損益計算書 貸借対照表 （平成22年4月1日から平成23年3月31日まで） 資産 （単位：千円） 科 目 １.事業総利益 金 額 説 明 科 目 2,008,076 （９）利用事業収益 （１）信用事業収益 1,672,904 （10）利用事業費用 資金運用収益 1,543,146 利用事業総利益 金 額 304,280 葬祭事業の収入･トラクターの利用料 241,391 葬祭事業の費用･利用施設の修理や 委託料 62,888 （うち預金利息） （477,278） 信連等への預金の受取利息 （11）宅地等供給事業収益 49,953 （うち有価証券利息） （215,814） 有価証券の受取利息 （12）宅地等供給事業費用 1,057 （うち貸出金利息） （688,784） 貸出金の受取利息 宅地等供給事業総利益 48,896 （うちその他受入利息） （161,268） 奨励金等の受取額 役務取引等収益 47,989 為替等の取扱手数料 その他事業直接収益 69,948 債券の売却益・償還益 その他経常収益 11,819 信用事業に係る雑収入 （13）指導事業収入 3,064 （14）指導事業支出 27,631 指導事業収支差額 ▲24,566 ２.事業管理費 304,817 （１）人件費 1,179,169 資金調達費用 162,924 （２）業務費 231,199 （155,551） お預りした貯金に対して支払った利息 （うち給付補填備金繰入） （7,308） 定期積金の給付補填備金繰入額 （うちその他支払利息） （64） 信用事業に係る支払雑利息 52,629 債券の売却損・償還損 ３.事業外収益 81,464 信用事業に係る雑費用 （１）受取雑利息 その他事業直接費用 その他経常費用 1,368,086 （３）共済事業収益 478,992 共済付加収入 457,989 （２）受取出資配当金 共済の取扱手数料 3,520 共済貸付金の受取利息 その他の収益 17,481 全共連からの奨励金等 （４）共済事業費用 31,655 共済借入金利息 共済推進費 その他の費用 （５）その他事業管理費 事業利益 7,799 共済貸付金利息 （４）施設費 為替に伴う関係費用 役務取引等費用 信用事業総利益 （３）諸税負担金 5,549 344,577 49,493 ４.事業外費用 （1）寄付金 272 （2）雑損失 4,952 （1）一般補助金 402,494 330 購買品供給高 478,432 （4） その他の特別利益 4,450 その他の収益 4,287 （６）購買事業費用 390,831 ６.特別損失 1.事業総利益−2.事業管理費 職員厚生貸付金に対する受入利息 外部出資により受入れた配当金 （６）貸倒引当金（控除） ２.共済事業資産 104,881 （１）共済貸付金 （２）共済未収利息 1,418 （３）その他の共済事業資産 6,598 ３.経済事業資産 38,044 （１）経済事業未払金 （２）経済受託債務 共済契約者に融資している合計額 共済貸付金の未収利息 （1）未払法人税等 145,360 50,182 109,070 8,749 （3） その他の負債 608,084 93,604 （３）その他の経済事業資産 1,908 事業利益+3.事業外収益−4.事業外費用 （４）貸倒引当金（控除） ▲741 負債合計 147,929,357 １.組合員資本 11,737,192 ４.雑資産 271,151 国からの助成金 （1）雑資産 272,034 （2）資本準備金 1,893 貸倒引当金戻入と繰入の差額 （2）貸倒引当金（控除） ▲882 （3）利益剰余金 10,696,581 1,247,740 利益準備金 2,078,496 その他利益剰余金 8,618,085 7,710,000 ５.固定資産 （１）有形固定資産 建物 1,243,126 143,919 当期剰余金 341,531 当期の剰余金 前期繰越剰余金 366,554 前期から繰越された剰余金 当期未処分剰余金 708,085 注 １．記載金額の端数処理 記載金額は、千円単位未満を切り捨てて表示してあります。 ２．葬祭事業は利用事業に含めて表示してあります。 組合員の皆様が払い込まれた出資金 定款に基づき積み立てた準備金 定款に基づき積み立てた準備金 628,950 土地の取得価格 当期未処分剰余金 708,085 今年度の剰余金と前年度からの繰越 した剰余金等の合計額 （うち当期剰余金） （341,531） 822 793,580 4,614 3,777,147 系統出資 3,616,650 資産合計 役員退任時の慰労金に充てるため の引当金 店舗建替え等のための積立金 （１）外部出資 ７.繰延税金資産 職員の退職金支給のための引当金 200,000 3,776,898 （2）外部出資等損失引当金（控除） 職員に支給する賞与に充てるための 引当金 店舗等施設整備積立金 ６.外部出資 系統外出資 未払金・仮受金等 機械の取得価格 減価償却累計額（控除） ▲1,056,262 法人税等合計 1,038,717 法人税・住民税等の納税予定額 3,043 法人税・住民税・事業税 販売事業に係る雑収入 購買品仕入代金でまだ未払いとなっ ているもの 特別積立金 その他の有形固定資産 直売所等の売上に係る手数料 決算日に収入となっているが来年 度の収入となるもの 建物の取得価格 経常利益＋5.特別利益−6.特別損失 （2）無形固定資産 共済借入金の未払利息 872,992 建設仮勘定 税効果計算による調整額 （1）出資金 共済掛金等の一時預り金 195,109 上記に属さない損失 差入保証金や立替金・経営対策基金等 共済貸付金のために全共連より借 入した合計額 295 35,152 経済事業に係る預け金等 為替取引でまだ決済にならないも のや信用事業の仮受金や定期積金 の未払利息等、お預かりしている 貯金の未払利息等 50,477 77,290 （１）賞与引当金 皆様からお預かりしている各種貯 金の合計額 1,666 （2）資産除去債務 ５.諸引当金 説 明 816 （３）役員退職慰労引当金 減損会計適用に伴う固定資産の減損額 24,922 ４.雑負債 1,418 1,251 （3） 減損損失 118,996 ３.経済事業負債 97,947 その他の棚卸資産 各種団体への寄付金 購買品受入に伴う諸費用 485,450 （6）その他の共済事業負債 104,881 479,327 土地 税引前当期利益 （5）共済未払費用 （単位：千円） 352,091 （２）退職給付引当金 10,915 457 （４）未経過共済付加収入 32,404 13,997 購買品 資産除去債務会計適用に伴う初年度費用 販売事業に係る雑費用 預金･有価証券･貸出金の受取日のこ ない利息や今年度の収入となる信用 収益で決算日の未収入金、信用事業 の保証金や仮払金等 112,898 7,889 購買事業に係る雑費用 （３）共済未払利息 皆様にご利用いただいている融資合 計額 ▲156,772 （2） 資産除去債務会計適用に伴う影響額 法人税等調整額 13,547 101,939 購買品売上原価 14,292 販売事業総利益 その他の資産 機械装置 （７）販売事業収益 745 固定資産税･賦課金等 固定資産の処分損 法人税・住民税及び事業税 その他の費用 135,051 2,569 91,887 745 未収収益 （1） 固定資産処分損 購買事業総利益 （８）販売事業費用 信連への電算事務委託料等 93,872 7,636 54 236,990 5,224 （3）建築物等移転補償金 14,237 11,573,691 （５）その他の信用事業資産 上記以外の管理費 （２）共済資金 購買品等で決算日における在庫高 482,719 販売手数料 2,025 37,981,269 ２.共済事業負債 （１）共済借入金 15,249 （５）購買事業収益 その他の収益 843,462 （４）貸出金 固定資産の減価償却費等 組合がもっている国債等の債券 （２）棚卸資産 81,455 68 12,419,178 その他の負債 上記に属さない収入 （2）貸倒引当金戻入益 その他の費用 2,600,865 社債 役職員への給料等 113,112 6,690 447,337 20,283 地方債 未払費用 （４）雑収入 共済事業総利益 購買品供給費 営農･生活文化･情報提供に係る費用 145,516 21,628 ５.特別利益 370,480 国債 （２）その他の信用事業負債 100,805,753 （３）有価証券 指導補助金や指導による実費収入 146,578,077 都信連等に預けてある合計額 （１）経済事業未収金 共済事業に係る推進費 購買品供給原価 系統外預金 146,723,593 （１）貯金 土地･建物の賃貸料等 24,481 購買事業に係る雑収入 103,406,619 金 額 決算日に組合にあった現金 4,003 経常利益 購買品の売上高 （肥料、 飼料、 米等） （２）預金 宅地等供給事業に係る費用 63,141 2,953 430,047 科 目 １.信用事業負債 154,317,332 （１）現金 系統預金 説 明 （３）賃貸料 共済借入金の支払利息 共済事業に係る雑費用 183,628 １.信用事業資産 金 額 負債及び純資産 （単位：千円） 購買品や販売品で決算日における 未収金 3,520 3,652 63,952 科 目 仲介手数料・記帳代行等の収益 1,663,499 （２）信用事業費用 （うち貯金利息） 説 明 （平成23年3月31日現在） 器具備品等の取得価格 今年度までの減価償却費の累計額 電話加入権やソフトウエア 系統諸機関その他への出資金 ▲248 159,866,409 199,859 （1）その他有価証券評価差額金 199,859 純資産合計 11,937,051 負債及び純資産合計 159,866,409 160,497 102,342 2.評価・換算差額等 税効果会計によって生じた税金資産 定款に基づき積み立てた積立金 「その他有価証券」の取得価格と 時価との差額
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