４．商品概要 フ ァ ン ド 名 投 商 投 商 信 信 信 購 入 時 積 立 投 信 信 換 金 時 信 品 会 分 社 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 類 株式投資信託 追加型／海外／株式 米国の株式が実質的な主要投資対象です。 資 対 象 ニューヨーク証券取引所に上場している企業およびＮＡＳＤＡＱに登録されている企業の株式を 投資対象とします。 主として米国において取引されている次世代の米国経済の主役となり得ると委託会社が判断した 企業の株式に投資を行います。 ●ダウ・ジョーンズ工業株価平均（ダウ工業株 30 種）における構成銘柄を参考にポートフォリオの 品 特 性 構築を行います。 ●今後の経済環境、社会構造に関する見通しを基に、変化に対応し成長が見込まれる投資銘柄 を厳選し、30 銘柄程度に投資を行います。 託 金 限 度 額 1 兆円 託 設 定 日 平成 25 年 5 月 28 日 託 期 間 平成 35 年 3 月 7 日 購 入 申 込 ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日に該当する日 不 可 日 申 込 単 位 1 万円以上 1 円単位 購 入 価 額 購入申込日の翌営業日の基準価額 購 入 手 数 料 2.16％（税抜 2.0％） 申 込 コ ー ス 一般コース（分配金受取コース）、累投コース（分配金再投資コース） 【窓口】 5,000 円以上 1,000 円単位 申 込 単 位 5,000 円以上 1,000 円単位 【ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ】 ※ただし、電子交付サービス利用先は、1,000 円以上 1,000 円単位 申 込 コ ー ス 累投コース（分配金再投資コース）のみ 純資産総額×年 1.566％（税抜 年 1.45％） 託 報 酬 ※運用管理費用は毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。 換 金 申 込 ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日に該当する日 不 可 日 換 金 単 位 １口単位 換 金 価 額 換金申込日の翌営業日の基準価額 手 数 料 ありません。 信託財産留保額 決 受 次世代米国代表株ファンド『愛称：メジャー・リーダー』 算 託 銀 ありません。 日 毎年 3・6・9・12 月の各 7 日（休業日の場合は翌営業日） 行 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 フ ァ ン ド 名 【ネット専用】ベアリング欧州株ファンド、ベアリング欧州株ファンド（為替ヘッジあり） 投 信 会 社 ベアリング投信投資顧問株式会社 商 品 分 類 株式投資信託 追加型／海外／株式 投 資 対 象 商 品 特 性 信 託 金 限 度 額 信 託 設 定 日 信 購 入 時 託 期 購 入 申 不 可 申 込 単 主としてベアリング全ヨーロッパ好配当利回り株マザーファンド（以下「マザーファンド」ということも あります。）受益証券に投資し、安定的な収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指しま す。 １．主としてベアリング全ヨーロッパ好配当利回り株マザーファンド受益証券への投資を通じて、 MSCIオール・カントリー・ヨーロッパ・インデックスに採用されている国・地域の株式を主要投資 対象とします。 ※ただし、上記インデックスに採用されていない国・地域の株式に投資することもあります。 また、上記インデックスに採用されている構成国の変更に伴い、投資対象国が変わる場合も あります。 ２．銘柄の選定にあたっては、財務の健全性や流動性、業績動向や株価の割安度等とともに、 配当方針および配当利回りを考慮して行います。 ３．為替ヘッジなし：実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 為替ヘッジあり：実質組入外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行い、 為替変動リスクの低減を図ります。 ４．年4回決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、分配対象額が少額の 場合には分配を行わないことがあります。 決算日：毎年1月、4月、7月、10月の各26日（休業日の場合は翌営業日） ５．マザーファンドの運用にあたっては、ベアリング・アセット・マネジメント・リミテッド（英国法人） に運用指図に関する権限を委託します。 1,000 億円 為替ヘッジなし：平成 19 年 8 月 8 日 為替ヘッジあり：平成 27 年 6 月 8 日 無期限 間 込 ロンドン(英国)の銀行休業日 日 位 1 万円以上 1 円単位 購 入 価 額 購入申込日の翌営業日の基準価額 購 入 手 数 料 3.24％（税抜 3.00％） Ｓ Ｗ 手 数 料 0.54％（税抜 0.50％） 申 込 コ ー ス 一般コース（分配金受取コース）、累投コース（分配金再投資コース） 積 立 投 信 信 換 金 時 申 込 単 位 申 込 コース 託 報 酬 累投コース（分配金再投資コース）のみ 純資産総額×年 1.6308％（税抜 1.51％） ※運用管理費用は毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。 換 金 申 込 ロンドン(英国)の銀行休業日 不 可 日 換 金 単 位 １口単位 換 金 価 額 換金申込日の翌営業日の基準価額 手 数 料 ありません。 信託財産留保額 決 受 5,000 円以上 1,000 円単位 ※ただし、電子交付サービス利用先は、1,000 円以上 1,000 円単位 算 託 銀 ありません。 日 毎年 1 月、４月、７月、10 月の各 26 日（休業日の場合は翌営業日） 行 三井住友信託銀行株式会社 フ ァ ン ド 名 投 商 信 品 会 分 社 類 投 資 対 象 商 品 特 性 購 入 時 信 託 金 限 度 額 信 託 設 定 日 信 託 期 間 購 入 申 込 不 可 日 申 込 単 位 【ネット専用】 ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Ａコース[円ヘッジあり]、Ｂコース［円ヘッジなし］ ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 株式投資信託 追加型／海外／資産複合 欧州諸国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託 証券及び不動産関連株式等を実質的な主要投資対象とします。 １．欧州諸国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資 信託証券及び不動産関連株式等を実質的な主要投資対象とします。 ２．Aコース（円ヘッジあり）とBコース（円ヘッジなし）があります。 ３．各ファンドはファンド・オブ・ファンズの方式で運用を行います。 ４．毎月決算を行い、収益分配を行います。 各 5,000 億円 平成 26 年 10 月 24 日 無期限 ロンドン証券取引所の休業日、フランスの銀行休業日、ルクセンブルグの銀行休業日のいずれか に該当する日並びに12月24日及び12月31日 1 万円以上 1 円単位 購 入 価 額 購入申込日の翌営業日の基準価額 購 入 手 数 料 3.24％（税抜 3.00％） Ｓ Ｗ 手 数 料 0.54％（税抜 0.50％） 申 込 コ ー ス 一般コース（分配金受取コース）、累投コース（分配金再投資コース） 積 立 投 信 信 換 金 時 決 受 申 込 単 位 5,000 円以上 1,000 円単位 ※ただし、電子交付サービス利用先は、1,000 円以上 1,000 円単位 申 込 コース 累投コース（分配金再投資コース）のみ 換 金 申 込 不 可 日 換 金 単 位 換 金 価 額 手 数 料 純資産総額×年 1.2744％（税抜 1.18％） 当ファンドが投資対象とする投資信託証券では、管理報酬等が年 0.45％程度かかりますので、当 ファンドにおける実質的な運用管理費用（信託報酬）は年率 1.7244％（税込）程度です。 ※運用管理費用は毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。 ロンドン証券取引所の休業日、フランスの銀行休業日、ルクセンブルグの銀行休業日のいずれか に該当する日並びに 12 月 24 日及び 12 月 31 日 １口単位 換金申込日の翌営業日の基準価額 ありません。 信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に 0.3％を乗じて得た額 託 報 算 託 銀 酬 日 毎月 10 日（休業日の場合は翌営業日） 行 株式会社りそな銀行
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