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中央の蒸気プラントの蒸気フィリップス

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平
成
25
年
度
越谷市病院事業決算書
埼 玉 県 越 谷 市
目 次
地方公営企業法第30条第7項の規定により作成した書類(決算書類)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
決算報告書
2
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
損益計算書
4
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
剰余金計算書
6
欠損金処理計算書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
6
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
貸借対照表
8
地方公営企業法第30条第1項・同法施行令第23条の規定により作成した書類(決算附属書類)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
事業報告書
11
収益費用明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
24
固定資産明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
28
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
企業債明細書
28
平成25年度 越谷市病院事業決算報告書
(1)収益的収入及び支出
収入
予 算 額
区 分
第1款 病院事業収益
第1項 医業収益
第2項 医業外収益
第3項 特別利益
当初予算額
円
10,430,000,000
9,845,000,000
584,900,000
100,000
地方公営企業法第24条
第3項の規定による支出額
に係る財源充当額
補正予算額
円
63,000,000
0
63,000,000
0
合 計
円
10,493,000,000
9,845,000,000
647,900,000
100,000
円
0
0
0
0
支出
予 算 額
区 分
第1款 病院事業費用
第1項 医業費用
第2項 医業外費用
第3項 特別損失
第4項 予備費
当初予算額
円
10,430,000,000
10,235,000,000
163,000,000
22,000,000
10,000,000
予備費
補正予算額
流用増減額
支出額
円
63,000,000
△ 90,000,000
63,000,000
0
90,000,000
円
0
0
0
0
0
地方公営企
業法第24条
第3項の規
定による支
出額
円
0
0
0
0
0
円
0
0
0
0
0
小 計
円
10,493,000,000
10,145,000,000
226,000,000
22,000,000
100,000,000
(2)資本的収入及び支出
収入
予 算 額
区 分
第1款 資本的収入
第1項 補助金
第2項 固定資産売却代金
当初予算額
小 計
補正予算額
地方公営企業法第26条 継 続 費 逓 次
の 規 定に よる 繰越 額に 繰 越 額 に 係 る
係る財源充当額
財源充当額
円
17,100,000
17,000,000
円
0
0
円
17,100,000
17,000,000
円
0
0
円
0
0
100,000
0
100,000
0
0
支出
予 算 額
区 分
当初予算額
補正予算額
流 用
増減額
小 計
地方公営企業法第26条の
規 定 に よ る 繰 越 額
円
円
円
円
円
1,234,000,000
203,930,000
第1款 資本的支出
1,134,000,000
100,000,000
0
879,700,000
203,930,000
第1項 建設改良費
879,700,000
0
0
254,300,000
第2項 企業債償還金
254,300,000
0
0
0
100,000,000
第3項 投資
0
100,000,000
0
0
※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,410,221,153円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調 整額 1,772,
− 3 −
決 算 額
円
10,602,149,279
9,922,114,300
679,976,383
58,596
地方公営企
業法第26条
第2項の規定
による繰越額
円
0
0
0
0
0
合 計
円
10,493,000,000
10,145,000,000
226,000,000
22,000,000
100,000,000
合 計
予算額に比べ
決算額の増減
備 考
円
109,149,279
77,114,300 (うち仮受消費税12,248,599円)
32,076,383 ( 〃 4,055,492円)
△ 41,404 ( 〃 1,859円)
決 算 額
地方公営企業法
第26条第2項の
規定による繰越額
円
10,273,413,864
10,038,099,641
221,984,051
13,330,172
0
不 用 額
円
0
0
0
0
0
備 考
円
219,586,136
106,900,359 (うち仮払消費税 5,887,083円)
4,015,949 ( 〃 1,834円)
8,669,828 ( 〃 33円)
100,000,000
予算額に比べ
決算額の増減
決 算 額
備 考
円
17,100,000
17,000,000
円
17,214,000
17,214,000
円
114,000
214,000
100,000
0
△ 100,000
翌年度繰越額
継 続 費
逓
次
繰 越 額
合 計
決 算 額
地方公営企業法
第26条の規定に
よ る 繰 越 額
継続費
逓
次
繰越額
円
円
円
円
円
0
1,437,930,000
1,427,435,153
0
0
0
1,083,630,000
1,073,234,555
0
0
0
254,300,000
254,200,598
0
0
0
100,000,000
100,000,000
0
0
収支調 整額 1,772,265円、過年度分損益勘定留保資金1,408,448,888円で補てんした。
− 4 −
不 用 額
合 計
円
0
0
0
0
備 考
円
10,494,847 (うち仮払消費税
10,395,445
1,772,265円)
99,402
0
平 成 2 5 年 度 越 谷 市 病 院 事 業 損 益 計 算 書
(平 成 2 5 年 4 月 1 日 ∼ 平 成 2 6 年 3 月 3 1 日)
円
円
円
1 医 業 収 益
(1) 入
院
収
益
6,387,772,610
(2) 外
来
収
益
2,699,186,051
(3) 他 会 計 負 担 金
590,000,000
(4) そ の 他 医 業 収 益
232,907,040
9,909,865,701
2 医 業 費 用
(1) 給
与
費
5,759,146,682
(2) 材
料
費
2,203,849,863
費
1,355,901,475
(3) 経
(4) 減
価
償
却
費
624,400,684
(5) 資
産
減
耗
費
55,890,184
(6) 研
究
研
修
費
33,023,670
医
業
損
10,032,212,558
失
122,346,857
3 医業外収益
(1) 受 取 利 息 配 当 金
3,206,638
(2) 他 会 計 負 担 金
510,000,000
(3) 補
助
金
9,284,000
(4) そ の 他 医 業 外 収 益
153,430,405
675,921,043
4 医業外費用
(1) 支
息
122,280,100
(2) 繰 延 勘 定 償 却
27,890,718
(3) 雑
63,264,699
経
払
利
損
常
利
失
益
213,435,517
462,485,526
340,138,669
− 4 −
5 特 別 利 益
(1) 過 年 度 損 益 修 正 益
56,737
56,737
13,330,139
13,330,139
6 特 別 損 失
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損
当
年
度
純
利
△ 13,273,402
益
326,865,267
前 年 度 繰 越 欠 損 金
606,863,331
当年度未処理欠損金
279,998,064
− 5 −
平 成 2 5 年 度 越 谷 市 病 院 事 業 剰 余 金 計 算 書
(平 成 2 5 年 4 月 1 日 ∼ 平 成 2 6 年 3 月 3 1 日)
資 本 金
資 本 剰 余 金
自己資本金
借入資本金
補助金
受贈財産評価額
前年度末残高
6,155,565,454
4,129,967,117
613,566,904
3,298,000
前年度処分額
0
0
0
0
0
0
0
0
6,155,565,454
4,129,967,117
613,566,904
3,298,000
0
△ 254,200,598
△ 132,786,000
0
企業債の償還
0
△ 254,200,598
0
0
補助金の受入
0
0
17,214,000
0
補助金の処分
0
0
△ 150,000,000
0
当年度純利益
0
0
0
0
6,155,565,454
3,875,766,519
480,780,904
3,298,000
議会の議決による処分額
処分後残高
当年度変動額
当年度末残高
平 成 2 5 年 度 越 谷 市 病 院 事 業 欠 損 金 処 理 計 算 書
(単位:円)
資 本 金
未処理欠損金
資本剰余金
自己資本金
当年度末残高
議会の議決による処分額
処分後残高
借入資本金
6,155,565,454
3,875,766,519
490,903,304
△ 279,998,064
0
0
0
0
(繰越欠損金)
6,155,565,454
3,875,766,519
− 11 −
490,903,304
△ 279,998,064
(単位:円)
剰 余 金
本 剰 余 金 調整
資本合計
利 益 剰 余 金
寄附金
資本剰余金合計
未処理欠損金
利益剰余金合計
6,824,400
623,689,304
△ 606,863,331
△ 606,863,331
10,302,358,544
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(繰越欠損金)
6,824,400
623,689,304
△ 606,863,331
△ 606,863,331
10,302,358,544
0
△ 132,786,000
326,865,267
326,865,267
△ 60,121,331
0
0
0
0
△ 254,200,598
0
17,214,000
0
0
17,214,000
△ 150,000,000
0
0
△ 150,000,000
0
326,865,267
326,865,267
326,865,267
△ 279,998,064
10,242,237,213
0
(当年度未処理欠損金)
6,824,400
490,903,304
△ 279,998,064
− 12 −
平 成 2 5 年 度 越 谷 市 病 院 事 業 貸 借 対 照 表
(平成26年3月31日現在)
資 産 の 部
円
円
円
円
1 固 定 資 産
(1) 有 形 固 定 資 産
イ 建
物
7,365,163,957
減 価 償 却 累 計 額
3,185,245,001
ロ 建
物
附
備
6,974,640,025
減 価 償 却 累 計 額
5,635,944,513
ハ 構
属
設
築
物
290,425,683
減 価 償 却 累 計 額
164,978,217
ニ 器
械
備
品
4,722,613,225
減 価 償 却 累 計 額
3,254,519,567
ホ 車
輛
3,968,000
減 価 償 却 累 計 額
3,746,317
へ 建
設
仮
勘
定
4,179,918,956
1,338,695,512
125,447,466
1,468,093,658
221,683
16,200,000
有形固定資産合計
7,128,577,275
(2) 無 形 固 定 資 産
イ 電
話
加
入
権
2,804,700
無形固定資産合計
(3) 投
資
イ そ
投
固
定
2,804,700
の
資
資
他
合
産
合
投
資
100,000,000
計
100,000,000
計
7,231,381,975
2 流 動 資 産
(1) 現
金
預
金
2,476,855,822
(2) 未
収
金
1,183,159,485
(3) 貯
蔵
品
59,177,683
(4) そ の 他 流 動 資 産
364,396
流
動
資
産
合
計
3,719,557,386
− 15 −
3 繰 延 勘 定
(1) 控 除 対 象外 消 費 税 額
繰
延
資
勘
定
産
合
合
267,326,108
計
267,326,108
計
11,218,265,469
負 債 の 部
円
円
円
円
4 流 動 負 債
(1) 未
払
(2) 預
り
保
(3) 預
流
り
動
負
証
負
債
債
合
合
金
927,588,370
金
13,520,000
金
34,919,886
計
976,028,256
計
976,028,256
資 本 の 部
円
円
円
円
5 資 本 金
(1) 自
己
資
本
金
(2) 借
入
資
本
金
イ 企
資
本
業
金
合
6,155,565,454
債
3,875,766,519
3,875,766,519
計
10,031,331,973
6 剰 余 金
(1) 資
本
剰
余
イ 補
金
助
金
480,780,904
ロ 受 贈 財 産 評 価 額
3,298,000
ハ 寄
6,824,400
附
金
資 本 剰 余 金 合 計
(2) 欠
損
金
イ 当年度未処理欠損金
欠
剰
損
金
合
計
279,998,064
210,905,240
計
10,242,237,213
負 債 ・ 資 本 合 計
11,218,265,469
本
金
合
279,998,064
計
資
余
490,903,304
合
− 16 −
平 成 2 5 年 度 越 谷 市 病 院 事 業 報 告 書
1
概 況
(1)総括事項
近年、高齢化の進展に伴い、ますます多様化する医療ニーズや著しい医療技術の進歩に
対応した先進医療・救急医療の充実など、安全で良質かつ、患者が満足できる医療を継続して
提供することが市立病院に望まれています。
このような状況の中、平成25年度においては、平成19年7月から休床していた8階病棟を再開す
るとともに、産科病棟をリニューアルし、病棟における診療科の再編を行いました。
また、がん治療に不可欠な放射線治療装置をはじめとする各種医療器械の更新や患者用駐車
場を整備するなど、医療の質と患者サービスの向上を図りました。
業 務 状 況 は 、 入 院 延 患 者 数 123,343 人 ( 1 日 平 均 337.9 人 ) 、 外 来 延 患 者 数 268,717 人
(診療日1日平均1,101.3人)で、前年度に比べ入院延患者数が145人の増加、外来延患者数が
7,024人の減少となっています。
決算状況は、収益的収入及び支出において、事業収益が10,585,843,481円で前年度対比
236,796,266円(2.29%)の増加で、事業費用は10,258,978,214円で前年度対比139,725,595円
(1.38%)の増加となりました。主な内容は、収益では入院収益で163,918,821円、その他医業外収
益で73,656,141円増加しました。 また、一般会計からの繰入金は1,100,000,000円で医業収益
に590,000,000円、医業外収益に510,000,000円をそれぞれ繰り入れました。
費用では材料費で106,203,324円、経費で44,960,366円、雑損失で61,235,823円増加しましたが、
資産減耗費で79,901,029円減少しました。その結果、収支は326,865,267円の当年度純利益を計
上し、欠損金の減少を図ることができました。
資本的収入及び支出は、収入が補助金で17,214,000円、支出が前年度からの繰越事業費
203,735,850円及び建設改良費や企業債償還金、投資を合わせて1,427,435,153円でした。
− 20 −
(2)議会議決事項
提出年月日
議決年月日
平成25年度越谷市病院事業会計補正予算(第1号)
について
平成25年8月30日
平成25年9月24日
第 105号議案 平成24年度越谷市病院事業会計決算認定について
平成25年8月30日
平成25年12月2日
平成25年12月2日
平成25年12月18日
平成26年2月24日
平成26年3月18日
平成26年2月24日
平成26年3月18日
議 案 番 号
第 94号議案
第 133号議案
第 26号議案
第 36号議案
件 名
平成25年度越谷市病院事業会計補正予算(第2号)
について
平成25年度越谷市病院事業会計補正予算(第3号)
について
平成26年度越谷市病院事業会計予算について
(3)職員に関する事項
職種別
年度当初
異 動
増
人
医
年度末
減
人
人
摘 要
人
院長1・副院長2・参与1・診療部長1
・副診療部長2・科部長13・副科部長5・医長13
・医師34
師
75
15
18
72
看 護 職 員
(351)
329
17
28
(344)
318
助産師(25)22・看護師(317)294・准看護師2
薬剤師22・臨床検査技師(23)22・臨床工学技士1
・診療放射線技師19・栄養士6・理学療法士11
・作業療法士3・視能訓練士2
87
1
2
( 87)
86
31
0
0
31
技 術 職 員
7
0
0
7
業 務 職 員
24
0
0
24
(575)
553
33
48
(565)
538
医療技術員
事 務 職 員
計
庶務課(含む部長)17・医事課13・看護部1
庶務課7
調理師15・医療業務員7・技能員2
※( )は育児休業職員(年度当初 22名、年度末 27名)を含む
(4)料金その他供給条件の設定に関する事項
・診療報酬について
平成25年度は改定はありませんが、7月より病棟薬剤業務実施加算を算定できることになりました。
− 22 −
人
2 工 事
(1)建設工事の概況(1,000,000円以上のもの)
(単位:円)
工 事 名
工事内容
4−2病棟等改修工
事設計・監理業務
委託
4−2病棟等改修工
事(建築)
4−2病棟等改修工
事(機械設備)
4−2病棟等改修工
事(電気設備)
エネルギーセンター
改修1期工事監理
業務委託
エネルギーセンター
改修1期工事(建
築)
エネルギーセンター
改修1期工事(機械
設備)
医事課自動精算機
置場改修工事
旧 あ けぼ の 学 園 解
体及び駐車場整備
工事
4−2病棟を改修する
ための設計及び監理
業務委託
12,638,850 平成24年 4月25日
平成25年 6月28日
4−2病棟の改修工事
81,406,500
平成24年 9月 3日
平成25年 6月24日
59,944,500
平成24年 9月 3日
平成25年 6月24日
57,456,000
平成24年 9月 3日
平成25年 6月25日
7,350,000
平成25年 5月27日
平成26年 3月14日
104,265,000
平成25年 5月27日
平成26年 3月13日
120,750,000
平成25年 5月27日
平成26年 3月13日
3,069,150
平成25年 7月12日
平成25年11月 6日
61,950,000 平成25年 7月22日
平成26年 1月30日
4−2病棟機械設備の
改修工事
4−2病棟電気設備の
改修工事
エ ネ ルギ ーセンター
棟 を 改 修 す るた め の
監理業務委託
エ ネ ルギ ーセンター
棟の改修工事
エ ネ ルギ ーセンター
棟機械設備の改修工
事
自動精算機レイアウト
変更に伴う改修工事
既設建物を解体 し新
設駐車場の整備及び
ゲート等設置工事
旧しらこばと職業セン
旧しらこばと職業セ
ターを改修及び 耐震
ンター耐震改修工
補強す るた めの 設計
事設計業務委託
業務委託
集積室に洗濯機を設
集積室給排水工事 置する ため の給 排水
工事
ナ ースコ ール 設備
ナ ー スコ ー ル設 備の
更 新 工 事 ( 3-1 ・ 4改修工事
1・5-1病棟)
階段室等内装改修 階段室等アスベストの
工事
除去工事
医療連携室に自動ド
医事課自動ド ア等
ア・受付カウンタ ーを
設置工事
設置する工事
駐車場の整備及び
駐車場整備工事
ゲート等置工事
リハビリテーション科 言語療法室設置によ
改修工事
る改修工事
医療情報管 理室 レイ
医療情報管理室改
アウト変更に伴う改修
修工事
工事
工事費
着工年月日
竣工年月日
4,410,000
平成25年 8月19日
平成26年 3月14日
1,182,300
平成25年 8月22日
平成25年10月29日
30,975,000 平成25年 9月30日
平成26年 3月12日
26,040,000 平成25年10月28日
平成26年 3月11日
3,738,000
平成25年12月 2日
平成26年 2月25日
15,676,500 平成25年12月17日
平成25年12月25日
6,373,500 平成25年12月20日
平成26年 3月26日
1,272,600
平成26年 1月31日
平成26年 3月13日
無菌室空調機設備 薬剤科無菌室の空調
改修工事
機設備の改修工事
1,291,500
平成26年 2月12日
平成26年 3月19日
救急陰圧室間仕切 救急外来に陰圧室を
り改修工事
設置する工事
1,144,500
平成26年 2月25日
平成26年 3月19日
− 24 −
備 考
(単位:円)
工 事 名
工事内容
救急入口進入車路
傾斜解消工事
案内板及び通路改
修工事
皮膚科・脳神経外
科外来照明改修工
事
救急入口側車路の傾
斜を解消する工事
通路の整備及び案内
板等の設置工事
照度不足を解消 する
改修工事
工事費
着工年月日
竣工年月日
1,290,450
平成26年 2月28日
平成26年 3月25日
1,293,600
平成26年 3月 6日
平成26年 3月25日
1,224,300
平成26年 3月12日
平成26年 3月19日
(2)保存工事の概況(1,000,000円以上のもの)
工 事 名
№3・4手術室空調
機制御修繕
救急汚水管修繕
4−1病棟修繕
№5・6手術室空調
機制御修繕
栄養科蒸気管修繕
工事内容
年間を通じて室内の
湿度を一定に保つた
めの修繕
地盤沈下によって損
傷した排水管の修繕
4−1病棟仮設沐浴室
を女子便所に改修す
る修繕
年間を通じて室内の
湿度を一定に保つた
めの修繕
経年劣化による蒸気
配管の修繕
備 考
(単位:円)
工事費
着工年月日
竣工年月日
1,297,800
平成25年 5月 1日
平成25年 7月 4日
1,155,000
平成25年 5月20日
平成25年 5月29日
3,685,500 平成25年10月11日
平成26年 2月 6日
1,297,800
平成26年 1月27日
平成26年 3月19日
1,099,350
平成26年 2月21日
平成26年 3月19日
− 25 −
備 考
3 業 務
(1)業務量(診療患者数)
入 院
年度
平成25年度
比 較
平成24年度
増 減
区分
備 考
比 率 (%)
員
123,343
人
123,198
人
145
人
0.1
1 日 平 均 患 者 数
337.9
人
337.5
人
0.4
人
0.1
1人1日当り診療収益
51,789
円
50,519
円
1,270
円
2.5
入 院 収 益 総 額
6,387,772,610
円
6,223,853,789
円
163,918,821
円
2.6
患
者
延
人
外 来
年度
平成25年度
比 較
平成24年度
増 減
区分
備 考
比 率 (%)
268,717
人
275,741
人
△ 7,024
人
△ 2.5
1,101.3
人
1,125.5
人
△ 24.2
人
△ 2.2
1人1日当り診療収益
10,045
円
9,857
円
188
円
1.9
外 来 収 益 総 額
2,699,186,051
円
2,718,076,653
円
△ 18,890,602
円
△ 0.7
患
者
延
人
員
診
療
日
当
り
1 日 平 均 患 者 数
− 28 −
科別延患者数
科 別
月 別
入
院
外
来
内 科
呼吸器科 循環器科 消化器科
外 科
婦人科
産 科
脳神経
外 科
4
609
776
633
1,404
1,080
1,055
283
945
5
544
793
807
1,395
1,205
1,199
196
906
6
545
845
705
1,497
1,203
1,329
317
953
7
633
1,141
571
1,494
1,264
1,329
203
945
8
632
1,018
646
1,603
1,228
1,351
311
1,043
9
682
1,126
503
1,502
1,203
1,238
319
869
10
557
934
497
1,638
1,223
1,295
301
876
11
440
991
692
1,600
1,108
1,199
341
816
12
514
1,107
620
1,717
1,092
1,196
316
936
1
463
1,129
739
1,623
1,163
1,179
283
1,012
2
626
1,120
767
1,421
1,061
1,285
259
951
3
590
1,138
776
1,527
1,202
1,250
258
1,001
計
診療日数
(日)
1日平均
患者数
構成比率
(%)
6,835
12,118
7,956
18,421
14,032
14,905
3,387
11,253
365
365
365
365
365
365
365
365
18.7
33.2
21.8
50.5
38.4
40.8
9.3
30.8
5.5
9.8
6.5
14.9
11.4
12.1
2.7
9.1
4
2,303
868
1,566
2,427
1,548
2,693
−
640
5
2,248
932
1,505
2,518
1,671
2,724
−
618
6
2,126
864
1,470
2,281
1,514
2,537
−
662
7
2,325
931
1,532
2,547
1,761
2,683
−
633
8
2,150
930
1,403
2,359
1,637
2,732
−
594
9
2,084
922
1,319
2,289
1,453
2,571
−
606
10
2,368
1,034
1,586
2,449
1,772
3,122
−
705
11
2,079
896
1,366
2,388
1,593
2,715
−
586
12
2,141
821
1,421
2,286
1,549
2,736
−
561
1
2,230
841
1,367
2,226
1,511
2,637
−
522
2
2,124
790
1,323
2,221
1,545
2,663
−
460
3
2,087
839
1,465
2,257
1,522
2,764
−
618
計
診療日数
(日)
26,265
10,668
17,323
28,248
19,076
32,577
−
7,205
244
244
244
244
244
244
−
244
107.6
43.7
71.0
115.8
78.2
133.5
−
29.5
52.3
89.2
−
19.7
7.1
12.1
−
2.7
診療日当り
1日平均患者数
1日平均
47.5
77.4
29.2
72.0
患者数
構成比率
9.8
4.0
6.4
10.5
(%)
※外来1日平均患者数は、延患者数を365日で除した。
− 30 −
(単位:人)
神経内科 放射線科
小児科
皮膚科
泌尿器科
麻酔科
耳 鼻
咽喉科
眼科
整形外科
合 計
186
−
591
10
549
−
140
182
1,331
9,774
254
−
503
13
560
−
89
93
1,353
9,910
198
−
509
40
445
−
155
187
1,429
10,357
137
−
712
11
550
−
176
226
1,444
10,836
173
−
563
18
498
−
199
127
1,299
10,709
233
−
493
18
409
−
103
56
1,361
10,115
236
−
524
63
457
−
206
132
1,500
10,439
292
−
510
32
482
−
145
113
1,316
10,077
256
−
476
0
436
−
152
124
1,330
10,272
209
−
452
16
475
−
212
69
1,177
10,201
203
−
373
43
423
−
93
86
1,255
9,966
263
−
406
43
496
−
137
205
1,395
10,687
2,640
−
6,112
307
5,780
−
1,807
1,600
16,190
123,343
365
−
365
365
365
−
365
365
365
365
7.2
−
16.8
0.8
15.8
−
5.0
4.4
44.4
337.9
2.1
−
5.0
0.3
4.7
−
1.5
1.3
13.1
100.0
694
81
1,737
1,535
1,564
221
1,243
1,112
2,946
23,178
634
118
1,789
1,692
1,534
221
1,154
1,147
2,889
23,394
660
113
1,681
1,684
1,348
181
1,242
1,044
2,799
22,206
741
105
1,993
1,670
1,428
226
1,409
1,047
2,875
23,906
658
108
1,934
1,718
1,487
245
1,419
1,052
2,802
23,228
670
126
1,604
1,483
1,410
184
1,214
779
2,723
21,437
719
30
1,734
1,624
1,566
209
1,483
910
2,916
24,227
648
12
1,717
1,465
1,448
194
1,266
796
2,724
21,893
617
28
1,756
1,307
1,452
206
1,197
816
2,638
21,532
569
14
1,727
1,238
1,287
188
1,173
879
2,705
21,114
580
12
1,541
1,177
1,336
193
1,253
903
2,602
20,723
599
13
1,820
1,367
1,404
244
1,248
1,052
2,580
21,879
7,789
760
21,033
17,960
17,264
2,512
15,301
11,537
33,199
268,717
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
31.9
3.1
86.2
73.6
70.8
10.3
62.7
47.3
136.1
1,101.3
21.3
2.1
57.6
49.2
47.3
6.9
41.9
31.6
91.0
736.2
2.9
0.3
7.8
6.7
6.4
0.9
5.7
4.3
12.4
100.0
− 31 −
(2)事業収入に関する事項
平成25年度
科 目
平成24年度
比 較
金 額
構成比率
金 額
構成比率
金 額
比 率
(円)
(%)
(円)
(%)
(円)
(%)
病院事業収益
10,585,843,481
100.00
10,349,047,215
100.00
236,796,266
2.29
医業収益
9,909,865,701
93.61
9,734,581,811
94.06
175,283,890
1.80
入
院
収
益
6,387,772,610
60.34
6,223,853,789
60.14
163,918,821
2.63
外
来
収
益
2,699,186,051
25.50
2,718,076,653
26.26
△ 18,890,602
△ 0.69
他 会 計 負 担 金
590,000,000
5.57
580,000,000
5.60
10,000,000
1.72
その他医業収益
232,907,040
2.20
212,651,369
2.06
20,255,671
9.53
675,921,043
6.39
614,238,480
5.94
61,682,563
10.04
受取利息配当金
3,206,638
0.03
3,196,216
0.03
10,422
0.33
他 会 計 負 担 金
510,000,000
4.82
520,000,000
5.03
△ 10,000,000
△ 1.92
金
9,284,000
0.09
11,268,000
0.11
△ 1,984,000
△ 17.61
その他医業外収益
153,430,405
1.45
79,774,264
0.77
73,656,141
92.33
56,737
0.00
226,924
0.00
△ 170,187
△ 75.00
56,737
0.00
226,924
0.00
△ 170,187
△ 75.00
医業外収益
補
助
特別利益
過年度損益修正益
(3)事業費に関する事項
平成25年度
科 目
平成24年度
比 較
金 額
構成比率
金 額
構成比率
金 額
比 率
(円)
(%)
(円)
(%)
(円)
(%)
病院事業費用
10,258,978,214
100.00
10,119,252,619
100.00
139,725,595
1.38
医業費用
10,032,212,558
97.79
9,935,226,888
98.18
96,985,670
0.98
給
与
費
5,759,146,682
56.14
5,750,454,347
56.83
8,692,335
0.15
材
料
費
2,203,849,863
21.48
2,097,646,539
20.73
106,203,324
5.06
費
1,355,901,475
13.22
1,310,941,109
12.95
44,960,366
3.43
減 価 償 却 費
624,400,684
6.09
611,357,389
6.04
13,043,295
2.13
資 産 減 耗 費
55,890,184
0.54
135,791,213
1.34
△ 79,901,029
△ 58.84
研 究 研 修 費
33,023,670
0.32
29,036,291
0.29
3,987,379
13.73
213,435,517
2.08
158,314,349
1.57
55,121,168
34.82
息
122,280,100
1.19
129,808,891
1.29
△ 7,528,791
△ 5.80
繰 延 勘 定 償 却
27,890,718
0.27
26,476,582
0.26
1,414,136
5.34
経
医業外費用
支
払
雑
利
損
失
特別損失
過年度損益修正損
63,264,699
0.62
2,028,876
0.02
61,235,823
3,018.21
13,330,139
0.13
25,711,382
0.25
△ 12,381,243
△ 48.15
13,330,139
0.13
25,711,382
0.25
△ 12,381,243
△ 48.15
(4)その他主要な事項
該当項目なし
− 34 −
4 会 計
(1)重要契約の要旨
ア 器械備品購入(1,000,000円以上のもの)
品 名
4−2病棟処置台ユニット
医療用入院ベッド
数量
用 途
購入費(円)
契約年月日
1 4−2病棟
1,413,804 平成25年 4月23日
18 4−2病棟
5,271,000 平成25年 4月25日
4−1病棟・4−2
病棟
産婦人科診療ユニット
2
診療費精算機
4 会計
薬剤管理指導業務システム
1 院内全体
6,090,000 平成25年 5月17日
X線透過多目的ヘッドフレーム
1 手術室
1,837,500 平成25年 5月24日
胆道ファイバースコープ
1 手術室
1,411,200 平成25年 5月27日
16 院内全体
1,391,250 平成25年 5月27日
生体情報モニタセントラルシステムアップグ
レード
1 3−1病棟
2,226,000 平成25年 6月12日
情報系システム
1 院内全体
3,885,000 平成25年 6月18日
財務会計システム
1 庶務課
物理療法治療器(低周波及び超音波治療
器)
1 理学療法室
手術用ナビゲーションシステム
1 手術室
29,347,500 平成25年 8月20日
前十字靭帯再腱セット
1 手術室
1,869,000 平成25年 9月12日
小児用ベッド・マット
5 7−2病棟
1,449,000 平成25年 9月12日
10 ME機器室
1,249,993 平成25年 9月12日
医療情報システム用ノートパソコン
シリンジポンプ
1,800,004 平成25年 4月25日
16,800,000 平成25年 4月30日
12,600,000 平成25年 7月 1日
2,016,000 平成25年 7月23日
大腸ビデオスコープ
1 内視鏡センター
3,467,142 平成25年 9月13日
全自動同定・薬剤感受性検査装置
1 細菌検査室
7,980,000 平成25年 9月13日
放射線治療装置
1
放射線科リニアッ
ク室
298,998,000 平成25年 9月18日
自動汚物容器洗浄装置
2
5−2病棟・6−1
病棟
1,596,000 平成25年10月16日
内視鏡カメラヘッド
1 手術室
1,014,300 平成25年10月16日
生体情報モニタ
1 ME機器室
6,457,500 平成25年10月21日
眼科検査装置
1 眼科外来
6,720,000 平成25年10月21日
産婦人科外来用超音波診断装置
1 産婦人科外来
2,916,900 平成25年10月21日
産婦人科病棟用超音波診断装置
1 4−1病棟
3,234,000 平成25年11月22日
− 36 −
備 考
品 名
デスクシステム
RO水製造装置
数量
18
用 途
リハビリテーション
科
1 中央滅菌室
購入費(円)
契約年月日
1,134,000 平成25年12月18日
3,390,000 平成26年 2月 5日
医療情報システム用パソコン
25 院内全体
4,910,167 平成26年 2月 5日
輸液ポンプ
15 ME機器室
1,543,500 平成26年 2月19日
1 院内全体
2,730,000 平成26年 3月14日
看護勤務表自動作成支援システム
− 37 −
備 考
イ 委託契約に関する事項(1,000,000円以上のもの)
契約年月日
平成 22 年 5月 28日
平 成 23 年 5 月 2 日
契約金額(円)
契 約 の 内 容
23,383,710
医事業務委託(長期継続契約:H22.6∼H25.5)
(420,906,780)
契 約 の 相 手 方
㈱セラム
18,748,800 電気設備及び空調設備等運転業務委託(長期継
日建総業㈱
(56,246,400) 続契約:H23.6∼H26.5)
平 成 24 年 5 月 1 日
86,889,600
清掃業務委託(長期継続契約:H24.6∼H27..5)
(260,673,000)
日建総業㈱
平 成 24 年 5 月 1 日
44,856,000
警備業務委託(長期継続契約:H24.6∼H27.5)
(134,715,000)
日建総業㈱
平 成 24 年 5 月 1 日
15,435,000 電話交換業務委託(長期継続契約:H24.6∼
(46,305,000) H27.5)
日建総業㈱
平 成 24 年 5 月 1 日
3,061,800 病棟保育業務委託(長期継続契約:H24.6∼
(9,210,600) H27.5)
㈱コマーム
平成 24 年 9月 28日
45,990,000 物品供給管理システム業務委託(債務負担行為:
アルフレッサメディカルサービス㈱
(229,950,000) H24.10∼H29.9)
平 成 25 年 4 月 1 日
1,008,000 法律顧問弁護士業務委託
西内・加々美法律事務所
平 成 25 年 4 月 1 日
1,995,000 庭園管理及び敷地外駐車場除草等業務委託
㈱東武園芸
平 成 25 年 4 月 1 日
24,570,000 医療情報システム運用支援業務委託
平 成 25 年 4 月 1 日
1,146,600 診察券発行システム保守監理委託
日本データカード㈱
平 成 25 年 4 月 1 日
1,102,500 滅菌装置(ウドノ製)保守管理委託
㈱ウドノ医機
平 成 25 年 4 月 1 日
3,104,829
平 成 25 年 4 月 1 日
3,952,200 人工呼吸器(IMI社製)保守管理委託
平 成 25 年 4 月 1 日
4,095,000
平 成 25 年 4 月 1 日
6,000,000 核医学診断装置保守管理委託
GEヘルスケア・ジャパン㈱ 埼玉支
店
平 成 25 年 4 月 1 日
5,670,000 搬送設備保守管理委託
㈱日本シューター
平 成 25 年 4 月 1 日
東芝医療情報システムズ㈱
富士コンピューテッドラジオグラフィシステム保守管 富士フィルムメディカル㈱ 北関東
理委託
地区営業本部
循環器系Ⅹ線診断装置Allura Xper FD20保守管
理委託
56,000,000 MRI・CT・心血管造影撮影装置保守管理委託
アイ・エム・アイ㈱
㈱フィリップスエレクトロニクスジャパ
ン ヘルスケア事業部営業本部
シーメンス・ジャパン㈱ 北関東営
業所
平 成 25 年 4 月 1 日
3,516,975 消化器内視鏡包括保守管理委託
オリンパスメディカルサイエンス販売
㈱ さいたま第1営業所
平 成 25 年 4 月 1 日
3,091,515 内視鏡手術機器包括保守管理委託
オリンパスメディカルサイエンス販売
㈱ さいたま第1営業所
平 成 25 年 4 月 1 日
4,410,000 吸収式冷温水発生機保守点検委託
川重冷熱工業㈱ 北関東支店
平 成 25 年 4 月 1 日
2,192,400 電話交換機設備保守管理委託
東陽工業㈱ 北関東支店
平 成 25 年 4 月 1 日
1,995,000 循環器画像ネットワークシステム保守管理委託
東芝メディカルシステムズ㈱ 埼玉
支店
平 成 25 年 4 月 1 日
2,877,000 放射線画像システム保守管理委託
㈱イメージワン
平 成 25 年 4 月 1 日
2,625,000 臨床検査情報システム保守管理委託
㈱エイアンドティー
− 40 −
契約年月日
契約金額(円)
契 約 の 内 容
契 約 の 相 手 方
平 成 25 年 4 月 1 日
7,547,400 空調用自動制御機器保守管理委託
ジョンソンコントロールズ㈱ 北関東
支店
平 成 25 年 4 月 1 日
9,954,000 昇降機保守管理委託
三菱電機ビルテクノサービス㈱ 関
越支社
平 成 25 年 4 月 1 日
1,902,862 アコマ全身麻酔装置保守管理委託
アコマ医科工業㈱ 首都圏営業部
北関東営業所
平 成 25 年 4 月 1 日
1,519,623 情報資産管理システム保守管理委託
NECフィールディング㈱ 北関東支
社 さいたま南支店 越谷営業所
平 成 25 年 4 月 1 日
38,962,980 医療情報システム保守管理委託
東芝医療情報システムズ㈱
平 成 25 年 4 月 1 日
3,830,400 薬剤管理指導業務システム保守管理委託
㈱アイシーエム
平 成 25 年 5 月 1 日
1,404,077 自動ドア保守管理委託
ナブコシステム㈱ 越谷営業所
平成 25 年 5月 10日
2,945,250 医療ガス設備保守管理委託
㈱サイサン 医療ガス部
平成 25 年 5月 24日
1,063,650 栄養科厨房給排気設備点検清掃業務委託
㈱カネエイ
平成 25 年 5月 24日
1,066,800 圧力容器、熱交換器設備等保守点検委託
㈱丹羽工業所
平成 25 年 5月 27日
3,045,000 新改修病棟清掃業務委託
日建総業㈱
平成 25 年 5月 28日
46,767,420 医事業務委託
㈱セラム
平 成 25 年 6 月 3 日
2,457,000 医療情報システム(精算機連携対応)業務委託
東芝医療情報システムズ㈱
平 成 25 年 6 月 3 日
3,244,500 経営改善支援業務委託
㈱日本経営エスディサポート
平成 25 年 6月 21日
2,268,000 医療情報システム(旧第1会議室配線等)業務委託 東芝医療情報システムズ㈱
(平成25年7月26日)
平 成 25 年 7 月 8 日
平成 25 年 7月 11日
平成 25 年 8月 28日
(1,098,846)
カルテ廃棄処分業務委託
1,191,120
1,732,500
㈱寿製作所
医療情報システム(統合システム接続用配線)業務
東芝医療情報システムズ㈱
委託
70,151,130
医事業務委託(長期継続契約:H25.10∼H28.9)
(420,906,780)
㈱セラム
平成 25 年 9月 19日
1,260,000 医療情報システム(医事会計カード改修)業務委託 東芝医療情報システムズ㈱
平成 25 年 9月 19日
1,659,000
平成 25 年 9月 27日
1,168,125 結石破砕装置保守管理委託
㈱栗原医療器械店 さいたま支店
平成25年10月25日
3,405,150 自家発電機設備保守管理委託
三菱プラントエンジニアリング㈱ 東
日本本部 北関東営業所
平成25年10月28日
1,146,600 医療情報システム(A4プリンタ)保守委託
東芝医療情報システムズ㈱
平成25年10月31日
7,437,500 X線CT装置保守点検業務委託
シーメンス・ジャパン㈱ 北関東営
業所
平成25年12月19日
1,249,500 空調設備特殊フィルター交換業務委託
進和テック㈱ 埼玉営業所
平成 26 年 3月 14日
3,780,000 医事会計システム(法改正対応改修)業務委託
東芝医療情報システムズ㈱
医療情報システム(越谷市こども医療費支給制度
対応改修)業務委託
− 41 −
東芝医療情報システムズ㈱
(2)企業債及び一時借入金の概況
ア 企業債
借 入 先
(単位:円)
前年度末残高
当年度借入高
当年度償還高
当年度末残高
財務省資金運用部
4,129,967,117
0
254,200,598
3,875,766,519
合 計
4,129,967,117
0
254,200,598
3,875,766,519
イ 一時借入金
該当事項なし
(3)その他会計経理に関する重要事項
該当事項なし
− 44 −
収 益 費 用 明 細 書
(単位:円)
款
項
目
節
金 額
病院事業収益
10,585,843,481
医 業 収 益
9,909,865,701
入
院
収
益
6,387,772,610
入
外
来
収
院
収
益
益
6,387,772,610
2,699,186,051
外
来
収
益
他 会 計 負 担 金
2,699,186,051
590,000,000
一般会計負担金
その他医業収益
590,000,000
232,907,040
室 料 差 額 収 益
141,740,576
公衆衛生 活動 収益
2,186,750
医 療 相 談 収 益
受 託 検 査 施 設
利
用
収
益
保険外併 用療 養費
35,349,834
その他医業収益
45,015,974
医業外収益
278,191
8,335,715
675,921,043
受取利息配当金
3,206,638
預
金
利
息
他 会 計 負 担 金
510,000,000
一般会計負担金
補
助
3,206,638
金
510,000,000
9,284,000
国 庫 補 助 金
6,888,000
県
2,396,000
補
助
金
その他医業外収益
153,430,405
職員宿舎 代金 収益
2,349,943
そ の他 医 業 外 収 益
151,080,462
特 別 利 益
56,737
過年度損 益修 正益
56,737
過年度損 益修 正益
収益合計
56,737
10,585,843,481
− 46 −
備 考
(単位:円)
款
項
目
節
金 額
病 院 事業 費用
備 考
10,258,978,214
医 業 費 用
10,032,212,558
給
与
5,759,146,682 予算額
5,833,000,000
費
給
料
2,057,953,139
給
439,475,138
給
1,074,830,536
医療技術員給
322,364,211
事
務
員
給
143,140,345
業
務
員
給
78,142,909
職 員 手 当 等
1,757,646,582
医
看
医
材
料
師
護
師
当
523,579,619
看 護 師 手 当
846,402,885
医療技術員手当
226,711,690
事 務 員 手 当
103,695,823
業 務 員 手 当
57,256,565
賃
金
740,196,311
報
酬
1,893,100
法 定 福 利 費
1,201,457,550
手
費
2,203,849,863
薬
経
師
品
費
1,199,676,020
診 療 材 料 費
910,516,172
給 食 材 料 費
88,739,884
医療消耗備品費
4,917,787
費
1,355,901,475
厚 生 福 利 費
報
費
67,531
旅 費 交 通 費
560,203
職 員 被 服 費
21,479,720
消
費
29,655,188
消 耗 備 品 費
3,974,467
光
燃
− 48 −
償
16,703,747
耗
品
熱
水
料
費
251,413,104
費
166,381
款
項
目
節
食
糧
金 額
費
17,873
印 刷 製 本 費
7,209,222
修
繕
費
60,929,564
保
険
料
40,209,580
賃
借
料
116,641,023
通 信 運 搬 費
8,668,542
広
告
料
781,208
委
託
料
758,215,448
負
担
金
31,771,071
手
数
料
3,209,938
交
際
費
諸
会
費
2,998,698
公
課
費
54,100
費
1,092,892
雑
減 価 償 却 費
81,975 予算額
624,400,684
建物減価償却費
137,070,477
建 物 附 属 設 備
減 価 償 却 費
184,602,952
構築物減価償却費
5,057,357
器械備品減価償却費
297,669,898
資 産 減 耗 費
55,890,184
たな卸資産減耗費
110,893
固定資産除却費
55,779,291
研 究 研 修 費
33,023,670
研
究
費
28,856,237
図
書
費
4,167,433
医業外費用
213,435,517
支
払
利
息
122,280,100
企 業 債 利 息
繰 延 勘 定 償 却
122,280,100
27,890,718
控 除 対 象 外
消 費 税 額 償 却
− 49 −
備 考
27,890,718
100,000
款
項
目
雑
損
節
失
金 額
63,264,699
そ の 他 雑 損 失
特 別 損 失
63,264,699
13,330,139
過年度損益修正損
13,330,139
過年度損益修正損
費 用 合 計
13,330,139
10,258,978,214
− 50 −
備 考
固定資産明細書
(1)有形固定資産明細書
資 産 の 種 類
建
年度当初現在高
当年度増加額
当年度減少額
年度末残高
物
7,146,241,582
220,819,800
1,897,425
7,365,163,957
建 物 附 属 設 備
6,779,763,427
286,429,400
91,552,802
6,974,640,025
物
214,034,683
76,391,000
0
290,425,683
品
5,418,633,765
441,630,810
1,137,651,350
4,722,613,225
輌
3,968,000
0
0
3,968,000
建 設 仮 勘 定
19,342,857
4,200,000
7,342,857
16,200,000
19,581,984,314
1,029,471,010
1,238,444,434
19,373,010,890
構
器
築
械
備
車
計
(2)無形固定資産明細書
資 産 の 種 類
年度当初現在高
当年度増加額
当年度減少額
当年度減価償却高
電 話 加 入 権
2,804,700
0
0
0
計
2,804,700
0
0
0
企業債明細書
種 類
発行年月日
発行総額
償 還 高
当年度償還高
償還高累計
2,660,627
31,361,984
平成5年度 政府企業債 平成 6年 3月23日
64,000,000
平成6年度 政府企業債 平成 7年 3月27日
668,000,000
26,497,079
279,894,055
平成7年度 政府企業債 平成 8年 3月14日
3,537,000,000
137,949,627
1,496,881,695
平成8年度 政府企業債 平成 9年 3月25日
771,000,000
29,399,714
304,162,509
平成9年度 政府企業債 平成10年 3月25日
1,521,000,000
57,693,551
572,933,238
6,561,000,000
254,200,598
2,685,233,481
合 計
− 54 −
(単位:円)
減 価 償 却 累 計 額
年度末償却未済高
当年度減少額
当年度増加額
備 考
累 計
137,070,477
1,802,553
3,185,245,001
4,179,918,956
184,602,952
86,975,166
5,635,944,513
1,338,695,512
5,057,357
0
164,978,217
125,447,466
297,669,898
936,544,567
3,254,519,567
1,468,093,658
0
0
3,746,317
221,683
0
0
0
16,200,000
624,400,684
1,025,322,286
12,244,433,615
7,128,577,275
(単位:円)
年度末現在高
備 考
2,804,700
2,804,700
(単位:円)
未償還残高
発行価額
利率
償還終期
備 考
(%)
3.65 平成36年3月1日 病院増改築事業
32,638,016
−
388,105,945
−
4.65 平成37年3月1日 病院増改築事業
2,040,118,305
−
3.15 平成38年3月1日 病院増改築事業
466,837,491
−
2.80 平成39年3月1日 病院増改築事業
948,066,762
−
2.10 平成40年3月1日 病院増改築事業
3,875,766,519
− 55 −
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