2007 年2月期 第3四半期財務・業績の概況(非連結) 2006 年 12 月 22 日 会 社 名 イオン九州株式会社 (JASDAQ・コード番号: 2653 ) (URL http://www.aeon-kyushu.info/ ) 代 表 者 問 合 先 当社の親会社 代表者役職・氏名 代表取締役社長 松 井 博 史 責任者役職・氏名 経営管理本部長 宇都宮 剛 イオン株式会社 (コード番号 8267) TEL 092-441-0611 1.四半期財務情報の作成等に係る事項 ① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有 法人税等の計上において法定実効税率をベースにした年間予測税率で計算しております。 ② 最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無 2.2007 年2月期第3四半期財務・業績の概況( 2006 年2月 21 日 ~ 2006 年 11 月 20 日) (1) 経営成績の進捗状況 記載金額は表示単位未満を切り捨てて表示しております。 営業収益 百万円 営業利益 % 百万円 四半期(当期) 純 利 益 経常利益 % 百万円 % 百万円 % 2007 年2月期第 3 四半期 150,627 (4.5) △2,032 ( -) △2.011 ( -) △1,252 ( -) 2006 年2月期第 3 四半期 144,210 (7.3) △2,288 ( -) △2,149 ( -) △3,060 ( -) (参考)2006 年2月期 200,088 652 831 潜 在 株 式 調 整 後 1株当たり四半期 (当期)純利益 1株当たり四半期 (当期)純利益 円 △ 1,426 銭 円 銭 2007 年2月期第1四半期 △78 84 - 2006 年2月期第1四半期 △192 57 - (参考)2006 年2月期 △89 78 - (注) 営業収益、営業利益、経常利益、四半期純利益におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率。 [経営成績の進捗状況に関する定性的情報等] 当第3四半期(8月 21 日~11 月 20 日)は、高気温による衣料品等の季節商品の動きの鈍さが見られた ものの、中間期に引き続き好調な食品が全体を牽引し売上高既存比 100.0%となりました。 結果、当第3四半期まで(2月 21 日~11 月 20 日)の業績は、前年及び当期の新店の寄与により営業 収益 1,506 億 27 百万円(対前年同期比 104.5%)となりました。主力事業であるGMS事業の売上高既 存比は 100.7%と堅調に推移し、これにSuC・HC事業を加えた会社合計の売上高既存比は 99.9%と なりました。売上総利益率もGMS、SuC・HCの各事業で改善が進み、会社合計では前年同期に比 べ 0.7 ポイントの改善ができました。 営業利益段階では、第3四半期(8月 21 日~11 月 20 日)が年間で最も季節指数が低い期間であるこ と及び新店の開設にかかる一時的な経費の発生により、20 億 32 百万円の損失(前年同期より2億 56 百 万円の改善)となりました。 第3四半期までの業績は概ね計画どおりに推移しており、通期の業績予想につきましては、当初発表 (2006 年 4 月 5 日付決算短信)から変更はありません。 ※ GMSは総合スーパー、SuCはスーパーセンター、HCはホームセンターの略です。 【ご参考】2007年2月期の業績予想( 2006年 2月21日~ 2007年 2月20日) 営業収益 百万円 通 期 経常利益 % 百万円 214,000( 7.0) 当期純利益 % 1,500 (180.5) 百万円 (注) 営業収益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前年増減率を示しています。 -1- % 550 ( - ) (2) 財政状態の変動状況 総 資 産 純 資 産 百万円 百万円 1株当たり 純 資 産 自己資本比率 % 円 銭 2007 年2月期第 3 四半期 113,719 17,278 15.2 1,087 49 2006 年2月期第 3 四半期 111,893 16.964 15.2 1,067 60 (参考)2006 年2月期 108,145 18,673 17.3 1,175 22 営業活動による キャッシュ・フロー 投資活動による キャッシュ・フロー 財務活動による キャッシュ・フロー 現金及び現金同等物 期 末 残 高 【キャッシュ・フローの状況】 百万円 百万円 百万円 百万円 2007 年2月期第 3 四半期 2,407 △ 4,552 3,112 4,813 2006 年2月期第 3 四半期 2,496 △11,366 8,833 4,350 (参考)2006 年2月期 2,292 △15,285 12,452 3,846 [財政状態の変動状況に関する定性的情報等] 財政状態の状況 当第3四半期末の資産は、前事業年度末と比較して 55 億 73 百万円増加し 1,137 億 19 百万円となり ました。これは主に新店開設等に伴う固定資産 26 億 5 百万円の増加によるものです。 負債は、前事業年度末と比較して 69 億 68 百万円増加し 964 億 40 百万円となりました。これは主に 短期借入金及びコマーシャルペーパー72 億 10 百万円の増加によるものです。 キャッシュ・フローの状況 営業活動の結果、増加した資金は 24 億 7 百万円となりました。これは主に賞与引当金 10 億 33 百万 円、預り金 6 億 74 百万円等の増加によるものです。 投資活動の結果、使用した資金は 45 億 52 百万円となりました。これは主に前事業年度及び当事業年 度に開設した店舗の有形固定資産等の取得によるものです。 財務活動の結果、増加した資金は 31 億 12 百万円となりました。これは主に短期借入金及びコマーシ ャルペーパーの純増額 72 億 10 百万円と長期借入金返済の純減額 39 億 36 百万円によるものです。 ※ 本資料記載の予想は、発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要 因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績等は、業況の変化等により、 上記予想と異なる場合があります。 ○添付資料 (要約)四半期貸借対照表、(要約)四半期損益計算書、(要約)四半期キャッシュ・フロー計算書 -2- [添付資料] 1.(要約)四半期貸借対照表 (単位:千円) 期 別 科 目 当第3四半期末 前年第3四半期末 (2006年11月20日) (2005年11月20日) 金 額 構成比 金 額 % (参考) 前事業年度末 (2006年2月20日) 増 減 構成比 金額(△は減) % 増減率 金 額 % 構成比 % ( 資 産 の 部 ) Ⅰ流 動 1 現 資 産 金 2 受 及 な 手 延 卸 税 6 そ 資 金 資 の 貸 定 預 掛 4 た Ⅱ固 び 取 3 売 5 繰 33,707,070 倒 資 引 当 築 3 器 具 備 4 土 5 そ の 30.8 △ 731,383 97.9 30,739,016 4,813,364 4,350,143 463,221 110.6 3,846,414 形 124,839 119,281 5,558 104.7 126,009 金 1,076,054 1,175,416 △ 99,362 91.5 640,359 産 21,673,957 22,439,228 △ 765,271 96.6 21,240,365 産 1,539,998 1,955,264 △ 415,266 78.8 725,712 他 4,480,904 4,403,876 77,028 101.7 4,164,260 金 △ 2,047 △ 4,758 (1) 有 形 固 定 資 産 2 構 34,438,453 金 産 1 建 29.6 2,711 43.0 △ 4,105 80,012,380 70.4 77,454,849 69.2 2,557,531 103.3 77,406,878 71.6 52,699,382 46.4 50,645,621 45.2 2,053,761 104.1 50,551,657 46.8 物 31,861,771 33,084,449 △ 1,222,678 96.3 32,497,777 物 4,127,900 4,495,893 △ 367,993 91.8 4,380,973 品 3,198,006 3,530,290 △ 332,284 90.6 3,327,571 地 11,669,418 9,228,077 2,441,341 126.5 10,022,715 他 1,842,285 306,911 1,535,374 600.3 322,619 (2) 無 形 固 定 資 産 (3) 投資その他の資産 117,095 0.1 105,163 0.1 11,932 111.3 106,755 0.1 27,195,903 23.9 26,704,064 23.9 491,839 101.8 26,748,465 24.7 1 投 資 有 価 証 券 3,851,555 3,696,540 155,015 104.2 3,827,095 2 繰 延 税 金 資 産 496,345 448,227 48,118 110.7 456,389 金 18,408,202 18,559,255 他 4,439,799 4,000,040 計 113,719,451 3 差 入 4 そ 資 保 証 の 産 合 28.4 100.0 111,893,302 -3- △ 151,053 100.0 99.2 17,730,447 439,759 111.0 4,734,533 1,826,149 101.6 108,145,895 100.0 (単位:千円) 期 別 科 目 当第3四半期末 前年第3四半期末 (2006年11月20日) (2005年11月20日) 金 額 構成比 金 額 増 減 構成比 % (参考) 前事業年度末 (2006年2月20日) 金額(△は減) 増減率 % % 63.1 4,325,641 106.1 金 額 構成比 % (負債の部) Ⅰ流 動 負 債 1 支 74,934,269 払 手 2 買 掛 3 短 1,313,440 2,321,504 △ 1,008,064 56.6 2,694,250 金 21,673,350 22,651,864 △ 978,513 95.7 20,289,877 26,400,000 15,580,000 10,820,000 169.4 20,190,000 5,965,300 3,555,300 2,410,000 167.8 5,106,800 5 コマーシャル・ペーパー 払 法 7 預 与 引 備 支 10 そ Ⅱ固 定 人 税 り 8 賞 9 設 入 63,715,029 金 6 未 借 70,608,628 1年以内返済予定長期借入金 4 期 65.9 形 当 払 手 の 負 1 長 5,000,000 8,000,000 △ 3,000,000 62.5 等 132,528 183,586 △ 51,057 72.2 249,865 金 3,017,050 5,467,504 △ 2,450,453 55.2 2,342,509 金 1,313,373 1,156,299 157,073 113.6 279,819 形 2,332,879 4,405,632 他 7,786,346 7,286,935 債 期 21,506,672 10,480,500 13,816,800 2 退 職 給 付 引 当 金 365,550 132,299 3 役員退職慰労引当金 83,066 100,339 10,400,001 9,957,660 り 5 そ 入 24,320,427 金 4 預 借 18.9 保 証 の 負 債 合 金 △ 2,072,753 53.0 499,410 106.9 21.7 他 177,553 計 96,440,942 84.8 94,929,056 84.8 - - 2,244,380 2.0 8.2 313,327 4,000,000 2,762,378 5,799,528 △ 2,813,755 88.4 25,757,129 △ 3,336,300 75.9 15,275,600 233,251 276.3 189,250 △ 17,273 82.8 104,880 442,341 104.4 9,889,003 △ 135,774 58.9 23.8 56.7 298,394 1,511,886 101.6 89,472,158 82.7 2,244,380 2.1 8.5 (資本の部) Ⅰ資 本 金 Ⅱ資 本 剰 余 金 - - 9,192,682 備 金 - - 9,192,682 - - 3,886,571 備 金 - - 811,533 任 意 積 立 金 四 半 期 ( 当 期 ) 未 処 分 利 益 又 は 未 処 理 損 失 ( △) Ⅳその他有価証券評価差額金 - - 5,910,210 - - △ 2,835,172 - - 1,674,205 1.5 資 本 準 Ⅲ利 益 剰 余 金 利 益 準 Ⅴ自 己 株 式 資 負 本 債 ・ 合 資 本 合 3.5 △ 2,244,380 - △ 9,192,682 - 9,192,682 △ 9,192,682 - 9,192,682 △ 3,886,571 - 5,520,174 △ 811,533 - 811,533 △ 5,910,210 - 5,910,210 2,835,172 - △ 1,201,568 △ 1,674,205 - 1,750,994 - - △ 33,593 △0.0 33,593 - 計 - - 16,964,246 15.2 △ 16,964,246 - 計 - - 111,893,302 100.0 △ 111,893,302 - 5.1 1.6 △ 34,496 △0.0 18,673,736 17.3 108,145,895 100.0 (純資産の部) Ⅰ株 主 資 本 1 資 本 2 資 本 資 本 3 利 益 剰 余 15,509,268 13.6 - - 15,509,268 - - - 金 2,244,380 2.0 - - 2,244,380 - - - 金 9,192,682 8.1 - - 9,192,682 - - - 9,192,682 - - - 3.6 - - 4,108,565 - - - 準 備 金 9,192,682 剰 余 金 4,108,565 利 益 準 備 金 811,533 - 811,533 - - - 別 途 積 立 金 4,111,799 - 4,111,799 - - - 特 別 償 却 積 立 金 248,403 - 248,403 - - - 固定資産圧縮積立金 142,893 - 142,893 - - - 繰 越 利 益 剰 余 金 △ 1,206,064 - △ 1,206,064 - - - 4 自 己 株 式 Ⅱ評 価・換 算 差 額 等 そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額金 純 - 資 産 合 △ 36,361 △ 0.1 - - △ 36,361 - - - 1,769,241 - - 1,769,241 - - - 1,769,241 - - - 1.6 1,769,241 - 計 17,278,509 15.2 - - 17,278,509 - - - 負 債 及 び 純 資 産 合 計 113,719,451 100.0 - - 113,719,451 - - - -4- 2.(要約)四半期損益計算書 期 科 別 当第3四半期 前年第3四半期 自 2006年 2月21日 至 2006年11月20日 目 金 額 百分比 上 Ⅱ売 上 原 増 減 自 2005年 2月21日 至 2005年11月20日 金 額 % Ⅰ売 (単位:千円) (参考) 前事業年度 自 2005年2月21日 至 2006年2月20日 百分比 金額(△は減) % 増減率 金 額 % 百分比 % 高 142,770,501 100.0 137,127,505 100.0 5,642,995 104.1 190,313,458 100.0 価 104,398,333 73.1 101,194,663 73.8 3,203,669 103.2 139,282,686 73.2 38,372,168 26.9 35,932,842 26.2 2,439,325 106.8 51,030,772 26.8 7,857,277 5.5 7,082,576 5.2 774,700 110.9 9,774,620 5.1 46,229,446 32.4 43,015,419 31.4 3,214,026 107.5 60,805,392 31.9 48,261,710 33.8 45,303,546 33.1 2,958,163 106.5 60,153,148 31.6 △ 2,032,264 △ 1.4 △ 2,288,127 △ 1.7 255,862 88.8 652,243 0.3 売 上 総 利 益 Ⅲそ の 他 の 営 業 収 入 営 業 総 利 益 Ⅳ販売費及び一般管理費 営 業 利 益 又 は 損 失(△) Ⅴ営 業 外 収 益 352,756 0.2 357,584 0.3 △ 4,828 98.6 480,235 0.3 Ⅵ営 業 外 費 用 331,956 0.2 219,348 0.2 112,607 151.3 300,695 0.2 △ 2,011,464 △ 1.4 △ 2,149,890 △ 1.6 138,426 93.6 831,784 0.4 益 160,379 0.1 120,955 0.1 39,423 132.6 108,773 0.1 別 損 失 Ⅷ特 税引前四半期(当期)純 利益又は純損失(△) 167,889 0.1 3,037,083 2.2 △ 2,869,193 5.5 3,173,070 1.7 △ 2,018,974 △ 1.4 △ 5,066,018 △ 3.7 3,047,044 39.9 △ 2,232,512 △ 1.2 経 常 利 益 又 は 損 失(△) Ⅶ特 別 利 法人税、住民税及び 事業税 100,220 101,842 △ 1,621 131,974 法人税等調整額 △ 866,508 差 引 四半期(当期)純利益 又は純損失(△) △ 766,287 △ 0.5 △ 2,005,780 △ 1.5 1,239,493 38.2 △ 805,878 △ 0.5 △ 1,252,687 △ 0.9 △ 3,060,237 △ 2.2 1,807,550 40.9 △ 1,426,633 △ 0.7 △ 2,107,623 -5- 1,241,115 △ 937,853 3.(要約)四半期キャッシュ・フロー計算書 期 別 科 目 額 金 自 2005年2月21日 至 2006年2月20日 額 金 額 △2,018,974 4,067,288 - △2,058 1,033,554 △408,806 176,299 △21,813 △109,186 244,735 - 10,030 △120,000 △434,524 △433,592 2,663 674,541 51,892 2,712,050 68,926 △243,640 △130,236 △5,066,018 3,927,847 2,465,635 △1,953 890,835 - 132,299 △1,236 △109,384 171,854 △49,488 10,294 - △263,567 △1,519,522 1,063,033 268,292 771,533 2,690,455 83,573 △175,853 △101,842 △2,232,512 5,258,515 2,465,635 △2,606 14,354 408,806 189,250 3,304 △124,207 233,597 △49,488 18,691 - 21,318 △320,659 △926,207 △2,856,701 447,778 2,548,870 74,194 △263,562 △67,192 2,407,099 2,496,333 2,292,310 △5,062,931 42,158 126,000 - △376,646 534,170 945,134 △416,199 △233,492 △110,983 △10,503,714 503,587 - 5,169 △949,407 631,276 457,506 △688,893 △736,232 △85,785 △14,164,706 503,587 - 5,711 △999,006 697,990 472,056 △759,569 △1,019,699 △21,960 投資活動によるキャッシュ・フロー △4,552,789 △11,366,493 △15,285,596 財務活動によるキャッシュ・フロー 短 期 借 入 金 の 増 減 額 ( 減 少 : △ ) コマーシャル・ペーパーの増減額(減少:△) 長 期 借 入 れ に よ る 収 入 長 期 借 入 金 の 返 済 に よ る 支 出 自 己 株 式 の 取 得 ・ 売 却 によ る純 支出 配 当 金 の 支 払 額 6,210,000 1,000,000 - △3,936,600 △1,865 △158,895 △20,000 7,000,000 5,200,000 △3,184,100 △3,675 △158,922 4,590,000 3,000,000 10,200,000 △5,173,800 △4,577 △158,922 3,112,639 8,833,301 12,452,699 利 利 法 息 人 及 息 小 計 び 配 当 金 の 受 取 の 支 払 税 等 の 支 払 額 額 額 営業活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 1 有 形 固 定 資 産 の 取 得 に よ る 支 出 2 有 形 固 定 資 産 等 の 売 却 に よ る 収 入 3 投 資 有 価 証 券 の 売 却 に よ る 収 入 4 貸 付 金 の 回 収 に よ る 収 入 5 差 入 保 証 金 の 差 入 に よ る 支 出 6 差 入 保 証 金 の 返 還 に よ る 収 入 7 預 り 保 証 金 の 預 り に よ る 収 入 8 預 り 保 証 金 の 返 還 に よ る 支 出 9 長 期 前 払 費 用 の 取 得 に よ る 支 出 10 そ の 他 Ⅲ 1 2 3 4 5 6 前年第3四半期 自 2005年 2月21日 至 2005年11月20日 金 Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 1 税引前四半期(当期)純利益又は純損失(△) 価 償 却 費 2 減 損 損 失 3 減 4 貸 倒 引 当 金 の 増 減 額 ( 減 少 : △ ) 5 賞 与 引 当 金 の 増 減 額 ( 減 少 : △ ) 6 閉店損失引当金の増減額(減少:△) 7 退職給付引当金の増減額(減少:△) 8 役員退職慰労引当金の増減額(減少:△) 9 受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金 払 利 息 10 支 ー ス 債 務 整 理 益 11 リ 12 固 定 資 産 除 売 却 損 益 13 投 資 有 価 証 券 売 却 益 14 売 上 債 権 の 増 減 額 ( 増 加 : △ ) 15 た な 卸 資 産 の 増 減 額 ( 増 加 : △ ) 16 仕 入 債 務 の 増 減 額 ( 減 少 : △ ) 17 預 り 金 の 増 減 額 ( 減 少 : △ ) の 他 18 そ 19 20 21 当第3四半期 自 2006年 2月21日 至 2006年11月20日 (単位:千円) (参考) 前事業年度 財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅳ 現 金 及 び 現 金 同 等 物 に 係 る 換 算 差 額 - - - Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少:△) 966,949 △36,858 △540,587 Ⅵ 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 首 残 高 3,846,414 4,387,001 4,387,001 Ⅶ 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 末 残 高 4,813,364 4,350,143 3,846,414 -6-
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