当レポートは7枚組です。 【マンスリーレポート】 2016 年 07 月 29 日 現在 月次改訂 三菱ＵＦＪ／メロン グローバルバランス 2016 / 07 追加型投信/内外/資産複合 運用状況等 基準価額の推移 18,000 30,000 16,000 25,000 14,000 20,000 12,000 15,000 10,000 10,000 8,000 5,000 6,000 98/03/17 0 03/03/17 純資産総額(百万円)【右目盛】 08/03/17 基準価額【左目盛】 13/03/17 基準価額（分配金再投資）【左目盛】 ベンチマーク【左目盛】 ・基準価額、基準価額（分配金再投資）は設定日を10,000として指数化しています。 ・基準価額および基準価額（分配金再投資）は、信託報酬控除後の値です。 ・信託報酬率については、後記の「ファンドの費用・税金」に記載しています。 ・基準価額（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。 ベンチマークはＭＳＣＩ ワールド インデックス（円ヘッジベース）50％＋シティ世界国債インデックス（円ヘッジ・円ベース）40％＋シティ世界マネー・マーケッ ト・インデックス（日本円3ヵ月ユーロ預金）10％を合成した指数です。ベンチマークはＭＳＣＩ ワールド インデックス（円ヘッジベース）が月末値のみ発表され るため、月末時のみ委託会社が算出しております。 ファンドの現況 基準価額 純資産総額(百万円) 設定来高値 設定来安値 運用資産構成 2016/07/29 12,107円 1,287 前月末 11,812円 1,255 基準価額 13,031円 6,594円 日付 2015/03/13 2003/03/13 前月末比 +295円 +32 実質株式組入比率 内 現物 内 先物 実質債券組入比率 内 現物 内 先物 短期金融資産 2016/07/29 47.32% 0.00% 47.32% 45.54% 0.00% 45.54% 7.14% 前月末 42.87% 0.00% 42.87% 42.92% 0.00% 42.92% 14.21% 前月末比 4.45% 0.00% 4.45% 2.62% 0.00% 2.62% -7.07% ・比率は純資産総額に対する割合です。 騰落率 フ ァン ド ベン チマー ク 差 過去1ヵ月 2.50% 2.13% 0.37% 過去3ヵ月 1.77% 3.41% -1.65% 過去6ヵ月 4.27% 6.22% -1.95% 過去1年 -2.35% 2.24% -4.59% 過去3年 19.25% 20.23% -0.98% 設定来 56.89% 59.61% -2.73% ・ファンドの騰落率は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しております。また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。 ・設定来のファンドの騰落率は、10,000を起点として計算しています。 ■表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。 ■基準価額および分配金は１万口当たりです。 ※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。 1 <160018> 【マンスリーレポート】 2016 年 07 月 29 日 現在 三菱ＵＦＪ／メロン グローバルバランス 分配金実績（税引前） 直近期 2016/03/16 0円 決算日 分配金 ２期前 2015/03/16 500円 ３期前 2014/03/17 250円 ４期前 2013/03/18 400円 ５期前 2012/03/16 0円 ６期前 2011/03/16 0円 設定来累計 2,850円 ・運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。 国別配分 国名 アメリカ カナダ イギリス ユーロ 内訳 ドイツ フランス イタリア スペイン スイス スウェーデン ノルウェー オーストラリア ニュージーランド 香港 日本 合計 株式 債券 20.20% 0.00% 5.71% 10.90% 4.63% 4.77% 0.74% 0.76% 1.34% 1.95% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.22% 47.32% 通貨 29.04% 0.00% 0.00% 10.53% 10.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.97% 45.54% 15.65% 0.44% -7.37% -20.71% 6.63% -1.43% 7.15% -0.12% 5.15% 0.50% 94.11% 100.00% ・比率は純資産総額に対する割合です。 現物株式組入上位10銘柄 銘柄 国名 業種 （ 組入銘柄数： 0 銘柄） 比率 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ・比率は純資産総額に対する割合です。 ・日本株式は「東証33業種」、外国株式は「ＧＩＣＳ（世界産業分類基準）業種」分類で表示しています。 ・ＭＳＣＩワールドインデックス（円ヘッジベース）とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の先進国で構成されています。同指数に対する著作権及びそ の他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。 ・シティ世界国債インデックス（円ヘッジ・円ベース）は、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている、世界主要国の国債の総合収益率を各 市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。 ・シティ世界マネー・マーケット・インデックス（日本円3ヵ月ユーロ預金）は、Citigroup Index LLCにより開発された、3ヵ月満期の日本円ユーロ預金を用いて 算出する日本円の短期金融市場のパフォーマンスを測定する指数です。 ■表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。 ■基準価額および分配金は１万口当たりです。 ※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。 2 <160018> 【マンスリーレポート】 2016 年 07 月 29 日 現在 三菱ＵＦＪ／メロン グローバルバランス 現物債券組入上位10銘柄 銘柄 種別 クーポン 償還日 国名 （ 組入銘柄数： 0 銘柄） 比率 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ・比率は純資産総額に対する割合です。 ファンドマネジャーコメント 7月のファンドの基準価額は、6月末の11,812円から12,107円へと295円上昇しました。月間の騰落率は2.50％の上昇となり、ベンチマークに対し て0.37％アウトパフォームしました。ファンドのパフォーマンスがベンチマークを上回った要因は、米ドルをロングとした通貨別アロケーションなど がプラスに寄与したことです。 株式、債券および短期金融資産のアロケーションについては、短期金融資産を減らす一方、株式、債券を増やしました。 株式の国別アロケーションについては、英国、フランスなどを増やす一方、スペイン、香港などを減らしました。7月末は、米国などをアンダーウェ イトとしています。 債券の国別アロケーションについては、米国などを増やしました。7月末は、米国、ドイツなどをオーバーウェイトとする一方で、日本などをアン ダーウェイトとしています。 通貨別アロケーションに関しては、豪ドルをロングからショートとし、カナダドル、米ドル、スイスフランなどのロング幅を縮小した一方で、スウェー デンクローナ、英ポンド、ユーロなどのショート幅を縮小し、ノルウェークローネなどのロング幅を拡大しました。7月末は、ユーロ、英ポンドなどを ショートとし、米ドル、ノルウェークローネ、スイスフランなどをロングとしています。 引き続き、当ファンドではＧＴＡＡモデルを活用し信託財産の長期的成長をめざします。 ■表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。 ■基準価額および分配金は１万口当たりです。 ■コメントは作成時点のものであり将来予告なく変更されることがあります。 ※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。 3 <160018> 三菱ＵＦＪ／メロン グローバルバランス ファンドの目的・特色 ■ファンドの目的 日本を含む世界各国の株式、債券および短期金融資産を主要投資対象とし、グローバルな資産運用を行うことにより、長期的な値上がり益 の獲得をめざします。 ■ファンドの特色 ・投資収益の機会を広く世界に求めて、日本を含む世界各国の株式、債券および短期金融資産に投資します。 ・ＭＳＣＩワールドインデックス（円ヘッジベース）50％＋シティ世界国債インデックス（円ヘッジ・円ベース）40％＋シティ世界マネー・マーケット・ インデックス（日本円3ヵ月ユーロ預金）10％を合成した指数をベンチマークとして運用を行います。 ・米国の資産運用会社メロン・キャピタル・マネジメントの運用アドバイスに基づいて、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社が運用を行います。 ・運用にあたっては、原則としてメロン・キャピタル・マネジメントのＧＴＡＡモデルを活用し、株式、債券、短期金融資産についてのアセットアロ ケーション、カントリーアロケーションおよび為替ヘッジ比率を決定します。 ＜主な投資制限＞ ・株式への投資割合に制限を設けません。 ・同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ・外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 ・デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。 ＜分配方針＞ ・年1回の決算時（3月16日（休業日の場合は翌営業日））に分配を行います。 ・分配金額は、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。 ・分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するもので はありません。 投資リスク ■基準価額の変動要因 ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべ て投資者のみなさまに帰属します。 したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあり ます。 投資信託は預貯金と異なります。 ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。 価格変動リスク 一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は市場金利の変動等を受け て変動するため、ファンドはその影響を受け組入株式や組入公社債の価格の下落は基準価額の下落要因となります。 為替変動リスク 組入外貨建資産については、為替変動の影響を大きく受けます。 信用リスク 組入有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪 化があった場合等には、当該組入有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払い・償還金の支払いが滞ることが あります。 流動性リスク 有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を 行えない場合または取引が不可能となる場合、市場実勢から期待される価格より不利な価格での取引となる可能性があります。 《ご購入の際には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。》 委託会社（ファンドの運用の指図等） 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 受託会社（ファンドの財産の保管・管理等） 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 販売会社（購入・換金の取扱い等） 後記の各照会先でご確認いただけます。 4 設定・運用 …三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号 加入協会 一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 <160018> 三菱ＵＦＪ／メロン グローバルバランス 投資リスク ■その他の留意点 ・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。 ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を 超えて行われる場合があります。 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の 運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。 収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。 ■リスクの管理体制 ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等 のリスク管理を行っています。 また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。 手続・手数料等 ■お申込みメモ 購入単位 購入価額 販売会社が定める単位 販売会社にご確認ください。 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 ※基準価額は1万口当たりで表示されます。基準価額は委託会社の照会先でご確認ください。 購入代金 販売会社が指定する期日までにお支払いください。 換金単位 販売会社が定める単位（ただし、1万口を上回らないものとします。） 販売会社にご確認ください。 換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 換金代金 原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目から販売会社においてお支払いします。 申込不可日 次に該当する日には、購入・換金はできません。 ・ニューヨーク証券取引所の休業日 2016年の該当日は1月18日、2月15日、3月25日、5月30日、7月4日、9月5日、11月24日、12月26日です｡なお､休業 日は変更される場合があります。 申込締切時間 原則として、午後3時までに販売会社が受付けたものを当日の申込分とします。 換金制限 ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の換金のお申込みに制限を設ける場合があります。 購入・換金申込受付 の中止及び取消し 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換 金のお申込みの受付を中止することがあります。 信託期間 無期限（1998年3月17日設定） 繰上償還 受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合等には、信託期間を繰上げて償還となることがあります。 決算日 毎年3月16日（休業日の場合は翌営業日） 収益分配 年1回の決算時に分配を行います。 販売会社との契約によっては、収益分配金の再投資が可能です。 課税関係 課税上は、株式投資信託として取扱われます。 公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ（未成年者少額投資非課税制 度）」の適用対象です。 くわしくは販売会社にお問合わせください。 5 <160018> 三菱ＵＦＪ／メロン グローバルバランス 手続・手数料等 ■ファンドの費用・税金 ・ファンドの費用 【お客さまには以下の費用をご負担いただきます。】 お客さまが直接的に負担する費用 購入時手数料 購入価額に対して、上限3.24％（税抜 3％）（販売会社が定めます） （購入される販売会社により異なります。くわしくは、販売会社にご確認ください。） 信託財産留保額 ありません。 お客さまが信託財産で間接的に負担する費用 運用管理費用 （信託報酬） 日々の純資産総額に対して、年率2.214％（税抜 年率2.05％）をかけた額 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料・有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管 その他の費用・ 機関に支払われる費用・その他信託事務の処理にかかる諸費用等についてもファンドが負担します。 手数料 ※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することは できません。 ※運用管理費用（信託報酬）は、日々計上され、毎計算期間の6ヵ月終了時、毎決算時または償還時にファンドから支払われます。 ※上記の費用（手数料等）については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。 なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。 ・税金 個人受益者については、分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の価額から取得費を控除した利益に対して課税されます。 なお、法人の課税は異なります。また、税法が改正された場合等には、変更となることがあります。 くわしくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ■投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、貯金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。／販売会社が登録金融機 関の場合、投資者保護基金に加入しておりません。／投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い委託会社が運用を行います。／投資信託をご購入の 場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）等の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。 ■本資料は、当ファンドの運用状況をお知らせするために三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。／本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変 更されることがあります。／本資料は信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。／本資料 中のグラフ・数値等は、過去の実績・状況であり、将来の市場環境等や運用成果等を示唆・保証するものではありません。また税金・手数料等を考慮しておりま せんので、実質的な投資成果を示すものではありません。 ■市況動向および資金動向等により、ファンドの基本方針通りの運用が行えない場合があります。 《ご購入の際には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。》 ＜お客様専用フリーダイヤル＞ 0120-151034 ＜オフィシャルサイト＞ 受付時間／9：00∼17：00（土・日・祝日・12月31日∼1月3日を除く） 6 http://www.am.mufg.jp/ <160018> 2016 年 07 月 29 日 現在 販売会社情報一覧表 ファンド名称：三菱ＵＦＪ／メロン グローバルバランス 商号 株式会社 足利銀行（＊） 株式会社 阿波銀行 池田泉州ＴＴ証券株式会社 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 株式会社 ＳＢＩ証券 カブドットコム証券株式会社 静銀ティーエム証券株式会社 株式会社 第四銀行（＊） 株式会社 但馬銀行 東海東京証券株式会社 株式会社 南都銀行（＊） 西日本シティＴＴ証券株式会社 八十二証券株式会社 浜銀ＴＴ証券株式会社 株式会社 百五銀行 百五証券株式会社 丸三証券株式会社 株式会社 三菱東京ＵＦＪ銀行（＊） 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 株式会社 武蔵野銀行 株式会社 山形銀行（＊） 楽天証券株式会社 登録番号等 登録金融機関 登録金融機関 金融商品取引業者 金融商品取引業者 金融商品取引業者 金融商品取引業者 金融商品取引業者 登録金融機関 登録金融機関 金融商品取引業者 登録金融機関 金融商品取引業者 金融商品取引業者 金融商品取引業者 登録金融機関 金融商品取引業者 金融商品取引業者 登録金融機関 金融商品取引業者 登録金融機関 登録金融機関 金融商品取引業者 関東財務局長（登金）第43号 四国財務局長（登金）第1号 近畿財務局長（金商）第370号 関東財務局長（金商）第2251号 関東財務局長（金商）第44号 関東財務局長（金商）第61号 東海財務局長（金商）第10号 関東財務局長（登金）第47号 近畿財務局長（登金）第14号 東海財務局長（金商）第140号 近畿財務局長（登金）第15号 福岡財務支局長（金商）第75号 関東財務局長（金商）第21号 関東財務局長（金商）第1977号 東海財務局長（登金）第10号 東海財務局長（金商）第134号 関東財務局長（金商）第167号 関東財務局長（登金）第5号 関東財務局長（金商）第2336号 関東財務局長（登金）第38号 東北財務局長（登金）第12号 関東財務局長（金商）第195号 日本証券業 協会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 一般社団法人 一般社団法人 一般社団法人 日本 第二種 金融先物 投資顧問業 金融商品 取引業協会 協会 取引業協会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※商号欄に（＊）の表示がある場合、新規申込のお取扱いを中止しております。 7 <160018>
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