７．商品概要 フ ァ ン ド 名 運 用 会 社 商 品 分 類 属 性 区 分 投 資 対 象 ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド 毎月決算型/年２回決算型 （愛称：ツインストーリー） 大和住銀投信投資顧問 追加型投信／海外／債券 「毎月決算型」 ：その他資産（投資信託証券（債券 一般））／年12回（毎月）／北米／ ファンド・オブ・ファンズ／為替ヘッジあり（部分ヘッジ） 「年 2 回決算型」：その他資産（投資信託証券（債券 一般））／年 2 回／北米／ ファンド・オブ・ファンズ／為替ヘッジあり（部分ヘッジ） ケイマン籍円建て外国投資信託証券「トータルリターン･ファンド ACS クラス」と国内籍の親投 資信託「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」に投資するファンド・オブ・ファンズ形式で運 用を行います。 1. 主に米ドル建ての多種多様な債券等を主要投資対象とします。 ●主に米国の国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド債券、モーゲージ証券、資産担保証 券、米国以外の国の発行する債券（新興国を含みます。）、バンクローンなどへ投資します。 ●米ドル建て以外の債券等への投資は、原則として取得時においてファンドの純資産総額の25％以内 とします。ただし、米ドル建て以外の資産へ投資する場合は、対米ドルで為替取引を行い、実質的に 米ドル建てとすることを基本とします。 ●原則として、ポートフォリオの平均格付けはBBB－格相当以上とします。 商 品 特 徴 2. 市場環境や投資機会に応じて、機動的に債券種別配分を変動させることで信託財産の成 長を目指します。 3. ＡＣＳクラスでは、原則として実質組入れ米ドル建て資産を対円で為替ヘッジを行うとともに、 主に流動性の高いＧ10通貨を対象として、ファンダメンタルベースの相対的魅力度分析に 基づいて買建てと売建てを組み合わせた為替取引による通貨戦略を行うことで収益の確保 を目指します。 ●Ｇ10通貨は、豪ドル、カナダドル、スイスフラン、ユーロ、英ポンド、日本円、ノルウェークローネ、ニュ ージーランドドル、スウェーデンクローナ、米ドルの10通貨です。なお、投資環境等によっては、Ｇ10 通貨以外の通貨（新興国通貨を含みます。）を対象とする場合があります。 ベ ン チ 設 信 信 マ ー 定 託 設 託 定 期 ク 額 上限各 1,000 億円 （信託限度額 各 1 兆円） 日 平成 25 年 2 月 28 日 間 購 当 初 募 集 期 間 申 込 単 位 入 販 売 手 数 料 スイッチング手数料 運 用 管 理 費 時 （ 信 託 報 酬 ） 積立投信 申 申 込 込 単 コ ー 位 ス 換 換 金 不 申 可 込 日 金 換 換 金 金 手 単 価 数 なし 位 額 料 時 信託財産留保額 約 10 年（平成 35 年 2 月 14 日まで） 当初申込期間：平成 25 年 2 月 12 日～平成 25 年 2 月 27 日 継続申込期間：平成 25 年 2 月 28 日～平成 26 年 5 月 14 日まで 1 万円以上 1 円単位（当初元本 1 万口＝10,000 円） 1,000 万円未満：2.1％（税抜 2.0％） 1,000 万円以上 5,000 万円未満：1.575％（税抜 1.5％） 5,000 万円以上：1.05％（税抜 1.0％） ※インターネットバンキングでご購入いただく際の手数料は一律 20％割引となります。 0.105％ （税抜 0.1％） 純資産総額に対し、年1.86375％（税抜：1.775％） ※なお、上記の信託報酬に組入外国投資信託における管理報酬等（0.05％程度）を加えた 実質的な信託報酬率は1.91375％(税込)程度となります。 【窓口】 5,000 円以上 1,000 円単位 5,000 円以上 1,000 円単位 【インターネットバンキング】 ※ただし、電子交付サービス利用先は1,000円以上1,000円単位 累投コース（分配金再投資コース）のみ 原則として、毎営業日換金のお申込が可能です。 ※ただし、換金申込日が、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行またはロンドンの銀行 の休業日と同日の場合は、換金の申込みの受付を行いません。 換金代金の受渡しは申込日から起算して原則として 7 営業日目となります。 １口単位 お申込受付日の翌営業日の基準価額 ありません。 ありません。 毎月決算型 決 算 日 年 2 回決算型 収 益 分 配 毎月の14 日（休業日の場合は翌営業日とします。第1回決算日は平成 25年3月14日。収益の分配は第3回決算日から行います。） 毎年 2 月、8 月の 14 日（休業日の場合は翌営業日とします。） 金 各決算日から起算して 5 営業日目から分配金をお支払いします。
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