投資信託の取扱商品追加について

平成 28 年 6 月 17 日
各位
投資信託の取扱商品追加について
株式会社山形銀行（頭取長谷川吉茂）では、資産運用手段の多様化やさまざまなニーズにお応えする
ため、平成 28 年 6 月 20 日（月）より、下記のとおり投資信託の取扱商品を追加いたします。
記
１．取扱追加商品
種類
商品名
投信会社
追加型投信／海外／資産複合
米国バランスファンド（毎月決算型）
A コース（為替ヘッジあり）
B コース（為替ヘッジなし）
みずほ投信投資顧問
株式会社
追加型投信／内外／株式
ロボット・テクノロジー関連株ファンド
－ロボテック－
大和証券投資信託委託
株式会社
追加型投信／内外／株式
ロボット・テクノロジー関連株ファンド
(年 1 回決算型) －ロボテック（年 1 回）－
大和証券投資信託委託
株式会社
追加型投信／海外／不動産投信
ダイワ・US－REIT・オープン（毎月決算型）
A コース（為替ヘッジあり）
B コース（為替ヘッジなし）
大和証券投資信託委託
株式会社
追加型投信／海外／不動産投信
ゴールドマン・サックス米国 REIT ファンド
【愛称：コロンブスの卵】
C コース（年 1 回決算型／為替ヘッジあり）
D コース（年 1 回決算型／為替ヘッジなし）
ゴールドマン・サックス
アセット・マネジメント
株式会社
２．取扱開始日
平成 28 年 6 月 20 日（月）
３．取
全営業店
扱
店
４．取扱追加商品の主な特徴
別添の資料（別紙 1～3）をご参照ください。
当行では、今後ともお客さまの多様化するニーズにお応えするため、さらにサービスの拡充に努めてまいり
ます。
以上
本件に関するお問い合わせ先
広報 CSR 戦略室二宮
ＴＥＬ：023‐623‐1221（代表）
別紙 1
○「米国バランスファンド（毎月決算型）A コース（為替ヘッジあり）／ B コース（為替ヘッジなし）」の商品概要
運用会社
商品分類
投資方針および
投資方針
主なリスク
販売手数料
信託報酬率
申込単位
決算日
信託財産留保額
その他
みずほ投信投資顧問株式会社
追加型投信/海外/資産複合
1．米国の公社債、株式および不動産投資信託証券（REIT）に分散投資を行い
ます。
2．各資産への配分比率は、ファンドのリスク水準（推定リスク）に応じて決定
します。
3．為替ヘッジを行う「Aコース」と、為替ヘッジを行わない「Bコース」の2つのコース
があります。
4．AコースとBコース間でスイッチング（乗換え）ができます。
5．「米国バランスファンド」をマザーファンドとするファミリーファンド方式で運用を
行います。
6．毎月18日（休業日の場合は翌営業日）の決算時に、収益分配を行うことを目指
します。
1．資産分散リスク 2．金利変動リスク 3．信用リスク 4．株価変動リスク
5．不動産投資信託証券の価格変動リスク 6．為替変動リスク
2.16%（税込）
年率1.08％（税込）
※実質的に負担する運用管理費用：上限年率1.3485％（税込）程度
1 万円以上 1 円単位
毎月 18 日（休日の場合は翌営業日）
ありません。
＜やまぎん＞つみたて投信の対象銘柄ではありません。
○「ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－」の商品概要
運用会社
商品分類
投資方針および
投資方針
主なリスク
販売手数料
信託報酬率
申込単位
決算日
信託財産留保額
その他
大和証券投資信託委託株式会社
追加型投信/内外/株式
1．日本を含む世界のロボット関連企業の株式に投資をします。
2．株式の運用は、アクサ・インベストメント・マネージャーズが担当します。
3．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジを原則として行いません。
4．毎年3月13日および9月13日（休業日の場合翌営業日）に決算を行い、収益
分配方式に基づいて収益の分配を行います。
ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
1．価格変動リスク 2．信用リスク 3．為替変動リスク 4．カントリー・リスク
5．流動性リスク
3.24%（税込）
年率 1.215％（税込）
※実質的に負担する運用管理費用：上限年率1.782％（税込）程度
1 万円以上 1 円単位
毎年 3 月 13 日および 9 月 13 日（休業日の場合は翌営業日）
ありません。
＜やまぎん＞つみたて投信の対象銘柄ではありません。
別紙 2
○「ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年 1 回決算型）－ロボテック（年 1 回）－」の商品概要
運用会社
商品分類
投資方針および
投資方針
主なリスク
販売手数料
信託報酬率
申込単位
決算日
信託財産留保額
その他
大和証券投資信託委託株式会社
追加型投信/内外/株式
1．日本を含む世界のロボット関連企業の株式に投資をします。
2．株式の運用は、アクサ・インベストメント・マネージャーズが担当します。
3．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジを原則として行いません。
4．毎年9月13日（休業日の場合翌営業日）に決算を行い、収益分配方式に
基づいて収益の分配を行います。
ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
1．価格変動リスク 2．信用リスク 3．為替変動リスク 4．カントリー・リスク
5．流動性リスク
3.24%（税込）
年率 1.215％（税込）
※実質的に負担する運用管理費用：年率1.782％（税込）程度
1 万円以上 1 円単位
毎年 9 月 13 日（休業日の場合は翌営業日）
ありません。
＜やまぎん＞つみたて投信の対象銘柄です。
○「ダイワ・US－REIT・オープン（毎月決算型）A コース（為替ヘッジあり）／B コース（為替ヘッジなし）」の
商品概要
運用会社
商品分類
投資方針および
投資方針
主なリスク
販売手数料
信託報酬率
申込単位
決算日
信託財産留保額
その他
大和証券投資信託委託株式会社
追加型投信/海外/不動産投信
1．米国のリート（不動産投資信託）に投資をします。
2．「 Aコース（為替ヘッジあり）」と「Bコース（為替ヘッジなし）」の2つのコースが
あります。
3．リートの運用は、コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが
行います。
4．毎月17日（休業日の場合翌営業日）に決算を行い、収益分配方式に基づいて
収益の分配を行います。
ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
1．価格変動リスク 2．信用リスク 3．為替変動リスク 4．カントリー・リスク
2.16% （税込）
年率 1.6416％（税込）
1 万円以上 1 円単位
毎月 17 日（休業日の場合は翌営業日）
ありません。
＜やまぎん＞つみたて投信の対象銘柄ではありません。
別紙 3
○「ゴールドマン・サックス米国 REIT ファンド【愛称：コロンブスの卵】
C コース（1 年決算型／為替ヘッジあり）／D コース（1 年決算型／為替ヘッジなし）」の商品概要
運用会社
商品分類
投資方針および
投資方針
主なリスク
販売手数料
信託報酬率
申込単位
決算日
信託財産留保額
その他
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
追加型投信/海外/不動産投信
1．米国に上場されているREIT（リート・不動産投資信託）を主要投資とします。
2．米国リートに分散投資を行うことにより、配当収益の獲得を図りつつ、長期的な
元本の成長を目指します。
3．様々なセクターに分散されたMSCI米国REITインデックスを運用上の参考指数と
します。
4．為替ヘッジありのCコース、為替ヘッジなしのDコースの選択が可能です。
5．Cコース、Dコースおよび「毎月分配型」の間でスイッチングが可能です。
6．毎年10月23日（休業日の場合翌営業日）に決算を行い、利子・配当等収益
および売買益（評価益を含みます。）を中心に収益分配を行います。
ただし、基準価額水準や市場動向等によっては分配を行わないこともあります。
1．価格変動リスク 2．収益悪化リスク 3．信用リスク 4．為替リスク
2.16% （税込）
年率 1.5444％（税込）
1 万円以上 1 円単位
毎年 10 月 23 日（休業日の場合は翌営業日）
ありません。
＜やまぎん＞つみたて投信の対象銘柄です。
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株式会社山形銀行
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加入協会日本証券業協会

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