地方債 第５３回共同発行市場公募地方債 第５４回共同発行市場公募地方債 第５６回共同発行市場公募地方債 第５７回共同発行市場公募地方債 第６３回共同発行市場公募地方債 第６５回共同発行市場公募地方債 第６７回共同発行市場公募地方債 第７４回共同発行市場公募地方債 第７５回共同発行市場公募地方債 第７７回共同発行市場公募地方債 第７８回共同発行市場公募地方債 第７９回共同発行市場公募地方債 第８０回共同発行市場公募地方債 第８２回共同発行市場公募地方債 第８３回共同発行市場公募地方債 第８４回共同発行市場公募地方債 第８５回共同発行市場公募地方債 第８７回共同発行市場公募地方債 第８８回共同発行市場公募地方債 第９３回共同発行市場公募地方債 第９４回共同発行市場公募地方債 第９５回共同発行市場公募地方債 第９６回共同発行市場公募地方債 第９７回共同発行市場公募地方債 静岡市平成１８年度第１回公募公債 大阪市平成１４年度第１１回公募公債 大阪市平成１６年度第５回公募公債 大阪市平成１７年度第１回公募公債 大阪市平成１８年度第３回公募公債 大阪市平成２１年度第７回公募公債 名古屋市第１２回て号公募公債 名古屋市第１２回し号公募公債 名古屋市第１２回せ号公募公債 名古屋市第１２回ゆ号公募公債 名古屋市第１２回す号公募公債 名古屋市第４５５回１０年公募公債 名古屋市第４６３回１０年公募公債 名古屋市第４６４回１０年公募公債 券面総額（円） 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 150,000,000 100,000,000 160,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 186,700,000 100,000,000 100,000,000 - 137 - 評価額（円） 104,285,000 103,665,000 103,727,000 104,201,000 103,844,000 157,102,500 104,496,000 168,707,200 107,500,000 107,794,000 106,949,000 106,712,000 215,016,000 106,926,000 107,131,000 106,731,000 108,364,000 106,597,000 105,746,000 106,064,000 106,524,000 211,342,000 104,439,000 103,978,000 105,440,000 104,352,000 104,429,000 103,863,000 104,254,000 102,812,000 101,730,000 101,837,000 101,684,000 101,960,000 101,977,000 102,780,000 107,527,000 100,855,000 103,955,000 103,410,000 215,546,000 104,054,000 101,297,000 104,278,000 104,255,000 103,047,000 105,928,000 199,981,838 109,003,000 106,524,000 備考 種類 地方債 証券 特殊 債券 銘柄 名古屋市第１回２０年公募公債 京都市平成１９年度第２回公募公債 京都市平成２１年度第５回公募公債 京都市平成２２年度第３回公募公債 京都市第２回２０年公募公債 横浜市平成２０年度第１回公募公債 横浜市平成２０年度第６回公募公債 横浜市平成２１年度第６回公募公債 横浜市平成２２年度第１回公募公債 横浜市平成２２年度第３回公募公債 横浜市平成１５年度第２回公募公債 横浜市平成１７年度第３回公募公債 横浜市第５回２０年公募公債 横浜市第２４回５年公募公債 札幌市平成１４年度第３回公募公債 札幌市平成１８年度第４回公募公債 第７９回川崎市公募公債 北九州市平成１４年度第２回公募公債 福岡市平成１９年度第３回公募公債 福岡市平成１９年度第５回公募公債 福岡市平成２０年度第５回公募公債 広島市平成１７年度第１回公募公債 第１回地方公共団体金融機構債券 ２０年第４回地方公共団体金融機構債券 ２０年第７回地方公共団体金融機構債券 第１２回地方公共団体金融機構債券 ２０年第１２回地方公共団体金融機構債券 地方債証券 小計 政府保証第６回日本政策投資銀行債券 政府保証第７回日本政策投資銀行債券 政府保証第８回日本政策投資銀行債券 政府保証第１０回日本政策投資銀行債券 政府保証第１５回日本政策投資銀行債券 政府保証第１６回日本政策投資銀行債券 政府保証第２１回日本政策投資銀行債券 第７回日本政策投資銀行債券 第１３回日本政策投資銀行債券 第１６回日本政策投資銀行債券 第１９回日本政策投資銀行債券 第２４回日本政策投資銀行債券 第２９回日本政策投資銀行債券 第４１回日本政策投資銀行債券 第４３回日本政策投資銀行債券 第４７回日本政策投資銀行債券 第１６回道路債券 政府保証第３１４回道路債券 政府保証第３１９回道路債券 政府保証第３２３回道路債券 政府保証第３２５回道路債券 政府保証第３２７回道路債券 券面総額（円） 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 22,226,400,000 100,000,000 102,000,000 100,000,000 100,000,000 210,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 101,000,000 100,000,000 - 138 - 評価額（円） 106,366,000 107,156,000 104,342,000 100,040,000 106,337,000 108,203,000 105,777,000 103,961,000 103,518,000 101,500,000 100,726,000 105,063,000 107,422,000 101,781,000 101,130,000 106,823,000 107,821,000 101,058,000 107,868,000 105,635,000 106,114,000 104,784,000 106,276,000 102,852,000 103,946,000 103,307,000 101,994,000 23,274,375,649 101,007,000 104,811,120 104,682,000 104,265,000 226,680,300 214,576,000 106,539,000 100,808,000 103,309,000 103,611,000 103,623,000 104,914,000 106,935,000 106,617,000 101,306,000 103,258,000 202,242,000 101,111,000 101,446,000 103,034,000 103,787,600 103,465,000 備考 種類 特殊 債券 銘柄 政府保証第３２８回道路債券 政府保証第３２９回道路債券 政府保証第３３０回道路債券 政府保証第３３３回道路債券 政府保証第３３４回道路債券 政府保証第３３５回道路債券 政府保証第３３６回道路債券 政府保証第３３８回道路債券 政府保証第３４３回道路債券 政府保証第３４６回道路債券 第１回日本高速道路保有・債務返済機構債券 第３回日本高速道路保有・債務返済機構債券 第６回日本高速道路保有・債務返済機構債券 第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券 第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券 第２５回日本高速道路保有・債務返済機構債券 第２７回日本高速道路保有・債務返済機構債券 第３１回日本高速道路保有・債務返済機構債券 第３２回日本高速道路保有・債務返済機構債券 第３５回日本高速道路保有・債務返済機構債券 第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債券 第３８回日本高速道路保有・債務返済機構債券 第３９回日本高速道路保有・債務返済機構債券 第４４回日本高速道路保有・債務返済機構債券 第４５回日本高速道路保有・債務返済機構債券 第４８回日本高速道路保有・債務返済機構債券 第４９回日本高速道路保有・債務返済機構債券 第５３回日本高速道路保有・債務返済機構債券 第５６回日本高速道路保有・債務返済機構債券 第５９回日本高速道路保有・債務返済機構債券 第６１回日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第１回日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第１０回日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第１４回日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第１６回日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第２１回日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第２５回日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第３３回日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第４０回日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第４３回日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第４４回日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第４９回日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第５４回日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第５６回日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第５８回日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第６２回日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第６６回日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第６７回日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第６９回日本高速道路保有・債務返済機構債券 - 139 - 券面総額（円） 100,000,000 150,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 131,000,000 100,000,000 100,000,000 115,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 157,000,000 101,000,000 100,000,000 125,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 評価額（円） 103,563,000 155,899,500 104,604,000 104,282,000 104,039,000 103,779,000 136,068,390 104,365,000 103,800,000 119,928,900 105,614,000 105,099,000 105,141,000 163,992,000 195,192,000 107,144,000 106,824,000 105,651,000 106,006,000 106,258,000 107,518,000 107,718,000 106,676,000 105,998,000 106,281,000 106,605,000 106,573,000 103,727,000 103,859,000 102,962,000 101,736,000 104,950,000 102,124,000 168,338,540 108,893,150 107,134,000 134,057,500 106,874,000 106,915,000 216,412,000 108,023,000 214,250,000 105,934,000 105,321,000 105,315,000 214,568,000 107,282,000 105,905,000 213,182,000 106,584,000 備考 種類 特殊 債券 銘柄 政府保証第７１回日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第７５回日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第７７回日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第７８回日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第８０回日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第８６回日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第８９回日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第９１回日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第９３回日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第９８回日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第１００回日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証第１０３回日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証第１０４回日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証第１０７回日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証第１１０回日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証第１１１回日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証第１３３回日本高速道路保有・債務返済機構債 券 第２１回道路債券 第２６回道路債券 第２７回道路債券 第３０回道路債券 第３３回道路債券 第３７回道路債券 第３８回道路債券 第４１回道路債券 第４２回道路債券 政府保証第８２３回公営企業債券 政府保証第８２４回公営企業債券 政府保証第８２５回公営企業債券 政府保証第８２６回公営企業債券 政府保証第８２９回公営企業債券 政府保証第８３０回公営企業債券 政府保証第８３２回公営企業債券 政府保証第８３３回公営企業債券 政府保証第８３８回公営企業債券 政府保証第８３９回公営企業債券 政府保証第８４１回公営企業債券 政府保証第８４３回公営企業債券 政府保証第８４７回公営企業債券 政府保証第８４８回公営企業債券 政府保証第８５０回公営企業債券 政府保証第８５１回公営企業債券 - 140 - 券面総額（円） 200,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 評価額（円） 210,354,000 104,382,000 104,345,000 209,952,000 105,679,000 102,437,000 103,880,000 102,991,000 104,486,000 102,804,000 103,499,000 100,000,000 104,240,000 100,000,000 103,384,000 100,000,000 104,065,000 200,000,000 206,324,000 100,000,000 103,067,000 100,000,000 101,811,000 100,000,000 102,217,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 108,507,000 103,224,000 109,904,000 103,741,000 110,702,000 104,008,000 107,774,000 104,045,000 106,971,000 100,918,000 100,969,000 101,017,000 201,766,000 101,769,000 101,446,000 102,638,000 102,942,000 103,451,000 103,556,000 104,587,000 103,884,000 103,866,000 103,587,000 104,049,000 103,742,000 備考 種類 特殊 債券 銘柄 政府保証第８５２回公営企業債券 政府保証第８５５回公営企業債券 政府保証第８５７回公営企業債券 政府保証第８５９回公営企業債券 政府保証第８６０回公営企業債券 政府保証第８６２回公営企業債券 政府保証第８６４回公営企業債券 政府保証第８７１回公営企業債券 政府保証第８７４回公営企業債券 政府保証第８７６回公営企業債券 政府保証第８７７回公営企業債券 政府保証第８７９回公営企業債券 政府保証第８８４回公営企業債券 政府保証第８８５回公営企業債券 政府保証第８８６回公営企業債券 政府保証１５年第２回公営企業債券 政府保証第２回地方公営企業等金融機構債券 第１回地方公営企業等金融機構債券 政府保証第３回地方公営企業等金融機構債券 政府保証第４回地方公営企業等金融機構債券 第２回地方公営企業等金融機構債券 第３回地方公営企業等金融機構債券 ２０年第２回地方公営企業等金融機構債券 政府保証第８回地方公営企業等金融機構債券 第４回地方公営企業等金融機構債券 政府保証第３回地方公共団体金融機構債券 政府保証第５回地方公共団体金融機構債券 政府保証第６回地方公共団体金融機構債券 政府保証第８回地方公共団体金融機構債券 政府保証第１０回地方公共団体金融機構債券 政府保証第１１回地方公共団体金融機構債券 政府保証第１３回地方公共団体金融機構債券 政府保証第１４回地方公共団体金融機構債券 ２０年第５回公営企業債券 ２０年第９回公営企業債券 ２０年第１１回公営企業債券 ２０年第１５回公営企業債券 ２０年第１７回公営企業債券 ２０年第２４回公営企業債券 第５回公営企業債券 第６回公営企業債券 第１２回公営企業債券 第１３回公営企業債券 第１７回公営企業債券 第１９回公営企業債券 第２３回公営企業債券 第２４回公営企業債券 政府保証第１８７回首都高速道路債券 政府保証第１８９回首都高速道路債券 政府保証第１９０回首都高速道路債券 - 141 - 券面総額（円） 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 200,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 評価額（円） 103,797,000 103,910,000 105,328,000 105,022,000 105,516,000 106,557,000 107,197,000 107,252,000 106,855,000 216,194,000 216,278,000 214,130,000 105,308,000 107,261,000 107,962,000 109,550,000 213,186,000 107,329,000 210,382,000 104,423,000 106,085,000 106,401,000 105,932,000 105,667,000 105,891,000 105,515,000 103,058,000 104,511,000 103,528,000 103,378,000 104,133,000 103,132,000 101,317,000 107,385,000 109,374,000 106,340,000 106,503,000 218,544,000 106,486,000 201,720,000 100,657,000 207,568,000 104,346,000 209,560,000 214,404,000 107,416,000 107,572,000 206,038,000 102,729,000 103,055,000 備考 種類 特殊 債券 銘柄 政府保証第１９７回首都高速道路債券 首都高速道路株式会社第５回社債 第９回首都高速道路債券 政府保証第１４４回阪神高速道路債券 政府保証第１４８回阪神高速道路債券 第６回阪神高速道路債券 政府保証第１７６回中小企業債券 政府保証第１７８回中小企業債券 政府保証第１８４回中小企業債券 政府保証第１８７回中小企業債券 政府保証第１９１回中小企業債券 株式会社日本政策金融公庫第７回社債（一般担保付） 政府保証第１回日本政策金融公庫債券 政府保証第４回日本政策金融公庫債券 第２３回中小企業債券 第８回国際協力銀行債券 第１２回国際協力銀行債券 第１５回国際協力銀行債券 第１６回国際協力銀行債券 第１９回国際協力銀行債券 第２１回国際協力銀行債券 第２５回国際協力銀行債券 第２７回国際協力銀行債券 第２９回国際協力銀行債券 政府保証第１６回都市再生債券 第１６回都市再生債券 第２４回都市再生債券 第３４回都市再生債券 第３５回都市再生債券 第４３回都市再生債券 政府保証第２７回本州四国連絡橋債券 第２回本州四国連絡橋債券 政府保証第１５３回預金保険機構債券 政府保証第１７４回預金保険機構債券 政府保証第１７７回預金保険機構債券 貸付債権担保第１８回住宅金融公庫債券 貸付債権担保Ｓ種第１回住宅金融支援機構債券 貸付債権担保第１回住宅金融支援機構債券 貸付債権担保Ｓ種第２回住宅金融支援機構債券 貸付債権担保第８回住宅金融支援機構債券 貸付債権担保Ｓ種第１２回住宅金融支援機構債券 貸付債権担保第２４回住宅金融支援機構債券 貸付債権担保第２５回住宅金融支援機構債券 貸付債権担保第２６回住宅金融支援機構債券 貸付債権担保Ｓ種第１７回住宅金融支援機構債券 貸付債権担保Ｓ種第１８回住宅金融支援機構債券 貸付債権担保第３５回住宅金融支援機構債券 貸付債権担保第３６回住宅金融支援機構債券 貸付債権担保第３９回住宅金融支援機構債券 貸付債権担保第４２回住宅金融支援機構債券 - 142 - 券面総額（円） 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 48,064,000 107,006,000 344,415,000 55,033,000 144,122,000 72,987,000 81,429,000 80,294,000 162,496,000 231,468,000 77,332,000 92,830,000 93,334,000 190,502,000 96,593,000 評価額（円） 104,334,000 100,965,000 103,945,000 104,314,000 103,920,000 103,905,000 102,914,000 103,012,000 103,779,000 104,919,000 214,044,000 100,894,000 102,653,000 101,895,000 101,726,000 100,622,000 103,360,000 104,050,000 109,171,000 105,658,000 104,676,000 107,146,000 106,693,000 106,973,000 100,638,000 106,481,000 107,672,000 103,413,000 100,860,000 101,418,000 104,280,000 103,592,000 101,233,000 100,516,000 100,265,000 49,697,214 112,057,753 360,058,329 58,000,929 149,729,787 76,126,170 86,402,683 84,865,137 170,388,430 239,777,701 79,812,037 95,287,210 95,621,616 190,963,014 96,126,455 備考 種類 特殊 債券 銘柄 貸付債権担保第４３回住宅金融支援機構債券 貸付債権担保第４５回住宅金融支援機構債券 貸付債権担保第４９回住宅金融支援機構債券 貸付債権担保Ｓ種第１回住宅金融公庫債券 貸付債権担保Ｓ種第３回住宅金融公庫債券 貸付債権担保Ｓ種第５回住宅金融公庫債券 貸付債権担保Ｓ種第６回住宅金融公庫債券 貸付債権担保Ｓ種第７回住宅金融公庫債券 貸付債権担保Ｓ種第８回住宅金融公庫債券 貸付債権担保Ｓ種第９回住宅金融公庫債券 貸付債権担保Ｓ種第１０回住宅金融公庫債券 貸付債権担保第７回住宅金融公庫債券 貸付債権担保第１０回住宅金融公庫債券 貸付債権担保第１１回住宅金融公庫債券 貸付債権担保第１２回住宅金融公庫債券 貸付債権担保第２０回住宅金融公庫債券 貸付債権担保第２５回住宅金融公庫債券 貸付債権担保第２８回住宅金融公庫債券 貸付債権担保第２９回住宅金融公庫債券 貸付債権担保第３１回住宅金融公庫債券 貸付債権担保第３２回住宅金融公庫債券 貸付債権担保第３４回住宅金融公庫債券 貸付債権担保第３６回住宅金融公庫債券 貸付債権担保第３７回住宅金融公庫債券 貸付債権担保第３９回住宅金融公庫債券 貸付債権担保第４０回住宅金融公庫債券 貸付債権担保第４１回住宅金融公庫債券 貸付債権担保第４２回住宅金融公庫債券 貸付債権担保第４７回住宅金融公庫債券 貸付債権担保第５１回住宅金融公庫債券 貸付債権担保第５３回住宅金融公庫債券 政府保証第８回国民生活債券 政府保証第９回国民生活債券 政府保証第１２回国民生活債券 政府保証第１５回国民生活債券 政府保証第１９回国民生活債券 政府保証第２０回国民生活債券 第３６回国民生活債券 第１１回農林漁業金融公庫債券 い第６９２号商工債 い第６９４号商工債 い第７０４号商工債 い第７０５号商工債 い第７０７号商工債 い第７１０号商工債 い第７１３号商工債 い第７１４号商工債 い第７１５号商工債 い第７１６号商工債 い第７１７号商工債 - 143 - 券面総額（円） 96,971,000 97,549,000 99,341,000 38,214,000 118,599,000 43,054,000 46,543,000 189,496,000 48,347,000 48,371,000 49,771,000 34,561,000 78,388,000 42,422,000 44,652,000 101,454,000 54,045,000 58,074,000 187,188,000 64,986,000 199,128,000 68,078,000 65,955,000 66,269,000 197,754,000 131,272,000 67,530,000 65,641,000 64,553,000 203,298,000 68,993,000 200,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 125,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 200,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 評価額（円） 97,744,828 99,849,205 101,194,703 38,900,705 122,678,805 44,261,234 49,036,308 199,696,569 50,780,787 51,007,703 52,409,360 35,775,819 79,450,941 41,666,039 45,708,019 106,064,069 55,290,196 59,515,396 192,051,144 66,148,599 202,656,548 69,902,490 67,904,629 68,220,622 203,223,875 135,611,852 70,534,409 69,639,849 67,803,243 213,391,745 71,854,139 201,992,000 203,488,000 103,071,000 104,317,000 133,285,000 103,543,000 202,736,000 106,747,000 101,369,000 101,451,000 205,270,000 102,839,000 205,726,000 203,840,000 101,538,000 101,868,000 101,236,000 101,234,000 101,247,000 備考 種類 特殊 債券 社債券 銘柄 い第７２６号商工債 い第６８９号農林債 い第６９５号農林債 い第６９７号農林債 い第７０１号農林債 い第７０４号農林債 い第７０８号農林債 い第７１５号農林債 い第７１７号農林債 い第７１８号農林債 い第７２０号農林債 い第７２１号農林債 い第７２４号農林債 い第７２５号農林債 い第７２８号農林債 い第７２９号農林債 い第７３０号農林債 第２１９回信金中金債（５年） 第２２２回信金中金債（５年） 第２２３回信金中金債（５年） 第２２４回信金中金債（５年） 第２２５回信金中金債（５年） 第２２８回信金中金債（５年） 第２３０回信金中金債（５年） 第２３１回信金中金債（５年） 第２３４回信金中金債（５年） 第２３７回信金中金債（５年） 第２３８回信金中金債（５年） 第２４３回信金中金債（５年） 第２４６回信金中金債（５年） 第２４８回信金中金債（５年） 第２５１回信金中金債（５年） 第１２２号商工債（３年） 第１２４号商工債（３年） 政府保証第５回東日本高速道路債券 政府保証第８回中日本高速道路債券 政府保証第１０回中日本高速道路債券 政府保証第２０回中日本高速道路債券 中日本高速道路株式会社第２回社債 中日本高速道路株式会社第５回社債 中日本高速道路株式会社第６回社債 中日本高速道路株式会社第１４回社債 政府保証第３回西日本高速道路債券 政府保証第２０回西日本高速道路債券 特殊債券 小計 フランス電力第１回円貨社債（２００９） ジーディーエフ・スエズ第１回円貨社債（２００９） 第１回スウェーデン輸出信用銀行円貨債券（２００９） 第３２２回東京交通債券 第３２３回東京交通債券 - 144 - 券面総額（円） 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 172,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 34,457,402,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 評価額（円） 100,166,000 101,448,000 101,467,000 102,254,000 102,528,000 102,441,000 102,322,000 202,272,000 101,315,000 101,149,000 100,942,000 100,754,000 100,280,000 99,855,000 100,430,000 101,275,000 101,048,000 101,441,000 102,012,000 102,292,000 102,296,000 102,092,000 102,667,000 204,740,000 102,689,000 102,378,000 102,068,000 101,634,000 101,212,000 101,017,000 100,617,000 99,732,000 100,181,000 100,199,000 107,874,000 107,822,000 184,148,360 105,273,000 104,028,000 107,524,000 106,650,000 100,801,000 107,099,000 104,771,000 35,870,478,655 102,717,000 101,180,000 101,975,000 112,316,000 115,509,000 備考 種類 社債券 銘柄 第３２４回東京交通債券 第３４４回東京交通債券 一般担保第２回住宅金融支援機構債券 一般担保第６回住宅金融支援機構債券 一般担保第１１回住宅金融支援機構債券 一般担保第１４回住宅金融支援機構債券 一般担保第１７回住宅金融支援機構債券 一般担保第２１回住宅金融支援機構債券 一般担保第２３回住宅金融支援機構債券 一般担保第２５回住宅金融支援機構債券 一般担保第２９回住宅金融支援機構債券 一般担保第３０回住宅金融支援機構債券 一般担保第４１回住宅金融支援機構債券 一般担保第４３回住宅金融支援機構債券 第９回ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コーポ 円貨社債 第１４回ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コー ポ円貨社債 第１１回シティグループ・インク円貨社債 第１７回シティグループ・インク円貨社債 第２２回シティグループ・インク円貨社債 第３回バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション円貨 社債 第５回バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション円貨 社債 バークレイズ・バンク・ピーエルシー第２回円貨社債 （２００７） ウエストパック・バンキング・コーポ・第２回円貨社債 ２００９ ウエストパック・バンキング・コーポ・第５回円貨社債 ２０１０ ウエストパック・バンキング・コーポ・第７回円貨社債 ２０１０ オーストラリア・ニュージーランド銀行第１回円貨社債 ２００８ オーストラリア・ニュージーランド銀行第１回円貨社債 ２００９ オーストラリア・ニュージーランド銀行第５回円貨社債 ２０１０ オーストラリア・ニュージーランド銀行第６回円貨社債 ２０１１ ウォルマート・ストアーズ・インク第３回円貨社債（２ ００９） ウォルマート・ストアーズ・インク第４回円貨社債（２ ０１０） エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー第１回円貨 社債（２００９） キリンホールディングス株式会社第１回無担保社債 キリンホールディングス株式会社第３回無担保社債 味の素株式会社第１７回無担保社債 日本たばこ産業株式会社第５回社債 - 145 - 券面総額（円） 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 評価額（円） 115,241,000 102,721,000 213,594,000 108,658,000 106,259,000 107,580,000 106,524,000 216,144,000 110,015,000 106,345,000 106,067,000 106,007,000 104,400,000 104,619,000 200,000,000 204,256,000 100,000,000 102,644,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 99,512,000 96,928,000 101,887,000 100,000,000 98,351,000 100,000,000 99,289,000 200,000,000 201,544,000 100,000,000 103,322,000 200,000,000 202,952,000 100,000,000 100,944,000 100,000,000 102,238,000 100,000,000 103,101,000 100,000,000 101,384,000 100,000,000 100,494,000 100,000,000 102,918,000 100,000,000 101,388,000 100,000,000 101,420,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 101,258,000 106,221,000 100,595,000 102,221,000 備考 種類 社債券 銘柄 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス第５回無担保 社債 住友化学株式会社第２３回無担保社債 住友化学株式会社第４３回無担保社債 三菱化学株式会社第３７回無担保社債 三井化学株式会社第３１回無担保社債 花王株式会社第２回無担保社債 エーザイ株式会社第６回無担保社債 エーザイ株式会社第７回無担保社債 第一三共株式会社第２回無担保社債 新日本石油株式会社第２６回無担保社債 株式会社ブリヂストン第４回無担保社債 新日本製鐵株式会社第５２回無担保社債 新日本製鐵株式会社第５６回無担保社債 新日本製鐵株式会社第６２回無担保社債 ジェイエフイーホールディングス株式会社第１３回無担 保社債 株式会社豊田自動織機第１５回無担保社債 株式会社東芝第５０回無担保社債 三菱電機株式会社第４２回無担保社債 パナソニック株式会社第７回無担保社債 シャープ株式会社第２２回無担保社債 シャープ株式会社第２４回無担保社債 ソニー株式会社第１７回無担保社債 ソニー株式会社第２５回無担保社債 ソニー株式会社第２６回無担保社債 松下電工株式会社第３回無担保社債（社債間限定同順位 特約付） 三菱重工業株式会社第１７回無担保社債 三菱重工業株式会社第２２回無担保社債 トヨタ自動車株式会社第７回無担保社債 トヨタ自動車株式会社第９回無担保社債 トヨタ自動車株式会社第１０回無担保社債 アイシン精機株式会社第５回無担保社債 大日本印刷株式会社第１回無担保社債 三井物産株式会社第１２回無担保社債 三井物産株式会社第５８回無担保社債 住友商事株式会社第２９回無担保社債 三菱商事株式会社第４５回無担保社債 三菱商事株式会社第４６回無担保社債 三菱商事株式会社第５３回無担保社債 三菱商事株式会社第７０回無担保社債 株式会社みずほコーポレート銀行第９回無担保社債 株式会社みずほコーポレート銀行第１１回無担保社債 株式会社みずほコーポレート銀行第１２回無担保社債 株式会社みずほコーポレート銀行第１３回無担保社債 株式会社みずほコーポレート銀行第１５回無担保社債 株式会社みずほコーポレート銀行第１６回無担保社債 株式会社みずほコーポレート銀行第１７回無担保社債 株式会社みずほコーポレート銀行第１８回無担保社債 - 146 - 券面総額（円） 評価額（円） 100,000,000 100,803,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 101,179,000 103,405,000 107,795,000 100,666,000 102,934,000 102,359,000 105,189,000 106,576,000 107,752,000 100,971,000 103,428,000 103,123,000 102,331,000 100,000,000 101,624,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 104,828,000 100,802,000 102,338,000 102,751,000 102,771,000 101,414,000 103,965,000 102,472,000 107,723,000 100,000,000 104,623,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 300,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 300,000,000 100,000,000 100,000,000 100,588,000 107,404,000 204,882,000 102,144,000 106,504,000 103,257,000 205,670,000 102,656,000 106,934,000 101,639,000 101,178,000 102,711,000 101,662,000 107,285,000 304,083,000 202,340,000 101,681,000 102,062,000 102,494,000 307,473,000 101,779,000 101,434,000 備考 種類 社債券 銘柄 株式会社みずほコーポレート銀行第１９回無担保社債 株式会社みずほコーポレート銀行第２１回無担保社債 株式会社みずほコーポレート銀行第２３回無担保社債 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行第５７回無担保社債 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行第８３回無担保社債 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行第８７回無担保社債 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行第９２回無担保社債 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行第９５回無担保社債 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行第９８回無担保社債 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行第１００回無担保社債 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行第１０４回無担保社債 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行第１０６回無担保社債 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行第１０７回無担保社債 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行第１０９回無担保社債 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行第１１６回無担保社債 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行第３回２号無担保社債 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行第２８回無担保社債（劣後 特約付） 株式会社三井住友銀行第４４回無担保社債 株式会社三井住友銀行第４５回無担保社債 株式会社三井住友銀行第４７回無担保社債 株式会社三井住友銀行第４８回無担保社債 株式会社三井住友銀行第５０回無担保社債 株式会社三井住友銀行第５１回無担保社債 株式会社三井住友銀行第５２回無担保社債 株式会社三井住友銀行第２２回無担保社債（劣後特約 付） 株式会社三井住友銀行第２３回無担保社債（劣後特約 付） ＮＴＴファイナンス株式会社第３７回無担保社債 トヨタファイナンス株式会社第２１回無担保社債 トヨタファイナンス株式会社第２５回無担保社債 トヨタファイナンス株式会社第３０回無担保社債 野村ホールディングス株式会社第９回無担保社債 野村ホールディングス株式会社第２２回無担保社債 野村ホールディングス株式会社第２３回無担保社債 大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社第２回無担保 社債 三菱地所株式会社第４８回無担保社債 三菱地所株式会社第７０回無担保社債 三菱地所株式会社第７９回無担保社債 三菱地所株式会社第８３回無担保社債 東日本旅客鉄道株式会社第７回社債（一般担保付） 東日本旅客鉄道株式会社第１３回社債（一般担保付） 東日本旅客鉄道株式会社第１５回社債（一般担保付） 東日本旅客鉄道株式会社第２１回無担保社債 東日本旅客鉄道株式会社第２３回無担保普通社債 東日本旅客鉄道株式会社第２７回無担保普通社債 東日本旅客鉄道株式会社第３３回無担保普通社債 東日本旅客鉄道株式会社第３７回無担保普通社債 - 147 - 券面総額（円） 200,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 300,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 評価額（円） 202,140,000 100,487,000 99,866,000 216,678,000 214,696,000 107,233,000 101,429,000 101,288,000 101,514,000 102,103,000 205,570,000 305,286,000 105,308,000 101,414,000 100,382,000 202,958,000 100,000,000 100,837,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 102,092,000 204,574,000 101,770,000 101,394,000 100,410,000 99,723,000 100,549,000 100,000,000 99,980,000 100,000,000 101,210,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 101,168,000 107,283,000 103,306,000 101,529,000 101,292,000 101,230,000 103,347,000 100,000,000 100,632,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 112,186,000 103,467,000 106,668,000 106,830,000 231,534,000 113,113,000 113,497,000 106,709,000 101,050,000 102,426,000 104,355,000 103,702,000 備考 種類 社債券 銘柄 東日本旅客鉄道株式会社第４３回無担保普通社債 東日本旅客鉄道株式会社第５０回無担保普通社債 東日本旅客鉄道株式会社第５２回無担保普通社債 西日本旅客鉄道株式会社第７回社債（一般担保付） 西日本旅客鉄道株式会社第１１回無担保社債 東海旅客鉄道株式会社第５回普通社債（一般担保付） 東海旅客鉄道株式会社第１０回無担保普通社債 東海旅客鉄道株式会社第２０回無担保普通社債 東海旅客鉄道株式会社第２５回無担保普通社債 東海旅客鉄道株式会社第５１回無担保普通社債 東京地下鉄株式会社第３回社債（一般担保付） 東京地下鉄株式会社第８回社債（一般担保付） 日本郵船株式会社第２７回無担保社債（社債間限定同順 位特約付） 日本電信電話株式会社第４７回電信電話債券（一般担保 付） 日本電信電話株式会社第４８回電信電話債券（一般担保 付） 日本電信電話株式会社第５０回電信電話債券（一般担保 付） 日本電信電話株式会社第５１回電信電話債券（一般担保 付） 日本電信電話株式会社第５２回電信電話債券（一般担保 付） 日本電信電話株式会社第５３回電信電話債券（一般担保 付） 日本電信電話株式会社第５９回電信電話債券（一般担保 付） 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ第１５回無担保社債 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ第１６回無担保社債 東京電力株式会社第４５７回社債 東京電力株式会社第４９８回社債 東京電力株式会社第５０７回社債 東京電力株式会社第５１１回社債 東京電力株式会社第５１３回社債 東京電力株式会社第５１４回社債 東京電力株式会社第５１５回社債 東京電力株式会社第５１６回社債 東京電力株式会社第５１８回社債 東京電力株式会社第５１９回社債 東京電力株式会社第５２１回社債 東京電力株式会社第５２２回社債 東京電力株式会社第５３９回社債 東京電力株式会社第５４１回社債 東京電力株式会社第５４２回社債 東京電力株式会社第５４４回社債 中部電力株式会社第４０５回社債 中部電力株式会社第４０６回社債 中部電力株式会社第４２６回社債 中部電力株式会社第４６６回社債 - 148 - 券面総額（円） 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 評価額（円） 106,428,000 107,347,000 105,977,000 111,540,000 107,852,000 113,181,000 104,771,000 213,702,000 107,181,000 103,655,000 106,948,000 106,567,000 100,000,000 107,918,000 100,000,000 100,952,000 100,000,000 103,885,000 100,000,000 104,634,000 200,000,000 214,928,000 100,000,000 106,636,000 100,000,000 105,529,000 100,000,000 106,293,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 108,313,000 102,300,000 76,507,000 91,507,000 88,772,000 87,033,000 87,379,000 86,811,000 86,406,000 86,171,000 84,559,000 84,026,000 83,478,000 83,298,000 76,129,000 89,833,000 75,919,000 77,394,000 112,514,000 223,004,000 111,714,000 102,963,000 備考 種類 社債券 銘柄 中部電力株式会社第４７８回社債 中部電力株式会社第４８０回社債 中部電力株式会社第４８４回社債 関西電力株式会社第４３３回社債（一般担保付） 関西電力株式会社第４３５回社債（一般担保付） 関西電力株式会社第４４３回社債（一般担保付） 関西電力株式会社第４４８回社債（一般担保付） 関西電力株式会社第４５４回社債（一般担保付） 関西電力株式会社第４６３回社債（一般担保付） 関西電力株式会社第４６６回社債（一般担保付） 中国電力株式会社第２９８回社債（一般担保付） 中国電力株式会社第３０６回社債（一般担保付） 中国電力株式会社第３１１回社債（一般担保付） 中国電力株式会社第３５０回社債（一般担保付） 中国電力株式会社第３５４回社債（一般担保付） 北陸電力株式会社第２７７回社債（一般担保付） 北陸電力株式会社第２８３回社債（一般担保付） 北陸電力株式会社第２８８回社債（一般担保付） 東北電力株式会社第３８３回社債（一般担保付） 東北電力株式会社第４１４回社債（一般担保付） 東北電力株式会社第４１６回社債（一般担保付） 東北電力株式会社第４２０回社債（一般担保付） 東北電力株式会社第４３５回社債（一般担保付） 四国電力株式会社第２５３回社債（一般担保付） 四国電力株式会社第２５７回社債（一般担保付） 九州電力株式会社第３７１回社債（一般担保付） 九州電力株式会社第３７２回社債（一般担保付） 九州電力株式会社第３７６回社債（一般担保付） 九州電力株式会社第３８４回社債（一般担保付） 九州電力株式会社第３８７回社債（一般担保付） 九州電力株式会社第３９１回社債（一般担保付） 九州電力株式会社第３９９回社債（一般担保付） 九州電力株式会社第４０５回社債（一般担保付） 北海道電力株式会社第２５７回社債（一般担保付） 北海道電力株式会社第２８２回社債（一般担保付） 北海道電力株式会社第２８４回社債（一般担保付） 北海道電力株式会社第２８５回社債（一般担保付） 沖縄電力株式会社第９回社債（一般担保付） 電源開発株式会社第１４回無担保社債 電源開発株式会社第１６回無担保社債 電源開発株式会社第１７回無担保社債 電源開発株式会社第１９回無担保社債 電源開発株式会社第２１回無担保社債 電源開発株式会社第２９回無担保社債 電源開発株式会社第３０回無担保社債 東京瓦斯株式会社第３０回無担保社債 大阪瓦斯株式会社第７回無担保社債 大阪瓦斯株式会社第９回無担保社債 大阪瓦斯株式会社第２５回無担保社債 - 149 - 券面総額（円） 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 評価額（円） 105,318,000 104,949,000 102,358,000 102,117,000 102,187,000 102,803,000 107,231,000 102,433,000 103,864,000 101,735,000 112,615,000 114,030,000 111,780,000 102,930,000 105,918,000 102,707,000 106,404,000 105,751,000 111,381,000 100,302,000 98,250,000 101,710,000 104,888,000 91,486,000 102,515,000 96,792,000 100,439,000 102,185,000 103,297,000 104,179,000 105,159,000 101,822,000 105,063,000 114,042,000 102,001,000 103,219,000 104,256,000 100,368,000 103,202,000 105,481,000 105,851,000 105,759,000 104,346,000 101,059,000 100,323,000 104,694,000 115,484,000 114,099,000 102,996,000 備考 種類 社債券 銘柄 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ第２０回無担保社債 （社債間限定同順位特約付） 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ第２１回無担保社債 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ第２４回無担保社債 社債券 小計 合計 券面総額（円） 評価額（円） 200,000,000 202,942,000 100,000,000 100,000,000 25,300,000,000 331,053,802,000 105,677,000 100,900,000 26,025,886,000 343,844,667,904 （注）代用有価証券で額面 50,000,000円 担保差入 なお、代用有価証券の担保差入券面額には、約定未受渡券面額を含んでおります。 ② 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 ③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 注記事項（デリバティブ取引関係）に記載したとおりであります。 ④ 不動産等明細表 該当事項はありません。 ⑤ 商品明細表 該当事項はありません。 ⑥ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 ⑦ その他特定資産の明細表 該当事項はありません。 ⑧ 借入金明細表 該当事項はありません。 - 150 - 備考 「中央三井外国株式マザーファンド」の状況 （１）貸借対照表 平成23年８月26日現在 項目 金額（円） 資産の部 流動資産 預金 10,353,958,720 コール・ローン 1,911,482,367 株式 220,868,151,330 投資信託受益証券 65,416,063 投資証券 3,798,179,607 派生商品評価勘定 206,383,983 未収入金 4,186,728 未収配当金 555,216,513 未収利息 3,827 差入委託証拠金 2,432,999,431 流動資産合計 240,195,978,569 資産合計 240,195,978,569 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 830,613,981 未払解約金 117,006,951 流動負債合計 947,620,932 負債合計 947,620,932 純資産の部 元本等 元本 282,079,469,684 剰余金 欠損金 42,831,112,047 純資産合計 239,248,357,637 負債・純資産合計 240,195,978,569 - 151 - （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） 平成23年８月26日現在 １．有価証券の評価 基準及び評価方法 （１）株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近 の日の最終相場（最終相場のないものについては、それに準じる価額）又は 金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 （２）投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近 の日の最終相場（最終相場のないものについては、それに準じる価額）、金 融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団 体が公表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。 ２．デリバティブの （１）株価指数先物取引 評価基準及び評価 個別法に基づき、時価で評価しております。 方法 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引 所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 （２）為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値に よって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引 に係るものであります。 ３．外貨建資産・負 債の本邦通貨への 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国にお ける計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 換算基準 ４．収益及び費用の 計上基準 （１）受取配当金 原則として、株式、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日におい て、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合 には入金日基準で計上しております。 （２）派生商品取引等損益及び為替予約取引による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 ５．その他 外貨建資産等の会計処理 外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則（平成12年 総理府令第133号）」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設け て、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買 については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しており ます。 - 152 - （貸借対照表に関する注記） 平成23年８月26日現在 １．計算日における受益権総数 282,079,469,684 口 元本の欠損 ２．「投資信託財産の計算に関する規則 42,831,112,047 円 （平成12年総理府令第133号）」第55条 の６第10号に規定する額 ３．１口当たり純資産額 0.8482 円 （１万口当たり純資産額） （ 8,482 円） （金融商品に関する注記） １．金融商品の状況に関する事項 平成23年８月26日現在 １．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、 信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用す ることを目的としております。 ２．金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金 銭債権及び金銭債務であります。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、カン トリーリスク及び流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替 予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動 リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及 び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。 ３．金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、運用セクションから組織的に独立した業務管理室が、法令や約款等に定め られた運用制限の遵守状況のチェックや、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニタリ ングを日次で実施しており、問題が生じた場合は、運用セクションに速やかに連絡され是正を行う とともに、定例的に開催される運用リスク管理委員会に報告する体制となっております。 また、パフォーマンス評価を月次で実施し、その分析及び評価結果は、定例的に開催される運用 委員会に報告する体制となっております。 - 153 - ２．金融商品の時価等に関する事項 平成23年８月26日現在 １．貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差 額はありません。 ２．時価の算定方法 （１）株式、投資信託受益証券及び投資証券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。 （２）デリバティブ取引 「（その他の注記）」の「３．デリバティブ取引関係」に記載しております。 （３）コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており ます。 ３．金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され た価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契 約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すもの ではありません。 ４．金銭債権の計算日後の償還予定額 金銭債権は全て１年以内に償還予定であります。 （関連当事者との取引に関する注記） 平成23年８月26日現在 該当事項はありません。 （重要な後発事象に関する注記） 平成23年８月26日現在 該当事項はありません。 - 154 - （その他の注記） １．元本の変動 平成23年８月26日現在 特定期間／計算期間の期首元本額 274,085,078,066 円 特定期間／計算期間中の追加設定元本額 26,601,329,140 円 特定期間／計算期間中の一部解約元本額 18,606,937,522 円 計算日の元本額 282,079,469,684 円 計算日の元本額の内訳 中央三井外国株式インデックスファンド 4,617,578,296 円 中央三井ＤＣ外国株式インデックスファンド 3,492,283,319 円 中央三井ＤＣ外国株式インデックスファンドＬ 17,343,957,232 円 中央三井ＤＣバランスファンド３０ 150,314,227 円 中央三井ＤＣバランスファンド５０ 457,161,551 円 中央三井ＤＣバランスファンド７０ 289,343,782 円 ベスタ・世界６資産ファンド（毎月決算型） 249,927,182 円 ベスタ・世界６資産ファンド（１年決算型） 152,344,137 円 新生・４分散ファンド 188,073,660 円 グローバル・インデックス・バランス・ファンド 683,629,862 円 ４資産インデックスバランスオープン（分配型） 92,951,229 円 ４資産インデックスバランスオープン（成長型） 200,374,056 円 ＣＭＡＭ外国株式インデックスｅ 2,918,624,465 円 中央三井インデックスコレクション（外国株式） 2,057,517,506 円 中央三井インデックスコレクション（バランス株式３０） 184,882,217 円 中央三井インデックスコレクション（バランス株式５０） 521,391,792 円 中央三井インデックスコレクション（バランス株式７０） 471,468,219 円 中央三井外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 21,685,676,990 円 中央三井バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 5,426,060,302 円 中央三井バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用） 40,524,586,191 円 中央三井ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用） 32,534,505,207 円 中央三井ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用） 5,122,558,687 円 中央三井ＶＡバランス株式３０（適格機関投資家専用） 417,037,854 円 為替ヘッジ付外国株式ファンド（適格機関投資家専用） 2,711,417,269 円 中央三井ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 31,920,042,437 円 中央三井バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 3,533,033,420 円 中央三井バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用） 1,822,481,107 円 中央三井バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 中央三井バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 中央三井ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 32,064,488,277 円 2,482,311,369 円 47,307,244,366 円 中央三井ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 5,942,747,223 円 中央三井ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） 199,461,745 円 中央三井バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 2,767,689,771 円 中央三井ＶＡバランス株式４０（適格機関投資家専用） 2,235,052,162 円 中央三井ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 1,033,780,342 円 - 155 - ＣＭＡＭ・ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用） 2,286,545,690 円 中央三井バランスＶＡ２０（適格機関投資家専用） 1,483,541,444 円 中央三井ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 2,661,124,805 円 中央三井バランスＶＡ２０Ｌ（適格機関投資家専用） 118,143,403 円 中央三井バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用） 703,723,724 円 ＣＭＡＭ・ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用） 966,573,192 円 私募外国株式インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 57,819,975 円 ２．有価証券関係 売買目的有価証券 平成23年８月26日現在 種類 当期間の損益に含まれた評価差額（円） 株式 △38,350,537,811 投資信託受益証券 △1,549,362 投資証券 △252,309,158 合計 △38,604,396,331 （注）当期間の損益に含まれた評価差額は、「中央三井外国株式マザーファンド」の期首から計算日ま での期間（平成23年２月８日から平成23年８月26日まで）に対応するものです。 ３．デリバティブ取引関係 Ⅰ．ヘッジ会計が適用されていないもの 株式関連 平成23年８月26日現在 区分 種類 市場取引 契約額等（円） 時価 評価損益 うち１年超 （円） （円） 15,054,340,063 ― 14,414,289,393 △640,050,670 15,054,340,063 ― 14,414,289,393 △640,050,670 株価指数先物取引 買 建 合計 （注）１．時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等 の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 ２．株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。 ３．計算日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 - 156 - 通貨関連 平成23年８月26日現在 区分 種類 契約額等（円） うち１年超 時価 評価損益 （円） （円） 為替予約取引 市場取 引以外 の取引 買 建 米ドル 1,239,979,230 ― 1,245,771,270 5,792,040 ユーロ 315,554,765 ― 322,206,100 6,651,335 英ポンド 237,152,613 ― 240,529,910 3,377,297 1,792,686,608 ― 1,808,507,280 15,820,672 1,792,686,608 ― 1,808,507,280 15,820,672 計 合計 （注）時価の算定方法 わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。 ① 計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該 為替予約は当該仲値によって評価しております。 ② 計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発 表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレー トを用いております。 Ⅱ．ヘッジ会計が適用されているもの 平成23年８月26日現在 該当事項はありません。 - 157 - （３）附属明細表（平成23年８月26日現在） ① 有価証券明細表 Ａ．株式 通貨 米ドル 銘柄 株式数 ALPHA NATURAL RESOURCES INC ANADARKO PETROLEUM CORP APACHE CORP ARCH COAL INC BAKER HUGHES INC CABOT OIL & GAS CORP CAMERON INTERNATIONAL CORP CHESAPEAKE ENERGY CORP CHEVRON CORP CIMAREX ENERGY CO CONCHO RESOURCES INC CONOCOPHILLIPS CONSOL ENERGY INC CONTINENTAL RESOURCES INC/OK DENBURY RESOURCES INC DEVON ENERGY CORPORATION DIAMOND OFFSHORE DRILLING EL PASO CORP ENERGEN CORP EOG RESOURCES INC EQT CORP EXXON MOBIL CORPORATION FMC TECHNOLOGIES INC HALLIBURTON CO HELMERICH & PAYNE HESS CORP HOLLYFRONTIER CORP KINDER MORGAN INC KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC MARATHON OIL CORP MARATHON PETROLEUM CORP MURPHY OIL CORP NABORS INDUSTRIES INC NATIONAL OILWELL VARCO INC NEWFIELD EXPLORATION CO NOBLE CORP NOBLE ENERGY INC OCCIDENTAL PETROLEUM CORP PEABODY ENERGY CORP PETROHAWK ENERGY CORP PIONEER NATURAL RESOURCES CO PLAINS EXPLORATION & PRODUCTION CO QEP RESOURCES INC RANGE RESOURCES CORP ROWAN COMPANIES INC SCHLUMBERGER LIMITED 33,000 72,300 55,712 30,700 63,259 15,000 35,600 95,200 292,342 12,500 14,300 197,800 33,000 6,400 58,200 59,100 9,900 102,600 10,200 37,000 20,600 722,202 35,000 133,000 15,500 44,300 15,200 15,600 12,133 103,400 51,700 26,700 41,100 61,321 19,300 36,700 25,600 118,380 39,400 44,100 15,300 20,200 25,700 23,100 17,900 198,234 - 158 - 評価額 単価 32.01 67.49 98.98 18.41 54.26 69.50 46.60 29.55 95.96 61.85 81.48 64.78 42.83 51.27 14.21 63.41 59.78 17.65 44.54 88.26 52.97 71.77 40.88 39.88 51.26 54.60 66.00 24.45 57.92 25.19 34.38 48.63 17.08 62.62 46.57 30.17 81.78 81.28 45.97 38.75 72.48 27.12 33.38 58.31 31.83 73.11 評価額 備考 金額 1,056,330.00 4,879,527.00 5,514,373.76 565,187.00 3,432,433.34 1,042,500.00 1,658,960.00 2,813,160.00 28,053,138.32 773,125.00 1,165,164.00 12,813,484.00 1,413,390.00 328,128.00 827,022.00 3,747,531.00 591,822.00 1,810,890.00 454,308.00 3,265,620.00 1,091,182.00 51,832,437.54 1,430,800.00 5,304,040.00 794,530.00 2,418,780.00 1,003,200.00 381,420.00 702,743.36 2,604,646.00 1,777,446.00 1,298,421.00 701,988.00 3,839,921.02 898,801.00 1,107,239.00 2,093,568.00 9,621,926.40 1,811,218.00 1,708,875.00 1,108,944.00 547,824.00 857,866.00 1,346,961.00 569,757.00 14,492,887.74 通貨 米ドル 銘柄 株式数 SOUTHWESTERN ENERGY CO SPECTRA ENERGY CORP SUNOCO INC ULTRA PETROLEUM CORP VALERO ENERGY CORP WEATHERFORD INTL LTD WHITING PETROLEUM CORP WILLIAMS COS INC AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC AIRGAS INC ALCOA INC ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC BALL CORP CELANESE CORP-SERIES A CF INDUSTRIES HOLDINGS INC CLIFFS NATURAL RESOURCES INC CROWN HOLDINGS INC DOW CHEMICAL COMPANY DU PONT (E.I.) DE NEMOURS EASTMAN CHEMICAL COMPANY ECOLAB INC FMC CORP FREEPORT-MCMORAN COPPER-B INTERNATIONAL PAPER CO INTL FLAVORS & FRAGRANCES LUBRIZOL CORP LYONDELLBASELL INDU-CL A MARTIN MARIETTA MATERIALS MEADWESTVACO CORP MONSANTO CO MOSAIC CO/THE NEWMONT MINING CORP HOLDING CO NUCOR CORP OWENS-ILLINOIS INC PPG INDUSTRIES INC. PRAXAIR INC ROCK-TENN COMPANY-CL A SEALED AIR CORP SHERWIN-WILLIAMS CO SIGMA-ALDRICH UNITED STATES STEEL CORP VULCAN MATERIALS COMPANY WALTER ENERGY INC 3M COMPANY AGCO CORP AMETEK INC BOEING COMPANY CATERPILLAR INC 50,600 94,478 17,100 22,200 82,864 108,048 17,200 85,420 31,300 11,700 154,800 14,300 24,200 22,400 10,400 21,100 22,900 170,102 134,246 10,400 33,900 10,100 136,976 60,800 11,536 9,300 41,400 6,600 24,200 78,100 40,200 70,850 46,000 23,200 23,400 44,214 10,100 23,000 13,200 17,500 20,700 18,500 8,800 98,538 13,800 23,400 101,895 93,000 - 159 - 評価額 単価 36.40 25.08 35.43 32.40 20.21 15.20 43.59 24.79 77.49 61.64 11.59 44.26 34.62 41.16 175.17 73.66 33.20 26.40 45.46 77.24 49.78 70.38 43.50 25.07 54.51 134.55 30.42 65.73 25.71 69.66 66.81 60.83 33.24 17.09 71.08 92.47 47.80 17.13 72.48 59.99 26.51 33.57 76.84 78.19 37.43 36.14 61.10 83.25 評価額 備考 金額 1,841,840.00 2,369,508.24 605,853.00 719,280.00 1,674,681.44 1,642,329.60 749,748.00 2,117,561.80 2,425,437.00 721,188.00 1,794,132.00 632,918.00 837,804.00 921,984.00 1,821,768.00 1,554,226.00 760,280.00 4,490,692.80 6,102,823.16 803,296.00 1,687,542.00 710,838.00 5,958,456.00 1,524,256.00 628,827.36 1,251,315.00 1,259,388.00 433,818.00 622,182.00 5,440,446.00 2,685,762.00 4,309,805.50 1,529,040.00 396,488.00 1,663,272.00 4,088,468.58 482,780.00 393,990.00 956,736.00 1,049,825.00 548,757.00 621,045.00 676,192.00 7,704,686.22 516,534.00 845,676.00 6,225,784.50 7,742,250.00 通貨 米ドル 銘柄 COOPER INDUSTRIES PLC-CL A CUMMINS INC DANAHER CORP DEERE & CO DOVER CORP EATON CORP EMERSON ELECTRIC CO FASTENAL CO FLOWSERVE CORP FLUOR CORP FOSTER WHEELER AG GENERAL DYNAMICS CORPORATION GENERAL ELECTRIC GOODRICH CORP GRAINGER (W.W.) INC HONEYWELL INTERNATIONAL INC ILLINOIS TOOL WORKS INGERSOLL-RAND PLC ITT CORPORATION JACOBS ENGINEERING GROUP INC JOY GLOBAL INC KBR INC L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASCO CORP NORTHROP GRUMMAN CORP PACCAR INC PALL CORP PARKER HANNIFIN CORP PENTAIR INC PRECISION CASTPARTS CORP QUANTA SERVICES INC RAYTHEON COMPANY ROCKWELL AUTOMATION INC ROCKWELL COLLONS ROPER INDUSTRIES INC SPX CORP STANLEY BLACK AND DECKER INC TEXTRON INC TYCO INTERNATIONAL LTD UNITED TECHNOLOGIES CORP URS CORP AVERY DENNISON CORP CINTAS CORP DUN & BRADSTREET CORP EQUIFAX INC IHS INC-CLASS A IRON MOUNTAIN INC 株式数 23,900 27,400 81,604 61,326 27,200 46,600 109,800 40,800 7,900 25,300 17,800 46,100 1,546,545 18,300 8,600 108,500 65,376 47,968 25,100 17,900 15,200 21,700 16,300 43,300 50,900 40,300 47,875 16,600 23,550 14,200 20,900 30,400 52,400 20,700 22,200 13,900 7,300 23,137 40,200 69,032 127,500 11,900 14,800 18,800 7,100 17,800 6,000 25,900 - 160 - 評価額 単価 42.99 85.13 41.97 73.06 52.84 39.42 44.46 30.94 83.71 56.13 22.71 60.00 15.45 83.95 138.02 44.73 43.57 29.70 43.43 34.12 73.33 26.67 63.69 72.04 7.88 51.24 35.36 47.40 65.79 31.89 153.59 17.21 40.89 57.73 46.72 70.65 48.96 58.17 15.05 39.80 70.75 33.46 26.92 29.98 64.58 30.50 73.81 31.19 評価額 備考 金額 1,027,461.00 2,332,562.00 3,424,919.88 4,480,477.56 1,437,248.00 1,836,972.00 4,881,708.00 1,262,352.00 661,309.00 1,420,089.00 404,238.00 2,766,000.00 23,894,120.25 1,536,285.00 1,186,972.00 4,853,205.00 2,848,432.32 1,424,649.60 1,090,093.00 610,748.00 1,114,616.00 578,739.00 1,038,147.00 3,119,332.00 401,092.00 2,064,972.00 1,692,860.00 786,840.00 1,549,354.50 452,838.00 3,210,031.00 523,184.00 2,142,636.00 1,195,011.00 1,037,184.00 982,035.00 357,408.00 1,345,879.29 605,010.00 2,747,473.60 9,020,625.00 398,174.00 398,416.00 563,624.00 458,518.00 542,900.00 442,860.00 807,821.00 通貨 米ドル 銘柄 株式数 MANPOWERGROUP NIELSEN HOLDINGS NV PITNEY BOWES INC REPUBLIC SERVICES INC ROBERT HALF INTERNATIONAL INC RR DONNELLEY & SONS CO STERICYCLE INC VERISK ANALYTICS INC-CLASS A WASTE MANAGEMENT INC C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC CSX CORP DELTA AIR LINES INC EXPEDITORS INTL WASH INC FEDEX CORP HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC NORFOLK SOUTHERN CORP SOUTHWEST AIRLINES UNION PACIFIC CORPORATION UNITED CONTINENTAL HOLDINGS UNITED PARCEL SERVICE -CL B AUTOLIV INC BORGWARNER INC FORD MOTOR CO GENERAL MOTORS CO GOODYEAR TIRE & RUBBER CO HARLEY-DAVIDSON INC JOHNSON CONTROLS INC TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP COACH INC DR HORTON INC FORTUNE BRANDS INC GARMIN LTD HASBRO INC LEGGETT & PLATT INC LULULEMON ATHLETICA INC MATTEL INC MOHAWK INDUSTRIES INC NEWELL RUBBERMAID INC NIKE INC. CLASS B PULTE GROUP INC RALPH LAUREN CORP TOLL BROTHERS INC VF CORP WHIRLPOOL CORP APOLLO GROUP INC-CL A CARNIVAL CORP CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 11,800 12,700 29,306 44,770 19,800 29,700 11,700 17,200 65,800 24,200 161,800 28,400 30,900 43,595 38,200 13,800 51,900 28,300 71,560 11,400 107,020 13,000 16,400 513,570 113,700 35,400 33,900 98,642 15,200 43,100 41,300 20,100 16,400 17,700 21,100 14,000 51,600 8,400 41,000 53,800 50,800 9,500 20,800 12,500 10,800 18,800 66,400 4,500 - 161 - 評価額 単価 38.33 27.52 19.01 29.36 22.19 14.02 83.15 33.32 32.48 66.31 20.91 6.83 42.73 74.76 9.80 38.46 64.23 8.12 88.46 17.01 63.66 51.45 67.22 10.28 22.30 11.39 34.15 29.68 37.10 51.44 9.61 53.49 31.64 37.05 20.32 49.12 25.02 44.05 13.23 83.76 4.24 129.26 15.63 110.61 56.83 44.43 30.26 289.24 評価額 備考 金額 452,294.00 349,504.00 557,107.06 1,314,447.20 439,362.00 416,394.00 972,855.00 573,104.00 2,137,184.00 1,604,702.00 3,383,238.00 193,972.00 1,320,357.00 3,259,162.20 374,360.00 530,748.00 3,333,537.00 229,796.00 6,330,197.60 193,914.00 6,812,893.20 668,850.00 1,102,408.00 5,279,499.60 2,535,510.00 403,206.00 1,157,685.00 2,927,694.56 563,920.00 2,217,064.00 396,893.00 1,075,149.00 518,896.00 655,785.00 428,752.00 687,680.00 1,291,032.00 370,020.00 542,430.00 4,506,288.00 215,392.00 1,227,970.00 325,104.00 1,382,625.00 613,764.00 835,284.00 2,009,264.00 1,301,580.00 通貨 米ドル 銘柄 株式数 DARDEN RESTAURANTS INC DEVRY INC H&R BLOCK INC INTL GAME TECHNOLOGY LAS VEGAS SANDS CORP MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A MC DONALD'S CORPORATION MGM RESORTS INTERNATIONAL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD STARBUCKS CORP STARWOOD HOTELS & RESORTS WYNN RESORTS LTD YUM BRANDS INC CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A CBS CORP-CL B COMCAST CORP-CL A COMCAST CORP-SPECIAL CL A DIRECTV-CLASS A DISCOVERY COMMUNICATIONS-A DISCOVERY COMMUNICATIONS-C DISH NETWORK CORP-A INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES LIBERTY GLOBAL INC-A LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C MCGRAW-HILL INC NEWS CORP INC CLASS A NEWS CORP INC CLASS B OMNICOM GROUP SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A SIRIUS XM RADIO INC THE WALT DISNEY CO. TIME WARNER CABLE TIME WARNER INC VIACOM INC-CLASS B VIRGIN MEDIA INC WASHINGTON POST -CL B ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A ADVANCE AUTO PARTS AMAZON.COM INC AUTOZONE INC BED BATH & BEYOND INC BEST BUY CO INC CARMAX INC DOLLAR GENERAL CORP DOLLAR TREE INC EXPEDIA INC FAMILY DOLLAR STORES GAMESTOP CORP-CLASS A 19,600 9,400 43,600 42,200 52,900 42,874 151,956 49,800 20,500 108,700 28,020 11,800 68,100 30,200 91,570 301,723 101,250 115,169 20,184 19,884 29,500 71,260 16,853 15,500 44,700 266,005 63,165 41,400 13,600 544,300 262,758 50,041 159,162 79,470 44,050 800 12,500 11,950 52,500 3,800 36,700 48,650 32,900 14,500 18,050 28,950 18,400 22,100 - 162 - 評価額 単価 45.26 41.14 13.55 14.13 42.11 27.28 88.71 9.81 22.65 36.42 40.67 137.19 51.71 17.01 22.66 20.23 20.04 41.89 38.19 35.67 21.81 7.98 35.26 33.87 40.30 16.51 16.71 38.63 39.18 1.69 32.01 62.62 29.21 43.82 23.73 337.51 57.18 57.98 192.03 298.43 53.19 24.14 25.97 32.23 67.63 27.23 47.15 22.50 評価額 備考 金額 887,096.00 386,716.00 590,780.00 596,286.00 2,227,619.00 1,169,602.72 13,480,016.76 488,538.00 464,325.00 3,958,854.00 1,139,573.40 1,618,842.00 3,521,451.00 513,702.00 2,074,976.20 6,103,856.29 2,029,050.00 4,824,429.41 770,826.96 709,262.28 643,395.00 568,654.80 594,236.78 524,985.00 1,801,410.00 4,393,072.57 1,055,487.15 1,599,282.00 532,848.00 919,867.00 8,410,883.58 3,133,567.42 4,649,122.02 3,482,375.40 1,045,306.50 270,008.00 714,750.00 692,861.00 10,081,575.00 1,134,034.00 1,952,073.00 1,174,411.00 854,413.00 467,335.00 1,220,721.50 788,308.50 867,560.00 497,250.00 通貨 米ドル 銘柄 株式数 GAP INC/THE GENUINE PARTS CO HOME DEPOT INC J.C. PENNEY CO INC (HLDG CO) KOHLS CORP LIBERTY MEDIA-INTERACTIVE A LIMITED BRANDS LOWE'S COS INC MACY'S INC NETFLIX INC NORDSTROM INC O'REILLY AUTOMOTIVE INC PETSMART INC PRICELINE.COM INC ROSS STORES INC SEARS HOLDING CORP STAPLES INC TARGET CORP TIFFANY & CO TJX COMPANIES INC URBAN OUTFITTERS INC COSTCO WHOLESALE CORP CVS CAREMARK CORP KROGER CO SAFEWAY INC SYSCO CORP WAL-MART STORES WALGREEN CO WHOLE FOODS MARKET INC ALTRIA GROUP INC ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY BROWN-FORMAN CORP-CLASS B BUNGE LIMITED CAMPBELL SOUP COCA-COLA CO/THE COCA-COLA ENTERPRISES CONAGRA FOODS INC CONSTELLATION BRANDS INC-A DR PEPPER SNAPPLE GROUP-W/I GENERAL MILLS INC GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTE HANSEN NATURAL CORPORATION HEINZ (H.J.) CO HERSHEY CO/THE HORMEL FOODS CORP JM SMUCKER CO/THE KELLOGG CO KRAFT FOODS INC-A 62,300 22,700 238,704 25,200 40,420 81,747 39,730 197,196 60,852 7,300 25,200 20,600 16,700 7,200 17,400 6,385 105,350 97,420 17,500 57,600 19,000 63,600 199,283 88,000 53,600 84,890 285,326 134,306 21,500 304,675 92,810 12,280 21,100 29,000 300,734 48,700 63,450 27,600 32,686 92,580 18,600 10,700 46,700 24,300 20,700 17,200 37,200 242,018 - 163 - 評価額 単価 16.02 51.61 33.84 26.18 46.41 14.56 35.52 20.11 24.45 215.83 39.96 62.93 40.62 483.56 71.76 54.35 14.29 50.30 63.11 53.81 24.21 75.86 33.97 22.50 16.81 26.92 52.70 34.11 58.43 26.01 27.65 70.55 60.41 30.71 67.97 25.76 23.66 18.72 35.59 36.59 92.10 84.51 50.78 56.37 26.36 67.68 52.79 33.61 評価額 備考 金額 998,046.00 1,171,547.00 8,077,743.36 659,736.00 1,875,892.20 1,190,236.32 1,411,209.60 3,965,611.56 1,487,831.40 1,575,559.00 1,006,992.00 1,296,358.00 678,354.00 3,481,632.00 1,248,624.00 347,024.75 1,505,978.25 4,900,226.00 1,104,425.00 3,099,456.00 459,990.00 4,824,696.00 6,769,643.51 1,980,000.00 901,016.00 2,285,238.80 15,036,680.20 4,581,177.66 1,256,245.00 7,924,596.75 2,566,196.50 866,354.00 1,274,651.00 890,590.00 20,440,889.98 1,254,512.00 1,501,227.00 516,672.00 1,163,294.74 3,387,502.20 1,713,060.00 904,257.00 2,371,426.00 1,369,791.00 545,652.00 1,164,096.00 1,963,788.00 8,134,224.98 通貨 米ドル 銘柄 株式数 LORILLARD INC MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS MEAD JOHNSON NUTRITION CO MOLSON COORS BREWING CO -B PEPSICO INC PHILIP MORRIS INTERNATIONAL RALCORP HOLDINGS INC REYNOLDS AMERICAN INC SARA LEE CORP TYSON FOODS INC-CL A AVON PRODUCTS,INC CHURCH & DWIGHT CO INC CLOROX COMPANY COLGATE-PALMOLIVE CO ENERGIZER HOLDINGS INC ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A KIMBERLY-CLARK CORP PROCTER & GAMBLE CO AETNA INC AMERISOURCEBERGEN CORP BARD (C.R.) INC BAXTER INTERNATIONAL INC BECTON DICKINSON & CO BOSTON SCIENTIFIC CORP CARDINAL HEALTH INC CAREFUSION CORP CERNER CORP CIGNA CORP COVENTRY HEALTH CARE INC COVIDIEN PLC DAVITA INC DENTSPLY INTERNATIONAL INC EDWARDS LIFESCIENCES CORP EXPRESS SCRIPTS INC HCA HOLDINGS INC HENRY SCHEIN INC HOLOGIC INC HUMANA INC INTUITIVE SURGICAL INC LABORATORY CRP OF AMER HLDGS MCKESSON CORP MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC MEDTRONIC,INCORPORATED OMNICARE INC PATTERSON COS INC QUEST DIAGNOSTICS INC ST JUDE MEDICAL INC STRYKER CORP 21,187 17,100 29,800 23,800 231,021 261,775 7,900 51,000 85,800 43,600 62,640 20,200 19,700 71,900 10,300 17,700 58,847 407,915 56,000 39,900 12,400 84,410 32,200 221,886 50,954 31,577 20,000 39,500 21,350 71,932 14,000 20,100 16,700 73,100 22,700 13,100 37,444 24,500 5,700 14,800 37,000 58,910 156,345 16,700 14,300 24,900 49,900 42,700 - 164 - 評価額 単価 109.11 45.05 67.32 42.56 63.02 68.87 83.50 36.25 17.35 16.92 21.37 41.57 65.91 86.85 73.63 93.22 67.30 62.53 37.39 37.58 89.46 52.84 78.16 6.35 40.23 24.30 61.96 44.29 30.84 50.22 69.54 33.38 70.89 44.42 19.06 62.21 15.67 70.79 346.87 79.25 74.64 52.48 33.86 28.65 26.87 47.32 43.57 46.13 評価額 備考 金額 2,311,713.57 770,355.00 2,006,136.00 1,012,928.00 14,558,943.42 18,028,444.25 659,650.00 1,848,750.00 1,488,630.00 737,712.00 1,338,616.80 839,714.00 1,298,427.00 6,244,515.00 758,389.00 1,649,994.00 3,960,403.10 25,506,924.95 2,093,840.00 1,499,442.00 1,109,304.00 4,460,224.40 2,516,752.00 1,408,976.10 2,049,879.42 767,321.10 1,239,200.00 1,749,455.00 658,434.00 3,612,425.04 973,560.00 670,938.00 1,183,863.00 3,247,102.00 432,662.00 814,951.00 586,747.48 1,734,355.00 1,977,159.00 1,172,900.00 2,761,680.00 3,091,596.80 5,293,841.70 478,455.00 384,241.00 1,178,268.00 2,174,143.00 1,969,751.00 通貨 米ドル 銘柄 UNITEDHEALTH GROUP INC VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC WELLPOINT INC ZIMMER HOLDINGS INC ABBOTT LABORATORIES AGILENT TECHNOLOGIES INC ALEXION PHARMACEUTICALS INC ALLERGAN INC AMGEN INC BIOGEN IDEC INC BRISTOL-MYERS SQUIBB CO CELGENE CORP CEPHALON INC COVANCE INC ELI LILLY & CO FOREST LABORATORIES INC GILEAD SCIENCES INC HOSPIRA INC HUMAN GENOME SCIENCES INC ILLUMINA INC JOHNSON & JOHNSON LIFE TECHNOLOGIES CORP MERCK & CO. INC. MYLAN INC PERRIGO CO PFIZER PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVEL THERMO FISHER SCIENTIFIC INC VERTEX PHARMACEUTICALS INC WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A WATERS CORPORATION WATSON PHARMACEUTICALS INC BB&T CORPORATION CIT GROUP INC COMERICA INC FIFTH THIRD BANCORP HUDSON CITY BANCORP INC KEYCORP M & T BANK CORP NEW YORK COMMUNITY BANCORP PEOPLE'S UNITED FINANCIAL IN PNC FINANCIAL SERVICES GROUP REGIONS FINANCIAL CORP SUNTRUST BANKS INC US BANCORP WELLS FARGO & COMPANY AMERICAN EXPRESS COMPANY AMERIPRISE FINANCIAL INC 株式数 159,268 17,500 54,698 27,900 225,353 50,700 26,600 44,500 135,762 33,357 247,975 68,500 10,700 9,400 151,733 41,100 115,800 24,015 27,200 18,600 398,370 26,400 449,019 63,700 12,100 1,164,472 16,300 56,900 29,800 19,800 13,200 18,300 101,200 27,400 25,000 133,643 67,000 138,540 16,400 63,500 52,200 76,588 180,537 78,008 279,957 728,920 157,601 35,880 - 165 - 評価額 単価 45.09 54.20 59.58 53.08 49.94 33.03 52.99 77.08 53.45 90.67 28.48 56.36 80.49 49.54 35.89 33.14 38.06 43.84 12.29 46.99 64.55 38.26 31.86 18.27 90.94 17.96 30.10 52.62 45.41 16.31 76.62 64.10 20.34 31.89 23.41 9.73 5.81 6.35 73.16 12.23 10.89 46.58 4.05 18.59 22.35 24.76 48.09 42.19 評価額 備考 金額 7,181,394.12 948,500.00 3,258,906.84 1,480,932.00 11,254,128.82 1,674,621.00 1,409,534.00 3,430,060.00 7,257,157.71 3,024,479.19 7,062,328.00 3,860,660.00 861,243.00 465,676.00 5,445,697.37 1,362,054.00 4,407,348.00 1,052,817.60 334,288.00 874,014.00 25,714,783.50 1,010,064.00 14,305,745.34 1,163,799.00 1,100,374.00 20,913,917.12 490,630.00 2,994,078.00 1,353,218.00 322,938.00 1,011,384.00 1,173,030.00 2,058,408.00 873,786.00 585,250.00 1,301,014.60 389,605.00 879,729.00 1,199,824.00 776,605.00 568,458.00 3,567,469.04 731,174.85 1,450,168.72 6,257,038.95 18,048,059.20 7,579,032.09 1,513,777.20 通貨 銘柄 株式数 米ドル BANK OF AMERICA CORP BANK OF NEW YORK MELLON CORP BLACKROCK INC CAPITAL ONE FINANCIAL CORP CITIGROUP INC CME GROUP INC DISCOVER FINANCIAL SERVICES EATON VANCE CORP FRANKLIN RESOURCES INC GOLDMAN SACHS GROUP INC INTERCONTINENTALEXCHANGE INC INVESCO LTD JEFFERIES GROUP INC (NEW) JPMORGAN CHASE & CO LEGG MASON INC LEUCADIA NATIONAL CORP MOODY'S CORP MORGAN STANLEY NASDAQ OMX GROUP NORTHERN TRUST CORP NYSE GROUP INC SCHWAB (CHARLES) CORP SEI INVESTMENTS COMPANY SLM CORP STATE STREET CORP T ROWE PRICE GROUP INC TD AMERITRADE HOLDING CORP ACE LTD AFLAC INC ALLSTATE CORP AMERICAN INT'L GROUP AON CORP ARCH CAPITAL GROUP LTD ASSURANT INC AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B CHUBB CORP CINCINNATI FINANCIAL CORP EVEREST RE GROUP LTD FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC CL-A GENWORTH FINANCIAL INC-CL A HARTFORD FINANCIAL SERVICES GR LINCOLN NATIONAL CORP LOEWS CORP MARSH & MCLENNAN COS METLIFE INC OLD REPUBLIC INTL CORP PARTNERRE LTD 1,474,100 180,892 13,400 65,984 423,176 9,300 79,457 17,400 22,700 72,000 10,700 67,011 19,600 580,187 22,000 30,200 30,100 202,614 18,500 31,700 38,000 149,000 21,100 76,700 73,173 37,678 32,600 48,900 68,510 77,160 69,113 43,700 19,200 15,700 16,800 131,000 43,018 21,871 8,000 31,065 69,200 61,500 45,607 48,190 79,239 153,640 35,350 9,100 - 166 - 評価額 単価 7.65 20.03 158.64 43.38 29.83 246.32 24.40 22.61 115.16 109.84 110.24 17.05 15.23 35.72 26.42 27.11 29.26 16.77 22.24 37.18 26.68 11.75 16.19 13.69 33.59 49.44 14.36 61.39 35.26 24.43 23.00 45.15 32.05 33.07 26.52 68.99 58.66 26.49 75.96 15.89 6.31 16.95 19.05 35.56 28.69 31.53 9.13 54.58 評価額 備考 金額 11,276,865.00 3,623,266.76 2,125,776.00 2,862,385.92 12,623,340.08 2,290,776.00 1,938,750.80 393,414.00 2,614,132.00 7,908,480.00 1,179,568.00 1,142,537.55 298,508.00 20,724,279.64 581,240.00 818,722.00 880,726.00 3,397,836.78 411,440.00 1,178,606.00 1,013,840.00 1,750,750.00 341,609.00 1,050,023.00 2,457,881.07 1,862,800.32 468,136.00 3,001,971.00 2,415,662.60 1,885,018.80 1,589,599.00 1,973,055.00 615,360.00 519,199.00 445,536.00 9,037,690.00 2,523,435.88 579,362.79 607,680.00 493,622.85 436,652.00 1,042,425.00 868,813.35 1,713,636.40 2,273,366.91 4,844,269.20 322,745.50 496,678.00 通貨 米ドル 銘柄 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP PROGRESSIVE CORP PRUDENTIAL FINANCIAL INC RENAISSANCERE HOLDINGS LTD TORCHMARK CORP TRAVELERS COS INC/THE UNUM GROUP WILLIS GROUP HOLDINGS PLC WR BERKLEY CORP XL GROUP PLC ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN CB RICHARD ELLIS GROUP INC-A RAYONIER INC WEYERHAEUSER CO ACCENTURE PLC-CL A ACTIVISION BLIZZARD INC ADOBE SYSTEMS INC AKAMAI TECHNOLOGIES ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP AUTODESK INC AUTOMATIC DATA PROCESSING BMC SOFTWARE INC CA INC CITRIX SYSTEMS INC COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A COMPUTER SCIENCES CORP EBAY INC ELECTRONIC ARTS INC FIDELITY NATIONAL INFORMATION FISERV INC GOOGLE INC-CLASS A INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE INTUIT INC MASTERCARD INC-CLASS A MICROSOFT CORP NUANCE COMMUNICATIONS INC ORACLE CORP PAYCHEX INC RED HAT INC SAIC INC SALESFORCE.COM INC SYMANTEC CORP SYNOPSYS INC TERADATA CORP TOTAL SYSTEM SERVICES INC VERISIGN INC VISA INC-CLASS A SHARES VMWARE INC-CLASS A 株式数 46,700 91,300 70,486 7,900 17,400 62,813 45,600 24,200 18,850 46,500 117,100 42,400 17,700 78,112 93,300 78,000 73,700 27,300 7,500 33,300 72,300 26,000 58,900 27,300 44,300 22,300 170,172 48,710 36,223 21,400 36,500 177,578 43,000 16,200 1,101,391 34,700 588,676 47,400 28,100 42,800 18,200 111,200 21,800 24,100 23,775 24,800 72,000 12,100 - 167 - 評価額 単価 23.59 18.19 47.17 60.77 36.33 47.99 22.60 37.29 29.42 18.85 17.29 13.76 39.32 16.24 50.75 11.11 23.86 20.01 87.94 25.56 47.95 38.32 19.53 53.81 59.20 28.33 28.33 20.40 26.97 53.12 520.04 165.58 44.62 322.86 24.57 16.85 25.90 25.88 34.49 14.33 112.47 15.95 24.68 47.69 17.14 29.85 84.11 80.18 評価額 備考 金額 1,101,653.00 1,660,747.00 3,324,824.62 480,083.00 632,142.00 3,014,395.87 1,030,560.00 902,418.00 554,567.00 876,525.00 2,024,659.00 583,424.00 695,964.00 1,268,538.88 4,734,975.00 866,580.00 1,758,482.00 546,273.00 659,550.00 851,148.00 3,466,785.00 996,320.00 1,150,317.00 1,469,013.00 2,622,560.00 631,759.00 4,820,972.76 993,684.00 976,934.31 1,136,768.00 18,981,460.00 29,403,365.24 1,918,660.00 5,230,332.00 27,061,176.87 584,695.00 15,246,708.40 1,226,712.00 969,169.00 613,324.00 2,046,954.00 1,773,640.00 538,024.00 1,149,329.00 407,503.50 740,404.00 6,055,920.00 970,178.00 通貨 米ドル 銘柄 株式数 WESTERN UNION CO YAHOO! INC AMPHENOL CORP-CL A APPLE INC ARROW ELECTRONICS INC AVNET INC CISCO SYSTEMS INC CORNING INC DELL INC DOLBY LABORATORIES INC-CL A EMC CORP/MASS F5 NETWORKS INC FLEXTRONICS INTL LTD FLIR SYSTEMS INC HARRIS CORP HEWLETT-PACKARD CO JUNIPER NETWORKS INC MOTOROLA MOBILITY HOLDINGS I MOTOROLA SOLUTIONS INC NETAPP INC QUALCOMM INC SANDISK CORP SEAGATE TECHNOLOGY TE CONNECTIVITY LTD WESTERN DIGITAL CORP XEROX CORP AMERICAN TOWER CORP-CL A AT&T INC CENTURYLINK INC CROWN CASTLE INTL CORP FRONTIER COMMUNICATIONS CORP METROPCS COMMUNICATIONS INC NII HOLDINGS INC SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A SPRINT NEXTEL CORP VERIZON COMMUNICATIONS INC WINDSTREAM CORP AES CORP ALLIANT ENERGY CORP AMEREN CORPORATION AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY AMERICAN WATER WORKS CO INC CALPINE CORP CENTERPOINT ENERGY INC CONSOLIDATED EDISON INC CONSTELLATION ENERGY GROUP DOMINION RESOURCES INC DTE ENERGY COMPANY 94,248 181,200 25,600 134,200 16,700 21,500 805,113 228,000 253,058 7,600 301,300 11,700 110,200 22,800 18,500 316,700 77,900 39,862 44,171 52,660 239,438 34,500 66,800 64,932 33,700 203,812 57,900 860,952 87,367 42,400 142,885 35,700 24,700 16,100 435,538 407,848 73,400 96,300 15,700 35,000 70,000 24,800 44,100 58,800 42,500 27,300 84,600 24,700 - 168 - 評価額 単価 16.09 12.87 43.27 373.72 29.66 25.39 15.08 14.02 14.21 32.45 21.10 71.72 5.27 23.52 36.53 25.03 20.36 37.85 40.17 36.84 46.95 33.89 10.80 28.95 27.61 7.53 50.51 29.06 34.43 41.12 7.21 10.44 35.61 35.12 3.23 35.77 11.99 10.23 39.43 29.25 37.59 28.54 13.52 19.24 56.18 37.10 48.94 49.36 評価額 備考 金額 1,516,450.32 2,332,044.00 1,107,712.00 50,153,224.00 495,322.00 545,885.00 12,141,104.04 3,196,560.00 3,595,954.18 246,620.00 6,357,430.00 839,124.00 580,754.00 536,256.00 675,805.00 7,927,001.00 1,586,044.00 1,508,776.70 1,774,349.07 1,940,257.70 11,241,614.10 1,169,205.00 721,440.00 1,879,781.40 930,457.00 1,534,704.36 2,924,529.00 25,019,265.12 3,008,045.81 1,743,488.00 1,030,200.85 372,708.00 879,567.00 565,432.00 1,406,787.74 14,588,722.96 880,066.00 985,149.00 619,051.00 1,023,750.00 2,631,300.00 707,792.00 596,232.00 1,131,312.00 2,387,650.00 1,012,830.00 4,140,324.00 1,219,192.00 通貨 米ドル 銘柄 193,556 45,100 26,100 96,400 60,875 11,400 27,500 58,294 40,000 25,000 35,600 14,700 14,800 57,700 32,300 15,400 82,300 42,800 73,700 17,100 33,300 121,032 33,600 70,300 83,292 46,600 43,600 192,200 30,500 70,635 15,500 7,900 799,265 24,061 17,700 32,425 88,700 79,500 42,600 27,400 130,700 34,500 84,600 170,727 37,300 評価額 単価 18.56 36.08 62.86 42.30 42.73 49.24 20.28 55.21 20.40 33.90 21.59 44.50 67.37 41.46 18.90 42.98 27.82 47.35 33.16 39.08 50.54 40.89 30.82 24.10 6.37 35.03 31.79 10.81 30.88 32.69 28.47 96.49 19.42 34.48 36.38 26.69 6.63 12.63 22.01 31.45 5.38 24.80 12.48 25.31 29.46 44,527,118 ― 株式数 DUKE ENERGY CORP EDISON INTERNATIONAL ENTERGY CORP EXELON CORP FIRSTENERGY CORP INTEGRYS ENERGY GROUP INC MDU RESOURCES GROUP INC NEXTERA ENERGY INC NISOURCE INC NORTHEAST UTILITIES NRG ENERGY INC NSTAR ONEOK INC P G & E CORP PEPCO HOLDINGS INC PINNACLE WEST CAPITAL PPL CORPORATION PROGRESS ENERGY INC PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP SCANA CORP SEMPRA ENERGY SOUTHERN COMPANY WISCONSIN ENERGY CORP XCEL ENERGY INC ADVANCED MICRO DEVICES ALTERA CORPORATION ANALOG DEVICES APPLIED MATERIALS INC AVAGO TECHNOLOGIES LTD BROADCOM CORP-CL A CREE INC FIRST SOLAR INC INTEL CORP KLA-TENCOR CORPORATION LAM RESEARCH CORP LINEAR TECHNOLOGY CORP LSI CORP MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MICROCHIP TECHNOLOGY INC MICRON TECHNOLOGY INC NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP NVIDIA CORP TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED XILINX INC 米ドル 小計 - 169 - 評価額 備考 金額 3,592,399.36 1,627,208.00 1,640,646.00 4,077,720.00 2,601,188.75 561,336.00 557,700.00 3,218,411.74 816,000.00 847,500.00 768,604.00 654,150.00 997,076.00 2,392,242.00 610,470.00 661,892.00 2,289,586.00 2,026,580.00 2,443,892.00 668,268.00 1,682,982.00 4,948,998.48 1,035,552.00 1,694,230.00 530,570.04 1,632,398.00 1,386,044.00 2,077,682.00 941,840.00 2,309,058.15 441,285.00 762,271.00 15,521,726.30 829,623.28 643,926.00 865,423.25 588,081.00 1,004,085.00 937,626.00 861,730.00 703,166.00 855,600.00 1,055,808.00 4,321,100.37 1,098,858.00 1,574,959,232.21 (121,980,592,534) 通貨 カナダドル 銘柄 株式数 ARC RESOURCES LTD ATHABASCA OIL SANDS CORP BAYTEX ENERGY CORP BONAVISTA ENERGY CORP CAMECO CORP CANADIAN NATURAL RESOURCES CANADIAN OIL SANDS LTD CENOVUS ENERGY INC ENBRIDGE INC ENCANA CORP ENERPLUS CORP HUSKY ENERGY INC IMPERIAL OIL LTD MEG ENERGY CORP NEXEN INC NIKO RESOURCES LTD PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP PENGROWTH ENERGY CORP PENN WEST PETROLEUM LTD PETROBAKKEN ENERGY LTD-A PROGRESS ENERGY RESOURCES CO SUNCOR ENERGY INC TALISMAN ENERGY INC TOURMALINE OIL CORP TRANSCANADA CORP VERMILION ENERGY INC AGNICO-EAGLE MINES AGRIUM INC BARRICK GOLD CORP CENTERRA GOLD INC ELDORADO GOLD CORPORATION FIRST QUANTUM MINERALS LTD FRANCO-NEVADA CORP GOLDCORP INC IAMGOLD CORP INMET MINING CORPORATION IVANHOE MINES LTD KINROSS GOLD CORP OSISKO MINING CORP PAN AMERICAN SILVER CORP POTASH CORP OF SASKATCHEWAN SILVER WHEATON CORP SINO-FOREST CORPORATION TECK RESOURCES LTD-CLS B YAMANA GOLD INC BOMBARDIER INC CL B CAE INC FINNING INTERNATIONAL INC 40,900 42,600 16,000 19,200 57,400 159,240 70,600 109,640 105,840 107,140 25,200 38,900 43,200 17,500 76,600 6,700 37,000 47,500 66,478 10,800 26,300 228,132 149,400 15,700 101,850 12,400 24,600 23,000 145,400 23,800 79,800 63,000 17,900 116,240 54,300 7,500 37,100 165,120 48,500 15,000 124,400 51,400 34,700 84,645 106,600 209,340 36,900 24,200 - 170 - 評価額 単価 23.35 12.90 47.00 25.00 22.03 34.40 21.79 33.20 31.89 24.00 26.88 24.07 39.05 43.40 19.63 53.31 24.70 10.74 17.42 11.20 12.02 29.54 15.50 30.70 41.63 42.18 66.51 79.54 49.37 20.00 18.74 21.31 42.12 50.06 19.90 57.09 19.62 16.85 13.77 31.01 54.03 37.65 4.81 39.42 15.35 4.93 10.21 22.64 評価額 備考 金額 955,015.00 549,540.00 752,000.00 480,000.00 1,264,522.00 5,477,856.00 1,538,374.00 3,640,048.00 3,375,237.60 2,571,360.00 677,376.00 936,323.00 1,686,960.00 759,500.00 1,503,658.00 357,177.00 913,900.00 510,150.00 1,158,046.76 120,960.00 316,126.00 6,739,019.28 2,315,700.00 481,990.00 4,240,015.50 523,032.00 1,636,146.00 1,829,420.00 7,178,398.00 476,000.00 1,495,452.00 1,342,530.00 753,948.00 5,818,974.40 1,080,570.00 428,175.00 727,902.00 2,782,272.00 667,845.00 465,150.00 6,721,332.00 1,935,210.00 166,907.00 3,336,705.90 1,636,310.00 1,032,046.20 376,749.00 547,888.00 通貨 カナダドル 銘柄 株式数 SNC-LAVALIN GROUP INC RITCHIE BROS. AUCTIONEERS CANADIAN NATL RAILWAY CO CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD MAGNA INTERNATIONAL INC GILDAN ACTIVEWEAR INC TIM HORTONS INC SHAW COMMUNICATIONS INC-B THOMSON REUTERS CORP YELLOW MEDIA INC CANADIAN TIRE CORP -CL A ALIMENTATION COUCHE-TARD -B EMPIRE CO LTD 'A' LOBLAW COMPANIES LTD METRO INC -A SHOPPERS DRUG MART CORP WESTON (GEORGE) LTD SAPUTO INC VITERRA INC VALEANT PHARMACEUTICALS INTE BANK OF MONTREAL BANK OF NOVA SCOTIA CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE NATIONAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA TORONTO-DOMINION BANK CI FINANCIAL CORP IGM FINANCIAL INC ONEX CORPORATION TMX GROUP INC FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD GREAT-WEST LIFECO INC INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC INTACT FINANCIAL CORP MANULIFE FINANCIAL CORP POWER CO OF CANADA POWER FINANCIAL CORP SUN LIFE FINANCIAL INC BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT-CL A BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES CGI GROUP INC OPEN TEXT CORP RESEARCH IN MOTION BCE INC BELL ALIANT INC ROGERS COMMUNICATIONS-CL B TELUS CORP TELUS CORPORATION -NON VOTE 21,800 14,000 67,100 24,610 31,900 16,600 24,903 54,040 54,653 73,000 11,100 18,000 4,200 16,100 14,800 31,300 7,500 20,800 52,500 42,100 91,762 156,900 57,500 23,800 207,700 128,650 22,800 16,700 13,600 10,700 2,900 40,900 12,100 16,300 258,900 50,900 35,700 83,700 81,225 35,525 34,300 8,200 68,600 35,892 10,700 60,900 7,300 22,200 - 171 - 評価額 単価 50.57 21.64 69.58 55.13 35.44 24.59 45.80 21.51 29.40 0.95 54.00 28.60 56.02 35.89 46.14 38.57 65.98 38.48 10.45 41.52 59.73 52.15 72.14 70.40 50.76 74.74 19.39 43.11 32.47 40.36 385.05 21.88 35.59 53.48 12.80 23.13 26.06 25.29 28.10 15.92 18.62 54.81 27.89 38.93 27.25 37.18 53.12 50.64 評価額 備考 金額 1,102,426.00 302,960.00 4,668,818.00 1,356,749.30 1,130,536.00 408,194.00 1,140,557.40 1,162,400.40 1,606,798.20 69,350.00 599,400.00 514,800.00 235,284.00 577,829.00 682,872.00 1,207,241.00 494,850.00 800,384.00 548,625.00 1,747,992.00 5,480,944.26 8,182,335.00 4,148,050.00 1,675,520.00 10,542,852.00 9,615,301.00 442,092.00 719,937.00 441,592.00 431,852.00 1,116,645.00 894,892.00 430,639.00 871,724.00 3,313,920.00 1,177,317.00 930,342.00 2,116,773.00 2,282,422.50 565,558.00 638,666.00 449,442.00 1,913,254.00 1,397,275.56 291,575.00 2,264,262.00 387,776.00 1,124,208.00 通貨 カナダドル 銘柄 5,392,425 ― 20,672 350,020 9,806 32,682 18,111 23,833 115,579 38,562 24,310 14,333 68,776 307,995 14,331 41,387 33,741 125,038 7,844 133,773 28,479 103,286 762 20,482 5,421 25,089 22,162 29,205 12,118 24,625 18,406 12,773 6,046 8,521 84,733 48,707 16,604 75,732 15,791 2,211 20,623 30,005 5,492 10,410 34,636 15.57 13.30 38.32 13.10 7.05 25.75 18.35 28.66 13.09 61.96 10.92 32.74 9.51 86.87 33.46 14.00 50.90 48.25 5.20 11.50 136.20 28.13 42.42 43.32 32.50 28.07 42.22 101.00 6.43 9.95 39.68 82.86 4.71 21.71 31.34 8.40 25.41 96.38 26.85 30.48 36.55 22.36 22.30 CANADIAN UTILITIES LTD A FORTIS INC TRANSALTA CORP カナダドル ユーロ 12,700 25,500 31,200 評価額 単価 56.17 30.84 21.81 株式数 小計 CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE ENI SPA FUGRO NV-CVA GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS NESTE OIL OYJ OMV AG REPSOL YPF SA SAIPEM SBM OFFSHORE NV TECHNIP S.A. TENARIS SA TOTAL SA ACERINOX SA AIR LIQUIDE AKZO NOBEL ARCELORMITTAL ARKEMA BASF SE CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL CRH PLC ERAMET HEIDELBERGCEMENT AG IMERYS SA K+S AG KONINKLIJKE DSM NV LAFARGE SA LANXESS LINDE AG OUTOKUMPU OYJ RAUTARUUKKI OYJ SALZGITTER AG SOLVAY SA STORA ENSO OYJ-R SHS THYSSENKRUPP AG UMICORE UPM-KYMMENE OYJ VOESTALPINE AG WACKER CHEMIE AG ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ALSTOM BEKAERT NV BOSKALIS WESTMINSTER-CVA BOUYGUES - 172 - 評価額 備考 金額 713,359.00 786,420.00 680,472.00 172,665,300.26 (13,552,499,417) 321,863.04 4,655,266.00 375,765.92 428,134.20 127,682.55 613,699.75 2,121,452.54 1,105,186.92 318,217.90 888,072.68 751,033.92 10,083,756.30 136,345.13 3,595,288.69 1,128,973.86 1,750,532.00 399,259.60 6,454,547.25 148,090.80 1,187,789.00 103,784.40 576,261.07 229,985.92 1,086,855.48 720,375.81 819,930.37 511,682.55 2,487,125.00 118,350.58 127,155.21 239,935.51 706,050.06 399,600.82 1,057,428.97 520,369.36 636,148.80 401,249.31 213,096.18 553,727.55 914,702.42 200,760.06 232,767.60 772,555.98 通貨 ユーロ 銘柄 株式数 BRENNTAG AG COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EIFFAGE EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE FERROVIAL SA FIAT INDUSTRIAL FINMECCANICA SPA FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA GEA GROUP AG HOCHTIEF AG KONE OYJ-B LEGRAND SA MAN SE METSO OYJ PHILIPS ELECTRONICS NV PRYSMIAN SPA SAFRAN S.A. SCHNEIDER ELECTRIC SA SIEMENS AG-REG THALES SA VALLOUREC VINCI S.A. WARTSILA OYJ WENDEL ZARDOYA OTIS SA BIC BUREAU VERITAS SA EDENRED RANDSTAD HOLDING NV ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA ABERTIS INFRAESTRUCTURAS-RTS ADP AIR FRANCE - KLM ATLANTIA SPA DEUTSCHE POST AG-REG FRAPORT AG GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR INTERNATIONAL CONSOLIDATED A LUFTHANSA (REGD) POSTNL TNT EXPRESS NV - W/I VOPAK (KON) BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD CONTINENTAL AG DAIMLER AG FIAT SPA MICHELIN CLASS B (BROWN BDS) 4,744 57,986 5,821 59,473 51,982 111,366 57,170 7,217 24,749 6,087 22,376 28,746 9,211 18,613 143,619 28,913 24,296 35,649 119,835 14,108 16,319 64,735 23,762 4,653 19,745 3,933 7,731 22,338 16,871 53,819 53,819 4,909 20,501 45,290 123,262 5,191 74,510 135,081 32,345 54,083 54,083 10,104 48,223 7,501 11,652 131,926 109,875 25,722 - 173 - 評価額 単価 66.47 32.72 31.76 21.39 8.40 5.96 4.90 17.52 18.61 45.93 37.76 26.00 58.64 23.71 13.78 10.29 24.70 89.14 70.50 25.12 57.69 34.42 17.40 54.22 9.62 63.79 53.89 17.70 21.90 10.31 0.51 55.20 6.12 10.58 10.17 45.74 6.09 1.88 10.71 3.78 6.23 32.94 53.82 35.79 47.88 35.75 4.27 47.66 評価額 備考 金額 315,333.68 1,897,301.92 184,904.06 1,272,127.47 436,648.80 664,298.19 280,476.02 126,441.84 460,578.89 279,575.91 844,917.76 747,396.00 540,133.04 441,314.23 1,979,787.91 297,514.77 600,111.20 3,177,751.86 8,448,367.50 354,392.96 941,443.11 2,228,502.37 413,458.80 252,285.66 189,946.90 250,886.07 416,623.59 395,382.60 369,474.90 555,142.98 27,609.14 270,976.80 125,527.62 479,168.20 1,253,574.54 237,462.29 453,765.90 254,897.84 346,414.95 204,812.32 337,045.25 332,876.28 2,595,361.86 268,460.79 557,897.76 4,716,354.50 469,605.75 1,226,039.13 通貨 ユーロ 銘柄 株式数 NOKIAN RENKAAT OYJ PEUGEOT SA PIRELLI & CO SPA PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE-PFD RENAULT SA VOLKSWAGEN AG VOLKSWAGEN AG (PREF) ADIDAS-SALOMON AG CHRISTIAN DIOR LUXOTTICA GROUP SPA LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA ACCOR SA AUTOGRILL SPA OPAP SA SODEXO TUI AG AXEL SPRINGER AG EUTELSAT COMMUNICATIONS JC DECAUX SA KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG LAGARDERE S.C.A. M6-METROPOLE TELEVISION MEDIASET ESPANA COMUNICACION MEDIASET SPA PROSIEBEN SAT1 MEDIA AG-PFD PUBLICIS GROUPE REED ELSEVIER NV SANOMAWSOY OYJ SES TELEVISION FRANCAISE (T.F.1) VIVENDI SA WOLTERS KLUWER INDITEX PPR CARREFOUR SA CASINO GUICHARD PERRACHON COLRUYT SA DELHAIZE GROUP DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL JERONIMO MARTINS KESKO OYJ-B SHS KONINKLIJKE AHOLD NV METRO AG ANHEUSER-BUSCH INBEV NV COCA-COLA HELLENIC BOTTLING DANONE HEINEKEN HOLDING NV HEINEKEN NV 15,537 22,157 34,184 22,302 27,996 4,168 21,064 30,472 7,940 16,717 35,730 21,100 16,968 31,544 13,731 20,994 6,399 14,235 10,079 10,205 16,672 9,975 23,643 101,851 11,005 18,143 98,823 11,628 43,068 17,287 180,214 42,920 31,775 11,083 84,101 7,799 10,653 14,573 84,101 31,652 9,615 173,594 18,631 116,895 25,861 84,931 16,276 37,752 - 174 - 評価額 単価 23.16 19.48 5.20 41.72 26.20 98.97 107.80 45.67 94.57 19.34 111.95 23.20 8.29 8.59 49.68 4.48 28.79 29.35 16.81 37.26 22.94 14.18 4.76 2.54 11.85 31.95 7.91 10.32 17.89 10.43 15.60 12.86 55.69 108.90 18.75 56.11 35.42 46.02 2.68 12.85 25.94 7.82 29.92 37.34 14.20 46.12 28.30 32.95 評価額 備考 金額 359,836.92 431,618.36 177,756.80 930,550.95 733,495.20 412,506.96 2,270,699.20 1,391,656.24 750,885.80 323,306.78 3,999,973.50 489,625.50 140,749.56 270,962.96 682,156.08 94,200.07 184,227.21 417,868.42 169,427.99 380,289.32 382,539.04 141,445.50 112,611.60 259,516.34 130,464.27 579,759.56 781,788.75 120,000.96 770,701.86 180,303.41 2,812,239.47 551,951.20 1,769,549.75 1,206,938.70 1,577,314.25 437,601.89 377,329.26 670,722.32 225,390.68 406,728.20 249,413.10 1,358,373.05 557,439.52 4,364,859.30 367,226.20 3,917,442.37 460,692.18 1,243,928.40 通貨 ユーロ 銘柄 KERRY GROUP PLC-A PARMALAT SPA PERNOD-RICARD SUEDZUCKER AG UNILEVER NV-CVA BEIERSDORF AG HENKEL AG & CO KGAA HENKEL AG & CO KGAA VORZUG L'OREAL CELESIO AG ESSILOR INTERNATIONAL FRESENIUS MEDICAL CARE AG & Co FRESENIUS SE & CO KGAA BAYER AG ELAN CORP PLC GRIFOLS SA MERCK KGAA ORION OYJ QIAGEN N.V. SANOFI UCB SA ALPHA BANK A.E. ANGLO IRISH BANK CORP PLC BANCA CARIGE SPA BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REG BANCO DE SABADELL SA BANCO ESPIRITO SANTO-REG BANCO POPOLARE SPA BANCO POPULAR ESPANOL BANCO SANTANDER SA BANK OF CYPRUS PUBLIC CO LTD BANKIA SAU BANKINTER SA BNP PARIBAS CAIXABANK COMMERZBANK AG CREDIT AGRICOLE SA DEXIA EFG EUROBANK ERGASIAS ERSTE GROUP BANK AG INTESA SANPAOLO INTESA SANPAOLO-RNC KBC GROUP NATIONAL BANK OF GREECE NATIXIS RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA 株式数 19,836 172,173 28,863 9,525 237,257 14,681 18,668 25,949 34,910 12,054 29,286 28,613 16,562 120,442 73,241 19,903 9,412 13,356 33,460 162,301 14,247 72,940 126,938 91,616 625,198 621,381 474,822 161,958 75,447 249,940 136,446 1,229,297 120,501 125,833 30,197 139,665 120,818 521,185 139,917 88,725 49,038 27,174 1,467,510 134,006 23,146 137,398 125,377 7,024 - 175 - 評価額 単価 26.20 1.63 58.23 23.77 23.16 40.67 33.17 40.74 77.49 11.14 53.13 45.41 68.72 43.87 6.77 13.65 61.57 15.21 10.46 49.96 30.44 2.00 0.01 1.48 0.44 5.99 0.24 2.68 2.21 1.15 3.48 6.10 1.15 3.70 3.99 34.36 3.52 2.01 6.51 1.57 1.84 23.81 1.13 0.98 19.24 3.01 2.81 26.50 評価額 備考 金額 519,703.20 282,191.54 1,680,692.49 226,456.87 5,494,872.12 597,076.27 619,310.90 1,057,162.26 2,705,175.90 134,281.56 1,555,965.18 1,299,316.33 1,138,140.64 5,284,392.75 496,207.77 271,675.95 579,496.84 203,144.76 349,991.60 8,109,369.46 433,678.68 145,880.00 1,269.38 135,958.14 279,338.46 3,727,664.61 117,755.85 434,209.39 167,039.65 288,680.70 475,514.31 7,498,711.70 138,576.15 465,582.10 120,486.03 4,798,889.40 425,883.45 1,049,666.59 910,999.58 139,919.32 90,229.92 647,012.94 1,670,026.38 131,928.90 445,444.77 413,567.98 352,685.50 186,136.00 通貨 ユーロ 銘柄 SOCIETE GENERALE UNICREDIT SPA UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA DEUTSCHE BANK AG-REG DEUTSCHE BOERSE AG-NEW EURAZEO EXOR SPA GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA ING GROEP NV-CVA MEDIOBANCA SPA POHJOLA BANK PLC AEGON NV AGEAS ALLIANZ SE-REG ASSICURAZIONI GENERALI SPA AXA CNP ASSURANCES DELTA LLOYD NV HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG MAPFRE SA MUENCHENER RUECKVER AG-REG SAMPO OYJ-A SHS SCOR SE VIENNA INSURANCE GROUP AG IMMOFINANZ AG AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS ATOS CAP GEMINI SA DASSAULT SYSTEMS SA INDRA SISTEMAS SA SAP AG UNITED INTERNET AG-REG SHARE ALCATEL-LUCENT NEOPOST SA NOKIA OYJ BELGACOM SA DEUTSCHE TELEKOM AG (REGD) ELISA CORPORATION-A SHS FRANCE TELECOM SA HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA ILIAD SA KONINKLIJKE KPN NV MOBISTAR SA PORTUGAL TELECOM SGPS SA (REGD TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA-RNC TELEFONICA S.A. TELEKOM AUSTRIA AG 株式数 92,407 1,964,967 115,697 135,378 28,401 4,301 9,213 11,595 557,859 73,228 19,515 250,321 321,054 66,109 170,065 253,436 21,876 14,248 8,666 108,218 27,450 61,181 23,868 5,519 142,559 34,890 6,936 21,267 8,365 14,343 134,012 16,952 337,662 4,494 545,440 21,488 409,100 20,589 270,043 34,621 2,708 229,045 4,253 97,930 1,366,976 865,998 598,257 46,935 - 176 - 評価額 単価 21.95 0.90 2.65 27.41 39.70 36.70 15.48 54.47 5.65 6.23 7.53 2.97 1.29 67.75 12.14 10.60 12.45 12.15 32.12 2.42 88.11 19.03 16.34 30.94 2.40 13.21 32.87 27.65 53.41 12.09 35.97 11.85 2.34 50.80 4.11 22.41 9.45 14.44 12.91 4.06 83.77 9.53 44.49 5.84 0.80 0.71 13.97 7.62 評価額 備考 金額 2,028,333.65 1,781,242.58 307,059.83 3,711,387.87 1,127,519.70 157,868.20 142,617.24 631,579.65 3,156,924.08 456,576.58 147,045.52 744,204.33 416,728.09 4,478,884.75 2,064,589.10 2,686,421.60 272,356.20 173,184.44 278,395.25 262,861.52 2,418,619.50 1,164,274.43 390,003.12 170,757.86 343,282.07 461,071.35 227,986.32 588,032.55 446,774.65 173,406.87 4,821,081.70 200,965.96 792,830.37 228,295.20 2,245,031.04 481,653.52 3,868,040.50 297,305.16 3,487,605.34 140,561.26 226,849.16 2,184,402.16 189,215.97 572,107.06 1,096,998.24 620,487.56 8,360,641.57 357,738.57 通貨 ユーロ 銘柄 27,382,699 ― 48,425 493,441 2,737,976 203,960 46,829 37,764 519,077 392,635 129,399 192,294 56,670 317,825 37,931 25,329 117,741 31,267 30,244 23,258 13,079 126,011 210,690 8.76 12.18 3.86 2.94 2.48 12.01 19.43 19.46 9.99 23.01 12.06 19.44 6.15 18.17 3.88 16.66 9.97 11.65 62.70 3.44 35.00 A2A SPA ACCIONA S.A. E.ON AG EDP RENOVAVEIS SA ELECTRICITE DE FRANCE ENAGAS ENEL GREEN POWER SPA ENEL SPA ENERGIAS DE PORTUGAL SA FORTUM OYJ GAS NATURAL SDG SA GDF SUEZ IBERDROLA SA PUBLIC POWER CORP RED ELECTRICA CORPORACION SA RWE AG RWE AG-NON VTG PFD SNAM RETE GAS SUEZ ENVIRONNEMENT SA TERNA SPA VEOLIA ENVIRONNEMENT VERBUND AG ASML HOLDING NV INFINEON TECHNOLOGIES AG STMICROELECTRONICS NV ユーロ 英ポンド 157,578 3,744 262,295 31,340 35,007 25,294 248,032 958,697 277,973 64,694 46,988 180,261 588,857 17,603 15,761 60,986 5,510 234,036 38,047 184,046 50,887 9,620 62,815 158,280 91,578 評価額 単価 0.91 62.86 14.68 4.05 20.84 14.02 1.52 3.32 2.16 18.16 12.00 20.90 4.98 5.46 32.56 25.37 22.72 3.28 11.51 2.50 11.17 25.41 23.34 5.65 4.28 株式数 小計 AMEC PLC BG GROUP PLC BP PLC CAIRN ENERGY PLC ESSAR ENERGY PLC PETROFAC LTD ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS TULLOW OIL PLC ANGLO AMERICAN PLC ANTOFAGASTA PLC BHP BILLITON PLC EURASIAN NATURAL RESOURCES FRESNILLO PLC GLENCORE INTERNATIONAL-W/I JOHNSON MATTHEY PLC KAZAKHMYS PLC LONMIN PLC RANDGOLD RESOURCES LTD REXAM PLC RIO TINTO PLC - 177 - 評価額 備考 金額 144,105.08 235,347.84 3,850,490.60 126,927.00 729,545.88 354,748.35 377,256.67 3,188,626.22 601,533.57 1,174,843.04 563,856.00 3,767,454.90 2,935,452.14 96,112.38 513,178.16 1,547,214.82 125,187.20 768,574.22 437,920.97 460,115.00 568,407.79 244,444.20 1,466,102.10 894,756.84 392,411.73 279,811,066.13 (31,212,924,426) 424,203.00 6,012,578.58 10,571,325.33 600,050.32 116,323.23 453,545.64 10,088,261.49 7,640,677.10 1,292,696.01 4,425,646.41 683,440.20 6,178,518.00 233,275.65 460,227.93 457,423.78 520,908.22 301,532.68 270,955.70 820,053.30 433,477.84 7,374,150.00 通貨 英ポンド 銘柄 VEDANTA RESOURCES PLC XSTRATA PLC BAE SYSTEMS PLC BALFOUR BEATTY PLC BUNZL PLC COBHAM PLC INVENSYS PLC ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC SMITHS GROUP PLC WEIR GROUP PLC/THE WOLSELEY PLC AGGREKO PLC BABCOCK INTL GROUP PLC CAPITA GROUP PLC EXPERIAN PLC G4S PLC INTERTEK GROUP PLC SERCO GROUP PLC BURBERRY GROUP PLC CARNIVAL PLC COMPASS GROUP PLC INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP TUI TRABEL PLC WHITBREAD PLC BRITISH SKY BROADCASTING PLC ITV PLC PEARSON PLC REED ELSEVIER PLC WPP PLC HOME RETAIL PLC KINGFISHER PLC MARKS & SPENCER GROUP PLC NEXT PLC MORRISON <WM.> SUPERMARKETS SAINSBURY (J) PLC TESCO PLC ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC DIAGEO PLC IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC SABMILLER PLC UNILEVER PLC RECKITT BENCKISER GROUP PLC SMITH & NEPHEW PLC ASTRAZENECA PLC GLAXOSMITHKLINE PLC SHIRE PLC BARCLAYS PLC 株式数 16,847 302,258 496,600 98,617 47,308 165,915 114,322 272,676 56,233 30,696 41,441 37,692 51,514 88,052 145,575 205,452 22,929 70,876 62,598 26,645 275,488 42,235 84,827 24,956 165,942 530,952 118,430 177,045 183,962 117,835 344,286 227,567 25,897 329,032 174,293 1,171,940 51,887 290,822 364,698 148,323 138,667 186,931 89,894 127,749 202,620 755,446 81,887 1,685,751 - 178 - 評価額 単価 12.54 9.77 2.60 2.31 7.23 1.80 2.48 5.89 9.32 17.19 14.55 17.65 6.00 6.87 6.72 2.62 19.10 5.00 12.18 18.26 5.32 9.64 1.51 14.32 6.22 0.55 10.63 4.84 6.11 1.25 2.23 3.16 22.43 2.80 2.96 3.67 10.44 26.66 11.70 20.01 21.08 20.14 32.04 5.70 28.18 12.94 19.55 1.57 評価額 備考 金額 211,261.38 2,955,478.72 1,294,139.60 228,199.73 342,036.84 298,812.91 283,518.56 1,607,425.02 524,091.56 527,664.24 602,966.55 665,263.80 309,084.00 604,917.24 978,991.87 539,106.04 437,943.90 354,380.00 762,443.64 486,537.70 1,466,973.60 407,356.57 128,088.77 357,369.92 1,032,159.24 296,536.69 1,258,910.90 856,897.80 1,124,007.82 148,236.43 768,790.63 719,339.28 580,869.71 921,289.60 515,907.28 4,310,395.32 541,700.28 7,754,768.63 4,266,966.60 2,967,943.23 2,923,793.69 3,764,790.34 2,880,203.76 728,808.04 5,709,831.60 9,779,248.47 1,600,890.85 2,661,800.82 通貨 英ポンド 銘柄 HSBC HLDGS PLC LLOYDS BANKING GROUP PLC ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP STANDARD CHARTERED PLC 3I GROUP PLC ICAP PLC INVESTEC PLC LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC MAN GROUP PLC SCHRODERS PLC ADMIRAL GROUP PLC AVIVA PLC LEGAL & GENERAL GROUP PLC OLD MUTUAL PLC PRUDENTIAL PLC RESOLUTION LTD RSA INSURANCE GROUP PLC GRP STANDARD LIFE PLC AUTONOMY CORP PLC SAGE GROUP PLC BT GROUP PLC INMARSAT PLC VODAFONE GROUP PLC CENTRICA PLC INTERNATIONAL POWER PLC NATIONAL GRID PLC SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY SEVERN TRENT PLC UNITED UTILITIES GROUP PLC ARM HOLDINGS PLC 英ポンド スイスフラン 小計 2,578,930 5,948,888 2,556,528 342,003 137,106 79,245 71,201 21,429 273,707 16,241 28,455 410,755 854,491 794,599 370,758 211,561 509,439 332,522 32,682 192,387 1,130,603 65,283 7,541,365 750,690 219,539 510,939 135,693 33,495 99,274 195,908 評価額 単価 5.13 0.30 0.23 13.21 2.08 4.46 3.94 8.39 2.06 14.21 12.79 3.18 0.99 1.12 5.88 2.56 1.12 1.92 25.03 2.40 1.63 4.47 1.62 2.97 3.14 5.89 12.36 14.32 5.80 5.28 42,711,169 ― 46,476 1,195 35,729 294 13,778 319,274 5,595 3,042 7,080 3,399 19,296 797 7,761 76,027 4,492 6,240 40.85 748.00 46.85 1,714.00 236.40 16.00 157.10 88.30 86.00 96.50 34.23 1,416.00 103.40 43.07 340.40 57.95 株式数 TRANSOCEAN LTD GIVAUDAN-REG HOLCIM LTD-REG SIKA AG-BR SYNGENTA AG ABB LTD GEBERIT AG-REG SCHINDLER HOLDING AG-REG SCHINDLER HOLDING-PART CERT SULZER AG-REG ADECCO SA-REG SGS SA KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG CIE FINANC RICHEMONT-BR A THE SWATCH GROUP AG-B THE SWATCH GROUP AG-REG - 179 - 評価額 備考 金額 13,232,489.83 1,843,560.39 590,046.66 4,519,569.64 285,591.79 353,749.68 281,172.74 179,896.45 564,110.12 230,784.61 363,939.45 1,309,486.94 846,800.58 890,745.47 2,181,910.83 542,653.96 573,628.31 640,104.85 818,030.46 462,305.96 1,848,535.90 291,815.01 12,281,112.90 2,236,305.51 691,328.31 3,011,985.40 1,677,165.48 479,648.40 575,789.20 1,035,373.78 188,687,048.19 (23,810,418,611) 1,898,544.60 893,860.00 1,673,903.65 503,916.00 3,257,119.20 5,108,384.00 878,974.50 268,608.60 608,880.00 328,003.50 660,502.08 1,128,552.00 802,487.40 3,274,482.89 1,529,076.80 361,608.00 通貨 スイスフラン 銘柄 2,395,546 ― 38,637 7,461 25,509 82,408 48,521 44,847 97,804 56,834 36,460 146,862 45,987 57,393 56,790 200,741 44,999 33,887 62,678 7,294 148,919 31,962 28,763 382,709 205,436 71,276 117,897 78.15 167.00 57.90 83.30 117.50 137.30 130.90 116.10 97.70 76.15 105.90 89.35 135.40 71.45 53.55 101.10 29.73 310.50 192.30 227.30 153.30 56.05 36.44 167.80 81.80 ARYZTA AG LINDT & SPRUENGLI AG-PC LINDT & SPRUENGLI AG-REG NESTLE SA-REGISTERD SONOVA HOLDING AG STRAUMANN HOLDING AG-REG SYNTHES INC ACTELION LTD-REG LONZA GROUP AG-REG NOVARTIS AG-REG SHS ROCHE HLDGS AG GENUSSCHINE CREDIT SUISSE GROUP AG-REG GAM HOLDING LTD JULIUS BAER GROUP LTD PARGESA HOLDING SA-BR UBS AG REG BALOISE HOLDING AG-REG SWISS LIFE HOLDING AG-REG SWISS RE LTD ZURICH FINANCIAL SERVICES AG SWISSCOM AG (REG) スイスフラン スウェーデン クローナ 11,936 129 16 504,665 6,964 1,124 9,510 15,591 7,322 339,907 102,326 164,125 30,432 29,695 3,818 530,047 7,186 4,380 51,292 21,211 3,395 評価額 単価 37.45 2,483.00 29,000.00 49.59 63.55 154.90 139.00 32.28 48.84 44.99 135.10 22.04 10.95 30.24 62.65 11.14 69.75 102.40 40.16 172.10 354.00 株式数 小計 BOLIDEN AB HOLMEN AB-B SHARES SSAB AB-A SHARES SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS ALFA LAVAL AB ASSA ABLOY AB B ATLAS COPCO AB-A SHS ATLAS COPCO AB-B SHS HEXAGON AB-B SHS SANDVIK AB SCANIA AB-B SHS SKANSKA AB-B SHS SKF AB-B SHS VOLVO AB-B SHS SECURITAS AB-B SHS ELECTROLUX AB-SER B HUSQVARNA AB-B SHS MODERN TIMES GROUP-B SHS HENNES & MAURITZ AB-B SHS SWEDISH MATCH AB GETINGE AB-B SHS NORDEA BANK AB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK-A SVENSKA HANDELSBANKEN-A SWEDBANK AB - A SHARES - 180 - 評価額 備考 金額 447,003.20 320,307.00 464,000.00 25,026,337.35 442,562.20 174,107.60 1,321,890.00 503,277.48 357,606.48 15,292,415.93 13,824,242.60 3,617,315.00 333,230.40 897,976.80 239,197.70 5,904,723.58 501,223.50 448,512.00 2,059,886.72 3,650,413.10 1,201,830.00 100,204,961.86 (9,778,000,178) 3,019,481.55 1,245,987.00 1,476,971.10 6,864,586.40 5,701,217.50 6,157,493.10 12,802,543.60 6,598,427.40 3,562,142.00 11,183,541.30 4,870,023.30 5,128,064.55 7,689,366.00 14,342,944.45 2,409,696.45 3,425,975.70 1,863,416.94 2,264,787.00 28,637,123.70 7,264,962.60 4,409,367.90 21,450,839.45 7,486,087.84 11,960,112.80 9,643,974.60 通貨 スウェーデン クローナ 銘柄 ― 23,626 45,196 162,545 40,442 135,604 27,604 110,899 142,337 28,346 108,660 71,650 66.00 163.20 124.00 115.60 30.71 261.50 43.93 62.20 62.05 87.00 9.06 896,909 ― 6,716 28,776 78 192 29,546 8,416 15,580 3,273 3,438 60,973 94,993 3,675 52,618 716.50 102.90 31,200.00 32,380.00 101.10 42.15 364.00 762.50 417.40 509.50 72.15 276.60 44.65 308,274 ― 19,071 154,709 100,516 127,518 90,899 28,031 344,710 175,997 467,738 264,739 10.79 14.31 2.04 11.53 35.75 26.49 1.73 6.80 38.61 0.86 小計 NOVOZYMES A/S-B SHARES VESTAS WIND SYSTEM AS A P MOLLER - MAERSK A/S - A A P MOLLER MAERSK A/S DSV A/S PANDORA A/S CARLSBERG AS-B COLOPLAST-B WILLIAM DEMANT HOLDING NOVO NORDISK AS-B DANSKE BANK AS TRYG A/S TDC A/S デンマーククローネ オーストラリ アドル 小計 AKER SOLUTIONS ASA SEADRILL LTD STATOIL ASA SUBSEA 7 SA NORSK HYDRO ASA YARA INTERNATIONAL ASA ORKLA ASA DNB NOR ASA GJENSIDIGE FORSIKRING ASA TELENOR ASA RENEWABLE ENERGY CORP AS ノルウェークローネ デンマーク クローネ 3,036,027 INDUSTRIVARDEN AB-C SHS INVESTOR AB-B SHS KINNEVIK INVESTMENT AB-B RATOS AB-B SHS ERICSSON(L.M.)TEL CLASS B MILLICOM INTL CELLULAR-SDR TELE2 AB -B SHS TELIASONERA AB スウェーデンクローナ ノルウェー クローネ 16,631 66,340 30,664 29,254 438,629 10,930 46,174 315,331 評価額 単価 74.55 119.30 131.70 91.25 67.55 718.50 129.00 44.19 株式数 小計 CALTEX AUSTRALIA LIMITED ORIGIN ENERGY LIMITED PALADIN ENERGY LTD SANTOS WOODSIDE PETROLEUM LTD WORLEYPARSONS LTD ALUMINA LTD AMCOR LTD BHP BILLITON LTD BLUESCOPE STEEL LIMITED - 181 - 評価額 備考 金額 1,239,841.05 7,914,362.00 4,038,448.80 2,669,427.50 29,629,388.95 7,853,205.00 5,956,446.00 13,934,476.89 264,694,730.42 (3,250,451,289) 1,559,316.00 7,375,987.20 20,155,580.00 4,675,095.20 4,164,398.84 7,218,446.00 4,871,793.07 8,853,361.40 1,758,869.30 9,453,420.00 649,149.00 70,735,416.01 (1,012,223,803) 4,812,014.00 2,961,050.40 2,433,600.00 6,216,960.00 2,987,100.60 354,734.40 5,671,120.00 2,495,662.50 1,435,021.20 31,065,743.50 6,853,744.95 1,016,505.00 2,349,393.70 70,652,650.25 (1,057,670,174) 205,776.09 2,213,885.79 205,052.64 1,470,282.54 3,249,639.25 742,541.19 598,071.85 1,196,779.60 18,059,364.18 228,999.23 通貨 オーストラリ アドル 銘柄 株式数 BORAL LIMITED FORTESCUE METALS GROUP LTD ILUKA RESOURCES LIMITED INCITEC PIVOT LTD JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI LYNAS CORP LTD MACARTHUR COAL LTD NEWCREST MINING LIMITED ONESTEEL LIMITED ORICA LIMITED OZ MINERALS LTD RIO TINTO LTD SIMS METAL MANAGEMENT LTD LEIGHTON HOLDINGS LIMITED BRAMBLES LTD ASCIANO LTD MAP GROUP QANTAS AIRWAYS LIMITED QR NATIONAL LTD TOLL HOLDINGS LIMITED TRANSURBAN GROUP CROWN LTD ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD TABCORP HOLDINGS LIMITED TATTS GROUP LTD FAIRFAX MEDIA LTD HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD METCASH LTD WESFARMERS LTD WESFARMERS LTD-PPP WOOLWORTHS LIMITED COCA-COLA AMATIL LIMITED FOSTER'S GROUP LTD COCHLEAR LIMITED RAMSAY HEALTH CARE LTD SONIC HEALTHCARE LTD CSL LIMITED AUST AND NZ BANKING GROUP LTD BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA NATIONAL AUSTRALIA BANK WESTPAC BANKING CORPORATION ASX LTD MACQUARIE GROUP LTD AMP LIMITED INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT QBE INSURANCE GROUP LTD SUNCORP GROUP LTD 104,098 178,898 60,982 234,061 61,559 239,573 23,345 111,445 191,804 52,902 45,969 63,467 23,138 21,419 211,287 413,350 61,192 159,503 248,764 96,464 186,412 66,589 97,005 97,005 186,948 304,194 76,332 110,471 146,403 21,459 176,653 82,582 281,882 8,144 18,877 52,128 78,874 378,114 52,365 225,600 315,991 438,206 24,741 50,512 410,227 298,773 153,185 186,630 - 182 - 評価額 単価 3.70 5.80 16.35 3.54 5.79 1.72 15.75 39.56 1.43 23.58 11.50 69.73 14.82 20.61 6.74 1.51 3.15 1.58 3.22 4.69 5.19 7.87 3.78 2.78 2.26 0.77 2.03 4.11 30.00 30.43 25.75 11.83 5.03 74.32 17.52 11.23 29.00 19.88 9.02 47.49 23.07 20.00 29.27 24.40 4.30 3.00 13.66 7.83 評価額 備考 金額 385,162.60 1,037,608.40 997,055.70 828,575.94 356,426.61 413,263.42 367,683.75 4,408,764.20 275,238.74 1,247,429.16 528,643.50 4,425,553.91 342,905.16 441,445.59 1,424,074.38 626,225.25 192,754.80 252,812.25 801,020.08 452,416.16 967,478.28 524,055.43 366,678.90 269,673.90 422,502.48 235,750.35 154,953.96 454,035.81 4,392,090.00 652,997.37 4,548,814.75 976,945.06 1,417,866.46 605,262.08 330,725.04 585,397.44 2,287,346.00 7,516,906.32 472,332.30 10,713,744.00 7,289,912.37 8,764,120.00 724,169.07 1,232,492.80 1,763,976.10 896,319.00 2,092,507.10 1,461,312.90 通貨 オーストラリ アドル 銘柄 小計 ― 96,176 130,329 87,272 276,577 50,833 7.85 2.27 3.48 2.72 5.31 641,187 ― 310,000 188,500 170,000 207,500 31,500 105,000 175,000 341,200 202,000 230,000 224,000 173,578 822,400 89,500 223,020 539,000 111,400 27,000 149,200 1,140,200 202,000 124,000 358,000 154,585 82,000 90,000 106,000 360,000 376,000 206,000 105,500 221,000 132,000 309,000 72.85 11.00 15.26 25.75 36.60 21.45 17.12 21.15 17.20 15.60 23.00 20.95 13.36 23.80 29.75 20.65 111.20 74.85 142.50 25.85 105.10 44.20 27.55 44.90 23.05 30.60 33.20 9.52 11.10 105.40 102.70 48.10 26.85 3.40 FLETCHER BUILDING LTD AUCKLAND INTL AIRPORT LTD SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP TELECOM CORP OF NEW ZEALAND CONTACT ENERGY LIMITED ニュージーランドドル 香港ドル 9,936,853 LEND LEASE GROUP COMPUTERSHARE LTD TELSTRA CORPORATION LTD AGL ENERGY LTD SP AUSNET オーストラリアドル ニュージーラ ンドドル 75,898 62,796 634,302 66,286 194,121 評価額 単価 8.19 7.28 3.11 14.50 0.93 株式数 小計 HUTCHISON WHAMPOA LTD NWS HOLDINGS LTD CATHAY PACIFIC AIRWAYS MTR CORPORATION ORIENT OVERSEAS INTL LTD YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD SANDS CHINA LTD SHANGRI-LA ASIA LTD SJM HOLDINGS LTD WYNN MACAU LTD ESPRIT HOLDINGS LTD LI & FUNG LTD LIFESTYLE INTL HLDGS LTD BANK OF EAST ASIA LIMITED BOC HONG KONG HOLDINGS LTD HANG SENG BANK LTD WING HANG BANK LIMITED HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD AIA GROUP LTD CHEUNG KONG HOLDINGS LTD HANG LUNG GROUP LTD HANG LUNG PROPERTIES LTD HENDERSON LAND DEVELOPMENT HOPEWELL HOLDINGS HYSAN DEVELOPMENT CO KERRY PROPERTIES LTD NEW WORLD DEVELOPMENT SINO LAND CO SUN HUNG KAI PROPERTIES SWIRE PACIFIC CL A WHARF HOLDINGS LTD WHEELOCK & CO LTD FOXCONN INTERNATIONAL HLDGS - 183 - 評価額 備考 金額 621,604.62 457,154.88 1,972,679.22 961,147.00 181,503.13 114,289,906.08 (9,292,912,263) 754,981.60 295,846.83 303,706.56 752,289.44 269,923.23 2,376,747.66 (152,801,107) 22,583,500.00 2,073,500.00 2,594,200.00 5,343,125.00 1,152,900.00 2,252,250.00 2,996,000.00 7,216,380.00 3,474,400.00 3,588,000.00 5,152,000.00 3,636,459.10 10,987,264.00 2,130,100.00 6,634,845.00 11,130,350.00 12,387,680.00 2,020,950.00 21,261,000.00 29,474,170.00 21,230,200.00 5,480,800.00 9,862,900.00 6,940,866.50 1,890,100.00 2,754,000.00 3,519,200.00 3,427,200.00 4,173,600.00 21,712,400.00 10,834,850.00 10,630,100.00 3,544,200.00 1,050,600.00 622,000 65,000 280,500 689,973 202,000 27,900 評価額 単価 3.28 47.85 72.25 18.02 61.00 76.05 10,173,456 ― COSCO CORP SINGAPORE LTD FRASER & NEAVE LTD KEPPEL CORP LTD NOBLE GROUP LTD SEMBCORP INDUSTRIES LIMITED SEMBCORP MARINE LTD SINGAPORE TECH ENGINEERING YANGZIJIANG SHIPBUILDING COMFORTDELGRO CORP LTD NEPTUNE ORIENT LINES LTD SINGAPORE AIRLINES LTD GENTING SINGAPORE PLC SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD OLAM INTERNATIONAL LTD GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD WILMAR INTERNATIONAL LTD DBS GROUP HOLDINGS LTD OVERSEA-CHINESE BANKING CORP UNITED OVERSEAS BANK LTD SINGAPORE EXCHANGE LTD CAPITALAND LIMITED CAPITAMALLS ASIA LTD CITY DEVELOPMENTS LTD GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L KEPPEL LAND LTD UOL GROUP LTD SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS STARHUB LTD 143,000 139,500 206,500 554,145 139,000 120,400 240,000 272,000 266,000 140,000 76,600 887,400 216,250 16,000 194,800 983,720 276,000 252,000 365,000 180,000 122,000 373,000 196,000 71,000 261,000 105,000 67,400 1,160,880 87,000 1.00 5.78 8.61 1.43 3.96 3.79 2.88 1.00 1.35 1.03 10.61 1.55 3.66 43.59 2.29 0.63 5.08 12.98 8.56 17.80 6.86 2.49 1.28 10.31 1.66 2.90 4.55 3.04 2.86 シンガポールドル 8,111,595 ― 63,732 327 33,000 633 3,688 136,859 150,307 166,527 112,026 49.39 3,050.00 19.36 578.80 145.00 141.30 13.95 12.75 5.60 通貨 香港ドル 銘柄 PCCW LTD CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE CLP HOLDINGS LTD HONG KONG & CHINA GAS POWER ASSETS HOLDINGS LTD ASM PACIFIC TECHNOLOGY 香港ドル シンガポール ドル イスラエル シェケル 株式数 小計 小計 ISRAEL CHEMICALS LTD ISRAEL CORP LTD MAKHTESHIM-AGAN INDUSTRIES DELEK GROUP LTD ELBIT SYSTEMS LTD TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD BANK HAPOALIM BM BANK LEUMI LE-ISRAEL ISRAEL DISCOUNT BANK-A - 184 - 評価額 備考 金額 2,040,160.00 3,110,250.00 20,266,125.00 12,433,313.46 12,322,000.00 2,121,795.00 317,433,733.06 (3,152,116,969) 143,715.00 806,310.00 1,777,965.00 792,427.35 550,440.00 456,316.00 691,200.00 273,360.00 359,100.00 144,200.00 812,726.00 1,375,470.00 791,475.00 697,440.00 446,092.00 619,743.60 1,402,080.00 3,270,960.00 3,124,400.00 3,204,000.00 836,920.00 928,770.00 250,880.00 732,010.00 434,565.00 304,500.00 306,670.00 3,529,075.20 248,820.00 29,311,630.15 (1,879,754,841) 3,147,723.48 997,350.00 638,880.00 366,380.40 534,760.00 19,338,176.70 2,096,782.65 2,123,219.25 627,345.60 通貨 イスラエル シェケル 19,485 9,047 250,636 7,107 12,263 評価額 単価 31.75 107.00 7.53 78.40 39.10 965,637 ― 156,478,895 ― 銘柄 株式数 MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD NICE SYSTEMS LTD BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP CELLCOM ISRAEL LTD PARTNER COMMUNICATIONS CO イスラエルシェケル 小計 合計 評価額 備考 金額 618,648.75 968,029.00 1,888,542.26 557,188.80 479,483.30 34,382,510.19 (735,785,718) 220,868,151,330 (220,868,151,330) Ｂ．株式以外の有価証券 種類 投資信託 受益証券 通貨 シンガポール ドル 銘柄 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT CAPITAMALL TRUST シンガポールドル 投資信託受益証券 投資証券 米ドル 合計 小計 ユーロ 12,529 20,800 36,300 42,800 8,900 63,097 58,500 25,100 99,081 751,000 58,400 16,500 18,700 23,300 66,140 21,000 11,800 42,665 39,900 24,049 1,440,561 CRESCENT POINT ENERGY CORP RIOCAN REAL ESTATE INVST TR カナダドル 522,600 522,600 AVALONBAY COMMUNITIES INC BOSTON PROPERTIES INC DUKE REALTY CORP EQUITY RESIDENTIAL FED REALTY INVS TRUST GENERAL GROWTH PROPERTIES HCP INC HEALTH CARE REIT INC HOST HOTELS & RESORTS INC HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U KIMCO REALTY CORP LIBERTY PROPERTY TRUST MACERICH CO PLUM CREEK TIMBER CO PROLOGIS INC PUBLIC STORAGE INC REGENCY CENTERS CORP SIMON PROPERTY GROUP INC VENTAS INC VORNADO REALTY TRUST 米ドル カナダドル 小計 口数 251,000 271,600 小計 35,300 18,400 53,700 BGP HOLDINGS PLC CORIO NV FONCIERE DES REGIONS GECINA SA 1,605,584 8,356 3,781 3,106 - 185 - 評価額 備考 527,100.00 492,954.00 1,020,054.00 (65,416,063) 65,416,063 (65,416,063) 1,611,855.85 2,070,224.00 392,403.00 2,479,404.00 768,960.00 807,641.60 2,047,500.00 1,201,788.00 1,052,240.22 473,130.00 969,440.00 529,815.00 857,021.00 828,082.00 1,653,500.00 2,473,170.00 468,106.00 4,835,651.10 2,009,364.00 1,943,880.67 29,473,176.44 (2,282,697,515) 1,507,310.00 462,024.00 1,969,334.00 (154,573,025) 0.00 327,847.66 216,726.92 230,900.04 種類 投資証券 通貨 ユーロ 銘柄 口数 3,344 14,784 13,362 ICADE KLEPIERRE UNIBAIL ユーロ 英ポンド 小計 1,652,317 BRITISH LAND CO PLC CAPITAL SHOPPING CENTRES GROUP PLC HAMMERSON PLC LAND SECURITIES GROUP PLC SEGRO PLC 英ポンド オーストラリア ドル 小計 524,402 CFS RETAIL PROPERTY TRUST DEXUS PROPERTY GROUP GOODMAN GROUP GPT GROUP MIRVAC GROUP STOCKLAND WESTFIELD GROUP WESTFIELD RETAIL TRUST オーストラリアドル 香港ドル 124,984 79,141 101,570 112,142 106,565 282,061 683,575 1,003,943 256,739 490,879 342,460 319,481 414,847 小計 3,793,985 LINK REIT 319,000 香港ドル 投資証券 小計 319,000 合計 7,783,965 合計 ― 評価額 備考 225,251.84 333,305.28 1,931,477.10 3,265,508.84 (364,267,511) 658,040.76 248,977.58 397,341.84 803,497.43 263,854.94 2,371,712.55 (299,286,406) 493,606.75 533,188.50 647,543.23 770,217.00 537,512.50 1,003,407.80 2,501,536.23 1,045,414.44 7,532,426.45 (612,461,594) 8,549,200.00 8,549,200.00 (84,893,556) 3,798,179,607 (3,798,179,607) 3,863,595,670 (3,863,595,670) （注）有価証券明細表注記 １．通貨ごとの小計の欄における（ ）内は、邦貨換算額であります。 ２．合計金額欄の記載は、邦貨額であります。（ ）内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であ ります。 ３．通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。 ４．外貨建有価証券の通貨別内訳 組入株式 通貨 銘柄数 時価比率 （注１） 組入投資信託 受益証券 時価比率 （注２） 組入投資証券 有価証券の 時価比率 合計金額に （注３） 対する比率 米ドル 591 98.2％ ― 1.8％ 55.3％ カナダドル 101 98.9％ ― 1.1％ 6.1％ ユーロ 267 98.8％ ― 1.2％ 14.1％ 英ポンド 104 98.8％ ― 1.2％ 10.7％ スイスフラン 37 100.0％ ― ― 4.4％ スウェーデンクローナ 33 100.0％ ― ― 1.4％ ノルウェークローネ 11 100.0％ ― ― 0.5％ デンマーククローネ 13 100.0％ ― ― 0.5％ - 186 - オーストラリアドル 71 93.8％ ― 6.2％ 4.4％ 5 100.0％ ― ― 0.1％ 香港ドル 41 97.4％ ― 2.6％ 1.4％ シンガポールドル 31 96.6％ 3.4％ ― 0.9％ イスラエルシェケル 14 100.0％ ― ― 0.3％ 1,319 98.3％ 0.0％ 1.7％ 100.0％ ニュージーランドドル 合計 （注１）組入株式時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する株式の比率であります。 （注２）組入投資信託受益証券時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する投資信託受益証券 の比率であります。 （注３）組入投資証券時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する投資証券の比率であります。 ② 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 ③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 注記事項（デリバティブ取引関係）に記載したとおりであります。 ④ 不動産等明細表 該当事項はありません。 ⑤ 商品明細表 該当事項はありません。 ⑥ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 ⑦ その他特定資産の明細表 該当事項はありません。 ⑧ 借入金明細表 該当事項はありません。 - 187 - 「中央三井外国債券マザーファンド」の状況 （１）貸借対照表 平成23年８月26日現在 項目 金額（円） 資産の部 流動資産 預金 1,175,633,949 コール・ローン 9,351,054,114 国債証券 402,014,176,269 派生商品評価勘定 120,246,303 未収利息 4,387,929,340 前払費用 317,209,372 差入委託証拠金 475,362,863 流動資産合計 417,841,612,210 資産合計 417,841,612,210 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 41,671,861 未払解約金 236,556,487 流動負債合計 278,228,348 負債合計 278,228,348 純資産の部 元本等 元本 276,106,206,555 剰余金 剰余金 141,457,177,307 純資産合計 417,563,383,862 負債・純資産合計 417,841,612,210 - 188 - （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） 平成23年８月26日現在 １．有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券 移動平均法（買付約定後、最初の利払日までは個別 法）に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示 する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体 が公表する売買参考統計値等で評価しております。 ２．デリバティブの評価基準及び評価方 法 （１）債券先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日 の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最 終相場によっております。 （２）為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日の対顧客先 物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物 取引及び為替予約取引に係るものであります。 ３．外貨建資産・負債の本邦通貨への換 算基準 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原 則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相 場の仲値によって計算しております。 ４．収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益及び為替予約取引による為替差損 益の計上基準 約定日基準で計上しております。 ５．その他 外貨建資産等の会計処理 外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に 関する規則（平成12年総理府令第133号）」第60条の規 定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建 資産等と区分する方法を採用しております。従って、 外貨の売買については、同規則第61条の規定により処 理し、為替差損益を算定しております。 - 189 - （貸借対照表に関する注記） 平成23年８月26日現在 １．計算日における受益権総数 276,106,206,555 口 ２．１口当たり純資産額 1.5123 円 （１万口当たり純資産額） （ 15,123 円） （金融商品に関する注記） １．金融商品の状況に関する事項 平成23年８月26日現在 １．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、 信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用す ることを目的としております。 ２．金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金 銭債権及び金銭債務であります。これらは、為替変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、カン トリーリスク及び流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引及び為替予約 取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動による価格変動リス クであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取 引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。 ３．金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、運用セクションから組織的に独立した業務管理室が、法令や約款等に定め られた運用制限の遵守状況のチェックや、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニタリ ングを日次で実施しており、問題が生じた場合は、運用セクションに速やかに連絡され是正を行う とともに、定例的に開催される運用リスク管理委員会に報告する体制となっております。 また、パフォーマンス評価を月次で実施し、その分析及び評価結果は、定例的に開催される運用 委員会に報告する体制となっております。 - 190 - ２．金融商品の時価等に関する事項 平成23年８月26日現在 １．貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差 額はありません。 ２．時価の算定方法 （１）国債証券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。 （２）デリバティブ取引 「（その他の注記）」の「３．デリバティブ取引関係」に記載しております。 （３）コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており ます。 ３．金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され た価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契 約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すもの ではありません。 ４．金銭債権の計算日後の償還予定額 金銭債権は全て１年以内に償還予定であります。 （関連当事者との取引に関する注記） 平成23年８月26日現在 該当事項はありません。 （重要な後発事象に関する注記） 平成23年８月26日現在 該当事項はありません。 - 191 - （その他の注記） １．元本の変動 平成23年８月26日現在 特定期間／計算期間の期首元本額 287,481,473,234 円 特定期間／計算期間中の追加設定元本額 9,429,026,625 円 特定期間／計算期間中の一部解約元本額 20,804,293,304 円 計算日の元本額 276,106,206,555 円 計算日の元本額の内訳 中央三井外国債券インデックスファンド 7,256,813,102 円 中央三井ＤＣ外国債券インデックスファンド 1,836,302,584 円 中央三井ＤＣ外国債券インデックスファンドＬ 8,386,494,952 円 物価連動債組入世界債券ファンド 119,582,962 円 中央三井ＤＣバランスファンド３０ 90,503,626 円 中央三井ＤＣバランスファンド５０ 140,275,440 円 中央三井ＤＣバランスファンド７０ 30,366,743 円 ベスタ・世界６資産ファンド（毎月決算型） 157,418,171 円 ベスタ・世界６資産ファンド（１年決算型） 97,430,298 円 新生・４分散ファンド 115,408,538 円 グローバル・インデックス・バランス・ファンド 428,522,022 円 ４資産インデックスバランスオープン（分配型） 57,281,840 円 ４資産インデックスバランスオープン（成長型） 121,897,423 円 ＣＭＡＭ外国債券インデックスｅ 469,735,719 円 中央三井インデックスコレクション（外国債券） 1,023,964,390 円 中央三井インデックスコレクション（バランス株式３０） 107,451,637 円 中央三井インデックスコレクション（バランス株式５０） 155,050,476 円 中央三井インデックスコレクション（バランス株式７０） 46,637,146 円 中央三井外国債券インデックスファンドＦ（一般投資家私募） 中央三井外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 534,594,200 円 18,845,983,824 円 中央三井バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 8,206,185,644 円 中央三井バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用） 26,855,805,397 円 中央三井ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用） 92,687,900,706 円 中央三井ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用） 4,822,129,751 円 中央三井ＶＡバランス株式３０（適格機関投資家専用） 116,501,059 円 中央三井ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 9,660,364,043 円 中央三井バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 7,704,069,153 円 中央三井バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用） 2,213,194,402 円 中央三井バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 中央三井バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 中央三井ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 20,810,681,584 円 737,908,519 円 34,401,291,033 円 中央三井ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 6,001,914,998 円 中央三井ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） 537,061,686 円 中央三井バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 2,732,863,040 円 中央三井ＶＡバランス株式４０（適格機関投資家専用） 2,767,912,728 円 - 192 - 中央三井ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 435,093,443 円 ＣＭＡＭ・ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用） 170,990,468 円 中央三井バランスＶＡ２０（適格機関投資家専用） 3,843,483,205 円 中央三井ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 7,163,442,420 円 中央三井バランスＶＡ２０Ｌ（適格機関投資家専用） 49,280,367 円 中央三井バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用） 1,010,087,425 円 中央三井世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 307,433,262 円 ＣＭＡＭ・ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用） 2,800,440,971 円 私募外国債券インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 46,634,029 円 中央三井世界バランスＶＡ２０（適格機関投資家専用） 1,822,129 円 ２．有価証券関係 売買目的有価証券 平成23年８月26日現在 種類 当期間の損益に含まれた評価差額（円） 国債証券 17,296,237,913 合計 17,296,237,913 （注）当期間の損益に含まれた評価差額は、「中央三井外国債券マザーファンド」の期首から計算日ま での期間（平成23年２月８日から平成23年８月26日まで）に対応するものです。 ３．デリバティブ取引関係 Ⅰ．ヘッジ会計が適用されていないもの 債券関連 平成23年８月26日現在 区分 種類 市場取引 契約額等（円） 時価 評価損益 うち１年超 （円） （円） 6,698,518,976 ― 6,708,619,718 10,100,742 6,698,518,976 ― 6,708,619,718 10,100,742 債券先物取引 買 建 合計 （注）１．時価の算定方法 債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発 表する清算値段又は最終相場で評価しております。 ２．債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。 ３．計算日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 - 193 - 通貨関連 平成23年８月26日現在 区分 種類 契約額等（円） うち１年超 時価 評価損益 （円） （円） 為替予約取引 買 建 米ドル 5,228,511,550 ― 5,265,240,000 36,728,450 569,131,350 ― 572,539,000 3,407,650 ユーロ 6,158,677,900 ― 6,221,142,000 62,464,100 英ポンド 1,132,166,500 ― 1,135,170,000 3,003,500 13,088,487,300 ― 13,194,091,000 105,603,700 1,667,445,850 ― 163,028,800 ― 1,995,186,600 ― 340,662,750 ― 4,166,324,000 ― 17,254,811,300 ― カナダドル 市場取 引以外 の取引 計 売 建 米ドル カナダドル ユーロ 英ポンド 計 合計 1,680,231,000 △12,785,150 164,703,000 △1,674,200 2,017,969,000 △22,782,400 340,551,000 111,750 4,203,454,000 △37,130,000 17,397,545,000 68,473,700 （注）時価の算定方法 わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。 ① 計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該 為替予約は当該仲値によって評価しております。 ② 計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発 表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレー トを用いております。 Ⅱ．ヘッジ会計が適用されているもの 平成23年８月26日現在 該当事項はありません。 - 194 - （３）附属明細表（平成23年８月26日現在） ① 有価証券明細表 Ａ．株式 該当事項はありません。 Ｂ．株式以外の有価証券 通貨 米ドル 種類 国債証券 銘柄 US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B 0.625% 4.625% 1.750% 4.375% 0.375% 4.125% 1.375% 0.375% 4.250% 1.375% 0.375% 3.875% 1.375% 4.000% 0.500% 1.125% 0.625% 0.625% 2.875% 1.375% 3.875% 0.625% 2.750% 1.375% 0.750% 1.750% 0.625% 3.125% 1.375% 3.625% 0.500% 1.125% 0.375% 1.000% 3.375% 0.750% 4.250% 3.125% 0.750% 0.500% 2.750% 0.500% 4.250% 2.000% 0.750% 2012/07/31 2012/07/31 2012/08/15 2012/08/15 2012/08/31 2012/08/31 2012/09/15 2012/09/30 2012/09/30 2012/10/15 2012/10/31 2012/10/31 2012/11/15 2012/11/15 2012/11/30 2012/12/15 2012/12/31 2013/01/31 2013/01/31 2013/02/15 2013/02/15 2013/02/28 2013/02/28 2013/03/15 2013/03/31 2013/04/15 2013/04/30 2013/04/30 2013/05/15 2013/05/15 2013/05/31 2013/06/15 2013/06/30 2013/07/15 2013/07/31 2013/08/15 2013/08/15 2013/08/31 2013/09/15 2013/10/15 2013/10/31 2013/11/15 2013/11/15 2013/11/30 2013/12/15 - 195 - 券面総額 5,000,000 2,910,000 40,000,000 7,100,000 5,000,000 7,200,000 12,700,000 18,600,000 9,140,000 2,000,000 10,000,000 18,200,000 4,000,000 17,000,000 15,000,000 9,000,000 1,120,000 6,570,000 17,740,000 1,000,000 9,650,000 27,450,000 15,630,000 9,880,000 8,200,000 24,000,000 13,700,000 12,700,000 10,000,000 10,000,000 14,970,000 11,410,000 1,000,000 17,030,000 17,810,000 15,000,000 6,930,000 3,210,000 15,000,000 13,700,000 21,600,000 15,000,000 2,140,000 6,500,000 2,000,000 評価額 備考 5,023,046.90 3,032,310.93 40,637,500.00 7,392,875.00 5,012,890.65 7,493,062.53 12,863,711.00 18,645,046.96 9,551,300.00 2,027,656.26 10,025,000.00 19,012,601.60 4,058,437.52 17,794,218.75 15,063,281.25 9,109,687.50 1,126,737.50 6,611,062.50 18,417,723.52 1,017,265.63 10,170,195.31 27,625,851.56 16,233,220.31 10,059,846.92 8,271,750.00 24,607,500.00 13,796,328.12 13,333,015.62 10,200,000.00 10,587,500.00 15,047,189.06 11,590,955.52 1,003,046.88 17,282,789.06 18,906,428.12 15,157,031.25 7,478,985.93 3,397,082.81 15,158,203.20 13,777,062.50 22,777,875.00 15,085,546.95 2,331,596.87 6,758,476.59 2,023,906.26 通貨 米ドル 種類 国債証券 銘柄 US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B 1.500% 1.750% 4.000% 1.875% 1.250% 1.750% 1.250% 1.875% 1.000% 4.750% 2.250% 0.750% 2.625% 0.625% 2.625% 4.250% 2.375% 2.375% 2.375% 4.250% 2.125% 2.625% 2.250% 11.250% 4.000% 2.375% 2.500% 2.500% 4.125% 2.125% 1.875% 1.750% 4.250% 1.250% 1.250% 1.250% 4.500% 1.375% 2.125% 4.500% 2.625% 2.250% 2.375% 2.625% 5.125% 7.250% 1.750% 1.500% 3.250% 4.875% 2013/12/31 2014/01/31 2014/02/15 2014/02/28 2014/03/15 2014/03/31 2014/04/15 2014/04/30 2014/05/15 2014/05/15 2014/05/31 2014/06/15 2014/06/30 2014/07/15 2014/07/31 2014/08/15 2014/08/31 2014/09/30 2014/10/31 2014/11/15 2014/11/30 2014/12/31 2015/01/31 2015/02/15 2015/02/15 2015/02/28 2015/03/31 2015/04/30 2015/05/15 2015/05/31 2015/06/30 2015/07/31 2015/08/15 2015/08/31 2015/09/30 2015/10/31 2015/11/15 2015/11/30 2015/12/31 2016/02/15 2016/02/29 2016/03/31 2016/03/31 2016/04/30 2016/05/15 2016/05/15 2016/05/31 2016/06/30 2016/07/31 2016/08/15 - 196 - 券面総額 40,120,000 18,900,000 4,000,000 2,000,000 15,100,000 13,000,000 5,110,000 6,880,000 4,900,000 9,300,000 5,000,000 10,000,000 13,000,000 2,000,000 32,650,000 12,550,000 26,000,000 12,150,000 15,950,000 9,230,000 11,400,000 3,480,000 14,900,000 2,550,000 10,020,000 5,500,000 12,820,000 8,930,000 7,040,000 6,950,000 23,900,000 2,000,000 500,000 5,690,000 21,980,000 10,000,000 12,160,000 25,000,000 11,000,000 7,700,000 27,900,000 9,150,000 7,900,000 13,580,000 22,000,000 1,670,000 10,960,000 21,960,000 3,560,000 3,750,000 評価額 備考 41,311,062.50 19,582,171.87 4,367,500.00 2,080,312.50 15,475,140.62 13,490,546.94 5,237,750.00 7,165,950.00 4,992,257.83 10,418,906.25 5,262,109.40 10,117,187.50 13,837,890.69 2,016,093.76 34,797,757.81 13,983,445.31 27,539,687.50 12,883,746.15 16,925,691.48 10,350,579.68 12,013,640.68 3,727,950.00 15,780,031.25 3,492,304.68 11,227,096.87 5,860,078.12 13,728,417.25 9,564,169.57 7,960,700.00 7,349,082.06 25,053,921.87 2,087,500.00 570,468.75 5,830,471.87 22,493,439.17 10,227,343.80 14,061,900.00 25,683,593.75 11,655,703.18 8,950,046.87 30,123,281.25 9,740,460.93 8,446,828.12 14,666,400.00 26,348,437.50 2,165,781.25 11,399,256.30 22,557,037.50 3,954,937.50 4,467,187.50 通貨 米ドル 種類 国債証券 銘柄 US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B 3.000% 3.000% 3.125% 4.625% 7.500% 2.750% 3.250% 3.125% 4.625% 3.000% 3.250% 3.125% 4.500% 8.750% 2.750% 2.500% 2.375% 1.875% 1.875% 1.875% 4.250% 2.250% 2.750% 2.625% 3.500% 2.625% 3.875% 2.375% 3.750% 2.750% 3.125% 3.625% 8.125% 3.375% 3.625% 3.500% 2.625% 8.750% 2.625% 3.625% 3.125% 8.000% 7.250% 7.125% 6.250% 7.500% 7.625% 6.875% 6.000% 6.750% 2016/08/31 2016/09/30 2016/10/31 2016/11/15 2016/11/15 2016/11/30 2016/12/31 2017/01/31 2017/02/15 2017/02/28 2017/03/31 2017/04/30 2017/05/15 2017/05/15 2017/05/31 2017/06/30 2017/07/31 2017/08/31 2017/09/30 2017/10/31 2017/11/15 2017/11/30 2017/12/31 2018/01/31 2018/02/15 2018/04/30 2018/05/15 2018/06/30 2018/11/15 2019/02/15 2019/05/15 2019/08/15 2019/08/15 2019/11/15 2020/02/15 2020/05/15 2020/08/15 2020/08/15 2020/11/15 2021/02/15 2021/05/15 2021/11/15 2022/08/15 2023/02/15 2023/08/15 2024/11/15 2025/02/15 2025/08/15 2026/02/15 2026/08/15 - 197 - 券面総額 1,030,000 4,000,000 5,400,000 7,450,000 8,250,000 15,500,000 9,800,000 5,000,000 23,500,000 31,550,000 15,300,000 4,900,000 15,530,000 2,700,000 9,900,000 2,200,000 2,000,000 2,000,000 1,210,000 4,900,000 4,350,000 2,000,000 11,000,000 25,250,000 4,000,000 5,600,000 2,040,000 4,960,000 8,040,000 2,000,000 46,920,000 18,400,000 9,600,000 25,070,000 25,030,000 26,650,000 15,000,000 6,800,000 15,000,000 31,230,000 9,190,000 6,100,000 100,000 1,450,000 10,080,000 4,690,000 1,200,000 6,340,000 1,940,000 1,000,000 評価額 備考 1,130,907.81 4,393,750.00 5,967,000.00 8,807,296.87 10,973,789.06 16,827,187.50 10,893,312.50 5,528,906.25 27,873,203.12 34,670,492.18 17,028,421.87 5,419,859.37 18,393,343.75 3,838,640.62 10,739,953.12 2,356,406.25 2,126,562.50 2,066,250.00 1,249,325.00 5,056,953.12 5,118,046.87 2,107,812.50 11,928,125.00 27,175,312.50 4,523,125.00 6,015,625.00 2,358,431.25 5,238,225.00 9,249,768.75 2,155,625.00 51,765,956.25 20,961,625.00 14,200,500.00 28,035,310.93 28,444,248.43 29,972,921.87 15,717,187.50 10,601,625.00 15,663,281.25 35,216,704.68 9,945,303.12 9,331,093.75 147,234.37 2,129,007.81 13,940,325.00 7,221,134.37 1,870,312.50 9,372,303.12 2,669,925.00 1,475,625.00 通貨 米ドル 種類 国債証券 銘柄 US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B 米ドル カナダドル 国債証券 CANADA-GOV'T CANADA-GOV'T CANADA-GOV'T CANADA-GOV'T CANADA-GOV'T CANADA-GOV'T CANADA-GOV'T CANADA-GOV'T CANADA-GOV'T CANADA-GOV'T CANADA-GOV'T CANADA-GOV'T CANADA-GOV'T CANADA-GOV'T CANADA-GOV'T CANADA-GOV'T CANADA-GOV'T CANADA-GOV'T CANADA-GOV'T CANADA-GOV'T CANADA-GOV'T CANADA-GOV'T CANADA-GOV'T CANADA-GOV'T 6.500% 6.625% 6.375% 6.125% 5.500% 5.250% 5.250% 6.125% 6.250% 5.375% 4.500% 5.000% 4.375% 4.500% 3.500% 4.250% 4.500% 4.375% 4.625% 4.375% 3.875% 4.250% 4.750% 4.375% 2026/11/15 2027/02/15 2027/08/15 2027/11/15 2028/08/15 2028/11/15 2029/02/15 2029/08/15 2030/05/15 2031/02/15 2036/02/15 2037/05/15 2038/02/15 2038/05/15 2039/02/15 2039/05/15 2039/08/15 2039/11/15 2040/02/15 2040/05/15 2040/08/15 2040/11/15 2041/02/15 2041/05/15 小計 券面総額 5,150,000 2,500,000 1,640,000 6,700,000 3,750,000 3,350,000 2,000,000 2,200,000 3,520,000 7,480,000 9,720,000 7,230,000 3,200,000 9,500,000 17,420,000 15,510,000 19,450,000 14,800,000 14,900,000 11,800,000 26,910,000 14,820,000 7,900,000 9,650,000 1,821,830,000 2.000% 1.500% 1.750% 3.500% 5.250% 2.000% 2.500% 2.000% 3.000% 5.000% 2.250% 2.000% 2.500% 4.500% 3.000% 2.000% 4.000% 2.750% 4.000% 4.250% 3.750% 3.500% 3.250% 8.000% 2012/09/01 2012/12/01 2013/03/01 2013/06/01 2013/06/01 2013/08/01 2013/09/01 2014/03/01 2014/06/01 2014/06/01 2014/08/01 2014/12/01 2015/06/01 2015/06/01 2015/12/01 2016/06/01 2016/06/01 2016/09/01 2017/06/01 2018/06/01 2019/06/01 2020/06/01 2021/06/01 2023/06/01 - 198 - 6,320,000 6,300,000 6,900,000 2,590,000 5,760,000 4,120,000 3,810,000 3,380,000 8,100,000 2,790,000 3,800,000 8,010,000 4,530,000 3,390,000 2,210,000 1,200,000 6,470,000 3,840,000 4,950,000 2,660,000 8,670,000 3,730,000 3,560,000 2,000,000 評価額 備考 7,454,625.00 3,670,312.50 2,362,881.25 9,437,578.12 4,980,468.75 4,333,539.06 2,587,500.00 3,127,781.25 5,089,700.00 9,888,793.75 11,437,706.25 9,135,782.81 3,674,000.00 11,129,843.75 17,172,309.37 17,405,128.12 22,726,109.37 16,939,062.50 17,735,656.25 13,490,718.75 28,284,932.81 16,607,662.50 9,598,500.00 11,052,265.62 1,988,816,195.71 (154,033,814,357) 6,384,716.80 6,341,013.00 6,977,073.00 2,702,224.70 6,184,627.20 4,198,692.00 3,921,404.40 3,455,475.40 8,508,969.00 3,081,889.80 3,918,370.00 8,208,167.40 4,723,476.30 3,783,273.90 2,352,898.60 1,226,664.00 7,209,197.50 4,058,496.00 5,566,077.00 3,054,770.60 9,680,922.00 4,089,795.80 3,821,660.00 3,108,040.00 通貨 カナダドル 種類 国債証券 銘柄 CANADA-GOV'T CANADA-GOV'T CANADA-GOV'T CANADA-GOV'T CANADA-GOV'T CANADA-GOV'T カナダドル メキシコ ペソ 国債証券 MEXICAN MEXICAN MEXICAN MEXICAN MEXICAN MEXICAN MEXICAN MEXICAN MEXICAN MEXICAN MEXICAN MEXICAN MEXICAN MEXICAN MEXICAN MEXICAN MEXICAN MEXICAN MEXICAN BONOS BONOS BONOS BONOS BONOS BONOS BONOS BONOS BONOS BONOS BONOS BONOS BONOS BONOS BONOS BONOS BONOS BONOS BONOS メキシコペソ ユーロ 国債証券 BELGIAN 0262 （ベルギー） BELGIAN 0282 BELGIAN 0291 BELGIAN 0298 BELGIAN 0300 BELGIAN 0301 BELGIAN 0303 BELGIAN 0304 BELGIAN 0306 BELGIAN 0307 BELGIAN 0308 BELGIAN 0309 BELGIAN 0310 BELGIAN 0312 BELGIAN 0314 BELGIAN 0315 BELGIAN 0316 BELGIAN 0318 BELGIAN 0319 BELGIAN 0320 BELGIAN 0321 9.000% 8.000% 5.750% 5.750% 5.000% 4.000% 2025/06/01 2027/06/01 2029/06/01 2033/06/01 2037/06/01 2041/06/01 小計 券面総額 600,000 2,690,000 4,760,000 5,360,000 5,910,000 6,180,000 134,590,000 9.000% 9.000% 8.000% 7.000% 9.500% 6.000% 8.000% 6.250% 7.250% 7.750% 8.500% 8.000% 6.500% 8.000% 10.000% 7.500% 8.500% 10.000% 8.500% 2012/12/20 2013/06/20 2013/12/19 2014/06/19 2014/12/18 2015/06/18 2015/12/17 2016/06/16 2016/12/15 2017/12/14 2018/12/13 2020/06/11 2021/06/10 2023/12/07 2024/12/05 2027/06/03 2029/05/31 2036/11/20 2038/11/18 小計 39,510,000 45,110,000 35,830,000 16,970,000 41,550,000 26,600,000 22,840,000 7,000,000 25,890,000 22,600,000 8,070,000 38,260,000 21,730,000 10,140,000 32,410,000 36,430,000 37,340,000 28,160,000 27,520,000 523,960,000 8.000% 8.000% 5.500% 5.000% 5.500% 4.250% 4.250% 5.000% 3.750% 3.250% 4.000% 4.000% 4.000% 4.000% 4.000% 4.000% 3.500% 3.750% 2.750% 4.250% 4.250% 2012/12/24 2015/03/28 2028/03/28 2012/09/28 2017/09/28 2013/09/28 2014/09/28 2035/03/28 2015/09/28 2016/09/28 2022/03/28 2017/03/28 2013/03/28 2018/03/28 2014/03/28 2019/03/28 2015/03/28 2020/09/28 2016/03/28 2041/03/28 2021/09/28 - 199 - 3,120,000 2,160,000 6,220,000 5,510,000 3,070,000 4,990,000 4,250,000 5,680,000 6,920,000 5,820,000 5,340,000 5,110,000 5,770,000 3,340,000 5,220,000 3,600,000 4,330,000 7,610,000 2,600,000 2,900,000 3,270,000 評価額 備考 1,039,842.00 4,482,831.20 6,628,871.20 7,701,569.60 7,931,456.40 7,341,840.00 151,684,304.80 (11,905,701,083) 41,743,105.20 48,583,018.90 38,447,739.80 17,975,811.90 47,425,170.00 27,538,980.00 25,443,988.40 7,314,580.00 28,242,624.30 25,313,808.00 9,430,924.80 43,499,324.40 22,265,644.50 11,598,639.00 42,829,166.80 38,876,274.50 42,980,953.80 36,469,452.80 30,661,683.20 586,640,890.30 (3,637,173,519) 3,368,040.00 2,534,760.00 7,097,020.00 5,717,176.00 3,410,770.00 5,192,095.00 4,457,400.00 6,146,896.00 7,131,060.00 5,834,550.00 5,361,894.00 5,271,476.00 5,948,870.00 3,437,194.00 5,422,536.00 3,686,400.00 4,428,291.00 7,564,340.00 2,567,760.00 2,785,160.00 3,351,096.00 通貨 ユーロ 種類 国債証券 （ベルギー） 国債証券 （イタリア） 国債証券 （ドイツ） 銘柄 BELGIAN 0323 BELGIAN 0324 BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BTPS BUNDESOBL-151 BUNDESOBL-152 BUNDESOBL-153 3.500% 4.500% 4.250% 2.000% 4.750% 4.250% 2.000% 4.250% 2.250% 3.750% 3.000% 3.500% 4.250% 4.250% 3.000% 3.000% 3.750% 3.000% 3.750% 3.750% 4.000% 5.250% 4.500% 4.500% 4.250% 4.500% 4.250% 4.500% 4.250% 4.000% 3.750% 3.750% 4.750% 4.750% 9.000% 5.000% 4.500% 7.250% 6.500% 5.250% 6.000% 5.750% 5.000% 4.000% 5.000% 5.000% 4.250% 3.500% 4.000% 2017/06/28 2026/03/28 2012/10/15 2012/12/15 2013/02/01 2013/04/15 2013/06/01 2013/08/01 2013/11/01 2013/12/15 2014/04/01 2014/06/01 2014/08/01 2015/02/01 2015/04/15 2015/06/15 2015/08/01 2015/11/01 2016/04/15 2016/08/01 2017/02/01 2017/08/01 2018/02/01 2018/08/01 2019/02/01 2019/03/01 2019/09/01 2020/02/01 2020/03/01 2020/09/01 2021/03/01 2021/08/01 2021/09/01 2023/08/01 2023/11/01 2025/03/01 2026/03/01 2026/11/01 2027/11/01 2029/11/01 2031/05/01 2033/02/01 2034/08/01 2037/02/01 2039/08/01 2040/09/01 2012/10/12 2013/04/12 2013/10/11 - 200 - 券面総額 860,000 1,790,000 9,900,000 7,550,000 10,080,000 4,760,000 10,320,000 10,360,000 9,430,000 8,210,000 240,000 12,020,000 4,170,000 13,730,000 15,970,000 1,880,000 12,040,000 4,200,000 1,330,000 8,430,000 10,380,000 13,570,000 6,360,000 2,350,000 1,820,000 11,620,000 17,810,000 13,620,000 6,310,000 4,250,000 5,240,000 14,100,000 3,300,000 6,830,000 7,420,000 9,370,000 9,000,000 4,000,000 10,490,000 9,480,000 13,650,000 6,980,000 8,250,000 9,360,000 10,610,000 6,140,000 6,530,000 8,050,000 10,750,000 評価額 備考 862,924.00 1,844,237.00 10,031,769.00 7,447,848.50 10,283,716.80 4,823,784.00 10,092,960.00 10,527,832.00 9,177,276.00 8,240,377.00 235,920.00 11,949,082.00 4,220,874.00 13,872,792.00 15,446,184.00 1,809,688.00 11,952,108.00 4,024,020.00 1,305,262.00 8,295,963.00 10,286,580.00 14,172,508.00 6,356,184.00 2,342,245.00 1,777,594.00 11,527,040.00 17,338,035.00 13,429,320.00 6,103,032.00 4,018,375.00 4,813,988.00 13,055,190.00 3,242,250.00 6,575,241.00 9,623,740.00 9,025,184.00 8,073,000.00 4,570,400.00 11,077,440.00 8,958,600.00 13,731,900.00 6,841,098.00 7,364,775.00 7,216,560.00 9,348,471.00 5,403,200.00 6,791,200.00 8,410,237.50 11,484,762.50 通貨 ユーロ 種類 国債証券 （ドイツ） BUNDESOBL-154 BUNDESOBL-155 BUNDESOBL-156 BUNDESOBL-157 BUNDESOBL-158 BUNDESOBL-159 BUNDESOBL-160 BUNDESSCHATZANW BUNDESSCHATZANW BUNDESSCHATZANW BUNDESSCHATZANW DEUTSCHLAND REP DEUTSCHLAND REP DEUTSCHLAND REP DEUTSCHLAND REP DEUTSCHLAND REP DEUTSCHLAND REP DEUTSCHLAND REP DEUTSCHLAND REP DEUTSCHLAND REP DEUTSCHLAND REP DEUTSCHLAND REP DEUTSCHLAND REP DEUTSCHLAND REP DEUTSCHLAND REP DEUTSCHLAND REP DEUTSCHLAND REP DEUTSCHLAND REP DEUTSCHLAND REP DEUTSCHLAND REP DEUTSCHLAND REP DEUTSCHLAND REP DEUTSCHLAND REP DEUTSCHLAND REP DEUTSCHLAND REP DEUTSCHLAND REP DEUTSCHLAND REP DEUTSCHLAND REP DEUTSCHLAND REP DEUTSCHLAND REP DEUTSCHLAND REP DEUTSCHLAND REP 国債証券 FINNISH GOV'T （フィンラン FINNISH GOV'T ド） FINNISH GOV'T FINNISH GOV'T FINNISH GOV'T FINNISH GOV'T FINNISH GOV'T 銘柄 2.250% 2.500% 2.500% 2.250% 1.750% 2.000% 2.750% 0.750% 1.000% 1.500% 1.750% 4.500% 3.750% 4.250% 4.250% 3.750% 3.250% 3.500% 6.000% 4.000% 3.750% 4.250% 4.000% 4.250% 3.750% 3.500% 3.250% 3.000% 2.250% 2.500% 3.250% 6.250% 6.500% 5.625% 4.750% 6.250% 5.500% 4.750% 4.000% 4.250% 4.750% 3.250% 4.250% 5.375% 3.125% 4.250% 1.750% 3.875% 4.375% 2014/04/11 2014/10/10 2015/02/27 2015/04/10 2015/10/09 2016/02/26 2016/04/08 2012/09/14 2012/12/14 2013/03/15 2013/06/14 2013/01/04 2013/07/04 2014/01/04 2014/07/04 2015/01/04 2015/07/04 2016/01/04 2016/06/20 2016/07/04 2017/01/04 2017/07/04 2018/01/04 2018/07/04 2019/01/04 2019/07/04 2020/01/04 2020/07/04 2020/09/04 2021/01/04 2021/07/04 2024/01/04 2027/07/04 2028/01/04 2028/07/04 2030/01/04 2031/01/04 2034/07/04 2037/01/04 2039/07/04 2040/07/04 2042/07/04 2012/09/15 2013/07/04 2014/09/15 2015/07/04 2016/04/15 2017/09/15 2019/07/04 - 201 - 券面総額 10,940,000 4,000,000 10,270,000 10,150,000 7,930,000 6,180,000 540,000 2,020,000 7,290,000 5,640,000 4,320,000 8,460,000 10,450,000 13,440,000 6,150,000 13,360,000 7,850,000 11,440,000 1,050,000 7,300,000 8,600,000 7,010,000 6,320,000 5,840,000 7,730,000 12,390,000 12,020,000 6,720,000 13,530,000 5,000,000 2,030,000 3,930,000 5,360,000 2,870,000 7,940,000 3,750,000 6,530,000 8,240,000 8,200,000 6,520,000 6,680,000 3,900,000 2,190,000 2,680,000 2,530,000 2,280,000 2,480,000 2,170,000 2,030,000 評価額 備考 11,348,062.00 4,187,600.00 10,779,392.00 10,574,270.00 8,109,218.00 6,377,142.00 574,263.00 2,022,020.00 7,320,982.50 5,707,962.00 4,399,056.00 8,904,065.40 11,030,184.00 14,523,264.00 6,727,485.00 14,555,720.00 8,498,017.50 12,565,696.00 1,273,650.00 8,194,250.00 9,601,040.00 8,058,696.00 7,211,120.00 6,780,824.00 8,729,489.00 13,785,114.00 13,160,698.00 7,213,248.00 13,677,477.00 5,143,000.00 2,215,136.00 5,464,272.00 7,812,200.00 3,861,585.00 9,817,810.00 5,493,750.00 8,850,762.00 10,452,440.00 9,499,700.00 7,931,580.00 8,807,580.00 4,095,390.00 2,268,621.00 2,903,780.00 2,678,764.00 2,520,996.00 2,493,392.00 2,404,143.00 2,314,403.00 通貨 ユーロ 種類 国債証券 （フィンラン ド） 国債証券 （フランス） FINNISH GOV'T FINNISH GOV'T FINNISH GOV'T BTAN-2YR ISSUE BTAN-2YR ISSUE BTAN-5YR ISSUE BTAN-5YR ISSUE BTAN-5YR ISSUE BTAN-5YR ISSUE BTAN-5YR ISSUE BTAN-5YR ISSUE BTAN-5YR ISSUE BTAN-5YR ISSUE FRANCE O.A.T. FRANCE O.A.T. FRANCE O.A.T. FRANCE O.A.T. FRANCE O.A.T. FRANCE O.A.T. FRANCE O.A.T. FRANCE O.A.T. FRANCE O.A.T. FRANCE O.A.T. FRANCE O.A.T. FRANCE O.A.T. FRANCE O.A.T. FRANCE O.A.T. FRANCE O.A.T. FRANCE O.A.T. FRANCE O.A.T. FRANCE O.A.T. FRANCE O.A.T. FRANCE O.A.T. FRANCE O.A.T. FRANCE O.A.T. FRANCE O.A.T. FRANCE O.A.T. FRANCE O.A.T. FRANCE O.A.T. FRANCE O.A.T. FRANCE O.A.T. FRANCE O.A.T. FRANCE O.A.T. FRANCE O.A.T. FRANCE O.A.T. 国債証券 IRISH GOVT （アイルラン IRISH GOVT ド） IRISH GOVT IRISH GOVT IRISH GOVT 銘柄 3.375% 3.500% 4.000% 0.750% 2.000% 3.750% 4.500% 2.500% 3.000% 2.500% 2.000% 2.250% 2.500% 4.750% 8.500% 4.000% 4.000% 4.000% 4.000% 3.500% 3.000% 3.250% 5.000% 3.750% 4.250% 4.000% 4.250% 4.250% 3.750% 8.500% 3.500% 2.500% 3.750% 3.250% 8.500% 4.250% 6.000% 3.500% 5.500% 5.750% 4.750% 4.000% 4.500% 4.000% 4.000% 5.000% 4.000% 4.600% 4.500% 4.400% 2020/04/15 2021/04/15 2025/07/04 2012/09/20 2013/09/25 2013/01/12 2013/07/12 2014/01/12 2014/07/12 2015/01/15 2015/07/12 2016/02/25 2016/07/25 2012/10/25 2012/12/26 2013/04/25 2013/10/25 2014/04/25 2014/10/25 2015/04/25 2015/10/25 2016/04/25 2016/10/25 2017/04/25 2017/10/25 2018/04/25 2018/10/25 2019/04/25 2019/10/25 2019/10/25 2020/04/25 2020/10/25 2021/04/25 2021/10/25 2023/04/25 2023/10/25 2025/10/25 2026/04/25 2029/04/25 2032/10/25 2035/04/25 2038/10/25 2041/04/25 2055/04/25 2060/04/25 2013/04/18 2014/01/15 2016/04/18 2018/10/18 2019/06/18 - 202 - 券面総額 2,680,000 2,110,000 2,460,000 2,810,000 4,190,000 15,150,000 8,680,000 5,990,000 12,330,000 8,600,000 9,390,000 7,740,000 770,000 7,750,000 2,180,000 5,720,000 10,700,000 12,760,000 3,170,000 15,920,000 14,790,000 9,300,000 10,860,000 10,340,000 9,550,000 3,050,000 3,470,000 11,300,000 16,990,000 4,010,000 9,960,000 14,190,000 10,360,000 1,320,000 5,390,000 14,900,000 5,240,000 9,330,000 9,210,000 9,180,000 7,330,000 9,790,000 5,740,000 6,860,000 2,530,000 2,340,000 4,720,000 3,970,000 3,550,000 3,540,000 評価額 備考 2,863,312.00 2,265,929.00 2,714,856.00 2,806,909.00 4,275,476.00 15,737,820.00 9,241,596.00 6,190,665.00 12,945,267.00 8,919,920.00 9,552,447.00 7,925,760.00 793,639.00 8,096,425.00 2,398,436.00 6,008,288.00 11,370,890.00 13,709,344.00 3,434,061.00 17,080,568.00 15,616,761.00 9,927,750.00 12,532,440.00 11,305,756.00 10,708,415.00 3,379,095.00 3,894,034.00 12,666,170.00 18,478,324.00 5,778,811.00 10,581,504.00 13,907,619.00 11,166,008.00 1,363,296.00 8,303,834.00 16,623,930.00 6,874,356.00 9,467,151.00 11,584,338.00 12,104,748.00 8,636,939.00 10,455,720.00 6,629,700.00 7,266,798.00 2,683,571.00 2,216,916.00 4,241,156.00 3,403,878.00 2,818,345.00 2,770,758.00 通貨 ユーロ 種類 国債証券 IRISH GOVT （アイルラン IRISH GOVT ド） IRISH GOVT IRISH GOVT 国債証券 NETHERLANDS GOVT （オランダ） NETHERLANDS GOVT NETHERLANDS GOVT NETHERLANDS GOVT NETHERLANDS GOVT NETHERLANDS GOVT NETHERLANDS GOVT NETHERLANDS GOVT NETHERLANDS GOVT NETHERLANDS GOVT NETHERLANDS GOVT NETHERLANDS GOVT NETHERLANDS GOVT NETHERLANDS GOVT NETHERLANDS GOVT NETHERLANDS GOVT NETHERLANDS GOVT NETHERLANDS GOVT 国債証券 REP OF AUSTRIA （オーストリ REP OF AUSTRIA ア） REP OF AUSTRIA REP OF AUSTRIA REP OF AUSTRIA REP OF AUSTRIA REP OF AUSTRIA REP OF AUSTRIA REP OF AUSTRIA REP OF AUSTRIA REP OF AUSTRIA REP OF AUSTRIA REP OF AUSTRIA REP OF AUSTRIA REP OF AUSTRIA 国債証券 SPANISH GOV'T （スペイン） SPANISH GOV'T SPANISH GOV'T SPANISH GOV'T SPANISH GOV'T SPANISH GOV'T SPANISH GOV'T SPANISH GOV'T SPANISH GOV'T SPANISH GOV'T SPANISH GOV'T SPANISH GOV'T SPANISH GOV'T 銘柄 5.900% 4.500% 5.000% 5.400% 1.750% 4.250% 1.000% 3.750% 2.750% 3.250% 4.000% 2.500% 4.500% 4.000% 4.000% 3.500% 3.250% 3.750% 7.500% 5.500% 4.000% 3.750% 3.800% 4.300% 3.400% 3.500% 4.000% 3.200% 4.300% 4.650% 4.350% 3.900% 3.500% 3.650% 4.850% 6.250% 4.150% 3.900% 6.150% 2.300% 4.200% 2.500% 4.250% 3.400% 4.750% 3.300% 4.400% 3.000% 3.150% 3.250% 2019/10/18 2020/04/18 2020/10/18 2025/03/13 2013/01/15 2013/07/15 2014/01/15 2014/07/15 2015/01/15 2015/07/15 2016/07/15 2017/01/15 2017/07/15 2018/07/15 2019/07/15 2020/07/15 2021/07/15 2023/01/15 2023/01/15 2028/01/15 2037/01/15 2042/01/15 2013/10/20 2014/07/15 2014/10/20 2015/07/15 2016/09/15 2017/02/20 2017/09/15 2018/01/15 2019/03/15 2020/07/15 2021/09/15 2022/04/20 2026/03/15 2027/07/15 2037/03/15 2012/10/31 2013/01/31 2013/04/30 2013/07/30 2013/10/31 2014/01/31 2014/04/30 2014/07/30 2014/10/31 2015/01/31 2015/04/30 2016/01/31 2016/04/30 - 203 - 券面総額 3,440,000 4,160,000 2,600,000 3,380,000 6,310,000 5,640,000 3,900,000 6,540,000 5,460,000 5,040,000 5,920,000 2,040,000 6,180,000 5,600,000 8,030,000 4,450,000 2,300,000 4,120,000 1,660,000 4,590,000 5,070,000 4,300,000 5,260,000 4,030,000 4,310,000 5,140,000 4,360,000 2,720,000 2,950,000 4,580,000 4,620,000 4,410,000 5,490,000 2,400,000 3,350,000 2,990,000 4,380,000 9,790,000 6,550,000 9,610,000 2,210,000 3,990,000 4,840,000 2,610,000 4,860,000 8,490,000 6,070,000 5,360,000 7,220,000 4,310,000 評価額 備考 2,852,104.00 3,143,296.00 1,983,410.00 2,526,381.00 6,393,923.00 6,003,780.00 3,901,560.00 7,031,808.00 5,726,448.00 5,390,784.00 6,563,504.00 2,107,728.00 7,051,380.00 6,259,680.00 8,955,859.00 4,797,545.00 2,425,120.00 4,506,044.00 2,424,098.00 6,012,900.00 5,808,192.00 4,807,400.00 5,567,184.00 4,373,759.00 4,576,789.00 5,496,202.00 4,789,896.00 2,873,680.00 3,300,755.00 5,225,780.00 5,209,974.00 4,838,211.00 5,823,792.00 2,568,000.00 3,965,730.00 4,090,320.00 4,849,536.00 9,868,320.00 6,810,035.00 9,466,811.00 2,244,034.00 3,911,397.00 4,916,472.00 2,589,642.00 5,002,398.00 8,393,214.00 6,187,758.00 5,204,024.00 6,960,080.00 4,134,367.50 通貨 ユーロ 種類 国債証券 SPANISH GOV'T （スペイン） SPANISH GOV'T SPANISH GOV'T SPANISH GOV'T SPANISH GOV'T SPANISH GOV'T SPANISH GOV'T SPANISH GOV'T SPANISH GOV'T SPANISH GOV'T SPANISH GOV'T SPANISH GOV'T SPANISH GOV'T SPANISH GOV'T SPANISH GOV'T SPANISH GOV'T ユーロ 英ポンド 国債証券 TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY 銘柄 3.800% 5.500% 4.100% 4.600% 4.300% 4.000% 4.850% 5.500% 4.800% 4.650% 5.900% 6.000% 5.750% 4.200% 4.900% 4.700% 2017/01/31 2017/07/30 2018/07/30 2019/07/30 2019/10/31 2020/04/30 2020/10/31 2021/04/30 2024/01/31 2025/07/30 2026/07/30 2029/01/31 2032/07/30 2037/01/31 2040/07/30 2041/07/30 小計 券面総額 3,620,000 7,140,000 4,240,000 5,950,000 4,550,000 8,910,000 6,810,000 5,140,000 5,930,000 6,570,000 2,350,000 7,160,000 5,680,000 7,130,000 4,980,000 4,420,000 1,510,410,000 4.500% 2.250% 5.000% 2.750% 4.750% 8.000% 2.000% 4.000% 8.750% 5.000% 4.500% 3.750% 4.750% 3.750% 8.000% 3.750% 4.000% 5.000% 4.250% 6.000% 4.750% 4.250% 4.500% 4.250% 4.750% 4.250% 4.250% 4.500% 4.250% 4.250% 4.250% 2013/03/07 2014/03/07 2014/09/07 2015/01/22 2015/09/07 2015/12/07 2016/01/22 2016/09/07 2017/08/25 2018/03/07 2019/03/07 2019/09/07 2020/03/07 2020/09/07 2021/06/07 2021/09/07 2022/03/07 2025/03/07 2027/12/07 2028/12/07 2030/12/07 2032/06/07 2034/09/07 2036/03/07 2038/12/07 2039/09/07 2040/12/07 2042/12/07 2046/12/07 2049/12/07 2055/12/07 - 204 - 16,060,000 7,940,000 6,690,000 14,500,000 11,370,000 4,030,000 5,900,000 6,700,000 1,920,000 8,620,000 5,210,000 14,590,000 4,620,000 9,230,000 5,970,000 6,490,000 1,390,000 6,780,000 7,290,000 4,330,000 6,850,000 7,630,000 3,830,000 9,210,000 6,060,000 7,720,000 7,450,000 7,680,000 8,010,000 7,220,000 8,020,000 評価額 備考 3,524,432.00 7,535,556.00 4,120,008.00 5,904,780.00 4,416,230.00 8,441,334.00 6,799,785.00 5,334,292.00 5,669,673.00 6,081,192.00 2,424,965.00 7,379,096.00 5,701,016.00 5,691,879.00 4,394,850.00 3,766,282.00 1,585,853,064.20 (176,901,909,311) 17,002,722.00 8,240,767.20 7,504,842.00 15,343,900.00 12,966,575.40 5,170,498.06 6,072,870.00 7,527,785.00 2,695,896.96 10,292,280.00 6,083,508.60 16,206,572.00 5,481,630.00 10,178,844.00 8,852,913.00 7,081,699.79 1,538,438.10 8,192,952.00 8,105,094.90 5,841,559.70 8,047,243.00 8,354,850.00 4,294,962.00 10,049,583.60 7,151,951.40 8,423,755.20 8,055,461.50 8,738,227.20 8,799,705.90 7,957,811.80 8,801,950.00 通貨 英ポンド 種類 国債証券 銘柄 TREASURY 4.000% 2060/01/22 英ポンド スイス フラン 国債証券 SWISS SWISS SWISS SWISS SWISS SWISS SWISS SWISS 小計 (GOVT) (GOVT) (GOVT) (GOVT) (GOVT) (GOVT) (GOVT) (GOVT) スウェーデ ンクローナ ノルウェー クローネ 国債証券 国債証券 SWEDEN SWEDEN SWEDEN SWEDEN SWEDEN SWEDEN SWEDEN SWEDEN SWEDEN 国債証券 GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT 5.500% 6.750% 4.500% 3.000% 3.750% 4.250% 5.000% 3.500% 3.500% 小計 NORWEGIAN NORWEGIAN NORWEGIAN NORWEGIAN NORWEGIAN 6.500% 5.000% 4.250% 4.500% 3.750% GOV'T GOV'T GOV'T GOV'T GOV'T - BULLET BULLET BULLET BULLET BULLET BULLET BULLET BULLET BULLET デンマーククローネ ポーランド ズロチ 国債証券 POLAND POLAND POLAND POLAND POLAND POLAND POLAND POLAND GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT BOND BOND BOND BOND BOND BOND BOND BOND 2,720,000 1,910,000 2,650,000 2,450,000 2,460,000 2,380,000 1,810,000 2,250,000 18,630,000 スウェーデンクローナ DENMARK DENMARK DENMARK DENMARK DENMARK DENMARK DENMARK DENMARK DENMARK 2013/02/11 2014/01/06 2016/03/12 2017/06/05 2018/01/08 2019/05/12 2023/02/11 2028/04/08 小計 ノルウェークローネ デンマーク クローネ 231,950,000 4.000% 4.250% 2.500% 4.250% 3.000% 3.000% 4.000% 4.000% スイスフラン 券面総額 2,640,000 2012/10/08 2014/05/05 2015/08/12 2016/07/12 2017/08/12 2019/03/12 2020/12/01 2022/06/01 2039/03/30 207,690,000 2013/05/15 2015/05/15 2017/05/19 2019/05/22 2021/05/25 小計 4.000% 5.000% 2.000% 4.000% 4.000% 4.000% 3.000% 7.000% 4.500% 24,300,000 21,100,000 15,240,000 10,250,000 8,710,000 79,600,000 2012/11/15 2013/11/15 2014/11/15 2015/11/15 2017/11/15 2019/11/15 2021/11/15 2024/11/10 2039/11/15 小計 0.000% 0.000% 5.250% 0.000% 5.000% 5.750% 5.500% 6.250% 25,810,000 33,520,000 24,350,000 18,050,000 19,050,000 24,350,000 29,200,000 16,890,000 16,470,000 29,560,000 30,650,000 8,300,000 34,760,000 20,930,000 33,350,000 11,450,000 9,850,000 39,730,000 218,580,000 2012/10/25 2013/01/25 2013/04/25 2013/07/25 2013/10/24 2014/04/25 2015/04/25 2015/10/24 - 205 - 9,420,000 9,330,000 8,480,000 4,560,000 10,570,000 12,190,000 10,150,000 12,440,000 評価額 備考 2,796,789.60 261,853,639.91 (33,043,310,820) 2,878,304.00 2,099,663.00 2,901,750.00 2,958,130.00 2,813,994.00 2,772,700.00 2,361,869.00 3,151,575.00 21,937,985.00 (2,140,708,576) 26,948,221.00 38,095,480.00 26,999,280.00 19,053,580.00 20,993,100.00 28,102,335.00 36,298,520.00 19,187,208.90 19,304,487.00 234,982,211.90 (2,885,581,562) 26,207,550.00 23,298,620.00 16,895,064.00 11,696,275.00 9,581,000.00 87,678,509.00 (1,254,679,463) 30,644,852.00 33,298,160.00 8,521,610.00 38,496,700.00 23,588,110.00 38,019,000.00 12,077,574.50 14,402,670.00 50,854,400.00 249,903,076.50 (3,741,049,055) 8,945,232.00 8,766,561.30 8,577,520.00 4,202,496.00 10,674,114.50 12,499,016.50 10,355,030.00 13,034,010.00 通貨 ポーランド ズロチ 種類 国債証券 銘柄 POLAND POLAND POLAND POLAND POLAND POLAND GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT GOVT BOND BOND BOND BOND BOND BOND ポーランドズロチ オーストラ リアドル 国債証券 AUSTRALIAN AUSTRALIAN AUSTRALIAN AUSTRALIAN AUSTRALIAN AUSTRALIAN AUSTRALIAN AUSTRALIAN AUSTRALIAN AUSTRALIAN AUSTRALIAN AUSTRALIAN AUSTRALIAN AUSTRALIAN AUSTRALIAN GOVT. GOVT. GOVT. GOVT. GOVT. GOVT. GOVT. GOVT. GOVT. GOVT. GOVT. GOVT. GOVT. GOVT. GOVT. オーストラリアドル シンガポー ルドル 国債証券 SPR SPR SPR SPR SPR SPR SPR SPR SPR SPR SPR SPR SPR SPR SPR SPR SPR GOV'T GOV'T GOV'T GOV'T GOV'T GOV'T GOV'T GOV'T GOV'T GOV'T GOV'T GOV'T GOV'T GOV'T GOV'T GOV'T GOV'T 国債証券 MALAYSIAN MALAYSIAN MALAYSIAN MALAYSIAN MALAYSIAN MALAYSIAN GOV'T GOV'T GOV'T GOV'T GOV'T GOV'T 2016/04/25 2017/10/25 2019/10/25 2020/10/25 2022/09/23 2029/04/25 小計 4.750% 6.500% 5.500% 6.250% 4.500% 6.250% 4.750% 4.750% 6.000% 5.500% 5.250% 4.500% 5.750% 5.750% 5.500% 2012/11/15 2013/05/15 2013/12/15 2014/06/15 2014/10/21 2015/04/15 2015/10/21 2016/06/15 2017/02/15 2018/01/21 2019/03/15 2020/04/15 2021/05/15 2022/07/15 2023/04/21 3,540,000 6,680,000 3,860,000 4,700,000 2,900,000 5,710,000 1,220,000 3,890,000 5,550,000 1,410,000 5,180,000 6,760,000 4,750,000 3,180,000 760,000 60,090,000 2012/10/01 2013/04/01 2013/07/01 2014/07/01 2014/10/01 2015/07/01 2016/04/01 2016/09/01 2017/04/01 2018/09/01 2019/06/01 2020/09/01 2021/06/01 2022/09/01 2024/09/01 2027/03/01 2030/09/01 小計 2.509% 3.702% 3.210% 3.461% 5.094% 3.434% 券面総額 5,820,000 10,570,000 9,740,000 9,670,000 10,000,000 2,600,000 125,540,000 小計 2.500% 1.625% 2.250% 3.625% 1.375% 2.875% 1.125% 3.750% 2.375% 4.000% 2.500% 3.250% 2.250% 3.125% 3.000% 3.500% 2.875% シンガポールドル マレーシア リンギット 5.000% 5.250% 5.500% 5.250% 5.750% 5.750% 1,130,000 2,650,000 2,360,000 2,110,000 700,000 1,720,000 780,000 1,910,000 710,000 1,560,000 1,250,000 1,920,000 950,000 1,270,000 710,000 1,490,000 1,170,000 24,390,000 2012/08/27 2013/02/25 2013/05/31 2013/07/31 2014/04/30 2014/08/15 - 206 - 5,330,000 5,470,000 3,180,000 4,820,000 9,680,000 2,280,000 評価額 備考 5,801,376.00 10,500,766.50 9,695,683.00 9,402,141.00 10,039,000.00 2,558,400.00 125,051,346.80 (3,348,875,067) 3,581,630.40 6,980,666.80 4,006,448.40 5,003,996.00 2,957,478.00 6,172,681.30 1,258,979.00 4,023,349.20 6,078,027.00 1,514,777.10 5,506,236.40 6,823,746.80 5,236,495.00 3,512,787.00 822,320.00 63,479,618.40 (5,161,527,772) 1,160,091.90 2,716,250.00 2,453,361.60 2,311,505.00 724,535.00 1,882,763.60 801,988.20 2,211,913.70 772,515.50 1,862,343.60 1,366,287.50 2,197,440.00 1,003,561.00 1,436,192.20 787,184.10 1,742,733.80 1,272,784.50 26,703,451.20 (1,712,492,325) 5,308,306.90 5,520,761.60 3,185,406.00 4,848,630.80 10,145,317.60 2,297,236.80 通貨 マレーシア リンギット 種類 国債証券 銘柄 MALAYSIAN MALAYSIAN MALAYSIAN MALAYSIAN MALAYSIAN MALAYSIAN MALAYSIAN MALAYSIAN MALAYSIAN MALAYSIAN GOV'T GOV'T GOV'T GOV'T GOV'T GOV'T GOV'T GOV'T GOV'T GOV'T 3.741% 3.835% 4.262% 3.814% 4.240% 4.378% 4.160% 4.392% 3.502% 5.248% マレーシアリンギット 国債証券 2015/02/27 2015/08/12 2016/09/15 2017/02/15 2018/02/07 2019/11/29 2021/07/15 2026/04/15 2027/05/31 2028/09/15 小計 合計 合計 券面総額 5,790,000 5,630,000 9,560,000 3,010,000 9,470,000 9,560,000 4,610,000 1,900,000 2,160,000 1,910,000 評価額 備考 5,860,638.00 5,726,610.80 9,938,958.40 3,054,247.00 9,796,620.30 10,003,106.00 4,803,066.80 1,998,135.00 2,025,177.12 2,191,228.40 86,703,447.52 84,360,000 (2,247,353,359) 402,014,176,269 (402,014,176,269) 402,014,176,269 (402,014,176,269) （注）有価証券明細表注記 １．通貨ごとの小計の欄における（ ）内は、邦貨換算額であります。 ２．合計金額欄の記載は、邦貨額であります。（ ）内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であ ります。 ３．通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。 ４．外貨建有価証券の通貨別内訳 通貨 銘柄数 米ドル 組入債券時価比率（注） 有価証券の合計金額 に対する比率 169 100.0％ 38.3％ カナダドル 30 100.0％ 3.0％ メキシコペソ 19 100.0％ 0.9％ 235 100.0％ 44.0％ 32 100.0％ 8.2％ スイスフラン 8 100.0％ 0.5％ スウェーデンクローナ 9 100.0％ 0.7％ ノルウェークローネ 5 100.0％ 0.3％ デンマーククローネ 9 100.0％ 0.9％ ポーランドズロチ 14 100.0％ 0.8％ オーストラリアドル 15 100.0％ 1.3％ シンガポールドル 17 100.0％ 0.4％ マレーシアリンギット 16 100.0％ 0.6％ 578 100.0％ 100.0％ ユーロ 英ポンド 合計 （注）組入債券時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する債券の比率であります。 ② 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 ③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 注記事項（デリバティブ取引関係）に記載したとおりであります。 - 207 - ④ 不動産等明細表 該当事項はありません。 ⑤ 商品明細表 該当事項はありません。 ⑥ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 ⑦ その他特定資産の明細表 該当事項はありません。 ⑧ 借入金明細表 該当事項はありません。 - 208 - ２【ファンドの現況】 【純資産額計算書】平成24年１月31日 （４資産インデックスバランスオープン（分配型）） Ⅰ 資産総額 207,084,093 円 Ⅱ 負債総額 3,306,376 円 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 203,777,717 円 Ⅳ 発行済口数 263,163,800 口 Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.7743 円 １万口当たり純資産額 7,743 円 （４資産インデックスバランスオープン（成長型）） Ⅰ 資産総額 607,906,224 円 Ⅱ 負債総額 4,379,235 円 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 603,526,989 円 Ⅳ 発行済口数 736,615,197 口 Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.8193 円 １万口当たり純資産額 8,193 円 ＜参考＞ マザーファンドの現況（平成24年１月31日） 純資産額計算書 （中央三井日本株式マザーファンド） Ⅰ 資産総額 238,984,074,701 円 Ⅱ 負債総額 615,906,870 円 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 238,368,167,831 円 Ⅳ 発行済口数 348,238,170,334 口 Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.6845 円 １万口当たり純資産額 6,845 円 （中央三井日本債券マザーファンド） Ⅰ 資産総額 368,096,179,451 円 Ⅱ 負債総額 4,832,221,080 円 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 363,263,958,371 円 Ⅳ 発行済口数 302,549,639,659 口 Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2007 円 １万口当たり純資産額 12,007 円 - 209 - （中央三井外国株式マザーファンド） Ⅰ 資産総額 255,553,348,615 円 Ⅱ 負債総額 188,028,202 円 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 255,365,320,413 円 Ⅳ 発行済口数 280,238,871,908 口 Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9112 円 １万口当たり純資産額 9,112 円 （中央三井外国債券マザーファンド） Ⅰ 資産総額 396,824,105,354 円 Ⅱ 負債総額 295,415,294 円 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 396,528,690,060 円 Ⅳ 発行済口数 270,484,513,850 口 Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4660 円 １万口当たり純資産額 14,660 円 - 210 - 第４【内国投資信託受益証券事務の概要】 （１）投資信託受益証券の名義書換等 委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、該当事項はありません。 （２）受益者等に対する特典 該当事項はありません。 （３）譲渡制限 該当事項はありません。 （４）振替受益権に関する記載 当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。 ① 受益証券の不発行 委託会社は、当ファンドの受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り 消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存 在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し ません。 なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名 式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の 請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。 ② 受益権の譲渡 Ａ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が 記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 Ｂ．上記Ａ．の申請のある場合には、上記Ａ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する 受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に 記載又は記録するものとします。ただし、上記Ａ．の振替機関等が振替先口座を開設したもので ない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関 を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載又は記 録が行われるよう通知するものとします。 Ｃ．上記Ａ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録 されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場 合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したときは、振 替停止日や振替停止期間を設けることができます。 ③ 受益権の譲渡の対抗要件 受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗す ることができません。 ④ 受益権の再分割 委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 ⑤ 償還金 償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以 前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定され た受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については 原則として取得申込者とします。）に支払います。 - 211 - ⑥ 質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、 一部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ か、民法その他の法令等に従って取扱われます。 - 212 - 第三部【委託会社等の情報】 第１【委託会社等の概況】 １【委託会社等の概況】 （１）資本金の額 本書提出日現在の資本金の額：３億円 会社の発行可能株式総数： 24,000株 発行済株式総数： 6,000株 最近５年間における資本金の額の増減：なし （２）委託会社の機構 ① 会社の意思決定機構 会社に取締役3名以上、監査役1名以上をおきます。取締役及び監査役は、株主総会において選任 され、又は解任されます。 取締役及び監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有 する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらない ものとします。 また、取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する 株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査役の解任決議は、議決権を行使することが できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行いま す。 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終 結の時までとします。 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終 結の時までとします。 取締役会は、その決議をもって、取締役の中から、代表取締役若干名を選定します。また、代表 取締役の中から社長1名を選定し、必要あるときは、取締役の中から、会長1名及び副社長、専務取 締役、常務取締役若干名を選定することができます。 取締役会は、社長が招集し、議長となります。 社長にさしつかえあるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に従い、ほかの取締役が その職務を代行します。 取締役会を招集するには、各取締役及び各監査役に対して会日の3日前までに招集通知を発しま す。ただし、緊急の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役及び監査役の全員の 同意があるときは、招集の手続を経ずに取締役会を開催することができます。 取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取 締役の過半数をもって行います。 ② 投資運用の意思決定機構 ［PLAN（計画）］ 運用担当役員を委員長とする運用委員会において、ファンドの運用の基本方針や運用ガイドラ インなどを決定します。運用委員会で決定された運用の基本方針等に基づいて、運用各部にお いて資産配分や個別資産の運用に係る運用計画を策定し、運用各部の長が承認します。 ［DO（実行）］ 運用各部の運用担当者は、運用ガイドラインや運用計画に沿って、ポートフォリオ構築及び - 213 - ファンド管理、運用の指図を行います。売買の執行は、運用各部から独立したトレーディング 部署が行います。 ［CHECK（検証・評価）］ 運用各部の長は、運用が運用計画に沿って行われているかの確認を行います。 毎月開催される運用委員会では、パフォーマンスや運用プロセスのモニタリングを通じて、 ファンドの品質管理を行います。 また、運用に関するリスク管理と法令遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立 したリスク管理関連部門及びコンプライアンス関連部門が担当し、これを運用部門及び取締役 等にフィードバックすることにより、適切な運用体制を維持するよう努めます。 さらに、内部監査部門は、委託会社の業務全般について内部管理体制の妥当性を検証、評価し ます。その評価結果を取締役等へ報告するとともに、指摘事項の是正状況の事後点検を行いま す。 委託会社の機構は平成24年４月１日現在（予定）のものであり、今後変更となる場合があります。 ２【事業の内容及び営業の概況】 投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託 の設定を行うとともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業） を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。 平成24年１月31日現在、住信アセットマネジメント株式会社が運用の指図を行っている証券投資 信託は次のとおりです（ただし、親投資信託を除きます。）。 本数（本） 追加型株式投資信託 純資産総額（百万円） 165 1,266,156 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 0 0 単位型公社債投資信託 0 0 合計 165 1,266,156 （ご参考）平成24年１月31日現在、中央三井アセットマネジメント株式会社が運用の指図を行っ ている証券投資信託は次のとおりです（ただし、親投資信託を除きます。）。 本数（本） 追加型株式投資信託 純資産総額（百万円） 138 2,407,981 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 5 639 単位型公社債投資信託 0 0 合計 143 2,408,580 - 214 - ３【委託会社等の経理状況】 （イ）委託者の財務諸表は、 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第 59 号、以下「財務諸表等規則」という。）第 2 条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府 令」 （平成 19 年内閣府令第 52 号）により作成しております。 なお、前事業年度（自 平成 21 年 4 月 1 日 至 平成 22 年 3 月 31 日）は、改正前の財務諸表等規則及び 「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき、当事業年度（自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日）は、改正後の財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成して おります。また、委託者の中間財務諸表は、 「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」 （昭和 52 年大蔵省令第 38 号）第 38 条及び第 57 条に基づき、同規則並びに、 「金融商品取引業等に関す る内閣府令」（平成 19 年内閣府令第 52 号）により作成しております。 なお、財務諸表および中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。 （ロ）委託者は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、前事業年度（自 平成 21 年 4 月 1 日 至 平成 22 年 3 月 31 日）の財務諸表については、あずさ監査法人により監査を受け、また、当事業年度（自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日）の財務諸表については、有限責任 あずさ監査法人により 監査を受けております。また、委託者は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 26 期 事業年度の中間会計期間（自 平成 23 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 9 月 30 日）の中間財務諸表について、 有限責任 あずさ監査法人の中間監査を受けております。 なお、あずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成 22 年 7 月 1 日をもって有限責任 あずさ 監査法人となっております。 - 215 - 独立監査人の監査報告書 平成 22 年６月 29 日 住信アセットマネジメント株式会社 取締役会 御中 あ ず さ 監 査 法 人 指 定 社 員 公認会計士 業務執行社員 壁 谷 惠 嗣 印 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、 「委託会社等の経理の状況」に掲げられている住信アセットマネジメント株式会社の平成 21 年４月１日から平成 22 年３月 31 日までの第 24 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸 借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の 作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表 明することにある。 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査 を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合 理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用し た会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし ての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見 表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会 計の基準に準拠して、住信アセットマネジメント株式会社の平成 22 年３月 31 日現在の財 政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に 表示しているものと認める。 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき 利害関係はない。 以 上 ※上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社 が別途保管しております。 独立監査人の監査報告書 平成 23 年６月 27 日 住信アセットマネジメント株式会社 取締役会 御中 有限責任 あずさ監査法人 指定有限責任社員 公認会計士 業務執行社員 羽 太 典 明 印 指定有限責任社員 公認会計士 業務執行社員 石 井 勝 也 印 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、 「委託会社等の経理の状況」に掲げられている住信アセットマネジメント株式会社の平成 22 年４月１日から平成 23 年３月 31 日までの第 25 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸 借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の 作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表 明することにある。 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査 を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合 理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用し た会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし ての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見 表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会 計の基準に準拠して、住信アセットマネジメント株式会社の平成 23 年３月 31 日現在の財 政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に 表示しているものと認める。 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき 利害関係はない。 以 上 ※上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原 本は当社が別途保管しております。 (1)【貸借対照表】 （単位：千円） 前事業年度 （平成 22 年 3 月 31 日現在） 当事業年度 （平成 23 年 3 月 31 日現在） 資産の部 流動資産 現金及び預金 ※2 5,642,056 前払金 ※2 6,223,302 6,819 － 35,081 34,720 942,664 953,916 未収運用受託報酬 48,083 42,516 繰延税金資産 44,119 50,152 129 34 6,718,954 7,304,641 建物 49,765 38,802 器具備品 26,485 27,919 前払費用 未収委託者報酬 その他 流動資産合計 固定資産 有形固定資産 有形固定資産合計 ※1 76,250 ※1 66,721 無形固定資産 ソフトウェア 95,682 91,774 126 1,415 95,808 93,189 投資有価証券 245,516 239,090 敷金・保証金 238,033 228,451 長期前払費用 449 409 繰延税金資産 55,356 80,017 その他の投資 225 195 539,579 548,164 711,639 708,076 7,430,593 8,012,717 その他無形固定資産 無形固定資産合計 投資その他の資産 投資その他の資産合計 固定資産合計 資産合計 - 218 - （単位：千円） 前事業年度 （平成 22 年 3 月 31 日現在） 当事業年度 （平成 23 年 3 月 31 日現在） 預り金 16,838 18,485 未払金 520,453 495,343 130 130 負債の部 流動負債 未払収益分配金 未払手数料 ※2 454,590 その他未払金 未払費用 ※2 65,733 ※2 126,959 452,781 42,432 ※2 135,706 未払法人税等 174,433 220,711 未払消費税等 11,758 25,316 賞与引当金 70,599 79,835 921,042 975,399 退職給付引当金 122,901 171,115 固定負債合計 122,901 171,115 1,043,943 1,146,514 300,000 300,000 50,500 53,500 5,100,000 5,100,000 942,449 1,421,205 6,092,949 6,574,705 6,392,949 6,874,705 その他有価証券評価差額金 △ 6,299 △ 8,501 評価・換算差額等合計 △ 6,299 △ 8,501 6,386,650 6,866,203 7,430,593 8,012,717 流動負債合計 固定負債 負債合計 純資産の部 株主資本 資本金 利益剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 別途積立金 繰越利益剰余金 利益剰余金合計 株主資本合計 評価・換算差額等 純資産合計 負債・純資産合計 - 219 - (2)【損益計算書】 （単位：千円） 前事業年度 当事業年度 (自 平成 21 年 4 月 1 日 至 平成 22 年 3 月 31 日) (自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日) 営業収益 委託者報酬 8,637,673 8,619,288 運用受託報酬 108,227 126,038 営業収益合計 8,745,901 8,745,326 営業費用 支払手数料 ※1 4,414,750 広告宣伝費 ※1 4,301,606 123,104 67,247 2,520 2,744 95 － 835,300 898,998 85,751 87,937 747,629 809,173 1,918 1,887 営業雑経費 650,397 640,623 通信費 10,735 11,303 印刷費 164,695 152,354 協会費 9,726 10,102 諸会費 594 594 429,265 433,365 35,380 32,903 6,026,169 5,911,221 1,313,847 1,315,974 34,470 38,295 1,098,871 1,062,048 180,505 215,631 52,327 63,772 1,980 － 福利費 148,136 156,648 交際費 1,771 1,350 旅費交通費 43,688 31,880 租税公課 17,962 17,981 238,033 238,033 3,745 7,972 58,878 57,385 － 2,804 101,459 91,394 1,981,829 1,985,197 737,901 848,907 公告費 受益証券発行費 調査費 調査費 委託調査費 図書費 情報機器関連費 その他営業雑経費 営業費用合計 一般管理費 給料 役員報酬 給料・手当 賞与 退職給付費用 役員退職慰労金 不動産賃借料 寄付金 減価償却費 敷金償却 諸経費 一般管理費合計 営業利益 - 220 - （単位：千円） 前事業年度 当事業年度 (自 平成 21 年 4 月 1 日 至 平成 22 年 3 月 31 日) (自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日) 営業外収益 受取配当金 有価証券利息 受取利息 ※1 1,046 1,280 257 － 6,564 ※1 14,783 投資有価証券売却益 1,179 756 その他 3,344 1,877 12,393 18,697 12,836 480 1,136 － 820 242 14,794 722 735,501 866,883 － 6,776 － 6,776 税引前当期純利益 735,501 860,106 法人税、住民税及び事業税 333,431 377,534 △ 30,837 △ 29,183 法人税等合計 302,594 348,350 当期純利益 432,906 511,755 営業外収益合計 営業外費用 投資有価証券売却損 固定資産除却損 ※2 その他 営業外費用合計 経常利益 特別損失 資産除去債務会計基準 の適用に伴う影響額 特別損失合計 法人税等調整額 - 221 - (3)【株主資本等変動計算書】 （単位：千円） 前事業年度 当事業年度 （自 平成 21 年 4 月 1 日 至 平成 22 年 3 月 31 日） （自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日） 株主資本 資本金 前期末残高 300,000 300,000 － － 300,000 300,000 47,500 50,500 剰余金の配当に伴う積立 3,000 3,000 当期変動額合計 3,000 3,000 50,500 53,500 4,100,000 5,100,000 別途積立金の積立 1,000,000 － 当期変動額合計 1,000,000 － 5,100,000 5,100,000 1,542,542 942,449 △ 33,000 △ 33,000 432,906 511,755 △ 1,000,000 － △ 600,093 478,755 942,449 1,421,205 5,690,042 6,092,949 △ 30,000 △ 30,000 当期純利益 432,906 511,755 当期変動額合計 402,906 481,755 6,092,949 6,574,705 5,990,042 6,392,949 △ 30,000 △ 30,000 当期変動額 当期変動額合計 当期末残高 利益剰余金 利益準備金 前期末残高 当期変動額 当期末残高 その他利益剰余金 別途積立金 前期末残高 当期変動額 当期末残高 繰越利益剰余金 前期末残高 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益 別途積立金の積立 当期変動額合計 当期末残高 利益剰余金合計 前期末残高 当期変動額 剰余金の配当 当期末残高 株主資本合計 前期末残高 当期変動額 剰余金の配当 - 222 - 当期純利益 432,906 511,755 当期変動額合計 402,906 481,755 6,392,949 6,874,705 当期末残高 （単位：千円） 前事業年度 当事業年度 （自 平成 21 年 4 月 1 日 至 平成 22 年 3 月 31 日） （自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日） 評価･換算差額等 その他有価証券評価差額金 前期末残高 △ 24,962 △ 6,299 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 18,662 △ 2,202 当期変動額合計 18,662 △ 2,202 △ 6,299 △ 8,501 △ 24,962 △ 6,299 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 18,662 △ 2,202 当期変動額合計 18,662 △ 2,202 △ 6,299 △ 8,501 5,965,080 6,386,650 △ 30,000 △ 30,000 432,906 511,755 18,662 △ 2,202 421,569 479,553 6,386,650 6,866,203 当期変動額 当期末残高 評価･換算差額等合計 前期末残高 当期変動額 当期末残高 純資産合計 前期末残高 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 当期変動額合計 当期末残高 - 223 - 重要な会計方針 期別 項目 １ 有価証券の評価基準 及び評価方法 ２ 固定資産の減価償却の 方法 ３ 引当金の計上基準 ４ その他財務諸表作成の ための基本となる重要 な事項 前事業年度 当事業年度 (自 平成 21 年 4 月 1 日 (自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 22 年 3 月 31 日) 至 平成 23 年 3 月 31 日) その他有価証券 その他有価証券 時価のあるもの 時価のあるもの 決算末日の市場価格等に基づく時 同 左 価法によっております。（評価差額 は、全部純資産直入法により処理し、 売却原価は、移動平均法により算定し ております。 ） 時価のないもの 時価のないもの 移動平均法による原価法によって 同 左 おります。 有形固定資産 有形固定資産 定率法によっております。 同 左 無形固定資産 定額法によっております。 ただし、ソフトウェア（自社利用分）に ついては、社内における利用可能期間（5 年）に基づく定額法によっております。 無形固定資産 （１）賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、 支給見込額に基づき計上しておりま す。 （２）退職給付引当金 従業員の退職に伴う退職金の支給に 備えるため、当期末における簡便法に よる退職給付債務の見込額に基づき、 当期末において発生していると認めら れる額を計上しております。 （１）賞与引当金 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜 方式によっております。 同 左 同 左 （２）退職給付引当金 同 左 同 左 会計方針の変更 前事業年度 (自 平成 21 年 4 月 1 日 至 平成 22 年 3 月 31 日) － 当事業年度 (自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日) 資産除去債務に関する会計基準等の適用 当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」 （企 業会計基準第 18 号 平成 20 年 3 月 31 日）及び「資産除去 債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指 針第 21 号 平成 20 年 3 月 31 日）を適用しております。 これにより、 当事業年度の営業利益及び経常利益が 2,804 千円減少し、税引前当期純利益が 9,581 千円減少しており ます。 - 224 - 注記事項 （貸借対照表関係） 前事業年度 （平成 22 年 3 月 31 日現在） 当事業年度 （平成 23 年 3 月 31 日現在） ※1 有形固定資産の減価償却累計額 建 物 38,352 千円 器具備品 96,447 千円 計 134,799 千円 ※1 有形固定資産の減価償却累計額 建 物 49,316 千円 器具備品 113,320 千円 計 162,636 千円 ※2 関係会社に対するものは次のとおりであります。 預金 3,498,856 千円 未払手数料 353,462 千円 未払費用 119,557 千円 ※2 関係会社に対するものは次のとおりであります。 預金 3,477,508 千円 未払手数料 333,570 千円 未払費用 123,687 千円 （損益計算書関係） 前事業年度 (自 平成 21 年 4 月 1 日 至 平成 22 年 3 月 31 日) 当事業年度 (自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日) ※1 関係会社に対するものは次のとおりであります。 支払手数料 4,065,257 千円 受取利息 1,030 千円 ※1 関係会社に対するものは次のとおりであります。 支払手数料 3,761,890 千円 受取利息 6,579 千円 ※2 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 器具備品 1,136 千円 - 225 - （株主資本等変動計算書関係） 前事業年度（自 平成 21 年 4 月 1 日 至 平成 22 年 3 月 31 日） １. 発行済株式の種類及び総数 株式の種類 前事業年度末 普通株式（株） 当事業年度増加 当事業年度減少 － － 6,000 当事業年度末 6,000 ２. 自己株式の種類及び株式数 該当事項はありません。 ３. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項 決議 株式の種類 平成 21 年 6 月 29 日 定時株主総会 配当金の 総額 （千円） 普通株式 1 株当たり 配当額 （円） 30,000 5,000 基準日 効力発生日 平成 21 年 3 月 31 日 平成 21 年 6 月 29 日 ４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 決議 株式の種類 平成 22 年 6 月 29 日 定時株主総会 配当金の 総額 （千円） 普通株式 30,000 当事業年度（自 平成 22 年 4 月 1 日 配当金の 原資 1 株当たり 配当額 （円） 利益剰余金 5,000 基準日 効力発生日 平成 22 年 3 月 31 日 平成 22 年 6 月 29 日 至 平成 23 年 3 月 31 日） １. 発行済株式の種類及び総数 株式の種類 前事業年度末 普通株式（株） 当事業年度増加 当事業年度減少 － － 6,000 当事業年度末 6,000 ２. 自己株式の種類及び株式数 該当事項はありません。 ３. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項 決議 株式の種類 平成 22 年 6 月 29 日 定時株主総会 普通株式 配当金の 総額 （千円） 1 株当たり 配当額 （円） 30,000 5,000 基準日 効力発生日 平成 22 年 3 月 31 日 平成 22 年 6 月 29 日 ４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 平成 23 年 6 月 29 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次の通り提案し ております。 （1）配当金の総額 30,000 千円 （2）配当金の原資 利益剰余金 （3）１株当たり配当額 5,000 円 （4）基準日 平成 23 年 3 月 31 日 （5）効力発生日 平成 23 年 6 月 29 日 （リ－ス取引関係） - 226 - 前事業年度 (自 平成 21 年 4 月 1 日 至 平成 22 年 3 月 31 日) 当事業年度 (自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日) 該当事項はありません。 同左 （金融商品関係） 前事業年度（自 平成 21 年 4 月 1 日 至 平成 22 年 3 月 31 日） （追加情報） 当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第 10 号 平成 20 年 3 月 10 日）及び「金 融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第 19 号 平成 20 年 3 月 10 日）を適用し ております。 １. 金融商品の状況に関する事項 （1）金融商品に対する取組方針 当社は、資金運用については短期的な預金を中心とする安全性の高い金融資産で運用し、必要な資 金については内部留保を充てております。 （2）金融商品の内容及びそのリスク 未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクはきわ めて低いものと考えております。また、投資有価証券は非上場株式と投資信託であり、投資信託につ いては四半期ごとに時価を把握し、保有状況を継続的に見直しております。 未払金については、全て 1 年以内の支払期日であります。 （3）金融商品に係るリスク管理体制 ①信用リスク（取引先の契約不履行に係るリスク）の管理 売上債権の管理については、社内規程を定め、随時確認を行うなどの管理を行っております。な お、未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスクはきわめて低いもの と考えております。 ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理 有価証券投資については、社内ガイドラインにて投資限度額や運用ルール（処分基準）を定めて おり、投資後も適宜時価を把握し、保有状況を継続的に見直しております。 ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理 当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元 流動性を維持することで、流動性リスクを管理しております。 - 227 - ２. 金融商品の時価に関する事項 平成 22 年 3 月 31 日（当社の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、 次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めてお りません（（注２）を参照ください）。 （単位:千円） 貸借対照表計上額(*) (1)現金及び預金 時価(*) 差額 5,642,056 5,642,056 － (2)未収委託者報酬 942,664 942,664 － (3)投資有価証券 その他有価証券 46,016 46,016 － (520,453) (520,453) － (4)未払金 (*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。 (注 1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券取引に関する事項 (1)現金及び預金、及び(2)未収委託者報酬 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお ります。 (3)投資有価証券 これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。 (4)未払金 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお ります。 (注 2) 非上場株式（貸借対照表計上額 199,500 千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フロ ーを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価 証券 その他有価証券」には含めておりません。 (注 3) 金銭債権の決算日後の償還予定額 （単位:千円） 1 年以内 現金及び預金 未収委託者報酬 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 5,642,056 － － － 942,664 － － － - 228 - 10 年超 当事業年度（自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日） １. 金融商品の状況に関する事項 （1）金融商品に対する取組方針 当社は、資金運用については短期的な預金を中心とする安全性の高い金融資産で運用し、必要な資 金については内部留保を充てております。 （2）金融商品の内容及びそのリスク 未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクはきわ めて低いものと考えております。また、投資有価証券は非上場株式と投資信託であり、投資信託につ いては四半期ごとに時価を把握し、保有状況を継続的に見直しております。 未払金については、全て 1 年以内の支払期日であります。 （3）金融商品に係るリスク管理体制 ①信用リスク（取引先の契約不履行に係るリスク）の管理 売上債権の管理については、社内規程を定め、随時確認を行うなどの管理を行っております。な お、未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスクはきわめて低いもの と考えております。 ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理 有価証券投資については、社内ガイドラインにて投資限度額や運用ルール（処分基準）を定めて おり、投資後も適宜時価を把握し、保有状況を継続的に見直しております。 ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理 当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元 流動性を維持することで、流動性リスクを管理しております。 ２. 金融商品の時価に関する事項 平成 23 年 3 月 31 日（当社の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、 次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めてお りません（（注２）を参照ください）。 （単位:千円） 貸借対照表計上額(*) (1)現金及び預金 時価(*) 差額 6,223,302 6,223,302 － (2)未収委託者報酬 953,916 953,916 － (3)投資有価証券 その他有価証券 39,590 39,590 － (495,343) (495,343) － (4)未払金 (*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。 (注 1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券取引に関する事項 (1)現金及び預金、及び(2)未収委託者報酬 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお ります。 - 229 - (3)投資有価証券 これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。 (4)未払金 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお ります。 (注 2) 非上場株式（貸借対照表計上額 199,500 千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フロ ーを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価 証券 その他有価証券」には含めておりません。 (注 3) 金銭債権の決算日後の償還予定額 （単位:千円） 1 年以内 現金及び預金 未収委託者報酬 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 6,223,302 － － － 953,916 － － － （有価証券関係） 前事業年度（平成 22 年 3 月 31 日現在） １．その他有価証券 （単位:千円） 区分 貸借対照表 計上額 取得原価 差額 貸借対照表計上額が取得原 価を超えるもの その他 5,362 6,387 1,025 5,362 6,387 1,025 51,275 39,628 △ 11,646 小計 51,275 39,628 △ 11,646 計 56,637 46,016 △ 10,621 小計 貸借対照表計上額が取得原 価を超えないもの その他 （注）非上場株式（貸借対照表計上額 199,500 千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを 見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価 証券」には含めておりません。 ２．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成 21 年 4 月 1 日 （単位:千円） 売却額 売却益の合計額 74,035 売却損の合計額 1,179 12,836 - 230 - 至 平成 22 年 3 月 31 日） 当事業年度（平成 23 年 3 月 31 日現在） １．その他有価証券 （単位:千円） 区分 貸借対照表 計上額 取得原価 差額 貸借対照表計上額が取得原 価を超えるもの その他 3,000 3,075 75 3,000 3,075 75 50,925 36,515 △ 14,409 小計 50,925 36,515 △ 14,409 計 53,925 39,590 △ 14,334 小計 貸借対照表計上額が取得原 価を超えないもの その他 （注）非上場株式（貸借対照表計上額 199,500 千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを 見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価 証券」には含めておりません。 ２．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日） （単位:千円） 売却額 売却益の合計額 7,639 売却損の合計額 756 480 （デリバティブ取引関係） 前事業年度（自 平成 21 年 4 月 1 日 至 平成 22 年 3 月 31 日） 当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 当事業年度（自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日） 当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 - 231 - （退職給付関係） 前事業年度 当事業年度 (自 平成 21 年 4 月 1 日 至 平成 22 年 3 月 31 日) (自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日) 1. 採用している退職給付制度の概要 1. 採用している退職給付制度の概要 当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、 同左 確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用しておりま す。 2. 退職給付債務及びその他に関する事項 退職給付債務 122,901 千円 退職給付引当金 122,901 千円 2. 退職給付債務及びその他に関する事項 退職給付債務 171,115 千円 退職給付引当金 171,115 千円 （1）当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用して おります。 （1）同左 （2）当社の退職給付債務は退職一時金のみです。 （2）同左 3. 退職給付費用に関する事項 退職給付費用 52,327 千円 3. 退職給付費用に関する事項 退職給付費用 63,772 千円 （1）当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用して おります。 （2）金額には確定拠出年金への掛金支払額 13,326 千円を含ん でおります。 4. 退職給付債務等の計算基礎 当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等について は、記載しておりません。 （1）同左 （2）金額には確定拠出年金への掛金支払額 13,307 千円 を含んでおります。 4. 退職給付債務等の計算基礎 同左 （税効果会計関係） 前事業年度 （平成 22 年 3 月 31 日現在） 当事業年度 （平成 23 年 3 月 31 日現在） 1. 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 （繰延税金資産） 未払事業税 賞与引当金損金算入限度超過額 退職給付引当金損金算入限度超過額 有価証券評価差額 その他 繰延税金資産 合計 2. 1. 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 15,392 千円 28,726 千円 50,008 千円 4,321 千円 1,025 千円 99,475 千円 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差 異の原因となった主な項目別の内訳 （繰延税金資産） 未払事業税 賞与引当金損金算入限度超過額 退職給付引当金損金算入限度超過額 有価証券評価差額 その他 繰延税金資産 合計 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 との間の差異が法定実効税率の 100 分の 5 以下であるた め、注記を省略しております。 - 232 - 17,667 千円 32,484 千円 69,626 千円 5,832 千円 4,558 千円 130,169 千円 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差 異の原因となった主な項目別の内訳 同左 （持分法損益等） 前事業年度 （平成 22 年 3 月 31 日現在） 当事業年度 （平成 23 年 3 月 31 日現在） 該当事項はありません。 同左 （セグメント情報等） （セグメント情報） 前事業年度（自 平成 21 年 4 月 1 日 至 平成 22 年 3 月 31 日） 当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。 当事業年度（自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日） 当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。 （関連情報） 当事業年度（自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日） １．製品及びサービスごとの情報 単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90％を超えるため、記載を省略して おります。 ２．地域ごとの情報 （1）売上高 内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90％を超えるため、記載を 省略しております。 （2）有形固定資産 本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90％を超えるため、 記載を省略しております。 ３．主要な顧客ごとの情報 営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。 （報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報） 当事業年度（自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日） 該当事項はありません。 （報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報） 当事業年度（自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日） 該当事項はありません。 （報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報） 当事業年度（自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日） 該当事項はありません。 - 233 - （追加情報） 当事業年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第 17 号 平成 21 年 3 月 27 日）及び「セグメント情報の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 20 号 平 成 20 年 3 月 21 日）を適用しております。 （関連当事者情報） 前事業年度（自 平成 21 年 4 月 1 日 １ 至 平成 22 年 3 月 31 日） 関連当事者との取引 財務諸表提出会社と関連当事者の取引 （ア）財務諸表提出会社の親会社 会社等 の名称 又は氏名 種類 親会社 住友信託 銀行(株) 所在地 大阪市 中央区 資本金又 は出資金 (百万円) 342,037 事業の内容 又は職業 信託業務 及び銀行 業務 議決権等 の被所有 割合 直接 30%, 間接 70% 関連 当事者 との関係 営業上の取引 役員の兼任 取引の 内容 取引金額 （千円） 科目 投信販売 代行手数料 4,065,257 未払 手数料 353,462 未払費用 119,557 投資助言費用 の支払 609,879 期末残高 （千円） （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれてお ります。 ２．取引条件及び取引条件の決定方針等 ① 投信販売代行手数料 ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。 ② 投資助言費用 各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。 （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等 該当事項はありません。 （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の 子会社等 該当事項はありません。 （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等 該当事項はありません。 ２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記 （1）親会社情報 住友信託銀行株式会社（東京証券取引所及び大阪証券取引所に上場） - 234 - 当事業年度（自 平成 22 年 4 月 1 日 １ 至 平成 23 年 3 月 31 日） 関連当事者との取引 財務諸表提出会社と関連当事者の取引 （ア）財務諸表提出会社の親会社 種類 会社等 の名称 又は氏名 所在地 親会社 住友信託 銀行(株) 大阪市 中央区 資本金又 は出資金 (百万円) 342,037 事業の内容 又は職業 信託業務 及び銀行 業務 議決権等 の被所有 割合 直接 30%, 間接 70% 関連 当事者 との関係 営業上の取引 役員の兼任 取引の 内容 取引金額 （千円） 科目 投信販売 代行手数料 3,761,890 未払 手数料 333,570 未払費用 123,687 投資助言費用 の支払 692,451 期末残高 （千円） （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれてお ります。 ２．取引条件及び取引条件の決定方針等 ① 投信販売代行手数料 ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。 ② 投資助言費用 各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。 （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等 該当事項はありません。 （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の 子会社等 該当事項はありません。 （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等 該当事項はありません。 ２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記 （1）親会社情報 住友信託銀行株式会社（非上場） - 235 - （１株当たり情報） 前事業年度 (自 平成 21 年 4 月 1 日 至 平成 22 年 3 月 31 日) 1 株当たり純資産額 1 株当たり当期純利益 当事業年度 (自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日) 1,064,441 円 67 銭 1 株当たり純資産額 72,151 円 14 銭 1,144,367 円 30 銭 1 株当たり当期純利益 なお、潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額につい ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 85,292 円 63 銭 同左 （注）1 株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。 前事業年度 (自 平成 21 年 4 月 1 日 至 平成 22 年 3 月 31 日) 当期純利益 普通株主に帰属しない金額 普通株式に係る当期純利益 期中平均株式数 当事業年度 (自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日) 432,906 千円 － 432,906 千円 6,000 株 511,755 千円 － 511,755 千円 6,000 株 （重要な後発事象） 前事業年度 (自 平成 21 年 4 月 1 日 至 平成 22 年 3 月 31 日) 当事業年度 (自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日) 該当事項はありません。 同左 - 236 - 独立監査人の中間監査報告書 平成 23 年 12 月 14 日 住信アセットマネジメント株式会社 取締役会 御中 有限責任 あずさ監査法人 指定有限責任社員 業 務 執 行 社 員 公認会計士 羽 太 典 明 印 指定有限責任社員 業 務 執 行 社 員 公認会計士 石 井 勝 也 印 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、 「委託会社等の経理の状況」に 掲げられている住信アセットマネジメント株式会社の平成23年４月１日から平成24年３月31日までの第26期事業年度の 中間会計期間（平成23年４月１日から平成23年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損 益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。 中間財務諸表に対する経営者の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成 し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な 情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 監査人の責任 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。 中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を 損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基 づき中間監査を実施することを求めている。 中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一 部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表 の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択 及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示 に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ て行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。 当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 中間監査意見 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し て、住信アセットマネジメント株式会社の平成23年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平 成23年４月１日から平成23年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 利害関係 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 以 上 ※上記は、当社が中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており ます。 中間貸借対照表 （単位：千円） 第 26 期中間会計期間末 （平成 23 年 9 月 30 日） 資産の部 流動資産 現金及び預金 未収委託者報酬 未収運用受託報酬 繰延税金資産 その他 流動資産合計 固定資産 有形固定資産 建物 器具備品 有形固定資産合計 無形固定資産 投資その他の資産 投資有価証券 敷金・保証金 繰延税金資産 その他 投資その他の資産合計 固定資産合計 資産合計 6,348,503 931,255 30,340 42,883 46,838 7,399,822 ※1 25,631 22,797 48,428 80,075 230,782 222,422 95,717 754 549,677 678,181 8,078,003 負債の部 流動負債 未払金 未払費用 未払法人税等 賞与引当金 その他 流動負債合計 固定負債 退職給付引当金 固定負債合計 負債合計 ※2 489,894 119,669 143,080 76,075 32,182 860,902 188,834 188,834 1,049,736 - 238 - （単位：千円） 第 26 期中間会計期間末 （平成 23 年 9 月 30 日） 純資産の部 株主資本 資本金 利益剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 別途積立金 繰越利益剰余金 利益剰余金合計 株主資本合計 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 純資産合計 負債純資産合計 300,000 56,500 5,100,000 1,583,847 6,740,347 7,040,347 △ 12,079 △ 12,079 7,028,267 8,078,003 中間損益計算書 （単位：千円） 第 26 期中間会計期間 （自 平成 23 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 9 月 30 日） 営業収益 委託者報酬 運用受託報酬 営業収益合計 営業費用 一般管理費 営業利益 営業外収益 営業外費用 経常利益 特別損失 税引前中間純利益 法人税、住民税及び事業税 法人税等調整額 法人税等合計 中間純利益 ※1 ※2 ※1 - 239 - 4,032,339 51,906 4,084,245 2,765,368 987,887 330,990 14,771 75 345,686 16,061 329,624 139,960 △ 5,977 133,982 195,641 中間株主資本等変動計算書 （単位：千円） 第 26 期中間会計期間 （自 平成 23 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 9 月 30 日） 株主資本 資本金 当期首残高 当中間期変動額 当中間期変動額合計 当中間期末残高 利益剰余金 利益準備金 当期首残高 当中間期変動額 剰余金の配当に伴う積立 当中間期変動額合計 当中間期末残高 その他利益剰余金 別途積立金 当期首残高 当中間期変動額 当中間期変動額合計 当中間期末残高 繰越利益剰余金 当期首残高 当中間期変動額 剰余金の配当 中間純利益 当中間期変動額合計 当中間期末残高 利益剰余金合計 当期首残高 当中間期変動額 剰余金の配当 中間純利益 当中間期変動額合計 当中間期末残高 株主資本合計 当期首残高 当中間期変動額 剰余金の配当 中間純利益 当中間期変動額合計 当中間期末残高 評価･換算差額等 その他有価証券評価差額金 当期首残高 当中間期変動額 株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） 当中間期変動額合計 当中間期末残高 評価･換算差額等合計 当期首残高 当中間期変動額 株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） 当中間期変動額合計 当中間期末残高 純資産合計 当期首残高 当中間期変動額 剰余金の配当 中間純利益 株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） 当中間期変動額合計 当中間期末残高 300,000 － 300,000 53,500 3,000 3,000 56,500 5,100,000 － 5,100,000 1,421,205 △ 33,000 195,641 162,641 1,583,847 6,574,705 △ 30,000 195,641 165,641 6,740,347 6,874,705 △ 30,000 195,641 165,641 7,040,347 △ 8,501 △ 3,578 △ 3,578 △ 12,079 △ 8,501 △ 3,578 △ 3,578 △ 12,079 6,866,203 △ 30,000 195,641 △ 3,578 162,063 7,028,267 - 240 - 重要な会計方針 第 26 期中間会計期間 （自 平成 23 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 9 月 30 日） １．資産の評価基準及び評価方法 有価証券 その他有価証券 時価のあるもの 中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっております。 （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により 算定しております。 ） 時価のないもの 移動平均法による原価法によっております。 ２．固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産 定率法によっております。 （2）無形固定資産 定額法によっております。 ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5 年） に基づく定額法によっております。 ３．引当金の計上基準 （1）賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。 （2）退職給付引当金 従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当期末における簡便法による退職給付債 務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上してお ります。 ４．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。 追加情報 第 26 期中間会計期間 （自 平成 23 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 9 月 30 日） 当中間会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及 び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第 24 号 平成 21 年 12 月 4 日）及び「会計上の変更 及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 24 号 平成 21 年 12 月 4 日） を適用しております。 - 241 - 注記事項 （中間貸借対照表関係） 第 26 期中間会計期間末 （平成 23 年 9 月 30 日） ※1 ※2 有形固定資産の減価償却累計額 建 物 器具備品 計 62,486 千円 119,721 千円 182,208 千円 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しておりま す。 （中間損益計算書関係） 第 26 期中間会計期間 （自 平成 23 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 9 月 30 日） ※1 ※2 減価償却実施額 有形固定資産 無形固定資産 20,670 千円 15,864 千円 営業外収益の主要項目 受取利息 10,373 千円 （中間株主資本等変動計算書関係） 第 26 期中間会計期間（自 平成 23 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 9 月 30 日） １．発行済株式の種類及び総数に関する事項 株式の種類 当期首 普通株式 （株） 当期増加 6,000 当期減少 － 当中間会計期間末 － 6,000 ２．配当に関する事項 配当金支払額 決議 平成23年6月29日 定時株主総会 株式の種類 普通株式 配当金の総額 （千円） １株当たり 配当額（円） 30,000 - 242 - 5,000 基準日 効力発生日 平成23年 3月31日 平成23年 6月29日 （リ－ス取引関係） 第 26 期中間会計期間（自 平成 23 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 9 月 30 日） 該当事項はありません。 （金融商品関係） 第 26 期中間会計期間（自 平成 23 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 9 月 30 日） 平成 23 年 9 月 30 日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり ます。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（ （注２） を参照ください） 。 （単位:千円） 貸借対照表計上額(*) (1)現金及び預金 (2)未収委託者報酬 時価(*) 差額 6,348,503 6,348,503 － 931,255 931,255 － 31,282 31,282 － (489,894) (489,894) － (3)投資有価証券 その他有価証券 (4)未払金 (*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。 (注 1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項 (1)現金及び預金、及び(2)未収委託者報酬 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており ます。 (3)投資有価証券 これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。 (4)未払金 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており ます。 (注 2) 非上場株式（貸借対照表計上額 199,500 千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フロー を見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。 - 243 - （有価証券関係） 第 26 期中間会計期間末（平成 23 年 9 月 30 日） その他有価証券 （単位:千円） 区分 取得原価 貸借対照表計上額が取得 原価を超えるもの その他 小計 貸借対照表計上額が取得 原価を超えないもの その他 小計 計 （注）非上場株式（貸借対照表計上額 貸借対照表 計上額 差額 1,000 1,000 1,031 1,031 31 31 50,650 50,650 51,650 30,251 30,251 31,282 △ 20,398 △ 20,398 △ 20,367 199,500 千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを 見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価 証券」には含めておりません。 （デリバティブ取引関係） 第 26 期中間会計期間（自 平成 23 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 9 月 30 日） 該当事項はありません。 - 244 - （セグメント情報等） （セグメント情報） 第 26 期中間会計期間（自 平成 23 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 9 月 30 日） 当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。 （関連情報） 第 26 期中間会計期間（自 平成 23 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 9 月 30 日） １．製品及びサービスごとの情報 単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の 90％を超えるため、記載を省略 しております。 ２．地域ごとの情報 (1) 売上高 内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の 90％を超えるため、記載を 省略しております。 (2) 有形固定資産 本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の 90％を超えるため、 記載を省略しております。 ３．主要な顧客ごとの情報 営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の 10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。 （報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報） 第 26 期中間会計期間（自 平成 23 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 9 月 30 日） 該当事項はありません。 （報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報） 第 26 期中間会計期間（自 平成 23 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 9 月 30 日） 該当事項はありません。 （報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報） 第 26 期中間会計期間（自 平成 23 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 9 月 30 日） 該当事項はありません。 - 245 - （１株当たり情報） 第 26 期中間会計期間 （自 平成 23 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 9 月 30 日） 1 株当たり純資産額 1 株当たり中間純利益 1,171,377 円 87 銭 32,606 円 94 銭 なお、潜在株式調整後 1 株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない ため記載しておりません。 （注）1 株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 中間純利益 普通株式に係る中間純利益 普通株主に帰属しない金額 普通株式の期中平均株式数 第 26 期中間会計期間 （自 平成 23 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 9 月 30 日） 195,641 千円 195,641 千円 － 6,000 株 （重要な後発事象） 該当事項はありません。 - 246 - ＜参考＞中央三井アセットマネジメント株式会社の経理状況 （１）委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省 令第59号）」（以下「財務諸表等規則」といいます。）第２条の規定により、財務諸表等規則及び 「金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」（以下「業府令」といいま す。）に基づいて作成しております。 ただし、第24期事業年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）は、改正前の財務諸表 等規則及び業府令に基づいて作成しており、第25期事業年度（平成22年４月１日から平成23年３月 31日まで）は、改正後の財務諸表等規則及び業府令に基づいて作成しております。 委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和52 年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」といいます。）第38条及び第57条の規定によ り、中間財務諸表等規則及び業府令に基づいて作成しております。 なお、財務諸表及び中間財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて 表示しております。 （２）委託会社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第24期事業年度（平成21年４ 月１日から平成22年３月31日まで）、第25期事業年度（平成22年４月１日から平成23年３月31日ま で）の財務諸表及び第26期中間会計期間（平成23年４月１日から平成23年９月30日まで）の中間財 務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査及び中間監査を受けております。 - 247 - 独立監査人の監査報告書 平成２２年６月１０日 中央三井アセットマネジメント株式会社 取 締 役 会 御中 有限責任監査法人 ト ー マ ツ 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 松 崎 雅 則 印 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 平 木 達 也 印 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うた め、「委託会社等の経理状況」に掲げられている中央三井アセットマネジメント株式会社の 平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの第２４期事業年度の財務諸表、すなわ ち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸 表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を 表明することにある。 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を 行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的 な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計 方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務 諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のため の合理的な基礎を得たと判断している。 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計 の基準に準拠して、中央三井アセットマネジメント株式会社の平成２２年３月３１日現在の 財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に 表示しているものと認める。 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利 害関係はない。 以 ※ 上 上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本 は当社が別途保管しております。 独立監査人の監査報告書 平成２３年６月１０日 中央三井アセットマネジメント株式会社 取 締 役 会 御中 有限責任監査法人 ト ー マ ツ 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 松 崎 雅 則 印 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 平 木 達 也 印 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うた め、「委託会社等の経理状況」に掲げられている中央三井アセットマネジメント株式会社の 平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日までの第２５期事業年度の財務諸表、すなわ ち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸 表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を 表明することにある。 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を 行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的 な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計 方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務 諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のため の合理的な基礎を得たと判断している。 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計 の基準に準拠して、中央三井アセットマネジメント株式会社の平成２３年３月３１日現在の 財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に 表示しているものと認める。 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利 害関係はない。 以 ※ 上 上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本 は当社が別途保管しております。 （１）貸借対照表 科目 第24期 平成22年３月31日 第25期 平成23年３月31日 金額（千円） 金額（千円） （資産の部） Ⅰ 流動資産 １．現金・預金 1,823,012 2,336,337 92,464 56,149 1,023,412 967,198 102 53 30,247 43,658 4,463 6,108 2,973,703 3,409,505 （1）建物 24,815 7,448 （2）器具備品 36,727 23,068 61,543 30,517 114,197 78,445 1,847 1,847 57 37 116,102 80,330 （1）投資有価証券 74,897 69,135 （2）長期貸付金 39,988 37,588 （3）長期差入保証金 88,736 90,141 4,915 2,216 25,000 25,000 △39,988 △37,588 193,549 186,494 371,195 297,342 3,344,898 3,706,847 ２．前払費用 ３．未収委託者報酬 ４．未収収益 ５．繰延税金資産 ６．その他 流動資産 Ⅱ 計 固定資産 １．有形固定資産※１ 有形固定資産 計 ２．無形固定資産 （1）ソフトウェア （2）電話加入権 （3）電話施設利用権 無形固定資産 計 ３．投資その他の資産 （4）長期前払費用 （5）会員権 （6）貸倒引当金 投資その他の資産 固定資産 資 計 計 産 合 計 - 250 - 科目 第24期 平成22年３月31日 第25期 平成23年３月31日 金額（千円） 金額（千円） （負債の部） Ⅰ 流動負債 １．預り金 3,792 3,682 ２．未払金 （1）未払手数料 327,341 （2）その他未払金 56,890 298,465 384,231 109,112 407,578 ３．未払費用 279,266 365,151 ４．未払法人税等 114,387 82,266 46,407 50,180 － 16,345 828,085 925,203 １．退職給付引当金 22,905 18,693 ２．役員退職慰労引当金 31,800 － ３．繰延税金負債 － 1,600 ４．その他 － 20,700 54,705 40,993 882,791 966,197 300,000 300,000 （1）資本準備金 50,000 50,000 資本剰余金 50,000 50,000 25,401 25,401 繰越利益剰余金 2,086,808 2,364,106 利益剰余金 2,112,210 2,389,507 2,462,210 2,739,507 △103 1,142 △103 1,142 純資産合計 2,462,107 2,740,649 負債・純資産合計 3,344,898 3,706,847 ５．賞与引当金 ６．資産除去債務 流動負債 Ⅱ 計 固定負債 固定負債 計 負 債 合 計 （純資産の部） Ⅰ 株主資本 １．資本金 ２．資本剰余金 計 ３．利益剰余金 （1）利益準備金 （2）その他利益剰余金 計 株主資本計 Ⅱ 評価・換算差額等 １．その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等計 - 251 - （２）損益計算書 科目 Ⅰ 第24期 (平成21年４月１日から 平成22年３月31日まで) 第25期 (平成22年４月１日から 平成23年３月31日まで) 金額（千円） 金額（千円） 営業収益 １．委託者報酬 9,668,856 9,561,211 9,668,856 9,561,211 １．支払手数料 3,855,512 3,634,705 ２．広告宣伝費 89,996 83,750 営業収益 Ⅱ 計 営業費用 ３．調査費 （1）調査費 234,896 （2）委託調査費 2,921,144 232,183 3,156,040 3,098,589 3,330,773 ４．営業雑経費 （1）通信費 14,562 14,141 （2）印刷費 192,040 206,247 （3）協会費 11,699 12,069 （4）諸会費 389 営業費用 Ⅲ 計 218,692 507 7,320,241 232,966 7,282,194 一般管理費 １．給料 （1）役員報酬 57,119 62,111 （2）給料・手当 609,618 633,310 （3）賞与 132,613 ２．福利厚生費 799,351 158,866 854,287 211,448 232,228 1,056 770 ４．旅費交通費 20,394 21,590 ５．租税公課 11,448 11,095 ６．不動産賃借料 112,953 116,174 ７．退職給付費用 6,497 7,250 ８．役員退職慰労引当金繰入 12,900 8,250 ９．賞与引当金繰入 46,407 50,180 10．減価償却費 56,560 53,926 520,606 540,822 1,799,626 1,896,577 548,988 382,439 ３．交際費 11．諸経費 一般管理費 計 営業利益 - 252 - 科目 Ⅳ 第24期 (平成21年４月１日から 平成22年３月31日まで) 第25期 (平成22年４月１日から 平成23年３月31日まで) 金額（千円） 金額（千円） 営業外収益 １．受取配当金 3,000 63,400 ２．受取利息 1,101 787 333 4,513 4,435 68,700 5,057 573 5,057 573 548,366 450,566 １．投資有価証券売却益 2,918 67,194 ２．投資有価証券償還益 － 584 2,400 2,400 5,318 70,179 １．投資有価証券売却損 17 344 ２．固定資産除却損 － 980 ３．資産除去債務会計基準の適用に伴う 影響額 － 12,305 ４．減損損失※2 － 17,622 9,577 51,394 計 9,594 82,648 税引前当期純利益 544,090 438,098 ３．雑収入 営業外収益 Ⅴ 計 営業外費用 １．雑損失※1 営業外費用 計 経常利益 Ⅵ 特別利益 ３．貸倒引当金戻入 特別利益 Ⅶ 計 特別損失 ５．統合関連費用※1 特別損失 法人税、住民税及び事業税 230,069 法人税等調整額 △1,078 当期純利益 173,405 228,991 315,099 - 253 - △12,604 160,801 277,297 （３）株主資本等変動計算書 第24期 第25期 (平成21年４月１日から (平成22年４月１日から 平成22年３月31日まで) 平成23年３月31日まで) 株主資本 資本金 （単位：千円） （単位：千円） 前期末残高 300,000 300,000 当期変動額 － － 当期末残高 300,000 300,000 前期末残高 50,000 50,000 当期変動額 － － 当期末残高 50,000 50,000 前期末残高 50,000 50,000 当期変動額 － － 当期末残高 50,000 50,000 前期末残高 25,401 25,401 当期変動額 － － 当期末残高 25,401 25,401 前期末残高 1,771,709 2,086,808 315,099 277,297 当期末残高 2,086,808 2,364,106 前期末残高 1,797,110 2,112,210 当期変動額 315,099 277,297 当期末残高 2,112,210 2,389,507 前期末残高 2,147,110 2,462,210 当期変動額 315,099 277,297 当期末残高 2,462,210 2,739,507 前期末残高 － △103 当期変動額 （純額） △103 1,245 当期末残高 △103 1,142 前期末残高 － △103 当期変動額 △103 1,245 当期末残高 △103 1,142 前期末残高 2,147,110 2,462,107 当期変動額 314,996 278,542 当期末残高 2,462,107 2,740,649 資本剰余金 資本準備金 資本剰余金合計 利益剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 当期変動額 当期純利益 利益剰余金合計 株主資本合計 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 純資産合計 - 254 - 重要な会計方針 期別 項目 １．有価証券の評価基準及び評 価方法 第24期 (平成21年４月１日から 平成22年３月31日まで) その他有価証券 第25期 (平成22年４月１日から 平成23年３月31日まで) その他有価証券 (1) 時価のないもの 移動平均法に基づく原価法を採用 (1) 時価のないもの 同左 しております。 (2) 時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価 (2) 時価のあるもの 同左 法（評価差額については全部純資 産直入法により処理し、売却原価 は移動平均法により算定）を採用 しております。 ２．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 定率法を採用しております。 同左 なお、耐用年数は、建物については主と して15年～18年、器具備品については主 として５年～20年であります。 (2) 無形固定資産 定額法を採用しております。 同左 なお、自社利用のソフトウェアについて は、利用可能期間（５年）を耐用年数と しております。 ３．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、 同左 貸倒懸念債権等特定の債権については、 個別に回収可能性を検討し、回収不能見 込額を計上しております。 (2) 賞与引当金 従業員への賞与の支給に充てるため、支 同左 給見込額のうち当期負担分を計上してお ります。 (3) 退職給付引当金 従業員への退職金支給に充てるため、自 同左 己都合退職による期末退職給付債務相当 額を計上しております。 (4) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、 － 内規に基づき期末要支給額を計上してお ります。 ４．その他財務諸表作成の基本 となる重要な事項 消費税等の会計処理は税抜方式を採用し ております。 - 255 - 同左 会計方針の変更 第24期 (平成21年４月１日から 平成22年３月31日まで) － 第25期 (平成22年４月１日から 平成23年３月31日まで) 資産除去債務に関する会計基準の適用 当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基 準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び 「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業 会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用し ております。 これにより、営業利益及び経常利益は2,056千円、税 引前当期純利益は14,362千円減少しております。 追加情報 第24期 (平成21年４月１日から 平成22年３月31日まで) － 第25期 (平成22年４月１日から 平成23年３月31日まで) 当社は、役員への退職慰労金の支払に備えるため、役 員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当事業年度 末までに発生していると認められる額を「役員退職慰労 引当金」として計上しておりましたが、役員に対する退 職慰労金制度を廃止し、退職慰労金を打切り支給するこ ととしました。 これに伴い、「役員退職慰労引当金」を全額取崩し、 打切り支給額分13,950千円を固定負債の「その他」に含 めて表示しております。 - 256 - 注記事項 １．貸借対照表関係 期別 第24期 (平成22年３月31日) 項目 ※１．有形固定資産の減価 償却累計額 建物 第25期 (平成23年３月31日) 28,053千円 器具備品 177,074千円 建物 33,765千円 器具備品 142,605千円 ２．損益計算書関係 第24期 (平成21年４月１日から 平成22年３月31日まで) ※１ 第25期 (平成22年４月１日から 平成23年３月31日まで) 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ ※１ ております。 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ ております。 雑損失（臨時経営指導料） 4,490千円 統合関連費用 9,577千円 統合関連費用 ※２ 51,394千円 当事業年度において、以下の資産グループについ て減損損失を計上しました。 用途 場所 処分予定 本社事務所 資産 (東京都港区) 種類 金額 建物、器具備品 17,622千円 (経緯) 上記の資産グループについては、当社グループ の経営統合に伴い、将来の使用見込みがなく除却 される可能性が高い資産について、除去予定時の 帳簿価額を減損損失として特別損失に計上しまし た。 (減損損失の金額) 建物 器具備品 合計 15,615千円 2,007千円 17,622千円 (グルーピングの方法) 当社は、基本的に全ての資産が一体となって キャッシュ・フローを生成しておりますが、将来 使用見込みがなく処分される可能性が高いものに ついては、処分予定資産としてグルーピングして おります。 - 257 - ３．株主資本等変動計算書関係 期別 第24期 (平成21年４月１日から 平成22年３月31日まで) 項目 １．発行済株式に関する事項 株式の種類 前事業年度末 普通株式（株） 5,050 ２．自己株式に関する事項 該当事項はありません。 ３．新株予約権等に関する事項 該当事項はありません。 ４．配当に関する事項 (1) 配当金支払額 増加 減少 － － 当事業年度末 5,050 該当事項はありません。 (2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 該当事項はありません。 期別 第25期 (平成22年４月１日から 平成23年３月31日まで) 項目 １．発行済株式に関する事項 株式の種類 前事業年度末 普通株式（株） 5,050 ２．自己株式に関する事項 該当事項はありません。 ３．新株予約権等に関する事項 該当事項はありません。 ４．配当に関する事項 (1) 配当金支払額 増加 減少 － － 当事業年度末 5,050 該当事項はありません。 (2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 該当事項はありません。 - 258 - ４．リース取引関係 第24期 (平成21年４月１日から 平成22年３月31日まで) 第25期 (平成22年４月１日から 平成23年３月31日まで) リース取引は重要性が乏しく、１件当たりの金額が少額 当社はリース取引を全く行っていないため、該当事項は なため、注記を省略しております。 ありません。 ５．金融商品関係 第24期（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで） １．金融商品の状況に関する事項 当社は、投資信託委託業務を中心とする投資運用業を行っており、事業を行うために主に現金・ 預金や未収委託者報酬などの資産を有し、未払金などの負債を負っております。資金運用について は短期的な預金等に限定し、資金調達は自己資本で賄っております。 投資運用業に伴う未収委託者報酬・未払金は運用資産額変動の影響を受けますが、定期的なモニ タリング及び資金繰計画の作成により管理しております。 投資有価証券については、定期的な時価の把握及び社内の報告体制を敷いております。 ２．金融商品の時価等に関する事項 平成22年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。 なお、時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次表には含めておりません。 貸借対照表上計上額（＊） 時価（＊） 差額 千円 千円 千円 (1) 現金・預金 1,823,012 1,823,012 － (2) 未収委託者報酬 1,023,412 1,023,412 － 9,897 9,897 － (3) 投資有価証券 その他有価証券 (4) 未払金 （＊）負債に計上されているものについては、（ (384,231) (384,231) － ）で示しております。 （注１）金融商品の時価の算定方法 (1) 現金・預金 満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。満期の ある預金については、預入期間が短期間（１年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿 価額によっております。 (2) 未収委託者報酬及び（4）未払金 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 (3) 投資有価証券 投資信託受益証券については、証券投資信託委託会社の公表する基準価額等によっております。 - 259 - （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりです。 内容 貸借対照表計上額（千円） 非上場株式 65,000 上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象と はしておりません。 （追加情報） 当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年３月10日）及び 「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年３月10日)を 適用しております。 第25期（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで） １．金融商品の状況に関する事項 当社は、投資信託委託業務を中心とする投資運用業を行っており、事業を行うために主に現金・ 預金や未収委託者報酬などの資産を有し、未払金などの負債を負っております。資金運用について は短期的な預金等に限定し、資金調達は自己資本で賄っております。 投資運用業に伴う未収委託者報酬・未払金は運用資産額変動の影響を受けますが、定期的なモニ タリング及び資金繰計画の作成により管理しております。 投資有価証券については、定期的な時価の把握及び社内の報告体制を敷いております。 ２．金融商品の時価等に関する事項 平成23年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。 なお、時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次表には含めておりません。 貸借対照表上計上額（＊） (1) 現金・預金 (2) 未収委託者報酬 時価（＊） 差額 千円 千円 千円 2,336,337 2,336,337 － 967,198 967,198 － 59,135 59,135 － (407,578) (407,578) － (3) 投資有価証券 その他有価証券 (4) 未払金 （＊）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。 （注１）金融商品の時価の算定方法 (1) 現金・預金 満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。満期の ある預金については、預入期間が短期間（１年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿 価額によっております。 (2) 未収委託者報酬及び（4）未払金 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 (3) 投資有価証券 投資信託受益証券については、証券投資信託委託会社の公表する基準価額等によっております。 - 260 - （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりです。 内容 貸借対照表計上額（千円） 非上場株式 10,000 上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象と はしておりません。 ６．有価証券関係 第24期 (平成22年３月31日) 第25期 (平成23年３月31日) １．その他有価証券 １．その他有価証券 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 貸借対照表 計上額 取得原価 千円 千円 千円 その他 9,897 10,000 △103 計 9,897 10,000 △103 区分 貸借対照表 計上額 取得原価 千円 千円 千円 その他 58,149 56,200 1,949 計 58,149 56,200 1,949 区分 差額 差額 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 貸借対照表 計上額 取得原価 千円 千円 千円 その他 986 1,000 △13 計 986 1,000 △13 区分 ２．当事業年度中に売却したその他有価証券 ２．当事業年度中に売却したその他有価証券 売却益の 合計額 売却損の 合計額 千円 千円 千円 その他 64,901 2,918 17 計 64,901 2,918 17 区分 売却額 ３．時価評価されていない有価証券 内容 売却益の 合計額 売却損の 合計額 千円 千円 千円 その他 128,650 67,194 344 計 128,650 67,194 344 区分 売却額 ３．時価評価されていない有価証券 貸借対照表計上額（千円） 内容 その他有価証券 非上場株式 差額 貸借対照表計上額（千円） その他有価証券 65,000 非上場株式 ４．その他有価証券のうち満期があるものの決算日後に 10,000 ４．その他有価証券のうち満期があるものの決算日後に おける償還予定額 おける償還予定額 該当事項はありません。 該当事項はありません。 - 261 - ７．デリバティブ関係 第24期 (平成21年４月１日から 平成22年３月31日まで) 第25期 (平成22年４月１日から 平成23年３月31日まで) 当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんの 同左 で、該当事項はありません。 ８．退職給付関係 第24期 (平成21年４月１日から 平成22年３月31日まで) 第25期 (平成22年４月１日から 平成23年３月31日まで) １．採用している退職給付制度の概要 １．採用している退職給付制度の概要 当社は、退職金規定に基づく社内積立の退職一時金 同左 制度を採用しております。 ２．退職給付債務に関する事項（平成22年３月31日現在) ２．退職給付債務に関する事項（平成23年３月31日現在) 退職給付債務 △22,905千円 退職給付債務 △18,693千円 退職給付引当金 △22,905千円 退職給付引当金 △18,693千円 （注）退職給付債務は、簡便法により算定しておりま （注）退職給付債務は、簡便法により算定しておりま す。 す。 ３．退職給付費用に関する事項 ３．退職給付費用に関する事項 （平成21年４月１日から平成22年３月31日まで） （平成22年４月１日から平成23年３月31日まで） 勤務費用 6,497千円 勤務費用 7,250千円 退職給付費用 6,497千円 退職給付費用 7,250千円 （注）退職給付費用は、簡便法により算定しておりま （注）退職給付費用は、簡便法により算定しておりま す。 す。 - 262 - ９．税効果会計関係 第24期 (平成21年４月１日から 平成22年３月31日まで) 第25期 (平成22年４月１日から 平成23年３月31日まで) １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別 １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別 の内訳 の内訳 繰延税金資産 繰延税金資産 貸倒引当金繰入超過額 16,271千円 貸倒引当金繰入超過額 15,294千円 賞与引当金繰入超過額 18,883千円 賞与引当金繰入超過額 20,418千円 未払事業税 その他 繰延税金資産小計 評価性引当額 繰延税金資産合計 9,168千円 資産除去債務 6,650千円 25,501千円 移転による除却予定資産減損 7,170千円 69,823千円 未払事業税 6,824千円 その他 △39,576千円 繰延税金資産小計 30,247千円 評価性引当額 繰延税金資産合計 19,740千円 76,099千円 △32,440千円 43,658千円 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 その他 繰延税金負債合計 △793千円 △806千円 △1,600千円 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因と 率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因と なった主な項目別の内訳 なった主な項目別の内訳 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 法定実効税率 率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であ （調整） るため、記載を省略しております。 40.7％ 受取配当金等永久に益金に 算入されない項目 △2.9％ 評価性引当額の減少 △1.6％ 住民税均等割 0.1％ その他 0.4％ 税効果会計適用後の法人税等の負担率 - 263 - 36.7％ 10．資産除去債務関係 第25期 平成23年３月31日 資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの １．当該資産除去債務の概要 事業用に賃借している事務所等の不動産賃貸借契約に基づく原状回復義務であります。 ２．当該資産除去債務の金額の算定方法 物件の耐用年数等を参考に使用期間を見積り、対応する期間の割引率を使用して、金額を算定しております。 ３．当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減 期首残高（注） 5,776千円 時の経過による調整額 見積りの変更による増加額 期末残高 79千円 ※ 10,489千円 16,345千円 ※当社グループの経営統合に伴い、当事業年度末において見積りの見直しを行ったもの （注）当事業年度より「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び「資産 除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用したこ とによる期首時点における残高であります。 - 264 - 11．セグメント情報等 第25期 (平成22年４月１日から 平成23年３月31日まで) （セグメント情報） 第24期（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで） 当社は、投資信託委託業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 第25期（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで） 当社は、投資信託委託業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 （関連情報） １．製品及びサービスごとの情報 投資信託委託業の区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略して おります。 ２．地域ごとの情報 (1) 営業収益 本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。 (2) 有形固定資産 本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省 略しております。 ３．主要な顧客ごとの情報 顧客の名称 営業収益 中央三井高金利ソブリンオープン 1,336,886千円 中央三井ＶＡバランスファンド（株25／100） 1,150,446千円 （注）当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載し ております。 （報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報） 当事業年度において、17,622千円の減損損失を計上しておりますが、当社は投資信託委託業の単一セグメント であるため、記載を省略しております。 （追加情報） 当事業年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 最終改正平成21年３月 27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３ 月21日）を適用しております。 - 265 - 12．関連当事者との取引関係 Ⅰ 第24期（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで） １．関連当事者との取引 当社と同一の親会社を持つ会社等 種類 会社等の名称 同一の 親会社 を持つ 会社 中央三井信託銀行 株式会社 （注）親会社中央 三井トラス ト・ホール ディングス 株式会社の 子会社 同一の 親会社 を持つ 会社 中央三井アセット 信託銀行株式会社 （注）親会社中央 三井トラス ト・ホール ディングス 株式会社の 子会社 東京都 港区 中央三井インフォ メーションテクノ ロジー株式会社 （注）親会社中央 三井トラス ト・ホール ディングス 株式会社の 子会社 東京都 目黒区 同一の 親会社 を持つ 会社 所在地 東京都 港区 資本金又 は出資金 事業の内容 （百万円） 399,697 11,000 銀行業務・ 信託業務 信託業務 議決権等 の所有 （被所 有）割合 該当なし 該当なし 関連当事者 との関係 投資信託 販売 投資信託 委託 投資顧問 取引の内容 投資信託に係る 営業費用の支払 （注１） 支払代行手数 料 支払投資顧問料 （注１） 調査費（支払 投資顧問料） 建物の賃借 （注２） 200 情報処理 サービス業 該当なし システムの 管理・開発 委託 ソフトウェアの 購入（注２） ソフトウェア 取引金額 （千円） 科目 期末残高 （千円） 3,600,680 未払手数 料 300,655 2,778,495 未払費用 前払費用 235,031 49,803 長期差入 保証金 71,548 － 45,122 － － 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高（長期差入保証金を除く）には消費税 等が含まれております。 取引条件及び取引条件の決定方針等 （注１）報酬率は、一般取引条件を勘案し対象ファンド毎に決定している。 （注２）取引条件は、一般取引条件を勘案して決定している。 ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記 (1) 親会社情報 中央三井トラスト・ホールディングス株式会社（東京、大阪、名古屋証券取引所に上場） (2) 重要な関連会社の要約財務情報 該当事項はありません。 - 266 - Ⅱ 第25期（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで） １．関連当事者との取引 (1) 親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等 種類 会社等の名称 所在地 親会社 中央三井トラス ト・ホールディン グス株式会社 東京都 港区 資本金又 は出資金 事業の内容 （百万円） 261,608 議決権等 の所有 （被所 有）割合 関連当事者 との関係 グループの （被所有） 持株会社 業務執行 直接100％ 経営指導 管理 取引の内容 統合関連費用の 支払 統合関連費用 取引金額 （千円） 51,394 科目 期末残高 （千円） 未払金 15,680 科目 期末残高 （千円） (2) 当社と同一の親会社を持つ会社等 種類 会社等の名称 所在地 資本金又 は出資金 事業の内容 （百万円） 同一の 親会社 を持つ 会社 中央三井信託銀行 株式会社 （注）親会社中央 三井トラス ト・ホール ディングス 株式会社の 子会社 東京都 港区 銀行業務・ 信託業務 同一の 親会社 を持つ 会社 中央三井アセット 信託銀行株式会社 （注）親会社中央 三井トラス ト・ホール ディングス 株式会社の 子会社 399,697 東京都 港区 11,000 信託業務 議決権等 の所有 （被所 有）割合 関連当事者 との関係 該当なし 投資信託 販売 該当なし 投資信託 委託 投資顧問 取引の内容 投資信託に係る 営業費用の支払 （注１） 支払代行 手数料 支払投資顧問料 （注１） 調査費（支払 投資顧問料） 建物の賃借 （注２） 取引金額 （千円） 3,100,880 未払 手数料 243,621 2,425,966 未払費用 前払費用 201,863 11,088 長期差入 保証金 72,681 － 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高（長期差入保証金を除く）には消費税 等が含まれております。 取引条件及び取引条件の決定方針等 （注１）報酬率は、一般取引条件を勘案し対象ファンド毎に決定している。 （注２）取引条件は、一般取引条件を勘案して決定している。 ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記 (1) 親会社情報 中央三井トラスト・ホールディングス株式会社（東京、大阪、名古屋証券取引所に上場） (2) 重要な関連会社の要約財務情報 該当事項はありません。 - 267 - 13．１株当たり情報 第24期 (平成21年４月１日から 平成22年３月31日まで) 項目 １．１株当たり純資産額 ２．１株当たり当期純利益 第25期 (平成22年４月１日から 平成23年３月31日まで) 487,545円94銭 542,702円95銭 62,395円92銭 54,910円36銭 （注）潜在株式調整後１株当たり当期純 （注）潜在株式調整後１株当たり当期純 利益については、潜在株式が存在 利益については、潜在株式が存在 しないため、記載しておりませ しないため、記載しておりませ ん。 ん。 １株当たり当期純損益の算定上の基礎は以下のとおりであります。 項目 当期純利益（千円） 第24期 (平成21年４月１日から 平成22年３月31日まで) 第25期 (平成22年４月１日から 平成23年３月31日まで) 315,099 277,297 普通株主に帰属しない金額 （千円） － － 普通株式に係る当期純利益 （千円） 315,099 277,297 普通株式の期中平均株式数 （株） 5,050 5,050 14．重要な後発事象 第25期 (平成22年４月１日から 平成23年３月31日まで) 第24期 (平成21年４月１日から 平成22年３月31日まで) 該当事項はありません。 同左 - 268 - 独立監査人の中間監査報告書 平成２３年１２月１４日 中央三井アセットマネジメント株式会社 取 締 役 会 御中 有限責任監査法人 ト ー マ ツ 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 木 村 充 男 印 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 松 崎 雅 則 印 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うた め、「委託会社等の経理状況」に掲げられている中央三井アセットマネジメント株式会社の 平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日までの第２６期事業年度の中間会計期間（平 成２３年４月１日から平成２３年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸 借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記 について中間監査を行った。 中間財務諸表に対する経営者の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に 準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬 による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必 要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 監査人の責任 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財 務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当 と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人 に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損 なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監 査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。 中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年 度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当 監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価 に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び 適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな いが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案 するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。ま た、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行わ れた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。 当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判 断している。 中間監査意見 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間 財務諸表の作成基準に準拠して、中央三井アセットマネジメント株式会社の平成２３年９月 ３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成２３年４月１日から平 成２３年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 利害関係 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利 害関係はない。 以 ※ 上 上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その 原本は当社が別途保管しております。 （４）中間貸借対照表 第26期中間会計期間末 平成23年９月30日 科目 金額（千円） （資産の部） Ⅰ 流動資産 １．現金・預金 2,380,387 ２．前払費用 64,463 ３．未収委託者報酬 912,743 ４．未収収益 50 ５．繰延税金資産 43,804 ６．１年内回収予定の差入保証金 91,552 ７．その他 流動資産 1,135 Ⅱ 計 3,494,136 固定資産 １．有形固定資産※１ （1）建物 4,874 （2）器具備品 有形固定資産 23,552 計 28,426 ２．無形固定資産 （1）ソフトウェア 64,361 （2）電話加入権 1,847 （3）電話施設利用権 無形固定資産 27 計 66,235 ３．投資その他の資産 （1）投資有価証券 58,718 （2）長期貸付金 36,338 （3）長期前払費用 1,808 （4）会員権 25,000 （5）貸倒引当金 投資その他の資産 固定資産 △36,338 計 85,526 計 180,189 資産合計 3,674,325 - 271 - 第26期中間会計期間末 平成23年９月30日 科目 金額（千円） （負債の部） Ⅰ 流動負債 １．預り金 3,425 ２．未払金 （1）未払手数料 310,451 （2）その他未払金※２ 81,207 ３．未払費用 391,659 302,029 ４．未払法人税等 55,232 ５．賞与引当金 52,320 ６．役員賞与引当金 2,356 ７．資産除去債務 流動負債 Ⅱ 16,385 計 823,409 固定負債 １．退職給付引当金 19,861 ２．繰延税金負債 403 ３．その他 15,475 固定負債 35,740 計 負債合計 859,149 （純資産の部） Ⅰ 株主資本 １．資本金 300,000 ２．資本剰余金 （1）資本準備金 資本剰余金 50,000 計 50,000 ３．利益剰余金 （1）利益準備金 25,401 （2）その他利益剰余金 繰越利益剰余金 2,441,256 利益剰余金 2,466,658 株主資本 Ⅱ 計 計 2,816,658 評価・換算差額等 １．その他有価証券評価差額金 △1,481 評価・換算差額等 △1,481 計 純資産合計 2,815,176 負債・純資産合計 3,674,325 - 272 - （５）中間損益計算書 科目 第26期中間会計期間 （平成23年４月１日から 平成23年９月30日まで） 金額（千円） Ⅰ 営業収益 5,398,191 営業収益 5,398,191 Ⅱ １．委託者報酬 計 営業費用 １．支払手数料 2,281,099 ２．広告宣伝費 52,806 ３．調査費 （1）調査費 113,633 （2）委託調査費 1,699,582 1,813,215 ４．営業雑経費 （1）通信費 5,849 （2）印刷費 105,715 （3）協会費 6,167 （4）諸会費 561 営業費用 Ⅲ 計 118,293 4,265,414 一般管理費 １．給料 （1）役員報酬 44,415 （2）給料・手当 323,432 （3）賞与 56,367 ２．福利厚生費 424,216 127,354 ３．交際費 397 ４．旅費交通費 9,674 ５．租税公課 6,980 ６．不動産賃借料 59,038 ７．退職給付費用 3,434 ８．賞与引当金繰入 52,320 ９．役員賞与引当金繰入 2,356 10．減価償却費※１ 24,737 11．諸経費 一般管理費 279,843 計 990,353 営業利益 142,423 - 273 - 科目 第26期中間会計期間 （平成23年４月１日から 平成23年９月30日まで） 金額（千円） Ⅳ 営業外収益 １．受取利息 369 ２．貸倒引当金戻入 1,250 ３．雑収入 3 営業外収益 Ⅴ 計 1,623 営業外費用 １．雑損失 85 営業外費用 計 85 経常利益 Ⅵ 143,961 特別利益 １．投資有価証券売却益 特別利益 Ⅶ 153 計 153 特別損失 １．投資有価証券売却損 2 ２．統合関連費用 15,235 特別損失 計 15,238 税引前中間純利益 128,876 法人税、住民税及び事業税 法人税等調整額 52,275 △549 中間純利益 51,725 77,150 - 274 - （６）中間株主資本等変動計算書 第26期中間会計期間（平成23年４月１日から平成23年９月30日まで） （単位：千円） 株主資本 資本金 当期首残高 300,000 当中間期変動額 － 当中間期末残高 300,000 資本剰余金 資本準備金 資本剰余金合計 当期首残高 50,000 当中間期変動額 － 当中間期末残高 50,000 当期首残高 50,000 当中間期変動額 － 当中間期末残高 50,000 当期首残高 25,401 利益剰余金 利益準備金 当中間期変動額 － 当中間期末残高 25,401 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 当期首残高 2,364,106 当中間期変動額 利益剰余金合計 株主資本合計 中間純利益 77,150 当中間期末残高 2,441,256 当期首残高 2,389,507 当中間期変動額 77,150 当中間期末残高 2,466,658 当期首残高 2,739,507 当中間期変動額 77,150 当中間期末残高 2,816,658 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 純資産合計 当期首残高 1,142 当中間期変動額（純額） △2,624 当中間期末残高 △1,481 当期首残高 1,142 当中間期変動額 △2,624 当中間期末残高 △1,481 当期首残高 2,740,649 当中間期変動額 74,526 当中間期末残高 2,815,176 - 275 - 重要な会計方針 項目 １．有価証券の評価基準及び評 価方法 第26期中間会計期間 （平成23年４月１日から 平成23年９月30日まで） その他有価証券 （1）時価のあるもの 中間決算日の市場価格等に基づく 時価法 （評価差額については全部純資産 直入法により処理し、売却原価は 移動平均法により算定）を採用し ております。 （2）時価のないもの 移動平均法に基づく原価法を採用 しております。 ２．固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産 定率法を採用しております。 なお、耐用年数は、建物については主 として15年～18年、器具備品について は主として５年～20年であります。 （2）無形固定資産 定額法を採用しております。 なお、自社利用のソフトウェアについ ては、利用可能期間（５年）を耐用年 数としております。 ３．引当金の計上基準 （1）貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、 貸倒懸念債権等特定の債権については、 個別に回収可能性を検討し、回収不能見 込額を計上しております。 （2）賞与引当金 従業員への賞与の支給に充てるため、支 給見込額のうち当中間会計期間負担分を 計上しております。 （3）役員賞与引当金 役員への賞与の支給に充てるため、支給 見込額のうち当中間会計期間負担分を計 上しております。 （4）退職給付引当金 従業員への退職金支給に充てるため、自 己都合退職による中間期末退職給付債務 相当額を計上しております。 ４．その他中間財務諸表作成の 基本となる重要な事項 消費税等の会計処理は税抜方式を採用し ております。 - 276 - 追加情報 第26期中間会計期間 （平成23年４月１日から 平成23年９月30日まで） 項目 １．会計上の変更及び誤謬の訂 中間会計期間の期首以後に行われる会 正に関する会計基準等の適 計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、 用 「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する 会計基準」（企業会計基準第24号 平成 21年12月４日）及び「会計上の変更及び 誤謬の訂正に関する会計基準の適用指 針」（企業会計基準適用指針第24号 平 成21年12月４日）を適用しております。 ２．役員賞与引当金 役員賞与制度新設に伴い、「役員賞与 に関する会計基準」（企業会計基準第４ 号 平成17年11月29日）を適用し、当中 間会計期間から役員賞与引当金を計上し ております。 注記事項 （中間貸借対照表関係） 第26期中間会計期間末 （平成23年９月30日） 項目 ※１．有形固定資産の減価償却 累計額 建物 35,117千円 器具備品 ※２．消費税等の取扱い 143,248千円 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺の うえ、流動負債の「その他未払金」に含 めて表示しております。 （中間損益計算書関係） 項目 ※１．減価償却実施額 第26期中間会計期間 （平成23年４月１日から 平成23年９月30日まで） 有形固定資産 8,010千円 無形固定資産 16,727千円 （中間株主資本等変動計算書関係） 第26期中間会計期間 （平成23年４月１日から 平成23年９月30日まで） 項目 １．発行済株式に関する事項 株式の種類 普通株式（株） 当事業 年度期首 増加 5,050 ２．自己株式に関する事項 該当事項はありません。 ３．新株予約権等に関する事項 該当事項はありません。 ４．配当に関する事項 該当事項はありません。 - 277 - 当中間 会計期間末 減少 － － 5,050 リース取引関係 第26期中間会計期間 （平成23年４月１日から 平成23年９月30日まで） 当社はリース取引を全く行っていないため、該当事項はありません。 金融商品関係 第26期中間会計期間 （平成23年４月１日から 平成23年９月30日まで） 金融商品の時価等に関する事項 平成23年９月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次の とおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は 次表には含めておりません。 中間貸借対照表計上額（*） 時価（*） 千円 差額 （1）現金・預金 （2）未収委託者報酬 千円 千円 2,380,387 2,380,387 － 912,743 912,743 － 48,718 48,718 － (391,659) (391,659) － （3）投資有価証券 その他有価証券 （4）未払金 （＊）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。 （注１）金融商品の時価の算定方法 （1）現金・預金 満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当 該帳簿価額によっております。満期のある預金については、預入期間が短期 間（１年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿 価額によっております。 （2）未収委託者報酬及び（4）未払金 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることか ら、当該帳簿価額によっております。 （3）投資有価証券 投資信託受益証券については、証券投資信託委託会社の公表する基準価額 等によっております。 （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりです。 内 容 中間貸借対照表計上額（千円） 非上場株式 10,000 上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら れることから時価開示の対象とはしておりません。 - 278 - 有価証券関係 第26期中間会計期間末 （平成23年９月30日） １．その他有価証券 中間貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 区分 中間貸借対照表計上額 （千円） 取得原価 （千円） 差額 （千円） 投資信託受益証券 200 200 0 計 200 200 0 中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 区分 中間貸借対照表計上額 （千円） 取得原価 （千円） 差額 （千円） 投資信託受益証券 48,518 50,000 △1,482 計 48,518 50,000 △1,482 非上場株式（中間貸借対照表計上額 10,000千円）については、市場 価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、 上表の「その他有価証券」には含めておりません。 デリバティブ関係 第26期中間会計期間 （平成23年４月１日から 平成23年９月30日まで） 当社はデリバティブ取引を全く行っていないため、該当事項はありませ ん。 資産除去債務関係 第26期中間会計期間末 （平成23年９月30日） 資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの 当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減 千円 期首残高 時の経過による調整額 中間期末残高 16,345 40 16,385 - 279 - セグメント情報等 第26期中間会計期間 （平成23年４月１日から 平成23年９月30日まで） （セグメント情報） 当社は、投資信託委託業の単一セグメントであるため、記載を省略して おります。 （関連情報） １．製品及びサービスごとの情報 投資信託委託業の区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の 営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。 ２．地域ごとの情報 （1）営業収益 本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を 超えるため、記載を省略しております。 （2）有形固定資産 本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固 定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。 ３．主要な顧客ごとの情報 顧客の名称 ＰＩＭＣＯ 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（ブラジル・レ アルコース） 中央三井高金利ソブリンオープン 営業収益 1,201,868千円 535,464千円 （注）当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているた め、当該投資信託を顧客として上表は記載しております。 - 280 - １株当たり情報 第26期中間会計期間 （平成23年４月１日から 平成23年９月30日まで） １株当たり純資産額 557,460円63銭 １株当たり中間純利益 15,277円38銭 （注）潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在 しないため記載しておりません。 （注）１株当たり中間純利益算定上の基礎は以下のとおりであります。 第26期中間会計期間 （平成23年４月１日から 平成23年９月30日まで） 中間純利益（千円） 77,150 普通株主に帰属しない金額（千円） － 普通株式に係る中間純利益（千円） 77,150 普通株式の期中平均株式数（株） 5,050 重要な後発事象 第26期中間会計期間 （平成23年４月１日から 平成23年９月30日まで） 該当事項はありません。 - 281 - ４【利害関係人との取引制限】 委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行 為が禁止されています。 （１）自己又はその役員との取引 自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ れのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。 （２）運用財産相互間の取引 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府 令で定めるものを除きます。）。 （３）通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親 法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者 と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同 じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融 商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい ます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。 （４）親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、 運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。 （５）その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為 上記（３）及び（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為で あって投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる おそれのあるものとして内閣府令で定める行為。 ５【その他】 （１）定款の変更 当会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。 （２）訴訟事件その他の重要事項 当社は平成24年４月１日に中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、商号を三井住友ト ラスト・アセットマネジメント株式会社に変更する予定です。 - 282 - 追加型証券投資信託 ４資産インデックスバランスオープン（分配型） （愛称：ベーシック４（分配型）） 約 款 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 追加型証券投資信託 ４資産インデックスバランスオープン（分配型） （愛称：ベーシック４（分配型）） 運用の基本方針 約款第18条に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。 １．基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。 ２．運用方法 （１）投資対象 日本株式マザーファンド、日本債券マザーファンド、外国株式マザーファンドおよび外国債券マザーフ ァンド（以下これらを「マザーファンド」といいます。）の各受益証券を主要投資対象とします。このほ か、国内外の株式・公社債等に直接投資することもあります。 （２）投資態度 ① 主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の株式・公社債への分散投資をすること により、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。 ② 各資産への配分は、４つの資産への均等配分を基本とします。 ③ 上記の基本配分比率には各資産毎に一定の変動許容幅を設け、一定以上乖離した場合にはリバランス を行います。また、市況動向等の変化に応じて、当該基本配分比率の見直しを行う場合があります。 ④ 実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、運 用効率の向上を図るため、為替予約取引等を活用する場合があります。 ⑤ 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引および債券先物取引等を活用することがあります。この ため、株式および債券の組入総額と株価指数先物取引および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計 額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ⑥ 株式以外の資産への実質投資割合は、原則として信託財産総額の75％以下とします。 ⑦ ただし、資金動向、市況動向に急激な変化が生じたときおよびこれに準ずる事態が生じたとき、ある いは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合が あります。 ⑧ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨 に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならび に外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に 係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類 似の取引を行うことができます。 ⑨ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。 ⑩ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことが できます。 ３．投資制限 ① 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70％未満とします。 ② 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の75％以下とします。 ③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10％以下とします。 ④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産 が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得 ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および 第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への実質 投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ⑥ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純 資産総額の５％以下とします。 ⑦ 投資信託証券（マザーファンドを除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以 下とします。 ４．収益分配方針 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益（マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信 託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を含みます。）および売買益 （評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額。）等の全額とします。なお、前期から繰り越さ れた分配準備積立金および収益調整金、その他の調整金は、全額分配に使用することがあります。 ② 分配金額については、委託者が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。なお、原則として、 経費控除後の配当等収益に、委託者が基準価額水準・市況動向等を勘案し売買益等（上記①の範囲内） を加えて決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 ③ 収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。 追加型証券投資信託 ４資産インデックスバランスオープン（分配型） （愛称：ベーシック４（分配型）） 約款 （信託の種類、委託者および受託者、信託事務の委託） 第１条 この信託は、証券投資信託であり、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者と し、三井住友信託銀行株式会社を受託者とします。 ② この信託は、信託法（平成18年法律第108号）（以下「信託法」といいます。）の適用を受けます。 ③ 受託者は、信託法第28条第１号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、金 融機関の信託業務の兼営等に関する法律第１条第１項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の 金融機関（受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第２条第１項にて準用する 信託業法第29条第２項第１号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。）を含みま す。）と信託契約を締結し、これを委託することができます。 ④ 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場 合に行うものとします。 （信託の目的および金額） 第２条 委託者は、金300億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引受 けます。 （信託金の限度額） 第３条 ② 委託者は、受託者と合意のうえ、金１兆円を限度として信託金を追加することができます。 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。 （信託期間） 第４条 この信託の信託期間は、信託契約締結日から第47条第８項、第49条第１項、第50条第１項、第51条 第１項および第53条第２項の規定による信託期間終了の日までとします。 （受益権の取得申込みの勧誘の種類） 第５条 この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第２条第３項第１号に掲げる場合に 該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第８項で定める公募により行われます。 （当初の受益者） 第６条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、 第７条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 （受益権の分割および再分割） 第７条 委託者は、第２条の規定による受益権については300億口を上限として、追加信託によって生じた受 益権については、これを追加信託のつど第８条第１項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。 ② 委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場 合には、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 （追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法） 第８条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託に係る受益権の口数を乗 じた額とします。 ② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および第28条に規 定する借入公社債を除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得 た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日に おける受益権総口数で除した金額をいいます。 ③ 信託財産に属する外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、 預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日 の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。 - 1 - ④ 第30条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲 値によるものとします。 （信託日時の異なる受益権の内容） 第９条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 （受益権の帰属と受益証券の不発行） 第10条 この信託の全ての受益権は、社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株式等の振 替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社 振法」といいます。以下同じ。）の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじ めこの信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関（社振法第２条に規定する「振替機 関」をいい、以下「振替機関」といいます。）および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２ 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口 座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることに より定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。 ② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消され た場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない 場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。 なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益 証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益 証券の再発行の請求を行わないものとします。 ③ 委託者は、第７条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載 または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委 託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな 記載または記録を行います。 （受益権の設定に係る受託者の通知） 第11条 受託者は、この信託契約締結により生じた受益権については信託設定時に、追加信託により生じた 受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を 設定した旨の通知を行います。 （受益権の申込単位、価額および手数料等） 第12条 販売会社（金融商品取引法第28条第１項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および金融商品 取引法第２条第11項に規定する登録金融機関のうち、委託者の指定する者をいいます。以下同じ。）は、 第７条第１項の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、販売会社が定める申込単位を もって取得の申込みに応ずることができるものとします。ただし、別に定める自動けいぞく投資約款に したがって契約（以下「別に定める契約」といいます。）を結んだ取得申込者に対しては、１口の整数 倍をもって取得申込みに応ずることができるものとします。 この約款において「自動けいぞく投資約款」とは、この信託について、受益権取得申込者と販売会社 が締結する「自動けいぞく投資約款」と別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとし ます。この場合「自動けいぞく投資約款」は当該別の名称に読み替えるものとします。 ② 前項の受益権の価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、手数料および当該手数料に係る消 費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を加算した価額とします。た だし、この信託契約締結日前の取得申込みに係る受益権の価額は、１口につき１円に手数料および当該 手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。 ③ 前項の手数料の額は、販売会社が別に定めるところによるものとします。 ④ 前２項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益 権の価額は、原則として、第 39 条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。 ⑤ 第１項の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された この信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に 係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金（第２項の - 2 - 受益権の価額に当該取得申込みの口数を乗じて得た額をいいます。）の支払いと引換えに、当該口座に 当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。 ⑥ 第１項の規定にかかわらず、第４項に該当する場合を除き、ニューヨーク証券取引所またはロンドン 証券取引所が休業日の場合は、受益権の取得申込みを受付けないものとし、金融商品取引所等（金融商 品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買または金融商品取 引法第28条第８項第３号の取引を行う市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）お よび外国金融商品市場（金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場で有価証券 の売買または金融商品取引法第28条第８項第５号の取引を行う市場および当該市場を開設するものをい います。）をいいます。以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない 事情があるときは、委託者は受益権の取得申込みの受付けを中止すること、およびすでに受付けた取得 申込みを取り消すことができます。 （受益権の譲渡に係る記載または記録） 第13条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載 または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 ② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の 減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録する ものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替 先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にし たがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとし ます。 ③ 委託者は、第１項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録 されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に おいて、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振 替停止期間を設けることができます。 （受益権の譲渡の対抗要件） 第14条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および 受託者に対抗することができません。 （投資の対象とする資産の種類） 第15条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定め るものをいいます。以下同じ。） イ．有価証券 ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第23条、 第24条および第25条に定めるものに限ります。） ハ．金銭債権（上記イ、ロおよび下記ニに掲げるものに該当するものを除きます。） ニ．約束手形（上記イに掲げるものに該当するものを除きます。） ２．次に掲げる特定資産以外の資産 イ．為替手形 （運用の指図範囲等） 第16条 委託者は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、 三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「日本株式マザーファンド」、「日本 債券マザーファンド」、「外国株式マザーファンド」および「外国債券マザーファンド」（以下「マザ ーファンド」といいます。）の各受益証券ならびに次に掲げる有価証券（金融商品取引法第２条第２項 の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。 １．株券または新株引受権証書 ２．国債証券 ３．地方債証券 - 3 - ４．特別の法律により法人の発行する債券 ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権 付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。） ６．資産の流動化に関する法律に定める特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるもの をいいます。） ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定め るものをいいます。） ８．協同組織金融機関の優先出資に関する法律に定める優先出資証券または優先出資引受権を表示する 証書 ９．資産の流動化に関する法律に定める優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商 品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。） 10．コマーシャル・ぺーパー 11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新 株予約権証券 12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの 13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい、 振替受益権を含みます。） 14．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。） 15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。） 16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、 有価証券に係るものに限ります。） 17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。） 18．外国法人が発行する譲渡性預金証書 19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証 券に限ります。） 20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。） 21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益 証券に表示されるべきもの 22．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの なお、第１号の証券または証書ならびに第12号および第17号の証券または証書のうち第１号の証券ま たは証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第２号から第６号までの証券ならびに第12号およ び第17号の証券または証書のうち第２号から第６号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」と いい、第13号の証券および第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。 ② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第 ２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指 図することができます。 １．預金 ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。） ３．コール・ローン ４．手形割引市場において売買される手形 ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの ６．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの ③ 第１項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が 運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を前項に掲げる金融商品により運用することの指図がで きます。 ④ 委託者は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信 託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額 - 4 - の合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしませ ん。 ⑤ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドを除きます。）の時価総額とマザーファ ンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信 託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。 ⑥ 前２項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の 時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額 をいいます。 （利害関係人等との取引等） 第17条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資 法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者（第 三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人と なって行うものを含みます。）および受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第２条第１項にて準用する信託業法第29条第２項第１号に規定する利害関係人をいいます。以下本項、 次項および第31条において同じ。）、第31条第１項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人ま たは受託者における他の信託財産との間で、前２条に掲げる資産への投資等ならびに第22条ないし第28 条、第30条、第34条ないし第36条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。 ② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができ る取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことができるものとしま す。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。 ③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合に は、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等（金融商品取引法第31条の ４に規定する親法人等または子法人等をいいます。）または委託者が運用の指図を行う他の信託財産と の間で、前２条に掲げる資産への投資等ならびに第22条ないし第28条、第30条、第34条ないし第36条に 掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図に より、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行うことができます。 ④ 前３項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第３項および同法第32条第３項 の通知は行いません。 （運用の基本方針） 第18条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行 います。 （投資する株式等の範囲） 第19条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所 等に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場において取引され ている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する 株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。 ② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で 目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを 指図することができるものとします。 （同一銘柄の株式等への投資制限） 第20条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該 株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、取得時において信託財産の純資産総 額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。 ② 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーフ ァンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および当該新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に 属するとみなした額の合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる 投資の指図をしません。 - 5 - ③ 前２項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の 時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式、当該新株引受権証券および当該 新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 （同一銘柄の転換社債等への投資制限） 第21条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会 社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株 予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商 法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権 付社債」といいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債ならびに当該転 換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、取得時におい て信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。 ② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時 価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債ならびに当該転換社債型新株予 約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 （信用取引の指図範囲） 第22条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をす ることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの 指図をすることができるものとします。 ② 前項の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当 該売付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信託財産の純資産総額の範囲内 とします。 ③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を 超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するた めの指図をするものとします。 ④ 第２項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の 時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けに係る建玉の時価総額の割合を 乗じて得た額をいいます。 （先物取引等の運用指図） 第23条 委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３ 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに 掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲 げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図を することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。 ② 委託者は、わが国の取引所における通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに外国の取引 所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。 ③ 委託者は、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所 におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。 （スワップ取引の運用指図） 第24条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利 または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といい ます。）を行うことの指図をすることができます。 ② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第４条に定める信託期間を超 えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り ではありません。 ③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するも のとします。 ④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の - 6 - 提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 （金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図） 第25条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引 を行うことの指図をすることができます。 ② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として第４条に定 める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに ついてはこの限りではありません。 ③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出し た価額で評価するものとします。 ④ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認 めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 （有価証券の貸付の指図および範囲） 第26条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号 の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。 １．株式の貸付は、貸付時点において貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額 を超えないものとします。 ２．公社債の貸付は、貸付時点において貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債 の額面金額の合計額を超えないものとします。 ② 信託財産の一部解約等の事由により、前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託 者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。 ③ 委託者は、有価証券の貸付にあたり、担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行 うものとします。 （公社債の空売りの指図および範囲） 第27条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない公社債または第28条 の規定により借入れた公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済に ついては、売付けた公社債の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとしま す。 ② 前項の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま す。 ③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額 を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済する ための指図をするものとします。 （公社債の借入れの指図および範囲） 第28条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。 なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行 うものとします。 ② 前項の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま す。 ③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額 を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を 返還するための指図をするものとします。 ④ 第１項の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。 （特別の場合の外貨建有価証券への投資制限） 第29条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場 合には、制約されることがあります。 （外国為替予約取引の指図） 第30条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることが - 7 - できます。 ② 前項の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円 換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産 （マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。） の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。 ③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の 期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図 をするものとします。 ④ 第２項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の 時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た 額をいいます。 （信託業務の委託等） 第31条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に定める信託業 務の委託をするときは、以下に掲げる基準の全てに適合するもの（受託者の利害関係人を含みます。） を委託先として選定します。 １．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと ２．委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること ３．委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制 が整備されていること ４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること ② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合して いることを確認するものとします。 ③ 前２項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者（受 託者の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとします。 １．信託財産の保存に係る業務 ２．信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務 ３．委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係 る業務 ４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為 （混蔵寄託） 第32条 金融機関または第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第１項に規定する第一種金融商 品取引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本 条において同じ。）から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取 得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または 第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業 者等の名義で混蔵寄託することができるものとします。 （信託財産の登記等および記載等の留保等） 第33条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすること とします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。 ② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速や かに登記または登録をするものとします。 ③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨 の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。 ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。 ④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明 らかにする方法により分別して管理することがあります。 （一部解約の請求および有価証券の売却等の指図） - 8 - 第34条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求および信 託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。 （再投資の指図） 第35条 委託者は、前条の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配 金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。 （資金の借入れ） 第36条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金 の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、 または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場 合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わな いものとします。 ② 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で 保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で 保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で 保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入 額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以内における、当該有価証券等の売却代金、 解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。 ③ 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日ま でとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 ④ 借入金の利息は信託財産中から支弁します。 （損益の帰属） 第37条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。 （受託者による資金の立替え） 第38条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者 の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。 ② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配 当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者が これを立替えて信託財産に繰り入れることができます。 ③ 前２項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定 めます。 （信託の計算期間） 第39条 この信託の計算期間は、毎年２月27日から５月26日まで、５月27日から８月26日まで、８月27日か ら11月26日までおよび11月27日から翌年２月26日までとすることを原則とします。ただし、第１計算期 間は平成20年３月31日から平成20年８月26日までとし、最終計算期間の終了日は、第４条に定める信託 期間の終了日とします。 ② 前項の規定にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といい ます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が 開始されるものとします。 （信託財産に関する報告等） 第40条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提 出します。 ② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に 提出します。 ③ 受託者は、前２項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第37条第３項に定める報告は行わ ないこととします。 ④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37条第２項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことので きない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情 - 9 - 報を除き、信託法第38条第１項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。 （信託事務の諸費用） 第41条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息（以 下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 ② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該費用に係る消費税等に相当する金額は、受益者の 負担とし、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。 （信託報酬等の額および支弁の方法） 第42条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第39条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純 資産総額に年10,000分の65の率を乗じて得た額とします。 ② 前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁するものとし、委託者と 受託者間の配分は別に定めます。 ③ 第１項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁しま す。 （収益の分配） 第43条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 １．配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（以 下「配当等収益」といいます。）とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に 属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）との合計額は、諸経費、監査費用、 当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当す る金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあて るため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。 ２．売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売買益」 といいます。）は、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬およ び当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買 益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分 配準備積立金として積み立てることができます。 ② 前項においてみなし配当等収益とは、マザーファンドの配当等収益にマザーファンドの受益権総口数 に占める信託財産に属するマザーファンドの受益権口数の割合を乗じて得た額をいいます。 ③ 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。 （収益分配金、償還金および一部解約金の支払い） 第44条 収益分配金は、毎計算期間終了日後１ヶ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日にお いて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金に係る計算期間の末 日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算 期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録され ている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。 ② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受 託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日 に、収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、販売会社は、別に定める契約に基づき、受益者 に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益 権は、第10条第３項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。 ③ 償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。） は、信託終了日後１ヶ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿 に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者 を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名 義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。な お、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと 引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたが - 10 - い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 ④ 一部解約金は、第47条第１項の受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、５営業日目か ら当該受益者に支払います。 ⑤ 第１項、第３項および第４項に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、販売会社 の営業所等において行うものとします。 ⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、各受益者毎の信託時の受益 権の価額等に応じて計算されるものとします。 ⑦ 前項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、各受益者毎の信託 時の受益権の価額（ただし、第12条第３項に規定する手数料および当該手数料に係る消費税等に相当す る金額を除きます。以下本項において同じ。）と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当 該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、前項に規定する「各受益 者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加 信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。 （収益分配金および償還金の時効） 第45条 受益者が、収益分配金については前条第１項に規定する支払開始日から５年間その支払いを請求し ないとき、ならびに信託終了による償還金について前条第３項に規定する支払開始日から10年間その支 払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。 （収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責） 第46条 受託者は、収益分配金については、原則として毎計算期間終了日の翌営業日までに、償還金につい ては第44条第３項に規定する支払開始日までに、一部解約金については第44条第４項に規定する支払日 までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。 ② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を 払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。 （信託契約の一部解約） 第47条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に対し１口単位の整数倍をもって一部解約の実行 を請求することができます。 ② 受益者が前項の一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うもの とします。 ③ 委託者は、第１項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。 なお、第１項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して 当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受 益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座にお いて当該口数の減少の記載または記録が行われます。 ④ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.15％ の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。 ⑤ 委託者は、ニューヨーク証券取引所またはロンドン証券取引所が休業日の場合には第１項による一部 解約の実行の請求を受付けないものとします。 ⑥ 委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情が あるときは、第１項による一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。 ⑦ 前項により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行っ た当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回し ない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日 に一部解約の実行の請求を受付けたものとして第４項の規定に準じて計算された価額とします。 ⑧ 委託者は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合 は、受託者と合意のうえ、あらかじめ、監督官庁に届け出ることにより、この信託契約を解約し、信託 を終了させることができます。この場合において、第49条の規定を準用するものとします。 （質権口記載または記録の受益権の取扱い） - 11 - 第48条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、 一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、 民法その他の法令等にしたがって取扱われます。 （信託契約の解約） 第49条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める とき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託 を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督 官庁に届け出ます。 ② 委託者は、前項の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。こ の場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決 議の日の２週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を 記載した書面決議の通知を発します。 ③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属すると きの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に 応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しな いときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。 ④ 第２項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権 の３分の２以上に当たる多数をもって行います。 ⑤ 第２項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案 につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき には適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、 第２項から前項までの手続きを行うことが困難な場合には適用しません。 （信託契約に関する監督官庁の命令） 第50条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契 約を解約し信託を終了させます。 ② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款の変更をしようとするときは、第54条の規定にし たがいます。 （委託者の登録取消等に伴う取扱い） 第51条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託 者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 ② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に 引継ぐことを命じたときは、この信託は、第54条第４項に該当する場合には、当該投資信託委託会社と 受託者との間において存続します。 （委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い） 第52条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業 を譲渡することがあります。 ② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に 関する事業を承継させることがあります。 （受託者の辞任および解任に伴う取扱い） 第53条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反し て信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所 に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した 場合、委託者は、第54条の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行 う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。 ② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。 （信託約款の変更等） 第54条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受 - 12 - 託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投 資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。） を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁 に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものと します。 ② 委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限りま す。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。こ の場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの 事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をも ってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 ③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属すると きの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に 応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しな いときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。 ④ 第２項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権 の３分の２以上に当たる多数をもって行います。 ⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。 ⑥ 第２項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該 提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした ときには適用しません。 ⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当 該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他 の投資信託との併合を行うことはできません。 （反対者の買取請求権） 第55条 第49条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行う場合には、書面 決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する 受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買 取請求の手続きに関する事項は、第49条第２項または前条第２項に規定する書面に付記します。 （他の受益者の氏名等の開示の請求の制限） 第56条 この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはでき ません。 １．他の受益者の氏名または名称および住所 ２．他の受益者が有する受益権の内容 （公告） 第57条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 （信託約款に関する疑義の取扱い） 第58条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者の協議により定めます。 （付則） 第１条 第25条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決 済日」といいます。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）ま での期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に 基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決 済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約 定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における 現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。 第２条 第25条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期 間に係る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反 - 13 - 対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条において同じ。）の スワップ幅（当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場と の差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。）を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅か ら決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定 めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭 またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を 差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額につ いて決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買した ときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済 日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。 上記条項により信託契約を締結します。 信託契約締結日 平成20年３月31日 委託者 中央三井アセットマネジメント株式会社 受託者 中央三井アセット信託銀行株式会社 - 14 - 追加型証券投資信託 ４資産インデックスバランスオープン（成長型） （愛称：ベーシック４（成長型）） 約 款 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 追加型証券投資信託 ４資産インデックスバランスオープン（成長型） （愛称：ベーシック４（成長型）） 運用の基本方針 約款第18条に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。 １．基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。 ２．運用方法 （１）投資対象 日本株式マザーファンド、日本債券マザーファンド、外国株式マザーファンドおよび外国債券マザーフ ァンド（以下これらを「マザーファンド」といいます。）の各受益証券を主要投資対象とします。このほ か、国内外の株式・公社債等に直接投資することもあります。 （２）投資態度 ① 主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の株式・公社債への分散投資をすること により、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。 ② 各資産への配分は、４つの資産への均等配分を基本とします。 ③ 上記の基本配分比率には各資産毎に一定の変動許容幅を設け、一定以上乖離した場合にはリバランス を行います。また、市況動向等の変化に応じて、当該基本配分比率の見直しを行う場合があります。 ④ 実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、運 用効率の向上を図るため、為替予約取引等を活用する場合があります。 ⑤ 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引および債券先物取引等を活用することがあります。この ため、株式および債券の組入総額と株価指数先物取引および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計 額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ⑥ 株式以外の資産への実質投資割合は、原則として信託財産総額の75％以下とします。 ⑦ ただし、資金動向、市況動向に急激な変化が生じたときおよびこれに準ずる事態が生じたとき、ある いは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合が あります。 ⑧ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨 に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならび に外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に 係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類 似の取引を行うことができます。 ⑨ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。 ⑩ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことが できます。 ３．投資制限 ① 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70％未満とします。 ② 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の75％以下とします。 ③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10％以下とします。 ④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産 が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得 ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および 第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への実質 投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ⑥ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純 資産総額の５％以下とします。 ⑦ 投資信託証券（マザーファンドを除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以 下とします。 ４．収益分配方針 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益（マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信 託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を含みます。）および売買益 （評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額。）等の全額とします。なお、前期から繰り越さ れた分配準備積立金および収益調整金、その他の調整金は、全額分配に使用することがあります。 ② 分配金額については、委託者が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。なお、原則として、 経費控除後の配当等収益の範囲内で委託者が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を 行わないことがあります。 ③ 収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。 追加型証券投資信託 ４資産インデックスバランスオープン（成長型） （愛称：ベーシック４（成長型）） 約款 （信託の種類、委託者および受託者、信託事務の委託） 第１条 この信託は、証券投資信託であり、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者と し、三井住友信託銀行株式会社を受託者とします。 ② この信託は、信託法（平成18年法律第108号）（以下「信託法」といいます。）の適用を受けます。 ③ 受託者は、信託法第28条第１号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、金 融機関の信託業務の兼営等に関する法律第１条第１項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の 金融機関（受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第２条第１項にて準用する 信託業法第29条第２項第１号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。）を含みま す。）と信託契約を締結し、これを委託することができます。 ④ 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場 合に行うものとします。 （信託の目的および金額） 第２条 委託者は、金300億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引受 けます。 （信託金の限度額） 第３条 ② 委託者は、受託者と合意のうえ、金１兆円を限度として信託金を追加することができます。 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。 （信託期間） 第４条 この信託の信託期間は、信託契約締結日から第47条第８項、第49条第１項、第50条第１項、第51条 第１項および第53条第２項の規定による信託期間終了の日までとします。 （受益権の取得申込みの勧誘の種類） 第５条 この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第２条第３項第１号に掲げる場合に 該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第８項で定める公募により行われます。 （当初の受益者） 第６条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、 第７条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 （受益権の分割および再分割） 第７条 委託者は、第２条の規定による受益権については300億口を上限として、追加信託によって生じた受 益権については、これを追加信託のつど第８条第１項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。 ② 委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場 合には、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 （追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法） 第８条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託に係る受益権の口数を乗 じた額とします。 ② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および第28条に規 定する借入公社債を除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得 た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日に おける受益権総口数で除した金額をいいます。 ③ 信託財産に属する外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、 預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日 の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。 - 1 - ④ 第30条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲 値によるものとします。 （信託日時の異なる受益権の内容） 第９条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 （受益権の帰属と受益証券の不発行） 第10条 この信託の全ての受益権は、社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株式等の振 替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社 振法」といいます。以下同じ。）の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじ めこの信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関（社振法第２条に規定する「振替機 関」をいい、以下「振替機関」といいます。）および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２ 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口 座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることに より定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。 ② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消され た場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない 場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。 なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益 証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益 証券の再発行の請求を行わないものとします。 ③ 委託者は、第７条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載 または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委 託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな 記載または記録を行います。 （受益権の設定に係る受託者の通知） 第11条 受託者は、この信託契約締結により生じた受益権については信託設定時に、追加信託により生じた 受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を 設定した旨の通知を行います。 （受益権の申込単位、価額および手数料等） 第12条 販売会社（金融商品取引法第28条第１項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および金融商品 取引法第２条第11項に規定する登録金融機関のうち、委託者の指定する者をいいます。以下同じ。）は、 第７条第１項の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、販売会社が定める申込単位を もって取得の申込みに応ずることができるものとします。ただし、別に定める自動けいぞく投資約款に したがって契約（以下「別に定める契約」といいます。）を結んだ取得申込者に対しては、１口の整数 倍をもって取得申込みに応ずることができるものとします。 この約款において「自動けいぞく投資約款」とは、この信託について、受益権取得申込者と販売会社 が締結する「自動けいぞく投資約款」と別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとし ます。この場合「自動けいぞく投資約款」は当該別の名称に読み替えるものとします。 ② 前項の受益権の価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、手数料および当該手数料に係る消 費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を加算した価額とします。た だし、この信託契約締結日前の取得申込みに係る受益権の価額は、１口につき１円に手数料および当該 手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。 ③ 前項の手数料の額は、販売会社が別に定めるところによるものとします。 ④ 前２項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益 権の価額は、原則として、第 39 条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。 ⑤ 第１項の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された この信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に 係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金（第２項の - 2 - 受益権の価額に当該取得申込みの口数を乗じて得た額をいいます。）の支払いと引換えに、当該口座に 当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。 ⑥ 第１項の規定にかかわらず、第４項に該当する場合を除き、ニューヨーク証券取引所またはロンドン 証券取引所が休業日の場合は、受益権の取得申込みを受付けないものとし、金融商品取引所等（金融商 品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買または金融商品取 引法第28条第８項第３号の取引を行う市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）お よび外国金融商品市場（金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場で有価証券 の売買または金融商品取引法第28条第８項第５号の取引を行う市場および当該市場を開設するものをい います。）をいいます。以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない 事情があるときは、委託者は受益権の取得申込みの受付けを中止すること、およびすでに受付けた取得 申込みを取り消すことができます。 （受益権の譲渡に係る記載または記録） 第13条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載 または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 ② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の 減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録する ものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替 先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にし たがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとし ます。 ③ 委託者は、第１項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録 されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に おいて、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振 替停止期間を設けることができます。 （受益権の譲渡の対抗要件） 第14条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および 受託者に対抗することができません。 （投資の対象とする資産の種類） 第15条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定め るものをいいます。以下同じ。） イ．有価証券 ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第23条、 第24条および第25条に定めるものに限ります。） ハ．金銭債権（上記イ、ロおよび下記ニに掲げるものに該当するものを除きます。） ニ．約束手形（上記イに掲げるものに該当するものを除きます。） ２．次に掲げる特定資産以外の資産 イ．為替手形 （運用の指図範囲等） 第16条 委託者は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、 三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「日本株式マザーファンド」、「日本 債券マザーファンド」、「外国株式マザーファンド」および「外国債券マザーファンド」（以下「マザ ーファンド」といいます。）の各受益証券ならびに次に掲げる有価証券（金融商品取引法第２条第２項 の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。 １．株券または新株引受権証書 ２．国債証券 ３．地方債証券 - 3 - ４．特別の法律により法人の発行する債券 ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権 付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。） ６．資産の流動化に関する法律に定める特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるもの をいいます。） ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定め るものをいいます。） ８．協同組織金融機関の優先出資に関する法律に定める優先出資証券または優先出資引受権を表示する 証書 ９．資産の流動化に関する法律に定める優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商 品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。） 10．コマーシャル・ぺーパー 11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新 株予約権証券 12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの 13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい、 振替受益権を含みます。） 14．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。） 15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。） 16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、 有価証券に係るものに限ります。） 17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。） 18．外国法人が発行する譲渡性預金証書 19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証 券に限ります。） 20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。） 21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益 証券に表示されるべきもの 22．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの なお、第１号の証券または証書ならびに第12号および第17号の証券または証書のうち第１号の証券ま たは証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第２号から第６号までの証券ならびに第12号およ び第17号の証券または証書のうち第２号から第６号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」と いい、第13号の証券および第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。 ② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第 ２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指 図することができます。 １．預金 ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。） ３．コール・ローン ４．手形割引市場において売買される手形 ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの ６．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの ③ 第１項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が 運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を前項に掲げる金融商品により運用することの指図がで きます。 ④ 委託者は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信 託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額 - 4 - の合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしませ ん。 ⑤ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドを除きます。）の時価総額とマザーファ ンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信 託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。 ⑥ 前２項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の 時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額 をいいます。 （利害関係人等との取引等） 第17条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資 法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者（第 三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人と なって行うものを含みます。）および受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第２条第１項にて準用する信託業法第29条第２項第１号に規定する利害関係人をいいます。以下本項、 次項および第31条において同じ。）、第31条第１項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人ま たは受託者における他の信託財産との間で、前２条に掲げる資産への投資等ならびに第22条ないし第28 条、第30条、第34条ないし第36条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。 ② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができ る取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことができるものとしま す。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。 ③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合に は、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等（金融商品取引法第31条の ４に規定する親法人等または子法人等をいいます。）または委託者が運用の指図を行う他の信託財産と の間で、前２条に掲げる資産への投資等ならびに第22条ないし第28条、第30条、第34条ないし第36条に 掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図に より、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行うことができます。 ④ 前３項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第３項および同法第32条第３項 の通知は行いません。 （運用の基本方針） 第18条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行 います。 （投資する株式等の範囲） 第19条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所 等に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場において取引され ている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する 株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。 ② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で 目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを 指図することができるものとします。 （同一銘柄の株式等への投資制限） 第20条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該 株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、取得時において信託財産の純資産総 額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。 ② 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーフ ァンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および当該新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に 属するとみなした額の合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる 投資の指図をしません。 - 5 - ③ 前２項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の 時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式、当該新株引受権証券および当該 新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 （同一銘柄の転換社債等への投資制限） 第21条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会 社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株 予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商 法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権 付社債」といいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債ならびに当該転 換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、取得時におい て信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。 ② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時 価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債ならびに当該転換社債型新株予 約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 （信用取引の指図範囲） 第22条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をす ることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの 指図をすることができるものとします。 ② 前項の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当 該売付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信託財産の純資産総額の範囲内 とします。 ③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を 超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するた めの指図をするものとします。 ④ 第２項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の 時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けに係る建玉の時価総額の割合を 乗じて得た額をいいます。 （先物取引等の運用指図） 第23条 委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３ 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに 掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲 げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図を することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。 ② 委託者は、わが国の取引所における通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに外国の取引 所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。 ③ 委託者は、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所 におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。 （スワップ取引の運用指図） 第24条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利 または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といい ます。）を行うことの指図をすることができます。 ② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第４条に定める信託期間を超 えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り ではありません。 ③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するも のとします。 ④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の - 6 - 提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 （金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図） 第25条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引 を行うことの指図をすることができます。 ② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として第４条に定 める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに ついてはこの限りではありません。 ③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出し た価額で評価するものとします。 ④ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認 めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 （有価証券の貸付の指図および範囲） 第26条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号 の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。 １．株式の貸付は、貸付時点において貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額 を超えないものとします。 ２．公社債の貸付は、貸付時点において貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債 の額面金額の合計額を超えないものとします。 ② 信託財産の一部解約等の事由により、前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託 者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。 ③ 委託者は、有価証券の貸付にあたり、担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行 うものとします。 （公社債の空売りの指図および範囲） 第27条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない公社債または第28条 の規定により借入れた公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済に ついては、売付けた公社債の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとしま す。 ② 前項の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま す。 ③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額 を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済する ための指図をするものとします。 （公社債の借入れの指図および範囲） 第28条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。 なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行 うものとします。 ② 前項の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま す。 ③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額 を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を 返還するための指図をするものとします。 ④ 第１項の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。 （特別の場合の外貨建有価証券への投資制限） 第29条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場 合には、制約されることがあります。 （外国為替予約取引の指図） 第30条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることが - 7 - できます。 ② 前項の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円 換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産 （マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。） の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。 ③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の 期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図 をするものとします。 ④ 第２項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の 時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た 額をいいます。 （信託業務の委託等） 第31条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に定める信託業 務の委託をするときは、以下に掲げる基準の全てに適合するもの（受託者の利害関係人を含みます。） を委託先として選定します。 １．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと ２．委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること ３．委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制 が整備されていること ４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること ② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合して いることを確認するものとします。 ③ 前２項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者（受 託者の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとします。 １．信託財産の保存に係る業務 ２．信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務 ３．委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係 る業務 ４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為 （混蔵寄託） 第32条 金融機関または第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第１項に規定する第一種金融商 品取引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本 条において同じ。）から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取 得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または 第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業 者等の名義で混蔵寄託することができるものとします。 （信託財産の登記等および記載等の留保等） 第33条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすること とします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。 ② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速や かに登記または登録をするものとします。 ③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨 の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。 ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。 ④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明 らかにする方法により分別して管理することがあります。 （一部解約の請求および有価証券の売却等の指図） - 8 - 第34条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求および信 託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。 （再投資の指図） 第35条 委託者は、前条の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配 金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。 （資金の借入れ） 第36条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金 の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、 または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場 合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わな いものとします。 ② 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で 保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で 保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で 保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入 額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以内における、当該有価証券等の売却代金、 解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。 ③ 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日ま でとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 ④ 借入金の利息は信託財産中から支弁します。 （損益の帰属） 第37条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。 （受託者による資金の立替え） 第38条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者 の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。 ② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配 当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者が これを立替えて信託財産に繰り入れることができます。 ③ 前２項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定 めます。 （信託の計算期間） 第39条 この信託の計算期間は、毎年２月27日から８月26日まで、および８月27日から翌年２月26日までと することを原則とします。ただし、第１計算期間は平成20年３月31日から平成20年８月26日までとし、 最終計算期間の終了日は、第４条に定める信託期間の終了日とします。 ② 前項の規定にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といい ます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が 開始されるものとします。 （信託財産に関する報告等） 第40条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提 出します。 ② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に 提出します。 ③ 受託者は、前２項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第37条第３項に定める報告は行わ ないこととします。 ④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37条第２項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことので きない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情 報を除き、信託法第38条第１項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。 - 9 - （信託事務の諸費用） 第41条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息（以 下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 ② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該費用に係る消費税等に相当する金額は、受益者の 負担とし、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。 （信託報酬等の額および支弁の方法） 第42条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第39条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純 資産総額に年10,000分の65の率を乗じて得た額とします。 ② 前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁するものとし、委託者と 受託者間の配分は別に定めます。 ③ 第１項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁しま す。 （収益の分配） 第43条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 １．配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（以 下「配当等収益」といいます。）とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に 属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）との合計額は、諸経費、監査費用、 当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当す る金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあて るため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。 ２．売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売買益」 といいます。）は、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬およ び当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買 益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分 配準備積立金として積み立てることができます。 ② 前項においてみなし配当等収益とは、マザーファンドの配当等収益にマザーファンドの受益権総口数 に占める信託財産に属するマザーファンドの受益権口数の割合を乗じて得た額をいいます。 ③ 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。 （収益分配金、償還金および一部解約金の支払い） 第44条 収益分配金は、毎計算期間終了日後１ヶ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日にお いて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金に係る計算期間の末 日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算 期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録され ている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。 ② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受 託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日 に、収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、販売会社は、別に定める契約に基づき、受益者 に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益 権は、第10条第３項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。 ③ 償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。） は、信託終了日後１ヶ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿 に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者 を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名 義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。な お、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと 引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたが い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 - 10 - ④ 一部解約金は、第47条第１項の受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、５営業日目か ら当該受益者に支払います。 ⑤ 第１項、第３項および第４項に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、販売会社 の営業所等において行うものとします。 ⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、各受益者毎の信託時の受益 権の価額等に応じて計算されるものとします。 ⑦ 前項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、各受益者毎の信託 時の受益権の価額（ただし、第12条第３項に規定する手数料および当該手数料に係る消費税等に相当す る金額を除きます。以下本項において同じ。）と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当 該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、前項に規定する「各受益 者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加 信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。 （収益分配金および償還金の時効） 第45条 受益者が、収益分配金については前条第１項に規定する支払開始日から５年間その支払いを請求し ないとき、ならびに信託終了による償還金について前条第３項に規定する支払開始日から10年間その支 払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。 （収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責） 第46条 受託者は、収益分配金については、原則として毎計算期間終了日の翌営業日までに、償還金につい ては第44条第３項に規定する支払開始日までに、一部解約金については第44条第４項に規定する支払日 までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。 ② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を 払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。 （信託契約の一部解約） 第47条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に対し１口単位の整数倍をもって一部解約の実行 を請求することができます。 ② 受益者が前項の一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うもの とします。 ③ 委託者は、第１項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。 なお、第１項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して 当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受 益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座にお いて当該口数の減少の記載または記録が行われます。 ④ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.15％ の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。 ⑤ 委託者は、ニューヨーク証券取引所またはロンドン証券取引所が休業日の場合には第１項による一部 解約の実行の請求を受付けないものとします。 ⑥ 委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情が あるときは、第１項による一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。 ⑦ 前項により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行っ た当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回し ない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日 に一部解約の実行の請求を受付けたものとして第４項の規定に準じて計算された価額とします。 ⑧ 委託者は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合 は、受託者と合意のうえ、あらかじめ、監督官庁に届け出ることにより、この信託契約を解約し、信託 を終了させることができます。この場合において、第49条の規定を準用するものとします。 （質権口記載または記録の受益権の取扱い） 第48条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、 - 11 - 一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、 民法その他の法令等にしたがって取扱われます。 （信託契約の解約） 第49条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める とき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託 を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督 官庁に届け出ます。 ② 委託者は、前項の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。こ の場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決 議の日の２週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を 記載した書面決議の通知を発します。 ③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属すると きの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に 応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しな いときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。 ④ 第２項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権 の３分の２以上に当たる多数をもって行います。 ⑤ 第２項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案 につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき には適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、 第２項から前項までの手続きを行うことが困難な場合には適用しません。 （信託契約に関する監督官庁の命令） 第50条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契 約を解約し信託を終了させます。 ② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款の変更をしようとするときは、第54条の規定にし たがいます。 （委託者の登録取消等に伴う取扱い） 第51条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託 者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 ② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に 引継ぐことを命じたときは、この信託は、第54条第４項に該当する場合には、当該投資信託委託会社と 受託者との間において存続します。 （委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い） 第52条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業 を譲渡することがあります。 ② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に 関する事業を承継させることがあります。 （受託者の辞任および解任に伴う取扱い） 第53条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反し て信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所 に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した 場合、委託者は、第54条の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行 う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。 ② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。 （信託約款の変更等） 第54条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受 託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投 - 12 - 資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。） を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁 に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものと します。 ② 委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限りま す。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。こ の場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの 事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をも ってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 ③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属すると きの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に 応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しな いときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。 ④ 第２項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権 の３分の２以上に当たる多数をもって行います。 ⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。 ⑥ 第２項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該 提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした ときには適用しません。 ⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当 該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他 の投資信託との併合を行うことはできません。 （反対者の買取請求権） 第55条 第49条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行う場合には、書面 決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する 受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買 取請求の手続きに関する事項は、第49条第２項または前条第２項に規定する書面に付記します。 （他の受益者の氏名等の開示の請求の制限） 第56条 この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはでき ません。 １．他の受益者の氏名または名称および住所 ２．他の受益者が有する受益権の内容 （公告） 第57条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 （信託約款に関する疑義の取扱い） 第58条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者の協議により定めます。 （付則） 第１条 第25条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決 済日」といいます。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）ま での期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に 基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決 済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約 定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における 現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。 第２条 第25条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期 間に係る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反 対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条において同じ。）の - 13 - スワップ幅（当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場と の差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。）を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅か ら決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定 めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭 またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を 差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額につ いて決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買した ときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済 日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。 上記条項により信託契約を締結します。 信託契約締結日 平成20年３月31日 委託者 中央三井アセットマネジメント株式会社 受託者 中央三井アセット信託銀行株式会社 - 14 -
© Copyright 2024 Paperzz
