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年4月1日現在 平成 27 社会福祉法人現況報告書

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社会福祉法人現況報告書
平成 27 年4月1日現在
Ⅰ 基本情報
国
所轄庁
法人名
ホームペー
ジアドレス
社会福祉法人
武蔵野ユートピアダイアナクラブ
主たる事務
所の所在地
http://musasinoyu-topia.sakura.ne.jp
メールアドレ
ス
氏名
代表者
〒 360 -
年齢
公表/非公表
0201
埼玉県熊谷市小江川1396番地
[email protected]
048
電話番号
設立認可
年月日
住所
-
-
1911
FAX番号
設立登記
年月日
昭和48年3月31日
職業
公表/非公表
536
048
-
536
-
1171
昭和48年6月14日
就任年月日
福田 雄次郎
昭和48年3月31日
Ⅱ 事業
実施形態
社会福
祉事業
児
童
福
祉
老
人
福
祉
障
害
者
福
祉
所在地
事業開始
年月日
定員
昭和53年1月4日
86
埼玉県熊谷市小江川1396番地 昭和48年7月20日
200
80
種類
施設名・事業所名
公表/非公
表
第
二
種
保育所
ダイアナ保育園
公表
横浜市保土ヶ谷区保土ヶ谷町1丁目19番1号
第
一
種
軽費老人ホーム
特別養護老人ホーム
公表
公表
埼玉県比企郡嵐山町古里696番地1
昭和50年8月23日
第
二
種
老人短期入所事業
老人デイサービス事業
老人介護支援センター
埼玉県比企郡嵐山町古里696番地1
平成12年5月1日
第
一
種
第
一
種
第
二
種
第
一
そ 種
の
他 第
二
種
軽費老人ホーム武蔵野ユートピアダイアナクラブ
特別養護老人ホーム武蔵野ユートピアダイアナクラブ
ダイアナ介護センター
ダイアナデイサービスセンター
ダイアナ在宅介護支援センター
公表
公表
公表
埼玉県熊谷市野原461番地7 平成26年4月1日
埼玉県熊谷市野原461番地7 平成26年4月1日
4
30
各分野の事 全ての事業
業が同一施 が同一施設
設(敷地)で (敷地)で実
実施
施
公益事
業
種類(番号を記載)
施設名・事業所名
所在地
事業開始年月日
12
ダイアナ介護センター江南クラブ
埼玉県熊谷市小江川1396番地
平成12年5月1日
12
ダイアナ介護センター
埼玉県比企郡嵐山町古里696番地1
平成12年5月1日
事業規模(定員)
1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業
2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業
3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業
4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業
5 入所施設からの退院・退所を支援する事業
6 子育て支援に関する事業
7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業
8 ボランティアの育成に関する事業
9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等)
10 社会福祉に関する調査研究等
11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業
12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、
地域支援事業を市町村から受託する事業
13 有料老人ホーム
14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業
15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業
16 その他 (
種類(番号を記載)
施設名・事業所名
所在地
事業開始年月日
)
事業規模(定員)
収益事
業
1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル
2 駐車場の経営
3 公共的、公共的施設内の売店の経営
4 その他
(
種類(番号を記載)
施設名・事業所名
)
所在地
事業開始年月日
事業規模(定員)
その他の
事業
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免
2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施
3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施
4 災害時における各種支援活動の実施
5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施
6 他法人との連携による人材育成事業
7 その他
(
)
Ⅲ 組織
定員
10
現員
10
親族等特殊関係者の有無
役職
氏名
職業
任期
親族
理事
理事長
理事
同
同
同
同
同
同
同
同
定員
2
福田雄次郎
安藤 向侯
持田 知丈
稲垣 直
田中 二郎
川上八重子
桜井 正井
岡田 政夫
小川 礼子
吉田 典生
現員
2
25.6.1
25.6.1
25.6.1
25.6.1
25.6.1
25.6.1
25.6.1
25.6.1
25.6.1
25.6.1
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
資格
社会福
他の社会
地域の福
祉事業の
福祉法 その他
祉関係 施設長
学識経
人の役員
者
験者
27.5.31
27.5.31
27.5.31
27.5.31
27.5.31
27.5.31
27.5.31
27.5.31
27.5.31
27.5.31
理事報酬
施設整
(職員と兼務の場合は支給方法)
備又は運
営と密接
に関連す 理事報
る業務を 酬・職員 理事報 職員給
その他
行う者 給与とも 酬のみ支 与のみ支 支給なし
給
給
に支給
○
○
理事
会へ
の出
席回
数
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
○
○
○
○
○
資格
監事報酬
財務諸表等を監査し得る者
監事
氏名
水出 実雄
宮内 紀子
職業
施設整
備又は運
理事会
営と密接
社会福
への出席
地域の福
に関連す
祉事業の
会社等の
祉関係 その他 る業務を 支給あり 支給なし 回数
公認会
学識経
監査役、
者
計士、税 弁護士
その他
行う者
験者
経理責
理士
任者等
任期
25.6.1
25.6.1
~
~
27.5.31
27.5.31
○
○
○
○
2
2
定員
21
現員
21
親族等特殊関係者の有無
氏名
職業
任期
親族
評議員
福田雄次郎
安藤 向侯
持田 知丈
稲垣 直
田中 二郎
川上八重子
桜井 正井
岡田 政夫
鈴木 知子
高荷 いと
福田 勇
高荷 しげ
小川 礼子
松岡 昭子
岡部 藤栄
新垣 敬輝
里山 清隆
山﨑 貞子
根本 幸子
岡部智恵子
湯本 静子
施設名
施設長
職員
施設整
評議
備又は運
員会
理事の親
営と密接 理事との 職員との
への
族
に関連す 兼務
兼務
社会福
出席
他の社会
地域の福
利用者の
る業務を
祉事業の
地域の代
回数
福祉法 その他
祉関係
施設長 家族の代 その他
行う者
学識経
表者
人の役員
者
表
験者
25.6.1
25.6.1
25.6.1
25.6.1
25.6.1
25.6.1
25.6.1
25.6.1
25.6.1
25.6.1
25.6.1
25.6.1
25.6.1
25.6.1
25.6.1
25.6.1
25.6.1
25.6.1
25.6.1
25.6.1
25.6.1
軽費老人ホーム 武蔵野ユートピアダイアナクラブ
特別養護老人ホーム 武蔵野ユートピアダイアナクラブ
ダイアナ保育園
ダイアナデイサービスセンター
ダイアナ在宅介護支援センター
常勤兼務
常勤専従
換算数
~
27.5.31
~
27.5.31
~
27.5.31
~
27.5.31
~
27.5.31
~
27.5.31
~
27.5.31
~
27.5.31
~
27.5.31
~
27.5.31
~
27.5.31
~
27.5.31
~
27.5.31
~
27.5.31
~
27.5.31
~
27.5.31
~
27.5.31
~
27.5.31
~
27.5.31
~
27.5.31
~
27.5.31
氏名
岡田 政夫
吉田 典生
福田 勇
中野 正美
中野 正美
非常勤
換算数
資格
法人本部
0
0
0
0
0
施設
79
0
0
21
9.5
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
就任年月日
昭和59年5月1日
平成20年6月1日
平成15年4月1日
平成26年4月1日
平成26年4月1日
法令等に定める資格の有無
有
有
有
有
有
○
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
理事会
評議員
会
開催年月日
平成26年5月29日
出席者数
10
平成27年3月28日
決議事項
監事監査報告、平成25年度事業報告、平成25年度決算報告、特別養護老人ホーム増築用地購入
0
有
10
0
有
開催年月日
平成26年5月29日
出席者数
21
監事出席の有無
有
決議事項
監事監査報告、平成25年度事業報告、平成25年度決算報告、特別養護老人ホーム増築用地購入
平成27年3月28日
21
有
指導監査の結果報告、平成26年度補正予算、平成27年度事業計画、平成27年度予算、特別養護老人ホームおむつ等リース入札、給与規程変更
監査年月日
監事監
査
書面出席者数 監事出席の有無
監査者
平成27年5月15日
水出実雄・宮内紀子
指導監査の結果報告、平成26年度補正予算、平成27年度事業計画、平成27年度予算、特別養護老人ホームおむつ等リース入札、給与規
程変更
指摘事項
監査報告の有無
有
改善事項
1.有効活用できない基本財産(熊谷市塩及び軽井沢の土地、伊東の建物)に 1.有効活用の実行のため、検討に努めます。
ついては、すでに理事会・評議員会で処分活用について検討されているが、
なお、有効活用の実行のため、検討に努めること。
2.軽費老人ホームの敷地について借地権が登記されていないので、借地権
2.借地権の登記が行えるよう今後も相手方と交渉に努めます。
の登記が行えるよう今後も相手方と交渉すること。
Ⅳ 資産管理
平成
27
年3月31日現在
担保提供の状況
不動産の
所有状
況
土
地
基
本
財
産
建
物
所在地
埼玉県熊谷市塩字丸山551番1
埼玉県熊谷市塩字諸ヶ谷732番
埼玉県熊谷市塩字久保谷782番
埼玉県熊谷市塩字正木615番1
埼玉県熊谷市塩字久保谷773番
埼玉県比企郡嵐山町大字古里字藪谷699番1
横浜市保土ヶ谷区保土ヶ谷町1丁目17番1
横浜市保土ヶ谷区保土ヶ谷町1丁目18番3
長野県北佐久郡軽井沢町大字追分字342番60
長野県北佐久郡軽井沢町大字追分字342番61
埼玉県熊谷市小江川字山中1383番
埼玉県熊谷市野原字久保461番7
埼玉県熊谷市小江川1396番地
埼玉県比企郡嵐山町大字古里696番地1
埼玉県比企郡嵐山町大字古里699番地1
横浜市保土ヶ谷区保土ヶ谷町1丁目19番1号
静岡県伊東市宇佐美字洞ノ入3629番地2
埼玉県熊谷市野原字久保461番地7
面積
673.0 ㎡
1,893.0 ㎡
433.0 ㎡
298.0 ㎡
554.0 ㎡
1,061.0 ㎡
158.67 ㎡
73.46 ㎡
1,450.0 ㎡
1,680.0 ㎡
722.11 ㎡
2458.64 ㎡
4,149.12 ㎡
1,487.11 ㎡
1,056.0 ㎡
409.65 ㎡
38.94 ㎡
414.15 ㎡
評価額(千円)
5,947
15,419
3,555
840
1,935
2,351
43,785
20,272
8,802
10,198
20,000
18,680
97,381
18,472
143,049
16,659
4,466
43,420
提供年月日
借入額(千円)
借入先
償還期限
所轄庁の承
認の有無
土
運 地
用
財
産
建
物
公
益
事
業
用
財
産
収
益
事
業
用
財
産
土
地
建
物
土
地
建
物
埼玉県比企郡嵐山町大字古里字上土橋2277番
埼玉県比企郡嵐山町大字古里字薮谷695番3
埼玉県比企郡嵐山町大字古里字薮谷683番2
埼玉県比企郡嵐山町大字古里字薮谷700番1
神奈川県足柄下郡箱根町仙石原字牛坂959番62
神奈川県足柄下郡箱根町仙石原字俵石1290番384
神奈川県足柄下郡箱根町仙石原字俵石1290番397
横浜市磯子区岡村3丁目595番4
横浜市磯子区岡村3丁目596番5
横浜市保土ヶ谷区保土ヶ谷町1丁目16番1
埼玉県比企郡嵐山町大字古里字藪谷701番5
神奈川県足柄下郡箱根町仙石原字俵石1290番397
横浜市保土ヶ谷区保土ヶ谷町1丁目19番1号
横浜市保土ヶ谷区保土ヶ谷町1丁目16番地1
780.0 ㎡
130.0 ㎡
1,297.0 ㎡
396.0 ㎡
92.04 ㎡
31.51 ㎡
175.09 ㎡
54.84 ㎡
18.0 ㎡
231.4 ㎡
160.0 ㎡
68.94 ㎡
46.29 ㎡
1,136.94 ㎡
1,700
1,152
2,327
4,200
4,099
1,404
7,797
34,557
11,343
100,000
1,610
9,727
9,251
242,843
20.11.28
100,000
民間金融機関
30.10.31
Ⅴ その他
インターネット
定款
公表していない
役員名簿
公表していない
評議員名簿
公表していない
財産目録
公表していない
事業計画書
公表していない
事業活動計算書
貸借対照表
公表方法(予定)
公表時期(予定)
法人HP
7~9月
公表予定あり
7~9月
事業報告書
公表していない
役員報酬規程
公表していない
平成
27
第三者評価結果
公表していない
年4月1日現在
苦情処理結果
公表していない
広報誌
情
報
公
開
新聞
前々年度の財務諸表
インターネット
貸借対照表
資金収支計算書
法人HP
法人HP
(事業活動収支計算書)
法人HP
広報誌
前年度の財務諸表
資金収支計算書
公表方法(予定)
公表時期(予定)
法人HP
7~9月
公表予定あり
7~9月
事業活動計算書(事業活動収支計算書)
公表方法(予定)
公表時期(予定)
法人HP
7~9月
公表予定あり
7~9月
新聞
平成
年度
費用(千円)
平成
年度
費用(千円)
平成
年度
費用(千円)
平成
年度
費用(千円)
平成
年度
費用(千円)
外 公認会計士
部 監査法人
監 税理士
査
その他
指摘事項
受審施設・事業所名
第三者
評価
平成
年度
費用(千円)
平成
年度
費用(千円)
平成
年度
費用(千円)
平成
準拠して 社会福祉法人
いる会計 新会計基準
基準
○
社会福祉法人
旧会計基準
経理規程準則
指定介護老人
介護老人保健
福祉施設等会 訪問看護会計・
施設会計・経理 授産会計基準
計処理等取扱
経理準則
準則
指導指針
就労会計基準
病院会計準則
企業会計基準
27
年3月31日現在
その他
平成
1.法人単位の資金収支の状況
項目
(1)事業活動資金収支差額
26
年度の法人の経営状況(総括表)
2.法人単位の事業活動の状況
項目
金額(千円)
3.法人単位の資産等の状況
項目
金額(千円)
40,505
(1)サービス活動増減差額
▲ 6,979
632,833
①サービス活動収益
615,832
①流動資産
519,985
・介護報酬等の公費(※)
399,316
②サービス活動費用
622,811
②固定資産
1,105,362
・利用者負担金(※)
130,787
減価償却費
・その他収入
102,730
国庫補助金等特別積立金取崩額
592,328
その他サービス活動費用
①事業活動収入
②事業活動支出
・人件費支出
403,004
(2)サービス活動外増減差額
・事業費支出
・利用者負担軽減額
・その他支出
145,660
0
43,664
①サービス活動外収益
②サービス活動外費用
(3)特別増減差額
(2)施設整備等資金収支差額
42,022
41,232
590,478
②固定負債
262,298
14,128
17,002
2,874
▲ 34,508
①特別収益
2,729
0
②特別費用
37,237
0
当期活動増減差額
・その他収入
0
前期繰越活動増減差額
367,178
当期末繰越活動増減差額
339,819
基本金取崩額
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額
0
0
0
339,819
(3)その他の活動資金収支差額
①その他の活動収入
②その他の活動支出
当期末資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高
116,186
▲ 73
940
1,013
▲ 75,754
579,647
503,893
(※)医療事業収入分を除く。(社会福祉法人新会計基準の
勘定科目上、算出できないため。)
(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。
303,530
①流動負債
・施設整備補助金等の公費
②施設整備等支出
(2)負債の部
1,625,347
▲ 9,689
▲ 116,186
①施設整備等収入
(1)資産の部
金額(千円)
▲ 27,359
(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。
(3)純資産の部
1,321,817
減価償却累計額
1,155,156
(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。
4.積立金の状況
本年度末時点 積立計
の積立金額 画の有
(千円)
無
貸借対照表上の積
立金の勘定科目
積立目的
修繕積立金
軽費老人ホーム 修繕
9,000
備品等購入積立金
軽費老人ホーム 備品等購入
1,000
移行時特別積立金
特別養護老人ホーム 移行時特別積立金
27,168
移行時減価償却特別積立金
特別養護老人ホーム 移行時減価償却特別積立金
68,665
施設整備の場合
積立目標額
(千円)
整備事由
整備時期
整備対象施設名
5.関連当事者との取引の内容
種類
法人等の名称
関係内容
資産総
事業の内容又 議決権の
額(千
は職業
所有割合
円)
役員等の兼務等 事業上の関係
住所
取引の内容
取引金
額(千
円)
科目
期末残
高(千
円)
6.地域の福祉ニーズへの対応状況
事業概要
実施の有無
事業開始年度
本年度支出額(千円)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免
2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施
3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施
4 災害時における各種支援活動の実施
5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施
6 他法人との連携による人材育成事業
7 その他
(
)
(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「-」を記載している。
資金収支計算書
第1号の1様式
(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日
法 人 名
:社会福祉法人 武蔵野ユートピアダイアナクラブ
勘定科目
収
入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
収
入
支
出
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入
障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
医療事業収入
○○収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入
流動資産評価等による資金増加額
事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
授産事業支出
○○支出
利用者負担軽減額
支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
予算(A)
(単位 : 円)
決算(B)
差異(A)-(B)
備考
358,537,000
154,600,000
409,802,617
94,863,870
△ 51,265,617
59,736,130
108,810,000
110,129,598
△ 1,319,598
836,000
557,000
18,820,000
724,000
117,360
17,195,905
112,000
439,640
1,624,095
642,160,000
412,583,100
162,270,000
66,638,000
632,833,350
403,004,632
145,572,950
40,877,524
9,326,650
9,578,468
16,697,050
25,760,476
2,796,087
2,873,650
△ 77,563
644,387,187
△ 2,227,187
592,328,756
40,504,594
52,058,431
△ 42,731,781
0
25,140,000
91,294,600
0
25,140,000
91,046,074
0
248,526
116,434,600
△ 116,434,600
116,186,074
△ 116,186,074
248,526
△ 248,526
資金収支計算書
第1号の1様式
(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日
法 人 名
:社会福祉法人 武蔵野ユートピアダイアナクラブ
勘定科目
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
そ 収
の 入 投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
他
の
その他の活動による収入
活
その他の活動収入計(7)
動
長期運営資金借入金元金償還支出
に
長期貸付金支出
よ
る 支 投資有価証券取得支出
収 出 積立資産支出
支
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
前期末支払資金残高(12)
当期末支払資金残高(11)+(12)
(単位 : 円)
予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
0
939,540
939,540
△ 939,540
△ 939,540
0
0
1,006,500
6,520
1,013,020
△ 73,480
△ 1,006,500
△ 6,520
△ 1,013,020
73,480
△ 118,661,787
△ 75,754,960
△ 42,906,827
578,584,996
459,923,209
579,647,516
503,892,556
△ 1,062,520
△ 43,969,347
備考
事業活動計算書
第2号の1様式
(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日
法 人 名
:社会福祉法人 武蔵野ユートピアダイアナクラブ
勘定科目
収
益
ー
サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
費
用
ー
サ
収
益
ビ
ス
活
動
外
増
減
の 費
部 用
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益
障害福祉サービス等事業収益
生活保護事業収益
医療事業収益
○○収益
経常経費寄附金収益
その他の収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
授産事業費用
○○費用
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入
その他の費用
サービス活動費用計(2)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
(単位 : 円)
当年度決算(A)
前年度決算(B)
増減(A)-(B)
409,802,617
94,863,870
110,129,598
724,000
311,421
615,831,506
404,011,132
145,589,748
40,877,524
0
0
0
0
0
0
16,884,484
17,001,844
2,873,650
0
0
2,873,650
14,128,194
7,148,620
0
0
0
0
0
0
42,022,003
△ 9,689,327
622,811,080
△ 6,979,574
117,360
事業活動計算書
第2号の1様式
(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日
法 人 名
:社会福祉法人 武蔵野ユートピアダイアナクラブ
勘定科目
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
収
固定資産受贈額
益
固定資産売却益
その他の特別収益
特
特別収益計(8)
別
基本金組入額
増
減
資産評価損
の
固定資産売却損・処分損
部
費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)
用 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計(9)
特別増減差額(10)=(8)-(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
繰 前期繰越活動増減差額(12)
越
活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
動
増 基本金取崩額(14)
減
その他の積立金取崩額(15)
差
額 その他の積立金積立額(16)
の
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
(単位 : 円)
当年度決算(A)
前年度決算(B)
増減(A)-(B)
2,729,003
2,729,003
0
0
37,236,983
37,236,983
△ 34,507,980
△ 27,359,360
367,178,584
339,819,224
0
0
0
339,819,224
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
貸借対照表
第3号の1様式
平成27年3月31日現在
法 人 名
:社会福祉法人 武蔵野ユートピアダイアナクラブ
資 産 の 部
当年度末
前年度末
流動資産
現金預金
519,984,651
460,089,514
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
(単位 : 円)
負 債 の 部
当年度末
前年度末
増減
流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
55,362,557
62,508
9,388,479
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
300,000
未収収益
1年以内返済予定設備資金借入金
25,140,000
受取手形
1年以内返済予定長期運営資金借入金
貯蔵品
4,103,050
41,232,095
317,022
1年以内返済予定リース債務
医薬品
1年以内返済予定役員等長期借入金
診療・療養費等材料
1年以内支払予定長期未払金
給食用材料
未払費用
商品・製品
預り金
仕掛品
職員預り金
原材料
前受金
立替金
前受収益
前払金
仮受金
前払費用
賞与引当金
1年以内回収予定長期貸付金
その他の流動負債
短期貸付金
仮払金
1年以内提供予定長期前払費用
その他の流動資産
徴収不能引当金
50,000
685,562
5,718,054
増減
貸借対照表
第3号の1様式
平成27年3月31日現在
法 人 名
:社会福祉法人 武蔵野ユートピアダイアナクラブ
資 産 の 部
当年度末
前年度末
固定資産
(単位 : 円)
負 債 の 部
当年度末
前年度末
増減
1,105,362,683
固定負債
基本財産
475,230,945
設備資金借入金
土地
151,784,270
長期運営資金借入金
建物
323,446,675
リース債務
定期預金
役員等長期借入金
投資有価証券
退職給付引当金
その他の固定資産
630,131,738
長期未払金
土地
170,189,100
その他の固定負債
建物
261,821,110
構築物
19,099,854
機械及び装置
17,393,221
車輌運搬具
負債の部合計
純
基本金
7,413
器具及び備品
6,828,980
建設仮勘定
6,218,500
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
有形リース資産
権利
ソフトウェア
その他の積立金
3,000,000
221,890,000
933,020
39,475,240
303,530,355
資
産
764,975,990
111,189,183
111,189,183
105,832,582
修繕積立金
9,000,000
備品等購入積立金
1,000,000
投資有価証券
施設整備等積立金
長期貸付金
39,475,240
移行時特別積立金
27,167,519
移行時減価償却特別積立金
68,665,063
次期繰越活動増減差額
長期預り金積立資産
人件費積立資産
9,000,000
備品等購入積立資産
1,000,000
0
部
人件費積立金
265,738
修繕積立資産
0
の
764,975,990
無形リース資産
退職給付引当資産
増減
262,298,260
339,819,224
(うち当期活動増減差額)
△ 27,359,360
純資産の部合計
1,321,816,979
0
0
1,625,347,334
0
0
施設整備積立資産
移行時特別積立資産
27,167,519
移行時減価償却特別積立資産
68,665,063
差入保証金
長期前払費用
その他の固定資産
資産の部合計
1,625,347,334
0
0 負債及び純資産の部合計
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