新興国株式インデックスオープン

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日時：2016/6/13 13:30:00
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260400
当ファンドの仕組みは次の通りです。
商品分類追加型投信／海外／株式／インデックス型
信託期間無期限（2010年６月21日設定）
新興国株式インデックスマザーファンド受益
証券への投資を通じて、新興国の株式等
（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。
）
に実質的な投資を行い、ＭＳＣＩエマージン
グ・マーケット・インデックス（円換算ベー
ス）に連動する投資成果をめざして運用を行
運用方針います。マザーファンド受益証券の組入比率
は高位を維持することを基本とします。対象
インデックスとの連動を維持するため、先物
取引等を利用し株式の実質投資比率が100％
を超える場合があります。実質組入外貨建資
産については、原則として為替ヘッジは行い
ません。
新興国株式インデックスマザー
ベビーファンド受益証券を主要投資対
ファンド象とします。なお、新興国の株式
主要運用対象
等に直接投資することがあります。
マザー新興国の株式等を主要投資対象
ファンドとします。
株式への実質投資割合に制限を
ベビー設けません。
ファンド外貨建資産への実質投資割合に
制限を設けません。
主な組入制限
株式への投資割合に制限を設け
マザーません。
ファンド外貨建資産への投資割合に制限
を設けません。
経費等控除後の配当等収益および売買益（評
価益を含みます。）等の全額を分配対象額と
し、分配金額は、基準価額水準、市況動向等
分配方針
を勘案して委託会社が決定します。ただし、
分配対象収益が少額の場合には分配を行わな
いことがあります。
※ 当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
※ 公募株式投資信託は税法上、
「NISA（少額投資非課税制度）およびジュ
ニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
運用報告書（全体版）
新興国株式インデックスオープン
第６期（決算日：2016年５月12日）
受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、お手持ちの「新興国株式インデックスオープ
ン」は、去る５月12日に第６期の決算を行いました。
ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。
今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い
申し上げます。
三菱ＵＦＪ投信株式会社は2015年７月１日に国際
投信投資顧問株式会社と合併し、「三菱ＵＦＪ国際
投信株式会社」となりました。
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◆目次
新興国株式インデックスオープンのご報告
◇最近５期の運用実績 ············································· １
◇当期中の基準価額と市況等の推移 ································· ２
◇運用経過 ······················································· ３
◇今後の運用方針 ················································· ６
◇１万口当たりの費用明細 ········································· ７
◇売買及び取引の状況 ············································· ８
◇株式売買比率 ··················································· ８
◇利害関係人との取引状況等 ······································· ８
◇組入資産の明細 ················································· ９
◇投資信託財産の構成 ············································· ９
◇資産、負債、元本及び基準価額の状況 ····························· 10
◇損益の状況 ····················································· 10
◇分配金のお知らせ ··············································· 11
◇お知らせ ······················································· 11
◇新興国株式インデックスマザーファンド···························· 12
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新興国株式インデックスオープン
本資料の表記にあたって
・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合
計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
・－印は組入れまたは売買がないことを示しています。
○最近５期の運用実績
ＭＳＣＩエマージング・
投資信託
マーケット・インデックス株
式株
式
純資産
証
券
総
額
期
中組入比率先物比率
税込み期
中
組入比率
(分配落)
（円換算ベース）
騰落率
分配金騰落率
円
円
％
％
％
％
％
百万円
基
決
算
期
準
価
額
２期(2012年５月14日)
9,146
100
77,807.35
△17.8
96.2
2.9
0.5
３期(2013年５月13日)
12,667
80
△16.5
39.4 107,091.73
37.6
98.2
1.7
－
274
４期(2014年５月12日)
12,218
140
△ 2.4 102,729.55
△ 4.1
96.5
3.0
0.4
298
５期(2015年５月12日)
14,751
130
６期(2016年５月12日)
10,424
130
21.8 124,478.28
△28.5
87,559.17
109
21.2
94.8
5.0
0.4
438
△29.7
92.8
6.4
0.5
423
（注）基準価額の騰落率は分配金込み。
（注）ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。
ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（米ド
ルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。また、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及び
その他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
（注）上記指数は、配当相当分を含まないインデックスです。このためファンドとベンチマークの騰落率との差異には、ベンチマークが配当
相当分を含まない指数であることによって生じる「配当金要因」が含まれている点にご留意ください。
（注）外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、
「株式組入比率」
、
「株式先物比率」
、
「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
（注）「株式先物比率」は買建比率－売建比率。
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新興国株式インデックスオープン
○当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
基
準
価
騰
(期首)
2015年５月12日
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2016年１月末
２月末
３月末
４月末
(期末)
2016年５月12日
額
円
14,751
14,864
14,047
13,295
11,876
11,192
12,308
12,146
11,583
10,493
10,087
11,318
11,180
落
率
％
－
0.8
△ 4.8
△ 9.9
△19.5
△24.1
△16.6
△17.7
△21.5
△28.9
△31.6
△23.3
△24.2
10,554
△28.5
ＭＳＣＩエマージング・
投資信託
式株
式
マーケット・インデックス株
証
券
組入比率先物比率
組入比率
（円換算ベース）騰落率
％
％
％
％
124,478.28
－
94.8
5.0
0.4
124,908.28
0.3
94.8
4.8
0.4
117,480.49
△ 5.6
94.6
4.6
0.5
110,900.32
△10.9
93.7
7.1
0.5
99,398.26
△20.1
94.2
5.5
0.5
93,131.31
△25.2
94.0
6.3
0.5
102,297.72
△17.8
94.7
4.9
0.5
101,493.66
△18.5
94.5
5.1
0.5
96,451.09
△22.5
96.9
3.2
0.5
87,296.42
△29.9
96.1
3.5
0.5
84,080.85
△32.5
94.5
5.3
0.5
93,973.20
△24.5
92.3
7.1
0.5
92,537.69
△25.7
92.4
6.9
0.5
87,559.17
△29.7
92.8
6.4
0.5
（注）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、
「株式組入比率」
、
「株式先物比率」
、
「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
（注）「株式先物比率」は買建比率－売建比率。
― 2 ―
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3
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新興国株式インデックスオープン
○１万口当たりの費用明細
項
目
(2015年５月13日～2016年５月12日)
金
当
額
期
比率
円
（a）信
託
報
項
目
の
概
要
％
酬
130
1.080
(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×
（期中の日数÷年間日数）
（
投
信
会
社
）
( 60)
(0.497)
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
等の作成等の対価
（
販
売
会
社
）
( 60)
(0.497)
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
の対価
（
受
託
会
社
）
( 10)
(0.086)
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
（b）売買委託手数料
（
株
式
5
(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
0.039
）
( 4)
(0.030)
（投資信託証券）
( 0)
(0.000)
（先物・オプション）
( 1)
(0.009)
（c）有価証券取引税
（
株
(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
0.018
）
( 2)
(0.018)
（投資信託証券）
( 0)
(0.000)
用
18
0.152
（d）そ
式
2
の
他
費
(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（
保
管
費
用
）
( 16)
(0.134)
有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（
監
査
費
用
）
( 0)
(0.003)
ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
）
( 2)
(0.015)
信託事務の処理等に要するその他諸費用
155
1.289
（
そ
合
の
他
計
期中の平均基準価額は、12,032円です。
（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結
果です。
（注）消費税は報告日の税率を採用しています。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンド
に対応するものを含みます。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに
小数第３位未満は四捨五入してあります。
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新興国株式インデックスオープン
○売買及び取引の状況
(2015年５月13日～2016年５月12日)
親投資信託受益証券の設定、解約状況
銘
設
柄
口
新興国株式インデックスマザーファンド
定
数
千口
76,353
金
○株式売買比率
解
額
千円
148,957
口
数
千口
14,850
約
金
額
千円
29,761
(2015年５月13日～2016年５月12日)
項
当
期
新興国株式インデックスマザーファンド
9,679,052千円
34,146,810千円
0.28
目
(a) 期中の株式売買金額
(b) 期中の平均組入株式時価総額
(c) 売買高比率（a）／（b）
（注） (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
○利害関係人との取引状況等
(2015年５月13日～2016年５月12日)
利害関係人との取引状況
＜新興国株式インデックスオープン＞
該当事項はございません。
＜新興国株式インデックスマザーファンド＞
区
分
為替直物取引
平均保有割合
買付額等
Ａ
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
百万円
12,177
204
売付額等
Ｃ
Ｂ
Ａ
％
1.7
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
百万円
4,416
32
Ｄ
Ｃ
％
0.7
1.2%
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱
東京ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行です。
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新興国株式インデックスオープン
○組入資産の明細
(2016年５月12日現在)
親投資信託残高
銘
柄
新興国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
口
数
千口
182,765
口
当
数
期
末
評価額
千口
244,268
千円
423,513
マザーファンドの組入資産の明細につきましては、マザーファンド頁をご参照ください。
○投資信託財産の構成
項
(2016年５月12日現在)
目
評
当
価
期
額
千円
423,513
8,054
431,567
新興国株式インデックスマザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額
末
比
率
％
98.1
1.9
100.0
（注）新興国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（35,622,785千円）の投資信託財産総額（35,993,604千
円）に対する比率は99.0％です。
（注）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは
以下の通りです。
１アメリカドル＝108.37円
１メキシコペソ＝6.03円
１ブラジルレアル＝31.39円
100チリペソ＝15.93円
100コロンビアペソ＝3.69円
１ユーロ＝123.81円
１トルコリラ＝36.71円
１チェココルナ＝4.58円
100ハンガリーフォリント＝39.20円１ポーランドズロチ＝27.97円
１香港ドル＝13.97円
１マレーシアリンギット＝26.97円
１タイバーツ＝3.07円
１フィリピンペソ＝2.33円
100インドネシアルピア＝0.82円
100韓国ウォン＝9.32円
１ニュー台湾ドル＝3.33円
１インドルピー＝1.64円
１アラブディルハム＝29.56円
１カタールリアル＝29.82円
１南アフリカランド＝7.21円
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新興国株式インデックスオープン
○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2016年５月12日現在)
項
目
○損益の状況
当期末
項
(2015年５月13日～2016年５月12日)
目
円
(A) 資産
431,567,853
コール・ローン等
6,322,265
新興国株式インデックスマザーファンド(評価額)
423,513,321
未収入金
1,732,267
(B) 負債
7,949,670
未払収益分配金
5,282,811
未払解約金
451,902
未払信託報酬
2,208,157
未払利息
12
その他未払費用
6,788
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
423,618,183
元本
406,370,115
次期繰越損益金
17,248,068
(D) 受益権総口数
406,370,115口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
10,424円
＜注記事項＞
①期首元本額
297,109,801円
期中追加設定元本額
160,786,154円
期中一部解約元本額
51,525,840円
また、１口当たり純資産額は、期末1.0424円です。
(A) 配当等収益
受取利息
支払利息
(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損
(C) 信託報酬等
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前期繰越損益金
(F) 追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
分配準備積立金
繰越損益金
目
費用控除後の配当等収益額
期
円
456
600
△
144
△123,735,152
9,612,301
△133,347,453
△ 4,493,050
△128,227,746
53,485,614
97,273,011
( 108,745,773)
(△ 11,472,762)
22,530,879
△ 5,282,811
17,248,068
97,273,011
( 109,095,846)
(△ 11,822,835)
53,834,383
△133,859,326
（注） (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注） (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて
表示しています。
（注） (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設
定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
②分配金の計算過程
項
当
2015年５月13日～
2016年５月12日
5,631,580円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額
－円
収益調整金額
109,095,846円
分配準備積立金額
53,485,614円
当ファンドの分配対象収益額
168,213,040円
１万口当たり収益分配対象額
4,139円
１万口当たり分配金額
130円
収益分配金金額
5,282,811円
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新興国株式インデックスオープン
○分配金のお知らせ
１万口当たり分配金（税込み）
130円
◆分配金は決算日から起算して５営業日までにお支払いを開始しております。
◆分配金を再投資される方のお手取分配金は、2016年５月12日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。
◆課税上の取り扱い
・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金
（特別分配金）」に分かれます。
・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には、
下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。
・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額
が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
・個人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち普通分配金については配当所得として課税され、原則として、20.315％（所得税15％、復興
特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。確定申告を行い、総合課税・申告分離課税を選択することも
できます。
※法人受益者に対する課税は異なります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
※NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所
得が一定期間非課税となります。
＊三菱ＵＦＪ国際投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社に
お問い合わせいただくか、当社ホームページ（http://www.am.mufg.jp/）をご覧ください。
［お知らせ］
①2015年７月１日に国際投信投資顧問株式会社と合併し、商号を三菱ＵＦＪ国際投信株式会社へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。
（2015年７月１日）
②信託金の限度額を従来の1,000億円から3,000億円へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。
（2015年８月12日）
③2014年１月１日から、2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税15％に2.1％の率を乗じた復興
特別所得税が付加され、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％（法人受益者は15.315％の源泉徴収が行われます。）
）
の税率が適用されます。
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日時：2016/6/6 17:11:00
ページ：1
290442
新興国株式インデックスマザーファンド
新興国株式インデックスマザーファンド
《第７期》決算日2016年５月12日
[計算期間：2015年５月13日～2016年５月12日]
「新興国株式インデックスマザーファンド」は、５月12日に第７期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第７期の運用状況をご報告申し上げます。
新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とし、
ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成
運用方針
果をめざして運用を行います。株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。組入外
貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主要運用対象新興国の株式等を主要投資対象とします。
株式への投資割合に制限を設けません。
主な組入制限
外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
○最近５期の運用実績
基
決
算
準
期
価
期
騰
円
３期(2012年５月14日)
14,047
４期(2013年５月13日)
ＭＳＣＩエマージング・
投資信託
マーケット・インデックス株
式株
式
純
証
券
期
中組入比率先物比率組入比率総
中
（円換算ベース）
騰落率
落率
％
％
％
％
％
百万円
△15.7
額
資
産
額
77,807.35
△17.8
96.2
2.9
0.5
14,336
19,772
40.8 107,091.73
37.6
98.2
1.7
－
24,079
５期(2014年５月12日)
19,482
△ 1.5 102,729.55
△ 4.1
96.6
3.0
0.4
24,665
６期(2015年５月12日)
23,973
23.1 124,478.28
21.2
94.8
5.0
0.4
39,530
７期(2016年５月12日)
17,338
△29.7
92.8
6.4
0.5
35,618
△27.7
87,559.17
（注）ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。ＭＳＣＩ
エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（米ドルベース）
をもとに、委託会社が計算したものです。また、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財
産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
（注）上記指数は、配当相当分を含まないインデックスです。このためファンドとベンチマークの騰落率との差異には、ベンチマークが配当
相当分を含まない指数であることによって生じる「配当金要因」が含まれている点にご留意ください。
（注）外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。
（注）「株式先物比率」は買建比率－売建比率。
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新興国株式インデックスマザーファンド
○当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
基
準
価
騰
(期首)
2015年５月12日
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2016年１月末
２月末
３月末
４月末
(期末)
2016年５月12日
額
円
23,973
24,168
22,860
21,655
19,362
18,263
20,102
19,854
18,950
17,182
16,532
18,566
18,355
落
率
％
－
0.8
△ 4.6
△ 9.7
△19.2
△23.8
△16.1
△17.2
△21.0
△28.3
△31.0
△22.6
△23.4
17,338
△27.7
ＭＳＣＩエマージング・
投資信託
式株
式
マーケット・インデックス株
証
券
組入比率先物比率
組入比率
（円換算ベース）騰落率
％
％
％
％
124,478.28
－
94.8
5.0
0.4
124,908.28
0.3
94.8
4.8
0.4
117,480.49
△ 5.6
94.6
4.6
0.5
110,900.32
△10.9
93.7
7.1
0.5
99,398.26
△20.1
94.2
5.5
0.5
93,131.31
△25.2
94.0
6.3
0.5
102,297.72
△17.8
94.7
4.9
0.5
101,493.66
△18.5
94.5
5.1
0.5
96,451.09
△22.5
96.9
3.2
0.5
87,296.42
△29.9
96.1
3.5
0.5
84,080.85
△32.5
94.5
5.3
0.5
93,973.20
△24.5
92.3
7.1
0.5
92,537.69
△25.7
92.4
6.9
0.5
87,559.17
△29.7
92.8
6.4
0.5
（注）騰落率は期首比。
（注）「株式先物比率」は買建比率－売建比率。
○運用経過
●当期中の基準価額等の推移について
◎基準価額の動き
基準価額は期首に比べ27.7％の下落となりました。
◎ベンチマークとの差異
ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率
（－29.7％）を2.0％上回りました。
（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよ
う指数化しています。
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ページ：3
新興国株式インデックスマザーファンド
●投資環境について
◎新興国株式市況
・米国の利上げを巡る警戒感に加え、原油価格の
下落や中国経済の減速懸念などから、新興国株
式市況は下落しました。
◎為替市況
・為替市況は、期首に比べて9.9％の円高・香港ド
ル安、20.0％の円高・ブラジルレアル安となり
ました。
◎銘柄選択要因
銘柄選択による影響は0.3％程度でした。
ファンドとベンチマークの値動きや、推定ト
ラッキングエラー、株式の国別比率、業種別比率
などについてモニターし、必要に応じて定量モデ
ルを用いた調整を図ることでベンチマークとの連
動性を高めるよう努めました。その際に、ファン
ドがベンチマークと連動する可能性をより高める
ため、
・売買に係るコストを考慮しつつ、できる限り多
くの銘柄に分散投資を行いました。
・ファンドの特性をよりベンチマークに近づける
べく、マルチファクターモデルを用いて組入銘
柄とその組入比率を決定しています。
●当該投資信託のポートフォリオについて
・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデッ
クス（円換算ベース）に採用されている新興国
の株式等を主要投資対象とし、ベンチマークに
連動する投資成果をめざして運用を行いました。 ◎コスト要因
売買にかかるコストおよび保管料等による影響
・株式の国別比率、業種別比率などがベンチマー
は△0.2％程度でした。
クとほぼ同様になるようにマルチファクターモ
デルを用いてポートフォリオを構築しました。
（注）マルチファクターモデル
◎その他の要因
株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業
その他配当・利子収入等による影響は1.9％程度
規模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をする
でした。
モデル
●当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは29.7％の下落となったため、カ
イ離は2.0％程度となりました。
組入比率銘柄選択コストその他の
合
計
要
因要
因要
因要
因
ベンチマーク △0.0％
0.3％
△0.2％
1.9％
2.0％
とのカイ離
程度
程度
程度
程度
程度
（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しない
ことがあります。
○今後の運用方針
・引き続きファンドの資産のほぼ全額を株式（先
物・ＲＥＩＴを含む）に投資し、高い株式組入
比率を維持します。
・売買に係るコストを考慮しつつ、多くの銘柄に
分散投資を行います。
◎組入比率要因
組入比率による影響は△0.0％程度でした。
・期中、ファンドの資産をほぼ全額株式（先物・
ＲＥＩＴ（不動産投資信託証券）を含む）に投
資しました。
・効率的に運用を行うため、円貨、外貨現金など
を若干保有しました。
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3 ―
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新興国株式インデックスマザーファンド
○１万口当たりの費用明細
項
目
(2015年５月13日～2016年５月12日)
金
当
額
期
比率
円
（a）売買委託手数料
項
目
の
概
要
％
(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
8
0.040
）
( 6)
(0.030)
（投資信託証券）
( 0)
(0.000)
（先物・オプション）
( 2)
(0.009)
4
0.018
）
( 4)
(0.018)
（投資信託証券）
( 0)
(0.000)
用
29
0.148
）
(26)
(0.134)
有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
）
( 3)
(0.015)
信託事務の処理等に要するその他諸費用
41
0.206
（
株
式
（b）有価証券取引税
（
株
（c）そ
式
の
（
保
（
そ
他
管
費
費
の
用
他
合
計
(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
期中の平均基準価額は、19,654円です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに
小数第３位未満は四捨五入してあります。
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4 ―
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ページ：5
新興国株式インデックスマザーファンド
○売買及び取引の状況
(2015年５月13日～2016年５月12日)
株式
買
株
アメリカ
メキシコ
ブラジル
チリ
外
コロンビア
ユーロ
ギリシャ
トルコ
チェコ
ハンガリー
国
ポーランド
香港
マレーシア
タイ
フィリピン
インドネシア
付
数
金
額
百株千アメリカドル
953,364
11,208
(
263) (
－)
千メキシコペソ
9,917
34,884
(
2,151) (△
252)
千ブラジルレアル
6,753
11,664
(
1,749) (△
27)
千チリペソ
44,542
361,946
(
20,838) (
35,877)
千コロンビアペソ
1,096
623,636
(
67) (
246,411)
千ユーロ
13,260
832
(△ 5,587) (△
1)
千トルコリラ
1,950
1,840
(
232) (
－)
千チェココルナ
83
3,641
千ハンガリーフォリント
56
37,475
千ポーランドズロチ
1,245
2,758
(
423) (
－)
千香港ドル
189,490
129,744
(
9,807) (△
103)
千マレーシアリンギット
12,259
6,998
(
1,652) (
－)
千タイバーツ
14,983
39,811
(
111) (
－)
千フィリピンペソ
11,150
42,771
千インドネシアルピア
40,206
20,844,636
売
株
付
数
金
額
百株千アメリカドル
7,951
579
(
49)
(
133)
千メキシコペソ
4,808
10,634
2,919
(
941
281)
(
1,149
65)
74
( 5,712)
236
千ブラジルレアル
2,708
千チリペソ
219,439
(
35,877)
千コロンビアペソ
839,268
( 246,411)
千ユーロ
33
(
－)
千トルコリラ
176
千チェココルナ
1,573
千ハンガリーフォリント
4
5,877
千ポーランドズロチ
897
182
73
75,669
千香港ドル
14,985
2,309
千マレーシアリンギット
688
330
千タイバーツ
5,050
千フィリピンペソ
867
千インドネシアルピア
1,840
1,339,828
460
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5 ―
―
―
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ページ：6
新興国株式インデックスマザーファンド
買
株
韓国
(
台湾
(
外
インド
(
アラブ首長国連邦
国
カタール
(
南アフリカ
(
付
数
金
額
百株
千韓国ウォン
1,277
10,186,869
88) (
15,920)
千ニュー台湾ドル
46,319
211,748
4,926) (△
299)
千インドルピー
8,905
523,006
2,147) (
10,483)
千アラブディルハム
5,216
4,258
千カタールリアル
1,232
4,518
70) (
141)
千南アフリカランド
6,720
70,658
42) (△
60)
売
株
付
金
額
千韓国ウォン
899,042
(
25,100)
千ニュー台湾ドル
13,102
33,729
(
－)
(
0.001)
千インドルピー
2,855
54,172
数
百株
405
(
－)
－
(
45
16)
(
1,354
409)
千アラブディルハム
－
千カタールリアル
242
(
56)
千南アフリカランド
6,010
(
4,720)
（注）金額は受渡代金。
（注） ( )内は株式分割・増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
投資信託証券
銘
買
柄
口
メキシコ
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA
小
外
国
計
トルコ
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI
小
計
南アフリカ
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD
REDEFINE PROPERTIES LTD
HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS
RESILIENT REIT LTD
RESILIENT PROPERTY INCOME-RTS
小
計
付
数
金
額
千口千メキシコペソ
36
1,388
( －)
(△ 254)
36
1,388
( －)
(△ 254)
千トルコリラ
29
79
29
79
千南アフリカランド
25
642
120
1,364
20
2,366
5
637
－
－
( 2)
(
－)
172
5,011
( 2)
(
－)
売
口
付
数
金
額
千口千メキシコペソ
－
－
(－)
(0.00001)
－
－
(－)
(0.00001)
千トルコリラ
6
15
6
15
千南アフリカランド
－
－
－
－
－
－
－
－
2
36
2
36
（注）金額は受渡代金。
（注） ( )内は分割・合併および償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
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6 ―
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新興国株式インデックスマザーファンド
先物取引の種類別取引状況
種
外
国
類
買
新規買付額
百万円
15,769
別
株式先物取引
決
建
済額
百万円
14,911
売
新規売付額
百万円
－
決
建
済額
百万円
－
（注）外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月の月初から決算日までの分については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨
換算した金額の合計です。
○株式売買比率
(2015年５月13日～2016年５月12日)
項
(a) 期中の株式売買金額
(b) 期中の平均組入株式時価総額
(c) 売買高比率（a）／（b）
目
当
期
9,679,052千円
34,146,810千円
0.28
（注） (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
○利害関係人との取引状況等
(2015年５月13日～2016年５月12日)
利害関係人との取引状況
区
買付額等
Ａ
分
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
百万円
12,177
204
為替直物取引
売付額等
Ｃ
Ｂ
Ａ
％
1.7
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
百万円
4,416
32
Ｄ
Ｃ
％
0.7
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱
東京ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行です。
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7 ―
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新興国株式インデックスマザーファンド
○組入資産の明細
(2016年５月12日現在)
外国株式
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
AMBEV SA-ADR
AMERICA MOVIL-SPN ADR CL L
VALE SA-SP ADR
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
NETEASE INC-ADR
CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR
INFOSYS LTD-SP ADR
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR
BAIDU INC - SPON ADR
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR
SOUTHERN COPPER CORP
BANCO BRADESCO-ADR
ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR
SASOL LTD-SPONSORED ADR
CREDICORP LTD
YY INC-ADR
TAL EDUCATION GROUP- ADR
SOUFUN HOLDINGS LTD-ADR
AK TRANSNEFT OAO-PREF
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ
SBERBANK OF RUSSIA PJSC
GAZPROM PAO
RUSHYDRO PJSC
MMC NORILSK NICKEL PJSC
LUKOIL PJSC
TATNEFT PAO-CLS
ROSNEFT OAO
VTB BANK PJSC
URALKALI PJSC
SBERBANK-PREFERENCE
SURGUTNEFTEGAS
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE
SEVERSTAL PAO
ROSTELECOM PJSC
QUNAR CAYMAN ISLANDS LTD-ADR
DP WORLD LTD
ALROSA PAO
JD.COM INC-ADR
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO-ADR
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
58.COM INC-ADR
株
数
当
株
百株
85
8
20
40
28
－
－
18
153
－
382
－
122
35
36
14
11
51
－
－
－
1
980
500
360
100,000
42
19
1,077
869
3,740,000
995
820
5,430
5,230
158
650
－
123
1,410
－
－
－
－
－
数
百株
85
8
20
40
42
34
114
36
168
117
453
57
138
38
39
14
11
59
13
17
100
1
1,011
500
360
104,640
48
19
1,241
1,020
4,678,200
－
－
5,930
6,337
184
650
24
146
1,597
151
40
171
431
31
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
46
5,011
10
1,115
9
997
29
3,216
97
10,603
500
54,275
498
53,988
67
7,279
169
18,333
1,919
207,972
416
45,115
225
24,436
384
41,715
29
3,225
37
4,055
13
1,445
32
3,557
847
91,799
64
6,976
94
10,195
59
6,393
419
45,407
162
17,567
93
10,112
86
9,404
106
11,554
647
70,177
77
8,442
605
65,657
500
54,250
491
53,268
－
－
－
－
304
33,013
393
42,614
190
20,690
95
10,382
89
9,649
262
28,439
175
19,000
349
37,849
281
30,529
209
22,719
3,443
373,158
160
17,368
業
種
等
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
素材
エネルギー
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
小売
ソフトウェア・サービス
素材
ソフトウェア・サービス
電気通信サービス
消費者サービス
素材
銀行
銀行
エネルギー
エネルギー
銀行
ソフトウェア・サービス
消費者サービス
ソフトウェア・サービス
エネルギー
各種金融
銀行
エネルギー
公益事業
素材
エネルギー
エネルギー
エネルギー
銀行
素材
銀行
エネルギー
エネルギー
素材
電気通信サービス
小売
運輸
素材
小売
ソフトウェア・サービス
小売
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
― 19
8 ―
―
―
04_632799_添付ファンド【同日】.indd
19
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品名：90003_290442_007_03_新興国株式インデックスマザーファンド_632803.docx
日時：2016/6/6 17:11:00
ページ：9
新興国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
SAMSUNG ELECTR-GDR
HON HAI PRECISION-GDR REG S
RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A
LUKOIL PJSC-SPON ADR
GAZPROM PAO -SPON ADR
SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S
GLOBAL TELECOM HOLDING-GDR
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS
SBERBANK PAO -SPONSORED ADR
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG
MEGAFON-REG S GDR
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数＜比
率
(メキシコ)
ALFA S.A.B.-A
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A
WALMART DE MEXICO SAB DE CV
CEMEX SAB-CPO
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV
MEXICHEM SAB DE CV-*
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV
GENTERA SAB DE CV
MINERA FRISCO SAB DE CV-A1
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1
GRUPO FIN SANTANDER-B
CONTROLADORA COML MEXIC-UBC
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B
OHL MEXICO SAB DE CV
GENOMMA LAB INTERNACIONAL-B
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF
GRUMA S.A.B.-B
GRUPO LALA SAB DE CV
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数＜比
率
(ブラジル)
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF
株
数
当
株
数
額
＞
百株
0.8
99
8
370
4,359
120
69
620
197
1,871
731
64
760
－
3,868,940
45
百株
0.8
104
8
422
4,945
143
79
620
226
2,126
1,044
82
－
420
4,814,567
56
額
＞
2,167
427
24,980
1,205
3,960
9,713
1,938
1,200
1,880
1,473
106
670
323
2,853
1,790
263
303
780
547
150
1,385
300
142
620
580
260
209
138
420
60,783
29
2,474
503
27,316
1,339
4,574
12,234
2,133
1,449
2,177
1,603
118
906
437
3,329
2,044
268
353
921
－
165
1,613
－
186
670
－
290
217
171
552
68,043
26
568
663
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
44
4,802
47
5,178
24
2,685
1,709
185,283
2,395
259,638
102
11,142
766
83,045
97
10,548
763
82,742
1,674
181,495
407
44,164
92
10,041
－
－
140
15,183
22,966
2,488,924
－
＜7.0％＞
千メキシコペソ
8,003
48,260
3,867
23,321
31,659
190,905
5,744
34,638
19,636
118,406
15,084
90,959
20,549
123,912
7,983
48,143
21,380
128,923
26,234
158,195
3,365
20,292
3,729
22,486
6,502
39,213
13,655
82,340
6,595
39,773
4,774
28,788
4,250
25,633
3,100
18,693
－
－
3,212
19,369
5,350
32,262
－
－
5,209
31,411
1,666
10,051
－
－
1,335
8,051
4,626
27,897
4,413
26,615
2,550
15,377
234,481
1,413,923
－
＜4.0％＞
千ブラジルレアル
424
13,334
業
種
等
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
エネルギー
エネルギー
電気通信サービス
エネルギー
電気通信サービス
食品・生活必需品小売り
銀行
銀行
電気通信サービス
エネルギー
不動産
資本財
資本財
電気通信サービス
家庭用品・パーソナル用品
食品・生活必需品小売り
素材
メディア
食品・飲料・タバコ
銀行
食品・飲料・タバコ
素材
素材
食品・飲料・タバコ
素材
銀行
運輸
食品・飲料・タバコ
各種金融
素材
小売
銀行
食品・生活必需品小売り
運輸
運輸
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・生活必需品小売り
運輸
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
公益事業
― 20
9 ―
―
―
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20
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品名：90003_290442_007_03_新興国株式インデックスマザーファンド_632803.docx
日時：2016/6/6 17:11:00
ページ：10
新興国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(ブラジル)
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR
OI SA-PREFERENCE
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP
GERDAU SA-PREF
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB
TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF
VALE SA-PREF
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF
COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO
BRF SA
JBS SA
NATURA COSMETICOS SA
VALE SA
USINAS SIDER MINAS GER-PF A
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA
TRACTEBEL ENERGIA SA
PORTO SEGURO SA
PETROBRAS - PETROLEO BRAS
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF
LOJAS RENNER S.A.
LOJAS AMERICANAS SA-PREF
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR
METALURGICA GERDAU SA-PREF
AES TIETE SA-PREF
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA-RTS
EMBRAER SA
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER
CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA
SOUZA CRUZ SA
CPFL ENERGIA SA
CIA ENERGETICA DE SP-PREF B
CCR SA
BM&FBOVESPA SA
B2W CIA DIGITAL
BRASKEM SA-PREF A
BRADESPAR SA -PREF
BANCO BRADESCO SA-PREF
BANCO DO BRASIL S.A.
CIELO SA
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT
DURATEX SA
SUZANO PAPEL E CELULO-PREF A
FIBRIA CELULOSE SA
HYPERMARCAS SA
BANCO BRADESCO S.A.
WEG SA
BR MALLS PARTICIPACOES SA
株
数
当
株
百株
170
3,109
209
252
589
71
258
1,448
2,050
101
495
580
135
947
255
276
134
82
2,241
106
93
382
2,695
270
67
180
－
512
185
225
489
287
177
150
683
1,380
85
120
160
1,902
659
644
310
258
230
185
255
547
418
340
数
百株
201
3,389
－
292
729
91
343
1,708
2,609
101
573
615
147
1,082
－
316
144
104
2,547
139
563
494
3,409
－
－
202
55
586
－
－
549
－
171
170
778
1,511
112
128
－
2,461
756
890
369
258
310
222
309
657
488
508
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ブラジルレアル
千円
262
8,227
3,473
109,040
－
－
787
24,711
534
16,773
250
7,855
1,471
46,182
2,223
69,805
8,431
264,660
325
10,208
2,706
84,950
535
16,814
351
11,028
1,724
54,138
－
－
2,300
72,212
526
16,530
275
8,634
3,288
103,215
653
20,507
1,199
37,642
708
22,248
2,642
82,933
－
－
－
－
252
7,938
6
189
1,123
35,280
－
－
－
－
546
17,146
－
－
338
10,616
239
7,524
1,288
40,441
2,656
83,382
121
3,803
263
8,276
－
－
6,618
207,742
1,548
48,600
3,082
96,764
701
22,007
198
6,233
454
14,255
691
21,693
972
30,524
1,874
58,839
757
23,766
653
20,518
業
種
等
公益事業
エネルギー
電気通信サービス
公益事業
素材
公益事業
電気通信サービス
素材
銀行
エネルギー
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
家庭用品・パーソナル用品
素材
素材
エネルギー
公益事業
保険
エネルギー
食品・生活必需品小売り
小売
小売
銀行
素材
公益事業
公益事業
公益事業
資本財
公益事業
耐久消費財・アパレル
素材
食品・飲料・タバコ
公益事業
公益事業
運輸
各種金融
小売
素材
素材
銀行
銀行
ソフトウェア・サービス
銀行
素材
素材
素材
家庭用品・パーソナル用品
銀行
資本財
不動産
10 ―
― 21
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ページ：11
新興国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(ブラジル)
BANCO ESTADO RIO GRAN-PREF B
LOCALIZA RENT A CAR
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS
SUL AMERICA SA - UNITS
TIM PARTICIPACOES SA
RAIA DROGASIL SA
M DIAS BRANCO SA
CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO
ODONTOPREV S.A.
TOTVS SA
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT
ECORODOVIAS INFRA E LOG SA
ESTACIO PARTICIPACOES SA
LOJAS AMERICANAS SA
QUALICORP SA
KROTON EDUCACIONAL SA
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES
AMBEV SA
VIA VAREJO SA
KLABIN SA - UNIT
RUMO LOGISTICA OPERADORA MUL
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数＜比
率
(チリ)
BANCO DE CREDITO E INVERSION
CENCOSUD SA
EMPRESAS CMPC SA
COLBUN SA
EMPRESAS COPEC SA
ITAU CORPBANCA
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM
S.A.C.I. FALABELLA
AES GENER SA
AGUAS ANDINAS SA-A
LATAM AIRLINES GROUP SA
VINA CONCHA Y TORO SA
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIC
BANCO SANTANDER CHILE
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B
ENERSIS AMERICAS SA
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA
BANCO DE CHILE
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B
SONDA SA
ENDESA AMERICAS SA
ENERSIS CHILE SA
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数＜比
率
株
数
当
株
数
額
＞
百株
150
113
58
134
663
155
24
158
180
90
－
75
152
215
125
149
1,026
521
3,471
87
360
－
35,878
70
百株
－
133
67
150
749
190
30
199
220
109
160
91
－
240
150
184
1,215
614
4,026
－
477
700
41,461
62
額
＞
25
1,000
915
6,000
343
95,000
98
720
1,850
1,800
240
360
2,540
51,300
69
15,010
118
18,341
200
400
－
－
196,329
20
32
1,121
1,074
7,017
400
125,500
98
426
2,201
2,210
255
－
2,881
58,371
85
17,259
132
20,658
220
400
2,881
17,259
260,486
21
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ブラジルレアル
千円
－
－
480
15,079
395
12,418
236
7,414
547
17,180
1,056
33,160
269
8,467
841
26,423
246
7,734
317
9,963
716
22,505
178
5,604
－
－
283
8,912
152
4,783
276
8,663
1,459
45,801
1,730
54,312
7,593
238,345
－
－
831
26,112
308
9,668
77,405
2,429,756
－
＜6.8％＞
千チリペソ
91,263
14,538
202,143
32,201
156,401
24,914
123,722
19,708
254,672
40,569
70,945
11,301
57,665
9,186
212,684
33,880
72,628
11,569
86,331
13,752
115,634
18,420
－
－
184,120
29,330
185,330
29,523
122,889
19,576
196,272
31,266
96,866
15,430
146,817
23,388
50,815
8,094
50,728
8,080
88,436
14,087
140,853
22,437
2,707,221
431,260
－
＜1.2％＞
業
種
等
銀行
運輸
不動産
保険
電気通信サービス
食品・生活必需品小売り
食品・飲料・タバコ
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
公益事業
公益事業
運輸
消費者サービス
小売
ヘルスケア機器・サービス
消費者サービス
保険
食品・飲料・タバコ
小売
素材
運輸
銀行
食品・生活必需品小売り
素材
公益事業
エネルギー
銀行
電気通信サービス
小売
公益事業
公益事業
運輸
食品・飲料・タバコ
公益事業
銀行
素材
公益事業
食品・飲料・タバコ
銀行
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
公益事業
公益事業
11 ―
― 22
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品名：90003_290442_007_03_新興国株式インデックスマザーファンド_632803.docx
日時：2016/6/6 17:11:00
ページ：12
新興国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(コロンビア)
GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF
BANCO DAVIVIENDA SA
BANCOLOMBIA SA-PREF
ECOPETROL SA
CORP FINANCIERA COLOMBIANA
INTERCONEXION ELECTRICA SA
GRUPO ARGOS SA
ALMACENES EXITO SA
GRUPO DE INV SURAMERICANA
CEMENTOS ARGOS SA
ISAGEN SA ESP
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF
GRUPO ARGOS SA-PRF
CEMEX LATAM HOLDINGS SA
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数＜比
率
(ユーロ…ギリシャ)
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
ALPHA BANK AE
NATIONAL BANK OF GREECE
EUROBANK ERGASIAS SA
TITAN CEMENT CO. S.A.
PIRAEUS BANK S.A
PUBLIC POWER CORP
OPAP SA
FF GROUP
JUMBO SA
株
数
・
金
ユーロ計
銘
柄
数＜比
率
(トルコ)
AKBANK T.A.S.
TURKIYE IS BANKASI-C
TURKIYE GARANTI BANKASI
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
YAPI VE KREDI BANKASI
ANADOLU EFES BIRACILIK VE
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE
HACI OMER SABANCI HOLDING
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK
KOC HOLDING AS
ARCELIK AS
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
TURK HAVA YOLLARI AO
ULKER BISKUVI SANAYI
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D
COCA-COLA ICECEK AS
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS
TURKIYE HALK BANKASI
株
数
当
株
数
額
＞
百株
2,754
68
333
3,420
65
303
225
149
179
308
580
77
90
112
8,663
14
百株
2,954
－
376
3,983
67
333
258
－
206
348
－
85
－
－
8,612
9
額
＞
191
2,850
1,265
5,770
33
1,630
74
159
27
85
12,085
10
217
1,224
4,665
1,598
38
5,815
100
192
27
91
13,971
10
1,700
1,157
1,775
663
690
148
93
696
1,059
468
160
499
58
418
107
80
530
64
130
490
1,931
1,358
2,026
775
745
182
107
804
1,219
559
211
558
64
474
127
110
656
64
140
538
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千コロンビアペソ
千円
347,118
12,808
－
－
1,007,680
37,183
557,648
20,577
260,898
9,627
293,706
10,837
468,609
17,291
－
－
801,244
29,565
406,119
14,985
－
－
327,210
12,074
－
－
－
－
4,470,234
164,951
－
＜0.5％＞
千ユーロ
188
23,368
274
33,962
139
17,213
156
19,398
77
9,581
160
19,873
31
3,912
130
16,128
49
6,184
102
12,715
1,311
162,338
－
＜0.5％＞
千トルコリラ
1,493
54,814
597
21,942
1,535
56,381
844
30,990
298
10,939
345
12,681
728
26,756
740
27,167
556
20,417
737
27,086
409
15,037
206
7,569
226
8,319
314
11,537
277
10,191
243
8,948
302
11,089
222
8,185
221
8,140
514
18,875
業
種
等
銀行
銀行
銀行
エネルギー
各種金融
公益事業
素材
食品・生活必需品小売り
各種金融
素材
公益事業
各種金融
素材
素材
電気通信サービス
銀行
銀行
銀行
素材
銀行
公益事業
消費者サービス
小売
小売
銀行
銀行
銀行
電気通信サービス
銀行
食品・飲料・タバコ
エネルギー
各種金融
素材
資本財
耐久消費財・アパレル
資本財
自動車・自動車部品
運輸
食品・飲料・タバコ
自動車・自動車部品
銀行
食品・飲料・タバコ
運輸
銀行
12 ―
― 23
04_632799_添付ファンド【同日】.indd
23
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品名：90003_290442_007_03_新興国株式インデックスマザーファンド_632803.docx
日時：2016/6/6 17:11:00
ページ：13
新興国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(トルコ)
ENKA INSAAT VE SANAYI AS
ENKA INSAAT VE SANAYI AS-NEW
TURK TELEKOMUNIKASYON AS
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS
株
数
・
小
計
銘
柄
数＜
(チェコ)
O2 CZECH REPUBLIC AS
CEZ AS
KOMERCNI BANKA AS
株
数
・
小
計
銘
柄
数＜
(ハンガリー)
RICHTER GEDEON NYRT
OTP BANK PLC
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL
株
数
・
小
計
銘
柄
数＜
(ポーランド)
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN
ORANGE POLSKA SA
PKO BANK POLSKI SA
BANK PEKAO SA
KGHM POLSKA MIEDZ SA
BANK ZACHODNI WBK SA
MBANK SA
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I
GRUPA LOTOS SA
EUROCASH SA
BANK MILLENNIUM SA
CYFROWY POLSAT SA
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA
PGE SA
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE
TAURON POLSKA ENERGIA SA
ENEA SA
SYNTHOS SA
GETIN NOBLE BANK SA
GRUPA AZOTY SA
ALIOR BANK SA
ENERGA SA
LPP SA
CCC SA
株
数
・
小
計
銘
柄
数＜
(香港)
PETROCHINA CO LTD-H
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H
CHINA UNICOM HONG KONG LTD
金
比
金
比
金
比
金
比
株
数
当
株
数
額
率＞
百株
380
30
350
155
348
12,252
25
百株
451
－
384
186
522
14,199
24
額
率＞
68
121
12
201
3
56
141
13
211
3
額
率＞
111
170
30
311
3
123
208
32
363
3
額
率＞
244
455
655
96
108
25
11
1,312
78
71
330
163
26
636
42
730
140
430
820
36
38
175
0.66
18
6,642
24
281
572
765
115
122
30
13
1,563
78
71
520
163
29
741
491
959
190
430
－
37
42
175
1
20
7,413
23
15,910
19,360
4,440
18,430
22,240
5,240
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千トルコリラ
千円
208
7,666
－
－
239
8,782
1,110
40,782
221
8,124
12,596
462,428
－
＜1.3％＞
千チェココルナ
1,321
6,054
6,093
27,906
6,164
28,231
13,579
62,191
－
＜0.2％＞
千ハンガリーフォリント
68,794
26,967
148,271
58,122
53,097
20,814
270,163
105,904
－
＜0.3％＞
千ポーランドズロチ
1,902
53,212
335
9,381
1,786
49,971
1,725
48,251
801
22,416
798
22,334
410
11,480
811
22,689
234
6,544
350
9,790
241
6,763
370
10,353
216
6,060
922
25,810
1,655
46,309
256
7,164
206
5,766
169
4,738
－
－
288
8,081
279
7,823
193
5,418
611
17,095
338
9,453
14,905
416,911
－
＜1.2％＞
千香港ドル
9,804
136,972
11,431
159,696
4,621
64,564
業
種
等
資本財
資本財
電気通信サービス
食品・生活必需品小売り
素材
電気通信サービス
公益事業
銀行
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
エネルギー
エネルギー
電気通信サービス
銀行
銀行
素材
銀行
銀行
エネルギー
エネルギー
食品・生活必需品小売り
銀行
メディア
銀行
公益事業
保険
公益事業
公益事業
素材
銀行
素材
銀行
公益事業
耐久消費財・アパレル
耐久消費財・アパレル
エネルギー
エネルギー
電気通信サービス
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― 24
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品名：90003_290442_007_03_新興国株式インデックスマザーファンド_632803.docx
日時：2016/6/6 17:11:00
ページ：14
新興国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(香港)
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE
CITIC LTD
CNOOC LTD
YANZHOU COAL MINING CO-H
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD
CHINA MERCHANTS HLDGS INTL
COSCO PACIFIC LTD
BYD CO LTD-H
CHINA TELECOM CORP LTD-H
DATANG INTL POWER GEN CO-H
BEIJING ENTERPRISES HLDGS
CHINA EVERBRIGHT LTD
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H
CHINA MOBILE LTD
HUANENG POWER INTL INC-H
HUADIAN POWER INTL CORP-H
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT
LENOVO GROUP LTD
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H
SINOTRANS LIMITED-H
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H
PICC PROPERTY & CASUALTY-H
CHINA LIFE INSURANCE CO-H
KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN
CHINA SHIPPING CONTAINER-H
CHINA MENGNIU DAIRY CO
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
AIR CHINA LTD-H
SINO BIOPHARMACEUTICAL
CHINA OILFIELD SERVICES-H
TENCENT HOLDINGS LTD
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H
ZTE CORP-H
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP
株
数
当
株
百株
－
2,280
1,700
13,500
1,360
2,810
1,000
980
880
1,480
400
840
1,340
445
10,560
2,100
385
660
920
－
4,625
2,720
1,280
905
3,120
5,080
840
260
1,450
3,200
1,000
1,560
2,620
5,600
540
19,400
1,460
3,150
1,060
1,965
1,460
2,120
1,360
3,894
6,519
492
4,640
54,475
700
430
数
百株
820
2,600
3,820
15,580
1,520
2,970
1,340
1,220
1,080
1,740
440
1,020
1,580
565
12,160
2,360
455
800
1,080
1,520
5,350
3,720
1,360
1,090
3,640
6,320
1,422
320
1,590
3,420
－
1,880
4,020
6,500
－
23,390
1,700
3,150
2,420
4,545
1,540
3,930
1,600
4,504
7,669
631
4,880
73,315
876
490
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千香港ドル
千円
1,152
16,106
1,947
27,205
4,117
57,527
13,944
194,799
609
8,514
1,087
15,185
1,072
14,975
891
12,458
1,838
25,679
1,425
19,908
743
10,388
2,208
30,849
1,284
17,945
2,370
33,111
4,560
63,703
493
6,890
1,767
24,694
1,180
16,495
1,153
16,113
767
10,723
46,010
642,759
2,023
28,270
524
7,333
2,012
28,109
2,369
33,103
3,311
46,264
2,081
29,082
900
12,584
500
6,996
831
11,609
－
－
981
13,709
5,370
75,028
10,881
152,007
－
－
1,450
20,259
2,176
30,398
541
7,568
2,995
41,853
15,589
217,783
896
12,521
2,145
29,976
944
13,187
70,487
984,711
3,550
49,603
648
9,066
1,268
17,725
34,604
483,430
874
12,213
1,874
26,183
業
種
等
ソフトウェア・サービス
自動車・自動車部品
資本財
エネルギー
エネルギー
素材
運輸
運輸
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
資本財
運輸
運輸
自動車・自動車部品
電気通信サービス
公益事業
資本財
各種金融
運輸
運輸
電気通信サービス
公益事業
公益事業
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
保険
食品・飲料・タバコ
運輸
素材
素材
資本財
保険
保険
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
公益事業
運輸
食品・飲料・タバコ
保険
運輸
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
ソフトウェア・サービス
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
銀行
不動産
耐久消費財・アパレル
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品名：90003_290442_007_03_新興国株式インデックスマザーファンド_632803.docx
日時：2016/6/6 17:11:00
ページ：15
新興国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(香港)
CHINA POWER INTERNATIONAL
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS
JIANGXI COPPER CO LTD-H
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H
BANK OF CHINA LTD-H
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN
CHINA MERCHANTS BANK-H
IND & COMM BK OF CHINA-H
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H
CHINA COAL ENERGY CO-H
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H
GOME ELECTRICAL APPLIANCES
HENGAN INTL GROUP CO LTD
CHINA RESOURCES LAND LTD
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H
GUANGDONG INVESTMENT LTD
FOSUN INTERNATIONAL LTD
SINO-OCEAN LAND HOLDINGS
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H
SHUI ON LAND LTD
WEICHAI POWER CO LTD-H
CHINA COSCO HOLDINGS-H
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD
KUNLUN ENERGY CO LTD
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT
SOHO CHINA LTD
BEIJING ENTERPRISES WATER GR
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H
CHINA MINSHENG BANKING-H
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H
CRRC CORP LTD - H
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H
SINOPHARM GROUP CO-H
株
数
当
株
百株
－
2,100
2,180
2,535
1,200
970
1,280
60,040
1,900
1,090
570
3,475
55,803
580
1,880
3,370
2,920
3,080
1,340
6,240
730
3,040
7,900
560
1,720
1,480
1,920
1,310
2,520
2,220
3,176
342
2,040
3,550
4,430
2,360
4,372
640
1,380
3,220
4,100
2,180
4,756
2,002
1,500
380
15,960
4,500
1,626
916
数
百株
2,890
2,400
2,540
2,980
1,360
1,170
1,720
69,220
2,190
1,200
645
4,020
64,313
660
2,080
3,870
2,440
3,440
－
7,150
860
3,520
10,080
640
2,420
1,740
2,480
1,840
2,880
2,480
3,276
824
2,270
4,080
5,120
2,860
5,032
780
1,720
3,860
4,700
2,830
5,151
2,300
3,845
455
20,150
3,640
1,906
1,044
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千香港ドル
千円
965
13,484
1,922
26,855
802
11,212
3,570
49,873
711
9,936
1,031
14,416
760
10,620
20,904
292,035
1,802
25,179
1,221
17,065
3,621
50,594
6,786
94,808
25,403
354,891
2,560
35,774
738
10,315
3,467
48,441
773
10,805
7,619
106,445
－
－
3,274
45,747
1,659
23,187
2,041
28,521
897
12,532
4,326
60,439
4,331
60,515
1,623
22,679
2,698
37,694
1,854
25,910
936
13,075
875
12,229
638
8,924
730
10,210
626
8,752
1,725
24,109
2,821
39,411
1,730
24,172
1,539
21,512
1,731
24,190
639
8,938
1,837
25,667
1,748
24,425
1,491
20,834
3,677
51,379
5,911
82,576
2,799
39,109
1,947
27,205
5,400
75,440
1,994
27,866
1,635
22,854
3,523
49,223
業
種
等
公益事業
自動車・自動車部品
資本財
エネルギー
素材
素材
ヘルスケア機器・サービス
銀行
商業・専門サービス
不動産
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
銀行
銀行
公益事業
電気通信サービス
資本財
エネルギー
不動産
食品・飲料・タバコ
銀行
耐久消費財・アパレル
資本財
小売
家庭用品・パーソナル用品
不動産
資本財
公益事業
資本財
不動産
素材
不動産
資本財
運輸
耐久消費財・アパレル
食品・飲料・タバコ
エネルギー
不動産
公益事業
不動産
公益事業
自動車・自動車部品
公益事業
銀行
保険
資本財
資本財
銀行
不動産
自動車・自動車部品
ヘルスケア機器・サービス
15 ―
― 26
04_632799_添付ファンド【同日】.indd
26
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13:14:21
品名：90003_290442_007_03_新興国株式インデックスマザーファンド_632803.docx
日時：2016/6/6 17:11:00
ページ：16
新興国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(香港)
CHINA GAS HOLDINGS LTD
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS
LONGFOR PROPERTIES
CHINA RESOURCES CEMENT
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H
BBMG CORP-H
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP
CHINA STATE CONSTRUCTION INT
CITIC SECURITIES CO LTD-H
SUN ART RETAIL GROUP LTD
FAR EAST HORIZON LTD
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H
YUEXIU PROPERTY CO LTD
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS
HAIER ELECTRONICS GROUP CO
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H
CHINA SOUTH CITY HOLDINGS
HAITONG SECURITIES CO LTD-H
CHINA INTERNATIONAL MARINE-H
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H
HUANENG RENEWABLES CORP-H
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS
NEW WORLD CHINA LAND LTD
HANERGY THIN FILM POWER GROU
KINGSOFT CORP LTD
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS
ALIBABA HEALTH INFORMATION T
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H
CHINA VANKE CO LTD-H
ALIBABA PICTURES GROUP LTD
CHINA CNR CORP LTD-H
CGN POWER CO LTD-H
DALIAN WANDA COMMERCIAL PR-H
LUYE PHARMA GROUP LTD
GF SECURITIES CO LTD-H
HUATAI SECURITIES CO LTD-H
CAR INC
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
株
数
当
株
百株
1,560
3,160
1,160
1,460
7,860
790
760
2,500
1,260
820
1,820
1,020
2,000
5,300
940
830
520
2,100
992
373
－
530
4,920
－
1,220
870
275
530
890
4,000
1,980
9,300
510
3,720
－
1,900
1,900
1,029
4,100
1,505
4,160
－
－
－
－
－
590
541,815
139
数
百株
1,540
－
1,295
－
11,100
2,745
－
3,220
1,560
1,900
2,130
1,590
2,270
5,700
－
1,110
600
－
2,836
474
1,680
688
5,810
3,340
2,925
930
335
530
1,105
3,440
－
9,600
730
7,740
1,190
2,040
2,880
1,163
8,900
－
7,910
517
1,170
1,164
1,290
680
690
665,443
140
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千香港ドル
千円
1,657
23,148
－
－
1,333
18,633
－
－
1,298
18,142
1,559
21,781
－
－
637
8,906
1,775
24,800
2,975
41,566
1,092
15,264
941
13,149
860
12,018
609
8,520
－
－
1,363
19,042
1,008
14,081
－
－
3,408
47,621
487
6,807
787
11,007
1,682
23,499
1,731
24,187
771
10,778
1,845
25,784
967
13,511
660
9,228
632
8,840
724
10,126
994
13,888
－
－
3,753
52,437
1,268
17,724
1,888
26,383
1,792
25,036
1,005
14,049
947
13,236
2,078
29,030
1,548
21,633
－
－
1,945
27,183
2,649
37,015
594
8,303
1,934
27,025
1,953
27,284
533
7,447
763
10,661
498,120
6,958,745
－
＜19.5％＞
業
種
等
公益事業
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
不動産
素材
半導体・半導体製造装置
自動車・自動車部品
素材
不動産
資本財
各種金融
食品・生活必需品小売り
各種金融
銀行
不動産
食品・飲料・タバコ
耐久消費財・アパレル
ヘルスケア機器・サービス
不動産
各種金融
資本財
不動産
保険
保険
公益事業
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
資本財
食品・飲料・タバコ
不動産
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
各種金融
資本財
電気通信サービス
銀行
不動産
メディア
資本財
公益事業
不動産
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
各種金融
運輸
自動車・自動車部品
16 ―
― 27
04_632799_添付ファンド【同日】.indd
27
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品名：90003_290442_007_03_新興国株式インデックスマザーファンド_632803.docx
日時：2016/6/6 17:11:00
ページ：17
新興国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(マレーシア)
GENTING MALAYSIA BHD
GENTING BHD
TELEKOM MALAYSIA BHD
TENAGA NASIONAL BHD
KUALA LUMPUR KEPONG BHD
MALAYAN BANKING BHD
BERJAYA SPORTS TOTO BHD
IOI CORP BHD
AMMB HOLDINGS BHD
YTL CORP BHD
GAMUDA BHD
MISC BHD
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
PETRONAS GAS BHD
SIME DARBY BERHAD
PUBLIC BANK BERHAD
UMW HOLDINGS BHD
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD
RHB CAPITAL BHD
PPB GROUP BERHAD
IJM CORP BHD
DIGI.COM BHD
MAXIS BHD
AXIATA GROUP BERHAD
YTL POWER INTERNATIONAL BHD
HONG LEONG BANK BERHAD
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD
LAFARGE MALAYSIA BHD
PETRONAS DAGANGAN BHD
AIRASIA BHD
BUMI ARMADA BERHAD
ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD
SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD
UEM SUNRISE BHD
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD
FELDA GLOBAL VENTURES
IHH HEALTHCARE BHD
HONG LEONG FINANCIAL GROUP
HAP SENG CONSOLIDATED
GENTING PLANTATIONS BHD
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD
WESTPORTS HOLDINGS BHD
DIALOG GROUP BHD
IOI PROPERTIES GROUP BHD
HARTALEGA HOLDINGS BHD
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(タイ)
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR
KASIKORNBANK PCL-NVDR
株
数
当
株
数
百株
2,189
1,526
820
2,558
363
3,470
449
2,224
1,530
3,374
1,390
820
3,600
509
2,260
2,062
440
99
360
368
1,233
2,700
1,460
1,940
910
410
2,120
335
183
1,000
1,455
740
2,860
1,180
670
820
1,810
185
－
150
1,170
－
2,766
1,178
－
57,687
42
百株
2,609
1,967
969
2,959
367
4,257
552
2,569
1,720
3,872
1,460
985
3,600
610
2,714
2,114
490
111
544
406
2,688
3,068
1,647
2,331
1,620
580
2,459
335
214
1,000
2,055
920
2,957
－
738
1,020
2,160
208
497
195
1,377
932
3,482
1,328
601
69,289
44
970
1,382
1,196
1,537
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千マレーシアリンギット
千円
1,124
30,327
1,664
44,880
639
17,248
4,142
111,725
847
22,844
3,767
101,607
170
4,593
1,076
29,030
779
21,013
631
17,024
693
18,703
751
20,269
1,684
45,439
1,299
35,042
2,068
55,775
4,008
108,099
301
8,140
534
14,405
326
8,803
632
17,059
932
25,155
1,343
36,241
920
24,830
1,272
34,325
238
6,422
777
20,961
1,576
42,510
278
7,508
485
13,101
216
5,825
157
4,239
374
10,098
467
12,600
－
－
467
12,619
144
3,906
1,404
37,865
310
8,380
381
10,294
207
5,585
371
10,027
391
10,557
546
14,747
316
8,524
234
6,321
40,959
1,104,686
－
＜3.1％＞
千タイバーツ
6,458
19,827
24,284
74,553
業
種
等
消費者サービス
消費者サービス
電気通信サービス
公益事業
食品・飲料・タバコ
銀行
消費者サービス
食品・飲料・タバコ
銀行
公益事業
資本財
運輸
銀行
公益事業
資本財
銀行
自動車・自動車部品
食品・飲料・タバコ
銀行
食品・飲料・タバコ
資本財
電気通信サービス
電気通信サービス
電気通信サービス
公益事業
銀行
素材
素材
エネルギー
運輸
エネルギー
銀行
エネルギー
不動産
運輸
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
銀行
資本財
食品・飲料・タバコ
メディア
運輸
資本財
不動産
ヘルスケア機器・サービス
不動産
銀行
17 ―
― 28
04_632799_添付ファンド【同日】.indd
28
2016/06/30
13:14:22
品名：90003_290442_007_03_新興国株式インデックスマザーファンド_632803.docx
日時：2016/6/6 17:11:00
ページ：18
新興国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(タイ)
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR
BEC WORLD PUBLIC CO LTD-NVDR
CP ALL PCL-NVDR
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR
SIAM CEMENT PCL-NVDR
PTT PCL-NVDR
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR
IRPC PCL - NVDR
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR
THAI OIL PCL-NVDR
KRUNG THAI BANK - NVDR
GLOW ENERGY PCL - NVDR
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR
THAI UNION GROUP PCL-NVDR
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR
TRUE CORP PCL-NVDR
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(フィリピン)
PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL
SM PRIME HOLDINGS INC
AYALA LAND INC
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN
INTL CONTAINER TERM SVCS INC
MEGAWORLD CORP
JOLLIBEE FOODS CORP
ENERGY DEVELOPMENT CORP
SM INVESTMENTS CORP
AYALA CORPORATION
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC
ABOITIZ POWER CORP
METROPOLITAN BANK & TRUST
BDO UNIBANK INC
DMCI HOLDINGS INC
UNIVERSAL ROBINA CORP
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC
JG SUMMIT HOLDINGS INC
GLOBE TELECOM INC
株
数
当
株
数
百株
10,200
750
3,302
426
787
1,165
313
761
1,075
313
720
1,940
900
8,300
1,285
650
2,610
360
2,500
1,460
2,980
4,250
290
320
6,400
1,370
970
－
58,749
29
百株
11,100
830
3,858
222
915
1,364
358
875
1,226
377
860
2,640
1,200
8,980
1,771
692
2,940
435
3,406
1,652
3,320
4,920
316
430
7,562
1,521
970
6,040
73,514
30
74
6,405
5,430
620
400
8,300
337
6,900
117
160
1,470
1,100
195
1,250
2,850
680
1,320
1,850
26
85
7,265
6,453
660
450
9,990
379
8,000
137
189
1,677
1,321
265
1,436
3,536
763
1,820
2,197
28
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千タイバーツ
千円
2,419
7,428
2,033
6,242
18,229
55,963
3,474
10,666
13,587
41,714
17,186
52,762
17,423
53,488
25,550
78,438
8,857
27,193
14,627
44,906
1,161
3,564
6,864
21,072
3,600
11,052
4,310
13,232
10,231
31,409
4,446
13,649
4,821
14,802
3,708
11,384
8,140
24,990
3,568
10,954
2,755
8,459
4,403
13,518
6,272
19,256
2,816
8,646
5,558
17,064
5,855
17,977
2,075
6,372
3,865
11,867
238,587
732,463
－
＜2.1％＞
千フィリピンペソ
14,910
34,741
18,344
42,741
22,746
53,000
6,250
14,562
2,859
6,663
4,045
9,427
8,870
20,667
4,784
11,146
13,264
30,906
14,984
34,914
11,739
27,353
5,997
13,973
2,199
5,124
14,799
34,481
4,476
10,430
16,100
37,515
2,631
6,131
19,338
45,059
6,423
14,966
業
種
等
銀行
メディア
食品・生活必需品小売り
銀行
電気通信サービス
銀行
素材
エネルギー
エネルギー
運輸
エネルギー
食品・飲料・タバコ
素材
エネルギー
素材
エネルギー
銀行
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
食品・飲料・タバコ
小売
運輸
ヘルスケア機器・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
電気通信サービス
消費者サービス
エネルギー
運輸
電気通信サービス
不動産
不動産
銀行
運輸
不動産
消費者サービス
公益事業
資本財
各種金融
資本財
公益事業
銀行
銀行
資本財
食品・飲料・タバコ
資本財
資本財
電気通信サービス
18 ―
― 29
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29
2016/06/30
13:14:23
品名：90003_290442_007_03_新興国株式インデックスマザーファンド_632803.docx
日時：2016/6/6 17:11:00
ページ：19
新興国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(フィリピン)
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO
ROBINSONS LAND CO
GT CAPITAL HOLDINGS INC
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数＜比
率
(インドネシア)
KALBE FARMA TBK PT
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P
HM SAMPOERNA TBK PT
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
GUDANG GARAM TBK PT
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER
ASTRA AGRO LESTARI TBK PT
BANK DANAMON INDONESIA TBK
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK
PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER
UNITED TRACTORS TBK PT
TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM
LIPPO KARAWACI TBK PT
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT
UNILEVER INDONESIA TBK PT
ADARO ENERGY TBK PT
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT
BANK NEGARA INDONESIA PERSER
INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK P
AKR CORPORINDO TBK PT
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT
XL AXIATA TBK PT
SUMMARECON AGUNG TBK PT
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT
BUMI SERPONG DAMAI PT
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
SURYA CITRA MEDIA PT TBK
GLOBAL MEDIACOM TBK PT
MATAHARI DEPARTMENT STORE TB
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数＜比
率
(韓国)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
KOREA ELECTRIC POWER CORP
SHINSEGAE CO LTD
CJ CORP
SAMSUNG C&T CORP
SK TELECOM
HYUNDAI MOTOR CO
POSCO
株
数
当
株
数
額
＞
百株
9,200
－
－
48,684
20
百株
11,200
1,450
69
59,374
22
額
＞
15,400
37,500
3,350
－
9,360
1,060
15,330
385
8,400
340
2,810
2,310
8,085
1,310
565
15,500
7,090
1,120
10,400
1,400
5,650
220
－
5,500
2,250
－
3,850
6,200
910
1,350
4,650
4,400
1,460
178,155
30
18,261
44,027
3,782
328
10,750
1,272
17,669
415
9,698
340
2,810
2,554
9,575
1,433
－
17,464
8,177
1,342
12,400
1,700
6,606
－
1,543
6,403
2,450
8,500
4,402
7,017
990
1,756
5,000
5,800
2,057
216,521
31
83
195
4
11
95
7
117
49
96
224
6
12
－
17
140
60
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千フィリピンペソ
千円
6,664
15,527
4,234
9,865
9,820
22,880
215,485
502,082
－
＜1.4％＞
千インドネシアルピア
2,392,191
19,615
16,378,044
134,299
2,713,585
22,251
3,230,800
26,492
14,136,250
115,917
2,362,740
19,374
11,749,885
96,349
2,942,350
24,127
9,698,000
79,523
527,000
4,321
834,570
6,843
2,464,610
20,209
2,288,425
18,765
2,016,947
16,538
－
－
1,641,616
13,461
7,870,362
64,536
5,945,060
48,749
849,400
6,965
913,750
7,492
3,091,608
25,351
－
－
987,520
8,097
2,177,020
17,851
810,950
6,649
1,219,750
10,001
928,822
7,616
1,234,992
10,126
1,534,500
12,582
1,066,770
8,747
1,545,000
12,669
646,700
5,302
3,805,450
31,204
110,004,668
902,038
－
＜2.5％＞
千韓国ウォン
12,524,648
1,167,297
1,373,328
127,994
129,168
12,038
312,095
29,087
－
－
375,700
35,015
1,946,000
181,367
1,278,900
119,193
業
種
等
各種金融
不動産
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
電気通信サービス
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
銀行
素材
自動車・自動車部品
食品・飲料・タバコ
銀行
食品・飲料・タバコ
銀行
素材
公益事業
資本財
エネルギー
不動産
銀行
家庭用品・パーソナル用品
エネルギー
運輸
銀行
エネルギー
資本財
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
不動産
メディア
不動産
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
メディア
メディア
小売
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
公益事業
小売
資本財
資本財
電気通信サービス
自動車・自動車部品
素材
19 ―
― 30
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30
2016/06/30
13:14:24
品名：90003_290442_007_03_新興国株式インデックスマザーファンド_632803.docx
日時：2016/6/6 17:11:00
ページ：20
新興国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(韓国)
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO
KT CORP
SAMSUNG SECURITIES CO LTD
HYUNDAI MOBIS CO LTD
CHEIL WORLDWIDE INC
KB FINANCIAL GROUP INC
SAMSUNG FIRE & MARINE INS
SAMSUNG SDI CO LTD
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD
LG ELECTRONICS INC
AMOREPACIFIC GROUP
HYUNDAI DEPT STORE CO
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD
GS ENGINEERING & CONSTRUCT
KT&G CORP
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE
NCSOFT CORP
LG DISPLAY CO LTD
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES
AMOREPACIFIC CORP
HANA FINANCIAL GROUP
HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGIN
LG CHEM LTD
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES
LS CORP
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE
SK INNOVATION CO LTD
KAKAO CORP
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO
HANMI SCIENCE CO LTD
COWAY CO LTD
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT
S-1 CORPORATION
DOOSAN INFRACORE CO LTD
KIA MOTORS CORP
SK HYNIX INC
LG CORP
SK HOLDINGS CO LTD
HYUNDAI STEEL CO
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF
OCI CO LTD
INDUSTRIAL BANK OF KOREA
KANGWON LAND INC
NAVER CORP
DAEWOO SECURITIES CO LTD
CELLTRION INC
KOREA GAS CORPORATION
LG UPLUS CORP
LOTTE SHOPPING CO
株
数
当
株
百株
44
22
45
51
66
290
24
42
320
82
21
10
19
41
81
82
11
179
31
118
24
218
42
34
47
12
7
45
19
31
－
39
16
13
107
198
441
73
19
52
15
13
213
92
21
132
50
22
162
8
数
百株
52
22
49
59
72
337
31
48
372
93
24
13
24
41
96
－
15
203
36
130
28
258
50
40
41
－
8
56
25
35
9
47
66
16
－
230
508
83
－
70
16
14
245
103
24
160
60
22
188
9
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千韓国ウォン
千円
265,104
24,707
71,325
6,647
184,001
17,148
1,561,520
145,533
118,933
11,084
1,137,038
105,971
915,975
85,368
538,433
50,182
1,477,237
137,678
516,175
48,107
416,585
38,825
189,040
17,618
197,600
18,416
127,305
11,864
1,214,400
113,182
－
－
368,900
34,381
499,310
46,535
371,347
34,609
121,309
11,306
1,181,605
110,125
650,882
60,662
229,250
21,366
1,172,160
109,245
97,990
9,132
－
－
839,876
78,276
884,520
82,437
272,706
25,416
147,525
13,749
139,018
12,956
473,526
44,132
153,558
14,311
165,000
15,378
－
－
1,086,807
101,290
1,332,532
124,191
544,128
50,712
－
－
389,215
36,274
1,787,974
166,639
160,225
14,932
284,432
26,509
441,945
41,189
1,693,692
157,852
123,954
11,552
604,400
56,330
94,162
8,775
213,720
19,918
226,775
21,135
業
種
等
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
電気通信サービス
各種金融
自動車・自動車部品
メディア
銀行
保険
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
銀行
耐久消費財・アパレル
家庭用品・パーソナル用品
小売
資本財
資本財
食品・飲料・タバコ
資本財
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
資本財
家庭用品・パーソナル用品
銀行
資本財
素材
資本財
資本財
家庭用品・パーソナル用品
エネルギー
ソフトウェア・サービス
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
耐久消費財・アパレル
各種金融
商業・専門サービス
資本財
自動車・自動車部品
半導体・半導体製造装置
資本財
資本財
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
銀行
消費者サービス
ソフトウェア・サービス
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
電気通信サービス
小売
20 ―
― 31
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31
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13:14:24
品名：90003_290442_007_03_新興国株式インデックスマザーファンド_632803.docx
日時：2016/6/6 17:11:00
ページ：21
新興国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(韓国)
YUHAN CORP
DONGBU INSURANCE CO LTD
S-OIL CORP
KCC CORP
POSCO DAEWOO CORP
SAMSUNG CARD CO
LS INDUSTRIAL SYSTEMS
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF
HYUNDAI ENGINEERING & CONST
KOREAN AIR LINES CO LTD
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT
LOTTE CHEMICAL CORP
GS HOLDINGS
NH INVESTMENT & SECURITIES C
HANWHA CHEMICAL CORP
HYOSUNG CORPORATION
HYUNDAI MIPO DOCKYARD
HANWHA CORPORATION
CJ CHEILJEDANG CORP
BNK FINANCIAL GROUP INC
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
DGB FINANCIAL GROUP INC
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF
KOREA ZINC CO LTD
E-MART INC
HYUNDAI WIA CORP
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD
DOOSAN CORP
SK HOLDINGS CO LTD
ORION CORP
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES
SK NETWORKS CO LTD
HYUNDAI MERCHANT MARINE
LOTTE CONFECTIONERY CO LTD
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD
LG INNOTEK CO LTD
LG CHEM LTD-PREFERENCE
HANKOOK TIRE CO LTD
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR
HANON SYSTEMS
HITE JINRO CO LTD
CJ E&M CORP
DONGSUH COMPANIES INC
PARADISE CO LTD
CJ KOREA EXPRESS CORP
HOTEL SHILLA CO LTD
HANSSEM CO LTD
WOORI BANK
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINE
株
数
当
株
百株
5
29
33
4
32
25
9
27
56
28
44
11
38
113
86
18
6
34
5
142
14
123
18
6
15
12
9
6
15
2
44
35
86
70
0.5
167
10
6
54
78
30
16
－
－
33
5
26
8
232
16
数
百株
6
37
38
5
41
30
－
27
68
30
69
13
45
121
92
19
－
40
6
230
16
143
18
7
18
13
11
6
30
3
55
51
97
－
0.51
193
12
6
65
89
159
－
17
29
37
5
29
8
291
20
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千韓国ウォン
千円
205,131
19,118
263,625
24,569
330,111
30,766
208,317
19,415
97,183
9,057
120,355
11,217
－
－
267,477
24,928
244,595
22,796
89,136
8,307
740,940
69,055
405,000
37,746
240,750
22,437
115,563
10,770
224,334
20,907
233,240
21,737
－
－
157,192
14,650
276,660
25,784
204,098
19,021
299,460
27,909
125,554
11,701
178,155
16,604
357,600
33,328
347,760
32,411
133,996
12,488
77,855
7,256
66,950
6,239
660,190
61,529
298,840
27,851
177,444
16,537
332,937
31,029
58,394
5,442
－
－
127,398
11,873
127,582
11,890
90,972
8,478
126,000
11,743
337,528
31,457
51,798
4,827
170,925
15,930
－
－
131,752
12,279
96,105
8,956
62,345
5,810
117,450
10,946
212,532
19,807
149,882
13,969
301,671
28,115
145,248
13,537
業
種
等
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
エネルギー
資本財
資本財
各種金融
資本財
自動車・自動車部品
資本財
運輸
保険
素材
エネルギー
各種金融
素材
素材
資本財
資本財
食品・飲料・タバコ
銀行
運輸
銀行
自動車・自動車部品
素材
食品・生活必需品小売り
自動車・自動車部品
素材
資本財
資本財
食品・飲料・タバコ
保険
資本財
資本財
運輸
食品・飲料・タバコ
保険
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
自動車・自動車部品
資本財
自動車・自動車部品
食品・飲料・タバコ
メディア
食品・生活必需品小売り
消費者サービス
運輸
小売
耐久消費財・アパレル
銀行
商業・専門サービス
21 ―
― 32
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32
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13:14:25
品名：90003_290442_007_03_新興国株式インデックスマザーファンド_632803.docx
日時：2016/6/6 17:11:00
ページ：22
新興国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(韓国)
SAMSUNG SDS CO LTD
SAMSUNG C&T CORP
AMOREPACIFIC CORP-PREF
HANMI PHARM CO LTD
BGF RETAIL CO LTD
GS RETAIL CO LTD
LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO
OTTOGI CORPORATION
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(台湾)
COMPAL ELECTRONICS
DELTA ELECTRONICS INC
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP
FORMOSA PLASTICS CORP
HON HAI PRECISION INDUSTRY
UNITED MICROELECTRONICS CORP
NAN YA PLASTICS CORP
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
SILICONWARE PRECISION INDS
TAIWAN CEMENT
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
ASUSTEK COMPUTER INC
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP
QUANTA COMPUTER INC
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO
ACER INC
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE
WAN HAI LINES LTD
FUBON FINANCIAL HOLDING CO
CHICONY ELECTRONICS CO LTD
MEDIATEK INC
TAISHIN FINANCIAL HOLDING
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT
TAIWAN MOBILE CO LTD
CHINA STEEL CORP
NOVATEK MICROELECTRONICS COR
ADVANTECH CO LTD
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
AU OPTRONICS CORP
U-MING MARINE TRANSPORT CORP
EPISTAR CORP
HTC CORP
KINSUS INTERCONNECT TECH
POWERTECH TECHNOLOGY INC
INVENTEC CORP
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
株
数
当
株
数
百株
20
11
－
－
－
－
－
－
6,252
107
百株
27
66
7
4
7
23
0.54
1
7,213
107
3,237
1,382
2,290
3,136
9,301
9,040
3,615
430
2,230
2,567
18,480
527
387
2,021
6,203
2,151
5,521
4,735
2,404
520
5,020
347
1,072
5,876
10,271
1,304
9,009
430
238
675
490
6,520
270
760
497
230
493
1,594
2,880
3,747
1,702
2,831
3,616
12,337
10,650
4,155
500
1,930
2,907
21,230
617
387
2,371
7,123
2,591
8,537
5,545
2,824
－
5,810
419
1,302
7,046
13,408
1,464
10,329
510
268
802
580
7,630
－
－
587
－
553
1,954
3,320
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千韓国ウォン
千円
466,120
43,442
846,472
78,891
175,875
16,391
267,014
24,885
159,980
14,910
133,380
12,431
108,432
10,105
90,405
8,425
55,658,671
5,187,388
－
＜14.6％＞
千ニュー台湾ドル
6,708
22,339
24,001
79,923
6,526
21,732
27,843
92,717
91,298
304,024
11,981
39,897
25,639
85,380
11,300
37,629
8,636
28,760
8,619
28,702
312,081
1,039,229
16,061
53,483
3,549
11,818
12,640
42,091
25,039
83,382
2,721
9,061
7,794
25,956
16,582
55,218
23,526
78,342
－
－
21,296
70,918
3,147
10,482
26,047
86,737
8,350
27,806
21,520
71,663
16,250
54,113
21,072
70,170
5,508
18,341
5,888
19,609
5,263
17,528
12,180
40,559
6,546
21,799
－
－
－
－
3,648
12,147
－
－
3,544
11,803
3,986
13,275
36,686
122,164
業
種
等
ソフトウェア・サービス
資本財
家庭用品・パーソナル用品
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
素材
食品・生活必需品小売り
半導体・半導体製造装置
素材
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
保険
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
銀行
半導体・半導体製造装置
素材
運輸
各種金融
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
銀行
銀行
電気通信サービス
素材
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
運輸
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
電気通信サービス
22 ―
― 33
04_632799_添付ファンド【同日】.indd
33
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13:14:25
品名：90003_290442_007_03_新興国株式インデックスマザーファンド_632803.docx
日時：2016/6/6 17:11:00
ページ：23
新興国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(台湾)
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD
PHISON ELECTRONICS CORP
WPG HOLDINGS LTD
CLEVO COMPANY
GIANT MANUFACTURING
FARGLORY LAND DEVELOPMENT CO
FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS
RUENTEX INDUSTRIES LTD
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO
INNOLUX CORP
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT
FIRST FINANCIAL HOLDING CO
LARGAN PRECISION CO LTD
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO
CHANG HWA COMMERCIAL BANK
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
ASIA CEMENT CORP
YULON MOTOR COMPANY
POU CHEN
WISTRON CORP
TAIWAN FERTILIZER CO LTD
INOTERA MEMORIES INC
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP
PEGATRON CORP
CHINA AIRLINES LTD
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO
WALSIN LIHWA CORP
FAR EASTERN DEPARTMENT STORE
TPK HOLDING CO LTD
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
HIWIN TECHNOLOGIES CORP
TAIWAN GLASS IND CORP
EVA AIRWAYS CORP
EVERGREEN MARINE CORP LTD
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL
HOTAI MOTOR COMPANY LTD
TECO ELECTRIC & MACHINERY
RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR
CTCI CORP
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP
TAIWAN BUSINESS BANK
STANDARD FOODS CORP
株
数
当
株
百株
231
100
1,044
284
220
370
22
410
981
6,668
6,151
4,471
5,949
1,240
1,264
881
7,597
5,760
77
3,456
3,755
10,392
1,624
1,662
600
1,585
1,871
620
1,680
1,010
1,219
2,080
4,821
2,700
788
204
2,176
135
669
1,290
1,319
5,057
180
1,380
335
460
500
420
2,803
278
数
百株
231
120
1,274
－
240
－
－
470
1,211
8,433
7,291
5,643
6,892
1,400
1,434
1,011
9,517
8,045
84
4,226
4,109
12,012
1,852
2,072
790
1,965
2,049
650
1,960
－
1,719
2,260
6,310
－
－
－
2,813
170
－
1,750
1,533
6,320
220
1,700
365
－
760
650
3,798
305
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ニュー台湾ドル
千円
2,419
8,055
3,000
9,990
4,299
14,318
－
－
4,284
14,265
－
－
－
－
2,030
6,761
3,694
12,303
8,601
28,644
6,919
23,041
8,719
29,037
4,301
14,322
10,486
34,918
9,121
30,373
8,749
29,135
21,747
72,419
12,751
42,463
22,649
75,423
24,216
80,640
6,575
21,894
9,297
30,961
7,020
23,378
5,306
17,670
2,125
7,076
7,830
26,075
3,575
11,908
2,710
9,025
5,752
19,156
－
－
11,230
37,396
2,271
7,563
10,570
35,199
－
－
－
－
－
－
6,542
21,786
2,324
7,739
－
－
2,607
8,682
1,755
5,845
8,659
28,835
6,534
21,758
4,190
13,954
1,802
6,001
－
－
2,614
8,705
3,061
10,194
3,050
10,157
2,376
7,912
業
種
等
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
耐久消費財・アパレル
不動産
消費者サービス
耐久消費財・アパレル
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
銀行
保険
電気通信サービス
自動車・自動車部品
エネルギー
銀行
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
食品・飲料・タバコ
銀行
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
自動車・自動車部品
耐久消費財・アパレル
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
運輸
銀行
資本財
小売
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
保険
資本財
資本財
運輸
運輸
銀行
小売
資本財
半導体・半導体製造装置
資本財
不動産
不動産
銀行
食品・飲料・タバコ
23 ―
― 34
04_632799_添付ファンド【同日】.indd
34
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13:14:26
品名：90003_290442_007_03_新興国株式インデックスマザーファンド_632803.docx
日時：2016/6/6 17:11:00
ページ：24
新興国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(台湾)
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING
FORMOSA TAFFETA CO.
CHAILEASE HOLDING CO LTD
SCINOPHARM TAIWAN LTD
TRANSCEND INFORMATION INC
HERMES MICROVISION INC
MERIDA INDUSTRY CO LTD
CHINA MOTOR CORP
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI
YANG MING MARINE TRANSPORT
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD
CASETEK HOLDINGS LTD
OBI PHARMA INC
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(インド)
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE
TATA CONSULTANCY SVCS LTD
ITC LTD
HINDUSTAN UNILEVER LTD
JINDAL STEEL & POWER LTD
BHARAT HEAVY ELECTRICALS
OIL & NATURAL GAS CORP LTD
HINDALCO INDUSTRIES LTD
COAL INDIA LTD
GAIL INDIA LTD
AMBUJA CEMENTS LTD
HERO MOTOCORP LTD
BAJAJ AUTO LTD
SUN PHARMACEUTICAL INDUS
ADANI ENTERPRISES LTD
ASIAN PAINTS LTD
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE
VEDANTA LTD
TATA POWER CO LTD
BHARTI AIRTEL LTD
CIPLA LTD
NTPC LTD
INFOSYS LTD
ULTRATECH CEMENT LTD
ACC LTD
DLF LTD
DR. REDDY'S LABORATORIES
ICICI BANK LTD
LUPIN LTD
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
RELIANCE INDUSTRIES LTD
STATE BANK OF INDIA
株
数
当
株
数
百株
210
660
716
163
140
30
147
360
560
880
124
1,400
－
－
－
234,362
101
百株
340
680
874
－
180
32
177
－
720
－
164
1,600
267
120
90
272,506
88
1,128
355
1,694
575
300
450
575
800
530
230
490
39
63
611
108
212
117
900
860
460
260
1,290
677
28
38
370
90
847
－
－
964
1,140
1,307
412
1,962
662
－
532
752
960
612
338
606
44
74
839
－
251
131
803
930
1,047
305
1,018
1,563
30
38
－
103
971
193
92
1,112
1,363
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ニュー台湾ドル
千円
2,159
7,189
2,006
6,679
4,408
14,679
－
－
1,562
5,202
3,103
10,335
2,247
7,485
－
－
3,816
12,707
－
－
5,084
16,929
1,600
5,328
3,500
11,656
1,302
4,335
3,262
10,864
1,155,316
3,847,205
－
＜10.8％＞
千インドルピー
157,372
258,091
103,955
170,486
62,410
102,353
57,126
93,687
－
－
6,726
11,031
15,445
25,329
8,793
14,421
17,377
28,498
13,115
21,509
13,367
21,922
13,060
21,419
18,703
30,673
66,857
109,646
－
－
22,868
37,504
14,281
23,421
8,007
13,132
6,603
10,828
37,605
61,673
16,387
26,875
14,407
23,628
187,945
308,230
9,629
15,792
5,575
9,143
－
－
29,662
48,646
21,761
35,688
30,819
50,543
36,060
59,139
108,493
177,929
25,219
41,359
業
種
等
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
耐久消費財・アパレル
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
耐久消費財・アパレル
自動車・自動車部品
半導体・半導体製造装置
運輸
耐久消費財・アパレル
電気通信サービス
耐久消費財・アパレル
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
家庭用品・パーソナル用品
素材
資本財
エネルギー
素材
エネルギー
公益事業
素材
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
素材
各種金融
素材
公益事業
電気通信サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
ソフトウェア・サービス
素材
素材
不動産
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
自動車・自動車部品
エネルギー
銀行
24 ―
― 35
04_632799_添付ファンド【同日】.indd
35
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品名：90003_290442_007_03_新興国株式インデックスマザーファンド_632803.docx
日時：2016/6/6 17:11:00
ページ：25
新興国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(インド)
TATA STEEL LTD
LIC HOUSING FINANCE LTD
BHARAT PETROLEUM CORP LTD
IDEA CELLULAR LTD
CAIRN INDIA LTD
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD
RURAL ELECTRIFICATION CORP
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE
POWER FINANCE CORPORATION
DABUR INDIA LTD
JSW STEEL LTD
LARSEN & TOUBRO LTD
RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD
UNITED SPIRITS LTD
SIEMENS LTD
WIPRO LTD
AXIS BANK LTD
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
TATA MOTORS LTD
HCL TECHNOLOGIES LTD
UNITED BREWERIES LTD
DIVI'S LABORATORIES LTD
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE
OIL INDIA LTD
RELIANCE COMMUNICATIONS LTD
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEA
PIRAMAL ENTERPRISES LTD
ADITYA BIRLA NUVO LTD
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS
NESTLE INDIA LTD
TECH MAHINDRA LTD
AUROBINDO PHARMA LTD
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD
BOSCH LTD
SHREE CEMENT LTD
CONTAINER CORP OF INDIA LTD
MARICO LTD
BHARTI INFRATEL LTD
EICHER MOTORS LTD
BHARAT FORGE LTD
UPL LTD
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD
INDIABULLS HOUSING FINANCE L
ASHOK LEYLAND LTD
CADILA HEALTHCARE LTD
TATA MOTORS LTD-A-DVR
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
株
数
当
株
百株
253
205
134
820
330
84
202
392
185
380
55
239
70
34
52
462
－
253
617
374
56
33
375
52
88
560
8
57
29
215
16
157
104
167
5
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
23,268
64
数
百株
253
246
74
965
404
102
252
507
215
470
75
277
－
51
61
540
523
326
724
493
56
71
732
65
－
760
8
57
－
233
20
194
232
267
6
7
30
382
478
10
93
248
118
259
1,012
180
310
31,466
73
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千インドルピー
千円
8,343
13,684
11,162
18,306
6,850
11,235
10,694
17,538
5,479
8,986
14,346
23,527
4,145
6,798
22,746
37,304
3,512
5,759
13,787
22,611
9,685
15,883
36,805
60,360
－
－
13,816
22,658
7,146
11,719
29,073
47,680
26,100
42,805
44,072
72,279
27,535
45,157
35,005
57,408
4,431
7,267
7,646
12,539
14,128
23,170
8,581
14,074
－
－
4,126
6,767
5,119
8,396
7,065
11,587
－
－
6,990
11,463
11,483
18,832
9,226
15,132
18,989
31,142
6,839
11,217
13,330
21,862
9,877
16,199
3,942
6,466
9,752
15,994
17,752
29,113
21,475
35,219
7,298
11,969
14,731
24,160
10,124
16,604
17,628
28,911
10,552
17,305
6,020
9,873
8,489
13,922
1,715,556
2,813,513
－
＜7.9％＞
業
種
等
素材
銀行
エネルギー
電気通信サービス
エネルギー
家庭用品・パーソナル用品
各種金融
メディア
各種金融
家庭用品・パーソナル用品
素材
資本財
公益事業
食品・飲料・タバコ
資本財
ソフトウェア・サービス
銀行
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
運輸
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
電気通信サービス
食品・飲料・タバコ
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
各種金融
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
素材
運輸
家庭用品・パーソナル用品
電気通信サービス
資本財
自動車・自動車部品
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
自動車・自動車部品
25 ―
― 36
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36
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品名：90003_290442_007_03_新興国株式インデックスマザーファンド_632803.docx
日時：2016/6/6 17:11:00
ページ：26
新興国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(アラブ首長国連邦)
EMAAR PROPERTIES PJSC
ALDAR PROPERTIES PJSC
ABU DHABI COMMERCIAL BANK
NATIONAL BANK OF ABU DHABI
ARABTEC HOLDING CO PJSC
FIRST GULF BANK
DUBAI FINANCIAL MARKET PJSC
DUBAI ISLAMIC BANK
EMAAR MALLS GROUP PJSC
EMIRATES TELECOM GROUP CO
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数＜比
率
(カタール)
MASRAF AL RAYAN
OOREDOO QSC
QATAR NATIONAL BANK
INDUSTRIES QATAR
VODAFONE QATAR
QATAR ELECTRICITY & WATER CO
QATAR ISLAMIC BANK
BARWA REAL ESTATE CO
COMMERCIAL BANK QSC
DOHA BANK QSC
GULF INTERNATIONAL SERVICES
QATAR INSURANCE CO
QATAR INSURANCE CO-NEW
EZDAN HOLDING GROUP
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数＜比
率
(南アフリカ)
BARLOWORLD LTD
SAPPI LIMITED
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD
NEDBANK GROUP LTD
SASOL LTD
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD
GOLD FIELDS LTD
MONDI LTD
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD
TELKOM SA SOC LTD
TIGER BRANDS LTD
SANLAM LTD
SHOPRITE HOLDINGS LTD
STEINHOFF INTL HOLDINGS LTD
STANDARD BANK GROUP LTD
RMB HOLDINGS LTD
REMGRO LTD
株
数
当
株
数
額
＞
百株
2,625
2,340
750
484
1,774
675
1,520
780
－
－
10,948
8
百株
3,066
2,590
1,640
584
1,904
761
1,670
830
1,600
1,518
16,164
10
額
＞
281
61
127
114
265
21
43
77
67
55
30
－
－
－
－
1,142
11
307
66
183
126
285
23
49
83
134
103
－
105
16
666
234
2,384
14
160
435
35
146
409
300
410
550
－
699
280
190
125
1,389
352
1,616
914
519
364
180
480
45
173
472
355
534
664
104
865
392
216
143
1,516
401
－
1,058
625
420
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アラブディルハム
千円
1,919
56,747
681
20,135
997
29,474
482
14,259
293
8,669
947
28,006
222
6,565
468
13,862
440
13,006
2,771
81,923
9,223
272,651
－
＜0.8％＞
千カタールリアル
1,042
31,080
587
17,516
2,536
75,641
1,265
37,722
319
9,527
481
14,355
479
14,288
262
7,833
504
15,035
371
11,064
－
－
787
23,491
126
3,768
1,189
35,470
535
15,971
10,488
312,765
－
＜0.9％＞
千南アフリカランド
1,323
9,538
3,338
24,069
1,734
12,507
3,018
21,761
21,305
153,611
8,085
58,297
2,700
19,472
4,292
30,945
3,028
21,834
7,834
56,485
4,106
29,604
1,287
9,281
4,933
35,568
9,877
71,214
6,785
48,922
－
－
12,493
90,076
3,344
24,116
10,351
74,636
業
種
等
不動産
不動産
銀行
銀行
資本財
銀行
各種金融
銀行
不動産
電気通信サービス
銀行
電気通信サービス
銀行
資本財
電気通信サービス
公益事業
銀行
不動産
銀行
銀行
エネルギー
保険
保険
不動産
エネルギー
資本財
素材
素材
銀行
エネルギー
素材
素材
素材
素材
小売
小売
電気通信サービス
食品・飲料・タバコ
保険
食品・生活必需品小売り
耐久消費財・アパレル
銀行
各種金融
各種金融
26 ―
― 37
04_632799_添付ファンド【同日】.indd
37
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13:14:27
品名：90003_290442_007_03_新興国株式インデックスマザーファンド_632803.docx
日時：2016/6/6 17:11:00
ページ：27
新興国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(南アフリカ)
PPC LTD
NETCARE LTD
NASPERS LTD-N SHS
MTN GROUP LTD
MASSMART HOLDINGS LTD
KUMBA IRON ORE LTD
IMPERIAL HOLDINGS LTD
INVESTEC LTD
FIRSTRAND LTD
THE FOSCHINI GROUP LTD
EXXARO RESOURCES LTD
BIDVEST GROUP LTD
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT
DISCOVERY LTD
VODACOM GROUP LTD
PICK N PAY STORES LTD
MMI HOLDINGS LTD
SPAR GROUP LIMITED/THE
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL
LIBERTY HOLDINGS LTD
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN
MR PRICE GROUP LTD
ASSORE LTD
SIBANYE GOLD LTD
NAMPAK LTD
MEDICLINIC INTERNATIONAL LTD
CORONATION FUND MANAGERS LTD
BRAIT SE
TSOGO SUN HOLDINGS LTD
PSG GROUP LTD
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD
PIONEER FOODS GROUP LTD
FORTRESS INCOME FUND LTD
FORTRESS INCOME FUND LTD-A
NEW EUROPE PROPERTY INVEST
STEINHOFF INTERNATIONAL H NV
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数＜比
率
株
数
・
金
合
計
銘
柄
数＜比
率
株
額
＞
額
＞
数
当
株
百株
410
734
300
1,259
86
41
143
186
2,552
154
101
244
258
75
258
275
271
165
860
121
520
95
680
177
23
－
430
290
185
240
295
－
－
－
－
－
－
－
20,322
48
5,383,479
842
数
百株
－
810
347
1,450
98
－
160
214
2,941
185
121
279
369
－
299
314
325
216
940
145
565
95
821
213
－
622
－
－
204
296
295
74
29
107
611
798
197
2,523
25,322
50
6,668,533
846
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千南アフリカランド
千円
－
－
2,837
20,461
68,785
495,941
19,163
138,166
1,195
8,619
－
－
2,133
15,385
2,216
15,981
12,608
90,910
2,698
19,455
865
6,237
10,021
72,255
5,087
36,681
－
－
9,496
68,466
3,720
26,825
5,450
39,300
1,653
11,920
2,105
15,181
3,108
22,409
2,316
16,701
1,258
9,075
3,118
22,483
3,827
27,595
－
－
3,297
23,772
－
－
－
－
1,436
10,358
4,413
31,822
763
5,502
1,352
9,749
1,650
11,903
1,795
12,943
2,235
16,119
1,221
8,808
3,538
25,515
22,284
160,667
317,498
2,289,165
－
＜6.4％＞
－
33,061,297
－
＜92.8％＞
業
種
等
素材
ヘルスケア機器・サービス
メディア
電気通信サービス
食品・生活必需品小売り
素材
小売
各種金融
各種金融
小売
エネルギー
資本財
銀行
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
電気通信サービス
食品・生活必需品小売り
保険
食品・生活必需品小売り
保険
保険
ヘルスケア機器・サービス
小売
素材
素材
素材
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
各種金融
消費者サービス
各種金融
銀行
食品・飲料・タバコ
不動産
不動産
不動産
耐久消費財・アパレル
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
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日時：2016/6/6 17:11:00
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新興国株式インデックスマザーファンド
外国投資信託証券
期首(前期末)
当
期
末
評
価
額
口
数
口
数
外貨建金額
邦貨換算金額
(メキシコ)
千口
千口千メキシコペソ
千円
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA
176
213
8,504
51,282
口
数・金
額
176
213
8,504
51,282
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
1
1
－
＜0.1％＞
(トルコ)
千トルコリラ
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI
144
167
465
17,089
口
数・金
額
144
167
465
17,089
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
1
1
－
＜0.0％＞
(南アフリカ)
千南アフリカランド
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD
178
203
4,843
34,923
REDEFINE PROPERTIES LTD
269
389
4,482
32,316
HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS
－
20
2,408
17,367
RESILIENT REIT LTD
19
24
3,254
23,461
口
数・金
額
466
638
14,988
108,069
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
3
4
－
＜0.3％＞
口
数・金
額
786
1,019
－
176,441
合
計
銘
柄
数＜比
率＞
5
6
－
＜0.5％＞
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）比率および合計欄の＜＞内は、純資産総額に対する評価額の比率。
銘
柄
比
率
％
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
先物取引の銘柄別期末残高
銘
外
国
柄
株式先物取引
別
当
建
買
期
額
百万円
2,270
MINI MS
末
建
売
額
百万円
－
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
○投資信託財産の構成
項
(2016年５月12日現在)
目
評
当
価
期
額
千円
33,061,297
176,441
2,755,866
35,993,604
株式
投資証券
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額
末
比
率
％
91.9
0.5
7.6
100.0
（注）期末における外貨建純資産（35,622,785千円）の投資信託財産総額（35,993,604千円）に対する比率は99.0％です。
（注）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは
以下の通りです。
１アメリカドル＝108.37円
１メキシコペソ＝6.03円
１ブラジルレアル＝31.39円
100チリペソ＝15.93円
100コロンビアペソ＝3.69円
１ユーロ＝123.81円
１トルコリラ＝36.71円
１チェココルナ＝4.58円
100ハンガリーフォリント＝39.20円１ポーランドズロチ＝27.97円
１香港ドル＝13.97円
１マレーシアリンギット＝26.97円
１タイバーツ＝3.07円
１フィリピンペソ＝2.33円
100インドネシアルピア＝0.82円
100韓国ウォン＝9.32円
１ニュー台湾ドル＝3.33円
１インドルピー＝1.64円
１アラブディルハム＝29.56円
１カタールリアル＝29.82円
１南アフリカランド＝7.21円
28 ―
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日時：2016/6/6 17:11:00
ページ：29
新興国株式インデックスマザーファンド
○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2016年５月12日現在)
項
目
○損益の状況
当期末
項
(2015年５月13日～2016年５月12日)
目
当
期
円
円
(A) 資産
36,134,249,556
コール・ローン等
2,383,004,222
株式(評価額)
33,061,297,581
投資証券(評価額)
176,441,443
未収入金
141,356,100
未収配当金
35,472,832
差入委託証拠金
336,677,378
(B) 負債
515,877,040
未払金
217,194,246
未払解約金
298,681,966
未払利息
596
その他未払費用
232
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
35,618,372,516
元本
20,543,703,750
次期繰越損益金
15,074,668,766
(D) 受益権総口数
20,543,703,750口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
＜注記事項＞
①期首元本額
16,489,570,857円
期中追加設定元本額
6,808,008,459円
期中一部解約元本額
2,753,875,566円
また、１口当たり純資産額は、期末1.7338円です。
17,338円
(A) 配当等収益
受取配当金
受取利息
その他収益金
支払利息
(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損
(C) 先物取引等取引損益
取引益
取引損
(D) 保管費用等
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)
(F) 前期繰越損益金
(G) 追加信託差損益金
(H) 解約差損益金
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)
次期繰越損益金(Ｉ)
805,647,797
800,525,443
3,692,444
1,445,674
△
15,764
△12,282,545,935
1,180,186,296
△13,462,732,231
△
337,204,622
251,013,746
△
588,218,368
△
53,491,815
△11,867,594,575
23,041,286,420
6,652,921,879
△ 2,751,944,958
15,074,668,766
15,074,668,766
（注） (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の
評価換えによるものを含みます。
（注） (G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設
定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注） (H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額
を差し引いた差額分をいいます。
②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）
ｅＭＡＸＩＳ新興国株式インデックス
13,151,327,640円
ｅＭＡＸＩＳバランス（８資産均等型）
1,293,667,761円
ｅＭＡＸＩＳバランス（波乗り型）
411,453,452円
三菱ＵＦＪプライムバランス（８資産）
（確定拠出年金）
143,369,205円
コアバランス
60,986円
三菱ＵＦＪＤＣ新興国株式インデックスファンド
3,766,556,674円
新興国株式インデックスオープン
244,268,844円
ｅＭＡＸＩＳ全世界株式インデックス
329,035,038円
三菱ＵＦＪバランス・イノベーション（新興国投資型）
44,350,527円
三菱ＵＦＪグローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
19,934,320円
ＭＵＡＭ全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）
935,495,891円
新興国株式インデックスファンド（ラップ向け）
105,113,054円
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）
（適格機関投資家限定）
10,273,325円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）
（適格機関投資家限定）
80,745,997円
ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイディフェンダー）
1,469,087円
ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイミッドフィルダー）
873,232円
ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイフォワード）
3,162,523円
ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイストライカー）
2,546,194円
合計
20,543,703,750円
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ページ：30
新興国株式インデックスマザーファンド
［お知らせ］
①2015年７月１日に国際投信投資顧問株式会社と合併し、商号を三菱ＵＦＪ国際投信株式会社へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。
（2015年７月１日）
②信用リスクを適正に管理する方法を新たに定めるため（分散型に分類）、信用リスク集中回避のための投資制限の追加およびこれに伴う投
資制限の記載の変更を行うための、所要の約款変更を行いました。
（2016年３月２日）
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