運用報告書 - Morningstar

■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商品分類追加型投信／海外／株式
信託期間無期限
主として、英国を含めた欧州各国の
成長性のある企業の株式に分散投資
を行い、信託財産の長期的成長を図
運用方針ることを目的として運用を行いま
す。銘柄選択においては、徹底した
ボトム・アップ・アプローチにより
ポートフォリオを構築します。
英国を含めた欧州各国(ＭＳＣＩヨー
主
要
ロッパに採用されている国)の株式を
運用対象
主要投資対象とします。
株式への投資割合には、制限を設け
組入制限ません。外貨建資産への投資割合に
は、制限を設けません。
毎決算時(原則として毎年5月29日。
ただし、当該日が休業日の場合は翌
分配方針営業日。)に、配当等収入のほか売買
益を含め、基準価額の水準等を勘案
して分配を行います。
ドイチェ・ユーロスター・オープン
第19期　運用報告書(全体版)
決算日　2016年5月30日
■投資者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し
上げます。
さて、｢ドイチェ・ユーロスター・オープ
ン｣は、2016年5月30日に第19期の決算を行
いました。ここに期中の運用状況をご報告
申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお
願い申し上げます。
・｢ユーロスター｣は、三菱ＵＦＪ国際投信
株式会社の登録商標であり、本商標の所
有権は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に
帰属します。当社は、三菱ＵＦＪ国際投
信株式会社の許諾を得て使用していま
す。三菱ＵＦＪ国際投信株式会社は、｢ド
イチェ・ユーロスター・オープン｣の運用
については関与しておりません。
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
東京都千代田区永田町2-11-1　山王パークタワー
<お問い合わせ先>
電話番号：0120-442-785
受付時間：営業日の午前9時～午後5時
https://funds.deutscheam.com/jp/
＊お取引内容等につきましては、ご購入された販売会社にお問い合わせくだ
さい。
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1
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17:06:51
■最近5期の運用実績
基
決
算
準
価
額
期
込期
中
(分配落) 税
分配金騰落率
円
円
％
15期(2012年5月29日)
4,704
0
△25.7
16期(2013年5月29日)
17期(2014年5月29日)
18期(2015年5月29日)
19期(2016年5月30日)
8,012
9,237
10,784
8,549
0
0
0
0
70.3
15.3
16.7
△20.7
ＭＳＣＩヨーロッパ
(円ベース)
株
式純資産
額
期
中組入比率総
騰落率
％
％
百万円
8,553
△24.8
97.4
1,391
14,223
16,646
19,096
14,844
66.3
17.0
14.7
△22.3
98.4
98.1
99.1
97.1
2,048
3,428
2,574
1,746
(注)ＭＳＣＩヨーロッパ(円ベース)は、設定日を10,000として指数化しています。
※ＭＳＣＩヨーロッパは、ＭＳＣＩインク(以下｢ＭＳＣＩ｣といいます。)が開発した株価指数です。同指数に関する著作権、知的財産権
その他一切の権利はＭＳＣＩに帰属します。また、ＭＳＣＩは同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
■当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
基
準
価
騰
額
落
ＭＳＣＩヨーロッパ
(円ベース)
騰落率
％
19,096
－
株
式
組入比率
(期　首)
2015年 5月29日
円
10,784
率
％
－
6月末
7月末
8月末
9月末
10月末
11月末
12月末
2016年 1月末
2月末
3月末
4月末
(期　末)
2016年 5月30日
10,387
10,660
9,852
9,192
9,912
9,852
9,707
8,810
8,181
8,630
8,505
△ 3.7
△ 1.1
△ 8.6
△14.8
△ 8.1
△ 8.6
△10.0
△18.3
△24.1
△20.0
△21.1
18,305
18,628
17,097
15,754
17,225
17,253
16,767
15,281
14,197
15,051
14,935
△ 4.1
△ 2.4
△10.5
△17.5
△ 9.8
△ 9.7
△12.2
△20.0
△25.7
△21.2
△21.8
99.2
98.4
98.4
98.6
98.6
99.0
99.6
99.0
98.2
99.7
98.8
8,549
△20.7
14,844
△22.3
97.1
％
99.1
(注)騰落率は期首比です。
－　－
1
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■当期の運用概況と今後の運用方針(2015年5月30日～2016年5月30日)
基準価額、参考指数と純資産総額の推移
(円)
12,000
(百万円)
6,000
純資産総額(右)
基準価額(左)
分配金再投資基準価額(左)
参考指数(左)
11,000
5,000
10,000
4,000
9,000
3,000
8,000
2,000
7,000
1,000
6,000
15/5/29
（期首）
0
16/5/30
（期末）
※参考指数：ＭＳＣＩヨーロッパ(円ベース)
※参考指数は期首を基準価額と同じ値として表示しております。
(注1)分配金再投資基準価額は、収益分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の本質的なパ
フォーマンスを示すものです。
(注2)分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりま
すので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
◆基準価額
当ファンドの基準価額は期末において8,549円となり、前期末比20.7％下落しました。当
ファンドでは、当初の運用方針通り、主として英国を含めた欧州各国の成長性のある企業の株
式に分散投資を行い、信託財産の長期的成長を図ることを目的として運用を行いました。アナ
リストによる買い推奨や通期業績見通しの引上げ等が好感されたスイスの歯科インプラント
メーカーや、良好な四半期決算を発表したフランスの石油・天然ガス会社等の保有が基準価額
にプラスに寄与したものの、世界株式市場で株価が下落したことや、為替市場においてユーロ
安円高が進んだこと等が基準価額にマイナスに影響しました。
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◆投資環境
欧州株式市場で株価は下落しました。期初はギリシャ支援等をめぐり上下動が続きましたが、
2015年8月に中国の株価急落や景気減速懸念が高まり株価が大きく下落しました。その後、欧
州中央銀行(ＥＣＢ)の追加緩和期待等を背景に株価は反発したものの、12月以降はＥＣＢの追
加緩和策が予想を下回る内容であったことや、中国の景気減速懸念、原油安の進行などが嫌気
され再び株価は下落しました。期末にかけては2016年3月のＥＣＢの追加緩和策が市場予想を
上回ったことや、中国の景気減速や米国の早期利上げに対する懸念が和らいだこと等から株価
は堅調に推移しましたが、期を通してみると下落しました。
為替市場では、リスク回避の円買いや米国の金利先高観の後退等を背景に対米ドル、対ユー
ロともに円高となりました。
◆運用状況
当ファンドでは、当初の運用方針通り、主として英国を含めた欧州各国の成長性のある企業
の株式に分散投資を行い、信託財産の長期的成長を図ることを目的として運用を行いました。
原油価格の下落は行き過ぎと判断し割安感が強いと判断したフランスの石油・天然ガス会社
や、財務状況が健全でキャッシュフローの伸びが見込まれたスイスの歯科インプラントメー
カー等を購入しました。一方、相対的に妙味が劣ると判断したスイスの医薬品会社やドイツの
化学会社等を売却しました。
◆収益分配金
基準価額水準等を勘案して、分配は行わないことといたしました。なお、留保された収益金
につきましては、当ファンドの運用の基本方針に基づき運用させていただきます。
◆今後の運用方針
当ファンドでは引き続き当初の運用方針通り、主として英国を含めた欧州各国の成長性のあ
る企業の株式に分散投資を行い、信託財産の長期的成長を図ることを目的として運用を行いま
す。
欧州で緩やかな景気回復基調や緩和的な金融政策が続いていること等は株式相場を下支える
要因ですが、英国のＥＵ残留・離脱を問う国民投票やスペインの総選挙を控え、積極的にリス
クを取りに行く動きは限られると見ています。運用にあたっては、高成長が期待され、かつ割
安な銘柄の発掘に努め、徹底したボトム・アップ・アプローチにより、各種バリュエーション
指標なども参考にしながら銘柄を選別していく方針です。
－　－
3
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■1万口当たりの費用明細
当期
2015年5月30日～2016年5月30日
項
目
の
概
要
金
額比
率
(a)信
託
報
酬
155円
1.624％ (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
※期中の平均基準価額は9,539円です。
(投
信
会
社)
( 72)
(0.758) 委託した資金の運用等の対価
(販
売
会
社)
( 72)
(0.758) 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンド
の管理等の対価
(受
託
会
社)
( 10)
(0.108) 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
(b)売買委託手数料
5
0.055
(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
(株
式)
( 5)
(0.055) 有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(c)有価証券取引税
5
0.057
(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
(株
式)
( 5)
(0.057) 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(d)その他費用
20
0.208
(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保
管
費
用)
( 10)
(0.105) 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資
産の移転等に要する費用
(監査費用・印刷費用等)
( 9)
(0.103) 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用や目論見書や運用報告書
の作成に係る費用等
合
計
185
1.944
項
目
(注1)期中において発生した費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算
出した結果です。
(注2)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注3)各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
(注4)監査費用・印刷費用等にはマイナス金利に係る費用等を含みます。
■期中の売買及び取引の状況(2015年5月30日から2016年5月30日まで)
●株　式
買
株
ユーロ
ド
イ
イ
タ
ツ
リ
ア
外
フ
ラ
ン
ス
オ
ラ
ン
ダ
ス
ペ
イ
ン
ベ
ル
ギ
ー
フィンランド
イ
ギ
国
ス
ス
リ
ス
イ
ウ
ェ
ス
ー
デ
ン
ノ
ル
ウ
ェ
ー
デ
ン
マ
ー
ク
付
数
金
売
百株
478
額
千ユーロ
1,611
90
193
247
1,097
株
97
475
(　305)
－
250
299
362
(　9)
－
163
千英ポンド
2,625
1,416
(　43)
(　70)
千スイスフラン
70
1,491
(　5)
(　200)
千スウェーデンクローナ
70
1,725
千ノルウェークローネ
180
2,083
－
千デンマーククローネ
－
付
数
金
百株
790
(　－)
1,025
361
(　－)
144
560
額
千ユーロ
3,145
(　19)
629
1,148
(　7)
213
487
77
－
581
－
千英ポンド
6,671
1,663
(　100)
(　108)
千スイスフラン
331
1,389
(　5)
(　208)
千スウェーデンクローナ
－
－
千ノルウェークローネ
140
1,631
(　－)
(　74)
千デンマーククローネ
30
1,176
(注1)金額は受渡し代金。
(注2)単位未満は切捨て。
(注3)(　)内は増資割当、株式転換・合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
－　－
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■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
目
(a)期
中
の
株
式
売
買
金
額
(b)期中の平均組入株式時価総額
(c)売
買
高
比
率(a)／(b)
当
期
2,312,784千円
2,017,730千円
1.14
(注1)(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
(注2)単位未満は切捨て。
■主要な売買銘柄(2015年5月30日から2016年5月30日まで)
●株　式
買
銘
柄
株数
千株
TOTAL SA(ﾕｰﾛ･ﾌﾗﾝｽ)
10
STRAUMANN HOLDING AG-REG(ｽｲｽ)
1
PERNOD RICARD SA(ﾕｰﾛ･ﾌﾗﾝｽ)
3
SALVATORE FERRAGAMO SPA(ﾕｰﾛ･ｲﾀﾘｱ)
9
TUI AG-DI(ｲｷﾞﾘｽ)
14
COMPASS GROUP PLC(ｲｷﾞﾘｽ)
16
WIRECARD AG(ﾕｰﾛ･ﾄﾞｲﾂ)
6
ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN(ｽｲｽ)
0.9
MARINE HARVEST(ﾉﾙｳｪｰ)
18
WPP PLC(ｲｷﾞﾘｽ)
11
付
売
付
金額平均単価
銘
柄
株数金額平均単価
千円
円
千株
千円
円
52,373
5,084 NOVARTIS AG-REG SHS(ｽｲｽ)
8 95,718 11,002
41,290 34,409 DEUTSCHE TELEKOM AG(ﾕｰﾛ･ﾄﾞｲﾂ)
25 51,175
2,047
40,375 13,458 COMPASS GROUP PLC(ｲｷﾞﾘｽ)
25 48,122
1,924
33,490
3,721 ANHEUSER-BUSCH INBEV(ﾕｰﾛ･ﾍﾞﾙｷﾞｰ)
3 45,645 14,264
33,033
2,278 BASF SE(ﾕｰﾛ･ﾄﾞｲﾂ)
4 44,530 10,355
32,849
2,053 HEIDELBERGCEMENT AG(ﾕｰﾛ･ﾄﾞｲﾂ)
4 43,456
9,657
32,166
5,105 SOCIETE GENERALE-A(ﾕｰﾛ･ﾌﾗﾝｽ)
10 43,261
4,326
30,594 33,993 LUXOTTICA GROUP SPA(ﾕｰﾛ･ｲﾀﾘｱ)
6 42,171
6,487
28,800
1,600 LLOYDS BANKING GROUP PLC(ｲｷﾞﾘｽ)
330 41,947
127
28,177
2,561 OLD MUTUAL PLC(ｲｷﾞﾘｽ)
118 41,134
348
(注1)金額は受渡し代金。
(注2)単位未満は切捨て。
■利害関係人との取引状況等(2015年5月30日から2016年5月30日まで)
(1)利害関係人との取引状況
当期における利害関係人との取引はありません。
(2)売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
当期における売買委託手数料総額は1,146千円です。利害関係人への支払いはありません。
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドに係る利害関
係人とは、DEUTSCHE BANK AG、ドイツ証券です。
－　－
5
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■組入資産の明細(2016年5月30日現在)
●外国株式
上場、登録株式
期首(前期末)
銘
柄
(ユーロ・・・ドイツ)
FRESENIUS SE & CO KGAA
GEA GROUP AG
CONTINENTAL AG
DEUTSCHE POST AG-REG
MERCK KGAA
SAP SE
BAYER AG
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
BASF SE
HEIDELBERGCEMENT AG
ALLIANZ SE
DAIMLER AG
LINDE AG
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
DEUTSCHE TELEKOM AG
SYMRISE AG
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG
株数・金額
小
計
銘柄数<比率>
(ユーロ・・・イタリア)
INTESA SANPAOLO
LUXOTTICA GROUP SPA
ENEL SPA
SALVATORE FERRAGAMO SPA
株数・金額
小
計
銘柄数<比率>
(ユーロ・・・フランス)
PERNOD RICARD SA
RENAULT SA
SCHNEIDER ELECTRIC SE
ORANGE
SOCIETE GENERALE-A
TELEPERFORMANCE
AXA
ESSILOR INTERNATIONAL
ZODIAC AEROSPACE
BNP PARIBAS
ENGIE
TOTAL SA
株数・金額
小
計
銘柄数<比率>
(ユーロ・・・オランダ)
ING GROEP NV
株
数
当
株
数
期
末
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千ユーロ
千円
190
23,410
－
－
153
18,838
318
39,181
－
－
436
53,660
145
17,884
－
－
－
－
153
18,803
219
26,950
145
17,871
－
－
－
－
205
25,293
141
17,378
164
20,214
2,274
279,485
－
<16.0％>
百株
40
55
－
60
30
30
35
25
21
55
25
30
15
18
320
－
400
1,159
15
百株
28
－
8
120
－
60
17
－
－
20
15
24
－
－
130
25
400
847
11
1,420
65
720
－
2,205
3
600
－
600
70
1,270
3
141
－
245
135
522
－
17,373
－
30,218
16,655
64,247
<3.7％>
－
23
－
240
100
－
135
22
65
50
110
－
745
8
14
30
35
240
－
18
100
17
－
20
－
103
577
9
137
251
204
371
－
141
227
201
－
99
－
452
2,085
－
16,903
30,948
25,077
45,615
－
17,372
27,904
24,705
－
12,232
－
55,571
256,331
<14.7％>
450
310
352
業
種
等
ヘルスケア機器・サービス
資本財
自動車・自動車部品
運輸
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
家庭用品・パーソナル用品
素材
素材
保険
自動車・自動車部品
素材
自動車・自動車部品
電気通信サービス
素材
電気通信サービス
銀行
耐久消費財・アパレル
公益事業
耐久消費財・アパレル
食品・飲料・タバコ
自動車・自動車部品
資本財
電気通信サービス
銀行
商業・専門サービス
保険
ヘルスケア機器・サービス
資本財
銀行
公益事業
エネルギー
43,356 銀行
－　－
6
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期首(前期末)
銘
柄
(ユーロ・・・オランダ)
HEINEKEN NV
ASML HOLDING NV
KONINKLIJKE AHOLD NV
株数・金額
小
計
銘柄数<比率>
(ユーロ・・・スペイン)
BANCO SANTANDER SA
FERROVIAL SA
INDITEX
株数・金額
小
計
銘柄数<比率>
(ユーロ・・・ベルギー)
KBC GROUPE
ANHEUSER-BUSCH INBEV
株数・金額
小
計
銘柄数<比率>
(ユーロ・・・フィンランド)
SAMPO OYJ-A SHS
NOKIA OYJ
株数・金額
小
計
銘柄数<比率>
株数・金額
ユーロ計
銘柄数<比率>
(イギリス)
BHP BILLITON PLC
LLOYDS BANKING GROUP PLC
NEXT PLC
ICAP PLC
ITV PLC
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A UK
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
RENTOKIL INITIAL PLC
UNILEVER PLC
TUI AG-DI
WHITBREAD PLC
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI
OLD MUTUAL PLC
WPP PLC
VODAFONE GROUP PLC
COMPASS GROUP PLC
AUTO TRADER GROUP PLC
CRODA INTERNATIONAL PLC
株数・金額
小
計
銘柄数<比率>
(スイス)
NOVARTIS AG-REG SHS
株
数
当
株
数
期
末
評
価
額
業
種
等
外貨建金額邦貨換算金額
千ユーロ
千円
146
18,036 食品・飲料・タバコ
206
25,378 半導体・半導体製造装置
159
19,595 食品・生活必需品小売り
865
106,366
－
<6.1％>
百株
－
27
－
477
2
百株
17
23
80
430
4
－
220
140
360
2
330
180
70
580
3
145
341
210
697
－
17,845 銀行
41,921 資本財
25,895 小売
85,661
<4.9％>
75
50
125
2
30
18
48
2
160
205
365
－
19,754 銀行
25,208 食品・飲料・タバコ
44,962
<2.6％>
51
－
51
1
5,122
33
51
250
301
2
4,053
34
－
4,650
25
－
550
110
100
－
70
－
49
67
250
1,180
－
1,600
250
－
－
8,901
12
170
1,700
－
120
－
110
144
900
85
145
－
40
375
－
110
550
160
150
38
4,798
15
87
－
205
126
332
－
7,143
－
千英ポンド
142
123
－
51
－
184
242
161
267
152
－
274
204
－
174
127
206
59
113
2,486
－
千スイスフラン
－
25,303 保険
15,546 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
40,850
<2.3％>
877,905
<50.3％>
23,111
19,926
－
8,336
－
29,809
39,298
26,108
43,353
24,632
－
44,479
33,005
－
28,172
20,697
33,341
9,651
18,432
402,358
<23.0％>
素材
銀行
小売
各種金融
メディア
エネルギー
エネルギー
商業・専門サービス
家庭用品・パーソナル用品
消費者サービス
消費者サービス
家庭用品・パーソナル用品
運輸
保険
メディア
電気通信サービス
消費者サービス
ソフトウェア・サービス
素材
－医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
－　－
7
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期首(前期末)
銘
柄
(スイス)
ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN
NESTLE SA-REG
STRAUMANN HOLDING AG-REG
DUFRY AG-REG
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
GEBERIT AG-REG
ACTELION LTD-REG
UBS GROUP AG
SYNGENTA AG-2ND LINE
株数・金額
小
計
銘柄数<比率>
(スウェーデン)
NORDEA BANK AB
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS
株数・金額
小
計
銘柄数<比率>
(ノルウェー)
DNB ASA
TELENOR ASA
MARINE HARVEST
株数・金額
小
計
銘柄数<比率>
(デンマーク)
NOVO NORDISK A/S-B
株数・金額
小
計
銘柄数<比率>
株数・金額
合
計
銘柄数<比率>
株
数
当
株
数
百株
16
85
－
17
－
－
－
220
－
425
5
百株
25
70
10
20
15
5
14
－
5
164
8
165
－
165
1
165
70
235
2
160
110
－
270
2
130
－
180
310
2
75
75
1
14,958
54
45
45
1
9,605
62
期
末
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千スイスフラン
千円
658
73,297
519
57,853
379
42,186
263
29,341
209
23,358
189
21,137
228
25,416
－
－
195
21,788
2,644
294,380
－
<16.9％>
業
種
等
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
小売
運輸
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
素材
千スウェーデンクローナ
1,355
1,841
3,196
－
千ノルウェークローネ
1,401
－
2,475
3,876
－
千デンマーククローネ
1,669
1,669
－
－
－
17,946 銀行
24,374 家庭用品・パーソナル用品
42,321
<2.4％>
18,568 銀行
－電気通信サービス
32,793 食品・飲料・タバコ
51,362
<2.9％>
27,596 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
27,596
<1.6％>
1,695,925
<97.1％>
(注1)邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2)<　>内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
(注3)株数・評価額の単位未満は切捨て。
(注4)－印は組入れなし。
(注5)コードの変更等があった銘柄は、別銘柄として記載している場合があります。
－　－
8
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■投資信託財産の構成
(2016年5月30日現在)
項
当
目
株
評
式
コール・ローン等、その他
投
資
信
託
財
産
総
額
期
額
千円
1,695,925
価
末
比
率
％
96.3
65,537
1,761,462
3.7
100.0
(注1)評価額の単位未満は切捨て。
(注2)期末における外貨建純資産(1,737,304千円)の投資信託財産総額(1,761,462千円)に対する比率は98.6％です。
(注3)外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2016年5月30日における邦貨換算
レートは、1米ドル＝110.73円、1ユーロ＝122.90円、1英ポンド＝161.79円、1スイスフラン＝111.31円、1スウェーデンクローナ＝
13.24円、1ノルウェークローネ＝13.25円、1デンマーククローネ＝16.53円です。
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
■損益の状況
(2016年5月30日)現在
項
目
(A)資
当
産
収
配
当
払
信
4,081,194
債
15,440,235
酬
14,541,775
用
898,460
額(Ａ－Ｂ)
1,746,022,514
本
2,042,358,266
金
△　296,335,752
託
そ
の
他
未
(C)純
資
産
総
報
払
費
元
次
(D)受
期
益
繰
越
権
損
総
1,695,925,481
金
(B)負
未
61,456,074
式(評価額)
未
末
1,761,462,749円
コール・ローン等
株
期
益
口
数
2,042,358,266口
1万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
8,549円
<注記事項>
期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
2,387,836,017円
61,211,960円
406,689,711円
当期(自2015年5月30日　至2016年5月30日)
項
目
(A)配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
支
払
利
息
(B)有価証券売買損益
売
買
益
売
買
損
(C)信
託
報
酬
等
(D)当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E)前期繰越損益金
(F)追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
(G)　計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
(H)収
益
分
配
金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
分配準備積立金
繰
越
損
益
金
当
期
43,342,832円
44,516,434
△　1,173,576
△　26
△458,940,066
90,030,509
△548,970,575
△ 37,515,338
△453,112,572
341,506,092
△184,729,272
(　425,664,194)
(△610,393,466)
△296,335,752
0
△296,335,752
△184,729,272
(　425,664,194)
(△610,393,466)
347,333,586
△458,940,066
(注1)(A)配当等収益－支払利息にはマイナス金利に係る費用等を含
みます。
(注2)(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注3)(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて
表示しています。
(注4)(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加
設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
－　－
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■収益分配金及び分配金の内訳(1万口当たり)
当期(自2015年5月30日　至2016年5月30日)
当
当期分配金(税引前)
(対基準価額比率)
期
－円
－％
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額
－
－
3,784
(注1)対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
(注2)当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金(税引前)と一致しない場合があります。
<お知らせ>
・該当ありません。
－　－
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