平 成 ２５ 年 度 越谷市病院事業決算書 埼 玉 県 越 谷 市 目 次 地方公営企業法第３０条第７項の規定により作成した書類（決算書類） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 決算報告書 2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 損益計算書 4 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 剰余金計算書 6 欠損金処理計算書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 貸借対照表 8 地方公営企業法第３０条第１項・同法施行令第２３条の規定により作成した書類（決算附属書類） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 事業報告書 11 収益費用明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24 固定資産明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 企業債明細書 28 平成２５年度 越谷市病院事業決算報告書 （１）収益的収入及び支出 収入 予 算 額 区 分 第１款 病院事業収益 第１項 医業収益 第２項 医業外収益 第３項 特別利益 当初予算額 円 10,430,000,000 9,845,000,000 584,900,000 100,000 地方公営企業法第２４条 第３項の規定による支出額 に係る財源充当額 補正予算額 円 63,000,000 0 63,000,000 0 合 計 円 10,493,000,000 9,845,000,000 647,900,000 100,000 円 0 0 0 0 支出 予 算 額 区 分 第１款 病院事業費用 第１項 医業費用 第２項 医業外費用 第３項 特別損失 第４項 予備費 当初予算額 円 10,430,000,000 10,235,000,000 163,000,000 22,000,000 10,000,000 予備費 補正予算額 流用増減額 支出額 円 63,000,000 △ 90,000,000 63,000,000 0 90,000,000 円 0 0 0 0 0 地方公営企 業法第２４条 第３項の規 定による支 出額 円 0 0 0 0 0 円 0 0 0 0 0 小 計 円 10,493,000,000 10,145,000,000 226,000,000 22,000,000 100,000,000 （２）資本的収入及び支出 収入 予 算 額 区 分 第１款 資本的収入 第１項 補助金 第2項 固定資産売却代金 当初予算額 小 計 補正予算額 地方公営企業法第２６条 継 続 費 逓 次 の 規 定に よる 繰越 額に 繰 越 額 に 係 る 係る財源充当額 財源充当額 円 17,100,000 17,000,000 円 0 0 円 17,100,000 17,000,000 円 0 0 円 0 0 100,000 0 100,000 0 0 支出 予 算 額 区 分 当初予算額 補正予算額 流 用 増減額 小 計 地方公営企業法第２６条の 規 定 に よ る 繰 越 額 円 円 円 円 円 1,234,000,000 203,930,000 第１款 資本的支出 1,134,000,000 100,000,000 0 879,700,000 203,930,000 第１項 建設改良費 879,700,000 0 0 254,300,000 第２項 企業債償還金 254,300,000 0 0 0 100,000,000 第３項 投資 0 100,000,000 0 0 ※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,410,221,153円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調 整額 1,772, − 3 − 決 算 額 円 10,602,149,279 9,922,114,300 679,976,383 58,596 地方公営企 業法第２６条 第２項の規定 による繰越額 円 0 0 0 0 0 合 計 円 10,493,000,000 10,145,000,000 226,000,000 22,000,000 100,000,000 合 計 予算額に比べ 決算額の増減 備 考 円 109,149,279 77,114,300 （うち仮受消費税12,248,599円） 32,076,383 （ 〃 4,055,492円） △ 41,404 （ 〃 1,859円） 決 算 額 地方公営企業法 第２６条第２項の 規定による繰越額 円 10,273,413,864 10,038,099,641 221,984,051 13,330,172 0 不 用 額 円 0 0 0 0 0 備 考 円 219,586,136 106,900,359 （うち仮払消費税 5,887,083円） 4,015,949 ( 〃 1,834円） 8,669,828 （ 〃 33円） 100,000,000 予算額に比べ 決算額の増減 決 算 額 備 考 円 17,100,000 17,000,000 円 17,214,000 17,214,000 円 114,000 214,000 100,000 0 △ 100,000 翌年度繰越額 継 続 費 逓 次 繰 越 額 合 計 決 算 額 地方公営企業法 第２６条の規定に よ る 繰 越 額 継続費 逓 次 繰越額 円 円 円 円 円 0 1,437,930,000 1,427,435,153 0 0 0 1,083,630,000 1,073,234,555 0 0 0 254,300,000 254,200,598 0 0 0 100,000,000 100,000,000 0 0 収支調 整額 1,772,265円、過年度分損益勘定留保資金1,408,448,888円で補てんした。 − 4 − 不 用 額 合 計 円 0 0 0 0 備 考 円 10,494,847 （うち仮払消費税 10,395,445 1,772,265円） 99,402 0 平 成 ２ ５ 年 度 越 谷 市 病 院 事 業 損 益 計 算 書 （平 成 ２ ５ 年 ４ 月 １ 日 ∼ 平 成 ２ ６ 年 ３ 月 ３ １ 日） 円 円 円 1 医 業 収 益 (1) 入 院 収 益 6,387,772,610 (2) 外 来 収 益 2,699,186,051 (3) 他 会 計 負 担 金 590,000,000 (4) そ の 他 医 業 収 益 232,907,040 9,909,865,701 2 医 業 費 用 (1) 給 与 費 5,759,146,682 (2) 材 料 費 2,203,849,863 費 1,355,901,475 (3) 経 (4) 減 価 償 却 費 624,400,684 (5) 資 産 減 耗 費 55,890,184 (6) 研 究 研 修 費 33,023,670 医 業 損 10,032,212,558 失 122,346,857 3 医業外収益 (1) 受 取 利 息 配 当 金 3,206,638 (2) 他 会 計 負 担 金 510,000,000 (3) 補 助 金 9,284,000 (4) そ の 他 医 業 外 収 益 153,430,405 675,921,043 4 医業外費用 (1) 支 息 122,280,100 (2) 繰 延 勘 定 償 却 27,890,718 (3) 雑 63,264,699 経 払 利 損 常 利 失 益 213,435,517 462,485,526 340,138,669 − 4 − 5 特 別 利 益 (1) 過 年 度 損 益 修 正 益 56,737 56,737 13,330,139 13,330,139 6 特 別 損 失 (1) 過 年 度 損 益 修 正 損 当 年 度 純 利 △ 13,273,402 益 326,865,267 前 年 度 繰 越 欠 損 金 606,863,331 当年度未処理欠損金 279,998,064 − 5 − 平 成 ２ ５ 年 度 越 谷 市 病 院 事 業 剰 余 金 計 算 書 （平 成 ２ ５ 年 ４ 月 １ 日 ∼ 平 成 ２ ６ 年 ３ 月 ３ １ 日） 資 本 金 資 本 剰 余 金 自己資本金 借入資本金 補助金 受贈財産評価額 前年度末残高 6,155,565,454 4,129,967,117 613,566,904 3,298,000 前年度処分額 0 0 0 0 0 0 0 0 6,155,565,454 4,129,967,117 613,566,904 3,298,000 0 △ 254,200,598 △ 132,786,000 0 企業債の償還 0 △ 254,200,598 0 0 補助金の受入 0 0 17,214,000 0 補助金の処分 0 0 △ 150,000,000 0 当年度純利益 0 0 0 0 6,155,565,454 3,875,766,519 480,780,904 3,298,000 議会の議決による処分額 処分後残高 当年度変動額 当年度末残高 平 成 ２ ５ 年 度 越 谷 市 病 院 事 業 欠 損 金 処 理 計 算 書 （単位：円） 資 本 金 未処理欠損金 資本剰余金 自己資本金 当年度末残高 議会の議決による処分額 処分後残高 借入資本金 6,155,565,454 3,875,766,519 490,903,304 △ 279,998,064 0 0 0 0 （繰越欠損金） 6,155,565,454 3,875,766,519 − 11 − 490,903,304 △ 279,998,064 （単位：円） 剰 余 金 本 剰 余 金 調整 資本合計 利 益 剰 余 金 寄附金 資本剰余金合計 未処理欠損金 利益剰余金合計 6,824,400 623,689,304 △ 606,863,331 △ 606,863,331 10,302,358,544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 （繰越欠損金） 6,824,400 623,689,304 △ 606,863,331 △ 606,863,331 10,302,358,544 0 △ 132,786,000 326,865,267 326,865,267 △ 60,121,331 0 0 0 0 △ 254,200,598 0 17,214,000 0 0 17,214,000 △ 150,000,000 0 0 △ 150,000,000 0 326,865,267 326,865,267 326,865,267 △ 279,998,064 10,242,237,213 0 （当年度未処理欠損金） 6,824,400 490,903,304 △ 279,998,064 − 12 − 平 成 ２ ５ 年 度 越 谷 市 病 院 事 業 貸 借 対 照 表 （平成２６年３月３１日現在） 資 産 の 部 円 円 円 円 1 固 定 資 産 (1) 有 形 固 定 資 産 イ 建 物 7,365,163,957 減 価 償 却 累 計 額 3,185,245,001 ロ 建 物 附 備 6,974,640,025 減 価 償 却 累 計 額 5,635,944,513 ハ 構 属 設 築 物 290,425,683 減 価 償 却 累 計 額 164,978,217 ニ 器 械 備 品 4,722,613,225 減 価 償 却 累 計 額 3,254,519,567 ホ 車 輛 3,968,000 減 価 償 却 累 計 額 3,746,317 へ 建 設 仮 勘 定 4,179,918,956 1,338,695,512 125,447,466 1,468,093,658 221,683 16,200,000 有形固定資産合計 7,128,577,275 (2) 無 形 固 定 資 産 イ 電 話 加 入 権 2,804,700 無形固定資産合計 (3) 投 資 イ そ 投 固 定 2,804,700 の 資 資 他 合 産 合 投 資 100,000,000 計 100,000,000 計 7,231,381,975 2 流 動 資 産 (1) 現 金 預 金 2,476,855,822 (2) 未 収 金 1,183,159,485 (3) 貯 蔵 品 59,177,683 (4) そ の 他 流 動 資 産 364,396 流 動 資 産 合 計 3,719,557,386 − 15 − 3 繰 延 勘 定 (1) 控 除 対 象外 消 費 税 額 繰 延 資 勘 定 産 合 合 267,326,108 計 267,326,108 計 11,218,265,469 負 債 の 部 円 円 円 円 4 流 動 負 債 (1) 未 払 (2) 預 り 保 (3) 預 流 り 動 負 証 負 債 債 合 合 金 927,588,370 金 13,520,000 金 34,919,886 計 976,028,256 計 976,028,256 資 本 の 部 円 円 円 円 5 資 本 金 (1) 自 己 資 本 金 (2) 借 入 資 本 金 イ 企 資 本 業 金 合 6,155,565,454 債 3,875,766,519 3,875,766,519 計 10,031,331,973 6 剰 余 金 (1) 資 本 剰 余 イ 補 金 助 金 480,780,904 ロ 受 贈 財 産 評 価 額 3,298,000 ハ 寄 6,824,400 附 金 資 本 剰 余 金 合 計 (2) 欠 損 金 イ 当年度未処理欠損金 欠 剰 損 金 合 計 279,998,064 210,905,240 計 10,242,237,213 負 債 ・ 資 本 合 計 11,218,265,469 本 金 合 279,998,064 計 資 余 490,903,304 合 − 16 − 平 成 ２ ５ 年 度 越 谷 市 病 院 事 業 報 告 書 １ 概 況 （１）総括事項 近年、高齢化の進展に伴い、ますます多様化する医療ニーズや著しい医療技術の進歩に 対応した先進医療・救急医療の充実など、安全で良質かつ、患者が満足できる医療を継続して 提供することが市立病院に望まれています。 このような状況の中、平成25年度においては、平成19年7月から休床していた８階病棟を再開す るとともに、産科病棟をリニューアルし、病棟における診療科の再編を行いました。 また、がん治療に不可欠な放射線治療装置をはじめとする各種医療器械の更新や患者用駐車 場を整備するなど、医療の質と患者サービスの向上を図りました。 業 務 状 況 は 、 入 院 延 患 者 数 123,343 人 （ １ 日 平 均 337.9 人 ） 、 外 来 延 患 者 数 268,717 人 （診療日１日平均1,101.3人）で、前年度に比べ入院延患者数が145人の増加、外来延患者数が 7,024人の減少となっています。 決算状況は、収益的収入及び支出において、事業収益が10,585,843,481円で前年度対比 236,796,266円（2.29％）の増加で、事業費用は10,258,978,214円で前年度対比139,725,595円 （1.38%）の増加となりました。主な内容は、収益では入院収益で163,918,821円、その他医業外収 益で73,656,141円増加しました。 また、一般会計からの繰入金は1,100,000,000円で医業収益 に590,000,000円、医業外収益に510,000,000円をそれぞれ繰り入れました。 費用では材料費で106,203,324円、経費で44,960,366円、雑損失で61,235,823円増加しましたが、 資産減耗費で79,901,029円減少しました。その結果、収支は326,865,267円の当年度純利益を計 上し、欠損金の減少を図ることができました。 資本的収入及び支出は、収入が補助金で17,214,000円、支出が前年度からの繰越事業費 203,735,850円及び建設改良費や企業債償還金、投資を合わせて1,427,435,153円でした。 − 20 − （２）議会議決事項 提出年月日 議決年月日 平成25年度越谷市病院事業会計補正予算（第1号） について 平成25年8月30日 平成25年9月24日 第 105号議案 平成24年度越谷市病院事業会計決算認定について 平成25年8月30日 平成25年12月2日 平成25年12月2日 平成25年12月18日 平成26年2月24日 平成26年3月18日 平成26年2月24日 平成26年3月18日 議 案 番 号 第 94号議案 第 133号議案 第 26号議案 第 36号議案 件 名 平成25年度越谷市病院事業会計補正予算（第2号） について 平成25年度越谷市病院事業会計補正予算（第3号） について 平成26年度越谷市病院事業会計予算について （３）職員に関する事項 職種別 年度当初 異 動 増 人 医 年度末 減 人 人 摘 要 人 院長1・副院長2・参与1・診療部長1 ・副診療部長2・科部長13・副科部長5・医長13 ・医師34 師 75 15 18 72 看 護 職 員 (351) 329 17 28 (344) 318 助産師(25)22・看護師(317)294・准看護師2 薬剤師22・臨床検査技師(23)22・臨床工学技士1 ・診療放射線技師19・栄養士6・理学療法士11 ・作業療法士3・視能訓練士2 87 1 2 ( 87) 86 31 0 0 31 技 術 職 員 7 0 0 7 業 務 職 員 24 0 0 24 (575) 553 33 48 (565) 538 医療技術員 事 務 職 員 計 庶務課（含む部長）17・医事課13・看護部1 庶務課7 調理師15・医療業務員7・技能員2 ※（ ）は育児休業職員（年度当初 22名、年度末 27名)を含む （４）料金その他供給条件の設定に関する事項 ・診療報酬について 平成25年度は改定はありませんが、７月より病棟薬剤業務実施加算を算定できることになりました。 − 22 − 人 ２ 工 事 （１）建設工事の概況（1,000,000円以上のもの） （単位：円） 工 事 名 工事内容 4−2病棟等改修工 事設計・監理業務 委託 4−2病棟等改修工 事（建築） 4−2病棟等改修工 事（機械設備） 4−2病棟等改修工 事（電気設備） エネルギーセンター 改修1期工事監理 業務委託 エネルギーセンター 改修1期工事（建 築） エネルギーセンター 改修1期工事（機械 設備） 医事課自動精算機 置場改修工事 旧 あ けぼ の 学 園 解 体及び駐車場整備 工事 4−2病棟を改修する ための設計及び監理 業務委託 12,638,850 平成24年 4月25日 平成25年 6月28日 4−2病棟の改修工事 81,406,500 平成24年 9月 3日 平成25年 6月24日 59,944,500 平成24年 9月 3日 平成25年 6月24日 57,456,000 平成24年 9月 3日 平成25年 6月25日 7,350,000 平成25年 5月27日 平成26年 3月14日 104,265,000 平成25年 5月27日 平成26年 3月13日 120,750,000 平成25年 5月27日 平成26年 3月13日 3,069,150 平成25年 7月12日 平成25年11月 6日 61,950,000 平成25年 7月22日 平成26年 1月30日 4−2病棟機械設備の 改修工事 4−2病棟電気設備の 改修工事 エ ネ ルギ ーセンター 棟 を 改 修 す るた め の 監理業務委託 エ ネ ルギ ーセンター 棟の改修工事 エ ネ ルギ ーセンター 棟機械設備の改修工 事 自動精算機レイアウト 変更に伴う改修工事 既設建物を解体 し新 設駐車場の整備及び ゲート等設置工事 旧しらこばと職業セン 旧しらこばと職業セ ターを改修及び 耐震 ンター耐震改修工 補強す るた めの 設計 事設計業務委託 業務委託 集積室に洗濯機を設 集積室給排水工事 置する ため の給 排水 工事 ナ ースコ ール 設備 ナ ー スコ ー ル設 備の 更 新 工 事 （ 3-1 ・ 4改修工事 1・5-1病棟） 階段室等内装改修 階段室等アスベストの 工事 除去工事 医療連携室に自動ド 医事課自動ド ア等 ア・受付カウンタ ーを 設置工事 設置する工事 駐車場の整備及び 駐車場整備工事 ゲート等置工事 リハビリテーション科 言語療法室設置によ 改修工事 る改修工事 医療情報管 理室 レイ 医療情報管理室改 アウト変更に伴う改修 修工事 工事 工事費 着工年月日 竣工年月日 4,410,000 平成25年 8月19日 平成26年 3月14日 1,182,300 平成25年 8月22日 平成25年10月29日 30,975,000 平成25年 9月30日 平成26年 3月12日 26,040,000 平成25年10月28日 平成26年 3月11日 3,738,000 平成25年12月 2日 平成26年 2月25日 15,676,500 平成25年12月17日 平成25年12月25日 6,373,500 平成25年12月20日 平成26年 3月26日 1,272,600 平成26年 1月31日 平成26年 3月13日 無菌室空調機設備 薬剤科無菌室の空調 改修工事 機設備の改修工事 1,291,500 平成26年 2月12日 平成26年 3月19日 救急陰圧室間仕切 救急外来に陰圧室を り改修工事 設置する工事 1,144,500 平成26年 2月25日 平成26年 3月19日 − 24 − 備 考 （単位：円） 工 事 名 工事内容 救急入口進入車路 傾斜解消工事 案内板及び通路改 修工事 皮膚科・脳神経外 科外来照明改修工 事 救急入口側車路の傾 斜を解消する工事 通路の整備及び案内 板等の設置工事 照度不足を解消 する 改修工事 工事費 着工年月日 竣工年月日 1,290,450 平成26年 2月28日 平成26年 3月25日 1,293,600 平成26年 3月 6日 平成26年 3月25日 1,224,300 平成26年 3月12日 平成26年 3月19日 （２）保存工事の概況（1,000,000円以上のもの） 工 事 名 №3・4手術室空調 機制御修繕 救急汚水管修繕 4−1病棟修繕 №5・6手術室空調 機制御修繕 栄養科蒸気管修繕 工事内容 年間を通じて室内の 湿度を一定に保つた めの修繕 地盤沈下によって損 傷した排水管の修繕 4−1病棟仮設沐浴室 を女子便所に改修す る修繕 年間を通じて室内の 湿度を一定に保つた めの修繕 経年劣化による蒸気 配管の修繕 備 考 （単位：円） 工事費 着工年月日 竣工年月日 1,297,800 平成25年 5月 1日 平成25年 7月 4日 1,155,000 平成25年 5月20日 平成25年 5月29日 3,685,500 平成25年10月11日 平成26年 2月 6日 1,297,800 平成26年 1月27日 平成26年 3月19日 1,099,350 平成26年 2月21日 平成26年 3月19日 − 25 − 備 考 ３ 業 務 （１）業務量（診療患者数） 入 院 年度 平成２５年度 比 較 平成２４年度 増 減 区分 備 考 比 率 (%) 員 123,343 人 123,198 人 145 人 0.1 1 日 平 均 患 者 数 337.9 人 337.5 人 0.4 人 0.1 1人1日当り診療収益 51,789 円 50,519 円 1,270 円 2.5 入 院 収 益 総 額 6,387,772,610 円 6,223,853,789 円 163,918,821 円 2.6 患 者 延 人 外 来 年度 平成２５年度 比 較 平成２４年度 増 減 区分 備 考 比 率 (%) 268,717 人 275,741 人 △ 7,024 人 △ 2.5 1,101.3 人 1,125.5 人 △ 24.2 人 △ 2.2 1人1日当り診療収益 10,045 円 9,857 円 188 円 1.9 外 来 収 益 総 額 2,699,186,051 円 2,718,076,653 円 △ 18,890,602 円 △ 0.7 患 者 延 人 員 診 療 日 当 り 1 日 平 均 患 者 数 − 28 − 科別延患者数 科 別 月 別 入 院 外 来 内 科 呼吸器科 循環器科 消化器科 外 科 婦人科 産 科 脳神経 外 科 4 609 776 633 1,404 1,080 1,055 283 945 5 544 793 807 1,395 1,205 1,199 196 906 6 545 845 705 1,497 1,203 1,329 317 953 7 633 1,141 571 1,494 1,264 1,329 203 945 8 632 1,018 646 1,603 1,228 1,351 311 1,043 9 682 1,126 503 1,502 1,203 1,238 319 869 10 557 934 497 1,638 1,223 1,295 301 876 11 440 991 692 1,600 1,108 1,199 341 816 12 514 1,107 620 1,717 1,092 1,196 316 936 1 463 1,129 739 1,623 1,163 1,179 283 1,012 2 626 1,120 767 1,421 1,061 1,285 259 951 3 590 1,138 776 1,527 1,202 1,250 258 1,001 計 診療日数 （日） １日平均 患者数 構成比率 （％） 6,835 12,118 7,956 18,421 14,032 14,905 3,387 11,253 365 365 365 365 365 365 365 365 18.7 33.2 21.8 50.5 38.4 40.8 9.3 30.8 5.5 9.8 6.5 14.9 11.4 12.1 2.7 9.1 4 2,303 868 1,566 2,427 1,548 2,693 − 640 5 2,248 932 1,505 2,518 1,671 2,724 − 618 6 2,126 864 1,470 2,281 1,514 2,537 − 662 7 2,325 931 1,532 2,547 1,761 2,683 − 633 8 2,150 930 1,403 2,359 1,637 2,732 − 594 9 2,084 922 1,319 2,289 1,453 2,571 − 606 10 2,368 1,034 1,586 2,449 1,772 3,122 − 705 11 2,079 896 1,366 2,388 1,593 2,715 − 586 12 2,141 821 1,421 2,286 1,549 2,736 − 561 1 2,230 841 1,367 2,226 1,511 2,637 − 522 2 2,124 790 1,323 2,221 1,545 2,663 − 460 3 2,087 839 1,465 2,257 1,522 2,764 − 618 計 診療日数 （日） 26,265 10,668 17,323 28,248 19,076 32,577 − 7,205 244 244 244 244 244 244 − 244 107.6 43.7 71.0 115.8 78.2 133.5 − 29.5 52.3 89.2 − 19.7 7.1 12.1 − 2.7 診療日当り １日平均患者数 １日平均 47.5 77.4 29.2 72.0 患者数 構成比率 9.8 4.0 6.4 10.5 （％） ※外来１日平均患者数は、延患者数を365日で除した。 − 30 − （単位：人） 神経内科 放射線科 小児科 皮膚科 泌尿器科 麻酔科 耳 鼻 咽喉科 眼科 整形外科 合 計 186 − 591 10 549 − 140 182 1,331 9,774 254 − 503 13 560 − 89 93 1,353 9,910 198 − 509 40 445 − 155 187 1,429 10,357 137 − 712 11 550 − 176 226 1,444 10,836 173 − 563 18 498 − 199 127 1,299 10,709 233 − 493 18 409 − 103 56 1,361 10,115 236 − 524 63 457 − 206 132 1,500 10,439 292 − 510 32 482 − 145 113 1,316 10,077 256 − 476 0 436 − 152 124 1,330 10,272 209 − 452 16 475 − 212 69 1,177 10,201 203 − 373 43 423 − 93 86 1,255 9,966 263 − 406 43 496 − 137 205 1,395 10,687 2,640 − 6,112 307 5,780 − 1,807 1,600 16,190 123,343 365 − 365 365 365 − 365 365 365 365 7.2 − 16.8 0.8 15.8 − 5.0 4.4 44.4 337.9 2.1 − 5.0 0.3 4.7 − 1.5 1.3 13.1 100.0 694 81 1,737 1,535 1,564 221 1,243 1,112 2,946 23,178 634 118 1,789 1,692 1,534 221 1,154 1,147 2,889 23,394 660 113 1,681 1,684 1,348 181 1,242 1,044 2,799 22,206 741 105 1,993 1,670 1,428 226 1,409 1,047 2,875 23,906 658 108 1,934 1,718 1,487 245 1,419 1,052 2,802 23,228 670 126 1,604 1,483 1,410 184 1,214 779 2,723 21,437 719 30 1,734 1,624 1,566 209 1,483 910 2,916 24,227 648 12 1,717 1,465 1,448 194 1,266 796 2,724 21,893 617 28 1,756 1,307 1,452 206 1,197 816 2,638 21,532 569 14 1,727 1,238 1,287 188 1,173 879 2,705 21,114 580 12 1,541 1,177 1,336 193 1,253 903 2,602 20,723 599 13 1,820 1,367 1,404 244 1,248 1,052 2,580 21,879 7,789 760 21,033 17,960 17,264 2,512 15,301 11,537 33,199 268,717 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 31.9 3.1 86.2 73.6 70.8 10.3 62.7 47.3 136.1 1,101.3 21.3 2.1 57.6 49.2 47.3 6.9 41.9 31.6 91.0 736.2 2.9 0.3 7.8 6.7 6.4 0.9 5.7 4.3 12.4 100.0 − 31 − （２）事業収入に関する事項 平成２５年度 科 目 平成２４年度 比 較 金 額 構成比率 金 額 構成比率 金 額 比 率 （円） （％） （円） （％） （円） （％） 病院事業収益 10,585,843,481 100.00 10,349,047,215 100.00 236,796,266 2.29 医業収益 9,909,865,701 93.61 9,734,581,811 94.06 175,283,890 1.80 入 院 収 益 6,387,772,610 60.34 6,223,853,789 60.14 163,918,821 2.63 外 来 収 益 2,699,186,051 25.50 2,718,076,653 26.26 △ 18,890,602 △ 0.69 他 会 計 負 担 金 590,000,000 5.57 580,000,000 5.60 10,000,000 1.72 その他医業収益 232,907,040 2.20 212,651,369 2.06 20,255,671 9.53 675,921,043 6.39 614,238,480 5.94 61,682,563 10.04 受取利息配当金 3,206,638 0.03 3,196,216 0.03 10,422 0.33 他 会 計 負 担 金 510,000,000 4.82 520,000,000 5.03 △ 10,000,000 △ 1.92 金 9,284,000 0.09 11,268,000 0.11 △ 1,984,000 △ 17.61 その他医業外収益 153,430,405 1.45 79,774,264 0.77 73,656,141 92.33 56,737 0.00 226,924 0.00 △ 170,187 △ 75.00 56,737 0.00 226,924 0.00 △ 170,187 △ 75.00 医業外収益 補 助 特別利益 過年度損益修正益 （３）事業費に関する事項 平成２５年度 科 目 平成２４年度 比 較 金 額 構成比率 金 額 構成比率 金 額 比 率 （円） （％） （円） （％） （円） （％） 病院事業費用 10,258,978,214 100.00 10,119,252,619 100.00 139,725,595 1.38 医業費用 10,032,212,558 97.79 9,935,226,888 98.18 96,985,670 0.98 給 与 費 5,759,146,682 56.14 5,750,454,347 56.83 8,692,335 0.15 材 料 費 2,203,849,863 21.48 2,097,646,539 20.73 106,203,324 5.06 費 1,355,901,475 13.22 1,310,941,109 12.95 44,960,366 3.43 減 価 償 却 費 624,400,684 6.09 611,357,389 6.04 13,043,295 2.13 資 産 減 耗 費 55,890,184 0.54 135,791,213 1.34 △ 79,901,029 △ 58.84 研 究 研 修 費 33,023,670 0.32 29,036,291 0.29 3,987,379 13.73 213,435,517 2.08 158,314,349 1.57 55,121,168 34.82 息 122,280,100 1.19 129,808,891 1.29 △ 7,528,791 △ 5.80 繰 延 勘 定 償 却 27,890,718 0.27 26,476,582 0.26 1,414,136 5.34 経 医業外費用 支 払 雑 利 損 失 特別損失 過年度損益修正損 63,264,699 0.62 2,028,876 0.02 61,235,823 3,018.21 13,330,139 0.13 25,711,382 0.25 △ 12,381,243 △ 48.15 13,330,139 0.13 25,711,382 0.25 △ 12,381,243 △ 48.15 （４）その他主要な事項 該当項目なし − 34 − ４ 会 計 （１）重要契約の要旨 ア 器械備品購入（1,000,000円以上のもの） 品 名 ４−２病棟処置台ユニット 医療用入院ベッド 数量 用 途 購入費（円） 契約年月日 1 ４−２病棟 1,413,804 平成25年 4月23日 18 ４−２病棟 5,271,000 平成25年 4月25日 ４−１病棟・４−２ 病棟 産婦人科診療ユニット 2 診療費精算機 4 会計 薬剤管理指導業務システム 1 院内全体 6,090,000 平成25年 5月17日 Ｘ線透過多目的ヘッドフレーム 1 手術室 1,837,500 平成25年 5月24日 胆道ファイバースコープ 1 手術室 1,411,200 平成25年 5月27日 16 院内全体 1,391,250 平成25年 5月27日 生体情報モニタセントラルシステムアップグ レード 1 ３−１病棟 2,226,000 平成25年 6月12日 情報系システム 1 院内全体 3,885,000 平成25年 6月18日 財務会計システム 1 庶務課 物理療法治療器（低周波及び超音波治療 器） 1 理学療法室 手術用ナビゲーションシステム 1 手術室 29,347,500 平成25年 8月20日 前十字靭帯再腱セット 1 手術室 1,869,000 平成25年 9月12日 小児用ベッド・マット 5 ７−２病棟 1,449,000 平成25年 9月12日 10 ＭＥ機器室 1,249,993 平成25年 9月12日 医療情報システム用ノートパソコン シリンジポンプ 1,800,004 平成25年 4月25日 16,800,000 平成25年 4月30日 12,600,000 平成25年 7月 1日 2,016,000 平成25年 7月23日 大腸ビデオスコープ 1 内視鏡センター 3,467,142 平成25年 9月13日 全自動同定・薬剤感受性検査装置 1 細菌検査室 7,980,000 平成25年 9月13日 放射線治療装置 1 放射線科リニアッ ク室 298,998,000 平成25年 9月18日 自動汚物容器洗浄装置 2 ５−２病棟・６−１ 病棟 1,596,000 平成25年10月16日 内視鏡カメラヘッド 1 手術室 1,014,300 平成25年10月16日 生体情報モニタ 1 ＭＥ機器室 6,457,500 平成25年10月21日 眼科検査装置 1 眼科外来 6,720,000 平成25年10月21日 産婦人科外来用超音波診断装置 1 産婦人科外来 2,916,900 平成25年10月21日 産婦人科病棟用超音波診断装置 1 ４−１病棟 3,234,000 平成25年11月22日 − 36 − 備 考 品 名 デスクシステム ＲＯ水製造装置 数量 18 用 途 リハビリテーション 科 1 中央滅菌室 購入費（円） 契約年月日 1,134,000 平成25年12月18日 3,390,000 平成26年 2月 5日 医療情報システム用パソコン 25 院内全体 4,910,167 平成26年 2月 5日 輸液ポンプ 15 ＭＥ機器室 1,543,500 平成26年 2月19日 1 院内全体 2,730,000 平成26年 3月14日 看護勤務表自動作成支援システム − 37 − 備 考 イ 委託契約に関する事項（1,000,000円以上のもの） 契約年月日 平成 22 年 5月 28日 平 成 23 年 5 月 2 日 契約金額（円） 契 約 の 内 容 23,383,710 医事業務委託（長期継続契約：H22.6∼H25.5） （420,906,780） 契 約 の 相 手 方 ㈱セラム 18,748,800 電気設備及び空調設備等運転業務委託（長期継 日建総業㈱ （56,246,400） 続契約：H23.6∼H26.5） 平 成 24 年 5 月 1 日 86,889,600 清掃業務委託（長期継続契約：H24.6∼H27..5） （260,673,000） 日建総業㈱ 平 成 24 年 5 月 1 日 44,856,000 警備業務委託（長期継続契約：H24.6∼H27.5） （134,715,000） 日建総業㈱ 平 成 24 年 5 月 1 日 15,435,000 電話交換業務委託（長期継続契約：H24.6∼ （46,305,000） H27.5） 日建総業㈱ 平 成 24 年 5 月 1 日 3,061,800 病棟保育業務委託（長期継続契約:H24.6∼ （9,210,600） H27.5） ㈱コマーム 平成 24 年 9月 28日 45,990,000 物品供給管理システム業務委託（債務負担行為： アルフレッサメディカルサービス㈱ （229,950,000） H24.10∼H29.9） 平 成 25 年 4 月 1 日 1,008,000 法律顧問弁護士業務委託 西内・加々美法律事務所 平 成 25 年 4 月 1 日 1,995,000 庭園管理及び敷地外駐車場除草等業務委託 ㈱東武園芸 平 成 25 年 4 月 1 日 24,570,000 医療情報システム運用支援業務委託 平 成 25 年 4 月 1 日 1,146,600 診察券発行システム保守監理委託 日本データカード㈱ 平 成 25 年 4 月 1 日 1,102,500 滅菌装置（ウドノ製）保守管理委託 ㈱ウドノ医機 平 成 25 年 4 月 1 日 3,104,829 平 成 25 年 4 月 1 日 3,952,200 人工呼吸器（ＩＭＩ社製）保守管理委託 平 成 25 年 4 月 1 日 4,095,000 平 成 25 年 4 月 1 日 6,000,000 核医学診断装置保守管理委託 ＧＥヘルスケア・ジャパン㈱ 埼玉支 店 平 成 25 年 4 月 1 日 5,670,000 搬送設備保守管理委託 ㈱日本シューター 平 成 25 年 4 月 1 日 東芝医療情報システムズ㈱ 富士コンピューテッドラジオグラフィシステム保守管 富士フィルムメディカル㈱ 北関東 理委託 地区営業本部 循環器系Ⅹ線診断装置Allura Xper FD20保守管 理委託 56,000,000 ＭＲＩ・ＣＴ・心血管造影撮影装置保守管理委託 アイ・エム・アイ㈱ ㈱フィリップスエレクトロニクスジャパ ン ヘルスケア事業部営業本部 シーメンス・ジャパン㈱ 北関東営 業所 平 成 25 年 4 月 1 日 3,516,975 消化器内視鏡包括保守管理委託 オリンパスメディカルサイエンス販売 ㈱ さいたま第1営業所 平 成 25 年 4 月 1 日 3,091,515 内視鏡手術機器包括保守管理委託 オリンパスメディカルサイエンス販売 ㈱ さいたま第1営業所 平 成 25 年 4 月 1 日 4,410,000 吸収式冷温水発生機保守点検委託 川重冷熱工業㈱ 北関東支店 平 成 25 年 4 月 1 日 2,192,400 電話交換機設備保守管理委託 東陽工業㈱ 北関東支店 平 成 25 年 4 月 1 日 1,995,000 循環器画像ネットワークシステム保守管理委託 東芝メディカルシステムズ㈱ 埼玉 支店 平 成 25 年 4 月 1 日 2,877,000 放射線画像システム保守管理委託 ㈱イメージワン 平 成 25 年 4 月 1 日 2,625,000 臨床検査情報システム保守管理委託 ㈱エイアンドティー − 40 − 契約年月日 契約金額（円） 契 約 の 内 容 契 約 の 相 手 方 平 成 25 年 4 月 1 日 7,547,400 空調用自動制御機器保守管理委託 ジョンソンコントロールズ㈱ 北関東 支店 平 成 25 年 4 月 1 日 9,954,000 昇降機保守管理委託 三菱電機ビルテクノサービス㈱ 関 越支社 平 成 25 年 4 月 1 日 1,902,862 アコマ全身麻酔装置保守管理委託 アコマ医科工業㈱ 首都圏営業部 北関東営業所 平 成 25 年 4 月 1 日 1,519,623 情報資産管理システム保守管理委託 ＮＥＣフィールディング㈱ 北関東支 社 さいたま南支店 越谷営業所 平 成 25 年 4 月 1 日 38,962,980 医療情報システム保守管理委託 東芝医療情報システムズ㈱ 平 成 25 年 4 月 1 日 3,830,400 薬剤管理指導業務システム保守管理委託 ㈱アイシーエム 平 成 25 年 5 月 1 日 1,404,077 自動ドア保守管理委託 ナブコシステム㈱ 越谷営業所 平成 25 年 5月 10日 2,945,250 医療ガス設備保守管理委託 ㈱サイサン 医療ガス部 平成 25 年 5月 24日 1,063,650 栄養科厨房給排気設備点検清掃業務委託 ㈱カネエイ 平成 25 年 5月 24日 1,066,800 圧力容器、熱交換器設備等保守点検委託 ㈱丹羽工業所 平成 25 年 5月 27日 3,045,000 新改修病棟清掃業務委託 日建総業㈱ 平成 25 年 5月 28日 46,767,420 医事業務委託 ㈱セラム 平 成 25 年 6 月 3 日 2,457,000 医療情報システム（精算機連携対応）業務委託 東芝医療情報システムズ㈱ 平 成 25 年 6 月 3 日 3,244,500 経営改善支援業務委託 ㈱日本経営エスディサポート 平成 25 年 6月 21日 2,268,000 医療情報システム（旧第1会議室配線等）業務委託 東芝医療情報システムズ㈱ (平成25年7月26日) 平 成 25 年 7 月 ８ 日 平成 25 年 7月 11日 平成 25 年 8月 28日 (1,098,846) カルテ廃棄処分業務委託 1,191,120 1,732,500 ㈱寿製作所 医療情報システム（統合システム接続用配線）業務 東芝医療情報システムズ㈱ 委託 70,151,130 医事業務委託（長期継続契約：H25.10∼H28.9） （420,906,780） ㈱セラム 平成 25 年 9月 19日 1,260,000 医療情報システム（医事会計カード改修）業務委託 東芝医療情報システムズ㈱ 平成 25 年 9月 19日 1,659,000 平成 25 年 9月 27日 1,168,125 結石破砕装置保守管理委託 ㈱栗原医療器械店 さいたま支店 平成25年10月25日 3,405,150 自家発電機設備保守管理委託 三菱プラントエンジニアリング㈱ 東 日本本部 北関東営業所 平成25年10月28日 1,146,600 医療情報システム（Ａ４プリンタ）保守委託 東芝医療情報システムズ㈱ 平成25年10月31日 7,437,500 Ｘ線ＣＴ装置保守点検業務委託 シーメンス・ジャパン㈱ 北関東営 業所 平成25年12月19日 1,249,500 空調設備特殊フィルター交換業務委託 進和テック㈱ 埼玉営業所 平成 26 年 3月 14日 3,780,000 医事会計システム（法改正対応改修）業務委託 東芝医療情報システムズ㈱ 医療情報システム（越谷市こども医療費支給制度 対応改修）業務委託 − 41 − 東芝医療情報システムズ㈱ （２）企業債及び一時借入金の概況 ア 企業債 借 入 先 （単位：円） 前年度末残高 当年度借入高 当年度償還高 当年度末残高 財務省資金運用部 4,129,967,117 0 254,200,598 3,875,766,519 合 計 4,129,967,117 0 254,200,598 3,875,766,519 イ 一時借入金 該当事項なし （３）その他会計経理に関する重要事項 該当事項なし − 44 − 収 益 費 用 明 細 書 （単位：円） 款 項 目 節 金 額 病院事業収益 10,585,843,481 医 業 収 益 9,909,865,701 入 院 収 益 6,387,772,610 入 外 来 収 院 収 益 益 6,387,772,610 2,699,186,051 外 来 収 益 他 会 計 負 担 金 2,699,186,051 590,000,000 一般会計負担金 その他医業収益 590,000,000 232,907,040 室 料 差 額 収 益 141,740,576 公衆衛生 活動 収益 2,186,750 医 療 相 談 収 益 受 託 検 査 施 設 利 用 収 益 保険外併 用療 養費 35,349,834 その他医業収益 45,015,974 医業外収益 278,191 8,335,715 675,921,043 受取利息配当金 3,206,638 預 金 利 息 他 会 計 負 担 金 510,000,000 一般会計負担金 補 助 3,206,638 金 510,000,000 9,284,000 国 庫 補 助 金 6,888,000 県 2,396,000 補 助 金 その他医業外収益 153,430,405 職員宿舎 代金 収益 2,349,943 そ の他 医 業 外 収 益 151,080,462 特 別 利 益 56,737 過年度損 益修 正益 56,737 過年度損 益修 正益 収益合計 56,737 10,585,843,481 − 46 − 備 考 （単位：円） 款 項 目 節 金 額 病 院 事業 費用 備 考 10,258,978,214 医 業 費 用 10,032,212,558 給 与 5,759,146,682 予算額 5,833,000,000 費 給 料 2,057,953,139 給 439,475,138 給 1,074,830,536 医療技術員給 322,364,211 事 務 員 給 143,140,345 業 務 員 給 78,142,909 職 員 手 当 等 1,757,646,582 医 看 医 材 料 師 護 師 当 523,579,619 看 護 師 手 当 846,402,885 医療技術員手当 226,711,690 事 務 員 手 当 103,695,823 業 務 員 手 当 57,256,565 賃 金 740,196,311 報 酬 1,893,100 法 定 福 利 費 1,201,457,550 手 費 2,203,849,863 薬 経 師 品 費 1,199,676,020 診 療 材 料 費 910,516,172 給 食 材 料 費 88,739,884 医療消耗備品費 4,917,787 費 1,355,901,475 厚 生 福 利 費 報 費 67,531 旅 費 交 通 費 560,203 職 員 被 服 費 21,479,720 消 費 29,655,188 消 耗 備 品 費 3,974,467 光 燃 − 48 − 償 16,703,747 耗 品 熱 水 料 費 251,413,104 費 166,381 款 項 目 節 食 糧 金 額 費 17,873 印 刷 製 本 費 7,209,222 修 繕 費 60,929,564 保 険 料 40,209,580 賃 借 料 116,641,023 通 信 運 搬 費 8,668,542 広 告 料 781,208 委 託 料 758,215,448 負 担 金 31,771,071 手 数 料 3,209,938 交 際 費 諸 会 費 2,998,698 公 課 費 54,100 費 1,092,892 雑 減 価 償 却 費 81,975 予算額 624,400,684 建物減価償却費 137,070,477 建 物 附 属 設 備 減 価 償 却 費 184,602,952 構築物減価償却費 5,057,357 器械備品減価償却費 297,669,898 資 産 減 耗 費 55,890,184 たな卸資産減耗費 110,893 固定資産除却費 55,779,291 研 究 研 修 費 33,023,670 研 究 費 28,856,237 図 書 費 4,167,433 医業外費用 213,435,517 支 払 利 息 122,280,100 企 業 債 利 息 繰 延 勘 定 償 却 122,280,100 27,890,718 控 除 対 象 外 消 費 税 額 償 却 − 49 − 備 考 27,890,718 100,000 款 項 目 雑 損 節 失 金 額 63,264,699 そ の 他 雑 損 失 特 別 損 失 63,264,699 13,330,139 過年度損益修正損 13,330,139 過年度損益修正損 費 用 合 計 13,330,139 10,258,978,214 − 50 − 備 考 固定資産明細書 （１）有形固定資産明細書 資 産 の 種 類 建 年度当初現在高 当年度増加額 当年度減少額 年度末残高 物 7,146,241,582 220,819,800 1,897,425 7,365,163,957 建 物 附 属 設 備 6,779,763,427 286,429,400 91,552,802 6,974,640,025 物 214,034,683 76,391,000 0 290,425,683 品 5,418,633,765 441,630,810 1,137,651,350 4,722,613,225 輌 3,968,000 0 0 3,968,000 建 設 仮 勘 定 19,342,857 4,200,000 7,342,857 16,200,000 19,581,984,314 1,029,471,010 1,238,444,434 19,373,010,890 構 器 築 械 備 車 計 （２）無形固定資産明細書 資 産 の 種 類 年度当初現在高 当年度増加額 当年度減少額 当年度減価償却高 電 話 加 入 権 2,804,700 0 0 0 計 2,804,700 0 0 0 企業債明細書 種 類 発行年月日 発行総額 償 還 高 当年度償還高 償還高累計 2,660,627 31,361,984 平成５年度 政府企業債 平成 6年 3月23日 64,000,000 平成６年度 政府企業債 平成 7年 3月27日 668,000,000 26,497,079 279,894,055 平成７年度 政府企業債 平成 8年 3月14日 3,537,000,000 137,949,627 1,496,881,695 平成８年度 政府企業債 平成 9年 3月25日 771,000,000 29,399,714 304,162,509 平成９年度 政府企業債 平成10年 3月25日 1,521,000,000 57,693,551 572,933,238 6,561,000,000 254,200,598 2,685,233,481 合 計 − 54 − （単位：円） 減 価 償 却 累 計 額 年度末償却未済高 当年度減少額 当年度増加額 備 考 累 計 137,070,477 1,802,553 3,185,245,001 4,179,918,956 184,602,952 86,975,166 5,635,944,513 1,338,695,512 5,057,357 0 164,978,217 125,447,466 297,669,898 936,544,567 3,254,519,567 1,468,093,658 0 0 3,746,317 221,683 0 0 0 16,200,000 624,400,684 1,025,322,286 12,244,433,615 7,128,577,275 （単位：円） 年度末現在高 備 考 2,804,700 2,804,700 （単位：円） 未償還残高 発行価額 利率 償還終期 備 考 （％） 3.65 平成36年3月1日 病院増改築事業 32,638,016 − 388,105,945 − 4.65 平成37年3月1日 病院増改築事業 2,040,118,305 − 3.15 平成38年3月1日 病院増改築事業 466,837,491 − 2.80 平成39年3月1日 病院増改築事業 948,066,762 − 2.10 平成40年3月1日 病院増改築事業 3,875,766,519 − 55 −
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