平成２６年度 坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業決算書 目 決 財 算 報 告 書 務 諸 表 損 益 計 算 書 剰 余 金 計 算 書 剰余金処 分計算書（案） キャッシュ・フロー計算書 貸 借 対 照 表 注 記 属 書 類 事 業 報 告 書 収 益 費 用 明 細 書 資 本 的 収 支 明 細 書 固 定 資 産 明 細 書 次 １ 頁 ～ ２ 頁 ３ ５ ６ ７ ９ １４ 頁 頁 頁 頁 頁 頁 ～ ４ 頁 ～ ～ ～ ８ 頁 １３ 頁 １５ 頁 １６ ４６ ５５ ５８ 頁 頁 頁 頁 ～ ～ ～ ４５ ５４ ５７ E EA A 付 EA A E A EA A EA A EA 頁 頁 頁 議案第５号 平成２６年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業決算報告書 （１）収益的収入及び支出 収 入 （単位：円） 予 区 分 当初予算額 算 額 地方公営企 業法第２４条 第３項の規 定による支 出額に係る 財源充 額 財源充当額 補正予算額 予算額に比べ 決算額の増減 決算額 合 計 備 考 第１款 水道事業収益 3,558,322,000 △ 3,245,000 0 3,555,077,000 3,439,256,214 第１項 営業収益 3,175,606,000 △ 10,803,000 0 3,164,803,000 3,097,149,099 340,493,000 4,765,000 0 345,258,000 325,182,474 △ 20,075,526 ( 〃 45,470 ） 42,223,000 2,793,000 0 45,016,000 16,924,641 △ 28,091,359 （ 〃 2,527 ） 第２項 営業外収益 第３項 特別利益 △ 115,820,786 △ 67,653,901 (うち､仮受消費税及び地方消費税 212,930,633 ） 支 出 （単位：円） 予 区 分 当初予算額 算 流 用 予備費支出額 増 減 額 補正予算額 額 地方公営 企業法第２ ４条第３項 の規定によ る支出額 小 計 地方公営 企業法第２ ６条第２項 の規定によ る繰越額 合 計 地方公営 企業法第２ ６条第２項 の規定によ る繰越額 決算額 不用額 備 考 第１款 水道事業費用 3,268,852,000 △ 24,475,000 0 0 0 3,244,377,000 0 3,244,377,000 3,161,829,305 0 82,547,695 第１項 営業費用 3,030,163,000 20,507,000 0 0 0 3,050,670,000 0 3,050,670,000 2,971,531,491 0 79,138,509 （うち、仮払消費税及び地方消費税 130,961,426 ） 10,000 147,000 1,935,800 0 0 2,092,800 0 2,092,800 2,051,227 0 233,679,000 , , △ 45,129 , ,000 0 0 0 188,550,000 , , 0 , 0,000 , 188,55 , , 188,246,587 0 5,000,000 0 △ 1,935,800 0 0 3,064,200 0 3,064,200 0 0 第２項 営業外費用 第 第３項 特別損失 項 特別損失 第４項 予備費 1 41,573 （うち、仮払消費税及び地方消費税 （う 、仮払消費税及 方消費税 , 303,413 3,064,200 6,898 , ） 平成２６年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業決算報告書 （２）資本的収入及び支出 収 入 （単位：円） 予 区 分 当初予算額 第１款 資本的収入 第１項 資本剰余金 算 補正予算額 小 額 計 地方公営 企業法第２ 継続費逓次 ６条の規定 繰越に係る による繰越 財源充当額 額に係る財 源充 額 源充当額 合 計 予算額に比べ 決算額の増減 決算額 186,744,000 △ 47,555,000 139,189,000 0 0 139,189,000 124,651,451 △ 14,537,549 186,714,000 △ 47,555,000 139,159,000 0 0 139,159,000 124,651,451 △ 14,507,549 30,000 0 30,000 0 0 30,000 第２項 固定資産売却代金 0 備 考 △ 30,000 支 出 （単位：円） 予 区 分 第１款 資本的支出 第１項 建設改良費 当初予算額 流 用 補正予算額 増 減 額 算 小 計 翌 年 度 繰 越 額 額 地方公営企 継続費 業法第２６ 条の規定に 逓次繰越額 よる繰越額 合 決算額 計 地方公営企 継続費 業法第２６ 条の規定に 逓次繰越額 よる繰越額 合 計 不用額 1,612,410,000 △ 368,409,000 0 1,244,001,000 260,881,000 21,511,740 1,526,393,740 1,318,479,557 135,345,600 0 135,345,600 72,568,583 1,612,410,000 △ 368,409,000 0 1,244,001,000 260,881,000 21,511,740 1,526,393,740 1,318,479,557 135,345,600 0 135,345,600 72,568,583 備 考 （うち、仮払消費税及び地方消費税 91,820,006 ) 資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,193,828,106円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額83,174,589円、建設改良積立金241,502,711円及び過年度分損益勘定留保資金869,150,806円で補てんした。 2 財 務 諸 表 平成２６年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業損益計算書 （平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで） （単位： 円） １ ２ 営業収益 （ ） 給水収益 （１ （２） 受託工事収益 （３） その他営業収益 2,690,892,358 8,827,000 184,499,108 2,884,218,466 営業費用 （１） 原水及び浄水費 （２） 配水及び給水費 （３） 受託工事費 （ ） 業務費 （４ （５） 総係費 （６） 減価償却費 （７） 資産減耗費 （８） その他営業費用 1,415,425,110 337,417,415 10,131,035 132,200,502 , , 200,703,994 725,218,130 19,473,879 0 2,840,570,065 営業利益 ３ 43,648,401 営業外収益 （１） 受取利息及び配当金 （２） 他会計補助金 （３） 補助金 （４） 長期前受金戻入 （５） 消費税還付金 （６） 雑収益 6,587,455 2,735,000 0 311,745,439 0 4,069,364 3 325,137,258 ４ 営業外費用 （１） 支払利息及び企業債取扱諸費 （２） 雑支出 0 4,068,763 4,068,763 経常利益 ５ ６ 321,068,495 364,716,896 特別利益 （１） 固定資産売却収益 （２） 過年度損益修正益 （３） その他特別利益 0 54,114 16,868,000 16,922,114 特別損失 （１） 固定資産売却損 （２） 臨時損失 （３） 過年度損益修正損 固定資産譲渡損 譲渡損 （４） 固定資産 （５） その他特別損失 0 0 4,567,763 0 183,457,000 188,024,763 当年度純利益 前年度繰越利益剰余金 その他未処分利益剰余金変動額 当年度未処分利益剰余金 △ 171,102,649 193,614,247 0 8,033,821,362 8,227,435,609 4 平成２６年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業剰余金計算書 （平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで） 剰 （単位：円） 余 金 資本剰余金 利益剰余金 資本金 資本合計 国庫補助金 受贈財産 評価額 工事負担金 資本剰余金 合計 建設改良 積立金 利益積立金 未処分利益 剰余金 利益剰余金 合計 前年度末残高 9,683,254,835 871,046,573 11,729,903,872 1,267,502,198 13,868,452,643 71,385,104 0 241,502,711 312,887,815 23,864,595,293 前年度処分額 0 0 0 0 0 0 241,502,711 △ 241,502,711 0 0 0 0 0 0 0 0 241,502,711 △ 241,502,711 0 0 利益積立金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 建設改良積立金 0 0 0 0 0 0 241,502,711 △ 241,502,711 0 0 9,683,254,835 871,046,573 11,729,903,872 1,267,502,198 13,868,452,643 71,385,104 241,502,711 0 312,887,815 23,864,595,293 0 △ 844,944,866 △ 11,360,648,151 △ 1,153,348,292 △ 13,358,941,309 0 △ 241,502,711 8,227,435,609 7,985,932,898 △ 5,373,008,411 0 0 0 0 0 0 0 7,792,318,651 7,792,318,651 7,792,318,651 0 △ 844,944,866 △ 11,360,648,151 △ 1,153,348,292 △ 13,358,941,309 0 0 7,792,318,651 7,792,318,651 △ 5,566,622,658 補てん財源として使用 0 0 0 0 0 0 △ 241,502,711 241,502,711 0 0 当年度純利益 0 0 0 0 0 0 0 193,614,247 193,614,247 193,614,247 9,683,254,835 26,101,707 369,255,721 114,153,906 509,511,334 71,385,104 0 8,298,820,713 18,491,586,882 議会の議決による処分額 （繰越利益剰余金） 処分後残高 当年度変動額 移行処理 みなし償却廃止に伴う経過措置 （当年度未処分利益剰余金） 当年度末残高 5 8,227,435,609 平成２６年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業剰余金処分計算書（案） （単位：円） 資本金 剰余金 資本剰余金 自己資本金 利益剰余金 建設改良積立金 利益積立金 未処分利益剰余金 当年度末残高 9,683,254,835 509,511,334 71,385,104 0 8,227,435,609 議会の議決による処分額 8,033,821,362 0 0 193,614,247 △ 8,227,435,609 0 0 0 193,614,247 △ 193,614,247 8,033,821,362 0 0 0 △ 8,033,821,362 17,717,076,197 509,511,334 71,385,104 193,614,247 建設改良積立金への積立て 自己資本金への組入れ 処分後残高 6 （繰越利益剰余金） 0 平成２６年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業キャッシュ・フロー計算書 (平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで) (単位：円) １ 業務活動によるキャッシュ・フロー 当年度純利益 193,614,247 減価償却費 725,218,130 固定資産除却費 19,336,279 退職給付引当金の増加額 138,691,000 賞与引当金の増加額 28,131,000 法定福利費引当金の増加額 4,995,000 修繕引当金の増加額 0 貸倒引当金の増加額 21,914,509 長期前受金戻入額 △311,745,439 受取利息及び配当金 △6,587,455 支払利息及び企業債取扱諸費 0 営業及び営業外未収金増加額 営業及び営業外未収金増加額 △6,187,725 △6 187 725 たな卸資産の増加額 △1,002,665 営業及び営業外未払金・未払費用増加額 △9,620,117 40,681,000 前払金・前払費用減少額 前受金・仮受金増加額 △6,652,500 その他流動負債の増加額 △2,585,616 その他流動資産の減少額 0 828,199,648 小計 5,021,269 受取利息及び配当金 0 支払利息及び企業債取扱諸費 833,220,917 業務活動によるキャッシュ・フロー 7 ２ 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,226,659,551 固定資産取得・建設改良費事業等実施額 国庫補助金による収入 52,839,000 他会計負担金による収入 10,450,000 工事負担金による収入 61,362,451 他会計借入金による収入 0 固定資産売却による収入 0 有価証券の取得による支出 △699,993,000 有価証券の売却による収入 1,200,000,000 投資活動に伴う未収金等の債権の減少額 △31,387,947 投資活動に伴う未払金等の債務の増加額 △138,066,799 ４条分特定収入仮払消費税に伴う長期前受金の減少額 △8,529,990 投資活動によるキャッシュ・フロー △779,985,836 ３ 財務活動によるキャッシュ・フロー 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 0 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 建設改良費等 財源に充 るため 企業債 償還による支出 0 その他の企業債による収入 0 その他の企業債の償還による支出 0 リース債務の支出 0 一時借入による収入 0 一時借入金の返済による支出 0 短期貸付による支出 0 短期貸付返還による収入 0 他会計からの出資による収入 0 財務活動によるキャッシュ・フロー 0 53,235,081 ４ 現金預金の増加額 3,978,558,657 4,031,793,738 ５ 現金預金の期首残高 ６ 現金預金の期末残高 8 平成２６年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業貸借対照表 （平成２７年３月３１日） （単位： 円） 資 産 の 部 １ 固定資産 （１） 有形固定資産 イ 土地 ロ 建物 減価償却累計額 ハ 構築物 減価償却累計額 ニ 機械及び装置 減価償却累計額 ホ 車両及び運搬具 減価償却累計額 ヘ 工具器具及び備品 減価償却累計額 ト リース資産 資産 減価償却累計額 チ 建設仮勘定 有形固定資産合計 （２） 無形固定資産 イ 施設利用権 ロ リース資産 ハ ソフトウエア 無形固定資産合計 （３） 投資その他の資産 イ 投資有価証券 ロ その他投資 880,664,764 778,540,641 △ 311,958,560 958 560 28,245,782,154 △ 12,491,395,509 4,497,131,435 △ 2,9 , 46,436,318 , , 24,806,202 △ 17,076,753 251,318,225 △ 195,729,517 0 466,582,081 15,754,386,645 1,550,695,117 , , , 7,729,449 55,588,708 0 80,930,000 18,796,576,764 44,215 0 29,947,010 29,991,225 9,99 , 5 0 0 9 ハ 貸倒引当金 ニ 長期前払消費税 投資その他の資産合計 固定資産合計 ２ 0 0 0 18,826,567,989 流動資産 （１） 現金預金 （２） 未収金 貸倒引当金 貸倒 金 （３） 有価証券 （４） 貯蔵品 （５） 前払費用 （６） 前払金 （７） その他流動資産 流動資産合計 資産合計 4,031,793,738 408,591,917 △ 21,914,509 386,677,408 699,996,126 10,485,161 0 0 0 5,128,952,433 23,955,520,422 10 負 債 の 部 ３ ４ 固定負債 （１） 企業債 イ 建設改良等企業債 ロ その他の企業債 企業債合計 （２） 他会計借入金 （３） 引当金 イ 修繕引当金 ロ 退職給付引当金 ハ 特別修繕引当金 ニ その他引当金 引当金合計 （４） リース債務 （５） その他固定負債 固定負債合計 0 0 0 0 0 138,691,000 0 0 138,691,000 0 0 138,691,000 流動負債 （１） 一時借入金 （２） 企業債 イ 建設改良等企業債 ロ その他の企業債 企業債合計 （３） 他会計借入金 （４） リース債務 リース債務 （５） 未払金 （６） 未払費用 0 0 0 0 0 0 0 160,667,400 0 11 （７） 前受金 （８） 引当金 イ 退職給付引当金 ロ 賞与引当金 ハ 法定福利費引当金 ニ 修繕引当金 ホ 特別修繕引当金 ヘ その他引当金 引当金合計 （９） その他流動負債 流動負債合計 ５ 7,976,850 0 28,131,000 4,995,000 75,500,000 0 0 108,626,000 35,480,611 312,750,861 繰延収益 （１） 長期前受金 （２） 長期前受金収益化累計額 繰延収益合計 負債合計 13,481,151,665 △ 8,468,659,986 5,012,491,679 , , , 5,463,933,540 12 資 本 の 部 ６ ７ 資本金 剰余金 （ ） 資本剰余金 （１ イ 国庫補助金 ロ 工事負担金 ハ 受贈財産評価額 資本剰余金合計 （２） 利益剰余金 イ 減債積立金 ロ 利益積立金 ハ 建設改良積立金 ニ 当年度未処分利益剰余金 利益剰余金合計 剰余金合計 資本合計 負債資本合計 9,683,254,835 26,101,707 369,255,721 114,153,906 509,511,334 0 71,385,104 0 8,227,435,609 8,298,820,713 8,808,332,047 18,491,586,882 23 23,955,520,422 955 520 422 13 注記 １ (１) (２) (３) (４) 重要な会計方針 当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。 有価証券の評価基準及び評価方法 イ 満期保有目的債券 償却原価法（利息法） たな卸資産の評価基準及び評価方法 イ 貯蔵品 先入先出法による原価法 固定資産の減価償却の方法 イ 有形固定資産 ① 減価償却の方法 定額法による。 ② 主な耐用年数 建物 １３～５０年 構築物 １０～６０年 機械及び装置 ６～６０年 車両及び運搬具 ５～ ６年 工具器具及び備品 ２～１５年 ロ 無形固定資産 ① 減価償却の方法 定額法による。 ② 主な耐用年数 施設利用権 ２０年 ソフトウエア ５年 引当金の計上方法 イ 退職給付引当金 当年度末における職員に対する退職手当の要支給額から、埼玉県市町村総合事務組合における積立金相当額を控除した額を計上している。 ロ 賞与引当金 職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。 ハ 法定福利費引当金 職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を 計上している。 14 ニ (５) ２ ３ ４ (１) 修繕引当金 会計基準改定前に引き当てられた修繕引当金の額を計上している。 ホ 貸倒引当金 債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率による回収不能見込額を計上している。 消費税及び地方消費税の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。 セグメント情報に関する注記 単一の事業を運営しているため、記載を省略する。 減損損失に関する注記 特に認められる減損の兆候はない。 その他の注記 新会計基準移行に係る経過措置 みなし償却制度の廃止に伴う経過措置 平成２６年３月３１日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、みな し償却規定を適用していなかったため、当該償却資産の減価償却累計額からみなし償却規定を適用していたならば行っていた減価償却累計額を 控除して得た額を利益剰余金に振り替えている。 15 付 属 書 類 平成２６年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業報告書 １ 概 況 （１）総括事項 平成２６年度は、業務の予定量として年平均給水人口１６９，８００人、年間配水量１９，７７９，８９３㎥と定めましたが、実績で は年平均給水人口は予定量を３１人上回る１６９，８３１人となり、年間配水量においても予定量を１１７，３０２㎥上回る １９，８９７，１９５㎥となりました。 給水収益に関わる有収水量は、年間の予定量を１８，５９３，１００㎥と見込みましたが、実績では予定量を３９０，７０１㎥下回る １８，２０２，３９９㎥となりました。この結果、有収率は当初予定した９４．０％を２．５ポイント下回る９１．５％でした。 業務量の実績を前年度と比較すると、年平均給水人口は３８人の増加となりましたが、年間配水量は１０５，７２０㎥、有収水量は ３２０，３４３㎥とそれぞれ減少となり、この結果、有収率は１．１ポイント低下しました。 用途別水需要の状況は、官公署用、営業用、病院用は増加したものの、一般用、学校用、浴場営業用、工場用、事務所用、その他の用 途は減少しました。なお、給水原単位の１人１日平均使用水量を前年度と比較すると、５ℓ 減少して２９４ℓ となりました。 ア 経営の概況 ① 水道事業収益 営業収益は、当初予算では給水収益２９億４，４０９万３千円、受託工事収益７００万円、その他営業収益２億２，４５１万３千 円の合計３１億７，５６０万６千円を計上しましたが、下水道関連の移設工事が減少したことから、その他営業収益を１，０８０万 ３千円減額補正し３１億６，４８０万３千円としました。 決算額は、給水収益が５，０６９万５千円減の２８億９，３３９万８千円、受託工事収益が１８２万７千円増の８８２万７千円、 その他営業収益が１，８７８万６千円減の１億９，４９２万４千円で、営業収益の合計は３０億９，７１４万９千円となりました。 営業外収益は、当初予算では受取利息及び配当金４５６万６千円、他会計補助金２５２万７千円、長期前受金戻入３億２，２７４ 万円、消費税及び地方消費税還付金９２６万円、雑収益１４０万円で合計３億４，０４９万３千円を計上しましたが、資金運用に伴 い受取利息及び配当金を２０５万円増額補正したほか、他会計補助金を２０万８千円、雑収益を２５０万７千円それぞれ増額補正し ３億４，５２５万８千円としました。 16 決算額は、受取利息及び配当金が２万９千円減の６５８万７千円、他会計補助金が補正後と同額の２７３万５千円、長期前受金戻 入が１，０９９万５千円減の３億１，１７４万５千円、雑収益が２０万８千円増の４１１万５千円となったほか、消費税及び地方消 費税還付金については、平成２７年度への繰越工事や事業執行の結果、消費税及び地方消費税の還付金がなくなり、営業外収益の合 計は３億２，５１８万２千円となりました。 特別利益は、当初予算では固定資産売却収益１万円、過年度損益修正益２万円、その他特別利益４，２１９万３千円の合計 ４，２２２万３千円を計上しましたが、退職手当支給率の引き下げにより退職給付引当金に差額が発生したことから、退職給付引当 金戻入を２７９万３千円増額補正し４，５０１万６千円としました。 決算額は過年度損益修正益が３万７千円増の５万７千円、その他特別利益が退職者の増加により退職給付引当金の差額が減少した ことから２，８１１万８千円減の１，６８６万８千円で、特別利益の合計は１，６９２万５千円となりました。 この結果、水道事業収益は補正後予算額３５億５，５０７万７千円を１億１，５８２万１千円下回る３４億３，９２５万６千円と なりましたが、前年度決算額と比較すると消費税及び地方消費税の税率改正や新地方公営企業会計制度が適用されたことなどから ３億７，１６５万４千円の増収となりました。 ② 水道事業費用 営業費用は、当初予算額３０億３，０１６万３千円に対し、貸倒引当金繰入額や減価償却費の増額など２，０５０万７千円増額補 正したことから３０億５，０６７万円としました。 決算額は、受水費１１億７０２万２千円、動力費１億３，３６１万７千円、浄水場運転管理業務委託や料金徴収業務委託など委託 料２億６，８３４万円、修繕費１億８，３９３万９千円、職員給与費４億２，４６６万８千円、減価償却費７億２，５２１万８千円 など２９億７，１５３万１千円となりました。 営業外費用は、当初予算額１万円に対し、雑支出の増額として１４万７千円増額補正したほか、消費税及び地方消費税が納税とな ったことから、予備費より１９３万６千円を充当し２０９万３千円としました。 決算額は、消費税及び地方消費税が充当後予算額と同額の１９３万６千円、雑支出が１１万５千円となりました。 特別損失は、当初予算額２億３，３６７万９千円に対し、過年度損益修正損を１５万円増額しましたが、その他特別損失を ４，５２７万９千円減額補正したことから１億８，８５５万円としました。 決算額は、過年度損益修正損として平成２０年度分水道料金の不納欠損処理など４７９万円、その他特別損失は新地方公営企業会 17 計制度の移行処理として、賞与や退職給付に関する引当額が１億８，３４５万７千円となったことから１億８，８２４万７千円とな りました。 なお、新地方公営企業会計制度の適用により、未収金４億８５９万２千円のうち平成２６年度末時点において貸倒の可能性を有す る未収債権額を、貸倒引当金として２，１９１万５千円計上しています。 以上の結果、水道事業費用の決算額は、補正後の予算現額３２億４，４３７万７千円に対し３１億６，１８２万９千円となり、前 年度決算額と比較すると消費税及び地方消費税の税率改正や新地方公営企業会計制度の適用などにより、動力費１，０４６万４千円、 委託料３，７６８万１千円、修繕費５，５７３万２千円、職員給与費２，０５０万８千円、減価償却費５，８７８万５千円及びその 他特別損失１億８，３４５万７千円増加したことなどから４億１６７万円の増加となりました。 ③ 経営成績 経営成績は、水道事業収益が３２億２，６２７万８千円（税抜） 、水道事業費用が３０億３，２６６万４千円(税抜)で、この結果、 平成２６年度純利益は１億９，３６１万４千円となり、前年度と比較すると４，７８８万９千円の減益となりました。 なお、この純利益は平成２７年度における建設改良積立金にする予定です。 イ 建設改良事業の概要 ① 事業内容 浄水場施設は、水源施設で取水ポンプ盤２台の交換工事を実施しました。浄水施設ではろ過水色度計１台の設置工事及びろ過水等 残留塩素計４台の交換工事を行い、配水施設では鶴ヶ島浄水場第２ＰＣ配水池耐震化工事のほか、鶴ヶ島浄水場電気室ＣＶＣＦ２台 の交換工事、配水ポンプ４台の交換工事を行いました。 配水管整備は、管網整備事業で口径７５㎜～７００㎜を１，４１９ｍ布設し、幹線管路更新事業では口径７５㎜～１５０㎜を １，３２８ｍ布設しました。そのほか、石井、片柳、関間四丁目、一本松、若葉駅西口の各土地区画整理事業では口径７５㎜～ １５０㎜を１，２９９ｍ、一部費用負担制度に基づき口径５０㎜～７５㎜を４１１ｍ布設しました。 また、老朽管更新事業では宮前２・３号橋添架水道管更新工事として口径７５mm～１００mm を４６ｍ実施したほか、配水本管移設 替工事として口径７５㎜～３００㎜を９１６ｍ布設しました。 営業設備では、災害時に使用する可搬式給水タンクを整備したほか、水質検査機器及び量水器等を購入しました。 18 ② 資本的収入及び支出 資本的収入は、当初予算で国庫補助金７，４９５万５千円、他会計負担金２，４４７万５千円、工事負担金８，７２８万４千円、 これに固定資産売却代金３万円を加え、合計１億８，６７４万４千円としましたが、国庫補助金で補助対象工事の内容を精査したこ とから１，５２２万６千円、他会計負担金で消火栓の設置数が減少したことから９０７万５千円、工事負担金で土地区画整理事業に 伴う負担金や坂戸西スマートインターチェンジ建設に伴う移設工事負担金２，３２５万４千円減額補正したことから１億３，９１８ 万９千円としました。 決算額は、国庫補助金では５，２８３万９千円、他会計負担金では消火栓設置による負担金として１，０４５万円、工事負担金で は土地区画整理事業に伴う負担金、一部費用負担金及び移設工事負担金として６，１３６万２千円、合計１億２，４６５万１千円と なりました。 資本的支出は、当初予算で１６億１，２４１万円を計上しましたが、工事に係る契約額の確定などから３億６，８４０万９千円を 減額補正し、これに前年度繰越分２億８，２３９万３千円を加え、予算現額を１５億２，６３９万４千円としました。 決算額は、建設改良費として水源施設費４３２万円、浄水施設費２，３９９万１千円、配水施設費９億６，９４５万６千円、配水 管整備費１億３，４１１万９千円、用地費２，２８２万５千円、事務費１億３，４４４万円、営業設備費２，９３２万８千円、合計 １３億１，８４７万９千円となりました。 なお、地方公営企業法第２６条の規定による繰越として、配水施設費では配水管整備工事１億８８６万４千円、事務費では水道管 更新工事設計業務委託１，４３６万４千円、営業設備費では水質検査機器購入１，２１１万８千円、合計１億３，５３４万６千円を 繰越しました。 以上の結果、収入が支出に対して不足する額１１億９，３８２万８千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 ８，３１７万４千円、建設改良積立金２億４，１５０万３千円及び過年度分損益勘定留保資金８億６，９１５万１千円で補てんしま した。 資本的収入及び支出を前年度と比較すると、収入では他会計負担金が６０５万円減少しましたが、国庫補助金４，０７０万１千円、 工事負担金３，６２４万円それぞれ増加したことから７，０８９万１千円増加し、支出では水管橋更新工事や重要給水拠点管路耐震 化工事など４件を翌年度に繰り越したことから１億７，７３７万８千円減少しました。 19 ウ 経営分析 平成２６年度の経営状況を損益計算書（Ｐ３）、貸借対照表（Ｐ９）、経営指標（Ｐ２２）、職員に関する事項（Ｐ２５）及び業務量 （Ｐ３６）から、平成２５年度の企業団及び埼玉県の平均値と比較しながら分析しました。 ① 経営分析 ａ 施設の利用状況 施設利用率は一日平均配水量が２９０㎥減少したことにより、前年度に比べ０．４ポイント低下し７６．３％となり、負荷率に ついては、一日最大配水量(７月８日に記録)が８６６㎥減少したことにより、前年度に比べ０．９ポイント上昇し９０．９％とな っています。一日最大配水量が減少したことで、最大稼働率は１．２ポイント低下して８４．０％となりました。 また、有効率は０．８ポイント、有収率は１．１ポイントとそれぞれ前年度に比べ低下し、埼玉県の平均値を下回っています。 ｂ 労働生産性 損益勘定職員数が前年度に比べ１名増の４８名となったことから、職員一人当たりの給水人口、有収水量が減少したほか、営業 収益については、給水収益の減収により減少しています。一方で営業外収益の増収により経常収益、経常利益については、上昇し ています。 ｃ 収益性 給水収益など営業収益が減収となったことから、前年度に比べ各収支比率は低下していますが、経常収支比率については、営業 外収益の増収により上昇しています。 ② 財政の状況 ａ 流動性 国債の買い替えにあたり、運用期間が１年以下の短期国債を購入したことで、資産分類が流動資産となったことから流動資産が 増加し、流動比率は上昇しています。また、当座比率は未収金が増加したことから上昇しています。 ｂ 資金不足比率 地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第２２条の規定に基づく資金不足比率を示し、営業収益 と受託工事収益の差額に対する流動負債と流動資産の差額割合であり、数値の大きさが資金不足の大きさを示すものです。 流動資産が流動負債を大きく上回っているため資金不足比率は０％となり、良好な財政状態を示しています。 20 ｃ 安定性 新地方公営企業会計制度の移行処理により剰余金が減少した一方で、負債が増加したことから自己資本構成比率は低下しました が、固定資産が企業債や借入金ではなく自己資本金や補助金などで占められていることから、安定した財政状況を示しています。 エ まとめ 平成２６年度は、業務量を平成２５年度と比較すると年平均給水人口は３８人の増となりましたが、１人１日平均使用水量は５ℓ の 減となり、年間有収水量では３２０，３４３㎥、年間配水量は１０５，７２０㎥減少しました。この結果、有収率は１．１ポイント低 下して９１．５％となりました。 営業活動では、今年度から新地方公営企業会計制度の適用により、長期前受金戻入が発生したことから、平成２５年度に比べ水道事 業収益は３億２７４万円（税抜）増の３２億２，６２７万８千円となりました。 一方、水道事業費用でも、新地方公営企業会計制度の適用により、賞与引当金関連や退職給付引当金などへの繰入額が発生したこと から、水道事業費用全体では３億５，０６２万９千円（税抜）増の３０億３，２６６万４千円となり、この結果、当年度純利益は平成 ２５年度に比べ４，７８８万９千円減益の１億９，３６１万４千円となりました。 さて、企業団では、災害時における水道施設の機能を確保するとともに耐震性に優れた施設とするため、第２次中期経営計画に従い、 計画的かつ継続的に改良・更新を実施しています。これらの事業計画を着実に実現していくためには、給水収益を柱とした自己財源の 確保による財務基盤の強化が必要となります。 しかしながら、節水意識の浸透や節水機器の普及による節水型社会への移行が年々進行するなか、給水収益は２年連続で減収となり、 今後も給水収益の増収が期待できない現状ではありますが、引き続き支出の抑制に努めるとともに国庫補助金の積極的な活用や効率的 な事業経営により財務基盤の強化に努力してまいります。 21 経 営 指 標 年 度 項 目 施 設 利 用 率 (％) 負 荷 率 (％) 最 大 稼 働 率 (％) 固 定 資 産 使 用 効 率 (㎥／万円) 有 効 率 (％) 有 収 率 (％) 給 水 人 口 (人) 職 員 有 収 水 量 (㎥) 一 人 営 業 収 益 (千円) 当 た り 経 常 収 益 (千円) 経 常 利 益 (千円) 職員給与費対営業収益比率 (％) 営 業 収 支 比 率 (％) 経 常 収 支 比 率 (％) 総 収 支 比 率 (％) 経 営 資 本 営 業 利 益 率 (％) 経 営 資 本 回 転 率 (回) 固 定 資 産 回 転 率 (回) 流 動 比 率 (％) 資 金 不 足 比 率 (％) 当 座 比 率 (％) 固 定 比 率 (％) 自 己 資 本 構 成 比 率 (％) 平成26年度 76.3 90.9 84.0 10.63 95.1 91.5 3,536 379,217 59,904 66,862 7,598 14.4 101.6 112.8 106.4 0.18 0.120 0.149 1,639.9 0.0 1,419.8 101.8 77.2 22 平成25年度 76.7 90.0 85.2 10.74 95.9 92.6 3,609 394,101 61,714 62,195 5,220 13.5 109.1 109.2 109.0 1.03 0.127 0.159 1,218.2 0.0 1,204.3 83.4 98.2 平成25年度 (埼玉県平均） 65.9 89.6 73.6 8.24 95.2 92.5 5,254 562,869 99,745 101,277 10,256 116.5 111.3 111.1 1.68 0.119 0.134 770.1 0.0 697.1 115.8 75.0 （２） 議会議決事項 議 案 番 号 件 名 提 出 年 月 日 議 決 年 月 日 議案第５号 坂戸、鶴ヶ島水道企業団監査委員の選任について 平成２６年 ８月 ８日 平成２６年 ８月 ８日 議案第６号 平成２５年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業剰余金の処分及び決算の認 定について 平成２６年 ８月 ８日 平成２６年 ８月 ８日 議案第７号 専決処分の承認を求めることについて（埼玉県市町村総合事務組合の規約 変更について） 平成２６年 ８月 ８日 平成２６年 ８月 ８日 議案第１号 坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例 等の一部を改正する条例について 平成２７年 ２月 ６日 平成２７年 ２月 ６日 議案第２号 平成２６年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業会計補正予算（第１号）につ いて 平成２７年 ２月 ６日 平成２７年 ２月 ６日 議案第３号 平成２７年度坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業会計予算について 平成２７年 ２月 ６日 平成２７年 ２月 ６日 23 ( ３ ) 行政官庁認可事項 申 請 年 月 日 件 名 申 請 先 26. 4. 8 ～ 27. 3. 26 坂 26. 4. 8 ～ 27. 3. 31 鶴 26. 7. 1 ～ 27. 3. 17 26. 11. 11 戸 所 道路占用許可申請 164 件 26. 4. 10 ～ 27. 3. 30 所 道路占用許可申請 121 件 26. 4. 11 ～ 27. 4. 埼玉県飯能県土整備事務所 道路占用許可申請 19 件 26. 7. 14 ～ 27. 3. 24 埼玉県飯能県土整備事務所 河川占用許可申請 1 件 26. 11. 17 ヶ 市 島 役 認 可 年 月 日 市 役 8 26. 4. 18 ～ 27. 3. 26 石 井 土 地 区 画 整 理 事 業 物 件 設 置 届 21 件 26. 4. 22 ～ 27. 3. 26 26. 4. 14 ～ 27. 2. 6 片 柳 土 地 区 画 整 理 事 業 物 件 設 置 届 11 件 26. 4. 15 ～ 27. 2. 26. 12. 16 ～ 27. 12. 16 日 の 出 土 地 区 画 整 理 事 業 物 件 設 置 届 1 件 26. 12. 19 ～ 27. 12. 19 26. 5. 26 ～ 27. 2. 2 関間四丁目土地区画整理事業 物 件 設 置 届 6 件 26. 5. 28 ～ 27. 2. 26. 7. 24 ～ 27. 3. 26 若葉駅西口土地区画整理事業 物 件 設 置 届 8 件 26. 7. 29 ～ 27. 3. 27 26. 4. 16 ～ 27. 3. 31 一 本 松 土 地 区 画 整 理 事 業 物 件 設 置 届 12 件 26. 4. 17 ～ 27. 3. 31 1 坂 戸 、 鶴 ヶ 島 下 水 道 組 合 物 件 設 置 届 1 件 26. 9. 18 27. 3. 13 坂 戸 、 鶴 ヶ 島 下 水 道 組 合 河川占用許可申請 2 件 27. 3. 27 26. 9. 24 9 4 ( ４ ) 職員に関する事項 （単位：人） 所 属 別 職 名 平成２７年３月３１日現在 前 年 度 末 増 減 事 務 職 員 24 23 1 技 術 職 員 24 24 0 そ の 他 0 0 0 48 47 1 事 務 職 員 2 3 △1 技 術 職 員 5 4 1 そ の 他 0 0 0 小 7 7 0 55 54 1 損 益 勘 定 所 属 職 員 小 計 資 本 勘 定 所 属 職 員 計 合 計 ( ５ ) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項 該当事項なし 25 備 考 ２ 工 事 (主なもの） （１） 建設工事の概況 工 事 名 着 工 年月日 竣 工 年月日 工事費(円） φ300 ＤＣＩＰ φ100 ＤＣＩＰ 配水本管第112工区移設替工事その3 （坂戸市大字石井2501番地先～ 坂戸市大字石井2599-3番地先） 施 工 内 容 H25.11.28 H26.5.27 φ700 ＤＣＩＰ φ400 ＤＣＩＰ φ350 ＤＣＩＰ φ100 HPPE φ175 HPPE (鶴ヶ島市大字脚折地内 外2箇所） H26.8.27 153.3 ｍ 153.9 ｍ Ｌ＝ Ｌ＝ Ｌ＝ Ｌ＝ Ｌ＝ Ｌ＝ Ｌ＝ Ｌ＝ （㈱小川工業） 仕切弁 φ350 424.3 ｍ 空気弁 φ175 431.4 ｍ 排泥弁 φ175 13.1 ｍ バタフライ弁 φ700 20.7 ｍ バタフライ弁 φ400 130.1 ｍ 仕切弁（ﾄﾞﾚｰﾝ用） φ300 9.4 ｍ 7.5 ｍ 仕切弁（ﾄﾞﾚｰﾝ用） φ150 15.6 ｍ 201,960,000 φ300 ＤＣＩＰ（ﾄﾞﾚｰﾝ用） φ150 ＤＣＩＰ（ﾄﾞﾚｰﾝ用） φ900 ＳＰ（推進用） φ100 ＤＣＩＰ Ｌ＝ 配水本管布設工事一本松第29工区 （鶴ヶ島市一本松土地区画整理地内） H26.5.29 H26.8.28 φ 75 ＤＣＩＰ Ｌ＝ φ 75 HPPE Ｌ＝ φ 50 HPPE Ｌ＝ H26.7.29 H26.10.28 4基 6基 2基 2 1 1 2 1 1 2 基 基 基 基 基 基 基 (㈱渡邉組) 175.4 ｍ 仕切弁 φ100 消火栓 φ175 3基 1基 （㈲小倉水道） 8.1 ｍ 仕切弁 φ175 97.5 ｍ 仕切弁 φ150 47.8 ｍ 消火栓 φ175 2基 1基 1基 7,344,000 配水本管第707工区及び 給水管第286、287工区布設工事 （坂戸市大字堀込、小沼、鎌倉町地内） 仕切弁 φ300 仕切弁 φ100 消火栓 φ175 30,672,000 配水本管布設工事(鶴ヶ島－坂戸ルート)第5工区 H25.11.28 Ｌ＝ Ｌ＝ 5,454,000 （ハシバ管工㈱） 26 工 事 名 着 工 年月日 竣 工 年月日 工事費(円） 施 工 内 容 φ100 ＤＣＩＰ Ｌ＝ 仕切弁 φ100 消火栓 φ175 3基 1基 （㈲武蔵設備工業） 仕切弁 φ200 536.0 ｍ 消火栓 φ175 5基 3基 （戸田建設㈱ 関東支店） 仕切弁 φ100 212.2 ｍ 5基 Ｌ＝ Ｌ＝ Ｌ＝ （松坂設備工業㈱） 20.2 ｍ 仕切弁 φ150 26.0 ｍ 仕切弁 φ175 4.5 ｍ 空気弁 φ125 3基 1基 2基 φ100 ＤＣＩＰ Ｌ＝ φ175 ＤＣＩＰ Ｌ＝ （㈱チヨダ 埼玉支店） 37.0 ｍ 仕切弁 φ175 117.9 ｍ 2基 φ100 ＤＣＩＰ Ｌ＝ φ100 HPPE Ｌ＝ 100Ａ ＳＵＳ Ｌ＝ （㈲厚目設備） 仕切弁 φ100 3.0 ｍ 空気弁 φ125 28.6 ｍ 20.6 ｍ 2基 1基 配水本管布設工事一本松第30工区 （鶴ヶ島市一本松土地区画整理地内） H26.7.29 H26.11.10 5,076,000 φ200 ＤＣＩＰ Ｌ＝ 配水本管第162工区移設替工事その2 （坂戸市大字粟生田530-1番地先～ 坂戸市大字中里201-3番地先） H26.10.1 H27.1.22 77.7 ｍ 24,300,000 φ100 ＤＣＩＰ Ｌ＝ 配水本管布設工事若葉駅西口第30工区 （鶴ヶ島市若葉駅西口土地区画整理地内） H26.10.1 H27.1.28 10,260,000 宮前2・3号橋添架水道管更新工事 （鶴ヶ島市大字藤金452-1番地先及び 鶴ヶ島市大字藤金429-12番地先） H26.10.1 H27.2.20 19,062,000 配水本管布設工事石井第83工区 （坂戸市石井土地区画整理地内） H26.12.1 H27.2.26 5,022,000 配水本管布設工事第711工区 H26.10.29 H27.3.16 150Ａ ＳＵＳ φ150 ＤＣＩＰ φ175 ＤＣＩＰ 7,754,400 （坂戸市大字北峰地内） (赤沼設備工業㈱) 27 工 事 名 着 工 年月日 竣 工 年月日 工事費(円） 施 工 内 容 φ100 ＤＣＩＰ Ｌ＝ 配水本管布設工事片柳第47工区 （坂戸市片柳土地区画整理地内） H26.12.1 H27.3.23 210.9 ｍ 仕切弁 φ100 消火栓 φ175 4基 1基 （㈲サイヨウ空調設備） 仕切弁 φ100 157.8 ｍ 2基 7,830,000 φ100 ＤＣＩＰ Ｌ＝ 配水本管布設工事片柳第48工区 （坂戸市片柳土地区画整理地内） H26.12.1 H27.3.23 5,184,000 （㈱柳沢リース建設） 28 （２） 改良工事の概況 工 事 名 着 工 年月日 竣 工 年月日 φ100 ＤＣＩＰ Ｌ＝ φ175 ＤＣＩＰ Ｌ＝ 配水本管第361工区布設替工事 （鶴ヶ島市大字下新田153-1番地先～ 大字下新田159-1番地先 外1箇所） 施 工 内 容 工事費(円） H26.10.1 H27.2.26 256.7 ｍ 7.0 ｍ 仕切弁 φ100 仕切弁 φ175 消火栓 φ175 5基 1基 2基 14,364,000 (㈲市川設備) 坂戸浄水場色度計設置 及びろ過水残留塩素計等交換工事 （坂戸浄水場及び鶴ヶ島浄水場） H26.6.30 H27.3.10 21,870,000 鶴ヶ島浄水場第1・2電気室 鶴 浄 CVCF交換工事 （鶴ヶ島浄水場） H26.5.29 H27.3.11 80,676,000 配水本管第114工区外布設替工事 （坂戸市大字石井2093-1番地先～ 坂戸市大字石井1800番地先） H26.10.1 H27.3.24 67,716,000 坂戸浄水場 ろ過水色度計 ろ過入口残留塩素計 鶴ヶ島浄水場 ろ過水残留塩素計 第2配水残留塩素計 県水残留塩素計 1台 1台 1台 （協和水環境システムズ㈱） 鶴ヶ島浄水場 第1電気室CVCF交換 換 インバータ盤 整流器盤 蓄電池盤 第2電気室CVCF交換 インバータ盤 整流器盤 蓄電池盤 一式 1面 1面 1面 一式 1面 1面 1面 φ150 ＤＣＩＰ φ100 ＤＣＩＰ φ175 ＤＣＩＰ φ175 HPPE φ175 ＨIVＰ 1台 1台 （㈱協和エクシオ 埼玉中営業所） 1,227.8 ｍ Ｌ＝ 仕切弁 φ150 32.5 ｍ Ｌ＝ 仕切弁 φ100 28.4 ｍ Ｌ＝ 仕切弁 φ175 41.3 ｍ Ｌ＝ 消火栓 φ175 3.1 ｍ Ｌ＝ （中央建設（同）） 29 11 3 3 5 基 基 基 基 工 事 名 着 工 年月日 竣 工 年月日 工事費(円） 鶴ヶ島浄水場第2PC配水池耐震化工事 （鶴ヶ島浄水場） H26.5.29 H27.3.26 327,032,640 鶴ヶ島7・8号、坂戸1・4号 配水ポンプ等交換工事 （鶴ヶ島浄水場及び坂戸浄水場） H26.5.29 H27.3.26 158,533,200 施 工 内 容 底版補強工 底版あと施工せん断補強 高耐力マイクロパイル 改修工 内面改修 防食塗装（FRP塗装） 外面改修 外壁塗装改修、屋上防水塗装改修 配管工 既存管撤去・復旧等 付帯工 歩道設置、避雷設備更新、既存FRP製品改修等 電気設備工 緊急遮断弁操作盤更新、水位計更新等 一式 一式 一式 一式 一式 （㈱田中工業 坂戸営業所） 鶴ヶ島浄水場7・8号配水ポンプ交換 両吸込渦巻ポンプ 2台 φ350×φ250×16㎥/min×55m×220kW×400V （電動機：インバータ仕様） 電動式立形バタフライ弁φ350×1.5kW×200V 2台 逆止弁φ350 2台 インバータ220kW×400V（7・8号インバータ盤内） 2台 鶴ヶ島浄水場1号表洗ポンプ交換 1台 φ100×1.4㎥/min×23m×11.0kW×200V 坂戸浄水場1・4号配水ポンプ交換 両吸込渦巻ポンプ 2台 φ250×φ150×6.65㎥/min×45m×75kW×400V （電動機：インバータ仕様） 電動式立形バタフライ弁φ150×0.2kW×200V ロングヨーク 2台 逆止弁φ150 2台 呼び水真空ポンプ交換 2台 32A×0.80㎥/min×-54kpa×2.2kW×200V インバータ75kW×400V（1・3号インバータ盤内） 2台 （荏原実業㈱ 関東支社） 30 1,609本 56本 （３） 保存工事の概況 工 事 名 着 工 年月日 竣 工 年月日 工事費(円） 坂戸浄水場エアコン交換 及び事務棟非常用電源引込工事 （坂戸浄水場、鶴ヶ島浄水場及び事務棟） H26.5.29 H26.9.29 13,986,000 施 工 内 容 坂戸浄水場エアコン交換工事 電気室用空冷ヒートポンプエアコン112形 監視室用空冷ヒートポンプエアコン80形 次亜タンク室用空冷ヒートポンプエアコン80形 次亜注入機室用空冷ヒートポンプエアコン56形 鶴ヶ島浄水場事務棟非常用電源引込工事 （山陽電機㈱ 埼玉営業所） 再生密粒度アスコン ｔ＝5ｃｍ 2,060.8 ㎡ 第236工区布設替外舗装本復旧工事 （鶴ヶ島市富士見、大字五味ヶ谷、 大字藤金、大字脚折地内） H26.6.30 H26.10.8 8,370,000 第697工区舗装本復旧工事 （鶴ヶ島市大字三ツ木地内） 鶴ヶ島－坂戸ルート第4工区 舗装本復旧工事 （坂戸市千代田四丁目、 鶴ヶ島市富士見六丁目地内） H26.6.30 H26.6.30 H26.10.8 H26.10.15 7,938,000 17,280,000 第705工区外舗装本復旧工事 （坂戸市大字青木、大字中小坂 及び東坂戸1丁目地内） H26.9.1 H26.12.8 8,370,000 再生密粒度アスコン 再生粗粒度アスコン 再生細粒度アスコン 細 再生細粒度アスコン （㈱ミネギシ） ｔ＝5ｃｍ 276.5 ｔ＝7ｃｍ 85.6 ｔ＝3ｃｍ 1,853.1 ｔ＝5ｃｍ 241.1 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ （㈲サツキハウス） 再生密粒度アスコン ｔ＝5ｃｍ 3,640.3 ㎡ 再生粗粒度アスコン ｔ＝5ｃｍ 2,011.8 ㎡ 5.4 ㎡ 再生細粒度アスコン ｔ＝3ｃｍ 応力緩和層(じょく層工) ｔ＝1ｃｍ 1,385.0 ㎡ 再生密粒度アスコン 再生密粒度アスコン 再生粗粒度アスコン 透水性アスコン （㈱関東建設） 15.5 ｔ＝7ｃｍ ｔ＝5ｃｍ 1,749.4 136.8 ｔ＝5ｃｍ 51.2 ｔ＝5ｃｍ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ （木藤建設工業㈱） 31 3台 2台 2台 1台 一式 工 事 名 着 工 年月日 竣 工 年月日 工事費(円） 坂戸浄水場計装設備点検整備工事 （坂戸浄水場、鶴ヶ島浄水場 及び城山流量計室） 鶴ヶ島－坂戸ルート第3工区 舗装本復旧工事 （鶴ヶ島市脚折町五丁目地内） H26.4.25 H26.12.15 5,724,000 施 工 内 容 動力変圧器修繕工事 屋内モールド形動力変圧器 坂戸系1～4系統原水流量等計装設備点検調整工事 1台 一式 （メタウォーター㈱ さいたま営業所） 再生密粒度アスコン ｔ＝5ｃｍ 4,860.6 ㎡ 39.0 ㎡ 再生細粒度アスコン ｔ＝3ｃｍ H26.10.1 H26.12.16 15,660,000 （㈲常勝開発） 再生密粒度アスコン ｔ＝5ｃｍ 1,199.3 ㎡ 第695工区外舗装本復旧工事 H26.10.29 H27.2.9 6,258,600 （坂戸市大字横沼及び大字小沼地内） （田島建築㈱） 再生密粒度アスコン ｔ＝5ｃｍ 1,055.5 ㎡ 32.1 ㎡ 再生粗粒度アスコン ｔ＝7ｃｍ 618.0 ㎡ 透水性アスコン ｔ＝5ｃｍ 給・配第7・32・220号布設替 舗装本復旧工事 H26.10.29 H27.2.12 6,760,800 （坂戸市大字浅羽779-4番地先～ 坂戸市浅羽野1丁目1-2番地先） 第164工区布設替外舗装本復旧工事 （坂戸市大字新堀、大字堀込、 大字塚崎地内） H26.12.1 H27.3.9 16,038,000 坂戸浄水場ろ過池及び配水ポンプ等 点検整備工事 H26.7.29 H27.3.11 10,476,000 （㈱東洋土木） 再生密粒度アスコン ｔ＝7ｃｍ 224.1 ㎡ 再生密粒度アスコン ｔ＝5ｃｍ 3,838.6 ㎡ 透水性アスコン ｔ＝5ｃｍ 26.6 ㎡ （㈲北栄興業） 坂戸浄水場ろ過池点検整備工事及び表洗弁修繕工事 坂戸浄水場及び鶴ヶ島浄水場ろ過池真空ポンプ修繕工事 緊急遮断弁及び減圧弁点検整備工事 配水ポンプ等点検整備工事 （坂戸浄水場外6箇所） （荏原実業㈱ 関東支社） 32 一式 一式 一式 一式 工 事 名 着 工 年月日 竣 工 年月日 工事費(円） 鶴ヶ島系1・2号井建屋修繕工事 鶴ヶ島系2号井門扉・フェンス修繕工事 厚川系3・4号井門扉・フェンス修繕工事 鶴ヶ島系1・2号井建屋等修繕工事 （鶴ヶ島系1・2号井及び厚川系3・4号井） H26.10.29 H27.3.17 H26.6.30 H27.3.25 一式 一式 一式 10,800,000 坂戸浄水場次亜注入設備等 点検整備工事 （坂戸浄水場、鶴ヶ島浄水場 及び多和目配水場外5箇所） 施 工 内 容 11,340,000 （㈱深見クリエイト） 坂戸浄水場 残留塩素計、次亜注入設備、軟水装置点検整備 次亜受入配管修繕 サンプリングポンプ交換・配管洗浄 鶴ヶ島浄水場 残留塩素計点検整備 サンプリングポンプ交換 多和目配水場 残留塩素計、次亜注入設備点検整備 水質遠方監視装置点検整備 （矢澤フェロマイト㈱） 33 一式 一式 一式 一式 一式 一式 5台 ３ 事業収入に関する事項 区 分 営業収益 平成２６年度（円） 対 前 年 度 比 較 平成２５年度（円） 増減額（円） 備 考 増減率（％） 2,884,218,466 2,908,625,414 △ 24,406,948 △ 0.84 2,690,892,358 2,728,338,945 △ 37,446,587 △ 1.37 8,827,000 8,064,000 763,000 9.46 184,499,108 172,222,469 12,276,639 7.13 325,137,258 14,533,468 310,603,790 2137.16 受取利息及び配当金 6,587,455 9,070,927 △ 2,483,472 △ 27.38 他会計補助金 2,735,000 2,829,000 △ 94,000 △ 3.32 311,745,439 0 311,745,439 ― 雑収益 4,069,364 2,633,541 1,435,823 54.52 特別利益 16 16,922,114 ,922,114 378,861 16,543,253 4366.58 54,114 378,861 △ 324,747 △ 85.72 その他特別利益 16,868,000 0 16,868,000 ― 合 計 3,226,277,838 2,923,537,743 302,740,095 10.36 給水収益 受託工事収益 その他営業収益 営業外収益 長期前受金戻入 過年度損益修正益 34 ４ 事業費に関する事項 区 分 営業費用 平成２６年度（円） 対 前 年 度 比 較 平成２５年度（円） 増減額（円） 備 考 増減率（％） 2,840,570,065 2,672,588,595 167,981,470 6.29 原水及び浄水費 1,415,425,110 1,352,573,526 62,851,584 4.65 配水及び給水費 337,417,415 290,466,225 46,951,190 16.16 10,131,035 12,988,949 △ 2,857,914 △ 22.00 業務費 132,200,502 131,864,101 336,401 0.26 総係費 200,703,994 182,665,500 18,038,494 9.88 減価償却費 725,218,130 666,433,159 58,784,971 8.82 資産減耗費 19,473,879 35,597,135 △ 16,123,256 △ 45.29 4,068,763 5,217,752 △ 1,148,989 △ 22.02 0 5,066,400 △ 5,066,400 △ 100.00 雑支出 4,068,763 151,352 3,917,411 2588.28 特別損失 188,024,763 4,228,685 183,796,078 4346.41 4,567,763 4,228,685 339,078 8.02 その他特別損失 183,457,000 0 183,457,000 ― 合 計 3,032,663,591 2,682,035,032 350,628,559 13.07 受託工事費 営業外費用 繰延勘定償却 過年度損益修正損 ５ その他主要な事項 該当事項なし 35 ６ 業 務 （１） 業 務 量 区 分 単 位 平成２６年度 平成２５年度 増 減 備 年度末給水区域内人口 人 171,120 171,079 41 年 度 末 給 水 人 口 人 169,704 169,619 85 年 平 均 給 水 人 口 人 169,831 169,793 38 普 率 ％ 99.17 99.15 0.02 年 度 末 給 水 戸 数 戸 72,627 71,652 975 年 間 ㎥ 19,897,195 20,002,915 △ 105,720 一 日 最 大 ㎥ 59,999 60,865 △ 866 一 日 平 均 ㎥ 54,513 54,803 △ 290 量 ㎥ 18,202,399 18,522,742 △ 320,343 及 配 水 量 有 収 水 有 収 率 ％ 91.48 92.60 △ 1.12 有 効 率 ％ 95.09 95.85 △ 0.76 36 考 ７月８日（火） （２） 有収水量１㎥当たりの販売単価及び給水原価 （単位：円） 平 成 ２ ６ 年 度 区 分 給 水 原 価 水 道 料 単価 決 算 額 単価 決 算 額 単価 金 2,690,892,358 147.83 2,728,338,945 147.30 △ 37,446,587 0.53 原水及び浄水費 1,415,425,110 77.76 1,352,573,526 73.02 62,851,584 4.74 配水及び給水費 337,417,415 18.54 290,466,225 15.68 46,951,190 2.86 業 務 費 132,200,502 7.26 131,864,101 7.12 336,401 0.14 総 係 費 200,703,994 11.03 182,665,500 9.86 18,038,494 1.17 減 価 償 却 費 725,218,130 39.84 666,433,159 35.98 58,784,971 3.86 資 産 減 耗 費 19,473,879 1.07 35,597,135 1.92 △ 16,123,256 △ 0.85 繰 延 勘 定 償 却 0 0.00 5,066,400 0.28 △ 5,066,400 △ 0.28 4,068,763 0.22 151,352 0.01 3,917,411 0.21 2,834,507,793 155.72 2,664,817,398 143.87 169,690,395 11.85 雑 支 計 販 売 損 益 減 科 目 決 算 額 販 売 単 価 増 平 成 ２ ５ 年 度 出 △7.89 3.43 （備 考） 給水原価(平成26年度)＝各科目決算額／有収水量18,202,399（㎥） 37 △ 11.32 （３） 費用構成 平 成 ２ ６ 年 度 科 目 決 算 額 （円） 基 本 （％） 給水原価 （円） 決 算 額 （円） 費用構成比率 （％） 増 給水原価 （円） 決 算 額 （円） 減 費用構成比率 （％） 給水原価 （円） 給 201,257,934 7.10 11.06 185,028,411 6.94 9.99 16,229,523 0.16 1.07 当 85,219,100 3.01 4.68 99,424,753 3.73 5.36 △ 14,205,653 △ 0.72 △ 0.68 賞与引当金繰入額 24,389,000 0.86 1.33 0 0.00 0.00 24,389,000 0.86 1.33 法 定 福 利 費 99,455,348 3.51 5.47 107,020,381 4.02 5.78 △ 7,565,033 △ 0.51 △ 0.31 法定福利費繰入額 4,341,000 0.15 0.24 0 0.00 0.00 4,341,000 0.15 0.24 414,662,382 14.63 22.78 391,473,545 14.69 21.13 23,188,837 △ 0.06 1.65 手 職 員 給 与 費 費用構成比率 平 成 ２ ５ 年 度 計 委 託 料 248,462,609 8.76 13.65 219,675,526 8.24 11.86 28,787,083 0.52 1.79 修 繕 費 170,252,634 6.01 9.35 121,827,675 4.57 6.58 48,424,959 1.44 2.77 路 面 復 旧 費 7,980,000 0.28 0.44 7,160,000 0.27 0.39 820,000 0.01 0.05 材 料 費 6,479,731 0.23 0.36 9,277,986 0.35 0.50 △ 2,798,255 △ 0.12 △ 0.14 動 力 費 123 994 754 123,994,754 4 37 4.37 6 81 6.81 117 288 176 117,288,176 4 40 4.40 6 33 6.33 6 706 578 6,706,578 △ 00.03 03 0 48 0.48 薬 品 費 9,251,171 0.33 0.51 8,890,245 0.33 0.48 360,926 0.00 0.03 受 水 費 1,025,020,462 36.16 56.31 1,019,129,984 38.24 55.02 5,890,478 △ 2.08 1.29 減 価 償 却 費 725,218,130 25.58 39.84 666,433,159 25.01 35.98 58,784,971 0.57 3.86 資 産 減 耗 費 19,473,879 0.69 1.07 35,597,135 1.34 1.92 △ 16,123,256 △ 0.65 △ 0.85 繰 延 勘 定 償 却 0 0.00 0.00 5,066,400 0.19 0.28 △ 5,066,400 △ 0.19 △ 0.28 他 83,712,041 2.96 4.60 62,997,567 2.37 3.40 20,714,474 0.59 1.20 計 2,834,507,793 100.00 155.72 2,664,817,398 100.00 143.87 169,690,395 0.00 11.85 そ 費 の 用 合 （備 考） 給水原価(平成26年度)＝各科目決算額／有収水量18,202,399（㎥） 38 （４） その他業務関係 ①メータ取付 （単位：個） 口径 種別 １３ミリ ２０ミリ ２５ミリ ４０ミリ ５０ミリ ７５ミリ 羽根車式 79 991 8 12 0 0 0 0 1,090 電磁式 ― ― ― ― 0 0 ― ― 0 新設・改造 による取付 ②給水工事 １００ミリ １５０ミリ 計 （単位：件） 種別 新設 改造 給水工事 1,108 1,088 修繕 1 撤去 289 計 2,486 ③水質検査 （単位：件） ④受託水質検査 種別 項目 （単位：件） 種別 項目 毎日 基準項目 1,825 121 60 48 2 0 基準項目 222 24 管理目標 設定項目 0 6 4 0 0 0 管理目標 設定項目 21 0 放射能項目 0 161 0 0 0 0 放射能項目 269 32 その他の項目 0 3 114 0 3 102 その他の項目 2 115 1,825 291 178 48 5 102 総検査件数 514 171 総検査件数 浄水 原水 新設 請求 39 排水 浄水 原水 7 会 計 （１） 重要契約の要旨 契約年月日 契約方法 契 約 金 額 （円） 契 約 の 内 容 配水本管布設替工事設計業務委託 （勝呂小学校） 契約の相手方 ㈱英設計事務所 埼玉支店 26 . 4 . 25 指名競争入札 ５，４００，０００ 26 . 4 . 25 指名競争入札 ９，１８０，０００ 給水台帳スキャニング業務委託 26 . 4 . 25 指名競争入札 ５，７２４，０００ 坂戸浄水場計装設備点検整備工事 26 . 4 . 25 指名競争入札 １３，２８４，０００ 鶴ヶ島浄水場第１・２RC配水池 耐震化工事設計業務委託 メタウォーター㈱ さいたま営業所 ㈱東洋設計事務所 埼玉出張所 26 . 5 . 29 一般競争入札 ３２７，０３２，６４０ 鶴ヶ島浄水場第２ＰＣ配水池耐震化工事 ㈱田中工業 坂戸営業所 26 . 5 . 29 一般競争入札 １５８，５３３，２００ 26 . 5 . 29 一般競争入札 ８０，６７６，０００ 26 . 5 . 29 指名競争入札 ７ ３４４ ０００ ７，３４４，０００ 26 . 5 . 29 指名競争入札 ３５，６４０，０００ 26 . 5 . 29 指名競争入札 １３，９８６，０００ 26 . 5 . 29 指名競争入札 ８，１００，０００ 26 . 5 . 29 随意契約 26 . 6 . 30 指名競争入札 １７，２８０，０００ 26 . 6 . 30 指名競争入札 ８，３７０，０００ 単価契約 ㈱金聖堂情報システム 鶴ヶ島７・８号、坂戸１・４号 配水ポンプ等交換工事 鶴ヶ島浄水場第１・２電気室 ＣＶＣＦ交換工事 ㈱協和エクシオ 関東中営業所 配水本管布設工事一本松第２９工区 配水本管布設工事 本松第２９工区 ㈲小倉水道 漏水調査、配水本管洗浄作業及び 仕切弁開閉確認作業業務委託 坂戸浄水場エアコン交換及び 事務棟非常用電源引込工事 鶴ヶ島浄水場第２PC配水池 耐震化工事監理業務委託 荏原実業㈱ 関東支社 ㈱サンスイ 北関東支店 山陽電機㈱ 埼玉営業所 ㈱東洋設計事務所 埼玉出張所 水道メーター購入 東洋計器㈱ 埼玉支店 鶴ヶ島－坂戸ルート第４工区 舗装本復旧工事 ㈱関東建設 第２３６工区布設替外舗装本復旧工事 ㈱ミネギシ 40 備 考 契約年月日 契約方法 契 約 金 額 （円） 契 約 の 内 容 第６９７工区舗装本復旧工事 契約の相手方 26 . 6 . 30 指名競争入札 ７，９３８，０００ 26 . 6 . 30 指名競争入札 ２１，８７０，０００ 26 . 6 . 30 指名競争入札 １１，３４０，０００ 26 . 6 . 30 指名競争入札 ２１，６００，０００ 26 . 7 . 29 指名競争入札 ５，４５４，０００ 26 . 7 . 29 指名競争入札 ５，０７６，０００ 配水本管布設工事一本松第３０工区 ㈲武蔵設備工業 26 . 7 . 29 指名競争入札 ８，１００，０００ 水管橋架替詳細設計業務委託その２ ㈱コーセツコンサルタント 関東支店 26 . 7 . 29 指名競争入札 １０，４７６，０００ 26 . 7 . 29 随意契約 ５，６８０，８００ 26 . 9 . 1 指名競争入札 ８，３７０，０００ 26 . 9 . 1 指名競争入札 ７，２３６，０００ 26 . 9 . 1 指名競争入札 ７，３４４，０００ 26 . 10 . 1 一般競争入札 26 . 10 . 1 26 . 10 . 坂戸浄水場色度計設置及び ろ過水残留塩素計等交換工事 坂戸浄水場次亜注入設備等 点検整備工事 鶴ヶ島浄水場計装設備及び第１電気室 受変電設備等改修工事設計業務委託 配水本管第７０７工区及び 給水管第２８６、２８７工区布設工事 坂戸浄水場ろ過池及び 配水ポンプ等点検整備工事 第４次統合電算システム整備 （カスタマイズ業務） 第７０５工区外舗装本復旧工事 協和水環境システムズ㈱ 矢澤フェロマイト㈱ ㈱日本水道設計社 さいたま営業所 ハシバ管工㈱ 荏原実業㈱ 関東支社 ㈱フューチャーイン 東京支店 木藤建設工業㈱ ㈱環境技研コンサルタント 埼玉事務所 ９１，０４４，０００ 給・配水管第２６４号外布設替工事 ㈱関東建設 一般競争入札 ６７，７１６，０００ 配水本管第１１４工区外布設替工事 中央建設(同) 1 指名競争入札 １４，３６４，０００ 配水本管第３６１工区布設替工事 ㈲市川設備 26 . 10 . 1 指名競争入札 １０，２６０，０００ 26 . 10 . 1 指名競争入札 １５，６６０，０００ 41 考 ㈲サツキハウス 配水本管布設替工事設計業務委託 管布 替 事 業務 （一本松地区Eブロック） 鶴ヶ島浄水場拡張用地 整備工事等設計業務委託 配水本管布設工事 若葉駅西口第３０工区 鶴ヶ島-坂戸ルート第３工区 舗装本復旧工事 備 ㈱ジェーエステック 松坂設備工業㈱ ㈲常勝開発 地公企法第２６条第２項 の規定による繰越工事 契約年月日 契約方法 契 約 金 額 （円） 契 約 の 内 容 契約の相手方 26 . 10 . 1 指名競争入札 ２４，３００，０００ 配水本管第１６２工区移設替工事その２ 戸田建設㈱ 関東支店 26 . 10 . 1 指名競争入札 １９，０６２，０００ 宮前２・３号橋添架水道管更新工事 ㈱チヨダ 埼玉支店 料金徴収業務委託 第一環境㈱ 26 . 10 . 22 随意契約 （プロポーザル方式） 単価契約 備 考 平成２７～３１年度 執行分 26 . 10 . 29 指名競争入札 ７，７５４，４００ 配水本管布設工事第７１１工区 赤沼設備工業㈱ 26 . 10 . 29 指名競争入札 ６，７６０，８００ 給・配第７・３２・２２０号布設替 舗装本復旧工事 ㈱東洋土木 26 . 10 . 29 指名競争入札 ６，２５８，６００ 第６９５工区外舗装本復旧工事 田島建築㈱ 26 . 10 . 29 指名競争入札 １０，８００，０００ 鶴ヶ島系１・２号井建屋等修繕工事 ㈱深見クリエイト 26 . 12 . 1 指名競争入札 ７，８３０，０００ 配水本管布設工事片柳第４７工区 ㈲サイヨウ空調設備 26 . 12 . 1 指名競争入札 ５，１８４，０００ 配水本管布設工事片柳第４８工区 ㈱柳沢リ－ス建設 26 . 12 . 1 指名競争入札 ５，０２２，０００ 配水本管布設工事石井第８３工区 ㈲厚目設備 26 . 12 . 1 指名競争入札 １６，０３８，０００ 第１６４工区布設替外舗装本復旧工事 ㈲北栄興業 26 . 12 . 25 指名競争入札 ７，５９９，９６０ マッピングデータ更新業務委託 ㈱ソフトユニーク 26 . 12 . 25 指名競争入札 １６，２００，０００ 鶴ヶ島浄水場運転管理業務委託 ㈱武田エンジニヤリング 平成２７年度執行分 26 . 12 . 25 指名競争入札 ２４，０８４，０００ 坂戸浄水場運転管理業務委託 アイテック㈱ 東京支店 平成２７年度執行分 26 . 12 . 25 随意契約 １１，０１６，０００ フーリエ変換赤外分光光度計購入 竹田理化工業㈱ 埼玉支店 27 . 2 . 2 指名競争入札 １４，３６４，０００ 配水本管布設替工事 （幹線管路耐震化）設計業務委託 新日本設計㈱ 関東事務所 27 . 2 . 2 指名競争入札 １７，８２０，０００ 下山田橋・前西谷２号橋水管橋更新工事 東海鋼管㈱ 東京支店 42 地公企法第２６条第１項 の規定による繰越工事 地公企法第２６条第１項 の規定による繰越工事 契約年月日 契約方法 契 約 金 額 （円） 契 約 の 内 容 契約の相手方 備 考 イオンクロマトグラフ購入 川口薬品化学㈱ 地公企法第２６条第１項 の規定による繰越工事 次亜塩素酸ナトリウム購入 ㈱丸幾商会 埼玉営業所 平成２７年度執行分 ６，６４２，０００ 浄水場等管内清掃業務委託 ㈲ナカイ 平成２７年度執行分 ５，０７６，０００ 浄水場等管内管理業務委託 ㈱山岸造園 鶴ヶ島支店 平成２７年度執行分 単価契約 水道料金等収納代行業務委託 りそな決済サービス㈱ 平成２７年度執行分 随意契約 単価契約 漏水事故等待機及び修繕工事業務委託 坂戸鶴ヶ島管工事(同) 平成２７年度執行分 随意契約 １６，６１０，４００ ﾊﾟｰｼﾞ&ﾄﾗｯﾌﾟ装置付ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ 質量分析計(カビ臭)購入 竹田理化工業㈱ 埼玉支店 平成２７年度執行分 27 . 2 . 27 随意契約 27 . 3 . 26 指名競争入札 27 . 3 . 26 指名競争入札 27 . 3 . 26 指名競争入札 27 . 3 . 26 随意契約 27 . 3 . 26 27 . 3 . 26 １２，１１７，６００ 単価契約 43 （２） 企業債及び一時借入金概況 該当なし （３） その他会計経理に関する重要事項 該当事項なし （４） 付帯事項 該当事項なし 44 ８ その他 （１） 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実 該当なし （２） その他 不課税収入の使途について ア 収益的収入に係る不課税収入の使途について ① 消火栓維持管理負担金１８，０９０，０００円は、維持管理に係る費用（課税仕入れ）に全額（特定収入）充当した。 ② 下水道料金コンビニ収納代行手数料２，２７３，４８１円は、水道料金等収納代行業務委託（課税仕入れ）に全額（特定収入）充当した。 ③ 口座振替依頼負担金１１０，４０７円は、口座振替依頼受取人払の下水道組合分に係る費用（課税仕入れ）に全額（特定収入）充当した。 ④ 漏水事故弁償金１，３９１，９８５円は、修繕工事費（課税仕入れ）に１，３４６，０４１円（特定収入）、職員給与費に ４５，９４４円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。 ⑤ 給水管移設負担金３２，２０４，８４３円は、移設工事費（課税仕入れ）に３０，９６１，４７５円（特定収入）、職員給与費に １，２４３，３６８円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。 ⑥ 東京電力㈱損害賠償金２，４６０，３１１円は、東京電力㈱福島第一原子力発電所の事故に伴う水道水の放射性物質検査に係る費用 （課税仕入れ）に１３３，５２０円（特定収入）、職員給与費に２，３２６，７９１円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。 イ 資本的収入に係る不課税収入の使途について ① 水道水源開発等施設整備費国庫補助金５２，８３９，０００円は、鶴ヶ島浄水場第２ＰＣ配水池耐震化工事事業費（課税仕入れ）に全額（特 定収入）充当した。 ② 消火栓設置負担金１０，４５０，０００円は、消火栓設置工事費（課税仕入れ）に８，３１２，５００円（特定収入）、職員給与費 に２，１３７，５００円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。 ③ 一部費用負担金２，５３８，２１５円は、配水本管布設工事費（課税仕入れ）に全額（特定収入）充当した。 ④ 区画整理事業に関する負担金３３，０７５，０００円は、石井、片柳、関間四丁目、若葉駅西口、一本松の各土地区画整理事業に係る配水 本管布設工事費（課税仕入れ）に２８，５４２，７８０円（特定収入）、職員給与費に４，５３２，２２０円（特定収入以外）をそれぞれ充 当した。 ⑤ 配水本管移設に関する負担金２５，７４９，２３６円は、配水本管移設工事費（課税仕入れ）に２３，１８７，２３６円（特定収入）、職 員給与費に２，５６２，０００円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。 45 平成２６年度 収益費用明細書 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 水道事業 款 項 目 節 金 額 円 3,226,277,838 水道事業収益 営業収益 2,884,218,466 給水収益 2,690,892,358 水道使用料 受託工事収益 2,690,892,358 8,827,000 手数料 その他営業収益 8,827,000 184,499,108 手数料 水道利用加入金 22 112 633 22,112,633 108,315,759 他会計負担金 20,473,888 雑収益 33,596,828 営業外収益 325,137,258 受取利息及び配当金 6,587,455 預金利息 有価証券利息 他会計補助金 5,972,275 615,180 2,735,000 他会計補助金 46 2,735,000 備 考 平成２６年度 収益費用明細書 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 水道事業 款 項 目 節 長期前受金戻入 金 額 備 考 311,745,439 国庫補助金長期前受金 戻入 工事負担金長期前受金 戻入 受贈財産評価額長期前 受金戻入 雑収益 19,362,000 265,420,035 26,963,404 4,069,364 不用品売却収益 その他雑収益 特別利益 0 4,069,364 16 922 114 16,922,114 固定資産売却収益 0 土地売却収益 過年度損益修正益 0 54,114 過年度損益修正益 その他特別利益 54,114 16,868,000 退職給付引当金戻入 47 16,868,000 平成２６年度 収益費用明細書 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 水道事業 款 項 目 節 金 額 備 考 円 3,032,663,591 水道事業費用 営業費用 2,840,570,065 原水及び浄水費 1,415,425,110 給料 53,534,400 手当 27,263,128 賞与引当金繰入額 法定福利費 法定福利費引当金繰入額 旅費 被服費 備消耗品費 6,885,000 26,984,389 1 225 000 1,225,000 174,012 20,400 4,811,268 燃料費 268,594 光熱水費 517,376 通信運搬費 1,742,806 委託料 63,876,952 手数料 344,519 賃借料 316,400 48 平成２６年度 収益費用明細書 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 水道事業 款 項 目 節 金 額 備 考 修繕費 69,194,479 動力費 123,994,754 薬品費 9,251,171 受水費 1,025,020,462 配水及び給水費 337,417,415 給料 67,391,273 手当 31,825,739 賞与引当金繰入額 法定福利費 法定福利費引当金繰入額 8 658 000 8,658,000 32,535,034 1,541,000 旅費 97,594 被服費 21,060 備消耗品費 1,353,164 燃料費 476,319 光熱水費 820,186 印刷製本費 12,000 通信運搬費 584,845 49 平成２６年度 収益費用明細書 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 水道事業 款 項 目 節 金 額 備 考 委託料 円 76,713,237 賃借料 10,035 修繕費 100,918,198 路面復旧費 7,980,000 材料費 6,479,731 受託工事費 10,131,035 給料 4,758,000 手当 1 978 340 1,978,340 賞与引当金繰入額 法定福利費 法定福利費引当金繰入額 旅費 576,000 2,367,484 103,000 14,652 被服費 0 燃料費 42,699 印刷製本費 71,600 通信運搬費 72,753 手数料 50 8,000 平成２６年度 収益費用明細書 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 水道事業 款 項 目 節 金 額 備 考 修繕費 60,897 保険料 69,910 公租公課費 業務費 7,700 132,200,502 給料 8,108,400 手当 3,419,451 賞与引当金繰入額 1,041,000 法定福利費 4 109 528 4,109,528 法定福利費引当金繰入額 旅費 被服費 186,000 4,548 0 備消耗品費 48,078 燃料費 35,771 印刷製本費 43,200 通信運搬費 334,912 委託料 102,555,080 手数料 12,253,874 51 平成２６年度 収益費用明細書 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 水道事業 款 項 目 節 修繕費 総係費 金 額 備 考 円 60,660 200,703,994 給料 59,150,400 手当 36,285,918 賞与引当金繰入額 8,050,000 報酬 2,536,286 法定福利費 法定福利費引当金繰入額 旅費 被服費 備消耗品費 燃料費 35,826,397 1 389 000 1,389,000 619,039 67,730 2,566,165 91,499 印刷製本費 1,107,612 通信運搬費 752,433 広告料 2,911,567 委託料 5,317,340 手数料 3,083,560 52 平成２６年度 収益費用明細書 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 水道事業 款 項 目 節 金 額 備 考 賃借料 1,203,960 修繕費 79,297 研修費 1,147,403 食糧費 4,260 厚生費 810,170 会費負担金 899,643 庁舎維持管理負担金 保険料 公租公課費 交際費 貸倒引当金繰入額 減価償却費 12,563,889 2 118 685 2,118,685 172,602 34,630 21,914,509 725,218,130 有形固定資産減価償却費 719,008,773 無形固定資産減価償却費 6,209,357 資産減耗費 19,473,879 固定資産除却費 たな卸資産減耗費 53 19,336,279 137,600 平成２６年度 収益費用明細書 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 水道事業 款 項 目 節 金 額 備 考 円 4,068,763 営業外費用 雑支出 4,068,763 不用品売却原価 雑支出 特別損失 0 4,068,763 188,024,763 固定資産売却損 0 土地売却損 過年度損益修正損 0 4 567 763 4,567,763 過年度損益修正損 その他特別損失 4,567,763 183,457,000 賞与引当金 23,798,000 法定福利費 4,100,000 退職給付費 155,559,000 54 平成２６年度 資本的収支明細書 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 水道事業 款 項 目 節 金 額 備 考 円 124,651,451 資本的収入 資本剰余金 124,651,451 国庫補助金 52,839,000 国庫補助金 他会計負担金 52,839,000 10,450,000 他会計負担金 工事負担金 10,450,000 61,362,451 工事負担金 固定資産売却 代金 61 362 451 61,362,451 0 固定資産売却代金 0 土地売却代金 55 0 平成２６年度 資本的収支明細書 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 水道事業 款 項 目 節 金 額 円 1,226,659,551 資本的支出 建設改良費 1,226,659,551 水源施設費 4,000,000 工事請負費 浄水施設費 4,000,000 22,214,258 工事請負費 配水施設費 22,214,258 897,644,742 工事請負費 配水管整備費 897 644 742 897,644,742 124,184,000 工事請負費 用地費 124,184,000 22,621,355 用地費 19,903,612 補償費 2,717,743 事務費 128,645,150 給料 25,723,200 手当 13,502,028 賞与引当金繰入額 56 2,921,000 備 考 平成２６年度 資本的収支明細書 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 水道事業 款 項 目 節 法定福利費 法定福利費引当金繰入額 旅費 被服費 金 額 備 考 13,424,191 551,000 51,600 4,870 備消耗品費 765,283 燃料費 315,957 通信運搬費 28,953 委託料 70 590 000 70,590,000 手数料 32,000 修繕費 324,028 厚生費 89,200 保険料 294,240 公租公課費 営業設備費 27,600 27,350,046 量水器購入費 2,626,840 車両及び運搬具購入費 3,376,028 工具器具及び備品購入費 57 21,347,178 固定資産明細書 （１）有形固定資産 （単位：円） 資産の種類 年度当初現在高 当年度増加額 当年度減少額 年度末現在高 減価償却累計額 当年度増加額 当年度減少額 年度末償却 未済高 累計 備考 土地 855,451,409 25,213,355 0 880,664,764 0 0 0 880,664,764 建物 778,540,641 0 0 778,540,641 15,593,298 0 311,958,560 466,582,081 構築物 27,384,763,716 907,939,013 46,920,575 28,245,782,154 940,356,955 35,363,716 12,491,395,509 15,754,386,645 15 754 386 645 機械及び装置 4,354,543,172 248,366,840 105,778,577 4,497,131,435 124,540,288 98,593,462 2,946,436,318 1,550,695,117 車両及び運搬具 22,435,274 3,376,028 1,005,100 24,806,202 1,067,419 954,845 17,076,753 7,729,449 工具器具及び備品 246,112,047 16,087,178 10,881,000 251,318,225 12,840,677 10,336,950 195,729,517 55,588,708 建設仮勘定 43 630 000 43,630,000 58 090 000 58,090,000 20 790 000 20,790,000 80 930 000 80,930,000 0 0 0 80 930 000 80,930,000 33,685,476,259 1,259,072,414 185,375,252 34,759,173,421 1,094,398,637 145,248,973 計 15,962,596,657 18,796,576,764 （２）無形固定資産 資産の種類 年度当初現在高 当年度増加額 当年度減少額 当年度減価償却 （単位：円） 備考 年度末現在高 施設利用権 30,940,582 0 30,858,762 37,605 44,215 ソフトウエア 0 36,118,762 0 6,171,752 29,947,010 （３）投資その他の資産 資産の種類 投資有価証券 年度当初現在高 当年度増加額 1,200,000,000 当年度減少額 0 58 1,200,000,000 （単位：円） 備考 年度末現在高 0
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