利率 12.50% 2022 年 1 月 5 日満期 ブラジル連邦共和国 国債 Aaa(Moody’s)/AAA(S&P) (ブラジルレアル建米ドル決済型 既発債) 参考価格 122.95 参考年利回り 9.01%(税引き前、ブラジルレアルベース) ※上記参考価格及び参考年利回りは、2011年10月7日約定分における弊社の販売価格、利回りです。 実際にお買付になる場合には、日々変動いたします。また、数量には限りがございます。 販売要項 【売買単位】:額面 20,000 ブラジルレアル以上、 額面 5,000 ブラジルレアル単位 【発行日】 :2006 年 9 月 6 日 【償還日】 :2022 年 1 月 5 日 【受渡日】 :通常、約定日の 4 営業日目(約定日含む) 【格付】 :Baa2(Moody’s)※、BBB-(S&P)※ 【利率】 :12.50% 【利払日】 :毎年 1 月 5 日、 毎年 7 月 5 日(年 2 回) 【販売価格】:変動します 【経過利子】:店頭にてお問合せ下さい 【償還金額】:額面金額の 100% ※金融商品取引法第66条の27の登録を受けていない者が付与した格付(無登録格付)です。無登録格付につきましては、「無登録格付に関する説明書」の内容をご確認ください。 お取引にあたっての注意事項等 ■ 本債券の主なリスク ◇ 価 格 変 動 リ ス ク : 金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれがあります。 市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下す る過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、 投資元本を割り込む恐れがあります。 ◇ 為 替 リ ス ク : ブラジルレアル米ドル相場がレアル安になる過程では本債券を米ドル換算した価値は下落し、逆にレアル高になる過程では本債券を 米ドル換算した価値は上昇することになります。また、米ドル円相場が円高になる過程では本債券を円換算した価値は下落し、逆に 円安になる過程では本債券を円換算した価値は上昇することになります。したがって、売却時あるいは償還時のブラジルレアル米ド ル、及び米ドル円相場の状況によっては為替差損が生じる恐れがあります。 発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本割れや支払いが遅延又は不払いとなる恐れが : 信 用 リ ス ク ◇ あります。 通貨発行国の国情の変化により、投資元本割れや途中売却ができなくなる恐れがあります。 カントリーリスク : ◇ ◇ 流 動 性 リ ス ク : 市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、途中売却ができなくなる恐れがあります。 ■ 売買等に関する留意事項 ◇ お申し込みの際は、必ず金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しする「契約締結前交付書面」をお読み頂き、説明を受けた上でお客様ご自身の判断 によりお申込みください。 ◇ 利金、償還金ともに外貨建てです。 ◇ 国内受渡日は通常、約定日から起算して4営業日目(約定日含む)となります。 ◇ 本債券は既発債となりますので、購入価格は変動致します。 ◇ 国内での利金、償還金のお支払いは各利払日、償還日の翌営業日以降となります。 ◇ 外貨建て債券のお取引は、クーリングオフの対象にはなりません。 ■ 税制に関する留意事項 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 利 金 : 利子所得として課税されますが、みなし外国税額控除の適用により差額徴収となります。 経 過 利 子 : 途中売買の際の経過利子は非課税となります。 償 還 差 益 : 雑所得として総合課税の対象となります。 途 中 売 却 益 : 途中売却益は非課税となります。 上記課税に関する記述において、今後税制が改正されれば変更になる場合があります。 ■ 手数料など諸費用について ◇ 本債券を当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。 ◇ 本債券の売買にあたり円貨と外貨を交換する際には、約定日に外国為替市場の動向をふまえて当社が決定する為替スプレッドを加味した為替レートを適用 するものとします。当該スプレッドについてのご質問は当社担当者もしくは最寄の店頭にお尋ね下さい。 ■ その他 ◇ お客様が当社にて購入された債券は当社指定の海外保管機関において保管されます。 本債券の購入にあたってのお申込、お問い合わせは当社本・支店までお願いいたします。 ■本 社 〒104-0033 ■ 京 都 支 社 〒604-8152 ■ 札 幌 支 店 〒060-0001 商 号 等:ばんせい証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 148 号 ■ 仙 台 支 店 〒980-0021 加入協会:日本証券業協会 ■ さいたま支店 〒330-0854 社団法人 日本証券投資顧問業協会 ■ 横 浜 支 店 〒231-0003 ■ 名 古 屋 支 店 〒450-0002 ■ 大 阪 支 店 〒542-0081 ■ 宝 塚 支 店 〒665-0035 作成日:H23.10.11 ■ 福 岡 支 店 〒812-0011 東京都中央区新川一丁目21番2号 茅場町タワー TEL:03-5541-9208 京都市中京区烏丸通錦小路上る手洗水町659番地 烏丸中央ビル TEL:075-222-1001 札幌市中央区北一条西二丁目1番地 札幌時計台ビル TEL:011-221-1375 仙台市青葉区中央二丁目2番6号 三井住友銀行仙台ビル TEL:022-204-5988 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目9番1号 三谷ビル TEL:048-613-5007 横浜市中区北仲通4番40号 商工中金横浜ビル TEL:045-228-3151 名古屋市中村区名駅三丁目22番8号 大東海ビル TEL:052-564-0051 大阪市中央区南船場一丁目18番17号 商工中金船場ビル TEL:06-4705-6701 兵庫県宝塚市逆瀬川一丁目11番1号 アピア2 TEL:0797-77-7751 福岡市博多区博多駅前一丁目2番5号 紙与博多ビル TEL:092-686-7080
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