平成26年10月 投資家の皆さまへ 三井住友アセットマネジメント株式会社 「三井住友・ロシア株式オープン」 信託約款変更（予定）のお知らせ 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 さて、弊社が委託会社として運用を行っております標記の投資信託につきまして、下記の通 り信託約款の変更を実施させていただく予定ですのでお知らせいたします。 敬具 記 １．信託約款の変更の概要 (1) 信託約款の変更内容 当ファンドがマザーファンドを通じて投資しておりますルクセンブルグ籍会社型投資信託 「ＢＮＰパリバ フレキシーⅢ エクイティ・ロシア シェア Ｉクラス」（以下「当該投資対 象ファンド」といいます。）において、純資産総額が減少している現況を受け、当該投資対 象ファンドを運用しているＢＮＰパリバ インベスメント・グループは、当該投資対象ファ ンドを本年12月に償還する方針を示しました。これに伴い、当ファンドを弊社で自社運用す る形態に変更するための所要の変更を行います。 信託約款の変更が成立した場合、「ファンドのしくみ」の変更にとどまらず、実質的なポー トフォリオにおいても、銘柄選定基準、組入銘柄、業種分散等が変更前と相当異なるものと なる可能性がありますのでご留意ください。 (2) 信託約款の変更理由 当ファンドがマザーファンドを通じて投資しております当該投資対象ファンドの償還に伴 い、弊社で自社運用を行う形態に変更することにより、投資機会のご提供を継続することが 受益者の皆さまの利益に資すると判断し、信託約款に所要の変更を行うものです。 ※信託約款の変更が成立した場合の「ファンドのしくみ」等は、後記＜ご参考＞をご覧くだ さい。 (3) 信託約款変更予定日 平成26年12月16日 なお、当該信託約款変更の可否は、平成26年11月25日実施の書面決議にて決定されます。 1/3 ２．留意事項 平成26年10月27日現在の受益者で、本信託約款変更にかかる議決権行使書面が郵送されてこな い場合は、購入販売会社の本支店等にご連絡ください。 平成26年10月24日以降、ファンドをお申し込みいただき、これに伴い取得された受益権につき ましては、本件に関する書面決議の議決権はございません。 以上の点をご了解の上、ファンドをご購入いただきますようお願い申し上げます。 以上 本件に関するお問い合わせは・・・ 三井住友アセットマネジメント株式会社 お客さま専用フリーダイヤル 0120-88-2976 受付：原則として営業日の午前９時～午後５時 2/3 ＜ご参考＞約款変更のポイント （１）投資対象とするマザーファンドの変更 「ロシア株式マザーファンド」および「マネーインカム・マザーファンド」から「ロシアエク イティマザーファンド」に変更します。 「ロシアエクイティマザーファンド」においては、成長力、収益性、財務健全性・財務戦略、 国の政策や規制、コーポレートガバナンスの５つの視点を重視した銘柄選定を行います。 【変更前】 投資 三井住友・ ロシア株式オープン ロシア株式 マザーファンド 収益 投資 収益 投資 ＢＮＰパリバ フレキシーⅢ エクイティ・ ロシア シェア Ｉクラス 投資 収益 運用：アルフレッド バーグ カピタルフェルバルトニング ＡＢ 収益 ロシア株式 市場＊ 投資 マネーインカム・ マザーファンド 日本国内 短期金融市場 収益 【変更後】 三井住友・ ロシア株式オープン 投資 ロシアエクイティ マザーファンド 投資 収益 運用：三井住友アセットマネジメント 収益 ロシア株式 市場＊ ＊ロシアで事業展開を行うロシア籍以外の企業の株式にも投資することがあります。また他市場のＤＲ（預託証書）等を含 みます。ＤＲ（預託証書）への投資は、ＤＲ（預託証書）発行の裏付けとなるロシア企業の株式への投資とほぼ同等の投 資効果が期待されます。 ※信託約款の変更が成立した場合、「ファンドのしくみ」の変更にとどまらず、実質的なポートフォリオにおいても、銘柄 選定基準、組入銘柄、業種分散等が変更前と相当異なるものとなる可能性がありますのでご留意ください。 ※信託約款の変更後、当面の間は、株式ではなく、ロンドンやニューヨーク等で取引されるＤＲ（預託証書）を中心とした 運用になる予定です。ＤＲ（預託証書）への投資にあたっては、取引通貨（米ドル、英ポンド等）の為替変動の影響もあ ります。 （２）信託報酬率の変更＜税抜き＞ 弊社で自社運用するため、委託会社分を引き上げますが、当該投資対象ファンドの信託報酬 等を含む変更前の実質的信託報酬との比較では引下げとなります。 変更前 変更後 合計 委託会社 年 1.89％(税込み 1.9852％)程度 年 1.67％（税込み 1.8036％） 年 0.32％ 年 0.80％ 販売会社 年 0.80％ 年 0.80％ 受託銀行 年 0.07％ 年 0.07％ 当該投資対象 ファンド 年 0.7％ － 注） 「変更前」の合計は、当該投資対象ファンドの信託報酬等を含む実質的な信託報酬です。 （３）申込不可日の変更 当該投資対象ファンド関連の申込不可日を削除し、直接運用の場合に関係する市場の休業日を追 加します。 変更前 変更後 ルクセンブルグの祝祭日またはロシアの銀行 ニューヨーク、ロンドンの取引所の休業日また の休業日に当たる場合には、取得・換金の申込 はロシアの銀行の休業日のいずれかに当たる みを受付けません。 場合には、取得・換金の申込みを受け付けませ ん。 （４）解約代金の受渡日の変更 解約代金の支払いを解約請求受付日から起算して６営業日目以降から５営業日目以降に短縮しま す。 （５）信託期間の変更 無期限から有期限（平成31年12月９日まで）に変更します。 以 3/3 上
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