販売用資料（週報） 作成基準日：2013年11月15日 ＨＳＢＣ ニューリーダーズ･ソブリン･オープン(毎月決算型) 追加型投信/海外/債券 基準価額と純資産総額の推移 （円） 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 11/3/1 * 商品概要 商品分類 設定日 信託期間 決算日 11/9/1 10,080 12,254 8,845 513.5 * 基準価額は信託報酬控除後のものです。 期間別騰落率(税引前) 前週末比 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 12ヶ月 36ヶ月 設定来 12/3/1 12/9/1 13/3/1 13/9/1 基準価額は信託報酬（税込年1.6695%）控除後のものです。分配金再投資基準価額は 税引前分配金を再投資したものです。将来の分配金は、運用状況によって変化します。 追加型投信/海外/債券 2011年3月1日 設定日から2021年2月17日まで 原則、毎月17日 基準価額等 (2013年11月15日現在) 1万口当たり基準価額 (円) 設定来高値（2013年5月10日） 設定来安値（2011年10月4日） 純資産総額 (億円) (億円) 560 480 400 320 240 160 80 0 純資産総額 (右軸) 基準価額 (左軸) 分配金再投資基準価額 (左軸) 1.7% -1.1% 1.5% -13.1% 12.9% 21.3% 税引前分配金の推移（１万口当たり） 決算期 第4期（11年6月17日）～第10期（11年12月19日） 第11期（12年1月17日）～第24期（13年2月18日） 第25期（13年3月18日） 第26期（13年4月17日） 第27期（13年5月17日） 第28期（13年6月17日） 第29期（13年7月17日） 第30期（13年8月19日） 第31期（13年9月17日） 第32期（13年10月17日） 設定来累計 分配金（円） 60 60 70 70 80 80 80 80 80 80 1,880 * 将来の分配金は運用状況によって変化します。分配対象額が少 額の場合等には、分配を行わないことがあります。 注) 第1期～第3期は分配しておりません。 * 基準価額の騰落率は税引前分配金を再投資したものとして計算し ています。騰落率の計算期間は、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月、 36ヶ月前の応当日（応当日が休業日の場合はその前営業日）から 基準日までの期間としています。 格付別構成比率 (2013年11月15日現在) キャッシュ等 6.9% AAA 27.8% BB+ 3.3% AA+ 14.2% A- 47.7% * マザーファンドの構成比率です。小数点以下1桁で表示しています。表示単位未満を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合 があります。格付出所 : スタンダード＆プアーズ、現地通貨建長期債格付 設定・運用：ＨＳＢＣ投信株式会社 投資信託の基準価額は、組入れた証券の値動き(外国証券の場 合は更に為替相場の変動)等の影響により上下しますので、これ により投資元本を割り込むおそれがあります。当資料のお取扱 い、投資信託のお申込みについては、当資料内｢当ファンドの主 なリスク｣、｢留意点｣、｢お申込みに関する要項｣等、および｢投資 信託説明書（交付目論見書）｣を必ずご覧ください。 1/8 販売用資料（週報） 作成基準日：2013年11月15日 ＨＳＢＣ ニューリーダーズ･ソブリン･オープン(毎月決算型) 追加型投信/海外/債券 ＨＳＢＣ ニューリーダーズ･ソブリン･マザーファンドの状況 (2013年11月15日現在) 国別構成比率 ※1 債券ポートフォリオの特性値 カナダ 9.8% メキシコ 20.6% オーストラリア 20.1% ※2 インドネシア 3.6% 7 56 A 7.1 4.7 7.0 5.2 投資国 債券銘柄数 ※2 平均格付 平均残存期間 平均デュレーション 平均直接利回り 平均最終利回り ヶ国 銘柄 年 年 ％ ％ 出所 : スタンダード＆プアーズ、 現地通貨建長期債格付 南アフリカ 15.4% ニュージーランド 15.3% ブラジル 15.3% ※1 キャッシュ等を除いた比率 * 表示単位未満を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。 ＨＳＢＣ ニューリーダーズ･ソブリン･マザーファンドのポートフォリオの構成 (2013年11月15日現在) 平均 平均 平均 デュレーション 最終利回り(％) 直接利回り(％) (年) 先進国 平均格付 ※3 債券組入比率※4 (％) カナダ 6.6 2.2 5.5 AAA 9.8 オーストラリア 4.7 3.5 5.3 AAA 20.1 ニュージーランド 4.4 4.0 5.4 AA+ 15.3 ブラジル 3.5 9.8 11.4 A- 15.3 南アフリカ 5.7 7.4 9.3 A- 15.4 インドネシア 6.3 8.4 9.7 BB+ 3.6 メキシコ 5.8 5.7 7.8 A- 20.6 新興国 ※3 ※4 出所 : スタンダード＆プアーズ、現地通貨建長期債格付 キャッシュ等を除いた比率 設定・運用：ＨＳＢＣ投信株式会社 投資信託の基準価額は、組入れた証券の値動き(外国証券の場合は更に為替相場の変動)等の影響により上下しますので、これにより投資 元本を割り込むおそれがあります。当資料のお取扱い、投資信託のお申込みについては、当資料内｢当ファンドの主なリスク｣、｢留意点｣、｢お 申込みに関する要項｣等、および｢投資信託説明書（交付目論見書）｣を必ずご覧ください。 2/8 販売用資料（週報） 作成基準日：2013年11月15日 ＨＳＢＣ ニューリーダーズ･ソブリン･オープン(毎月決算型) 追加型投信/海外/債券 ＜ご参考＞投資対象国の国債利回りと為替レート ５年国債利回り※5 為替レート(対円) 2013/11/8 2013/11/15 変化幅 先進国 カナダ 1.84% 1.78% -0.06% オーストラリア 3.48% 3.49% 0.01% ニュージーランド 4.19% 4.21% ブラジル 12.31% 南アフリカ 7.13% 2013/11/8 2013/11/15 変化率 カナダドル 94.00 95.77 1.9% オーストラリアドル 92.72 93.45 0.8% 0.01% ニュージーランドドル 81.83 82.94 1.4% 12.08% -0.23% ブラジルレアル 42.60 43.32 1.7% 7.10% -0.03% 南アフリカランド 9.55 9.81 2.7% 新興国 先進国 新興国 インドネシア 7.39% 7.84% 0.45% インドネシアルピア※6 0.87 0.87 0.0% メキシコ 4.85% 4.80% -0.05% メキシコペソ 7.42 7.73 4.2% ※5 ※6 現地通貨建 * 表示単位未満を四捨五入 出所 : ブルームバーグ 100インドネシアルピア／円 * 表示単位未満を四捨五入 出所 : 投資信託協会 マーケットコメント ▶ 投資対象国の債券価格は、カナダ、ブラジル、南アフリカ、メキシコで上昇（利回りは低下）し、他は下落（利回りは上昇）しました。 米連邦準備制度理事会（FRB）の次期議長に指名されているイエレン副議長が、当面、量的緩和の規模維持を示唆したことが、世 界の債券市場の上昇要因となりました。 ▶ 投資対象国の通貨は、対米ドルではメキシコペソ、南アフリカランドが上昇した他は、すべて下落しました。対円では、インドネシ アルピアが横ばいで、他はすべて上昇しました。 カナダでは、政府が2013年度（2013年4月～2014年3月）、2014年度の予想赤字額を、3月時点予想からそれぞれ縮小し、また 2015年度の予想黒字額を8億カナダドルから37億カナダドルに引き上げました。これを受け大手格付会社スタンダード・アンド・プ アーズは、カナダ国債の格付け（外貨建て、自国通貨建て共に「AAA」）と見通し「安定的」を維持するとコメントしました。 オーストラリアでは、9月の住宅ローン認可件数が前年同月比で＋14.2％と、8月の＋9.6％から加速しました。堅調な住宅市場を 背景に、ウェストパック銀行/メルボルン研究所の11月の消費者信頼感指数は110.3と6ヶ月連続で景気判断の分岐点である100を 上回りました。 ニュージーランドでは、経営者団体であるビジネス・ニュージーランドによる10月の製造業パフォーマンス指数が55.7と11ヶ月連続 で景気判断の分岐点である50を超えました。ニュージーランド準備銀行のウィーラー総裁は議会において、経済は極めて力強く成 長しており、来年には利上げを開始する公算が大きいが、それが通貨高につながる可能性があると証言しました。 ブラジルでは、9月の小売売上高が前年同月比で＋4.1％と、8月の＋6.2％から低下し、市場予想の＋4.6％を下回りました。景気 は緩やかに回復しており、9月の経済活動指数（実質GDP成長率の目安となるブラジル中央銀行が発表する指標）は前年同月比 ＋3.3％と、8月の＋1.3％から上昇しましたが、市場予想の＋3.6％は下回りました。 南アフリカでは、経済指標は引き続き景気の弱さを示しており、9月の実質小売売上高は前年同月比で＋0.2％と、2009年12月以 来の低い伸び率となり、市場予想の＋2.5％を大きく下回りました。南アフリカ国税庁は、関税同盟を締結している近隣4ヶ国との輸 出入を、今後貿易統計に算入すると発表しました。このベースで遡って計算すると、2012年の貿易赤字は算入前の1,169億ランドか ら346億ランドに、2013年1-9月期は算入前の1,263億ランドから645億ランドに縮小します。 インドネシアでは、インドネシア銀行（中央銀行）が政策金利を0.25％引き上げ、7.5％としました。中央銀行は市場で問題視されて いる経常赤字問題に対して強い姿勢を示したものと言えます。政府も経常赤字縮小に向けての対策を講じている模様で、財務相 は、経常赤字の主因である所得収支の赤字(外資系企業による本国への利益送金がその背景)を抑えるため、本社への利益回金 に対する課税の導入を検討中と発言しました。7-9月期の経常赤字は84.5億米ドルと、4-6月期の99.5億米ドルから縮小しました。 メキシコでは、9月の鉱工業生産指数が前年同月比で－1.6％と、8月の－0.4％から低下し、市場予想の－0.4％よりも弱い数字と なりました。また10月の小売業既存店売上高は前年同月比で－2.1％と、9月の－3.2％から改善したものの、市場予想の－1.7％よ りも弱い数字となりました。ビデガライ財務相は、積極的な財政支出を背景に、来年のメキシコ経済は回復すると述べました。 注 : 債券価格の変動は、原則として各国の現地通貨５年物国債を基準としております。 ※ 将来の市場環境の変動等により、当該運用方針が変更される場合があります。 設定・運用：ＨＳＢＣ投信株式会社 投資信託の基準価額は、組入れた証券の値動き(外国証券の場合は更に為替相場の変動)等の影響により上下しますので、これにより投資元本 を割り込むおそれがあります。当資料のお取扱い、投資信託のお申込みについては、当資料内｢当ファンドの主なリスク｣、｢留意点｣、｢お申込み に関する要項｣等、および｢投資信託説明書（交付目論見書）｣を必ずご覧ください。 3/8 販売用資料（週報） 作成基準日：2013年11月15日 ＨＳＢＣ ニューリーダーズ･ソブリン･オープン(毎月決算型) 追加型投信/海外/債券 当ファンドの特色 「ＨＳＢＣ ニューリーダーズ・ソブリン・マザーファンド」＊への投資を通じて、先進国と新興国の債券に投資することにより、 安定したインカムゲインの確保とともに、信託財産の中長期的な成長を目指します。 ＊ 以下、「マザーファンド」といいます。 1. 先進国通貨建債券および新興国通貨建債券に分散投資します。 今後の世界経済の成長の牽引役になることが期待される国（ニューリーダー）を投資対象国とし、これらの国の債券を 中心に投資します。 - 経済成長により今後さらに需要の拡大が見込まれる資源を持つ国ならびに対外債務残高や投資格付、流動性などを参考に 厳選した国の債券等＊に投資します。 - 先進国と新興国のバランスをとって運用します。 ＊ 政府、政府機関、民間企業等が発行した債券、国際機関が投資対象国通貨建てで発行した債券、もしくは政府、政府機関や国際機 関等が保証する債券など 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 2. ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメント（香港）リミテッドが運用を行います。 運用委託契約に基づいて、ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメント（香港）リミテッドに、マザーファンドの運用の指図 に関する権限を委託します。 ※運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります。 ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメントに加え、ＨＳＢＣグループ内の情報ソースを活用します。 3. 年１２回の決算時に、分配方針に基づき、分配を行います。 決算日は、毎月17日（休業日の場合は翌営業日）です。 市況動向やファンドの資金動向等によっては、上記のような運用ができないことがあります。 設定・運用：ＨＳＢＣ投信株式会社 投資信託の基準価額は、組入れた証券の値動き(外国証券の場合は更に為替相場の変動)等の影響により上下しますので、これにより投資元本 を割り込むおそれがあります。当資料のお取扱い、投資信託のお申込みについては、当資料内｢当ファンドの主なリスク｣、｢留意点｣、｢お申込みに 関する要項｣等、および｢投資信託説明書（交付目論見書）｣を必ずご覧ください。 4/8 販売用資料（週報） 作成基準日：2013年11月15日 ＨＳＢＣ ニューリーダーズ･ソブリン･オープン(毎月決算型) 追加型投信/海外/債券 ＜収益分配金に関する留意事項＞ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、そ の金額相当分、基準価額は下がります。 投資信託で分配金が 支払われるイメージ 分配金 投資信託の 純資産 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支 払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。 また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合 前期決算日から基準価額が上昇した場合 前期決算日から基準価額が下落した場合 10,550円 期中収益 (①+②) 50円 10,500円 *50円 *500円 (③+④) 前期決算日 *分配対象額 500円 分配金 100円 10,500円 10,450円 10,400円 配当等収益 *500円 (③+④) *450円 (③+④) ①20円 10,300円 *420円 (③+④) *80円 当期決算日 当期決算日 (分配後) (分配前) *分配対象額 *50円を 450円 取崩し 前期決算日 *分配対象額 500円 分配金 100円 当期決算日 当期決算日 (分配後) (分配前) *80円を *分配対象額 取崩し 420円 (注) 分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金 です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。 ※ 上記はイメージ図であり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当 する場合があります。 ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。 分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合 分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合 普通分配金 投資者の 購入価額 (当初個別元本) 元本払戻金 (特別分配金) 分配金 支払後 基準価額 個別元本 ※元本払戻金（特別分配金） は実質的に元本の一部払 戻しとみなされ、その金額だ け個別元本が減少します。 また、元本払戻金（特別分 配金）部分は、非課税扱い となります。 投資者の 購入価額 (当初個別元本) 元本払戻金 (特別分配金) 分配金 支払後 基準価額 個別元本 普通分配金 ： 当初個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。 元本払戻金 ： 当初個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。 (特別分配金) (注)普通分配金に対する課税については、投資信託説明書（交付目論見書）をご参照ください。 設定・運用：ＨＳＢＣ投信株式会社 投資信託の基準価額は、組入れた証券の値動き(外国証券の場合は更に為替相場の変動)等の影響により上下しますので、これにより投資元本 を割り込むおそれがあります。当資料のお取扱い、投資信託のお申込みについては、当資料内｢当ファンドの主なリスク｣、｢留意点｣、｢お申込みに 関する要項｣等、および｢投資信託説明書（交付目論見書）｣を必ずご覧ください。 5/8 作成基準日：2013年11月15日 販売用資料（週報） ＨＳＢＣ ニューリーダーズ･ソブリン･オープン(毎月決算型) 追加型投信/海外/債券 当ファンドの主なリスク 投資信託は元本保証のない金融商品です。また、投資信託は預貯金とは異なることにご注意ください。 当ファンドは、主に値動きのある外国の有価証券を実質的な投資対象としますので、組入有価証券の価格 変動あるいは外国為替の相場変動次第では、当ファンドの基準価額が下落し、投資者の皆さまの投資元本 を割り込むことがあります。当ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。 金利変動リスク 債券価格は、市場金利の変動等の影響を受けます。一般的に、金利が上昇すると債券価格は 下落します。なお、その価格変動は、債券の種類、償還までの残存期間、発行条件等により異な ります。 信用リスク 債券価格は、発行体の信用力の影響を受けます。債券等への投資を行う場合には、発行体のデ フォルト（債務不履行）により投資資金が回収できなくなることや支払遅延等が発生する場合があ ります。 為替変動リスク 外貨建資産の円換算価値は、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。 流動性リスク 急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急 激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、機動的に有価証券等を 売買できないことがあります。 カントリーリスク 投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または資 本取引等に関する規制の変更や新たな規制が設けられた場合には、投資方針に沿った運用が困 難になることがあります。 新興国市場は、一般的に先進諸国の市場に比べ、市場規模が小さく流動性が低いことなどから、 上記の各リスクが大きくなる傾向があります。 税制変更リスク 投資対象国によっては、非居住者の有価証券投資に対して金融取引税が課されたり、日本との 租税条約が無いあるいは適用されない結果、当該国の源泉税が減免されずに課されたりすること があります。将来、こうした投資対象国の税制が変更された場合など、当該関係法令が改正され た場合には、基準価額が影響を受ける可能性があります。 ※ 基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。 ※ 上記のリスクをご理解いただき、投資のご判断はご自身でなさいますようお願い申し上げます。 【留意点】 当資料はＨＳＢＣ投信株式会社が作成した販売用資料です。当資料は信頼に足ると判断した情報に基づき作成しておりますが、情報の 正確性、完全性を保証するものではありません。当資料の記載内容等は作成時点のものであり、今後変更されることがあります。また、デー タ等は過去の実績あるいは予想を示したものであり、将来の成果を示唆するものではありません。 投資信託はリスクを含む商品であり、主に値動きのある有価証券（外国証券には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は組 入有価証券の値動き、為替変動による影響を受けます。したがいまして、元本が保証されるものではありません。投資信託の運用成果（損 益）はすべて投資者の皆さまに帰属します。 投資信託は預金または保険契約ではなく、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機 関でご購入の投資信託は投資者保護基金の保護の対象ではありません。当ファンドの購入のお申込みに関しては、金融商品取引法第37 条の６の規定（クーリング・オフ）の適用はありません。 購入のお申込みにあたりましては、投資信託説明書（交付目論見書）および契約締結前交付書面（目論見書補完書面等）を販売会社 からお受取りの上、十分にその内容をご確認いただき、ご自身でご判断ください。 委託会社、その他関係法人 委 託 会 社 ： ＨＳＢＣ投信株式会社 ＜照会先＞ 電話番号 03-3548-5690 （受付時間は営業日の午前9時～午後5時） ホームページ www.assetmanagement.hsbc.com/jp 投資顧問会社 ： ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメント（香港）リミテッド （運用委託先） 受 託 会 社 ： 三井住友信託銀行株式会社 販 売 会 社 ： 委託会社の＜照会先＞でご確認いただけます。 ※ 販売会社固有情報（金融商品取引業者（登録番号）、加入協会等）については、当資料内「お申込み・投資信託説明書（交付目論見書）のご 請求は」をご覧ください。販売会社は、投資信託説明書（交付目論見書）の提供場所になります。 設定・運用：ＨＳＢＣ投信株式会社 6/8 作成基準日：2013年11月15日 販売用資料（週報） ＨＳＢＣ ニューリーダーズ･ソブリン･オープン(毎月決算型) 追加型投信/海外/債券 お申込みに関する要項 お申込みメモ 購 入 単 位 販売会社が個別に定める単位とします。 購 入 価 額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 換 金 単 位 販売会社が個別に定める単位とします。 換 金 価 額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額 換 金 代 金 原則として、換金申込受付日から起算して６営業日目以降に販売会社でお支払いします。 換 金 制 限 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金には制限を設ける場合があります。 購入・換金の申込受 付の中止及び取消し 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は購入・換金の 申込受付の中止及び取消しを行う場合があります。 信 託 期 間 平成23年3月1日（信託設定日）から平成33年2月17日（償還日）まで 繰 上 償 還 ファンドの残存口数が３０億口を下回った場合等には、信託を終了させる場合があります。 日 毎月17日（休業日の場合は翌営業日） 配 年１２回の決算時に収益分配方針に基づき分配します。ただし、分配対象額が少額の場合等には分配を行わないこと があります。分配金の受取方法により、分配金を受取る「一般コース」と分配金を再投資する「自動けいぞく投資コース」 の２つのコースがあります。 係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。原則として、収益分配金、換金時及び償還時の差益に対して課税さ れます。 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。（平成26年1月1日以降） 益金不算入制度、配当控除の適用はありません。 申込受付不可日 日本国内の営業日であっても、香港、ニューヨークの銀行休業日のいずれかに該当する場合には、購入及び換金の申 込受付は行いません。 決 収 課 そ 算 益 分 税 関 の 他 基準価額（１万口当たり）は、翌日の日本経済新聞朝刊に「ニューリーダ」の略称で掲載されます。 当ファンドの費用 投資者が直接的に負担する費用 購 入 時 手 数 料 購入金額に、３.１５％*（税抜３.００％）を上限として、販売会社が個別に定める率を乗じて得た額とします。 信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に０.３０％の率を乗じて得た額（換金時） 運 用 管 理 費 用 （ 信 託 報 酬 ） ファンドの日々の純資産総額に対して、年１.６６９５％*（税抜年１.５９％） * 消費税率が８％に引き上げられる場合は、３.２４％になります。 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 * 消費税率が８％に引き上げられる場合は、１.７１７２％になります。 ※運用管理費用は毎日計算され、毎計算期末または信託終了のとき、ファンドから支払われます。 ファンドの保有期間中、その都度ファンドから支払われます。 （１） 有価証券売買委託手数料／外貨建資産の保管費用／信託財産に関する租税、信託事務処理に要する費用等 その他費用・手数料 （２） 振替制度に係る費用／法定書類の作成、印刷、交付及び届出に係る費用／監査報酬等 （純資産総額に対し上限年０.２０％として毎日計算されます。） ※その他費用・手数料は、運用状況等により変動するため、事前に上限額等を表記できません。 ※当ファンドの費用の総額については、投資者のファンドの保有期間に応じて異なるため、表記できません。 設定・運用：ＨＳＢＣ投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第308号 加入協会／一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会 投資信託の基準価額は、組入れた証券の値動き(外国証券の場合は更に為替相場の変動)等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割 り込むおそれがあります。当資料のお取扱い、投資信託のお申込みについては、当資料内｢当ファンドの主なリスク｣、｢留意点｣、｢お申込みに関する 要項｣等、および｢投資信託説明書（交付目論見書）｣を必ずご覧ください。 7/8 作成基準日：2013年11月15日 販売用資料（週報） ＨＳＢＣ ニューリーダーズ･ソブリン･オープン(毎月決算型) 追加型投信/海外/債券 お申込み・投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は （商号・金融商品取引業者の登録番号・加入協会の順に表示、証券・銀行・保険毎 五十音順、2013年11月19日現在） 金 融 商 品 取 引 業 者 金融商品取引業者名 いちよし証券株式会社 株式会社ＳＢＩ証券 カブドットコム証券株式会社（電話・インターネットのみ） 静岡東海証券株式会社 髙木証券株式会社 マネックス証券株式会社 山形證券株式会社 楽天証券株式会社 株式会社青森銀行 株式会社足利銀行 株式会社イオン銀行（インターネット・モバイル専用） 株式会社ジャパンネット銀行（インターネットのみ） 株式会社十八銀行 ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイ ション・リミテッド 登 録 金 融 機 関 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 登録番号 日 本 証 券 業 協 会 ○ ○ ○ ○ ○ 関東財務局長(金商)第24号 関東財務局長(金商)第44号 関東財務局長(金商)第61号 東海財務局長(金商)第8号 近畿財務局長(金商)第20号 関東財務局長(金商)第165号 東北財務局長(金商)第3号 関東財務局長(金商)第195号 東北財務局長(登金)第1号 関東財務局長(登金)第43号 関東財務局長(登金)第633号 関東財務局長(登金)第624号 福岡財務支局長(登金)第2号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 関東財務局長(登金)第105号 ○ 一 投 般 資 社 顧 団 問 法 業 人 協 日 会 本 一 先 般 物 社 取 団 引 法 業 人 協 金 会 融 金一 融般 商社 品団 取法 引人 業第 協二 会種 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ 現在、ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッドでは新規のお取扱いをしておりません。 設定・運用：ＨＳＢＣ投信株式会社 投資信託の基準価額は、組入れた証券の値動き(外国証券の場合は更に為替相場の変動)等の影響により上下しますので、これにより投資元 本を割り込むおそれがあります。当資料のお取扱い、投資信託のお申込みについては、当資料内｢当ファンドの主なリスク｣、｢留意点｣、｢お申込 みに関する要項｣等、および｢投資信託説明書（交付目論見書）｣を必ずご覧ください。 8/8
© Copyright 2024 Paperzz
